PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

URAIAN

Reff

ASET
ASET LANCAR
Kas

V.B.1
V.B.1.1
V.B.1.1.1
V.B.1.1.2
V.B.1.1.3
V.B.1.1.4
V.B.1.2
V.B.1.2.1

- Kas di Bank
- Kas di BLUD

- Kas di Bendahara Pengeluaran

- Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang

- Piutang Pajak
- Penyisihan Piutang Pajak
- Piutang Retribusi
- Penyisihan Piutang Retribusi
- Piutang Bagian Laba BUMD
- Piutang Lain-lain
- Penyisihan Piutang Lain Lain

V.B.1.2.2

V.B.1.2.3

Asuransi dibayar Di Muka

- Penyertaan Modal pada PT BPD

- Penyertaan Modal pada Perusda.
- Penyertaan Modal pada PD BPR/BKK
- Penyertaan Modal pada PRPP

V.B.1.3
V.B.1.3.1
V.B.1.4
V.B.1.4.1
V.B.1.4.2
V.B.1.4.3
V.B.1.4.4
V.B.1.4.5
V.B.1.4.6
V.B.2
V.B.2.1
V.B.2.1
V.B.2.1.1
V.B.2.2
V.B.2.2.1
V.B.2.2.2
V.B.2.2.3
V.B.2.2.4

ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)

V.B.3
V.B.3.1
V.B.3.2
V.B.3.3
V.B.3.4
V.B.3.5
V.B.3.6
V.B.3.7

- Asuransi dibayar Di Muka

Persediaan

- Persediaan Bahan Habis Pakai

- Persediaan Obat
- Persediaan Alat Kantor dan RT
- Persediaan Benda Berharga
- Persediaan Bibit Ternak Tanaman
- Persediaan Brg Diserahkan ke Masyarakat
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
- Investasi Bergulir pada UMKM

- Penyisihan
Investasi Permanen

NILAI BUKU ASET TETAP

Saldo per 31 Des 2014

(Audited)

Saldo per 31 Des 2013

(Audited)

395.606.957.631
318.608.791.980
298.857.416.541
15.768.143.275
3.894.215.164
89.017.000
10.397.156.147
6.028.956.164
(2.501.763.399)
1.074.196.562
(1.900.662)
2.710.547.385
3.694.929.217
(607.809.120)
698.150.333
698.150.333
65.902.859.171
2.807.220.432
11.230.254.499
67.300.050
626.603.591
10.805.000
51.160.675.599

297.709.341.092
269.999.151.707

65.463.175.700
7.369.196.722
18.188.226.463
(10.819.029.741)
58.093.978.978
24.934.000.000
6.397.258.821
26.495.720.157
267.000.000

58.224.931.891
7.329.077.795
18.669.849.579

265.146.918.859
4.806.348.330
45.884.518
9.882.369.043

904.958.824
202.517.552

8.774.892.667
549.293.350

549.293.350
17.278.526.992

3.487.301.925
13.117.164.417
53.279.470
620.781.180
-

(11.340.771.784)
50.895.854.096

22.605.000.000
6.141.178.258
21.882.675.838
267.000.000

Naik / (Turun)

97.897.616.539
48.609.640.273
33.710.497.682
10.961.794.945
3.848.330.646
89.017.000
514.787.104
5.123.997.340
(2.501.763.399)
871.679.010
(1.900.662)
2.710.547.385
(5.079.963.450)
(607.809.120)
148.856.983
148.856.983
48.624.332.179
(680.081.493)
(1.886.909.918)
14.020.580
5.822.411
10.805.000
7.238.243.809
40.118.927
(481.623.116)
521.742.043
7.198.124.882
2.329.000.000
256.080.563
4.613.044.319
-

4.386.313.499.869
1.190.052.838.141
288.270.110.113
1.245.073.095.295
1.576.851.191.339
61.424.559.506
24.641.705.475
(1.934.889.530.003)

4.111.943.407.168
1.114.661.952.001
265.504.393.473
1.168.931.857.611
1.505.374.127.364
56.557.456.116
913.620.603
(1.494.663.674.296)

274.370.092.701
75.390.886.140
22.765.716.640
76.141.237.684
71.477.063.975
4.867.103.390
23.728.084.872
(440.225.855.707)

2.451.423.969.865

2.617.279.732.872

(165.855.763.007)

32,88
18,00
12,71
100,00
8.386,99
5,21
566,21
430,42

(57,89)
27,10
27,10
281,41
(19,50)
(14,39)
26,32
0,94
(100,00)
12,43
0,55
(2,58)
100,00
14,14
10,30
4,17
21,08
6,67
6,76
8,57
6,51
4,75
8,61
2.597,15
29,45

(6,34)

ASET LAINNYA

V.B.4

12.493.813.612

1.610.336.893

- Piutang Angsuran TPTGR

V.B.4.1

59.516.750

67.516.750

(8.000.000)

- Piutang Lebih dari 1 tahun

V.B.4.2

845.944.916

(845.944.916)

100,00

- Penyisihan

V.B.4.3

(475.365.926)

475.365.926

100,00

- Aset Untuk Dihibahkan

V.B.4.4

- Aset Lain-lain ( Rusak )

V.B.4.5

10.851.792.954

586.618.888

10.265.174.066

1.749,89

- Aset tidak berwujud

V.B.4.6

1.582.503.908

585.622.265

996.881.643

170,23

2.924.987.916.808

2.974.824.342.748

JUMLAH ASET

10.883.476.719

(49.836.425.940)

675,85
(11,85)

(1,68)

Saldo per 31 Des 2014

(Audited)

Saldo per 31 Des 2013

(Audited)

5.558.947.086

2.977.986.096

5.558.947.086

2.977.986.096

- Utang Belanja
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga
- Utang Jangka Pendek Lainnya

V.B.5
V.B.5.1
V.B.5.2
V.B.5.3

5.470.625.625
968.670
87.352.791

2.906.205.900
71.780.196
-

EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR

V.B.6
V.B.6.1

2.919.428.969.722
390.048.010.545

2.971.846.356.652
294.731.354.996

URAIAN

Reff

Naik / (Turun)

%
-

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- SiLPA
- Cadangan Piutang
- Cadangan Asuransi di Bayar di Muka
- Cadangan Persediaan
- Pendapatan Ditangguhkan
- Dana yang Disediakan untuk
Utang Jangka Pendek
EKUITAS DANA INVESTASI

- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2.529.380.959.177

2.677.115.001.656

65.463.175.700
2.451.423.969.865
12.493.813.612

58.224.931.891
2.617.279.732.872
1.610.336.893

2.580.960.990
2.564.419.725
(70.811.526)
87.352.791
(52.417.386.930)
95.316.655.549
48.603.004.773
514.787.104
148.856.983
48.624.332.179
77.447.026
(2.651.772.516)
(147.734.042.479)
7.238.243.809
(165.855.763.007)
10.883.476.719

2.924.987.916.808

2.974.824.342.748

(49.836.425.940)

318.518.806.310
10.397.156.147
698.150.333
65.902.859.171
89.017.000
(5.557.978.416)

V.B.6.2

2.580.960.990

269.915.801.537
9.882.369.043
549.293.350
17.278.526.992
11.569.974
(2.906.205.900)

BUPATI BANJARNEGARA ,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

86,67
86,67
88,24
(98,65)
(1,76)
32,34
18,01
5,21
27,10
281,41
669,38
91,25

(5,52)
12,43
(6,34)
675,85

(1,68)