Avancce Araceli

Transportes ZETA SR LTDA.
Inventario Inicial al 01 enero 2015

I. ACTIVO:
33
33111
33211
33231
334
33311
33312
335111
335112
33241
335114
335115
335113
Inmueble Maquinaria y Equipo

Terrenos al costo
Edificaciones administrativas al costo
Edificaciones produccin al costo
Equipos de Transporte
Equipos de Computo
Equipos Varios
escritorios
estantes
Instalaciones al costo
mostrador
Otros Muebles
Sillas
PARCIALES
s/.
180,000.00
80,500.00
42,000.00
1,102,000.00
13,890.00
7,360.00
2,000.00
3,000.00
347,200.00
1,200.00
1,800.00
2,500.00
1,783,450.00
39
39131
39133
39131
39132
39134
II. PASIVO
Depreciacin y Amortiz. Acumulada
Dep edificaciones -costo
Dep Equipo de Transporte -costo
Dep Instalaciones al costo
Dep maquinaria y equipos y otras unid de explotac
Dep Muebles y enseres
14,700.00
440,800.00
41,664.00
7,236.00
2,529.00
506,929.00
DEBE
s/.
0.00
Balance del Inventario Inicial al 01 de Enero 2015

10
12
16
25
33
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

154,324.00
101 caja
44,324.00
104 bancos cuentas corrientes
110,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
5,000.00
1212facturas emitidas en cartera
5,000.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS
8,000.00
1612 prestamos a terceros sin garantia
8,000.00
16121 transporte sur oriente
MATERIALES AUXILIRES, SUMINISTROS
37,200.00
25221 lubricantes
7,000.00
25222 aceite
7,200.00
253 repuestos y accesorios
23,000.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
###
331 terrenos
180,000.00
3311 terrenos
33111 costo
332 edificaciones
3321 edificaciones administrativas
80,500.00
33211 costo
3323 edificios para produccion
33231 costo
42,000.00
3324 instalaciones
33241 costo
333 maquinarias y equipos de explotacion
3331 maquinarias y equipos de explotacion
33311 costo
33312 revaluacion
334 equipo de transporte
347,200.00
13,890.00
7,360.00
###
335 muebles y enseres
39
40
41
42
46
50
52
58
59
3351 muebles
33511 costo
335111 escritorio
2,000.00
335112 estante
3,000.00
335113 silla
2,500.00
335115 otros muebles
3,000.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
391 dpreciacion acumulada
3913 depreciacion de inmueble maquinaria y equipo
39131 edificaciones y instalaciones
56,364.00
39132 maquinarias y equipos y otras und de ex
7,236.00
39133 equipos de transporte
440,800.00
39194 muebles y enseres
2,529.00
TRIBUTOS Y APORTES Y SALUD POR PAGAR
4031Essalud
1,210.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4152 CTS
4,008.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 facturas emitidas en cartera
14,000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469 otras cuentas por pagar
8,081.00
CAPITAL
501 capital social
###
CAPITAL ADICIONAL
522 capitalizacion en tramite
251,087.00
RESERVAS
582 reserva legal
20,000.00
RESULTADOS ACUMULADO
591 utilidades no distribuidas
49,050.00
1,987,974.00
DA.
HABER
s/.
Enero 2015
0.00
506,929.00
1,210.00
4,008.40
14,000.00
8,081.00
###
251,087.00
20,000.00
49,050.00
1,987,974.00
Transportes ZETA SR LTDA.

Inventario Inicial al 01 enero 2015
10
101
10411
12
1212
16
1612
25
25221
25222
253
33
33111
33211
33231
334
33311
33691
335111
335112
33241
335114
335115
335113
I. ACTIVO:
Efeectivo y equivalente de efectivo
Caja
Banco de Crdito
Cuentas por Cobrar Comerciales- 3ros
Facturas emitidas en cartera
Cuentas por Cobrar diversas- 3ros
Prestamos a Terceros -sin garanta
16121 Transporte Sur Oriente
Materiales auxiliares, Suministros
Lubricantes
Aceites
Repuestos y Accesorios
Terrenos al costo
Equipos de Computo
Equipos Varios
escritorios
estantes
mostrador
Otros Muebles
Sillas
PARCIALES
s/.
39131
39133
39131
39132
39134
40
4031
41
4151
42
4212
46
469
II. PASIVO
Depreciacin y Amortiz. Acumulada
Tributos y aportes SP y Salud por Pagar
Essalud
Remuneraciones y particip por pagar
CTS
Cuentas por pagar comerciales- 3ros
Facturas por Pagar -emitidas
Ctas por Pagar Diversas - 3ros
Otras ctas por Pagar diversas
s/.
154,324.00
s/.
5,000.00
5,000.00
8,000.00
8,000.00
37,200.00
7,000.00
7,200.00
23,000.00
1,783,450.00
180,000.00
80,500.00
42,000.00
1,102,000.00
13,890.00
7,360.00
2,000.00
3,000.00
347,200.00
1,200.00
1,800.00
2,500.00
1,987,974.00
506,929.00
14,700.00
440,800.00
41,664.00
7,236.00
2,529.00
1,210.00
1,210.00
4,008.40
4,008.40
14,000.00
14,000.00
8,081.00
8,081.00
534,228.40
TOTAL PASIVO
VAN AL FOLIO N 02
HABER
44,324.00
110,000.00
TOTAL ACTIVO
39
DEBE
1,987,974.00
534,228.40
50
5011
52
5224
58
582
59
5911
VIENEN DEL FOLIO N 01

III. CAPITAL
Captal
Capital Social - Acciones
Capital Adicional
Capitalizaciones en trmite- utilidades
Reservas
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Utilidades no distribuidas
534,228.40
1,133,608.60
1,133,608.60
251,087.00
251,087.00
20,000.00
20,000.00
49,050.00
49,050.00
1,453,745.60
1,987,974.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
0.00
Balance del Inventario Inicial al 01 de Enero 2015

10
12
16
25
33
33111
33211
33231
334
33311
33312
335111
335112
33241
335114
335115
335113
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

154,324.00
101 caja
44,324.00
104 bancos cuentas corrientes
110,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
5,000.00
1212facturas emitidas en cartera
5,000.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS
8,000.00
1612 prestamos a terceros sin garantia
8,000.00
16121 transporte sur oriente
MATERIALES AUXILIRES, SUMINISTROS
37,200.00
25221 lubricantes
7,000.00
25222 aceite
7,200.00
253 repuestos y accesorios
23,000.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
###
Terrenos al costo
180,000.00
80,500.00
42,000.00
1,102,000.00
Equipos de Computo
13,890.00
Equipos Varios
7,360.00
escritorios
2,000.00
estantes
3,000.00
347,200.00
mostrador
1,200.00
Otros Muebles
1,800.00
Sillas
2,500.00
39
39131
39133
39131
39132
39134
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

40
TRIBUTOS Y APORTES Y SALUD POR PAGAR

4031Essalud
1,210.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4151 CTS
4,008.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 facturas emitidas en cartera
14,000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469 otras cuentas por pagar
8,081.00
CAPITAL
5011 capital social
###
CAPITAL ADICIONAL
5224 capitalizacion en tramite
251,087.00
RESERVAS
582 reserva legal
20,000.00
RESULTADOS ACUMULADO
5911 utilidades no distribuidas
49,050.00
41
42
46
50
52
58
59
506,929.00
14,700.00
440,800.00
41,664.00
7,236.00
2,529.00
1,210.00
4,008.40
14,000.00
8,081.00
###
251,087.00
20,000.00
49,050.00
1,987,974.00
1,987,974.00
PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS
CUENTA
DESCRIPCION
ELEMENTO
14
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL. ACCIONISTAS, DIRECTORES
1413
Entregas a rendir cuenta
21
PRODUCCION TERMINADA
215
Existencias de servicios terminados
25
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
2521
Combustibles
2522
Lubricantes y aceites
25241
Utiles de escritorio.
25242
Uniformes
253
Repuestos y accesorios
2531
Neumaticos
2
2
28
EXISTENCIAS POR RECIBIR
29
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
70
VENTAS
7041
Prestacin de servicios - Terceros
70411
Prestacin de servicios - Terceros- Bus 1
70412
Prestacin de servicios - Terceros - Bus 2
70413
Prestacin de servicios - Terceros- Bus 3
91
COSTOS REDISTRIBUIBLES
911
Consumo de Suministros y repuestos
912
Costos de personal, directores y gerentes
913
Costos de servicios prestados por terceros
914
Costos de tributos
915
Otros costos de gestion
916
Perdidas por medicin de activos no financieros al valor razonable
917
Redistribuibles
918
Valuacin y deterioro de activos y Provisiones
92
COSTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
921
922
923
924
Costos de tributos
925
926
927
Redistribuibles
928
93
SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y GIROS
931
932
933
934
Costos de tributos
935
936
937
Redistribuibles
938
94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
941
942
Gastos de personal, directores y gerentes
943
Gastos de servicios prestados por terceros
944
Gastos de tributos
945
Otros gastos de gestion
946
947
Redistribuibles
948
95
GASTOS DE COMERCIALIZACIN
951
952
Gastos de personal, directores y gerentes
953
Gastos de servicios prestados por terceros
954
Gastos de tributos
955
Otros gastos de gestion
956
957
Redistribuibles
958
99
CENTROS DE COSTOS
991
Omnibus 1
992
Omnibus 2
993
Omnibus 3
994
Omnibus 4
Transporte ZETA S.R.LTDA.
ESTADO SITUACION FINANCIERA

(Expresado en Nuevos Soles )
Al 31 de Enero
del 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
S/.
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
S/.
Efectivo y Equivalente de Efectivo
S/
S/.
Tributos por pagar

Remuneraciones por pagar
Cuentas por cob. Comerc -3ros, NETO

Cuentas por cobrar Diversas
Serivicios y otros contratos por anticipado
Materiales Auxiliares y Repuestos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comercial

Otras Cta por Pagar
0.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
ACTIVO NO CORRIENTE
Capital
capital adicionel
reserva legal
Resultados Acumulados

Depreciacin y amortizacin acumul
Resultados Ejercicio Enero 2

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
0.00
TOTAL ACTIVO
0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
0.00
0.00
0.00
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION

del 2015
(-)
TOTALES
0.00
100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
(-)
Al 31 de Enero
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administracion
Gastos de Comercializacin
UTILIDAD OPERATIVA
(+ -) OTROS INGRESOS (EGRESOS)

UTLIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.
Estado de Resultados por Lneas (Ganancias y Perdidas)

por funcion
del 01 de enero al 31 de enero del 2015
en nuevos soles)
OMNIBUS 01
OMNIBUS 02
S/.
%
INGRESOS
Ventas
Costo del servicio
Utilidad bruta
Gastos operativos
Gastos administrativos
Utilidad operativa
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OMNIBUS 03
%
TOTALES
%
0.00
0.00%
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
REDISTRIBUCIN DE GASTOS OPERATIVOS PARA ESTADO RESULTADOS POR LINEAS DE SERVICIOS

(BASE: VENTAS)
Gastos operativos
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Total Gastos Operativos
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MAYOR
TRANSPORTES ZETA S.R.LTDA
COSTOS DEL SERVICIO POR CADA VEHCULO
Jan-15
BUS 1
BUS 2
BUS 3
TOTAL
0.00
CONSUMO DE MATERIALES S/LIBRO REQUISICIONES ENERO
0.00
CONSUMO MATERIALES
0.00
0.00
0.00
PLANILLA REMUNERACIONES ENERO 2015
0.00
ESTIMACIN CTS ENERO 2015
0.00
ESTIMACION GRATIFICACIONES ENERO 2015
0.00
ESTIMACION DE VACACIONES ENERO 2015
0.00
0.00
ESTIMACION PARTIC UTILIDADES TRABAJADORES ENERO-20
0.00
MOD
0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO GRAL. BUSES FACT 02-400
0.00
CAMBIO DE ACEITE TALLER LOS ANDES- FACT 03-800
0.00
REPARAN FRENOS BUS 2- FACT 02-566- TALLER ANDES
0.00
CAMBIO ACEITE- FACT 02-593- TALLER ANDES - BUS 02
0.00
RENDICION CUENTAS VIATICOS CHOFERES
0.00
SOAT DEVENGADOS ENERO 2015
0.00
ESTIMACION DEPRECIACION ENERO -2015
0.00
0.00
REDISTRIBUCION DE INDIRECTOS A LOS BUSES

CIT
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL COSTO DEL SERVICIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
COSTOS
COSTO DIARIO
COSTO POR VIAJE
COSTO POR ASIENTO
FACTOR
31
2
55
0.00
NO IMPRIMIR
991
COSTOS BUS 1
1/1/2015
01-01046
991
CIF
01-002 -400
MANTENIMIENTO GRAL. BUSES FACT 02-
1/10/2015
01-01019
991
CIF
01-003 -700
CAMBIO ACEITE TALLER LOS ANDES-
1/29/2015
01-01050
991
MOD
BS-
-PLANILLAS PLANILLA REMUNERACIONES ENERO 2015
1/30/2015
01-01052
991
MOD
99-
-CTS
1/30/2015
01-01053
991
MOD
99-
-GRATIFICACESTIMACION GRATIFICACIONES ENERO
1/30/2015
01-01054
991
MOD
99-
-VACACIONES
1/31/2015
01-01055
991
CIF
99-
-RENDICION RENDICION CUENTAS VIATICOS CHOFERE
1/31/2015
01-01063
991
CIF
99-
-SEGUROS SOAT DEVENGADOS ENERO 2015
1/31/2015
01-01064
991
CIF
99-
-DEPRECIACESTIMACION DEPRECIACION ENERO -201
1/31/2015
01-01065
991
MP
99-
-CONSUMO CONSUMO DE MATERIALES S/LIBRO
1/31/2015
01-01066
991
CIF
99-
-COSTOS I
REDISTRIBUCION DE INDIRECTOS A LO
1/31/2015
01-01067
991
CIERRE
99-
-COSTOS
COSTOS DEL SERVICIO DE BUSES A CTA
1/31/2015
01-01069
991
MOD
99-
-UILIDADES ESTIMACION PARTIC UTILIDADES
1/31/2015
01-01070
991
CIERRE
99-
-COSTOS U COSTEO PARTIC UTILIDADES A CENT
992
COSTOS BUS 2
1/1/2015
01-01046
992
CIF
01-002 -400
1/5/2015
01-01013
992
CIF
01- 001-640
CAMIO ACEITE BUS 2-TALLER LOS AN
1/16/2015
01-01032
992
CIF
01-002 -566
REPARAN FRENOS BUS 2- FACT 02-5
1/25/2015
01-01042
992
CIF
01-002 -593
CAMBIO ACEITE- FACT 02-593- TALL
1/29/2015
01-01050
992
MOD
BS-
1/30/2015
01-01052
992
MOD
99-
-CTS
1/30/2015
01-01053
992
MOD
99-
1/30/2015
01-01054
992
MOD
99-
-VACACIONES
1/31/2015
01-01055
992
CIF
99-
1/31/2015
01-01063
992
CIF
99-
1/31/2015
01-01064
992
CIF
99-
1/31/2015
01-01065
992
MP
99-
1/31/2015
01-01066
992
CIF
99-
-COSTOS I
1/31/2015
01-01067
992
CIERRE
99-
-COSTOS
1/31/2015
01-01069
992
MOD
99-
1/31/2015
01-01070
992
CIERR
99-
993
COSTOS BUS 3
1/1/2015
01-01046
993
CIF
01-002 -400
1/15/2015
01-01026
993
CIF
01-003 -800
CAMBIO DE ACEITE TALLER LOS ANDE
1/29/2015
01-01050
993
MOD
BS-
1/30/2015
01-01052
993
MOD
99-
-CTS
1/30/2015
01-01053
993
MOD
99-
1/30/2015
01-01054
993
MOD
99-
-VACACIONES
1/31/2015
01-01055
993
CIF
99-
1/31/2015
01-01063
993
CIF
99-
1/31/2015
01-01064
993
CIF
99-
1/31/2015
01-01065
993
MP
99-
1/31/2015
01-01066
993
CIF
99-
-COSTOS I
1/31/2015
01-01067
993
CIERRE
99-
-COSTOS
1/31/2015
01-01069
993
MOD
99-
1/31/2015
01-01070
993
CIERRE
99-
979.40
0.00
979.40
236.00
0.00
1,215.40
3,466.26
0.00
4,681.66
262.40
0.00
4,944.06
524.79
0.00
5,468.85
262.40
0.00
5,731.25
1,776.00
0.00
7,507.25
635.58
0.00
8,142.83
6,384.33
0.00
14,527.16
20,007.34
0.00
34,534.50
521.84
0.00
35,056.34
0.00
35,056.34
0.00
713.33
0.00
713.33
0.00
0.00
713.33
35,769.67
35,769.67
578.20
0.00
236.00
0.00
814.20
590.00
0.00
1,404.20
578.20
354.00
0.00
1,758.20
3,466.26
0.00
5,224.46
262.40
0.00
5,486.86
524.79
0.00
6,011.65
262.40
0.00
6,274.05
1,670.00
0.00
7,944.05
635.58
0.00
8,579.63
6,384.33
0.00
14,963.96
20,007.34
0.00
34,971.30
521.84
0.00
35,493.14
0.00
35,493.14
0.00
722.22
0.00
722.22
0.00
0.00
722.22
36,215.36
36,215.36
939.28
0.00
939.28
177.00
0.00
1,116.28
3,466.26
0.00
4,582.54
262.40
0.00
4,844.94
524.79
0.00
5,369.73
262.40
0.00
5,632.13
1,716.00
0.00
7,348.13
635.58
0.00
7,983.71
6,384.33
0.00
14,368.04
18,850.60
0.00
33,218.64
521.84
0.00
33,740.48
0.00
33,740.48
0.00
686.56
0.00
686.56
0.00
686.56
0.00
34,427.04
34,427.04
ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA

(Expresado en Nuevos Soles)
Al 31 de Enero del 2015
S/.
S/.
Ventas
Consumo
(-) Compras de Suministros
(+) Variacion de Existencias
Costo de ventas
(-) Gastos por Servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
(-) Gastos de personal, directores y gerentes
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Gastos de Explotacin
(-) Otros gastos de Gestion
(-) Valuacin y deterioro de activod y provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACION
(-) Prdidas por medicin de activos no financieros a valor razonable
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.
100.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
PLANILLA DE REMUNERACIONES
Del 01 de enero al 31 de enero del 2015
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
B
/
P
APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACION
FECHA DE
INGRESO
APORTES DEL EMPLEADOR
HORAS
EXTRAS
ENTIDAD
BASICA
TOTAL
ONP
JUBILACI
ON
AFP
I.R 5 C
TOTAL
total
NETO A
PAGAR
EsSALUD
MONTO
ACC,
TRAB
1.04%
TOTAL
GERENCIA GENERAL
0 MAYTA MELCHOR, Eduardo t.
Gerente
1/1/2004 ONP
2,500.00
2,500.00
0 GUZMAN JIMENEZ, Vanessa S.
Secretaria
1/1/2003 ONP
800.00
800.00
TOTAL
3,300.00
0.00
3,300.00
325.00
429.00
140.00
0.00
140.00
465.00
2,035.00
0.00
800.00
225.00
225.00
465.00
2,835.00
225.00
225.00
108.00
108.00
0.00
AREA-ADMINISTRACIN
0 HURTADO PAZ, Victor
Jefe de personal
1/1/2004 ONP
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0 COLQUE PERCA, Victoria.
Jefe de agencias
1/1/2003 ONP
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0 SUAREZ ROMERO, Segundo
Cajero
1/1/2005 ONP
900.00
900.00
0.00
900.00
0.00
0 REYES BEDOYA, Maria
Encargado de seguros
1/1/2002 ONP
800.00
800.00
0.00
800.00
0.00
0 REINOSO REINOSO, Jorge
Encargado de seguros
1/1/2001 ONP
800.00
800.00
0.00
800.00
0.00
0 PILCO JULI, Felix
Contador
1/1/2004 ONP
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0 FLORES QUISPE, Salvador
Tecnico contable
ONP
750.00
750.00
0.00
750.00
0 FLORES RAMOS, Margarita H.
Limpieza
ONP
750.00
750.00
0.00
750.00
7,400.00
0.00
7,400.00
860.00
0.00
860.00
TOTAL
7,400.00
0.00
108.00
108.00
7,508.00
0.00
0.00
860.00
900.00
AREA- LOGISTICA
0 CHAVEZ ORTEGA, Nathali S.
Encargado de compras
1/1/2004 ONP
0 FUENTES FUENTES , Martha.
Encargado de almacen
1/1/2002 ONP
TOTAL
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA
860.00
900.00
900.00
1,760.00
0.00
1,760.00
12,460.00
0.00
12,460.00
AREA DE VENTAS
0.00
2,725.00
800.00
3,525.00
0.00
1,308.00
1,000.00
900.00
800.00
800.00
1,200.00
750.00
750.00
0.00
900.00
0.00
1,760.00
0.00
0.00
0.00
1,760.00
465.00
11,995.00
333.00
333.00
12,793.00
0.00
1,000.00
750.00
769.54
800.00
800.00
0.00
4,119.54
0.00
0 GAMARRA AQUINO, Silvia
Supervisor comercial
1/1/2005 ONP
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0 MENDIZABAL FLORES, Domingo
Call center Puno
1/1/2004 ONP
750.00
750.00
0.00
750.00
0.00
0 APAZA MAMANI, Mauro
Call center Arequipa.
1/1/2002 ONP
780.00
769.54
0.00
769.54
0.00
0 PUMA CANAHUIRE, Bethzabe
Cajero Puno
1/1/2003 ONP
800.00
800.00
0.00
800.00
0.00
0 MERCADO VENTURA, Pedro
Cajero Arequpa
1/1/2004 ONP
800.00
800.00
0.00
800.00
0.00
4,119.54
TOTAL
4,130.00
0.00
4,119.54
0.00
0.00
AREA DE OPERACIONES
Jefe de operaciones
1/1/2002 ONP
1,100.00
1,100.00
0.00
1,100.00
0.00
1,100.00
0 QUISPE SUCATICONA, Jacinto
Conductor
1/1/2004 ONP
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
0 ORTIZ COAQUIRA, Manuel
Conductor
1/1/2003 ONP
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
0 CHAMBILLA CHAMBILLA, Afrodisio
Ayudante
1/1/2004 ONP
005-3223
BUS N 01
0.00
1,200.00
1,200.00
750.00
3,150.00
0.00
1,200.00
1,200.00
750.00
3,150.00
0.00
1,200.00
1,200.00
750.00
3,150.00
TOTAL - OPERACIONES
10,550.00 ###
0.00
10,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,550.00
0.00
0.00
0.00
10,550.00
TOTAL
27,140.00 ###
0.00
27,129.54
0.00
0.00
0.00
465.00
26,664.54
333.00
0.00
333.00
27,462.54
subtotal
750.00
750.00
3,150.00
3,150.00
0.00
0.00
750.00
0.00
3,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BUS N 02
0 MAMANI MAMANI, Julio A.
Conductor
1/1/2002 ONP
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
0 QUISPE CAYO, David
Conductor
1/1/2003 ONP
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
1/1/2004 ONP
750.00
750.00
0.00
750.00
3,150.00
3,150.00
0.00
3,150.00
0 CASTAON CONTRERAS, Fernando Ayudante

subtotal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BUS N 03
0 YUCRA CONDORI, Samuel
Conductor
1/1/2002 ONP
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
0 VILCA CURO, Adrian
Conductor
1/1/2004 ONP
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
0 ZAPANA CRUZ, Carlos
Ayudante
1/1/2003 ONP
750.00
750.00
0.00
750.00
3,150.00
3,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,150.00
0.00
0.00
subtotal
0.00
RESUMEN DE LA PLANILLA
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
TOTAL
GERENCIA GENERAL
AREA-ADMINISTRACIN
AREA- LOGISTICA
AREA DE VENTAS
AREA DE OPERACIONES
BUS N 01
BUS N 02
BUS N 03
ONP
AFP
I.R 5 C
APORTES DEL EMPLEADOR
TOTAL
NETO A
PAGAR
EsSALUD
C. COSTO
942
942
942
942
952
912
991
992
993
ACC,
TRAB
total
TOTAL
1.04%
TOTAL - OPERACIONES
TOTAL
0.00
27,129.54
0.00
6211 / 9
4032
ASIENTO CONTABLE
DEBE
0.00
0.00
40173
465.00
0.00
26,664.54
0.00
4111
333.00
0.00
6271 / 9 6273 / 9
4031
4035
HABER
6211 / 9
6271 / 9
6273 / 9
942
952
912
991
992
993
40173
4031
4032
4035
4111
791
0.00
0.00
DIF
0.00
0.00
0.00
LOS CHOFERES ESTAN AFECTOS A SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE 1.04%
VERIFICAR LAS TASAS ACTUALES DE RETENCIONES Y APORTACIONES
333.00
0.00
27,462.54
27,462.54
ANEXO N 01
ESTIMACIN CTS- ENERO 2015

De noviembre - Enero
N B/P
TRABAJADOR
OCUPACION
FECHA DE
INGRESO
CTS
REMUNERACI ACUMULAD
ON BASE
O NOV-DIC
2014
CTS ENERO
2015
GERENCIA GENERAL
MAYTA MELCHOR, Eduardo t.
1/1/2004
2,500.00
416.5
GUZMAN JIMENEZ, Vanessa S.
1/1/2003
800.00
133.28
###
3,300.00
549.78
208.25
###
TOTAL
AREA-ADMINISTRACIN
208.25
###
###
HURTADO PAZ, Victor
1/1/2004
1,200.00
149.94
###
COLQUE PERCA, Victoria.
1/1/2003
1,000.00
166.6
###
SUAREZ ROMERO, Segundo
1/1/2005
900.00
149.94
###
REYES BEDOYA, Maria
1/1/2002
800.00
133.28
###
REINOSO REINOSO, Jorge
1/1/2001
800.00
199.92
###
PILCO JULI, Felix
1/1/2004
1,200.00
99.96
###
FLORES QUISPE, Salvador
750.00
###
FLORES RAMOS, Margarita H.
750.00
124.95
###
7,400.00
1,024.59
0.00
###
TOTAL
AREA- LOGISTICA
###
CHAVEZ ORTEGA, Nathali S.
1/1/2004
860.00
143.28
FUENTES FUENTES , Martha.
1/1/2002
900.00
149.94
###
1,760.00
293.22
0.00
###
12,460.00
1,867.59
208.25
###
TOTAL
###
###
AREA DE VENTAS
###
GAMARRA AQUINO, Silvia
1/1/2005
1,000.00
141.61
###
MENDIZABAL FLORES, Domingo
1/1/2004
750.00
124.95
###
APAZA MAMANI, Mauro
1/1/2002
780.00
124.95
###
PUMA CANAHUIRE, Bethzabe
1/1/2003
800.00
133.28
###
MERCADO VENTURA, Pedro
1/1/2004
800.00
133.28
###
4,130.00
658.07
0.00
###
1/1/2002
1,100.00
183.26
QUISPE SUCATICONA, Jacinto
1/1/2004
1,200.00
158.27
###
ORTIZ COAQUIRA, Manuel
1/1/2003
1,200.00
158.27
###
CHAMBILLA CHAMBILLA, Afrodisio
1/1/2004
750.00
116.62
###
3,150.00
433.16
0.00
###
TOTAL
AREA DE OPERACIONES
COTRADO MAQUERA, Hector
###
BUS N 01
###
###
subtotal
BUS N 02
###
MAMANI MAMANI, Julio A.
1/1/2002
1,200.00
158.27
###
QUISPE CAYO, David
1/1/2003
1,200.00
158.27
###
CASTAON CONTRERAS, Fernando
1/1/2004
750.00
116.62
###
3,150.00
433.16
0.00
###
subtotal
###
YUCRA CONDORI, Samuel
BUS N 03
1/1/2002
1,200.00
158.27
###
VILCA CURO, Adrian
1/1/2004
1,200.00
158.27
###
ZAPANA CRUZ, Carlos
1/1/2003
750.00
116.62
###
3,150.00
433.16
0.00
TOTAL - OPERACIONES
10,550.00
1,482.74
0.00
TOTAL
27,140.00
4,008.40
208.25
subtotal
GERENCIA GENERAL
AREA-ADMINISTRACIN
AREA- LOGISTICA
AREA DE VENTAS
AREA DE OPERACIONES
BUS N 01
BUS N 02
BUS N 03
RESUMEN ESTIMACIN CTS

C. COSTO
942
942
942
942
952
912
991
992
993
4,008.40
208.25
0.00
0.00
208.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208.25
TOTAL - OPERACIONES
TOTAL
ASIENTO CONTABLE
DEBE
HABER
6291 / 9
942
952
912
991
992
993
4151
###
791
###
0.00
DIF
ASIENTO N
0.00
###
###
0.00
###
##
ANEXO N 02
ESTIMACIN DE GRATIFICACIONES
De Enero 2015
N B/P
TRABAJADOR
OCUPACION
FECHA DE
INGRESO
GRATIFICACI
GRATIFICACIO
REMUNERACI
ONES
NES ENERO
ON BASE
ACUMULAD
2015
O
GERENCIA GENERAL
###
###
TOTAL
###
AREA-ADMINISTRACIN
###
HURTADO PAZ, Victor
###
###
###
REYES BEDOYA, Maria
###
###
PILCO JULI, Felix
###
###
###
TOTAL
###
AREA- LOGISTICA
###
###
###
TOTAL
###
###
###
AREA DE VENTAS
###
###
###
APAZA MAMANI, Mauro
###
###
###
TOTAL
###
AREA DE OPERACIONES
###
###
BUS N 01
###
###
###
###
subtotal
###
BUS N 02
###
###
QUISPE CAYO, David
###
###
subtotal
###
BUS N 03
###
###
VILCA CURO, Adrian
###
ZAPANA CRUZ, Carlos
###
subtotal
0.00
0.00
0.00
TOTAL - OPERACIONES
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
GERENCIA GENERAL
AREA-ADMINISTRACIN
AREA- LOGISTICA
AREA DE VENTAS
AREA DE OPERACIONES
BUS N 01
BUS N 02
BUS N 03
RESUMEN ESTIMACIN GRATIFICACIONES

C. COSTO
942
942
942
942
952
912
991
992
993
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL - OPERACIONES
TOTAL
ASIENTO CONTABLE
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6214 / 9
942
952
912
991
992
993
4114
HABER
0.00
###
0.00
###
791
0.00
DIF
ASIENTO N
0.00
###
###
0.00
###
##
ANEXO N 03
ESTIMACIN DE VACACIONES ENERO 2015
N B/P
TRABAJADOR
OCUPACION
FECHA DE
INGRESO
REMUNERACI VACACIONES VACACIONES

ACUMULADO
ON BASE
ENERO 2015
GERENCIA GENERAL
###
###
TOTAL
###
AREA-ADMINISTRACIN
###
HURTADO PAZ, Victor
###
###
###
REYES BEDOYA, Maria
###
###
PILCO JULI, Felix
###
###
###
TOTAL
###
AREA- LOGISTICA
###
###
###
TOTAL
###
###
###
AREA DE VENTAS
###
###
###
APAZA MAMANI, Mauro
###
###
###
TOTAL
###
AREA DE OPERACIONES
###
###
BUS N 01
###
###
###
###
subtotal
###
BUS N 02
###
###
QUISPE CAYO, David
###
###
subtotal
###
BUS N 03
###
###
VILCA CURO, Adrian
###
ZAPANA CRUZ, Carlos
###
subtotal
TOTAL - OPERACIONES
TOTAL
GERENCIA GENERAL
AREA-ADMINISTRACIN
AREA- LOGISTICA
AREA DE VENTAS
AREA DE OPERACIONES
BUS N 01
BUS N 02
BUS N 03
RESUMEN ESTIMACIN DE VACACIONES

C. COSTO
942
942
942
942
952
912
991
992
993
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL - OPERACIONES
TOTAL
ASIENTO CONTABLE
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6215 / 9
942
952
912
991
992
993
4115
HABER
0.00
###
0.00
###
791
0.00
DIF
ASIENTO N
0.00
###
###
0.00
###
##
anexo N 4
VIATICOS Y PEAJE
VEHICULOS
OMNIBUS N 01
OMNIBUS N 02
OMNIBUS N 03
TOTAL
ALIMENTACIO
TOTAL
ENTREGAS A
DIFERENCIA A
CON B/V
PEAJES
GASTOS
RENDIR CTA
DEPOSITAR
516.00
1,260.00
1,776.00
1,800.00
24.00
410.00
1,260.00
1,670.00
1,800.00
130.00
456.00
1,260.00
1,716.00
1,800.00
84.00
1,382.00
3,780.00
5,162.00
5,400.00
238.00
VEHICULO
ALIMENTACION
CON B/V
OMNIBUS N 01
6314/ 991
PEAJES
TOTAL GASTOS
6315/ 991
ENTREGAS
RENDIR CTA
1.776,00
1.670,00
1.716,00
5.162,00
OMNIBUS N 02
OMNIBUS N 03
TOTAL
ASIENTO CONTABLE
A DIFERENCIA
DEPOSITAR
10411 / 1433
24,00
130,00
84,00
238,00
6314
6315
991
992
993
1433
791
0.00
DIF
0.00
0.00
ASIENTO CONTABLE
10411
1433
0.00
DIF
anexo N 5
fecha
1/5/2015
1/10/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/27/2015
totales
0.00
0.00
MANTENIMIENTO
omnibus 1
0.00
omnibus 2
0.00
omnibus 3
0.00
totales
OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ASIENTO
0.00
ANEXO 06
SOAT
SOAT SEGURO PAGADO POR ADELANTADO ANUAL
DETALLE
OMNIBUS N 01
OMNIBUS N 02
OMNIBUS N 03
PRECIO
UNITARIO
T/C
3000
3000
3000
3
3
3
IMPORTE
9,000.00
9,000.00
9,000.00
TOTAL
27,000.00
CONSUMO DEL SOAT EN EL MES (CON IGV)

PRECIO
DETALLE
T/C
IMPORTE
UNITARIO
OMNIBUS N 01
250
3
750.00
OMNIBUS N 02
250
3
750.00
OMNIBUS N 03
250
3
750.00
TOTAL
2250.00
CONSUMO DEL SOAT EN EL MES (SIN IGV)

PRECIO
DETALLE
T/C
IMPORTE
UNITARIO
OMNIBUS N 01
211.86
3
635.58
OMNIBUS N 02
211.86
3
635.58
OMNIBUS N 03
211.86
3
635.58
TOTAL
1906.74
ASIENTO CONTABLE
651
991
992
993
182
791
0.00
DIF
0.00
0.00
ASIENTO N
VC
22,881.36
IGV
4,118.64
PC
27,000.00
ANEXO N 07
CALCULO DE LA DEPRECIACION
Mes de enero del 2015
AREA ADMINISTRATIVA (94)

Terrenos
Edificaciones
Instalaciones
Maquinaria, Eqps. y otras unid de explot.
Equipos de Computo
Equipos Varios
Muebles y Enseres
escritorios
estantes
Sillas
Otros Muebles
TOTAL
AREA DE VENTAS (95)

Equipos de Computo
Equipos Varios
Muebles y Enseres
escritorios
estantes
Sillas
mostrador
TOTAL
TASA DE
VALOR
DEPRECIACION DEPRECIACION
DEPRECIACI
HISTORICO
ANUAL
MENSUAL
CUENTAS
ON
75,000
0%
0.00
0.00
80,500
5%
4,025.00
335.42
68141
101,640
5%
5,082.00
423.50
68141
8,660
2,400
25%
20%
2,165.00
480.00
180.42
40.00
68145
68145
39135
39135
1,200
1,550
1,950
1,000
273,900.00
10%
10%
10%
10%
120.00
155.00
195.00
100.00
12,322.00
10.00
12.92
16.25
8.33
1,026.83
68144
68144
68144
68144
39134
39134
39134
39134
TASA DE
VALOR
DEPRECIACI
HISTORICO
ON
0.00
DEPRECIACION
MENSUAL
5,230
1,800
25%
20%
1,307.50
360.00
108.96
30.00
68145
68145
39135
39135
480
950
400
1,200
10,060.00
10%
10%
10%
10%
48.00
95.00
40.00
120.00
1,970.50
4.00
7.92
3.33
10.00
164.21
68144
68144
68144
68144
39134
39134
39134
39134
68141
68141
39131
39131
TASA DE
VALOR
DEPRECIACION DEPRECIACION
DEPRECIACI
HISTORICO
ANUAL
MENSUAL
ON
105,000
0%
0.00
0.00
42,000
3%
1,260.00
105.00
245,560
3%
7,366.80
613.90
AREA DE OPERACIONES (99)

Terrenos
Edificaciones
Instalaciones
Equipos Varios
3,160
Unidades de Transporte (3 OMNIBUSES)
1,102,000
Muebles y Enseres
3351 escritorios
320
3352 estantes
500
3353 Sillas
150
3354 Otros Muebles
800
TOTAL
1,499,490.00
TOTALES
20%
20%
632.00
220,400.00
52.67
18,366.67
68145
68133
39135
39133
10%
10%
10%
10%
32.00
50.00
15.00
80.00
229,835.80
2.67
4.17
1.25
6.67
19,152.98
68144
68144
68144
68144
39134
39134
39134
39134
244,128.30
20,344.03
1,783,450.00
DISTRIBUCION DE LA DEPRECIACION DEL AREA DE OPERACIONES
OMNIBUS N 01
OMNIBUS N 02
OMNIBUS N 03
TOTAL
39131
39131
BASE
0.3333
0.3333
0.3333
1.0000
DEPRECIACI
ON
19,152.98
19,152.98
19,152.98
TOTAL
6,384.33
6,384.33
6,384.33
19,152.98
991
992
993
la base de distribucion esta dado en base al numero de unidades N3 (1/3 =0.3333)
ASIENTO CONTABLE
68133
68141
68144
68145
948
958
991
992
993
39131
39133
39134
39135
791
0.00
DIF
ASIENTO N
0.00
0.00
LIBRO DE REQUISICIONES DE ALMACEN (VALES DE CONSUMO)

TRAMITAR TODOS LOS VALES DE CONSUMO DE MATERIALES
Jan-15
DEBE
N VALE DE
CONSUMO
FECHA
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
8
8
8
13
13
13
22
19
36
CONCEPTO
614
HABER
6132
616
911
908.40
921
991
992
993
CONTROL
aceite
lubricantes
filtro
aceite
lubricantes
filtro
camisas
0.00
comustible
0.00
comustible
0.00
128.7
119.7
908.4
128.7
119.7
24
25
908.40
1,816.80
22
908.40
128.70
257.40
22
128.70
119.70
239.40
22
119.70
908.40
1,816.80
22
908.40
128.70
257.40
22
128.70
119.70
239.40
22
119.70
0.00
0.00
0.00
TOTALES
0.00
2,313.60
0.00
0.00
2,313.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,627.20
0.00
2,313.60
0.00
RESUMEN
CULMINADO EL PROCESO DE ANOTAR LO VALES DE CONSUMO, SE TRAMITA LA CENTRALIZACIN DEL LIBRO DE REQUISICIONES EN EL DIARIO GENERAL
Por cada cuenta debern resumir los imp
6132
991
992
993
2,313.60
0.00
0.00
0.00
25
222
221
3
242
21
0.00
ASIENTO CONTABLE
DEBE
HABER
6132
991
992
993
25222
25221
253
25242
2521
791
0.00
DIF
0.00
0.00
ASIENTO N }
26
CONTROL
DIFERENCIAS
79
908.40
1,816.80
0.00
128.70
257.40
0.00
119.70
239.40
0.00
908.40
1,816.80
0.00
128.70
257.40
0.00
119.70
239.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,313.60
esumir los importes por subcuentas
79
1
0.00
4,627.20
0.00
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en: omnibus N 02
Fecha: 07/01/2015
N 0001
Articulos Solicitados
Cdigo
Unidad de
Medida
24 galones
aceite
Cantidad
25222
APLICACIN
24
24
Descripcin
Valor
Unitario
37.85
Total
908.40
992 costo del Bus 2
Operacin 8
Jefe de Almacn
Recib conforme
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en: omnibus N2
Fecha: 07/01/2015
N 0002
Cdigo
Unidad de
Descripcin
Medida
18 UM
lubricantes
Cantidad
25221
APLICACIN
18
18
Valor
Unitario
7.15
Total
128.70
992 costo del Bus 2
Operacin 8
Jefe de Almacn
Recib conforme
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Fecha: 07/01/2015
Aplicar en: omnibus N2
N 0003
Cdigo
253
APLICACIN
Cantidad
Unidad de
Medida
6 PIE CBICO FILTRO
Descripcin
Valor
Unitario
19.95
Total
119.70
992 costo del Bus 2
Operacin 8
Jefe de Almacn
Recib conforme
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:
Fecha: 10/01/2015
N 0004
Cdigo
Unidad de
Medida
24 galones
aceite
Cantidad
25222
APLICACIN
24
Descripcin
Valor
Unitario
Total
0.00
991 costo del Bus 1
Operacin 13
Jefe de Almacn
Recib conforme
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:
Fecha: 10/01/2015
N 0005
Cdigo
Unidad de
Descripcin
Medida
18 UM
lubricantes
Cantidad
25221
APLICACIN
18
Valor
Unitario
Total
0.00
991 costo del Bus 1
Operacin 13
Jefe de Almacn
Recib conforme
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:
Fecha: 10/01/2015
N 0006
Cdigo
253
APLICACIN
Cantidad
Unidad de
Medida
6 PIE CBICO FILTRO
Descripcin
Valor
Unitario
Total
0.00
991 costo del Bus 1
Operacin 13
Jefe de Almacn
Recib conforme
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:
Fecha: 16/01/2015
N 0007
Cdigo
Cantidad
25242
APLICACIN
Unidad de
Descripcin
Medida
2 UN
camisas omnibus 1
2 UN
camisas omnibus 2
2 UN
camisas omnibus 3
2
Valor
Unitario
Total
0.00
0.00
0.00
991 costo del Bus 1

992 costo del Bus 2
931 costo del Bus 3
0.00
Operacin 22
Jefe de Almacn
Recib conforme
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en: todos los buses
Fecha: 07/01/2015
N 0008
Cdigo
Unidad de
Descripcin
Medida
750 UN
combustibles
750 UN
combustibles
750 UN
combustibles
Cantidad
2521
2521
2521
APLICACIN
2250
Valor
Unitario
Total
0.00
0.00
0.00
991 costo del Bus 1

992 costo del Bus 2
931 costo del Bus 3
Jefe de Almacn
0.00
Recib conforme
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:
Fecha: 31/01/2015
N 0009
Cdigo
2521
2521
2521
APLICACIN
Unidad de
Descripcin
Medida
800 UN
combustibles
800 UN
combustibles
800 UN
combustibles
Cantidad
2400
991 costo del Bus 1

992 costo del Bus 2
931 costo del Bus 3
Valor
Unitario
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
Jefe de Almacn
Recib conforme
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:

Aplicar en:
Fecha: 07/01/2015
N 0010
Cdigo
Unidad de
Medida
Cantidad
APLICACIN
Descripcin
Valor
Unitario
42
Total
0.00
9012 Desarrollo
Jefe de Almacn
Recib conforme
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:
Aplicar en:
Fecha: 07/01/2015
N 0011
Cdigo
Unidad de
Medida
Cantidad
APLICACIN
Descripcin
Valor
Unitario
95
Total
0.00
9014 Explotacin y extraccin
Jefe de Almacn
Recib conforme
VALE DE CONSUMO
Area que solicita:

Aplicar en:
Fecha: 07/01/2015
N 0012
Cdigo
APLICACIN
Unidad de
Medida
Cantidad
Descripcin
Valor
Unitario
85.5
Total
9014 Explotacin y extraccin
Jefe de Almacn
Recib conforme
0.00
LA ELABORACIN DEL VALE DE CONSUMO REQUIERE TENER

EL KARDEX PARA EXTRAER EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE
VERIFICAR VALOR UNITARIO
ok
ok
KARDEX VALORADO DE SUMINISTROS

ARTICULO:
MARCA :
OP
COMPROB
3 factura 01-721
vale N 1
vale N 4
13 vale N
DETALLE
Inventario inicial
compra
consumo
consumo
consumo
Aceite
Shell
ENTRADAS
C.U.
C.T.
CANT
500
37.76
COMPROBANTE
4 factura
8 vale N 2
13 vale N 5
DETALLE
inventario inicial
compra
consumo
24 37.85
24 37.85
37.85
900
8.26
COMPROBANTE
5 factura
8 vale
7.15
7.15
7.15
19.83
1120
2020
2002
1984
1984
128.7
128.7
0
Filtro de aceite
terplex
ENTRADAS
C.U.
C.T.
72
CANT
7434
18
18
CANT
CODIGO:
SALIDAS
C.U. C.T.
CANT
consumo
DETALLE
inventario inicial
compra
consumo
189
689
665
641
641
908.4
908.4
0
Lubricantes
terplex
ENTRADAS
C.U.
C.T.
CANT
CANT
18880
ARTICULO
MARCA
op
SALIDAS
C.U. C.T.
CANT
ARTICULO
MARCA
op
CODIGO:
CANT
CODIGO:
SALIDAS
C.U. C.T.
CANT
1427.89
6 19.95
6 19.95
119.7
119.7
150
222
216
210
25222
SALDOS
C.U.
C.T.
38.10
7,200.00
37.85
26,080.00
37.85
25,171.60
37.85
24,263.20
37.85
24,263.20
25221
SALDOS
C.U.
C.T.
6.25
7,000.00
7.15
14,434.00
7.15
14,305.30
7.15
14,176.60
7.15
14,176.60
253
SALDOS
C.U.
C.T.
20
3,000.00
19.95
4,427.89
19.95
4,308.19
19.95
4,188.49
13 vale N 6
consumo
19.95
ARTICULO
MARCA
op
COMPROBANTE
DETALLE
inventario inicial
neumaticos
goodyear
ENTRADAS
C.U.
C.T.
CANT
CANT
SALIDAS
C.U. C.T.
210
19.95
CODIGO:
CANT
253
SALDOS
C.U.
C.T.
18 1,111.11
20,000.00
TOTAL I.Inicial.
ARTICULO
MARCA
op
COMPROBANTE
11 factura 01- 340
DETALLE
inventario inicial
compra
14.16
CANT
COMPROBANTE
11 factura 01- 340
DETALLE
inventario inicial
compra
50
1.42
ARTICULO
MARCA
op
COMPROBANTE
DETALLE
inventario inicial
CANT
SALDOS
C.U.
C.T.
CANT
3
14.16
42.48
lapiceros
pilot
ENTRADAS
C.U.
C.T.
CANT
SALIDAS
C.U. C.T.
42.48
ARTICULO
MARCA
op
37,200.00
hoja bond
ENTRADAS
C.U.
C.T.
CANT
4,188.49
ENTRADAS
C.U.
C.T.
CANT
SALIDAS
C.U. C.T.
SALDOS
C.U.
C.T.
CANT
70.8
50
1.42
folder
CANT
SALIDAS
C.U. C.T.
CANT
SALDOS
C.U.
C.T.
70.80
11 factura 01- 340
compra
100
0.35
35.4
ARTICULO
MARCA
op
COMPROBANTE
21 factura
22 vale N 7
DETALLE
inventario inicial
compra
consumo
CANT
op
19
19
19
19
36
36
36
36
COMPROBANTE
factura
Vale N
Vale N
Vale N
factura
Vale N
Vale N
Vale N
8
8
8
9
9
9
DETALLE
inventario inicial
compra
Consumo Bus 1
Consumo Bus 2
Consumo Bus 3
compra
Consumo Bus 1
Consumo Bus 2
Consumo Bus 3
CANT
SALIDAS
C.U. C.T.
CANT
ENTRADAS
C.U.
C.T.
35.40
SALDOS
C.U.
C.T.
CANT
849.6
###
ARTICULO
MARCA
0.35
camisas
ENTRADAS
C.U.
C.T.
#DIV/0!
100
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
849.60
#DIV/0!
combustible
diesell
CANT
SALIDAS
C.U. C.T.
CANT
#DIV/0!
###
###
###
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
###
###
###
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL DE LA CUENTA
0
0
0
0
0
0
0
0
SALDOS
C.U.
C.T.
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
MAYOR
DISTRIBUCIN EN BASE AL NMERO DE BUSES

991
992
993
BUS 1
BUS 2
BUS 3
1/3
1/3
1/3
TOTAL
0.00
ASIENTO CONTABLE
791
991
992
993
912
791
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
BUS 1
BUS 2
BUS 3
HABER
0.00
0.00
TOTAL
ASIENTO N
0.00
0.00
REGISTRO DE VENTAS
COMPROBANTE DE PAGO
Op.
FECHA
16
24
30
34
16
T/D
NUMERO
CLIENTE
SERIE
1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/7/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/13/2015
1/14/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/21/2015
1/22/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/28/2015
1/29/2015
1/30/2015
1/31/2015
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
del
1
200
364
534
722
893
1076
1
200
364
534
722
893
1076
1
200
364
534
722
893
1076
1
200
364
534
722
893
1076
722
893
1076
1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/7/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
1585
1762
1911
2128
2252
2493
2592
1585
1762
1911
2128
2252
al
363
563
721
892
1075
1246
1426
363
563
721
892
1075
1246
1426
363
563
721
892
1075
1246
1426
363
563
721
892
1075
1246
1426
1075
1246
1426
1910
2127
2251
2492
2591
2858
2952
1910
2127
2251
2492
2591
OMNIBUS N01
numero de boletos 104
SUBTOTAL
OMNIBUS N02
RUC
VALOR DE
VENTA
IGV
TOTAL
CONDICION
CONTADO
3,120.00
3,300.00
3,000.00
3,060.00
3,120.00
3,060.00
3,120.00
2,940.00
3,090.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
1,800.00
2,200.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
2,040.00
2,000.00
2,100.00
2,120.00
1,980.00
1,780.00
2,040.00
2,240.00
2,000.00
2,100.00
72,450.00
3,120.00
3,300.00
3,000.00
3,060.00
3,120.00
3,060.00
3,120.00
2,940.00
3,090.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
1,800.00
2,200.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
2,040.00
2,000.00
2,100.00
2,120.00
1,980.00
1,780.00
2,040.00
2,240.00
2,000.00
2,100.00
72,450.00
3,120.00
3,300.00
3,000.00
3,060.00
3,120.00
3,060.00
3,120.00
2,940.00
3,090.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
1,800.00
2,200.00
2,000.00
1,960.00
2,080.00
2,000.00
2,080.00
2,040.00
2,000.00
2,100.00
2,120.00
1,980.00
1,780.00
2,040.00
2,240.00
2,000.00
2,100.00
72,450.00
2,940.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00
2,940.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00
2,940.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00
CREDITO
REGISTRO DE VENTAS
COMPROBANTE DE PAGO
Op.
FECHA
24
30
34
16
24
30
T/D
NUMERO
CLIENTE
SERIE
1/13/2015
1/14/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/21/2015
1/22/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/28/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/28/2015
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
2493
2592
1585
1762
1911
2128
2252
2493
2592
1585
1762
1911
2128
2252
2493
2592
2252
2493
2592
2858
2952
1910
2127
2251
2492
2591
2858
2952
1910
2127
2251
2492
2591
2858
2952
2591
2858
2952
1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/7/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/13/2015
1/14/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/21/2015
1/22/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
001
002
001
001
002
001
002
3114
3358
3477
3719
3823
4097
4175
3114
3358
3477
3719
3823
4097
4175
3114
3358
3477
3719
3823
4097
4175
3114
3358
3477
3719
3476
3718
3822
4096
4174
4481
4540
3476
3718
3822
4096
4174
4481
4540
3476
3718
3822
4096
4174
4481
4540
3476
3718
3822
4096

SUBTOTAL
OMNIBUS N03
RUC
VALOR DE
VENTA
IGV
TOTAL
CONDICION
CONTADO
2,120.00
2,100.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00
2,120.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
1,980.00
2,040.00
2,060.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
70,010.00
2,120.00
2,100.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00
2,120.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
1,980.00
2,040.00
2,060.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
70,010.00
2,120.00
2,100.00
1,800.00
2,060.00
2,020.00
1,980.00
2,000.00
2,120.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
1,980.00
2,040.00
2,060.00
2,100.00
2,000.00
1,980.00
2,100.00
70,010.00
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
2,120.00
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
2,120.00
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
2,120.00
CREDITO
REGISTRO DE VENTAS
Op.
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
34
1/26/2015
1/27/2015
1/28/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/28/2015
T/D
NUMERO
CLIENTE
SERIE
001
002
001
001
002
001
3823
4097
4175
3823
4097
4175
4174
4481
4540
4174
4481
4540

SUBTOTAL
TOTAL
RUC
VALOR DE
VENTA
2,200.00
2,180.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
85,150.00
227,610.00
IGV
TOTAL
2,200.00
2,180.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
85,150.00
227,610.00
CONDICION
CONTADO
2,200.00
2,180.00
2,140.00
2,120.00
2,040.00
2,080.00
85,150.00
227,610.00
CREDITO
PROSEGUR S.A.
LIBRO VENTAS DEL MES DE ENERO 2

RUC:
DEBE
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RAZN SOCIAL /
TIPO DOC
APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIDAD
RUC / DNI
boletos a usuarios
FECHA
01/01/15
DOCUMENTO
TIPO
SERIE
TOTAL
12
64,950.00
9,440.00 12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,390.00
RESUMEN DE CADA CUENTA A

TIPO DOC
IDENTIDAD
1
6
DNI
RUC
MES DE ENERO 2015

HABER
12
16
VARIOS
CTA
1212
9,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IMPORTE
TOTAL
### 64,950.00 41
9,440.00 41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,440.00
UMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTA
74,390.00
70
40111
64,950.00
8,000.00
1,440.00
72,950.00
1,440.00
VARIOS
CTA
IMPORTE
Valor de Venta
IGV
Precio de Ven
12%
NETO
10000
1800
11800
1416
10384
LIBRO COMPRAS MES DE ENE

RUC:
N
OP
FECHA
RUC
op
15
18
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1/1/2015
SERIE
0001
0001
0004
0001
0001
102039446153
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/5/2015
8/11/2015
1/11/2015
15
AO
DUA
NUMERO
1400
721
1455
655
566
(apellidos y nombres)
empresa de seguros la positiva
0001
0003
0800
Toyota cosmos
Toyota cosmos
lubricantes el sol
Empresaderadio y television " pan
Taller LOS ANDES
340 Librera la cotorra
700 Taller LOS ANDES
Movistar S.A
0003
2

1/5/2015
1/10/2015
PROVEEDOR (razn social
DOCUMENTO
OMPRAS MES DE ENERO DEL AO 2015 - PROSEGUR S.A.

DEBE
DETALLE (GLOSA)
empresa de seguros la positiva
compra de aceite
compra de lubricanrtes
Compra de filtros de aceite
pago de contrato de publicidad
Cambio de aceite
compra de utiles de escritorio
Cambio de aceite
pago de telefonia
CAMBIO DE ACEITE
REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS
TOTAL
CONTROL
27,000.00
37,760.00
14,868.00
2,855.78
2,360.00
472.00
297.36
472.00
3,164.00
0.00
0.00
0.00
354.00
1,180.00
0.00
0.00
0.00
60
32
32
32
32
63
90,783.14
65
18,880.00
7,434.00
1,427.89
71
32
64
1,180.00
236.00
236.00
148.68
64
1,582.00
43
177.00
43
590.00
27,890.57
4,001.00
0.00
RESUMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTA
32
24
TOTALES
27,741.89
0.00
27,741.89
93
64
236.00
0.00
236.00
DEBE
RECONOCIMIENTO (ASIENTO)CONTABLE
6032
6024
6393
6364
40111
2524
953
CUENTA
27,741.89
236.00
0.00
0.00
27,741.89
0.00
913
4212
6132
791
0.00
TOTALES
55,719.78
DIF
verifico 79
60 y 61
otras 6
-148.68
LIBRO COMPRAS M
VARIOS
65
4011
182
25
92
94
95
OTRA
CUENTA
27,000.00 24
22
18,880.00
32
7,434.00
24
1,427.89
24
1,180.00
236.00
24
148.68
236.00
1582
177.00
590.00
0.00
0.00
40111
0.00
0.00
HABER
CUENTA
27,890.57
24
27,741.89
27,741.89
2,419.00
0.00
1,582.00
0.00
913
55,126.57
27,741.89
384.68
83,253.14
-27,533.36
-384.68
0.00
BRO COMPRAS MES DE ENERO DEL AO 2014

HABER
VARIOS
VARIOS
42
IMPORTE
12
12
12
12
12
12
12
12
12
46
61
79
27,000.00
32
0.00
18,880.00
32
18,880.00
7,434.00
32
7,434.00
1,427.89
32
1,427.89
1,180.00
32
OTRA
CUENTA
1,180.00
236.00
148.68 1
148.68
236.00
236.00
1,582.00
1,582.00
236.00
148.68
32
IMPORTE
27,000.00
37,760.00
14,868.00
2,855.78
2,360.00
472.00
297.36
472.00
3,164.00
0.00
0.00
0.00
354.00
590.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177.00
177.00
177.00
590.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,891.57
27,890.57
3,559.68
Diferencia (no cuadra)
0.00 12
55,126.57
55,126.57
32
27,741.89
27,741.89
384.68
CONTROL
0.00
90,193.14
590.00
REGISTRO DE COMPRAS MES DE ENERO DEL AO 2015

RUC:
TRANSPORTES ZETA SA
Fecha
op N
emision
Comp pago
1 1/1/2015
2 1/2/2015
3 1/2/2015
4 1/2/2015
5 1/5/2015
DOCUMENTO
Fecha de
Ao
pago o
Vencimient
o
TIPO SERIE
01
01
01
01
01
001
001
004
001
002
DUA
PROVEEDOR (razn social

N
NUMERO
1400
8 1/12/2015
15
15
9 11/01/185
10 1/15/2015
BS Y SS
GRAVADOS
RUC/ DNI
20100017491
TOYOTA COSMOS
1455
TOYOTA COSMOS
655
Lubricantes el sol
566
Empresa de radio a television "Panamericana"

Taller LOS ANDES
01
01
01
01
001
003
800
003
340
compra de utiles de escritorio
700
Taller LOS ANDES
1822
Movistar S.A.
800
TALLER LOS ANDES
01
002
735
TASA IMPORTE
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
SEGUROS LA POSITIVA
721
6 1/5/2015
7 1/11/2015
(apellidos y nombres)
IGV
BS Y SS NO
GRAVADOS
DETRACCIN
(CONSTANCIA)
TOTAL
FECHA
N
EMISIN
27,000.00
18,880.00
7,434.00
1,427.00
1,180.00
236.00
148.68
236.00
1,582.00
177.00
11 1/15/2015
12 1/15/2015
13 1/15/2015
14 1/16/2015
15 1/16/2015
16 1/18/2015
17 1/22/2015
18 1/25/2015
19 1/27/2015
20 1/1/2015
21 1/31/2015
22 1/31/2015
23 1/31/2015
20100017491
0%
GRIFO SAROHI SAC
0.00
10,100.80
0.00
68,401.48
0.00
TOTAL
IMPORTE
27,000.00
18,880.00
7,434.00
1,427.00
1,180.00
236.00
148.68
236.00
1,582.00
177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,100.80
68,401.48
Transporte ZETA S. A.
LIBRO BANCOS
RUC:
BANCO:
N operac
N
1
2
3
4
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
21
22
23
FECHA
01/01/15
01/01/15
01/01/15
05/01/15
07/01/15
11/01/15
07/01/15
11/01/15
12/01/15
14/01/15
15/01/15
21/01/15
21/01/15
27/01/15
27/01/15
29/01/15
31/01/13
31/01/13
31/01/13
18/01/13
18/01/13
18/01/13
18/01/13
18/01/13
18/01/13
MES:
CTA. CTE.
CRDITO
MEDIO
DE PAGO
DETALLE (DESCRIPCIN)
APELLIDOS Y NOMBRES,
RAZON SOCIAL
Saldo Incial
pago por el soat
banco de credito
entraga de dinero para viaticos y otros gastos paChoferes
pago de contrato de publicidad
Empresa de radio y television "panamericana"
deposito por ventas de bolet de la semana
deposito por el cobro de prestamo
Empresa Sur oriente
CUENTA
NOMBRE
CONTAB
CUENTA
4212
419
4212
1212
101
001-1020581212
MOVIMIENTO
INGRESOS SALIDAS
Fact por pagar

otras remun.y participaciones por pagar
Fact por pagar
emitidas
caja
27,000.00
5,400.00
1,180.00
43,300.00
3,000.00
29,078.40
Saldo Final
3,000.00 105,958.40
110,000.00
7,041.60
113,000.00 113,000.00
dif
Jan-15
###
SALDOS
DEUDOR
110,000.00
83,000.00
77,600.00
76,420.00
33,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
36,120.00
7,041.60
7,041.60
7,041.60
7,041.60
7,041.60
7,041.60
7,041.60
1-1020581212
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transporte ZETA S.R. LTADA.
LIBRO CAJA
MES:
RUC:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
18
FECHA
01/01/15
05/01/15
05/01/15
08/01/15
10/01/15
15/01/15
16/01/15
16/01/15
18/01/15
25/01/15
27/01/15
DETALLE (DESCRIPCIN)
Saldo Incial
por el pago de filtros de aceite
Pago por el Cambio de aceite
pago de utiles de escritorio

Pago por el Cambio de aceite
CUENTA
NOMBRE
CONTAB
CUENTA
4212
4212
4212
4212
facturas
facturas
facturas
facturas
###
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
por pagar
por pagar
por pagar
por pagar
1,427.89
236.00
148.68
236.00
461
177.00
0.00
44,324.00
Saldo Final
44,324.00
SALDOS
44,324.00
42,896.11
42,660.11
42,511.43
42,275.43
42,275.43
42,275.43
42,275.43
42,275.43
42,275.43
42,275.43
42,098.43
42,098.43
42,098.43
42,098.43
42,098.43
42,098.43
2,225.57
42,098.43
44,324.00
dif
2618.61
ARREGLAR EL REGISTRO DE VENTAS SEGN ESTOS

CUADROS
VENTAS POR CADA VEHICULO

BUS N1
Jan-15
BUS N2
BUS N3
DIAS
N BOLETOS
PRECIO
TOTAL
NDE
BOLETOS
PRECIO
TOTAL
NDE
BOLETOS
PRECIO
TOTAL
1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/7/2015
104
110
100
102
104
102
104
30
30
30
30
30
30
30
3,120.00
3,300.00
3,000.00
3,060.00
3,120.00
3,060.00
3,120.00
98
103
101
99
105
106
105
30
30
30
30
30
30
30
2,940.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,150.00
3,180.00
3,150.00
106
102
104
101
110
100
99
30
30
30
30
30
30
30
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
21,780.00
717
21,510.00
722
726
BUS N1
BUS N2
DIAS
N BOLETOS
PRECIO
TOTAL
NDE
BOLETOS
1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/13/2015
1/14/2015
99
110
100
98
104
100
104
715
30
30
30
30
30
30
30
2,970.00
3,300.00
3,000.00
2,940.00
3,120.00
3,000.00
3,120.00
21,450.00
90
103
101
99
100
106
105
704
BUS N1
BUS N3
PRECIO
TOTAL
NDE
BOLETOS
30
30
30
30
30
30
30
2,700.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,000.00
3,180.00
3,150.00
21,120.00
106
102
104
101
110
100
99
722
BUS N2
DIAS
N BOLETOS
PRECIO
TOTAL
NDE
BOLETOS
1/15/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/21/2015
90
110
100
98
104
100
104
706
30
30
30
30
30
30
30
2,700.00
3,300.00
3,000.00
2,940.00
3,120.00
3,000.00
3,120.00
21,180.00
90
103
101
99
100
106
105
704
BUS N1
21,660.00
64,950.00
PRECIO
TOTAL
30
30
30
30
30
30
30
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,030.00
3,300.00
3,000.00
2,970.00
21,660.00
64,230.00
PRECIO
TOTAL
30
30
30
30
30
30
30
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,180.00
3,300.00
3,000.00
3,210.00
22,050.00
64,350.00
BUS N3
PRECIO
TOTAL
NDE
BOLETOS
30
30
30
30
30
30
30
2,700.00
3,090.00
3,030.00
2,970.00
3,000.00
3,180.00
3,150.00
21,120.00
106
102
104
106
110
100
107
735
BUS N2
BUS N3
DIAS
N BOLETOS
PRECIO
TOTAL
NDE
BOLETOS
PRECIO
TOTAL
NDE
BOLETOS
PRECIO
TOTAL
1/22/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/27/2015
102
100
105
106
99
89
30
30
30
30
30
30
3,060.00
3,000.00
3,150.00
3,180.00
2,970.00
2,670.00
100
99
105
99
102
103
30
30
30
30
30
30
3,000.00
2,970.00
3,150.00
2,970.00
3,060.00
3,090.00
106
102
104
106
110
109
30
30
30
30
30
30
3,180.00
3,060.00
3,120.00
3,180.00
3,300.00
3,270.00
1/28/2015
102
703
30
3,060.00
21,090.00
BUS N1
105
713
30
3,150.00
21,390.00
BUS N2
DIAS
N BOLETOS
PRECIO
TOTAL
NDE
BOLETOS
1/29/2015
1/30/2015
1/31/2015
TOTAL
112
100
105
317
30
30
30
3,360.00
3,000.00
3,150.00
9,510.00
100
99
105
304
TOTALES
107
744
30
3,210.00
22,320.00
64,800.00
PRECIO
TOTAL
30
30
30
3,180.00
3,060.00
3,120.00
9,360.00
27,990.00
BUS N3
PRECIO
TOTAL
NDE
BOLETOS
30
30
30
3,000.00
2,970.00
3,150.00
9,120.00
106
102
104
312
95,010.00
94,260.00
TOTAL GENERAL
97,050.00
286,320.00
ASIENTO CONTABLE
DEBE
HABER
1212
70411
70412
70413
0.00
0.00
DIF
0.00
PROSEGUR S.A.
LIBRO VENTAS DEL MES DE ENERO

RUC:
DEBE
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RAZN SOCIAL /
TIPO DOC
APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIDAD
CORPAC S.A.
MINERA ANTAMINA
RUC / DNI
FECHA
20100004675 03/01/15
20118623909 04/01/15
DOCUMENTO
TIPO
SERIE
01
01
001
001
0298
00299
TOTAL
12
11,800.00 12
9,440.00 12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,240.00
RESUMEN DE CADA CUENTA A

TIPO DOC
IDENTIDAD
1
6
DNI
RUC
12
12
total
MES DE ENERO 2015

HABER
12
16
VARIOS
CTA
IMPORTE
TOTAL
70
40111
11,800.00
9,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,800.00 41
9,440.00 41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
8,000.00
1,800.00
1,440.00
21,240.00
21,240.00
18,000.00
3,240.00
70
40111
1,800.00
1,440.00
3,240.00
UMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTA

12
11,800.00
9,440.00
21,240.00
41
41
total
10,000.00
8,000.00
18,000.00
VARIOS
CTA
IMPORTE
Valor de Venta
IGV
Precio de Ven
12%
NETO
10000
1800
11800
1416
10384
PROSEGUR S.A.
LI
DEBE
N N
oper
1
14
VARIOS
CTA
41
46
IMPORTE
104
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
42
TOTAL
101
27,000.00
27,000.00
5400
12
12
12
12
12
1,427.89
1,180.00
236.00
148.68
236.00
3,000.00
4032
18
177.00
12
30,228.57
3,000.00
1,416.00
0.00
0.00
5,400.00
1,427.89
1,180.00
236.00
148.68
236.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,805.57
LIBRO CAJA Y BANCOS DEL MES DE ENERO 2015
FECHA
MEDIO
DETALLE
APELLIDOS Y NOMBRES,
RAZON SOCIAL
DE PAGO
01/01/15
04/01/15
02/01/15
05/01/15
07/01/15
08/01/15
10/01/15
11/01/13
11/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
15/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/13
17/01/14
17/01/13
por la Entrada de S/.1800 a cada chofer por

Viaticos y otros gastos
Pago de Fact. 001-655 al contado
Pago de Fact. 002-566
Pago por cambio de aceite
Pago de Fact 01-340
Pago por cambio de aceite
Depos. Por el cobro de prestamo
pago por servicio de telefono
Lubricantes el sol
Empresa de radio y televidion panamericana
Taller los andes
Librera la cotorra
Taller los andes
Empresa sur oriente
Telefonica del Peru S.A.
Pago de SCTR con Ch/ 01-509
SUNAT/ ESSALUD
Pago telefono con Ch/ 01-510
Telefonica del Peru S.A.
Pago de servicios de cambio de aceite
TALLER LOS ANDES
Pago de sanciones fiscales con Ch/ 01-518

DIFERENCIA ( NO CUADRA)
RESUMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTA
4212 1,416.00
RECONOCIMIENTO
15
HABER
10
TOTAL
101
12
104
27,000.00
27,000.00 12
5,400.00
1,427.89
1,180.00
236.00
148.68
236.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,805.57
0.00
5,400.00 12
0.00
VARIOS
41
CTA
IMPORTE
1,427.89
1,180.00
236.00
148.68
236.00
3,000.00
177.00
5,076.89
33,728.68
1,180.00
0.00
12
0.00
0.00
0.00
DEBE
4212
104
HABER
1,416.00
0.00
104
1212
1,180.00
0.00
1,416.00
DIF
AL DIARIO GENERAL
1,180.00
236.00

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Transportes ZETA SR LTDA.

Inventario Inicial al 01 enero 2015

Inmueble Maquinaria y Equipo

Balance del Inventario Inicial al 01 de Enero 2015

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

335 muebles y enseres

Transportes ZETA SR LTDA.

VIENEN DEL FOLIO N 01

Balance del Inventario Inicial al 01 de Enero 2015

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

TRIBUTOS Y APORTES Y SALUD POR PAGAR

PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL. ACCIONISTAS, DIRECTORES

Entregas a rendir cuenta

Existencias de servicios terminados

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

EXISTENCIAS POR RECIBIR

Prestacin de servicios - Terceros

Prestacin de servicios - Terceros- Bus 1

Prestacin de servicios - Terceros - Bus 2

Prestacin de servicios - Terceros- Bus 3

Consumo de Suministros y repuestos

Costos de personal, directores y gerentes

Costos de servicios prestados por terceros

Otros costos de gestion

Perdidas por medicin de activos no financieros al valor razonable

Valuacin y deterioro de activos y Provisiones

COSTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Consumo de Suministros y repuestos

Costos de personal, directores y gerentes

Costos de servicios prestados por terceros

Otros costos de gestion

Perdidas por medicin de activos no financieros al valor razonable

Valuacin y deterioro de activos y Provisiones

SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y GIROS

Consumo de Suministros y repuestos

Costos de personal, directores y gerentes

Costos de servicios prestados por terceros

Otros costos de gestion

Perdidas por medicin de activos no financieros al valor razonable

Valuacin y deterioro de activos y Provisiones

Consumo de Suministros y repuestos

Gastos de personal, directores y gerentes

Gastos de servicios prestados por terceros

Otros gastos de gestion

Perdidas por medicin de activos no financieros al valor razonable

Valuacin y deterioro de activos y Provisiones

Consumo de Suministros y repuestos

Gastos de personal, directores y gerentes

Gastos de servicios prestados por terceros

Otros gastos de gestion

Perdidas por medicin de activos no financieros al valor razonable

Valuacin y deterioro de activos y Provisiones

Transporte ZETA S.R.LTDA.

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Tributos por pagar

Cuentas por cob. Comerc -3ros, NETO

Cuentas por Pagar Comercial

0.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE

Inmueble Maquinaria y Equipo

Resultados Ejercicio Enero 2

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE