DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
MISIN
Seguir brindando la buena
atencin a toda nuestra clientela
tambin dndoles confianzas con
nuestra variedad de productos que
ofrecemos y a precios acorde a su
economa.
uesgtro
RESUMEN EJECUTIVO
1.-PERSONERIA JURIDICA
La empresa es una empresa con personera jurdica denominada EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, considerada como personas jurdica de derecho privado, formadas
nicamente por una persona natural que es la seora Mara Luz Pucuhuanca Gmez, con patrimonio
Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste
: Tiendas EFE
FIGURA N 01
REGION PASCO
FIGURA N 02
MAPA DE MICRO LOCALIZACION PROV. PASCO
PROVINCIA DE PASCO
DISTRITO DE CHAUPIMARCA
INTERVENCIN DEL PROYECTO
1.3 INSTITUCIONALIDAD
1.3.1 UNIDAD FORMULADORA
GRUPO DE CONTABILIDAD VI- SEMESTRE TURNO A
CUADRO N 01
EMPRESA COMERCIAL FRAKMA ATENCIOS
E.I.R.L.
EMPRESA COMERCIAL - CHAUPIMARCA
SECTOR
PLIEGO
AREA
ADMINISTRACIN
DE
LA
EMPRESA
COMERCIAL
Srta. LOPEZ TUFINO, Kraysler Yojhayra
RESPONSABLE DE AREA
DIRECCION
PERSONAS RESPONSABLE DE
FORMULAR EL PROYECTO
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
966812019
BLADIMIR_NILO@HOTMAIL.COM
SECTOR
PLIEGO
AREA
DIRECCION
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
943109531
Rosbith28_03@hotmail.com
DISTRITO DE
Medios Indirectos
Medio Indirecto 1.- Adecuada infraestructura e equipamiento del rea de intervencin del proyecto.
Medio Indirecto 2.- Inters del gerente general para su manejo de su empresa y lograr establecer
una buena organizacin.
1.4.3 DETERMINACIN DE LOS FINES DEL PROYECTO
FIN LTIMO:
CUADRO N 03
INCREMENTO DE DEMANDANTES (CLIENTES FIJOS) HASTA EN LA
ACTUALIDAD
AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008
32
2009
64
32
TOTAL
2010 126
62
CLIENTES DE
114
LA EMPRESA 2011 240
2012 380
140
2013 520
140
2014 750
230
CUADRO N 04
INCREMENTO DEMANDANTES (CLIENTES)
EMPRESA COMERCIAL FRAKMA ATENCIOS DURANTE EL HORIZONTE DEL
PROYECTO
INCREMENTO CLIENTES FIJOS ASOCIADOS A LA EMPRESA CON UN
1,39%/ ATENCIOS EIRL
AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2014 805
2015 815
10
2016 825
10
TOTAL
10
POBLACION 2017 835
2018 845
10
AO DISTRITO DE 2019 850
10
YANACANCH
2020 890
10
A
2021 895
10
2022 900
10
2023 1000
10
2024 1010
10
LA DEMANDA EFECTIVA.
VENTA DE
VENTA DE
ABARROTES DEMANDA
ABARROTES
PRODUCTOS COMERCIAL
PRODUCTOS
POR KILOS
AL AO
UNITARIOS
Y LITROS
s/. 700
Lunes a Viernes
Sbados
Domingos
s/. 2500
s/. 600
s/. 3500
s/. 900
s/. 3100
s/. 4400
s/. 12400
s/. 148800
s/. 17600
s/. 211200
S/. 360000
El cuadro n5 nos muestra la demanda efectiva en modo de soles, la cantidad de productos vendidos,
para esto se considera 02 tipos de productos las ms relevantes, ya que ello nos muestra una
manera habitual por cantidad de unidades y por modo de kilogramos, ya que por lo previsto la
cantidad promedio de lunes a viernes y por lo habitual los sbados unas ventas muy acogedoras para
la empresa.
1.7.2
ANLISIS DE LA OFERTA.
DETERMINACIN DE LA BRECHA
La demanda anual alcanza a los 360000 NUEVOS SOLES, para lo cual se demanda un
departamento contable, ya que la infraestructura y su implementacin en total, con unos personales
fundamentales, mientras que la oferta sea igual a cero, por el motivo que ello no estar directamente
relacionado con las ganancias econmicas, porque si no beneficiara
a un buen control y
ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO DE LA CREACIN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE.
CUADRO N 06
Alternativa N 1:
INFRAESTRUCTURA
Construccin de divisin
para el departamento
contable.
Pintado y repintado
PARTIDAS
Divisiones simples,
por medio de triplay.
AREA / TAMAO
24.00 m2
Cielo rasos
Pintura al aceite
48 m2
INFRAESTRUCTURA
CUADRO N 07
EQUIPAMIENTO
Descripcin
EQUIPAMIENTO
TECNOLGICO
Software contable
Internet
COMPUTADORA IMPLEMENTADA
Und.
1 programa
1 instalacin
Precio
Precio
por
por
proforma proforma
c/u
c/u
3210.00
380.00
1499.00
2580.00
400.00
1299.00
3 unidades
3 unidades
3 unidades
3 unidades
3 unidades
1 unidad
2 unidades
149.00
220.00
599.00
310.00
1 unidad
3 unidades
1 unidad
3 unidades
2 unidades
750.00
170.00
310.00
190.00
115.00
699.00
153.00
260.00
175.00
130.00
5 cientos
30 unidades
3 unidades
3 unidades
3 unidades
3 unidades
3 unidades
20 unidades
1 unidad
10.00
8.00
6.00
9.00
30.00
4.00
8.00
5.00
3.00
12.00
9.50
5.00
11.00
28.90
6.00
13.00
4.50
4.50
1 persona
1 persona
500.00
350.00
450.00
300.00
INFRAESTRUCTURA
La alternativa planteada la creacin del departamento contable con la implementacin respectiva del
cual sea detallado en el respectivo cuadro.
1.9 COSTOS
1.9.1. Costos a Precios de Mercado
CUADRO N 08
ALTERNATIVA N 01
CREACIN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA EMPRESA COMERCIAL FRAKMA ATENCIOS EIRL
UBICADO EN EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA PROVINCIA DE PASCO REGIN PASCO
Descripcin.
INFRAESTRUCTURA
1.01
1.02
1.03
CERCO PERIMETRICO
INSTALACION DE INTERNET
INSTALACION DEL SISTEMA
ELECTRICO
2.01
2.02
IMPLEMENTACION Y
EQUIPAMIENTO
INSTALACION DE SOFTWARE
Parcial
S/.
Und
Total S/.
1,437.50
926.00
380.00
131.50
M2
M2
M2
EQUIPAMIENTO
10,747.00
8,167.00
2,580.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 09%
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IGV 18%
12,184.50
1,096.61
1,218.45
14,499.56
2,609.92
COSTO TOTAL DE
INFRAESTRUCTURA
EXPEDIENTE TCNICO 3%
SUPERVISION DE OBRA 4%
LIQUIDACION DE OBRA 0.2%
17,109.47
365.54
487.38
24.37
17,986.76
CUADRO N 09
ALTERNATIVA N 02
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS DE MERCADO
Item
1.01
1.02
1.03
Descripcin.
Componente 01:
INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO
INSTALACION DE INTERNET
INSTALACION DEL SISTEMA
ELECTRICO
Und
Parcial S/.
1,664.30
M2
M2
1,064.40
400.00
M2
199.90
Componente 02:
EQUIPAMIENTO
2.01
IMPLEMENTACION Y
EQUIPAMIENTO
Total S/.
11,489.00
8,279.00
3,210.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 09%
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IGV 18%
13,153.30
1,183.80
1,315.33
15,652.43
2,817.44
COSTO TOTAL DE
INFRAESTRUCTURA
EXPEDIENTE TCNICO 3%
SUPERVISION DE OBRA 4%
LIQUIDACION DE OBRA 0.2%
18,469.86
394.60
526.13
26.31
19,416.90
AO
FASE
MES
Expediente Tcnico
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION SEMANAL
POST INVERSION
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaboracin y Aprobacin
Actividad: creacin del departamento contable de la empresa comercial FRAKMA ATENCIOS EIRL
1. Elaboracin de Trminos de
referencia para la ejecucin de la
obra
2. Construccin del departamento
contable
3. Supervisin de la Obra
Actividad: Ambiental
INVERSIN
2014
COSTOS DE INVERSION
17,986.76
17,986.76
10,570.00
10,570.00
10,570.00
10,570.00
10,570.00
10,570.00
10,570.00
10,570.00
10,570.00
INVERSIN
2014
COSTOS DE INVERSION
19,416.90
19,416.90
10,570.00
10,570.00
10,570.00
10,570.00
10,570.00
10,570.00
10,570.00
10,570.00
INVERSION
2014
2015
2016
2017
17,986.76
T. DE
DESC.
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
10,570.00
10,570.00
10,570.00
VANS
C/B
PROM. POBLAC.
ICE
COSTOS
TOTALES
17,986.76
10,570.00
10,570.00
10,570.00
49,696.76
POBLACION
BENEFICIARIA
1500
1521
1542
1563
0.09
44,742.54
2.76
1,500
29.83
El cuadro nos muestra que el costo beneficio de la creacin departamental es ms que el 01, lo que nos puede indicar que la evaluacin
es positiva, beneficiosa organizacional de la empresa, ya que el presente proyecto tiene como beneficio el buen control y su buena
organizacin, que quiere decir ue se resolver el problema que hasta ahora aqueja a su organizacin de la mencionada empresa.
INVERSIO
N
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
19,416.90
10,570.00
10,570.00
10,570.00
VANS
C/B
PROM. POBLAC.
ICE
COSTOS
TOTALES
19,416.90
10,570.00
10,570.00
10,570.00
51,126.90
POBLACION
BENEFICIARIA
1500
1521
1542
1563
0.09
46,172.69
2.63
1,500
30.78
En esta alternativa tambin los resultados son positivos en este aspecto tambin es recomendable pero la opcin est dada en base a lo
tcnico que es instalar el grass sinttico una infraestructura que hoy no existe dentro de la ubicacin del proyecto, el cuadro nos muestra
que el costo beneficio es ms que el 01, lo que indica que la evaluacin es beneficiosa socialmente ya que el presente proyecto tiene
como beneficio la rentabilidad social.
1.13 ANLISIS DE LA SENSIBILIDAD
CUADRO N 15
CUADRO DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
T./DES
C.
POB./BENE
F.
-0.05
1,500
0.00
1,500
0.05
1,500
0.09
1,500
0.11
1,500
0.15
1,500
0.20
1,500
VANS
53,153.3
1
49,696.7
6
46,771.4
9
44,742.5
4
43,816.8
2
42,120.4
5
40,252.2
7
C./BENEFI
C.
C./EFECTI
V.
2.76
35.44
2.76
33.13
2.76
31.18
2.76
29.83
2.76
29.21
2.76
28.08
2.76
26.83
CUADRO N 16
ITEM
1
2
PARTIDA
AUXILIAR CONTABLE
ASISTENTE
Servicio de dotacin de
Electricidad
OPERACIN
UNID
CANTIDA
MED
D
12 mes
1
12 mes
1
12 mes
Precio Unit.
TOTAL ANUAL
Mensual
500.00
6,000.00
300.00
3,600.00
60.00
720.00
10,320.00
ITEM
1
MANTENIMIENTO
UNID
CANTIDA
PARTIDA
MED
D
Reparacion de equipos y sistemas
1
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1.15
Precio Unit.
250.00
TOTAL Anual
250.00
250.00
10,570.00
ORGANIZACIN Y GESTIN
1.16.1 Sustento de la capacidad tcnica, administrativa, y financiera de la Unidad Ejecutora
El gerente (dueo dela empresa), autoriza la elaboracin de perfiles, expedientes tcnicos, la ejecucin del proyecto de la inversin y se
encarga de velar por el proyecto ya previsto.
zona de influencia y concurrencia de clientes. Exactamente el espacio para ejecutar el proyecto, est situada en el terreno
Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste
: Tiendas EFE
GERENTE
ADMINISTRADOR
AREA DE
CONTABILDAD
AREA DE VENTA
CONTADOR
AREA DE ALMACEN