Anda di halaman 1dari 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira

Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber


Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Instruo de trabalho
Criar registro mestre de cliente

XD01

Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar um registro mestre de cliente (viso Central).
Pr-requisitos
No requerido.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao:
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  Dados
mestre  Atualizao central  Criar.

Cdigo de transao
XD01

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 1 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Procedimento

1.

Iniciar a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 2 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Cliente criar: 1 tela

3.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Grupo de contas

O grupo de contas uma caracterstica classificadora dentro


dos registros mestre de contas do Razo Geral, Contas a
Receber ou Contas a Pagar. O grupo de contas uma
entrada obrigatria.
Exemplo:
Customer BP

Cliente

Chave atravs da qual o cliente identificado de forma


unvoca no sistema SAP.
Exemplo:
C1234

Empresa

A menor unidade organizacional no sistema para a qual


efetuada uma emisso de Balano Patrimonial para fins
legais. Abrange o registro de todas as transaes relevantes
e a gerao de todos os documentos de suporte necessrios
para a demonstrao contbil, tal como balanos patrimoniais
e clculo de lucros e perdas.
Exemplo:
bp01

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 3 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Nome do campo

4.

R/O/C

Descrio

Organizao vendas

Unidade organizacional responsvel pela venda e distribuio


de determinados produtos ou prestaes de servio. A
responsabilidade de uma organizao de vendas pode incluir
a responsabilidade legal por produtos e o direito de regresso
do cliente.
Exemplo:
bp01

Canal distribuio

Canal atravs do qual as mercadorias ou prestaes de


servio chegam ao cliente. Um exemplo tpico de canais de
distribuio o comrcio atacadista, o comrcio varejista ou
a venda direta.
Exemplo:
01

Setor de atividade

Possibilidade de agrupamento de materiais, produtos e


prestaes de servio. Com base no setor de atividade, o
sistema determinar as reas de vendas e distribuio e as
divises, s quais est atribudo um material, produto ou
prestao de servio.
Exemplo:
01

Clique em

<Avanar>.

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 4 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Criar cliente: Dados gerais

5.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Nome

Razo Social da empresa


Exemplo:
Intercom Amrica Latina Corp.

Conc.pesquisa 1/2

Denominao breve que utilizada para as ajudas para


pesquisa.
Exemplo:
Intercom

Rua/n

Rua e n da casa como componentes do endereo.


Exemplo:
Avenida das Amricas

Rua/n

Rua e n da casa como componentes do endereo.


Exemplo:
100

Bairro

Complemento para o local ou a zona.


Exemplo:
Jardim Amrica

Cdigo postal/Cidade

Cdigo postal que se refere ao endereo de rua.


Exemplo:
04500-005

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 5 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Nome do campo

R/O/C

Cdigo postal/Cidade

Cdigo postal que se refere ao endereo de rua.


Exemplo:
So Paulo

Pas

Chave do pas, na qual esto sendo encontradas


determinaes utilizadas para a verificao de entradas
Exemplo:
BR

Regio

Constitui um componente do endereo em alguns pases. O


significado correspondente especfico do pas.
Exemplo:
SP

6.

Clique em

7.

Clique em

Descrio

<Enter>.
.

Criar cliente: Dados gerais

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 6 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

8.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

9.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

SetorIndustrial

Um setor industrial uma diviso de empreendimento


segundo a atividade empresarial. O cdigo do setor industrial
utilizado para a delimitao de anlises (por ex. diretrio de
dados mestre de cliente). Como setor industrial podem ser
utilizados, por ex. comrcio, bancos, prestao de servios,
indstria, setor da sade, servio pblico, comunicao social
etc.
Exemplo:
0001

N ID fiscal 1

Indica o nmero de identificao fiscal, por exemplo CNPJ


(Brasil)
Exemplo:
96315052000126

N ID fiscal 3

Indica o nmero de identificao fiscal, por exemplo Inscrio


Estadual (Brasil)
Exemplo:
631505963

Dir.fisc.: ICMS

Clculo de impostos para o Brasil. O direito fiscal para o


ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um
texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada
transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita
de um direito fiscal para ICMS.
Exemplo:
IC0

Dir.fiscal: IPI

Clculo de impostos para o Brasil. O direito fiscal para o IPI


constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de
4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada
transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita
de um direito fiscal para IPI.
Exemplo:
IP0

Ctg.CFOP

Tipos de operao no Brasil. Com a ajuda da categoria CFOP


possvel determinar automaticamente o CFOP (tipo de
operao) correto.
Exemplo:
0

Grupo SubFiscal

Clculo de imposto para o Brasil. Caracterstica de


agrupamento para clientes sujeitos ao mesmo clculo de
imposto na Substituio Tributria.
Exemplo:
X

Clique em

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 7 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Criar cliente: Dados gerais

10.

Clique em

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 8 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Criar cliente: Dados gerais

11.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Sobrenome

Nome 1 do endereo do parceiro de negcios.


Exemplo:
Souza

1 nome

Descrio de 1 nome.
Exemplo:
Joo

12.

Clique em

13.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:

para visualizar os demais campos.

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Departamento

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Denominao do departamento da pessoa de contato para
uso interno.
Exemplo:
0001

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 9 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

14.

Clique em

15.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Funo

16.

Clique em

17.

Clique em

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Denominao da funo da pessoa de contato (por ex., chefe


de Marketing) para uso interno.
Exemplo:
01

<Enter>.
.

Criar cliente: Dados rea de vendas

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 10 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

18.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

19.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Esquema cliente

Especifica qual esquema de clculo deve ser


automaticamente utilizado pelo sistema quando o usurio cria
um documento de vendas para o cliente.
Exemplo:
1

GrupoEstatClien

Especifica o grupo estatstico para estes clientes e serve para


determinar os dados que o sistema atualiza no sistema de
informao para logstica.
Exemplo:
1

Clique em

Criar cliente: Dados rea de vendas

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 11 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

20.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Condio expedio

21.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Estratgia geral de expedio, atravs da qual mercadorias


de fornecedores so fornecidas aos clientes.
Exemplo:
01

Clique em

Criar cliente: Dados rea de vendas

22.

Clique em

23.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Incoterms

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Determinam certas regras reconhecidas internacionalmente.
Exemplo:
CIF

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 12 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Nome do campo

R/O/C

Descrio

Incoterms

Determinam certas regras reconhecidas internacionalmente.


Exemplo:
Custo e frete

Condio pagamento

Chave atravs da qual so definidas as condies de


pagamento em forma de porcentagens de desconto e os
prazos de pagamento.
Exemplo:
01

Grp.classif.cont.

Grupo de classificao contbil no qual o sistema lana o


documento de vendas automaticamente.
Exemplo:
01

24.

Clique em

25.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Classificao fiscal

26.

Clique em

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Caracteriza a obrigao fiscal do cliente de acordo com a
estrutura fiscal do seu pas
Exemplo:
1

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 13 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Criar cliente: Dados rea de vendas

27.

Clique em

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 14 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Criar cliente: Dados da empresa

28.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Cta.concil.

A conta de reconciliao na contabilidade geral a conta que


nos lanamentos comuns atualizada paralelamente conta
da contabilidade auxiliar.
Exemplo:
112000

Chave de ordenao

Indica a regra de estruturao para o campo Atribuio no


item do documento.
Exemplo:
001

Grp.admin.tesour.

Na administrao de caixa, os clientes e fornecedores so


atribudos aos grupos de previso de tesouraria, atravs de
uma entrada de registro mestre.
Exemplo:
E1

Cdigo de juros

Aqui entrado um cdigo de clculo de juros, se a conta


deve participar num clculo de juros automtico.
Exemplo:
B1

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 15 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

29.

Clique em

Criar cliente: Dados da empresa

30.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
Condies de
pagamento

C=Condicional

R/O/C
R

Descrio
Descrio de Condies de pagamento.
Exemplo:
0001

31.

Clique em

32.

Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo
FormasPgto.

C=Condicional

R/O/C

Descrio

Determina o procedimento, tal como cheque, letra de cmbio


ou transferncia bancria, para execuo dos pagamentos.
Exemplo:
AD

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 16 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

33.

Clique em

Criar cliente: Dados da empresa

34.

Clique em

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 17 / 18

Componente : FI - Contabilidade Financeira


Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Criar cliente: Dados da empresa

35.

Clique em

36.

Voc completou esta transao.

<Gravar>.

Resultado
Voc tem aprender a criar um registro mestre de cliente (viso Central).

Verso: 2.0

Instruo de trabalho
Pgina 18 / 18