PASTA DENTAL
Matas Gonzlez
Profesor: Andrs Vargas
36
Resumen Ejecutivo
La produccin y comercializacin de pastas dentales en Chile es un mercado el
cual est alcanzando su madurez con crecimientos esperados de un 4% anual
durante los prximos 10 ao, al ao 2013 su volumen de ventas alcanz las
10.000 toneladas netas representando ingresos por sobre de los 110 millones de
dlares. El mercado en la actualidad se encuentra dominado por 4 grandes
marcas, Colgate-Palmolive, P&G, GSK y Unilever, dominando estas por sobre el
80% del mercado.
El proyecto produccin de pasta dental est enfocado en la produccin de 570
toneladas al ao de pasta dental, con un horizonte de vida de 10 aos, la cual ser
en los formatos de pasta dental anti-caries, para dientes sensibles y blanqueadora,
teniendo como modelo de negocios la produccin de estos productos en el
formato de marcas propias para las grandes cadenas de supermercados
presentes en el pas, Lder-Walmart y Jumbo que representan el 57% de la
distribucin y comercializacin del producto en el pas.
Para la realizacin de este proyecto es necesaria una inversin del orden de 1,14
MMUSD en equipos destinados directamente a la produccin y comercializacin,
mientras es necesaria una inversin de 400.000 USD en la compra del terreno
necesario para la elaboracin del proyecto en la comuna de Quilicura, Santiago.
Alcanzando una inversin total de capital fijo de 5,7 MMUSD.
Para la evaluacin econmica de este proyecto se calcul una tasa de descuento
del 14,33% durante el periodo de evaluacin, 10 aos, ya que este tipo de
proyectos representa un riesgo promedio debido a que se utilizan tecnologas
conocidas pero la informacin del mercado se encuentra incompleta.
El proyect se evalu frente a 4 condiciones distintas, el proyecto puro sin
financiamiento, financiamiento del 50%, 75% y 100%. Para el financiamiento se
opt por cotizar un crdito de Corfo Inversin para las pequeas y medianas
empresas el cual puede financiar el 100% de la inversin con la condicin que la
empresa no obtenga ganancias superiores a las 100.000 UF y el periodo de pago
del crdito no sea inferior a los 3 aos.
Ya una vez evaluado los distintos escenarios propuestos, se obtuvo que para el
proyecto puro se alcanz un VAN de 9 MMUSD y una TIR de 41% con un payback
de 3 aos, mientras que para el caso de financiamiento al 100% se obtuvo un VAN
de 9,9 MMUSD y un payback al ao 1. Recomendado la realizacin de este
proyecto financiado en un 100% con un periodo de devolucin del crdito de 5
aos.
-1-
ndice de Contenido
Resumen Ejecutivo ......................................................................................................................... - 0 ndice de Contenido ........................................................................................................................ - 2 ndice de Figuras ............................................................................................................................. - 4 ndice de Tablas ............................................................................................................................... - 5 Estudio de Mercado........................................................................................................................ - 7 1.
1.2.
1.3.
2.
2.2. Volmenes de produccin del producto en el mercado objetivo en los ltimos cinco aos
y los principales productores. ................................................................................................... - 12 2.3.
3.
Exportacin e Importacin del producto. ............................................................................. - 15 3.1. Volmenes de exportacin e importacin del producto en el mercado objetivo en los
ltimos cinco aos..................................................................................................................... - 15 3.2.
4.2.
5.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.
Antecedentes ................................................................................................................................ - 25 8.
Descripcin del proceso y PFD .............................................................................................. - 27 Descripcin del proceso ............................................................................................................ - 28 Descripcin del proceso pasta dental anticaries....................................................................... - 29 PFD del proceso......................................................................................................................... - 31 -
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Agua lavado de equipos ............................................................................................................ - 47 Electricidad ................................................................................................................................ - 47 Red contra incendios ................................................................................................................. - 47 Almacenamiento y carga de producto terminado .................................................................... - 47 15.
16.
17.
18.
Logstica del producto ............................................................................................................... - 54 Logstica de materias primas ..................................................................................................... - 55 Logstica de Operacin .............................................................................................................. - 55 19.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Antecedentes financieros.................................................................................................... 0
1.6
1.7
1.8
-3-
2.1
2.2
Flujo de caja......................................................................................................................... 0
2.3
2.4
2.5
2.6
22.
Referencias .......................................................................................................................................... 5
Anexos ................................................................................................................................................. 6
Anexo 1: Diagramas de flujo PFD de pasta dental para dientes sensibles y pasta dental
blanqueadora .................................................................................................................................. 6
Anexo 2: Procesos de produccin de pasta dental para dientes sensibles y pasta dental
blanqueadora .................................................................................................................................. 8
Descripcin del proceso pasta dental para dientes sensibles......................................................... 8
Descripcin del proceso pasta dental blanqueadora ...................................................................... 9
Anexo 3: Balances de masa y energa ........................................................................................... 10
Anexo 4: Memoria de clculo del anlisis de sensibilidad ............................................................ 14
Anexo 5: Clculos de amortizacin del financiamiento ................................................................ 16
Anexo 6: Clculos de depreciacin de equipos ............................................................................. 17
Anexo 7: Costos anuales del proyecto ............................................................................................ 0
ndice de Figuras
Figura 1: Volumen exportado e importado de dentfrico en Chile ............................................... - 16 Figura 2: Precios de Importacin y Exportacin en los ltimos 5 aos......................................... - 19 Figura 3: Proyeccin del consumo de pastas dentales en Chile ................................................... - 22 Figura 4: Diagrama del proceso de produccin de pasta dental anticaries .................................. - 31 Figura 5: Vista interna del equipo principal mezclador/homogenizador al vaco........................ - 37 Figura 6: Mezclador Homogeneizador Dinex V-400...................................................................... - 39 Figura 7: Estanque mezclador agitado Husdom HD-200 .............................................................. - 40 Figura 8: Resistencia elctrica para calentamiento de solucin en estanque M-2....................... - 41 Figura 9: Estanque mezclador agitado Husdom HD-100 .............................................................. - 41 Figura 10: Mezclador dinmico en forma de V marca ATPP ......................................................... - 42 Figura 11: Estanque de acero inoxidable para solucin de sorbitol ............................................. - 43 Figura 12: Silo de almacenamiento de materias primas slidas Hualuo/Forper .......................... - 44 -4-
Figura 13: Mquina empacadora de pasta dental marca Shenhu ................................................ - 45 Figura 14: Gra Horquilla marca Linde model H-20T .................................................................... - 48 Figura 15: Sitio en parque industrial de Quilicura......................................................................... - 52 Figura 16: Camin Ford Cargo 3133C ............................................................................................ - 54 Figura 17: Participacin en el mercado estimada a partir de las importaciones .......................... - 57 Figura 18: Porcentaje de participacin en la comercializacin del producto .............................. - 58 Figura 19: Proyeccin del consumo de pastas dentales ............................................................... - 58 Figura 20: Grfica de precios histricos de la pasta dental .......................................................... - 59 Figura 21: Serie histrica de precios del carbonato de calcio ....................................................... - 60 Figura 22: Serie histrica de precios del jarabe de sorbitol .......................................................... - 61 Figura 23: Serie histrica de precios del fosfato diclcico ............................................................ - 61 Figura 24: Precio agua potable en horario punta ......................................................................... - 62 Figura 25: Precios histricos de la energa elctrica SIC-Santiago ................................................ - 63 Figura 26: Anlisis de sensibilidad al VAN frente al precio de materias primas ................................. 2
Figura 27: Anlisis de sensibilidad a la TIR frente a precio de materias primas ................................. 2
Figura 28: Anlisis de sensibilidad al VAN respecto al precio producto ............................................. 2
Figura 29: Anlisis de sensibilidad del VAN frente a precio de producto ........................................... 3
Figura 30: Diagrama de flujo PFD para pasta dental para dientes sensibles ...................................... 6
Figura 31: Diagrama de flujo PFD para pasta dental blanqueadora ................................................... 7
ndice de Tablas
Tabla 1: Componentes en % peso pasta dental ejemplo .............................................................. - 10 Tabla 2: Importaciones Colgate-Palmolive.................................................................................... - 12 Tabla 3: Importaciones GSK .......................................................................................................... - 13 Tabla 4: Importaciones Unilever ................................................................................................... - 13 Tabla 5: Importaciones P&G ......................................................................................................... - 13 Tabla 6: Participacin en el mercado estimada a partir de las importaciones ............................. - 14 Tabla 7: Volumen de importaciones de dentfrico en los ltimos cinco aos .............................. - 15 Tabla 8: Volumen de exportaciones de dentfrico en los ltimos cinco aos............................... - 15 Tabla 9: Exportaciones de los ltimos 5 aos en Chile ................................................................. - 16 Tabla 10: Rango de precios de pastas dentales de los principales actores del mercado ............. - 18 Tabla 11: Precios de Importacin de las principales empresas .................................................... - 19 Tabla 12: Precios de Importacin y Exportacin por kilogramo neto ........................................... - 19 Tabla 13: Proyeccin del consumo de pastas dentales en Chile................................................... - 22 Tabla 14: Formula de pasta dental anti-caries .............................................................................. - 26 Tabla 16: Frmula de pasta dental para dientes sensibles ........................................................... - 26 Tabla 17: Frmula pasta dental whitening.................................................................................... - 27 Tabla 18: Listado de equipos en la planta de procesos ................................................................ - 35 Tabla 19: Equipo principal cotizado .............................................................................................. - 39 Tabla 20: Requerimientos de calor por cada estanque de mezcla ............................................... - 46 Tabla 21: Anlisis al artculo 5 del Ttulo II del Reglamento del SEIA ............................................ - 49 Tabla 22: Anlisis al artculo 6 del Ttulo II del Reglamento del SEIA ............................................ - 50 Tabla 23: Caractersticas de camin para envo de producto ....................................................... - 54 -5-
Tabla 24: Necesidad estimada de trabajadores ............................................................................ - 55 Tabla 25: Balance de masa de mezcladora Mix-1 pasta anti-caries por etapa ................................. 10
Tabla 26: Balance de masa de mezcladora Mix-2 pasta para dientes sensibles por etapa .............. 10
Tabla 27: Balance de masa de mezcladora Mix-3 pasta para blanqueadora por etapa ................... 11
Tabla 28: Balance de masa para mezcladora M-2............................................................................. 11
Tabla 29: Balance de masa mezcladora M-1A .................................................................................. 11
Tabla 30: Balance de masa mensual mezcladora M-1W................................................................... 12
Tabla 31: Balance de masa mensual mezcladora M-1S .................................................................... 12
Tabla 32: Requerimiento mensual de materias primas .................................................................... 13
-6-
Estudio de Mercado
1. Tecnologa de produccin del producto y materias primas
utilizadas.
1.1.
Agua y humectantes: 75 %
Abrasivos: 20 % (rocas/sal/arenas)
Fluoruro: 0,15 %
-7-
Abrasivos:
Los compuestos abrasivos, comnmente llamados agentes de limpieza y
pulido, tienen el objetivo de limpiar los dientes preservando el esmalte dental. Las
pastas de dientes son probadas para ver si el componente abrasivo puede
eliminar las manchas y suciedad sin daar la estructura del diente. El grado de
abrasividad de un compuesto va a depender de la cantidad de agua que contenga,
el tamao y forma de sus partculas, la fuente, pureza y el tipo de manipulacin
que estos han tenido. En la actualidad se puede encontrar compuestos abrasivos
como:
Slice hidratada.
Almina hidratada.
Carbonato de Calcio.
Fosfato diclcico.
Cabe mencionar que sin el uso del cepillo de dientes, ninguno de estos materiales
tendra ningn efecto de limpieza. Asimismo, lavarse los dientes sin el
componente abrasivo no limpiara adecuadamente los dientes, no pulira las
superficies de stos, ni eliminara las manchas existentes.
-8-
Detergentes
La produccin de espuma que se presenta en el lavado de los dientes es
debido a que las pastas contienen detergentes como ingrediente de limpieza. El
propsito de estos es aflojar y descomponer sustancias en los dientes que de otro
modo no seran solubles. Estos detergentes son suaves con el fin de no irritar los
tejidos bucales sensibles. El detergente o tensioactivo ms comn en la pasta de
dientes es el lauril-sulfato de sodio.
Flor
Este compuesto presente en la pasta de dientes desde el ao 1950, es
posiblemente el componente ms valioso en la pasta dental. El Flor tiene una
funcin muy importante: fortalecer el esmalte dental y hacer los dientes ms
resistentes a las caries. Todas las pastas dentales que contienen Flor han
demostrado ser eficaces en la prevencin de la caries dental. Este se puede
encontrar en la pasta de dientes como fluoruro de estao o monofluorofosfato
sdico. Las pastas de dientes que contienen flor no necesitan un conservante
debido a que este mismo inhibe el crecimiento bacteriano.
Humectantes
Son una combinacin de ingredientes que conservan la humedad en la
pasta de dientes y mantienen todos los ingredientes separados. Si no estuvieran
presentes estos componentes, la pasta se secara o requerira agitacin antes de
su uso. Algunos de los humectantes comnmente usados son los siguientes:
Humectantes: Glicerol, propilenglicol y sorbitol.
Aglutinantes: Carragenina, goma arbica, carboximetilcelulosa de sodio y
silicato de magnesio aluminio.
Conservantes: En el caso de las pastas de dientes sin flor se utiliza
benzoato de sodio, metil parabeno, etil parabeno.
Edulcorantes y aromas: Sin la adicin de saborizantes la pasta de dientes
tendra un mal sabor, por lo que se utilizan diversos aromas y edulcorantes
naturales y artificiales como la sacarina.
-9-
1.2.
Componente
Sorbitol
Carboxymethylcellulose (CMC)
Agua irradiada
Carbonato de Calcio (65% en peso en solucin)
Sacarina
Metilparabeno
Alcohol etlico
Silicato de sodio
Monofluorofosfato de sodio
Lauril ter sulfato sdico (solucin al 29%)
Saborizante
% en peso en la formulacin
20,00
1,20
5,020
63,080
0,20
0,10
1,50
1,00
1,140
5,60
1,16
- 10 -
1.3.
Grupo Mathiesen
Solvay Qumicos y Polmeros Ltda.
OxyChile.
Oxiquim S.A.
Entre otros.
En cuanto a la calidad que deben cumplir las pastas dentales, existen ciertas
caractersticas que stas deben cumplir, las cuales son las siguientes:
Prueba de abrasin. De acuerdo con la norma, al hacer pasar 200 veces la pasta
sobre un vidrio, utilizando el canto de un disco metlico y ejerciendo siempre la
misma fuerza, el producto no debe dejar marcas o raspaduras.
Calidad sanitaria. Los productos no deben tener microorganismos que pongan en
riesgo la salud del consumidor, o que indiquen prcticas deficientes de
manufactura.
Consistencia. Valores mayores o menores a lo permitido indican que la pasta es
demasiada o insuficientemente espesa, lo que puede dificultar el manejo del
producto en uso.
- 11 -
2.2.
Los principales actores del mercado de la pasta de diente a nivel nacional son
Colgate-Palmolive con su marca Colgate, Unilever con su marca Pepsodent,
GlaxoSmithKline (GSK a partir de ahora) con sus marcas Aquafresh y Sensodyne
y por ltimo Procter & Gamble (P&G a partir de ahora) con su marca Oral-B.
Ninguno de estos actores fabrica sus pastas de dientes en Chile, siendo
Pepsodent el nico que lo haca hasta el ao 2005 pero por reestructuracin del
negocio cerraron sus plantas de produccin en Chile y se reubicaron en Brasil y
Mxico. Si bien existen fabricantes de pastas de dientes a nivel nacional, como es
el caso de Laboratorios Maver con su pasta Oral Fresh, estos no tienen gran
participacin en el mercado y ni siquiera se encuentran en los principales canales
de distribucin de las pastas de dientes como lo son las grandes cadenas de
Farmacias o Supermercados.
Consideraremos como volmenes de produccin a la importacin que realizan
estas empresas hacia el pas menos sus exportaciones si es que existieran para
dichos aos, siendo estas las siguientes:
Colgate-Palmolive:
Tabla 2: Importaciones Colgate-Palmolive
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
- 12 -
Colgate
Kilogramos netos
2.819.157
2.008.100
3.293.187
3.842.998
4.066.337
GlaxoSmithKline:
Tabla 3: Importaciones GSK
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
GlaxoSmithKline
Kilogramos netos
1.542.908
2.008.100
1.743.706
2.212.003
2.266.480
Unilever
En el caso de Unilever cabe mencionar que su importacin a partir del ao 2012
desaparece de los registros de Legal Publishing, lo que no significa que sta no
exista. Esto se puede apreciar debido a que en las estadsticas aparece un
importador denominado X que posee un volumen de importacin similar al que
presentaba Unilever y no se registra el ingreso de otro competidor al mercado con
ese nivel de produccin al pas.
Tabla 4: Importaciones Unilever
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
Unilever
Kilogramos netos
4.748.277
4.347.540
2.386.903
-
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
- 13 -
2.3.
Hasta el ao 2011 exista una fuerte competencia por el dominio del mercado de
las pastas de dientes en Chile entre las empresas Colgate-Palmolive y Unilever las
cuales manejaban sobre el 60% del mercado, pero en el ao 2012 P&G realiz
una agresiva entrada al mercado chileno con sus pastas Oral-B siendo el gran
perdedor la compaa Unilever la cual perdi participacin en el mercado durante
los aos 2012 y 2013. Analizando las importaciones que presentan estas
empresas podemos estimar su participacin del mercado chileno la cual se puede
observar en la figura siguiente:
- 14 -
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
Importaciones
Volumen Importado [kg neto]
Valor de Importaciones [USD CIF]
9.927.519
USD 28.569.509
10.813.024
USD 33.220.913
9.531.953
USD 32.867.495
12.477.865
USD 46.541.177
10.055.030
USD 36.479.663
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
Exportaciones
Volumen Exportado [kg neto]
Valor Exportaciones [USD FOB]
113.714
USD 486.334
62.320
USD 288.836
51.294
USD 321.616
191.506
USD 746.839
203.525
USD 911.829
- 15 -
3.2.
Los flujos de importacin para los principales proveedores del producto al mercado
nacional se pudieron apreciar en el punto 2.2 como sus niveles de importacin
debido a razones ya antes explicadas. Para el caso de la exportacin del producto
tenemos la siguiente situacin:
Tabla 9: Exportaciones de los ltimos 5 aos en Chile
- 16 -
3.3.
Tabla 10: Rango de precios de pastas dentales de los principales actores del mercado
Fuente: elaboracin propia
Marca
Colgate
Aquafresh
Pepsodent
Sensodyne
Oral-B
4.2.
- 18 -
Ao /
Empresa
2009
2010
2011
2012
2013
jul-14
Colgate
2,63
2,59
2,76
3,03
3,11
3,03
GSK
P&G
Unilever
2,88
3,30
3,60
-
Ao
USD/kg neto
2002
5,08
2003
5,32
2004
5,18
2005
5,36
2006
5,7
2007
5,96
2008
6,56
2009
5,76
2010
6,14
2011
6,9
2012
7,46
2013
7,26
5.2.
- 20 -
La pasta dental o dentfrico es una crema o gel que se emplea principalmente para
la limpieza de los dientes, su uso debe estar acompaado de un cepillo de dientes.
Su objetivo es eliminar los restos de alimentos que quedan en la boca despus de
comer, prevenir la aparicin de enfermedades bucales como las caries, impedir el
desarrollo de bacterias y proteger a nivel general las piezas dentales.
5.3.
5.4.
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Consumo kilogramos
netos
9.813.806
10.750.704
9.480.659
12.286.359
9.851.505
10.245.565
10.655.387
11.081.603
11.524.867
11.985.862
Anlisis FODA
Fortalezas
El uso del producto se encuentra garantizado, la sociedad odontolgica de
Chile recomiendo su uso al menos 2 veces al da.
Debido a las mejoras en la condicin econmica del pas, existen nuevos
hbitos en el cuidado de la higiene bucal.
El producto se encuentra en diversos formatos y rango de precios,
abarcando as a todo tipo de pblico objetivo.
Oportunidades
El mercado se encuentra en una condicin de madurez con crecimiento
esperado para los prximos aos.
Existen nuevas necesidades lo cual permite innovar ingresando al mercado
con nuevos productos.
Debilidades
Mercado en mano de muy pocas empresas con amplio poder y capacidad
de economas de escala.
Los canales de distribucin se encuentran asociados a las principales
marcas del mercado por lo que el ingreso a estos se ve dificultado.
Demanda totalmente satisfecha.
Amenazas
Posible colusin entre las empresas dominantes para evitar ingreso de
nuevos participantes al mercado.
Posible saturacin de la red de distribucin.
Baja en el consumo debido a cambios econmicos en el pas.
Cinco fuerzas de Porter
- 23 -
- 24 -
Estudio Tcnico
Antecedentes
Para el alcance de este proyecto como se mencion en la presentacin del estudio
de mercado, se decidi que el objetivo de ste ser abarcar un espacio del
mercado el cual involucra directamente al principal medio de distribucin y
comercializacin de las pastas dentales en el pas, como lo son las grandes
cadenas de supermercados con un 57% del total del mercado. La inclusin del
producto ser en forma de marcas propias, las cuales corresponderan a pastas
dentales marca Lder/Walmart y pastas dentales marca Jumbo, esto debido a las
polticas de los supermercados respecto a la inclusin y venta de productos de sus
respectivas marcas como un atractivo negocio, este hecho cambia nuestro cliente
objetivo que pasa de ser el consumidor de pasta dental a las cadenas de
supermercados, asegurando la comercializacin del producto. Tambin luego de
conversaciones con gente de las cadenas mencionadas anteriormente se decidi
que un volumen alrededor del 10% del volumen de comercializacin sera el
adecuado para incluir en sus gndolas, es por esto que este proyecto abarcar
una produccin estimada de 570 toneladas de pastas dentales al ao, siendo esta
en 3 formatos, pasta dental para la proteccin anti-caries, pasta dental
blanqueadora de dientes y pasta dental para dientes sensibles.
Respecto a los tipos de pastas dentales a producir para su comercializacin, cabe
mencionar que sus formulaciones han sido realizadas tomando como base las
pastas dentales del lder del mercado nacional (Colgate-Palmolive), pero
cambiando los porcentajes de los compuestos a utilizar para no incurrir en
problemas de derechos de autor o infringir alguna patente involucrada en el tema.
Para las 3 pastas dentales a producir, se presentan a continuacin sus
formulaciones:
- 25 -
- 26 -
% en peso
43,7
15
27
8
1,5
0,5
1,1
0,175
0,5
0,3
0,2
0,525
1
0,5
100
- 27 -
% en peso
18,9
37
27
12
1,5
0,5
1,1
0,175
0,5
0,3
0,525
0,2
0,3
100
Peso %
1. Trihidrato de almina
2. Jarabe de sorbitol (solucin al 70%)
3. Goma guar
4. Goma xantan
5. Sacarina sdica
6. Fosfato monosdico
7. Monofluorofosfato de sodio
8. Formalina
9. Dixido de titanio
10. Laurilsulfato de sodio
11. Dodecilbenceno sulfonato de sodio
12. Sabor
13. Agua
50,00
27,00
0,70
0.20
0,30
0,82
0,04
1,00
1,50
0,50
1,00
16,94
- 28 -
Etapa 3
En un recipiente separado se mezclan los siguientes ingredientes.
1. El jarabe de sorbitol
2. Sacarina
3. Fosfato monosdico
4. monofluorofosfato de sodio
5. Formalina
- 29 -
Etapa 2:
Agregar 1,25 kilogramos de goma de celulosa proveniente de TAS-3 junto a 98,96
kilogramos de fosfato diclcico bihidratado proveniente de TAS-1 al mezclador
dinmico TM-1A para obtener un mezclado homogneo y posterior paso hacia C1A en donde ser ingresado a Mix-1 y mezclado durante 10 minutos para obtener
una crema suave.
Etapa 3:
Se agregan 50,47 [kg] de solucin de sorbitol proveniente de TAL-1 junto a 2,26
[kg] de monofluorofosfato de sodio proveniente de TAS-4, 0,89 [kg] de pirofosfato
de sodio proveniente de TAS-6, 0,59 [kg] de sacarina sdica proveniente de TAS-5
y 0,3 [kg] de fluoruro de sodio proveniente de TAS-7 en el mezclador M-1A para su
calentamiento a una temperatura de 50C con agitacin presente y posterior envo
hacia la mezcladora Mix-1. Una vez en Mix-1 el mezclado ocurrir durante 10
minutos.
Etapa 4:
Al mezclador dinmico TM-1A ingresan 49,48 [kg] de fosfato diclcico bihidratado
de TAS-1 con 0,83 [kg] de goma de celulosa de TAS-3 para su envo a C-1A una
vez mezclados y posterior ingreso a
Mix-1. Cuando toda la mezcla seca se
encuentre dentro de Mix-1 el mezclado ocurrir por un periodo de 15 minutos.
Etapa 5:
Se agregan al tanque mezclador M-2 29,69 [kg] de solucin de sorbitol de TAL-1
junto a 4,45 [kg] de laurilsulfato de sodio de TAS-2 para ser mezclados durante 5
minutos y su posterior envo a Mix-1 y mezclado durante 15 minutos.
Etapa 6:
Finalmente se agregan directamente a Mix-1 2,97 [kg] de saborizante (limoneno) y
se mezcla durante un tiempo de 10 minutos, posterior a eso el producto final es
enviado a la zona de empaque para su posterior empacado y almacenamiento.
- 30 -
TAS-5
TAS-1
TAS-3
TAS-2
TAS-4
TAS-6
TAS-7
TAL-1
B-5A
TM-1A
TAL-2
M-2
C-1A
B-3A
B-4A
B-2A
Mix-1
B-1A
Estanque de Agua
Zona de Envasado
- 31 -
M-1A
Etapa 2:
Balance de masa global:
;
Etapa 3:
Balance de masa global:
;
- 32 -
Etapa 4:
Balance de masa global:
;
Etapa 5:
Balance de masa global:
;
Etapa 6:
Balance de masa global:
;
- 33 -
Balance de masa tanque mezclador de slidos TM-1A (en este caso entran los
mismos compuestos en la etapa 2 y en la etapa 4 por lo que se realizar el mismo
balance de masa, para las otras lneas varan algunos compuestos pero la idea es
la misma).
Balance de masa global tanque mezclador TM-1A
;
- 34 -
10.
Listado de equipos
Tabla 17: Listado de equipos en la planta de procesos
Equipo
Mezclador al vaco
Nomenclatura
MIX-1, MIX-2, MIX-3
Estanque de almacenamiento
TAL-1
Estanque de almacenamiento
TAL-2
Estanque de almacenamiento
TAA-1
Estanque de almacenamiento
TAS-1
Estanque de almacenamiento
TAS-2
Estanque de almacenamiento
TAS-3
Estanque de almacenamiento
TAS-4
Estanque de almacenamiento
TAS-5
Estanque de almacenamiento
TAS-6
Estanque de almacenamiento
TAS-7
Estanque de almacenamiento
TAS-8
Estanque de almacenamiento
TAS-9
Estanque de almacenamiento
TAS-10
Estanque de almacenamiento
TAS-11
Estanque de almacenamiento
TAS-12
Estanque de almacenamiento
TAS-13
Estanque de almacenamiento
TAS-14
- 35 -
Bomba
Bomba
Descripcin
Equipo principal para el mezclado al
vaco de la pasta dental
Estanque de almacenamiento de
solucin sorbitol al 70%
Estanque de almacenamiento de
saborizante limoneno
Estanque de almacenamiento de
agua potable
Estanque de almacenamiento de
Fosfato diclcico bihidratado
Estanque de almacenamiento de
Laurilsulfato de sodio
Estanque de almacenamiento de
Goma de celulosa
Estanque de almacenamiento de
Monofluorofosfato de sodio
Estanque de almacenamiento de
Sacarina sdica
Estanque de almacenamiento de
Pirofosfato de sodio
Estanque de almacenamiento de
Fluoruro de sodio
Estanque de almacenamiento de
Goma xantana
Estanque de almacenamiento de
hidrxido de sodio
Estanque de almacenamiento de
Almina trihidratada
Estanque de almacenamiento de
Dixido de titanio
Estanque de almacenamiento de
Bicarbonato de sodio
Estanque de almacenamiento de
Bicarbonato de Arginina
Estanque de almacenamiento de
Carbonato de calcio
Equipos utilizados para enviar el
producto final hacia zona de
empaque
Equipos utilizados para enviar el agua
al mezclador principal
Bomba
Bomba
Mezclador dinmico
Estanque mezclador
Cintas transportadoras
11.
M-2
- 36 -
- 37 -
3. Homogeneizador.
5. Agitador rascador.
6. Agitador contra-rotativo.
7. Sistema de generacin de vaco.
8. Calentamiento enfriamiento si es necesario.
10. Homogenizacin interna por recirculacin corta.
11. Homogenizacin externa por recirculacin larga.
12. Estator
- 38 -
Mezcladora:
Tabla 18: Equipo principal cotizado
Fuente: Elaboracin propia
Marca
Modelo
Capacidad [litros]
Potencia [kW]
Material
Costo [Euro]
Peso [kg]
FrymaKoruma
Dinex H-400 Dinex V400
15-300
26
Acero inoxidable 316
90.000
1.900
- 39 -
12.
Hundom
HD-200
Acero inoxidable 316
200 [L]
0,75 [kW]
35 rpm
USD 1000
- 40 -
Watlow
Double-Ended Watrod Tubular Heaters
Acero inoxidable
6,6 [mM]
18,6 W/cm^2
94,22 [cm]
3633,6 W
Circular
Marca
Modelo
Material
Volumen
Potencia agitador
Velocidad rotor
Precio
Hundom
HD-100
Acero inoxidable 316
100 [L]
0,75 [kW]
35 rpm
USD 700
- 41 -
ATPP
MDV-100
Acero inoxidable 316
50 [L]
- 42 -
Dato
DF-LRG
Acero inoxidable 316
10000 [L]
China
USD 3500
- 43 -
Haluo/Forper
Galvanized Steel plate
20,17 m3
13,70 ton
China
USD 1500
2750 mm
6,1 m
Haluo/Forper
Galvanized Steel plate
16,52 m3
11,2 ton
China
USD 1400
3670 mm
6,1 m
- 44 -
Haluo/Forper
Galvanized Steel plate
6,32 m3
4,3 ton
China
USD 1000
1830 mm
4,4 m
Shenhu
Acero inoxidable 316
80-100 paquetes por minuto
2-200 ml
11-35 mm
50-200 mm
9 kW
3-6 l/min
1300 kg
2150*850*2100
China
USD 20000
- 45 -
13.
M-1S
25,23
20
50
0,72
M-1A
50,47
20
50
0,72
M-1W
25,23
20
50
0,72
545,04
1090,07
545,04
- 46 -
14.
Especificacin de servicios
Electricidad
En la planta de procesos la energa elctrica es uno de los principales servicios a
utilizar en equipos como bombas, agitadores, empacadoras y calentamiento de
soluciones. El proyecto se conectar al SIC para la obtencin de este servicio.
- 47 -
15.
Aspectos ambientales
- 48 -
Una vez analizado el artculo 11 de la Ley 19300 sobre bases generales del medio
ambiente el proyecto a implementar no produce ninguno de los efectos,
caractersticas o circunstancias mencionadas en el presente artculo.
Acorde al artculo 5 Riesgo para la salud de la poblacin, se procede a realizar
un anlisis de los puntos que ste involucra:
Tabla 20: Anlisis al artculo 5 del Ttulo II del Reglamento del SEIA
Fuente: Elaboracin propia
Punto
involucrado
A
- 49 -
Contenido
Evaluacin
Tabla 21: Anlisis al artculo 6 del Ttulo II del Reglamento del SEIA
Fuente: Elaboracin propia
Punto
involucrado
A
Contenido
- 50 -
Evaluacin
16.
- 52 -
17.
Control de
Calidad
Carga
Y
Descarga
Camarin
Almacenamiento
Office
Empaque
51 sq m
Comedor
Cocina
Estacionamientos
Oficinas
Bao
Office
63 sq m
- 53 -
Sala de
control
18.
Marca
Modelo
Carga mxima
Precio
Ford
FordCargo 3133 C
22.200 [kg]
CLP 62.820.100*
- 54 -
Logstica de Operacin
La planta de produccin de pastas dentales tendr una duracin de jornada diaria
desde las 9:00 AM hasta las 18:00 PM de lunes a viernes, esto debido a la
naturaleza de produccin del producto (produccin por lotes), adems se espera
que diariamente por los tiempos de proceso se tengan 4 ciclos de produccin al
da para cada una de las 3 pastas dentales a producir.
Para la planta de produccin de pastas dentales se estiman las siguientes
necesidades de trabajadores:
Tabla 23: Necesidad estimada de trabajadores
Fuente: Elaboracin propia
Empleados
Operarios equipos
Control de calidad
Sala de control
Envasado
Almacenamiento y carga
Oficinas
Seguridad
Chofer camin
Total
- 55 -
Cantidad
4
2
2
3
3
2
1
1
20
19.
Normativa aplicable.
- 56 -
Estudio Econmico
20.
1.1
- 57 -
- 58 -
1.2
Precios y su proyeccin.
2002
USD/kg
neto
5,08
2003
5,32
2004
5,18
2005
5,36
2006
5,7
2007
5,96
2008
6,56
2009
5,76
2010
6,14
2011
6,9
2012
7,46
2013
7,26
Ao
- 59 -
1.3
Para los precios de las materias primas y su proyeccin se utiliz como criterio
base los precios de importacin que estas han tenido en los ltimos aos, esto
porque la gran mayora de las 17 materias primas que se tienen en el proyecto no
se producen en Chile y son importadas, a continuacin se muestran las tendencias
de las materias primas ms importantes en el proceso debido a su volumen.
Carbonato de calcio
Para este insumo se tiene la siguiente serie histrica y proyeccin:
- 60 -
- 61 -
Agua potable:
Uno de los principales insumos que se tiene en la produccin de la pasta dental es
el agua potable, la cual se utiliza tanto en el producto como para el lavado de los
equipos, en el caso del proyecto la empresa que proveer de este insumo es
Explotaciones Sanitarias S.A ubicada en la comuna de Quilicura en Santiago lugar
donde estar ubicada la planta de produccin. A continuacin se presentarn los
precios histricos de los servicios que ofrece esta empresa como agua potable en
horarios punta y no punta, el uso de alcantarillados y el cargo fijo que se tiene por
el uso del sistema de agua, con los cuales se proceder a realizar una proyeccin
para los precios futuros.
Ao
- 62 -
Cargo
No punta
No punta
Punta
Sobreconsumo
fijo
Agua
potable
Alcantarillado
Agua
potable
Agua potable
2014
3,01
0,53
1,04
0,53
0,82
2012
2,84
0,49
0,97
0,49
0,76
2011
2,76
0,48
0,95
0,48
0,75
2010
2,65
0,46
0,91
0,46
0,73
2009
2,42
0,41
0,87
0,41
0,67
2008
2,47
0,41
0,87
0,41
0,67
2007
2,09
0,35
0,73
0,34
0,55
2006
1,91
0,33
0,70
0,32
0,52
2005
1,78
0,31
0,67
0,30
0,50
Energa elctrica
Otro de los insumos que es importante en la produccin de pasta dental es la
energa elctrica, para este insumo se proceder a tomar la serie histrica de
valores que tiene el SIC en santiago y a partir de esta serie proyectar el futuro
costo de los kWh consumidos.
- 63 -
Ao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Carbonato de calcio
0,43
0,45
0,48
0,50
0,52
0,55
0,57
0,59
0,62
0,64
0,67
Sorbitol
0,79
0,82
0,85
0,89
0,92
0,95
0,98
1,01
1,05
1,08
1,11
Arginina
8,24
8,52
8,80
9,09
9,37
9,65
9,93
10,22
10,50
10,78
11,06
Laurilsulfato de sodio
2,80
2,94
3,08
3,22
3,36
3,50
3,64
3,78
3,92
4,06
4,20
Monofluorofosfato de sodio
2,25
2,36
2,49
2,61
2,75
2,89
3,03
3,19
3,35
3,52
3,70
Goma guar
5,17
5,36
5,56
5,76
5,95
6,15
6,35
6,54
6,74
6,94
7,13
Bicarbonato de sodio
0,47
0,49
0,50
0,52
0,54
0,55
0,57
0,59
0,61
0,62
0,64
Pirofosfato tetrasodio
2,35
2,43
2,51
2,58
2,66
2,73
2,81
2,89
2,96
3,04
3,12
Sacarina sdica
9,33
9,73
10,13
10,53
10,93
11,33
11,73
12,12
12,52
12,92
13,32
Goma xantan
4,50
4,48
4,46
4,43
4,41
4,39
4,37
4,34
4,32
4,30
4,28
Dixido de titanio
3,38
3,47
3,56
3,65
3,74
3,84
3,93
4,02
4,11
4,20
4,30
Menta piperita
46,95
49,75
52,54
55,34
58,14
60,93
63,73
66,53
69,32
72,12
74,92
Fluoruro de sodio
0,78
0,81
0,86
0,90
0,95
0,99
1,04
1,10
1,15
1,21
1,27
0,67
0,70
0,73
0,76
0,79
0,82
0,84
0,87
0,90
0,93
0,96
Alumina trihidratada
0,25
0,26
0,28
0,29
0,30
0,32
0,34
0,35
0,37
0,39
0,41
36
Hidrxido de sodio
0,55
0,58
0,61
0,64
0,66
0,69
0,72
0,75
0,78
0,81
0,84
Insumos
Ao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0,09
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,13
0,13
0,13
0,57
0,59
0,62
0,65
0,68
0,70
0,73
0,76
0,78
0,81
0,84
1.4
1.5
Antecedentes financieros.
Siendo la tasa libre de riesgo una alternativa que podra presentarse para el
inversionista sin riesgo alguno dentro de la economa. Como referencia se
estimar como tasa libre de riesgo la tasa de Bonos del Banco Central de Chile a
10 aos, que es lo que equivale a la vida til del proyecto, con un valor de 4,33%
para el da 12 de diciembre de 2014.
Con respecto al riesgo que est dispuesto a asumir el inversionista, se presenta la
tabla siguiente con las primas por riesgos.
Tabla 28: Valores de primas por riesgo
Fuente: Elaboracin propia con informacin del ramo Proyectos
Ejemplo de proyectos
Desarrollo de nuevos productos
Proyectos que usan conceptos muy novedosos
Alto
Sobre 20%
Contratos internacionales
Proyectos algo fuera del giro de la empresa
Mediano
10% - 20%
36
5% - 10%
Bajo
1% - 5%
Muy bajo
0% - 1%
Valor actual neto (VAN): es un indicador que mide los flujos de los futuros
ingresos y egresos que tendr un proyecto, para determinar si luego de
descontar la inversin inicial queda alguna ganancia. Dependiendo de si el
resultado es positivo o negativo se determina si la inversin es viable o no,
respectivamente.
En donde:
FNj=Flujo neto en el perodo j.
i= Tasa de intereses efectiva en el periodo.
n= Nmero de perodos.
1.6
Para determinar la vida til del proyecto se tendr en cuenta la vida til de los
principales activos fijos, siendo estos los equipos de mayor importancia debido a
que representan la principal inversin. Analizando la tabla de vida til del SII, se
puede observar que la vida til de gran parte de los equipos en los cuales se
invertir poseen una vida til de 10 aos, lo que nos entrega la vida til del
proyecto.
1.7
Criterios de depreciacin.
Ao Depreciacin USD
2016
$ 672.025
2017
$ 672.025
2018
$ 672.025
2019
$ 26.292
2020
$ 26.292
2021
$ 8.560
2022
$ 8.560
2023
$ 8.560
2024
$ 8.560
2025
$ 8.560
1.8
Listado de inversiones.
Los costos asociados a las inversiones de capital fijo son necesarios para la
obtencin de equipos, terreno, instalacin de equipos, etc. Que se presentan en la
realizacin de un proyecto.
Para la estimacin de la inversin a realizar en capital fijo, se utiliz la informacin
entregada por Plant Design and Economics for Chemical Engineers, Peters and
Timmerhaus (4ta Edicin, 1991). En la cual se realiza un desglose de los costos
de inversin en costos directos y costos indirectos, para cada tem se presenta un
rango posible que representa de la inversin total. El mtodo de estimacin
consiste en asignar un rango a cada tem y una vez obtenido alguno de los valores
se puede estimar la inversin total a realizar.
Equipo
Cantida
d
Descripcin
Precio USD
Mezclador al vaco
335464
Estanque de
almacenamiento
60500
Estanque de
almacenamiento
Estanque de almacenamiento de
saborizante menta pirita
37300
Estanque de
almacenamiento
55200
Estanque de
almacenamiento
28000
Estanque de
almacenamiento
Estanque de almacenamiento de
Laurilsulfato de sodio
20000
Estanque de
almacenamiento
22000
Estanque de
almacenamiento
Estanque de almacenamiento de
monofluorofosfato de sodio
16600
Estanque de
almacenamiento
13200
Estanque de
almacenamiento
Estanque de almacenamiento de
Pirofosfato de sodio
9000
Estanque de
almacenamiento
3000
Estanque de
almacenamiento
11100
Estanque de
almacenamiento
15000
Estanque de
almacenamiento
18100
Estanque de
almacenamiento
5900
Estanque de
almacenamiento
Estanque de almacenamiento de
Bicarbonato de sodio
8500
Estanque de
almacenamiento
22500
Estanque de
almacenamiento
Estanque de almacenamiento de
Carbonato de calcio
22800
Bomba
10
65000
Supply hoppers
13
62400
Mezclador dinmico
55911
Estanque de mezcla
agitado
700
Estanque calefactor
de mezcla agitado
3000
Cintas
transportadoras
44200
Empacadora
60000
Gras horquillas
42800
Camin
102748
Total
1140923
tem de Inversin
Costos Directos
Equipos adquiridos
20
USD 1.140.923
10
USD 570.461
Instrumentacin y control
USD 228.185
Piping
USD 342.277
Servicios Elctricos
USD 285.231
Edificaciones
USD 285.231
USD 171.138
Instalaciones de servicios
10
USD 570.461
Terreno
USD 401.791
70
USD 3.995.698
Ingeniera y supervisin
USD 513.415
Costos de construccin
USD 399.323
Pagos al contratista
USD 228.185
Contingencias
10
USD 570.461
30
USD 1.711.384
Total
100
USD 5.707.083
Costos Indirectos
Precio del terreno calculado con el valor del dlar y de la UF del da 09/12, valor en pesos
chilenos a ese da CLP$ 245.655.323.
1.9
21.
2.1
Evaluacin Econmica
Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN)
es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos
y egresos expresados en moneda actual.
En donde:
FNj=Flujo neto en el perodo j.
i= Tasa de intereses efectiva en el periodo.
n= Nmero de perodos.
Criterio de la tasa interna de retorno (TIR)
El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evala el proyecto en funcin de una
nica tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda
actual. La TIR representa la tasa de inters ms alta que un inversionista podra
pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversin
se tomaran prestados y el prstamo (principal e inters acumulado) se pagara con
las entradas en efectivo de la inversin a medida que se fuesen produciendo.
2.2
Flujo de caja.
2
$
$
$
$
5.222.917
1.080.423
4.142.494
536.698
3
$
$
$
$
5.357.387
1.127.800
4.229.587
564.069
4
$
$
$
$
5.491.857
1.175.789
4.316.068
592.837
5
$
$
$
$
5.626.328
1.224.420
4.401.908
623.072
$
$
$
$
$
$
$
672.025
2.933.771
557.416
2.376.354
672.025
-
$
$
$
$
$
$
$
672.025
2.993.492
568.764
2.424.729
672.025
-
$
$
$
$
$
$
$
26.292
3.696.939
702.418
2.994.521
26.292
-
$
$
$
$
$
$
$
26.292
3.752.544
712.983
3.039.561
26.292
-
3.048.379
3.096.754
3.020.813
3.065.853
$
$
-$
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$
$
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$
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$
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6
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8.560
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8.560
-
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7
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$
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8.560
-
$
$
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8
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$
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$
$
$
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8.560
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-
$
$
$
$
9
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$
$
$
10
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$
$
$
$
$
$
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-
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$
$
$
$
$
$
8.560
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8.560
-
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4.398.889
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$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
3.186.465
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$
$
$
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$
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$
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- $
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$
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- $
- $
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-$
-$
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3.637.481 $
3.637.481 -$
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$
$
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$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
672.025
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497.427
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672.025
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$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
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1.706.710 $
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350.874
$
$
$
2.177.450
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1.106.153
$
$
$
2.165.445
1.267.378
2.373.531
$
$
$
$
$
5
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1.224.420 $
4.401.908 $
623.072 $
78.933 $
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$
$
$
$
$
$
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8.560
-
$
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$
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$
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$
$
$
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$
$
7
5.895.268
1.323.737
4.571.531
688.246
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
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8.560
-
$
$
$
$
$
8
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1.374.493
4.655.245
723.346
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
3.923.339
745.434
3.177.905
8.560
-
$
$
$
$
$
9
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1.426.029 $
4.738.179 $
760.237 $
- $
10
6.298.678
1.478.385
4.820.294
799.009
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
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8.560
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
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762.418
3.250.307
8.560
-
1.033.629
106.393
4.398.889
4.398.889
1.152.765
9.371.095
2.274.421
3.105.729
3.147.087
3.186.465
3.223.760
$
$
$
$
$
$
2.274.421
1.164.313
3.537.844
$
$
$
3.105.729
1.390.600
4.928.445
$
$
$
3.147.087
1.232.501
6.160.946
$
$
$
3.186.465
1.091.509
7.252.455
$
$
$
3.223.760
965.875
8.218.330
$
$
$
$
$
$
$
$
- $
$
$
1
5.088.447
1.033.629
4.054.818
510.655
592.000
$
$
$
$
$
2
5.222.917
1.080.423
4.142.494
536.698
473.600
$
$
- $
- $
- $
$
$
$
$
$
$
$
$
3
5.357.387
1.127.800
4.229.587
564.069
355.200
$
$
$
$
$
4
5.491.857
1.175.789
4.316.068
592.837
236.800
672.025
2.280.139
433.226
1.846.912
672.025
1.091.244
$
$
$
$
$
$
$
$
672.025
2.460.171
467.432
1.992.738
672.025
1.091.244
$
$
$
$
$
$
$
$
672.025
2.638.292
501.276
2.137.017
672.025
1.091.244
$
$
$
$
$
$
$
$
26.292
3.460.139
657.426
2.802.713
26.292
1.091.244
$
$
$
$
2.836.799
2.837.140
567.394
1.033.629
-$
$
7.274.962
5.456.221
1.427.693
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1.717.798
1.737.761
-$
-$
-$
1.818.740 $
1.818.740 $
1.818.740 -$
1.427.693
1.248.747
569.993
$
$
$
1.573.519
1.203.792
633.799
$
$
$
1.717.798
1.149.453
1.783.253
$
$
$
1.737.761
1.017.066
2.800.319
$
$
$
$
$
5
5.626.328 $
1.224.420 $
4.401.908 $
623.072 $
118.400 $
6
5.760.798
1.273.724
4.487.073
654.848
-
$
$
$
$
$
$
$
$
26.292
3.634.144
690.487
2.943.657
26.292
1.091.244
8.560
3.823.665
726.496
3.097.169
8.560
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7
5.895.268
1.323.737
4.571.531
688.246
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
3.874.725
736.198
3.138.527
8.560
-
$
$
$
$
$
8
6.029.738
1.374.493
4.655.245
723.346
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
3.923.339
745.434
3.177.905
8.560
-
$
$
$
$
$
9
6.164.208 $
1.426.029 $
4.738.179 $
760.237 $
- $
10
6.298.678
1.478.385
4.820.294
799.009
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
3.969.382
754.183
3.215.200
8.560
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
4.012.725
762.418
3.250.307
8.560
-
1.033.629
106.393
4.398.889
4.398.889
1.152.765
9.595.309
1.878.705
3.105.729
3.147.087
3.186.465
3.223.760
$
$
$
$
$
$
1.878.705
961.740
3.762.058
$
$
$
3.105.729
1.390.600
5.152.659
$
$
$
3.147.087
1.232.501
6.385.160
$
$
$
3.186.465
1.091.509
7.476.669
$
$
$
3.223.760
965.875
8.442.544
$
$
$
$
$
$
$
$
- $
$
$
1
5.088.447
1.033.629
4.054.818
510.655
789.333
$
$
$
$
$
2
5.222.917
1.080.423
4.142.494
536.698
631.467
$
$
- $
- $
- $
$
$
$
672.025
2.082.805
395.733
1.687.072
672.025
1.454.992
$
$
$
$
$
$
$
$
904.105
- $
- $
- $
904.105
790.785
790.785
$
$
$
$
2.836.799
2.837.140
567.394
1.033.629
-$
$
7.274.962
7.274.962
$
$
$
$
$
$
$
$
3
5.357.387
1.127.800
4.229.587
564.069
473.600
$
$
$
$
$
4
5.491.857
1.175.789
4.316.068
592.837
315.733
672.025
2.302.304
437.438
1.864.866
672.025
1.454.992
$
$
$
$
$
$
$
$
672.025
2.519.892
478.780
2.041.113
672.025
1.454.992
$
$
$
$
$
$
$
$
26.292
3.381.206
642.429
2.738.777
26.292
1.454.992
1.081.899
1.258.145
1.310.077
$
$
$
1.081.899
827.687
1.618.473
$
$
$
1.258.145
841.880
2.460.353
$
$
$
1.310.077
766.754
3.227.106
$
$
$
$
$
5
5.626.328 $
1.224.420 $
4.401.908 $
623.072 $
157.867 $
6
5.760.798
1.273.724
4.487.073
654.848
-
$
$
$
$
$
$
$
$
26.292
3.594.677
682.989
2.911.689
26.292
1.454.992
8.560
3.823.665
726.496
3.097.169
8.560
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7
5.895.268
1.323.737
4.571.531
688.246
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
3.874.725
736.198
3.138.527
8.560
-
$
$
$
$
$
8
6.029.738
1.374.493
4.655.245
723.346
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
3.923.339
745.434
3.177.905
8.560
-
$
$
$
$
$
9
6.164.208 $
1.426.029 $
4.738.179 $
760.237 $
- $
10
6.298.678
1.478.385
4.820.294
799.009
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
3.969.382
754.183
3.215.200
8.560
-
$
$
$
$
$
$
$
$
8.560
4.012.725
762.418
3.250.307
8.560
-
1.033.629
106.393
4.398.889
4.398.889
1.152.765
9.819.523
1.482.988
3.105.729
3.147.087
3.186.465
3.223.760
$
$
$
$
$
$
1.482.988
759.166
3.986.272
$
$
$
3.105.729
1.390.600
5.376.873
$
$
$
3.147.087
1.232.501
6.609.374
$
$
$
3.186.465
1.091.509
7.700.883
$
$
$
3.223.760
965.875
8.666.758
$
$
$
2.3
Una vez obtenidos los flujos de caja para cada caso presentado se obtuvieron los
siguientes indicadores de rentabilidad.
Tabla 32: Indicadores de rentabilidad proyecto puro
Proyecto Puro
VAN
USD
8.922.667
TIR
41%
Payback
IVAN
1,57
USD
9.371.095
TIR
59%
Payback
IVAN
1,65
USD
9.595.309
TIR
88%
Payback
IVAN
1,69
36
2.4
USD
9.819.523
TIR
Payback
IVAN
1,73
2.5
2.6
Anlisis de resultados.
22.
Recomendaciones de Inversin
Una vez realizado los 3 estudios para el proyecto Produccin de pasta dental
podemos concluir que es un proyecto rentable el cual al realizarlo sin ayuda de
financiamiento se obtienen resultados positivos en los indicadores econmicos,
pero tambin cabe mencionar que es necesario realizar un estudio de mercado
con mayor precisin para obtener datos ms detallados del mercado y los
participantes presentes en ste, as tambin como realizar mayores estudios en
cuanto a la formulacin de las pastas dentales a nivel de laboratorio.
Como conclusin final del proyecto, se puede decir que este es recomendable de
realizar con el modelo de negocios propuesto en forma de marcas propias,
adems se puede utilizar la opcin de financiamiento al 100% por parte de
crditos Corfo Inversin para las pequeas y medianas empresas disponibles en
los distintos bancos del mercado. Adems cabe mencionar que el proyecto
presenta robustez en cuanto a cambios en los valores proyectados de los precios
tanto de materias primas como del producto final, debido a que slo grandes
cambios en la situacin proyectada (un aumento del 200% en el precio de
materias primas y una disminucin del 40% para el precio del producto) volveran
a este proyecto no viable.
Referencias
Anexos
Anexo 1: Diagramas de flujo PFD de pasta dental para dientes sensibles y pasta
dental blanqueadora
TAS-4
TAS-3
TAS-8
TAS-11
TAS-14
TAS-2
TAS-5
TAS-6
TAS-9
TAS-12
TAL-1
B-5S
TAL-2
TM-1
M-1S
C-1S
B-3S
B-4S
B-1S
Mix-3
B-2S
Estanque de Agua
Zona de Envasado
Figura 30: Diagrama de flujo PFD para pasta dental para dientes sensibles
Fuente: Elaboracin propia
M-2S
TAS-4
TAS-3
TAS-8
TAS-11
TAS-14
TAS-2
TAS-5
TAS-6
TAS-12
TAL-1
B-5W
TM-1W
TAL-2
M-2
C-1W
B-3W
B-4W
B-2W
Mix-2
B-1W
Estanque de Agua
Zona de Envasado
M-1W
TAS-13
Etapa 3:
Se agregan 25,23 [kg] de solucin de sorbitol proveniente de TAL-1 junto a 1,63
[kg] de monofluorofosfato de sodio proveniente de TAS-4, 0,45 [kg] de pirofosfato
de sodio proveniente de TAS-6, 0,530[kg] de sacarina sdica proveniente de TAS5, 0,74 [kg] de bicarbonato de sodio proveniente de TAS-12 y 11,88 kilogramos de
bicarbonato de arginina de TAS-13 en el mezclador M-1S para su calentamiento a
una temperatura de 50C con agitacin presente y posterior envo hacia la
mezcladora Mix-2. Una vez en Mix-2 el mezclado ocurrir durante 10 minutos.
Etapa 4:
Al mezclador dinmico TM-1S ingresan 21,87 [kg] de carbonato de calcio de TAS14 con 0,78 [kg] de goma xantan de TAS-8 para su envo a C-1S una vez
mezclados y posterior ingreso a Mix-2. Cuando toda la mezcla seca se encuentre
dentro de Mix-2 el mezclado ocurrir por un periodo de 15 minutos.
Etapa 5:
Se agregan al tanque mezclador M-2 14,84 [kg] de solucin de sorbitol de TAL-1
junto a 2,23 [kg] de laurilsulfato de sodio de TAS-2 para posterior envo a Mix-2 y
mezclado durante 15 minutos.
Etapa 6:
Finalmente se agregan directamente a Mix-1 0,74 [kg] de saborizante (limoneno) y
se mezcla durante un tiempo de 10 minutos, posterior a eso el producto final es
enviado a la zona de empaque para su posterior empacado y almacenamiento.
8
Etapa 4
3,958
0,067
20,781
Etapa 5
2,375
0,356
23,513
Etapa 6
0,2375
23,750
Tabla 37: Balance de masa de mezcladora Mix-2 pasta para dientes sensibles por etapa
Fuente: Elaboracin propia
10
Etapa 4
1,750
0,062
0,119
10,450
Etapa 5
1,188
0,178
11,816
Etapa 6
0,059
11,875
Tabla 38: Balance de masa de mezcladora Mix-3 pasta para blanqueadora por etapa
Fuente: Elaboracin propia
Etapa 4
1,465
0,062
10,450
Mezcladora M-2
Compuesto
ton/mes
Solucin de sorbitol
4,750
Laurilsulfato de sodio
0,713
Tabla 40: Balance de masa mezcladora M-1A
Fuente: Elaboracin propia
Mezcladora M-1
Compuesto
Solucin de sorbitol
Monofluorofosfato de sodio
Pirofosfato de sodio
Sacarina sdica
Fluoruro de sodio
11
ton/mes
4,037
0,181
0,071
0,048
0,024
Etapa 5
1,188
0,178
11,816
Etapa 6
0,059
11,875
Mezcladora M-1W
Compuesto
ton/mes
Solucin de sorbitol
1,188
Bicarbonato de arginina
0,950
Monofluorofosfato de sodio
0,131
Bicarbonato de sodio
0,059
Pirofosfato de sodio
0,036
Sacarina sdica
0,024
Mezcladora M-1S
Compuesto
ton/mes
Solucin de sorbitol
2,019
Monofluorofosfato de sodio
0,131
Bicarbonato de sodio
0,059
Pirofosfato de sodio
0,036
Sacarina sdica
0,024
Hidrxido de sodio
0,036
12
13
VAN
TIR
0%
USD
8.922.667,3
41%
-10%
USD
6.607.945,0
34%
-20%
USD
4.294.223,0
28%
-30%
USD
1.978.500,0
21%
-40%
-USD
336.222,0
13%
14
VAN
TIR
0%
USD
8.922.667
41%
10%
USD
8.496.043
39%
20%
USD
8.069.420
38%
30%
USD
7.642.796
37%
50%
USD
6.789.548
34%
100%
USD
4.656.430
27%
200%
USD
390.192
15%
VAN
TIR
0%
USD
9.595.309
88%
-10%
USD
7.280.587
68%
-20%
USD
4.965.865
49%
-30%
USD
2.651.143
32%
-40%
USD
336.420
17%
Tabla 47: Anlisis de sensibilidad al precio de materias primas proyecto financiado 75%
Fuente: Elaboracin propia
15
VAN
TIR
0%
USD
9.595.309
88%
10%
USD
9.175.776
84%
20%
USD
8.756.242
79%
30%
USD
8.336.709
75%
50%
USD
7.497.642
67%
100%
USD
5.399.975
48%
200%
USD
1.204.640
21%
Financiamiento 50%
Periodo
Principal
Amortizacin
Inters
Cuota
$ 3.637.481
$ 2.909.985
727.496
394.666,68
$ 1.122.163
$ 2.182.489
727.496
315.733,34
$ 1.043.230
$ 1.454.992
727.496
236.800,01
964.296
727.496
727.496
157.866,67
885.363
727.496
78.933,34
806.430
Financiamiento 75%
16
Periodo
Principal
Amortizacin
$ 5.456.221
$ 4.364.977
$ 1.091.244
592.000,02
$ 1.683.244
$ 3.273.733
$ 1.091.244
473.600,01
$ 1.564.844
$ 2.182.489
$ 1.091.244
355.200,01
$ 1.446.444
$ 1.091.244
$ 1.091.244
236.800,01
$ 1.328.044
$ 1.091.244
118.400,00
$ 1.209.644
Inters
Cuota
Financiamiento 100%
Periodo
Principal
Amortizacin
$ 7.274.962
$ 5.819.969
$ 1.454.992
789.333,36
$ 2.244.326
$ 4.364.977
$ 1.454.992
631.466,69
$ 2.086.459
$ 2.909.985
$ 1.454.992
473.600,01
$ 1.928.592
$ 1.454.992
$ 1.454.992
315.733,34
$ 1.770.726
$ 1.454.992
157.866,67
$ 1.612.859
Inters
Cuota
Equipo
Precio
USD
Cantida
d
Vida
til
Acelerad
a
Mezclador al vaco
331345
10
60500
10
37300
10
55200
10
28000
10
20000
10
22000
10
16600
10
13200
10
9000
10
3000
10
11100
10
17
15000
10
18100
10
5900
10
8500
10
22500
10
22800
10
Mezclador dinmico
55224
10
700
10
3000
10
Empacadora
60000
10
Bombas
65000
10
10
Belt conveyor
44200
13
10
Camin
101486
Gras horquillas
42800
15
Supply hoppers
62400
13
10
Edificaciones
283714
50
16
Piping
340457
10
Instrumentacin y control
226971
10
Servicios elctricos
283714
10
18
Costo USD/ao
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Costo materias primas anti-caries 372204 389745 407299 424868 442452 460053 477671 495306 512960 530634
costo materias primas sensitive 264225 275538 286861 298194 309538 320892 332259 343638 355030 366436
costo materias primas whitening 130423 136550 142697 148866 155059 161275 167517 173786 180082 186408
Agua lavados y empleados
2197
2282
2366
2451
2535
2620
2704
2789
2873
2958
Energa elctrica
13860
14409
14959
15508
16058
16607
17157
17706
18256
18805
Remuneraciones 198901 209045 219707 230912 242688 255065 268074 281745 296115 311216
toothpaste tubes
51818
52855
53912
54990
56090
57211
58356
59523
60713
61928
Costo seguro 113479 119266 125349 131742 138460 145522 152943 160744 168942 177558
Costo mantencin 283697 298165 313372 329354 346151 363805 382359 401859 422354 443894
costo almacenamiento
56739
59633
62674
65871
69230
72761
76472
80372
84471
88779
costo distribucin
56739
59633
62674
65871
69230
72761
76472
80372
84471
88779
36