Especificao Tcnica

Ttulo
Esp. Funcional
Esp. Tcnica
Analista
especificador

Fluxo de Caixa FC00 e FCIV

EF - Fluxo de Caixa FC00 e FCIV
ET - Fluxo de Caixa FC00 e FCIV
Telefone
e-mail

Controle de Alteraes
Cdigo
(acrscimo/correo)

01
02
03

Data de
Descrio
Modificao
27/03/2015
Ajuste nos valores do Fluxo FC00

Autor
Marcos Paixo

Informaes da codificao
Horas estimadas
Data Incio prevista 27/03/2015

Atributos do Programa
Nome ABAP
Ttulo do programa
Tipo de programa
Aplicao/Mdulo SAP
Transao do SAP
Programas / Telas
Projeto
Ampliao
Componentes
Classe
Mtodos

ZTRFL110X
Fluxo de Caixa
Report ALV
FI
ZMMSUPRIM
ZTR100X
PRINAP

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Data: 29/04/2015

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Especificao Tcnica

Informaes Tcnicas
1

Descrio

Fluxo Verso FC00:

Considerar o efeito das compensaes dos adiantamentos feitos a fornecedores, apresentando
os valores efetivamente pagos.

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Adiantamentos Zerados
BSAK

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Ou BSEG

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Adiantamentos com pagamento de saldo

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Especificao Tcnica

Fluxo Verso FCIV:

Criar a conta 4001100300 no plano FLCX para suportar a abertura dos valores de impostos a
recolher.
As compensaes de adiantamentos

Valor do CAPEX
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Fazer outro select na BSEG com o documento 51****

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Regra: Pessoa fsica

Select na BSEG
Partidas em aberto:

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Partidas Compensadas

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Especificao Tcnica

Nas linhas de aplicaes CDBs e Debntures dever carrecas os saldos dirios, conforme feito
nas linhas de Saldo Vinculado (Garantia).
Regra:
Compor o saldo diariamente nas linhas CDBs e Debntures, conforme modelo das linhas

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2
3

Ttulo
Gesto de Materiais e Qualidade
Modelo de entidades e relacionamentos
Tabelas utilizadas no desenvolvimento:

Funes Criadas
Grupo de funo:
Mdulo de funo:

Validaes das informaes

( informe aqui as validaes dos dados do relatrio; caso exista )

Mensagens do Sistema
Situao

Mensagem esperada

Objetos novos criados para esta especificao

Grupo de funo:
Mdulo de funo:

Observaes para a fbrica

Concluso

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