1
N
CORREL FECHA DE
ATIVO
O DEL
OPERACIN
ASIENTO
2012
www.excelnegocios.com
Excel para Contadores
GLOSA O DESCRIPCION
CODIG
O DEL
N
N DEL
LIBRO CORR
DOC
O
ELATIV SUSTENTA
REGIST
O
RIO
RO
DE LA OPERACIN
1-Jan-12
1-Jan-12
Apertura
Apertura
CODIGO
DENOMINACION
MOVIMIENTO
DEBE
33
50
3361
5012
Equipos diversos
Capital social
12,000.00
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
Adquisicion de Perforadoras
suministros de produccion
Servicios de Terceros
Manten de Compresoras
Representaciones
Servicios de Terceros
cargas de gestion
cargas de gestion
Tributos y contraprestaciones
31-May-12 Cuentas por pagar ciales
33
60
63
63
63
65
65
65
40
42
3331
6032
6311
6346
6374
6531
6561
6599
4011
4212
5,381.35
27,330.48
14,335.77
1,355.43
84.75
41,838.56
338.99
2,542.37
16,777.39
25
61
2521
6111
Combustible
Almacen
27,330.48
61
25
6111
2521
Almacen
Combustible
27,330.48
90
94
94
95
95
79
9011
9411
9431
9411
9531
7911
75,727.18
2,366.39
6,707.99
788.80
2,236.00
62
62
62
40
40
40
40
40
41
6211
6212
6271
4031
4032
4033
4073
4074
4111
Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Es-Salud
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
Integra
Profuturo
Sueldos
62
41
6291
4151
cts
cts
90
94
95
79
9011
9401
9501
7911
12
70
40
1213
7012
4011
10
12
1041
1213
10
12
1011
1213
Caja
Facturas por Cobrar
42
41
10
4212
4111
1011
3331
6032
6311
13,516.95
35,377.98
7,120.79
MAYO 2012
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
costos
costos
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Remun y participa por Pagar
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
656.25
0.00
182.25
54.67
759.19
89.32
44.66
117,122.08
14,099.00
103,023.08
100,419.18
555.93
JUNIO 012
30-Jun-12
30-Jun-12
Adquisicion de Perforadoras
suministros de produccion
30-Jun-12
Servicios de Terceros
33
60
63
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Manten de Compresoras
Representaciones
Peajes
Servicios de Terceros
Alquileres
Alquileres
cargas de gestion
cargas de gestion
Tributos y contraprestaciones
Cuentas por pagar ciales
63
63
64
65
63
63
65
65
40
42
6346
6374
6444
6531
6353
6354
6561
6599
4011
4212
Mantenimiento y Reparacion
Consumo
Peajes
Articulos de seguridad
Alquiler de Compresora
Alquiler de Camioneta
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar
16,827.14
706.36
1,932.18
11,105.07
26,029.50
18,113.31
4,428.82
42,261.86
31,935.59
30-Jun-12
30-Jun-12
25
61
2521
6111
Combustible
Almacen
35,377.98
30-Jun-12
30-Jun-12
Comsumo de Suministros
Comsumo de Suministros
61
25
6111
2521
Almacen
Combustible
30-Jun-12
30-Jun-12
S/F
30-Jun-12
30-Jun-12
S/F
30-Jun-12
90
94
94
94
95
95
95
9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531
30-Jun-12
79
7911
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Remun y participa por Pagar
62
62
62
40
40
40
40
40
41
6211
6212
6271
4031
4032
4033
4073
4074
4111
Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Es-Salud
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
Integra
Profuturo
Sueldos
30-Jun-12
30-Jun-12
Gastos de personal
Beneficios sociales de los Trabaja
62
41
6291
4151
cts
cts
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
90
94
95
79
9011
9401
9501
7911
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
12
70
40
1213
7012
4011
30-Jun-12
30-Jun-12
10
12
1041
1213
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
libro
libro
libro
libro
libro
libro
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
40
40
40
40
40
10
4011
4017
4031
4032
4033
1041
IGV
Renta 3ra
Essalud
SNP
Essalud Vida
Bco Nacion Cta detraccion
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
libro
libro
libro
libro
libro
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
63
63
67
63
10
6393
6791
6391
1042
6392
Comision Chequera
portes
Intereses Sobregiro
Mantenimeinto de Cta
Banco de Credito M.EE
13.26
3.34
0.13
40.07
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
S/F
30-Jun-12
90
94
95
97
79
9011
9411
9511
9711
7911
48.17
5.67
2.83
0.13
30-Jun-12
30-Jun-12
10
12
1011
1213
Caja
Facturas por Cobrar
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
42
41
10
4212
4111
1011
60
63
63
63
64
65
63
63
65
65
40
42
6032
6311
6346
6374
6444
6531
6353
6354
6561
6599
4011
4212
Combustible
Transporte de carga
Mantenimiento y Reparacion
Consumo
Peajes
Articulos de seguridad
Alquiler de Compresora
Alquiler de Camioneta
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
35,377.98
144,624.26
2,465.43
193.22
10,193.86
1,232.71
96.61
5,096.93
2,812.50
0.00
253.14
234.28
2,804.93
329.99
165.00
268,955.87
32,274.00
1,089.00
1,985.00
182.00
85.00
15.00
236,681.87
202,587.99
2,431.86
JULIO 12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
suministros de produccion
Servicios de Terceros
Manten de Compresoras
Representaciones
Peajes
Servicios de Terceros
Alquileres
Alquileres
cargas de gestion
cargas de gestion
Tributos y contraprestaciones
Cuentas por pagar ciales
45,122.91
15,142.00
4,347.01
1,659.75
166.19
14,449.14
30,284.30
8,721.75
3,649.51
12,423.75
24,473.94
31-Jul-12
31-Jul-12
25
61
2521
6111
Combustible
Almacen
45,122.91
31-Jul-12
31-Jul-12
Comsumo de Suministros
Comsumo de Suministros
61
25
6111
2521
Almacen
Combustible
45,122.91
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
90
94
94
94
95
95
95
9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531
31-Jul-12
79
7911
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
S/F
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
Costo de Servicio
Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Remun y participa por Pagar
62
62
62
62
62
62
40
40
40
40
40
40
41
6211
6212
6216
6224
6271
6272
4031
4032
4033
4034
4073
4074
4111
Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Gratificaciones
Bonificacion extraordinaria
Es-Salud
SCTR
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
SCTR
Integra
Profuturo
Sueldos
31-Jul-12
31-Jul-12
Gastos de personal
Beneficios sociales de los Trabaja
62
41
6291
4151
cts
cts
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
90
94
95
79
9011
9401
9501
7911
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
12
70
40
1213
7012
4011
31-Jul-12
31-Jul-12
10
12
1041
1213
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
40
40
40
40
40
10
4011
4017
4031
4032
4033
1041
IGV
Renta 3ra
Essalud
SNP
Essalud Vida
Bco Nacion Cta detraccion
31-Jul-12
31-Jul-12
10
12
1042
1213
31,411.95
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
10
63
63
67
63
64
10
1042
6393
6791
6391
6411
1042
cta ctes
Comision Chequera
portes
Intereses Sobregiro
Mantenimeinto de Cta
ITF
Banco de Credito M.EE
28,963.00
14.89
3.34
0.50
29.72
2.90
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
S/F
S/F
31-Jul-12
90
94
94
95
95
97
79
9011
9411
9421
9511
9521
9711
7911
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
10
10
12
1011
1042
1213
Caja
Banco de Credito M.EE
Facturas por Cobrar
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
42
41
10
4212
4111
1011
Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
6392
122,339.80
2,114.88
16.62
6,952.85
1,057.44
8.31
3,476.42
2,812.50
0.00
468.75
42.19
253.14
51.47
234.28
3,282.98
386.23
193.12
174,170.36
20,898.00
9,091.00
4,559.00
253.14
365.64
15.22
43.22
4.80
0.29
2.40
0.15
0.50
150,823.41
175,887.82
2,942.80
AGOSTO 12
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
60
40
6012
4011
Mercaderisa de extraccion
IGV
40
40
42
4012
4018
4251
20
2021
Mercaderias de extraccion
61
6121
Mercaderias de extraccion
33
60
63
63
63
63
63
63
63
64
65
65
65
40
42
3331
6032
6311
6346
6374
6353
6354
6355
6356
6444
6531
6561
6599
4011
4212
2,033.90
43,517.18
25,793.62
25
61
2521
6111
Combustible
Almacen
43,517.18
61
25
6111
2521
Almacen
Combustible
43,517.18
costos
costos
costos
costos
costos
costos
costos
90
94
94
94
95
95
95
9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531
79
7911
62
62
62
62
62
62
40
40
40
40
40
40
41
6211
6212
6216
6224
6271
6272
4031
4032
4033
4034
4073
4074
4111
Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Gratificaciones
Bonificacion extraordinaria
Es-Salud
SCTR
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
SCTR
Integra
Profuturo
Sueldos
62
41
6291
4151
cts
cts
90
94
95
79
9011
9401
9501
7911
12
70
40
1213
7012
4011
10
12
1041
1213
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
40
40
40
40
40
40
10
4011
4017
4031
4032
4033
4034
1041
IGV
Renta 3ra
Essalud
SNP
Essalud Vida
SCTR
Bco Nacion Cta detraccion
10
12
1042
1213
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
Adquisicion de Perforadoras
suministros de produccion
Servicios de Terceros
Manten de Compresoras
Representaciones
Alquileres
Alquileres
Peajes
cargas de gestion
cargas de gestion
Tributos y contraprestaciones
Cuentas por pagar ciales
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
de
de
de
Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Remun y participa por Pagar
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
centro
centro
centro
centro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
29,860.42
5,374.88
29,860.42
7,992.52
18,628.59
3,508.46
11,907.78
73.26
1,564.52
77,663.27
34,682.96
168,579.40
6,783.10
7.33
7,922.78
3,391.55
3.66
3,961.39
4,312.50
75.00
0.00
0.00
394.89
51.47
365.48
4,419.44
519.93
259.97
350,858.52
42,103.00
3,899.00
2,735.00
253.14
365.64
15.00
51.22
228,419.10
31-Jul-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
10
63
63
67
63
64
10
1042
6393
6791
6391
6411
1042
cta ctes
Comision Chequera
portes
Intereses Sobregiro
Mantenimeinto de Cta
ITF
Banco de Credito M.EE
90
94
94
95
95
97
79
9011
9411
9421
9511
9521
9711
7911
10
10
12
1011
1042
1213
Caja
Banco de Credito M.EE
Facturas por Cobrar
42
41
10
4212
4111
1011
60
60
60
63
63
63
63
63
63
63
64
65
65
65
40
42
6032
6033
6039
6311
6346
6353
6354
6355
6356
6374
6444
6531
6561
6599
4011
4212
Combustible
Aceros
Suministros diversos
Transporte de carga
Mantenimiento y Reparacion
Alquiler de Compresora
Alquiler de Camioneta
Alquiler de Volquete
Alquiler de Retroescavadora
Consumo
Peajes
Articulos de seguridad
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar
71,720.00
2,650.00
102,755.07
13,015.60
24,896.38
31,227.50
19,686.58
0.00
0.00
145.77
16.28
30-Sep-12
30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm
30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm
25
61
2521
6111
Combustible
Almacen
177,125.07
61
25
6111
2521
Almacen
Combustible
177,125.07
costos
costos
costos
costos
costos
costos
costos
90
94
94
94
95
95
95
9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531
268,328.19
8,897.18
1.63
1,830.97
4,448.59
0.81
915.48
79
7911
62
62
62
62
62
62
40
40
40
40
40
40
41
6211
6212
6216
6224
6271
6272
4031
4032
4033
4034
4073
4074
4111
Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Gratificaciones
Bonificacion extraordinaria
Es-Salud
SCTR
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
SCTR
Integra
Profuturo
Sueldos
62
41
6291
4151
cts
cts
90
94
95
79
9011
9401
9501
7911
al
al
al
al
al
al
al
de
de
de
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
6392
109,866.00
6.92
26.10
16.88
42.42
3.30
1.69
1.65
0.84
0.00
190,202.42
190,155.53
3,797.11
SETIEMBRE 12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
suministros de produccion
suministros de produccion
suministros de produccion
Servicios de Terceros
Manten de Compresoras
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Representaciones
Peajes
Articulos de seguiridad
cargas de gestion
cargas de gestion
Tributos y contraprestaciones
Cuentas por pagar ciales
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
de
de
de
Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Remun y participa por Pagar
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
2,254.24
16,055.44
51,196.11
5,250.00
150.00
0.00
0.00
486.02
51.47
449.82
5,429.21
638.73
319.37
12
70
40
1213
7012
4011
10
12
1041
1213
50,224.00
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
4011
4012
4017
4018
4019
4031
4032
4033
4034
1041
IGV
IGV Rtenciones
Renta 3ra
Retenciones IGV
Otros tributos
Essalud
SNP
Essalud Vida
SCTR
Bco Nacion Cta detraccion
18,838.00
5,375.00
4,460.00
448.00
228.00
394.89
570.39
20.00
291.72
10
12
1042
1213
363,917.91
10
63
63
64
10
1042
6393
6391
6411
1042
cta ctes
portes
Mantenimeinto de Cta
ITF
Banco de Credito M.EE
483,250.00
3.43
25.81
42.07
90
94
94
95
95
97
79
9011
9411
9421
9511
9521
9711
7911
10
10
1011
1042
Caja
Ctas Ctes
42
42
41
10
4212
4251
4111
1011
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
libro
libro
libro
libro
libro
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
al
al
al
al
al
al
al
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
de
de
de
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
514,557.43
60.61
2.92
4.21
1.46
2.10
483,250.00
222,489.99
29,040.21
3,797.11
7,664,080.99
12
MOVIMIENTO
HABER
12,000.00
109,985.09
27,330.48
27,330.48
87,826.35
182.25
85.32
15.00
0.00
0.00
555.93
54.67
893.17
99,256.00
17,866.08
14,099.00
103,023.08
100,975.11
209,355.55
35,377.98
35,377.98
163,903.01
253.14
365.64
15.00
0.00
0.00
2,431.86
234.28
3,299.92
227,928.70
41,027.17
32,274.00
3,356.00
56.80
56.80
236,681.87
205,019.85
160,440.25
45,122.91
45,122.91
135,966.31
253.14
365.64
15.00
51.47
0.00
0.00
2,942.80
234.28
3,862.33
147,602.00
26,568.36
20,898.00
14,284.00
31,411.95
29,014.35
51.35
28,963.00
121,860.41
178,830.62
5,374.88
447.91
29,412.51
29,860.42
227,366.06
43,517.18
43,517.18
190,649.20
394.89
570.39
20.00
51.47
0.00
0.00
3,797.11
365.48
5,199.34
297,337.73
53,520.79
42,103.00
7,319.00
228,419.10
109,915.90
49.90
109,866.00
80,336.42
193,952.64
335,618.97
177,125.07
177,125.07
284,422.86
486.02
702.02
25.00
51.47
0.00
0.00
4,672.98
449.82
6,387.31
436,065.62
78,491.81
50,224.00
30,626.00
363,917.91
483,321.31
71.31
483,250.00
255,327.31
###
11/13/201516:13:36
NO
MOVIMIENTO
CTA
12
3
4
5
6
7
14
16
18
20
24
25
Suminis. Diversos
32
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
33
37
39
40
41
42
45
46
50
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
75
76
77
79
90
94
95
97
89
891
898
63,596.78
1,352.47
-
243.44
1,595.91
1,352.47
9,816.00
53,895.58
9,816.00
141,668.65
53,895.58
-
11,417.20
8,100.00
1,595.91
1,352.47
53,895.58
9,816.00
141,668.65
((Utilidad)
0.00
63,596.78
1,352.47
-
1,352.47
9,816.00
53,895.58
9,816.00
139,829.30
1,595.91
53,895.58
-
11,173.76
8,100.00
1,352.47
53,895.58
9,816.00
139,829.30
PASIVO
-
GANANCIAS
CARGO
ABONO
1,595.91
63,596.78
1,352.47
-
PERDIDAS
DEUDOR
EE.GG.PP.NATURAL.
ACTIVO
SALDOS
10
1,595.91
ACREEDOR
TRANSF. Y CANCEL
DEUDOR
EE.GG.PP.FUNCION
COD.
89 Resultado ejercicio
HABER
INVENTARIO
ORD
DEBE
SALDOS
ACREEDOR
-
1,352.47
-
11,173.76
8,100.00
-
1,352.47
53,895.58
9,816.00
63,711.58
53,895.58
-
53,895.58
53,895.58
9,816.00
-
64,949.25
74,765.25
9,816.00
0.00
0.00
9,816.00
74,765.25
74,765.25
63,711.58
63,711.58
9,816.00
-
53,895.58
63,711.58
63,711.58
9,816.00
53,895.58
130,013.30
GANANCIAS
1,595.91
63,596.78
53,895.58
-
PERDIAS
-
53,895.58
-
11,173.76
8,100.00
(52,543.11)
53,895.58
53,895.58
130,013.30
0.00
1,352.47
52,543.11
9,816.00
63,711.58
53,895.58
53,895.58
0.00
9,816.00
63,711.58
63,711.58
FORMATO 5.1
N
CORRELATI
VO
FECHA DE
GLOSA O DESCRIPCION
O DEL
ASIENTO
OPERACIN
DE LA OPERACIN
2011
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
N
N DEL
CODIGO DEL
CORR
DOC
LIBRO O
ELATIV SUSTENT
REGISTRO
O
ARIO
Cta
CODIGO
DENOMINACION
MOVIMIENTO
DEBE
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
79
94
95
97
590,738.81
31-Dec-11
31-Dec-11
61
69
VARIACION DE EXISTENCIAS
COSTO DE VENTAS
343,050.71
31-Dec-11
31-Dec-11
61
80
VARIACION DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL
-181.00
31-Dec-11
31-Dec-11
80
60
MARGEN COMERCIAL
COMPRAS
316,681.71
31-Dec-11
31-Dec-11
70
80
VENTAS
MARGEN COMERCIAL
Para liquidar la cuenta 70
817,744.00
31-Dec-11
31-Dec-11
80
82
MARGEN COMERCIAL
VALOR AGREGADO
500,881.29
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
82
62
63
VALOR AGREGADO
CARGAS DE PERSONAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31-Dec-11
31-Dec-11
82
83
VALOR AGREGADO
EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Para transferir el saldo de la cuenta 82 a la cta 83
463,882.81
31-Dec-11
31-Dec-11
83
84
463,882.81
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
84
65
68
RESULTADO DE EXPLOTACiON
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
PROVISIONES
428,350.02
31-Dec-11
31-Dec-11
84
85
RESULTADO DE EXPLOTACiON
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.
35,532.79
31-Dec-11
31-Dec-11
85
67
22,438.79
31-Dec-11
31-Dec-11
85
89
13,094.00
36,998.48
31-Dec-11
31-Dec-11
89
88
3,928.20
31-Dec-11
31-Dec-11
88
40
3,928.20
31-Dec-11
31-Dec-11
89
59
9,165.80
31-Dec-11
31-Dec-11
39
40
40
40
3911
4031
4032
4073
Depreciacion acumulada
Es-Salud
SNP
Integra
40
40
4074
4092
4093
4115
Profuturo
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
40
41
79,428.00
194.41
87.75
96.83
fraccionamineto 063075170049391
100.69
2,701.00
fraccionamineto 062045170049653
cts
2,614.00
360.85
42
45
45
45
45
45
45
50
59
89
4212
4513
4514
4521
4522
51,988.00
24,283.68
26,044.57
28,473.88
37,613.63
5031
5911
8911
Capital Personal
Utilidades no distribuidas
Rsultados acumulados
72,905.00
75,459.00
9,165.80
10
10
10
10
10
12
18
20
32
33
33
33
37
37
37
37
37
37
40
40
40
1011
1041
1042
1043
1044
1211
1812
2011
3221
3341
3351
3361
3731
3732
3733
3735
3736
3739
4011
4017
4099
Caja
BBVAMN 0011-0251-0100027874
BCP 7575-56254245
Nacion 535-42452
Nacion Detraccion 2-12121-212
Facturas por Cobrar
Interes Prestamo BBVA ME 654-141414141-141
Almacen
Vehiculos
Unidades de Transportes
Muebles y Enseres
Equipos diversos
Intereses Diferidos Leasing
Intereses Diferidos fraccionamineto
Intereses Diferidos fraccionamineto
Inter Dif Scotiabank
Inter Dif BBVA 055411-05451-4545452-65
Otros
IGV
impuesto a la Renta 3ra
Otros
4,461,634.51
2011
MOVIMIENTO
HABER
284,150.01
284,150.01
22,438.79
343,050.71
-181.00
316,681.71
817,744.00
500,881.29
31,743.69
5,254.79
463,882.81
463,882.81
383,804.02
44,546.00
35,532.79
22,438.79
13,094.00
3,928.20
3,928.20
9,165.80
12771.27
2127.24
527.8
6519.32
2343.58
12948.7
146.07
22,045.00
177,624.40
127,553.22
539.00
5,635.00
8865.22
126
133
877.67
1023.41
15772.98
12,243.00
422.00
1,273.21
4,461,634.51
10
10388.69
63596.78
73985.47
57979.56
860081
785684
74397
136618.06
107.66
136725.72
1595.91 compras
8100 planilla
4510 impuestos
1800
16005.91
20
141150
1352
142502
88606
53896
53896
40
243
4510
4753
-22589
15925
816
900
9701
27342
750
97.5
652.5
9135
Periodo
N Form
N Orden
Descripcin
201406
1662
BOLETA DE
233379343 PAGO VIRTUAL
9/5/2014
DE CREDITO
DEL PERU
201406
1662
BOLETA DE
233379362 PAGO VIRTUAL
9/5/2014
DE CREDITO
DEL PERU
201406
1662
BOLETA DE
232452020 PAGO VIRTUAL
201406
601
762534417
201406
621
Simplificado
792773091 IGV- Renta
mensual
201405
1662
BOLETA DE
230391854 PAGO VIRTUAL
6/12/2014
SCOTIABANK
PERU
201405
1662
BOLETA DE
230761702 PAGO VIRTUAL
6/19/2014
SCOTIABANK
PERU
201405
1662
BOLETA DE
230761747 PAGO VIRTUAL
6/19/2014
SCOTIABANK
PERU
201405
1662
BOLETA DE
229056856 PAGO VIRTUAL
5/7/2014 NACION
201405
1662
BOLETA DE
229056857 PAGO VIRTUAL
5/7/2014 NACION
201405
1662
BOLETA DE
229135690 PAGO VIRTUAL
5/9/2014 NACION
201405
1662
BOLETA DE
229135691 PAGO VIRTUAL
5/9/2014 NACION
201405
621
Simplificado
791875992 IGV- Renta
mensual
6/10/2014 NACION
201405
601
762270909
201404
1662
BOLETA DE
230526708 PAGO VIRTUAL
6/14/2014
DE CREDITO
DEL PERU
201404
1662
BOLETA DE
230526722 PAGO VIRTUAL
6/14/2014
DE CREDITO
DEL PERU
201404
621
Simplificado
791027869 IGV- Renta
mensual
5/12/2014 -
201404
601
762006815
PLANILLA
ELECTRONICA
PLANILLA
ELECTRONICA
PLANILLA
ELECTRONICA
8/12/2014 NACION
7/9/2014 7/9/2014 -
6/10/2014 -
5/12/2014 -
Periodo
201403
1662
BOLETA DE
228203298 PAGO VIRTUAL
4/11/2014
SCOTIABANK
PERU
201403
1662
BOLETA DE
228553700 PAGO VIRTUAL
4/21/2014
SCOTIABANK
PERU
N Form
N Orden
201403
621
201403
601
201402
1662
201402
601
201402
621
201401
1662
201401
621
201401
601
201412
1662
201412
621
201412
601
201411
1662
201411
621
201410
1662
201410
621
201410
601
BOLETA DE
237830024 PAGO VIRTUAL
Simplificado
798028897 IGV- Renta
mensual
PLANILLA
764195711 ELECTRONIC
A
4/9/2014 -
4/9/2014 -
3/19/2014
SCOTIABANK
PERU
3/11/2014 -
3/11/2014 -
2/25/2014
SCOTIABANK
PERU
2/11/2014 -
2/11/2014 -
1/6/2015
SCOTIABANK
PERU
1/12/2015 -
1/13/2015 -
BOLETA DE
237653135 PAGO VIRTUAL
12/29/2014
Simplificado
797147538 IGV- Renta
mensual
12/10/2014 -
BOLETA DE
236273694 PAGO VIRTUAL
11/20/2014
Simplificado
796342265 IGV- Renta
mensual
PLANILLA
763644053 ELECTRONIC
A
SCOTIABANK
PERU
SCOTIABANK
PERU
11/12/2014 -
11/12/2014 -
201409
1662
BOLETA DE
236371438 PAGO VIRTUAL
11/21/2014
SCOTIABANK
PERU
201409
1662
BOLETA DE
237830079 PAGO VIRTUAL
1/6/2015
SCOTIABANK
PERU
201409
1662
BOLETA DE
234230465 PAGO VIRTUAL
201409
601
201409
621
201408
1662
BOLETA DE
236371459 PAGO VIRTUAL
11/21/2014
SCOTIABANK
PERU
201408
1662
BOLETA DE
237830054 PAGO VIRTUAL
1/6/2015
SCOTIABANK
PERU
201408
601
201408
621
201407
1662
BOLETA DE
233379323 PAGO VIRTUAL
9/5/2014
DE CREDITO
DEL PERU
201407
1662
BOLETA DE
233379373 PAGO VIRTUAL
9/5/2014
DE CREDITO
DEL PERU
201407
1662
BOLETA DE
234131412 PAGO VIRTUAL
9/23/2014
SCOTIABANK
PERU
201407
1662
BOLETA DE
237830036 PAGO VIRTUAL
1/6/2015
SCOTIABANK
PERU
201407
1662
BOLETA DE
231524534 PAGO VIRTUAL
7/14/2014 NACION
201407
1662
BOLETA DE
231524535 PAGO VIRTUAL
7/14/2014 NACION
201407
1662
BOLETA DE
231788999 PAGO VIRTUAL
7/18/2014 NACION
201407
1662
BOLETA DE
231789000 PAGO VIRTUAL
7/18/2014 NACION
201407
601
PLANILLA
763341794 ELECTRONIC
A
Simplificado
795382223 IGV- Renta
mensual
PLANILLA
763072562 ELECTRONIC
A
Simplificado
794502818 IGV- Renta
mensual
762803600
PLANILLA
ELECTRONICA
9/25/2014 NACION
10/10/2014 -
10/10/2014 -
9/9/2014 -
9/9/2014 -
8/11/2014 -
201407
621
Simplificado
793648378 IGV- Renta
mensual
8/11/2014 -
201407
621
Simplificado
794502817 IGV- Renta
mensual
9/9/2014 -
Descripcin
Importe pagado
5216
204.00
Detalle de Tributos Pagados
5216
194.00
Detalle de Tributos Pagados
8061
46.00
Detalle de Tributos Pagados
5210
68.00
Detalle de Tributos Pagados
5216
201.00
Detalle de Tributos Pagados
5216
212.00
Detalle de Tributos Pagados
8021
202.00
Detalle de Tributos Pagados
5239
193.00
Detalle de Tributos Pagados
8061
40.00
Detalle de Tributos Pagados
8061
25.00
Detalle de Tributos Pagados
85.00
Detalle de Tributos Pagados
3031
519.00
Detalle de Tributos Pagados
5210
68.00
Detalle de Tributos Pagados
3031
74.00
Detalle de Tributos Pagados
5210
68.00
Detalle de Tributos Pagados
DescripcinImporte pagado
-
5210
68.00
Detalle de Tributos Pagados
5210
68.00
Detalle de Tributos Pagados
5210
68.00
Detalle de Tributos Pagados
5210
69.00
Detalle de Tributos Pagados
5210
68.00
Detalle de Tributos Pagados
5210
68.00
Detalle de Tributos Pagados
3031
67.00
Detalle de Tributos Pagados
8073
443.00
Detalle de Tributos Pagados
5210
68.00
Detalle de Tributos Pagados
3031
15.00
Detalle de Tributos Pagados
5216
202.00
Detalle de Tributos Pagados
5216
193.00
Detalle de Tributos Pagados
3031
56.00
Detalle de Tributos Pagados
5210
68.00
Detalle de Tributos Pagados
8021
202.00
Detalle de Tributos Pagados
5239
193.00
Detalle de Tributos Pagados
8021
202.00
Detalle de Tributos Pagados
5239
193.00
Detalle de Tributos Pagados
4,510.00