UE Funcional - Pps

DGSIAF
Gua de Funciones y Circuitos
Direccin General de Sistemas

Informticos de Administracin
Financiera
Seleccione la informacin que desea ver
Toda la presentacin
General
Proyectos, Adquisiciones, Planificacin y Monitoreo, Inventarios
Presupuesto
Gestin de Gastos
Gestin de Recursos
Unidades de Ejecucin Descentralizada
Salir
Sistema Integrado para
DGSIAF
Unidades Ejecutoras de Prstamos Externos

Financiera
Administrar Programas o Proyectos especficos

financiados con fondos provistos por Organismos
Internacionales de Crdito,
en forma conjunta a los aportes Nacionales, Provinciales y
Municipales que coparticipen en la gestin
Disponer de la ejecucin financiera en trminos de prstamos e

insumos, segn las normas de los Organismos Internacionales y
obtener en forma simultnea y automtica, reportes diarios y
actualizados de la ejecucin presupuestaria basada en el modelo
conceptual de la Administracin Financiera Gubernamental
Administrar los Proyectos desde su etapa inicial,

junto con la planificacin del Plan de Adquisiciones
el seguimiento de los procesos y la confeccin de
los POAs
DGSIAF
Resumen de Funciones

Financiera
Administracin de Proyectos, Plan de Adquisiciones, Inventario, Seguimiento de los procesos y

confeccin de los POAs
Registro de recursos, Fondos recibidos por aportes de origen externos y locales
Circuitos de contratacin de servicios, Compra de bienes, Obras, Pasajes, Viticos, Gastos en trminos
del Convenio de Prstamo
Confeccin solicitud de desembolso al OFI en concepto de recupero / justificacin de gastos
Administracin del plan de cuentas, Movimientos de partida doble, Libro de asientos, Mayor, Balance,
Sumas y saldos
Administracin de cuentas bancarias, Chequeras, Emisin de cheques en talonario manual o formulario
continuo, Subdiarios de bancos. Conciliacin bancaria tradicional y emisin de reportes de conciliacin
Bancaria.
Confeccin de informes peridicos de progreso
Sistema Integrado para
DGSIAF
Unidades Ejecutoras de Prstamos Externos

Financiera
Recursos externos Aporte Prstamo
Recursos
1 Desembolso Prstamo
Formulario de Recursos cuenta prstamo
Transferencia cuenta Prstamo a Cuenta pagadora
Recursos locales Aporte contrapartida
Formulario de Recursos cuenta pagadora
Presupuesto Total
Prstamo asignado en Convenio firmado
Presupuesto
Plan Operativo anual

POA Financiero
Partidas UEPEX de cada ejercicio
Ejecucin del Gasto
Gastos
Circuitos de gestin
Registros automticos Contables y Subdiario de bancos
Solicitud de desembolso
Justificacin del gasto con / sin pedido de desembolso
DGSIAF
Informacin de Recursos

Financiera
Formada por los datos:

Ejercicio
Nmero de
Prstamo
Cod. SIGADE
SAF
Servicio
Administrativo
Financiero
Fuente
De
Financiamiento
Correspondientes a fondos recibidos de:
Organismos Financieros Internacionales
Contrapartida Local
Prstamo
Aportes Nacionales
Donacin
Aportes Provinciales
Aportes Municipales
Moneda
DGSIAF
Informacin de Gastos:
Partida UEPEX

Financiera
Formada por los datos:

Ejercicio
Apertura
De Prstamo
Insumo
Fuente
Moneda
Ubicacin
Geogrfica
En lenguaje propio de UEPEX

Convenio de Prstamo
Conversin automtica en
trminos del Presupuesto Nacional
Apertura De Prstamo
Categora Programtica
Programa
SAF
Proyecto
Programa
Componente
Subprograma
Subcomponente
Proyecto
Actividad
(hasta 9 niveles)
Actividad / Obra
Insumo / Categora de inversin
Objeto del Gasto
Lnea
Inciso
Insumo
Partida Principal
Insumo desagregado
Partida Parcial
Partida SubParcial
DGSIAF
Proyectos

Financiera
Codificaciones - Proyectos
Responsables
Estados
Codificaciones - Generales
Provincia CoEjecutor - SubEjecutor
Aperturas de prstamo - Insumos
Planificacin del Proyecto

Asigne un
cdigo y
nombre al
Proyecto
Planifique el
gasto para las
diferentes
Aperturas /
Insumos /
fuentes de
financiamiento
Uno para cada

Provincia
CoEjecutor
SubEjecutor
Ingrese al
proyecto para
consultar /
imprimir el
avance de
ejecucin del
gasto
DGSIAF
Adquisiciones

Financiera
Ingreso
Adquisicin
Adquisiciones
Preliminar
Plan de Adquisiciones
Sepa
Etapas ejecutadas
Datos adquisicin
Administracin de Planificacin
y Ejecucin,
Registro de Lotes y Oferentes
Ejecucin financiera
UEPEX
Adjudicacin y Firma de Contrato
Gestin financiera
de la adquisicin
DGSIAF
Financiera
Adquisiciones
Planificacin
Para cada Adquisicin puede discriminar las Aperturas / Fuentes de financiamiento que intervienen e indicar el centro de costo relacionado
Registro manual de la
Planificacin
Importacin de los
datos desde Sepa
Pase la Adquisicin
de Preliminar A Planificada
Arme el Plan de Adquisiciones
Espere la
Aprobacin del Plan
Inicie la Ejecucin
Ejecucin
En cualquier etapa de la ejecucin puede eliminarla volviendo el estado del proceso a Planificada
Durante la ejecucin:
Informe la fecha real de cada etapa

Cumplida y Fjela
Distribuya en Lotes los montos
planificados
Ingrese los montos adjudicados,
el oferente y
la fecha de Firma de contrato
Reportes
Planificaciones
Monitoreo de Planificaciones
Exporte a
SEPA los
procesos
ejecutados
Contratos
Cronogramas Financieros
DGSIAF
Adquisiciones - Estados

Financiera
Un Plan de Adquisiciones pasa por los siguientes estados:
Una proceso pasa por los siguientes estados:
En Proceso, al ingresar el Plan
Preliminar, al importar el proceso desde SEPA ingresar la

planificacin
Enviado al Banco, fijado por el usuario para indicar que el Plan esta
en revisin por el OFI
Planificada, fijado por el usuario para aceptar el proceso
Recomendado para N.O., revisin efectuada por el OFI y en proceso

de aprobacin
Ejecutada, al iniciar el registro de las novedades, una vez Aprobado el

Plan de Adquisiciones
Revisado con Observaciones, revisin efectuada por el OFI con

inconsistencias detectadas
En curso, al fijar la fecha de inicio de trmite desde opcin

Planificacin
Aprobado, Plan de adquisiciones aceptado por el OFI
Adjudicada, al fijar la fecha Adjudicacin

Contrato en curso, al fijar la fecha Firma de Contrato
Cambios posibles de estados:
Contrato terminado, al fijar la fecha Fin de contrato

De En Proceso a Enviado al Banco
De Enviado al Banco a
Recomendado para N.O.

Revisado con Observaciones
De Recomendado para N.O. a Aprobado

De Revisado con Observaciones a
Aprobado
Enviado al Banco
Recomendado para N.O.
El usuario puede establecer los estados de:

Cancelado, para Planificaciones desestimadas
Anulada, para ejecuciones en curso antes de la Apertura de Ofertas
Rechazo de oferta, para ejecuciones en curso
Desierta, para ejecuciones en curso despus de la Apertura de Ofertas
Contrato rescindido, para ejecuciones en Contrato en curso
DGSIAF
Planificacin y Monitoreo

Financiera
Configuraciones
Codificaciones generales
Planificacin de POA
Caractersticas de la planificacin
Seleccione
Versin de
POA
Funciones especiales
Puede utilizar la
funcin Clonar para
generar una nueva
versin de POA
La versin
elegida debe
ser
modificable
Los perodos
vlidos de
planificacin /
ejecucin son
configurables
Planifique el
gasto para las
diferentes
Aperturas /
Insumos /
fuentes de
financiamiento
Permite informar
Planificacin
distribuida por
Provincias
Reportes
POA Fsico
Monitoreo Fsico
POA Financiero
Monitoreo Financiero
DGSIAF
Planificacin y Monitoreo
A travs de la informacin
del POA Financiero se
pueden generar novedades de
Partidas de crdito
POA Financiero
Genera
Incorpora
Planificacin
Versus
Ejecucin
=
Monitoreo

Financiera
Medida
Presupuestaria
UEPEX
Movimientos
De
Ejecucin
Presupuesto
UEPEX
La ejecucin del gasto se

incorpora a la planificacin
del POA financiero
Gestin del
Gasto
Partidas
UEPEX
DGSIAF
Inventarios

Financiera
Codificaciones - Generales
Aperturas de prstamo
Inventarios
Registre:
Fecha de alta
Nro.Inventario Original / Actual
Puede asociar las

Aperturas de
Prstamo
relacionadas
Complete los
datos que
identifican al
bien a
inventariar
Reportes
Reporte de Inventario con seleccin
de datos a listar
DGSIAF
Matriz de convenio - Presupuesto TOTAL

Codificaciones UEPEX
Insumos
ONP
Fuentes de financiamiento
Presupuesto TOTAL
Convenio: Importes totales
asignados y en moneda de
prstamo
Informe valor
original y vigente
para cada tipo de
financiamiento
Actualice el valor
vigente si se
modifican los
montos de convenio
Utilizado en reporte
Estado de Inversin

Financiera
DGSIAF
POA - Presupuesto
Codificaciones UEPEX
Insumos
ONP
Relaciones entre:
Categoras Programticas
Objetos del Gasto
Niveles de Objetos para cuotas
Niveles de Objetos para Lmites
Presupuesto inicial del ejercicio a ejecutar

POA asignado al
ejercicio actual en $

Financiera
ONP a partir de
UEPEX
Todo es
correcto
Todo es
correcto
Habilitar Medida
ONP
Generacin de
Partidas
presupuestarias
Categoras Programticas y Finalidad Funcin

Aperturas y Categoras Programticas
Objetos del Gasto, Clasif.Econmico y Finalidad Funcin
Modificaciones durante el ejercicio

Slo monto
de
diferencia,
en + en -
Para disminuciones
se controla que
exista la partida y
que no sobrepase lo
ya ejecutado en el
ejercicio
Modificaciones de
crditos asignados al
ejercicio actual en $
ONP a partir de
UEPEX
Todo es
correcto
Todo es
correcto
Habilitar Medida
ONP
Generacin de
Partidas
presupuestarias
DGSIAF
Gestin de Gastos
Compra de bienes, Contratacin de servicios, Obras, Pasajes y Viticos, Gastos,
Registro del gasto

Reportes
U
E
P
E
X
Informe de gastos
C75

Financiera
Capacitacin
Administracin
Central
Detalle de Pagos
Justificacin de Gastos
Solicitud
desembolso / recupero
Impacto Subdiario de banco
Y Movimientos contables
Solicitud desembolso
Aprobacin de Gastos
OFI
DGSIAF
Gestin de Bienes y Servicios
La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso
Se controla que la
partida cuente con
crdito

Financiera
La Partida debe
contar con Cuota de
devengado
Asignacin
Medio de Pago
Seleccin de
partidas
UEPEX
Seleccin de
Beneficiario
Todo es
correcto
Datos de
Retenciones
Datos de
Factura
Todo es
correcto
Asignacin
Fecha Dbito
Cuenta
Especial
Todo es
correcto
Todo es
correcto
Preventiva
Orden de
compra
Compromiso
Factura
Devengado
Bancos
Dolarizacin
Reportes
Fecha de Retiro
Auditoria
Aprobada
Solicitud
Contabilidad
Solicitud
Desembolso
Autorizacin
de Pago
Pagado
C-75
DGSIAF
Gestin de Consultores
Se controla que la
partida cuente con
crdito

Financiera
Hasta cancelar saldo de contrato

La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso
La Partida debe
contar con Cuota de
devengado
Seleccin de
partidas
UEPEX
Asignacin
Medio de Pago
Seleccin de
pagos del
periodo a
liquidar
Seleccin de
Beneficiario
Armado del
Plan de pagos
Datos de
Retenciones
Asignacin
Transferencia
de Dinero
Resolucin
(Etapa opcional)
Todo es
correcto
Todo es
correcto
Todo es
correcto
Todo es
correcto
Bancos
Dolarizacin
Reportes
Fecha de Retiro
Auditora
Aprobada
Liquidacin
Solicitud
Fecha Dbito
Cuenta
Especial
Contabilidad
Solicitud
Desembolso
Autorizacin
de Pago
Contrato
C-75
Preventiva
Compromiso
Devengado
Pagado
DGSIAF
Gestin de Consultores - Adenda

Financiera
Ampliacin de Contrato: Incremento de monto mensual extensin periodo de contratacin

Alta de una nueva
Solicitud
Se controla que la
partida cuente con
crdito
Seleccin del
Beneficiario del
contrato
Seleccin de
partidas UEPEX
Informar valor a
SUMAR en monto
mensual
Y/O
Periodo de
extensin del plan
de pagos
Editar los datos de

tems del contrato
original
La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso en
trimestre del
contrato
Seleccionando la
nueva Solicitud e
incorporando los
nuevos items
Todo es
correcto
Solicitud
Preventiva
Todo es
correcto
Los nuevos montos o pagos

quedan disponibles para
su liquidacin
Contrato
Compromiso
C-75
DGSIAF
Gestin de Consultores - Enmienda

Disminucin de monto de Contrato

Financiera
Contrato
Reduce Saldo de
contrato, devuelve
cuota de
compromiso
Todo es
correcto
Las futuras liquidaciones

tienen en cuenta la
disminucin de montos
o pagos
Enmienda
Informar Pagos / montos

a DESCONTAR del
contrato
Descuenta
Compromiso
C-75
DGSIAF
Gestin de Obras
Se controla que la
partida cuente con
crdito
La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso
Seleccin de
partidas
UEPEX
Armado del
Plan de pagos
de acuerdo al
avance de
Obra
Todo es
correcto
Hasta cancelar saldo de contrato de obra

La Partida debe
contar con Cuota de
devengado
Asignacin
Medio de Pago
Montos de
pagos del
Certificado
Seleccin de
Beneficiario

Financiera
Datos de
Retenciones
Clculo
automtico
Fondo de
Reparo
Todo es
correcto
Fecha Dbito
Cuenta
Especial
Todo es
correcto
Preventiva
Contrato
de Obra
Compromiso
Bancos
Dolarizacin
Reportes
Fecha de Retiro
Auditoria
Aprobada
Certificado
Solicitud
Asignacin
Transferencia
de Dinero
Contabilidad
Solicitud
Desembolso
Autorizacin
de Pago
Devengado
Pagado
C-75
DGSIAF
Gestin de Viticos SIN pago de anticipo
Se controla que la
partida cuente con
crdito
La Partida debe
contar con Crdito,
Cuota de
compromiso y
devengado
Asignacin
Medio de Pago
Seleccin de
Beneficiario y
Datos del
Vitico
Seleccin de
partidas
UEPEX

Financiera
Todo es
correcto
Asignacin
Transferencia
de Dinero
Todo es
correcto
Todo es
correcto
Fecha Dbito
Cuenta
Especial
Preventiva
Liquidacin
Compromiso
y Devengado
Bancos
Dolarizacin
Reportes
Fecha de Retiro
Auditoria
Aprobada
Solicitud
Contabilidad
Solicitud
Desembolso
Autorizacin
de Pago
Pagado
C-75
DGSIAF
Gestin de Viticos - CON pago de Anticipo
Codificaciones previas: Cuenta contable: Anticipo de viticos a rendir

Se controla que la
partida cuente con
crdito
Seleccin de
partidas
UEPEX
Generar Anticipo
Todo es
correcto
Cuenta Bancaria
Pagadora
Solicitud
Preventiva
Anticipo
viticos a Rendir

Financiera
DGSIAF
Gestin de Rendicin de Viticos

Monto de Anticipo IGUAL al Monto de Rendicin

Financiera
Codificaciones previas: Cuenta Bancaria temporal : Anticipos de viticos

Al Rendir
Ya se registr la
Solicitud y se pag
El Anticipo
La Partida debe
contar con Cuota de
Compromiso y
Devengado
El pago se efecta con la

cuenta bancaria de
Anticipos de Viaticos
Asignacin
Pago
Cta. Bancaria
Anticipos de
Viticos
Datos del
Vitico
Asignacin
Transferencia
de Dinero
Todo es
correcto
Todo es
correcto
Liquidacin
Compromiso
Devengado
Autorizacin
de Pago
Pagado
Fecha Dbito
Cuenta
Especial
Contabilidad
Dolarizacin
Reportes
Fecha de
Retiro
Auditoria
Aprobada
Solicitud
Desembolso
C-75

Monto de Anticipo MAYOR al Monto de Rendicin
Al Rendir
Ya se registr la
Solicitud y se pag
El Anticipo
Solicitud
DGSIAF
Financiera
Devolucin excedente de anticipo
Y Seleccionando el
Concepto:
DESAFECTACION
Anticipos de Viticos
Con un Movimiento
de Banco Ingreso
Seguir operatoria de
Todo es
correcto
Monto Anticipo
=
Monto rendicin
Formulario
extrapresupuestario
Desafectacin
Informar monto a
DEVOLVER de la
solicitud original
Bancos
Cuenta Bancaria
Pagadora
Contabilidad
DGSIAF

Monto de Anticipo MENOR al Monto de Rendicin

Financiera
Al Rendir
La Partida debe
contar con Cuota de
Compromiso y
Devengado
Primera Solicitud
con pago
de Anticipo

cuenta bancaria de
Anticipos de Viticos
Bancos
Contabilidad
Autor. de Pago
por monto
ANTICIPO
Datos del
Vitico
Asignacin
Pago
Cta. Bancaria
Anticipos de
Viticos
Todo es
correcto
Asignacin
Transferencia
de Dinero
Fecha Dbito
Cuenta
Especial
Dolarizacin
Reportes
Fecha de
Retiro
Asignacin
Pago
Liquidacin
Nueva
Solicitud con
MONTO
faltante
Auditoria
Aprobada
Autor. de Pago
por monto
FALTANTE

cuenta bancaria
pagadora operativa
Solicitud
Desembolso
Contabilidad
Bancos
Solicitud
Preventiva
Compromiso
Devengado
Pagado
C-75
DGSIAF
Gestin Transferencia / Ajuste

Financiera
Para registrar Gastos Bancarios, Rendicin de Cajas Chicas

La Partida debe
contar con Crdito
La Partida debe
contar con Cuota de
Compromiso y
Devengado
Seleccin de
partidas
UEPEX
Seleccin de
Beneficiario
Datos de
Factura
Asignacin
Medio de Pago
Datos de
Retenciones
Asignacin
Transferencia
de Dinero
Cuatro etapas del
gasto en simultneo
Todo es
correcto
Habilita
Fecha Dbito
Cuenta
Especial
Contabilidad
Bancos
Dolarizacin
Reportes
Fecha de Retiro
Auditoria
Aprobada
Preventiva
Compromiso/ Devengado/Pagado
Solicitud
Desembolso
C-75
Gestin de Recursos
Ingreso de aportes locales

Ingreso de fondos externos
U
E
P
E
X
Depsito Aportes
Provinciales /
Municipales
DGSIAF
Financiera
Administracin
Provincial /
Municipal
Pesificacin
Transferencias de Fondos
entre cuentas
Depsito Aportes
Nacionales
Administracin
Central
Impacto Subdiario de banco

Y Movimientos contables
Solicitud
desembolso
/ recupero
Informe de
Recursos
Transferencias
De fondos
OFI
Notificacin
Transferencia de
fondos
Servicio de la
Deuda
SIGADE
Formulario de Recursos
Registro del ingreso de Fondos de organismos de prstamos externos y
Codificaciones previas: Cuenta bancaria, Relacin Conceptos contables y recursos
Seleccin de
Cuenta Bancaria
De acuerdo al
origen de los fondos
Seleccin
De Recurso A
registrar
Informacin de
Cotizacin de
Moneda de
prstamo
Cuentas Bancarias
Subdiario de
Banco
Movimiento
Contable
Informes
OFI
DGSIAF
Aportes locales
Financiera
DGSIAF
Transferencias de dinero

Movimientos de Fondos, Pesificacin,
Financiera
Transferencias a cuentas de Unidades Ejecutoras Descentralizadas (UE)
Codificaciones previas: Cuentas bancarias, Tabla de Cotizaciones

Seleccin de Cuentas Bancarias:
Origen
Destino
Informe solamente si el
impacto presupuestario debe
registrarse al momento del
movimiento de fondos
Informacin de
Cotizacin de
Moneda de prstamo
Seleccin
Imputacin presupuestaria
Indique si es Aporte Local
Armado de
Asiento Deudas provinciales
Slo para transferencias de

fondos a Unidades Ejecutoras
Descentralizadas
Seleccin de Solicitudes
De Anticipo de fondos
Cuentas Bancarias
Subdiario de
Banco
Movimiento
Contable
Para transferencias entre cuentas

pagadoras relacione la
transferencia al movimiento de la
pesificacin para obtener este
dato
Indique si se trata de una

Transferencia de dinero de
Aportes Locales exclusivamente
Slo para transferencias de

fondos a Unidades Ejecutoras
Descentralizadas y para
contabilizar el traspaso de Deuda
a Provincia
DGSIAF
Transferencias de dinero Desafectaciones

Devolucin de fondos

Financiera
Seleccione la Transferencia
A Desafectar
Indique el monto a desafectar
Se actualizan Saldos de
Transferencia
Y Si corresponde :
Impacto presupuestario
Impacto Contable Deuda Pcial
Solicitud de Anticipo
Todo es
correcto
Genera una Transferencia de

desafectacin
Cuentas Bancarias
Subdiario de
Banco
Movimiento
Contable
Controla que el monto informado

no supere el saldo disponible de
la transferencia seleccionada
DGSIAF
Solicitud de Desembolsos
OFI

Unidad Informtica
Financiera
Ingreso de
Recursos de
aporte externo
Aprueba
Deposita
Fondos
Solicita
Ejecuta
Desembolso
Reembolso de
gastos
Justifica
Gestin de gastos
presupuestarios
UE
DGSIAF
Ejecucin Descentralizada: Anticipos

Unidad Ejecutora
Fecha de Retiro
Fecha Dbito Cuenta
Especial de la TRF$
Ya fueron ingresados y
habilitados los documentos de
Solicitud y Compromiso
Liquidaciones /
Facturas /
Certificados Obra
Asignacin Pago
Autorizacin de
pago
Solicitud de
Anticipo
A Cta. Bancaria
Unidad Ejecutora
Devengado
Solicita correccin
Verifica
Recibe
Verifica
De Cta. Bancaria
Proyecto
Todo es
correcto
Transfiere
Solicita correccin
Se Anula Solicitud de
Anticipo
Todo es
correcto
Aprueba
Puede realizar transferencias
parciales y por tipo de aporte
local / externo
Unidad Ejecutora Central
Rendicin
Se asocia
automticamente la
Transferencia de
Dinero
Habilitados
Puede consultar los documentos

que originaron la solicitud de
fondos

Financiera
Gestiona la justificacin ante

los OFI
DGSIAF
Ejecucin Descentralizada: Gestin de Bienes y Servicios
La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso
Se controla que la
partida cuente con
crdito
La Partida debe
contar con Cuota de
devengado

Financiera
Debe esperar el
depsito de los
fondos para
proceder con la AP
Asignacin
Medio de Pago
Seleccin de
partidas
UEPEX
Seleccin de
Beneficiario
Datos de
Factura
Datos de
Retenciones
Se asocia
automticamente
la Transf. de
dinero.
Contabilidad
Bancos
Dolarizacin
Solicita Fondos
Todo es
correcto
Todo es
correcto
Fecha Dbito
Cuenta
Especial
Todo es
correcto
Reportes
Fecha de Retiro
Rinde Fondos
Recibidos
Solicitud
Preventiva
Orden de
compra
Compromiso
Factura
Devengado
Autorizacin
de Pago
Pagado
Auditoria
Aprobada
Solicitud
Desembolso
C-75
DGSIAF
Ejecucin Descentralizada: Gestin de Consultores
Se controla que la
partida cuente con
crdito
Hasta cancelar saldo de contrato

La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso
La Partida debe
contar con Cuota de
devengado
Seleccin de
partidas
UEPEX
Debe esperar el
depsito de los
fondos para
proceder con la AP
Seleccin
de pagos
del periodo
a liquidar
Seleccin de
Beneficiario
Armado del
Plan de pagos

Financiera
Asignacin
Medio de Pago
Datos de
Retenciones
Se asocia
automticamente
la Transf. de
dinero.
Contabilidad
Bancos
Dolarizacin
Solicita Fondos
Resolucin
(Etapa opcional)
Todo es
correcto
Solicitud
Todo es
correcto
Contrato
Preventiva
Compromiso
Todo es
correcto
Todo es
correcto
Liquidacin
Autorizacin
de Pago
Devengado
Pagado
Fecha Dbito
Cuenta
Especial
Reportes
Fecha de Retiro
Rinde Fondos
Recibidos
Auditoria
Aprobada
Solicitud
Desembolso
C-75
DGSIAF
Ejecucin Descentralizada: Gestin de Obras
Se controla que la
partida cuente con
crdito
La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso
Seleccin de
partidas
UEPEX
Armado del
Plan de pagos
de acuerdo al
avance de
Obra
Todo es
correcto
Hasta cancelar saldo de contrato de obra

La Partida debe
contar con Cuota de
devengado
Debe esperar el
depsito de los
fondos para
proceder con la AP
Montos de
pagos del
Certificado
Seleccin de
Beneficiario
Datos de
Retenciones
Clculo
automtico
Fondo de
Reparo
Todo es
correcto

Financiera
Solicita Fondos
Asignacin
Medio de Pago
Se asocia
automticamente
la Transf. de
dinero.
Fecha Dbito
Cuenta
Especial
Todo es
correcto
Contabilidad
Bancos
Dolarizacin
Reportes
Fecha de Retiro
Rinde Fondos
Recibidos
Certificado
Solicitud
Preventiva
Autorizacin
de Pago
Contrato
de Obra
Compromiso
Devengado
Pagado
Auditoria
Aprobada
Solicitud
Desembolso
C-75

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Gua de Funciones y Circuitos

Direccin General de Sistemas

Seleccione la informacin que desea ver

Sistema Integrado para

Unidades Ejecutoras de Prstamos Externos

Direccin General de Sistemas

Administrar Programas o Proyectos especficos

Disponer de la ejecucin financiera en trminos de prstamos e

Administrar los Proyectos desde su etapa inicial,

Direccin General de Sistemas

Administracin de Proyectos, Plan de Adquisiciones, Inventario, Seguimiento de los procesos y

Registro de recursos, Fondos recibidos por aportes de origen externos y locales

Sistema Integrado para

Unidades Ejecutoras de Prstamos Externos

Direccin General de Sistemas

Recursos externos Aporte Prstamo

Plan Operativo anual

Ejecucin del Gasto

Direccin General de Sistemas

Formada por los datos:

Correspondientes a fondos recibidos de:

Organismos Financieros Internacionales

Direccin General de Sistemas

Formada por los datos:

En lenguaje propio de UEPEX

Insumo / Categora de inversin

Objeto del Gasto

Direccin General de Sistemas

Planificacin del Proyecto

Uno para cada

Direccin General de Sistemas

Adjudicacin y Firma de Contrato

Informe la fecha real de cada etapa

Direccin General de Sistemas

Un Plan de Adquisiciones pasa por los siguientes estados:

Una proceso pasa por los siguientes estados:

En Proceso, al ingresar el Plan

Preliminar, al importar el proceso desde SEPA ingresar la

Planificada, fijado por el usuario para aceptar el proceso

Recomendado para N.O., revisin efectuada por el OFI y en proceso

Ejecutada, al iniciar el registro de las novedades, una vez Aprobado el

Revisado con Observaciones, revisin efectuada por el OFI con

En curso, al fijar la fecha de inicio de trmite desde opcin

Aprobado, Plan de adquisiciones aceptado por el OFI

Adjudicada, al fijar la fecha Adjudicacin

Cambios posibles de estados:

Contrato terminado, al fijar la fecha Fin de contrato

Recomendado para N.O.

De Recomendado para N.O. a Aprobado

El usuario puede establecer los estados de:

Direccin General de Sistemas

Direccin General de Sistemas

La ejecucin del gasto se

Direccin General de Sistemas

Puede asociar las

Matriz de convenio - Presupuesto TOTAL

Direccin General de Sistemas

Presupuesto inicial del ejercicio a ejecutar

Direccin General de Sistemas

Categoras Programticas y Finalidad Funcin

Modificaciones durante el ejercicio

Registro del gasto