ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

RUC: 2014856925
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "LOS KOKITOS S.A"
DESCRIPCIN

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas

2011

132,950,000.00
132,950,000.00

Utilidad Bruta

84,789,222.00
48,160,778.00

Utilidad Operativa

14,643,409.00
8,420,250.00
25,097,119.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

4,346,049.00
56,472.00

20,694,598.00
2,085,333.00
7,079,180.00

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

11,530,085.00
-

Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario

11,530,085.00

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

11,530,085.00
-

TOS S.A"
2012

140,567,000.00
140,567,000.00
90,526,386.00
50,040,614.00
14,643,500.00
10,500,456.00
24,896,658.00

3,876,234.00
40,573.00

20,979,851.00
1,987,234.00
6,800,345.00
12,192,272.00
12,192,272.00

12,192,272.00
-

BALANCE GENERAL
RUC: 2014856925
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "LOS KOKITOS S.A"
2011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta corriente operativa
Cuentas por Cobrar a Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Deudores
Existencias
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

40,000.00
7,361,403.00
11,842,640.00
70,254.00
9,030,850.00
28,345,147.00

592,317.00
127,413,375.00

182,300.00
128,187,992.00

156,533,139.00

OS KOKITOS S.A"
2012

2010

38,000.00
10,345,678.00
13,345,675.00
59,876.00
8,976,345.00
32,765,574.00

598,778.00
127,655,556.00

200,000.00
128,454,334.00

161,219,908.00

8,945,495.00

EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Impuesto general a la ventas
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Proveedores
Acreedores
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Obligaciones Financieras
Acreedores hipotecarios
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

601,888.00
1,099,402.00
5,110,522.00
145,465.00
6,957,277.00

14,170,000.00
30,010,000.00
3,487,777.00
47,667,777.00
54,625,054.00

Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Utilidad del ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio
otras reservas
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

80,000,000.00

10,378,000.00
11,530,085.00
101,908,085.00
156,533,139.00

EJERCICIO O
PERIODO

780,423.00
700,234.00
6,346,786.00
200,000.00
8,027,443.00

6,627,891.00
28,645,123.00
3,819,094.00
39,092,108.00
47,119,551.00

80,000,000.00

21,908,085.00
12,192,272.00
114,100,357.00
161,219,908.00

CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO

RUC: 2014856925
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "LOS KOKITOS S.A"
ROTACION DE
INVENTARIOS
PROMEDIO DE
INVENTARIO

PROMEDIO DE CXC

=
ROTACION DE
CUENTAS POR PAGAR

CICLO DE
CONVERSION
DE EFECTIVO

DIAS DE
INVENTARI
O

10.0545

9,003,597.50

ROTACION DE
CUENTAS POR
COBRAR

PROMEDIO DE CXP

90,526,386.00

9,030,850.00
8,976,345.00
18,007,195.00 / 2=

140,567,000.00 =
12,594,157.50

DIAS DE
CXC

11.1613

11,842,640.00
13,345,675.00
25,188,315.00 / 2=

90,526,386.00 =
5,901,386.50

12,594,157.50

DIAS DE
CXP

15.3399

5,110,522.00
145,465.00
6,346,786.00
200,000.00
11,802,773.00 / 2=

68.06

9,003,597.50

5,901,386.50

23.48

###

promedio de inventario*360
Costo de ventas

3,241,295,100.00

35.80 DIAS

90,526,386.00

DIAS DE CICLO
OPERATIVO

promedio cuentas por cobrar*360

Ventas a crdito

4,533,896,700.00
140,567,000.00

32.25 DIAS

promedio cuentas por pagar*360

compras

2,124,499,140.00
90,471,881.00

23.48 DIAS

CICLO DE PAGOS
CICLO DE CAJA
DIAS DE CICLO DE
EFECTIVO

68.06 DIAS

COMPRAS
IF-II+Cost. Vtas

23.48 DIAS

44.58 DIAS

44.58 DIAS

2011
84,874,577.00

2012
90,471,881.00