AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

AP
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
LEGAJO PERMANENTE
DESCRIPCION

REFERENCIA

TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOS

APA

LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICION

APB
APC

CONTRATOS A LARGO PLAZO

PROPIEDADES INMUEBLES
MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS
ORGANIGRAMA Y MANUALES
ACTAS DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO (importantes)
TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES
LEGALES
RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS
LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO
PARA FIRMAR Y APROBAR
MEMORIAS ANUALES (ltimos 3 aos)
DICTAMENES DE AUDITORIA (ltimos 3 aos)

APD
APE
APF
APG
APH

APK
APL
APM

ESTADOS FINANCIEROS (ltimos 3 aos)

POLIZAS DE SEGURO(mayores a un ao)

APN
APO

Ao
2012
2012
2012

INICIALES, RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Auditor seor
Auditoria
RVC
AZH
28/06/2012

28/06/2012

API
APJ

Socio
FAG
28/06/2012

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

Nombre del Supervisor:

Fecha:
Legajo:

PLANILLA DE PENDIENTES
REF.:
P/T

PENDIENTES

COMPLETAD
O
POR

FECHA

REVISAD
O
POR

APA

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

EMPRESA: SOBOCE S.A.

2012

Periodo:

TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOS

DESCRIPCION

REFERENCI
A

Testimonio

APA 1

Nit y licencia de funcionamiento

Inscripcin y registro de comercio

APA 2-2/3
APA 3

Balance de apertura
Trminos de propuesta y contrato

APA 4
APA 5

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Fecha
Auditor Snior
Auditoria
28/06/2012
RVC
AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APB
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA
DESCRIPCION
Cdigo de Comercio
Cdigo Tributario
Ley 843
Ley General del Trabajo

REFERENCI
A
APB 1-1/2
APB 2-2/2
APB 3-3/3
APB 4-4/6

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Fecha
Auditor Snior
Auditoria
28/06/2012
RVC
AZH

APC

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

EMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012
ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICION
DESCRIPCION
Estructura societaria (socio, % de participacin )

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
auditoria
28/06/2012
RVC
AZH

REFERE
NCIA
APC11/1

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APC2
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012

Empresas dependientes (empresa, N de participacin y % de

control)
Nombre de
empresa
dependiente

N de
acciones

% de
participac
in

Comentarios

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APC3
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012

Principales transacciones con empresas vinculadas

Empresa
vinculada

Concepto de transaccin

Importe
de la
transacci
n

Comentarios

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APD
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
CONTRATOS A LARGO PLAZO
DETALLE DE CONTRATOS

Import Vigenc
e
ia
hasta

REFEREN
CIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
Auditoria
28/06/2012
RVC
AZH

T/R

No utilizado, por que la empresa no cuenta con contratos a largo plazo

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APE
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
PROPIEDADES INMUEBLES
DETALLE DE INMUEBLES

N
DDR
R

UBICACION

FECHA
ADQUISIC.

GRAVA
MENES

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Ao
Auditor Snior Gerente de auditoria
28/06/2012
RVC
AZH

REFE
RENCI
A

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APF
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS
DESCRIPCION

N HAM
O
POLIZA

UBICACION

FECHA
ADQUISI
C.

GRAVAMNE
S

Solo a nivel global

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
Auditoria
28/06/201
2
RVC
AZH

REFERE
NCIA

APF 1

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APG
EMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012

ORGANIGRAMA Y MANUALES
DESCRIPCION
Organigrama
Manual de organizacin
Manual de funciones

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
Auditoria
28/06/201
2
RVC
AZH

REFERENCI
A
APG 1
APG 2
APG 3
3/14

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APH
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS Y DIRECTORIO IMPORTANTES
DESCRIPCION
Mensaje del presidente del directorio

REFERENCI
A
APH 1 1/1

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
Auditoria
28/06/201
2
RVC
AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

API
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES
DESCRIPCION

REFERENCI
A

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
Auditoria
28/06/201
2
RVC
AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APJ
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS
DESCRIPCION

REFERENCI
A

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
Auditoria
28/06/201
2
RVC
AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APK
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR
Y APROBAR
DESCRIPCION

REFERENCI
A

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
Auditoria
28/06/201
2
RVC
AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APL
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
MEMORIAS ANUALES (ltimos 3 aos)
DESCRIPCION

REFERENCI
A

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
Auditoria
28/06/201
RVC
AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APM
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
DICTAMENES DE AUDITORIA (ltimos 3 aos)
DESCRIPCION
Solo de una gestin

REFERENCI
A
APM1 1/1

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
Auditoria
28/06/201
2
RVC
AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APN
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
ESTADOS FINANCIEROS (ltimos 3 aos)
DESCRIPCION
Solo de una gestin

REFERENCI
A
APN-1

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
Auditoria
28/06/201
2
RVC
AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APO
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012
POLIZAS DE SEGURO (mayor a un ao)
DESCRIPCION

REFERENCI
A

INICIALES RUBRICA Y FECHA

Gerente de
Ao
Auditor Snior
Auditoria
28/06/201
2
RVC
AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA