ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8
BALANCE GENERAL COMPARADO
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y DICIEMBRE 31 DE 2014
(EXPRESADO EN PESOS)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
DEUDORES
INVENTARIOS

2,014

2,013

(NOTA 2)
(NOTA 3)
(NOTA 4)

25,565,718
11,255,304
16,693,307
0
53,514,330

15,431,103
30,974,363
41,409,720
0
87,815,186

(NOTA 5)

607,119,149
0
1,418,750
0
0
0
608,537,899

404,619,249
0
0
0
0
0
404,619,249

(NOTA 6)

27,195,550
27,195,550

36,807,550
36,807,550

689,247,779

529,241,985

0
5,172,360
93,372,303
166,754
4,556,233
0
170,000
103,437,650

0
3,929,273
125,099,956
2,362,000
6,571,590
0
280,000
138,242,819
0

0
0
0

0
0
0

103,437,650

138,242,819

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

RESERVAS
REVALORIZACIN DE PATRIMONIO
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.
TOTAL PATRIMONIO

107,319,163
0
101,403,147
333,380,322
24,810,962
18,896,534
585,810,127

107,319,163
0
101,403,147
163,380,322
21,398,687
(2,502,152)
390,999,167

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

689,247,777

529,241,985

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
INVERSIONES PERMANENTES
INTANGIBLES
DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES INVERSIONES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

(NOTA 7)
(NOTA 8)
(NOTA 9)
(NOTA 10)
(NOTA 11)

PASIVOS LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS
DIFERIDOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO

(NOTA 12)

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.40.846-T

PEDRO FERNANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y DICIEMBRE 31 DE 2014
(EXPRESADO EN PESOS)
2014

2013

VENTAS BRUTAS

186,497,104

198,419,963

COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIN DE SERV.

(32,219,958)

(40,573,008)

UTILIDAD BRUTA

154,277,146

157,846,955

(116,199,999)

(116,794,940)

38,077,147

41,052,015

2,937,715

1,173,736

(16,203,901)

(12,815,477)

24,810,962

29,410,274

24,810,962

29,410,274

GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIN

GASTOS OPERAC. DE VENTAS

UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
CORRECCIN MONETARIA

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PROVISIN DE IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO FERENANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 14.320.909 C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.61.927-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(EXPRESADO EN PESOS)

RECURSOS PROVISTOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
MENOS: RECUPERACION DE DEPRECIACION
MAS: EFECTO DEPRECIACIN
EFECTO AMORTIZACION
EFECTO DE AJ. INTEGRAL. POR INFLACION
DISMINUCION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
AUMENTO SUPERAVIT DE VALORIZACIONES
APLICACIN DE RECURSOS

24,810,962
0
0
0
0
0
0
0
170,000,000

INCREMENTO EN INVERSIONES
INCREMENTO NETO EN PROP. PLANTA Y EQUIPO
INCREMENTO EN INTANGIBLES
INCREMENTO EN DIFERIDOS
DISTRIBUCION DE UTILIDADES

0
202,499,900
1,418,750
(9,612,000)
0

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.40.846-T

PEDRO FERNANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8

MBIENTE A.D.A.

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8
ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(EXPRESADO EN PESOS)

NANCIERA

O EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.40.846-T

194,810,962 AUMENTO (DISMINUCIN) DE ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
DIFERIDOS

10,134,615
0
(19,719,059)
(24,716,413)
0

194,306,650 AUMENTO (DISMINUCIN) DE PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS

0
1,243,087
(31,727,653)
(2,195,246)
(2,015,357)
0
(110,000)

504,312 AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RU
C.C. 52.380.
REVISOR FIS
T.P.80.950

PEDRO FERNANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546-T

LES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

92-8
CAPITAL DE TRABAJO
DE 2014
PESOS)

RNANDO RICO
. 19.489.220
NTADOR
61.546-T

(34,300,856)

(34,805,169)

504,313

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 52.380.620
REVISOR FISCAL
T.P.80.950-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVIDADES DE OPERACIN
Utilidad del Ejercicio
MENOS: Recuperacin Depreciacin
Efecto Ajustes Integrales Por Inflacin
MAS: Partidas que no Afectan el Efectivo
Efecto Depreciacin
Efecto Amortizacin
Gastos Estimados
Provisin Impto. De Renta.

24,810,962
0
0
0
0
0
0
0

Efectivo Generado en Operacin

24,810,962

Cambios en Partidas Operacionales

Mas: Disminucin en Inventarios
Disminucin en Deudores Corrientes
Disminucin Activos Diferidos
Aumento en Cuentas Por Pagar
Aumento en Impuestos Gravamenes y Tasas
Aumento Superavitr Valorizaciones
Menos: Aumento en Inventarios
Disminucin en Proveedores
Disminucion Pasivos Laborales
Disminucion otros Pasivos
Disminucion Pasivos Estimados y prov
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIN

(218,594,996)
(24,716,413)
19,719,059
(9,612,000)
(31,727,653)
(2,195,246)
(170,000,000)
0
(1,243,087)
1,070,344
110,000
0
(193,784,035)

ACTIVIDADES DE INVERSIN
Disminucin en Propiedad, Planta y Equipo
Incremento en Inversiones C.P
Incremento en Intagibles
Incremento en Inversiones Permanentes
Incremento en Propiedad, Planta y Equipo

0
0
1,418,750
0
202,499,900

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES

DE INVERSIN

203,918,650

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Incremento en Obligaciones Financieras C.P.
Incremento en Obligaciones Financieras L.P.
Incremento del Capital Social
Distribucin de Utilidades

0
0
0
0

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES

DE FINANCIACIN

INCREMENTO DEL EFECTIVO

10,134,615

EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

15,431,103

EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

25,565,718

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.40.846-T

PEDRO FERNANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P.61.546-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(EXPRESADO EN PESOS)

CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS

ENERO 1o.

AUMENTO

DISMINUCION DICIEMBRE 31

107,319,163

107,319,163

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

101,403,147

101,403,147

SUPERAVIT POR VALORIZACION

163,380,322

170,000,000

333,380,322

UTILIDADES NO APROPIADAS
UTILIDADES DE EJERCICIOS AL 2013

0
-2,502,152

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014

TOTAL PATRIMONIO

0
21,398,686

18,896,534

24,810,962
369,600,480

216,209,648

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

0
0

560,999,166

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL

PEDRO FERNANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P.61.546-T