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Empresa:

FUEL ESSENTIAL RIG SAS

Nit

900.662.347-5

Bco. Donde se posee la cuenta

BOGOTA

Oficina
Ciudad

BOGOTA

Tipo de cuenta
Corriente

de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta

16814350111

Fecha de Corte en la que se


efecta la conciliacin

31 ENERO 2015

TOTAL SALDO SEGUN LIBROS


Mas:

Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


entidad bancaria
Beneficiario

PRESTAMO

CE

Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)
31/01/2015

Valor
$

3,287,071.00

Mas: Notas

crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad


Concepto

Fecha en que
apareci en el
extracto

Valor

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo


el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto

Fecha en que
apareci en el
extracto

Valor

Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto
Concepto

Fecha en que se
registro
contablemente

Valor

TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO

ELABOR

APROB

18,349,697.80

3,287,071.00

.00

.00

.00

21,636,768.80

21,636,768.80
0.00

INTERESES

0.00
TOTAL

COMISIONES

0.00
0.00

COM. CH

0.00

4*1000

IVA

0.00

TIMBRE

0.00

0.00

CUOTA M.

CHEQUERA

0.00

0.00

Empresa:

FUEL ESSENTIAL RIG SAS

Nit

900.662.347-5

Bco. Donde se posee la cuenta

BOGOTA

Oficina
Ciudad

BOGOTA

Tipo de cuenta
Corriente

de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta

16814350111

Fecha de Corte en la que se


efecta la conciliacin

28 FEBRERO 2015

TOTAL SALDO SEGUN LIBROS


Mas:

Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


entidad bancaria
Beneficiario

CE

Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)

Valor

Mas: Notas

crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad


Concepto
PAGO FERPETROL

Fecha en que
apareci en el
extracto
20/02/2015

Valor
$

10,000,000.00

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo


el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto
CHEQUE GIRADO

Fecha en que
apareci en el
extracto
27/02/2015

Valor
$

200,000,000.00

Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto
Concepto

TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO

Fecha en que se
registro
contablemente

Valor

ELABOR

APROB

12,231,963.93

.00

10,000,000.00

-200,000,000.00

.00
-177,768,036.07

-177,768,036.07

0.00

INTERESES

COMISIONES

COM. CH

4*1000

IVA

1,923.00

13,148.28

307.68

1,923.00

29,697.30

307.68

4,568.96

40,000.00

731.03

1,923.00

994.81

307.68

1,923.00

2,390.66

307.68

1,923.00

11,887.47

307.68

TIMBRE

8,008.92
28,701.19
808,718.85

0.00
TOTAL

14,183.96
960,000.87

0.00

943,547.48

2,269.43

0.00

CUOTA M.

CHEQUERA

0.00

0.00

Empresa:

FUEL ESSENTIAL RIG SAS

Nit

900.662.347-5

Bco. Donde se posee la cuenta

BOGOTA

Oficina
Ciudad

BOGOTA

Tipo de cuenta
Corriente

de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta

16814350111

Fecha de Corte en la que se


efecta la conciliacin

31 DE MARZO 2015

TOTAL SALDO SEGUN LIBROS


Mas:

Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


entidad bancaria
Beneficiario

CE

Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)

Valor

Mas: Notas

crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad


Concepto

Fecha en que
apareci en el
extracto

Valor

PAGO FERPETROL

20/02/2015

10,000,000.00

PAGO FUEL ESSENTIAL

20/03/2015

15,587,779.00

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo


el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto
CHEQUE PAGADO EN CAJA

Fecha en que
apareci en el
extracto
18/03/2015

Valor
$

2,026,000.00

Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto
Concepto

TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO

Fecha en que se
registro
contablemente

Valor

ELABOR

APROB

-1,084,828.84

.00

25,587,779.00

-2,026,000.00

.00
22,476,950.16

22,476,950.16
0.00

INTERESES

COMISIONES

COM. CH

4*1000

IVA

1,923.00

-800,000.00

307.68

1,923.00

9,503.47

307.68

1,923.00

9,537.11

307.68

8,000.00

307.68

TIMBRE

1,084.49
12,960.74
2,164.53
11,901.00
1,923.00
8,104.00
399.60
103,259.20
23,818.94
-96,451.20
69,440.00
1,341.00

0.00
TOTAL

5,769.00
-626,014.40

0.00

-633,014.12

1,230.72

0.00

CUOTA M.

CHEQUERA

0.00

0.00

Empresa:

FUEL ESSENTIAL RIG SERVICES SAS

Nit

900.662.347-5

Bco. Donde se posee la cuenta

BOGOTA

Oficina
Ciudad

BOGOTA

Tipo de cuenta
Corriente

de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta

16829418970

Fecha de Corte en la que se


efecta la conciliacin

31 ENERO 2015

TOTAL SALDO SEGUN LIBROS


Mas:

Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


entidad bancaria
Beneficiario

Mas: Notas

CE

Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)

Valor
$

crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad


Concepto

Fecha en que
apareci en el
extracto

Valor

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo


el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto

Fecha en que
apareci en el
extracto

Valor
$

Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto

Concepto

Fecha en que se
registro
contablemente

TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO

ELABOR

APROB

Valor

1,780,042.59

.00

.00

1,780,042.59
.00

0.00

.00
1,780,042.59

INTERESES

COMISIONES

COM. CH

4*1000

IVA

2,081.75

1,404.00

333.08

2,081.75

2,531.16

333.08

2,081.75

13,916.69

333.08

2,081.75

1,560.00

333.08

2,081.75

5,913.65

333.08

2,081.75

65,893.75

333.08

2,081.75

3,381.86

63,331.00

2,081.75

53,011.43

333.08

2,081.75

126,378.11

333.08

2,081.75

41,255.20

333.08

2,081.75

22,246.00

333.08

2,081.75

19,204.70

333.08

2,081.75

15,863.87

333.08

2,081.75

10,019.31

333.08

2,081.75

84,249.31

333.08

2,081.75

137.98

333.08

2,081.75

16,426.89

333.08

2,081.75

83,556.00

333.08

2,081.75

309,904.00

333.08

2,081.75

34,927.23

333.08

2,081.75

333.08

2,081.75

333.08

2,081.75

333.08

2,081.75

333.08

2,081.75

4,758.00

2,081.75

333.08

2,081.75

333.08

2,081.75

333.08

2,081.75

333.08

TIMBRE
848.00

333.08

0.00
TOTAL

60,370.75
1,475,974.13

0.00

911,781.14

77,415.24

848.00

CUOTA M.

CHEQUERA

29,738.00

395,821.00

29,738.00

395,821.00

Empresa:

FUEL ESSENTIAL RIG SERVICES SAS

Nit

900.662.347-5

Bco. Donde se posee la cuenta

BOGOTA

Oficina
Ciudad

BOGOTA

Tipo de cuenta
Corriente

de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta

16829418970

Fecha de Corte en la que se


efecta la conciliacin

28 FEBRERO 2015

TOTAL SALDO SEGUN LIBROS


Mas:

Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


entidad bancaria
Beneficiario

CE

Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)

Valor

REEMBOLSO CAJA MENOR

27/02/2015

294,035.00

PAGO FACTURA

27/02/2015

123,000.00

PAGO CTA COBRO

27/02/2015

140,000.00

REINTREGO CELULAR

27/02/2015

168,421.00

PAGO NOMINA

27/02/2015

1,037,296.00

Mas: Notas

crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad


Concepto

Fecha en que
apareci en el
extracto

Valor

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo


el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto
PAGO TDA VIRTU

Fecha en que
apareci en el
extracto
16/02/2015

Valor
$

5,091,255.00

Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto
Concepto

Fecha en que se
registro
contablemente

Valor

TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO

ELABOR

APROB

168,070,642.11

1,762,752.00

.00

163,885,506.48

856,632.63
-5,091,255.00

.00

164,742,139.11

164,739,724.28
2,414.83

INTERESES

0.00
TOTAL

COMISIONES

COM. CH

4*1000

IVA

2,081.75

83,217.74

333.08

2,081.75

2,489.65

333.08

2,081.75

16,152.80

333.08

2,081.75

2,420.00

333.08

2,081.75

7,890.21

333.08

2,081.75

47,696.19

333.08

2,081.75

2,361.82

333.08

2,081.75

60,009.65

333.08

2,081.75

22,604.29

333.08

2,081.75

3,460.00

333.08

2,081.75

11,103.64

333.08

2,081.75

44.40

333.08

2,081.75

1,269.64

333.08

2,081.75

5,875.43

333.08

2,081.75

69,174.68

333.08

2,081.75

1,209.65

333.08

2,081.75

333.08

9,569.00

1,531.00

5,500.00

333.08

2,081.75

4,758.00

2,081.75

333.08

2,081.75

333.08

2,081.75

333.08

97,879.09
484,135.48

0.00

336,979.79

19,538.60

TIMBRE

0.00

CUOTA M.

CHEQUERA

29,738.00

29,738.00

0.00

Empresa:

FUEL ESSENTIAL RIG SERVICES SAS

Nit

900.662.347-5

Bco. Donde se posee la cuenta

BOGOTA

Oficina
Ciudad

BOGOTA

Tipo de cuenta
Corriente

de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta

16829418970

Fecha de Corte en la que se


efecta la conciliacin

31 MARZO 2015

TOTAL SALDO SEGUN LIBROS


Mas:

Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


entidad bancaria
Beneficiario

CE

Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)

Valor

PAGO NOMINA

15/01/2015

335,620.00

PAGO NOMINA

15/01/2015

690,000.00

PAGO FV 81213

31/01/2015

698,848.00

PAGO CTA CBR 004-2015

31/01/2015

140,000.00

PAGO CTA CBR 018-2015

31/01/2015

1,500,000.00

PAGO FAC SERV 6339

31/01/2015

105,140.00

PAGO FV 1164

31/01/2015

74,900.00

PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR

31/01/2015

599,602.00

REINTEGRO CARLOS PEREZ

31/01/2015

168,581.00

PAGO NOMINA

335,620.00

PAGO NOMINA

268,496.00

PAGO NOMINA

690,000.00

REEMBOLSO CAJA MENOR

27/02/2015

294,035.00

PAGO FACTURA

27/02/2015

123,000.00

PAGO CTA COBRO

27/02/2015

140,000.00

REINTREGO CELULAR

27/02/2015

168,421.00

PAGO NOMINA

27/02/2015

1,037,296.00

Mas: Notas

crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad


Concepto

Fecha en que
apareci en el
extracto

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

Valor

el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad


Concepto

Fecha en que
apareci en el
extracto

Valor

PAGO NOMINA

2/1/2015

CHEQUE PAGO EN CAJA

5/1/2015

394,100.00

PAGO NOMINA

5/1/2015

1,365,000.00

PAGO NOMINA

30/01/2015

1,380,000.00

PAGO TDA VIRTU

16/02/2015

5,091,255.00

PAGO NOMINA

27/02/2015

465,620.00

351,000.00

Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto
Concepto

Fecha en que se
registro
contablemente

TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO

ELABOR

APROB

Valor

62,458,339.31

7,369,559.00

.00

80,912,756.48

-20,131,833.17

-9,046,975.00

.00
60,780,923.31

INTERESES

0.00
TOTAL

COMISIONES

0.00
0.00

COM. CH

0.00

4*1000

IVA

0.00

TIMBRE

0.00

0.00

CUOTA M.

CHEQUERA

0.00

0.00

ACTIVO
CORRIENTE
FIJO NETO
ACTIVO TOTAL

519,040,000
61,584,000
580,624,000

775,594,000
121,946,000
897,540,000

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
LARGO PLAZO
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO TOTAL

230,814,000
GASTOS Y PERDIDAS

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD/PERDIDA OPERCIONAL
UTILIDAD/PERDIDA NETA

755,874,000
2,492,000
85,262,000
37,703,000

1350000 BASICO
250000 COMISION

108000
20000

1600000

128000