Dados
Gerais
Empresa
N
1
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1
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1
1
1
1
1
1
Nome da empresa
N Inicial:
Data
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
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31/01/09
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31/01/09
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31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
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31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
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31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
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31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
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31/01/09
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31/01/09
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31/01/09
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31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
31/01/09
TOTAIS DO MS
Planilha de Lanamentos
1 N Final:
Valor
HP
Dbito
Total de Lanamentos
DESTA planilha:
Crdito
Referncia
01/2009
Perodo
Nome do Escritrio
01/01/09
a
31/01/09
Complemento/Observaes
LANAMENTOS CDIGO:
LANAMENTOS CDIGO:
1
0
TOTAL DE LANAMENTOS:
a
a
1
0
0
Cdigo
14
16
17
37
40
41
42
43
44
45
46
48
Dbito
5
5
13
198
199
195
195
195
169
165
112
113
Crdito
248
245
22
5
5
5
5
5
113
112
118
118
53
54
55
56
57
58
59
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
81
330
118
112
112
112
171
187
464
465
178
124
113
112
118
120
121
122
119
131
132
5
112
120
121
122
119
131
248
132
124
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
83
89
97
98
100
107
108
111
112
114
118
130
134
147
174
178
179
180
181
182
194
195
207
26
190
13
5
180
207
108
167
115
270
166
312
197
207
22
126
114
115
115
118
124
124
171
5
126
5
13
13
5
5
115
5
131
114
13
5
137
245
5
5
118
122
115
118
122
5
208
210
220
221
224
226
210
470
469
182
26
137
5
5
5
469
114
5
Descrio
Receitas provenientes da prestao de servios
Receitas provenientes da venda vista de mercadorias
Recebimento de duplicatas em c/c, cfe. Extrato
Pago despesas com correios e telgrafos
Pago despesas com fretes e carretos
Pago despesas com gua e esgoto
Pago despesas telefnicas
Pago despesas com energia eltrica
Pr Labore a pagar
Proviso dos salrios brutos
INSS descontado dos funcionrios em folha
INSS retido em Pr-Labore
Pago mensalidade ao plano de sade
Salrio Famlia concedido em folha
Contrib. Sindical descontada em folha
Contrib. Assistencial descontada em folha
Contrib. confederativa descontada em folha
Proviso do FGTS
Proviso do ISS
ISSQN retido nas NFS emitidas neste ms
Proviso do Simples Federal
Proviso de Resciso Contratual
Pagamento da Resciso Contratual
Pagamento do Pr-Labore provisionado
Pagamento dos salrios provisionados
Pagamento do INSS provisionado
Pagamento da Contribuio Sindical
Pagamento da Contribuio Assistencial
Pagamento da Contribuio Confederativa
Pagamento do depsito do FGTS
Pagamento do ISS provisionado
Pagamento do imposto Simples Federal
Pago adiantamentos salariais
Proviso do ICMS
Depsitos efetuados na c/c bancria ao longo deste ms
Saques efetuados neste ms
Pago ao banco despesas com a munteno da c/c neste ms
Pago mensalidade do software da empresa
Pago despesas com xerox
Proviso de frias a pagar
Pagamento de frias provisionadas
Despesa com a taxa de emisso de guia do ISS
Proviso de parcela do 13o salrio
Aplicao financeira
Pago despesas com combustveis
Proviso dos honorrios
Vendas a prazo de mercadorias
Pagamento do ICMS cfe. Proviso
Pagamento da parcela do 13o salrio
INSS descontado em frias a pagar
Contrib. confederativa descontada em frias
Salrio Famlia concedido em frias
INSS descontado em RCT
Cont. Confederativa descontada em RCT
Pago multa rescisria do FGTS
Pago mensalidade ao Sindicato do Comrcio
Pgto. De Ttulo a Fornecedor
Pago quota de parcelamento de tributos federais, cfe. DARF arquivado
Destaque dos encargos financeiros cobrados na parcela de financiamento paga
Proviso do Adiantamento do 13 Salrio
Pagamento dos honorrios provisionados
235
236
237
238
266
269
270
271
272
273
274
275
112
307
464
206
131
204
468
270
206
481
482
13
26
5
5
5
464
467
5
5
5
13
13
482
Caro(a) Usurio(a):
Esta planilha ideal para a anotao de lanamentos de partidas mensais. A cada ms a ser feito, insira uma nova pasta
modelo j consta o ms de Janeiro.
Inicialmente v at a pasta histricos e nela cadastre os seus, incluindo cdigos reduzidos de dbito e crdito. De propsi
para que voc possa se orientar. de suma importncia que a relao de histricos seja sempre mantida com os c
contrrio, a planilha no produzir os efeitos desejados.
Ao comear o preenchimento da planilha de lanamentos, na clula C75 informe se houve algum saldo importado pelo se
visto que ser a partir dos cdigos anteriores que a planilha informar sucessivamente os cdigos dos lanamentos.
Na clula K3 informe o primeiro dia do perodo que automaticamente ser informado o ltimo dia do ms e a planilha sozi
modo reduzido (mm/aaaa) na clula I5
Ao fazer o lanamento, considere que o cdigo e data j esto preenchidos e v direto ao valor do lanamento (coluna C)
clula estiver com valor maior que zero, j sero visveis cdigo de lanamento e data. Aps informar o valor, informe o c
Padro (coluna D), que a planilha pesquisar a pasta "Histricos" e importar os cdigos reduzidos de Conta Devedora, C
Histrico por extenso.
Bom trabalho.
Estando aberto a dvidas, crticas e sugestes,
aguardo sua manifestao no blog (www.blogdoprofessorricardo.blogspot.com)
urio(a):
s a ser feito, insira uma nova pasta e v dando-lhe o nome apropriado. Neste
uve algum saldo importado pelo seu sistema contbil e os respectivos cdigos,
os cdigos dos lanamentos.
ltimo dia do ms e a planilha sozinha informar o