1.

04-2015 lla gerencia de jjj solicita al departamento del presupuesto

con memorndum cose aprueba la O/C N 001 para la adquisicin de
materiales de limpieza segn detalle:
Modalidad de Compra

Menor cuanta

Proveedor

DISTRIBUIDORA CASA LIMPIA EMPRESA

INDIVIDUAL
DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA / RUC N 20532622957

Fuente de financiamiento

1- 00

Actividad

100267 Gestin administrativa

Importe

S/. 629.25 i

Detalle de los bienes:

50 kg. De detergente Uriel, a S/. 4.50 c/kg; 05 caja de jabn San
Martn, a S/. 20.85 c/caja; 30 litro de desinfectante Plus Clean, a
S/. 3.75 c/1; 25 metro de franela Coton Red, a S/. 7.50 c/m.
07/01 Segn F/001-801 se reciben a satisfaccin los bienes
adquiridos con la O/C N 001.
2.
3. 10/01 Se aprueba al O/C N 002 para la adquisicin de materiales de
construccin segn detalle:
Modalidad de Compra
:
Proveedor
:
20532857679
Fuente de financiamiento:
Proyecto
:
Importe
:

Menor cuanta
CONSTRUCTORA

CAS

S.R.L.-

RUC

1-00 /
200001 Construccin Puente Ro Callazas
S/. 3,075.50

Detalle de los bienes: 100^ bolsa de cemento gris Atlas, a S/. 19.50
c/b; 50 varilla de fierro de 1/2 pulgada, a S/. 21.45 c/v; 20 kg. de clavo
2 pulgadas, a S/. 2.65 c/kg.
4. 13/01 Segn F/003-777 se reciben a satisfaccin los bienes adquiridos
con la O/C N 002.
5. 14/01 Segn la O/S N 001 se aprueba la contratacin de un
electricista para mantenimiento y reparacin de las instalaciones
elctricas de las oficinas administrativas, segn el siguiente detalle:
Modalidad de Compra
: Menor cuanta

Proveedor

:
COING
CONTRATISTAS
GENERALES
S.C.R.LTDA. RUC 20119901180

Fuente de financiamiento : 1-00 /

Proyecto
: 100267 Gestin administrativa
Importe
impuesto a la renta)

S/.

1,800

(Incluido

el

6. 20/01 Segn la O/S N 002 se aprueba la reparacin del tractor oruga

FIAT-800, conforme al siguiente detalle:
Modalidad de Compra
Proveedor

: Menor cuanta
: REPARACION DE EQUIPOS PESADOS
C.C. S.A.C.- RUC N 20523856872.
Fuente de financiamiento : 2-09
Proyecto
: 200001 Construccin Puente Ro
Callazas
Importe
:S/.2,200
7. 24/01 Por culminacin satisfactoria del servicio de reparacin del
tractor oruga FIAT-800. se recibe la F/001 - 667 (Referencia: O/S N
002).
8. 26/01 Se recibe el RH/0Q2--55S_por culminacin satisfactoria del
mantenimiento y reparacin de las instalaciones elctricas de las
oficinas administrativas (Referencia: O/S N 001).
9. 18/01 Segn Oficio N 041 -2008-ITSRL de la empresa Importadora
Tecnolgica SRL, se recibe en calidad de donacin una fotocopiadora
marca Ricco, modelo 3000-AC, N de serie 12345-TR-200, con un
valor referencia! de S/. 3,250, la cual ser destinada a la Oficina de
Administracin. Se emite la NEA N 001.
10.20/01 El Jefe del rea de Administracin remite el PCS N 001
solicitando al Jefe de la Oficina de Abastecimientos, la entrega de los
bienes adquiridos con la O/C N 001 al Sr. Tealdo Arias Mestas, para
que sean consumidos en las actividades administrativas.
Con fecha 23 de enero, el Jefe de Almacn entrega la mitad de los
bienes solicitados.
11.28/01 El Gerente de la Oficina de Proyectos remite el PCS N 001
solicitando al jefe de la Oficina de Abastecimientos, la entrega de los
bienes adquiridos con la O/C N 002 al Sr. Temstocles Fras Dueas,
para su consunto en la Obra Construccin Puente Ro Callazas. Con
fecha 30 de enero, el Jefe de Almacn entrega los bienes solicitados.
12.30/01 Segn Resolucin N 095-2014' MPT, se recibe de la
Municipalidad Provincial de Tacna, en calidad de transferencia, una

camioneta usada marca Chevrolet, modelo C 300; ao de fabricacin

1998; N de serie 899CH-001; con un valor referencia! de S/.
6,500.00. Se emite la NEA N 002.
13.La Oficina de Personal aprueba las Planillas de Haberes de los
servidores de la Entidad, segn el siguiente resumen:

Personal Administrativo Nombrado: Remuneracin Bruta: S/.

27,486.09. FF. 1- 00
Personal Administrativo Contratado: Remuneracin Bruta: S/.
24,871.90. FF. 2- 09
Personal Contratado de Obras: Remuneracin Bruta: S/. 36,667.99.
FF. 1- 00

Todos los trabajadores estn afiliados al Sistema Nacional de

Pensiones. Slo se han efectuado retenciones por este concepto.
14.La Oficina de Tesorera de la Unidad Ejecutora Ministerio de Fomento,
realiza las siguientes operaciones:
09/01 Segn C/P N 001, se gira el cheque 25468901 para
cancelar la F/001-801.
11/01 Se entrega al proveedor, el cheque 25468901.
15/01 Segn C/P N 002, se gira el cheque 25468902 para
cancelar la F/003-777.
18/01 Se entrega al proveedor, el cheque 25468902.
24/01 Segn C/P N 003, se gira el cheque 41645801 para
cancelar la F/001 -667. Se entrega al proveedor en esta misma
fecha.
30/01 segn C/P N 004, se gira el cheque 25468903 para
cancelar el RH/002-555.
31-01 segn los estados bancarios, el banco de la nacin pago los
siguientes cheques.
15/01 Cheque 254689001.
25/01 Cheque 25468902.
26/01 Cheque 41645801.
Nota: La entidad posee las siguientes cuentas corrientes en el Banco
de la Nacin:
Cta. Cte. 150-004185 FF: 1- 00.
Cta. Cte. 151-005533 FF: 2- 09.
15.15/01 Se determinan ingresos segn el siguiente detalle:
Cadena
del
Ingreso

Documento

Tipo

Rec. Caja

0101-0146

Cliente
Contribuyente

Concepto

Importe

Contabilidad

Debe

varios

Formulario nico de Tramites

45.00

Haber

Factura

001-0588

Constructora
SA

ORDEM

Boleta
Vta.

001-0747

Asociacin Buena Vista

Estudio de sueles

1487.50

Boleta
Vta.

001-0748

Varios

Servicio de fotocopiado

98.50

Boleta
Vta.

001-0749

Juan Rosas Pino

Alquiler de oficina

$150.00

Factura

001-05B9

La Unin SRL

Alquiler
de
multimedia

Bases
Obra

para

Licitacin

de

proyector

425.00

136.00

16.15/01 segn recibo de ingreso N 001, se realiza la cobranza de los

ingresos determinados en la fecha. Y segn papeleta de depsito N
24681011 se deposita en cuenta corriente bancaria.
17.30/01 se autoriz el pago de remuneraciones segn detalle:
C/p 005 Carta Orden N 0001-2008: Sueldos personal
administrativo nombrado. s/. 23,912.90. FF: 1-00
C/p 006 Cheque NM, 645803: Sueldos persona, administrativo de:
S/. 21,638.55. FF: 2-09
C/P 007 Carta Orden N 0002-2008: Sueldos persona, contratado
de obras:
S/. 31,901.15 FF: 1-00.
18.30/01 Se emite el C/P 008 por concepto de gastos bancarios del mes
segn la Nota de Cargo
151 12007: Mantenimiento: S/. 7.00,
Comisiones: s/. 13.45 FF: 2-09