SUELDOS Y APORTE
No. de
personas
Sueldo por
empleado
Sueldo mensual
GERENTE DE PROYECTO
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 3,500,000.00
$ 7,000,000.00
LIDER TECNICO
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
TOTAL
$ 12,500,000.00
$ 16,000,000.00
cto con su respectivo salario. Se sugiere solo editar las celdas de amarillo
Carga
Prestacional
52%
Sueldo Total
Mensual
$ 2,600,000.00
$ 7,600,000.00
$ 840,000.00
$ 7,840,000.00
$ 480,000.00
$ 4,480,000.00
$ 3,920,000.00
$ 19,920,000.00
En esta plantilla se deben incluir los gastos administrativos. Se sugiere editar las ce
Gastos administrativos
Rubro
Mensual
Arriendo
$ 300,000
Telfono
$ 450,000
Luz
$ 750,000
Agua
$ 60,000
Internet
$ 300,000
Suministros de oficina
$ 5,500,000
Otros
$ 4,000,000
total
###
tivos. Se sugiere editar las celdas de amarillo incliuyendo cualquier gasto administrativo que se considere ne
En esta plantilla se debe incluir los elementos para desarrollo del proyecto diferente
Link para conocer el histrico de la TRM
http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&NQUser=publico&NQPassword=pub
ELEMENTO HARDWARE
Descripcion
Cantidad
1
1
1
ELEMENTOS SOFTWARE
Descripcion
Cantidad
TOTAL
TOTAL
Cantidad
del proyecto diferentes a los gastos administrativos y de personal. Trabajar en dlares con tasa promedio de
lico&NQPassword=publico&Path=/shared/Consulta+Series+Estadisticas+desde+Excel/1.+Tasa+de+Cambio
ENTO HARDWARE
Costo Unitario
(Dlares)
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 1,000.00
$ 13,000.00
Costo Total
(Dlares)
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 1,000.00
$ 13,000.00
NTOS SOFTWARE
Costo Unitario
(Dlares)
Costo Total
(Dlares)
$ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 7,305,872.40
$ 2,200.00
$ 4,400.00
$ 12,858,335.42
$ 4,700.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,900.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 20,164,207.82
STOS DE INVERSIN
Costo Unitario
(Dlares)
$ 0.00
Costo Total
(Dlares)
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
n dlares con tasa promedio del ultimo mes estimando crecimiento del 0,7% semanal
de+Excel/1.+Tasa+de+Cambio+Peso+Colombiano/1.1+TRM+-+Disponible+desde+el+27+de+noviembre+
TASA HOY
$ 2,661.52
$ 2,922.35
sde+el+27+de+noviembre+de+1991/1.1.1+Serie+historica&Options=rdf
Confimar la Taasa Efectiva anual del mercado. Es vlida la tasa de la TC. Debe ser anual. Se debe indicar en la casilla monto el v
gastos administrativos
28.82%
2.13%
) SON PARAMETROS
inicial
$58,154,744.30
$48,966,370.01
$39,582,025.28
$29,997,530.46
$20,208,616.71
$10,210,924.17
monto
inters
amort
cuota
$1,240,329.34
$1,044,358.91
$844,208.80
$639,789.88
$431,011.10
$217,779.46
$9,188,374.30
$9,384,344.72
$9,584,494.83
$9,788,913.75
$9,997,692.53
$10,210,924.17
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
Pgina 10 de 35
car en la casilla monto el valor del credito. Se encuentra formulado como costo de hardware y software pero puede ser por valor de toda la
OS
$58,154,744
final
$58,154,744.30
$48,966,370.01
$39,582,025.28
$29,997,530.46
$20,208,616.71
$10,210,924.17
$0.00
Pgina 11 de 35
28.82%
2.13%
) SON PARAMETROS
inicial
$58,154,744.30
$48,966,370.01
$39,582,025.28
$29,997,530.46
$20,208,616.71
$10,210,924.17
monto
inters
amort
cuota
$1,240,329.34
$1,044,358.91
$844,208.80
$639,789.88
$431,011.10
$217,779.46
$9,188,374.30
$9,384,344.72
$9,584,494.83
$9,788,913.75
$9,997,692.53
$10,210,924.17
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
Pgina 12 de 35
$58,154,744
final
$58,154,744.30
$48,966,370.01
$39,582,025.28
$29,997,530.46
$20,208,616.71
$10,210,924.17
$0.00
Pgina 13 de 35
En esta plantilla se debe definir el costo de cada uno de los servicios. Se sugiere contemplar todos los egresos, amortizar las inversiones para q
Se sugiere completar las celdas de Amarillo
CUAD
SERVICIOS PRODUCTOS
MONITOREO DE PLATAFORMAS ECOPETROL(10 SERVIDORES)
MONITOREO KVD BASES DE DATOS Y TELEFONIA
MONITOREO PVD PLUS REGION 1 Y REGION 2
MONITOREO PVD FASE 1
MONITOREO PROYECTOS CUNDINAMARCA 3 SERVIDORES DE SEGURIDAD
MONITOREO SERVIDORES DE SEGURIDAD CENTROS COMERCIALES
MONITOREO NOC BTS Y UMTS 10
MONITOREO PROYECTOS LATAM SERVIDORES 20
SERVICIOS PRODUCTOS
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
Total de Costos
Costo Mensual
$20,000,000.00
$4,000,000.00
$4,000,000.00
$2,000,000.00
$6,000,000.00
$4,000,000.00
$20,000,000.00
$40,000,000.00
MGB
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
Precio
$ 23,000,000.00
$ 4,600,000.00
$ 4,600,000.00
$ 2,300,000.00
$ 6,900,000.00
$ 4,600,000.00
$ 23,000,000.00
$ 46,000,000.00
Costo Mensual
$ 23,000,000.00
$ 4,600,000.00
$ 4,600,000.00
$ 2,300,000.00
$ 6,900,000.00
$ 4,600,000.00
$ 23,000,000.00
Meses
5
5
5
5
5
5
5
Costo Total
$ 115,000,000.00
$ 23,000,000.00
$ 23,000,000.00
$ 11,500,000.00
$ 34,500,000.00
$ 23,000,000.00
$ 115,000,000.00
$ 46,000,000.00
115,000,000.00
$ 230,000,000.00
575,000,000.00
Crecimiento
INGRESOS
MONITOREO DE PLATAFORMAS ECOPETROL(10 SERVIDORES)
MONITOREO KVD BASES DE DATOS Y TELEFONIA
MONITOREO PVD PLUS REGION 1 Y REGION 2
MONITOREO PVD FASE 1
MONITOREO PROYECTOS CUNDINAMARCA 3 SERVIDORES DE SEGURIDAD
MONITOREO SERVIDORES DE SEGURIDAD CENTROS COMERCIALES
MONITOREO NOC BTS Y UMTS 10
MONITOREO PROYECTOS LATAM SERVIDORES 20
0
0
0
0
0
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL
GERENTE DE PROYECTO
INGENIEROS EMPRESA ESPECIALISTA 7*24
LIDER TECNICO
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
INVERSION
ELEMENTO HARDWARE
ELEMENTOS SOFTWARE
OTROS GASTOS DE INVERSIN
TOTAL GASTOS DE INVERSION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Arriendo
Telfono
Luz
Agua
Internet
Suministros de oficina
Otros
Total Gasto Administrativos
CREDITO
Crdito 1
Crdito 2
Total Gastos Crdito
VAN
TIR
FLUJO DE CAJA
COSTO OPERATIVO
INGRESOS
FLUJO DE CAJA
1
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$
$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00
$
$
$
$
37,990,536.48
20,164,207.82
58,154,744.30
$
$
$
$
$
$
$
$
300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00
2
$ 23,000,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
$ 2,300,000
$ 6,900,000
$ 4,600,000
$ 23,000,000
$ 46,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
115,000,000.00
2
3
$ 23,000,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
$ 2,300,000
$ 6,900,000
$ 4,600,000
$ 23,000,000
$ 46,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
115,000,000.00
3
$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00
$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00
10,428,703.63 $
10,428,703.63 $
-$ 99,863,447.94 $
1.2%
10,428,703.63 $
0
10,428,703.63 $
73,291,296.37 $
10,428,703.63
0
10,428,703.63
73,291,296.37
$ 251,116,175
30.77%
-$ 99,863,447.94
$ 99,863,447.94
$
$ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37
115,000,000.00 $
$ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37
115,000,000.00
FLUJO DE CAJA
$ 100,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 0.00
1
-$ 50,000,000.00
-$ 100,000,000.00
-$ 150,000,000.00
4
$ 23,000,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
$ 2,300,000
$ 6,900,000
$ 4,600,000
$ 23,000,000
$ 46,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
115,000,000.00
4
$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00
10,428,703.63 $
0
10,428,703.63 $
73,291,296.37 $
$
$
5
$ 23,000,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
$ 2,300,000
$ 6,900,000
$ 4,600,000
$ 23,000,000
$ 46,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
115,000,000.00
5
6
$ 23,000,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
$ 2,300,000
$ 6,900,000
$ 4,600,000
$ 23,000,000
$ 46,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
115,000,000.00
6
$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00
$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00
10,428,703.63 $
0
10,428,703.63 $
73,291,296.37 $
10,428,703.63
0
10,428,703.63
73,291,296.37
$ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37
115,000,000.00 $
$ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37
115,000,000.00 $
UJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
3
$ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37
115,000,000.00
TOTALES
$ 115,000,000
$ 23,000,000
$ 23,000,000
$ 11,500,000
$ 34,500,000
$ 23,000,000
$ 115,000,000
$ 230,000,000
$ 575,000,000
$ 45,600,000
$ 47,040,000
$ 26,880,000
$ 119,520,000
$ 37,990,536
$ 20,164,208
$0
$ 58,154,744
$ 1,800,000
$ 2,700,000
$ 4,500,000
$ 360,000
$ 1,800,000
$ 33,000,000
$ 24,000,000
$ 68,160,000
$0
$ 62,572,222
$0
$ 62,572,222
$ 266,593,034
$ 245,834,744
REFERENCIA
INVERSION INICIAL
INGRESO DESPUES DE
INGRESO DESPUES DE
INGRESO DESPUES DE
INGRESO DESPUES DE
INGRESO DESPUES DE
INGRESO DESPUES DE
TIR
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
MES
MES
MES
MES
MES
MES
1
2
3
4
5
6
FLUJO DE CAJA
-$ 58,154,744
-$ 99,863,448
$ 73,291,296
$ 73,291,296
$ 73,291,296
$ 73,291,296
$ 73,291,296
30.77%
ESTADO
-$ 158,018,192
-$ 84,726,896
-$ 11,435,600
$ 61,855,697
$ 135,146,993
$ 208,438,290
REFERENCIA
FLUJO DE CAJA
COSTO OPERATIVO
INGRESOS
MES 1
MES 2
MES 3
-$ 99,863,447.94 $ 73,291,296.37 $ 73,291,296.37
$ 99,863,447.94 -$ 73,291,296.37 -$ 73,291,296.37
$ 0.00 $ 115,000,000.00 $ 115,000,000.00
COSTO OPERATIVO
$ 150,000,000.00
$ 100,000,000.00
COSTO OPERATIVO
$ 50,000,000.00
$ 0.00
1
-$ 50,000,000.00
-$ 100,000,000.00
MES 4
MES 5
MES 6
$ 73,291,296.37 $ 73,291,296.37 $ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37 -$ 73,291,296.37 -$ 73,291,296.37
$ 115,000,000.00 $ 115,000,000.00 $ 115,000,000.00
$ 100,000,000.00
COSTO OPERATIVO
6
$ 50,000,000.00
Axis Title
$ 0.00
MES 1
-$ 50,000,000.00
-$ 100,000,000.00
-$ 150,000,000.00
MES 2
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 6