GERENCIA NACIONAL FINA

MACROPROCESO DE GESTIN
DESPLIEGUE PROCES

009 - COORDINACI
ADMINISTRATIV

001 - PRESUPUESTO

002 - ADQUISICION DE
BIENES Y SERVICIOS

005 - CONTABLE

Para acceder al detalle haga click sobre el

cajn del proceso que desea revisar.

006 - GESTI
FS

NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GUE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

9 - COORDINACIN Y GESTIN PROCESOS

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DQUISICION DE
S Y SERVICIOS

003 - GESTION DE BIENES

006 - GESTIN DE ESPACIOS

FSICOS *

004 - TE

007 - SERVICIOS GENERALES

APOYO ADMINISTRATIVO

* Para los procesos "Gestin de espacios fsicos" y "Servicios generales y de apoyo a

presenta informacin en consideracn a que su validacin y mejoramiento se encue
de definicin. .

Para comentarios y observacione

Gerencia Nacional Financiera y A
gernalfa_nal@unal.edu.co

NCIERA

004 - TESORERIA

CIOS GENERALES Y DE
ADMINISTRATIVO *

ervicios generales y de apoyo administrativo" no se

acin y mejoramiento se encuentran en proceso inicial

Para comentarios y observaciones, remitirse al correo de la

Gerencia Nacional Financiera y Administrativa
gernalfa_nal@unal.edu.co

GERENCIA NACIONAL FINA

PROCESO 001 - COORDINACIN Y GESTIN D

SUBPR
1. DISEAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS
DE GESTION ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS

3. ELABORAR, CONSOLIDAR,
PRESENTAR INFORMES FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVOS

Para acceder al listado de procedimientos de

cada subproceso haga click sobre el cajn
correspondiente

NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

N Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANC

SUBPROCESOS

ESTRATEGIAS
STRATIVAS Y
AS

2. REALIZAR SEGUIMIENTO Y
ASESORA

NSOLIDAR,
FINANCIEROS Y
IVOS

4. BRINDAR SOPORTE FUNCIONAL AL

SISTEMA DE GESTIN FINANCIERA
(SGF - QUIPU)

Fecha de actuali
Diciembre 21 de

dimientos de
bre el cajn

Para comentarios y observaciones, remitir

Gerencia Nacional Financiera y Administra
gernalfa_nal@unal.edu.co

La consulta de la documentacin del proceso debe re

de la pgina web www.unal.edu.co/gerencia_finad
la cuenta de correo instucional que le haya sido asign
docente, administrativo o contratista.

VOS Y FINANCIEROS
volver

Fecha de actualizacin:
Diciembre 21 de 2.011

mentarios y observaciones, remitirse al correo de la

a Nacional Financiera y Administrativa
_nal@unal.edu.co

ocumentacin del proceso debe realizarse a travs

ww.unal.edu.co/gerencia_finad, ingresando con
instucional que le haya sido asignada como
ativo o contratista.

GERENCIA NACIONAL FIN

001 - COORDINACIN Y GESTI

FINA

SUBPROCESO 1 - DISEAR Y EJECUTAR ESTRATE

PROCED
Documento socializado y/o estandarizado

No.

Nombre

Disear, ejecutar y evaluar proyectos de carcter

administrativo y financiero

Document

VCF

CIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

IN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS

R ESTRATEGIAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERA

PROCEDIMIENTOS
Documento en construccin

SC

EST

Documento por construir

1a
GNFA

2a
GNFA

R.E

P.P

P.D

INANCIERAS
volver

GERENCIA NACIONAL FIN

001 - COORDINACIN Y GESTI

FINA

SUBPROCESO 2 - REALIZA

PROCED
Documento socializado y/o estandarizado

No.

Nombre

Realizar seguimiento al cumplimiento de

procesos administrativos y financieros

Brindar asesora en aspectos administrativos y

financieros

Document

VCF

CIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

IN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS

- REALIZAR SEGUIMIENTO Y ASESORA

PROCEDIMIENTOS
Documento en construccin

SC

EST

Documento por construir

1a
GNFA

2a
GNFA

R.E

P.P

P.D

volver

GERENCIA NACIONAL FIN

001 - COORDINACIN Y GESTI

FINA

SUBPROCESO 1 - DISEAR Y EJECUTAR ESTRATE

PROCED
Documento socializado y/o estandarizado

No.
4

Nombre
Elaborar, consolidar y presentar informes

Document

VCF
No aplica

CIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

IN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS

R ESTRATEGIAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERA

PROCEDIMIENTOS
Documento en construccin

SC

EST

Documento por construir

1a
GNFA

X X X

2a
GNFA

R.E

P.P

P.D

INANCIERAS
volver

Instructivos
Formatoss

GERENCIA NACIONAL FIN

001 - COORDINACIN Y GESTI

FINA

Procedimiento: Elaborar, co

INSTR
Documento socializado y/o estandarizado

No.

Nombre
Instructivo conciliacin tributaria y contable,

U-INretencin en la fuente e informe de declaracin de

12.009.001

retencin en la fuente e ICA

Informe mensual de retenciones por concepto de

U-IN12.009.002 contribucin de contratos de obra pblica
Informe del Sistema Estadstico Unificado de Deuda U-IN12.009.003 SEUD
Informe para elaborar y presentar trimestralmente
los informes de 1) Balanza de pagos para el Banco de
U-INla Repblica y 2) Encuesta muestra trimestral de
12.009.005
servicios otros sectores MTS- DANE

Informe para elaborar informe de la ejecucin

U-IN12.009.006 financiera de contratos celebrados con Colciencias
Informe de recaudo en rgimen contributivo para la
U-IN12.009.007 Superintendencia Nacional de Salud

Document

I-REV

X
X
X
X
X
X

Reporte de informacin financiera a la Contadura

U-IN12.009.008 General de la Nacin con revisin de estilo

10

Instructivo generacin del informe financiero del

Sistema Nacional de Educacin Superior (SNIES)
Ministerio de Educacin Nacional informacin
financiera
Informe de ejecucin presupuestal a la Contraloria
General de la Repblica

Elaboracin informe mensual sistema de informacin

U-IN12.009.012 para la vigilancia de la contratacin estatal SICE

13

Elaborar informe mensual para el sistema nico de

informacin de personal (SUIP) del Departamento
Administrativo de la Funcin Pblica
Elaboracin de informacin contractual en el marco

U-INde la presentacin del informe de rendicin de

12.009.014

cuenta a la Contralora General de la Repblica

Elaboracin de plan de compras programado en el

U-INmarco de la presentacin del informe de rendicin de

12.009.015

cuenta a la contralora general de la repblica

18

X
X
X
X
X
X

Informe CISA- PROGA actualizacin de informacin de

activos fijos inmobiliarios

Informe del gravamen a los movimientos financieros

U-IN12.009.026 que no afectan el presupuesto

Instructivo para elaborar reporte trimestral de saldos

consolidados de inversiones financieras a la
Subdireccin de Financiamiento Interno de la Nacin
U-IN12.009.027 de la Direccin General de Crdito Pblico y del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crdito
Pblico

25

Tramitar y responder a requerimientos tributarios

Instructivo para elaborar informes consolidados de

U-IN12.009.029 inversiones financieras
Informe de deudores y boletn de deudores morosos
U-IN12.009.030 del Estado

31

X
X

Informe encuesta balanza de pagos (presupuesto)

Elaborar informe de operaciones de comercio

U-INexterior para reporte al Departamento Administrativo

12.009.032

Nacional de Estadstica - DANE

33

Instructivo informe Superintendencia de Vigilancia y

Seguridad Privada SUPERVIGILANCIA.

X
X

CIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

IN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS

aborar, consolidar y presentar informes

INSTRUCTIVOS
Documento en construccin

V.I

1a
GNFA

Documento por construir

R.E

P.P

P.D

X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X

Formatoss

Formatoss

Formatoss

Formatoss

Formatoss

Formatoss

X X X X X
X
X X X X X
X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X

Formatoss

X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X

Formatoss

Formatoss

Formatoss

Formatoss

toss

toss

toss

toss

toss

volver

toss

atoss

toss

GERENCIA NACIONAL FIN

001 - COORDINACIN Y GESTI

FINA

Procedimiento: Elaborar, c

FOR
Documento socializado y/o estandarizado

No.

Formatos y otros documentos

Formato conciliacin tributaria- retencin

U-FT12.005.023 impuesto de industria y comercio
Formato conciliacin tributaria - retencin en la
U-FT12.005.024 fuente
Formato declaracin mensual de retenciones en
U-FT12.009.001 la fuente
Formato declaracin de retenciones del Impuesto

U-FTde Industria, Comercio, Avisos y Tableros ICA

12.009.002

Bogot D.C.

Formato consolidado mensual de retencin en la

U-FT12.009.003 fuente Universidad Nacional de Colombia
Formato consolidado para elaborar rdenes de

U-FTpago declaracin mensual de retencin en la

12.009.004

fuente

Document

I-REV

X
X
X
X
X
X

Formato consolidado para elaborar recibos de

U-FTpago de retencin en la fuente

12.009.005

mensual

Formato consolidado declaracin de industria y

U-FTcomercio, avisos y tableros Tesorera distrital

12.009.006

Bogot D.C.

Formato consolidado para elaborar rdenes de

pago declaracin de industria y comercio, avisos
U-FT12.009.007 y tableros Tesorera distrital
Bogot D.C.
Formato informe mensual de retencin sobre
U-FT12.009.008 contratos de obra pblica
Formato sistema estadstico unificado de deudaU-FT12.009.009 SEUD
U-FTFormato reporte de valores transportados
12.009.010

Formato informe de ingresos por reintegro de

U-FT12.009.011 divisas
U-FTFormato informe de giros al exterior por servicios
12.009.012

Formato informacin de recaudo por conceptos

U-FT12.009.013 de salud
Formato informe del gravamen a los movimientos
U-FT12.009.014 financieros que no afectan el presupuesto

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Formato informe mensual consolidado de

U-FT12.009.015 inversiones
U-FTFormato MTS DANE para sede
12.009.016

U-FTFormato MTS DANE para consolidar

12.009.017

U-FTFormato deudores
12.005.010

X
X
X
X

CIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

IN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS

Elaborar, consolidar y presentar informes

FORMATOS
Documento en construccin

Documento por construir

V.I

1a
GNFA

R.E

P.P

P.D

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X X X X X
X X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

volver

GERENCIA NACIONAL FIN

001 - COORDINACIN Y GESTI

FINA

SUBPROCESO 4 - SOPORTE FUNCIONAL DEL

PROCED
Documento socializado y/o estandarizado

No.

Nombre

Gestionar usuarios en el SGF - QUIPU

Parametrizar en el SGF - QUIPU

Gestionar solicitud de ajustes por errores en el

SGF - QUIPU

Implementar nuevas funcionalidades

Generar reportes y/o consultas en el SGF - QUIPU

Solucionar inquietudes y capacitar en el uso del

SGF - QUIPU
Para acceder a instructivos, formatos y otros
documentos haga click en el cajn del margen
derecho que los enuncia

Document

VCF

X
X
X
X
X
X

Para acceder a instructivos, formatos y otros

documentos haga click en el cajn del margen
derecho que los enuncia

CIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

IN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS

ONAL DEL SISTEMA DE GESTIN FINANCIERA (SGF - QUIPU)

PROCEDIMIENTOS
Documento en construccin

SC
No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica

Documento por construir

EST

1a
GNFA

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

2a
GNFA

R.E

P.P

X
X
X
X
X
X

P.D

- QUIPU)
volver

Formatos

Instructivos

GERENCIA NACIONAL FI

001 - COORDINACIN Y GESTI

FIN

PROCEDIMIENTO: IMPLEME

INST
Documento socializado y/o estandarizado

No.
33

Nombre
Actualizar versin en el SGF - QUIPU

Para acceder a instructivos, formatos y otros

documentos haga click en el cajn del margen
derecho que los enuncia

NCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OORDINACIN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS

IMIENTO: IMPLEMENTAR NUEVAS FUNCIONALIDADES

INSTRUCTIVOS
Documento en construccin

I-REV

V.I

X X

1a
GNFA

Documento por construir

R.E

P.P

P.D

VA

OS Y

DADES

umento por construir

volver

GERENCIA NACIONAL FI

001 - COORDINACIN Y GESTI

FIN

PROCEDIMIENTO: GESTION

FO
Documento socializado y/o estandarizado

No.

Nombre

Creacin de usuarios SGF - QUIPU

Modificacin de usuarios en el SGF - QUIPU

Para acceder a instructivos, formatos y otros

documentos haga click en el cajn del margen
derecho que los enuncia

NCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OORDINACIN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS

IMIENTO: GESTIONAR USUARIOS EN EL SGF - QUIPU

FORMATOS
Documento en construccin

VCF

SC

EST

Documento por construir

1a
GNFA

2a
GNFA

R.E

VA

OS Y

QUIPU
volver

umento por construir

P.P

P.D