Manual Contaplus 2004 - Practica

MANUAL CONTAPLUS 2004 PRACTICA
CONTAPLUS
2004
MANUAL PRCTICO

Creacin de la Empresa
Mantenimiento del Plan General Contable
Mantenimiento de Subcuentas
Modelos de Hacienda
Modelo 415
Presentaciones Telemticas
Presentacin Telemtica del Libro Diario
Presentacion Telemtica de Balances
Presentacion Telemtica del Modelo 300
Mantenimiento y Gestin del Inventario

Mantenimiento y Utilidad de los Presupuestos
Control y Gestin de Cash-flow
Vencimientos
Cheques y Pagars
Caja Auxiliar
Cierre y Apertura de Ejercicio

Contabilidad Analtica o por Centros de Coste
Contabilidad Analtica o por Centros de Coste
Mover Proyecto en Diario
Uso y Creacin de Predefinidos

Lnea 1: Cuenta de Ventas - 700
Subcuenta
Partida
Importe
Concepto
Proyecto
Documento
Lnea 2: Cuenta de IVA: 4770016
Subcuenta
Partida
Importe
Concepto
Proyecto
Documento
Contrapartida
Factura
Base Imponible
Lnea 3: Cuenta del Cliente
Subcuenta

Partida
Importe
Concepto
Proyecto
Documento
Introduccin de Asientos en ContaPlus

Asientos Simples
Asientos Compuestos
Asientos Predefinidos
Asientos en Moneda Extranjera
Asientos en Euros
Euro: Asientos sin Conversin
Casaciones
Utilidades de Asientos
Renumeracin de Asientos
Mover Subcuentas en el
Diario
Copia de Asientos
Bsquedas Atpicas
Exportacin-Importacin
Banca Electrnica
Banca Electrnica
Generacin de rdenes de Pago
Configuracin de Subcuentas
Asientos de Banca Electrnica
Enlace Bancario
Recibir Movimientos
Conciliacin Bancaria
Gestin Documental
Enlace con MS Word
Enlace con MS Excel
Trabajo con Avisos de Inicio
Proceso conversin EUROS
Proceso conversin euros
Creacin ejercicio 02
Saldar subcuentas Euro
Cierre ejercicio 01

Conversiones a Euros
(til)
Creacin de la Empresa
En este apartado vamos a ver cules son los pasos necesarios para crear una empresa en ContaPlus,
para ello, supongamos que tenemos que crear una empresa cuya razn social es "Repuestos Ramiro,
S.L.", que comenzar a funcionar el 1 de enero de 2004 siendo la duracin de su ejercicio econmico un
ao. ContaPlus trabaja con tantas empresas como ejercicios econmicos existan, por lo que debemos
crear una empresa por cada ejercicio econmico que abramos.
Para crear la empresa debemos ir a la opcin Global\Seleccin de Empresa y obtendremos la siguiente
pantalla:
Seleccin de empresa
Para crear la empresa pulsaremos el botn Aadir que nos presentar esta pantalla:
Aadir empresa
Dentro de la primera carpeta Datos de Empresa los pasos a seguir sern los siguientes:
1.
Cdigo: En Cdigo escribiremos 02, este campo es alfanumrico (nmeros y letras) e
identificar nuestra empresa (siempre 2 dgitos)
2.
Nombre: Pondremos el nombre de la empresa "Repuestos Ramiro S.L.". El orden de los
datos introducidos en este campo afecta a los modelos oficiales, por lo que se recomienda
introducir (cuando se trate de una persona fsica), Apellidos y Nombre.
3.
Fecha de inicio del ejercicio: Nuestro ejercicio econmico comenzar el 01-01-04. La
fecha de inicio no tiene porqu coincidir con el inicio del ao, puede ser cualquier fecha.
4.
Fecha fin de ejercicio: El ejercicio econmico ser de un ao, por tanto, en esta casilla
aparecer 31-12-04. Esta fecha aparece de forma automtica aunque podemos modificarla.
5.
Fecha de acceso contable: En principio no pondremos ninguna fecha, no es obligatorio.
Con esta opcin impedimos realizar apuntes contables en fecha anterior a la aqu indicada. Esta
fecha se utiliza para bloquear perodos contables ya cerrados.
6.
Dgitos subcuentas: En nuestro caso trabajaremos con 7 dgitos. ContaPlus admite
hasta 12 dgitos.
7.
Ao ejercicio: De forma automtica obtendremos el ejercicio econmico 2004.
8.
La forma de presentar nuestros balances ser el normal o Estndar. La opcin De Otra
Empresa resulta til en el caso de querer utilizar las mismas cuentas y subcuentas ya creadas
en otra empresa.
9.
Moneda de uso ms frecuente: Seleccionaremos ya como moneda de trabajo en
nuestra nueva empresa la moneda constante (Euro).
10.
Tasa de conversin: Dejaremos la que ContaPlus nos presenta por defecto de 166,386
puesto que es la tasa de conversin oficial de la peseta con respecto al euro.
Importante
Por seguridad, los campos Cdigo de empresa, fechas de inicio\fin y nivel de

subcuenta no pueden ser modificados con posterioridad.
La pantalla una vez introducidos todos los datos se presenta como sigue:
Datos de empresa
En la siguiente carpeta Ruta Programas de SP podremos introducir la ubicacin de Sp FacturaPlus o

Tpvplus y Sp NominaPlus, para poder realizar una serie de consultas directas desde ContaPlus hacia los
dos programas. Adems, tendremos que especificar con qu empresa queremos enlazar, tanto para el
enlace con FacturaPlus o Tpvplus como para el enlace con NominaPlus. No hay que olvidar que desde
estos programas, podremos realizar los asientos contables automticamente.
Ejemplo
Rutas vlidas pueden ser C:\GRUPOSP\NOMINASP\ o D:\GRUPOSP\FELITE\. Si tiene
instalado alguno de estos programas, bastar con poner la unidad donde se encuentre,
por ejemplo H:\SP\GRUPOSP\FELITE\. Tambin puede enlazar poniendo el nombre del
recurso en la red con dos puntos justo delante, por
ejemplo..\P1600\WORK\GRUPOSP\NOMINASP\
Adems, elegiremos si queremos o no traspasar la coleccin de asientos predefinidos,
para usarlos posteriormente.
Es conveniente especificar la ruta del procesador de textos a fn de poder sacar la memoria cuando
cerremos el ejercicio. Si queremos limitar el acceso a esta empresa, podemos especificar una clave de
acceso.
Ruta programas de SP
La siguiente carpeta Opciones de Empresa nos presenta la siguiente ventana donde configuraremos
nuestro entorno de trabajo, de esta forma, marcaremos "acceso a campos analticos" si la empresa desea
llevar la contabilidad por centro de costes, y "acceso a campo de documento", informacin muy
interesante para localizar donde se encuentran los documentos fsicos. Estas opciones pueden ser
modificadas con posterioridad.
Opciones de empresa
En la carpeta de Parmetros de Empresa se recoge informacin sobre los asientos de apertura,

regularizacin y cierre. Cuando sepamos el nmero del asiento de apertura, tendremos que introducirlo en

su campo. Los asientos de regularizacin y cierre se introducen automticamente durante el proceso de
cierre del ejercicio. Segn se liquide el IVA trimestralmente se actualizar la "fecha ltima liquidacin del
IVA" con la fecha del asiento realizado en el diario.
Adems, dispone de un cuadro de texto donde podr escribir alguna indicacin sobre esta empresa en
concreto.
Parmetros de empresa
En la carpeta de Vencimientos podr configurar el sistema de "avisos de vencimientos", esto es,

determinar en que fecha quiere que salte la pantalla de vencimientos al entrar en el programa. De esta
manera usted podr llevar un control diario acerca de los pagos y cobros a realizar en un da
determinado.
Vencimientos
Al habernos creado la empresa del ejercicio 04, eligiendo como moneda de uso ms frecuente la moneda
constante, no ser necesario que el nuevo campo de "Deshabilitar aviso de vencimientos en EUROS
para el 2002" est desmarcado.
Una vez que hemos cumplimentado todos los datos, pulsamos el botn "Aceptar" para que el programa
genere los ficheros necesarios para el uso de la empresa. No hay que olvidar que la configuracin del
entorno de trabajo se puede modificar en cualquier momento.
Mantenimiento del Plan General

Contable
En esta opcin vamos a explicar cmo dar de alta las cuentas, desgloses y subcuentas en el programa y
varias de sus utilidades, para ello debemos dirigirnos a Financiera\Plan General Contable\Estructura
del PGC, donde nos encontraremos con esta ventana.
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Estructura del PGC
En ella podemos observar la estructura del Plan General Contable (en este caso el estndar), desde la
perspectiva que se desee, ya que disponemos de un men desplegable en la parte superior de la ventana
para poder observar slo las cuentas y epgrafes que forman parte del balance de situacin, o de la
cuenta de prdidas y ganancias, etc.
Esta estructura se presenta en forma de rbol. Desde cada epgrafe nacen una serie de ttulos o cuentas,
de tal forma, que el usuario puede ver claramente toda la estructura y modificarla fcilmente, si as lo
desea.
Supongamos que queremos aadir una cuenta que no viene recogida, por ejemplo, Clientes (430),
sabemos que clientes es una cuenta de activo. Por ello desplegamos el men y seleccionamos 4. Activo,
tambin sabemos que pertenece al epgrafe Deudores y a su vez a Clientes por ventas y prestacin de
servicios una vez encima de este ltimo epgrafe, pulsamos el botn Aadir para acceder a la siguiente
pantalla:
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Aadir cuenta
En ella, slo debemos escribir el nmero (430), el nivel de desglose para balances (lo da por defecto el
sistema) y la descripcin Clientes, como se puede ver la clase, naturaleza y cdigo de los balances los
coge por defecto de su epgrafe asociado. Si aceptamos veremos incorporada la cuenta en el Plan
Contable.
PGC cuenta creada
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Supongamos ahora que queremos diferenciar en los balances entre Grandes Clientes y Pequeos
Clientes, para poder hacer uso de esta necesidad, debemos desplegar de nuevo el men y acceder a 9.
Desgloses.
Desgloses
Si pulsamos el botn Aadir, slo tendremos que introducir el cdigo del desglose (43001) y la
descripcin Grandes clientes, repitiendo esto, con otro cdigo, para los Pequeos clientes, por ejemplo
43002. Es importante resaltar, que los desgloses deben llevar los tres primeros dgitos de la cuenta a la
que van referidos (430) y que se deben disear los niveles de desgloses (en nuestro caso cinco) segn
los dgitos de las subcuentas (siete en nuestro ejemplo). No pueden existir desgloses al mismo nivel que
las cuentas o las subcuentas.
Cambio de desglose
Mantenimiento de Subcuentas
Desde esta tabla podremos realizar cualquier operacin de mantenimiento con nuestras subcuentas.
Supongamos que deseamos aadir nuestro primer gran cliente, debemos ir a Financiera\Plan General
Contable\Subcuentas del men principal.
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Subcuentas
En esta ventana se recogen todas las subcuentas que utilizaremos durante la introduccin de asientos.
Pulsaremos el botn Aadir para que se presente la siguiente ventana:
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Aadir subcuenta\Datos
En ella pondremos el cdigo del cliente como, por ejemplo: 4300002 y su descripcin. El cdigo, en este
caso, es estratgico ya que nos indica la cuenta y el desglose asociados. A la derecha del campo
Descripcin, dispone de un cuadro para introducir una Descripcin larga de la subcuenta. Recuerde
que los desgloses los hemos definido anteriormente en el apartado Mantenimiento del Plan General
Contable.
Tambin podremos introducir ms datos que identifiquen nuestra subcuenta. Hay que destacar la
importancia de los datos que hacen referencia al Cdigo Cuenta Cliente (CCC) de la subcuenta, ya que
gracias a estos datos, podremos hacer uso de las opciones de Banca Electrnica que ofrece ContaPlus.
La subcuenta recin creada puede ser parametrizada segn las necesidades del usuario, para ello
seleccionamos la segunda carpeta Parmetros.
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Aadir subcuenta\Parmetros
Desde esta carpeta podemos configurar la subcuenta como una subcuenta de moneda extranjera,
seleccionando la divisa correspondiente y las opciones propias de divisas. Si se trata de una subcuenta
especial de IVA, se activarn las opciones asociadas, para elegir, por ejemplo, el tipo de IVA que va a
recoger la subcuenta y si es soportado o repercutido. Igualmente, se activarn las opciones de Recargo
de Equivalencia.
Las dos ltimas carpetas agrupan los vencimientos y cheques asociados a la subcuenta. En nuestro caso,
recogern todos los cobros pendientes o no de nuestro cliente 4300002, que de momento, no presenta
datos por estar recin creado.
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Modificar subcuenta - vencimientos
Dentro de la tabla de subcuentas, tenemos una serie de botones que nos permiten realizar otras
acciones. Entre ellos destacan los botones de NominaPlus y FacturaPlus o Tpvplus.
Botn NominaPlus
Acceso al enlace NominaPlus.
Botn Programas de Gestin

Acceso a los enlaces con los Programas de Gestin.
Gracias a estos botones podremos acceder directamente a la base de datos de SP NominaPlus, SP
FacturaPlus o SP Tpvplus, sin necesidad de tener abierto los programas. Para enlazar con SP
NominaPlus, bastar con situarnos sobre una subcuenta que recoja asientos de nminas generados
desde l y pulsar sobre su botn.
En ese momento aparece una ventana, la cual se divide en dos partes: en la parte superior una lista de
todos los empleados con las nminas de los meses correspondientes; en la parte inferior el detalle de la
nmina seleccionada.
Para enlazar con FacturaPlus o con Tpvplus, nos situaremos sobre la subcuenta de un cliente o
proveedor que exista tanto en ContaPlus como con el programa de gestin con el que hayamos enlazado
pulsamos el botn y nos aparecer una pantalla con informacin sobre el cliente\proveedor, y todos los
documentos asociados: pedidos, albaranes, facturas\abonos y recibos.Al igual que antes, no es necesario
tener abierto el programa de gestin para acceder a su informacin.
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Enlace Sp FacturaPlus o SP TPVplus
Modelo 415
Queremos realizar la presentacin del modelo 415 para el ao 2003, la presentacin ser individual y
emitiremos una carta word por cada uno de nuestros declarados para confirmar que los datos son
correctos.
Desde el menu Financiera/ Opciones de I.V.A, seleccionamos Modelo 347/415.
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Modelo 415 I.G.I.C
Como vamos a realizar una presentacin oficial, marcaremos oficial en Modelo y aceptamos el programa
mostrar la siguiente pantalla:
Parmetros Obtencin Modelos Oficiales
Desde esta ventana visualizaremos el Modelo, Ejercicio y Periodo del que estamos generando el modelo,
en nuestro caso 2003.
El campo Declaracin tendr dos opciones:
Individual
Colectiva
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Seleccionaremos individual, si usted ha seleccionado "Declaracin Colectiva" se activarn los botones
Marcar/ Desmarcar y
parte de la declaracin.
Localizar de "Empresas", para seleccionar y buscar aquellas que formarn
Al Aceptar, si hubiera errores el programa mostrar una pantalla con los mismos, podremos imprimirlos o
continuar, continuaremos y los solucionaremos posteriormente en la opcin "Mantenimiento de Datos
recogidos":
Mantenimiento de Datos Recogidos
Bien, en esta opcin visualizamos los declarados que forman parte de nuestra declaracin y es, en este
momento, y desde los botones aadir/modificar o eliminar, cuando introduciremos los datos que nos falten
de nuestros declarados o realizaremos las modificaciones necesarias de los datos introducidos, tambin
podremos eliminar declarados.
Aadir/Modificar declarados
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Eliminar declarados
Comprobado que los datos visualizados en la pantalla Mantenimiento de datos son los correctos, si en
la pantalla anterior hemos marcado el check Imprimir Cartas por Word imprimiremos las cartas a
nuestros declarados, para ello pulsaremos el botn Imprimir y el programa nos muestra una pantalla en
la que dependiendo del tipo de presentacin (individual o colectiva) podremos realizar un filtro, en nuestro
caso al ser una presentacin individual tendremos activo el filtro por Subcuentas, si hubiera seleccionado
presentacin colectiva, el filtro se realizara por Empresas.
Aceptamos, el programa realizar la impresin de cartas a traves de MS Word, la carta que
visualizaremos ser predeterminada por la aplicacin y contendr con toda la informacin referente a los
datos personales del declarado, este envo tiene como finalidad comprobar que los datos a presentar son
correctos.
Nota
Slo se podr imprimir desde el modelo oficial y recoger todas aquellas
modificaciones que se realicen a ltima hora en los datos de los declarados.
Importante
Es importante que compruebe que estan cumplimentados todos los datos de los
declarantes para poder generar el modelo oficial.
Imprimir Cartas
Al aceptar visualizaremos las cartas que enviaremos a nuestros declarados, se imprimir una carta por
cada uno de ellos.
Una vez cumplimentados y revisados todos los datos, introduciremos en el campo Fichero Programa
Oficial, la ruta en la que guardaremos los datos para posteriormente importarlos desde el programa de
hacienda. En nuestro caso, los guardaremos en la unidad A:\, fichero TER2003.
Una vez guardado el fichero, pulsamos el botn Terminar y Ejecutar programa Oficial, automaticamente
ContaPlus abrir el programa de hacienda para el modelo 415.
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Programa de Hacienda
Desde Archivo/ Importar datos, localizaremos el fichero que guardamos anteriormente, en nuestro caso
la ruta sera "A:\TER2003" y pulsaremos Importar.
A partir de este momento tanto el programa, como la ayuda sern los suministrados por hacienda.
Presentaciones Telemticas
En esta opcin explicaremos el funcionamiento de las tres opciones de Presentacin Telemtica:
Presentacin Telemtica del Libro Diario.

Presentacin Telemtica de balances.
Presentacin Telemtica del Modelo 300.
Presentacin Telemtica del Libro Diario

Mediante este mdulo, SP Contaplus generar los ficheros necesarios para la presentacin telemtica
del Libro Diario. Al entrar en la opcin visualizaremos cuatro ventanas:
Informacin General
Datos Empresario
Datos Presentador
Proceso y Presentacin
Informacin General
En esta ventana visualizaremos una breve descripcin de la Presentacin Telemtica.
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Presentacin Telemtica
Datos Empresario
Visualizaremos los datos contenido en SPContaPlus, como pueden ser el NIF/CIF,
actividad, ao de ejercicio, cdigo CNAE y otros introducidos previamente en Datos de
Empresa, y que sern actualizados automticamente.
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Datos Empresario
Tambin se podr introducir la fecha de solicitud, Tipo de Registro Pblico, Nmero de Tomo, Libro de
Registro y Seleccin de Registro. Si no tuviera aadidos los datos del empresario, los podr aadir en
este momento.
Datos Presentador
En esta opcin, introduciremos los datos del presentador, nombre apellidos, D.N.I, etc.
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Datos delPresentador
Si no tuviera los datos del presentador, los podr aadir en este momento.
Una vez cumplimentados los datos obligatorios del mantenimiento, ser necesarios
generar los archivos para la creacin de los ficheros.
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Para poder realizar la importacin previamente debe generar el Libro Diario, este proceso se realizar
desde la opcin Finaciera/ Opciones de Diario/ Libro de Diario, marcando la opcin Oficial Telemtica
Listado de Diario. Oficial Telemtica
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Al aceptar, aparecer una pantalla en la cual se podr seleccionar el tipo de numeracin, y se generar el
fichero
Editar Fichero
Una vez Editado el Fichero, al pulsar el botn Generar, automticamente se generarn los ficheros para
el envo telemtico. Visualizaremos la ruta en la que se han guardado los ficheros generados y el estado.
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Generar Ficheros
Presentacin Telemtica Balances

Desde esta opcin se generarn los ficheros necesarios para el envo telemtico. Si queremos enviar las
cuentas anuales por este mtodo, en primer lugar debemos ir a las opciones Prdidas y Ganancias y
Situacin, y desde la ventana Oficial, lanzar el balance.
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Oficial. Prdidas y Ganancias
Oficial. Situacin
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Si hemos lanzado los balances desde la opcin Oficial, al finalizar aparecer un mensaje informando de
que la informacin generada se ha incorporado a la presentacin telemtica:
Aviso
Una vez generada la informacin para la presentacin telemtica, desde

Financiera\Balances\Presentacin Telemtica, carpeta Datos de Empresa y Datos de Instancia
debemos comprobar que est cumplimentada toda la informacin necesaria para generar la firma digital,
si no hemos introducido los datos obligatorios, al lanzar el proceso de generacin aparecer un mensaje
informativo con las incidencias.
Desde la opcin Procesos de Datos de la Presentacin Telemtica de Balances, seleccionaremos los
ficheros a enviar:
Proceso de Datos
Los ficheros desmarcados, se podrn incluir en el envo desde la opcin Ficheros Telemtica de
Mantenimiento de datos.
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Seleccin de Ficheros a Importar
En esta opcin disponemos de los botones Importar, Exportar, con los que podremos importar nuevos
ficheros para el envo.
Una vez realizada la importacin, desde la opcin Presentacin Telemtica\Generacin de la Firma
Digital. Podremos generar la firma digital.
Generacin de la Firma
Si no hemos introducido todos los datos obligatorios, al generar la firma digital, el programa mostrar un
aviso con las incidencias:
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Incidencias
Si el proceso ha sido correcto se generar la firma:
Firma Digital
Presentacin Telemtica del Modelo 300

Desde la opcin Financiera\opciones de IVA\Modelo 300-320, podremos generar un fichero para el
envo telemtico del modelo 300.
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Documento 300-320
En el campo Tipo seleccionaremos la opcin Telemtica, automticamente se habilitar el campo

Fichero de la opcin "Presentacin Telemtica", en este campo aparecer por defecto la ruta en la que se
guarda el fichero generado por el programa para su posterior envo.
Al aceptar si los datos son correctos, el programa guardar el fichero generado en la ruta seleccionada
anteriormente, para su envo desde la pgina de hacienda.
Si los datos no son correctos o no hemos cumplimentado los campos obligatorios, aparecer un mensaje
de aviso con los datos incorrectos.
Mantenimiento y Gestin del Inventario

En esta opcin vamos a explicar cmo dar de alta un activo y su mantenimiento, para ello supongamos
que compramos una mquina nueva el 23-07-03, cuyo importe de adquisicin es de 12.020,24 .
Para llevar un buen control de este activo, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a
Inventario\Cdigos y Tablas\Grupos de Amortizacin en el men principal, el cual nos presentar esta
ventana:
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Grupos de amortizacin
En ella introducimos los grupos de amortizacin que englobarn a los activos que demos de alta, (en este
caso una mquina) as el cdigo puede ser, por ejemplo 23 (haciendo referencia a la terminacin del
subgrupo 22 en el PGC) y la descripcin Maquinaria. Este dato es totalmente arbitrario para el usuario,
ya que l puede decidir cmo agrupar libremente sus activos. A continuacin, nos debemos dirigir a la
siguiente tabla llamada Cuentas de Amortizacin, donde introduciremos la informacin necesaria para
alimentar dicha tabla:
Cuentas de amortizacin
En el espacio Cuenta tendremos que introducir el cdigo de la cuenta de amortizacin acumulada del
activo, en este caso introduciremos el cdigo 282, y el sistema detecta la descripcin de dicha cuenta,
pero que el usuario puede modificar si as lo desea. A continuacin, pasamos al siguiente campo: Grupo,
donde se debe colocar el cdigo del grupo asociado a la maquina, en este caso es el que incluimos en la
anterior ventana: 23. Maquinaria, despus debemos aadir el cdigo de la cuenta de dotacin a la
amortizacin, en nuestro ejemplo sera la cuenta 682. Podemos ver en los siguientes campos, el
porcentaje de amortizacin asociado y la cantidad de meses de lanzamiento de los asientos de
amortizacin, que los presenta, por defecto, el sistema y que podemos dejar as, ya que siempre pueden
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ser modificables. Ahora vamos a dar al programa un tipo de informacin de gran inters para el usuario
como es la ubicacin del activo y su naturaleza, para ello, slo debemos acceder a sus respectivas tablas
y asignar cdigos y descripciones.
Tablas de ubicacin y naturaleza
Una vez que ya se han alimentado las tablas necesarias, nos vamos a la opcin de Gestin de
Inventario para dar de alta nuestra mquina. Para ello, pulsaremos sobre el botn Aadir y teclearemos
los datos que nos piden: cdigo o nmero de inventario, el cual es alfanumrico y libre para el usuario.
En la fecha de compra pondremos el 23-07-03 y en la fecha de inicio de amortizacin, debemos poner la
fecha desde donde queremos que el sistema empiece a amortizar, podemos dejar la misma que la de la
compra.
A continuacin, debemos poner el grupo de amortizacin (23) y la subcuenta especfica de amortizacin
acumulada de la nueva mquina, si no la tenemos dada de alta se puede aadir desde la bsqueda
incremental, por ejemplo ponemos 2820001 y seguidamente la de dotacin 6820001, el resto de
informacin es libre, excepto el proveedor que debemos aadir tambin su subcuenta.
La fecha y causa de baja se rellenarn slo cuando demos de baja nuestro activo, por cualquier motivo.
El porcentaje de amortizacin que aparece por defecto, es modificable eligiendo el usuario qu porcentaje
debe aplicar a su activo en la amortizacin. Supongamos que nosotros queremos amortizar la mquina en
diez aos estimados de vida til, y aplicamos una amortizacin lineal y anual, entonces rellenamos estos
apartados con un 10% y cada mes un asiento.
En este caso, no debemos poner nada en el importe amortizado ya que nuestro activo es nuevo y no
hemos amortizado nada todava, lo mismo ocurre con la fecha de ltima amortizacin y fin de
amortizacin. Estos ltimos campos, se rellenan de forma automtica cuando realizamos los asientos de
amortizacin. Estos campos slo hay que rellenarlos manualmente si damos de alta un inmovilizado cuya
adquisicin fue en un periodo anterior y que arrastre ya un importe amortizado.
Aadir Inventario desde Gestin de Asientos

ContaPlus ofrece la posibilidad de dar de alta en nuestro inventario un activo directamente desde Gestin
de Asientos. Al dar de alta el asiento de compra del bien, el usuario puede pulsar el botn destinado a tal
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efecto y se abrir, la ventana para poder aadirlo, en la que se recoger del asiento los datos
correspondientes a fecha de compra y de inicio de amortizacin, importe de la compra y documento.
Aadir inventario
Imaginemos que queremos realizar las amortizaciones a final del ao 2003, para ello debemos ir a
Inventario\Amortizaciones del men principal y poner la fecha en la que queremos que nos amortice
nuestro activo (31-12-2003). Para este caso de amortizacin es muy importante tener activada la opcin
Amortizar incluyendo Nmero de Das hasta la Fecha, ya que desde que lo compramos, hasta el 31 de
diciembre, no ha pasado un ao, y esta opcin le indica al programa que queremos que amortice la parte
proporcional a ese perodo de tiempo.
Slo tendremos que dar a Aceptar para que el sistema realice la amortizacin. En ese momento, el
sistema realiza los asientos y los presenta en la parte inferior de la ventana.
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Asientos de amortizacin
El usuario podr marcar o desmarcar aquellos asientos que quiera pasar al diario. Una vez hecha la
seleccin, bastar con pulsar Diario para que los asientos seleccionados se graben en el diario. Al mismo
tiempo, el sistema actualizar las fichas de todos nuestros activos.
Mantenimiento y Utilidad de los

Presupuestos
En esta opcin vamos a explicar cmo dar de alta varios presupuestos y cmo utilizarlos, para ello,
supongamos que queremos presupuestar de forma mensual los sueldos de los trabajadores, los gastos
de publicidad, las compras de mercaderas, las ventas de mercaderas y los ingresos por arrendamientos.
Lo nico que debemos hacer es dirigirnos a Presupuesto\Plan Presupuestario y pulsar en el icono
Aadir dentro de esa opcin, nos encontramos con esta ventana.
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Plan presupuestario
En ella, debemos introducir la primera de las subcuentas que deseamos presupuestar como, por ejemplo,
Sueldos y Salarios (6400000) y asignar mensualmente lo que estimamos podemos gastarnos en sueldos
para nuestros trabajadores. Supongamos que todos los meses es la misma cantidad, entonces en lugar
de introducir importes iguales mes a mes, podemos ir al ltimo campo Presupuesto Anual e introducir el
importe total anual. El sistema se encargar de distribuirlo por meses. Con el resto de subcuentas
procederemos de la misma forma.
Una vez que tenemos nuestros presupuestos, vamos a realizar un listado para ver cul es nuestra
desviacin con respecto a los datos reales de nuestra contabilidad hasta el momento. Para ello, nos
dirigimos al men Presupuesto\Presupuestos Anuales donde nos encontramos con la siguiente
ventana:
Presupuestos anuales
En ella, slo tenemos que seleccionar el nivel de desglose de presentacin del listado y aceptar, ya que el
sistema presenta, por defecto, la totalidad de las subcuentas.
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La interpretacin del listado es muy sencilla, ya que tenemos bien diferenciado lo que se ha
presupuestado de lo que se ha realizado, junto con su ndice de desviacin, tanto de forma anual como
mensual.
Pensemos ahora en la necesidad de modificar nuestros presupuestos. Podemos ir modificando subcuenta
por subcuenta y cada uno de los meses o podemos aprovechar la opcin de Presupuesto\Modificacin
del Plan del men principal.
Modificacin del plan presupuestario
Supongamos que queremos aumentar el presupuesto de los sueldos de nuestros trabajadores en un 10%
mensual, lo que tenemos que hacer es localizar la subcuenta inicial y final (que en nuestro caso sera
6400000) poner que deseamos un Incremento por Porcentaje del 10%, cuando aceptemos, el
presupuesto se actualizar. Para comprobarlo, debemos ir a los presupuestos y ver que, efectivamente,
nos han aumentado en esa cantidad, de una forma segura y gil.
La utilidad que nos presentan los presupuestos no termina aqu, ya que tambin podremos obtener
balances de cualquier tipo comparando con los presupuestos, los cuales nos darn una idea mas
detallada de las desviaciones que han tenido lugar.

En este caso prctico explicaremos como introducir datos en las opciones:
Vencimientos
Cheques o Pagars
Caja Auxiliar
Vencimientos
En este apartado vamos a explicar cmo dar de alta los vencimientos que generan las operaciones que
diariamente tienen lugar en la empresa, opcin muy importante para llevar un exhaustivo control de los
cobros y los pagos.
Para ello nos dirigimos a Financiera\Vencimientos del men principal, y en la ventana damos al botn de
Aadir donde nos encontramos con la siguiente pantalla:
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Aadir vencimientos
Supongamos que hemos contrado una deuda con un proveedor y que queremos pagarle el 15 de
noviembre de 2002, dentro del ao del ejercicio contable, y cuyo importe es de 601,01.
En la fecha de emisin (o de pago terico), indicamos cundo vence esa deuda (15-11-02) luego
indicamos cual es la subcuenta de ese proveedor, por ejemplo la 4000001. A continuacin, ponemos cual
ser el banco por el que pagaremos nuestra deuda, el concepto para el asiento contable, el importe
(601,01), el tipo de documento asociado, por ejemplo pongamos que es un cheque, y si lo deseamos
podemos rellenar el campo documento. Pulsaremos el botn Aceptar y los datos del vencimiento se
guardarn.
Llegado el momento del vencimiento, podemos pasar la informacin al diario y/o generar un cheque para
pagar la deuda con el proveedor. Para hacerlo, debemos situarnos encima de ese vencimiento y apretar
el botn de Marcar para Preprocesar. Este botn nos lleva a la siguiente ventana:
Marcar para preprocesar
Desde esta ventana debemos indicar al sistema qu es lo que queremos hacer, al ser un proveedor nos
pregunta si deseamos hacer un cheque o pagar y\o un asiento en el diario. Tambin nos permite
modificar la informacin a procesar. Si aceptamos el vencimiento quedar marcado. Estos pasos los
podemos realizar con todos los vencimientos que deseemos, individualmente o masivamente con la
nueva posibilidad ofrecida por ContaPlus, que nos permite preprocesar varios vencimientos.
A continuacin, debemos pulsar el botn de Procesamiento del Vencimiento y aceptar. Los
vencimientos marcados se procesarn y se realizarn las opciones seleccionadas.
40

Es importante comprobar, por primera vez, que el sistema efectivamente ha hecho lo que le hemos
pedido. Para ello, debemos ir al men principal y en Cheques\Gestin de Cheques acceder para ver si
nos ha creado los cheques o pagares. Tambin podemos ir a Financiera\Opciones de Diario\Listado de
Diario y comprobar que realmente ha realizado los asientos si as se ha solicitado.
Los vencimientos se pueden crear desde la propia captura de asientos. Por ejemplo, despus de realizar
un asiento de compra o venta a un cliente, y antes de grabar el asiento en el diario, pulsamos en el botn
Aadir Vencimiento.
Botn Aadir vencimientos
Acceso a vencimientos desde gestin de asientos.

En ese momento, aparece una nueva ventana con informacin sobre el vencimiento. El sistema rellenar
todos los campos posibles, extrayendo la informacin del asiento en curso. Bastar validar los datos o
modificar aqullos que deseemos para completar el vencimiento. Automticamente, pasar a la tabla
principal de vencimientos y estar listo para ser procesado, cuando llegue el momento.
En el mdulo de vencimientos hay una utilidad de vital importancia para los usuarios, sta es la
generacin de un listado que nos muestra, en un perodo limitado, qu debemos pagar y qu tenemos
que cobrar para observar si tenemos liquidez suficiente.
Para hacer esta prueba sera conveniente tener varios vencimientos de cobros y de pagos en el fichero, si
disponemos de ellos, slo tenemos que acceder al botn de Imprimir de la ventana de vencimientos,
donde nos encontramos con la siguiente caja de dilogo:
Imprimir vencimientos
Para que esta opcin sea realmente til, debemos conocer y poner, en el espacio indicado para ello, el
saldo del banco/bancos que queremos analizar en el momento de la fecha inicio, luego aceptamos. El
anlisis del listado es muy sencillo, ya que nos informa sobre los cobros y pagos que tendremos en ese
perodo.
41
Cheques y Pagars
Los Cheques y Pagares estn ntimamente ligados a los vencimientos, por ello lo explicaremos a
continuacin. Este mdulo es muy til para controlar la cartera de efectos entregados a nuestros
proveedores y acreedores.
Se pueden crear los cheques y pagars directamente desde vencimientos, y tambin se puede hacer
desde la propia ventana de Cheques\Gestin de Cheques:
Gestin de cheques
Desde ella, podemos aadir y modificar tanto cheques como pagars, slo tenemos que dar al sistema la
informacin que nos pide: Banco, acreedor, concepto, etc. En el campo Justificante el programa ir
asignando progresivamente una numeracin correlativa que puede ser modificada por el usuario si lo
desea. En la parte inferior de esta pantalla tenemos dos utilidades:
Paso a contabilidad. Lo marcaremos si posteriormente deseamos pasar a

contabilidad su informacin.
Cheque o pagar anulado. Lo marcaremos cuando queramos anular un cheque ya
emitido.
Si marcamos uno o varios cheques con el paso a contabilidad debemos dirigirnos a Cheques\Paso a
contabilidad del men principal.
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Paso a contabilidad de cheques
En esta ventana slo debemos establecer las rdenes de paso y aceptar. De esta forma, los efectos
marcados que entren en el filtro pasarn al diario con un simple asiento que realizar el sistema y sern
sealados en Cheques\Gestin de Cheques como efectos contabilizados.
Tambin podremos emitir los efectos segn el formato que elijamos, los formatos que ContaPlus ofrece
por defecto, los tenemos en Cheques\Configuracin de Formatos, se ofrecen tres tipos diferentes los
cuales son perfectamente modificables por el usuario pulsando el botn Partidas de la barra superior de
esta ventana.
Configuracin de formatos
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En las partidas es importante distinguir entre el Texto definido por el Usuario, y los campos propios a
imprimir, ambos configurables en milmetros. Si es necesario modificar alguno de los campos, se
recomienda primero duplicar el formato deseado a fin de conservar el original.
Finalmente, la emisin de cheques es sencilla, en Cheques\Emisin establecemos las ordenes de
emisin, el formato utilizado en la impresin y los caracteres de proteccin que llevarn los importes.
Emisin de cheques
Podemos elegir entre distintos rdenes de Salida, Condiciones y Excluir para imprimir nuestros
cheques, pagars as como aquellos que estn o no contabilizados con un lmite de 15 efectos. Si
tenemos varios cheques de un mismo proveedor, podemos agruparlos en uno solo marcando la casilla
destinada para ello.
Caja Auxiliar
La opcin de Caja Auxiliar permite llevar un control detallado de los movimientos de pagos y cobros que
se producen en el da a da, en cada una de las cajas y bancos con los que la empresa mantiene una
relacin constante y fluida.
Para ello, nos dirigimos a Financiera\Opciones de diario\Caja Auxiliar\Movimientos de Caja del men
principal, y en la ventana pulsamos el botn Aadir donde nos encontramos con la siguiente pantalla:
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Aadir subcuenta
Supongamos que el da (10-02-02) vamos a efectuar los siguientes movimientos con el Banco
Zaragozano, cuya subcuenta es la 5720001. Inicialmente, completamos los campos de fecha y subcuenta
con los datos correspondientes y, a continuacin, aadimos los siguientes movimientos, pulsando el botn
Aadir, se abre una lnea para la introduccin de los datos necesarios para identificar y cuantificar los
movimientos:
El pago de una compra de materia prima por 601,01.

El cobro de una venta de productos terminados por 901,51.
Aadir movimiento
Una vez que se han aadido todos los movimientos se pulsa el botn Salir y quedarn grabados todos los
movimientos correspondientes a esa subcuenta, con el saldo del da.
Se podrn aadir, por da, tantas subcuentas de caja o bancos con sus movimientos correspondientes,
como el usuario necesite.
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Subcuentas de caja y bancos
Cuando queramos contabilizar los movimientos, de caja auxiliar debemos dirigirnos a

Financiera\Opciones de Diario\Caja Auxiliar\Traspaso al Diario. Seleccionamos el rango de
subcuentas y fechas deseado, modificamos el concepto si queremos que nos salga un nico concepto en
todas las partidas del asiento y si deseamos agrupar todos los movimientos de la misma subcuenta
aunque sean de diferente fecha en un nico asiento, con fecha del ltimo da y pulsando el botn
Aceptar, se generarn los asientos correspondientes en el diario.
Traspaso al diario
Imprimir Subcuentas con Movimiento
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Podemos obtener el listado ordenado, bien por fechas, o bien por subcuentas, de todas las subcuentas,
de aquellas contabilizadas y de las no contabilizadas, acotando por fechas y subcuentas y tanto en euros
como en pesetas.
Cierre y Apertura de Ejercicio

Vamos a explicar cmo realizar un cierre de ejercicio contable. Para ello es fundamental tener preparada
la empresa con los asientos de liquidacin de IVA hechos, las amortizaciones, los ajustes, etc. Es decir,
realizar todos aquellos asientos propios de la preparacin al cierre. Si al hacer el cierre, todava no se
conoce esta informacin, no hay problema, ya que siempre tenemos la posibilidad de abrir y cerrar tantas
veces como sea necesario. Tambin es importante realizar una organizacin completa de la informacin
desde til\Organizacin de Ficheros.
A continuacin, entramos en Financiera\Fin de Ejercicio\Cierre de Ejercicio.
Cierre de ejercicio
Desde aqu lo primero que tenemos que hacer es Aadir la empresa sobre la que vamos a cerrar,
teniendo en cuenta cual es la informacin que queremos trasladar de un ejercicio a otro, usando para ello
las opciones de Vencimientos, Cheques, Predefinidos y Presupuestos destinadas al efecto.
Se puede cerrar tambin, sobre una empresa creada con anterioridad, si as se hace, entra en juego una
opcin que se encuentra en la parte superior denominada Reemplazar el Asiento de Apertura
Existente.
Supongamos que queremos cerrar sobre una empresa nueva, entonces pulsaremos sobre el icono
Aadir e introducimos los datos necesarios para crear la empresa y generar el proceso. Una vez que
tenemos la empresa nueva, debemos seleccionarla; en el momento de la seleccin se activa el botn de
Cerrar y si lo pulsamos, el sistema empezar a procesar la informacin y realizar en el diario los
asientos de regularizacin, de cierre y en la nueva empresa el asiento de apertura. Adems se asignar la
empresa antigua como histrica de la nueva, lo que nos permitir sacar informes comparativos con el ao
anterior, como por ejemplo una Cuenta de Prdidas y Ganancias.
47

Si la empresa con la que trabajamos hace uso de la moneda extranjera, antes del cierre debemos
introducir los cambios de las divisas al da de cierre. Estos asientos los realizar automticamente el
sistema, antes de los de regularizacin y cierre, pero la forma de proceder en el cierre es la misma que la
explicada anteriormente.
Conversion a EUROS
Con esta nueva opcin ContaPlus nos facilita que en el cierre del ejercicio podamos traspasar el mayor
nmero de datos en EUROS de forma automtica, de esa forma en el ejercicio que se abre, podremos
contabilizar los datos de las tablas que aqu se seleccionen en EUROS y poder visualizar todos sus
asientos en dicha moneda.
Si marcamos ste campo todos los registros existentes en la tablas seleccionadas en el cierre, del
ejercicio que se cierre pasarn al nuevo en EUROS independientemente de la moneda en la que fueron
creados.
Slo las tablas que se encuentran seleccionadas con un asterisco, Vencimientos y Presupuestos, son
aquellas que cuando se seleccionen para el cierre si est marcado el campo de Conversin a EUROS
sus importes pasarn en EUROS.
Importante
Acte con precaucin, el proceso de conversin a EUROS es irreversible, de tal

manera que todos los datos anteriores en pesetas se perdern y no son
recuperables, por eso aconsejamos realizar copias de seguridad.
Una vez cerrada la empresa, no se podr acceder a ninguna opcin que pueda provocar un cambio en el
diario. Si se desea seguir trabajando con la empresa, una vez que se ha cerrado inicialmente, debemos
acceder a la opcin Financiera\Fin de Ejercicio\Invertir Cierre.
Invertir cierre
Al pulsar el botn Abrir el sistema eliminar los asientos de regularizacin y cierre (y los de ajuste de
moneda extranjera) y dejar la empresa dispuesta para seguir trabajando con ella. Con esta opcin no se
eliminar el asiento de apertura de la empresa nueva, lo que permite al usuario trabajar con las dos
empresas abiertas, entendiendo que el asiento de apertura de la empresa nueva ser provisional, hasta
que llegue el cierre definitivo de la empresa antigua.
Importante
Es fundamental que comprobemos que la tasa de conversin de la empresa origen

que se cierra es igual a la tasa de la empresa de apertura. Si no fuera as
colocaremos en ambos campos la tasa oficial de conversin de la pesetas con
respecto al euro: 166,386.
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Contabilidad Analtica o por Centros de

Coste
En este apartado vamos a explicar todo lo relacionado con la contabilidad analtica en ContaPlus.
Para empezar debemos dirigirnos a Global\Seleccin de Empresas y modificar nuestra empresa, para
que en la carpeta Opciones de Empresa pongamos activa la casilla de Acceso a Campos Analticos en
Asientos.
Opciones de empresa\Acceso a campos analticos
Una vez que tenemos nuestra empresa preparada para trabajar con analtica vamos a
Analtica\Departamentos del men principal accediendo a esta ventana:
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Departamentos
En ella, codificaremos y daremos nombre a los departamentos que deseemos.
Ejemplo
Cdigos vlidos pueden ser VEN, que indicar el departamento de Ventas, COM, para el
departamento comercial, etc.
Los cdigos pueden ser combinaciones de tres dgitos alfanumricos. Es importante destacar la
importancia de una correcta codificacin y organizacin de nuestros departamentos.
A continuacin, accedemos a Analtica\Proyectos y damos de alta los proyectos analticos que
pertenecen a cada departamento, para ello debemos introducir los tres primeros dgitos del departamento
y a continuacin codificar los proyectos.
Ejemplo
Cdigos vlidos seran VEN.000001, que indicar las ventas de mostrador, VEN.000002,
que indicar las ventas a distribuidores; COM.MARIA indicar las ventas que realice la
comercial llamada Mara, etc.
Opcionalmente tambin podemos presupuestar los gastos e ingresos de cada uno de los proyectos.
50
Proyectos
Estos presupuestos son realmente tiles, ya que sus informes, comparando datos reales con los
presupuestados, nos ofrecen informacin de la desviacin que sufran los proyectos. Para acceder a estos
informes se ha habilitado un botn especial que se encuentra dentro del men de proyectos.
Mover Proyecto en Diario

Esta nueva opcin nos permite mover en el diario el proyecto que cada lnea tenga asignado, igual que se
mueven las subcuentas. Simplemente, hay que seleccionar el proyecto que deseemos sustituir y el
nmero de asientos en los que queremos realizar la sustitucin. El programa recorrer el diario y en todas
aquellas lneas donde detecte el proyecto actual lo cambiar por el nuevo.
Mover proyecto en diario
Ejemplo
Supongamos que al inicio del ejercicio, asociamos el gasto de Sueldos y Salarios slo al
proyecto de Administracin (SYS.000001), pero a lo largo del ejercicio se procede a
realizar una reestructuracin y se decide imputar a cada departamento sus costes de
sueldos y salarios.
51

La forma de proceder es la siguiente, primero debemos crear los nuevos proyectos
asociados a cada departamento, siendo el resultado el siguiente:
ADM.1: Sueldos y salarios de Administracin
COM.1: Sueldos y salarios de Comercializacin
DIS.1: Sueldos y salarios de Distribucin
PRO.1: Sueldos y salarios de Produccin
Una vez que los tengamos, procedemos a mover el proyecto inicial, sustituyndolo por
cada uno de los proyectos nuevos. En el campo proyecto inicial pondremos SYS.000001,
y en el de proyecto nuevo iremos poniendo cada uno de los proyectos que acabamos de
dar de alta, segn el nmero de los asientos en donde lo queramos ir sustituyendo.
Ejemplo mover proyecto en diario
Botn Informes de Proyectos

Acceso a informe de proyectos.
La contabilidad analtica se ve implicada en casi todas las opciones del programa, que nombraremos a
continuacin, pero la ms importante se encuentra en: Financiera\Opciones de Diario\Gestin de
Asientos. Siempre podremos asignar cada partida de un asiento al proyecto deseado, lo cual implicar a
dicha partida en el Mayor, Sumas y Saldos Analticos, y todos los balances y listados que tengan que
ver con el proyecto imputado y su departamento asociado.
Tambin se puede asignar desglose analtico a las subcuentas de dotacin a la amortizacin desde
Inventario\Gestin de Inventario en el botn de "Desglose analtico del activo" en el que la imputacin
se realiza por porcentajes y su consecuencia se puede contemplar al hacer las amortizaciones
automticas activando la opcin de "Utilizar contabilidad analtica".
Otras opciones donde podemos emplear la analtica en el programa, adems de las propias del men
principal son: el Libro Diario, el Libro Mayor, en las bsquedas atpicas, en los asientos predefinidos, en
los balances, etc.

En este apartado vamos a explicar todo lo relacionado con los asientos predefinidos. Para ello,
empezaremos con la coleccin que ofrece ContaPlus.
52

Al crear la empresa podemos traspasar la coleccin de predefinidos mediante la casilla que realiza este
proceso en Global\Seleccin de Empresa dentro de la carpeta de Rutas de los Programas de SP. Si
activamos la opcin, se crearan, en la empresa nueva, 50 predefinidos, que pueden ser tiles no slo
para la gestin, sino tambin para "refrescar" los conocimientos en el uso de asientos complejos ya que
cada uno de ellos tiene una ayuda, acompaado del esquema del asiento contable.
Ruta de los programas de SP
Su uso es muy sencillo, slo tenemos que ir a Financiera\Opciones de Diario\Gestin de Asientos, y

localizar a travs de la bsqueda incremental de predefinidos aqul que deseemos ejecutar, tambin
podemos acceder a la ayuda de predefinidos por un botn de acceso rpido que se encuentra a la
derecha de la barra de gestin.
Botn Ayuda Predefinidos

Acceso a ayuda on-line de predefinidos.
Lo ms importante de esta opcin es la rapidez, el ahorro de tiempo y seguridad en los datos que se
introducen. Pero para que realmente sea operativa, debemos crearnos nuestros propios asientos
predefinidos. Para ello nos dirigimos a Financiera\Opciones de Diario\Predefinicion de Asientos y aqu
aadimos uno, con el cdigo que queramos, por ejemplo el 100, cuya descripcin ser " Venta de
mercaderas, 16% de IVA, a un cliente a determinar, aadiendo vencimientos", el campo de enlace lo
dejamos vaco de momento, pero sirve para que en la captura de asientos nos ejecute el predefinido 100
y seguidamente el predefinido enlazado.
53
Aadir asientos predefinidos
Luego nos colocamos encima del nuevo registro o asiento y pulsaremos sobre el botn de "Acceso a
partidas" de la barra de acceso rpido, y desde esa ventana: Aadir.
Acceso a partidas
Tenemos que aadir una a una todas las lneas que forman el asiento, vamos a comenzar por la primera
lnea:
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Aadir partida
Lnea 1: Cuenta de Ventas - 700

Subcuenta
Partida en moneda extranjera: nuestra subcuenta 700 es en moneda local por lo que
no usaremos esta opcin.
Subcuenta: pondremos fija
Cdigo: 7000000, ya que siempre ser sa.
Nmero de variable de subcuenta: el sistema pone 1, por defecto, lo dejamos as.
Partida
El importe de esta lnea lo ponemos al Haber.
Importe
Pondremos "Nmero". Ya que ser el primer dato que tendremos que dar al
programa para que opere. Este importe ser la variable numrica N1 y podremos
utilizarlo en las siguientes lneas del predefinido.
Nmero de variable numrica (N): el sistema lo asigna automticamente, dejemos el
1.
Concepto
Lo ponemos variable, para que en el asiento podamos modificarlo si lo deseamos.
Nmero de variable de concepto: dejamos el 1.
En ese campo podemos poner: "Fact N:".
Proyecto
Fijo: en este caso no usaremos analtica. Lo dejamos en blanco.
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Documento
Fijo: en este caso no usaremos documento. Lo dejamos en blanco.
El resto de informacin no es necesaria para esta lnea, podemos pulsar Aceptar.
Lnea 1 de asiento predefinido
Lnea 2: Cuenta de IVA: 4770016

Subcuenta
Partida en moneda extranjera: nuestra subcuenta 477 es en moneda local por lo que
no usaremos esta opcin.
Subcuenta: Pondremos fija.
Cdigo: 4770016, ya que siempre utilizaremos esta subcuenta en este predefinido.
Adems las subcuentas de IVA deben ser fijas.
Nmero de variable de subcuenta: el sistema pone 3. Lo asigna el programa, por
defecto. Lo dejamos as.
Partida
La ponemos al Haber.
Importe
Pondremos "Frmula".
En el campo de frmula ponemos: N1*0.16, de esta forma el sistema calcular
automticamente la cuota de IVA. En este caso, N1 es la variable numrica 1, que
corresponde al importe, que pongamos en la primera partida.
56
Concepto
Pondremos "Anterior". As repetir lo puesto en este campo antes.
Proyecto
Documento
Contrapartida
Pondremos "Variable".
Cdigo: pondremos los tres primeros dgitos de la cuenta de clientes: 430
Nmero de variable de subcuenta: el sistema asigna el nmero 4. Este nmero s es
importante ya que lo usaremos en la siguiente lnea.
Factura
Podemos poner manual o automtica, a eleccin del usuario. Sirve para poder poner
el nmero de factura y, posteriormente, obtener nuestros libros de facturas recibidas y
emitidas. En este caso pondremos manual.
Base Imponible
Ponemos "Frmula".
En el campo de la frmula ponemos: N1, es decir, el dato de la primera lnea
asociado a la subcuenta 7000000.
Seguidamente aceptamos, ya tenemos la segunda lnea.
Segunda partida del asiento predefinido
57
Lnea 3: Cuenta del Cliente

Subcuenta
Partida en moneda extranjera: no usaremos esta opcin.
Subcuenta: Pondremos "Definida", ya que la subcuenta del cliente la hemos
introducido ya en la contrapartida de la lnea anterior.
Variable subcuenta definida: debemos poner el nmero 4 ya que es el nmero
asignado por el sistema para la cuenta del cliente.
Partida
Lo ponemos al Debe.
Importe
Pondremos "Cuadre de asiento", ya que es la ltima lnea.
Concepto
Pondremos "Anterior".
Proyecto
Documento
El resto de informacin no es necesaria, pero como queramos aplicar los vencimientos podemos marcar
la casilla "Asociar" vencimientos. Seguidamente aceptamos, ya tenemos el predefinido completo. Con l
podremos aadir todos los asientos de nuestra contabilidad que sean de ventas al 16% a cualquier
cliente.
58
Tercera partida del asiento predefinido
Desde esta ventana salimos y nos vamos nuevamente a la Gestin de Asientos para utilizarlo. En el
campo Entrada de Asientos Predefinidos ponemos el nuestro: 100 y nos devolver esta pantalla:
Asientos predefinidos desde gestin de asientos
En ella, ponemos completo el concepto y ponemos el importe de la venta, luego pasaremos a esta otra
ventana:
59
Ventana del asiento predefinido
En la que debemos poner la subcuenta del cliente que deseemos. A continuacin, pondremos la serie y el
nmero de factura, y si aceptamos nos encontramos directamente con la ventana de los vencimientos:
Ventana de vencimientos dentro del asiento predefinido
En ella ponemos los datos que se nos piden: la fecha del primer vencimiento, las subcuentas implicadas,
como la del banco del cobro y la del cliente, el concepto para ese vencimiento y el importe, que puede ser
por el total o por una parte, si es por una parte del total factura, introducimos el importe y el sistema se
encarga de preguntar si se desea seguir intruciendo ms vencimientos hasta completar el total de la
deuda.
Y ya tenemos el asiento en pantalla con los vencimientos creados en su propio fichero.
60
Asiento realizado desde un predefinido.
Importante
Hay que destacar que este mdulo de predefinidos funciona igualmente en pesetas
y en euros. Desde la gestin de asientos, podemos seleccionar la moneda en la cual
queremos realizar el asiento. El predefinido capturar los datos en dicha moneda.

Una de las partes ms importantes de un programa de contabilidad como ContaPlus, es la entrada de
asientos, ya que a partir de esa informacin vamos a poder obtener una visin de la contabilidad que
estamos realizando, a travs de los distintos informes y balances que proporciona el programa.
Para ver el funcionamiento de esta opcin, vamos a realizar unos ejemplos reales.
Lo primero que hay que hacer es ir a la opcin de asientos, dentro de Financiera\Opciones de
Diario\Gestin de Asientos o a travs del botn de acceso directo situado en la barra.
Al entrar, aparece una ventana destinada a la captura de asientos y con una barra de botones propia que
nos dan mltiples opciones. La entrada de asientos tiene que ser gil y rpida, por ello, esta opcin se
puede manejar perfectamente con el teclado, sin necesidad de utilizar el ratn.
61
Gestin de asientos
Asientos Simples
ContaPlus tiene distintas formas de introducir asientos. La ms sencilla es realizar los asientos partida por
partida, introduciendo los datos segn se pidan. Vamos a aadir un sencillo asiento de dos partidas, que
corresponde al traspaso de 601,01. De un banco a otro.
Para ello pulsamos sobre el botn Aadir Partida que se encuentra en la barra de botones. El programa
abrir una lnea de edicin en la ventana donde introduciremos los datos:
Edicin lineal
Primero pondremos la subcuenta del banco (5720000), un concepto (Traspaso), y un importe (601,01.) al
debe. El resto de los campos no son obligatorios y podemos pasar sobre ellos pulsando Intro.
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Primera partida
Importante
En los campos como subcuenta, campo, etc., podemos acceder a la bsqueda

incremental pulsando + para buscar, pegar y aadir registros, sin necesidad de salir
de la opcin activa. Esta caracterstica se podr encontrar en distintas partes del
programa.
Una vez introducida la primera partida, el programa nos propone el cuadre del asiento automticamente
(opcin configurable por el usuario), de este modo slo tendremos que introducir la subcuenta del otro
banco (5720001), y el concepto, el cual puede ser copiado de la partida anterior simplemente pulsando
Intro.
Cuando el asiento est cuadrado, est listo para ser grabado en el diario.
Asiento simple completo
Asientos Compuestos
Un asiento no tiene porqu tener solamente dos partidas, puede tener todas las que necesitemos. La
nica condicin es que el asiento est perfectamente cuadrado. Por ejemplo, la compra de una mercanca
a un proveedor con un IVA determinado es un tpico asiento compuesto de tres partidas.
Antes de realizar el asiento, vamos a cambiar la entrada lineal de partidas por el modo extendido,
pulsando sobre el icono "Configurar Entorno" situado en la barra de iconos.
63
Configurar entorno
Dentro de la ventana, seleccionamos la opcin "Edicin de partidas en modo extendido". De esta forma,
cuando aadimos una partida, aparecer una ventana con ms informacin sobre la partida activa.
Al igual que antes, introduciremos una a una las partidas del asiento de compra a un proveedor.
Partida en modo extendido
Asientos Predefinidos
Una de las formas ms rpidas y seguras de introducir asientos en ContaPlus es a travs de los asientos
predefinidos. Un asiento puede tener informacin repetida o datos que pueden ser calculados fcilmente a
partir de otros anteriormente introducidos. Con ContaPlus puede utilizar la coleccin que trae por defecto,
o crear sus propios predefinidos para que se ajusten a sus necesidades.
64
Importante
Para ms informacin sobre cmo crear un asiento predefinido, dirjase al captulo

dedicado al tema en este manual.
Para ver cmo funciona el sistema, vamos a ejecutar un predefinido de la coleccin, el cual va realizar un
asiento de venta a crdito a un cliente de una mercadera, con un IVA del 16%.
Dentro de la gestin de asientos, tenemos que situarnos en el campo situado a la derecha de la fecha,
donde tendremos que introducir el cdigo del predefinido que deseamos ejecutar. Si desconocemos el
cdigo, podemos activar la bsqueda incremental, pulsando con el ratn sobre la lupa inferior o pulsando
la tecla +. Para el ejemplo en curso, vamos a utilizar el predefinido nmero 4300 de la coleccin.
Una vez introducido el cdigo, el predefinido se ejecuta automticamente:
Introduccin de Asiento por predefinido 4300.
El predefinido nos pedir informacin sobre el asiento que iremos rellenando, como la subcuenta del
cliente (p.e. 4300000), el concepto del asiento (venta mercaderas), el importe total de la venta (697,17.)
y la subcuenta de ventas (7000000). Tras introducir estos datos, el predefinido rellenar el resto de las
partidas, desglosando el IVA correspondiente gracias a unas sencillas frmulas configurables.
Asiento por predefinidos
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Asientos en Moneda Extranjera

En esta opcin explicaremos los pasos a seguir para introducir un asiento en moneda extranjera.
En la opcin Financiera\Plan General Contable\Subcuentas, daremos de alta al cliente o proveedor en
moneda extranjera.
Subcuenta en Moneda Extranjera.Datos
Aadidos estos datos, accedemos a Parmetros, y seleccionaremos la opcin Subcta. Moneda

Extranjera, se habilitar automticamente el campo divisa e introduciremos la divisa de nuestro cliente o
proveedor, en este caso Dlar (USD).
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Subcuenta en Moneda Extranjera.Parmetros
Una vez cumplimentados los datos de la subcuenta, debemos comprobar que estn configuradas las
Subcuentas de Cambio desde la opcin Divisas.
Divisas
Ahora podremos aadir un asiento con nuestro Cliente/Proveedor en moneda extranjera.

1-El da 19/06/02 compramos un coche de importacin por valor de 1000 $ a un proveedor en moneda
extranjera.
67

Al introducir la subcuenta en moneda Extranjera, el programa abre automticamente la siguiente pantalla:
Aadir Partida en Moneda Extranjera
El asiento quedar de la siguiente manera:
Asiento de Compra en Moneda Extranjera
2-Un mes despus de la fecha de compra (19/07/02), realizamos un pago por valor de 350 Dlares.
Al realizar el pago, marcaremos la opcin Realizar partida de Diferencia de Cambio en moneda
extranjera.
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Partida en Moneda Extranjera
De esta forma, el programa mostrar la siguiente pantalla:
Regularizacin de la Partida de Moneda Extranjera
En esta pantalla podremos introducir el tipo de cambio de la fecha en la que efectuamos el pago.
Al aceptar, si se ha producido una diferencia del cambio de la divisa, automticamente el programa
generar una partida en el asiento por la diferencia (positiva o negativa) del cambio.
69
Pago del Asiento en Moneda Extranjera
Asientos en Euros
ContaPlus, como el resto de programas de gestin del GRUPO SP,S.A., est preparado para la
incorporacin en el ao 1999 del euro. El usuario puede introducir indistintamente asientos en euros o
pesetas, y ser ContaPlus el encargado de realizar las conversiones y operaciones necesarias.
Para introducir asientos en euros o en pesetas, se ha habilitado un botn en la barra de botones dentro de
Gestin de Asientos.
Botn Pesetas\Euros
Cambio de moneda pesetas\euros.
Cada vez que pulsemos este botn cambiar el modo de entrada de asientos, as como su logotipo, de
este modo podremos saber en que moneda estamos realizando el asiento.
Importante
Una vez introducida una partida de un asiento, no podemos cambiar la moneda. Un

asiento no puede tener partidas en distintas monedas, pero s podemos tener en
una misma empresa asientos en euros y pesetas.
Una vez seleccionada la moneda, podremos introducir el asiento por cualquier mtodo anteriormente
explicado.
Euro: Asientos sin Conversin

Con la introduccin del euro han aparecido una serie de problemas hasta ahora desconocidos en Espaa,
como por ejemplo el redondeo.
ContaPlus, con independencia de la moneda en la que realizamos el asiento, convierte internamente a la
otra moneda. Si en la conversin existen diferencias de cambio, realizar automticamente el ajuste del
asiento, utilizando la cuenta 7690 (Ingresos por diferencias derivadas del redondeo euro) o 6690 (Gastos
por diferencias derivadas del redondeo euro), dependiendo de cada caso. Estas diferencias, en algn
momento deben ser regularizadas a travs de un asiento especial: un asiento sin conversin. Por ello, en
la parte superior derecha de la gestin de asientos, se ha habilitado una opcin que permite realizar
asientos sin realizar el ajuste en la otra moneda.
70
Importante
Para que el programa realice de forma automtica los ajustes, es necesario que
estn definidas las cuentas 7690 y 6690. Si no estn definidas, no se podrn
realizar asientos. Para aadir las cuentas, debemos dirigirnos a Financiera\Plan
General Contable\Estructura PGC.
Casaciones
Se emplear esta opcin para aquellas operaciones de las que, de una factura (cliente o proveedor),
aparecen varios apuntes como cobro o pago de la misma.
Casacin
Realizamos una compra con Pago Aplazado a un Proveedor por 601.01
Aadir Asiento
Una vez realizado el asiento, nos posicionamos sobre la lnea del proveedor y pulsamos el botn:
Botn Casacin
Al pulsar este botn, aparecer la siguiente pantalla:
Tipo de operacin
En esta ventana seleccionaremos si la lnea en la que estamos situados es un movimiento Origen o

Partida. Para nuestro ejemplo marcaremos la lnea del proveedor cmo movimiento Origen.
En la pantalla principal del Asiento aparecer un anillo en el lado izquierdo de la lnea del proveedor y el
campo T, mostrar una O, con la que podremos identificar esta lnea como Origen.
71
Seleccin de la lnea de proveedor cmo Origen.
Realizaremos el pago de la compra anterior:
Asiento de Pago.
Pulsaremos nuevamente el botn Casacin, y visualizaremos una pantalla con los posibles orgenes de
dicha partida y las lneas sin casar.
72
Datos para la Casacin.
Seleccionaremos la partida que queremos casar, si al seleccionar la lnea, hemos pagado en su totalidad
al proveedor, la casacin ser completa, si hemos realizado un pago parcial, podremos seguir casando
dichos pagos hasta su totalidad.
Asiento Casado
Este proceso tambin se puede realizar desde la opcin Financiera\Opciones de Diario\Punteo y

Casacin.
73
Punteo y Casacin
Casacin por Documento

Desde la opcin casacin, podremos realizar casaciones por documentos de forma automtica, totales o
parciales. Podremos realizar el filtro por Cuentas, Rango de Documentos y Periodos de Fechas.
Botn Documento
Permite realizar casaciones por documento.

Para explicar este caso prctico pagaremos por documento la compra realizada en el caso prctico
Casaciones.
En el campo Subcuenta Inicial/Final, seleccionaremos la subcuenta correspondiente a nuestro proveedor
(4000001), y en el campo documento, indicaremos el documento origen (A2).
Casacin por Documento
Al aceptar automticamente aparecern casadas todas las partidas pertenecientes al documento (A2) y a
la subcuenta seleccionada (4000001).
74
Casacin
En este apartado, vamos a explicar algunas de las utilidades de asientos ms importantes, que nos
permitirn trabajar de una forma ms eficiente y nos ahorrarn mucho trabajo. Estas utilidades las
podemos encontrar en el men Financiera\Opciones de Diario\Utilidades de Asientos.
Renumeracin de Asientos
Esta utilidad es de mxima importancia en una contabilidad informatizada. Gracias a esta opcin,
podremos realizar asientos de forma aleatoria, para luego ordenarlos por fechas y nmero de asiento
automticamente.
Renumeracin de asientos
El libro diario debe estar perfectamente ordenado y numerado sin saltos en dicha numeracin.
75

De forma opcional, podemos cambiar el nmero de un asiento por otro que deseemos. Esto se suele
realizar cuando tenemos un hueco en la numeracin del diario, no queremos renumerar y deseamos
poner en ese hueco un asiento concreto. Para realizar esta opcin bastar con seleccionar el nmero de
asiento origen y el destino.
Cambiar nmero de asiento
Mover Subcuentas en el Diario

Gracias a esta utilidad, el usuario podr cambiar en todas las partidas del diario el nmero de una
subcuenta por otra. Esta opcin es muy utilizada para corregir errores en la utilizacin de subcuentas.
Tambin sirve para hacer una reclasificacin de subcuentas. Es muy frecuente que al principio del
ejercicio no hayamos pensado en la mejor codificacin de nuestras subcuentas y a lo largo del tiempo,
vemos una serie de mejoras que nos gustara introducir.
Mover subcuenta
Ejemplo
Al inicio del ejercicio, codificamos nuestros clientes de forma consecutiva:
76

4300001 Cliente 1
4300002 Cliente 2
4300003 Cliente 3
4300004 Cliente 4
etc.
Posteriormente, nos damos cuenta de que podemos clasificar nuestros clientes por su
provincia, poniendo el cdigo de la misma justo despus de la cuenta y numerndolos
por provincia. Esta codificacin nos permitir definir unos desgloses y ver las ventas por
provincias:
4300001 Cliente 1 4302801 Cliente 1 de Madrid
4300002 Cliente 2 4302802 Cliente 2 de Madrid
4300003 Cliente 3 4300801 Cliente 1 de Barcelona
4300004 Cliente 4 4300802 Cliente 2 de Barcelona
etc.
Si hemos introducido cientos de asientos en el diario, tendramos que repasar aquellos
que tuvieran el cdigo antiguo y modificarlos uno a uno. Gracias a esta opcin bastar
con poner la subcuenta actual y la nueva para que se realice la sustitucin
automticamente.
Por ltimo, bastara con eliminar las subcuentas antiguas.
Copia de Asientos
Desde este apartado, podremos copiar asientos de otras empresas que tengamos en nuestra
contabilidad. Esta opcin es muy utilizada para realizar simulaciones en empresas de pruebas, en lugar
de hacerlo en la empresa real. Tambin es utilizada para la copia de asientos repetitivos de otras
empresas.
Copia de asientos entre empresas
77

La copia de asientos se puede acotar por nmero de asiento o por fechas.
Importante
La empresa desde donde se va a copiar los asientos ha de tener el mismo nivel de

subcuenta que la empresa destino y los asientos que deseemos copiar deben estar
dentro del perodo contable de la empresa destino.
Bsquedas Atpicas
Esta herramienta nos permite realizar una bsqueda por una serie de condiciones que determina el
usuario, con la intencin de encontrar asientos o partidas muy concretas. Es frecuente, que en grandes
contabilidades, el contable no recuerde exactamente todos los datos de un asiento que quiere buscar.
Para facilitar esta bsqueda, se utilizan las bsquedas atpicas
Bsquedas atpicas
Supongamos que deseamos buscar un asiento del que tan solo recordamos que era una venta a un
cliente en euros, de un importe entre 500 - 600 euros y que se realiz en el mes de marzo de 2002.
Lo primero que hay que hacer es aadir las condiciones de bsqueda a travs de las cajas desplegables
78
Ejemplo persiana desplegada
Las condiciones que introducimos aparecern en la parte superior de la ventana. Cuantas ms

condiciones introduzcamos, ms precisa ser la bsqueda.
Condiciones creadas
79

Una vez introducidas todas las condiciones, pulsaremos el botn Filtrar y el programa comenzar a
buscar en la base de datos todos los asientos que cumplan las condiciones.
Filtrado de diario
Exportacin - Importacin
Gracias a esta opcin podremos traspasar informacin desde y hacia ContaPlus. Este mdulo est
especialmente indicado para las siguientes situaciones:
1.
Sucursales que tienen que enviar su contabilidad a la empresa matriz.
2.
Clientes de asesoras que envan a estas la informacin contable.
3.
Operadores externos que realizan asientos en otras aplicaciones y quieren integrarlos
en ContaPlus.
4.
Enlace con programas de facturacin.
5.
Etc.
80
Exportacin-Importacin
Esta opcin dispone de distintas opciones, pero una de las ms importantes es la posibilidad de elegir el
formato del fichero de intercambio: DBF o ASCII.
Durante el proceso de importacin, el sistema informar al usuario sobre los asientos que se pueden
importar y aquellos que no se pueden, dando una explicacin del porqu.
Banca Electrnica
ContaPlus integra un completo mdulo de banca electrnica, el cual nos permite generar rdenes de pago
para cualquier banco siguiendo la normativa del cuaderno 34 del CSB, as como recibir movimientos de
nuestras cuentas bajo el formato del cuaderno 43 del CSB.
Generacin de rdenes de Pago

Con ContaPlus podremos ordenar pagos a nuestros proveedores y acreedores desde la propia gestin de
asientos. Realizaremos un ejemplo por el cual vamos a pagar a travs de transferencia bancaria a un
proveedor una cantidad de 3.395,71.
Configuracin de Subcuentas
Antes de realizar asientos de banca electrnica, tenemos que asegurarnos que las subcuentas que se
utilicen tienen toda la informacin que necesita la banca electrnica. Existen dos tipos de subcuentas
desde el punto de vista de las transacciones electrnicas: ordenantes y beneficiarios. En ambos casos, el
Cdigo Cuenta Cliente (CCC) es de mxima importancia.
Las subcuentas que actan como ordenantes son las subcuentas de nuestros bancos, es decir, de donde
va a salir el dinero para pagar. En nuestro ejemplo, rellenaremos los datos de la subcuenta 5720002,
referidos al ordenante y su CCC.
81
Datos ordenante
Las subcuentas que acten como beneficiarios son las de nuestros proveedores, acreedores o cualquier
otra subcuenta susceptible de ser receptora de un pago, como por ejemplo, las subcuentas de nuestros
empleados, si pagamos nminas. En nuestro ejemplo, rellenamos los datos correspondientes a un
proveedor de Madrid, una vez introducido el D.N.I, si tenemos enlace con Si On-Line, al pulsar el botn
Integrar Datos se rellenarn automticamente los campos referentes al proveedor.
82
Datos beneficiario
Asientos de Banca Electrnica

Despues de configurar las subcuentas, podemos realizar los asientos de banca electrnica. Un asiento de
este tipo tiene que tener un solo ordenante y al menos un beneficiario. En nuestro ejemplo, el ordenante
es nuestro banco (5720002) y el beneficiario nuestro proveedor (4000001).
Asiento banca electrnica
Una vez realizado el asiento, pulsaremos sobre el botn que nos da acceso a las opciones de banca
electrnica.
83
Opciones banca electrnica
Desde esta ventana, seleccionaremos el tipo de pago que deseamos realizar. Podemos elegir entre
transferencias, cheques bancarios, pago de nminas y emisin de pagars. Seleccionaremos
Transferencia y pondremos un concepto a la orden de pago. Una vez comprobadas las fechas y tras
pulsar Aceptar, la orden de pago se recoge en el interface de enlace bancario, lista para ser enviada al
banco.
Enlace Bancario
Una vez realizada la orden de pago, debe ser generado el fichero con formato cuaderno 34, para ser
transmitido al banco. Seleccionamos Financiera\Banca Electrnica\Enlace Bancario y podremos ver la
orden de pago que acabamos de realizar desde la gestin de asientos. Seleccionamos la orden u rdenes
que deseamos enviar y pulsamos el botn de generar.
Botn Generar
Generacin de rdenes de pago.
Este proceso genera un fichero con formato CSB, guardndolo en el directorio Buzonsp\AebXXXX,
donde XXXX es el cdigo de entidad bancaria utilizado.
Si disponemos del programa de banca electrnica proporcionado por el banco, podremos enviar dichas
rdenes de forma electrnica.
84
Generacin de rdenes de pago
Existe tambin la posibilidad de guardar las rdenes de pago generadas en soporte magntico (disquete),
en el caso de que no tengamos la posibilidad de enviar las rdenes de forma electrnica.
Adems, desde esta pantalla podremos ver los asientos enlazados a las rdenes de pago, y ver as el
origen de la orden y podremos clasificarlas segn los distintos criterios disponibles en las pestaas
inferiores. Hay que destacar la posibilidad de desplegar un men con todas las entidades y buscar aquella
por la cual queremos filtrar nuestras rdenes.
Banca electrnica. Men bancos
85
Recibir Movimientos
Una vez generados los pagos, desde la opcin Financiera\Banca Electrnica\Movimientos C.C,
podremos recibir los movimientos de las cuentas bancarias enviados, y posteriormente podrn ser
utilizados para realizar las opciones de punteo y casacin Bancaria.
Recibir Movimientos
Con el botn Examinar, buscaremos la ruta donde se encuentra ubicado el fichero CSB e importarlo.
Fichero a Importar
Una vez localizado el fichero, pulsaremos el botn Aceptar y el programa comenzar automticamente la
importacin.
Finalizado el proceso, podremos visualizar los movimientos recibidos en la pantalla:
86
Movimientos
Conciliacin Bancaria
Una vez realizada la importacin de movimientos de las cuentas bancarias, podremos utilizar esta opcin
para que las operaciones sean ms sencillas. Se podr realizar la conciliacin bancaria desde la ventana
de movimientos con el botn:
Punteo Directo
Al pulsar este botn, el registro sobre el que estemos situados quedar automticamente como punteado
con un Aspa Verde.
Movimiento Punteado/Opcin Movimientos
87

Tambin se podr realizar la concilicacin Bancaria desde Finaciera\Opciones de diario\Punteo y
Casacin posicionndonos sobre el registro a puntear y pulsando:
Punteo Conciliacin Bancaria
Como en la opcin anterior el registro quedar punteado con un aspa verde.
Movimiento Punteado
Gestin Documental
Al encontrar esta nueva opcin en distintos menus del programa, explicaremos como aadir un fichero a
una subcuenta:
Financiera\ Plan General Contable\ Subcuentas, debemos localizar la subcuenta a la que queremos
asociar los ficheros, para el ejemplo seleccionaremos la subcuenta 4000001 del proveedor Mayorista del
Levante y una vez situados sobre ella, en la barra de herramientas que se encuentra a la izquierda de su
pantalla, pulsar sobre el botn Gestin Documental:
Gestin Documental
Aadir
Asociar nuevo Documento
Nombre con el que guardaremos el fichero, en nuestro caso Factura1546. Tenemos dos opciones para
adjuntar un fichero al asiento:
88

-Obtener Imagen desde Scanner
El programa muestra la pantalla en la que seleccionaremos el formato de la imagen (.bmp o
jpg).
Seleccionar Tipo de Imagen
Pulsamos continuar visualizaremos la pantalla Guardar Como, introduciremos el nombre y ruta

donde guardaremos la imagen, en nuestro caso Factura 1546 y lo guardamos en una carpeta
que nos hemos creado denominada Mayorista de Levante.
Guardar Como
Pulsamos guardar y visualizaremos una nueva ventana con una lista de los escner conectados
a su ordenador.
Seleccionar Origen
89

Despus slo tendra que escanear la imagen y aceptar.
-Obtener imagen desde fichero

Si el fichero ya estuviera guardado, por ejemplo un documento .word y quisiramos asociarlo la
forma de proceder sera la siguiente:
Pulsar sobre el campo Obtener documento desde fichero, se abrir la ventana:
Buscar Fichero
Localizamos la ruta en la que tenemos guardado el fichero "Word" que queremos asociar y
pulsamos Aceptar.
Enlace con MS Word

Podremos lanzar cartas a travs de MS Word, desde las siguientes opciones del programa:
Financiera/ Opciones de I.V.A/ Modelo 347- 415

Dentro de esta opcin, marcamos Modelo oficial y seleccionamos Imprimir Cartas por Word:
90
Parmetros obtencin modelos oficiales
Una vez seleccionado el campo Imprimir cartas por word, al pulsar Imprimir, visualizaremos la siguiente
pantalla:
Mantenimiento de datos Recogidos
En esta opcin, podr modificar o rellenar aquellos datos que no estn completos de sus clientes o
proveedores. Una vez revisados los datos, pulsaremos el botn:
91
Imprimir Cartas
El programa muestra la siguiente pantalla:
Impresin de Cartas
En ella introduciremos el filtro de empresas (si hemos seleccionado presentacin colectiva) o subcuentas
para la impresin.
Al marcar esta opcin, el programa lanza la Carta a Terceros en relacin con el Modelo 347.
92
Carta 347
Cheques/ Emisin de Cheques

Si marcamos la opcin Imprimir por Word en cheques, al aceptar el programa generar en una carta la
informacin del cheque emitido.
93
Impresin de Cheques y Cartas 347 - 415
Si imprime varios cheques, el programa lanzar a travs de Word, una carta por cada uno de ellos.
Pulsamos aceptar, el programara mostrar el siguiente documento word:
94
Carta Word/ Cheques
Enlace con MS Excel

Para enlazar con MS Excel tendremos una nueva opcin en el men Informes.
95
Men Informes
Con esta opcin tendr la posibilidad de enlazar informes, documentos o bases de datos con Microsoft
Office.
Al seleccionar Listados Excel, visualizar una pantalla con los listados que podr obtener a travs de
esta herramienta:
Listados Excel
96

Para nuestro ejemplo, ejecutaremos el Listado de cheques contabilizados. Podr configurar los
informes adaptndolos a sus necesidades, y una vez configurado, se guardarn en formato .XLS (hoja de
clculo Excel) de esta manera los podr visualizar, consultar e imprimir cuando quiera. Al seleccionar el
listado de Cheques contabilizados, visualizaremos la siguiente pantalla:
Listado de Cheques Contabilizados
Cheques Contabilizados de nuestra empresa, el programa ofrece por defecto una serie de campos, que
usted podr modificar segn sus necesidades. Para aadir o eliminar campos, dispone de una tabla
dinmica que se abrir automticamente al seleccionar el listado, los campos que aparecen en dicha tabla
varan segn el informe y no se podrn aadir, ni eliminar datos en el listado que no existan en la misma.
Tabla Dinmica/Cheques Contabilizados
Si quiere aadir un nuevo campo slo tendr que situar el cursor sobre l y arrastrarlo hasta el cubo, por
el contrario para eliminar un campo existente, debemos situar el cursor sobre el campo que queremos
eliminar y arrastrarlo a su lugar de origen (tabla dinmica).
Dentro del informe, podremos realizar distintos tipos de filtro para obtener una informacin ms clara.
Situndonos sobre acreedor:
97
Filtro
Si realiza este filtro slo tendr dos opciones:
Filtrar por todos los acreedores disponibles
Filtrar por un acreedor
Si tuviera varios acreedores y quisiera filtrar por ejemplo dos de ellos, deber seleccionar el siguiente
filtro:
Filtro de Proveedores
Desde esta opcin podr marcar y desmarcar los proveedores que desea que aparezcan en su listado.
Importante Este filtro lo puede realizar en todos los campos de listado, slo
tiene que situarse sobre el campo y pulsar la flecha que existe a la derecha del
mismo. En l aparecern todos los datos disponibles para el filtro, fechas,
conceptos, bancos, etc. No se podrn realizar filtros de los campos Importes.
98

Por defecto el programa muestra una visualizacin del listado, esta se puede modificar a travs del botn
Formato de la tabla dinmica:
Formato del Informe
Con este botn seleccionaremos el formato que queremos para visualizar nuestro informe:
Autoformato
Nos situamos sobre el formato que ms se aproxime a nuestras necesidades y pulsamos Aceptar.
Trabajo con Avisos de Inicio

Con el fin de que pueda planificar sus tareas cotidianas o enviar recordatorios a otros usuarios, ContaPlus
pone a su disposicin la utilidad Avisos de inicio.
La opcin de Avisos de Inicio est diseada para que, cuando el usuario entre en el programa, salte una
pantalla con el mensaje o recordatorio previamente introducido por el mismo o por otros usuarios.
Importante
Si se desean enviar avisos a otros usuarios, es necesario que estn antes

configurados en til\Gestin de usuarios.
Supongamos que al da de hoy, 15-11-03, queremos planificar los siguientes compromisos para los das
siguientes:
99

Para el da 16-11-03; Queremos recordar que tenemos que estudiar sin falta los
nuevos descuentos por pronto pago de nuestro proveedor habitual.
Para el da 17-11-03; Tenemos que enviar un mensaje a todos los usuarios de
ContaPlus en la que les convocamos a una reunin a las 11:00 de la maana en la Sala
de Juntas para discutir los resultados del mes anterior.
Para el da 18-11-03; Recordarle a nuestro contable que ese da lo dedique
exclusivamente a imprimir cheques y pagars.
Para ello, vamos al men de til\Avisos de Inicio y pulsaremos al botn de Aadir Aviso.
Aadir aviso
Los campos que hay que completar son:
Fecha del aviso. Fecha en la que saltar el aviso. Se dispone de un pequeo botn
mediante el cual accedemos al calendario. Pondremos 16-11-03.
Usuario destino. Usuario a quien va dirigido el mensaje. En el primer caso ser
para el propio supervisor.
Ttulo del aviso. Campo alfanumrico de 80 caracteres para indicar una referencia
del aviso. Escribiremos por ejemplo, "Nuevos descuentos para compras".
Descripcin del aviso. Cuadro de texto para escribir el aviso o recordatorio.
100
Aadir primer aviso
Aadir segundo aviso
101
Aadir tercer aviso
Cuando entremos al programa, si tenemos algn mensaje para ese da, nos encontraremos con la
siguiente pantalla.
Aviso recibido
Una vez recibido el aviso podemos Salir o Ver.

Si queremos ver el mensaje recibido, cabe distinguir entre las siguientes situaciones:
1.
El mensaje recibido es del propio usuario o de otro.Tenemos la posibilidad de darle por
Ledo o de Cancelar. En caso de leerlo, no volver a saltar si entramos de nuevo en el
programa dentro del mismo da. Si cancelamos el mensaje volver a saltar al entrar al iniciar de
nuevo el programa.
2.
El mensaje recibido es de tipo General para todos los usuarios. En este caso no cabe la
posibilidad de darlo por ledo puesto que slo saltar la primera vez que se entre en el programa.
102
Leer aviso
No obstante, en ambos casos el aviso automticamente quedar como histrico y podremos volver a
visualizarlo pulsando al icono de Avisos recibidos.
Un aviso personal puede tener dos estados: ledo o No ledo. Este estado puede ser cambiado
manualmente por el Usuario emisor del mensaje de manera que vuelva a saltar de nuevo al Usuario
destino al entrar en el programa.
Botn de Cambio de Estado

Permite cambiar el estado a un mensaje creado por el usuario.
Adems, cada usuario puede individualmente decidir si desea o no recibir mensajes al inicio de la sesin
con ContaPlus, para ello basta con pinchar en el icono de Configurar Entorno de Avisos y marcar la
opcin/es que se deseen.
Configurar entorno de avisos
Importante
Si eliminamos o modificamos la Fecha del ltimo aviso general recibido podremos

volver a visualizarlo al entrar de nuevo al programa.
103
Proceso conversin Euros

Con el fin de poder ayudarle en el proceso de conversin total de nuestra contabilidad de pesetas a euros
ContaPlus sugiere una serie de pasos imprescindibles a realizar con el programa para que el coste y
trabajo del proceso sea el menor posible.
Lo primero que haremos antes de comenzar con el proceso de cierre y de conversin es realizar Copias
de seguridad de la empresa correspondiente al ejercicio que se cierre.
Creacin ejercicio 04
En este apartado vamos a ver cules son los pasos necesarios para crear una empresa en ContaPlus, se
podr crear la nueva empresa bien desde el men Global/Seleccin de empresas o bien desde la propia
opcin de Cierre del ejercicio
Seleccin empresas
Para crear la empresa desde esta opcin debemos ir a la opcin Global\Seleccin de Empresa y
obtendremos la siguiente pantalla:
Seleccin de empresas
Para crear la empresa pulsaremos el botn Aadir que nos presentar los siguientes campos:
104
Aadir empresa
Dentro de la primera carpeta Datos de Empresa los pasos a seguir sern los siguientes:
1.
Cdigo: En Cdigo escribiremos 02, este campo es alfanumrico (nmeros y letras) e
identificar nuestra empresa (siempre 2 dgitos)
2.
Nombre: Pondremos el nombre de la empresa "Repuestos Ramiro S.L."
3.
Fecha de inicio del ejercicio: Nuestro ejercicio econmico comenzar el 01-01-04. La
fecha de inicio no tiene porqu coincidir con el inicio del ao, puede ser cualquier fecha.
4.
Fecha fin de ejercicio: El ejercicio econmico ser de un ao, por tanto, en esta casilla
aparecer 31-12-04. Esta fecha aparece de forma automtica aunque podemos modificarla.
5.
Fecha de acceso contable: En principio no pondremos ninguna fecha, no es obligatorio.
Con esta opcin impedimos realizar apuntes contables en fecha anterior a la aqu indicada. Esta
fecha se utiliza para bloquear perodos contables ya cerrados.
6.
Dgitos subcuentas: En nuestro caso trabajaremos con 7 dgitos. ContaPlus admite
hasta 12 dgitos.
7.
Ao ejercicio: De forma automtica obtendremos el ejercicio econmico 2004.
8.
La forma de presentar nuestros balances podr ser; el normal o Estndar. Pero la
opcin De Otra Empresa resulta til en el caso de querer utilizar las mismas cuentas y
subcuentas ya creadas en otra empresa..
9.
Moneda de uso ms frecuente: Seleccionaremos ya como moneda de trabajo en
nuestra nueva empresa la moneda constante (Euro).
10.
Tasa de conversin: Dejaremos la que ContaPlus nos presenta por defecto de 166,386
puesto que es la tasa de conversin oficial de la peseta con respecto al euro.
Importante
Por seguridad, los campos Cdigo de empresa, fechas de inicio\fin y nivel de

subcuenta no pueden ser modificados con posterioridad. Otro dato a sealar es, si
marcamos como PGC el de otra empresa y decidimos pasar los datos slo y
exclusivamente en euros, debemos ser conscientes de que ste proceso es
irreversible perderemos todos los datos en pesetas.
Una vez que hemos cumplimentado todos los datos, pulsamos el botn "Aceptar" para que el programa
genere los ficheros necesarios para el uso de la empresa. No hay que olvidar que la configuracin del
entorno de trabajo se puede modificar en cualquier momento.
105
Creacin del ejercicio 04 desde el cierre

Marcaremos todos los campos de la pantalla de cierre de "Opciones al aadir empresa", incluido el nuevo
campo "Conversin a Euros".
Aadir empresa desde el cierre
Configuracin cierre del ejercicio

Recordamos que el nuevo campo de Conversin a Euros traspasa todos los datos de las tablas de
Vencimiento y Presupuesto de la empresa origen a la empresa de apertura en euros, independientemente
de la moneda en la que fueron creados. El proceso de conversin a euros es irreversible, es decir, con l
nos olvidaremos y perderemos todos los datos en Pesetas.
Importante
Independientemente desde donde creemos el nuevo ejercicio es fundamental que

comprobemos que la tasa de conversin de la empresa origen que se cierra es igual
a la tasa de la empresa de apertura. Si no fuera as colocaremos en ambos campos
la tasa oficial de conversin de la pesetas con respecto al euro: 166,386.
Saldar subcuentas Euro

Saldaremos todas las subcuentas creadas en la empresa origen del cierre, que lleven como divisa
asociada una de la zona euro. Nos crearemos subcuentas nuevas sin tratamiento de ME, puesto que con
los terceros de los pases comunitarios ya trataremos en la misma moneda. Para ello nos dirigiremos al
men Financiera/Plan General Contable/Subcuentas.
Cierre ejercicio 03
Una vez realizados los pasos anteriores procederemos al cierre desde la opcin del men Financiera/Fin
de ejercicio/Cierre de ejercicio.
106
Cierre ejercicio 03
Seleccionaremos como empresa destino del cierre la nueva que hemos creado correspondiente al
ejercicio 02 y procederemos al cierre.
Importante
Si no deseramos realizar el proceso de cierre automticamente y procediramos

de forma manual al mismo, las posibles diferencias por redondeo del euro que se
generen en el asiento de apertura del ejercicio 02 las asociaremos a la subcuenta
correspondiente que tenga como cuenta asociada la 555 parametrizada como
cuenta especial en esta versin.
Ya tenemos cerrado nuestro ejercicio 03 y creado el nuevo ejercicio 04 con el asiento de apertura a partir
del cual podremos comenzar a trabajar slo y exclusivamente en euros.
Conversiones a euros (Util)

Todos los puntos anteriores se han basado en la idea de comenzar desde el 01/01/02 a trabajar slo y
exclusivamente en euros. Desde ContaPlus queremos facilitarle an ms la plena incorporacin de la
moneda nica, en todas las tablas del programa, para ello nos dirigiremos a la opcin de
Util/Conversiones a EURO.
Caja auxiliar
Si deseamos convertir cada uno de los apuntes de los que estn formados los movimientos existentes en
Caja Auxiliar de la empresa activa, de pesetas a euros partiendo de la tasa de conversin que se haya
establecido en la opcin de Seleccin de empresa, nos dirigiremos a esta opcin.
Importante
Los movimientos deben encontrarse No Contabilizados y deben haber sido

introducidos en pesetas.
107

Introduciremos los cdigos de las subcuentas de caja de las cuales deseemos convertir sus apuntes de
pesetas a euros. Adems acotaremos la conversin de los apuntes por la fecha en la ha sido introducido
el movimiento al que pertenezcan.
Caja auxiliar (Conversin euros)
Presupuestos
Si deseamos convertir todos los importes presupuestados para las subcuentas existentes en la opcin de
Plan presupuestario nos dirigiremos a esta opcin.
Introduciremos el rango de subcuentas de las cuales deseemos convertir sus presupuestos
Presupuestos (Conversin euros)
Importante
Los importes se convertirn de forma mensual por cada uno de los presupuestos
coincidiendo as el importe total del presupuesto tambin en euros.
Proyectos
Si deseamos convertir todos los importes presupuestados para los proyectos analticos existentes en la
opcin de Proyectos nos dirigiremos a esta opcin.
Introduciremos el rango de proyectos de los cuales deseemos convertir sus presupuestos
108
Proyectos (Conversin euros)
Vencimientos
Convierte automticamente cada uno de los vencimientos existentes en la tabla de Vencimientos de la
empresa activa, de pesetas a euros partiendo de la tasa de conversin que se haya establecido en la
opcin de Seleccin de empresa.
Para ello los vencimientos deben encontrarse No Contabilizados y deben haber sido introducidos en
pesetas.
Vencimientos
Disponemos de los siguientes campos para acotar el proceso de conversin de los mismos:
-Rango fechas Vto.: Podremos acotar la conversin por fecha de vencimiento asociada a cada uno de los
registros.
-Rango subcuentas: Se introducirn las subcuentas a las que se les imputa cada uno de los vencimientos
que se desee formen parte del proceso.
-Rango documentos: Para acotar el proceso de conversin por documento asociado a cada uno de los
vencimientos
Gestin de Inventario (Conversiones a EURO)

Convierte automticamente el Importe de compra y el Importe amortizado de cada uno de los inventarios
que formen parte del proceso, de pesetas a euros partiendo de la tasa de conversin que se haya
establecido en la opcin de Seleccin de empresa.
Para ello dichos importes deben haber sido introducidos en pesetas.
109
Gestin de inventario
Disponemos de los siguientes campos para acotar el proceso de conversin en nuestro inmovilizado:
-Rango Nmeros de inventario: Se introducirn los cdigos de inventario que deseemos entren a forma
parte del proceso. Disponemos de Bsqueda para acceder a la tabla de Gestin de inventario de la
empresa activa.
-Rango Fechas inicio amortizacin: podremos acotar la conversin de los activos por la fecha en la que
comenzaron a ser amortizados.
-Rango Fechas compra: podremos acotar la conversin de los activos por la fecha de compra asociada a
cada uno de ellos en su ficha de Inventario.
110

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