Recibe la Factura
Emite la Solicitud de Pago
Firma la solicitud de Pago
Firma la Solicitud de Pago
Transporta la solicitud de Pago a Finanzas
Coordinador de Presupuesto
Gerente de Tesorera
Analista de Compras
Auxiliar de Compras
Coordinadora Administrativa
Coordinador de Pagos
Secretaria
Director Financiero
de Pagos
Realiza las retenciones y registra en los
libros y pasa a la Secretaria
Realiza la Carta de Pagos y pasa a la firma
del Director Financiero
Firma la Carta de Pagos y lo remite a
Contralora
Contralora
Auxiliar de Contralora
Analista de Contralora o Activo Fijo
Contralora
Auxiliar de Contralora
Analista de Contralora o Activo Fijo
Administracin General
Secretaria Administracin General
Administrador General
Secretaria Administracin General
al
Materiales
Facturas, Carta certificacin de fondos, cheques, sellos, contrato, carta de intencin, propuesta
del proveedor, lapiceros, tinta.
Maquinarias
PC, SAP, Sumadora, Pagina Web DGI, Pag. Web Compras Dominicanas, Impresin, Sistema
Financiero Interno.
Mtodo
Manual
Medioambiente
Recursos Humanos, Segundo Piso
Direccin Administrativa y Financiera, Primer piso
El analista de presupuesto revisa si el rea tiene fondos (Si tiene fondos sella y
firma y sino tiene fondos devuelve al rea que requiere), luego enva a Tesorera,
en el proceso inicial realizar una carta de certificacin de fondos y debe pasar a
la firma del Coordinador de Presupuesto, al realizar este cambio logramos
reducir alrededor de 2 a 4 horas.
Se elimina la revisin del expediente por parte del Director Financiero en donde
aprueba que el expediente pase a pago, ya que este proceso queda cubierto
cuando pasa por las reas de Presupuesto y Tesorera, ya que estas reas
aseguran que el rea tenga presupuestado el gasto y que hayan fondos
disponibles en la cuenta de la institucin, al eliminar esta revisin se elimina en
aproximadamente 3 das el proceso.