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Transportes ZETA SR LTDA.

Inventario Inicial al 01 enero 2015


I. ACTIVO:
33
33111
33211
33231
334
33311
33312
335111
335112
33241
335114
335115
335113

Inmueble Maquinaria y Equipo


Terrenos al costo
Edificaciones administrativas al costo
Edificaciones produccin al costo
Equipos de Transporte
Equipos de Computo
Equipos Varios
escritorios
estantes
Instalaciones al costo
mostrador
Otros Muebles
Sillas

PARCIALES
s/.

180,000.00
80,500.00
42,000.00
1,102,000.00
13,890.00
7,360.00
2,000.00
3,000.00
347,200.00
1,200.00
1,800.00
2,500.00
1,783,450.00

39
39131
39133
39131
39132
39134

II. PASIVO
Depreciacin y Amortiz. Acumulada
Dep edificaciones -costo
Dep Equipo de Transporte -costo
Dep Instalaciones al costo
Dep maquinaria y equipos y otras unid de explotac
Dep Muebles y enseres

14,700.00
440,800.00
41,664.00
7,236.00
2,529.00
506,929.00

DEBE
s/.

0.00

Balance del Inventario Inicial al 01 de Enero 2015


10

12
16

25

33

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO


154,324.00
101 caja
44,324.00
104 bancos cuentas corrientes
110,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
5,000.00
1212facturas emitidas en cartera
5,000.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS
8,000.00
1612 prestamos a terceros sin garantia
8,000.00
16121 transporte sur oriente
MATERIALES AUXILIRES, SUMINISTROS
37,200.00
25221 lubricantes
7,000.00
25222 aceite
7,200.00
253 repuestos y accesorios
23,000.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
###
331 terrenos
180,000.00
3311 terrenos
33111 costo
332 edificaciones
3321 edificaciones administrativas
80,500.00
33211 costo
3323 edificios para produccion
33231 costo
42,000.00
3324 instalaciones

33241 costo
333 maquinarias y equipos de explotacion
3331 maquinarias y equipos de explotacion
33311 costo
33312 revaluacion
334 equipo de transporte

347,200.00

13,890.00
7,360.00
###

335 muebles y enseres

39

40
41
42

46
50
52
58
59

3351 muebles
33511 costo
335111 escritorio
2,000.00
335112 estante
3,000.00
335113 silla
2,500.00
335115 otros muebles
3,000.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
391 dpreciacion acumulada
3913 depreciacion de inmueble maquinaria y equipo
39131 edificaciones y instalaciones
56,364.00
39132 maquinarias y equipos y otras und de ex
7,236.00
39133 equipos de transporte
440,800.00
39194 muebles y enseres
2,529.00
TRIBUTOS Y APORTES Y SALUD POR PAGAR
4031Essalud
1,210.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4152 CTS
4,008.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 facturas emitidas en cartera
14,000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469 otras cuentas por pagar
8,081.00
CAPITAL
501 capital social
###
CAPITAL ADICIONAL
522 capitalizacion en tramite
251,087.00
RESERVAS
582 reserva legal
20,000.00
RESULTADOS ACUMULADO
591 utilidades no distribuidas
49,050.00
1,987,974.00

DA.
HABER
s/.

Enero 2015

0.00

506,929.00

1,210.00
4,008.40
14,000.00

8,081.00
###
251,087.00
20,000.00
49,050.00
1,987,974.00

Transportes ZETA SR LTDA.


Inventario Inicial al 01 enero 2015
10
101
10411
12
1212
16
1612
25
25221
25222
253
33
33111
33211
33231
334
33311
33691
335111
335112
33241
335114
335115
335113

I. ACTIVO:
Efeectivo y equivalente de efectivo
Caja
Banco de Crdito
Cuentas por Cobrar Comerciales- 3ros
Facturas emitidas en cartera
Cuentas por Cobrar diversas- 3ros
Prestamos a Terceros -sin garanta
16121 Transporte Sur Oriente
Materiales auxiliares, Suministros
Lubricantes
Aceites
Repuestos y Accesorios
Inmueble Maquinaria y Equipo
Terrenos al costo
Edificaciones administrativas al costo
Edificaciones produccin al costo
Equipos de Transporte
Equipos de Computo
Equipos Varios
escritorios
estantes
Instalaciones al costo
mostrador
Otros Muebles
Sillas

PARCIALES
s/.

39131
39133
39131
39132
39134
40
4031
41
4151
42
4212
46
469

II. PASIVO
Depreciacin y Amortiz. Acumulada
Dep edificaciones -costo
Dep Equipo de Transporte -costo
Dep Instalaciones al costo
Dep maquinaria y equipos y otras unid de explotac
Dep Muebles y enseres
Tributos y aportes SP y Salud por Pagar
Essalud
Remuneraciones y particip por pagar
CTS
Cuentas por pagar comerciales- 3ros
Facturas por Pagar -emitidas
Ctas por Pagar Diversas - 3ros
Otras ctas por Pagar diversas

s/.
154,324.00

s/.

5,000.00
5,000.00
8,000.00
8,000.00
37,200.00
7,000.00
7,200.00
23,000.00
1,783,450.00
180,000.00
80,500.00
42,000.00
1,102,000.00
13,890.00
7,360.00
2,000.00
3,000.00
347,200.00
1,200.00
1,800.00
2,500.00
1,987,974.00

506,929.00
14,700.00
440,800.00
41,664.00
7,236.00
2,529.00
1,210.00
1,210.00
4,008.40
4,008.40
14,000.00
14,000.00
8,081.00
8,081.00
534,228.40

TOTAL PASIVO

VAN AL FOLIO N 02

HABER

44,324.00
110,000.00

TOTAL ACTIVO

39

DEBE

1,987,974.00

534,228.40

50
5011
52
5224
58
582
59
5911

VIENEN DEL FOLIO N 01


III. CAPITAL
Captal
Capital Social - Acciones
Capital Adicional
Capitalizaciones en trmite- utilidades
Reservas
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Utilidades no distribuidas

534,228.40
1,133,608.60
1,133,608.60
251,087.00
251,087.00
20,000.00
20,000.00
49,050.00
49,050.00
1,453,745.60
1,987,974.00

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0.00

Balance del Inventario Inicial al 01 de Enero 2015


10

12
16

25

33
33111
33211
33231
334
33311
33312
335111
335112
33241
335114
335115
335113

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO


154,324.00
101 caja
44,324.00
104 bancos cuentas corrientes
110,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
5,000.00
1212facturas emitidas en cartera
5,000.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS
8,000.00
1612 prestamos a terceros sin garantia
8,000.00
16121 transporte sur oriente
MATERIALES AUXILIRES, SUMINISTROS
37,200.00
25221 lubricantes
7,000.00
25222 aceite
7,200.00
253 repuestos y accesorios
23,000.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
###
Terrenos al costo
180,000.00
Edificaciones administrativas al costo
80,500.00
Edificaciones produccin al costo
42,000.00
Equipos de Transporte
1,102,000.00
Equipos de Computo
13,890.00
Equipos Varios
7,360.00
escritorios
2,000.00
estantes
3,000.00
Instalaciones al costo
347,200.00
mostrador
1,200.00
Otros Muebles
1,800.00
Sillas
2,500.00

39
39131
39133
39131
39132
39134

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA


Dep edificaciones -costo
Dep Equipo de Transporte -costo
Dep Instalaciones al costo
Dep maquinaria y equipos y otras unid de explotac
Dep Muebles y enseres

40

TRIBUTOS Y APORTES Y SALUD POR PAGAR


4031Essalud
1,210.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4151 CTS
4,008.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 facturas emitidas en cartera
14,000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469 otras cuentas por pagar
8,081.00
CAPITAL
5011 capital social
###
CAPITAL ADICIONAL
5224 capitalizacion en tramite
251,087.00
RESERVAS
582 reserva legal
20,000.00
RESULTADOS ACUMULADO
5911 utilidades no distribuidas
49,050.00

41
42

46
50
52
58
59

506,929.00
14,700.00
440,800.00
41,664.00
7,236.00
2,529.00
1,210.00
4,008.40
14,000.00

8,081.00
###
251,087.00
20,000.00
49,050.00
1,987,974.00

1,987,974.00

PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE


PASAJEROS
CUENTA

DESCRIPCION

ELEMENTO

14

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL. ACCIONISTAS, DIRECTORES

1413

Entregas a rendir cuenta

21

PRODUCCION TERMINADA

215

Existencias de servicios terminados

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

2521

Combustibles

2522

Lubricantes y aceites

25241

Utiles de escritorio.

25242

Uniformes

253

Repuestos y accesorios

2531

Neumaticos

2
2

28

EXISTENCIAS POR RECIBIR

29

DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS

70

VENTAS

7041

Prestacin de servicios - Terceros

70411

Prestacin de servicios - Terceros- Bus 1

70412

Prestacin de servicios - Terceros - Bus 2

70413

Prestacin de servicios - Terceros- Bus 3

91

COSTOS REDISTRIBUIBLES

911

Consumo de Suministros y repuestos

912

Costos de personal, directores y gerentes

913

Costos de servicios prestados por terceros

914

Costos de tributos

915

Otros costos de gestion

916

Perdidas por medicin de activos no financieros al valor razonable

917

Redistribuibles

918

Valuacin y deterioro de activos y Provisiones

92

COSTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

921

Consumo de Suministros y repuestos

922

Costos de personal, directores y gerentes

923

Costos de servicios prestados por terceros

924

Costos de tributos

925

Otros costos de gestion

926

Perdidas por medicin de activos no financieros al valor razonable

927

Redistribuibles

928

Valuacin y deterioro de activos y Provisiones

93

SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y GIROS

931

Consumo de Suministros y repuestos

932

Costos de personal, directores y gerentes

933

Costos de servicios prestados por terceros

934

Costos de tributos

935

Otros costos de gestion

936

Perdidas por medicin de activos no financieros al valor razonable

937

Redistribuibles

938

Valuacin y deterioro de activos y Provisiones

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

941

Consumo de Suministros y repuestos

942

Gastos de personal, directores y gerentes

943

Gastos de servicios prestados por terceros

944

Gastos de tributos

945

Otros gastos de gestion

946

Perdidas por medicin de activos no financieros al valor razonable

947

Redistribuibles

948

Valuacin y deterioro de activos y Provisiones

95

GASTOS DE COMERCIALIZACIN

951

Consumo de Suministros y repuestos

952

Gastos de personal, directores y gerentes

953

Gastos de servicios prestados por terceros

954

Gastos de tributos

955

Otros gastos de gestion

956

Perdidas por medicin de activos no financieros al valor razonable

957

Redistribuibles

958

Valuacin y deterioro de activos y Provisiones

99

CENTROS DE COSTOS

991

Omnibus 1

992

Omnibus 2

993

Omnibus 3

994

Omnibus 4

Transporte ZETA S.R.LTDA.

ESTADO SITUACION FINANCIERA


(Expresado en Nuevos Soles )
Al 31 de Enero
del 2015

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

S/.

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

S/.

Efectivo y Equivalente de Efectivo

S/

S/.

Tributos por pagar


Remuneraciones por pagar

Cuentas por cob. Comerc -3ros, NETO


Cuentas por cobrar Diversas
Serivicios y otros contratos por anticipado
Materiales Auxiliares y Repuestos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Comercial


Otras Cta por Pagar

0.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

ACTIVO NO CORRIENTE

Capital
capital adicionel
reserva legal
Resultados Acumulados

Inmueble Maquinaria y Equipo


Depreciacin y amortizacin acumul

Resultados Ejercicio Enero 2


TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0.00

TOTAL ACTIVO

0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0.00

0.00
0.00

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION


del 2015

(-)

TOTALES

0.00

100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!

0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA

(-)

Al 31 de Enero

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administracion
Gastos de Comercializacin
UTILIDAD OPERATIVA

(+ -) OTROS INGRESOS (EGRESOS)


UTLIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.

Estado de Resultados por Lneas (Ganancias y Perdidas)


por funcion
del 01 de enero al 31 de enero del 2015
en nuevos soles)
OMNIBUS 01
OMNIBUS 02
S/.
%
INGRESOS
Ventas
Costo del servicio
Utilidad bruta
Gastos operativos
Gastos administrativos
Gastos de Comercializacin
Utilidad operativa

0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

OMNIBUS 03
%

TOTALES
%

0.00

0.00%

0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

REDISTRIBUCIN DE GASTOS OPERATIVOS PARA ESTADO RESULTADOS POR LINEAS DE SERVICIOS


(BASE: VENTAS)
Gastos operativos
Gastos administrativos
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Gastos de Comercializacin
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Total Gastos Operativos
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

%
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MAYOR

Gastos administrativos
Gastos de Comercializacin

TRANSPORTES ZETA S.R.LTDA

COSTOS DEL SERVICIO POR CADA VEHCULO

Jan-15
BUS 1

BUS 2

BUS 3

TOTAL
0.00

CONSUMO DE MATERIALES S/LIBRO REQUISICIONES ENERO

0.00

CONSUMO MATERIALES

0.00

0.00

0.00

PLANILLA REMUNERACIONES ENERO 2015

0.00

ESTIMACIN CTS ENERO 2015

0.00

ESTIMACION GRATIFICACIONES ENERO 2015

0.00

ESTIMACION DE VACACIONES ENERO 2015

0.00
0.00

ESTIMACION PARTIC UTILIDADES TRABAJADORES ENERO-20

0.00

MOD

0.00

0.00

0.00

MANTENIMIENTO GRAL. BUSES FACT 02-400

0.00

CAMBIO DE ACEITE TALLER LOS ANDES- FACT 03-800

0.00

REPARAN FRENOS BUS 2- FACT 02-566- TALLER ANDES

0.00

CAMBIO ACEITE- FACT 02-593- TALLER ANDES - BUS 02

0.00

RENDICION CUENTAS VIATICOS CHOFERES

0.00

SOAT DEVENGADOS ENERO 2015

0.00

ESTIMACION DEPRECIACION ENERO -2015

0.00
0.00

REDISTRIBUCION DE INDIRECTOS A LOS BUSES


CIT

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL COSTO DEL SERVICIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0
0.00

0.00
0
0.00

0.00
0
0.00

0.00

COSTOS
COSTO DIARIO
COSTO POR VIAJE
COSTO POR ASIENTO

FACTOR

31
2
55

0.00

NO IMPRIMIR
991

COSTOS BUS 1

1/1/2015

01-01046

991

CIF

01-002 -400

MANTENIMIENTO GRAL. BUSES FACT 02-

1/10/2015

01-01019

991

CIF

01-003 -700

CAMBIO ACEITE TALLER LOS ANDES-

1/29/2015

01-01050

991

MOD

BS-

-PLANILLAS PLANILLA REMUNERACIONES ENERO 2015

1/30/2015

01-01052

991

MOD

99-

-CTS

1/30/2015

01-01053

991

MOD

99-

-GRATIFICACESTIMACION GRATIFICACIONES ENERO

1/30/2015

01-01054

991

MOD

99-

-VACACIONES
ESTIMACION DE VACACIONES ENERO 201

1/31/2015

01-01055

991

CIF

99-

-RENDICION RENDICION CUENTAS VIATICOS CHOFERE

1/31/2015

01-01063

991

CIF

99-

-SEGUROS SOAT DEVENGADOS ENERO 2015

1/31/2015

01-01064

991

CIF

99-

-DEPRECIACESTIMACION DEPRECIACION ENERO -201

1/31/2015

01-01065

991

MP

99-

-CONSUMO CONSUMO DE MATERIALES S/LIBRO

1/31/2015

01-01066

991

CIF

99-

-COSTOS I

REDISTRIBUCION DE INDIRECTOS A LO

1/31/2015

01-01067

991

CIERRE

99-

-COSTOS

COSTOS DEL SERVICIO DE BUSES A CTA

1/31/2015

01-01069

991

MOD

99-

-UILIDADES ESTIMACION PARTIC UTILIDADES

1/31/2015

01-01070

991

CIERRE

99-

-COSTOS U COSTEO PARTIC UTILIDADES A CENT

992

COSTOS BUS 2

1/1/2015

01-01046

992

CIF

01-002 -400

MANTENIMIENTO GRAL. BUSES FACT 02-

1/5/2015

01-01013

992

CIF

01- 001-640

CAMIO ACEITE BUS 2-TALLER LOS AN

1/16/2015

01-01032

992

CIF

01-002 -566

REPARAN FRENOS BUS 2- FACT 02-5

1/25/2015

01-01042

992

CIF

01-002 -593

CAMBIO ACEITE- FACT 02-593- TALL

1/29/2015

01-01050

992

MOD

BS-

-PLANILLAS PLANILLA REMUNERACIONES ENERO 2015

1/30/2015

01-01052

992

MOD

99-

-CTS

1/30/2015

01-01053

992

MOD

99-

-GRATIFICACESTIMACION GRATIFICACIONES ENERO

1/30/2015

01-01054

992

MOD

99-

-VACACIONES
ESTIMACION DE VACACIONES ENERO 201

1/31/2015

01-01055

992

CIF

99-

-RENDICION RENDICION CUENTAS VIATICOS CHOFERE

1/31/2015

01-01063

992

CIF

99-

-SEGUROS SOAT DEVENGADOS ENERO 2015

1/31/2015

01-01064

992

CIF

99-

-DEPRECIACESTIMACION DEPRECIACION ENERO -201

1/31/2015

01-01065

992

MP

99-

-CONSUMO CONSUMO DE MATERIALES S/LIBRO

1/31/2015

01-01066

992

CIF

99-

-COSTOS I

REDISTRIBUCION DE INDIRECTOS A LO

1/31/2015

01-01067

992

CIERRE

99-

-COSTOS

COSTOS DEL SERVICIO DE BUSES A CTA

1/31/2015

01-01069

992

MOD

99-

-UILIDADES ESTIMACION PARTIC UTILIDADES

1/31/2015

01-01070

992

CIERR

99-

-COSTOS U COSTEO PARTIC UTILIDADES A CENT

993

COSTOS BUS 3

1/1/2015

01-01046

993

CIF

01-002 -400

MANTENIMIENTO GRAL. BUSES FACT 02-

1/15/2015

01-01026

993

CIF

01-003 -800

CAMBIO DE ACEITE TALLER LOS ANDE

1/29/2015

01-01050

993

MOD

BS-

-PLANILLAS PLANILLA REMUNERACIONES ENERO 2015

1/30/2015

01-01052

993

MOD

99-

-CTS

1/30/2015

01-01053

993

MOD

99-

-GRATIFICACESTIMACION GRATIFICACIONES ENERO

1/30/2015

01-01054

993

MOD

99-

-VACACIONES
ESTIMACION DE VACACIONES ENERO 201

1/31/2015

01-01055

993

CIF

99-

-RENDICION RENDICION CUENTAS VIATICOS CHOFERE

1/31/2015

01-01063

993

CIF

99-

-SEGUROS SOAT DEVENGADOS ENERO 2015

1/31/2015

01-01064

993

CIF

99-

-DEPRECIACESTIMACION DEPRECIACION ENERO -201

1/31/2015

01-01065

993

MP

99-

-CONSUMO CONSUMO DE MATERIALES S/LIBRO

1/31/2015

01-01066

993

CIF

99-

-COSTOS I

REDISTRIBUCION DE INDIRECTOS A LO

1/31/2015

01-01067

993

CIERRE

99-

-COSTOS

COSTOS DEL SERVICIO DE BUSES A CTA

1/31/2015

01-01069

993

MOD

99-

-UILIDADES ESTIMACION PARTIC UTILIDADES

1/31/2015

01-01070

993

CIERRE

99-

-COSTOS U COSTEO PARTIC UTILIDADES A CENT

ESTIMACIN CTS ENERO 2015

ESTIMACIN CTS ENERO 2015

ESTIMACIN CTS ENERO 2015

979.40

0.00

979.40

236.00

0.00

1,215.40

3,466.26

0.00

4,681.66

262.40

0.00

4,944.06

524.79

0.00

5,468.85

262.40

0.00

5,731.25

1,776.00

0.00

7,507.25

635.58

0.00

8,142.83

6,384.33

0.00

14,527.16

20,007.34

0.00

34,534.50

521.84

0.00

35,056.34

0.00

35,056.34

0.00

713.33

0.00

713.33
0.00

0.00

713.33

35,769.67

35,769.67

578.20

0.00

236.00

0.00

814.20

590.00

0.00

1,404.20

578.20

354.00

0.00

1,758.20

3,466.26

0.00

5,224.46

262.40

0.00

5,486.86

524.79

0.00

6,011.65

262.40

0.00

6,274.05

1,670.00

0.00

7,944.05

635.58

0.00

8,579.63

6,384.33

0.00

14,963.96

20,007.34

0.00

34,971.30

521.84

0.00

35,493.14

0.00

35,493.14

0.00

722.22

0.00

722.22
0.00

0.00

722.22

36,215.36

36,215.36

939.28

0.00

939.28

177.00

0.00

1,116.28

3,466.26

0.00

4,582.54

262.40

0.00

4,844.94

524.79

0.00

5,369.73

262.40

0.00

5,632.13

1,716.00

0.00

7,348.13

635.58

0.00

7,983.71

6,384.33

0.00

14,368.04

18,850.60

0.00

33,218.64

521.84

0.00

33,740.48

0.00

33,740.48

0.00

686.56

0.00

686.56

0.00

686.56

0.00

34,427.04

34,427.04

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA


(Expresado en Nuevos Soles)
Al 31 de Enero del 2015

S/.

S/.

Ventas
Consumo
(-) Compras de Suministros
(+) Variacion de Existencias
Costo de ventas
(-) Gastos por Servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
(-) Gastos de personal, directores y gerentes
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Gastos de Explotacin
(-) Otros gastos de Gestion
(-) Valuacin y deterioro de activod y provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACION
(-) Prdidas por medicin de activos no financieros a valor razonable
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.

100.00%
0.00

0.00

0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0.00

#DIV/0!
#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

PLANILLA DE REMUNERACIONES
Del 01 de enero al 31 de enero del 2015
DESCUENTOS AL TRABAJADOR

B
/
P

APELLIDOS Y NOMBRES

OCUPACION

FECHA DE
INGRESO

APORTES DEL EMPLEADOR

HORAS
EXTRAS

ENTIDAD

BASICA

TOTAL

ONP

JUBILACI
ON

AFP

I.R 5 C

TOTAL

total

NETO A
PAGAR
EsSALUD

MONTO

ACC,
TRAB
1.04%

TOTAL

GERENCIA GENERAL
0 MAYTA MELCHOR, Eduardo t.

Gerente

1/1/2004 ONP

2,500.00

2,500.00

0 GUZMAN JIMENEZ, Vanessa S.

Secretaria

1/1/2003 ONP

800.00

800.00

TOTAL

3,300.00

0.00

3,300.00

325.00
429.00

140.00
0.00

140.00

465.00

2,035.00

0.00

800.00

225.00

225.00

465.00

2,835.00

225.00

225.00

108.00

108.00

0.00

AREA-ADMINISTRACIN
0 HURTADO PAZ, Victor

Jefe de personal

1/1/2004 ONP

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0 COLQUE PERCA, Victoria.

Jefe de agencias

1/1/2003 ONP

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0 SUAREZ ROMERO, Segundo

Cajero

1/1/2005 ONP

900.00

900.00

0.00

900.00

0.00

0 REYES BEDOYA, Maria

Encargado de seguros

1/1/2002 ONP

800.00

800.00

0.00

800.00

0.00

0 REINOSO REINOSO, Jorge

Encargado de seguros

1/1/2001 ONP

800.00

800.00

0.00

800.00

0.00

0 PILCO JULI, Felix

Contador

1/1/2004 ONP

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0 FLORES QUISPE, Salvador

Tecnico contable

ONP

750.00

750.00

0.00

750.00

0 FLORES RAMOS, Margarita H.

Limpieza

ONP

750.00

750.00

0.00

750.00

7,400.00

0.00

7,400.00

860.00

0.00

860.00

TOTAL

7,400.00

0.00

108.00

108.00

7,508.00

0.00

0.00
860.00
900.00

AREA- LOGISTICA
0 CHAVEZ ORTEGA, Nathali S.

Encargado de compras

1/1/2004 ONP

0 FUENTES FUENTES , Martha.

Encargado de almacen

1/1/2002 ONP

TOTAL
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA

860.00
900.00

900.00

1,760.00

0.00

1,760.00

12,460.00

0.00

12,460.00

AREA DE VENTAS

0.00

2,725.00
800.00
3,525.00
0.00
1,308.00
1,000.00
900.00
800.00
800.00
1,200.00
750.00
750.00

0.00

900.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00
0.00

1,760.00

465.00

11,995.00

333.00

333.00

12,793.00

0.00

1,000.00
750.00
769.54
800.00
800.00

0.00

4,119.54

0.00

0 GAMARRA AQUINO, Silvia

Supervisor comercial

1/1/2005 ONP

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0 MENDIZABAL FLORES, Domingo

Call center Puno

1/1/2004 ONP

750.00

750.00

0.00

750.00

0.00

0 APAZA MAMANI, Mauro

Call center Arequipa.

1/1/2002 ONP

780.00

769.54

0.00

769.54

0.00

0 PUMA CANAHUIRE, Bethzabe

Cajero Puno

1/1/2003 ONP

800.00

800.00

0.00

800.00

0.00

0 MERCADO VENTURA, Pedro

Cajero Arequpa

1/1/2004 ONP

800.00

800.00

0.00

800.00

0.00

4,119.54

TOTAL

4,130.00

0.00

4,119.54

0.00

0.00

AREA DE OPERACIONES
Jefe de operaciones

1/1/2002 ONP

1,100.00

1,100.00

0.00

1,100.00

0.00

1,100.00

0 QUISPE SUCATICONA, Jacinto

Conductor

1/1/2004 ONP

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0 ORTIZ COAQUIRA, Manuel

Conductor

1/1/2003 ONP

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0 CHAMBILLA CHAMBILLA, Afrodisio

Ayudante

1/1/2004 ONP

005-3223
BUS N 01

0.00

1,200.00
1,200.00
750.00
3,150.00
0.00
1,200.00
1,200.00
750.00
3,150.00
0.00
1,200.00
1,200.00
750.00
3,150.00

TOTAL - OPERACIONES

10,550.00 ###

0.00

10,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,550.00

0.00

0.00

0.00

10,550.00

TOTAL

27,140.00 ###

0.00

27,129.54

0.00

0.00

0.00

465.00

26,664.54

333.00

0.00

333.00

27,462.54

subtotal

750.00

750.00

3,150.00

3,150.00

0.00

0.00

750.00

0.00

3,150.00

0.00
0.00

0.00

0.00

BUS N 02
0 MAMANI MAMANI, Julio A.

Conductor

1/1/2002 ONP

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0 QUISPE CAYO, David

Conductor

1/1/2003 ONP

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

1/1/2004 ONP

750.00

750.00

0.00

750.00

3,150.00

3,150.00

0.00

3,150.00

0 CASTAON CONTRERAS, Fernando Ayudante


subtotal

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

BUS N 03
0 YUCRA CONDORI, Samuel

Conductor

1/1/2002 ONP

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0 VILCA CURO, Adrian

Conductor

1/1/2004 ONP

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0 ZAPANA CRUZ, Carlos

Ayudante

1/1/2003 ONP

750.00

750.00

0.00

750.00

3,150.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,150.00

0.00

0.00

subtotal

0.00

RESUMEN DE LA PLANILLA
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
TOTAL

GERENCIA GENERAL
AREA-ADMINISTRACIN
AREA- LOGISTICA
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA
AREA DE VENTAS
AREA DE OPERACIONES
BUS N 01
BUS N 02
BUS N 03

ONP

AFP

I.R 5 C

APORTES DEL EMPLEADOR

TOTAL

NETO A
PAGAR

EsSALUD

C. COSTO
942
942
942
942
952
912
991
992
993

ACC,
TRAB

total

TOTAL

1.04%

TOTAL - OPERACIONES
TOTAL

0.00

27,129.54

0.00

6211 / 9

4032

ASIENTO CONTABLE
DEBE

0.00

0.00
40173

465.00
0.00

26,664.54
0.00
4111

333.00
0.00

6271 / 9 6273 / 9
4031
4035

HABER

6211 / 9
6271 / 9
6273 / 9

942
952
912
991
992
993
40173
4031
4032
4035
4111
791

0.00

0.00

DIF

0.00
0.00

0.00

LOS CHOFERES ESTAN AFECTOS A SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE 1.04%

VERIFICAR LAS TASAS ACTUALES DE RETENCIONES Y APORTACIONES

333.00
0.00

27,462.54
27,462.54

ANEXO N 01

ESTIMACIN CTS- ENERO 2015


De noviembre - Enero
N B/P

TRABAJADOR

OCUPACION

FECHA DE
INGRESO

CTS
REMUNERACI ACUMULAD
ON BASE
O NOV-DIC
2014

CTS ENERO
2015

GERENCIA GENERAL
MAYTA MELCHOR, Eduardo t.

1/1/2004

2,500.00

416.5

GUZMAN JIMENEZ, Vanessa S.

1/1/2003

800.00

133.28

###

3,300.00

549.78

208.25
###

TOTAL
AREA-ADMINISTRACIN

208.25
###

###

HURTADO PAZ, Victor

1/1/2004

1,200.00

149.94

###

COLQUE PERCA, Victoria.

1/1/2003

1,000.00

166.6

###

SUAREZ ROMERO, Segundo

1/1/2005

900.00

149.94

###

REYES BEDOYA, Maria

1/1/2002

800.00

133.28

###

REINOSO REINOSO, Jorge

1/1/2001

800.00

199.92

###

PILCO JULI, Felix

1/1/2004

1,200.00

99.96

###

FLORES QUISPE, Salvador

750.00

###

FLORES RAMOS, Margarita H.

750.00

124.95

###

7,400.00

1,024.59

0.00
###

TOTAL
AREA- LOGISTICA

###

CHAVEZ ORTEGA, Nathali S.

1/1/2004

860.00

143.28

FUENTES FUENTES , Martha.

1/1/2002

900.00

149.94

###

1,760.00

293.22

0.00
###

12,460.00

1,867.59

208.25
###

TOTAL
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA

###

###
AREA DE VENTAS

###

GAMARRA AQUINO, Silvia

1/1/2005

1,000.00

141.61

###

MENDIZABAL FLORES, Domingo

1/1/2004

750.00

124.95

###

APAZA MAMANI, Mauro

1/1/2002

780.00

124.95

###

PUMA CANAHUIRE, Bethzabe

1/1/2003

800.00

133.28

###

MERCADO VENTURA, Pedro

1/1/2004

800.00

133.28

###

4,130.00

658.07

0.00
###

1/1/2002

1,100.00

183.26

QUISPE SUCATICONA, Jacinto

1/1/2004

1,200.00

158.27

###

ORTIZ COAQUIRA, Manuel

1/1/2003

1,200.00

158.27

###

CHAMBILLA CHAMBILLA, Afrodisio

1/1/2004

750.00

116.62

###

3,150.00

433.16

0.00
###

TOTAL
AREA DE OPERACIONES
COTRADO MAQUERA, Hector

###

BUS N 01

###
###

subtotal
BUS N 02

###

MAMANI MAMANI, Julio A.

1/1/2002

1,200.00

158.27

###

QUISPE CAYO, David

1/1/2003

1,200.00

158.27

###

CASTAON CONTRERAS, Fernando

1/1/2004

750.00

116.62

###

3,150.00

433.16

0.00
###

subtotal

###

YUCRA CONDORI, Samuel

BUS N 03
1/1/2002

1,200.00

158.27

###

VILCA CURO, Adrian

1/1/2004

1,200.00

158.27

###

ZAPANA CRUZ, Carlos

1/1/2003

750.00

116.62

###

3,150.00

433.16

0.00

TOTAL - OPERACIONES

10,550.00

1,482.74

0.00

TOTAL

27,140.00

4,008.40

208.25

subtotal

GERENCIA GENERAL
AREA-ADMINISTRACIN
AREA- LOGISTICA
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA
AREA DE VENTAS
AREA DE OPERACIONES
BUS N 01
BUS N 02
BUS N 03

RESUMEN ESTIMACIN CTS


C. COSTO
942
942
942
942
952
912
991
992
993

4,008.40
208.25
0.00
0.00
208.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208.25

TOTAL - OPERACIONES
TOTAL

ASIENTO CONTABLE
DEBE

HABER

6291 / 9

942
952
912
991
992
993
4151

###

791

###

0.00
DIF

ASIENTO N

0.00
###
###
0.00

###

##

ANEXO N 02

ESTIMACIN DE GRATIFICACIONES
De Enero 2015
N B/P

TRABAJADOR

OCUPACION

FECHA DE
INGRESO

GRATIFICACI
GRATIFICACIO
REMUNERACI
ONES
NES ENERO
ON BASE
ACUMULAD
2015
O

GERENCIA GENERAL
MAYTA MELCHOR, Eduardo t.

###

GUZMAN JIMENEZ, Vanessa S.

###

TOTAL

###

AREA-ADMINISTRACIN

###

HURTADO PAZ, Victor

###

COLQUE PERCA, Victoria.

###

SUAREZ ROMERO, Segundo

###

REYES BEDOYA, Maria

###

REINOSO REINOSO, Jorge

###

PILCO JULI, Felix

###

FLORES QUISPE, Salvador

###

FLORES RAMOS, Margarita H.

###

TOTAL

###

AREA- LOGISTICA

###

CHAVEZ ORTEGA, Nathali S.

###

FUENTES FUENTES , Martha.

###

TOTAL

###

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA

###
###

AREA DE VENTAS

###

GAMARRA AQUINO, Silvia

###

MENDIZABAL FLORES, Domingo

###

APAZA MAMANI, Mauro

###

PUMA CANAHUIRE, Bethzabe

###

MERCADO VENTURA, Pedro

###

TOTAL

###

AREA DE OPERACIONES

###

COTRADO MAQUERA, Hector

###

BUS N 01

###

QUISPE SUCATICONA, Jacinto

###

ORTIZ COAQUIRA, Manuel

###

CHAMBILLA CHAMBILLA, Afrodisio

###

subtotal

###
BUS N 02

###

MAMANI MAMANI, Julio A.

###

QUISPE CAYO, David

###

CASTAON CONTRERAS, Fernando

###

subtotal

###
BUS N 03

###

YUCRA CONDORI, Samuel

###

VILCA CURO, Adrian

###

ZAPANA CRUZ, Carlos

###

subtotal

0.00

0.00

0.00

TOTAL - OPERACIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL

0.00

0.00

0.00

GERENCIA GENERAL
AREA-ADMINISTRACIN
AREA- LOGISTICA
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA
AREA DE VENTAS
AREA DE OPERACIONES
BUS N 01
BUS N 02
BUS N 03

RESUMEN ESTIMACIN GRATIFICACIONES


C. COSTO
942
942
942
942
952
912
991
992
993

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL - OPERACIONES
TOTAL

ASIENTO CONTABLE
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6214 / 9

942
952
912
991
992
993
4114

HABER

0.00
###
0.00
###

791

0.00
DIF

ASIENTO N

0.00
###
###
0.00

###

##

ANEXO N 03

ESTIMACIN DE VACACIONES ENERO 2015

N B/P

TRABAJADOR

OCUPACION

FECHA DE
INGRESO

REMUNERACI VACACIONES VACACIONES


ACUMULADO
ON BASE
ENERO 2015

GERENCIA GENERAL
MAYTA MELCHOR, Eduardo t.

###

GUZMAN JIMENEZ, Vanessa S.

###

TOTAL

###

AREA-ADMINISTRACIN

###

HURTADO PAZ, Victor

###

COLQUE PERCA, Victoria.

###

SUAREZ ROMERO, Segundo

###

REYES BEDOYA, Maria

###

REINOSO REINOSO, Jorge

###

PILCO JULI, Felix

###

FLORES QUISPE, Salvador

###

FLORES RAMOS, Margarita H.

###

TOTAL

###

AREA- LOGISTICA

###

CHAVEZ ORTEGA, Nathali S.

###

FUENTES FUENTES , Martha.

###

TOTAL

###

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA

###
###

AREA DE VENTAS

###

GAMARRA AQUINO, Silvia

###

MENDIZABAL FLORES, Domingo

###

APAZA MAMANI, Mauro

###

PUMA CANAHUIRE, Bethzabe

###

MERCADO VENTURA, Pedro

###

TOTAL

###

AREA DE OPERACIONES

###

COTRADO MAQUERA, Hector

###

BUS N 01

###

QUISPE SUCATICONA, Jacinto

###

ORTIZ COAQUIRA, Manuel

###

CHAMBILLA CHAMBILLA, Afrodisio

###

subtotal

###
BUS N 02

###

MAMANI MAMANI, Julio A.

###

QUISPE CAYO, David

###

CASTAON CONTRERAS, Fernando

###

subtotal

###
BUS N 03

###

YUCRA CONDORI, Samuel

###

VILCA CURO, Adrian

###

ZAPANA CRUZ, Carlos

###

subtotal
TOTAL - OPERACIONES
TOTAL

GERENCIA GENERAL
AREA-ADMINISTRACIN
AREA- LOGISTICA
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA
AREA DE VENTAS
AREA DE OPERACIONES
BUS N 01
BUS N 02
BUS N 03

RESUMEN ESTIMACIN DE VACACIONES


C. COSTO
942
942
942
942
952
912
991
992
993

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL - OPERACIONES
TOTAL

ASIENTO CONTABLE
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6215 / 9

942
952
912
991
992
993
4115

HABER

0.00
###
0.00
###

791

0.00
DIF

ASIENTO N

0.00
###
###
0.00

###

##

anexo N 4

VIATICOS Y PEAJE

VEHICULOS
OMNIBUS N 01
OMNIBUS N 02
OMNIBUS N 03
TOTAL

ALIMENTACIO
TOTAL
ENTREGAS A
DIFERENCIA A
CON B/V
PEAJES
GASTOS
RENDIR CTA
DEPOSITAR
516.00
1,260.00
1,776.00
1,800.00
24.00
410.00
1,260.00
1,670.00
1,800.00
130.00
456.00
1,260.00
1,716.00
1,800.00
84.00
1,382.00
3,780.00
5,162.00
5,400.00
238.00

VEHICULO

ALIMENTACION
CON B/V

OMNIBUS N 01

6314/ 991

PEAJES

TOTAL GASTOS

6315/ 991

ENTREGAS
RENDIR CTA

1.776,00
1.670,00
1.716,00
5.162,00

OMNIBUS N 02
OMNIBUS N 03
TOTAL

ASIENTO CONTABLE

A DIFERENCIA
DEPOSITAR

10411 / 1433

24,00
130,00
84,00
238,00

6314
6315
991
992
993
1433
791
0.00
DIF

0.00

0.00

ASIENTO CONTABLE

10411
1433
0.00
DIF

anexo N 5
fecha
1/5/2015
1/10/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/27/2015
totales

0.00

0.00

MANTENIMIENTO
omnibus 1

0.00

omnibus 2

0.00

omnibus 3

0.00

totales

OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ASIENTO

0.00

ANEXO 06

SOAT
SOAT SEGURO PAGADO POR ADELANTADO ANUAL
DETALLE

OMNIBUS N 01
OMNIBUS N 02
OMNIBUS N 03

PRECIO
UNITARIO

T/C

3000
3000
3000

3
3
3

IMPORTE

9,000.00
9,000.00
9,000.00

TOTAL

27,000.00

CONSUMO DEL SOAT EN EL MES (CON IGV)


PRECIO
DETALLE
T/C
IMPORTE
UNITARIO
OMNIBUS N 01
250
3
750.00
OMNIBUS N 02
250
3
750.00
OMNIBUS N 03
250
3
750.00
TOTAL
2250.00

CONSUMO DEL SOAT EN EL MES (SIN IGV)


PRECIO
DETALLE
T/C
IMPORTE
UNITARIO
OMNIBUS N 01
211.86
3
635.58
OMNIBUS N 02
211.86
3
635.58
OMNIBUS N 03
211.86
3
635.58
TOTAL
1906.74

ASIENTO CONTABLE
651
991
992
993
182
791

0.00
DIF

0.00

0.00

ASIENTO N

VC
22,881.36

IGV
4,118.64

PC
27,000.00

ANEXO N 07

CALCULO DE LA DEPRECIACION
Mes de enero del 2015

AREA ADMINISTRATIVA (94)


Terrenos
Edificaciones
Instalaciones
Maquinaria, Eqps. y otras unid de explot.
Equipos de Computo
Equipos Varios
Muebles y Enseres
escritorios
estantes
Sillas
Otros Muebles
TOTAL

AREA DE VENTAS (95)


Maquinaria, Eqps. y otras unid de explot.
Equipos de Computo
Equipos Varios
Muebles y Enseres
escritorios
estantes
Sillas
mostrador
TOTAL

TASA DE
VALOR
DEPRECIACION DEPRECIACION
DEPRECIACI
HISTORICO
ANUAL
MENSUAL
CUENTAS
ON
75,000
0%
0.00
0.00
80,500
5%
4,025.00
335.42
68141
101,640
5%
5,082.00
423.50
68141
8,660
2,400

25%
20%

2,165.00
480.00

180.42
40.00

68145
68145

39135
39135

1,200
1,550
1,950
1,000
273,900.00

10%
10%
10%
10%

120.00
155.00
195.00
100.00
12,322.00

10.00
12.92
16.25
8.33
1,026.83

68144
68144
68144
68144

39134
39134
39134
39134

TASA DE
VALOR
DEPRECIACI
HISTORICO
ON

0.00

DEPRECIACION
MENSUAL

5,230
1,800

25%
20%

1,307.50
360.00

108.96
30.00

68145
68145

39135
39135

480
950
400
1,200
10,060.00

10%
10%
10%
10%

48.00
95.00
40.00
120.00
1,970.50

4.00
7.92
3.33
10.00
164.21

68144
68144
68144
68144

39134
39134
39134
39134

68141
68141

39131
39131

TASA DE
VALOR
DEPRECIACION DEPRECIACION
DEPRECIACI
HISTORICO
ANUAL
MENSUAL
ON
105,000
0%
0.00
0.00
42,000
3%
1,260.00
105.00
245,560
3%
7,366.80
613.90

AREA DE OPERACIONES (99)


Terrenos
Edificaciones
Instalaciones
Maquinaria, Eqps. y otras unid de explot.
Equipos Varios
3,160
Unidades de Transporte (3 OMNIBUSES)
1,102,000
Muebles y Enseres
3351 escritorios
320
3352 estantes
500
3353 Sillas
150
3354 Otros Muebles
800
TOTAL
1,499,490.00
TOTALES

20%
20%

632.00
220,400.00

52.67
18,366.67

68145
68133

39135
39133

10%
10%
10%
10%

32.00
50.00
15.00
80.00
229,835.80

2.67
4.17
1.25
6.67
19,152.98

68144
68144
68144
68144

39134
39134
39134
39134

244,128.30

20,344.03

1,783,450.00

DISTRIBUCION DE LA DEPRECIACION DEL AREA DE OPERACIONES

OMNIBUS N 01
OMNIBUS N 02
OMNIBUS N 03
TOTAL

39131
39131

BASE
0.3333
0.3333
0.3333
1.0000

DEPRECIACI
ON
19,152.98
19,152.98
19,152.98

TOTAL
6,384.33
6,384.33
6,384.33
19,152.98

991
992
993

la base de distribucion esta dado en base al numero de unidades N3 (1/3 =0.3333)

ASIENTO CONTABLE
68133
68141
68144
68145
948
958
991
992
993
39131
39133
39134
39135
791

0.00
DIF

ASIENTO N

0.00

0.00

LIBRO DE REQUISICIONES DE ALMACEN (VALES DE CONSUMO)


TRAMITAR TODOS LOS VALES DE CONSUMO DE MATERIALES

Jan-15

DEBE
N VALE DE
CONSUMO

FECHA

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

8
8
8
13
13
13
22
19
36

CONCEPTO

614

HABER
6132

616

911

908.40

921

991

992

993

CONTROL

aceite

lubricantes

filtro

aceite

lubricantes

filtro

camisas

0.00

comustible

0.00

comustible

0.00

128.7
119.7
908.4
128.7
119.7

24

25

908.40

1,816.80

22

908.40

128.70

257.40

22

128.70

119.70

239.40

22

119.70

908.40

1,816.80

22

908.40

128.70

257.40

22

128.70

119.70

239.40

22

119.70

0.00
0.00
0.00

TOTALES

0.00

2,313.60

0.00

0.00

2,313.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,627.20

0.00

2,313.60

0.00

RESUMEN
CULMINADO EL PROCESO DE ANOTAR LO VALES DE CONSUMO, SE TRAMITA LA CENTRALIZACIN DEL LIBRO DE REQUISICIONES EN EL DIARIO GENERAL
Por cada cuenta debern resumir los imp

6132

991

992

993

2,313.60

0.00

0.00

0.00

25
222
221
3
242
21
0.00

ASIENTO CONTABLE
DEBE

HABER

6132
991
992
993
25222
25221
253
25242
2521
791
0.00
DIF

0.00
0.00

ASIENTO N }

26

CONTROL

DIFERENCIAS

79
908.40

1,816.80

0.00

128.70

257.40

0.00

119.70

239.40

0.00

908.40

1,816.80

0.00

128.70

257.40

0.00

119.70

239.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,313.60

esumir los importes por subcuentas

79
1

0.00

4,627.20

0.00

VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en: omnibus N 02

Fecha: 07/01/2015
N 0001
Articulos Solicitados

Cdigo

Unidad de
Medida
24 galones
aceite

Cantidad

25222

APLICACIN

24
24

Descripcin

Valor
Unitario
37.85

Total
908.40

992 costo del Bus 2

Operacin 8
Jefe de Almacn

Recib conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en: omnibus N2

Fecha: 07/01/2015
N 0002
Articulos Solicitados

Cdigo

Unidad de
Descripcin
Medida
18 UM
lubricantes

Cantidad

25221

APLICACIN

18
18

Valor
Unitario
7.15

Total
128.70

992 costo del Bus 2

Operacin 8
Jefe de Almacn

Recib conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita:

Fecha: 07/01/2015

Aplicar en: omnibus N2

N 0003
Articulos Solicitados

Cdigo
253

APLICACIN

Cantidad

Unidad de
Medida
6 PIE CBICO FILTRO

Descripcin

Valor
Unitario
19.95

Total
119.70

992 costo del Bus 2

Operacin 8

Jefe de Almacn

Recib conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:

Fecha: 10/01/2015
N 0004
Articulos Solicitados

Cdigo

Unidad de
Medida
24 galones
aceite

Cantidad

25222

APLICACIN

24

Descripcin

Valor
Unitario

Total
0.00

991 costo del Bus 1

Operacin 13
Jefe de Almacn

Recib conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:

Fecha: 10/01/2015
N 0005
Articulos Solicitados

Cdigo

Unidad de
Descripcin
Medida
18 UM
lubricantes

Cantidad

25221

APLICACIN

18

Valor
Unitario

Total
0.00

991 costo del Bus 1

Operacin 13
Jefe de Almacn

Recib conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:

Fecha: 10/01/2015
N 0006
Articulos Solicitados

Cdigo
253

APLICACIN

Cantidad

Unidad de
Medida
6 PIE CBICO FILTRO

Descripcin

Valor
Unitario

Total
0.00

991 costo del Bus 1

Operacin 13

Jefe de Almacn

Recib conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:

Fecha: 16/01/2015
N 0007
Articulos Solicitados

Cdigo

Cantidad

25242

APLICACIN

Unidad de
Descripcin
Medida
2 UN
camisas omnibus 1
2 UN
camisas omnibus 2
2 UN
camisas omnibus 3
2

Valor
Unitario

Total
0.00
0.00
0.00

991 costo del Bus 1


992 costo del Bus 2
931 costo del Bus 3

0.00

Operacin 22
Jefe de Almacn

Recib conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en: todos los buses

Fecha: 07/01/2015
N 0008
Articulos Solicitados

Cdigo

Unidad de
Descripcin
Medida
750 UN
combustibles
750 UN
combustibles
750 UN
combustibles

Cantidad

2521
2521
2521
APLICACIN

2250

Valor
Unitario

Total
0.00
0.00
0.00

991 costo del Bus 1


992 costo del Bus 2
931 costo del Bus 3

Jefe de Almacn

0.00

Recib conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:

Fecha: 31/01/2015
N 0009
Articulos Solicitados

Cdigo
2521
2521
2521
APLICACIN

Unidad de
Descripcin
Medida
800 UN
combustibles
800 UN
combustibles
800 UN
combustibles

Cantidad

2400

991 costo del Bus 1


992 costo del Bus 2
931 costo del Bus 3

Valor
Unitario

Total
0.00
0.00
0.00
0.00

Jefe de Almacn

Recib conforme
VALE DE CONSUMO

Area que solicita:


Aplicar en:

Fecha: 07/01/2015
N 0010
Articulos Solicitados

Cdigo

Unidad de
Medida

Cantidad

APLICACIN

Descripcin

Valor
Unitario
42

Total
0.00

9012 Desarrollo

Jefe de Almacn

Recib conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:

Fecha: 07/01/2015
N 0011
Articulos Solicitados

Cdigo

Unidad de
Medida

Cantidad

APLICACIN

Descripcin

Valor
Unitario
95

Total
0.00

9014 Explotacin y extraccin

Jefe de Almacn

Recib conforme
VALE DE CONSUMO

Area que solicita:


Aplicar en:

Fecha: 07/01/2015
N 0012
Articulos Solicitados

Cdigo

APLICACIN

Unidad de
Medida

Cantidad

Descripcin

Valor
Unitario
85.5

Total

9014 Explotacin y extraccin

Jefe de Almacn

Recib conforme

0.00

LA ELABORACIN DEL VALE DE CONSUMO REQUIERE TENER


EL KARDEX PARA EXTRAER EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE
VERIFICAR VALOR UNITARIO

ok

ok

KARDEX VALORADO DE SUMINISTROS


ARTICULO:
MARCA :

OP

COMPROB

3 factura 01-721
vale N 1
vale N 4
13 vale N

DETALLE
Inventario inicial
compra
consumo
consumo
consumo

Aceite
Shell

ENTRADAS
C.U.
C.T.

CANT
500

37.76

COMPROBANTE

4 factura
8 vale N 2
13 vale N 5

DETALLE
inventario inicial
compra
consumo

24 37.85
24 37.85
37.85

900

8.26

COMPROBANTE

5 factura
8 vale

7.15
7.15
7.15

19.83

1120
2020
2002
1984
1984

128.7
128.7
0

Filtro de aceite
terplex

ENTRADAS
C.U.
C.T.
72

CANT

7434
18
18

CANT

CODIGO:

SALIDAS
C.U. C.T.

CANT

consumo

DETALLE
inventario inicial
compra
consumo

189
689
665
641
641

908.4
908.4
0

Lubricantes
terplex

ENTRADAS
C.U.
C.T.

CANT

CANT

18880

ARTICULO
MARCA

op

SALIDAS
C.U. C.T.

CANT

ARTICULO
MARCA

op

CODIGO:

CANT

CODIGO:

SALIDAS
C.U. C.T.

CANT

1427.89
6 19.95
6 19.95

119.7
119.7

150
222
216
210

25222

SALDOS
C.U.
C.T.
38.10
7,200.00
37.85
26,080.00
37.85
25,171.60
37.85
24,263.20
37.85
24,263.20

25221

SALDOS
C.U.
C.T.
6.25
7,000.00
7.15
14,434.00
7.15
14,305.30
7.15
14,176.60
7.15
14,176.60

253

SALDOS
C.U.
C.T.
20
3,000.00
19.95
4,427.89
19.95
4,308.19
19.95
4,188.49

13 vale N 6

consumo

19.95

ARTICULO
MARCA

op

COMPROBANTE

DETALLE
inventario inicial

neumaticos
goodyear

ENTRADAS
C.U.
C.T.

CANT

CANT

SALIDAS
C.U. C.T.

210

19.95

CODIGO:

CANT

253

SALDOS
C.U.
C.T.
18 1,111.11
20,000.00

TOTAL I.Inicial.

ARTICULO
MARCA

op

COMPROBANTE

11 factura 01- 340

DETALLE
inventario inicial
compra

14.16

CANT

COMPROBANTE

11 factura 01- 340

DETALLE
inventario inicial
compra

50

1.42

ARTICULO
MARCA

op

COMPROBANTE

DETALLE
inventario inicial

CANT

SALDOS
C.U.
C.T.

CANT
3

14.16

42.48

lapiceros
pilot

ENTRADAS
C.U.
C.T.

CANT

SALIDAS
C.U. C.T.

42.48

ARTICULO
MARCA

op

37,200.00

hoja bond

ENTRADAS
C.U.
C.T.

CANT

4,188.49

ENTRADAS
C.U.
C.T.

CANT

SALIDAS
C.U. C.T.

SALDOS
C.U.
C.T.

CANT

70.8

50

1.42

folder

CANT

SALIDAS
C.U. C.T.

CANT

SALDOS
C.U.
C.T.

70.80

11 factura 01- 340

compra

100

0.35

35.4

ARTICULO
MARCA

op

COMPROBANTE

21 factura
22 vale N 7

DETALLE
inventario inicial
compra
consumo

CANT

op
19
19
19
19
36
36
36
36

COMPROBANTE
factura
Vale N
Vale N
Vale N
factura
Vale N
Vale N
Vale N

8
8
8
9
9
9

DETALLE
inventario inicial
compra
Consumo Bus 1
Consumo Bus 2
Consumo Bus 3
compra
Consumo Bus 1
Consumo Bus 2
Consumo Bus 3

CANT

SALIDAS
C.U. C.T.

CANT

ENTRADAS
C.U.
C.T.

35.40

SALDOS
C.U.
C.T.

CANT

849.6
###

ARTICULO
MARCA

0.35

camisas

ENTRADAS
C.U.
C.T.
#DIV/0!

100

0
0

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

849.60
#DIV/0!

combustible
diesell

CANT

SALIDAS
C.U. C.T.

CANT

#DIV/0!
###
###
###

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

###
###
###

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

TOTAL DE LA CUENTA

0
0
0
0
0
0
0
0

SALDOS
C.U.
C.T.
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00

0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok
ok

MAYOR

DISTRIBUCIN EN BASE AL NMERO DE BUSES


991
992
993

BUS 1
BUS 2
BUS 3

1/3
1/3
1/3
TOTAL

0.00

ASIENTO CONTABLE
791
991
992
993
912
791

DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00

BUS 1
BUS 2
BUS 3

HABER

0.00
0.00
TOTAL

ASIENTO N

0.00

0.00

REGISTRO DE VENTAS
Del 01 de enero al 31 de enero del 2015
COMPROBANTE DE PAGO

Op.

FECHA

16

24

30

34

16

T/D

NUMERO

CLIENTE

SERIE

1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/7/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/13/2015
1/14/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/21/2015
1/22/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/28/2015
1/29/2015
1/30/2015
1/31/2015

001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001

del
1
200
364
534
722
893
1076
1
200
364
534
722
893
1076
1
200
364
534
722
893
1076
1
200
364
534
722
893
1076
722
893
1076

1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/7/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015

001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001

1585
1762
1911
2128
2252
2493
2592
1585
1762
1911
2128
2252

al
363
563
721
892
1075
1246
1426
363
563
721
892
1075
1246
1426
363
563
721
892
1075
1246
1426
363
563
721
892
1075
1246
1426
1075
1246
1426

1910
2127
2251
2492
2591
2858
2952
1910
2127
2251
2492
2591

OMNIBUS N01
numero de boletos 104
numero de boletos 110
numero de boletos 100
numero de boletos 102
numero de boletos 104
numero de boletos 102
numero de boletos 104
numero de boletos 98
numero de boletos 103
numero de boletos 100
numero de boletos 98
numero de boletos 104
numero de boletos 100
numero de boletos 104
numero de boletos 90
numero de boletos 110
numero de boletos 100
numero de boletos 98
numero de boletos 104
numero de boletos 100
numero de boletos 104
numero de boletos 102
numero de boletos 100
numero de boletos 105
numero de boletos 106
numero de boletos 99
numero de boletos 89
numero de boletos 102
numero de boletos 112
numero de boletos 100
numero de boletos 105
SUBTOTAL
OMNIBUS N02
numero de boletos 99
numero de boletos 103
numero de boletos 101
numero de boletos 99
numero de boletos 105
numero de boletos 106
numero de boletos 105
numero de boletos 90
numero de boletos 103
numero de boletos 101
numero de boletos 99
numero de boletos 100

RUC

VALOR DE
VENTA

IGV

TOTAL

CONDICION
CONTADO

3,120.00
3,300.00
3,000.00
3,060.00
3,120.00
3,060.00
3,120.00
2,940.00
3,090.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
1,800.00
2,200.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
2,040.00
2,000.00
2,100.00
2,120.00
1,980.00
1,780.00
2,040.00
2,240.00
2,000.00
2,100.00
72,450.00

3,120.00
3,300.00
3,000.00
3,060.00
3,120.00
3,060.00
3,120.00
2,940.00
3,090.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
1,800.00
2,200.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
2,040.00
2,000.00
2,100.00
2,120.00
1,980.00
1,780.00
2,040.00
2,240.00
2,000.00
2,100.00
72,450.00

3,120.00
3,300.00
3,000.00
3,060.00
3,120.00
3,060.00
3,120.00
2,940.00
3,090.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
1,800.00
2,200.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
2,040.00
2,000.00
2,100.00
2,120.00
1,980.00
1,780.00
2,040.00
2,240.00
2,000.00
2,100.00
72,450.00

2,940.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00

2,940.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00

2,940.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00

CREDITO

REGISTRO DE VENTAS
Del 01 de enero al 31 de enero del 2015
COMPROBANTE DE PAGO

Op.

FECHA

24

30

34

16

24

30

T/D

NUMERO

CLIENTE

SERIE

1/13/2015
1/14/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/21/2015
1/22/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/28/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/28/2015

002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001

2493
2592
1585
1762
1911
2128
2252
2493
2592
1585
1762
1911
2128
2252
2493
2592
2252
2493
2592

2858
2952
1910
2127
2251
2492
2591
2858
2952
1910
2127
2251
2492
2591
2858
2952
2591
2858
2952

1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/7/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/13/2015
1/14/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/21/2015
1/22/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015

001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002

3114
3358
3477
3719
3823
4097
4175
3114
3358
3477
3719
3823
4097
4175
3114
3358
3477
3719
3823
4097
4175
3114
3358
3477
3719

3476
3718
3822
4096
4174
4481
4540
3476
3718
3822
4096
4174
4481
4540
3476
3718
3822
4096
4174
4481
4540
3476
3718
3822
4096

numero de boletos 106


numero de boletos 105
numero de boletos 90
numero de boletos 103
numero de boletos 101
numero de boletos 99
numero de boletos 100
numero de boletos 106
numero de boletos 105
numero de boletos 100
numero de boletos 99
numero de boletos 105
numero de boletos 99
numero de boletos 102
numero de boletos 103
numero de boletos 105
numero de boletos 100
numero de boletos 99
numero de boletos 105
SUBTOTAL
OMNIBUS N03
numero de boletos 106
numero de boletos 102
numero de boletos 104
numero de boletos 101
numero de boletos 110
numero de boletos 100
numero de boletos 99
numero de boletos 103
numero de boletos 101
numero de boletos 99
numero de boletos 105
numero de boletos 106
numero de boletos 105
numero de boletos 106
numero de boletos 102
numero de boletos 104
numero de boletos 101
numero de boletos 110
numero de boletos 100
numero de boletos 99
numero de boletos 107
numero de boletos 106
numero de boletos 102
numero de boletos 104
numero de boletos 106

RUC

VALOR DE
VENTA

IGV

TOTAL

CONDICION
CONTADO

2,120.00
2,100.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00
2,120.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
1,980.00
2,040.00
2,060.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
70,010.00

2,120.00
2,100.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00
2,120.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
1,980.00
2,040.00
2,060.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
70,010.00

2,120.00
2,100.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00
2,120.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
1,980.00
2,040.00
2,060.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
70,010.00

3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
2,120.00

3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
2,120.00

3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
2,120.00

CREDITO

REGISTRO DE VENTAS
Del 01 de enero al 31 de enero del 2015
Op.

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA

34

1/26/2015
1/27/2015
1/28/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/28/2015

T/D

NUMERO

CLIENTE

SERIE

001
002
001
001
002
001

3823
4097
4175
3823
4097
4175

4174
4481
4540
4174
4481
4540

numero de boletos 110


numero de boletos 109
numero de boletos 107
numero de boletos 106
numero de boletos 102
numero de boletos 104
SUBTOTAL
TOTAL

RUC

VALOR DE
VENTA

2,200.00
2,180.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
85,150.00
227,610.00

IGV

TOTAL
2,200.00
2,180.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
85,150.00
227,610.00

CONDICION
CONTADO

2,200.00
2,180.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
85,150.00
227,610.00

CREDITO

PROSEGUR S.A.

LIBRO VENTAS DEL MES DE ENERO 2


RUC:
DEBE
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RAZN SOCIAL /
TIPO DOC
APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIDAD

RUC / DNI

boletos a usuarios

FECHA
01/01/15

DOCUMENTO
TIPO

SERIE

TOTAL

12

64,950.00
9,440.00 12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,390.00

RESUMEN DE CADA CUENTA A


TIPO DOC
IDENTIDAD

1
6

DNI
RUC

MES DE ENERO 2015


HABER
12

16

VARIOS
CTA

1212
9,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IMPORTE

TOTAL

### 64,950.00 41
9,440.00 41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9,440.00

UMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTA

74,390.00

70

40111

64,950.00
8,000.00

1,440.00

72,950.00

1,440.00

VARIOS
CTA

IMPORTE

Valor de Venta
IGV
Precio de Ven

12%
NETO

10000
1800
11800

1416
10384

LIBRO COMPRAS MES DE ENE


RUC:
N

OP
FECHA

RUC

op

15

18
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1/1/2015

SERIE
0001
0001
0004
0001
0001

102039446153

1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/5/2015

8/11/2015
1/11/2015

15

AO
DUA

NUMERO
1400
721
1455
655
566

(apellidos y nombres)
empresa de seguros la positiva

0001
0003
0800

Toyota cosmos
Toyota cosmos
lubricantes el sol
Empresaderadio y television " pan
Taller LOS ANDES
340 Librera la cotorra
700 Taller LOS ANDES
Movistar S.A

0003
2

800 Taller LOS ANDES


566 Taller LOS ANDES

1/5/2015
1/10/2015

PROVEEDOR (razn social

DOCUMENTO

OMPRAS MES DE ENERO DEL AO 2015 - PROSEGUR S.A.


DEBE
DETALLE (GLOSA)
empresa de seguros la positiva
compra de aceite
compra de lubricanrtes
Compra de filtros de aceite
pago de contrato de publicidad
Cambio de aceite
compra de utiles de escritorio
Cambio de aceite
pago de telefonia

CAMBIO DE ACEITE
REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS

TOTAL

CONTROL
27,000.00
37,760.00
14,868.00
2,855.78
2,360.00
472.00
297.36
472.00
3,164.00
0.00
0.00
0.00
354.00
1,180.00
0.00
0.00
0.00

60
32
32
32
32

63

90,783.14

65

18,880.00
7,434.00
1,427.89
71

32

64

1,180.00

236.00

236.00

148.68
64

1,582.00

43

177.00

43

590.00

27,890.57

4,001.00

0.00

RESUMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTA

32
24

TOTALES

27,741.89
0.00

27,741.89

93
64

236.00
0.00

236.00

DEBE
RECONOCIMIENTO (ASIENTO)CONTABLE
6032
6024
6393
6364
40111
2524
953

CUENTA
27,741.89
236.00
0.00

0.00
27,741.89
0.00

913
4212
6132
791

0.00

TOTALES

55,719.78

DIF

verifico 79
60 y 61
otras 6

-148.68

LIBRO COMPRAS M

VARIOS

65

4011

182

25

92

94

95

OTRA
CUENTA

27,000.00 24
22

18,880.00

32

7,434.00

24

1,427.89

24

1,180.00
236.00

24

148.68
236.00

1582

177.00
590.00

0.00

0.00

40111

0.00

0.00

HABER
CUENTA

27,890.57

24

27,741.89

27,741.89

2,419.00

0.00

1,582.00

0.00

913

55,126.57
27,741.89
384.68

83,253.14
-27,533.36

-384.68
0.00

BRO COMPRAS MES DE ENERO DEL AO 2014


HABER
VARIOS

VARIOS

42

IMPORTE

12
12
12
12
12
12
12
12
12

46

61

79

27,000.00

32

0.00

18,880.00

32

18,880.00

7,434.00

32

7,434.00

1,427.89

32

1,427.89

1,180.00

32

OTRA
CUENTA

1,180.00

236.00

148.68 1

148.68

236.00

236.00

1,582.00

1,582.00

236.00
148.68

32

IMPORTE

27,000.00
37,760.00
14,868.00
2,855.78
2,360.00
472.00
297.36
472.00
3,164.00
0.00
0.00
0.00
354.00
590.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
177.00

177.00

177.00

590.00
0.00
0.00
0.00
0.00

58,891.57

27,890.57

3,559.68
Diferencia (no cuadra)

0.00 12

55,126.57

55,126.57

32

27,741.89

27,741.89

384.68

CONTROL

0.00

90,193.14

590.00

REGISTRO DE COMPRAS MES DE ENERO DEL AO 2015


RUC:
TRANSPORTES ZETA SA
Fecha

op N

emision
Comp pago

1 1/1/2015
2 1/2/2015
3 1/2/2015
4 1/2/2015
5 1/5/2015

DOCUMENTO

Fecha de

Ao

pago o
Vencimient
o

TIPO SERIE
01
01
01
01
01

001
001
004
001
002

DUA

PROVEEDOR (razn social


N

NUMERO
1400

8 1/12/2015

15
15

9 11/01/185
10 1/15/2015

BS Y SS
GRAVADOS

RUC/ DNI
20100017491

TOYOTA COSMOS

1455

TOYOTA COSMOS

655

Lubricantes el sol

566

Empresa de radio a television "Panamericana"


Taller LOS ANDES

01
01
01
01

001
003
800
003

340

compra de utiles de escritorio

700

Taller LOS ANDES

1822

Movistar S.A.

800

TALLER LOS ANDES

01

002

735

TASA IMPORTE
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

SEGUROS LA POSITIVA

721

6 1/5/2015
7 1/11/2015

(apellidos y nombres)

IGV

BS Y SS NO
GRAVADOS

DETRACCIN
(CONSTANCIA)

TOTAL

FECHA
N

EMISIN

27,000.00
18,880.00
7,434.00
1,427.00
1,180.00
236.00
148.68
236.00
1,582.00
177.00

11 1/15/2015
12 1/15/2015
13 1/15/2015
14 1/16/2015
15 1/16/2015
16 1/18/2015
17 1/22/2015
18 1/25/2015
19 1/27/2015
20 1/1/2015
21 1/31/2015
22 1/31/2015
23 1/31/2015

20100017491

0%

GRIFO SAROHI SAC

0.00

10,100.80

0.00

68,401.48

0.00

TOTAL
IMPORTE
27,000.00
18,880.00
7,434.00
1,427.00
1,180.00
236.00
148.68
236.00
1,582.00
177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,100.80

68,401.48

Transporte ZETA S. A.

LIBRO BANCOS
RUC:
BANCO:
N operac
N
1
2
3
4
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
21
22
23

FECHA
01/01/15
01/01/15
01/01/15
05/01/15
07/01/15
11/01/15
07/01/15
11/01/15
12/01/15
14/01/15
15/01/15
21/01/15
21/01/15
27/01/15
27/01/15
29/01/15
31/01/13
31/01/13
31/01/13
18/01/13
18/01/13
18/01/13
18/01/13
18/01/13
18/01/13

MES:
CTA. CTE.

CRDITO
MEDIO
DE PAGO

DETALLE (DESCRIPCIN)

APELLIDOS Y NOMBRES,
RAZON SOCIAL

Saldo Incial
pago por el soat
banco de credito
entraga de dinero para viaticos y otros gastos paChoferes
pago de contrato de publicidad
Empresa de radio y television "panamericana"
deposito por ventas de bolet de la semana
deposito por el cobro de prestamo
Empresa Sur oriente

CUENTA

NOMBRE

CONTAB

CUENTA

4212
419
4212
1212
101

001-1020581212

MOVIMIENTO
INGRESOS SALIDAS

Fact por pagar


otras remun.y participaciones por pagar
Fact por pagar
emitidas
caja

27,000.00
5,400.00
1,180.00
43,300.00
3,000.00

29,078.40

Saldo Final

3,000.00 105,958.40
110,000.00
7,041.60
113,000.00 113,000.00

dif

Jan-15

###

SALDOS
DEUDOR
110,000.00
83,000.00
77,600.00
76,420.00
33,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
7,041.60
7,041.60
7,041.60
7,041.60
7,041.60
7,041.60
7,041.60

1-1020581212
SALDOS
ACREEDOR

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Transporte ZETA S.R. LTADA.

LIBRO CAJA
MES:

RUC:

N
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
18

FECHA
01/01/15
05/01/15
05/01/15
08/01/15
10/01/15
15/01/15
16/01/15
16/01/15
18/01/15
25/01/15
27/01/15

DETALLE (DESCRIPCIN)
Saldo Incial
por el pago de filtros de aceite
Pago por el Cambio de aceite

pago de utiles de escritorio


Pago por el Cambio de aceite

CUENTA

NOMBRE

CONTAB

CUENTA

4212
4212
4212
4212

facturas
facturas
facturas
facturas

###

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

por pagar
por pagar
por pagar
por pagar

1,427.89
236.00
148.68
236.00

461

177.00

0.00
44,324.00
Saldo Final
44,324.00

SALDOS
44,324.00
42,896.11
42,660.11
42,511.43
42,275.43
42,275.43
42,275.43
42,275.43
42,275.43
42,275.43
42,275.43
42,098.43
42,098.43
42,098.43
42,098.43
42,098.43
42,098.43

2,225.57
42,098.43
44,324.00

dif

2618.61

ARREGLAR EL REGISTRO DE VENTAS SEGN ESTOS


CUADROS

VENTAS POR CADA VEHICULO


BUS N1

Jan-15

BUS N2

BUS N3

DIAS

N BOLETOS

PRECIO

TOTAL

NDE
BOLETOS

PRECIO

TOTAL

NDE
BOLETOS

PRECIO

TOTAL

1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/7/2015

104
110
100
102
104
102
104

30
30
30
30
30
30
30

3,120.00
3,300.00
3,000.00
3,060.00
3,120.00
3,060.00
3,120.00

98
103
101
99
105
106
105

30
30
30
30
30
30
30

2,940.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00

106
102
104
101
110
100
99

30
30
30
30
30
30
30

3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00

21,780.00

717

21,510.00

722

726

BUS N1

BUS N2

DIAS

N BOLETOS

PRECIO

TOTAL

NDE
BOLETOS

1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/13/2015
1/14/2015

99
110
100
98
104
100
104
715

30
30
30
30
30
30
30

2,970.00
3,300.00
3,000.00
2,940.00
3,120.00
3,000.00
3,120.00
21,450.00

90
103
101
99
100
106
105
704

BUS N1

BUS N3
PRECIO

TOTAL

NDE
BOLETOS

30
30
30
30
30
30
30

2,700.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,000.00
3,180.00
3,150.00
21,120.00

106
102
104
101
110
100
99
722

BUS N2

DIAS

N BOLETOS

PRECIO

TOTAL

NDE
BOLETOS

1/15/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/21/2015

90
110
100
98
104
100
104
706

30
30
30
30
30
30
30

2,700.00
3,300.00
3,000.00
2,940.00
3,120.00
3,000.00
3,120.00
21,180.00

90
103
101
99
100
106
105
704

BUS N1

21,660.00
64,950.00

PRECIO

TOTAL

30
30
30
30
30
30
30

3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
21,660.00
64,230.00

PRECIO

TOTAL

30
30
30
30
30
30
30

3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,180.00
3,300.00
3,000.00
3,210.00
22,050.00
64,350.00

BUS N3
PRECIO

TOTAL

NDE
BOLETOS

30
30
30
30
30
30
30

2,700.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,000.00
3,180.00
3,150.00
21,120.00

106
102
104
106
110
100
107
735

BUS N2

BUS N3

DIAS

N BOLETOS

PRECIO

TOTAL

NDE
BOLETOS

PRECIO

TOTAL

NDE
BOLETOS

PRECIO

TOTAL

1/22/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/27/2015

102
100
105
106
99
89

30
30
30
30
30
30

3,060.00
3,000.00
3,150.00
3,180.00
2,970.00
2,670.00

100
99
105
99
102
103

30
30
30
30
30
30

3,000.00
2,970.00
3,150.00
2,970.00
3,060.00
3,090.00

106
102
104
106
110
109

30
30
30
30
30
30

3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,180.00
3,300.00
3,270.00

1/28/2015

102
703

30

3,060.00
21,090.00

BUS N1

105
713

30

3,150.00
21,390.00

BUS N2

DIAS

N BOLETOS

PRECIO

TOTAL

NDE
BOLETOS

1/29/2015
1/30/2015
1/31/2015
TOTAL

112
100
105
317

30
30
30

3,360.00
3,000.00
3,150.00
9,510.00

100
99
105
304

TOTALES

107
744

30

3,210.00
22,320.00
64,800.00

PRECIO

TOTAL

30
30
30

3,180.00
3,060.00
3,120.00
9,360.00
27,990.00

BUS N3
PRECIO

TOTAL

NDE
BOLETOS

30
30
30

3,000.00
2,970.00
3,150.00
9,120.00

106
102
104
312

95,010.00

94,260.00

TOTAL GENERAL

97,050.00
286,320.00

ASIENTO CONTABLE
DEBE

HABER

1212

70411
70412
70413

0.00

0.00
DIF

0.00

PROSEGUR S.A.

LIBRO VENTAS DEL MES DE ENERO


RUC:
DEBE
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RAZN SOCIAL /
TIPO DOC
APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIDAD

CORPAC S.A.
MINERA ANTAMINA

RUC / DNI

FECHA

20100004675 03/01/15
20118623909 04/01/15

DOCUMENTO
TIPO

SERIE

01
01

001
001

0298
00299

TOTAL

12

11,800.00 12
9,440.00 12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,240.00

RESUMEN DE CADA CUENTA A


TIPO DOC
IDENTIDAD

1
6

DNI
RUC

12
12
total

MES DE ENERO 2015


HABER
12

16

VARIOS
CTA

IMPORTE

TOTAL

70

40111

11,800.00
9,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11,800.00 41
9,440.00 41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
8,000.00

1,800.00
1,440.00

21,240.00

21,240.00

18,000.00

3,240.00

70

40111
1,800.00
1,440.00
3,240.00

UMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTA


12
11,800.00
9,440.00
21,240.00

41
41
total

10,000.00
8,000.00
18,000.00

VARIOS
CTA

IMPORTE

Valor de Venta
IGV
Precio de Ven

12%
NETO

10000
1800
11800

1416
10384

PROSEGUR S.A.

LI
DEBE
N N
oper
1

14

VARIOS
CTA

41

46

IMPORTE

104

12

2
3
4
5
6
7
8
9

10

42

TOTAL
101

27,000.00

27,000.00

5400
12
12
12
12
12

1,427.89
1,180.00
236.00
148.68
236.00
3,000.00

4032

18

177.00

12

30,228.57

3,000.00

1,416.00

0.00

0.00

5,400.00
1,427.89
1,180.00
236.00
148.68
236.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,805.57

LIBRO CAJA Y BANCOS DEL MES DE ENERO 2015

FECHA

MEDIO

DETALLE

APELLIDOS Y NOMBRES,
RAZON SOCIAL

DE PAGO

01/01/15
04/01/15
02/01/15
05/01/15
07/01/15
08/01/15
10/01/15
11/01/13
11/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
15/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/14
17/01/13

por la Entrada de S/.1800 a cada chofer por


Viaticos y otros gastos
Pago de Fact. 001-655 al contado
Pago de Fact. 002-566
Pago por cambio de aceite
Pago de Fact 01-340
Pago por cambio de aceite
Depos. Por el cobro de prestamo
pago por servicio de telefono

Lubricantes el sol
Empresa de radio y televidion panamericana
Taller los andes
Librera la cotorra
Taller los andes
Empresa sur oriente
Telefonica del Peru S.A.

Pago de SCTR con Ch/ 01-509

SUNAT/ ESSALUD

Pago telefono con Ch/ 01-510

Telefonica del Peru S.A.

Pago de servicios de cambio de aceite

TALLER LOS ANDES

Pago de sanciones fiscales con Ch/ 01-518


DIFERENCIA ( NO CUADRA)
RESUMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTA

4212 1,416.00

RECONOCIMIENTO

15
HABER
10

TOTAL
101

12
104

27,000.00

27,000.00 12

5,400.00
1,427.89
1,180.00
236.00
148.68
236.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,805.57
0.00

5,400.00 12

0.00

VARIOS

41
CTA

IMPORTE

1,427.89
1,180.00
236.00
148.68
236.00
3,000.00

177.00

5,076.89

33,728.68

1,180.00

0.00

12

0.00

0.00

0.00

DEBE
4212
104

HABER

1,416.00
0.00

104
1212

1,180.00
0.00

1,416.00
DIF
AL DIARIO GENERAL

1,180.00
236.00