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TERCER EJERCICIO FACTURAPLUS

Hemos instalado el programa FacturaPlus en el ordenador y vamos a proceder a dar de alta una empresa
ajustando despus la aplicacin a las caractersticas especficas de nuestro negocio.
1.
2.

3.

Aade la empresa Export Mueble, S.L. dedicada a la fabricacin de muebles con el cdigo 04. Todos
los datos identificativos los inventars. Carga un logo que hayas preparado previamente.
Personalizacin:
2.1. Empezamos a numerar nuestras facturas de la Serie A con el nmero 326.
2.2. Dejaremos como estn los valores que aparecen por defecto, cambiando slo la provincia de los
clientes de contado en la que haremos constar La Rioja.
2.3. Como tenemos ms de una cuenta desde la que realizaremos remesas bancarias, borramos todo y
dejamos los campos en blanco.
2.4. Vamos a trabajar de la siguiente manera:
Queremos modificar, cuando nos interese, los tipos de IVA, los agentes comerciales y la
descripcin de los artculos.
Queremos que el programa nos avise cuando tengamos el stocks por debajo del mnimo y
que no nos deje vender en el caso de que nos hayamos quedado sin existencias.
2.5. Valoramos nuestro almacn segn la media aritmtica de todas las entradas.
2.6. Vamos a trabajar con 8 nmeros enteros y con dos decimales.
Con fecha de hoy aadimos las siguientes monedas con 10 y 4 decimales en los precios unitarios y 12
y 2 decimales en los resultados:
Cdigo
USD
GBP
CHF

Nombre
Dlar USA
Libra Esterlina
Franco Suizo

Valor
10125
1591235
06425

4.

Formas de pago. Modifica la opcin CO de Contado, y selecciona el botn de opcin Emitidos del
recuadro Recibos por defecto. Da de alta las siguientes formas de pago:
Importe
Cdigo Descripcin
Aplazamiento
Das Varios
aplazado
Emitidos, pagados al vto. y meses
01
Entrega 1.500 euros
Importe fijo
1.50000 30
completos
Importe
50%
30
Emitidos, pagados al vto. y meses
02
30-60 das f/f
porcentual
50%
60
completos
Emitidos, pagados al vto. y meses
03
6 meses aplazamiento Pagos a plazos 6
30
completos
5.

Propiedades de artculos. Trabajaremos con dos propiedades: Madera y Terminacin. Abre la tabla
de Propiedades de artculos y aade las siguientes referencias en las ficha Datos generales y Tabla:

Ficha Datos generales

Cdigo
MADER

Descripcin
Literal
Procedencia de la Madera
madera

Ficha Tabla
Casillas
Cdigo
Marcar las dos ESPA
primeras
CEE
RM

TERMI

6.
7.

Acabados

Acabados

Marcar las dos LACA

primeras
BARN
PINT

Descripcin
Maderas
nacionales
Maderas
comunitarias
Maderas resto
mundo

Orden
1

Lacado

Barniz
Pintura

2
3

2
3

Tabla de Familias. Da de alta la familia 02 Dormitorios asocindole las dos propiedades y crea
tambin la familia 03 Mesas de cocina sin ninguna propiedad.
Da de alta una cuenta de remesa con los datos que te inventes.

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8.

Aade el agente 1, Dolores Leal San Martn con las seas que te inventes y las comisiones del 4, 3, 2,
1 y 05 por ciento.
9. Aade el cliente nmero 1 perteneciente al Grupo de clientes EXTR Clientes extranjeros que se
llama P & P y es de E.E.U.U. Este pas pertenece a la Provincia 1000 Amrica del Norte y a la Zona
100: Continente Americano. Agente 1, Forma de pago a 30-60 das f/f, Divisa el Dlar USA, IVA de
Exportacin y Cta. de remesa la 1. Los datos restantes de la ficha los inventars.
10. Da de alta al proveedor 01 Fabricantes de Njera, S.A. al que pagamos a 30-60 das f/f y le
asignamos el IVA de los portes y el rgimen de este impuesto.
11. Cambia el nombre del almacn por el de Almacn general y anota una poblacin y un cdigo
provincial de La Rioja.
12. Aade el artculo 1, Mesa de cocina Estrella perteneciente a la familia 03. Precio compra 210 euros.
Precio de venta: en el campo % Beneficio escribe 45 y en los campos de descuentos anotas, 0, 1, 2, 3
y 4.
---*--- ---*--- ---*--- ---*--- ---*--- ---*--- ---*--- ---*--- ---*--- ---*--- ---*--El da 06-06 pedimos a nuestro proveedor 6 mesas de cocina marca Estrella que probablemente
recibiremos dentro de 15 das y que pagaremos a 30-60-90 das f/f. Conseguimos un descuento del 5%.
El da 12-06 le volvemos a pedir al mismo proveedor 4 mesas de la misma marca del pedido anterior pero
en este caso nos las entregar, segn le hemos pedido con insistencia, en un plazo de 10 das. Debido a la
premura del envo nos exige que le paguemos a 30-60 das f/f y no nos har ningn descuento.
Establecemos como stock mnimo del artculo 3 unidades y 20 como stock mximo.
El da 21-06 recibimos 4 de las mesas solicitadas en nuestro pedido nmero 1.
Con los trabajos que hemos efectuado hasta el momento obtenemos los siguientes Informes:
- De Almacn
- Situacin de Artculos
- Situacin de Artculos por Familia
- Informes de Gestin
- Documentos de proveedores
- Albaranes de proveedores
- Pedidos a proveedores
Ejecuta un Zoom de los dos pedidos para comprobar su estado.

El da 22-06 recibimos el resto del pedido nmero 1. Accede al fichero de pedidos, ejecuta un zoom del
nmero 1 y a continuacin intenta borrarlo. Confecciona el albarn del pedido 2.
Como todos los albaranes son del mismo proveedor hemos acordado con l que nos los facturar todos
juntos en la misma factura. Con fecha 23 de junio confeccionamos la factura del proveedor para
compararla con la que nos enve prximamente.
Visualiza la factura en pantalla.
Comprueba el estado del albarn 1 y haz que figure como impreso.
Visualiza en pantalla el historial de compras efectuadas al proveedor dentro de las Estadsticas e informes
estndar.
Confecciona una factura de venta a nuestro cliente norteamericano el da 25 de junio de 5 mesas. Qu
nmero tiene el documento? Imprime en la pantalla el resultado de la facturacin. En qu moneda est
confeccionada la factura? Considrala como contabilizada, impresa y enviada electrnicamente.
Cuntos recibos ha generado el programa tanto para pagar como para cobrar?, en qu fechas y con qu
divisas?
Considera como cobrado el segundo recibo del cliente (fecha del 25-08-xx) y comprueba que ahora
aparece la palabra Cobrado dentro del mismo.
Considera como devuelto el recibo anterior y comprueba que ahora aparece la palabra Devuelto dentro
del mismo.
Efecta un Diario de facturacin y comprueba el montante total facturado; por qu no coincide con el
total de la factura?
Aade los datos siguientes a sus tablas correspondientes:
Zonas
Provincias
Cdigo Descripcin
Cdigo Descripcin
200
Unin Europea
2000
Unin Europea
300
Resto del Mundo 3000
Norte de frica
Da de alta los siguientes clientes:
2
3
Cdigo
J&J
Pepe Prez
Nombre

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Grupo clientes Clientes extranjeros Clientes nacionales
Pars
Madrid
Poblacin
30 das f/f
30-60 das f/f
Forma pago
Segn el caso
Segn el caso
I.V.A.
Da de alta los siguientes proveedores:
2
3
Cdigo
David Kront
M. Abdul
Nombre
Colonia
Casa Blanca
Poblacin
30-60 das f/f
30-60 das f/f
Forma pago
Segn el caso
Segn el caso
I.V.A.
Da de alta el siguiente artculo:
2
Cdigo
Dormitorio clsico
Nombre
Dormitorios
Familia
Casillas Precios por Mrcalas
Propiedades
750
Coste
55
% B
0-05-1-15-2-25
% Dtos.
10
Stock mnimo
30
Stock mximo
Aade la divisa Dirham marroqu con las siglas MAD y un valor en euros de 035. Modifica la ficha del
proveedor M. Abdul para asignarle como divisa por defecto el dirham.
Los precios de los dormitorios varan segn sus propiedades; por cada tipo de madera tendremos tres
acabados. Ejemplo: madera nacional pintada, madera nacional barnizada y madera nacional lacada. Con
los otros dos tipos de madera sucede lo mismo y consideraremos que la madera la adquirimos al
proveedor correspondiente, es decir, la espaola al proveedor espaol, la comunitaria al alemn y la del
resto del mundo al marroqu. En la siguiente tabla se relacionan los incrementos a aplicar sobre el precio
base, en la divisa que corresponda, para que aadas los precios por proveedor en la ficha del artculo:
Proveedor
Divisa
Madera
Acabado
Fabricantes de Njera, S.A. Euro
Nacional: Precio
Pintura: Precio base
base
Barniz: 2% incremento s/ precio base
Lacado: 3% incremento s/ precio base
David Kront
Euro
Comunitaria: 2%
Pintura: Precio base
incremento s/ precio Barniz: 2% incremento s/ precio base
base
Lacado: 3% incremento s/ precio base
M. Abdul
Dirham Resto mundo: 3%
Pintura: Precio base
incremento s/ precio Barniz: 2% incremento s/ precio base
base
Lacado: 3% incremento s/ precio base
El 26-06 efectuamos varios pedidos de dormitorios clsicos segn lo mostrado en la tabla siguiente. El
pedido que hacemos al proveedor espaol lo efectuamos tal y como est configurado el programa, pero
los pedidos a los proveedores extranjeros los realizaremos con capturas matriciales.
Proveedor
Divisa
Madera
Acabado Unidades
Fabricantes de Njera, S.A. Euro
Nacional
Pintura
3
Fabricantes de Njera, S.A. Euro
Nacional
Barniz
4
Fabricantes de Njera, S.A. Euro
Nacional
Lacado
5
David Kront
David Kront
David Kront

Euro
Euro
Euro

Comunitaria Pintura
Comunitaria Barniz
Comunitaria Lacado

2
2
2

M. Abdul
Dirham R. mundo
Pintura
3
M. Abdul
Dirham R. mundo
Barniz
4
M. Abdul
Dirham R. mundo
Lacado
2
Realizamos un informe de los pedidos efectuados a los proveedores para visualizar el total de los mismos
expresados en euros.

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Conseguimos que nuestro proveedor comunitario nos conceda un 2% de descuento en los dormitorios
ms caros. El nmero que le ha asignado a nuestro pedido es el ART/88 y la fecha prevista de recepcin
de las mercancas ser el 6 de julio.
El proveedor marroqu nos concede un descuento del 1% en todos los artculos. Fecha prevista de
recepcin el 11-07.
El 28-06 recibimos en nuestro almacn 2 unidades de cada uno de los dormitorios solicitados a
Fabricantes de Njera, S.A. sabiendo en ese momento que el proveedor ha codificado la operacin con el
nmero PED/300 de pedido y ALB/485 de albarn, que la mercanca se enva por camin del propio
fabricante a portes pagados.
El precio de venta de los dormitorios variar segn la procedencia de la madera y el acabado de cada uno
de los dormitorios. En la siguiente tabla se relacionan los incrementos a aplicar sobre el precio base, en la
divisa que corresponda, para que aadas los diferentes precios por divisa en la ficha del artculo:
Madera
Acabado
Nacional: Precio base
Pintura: Precio base
Comunitaria: 3% incremento s/ precio base Barniz: 3% incremento s/ precio base
Resto mundo: 4% incremento s/ precio base Lacado: 4% incremento s/ precio base
La facturacin a clientes la realizamos usando capturas matriciales en todos los documentos de venta.
El 28-06 nuestro cliente espaol nos pide que le confeccionemos un presupuesto sobre la compra de:
1 dormitorio de madera nacional barnizado
1 dormitorio de madera comunitaria barnizado
1 dormitorio de madera del resto del mundo barnizado
2 mesas de cocina
Cambiamos la forma de pago habitual por 30 das f/f y en todos los dormitorios le concedemos un 1% de
descuento. El envo de estos productos no lo efectuaremos a la direccin legal sino que los remitiremos a
Depsito de Pepe Prez Los lamos, 127 Torrejn de Ardoz 28030 Madrid. El total de bultos que ocupan
los artculos es de 6 y en esta venta no vamos a utilizar los servicios de ningn agente comercial.
El mismo da 28-06 copiamos el presupuesto anterior para el cliente francs en el que le incluimos los
mismos artculos menos el dormitorio de madera nacional (modifica los datos que no sean coincidentes).
El total de bultos que ocupan los artculos es de 5 y en esta venta s interviene el agente comercial. Nos
pagar al contado por lo que le aplicamos un 3% de descuento por pronto pago.
El 29-06 el cliente espaol nos confirma que acepta el presupuesto por lo que procedemos a aprobarlo. En
el pedido confeccionado modifica la fecha para que sea la del da 29 de junio y aade una unidad ms del
artculo 1 (Mesa cocina).
El 30-06 recibimos la mitad de las mercancas solicitadas a nuestro proveedor alemn, el resto de lo
pedido a nuestro proveedor espaol y 2 unidades de cada uno de los artculos pedidos al proveedor
marroqu.
Averigua cul es nuestro stock disponible de artculos y cuantas unidades fsicas tenemos ahora en
nuestro almacn.
El 01-07 recibimos todos los artculos que hemos solicitado y mandamos todos los que tenemos
pendientes de envo.
El mismo da 01-07:
Desde la opcin de albaranes, emitimos la factura a nuestro cliente.
Emitimos todas las facturas correspondientes a los albaranes existentes de proveedores. En la
misma factura agruparemos todos los albaranes del mismo proveedor cuando sean varios y si
slo existiese uno confeccionaremos la factura a travs del nmero de albarn. Incluiremos en la
misma factura albaranes de meses distintos.
Cuntas facturas de proveedores y clientes tenemos?
Comprueba el stock mnimo y mximo del artculo 1.
El 05-07, utilizando la opcin Generar, confeccionamos un pedido al proveedor 1 con un nmero de
unidades tal que igualemos el stock mximo definido. Cuidado con la fecha!
El 06-07 confeccionamos la siguiente factura de proveedores: proveedor 1, artculo 2, 25 unidades en
madera nacional, acabado pintura y precio que figure por defecto.
El 07-07 entran en el almacn todos los artculos pendientes de recibir.

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El 07-07 de julio enviamos al cliente espaol 3 unidades del artculo 1 y 5 del producto 2 de madera
nacional en acabado pintura.
El 10-07 volvemos a enviar al mismo cliente los mismos artculos y cantidades del da 7. Activamos la
captura matricial en todos los documentos que maneja el programa.
El 12-07 vendemos (confecciona el albarn) todas las existencias que tenemos de dormitorios clsicos en
madera de la CEE al cliente espaol.
El 15-07 incluimos en una sola factura todos los albaranes de nuestro cliente espaol.
El 15-07 vendemos en dlares al cliente de E.E.U.U. 2 unidades de cada uno de los dormitorios clsicos
de madera del resto del mundo en los tres acabados existentes. Por qu el total de la factura no coincide
con el total que aparece al ejecutar un Diario de Facturacin? Explica el motivo.
El 16-07 observamos que la factura A/327 del da 01-07 est mal confeccionada pues falta aplicarle un
2% de descuento especial que tenamos pactado con el cliente. Elaboramos la correspondiente Factura
Rectificativa.
Llegados a este punto, queremos conocer la situacin real del saldo del cliente por lo que efectuamos las
siguientes averiguaciones:
Consulta de la ficha del cliente.
Qu importe figura como Riesgo Alcanzado?
Averigua cmo ha llegado el programa a esa cifra.
Estadsticas e informes:
Diario de facturacin del cliente.
Diario de facturas y facturas rectificativas del cliente.
Facturas y facturas rectificativas totalizadas por cliente.
Cantidad de ventas por clientes.
Da 20-07. Confeccionamos la factura nmero 330 a nuestro cliente Pepe Prez por 7 mesas de cocina
marca Estrella.
El 25-07 Pepe Prez nos devuelve 2 mesas por encontrarse en mal estado. Confecciona el abono por la
totalidad de la partida errnea.
El mismo da emites la Factura Rectificativa.
El 26-07 Pepe Prez nos devuelve justificadamente todos los dormitorios de madera espaola y acabado
en pintura que le facturamos el da 15 en el documento A/328. Confecciona la Factura Rectificativa para
registrar correctamente esta situacin.
29-07. Con las herramientas que ofrece el programa averigua el historial completo de cada uno de los
clientes, cunto nos han comprado en total y cunto nos han devuelto.
31-07.
A travs de la opcin de Grficos, traspasa la facturacin de los clientes a la hoja de clculo Excel.
A travs de la opcin de Grficos, presenta la facturacin de los clientes en un grfico estadstico de
barras en 2D y en horizontal agrupado.

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