Informe a la Administracin

SANTIAGO, 13 de Marzo de 2013

Estimados seores
Comit de Administracin

Se presenta a vuestra consideracin el informe de revisin a los estados de ingresos y

egresos del Condominio por el perodo comprendido entre el 1 de Abril de 2012 y el 28
de Febrero de 2013.

Quedo a su disposicin para aclarar y/o ampliar cualquier aspecto del presente informe.

Atentamente,

Informe a la Administracin
I

INFORME EJECUTIVO
Efectuada la revisin conforme a los antecedentes presentados por la anterior
Administracin del Condominio representada en la persona del seor, en
opinin del suscrito, presenta razonablemente en todos sus aspectos
significativos, el estado de ejecucin de los ingresos y egresos, por el perodo
comprendido entre el 1 de Abril de 2012 y el 28 de Febrero de 2013, no existiendo
situaciones significativas de fondo que pudieran afectar en forma material la
situacin financiera y patrimonial del Condominio para el perodo revisado.
No obstante lo anterior se debe informar la existencia de algunas observaciones
que constituyen debilidades en la estructura de control interno, las que conforme la
Administracin logre las acciones correctivas, constituirn oportunidades de
mejora a sus procesos internos.
Estas observaciones son comentadas en el captulo de Observaciones
Administrativos-Contables.
En este sentido, las observaciones y conclusiones del presente informe, se basan
en la revisin de los antecedentes y documentacin puestos a disposicin por
parte del anterior Administrador del Condominio, seor y por el seor.

II

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVOS-CONTABLES

a.-) Implementacin de sistema contable.

Actualmente la Administracin procede a mantener la documentacin fsica que
respalda las operaciones de egresos e ingresos .
En lo relativo al manejo de la informacin contable perteneciente al Condominio y
que consideraba los movimientos de ingresos y egresos (expresado comoLibro
Banco) y de control de las cuentas corrientes de los propietarios y residentes, ello
era efectuado por la anterior Administracin a travs de planillas electrnicas. Esta
herramienta dej de ser aplicada ya que es considerada como instrumento
personal por parte del seor.
Se insiste en recomendar que se analice la implementacin de un sistema
contable computacional o la utilizacin de registros contables manuales como una
forma de respaldo permanente de la informacin procesada toda vez que la
informacin fsica y electrnica es de carcter pblica y debe estar a disposicin
de los propietarios y residentes del Condominio ante cualquier eventualidad de
fiscalizacin.

b-) Situacin de finiquitos del personal del Condominio debe ser regularizada a la
brevedad.
En la revisin de los finiquitos correspondientes al perodo bajo examen, se pudo
establecer algunas excepciones las cuales deberan ser resueltas lo antes posible
en la medida que ello pueda ser rectificado y cumplir siempre con la normativa
laboral vigente. En esta situacin de excepcin se encuentran los siguientes
casos:
- Finiquitos no
elaborados:
- Finiquitos no firmados :

c-) Proceso de emisin de Egresos puede ser mejorada.

En la revisin se pudo constatar que los egresos adems de registrar la
autorizacin y firma del anterior Administrador seor, ellos constaban con la
aprobacin del Presidente del Comit de Administracin seor y posteriormente
con la del seor y, en algunos casos, con la aprobacin de los seores Directores.
Cabe sealar que en este proceso se detectaron algunas excepciones en los
cuales no exista firma en estos documentos ( Ej. Egresos 172 , 188, 206, 230,
238 ). Asimismo se observ la no emisin del comprobante 228 correspondiente a
la nmina de sueldos del mes de noviembre .
Se recomienda que siempre se cumpla con el procedimiento que todos los
egresos cuenten con las respectivas aprobaciones como asimismo que los mismos
contengan la documentacin que los sustenta.

d-) Situacn de empleado debiera ser analizada.

Respecto del trabajador. se pudo observar que pararelo a sus funciones de
empleado del Condominio , peridicamente realiza otras labores en carcter de
prestador de servicios las cuales seran ejecutadas fuera del horario establecido
en su contrato de contrato.
Se sugiere analizar este caso considerando eventuales contingencias con el
organismo fiscalizador en materia laboral por posibles problemas en lo relativo a
normas de descanso o de accidente laboral .

III

ESTADO DE EGRESOS.
En lo relativo a los egresos se procedi a revisar la totalidad de los comprobantes
de egresos para el perodo Abril 2012 a Febrero 2013. En este sentido se procedi
a validar que los montos contaran con la correspondiente documentacin de
respaldo (Facturas, boletas, boletas de honorarios, planillas previsionales,
finiquitos, entre otros).
A partir de la informacin proporcionada por el seor, se procedi a elaborar una
base de datos con los movimientos de egresos para el perodo bajo revisin a
efectos de dimensionar los diferentes componentes constitutivos de gastos .
En cuadros que se adjuntan a continuacin, se resume los resultados de esta
labor:

Estado de Egresos Perodo Abril 2012-Febrero 2013

Resumen componentes (Cifras expresadas en miles de pesos)
Concepto
Agua
Arriendo Equipos de Radiocomunicaciones
Ascensores
Calefaccin y Aire Acondicionado
Devolucin Fondo Iniciacin
Energa Elctrica
Gas
Impuestos

Ab
r
M$
3.56
4
226

Ma
y
M
$
2.66
1
226

Ju
n
M
$
2.23
9
226

Ju
l
M
$
1.98
0
226

1.55
5
1.32

1.55
9
1.33

1.56
1
1.33

1.88
3
2.09

6
5.00
0
3.43

3
2.47
2
2.56

8
11.7
29
181

2
15.2
38
126

3.82
0
22.2

3.93
2
29.6

73
159

82
125

Ao
2012

Ao 2013
Se
p
M
$
2.25
6
251

Oc
t
M
$
2.30
1
25

No
v
M
$
2.21
7
25

Di
c
M
$
3.04
3
25

En
e
M$
50

Fe
b
M
$
6.38
4

1.55
7
1.33

1.55
9
2.90

1.56
9
1.34

1.57
9
1.83

1.57
6

1.57
6
4.70

7.472

3.83
3
15.8

3.55
3
19.1

3.44
2
12.8

7.10
9
8.76

39.653

28.000

3.98
0
31.5

187

00
272

40
171

36
205

11
140

Ago
M$
1.785
251
1.558
1.332
3.984

12.0
39
28

Insumos y Mantencin Piscina

525

333

133

399

333

514

666

738

571

Mantencin reas Verdes

1.60
7
400

1.60
7
1.00

1.60
7
400

1.60
7
740

1.607

1.60
7
400

1.60
7
760

1.60
7
1.01

1.88
0
400

3.24
5
957

0
3.11
3
777

9.66
5
350

2.76
9
50

3.888

2.18
1
1.81

202

607

3.36
8
1.36

6
2.02
6
642

123

50

1.25
9
1.13

807

446

791

783

5
790

0
791

334

531

530

1.13
1
2.43

1.13
1
0

1.12
9
2.77

1.128

1.13
0
3.00

1.13
7
3.00

1.14
4
4.93

1.14
4
3.00

1.26
7
2.37

0
13.2
10
169

13.1
70
188

9
13.5
46
212

14.139

0
16.0
30
158

0
14.0
98
169

9
15.5
56
163

0
15.2
32
162

6
12.7
66
350

Mantencin Equipos Electromecnicos

Otras Mantenciones
Otros Servicios
Seguros Multiriesgo
Servicio de Administracin
Sueldos

0
4.02
2
12.6

Telefona

99
170

Servicio de Vigilancia

Varios

Totales

2.01
4

55.
04

1.63
2

52.
38

2.44
0

61.
14

1.18
9

65.
13

400

2.430
210
886

63.5
08

1.14
9

70.
65

2.15
8

55.
01

1.16
6

57.
37

1.44
1
1.60
7
400
750

706

999

46.
82

36.
23

7
68

Tota
l
M$
28.430
1.532
17.535
19.540

207.01
5
1.663

915

6.570

1.60
7
546

17.945

5.40
0
370

36.607

1.06
7
1.26
7
2.47
1
18.9
09
165
3.16
0

64.
49

6.462
7.100
8.129
12.738
30.448
159.35
5
2.116
17.499

627.
809

Estado Detallado de Egresos Perodo Abril 2012-Febrero 2013

(Cifras expresadas en miles de pesos)
Hoja 1 de 2
Ao 2012
Concepto

Nombre

Abr
M$

Agua
Arriendo dependencias
Arriendo Equipos de Radio
Artculos Aseo
Artculos Varios
Ascensor
es
Aspirador
Barrido
y lavado
subterrneos
Calefaccin y Aire
Acondicionado
Cargos bancarios
Controles Remoto
Correspondencia
Cotizaciones Previsionales
Devolucin Fondo Iniciacin
Devolucin pago exceso
GGCC y confeccin Pagina
Diseo
Web
Escalera/Materiales
Fondo Fijo
Fumigaciones
Gas
Otros Honorarios

Imprenta y Sealtica
Impuestos
Inspeccin calderas
Inspeccin Seremi Salud
Insumos y Mantencin
Piscina de toro subterrneos
Lomos
Luz

Aguas Cordillera SA
Congregacin SS.CC.
Radiotel Comunicaciones Ltda
Dibolplast Limitada
Comercial David Limitada
Heavenward Ascensores S.A.
Ripley/PC Factory
Ecolimp
Termika Servicio de
Mantencin
Banco BCI S.A.
Marcelo Faray Burgos
Sergio Lobos
Varios
Inmobiliaria Calle Calle
Varios
Ren Rohart Navarro
Prodalum/Sodimac
Marcelo Porta Ebner
Abisam Ltda/Aspersan
Gasco GLP SA
Contreras Fernndez Jos
Jos Moncada Jimenez
Maximiliano Orellana A.
Marco Reyes Romero
Varios
Universidad de Chile
Mara Nieto Alarcon
Productos Qumicos Nacar
Ltda. Ziga Vergara
Pamela
Chilectra S.A.

May
Dic
M$

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

M$

M$

M$

M$

M$

M$

3.56
100
226
183
493
1.55
5

2.6

2.23

1.98

1.7

2.2

2.3

22
6

226

226

25
1

25
1

13
5
1.5
59
12
9

640
1.56
1
700

388
1.88
3

23
1
1.5
58

1.32
6

1.3
33

1.33
5

2.09
1

1.3
32

50
2.33
4
5.00
0

1.0
20
50
2.4
33
2.4
72

809
50
2.14
5

595
50
2.20
4

300
307
135
11.7
29
407
500
143
214

525
1.29
9
3.43
8

40
0

26
4

194

137

15.
23

22.2
73

29.6
82

96
159
2.26
3

125
2.26
3

133
3.82
0

60
66
7
12
6
33
3
13
8
2.5
62

50
2.2
86

Ao
2013
M$

Ene
M$

3.0

25

2.2
20
0
25

25

50

16
4
1.5
57

92
3
1.5
59

50
5
1.5
69

27
0
1.5
79

92
0
1.5
76

77
4
1.3
31

2.9
08

1.3
42

1.8
34
53

50
2.3
40

50
2.2
21

17
9
50

50
2.4
01

2.2
27

27
5

53
0

6.

79
50

29
2
31.
50
30
0

15.
84
29
8

19.
13
56
7

65
18
7

41
8
27
2

17
1

399

33
3

51
4

3.93
2

3.9
84

3.9
80

1.
57
4.
70
54
11
9
50

774
19.5
40
186
2.72
2
550

1.
81

19
5

Tot
al
M$

28.4
300
1.53
2
183
4.66
8
17.5
35
829

5.
92

14
9

12
4
79
1
28.
00
15
7

M$

12.
81
73

12.
03

32
0
8.
76

78
20
5

14
0

28

41
5
68

1.4
63
66
6

73
8

57
1

1.4
41

91
5

3.8
33

3.5
53

3.4
42

7.
10

26.5
16
7.47
2
2.76
3
700
307
1.34
1
1.11
1
207.
015
1.80
2
560
1.21
6
1.69
7
4.52
5
1.46
3
6.57
0
1.43
7
39.6
53

Estado Detallado de Egresos Perodo Abril 2012-Febrero 2013

(Cifras expresadas en miles de pesos)
Hoja 2 de 2

Ao 2012
Concepto

Nombre

Abr
M$

Luz
Mantencin reas Verdes
Mantencin Equipos
Electromecnicos
Mantencin
extintores
Mantencin gimnasio
Mantenciones varias
Pintura edificios
Instalacin videoporteros
Rep. y cambio de mrmol
ascensores calderas
Reparacin
Reparacin cancha futbolito
Reparacin descarga aguas
servidas
Reparacin
ventanales de vidrio
Reparaciones bancas
Reparaciones varias.
Reposeras
Repuestos de chapas
Retiro basura y aseo
Seguros Multiriesgo
Servicio de Administracin
Servicio de Inspeccin SEC
Servicio de Vigilancia

Sueldos
Telfono
Vestuario Personal
Varios

Chilectra S.A.
Espacio Ginko Limitada
Seimec Ltda.
Teccin
Nelson Aravena
SDF
Cristin Nuez Romo
Inmobiliaria Calle Calle
Tyco Services S.A.
Roberto Bonnaud Ledesma
Jos Lpez Otazo
Alfombras Verona
Jos Soto Escares
Juan Cataln Parra
Miguel Angel Flores C.
Wilmer Tito
Sodimac
Sociedad Odis Chile
Seguridad
Ltda Quijada
Eduardo
Muoz
BCI Seguros
Marcelo Porta Ebner
Ivan Daz Prez
Alfa Chile
Soc. de Inversiones
Hegekutiva
Soc.TraviesoLtda
y Travieso
Limitada
Varios
GTD Manquehue
Movistar
Texora.
Varios
Totales

3.43
1.60
7
400

May
Dic
M$

2.5
1.6
07
1.0
00

2.9
75

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

M$

M$

M$

M$

M$

M$

3.8
1.6
07
400

3.9
1.6
07
740

262
7.1
40

1.94
6

3.9
1.6
07
40
0
90
6
15
5
1.8
66

3.
1.
60
40
0
26
8
15
5
2.
17

506

0
73
2
1.0
73
11
3
15
0

12
0
70

1.25
9
1.13
0
4.02
2

80
7
1.1
31
2.4
30

446
1.1
31

10.3
65
150
20
469
152
55.0
47

10.
77
14
9
20

11.
024
159
28

791
1.1
29
2.2
54
525
11.
342
179
33

84
52.
38

61.
143

65.
131

3.8
1.6
07
76
0
15
5

27
1
78
3
1.1
28
2.2
54
17
6
11.
85
17
6
34

79
0
1.
13
1.
01
3.
00
13
.6
15
8

24
4
63.
50

70
.6

3.5
1.6
07
1.0
16
15
5
1.7
64

M$

3.4
1.8
80
40
0
15
5

Ene
M$

1.6
07
40
0
15
5

M$

7.
1.
60
54
6
15
5
5.
02

48
8

3.0
00
11.
87
16
9

80
15
5
0
10
8
33
4
1.1
44
1.9
39
3.0
00
13.
21
14
0
23

37
7
55.
01

17
4
57
.3

10
8
79
1
1.1
37

Ao
2013

53
1
1.1
44

10
8
53
0
1.2
67

21
6
1.
06
1.
26

3.0
00
13.
01
16
2
47

2.3
76
12.
76
30
5
45

2.
47
12
.9
14
2
24

40
46
.8

36.
23

76
1
64
.4

Tot
al
M$

39.6
17.9
45
6.46
2
1.17
4
1.08
3
262
15.9
17
5.02
9
1.94
6
506
1.22
0
1.07
3
120
113
150
150
155
271
540
8.12
9
12.7
38
1.01
5
12.8
99
16.8
47
701
132.
839
1.88
8
275
469
1.83
2
627.
809

IV

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y SITUACIN PATRIMONIAL

i) Estado de situacin de ingresos - egresos mensuales y saldo de disponibilidad de

efectivo para la cuenta corriente bancaria 00-000-86781-000 del Banco de Chile.
A continuacin se expone el estado de ingresos y de egresos mensuales por el
perodo Abril de 2012 y Febrero de 2013 del Condominio, los cuales fueron
obtenidos de la cuenta corriente bancaria del Banco de Chile. (cifras en miles de
pesos ):

Concepto

Abr

May
M$

Ju
n
M$

M$

Jul
M$

Ao
2012
Ago
M$

Sep

Oct

Nov

Dic

M$

M$

M$

M$

Ene
M$

Ao
2013
Feb
M$

Total
M$

Saldo Inicial Cta.Cte. Banco

Chile
Depsitos
bancarios segn
cartola
Cargos bancarios segn cartola

48.7
70
51.3
29
57.4

54.
522
54.

48.3
25
47.3

53.2
09
63.3

75.50
7
69.49

50.3
63
61.0

68.2
10
66.2

63.54
2
70.78

59.
57
52.

61.95
5
54.34

63.
30
56.

48.
77
649.
848
653.

Totales

35
42.6
64

538
42.
648

82
43.5
91

43
33.4
57

1
39.47
3

07
28.8
29

16
30.8
23

6
23.57
9

10
31.
05

9
38.66
2

38
45.
58

033
45.
58

Los fondos recaudados por concepto de gasto comn y de otros ingresos, han
sido utilizados en el pago de los gastos de operacin, existiendo al 28-02-2013
un saldo de disponibilidad de efectivo en la cuenta corriente 00-000-86781-00
del Banco de Chile ascendente a M$ 45.585.

ii)

Situacin Patrimonial al 28-02-2013

A continuacin se presenta un detalle de la situacin patrimonial del Condominio
referido al 28 de Febrero de 2013 ( cifras en miles de pesos ):

M$
Saldo Disponibles en Ctas.Ctes.Bancarias 28.02.2013

Cta.Cte. 00-000-86781-00 Banco Chile

Cta.Cte. 0204201964 Banco Ita

45.585
4.340

Deudores por Gastos Comunes

Cuentas por Cobrar segn detalle

Cheques devueltos Dpto.806 Siena
Cheques devueltos Dpto.1006 Piamonte

M$
49.9
25

22.240

21.124
516
600

Subtotal Patrimonio al 28-02-2013

72.165

Menos :
Cuentas por Pagar al 28.02.2013

37.702

Cheques girados y no cobrados segn detalle

Depsito en exceso a devolver Dpto.902 Piamonte

Total Patrimonio al 28-02-2013

36.682
1.020

34.463

Detalle Cuentas por Cobrar al 28 de Febrero de 2013

(Cifras expresadas en pesos)
EDIFICIO VENECIA
Depto.
Deuda al
28.02.13
$ 261.183
203
204
302
402
501
604
701
704
903
904
Sala
8
Sala
11
Sala
2
Sala
5
Sala
3

Total

-2
-441
158.650
216.444
7.544
206.257
198.610
259.063
-3.022
113.540
55.366
92.349
101.632
92.656

1.759.829

EDIFICIO SIENA
Depto.
Deuda al
28.02.13
$ -46.850
205
206
303
306
406
506
706
603
604
801
802
805
806
902
904
Sala
8
Sala
9
Sala
6
Sala
3
Sala
17
Sala
15

Total

175.079
219.809
208.104
834.078
500
-63.018
246.071
5.500
487.854
293.543
249.136
184.686
218.816
637.807
167.039
91.003
24.161
-53
118.025
50.504

4.101.794

EDIFICIO
TOSCANA
Depto.
Deuda al
28.02.13
202
231.348
402
501
502
601
603
703
801
803
902
Sala
11
Sala
10
Sala
1
Sala
3

Total

412.571
207.945
-5.000
237.931
177.770
-22.004
669.359
37.448
261.001
29.603
-11.368
33.353
77.104

EDIFICIO CERDEA
Depto.
Deuda al 28.02.13
$
203
188.258
208
33.715
301
0
302
148.135
304
582.897
305
133.275
306
168.685
506
197.667
603
195.367
604
501.322
606
212.964
608
223.174
706
-16.477
707
6.463
803
-2.463
804
149.669
808
1.279.954
901
182.054
902
570
903
-271
906
368.101
Sala
15.455
7
Sala
82.052
8

EDIFICIO
PIAMONTE
Depto.
Deuda al
28.02.13
201
162.888
203
207
302
303
307
403
408
505
508
602
607
608
703
704
706
707
901
903
907
1.001
1.004
Sala 7
ySala
8
16
Sala
18
Sala
3
Sala
5
Sala
4

2.337.061
Total
4.650.566 Total
TOTAL CUENTAS POR COBRAR AL 28.02.2013

499.918
296.304
202.455
12.236
402.138
-305
-8.154
6.952
-4.221
565.458
548.901
285.499
1.167.672
4
177.633
-309
12.727
1.378.639
187.781
183.766
1.312.803
559.801
61.405
123.750
18.684
102.441
18.378
8.275.244
21.124.494

Cuentas por Pagar al 28 de Febrero 2013

a.) Cheques girados y no cobrados
Fecha
Nov-12
Dic-12
Ene-13
Ene-13
Ene-13
Ene-13
Ene-13
Ene-13
Ene-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13

Nombre
Sergio Barrios Bustos
Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda
Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda
Comercial David Limitada
Comercial David Limitada
Comercial David Limitada
Comercial David Limitada
Productos Qumicos Nacar Ltda.
Contreras Anabaln Alberto
Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda
Termika Servicio de Mantencin S.A.
Provida
Provida
Habitat
Habitat
Capital
Capital
Planvital
Planvital
Mutual de Seguridad
Gasco GLP SA
BCI Seguros
Marco Reyes Romero
GTD Manquehue
Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda
Comercial David Limitada
Termika Servicio de Mantencin S.A.
Fernando Raby C.
Productos Qumicos Nacar Ltda.
Valencia Ibarra Juan
Aspersan
Marcelo Faray Burgos
Marcelo Faray Burgos
Eduardo Muoz Quijada
Pedro Figueroa T.
Nelson Aravena
Inmobiliaria Calle Calle
AFP Modelo
Previred S.A.
Tesorera General de la Repblica
Sergio Lobos
Total cheques girados y no cobrados al 28.02.2013

b.) Depsitos en excesos.

04-04-2013 Dpto.902 Piamonte
Total depsitos en excesos.

Total Cuentas por Pagar al 28.02.2013

Cheque
9531000
9767930
9767955
9767956
9767957
9767963
9767964
9767970
9767974
9767982
9767993
9768001
9768002
9768003
9768004
9768005
9768006
9768007
9768009
2247448
2247449
2247450
2247451
2247452
2247453
2247454
2247455
2247456
2247457
2247458
2247459
2247460
2247461
2247462
2247463
2247464
2247465
2247466
2247468
2247469
2247470

$
24.8
75
3.000.000
2.376.490
329.569
193.968
103.114
52.598
96.093
83.580
1.576.469
3.362.021
486.320
117.737
444.238
106.026
236.431
43.710
30.615
23.181
749.150
8.767.400
509.109
415.429
141.690
2.470.667
388.979
1.345.921
44.444
529.313
119.992
320.001
71.400
47.600
108.000
30.000
154.700
5.029.211
93.254
2.584.764
24.000
50.000
36.682.059

1.020.216
1.020.216

37.702.27
5

iii) Detalle Proceso Conciliacin Bancaria al 28-02-2013

A continuacin se expone la conciliacin bancaria correspondiente a la cuenta corriente bancaria
00-000-86781-000 del Banco de Chile referida al 28 de Febrero de 2013.
Saldo Cartola bancaria Banco Chile al 28.02.2013
( Menos )
Cheques pendientes de cobro al 28.02.2013
Fecha
Nombre
Nov-12 Sergio Barrios Bustos
Dic-12 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda
Ene-13 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda
Ene-13 Comercial David Limitada
Ene-13 Comercial David Limitada
Ene-13 Comercial David Limitada
Ene-13 Comercial David Limitada
Ene-13 Productos Qumicos Nacar Ltda.
Ene-13 Contreras Anabalon Alberto
Feb-13 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda
Feb-13 Termika Servicio de Mantencin S.A.
Feb-13 Provida
Feb-13 Provida
Feb-13 Habitat
Feb-13 Habitat
Feb-13 Capital
Feb-13 Capital
Feb-13 Planvital
Feb-13 Planvital
Feb-13 Mutual de Seguridad
Feb-13 Gasco GLP SA
Feb-13 BCI Seguros
Feb-13 Marco Reyes Romero
Feb-13 GTD Manquehue
Feb-13 Sociedad de Inversiones Hegekutiva Ltda
Feb-13 Comercial David Limitada
Feb-13 Termika Servicio de Mantencin S.A.
Feb-13 Fernando Raby C.
Feb-13 Productos Qumicos Nacar Ltda.
Feb-13 Valencia Ibarra Juan
Feb-13 Aspersan
Feb-13 Marcelo Faray Burgos
Feb-13 Marcelo Faray Burgos
Feb-13 Eduardo Muoz Quijada
Feb-13 Pedro Figueroa T.
Feb-13 Nelson Aravena
Feb-13 Inmobiliaria Calle Calle
Feb-13 AFP Modelo
Feb-13 Previred S.A.
Feb-13 Tesorera General de la Repblica
Feb-13 Sergio Lobos

Cheque
9531000
9767930
9767955
9767956
9767957
9767963
9767964
9767970
9767974
9767982
9767993
9768001
9768002
9768003
9768004
9768005
9768006
9768007
9768009
2247448
2247449
2247450
2247451
2247452
2247453
2247454
2247455
2247456
2247457
2247458
2247459
2247460
2247461
2247462
2247463
2247464
2247465
2247466
2247468
2247469
2247470

$
24.875
3.000.000
2.376.490
329.569
193.968
103.114
52.598
96.093
83.580
1.576.469
3.362.021
486.320
117.737
444.238
106.026
236.431
43.710
30.615
23.181
749.150
8.767.400
509.109
415.429
141.690
2.470.667
388.979
1.345.921
44.444
529.313
119.992
320.001
71.400
47.600
108.000
30.000
154.700
5.029.211
93.254
2.584.764
24.000
50.000

Saldo Libro Banco 28.02.2013

Banco 28.02.2013 ( Administracin )
(Saldo
Real Libro
)
Diferencia

45.585.14
436.682.05

8.903.085
11.523.259

2.620.174 ***

Cheques en cartera
28-02-2013 Dpto.403 Siena
28-03-2013 Dpto.403 Siena
28-04-2013 Dpto.403 Siena
16-01-2013 Sala 8 A
28-02-2013 Inmobiliaria Calle
Larga
15-03-2013
Dpto.403 Siena
15-04-2013 Dpto.403 Siena
15-05-2013 Dpto.403 Siena
Depsitos posteriores
Dpto.801 Toscana

160.000
160.000
160.000
157.080
581.729
244.002
244.002
244.002
669.359
Diferencia

2.620.174

***