Anda di halaman 1dari 64

Software ExcelenciaHOY

Sistema Administrativo para la IAFCJ

Caso Prctico
C.P. Hema Hernndez Herrera
Ing. Othoniel Daz Cannet
Versin 1.3.9 27 de enero de 2015

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

INSTALACION DEL SOFTWARE.


Para instalar el software Excelencia HOY Sistema Administrativo para la IAFCJ abrimos el
explorador de Windows o el navegador de internet que mas prefiera y en la barra de direccin
escribe www.iglesiaenconexion.net, (imagen 1) presiona la tecla Intro o Enter y te llevar a la
pgina donde puedes descargar el instalador del software (imagen 2).

Imagen No. 1

Imagen No. 2

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

En esta pgina, hacemos clic en el men Instaladores y elegimos con otro clic Software
Iglesia, en el caso de usar el navegador de Internet Explorer, se abrir una ventanita donde hace
la pregunta de qu se quiere hacer con el archivo a descargar, y elegimos la opcin de Guardar
como (imagen 3) y se abrir otra ventana donde elegiremos la carpeta donde deseamos guardar
el archivo del instalador y hacemos clic en el botn Guardar (imagen 4).

Imagen No. 3

Imagen No. 4

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Debajo de la pgina se mostrar un mensaje del proceso de descarga del archivo y al


indicar que La descarga de InstalarExcHOYIglLocal.zip se complet hacemos clic en el botn
Abrir, se abrir el explorador de Windows directamente en la ubicacin donde se guard el
archivo instalador (imagen 5) y hacemos doble clic en el nombre del archivo, puede que su equipo
le ponga un mensaje de advertencia sobre impedir ejecutar la aplicacin del instalador, haga clic
en el botn Ejecutar de todas formas (imagen 6).

Imagen No. 5

Imagen No. 6
Se mostrar otro mensaje donde se le pide permiso para que el programa realice cambios
en el equipo y le responde en el botn Si. Se abrir el asistente del instalador del software y le
hacemos clic en el botn Siguiente (imagen 7), pasar a la parte donde se da la opcin de elegir

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

la carpeta donde se desea quede instalado el programa (imagen 8) lo dejaremos en la carpeta que
ya tiene predeterminada por default y hacemos clic en el botn Siguiente, en la siguiente
ventanita le hacemos clic en el botn Siguiente (imagen 9), en la siguiente ventana se mostrar
el proceso de instalacin (imagen 10) y por ltimo indicar que el instalador ha instalado
correctamente y hacemos clic en el botn Finalizar para terminar con este proceso (imagen 11).

Imagen No. 7

Imagen No. 8

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 9

En caso de necesitar por cambiar alguna opcin de la instalacin, haga clic en el botn
Anterior, le regresar a la ventana anterior para hacer los cambios necesarios.

Imagen No. 10

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 11

Al finalizar con la instalacin, se mostrar en el escritorio de su PC un cono nuevo que


servir para ingresar al software de Excelencia Hoy, as como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen No. 12

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Hacemos doble clic en el cono de Excelencia HOY, se abrir un cuadro de bienvenida en el


cual debemos capturar Usuario y Clave, para ambas es la palabra ADMIN o admin y hacemos
clic en el botn Aceptar (imagen 13).

Imagen No. 13

Cuando es primera vez que se ejecuta el programa, se abrir una ventanita (imagen 14)
donde se debe seleccionar con cuidado, usando el botn Elegir Distrito y de la ventana que se
despliega haga clic sobre el nombre del Distrito al que pertenece y luego en el botn Elegir en
esa misma ventana (imagen 15).
Asimismo, usando el botn Elegir Iglesia y de la ventana que se despliega localice y haga
clic sobre el nombre de la iglesia a la que pertenece y luego presione el botn Elegir que
encontrar en esa misma ventana (imagen 16).
Luego de seleccionar los parmetros de operacin, haga clic en el botn Guardar.

Imagen No. 14

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 15

Imagen No. 16
Al hacer clic en el botn Guardar se abrir el programa, listo para comenzar a trabajar.

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 17
Para practicar en el software de ejercicio de prctica no es necesario elegir parmetros de
operacin, se instala de la misma forma que el software de iglesia local y la imagen del cono de
acceso directo es diferente (imagen 18)

.
Imagen No. 18

10

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Para ingresar al software de Excelencia HOY Ejerc Practica, hacemos doble clic sobre su
cono, capturamos el usuario y clave, que es ADMIN o admin y se abrir el programa listo para
practicar las funciones del software.
ACTUALIZACION DEL SOFTWARE.
Cada vez que se ingrese al sistema, lo primero es verificar la versin, en caso de ser
necesario, tendr que descargar de la pgina antes mencionada, del men Actualizaciones la
opcin de Actualizacin de Software de Iglesia en caso del programa para iglesia local y en caso
del programa de ejercicio de prctica, la opcin de Actualizacin de software de prctica.
Para verificar la versin, en el sistema, vaya al men Ayuda y haga clic en Verificar
actualizaciones, tiene que estar conectado a una red de internet para que se lleve a cabo esta
funcin, al aplicarla se le enviar un mensaje que le indicar si necesita o no actualizar la versin
del software (imagen 19).

Imagen No. 19

ACTUALIZAR TABLAS.
Antes de comenzar cualquier captura, es necesario actualizar la informacin configurada
desde el software del distrito, ya que de vez en cuando se realizan cambios en el catlogo de
cuentas, en datos del Distrito e Iglesias, tablas de ISR y salarios mnimos. Esta funcin requiere de
conexin a internet.

11

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Haga clic en el botn Actualizar Tablas, luego haga clic en el botn Descargar y
actualizar informacin y clic en Actualiza saldos iniciales en Tesoreras, para terminar haga clic
en el botn Salir (imagen 20).

Imagen No. 20
Con la actualizacin de tablas, ya tenemos listo el software para iniciar operaciones
contables.
Para practicar en el software ExcelenciaHOY ejercicio de prctica, seguiremos los pasos de
acuerdo a la Mini Gua (Acorden) de la Iglesia disponible en la pgina
www.iglesiaenconexion.net en el men Manuales.

12

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

PLANTEAMIENTO EJERCICIO PRCTICO.


Para mostrar las funciones del programa, nos basaremos en el planteamiento de un
ejemplo prctico de la localidad de la iglesia.
1. El 2 de Enero se expide cheque No. 28 para crear fondo fijo de caja por la cantidad de
$1,500.00 quedando como responsable del manejo de este fondo el administrador de la
iglesia.
2. El 12 de Enero se registran diezmos y ofrendas de acuerdo a la siguiente lista de lo que se
ha recibido durante la primera quincena.
Ministros:
Juan Prez
Carlos Campos
Adolfo Ruiz
Total diezmos de ministros

197.00
350.00
350.00
897.00

Miembros diezmadores:
Ofrendas
Mara Duarte
Jos Martnez
Rosa Chvez
Jorge Moreno
Isabel Ochoa
Total diezmos y ofrendas
Total diezmos ministros y miembros de la iglesia
Otros Ingresos:
Sociedad Mutualista de Carlos Campos

7,465.00
900.00
2,200.00
2,100.00
900.00
1,100.00
14,665.00
15,562.00

100.00

Total del depsito

15,662.00

3. El 12 de Enero se expide cheque No. 29 por concepto de manutencin pastoral de la


primera quincena del mes.
4. El 12 de Enero se expide cheque No. 30 por reposicin de fondo fijo de caja por los
siguientes conceptos:
Recibo de agua
Convivios
Gasolina
Festividades
Artculos de aseo y limpieza
Instalaciones elctricas
Total del cheque

$ 404.00
95.00
594.00
80.85
148.00
166.60
$ 1,488.45

5. El 12 de Enero se cancela cheque No. 31.

13

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

6. El 12 de Enero se expide cheque No. 32 por pago de recibo de telfono por la cantidad de
$675.00.
7. El 12 de Enero se expide cheque No. 33 por pago de recibo de luz por la cantidad de
$3,344.00.
8. El 26 de Enero se registran diezmos y ofrendas de acuerdo a la siguiente lista de lo que se
ha recibido durante la segunda quincena
Ministros:
Juan Prez
Carlos Campos
Adolfo Ruiz
Total diezmos de ministros

170.00
250.00
250.00
670.00

Miembros diezmadores:
Ofrendas
Mara Duarte
Jos Martnez
Rosa Chvez
Jorge Moreno
Isabel Ochoa
Josu Lpez
Total diezmos y ofrendas
Total diezmos ministros y miembros de la iglesia
Otros Ingresos:
Ofrendas por escuela bblica

5,358.00
900.00
2,000.00
1,000.00
900.00
900.00
1,200.00
12,258.00
12,928.00

415.00

Total del depsito

13,343.00

9. El 27 de Enero se expide cheque No. 34 por manutencin pastoral de la segunda


quincena.
10. El 29 de Enero se expide cheque No. 35 por reposicin de gastos por viticos a reunin
ministerial del pastor, con los siguientes conceptos:
Hotel
Boletos de autobs
Restaurant
Total del cheque

450.00
600.00
150.00
$ 1,200.00

11. El 30 de Enero se expide cheque No. 36 por envo de porcentajes al Distrito.

14

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

MES DE ENERO DE 2015


Primera
Quincena
12

Da de depsito
Ministros
Juan Prez
Carlos Campos
Adolfo Ruz
Total de diezmos de ministros
Miembros
Ofrendas de la Semana o Quincena
Mara Duarte
Jos Martnez
Rosa Chvez
Jorge Moreno
Isabel Ochoa
Josu Lpez
Total de diezmos de miembros
Total diezmos de miembros y ministros
Otros Ingresos
Sociedad Mutualista Carlos Campos
Ofrendas por Escuela Bblica
Total a depositar

Segunda
Quincena
26

Total

197.00
350.00
350.00
897.00

170.00
250.00
250.00
670.00

367.00
600.00
600.00
1,567.00

7,465.00
900.00
2,200.00
2,100.00
900.00
1,100.00

5,358.00
900.00
2,000.00
1,000.00
900.00
900.00
1,200.00
12,258.00
12,928.00

12,823.00
1,800.00
4,200.00
3,100.00
1,800.00
2,000.00
1,200.00
26,923.00
28,490.00

415.00
13,343.00

100.00
415.00
29,005.00

14,665.00
15,562.00
100.00
15,662.00

ESTADO DE CUENTA BANCARIO


BANCO LOCAL
Estado de cuenta al 31 de Enero de 2015
Resumen:
Saldo anterior
Mas depsitos
Menos retiros
Saldo final
Fecha
Concepto
02
Cobro de cheque No. 28
12
Depsito en efectivo
12
Cobro de cheque No. 29
12
Cobro de cheque No. 30
12
Cobro de cheque No. 32
12
Cobro de cheque No. 33
26
Depsito en efectivo
27
Cobro de cheque No. 34
29
Depsito en efectivo
30
Cobro de cheque No. 36

3,528.22
29,305.00
25,350.45
7,482.77
Depsitos

Retiros
1,500.00

15,662.00
6,359.28
1,488.45
675.00
3,344.00
13,343.00
4,996.42
300.00
6,987.30

15

Saldo
2,028.22
17,690.22
11,330.94
9,842.49
9,167.49
5,823.49
19,166.49
14,170.07
14,470.07
7,482.77

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

INICIO DE OPERACIONES:
1.- El 2 de Enero se expide cheque No. 28 para crear fondo fijo de caja por la cantidad de
$1,500.00 quedando como responsable del manejo de este fondo el administrador de la iglesia.
Para contabilizar el Fondo fijo de caja (caja chica), haga clic en el men Movimientos y
luego en la opcin Crear pliza de Fondo Fijo de Caja (imagen 21), se abrir un cuadro en el que
llenamos los datos segn el movimiento contable (imagen 22), en este caso, elegimos que se trata
de una apertura, o sea, que se est creando la caja chica, luego elegimos la cuenta a donde
ocupamos se registre el asiento contable, elegimos la tesorera que afectar, mes y ao para la
pliza, fecha y monto con el que se crea caja chica. Luego haga clic en el botn Generar pliza.
Al generar la pliza se abrir un mensaje que le confirmar que se ha creado la pliza y
vaya a registro de plizas contables para procesarla.
Nota: En esta misma operacin puede aumentar, disminuir y cerrar el fondo fijo de caja.
Vaya al botn Plizas Contab, se mostrar el rengln generado para la pliza de caja
chica, dele doble clic sobre el rengln (imagen 23), en la siguiente ventana capture el nmero de
cheque, nombre de beneficiario y haga clic en Procesar pliza, le advertir en un mensaje de
confirmacin Al procesar la pliza ya no podr modificarla Seguro que desea procesar?, ya que
se sienta seguro haga clic en el botn Si (imagen 24).
Se regresar a la ventana de Plizas Contables y el rengln de la pliza de caja chica
mostrar en su status como Procesada (imagen 25). Para salir hacemos clic en el botn Cerrar.

Imagen No. 21

16

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 22

Imagen No. 23

17

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 24

Imagen No. 25

18

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

2.- El 12 de Enero se registran diezmos y ofrendas de acuerdo a la siguiente lista de lo que se


ha recibido durante la primera quincena.
Ministros:
Juan Prez
Carlos Campos
Adolfo Ruiz
Total diezmos de ministros
Miembros diezmadores:
Ofrendas
Mara Duarte
Jos Martnez
Rosa Chvez
Jorge Moreno
Isabel Ochoa
Total diezmos y ofrendas
Total diezmos ministros y miembros de la iglesia
Otros Ingresos:
Sociedad Mutualista de Carlos Campos
Total del depsito

197.00
350.00
350.00
897.00
7,465.00
900.00
2,200.00
2,100.00
900.00
1,100.00
14,665.00
15,562.00
100.00
15,662.00

CAPTURA DE MIEMBROS Y MINISTROS DE LA IGLESIA.


Para realizar el trabajo del administrador de la iglesia local, basta con usar las
herramientas de los botones de acceso rpido, en este caso comenzamos con el botn de nombre
[Miembros].
Este botn activa la ventana de administrador de miembros de la iglesia, en la que
podemos ir agregando los nombres y datos personales de cada persona o familia.
Para llenar la lista de diezmadores, el procedimiento es el siguiente:
1. Clic en el segundo botn llamado Miembros
2. Se abrir la ventana de todos los miembros diezmadores de la iglesia. En esta ventana
hacer clic en el botn Agregar Persona (imagen 26)
3. Se abrir la ventana para los datos personales de una persona. Aqu es necesario llenar al
menos el nombre y apellido, todos los dems datos son opcionales. Al terminar de
llenarlos hacemos clic en el botn Guardar de esta ventana (Imagen 27)
Para fines prcticos se recomienda agregar en este listado a una persona con el nombre
Ofrendas de la semana para capturar cantidades de ofrendas de las cuales no se conoce quien
aport, adems que tambin se puede usar este nombre para generalizar el total de diezmos y
ofrendas, en caso de no desear o necesitar registro detallado de nombres de diezmadores en el
sistema contable.

19

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 26

Imagen No. 27

20

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Si la persona que se est agregando al sistema es un ministro de la iglesia, entonces se


requiere activar la casilla Es Ministro y elegir los datos correspondientes de su cuenta y
subcuenta del catlogo de cuentas de ingreso llamada Aportacin de ministros, y su cuenta y
subcuenta del catlogo de cuentas de Traspasos al Distrito tambin de la lista de ministros ah
existente (Imgenes 28, 29 y 30), en las subcuentas viene siendo el mismo nombre del ministro,
registrado en el catlogo de cuentas del distrito.

Imagen No. 28

Imagen No. 29

21

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 30
Al terminar de agregar todas las personas de la lista de miembros que diezmaron en la
primera quincena del mes, procedemos a la captura de sus diezmos haciendo clic en el botn
Diezmos, se abrir la ventana Administrador de sobres de Diezmos (imagen 31) y luego
hacemos clic en el botn Captura de mltiples sobres.

Imagen No. 31

22

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Se abrir la ventana Auxiliar para captura de mltiples sobres de Diezmos (imagen 32),
asignamos fecha y haga clic en el botn Llenar la lista, y clic en el botn Proceder.

Imagen No. 32
Se agregarn los nombres de los diezmadores que se dieron de alta en el administrador de
miembros de la iglesia y haga doble clic sobre el rengln y columna de Cantidad del nombre a
quien se le escribir lo que diezm y guardamos presionando la tecla Intro por cada rengln y as
hasta llenar todas las cantidades que se diezmaron. Al terminar haga clic en el botn Pasar los
que tienen cantidad. Se limpiar la lista dejando todo la ventana vaca y haga clic en el botn
Cerrar (imagen 33).
Se pasar la lista de diezmadores capturada recientemente en la ventana de
Administrador de sobres de Diezmos (imagen 34), verificamos si la cantidad en Total de los
diezmos de la fecha seleccionada es la suma en nuestros registros de diezmos y ofrendas, de ser
as haga clic en el botn Generar Pliza de Ingreso (Procesar), se mostrar un cuadro donde

23

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

menciona que se crearn movimientos de ingreso en Tesorera General, haga clic en el botn
Proceder (imagen 35), se mostrar un mensaje de que se agregaron correctamente los
movimientos y haga clic en el botn Aceptar (imagen 36).

Imagen No. 34

Imagen No. 35

24

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 36
El status de cada cantidad se mostrar Procesado y luego haga clic en el botn Cerrar
(imagen 37).

Imagen No. 37

En caso de no coincidir el Total de los diezmos de la fecha seleccionada debido a un


error de captura en algn nombre de la lista, seleccione el rengln de la cantidad a corregir y haga
clic en el botn Modificar sobre, se abrir un cuadro y modifique los datos necesarios y haga clic
en Guardar. Consiguiendo que el total de los diezmos de la fecha seleccionada sean
exactamente la suma de nuestros registros, haga clic en el botn Procesar, luego en Aceptar y
para salir en el botn Cerrar (imagen 38).

25

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 38
En el punto 2 del planteamiento de ejercicio prctico todava queda un concepto por
agregar, que es la cuota de sociedad mutualista que reporta el ministro Carlos Campos. Para
agregarlo, haga clic en el botn Plizas Contab, se abrir la ventana Plizas Contables y se
podr observar que ya existen dos nuevas plizas, una de Ingresos por Diezmos y Ofrendas y otra
de Egresos por Traspaso al Distrito (imagen 39). Seleccione el rengln de la pliza de ingreso y
haga doble clic sobre l.

Imagen No. 39

26

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Se abrir la ventana de Registro de Pliza (imagen 40) :


Haga clic en Agregar rengln
En sub-grupo, haga clic donde dice Ingresos propios de la actividad, se
desplegaran las opciones, y haga clic en Otros Ingresos
En nombre de Cuenta, haga clic sobre Saldos en festividades y elija la otra
opcin Otros
Capture el monto de la aportacin para sociedad mutualista, en este caso, $100.00
En referencia y comentario, escriba por ejemplo, Sociedad Mutualista Carlos
Campos
Haga clic en el botn Guardar
Se agregar el rengln en Registro de Pliza, capture el nombre de quien hace el
depsito y haga clic en Procesa Pliza (imagen 41).
En el status de la pliza se agregar la palabra Procesada. Debajo de esta misma ventana
se mostrar un mensaje que dice 1 PENDIENTES DE PROCESAR Significa porque an est una
pliza sin procesar, que es la pliza de cheque por concepto de traspasos al distrito, esta pliza la
procesaremos al final del mes, cuando se tenga que expedir el cheque para el depsito de
traspasos al distrito. Haga clic en el botn Actualiza Saldos del mes para que pueda revisar con
cuanto dispone la iglesia para sus gastos.
Haga clic en el botn Cerrar, se mostrar un mensaje que dice Aun no ha procesado
algunas plizas desea regresar para procesar? le respondemos en No para que cierre la
ventana (imagen 42).

Imagen No. 40

27

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 41

Imagen No. 42

28

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

3.- El 12 de Enero se expide cheque No. 29 por concepto de manutencin pastoral de la


primera quincena del mes.
Para este punto, haga clic en botn de acceso rpido Manutenc y % Dtto, se abrir la
ventana Ayuda para Manutencin Pastoral y Porcentajes al Distrito (imagen 43), haga clic en el
botn Agregar mes, se abrir la ventana Ayuda para Manutencin Pastoral del mes, y
Porcentajes al Distrito, haga clic en el botn Agregar semana y se abrir la ventana Ayuda para
Manutencin pastoral en esta ventana todos los clculos se realizan automticamente, no es
necesario capturar, elija fecha del pago, haga clic en el botn Calcular manutencin y
porcentajes y luego clic en el botn Guardar (imagen 44).
Se mostrar debajo de la ventana de Ayuda para manutencin Pastoral del mes, y
Porcentajes al Distrito una leyenda en letras rojas que dice Hay pendientes de procesar, por lo
que indica que no debe salir de esta ventana hasta hacer el pago de manutencin al pastor,
haciendo clic en el botn Generar Pliza del pago semanal e imprimir el recibo correspondiente,
despus de esto ltimo, haga clic en el botn Guardar (imagen 45).
En la primera ventana de este proceso Ayuda para Manutencin Pastoral y Porcentajes al
Distrito se mostrar actualizado los movimientos calculados durante el mes que se esta
contabilizando, haga clic en Cerrar para salir (imagen 46).

Imagen No. 43

29

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 44

Imagen No. 45

30

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 46
Despus de hacer el clculo de manutencin pastoral, haga clic en el botn Plizas
Contab, se abrir la ventana de Plizas Contables y se observar una nueva pliza mas que es la
del pago de manutencin pastoral por la primera quincena, haga doble clic sobre el rengln de esa
nueva pliza para abrirla (Imagen 47).
En esta pliza no es necesario agregar ni eliminar renglones, as como se genera se
procesa, solo hay que capturar el nmero de cheque y hacer clic en el botn Procesar (imagen
48)
En la ventana de Plizas Contables se mostrar como Procesada en el status de esta
pliza y la pliza de traspasos seguir sin procesarse, ya que se debe dejar hasta fin de mes y haga
clic en el botn Cerrar para salir (Imagen 49).

Imagen No. 47

31

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 48

Imagen No. 49

32

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

4.- El 12 de Enero se expide cheque No. 30 por reposicin de fondo fijo de caja por los
siguientes conceptos:
Recibo de Agua
Convivios
Gasolina
Festividades
Artculos de aseo y limpieza
Instalaciones elctricas
Total del cheque

$ 404.00
95.00
594.00
80.85
148.00
166.60
$ 1,148.45

En la misma ventana de Plizas Contables (imagen 49), haga clic en Agregar Pliza, se
abrir la ventana Registro de Pliza, elija fecha y anote el concepto.
Haga clic en agregar rengln, se abrir la ventana de Actualizacin de Movimientos
(imagen 50):

Busque del catlogo de cuentas, tanto en Cuentas como en Subcuentas los conceptos
que correspondan a cada factura, en las imgenes mostramos el ejemplo de agregar la
ltima factura de la reposicin de fondo fijo de caja, factura por instalaciones elctricas, se
encuentra en la cuenta Mantenimiento y conservacin de locales y la subcuenta
Instalaciones elctricas
Haga clic en el botn Buscar y se abrir el buscador del explorador de Windows,
identifique y elija la factura correspondiente y haga clic en el botn Abrir, se agregar el
nombre del archivo (imagen 51)
Haga clic en Mostrar monto de XML se mostrarn debajo el RFC de quien emite la
factura y el RFC de quien la recibe
Haga clic en Asignar monto para que se refleje la cantidad en la casilla donde se captura
el monto
Escriba un comentario o referencia que lo ayude a recordar ms rpidamente del
movimiento que se esta agregando
Y haga clic en Guardar para que se agregue el rengln en la ventana de Registro de
Pliza

En la ventana de Registro de Pliza, capture el nmero de cheque y nombre del


beneficiario del cheque y haga clic en Procesar Pliza.
Nota: Las plizas ya vienen con datos predeterminados, por ejemplo las de cheque, su tipo
y forma de pago ya est capturado por default, asimismo las plizas de ingreso.
En la ventana de Plizas Contables se reflejar agregada la nueva pliza de cheque.
(imagen 52).

33

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 50

Imagen No. 51

34

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 52
5.- El 12 de Enero se cancela cheque No. 31.
Para este punto, segn imagen No. 52, haga clic en Agregar pliza, en la ventana de
Registro de Pliza elija la fecha, escriba como concepto Cheque cancelado, en nmero de
cheque 31, en beneficiario escriba Cheque cancelado y haga clic en Procesa Pliza (imagen
53).
Nota: No es necesario agregar renglones, ya que un cheque cancelado no genera
movimientos. En la ventana de Plizas contables se ver agregada la nueva pliza (imagen 54).
6.- El 12 de Enero se expide cheque No. 32 por pago de recibo de telfono por la cantidad
de $ 675.00.
Segn imagen No. 54, an continuamos en la ventana de Plizas Contables, haga clic en
Agregar Pliza, en la ventana de Registro de Pliza elija la fecha, escriba en concepto por
ejemplo Recibo de telfono (puede ser ms especfico), en nmero de cheque 32, en
beneficiario el nombre a quien se le expide el cheque.
Para agregar la factura del recibo de telfono, haga clic en Agregar rengln (imagen 55),
siga las instrucciones que muestran las imgenes No. 50 y 51, haga clic en el botn Procesa
Pliza y en la ventana de Registro de Pliza haga clic en Procesa Pliza. En la ventana de
Plizas Contables se ver agregada la nueva pliza (imagen 56).

35

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 53

Imagen No. 54

36

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 55

Imagen No. 56
7.- El 12 de enero se expide cheque No. 33 por pago de recibo de luz por la cantidad de
$3,344.00.
Segn imagen No. 54, an continuamos en la ventana de Plizas Contables, haga clic en
Agregar Pliza, en la ventana de Registro de Pliza elija la fecha, escriba en concepto por
ejemplo Recibo de luz (puede ser ms especfico), en nmero de cheque 33, en beneficiario el
nombre a quien se le expide el cheque.
Para agregar la factura del recibo de luz, haga clic en Agregar rengln (imagen 57), se
siguen las mismas instrucciones que muestran las imgenes No. 50 y 51, haga clic en el botn
Procesa Pliza y en la ventana de Registro de Pliza haga clic en Procesa Pliza. En la
ventana de Plizas Contables se ver agregada la nueva pliza. Como ejemplo vanse imgenes
52, 54 y 56.

37

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 57
8.- El 26 de Enero se registran diezmos y ofrendas de acuerdo a la siguiente lista de lo que
se ha recibido durante la segunda quincena del mes.
Ministros:
Juan Prez
Carlos Campos
Adolfo Ruiz
Total diezmos de ministros
Miembros diezmadores:
Ofrendas
Mara Duarte
Jos Martnez
Rosa Chvez
Jorge Moreno
Isabel Ochoa
Josu Lpez
Total diezmos y ofrendas
Total diezmos ministros y miembros de la iglesia
Otros Ingresos:
Ofrendas por escuela bblica
Total del depsito

38

170.00
250.00
250.00
670.00
5,358.00
900.00
2,000.00
1,000.00
900.00
900.00
1,200.00
12,258.00
12,928.00
415.00
13,343.00

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Nos quedamos con la ventana de Plizas Contables abierta, haga clic en el botn
Cerrar, aparecer un mensaje que dice Aun no ha procesado algunas plizas Desea regresar
para Procesar, la respuesta ser No, ya que la pliza que aun sigue sin procesar es la de
Traspasos al Distrito, la cual se procesar hasta fin de mes.
Para capturar los diezmos y ofrendas correspondientes a la segunda quincena del mes,
haga clic en el botn de acceso rpido Diezmos, se abrir la ventana Administrador de sobres
de Diezmos, haga clic en el botn Captura de mltiples sobres y se abrir la ventana Auxiliar
para captura de mltiples Sobres de Diezmos.
En esta ltima ventana, elija fecha del registro de los sobres de los diezmos, haga clic en el
botn Llenar la lista y luego en clic en el botn Proceder (imagen 58).

Imagen No. 58
En la ventana Auxiliar para captura de mltiples Sobres de Diezmos se agregar toda la
lista miembros que tenemos registrados en el software. Captur las cantidades de quienes
diezmaron (imagen 59) as como se explica en la captura de diezmos y ofrendas de la primera
quincena del mes (pgina 23). Haga clic en el botn Pasar los que tienen cantidad.

39

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 59
En esta segunda quincena se viene el caso de que existe un nuevo diezmador y no lo
tenemos registrado en el Administrador de miembros del sistema, para no tener que salir de la
ventana Auxiliar para captura de mltiples Sobres de Diezmos, aqu mismo contamos con un
botn que se llama Crea Nuevo Miembro (imagen 59), haga clic en ese botn y se abrir
directamente la ventana Actualizacin informacin de miembro, capturamos al menos el
nombre y apellidos del nuevo miembro que est diezmando, y haga clic en el botn Guardar
(imagen 60).
Se mostrar un mensaje que dice Se ha creado el nuevo diezmador, se abrir la ventana
de Llenado del listado, ah presione el botn PROCEDER haga clic en el botn Aceptar, y en la
siguiente ventana haga clic en el botn Proceder (imgenes 61 y 62) y se agregar el nombre del
nuevo diezmador que registramos, capture la cantidad que est diezmando esta persona, presione
la tecla Intro del teclado de su PC. Haga clic en el botn Pasar los que tienen cantidad y luego
clic en el botn Cerrar (imagen 63).
En la ventana Administrador de Sobres de Diezmos, se agregarn hacia arriba de lo que
ya estaba procesado, el nuevo registro de diezmos y ofrendas que se captur.

40

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 60

Imagen No. 61

Imagen No. 62

41

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 63

Antes de procesar, verifique que la cantidad o suma en Total de los diezmos de la fecha
seleccionada es exactamente la misma que est en nuestros registros manuales, de ser as haga
clic en el botn Generar Pliza de Ingreso (Procesar) (imagen 64). Se abrir un cuadro de
proceso y haga clic en el botn Proceder (imagen 65), se mostrar un mensaje en el que dice
que se agreg correctamente un movimiento a tesorera, haga clic en el botn Aceptar (imagen
66).
En la columna de status de los diezmos y ofrendas de la segunda quincena se agregar la
palabra Procesado y haga clic en el botn Cerrar (imagen 67).

42

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 64

Imagen No. 66

Imagen No. 65

43

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 67

Segn el punto No. 8 de este ejercicio, entraron $ 415.00 de ofrenda de escuela bblica,
para registrar ese ingreso, haga clic en el botn Plizas Contab, se podr ver agregada una nueva
pliza de ingreso (imagen 68), haga doble clic sobre el rengln de esa pliza para actualizarla o
modificarla.

Imagen No. 68

44

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Haga clic en el botn Agregar rengln, se abrir la ventana Actualizacin de


Movimientos, cambie la tesorera que afecta por Escuela Bblica y Ministe, capture el monto de
la ofrenda de escuela bblica, escriba un comentario y haga clic en el botn Guardar (imagen 69).

Imagen No. 69
En la ventana de Registro de Pliza se notar agregado el rengln del ingreso por
ofrendas de escuela bblica, capture el nombre del depositante y haga clic en el botn Procesa
Pliza (imagen 70).
En la ventana de Plizas Contables se notar agregada y procesada la pliza. Para
continuar con el siguiente punto haga clic en el botn Cerrar.

Comit de Finanzas

45

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 70

9.- El 27 de Enero se expide cheque No. 34 por manutencin pastoral de la segunda


quincena del mes.
Haga clic en el botn Manutenc y % Dtto, se abrir la ventana Ayuda para manutencin
pastoral y Porcentajes al Distritoy haga doble clic sobre el nombre del mes que se est
contabilizando en el momento (imagen 71).

Imagen No. 71

46

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Se abrir la ventana Ayuda para manutencin pastoral del mes, y porcentajes al Distrito,
haga clic en el botn Agregar semana y se abrir la ventanita Ayuda para manutencin
pastoral, elija la fecha (de preferencia la del pago semanal, quincenal o mensual), haga clic en el
botn Calcular manutencin y porcentajes y haga clic en el botn Guardar (imagen 72).

Imagen No. 72
En la ventana anterior se agregar el rengln del segundo pago quincenal de manutencin
pastoral por ingresos de diezmos y ofrendas. Se mostrar un mensaje que dice Hay pendientes
de procesar, lo que indica que falta generar el pago al pastor, haga clic en el botn Genera Pliza
del pago semanal (imagen 73).

Imagen No. 73

47

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Para calcular la manutencin pastoral por ingresos de ofrenda de escuela bblica,


especifique la fecha para asignar los movimientos que se generen en este paso, haga clic en el
botn Ayuda de Escuela B y Envos Fijos a Dtto, Se mostrar una validacin que le recordar de
haber capturado ofrendas de escuela bblica en la ltima pliza de ingresos, Se agregar un nuevo
rengln en la tabla de pagos semanales sobre este clculo y procesado a la vez. Haga clic en el
botn Guardar (imagen 74).

Imagen No. 74
SOLO EN CASO DE AYUDA ADICIONAL (SOLO INFORMATIVO).
En esta misma ventana se encuentra la opcin para pagarle al pastor una ayuda de
manutencin adicional solo en ocasin especial, como lo es el da del pastor en el mes de julio y la
gratificacin anual en el mes de diciembre. Haga clic en el botn Crear Ayuda Especial, se abrir
una pequea ventana donde slo le pide capturar la cantidad que se autoriz para pagarle al
pastor sin desglosar el diezmo correspondiente, lea cuidadosamente las instrucciones que se le
mencionan y haga clic en el botn Generar pago (imagen 75), se agregar en la tabla de clculos
de pagos semanales, un rengln por el pago de este concepto.

48

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 75
En la ventana anterior se actualizar el rengln del mes en proceso, las sumas totales de lo
que ha recibido el pastor como ayuda para manutencin, haga clic en el botn Cerrar.
Haga clic en el botn Plizas Contab, se abrir la ventana de Plizas Contables y se
notar una pliza nueva de cheque por el pago de manutencin de la segunda quincena, haga
doble clic sobre el rengln de sta pliza, se abrir la ventana de Registro de Pliza, escriba el
nmero de cheque y haga clic en el botn Procesar Pliza (imagen 76).

Imagen No. 76
En la ventana de Plizas Contables se mostrar la pliza con el status de Procesada
(imagen 77).
10.- El 29 de Enero se expide cheque No. 35 por reposicin de gastos por viticos a
reunin ministerial del pastor, con los siguientes conceptos:
Hotel
Boletos de autobs
Restaurant
Total del cheque

450.00
600.00
150.00
$ 1,200.00

49

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

En la misma ventana de Plizas Contables, haga clic en el botn Agregar Pliza


(imagen 77).
Se abrir la ventana Registro de Pliza, elija fecha y escriba el concepto, por ejemplo,
Gastos de representacin, agregue los renglones de cada una de las facturas de la reposicin de
gastos siguiendo el mismo proceso de la captura de la reposicin de fondo fijo de caja segn
imgenes 50 y 51. Escriba el nmero de cheque 35 y el nombre del beneficiario, en este caso, es
el pastor Juan Prez y Procese la pliza (imagen 78). Se muestra la imagen como ejemplo de
cmo queda el registro de la pliza.
Se agregar un rengln ms en la ventana de Plizas Contables.

Imagen No. 78
11.- El 30 de Enero se expide cheque No. 36 por envo de porcentajes al Distrito.
Ya que no hay ms movimientos que contabilizar en el mes, es momento de concluir con la
pliza de cheque por concepto de traspasos al Distrito que ha estado reservada para el final.
Haga doble clic sobre el rengln de la pliza de cheque por traspasos al Distrito que se
identifica sombreada de color verde (imagen 79), se abrir la ventana Registro de Pliza,
modifique la fecha en que se realizar el depsito a la cuenta del Distrito 30 de Enero.
En esta pliza se han estado agregando los conceptos de porcentajes de regla que se
calculan automticamente al estar procesando los clculos de manutencin y porcentajes, pero

50

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

hay conceptos que se tienen que agregar manualmente, en este caso, la cuota de sociedad
mutualista que enva el ministro Carlos Campos.
Haga clic en Agregar rengln, en la ventana de Actualizacin de movimientos elija la
subcuenta de Sociedad Mutualista y en comentario escriba el nombre del ministro que enva y
luego haga clic en el botn Guardar(imagen 80) . De regreso a la ventana de Registro de Pliza,
escriba el nmero de cheque y beneficiario a quien se le expide el cheque (imagen 81) y haga clic
en el botn Procesar Pliza.
La pliza de traspasos al Distrito se debe procesar solo una vez, y en ella se debern
agregar todos aquellos conceptos de envo que se depositen a la cuenta bancaria del Distrito.
Nota: La opcin de Guardar en las plizas contables, se usa para guardar la pliza antes
de procesar por si hay un registro pendiente por agregar.
Ya que la pliza de traspasos era la nica que quedaba de procesar, al procesarla, en la
ventana de Plizas Contables ya no se muestra la nota en rojo de 1 PENDIENTES DE PROCESAR
(imagen 82).
Haga clic en el botn Actualiza Saldos de Mes para que pueda revisar el saldo con que se
dispone para gastos de la iglesia (imagen 82)
.
Al terminar de procesar todos los movimientos contables del mes, haga clic en el botn
Cerrar.

Imagen No. 79

51

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 80

Imagen No. 81

52

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 82

CONCILIACION BANCARIA.
La conciliacin bancaria se trata de comparar el estado de cuenta contable de la iglesia con
el estado de cuenta bancario de la iglesia, y marcar las diferencias de los movimientos que no se
encuentren en las dos partes.
Para realizar la conciliacin bancaria, haga clic en el botn Bancos/Conciliacin, se abrir
una ventana Movimientos en Bancos donde se observar agregado el rengln del mes que se
quiere conciliar, esto es, debido a las plizas que se procesaron durante el mes. Haga doble clic
sobre ese rengln, por ser el primer mes que se realiza esta operacin, se mostrar un mensaje
que dice No hay un mes anterior para traer el saldo, se cargar el saldo inicial, haga clic en el
botn Aceptar (imagen 83).
Se abrir la ventana Auxiliar de Bancos, en la parte izquierda se vern los movimientos
bancarios de las plizas procesadas en el mes, vamos a tomar el estado de cuenta del distrito y
verificar rengln por rengln, si los movimientos se encuentran en ambas partes.
En la parte derecha se agregaran al menos, los movimientos del estado de cuenta del
banco que NO estn registrados en la parte derecha, que viene siendo el estado de cuenta
contable de la iglesia.

53

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 83
Comparacin entre dibujos
Puedes encontrar las 8 diferencias en menos de 5 segundos?

54

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

COMPARACION ENTRE ESTADOS DE CUENTA.

ESTADO DE CUENTA DEL BANCO


BANCO LOCAL
Estado de cuenta al 31 de Enero de 2015
Resumen:
Saldo anterior
Mas depsitos
Menos retiros
Saldo final
Fecha
Concepto
02
Cobro de cheque No. 28
12
Depsito en efectivo
12
Cobro de cheque No. 29
12
Cobro de cheque No. 30
12
Cobro de cheque No. 32
12
Cobro de cheque No. 33
26
Depsito en efectivo
27
Cobro de cheque No. 34
29
Depsito en efectivo
30
Cobro de cheque No. 36

3,528.22
29,305.00
25,350.45
7,482.77
Depsitos

Retiros
1,500.00

15,662.00
6,359.28
1,488.45
675.00
3,344.00
13,343.00
4,996.42
300.00
6,987.30

55

Saldo
2,028.22
17,690.22
11,330.94
9,842.49
9,167.49
5,823.49
19,166.49
14,170.07
14,470.07
7,482.77

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

SIGNIFICADO DE STATUS DE CONCILIACION


Para el status de conciliacin en el estado de cuenta de la iglesia se usar:
[ 1 ] Significa Conciliado, indica que el movimiento se encuentra en las dos partes
[ 2 ] Significa Cheque pendiente de cobro, o sea, que el cheque que se expidi no aparece
cobrado en el estado de cuenta del banco
[ 3 ] Significa Depsito no considerado por el banco. Se trata del registro de ingreso que an
no se ha depositado en la cuenta del banco
Para el status de conciliacin en el estado de cuenta del banco se usar:
[ 1 ] Significa Conciliado, indica que el movimiento se encuentra en las dos partes
[ 4 ] Significa Retiro no considerado por nosotros, se trata de los retiros o cargos que se
reflejan en el estado de cuenta
[ 5 ] Significa Depsito no considerado por nosotros, son los depsitos que se reflejan en el
estado de cuenta del banco que no hemos contabilizado.
Cada status de conciliacin se identifica de un color diferente.
PROCEDIMIENTO:
Haga doble clic en cada rengln del estado de cuenta de la iglesia, se abrir una ventanita
de Movimiento en bancos donde describe cada detalle del movimiento contable de ese registro.
En la parte de abajo, en Status de conciliacin elegir el nmero de acuerdo a la comparacin
que se haga con el estado de cuenta del banco.
Por ejemplo, el primer movimiento es un retiro de 1,500.00 por un cheque para apertura
de fondo fijo de caja, checamos si este retiro tambin est registrado en el estado de cuenta del
banco, si es as, el status de conciliacin ser el nmero 1, de lo contrario sera el nmero 2 por
entenderse que es un cheque que an no ha sido cobrado (imagen 84).

56

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 84
El segundo movimiento es un depsito de diezmos y ofrendas de 15,662.00, checamos si
este depsito tambin est registrado en el estado de cuenta del banco, si es as, el status de
conciliacin ser el nmero 1, de lo contrario sera el nmero 3 por entenderse que dicha cantidad
no ha sido depositada en la cuenta del banco (imagen 85).

Imagen No. 85
As nos vamos cotejando de rengln en rengln hasta comparar primero los movimientos
del estado de cuenta de la iglesia, en este caso, solo un retiro de 1,200.00 qued como cheque
pendiente de cobro, porque no aparece cobrado en el estado de cuenta del banco (imagen 86).

Imagen No. 86

57

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Ahora, veamos que movimientos se quedaron sin conciliar en estado de cuenta del banco,
en este caso, existe un depsito del 29 de Enero por la cantidad de 300.00.
En la parte derecha de la ventana de Auxiliar de Bancos, se captura el Estado de cuenta
del banco, se pueden agregar todos los movimientos, o al menos los movimientos que no fueron
conciliados con el estado de cuenta de la iglesia (imagen 87).

Imagen No. 87

Haga clic en el botn Agregar (imagen 87), se abrir la ventana Detalle de movimientos
de Estado de Cuenta para introducir los datos referentes al movimiento del banco, as como, tipo
y fecha de movimiento, concepto (si es que lo conocemos, de lo contrario el concepto sera
desconocido), el monto dependiendo del tipo de movimiento y el status de conciliacin.
Por ejemplo, en este caso es un depsito de 300.00, su estatus de conciliacin ser el
nmero 5, por ser un depsito no considerado en el estado de cuenta de la iglesia (imagen 88).
Para la captura:
En Tipo elegimos Depsito
En Fecha elegimos 29 Ene 2015
En Concepto escribimos Desconocido, o si se conoce la razn del depsito, anotarla
En Depsito la cantidad depositada
En Status de Conciliacin elegir el nmero 5
Clic en el botn Guardar

58

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 88

El movimiento se agregar en el estado de cuenta bancario de la ventana Auxiliar de


Bancos (imagen 89).
En la parte de abajo del estado de cuenta del banco tenemos lo que ahora s, le llamamos
conciliacin bancaria.
En el campo Capture el Saldo segn Edo. Cta. Del Banco capture el saldo final del estado
de cuenta del banco, en este caso, es la cantidad de 7,482.77 y presione la tecla Intro para que
quede guardado.
Los dems campos de la conciliacin bancaria se calcularn de forma automtica.
El saldo final del estado de cuenta de la iglesia y el saldo final de la conciliacin bancaria,
deben ser la misma cantidad, de ser as, la conciliacin de realiz exitosamente (imagen 89).
Para salir de esta ventana, haga clic en el botn Guardar, se regresar a la ventana
Movimientos en Bancos donde se ver actualizado el rengln del mes que se acaba de realizar la
conciliacin bancaria.
Para salir, haga clic en el botn Cerrar (imagen 90).

59

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No, 89

Imagen No. 90

60

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

REPORTES PARA DISTRITO


Haga clic en el botn Reportes para Dtto y se abrir una ventanita que le proporciona la
impresin de los reportes que conforman el informe que se debe entregar en las oficinas del
Distrito (Imagen 91).

Imagen No. 91
La forma de armar el informe es de la siguiente manera:
1.- Informe (analtica)
2.- Plizas de Ingreso y Plizas de Cheque (ordenadas de acuerdo al nmero de pliza o de
proceso). A cada pliza de ingreso se le debe anexar la ficha de depsito del ingreso y a cada pliza
de cheque se le debe anexar las facturas que la amparan
3.- Recibo de manutencin y clculo de ISR anexado a la ltima pliza de cheque de manutencin
pastoral
4.- Al final del informe agregar el Libro de Bancos (estado de cuenta de la iglesia), el estado de
cuenta del banco (copia) y el reporte de la conciliacin bancaria.
ENVIO DE INFORME AL DISTRITO
Para enviar el informe al Distrito, haga clic en el botn Enviar a Distrito, se abrir una
ventana Subir Archivo con Movimientos a Internet, en esa ventana se explica el proceso a seguir
para hacer el envo (imagen 92).

61

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

El paso 1 es escribir la clave para subir datos, esta clave es asignada por el Distrito.
El paso 2 es presionar el botn Subir Movimientos.
El paso 3 es presionar el botn Subir XMLs de CFDIs

Al trmino de estos pasos se mostrar un mensaje que confirma que el informe se envi
correctamente (imagen 93).
Se cuenta con la alternativa de enviar el informe por medio de una memoria USB.

El paso 1 es seleccionar la unidad de disco, haga clic en el botn Elegir, lo llevar al


explorador de Windows para elegir la ubicacin donde quiere guardar el informe.
El paso 2 es presionar el botn Copiar Archivos
El informe o archivo generado se guardar en la memoria USB

Debe llevar la memoria USB a la oficina del Distrito para que sea descargado en el
software contable del Distrito.
Tambin puede optarse por guardar el archivo en alguna carpeta especialmente asignada
para almacenar los informes de la iglesia, y enviar el archivo al correo electrnico del contador o
administrador del Distrito para que lo descargue en el software contable del Distrito.

Imagen No. 92

62

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Imagen No. 93
SALIR DEL SISTEMA
Para salir del software ExcelenciaHOY, haga clic en el botn de color rojo con un signo de
cruz de color blanco (imagen 94), se cerrar el programa y se abrir una ventana para Respaldar
Datos de la Iglesia, especifique la ubicacin donde decide guardar el respaldo, es importante que
sea en una unidad de disco externa, de lo contrario de nada servir el respaldo generado. Haga clic
en el botn Respaldar y terminado el respaldo haga clic en el botn Cerrar (imagen 95).

Imagen No. 94

Imagen No. 95

63

Software ExcelenciaHOY Sistema Administrativo para la IAFC Caso Prctico

Dudas y comentarios respecto a este


procedimiento escribanos a
info@jrsoftware.com.mx

64