ANEXO 01: PROGRAMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO

SNIP

IDA

100743

IDT

TAREAS / ACCIONES

INICIO

61

10/07/15

08/09/15

Accin

10/07/15

13/07/15

FIN

Inclusin del PAC/Elaboracin del

TDR

Documento

14/07/15

16/07/15

1.03

Solicitud de Inicio del Proceso de

Contratacin

Accin

17/07/15

17/07/15

1.04

Elaboracin y Aprobacin de
Expediente de Contratacin.

Accin y
Documento

20/07/15

21/07/15

1.05

Elaboracin y Aprobacin de
Bases

Documento

22/07/15

24/07/15

Accin

11

27/07/15

12/08/15

Publicacin de la Buena Pro

(SEACE)

Accin

13/08/15

13/08/15

1.08 Consentimiento de la Buena Pro

Accin

14/08/15

20/08/15

1.09 Firma de Contrato

Accin

12

21/08/15

08/09/15

240

240

23/09/15

20/05/16

15

08/09/15

23/09/15

1.07

EJECUCION DE OBRA
1.00

JUL
1S

1.02

Proceso de Seleccin
(Convocatoria, Consultas,
Observaciones, Integracin de
1.06
Bases, Calificacin y Evaluacin
de Propuestas Tcnica y
Econmica.

2015

CANT
(Tarea /
Accin)

UM (Tarea /
Accin)

ACTOS PREPARATORIOS Y PROCESO

DE SELECCIN
1.01 Disponibilidad Presupuestal

MEJORAMIENTO DEL CANAL LA VEGA OTOPONGO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

PROYECTO

2S

3S

AGO
4S

1S

2S

3S

SEP
4S

1S

2S

3S

2016
OCT

4S

1S

2S

3S

NOV
4S

1S

2S

3S

DIC
4S

1S

2S

3S

ENE
4S

1S

2S

3S

FEB
4S

1S

2S

3S

MAR
4S

1S

2S

3S

ABR
4S

1S

2S

3S

MAY
4S

1S

2S

3S

JUN
4S

1S

2S

3S

JUL
4S

1S

2S

3S

AGO
4S

1S

2S

3S

SEP
4S

1S

2S

3S

EJECUCION DE OBRA

Adelanto Directo
Adelanto de Materiales

Oct
Nov

Dic

Valorizacion 01

Documento

09

23/09/15

30/09/15

Valorizacion 02

Documento

31

01/10/15

31/10/15

Valorizacion 03

Documento

30

01/11/15

30/11/15

Valorizacion 04

Documento

31

01/12/15

31/12/15

Valorizacion 05

Documento

31

01/01/16

31/01/16

Valorizacion 06

Documento

29

01/02/16

29/02/16

Valorizacion 07

Documento

31

01/03/16

31/03/16

Valorizacion 08

Documento

30

01/04/16

30/04/16

Valorizacion 09

Documento

18

01/05/16

18/05/16

Ene

2.00

RECEPCION DE OBRA

Documento

30

18/05/16

17/06/16

3.00

LIQUIDACION

Documento

60

20/06/16

19/08/16

Documento

240

23/09/15

18/05/16

OTROS
1.00 Supervisn de Obra

07/20/2015

4S

ANEXO 02: PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

SNIP

IDA

IDT
1

100743

IDR

ACTIVIDADES / RECURSOS

UM (Recurso)

CANTIDAD
(Recurso)

MONTO UNITARIO

IDA

RECURSOS

UM

CANTIDAD

MONTO UNITARIO

MONTO TOTAL

2015
sep

oct

2016
nov

dic

ene

feb

mar

abr

Total

may

5,418,073.63

4,216,969.14

ACTOS PREVIOS
1.01

Inclusin del PAC

1.02

Elaboracin del TDR

1.03

Solicitud de Inicio del Proceso de Contratacin

1.04

Elaboracin del Estudio de Mercado

1.05

Formacin de Comit Especial

1.06

Elaboracin y Aprobacin de Bases

1.07

Proceso de Contratacin

1.08

Adjudicacin de Buena Pro y Consentimiento

1.09

Firma de Contrato

INFRAESTRUCTURA
1.00

MEJORAMIENTO DEL CANAL LA VEGA OTOPONGO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

Proyecto:

5,362,073.63
15.60%

EJECUCION DE OBRA

5,362,073.63

Adelanto Directo

Documento

20.00%

1,072,414.73

1,072,414.73

1,072,414.73

Adelanto de Materiales

Documento

40.00%

2,144,829.45

2,144,829.45

2,144,829.45

Valorizacion 01

Documento

2.00%

107,241.47

107,241.47

107,241.47

Valorizacion 02

Documento

4.00%

214,482.95

Valorizacion 03

Documento

4.80%

257,379.53

Valorizacion 04

Documento

4.80%

257,379.53

Valorizacion 05

Documento

8.00%

428,965.89

Valorizacion 06

Documento

5.60%

300,276.12

Valorizacion 07

Documento

4.80%

257,379.53

Valorizacion 08

Documento

4.00%

214,482.95

Valorizacion 09

Documento

2.00%

107,241.47

SUPERVISN DE OBRA

214,482.95

214,482.95
257,379.53

257,379.53
257,379.53

257,379.53
428,965.89
300,276.12
257,379.53
214,482.95
107,241.47

107,241.47

56,000.00

SUPERVISION DE OBRA
1.00

4,160,969.14

Accion

100.00%

56,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

56,000.00
2,100.00

7,233.33

7,000.00

7,233.33

7,233.33

6,766.67

7,233.33

7,000.00

4,200.00

56,000.00

5,418,073.63

MONTO MENSUAL PROGRAMADO

3,326,585.65

221,716.28

264,379.53

264,612.87

436,199.22

307,042.79

264,612.87

221,482.95

111,441.47

MONTO ACUMULADO PROGRAMADO

3,326,585.65

3,548,301.93

3,812,681.46

4,077,294.33

4,513,493.55

4,820,536.34

5,085,149.21

5,306,632.16

5,418,073.63

PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO

61.40%

4.09%

4.88%

4.88%

8.05%

5.67%

4.88%

4.09%

2.06%

PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO

61.40%

65.49%

70.37%

75.25%

83.30%

88.97%

93.86%

97.94%

100.00%

5,418,073.63

100.00%

07/20/2015

PRESUPUESTO DE INVERSIN
Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)

MEJORAMIENTO DEL CANAL LA VEGA OTOPONGO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

ITEM

PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DEL CANAL LA VEGA OTOPONGO, PROVINCIA

DE BARRANCA - LIMA

COSTO
3,986,079.12

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (6%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO EJECUCIN DE OBRA

ITEM

PRESUPUESTO
SUPERVISIN
PRESUPUESTO SUPERVISIN DE OBRA

PRESUPUESTO TOTAL

3,986,079.12
318,886.33
239,164.75
4,544,130.20
817,943.44
S/. 5,362,073.63

COSTO
56,000.00
56,000.00

5,418,073.63

Anexo 02 Gantt
N
Nombre de la Columna
1 IDA
IDT
2
3 ACTIVIDAD/TAREA
4 UM (Tarea / Accin)
5 CANT (Tarea / Accin)
6
7

INICIO
FIN

Descripcin
Identificador de la actividad, colocar numeracin correlativa
Identificador de la Tarea correspondiente a la actividad, colocar numeracin
correlativa
Colocar el nombre de la actividad o Tarea segn corresponda
Colocar la Unidad de medida de la Tarea
Cantidad a ejecutar en el periodo segn unuidad de medida
Fecha de Inicio de la tarea, la fecha de la correspondiente a la actividad coincidira
con la ms reciente de la tarea que la compone
Fecha de finalizacin de la tarea, en el caso de la actividad coincidira con la ltima
de la tarea que la compone

Anexo 03 Recursos
N
1 IDA

Nombre de la Columna

2 IDT
3 ACTIVIDADES/RECURSOS
4 UM (Recurso)
5 CANTIDAD (Recurso)
6 FF
7
8
9
10
11
12
13
14

GG
Sub-G1
Sub-G2
Espec 1
Espec 2
Cadena de Gasto
MONTO UNITARIO
MONTO TOTAL

15 Distribucin fsica de los Recursos

Descripcin
Identificador de la actividad, colocar numeracin correlativa
Identificador de la Tarea correspondiente a la actividad, colocar numeracin
correlativa
Colocar el nombre de la actividad o Recursos segn corresponda, en el caso del
equipamiento agrupar por tipo
Colocar la Unidad de medida del Recurso
Cantidad a requerir en el periodo segn unuidad de medida
Fuente de financiamiento colocar 1 para Recursos Ordinarios, 2 para Recursos
Directamente Recaudados, 3 para Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito, 4
para Donaciones y Transferencias y 5 pra Recursos determinados
Indicar la Generica d eGasto
Indicar Sub Generica 1 segn clasificador
Indicar Sub Generica 2 segn clasificador
Indicar Especfica 1 segn clasificador
Indicar Especifica 2 segn clasificador
Esta columna no se llena su registro se efecta en forma automtica
Indicar el monto unitario del recurso requerido
Esta columna no se llena su registro se efecta en forma automtica
Se debe efectuar el registro de la cantidad del recurso requerido en el mes que
corresponda, la suma de esta fila debe coincidir con lo consignada en la columna 5
cantidad