PAGO A PROVEEDORES ESTRUCTURA DE REGISTRO DE PROVEEDORES

BANCA POR INTERNET EMPRESARIAL

Nro.
Campo
1
2
3
4
5
6

Posicin

Deci males

Tipo

1-1
2-16
17-76

Long.
1
15
60

77-136

60

Carcter

137-166

30

Carcter

Carcter
Carcter
Carcter

167-176

10

Carcter

7
8

177-206
207-212

30
6

Carcter
Carcter

213-232

20

Carcter

10

233-252

20

Carcter

11

253-272

20

Carcter

12
13
14

273-292
293-392
393-492

20
100
100

Carcter
Carcter
Carcter

15

493-504

12

Carcter

16

505-519

15

Carcter

17

520-564

45

Carcter

18

565-579

15

Carcter

19

580-624

45

Carcter

20

625-639

15

Carcter

21

640-684

45

Carcter

22

685-699

15

Carcter

23

700-744

45

Carcter

24

745-747

25

748-750

26

751-770

20

Numrico

27

771-773

Numrico

28

774-776

Numrico

Carcter

Carcter

Descripcin
Tipo Documento Proveedor (Segn Tabla 1)
Nmero de Documento Proveedor (1)
Nombre de Proveedor
Direccin de Proveedor (blanco si no se
dispone)
Distrito de Proveedor (blanco si no se
dispone)
Cdigo Postal Proveedor (blanco si no se
dispone)
Ciudad Proveedor (blanco si no se dispone)
Cdigo Ubigeo (0 si no se dispone)
Telfono 1 del Proveedor (0 si no se
dispone)
Telfono 2 del Proveedor (0 si no se
dispone)
Telfono 3 del Proveedor (0 si no se
dispone)
Fax del Proveedor (0 si no se dispone)
Email 1 Proveedor (blanco si no se dispone)
Email 2 Proveedor (blanco si no se dispone)
Cdigo de Proveedor propio del Cliente (2)
(blanco si no se dispone)
Documento identidad Persona 1 encargada
de cobros. (blanco si no se dispone)
Apellidos y Nombres Persona 1 encargada de
cobros. (blanco si no se dispone)
Documento identidad Persona 2 encargada
de cobros. (blanco si no se dispone)
Apellidos y Nombres Persona 2 encargada de
cobros. (blanco si no se dispone)
Documento identidad Persona 3 encargada
de cobros. (blanco si no se dispone)
Apellidos y Nombres Persona 3 encargada de
cobros. (blanco si no se dispone)
Documento identidad Persona 4 encargada
de cobros. (blanco si no se dispone)
Apellidos y Nombres Persona 4 encargada de
cobros. (blanco si no se dispone)
Cdigo Banco Cuenta 1: 038 para BanBif ,
Otros Bancos ver Tabla Bancos
(0 si no se dispone alineado a la derecha)
Moneda de Cuenta 1: SOL Nuevos Soles
USD Dlares.
(blanco si no se dispone)
Nmero de Cuenta 1 para BanBif, CCI 1 para
otros Bancos (0 si no se dispone alineado
a la derecha)
Cdigo Banco Cuenta 2: 038 para BanBif,
Otros Bancos ver Tabla Bancos
(0 si no se dispone alineado a la derecha)
Moneda de Cuenta 2: SOL Nuevos Soles
USD Dlares.

Obligatorio
S
S
S

V.2014.11

|1

29

777-796

20

Numrico

Nmero de Cuenta 2 para BanBif, CCI 2 para

otros Bancos (0 si no se dispone alineado
a la derecha)

30

797-799

Numrico

Cdigo Banco Cuenta 3: 038 para BanBif,

Otros Bancos ver Tabla Bancos
(0 si no se dispone alineado a la derecha)

31

800-802

Carcter

Moneda de Cuenta 3: SOL Nuevos Soles

USD Dlares.
(blanco si no se dispone)

32

803-822

20

Numrico

Nmero de Cuenta 3 para BanBif, CCI 3 para

otros Bancos
(0 si no se dispone alineado a la derecha)

33

823-825

Numrico

Cdigo Banco Cuenta 4: 038 para BanBif,

Otros Bancos ver Tabla Bancos
(0 si no se dispone alineado a la derecha)

34

826-828

Carcter

Moneda de Cuenta 4: SOL Nuevos Soles

USD Dlares.
(blanco si no se dispone)

35

829-848

20

Numrico

Nmero de Cuenta 4 para BanBif, CCI 4 para

otros Bancos
(0 si no se dispone alineado a la derecha)

36

849-851

Numrico

Cdigo Banco Cuenta 5: 038 para BanBif,

Otros Bancos ver Tabla Bancos.
(0 si no se dispone alineado a la derecha)

37

852-854

Carcter

Moneda de Cuenta 5: SOL Nuevos Soles

USD Dlares.
(blanco si no se dispone)

38

855-874

20

Numrico

Nmero de Cuenta 5 para BanBif, CCI 5 para

otros Bancos.
(0 si no se dispone alineado a la derecha)

39

875-877

Numrico

Cdigo Banco Cuenta 6: 038 para BanBif,

Otros Bancos ver Tabla Bancos
(0 si no se dispone alineado a la derecha)

40

878-880

Carcter

Moneda de Cuenta 6: SOL Nuevos Soles

USD Dlares.
(blanco si no se dispone)

41

881-900

20

Numrico

Nmero de Cuenta 6 para BanBif, CCI 6 para

otros Bancos
(0 si no se dispone alineado a la derecha)

42

901-903

Numrico

Forma de pago al proveedor (000 si no se

dispone - alineado a la derecha) Ver Tabla 5

Carcter

Indicador de forma de pago, valores

permitidos I o N
N no se incluye la forma de pago en el
registro
I se incluye la forma de pago en el registro.
(colocar N si no se dispone de esta
informacin)

43

904-904

V.2014.11

|2

PAGO A PROVEEDORES - ESTRUCTURA DE ENVIO DE PAGOS

BANCA POR INTERNET EMPRESARIAL

Nro.
Campo
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

Posicin

Long

Deci males

1-1
2-16
17-76

1
15
60

77-77

78-91

14

Carcter

92-94

Carcter

Moneda de Documento de Pago

(Segn Tabla 3)

95-104

10

Numrico

Importe a pagar del Documento de Pago

105-112

Carcter

Constate 00000000 Opcional Puede

colocarse la Fecha en que se tiene que
pagar el documento ( formato AAAAMMDD)

113-127

15

Carcter

Cdigo de Documento propio del Cliente (2)

(blanco si no se dispone)

128-128

Numrico

Forma de Pago (Segn Tabla 4)

129-131

Numrico

Cdigo Banco: 038 para BanBif, para

Otros Bancos ver tabla de Bancos
(alineado a la derecha)

132-134

Carcter

Moneda de Cuenta (Segn Tabla 3)

blanco si el pago es con Cheque BanBif

Numrico

Nmero de Cuenta Para pagos en BanBif

CCI Para pagos en Otros Bancos
Si el pago es con Cheque BanBif colocar 0
(alineado a la derecha)

Carcter

Nmero de Documento a
Aplicar para Nota de Crdito
blanco si el pago no es una nota de
crdito

Tipo
Carcter
Carcter
Carcter

Numrico

13
135-154

20

14

Obligatorio

Tipo Documento Proveedor (Segn Tabla 1)

Nmero de Documento Proveedor (1)
Nombre del Proveedor
Tipo de Documento de Pago
(Segn Tabla 2)
Nmero Documento de Pago
(alineado a la izquierda)

S
S
S
S
S

155-168

14

169-176

Numrico

Solo para pagos con Adelanto indicar la

fecha del adelanto (formato AAAAMMDD)
Si no se dispone colocar 00000000

177-178

Numrico

Constante 00

15

16

Descripcin

Consideraciones a tener en cuenta:

-

Los datos numricos que incluyen decimales no deben llevar el smbolo decimal ., el
sistema asume que los dos ltimos dgitos del campo son decimales.
Los datos de tipo carcter son alineados a la izquierda.
Los datos de tipo numrico son alineados a la derecha.
Los campos que dicen obligatorios deben tener algn valor, no pueden estar vacos.
Si el tipo de Documento de Proveedor es RUC el valor para este campo debe ser Numrico.
Este campo es opcional. Si el cliente tiene identificado a sus proveedores o documentos de
pago mediante algn cdigo se debe indicar en este campo, de lo contrario se rellena con
espacios en blanco.

V.2014.11

|3

PAGO A PROVEEDORES - ESTRUCTURA DE RETORNO DE PAGOS

BANCA POR INTERNET EMPRESARIAL

Posicin
1-1
2-16
17-76
77-77

Long

Decimales

1
2
3
4

Tipo
Carcter
Carcter
Carcter
Numrico

15
60
1

78-91

14

6
7
8

92-94
95-104
105-114

3
10
10

115-122

10
11

123-137
138-138

15
1

Carcter
Numrico

12

139-141

Numrico

Carcter
2
2

Carcter
Numrico
Numrico
Numrico

13

142-161

20

Numrico

14

162-169

Numrico

15

170-171

Numrico

16

172-179

Numrico

17
18
19
20
21

180-187
188-197
198-207
208-209
210-254

8
10
10
2
45

0
2

Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Carcter

22

255-262

Numrico

Descripcin
Tipo Documento Proveedor ( Segn Tabla 1)
Nmero de Documento Proveedor
Nombre del Proveedor
Tipo de Documento de Pago (Segn Tabla 2)
Nmero Documento de Pago (alineado a la
izquierda
Moneda de Documento de Pago (Segn Tabla 3)
Importe a pagar del Documento de Pago
Importe descontado por Nota de Crdito
Fecha de programacin de Pago (formato
AAAAMMDD)
Cdigo de Documento propio del Cliente
Forma de Pago (Segn Tabla 4)
Cdigo Banco: 038 para BanBif, para Otros
Bancos ver Tabla de Bancos.
(alineado a la derecha)
Detalle de pago:

Nmero de Cuenta para pagos en BanBif

CCI para pagos en Otros Bancos

0 para pagos con Cheque

(alineado a la derecha)
Fecha programada del adelanto (formato
AAAAMMDD).
Para pagos al vencimiento se coloca
00000000
Cdigo de Tipo de Producto (segn Tabla 5)
Fecha de Envo del documento (formato
AAAAMMDD)
Nmero de Lote
Importe del Adelanto
Filler
Cdigo de Estado de Documento (segn Tabla 6)
Descripcin de Estado de Documento
Fecha de Ejecucin del Pago (Formato
AAAAMMDD) si no hay pago se coloca
00000000

Consideraciones a Tener en cuenta:

-

Los datos tipo numricos son rellenados de espacios al lado izquierdo.

Los datos tipo carcter son rellenados de espacios al lado derecho.
Los datos tipo numricos que incluyen decimales no llevan el smbolo decimal ., considerar
que los dos ltimos dgitos del campo corresponde a los decimales.
Los datos de tipo carcter son alineados a la izquierda.
Los datos de tipo numrico son alineados a la derecha.

V.2014.11

|4

TABLA 1: Tipo de Documento de Proveedor

Valor
1
3
8

Descripcin
LE/DNI
Carnet de Extranjera
Registro nico Contribuyente

TABLA 2: Tipo de Documento de Pago

Valor
1
2
3
4
5

Descripcin
Factura
Nota de Crdito
Recibo por honorarios
Orden de Pago (Otros)
Nota de Dbito

TABLA 3: Moneda de Documento

Valor Descripcin
SOL Soles
USD Dlares
TABLA 4: Forma de Pago del Documento
Valor
2
3
4
5

Descripcin
Abono en Cuenta
Cheque Gerencia BanBif
Transferencia va CCE
Transferencia va BCR

TABLA 5: Tipo de Producto

Valor
00
01
02
03
04
05
06

Descripcin
Al vencimiento
Adelanto Total
Adelanto en Lnea
Al vencimiento, Adelanto total y Adelanto en Lnea
Factoring Total
Factoring en Lnea
Al vencimiento, Factoring total y Factoring en Lnea

TABLA 6: Estado de Documento

Para pagos al vencimiento:
Valor
1
2
3
4
5
9
10
11

Descripcin
Pendiente de pago posterior
Pagado al vencimiento
Anulado
Pendiente de pago en el da
Enviado a otro banco
Cheque por cobrar al vencimiento
Rechazado por falta de fondos
Bloqueado

16

Cheque de Gerencia devuelto

V.2014.11

|5

Para pagos con Adelanto o Factoring

Valor
01
06
07
08
11
12
13
14
16

Descripcin
Pendiente de pago.
Adelantado
Adelantado y cancelado
Cheque por cobrar con adelanto
Bloqueado
Rechazado por falta de lnea
Rechazado por lnea vencida
Cheque por cobrar con adelanto
Cheque de Gerencia devuelto

TABLA 7: Otros Bancos

Valor
001
002
003
007
009
011
018
023
035
043
049
053
054
056
800
801
803
805
806
808

Descripcin
BANCO CENTRAL DE RESERVA
BANCO DE CREDITO
BANCO INTERBANK
CITIBANK
BANCO SCOTIABANK
BANCO CONTINENTAL
BANCO NACION
BANCO DE COMERCIO
BANCO FINANCIERO
CREDISCOTIA FINANCIERA S.
MI BANCO
BANCO GNB
BANCO FALABELLA
BANCO SANTANDER PERU SAC
CAJA METROPOLITANA DE LIM
CMAC PIURA SAC
CMAC AREQUIPA
CMAC SULLANA
CMAC CUZCO
CMAC HUANCAYO

V.2014.11

|6