FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN

FECHA DE
LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO

DENOMINACIN

TOTALES

DEUDOR

ACREEDOR

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CDIGO
NICO DE LA OPERACIN

FECHA DE

LA OPERACIN

MEDIO DE PAGO

(TABLA 1)

DESCRIPCIN DE

LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CDIGO

DENOMINACIN

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

TOTALES

DEUDOR

ACREEDOR

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2014
RUC
: 20409297536
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Inversiones TAISA E.I.R.L
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO

EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo
101 Caja
12 Cuentas Por Corbrar Comerciales
123 Letras Por Cobrar
24 Materias Primas
241 Materias Primas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo
334 Unidades de Transporte
camioneta-------24,000.00
335 Muebles y Enseres
3351 Muebles------12,000.00
39 Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento Acumulado
391 Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

25,000.00

PASIVO CORRIENTE
42 Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros

14,300.00

2,500.00

423 Letras Por Pagar

45 Obligaciones Financieras

15,000.00

451 Prstamos de Ins. Financ. Y Otras Entidades

14,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
41,500.00

29,300.00

PASIVO NO CORRIENTE
No Existe

36,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

29,300.00

500.00

35,500.00
PATRIMONIO
50 Capital
501 Capital Social

47,700.00

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO

77,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

77,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE

LA OPERACIN

NMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO (2)

DESCRIPCION O GLOSA

DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: 2014
RUC

: 20409297536

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Inversiones El Milenio S.A

NMERO CORRELATIVO
DEL ASIENTO O CODIGO
UNICO DE LA OPERACIN

GLOSA
FECHA DE LA
OPERACIN

DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

Por la Recuperacin de la
Venta de 90 Casacas a S/.
140.00 c/u

17/11/2014

Por el Costo de Venta de la

mercadera de 90 casaca de
cuero a S/.120.00 c/u

Por el pago al contado de 90

casacas de cuero a S/. 140.00
c/u segn factura n 001-232

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CDIGO

DENOMINACIN

12

Cuentas Por Cobrar

Comerciales - Terceros

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

40

Tributos Contraprestaciones y Aportesal SNP y

Salud

401

Gobierno Central

4011

Igv

70

Ventas

701

Mercaderas

69

Costo de Ventas

691

Mercaderas

20

Mercaderas

201

Mercaderas Manufacturda

10

Efectivo y Equivalente de Efectivo

101

caja

12

Cuentas Por Cobrar

Comerciales - Terceros

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

14,868.00

2,268.00

12,600.00

10,800.00
10,800.00

14,868.00

14,868.00

17/11/2014

Gastos de Servicios Prestados

Por Terceros

636

Servicios Bsicos

6361

Energa Elctrica

40

Tributos Contraprestaciones y Aportesal

SNP y Salud

401

Gobierno Central

4011

Igv

Por el pago de recibo de

enosa n 0098

Por el gasto administrativo

del recibo n 0098 de energa
electrica

63

42

Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros

421

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

94

Gastos de Administracin

941

Valuacin de Activos y Provisiones

79

Cargas Imputables a cuentas de costos y gastos

791

Cargas Imputables

42

Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros

421

Facturas, boletas y otros comprobantes de pago

10

Efectivo y Equivalente de Efectivo

101

caja

500.00

90.00

590.00

500.00

500.00

11/30/2014
590.00

Por el pago de recibo de

enosa n 0098
590.00

Por la Recuperacin de la
Planilla de remuneraciones de
los traabajadores

62

Gastos de personal directores y gerentes

621

Remuneraciones

6211

Sueldos y Salarios

627

Seguridad prevision Social y Otros Contribuciones

40

Tributos

5.400.00

486.00

4039

Otras Instituciones

4031

Essalud

486.00

4032

ONP

702.00

11/30/2014
41
4111

Por el gasto administrativo de la

palnilla de remuneraciones

Por el pago de planilla

de remuneraciones

Remuneraciones y Participaciones Por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

94

Gastos Administrativos

941

Validacion de Activos y Provisiones

791

Carg as Imputables de Cuentas de Costos y Gastos

41

Remuneraciones y Participaciones Por Pagar

411

Remuneraciones por Pagar

10

Efectivo y Equivalente de Efectivo

104

Cuenta Corriente en Instituciones Financieras

4.698.00
5.886.00

5.886.00
4.698.00

4.698.00