FECHA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CDIGO
NICO DE LA OPERACIN
FECHA DE
LA OPERACIN
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CDIGO
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN
DENOMINACIN
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
NMERO CORRELATIVO
FECHA
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
GLOSA O
REFERENCIA DE LA OPERACIN
O REGISTRO
(TABLA 8)
NMERO
CORRELATIVO
NMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
CDIGO
DENOMINACIN
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita rela
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
TOTAL ACTIVO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima req
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
01/01/11
RUC:
20500800200
NMERO
FECHA DE
FECHA
EMISIN DEL
DE
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
CORRELATIVO
DE LA OPERACIN
04/01/11
06/01/11
001-4590
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 d
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha in
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO
(TABLA 10)
SERIE O
AO DE
CDIGO DE LA
EMISIN DE
DEPENDENCIA
LA DUA
ADUANERA
O DSI
(TABLA 11)
l inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
stema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu e
INFORMACIN DEL
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
CPOMPUTADORAS 001-022
TELEVISORES
RADIOS
TELEVISORES
20700800900
RADIOS
20700800900
TELEVISORES
20700800900
RADIOS
20700800900
DEL
APELLIDOS
Y NOMBRES,
BASE
DENOMINACIN
IMPONIBLE
O RAZN
SOCIAL
MR ROBOTO EIRL
LOS GANADORES
LOS GANADORES
LOS WINNERS SAC
LOS WINNERS SAC
LOS WINNERS SAC
LOS WINNERS SAC
TOTALES
STINADAS A OPERACIONES
RTACIN
BASE
IGV
IMPONIBLE
STINADAS A OPERACIONES
N Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IGV
IMPONIBLE
STINADAS A OPERACIONES
VALOR
GRAVADAS
DE LAS
ADQUISICIONES
IGV
NO
GRAVADAS
OTROS
ISC
TRIBUTOS Y
CARGOS
N DE
COMPROBANTE
IMPORTE
TOTAL
CONSTANCIA DE DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
3500
2457
1497.6
2120
1650
2012.4
1563.12
FECHA
NMERO
DE
EMISIN
TIPO
DE
CAMBIO
N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
EMISIN DEL
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
CDIGO UNICO
DE PAGO
DE LA OPERACIN
O DOCUMENTO
001-0555
001-557
001-557
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO
DE
O DOCUMENTO
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
TIPO
(TABLA 10)
O DOCUMENTO
N SERIE O
N DE SERIE DE LA
MAQUINA REGISTRADORA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NMERO
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
TELEVISORES
1003006090
TELEVISORES
20300700900
RADIOS
20300700900
N DEL CLIENTE
VALOR
BASE
FACTURADO
IMPONIBLE
APELLIDOS Y NOMBRES,
DE LA
DE LA
DENOMINACIN
EXPORTACIN
OPERACIN
O RAZN SOCIAL
EL DERECHISTA
EL CENTRICO EIRL
EL CENTRICO EIRL
TOTALES
GRAVADA
EXONERADA
E TOTAL DE LA OPERACIN
OTROS TRIBUTOS
NERADA O INAFECTA
Y CARGOS QUE
ISC
INAFECTA
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
3217.50
3000.00
2800.00
DE
CAMBIO
N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
SERIE
NMERO
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
ENTRADAS
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
TOTALES
SALIDAS
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
TOTALES
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
N SOCIAL:
ALDOS INICIALES
ACREEDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
SALDOS FINALES
DEUDOR
ACREEDOR