Formula Rios

FORMULARIO N 01
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS A NIVEL DE METAS

UNIDAD EJECUTORA :
UNIDAD ORGANICA / RESPONSABLE:
META PRESUPUESTARIA:
CADENA
DESCRIPCION
2.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo

2.1.1.1.1.1
2.1.1.1.1.2
Funcionarios Elegidos por Eleccin Politica

Personal Administrativo Nombrado
2.1.1.1.1.3
x.x.x.x.x.x
Personal con Contrato a Plazo Fijo

.
x.x.x.x.x.x
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones de Salud

2.2.2.1.1.1.1
Regimen de Pensiones DL. 20530
2.2.2.1.1.1.2
2.2.2.1.1.1.3
Sistema Nacional de Pesniones D.L.19990

Regimen de Pensiones DL. 19846
x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x
.
.
2.3 Bienes y Servicios

2.3.1.1.1.1
Alimentos y Bebidas
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas

Combustible y Carburantes
x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x
.
.
2.4 Donaciones y Transferecnias

2.4.1.3.1.1
2.4.1.3.1.2
A Otras Unidades del Gobierno Nacional

A Otras Unidades del Gobierno Regional
2.4.1.3.1.3
x.x.x.x.x.x
A Otras Unidades del Gobierno Local

.
x.x.x.x.x.x
2.5 Otros Gastos

2.5.1.1.1.1
2.5.1.1.1.2
A Empresas Publicas del Gobierno Nacional

A Empresas Publicas del Gobierno Regional
2.5.1.1.1.3
x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x
A Empresas Publicas del Gobierno Local

.
.
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros

2.6.1.1.1.1
Compra de Edificios Administrativos
2.6.2.1.1.2
x.x.x.x.x.x
Costo de Construccin por Contrata

Costo de Construccin por Administracin
Directa - Personal
.
x.x.x.x.x.x
2.6.2.1.1.3
TOTAL
PIM
Mes:
TRIMESTRE (Monto en
Mes:
DE METAS
MESTRE (Monto en S/.)

Mes:
Total
FORMULARIO N 02
CERTIFICACION PRESUPUESTAL
ASUNTO: (Objeto de la Solicitud)
FECHA :
De conformidad con el Articulo 13, de la Directiva N 005-2010-EF/76.01, Directiva de Eje

Presupuestal y demas disposiciones legales aplicables a la gestion Presupuestaria, la Ofici
Presupuesto Otorga la siguiente Certificacin Presupuestal:
PLIEGO : 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima
UNIDAD EJECUTORA:
UNIDAD ORGANICA AREA USUARIA:
PROG.
PROY/
ACT.
ACT.
FUN
D.F.
G.F.
NEMO
F.F.
T.R.
ESPECIFICA
TOTAL
OBSERVACIONES:
NOTA:
De conformidad con lo establecido en la Directiva de Ejecucin Presupuestaria Quedan prohibidos los actos administrativ
administracin que condicionen su aplicacin a crditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos
presupuestos, con sujecin del PCA, bajo sancin de nulidad de pleno derecho de dichos actos
El Captulo IV numeral 26.1, artculo 26 de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que a la let
El crdito presupuestario se destina, exclusivamente, a la finalidad para la que haya sido autorizado el presupuesto, o la que
de las modificaciones presupuestarias deben supeditarse, de forma estricta, a los crditos presupuestarios autorizados, qu
prohibido que dichos actos condicionen su aplicacin a crditos presupuestarios mayores o adicionales a lo establecido
Presupuestos, bajo sancin de nulidad y responsabilidad.
La presente opinin presupuestal, no convalida actos que no se cian a la normatividad vigente, de acuerdo a la Ley 284
General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el marco del artculo XV del Ttulo Preliminar referida a los principios de Le
y el de Presuncin de Veracidad; y las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, establecidas en
N 29812 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2012 artculos 8 9 y 10; y en el marco
Disposiciones Finales en la modificacin e incorporacin de determinados artculos en la Ley N 28411 inciso b.2) Art. 77
77.5
Funcionario que otorga la Certificacin

Nombre y Apellido:
Cargo:
V.B. Jefe de la Oficin

Presupuesto
DE PRESUPUESTO
(O EL QUE HAGA SUS VECE
FORMULARIO N 02
RTIFICACION PRESUPUESTAL
de la Directiva N 005-2010-EF/76.01, Directiva de Ejecucin

legales aplicables a la gestion Presupuestaria, la Oficina de
acin Presupuestal:
MONTO
de Ejecucin Presupuestaria Quedan prohibidos los actos administrativos o de

n a crditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los
cin de nulidad de pleno derecho de dichos actos
y N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que a la letra dice :
ente, a la finalidad para la que haya sido autorizado el presupuesto, o la que resulte
peditarse, de forma estricta, a los crditos presupuestarios autorizados, quedando
cacin a crditos presupuestarios mayores o adicionales a lo establecido en los
abilidad.
actos que no se cian a la normatividad vigente, de acuerdo a la Ley 28411 Ley

en el marco del artculo XV del Ttulo Preliminar referida a los principios de Legalidad
nes de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, establecidas en la Ley
Pblico para el ao fiscal 2012 artculos 8 9 y 10; y en el marco con las
poracin de determinados artculos en la Ley N 28411 inciso b.2) Art. 77 numeral
V.B. Jefe de la Oficina de

Presupuesto
DE PRESUPUESTO
(O EL QUE HAGA SUS VECES)
FORMULARIO N 03
MODIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL
ASUNTO
FECHA
Modificacin Presupuestal
La modificacin presupuestal de tipo 03 crditos y anulaciones, en la Fuente de Financiamiento que se detalla en el siguiente cuadro, formar parte de la R.E
Modificaciones en el Nivel Funcional Programtico del mes de ...................... del ao en curso, de conformidad con la normatividad vigente, teniendo la sigu
Programtica:
: 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
:
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ORGANICA
USUARIA
AREA
CAD. INST.
PLIEGO
U.E.
CADENA PROGRAMATICA
PROG
PROY.
OBRA
FU
D.F
MODIF. PRESUPUESTAL
G.F
NEMO
F.F.
T.R.
ESPECIFICAS
PRESUPUEST0 VIGENTE
463
463
463
463
TOTAL
OBSERVACIONES
NOTA
0.00
De conformidad con lo establecido en el al inciso ii, literal b, numeral 20.1 del Artculo 20 de la Directiva N 005-2010-EF/76.01 modificado por
N 022-2011-EF/50.01 "Directiva para la Ejecucin Presupuestaria", "La modificaciones presupuestales que se efecten deben permitir as
de la meta, de acuerdo a la oportunidad de su ejecucin y segn la priorizacin de gasto aprobado por el Titular del Pliego"
La presente opinin presupuestal, no convalida actos que no se cian a la normatividad vigente, de acuerdo a la Ley 28411 Ley General d
Presupuesto, en el marco del artculo XV del Ttulo Preliminar referida a los principios de Legalidad y el de Presuncin de Veracidad; y las disp
racionalidad y disciplina presupuestaria, establecidas en la Ley N 29812 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 201
y en el marco con las Disposiciones Finales en la modificacin e incorporacin de determinados artculos en la Ley N 28411 inciso b.2) Art. 77 n
Queda bajo responsabilidad de la Gerencia Regional, Direccin Regional o la que haga sus veces,aprobar gastos que le solicitan los tcnic
tengan relacin con las modificaciones presupuestales aprobadas.
FUNCIONARIO QUE OTORGA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL
V.B. JEFE DE LA OFICINA DE PRES

SUS VECE
RMULARIO N 03
DE CREDITO PRESUPUESTAL
Financiamiento que se detalla en el siguiente cuadro, formar parte de la R.E.R. de formalizacin de las
el ao en curso, de conformidad con la normatividad vigente, teniendo la siguiente Estructura Funcional
MODIF. PRESUPUESTAL
MODIFICACIN
(+/-)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 del Artculo 20 de la Directiva N 005-2010-EF/76.01 modificado por la Resolucin Directoral

modificaciones presupuestales que se efecten deben permitir asegurar el cumplimiento
riorizacin de gasto aprobado por el Titular del Pliego"
a la normatividad vigente, de acuerdo a la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de
los principios de Legalidad y el de Presuncin de Veracidad; y las disposiciones de austeridad,
812 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2012 artculos 8 9 y 10;
acin de determinados artculos en la Ley N 28411 inciso b.2) Art. 77 numeral 77.5
l o la que haga sus veces,aprobar gastos que le solicitan los tcnicos a su cargo y que no
V.B. JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO (O EL QUE HAGA

SUS VECES)
FORMULARIO N 04
AVANCE FISICO - FINANCIERO, Y PROGRAMACION DE LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA EJECUTAD
DIRECTA
PROYECTO:
PRESUPUESTO POR PARTIDA SEGN EXPEDIENTE TECNICO
ITEM
DESCRIPCION
Und.
Med
CANTIDAD
(1)
EJECUCION FISICA
P.U.
S/.
(2)
TOTAL
S/.
(3)=(2)x(1)
CANTIDAD EJECUTADA
AL 2011
(4)
CANTIDAD A
EJECUTARSE EN EL
2012
(5)
EJE
SALDO PROYECTADO PEDIENTE

DE EJECUCION AL 2012
%
COMPONENTE N 01:
COMPONENTE N 02:
COMPONENTE N 03:
COMPONENTE N 04:
COORDINADOR DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECES
CANTIDAD
(6)= (1)-(4+5)
S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VB JEFE DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECES
EJECUTADO HASTA EL
2011
(7)
%
VB GER
ULARIO N 04
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA EJECUTADOS POR ADMINISTRACIN

DIRECTA
EJECUCION FINANCIERA
A EJECUTARSE EN EL
2012
(8)
S/.
VB GERENTE REGIONAL
SALDO PROYECTADO PEDIENTE

DE EJECUCION AL 2012
(9)=(3)-(7+8)
S/.
FORMULARIO N 05
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LOS PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR ADMINISTRACION DIRECTA - AO ..
PROYECTO:
PRESUPUESTO POR PARTIDA SEGN EXPEDIENTE TECNICO
PROGRAMACION DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA 2012
HA EJECUTARSE EN EL 2012
ITEM
COMPONENTE N 01:
DESCRIPCION
Und.
Med.
CANTIDAD
P.U.
S/.
ENERO
TOTAL
S/.
Cant.
S/.
FEBRERO
Cant.
S/.
MARZO
Cant.
S/.
ABRIL
Cant.
MAYO
S/.
Cant.
JUNIO
S/.
Cant.
JULIO
S/.
Cant.
AGOSTO
S/.
Cant.
S/.
SEPTIEMBRE
Cant.
S/.
OCTUBRE
Cant.
S/.
NOVIEMB
Cant.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE N 02:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE N 03:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE N 04:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VB GERENTE REGIONAL
..
OVIEMBRE
AL
S/.
DICIEMBRE
Cant.
S/.
TOTAL
CANTIDAD
MONTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORMULARIO N 06
FICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIN D

TECNICO (ESTUDIO DEFINITIVO)
DENOMINACIN DEL EXPEDIENTE TECNICO
FECHA (DD/MM/AA)
INFORME TECNICO QUE APRUEBA LOS TERMINOS DE REFERECN

TECNICO O PLAN DE TRABAJO
CODIGO SNIP
UBICACIN DEL PROYECTO

PROVINCIA
DISTRITO
CENTRO
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
EXPEDIENTE TECNICO
DE
LA ELABORACION
DEL
MODALIDAD DE EJECUCION
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL

VALOR REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO
ESPECIFICA DE GASTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL POR ESPECIFICA DE GASTO (S/.)
TOTAL
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)
FECHA DE TER
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS:
MES
ENE
FEBR
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOS
SET
OCT
MONTO S/.
OBSERVACIONES:
VB JEFE DE ESTUDOS O LA QUE HAGA SUS VECES
VB GERENTE REGIONA
MULARIO N 06
ON PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIN DEL EXPEDIENTE

(ESTUDIO DEFINITIVO)
CIN DEL EXPEDIENTE TECNICO
INFORME TECNICO QUE APRUEBA LOS TERMINOS DE REFERECNIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO O PLAN DE TRABAJO
CACIN DEL PROYECTO

CENTRO POBLADO
0.00
ESPECIFICA DE GASTO
MONTO
TOTAL
0.00
FECHA DE TERMINO (DD/MM/AA)
NOV
DIC
TOTAL
0.00
VB GERENTE REGIONAL
FORMULARIO N 07
FICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DE

FISICO Y SUPERVISION DE UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DENOMINACIN DEL PROYECTO
"Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Agro Productiva del Queso Artesanal en los Distritos de Huaros Canta ; Surco, Huarochiri, San Juan de Ta
Yauyos, Huantan Regin Lima ."
FECHA (DD/MM/AA)
16
CODIGO SNIP
2013
DOCUMENTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL ESTUDIO
193855
PROVINCIA
DISTRITO
HUAROCHIRI - YAUYOS
CENTRO
MULTIDISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA
1228
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
ADMINISTRACION DIRECTA
DESCRIPCION DE LA META DEL PROYECTO
"Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Agro Productiva del Queso

de Huaros Canta ; Surco, Huarochiri, San Juan de Tantaranche Huarochir
Regin Lima ."
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL POR ESPECIFICA DE GASTO
ESPECIFICA DE GASTO
1,467,618.00
VALOR REFERENCIAL DE OBRA

SUPERVISION
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
LIQUIDACION
TOTAL
1467618.00
TOTAL
FECHA DE TER
MES
ENE
MONTO S/.
OBSERVACIONES:
FEBR
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOS
SET
OCT
19,518.00
10,700.00
VB JEFE DE OBRAS O LA QUE HAGA SUS VECES
VB GERENTE REGIONA
MULARIO N 07
ON PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTE

UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
MINACIN DEL PROYECTO
rtesanal en los Distritos de Huaros Canta ; Surco, Huarochiri, San Juan de Tantaranche Huarochiri;
s, Huantan Regin Lima ."
DOCUMENTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO
CACIN DEL PROYECTO

CENTRO POBLADO
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

ADMINISTRACION DIRECTA
"Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Agro Productiva del Queso Artesanal en los Distritos
de Huaros Canta ; Surco, Huarochiri, San Juan de Tantaranche Huarochiri; Yauyos, Huantan
Regin Lima ."
ESPECIFICA DE GASTO
MONTO
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
6,518.00
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
23,700.00
TOTAL
30,218.00
NOV
DIC
TOTAL
30,218.00
VB GERENTE REGIONAL
FORMULARIO N 08
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS A NIVEL DE COMPONENTE FISICO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A EJECUT
CONTRATA
PROYECTO
FECHA
MONTO CONTRATADO
: COMPONENTE FISICO
SUPERVISION
EJECUCION DE PARTIDAS
VALORIZACIONES
S/.
S/.
MESES DE EJECUCION
ENE
FEBR
MARZ
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOS
SET
1
2
COMPONENTE FISICO
3
4
5
SUBTOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
2
SUPERVISION
3
4
5
TOTAL
OBSERVACION
VB GERENTE REGION
MULARIO N 08
SION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A EJECUTARSE BAJO LA MODALIDAD DE

CONTRATA
MESES DE EJECUCION
OCT
NOV
TOTAL
DIC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VB GERENTE REGIONAL
FORMULARIO N 09
FICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIN D

PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL
DENOMINACIN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL
FECHA (DD/MM/AA)
INFORME TECNICO QUE APRUEBA EL TERMINO DE REFERENCIA O PLAN DE TRABAJ

PROVINCIA
DISTRITO
CENTRO
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL PERFIL
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL

VALOR REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO
ESPECIFICA DE GASTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL POR ESPECIFICA DE GASTO (S/.)
TOTAL
FECHA DE TER
MES
ENE
FEBR
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOS
SET
OCT
MONTO S/.
OBSERVACIONES:
VB RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA
VB GERENTE REGIONAL O RESPON

FORMULACION DEL ESTUD
MULARIO N 09
ON PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIN DE ESTUDIOS DE

RSIN A NIVEL PERFIL
STUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL
CNICO QUE APRUEBA EL TERMINO DE REFERENCIA O PLAN DE TRABAJO
CACIN DEL PROYECTO

CENTRO POBLADO
0.00
ESPECIFICA DE GASTO
MONTO
TOTAL
0.00
NOV
DIC
TOTAL
0.00
VB GERENTE REGIONAL O RESPONSABLE DE LA

FORMULACION DEL ESTUDIO
FORMULARIO N 10
FICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA ACTIVIDADES DE M

DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DENOMINACIN DE LA ACTIVIDAD
INFORME TECNICO Y/O RESOLUCION QUE APRUEBE EL EXPEDIENTE TECNICO DEL MANTENIMIENTO DE
PUBLICA
FECHA (DD/MM/AA)
UBICACIN DE LA ACTIVIDAD
PROVINCIA
DISTRITO
CENTRO
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EJECUCION
DEL
DESCRIPCION DE LAS METAS DEL MANTENIMIENTO
ESPECIFICA DE GASTO
VALOR REFERENCIAL DEL MANTENIMIENTO

TOTAL
0.00
TOTAL
FECHA DE TER
MES
ENE
MONTO S/.
OBSERVACIONES:
FEBR
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOS
SET
OCT
VB DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA

ACTIVIDAD (RESIDENTE)
VB GERENTE REGIONAL O DIRECTO
MULARIO N 10
ON PRESUPUESTAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA PUBLICA
MINACIN DE LA ACTIVIDAD
CION QUE APRUEBE EL EXPEDIENTE TECNICO DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA

PUBLICA
CACIN DE LA ACTIVIDAD
CENTRO POBLADO
ESPECIFICA DE GASTO
MONTO
TOTAL
0.00
NOV
DIC
TOTAL
0.00
VB GERENTE REGIONAL O DIRECTOR REGIONAL
FORMULARIO N 11
REPORTE MENSUAL DE INGRESOS
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CUENTA CORRIENTE
UNIDAD ORGANICA AREA USUARIA (*)
CODIGO DE INGRESOS
CONCEPTO
TOTAL
OBSERVACIONES
VB JEFE DE TESORERIA O EL QUE HAGA

SUS VECES
(*) : Solo se precisara la Unidad Organica si existe un Dispositivo Legal que limite el uso de los recursos capatados para un determinado fin; en e
observaciones se debera precisar el Tipo y Numero del Dispositivo Legal
ORMULARIO N 11
TE MENSUAL DE INGRESOS
MONTO
0.00
VB ADMINISTRADOS O EL QUE HAGA

SUS VECES
al que limite el uso de los recursos capatados para un determinado fin; en este caso se en el campor de
l
FORMULARIO N
FICHA DE SOLICITUD DE ADICIONALES DE OBRA DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
PROYECTO
FECHA
CODIGO SNIP
COMPONENTE Y/O META DEL

PROYECTO
MONTO SNIP
(a)
0.00
COORDINADOR DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS

VECES
MONTO DEL
EXPEDIENTE
TECNICO
(b)
0.00
MONTO DEL
CONTRATO DE
OBRA
(c)
0.00
CERTIFICACIN PTRSUPUESTAL
20
(e)
EJECUCION ACUMULADA
(d)
OBRA
SUPERV
0.00
OBRA
0.00
SUPERV
0.00
SUB TOTAL
(f) = (( d )+( e ))
OBRA
0.00
TOTAL
ASIGNACIN Y
EJECUCIN
( g ) = ( f)
SUPERV
0.00
0.00
0.00
FORMULARIO N
ES DE OBRA DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
SOLICITUD
ADICIONAL DE
OBRA N ..
(h)
0.00
TOTAL
(i)=(g)+(h)
0.00
INCIDENCIA CON
RESPECTO AL
CONTRATO
(J) = (h) / ( c) %
INCIDENCIA CON
RESPECTO AL SNIP
(k) = (i) / (a) %
0%
VB GERENTE REGIONAL
0%
FORMULARIO N
FICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA EJECUCIN DEL
OBRA N
DENOMINACIN DEL PROYECTO
FECHA (DD/MM/AA)
CODIGO SNIP
DOCUMENTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL ADICIONA

PROVINCIA
DISTRITO
CENTRO
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
DESCRIPCION DE LA META DEL ADCIONAL DE OBRA
ESPECIFICA DE GASTO
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA

ADICIONAL DE OBRA
INCIDENCIA RESPECTOA AL CONTRATO DE OBRA
0%
TOTAL
FECHA DE TER
MES
ENE
FEBR
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOS
SET
OCT
MONTO S/.
OBSERVACIONES:
VB JEFE DE OBRAS O LA QUE HAGA SUS VECES
VB GERENTE REGIONA
RMULARIO N
CION PRESUPUESTAL PARA EJECUCIN DEL ADICIONAL DE

OBRA N
MINACIN DEL PROYECTO
DOCUMENTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL ADICIONAL DE OBRA
CACIN DEL PROYECTO

CENTRO POBLADO
ESPECIFICA DE GASTO
MONTO
TOTAL
0.00
NOV
DIC
TOTAL
0.00
VB GERENTE REGIONAL
FORMULARIO N
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA POR ESPECIFICA DE GASTO Y CONCEPTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA NUEVOS POR ADMINSITRACIO
PROYECTO
FECHA
EJECUCION DE
PARTIDAS
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
PRECIO
MESES DE EJECUCION
TOTAL
ENE
FEBR
MARZ
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOS
SET
COMPONENTE N 01:
COMPONENTE N 02:
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VB
MULARIO N
TOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA NUEVOS POR ADMINSITRACION DIRECTA
MESES DE EJECUCION
OCT
NOV
TOTAL
DIC
0.00
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VB GERENTE REGIONAL
0.00
0.00
FORMULARIO N
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA POR CONCEPTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA NUEVOS POR ADMINSITRACION DIRECTA
PROYECTO
FECHA
:
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
MESES DE EJECUCION
ENE
FEBR
MARZ
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOS
SET
COMPONENTE N 01:
COMPONENTE N 02:
COMPONENTE N 03:
COMPONENTE N 04:
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VB
ORMULARIO N
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA NUEVOS POR ADMINSITRACION DIRECTA
MESES DE EJECUCION
OCT
NOV
TOTAL
DIC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
VB GERENTE REGIONAL
3,000,000.00 3,200,000.00 2,880,000.00
432,000.00
1,200,000.00
14%

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FORMULARIO N 01

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS A NIVEL DE METAS

2.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo

Funcionarios Elegidos por Eleccin Politica

Personal con Contrato a Plazo Fijo

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones de Salud

Regimen de Pensiones DL. 20530

Sistema Nacional de Pesniones D.L.19990

2.3 Bienes y Servicios

Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas

2.4 Donaciones y Transferecnias

A Otras Unidades del Gobierno Nacional

A Otras Unidades del Gobierno Local

2.5 Otros Gastos

A Empresas Publicas del Gobierno Nacional

A Empresas Publicas del Gobierno Local

2.6 Adquisicion de Activos No Financieros

Compra de Edificios Administrativos

Costo de Construccin por Contrata

MESTRE (Monto en S/.)

De conformidad con el Articulo 13, de la Directiva N 005-2010-EF/76.01, Directiva de Eje

Funcionario que otorga la Certificacin

V.B. Jefe de la Oficin

de la Directiva N 005-2010-EF/76.01, Directiva de Ejecucin

de Ejecucin Presupuestaria Quedan prohibidos los actos administrativos o de

actos que no se cian a la normatividad vigente, de acuerdo a la Ley 28411 Ley

V.B. Jefe de la Oficina de

FUNCIONARIO QUE OTORGA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL

V.B. JEFE DE LA OFICINA DE PRES

1 del Artculo 20 de la Directiva N 005-2010-EF/76.01 modificado por la Resolucin Directoral

V.B. JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO (O EL QUE HAGA

SALDO PROYECTADO PEDIENTE

COORDINADOR DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECES

VB JEFE DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECES

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA EJECUTADOS POR ADMINISTRACIN

SALDO PROYECTADO PEDIENTE

PROGRAMACION DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA 2012

COORDINADOR DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECES

VB JEFE DE OBRAS O EL QUE HAGA SUS VECES

FICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIN D

INFORME TECNICO QUE APRUEBA LOS TERMINOS DE REFERECN

UBICACIN DEL PROYECTO

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL POR ESPECIFICA DE GASTO (S/.)

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)

VB JEFE DE ESTUDOS O LA QUE HAGA SUS VECES

ON PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIN DEL EXPEDIENTE

CIN DEL EXPEDIENTE TECNICO

INFORME TECNICO QUE APRUEBA LOS TERMINOS DE REFERECNIA DEL EXPEDIENTE

CACIN DEL PROYECTO

FICHA TECNICA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DE

DOCUMENTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL ESTUDIO

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

DESCRIPCION DE LA META DEL PROYECTO

"Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Agro Productiva del Queso

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL POR ESPECIFICA DE GASTO

VALOR REFERENCIAL DE OBRA

2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)

VB JEFE DE OBRAS O LA QUE HAGA SUS VECES

ON PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTE

MINACIN DEL PROYECTO