El conocimiento es poder
Desarrolle la segunda tarea con los siguientes datos:
1. ARQUEO DE CAJA
Los siguientes datos corresponden a los valores encontrados en la caja de la empresa Buena Suerte manejada por el
cajero seor Patricio Lpez.
Rubro examinado
Da y hora
: Caja
Custodio:
: abril 14 del 2015 a las 18h00
Valores encontrados
Fraccionario
Cantidad
70 monedas
25 monedas
Denominacin
25 ctvs.
50 ctvs.
Billetes
35 billetes
16 billetes
19 billetes
6 billetes
5 billetes
100,00
50,00
10,00
5,00
1,00
Cheques
Cta.2032
Cta.2045
Comprobantes
Pago luz
Pago IESS
Nombre alumno
Total
215,00
435,00
35,00
15,00
$ 5.315,00
Notas
Entre los billetes de $5,00 se encontr un billete falso. Puesto que ste fue por probada negligencia del custodio
se le cargar a su cuenta y ser deducido de su prxima remuneracin. Entre los billetes de $10,00 se encontr
uno destruido, la empresa asume est prdida.
Se requiere:
Elaborar el acta de arqueo de caja y determine los asientos en el caso de faltante o sobrante
Enumere los puntos de control que sugerira al gerente de la empresa para que ya no exista billetes falsos o
deteriorados, o en el caso de que exista faltante o sobrante.
2.
$5255,00
$5315,00
$ 60,00
3.
CONCILIACIN BANCARIA
Los siguientes datos corresponden al libro auxiliar de bancos y al estado bancario del mes de marzo del 2015
de la cuenta No. 62001610-7 del Banco del Pichincha.
EMPRESA COMERCIAL KARMA
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS CTA. CTE. No.62001610-7
Fecha
1-03
5-03
8-03
15-03
16-03
19-03
20-03
31-03
Detalle
Apertura de cuentas Dep.1025
Pago arriendo Ch.001
Depsito por ventas 1234
Pago Publicidad Ch.002
Pago honorarios Ch.003
Depsito de clientes 2345
Pago mercaderas Ch.004
Pago sueldos Ch.005
Debe
Haber
Saldo
18.000,00
18.000,00
1.500,00
16.500,00
9.500,00
26.000,00
950,00
25.050,00
1.125,00
23.925,00
1.300,00
25.225,00
14.500,00
10.725,00
7.200,00
3.525,00
Detalle
Depsito 10251
Dbito por chequera
Cheque 001
Depsito 1234
Cheque 003
Depsito 2345
Cheque 004
Dbito servicios bancarios No.9456
Intereses acreditados N/C No.8244
Dbito Servicio Internet No.7559
Debe
Haber
18.000,00
30,00
1.500,00
9.500,00
1.125,00
1.300,00
14.500,00
50,00
70,00
Se pide:
600,00
Saldo
18.000,00
17.970,00
16.470,00
25.970,00
24.845,00
26.145,00
11.645,00
11.595,00
11.665,00
11.065,00