Y SUBSIDIARIAS
2013
$. 000
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras cuentas por cobrar
Instrumentos financieros derivados
Inventarios
Gastos contratados por anticipado
Total Activo Corriente
436,693
104,692
31,509
4,504
63,252
8,683
649,333
33%
8%
2%
0%
5%
1%
50%
342,406
118,346
35,136
3,897
65,048
5,711
570,544
Activo No Corriente
Activo por Impuestos Diferidos
Otras Inversiones
Propiedades, Planta y Equipo
Activos Intangibles
Total Activo No Corriente
23,853
53,019
435,826
148,555
661,253
2%
4%
33%
11%
50%
21,740
19
460,902
156,971
639,632
1,310,586
100%
1,210,176
Pasivo Corriente
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Instrumentos financieros derivados
Impuesto a las ganancias y minero
Beneficios a empleados
Otras cuentas por pagar
Provisiones
Total Pasivo Corriente
9,686
108,784
1,595
10,675
12,243
45,601
19,287
207,871
1%
8%
0%
1%
1%
3%
1%
16%
20,545
97,686
0
14,366
13,785
24,160
21,020
191,562
Pasivo No Corriente
Otros Pasivos Financieros
Provisiones
Total Pasivo No Corriente
351,859
101,160
453,019
27%
8%
35%
356,926
98,610
455,536
TOTAL PASIVO
660,890
50%
647,098
Patrimonio
Capital emitido
Acciones de inversin
Otras reservas de capital
Otras reservas de patrimonio
Resultados Acumulados
Participacion no controlante
TOTAL PATRIMONIO
423,830
4,551
71,838
1,892
112,878
34,707
649,696
32%
0%
5%
0%
9%
3%
50%
347,024
3,296
65,291
2,522
108,658
36,287
563,078
1,310,586
100%
1,210,176
TOTAL ACTIVO
Var. 2014/2013
$. 000
%
%
28%
10%
3%
0%
5%
0%
47%
94,287
-13,654
-3,627
607
-1,796
2,972
78,789
28%
-12%
-10%
16%
-3%
52%
14%
2%
0%
38%
13%
53%
2,113
53,000
-25,076
-8,416
21,621
10%
278947%
-5%
-5%
3%
100%
100,410
8%
2%
8%
0%
1%
1%
2%
2%
16%
-10,859
11,098
1,595
-3,691
-1,542
21,441
-1,733
16,309
-53%
11%
#DIV/0!
-26%
-11%
89%
-8%
9%
29%
8%
38%
-5,067
2,550
-2,517
-1%
3%
-1%
53%
13,792
2%
29%
0%
5%
0%
9%
3%
47%
76,806
1,255
6,547
-630
4,220
-1,580
86,618
22%
38%
10%
-25%
4%
-4%
15%
100%
100,410
8%
Estado de Resultados
Enero - Diciembre de 2014 y 2013
(en miles de dlares)
#REF!
$. 000
758,117
-459,098
299,019
%
100%
-61%
39%
#REF!
$. 000
720,164
-447,490
272,674
Gastos Operativos
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Otros Ingresos(gastos), neto
Total Gastos Operativos
-27,617
-32,822
-53,529
-113,968
-4%
-4%
-7%
-15%
-24,694
-36,492
-70,705
-131,891
-3%
-5%
-10%
-18%
Utilidad Operativa
185,051
24%
140,783
20%
2,850
-19,515
-16,665
0%
-3%
-2%
2,587
-17,786
-15,199
0%
-2%
-2%
168,386
22%
125,584
17%
-64,134
-8%
-59,914
-8%
104,252
14%
65,670
9%
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
%
100%
-62%
38%
AH 2014 - 2013
$. 000
%
37,953
5%
-11,608
3%
26,345
10%
-2,923
3,670
17,176
17,923
12%
-10%
-24%
-14%
44,268
31%
263
-1,729
-1,466
10%
10%
10%
42,802
34%
-4,220
7%
38,582
59%
906,682
-475,123
-57,515
-47,127
-87,272
1,500
0
241,145
100%
-52%
-6%
-5%
-10%
0%
0%
27%
-99,683
-41%
-
-99683
-41%
-17,502
-15,582
-16,370
2,277
-47177
-7%
-6%
-7%
1%
-20%
94,285
39%
342,406
436,691
142%
181%
#REF!
$. 000
AH 2014 - 2013
$. 000
%
802,254
-411,000
-91,541
-45,411
-94,933
11,761
-530
170,600
100%
-51%
-11%
-6%
-12%
1%
0%
21%
104,428
-64,123
34,026
-1,716
7,661
-10,261
530
70,545
13%
16%
-37%
4%
-8%
-87%
-100%
41%
7,278
12,405
-63,696
-19,920
-63,933
4%
7%
-37%
-12%
-37%
#VALUE!
#VALUE!
-35,987
#VALUE!
-35,750
#VALUE!
#VALUE!
56%
#VALUE!
56%
347,422
-214,058
-11,324
204%
-125%
-7%
#VALUE!
-92%
38%
#VALUE!
#VALUE!
-139%
122,040
72%
#VALUE!
196,556
-4,258
#VALUE!
#VALUE!
-169,217
228,707
134%
-134,422
-59%
113,699
342,406
67%
201%
228,707
94,285
201%
28%
Unidad de
Medida
2014
#REF!
Rentabilidad
ROE
ROA
Margen Bruto
Margen Operativo
Margen Neto
EBITDA
Margen EBITDA
%
%
%
%
%
Miles de S/.
%
17.2%
14.7%
39.4%
24.4%
13.8%
Veces
Miles de S/.
Miles de S/.
Miles de S/.
Miles de S/.
Miles de S/.
Miles de S/.
Das
Das
Das
Das
Veces
3.12
59,160
2
-14,092
2.98
85,708
1.59
10,976
-49.60
49.71
-52.33
59.16
%
Miles de S/.
%
%
%
Veces
Veces
Veces
0.50
Liquidez y Gestin
Prueba o Razn Corriente
Capital de Trabajo Operativo (CTO)
Capital de Trabajo Neto (CTN)
Capital de Trabajo No Operativo (CTNO)
Balance de Liquidez (BL)
Flujo de Caja Operativo (CFO o FCO)
Flujo de Fondos de las Operaciones (FFO)
Periodo del Inventario (PI)
Periodo de Cuentas por Cobrar (PCC)
Periodo de Cuentas por Pagar (PCP)
Ciclo del Efectivo
Rotacin del Activo Total
0.30
0.53
Variacin Abs
2014/2013
FORMULA DE CALCULO