ESTADO DE RESULTADOS INICIAL

INGRESOS
Venta Comercio al por mayor
Ingresos Arrend.

945,000,000
41,000,000

TOTAL INGRESOS

986,000,000

GASTOS
Sueldos
Seguros pag. Por anticipado
Gastos Servicios Energa
Gastos intereses.
Gasto -PublicidadGastos Diversos (Papelera)

TOTAL GASTOS

UTILIDAD

8,700,000
10,000,000
30,000,000
7,000,000
5,600,000
12,100,000
73,400,000

###

BALANCE GENERAL INICIAL

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja
Banco
Clientes
Cuenta por Cob. a Trabajadores
Mercancas no Fab.por la E.

TOTAL ACTIVO CORRIENT

880,000,000
2,948,600,000
20,000,000
42,000,000
330,000,000

TOTAL PASIVO

###

ACTIVO NO CORRIENTE
Terreno
Equipo de Oficina
Equipo de computacin y Com.

CxP Bancos Nacionales

Proveedores

PATRIMONIO
1,500,000,000
12,000,000
120,000,000

Aporte Social
Utilidad

TOTAL ACTIVO NO CORRI

###

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

###

TOTAL PAS+PAT

1,800,000,000
385,000,000

###

2,755,000,000
912,600,000

###

###

NOMINA FEBRERO
CDULA

NOMBRE Y APELLIDO

1 1,036,942,589 Agudelo Castro Jssica Paola

2 1,036,396,418 Alvarez Prez Andres Felipe
3 1,036,939,349 Arcila A. Diana Patricia
4 1,036,942,533 Ardila Guzman Sara Carolina
5 1,036,940,128 Arias Montoya Lizeth
6 1,036,939,877 Bahena Madrid Sara Stefania
7
43,960,193 Campo Campo Luis Carlos Dejes
8
43,222,215 Carvajal Saez Edwin
9 1,045,020,014 Castro Agudelo Johanna Andrea
### 1,036,940,832 Colorado Garca Juan Fernando
### 1,036,943,492 David David Gloria Cecilia
### 1,036,395,543 Diez Obando Ricardo Andres
### 1,036,940,495 Duque Valencia Ricardo Andrs
### 1,036,396,943 Estrada Arcila Estiven Samuel
### 1,036,928,986 Garca Pamplona Luz Ayda
### 1,037,612,749 Giraldo Echavarria Nataly
### 1,036,938,455 Giraldo Lpez Leidy Dayana
### 1,042,706,296 Gmez Quintero Yulian
### 1,036,938,147 Grajales Medina Yuly Andrea
### 1,036,941,968 Hernndez Giraldo Jhon Anderso
### 1,036,395,623 Hernndez Lora Lina Marcela
### 1,036,937,797 Herrera Arenas Isabel Cristina
###
15,386,522 Herrera Arteaga Willinton
### 1,036,613,822 Hurtado Valencia Kelly
Alejandra
### 1,036,941,261 Jaramillo Arcila Isabel Cristina
### 1,036,943,515 Jaramillo Jaramillo Mara Carolin
###
42,844,272 Jaramillo Ramrez Anny Silvana
### 1,036,933,158 Londono Morales Sara
### 1,036,933,275 Lpez Posada Sara
### 1,036,943,641 Montoya Castaneda Julian David
### 1,036,938,846 Muoz Betancur Paula Andrea
### 1,040,181,661 Ortega Lpez Liceth Tatiana
### 1,038,408,833 Ortiz Callejas Lady Liliana
###
15,447,065 Ospina Garca Carolina
###
21,493,266 Patio Ramrez Juan David
### 1,042,707,986 Quintero Garca John Alexander
### 1,041,176,867 Quintero Quintero Lisardo
Adolfo
### 1,022,097,549 Quintero Toro Sandra Milena
### 96,052,107,978 Ramrez Cardona Diego Alejandr
### 1,152,697,553 Restrepo Saenz Karla Gixela
### 1,039,624,241 Ros Lpez Yhon dison
### 96,031,617,275 Ros Ospina Maribel
### 1,010,142,782 Salazar Hernndez Lina Marcela
### 1,022,096,794 Suarez Montoya Sebastin
###
32,104,561 Tabares Giraldo Nicols Alejandr
###
71,230,364 Tangarife Olarte Esteban
###
3,556,190 Urrego Hurtado Elisa
### 1,039,597,015 Villada Villada Victor Daniel
### 1,046,933,314 Zabala Orrego Marisol

SUELDO
1,200,000
2,700,000
700,000
700,000
700,000
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
850,000
980,000
1,000,000
3,500,000
2,700,000
2,200,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
820,000
820,000
820,000
1,700,000

AUX TTE
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
-

Dias Lab.
Febrero
30
30
30
25
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
29
30
30
30
29
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

###

1,046,933,207 Zuluaga Restrepo Leidy Fernand

TOTALES
CONCEPTO
Cesantas
Intereses Cesant
Prima de servicios
Vacaciones
Salud
Pensin
ARL
Caja Compensa
I.C.B.F.
SENA

Porcentaje
8.333%
1.000%
8.330%
4.167%
8.500%
12.000%
0.522%
4.000%
3.000%
2.000%

1,600,000
###
Valor
###
513,823
###
###
###
###
248,384
###
###
951,662
###

###

30

FEBRERO
Sueldo con
dias
1,200,000
2,700,000
700,000
583,333
700,000
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
622,872
644,350
644,350
644,350
644,350
622,872
644,350
644,350
644,350
622,872
644,350
644,350
644,350
622,872
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
850,000
980,000
1,000,000
3,500,000
2,700,000
2,200,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
820,000
820,000
820,000
1,700,000

Horas Extras
Comisiones
Aux.
VALOR
VALOR
Transporte
74,000
50,000
74,000
61,667
74,000
50,000
74,000
74,000
50,000
74,000
74,000
74,000
74,000
71,533
22,000
74,000
74,000
74,000
74,000
71,533
74,000
74,000
74,000
71,533
74,000
74,000
74,000
71,533
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
235,000
74,000
74,000
74,000
20,450
74,000
145,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
35,500
74,000
74,000
160,000
74,000
74,000
74,000
-

Subtotal
1,274,000
2,750,000
774,000
645,000
824,000
718,350
768,350
718,350
718,350
718,350
718,350
716,405
718,350
718,350
718,350
718,350
694,405
718,350
718,350
718,350
694,405
718,350
718,350
718,350
694,405
718,350
718,350
718,350
718,350
953,350
718,350
924,000
1,074,450
1,074,000
3,645,000
2,700,000
2,200,000
1,054,000
1,054,000
1,054,000
1,054,000
1,054,000
1,089,500
1,054,000
1,214,000
894,000
894,000
894,000
1,700,000

Ded. SaludDed. Pensin

48,000
110,000
28,000
28,000
30,000
25,774
27,774
25,774
25,774
25,774
25,774
26,654
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
35,174
25,774
34,000
40,018
40,000
145,800
108,000
88,000
39,200
39,200
39,200
39,200
39,200
40,620
39,200
45,600
32,800
32,800
32,800
68,000

48,000
110,000
28,000
28,000
30,000
25,774
27,774
25,774
25,774
25,774
25,774
26,654
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
35,174
25,774
34,000
40,018
40,000
145,800
108,000
88,000
39,200
39,200
39,200
39,200
39,200
40,620
39,200
45,600
32,800
32,800
32,800
68,000

1,600,000
### 3,233,799

###

###

1,600,000
###

64,000
###

64,000
###

Total Total a pagar

Deduccion
96,000
###
220,000
###
56,000
718,000
56,000
589,000
60,000
764,000
51,548
666,802
55,548
712,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
53,308
663,097
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
642,857
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
642,857
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
642,857
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
70,348
883,002
51,548
666,802
68,000
856,000
80,036
994,414
80,000
994,000
291,600
###
216,000
###
176,000
###
78,400
975,600
78,400
975,600
78,400
975,600
78,400
975,600
78,400
975,600
81,240
###
78,400
975,600
91,200
###
65,600
828,400
65,600
828,400
65,600
828,400
136,000
###

128,000
###

###
###

NOMINA MARZO
CDULA

NOMBRE Y APELLIDO

1 1,036,942,589 Agudelo Castro Jssica Paola

2 1,036,396,418 Alvarez Prez Andres Felipe
3 1,036,939,349 Arcila A. Diana Patricia
4 1,036,942,533 Ardila Guzman Sara Carolina
5 1,036,940,128 Arias Montoya Lizeth
6 1,036,939,877 Bahena Madrid Sara Stefania
7
43,960,193 Campo Campo Luis Carlos Dejes
8
43,222,215 Carvajal Saez Edwin
9 1,045,020,014 Castro Agudelo Johanna Andrea
### 1,036,940,832 Colorado Garca Juan Fernando
### 1,036,943,492 David David Gloria Cecilia
### 1,036,395,543 Diez Obando Ricardo Andres
### 1,036,940,495 Duque Valencia Ricardo Andrs
### 1,036,396,943 Estrada Arcila Estiven Samuel
### 1,036,928,986 Garca Pamplona Luz Ayda
### 1,037,612,749 Giraldo Echavarria Nataly
### 1,036,938,455 Giraldo Lpez Leidy Dayana
### 1,042,706,296 Gmez Quintero Yulian
### 1,036,938,147 Grajales Medina Yuly Andrea
### 1,036,941,968 Hernndez Giraldo Jhon Anderso
### 1,036,395,623 Hernndez Lora Lina Marcela
### 1,036,937,797 Herrera Arenas Isabel Cristina
###
15,386,522 Herrera Arteaga Willinton
### 1,036,613,822 Hurtado Valencia Kelly
Alejandra
### 1,036,941,261 Jaramillo Arcila Isabel Cristina
### 1,036,943,515 Jaramillo Jaramillo Mara Carolin
###
42,844,272 Jaramillo Ramrez Anny Silvana
### 1,036,933,158 Londono Morales Sara
### 1,036,933,275 Lpez Posada Sara
### 1,036,943,641 Montoya Castaneda Julian David
### 1,036,938,846 Muoz Betancur Paula Andrea
### 1,040,181,661 Ortega Lpez Liceth Tatiana
### 1,038,408,833 Ortiz Callejas Lady Liliana
###
15,447,065 Ospina Garca Carolina
###
21,493,266 Patio Ramrez Juan David
### 1,042,707,986 Quintero Garca John Alexander
### 1,041,176,867 Quintero Quintero Lisardo
Adolfo
### 1,022,097,549 Quintero Toro Sandra Milena
### 96,052,107,978 Ramrez Cardona Diego Alejandr
### 1,152,697,553 Restrepo Saenz Karla Gixela
### 1,039,624,241 Ros Lpez Yhon dison
### 96,031,617,275 Ros Ospina Maribel
### 1,010,142,782 Salazar Hernndez Lina Marcela
### 1,022,096,794 Suarez Montoya Sebastin
###
32,104,561 Tabares Giraldo Nicols Alejandr
###
71,230,364 Tangarife Olarte Esteban
###
3,556,190 Urrego Hurtado Elisa
### 1,039,597,015 Villada Villada Victor Daniel
### 1,046,933,314 Zabala Orrego Marisol

SUELDO
1,200,000
2,700,000
700,000
700,000
700,000
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
850,000
980,000
1,000,000
3,500,000
2,700,000
2,200,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
820,000
820,000
820,000
1,700,000

AUX TTE
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
-

Dias Lab.
Marzo
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
27
30
30
29
30
30
30
30
30
28
30
30
28
30
30
30

###

1,046,933,207 Zuluaga Restrepo Leidy Fernand

TOTALES
CONCEPTO
Cesantas
Intereses Cesant
Prima de servicios
Vacaciones
Salud
Pensin
ARL
Caja Compensa
I.C.B.F.
SENA

Porcentaje
8.333%
1.000%
8.330%
4.167%
8.500%
12.000%
0.522%
4.000%
3.000%
2.000%

1,600,000
###
Valor
###
512,725
###
###
###
###
248,384
###
###
951,662

###

30

MARZO
Sueldo con
dias
1,200,000
2,700,000
700,000
700,000
700,000
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350
622,872
644,350
644,350
850,000
980,000
900,000
3,500,000
2,700,000
2,126,667
980,000
980,000
980,000
980,000
980,000
914,667
980,000
980,000
765,333
820,000
820,000
1,700,000

Horas Extras
Comisiones
Aux.
VALOR
VALOR
Transporte
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
100,000
74,000
74,000
74,000
14,500
74,000
74,000
50,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
15,500
74,000
74,000
74,000
74,000
71,533
74,000
74,000
74,000
34,550
74,000
66,600
145,000
200,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
69,067
74,000
74,000
145,000
69,067
74,000
63,400
74,000
-

Subtotal
1,274,000
2,700,000
774,000
774,000
774,000
718,350
718,350
718,350
718,350
718,350
718,350
718,350
818,350
718,350
718,350
732,850
718,350
768,350
718,350
718,350
718,350
718,350
718,350
733,850
718,350
718,350
718,350
718,350
694,405
718,350
718,350
958,550
1,054,000
1,111,600
3,500,000
2,900,000
2,126,667
1,054,000
1,054,000
1,054,000
1,054,000
1,054,000
983,734
1,054,000
1,199,000
834,400
957,400
894,000
1,700,000

Ded. SaludDed. Pensin

48,000
108,000
28,000
28,000
28,000
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
29,774
25,774
25,774
26,354
25,774
27,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
26,394
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
35,382
39,200
45,800
140,000
116,000
88,000
39,200
39,200
39,200
39,200
39,200
39,200
39,200
45,000
32,800
35,336
32,800
68,000

48,000
108,000
28,000
28,000
28,000
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
29,774
25,774
25,774
26,354
25,774
27,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
26,394
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
25,774
35,382
39,200
45,800
140,000
116,000
88,000
39,200
39,200
39,200
39,200
39,200
39,200
39,200
45,000
32,800
35,336
32,800
68,000

1,600,000
### 3,236,267

###

###

1,600,000
###

64,000
###

64,000
###

Total Total a pagar

Deduccion
96,000
###
216,000
###
56,000
718,000
56,000
718,000
56,000
718,000
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
59,548
758,802
51,548
666,802
51,548
666,802
52,708
680,142
51,548
666,802
55,548
712,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
52,788
681,062
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
666,802
51,548
642,857
51,548
666,802
51,548
666,802
70,764
887,786
78,400
975,600
91,600
###
280,000
###
232,000
###
176,000
###
78,400
975,600
78,400
975,600
78,400
975,600
78,400
975,600
78,400
975,600
78,400
905,334
78,400
975,600
90,000
###
65,600
768,800
70,672
886,728
65,600
828,400
136,000
###

128,000
###

###
###

Fecha
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb

Descripcion
Sueldo Empleados
Horas extras y recargos
Auxilio de Transporte
Deduccin Salud Empleados
Deduccin Pensin Empleados
Pago a Empleados

28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb

Gastos por Cesantas

Provisin Cesantas Febrero
Gastos por Int Cesantas
Provisin Interes Cesantas Febrero
Gastos por Prima de Servicios
Provisin Prima servicios Febrero
Gastos por Vacaciones
Provisin Vacaciones Febrero
Gastos por salud
provisiones salud
Gastos por pension
provisiones pension
Gastos por ARL
Provisiones ARL
Gastos por CCF
Provisiones CCF
Gastos por ICBF
Provisiones ICBF
Gastos por SENA
Provisiones SENA

Libro Diario FEBRERO

NIT
Cuenta
xxx.xxx
Sueldos
Horas extras y Recargos
Auxilio de Transporte
Aporte a SALUD
Aporte a PENSION
Banco
AJUSTES
Cesantas
Provisin Cesantas
Intereses sobre Cesanta
Provisin Cesantas
Prima de Servicios
Provisin Prima de Servic
Vacaciones
Provisin Vacaciones
aporte a eps
aportes de salud
aporte a afp
aportes AFP
aportes a arp
Aportes ARP
Aportes a CCF
Aportes Parafiscales
Aportes a ICBF
Aportes Parafiscales
Aportes a Sena
Aportes Parafiscales
Sumas iguales

Cdigo
Dbito
Crdito
510506
###
$0
510515
$ 767,950
$0
510527 $ 3,233,799
$0
237005
$ 1,934,042
238030
$ 1,934,042
1110
###
510530
2605
510533
2605
510536
2605
510539
2605
510569
237005
510570
238030
510571
237006
510572
237010
510575
237010
510578
237010

$ 4,281,685
$ 4,281,685
$ 513,823
$ 513,823
$ 4,280,143
$ 4,280,143
$ 1,974,346
$ 1,974,346
$ 4,044,564
$ 4,044,564
$ 5,709,972
$ 5,709,972
$ 248,384
$ 248,384
$ 1,903,324
$ 1,903,324
$ 1,427,493
$ 1,427,493
$ 951,662
###

$ 951,662
###

LIBRO MAYOR

ACTIVOS (1)

PASIVOS (2)

CAJA GENERAL 1105

880,000,000

PROVEDORES NACIONALES 2205

385,000,000

0
880,000,000

PATRIMONIO (3)

385,000,000

385,000,000

CAPITAL SOCIAL 3105

2,755,000,000

880,000,000
BANCO 11100507
2,948,600,000
986,000,000

2,755,000,000

2,755,000,000
C X P BANCOS NACIONALES
1,800,000,000
47,514,186
0

UTILIDADES DEL EJERCICIO 3605

912,600,000
909,282,334

1,800,000,000

1,800,000,000

APORTES SALUD 237005

1,934,042
4,044,564
0

1,821,882,334

1,821,882,334
0
3,934,600,000

47,514,186

5,978,606

5,978,606

3,887,085,814
APORTES PARAFISCALES 237010
1,903,324
1,427,493
951,662

INVENTARIO 1435
330,000,000

330,000,000

330,000,000
CLIENTES

4,282,479

20,000,000

20,000,000

4,282,479

APORTES A.R.L. 237006

20,000,000

248,384

TERRENO
1,500,000,000
0

248,384

248,384
1,500,000,000

1,500,000,000
APORTES A PENSION 238030
1,934,042
5,709,972

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

120,000,000
120,000,000

120,000,000
0

7,644,014

7,644,014

CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES

42,000,000
42,000,000

42,000,000
EQUIPO DE OFICINA

PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610

4,281,685
513,823
4,280,143
1,974,346

12,000,000
12,000,000

12,000,000
11,049,997

11,049,997

INGRESOS (4)
INGRESOS OPERACIONALES 4135
986,000,000

GASTOS (5)
SUELDOS 510506
47,380,521

47,380,521

47,380,521
AUXILIO DE TRANSPORTE 510527
3,233,799
0

986,000,000

986,000,000
3,233,799

3,233,799
CESANTAS 510530
4,281,685

4,281,685

4,281,685

INTERESES A CESANTAS 510533

513,823

513,823

513,823

PRIMA DE SERVICIOS 510536

4,280,143

4,280,143

4,280,143
VACACIONES 510539
1,974,346

1,974,346

1,974,346
APORTES A EPS 510569
4,044,564

4,044,564

4,044,564

APORTES A AFP 510570

5,709,972

5,709,972

5,709,972

APORTES A ARP 510571

248,384

248,384

248,384
APORTES A C.C.F 510572
1,903,324

1,903,324

1,903,324
APORTES A ICBF 510575
1,427,493

1,427,493

1,427,493
APORTES A SENA 510578
951,662

951,662

951,662

HORAS EXTRAS 520515

767,950

767,950

767,950
GANANCIAS Y PRDIDAS
47,380,521
986,000,000
3,233,799
4,281,685
513,823
4,280,143
1,974,346
4,044,564
5,709,972
248,384
1,903,324
1,427,493
951,662
767,950

76,717,666

986,000,000

909,282,334

909,282,334

BALANCE DE PRUEBA DESPUES DE AJUSTES DEL 01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2015

Cuenta
Caja
Bancos
Inventarios
Clientes
Terreno
Equipo de computo y comunicaci
Cuentas por pagar trabajadores
Equipo de oficina
Obligaciones Financieras
Proveedores Nacionales
Aportes a Salud
Aportes Parafiscales
Aportes a ARP
Aportes a Pensin
Pasivos estimados y provisiones
Capital Social
Utilidades Acumuladas
Ingresos operacionales
Ingresos no operacionales (Arriendo)
Sueldos
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses Cesantas
Prima de servicios
Vacaciones
Salud
Pensin
Riesgos profesionales
Caja de comp familiar
I.C.B.F.
SENA
Horas Extras y Recargos
(-) Costo de Mercanca Vendida
TOTALES

Dbito
880,000,000
3,887,085,814
330,000,000
20,000,000
1,500,000,000
120,000,000
42,000,000
12,000,000

Crdito

1,800,000,000
385,000,000
5,978,606
4,282,479
248,384
7,644,014
11,049,997
2,755,000,000
912,600,000
945,000,000
41,000,000
47,380,521
3,233,799
4,281,685
513,823
4,280,143
1,974,346
4,044,564
5,709,972
248,384
1,903,324
1,427,493
951,662
767,950
0
6,867,803,480
0

6,867,803,480

BYTE LTDA

ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN PESOS CORRIENTES

Conceptos

PERODO COMPRENDIDO ENTRE

01 DE JUNIO y 30 DE JUNIO DE 2011

Ingresos operacionales
Ingresos brutos
(-) Devoluciones
(-) Costo de Mercanca Vendida
UTILIDAD BRUTA
(-) Gastos operacionales
de Administracin
Sueldos
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses Cesantas
Prima de servicios
Vacaciones
Salud
Pensin
Riesgos profesionales
Caja de comp familiar
I.C.B.F.
SENA
Imptos, tasas y gravm
Pliza de Seguros
Depreciacin
=Utilidad operacional
Ingresos no operacionales
Intereses
Gastos no operacionales
Intereses de mora
Utilidad antes de impuestos
Provisin imp de renta (33%)
Utilidad o prdida despus de impuesto

#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0
#REF!
#REF!

#REF!

ESTADO DE RESULTADOS

Conceptos

PERODO COMPRENDIDO ENTRE

01 DE FEBRERO y 28 DE FEBRERO DE 2015

Ingresos operacionales
Ingresos brutos
(-) Devoluciones
(-) Costo de Mercanca Vendida
UTILIDAD BRUTA
(-) Gastos operacionales
de Administracin
Sueldos
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses Cesantas
Prima de servicios
Vacaciones
Salud
Pensin
Riesgos profesionales
Caja de comp familiar
I.C.B.F.
SENA
Horas Extras y Recargos
=Utilidad operacional
Ingresos no operacionales
Arrendamientos
Gastos no operacionales
Intereses de mora

$ 945,000,000
945,000,000
0
0
$ 945,000,000
$ 76,717,666
47,380,521
3,233,799
4,281,685
513,823
4,280,143
1,974,346
4,044,564
5,709,972
248,384
1,903,324
1,427,493
951,662
767,950
$ 868,282,334
41,000,000
41,000,000

Utilidad antes de impuestos

Provisin imp de renta (33%)
Utilidad o prdida despus de impuesto

0
0
$ 909,282,334
$0

909,282,334

BYTE LTDA

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2011

Cdigos
1105
1110
1435
1528
1592
1705

Nombre Cuenta
Valor Subtotal
Caja
#REF!
Bancos
#REF!
Inventarios
#REF!
Equipo de Cmputo
#REF!
Depreciacin Equipo de Cm
#REF!
Gastos Pagados por Anticipa
#REF!

2205
2365
237005
237010
237015
238030
2408
2610

TOTAL ACTIVOS
Proveedores Nacionales
Retencin por pagar
Aportes a Salud
Aportes Parafiscales
Aportes a ARP
Aportes a Pensin
Iva por pagar
Pasivos estimados y provisio

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

3105
3605

TOTAL PASIVOS
Capital Social
Utilidades (prdidas) ac

#REF!
#REF!

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL P y PAT
VERIFICACIN

SALDO

Valor Total

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

BALANCE GENERAL DE 01 FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2015

Nombre Cuenta
Valor Subtotal
Valor Total
Caja
880,000,000
Bancos
3,887,085,814
Inventarios
330,000,000
Clientes
20,000,000
Terreno
1,500,000,000
Equipo de computo y comunica
120,000,000
Cuentas por pagar trabajadore
42,000,000
Equipo de oficina
12,000,000

TOTAL ACTIVOS
Obligaciones Financieras
Proveedores Nacionales
Aportes a Salud
Aportes Parafiscales
Aportes a ARL
Aportes a Pensin
Pasivos estimados y provision
TOTAL PASIVOS
Capital Social
Utilidades (prdidas) acum
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL P y PAT
VERIFICACIN

6,791,085,814

###

1,800,000,000
385,000,000
5,978,606
4,282,479
248,384
7,644,014
11,049,997
2,214,203,480 32.60%
2,755,000,000
1,821,882,334
4,576,882,334 67.40%
6,791,085,814
0

Fecha
4-Mar
4-Mar
4-Mar
4-Mar
4-Mar
4-Mar
4-Mar
4-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar

Descripcion
Cancela valor aportes SALUD
Cheque pago aportes SALUD
Cancela valor aportes PENSION
Cheque pago aportes PENSION
Cancela valor aportes PARAFISCALES
Cheque pago aportes PARAFISCALES
Cancela valor aportes ARL
Cheque pago aportes ARL
Sueldo Empleados
Horas extras y recargos
Auxilio de Transporte
Deduccin Salud Empleados
Deduccin Pensin Empleados
Pago a Empleados

30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar
30-Mar

Gastos por Cesantas

Provisin Cesantas Febrero
Gastos por Int Cesantas
Provisin Interes Cesantas Febrero
Gastos por Prima de Servicios
Provisin Prima servicios Febrero
Gastos por Vacaciones
Provisin Vacaciones Febrero
Gastos por salud
provisiones salud
Gastos por pension
provisiones pension
Gastos por ARL
Provisiones ARL
Gastos por CCF
Provisiones parafiscales
Gastos por ICBF
Provisiones parafiscales
Gastos por SENA
Provisiones parafiscales

Libro Diario Marzo

NIT
Cuenta
aportes de salud
Bancos
aportes PENSION
Bancos
aportes Parafiscales
Bancos
Aportes ARL
Bancos
Sueldos
Horas extras y Recargos
Auxilio de Transporte
Aporte a SALUD
Aporte a PENSION
Banco
AJUSTES
Cesantas
Provisin Cesantas
Intereses sobre Cesanta
Provisin Cesantas
Prima de Servicios
Provisin Prima de Servic
Vacaciones
Provisin Vacaciones
aporte a SALUD
aportes de SALUD
aporte a PENSION
aportes PENSION
aportes a ARL
Aportes ARL
Aportes a CCF
Aportes Parafiscales
Aportes a ICBF
Aportes Parafiscales
Aportes a SENA
Aportes Parafiscales
Sumas iguales

Cdigo
237005
1110
238030
1110
237010
1110
237006
1110
510506
510515
510527
237005
238030
1110

Dbito
$ 5,978,606

510530
2605
510533
2605
510536
2605
510539
2605
510569
237005
510570
238030
510571
237006
510572
237010
510575
237010
510578
237010

$ 4,272,538

Crdito
$ 5,978,606

$ 7,644,014
$ 7,644,014
$ 4,282,479
$ 4,282,479
$ 248,384
###
$ 767,950
$ 3,236,267

$ 248,384
$0
$0
$0
$ 1,934,042
$ 1,934,042
###

$ 4,272,538
$ 512,725
$ 512,725
$ 4,271,000
$ 4,271,000
$ 1,969,670
$ 1,969,670
$ 4,044,564
$ 4,044,564
$ 5,709,972
$ 5,709,972
$ 248,384
$ 248,384
$ 1,903,324
$ 1,903,324
$ 1,427,493
$ 1,427,493
$ 951,662
###

$ 951,662
###

LIBRO MAYOR

ACTIVOS (1)

PASIVOS (2)

CAJA GENERAL 1105

880,000,000

PROVEDORES NACIONALES 2205

385,000,000

0
880,000,000

PATRIMONIO (3)

385,000,000

385,000,000

CAPITAL SOCIAL 3105

2,755,000,000

880,000,000
BANCO 11100507
3,887,085,814
986,000,000

2,755,000,000

2,755,000,000
C X P BANCOS NACIONALES
1,800,000,000
5,978,606
7,644,014
4,282,479

UTILIDADES DEL EJERCICIO 3605

909,282,334

1,800,000,000

1,800,000,000

248,384
47,404,422

APORTES SALUD 237005

5,978,606
5,978,606
5,978,606
0

909,282,334

909,282,334
5,978,606
4,873,085,814

65,557,905

11,957,212

5,978,606

4,807,527,909
APORTES PARAFISCALES 237010
4,282,479
4,282,479
4,282,479

INVENTARIO 1435
330,000,000

330,000,000

330,000,000
CLIENTES

4,282,479

4,282,479

20,000,000

20,000,000

8,564,958

20,000,000

APORTES A.R.L. 237006

248,384

248,384
248,384

TERRENO
1,500,000,000
248,384

496,768

248,384
1,500,000,000

1,500,000,000
APORTES A PENSION 238030
7,644,014

7,644,014
7,644,014

7,644,014

15,288,028

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

120,000,000
120,000,000

120,000,000

7,644,014

CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES

42,000,000
42,000,000

42,000,000
EQUIPO DE OFICINA

PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610

11,049,997
11,025,933

12,000,000
12,000,000

12,000,000
22,075,930

22,075,930

INGRESOS (4)
INGRESOS OPERACIONALES 4135
986,000,000
986,000,000

GASTOS (5)
SUELDOS 510506
47,380,521
47,268,289

94,648,810

94,648,810

1,972,000,000

AUXILIO DE TRANSPORTE 510527

3,233,799
3,236,267

1,972,000,000
6,470,066

6,470,066
CESANTAS 510530
4,281,685
4,272,538
8,554,223

8,554,223

INTERESES A CESANTAS 510533

513,823
512,725

1,026,548

1,026,548

PRIMA DE SERVICIOS 510536

4,280,143
4,271,000

8,551,143

8,551,143
VACACIONES 510539
1,974,346
1,969,670

3,944,016

3,944,016
APORTES A EPS 510569
4,044,564
4,044,564

8,089,128

8,089,128

APORTES A AFP 510570

5,709,972
5,709,972

11,419,944

11,419,944

APORTES A ARP 510571

248,384
248,384

496,768

496,768
APORTES A C.C.F 510572
1,903,324
1,903,324

3,806,648

3,806,648
APORTES A ICBF 510575
1,427,493
1,427,493

2,854,986

2,854,986
APORTES A SENA 510578
951,662
951,662

1,903,324

1,903,324

HORAS EXTRAS 520515

767,950
767,950
1,535,900

1,535,900
GANANCIAS Y PRDIDAS
94,648,810
1,972,000,000
6,470,066
8,554,223
1,026,548
8,551,143
3,944,016
8,089,128
11,419,944
496,768
3,806,648
2,854,986
1,903,324
1,535,900

153,301,504

1,972,000,000

1,818,698,496 1,818,698,496

BALANCE DE PRUEBA DESPUES DE AJUSTES 01 FEBRERO A 30 DE MARZO DE 2015

Cuenta
Caja
Bancos
Inventarios
Clientes
Terreno
Equipo de computo y comunicaci
Cuentas por pagar trabajadores
Equipo de oficina
Obligaciones Financieras
Proveedores Nacionales
Aportes a Salud
Aportes Parafiscales
Aportes a ARP
Aportes a Pensin
Pasivos estimados y provisiones
Capital Social
Utilidades Acumuladas
Ingresos operacionales
Ingresos no operacionales (Arriendo)
Sueldos
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses Cesantas
Prima de servicios
Vacaciones
Salud
Pensin
Riesgos profesionales
Caja de comp familiar
I.C.B.F.
SENA
Horas Extras y Recargos
(-) Costo de Mercanca Vendida
TOTALES

Dbito
880,000,000
4,807,527,909
330,000,000
20,000,000
1,500,000,000
120,000,000
42,000,000
12,000,000

Crdito

1,800,000,000
385,000,000
5,978,606
4,282,479
248,384
7,644,014
22,075,930
2,755,000,000
912,600,000
1,890,000,000
82,000,000
94,648,810
6,470,066
8,554,223
1,026,548
8,551,143
3,944,016
8,089,128
11,419,944
496,768
3,806,648
2,854,986
1,903,324
1,535,900
0
7,864,829,413
0

7,864,829,413

ESTADO DE RESULTADOS

Conceptos

PERODO COMPRENDIDO ENTRE

01 DE FEBRERO y 30 DE MARZO DE 2015

Ingresos operacionales
Ingresos brutos
(-) Devoluciones
(-) Costo de Mercanca Vendida
UTILIDAD BRUTA
(-) Gastos operacionales
de Administracin
Sueldos
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses Cesantas
Prima de servicios
Vacaciones
Salud
Pensin
Riesgos profesionales
Caja de comp familiar
I.C.B.F.
SENA
Horas Extras y Recargos
=Utilidad operacional
Ingresos no operacionales
Arrendamientos
Gastos no operacionales
Intereses de mora

$ 1,890,000,000
1,890,000,000
0
0
$ 1,890,000,000
$ 153,301,504
94,648,810
6,470,066
8,554,223
1,026,548
8,551,143
3,944,016
8,089,128
11,419,944
496,768
3,806,648
2,854,986
1,903,324
1,535,900
$ 1,736,698,496
82,000,000
82,000,000

Utilidad antes de impuestos

Provisin imp de renta (33%)
Utilidad o prdida despus de impuesto

0
0
$ 1,818,698,496
$0

1,818,698,496

BALANCE GENERAL DE 01 FEBRERO A 30 DE MARZO DE 2015

Nombre Cuenta
Valor Subtotal
Valor Total
Caja
880,000,000
Bancos
4,807,527,909
Inventarios
330,000,000
Clientes
20,000,000
Terreno
1,500,000,000
Equipo de computo y comunica
120,000,000
Cuentas por pagar trabajadore
42,000,000
Equipo de oficina
12,000,000

TOTAL ACTIVOS
Obligaciones Financieras
Proveedores Nacionales
Aportes a Salud
Aportes Parafiscales
Aportes a ARL
Aportes a Pensin
Pasivos estimados y provision
TOTAL PASIVOS
Capital Social
Utilidades (prdidas) acum
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL P y PAT
VERIFICACIN

7,711,527,909

###

1,800,000,000
385,000,000
5,978,606
4,282,479
248,384
7,644,014
22,075,930
2,225,229,413 28.86%
2,755,000,000
2,731,298,496
5,486,298,496 71.14%
7,711,527,909
0