SISPAG Febraban 240

SISPAG
Sistema de Contas a Pagar Ita

Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos CNAB240 Verso 8
ndice
1. Noes Bsicas................................................................................................................................. 3
1.1 Apresentao .................................................................................................................................. 3
2. Informaes Tcnicas .................................................................................................................... 5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.1 Meios de intercmbio ...................................................................................................................... 5

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ................................................................................................ 5
Layout do Arquivo ........................................................................................................................... 8
Notas .................................................................................................................................................... 38
Testes e Operaes ....................................................................................................................... 55
Anexo A .............................................................................................................................................. 57
Informaes sobre o cdigo de barras Bloquetos de Cobrana ............................................................ 57
Anexo B .............................................................................................................................................. 60
Informaes sobre o cdigo de barras Concessionrias e IPTU .......................................................... 60
Anexo C .............................................................................................................................................. 64
Informaes para pagamento de Tributos ............................................................................................. 64
Anexo D .............................................................................................................................................. 69
Informaes para Holerite - Demonstrativo Salrios e Informe de Rendimentos (Segmento E) ........ 69
ATENO
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS
Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado
da validao On-line). Acesse no Ita Empresas na Internet no menu Transmisso de arquivos
> Validao.
Para maiores detalhes consulte o item 5. Testes e Operaes.
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:
Ita Empresas no Telefone:
0300 100 7575
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S/A adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e
segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar grandes
vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles
manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.
O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas vrias
formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
TIPOS DE PAGAMENTOS
TIPOS
FORMAS
Conta Corrente - Outro titular
Salrios Dividendos
Juros sobre
Debntures
X
FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS
Despesas de Represent.
Fornecedores Benefcios
Viajantes
Vendedores
X
Conta Corrente - Mesmo Titular
Sinistro de
Seguro
X
Fundos de
Investimentos
X
Diversos Tributos
X
X
Conta Corrente-Carto Salrio (1)

Conta Poupana
Cheque Pagamento
DOC 'C' - Outro Titular (1)
DOC 'D' - Mesmo Titular

OP - Ordem de Pagamento
X
X
X
X
X
X
Bloqueto do Ita
Bloqueto de Outros Bancos
Nota Fiscal Liquidao Eletrnica
Contas de Concessionrias
DARF Normal
DARF Simples
DARJ
GARE SP ICMS
GNRE e Tributos Estaduais
GPS - Guia da Previdncia Social
FGTS GFIP
IPTU
IPVA (2)
DPVAT (2)
TED Outro Titular (1)

TED Mesmo Titular
X
X
X
X
(1) A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada junto ao
Banco.
(2) Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de veculos de So
Paulo e Minas Gerais.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
PRAZOS MNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)

FORMA DE PAGAMENTO
Ita 30 horas / Teleprocessamento
CRDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANA
MESMO DIA (2)
CARTO SALARIO
MESMO DIA (2)
DOC - DOCUMENTO DE CRDITO
MESMO DIA (2)
ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO
1 DIA TIL
CHEQUE PAGAMENTO
4 DIAS TEIS
QUITAO DE COBRANA NO ITA
MESMO DIA (2)
QUITAO DE COBRANA EM OUTRO BANCO
MESMO DIA (2)
QUITAO DE CONCESSIONRIAS
MESMO DIA (2)
QUITAO DE TRIBUTOS
MESMO DIA (2)
NF LIQUIDAO ELETRNICA
MESMO DIA (2)
TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL
MESMO DIA AT 15:00 HS (3)
(1) Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo ser
observado o floating negociado comercialmente;
(2) Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm no
mesmo dia, desde que os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J
para as incluses efetuadas at um dia antes do pagamento, as alteraes / excluses devem ocorrer tambm
no mximo at um dia antes do pagamento.
(3) Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que os valores
sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at o horrio-limite das
clearings envolvidas.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC. O
software de transmisso ser fornecido gratuitamente pelo Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de
compactador de arquivos.
O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta
dias da data original.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria verso 04.0 de 19.11.99), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas
adaptaes s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um header de arquivo
Lotes de servio
Um trailer de arquivo
Um nico arquivo poder conter diversos lotes de servios.
Um lote de servio constitudo de:
Um registro Header de Lote
Registros de Detalhe (Pagamento)
Um registro Trailer de Lote
Um lote de servio s pode conter pagamentos de um nico tipo e uma nica forma.
Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento:
Pagamento atravs de Cheque, OP, DOC, TED, ou crdito em conta corrente:
- Segmento A - (Obrigatrio)
- Segmento B - (Opcional, quando for necessria emisso de aviso ao favorecido ou quando
contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail)
- Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de
Pagamentos via web / e-mail)
- Segmento D, E e F (Opcionais. Necessrio quando contratado o servio de Holerite
Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via Ita 30 horas / Auto
Atendimento)
- Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto
ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros bancos
- Segmento J - (Obrigatrio)
- Segmento J-52 (Opcional. Necessrio quando do pagamento de boleto on-line)
- Segmento B (Opcional. Necessrio quando tiver sido contratado o envio de Demonstrativo
de Pagamentos via e-mail)
- Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de
Pagamentos via web / e-mail)
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
Pagamento de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras:

- Segmento O - (Obrigatrio)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS:
- Segmento N - (Obrigatrio)
- Segmento B - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes complementares
na guia do tributo)
- Segmento W - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes
complementares na GARE SP ICMS)
Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira, onde o nmero entre chaves indica o
tipo de registro:
Registro Header do Arquivo
Arquivo
=>
{ Reg. = 0 }
| Registro Header do Lote

| Registro de Detalhe
=>
=>
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 }
| Registro Trailer do Lote
=>
{ Reg. = 5 }

=>
=>
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }
=>
{ Reg. = 5 }

=>
=>
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }
=>
{ Reg. = 5 }

=>
=>
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }
=>
{ Reg. = 5 }
=>
{ Reg. = 9 }
Lotes
Registro Trailer do Arquivo
Segmento A (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento D (opc)
Segmento E (opc)
Segmento F (opc)
Segmento Z (opc)
Segmento J (obrig)
Segmento J-52(opc)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento Z (opc)
Segmento O (obrig)
Segmento Z (opc)
Segmento N (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento W (opc)
Segmento Z (opc)
Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os
caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?,
etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc). Campos no utilizados devem ser preenchidos com
brancos;
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros esquerda. Campos no utilizados devem ser
preenchidos com zeros.
-
Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
2.2.1. Arquivo remessa

o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos pagamentos/demonstrativos a serem
efetuados. Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo dia.
O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas algumas
diferenas relativas ao resultado do processamento.
2.2.2.
Arquivo retorno
o arquivo disponibilizado pelo Ita ao cliente para informar:

Pagamentos/Demonstrativos agendados;
Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo: conta do
favorecido invlida, data invlida, etc.);
Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informaes prestadas pela empresa;
Pagamento no efetuado, com indicao de motivo (por exemplo: pagamento cancelado por falta
de autorizao).
importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausncia de algum arquivo,
contatar imediatamente o Ita.
disponibilizado at 90 dias do pagamento, back up do arquivo retorno gerado na data.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
3. Layout do Arquivo
ARQUIVO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
CDIGO DO BCO NA COMPENSAO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
0000
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 014
X(06)
LAYOUT DE ARQUIVO
N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO
015 017
9(03)
081
EMPRESA INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
018 018
9(01)
1 = CPF
INSCRIO NMERO
CNPJ EMPRESA DEBITADA
019 032
9(14)
BRANCOS
033 052
X(20)
AGNCIA
NMERO AGNCIA DEBITADA
053 057
9(05)
BRANCOS
058 058
X(01)
CONTA
NMERO DE C/C DEBITADA
059 070
9(12)
BRANCOS
071 071
X(01)
DAC
DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
NOME DO BANCO
NOME DO BANCO
103 132
X(30)
BRANCOS
133 142
X(10)
ARQUIVO-CDIGO
CDIGO REMESSA/RETORNO
143 143
9(01)
DATA DE GERAO
DATA DE GERAO DO ARQUIVO
144 151
9(08)
DDMMAAAA
HORA DA GERAO
HORA DE GERAO DO ARQUIVO
152 157
9(06)
HHMMSS
ZEROS
158 166
9(09)
UNIDADE DE DENSIDADE
DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO
167 171
9(05)
BRANCOS
172 240
X(69)
2 = CNPJ
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
1=REMESSA
2=RETORNO
X = ALFANUMRICO
Setembro 2014
9 = NUMRICO
NOTA 2
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
SISPAG Febraban 240
ARQUIVO
REGISTRO HEADER DE LOTE
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
CDIGO BANCO NA COMPENSAO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
(1)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C=CRDITO
(3)
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
(3)
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
040
BRANCOS
017 017
X(01)
EMPRESA INSCRIO
TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA
018 018
9(01)
INSCRIO NMERO
CNPJ EMPRESA DEBITADA
019 032
9(14)
NOTA 1
IDENTIFICAO DO
LANAMENTO
IDENTIFICAO DO LANAMENTO NO EXTRATO DO FAVORECIDO
033 036
X(04)
NOTA 13
BRANCOS
037 052
X(16)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA DEBITADA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA
133 142
X(10)
NOTA 7
ENDEREO DA EMPRESA
NOME DA RUA, AV, PA, ETC...
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
CASA, APTO, SALA, ETC...
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO
231 240
X(10)
1 = CPF
2 = CNPJ
(2)
(*)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto

de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser
identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20, cuja
forma seja crdito em Conta Corrente, DOC e TED.
(2)
Sempre que o servio for referente Holerite - Demonstrativo de Pagamentos / Informe de

Rendimentos e dbito em Conta Investimento, dever ser indicado na posio 103 a 104 o cdigo
correspondente, conforme Nota 6 deste manual;
(3)
Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de
Pagamento e 01 para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta
Investimento utilizar somente Formas de Pagamento 06 (crdito em conta de mesma titularidade) ou
43 (TED mesmo titular). Especificamente para movimentaes envolvendo Conta Investimento, os
pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser de qualquer valor, inclusive inferior
ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
NOME DO CAMPO
(1)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE DE LOTE
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CMARA
CDIGO DA CMARA CENTRALIZADORA
018 020
9(03)
NOTA 37
BANCO FAVORECIDO
CDIGO BANCO FAVORECIDO
021 023
9(03)
AGNCIA CONTA
AGNCIA CONTA FAVORECIDO
024 043
X(20)
NOTA 11
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
044 073
X(30)
NOTA 35
SEU NMERO
N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA
074 093
X(20)
DATA DE PAGTO
DATA PREVISTA PARA PAGTO
094 101
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA TIPO
TIPO DA MOEDA
102 104
X(03)
REA OU 009
CDIGO ISPB
IDENTIFICAO DA INSTITUIO PARA O SPB
105 112
9(08)
NOTA 37
ZEROS
113 119
9(07)
(1)
VALOR DO PAGTO
VALOR PREVISTO DO PAGTO
120 134
9(13)V9(02)
(*)
NOSSO NMERO
N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO
135 149
X(15)
BRANCOS
150 154
X(05)
(*)
DATA EFETIVA
DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO
155 162
9(08)
(*)
VALOR EFETIVO
VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO
163 177
9(13)V9(02)
FINALIDADE DETALHE
INFORMAO COMPLEMENTAR P/ HIST. DE C/C
178 195
X(18)
BRANCOS
196 197
X(2)
N DO DOCUMENTO
N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO
198 203
9(6)
NOTA 14
N DE INSCRIO
N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ)
204 217
9(14)
NOTA 15
FINALIDADE DOC E STATUS

FUNCIONRIO
FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONRIO NA EMPRESA
218 219
X(02)
NOTA 30
FINALIDADE TED
FINALIDADE DA TED
220 224
X(05)
NOTA 26
BRANCOS
225 229
X(05)
AVISO
AVISO AO FAVORECIDO
230 230
X(01)
NOTA 16
OCORRNCIAS
CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO
231 240
X(10)
NOTA 8
(*)
(2)
(*)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 12
DDMMAAAA
NOTA 13
(*)
(1)
Quando se tratar especificamente de Informe de Rendimentos, o campo DATA DE PGTO deve ser
preenchido com uma data maior ou igual de envio do arquivo ao Banco (limitado h 360 dias); e o campo
VALOR DO PAGTO deve ser informado com zeros.
(2)
Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive quando se
tratar de pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
10
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
Pagamentos atravs de Nota Fiscal Liquidao Eletrnica
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
ZEROS
018 020
9(03)
BANCO FAVORECIDO
CDIGO BANCO FAVORECIDO
021 023
9(03)
AGNCIA CONTA
AGNCIA CONTA FAVORECIDO
024 043
X(20)
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
044 073
X(30)
SEU NMERO
074 093
X(20)
DATA DE PAGTO
DATA PREVISTA PARA PAGTO
094 101
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA TIPO
TIPO DA MOEDA
102 104
X(03)
REA OU 009
ZEROS
105 119
9(15)
VALOR DO PAGTO
VALOR PREVISTO DO PAGTO
120 134
9(13)V9(02)
NOSSO NMERO
135 149
X(15)
NOTA 11
NOTA 12
BRANCOS
150 154
X(05)
(*)
DATA EFETIVA
DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO
155 162
9(08)
(*)
VALOR EFETIVO
VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO
163 177
9(13)V9(02)
N NOTA FISCAL/CNPJ
NMERO DA NOTA FISCAL/CNPJ
178 191
9(14)
BRANCOS
192 197
X(06)
N DO DOCUMENTO
N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO
198 203
9(06)
N DE INSCRIO
204 217
9(14)
TIPO DE IDENTIFICAO
TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO
218 218
9(01)
BRANCOS
219 229
X(11)
AVISO
AVISO AO FAVORECIDO
230 230
X(01)
NOTA 16
OCORRNCIAS
CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO
231 240
X(10)
NOTA 8
(*)
(*)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
NOTA 31
NOTA 14
NOTA 15
NOTA 32
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
11
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE DO LOTE
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO
018 018
9(01)
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
ENDEREO
NOME DA RUA, AV, PA, ETC
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
CASA, APTO, ETC...
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
E-MAIL
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO
231 240
X (10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 15
NOTA 23
NOTA 8
Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do BACEN obrigatria a
identificao da Cmara e do Cdigo ISPB na remessa conforme descrito na Nota 37.
Por se tratar de complemento, este registro pode ser apresentado na remessa e no constar no arquivo
retorno, exceto quando utilizado o servio de Demonstrativo de Pagamentos.
Observaes:
Este segmento s obrigatrio quando:
o Houver a necessidade de emisso de aviso ao favorecido, conforme definido no Segmento
A (posio 230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou
o For contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos via
web / e-mail e de Informe de Rendimentos.
Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C.
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de
Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente
ser indicada neste segmento.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
12
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - C (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
VALOR DO IMPOSTO DE RENDA
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
VALOR DE OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
BRANCOS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem necessrios,
at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em A.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
13
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO D (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 017
X(03)
PERODO/COMPETNCIA
MS / ANO DO PAGAMENTO
018 023
9(06)
CENTRO DE CUSTO
RGO / CENTRO DE CUSTO
024 038
X(15)
CDIGO FUNCIONRIO
CDIGO DO FUNCIONRIO
039 053
X(15)
CARGO
CARGO DO FUNCIONRIO
054 083
X(30)
FRIAS
PERODO DE FRIAS DE
084 091
9(08)
DDMMAAAA
FRIAS
PERODO DE FRIAS AT
092 099
9(08)
DDMMAAAA
DEPENDENTES I.R.
QUANTIDADE DE DEPENDENTES IMP.DE RENDA
100 101
9(02)
DEPENDENTES S.F.
QUANTIDADE DE DEPENDENTES SALRIO FAMLIA
102 103
9(02)
HORAS
HORAS SEMANAIS
104 105
9(02)
SALRIO CONTRIBUIO
VALOR DO SALRIO CONTRIBUIO
106 120
9(13)V9(02)
F.G.T.S.
VALOR DO F.G.T.S.
121 135
9(13)V9(02)
VALOR CRDITOS
VALOR TOTAL DOS CRDITOS
136 150
9(13)V9(02)
VALOR DBITO
VALOR TOTAL DOS DBITOS
151 165
9(13)V9(02)
VALOR LQUIDO
VALOR LIQUIDO DO PAGAMENTO
166 180
9(13)V9(02)
VALOR FIXO / BASE
VALOR DO SALRIO FIXO / BASE
181 195
9(13)V9(02)
BASE DE CLCULO I.R.R.F.
VALOR DA BASE DO I.R.R.F.
196 210
9(13)V9(02)
BASE DE CLCULO F.G.T.S.
VALOR DA BASE DO F.G.T.S.
211 225
9(13)V9(02)
DISPONIBILIZAO
PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE
226 227
X(02)
BRANCOS
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
MMAAAA
NOTA 27
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de
Pagamento de Salrios.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
14
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO E (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 017
X(03)
MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
018 018
X(01)
NOTA 24
INFORMAES
COMPLEMENTARES
INFORMAES COMPLEMENTARES PARA HOLERITE OU

INFORME DE RENDIMENTOS
019 218
X(200)
ANEXO D
BRANCOS
219 230
X(12)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de
Pagamento de Salrios / Informe de Rendimentos.
Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E forem
necessrios, at que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do pagamento
informado para pagamento em A.
O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio
informado nos segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
15
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO F (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 017
X(03)
MENSAGEM / INFORMAES
COMPLEMENTARES
DESCRIO DA MENSAGEM / INFORMAES COMPLEMENTARES
018 161
X(144)
BRANCOS
162 230
X(69)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 25
Observao:
Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA.
Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de Pagamentos e
at trinta (30) registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe de Rendimentos
(consulte Nota 25).
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
16
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para
pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
17
ARQUIVO
REGISTRO TRAILER DE LOTE
TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES

NOME DO CAMPO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
009 017
X(09)
TOTAL QTDE REGISTROS
QTDE REGISTROS DO LOTE
018 023
9(06)
NOTA 17
TOTAL VALOR PAGTOS
SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE
024 041
9(16)V9(2)
NOTA 17
ZEROS
042 059
9(18)
BRANCOS
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 8
(*)
(1)
Quando se tratar de Informe de Rendimentos, informar este campo com zeros.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
18
ARQUIVO
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos

NOME DO CAMPO
(1)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
030
BRANCOS
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
INSCRIO NMERO
CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO
019 032
9(14)
BRANCOS
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
ENDEREO DA EMPRESA
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
1= CPF
2 = CNPJ
(*)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
(*)
(1)
Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto

de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser
identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
19
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO J - OBRIGATRIO
POSIO
PICTURE
CDIGO DO BANCO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
001 003
9(03)
341
CONTEDO
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
BANCO FAVORECIDO
CD. DE BARRAS CDIGO BANCO FAVORECIDO
018 020
9(03)
NOTA 18
MOEDA
CD. DE BARRAS CDIGO DA MOEDA
021 021
9(01)
NOTA 18
DV
CD. DE BARRAS DGITO VERIF. DO CD. BARRAS
022 022
9(01)
NOTA 18
VENCIMENTO
CD. DE BARRAS FATOR DE VENCIMENTO
023 026
9(04)
NOTA 18
VALOR
CD. DE BARRAS VALOR
027 036
9(08)V9(02)
NOTA 18
CAMPO LIVRE
CD. DE BARRAS - 'CAMPO LIVRE'
037 061
9(25)
NOTA 18
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
062 091
X(30)
DATA VENCTO
DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL)
092 099
9(08)
VALOR DO TTULO
VALOR DO TTULO (NOMINAL)
100 114
9(13)V9(02)
DESCONTOS
VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO
115 129
9(13)V9(02)
ACRSCIMOS
VALOR DA MORA + MULTA
130 144
9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
145 152
9(08)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
153 167
9(13)V9(02)
ZEROS
168 182
9(15)
SEU NMERO
183 202
X(20)
DDMMAAAA
DDMMAAAA
BRANCOS
203 215
X(13)
(*)
NOSSO NMERO
NMERO ATRIBUDO PELO BANCO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
20
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO J-52 - OPCIONAL

Liquidao de ttulos (BOLETOS ON-LINE) boletos de outros bancos
POSIO
PICTURE
CDIGO DO BANCO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CDIGO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO OPCIONAL
018 019
9(02)
52
TIPO DE INSCRIO PAGADOR
TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR
020 020
9(01)
NUMERO INSCRIO PAGADOR NUMERO DE INSCRIO DO PAGADOR
021 035
9(15)
NOME PAGADOR
NOME DO PAGADOR
036 075
X(40)
TIPO DE INSCRIO
BENEFICIRIO
TIPO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO
076 076
9(01)
NUMERO INSCRIO
BENEFICIRIO
NUMERO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO
077 091
9(15)
NOME BENEFICIRIO
NOME DO BENEFICIRIO
092 131
X(40)
TIPO DE INSCRIO SACADOR
TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA
132 132
9(01)
NUMERO INSCRIO SACADOR NUMERO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA
133 147
9(15)
NOME SACADOR
NOME DO SACADOR AVALISTA
148 187
X(40)
BRANCOS
188
X(53)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
240
CONTEDO
1 CPF
2 - CNPJ
NOTA 36
1 CPF
2 - CNPJ
NOTA 36
1 CPF
2 - CNPJ
NOTA 36
Observaes:
O registro detalhe J-52 deve ser utilizado obrigatoriamente para lotes de pagamentos na forma 31
(pagamentos de ttulos em cobrana em outros bancos diferente de 341), cujo valor do pagamento seja
igual ou superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e data de pagamento a partir de
28/06/2013.
Se no for realizado o envio, conforme pargrafo acima, o pagamento ser rejeitado (ocorrncia BI
CNPJ / CPF do favorecido no segmento J-52 ou BI invlido).
O envio opcional para lotes de pagamentos na forma 30 (Pagamentos de ttulos em cobrana Ita
341) de qualquer valor e para lotes de pagamentos da forma 31 com valor de pagamento inferior ao
limite estabelecido ao Banco Central do Brasil.
O registro deve vir sempre aps o respectivo segmento J. Caso utilize o segmento B e C obedecer
ordem dos registros (J, J-52, B, C).
Limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil (VR-Boleto) conforme circular n 3.598 de 06/06/2012:
R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).
Cronograma:
As remessas enviadas at 23/05 tero o registro J-52 desprezado, e no sero armazenadas as
informaes de CPF ou CNPJ de Beneficirio e Pagador.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
21
A partir de 24/05 sua empresa poder iniciar os testes e enviar suas remessas em produo com a nova
estrutura, pois o Banco Ita passar a tratar e armazenar as informaes do registro J-52.
O que muda aps 24/05?
Todos os pagamentos de boletos enviados para efetivao at 27/06/2013, com ou sem o registro J-52,
sero aceitos.
Pagamentos agendados para efetivao a partir de 28/06/2013
o
Boletos de outros bancos (diferente de 341) de valor de pagamento igual ou superior ao

limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e com o registro detalhe J-52 - Pagamento
ser efetuado.
Boletos de outros bancos (diferente de 341) de valor de pagamento igual ou superior ao

limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e sem o registro detalhe J-52 - Pagamento
ser Rejeitado
Boletos do Ita e de outros bancos com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo
Banco Central do Brasil com ou sem o registro detalhe J-52 - Pagamento ser Efetuado.
Importante: Para pagamentos agendados com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo Banco
Central do Brasil, fica a critrio da empresa enviar o J-52.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
22
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO B - OPCIONAL
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO
018 018
9(01)
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
ENDEREO
NOME DA RUA, AV., PA, ETC
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
CASA, APTO, ETC...
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
E-MAIL
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 15
NOTA 23
NOTA 8
Observaes:
Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo
de Pagamentos via web/e-mail.
Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C;
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail, a informao do
CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
23
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO C - OPCIONAL
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
VALOR DO IMPOSTO DE RENDA
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
VALOR DE OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem necessrios,
at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em J.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
24
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
25
ARQUIVO

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
TOTAL VALOR PAGTOS
024 041
9(16)V9(2)
NOTA 17
ZEROS
042 059
9(18)
BRANCOS
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 8
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
26
ARQUIVO
Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras

NOME DO CAMPO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
030
BRANCOS
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
BRANCOS
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
133 142
X(10)
NOTA 7
143 172
X(30)
HISTRICO DE C/C
ENDEREO DA EMPRESA
(*)
SIGNIFICADO
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
1= CPF
2 = CNPJ
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
27
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO O OBRIGATRIO
POSIO
PICTURE
CDIGO DO BANCO
NOME DO CAMPO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CDIGO DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
018 065
X(48)
NOTA 18
NOME
NOME DA CONCESSIONRIA / CONTRIBUINTE
066 095
X(30)
DATA VENCTO
DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL)
096 103
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA
TIPO DE MOEDA
104 106
X(03)
REA
QUANTIDADE MOEDA
QUANTIDADE DE MOEDA
107 121
9(07)V9(08)
VALOR A PAGAR
VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO
122 136
9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
137 144
9(08)
VALOR PAGO
VALOR DE EFETIVAO DO PAGAMENTO
145 159
9(13)V9(02)
BRANCOS
160 162
X(03)
NOTA FISCAL
NMERO DA NOTA FISCAL
163 171
9(09)
BRANCOS
172 174
X(03)
SEU NMERO
175 194
X(20)
BRANCOS
195 215
X(21)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
(*)
X = ALFANUMRICO
(*)
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
NOTA 19
DDMMAAAA
NOTA 33
Observao:
Este segmento no se aplica para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. No possvel pagar
FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo. Para pagamento de FGTSGRF/GRRF/GRDE utilizar obrigatoriamente o segmento N de acordo com as especificaes apresentadas
neste manual.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
28
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
29
ARQUIVO

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
TOTAL VALOR PAGTOS
024 041
9(16)V9(02)
NOTA 17
TOTAL QTDE MOEDA
SOMA DA QUANTIDADE DE MOEDA DO LOTE
042 056
9(07)V9(08)
NOTA 17
BRANCOS
057 230
X(174)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 8
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
30
ARQUIVO
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
030
BRANCOS
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
BRANCOS
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
ENDEREO DA EMPRESA
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
31
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO N OBRIGATRIO
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
POSIO
PICTURE
CDIGO DO BANCO
NOME DO CAMPO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
'N'
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
DADOS DO TRIBUTO
DADOS DE IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 195
X(178)
SEU NMERO
196 215
X(20)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
ANEXO "C"
Observao:
Este segmento deve necessariamente ser utilizado para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE.
No possvel pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
32
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 032
X(18)
BRANCOS
ENDEREO
NOME DA RUA, AV, PA, ETC
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
CASA, APTO, ETC
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
(1)
TELEFONE
DDD E NMERO DO TELEFONE
128 138
X (11)
(2)
ACRSCIMOS
VALOR DO ACRSCIMO
139 152
9(12)V(02)
(1)
HONORRIOS
VALOR DO HONORRIO
153 166
9(12)V(02)
BRANCOS
167 240
X(74)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
BRANCOS
(1)
Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos
com brancos ou zeros, de acordo com a picture.
(2)
Campo exclusivo para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos com
brancos ou zeros, de acordo com a picture.
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na guia
do DARJ, GPS, e GARE SP ICMS.
Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de
pagamento da Guia, o campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser
informado com brancos.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
33
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - W (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 016
X(02)
BRANCOS
INFORMAO 1
INFORMAO COMPLEMENTAR 1
017 056
X(40)
INFORMAO 2
057 096
X(40)
INFORMAO 3
097 136
X(40)
INFORMAO 4
137 176
X(40)
BRANCOS
177 240
X(64)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes
complementares na GARE SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo retorno.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
34
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
35
ARQUIVO

NOME DO CAMPO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
TOTAL VALOR PRINCIPAL
SOMA VALOR PRINCIPAL DOS PGTOS DO LOTE
024 037
9(12)V9(02)
NOTA 17
TOTAL OUTRAS ENTIDAD.
SOMA VALORES DE OUTRAS ENTIDADES DO LOTE
038 051
9(12)V9(02)
NOTA 17
TOTAL VAL. ACRESCIMOS
SOMA VALORES ATUALIZ. MONET/MULTA/MORA
052 065
9(12)V9(02)
NOTA 17
TOTAL VALOR ARRECAD.
SOMA VALOR DOS PAGAMENTOS DO LOTE
066 079
9(12)V9(02)
NOTA 17
BRANCOS
080 230
X(151)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 8
(*)
(1)
Este campo deve ser utilizado para informar o somatrio dos pagamentos do tributo GPS Guia da
Previdncia Social, e o somatrio do campo DESCONTO quando se tratar de pagamentos de
IPVA.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
36
ARQUIVO
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
9999
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
008 008
9(01)
BRANCOS
009 017
X(09)
TOTAL QTDE DE LOTES
QTDE LOTES DO ARQUIVO
018 023
9(06)
NOTA 17
QTDE REGISTROS DO ARQUIVO
024 029
9(06)
NOTA 17
BRANCOS
030 240
X(211)
X = ALFANUMRICO
Setembro 2014
9 = NUMRICO
SISPAG Febraban 240
37
4. Notas
(1) IDENTIFICAO DO CNPJ E AG/CONTA
Num mesmo arquivo podem ser comandados dbitos em diferentes contas da empresa/grupo:
No registro Header de Arquivo identificar a empresa "Me" do grupo ou a matriz;
No registro Header de Lote identificar a empresa e a agncia/conta que receber o dbito;
A identificao deve se repetir quando for nica.
(2) UNIDADE DE DENSIDADE
Para disquete ou teleprocessamento esse campo dever conter zeros.
Para fita ou cartucho dever conter a densidade de gravao em BPI.
(3) CDIGO DO LOTE
Identifica o Lote de Pagamentos.
sequencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo "Cdigo de Lote".
(4) TIPO DE PAGAMENTO
Indica o tipo de pagamento que o lote contm.
10
Dividendos
15
Debntures
20
Fornecedores
22
TRIBUTOS
30
Salrios
40
Fundos de Investimentos
50
Sinistros DE Seguros
60
Despesas Viajante em Trnsito
80
Representantes Autorizados
90
Benefcios
98
Diversos
(5) FORMA DE PAGAMENTO

Indica a forma de pagamento que o lote contm.
Verifique na tabela da pgina 3 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.
Setembro 2014
01
CRDITO EM CONTA CORRENTE NO ITA
02
CHEQUE PAGAMENTO/ADMINISTRATIVO
03
DOC C
05
CRDITO EM CONTA POUPANA NO ITA
06
CRDITO EM CONTA CORRENTE DE MESMA TITULARIDADE
07
DOC D
10
ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO
11
ORDEM DE PAGAMENTO DE ACERTO SOMENTE RETORNO - VER OBSERVAO ABAIXO
13
PAGAMENTO DE CONCESSIONRIAS
SISPAG Febraban 240
38
16
DARF NORMAL
17
GPS - GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL
18
DARF SIMPLES
19
IPTU/ISS/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS
21
DARJ
22
GARE SP ICMS
25
IPVA
27
DPVAT
30
PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA NO ITA
31
PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA EM OUTROS BANCOS
32
NOTA FISCAL LIQUIDAO ELETRNICA
35
FGTS GFIP
41
TED OUTRO TITULAR
43
TED MESMO TITULAR
60
CARTO SALRIO
91
GNRE E TRIBUTOS COM CDIGO DE BARRAS
Observao: Normalmente pagamentos inconsistentes so rejeitados, conforme nota 8. Excepcionalmente,

na contratao pode ser cadastrada a opo de gerao de uma Ordem de Pagamento destinada agncia
debitada, quando um pagamento (exceto pagamento de ttulos, concessionrias, DARF, DARF Simples,
DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPTU, IPVA e DPVAT) tiver sido rejeitado pelo Ita; neste caso, no arquivo
retorno, este campo ser preenchido com o cdigo 11 - Ordem de Pagamento para Acerto.
Para o tipo de pagamento = 30 salrio dever utilizar exclusivamente a forma TEF (transferncia entre
contas). Caso envie pagamentos de salrios via DOC, TED, OP e Cheque OP, os mesmos sero rejeitados e
o arquivo retorno seguir com a seguinte descrio (tabela NOTA 08):
Cdigo
Descrio
IM
TIPO X FORMA NO COMPATVEL
(6) FINALIDADE DO LOTE

Na contratao, a mensagem constar em todos os avisos e documentos originados do lote, desde que seja
solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16.
Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e tiver sido
contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos, via Ita 30 horas /
Autoatendimento, dever ser indicado nas posies 103 a 104 o cdigo correspondente, conforme tabela
abaixo:
Setembro 2014
Cdigo
Descrio
01
Folha Mensal
02
Folha Quinzenal
03
Folha Complementar
04
13 Salrio
05
Participao de Resultados
06
Informe de Rendimentos
07
Frias
08
Resciso
09
Resciso Complementar
10
Outros
85
Dbito Conta Investimento
SISPAG Febraban 240
39
Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies 103 e 104 do
Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro Detalhe Segmento A - Nota 26),
devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a operao:
DBITO
CRDITO
FINALIDADE DO LOTE
FINALIDADE TED
Conta Corrente
(forma de pagamento 06)
Conta Corrente
00
00000 ou brancos
Conta Corrente
(formas de pagamento 06 ou 43)
Conta Investimento
00
00016
Conta Investimento
Conta Corrente
85
00000 ou brancos
Conta Investimento
Conta Investimento
85
00016
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente
preenchido com brancos.
(7) HISTRICO DE C/C DEBITADA
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente
preenchido com brancos.
Se na contratao tiver sido determinado que a conta corrente receber um dbito por lote de servio, este
campo permite complementar o histrico do lanamento no extrato de conta corrente debitada da empresa,
facilitando sua conciliao.
(8) OCORRNCIAS
Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no processamento do
arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a execuo dos pagamentos.
Pode-se informar at cinco ocorrncias em sequncia, cada uma delas codificada em dois dgitos, conforme
relao abaixo:
Obs.
Setembro 2014
CDIGO
SIGNIFICADO
00
PAGAMENTO EFETUADO
AE
DATA DE PAGAMENTO ALTERADA
AG
NMERO DO LOTE INVLIDO
AH
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO
AI
PRODUTO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO NO CONTRATADO
AJ
TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO
AL
CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INVLIDO
AM
AGNCIA DO FAVORECIDO INVLIDA
AN
CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO INVLIDA / CONTA INVESTIMENTO EXTINTA

EM 30/04/2011
AO
NOME DO FAVORECIDO INVLIDO
AP
DATA DE PAGAMENTO / DATA DE VALIDADE / HORA DE LANAMENTO /

ARRECADAO / APURAO INVLIDA
AQ
QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR QUE 999999
AR
VALOR ARRECADADO / LANAMENTO INVLIDO
BC
NOSSO NMERO INVLIDO
BD
PAGAMENTO AGENDADO
BE
PAGAMENTO AGENDADO COM FORMA ALTERADA PARA OP
BI
CNPJ / CPF DO FAVORECIDO NO SEGMENTOJ-52 ou B INVLIDO
BL
VALOR DA PARCELA INVLIDO
SISPAG Febraban 240
40
Setembro 2014
CD
CNPJ / CPF INFORMADO DIVERGENTE DO CADASTRADO
CE
PAGAMENTO CANCELADO
CF
VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO
CG
VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
CH
VALOR DO DESCONTO INVLIDO
CI
CNPJ / CPF / IDENTIFICADOR / INSCRIO ESTADUAL / INSCRIO NO CAD / ICMS

INVLIDO
CJ
VALOR DA MULTA INVLIDO
CK
TIPO DE INSCRIO INVLIDA
CL
VALOR DO INSS INVLIDO
CM
VALOR DO COFINS INVLIDO
CN
CONTA NO CADASTRADA
CO
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES INVLIDO
CP
CONFIRMAO DE OP CUMPRIDA
CQ
SOMA DAS FATURAS DIFERE DO PAGAMENTO
CR
VALOR DO CSLL INVLIDO
CS
DATA DE VENCIMENTO DA FATURA INVLIDA
DA
NMERO DE DEPEND. SALRIO FAMILIA INVALIDO
DB
NMERO DE HORAS SEMANAIS INVLIDO
DC
SALRIO DE CONTRIBUIO INSS INVLIDO
DD
SALRIO DE CONTRIBUIO FGTS INVLIDO
DE
VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INVLIDO
DF
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INVLIDO
DG
VALOR LQUIDO NO NUMRICO
DH
VALOR LIQ. INFORMADO DIFERE DO CALCULADO
DI
VALOR DO SALRIO-BASE INVLIDO
DJ
BASE DE CLCULO IRRF INVLIDA
DK
BASE DE CLCULO FGTS INVLIDA
DL
FORMA DE PAGAMENTO INCOMPATVEL COM HOLERITE
DM
E-MAIL DO FAVORECIDO INVLIDO
DV
DOC / TED DEVOLVIDO PELO BANCO FAVORECIDO
D0
FINALIDADE DO HOLERITE INVLIDA
D1
MS DE COMPETENCIA DO HOLERITE INVLIDA
D2
DIA DA COMPETENCIA DO HOLETITE INVLIDA
D3
CENTRO DE CUSTO INVLIDO
D4
CAMPO NUMRICO DA FUNCIONAL INVLIDO
D5
DATA INCIO DE FRIAS NO NUMRICA
D6
DATA INCIO DE FRIAS INCONSISTENTE
D7
DATA FIM DE FRIAS NO NUMRICO
D8
DATA FIM DE FRIAS INCONSISTENTE
D9
NMERO DE DEPENDENTES IR INVLIDO
EM
CONFIRMAO DE OP EMITIDA
EX
DEVOLUO DE OP NO SACADA PELO FAVORECIDO
E0
TIPO DE MOVIMENTO HOLERITE INVLIDO
E1
VALOR 01 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO
E2
E3
E4
SISPAG Febraban 240
41
ITU-0279_14_SISPAG_CNAB.pdf
9/15/14
FC
Setembro 2014
5:19 PM
PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO COMPROR
FD
PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO DESCOMPROR
HA
ERRO NO HEADER DE ARQUIVO
HM
ERRO NO HEADER DE LOTE
IB
VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO
IC
VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
ID
VALOR DO DESCONTO INVLIDO
IE
VALOR DA MORA INVLIDO
IF
VALOR DA MULTA INVLIDO
IG
VALOR DA DEDUO INVLIDO
IH
VALOR DO ACRSCIMO INVLIDO
II
DATA DE VENCIMENTO INVLIDA
IJ
COMPETNCIA / PERODO REFERNCIA / PARCELA INVLIDA
IK
TRIBUTO NO LIQUIDVEL VIA SISPAG OU NO CONVENIADO COM ITA
IL
CDIGO DE PAGAMENTO / EMPRESA /RECEITA INVLIDO
IM
TIPO X FORMA NO COMPATVEL
IN
BANCO/AGENCIA NO CADASTRADOS
IO
DAC / VALOR / COMPETNCIA / IDENTIFICADOR DO LACRE INVLIDO
IP
DAC DO CDIGO DE BARRAS INVLIDO
IQ
DVIDA ATIVA OU NMERO DE ETIQUETA INVLIDO
IR
PAGAMENTO ALTERADO
IS
CONCESSIONRIA NO CONVENIADA COM ITA
IT
VALOR DO TRIBUTO INVLIDO
IU
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA INVLIDO
IV
NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM / REFERNCIA INVLIDO
IX
CDIGO DO PRODUTO INVLIDO
LA
DATA DE PAGAMENTO DE UM LOTE ALTERADA
LC
LOTE DE PAGAMENTOS CANCELADO
NA
PAGAMENTO CANCELADO POR FALTA DE AUTORIZAO
NB
IDENTIFICAO DO TRIBUTO INVLIDA
NC
EXERCCIO (ANO BASE) INVLIDO
ND
CDIGO RENAVAM NO ENCONTRADO/INVLIDO
NE
UF INVLIDA
NF
CDIGO DO MUNICPIO INVLIDO
NG
PLACA INVLIDA
NH
OPO/PARCELA DE PAGAMENTO INVLIDA
NI
TRIBUTO J FOI PAGO OU EST VENCIDO
NR
OPERAO NO REALIZADA
PD
AQUISIO CONFIRMADA (EQUIVALE A OCORRNCIA 02 NO LAYOUT

DE RISCO SACADO)
RJ
REGISTRO REJEITADO
RS
PAGAMENTO DISPONVEL PARA ANTECIPAO NO RISCO SACADO

MODALIDADE RISCO SACADO PS AUTORIZADO
SS
PAGAMENTO CANCELADO POR INSUFICINCIA DE SALDO/LIMITE DIRIO DE PAGTO
TA
LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENA
TI
TITULARIDADE INVLIDA
X1
FORMA INCOMPATVEL COM LAYOUT 010
X2
NMERO DA NOTA FISCAL INVLIDO
X3
IDENTIFICADOR DE NF/CNPJ INVLIDO
X4
FORMA 32 INVLIDA
SISPAG Febraban 240
42
(A)
A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo banco favorecido
em at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED somente ser informada quando ocorrer no
prprio dia.
(B)
Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mnimo de 10 dias e mximo de 365 dias).
(C)
Quando estiver cadastrada a opo de validar CPF/CNPJ do favorecido sem rejeio do pagamento.
Na remessa:
O tipo de movimento (Posio 15-17 dos SEGMENTOS A, J, O e N) deve ser 000;
No retorno aps a consistncia, devolver:
BD - Pagamento Agendado.
BDCI - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ invlido.
BDCD - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ informado no o mesmo que est cadastrado
para a agncia conta creditada.
BDCN - Pagamento acatado, porm a agncia/conta informada (ainda) no existe.
(9) N. DO REGISTRO DETALHE
Nmero sequencial de um pagamento dentro do lote.
O primeiro registro de um lote recebe o n '00001' e assim consecutivamente. Para o Segmento J-52, "B",
C, D, E, F, W e Z, por se tratar de complemento de informaes, conter o mesmo nmero atribudo
no Segmento "A", J e N correspondente.
(10)TIPO DE MOVIMENTO
Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:
Cdigo
Tipo de Movimento
000
Incluso de pagamento
001
CPF
002 (1)
CNPJ (completo)
003 (2)
CNPJ (raiz)
004 (4)
512 (4)
517 (3)
Setembro 2014
Incluso de Demonstrativo
Pagamento/Holerite
Observaes
Utilizar somente quando tiver interesse que o banco verifique se o

CPF/CNPJ informado nas posies 204 a 217 do segmento A pertence
Conta Corrente de Crdito no Ita.
Para incluir o Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um pagamento
que j foi efetuado ou que se encontra agendado, deve-se informar:
Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso
de
Nmero;
Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo;
Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.
Para alterar (5) um Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um

pagamento que j se encontra agendado ou j foi efetuado, deve-se
informar:
Alterao do Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite
Nmero;
Alterao de Valor do Pagamento
Para comandar a alterao do Valor de um pagamento (cdigo 517),

deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os
campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do
Registro, Segmento, Tipo de Movimento, novo valor do pagamento e
Nosso Nmero.
SISPAG Febraban 240
43
519 (3)
Alterao da Data de Pagamento
Para comandar a alterao da data de um pagamento (cdigo 519), devese informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos
Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro,
Segmento, Tipo de Movimento, nova Data de Pagamento e Nosso
Nmero.
Para
comandar
a
excluso
de
um
Demonstrativo
de
Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se encontra agendado ou
j foi efetuado, deve-se informar:
de
Nmero;
998 (4)
Excluso do Demonstrativo
Pagamentos/Holerite
999 (3)
Para comandar uma excluso (cdigo 999), devem-se informar no

Excluso de pagamento includo registro detalhe (Segmentos A, J, N ou O), os campos Cdigo do Banco,
anteriormente
Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo
de Movimento e Nosso Nmero.
(1) Deve ser informado todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao + DV);
(2) Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a 211),
podendo as demais posies vir em branco ou zerado. No se aplica os pagamentos cuja forma
seja atravs de DOC/TED e OP;
(3) Para os cdigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais campos ser
preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
(4) Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, que
deve previamente ser negociado com o Banco;
(5) Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite a
informao: Este demonstrativo substitui o Anterior
(11) CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO
a) Quando o banco favorecido for 341 (Banco Ita) ou 409 (Unibanco) este campo dever ser preenchido da
seguinte forma:
Nome do Campo
Significado
Posio
Picture
ZEROS
024 024
9(01)
AGNCIA
NMERO AGNCIA CREDITADA
025 028
9(04)
BRANCOS
029 029
x(01)
ZEROS
030 035
9(06)
CONTA
NMERO DE C/C CREDITADA
036 041
9(06)
BRANCOS
042 042
X(01)
DAC
DAC DA AGNCIA/CONTA CREDITADA
043 043
9(01)
Contedo
Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de pagamento for 02 ou 10
(cheque ou Ordem de Pagamento), porque neste caso a OP ou o cheque ficaro disposio do favorecido
na agncia indicada.
b) Quando o banco favorecido no for 341 ou 409 (portanto as formas de pagamento so 03-DOC C, 07DOC D, 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular) os campos devero ser preenchidos da seguinte forma:
Setembro 2014
Nome do Campo
Significado
Posio
Picture
Agncia
Nmero agncia CREDITADA
024 028
9(05)
brancos
Complemento de registro
029 029
X(01)
SISPAG Febraban 240
Contedo
44
Conta
Nmero de C/C CREDITADA
030 041
9(12)
brancos
Complemento de registro
042 042
X(01)
DAC
DAC DA AGNCIA/Conta CREDITADA
043 043
X(01)
Observaes:
Preencher os campos com zeros esquerda;
No coloque o DAC da agncia no campo "AGNCIA". Isto poder acarretar envio do DOC ou da TED
para local indevido;
Se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posio 042 e o segundo na posio 043.
(12) NOSSO NMERO
Na incluso de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos.
No arquivo retorno, a cada pagamento includo, o Ita atribuir o 'Nosso Nmero'.
No cancelamento ou alterao de data de pagamento necessrio que a empresa informe o 'Nosso Nmero'.
(13) FINALIDADE DETALHE / HISTRICO VARIVEL
O SISPAG Salrios permite que a sua empresa utilize histricos variveis de pagamentos, o que contribui
para uma melhor gesto financeira.
Para o preenchimento do arquivo, as regras abaixo devero ser adotadas:
Tipo de Pagamento 20 (Fornecedores) e Forma de Pagamento 01 (Crdito em Conta Corrente no
Ita)
O histrico do extrato de conta corrente do favorecido constar uma mensagem fixa (SISPAG) seguido do
complemento informado nas posies 178 a 195 do segmento A.
Tipos de Pagamentos 30 (Salrios) e 31 (Salrios Poder Pblico) e Formas de Pagamentos 01
(Crdito em Conta Corrente no Ita) e 60 (Carto Salrio)
Para utilizar histrico varivel, adotar os seguintes critrios para informao no arquivo de pagamentos:
Registro HEADER DE LOTE
Nas posies 33 a 36 (Identificao do Lanamento no Extrato do Favorecido) informar o contedo 1707.
Registro SEGMENTO A
Informar nas posies 178 a 181 os cdigos da tabela abaixo, referentes aos motivos de pagamento no
layout SISPAG:
Com a indicao dessas informaes, possvel obter um melhor controle financeiro de sua empresa,
uma vez que o tipo de pagamento realizado poder ser consultado no extrato.
Importante: Indicar pelo menos os cdigos: HP07 (Pagamento de Resciso Contratual), HP01
(Pagamento de Salrios), HP03 (13 Salrio), HP08 (Vale Transporte), HP09 (Auxlio alimentao).
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
45
Cdigo Histrico Varivel
Identificao no extrato do favorecido
HP01
PAGTO SALARIO
HP02
PAGTO FRIAS
HP03
PAGTO 13. SALARIO
HP04
PAGTO BONUS
HP05
PAGTO COMISSOES
HP06
PAGTO ADIANT SALARIAL
HP07
PAGTO RESCIS CONTRATUAL
HP08
PAGTO VALE TRANSPORTE
HP09
PAGTO AUXILIO ALIMENT
HP10
PAGTO PENSAO ALIMENTICIA
HP11
PAGTO BOLSA ESTAGIO
HP12
PAGTO BOLSA AUXILIO
HP13
PAGTO EM CONTA CORRENTE
HP14
PAGTO REMUNERACAO
ATENO:
-
Se a empresa NO informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE, o sistema assumir o

histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos extratos dos favorecidos e a empresa no ter
controle financeiro sobre os motivos de pagamentos.
Quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO informar um dos

cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, o sistema assumir o histrico
PAGTO SALARIO nos extratos dos favorecidos. A empresa perder o controle sobre seus
pagamentos emitidos no extrato.
O retorno do arquivo para a empresa conter as informaes enviadas pela empresa na

remessa, exceto quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO
informar um dos cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, onde ser
informado no retorno do segmento A o cdigo HP01.
Caso no seja informado o cdigo 1707 no registro Header de Lote ou o Cdigo Histrico
Varivel no seja vlido, ser assumido histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos
extratos dos favorecidos para os pagamentos de salrios. O arquivo retorno conter as mesmas
informaes enviadas na remessa.
Caso o complemento das posies 178 a 195 do segmento A seja informado com brancos ser
assumida a mensagem fixa (SISPAG) mais o nome da empresa pagadora.
Caso o campo histrico varivel no seja informado, dever ser preenchido com brancos.
(14) NMERO DE DOC/TED/OP/CHEQUE

Para DOC, TED e OP, o nmero do documento atribudo no agendamento / efetivao do pagamento e
informado no arquivo retorno. Para cheques, o nmero ser atribudo somente na efetivao do pagamento,
constando apenas no arquivo retorno de pagamentos efetuados.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
46
(15) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO

Para pagamentos atravs de DOC, TED e Ordem de Pagamento, por determinao do BACEN obrigatria
identificao do CNPJ/CPF do favorecido.
O nmero de inscrio do favorecido (CPF/CNPJ) pode ser informado tanto no segmento A quanto no
segmento B, com as seguintes condies:
-
Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no segmento B;
Se o CPF/CNPJ do favorecido indicado em um dos segmentos A ou B estiver inconsistente/invlido,

ser considerado o contedo que estiver correto, independente do segmento;
Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail ou Informe de

Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada no
segmento. B.
Este campo deve ser informado com zeros quando o favorecido for isento de CPF/CNPJ, sendo obrigatrio o
preenchimento do campo Nome do Favorecido. Nesta situao, cabe ao Banco destinatrio confirmar se o
favorecido ou no isento de CPF/CNPJ.
Para checagem do CPF/CNPJ do favorecido de pagamentos
Corrente/Poupana no Ita, proceder conforme nota 10 deste manual.
atravs
de
Crdito
em
Conta
Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio desde que a
identificao da liquidao seja por CNPJ do beneficirio, cdigo 1, conforme nota 32 deste manual.
Para as demais formas de pagamentos, este contedo, apesar de recomendvel, opcional e se informado
no ser realizada nenhuma consistncia pelo banco.
Quando for CPF, formatar com 11 posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies,
se necessrio completando com zeros esquerda.
(16) AVISO
Se igual a 0 no emite aviso ao favorecido;
Se igual a 3 emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento, sendo obrigatria a
existncia de um registro com segmento B.
Se igual a 5 emite aviso ao favorecido aps pagamento efetuado, sendo obrigatria a existncia de um
registro com segmento B.
Se igual a 9 emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto aps o pagamento, sendo obrigatria a
existncia de um registro com segmento B.
Observao: Apenas sero emitidos avisos para os tipos de pagamentos 20 (fornecedores) ou 98 (diversos)
e para as formas abaixo, conforme segue:
Emite
Forma (NOTA 5)
Setembro 2014
No Agendamento
Aps Pagamento
01
SIM
SIM
02
SIM
SIM
SISPAG Febraban 240
47
03
SIM
SIM
05
SIM
NO
06
SIM
NO
07
SIM
NO
10
SIM
NO
41
SIM
SIM
43
SIM
SIM
(17) TOTAIS
a. Total da quantidade de registros:
Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os segmentos A, B, C, D,
E, F e Z; ou J, B, C e Z; ou O e Z; ou N, B, W e Z, devem ser considerados todos os registros do lote na
somatria;
Trailer de Arquivo:
-
Quantidade de lotes do arquivo = somatria dos registros tipo 1;
Quantidade total de registros no arquivo = somatria dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
b. Valor total de pagamentos / Quantidade de moedas / Valor total Acrscimos:

Somatrio dos registros com tipo de movimento 000, 001, 002, ou 003 - Incluso (vide nota 10).
No soma os registros com movimento tipo 519 - Alterao da Data de Pagamento ou 999 - Excluso de
Pagamento.
Quando se tratar de pagamento de Tributos, dever ser informado no campo TOTAL VAL.
ACRESCIMOS a somatria dos valores referentes a mora, multa, atualizao monetria, juros,
encargos, etc., conforme tributo que est sendo pago.
(18) CDIGO DE BARRAS
Bloquetos de Cobrana (Segmento J) - Campo obrigatrio constante na margem esquerda inferior da ficha de
compensao dos bloqueto de cobrana. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da
digitao da representao numrica constante na margem superior atentando-se checagem do dgito
verificador dos campos, conforme indicado no anexo A deste manual.
Pagamento de Contas - Concessionrias e Tributos com cdigo de barras (Segmento O) - Campo obrigatrio,
constante na parte superior direita e ou no centro da parte inferior do documento de recebimento. Sua captura
pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da digitao da representao numrica constante nos boxes
localizados na parte superior do cdigo de barras, atentando-se checagem do dgito verificador dos
campos, conforme indicado no anexo "B" deste manual.
(19) QUANTIDADE DE MOEDA
Caso a moeda seja o "Real", indicar o valor a ser pago no campo "VALOR A PAGAR". Caso a moeda seja
diferente de "Real", indicar o valor em unidades no campo "QUANTIDADE DE MOEDA".
(20) CDIGO DE PAGAMENTO
A tabela abaixo contm apenas os cdigos de pagamentos mais utilizados. Eventuais dvidas no
preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamentos, devem ser obtidas atravs
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
48
do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo
http://www.mpas.gov.br.
CDIGO
DESCRIO
1007
Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP
1104
Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP
1406
Securado Facultativo - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP
1457
Securado Facultativo - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP
1503
Securado Especial - Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP
1554
Securado Especial - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP
2003
Empresas Optantes pelo Simples CNPJ
2100
Empresas em Geral CNPJ
2208
Empresas em Geral CEI
2631
Contribuio retida sobre a NF / Fatura da empresa prestadora de servio CNPJ
2909
Reclamatria Trabalhista CNPJ
(21) INFORMAES COMPLEMENTARES

Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Ita. O
contedo deste campo ser impresso no comprovante de pagamento da Guia GPS (obtido atravs do Ita 30
horas Empresa e/ou Empresa Plus) e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informaes da
entrada.
Para que seja impresso na guia o contedo indicado no segmento B, este campo dever ser informado com
brancos.
(22) NOME DO CONTRIBUINTE
Campo destinado identificao do nome do contribuinte, cujo contedo ser impresso no comprovante de
pagamento da Guia DARF, DARF SIMPLES, DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPVA ou DPVAT e apresentado
no arquivo retorno com as mesmas informaes da entrada.
(23) E-MAIL
As informaes deste campo somente sero consideradas se tiver sido contratado junto ao Banco o servio
de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Caso contrrio, sero ignoradas.
(24) MOVIMENTO
Quando o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e tiver sido contratado o servio Holerite - Demonstrativo
de Pagamentos ou Informe de Rendimentos via Ita 30 horas / Auto Atendimento, dever ser indicado na
posio 018 o cdigo correspondente, conforme tabela abaixo:
1 = Crdito
2 = Dbito
3 = Acumulado
Obrigatrios para este servio, definem em qual campo (Crdito/Dbito)

a informao correspondente ao valor deve ser disponibilizada no
Holerite Demonstrativo de Pagamento
Opcional - deve ser utilizado somente quando se desejar incluir no
Holerite - Demonstrativo de Pagamentos, as informaes acumuladas
dos valores pagos (Ex: Liquido de Pagamento, Contribuio, Penso,
IRRF, Despesas Mdicas / Odontolgicas, etc).
4 = Rendimentos Tributveis, Dedues e IRRF

5 = Rendimentos Isentos e no Tributveis
6 = Rendimentos Sujeitos a Tributao Exclusiva
Opcional deve ser utilizado somente quando se desejar emitir o

Informe de Rendimentos anual para Imposto de Renda (Nota 6, cdigo
= 6).
9 = Rendimentos Recebidos Acumuladamente

7 = Informaes Complementares
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
49
(25) MENSAGEM
O contedo desse campo ser diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no registro Header
de Lote (posies 103 e 104 Nota 6).
Para Finalidade do Lote 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ou 10, ser considerado como mensagem
de Holerite Demonstrativo de Pagamentos e, portanto, deve ser informado na estrutura:
Nome do Campo
Significado
Posio
Picture
Mensagem 1
descrio da mensagem 1
018 065
x(48)
Mensagem 2
066 113
x(48)
Mensagem 3
114 161
x(48)
Contedo
Observao: Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero

disponibilizadas no Campo Mensagem do corpo do Holerite Demonstrativo de Pagamentos.
Para Finalidade do Lote 06, ser considerado como Informe de Rendimentos e deve ser informado na
estrutura:
Nome do Campo
Significado
Posio
Picture
Mensagem
descrio da mensagem
018 099
x(82)
BRANCOS
100 161
x(62)
Contedo
Observao:
Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero disponibilizadas no
campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos;
Pode-se utilizar at 30 registros segmento F seguidos, para compor as informaes que devem ser
apresentadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos,
inclusive linhas que devem ficar em branco;
As mensagens no podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas, , etc).
(26) FINALIDADE DA TED
Campo que possibilita a identificao da finalidade da TED, conforme cdigos descritos abaixo. Caso o
campo no seja preenchido ou no apresente um contedo vlido, ser assumido o cdigo 00010 Crdito
em Conta. O contedo desta tabela poder ser modificado a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que
estes cdigos e suas descries so de responsabilidade do Banco Central do Brasil:
Setembro 2014
Cdigo
Descrio
00001
Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
00002
Pagamento a Concessionrias de Servio Pblico
00003
Pagamento de Dividendos
00004
Pagamento de Salrios
00005
Pagamento de Fornecedores
00006
Pagamento de Honorrios
00007
Pagamento de Aluguis e Taxas e Condomnio
00008
Pagamento de Duplicatas e Ttulos
00009
Pagamento de Honorrios
SISPAG Febraban 240
50
SISPAG_CNAB (2).pdf
9/10/14
9/8/14
SISPAG_CNAB (2).pdf
11:46 AM
4:46 PM
9/8/14
4:43 PM
00010
Crdito em Conta
00011
Pagamento a Corretoras
00016
Crdito em Conta Investimento
00100
Depsito Judicial
00101
Penso Alimentcia
00200
Transferncia Internacional de Reais
00201
Ajuste Posio Mercado Futuro
00204
Compra/Venda de Aes Bolsas de Valores e Mercado de Balco
00205
Contrato referenciado em Aes/ndices de Aes BV/BMF
00300
Restituio de Imposto de Renda
00500
Restituio de Prmio de Seguros
00501
Pagamento de indenizao de Sinistro de Seguro
00502
Pagamento de Prmio de Co-seguro
00503
Restituio de prmio de Co-seguro
00504
Pagamento de indenizao de Co-seguro
00505
Pagamento de prmio de Resseguro
00506
Restituio de prmio de Resseguro
00507
Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro
00508
Restituio de Indenizao de Sinistro de Resseguro
00509
Pagamento de Despesas com Sinistros
00510
Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias
00511
Pagamento de Resgate de Ttulo de Capitalizao
00512
Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao
00513
Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao
00514
Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio
00515
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio
00516
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso
00517
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria
00518
Pagamento de Resgate Previdencirio
00519
Pagamento de Comisso de Corretagem
00520
Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdncia
O Banco Ita no se responsabiliza pelo tratamento dado a esta informao pelo Banco recebedor da TED.
Tambm, no cabe ao Banco Ita assegurar que a finalidade utilizada pelo pagador esteja em conformidade
com qualquer regulamentao que lhe seja aplicada em funo da sua atividade ou de acordos com os
favorecidos.
(27) PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE
Campo que possibilita indicar com quantos dias teis de antecedncia da data de pagamento, o holerite deve
estar disponvel para consulta:
Setembro 2014
PRAZO
DESCRIO
00 (zero zero)
Disponibiliza o holerite na data de pagamento.
01 10
Disponibiliza o holerite XX dias teis antes da data de pagamento, onde o prazo (XX) ser a
quantidade indicada.
SISPAG Febraban 240
51
OBS.: Para qualquer contedo apresentado, diferente dos prazos descritos, o holerite ser disponibilizado
dentro do prazo mximo de antecedncia de 10 (dez) dias teis.
(28) OPO DE PAGAMENTO
Indica as opes para quitao do imposto:
Cdigo
Descrio
Pagamento de DPVAT
Parcela nica com desconto
Parcela nica sem desconto
Parcela N 1
Parcela N 2
Parcela N 3
Parcela N 4
Parcela N 5
Parcela N 6
OBS.: O cdigo de opo 2 no se aplica para pagamentos do IPVA MG.

(29) VALOR DO IPVA/DPVAT, VALOR DO DESCONTO, VALOR DO PAGAMENTO E DATA DE
VENCIMENTO DO IPVA
So campos obrigatrios no arquivo remessa, pois sero comparados com os dados fornecidos pelo Detran
ao Banco, podendo ser rejeitados no caso de divergncia. No arquivo retorno, constaro as mesmas
informaes enviadas na remessa.
(30) FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONARIO NA EMPRESA
Campo que possibilita a identificao da finalidade do DOC, e tambm do status atual do funcionrio na
Empresa.
Para a informao da finalidade do DOC, utilizar os cdigos conforme tabela 1 abaixo, apenas quando se
tratar de forma de pagamento 03 (DOC C).
Cdigo
Descrio
01
Crdito em Conta
02
Pagamento de Aluguel / Condomnio
03
Pagamento de Duplicata / Ttulos
04
Pagamento de Dividendos
05
Pagamento de Mensalidade Escolar
06
Pagamento de Salrios
07
Pagamento de Fornecedores / Honorrios
08
Operaes de Cmbio / Fundos
09
Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
10
Transferncia Internacional de Reais
11
DOC para Poupana
12
DOC para Depsito Judicial
13
Penso Alimentcia
99
Outros
Tabela 1 Cdigos de Finalidade do DOC
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
52
Para a informao do Status atual do Funcionrio na Empresa, utilizar os cdigos conforme tabela 2 abaixo,
apenas quando se tratar de Tipo 30 (pagamento de salrios) e Forma 01 (crdito em conta corrente no
Banco Ita).
Cdigo
Descrio
21
Efetivo Privado
22
Efetivo Pblico Estatutrio
23
Efetivo Pblico CLT
25
Efetivo Militar
31
Autnomo Privado
34
Autnomo Pblico Desvinculado
41
Temporrio Privado
42
Temporrio Pblico Estatutrio
43
Temporrio Pblico CLT
44
Temporrio e Pblico Desvinculado
45
Temporrio Militar
51
Estagirio Privado
54
Estagirio Pblico Desvinculado
61
Aposentado Privado
65
Aposentado Militar
66
Aposentado Pblico Inativo
71
Pensionista Privado
75
Pensionista Militar
76
Pensionista Pblico Inativo
81
Comissionado e Privado
82
Comissionado e Pblico Estatutrio
83
Comissionado e Pblico CLT
84
Comissionado e Pblico Desvinculado
85
Comissionado e Pblico Militar
86
Comissionado e Pblico Inativo
Tabela 2 Cdigos de Status do Funcionrio e Tipo de Empresa

(31) NMERO DE NOTA FISCAL/CNPJ
Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio desde que a
identificao da liquidao seja por nmero de nota fiscal ou por nmero do CNPJ de terceiros/filial, cdigos 2
e 3 respectivamente, conforme nota 32 deste manual.
Para identificao por nmero de nota fiscal usar apenas as 8 primeiras posies do
campo, da posio 178 185. Neste caso, a informao da agncia/conta do favorecido
obrigatria.
Para a identificao por nmero do CNPJ de terceiros/filial (diferente do CNPJ pagador),
usar todas as 14 posies. Nesse caso a agncia/conta do favorecido opcional.
(32) TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO

Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica informar o tipo de identificao da liquidao:
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
53
Cdigo
Descrio
Identificao por CNPJ do beneficirio
Identificao por nmero de nota fiscal
Identificao por CNPJ de Terceiros/Filial
(33) NMERO DA NOTA FISCAL

Campo de preenchimento obrigatrio para pagamento na forma de GNRE-SP com cdigo de receita 10009.9
Substituio Tributria por Operao. Para demais pagamentos de tributos com cdigo de barras ou
GNRE-SP com outros cdigos de receita, este campo dever ser preenchido com zeros ou brancos.
(34) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO EXCLUSIVO ANEXO C

Quando for CPF, formatar com 11 posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies,
se necessrio completando com zeros esquerda.
(35) NOME DO FAVORECIDO

Quando a forma de pagamento for crdito em conta corrente ou poupana no Ita, ser assumida a
informao que consta no cadastro de conta corrente do Banco (1 Titular), independente do que for
informado no arquivo remessa.
No arquivo retorno ser devolvido o Nome do Favorecido conforme o cadastro de conta corrente do Banco (1
Titular), independente do que for informado no arquivo remessa.
(36) NMERO DE INSCRIO DO PAGADOR, BENEFICIRIO E SACADOR EXCLUSIVO

REGISTRO
J-52
O campo Nmero de Inscrio de Beneficirio, Pagador e Sacador quando for CPF, formatar com 11
posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies, se necessrio completando
com zeros esquerda.
Os campos Tipo de Inscrio Pagador e Beneficirio (posio 20 e 76) so complementares ao nmero
de inscrio e de preenchimento obrigatrio.
Ser verificado, para registro da informao, se o CPF ou CNPJ de Pagador e Beneficirio enviado
vlido. Sendo um pagamento de boleto onde a informao obrigatria e contedo de um dos campos
invlido, o pagamento ser rejeitado. Os pagamentos de preenchimento opcional sero aceitos, porm
as informaes no sero armazenadas.
Para informao de obrigatoriedade do registro J-52 consulte nota complementar abaixo do layout do
registro.
- Nmero de Inscrio do Pagador (posies 021 a 035)
Campo de preenchimento obrigatrio. Deve preferencialmente ser preenchido com a informao do
pagador do boleto enviado, e se no informado entende-se que o pagador o mesmo da conta dbito
enviada, assumindo desta forma o nmero do CNPJ do pagador informado no Header de Lote.
- Nmero de Inscrio do Beneficirio (posies 020 a 035)
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
54
9/15/14
5:00 PM
Campo de preenchimento obrigatrio. Se no informado o pagamento ser rejeitado (ocorrncia BI

CNPJ / CPF do favorecido no segmento J-52 ou BI invlido).
- Tipo de Inscrio Sacador (132) e Nmero de Inscrio do Sacador (posies 133 a 147)
Campos de preenchimento opcional para todos os pagamentos. Se no for enviada a informao deve
ser preenchido com brancos ou zeros.
(37) CMARA e CDIGO ISPB (cdigo adotado pelo Banco Central do Brasil para identificao
das instituies no Sistema de Pagamentos Brasileiro)
Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do Banco Central do Brasil
obrigatria a identificao da Cmara e do Cdigo ISPB.
Neste caso, o Cdigo da Cmara Centralizadora deve ser informado no segmento A (posies 18
a 20) com o contedo 888.
O nmero do Cdigo ISPB pode ser informado tanto no segmento A (posies 105 a 112)
quanto no segmento B (posies 233 a 240), com as seguintes condies:
Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no segmento
B;
Se o Cdigo ISPB indicado em um dos segmentos A ou B estiver inconsistente/invlido,
ser considerado o contedo que estiver correto, independente do segmento;
Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.
Para as demais formas de pagamentos e diferente de TED para Corretora, os campos referentes
ao nmero da Cmara e Cdigo ISPB devem ser informados com zeros ou brancos de acordo
com sua picture.
A informao do Cdigo ISPB pode ser obtida por meio do site do Banco Central do Brasil
(www.bacen.gov.br), na rea destinada ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (opo STR
Sistema de Transferncia de Reservas Relao de participantes do STR).
5. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual.
A fase de testes ser considerada concluda aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades.
Para operar em produo, se o meio de transmisso for Ita 30 horas, ao transferir o arquivo, basta
selecionar o ambiente Produo. Se o meio de transmisso for diferente de Ita 30 horas, o cliente deve
contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produo.
possvel enviar arquivo de teste mesmo estando em produo, desde que se utilize o Ita 30 horas como
meio de transmisso.
Validador de Layout de Arquivos
O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de
pagamentos no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita Empresas na Internet.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
55
Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.
Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de pagamentos;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece a sua empresa.
Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
56
6. Anexo A
Informaes complementares sobre o cdigo de barras
Bloquetos de Cobrana
1. Composio do Cdigo de Barras (parte inferior da ficha de compensao)
Considerando a seguinte composio:
34196166700000123451101234567880057123457000
Temos:
Contedo
Significado
Posio
341= Cdigo do Banco favorecido
18 a 20
9= Cdigo da Moeda
21 a 21
6= DV do Cdigo de Barras
(a)
22 a 22
1667= Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b)
23 a 26
0000012345= Valor do Ttulo
27 a 36
1101234567880057123457000= Campo Livre
37 a 61
2. Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior da ficha de

compensao)
34191.1012
Campo 1
Dv
34567.88005
Campo 2 dv
71234.57000
Campo 3 dv
6
dv geral
Campo 4
16670000012345
Campo 5
Temos:
Contedo
Significado
Posio
341=
Cdigo do Banco
18 a 20
9=
Cdigo da Moeda
21 a 21
Campo Livre
37 a 61
1101234567880057123457000=
6=
1667=
0000012345=
DV do Cdigo de Barras
(a)
22 a 22
Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b)
23 a 26
Valor do Ttulo
27 a 36
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas
consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, os
campos 1, 2 e 3, devem ter seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
57
sequncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de
verificao dos campos 1, 2 e 3 e calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a
seguir.
(a) Para garantir a correta decodificao da representao grfica do cdigo de barras, calcula-se o
dgito verificador, conforme o item 3;
(b) Se preenchido com nmero inferior a 1000, o contedo destas posies compe o campo Valor do
Ttulo; se preenchido com nmero igual o superior a 1000, refere-se data de vencimento do ttulo,
codificada, e ser tratado como tal pelos sistemas do Ita, prevalecendo, inclusive, sobre a data de
vencimento expressa no documento.
3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras ( mdulo 11)

Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 a 9 (2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod. 11(N);
Calcule o dgito verificador (DV) atravs da expresso:
DV = 11 - Mod. 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considerem DV = 1.
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
3419?166700000123451101234567880057123457000
1 Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:

3419166700000123451101234567880057123457000
X
4329876543298765432987654329876543298765432
2 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:

12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0 + 7
+ 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 + 35 + 0 + 0
+ 0 = 742
3 Determinando o resultado da diviso: 742
11 = 67, resto (R) = 5
4 Calculando o DV 11 - 5 = 6
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
34196166700000123451101234567880057123457000
(DV)
4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)
Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da
direita para a esquerda;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
58
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:

34191.1012?
Campo 1
34567.88005?
Campo 2
71234.57000?
Campo 3
6
16670000012345
Campo 4
Campo 5
a) Multiplicando a sequncia dos campos pelo mdulo 10:

Campo 1
341911012
212121212
Campo 2
X
Campo 3
3456788005
1212121212
7123457000
1212121212
Observao: Os campos 4 e 5 no so consistidos por este mtodo.

b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:
Campo 1 6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29
Campo 2 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42
Campo 3 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 29
10 = 2, resto 9
Campo 2 42
10 = 4, resto 2
Campo 3 29
10 = 2, resto 9
d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 2 DV = 10 - 2 DV = 8
Campo 3 DV = 10 - 9 DV = 1
Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser:
34191.10121
Setembro 2014
34567.880058
71234.570001
SISPAG Febraban 240
16670000012345
59
7. Anexo B
Informaes complementares sobre o cdigo de barras
Concessionrias e IPTU
1.
Composio do Cdigo de Barras

84610000000362700060002000102000000457986595
Temos:
Contedo
Significado
Posio
8= Identificao do Produto
18 a 18
4= Identificao do Segmento
19 a 19
1 = Prefeituras (IPTU)
2 = Saneamento
3 = Energia Eltrica e Gs
4 = Telecomunicaes
6= Identificao do valor real ou referncia
20 a 20
6 = Reais
7 = Moeda Varivel
1= DV do Cdigo de Barras
21 a 21
00000003627= Valor do Documento
22 a 32
0006= Identificao da Empresa / rgo
33 a 36
0002000102000000457986595= Campo Livre
2.
37 a 61
Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior do cdigo de barras)

84610000000
Campo 1
5 36270006000
20001020000
dv
dv
Campo 3
Campo 2
0 00457986595
dv
dv
Campo 4
Temos:
Campo
Contedo
Significado
Posio
8=
Identificao do Produto
18 a 18
4=
Identificao do Segmento
19 a 19
6=
Identificao do valor real ou referncia
20 a 20
1=
DV Geral do Cdigo de Barras
21 a 21
Valor do Documento
22 a 28
DV do Campo 1
29 a 29
Valor do documento
30 a 33
0000000=
5=
2
Setembro 2014
3627=
SISPAG Febraban 240
60
0006=
000=
1=
20001020000=
Identificao da Empresa / rgo
34 a 37
Campo Livre
38 a 40
DV do Campo 2
41 a 41
Campo Livre
42 a 52
DV do Campo 3
53 a 53
Campo Livre
54 a 64
DV do Campo 4
65 a 65
3
0=
00457986595=
4
9=
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica, devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas
consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, cada
campo tem seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A sequncia de dados deve
ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2, 3
e 4 calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a seguir.
3.
Clculo do DV-Geral do cdigo de barras
3.1 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras
ou de sua representao numrica) com contedo igual a 6 ou 7 (clculo - Mdulo 10)
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 1 2 1.....;
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
846?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 10:
8460000000362700060002000102000000457986595
X
2
2121212121212121212121212121212121212121212
Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:
(1 + 6) + 4 + (1 + 2) +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0
+ 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 5 + (1 + 4) + 9 + (1 + 6) + 6 + (1 + 0) + 9 + (1 + 0) = 99
10 = , resto (R) = 9
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
61
84610000000362700060002000102000000457986595
(DV)
3.2 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras
ou de sua representao numrica) com contedo igual a 8 ou 9 (clculo - Mdulo 11)
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod. 11(N);
Calcule o dgito verificador (DAC) atravs da expresso:
DAC = 11 - Mod. 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.
Exemplo:
Considerando o seguinte contedo do Cdigo de Barras:
849?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 11
8490000000362700060002000102000000457986595
X
2
4329876543298765432987654329876543298765432
Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:
32 + 12 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 54 + 16 + 49 + 0 + 0 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 14 + 0 + 0
+ 0 + 3 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 45 + 56 + 63 + 48 + 30 + 20 + 27 + 10 = 547
11 = 49, resto (R) = 8
84930000000362700060002000102000000457986595
(DV)
4.
Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)

Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da
direita para a esquerda;
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
84610000000
Campo 1
Setembro 2014
5 3627000600
Campo
2
0
1 20001020000
Campo 3
SISPAG Febraban 240
00457986595
Campo 4
62
a) Multiplicando a sequncia dos campos pelo mdulo 10:

Campo 1
84610000000
X
21212121212
Campo 36270006000
2
Campo 20001020000
3
Campo 400457986595
X
21212121212
21212121212
21212121212
b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:

Campo 1 1 + 6 + 4 + 1 + 2 +1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15
Campo 2 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 29
Campo 3 4 + 0 + 0 +0 + 2 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10
Campo 4 0 + 0 + 8 + 5 + 1 + 4 + 9 + 1 + 6 + 6 + 1 + 0 + 9 + 1 + 0 = 51
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 15
10 = 1, resto 5
Campo 2 29
10 = 2, resto 9
Campo 3 10
10 = 1, resto 0
Campo 4 51
10 = 5, resto 1
d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 5 DV = 5
Campo 2 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 3 DV = 10 - 0 DV = 0
Campo 4 DV = 10 - 1 DV = 9
Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser:
84610000000
Setembro 2014
36270006000
20001020000
SISPAG Febraban 240
00457986595
63
8. Anexo C
Informaes complementares para pagamento de Tributos
1.
Composio dos dados para pagamento de GPS

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
01 = GPS
CDIGO DE PAGTO
CDIGO DE PAGAMENTO
020 023
9(04)
NOTA 20
COMPETNCIA
MS E ANO DA COMPETNCIA
024 029
9(06)
MMAAAA
IDENTIFICADOR
IDENTIFICAO CNPJ/CEI/NIT/PIS DO CONTRIBUINTE
030 043
9(14)
VALOR DO TRIBUTO
VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO DO INSS
044 057
9(12)V9(02)
VALOR OUTR.ENTIDADE
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
058 071
9(12)V9(02)
ATUALIZ. MONETRIA
ATUALIZAO MONETRIA
072 085
9(12)V9 (02)
VALOR ARRECADADO
VALOR ARRECADADO
086 099
9(12)V9(02)
DATA ARRECADAO
DATA DA ARRECADAO/ EFETIVAO DO PAGAMENTO
100 107
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
108 115
X(08)
USO EMPRESA
INFORMAES COMPLEMENTARES
116 165
X(50)
NOTA 21
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
DDMMAAAA
Observao:
vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela
Resoluo INSS/PR vigente.
A receita que resultar valor inferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente aos
mese subsequenteses, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo fixado.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento
devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou
atravs site http://www.mpas.gov.br
2.
Composio dos dados para pagamento de DARF

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE
024 024
9(01)
CONTEDO
02 = DARF
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE
025 038
9(14)
NOTA 34
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
DDMMAAAA
REFERNCIA
NMERO DE REFERNCIA
047 063
9(17)
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
64
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL A SER PAGO
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
136 165
X(30)
CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem
ser
obtidas
nas
agncias
da
Secretaria
da
Receita
Federal ou
atravs
do
site
http://www.receita.fazenda.gov.br
3.
Composio dos dados para pagamento de DARF SIMPLES

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
024 024
9(01)
CONTEDO
03=DARF SIMP
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
RECEITA BRUTA
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA
047 055
9(07)V9(02)
PERCENTUAL
PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BRUTA ACUM.
056 059
9(02)V9(02)
BRANCOS
060 063
X(04)
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL A SER PAGO
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
136 165
X(30)
CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
DDMMAAAA
NOTA 22
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
65
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de

receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br
4.
Composio dos dados para pagamento de DARJ

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
024 024
9(01)
CONTEDO
04=DARJ
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
INSCRIO
INSCRIO ESTADUAL
039 046
9(08)
ORIGEM
NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM
047 062
9(16)
BRANCO
063 063
X(01)
VALOR
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
ATUALIZAO MON.
VALOR DA ATUALIZAO MONETRIA
078 091
9(12)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
092 105
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
106 119
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL A RECOLHER
120 133
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
134 141
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
142 149
9(08)
DDMMAAAA
PERODO OU PARCELA
PERODO DE REFERNCIA OU N DA PARCELA
150 155
9(06)
MMAAAA
BRANCOS
156 165
X(10)
CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
Observao:
Eventuais dvidas no preenchimento do DARJ, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem
ser obtidas nas agncias da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.
5.
Composio dos dados para pagamento de GARE SP ICMS

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
INSCRIO
INSCRIO ESTADUAL
039 050
9(12)
DIVIDA ATIVA/ETIQUETA
DIVIDA ATIVA/N ETIQUETA
051 063
9(13)
REFERNCIA
MS/ANO DE REFERNCIA
064 069
9(06)
PARCELA/NOTIFICAO
NMERO PARCELA/NOTIFICAO
070 082
9(13)
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
CONTEDO
05=ICMS
1 = CNPJ
2 = CEI
MMAAAA
66
RECEITA
VALOR DA RECEITA
083 096
9(12)V9(02)
JUROS
VALOR DOS JUROS
097 110
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
111 124
9(12)V9(02)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
125 138
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
139 146
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DE PAGAMENTO
147 154
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
155 165
X(11)
CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento da GARE SP ICMS, ou informaes relativas a cdigos

de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br.
6.
Composio dos dados para pagamento de IPVA DPVAT

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
018 019
9(02)
BRANCOS
020 023
X(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
CONTEDO
07 IPVA
08 DPVAT
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
EXERCCIO
ANO BASE
039 042
9(04)
(5)
RENAVAM (9 DIGITOS)
CDIGO DO RENAVAM COM 9 DGITOS
043 051
9(09)
(1)
UF
UNIDADE DA FEDERAO
052 053
X(02)
(2)
CDIGO MUNICPIO
CDIGO DO MUNICPIO
054 058
9(05)
PLACA
PLACA DO VECULO
059 065
X(07)
OPO PAGTO
OPO DE PAGAMENTO
066 066
X(01)
NOTA 28
(3)
IPVA/DPVAT
VALOR DO IPVA/DPVAT
067 080
9(12)V9(02)
NOTA 29
(4)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
081 094
9(12)V9(02)
NOTA 29
(3)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
095 108
9(12)V9(02)
NOTA 29
(2)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
109 116
9(08)
NOTA 29
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
117 124
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
125 153
X(29)
RENAVAM (12 DIGITOS)
CDIGO DO RENAVAM COM 12 DGITOS
154 165
9(12)
CONTRIBUINTE
166
X(30)
(5)
195
AAAA
MG / RJ / SP
NOTA 22
Observao:
(1) Atualmente as formas de pagamento de IPVA e DPVAT esto disponveis somente para veculos de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo.
(2) Os campos 'CDIGO MUNICIPIO' e 'DATA VENCIMENTO' no so obrigatrios para pagamento de
DPVAT.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
67
(3) Para DPVAT, o contedo do campo 'VALOR PAGAMENTO' deve ser o mesmo do campo 'IPVA/DPVAT'.
(4) O campo 'DESCONTO' exclusivo para pagamento de IPVA e quando utilizado, o seu somatrio deve
constar no registro Trailer de Lote.
(5) Campo RENAVAM:
RENAVAM com 9 dgitos - data de fabricao do veculo anterior a 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM
(9 DGITOS) posies 043 a 051,
RENAVAM com 12 dgitos - data de fabricao do veculo a partir de 01/04/2013 utilize o campo
RENAVAM (12 DGITOS) posies 154 a 165.
a) O nmero do RENAVAM ser informado alinhado direita, complementando com zeros
esquerda quando necessrio;
b) No arquivo retorno os dois campos apresentaro o nmero do RENAVAM, independente de
como foi informado no arquivo remessa de agendamento do pagamento. Nas posies 043 a
051 sero apresentado os 9 primeiros dgitos do nmero do RENAVAM caso o mesmo
possua mais de 9 dgitos.
7.
Composio dos dados para pagamento de FGTS- GRF/GRRF/GRDE

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
CONTEDO
11=FGTS-GFIP
1 = CNPJ
2 = CEI
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
COD.BARRAS
CODIGO DE BARRAS
039 086
X(48)
IDENTIFICADOR
IDENTIFICADOR DO FGTS
087 102
9(16)
LACRE
LACRE DE CONECTIVIDADE SOCIAL
103 111
9(09)
DIGITO DO LACRE
DIGITO DO LACRE DE CONECTIVIDADE SOC.
112 113
9(02)
NOME CONTRIBUINTE
114 143
X(30)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
144 151
9(08)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
152 165
9(12)V9(02)
BRANCOS
166 195
X(30)
DDMMAAAA
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento FGTS-GRF/GRRF/GRDE, ou outras informaes devem

ser obtidas atravs do site http://www.caixa.gov.br/pj/fgts/
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
68
9. Anexo D
Informaes complementares para Holerite - Demonstrativo
de Pagamentos de Salrios e Informe de Rendimentos
(Segmento E)
1.
Composio dos dados para HOLERITE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE SALRIOS

NOME DO CAMPO
2.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
DESCRIO (1)
DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (1)
019 048
X(30)
BRANCOS
049 053
X(05)
VALOR (1)
VALOR DO CRDITO / DESCONTO (1)
054 068
9(13)V9(02)
DESCRIO (2)
069 098
X(30)
BRANCOS
099 103
X(05)
VALOR (2)
104 118
9(13)V9(02)
DESCRIO (3)
119 148
X(30)
BRANCOS
149 153
X(05)
VALOR (3)
154 168
9(13)V9(02)
DESCRIO (4)
169 198
X(30)
BRANCOS
199 203
X(05)
VALOR (4)
204 218
9(13)V9(02)
POSIO
PICTURE
CONTEDO
Composio dos dados para INFORME DE RENDIMENTOS

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
DESCRIO IR (1)
DESCRIO DO INFORME (1)
019 068
X(50)
VALOR IR (1)
VALOR DO INFORME (1)
069 083
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (2)
084 133
X(50)
VALOR IR (2)
134 148
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (3)
149 198
X(50)
VALOR IR (3)
199 213
9(13)V9(02)
ANO BASE
ANO BASE DO INFORME DE RENDIMENTO
214 217
9(04)
BRANCOS
218 218
X(01)
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
CONTEDO
69
Para facilitar entendimento da estrutura do arquivo de Informe de Rendimentos, abaixo indicao do

limite de registros e linhas de descries permitidas por Tipo de Movimento:
Registro Header de Arquivo
Registro Header de Lote (Finalidade do Lote = 06)
Registro Detalhe Segmento A
Registro Detalhe Segmento B
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para
Tipo de Movimento 4 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Tributveis,
Dedues e IRRF)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries,
para Tipo de Movimento 5 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Isentos
e no Tributveis)
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para
Tipo de Movimento 6 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Sujeitos a
Tributao Exclusiva)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries,
para Tipo de Movimento 9 (monta quadro dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente Art. 12-A / Lei 71713 / (sujeito a tributao exclusiva))
At 30 (trinta) Registros Detalhe Segmento F (monta quadro das Informaes
Complementares)
Registro Trailer de Lote
Registro Trailer de Arquivo
O arquivo pode apresentar vrios lotes, sendo que cada lote pode conter quantos conjuntos de registros
segmentos A, B, E e F forem necessrios, conforme limites mencionados acima.
Setembro 2014
SISPAG Febraban 240
70

SISPAG Febraban 240 - Manual de Intercâmbio Eletrônico de Arquivos

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SISPAG Febraban 240 - Manual de Intercâmbio Eletrônico de Arquivos

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SISPAG

Sistema de Contas a Pagar Ita

2. Informaes Tcnicas .................................................................................................................... 5

2.1 Meios de intercmbio ...................................................................................................................... 5

FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS

Conta Corrente - Mesmo Titular

Conta Corrente-Carto Salrio (1)

DOC 'C' - Outro Titular (1)

DOC 'D' - Mesmo Titular

Bloqueto de Outros Bancos

Nota Fiscal Liquidao Eletrnica

GNRE e Tributos Estaduais

GPS - Guia da Previdncia Social

TED Outro Titular (1)