SB PDF

Manual de Referencia
Versin 6
Fondos
Cerrito 1214 ,(1010),

Buenos Aires, Argentina.
Ventas
54 (011) 4816-2620
Fax: 54 (011) 4816-2394
Dirigido a VENTAS
ventas@tangosoft.com.ar
Soporte a Usuarios
54 (011) 4816-2919
Fax: 54 (011) 4816-2394
Dirigido a SOPORTE
servicios@tangosoft.com.ar
Fax por demanda
54 (011) 4816-2398
Telellave
54 (011) 4816-2904
Habilitacin de Sistemas
cuotas@tangosoft.com.ar
Cursos
54 (011) 4816-2620
Fax: 54 (011) 4816-2394
Dirigido a CAPACITACION
cursos@tangosoft.com.ar
Pgina Web
http://www.tangosoft.com.ar
Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son

marcas registradas de Microsoft Corporation.
Otros productos y compaas mencionadas en este manual son marcas registradas de
sus respectivos dueos.
La informacin contenida en este manual est sujeta a cambios sin previo aviso. Los
datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproduccin total o
parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecnico o electrnico.
1999 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.
Sumario
Introduccin
Tango Gestin para empresas .............................................................................................. 1

Beneficios adicionales de Tango 2000.................................................................... 1
Mdulo de Fondos............................................................................................................... 2
Descripcin General............................................................................................................ 3
Cmo leer este manual ........................................................................................................ 3
Introduccin .......................................................................................................... 3
Convenciones ........................................................................................................ 4
Puesta en Marcha ................................................................................................................ 5
Definiciones Previas............................................................................................................ 5
Clasificacin de transacciones y cuentas................................................................. 5
Clases de transaccin ............................................................................................. 6
Estados de los cheques........................................................................................... 6
Fechas de comprobantes ........................................................................................ 7
Caractersticas de los tipos de cuenta...................................................................... 8
Archivos
11
Cuentas ............................................................................................................................. 11
Datos adicionales para cuentas de tipo Banco ...................................................... 14
Datos adicionales para cuentas de tipo Tarjeta ..................................................... 14
Aclaraciones sobre saldos iniciales....................................................................... 15
Tipos de Comprobante....................................................................................................... 16
Tipo de Comprobante de reversin....................................................................... 19
Tipos de Comprobante para integraciones con otros mdulos ............................... 19
Agrupaciones .................................................................................................................... 19
Cdigos de Operacin ....................................................................................................... 20
Cdigos de Tarjetas........................................................................................................... 20
Bancos .............................................................................................................................. 21
Feriados ............................................................................................................................ 21
Chequeras ......................................................................................................................... 21
Aclaracin sobre cheques comunes y cheques diferidos........................................ 23
Pendientes de Registrar ..................................................................................................... 23
Modelos de Impresin para Comprobantes......................................................................... 24
Modelos de Impresin para Cheques.................................................................................. 25
Cmo agregar un modelo................................................................................................... 26
Parmetros Generales ........................................................................................................ 26
Comprobantes
Tango Gestin - Fondos
29
Sumario i
Ingreso .............................................................................................................................. 29
Ingreso de lneas .................................................................................................. 31
Ingreso de comprobantes segn su clase ............................................................... 35
Carga inicial de cheques de terceros ..................................................................... 45
Carga inicial de cheques propios........................................................................... 46
Aclaraciones importantes ..................................................................................... 46
Impresin de comprobantes.................................................................................. 47
Circuito administrativo de ventas con tarjeta......................................................... 48
Circuito de cheques.............................................................................................. 50
Reversin .......................................................................................................................... 52
Fecha contable de una reversin ........................................................................... 52
Condiciones para revertir un comprobante ............................................................ 53
Reversin si hay cheques...................................................................................... 53
Reversin si hay cupones ..................................................................................... 53
Reversin si hay apropiaciones por centros de costo............................................ 53
Reversin si el comprobante fue exportado al mdulo Centralizador ................ 54
Transferencia de Cheques Diferidos a Banco...................................................................... 54
Registracin de un comprobante de transferencia.................................................. 55
Modificacin de Comprobantes.......................................................................................... 56
Modificacin de Cheques Propios ...................................................................................... 57
Modificacin de Cheques de Terceros ................................................................................ 57
Modificacin de Cupones .................................................................................................. 59
Impresin de Cheques........................................................................................................ 59
Procesos Peridicos
61
Cierre de Caja.................................................................................................................... 61
Informes que brinda el Cierre de Caja................................................................... 62
Apertura de Caja................................................................................................................ 64
Conciliacin Bancaria........................................................................................................ 65
Cmo funciona el proceso .................................................................................... 66
Anular Conciliacin ............................................................................................. 69
Depsito de Cupones ......................................................................................................... 70
Acreditacin y Rechazo de Cupones................................................................................... 71
Pasaje a Contabilidad......................................................................................................... 72
Exportacin Contable ........................................................................................................ 73
Pasaje a Histrico de Comprobantes................................................................................... 74
Pasaje a Histrico de Cheques............................................................................................ 75
Pasaje a Histrico de Cupones............................................................................................ 76
Recomposicin de Saldos................................................................................................... 76
Reconstruccin de Estados................................................................................................. 76
Exportacin de Transferencias de Cheques (Centralizador)................................................. 76
Exportacin de Transferencias de Cupones (Centralizador) ................................................ 77
Informes
79
Criterio para reexpresin de informes................................................................................. 79

Saldos de Cuentas.............................................................................................................. 80
Ingresos y Egresos ............................................................................................................. 80
Saldos por Agrupacin....................................................................................................... 81
ii Sumario
Subdiario por Cuenta......................................................................................................... 81

Mayor ............................................................................................................................... 82
Movimientos por Cdigo de Operacin.............................................................................. 83
Movimientos Conciliados .................................................................................................. 83
Cheques Propios................................................................................................................ 83
Opciones para emitir el listado ............................................................................. 84
Cheques de Terceros.......................................................................................................... 86
Acreditacin de Cheques Propios Emitidos ........................................................................ 89
Depsito de Cheques de Terceros ...................................................................................... 90
Cheques Diferidos Pendientes de Transferir....................................................................... 91
Proyeccin de Saldos......................................................................................................... 91
Grfico Emitidos Vs. Cartera............................................................................................. 92
Comprobantes Ingresados.................................................................................................. 93
Detalle de Comprobantes................................................................................................... 94
Seguimiento de Comprobantes........................................................................................... 94
Proyeccin de Acreditacin de Cupones ............................................................................ 94
Por Cdigo de Tarjeta .......................................................................................... 94
General................................................................................................................ 95
Listador de Cupones.......................................................................................................... 96
Comprobantes Ingresados (Auditora)................................................................................ 98
Comprobantes Revertidos.................................................................................................. 99
Mayor (Auditora) ............................................................................................................. 99
Cierres Realizados............................................................................................................100
Numeracin de Comprobantes ..........................................................................................100
Comprobantes Histricos..................................................................................................100
Cheques Histricos...........................................................................................................101
Cupones Histricos...........................................................................................................101
Subdiario de Fondos.........................................................................................................101
Listado por Imputacin Contable ......................................................................................102
Anlisis Multidimensional
105
Introduccin.....................................................................................................................105
Consolidacin de informacin Multidimensional ..............................................................106
Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access......................................................106
Consideraciones para una correcta implementacin...........................................................107
Panel de Control .................................................................................................107
Identificacin de la base de datos de origen .........................................................107
Consideraciones generales para Tablas Dinmicas ............................................................108
Detalle de Comprobantes..................................................................................................109
Detalle Contable...............................................................................................................110
Resumen cheques diferidos
113
Puesta en Marcha .............................................................................................................113

Actualizacin de Cuentas....................................................................................113
Actualizacin de Chequeras ................................................................................114
Sumario iii
Actualizacin de Tipos de Comprobante............................................................. 114

Operatoria Diaria y Peridica........................................................................................... 114
Ingreso de Comprobantes ................................................................................... 115
Reversin........................................................................................................... 115
Transferencia de Cheques Diferidos a Banco ...................................................... 115
Conciliacin....................................................................................................... 116
Pasaje a Contabilidad ......................................................................................... 116
Modelos de Impresin
119
Introduccin .................................................................................................................... 119

Palabras de Control.......................................................................................................... 119
Palabras de reemplazo para comprobantes........................................................................ 120
Relacionadas con los encabezamientos ............................................................... 121
Solicitadas por pantalla en el momento de imprimir ............................................ 121
Relacionadas con los renglones del comprobante ................................................ 122
Opciones especiales ........................................................................................... 125
Palabras de reemplazo y control para Cheques.................................................................. 126
Palabras de Control (especiales) ......................................................................... 127
Editor de Formularios ...................................................................................................... 128
iv Sumario
Introduccin
Tango Gestin para empresas

Tango Gestin para empresas es un sistema totalmente integrado. Es
un producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestaciones
propias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas.
Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar
eficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modo
inteligente evitando errores y detectando oportunidades.
La interfaz amigable de Tango Gestin y el orden lgico en el que se
encuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software.
Integracin
Tango Gestin para empresas incluye los mdulos de Ventas, Stock,
Compras o Proveedores , Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos,
Control de Horarios y Centralizador. Los mdulos trabajan en forma
individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la
informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock,
fondos, cuentas corrientes y los asientos contables en forma automtica.
El mdulo Centralizador le permite integrar, adems, la informacin de
distintas sucursales, depsitos o puntos de venta.
Beneficios adicionales de Tango 2000

Facilidad de uso
Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso
por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa.
La integracin de los mdulos Tango 2000 entre s y con los utilitarios
MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.
Introduccin 1
Para agilizar el ingreso al sistema, Tango 2000 puede generar accesos

directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente
a aquellos que utiliza habitualmente.
Agilidad y precisin en informacin gerencial
A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis
multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial
dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de
seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.
Seguridad y confidencialidad de su informacin
El Administrador General de su sistema Tango 2000 permite definir
un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos
de acuerdo a distintos roles por empresa.
Mdulo de Fondos
Ha sido diseado en el marco de la integracin total de Tango Gestin,
para llevar una pormenorizada administracin de los fondos de la
empresa, con su correspondiente registracin contable. Este mdulo
permite administrar, con el mximo detalle, todas las operaciones
relacionadas con dinero, cheques y otros valores, facilitando la gestin
financiera de la empresa. En suma, es el complemento eficaz para la
administracin y gestin empresaria.
Por va de la integracin, Fondos administra cobranzas, pagos, ingreso y
egreso de cheques y diversas carteras de valores. Maneja todo tipo de
cuentas y movimientos bancarios, incluyendo un proceso de conciliacin
automtica. Permite el seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta
su acreditacin. Brinda proyecciones sobre posiciones de cuentas
bancarias. Permite un seguimiento detallado de cada operacin por
medio de numerosos informes.
Dada la estructura verstil del sistema, puede ser utilizado para la
administracin y gestin de otras cuentas que quieran llevarse con un
seguimiento pormenorizado de sus transacciones, a nivel de
comprobante, como por ejemplo bienes de cambio, bienes de uso,
cuentas de deudores y acreedores, entre otras, a manera de un completo
subdiario auxiliar de registracin contable detallada.
2 Introduccin
Descripcin General
A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y
procesos que componen el mdulo.
Archivos
Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos
maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar
con las registraciones y operaciones.
Comprobantes
Abarca la registracin de las operaciones relacionadas a movimientos de
fondos .
Procesos Peridicos
Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad,
como las generaciones contables y la depuracin de la informacin.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la
informacin de cheques y cupones e informes de auditora.
Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la
integracin automtica con tablas dinmicas de Microsoft Excel.
Cmo leer este manual

Introduccin
Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro
producto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el men
principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas
particulares que requieren de un mayor detalle.
Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapi
en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en
forma convencional mediante el men y la barra de herramientas.
Introduccin 3
Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men

y destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin del
manual de Instalacin y Operacin.
Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su
operacin.
Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que
pueda realizar prcticas para su capacitacin.
Convenciones
Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del
texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los
distintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms
gil.
<Teclas>
Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa

entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo,
<Enter>.
Procesos
Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del

sistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de
Parmetros Generales...
Campos
Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se

debe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campo
Cantidad a facturar...
Conceptos
Utilizado cuando hacemos referencia a determinados

trminos relevantes para el sistema. Por ejemplo,
...acta de servidor de accesos...
Notas
Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por

dos lneas.
Indica que la funcionalidad a la que se hace referencia
es aplicable nicamente para Tango 2000. (No
aplicable para Tango Gestin versin D.O.S.)
4 Introduccin
Puesta en Marcha
Para comenzar a trabajar con el mdulo de Fondos es necesario que
usted realice una serie de pasos. A continuacin indicamos los procesos
que debe ejecutar.
1.
Parmetros Generales. (pg. 26)
2.
Bancos. (pg. 21)
3.
Cdigos de Tarjetas. (pg. 20)
4.
Agrupaciones. (pg. 19)
5.
Cuentas. (pg. 11)
6.
Tipos de Comprobante. (pg. 16)
7.
Cdigos de Operacin. (pg. 20)
8.
Chequeras. (pg. 21)
Definiciones Previas
Clasificacin de transacciones y cuentas
Existen ocho clases predefinidas que identifican el tipo de

transaccin. Todos los comprobantes que se ingresen se
asociarn a una clase.
Las cuentas pueden ser de cuatro tipos: Cartera, Bancos,

Tarjeta y Otras.
Las validaciones son diferentes para cada clase ya que cada una
representa un tipo de transaccin y los datos se adecuan al tipo que
corresponda. La clase determina el comportamiento de las cuentas y los
datos a ingresar en cada caso.
Introduccin 5
Clases de transaccin
Clase
Descripcin
Cobros
Pagos
Depsitos
Otros movimientos de bancos y carteras
Rechazos de cheques propios
Rechazos de cheques de terceros
Otros movimientos
Transferencia de cheques diferidos a banco
Estados de los cheques

Los cheques que se generan mediante las operaciones realizadas tienen
un estado inicial. A medida que sean referenciados en nuevas
operaciones, su estado se transforma para representar la situacin del
cheque.
Los estados de los cheques varan siempre respetando el orden lgico, es
decir que todo cheque de tercero comienza estando en cartera, y luego
slo podr aplicarse a un pago o depositarse. Solamente si se aplic se
podr indicar que fue rechazado.
Estados posibles de un cheque de tercero

Estado
Tipo de Aplicacin
C: En Cartera
A: Aplicado
D: Depositado
P: Entregado por pagos
O: Canje o entrega
R: Rechazado
X: Anulado (reversin comprobante de origen)
6 Introduccin
Estados posibles de un cheque propio

Estado
E: Emitido
D: Diferido
R: Rechazado
X: Anulado (reversin comprobante de origen)
Fechas de comprobantes
Todos los comprobantes que se ingresan al sistema tienen asociadas dos
fechas: Fecha Contable y Fecha de Ingreso.
Fecha Contable: es la fecha del comprobante que usted ingresa, y se
asume que es la fecha en la que se genera contablemente la operacin.
Los informes que no son de auditora respetan las fechas contables.
Fecha de Ingreso: es la fecha que se encuentra en el sistema operativo
del equipo en el momento de registrar un comprobante. Esta fecha no es
exhibida durante la carga de operaciones, pero es almacenada como
informacin de cada comprobante, junto a la hora y usuario que
correspondan.
Los informes de auditora utilizan las fechas y hora de ingreso y usuario
para realizar controles de secuencia, momentos en los que se realizan las
registraciones y por quines fueron efectuadas.
Es muy importante que la fecha y hora del sistema operativo sean
correctas en todo momento para que la informacin generada sea de
utilidad. No obstante el sistema, ante cada registracin, chequea que la
fecha a registrar no sea anterior a la ltima registracin realizada. Si se
detecta este problema, se presentar un mensaje indicando la situacin,
quedando a su criterio confirmar el ingreso o suspenderlo y realizar la
actualizacin de estos datos en el sistema operativo.
Introduccin 7
Caractersticas de los tipos de cuenta

Tipo Banco
Representan sus cuentas bancarias. Pueden ser de tres tipos posibles en
cuanto a la implementacin en este mdulo:
Caja de Ahorro
Cuenta Corriente
Cheques diferidos
Caja de Ahorro: representa una caja de ahorro. Este tipo de cuenta se

diferencia de una cuenta corriente porque no se emiten cheques.
Cuenta Corriente:
representa una cuenta corriente bancaria.
Contablemente se asocia al banco y es la que se conciliar contra los
extractos.
En cuanto a la emisin de cheques, el tratamiento es el siguiente: una
cuenta definida como cuenta corriente asociar chequeras para la
emisin de cheques comunes. Si el banco habilita chequeras para
cheques diferidos, se crear una segunda cuenta para la emisin de
cheques diferidos, la que quedar directamente asociada a la cuenta
corriente.
Cheques Diferidos: representa una cuenta emisora de cheques
diferidos, la que se asociar a una cuenta corriente bancaria
previamente definida. En el captulo correspondiente a Cheques
Diferidos explicamos en detalle su utilizacin.
Para estas cuentas se podrn definir chequeras y su funcin es emitir
cheques diferidos, mantener los valores mayorizados en otra partida
(contablemente una cuenta de Pasivo o bien regularizadora de Activo)
hasta tanto corresponda imputarlos a la cuenta bancaria asociada, por
cumplirse el plazo de diferimiento ("cheques al cobro").
El sistema prev un mecanismo manual y/o automtico para
esta regularizacin de cuentas.
realizar
A los fines financieros, el sistema unificar los valores emitidos por

ambas cuentas pero, a fines contables y de conciliacin, los valores se
acreditarn en funcin de su fecha.
8 Introduccin
En todos los casos se define si la cuenta es en moneda corriente o sus

movimientos se generan en unidades.
Todas las cuentas de tipo banco se asumen automticamente como
cuentas de Fondos. Los cheques que se emiten de la cuenta son siempre
en la moneda de la cuenta.
Tipo Cartera
Representan las carteras de cheques de terceros que usted maneje. La
imputacin de este tipo de cuenta expresa el ingreso y la salida de su
empresa de cheques de terceros.
Este tipo de cuentas se imputan siempre a travs de cheques de terceros.
Todas las cuentas de tipo cartera se asumen automticamente como
cuentas de Fondos.
Se permite definir la moneda de la cuenta, es decir si la cartera es para
cheques en moneda corriente o extranjera.
Al ingresar un cheque a una cartera, se asumir que la moneda del
cheque y el valor ingresado es en la moneda de la cartera imputada.
Tipo Tarjeta
Representan las diferentes tarjetas de crdito y sus posibles planes. Debe
definir una cuenta para cada plan de cada tarjeta que se desee
diferenciar (por cantidad de cuotas, moneda extranjera o corriente, etc.).
Al definir una cuenta de este tipo, se presentar una pantalla para
ingresar los datos particulares del plan.
Varias cuentas de tipo tarjeta pueden corresponder a un mismo cdigo
de tarjeta.
Tipo Otras
Corresponden a todas las dems cuentas que no sean bancos ni carteras
ni tarjetas. Este tipo de cuentas se imputan siempre por importes
directos.
Usted debe indicar si son cuentas de Fondos, es decir, si representan
fondos para la empresa o representan otros conceptos.
Introduccin 9
Ejemplos:
Cuenta
Tipo
De Fondos
Deudores por Ventas
Otras
Valores a Depositar
Cartera
Cuenta Corriente Banco Norte
Banco
Caja
Otras
Gastos de Mantenimiento
Otras
Caja de Ahorro Banco Norte
Banco
Caja Dlares
10 Introduccin
Otras
Tarjeta de Crdito (2 cuotas)
Tarjeta
Tarjeta de Crdito U$S (1 cuota)
Tarjeta
Archivos
Cuentas
Este proceso permite el ingreso, eliminacin, modificacin, consulta y
listado de las cuentas que usted desee imputar y analizar desde el
mdulo de Fondos.
Para trabajar en forma integrada con Ventas y Compras / Proveedores,
es indispensable que estn definidas por lo menos tres cuentas, por
ejemplo, Deudores, Caja y Proveedores para poder realizar las
imputaciones contables elementales de un movimiento de fondos.
No pueden eliminarse cuentas que estn utilizadas en movimientos. El
cdigo de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributos
slo se pueden modificar si la cuenta no tiene movimientos.
Los datos comunes a todas las cuentas son:
Cdigo de Cuenta: hasta 11 dgitos numricos. Este cdigo es
determinado por usted y es el que se utiliza para la imputacin de las
cuentas. No es necesario que sean los mismos cdigos utilizados en el
sistema contable. Este cdigo determina el ordenamiento de las cuentas
en los informes que brinda el sistema.
Descripcin: nombre de la cuenta.
Tipo de Cuenta: las cuentas estn clasificadas en cuatro tipos: Banco,
Cartera, Tarjeta y Otras. En base a esta clasificacin se determina el
comportamiento de la cuenta. Por ello, es importante que esta definicin
sea correcta y previamente analizada. Para ms informacin consultar
Caractersticas de los tipos de cuenta en la pgina 8.
Archivos 11
Si la cuenta es de tipo Banco o Tarjeta, se piden datos adicionales

adems de lo generales.
Asocia Unidades: active este parmetro si la cuenta es en moneda
extranjera. Si la cuenta es en moneda corriente debe dejarlo en blanco.
Los cheques emitidos de una cuenta tipo banco sern en la moneda
definida para esa cuenta; los cheques de terceros se asumen en la
moneda de la cartera a la que ingresan y, los cupones son en la moneda
de la cuenta de tipo tarjeta que se imputa al generarlos.
Es de Fondos: si la cuenta es de tipo Otras, debe indicar si representa
fondos. Active este parmetro si la cuenta representa disponibilidades,
por ejemplo, Caja. Para los otros tipos de cuenta este valor es
automtico.
Recomendamos leer la
implementacin de Facturas
de Crdito en Ventas y
Compras.
Registra Facturas de Crdito: se solicita para cuentas de tipo Otras

de Fondos. Se debe activar nicamente si usted trabaja con esa
modalidad y posee los sistemas de Ventas y/o Compras, ya que los
procesos de Aceptacin y Cancelacin de Facturas de Crdito de dichos
mdulos necesitan de una cuenta especial para el tratamiento de estos
documentos.
Cdigo de Imputacin Contable: ingrese el cdigo de cuenta
contable a la que se imputarn los movimientos de la cuenta.
Si est habilitada la
verificacin de las cuentas contables en
Parmetros Generales, se controlar que el cdigo ingresado
pertenezca al plan de cuentas definido en el sistema contable y que
corresponda a una cuenta imputable. De no realizarse esta verificacin,
es su responsabilidad asignar correctamente este cdigo. Por defecto,
el campo toma el valor del cdigo de cuenta ingresado.
Se podr asignar ms de una cuenta del mdulo de Fondos a la misma
cuenta contable. Esto permite tener un anlisis detallado en Fondos y un
anlisis global en Contabilidad.
12 Archivos
Por ejemplo:
Cdigo de
Cuenta
Descripcin
Cdigo imputacin
Contable
Caja 1
Caja 2
Caja 3
Si en el sistema contable la cuenta 8 equivale a Caja, las tres cuentas se

imputarn sobre ella.
Descripcin Cuenta Contable: descripcin de la cuenta sobre la que
se imputan los movimientos. Su ingreso tiene como objetivo incluir esta
descripcin en el listado de asientos resumen.
Asigna Centros de Costo: active este parmetro si los importes de la
cuenta se distribuirn en centros de costo.
Agilice las imputaciones
utilizando reglas habituales
de distribucin.
Si una cuenta asigna centros de costo, se podr ingresar su apropiacin

habitual (detalle de centros de costo a aplicar y el porcentaje respectivo).
La suma de los porcentajes en ningn caso, superar el 100% ni se
podrn ingresar porcentajes negativos.
Si el parmetro general Verifica la Existencia de las Cuentas Contables
est activo, este campo no se edita; por lo tanto, la cuenta de Fondos se
comportar de acuerdo a como est definida la cuenta en Contabilidad,
con respecto a la asignacin de costos.
En cambio, si el parmetro general no est activo, este campo se edita,
pero una cuenta slo podr dejar de asignar centros de costo si no
existen movimientos de apropiaciones asociados.
Este cdigo es modificable,

permitiendo generar nuevas
agrupaciones.
Cdigo de Agrupacin: este cdigo permite asignar a cada cuenta un

nmero de agrupacin. Las agrupaciones son definidas por usted de
acuerdo a su necesidad de anlisis sobre las cuentas.
Fecha de Saldo Inicial: ingrese este campo solo si desea inicializar
la cuenta con un saldo. La inicializacin no es obligatoria.
Saldo Inicial (Moneda Corriente): se solicita si ingres una fecha de
saldo inicial.
Archivos 13
Saldo Inicial (Unidades): se solicita su ingreso si se indic una fecha

de saldo inicial.
Los saldos iniciales slo puede ingresarse en el alta de cuentas o
modificarse si la cuenta no tiene movimientos o todos ellos han pasado a
histrico. El sistema lo actualiza en forma automtica cada vez que se
realice un pasaje a histrico, para dejar reflejado el arrastre de los
movimientos depurados.
Datos adicionales para cuentas de tipo Banco

Banco: ingrese el cdigo correspondiente. Si la cuenta es de cheques
diferidos lo tomar directamente de la cuenta asociada.
Caja de Ahorro / Cta. Corriente / Cheques Diferidos: solamente
las cuentas que se definan como cuenta corriente o cheques diferidos
estarn habilitadas para emitir cheques.
Lmite de Giro en Descubierto: solo se activa para las cuentas
corrientes.
Cdigo de Cuenta Asociada: este valor es solicitado para las
cuentas de tipo "Banco / Cheque Diferido", y indicar cul es la cuenta
corriente bancaria en la que se descontarn esos valores llegada su
fecha de cobro. Por ello indique un cdigo de cuenta definida como
"Banco / Cuenta Corriente". La cuenta asociada es modificable si an no
se han emitido cheques diferidos.
Una cuenta corriente puede estar asociada slo a una cuenta de cheques
diferidos, ya que conceptualmente son la misma cuenta bancaria.
Datos adicionales para cuentas de tipo Tarjeta

Cdigo de Tarjeta: se indicar a que cdigo de tarjeta se asocia la
cuenta.
Descripcin del Plan: debe ingresar la descripcin del plan que
representa la cuenta.
14 Archivos
Cantidad de Cuotas: se indica la cantidad de cuotas del plan. Este

valor ser tomado por
defecto pero puede modificarse al
confeccionar un cupn.
Cuota Redondeo: indica a qu cuota se asigna el redondeo si la
divisin no es exacta. Puede ser la primera o la ltima cuota.
Das para Acreditacin: se indica cuantos das corridos transcurren
desde el depsito de los cupones generados con este plan y su cobro.
Porcentaje de Comisin: es el descuento o comisin que se retiene
al establecimiento.
Tipo de Numeracin de Cupones: puede optar por Automtica o
Manual.
Si desea ingresar un nmero de cupn cada vez que se generan, elija la
opcin Manual. De esta manera, podr tener asociada a cada transaccin
el nmero real de cupn.
Si desea no ingresar el nmero y dejar que el sistema numere
automticamente a partir de un nmero indicado, elija la opcin
Automtica. En este caso, el nmero de cupn almacenado no tiene por
qu coincidir con el real.
Prximo Nmero de Cupn: si opt por la numeracin automtica,
ingrese un nmero para inicializar el prximo nmero de cupn a
asignar.
Aclaraciones sobre saldos iniciales
Los saldos acreedores se ingresarn en negativo.
Si desea inicializar una cuenta, ingrese ambos saldos (moneda

corriente y unidades) para tener su primera reexpresin
bimonetaria (para informes en moneda corriente y extranjera),
siendo su responsabilidad que stos sean correctos.
Los saldos iniciales se utilizan para calcular el acumulado o

arrastre en las consultas e informes. Se actualizan
automticamente al efectuar el Pasaje a Histrico.
Resumiendo, el valor y fecha que se observan para cada cuenta
corresponden a su inicializacin o a la fecha del ltimo pasaje a
histrico realizado.
Archivos 15
Tipos de Comprobante
Todo movimiento que ingresa al mdulo tiene asociado un tipo de
comprobante. Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos
de comprobante que se utilizarn.
Los datos asociados a un tipo de comprobante son:
Tipo de Comprobante: es el cdigo (de hasta tres caracteres) con el
que se identifica un comprobante, por ejemplo FAC, REC, etc.
Este nmero es modificable,
permitiendo reagrupar de
distintas maneras a los
comprobantes.
Nmero de Orden: este nmero permite dar un ordenamiento a los

tipos de comprobante para el anlisis en algunos informes. Es un campo
obligatorio.
Para los informes, al requerir rangos de comprobantes, el sistema
considera los nmeros de orden de comprobantes asignados a los tipos
de comprobante. Si desea variar el ordenamiento debe modificar este
valor.
La relacin puede ser unvoca, es decir que cada tipo de comprobante
puede tener asignado un nmero de orden, o bien varios comprobantes
pueden tener un mismo nmero de orden asociado.
Por ejemplo:
Tipo Comprobante
Nro. de orden
REC (Recibos)
ING (Otros Ingresos)
O/P (Ordenes de Pago)
VAL (Vales al personal)
Al solicitar rangos, si se ingresa desde nmero de orden 2 hasta

nmero de orden 3, slo se listarn rdenes de pago y vales.
Descripcin: este campo permite ingresar el nombre completo del
comprobante.
16 Archivos
Clase: es posible definir la clase habitual asociada al tipo de

comprobante. Para ms informacin consultar Ingreso de comprobantes
segn su clase en la pgina 35.
La clase aqu definida ser la propuesta por defecto al utilizar el tipo de
comprobante, pero podr modificarse durante el ingreso de
comprobantes.
Modelo de Impresin Habitual: es posible asociar a cada tipo de
comprobante un modelo de impresin habitual. Los modelos de
impresin se encontrarn previamente definidos.
Estos campos no son
obligatorios. Sirven para
establecer controles.
Primer Nmero Habilitado / Ultimo Nmero Habilitado: es

posible ingresar un rango de nmeros habilitados para cada tipo de
comprobante. Esto permite el control en el ingreso de movimientos. Slo
podrn ingresarse comprobantes cuyo nmero pertenezca al rango
habilitado para ese tipo de comprobante.
El sistema realiza el control en caso de existir dichos topes. Si no
existen, acepta cualquier nmero de comprobante. El usuario autorizado
podr modificar los topes en cualquier momento, a medida que se
realicen habilitaciones de talonarios para los distintos comprobantes
utilizados.
Puede ser ingresado un solo tope (primero o ltimo), y en este caso la
validacin se realizar con respecto al valor existente.
Cuando el tipo de comprobante se utiliza para movimientos de
integracin con Ventas o Compras / Proveedores no hay que definir
rangos de habilitacin, ya que stos estn controlados desde los mdulos
de origen.
Tipo de Numeracin: puede optar por Automtica o Manual.
Si se define como Automtica, el sistema propone en cada ingreso de
este tipo de comprobante, el prximo nmero correlativo en base al
ltimo que se encuentre registrado para el mismo tipo de comprobante.
Si se define como Manual, el nmero se ingresar directamente. En
general, se recomienda este tipo de numeracin para aquellos
comprobantes que no son internos de la empresa y donde los nmeros no
siguen un orden correlativo.
Archivos 17
Edita Numero de Comprobante: si la numeracin se define como

automtica, es posible indicar si el nmero propuesto por el sistema es
modificable.
Concepto Habitual del Asiento: este concepto se utiliza en dos
momentos:
Se exhibe por defecto como concepto, al ingresar un

comprobante asociado al tipo de comprobante.
Se toma como concepto del asiento resumen que agrupa los

movimientos del tipo de comprobante.
Estructura del comprobante

Es necesario que al cargar cada comprobante, usted defina slo una
cuenta deudora o acreedora (es decir, que el asiento posea una sola
cuenta debitada y una o varias acreditadas o viceversa). Habr entonces,
slo una cuenta deudora o acreedora y una o varias contrapartidas de esa
cuenta nica.
Por ello, al definir un comprobante, es posible ingresar la estructura
habitual que tendrn los movimientos asociados a ese comprobante.
Segn sea la clase del comprobante, la cuenta nica tiene condiciones;
ya que cada clase representa un tipo de transaccin y la cuenta debe ser
del tipo apropiado.
Cuenta Unica Habitual:
ingrese el cdigo de cuenta que
habitualmente es nica en un movimiento.
Debitada / Acreditada: si habitualmente la cuenta nica se asocia a
un dbito, el valor a ingresar ser D, y si se asocia a un crdito ser
H. Slo se puede definir en los casos donde la clase permita
indistintamente ambos valores para la cuenta nica, de lo contrario este
valor es asignado en forma automtica.
Durante el ingreso de una operacin, al referenciar un tipo de
comprobante, si estos campos estn definidos se exhiben por defecto,
pero ambos pueden ser modificados.
Afecta Subdiarios / Contabilidad: este parmetro indica si los
comprobantes con este tipo sern incluidos en el Pasaje a
Contabilidad, Subdiario de Fondos y Listado por Imputacin
Contable.
18 Archivos
Tipo de Comprobante de reversin

Existe un tipo de comprobante fijo, provisto con el sistema, que se
utiliza para realizar reversiones o anulaciones de comprobantes. El
cdigo de este comprobante es REV.
No puede eliminarse y slo son modificables algunos datos: Concepto,
Descripcin, Orden y Rangos de Numeracin.
Tipos de Comprobante para integraciones con

otros mdulos
Si el sistema trabaja en forma integrada, debe definir los siguientes tipos
de comprobante para que sea factible el enlace:
FAC : para facturas al contado del sistema de Ventas
REC : para cobranzas en cuenta corriente
O/P : para pagos a proveedores
Sin restriccin de nombre, los comprobantes a utilizar para las

cancelaciones de documentos en ambos sistemas (Ventas y
Compras/Proveedores) y para facturas al contado de
Compras/Proveedores.
Agrupaciones
Las cuentas se asignan a
agrupaciones en el proceso
de Actualizacin de
Cuentas.
Las cuentas pueden ser agrupadas en conjuntos a los que llamamos

agrupaciones de fondos. Las agrupaciones son de suma utilidad para los
informes del mdulo, el anlisis multidimensional, los modelos de Cash
Flow, etc.
Este proceso permite actualizar, consultar o listar los tipos de agrupacin
que se deseen aplicar sobre las cuentas. Por ejemplo: distintos tipos de
deudores y acreedores, bancos, caja, centros de gasto, sucursales, etc.
Si trata de eliminar un tipo de agrupacin que posee cuentas asignadas,
el sistema dar un mensaje. Si confirma la eliminacin, la agrupacin es
eliminada y las cuentas asignadas a ella quedan sin agrupacin.
Archivos 19
Cdigos de Operacin
Los cdigos de operacin permiten asignar una clasificacin a los
movimientos de cada cuenta y proponer leyendas automticas durante el
ingreso de comprobantes.
Estos cdigos son de uso

opcional.
Usted tiene la posibilidad de emitir informes para analizar movimientos

de cuentas agrupados por cdigo de operacin.
Los datos asociados a un cdigo de operacin son:
Cdigo de Operacin: dos dgitos alfanumricos.
Tipo de Cuenta Asociada: este campo permite indicar qu tipo de
cuenta puede utilizar este cdigo: bancos B, cartera C, otras O,
tarjeta T o todas en general G.
Leyenda: se ingresar la leyenda habitual asociada al cdigo de
operacin. Esta leyenda ser tomada por defecto al utilizar cada cdigo
y podr ser modificada en ese momento.
Sugerimos, para cuentas bancarias, utilizar cdigos similares a los que
se indican en los extractos para facilitar la bsqueda de movimientos.
Cdigos de Tarjetas
Mediante este proceso se codifican los nombres de las entidades de
tarjeta de crdito con las cuales usted realiza operaciones comerciales de
ventas.
Estos cdigos son necesarios al momento de definir cuentas de fondos de
tipo Tarjeta, ya que es un dato solicitado. Varias cuentas pueden asociar
el mismo cdigo de tarjeta. En informes y procesos de administracin de
tarjetas se utiliza esta agrupacin.
20 Archivos
Bancos
Mediante este proceso se ingresan los cdigos de banco. Por defecto, el
sistema incluye la codificacin provista por el Banco Central.
Son necesarios en dos situaciones:
Para asignar a las cuentas de tipo banco el cdigo de banco al

que corresponden. En consecuencia, los cheques emitidos desde
esa cuenta tendrn asociado ese banco.
Para los cheques de terceros que ingresen al sistema ser un

dato solicitado.
Feriados
Este proceso permite la actualizacin de feriados.
Esta informacin se utiliza en listados de proyeccin, al calcular la fecha
de acreditacin de los cheques.
La definicin de feriados no es obligatoria; es su decisin mantenerlos
actualizados si desea incluirlos en los clculos de fechas de acreditacin.
Chequeras
Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta
corriente bancaria y la numeracin de cheques habilitados de cada una
de ellas.
Usted puede ingresar nuevas chequeras, actualizar numeraciones o
eliminar chequeras.
Cada cuenta puede tener asociadas varias chequeras.
El nmero de cheque es de 11 dgitos, no obstante, no es obligatorio el
ingreso de nmeros completos.
Archivos 21
Puede utilizar la cantidad de dgitos que considere necesario, tenga en

cuenta que un nmero de cheque de una misma chequera no puede
repetirse.
El uso de varias chequeras para una cuenta bancaria se justifica cuando
usted se maneja fsicamente con ms de una chequera en forma
simultnea; o bien, cuando se corre el riesgo de duplicar nmeros de
cheque (la identificacin de un cheque se basa en el nmero de chequera
ms el nmero de cheque). En general, puede darse una duplicacin por
no utilizar nmeros completos, ya que las terminaciones de los nmeros
de cheque se repiten con frecuencia.
Los campos a ingresar son:
Cdigo de Cuenta: se ingresar el cdigo de cuenta correspondiente a
la cuenta corriente bancaria o bien a una cuenta de cheques diferidos.
Ingresado el cdigo, si ya existen chequeras definidas para la cuenta, se
las visualizarn en pantalla; de lo contrario, la pantalla se presenta vaca.
Los datos asociados a una chequera son:
Nmero de Chequera: es el nmero que identifica la chequera. Para
una misma cuenta, este nmero no puede repetirse.
Si desea eliminar una chequera, pulse la tecla <F2>. El sistema valida
que no est utilizada por los cheques que se encuentran emitidos, salvo
que esos cheques hayan sido pasados a archivo histrico.
Nmeros Habilitados: puede definir el primer y/o ltimo nmero
habilitado para una chequera. Si define alguno de estos campos, el
sistema validar que al emitir un cheque su nmero se encuentre
habilitado. El control es definido por usted utilizando de estos
parmetros.
Los nmeros habilitados pueden ser modificados momento por el
usuario autorizado.
Si en la prctica usted maneja normalmente una chequera, puede
mantener slo una chequera definida y, cada vez que sea necesario,
modificar la numeracin para reflejar la nueva numeracin.
22 Archivos
Prximo Nmero a Utilizar: este nmero es el que se tomar por

defecto, al emitir un cheque. El sistema valida nicamente que si existe
un rango de habilitacin, el nmero se encuentre comprendido en l. No
obstante, se permite registrar nmeros de cheque sin orden estricto, pero
al operar siempre se propone el nmero siguiente al ltimo utilizado de
la chequera.
Aclaracin sobre cheques comunes y cheques

diferidos
Los cheques comunes se emiten invocando directamente una cuenta
corriente bancaria. Los cheques diferidos, invocando una cuenta
bancaria de cheques diferidos.
Los cheques emitidos por una cuenta de tipo Cheques Diferidos
son valores que se asocian en forma automtica a una cuenta corriente
bancaria (cuenta asociada).
Por ello, es conveniente que las chequeras de una cuenta corriente y
las de su cuenta asociada para cheques diferidos no superpongan sus
nmeros; ya que el sistema no permitir generar dos cheques
(cualquiera sea su tipo) con igual nmero de chequera y cheque. Si al
emitir un cheque se diera esta situacin, el sistema dar aviso de la
duplicidad y requerir el cambio de nmero.
Si por algn motivo los nmeros de cheque de una misma cuenta fueran
iguales, recomendamos utilizar distintos nmeros de chequeras para
cheques diferidos y cheques comunes.
Pendientes de Registrar
Este proceso permite mantener una lista de dbitos y crditos de cuentas
de fondos que estn pendientes de registrar en el mdulo. El objetivo de
esta lista es:
Funcionar como anotador de pendientes para luego listar y

controlar qu movimientos faltan registrar (la depuracin la
har usted manualmente en este proceso, ya que no hay
relacin con el alta de movimientos).
Archivos 23
No forman parte de los

saldos reales.
Para cuentas de tipo banco, esta lista forma parte de la

conciliacin, ya que usted ingresar los movimientos de la
cuenta que estn en el extracto pero que an usted no registr,
con el fin de establecer las verdaderas diferencias de saldo.
Estos movimientos, pueden listarse para control y se deben depurar

manualmente una vez registrados.
Los datos asociados son:
Cdigo de Cuenta: debe ingresar el cdigo de cuenta principal
correspondiente a la transaccin pendiente.
Una vez ingresado, si ya existen transacciones pendientes definidas para
la cuenta, se las visualizar en pantalla, de lo contrario la pantalla se
presenta vaca.
Fecha: es la fecha con la que se registrar la transaccin.
Concepto: es una leyenda descriptiva donde se ingresa libremente una
referencia aclaratoria.
D/H e Importe: indique el tipo de movimiento de la cuenta (deudor o
acreedor) y el importe correspondiente en la moneda de la cuenta.
Si desea eliminar una transaccin del archivo de pendientes, pulse la
tecla <F2>.
Modelos de Impresin para Comprobantes

En un modelo se define el contenido y su ubicacin en los formularios a
imprimir.
Mediante este proceso se agregan, modifican y eliminan modelos de
impresin de comprobantes.
A continuacin se mencionan los comandos habilitados y una breve
descripcin de sus funciones.
24 Archivos
Comando Agregar: se utiliza para crear un nuevo modelo.

Comando Copiar: realiza una copia idntica al modelo que se
encuentra en pantalla, permitiendo modificar los datos necesarios para
el nuevo modelo. En este caso, es necesario que cambie el Cdigo de
Modelo ya que el modelo a generar deber tener un cdigo diferente a
los existentes.
Comando Modificar: permite modificar la descripcin del modelo

que se encuentra en pantalla.
Comando Eliminar: elimina de la base de datos el modelo en

pantalla.
Comando Dibujar: permite definir o modificar el formato de

impresin del modelo que se encuentra en pantalla.
Comando Buscar: busca un modelo existente para su consulta,

eliminacin o modificacin.
Para crear nuevos modelos consultar Cmo agregar un modelo en la
pgina 26.
Modelos de Impresin para Cheques

En un modelo se define el contenido y su ubicacin en los formularios a
imprimir.
El sistema permite definir varios modelos de impresin de cheques
con la finalidad de contemplar los
formatos de las distintas
chequeras.
Mediante este proceso es posible agregar, modificar y eliminar modelos
de impresin de cheques.
Para crear nuevos modelos consultar Cmo agregar un modelo en la
pgina 26.
Archivos 25
Cmo agregar un modelo

Para agregar un modelo, invoque el Comando Agregar. Luego,
ingrese un Cdigo de Modelo y una Descripcin.
En este momento, el modelo est creado y, el formato de salida
correspondiente es un formato en blanco, sin ninguna variable de
impresin.
A continuacin, para dar forma al modelo invoque el Comando
Dibujar, mediante el que se especificarn las variables del modelo y su
ubicacin en la hoja de impresin.
En el caso de no requerir el uso de formularios preimpresos, el dibujo
del formulario se debe incluir al dibujar el modelo.
Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldr impreso
textualmente, salvo que lleve el smbolo @ al comienzo de la
expresin. Este smbolo posee varios significados, segn el atributo que
aparezca a continuacin, el que definir su funcin.
Consulte la lista de variables habilitadas en Modelos de Impresin en
la pgina 119.
Parmetros Generales
Este proceso se utiliza para definir los parmetros iniciales que permiten
adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.
Los parmetros son:
Verifica la Existencia de Cuentas Contables: indica si se validan
las cuentas contables con el plan de cuentas de Contabilidad, en los
procesos donde se las referencia.
El sistema calcula por
defecto una distribucin en
base a la regla habitual de
la cuenta.
26 Archivos
Edita Subimputaciones por Centros de Costo: activando este

parmetro, el sistema permitir modificar el detalle de la apropiacin por
centro de costo de los importes de un comprobante en el momento de su
ingreso.
Para agilizar la carga de comprobantes puede no activarse este

parmetro. Esto inhibe la modificacin de la distribucin por centros de
costo durante el Ingreso de Comprobantes, pero s en el proceso de
Modificacin de Comprobantes. En este caso es aconsejable realizar, en
el momento de definir una cuenta con asignacin de costos, una correcta
definicin de la regla habitual de apropiacin de centros de costo.
Ingresa Cuenta de Origen de los Cheques de Terceros: indica
si al ingresar cheques de terceros (cobranzas) se desea indicar su origen.
Estos datos permiten diferenciar si el cheque recibido pertenece al
cliente o a un tercero y el nmero de cuenta corriente de origen. Son
de utilidad si utiliza el mdulo de Ventas, ya que a travs de su Listado
de Deudas es posible analizar el total de deudas en cheques de cada
cliente, acumulando por origen y nmero de cuenta del cheque.
Utiliza Lectora de Cheques: activando este parmetro y mediante el
uso de una lectora de cheques, podr agilizar la entrada de cheques de
terceros durante el ingreso de comprobantes.
Fecha de Reversiones: permite indicar con qu fecha contable se
registra la reversin de comprobantes de Fondos. Puede optar por uno
de los siguientes tres criterios:
Del Da: las reversiones tomarn la fecha del sistema en el

momento en que se realizan.
Del Comprobante: las reversiones tomarn la fecha del

comprobante que se est anulando.
Opcional: el operador indicar, en el momento de registrar

una reversin, cul de los dos criterios anteriores desea aplicar.
Archivos 27
Comprobantes
Ingreso
Este proceso permite el ingreso de comprobantes.
Uno de los datos del ingreso es la Clase de transaccin. El sistema tendr
diferente comportamiento dependiendo de la clase asociada. Para ms
informacin consultar Ingreso de comprobantes segn su clase en la
pgina 35.
Los datos comunes a todos los comprobantes son:
Nmero Interno de Movimiento: este nmero es automtico y
siempre se incrementa en uno con respecto al ltimo nmero registrado.
Se utiliza para el control y bsqueda de operaciones.
Fecha de Comprobante: es la fecha contable del comprobante que
genera el movimiento.
Comprobante: abarca el tipo y nmero de comprobante.
Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera el
movimiento.
Nmero: si en la definicin del comprobante existen topes del rango
habilitado para ese comprobante, se controla que el nmero se encuentre
habilitado. Adems, si defini numeracin automtica para el tipo de
comprobante, el sistema propone el nmero siguiente al ltimo utilizado,
permitiendo su modificacin; de lo contrario, el campo se presenta
vaco.
Comprobantes 29
El sistema valida que la combinacin de tipo de comprobante y nmero

no se repita. Puede darse el caso, por ejemplo, que usted ya haya
generado un comprobante de tipo FAC con la misma letra, sucursal y
nmero, y que ste se encuentre todava activo en el sistema. En ese
caso en particular, el sistema permitir ingresar como letra del
comprobante una minscula.
Al nmero de comprobante se le anexa un campo con dos dgitos que,
por defecto, tomar el valor cero. Este campo se puede modificar y su
aplicacin es la siguiente:
Si dentro de un comprobante interviene ms de una cuenta deudora y
ms de una acreedora, no se estara respetando la estructura de Cuenta
Unica y Contrapartidas. En este caso, se puede desglosar el
comprobante en dos o ms ingresos, cada uno con la estructura
mencionada, de manera que la sumatoria de ellos refleje la totalidad del
comprobante. Como el sistema no admite nmeros de comprobante
repetidos para un mismo tipo de comprobante, se utilizarn los dos
dgitos anexados al nmero original para diferenciar los ingresos, pero
conservando el nmero de comprobante original para cada uno de ellos.
El ingreso se realiza como si se tratara de distintos comprobantes.
Clase: se indicar la clase de transaccin a ingresar. Este campo es
modificable y toma por defecto, la clase definida para el tipo de
comprobante. Este campo es importante ya que todo el ingreso de datos
asociados al comprobante estar condicionado segn la clase.
Cotizacin: se ingresar la cotizacin asociada al comprobante. En
base a este dato se obtiene la bimonetarizacin del sistema. Adems, es
utilizada para la conversin de las unidades asociadas a las cuentas
definidas como cuentas en unidades o moneda extranjera, ya que en
este caso los valores a ingresar son directamente unidades.
Concepto: es el concepto general del movimiento. Este campo toma
por defecto el concepto definido para el tipo de comprobante, pero es
modificable.
Cuenta Unica: indique la cuenta nica contra la que se ingresarn
contrapartidas. Este campo toma por defecto la cuenta habitual definida
para el tipo de comprobante, pero es modificable. El tipo de cuenta debe
ser compatible con la clase asociada a la transaccin.
30 Comprobantes
Debe / Haber: el campo se definir como D si la cuenta nica est

debitada y todas las contracuentas acreditadas, o como H si la cuenta
nica est acreditada y todas las contracuentas debitadas. Por defecto,
toma el valor definido para el tipo de comprobante. Slo las clases 4 y 7
admiten que la cuenta nica asuma cualquiera de los dos valores, en las
restantes este valor est predefinido.
Permite obtener informes de
movimientos de cuenta con
respecto a cdigos
especficos.
Cdigo de Operacin: ingrese un cdigo de operacin. Una vez

ingresado, el sistema propondr la leyenda asociada. Su ingreso es
opcional. Adems de permitir leyendas automticas, la utilidad de los
cdigos de operacin es la de clasificar cada imputacin realizada sobre
una cuenta.
Ingreso de lneas
Cdigo Contracuenta: ingrese el cdigo de cada contracuenta que
juega contra la cuenta nica. Los tipos de cuenta posibles estn
detallados en Ingreso de Comprobantes segn su Clase.
Cdigo de Operacin: tiene las mismas consideraciones detalladas
para la cuenta nica.
Importe o Unidades: ingrese el importe en moneda corriente o en
unidades (dependiendo de la definicin de la cuenta). El importe ser
siempre deudor si la cuenta nica est acreditada, o siempre
acreedor si la cuenta nica est debitada.
En las clases donde hay cuentas que involucran cheques, este campo ser
calculado en forma automtica en base a los importes de los valores
asociados.
Usted puede ingresar valores negativos. Se aplica por ejemplo, para
representar un vuelto de caja durante una cobranza. En el caso de las
cobranzas, la cuenta nica es la acreditada y las contrapartidas debitadas;
pero al tratarse de un vuelto, la contrapartida caja se acredita. El
valor en negativo produce el efecto deseado en los saldos.
Cada vez que se ingrese una lnea, se ir totalizando la columna de
importes (todos dbitos o todos crditos) y se exhibe el total como
importe de la cuenta nica.
Comprobantes 31
Si utiliza centros de costo en

el mdulo de Contabilidad,
el sistema pedir la
confirmacin de aquellos
centros de costo
inexistentes.
Apropiaciones por Centros de Costo: si est habilitada la

edicin de las subimputaciones por centros de costo, se mostrar en
pantalla la distribucin del importe ingresado para una cuenta segn su
regla de apropiacin habitual. Esta distribucin puede ser modificada,
validndose que la suma de los porcentajes ingresados no superen el
100%. Si por parmetro general no est habilitada esta edicin, el
sistema distribuir el importe ingresado automticamente segn la
regla de apropiacin habitual de la cuenta. En el caso de no existir
una regla habitual, el importe queda entonces pendiente de asignacin.
Este detalle de distribucin se solicitar para cada una de las
contracuentas que as estn parametrizadas, y al finalizar el movimiento,
se ingresar el correspondiente a la cuenta nica (pues recin en ese
momento se conoce el importe total del movimiento).
Ingreso de cheques a cartera

En un comprobante de clase 1 (Cobros) o clase 4 (Otros movimientos de
bancos y carteras), si se imputa una cuenta de tipo Cartera como
contrapartida, en lugar de solicitarse el importe del rengln, el sistema
habilita una ventana para el ingreso de cheques:
Nmero Interno: se utiliza para identificar en forma unvoca un
cheque de tercero. Este nmero habitualmente es manuscrito sobre el
cheque a fines de identificar el valor. Por defecto, el sistema propone el
nmero siguiente al ltimo utilizado, pero puede ser modificado.
TC (tipo de cheque): indique si se trata de un cheque comn o
diferido.
Si se ingresa un cheque comn, se solicita luego su Fecha, Clearing,
Importe y Cliente (opcional).
Si se ingresa un cheque diferido, el sistema solicita los siguientes datos
adicionales:
Fecha de Emisin: es la fecha en la que se emiti el cheque.
Das: representa el plazo de diferimiento, no mayor a 360 das.
Registrado: el cheque puede encontrarse ya registrado en el banco, o
bien estar pendiente de registracin.
32 Comprobantes
Fecha de Registracin: si indica que est registrado, se solicitar la

fecha en que fue presentado para tal fin.
El sistema propondr la fecha probable de cobro, que surge de sumar a la
fecha de emisin el plazo de das de diferimiento. No obstante, la fecha
puede modificarse manualmente.
Mediante el Modificacin de Cheques de Terceros se podrn indicar
fechas de registracin, trmite de registracin y actualizacin de fecha de
cobro.
El campo Clearing se expresar en horas. Este valor se utiliza en el
clculo de estimacin de acreditaciones.
El campo Origen Cheque permite diferenciar en cartera los cheques
recibidos provenientes de cuentas propias del cliente C o de
terceros T.
Nmero de Cuenta: identifica el nmero de cuenta de origen de cada
uno de los cheques de terceros recibidos. Esta informacin es de utilidad
si utiliza el mdulo de Ventas, para analizar las deudas en cheques de
los clientes, acumulando por nmero de cuenta de origen, midiendo el
riesgo crediticio de esa cuenta.
El ingreso de los datos Origen Cheque y Nmero de Cuenta es opcional,
depende del parmetro correspondiente de Parmetros Generales.
Si activa el parmetro general Utiliza Lectora de Cheques, se
exhibir el siguiente mensaje en pantalla: PASE EL CHEQUE POR LA
LECTORA.
Automticamente se leern del cheque, los datos
correspondientes al Nmero de Cheque, Cdigo Postal, Cdigo de
Banco y Nmero de Cuenta de Origen, (este ltimo dato en forma
opcional).
En base a la sumatoria de todos los valores ingresados en la ventana, el
sistema calcula en forma automtica el importe general de la cuenta
imputada.
Ingreso de cheques propios

En un comprobante de clase 2 (Pagos), si se imputa una cuenta de tipo
Banco (cuenta corriente o cheques diferidos) o, en un comprobante de
Comprobantes 33
clase 4 (Otros movimientos de bancos y carteras) si corresponde, el

sistema habilita una ventana para el ingreso de cheques propios:
Chequera: se indica la chequera a utilizar.
Nmero de Cheque: es propuesto por el sistema como el prximo
correspondiente a la chequera seleccionada, pero es modificable ya que
no siempre se ingresan los cheques en el orden en que fueron o sern
librados. Si la chequera tiene definido un control de numeracin
habilitada, se realiza el control correspondiente.
Das: brinda la posibilidad de obtener la fecha de un cheque en base a la
fecha del comprobante que le dio origen ms la cantidad de das
ingresados, por ejemplo, 30 das. Este dato, para los cheques diferidos,
corresponde a la fecha de diferimiento.
En base a la sumatoria de todos los valores ingresados en la ventana, el
sistema calcula en forma automtica el importe general de la cuenta
imputada.
Puede indicar un Cdigo de proveedor correspondiente al mdulo
de Compras/Proveedores.
Ingreso de cupones de tarjeta de crdito

En un comprobante de clase 1 (Cobros), si imputa una cuenta de tipo
Tarjeta, el sistema habilita una ventana para el ingreso de cupones:
Se exhibirn en pantalla los datos correspondientes al plan: Descripcin,
Cantidad de Cuotas y Moneda.
La cantidad de cuotas puede
modificarse.
Importe a Consignar: se indicar el importe total para el cupn, en la
moneda correspondiente (moneda de la cuenta tarjeta). Si el plan es en
cuotas, el sistema realiza los clculos en base al total ingresado para
registrar el valor de cada cuota.
Nmero de Cupn: se ingresar el nmero solo si la numeracin
asociada a la cuenta es de tipo manual. Si la numeracin fue definida
como automtica se exhibir el prximo nmero.
Fecha: se exhibe por defecto la fecha del comprobante, la que puede
modificarse.
34 Comprobantes
Los campos Socio Nmero, Fecha de Vto. Tarjeta, Tipo y Nmero

de Documento, Referencia (para el nombre o la direccin), Telfono
y Autorizacin son de ingreso opcional.
Finalizado el ingreso de cada cupn, el sistema dar opcin a ingresar
otro (para los casos en que se cobra con varios cupones de una misma
tarjeta).
Ingreso de comprobantes segn su clase

Para cada clase hay caractersticas particulares y diferentes validaciones
con respecto a los tipos de cuenta a imputar.
1. Cobros
Esta clase se utiliza bsicamente para ingresar cobranzas. Los
movimientos de fondos que se generen en forma automtica desde el
mdulo de Ventas, tendrn asociados la clase 1.
Lo que distingue a esta clase es que permite el ingreso de distintos
medios de cobro simultneamente: cheques de terceros, cupones de
tarjetas, efectivo, etc.
Caractersticas:
1.
Puede dar de alta cheques de terceros en cartera y cupones de

tarjetas de crdito.
2.
Comprobantes habituales asociados: facturas al contado y

recibos de cobranzas.
Tipos de Cuenta a utilizar:
Cuenta Unica: ser de tipo Otras, siempre va acreditada.
Contrapartidas: pueden ser de tipo Cartera, Tarjeta, Otras o

Bancos (cuenta corriente o caja de ahorro).
Si ingresa una cuenta de tipo Cartera, se abre una ventana de ingreso

de cheques de terceros.
Comprobantes 35
Los importes de los cheques se asumen en la moneda de la cuenta cartera

asociada. Por ello, si se reciben cheques en distintas monedas se
definirn por lo menos dos carteras, una en cada moneda.
Si ingresa una cuenta de tipo Tarjeta, se abre una ventana de ingreso de
cupones. Los importes de los cupones se asumen en la moneda de la
cuenta asociada.
Si ingresa una cuenta de tipo Banco, se la debitar por un importe (en
moneda corriente o extranjera dependiendo de la moneda de la cuenta
bancaria). Es el caso en que el cliente o deudor realiza un depsito en la
cuenta de la empresa usuaria del sistema, y por ello, la imputacin del
cobro debita la cuenta bancaria en forma directa.
Si ingresa una cuenta de tipo Otras, por ejemplo la cuenta Caja, se
ingresar el importe en la moneda de la cuenta.
Ejemplo:
Cuenta
Tipo de
Imputacin
Importe
Deudores por Ventas
1000
Caja
500
Valores a Depositar
500 (Cheques de terceros)
Observaciones:
Si bien una cobranza que no incluya cheques o tarjetas de crdito puede
ingresarse a travs de otra clase, por una cuestin de orden e
identificacin de los tipos de transacciones dentro del sistema, ingrsela
con Clase 1.
2. Pagos
Esta clase se utiliza bsicamente para ingresar pagos. De hecho, los
movimientos de fondos que se generen en forma automtica desde el
mdulo de Compras/Proveedores tendrn asociados la clase 2.
Lo que distingue a esta clase es que permite registrar el egreso de
diversos valores en forma simultnea, por ejemplo, la emisin de
cheques propios y la entrega de cheques de terceros en cartera. Esto no
implica que todos los movimientos asociados a esta clase tengan que
36 Comprobantes
registrar necesariamente emisiones o entregas de cheques; es decir, un

pago que no incluya cheques tambin ser ingresado con esta clase.
Caractersticas:
1.
Permite dar de alta cheques propios comunes y diferidos.
2.
Puede actualizar cheques de terceros en cartera a entregados.
3.
Comprobantes habituales asociados: rdenes de pago.
Cuenta Unica: es de tipo Otras, va siempre debitada.
Contrapartidas: pueden ser de tipo Banco, Cartera u Otras.
Si ingresa una cuenta de tipo Banco (cuenta corriente), indique si se

emitirn cheques o si imputar un importe directo.
Si se ingresa una cuenta de Banco (cheques diferidos), esto implica que
necesariamente se emitirn cheques.
Si se emiten cheques, se abre una ventana de ingreso de cheques
propios. Los importes de los cheques se asumen en la moneda de la
cuenta bancaria.
Si ingresa una cuenta de tipo Cartera, se abre una ventana de seleccin
de cheques de terceros que se encuentran en esa cartera. El sistema dar
un aviso si selecciona un cheque diferido que se encuentra en trmite de
registracin, ya que puede no haber sido actualizado a "registrado" o
bien, no encontrarse disponible. Para ms informacin consultar
Modificacin de Cheques de Terceros en la pgina 57.
Si ingresa una cuenta de tipo Otras, por ejemplo la cuenta Caja, se
ingresar el importe en la moneda de la cuenta.
Comprobantes 37
Ejemplo:
Cuenta
Tipo de
Imputacin
Importe
Proveedores
2000
Caja
500
Banco
Valores a Depositar
1000 (Cheques propios)

Observaciones:
Si bien un pago que no incluya cheques puede ingresarse a travs de otra
clase, por una cuestin de orden e identificacin de los tipos de
transaccin, ingrselo con Clase 2.
3. Depsitos
Esta clase se utiliza para registrar depsitos.
Lo que distingue a esta clase es que permite el depsito de cheques de
terceros en cartera. Esto no implica que todos los movimientos asociados
a esta clase tengan que registrar depsitos de cheques; es decir, un
depsito que no incluya cheques ser tambin ingresado con esta clase.
Adems, se la utilizar para registrar el depsito de cupones de tarjetas
de crdito. En este caso, habr una contrapartida de tipo Tarjeta
acreditada por un valor (el del depsito) y la cuenta nica ser sobre la
que se deposita.
Caractersticas:
1.
Puede actualizar cheques de terceros en cartera a depositados

y permite acreditar las cuentas de tipo Tarjeta.
2.
Comprobantes habituales asociados: boletas de depsito.
38 Comprobantes
Cuenta Unica: ser de tipo Banco (cuenta corriente o caja de

ahorro) u Otras (de Fondos), va siempre debitada.
Contrapartidas: pueden ser de tipo Cartera, Tarjeta u Otras

(de Fondos).
Si ingresa una cuenta de tipo Cartera, se abre una ventana donde se

indicarn los cheques de terceros que se encuentran en esa cartera y se
desean depositar.
Si ingresa una cuenta de tipo Tarjeta u Otras se indicar directamente el
monto depositado.
Ejemplo:
Cuenta
Tipo de
Importe
Imputacin
Banco
1000
Caja
500
Valores a Depositar
Observaciones:
Si bien un depsito puede ingresarse a travs de otra clase (clase 4), por
una cuestin de orden e identificacin de los tipos de transaccin en los
procesos del sistema, se lo ingresar con clase 3.
4. Otros Movimientos de Bancos y Carteras

Esta clase permite registrar movimientos de cuentas bancarias y
operaciones con cheques de terceros que no tienen relacin directa con
Cobros, Pagos, Depsitos o Rechazos.
Los siguientes son algunos ejemplos que se implementan con esta clase:
Gastos bancarios, intereses, impuesto al dbito, operaciones con

cajero automtico, dbitos automticos, etc.
Tambin puede utilizarse para registrar transferencias entre dos

cuentas corrientes bancarias diferentes (dbito de una cuenta y
crdito de otra) o transferencias entre una caja de ahorro y una
cuenta corriente, ya sea con emisin de cheques de una de las
cuentas o por importes directos.
Emisin de un cheque propio o entrega de uno de terceros para

la cancelacin de varias cuentas de gastos en forma conjunta.
Canje de cheques propios y de terceros por otros valores.
Comprobantes 39
Lo que distingue a esta clase es, que es la nica clase que permite
debitar y acreditar simultneamente dos cuentas de tipo Banco o dos
cuentas de tipo Cartera utilizando tambin cuentas de tipo Otras.
Caractersticas:
1.
Comprobantes habituales asociados: notas de dbito y crdito

bancarias, talones de cajero automtico,
comprobantes
internos, etc.

En esta clase en particular se dan varias combinaciones posibles de
cuentas y ellas se condicionan a partir de la eleccin de la cuenta nica.
Cuenta Unica: ser de tipo Banco o Cartera.
Si es de Banco cuenta corriente o caja de ahorro, puede

acreditarse con una emisin de cheques, o debitarse o
acreditarse por un importe directo.
Si es de Banco cheque diferido siempre se acredita con la

emisin de cheques.
Si es de Cartera puede acreditarse para aplicar cheques en

cartera.
Contrapartidas: pueden ser de tipo Banco (cuenta corriente o caja de

ahorro), Cartera u Otras.
Si son de Banco u Otras se imputarn por un importe directo.
Si son Cartera se podrn debitar con el ingreso de cheques a

cartera.
Slo se podr utilizar una contrapartida de tipo Cartera si la cuenta

nica fue acreditada.
40 Comprobantes
Algunos ejemplos de combinaciones posibles :

Gastos Bancarios
Cuenta
Tipo de
Importe
Imputacin
Banco
100 (Importe directo)
Gastos Bancarios
Intereses por descubierto
50
Transferencia entre cuentas bancarias con emisin de

cheques
Cuenta
Tipo de
Importe
Imputacin
Banco 1
200 (Emisin Cheque)
Banco 2
Canje de cheques
Cuenta
Tipo de
Importe
Imputacin
Cartera 1
100 (Aplicacin de Cheque)
Cartera 2
100 (Ingreso de Cheque)
5. Rechazo de Cheques Propios

Esta clase se utiliza nicamente para registrar un rechazo del banco de
un cheque propio emitido.
Caractersticas:
1.
Actualiza cheques propios de entregados a rechazados.
2.
Comprobantes habituales: aviso de rechazo del banco.
Comprobantes 41
Cuenta Unica: es de tipo Banco (cuenta corriente), va siempre

debitada. Se abre una ventana de seleccin de cheques propios
asociados a la cuenta de tipo Banco ingresada, para seleccionar
el o los cheques rechazados. Cabe aclarar que para rechazar un
cheque de tipo diferido, primero debe haber sido transferido a
la cuenta corriente bancaria.
Contrapartidas: son de tipo Otras.
Ejemplo:
Cuenta
Tipo de
Imputacin
Importe
Banco
100
Proveedores
100
Cabe aclarar que en este caso, el sistema no actualiza la cuenta corriente

del proveedor.
6. Rechazo de Cheques de Terceros

Esta clase se utiliza nicamente para registrar un rechazo, del banco o de
un proveedor, de un cheque de tercero aplicado.
Caractersticas:
42 Comprobantes
1.
Los cheques rechazados pueden encontrarse depositados

(mediante un comprobante de clase 3) o entregados (mediante
un comprobante de clase 2 o 4).
2.
Actualiza cheques de terceros de aplicados a rechazados.
3.
Comprobantes habituales: aviso de rechazo del banco, reclamo

de un proveedor.

Cuenta Unica: puede ser de tipo Banco (cuenta corriente o caja de
ahorro) si se trata de cheques depositados, o de tipo Otras si se trata de
cheques entregados. Va siempre acreditada.
Si ingresa una cuenta de tipo Banco, se abre una ventana de

seleccin de cheques de terceros depositados asociados a la
cuenta ingresada, para que usted indique cual es el cheque a
rechazar.
Si ingresa una cuenta de tipo Otras, se abre una ventana de

seleccin de cheques de terceros aplicados a esa cuenta.
En ambos casos, si desea buscar un cheque y en la primer ventana de

seleccin no se encuentra, al pulsar <Esc> se presentar otra ventana
con los cheques que hayan sido aplicados mediante comprobantes de
Clase 4, donde la cuenta destino no pudo ser identificada unvocamente
y no se pueden relacionar en forma automtica con la cuenta ingresada.
Contrapartidas: ser de tipo Otras.
Un cheque aplicado mediante la clase 4 no tiene cuenta destino fija
asociada como en la clase 2 o 3. Por ello, estos cheques podrn
seleccionarse desde cualquier cuenta que usted indique.
Si registra el rechazo de ms de un cheque con el mismo comprobante,
los cheques deben ser todos en la misma moneda.
Ejemplo:
Cuenta
Tipo de
Imputacin
Importe
Banco
100
Cheques rechazados
100
Comprobantes 43
7. Otros Movimientos
Esta clase puede ser utilizada para registrar todos aquellos movimientos
que no tengan relacin con carteras de cheques ni con bancos.
Caractersticas:
1.
No intervienen cuentas de tipo Cartera, Tarjeta ni Banco, slo

se utilizan cuentas de tipo Otras.
2.
No actualiza ni genera cheques.
3.
Comprobantes habituales: vale de caja, etc.
Cuenta Unica: ser de tipo Otras, puede ir acreditada o

debitada.
Contrapartidas: ser de tipo Otras.
Ejemplo:
Cuenta
Tipo de
Imputacin
Importe
Caja Chica
100
Gastos de Limpieza
100
Observaciones:
Los movimientos que estn asociados a esta clase no poseen un
tratamiento especial.
44 Comprobantes
Resumen clases y cuentas

Cuenta Unica
Clase
Banco
Cartera
1
2
3
Todas
Todas
Cta.Cte
Todas
7
8
Tarjeta
Contrapartida
Otras
Banco
Cartera
Tarjeta
Otras
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Fondos
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Fondos
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Difer.
Cta.Cte
Referencias:
Todas: son vlidas todas las variantes de la cuenta
Fondos: Otras de Fondos.
Cta.Cte: Banco Cuenta Corriente
Difer.: Banco cheques diferidos
Carga inicial de cheques de terceros

El sistema no posee una opcin especfica para realizar una carga inicial
de cheques de terceros. Por lo tanto, si es necesario realizarla, puede
proceder de la siguiente manera:
Utilice un tipo de comprobante determinado (puede definir uno

para tal fin) para identificarlo como carga inicial.
Realice el ingreso de un comprobante de clase 1.
Impute como cuenta nica, una cuenta que represente el origen

de los cheques (puede ser una cuenta auxiliar creada para este
fin, una cuenta de deudores, etc.).
Como contrapartidas, elija cuentas de tipo cartera y realice en

cada una, la carga de cheques correspondiente.
Comprobantes 45
Carga inicial de cheques propios

El sistema no posee una opcin especfica para realizar una carga inicial
de emisiones realizadas. Por lo tanto, si es necesario realizarla, puede
proceder de la siguiente manera:
Utilice un tipo de comprobante determinado (puede definir uno

para tal fin) para identificarlo como carga inicial.
Realice el ingreso de un comprobante de clase 2.
Impute como cuenta nica, una cuenta que represente el

destino de los cheques (puede ser una cuenta auxiliar creada
para este fin, una cuenta de acreedores, etc.).
Como contrapartidas elija cuentas de tipo banco y realice en

cada una, la carga de cheques correspondiente.
Tenga en cuenta que los cheques que se ingresan afectarn el saldo de

las cuentas involucradas. Es por ello que no deben ser considerados al
asignar el saldo inicial a dichas cuentas.
Aclaraciones importantes
46 Comprobantes
Debe quedar en claro que la registracin de cada comprobante

no afecta al sistema contable en forma directa.
El sistema contable se actualiza con la informacin del mdulo

de Fondos en forma independiente y a pedido de un usuario
autorizado.
En pantalla se visualiza un mensaje de estado, que indica si el

movimiento ya fue incluido en un asiento resumen. Si fue
incluido, su estado ser contabilizado; caso contrario, su estado
ser no contabilizado.
Al realizar un ingreso, el movimiento se encuentra sin

contabilizar.
Si utiliza cuentas de tipo Banco durante el ingreso de un

comprobante, podr tildar los movimientos bancarios
ingresados como conciliados. Esta facilidad est relacionada
con el proceso de Conciliacin Bancaria. La aplicacin del
tilde, como se explica en el proceso mencionado, podr ser
modificada. Lo habitual es no considerar los movimientos como
conciliados, pero en los casos donde los ingresos se producen
como consecuencia de la propia conciliacin, al detectar
conceptos pendientes de registrar se da la facilidad de marcarlos
como conciliados.
Impresin de comprobantes
Seleccionando el Comando Listar se presenta una ventana que permite
seleccionar el formato de impresin.
Los comprobantes previamente ingresados pueden ser impresos con
formato de informe o bien, con formato de formulario (predefinido por
usted a travs de los Modelos de Impresin de Comprobantes).
Debe indicar el Tipo de Comprobante a listar y un Rango de
Nmeros. Por defecto, se toma el nmero de comprobante que se
encuentra en pantalla.
Es posible incluir en el informe, la distribucin por centros de costo.
Si elige listar con formato de formulario, se ingresar el Cdigo de
Modelo a utilizar. Por defecto ser el asociado al tipo de comprobante.
Comprobantes 47
Circuito administrativo de ventas con tarjeta
Las ventas con tarjeta ingresan al sistema mediante comprobantes de

clase 1, es decir, mediante un cobro. En ese momento se generan los
registros de cupones asociados a la cobranza.
A partir de ese momento, la gestin y seguimiento de cupones es
totalmente independiente de las registraciones contables que se realizan
para reflejar depsitos y acreditaciones.
48 Comprobantes
Con respecto a la gestin de los cupones, existen procesos especficos

para indicar los depsitos, acreditaciones y rechazos. Estos procesos son
muy flexibles para facilitar el manejo de grandes volmenes de cupones.
Adems, existen informes altamente configurables para obtener la
informacin bajo una amplia gama de criterios. No es obligatorio
procesar los depsitos y acreditaciones.
Con respecto a las registraciones contables, aclaramos a continuacin
algunas situaciones:
Una vez realizada la cobranza (clase 1) donde se registra el dbito en la
cuenta de tarjeta, el prximo paso ser registrar contablemente el
depsito de los cupones. Para ello, confeccione un comprobante de
depsito (clase 3). En este caso, habr una contrapartida de tipo tarjeta,
acreditada por un valor (el del depsito) y la cuenta nica ser sobre la
que se deposita.
Tenga en cuenta que, si el depsito de cupones se realiza contra una
cuenta de tipo Banco, esta cuenta se ver debitada en forma instantnea
por el importe indicado. Si desea registrar el depsito, pero diferir el
ingreso real de los valores hasta el momento en que se dispongan,
registre el depsito sobre una cuenta de tipo Otras (de Fondos) que
represente los valores a cobrar por ventas con tarjeta.
Cuando realmente se disponga de los valores, se completar el circuito
mediante el ingreso de un comprobante de clase 1, acreditando la cuenta
sobre la que se realizaron los depsitos y debitando las cuentas
correspondientes. Por ejemplo, Caja o Banco, Comisiones e Impuestos,
Cupones Rechazados, etc.
Tambin puede suceder que haya ms de un comprobante, uno por el
valor realmente cobrado; y otros, al conocer la liquidacin definitiva, por
la parte de impuestos, rechazos, etc. Si todo se registra, la cuenta sobre la
que se deposit volver a saldo cero, al menos con respecto a un ciclo
de depsito.
Comprobantes 49
Circuito de cheques
Los cheques de terceros ingresan al sistema como cheques en cartera
y los cheques propios como emitidos, mediante un comprobante que
les da origen. Luego, su estado podr variar de acuerdo a las
operaciones que los involucren.
Si se revierten comprobantes que tienen cheques asociados, los estados
de los cheques volvern al inmediato anterior, salvo en el caso que el
comprobante revertido sea el que dio origen al cheque. En este caso, el
estado del cheque ser anulado, ya que la operacin fue totalmente
revertida por un contraasiento.
50 Comprobantes
Comprobantes 51
Reversin
Este proceso realiza la anulacin de un comprobante mediante un
contraasiento en forma automtica. Es el nico medio que brinda el
sistema para revertir un comprobante ya ingresado.
Al revertir un comprobante se genera otro con la informacin
correspondiente para retornar los saldos de las cuentas involucradas al
estado anterior y, si es necesario, revertir tambin los estados de
cheques, cupones de tarjeta y apropiaciones por centros de costo
asociados al comprobante revertido. Tanto el comprobante revertido
como el de reversin quedan almacenados como comprobantes
ingresados y poseen la informacin para auditora.
El tipo de comprobante que se genera es REV, que es un cdigo
reservado para tal fin. El nmero de este comprobante es automtico y es
el prximo para ese tipo. De esta manera, pueden identificarse los
comprobantes que provocan la reversin de otro comprobante.
La clase asociada ser la misma del comprobante revertido.
Se ingresar el Tipo y Nmero de comprobante a revertir y adems, si
se desea obtener un informe con los datos del contraasiento o
comprobante de reversin.
Se exhibirn por pantalla los datos principales del comprobante
ingresado, pidindose su confirmacin para ejecutar el proceso.
Fecha contable de una reversin

En los Parmetros Generales se indica si las reversiones toman la
fecha del da en que se originan, la del comprobante al que anulan o si es
opcional. Solo en caso de ser opcional, el operador podr optar ante
cada reversin por uno de los dos criterios anteriores.
52 Comprobantes
Condiciones para revertir un comprobante
No debe haber sido revertido con anterioridad.
No debe ser un comprobante de reversin.
Debe haber sido generado en el mdulo de Fondos, de lo

contrario, la reversin surge por la anulacin del comprobante
en el mdulo de origen (Ventas o Compras/Proveedores).
Si el comprobante tiene cheques asociados, stos no deben estar

utilizados en comprobantes posteriores. Ejemplo: si desea
revertir un recibo que tiene cheques de terceros, stos no deben
estar aplicados mediante otro comprobante. Es decir que los
cheques deben encontrarse con el estado que le dio el
comprobante a revertir.
Reversin si hay cheques

Detallamos a continuacin las dos situaciones posibles:
1.
Si los cheques fueron originados por el comprobante a revertir

(entraron a cartera o fueron emitidos), el estado de estos
cheques se transforma en anulado. Si bien stos siguen
existiendo en los archivos de cheques y pueden ser consultados,
no pueden ser reutilizados.
2.
Si los cheques fueron referenciados y cambiaron su estado

(siendo aplicados, transferidos o rechazados), volvern a su
estado anterior (cartera, aplicado, emitido o diferido). Estos
cheques podrn volver a referenciarse por un nuevo
comprobante.
Reversin si hay cupones

Si el comprobante que se revierte es de clase 1 y haba generado cupones
de tarjeta, stos sern eliminados del archivo de cupones.
Reversin si hay apropiaciones por centros de

costo
Si el comprobante a revertir incluye cuentas que distribuyeron sus
importes en centros de costo, se realizar tambin la reversin de las
apropiaciones generadas con el comprobante original.
Comprobantes 53
Reversin si el comprobante fue exportado al

mdulo Centralizador
Si el comprobante a revertir fue incluido previamente en una
exportacin de transferencias al mdulo Centralizador, se exhibir un
mensaje avisando esta situacin, siendo optativa la reversin de dicho
comprobante.
Transferencia de Cheques Diferidos a Banco

Las cuentas corrientes bancarias asocian, opcionalmente, una cuenta de
tipo cheques diferidos. Si bien para el anlisis financiero el sistema
considera los valores desde el momento en que son emitidos,
contablemente los maneja en otra cuenta.
Este proceso realiza la transferencia o regularizacin de valores,
debitando la cuenta emisora de cheques diferidos y acreditando la cuenta
corriente bancaria.
Para realizar las transferencias el sistema ofrece dos modalidades:
Trabajar en forma manual
Utilizar un proceso totalmente automtico.
A partir de la transferencia, los valores diferidos se consideran

contablemente valores al cobro, y son incluidos en la conciliacin
bancaria.
El sistema le brinda para su
control, un listado con la
informacin de los cheques
diferidos pendientes de
transferir.
El responsable de la conciliacin bancaria y/o contabilizacin de

movimientos realizar este paso con la frecuencia que crea conveniente.
Lo correcto es tener transferidos todos los valores involucrados a una
fecha, previo a realizar la contabilizacin y/o conciliacin de un perodo.
Puede optar por transferencias diarias, semanales, mensuales, realizarlas
varias veces por da, etc.
El proceso genera un comprobante ms en Fondos, identificado con

clase 8 (Transferencias). Ante un error, este comprobante puede ser
revertido, provocando la anulacin de esa operacin puntual.
Cabe aclarar que, adems de ser posible emitir un listado de control en el
momento de realizar la transferencia, los comprobantes y los cheques
54 Comprobantes
involucrados pueden consultarse emitiendo un listado de seguimiento, o

bien por el listador de Cheques Propios (opcin por Comprobante), o
imprimiendo el comprobante a travs de un modelo definido que
contenga las variables de iteracin correspondientes a los cheques
propios.
El comprobante de transferencia es un movimiento ms, que se
contabilizar teniendo en cuenta las imputaciones contables de las
cuentas involucradas.
Registracin de un comprobante de transferencia

Los datos del encabezado y cuerpo de un comprobante de transferencia
son idnticos a cualquier otra transaccin del mdulo, con algunas
particularidades:
La clase asociada es 8.
Slo se indicar en la cuenta nica, una cuenta de tipo Banco

(cheques diferidos) y, en forma automtica se determinar la
contrapartida correspondiente a la cuenta bancaria asociada.
Luego de ingresar las leyendas para ambas cuentas, se presenta

una ventana que le permite indicar si desea seleccionar los
cheques a transferir en forma manual o automtica.
Se indicar tambin el rango de fechas de cheques a considerar;

la fecha inicial es opcional (si usted no conoce la fecha ms
antigua pendiente).
Puede emitir un listado con el resultado de la transferencia.
Mtodo manual de seleccin de cheques

Se presentar una ventana para que usted seleccione manualmente los
cheques que desea transferir. El cursor se ubicar en el campo Nmero
de Cheque y pulsando <Enter> se presentar una ventana con los
cheques pendientes de transferir, ordenados por fecha de cheque y
comprendidos en el rango de fechas indicado.
Mtodo automtico de seleccin de cheques

El sistema seleccionar todos los cheques diferidos pendientes de
transferir a la cuenta banco, cuyas fechas estn comprendidas en el rango
ingresado. Mostrar slo el total de la transferencia y ante la
confirmacin de la pantalla se generar el comprobante.
Comprobantes 55
Modificacin de Comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos puntuales de los
comprobantes ingresados.
Una vez que se encuentra en pantalla el comprobante a modificar, se
editarn los siguientes datos:
Fecha: la fecha del comprobante puede modificarse si el comprobante
no form parte de un cierre de caja y no fue generado por otro mdulo.
Tipo y Nmero de Comprobante: pueden modificarse ambos datos
si se dan las siguientes condiciones:
El comprobante no fue revertido.
El comprobante no fue originado por otro mdulo (Ventas o

Compras/Proveedores).
El comprobante no form parte de un cierre de caja.
El nuevo tipo y nmero no debe existir en los archivos del

sistema.
Cotizacin: es modificable si se cumplen las siguientes condiciones:
El comprobante no fue revertido.
El comprobante no fue generado por otro mdulo (Ventas o

Compras/Proveedores).
El comprobante no form parte de un cierre de caja.
Concepto General y Leyendas de Renglones: siempre pueden

modificarse.
Marca de Contabilizacin y Cdigo de Operacin: pueden
modificarse sin restricciones.
Centros de Costo: puede modificarse la distribucin de los importes
por centros de costo, siendo vlidas las consideraciones mencionadas
en el proceso de Ingreso de Comprobantes. En el caso de
comprobantes revertidos o bien de reversiones, a modo de control, no se
permite la modificacin de la distribucin de centros de costo.
56 Comprobantes
Modificacin de Cheques Propios

Este proceso modifica los atributos de un cheque por eventuales errores
o cambios durante su ingreso y adems, en el caso de cheques diferidos,
completar la fecha de registracin que el banco informa a sus clientes.
Si se revierte el
comprobante de origen, el
cheque queda anulado.
Para un cheque con estado Anulado, es posible modificar la chequera

y/o el nmero de cheque, de esa manera el nmero del cheque podr a
utilizarse nuevamente.
El cheque a modificar no debe encontrarse con estado rechazado.
Si se encuentra conciliado o contabilizado, se solicita su confirmacin
para realizar modificaciones.
Cheques Diferidos
Para las cuentas corrientes de cheques diferidos, las entidades bancarias
informan peridicamente los cheques del cliente que se fueron
registrando. Mediante este proceso, usted indica la fecha de registracin
una vez conocida. La fecha del cheque ser propuesta automticamente
teniendo en cuenta los das del plazo de diferimiento a partir de la
registracin. No obstante, la fecha de dbito del cheque puede
modificarse manualmente.
Para las cuentas corrientes de cheques comunes, esa informacin no se
consigna ya que siguen el tratamiento normal.
Modificacin de Cheques de Terceros

Este proceso modifica los atributos de un cheque por eventuales errores
o cambios durante su ingreso y adems, en el caso de cheques diferidos,
completar la fecha de su registracin en una entidad bancaria.
La modificacin de los datos de un cheque de tercero es posible si se dan
las siguientes condiciones:
Su estado es Cartera.
El comprobante que le dio origen no est contabilizado, no est

en archivo histrico o no est revertido.
Comprobantes 57
Cuando se modifique un cheque exportado al Centralizador se exhibir

en pantalla un mensaje avisando esta situacin.
Cheques Diferidos
Los cheques de terceros estn clasificados en comunes o diferidos.
Al dar de alta los cheques se indica esta clasificacin y los datos que se
conozcan en ese momento.
Mediante este proceso se modificarn y actualizarn todos los datos a
medida que sean conocidos por usted. Tambin es posible cambiar la
clasificacin de un cheque.
Para los cheques diferidos se solicita una serie de datos adicionales,
como la fecha de emisin, los das de diferimiento, si se encuentra
registrado o en trmite de registracin, y la fecha de registrado.
Si un cheque al ingresarlo al sistema ya estaba registrado, significa
entonces que se inform esa fecha al darlo de alta. Pero, si el cheque
fue recibido por usted sin registrar, son dos las situaciones posibles de
ocurrir con posterioridad:
El cheque en trmite no
puede utilizarse para
efectuar pagos.
Que se presente a registracin
Que no se presente a registracin
Si el cheque se presenta a registracin, es posible indicar esa situacin en

cada cheque presentado, consignando al cheque en trmite e
ingresando la fecha de presentacin para la registracin.
De esta manera, el sistema sabr sin necesidad de realizar una salida del
cheque, que ste no se encuentra disponible para ser endosado.
La fecha de cobro ser actualizada en base a la fecha de registracin ms
el plazo de diferimiento.
Una vez que el cheque vuelve a estar disponible para endosarlo, el paso
correcto es indicarlo como registrado. Luego, el cheque podr ser
entregado en un pago o depositado si va a ser cobrado (como un cheque
comn).
Se podr entregar como medio de pago o depositar como un cheque
comn, el sistema no obliga a indicar su presentacin.
58 Comprobantes
Resumiendo, si usted desea, puede indicar el trmite y la registracin

efectiva, y el sistema propondr la fecha de cobro segn esa fecha.
Con respecto a los depsitos de cheques diferidos, tienen el mismo
tratamiento que los depsitos de cheques comunes.
Modificacin de Cupones
Este proceso modifica todos los datos de los cupones generados.
Si se corrigen importes de cuotas, el sistema validar que el importe del
cupn coincida con la suma de cuotas.
Cuando se modifique un cupn exportado al Centralizador se exhibir
en pantalla un mensaje avisando esta situacin.
Impresin de Cheques
Este proceso imprime cheques propios que hayan sido previamente
ingresados, sobre un formulario continuo para tal fin.
Se ingresar el Cdigo de Cuenta bancaria emisora (cuenta corriente
o cheques diferidos), la Chequera, el rango de Nmeros de
Cheques a imprimir de esa chequera y el Cdigo de Modelo que
desea utilizar para la impresin.
Comprobantes 59
Procesos Peridicos
Cierre de Caja
A travs de este proceso es posible ejecutar cierres con la finalidad de
realizar un control de las operaciones efectuadas.
Cada cierre incluye la totalidad de las operaciones ingresadas a partir del
cierre anterior y hasta el momento en que se ejecuta.
No importa la fecha de un comprobante, ya que a fines del cierre, cada
uno formar parte del prximo cierre que se realice luego de haber sido
ingresado.
Si se hacen cargas por correcciones a un cierre, afectarn al prximo.
El cierre puede efectuarse con cualquier frecuencia incluso varias veces
por da, pero tenga en cuenta que una vez realizado, la informacin
listada no puede reproducirse. Esto no significa que mediante otros
informes usted no pueda ver toda la informacin de las operaciones, la
diferencia es que aqu se preparan automticamente con los
comprobantes no cerrados y siguiendo un formato especfico.
Para las cuentas de tipo Otras de Fondos hay un tratamiento especial,
por ser las cuentas que representan la caja propiamente dicha. Para estas
cuentas, los saldos resultantes en un cierre son almacenados en un
archivo al que tiene acceso un usuario autorizado. Estos saldos son
tomados como apertura de estas cuentas en el prximo cierre que se
realice.
Mediante el proceso de Apertura de Caja se podrn modificar los
saldos para reflejar el valor con el que abren estas cuentas, a efectos del
prximo cierre. Tenga en cuenta que fuera del cierre, estas cuentas
Procesos Peridicos 61
guardan un saldo contable, el que no se ve afectado por estas aperturas

ya que son slo con motivo del arqueo de caja.
Ejemplo:
Supongamos que la cuenta Caja cerr con $1.000.- y luego, se deja
cambio slo por $100.Contablemente, la caja de la empresa se encuentra en $1.000 pero para el
prximo arqueo, se considerarn $100 ms los movimientos nuevos.
Esto se implementa inicializando la caja slo con $100 mediante el
proceso de Apertura de Caja.
Otra opcin sera realizar un movimiento de transferencia, entonces no
hay necesidad de manejar una apertura para el arqueo, ya que el saldo
fue disminuido mediante un movimiento entre cuentas. Este movimiento
formar parte del prximo cierre.
Cabe aclarar que, al no ser posible reproducir un cierre ya realizado,
puede ser de utilidad efectuar la impresin de los informes en archivos
(destino de impresin) y de esa manera, realizar varias impresiones
posteriores o almacenar detalles de varios cierres realizados.
Informes que brinda el Cierre de Caja

Al ejecutar un cierre se generan una serie de informes opcionales y uno
obligatorio llamado Arqueo; usted debe marcar aquellos informes
adicionales que son de su inters.
Listado de Comprobantes
Incluye un rengln por cada comprobante que forma parte del cierre,
detallando: nmero interno, fecha y hora de ingreso, usuario, tipo y
nmero de comprobante, clase, total en moneda corriente y extranjera y
cotizacin. Al pie del listado , se totaliza la cantidad de comprobantes
por cada tipo de comprobante y la cantidad total de comprobantes
procesados.
Listado de Cuentas de Fondos
Este listado confecciona para cada cuenta de tipo Otras (de Fondos), una
planilla detallando el saldo de apertura (a efectos del arqueo) y los
ingresos y egresos realizados sobre la cuenta, acompaados por el tipo y
nmero de comprobante que los gener. Cada cuenta se exhibe en su
moneda de origen.
62 Procesos Peridicos
Listado de Cheques en Cartera

Incluye los cheques de terceros que se encuentran en cartera en el
momento del cierre, siempre y cuando el estado cartera haya sido
generado en el lapso que se est cerrando. Esto significa que no se
incluyen cheques que estn en cartera y que fueron recibidos durante un
perodo correspondiente a un cierre anterior. Se totalizan importes y
cantidad de cheques.
Listado de Cheques Aplicados
Incluye los cheques de terceros que se encuentran aplicados en el
momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en
el lapso que se est cerrando. Se totalizan importes y cantidad de
cheques.
Listado de Cheques Rechazados
Incluye los cheques de terceros que se encuentran rechazados en el
momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el
perodo que se est cerrando. Se totalizan importes.
Listado de Cheques Anulados
Incluye los cheques de terceros que se encuentran anulados en el
momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el
lapso que se est cerrando; es decir que el comprobante de reversin est
incluido en el cierre. Se totalizan importes.
Listado de Cupones
Incluye los cupones que fueron generados por los comprobantes
incluidos en el cierre. Se obtiene una planilla para cada cdigo de
tarjeta y para cada cuenta, con los cupones asociados. Se totalizan
importes y cantidad de cupones por tarjeta y cuenta.
Listado de Movimientos Bancarios
Incluye un resumen de las operaciones realizadas con cuentas de tipo
Banco.
Arqueo (obligatorio)
Este informe es el nico que el sistema emite obligatoriamente al realizar
un cierre. Incluye un resumen general para el arqueo de caja con la
siguiente informacin:
Cuentas de tipo Otras (de Fondos) con el saldo al cierre

(apertura + ingresos - egresos).
Cuentas de tipo Cartera con cantidad y total de cheques en

cartera generados en el perodo.
Cuentas de tipo Tarjeta con cantidad y total de cupones

generados en el perodo.
Apertura de Caja
Este proceso est directamente relacionado con el de Cierre de Caja.
Su finalidad es establecer valores de apertura para las cuentas de tipo
Otras de Fondos sin necesidad de trabajar con cuentas puente para el
retiro de valores; ya que en general, el saldo contable de una caja se
mantiene con el valor real y en la prctica, para realizar el arqueo se la
inicializa con el valor fsico que contiene.
Al invocar este proceso, se presenta una pantalla donde se exhiben las
cuentas de tipo Otras de Fondos que intervinieron en el ltimo cierre
realizado.
Antes de realizar el primer cierre o si todos los comprobantes han pasado
a archivos histricos, esta pantalla se presenta vaca.
Cada rengln de la pantalla contiene los siguientes datos:
Cuenta: indica el cdigo y descripcin de las cuentas de tipo Otras de
Fondos que tuvieron movimientos en el ltimo cierre realizado (luego
veremos que pueden agregarse nuevas cuentas).
Apertura Anterior: es el saldo con el que se abri la cuenta en el
ltimo cierre realizado, se trata de un dato meramente informativo.
Ultimo Cierre: contiene el saldo del ltimo arqueo realizado (apertura
+ ingresos - egresos).
En el prximo cierre este
valor es el saldo inicial de
la cuenta.
Nueva Apertura: contendr el saldo con el que se inicializa la cuenta a

efectos del prximo cierre. Por defecto, se repite el saldo al ltimo cierre
realizado y puede modificarse para indicar el nuevo saldo de apertura.
Invocando el Comando Actualizar es posible realizar las siguientes
modificaciones:
Modificar el valor del campo Nueva Apertura.
Agregar nuevas cuentas de tipo Otras de Fondos e indicar el

valor de la Nueva Apertura. Si una cuenta no tuvo
movimientos en el cierre anterior no figura en la pantalla; si se
la va a utilizar, se la inicializar aqu.
Las cuentas que no tengan un saldo de apertura en este archivo

comenzarn con saldo cero en el prximo cierre.
Conciliacin Bancaria
Mediante este proceso usted establecer una comparacin entre los
movimientos bancarios de una cuenta (registrados contablemente
mediante los comprobantes ingresados) y los movimientos que el banco
le informa a travs del extracto.
El objetivo de una conciliacin es cotejar el extracto bancario contra las
registraciones de la empresa. Dado que en general, el saldo contable de
una cuenta no coincide con el saldo informado por el banco, la idea es
encontrar las diferencias y analizar el motivo. Si se detectan las
diferencias y sus causas, se habr alcanzado el objetivo de la tarea de
conciliar; es decir, saber si se produjeron las diferencias de los dos
saldos y su justificacin.
Son tres las situaciones causantes de diferencias:
1.
El banco afect la cuenta por movimientos no registrados an

por la empresa.
2.
La empresa registr operaciones bancarias que an no se han

concretado en el banco.
3.
Errores por parte de la empresa o del banco.
Generalmente, el motivo es la diferencia en las fechas de acreditacin y

dbito de las cuentas.
Ejemplos de las situaciones anteriores:
Al recibir el extracto, la empresa se entera de una serie de

dbitos o crditos a su cuenta ocasionados en general por:
gastos por mantenimiento de cuenta, impuesto a los cheques
emitidos, intereses ganados, gastos de transferencias o giros,
gastos por uso de cajero, gastos de emisin de extracto, etc.
Se realiza un pago a un proveedor con efectivo y cheques

propios. La empresa contablemente acredit la cuenta bancaria
el da del pago, afectando su saldo. Hasta que esos cheques sean
depositados por el proveedor y acreditados por el banco, ste
an no los tiene contabilizados; es decir que el saldo bancario
no incluye dichos movimientos. Esta sera entonces una
diferencia lgica al conciliar.
Errores de imputacin en fechas, montos o cuentas tanto por

parte del cliente como por parte del banco.
Si se trata de errores del cliente, proceder a su correccin y, si son por

parte del banco, realizar la observacin correspondiente.
Motivos de diferencia entre el saldo contable y el bancario
Depsitos contabilizados pendientes de acreditacin por parte

del banco.
Cheques librados pero no presentados al cobro.
Notas de dbito o crdito computadas por el banco pero

pendientes de contabilizacin en la empresa.
Errores por parte de la empresa: imputar cuentas errneas,

registrar importes incorrectos, omitir registraciones.
Errores por parte del banco: imputar cuentas errneas, imputar

cuentas por un importe incorrecto.
Cmo funciona el proceso

Se solicita el ingreso de la informacin que detallamos a continuacin:
Cuenta a Conciliar: corresponde a una cuenta corriente bancaria o
caja de ahorro.
Rango de Fechas del Extracto: es el rango de fechas del extracto a

conciliar.
Usted puede trabajar en
conciliaciones anteriores o
generar nuevas.
Los movimientos que se concilien durante el proceso tendrn asociada

una fecha que corresponder al perodo del extracto. Luego de realizar
una conciliacin, el sistema guardar el perodo conciliado para que
usted pueda trabajar reiteradamente sobre l. Es por ello que una vez
grabada una conciliacin, las prximas no debern tener interseccin de
fechas con respecto a una ya realizada.
Si por algn motivo desea anular un perodo grabado,
Comando Anular.
utilice el
Por defecto, el sistema propone como fecha inicial la siguiente al

ltimo perodo conciliado. Si la cambia por una fecha ya incluida en
otra conciliacin, se presenta una lista de los perodos existentes. Puede
optar por uno de ellos o ingresar una fecha que no pertenezca a un
perodo procesado.
Saldo Inicial del Extracto Bancario: es el saldo inicial del extracto
enviado por el banco.
Si hay una conciliacin anterior a la que se va a realizar, el

sistema propone su saldo como saldo inicial, pero puede
modificarse. Si sus conciliaciones fueron respetando los
perodos de los extractos y fueron concluidas, estos saldos
deberan coincidir.
Si est reprocesando un perodo ya conciliado, el sistema

propone el saldo inicial consignado en esa conciliacin.
Si es la primera vez, el sistema no propone ningn valor.
Fechas para Movimientos Pendientes de Conciliacin:

mediante este rango de fechas, el sistema incorporar en la pantalla
para la conciliacin, todos aquellos movimientos bancarios registrados
en el sistema de Fondos cuyas fechas contables (fechas de los
comprobantes que generaron el movimiento) o bien fechas de cheques,
pertenezcan al rango ingresado y que an permanecen pendientes de
conciliar. Es decir, los que an no forman parte de ningn extracto
conciliado.
Por defecto, el sistema propone la Fecha Desde vaca y la Fecha
Hasta igual a la fecha tope del extracto. De esta manera, se asegurara
incluir "todo" lo pendiente hasta el momento de inicio del extracto y
todo lo que se ingres en el sistema hasta la fecha en que el banco

confeccion el extracto.
No obstante estas fechas, pueden acotarse o extenderse a su voluntad.
Los cheques se tomarn por su fecha, el resto de los movimientos, por su
fecha contable. Los comprobantes revertidos que involucraban a la
cuenta y su correspondiente reversin se toman por fecha contable.
Respeta Conciliacin existente: se da opcin a respetar la
conciliacin existente, marcar todo conciliado o marcar todo no
conciliado (se refiere a respetar las marcas de todos los Movimientos
que resulten seleccionados, o reemplazarlas).
Esta seleccin tiene como objetivo facilitar la marca de movimientos; es
til la primera vez que se concilia un extracto, suponiendo que la
mayora coincidir. Por defecto, el sistema respeta la conciliacin
existente.
Para conciliar movimientos:
El sistema exhibe una primer pantalla donde se habilita tanto la
posibilidad de tildar los movimientos que coinciden con el extracto
como la de suprimir dicho tilde. Es decir que permite conciliar y
desconciliar. Cada vez que se concilia un movimiento se asociar la
fecha del extracto correspondiente. Por defecto, el sistema propone la
ltima fecha de extracto procesado.
Por otra parte, en una segunda pantalla, se accede a la actualizacin de
conceptos existentes en el extracto y que usted sabe que no tiene
registrados. (Si se est reprocesando un extracto y ya existen conceptos
cargados para la cuenta, el sistema los mostrar en pantalla). Estos
conceptos componen el total pendiente de registracin. En general, son
movimientos que el cliente de un banco conoce cuando recibe el extracto
(gastos, comisiones, recargos, etc.).
Es posible navegar entre las dos pantallas, observndose en cada una el
saldo conciliado.
Teclas especiales de bsqueda:

<F3>: permite seleccionar un criterio de bsqueda de movimientos e
indicar el valor buscado. Una vez indicado el valor, el sistema se
posicionar en el primer movimiento que cumpla la condicin.
<F4>: permite seguir recorriendo la pantalla buscando el prximo
registro que cumpla la condicin indicada.
Clculo de saldos exhibidos:
Saldo Inicial: es el consignado al comenzar el proceso.
Saldo segn Movimientos Conciliados: contiene el saldo inicial
afectado por todos los movimientos que se hayan marcado como
conciliados.
Total Pendiente de Registracin: es la suma de movimientos que
se encuentran en la pantalla de movimientos pendientes de registracin.
Saldo Resultante de la Conciliacin: contiene el saldo inicial
afectado por los movimientos
conciliados y los pendientes de
registracin. Este saldo ser el que se proponga para el prximo perodo.
Finalmente, una vez confirmado todo el proceso, el sistema emite un
informe con la informacin de la conciliacin.
Luego de realizar la conciliacin, usted debera efectivizar los
movimientos anotados como pendientes de registracin y en algn
momento, reprocesar la conciliacin para que pasen a ser movimientos
conciliados.
La depuracin de los movimientos pendientes puede realizarse en el
proceso especfico o bien, borrarlos de la ventana de conciliacin una
vez que fueron registrados contablemente.
Anular Conciliacin
Este comando permite anular una conciliacin realizada y es posible
utilizarlo, por ejemplo, si fue mal definido un perodo.
Una vez seleccionado el perodo a anular, el sistema borrar los saldos y

las fechas de la lista de extractos. Si hay movimientos bancarios
conciliados en el rango de fechas, se anularn las marcas de conciliacin,
quedando como movimientos pendientes de conciliar.
Depsito de Cupones
Este proceso permite seleccionar un grupo de cupones que se encuentran
en cartera e indicar que fueron depositados.
Est orientado al seguimiento de los cupones y no genera un
comprobante contable en forma automtica. El resultado de un depsito
provoca:
Cambio de estado de los cupones seleccionados: de cartera a

depositados.
Fecha estimada de acreditacin (cobro) de cada cupn, en base

a la fecha de depsito ingresada y los das de acreditacin
indicados para el plan de la cuenta de tipo Tarjeta (de la que se
realiza el depsito). Si el plan es en cuotas, se calcula cada una
de las fechas de acreditacin.
Invocando el Comando Depositar se presenta una ventana donde se

ingresan los siguientes datos:
Cuenta de Tarjeta: indica el cdigo de la cuenta de tipo Tarjeta que
gener los cupones a depositar. El proceso de depsito se realizar por
cada cuenta.
Fecha de Depsito: es la fecha en la que se depositaron los cupones y
la base para el clculo de la fecha de acreditacin.
Comprobante de Referencia: indique un tipo y nmero de
comprobante de referencia. No es necesario que sea un comprobante
definido para Fondos, ya que slo se lo utiliza como un criterio de
bsqueda en el listado de cupones.
Una vez ingresados los parmetros, se presenta otra ventana donde se
exhiben los cupones que cumplen las siguientes condiciones:
Fueron generados por la cuenta ingresada
Estn en estado cartera
Su fecha sea anterior a la fecha de depsito
Para cada cupn se indicar si se lo registra como depositado o se lo

mantiene en cartera.
Al pie de la pantalla, se exhibe el total en importe y cantidad de cupones
seleccionado como depositado. Confirmada la seleccin, se da
opcin a imprimir el resultado del depsito.
Acreditacin y Rechazo de Cupones

Este proceso permite trabajar, por cdigo de tarjeta, sobre los cupones
depositados para indicar cules fueron cobrados o rechazados. Est
orientado al seguimiento y conciliacin de los cupones y no genera un
comprobante contable en forma automtica.
Invocando el comando Seleccionar Cupones se presenta un men
donde las opciones permiten la seleccin de cupones segn distintos
criterios.
En cualquiera de las opciones se presenta una ventana donde se
indicarn los siguientes datos:
Cdigo de Tarjeta: es el cdigo de tarjeta con el que se quiere operar.
Desde Cdigo de Cuenta / Hasta Cdigo de Cuenta: ingrese el
rango de cdigos de cuentas asociados al cdigo de tarjeta cuyos
cupones se desea conciliar.
Cuentas en Moneda: elija corriente o extranjera, pues el proceso
considera una moneda por vez. Si en el rango de cuentas se incluyen
cuentas en distintas monedas, slo se tomarn los cupones en la moneda
elegida.
Luego, se ingresar el Rango de Fechas o Nmeros relacionados con
la primer seleccin realizada.
Incluye los Cupones: seleccione el estado de los cupones a

considerar. Puede optar entre los cupones depositados, acreditados,
rechazados o todos.
Ingresados los parmetros anteriores, se presenta otra ventana donde se
exhiben los cupones que cumplen con toda la parametrizacin realizada.
Al pie de la pantalla se
exhiben totales por estado.
Para cada cupn, en la columna Estado, es posible indicar A

(acreditado), R (rechazado) o D (depositado). El estado de un cupn
es siempre modificable.
Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite la generacin de asientos para transportar al
mdulo contable.
Se ingresar un rango de Fechas y Tipos de Comprobante a
considerar. Para la generacin de asientos debe optar por uno de los
siguientes criterios de agrupacin:
Resumen por Tipo: el proceso generar un asiento por cada

tipo de comprobante, incluyendo para cada tipo, todos los
comprobantes cuya fecha corresponda al perodo indicado. Las
leyendas del asiento contendrn el cdigo de tipo de
comprobante y el rango de fechas.
Por Fecha: se generar un asiento para cada tipo de

comprobante, para cada da del rango, agrupando slo
comprobantes del mismo tipo. Las leyendas del asiento
contendrn el cdigo de tipo de comprobante y la fecha.
Por Comprobante: se generar un asiento por cada

comprobante comprendido en los rangos ingresados. Si se
activa el parmetro Incluye Leyendas por Rengln, las
leyendas de los renglones del movimiento de Fondos pasarn a
ser las de los renglones del asiento, y la leyenda general
contendr el tipo y nmero de comprobante.
Resumen General: se generar un nico asiento, incluyendo

todos los comprobantes cuya fecha corresponda al perodo
indicado. El concepto del asiento ser el que usted indique en el
momento del pasaje y se tomar como concepto general y
leyendas de las cuentas.
En los criterios donde un asiento puede estar compuesto por ms de un

comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotizacin
asociada.
Los comprobantes que se incluyen en los asientos, actualizan su estado,
pasando a contabilizado.
Si dentro del rango de fechas y tipos de comprobante, existen
comprobantes que ya fueron incluidos en asientos anteriores, el sistema
los considerar en los nuevos asientos segn lo indicado en el parmetro
Procesa Comprobantes Contabilizados.
Mediante el proceso Exportacin Contable se permite almacenar en un
dispositivo externo la informacin generada en este proceso, con la
finalidad de transportarla a un sistema contable que no se encuentra
instalado en la misma mquina.
Exportacin Contable
Esta opcin permite transferir informacin a un diskette o dispositivo
externo, con la finalidad de procesar esa informacin en otro equipo.
La debe utilizar cuando las funciones contables estn separadas
fsicamente de las administrativas.
Los pasos a seguir son:
1.
Determinar el dispositivo sobre el que se transferirn los datos.
2.
Insertar el diskette en el dispositivo seleccionado.
3.
Dar comienzo a la exportacin, pulsando la tecla <Enter>.
Cabe aclarar que este proceso borra los asientos luego de realizar el
pasaje a diskette.
Pasaje a Histrico de Comprobantes

Este proceso pasa a histrico los comprobantes del mdulo de Fondos.
Pasar a histrico significa almacenar en el archivo histrico todos los
comprobantes hasta una fecha determinada, con la finalidad de acelerar
el acceso a los archivos vigentes. No obstante, dichos comprobantes
podrn ser consultados a su voluntad a travs de los informes histricos.
Los comprobantes que pasen a histrico permanecern almacenados
durante dos aos.
Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Anlisis
Multidimensional, recuerde generar o actualizar las tablas
correspondientes antes de realizar este pasaje.
Ingrese la Fecha hasta la que se desea realizar el pasaje. Se da opcin a
pasar todos los comprobantes o a dejar en el archivo actual los que estn
pendientes de contabilizar y/o los pendientes de conciliar (para
movimientos con cuentas de tipo Banco).
Una vez en histrico, los comprobantes no son considerados para la
conciliacin como tampoco lo son los cheques propios asociados a ellos.
Por ello, si usted utiliza habitualmente el proceso de Conciliacin
Bancaria, se recomienda no pasar a histrico lo pendiente de conciliar
(ejemplo: una orden de pago con tres meses de antigedad pudo generar
cheques que en el presente aparecen en el extracto).
En caso de producirse una duplicacin de nmeros de comprobante en el
archivo histrico (es posible si con el tiempo, algn tipo de comprobante
recicla su numeracin), el sistema utilizar los dos dgitos de la barra
para diferenciarlos.
Saldos de Cuenta durante el pasaje a histrico
Durante este proceso se actualizan los saldos y fechas iniciales que
figuran en el archivo de cuentas, quedando stos con el valor
correspondiente a la fecha del pasaje a histrico, para que incluyan el
arrastre de los movimientos depurados.
Para el caso particular de las cuentas de tipo Otras / No de Fondos (que
habitualmente son contrapartidas y acumulan dbitos o crditos, por
ejemplo: deudores), se da la opcin de asignar cero al saldo de
arrastre. Esto provoca que el saldo de la cuenta slo se compondr por

los movimientos que estn en los archivos actuales. La finalidad es la de
no acumular saldos de cuentas que en este mdulo no se saldan. Esto
puede producirse cuando se utiliza el sistema integrado a Ventas o
Compras / Proveedores y, en Fondos slo figura el comprobante de
cancelacin de una operacin y no el de origen de la deuda. El blanqueo
de saldos de arrastre es opcional y se decide en cada pasaje a histrico.
Nmero Interno de Comprobante
El sistema numera los comprobantes con un nmero interno automtico
que siempre se incrementa. Si al realizar un pasaje a histrico, el
sistema detecta que todos los comprobantes han pasado a histrico (no
queda ningn comprobante en los archivos actuales), se dar opcin a
comenzar nuevamente del nmero interno 1 (uno) o seguir con el
prximo, sin alterarlo.
Pasaje a Histrico de Cheques

Este proceso pasa a histrico los cheques propios y de terceros, cuya
fecha sea menor o igual a una fecha ingresada y adems, cumplan
algunas condiciones:
Slo pasarn a histrico los cheques cuyos comprobantes de

referencia se encuentren en histrico. Es decir que si el
comprobante de origen, aplicacin y eventualmente de rechazo
no pasaron a histrico, el cheque en cuestin tampoco pasar.
Si se trata de cheques de terceros, deben encontrarse aplicados

(no estar en cartera).
En el caso de cheques propios de tipo diferido, deben haber

sido transferidos a la cuenta corriente definitiva y el
comprobante de transferencia tambin debe haber pasado a
histrico.
Si un cheque tiene estado anulado (porque el comprobante de

origen fue revertido con un contraasiento), pasar a histrico
siempre que los comprobantes que lo referenciaron (incluyendo
el de reversin) tambin hayan pasado a histrico.
Pasaje a Histrico de Cupones

Este proceso pasa a histrico los cupones cuya fecha sea menor o igual a
una fecha ingresada y adems, depura el archivo histrico para liberar
espacio en disco.
Solicitan los siguientes parmetros:
Hasta Fecha de Cupn: es la fecha hasta la que se desea realizar el
pasaje. Corresponde a la fecha consignada en los cupones.
Debe seleccionar los estados de cupn a considerar en el pasaje. De esta
forma, se permite excluir del pasaje los cupones que an se desea
conservar para su seguimiento y control . Los estados posibles son:
cartera, depositados, acreditados y rechazados.
El Comando Depurar, permite borrar los cupones almacenados en el
archivo histrico.
Recomposicin de Saldos
Este proceso recompone los saldos de las cuentas en base al saldo inicial
o anterior y los movimientos asociados.
Reconstruccin de Estados
Este proceso reconstruye los estados de los cheques de acuerdo a los
comprobantes que los referenciaron.
Exportacin de Transferencias de Cheques (Centralizador)

A travs de este proceso es posible generar un archivo con el detalle de
los cheques de terceros enviados a la administracin central para su
posterior aplicacin. De este modo, se evita el ingreso manual de los
cheques en el mdulo de Fondos de la administracin central.
Para generar este archivo debe ingresar los siguientes datos:

Tipo de Comprobante: estar previamente definido y corresponde al
tipo de comprobante utilizado para generar el egreso de los cheques en la
sucursal.
Rango de Fechas: corresponde a la fecha de los comprobantes a
procesar.
Procesa Comprobantes Exportados:
podrn incluirse
comprobantes que hayan sido incorporados en exportaciones anteriores o
bien considerar slo los pendientes de exportacin.
Destino: se seleccionar el dispositivo en el que se desea generar la
informacin.
Se exportarn aquellos comprobantes que cumplan las condiciones
anteriores, siempre y cuando no hayan sido revertidos por el mdulo de
Fondos.
Junto con los archivos generados se enviar un registro de auditora con
los datos de referencia para el mdulo Centralizador.
En pantalla se exhibir el total de comprobantes exportados.
Exportacin de Transferencias de Cupones (Centralizador)

La exportacin de cupones genera un archivo con los cupones de tarjeta
de crdito con estado en cartera o depositados, que sern enviados a la
administracin central para realizar su gestin de cobranza.
Los datos a ingresar para realizar este proceso son los siguientes:
Cdigo de Tarjeta: el rango de cdigos de tarjetas a seleccionar se
encontrar previamente definido.
Fechas: corresponde al rango de fechas de los cupones a exportar.
Estado de los Cupones: pueden incluirse slo los cupones con

estado en cartera, slo los depositados o ambos.
Comprobante de Referencia: el tipo y nmero de comprobante de
referencia se utiliza slo a efectos de identificar el grupo de cupones
que estando en cartera fueron exportados. Por tal motivo, no es
necesario que se trate de un comprobante definido.
Fecha de Transferencia: esta fecha se asigna como fecha de
depsito para los cupones en cartera que fueron exportados. Esta fecha
no podr ser anterior a la Fecha Hasta del rango seleccionado.
Procesa Cupones Exportados: podrn incluirse cupones
procesados en exportaciones anteriores o bien considerar slo los
pendientes de exportacin.
Destino: permite seleccionar el dispositivo en el que se generarn los
archivos a exportar.
Se exhibir en pantalla el
total de cupones
procesados.
Sern exportados aquellos cupones que cumplan las condiciones

anteriores, generndose automticamente el cambio de su estado (a
acreditados).
Informes
Criterio para reexpresin de informes

Reexpresin a moneda corriente
Las cuentas definidas en moneda corriente exhiben su saldo y/o

movimientos originales, sin reexpresin alguna.
Las cuentas definidas en moneda extranjera (asocian unidades)

exhiben como saldo y/o movimientos en moneda corriente el
que surge de los valores equivalentes de cada movimiento, en
base a las unidades y cotizacin asociada de cada uno.
Reexpresin a moneda extranjera

Para las cuentas que no son en moneda extranjera, el sistema propone
dos tipos de reexpresin:
1.
Utilizar las cotizaciones de origen de cada comprobante.
2.
Utilizar una cotizacin general ingresada por usted en el

momento de la consulta.
Las cuentas definidas en moneda extranjera exhiben en ambos casos, el

saldo y/o movimientos en unidades originales que surge de cada
movimiento de la cuenta; es decir, no sufren reexpresin alguna.
Las cuentas definidas en moneda corriente exhiben como saldo y/o
movimientos en moneda extranjera el siguiente valor:
1.
Si la reexpresin es a cotizacin de origen, el que surge de los

valores en unidades equivalentes de cada movimiento, en base
a la cotizacin asociada a cada uno.
2.
Si la reexpresin es con una cotizacin ingresada, el que surge

de los valores en unidades equivalentes de cada movimiento,
en base a la cotizacin ingresada.
Informes 79
Saldos de Cuentas
Este proceso permite obtener los saldos de cuentas a una fecha
ingresada.
Confecciona los saldos segn las fechas contables de los movimientos y
el arrastre del saldo inicial de cada cuenta. Es decir que no se tiene en
cuenta la fecha de ingreso de los comprobantes, ni los saldos parciales
relacionados con la apertura para los cierres de caja.
El sistema da opcin a listar nicamente cuentas de Fondos (con la
finalidad de analizar disponibilidades) o bien, un rango completo de
cuentas.
Puede solicitar los saldos en moneda de origen, es decir que cada cuenta
exhibir el saldo en la moneda original segn la definicin de la cuenta,
o bien solicitar su reexpresin a moneda corriente o extranjera.
Ingresos y Egresos
Este proceso permite consultar valores totales de dbitos y crditos de un
rango de cuentas, en un rango de fechas.
Toma los movimientos segn las fechas contables. Es decir, que no se
tiene en cuenta la fecha de carga de los comprobantes.
Usted puede listar nicamente cuentas de Fondos (con la finalidad de
analizar disponibilidades) o bien, un rango completo de cuentas.
Seleccionando la opcin Totales Diarios se exhibirn los totales para
cada da del rango de das ingresado, de las cuentas correspondientes al
rango de cuentas.
Seleccionando la opcin Totales del Perodo se exhibirn los totales
del perodo completo sin discriminar por da.
80 Informes
Saldos por Agrupacin

Recuerde que puede variar
las agrupaciones en
cualquier momento.
A travs de este proceso es posible consultar totales de dbitos y crditos

por grupo de cuentas.
Toma los saldos segn las fechas contables de los movimientos y el
arrastre del saldo inicial de cada cuenta. Es decir, no se tiene en cuenta la
fecha de carga de los comprobantes ni los saldos parciales relacionados
con la apertura para los cierres de caja.
Seleccionando la opcin Totales Diarios se exhibirn los totales para
cada da del rango de das ingresado, de las cuentas pertenecientes a cada
agrupacin.
Seleccionando la opcin Totales Peridicos se exhibirn los totales
del perodo completo sin discriminar por da.
Los saldos pueden solicitarse en moneda corriente o extranjera.
Si solicita la consulta con arrastre de saldos, se anexa una columna
donde se exhibe el saldo anterior a la fecha de arranque ingresada y el
acumulado de cada agrupacin por da (en el caso de Totales Diarios) o
el acumulado de cada cuenta de la agrupacin en el perodo (en el caso
de Totales Peridicos).
Subdiario por Cuenta

Este proceso permite consultar subdiarios detallados.
Cada subdiario detalla los comprobantes que pertenecen al rango de
fechas y rdenes de comprobante ingresados que afectaron a la cuenta,
con la descripcin de las contrapartidas.
Para cada cuenta se exhiben los totales por tipo de comprobante dentro
de cada da, totales del da y total general de la cuenta.
El informe toma los movimientos segn las fechas contables. Es decir,
no tiene en cuenta la fecha de carga de los comprobantes.
Informes 81
Recuerde que puede

modificar los nmeros de
orden asignados.
La posibilidad de tener asignado un orden a los tipos de comprobante

permite seleccionar algunos de los movimientos que afectaron a una
cuenta. Por ejemplo, listar slo los recibos que afectaron la cuenta Caja,
las boletas de extraccin que afectaron la cuenta Bancos, etc.
Si desea listar todos los movimientos que afectaron una cuenta,
seleccione el menor y el mayor Nmero de Orden asignados en la
Actualizacin de Tipos de Comprobante.
Mayor
A travs de este proceso se obtiene un mayor de las cuentas, ordenado
por fecha o por tipo de comprobante asociado.
Este informe considera los movimientos segn su fecha contable. Es
decir, no se tiene en cuenta la fecha de ingreso de los comprobantes.
La opcin por Fecha confecciona, para cada cuenta del rango
indicado, un listado cronolgico con todos los movimientos
comprendidos en las fechas ingresadas.
La opcin por Comprobante confecciona, para cada cuenta del rango
indicado, un listado con todos los movimientos ordenados por tipo de
comprobante incluidos en el rango de fechas ingresado.
Es posible solicitar el mayor en moneda de origen, es decir que cada
cuenta del rango exhibe su informacin en la moneda original (segn la
definicin de la cuenta) o bien, solicitar la reexpresin del informe a
moneda corriente o extranjera.
Si el listado es reexpresado, las cuentas que sufren reexpresin por no
ser en la moneda del listado se acompaan con los valores originales en
su moneda.
82 Informes
Movimientos por Cdigo de Operacin

Este proceso permite obtener un informe de los movimientos realizados
sobre una cuenta con determinados cdigos de operacin, o bien, obtener
para un cdigo de operacin el detalle de las cuentas imputadas.
Los cdigos de operacin
son de uso opcional.
Puede resultarle muy til para el seguimiento de operaciones especficas

que sean de importancia para la empresa, ya que permite una seleccin
sobre las imputaciones de una cuenta o bien de operaciones similares
realizadas sobre distintas cuentas.
El informe toma los movimientos segn la fecha contable; es decir, no
tiene en cuenta la fecha de carga de los comprobantes.
Movimientos Conciliados
Este proceso emite un listado de los movimientos que se encuentran
conciliados para una cuenta corriente bancaria.
Cheques Propios
Este proceso permite que usted defina libremente, bajo variados criterios
de seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a cheques
propios.
Se presenta un submen con varios criterios de ordenamiento y
bsqueda.
El Comando Seleccionar permite elegir, los estados de los cheques
con los que se desea trabajar.
Se incluirn en el listado, los cheques que cumplan las condiciones de
los parmetros asociados al criterio elegido y que adems, su estado est
seleccionado mediante este comando.
Independientemente del criterio adoptado para seleccionar los cheques a
listar, se elige libremente la informacin a obtener sobre esos cheques.
Informes 83
Para definir las columnas de datos a listar se presenta una pantalla con
todos los campos habilitados para cada cheque. Usted debe selceccionar
aquellos quye son de su inters.
Con respecto a los importes de los cheques y, considerando que algunos
pueden estar expresados en moneda corriente y otros en moneda
extranjera, se presentan dos campos para reflejar estos valores. Los
campos son: Importe Cheques Moneda Cte. (corriente) e Importe
Cheques Moneda Ex. (extranjera).
Tenga en cuenta que si un cheque fue emitido en una determinada
moneda (por ejemplo: moneda corriente) y no selecciona el campo
correspondiente (segn el ejemplo: importe cheques moneda cte.), el
valor de este cheque no ser listado.
Si, si el listado incluir cheques en ambas monedas, seleccione ambos
campos para obtener todos los importes (los que sern ubicados en
columnas diferentes del listado).
Opciones para emitir el listado

Por Cuenta - por Chequera y Nmero
Con respecto a la seleccin de cuentas, se presentan dos opciones:
Desde el punto de vista bancario: por cuenta banco.
Desde el punto de vista para el control de los cheques emitidos

desde el mdulo de Fondos: por cuenta emisora.
Seleccionando Cuenta Banco, se listar cada cuenta de tipo Banco

(cuenta corriente) del rango ingresado, con el detalle de los cheques
comunes y/o diferidos. Si opta por los cheques de tipo diferidos se
incluyen los cheques emitidos de la cuenta de fondos para cheques
diferidos asociada a la cuenta corriente.
Seleccionando Cuenta Emisora, el detalle se agrupa por cuenta
emisora.. Los cheques diferidos se ordenarn bajo cada cuenta de tipo
Banco (cheques diferidos) y, los cheques comunes bajo la cuenta Banco
(cuenta corriente).
84 Informes
Para cada cuenta se listarn los cheques ordenados por chequera y

nmero de cheque, totalizando por cuenta.
Por Cuenta - por Fecha de Cheque
Con respecto a la seleccin de cuentas, se presentan dos opciones:
Desde el punto de vista bancario: por cuenta banco.
Desde el punto de vista para el control de los cheques emitidos

desde el mdulo de Fondos: por cuenta emisora.
Seleccionando Cuenta Banco, se listar cada cuenta de tipo Banco

(cuenta corriente) del rango ingresado, con los cheques comunes y/o
diferidos. Si se listan los cheques de tipo diferido se incluyen los
cheques emitidos de la cuenta de fondos para cheques diferidos
asociada a la cuenta corriente.
Seleccionando Cuenta Emisora, el detalle se agrupa por cuenta
emisora del mdulo de Fondos. Los cheques diferidos se ordenarn bajo
cada cuenta de tipo Banco (cheques diferidos) y, los cheques comunes
bajo la cuenta banco (cuenta corriente).
Por Cuenta - por Fecha de Registracin
En esta opcin
Registracin.
se solicita el ingreso de un rango de Fechas de
Por Fecha de Emisin

Esta opcin solicita un rango de Fechas de Emisin (fechas de los
comprobantes que dieron origen a los cheques) y un rango de Cuentas
de tipo Banco (cuenta corriente).
Se
obtiene un listado de las cuentas pertenecientes al rango
seleccionado, ordenado y totalizado por fecha de emisin.
Por Fecha de Cheque
Esta opcin solicita un rango de Fechas de Cheque y un rango de
Cuentas de tipo Banco (cuenta corriente).
Se obtiene un listado de las cuentas que pertenecen al rango indicado,
ordenado y totalizado por fecha de cheque.
Informes 85
Por Proveedor
En esta opcin se solicita el ingreso de un rango de Cdigos de
Proveedor y un rango de Fechas de Emisin.
Para cada proveedor se listarn los cheques ordenados por fecha de
emisin, totalizando por proveedor.
Por Comprobante de Origen
Esta opcin solicita el ingreso de un Tipo de Comprobante (por ejemplo:
O/P) y un rango de Nmeros de Comprobante.
Para cada comprobante del rango solicitado, se listan los cheques
asociados al comprobante, totalizando cheques por comprobante.
Pueden incluirse comprobantes de emisin, transferencia o rechazo de
cheques.
Por Nmero de Cheque
A travs de esta opcin se obtiene un listado de todos los cheques cuyo
nmero se encuentre comprendido en el rango solicitado, sin interesar a
qu cuenta o chequera pertenecen.
Cheques de Terceros
Este proceso le permite definir libremente, bajo variados criterios de
seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a cheques de
terceros.
Se presenta un submen con varios criterios de ordenamiento y
bsqueda.
El Comando Seleccionar permite elegir los estados de cheques a
considerar. Se incluirn en el listado, los cheques que cumplan las
condiciones de los parmetros asociados al criterio elegido y que
adems, su estado est seleccionado mediante este comando.
Independientemente del criterio adoptado para seleccionar los cheques a
listar, es posible elegir libremente la informacin a obtener sobre esos
cheques.
86 Informes
Incluyendo los datos de los

comprobantes, puede
obtener un seguimiento del
cheque.
Para la definicin de las columnas de datos a listar se presenta una

pantalla con todos los campos habilitados para cada cheque. En esta
pantalla, usted seleccionar los datos que le interesa listar.
Con respecto a los importes de los cheques y, considerando que algunos

pueden estar expresados en moneda corriente y otros en moneda
extranjera, se presentan dos campos para reflejar estos valores. Los
campos son: Importe Cheques Moneda Cte. (corriente) e Importe
Cheques Moneda Ex. (extranjera).
Recuerde que si un cheque est expresado en una determinada moneda
(por ejemplo: moneda corriente) y
no selecciona el campo
correspondiente (segn el ejemplo: importe cheques mon. cte.), el valor
de este cheque no ser listado.
Si, si el listado incluir cheques en ambas monedas, seleccione ambos
campos para obtener todos los importes (los que sern ubicados en
columnas diferentes del listado).

Por Estado
Se solicita un rango de Fechas de Cheque, obtenindose un listado
ordenado por estado y fecha de cheque, totalizado por estado.
Por Fecha de Origen
Esta opcin solicita un rango de Fechas de Origen (fechas de los
comprobantes que dieron entrada a los cheques).
Por Fecha de Cheque
Se solicita un rango de Fechas de Cheque y se obtiene un listado,
ordenado y totalizado por fecha.
Por Cliente
En este caso se ingresa un rango de Cdigos de Cliente y un rango de
Fechas de Origen. Para cada cliente, se listarn los cheques ordenados
por fecha de recepcin u origen, totalizando por cliente.
Informes 87
Por Comprobante
Se solicita el ingreso de un Tipo de Comprobante (por ejemplo: REC) y
un rango de Nmeros de Comprobante.
Para cada comprobante del rango, se listan los cheques asociados al
comprobante y totalizando los cheques por comprobante.
Por Nmero Interno
Ingresando un rango de Nmeros Internos, se obtiene un listado de los
cheques cuyo nmero se encuentre en el rango solicitado.
Si elige listar slo los cheques diferidos, indique adems si incluye los
registrados, los no registrados, los que estn en trmite de registracin o
todos los cheques diferidos.
Por Cuenta Destino
En esta opcin se solicita el ingreso de un rango de Cuentas (cuentas a
las que fueron aplicados los cheques, por ejemplo: cuentas de banco o
proveedores) y un rango de Fechas de Aplicacin.
Para cada cuenta, se listarn los cheques ordenados por fecha de
aplicacin, totalizando por cuenta.
Recordemos que algunos cheques aplicados con comprobantes de Clase
4 (Otros movimientos de bancos y carteras), no tienen cuenta destino
asociada.
Por Banco
Se solicita el ingreso de un rango de Cdigos de Banco y un rango de
Fechas de Cheque.
Para cada banco, se listarn los cheques de ese banco, ordenados por
fecha de cheque.
88 Informes
Acreditacin de Cheques Propios Emitidos

Mediante este proceso se analizan los cheques emitidos de una cuenta
corriente bancaria, para un perodo determinado.
Se tienen en cuenta los cheques comunes y diferidos (emisiones de la
cuenta bancaria y de su complementaria para cheques diferidos),
cuya fecha corresponda al rango solicitado, que no hayan sido
rechazados ni anulados por la reversin del comprobante de origen.
Hay dos opciones de exposicin:
Proyectado.
No proyectado.
Si el informe es Proyectado, se elige que tamao de perodo que

representar cada columna.; es decir, si se trata de una proyeccin diaria,
semanal o mensual.
Debido al lmite de columnas para el listado, se detallan los primeros
seis (6) das, semanas o meses y los restantes se presentan en forma
acumulada.
Si el informe no es Proyectado, se listan los cheques de cada cuenta
ordenados y totalizados por fecha.
Si la fecha de un cheque corresponde a un feriado o da no hbil, el
sistema lo ubicar segn el prximo da hbil a partir de la fecha del
cheque, siempre y cuando corresponda al rango de fechas ingresado.
Es posible analizar un rango de cuentas corrientes bancarias, cada una de
ellas estar expresada en la moneda de la cuenta.
Informes 89
Depsito de Cheques de Terceros

Este proceso le permite analizar los cheques de terceros en cartera
teniendo en cuenta sus fechas.
Para ello, indique si desea incluir los cheques en moneda corriente, en
moneda extranjera o en ambas monedas. Seleccionando ambas, se
indicar en que moneda se expresa el informe y la cotizacin a tener en
cuenta para convertir los valores.
Para su control, en cada cheque y en una de las columnas del listado, se
indica la moneda original (ya que los importes estarn convertidos a la
moneda del listado).
Puede incluir en el informe los cheques comunes, los diferidos o
ambos.
Hay dos opciones de exposicin:
Proyectado.
No proyectado.
Si el informe es Proyectado, se elige que tamao de perodo que

representar cada columna.; es decir, si se trata de una proyeccin diaria,
semanal o mensual.
Dada la existencia de un lmite en la cantidad de columnas, se detallan
los primeros cinco (5) das, semanas o meses, y los restantes se exhiben
en forma acumulada.
Si la fecha de un cheque corresponde a un feriado o da no hbil, el
sistema lo ubicar segn el prximo da hbil a partir de la fecha del
cheque.
Si el informe no es Proyectado, se da opcin a agrupar por igual
clearing.
Si agrupa por clearing, debe ingresar la cantidad de cheques por grupo.
El sistema toma entonces los cheques con igual clearing y fecha y arma
grupos con totales. Esta opcin es til para la confeccin de boletas de
depsito.
90 Informes
Cheques Diferidos Pendientes de Transferir

Este proceso emite un listado de control de los cheques diferidos que
an no se han transferido a la cuenta bancaria; es decir que no se ha
realizado la transferencia contable de esos valores desde la cuenta de
diferimientos a la cuenta banco.
Debe ingresar un rango de Cuentas Corrientes Bancarias y un rango de
Fechas de Cheques (fechas de cobro) a analizar.
Proyeccin de Saldos
Este proceso genera una proyeccin de saldo para una cuenta corriente
bancaria, considerando las emisiones (comunes y diferidos) y depsitos
de cheques para la cuenta.
Usted ingresar la Fecha Inicial para la proyeccin y la Fecha Hasta
la que desea proyectar.
El sistema propone el Saldo Inicial, que puede modificarse.
El saldo inicial se obtiene del mayor de la cuenta a la fecha inicial,
desafectando los valores que financieramente corresponden a fechas
posteriores.
Debe indicar si incluye en la proyeccin los cheques en cartera
(que son los que posiblemente se depositen en la cuenta). Si los incluye,
deber indicar si considera los cheques de terceros en moneda corriente,
extranjera o ambas.
El informe se emite en la moneda de la cuenta bancaria. Se ingresar una
Cotizacin para convertir a la moneda de la cuenta bancaria, aquellos
cheques de terceros que no son de la misma moneda de la cuenta y
fueron depositados en ella o estn en cartera y se incluyen en el listado.
A partir del saldo y fecha informados, el saldo proyectado se calcula
teniendo en cuenta los cheques depositados en la cuenta y los cheques
emitidos de la cuenta, a partir de la fecha indicada hasta la fecha de
proyeccin. Opcionalmente, se incluyen tambin los cheques en cartera.
Informes 91
No se incluyen los cheques ya rechazados o anulados de la cuenta ni los

depsitos de cheques que hayan sido revertidos.
Recuerde actualizar la tabla
de feriados.
Para cheques de terceros depositados se calcula la fecha estimada de

acreditacin en base al clearing del cheque y los feriados. Para cheques
emitidos se tienen en cuenta los feriados para determinar la fecha de
dbito del cheque.
Grfico Emitidos Vs. Cartera

Este proceso genera un grfico en base a los cheques emitidos (propios)
y los cheques en cartera (terceros), teniendo en cuenta un rango de
fechas.
El grfico se compone de dos ejes, el eje vertical representa la escala de
valores o importes; y el eje horizontal representa el tiempo, donde cada
punto puede simbolizar un da, semana o mes, dependiendo de la
longitud del perodo a graficar.
Los datos a ingresar son los siguientes:
Rango de Fechas: el grfico tendr en cuenta los cheques propios
cuya fecha de emisin est comprendida en el perodo indicado y, los
cheques de terceros en cartera cuya fecha est comprendida en el mismo
perodo.
Si el rango de fechas contiene a lo sumo 31 das, cada punto del eje
horizontal representar un da del perodo. Si supera esta cantidad, cada
punto reflejar una semana a partir de la fecha de inicio; si hubiera ms
de 31 semanas, los puntos indicarn meses.
Tenga en cuenta la aclaracin anterior para lograr el nivel de anlisis
deseado.
Tipo de Grfico: se presentan tres opciones, cada una de ellas
mostrar una vista diferente de la informacin a graficar.
La opcin Dbitos y Depsitos exhibe en un mismo grfico, para
cada punto del eje horizontal (fecha), el total de los cheques emitidos
representado hacia la parte inferior del eje; y el total de cheques en
cartera, hacia la parte superior del eje.
92 Informes
La opcin Resultado del Perodo exhibir, para cada punto del eje
horizontal (fecha), la diferencia entre dbitos y depsitos. Si los
depsitos superan los dbitos, el grfico se extender hacia la parte
superior del eje; caso contrario, se desplegar hacia la parte inferior.
La opcin Ambos exhibir los dos grficos anteriores.
Cantidad de Intervalos para los Importes: indica la cantidad de
posiciones que se desea graficar en el eje de importes. Por ejemplo, un
valor de 10 determinar diez tramos entre el importe cero y el importe
mximo que exista en los perodos a graficar.
El sistema calcular la escala que resulte al consignar dicho valor. Este
se elegir de acuerdo a los montos que habitualmente se manejan y el
nivel de precisin que se desea obtener.
Cabe indicar que las barras del grfico se dibujan redondeando al valor
ms cercano del eje de importes.
El grfico se acompaa con un listado de referencia con los valores
exactos de cada da, semana o mes graficado.
Debe indicar Moneda del grfico (corriente o extranjera) y la
Cotizacin a utilizar para los cheques que no estn expresados en la
moneda del listado.
Comprobantes Ingresados
Mediante este proceso se emite un listado de los comprobantes
ingresados, detallando sus datos principales asociados.
Es posible emitirlo segn tres ordenamientos diferentes: por fecha de
comprobante, por nmero interno o por clase.
En los tres casos se solicita el ingreso de un rango de Fechas y un
rango de Nmeros de Orden de comprobante.
Informes 93
Las fechas a tener en cuenta son las fechas contables de los

comprobantes. Lo que vara en cada opcin es el ordenamiento de los
comprobantes correspondientes al rango de fechas seleccionado.
Detalle de Comprobantes
A travs de esta opcin se obtiene un listado con los comprobantes
ingresados en forma detallada.
Se puede optar por dos ordenamientos: Fecha contable o Por
Comprobante (por el nmero de orden de los distintos tipos de
comprobante).
Seguimiento de Comprobantes
Este proceso realiza el seguimiento de un comprobante en particular.
Interviene en este listado informacin de los mdulos de Ventas,
Compras/Proveedores y Fondos.
Proyeccin de Acreditacin de Cupones

Este proceso realiza la proyeccin de los importes a cobrar, en base a
los cupones depositados utilizando el proceso de Depsito de
Cupones. Se tendrn en cuenta los cupones con estado depositado.
Por Cdigo de Tarjeta

Mediante esta opcin se incluirn los cupones que pertenecen a un
mismo cdigo de tarjeta y se asocian a un rango de cuentas ingresadas.
Recuerde que varias cuentas (que representan distintos planes) pueden
corresponder a la misma entidad de tarjetas de crdito.
Los datos a ingresar son los siguientes:
94 Informes
Cdigo de Tarjeta: ingrese el cdigo del que desea obtener

informacin.
Desde / Hasta Cdigo de Cuenta: ingrese un rango de cuentas de
tipo tarjeta; slo se considerarn las que estn asociadas al cdigo de
tarjeta ingresado.
Cuentas en Moneda: seleccione la moneda de los cupones a incluir
dado que el informe considera los cupones confeccionados en una
misma moneda. Por ejemplo, si selecciona corriente, se tendrn en
cuenta los cupones generados por cuentas en esa moneda.
Desde / Hasta Fecha Estimada de Acreditacin: ingrese el
perodo sobre el que desea proyectar. Se incluirn los cupones cuyas
fechas de acreditacin, calculadas durante el proceso de depsito, se
encuentren en este perodo.
Proyeccin: indique el tipo de proyeccin (diaria, semanal o mensual).
Seleccinelo de acuerdo a la longitud del perodo ingresado, ya que las
primeras columnas representan la frecuencia elegida y en la ltima se
acumula lo que excede la cantidad de columnas.
El listado es una planilla donde cada rengln representa los importes a
cobrar de cada cuenta en una fecha (frecuencia diaria) o perodo (otras
frecuencias). Los importes calculados tienen descontadas las comisiones
segn su plan.
General
Mediante esta opcin se incluirn los cupones que pertenecen a un rango
de cuentas ingresadas.
Se solicita el ingreso de los siguientes datos:
Desde / Hasta Cdigo de Cuenta: ingrese un rango de cuentas de
tipo tarjeta.
Cuentas en Moneda: seleccione la moneda de los cupones a incluir;
el informe incluye los cupones confeccionados en una misma moneda.
Informes 95
Desde / Hasta Fecha Estimada de Acreditacin: ingrese el

perodo sobre el que desea la proyeccin. Se incluirn los cupones cuyas
fechas de acreditacin, calculadas durante el proceso de Depsito de
Cupones, se encuentren comprendidas en este perodo.
Proyeccin: indique el tipo de proyeccin (diaria, semanal o mensual).
El listado consiste en una planilla por cuenta, donde cada rengln
representa los importes a cobrar en una fecha (frecuencia diaria) o
perodo (otras frecuencias). Los importes calculados tienen descontadas
las comisiones segn su plan.
Listador de Cupones
Este proceso le permite definir libremente, bajo variados criterios de
seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a cupones
generados por ventas con tarjeta.
Mediante el Comando Seleccionar usted elige, independientemente
del criterio utilizado para armar el informe, los estados de cupones con
los que desea trabajar.
Se incluirn en el listado los que cumplan las condiciones de los
parmetros asociados al criterio elegido y que adems su estado est
seleccionado mediante este comando.
Para la definicin de las columnas de datos a listar, se presenta una
pantalla con todos los campos disponibles para cada cupn. En esta
pantalla, usted seala qu datos le interesa listar sobre los cupones
seleccionados.
Si desea que el listado
incluya cupones en ambas
monedas, seleccione los
campos mencionados para
obtener todos los importes.
96 Informes
Con respecto a los importes de los cupones, se presentan campos

diferentes para reflejar los valores de los cupones en moneda corriente y
los de los cupones en moneda extranjera. Estos campos son: Importe
Cuota Cupones Cte., Importe Total Mon. Cte., Importe Cuota Cupones
Ex., Importe Total Mon. Ex. De esta forma, si un cupn es de una
determinada moneda (por ejemplo: corriente) y no fue seleccionado el
campo respectivo (segn el ejemplo: importe cuota cupones cte. o
importe total mon. cte.), no aparecer su importe en el listado.
Cada rengln a listar mediante este proceso corresponde a una cuota de

un cupn. Por ejemplo: un cupn de una cuota estar representado por
un rengln; en tanto que para un cupn de tres cuotas se utilizarn tres
renglones.
Cada rengln es independiente (una cuota puede estar cobrada y otra
no), por ello, tenga cuidado en la seleccin de importes a listar.
Normalmente, el importe correcto de un rengln es el Importe Cuota,
ya que en el Importe Total se encuentra el total del cupn al que
pertenece la cuota.

Por Fecha de Cupn
Se listan los cupones comprendidos en un rango de Fechas, rango de
Cdigos de Tarjeta y rango de Cdigos de Cuenta. Puede optar por
ordenar el listado por cdigo de tarjeta o por fecha de cupn.
Slo puede indicar un rango de Cdigos de Cuentas si los campos Desde
/ Hasta Cdigo de Tarjeta coinciden.
Por Fecha de Depsito
Intervienen los cupones segn su fecha de depsito. Recuerde que las
fechas de depsito existen si realiz previamente el proceso de Depsito
de Cupones.
Por Fecha Estimada de Acreditacin
Intervienen los cupones segn su fechas estimadas de acreditacin.
Recuerde que las fechas de acreditacin existen si realiz previamente el
proceso de Depsito de Cupones.
Por Nmero de Cupn
Intervienen los cupones segn su nmero.
Por Comprobante de Depsito
Permite seleccionar los cupones asociados a un rango de nmeros de
comprobantes de depsito. Tenga en cuenta que los comprobantes de
depsito existen si realiz previamente el proceso de Depsito de
Cupones.
Informes 97
Por Comprobante de Origen

Es posible seleccionar los cupones asociados a un rango de nmeros de
comprobantes de origen. Recuerde que los comprobantes de Clase 1 son
los que dan origen a los cupones.
Comprobantes Ingresados (Auditora)

Este proceso permite aplicar distintos ordenamientos para obtener una
lista de comprobantes ingresados.
Todas las opciones incluyen los datos ms importantes de cada
comprobante y adems, informacin relacionada con el momento de
ingreso.
Puede listar todos los comprobantes comprendidos en el rango
ingresado o bien, considerar slo aquellos cuya fecha contable difiere de
la fecha de ingreso.

Por Fecha de Ingreso
Debe ingresar un rango de fechas de ingreso de comprobantes, es decir,
las fechas en las que fueron registrados por usted.
Por Fecha Contable
Debe ingresar un rango de fechas de comprobante, es decir, las fechas
consignadas como fechas de las operaciones.
Por Nmero Interno de Operacin
Debe ingresar un rango de nmeros internos.
Por Tipo de Comprobante
Debe ingresar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas de
ingreso de comprobantes, es decir, las fechas en las que fueron
registrados por usted.
98 Informes
Por Clase
Debe ingresar un rango de clases de comprobante y un rango de fechas
de ingreso de comprobantes.
Por Usuario
En este caso, se solicita un rango de usuarios (nombres definidos en el
Administrador de Usuarios) y un rango de fechas de ingreso de
comprobantes.
Comprobantes Revertidos
Este proceso permite obtener un listado de aquellos comprobantes que
fueron revertidos; es decir, para los que se realizaron los contraasientos
correspondientes mediante el proceso de Reversin de
Comprobantes.
El listado incluye los datos de cada comprobante revertido y los de su
comprobante de reversin; indicando de cada reversin, el nombre del
usuario y la hora.
Mayor (Auditora)
Este proceso emite un listado con los movimientos por cuenta, en base a
las fechas de ingreso.
Se diferencia del mayor contable dado que en ste se toma la fecha del
comprobante.
Se obtiene un listado con los movimientos de cada cuenta, incluyendo
usuario y hora.
El mayor de cada cuenta se confecciona en la moneda de la cuenta
seleccionada.
Informes 99
Cierres Realizados
Este proceso lista la secuencia de cierres realizados entre dos fechas
ingresadas.
Se informa de cada cierre, la fecha y hora, usuario, y el rango de
nmeros internos de comprobantes involucrados.
Numeracin de Comprobantes
Esta opcin emite un listado para el control de los nmeros de
comprobante registrados en el mdulo de Fondos.
Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos; los
casos donde hay una interrupcin en la numeracin y adems, si un
nmero de comprobante fue utilizado ms de una vez, variando el
nmero de barra (dos dgitos adicionales).
Usted analizar si el salto de numeracin es lgico (utilizacin de
diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma
estrictamente correlativa, etc.) o si se debe a una registracin incorrecta
por parte del operador.
Verificacin de facturas contado de Ventas:
Las facturas contado de Ventas se registran en Fondos con el tipo
especial "FAC". Si la empresa factura tambin en cuenta corriente, se
observarn necesariamente interrupciones en la numeracin, ya que las
facturas de cuenta corriente no se registran en el mdulo de Fondos.
Para este caso en particular, se agrega un parmetro especial por el que
se indica que el sistema controle si los nmeros faltantes corresponden a
facturas de cuenta corriente o son nmeros tambin inexistentes en
Ventas.
Comprobantes Histricos
A travs de este proceso es posible consultar comprobantes que ya han
pasado al archivo histrico.
100 Informes
Cheques Histricos
Este proceso permite consultar los cheques propios o de terceros que se
encuentren en archivos histricos.
Se obtienen informes donde se detallan todos los datos de cada cheque y
su seguimiento.
Cupones Histricos
Es posible consultar los cupones que se encuentren en archivo histrico,
ordenados por cuenta asociada y fecha.
Subdiario de Fondos
Este informe incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de
los comprobantes ingresados.
Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a
Contabilidad, pues contiene el detalle de los comprobantes agrupados
en ese asiento.
Tambin, permite realizar un control previo al Pasaje a Contabilidad, ya
que informa sobre aquellos comprobantes con cuentas inexistentes en el
mdulo de Contabilidad (si se encuentra instalado) y detalla los
comprobantes pendientes de contabilizar.
Los datos solicitados son:
Nmero de Hoja: indicar el nmero de la primer hoja del listado, a
partir de la que se numerar en forma correlativa.
Fecha del Informe: es la fecha que se exhibir en el margen superior
izquierdo como fecha de emisin del informe.
Informes 101
Cdigo para Impresin: si se encuentra instalado el mdulo de

Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable el cdigo
asignado a la cuenta o su expresin como cdigo jerrquico.
Movimientos a Incluir: seleccione si desea incluir en el informe
todos los comprobantes, slo aquellos contabilizados o nicamente los
que no se encuentran an contabilizados.
En este punto es importante considerar que para el mdulo de Fondos,
se encontrarn contabilizados aquellos comprobantes que intervinieron
en un Pasaje a Contabilidad, sin considerar si stos fueron ya
incorporados correctamente en el mdulo contable.
En el caso de detectarse errores y para su sencilla identificacin, el
informe incluir los caracteres '**' al final de los renglones.
Los problemas que detecta el sistema son los siguientes:
Cuenta inexistente: Encontrndose instalado el mdulo de

Contabilidad, un cdigo de cuenta utilizado no existe en el plan
cuentas.
Comprobante no contabilizado: Si en la seleccin indic

incluir todos los movimientos, el informe identificar aquellos
comprobantes no
contabilizados (no procesados por el
Pasaje a Contabilidad).
Listado por Imputacin Contable

A travs de este proceso se obtiene un informe ordenado por cdigo de
imputacin contable, correspondiente a un rango de fechas y
comprobantes.
El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo
los asientos correspondientes a los comprobantes.
Es de suma utilidad si realiza el pasaje de asientos resumen a la
contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que
forman el total de dbitos y crditos de cada una de las imputaciones
contables.
102 Informes
Activando el parmetro Detallado, se informar cada uno de los dbitos

y crditos de las cuentas contables. Si no lo activa, se listarn slo los
totales de cada cuenta.
El parmetro Movimientos a Incluir permite realizar controles de
aquellos comprobantes procesados por el Pasaje a Contabilidad.
Informes 103
Introduccin
Las herramientas para el anlisis multidimensional constituyen un
elemento clave para el nivel gerencial, ya que permiten un anlisis
totalmente dinmico e interactivo, y ofrecen resultados giles y precisos
sobre grandes volmenes de informacin.
El concepto de anlisis multidimensional se basa en la obtencin de
diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos.
Usted disea las vistas en funcin de un objetivo. Todos los datos
disponibles se pueden cruzar, ordenar, filtrar, condicionar,
resumir, detallar, combinar, agrupar.
Para realizar un anlisis multidimensional se necesitan dos elementos:
Un modelo de datos multidimensional (CUBO).
Una herramienta interactiva que permita realizar un anlisis

multidimensional, por ejemplo, Microsoft Excel.
Tango Gestin elabora modelos de datos multidimensionales y se integra

en forma automtica con Microsoft Excel, generando tablas dinmicas y
grficos.
Anlisis Multidimensional 105
Consolidacin de informacin Multidimensional

Tango Gestin ofrece la posibilidad de mantener en un mismo
almacenamiento de datos multidimensional la informacin de varias
empresas o mdulos.
Usted podr realizar un anlisis multiempresa y obtener resultados
resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional
contiene las variables necesarias para identificar el origen de la
informacin. Las alternativas son las siguientes:
Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar:
Detalle de Fondos de diferentes empresas
Detalle de Ventas de diferentes empresas
Detalle de Compras de diferentes empresas
Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar:
Detalle de Fondos, Ventas y Compras de una misma empresa
Detalle de Fondos, Ventas y Compras de diferentes empresas
Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access
El asistente lo guiar en la
seleccin de la tabla.
Tango Gestin permite generar la informacin multidimensional en

diferentes formatos, entre ellos Microsoft Access. Usted, ante cada
generacin podr generar nuevas tablas o adicionar la informacin a
tablas existentes.
Cuando se realiza una generacin sobre una tabla existente el sistema
realiza las siguientes actualizaciones:
106 Anlisis Multidimensional
Elimina de la tabla los datos que corresponden al perodo que se

est procesando, y corresponden a la misma empresa/mdulo.
Luego adiciona los datos del perodo solicitado, tomando

nuevamente los datos de Tango Gestin.
Esto permite reprocesar un rango de fechas, y reflejar las modificaciones

realizadas en ese perodo (nuevos comprobantes, modificaciones, bajas,
etc.), manteniendo un archivo histrico, al cual le adiciona novedades
recientes en forma peridica.
Si usted opta por acumular grandes perodos en una tabla Access,
sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla, sobre todo si en el
mdulo realiza pasajes a histrico, ya que esa informacin no estar
disponible durante la generacin multidimensional.
Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las
consideraciones de implementacin.
Consideraciones para una correcta implementacin

Las siguientes consideraciones estn relacionadas con el mantenimiento
de tablas en Microsoft Access. Son muy importantes ya que Tango
Gestin realiza el mantenimiento y actualizacin de datos en base a las
fechas e identificacin de base de datos de origen.
Panel de Control
El formato de fecha especificado en el Panel de control deber constar
de 4 dgitos para el ao: dd/mm/aaaa.
Esta definicin es muy importante ya que de ello depende:
El
correcto
mantenimiento
de
bases
de
multidimensionales generadas en Microsoft Access.
Compatibilidad con el ao 2000.
datos
Identificacin de la base de datos de origen

Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo
Nmero de Sucursal perteneciente al mdulo de Stock. Se define en
el proceso de actualizacin de Parmetros Generales de Stock.
Este campo es el que utiliza el mdulo Centralizador para identificar

las empresas.
Si usted no posee el mdulo de Stock, este dato ser solicitado por
pantalla en el momento de utilizar una opcin de Anlisis
Multidimensional.
Este nmero identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a
consolidar, ya que de l depende el mantenimiento correcto en una base
Microsoft Access.
Si usted posee diferentes instalaciones de Tango Gestin y quiere
consolidar informacin, debe tambin revisar esta unicidad entre todas
las bases de todas las instalaciones.
Consideraciones generales para Tablas Dinmicas

La tabla dinmica generada por Tango Gestin, es un modelo ejemplo, el
cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. Sobre el modelo
propuesto, puede jugar con todas las acciones disponibles, generando un
anlisis de acuerdo a sus necesidades.
Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinmicas
en Microsoft Excel, para que explote al mximo las posibilidades de
Anlisis Multidimensional.
Datos de la tabla dependiendo del destino de informacin
Si usted volc la informacin directamente en Microsoft Excel, la tabla
dinmica contendr la informacin del perodo que acaba de procesar.
Usted puede mantener una
tabla en la cual agrega
informacin
peridicamente.
Si usted volc la informacin en una tabla Microsoft Access, la tabla

dinmica incluir toda la informacin que se encuentre en dicha tabla
(adems del perodo que acaba de procesar).
No es necesario que ejecute la generacin de tablas dinmicas para

actualizar datos en Excel, Access o generar informacin en cualquiera de
los destinos disponibles.
Otras opciones prcticas:

Usted puede:
1.
Crear sus propias tablas dinmicas o guardar la que Tango

Gestin propone.
2.
Configurar en dicha tabla la opcin origen de datos haciendo

referencia a una tabla de Access.
3.
Realizar desde Tango Gestin la generacin y mantenimiento

de la tabla Access.
4.
Cuando quiera consultar tablas dinmicas, lo puede hacer

directamente desde Excel, eligiendo el modelo almacenado.
Detalle de Comprobantes
Esta opcin permite generar un anlisis multidimensional basado en el
detalle de comprobantes del mdulo.
Usted slo debe indicar el perodo que quiere procesar y seleccionar el
destino de la informacin.
El sistema:
Este dato es muy importante

para el mantenimiento de
informacin consolidada.
Genera un archivo multidimensional (CUBO).
Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad

de generar automticamente una tabla dinmica en Excel.
Nmero de Sucursal: este dato ser solicitado nicamente si usted no

posee el mdulo de Stock en su instalacin, o bien, contando con l, an
no complet el valor correspondiente en los parmetros del mdulo.
Cuando el destino es Access:
Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseo
correspondiente a Detalle de comprobantes de Fondos, el sistema no
permitir realizar la actualizacin.
Modelo de tabla dinmica para Detalle de Comprobantes

Se presenta una tabla que totaliza los movimientos de cuentas
discriminados por mes, incluyendo las variables ms significativas en el
rea de pgina.
Se incluye tambin un grfico totalmente integrado. A medida que usted
trabaje sobre la tabla, el grfico reflejar los datos actualizados.
Detalle Contable
Esta opcin permite generar un anlisis multidimensional basado en el
detalle de las imputaciones contables de cada comprobantes del mdulo.
Usted slo debe indicar el perodo que quiere procesar y seleccionar el
destino de la informacin.
El sistema:
Este dato es muy importante

para el mantenimiento de
informacin consolidada.
Genera un archivo multidimensional (CUBO).
Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad

de generar automticamente una tabla dinmica en Excel.
Nmero de Sucursal: este dato ser solicitado nicamente si usted no

posee el mdulo de Stock en su instalacin, o bien, contando con l, an
no complet el valor correspondiente en los parmetros del mdulo.
Cuando el destino es Access:
Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseo
correspondiente a Detalle de Contable, el sistema no permitir realizar
la actualizacin.
En particular, la informacin contable de los mdulos de Ventas,
Compras y Fondos, tienen el mismo diseo, por lo cual usted puede
unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los
tres mdulos.
Modelo de tabla dinmica para Detalle Contable

Se presenta una tabla que totaliza movimientos de cuentas discriminados
por trimestre, incluyendo las variables ms significativas en el rea de
pgina.
El diseo cuenta con una variable llamada Mdulo Tango, la cual

permitir filtrar, ordenar, agrupar, detallar, etc., la informacin de todas
las cuentas en funcin de los mdulos de origen.
Aclaracin con respecto a datos contables
Si usted tiene el mdulo de Contabilidad, las variables correspondientes
a Cdigo de Jerarqua, Nombre de las cuenta, Nombre de Centro de
costo y Tipo de cuenta, tomarn los valores de dicho mdulo. Los datos
contables de Fondos tienen como valor de mdulo FO.
Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa, estas variables
tomarn valor nulo, y el modelo se presentar por defecto con los
cdigos de cuenta.
El Tipo de cuenta, se obtiene del Plan de cuentas de Contabilidad con
el siguiente criterio:
Cdigo
Descripcin
Resultado
Saldo
Habitual
AC
Activo
PA
Pasivo
PE
Perdida
GA
Ganancia
Resumen cheques diferidos
El cheque de pago diferido refleja, para quien lo emite, una obligacin

de pago a futuro.
Cuando se extiende un cheque de estas caractersticas se lo considerar
contablemente un Pasivo, o bien se lo reflejar en una cuenta
regularizadora del Activo, hasta tanto est en condiciones de presentarlo
al cobro (fecha del cheque).
Puesta en Marcha
Actualizacin de Cuentas
Para cada cuenta de tipo Banco (cuenta corriente) que opera con
chequeras de pago diferido, se definir una segunda cuenta de tipo
Banco (cheques diferidos).
Cuenta
Tipo
Asociada a
Cuenta
10 Banco XXX
Banco / Cta. Cte.
11 Ch. Diferidos Banco XXX
Banco / Cheques Diferidos
20 Banco ZZZ
Banco / Cta. Cte.
21 Ch. Diferidos Banco ZZZ
Banco / Cheques Diferidos
10
20
Estas nuevas cuentas son tambin de tipo Banco pero clasificadas como
Cheques Diferidos y ante esta situacin, el sistema requiere que se las
asocie obligatoriamente a una cuenta corriente bancaria.
Las cuentas definidas como cheques diferidos solo se acreditarn
mediante la emisin de cheques, y se
debitarn mediante la
transferencia de esos cheques a la cuenta corriente bancaria asociada, a
medida que los valores sean considerados "al cobro".
Resumen cheques diferidos 113
Para una cuenta corriente habr solo una cuenta de cheques diferidos. Es
importante definir correctamente las imputaciones contables de ambas
cuentas.
Actualizacin de Chequeras
Para definir chequeras de pago diferido se seleccionar una cuenta de
tipo Banco cheques diferidos.
Las chequeras asociadas a cuentas de tipo Banco cuenta corriente son
exclusivamente para la emisin de cheques comunes.
Si existiera igual
numeracin de cheques
comunes y diferidos,
recomendamos diferenciar
el nmero de chequera.
Evite la superposicin de nmeros de chequera/cheque entre la cuenta

corriente bancaria y su asociada para cheques diferidos ya que, ms all
de su tratamiento diferenciado, todos los cheques finalmente se
descontarn de la misma cuenta bancaria. El sistema no permitir la
emisin de dos cheques comunes o diferidos relacionados a la misma
cuenta corriente, con igual nmero de chequera/cheque.
Actualizacin de Tipos de Comprobante

A medida que los cheques diferidos llegan a su fecha de cobro, se debe
registrar contablemente esta situacin. Para ello, existe un proceso
especfico que genera movimientos entre cuentas de fondos.
Para registrar movimientos, es necesario que exista al menos un tipo de
comprobante definido para este tipo de operacin. No obstante, es
posible definir ms de uno, por ejemplo, para identificar exclusivamente
las regularizaciones de una cuenta bancaria y su asociada o cualquier
otro fin.
La particularidad es que se definirn como comprobantes de Clase 8
(transferencia de cheques diferidos a banco). El resto de los datos son
anlogos a los dems tipos de comprobante.
Los tipos de comprobante con clase 8 slo podrn ser utilizados por el
proceso de Transferencia de Cheques Diferidos a Banco.
Operatoria Diaria y Peridica

114 Resumen cheques diferidos
Diariamente los operadores ingresan los comprobantes que representan

los pagos que se van efectuando. Tambin pueden existir anulaciones de
estos comprobantes.
Por otro lado, sin una frecuencia fija, se irn regularizando las
cuentas bancarias. Se puede optar por hacerlo en forma diaria, semanal
o mensual. Esto depende de las necesidades y el criterio del encargado
de la conciliacin y la contabilizacin, as como tambin de la
necesidad de obtener informes contables.
Lo correcto sera que antes de conciliar y/o contabilizar un perodo,
todos los cheques diferidos que han llegado a fecha de cobro hayan
sido transferidos contablemente a la cuenta corriente bancaria. Por
ello, el proceso de transferencia puede aplicarse con la frecuencia que
usted desee (desde varias veces por da, hasta una vez al mes, trimestral,
etc.). Puede tratarse de un comprobante global por cuenta o varios, con
una seleccin de cheques cada uno.
Ingreso de Comprobantes
Durante el ingreso de comprobantes en las clases que permiten acreditar
cuentas bancarias por emisin de cheques (clase 2 y 4), si selecciona
una cuenta definida como Banco cheques diferidos se habilitar una
ventana para registrar las emisiones de cheques diferidos.
Los cheques que se emitan de una cuenta de tipo Banco cuenta corriente
sern considerados cheques comunes y afectan contablemente la cuenta
corriente bancaria con la fecha del comprobante que les dio origen.
Reversin
La reversin de un comprobante que emiti cheques diferidos se
comporta de la misma manera que con los dems comprobantes, es
decir, anula los cheques.
Como en los dems casos, los cheques involucrados en una reversin no
deben haber sido afectados por otro comprobante posterior. En ese caso,
si hubo una transferencia, primero se deber revertir.
Transferencia de Cheques Diferidos a Banco

Este proceso registra la transferencia de valores diferidos entre las dos
cuentas bancarias asociadas: la cuenta corriente bancaria se acredita (por
cheques diferidos emitidos que han llegado al cobro) y la cuenta de

cheques diferidos se debita.
Para generar un comprobante de transferencia puede trabajar con una
seleccin manual de cheques, o bien, con un mtodo automtico.
Una vez generada la transferencia:
Los cheques involucrados sern tenidos en cuenta para la

conciliacin.
Los informes contables tendrn reflejada la acreditacin de la

cuenta corriente bancaria.
Para que los cheques diferidos puedan pasar a histrico deben haber sido
transferidos a la cuenta corriente bancaria.
En los informes de cheques se incluye un listado de control que permite
obtener un detalle de los cheques pendientes de transferir.
Conciliacin
En la conciliacin se exhiben los comprobantes que han acreditado o
debitado la cuenta corriente bancaria.
Para los cheques diferidos, esto ocurre desde el momento en que son
transferidos.
Mientras formen parte del saldo de la cuenta Banco cheques diferidos no
se exhiben en la conciliacin.
Pasaje a Contabilidad
El pasaje a Contabilidad de las transferencias se comporta como
cualquier otro comprobante de Fondos e involucra las cuentas contables
definidas para las dos cuentas bancarias (cuenta corriente y cheques
diferidos).
Es conveniente que antes de realizar un pasaje, todas las transferencias
correspondientes al perodo a procesar hayan sido registradas.
116 Resumen cheques diferidos
Si realiz un pago con cheques diferidos, su contabilizacin ser la

siguiente:
O/P 0000-00000001
PAGO A PROVEEDORES
Cuenta Debitada
Cuenta Acreditada
Proveedores
Banco XXX Cheque Diferido
Cuando el cheque diferido es un valor al cobro, se realizar la

transferencia que generar esta contabilizacin:
TRA 0000-00000090
Cuenta Debitada
Cuenta Acreditada
Banco XXX Cheque Diferido

Banco XXX
Aclaraciones sobre Informacin Contable y Financiera

Cuando se emiten cheques diferidos, stos no son reflejados en los
informes de Saldos, Mayor, Conciliacin, etc. de la cuenta corriente
bancaria ya que an no la han imputado; son reflejados en la cuenta de
cheques diferidos complementaria a sta.
Para las consultas financieras (acreditacin de cheques, proyeccin,
Cash flow, listados de cheques), los cheques diferidos son considerados
en relacin a la cuenta corriente bancaria desde el momento en que se
generan.
Modelos de Impresin
Introduccin
El sistema permite definir varios modelos de impresin de comprobantes
y cheques con la finalidad de contemplar diferentes formatos.
En el caso de no requerirse el uso de formularios preimpresos, el dibujo
del formulario se incluir al dibujar el modelo.
Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldr impreso
textualmente, salvo que lleve el smbolo @ al comienzo de la expresin.
El smbolo @ posee varios significados segn sea el atributo que le
sigue, el que definir su funcin. Los diferentes significados son los que
se detallan a continuacin.
Palabras de Control
Son comandos predefinidos que especifican ciertas caractersticas de la
impresin del formulario (por ejemplo, la cantidad de copias).
Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan
lneas dentro del formulario.
Se colocar slo una palabra de control por lnea, ubicndolas al
principio del archivo. Las palabras de control disponibles son:
@COPIAS: esta expresin permite definir la cantidad de ejemplares que
se emitirn cada vez que se imprima un comprobante con este modelo.
Por defecto @COPIAS es igual a 1.
Modelos de Impresin 119
@LINEAS: define la cantidad de lneas o renglones que ocupa la hoja

del comprobante completo. Por defecto @LINEAS es igual a 72, que es
la longitud standard de un formulario continuo.
@PAUSA: establece una pausa entre cada comprobante que se imprima.
Esto es til en el caso de no usar formularios continuos, ya que despus
de imprimir un comprobante se requiere un tiempo para colocar la nueva
hoja. Por defecto, @PAUSA es igual a NO.
@NORMAL, @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de
letra.
Si por ejemplo, desea imprimir con letra expandida, escriba la palabra de
control @EXPANDIDO en la lnea donde comenzar la impresin
expandida.
El tipo de letra no cambiar si no se encuentra otra variable de control de
letra dentro del modelo. Si se encuentra definida otra variable de control,
por ejemplo @NORMAL, a partir de donde se encuentre, el
comprobante se imprimir con letra normal.
Palabras de reemplazo para comprobantes

Son comandos predefinidos que, al imprimir el comprobante, se
reemplazan por los valores correspondientes.
Es importante conocer la longitud de cada una de las palabras de
reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuacin de otra sin
respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldr
impresa (a menos que la primera no haya ocupado todo el espacio).
120 Modelos de Impresin
Relacionadas con los encabezamientos

Variable
Descripcin
@CC
Cdigo de comprobante
Longitud
3
@DC
Descripcin del tipo de comprobante
20
@NC
Nmero de comprobante
13
@BC
Nmero de barra asociada
@CL
Descripcin de la clase de comprobante
30
@CO
Concepto general del comprobante
30
@FE
Fecha del comprobante
10
@CT
Cotizacin
11
@NI
Nmero interno de comprobante
@TC
Tipo de copia (original, duplicado, etc.)
10
Solicitadas por pantalla en el momento de imprimir

Variable
Descripcin
Longitud
@L1
Leyenda 1
60
@L2
Leyenda 2
60
@L3
Leyenda 3
60
@L4
Leyenda 4
60
@L5
Leyenda 5
60
@SC
Sigla moneda corriente
@SE
Sigla moneda extranjera
En general, para todas las variables asociadas a importes, puede optar

por colocar el smbolo * detrs de la variable y este smbolo ser
reemplazado por la sigla correspondiente a la moneda en que se expresa
el importe.
Por ejemplo: @IC* se reemplazar por su valor (el importe de la cuenta
nica en moneda corriente) y se acompaar por la sigla definida para
moneda corriente.
Relacionadas con los renglones del comprobante

Para la cuenta Unica
Variable
Descripcin
Longitud
@HU
Indica si la cuenta nica se aplic en el Debe

(D) o en el Haber (H)
@CU
Cdigo de cuenta nica
11
@DU
Descripcin de la cuenta
30
@IU
Importe en moneda de la cuenta
11
@IC
Importe en moneda corriente
11
@IE
Importe en moneda extranjera
11
@IX
Importe en moneda extranjera si la cuenta es en

moneda extranjera
11
@IT
Importe en moneda corriente si la cuenta es en

moneda corriente
11
@PU
Cdigo de operacin
@LU
Leyenda
30
Para contrapartidas (iteraciones)
Variable
Descripcin
Longitud
@DH
Indica si las contrapartidas se aplicaron en el

Debe (D) o en el Haber (H)
@CG
Cdigo de cuenta
11
@CD
Descripcin de la cuenta
30
@CI
Importe en moneda de la cuenta
11
@CR
11
@CU
Importe en moneda extranjera
11
@CX
Importe en moneda extranjera si la cuenta es en

moneda extranjera
11
@CN
Importe en moneda corriente si la cuenta es en

moneda corriente
11
@CP
Cdigo de operacin
@CY
Leyenda
30
Relacionadas a las apropiaciones por centros de costo

Variable
Descripcin
Longitud
@X1
Cdigo de cuenta de Fondos
11
@X2
Descripcin de la cuenta de Fondos
30
@X3
Centro de costo
10
@X4
Descripcin del centro de costo
20
@X5
11
Totales por Tipo de cuenta (slo incluye contrapartidas)
Variable
Descripcin
@C1
Total Carteras que son en moneda corriente
Longitud
11
@C2
Total Carteras que son en moneda extranjera
11
@C3
Total general Carteras expresado en moneda

corriente
11
@C4
Total general Carteras expresado en moneda

extranjera
11
@O1
Total Otras (en moneda corriente)
11
@O2
Total Otras (en moneda extranjera)
11
@O3
Total general Otras expresado en moneda

corriente
11
@O4
Total general Otras expresado en moneda

extranjera
11
@T1
Total Tarjetas (en moneda corriente)
11
@T2
Total Tarjetas (en moneda extranjera)
11
@T3
Total general Tarjetas expresado en moneda

corriente
11
@T4
Total general Tarjetas expresado en moneda

extranjera
11
@B1
Total Bancos (en moneda corriente)
11
@B2
Total Bancos (en moneda extranjera)
11
@B3
Total general Bancos expresado en moneda

corriente
11
@B4
Total general Bancos expresado en moneda

extranjera
11
Totales de cheques que estn en el comprobante

Variable
Descripcin
Longitud
@P1
Total de cheques propios en moneda cte.
11
@P2
Total de cheques propios en moneda ext.
11
@P3
Total general de cheques propios expresado en

moneda corriente
11
@P4
Total general de cheques propios expresado en

moneda extranjera
11
@R1
Total de cheques de terceros en mon. cte.
11
@R2
Total de cheques de terceros en mon. ext.
11
@R3
Total general de cheques de terceros expresado

en moneda corriente
11
@R4
Total general de cheques de terceros expresado

en moneda extranjera
11
Detalle de cheques del comprobante (iteraciones)

Variable
Descripcin
Longitud
@QB
Cdigo de banco
@QN
Nombre del banco
20
@QF
Fecha de cheque
10
@QI
Importe del cheque en su moneda
11
@QU
Nmero de cheque
11
@QM
Nmero interno
11
Detalle de cupones (iteraciones)
Variable
Descripcin
Longitud
@TJ
Cdigo de tarjeta
@TD
Nombre de la tarjeta
20
@TP
Descripcin del plan del cupn
40
@TU
Cantidad de cuotas del cupn
@TI
Importe del cupn en su moneda
11
@TA
Autorizacin
@TN
Nmero de cupn
@TF
Fecha del cupn
10
Opciones especiales
Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los
importes en los formularios, agregue una coma detrs de cada variable
correspondiente a un importe.
Por ejemplo: @T1,
Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las palabras de
reemplazo que posean una coma ser mayor a la indicada, debido al
lugar que ocupan los separadores de miles.
Por ejemplo:
el nmero 15000000000 ocupa 11 lugares
el nmero con separadores 15,000,000,000 ocupa 14 lugares
El smbolo @ seguido de un espacio en blanco anula la lnea, es decir

que considera al resto de la lnea como un comentario.
Para indicar la repeticin de un rengln, coloque al comienzo del
rengln inmediato posterior los caracteres -.
El smbolo -. significa que ese rengln es idntico al inmediato superior.
Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante.
De esta manera, es posible definir la cantidad exacta de renglones que
ocupa el comprobante, sin necesidad de repetir para cada rengln las
palabras de reemplazo correspondientes.
Palabras de reemplazo y control para Cheques

A continuacin presentamos la lista de variables de reemplazo
habilitadas para definir un modelo de cheque.
Variables para cheques
Variable
Descripcin
Longitud
@IM
Importe del cheque
11
@DD
Da de la fecha (en nmeros)
@ML
Mes de la fecha (en letras)
10
@AC
Ao de la fecha (con cuatro dgitos)
@AA
Ao de la fecha (con dos dgitos)
@NO
Orden definida en el momento de la generacin

del cheque
30
@LE
Importe en letras
20
@LD
Importe en letras para modelos en paralelo
20
@FF
Fecha de cheque con formato ##/##/##
10
Variables adicionales para cheques diferidos

Variable
Descripcin
@DI
Cantidad de das del plazo de diferimiento
Longitud
3
@FE
Fecha de emisin con formato ##/##/####
10
@DE
Da de la fecha de emisin
@ME
Mes de la fecha de emisin en letras
10
@AE
Ao de la fecha de emisin con 4 dgitos
@AO
Ao de la fecha de emisin con 2 dgitos
La variable @LE es de veinte (20) dgitos. Se incluir un @LE o @LD

para cada conjunto de veinte caracteres. Por ejemplo: para expresar un
importe en letras de hasta sesenta caracteres, ser necesaria la siguiente
lnea en el archivo de definicin del formulario:
@LE (17 espacios) @LE (17 espacios) @LE (17 espacios)
Palabras de Control (especiales)

Las siguientes palabras de control se implementarn cuando haya un
desfasaje en el preimpreso obtenido del banco y se utilice la impresin
de cheques en lote. Es decir, el tamao de los cheques (primero y/o
ltimo) difieren con respecto al tamao de los dems existentes,
considerando una hoja completa.
Para solucionar este problema, se definir el ajuste segn donde se
encuentre este desfasaje:
@MARGENSUP
Es la diferencia en lneas entre el total de lneas del primer cheque y los
restantes correctos.
@MARGENINF
Es la diferencia en lneas entre el total de lneas del ltimo cheque y los
restantes correctos.
@CHEQUES
Representa la cantidad de cheques a imprimir en cada hoja.
Ejemplo:
Si tenemos un desfasaje en el primer cheque de la hoja, cuyo
tamao resulta 4 lneas mayor que los cheques restantes,
entonces la definicin ser :
@LINEAS : 72
@MARGENSUP : 4
@MARGENINF : 0
@CHEQUES : 4
De esta manera, la longitud en lneas de cada cheque ser igual a un
total de 17 lneas (72 - 4 - 0 = 68 / 4 = 17 ).
Si el lote de cheques a imprimir posee una cantidad de cheques mayor o
igual a la cantidad de cheques que entran en una hoja, entonces se
comenzar la impresin con una hoja nueva (hoja completa). Si en
cambio, quedan pendientes de impresin algunos cheques en el
preimpreso, entonces cuando se solicite el rango de cheques a imprimir,
se colocar primero dicha cantidad de cheques para luego continuar con
el rango restante en hojas nuevas.
Editor de Formularios
Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para le emisin
de los comprobantes.
Al editar, usted puede ingresar las variables de control, variables de
reemplazo y los distintos textos o lneas a incluir en el formulario.
Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario
predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus
propias necesidades. Debido a ello, al ingresar al editor de formularios,
generalmente aparecer un formulario ya definido, sobre el que es
posible realizar las modificaciones necesarias.
Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguiente
opciones:
Para mover el cursor, utilice las teclas de movimiento

<flechas>.
Para pasar al modo dibujo, pulse <F6> o el botn "Dibujar". Al

pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas>
para trazar las lneas.
Para abandonar el modo dibujo, pulse nuevamente <F6> o el

botn "Dibujar".
Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o

dibujo, desplazando hacia la derecha el contenido de la lnea
activa. Si esta tecla no est activada, se sobrescribe sobre la
lnea activa.
En la parte inferior de la pantalla, se visualiza el nmero de fila y

columna del formulario, como as tambin el "modo" en el que se est
trabajando (Edicin o Dibujo).
Una vez realizadas las modificaciones en el formulario, es posible
seleccionar las distintas acciones desde el men Archivos:
Guardar <Ctrl + G>
Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.
Guardar como
Permite almacenar el formulario bajo un nombre de archivo .TYP
distinto al del formulario original. Esta opcin es de utilidad, por
ejemplo, para crear nuevos modelos de pedidos.
Cerrar <Esc>
Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones..
En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado se
ingresar un mensaje de confirmacin, que permite descartar los
cambios o almacenar las modificaciones realizadas.
Usted puede tambin imprimir el modelo del formulario desde este
proceso.
Si no se desea grabar el formulario, pulse <Esc> para abandonar la
edicin

SB PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SB PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual de Referencia

Cerrito 1214 ,(1010),

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son

Tango Gestin para empresas .............................................................................................. 1

Criterio para reexpresin de informes................................................................................. 79

Tango Gestin - Fondos

Subdiario por Cuenta......................................................................................................... 81

Resumen cheques diferidos

Puesta en Marcha .............................................................................................................113

Actualizacin de Tipos de Comprobante............................................................. 114

Introduccin .................................................................................................................... 119

Tango Gestin - Fondos

Tango Gestin para empresas

Beneficios adicionales de Tango 2000

Tango Gestin - Fondos

Para agilizar el ingreso al sistema, Tango 2000 puede generar accesos

Tango Gestin - Fondos

Cmo leer este manual

Tango Gestin - Fondos

Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men

Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa

Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del

Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se

Utilizado cuando hacemos referencia a determinados

Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por

Tango Gestin - Fondos

Parmetros Generales. (pg. 26)

Bancos. (pg. 21)

Cdigos de Tarjetas. (pg. 20)

Agrupaciones. (pg. 19)

Cuentas. (pg. 11)

Tipos de Comprobante. (pg. 16)

Cdigos de Operacin. (pg. 20)

Chequeras. (pg. 21)

Existen ocho clases predefinidas que identifican el tipo de

Las cuentas pueden ser de cuatro tipos: Cartera, Bancos,

Tango Gestin - Fondos

Otros movimientos de bancos y carteras

Rechazos de cheques propios

Rechazos de cheques de terceros

Transferencia de cheques diferidos a banco

Estados de los cheques

Estados posibles de un cheque de tercero

Tango Gestin - Fondos

Estados posibles de un cheque propio

Tango Gestin - Fondos

Caractersticas de los tipos de cuenta

Caja de Ahorro: representa una caja de ahorro. Este tipo de cuenta se

A los fines financieros, el sistema unificar los valores emitidos por

Tango Gestin - Fondos

En todos los casos se define si la cuenta es en moneda corriente o sus

Tango Gestin - Fondos

Deudores por Ventas

Cuenta Corriente Banco Norte

Caja de Ahorro Banco Norte

Tarjeta de Crdito (2 cuotas)

Tarjeta de Crdito U$S (1 cuota)

Tango Gestin - Fondos

Tango Gestin - Fondos

Si la cuenta es de tipo Banco o Tarjeta, se piden datos adicionales

Registra Facturas de Crdito: se solicita para cuentas de tipo Otras

Tango Gestin - Fondos

Si en el sistema contable la cuenta 8 equivale a Caja, las tres cuentas se