Banca II Semes.

CUENTA
1
9115
9115.01
9125
9125.01
11
1111
1111.01
1111.01.01
1111.01.02
1111.02
1111.03
1111.09
1112
1112.01
1112.02
1112.03
1112.04
1112.05
1112.09
1113
1113.01
1113.02
1113.03
1113.04
1113.05
1113.06
1113.09
1114
1114.01
1114.02
1114.03
1114.06
1114.09
1115
1115.01
1115.01.01
1115.01.02
1115.01.03
1115.01.09
1115.02
1115.02.01
1115.02.02
1115.02.03
1115.02.09
1115.03
1115.03.01
1115.03.02
1115.03.03
1115.03.09
1115.04
1116
1116.01
1116.02
DESCRIPCIN
ACTIVO
CAMBIO
Mercado Financiero de Libre Circulacin
CONVERSIONES
DISPONIBLE
CAJA M.N.
Oficina Principal M.N.
Billetes y monedas M.N.
Oro acuado en barras M.N.
Agencias M.N.
Oficinas especiales M.N.
Efectivo en trnsito M.N.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER M.N.
Cuenta ordinaria M.N.
Cuenta especial M.N.
Cuenta de depsitos por mandato legal M.N.
Depsitos overnight [2] M.N.
Depsitos a plazo en el BCRP[3] M.N.
Otras M.N.
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO
Bancos M.N. DEL PAS M.N.
Financieras M.N.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.N.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.N.
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa
EDPYMES
M.N.de Ahorro y Crdito M.N.
Cooperativas
Otras empresas del sistema financiero M.N.
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEL
EXTERIOR
M.N.M.N.
De primera
categora
Supervisados por organismos similares a la SBS M.N.
Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin
de
organismos
similares a ylasubsidiarias
SBS M.N. M.N.
Oficina
matriz, sucursales
Otras instituciones financieras M.N.
CANJE M.N.
Local M.N.
Obligaciones inmediatas M.N.
Depsitos de ahorro y plazo M.N.
Crditos y financiamientos M.N.
Otros M.N.
Provincias - Otros Bancos M.N.
Otros M.N.
Provincias - otras oficinas del banco M.N.
Otros M.N.
Interbancarios M.N.
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO M.N.
Cheques M.N.
rdenes de pago M.N.
2
4
7
10
10
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
4
7
7
1116.03
1116.09
1117
1117.01
1117.02
1117.02.01
1117.02.09
1117.03
1117.09
1118
1118.02
1118.03
1118.04
1118.07
12
1211
1211.01
1211.02
1211.03
1211.04
1211.05
1211.06
1211.09
1218
1218.01
1218.02
1218.03
1218.04
1218.05
1218.06
1218.09
13
1311
1311.05
1311.05.01
1311.05.03
1311.05.04
1311.05.19
1311.06
1311.06.01
1311.06.03
1311.06.04
1311.06.19
1311.07
1311.07.01
1311.07.02
1311.07.03
1311.07.04
1311.07.05
1311.07.12
1311.07.19
1311.19
1311.19.01
1311.19.19
1312
Documentos sobre el exterior M.N.

Otros efectos de cobro M.N.
DISPONIBLE RESTRINGIDO M.N.
Fondos fijos M.N.
Fondos en garanta M.N.
Operaciones Burstiles M.N.
Otros M.N.
Banco Central de Reserva del Per M.N.
Otras disponibilidades restringidas M.N.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
M.N.
Banco Central de Reserva del Per M.N.
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas
M.N.
Bancos y otras instituciones financieras del exterior M.N.
Disponible restringido M.N.
FONDOS INTERBANCARIOS
FONDOS INTERBANCARIOS M.N.
Bancos M.N.
Financieras M.N.
EDPYMES
Cooperativas
RENDIMIENTOS
DEVENGADOS
DE
FONDOS
INTERBANCARIOS
M.N.
Bancos M.N.
Financieras M.N.
EDPYMES
Cooperativas
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
EN
RESULTADOSINSTRUMENTOS
Valores y ttulos
emitidos por empresas
del sistema
REPRESENTATIVOS
DE CAPITAL M.N.
financiero
M.N.
Acciones comunes M.N.
ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
Otros valores y ttulos M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de
seguros
AccionesM.N.
comunes M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Acciones de inversin M.N.
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en
Valores M.N.
Instrumentos
de titulizacin M.N.
Otros M.N.
Instrumentos financieros hbridos [7] M.N.
Otros M.N.
EN
REPRESENTATIVOS DE DEUDA M.N.
7
7
4
7
7
10
10
13
10
4
7
7
7
7
2
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
2
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
4
1312.01
1312.01.01
1312.01.01.01
1312.01.01.02
1312.01.01.19
1312.01.09
1312.01.09.01
1312.01.09.02
1312.01.09.19
1312.02
1312.02.01
1312.02.02
1312.02.19
1312.03
1312.03.03
1312.03.19
1312.05
1312.05.05
1312.05.06
1312.05.07
1312.05.08
1312.05.09
1312.05.10
1312.05.11
1312.05.12
1312.05.19
1312.06
1312.06.08
1312.06.09
1312.06.10
1312.06.11
1312.06.19
1312.07
1312.07.08
1312.07.09
1312.07.10
1312.07.11
1312.07.12
1312.07.14
1312.07.15
1312.07.15.01
1312.07.15.02
1312.07.15.19
1312.07.19
1312.19
1312.19.01
1312.19.19
1313
1313.05
1313.05.01
1313.05.03
1313.05.04
1313.05.19
1313.06
1313.06.01
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.

Representativos de deuda pas M.N.
Per M.N.
Pases con grado de inversin M.N.
Otros M.N.
Representativos de obligaciones varias M.N.
Per M.N.
Otros M.N.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
Per M.N.
Otros M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
Organismos Financieros Internacionales M.N.
Otros Organismos Financieros M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Letras hipotecarias M.N.
Bonos hipotecarios M.N.
Bonos de arrendamiento financiero M.N.
Bonos ordinarios M.N.
Bonos estructurados M.N.
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
Bonos convertibles en acciones M.N.
Certificados de depsito negociables M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
Instrumentos de titulizacin M.N.
Certificados de depsito por mercaderas M.N.
Instrumentos de corto plazo M.N.
Pagars M.N.
Letras Afianzadas M.N.
Otros M.N.
Instrumentos financieros hbridos M.N.
Otros M.N.
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INSTR
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N.
Acciones comunes
M.N.
seguros
AccionesM.N.
comunes M.N.
7
10
13
13
13
10
13
13
13
7
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
11
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
10
7
10
10
4
7
10
10
10
10
7
10
1313.06.03
1313.06.04
1313.06.19
1313.07
1313.07.01
1313.07.02
1313.07.03
1313.07.04
1313.07.05
en
Valores
M.N.
1313.07.06
Cuotas
de Participacin
en Fondos de Inversin M.N.
1313.07.12
1313.07.13
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
1313.07.19 M.N.
1313.09
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las
que
corresponde
estados financieros [21] [22]
1313.09.01
Acciones
comunesconsolidar
M.N.
M.N.
1313.09.02
1313.09.03
1313.09.04
1313.09.19
1313.13
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg
N
845 y Ley N
1313.13.01
Instrumentos
de 27146)
capital M.N.
listados en Bolsa M.N.
1313.13.02
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
1313.14
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99)
M.N.
1313.14.01
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
1313.14.02
1313.15
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.N.
1313.15.01
1313.15.02
1313.16
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.N.
1313.16.01
1313.16.02
1313.18
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
1313.18.01
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
1313.18.01.05
financiero
1313.18.01.06
Valores y M.N.
ttulos emitidos por empresas del sistema de
seguros
1313.18.01.07
Valores M.N.
y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1313.18.01.09 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
1313.18.02
Valores y ttulos con pactos de recompra M.N.
1313.18.02.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.N. emitidos por empresas del sistema de
1313.18.02.06 Valores
y ttulos
seguros
M.N.
1313.18.02.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
1313.18.19
1313.19
Otros M.N.
1314
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA- INSTR
1314.01
1314.01.01
1314.01.01.01 Per M.N.
1314.01.01.02 Pases con grado de inversin M.N.
1314.01.01.19 Otros M.N.
1314.01.02
Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
1314.01.03
1314.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
1314.01.09
1314.01.09.01 Per M.N.
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
15
7
10
10
10
10
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
7
10
19
20
20
13
10
13
13
13
13
10
7
4
7
10
13
13
13
10
10
11
10
13
1314.01.09.02
1314.01.09.19
1314.02
1314.02.01
1314.02.02
1314.02.19
1314.03
1314.03.03
1314.03.19
1314.05
1314.05.05
1314.05.06
1314.05.07
1314.05.08
1314.05.09
1314.05.10
1314.05.11
1314.05.12
1314.05.19
1314.06
1314.06.08
1314.06.09
1314.06.10
1314.06.11
1314.06.19
1314.07
1314.07.08
1314.07.09
1314.07.10
1314.07.11
1314.07.12
1314.07.13
1314.07.14
1314.07.15
1314.07.15.01
1314.07.15.02
1314.07.19
1314.09
1314.09.06
1314.09.08
1314.09.09
1314.09.10
1314.09.11
1314.09.19
1314.1
1314.10.01
1314.10.02
1314.10.03
1314.10.05
1314.10.06
1314.10.07
1314.10.09
1314.11
1314.11.01
1314.11.02

Otros M.N.
Per M.N.
Otros M.N.
M.N.
Pagars M.N.
Letras afianzadas M.N.
Otros Valores y ttulos M.N.
que
corresponde
consolidar
Bonos
hipotecarios
M.N.
M.N.
Operaciones de reporte M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
M.N.
financiero
Valores
y ttulos
seguros
Valores yM.N.
ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding,
matriz
M.N.
Pactos y
desubsidiarias
recompra M.N.
13
13
7
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
11
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
11
7
10
10
10
10
10
10
6
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
1314.11.03
1314.11.05
1314.11.06
1314.11.07
1314.11.09
1314.12
1314.12.01
1314.12.01.01
1314.12.01.02
1314.12.01.03
1314.12.01.05
1314.12.01.06
1314.12.01.07
1314.12.01.09
1314.12.02
1314.12.02.01
1314.12.02.02
1314.12.02.03
1314.12.02.05
1314.12.02.06
1314.12.02.07
1314.12.02.09
1314.18
1314.18.01
1314.18.01.01
1314.18.01.02
1314.18.01.03
1314.18.01.05
1314.18.01.06
1314.18.01.07
1314.18.01.09
1314.18.02
1314.18.02.01
1314.18.02.02
1314.18.02.03
1314.18.02.05
1314.18.02.06
1314.18.02.07
1314.18.02.09
1314.18.19
1314.19
1315
1315.01
1315.01.01
1315.01.01.01
1315.01.01.02
1315.01.01.19
1315.01.02
1315.01.03
1315.01.04
1315.01.09
1315.01.09.01
1315.01.09.02
1315.01.09.19
1315.02

M.N.
financiero
Valores y ttulos
seguros
Valores yM.N.
ttulos emitidos por otras sociedades M.N.
matriz
y subsidiarias
Prstamos
de valoresM.N.
M.N.
Negociados en Bolsa M.N.
M.N.
financiero
Valores
y ttulos
seguros
M.N.
matriz
y subsidiarias
M.N. M.N.
Negociados
fuera de Bolsa
M.N.
financiero
Valores y ttulos
seguros
M.N.
matriz
M.N.
Valoresyysubsidiarias
ttulos de disponibilidad
restringida M.N.
M.N.
financiero
Valores
y ttulos
seguros
M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las qu
Valores y ttulos con pacto de recompra M.N.
M.N.
financiero
Valores
y ttulos
seguros
M.N.
Otros M.N.
INVERSIONES A VENCIMIENTO M.N.
Per M.N.
Otros M.N.
Bonos D.S. N 108-2000 M.N.
Per M.N.
Otros M.N.
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
7
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
4
7
10
13
13
13
10
16
11
10
13
13
13
7
1315.02.01
1315.02.02
1315.02.19
1315.03
1315.03.03
1315.03.19
1315.05
1315.05.06
1315.05.07
1315.05.08
1315.05.09
1315.05.10
1315.05.11
1315.05.12
1315.05.19
1315.06
1315.06.08
1315.06.09
1315.06.10
1315.06.11
1315.06.19
1315.07
1315.07.08
1315.07.09
1315.07.10
1315.07.11
1315.07.12
1315.07.13
1315.07.19
1315.12
1315.12.01
1315.12.01.01
1315.12.01.02
1315.12.01.03
Per M.N.
Otros M.N.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
M.N.
Prstamos de valores M.N.
1315.12.01.05 M.N.
1315.12.01.06 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
1315.12.02
Negociados fuera de Bolsa M.N.
1315.12.02.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
1315.12.02.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.
1315.12.02.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.
1315.12.02.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
1315.18
1315.18.01
1315.18.01.01Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.
1315.18.01.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.N
1315.18.01.19 Otros valores y ttulos M.N.
1315.18.02
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
11
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
7
10
15
13
13
13
13
13
14
10
13
1315.18.02.02
1315.18.02.03
1315.18.02.05
1315.18.02.06
1315.18.02.07
1315.18.02.19
1315.18.19
1315.19
1316
1318
1318.01
1318.01.05
1318.01.06
1318.01.07
1318.01.19
1318.03
1318.03.05
1318.03.06
1318.03.07
1318.03.09
1318.03.13
1318.03.13.01
1318.03.13.02
1318.03.14
1318.03.14.01
1318.03.14.02
1318.03.15
1318.03.15.01
1318.03.15.02
1318.03.16
1318.03.16.01
1318.03.16.02
1318.03.18
1318.03.19
1319
1319.03
1319.03.05
1319.03.05.01
1319.03.05.03
1319.03.05.04
1319.03.05.19
1319.03.06
1319.03.06.01
1319.03.06.03
1319.03.06.04
1319.03.06.19
1319.03.07
1319.03.07.01
1319.03.07.02
1319.03.07.03
1319.03.07.04
1319.03.07.05
1319.03.07.06
1319.03.07.12
1319.03.07.13

Otros M.N.
INVERSIONES EN COMMODITIES M.N.
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en ResultadosValores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
Otros M.N.
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Repr
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) M.N.
Otros M.N.
(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y
Inversiones Disponibles para la Venta- Instrumentos Repre
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en
Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin M.N.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
13
13
13
13
13
13
10
7
4
4
7
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10
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7
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15
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4
7
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10
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13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
1319.03.07.19
1319.03.09
1319.03.09.01 Acciones comunes M.N.
1319.03.09.02 Acciones de inversin M.N.
1319.03.09.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.N.
1319.03.09.04
1319.03.13
1319.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.N.
1319.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.N.
1319.03.14
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.N.
1319.03.15
1319.03.16
1319.03.18
1319.03.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.N.
1319.03.18.02 Valores y ttulos con pactos de recompra M.N.
1319.03.19
Otros M.N.
1319.04
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Rep
1319.04.01
1319.04.01.01 Representativos de deuda pas M.N.
1319.04.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
1319.04.01.03
1319.04.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
1319.04.01.09 Representativos de obligaciones varias M.N.
1319.04.02
1319.04.03
1319.04.05
1319.04.05.05 Letras hipotecarias M.N.
1319.04.05.06 Bonos hipotecarios M.N.
1319.04.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.N.
1319.04.05.08 Bonos ordinarios M.N.
1319.04.05.09 Bonos estructurados M.N.
1319.04.05.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos
1319.04.05.11 Bonos convertibles en acciones M.N.
1319.04.05.12 Certificados de depsito negociables M.N.
1319.04.06
1319.04.07
1319.04.07.12 Instrumentos de titulizacin M.N.
18
10
13
13
13
19
13
10
13
13
10
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20
20
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10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
1319.04.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M

1319.04.07.14 Certificados de depsitos por mercadera M.N.
1319.04.07.15 Instrumentos de corto plazo M.N.
1319.04.09
1319.04.10
1319.04.10.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
1319.04.11
Pactos de recompra M.N.
1319.04.12
1319.04.12.01 Negociados en Bolsa M.N.
1319.04.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.N.
1319.04.18.
1319.04.18.02 Valores y ttulos con pacto de recompra M.N.
1319.04.19
Otros M.N.
1319.05
Inversiones a Vencimiento [92] M.N.
1319.05.01
1319.05.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
1319.05.01.03
1319.05.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
1319.05.02
1319.05.03
1319.05.05
1319.05.05.12 Certificados de depsito negociables M.N.
1319.05.06
13
14
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
11
13
13
13
10
7
10
13
13
20
21
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
14
13
10
13

1319.05.07
1319.05.12
1319.05.12.02
1319.05.18
1319.05.18.19 Otros valores y ttulos [101] M.N.
1319.05.19
Otros M.N.
14
CRDITOS
1411
CRDITOS VIGENTES M.N.
1411.02
Crditos a microempresas M.N.
1411.02.01
Avances en cuenta corriente M.N.
1411.02.02
Tarjetas de crdito M.N.
1411.02.02.01 Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.N.
1411.02.02.02 Tarjetas de crdito por compra M.N.
1411.02.02.09 Tarjetas de crdito por otros conceptos M.N.
1411.02.04
Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1411.02.05
Descuentos M.N.
1411.02.05.01 Descuentos-Pagars M.N.
1411.02.05.02 Descuentos-Letras M.N.
1411.02.05.09 Descuentos-Otros M.N.
1411.02.06 Prstamos M.N.
1411.02.06.01 Prstamos revolventes M.N.
1411.02.06.02 Prstamos a cuota fija M.N.
1411.02.06.09 Otros prstamos M.N.
1411.02.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1411.02.10
Factoring M.N.
1411.02.11 Arrendamiento financiero M.N.
1411.02.12
Lease-back M.N.
1411.02.21 Crditos por liquidar M.N.
1411.02.26 Crditos- Comercio exterior M.N.
1411.02.27 Crditos inmobiliarios M.N.
1411.02.99
Otros crditos M.N.
1411.02.99.01 Revolventes M.N.
1401.02.99.02No revolventes M.N.
1411.03
Crditos de consumo M.N.
1411.03.01
1411.03.02
1411.03.04
1411.03.06
Prstamos M.N.
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
21
10
13
13
15
10
2
4
7
10
10
13
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13
10
10
13
13
13
16
14
14
14
14
10
16
11
16
16
16
12
17
18
7
10
10
13
13
13
10
10
1411.03.06.01
1411.03.06.02
1411.03.06.03
1411.03.06.04
1411.03.06.05
1411.03.06.06
1411.03.06.11
1411.03.06.12
1411.03.06.19
1411.03.11
1411.03.12
1411.03.13
1411.03.99
1411.03.99.01
1411.03.99.02
1411.04
1411.04.06
1411.04.06.01
1411.04.06.02
1411.04.07
1411.04.08
1411.04.09
1411.04.23
1411.04.24
1411.04.25
1101.04.99
1411.05
1411.05.06
1411.05.99
1411.06
1411.06.06
1411.06.99
1411.07
1411.07.01
1411.07.02
1411.07.04
1411.07.05
1411.07.06
1411.07.06.01
1411.07.06.02
1411.07.06.09
1411.07.07
1411.07.10
1411.07.11
1411.07.12
1411.07.18
1411.07.18.01
1411.07.18.02
1411.07.21
1411.07.26
1411.07.27
1411.07.99
1411.08
1411.08.01
1411.08.02
Prstamos revolventes M.N.

Prstamos no revolventes para automviles M.N.
Prstamos no revolventes para libre disponibilidad M.N.
Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegib
Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no ele
Prstamos revolventes que cuenten con convenios de descu
Prstamos no revolventes que cuenten con convenios de de
Prstamos no revolventes que cuenten con convenios de de
Otros prestamos no revolventes M.N.
Arrendamiento financiero M.N.
Lease-back M.N.
Pignoraticios M.N.
Otros crditos M.N.
Revolventes M.N.
No revolventes M.N.
Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos con hipoteca inscrita M.N.
Prstamos sin hipoteca inscrita M.N.
Capitalizacin inmobiliaria M.N.
Prstamos con letras hipotecarias M.N.
Prstamos con cdulas hipotecarias M.N.
Prstamos del Fondo MIVIVIENDA M.N.
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
Otros crditos M.N.
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos soberanos M.N.
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a entidades del sector pblico M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos a cuota fija M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
Subordinados M.N.
No Subordinados M.N.
Crditos por liquidar M.N.
Crditos- Comercio Exterior M.N.
Crditos Inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a intermediarios de valores M.N.
14
14
14
14
14
13
15
15
17
10
10
16
10
17
17
7
16
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11
11
15
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7
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7
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10
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10
13
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13
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10
10
13
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10
10
10
10
7
10
10
1411.08.04
1411.08.05
1411.08.06
1411.08.06.01
1411.08.06.02
1411.08.06.09
1411.08.07
1411.08.10
1411.08.11
1411.08.12
1411.08.18
1411.08.18.01
1411.08.18.02
1411.08.21
1411.08.27
1411.08.99
1411.09
1411.09.06
1411.09.06.06
1411.09.06.07
1411.09.18
1411.09.18.01
1411.09.18.02
1411.09.99
1411.1
1411.10.01
1411.10.02
1411.10.04
1411.10.05
1411.10.05.01
1411.10.05.02
1411.10.05.09
1411.10.06
1411.10.06.01
1411.10.06.02
1411.10.06.09
1411.10.07
1411.10.10
1411.10.11
1411.10.12
1411.10.18
1411.10.18.01
1411.10.18.02
1411.10.21
1411.10.26
1411.10.27
1411.10.30
1411.10.31
1411.10.32
1411.10.33
1411.10.34
1411.10.99
1411.11
1411.11.01
1411.11.02

Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Subordinados M.N.
Crditos inmobiliarios M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a empresas del sistema financiero M.N.
Prstamos M.N.
Subordinados M.N.
No subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos corporativos M.N.
Descuentos M.N.
Descuentos-Pagars M.N.
Descuentos-Letras M.N.
Descuentos-Otros M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Subordinados M.N.
Crditos- Comercio exterior M.N.
Financiacin estructurada de Proyectos M.N.
Financiacin estructurada de activos mviles M.N.
Financiacin estructurada de commodities M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y res
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a grandes empresas M.N.
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
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10
10
7
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6
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10
10
10
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10
10
10
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10
10
10
10
10
10
7
10
10
1411.11.04
1411.11.05
1411.11.05.01
1411.11.05.02
1411.11.05.09
1411.11.06
1411.11.06.01
1411.11.06.02
1411.11.06.09
1411.11.07
1411.11.10
1411.11.11
1411.11.12
1411.11.18
1411.11.18.01
1411.11.18.02
1411.11.21
1411.11.26
1411.11.27
1411.11.30
1411.11.31
1411.11.32
1411.11.33
1411.11.34
1411.11.99
1411.12
1411.12.01
1411.12.02
1411.12.04
1411.12.05
1411.12.05.01
1411.12.05.02
1411.12.05.09
1411.12.06
1411.12.06.01
1411.12.06.02
1411.12.06.09
1411.12.07
1411.12.10
1411.12.11
1411.12.12
1411.12.18
1411.12.18.01
1411.12.18.02
1411.12.21
1411.12.26
1411.12.27
1411.12.30
1411.12.31
1411.12.32
1411.12.33
1411.12.34
1411.12.99
1411.13
1411.13.01

Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Subordinados M.N.
Otros crditos M.N.
Creditos a medianas empresas M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
estados financieros M.N.
Subordinados M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y
residenciales M.N.
Financiacin
estructurada de inmuebles para alquiler
M.N.
Otros crditos M.N.
Creditos de pequeas empresas M.N.
10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
1411.13.02
1411.13.04
1411.13.05
1411.13.05.01
1411.13.05.02
1411.13.05.09
1411.13.06
1411.13.06.01
1411.13.06.02
1411.13.06.09
1411.13.07
1411.13.10
1411.13.11
1411.13.12
1411.13.18
1411.13.18.01
1411.13.18.02
1411.13.21
1411.13.26
1411.13.27
1411.13.99
1413
1413.02
1413.02.06
1413.02.07
1413.02.11
1413.02.12
1413.02.24
1413.02.27
1413.02.99
1413.07
1413.07.06
1413.07.07
1413.07.11
1413.07.12
1413.07.27
1413.07.99
1413.08
1413.08.06
1413.08.07
1413.08.11
1413.08.12
1413.08.27
1413.08.99
1413.1
1413.10.06
1413.10.07
1413.10.11
1413.10.12
1413.10.24
1413.10.27
1413.10.30
1413.10.31
1413.10.32
1413.10.33

Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease-back M.N.
Subordinados M.N.
Otros crditos M.N.
CREDITOS RESTRUCTURADOS M.N.
Prstamos M.N.
Lease-Back M.N.
Crditos corto plazo-Operaciones Reestructuradas y RFA
M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease back M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos con intermediarios de valores M.N.
Prstamos M.N.
Lease back M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease back M.N.
Operaciones RFA M.N.
residenciales M.N.
10
10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
13
7
11
11
16
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1413.10.34
1413.10.99
1413.11
1413.11.06
1413.11.07
1413.11.11
1413.11.12
1413.11.24
1413.11.27
1413.11.30
1413.11.31
1413.11.32
1413.11.33
1413.11.34
1413.11.99
1413.12
1413.12.06
1413.12.07
1413.12.11
1413.12.12
1413.12.24
1413.12.27
1413.12.30
1413.12.31
1413.12.32
1413.12.33
1413.12.34
1413.12.99
1413.13
1413.13.06
1413.13.07
1413.13.11
1413.13.12
1413.13.27
1413.13.99
1414
1414.02
1414.02.01
1414.02.02
1414.02.04
1414.02.05
1414.02.06
1414.02.06.01
1414.02.06.02
1414.02.06.09
1414.02.07
1414.02.10
1414.02.11
1414.02.12
1414.02.24
1414.02.26
1414.02.27
1414.02.99
1414.02.99.01
1414.02.99.02
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler

M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease - back M.N.
residenciales
M.N.
Financiacin estructurada
de inmuebles para alquiler
M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a medianas empresas M.N.
Prstamos M.N.
Lease back M.N.
residenciales estructurada
M.N.
Financiacin
M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos a pequeas empresas M.N.
Prstamos M.N.
Lease-back M.N.
Otros crditos M.N.
CREDITOS REFINANCIADOS M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos resolventes M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease-back M.N.
Operaciones refinanciadas-RFA M.N.
Crditos-comercio exterior M.N.
Otros crditos M.N.
Resolventes M.N.
No resolventes M.N.
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
4
7
10
10
10
17
14
14
14
14
10
10
10
11
11
11
10
10
13
13
1414.03
1414.03.01
1414.03.02
1414.03.04
Sobregiros en cuenta correiente M.N.
1414.03.06
Prstamos M.N.
1414.03.06.01 Prstamos resolventes M.N.
1414.03.06.02 Prstamos no resolventes para automviles M.N.
1414.03.06.03 Prstamos no resolventes para libre disponibilidad M.N.
Prstamos no resolventes otorgados bajo convenio no
1414.03.06.05
elegibles M.N.
1414.03.06.06 Prstamos resolventes otorgados bajo convenios M.N.
Prstamos no resolventes que cuenten con convenio de
1414.03.06.12
descuento por planilla y que no sean elegibles M.N.
1414.03.06.19 Otros prstamos no resolventes M.N.
1414.03.11
1414.03.12 Lease-back M.N.
1414.03.13 Pignoraticios M.N.
1414.03.99
Otros crditos M.N.
1414.03.99.01 Resolventes M.N.
1414.03.99.02 No resolventes M.N.
1414.04
1414.04.06.01 Prstamos con hipoteca inscrita M.N.
1414.04.06.02 Prstamos sin hipoteca inscrita M.N.
1414.04.07
1414.04.08
1414.04.09
1414.04.23
Prstamos del Fondo - MIVIVIENDA M.N.
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de
1414.04.24
instituciones
financieras
M.N.otorgados con recursos del
Otros crditos
hipotecarios
1414.04.25
fondo-MIVIVIENDA M.N.
1414.04.99
Otros crditos M.N.
1414.05
1414.05.06
Prstamos M.N.
1414.05.99
Otros crditos M.N.
1414.06
1414.06.06
Prstamos M.N.
1414.06.99
Otros crditos M.N.
1414.07
1414.07.01
1414.07.02
1414.07.04
1414.07.05
Descuentos M.N.
1414.07.06
Prstamos M.N.
1414.07.07
1414.07.10
Factoring M.N.
1414.07.11
1414.07.12
Lease back M.N.
1414.07.18
1104.07.18.01 Subordinados M.N.
1104.07.18.02 No subordinados M.N.
1414.07.26
1414.07.27
1414.07.99
Otros crditos M.N.
1414.08
7
10
10
10
10
14
14
13
13
13
13
13
10
14
12
10
13
13
7
12
13
13
10
10
10
10
11
11
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
16
16
16
10
10
10
10
10
16
17
10
10
10
7
1414.08.01
1414.08.02
1414.08.04
1414.08.05
Descuentos M.N.
1414.08.06
Prstamos M.N.
1414.08.07
1414.08.10
Factoring M.N.
1414.08.11
1414.08.12
Lease back M.N.
1414.08.18
1414.08.26
1414.08.27
1414.08.99
Otros crditos M.N.
1414.09
1414.09.06
Prstamos M.N.
1414.09.18
1414.09.99
Otros crditos M.N.
1414.1
1414.10.01
1414.10.02
1414.10.04
1414.10.05
Descuentos M.N.
1414.10.06
Prstamos M.N.
1414.10.07
1414.10.10
Factoring M.N.
1414.10.11
1414.10.12
Lease back M.N.
1414.10.18
1414.10.24
1414.10.26
1414.10.27
1414.10.30
1414.10.31
1414.10.32
1414.10.33
residenciales
M.N.
1414.10.34
M.N.
1414.10.99
Otros crditos M.N.
1414.11
1414.11.01
1414.11.02
1414.11.04
10
10
10
10
10
17
17
17
10
10
10
10
10
13
16
10
10
10
7
10
16
16
10
14
15
10
6
10
10
10
10
10
14
16
16
10
10
10
10
10
14
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
1414.11.05
Descuentos M.N.
1414.11.06
Prstamos M.N.
1 1404.11.06. Prstamos a cuota fija M.N.
1 1404.11.06. Otros prstamos M.N.
1414.11.07
1414.11.10
Factoring M.N.
1414.11.11
1414.11.12
Lease back M.N.
1414.11.18
1414.11.18.02 No Subordinados M.N.
1414.11.24
1414.11.26
1414.11.27
1414.11.30
1414.11.31
1414.11.32
1414.11.33
M.N.
Financiacin
1414.11.34
M.N.
1414.11.99
Otros crditos M.N.
1414.12
1414.12.01
1414.12.02
1414.12.04
1414.12.05
Descuentos M.N.
1414.12.06
Prstamos M.N.
1414.12.07
1414.12.10
Factoring M.N.
1414.12.11
1414.12.12
Lease back M.N.
1414.12.18
1414.12.24
1414.12.26
1414.12.27
1414.12.30
1414.12.31
1414.12.32
1414.12.33
M.N.
Financiacin
1414.12.34
M.N.
1414.12.99
Otros crditos M.N.
1414.13
Crditos a pequea empresa M.N.
1414.13.01
1414.13.02
1414.13.04
1414.13.05
Descuentos M.N.
1414.13.06
Prstamos M.N.
10
10
13
17
17
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
1414.13.07
1414.13.10
Factoring M.N.
1414.13.11
1414.13.12
Lease-back M.N.
1414.13.18
1414.13.24
1414.13.26
1414.13.27
1104.13.99
Otros crditos M.N.
1415
CRDITOS VENCIDOS M.N.
1415.02
1415.02.02
1415.02.02.09 Tajetas de crdito por otros conceptos M.N.
1415.02.04
1415.02.05 Descuentos M.N.
1415.02.05.01 Descuentos-pagars M.N.
1415.02.05.02 Descuentos-letras M.N.
1415.02.05.09 Descuentos-otros M.N.
1415.02.07
1415.02.10
Factoring M.N.
1415.02.11
1415.02.12 Lease-Back M.N.
1415.02.19 Crditos refinanciados M.N.
1105.02.19.02 Tarjetas de crdito M.N.
1415.02.19.04 Sobregiros en cuenta correiente M.N.
1415.02.19.05 Descuentos M.N.
1415.02.19.06 Prstamos M.N.
1415.02.19.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1415.02.19.10 Factoring M.N.
1415.02.19.11 Arrendamiento financiero M.N.
1415.02.19.12 Lease-Back M.N.
1415.02.19.24 Operaciones RFA M.N.
1415.02.19.26 Crditos-comercio exterior M.N.
1415.02.19.27 Crditos inmobiliarios M.N.
1415.02.19.99 Otros crditos M.N.
1415.02.21
1415.02.22
Crditos reestructurados M.N.
1415.02.22.06 Prstamos M.N.
1415.02.22.12 Lease-Back M.N.
1415.02.26
1415.02.27
1415.02.99
Otros crditos M.N.
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
14
4
7
10
13
13
13
10
12
13
14
13
13
14
14
14
10
10
10
15
15
14
13
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
10
11
14
14
13
13
13
13
13
10
10
10
1415.03
1415.03.02
1415.03.02.01
1415.03.02.02
1415.03.02.09
1415.03.04
1415.03.06
1415.03.06.01
1415.03.06.02
1415.03.06.03
1415.03.06.05
1415.03.06.06
1415.03.06.12
1415.03.06.19
1415.03.11
1415.03.12
1415.03.13
1415.03.19
1415.03.19.02
1415.03.19.04
1415.03.19.06
1415.03.19.11
1415.03.19.12
1415.03.19.99
1415.03.99
1415.04
1415.04.06
1415.04.06.01
1415.04.06.02
1415.04.07
1415.04.08
1415.04.09
1415.04.19
1415.04.19.06
1415.04.19.07
1415.04.19.23
1415.04.19.24
1415.04.19.25
1415.04.19.99
1415.04.23
1415.04.24
1415.04.25
1415.04.99
1415.05
1415.05.06
1415.05.19
1415.05.19.06
1415.05.19.99
1415.05.99
1415.06
1415.06.06
1415.06.19
1415.06.19.06
1415.06.19.99
1415.06.99

Tarjetas de crdito contratadas M.N.
Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en
efectivo M.N.
Tarjetas de crdito contratadas por compra M.N.
Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos resolventes M.N.
Prstamos no resolventes para automviles M.N.
Prstamos no resolventes para libre disponibilidad M.N.
elegibles M.N.
Prstamos resolventes otorgados bajo convenios M.N.
descuento por planilla y que no sean elegibles M.N.
Otros prstamos no resolventes M.N.
Lease-back M.N.
Pignoraticios M.N.
Crditos refinanciados M.N.
Prstamos M.N.
Lease-back M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos FONDO-MIVIVIENDA M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos del Fondo Mi-Vivienda M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
7
10
13
13
13
10
10
14
14
13
13
13
13
13
10
10
10
16
13
13
14
13
13
13
10
7
16
16
16
14
10
10
16
14
14
14
14
13
13
10
11
11
10
7
10
10
13
13
10
7
10
10
13
13
10
1415.07
1415.07.02
1415.07.04
1415.07.05
1415.07.06
1415.07.06.01
1415.07.06.02
1415.07.06.09
1415.07.07
1415.07.10
1415.07.11
1415.07.12
1415.07.18
1415.07.18.01
1415.07.18.02
1415.07.19
1415.07.19.02
1415.07.19.04
1415.07.19.05
1415.07.19.06
1415.07.19.07
1415.07.19.10
1415.07.19.11
1415.07.19.12
1415.07.19.18
1415.07.19.19
1415.07.19.26
1415.07.19.27
1415.07.19.99
1415.07.21
1415.07.22
1415.07.22.06
1415.07.22.07
1415.07.22.11
1415.07.22.12
1415.07.22.18
1415.07.22.19
1415.07.22.26
1415.07.22.27
1415.07.22.99
1415.07.26
1415.07.27
1415.07.99
1415.08
1415.08.02
1415.08.04
1415.08.05
1415.08.06
1415.08.06.01
1415.08.06.02
1415.08.06.09
1415.08.07
1415.08.10
1415.08.11
1415.08.12

Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde
Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease-back M.N.
Crditos-Comercio Exterior M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
consolidar
consolidar
consolidar
consolidar
consolidar
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
1415.08.18
1415.08.18.01
1415.08.18.02
1415.08.19
1415.08.19.02
1415.08.19.04
1415.08.19.05
1415.08.19.06
1415.08.19.07
1415.08.19.10
1415.08.19.11
1415.08.19.12
1415.08.19.18
1415.08.19.19
1415.08.19.26
1415.08.19.27
1415.08.19.99
1415.08.21
1415.08.22
1415.08.26
1415.08.27
1415.08.99
1415.09
1415.09.06
1415.09.06.06
1415.09.06.07
1415.09.18
1415.09.18.01
1415.09.18.02
1415.09.19
1415.09.19.06
1415.09.19.18
1415.09.19.19
1415.09.19.99
1415.09.99
1415.1
1415.10.02
1415.10.04
1415.10.05
1415.10.06
1415.10.06.01
1415.10.06.02
1415.10.06.09
1415.10.07
1415.10.10
1415.10.11
1415.10.12
1415.10.18
1415.10.18.01
1415.10.18.02
1415.10.19
1415.10.19.02
1415.10.19.04
1415.10.19.05
1415.10.19.06

Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
7
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
13
10
6
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
1415.10.19.07
1415.10.19.10
1415.10.19.11
1415.10.19.12
1415.10.19.18
1415.10.19.19
1415.10.19.24
1415.10.19.26
1415.10.19.27
1415.10.19.30
1415.10.19.31
1415.10.19.32
1415.10.19.33
1415.10.19.34
1415.10.19.99
1415.10.21
1415.10.22
1415.10.22.06
1415.10.22.07
1415.10.22.11
1415.10.22.12
1415.10.22.24
1415.10.22.26
1415.10.22.27
1415.10.22.99
1415.10.26
1415.10.27
1415.10.30
1415.10.31
1415.10.32
1415.10.33
1415.10.34
1415.10.99
1415.11
1415.11.02
1415.11.04
1415.11.05
1415.11.06
1415.11.06.01
1415.11.06.02
1415.11.06.09
1415.11.07
1415.11.10
1415.11.11
1415.11.12
1415.11.18
1415.11.18.01
1415.11.18.02
1415.11.19
1415.11.19.02
1415.11.19.04
1415.11.19.05
1415.11.19.06
1415.11.19.07
1415.11.19.10

Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Financiacin estructurada de proyectos M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease-back M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
1415.11.19.11
1415.11.19.12
1415.11.19.18
1415.11.19.19
1415.11.19.24
1415.11.19.26
1415.11.19.27
1415.11.19.30
1415.11.19.31
1415.11.19.32
1415.11.19.33
1415.11.19.34
1415.11.19.99
1415.11.21
1415.11.22
1415.11.22.06
1415.11.22.07
1415.11.22.11
1415.11.22.12
1415.11.22.18
1415.11.22.19
1415.11.22.24
1415.11.22.26
1415.11.22.27
1415.11.22.99
1415.11.26
1415.11.27
1415.11.30
1415.11.31
1415.11.32
1415.11.33
1415.11.34
1415.11.99
1415.12
1415.12.02
1415.12.04
1415.12.05
1415.12.06
1415.12.06.01
1415.12.06.02
1415.12.06.09
1415.12.07
1415.12.10
1415.12.11
1415.12.12
1415.12.18
1415.12.18.01
1415.12.18.02
1415.12.19
1415.12.19.02
1415.12.19.04
1415.12.19.05
1415.12.19.06
1415.12.19.07
1415.12.19.10

Lease - back M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease-back M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
1415.12.19.11
1415.12.19.12
1415.12.19.18
1415.12.19.19
1415.12.19.24
1415.12.19.26
1415.12.19.27
1415.12.19.30
1415.12.19.31
1415.12.19.32
1415.12.19.33
1415.12.19.34
1415.12.19.99
1415.12.21
1415.12.22
1415.12.22.06
1415.12.22.07
1415.12.22.11
1415.12.22.12
1415.12.22.24
1415.12.22.26
1415.12.22.27
1415.12.22.30
1415.12.22.31
1415.12.22.32
1415.12.22.33
1415.12.22.34
1415.12.22.99
1415.12.26
1415.12.27
1415.12.30
1415.12.31
1415.12.32
1415.12.33
1415.12.34
1415.12.99
1415.13
1415.13.02
1415.13.04
1415.13.05
1415.13.06
1415.13.06.01
1415.13.06.02
1415.13.06.09
1415.13.07
1415.13.10
1415.13.11
1415.13.12
1415.13.18
1415.13.18.01
1415.13.18.02
1415.13.19
1415.13.19.02
1415.13.19.04
1415.13.19.05

Lease - back M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease-back M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease-back M.N.
Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
1415.13.19.06 Prstamos M.N.

1415.13.19.10 Factoring M.N.
1415.13.19.12 Lease - back M.N.
1415.13.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar
1415.13.19.26 Crditos-comercio exterior M.N.
1415.13.19.99 Otros Crditos M.N.
1415.13.21
1415.13.22
1415.13.22.06 Prstamos M.N.
1415.13.22.12 Lease-back M.N.
1415.13.22.26 Crditos-Comercio Exterior M.N.
1415.13.26
1415.13.27
1415.13.99
Otros crditos M.N.
1416
CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL M.N.
1416.02
1416.02.02
1416.02.04
1416.02.05 Descuentos M.N.
1416.02.05.09 Descuentos-Otros M.N.
1416.02.07
1416.02.10
Factoring M.N.
1416.02.11
1416.02.12
Lease-back M.N.
1416.02.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.N.
1416.02.19.06 Prstamos M.N.
1416.02.19.10 Factoring M.N.
1416.02.19.12 Lease-back M.N.
1416.02.19.26 Crditos comercio exterior M.N.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
4
7
10
13
13
13
10
16
13
14
13
16
14
14
14
10
10
10
10
16
14
13
14
14
14
13
13
13
13
14
17

1416.02.21
1416.02.22 Crditos reestructurados M.N.
1106.02.22.06 Prstamos M.N.
1416.02.22.12 Lease-back M.N.
1416.02.26
Credito-Comercio M.N.
1416.02.27
Creditos inmoviliarios M.N.
1416.02.99
Otros Creditos M.N.
1416.03
1416.03.02
Tarjetas d ecredito M.N.
13
10
16
15
14
13
13
13
17
13
11
10
10
7
10
1416.03.02.01 Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efect

1416.03.02.02 Tarjetas de crdito contratadas por compra M.N.
1416.03.02.09 Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos M.N.
1416.03.04
1416.03.06
Prstamos M.N.
1416.03.06.02 Prstamos no revolventes para automviles M.N.
1416.03.06.03 Prstamos no revolventes para libre disponibilidad M.N.
1416.03.06.05 Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no ele
1416.03.06.06 Prstamos revolventes otorgados bajo convenios M.N.
1416.03.06.12 Prstamos no revolventes que cuenten con convenios de de
1416.03.06.19 Otros prstamos no revolventes M.N.
1416.03.11
1416.03.12
Lease-back M.N.
1416.03.13
Pignoraticios M.N.
1416.03.19.06 Prstamos M.N.
1416.03.19.12 Lease-back M.N.
1416.03.99
Otros crditos M.N.
1416.04
1416.04.06.01
1416.04.06.02
1416.04.07 Capitalizacin inmobiliaria M.N.
1416.04.08
1416.04.09
1416.04.19.06 Prstamos M.N.
1416.04.19.23 Prstamos del FONDO-MIVIENDA M.N.
13
13
13
10
10
14
14
13
13
13
15
17
10
10
10
12
13
13
14
13
13
13
10
7
13
18
18
14
10
10
15
14
14
14
1416.04.19.24
1416.04.19.25
1416.04.19.99
1416.04.23

Otros crditos M.N.
Prstamos del Fondo MIVIVIENDA M.N.
14
13
13
10
1416.04.24
11
1416.04.25
1416.04.99
1416.05
1416.05.06

Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
11
13
7
10
1416.05.19
1416.05.19.06
1416.05.19.99
1416.05.99
1416.06
1416.06.06
1416.06.19
1416.06.19.06
1416.06.19.99
1416.06.99
1415.07
1416.07.02
1416.07.04
1416.07.05
1416.07.06
1416.07.06.01
1416.07.06.02
1416.07.06.09
1416.07.07
1416.07.10
1416.07.11
1416.07.12
1416.07.18
1416.07.18.01
1416.07.18.02
1416.07.19
1416.07.19.02
1416.07.19.04
1416.07.19.05
1416.07.19.06
1416.07.19.07
1416.07.19.10
1416.07.19.11
1416.07.19.12

Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
10
13
13
10
7
10
10
13
13
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
1416.07.19.19
1416.07.19.26
1416.07.19.27
1416.07.19.99
1416.07.21
1416.07.22
1416.07.22.06
1416.07.22.07
1416.07.22.11
1416.07.22.12
1416.07.22.18
1416.07.22.19
1416.07.22.26
1416.07.22.27
1416.07.22.99
1416.07.26
1416.07.27
1416.07.99
1416.08
1416.08.02
1416.08.04
1416.08.05
1416.08.06
1416.08.06.01
1416.08.06.02
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13

Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease-back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos con intermediarios de valores M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
1416.08.06.09
1416.08.07
1416.08.10
1416.08.11
1416.08.12
1416.08.18
1416.08.18.01
1416.08.18.02
1416.08.19
1416.08.19.02
1416.08.19.04
1416.08.19.05
1416.08.19.06
1416.08.19.07
1416.08.19.10
1416.08.19.11
1416.08.19.12
1416.08.19.18
1416.08.19.19
1416.08.19.26
1416.08.19.27
1416.08.19.99
1416.08.21
1416.08.22
1416.08.26
1416.08.27
1416.08.99
1416.09
1416.09.06
1416.09.06.06
1416.09.06.07
Otros prstamos M.N.

Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Crditos con empresas del sistema financiero M.N.
Prstamos M.N.
Subordinados M.N.
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
7
10
13
13
1416.09.18
1416.09.18.01
1416.09.18.02
1416.09.19
1416.09.19.06

Subordinados M.N.
Prstamos M.N.
10
13
13
10
13
13
1416.09.19.19
1416.09.19.99
1416.09.99
1416.1
1416.10.02
1416.10.04
1416.10.05
1416.10.06
1416.10.06.01
1416.10.06.02
1416.10.06.09
1416.10.07
1416.10.10
1416.10.11
1416.10.12
1416.10.18
1416.10.18.01
1416.10.18.02
1416.10.19
1416.10.19.02
1416.10.19.04
1416.10.19.05
1416.10.19.06
13
13
10
6
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13

Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
1416.10.19.07
1416.10.19.10
1416.10.19.11
1416.10.19.12

Factoring M.N.
Lease - back M.N.
13
13
13
13
13
1416.10.19.19
1416.10.22.24
1416.10.19.26
1416.10.19.27
1416.10.19.30
1416.10.19.31
1416.10.19.32
1416.10.19.33
1416.10.19.34
1416.10.19.99
1416.10.21
1416.10.22
1416.10.22.06
1416.10.22.07
1416.10.22.11
1416.10.22.12
1416.10.22.24
1416.10.22.26
1416.10.22.27
1416.10.22.99
1416.10.26
1416.10.27
1416.10.30
1416.10.31
1416.10.32
1416.10.33
1416.10.34
1416.10.99
1416.11
1416.11.02
1416.11.04
1416.11.05
1416.11.06
1416.11.06.01
1416.11.06.02
1416.11.06.09
1416.11.07
1416.11.10
1416.11.11
1416.11.12

Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease-back M.N.
Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
1416.11.18
1416.11.18.01
1416.11.18.02
1416.11.19
1416.11.19.02
1416.11.19.04
1416.11.19.05
1416.11.19.06
1416.11.19.07
1416.11.19.10
1416.11.19.11
1416.11.19.12

Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
1416.11.19.24
1416.11.19.26
1416.11.19.27
1416.11.19.30
1416.11.19.31
1416.11.19.32
1416.11.19.33
1416.11.19.34
1416.11.19.99
1416.11.21
1416.11.22
1416.11.22.06
1416.11.22.07
1416.11.22.11
1416.11.22.12

Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease-back M.N.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
1416.11.22.18
1416.11.22.19
1416.11.22.24
1416.11.22.26
1416.11.22.27
1416.11.22.99
1416.11.26
1416.11.27
1416.11.30
1416.11.31
1416.11.32
1416.11.33
1416.11.34
1416.11.99
1416.12
1416.12.02
1416.12.04
1416.12.05
1416.12.06
1416.12.06.01
1416.12.06.02
1416.12.06.09
1416.12.07
1416.12.10
1416.12.11
1416.12.12

Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
1416.12.18
1416.12.18.01
1416.12.18.02
1416.12.19
1416.12.19.02
1416.12.19.04
1416.12.19.05
1416.12.19.06
1416.12.19.07
1416.12.19.10
1416.12.19.11
1416.12.19.12

Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
1416.12.19.19
1416.12.19.24
1416.12.19.26
1416.12.19.27
1416.12.19.30
13
13
13
13
13

1416.12.19.31 Financiacin estructurada de activos mviles M.N.

1416.12.19.32 Financiacin estructurada de commodities M.N.
13
13
1416.12.19.33
1416.12.19.34
1416.12.19.99
1416.12.21
1416.12.22
1416.12.22.06
1416.12.22.07
1416.12.22.11
1416.12.22.12
1416.12.22.24
1416.12.22.26
1416.12.22.27
1416.12.22.99
1416.12.26
1416.12.27
1416.12.30
1416.12.31
1416.12.32
Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi

Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N
Otros crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease-back M.N.
Otros crditos M.N.
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
1416.12.33
1416.12.34
1416.12.99
1416.13
1416.13.02
1416.13.04
1416.13.05
1416.13.06
1416.13.06.01
1416.13.06.02
1416.13.06.09
1416.13.07
1416.13.10
1416.13.11
1416.13.12
1416.13.18
1416.13.18.01
1416.13.18.02
1416.13.19
1416.13.19.02
1416.13.19.04
1416.13.19.05
1416.13.19.06
1416.13.19.07
1416.13.19.10
1416.13.19.11
1416.13.19.12

Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.N
Otros crditos M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Otros prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease-back M.N.
Subordinados M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease - back M.N.
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
1416.13.19.18
1416.13.19.19
1416.13.19.24
1416.13.19.26
1416.13.19.27
1416.13.19.99
1416.13.21
1416.13.22
1416.13.22.06
1416.13.22.07
1416.13.22.11
1416.13.22.12
1416.13.22.24

Otros Crditos M.N.
Prstamos M.N.
Lease-back M.N.
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
1416.13.22.26
1416.13.22.27
1416.13.22.99
1416.13.26
1416.13.27
1416.13.99
1418
1418.02
1418.03

Otros crditos M.N.
Otros crditos M.N.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTE
Rendimientos devengados por crditos a microempresas
Rendimientos devengados por crditos de consumo M.N.
13
13
13
10
10
10
4
7
7
1418.04
1418.05
1418.06
Rendimientos devengados por crditos hipotecarios para v

Rendimientos devengados por crditos a bancos multilater
Rendimientos devengados por crditos soberanos M.N.
7
7
7
1418.07
1418.08
1418.09
1418.1
Rendimientos
Rendimientos
Rendimientos
Rendimientos
a entidades del sec

a intermediarios de
a empresas del sis
corporativos M.N.
7
7
7
6
1418.11
Rendimientos devengados por crditos a grandes empresa
1418.12
Rendimientos devengados por crditos a medianas empre
1418.13
1419
1419.02
1419.02.01
1419.02.02
1419.02.02.01
1419.02.02.02
1419.02.03
Rendimientos devengados por crditos a pequeas empre

PROVISIONES PARA CRDITOS M.N.
Provisin para crditos a microempresas M.N.
Provisin especfica M.N.
Provisin genrica obligatoria M.N.
Componente Fijo M.N.
Componente Procclico M.N.
Provisin genrica voluntaria M.N.
7
4
7
10
10
13
13
10
1419.02.04
1419.02.05
1419.02.06
1419.03
1419.03.01
1419.03.02
1419.03.02.01
1419.03.02.02
1419.03.03
1419.03.04
1419.03.05
1419.03.06
1419.04
1419.04.01
1419.04.02
1419.04.02.01
1419.04.02.02
1419.04.03
1419.04.04
1419.04.05
1419.05
1419.05.01
1419.05.02
1419.05.02.01
1419.05.02.02
1419.05.03
1419.05.04
1419.05.05
1419.06
1419.06.01
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-ree

Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.N.
Provisin genrica por sobreendeudamiento M.N.
Provisin para crditos de consumo M.N.
(Provisin para crditos hipotecarios para vivienda) M.N.
(Provisin para crditos a bancos multilaterales de desarro
Componente fijo M.N.
Componente procclico M.N.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y ree
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
(Provisin para crditos soberanos) M.N.
13
12
10
7
10
10
13
13
10
13
14
10
7
10
10
13
13
10
10
12
7
10
10
13
13
10
10
10
7
10
devengados
devengados
devengados
devengados
por
por
por
por
crditos
crditos
crditos
crditos
1419.06.02
1419.06.02.01
1419.06.02.02
1419.06.03
1419.06.04
1419.06.05
1419.07
1419.07.01
1419.07.02
1419.07.02.01
1419.07.02.02
1419.07.03
1419.07.04
1419.07.05
1419.08
1419.08.01
1419.08.02
1419.08.02.01
1419.08.02.02
1419.08.03
1419.08.04
1419.08.05
1419.09
1419.09.01
1419.09.02
1419.09.02.01
1419.09.02.02
1419.09.03
1419.09.04
1419.09.05
1419.1
1419.10.01
1419.10.02
1419.10.02.01
1419.10.02.02
1419.10.03
1419.10.04
1419.10.05
1419.11
1419.11.01
1419.11.02
1419.11.02.01
1419.11.02.02
1419.11.03
1419.11.04
1419.11.05
1419.12
1419.12.01
1419.12.02
1419.12.02.01
1419.12.02.02
1419.12.03
1419.12.04
1419.12.05
1419.13

(Provisin para crditos a entidades del sector pblico) M
(Provisiones para crditos a intermediarios de valores) M.
(Provisiones para crditos a empresas del sistema financie
(Provisiones para crditos corporativos) M.N.
(Provisiones para crditos a grandes empresas) M.N.
(Provisiones para crditos a medianas empresas) M.N.
(Provisiones para crditos a pequeas empresas) M.N.
10
13
13
10
10
10
7
10
10
13
13
10
10
10
7
10
10
13
13
10
10
10
7
10
10
13
13
10
10
10
6
10
10
13
13
10
10
10
7
10
10
13
13
10
10
10
7
10
10
13
13
10
10
10
7
1419.13.01
1419.13.02
1419.13.02.01
1419.13.02.02
1419.13.03
1419.13.04
1419.13.05
1109.13.06
15
1511
1512
1512.01
1512.01.01
1512.01.02
1512.01.04
1512.01.05
1512.01.09
1512.02
1512.02.01
1512.02.02
1512.02.04
1512.02.05
1512.02.09
1512.03
1512.03.01
1512.03.02
1512.03.04
1512.03.05
1512.03.09
1512.05
1512.05.01
1512.05.02
1512.05.09
1512.07
1512.07.01
1512.07.01.01
1512.07.01.02
1512.07.02
1512.07.02.01
1512.07.02.02
1512.09
1513
1513.01
1513.01.01
1513.01.01.01
1513.01.01.02
1513.01.01.04
1513.01.01.05
1513.01.01.09
1513.01.02
1513.01.02.01
1513.01.02.02
1513.01.02.04
1513.01.02.05
1513.01.02.09

CUENTAS POR COBRAR
AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS D
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCI
Derivados de moneda extranjera M.N.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de moneda extranjera M.N.
Derivados de tasas de inters M.N.
Swaps de Tasas de Inters M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de tasas de inters M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital, de
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros Swaps Compra de opciones -calls M.N.
Opciones Forwards C ompra de opciones - puts M.N.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.N.
Derivados de credito M.N.
Total Return Swaps M.N.
Credit Default Swaps M.N.
Otros derivados de crdito M.N.
Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por
Compras a futuro M.N.
Ventas a futuro M.N.
Otros productos financieros derivados M.N.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE
Coberturas de Valor Razonable M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Derivados de tasa de inters M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de tasa de inters M.N.
10
10
13
13
10
10
10
11
2
4
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
13
14
10
13
13
7
4
7
10
17
17
17
17
17
10
16
16
15
16
16
1513.01.03
1513.01.03.01
1513.01.03.02
1513.01.03.04
1513.01.03.05
1513.01.03.09
1513.01.05
1513.01.05.01
1513.01.05.02
1513.01.05.09
1513.01.09
1513.02
1513.02.01
1513.02.01.01
1513.02.01.02
1513.02.01.04
1513.02.01.05
1513.02.01.09
1513.02.02
1513.02.02.01
1513.02.02.02
1513.02.02.04
1513.02.02.05
1513.02.02.09
1513.02.03
1513.02.03.01
1513.02.03.02
1513.02.03.04
1513.02.03.05
1513.02.03.09
1513.02.05
1513.02.05.01
1513.02.05.02
1513.02.05.09
1513.02.09
1513.03
1513.03.02
1513.03.02.01
1513.03.02.02
1513.03.02.09
1514
1514.01
1514.02
1514.03
1514.04
1514.04.02
1514.04.02.01
1514.04.02.09
1514.04.09
1514.04.09.01
1514.04.09.09
1514.05
1514.05.01
1514.05.02
1514.09
Derivados de instrumentos representativos de capital, d

Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Derivados de crdito M.N.
Credit Default Swap M.N.
Coberturas de Flujos de Efectivo M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital, d
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa d
Forwards M.N.
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERV
Cuentas por cobrar por venta de bienes M.N.
Cuentas por cobrar por venta de servicios M.N.
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.N.
Cuentas por cobrar por Fideicomiso M.N.
Fideicomisos en titulizacin M.N.
Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciari
Otros contratos M.N.
Otros fideicomisos M.N.
Otros contratos M.N.
Recursos transferidos en fideicomiso que respaldan la emis
Recursos transferidos en fideicomiso M.N.
Variaciones en el fideicomiso M.N.
Otras M.N.
10
15
14
15
15
16
10
15
15
15
10
7
10
16
15
15
16
16
10
16
15
16
16
16
13
15
15
14
15
15
10
16
16
16
10
7
10
13
13
13
4
7
7
7
7
10
13
14
10
13
14
7
11
10
7
1515
1515.01
1515.01.01
1515.01.02
1515.02
1515.09
1516
1516.01
1516.02
1516.03
1516.04
1516.05
1516.06
1516.07
1516.08
1516.08.01
1516.08.02
1516.19
1517
1517.01
1517.02
1517.03
1517.06
1517.07
1517.09
1518
1518.04
1518.05
1518.07
1519
1519.04
1519.04.01
1519.04.01.01
1519.04.01.09
1519.04.09
1519.05
1519.07
1519.07.01
1519.07.02
1519.07.03
1519.07.07
1519.07.09
16
1611
1611.01
1611.01.01
1611.01.02
1611.02
1611.02.01
1611.02.02
1611.09
1612
1612.01
1612.01.01
1612.01.02
CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS PO

Seguros pagados por cuenta de terceros M.N.
Seguros de incendio, terremoto y lneas aliadas M.N.
Seguros de vida M.N.
Impuestos pagados por cuenta de terceros M.N.
Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros M.N.
COMISIONES POR COBRAR M.N.
Comisiones por cobrar por garantas otorgadas M.N.
Comisiones por cobrar por lneas de crdito M.N.
Comisiones por cobrar por cartas de crdito M.N.
Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior
Comisiones por cobrar por servicios de custodia M.N.
Comisiones por cobrar por servicios de cobranza M.N.
Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas
Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y c
Fideicomisos M.N.
Comisiones de Confianza M.N.
Otras comisiones por cobrar M.N.
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS M.N.
Reclamos a terceros M.N.
Adelantos al personal M.N.
Indemnizaciones reclamadas por siniestros M.N.
Derecho de uso de inmueble, tributos y otras cuentas por c
Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA M
Otras M.N.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COB
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas
(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) M.N.
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar de venta
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar por fidei
(Provisiones segn disposiciones SBS) M.N.
(Otras Provisiones) M.N.
(Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar de pagos
(Provisin para cuentas por cobrar diversas) M.N.
(Reclamos a terceros) M.N.
(Adelantos al personal) M.N.
(Indemnizaciones reclamadas por siniestros) M.N.
(Otras) M.N.
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDI
BIENES REALIZABLES M.N.
Bienes para arrendamiento financiero M.N.
Bienes para colocacin M.N.
Bienes recuperados M.N.
Bienes sujetos a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Bienes restituidos M.N.
Otros bienes realizables M.N.
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS M.N.
Valores, ttulos y metales preciosos recibidos en pago y
Valores y ttulos M.N.
Joyas y metales preciosos M.N.
4
7
10
10
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
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10
7
4
14
7
13
7
7
7
4
7
7
7
4
7
10
13
13
10
7
7
15
16
14
11
11
2
4
7
10
12
7
16
16
7
4
7
10
16
1612.02
1612.02.01
1612.02.02
1612.02.09
1612.03
1612.03.01
1612.03.02
1612.04
1612.04.01
1612.04.02
1612.05
1612.05.01
1612.05.02
1612.06
1612.06.01
1612.06.01.01
1612.06.01.02
1612.06.02
1612.06.02.01
1612.06.02.02
1612.09
1613
1613.01
1613.02
1613.03
1613.09
1619
1619.01
1619.01.01
1619.01.02
1619.02
1619.02.01
1619.02.02
1619.03
17
1711
1711.01
1711.02
1712
1712.01
1712.02
1713
1713.01
1713.09
1714
1714.01
1715
1715.01
18
1811
1811.01
1812
1812.01
1812.02
1813
Productos y mercaderas recibidos en pago y adjudicados

Agrcolas M.N.
Mineras M.N.
Otros M.N.
Inmuebles recibidos en pago y adjudicados M.N.
Terrenos M.N.
Edificios y otras construcciones M.N.
Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados M.N.
Mobiliario M.N.
Equipo M.N.
Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y
Maquinarias M.N.
Unidades de transporte M.N.
Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicado
Fideicomisos de dacin en pago M.N.
Bienes muebles M.N.
Bienes inmuebles M.N.
Bienes muebles M.N.
Bienes inmuebles M.N.
Otros bienes recibidos en pago y adjudicados M.N.
ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VE
Inmuebles M.N.
Mobiliario y equipo M.N.
Equipos de transporte y maquinarias M.N.
Otros bienes M.N.
(PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REA
(Provisin para bienes realizables) M.N.
(Provisin para bienes realizables) M.N.
(Depreciacin para bienes realizables) M.N.
(Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) M
(Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados)
(Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados
(Provisin para activos no corrientes mantenidos para la v
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PA
INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS- PAS
Subsidiarias M.N.
Asociadas M.N.
INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - EX
Subsidiarias M.N.
Asociadas M.N.
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS
Inversiones en negocios conjuntos M.N.
Otros M.N.
INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUN
Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de A
CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR M
Capital Asignado a Sucursales del Exterior M.N.
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
TERRENOS M.N.
Terrenos M.N.
EDIFICIOS E INSTALACIONES M.N.
Edificios M.N.
Instalaciones M.N.
MOBILIARIO Y EQUIPO M.N.
7
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1913
Mobiliario M.N.
Equipos de computacin M.N.
Otros bienes y equipos de oficina M.N.
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.N.
Vehculos M.N.
Maquinarias M.N.
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitali
Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero M.N.
Inmuebles recibidos en capitalizacin inmobiliaria M.N.
Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento
Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrenda
Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.
OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES POR RECIBIR M.N.
Obras en ejecucin M.N.
Obras ejecutadas por la propia empresa M.N.
Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Obras ejecutadas por terceros M.N.
Bienes por recibir M.N.
INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS M.N.
Instalaciones en propiedades alquiladas M.N.
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUE
(Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones) M.N
(Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) M.N.
(Depreciacin acumulada de equipos de transporte y maqu
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrenda
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendami
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en capitalizac
(Amortizacin acumulada de instalaciones y mejoras en pr
(Deterioro acumulado de Inmuebles, Mobiliario y Equipo)
(Deterioro acumulado de terrenos) M.N.
(Deterioro acumulado de edificios e instalaciones) M.N.
(Deterioro acumulado de mobiliario y equipo) M.N.
(Deterioro acumulado de equipos de transporte y maquinar
(Deterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento
(Deterioro acumulado de instalaciones y mejoras en bienes
OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS M.N.
Seguros pagados por anticipado M.N.
Alquileres pagados por anticipado M.N.
Publicidad y mercadeo pagados por anticipado M.N.
Suscripciones pagadas por anticipado M.N.
Comisiones por servicios pagados por anticipado M.N.
Entregas a rendir cuenta M.N.
tiles de oficina y suministros diversos pagados por antic
Otras cargas diferidas M.N.
Otras gastos pagados por anticipado M.N.
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO M.N.
Intereses pagados por anticipado M.N.
Depsitos de ahorro M.N.
Depsitos a plazo M.N.
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO M.N.
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Activo por Impuesto a la Renta Diferido M.N.

ACTIVOS INTANGIBLES M.N.
Software M.N.
Otros activos intangibles M.N.
Goodwill M.N.
(Amortizacin acumulada por gastos amortizables) M.N.
(Amortizacin y deterioro acumulados de software) M.N.
(Amortizacin y deterioro acumulados de otros activos in
(Amortizacin y deterioro acumulados de goodwill) M.N.
CRDITO FISCAL M.N.
Crdito fiscal del Impuesto General a las Ventas M.N.
Crdito fiscal del Impuesto a la Renta M.N.
Otros M.N.
BIENES DIVERSOS M.N.
Obras de arte M.N.
Monedas y joyas M.N.
Biblioteca M.N.
Instituciones sociales y gremiales M.N.
Plata en barras M.N.
Bienes de Disponibilidad Restringida M.N.
Otros M.N.
OPERACIONES EN TRMITE M.N.
Cheques rechazados M.N.
Faltantes de caja M.N.
Cheques falsificados M.N.
Documentos extraviados M.N.
Diferencias por regularizar M.N.
Adelantos a proveedores M.N.
Operaciones por liquidar M.N.
Otras M.N.
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
Operaciones pas M.N.
Operaciones exterior M.N.
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.
Depsitos en cuenta corriente M.N.
Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modi
Otros M.N.
Cuentas corrientes sin movimiento M.N.
Cheques certificados M.N.
Cheques de gerencia M.N.
rdenes de pago de gerencia M.N.
Cheques de viajero M.N.
Giros por pagar M.N.
Giros por pagar pas M.N.
Giros por pagar exterior M.N.
Transferencias por pagar M.N.
Transferencias por pagar pas M.N.
Transferencias por pagar exterior M.N.
Depsitos del pblico vencidos M.N.
Certificados de depsitos negociables M.N.
Certificados de depsitos no negociables M.N.
Certificados de depsitos no negociables personas naturale
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Otros Depsitos M.N.

Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas M.N.
Valores y ttulos vencidos M.N.
Obligaciones subordinadas vencidas M.N.
Depsitos judiciales y administrativos M.N.
Retenciones judiciales a disposicin M.N.
Cobranzas por liquidar M.N.
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos
Obligaciones por fideicomisos M.N.
COFIDE M.N.
Otros M.N.
Otras M.N.
Obligaciones por comisiones de confianza M.N.
Cuentas de dinero electrnico[530] M.N.
Cuentas simplificadas M.N.
Cuentas generales M.N.
Otras obligaciones a la vista M.N.
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO M.N.
Depsitos de ahorro activos M.N.
Depsitos de ahorro inactivos M.N.
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N.
Certificados de depsito M.N.
Certificados de depsito no negociable M.N.
Certificados de depsito no negociable personas naturales
Certificados de depsito no negociable otras personas jur
Certificados bancarios M.N.
Cuentas a plazo M.N.
Depsitos para planes progresivos M.N.
Depsitos compensacin de tiempo de servicios M.N.
Ordinarios M.N.
Convenios M.N.
Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de m
Otras obligaciones por cuentas a plazo M.N.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NE
Ventas en corto M.N.
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Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matri
Obligacin del Prestamista M.N.
Obligacin del Prestatario M.N.
Otros M.N.
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES M.N.
Compensacin por tiempo de servicios M.N.
Jubilacin M.N.
Otros M.N.
OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS M
Depsitos inmovilizados M.N.
Retenciones judiciales M.N.
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2118.05.04.07

Depsitos en garanta M.N.
Depsitos en garanta para crditos M.N.
Depsitos en garanta por operaciones contingentes M.N.
otras personas jurdicas M.N.
Otros depsitos en garanta M.N.
Cuentas de dinero electrnico inmovilizadas M.N.
Cuentas simplificadas M.N.
Cuentas generales M.N.
Otras obligaciones con el pblico restringidas M.N.
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico a la vist
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuent
Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y
Intereses y comisiones de operaciones de reporte M.N.
Intereses y comisiones de pactos de recompra M.N.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. M.N.
Valores y ttulos emitidos por sociedades no financieras M
Intereses y comisiones de prstamos de valores M.N.
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Gastos por pagar de obligaciones con el pblico restringi
Bancos M.N.
Financieras M.N.
Cooperativas de Ahorro y Crdito M.N.
Otras empresas del sistema financiero [534] M.N.
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS
Bancos M.N.
Financieras M.N.
Otras empresas del sistema financiero [535] M.N.
DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIER
DEPSITOS A LA VISTA M.N.
Depsitos a la vista de empresas del sistema financiero d
Otros M.N.
Depsitos a la vista de instituciones del sistema financier
Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subs
Otros M.N.
Depsitos a la vista de organismos financieros internacion
DEPSITOS DE AHORRO M.N.
Depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero d
Depsitos de ahorro de instituciones del sistema financier
Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y sub
Depsitos de ahorro de organismos financieros internacio
DEPSITOS A PLAZO M.N.
Depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del
Depsitos a plazo de instituciones del sistema financiero d
Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsid
Depsitos a plazo de organismos financieros internacional
GASTOS POR PAGAR POR DEPSITOS DE EMPRESAS
Gastos por pagar por depsitos a la vista de empresas del
Depsitos a la vista pas M.N.
Depsitos a la vista exterior M.N.
Gastos por pagar por depsitos de ahorro de empresas del
Depsitos de ahorro pas M.N.
Depsitos de ahorro exterior M.N.
Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subs
Depsitos de ahorro de organismos financieros internacion
Gastos por pagar por depsitos a plazo de empresas del si
Depsitos a plazo pas M.N.
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11
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
2318.03.02
2318.03.03
2318.03.04
24
2411
2411.01
2411.02
2411.03
2411.04
2411.09
2412
2412.02
2412.02.01
2412.02.01.01
2412.02.01.02
2412.02.03
2412.02.03.01
2412.02.03.02
2412.09
2413
2413.01
2413.02
2413.02.01
2413.02.01.01
2413.02.01.02
2413.02.03
2413.02.03.01
2413.02.03.02
2413.04
2413.05
2413.09
2414
2414.01
2414.02
2414.02.01
2414.02.01.01
2414.02.01.02
2414.02.03
2414.02.03.01
2414.02.03.02
2414.09
2415
2415.01
2415.01.01
2415.01.01.01
2415.01.01.02
2415.01.03
2415.01.03.01
2415.01.03.02
2415.09
2416
2416.01
2416.01.01
2416.01.01.01
2416.01.01.02
Depsitos a plazo exterior M.N.

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL
Adeudos con garanta de ttulos valores M.N.
Operaciones de mercado abierto M.N.
Pactos de recompra - ttulos M.N.
Pactos de recompra - divisas M.N.
Otras obligaciones M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN
Adeudos por prstamos M.N.
Redimibles M.N.
Subordinados M.N.
Convertibles en acciones M.N.
Subordinados M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SIST
Adeudos por prstamos [541] M.N.
Redimibles M.N.
Subordinados M.N.
Subordinados M.N.
Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliari
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN
Redimibles M.N.
Subordinados M.N.
Subordinados M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINAN
Redimibles M.N.
Subordinados M.N.
Subordinados M.N.
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS M.N.
Redimibles M.N.
Subordinados M.N.
10
10
10
2
4
7
7
7
7
7
4
7
10
14
14
10
14
14
7
4
7
7
10
14
14
10
14
14
14
10
7
4
7
7
10
14
14
10
14
13
7
4
7
10
14
14
10
14
14
7
4
7
10
14
14
2416.01.03
2416.01.03.01
2416.01.03.02
2416.09
2417
2417.01
2417.01.01
2417.01.01.01
2417.01.01.02
2417.01.03
2417.01.03.01
2417.01.03.02
2417.09
2418
2418.01
2418.02
2418.03
2418.04
2418.05
2418.06
2418.07
2419
2419.01
2419.02
2419.03
25
2511
2512
2512.01
2512.01.01
2512.01.02
2512.01.04
2512.01.05
2512.01.09
2512.02
2512.02.01
2512.02.02
2512.02.04
2512.02.05
2512.02.09
2512.03
2512.03.01
2512.03.02
2512.03.04
2512.03.05
2512.03.09
2512.05
2512.05.01
2512.05.02
2512.05.09
2512.07
2512.07.01
2512.07.01.01
2512.07.01.02
2512.07.02
2512.07.02.01
2512.07.02.02

Subordinados M.N.
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR M
Redimibles M.N.
Subordinados M.N.
Subordinados M.N.
GASTOS
POR
PAGAR
DE
ADEUDOS
Y
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
A
CORTO
PLAZO
M.N.
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con el
Banco
de Reserva
del PeryM.N.
GastosCentral
por pagar
de adeudos
obligaciones con la
Corporacin
Financiera
de
Desarrollo
Gastos por pagar de adeudos
y M.N.
obligaciones con
empresaspor
del pagar
sistemade
financiero
del ypas
M.N.
Gastos
adeudos
obligaciones
con
instituciones
exterioryM.N.
Gastos
por financieras
pagar de del
adeudos
obligaciones con
organismos
financieros
internacionales
Gastos por pagar
de otros
adeudos y M.N.
obligaciones del
pas
M.N.
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del
exterior M.N.
RECLASIFICACIONES M.N.
Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones
financierasy del
pas M.N. con empresas del exterior y
Adeudos
obligaciones
organismos
financieros
internacionales
Otros
adeudos
y obligaciones
del pasM.N.
y del exterior
M.N.
CUENTASA LOS
PORACTIVOS
PAGAR POR MACRO-COBERTURAS
AJUSTES
DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE
PRODUCTOS
DERIVADOS
PARA
INTERS M.N. FINANCIEROS
NEGOCIACIN M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Derivados de instrumentos representativos de capital,
deuda y commodities M.N.
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Diferencial
de compromisos
futuros que se reconocen
Otros derivados
de credito M.N.
por realizacin de operaciones de reporte y pactos de
recompra que representan una transferencia de
Operaciones
de reporte M.N.
propiedad
M.N.
10
14
14
7
4
7
10
13
14
10
14
14
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
13
14
10
14
13
2512.09
2513
2513.01
2513.01.01
2513.01.01.01
2513.01.01.02
2513.01.01.04
2513.01.01.05
2513.01.01.09
2513.01.02
2513.01.02.01
2513.01.02.02
2513.01.02.04
2513.01.02.05
2513.01.02.09
2513.01.03
2513.01.03.01
2513.01.03.02
2513.01.03.04
2513.01.03.05
2513.01.03.09
2513.01.05
2513.01.05.01
2513.01.05.02
2513.01.05.09
2513.01.09
2513.02
2513.02.01
2513.02.01.01
2513.02.01.02
2513.02.01.04
2513.02.01.05
2513.02.01.09
2513.02.02
2513.02.02.01
2513.02.02.02
2513.02.02.04
2513.02.02.05
2513.02.02.09
2513.02.03
2513.02.03.01
2513.02.03.02
2513.02.03.04
2513.02.03.05
2513.02.03.09
2513.02.05
2513.02.05.01
2513.02.05.02
2513.02.05.09
2513.02.09
2513.03
2513.03.02
2513.03.02.01
2513.03.02.02
2513.03.02.09
2514
2514.01

PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES
DE COBERTURA M.N.
Coberturas de valor razonable M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Otros derivados de capital, deuda y commoditie M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa
de Inters M.N.
Forwards M.N.
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.
Acreedores por operaciones con tarjetas de dbito y
crdito M.N.
7
4
7
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13
4
7
2514.02
2514.03
2514.04
2514.06
2514.07
2514.08
2514.09
2514.10
2514.19
2515
2515.01
2515.02
2515.03
2515.04
2515.05
2515.06
2515.09
2516
2516.01
2516.02
2517
2517.01
2517.02
2517.03
2517.03.01
2517.03.02
2517.03.03
2517.03.09
2517.04
2517.04.01
2517.04.02
2517.04.03
2517.05
2517.06
2518
2518.01
2518.09
26
2612
2612.02
2612.02.01
2612.02.01.01
2612.02.01.02
2612.02.02
2612.02.02.01
2612.02.02.02
2612.02.03
2612.02.03.01
2612.02.03.02
2612.09
2613
2613.02
2613.02.01
2613.02.01.01
2613.02.01.02
2613.02.02
2613.02.02.01
Seguros por cuenta de prestatarios M.N.

Seguros por cuenta de depositantes M.N.
Retenciones para declaratoria de fbrica M.N.
Garantas por alquileres M.N.
Suscripcin de acciones M.N.
Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Obligaciones por contratos de capitalizacin inmobiliaria
Intereses por pagar sobre capitalizacin inmobiliaria M.N.
Otros M.N.
DIVIDENDOS,
PARTICIPACIONES
Y
REMUNERACIONES POR PAGAR M.N.
Dividendos por pagar M.N.
Participaciones por pagar M.N.
Vacaciones por pagar M.N.
Remuneraciones por pagar M.N.
Honorarios por pagar M.N.
Dietas por pagar M.N.
Otros gastos de personal M.N.
PROVEEDORES M.N.
Proveedores de bienes M.N.
Proveedores de servicios M.N.
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS, APOR
Primas al Fondo de Seguro de Depsitos M.N.
Aporte a la Federacin Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crdito M.N.
Tributos por cuenta propia M.N.
Impuesto a la Renta M.N.
Impuesto General a las Ventas M.N.
Otras Contribuciones M.N.
Otros tributos por cuenta propia M.N.
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones M.N.
Jubilacin
Invalidez
Prima de seguros
Tributos retenidos M.N.
Tributos recaudados M.N.
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR M.N.
Gastos por pagar de cuentas por pagar M.N.
Otros gastos por pagar M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES
FINANCIERAS A
ADEUDOS
OBLIGACIONES
CON
LA
LARGO PLAZO Y
CORPORACIN
FINANCIERA
DE DESARROLLO
M.N.
Redimibles M.N.
Subordinados M.N.
No redimibles M.N.
Subordinados M.N.
Subordinados M.N.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL
SISTEMA FINANCIERO DEL PAS M.N.
Redimibles M.N.
Subordinados M.N.
No redimibles M.N.
7
7
7
7
7
7
8
8
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
4
7
7
7
10
10
10
10
7
7
7
4
7
7
2
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
13
7
4
7
10
14
14
10
14

2613.02.03
2613.04
2613.05
Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliar
2613.09
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
2614
FINANCIERAS DEL EXTERIOR M.N.
2614.02
2614.02.01
Redimibles M.N.
2614.02.02
No redimibles M.N.
2614.02.03
2614.09
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS
2615
FINANCIEROS INTERNACIONALES M.N.
2615.01
2615.01.01 Redimibles M.N.
2615.01.01.01No subordinados M.N.
2615.01.01.02
Subordinados M.N.
2615.01.02 No redimibles M.N.
2615.01.02.01No subordinados M.N.
2615.01.02.02Subordinados M.N.
2615.01.03
2615.09
2616
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS M.N.
2616.02
2616.02.01
Redimibles M.N.
2616.02.02
No redimibles M.N.
2616.02.03
2616.09
OTROS
ADEUDOS
Y
OBLIGACIONES
DEL
2617
EXTERIOR M.N.
2617.01
2617.01.01
Redimibles M.N.
2617.01.02
No redimibles M.N.
2617.01.03
2617.09
GASTOS
POR
PAGAR
DE
ADEUDOS
Y
2618
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
PLAZOcon
M.N.
Gastos
por pagar
de adeudos Ay LARGO
obligaciones
la
2618.02
Corporacin Financiera de Desarrollo M.N.
14
10
29
26
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
14
7
4
7
12
16
23
16
15
15
11
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
14
7
4
7
2618.03
2618.04
2618.05
2618.06
2618.07
2619
2619.01
2619.02
2619.03
27
2711
2711.01
2101.01.02
2101.01.03
2101.01.04
2101.01.05
2101.01.06
2101.01.07
2101.01.08
2711.01.09
2101.01.10
2101.01.11
2101.01.12
2101.01.13
2711.02
2711.02.01
2711.02.01.02
2711.02.01.03
2711.02.01.04
2711.02.01.05
2711.02.01.06
2711.02.01.07
2711.02.01.08
2711.02.01.09
2711.02.01.10
2711.02.01.11
2711.02.01.12
2711.02.01.13
2711.02.02
2711.02.02.02
2711.02.02.03
2711.02.02.04
2711.02.02.05
2711.02.02.06
2711.02.02.07
2711.02.02.08
2711.02.02.09
2711.02.02.10
2711.02.02.11
2711.02.02.12
2711.02.02.13
2711.06
2711.06.02
2711.06.03
2711.06.13
2712
2712.02
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con

empresaspor
del pagar
sistemade
financiero
del ypas
M.N.
Gastos
adeudos
obligaciones
con
instituciones
exterioryM.N.
Gastos
por financieras
pagar de del
adeudos
obligaciones con
organismos
financieros
internacionales
M.N.
Gastos por pagar
de otros
adeudos y obligaciones
del
pas
M.N.
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del
exterior M.N.
RECLASIFICACIONES M.N.
financierasy del
pas M.N. con empresas del exterior y
Adeudos
obligaciones
organismos financieros internacionales M.N.
Otros adeudos y obligaciones del pas y del exterior M.N.
PROVISIONES
PROVISIONES PARA
CRDITOS CONTINGENTES
M.N.
Provisiones especificas para crditos contingentes M.N.
Crditos corporativas M.N.
Provisiones genricas para crditos contingentes M.N.
Crditos corporativas M.N.
Crditos entidades corporativas M.N.
Provisiones por riesgo de sobreendeudamiento M.N.
OTRAS PROVISIONES M.N.
Provisiones para litigios y demandas M.N.
7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
7
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
10
10
10
4
7
2712.03
Provisiones para mecanismos de cobertura por fideicomis
2712.04
Provisiones por cartera transferida con pacto de recomp
2712.05
Provisiones para Riesgo Pas M.N.
2712.05.01
Depsitos en el exterior M.N.
2712.05.03
Inversiones negociables y a vencimiento M.N.
2712.05.03.01 Activos mantenidos para negociacin-instrumentos de cap
2712.05.03.02 Activos mantenidos para negociacin-instrumentos de de
2712.05.03.03 Activos disponibles para la venta-instrumentos de capital
2712.05.03.04 Activos disponibles para la venta-instrumentos de deuda
2712.05.03.05 Inversiones a vencimiento M.N.
2712.05.03.06 Inversiones en commodities M.N.
2712.05.04
Crditos M.N.
2712.05.04.01
Crditos directos M.N.
2712.05.04.02
Crditos indirectos M.N.
2712.05.05
Cuentas por cobrar M.N.
2712.05.05.01 Derivados de cobertura M.N.
2712.05.05.02 Derivados de negociacin M.N.
2712.05.05.03 Cuentas por cobrar en venta de bienes y servicios y fidei
2712.05.05.04 Otras cuentas por cobrar M.N.
2712.05.06
Bienes recibidos en pago y adjudicados M.N.
2712.05.07
Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones
2712.05.07.01 Subsidiarias M.N.
2712.05.07.02 Asociadas M.N.
2712.05.07.03 Negocios conjuntos y otras M.N.
2712.06
Provisiones para desvalorizacin de bienes colocados en ca
2712.07
Provisin por bienes adjudicados y recuperados M.N.
2712.07.01
Provisin por bienes adjudicados y recuperados transferid
2712.07.02
Exceso de provisiones de bienes adjudicados y recuperad
2712.09
Otras M.N.
VALORES,
TTULOS
Y OBLIGACIONES EN
28
CIRCULACIN
2811
BONOS COMUNES M.N.
2811.01
Bonos comunes M.N.
2812
BONOS SUBORDINADOS M.N.
2812.02
Bonos subordinados redimibles M.N.
2812.03
Bonos subordinados no redimibles M.N.
2812.04
Bonos subordinados convertibles en acciones M.N.
2813
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES M.N.
Bonos convertibles en acciones por decisin del emisor
2813.01
M.N.
Bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor
2813.02
M.N.
2813.09
Otros bonos convertibles en acciones M.N.
2814
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO M.N.
2814.01
2815
INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS M.N.
2815.01
2815.02
2815.03
Cdulas hipotecarias M.N.
2815.09
Otros instrumentos hipotecarios M.N.
2816
OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS M.N.
2816.01
Redimibles M.N.
2816.02
No redimibles M.N.
2816.03
OTROS INSTRUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE
2817
DEUDA M.N.
2817.01
Pagars M.N.
2817.02
Obligaciones M.N.
2817.03
2817.09
Otros instrumentos representativos de deuda M.N.
2818
GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TTULOS Y
OBLIGACIONES EN CIRCULACIN M.N.
14
13
8
11
13
13
14
13
13
14
14
12
25
25
13
14
13
13
14
13
13
14
14
13
7
7
11
11
10
2
4
7
4
7
7
7
4
7
7
7
4
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
4
7
7
7
7
4
2818.01
2818.02
2818.03
2818.04
2818.05
2818.06
2818.07
2819
29
2911
2911.01
2911.01.01
2911.01.02
2911.01.01
2911.01.03
2911.01.04
2911.01.05
2911.01.06
2911.01.07
2911.02
2911.02.01
2911.02.01.01
2911.02.01.02
2911.02.05
2911.02.06
2911.02.07
2911.07
2911.07.01
2911.07.02
2911.07.02.01
2911.07.02.03
2911.07.02.04
2911.07.02.05
2911.07.02.06
2911.07.05
2911.07.06
2911.07.09
2911.08
2911.08.01
2911.08.01.01
2911.08.01.03
2911.08.01.04
2911.08.01.05
2911.08.01.06
2911.08.09
2912
2912.01
2913
2913.01
2918
2918.04
2918.05
2918.06
2918.07
2918.09
Gastos por pagar por bonos en circulacin M.N.

Gastos por pagar por bonos subordinados M.N.
Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones
M.N.
Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero
M.N.
Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios M.N.
Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas
M.N.
Gastos por pagar por otros instrumentos representativos
de
deuda M.N.
RECLASIFICACIONES
M.N.
OTROS PASIVOS
INGRESOS DIFERIDOS M.N.
Ingresos por intereses y comisiones M.N.
Intereses
Comisiones
Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados
como
vigentes
M.N.
Crditos
reestructurados
M.N.
Crditos vencidos M.N.
Crditos en cobranza judicial M.N.
M.N.
Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados por
anticipado M.N.
Crditos vigente M.N.
Intereses
Comisiones
Otros ingresos diferidos M.N.
Transferencia de cartera crediticia M.N.
Adquisicin de cartera crediticia M.N.
Vigente M.N.
Reestructurado M.N.
Refinanciado M.N.
Vencido M.N.
En cobranza judicial M.N.
Donaciones recibidas M.N.
Variaciones en el fideicomiso de dinero electrnico M.N.
Otros M.N.
Ingresos por colocacin de bienes adjudicados y
recuperados
M.N.
Utilidad
en colocacin
de bienes adjudicados y
recuperados
M.N.
Crditos vigentes M.N.
Otros M.N.
SOBRANTES DE CAJA M.N.
Sobrantes de caja M.N.
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO[665] M.N.
Impuesto a la renta M.N.
Documentos extraviados M.N.
Diferencias por regularizar M.N.
Entregas por identificar M.N.
Otras M.N.
7
7
7
7
7
7
7
4
2
4
7
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
14
14
14
14
14
11
11
10
7
10
14
14
14
14
14
10
4
7
4
7
4
7
7
7
7
7
2919
2919.01
2919.02
3
31
3111
3111.01
3111.02
3111.03
3111.04
3111.09
3112
3112.01
3112.02
3112.03
3112.04
3112.09
3113
3113.01
3113.02
3113.03
3113.04
3113.09
3114
3114.01
3114.02
3114.03
3114.04
3114.09
32
3211
3211.01
3212
3212.01
3212.02
3212.03
3212.04
3212.09
3213
3213.01
3213.02
3213.03
3213.04
3213.09
3214
33
3311
3311.01
3311.02
3311.03
3311.06
3311.09
3312
3312.01
3312.09

M.N.
Operaciones exterior M.N.
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL M.N.
Acciones Comunes M.N.
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo
no
Acumulativo
M.N. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.N.
Otras Acciones M.N.
CAPITAL SUSCRITO M.N.
no Acumulativo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Otras Acciones M.N.
(SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO)
M.N.
no
Acumulativo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Acciones Preferentes
Redimibles a Plazo Fijo M.N.
Otras Acciones M.N.
(ACCIONES EN TESORERA) M.N.
no
Acumulativo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Otras Acciones M.N.
CAPITAL ADICIONAL
DONACIONES M.N.
Donaciones M.N.
PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N.
no Acumulativo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Otras Acciones M.N.
CAPITAL EN TRMITE M.N.
no
Acumulativo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.N.
Otras Acciones M.N.
GANANCIAS O PRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERA
M.N.
RESERVAS
RESERVA LEGAL M.N.
Aportes en efectivo M.N.
Utilidades M.N.
Revaluacin especial autorizada por la SBS M.N.
Reexpresin por inflacin M.N.
Otros M.N.
RESERVAS LEGALES ESPECIALES M.N.
Fondo de liberacin de prendas M.N.
Otras reservas legales especiales M.N.
4
7
7
1
2
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
2
4
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
2
4
7
7
7
7
7
4
7
7
3313
3313.01
3313.02
34
3411
3412
36
3612
3612.01
3613
3613.07
3615
38
3811
3811.01
3811.02
3811.03
3811.04
3811.05
3812
3812.01
3812.03
3812.04
3812.05
3812.06
39
3911
3911.01
3911.02
3912
3912.01
4
41
4111
4111.01
4111.01.01
4111.01.02
4111.01.03
4111.01.04
4111.01.05
4111.01.06
4111.01.07
4111.01.08
4111.01.09
4111.01.10
4111.01.11
4111.01.12
4111.01.13
4111.01.14
4111.01.15
4111.01.16
4111.01.17
4111.01.19
4111.02
4111.02.01
RESERVAS
FACULTATIVAS M.N.
Reservas facultativas que slo pueden ser reducidas con
previa
autorizacin
deque
la Superintendencia
M.N. sin
Reservas
facultativas
pueden ser reducidas
previa
autorizacin
de la Superintendencia
M.N.
COMPONENTE
PATRIMONIAL
Y RECLASIFICACIONES
CAPITAL SOCIAL M.N.
CAPITAL ADICIONAL M.N.
AJUSTES AL PATRIMONIO
REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS
POR
SBS M.N.
Revaluaciones
especiales autorizadas por SBS. M.N.
RESULTADOS NO REALIZADOS M.N.
Diferencias de conversin M.N.
RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE
FLUJO
DE EFECTIVO
M.N.
RESULTADOS
ACUMULADOS
UTILIDAD ACUMULADA M.N.
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalizacin M.N.
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin M.N.
Ganancia no realizada por inversiones disponibles para
la venta M.N.
Ganancia
por mtodo de participacin patrimonial
correspondiente
a inversiones
que se deducen
del
Ganancia
por mtodo
de participacin
patrimonial
patrimonio
efectivo
M.N.
correspondiente
a
inversiones
que
no
se
deducen
del
(PRDIDA ACUMULADA) M.N.
patrimonio efectivo M.N.
(Prdida acumulada) M.N.
Provisin por desvalorizacin de bienes colocados en
capitalizacin
inmobiliaria
[690] M.N.disponibles para la
Prdida no realizada
por inversiones
venta
M.N.
Prdida por mtodo de participacin patrimonial
correspondiente
a inversiones
que sepatrimonial
deducen del
Prdida por mtodo
de participacin
patrimonio
efectivo
M.N.
correspondiente
a inversiones
que no se deducen del
RESULTADO NETO
DEL EJERCICIO
patrimonio efectivo M.N.
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO M.N.
Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalizacin
M.N.
Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalizacin
M.N.
(PRDIDA NETA DEL EJERCICIO) M.N.
(Prdida neta del ejercicio) M.N.
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL
PBLICO
Intereses M.N.
y gastos por obligaciones con el pblico a la
vista
M.N. en cuenta corriente M.N.
Depsitos
Cuentas corrientes sin movimiento M.N.
rdenes de pago de gerencia M.N.
Transferencias por pagar M.N.
Depsitos del pblico vencidos M.N.
Valores y ttulos vencidos M.N.
Obligaciones subordinadas vencidas M.N.
Retenciones judiciales a disposicin M.N.
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de
Depsitos
M.N.
Obligaciones
por fideicomisos M.N.
Obligaciones por comisiones de confianza M.N.
Otras obligaciones a la vista M.N.
Intereses y gastos por obligaciones con el pblico por
cuentas
dede
ahorro
M.N.
Depsitos
ahorro
activos M.N.
4
7
7
2
4
4
2
4
7
4
7
4
2
4
7
7
7
7
7
4
7
10
7
7
7
2
4
7
7
4
7
1
2
4
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
4111.02.02
4111.03
4111.03.01
4111.03.02
4111.03.03
4111.03.04
4111.03.05
4111.03.06
4111.03.09
4111.05
4111.05.02
4111.05.02.01
4111.05.02.02
4111.05.02.03
4111.05.02.05
4111.05.02.06
4111.05.02.07
4111.05.02.09
4111.05.02.19
4111.05.03
4111.05.03.01
4111.05.03.02
4111.05.03.03
4111.05.03.05
4111.05.03.06
4111.05.03.07
4111.05.03.09
4111.05.03.19
4111.05.04
4111.05.04.01
4111.05.04.02
4111.05.04.03
4111.05.04.05
4111.05.04.06
4111.05.04.07
4111.05.04.09
4111.05.04.19
4111.07
4111.07.01
4111.07.02
4111.07.03
4111.07.04
4111.07.09
4112
4112.01
4112.02
4112.03
4112.04
4112.05
4112.06
4112.09
4113
4113.01
4113.01.01
4113.01.02
Depsitos de ahorro inactivos M.N.

cuentas
a plazo
M.N.
Certificados
de depsito
M.N.
Certificados bancarios M.N.
Depsitos para planes progresivos M.N.
Depsitos compensacin tiempo de servicios M.N.
Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de
moneda
extranjera con
M.N.el pblico por cuentas a plazo
Otras obligaciones
M.N.
a
vencimiento
M.N.de operaciones de reporte M.N.
Intereses
y gastos
M.N.
financiero
M.N. emitidos por empresas de seguros M.N.
Valores y ttulos
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.N.
M.N.
Intereses y gastos de pactos de recompra M.N.
M.N.
financiero
Valores y ttulos
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.N.
M.N.
Intereses y gastos de prstamos de valores M.N.
M.N.
financiero
Valores y ttulos
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.N.
M.N.
Intereses y gastos por obligaciones con el pblico
restringidas
M.N.
Depsitos inmovilizados
M.N.
Retenciones judiciales M.N.
Depsitos en garanta M.N.
Otras obligaciones con el pblico restringidas M.N.
INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
M.N.
Bancos M.N.
Financieras M.N.
EDPYMES
Cooperativas
INTERESES Y GASTOS POR DEPSITOS DE EMPRESAS
DEL
SISTEMA
FINANCIERO
Y ORGANISMOS
FINANCIEROS
Intereses
y gastos
por depsitos
a la vista de
empresas
INTERNACIONALES
M.N.
del sistema
financiero
organismos
Intereses
y gastos
por y
depsitos
a lafinancieros
vista de empresas
internacionales
M.N. del pas M.N.
del
sistema
financiero
Intereses
y gastos
por depsitos a la vista de
instituciones financieras del exterior M.N.
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
7
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
10
10
4113.01.03
4113.01.04
4113.02
4113.02.01
4113.02.02
4113.02.03
4113.02.04
4113.03
4113.03.01
4113.03.02
4113.03.03
4113.03.04
4114
4114.01
4114.01.01
4114.01.02
4114.01.03
4114.01.04
4114.01.09
4114.02
4114.02.02
4114.02.09
4114.03
4114.03.01
4114.03.02
4114.03.04
4114.03.09
4114.04
4114.04.01
4114.04.02
4114.04.09
4114.05
4114.05.01
4114.05.09
4114.06
4114.06.01
4114.06.09
4114.07
4114.07.01
4114.07.09
4115
4115.01
4115.07
4115.07.03
4115.07.04
4115.07.05
4116
4116.01
4116.01.01
4116.02
4116.02.02
4116.02.03
4116.02.04
4116.02.09
4116.03
Intereses y gastos por depsitos a la vista de la oficina

matriz,
sucursales
y subsidiarias
Intereses
y gastos por
depsitos aM.N.
la vista de organismos
financieros
internacionales.
M.N. de ahorro de empresas
Intereses y gastos por depsitos
del sistema
financiero
organismos
financieros
Intereses
y gastos
por y
depsitos
de ahorro
de empresas
internacionales
M.N. del pas M.N.
del sistema
financiero
Intereses
y gastos
por depsitos de ahorro de
instituciones
financieras
del exterior
M.N. de la oficina
Intereses y gastos
por depsitos
de ahorro
matriz,
sucursales
y
subsidiarias
M.N.
Intereses y gastos por depsitos de ahorro de
organismos
financieros
internacionales.
Intereses
y gastos
por depsitos
a plazo M.N.
de empresas del
sistema
financiero
y
organismos
financieros
Intereses y gastos por depsitos a plazo de empresas del
internacionales
M.N.
sistema
del pas
M.N. a plazo de instituciones
Interesesfinanciero
y gastos por
depsitos
financieras
exterior
M.N.
Intereses
y del
gastos
por depsitos
a plazo de la oficina
matriz, sucursales
y subsidiarias
Intereses
y gastos por
depsitos aM.N.
plazo de organismos
financieros
internacionales
M.N.
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES
FINANCIERAS
M.N. y obligaciones con el Banco
Intereses por adeudos
Central
Reserva
deldePer
M.N.
Adeudosde
con
garanta
ttulos
valores M.N.
Operaciones de mercado abierto M.N.
Pactos de recompra-ttulos M.N.
Pactos de recompra-divisas M.N.
Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporacin
Financiera
de prstamos
Desarrollo M.N.
Intereses por
M.N.
Intereses por otras obligaciones M.N.
Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del
sistema
del pas
M.N. corriente M.N.
Interesesfinanciero
por avances
en cuenta
Intereses por prstamos M.N.
Intereses por bienes recibidos en arrendamiento
financiero
M.N.
Intereses por
otras obligaciones M.N.
Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones
financieras
delavances
exterioren
M.N.
Intereses por
cuenta corriente M.N.
Intereses por prstamos M.N.
Intereses por adeudos y obligaciones con organismos
financieros
internacionales
M.N.
Intereses por
adeudos por prstamos
M.N.
Intereses por otros adeudos y obligaciones del pas M.N.
Intereses por otros prstamos M.N.
Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior
M.N.
Intereses por otros prstamos M.N.
INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR M.N.
Intereses y gastos de cuentas por pagar M.N.
Intereses y gastos por obligaciones con instituciones
recaudadoras
de tributos
Tributos por cuenta
propiaM.N.
M.N.
Tributos retenidos M.N.
Tributos recaudados M.N.
INTERESES POR VALORES, TTULOS Y
OBLIGACIONES
ENcomunes
CIRCULACIN
Intereses por bonos
M.N. M.N.
Intereses por bonos comunes M.N.
Intereses por bonos subordinados M.N.
Intereses por bonos subordinados redimibles M.N.
Intereses por bonos subordinados no redimibles M.N.
Intereses por bonos subordinados convertibles en
acciones
Intereses M.N.
por otros bonos subordinados M.N.
Intereses por bonos convertibles en acciones M.N.
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
4
7
7
10
10
10
4
7
10
7
10
10
10
10
7
4116.03.01
4116.03.02
4116.03.09
4116.04
4116.05
4116.05.01
4116.05.02
4116.05.03
4116.05.04
4116.05.09
4116.06
4116.06.01
4116.06.02
4116.06.03
4116.07
4116.07.01
4116.07.02
4116.07.09
4117
4117.03
4117.09
4118
4118.01
4118.04
4118.04.03
4118.04.09
4118.09
4119
4119.01
4119.03
4119.04
4119.04.01
4119.04.01.01
4119.04.01.09
4119.04.02
4119.04.02.01
4119.04.02.09
4119.04.03
4119.04.04
4119.04.07
4119.05
4119.07
4119.08
4119.09
4119.1
4119.10.01
4119.10.02
4119.11
4119.11.05
4119.11.05.01
4119.11.05.03
4119.11.05.04
4119.11.05.19
4119.11.06
4119.11.06.01
Intereses por bonos convertibles en acciones por

decisin
Interesesdel
poremisor
bonos M.N.
convertibles en acciones por
decisin
del
tenedor
M.N. convertibles en acciones M.N.
Intereses por otros bonos
Intereses por bonos de arrendamiento financiero M.N.
Intereses por instrumentos hipotecarios M.N.
Intereses por bonos hipotecarios M.N.
Intereses por letras hipotecarias M.N.
Intereses por ttulos de crdito hipotecario M.N.
Intereses por cdulas hipotecarias M.N.
Intereses por otros instrumentos hipotecarios M.N.
Intereses por otras obligaciones subordinadas M.N.
Intereses por otras obligaciones subordinadas redimibles
M.N.
Intereses por otras obligaciones subordinadas no
redimibles
M.N.
Intereses por
otras obligaciones subordinadas
convertibles
acciones
M.N.
Intereses
poren
otros
instrumentos
representativos de
deuda
M.N.
Intereses por pagars M.N.
Intereses por obligaciones M.N.
Intereses por otros instrumentos representativos de
deuda M.N. Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES
COMISIONES
FINANCIERAS
M.N.
Adeudos y otras
obligaciones financieras M.N.
Otros M.N.
DIFERENCIA DE CAMBIO M.N.
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda
extranjera
M.N.nivelacin de cambio M.N.
Diferencia por
Inversiones M.N.
Otros M.N.
Otros M.N.
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS M.N.
Reajuste por indexacin M.N.
Resultado en la compraventa de valores M.N.
Prdida en inversiones en subsidiarias, asociadas y
participaciones
en negocios
conjuntos
M.N.M.N.
Inversiones en personas
jurdicas
del pas
Subsidiarias del pas M.N.
Otras M.N.
Inversiones en personas jurdicas del exterior M.N.
Subsidiarias del exterior M.N.
Otras M.N.
Inversiones en asociaciones en participacin y otros
contratos
asociativos
Inversiones
en aportesM.N.
al Fondo de Cajas Muncipales de
ahorro
y Crdito
M.N.
Inversiones
de disponibilidad
restringida M.N.
Primas para Fondo de Seguro de Depsito M.N.
Gastos por lneas de crdito M.N.
Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
M.N.
Gastos por valuacin de garantas M.N.
Gastos financieros interoficinas M.N.
Interoficinas pas M.N.
Interoficinas exterior M.N.
Valorizacin de Inversiones negociables a valor razonable
financiero M.N.
seguros M.N.
10
10
10
7
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
10
10
4
7
7
4
7
7
11
11
7
4
7
7
7
10
13
14
10
14
13
10
11
11
7
7
7
7
6
10
10
7
10
13
13
13
13
10
13
4119.11.06.03
4119.11.06.04
4119.11.06.19
4119.11.07
4119.11.07.01
4119.11.07.02
4119.11.07.03
4119.11.07.04
4119.11.07.05
4119.11.07.12
4119.11.07.19
4119.11.19
4119.12
4119.12.01
4119.12.01.01
4119.12.01.09
4119.12.02
4119.12.02.01
4119.12.02.02
4119.12.02.19
4119.12.03
4119.12.03.03
4119.12.03.19
4119.12.05
4119.12.05.05
4119.12.05.06
4119.12.05.07
4119.12.05.08
4119.12.05.09
4119.12.05.10
4119.12.05.11
4119.12.05.19
4119.12.06
4119.12.06.08
4119.12.06.09
4119.12.06.10
4119.12.06.11
4119.12.06.19
4119.12.07
4119.12.07.08
4119.12.07.09
4119.12.07.10
4119.12.07.11
4119.12.07.12
4119.12.07.14
4119.12.07.15
4119.12.07.19
4119.12.19
4119.13
4119.13.05
4119.13.05.01
4119.13.05.03
4119.13.05.04
4119.13.05.19
4119.13.06

en Valores M.N.
Otros M.N.
Valorizacin de Inversiones a valor razonable con cambios
Per M.N.
Otros M.N.
M.N.
Otros M.N.
Valorizacin de inversiones disponibles para la venta - in
financiero M.N.
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
10
13
13
13
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
10
4119.13.06.01
4119.13.06.03
4119.13.06.04
4119.13.06.19
4119.13.07
4119.13.07.01
4119.13.07.02
4119.13.07.03
4119.13.07.04
4119.13.07.05
4119.13.07.06
4119.13.07.12
4119.13.07.13
4119.13.07.19
4119.13.09
4119.13.09.01
4119.13.09.02
4119.13.09.03
4119.13.09.04
4119.13.09.19
4119.13.10
4119.13.10.05
4119.13.10.06
4119.13.10.07
4119.13.10.09
4119.13.11
4119.13.11.05
4119.13.11.06
4119.13.11.07
4119.13.11.09
4119.13.12
4119.13.12.01
4119.13.12.02
4119.13.13
4119.13.13.01
4119.13.13.02
4119.13.14
4119.13.14.01
4119.13.14.02
4119.13.15
4119.13.15.01
4119.13.15.02
4119.13.16
4119.13.16.01
4119.13.16.02
4119.13.18
4119.13.18.01
4119.13.18.02
4119.13.18.19
4119.13.19
4119.14
4119.14.01
4119.14.01.01
4119.14.01.02
4119.14.01.03

Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin
en
Valores
Cuotas
de M.N.
participacin en Fondos Mutuos de Inversin
M.N.
M.N.
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.N.
Otros M.N.
Valorizacin de inversiones disponible para la venta in
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
14
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
14
14
14
14
10
14
14
14
14
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13
4119.14.01.04 Bonos D.U. N 108-2000 M.N.

4119.14.02
4119.14.03
M.N.
4119.14.05
4119.14.06
4119.14.07
4119.14.07.13
M.N.
4119.14.07.14 Certificados de depsito por mercadera M.N.
4119.14.09
Bonos
subordinados
y
otros
instrumentos
4119.14.09.10
representativos de deuda subordinada M.N.
4119.14.10
4119. 14.10.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financ
4119. 14.11
4119. 04.11.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
4119.14.12
13
13
10
10
10
14
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
14
14
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
14
13
13
13
11
13
13
13
13
13
13
14
10
13
13
4119.14.18.
4119.14.18.01
4119.14.18.02
4119.14.18.19
4119.14.19
4119.15
4119.16
4119.16.01
4119.16.01.01
4119.16.01.09
4119.16.02
4119.16.02.01
4119.16.02.02
4119.16.02.04
4119.16.02.05
4119.16.02.09
4119.16.03
4119.16.03.01
4119.16.03.02
4119.16.03.04
4119.16.03.05
4119.16.03.09
4119.16.05
4119.16.05.01
4119.16.05.02
4119.16.05.09
4119.16.09
4119.17
4119.17.01
4119.17.01.01
4119.17.01.02
4119.17.01.03
4119.17.01.05
4119.17.01.06
4119.17.01.09
4119.17.02
4119.17.02.01
4119.17.02.02
4119.17.02.03
4119.17.02.05
4119.17.02.06
4119.17.02.09
4119.17.03
4119.18
4119.18.01
4119.18.02
4119.19
4119.2
4119.21
4119.21.01
4119.21.01.01
4119.21.01.02
4119.21.02
4119.21.02.01
4119.21.02.02

Otros M.N.
Valorizacin de Inversiones en Commodities M.N.
Gastos por productos financieros derivados para negociac
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Credit Default Swapsl M.N.
Gastos por productos financieros derivados con fines de c
Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.N.
de Inters M.N.
Fluctuacin
de valor de las obligaciones relacionadas con
inversiones negociables y a vencimiento M.N.
Venta en corto M.N.
Prstamo Burstil M.N.
Otros M.N.
Intereses por pagar sobre capitalizacin individual M.N.
Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se r
11
13
13
13
10
7
7
10
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
7
10
10
7
6
7
11
13
14
11
13
14
4119.22
Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP)
4119.23
Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC) M.N.
4119.24
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.N.
4119.24.01
En Coberturas de Valor Razonable M.N.
4119.24.01.01 Tasas de inters M.N.
4119.24.01.02 Otros M.N.
En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de
4119.24.03
Tasa de Inters M.N.
4119.25
Prdida por compra de cartera crediticia M.N.
4119.26
Prdida por venta de cartera crediticia M.N.
42
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
4211
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES M.N.
4211.01
Avales M.N.
4211.02
Cartas fianza M.N.
4211.03
Cartas de crdito M.N.
4211.04
Aceptaciones bancarias M.N.
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS
4212
M.N.
4212.01
Mantenimiento de cuentas corrientes M.N.
4212.02
Cobranzas M.N.
4212.03
Custodia de valores M.N.
4212.04
Fideicomisos M.N.
4212.05
Comisiones de confianza M.N.
4212.06
Tarjetas de crdito y dbito M.N.
4212.07
Giros M.N.
4212.08
Transferencias M.N.
4212.09
Compraventa de valores M.N.
Compraventa de moneda extranjera por operaciones
4212.1
spot M.N.
Compraventa
de moneda extranjera por operaciones a
4212.11
futuro M.N.
4212.12
Servicios de caja M.N.
4212.13.
4212.14
Agentes M.N.
4212.15.
Alquiler de cajas de seguridad M.N.
4212.25
Otros instrumentos financieros derivados M.N.
4212.26
Contratos de underwriting M.N.
4212.29
Otros servicio financieros M.N.
43
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIN, PROVISIONE
4311
PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.N.
4311.01
Inversiones negociables y a Vencimiento M.N.
4311.01.03
4311.01.03.05
financiero
Valores y ttulos
4311.01.03.06
seguros M.N.
4311.01.03.10 Operaciones de reporte M.N.
4311.01.03.11 Pactos de recompra M.N.
4311.01.03.12 Prstamos de valores M.N.
4311.01.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
4311.01.03.14 Empresas saneadas (Dec. Urgencia N 064-99) M.N.
4311.01.03.15 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.N.
4311.01.03.16 Empresas otros acuerdos reestructuracin M.N.
4311.01.03.18 Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.N.
4311.01.03.19 Otros M.N.
4311.01.04
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Re
4311.01.04.03
M.N.
7
7
7
10
13
13
10
7
7
2
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
8
7
8
7
7
7
2
4
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
13
14
10
13
13
13

4311.01.04.05
financiero M.N.
4311.01.04.06Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
4311.01.04.10 Operaciones de reporte M.N.
4311.01.04.11 Pacto de recompra M.N.
4311.01.04.19 Otros M.N.
4311.01.05
Inversiones a Vencimiento M.N.
4311.01.05.03
M.N.
4311.01.05.05
financiero
Valores y ttulos
4311.01.05.06
seguros M.N.
4311.01.05.19
Otros M.N.
4311.01.07
Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones e
4312
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS
4312.02
Provisin para crditos a microempresas M.N.
4312.02.01
4312.02.02
4312.02.02.01 Componente Fijo M.N.
4312.02.02.02 Componente Procclico M.N.
4312.02.03
4312.02.04 Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas y
4312.02.05 Provisin por riesgo cambiario crediticio M.N.
4312.02.06 Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento M.
4312.03
Provisin para crditos de consumo M.N.
4312.03.01
4312.03.02
4312.03.03
4312.03.04
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas M.
4312.03.05
4312.03.06
Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento M.
4312.04
Provisiones para crditos hipotecarios para vivienda M.N.
4312.04.01
4312.04.02
4312.04.03
4312.04.04
4312.04.05
4312.05
Provisin a bancos multilaterales de desarrollo M.N.
4312.05.01
4312.05.02
4312.05.03
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas
4312.05.04
M.N.
4312.05.05
13
15
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
18
10
4
7
10
10
13
13
10
15
16
16
7
10
10
13
13
10
10
10
11
7
10
10
13
13
10
11
10
7
10
10
13
13
10
15
14
4312.06
4312.06.01
4312.06.02
4312.06.02.01
4312.06.02.02
4312.06.03
4312.06.04
4312.06.05
4312.07
4312.07.01
4312.07.02
4312.07.02.01
4312.07.02.02
4312.07.03
4312.07.04
4312.07.05
4312.08
4312.08.01
4312.08.02
4312.08.02.01
4312.08.02.02
4312.08.03
4312.08.04
4312.08.05
4312.09
4312.09.01
4312.09.02
4312.09.02.01
4312.09.02.02
4312.09.03
4312.09.04
4312.09.05
4312.1
4312.10.01
4312.10.02
4312.10.02.01
4312.10.02.02
4312.10.03
4312.10.04
4312.10.05
4312.11
4312.11.01
4312.11.02
4312.11.02.01
4312.11.02.02
4312.11.03
4312.11.04
4312.11.05
4312.12
4312.12.01
4312.12.02
4312.12.02.01
4312.12.02.02
4312.12.03
4312.12.04
4312.12.05
4312.13
4312.13.01
Provisin para crditos soberanos M.N.

M.N.
Provisin para crditos a entidades del sector pblico M.N
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y
reestructuradas M.N.
Provisin para crditos a intermediarios de valores M.N.
reestructuradas M.N.
Provisin para crditos con empresas del sistema financie
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas M.
Provisin para crditos corporativos M.N.
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y r
Provisin para crditos a grandes empresas M.N.
Provisin para crditos a medianas empresas M.N.
Provisin para crditos a pequeas empresas M.N.
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
6
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
4312.13.02
4312.13.02.01
4312.13.02.02
4312.13.03
4312.13.04
4312.13.05
4312.13.06
4313
4313.01
4313.01.01
4313.01.01.01
4313.01.01.09
4313.01.09
4314
4314.01
4314.01.01
4314.01.01.01
4314.01.01.02
4314.01.01.03
4314.01.02
4314.02
4314.02.01
4314.02.01.01
4314.02.01.02
4314.02.02
4314.03
4315
4315.01
4315.01.02
4315.01.03
4315.01.04
4315.01.05
4315.01.06
4315.01.07
4315.01.08
4315.01.09
4315.01.10
4315.01.11
4315.01.12
4315.01.13
4315.02
4315.02.01
4315.02.01.02
4315.02.01.03
4315.02.01.04
4315.02.01.05
4315.02.01.06
4315.02.01.07
4315.02.01.08
4315.02.01.09
4315.02.01.10
4315.02.01.11
4315.02.01.12
4315.02.01.13
4315.02.02
4315.02.02.02
4315.02.02.03
4315.02.02.04
4315.02.02.05
4315.02.02.06
4315.02.02.07

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS
Provisin para incobrabilidad de cuentas por cobrar M.N.
Provisin para cuentas por cobrar por fideicomisos M.N.
Provisin segn disposiciones SBS M.N.
Otras provisiones M.N.
Provisin para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALI
Provisin y depreciacin para bienes realizables M.N.
Provisin para bienes realizables M.N.
Bienes recuperados M.N.
Bienes restituidos M.N.
Depreciacin para bienes realizables M.N.
Provisin y depreciacin para bienes recibidos en pago y
Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados M.N
Bienes adjudicados y recibidos en pago M.N.
Bienes adjudicados y recibidos en pago capitalizacin in
Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados
Provisin para activos no corrientes mantenidos para la v
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.N.
Provisiones especficas para crditos contingentes M.N.
Provisiones genricas para crditos contingentes M.N.
10
13
13
10
15
14
13
4
7
10
13
13
10
4
7
10
13
13
13
10
7
10
13
13
10
7
4
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
4315.02.02.08
4315.02.02.09
4315.02.02.10
4315.02.02.11
4315.02.02.12
4315.02.02.13
4315.03
4315.03.01
4315.03.09
4315.04
4315.05
4315.05.01
4315.05.03
4315.05.04
4315.05.04.01
4315.05.04.02
4315.05.05
4315.05.06
4315.05.07
4315.06
4105.06.02
4105.06.03
4105.06.13
4315.09
44
4411
4411.02
4411.03
4411.04
4411.05
4411.06
4411.07
4411.08
4411.09
4411.1
4411.11
4413
4413.03
4413.04
4413.07
4413.08
4414
4414.01
4414.02
4414.03
4414.04
4414.05
4414.07
4415
4415.03
4415.04
4415.07
45
4511
4511.01
4511.01.01
4511.01.02
4511.01.03
4511.01.04
4511.01.05
4511.01.06

Otras provisiones para contingencias M.N.
Coberturas otorgadas en proceso de titulizacin M.N.
Otras M.N.
Provisiones para litigios y demandas M.N.
Provisiones para Riesgo Pas M.N.
Depsitos en el exterior M.N.
Inversiones negociable y a vencimiento M.N.
Crditos M.N.
Cuentas por cobrar M.N.
Inversiones Permanentes M.N.
Provisin por riesgo de sobreendeudamiento M.N.
Otras Provisiones M.N.
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y DETERIORO
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO M.N
Depreciacin de edificios e instalaciones M.N.
Depreciacin de mobiliario y equipo M.N.
Depreciacin de equipos de transporte y maquinarias M.N
Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento financiero M.N.
Depreciacin de bienes recibidos en capitalizacin inmobil
Depreciacin por instalaciones y mejoras en propiedades
Depreciacin de bienes cedidos en arrendamiento financie
Depreciacin por contra de bienes cedidos en arrendamien
Depreciacin de bienes cedidos en capitalizacin inmobili
Depreciacin por el contra de bienes cedidos en capitaliza
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES
Amortizacin de gastos por software M.N.
Amortizacin de Otros Activos Intangibles M.N.
Amortizacin del goodwill M.N.
Amortizacin de gastos por otros gastos amortizables M.N
DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUI
Deterioro de valor de terrenos M.N.
Deterioro de valor de edificios e instalaciones M.N.
Deterioro de valor de mobiliario y equipo M.N.
Deterioro de equipos de transporte y maquinarias M.N.
Deterioro de valor de bienes recibidos en arrendamiento f
Deterioro de instalaciones y mejoras en bienes alquilados
DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES M.N.
Deterioro de software M.N.
Deterioro de otros activos intangibles M.N.
Deterioro del goodwill M.N.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE PERSONAL M.N.
Remuneraciones M.N.
Bsica M.N.
Bonificaciones M.N.
Gratificaciones M.N.
Asignaciones M.N.
Horas extras M.N.
Otras remuneraciones M.N.
13
13
13
13
13
13
7
10
10
7
7
10
12
12
13
13
13
13
13
7
11
11
11
7
2
4
7
7
7
7
8
7
7
7
6
8
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
7
10
10
10
10
10
10
4511.02
4511.03
4511.04
4511.04.01
4511.05
4511.06
4511.07
4511.08
4511.09
4511.09.01
4511.09.02
4511.09.03
4511.09.04
4511.09.05
4511.09.06
4511.09.07
4511.09.09
4512
4512.01
4512.02
4512.03
4512.09
4513
4513.01
4513.01.01
4513.01.02
4513.01.03
4513.01.04
4513.01.05
4513.01.06
4513.01.07
4513.01.08
4513.01.09
4513.01.10
4513.01.11
4513.01.12
4513.01.13
4513.01.14
4513.01.15
4513.01.17
4513.01.18
4513.01.19
4513.01.20
4513.01.21
4513.01.22
4513.01.23
4513.01.24
4513.01.29
4513.02
4513.02.01
4513.02.02
4513.02.03
4513.02.04
4513.02.05
4513.02.06
4513.02.07
4513.02.08
4513.02.09
4513.02.10
4513.02.11
4513.02.12
Compensacin vacacional M.N.

Seguro de vida y accidentes de trabajo M.N.
Seguridad y previsin social M.N.
RPS
Compensacin por tiempo de servicios M.N.
Otras Contribuciones M.N.
Fondo de Pensiones M.N.
Participacin de los trabajadores en las utilidades[949] M.
Otros gastos de personal M.N.
Refrigerio M.N.
Uniformes M.N.
Asistencia mdica M.N.
Capacitacin M.N.
Viticos M.N.
Atenciones M.N.
Jubilaciones M.N.
Otros gastos M.N.
GASTOS DE DIRECTORIO M.N.
Dietas M.N.
Remuneraciones M.N.
Atenciones y representaciones M.N.
Otros gastos de directorio M.N.
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS[950] M
Domiciliados M.N.
Transporte M.N.
Reparacin y mantenimiento M.N.
Vigilancia y proteccin M.N.
Trabajos eventuales M.N.
Publicidad M.N.
Energa y agua M.N.
Comunicaciones M.N.
Honorarios profesionales M.N.
Seguros M.N.
Alquileres M.N.
Suministros diversos M.N.
Gastos de representacin M.N.
Gastos notariales y de registro M.N.
Gastos judiciales M.N.
Suscripciones y cotizaciones M.N.
Limpieza M.N.
Procesamiento electrnico M.N.
Relaciones pblicas y eventos M.N.
Gastos de viaje M.N.
Estudios y proyectos M.N.
Consultoras M.N.
Sociedades de auditora M.N.
Transferencias electrnicas M.N.
Otros servicios M.N.
No domiciliados M.N.
Transporte M.N.
Reparacin y mantenimiento M.N.
Vigilancia y proteccin M.N.
Trabajos eventuales M.N.
Publicidad M.N.
Energa y agua M.N.
Comunicaciones M.N.
Honorarios profesionales M.N.
Seguros M.N.
Alquileres M.N.
Suministros diversos M.N.
Gastos de representacin M.N.
7
7
7
10
7
7
7
7
7
10
11
10
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
4
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4513.02.13
4513.02.14
4513.02.15
4513.02.16
4513.02.17
4513.02.18
4513.02.19
4513.02.20
4513.02.21
4513.02.22
4513.02.23
4513.02.24
4513.02.29
4514
4514.01
4514.02
4514.03
4514.04
4514.05
4514.09
46
4611
4612
4612.01
4612.02
4614
4615
4616
4617
4619
49
4911
4912
5
51
5111
5111.02
5111.02.01
5111.02.02
5111.02.03
5111.02.04
5111.02.09
5111.03
5111.03.01
5111.03.02
5111.03.03
5111.03.04
5111.03.05
5111.03.06
5111.03.09
5111.04
5111.04.01
5111.04.02
5111.04.03
5111.04.06
5111.04.09
5111.07
5111.07.01
5111.07.02
5111.07.09
5112
Gastos notariales y de registro M.N.

Gastos judiciales M.N.
Suscripciones y cotizaciones M.N.
Donaciones M.N.
Limpieza M.N.
Procesamiento electrnico M.N.
Relaciones pblicas y eventos M.N.
Gastos de viaje M.N.
Estudios y proyectos M.N.
Consultoras M.N.
Sociedades de auditora M.N.
Transferencias electrnicas M.N.
Otros servicios M.N.
TRIBUTOS M.N.
Impuesto General a las Ventas M.N.
Derechos aduaneros M.N.
Tributos a gobiernos locales M.N.
Superintendencia de Banca y Seguros M.N.
Aporte Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
Otros tributos M.N.
OTROS GATOS
PRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
PRDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS M.N.
Prdida en venta o colocacin de bienes adjudicados y re
Gastos por bienes adjudicados y recuperados M.N.
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENI
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES M.N.
PRDIDAS NO CUBIERTAS POR SEGUROS M.N.
DONACIONES EFECTUADAS M.N.
OTROS GASTOS M.N.
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS DE BIENES M.N.
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS M.N.
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES M.N.
Intereses y rendimientos por depsitos en el Banco Centra
Cuenta especial M.N.
Cuentas de depsitos por mandato legal M.N.
Depsitos overnight en moneda extranjera M.N.
Otras M.N.
Intereses y rendimientos por depsitos en bancos y otras
Bancos M.N.
Financieras M.N.
Intereses y rendimientos por depsitos en bancos y otras i
De primera categora M.N.
Supervisadas por organismos similares a la SBS M.N.
Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisin de
Oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.N.
Otras instituciones financieras M.N.
Intereses y rendimientos por fondos disponibles restringi
Fondos fijos M.N.
Fondos en garanta M.N.
Otras disponibilidades restringidas M.N.
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCA
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
7
7
2
4
4
7
7
4
4
4
4
4
2
4
4
1
2
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
4
5112.01
5112.02
5112.03
5112.04
5112.05
5112.06
5112.09
5113
5113.01
5113.01.05
5113.01.05.01
5113.01.05.03
5113.01.05.04
5113.01.05.19
5113.01.06
5113.01.06.01
5113.01.06.03
5113.01.06.04
5113.01.06.19
5113.01.07
5113.01.07.01
5113.01.07.02
5113.01.07.03
5113.01.07.04
5113.01.07.05
5113.01.07.12
5113.01.07.19
5113.01.19
5113.02
5113.02.01
5113.02.01.01
5113.02.01.09
5113.02.02
5113.02.03
5113.02.05
5113.02.05.05
5113.02.05.06
5113.02.05.07
5113.02.05.08
5113.02.05.09
5113.02.05.10
5113.02.05.11
5113.02.05.19
5113.02.06
5113.02.06.08
5113.02.06.09
5113.02.06.10
5113.02.06.11
5113.02.06.19
5113.02.07
5113.02.07.08
5113.02.07.09
5113.02.07.10
5113.02.07.11
5113.02.07.12
5113.02.07.14
5113.02.07.15
5113.02.07.19
5113.02.19
5113.03
5113.03.05
Bancos M.N.
Financieras M.N.
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIE
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Otros M.N.
Otros M.N.
7
7
7
7
7
7
7
4
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
13
5113.03.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.N.
13
10
5113.03.06
13
13
13
13
10
5113.03.07
13
13
13
13
5113.03.07.05 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en
13
5113.03.07.06 Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin M.N.
13
13
13
13
5113.03.09
10
13
13
13
13
13
5113.03.10
10
13
13
13
13
5113.03.11
10
13
13
13
5113.03.11.09
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias
19 M.N.
5113.03.12
10
13
13
5113.03.13
10
13
13
5113.03.14
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) M.N.
10
13
13
5113.03.15
10
13
13
5113.03.16
10
13
13
5113.03.18
10
13
13
5113.03.18.19 Otros M.N.
13
5113.03.19
Otros M.N.
10
5113.04
7
5113.04.01
5113.04.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
5113.04.01.03
5113.04.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
5113.04.02
Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales M.N.
5113.04.03
5113.04.05
5113.04.06
5113.04.07
5113.04.07.08
5113.04.07.14 Certificados de depsito por mercaderas M.N.
5113.04.09
5113.04.10
5113.04.11
Pacto de recompra M.N.
10
13
13
21
24
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
21
13
13
13
13
14
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13

5113.04.12
5113.04.18
5113.04.18.19 Otros M.N.
5113.04.19
Otros M.N.
5113.05
5113.05.01
5113.05.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
5113.05.01.03
5113.05.01.04 Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
5113.05.02
Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales M.N.
5113.05.03
5103.05.05
5113.05.06
5113.05.07
5113.05.12
5113.05.18
5113.05.18.19 Otros M.N.
5113.05.19
Otros M.N.
5113.06
Inversiones en Commodities M.N.
5114
INTERESES POR CRDITOS M.N.
5114.01
Intereses por crditos vigentes M.N.
5114.01.02
Intereses por crditos a microempresas M.N.
5114.01.02.01 Avances en cuenta corriente M.N.
13
10
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
21
14
13
10
10
11
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
14
4
7
10
13
13
13

5114.01.02.06 Prstamos M.N.
5114.01.02.10 Factoring M.N.
5114.01.02.12
Lease-back M.N.
5114.01.02.21 Crditos por liquidar M.N.
5114.01.02.26 Crditos comercio exterior M.N.
5114.01.03
Intereses por crditos de consumo M.N.
5114.01.03.02
5114.01.03.06 Prstamos M.N.
5114.01.03.12 Lease-back M.N.
5114.01.03.13 Pignoraticios M.N.
5114.01.04
Intereses por crditos hipotecarios para vivienda M.N.
5114.01.04.06 Prstamos M.N.
5114.01.04.08 Prstamos con letras hipotecarias M.N.
5114.01.04.09 Prstamos con cdulas hipotecarias M.N.
5114.01.04.23 Prstamos del Fondo MIVIVIENDA M.N.
5114.01.04.24 Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
5114.01.04.25 Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
5114.01.05
Intereses por crditos con bancos multilaterales de desarr
5114.01.05.06 Prstamos M.N.
5114.01.06
Intereses por crditos soberanos M.N.
5114.01.06.06 Prstamos M.N.
5114.01.07
Intereses por crditos a entidades del sector pblico M.N.
5114.01.07.06 Prstamos M.N.
5114.01.07.10 Factoring M.N.
5114.01.07.12 Lease back M.N.
5114.01.07.21 Crditos por liquidar M.N.
5114.01.07.26 Crditos- Comercio exterior M.N.
5114.01.08
Intereses por crditos con intermediarios de valores M.N.
5114.01.08.06 Prstamos M.N.
13
13
13
13
13
21
14
15
15
13
10
13
21
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
14
14
17
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
5114.01.08.07
5114.01.08.10
5114.01.08.11
5114.01.08.12
5114.01.08.18
5114.01.08.21
5114.01.08.27
5114.01.08.99
5114.01.09
5114.01.09.06
5114.01.09.18
5114.01.09.99
5114.01.10
5114.01.10.01
5114.01.10.02
5114.01.10.04
5114.01.10.05
5114.01.10.06
5114.01.10.07
5114.01.10.10
5114.01.10.11
5114.01.10.12
5114.01.10.18
5114.01.10.21
5114.01.10.26
5114.01.10.27
5114.01.10.30
5114.01.10.31
5114.01.10.32
5114.01.10.33
5114.01.10.34
5114.01.10.99
5114.01.11
5114.01.11.01
5114.01.11.02
5114.01.11.04
5114.01.11.05
5114.01.11.06
5114.01.11.07
5114.01.11.10
5114.01.11.11
5114.01.11.12
5114.01.11.18
5114.01.11.21
5114.01.11.26
5114.01.11.27
5114.01.11.30
5114.01.11.31
5114.01.11.32
5114.01.11.33
5114.01.11.34
5114.01.11.99
5114.01.12
5114.01.12.01
5114.01.12.02

Factoring M.N.
Lease back M.N.
Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar e
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos con empresas del sistema financier
Prstamos M.N.
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos corporativos M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease back M.N.
Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler M.N.
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos a grandes empresas M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease back M.N.
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos a medianas empresas M.N.
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
5114.01.12.04
5114.01.12.05
5114.01.12.06
5114.01.12.07
5114.01.12.10
5114.01.12.11
5114.01.12.12
5114.01.12.18
5114.01.12.21
5114.01.12.26
5114.01.12.27
5114.01.12.30
5114.01.12.31
5114.01.12.32
5114.01.12.33
5114.01.12.34
5114.01.12.99
5114.01.13
5114.01.13.01
5114.01.13.02
5114.01.13.04
5114.01.13.05
5114.01.13.06
5114.01.13.07
5114.01.13.10
5114.01.13.11
5114.01.13.12
5114.01.13.18
5114.01.13.21
5114.01.13.26
5114.01.13.27
5114.01.13.99
5114.03
5114.03.02
5114.03.07
5114.03.08
5114.03.10
5114.03.11
5114.03.12
5114.03.13
5114.04
5114.04.02
5114.04.03
5114.04.04
5114.04.05
5114.04.06
5114.04.07
5114.04.08
5114.04.09
5114.04.10
5114.04.11
5114.04.12
5114.04.13
5114.05
5114.05.02

Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease back M.N.
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos a pequeas empresas M.N.
Descuentos M.N.
Prstamos M.N.
Factoring M.N.
Lease-back M.N.
Otros crditos M.N.
Intereses por crditos reestructurados M.N.
Intereses por crditos refinanciados M.N.
Intereses por crditos vencidos M.N.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
5114.05.03
5114.05.04
5114.05.05
5114.05.06
5114.05.07
5114.05.08
5114.05.09
5114.05.10
5114.05.11
5114.05.12
5114.05.13
5114.06
Intereses por crditos en cobranza judicial M.N.
5114.09
Intereses por creditos morosos
5114.06.02
5114.06.03
5114.06.04
5114.06.05
5114.06.06
5114.06.07
5114.06.08
5114.06.09
5114.06.10
5114.06.11
5114.06.12
5114.06.13
5115
INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR M.N.
5115.04
Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y ser
5115.04.01
Cuentas por cobrar por venta de bienes M.N.
5115.04.02
Cuentas por cobrar por venta de servicios M.N.
5115.04.03
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.N.
5115.04.04
Cuentas por cobrar por fideicomiso M.N.
5115.04.09
Cuentas por cobrar por otros M.N.
5115.07
Ingresos por cuentas por cobrar diversas M.N.
5115.07.06
Derecho de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a cl
5115.07.09
Otros M.N.
5117
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRDITOS DIR
5117.09
Coimisiones
5117.04
Crditos M.N.
5117.04.02
5117.04.03
5117.04.04
5117.04.05
5117.04.06
5117.04.07
5117.04.08
5117.04.09
Crditos a Empresas del Sistema Financiero M.N.
5117.04.10
5117.04.11
5117.04.12
5117.04.13
5118
DIFERENCIA DE CAMBIO M.N.
5118.01
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda ext
5118.04
Diferencia por nivelacin de cambio M.N.
5118.04.03
Inversiones M.N.
5118.04.09
Otros M.N.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
7
10
10
10
10
10
7
11
21
4
7
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
4
7
7
10
11
5118.09
5119
5119.01
5119.03
Otros M.N.
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.N.
Reajuste por indexacin M.N.
Resultado en la compraventa de valores M.N.
5119.04
Ganancias en inversiones en subsidiarias, asociadas y par
5119.08
Arrendamiento financiero - opcin de compra M.N.
5119.10
Ingresos financieros interoficinas M.N.
5119.10.01
Interoficinas - pas M.N.
5119.10.02
Interoficinas - exterior M.N.
5119.11
Valorizacin de Inversiones a Valor Razonable con Cambio
5119.11.05
financiero M.N.
5119.11.06
seguros M.N.
5119.11.07
5119.11.07.05
en Valores M.N.
5119.11.19
Otros M.N.
5119.12
Valorizacin de Inversiones A Valor Razonable con Cambi
5119.12.01
5119.12.02
5119.12.03
M.N.
5119.12.05
5119.12.06
5119.12.07
7
4
7
7
7
7
7
10
10
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
14
13
13
13
13
10
13
13
13
13
5119.12.07.12
5119.12.07.14
5119.12.07.15
5119.12.07.19
5119.12.19
5119.13
5119.13.05
5119.13.05.01
5119.13.05.03
5119.13.05.04
5119.13.05.19
5119.13.06
5119.13.06.01
5119.13.06.03
5119.13.06.04
5119.13.06.19
5119.13.07
5119.13.07.01
5119.13.07.02
5119.13.07.03
5119.13.07.04
5119.13.07.05
5119.13.07.06
5119.13.07.12
5119.13.07.13
5119.13.07.19
5119.13.09
5119.13.09.01
5119.13.09.02
5119.13.09.03
5119.13.09.04
5119.13.09.19
5119.13.10
5119.13.10.05
5119.13.10.06
5119.13.10.07
5119.13.10.09
5119.13.11
5119.13.11.05
5119.13.11.06
5119.13.11.07
5119.13.11.09
5119.13.12
5119.13.12.01
5119.13.12.02
5119.13.13
5119.13.13.01
5119.13.13.02
5119.13.14
5119.13.14.01
5119.13.14.02
5119.13.15
5119.13.15.01
5119.13.15.02
5119.13.16

Otros M.N.
Valorizacin de Inversiones Disponibles para la Venta - In
ADRs /American Depositary Receipts) M.N.
en Valores M.N.
Cuotas de participacin en Fondos de Inversin M.N.
M.N.
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.N
13
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
10
13
14
14
13
10
13
13
13
13
13
14
13
14
13
10
13
13
13
13
13
10
14
14
14
14
10
14
14
14
14
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10

5119.13.18.
5119.13.19
Otros M.N.
5119.14
Valorizacin de Inversiones Disponible para la Venta I
5119.14.01
5119.14.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.N.
5119.14.01.03 Bonos D.S. N 099-99-EF M.N.
5119.14.01.04 Bonos D.U. N 108-2000 M.N.
5119.14.02
5119.14.03
M.N.
5119.14.05
5119.14.06
5119.14.07
5119.14.07.13
M.N.
5119.14.07.14 Certificados e depsito por mercadera M.N.
5119.14.09
5119.14.10
13
13
11
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
13
10
10
10
14
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
14
14
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
14
13
13
5119.14.10.09
5119. 14.11
5119.14.11.01
5119.14.11.02
5119.14.11.03
5119.14.11.05
5119.14.11.06
5119.14.11.07
5119.14.11.09
5119.14.12
5119.14.12.01
5119.14.12.02
5119.14.18.
5119.14.18.01
5119.14.18.02
5119.14.18.19
5119.14.19
5119.15
5119.16
5119.16.01
5119.16.01.01
5119.16.01.09
5119.16.02
5119.16.02.01
5119.16.02.02
5119.16.02.04
5119.16.02.05
5119.16.02.09
5119.16.03
5119.16.03.01
5119.16.03.02
5119.16.03.04
5119.16.03.05
5119.16.03.09
5119.16.05
5119.16.05.01
5119.16.05.02
5119.16.05.09
5119.16.09
5119.17
5119.17.01
5119.17.01.01
5119.17.01.02
5119.17.01.03
5119.17.01.05
5119.17.01.06
5119.17.01.09
5119.17.02
5119.17.02.01
5119.17.02.02
5119.17.02.03
5119.17.02.05
5119.17.02.06
5119.17.02.09
5119.17.03
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz

Otros M.N.
Valorizacin de Inversiones en Commodities M.N.
Ingresos por productos financieros derivados para negoci
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Swaps M.N.
Forwards M.N.
Futuros M.N.
Opciones M.N.
Credit Default Swap M.N.
Ingresos por productos financieros derivados con fines de
de Inters M.N.
13
11
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
11
13
13
13
10
7
7
10
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
16
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
5119.18
5119.18.01
5119.18.02
5119.19
5119.19.01
5119.21
5119.21.01
5119.21.01.01
5119.21.01.02
5119.21.02
5119.21.02.01
5119.21.02.02
5119.24
5119.24.01
5119.24.01.01
5119.24.01.02
5119.24.03
5119.25
5119.26
5119.27
52
5211
5211.01
5211.02
5211.03
5211.04
5211.05
5212
5212.01
5212.02.
5212.03
5212.04
5212.05
5212.07
5212.08
5212.09
5212.1
5212.11
5212.12
5212.13
5212.14
5212.15
5212.16
5212.17
5212.18
5212.19
5212.21
5212.24
5212.25
5212.26
5212.29
5213
5213.01
5213.02
5214
Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con

inversiones negociables y a vencimiento M.N.
Venta en corto M.N.
Prstamo Burstil M.N.
Otros M.N.
Portes
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.N.
En Coberturas de Valor Razonable M.N.
Tasas de inters M.N.
Otros M.N.
Tasa de Inters M.N.
Utilidad por compra de cartera crediticia M.N.
Utilidad por venta de cartera crediticia M.N.
Ingresos por recuperacin de cartera castigada M.N.
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
INGRESOS POR CRDITOS INDIRECTOS[1204] M.N.
Avales M.N.
Cartas fianza M.N.
Lneas de crdito no utilizadas y crditos concedidos no
desembolsados M.N.
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS[1205] M.N
Mantenimiento de cuentas corrientes M.N.
Cobranzas M.N.
Custodia de valores M.N.
Fideicomisos M.N.
Comisiones de confianza M.N.
Giros M.N.
Transferencias M.N.
rdenes de pago M.N.
Alquiler de cajas de seguridad M.N.
Estudios tcnicos y legales M.N.
Asesora financiera M.N.
Cobro de tributos M.N.
Compraventa de valores M.N.
spot
M.N.
Compraventa
futuro M.N.
Servicios de caja M.N.
Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores
M.N.
Otros instrumentos financieros derivados M.N.
Contratos de underwriting M.N.
Otros ingresos por servicios M.N.
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS M.N.
Bienes propios M.N.
INGRESOS POR EMISIN DE DINERO ELECTRNICO M.N.
7
10
10
7
7
11
13
13
10
13
13
7
10
13
13
10
7
7
7
2
4
7
7
7
7
7
4
7
8
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
4
53
5311
5311.04
5311.04.01
5311.04.02
5311.04.03
5311.04.05
5311.04.06
5311.04.07
5311.04.09
5311.04.10
5311.04.11
5311.04.12
5311.04.18
5311.04.19
5311.05
5311.05.01
5311.05.02
5311.05.03
5311.05.05
5311.04.06
5311.05.07
5311.05.12
5311.05.18
5311.05.19
5311.07
5312
5312.01
5312.02
5312.03
5312.04
5312.05
5312.07
5313
5313.03
5313.04
54
5414
5414.01
5414.02
5415
5416
56
5611
5612
5614
5617
5619
57
5711
5712
59
5911
6
66
REVERSIN DE PRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACI

REVERSIN POR DETERIORO DE INVERSIONES[1209] M.N
Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales M.N.
Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de se
Prstamo de valores M.N.
Otros M.N.
Inversiones a vencimiento M.N.
Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales M.N.
Prstamo de valores M.N.
Otros M.N.
RECUPERACIN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO
Terrenos [1234] M.N.
Edificios e instalaciones M.N.
Mobiliario y equipo M.N.
Equipos de transporte y maquinarias M.N.
Bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capital
Instalaciones y mejoras en bienes alquilados M.N.
RECUPERACIN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES
Software M.N.
Otros Activos Intangibles M.N.
REVERSIN DE PROVISIONES[1243]
REVERSIN DE PROVISIONES POR CRDITOS M.N.
REVERSIN DE PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR
REVERSIN DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS,
OTROS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPE
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTEN
DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS M
OTROS INGRESOS M.N.
VENTAS
BIENES M.N.
SERVICIOS M.N.
CARGAS IMPUTABLES
CARGAS IMPUTABLES M.N.
CUENTAS DE RESULTADO
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RE
2
4
7
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
4
7
7
7
7
7
7
4
7
7
2
4
7
7
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
1
2
6611
68
6811
69
6911
7
71
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7116.01
7116.01.01
7116.01.01.01
7116.01.01.02
7116.01.02
7116.01.02.01
7116.01.02.02
7116.01.04
7116.01.04.01
7116.01.04.02
7116.01.05
7116.01.05.01
7116.01.05.02
7116.01.05.03
7116.01.05.04
7116.01.05.05
7116.01.05.06
7116.01.09
7116.01.09.01
7116.01.09.02
7116.03
7116.03.01
7116.03.01.01
7116.03.01.02
7116.03.02
7116.03.02.01
7116.03.02.02
7116.03.04
7116.03.04.01
7116.03.04.02
7116.03.05
7116.03.05.01
7116.03.05.02
7116.03.05.03
7116.03.05.04
7116.03.05.05
7116.03.05.06
7116.03.09
7116.03.09.01
7116.03.09.02
7116.07
7116.07.01
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A

LA RENTA M.N.
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA M.N.
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO M.N.
CONTINGENTES
CONTINGENTES DEUDORAS
AVALES OTORGADOS M.N.
CARTAS FIANZA OTORGADAS M.N.
CARTAS DE CRDITO M.N.
ACEPTACIONES BANCARIAS [1261] M.N.
LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS
CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS M.N.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.N.
Compras M.N.
Deudores por ventas M.N.
Forwards M.N.
Compras M.N.
Futuros M.N.
Compras M.N.
Opciones M.N.
Compras calls M.N.
Deudores por ventas calls M.N.
Compras puts M.N.
Deudores por ventas puts M.N.
Compras otros M.N.
Deudores por ventas otros M.N.
Compras M.N.
Swaps M.N.
Compras M.N.
Deudoras por ventas M.N.
Forwards comprados M.N.
Compras M.N.
Futuros M.N.
Compras M.N.
Opciones M.N.
Compras calls M.N.
Deudores por ventas calls M.N.
Compras puts M.N.
Deudores por ventas puts M.N.
Compras otros M.N.
Deudores por ventas otros M.N.
Otros derivados de capital M.N.
Compras M.N.
Operaciones de reporte y pactos de recompra que
representan una transferencia de propiedad M.N.
Compras a futuro-operaciones de reporte M.N.
4
2
4
2
4
1
2
4
4
4
4
4
4
7
10
13
13
10
13
13
10
13
13
11
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
13
13
10
13
13
11
13
13
11
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
7116.07.02
7116.07.03
7116.07.04
7116.09
7116.09.01
7116.09.02
7118
7119
72
7211
7212
7213
7214
7215
7215.01
7215.01.02
7215.01.02.01
7215.01.02.02
7215.01.03
7215.01.03.01
7215.01.03.02
7105.01.05
7105.01.06
7105.01.07
7105.01.08
7105.01.09
7105.01.10
7105.01.11
7105.01.12
7105.01.13
7215.02
7105.02.02
7215.02.02.01
7215.02.02.02
7105.02.07
7105.02.08
7105.02.09
7105.02.10
7105.02.11
7105.02.12
7105.02.13
7215.03
7215.03.02
7215.03.02.01
7215.03.02.02
7215.03.03
7215.03.03.01
7215.03.03.02
7215.03.05
7215.03.06
7215.03.07
7215.03.08
7215.03.09
7215.03.10
7215.03.11
Deudores por venta a futuro-operaciones de reporte M.N.

Compras a futuro-pactos de recompra M.N.
Deudores por venta a futuro-pactos de recompra M.N.
Compras M.N.
CONTRATOS DE UNDERWRITING M.N.
RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.N.
CONTINGENTES ACREEDORAS
RESPONSABILIDAD
POR
AVALES OTORGADOS
M.N.
RESPONSABILIDAD
POR
CARTAS FIANZA
OTORGADAS M.N.
RESPONSABILIDAD
POR CARTAS DE CRDITO
M.N.
RESPONSABILIDAD
POR
ACEPTACIONES
BANCARIAS M.N.
RESPONSABILIDAD POR LNEAS DE CRDITO NO UTILIZA
Responsabilidad por lneas de crdito
en cuenta
corriente M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corrient
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.N
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito con bancos multilate
Responsabilidad por lneas de crdito con soberanos M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del se
Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios d
Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del si
Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades
Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empre
Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empr
Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empr
Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos
M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos a m
Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios
Responsabilidad por lneas de crdito en prstamo M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito con bancos multilate
Responsabilidad por lneas de crdito con soberanos M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios
10
10
10
7
10
10
4
4
2
4
4
4
4
4
7
11
13
13
11
13
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
12
13
13
11
11
11
11
11
11
11
7
11
13
13
11
13
13
10
10
10
10
10
10
10
7215.03.12
7215.03.13
7215.04
7215.04.01
7215.04.02
7215.04.02.01
7215.04.02.02
7215.04.03
7215.04.03.01
7215.04.03.02
7105.04.05
7105.04.06
7105.04.07
7105.04.08
7105.04.09
7105.04.10
7105.04.11
7105.04.12
7105.04.13
7215.05
7215.05.01
7215.05.02
7215.05.02.01
7215.05.02.02
7105.05.07
7105.05.08
7105.05.10
7105.05.11
7105.05.12
7105.05.13
7215.06
7215.06.01
7215.06.02
7215.06.03
7215.06.07
7215.06.08
7215.06.09
7215.06.10
7215.06.11
7215.06.12
7215.06.13
7215.07
7105.07.02
7105.07.03
7105.07.04
7105.07.05
7105.07.06
7105.07.07
7105.07.08
7105.07.09
7105.07.10
7105.07.11
7105.07.12
7105.07.13
7215.08

Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas
M.N.
[1306] M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianza
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de
crdito M.N.
M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdit
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdi
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de
crdito M.N.
[1332] M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de cr
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de c
Responsabilidad
por
crditos
otorgados
no
desembolsados M.N.
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsado
Responsabilidad por otras lneas de crdito. M.N.
10
10
7
11
11
13
13
11
13
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
11
11
13
13
11
11
11
11
11
11
7
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
7
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
7215.08.02
7215.08.03
7215.08.05
7215.08.06
7215.08.07
7215.08.08
7215.08.09
7215.08.10
7215.08.11
7215.08.12
7215.08.13
7215.09
7215.09.02
7215.09.03
7215.09.05
7215.09.06
7215.09.07
7215.09.08
7215.09.09
7215.09.10
7215.09.11
7215.09.12
7215.09.13
7216
7216.01
7216.01.01
7216.01.01.01
7216.01.01.02
7216.01.02
7216.01.02.01
7216.01.02.02
7216.01.04
7216.01.04.01
7216.01.04.02
7216.01.05
7216.01.05.01
7216.01.05.02
7216.01.05.03
7216.01.05.04
7216.01.05.05
7216.01.05.06
7216.01.09
7216.01.09.01
7216.01.09.02
7216.03
7216.03.01
7216.03.01.01
7216.03.01.02
7216.03.02
7216.03.02.01
7216.03.02.02
7216.03.04
7216.03.04.01
7216.03.04.02
7216.03.05
Responsabilidad por otras lneas de crdito a

microempresas M.N.
Responsabilidad
por otras lneas de crdito de consumo
M.N.
Responsabilidad por otras lneas de crdito con bancos
multilaterales
de por
crdito
M.N.
Responsabilidad
otras
lneas de crdito a soberanos
M.N.
Responsabilidad por otras lneas de crdito
con
entidades
del
sector
pblico
M.N.
Responsabilidad por otras lneas de crdito con
intermediarios
de valores
M.N. lneas de crdito con
Responsabilidad
por otras
empresas
del
sistema
financiero
M.N.
Responsabilidad por otras lneas
de crdito con otras
entidades corporativas
M.N.
Responsabilidad
por otras
lneas de crdito con grandes
empresas
M.N.
Responsabilidad
por otras lneas de crdito con
medianas
empresas
M.N.
Responsabilidad
por
otras lneas de crdito con
pequeas empresas M.N.
Responsabilidad por lneas de crdito bajo esquema multi
Responsabilidad por lneas de crdito bajo esquema
multilnea
de crdito
microempresas
M.N.
Responsabilidad
por a lneas
de crdito
bajo esquema
Responsabilidad
por de
lneas
de crdito
bajo esquema
multilnea de crdito
consumo
M.N.
multilnea de crdito con bancos multilaterales de
Responsabilidad
por lneas de crdito bajo esquema
crdito M.N.
Responsabilidad
por a lneas
de M.N.
crdito bajo esquema
multilnea de crdito
soberanos
multilnea de crdito con entidades del sector pblico
Responsabilidad
M.N.
Responsabilidad
por con
lneas
de crditodebajo
esquema
multilnea de crdito
intermediarios
valores
M.N.
multilnea
de crdito
con deempresas
del esquema
sistema
Responsabilidad
por lneas
crdito bajo
financiero
multilnea M.N.
de crdito con otras entidades corporativas
M.N.
multilnea
de crdito
grandes
empresas
M.N.
Responsabilidad
por con
lneas
de crdito
bajo
esquema
multilnea de crdito
medianas
empresas
Responsabilidad
por con
lneas
de crdito
bajoM.N.
esquema
multilnea de crdito con pequeas empresas M.N.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.N.
Swaps de Monedas (Cross- Currency Swaps) M.N.
Acreedores por compras M.N.
Ventas M.N.
Forwards M.N.
Ventas M.N.
Futuros M.N.
Ventas M.N.
Opciones M.N.
Acreedores por compras calls M.N.
Ventas calls M.N.
Acreedores por compras puts M.N.
Ventas puts M.N.
Acreedores por compras otros M.N.
Ventas otros M.N.
Ventas M.N.
Swaps M.N.
Ventas M.N.
Forwards comprados M.N.
Ventas M.N.
Futuros M.N.
Ventas M.N.
Opciones M.N.
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
7
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
7
10
13
13
10
13
13
11
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
13
13
10
13
13
11
13
13
11
7216.03.05.01 Acreedores por compras calls M.N.

7216.03.05.02 Ventas calls M.N.
7216.03.05.03 Acreedores por compras puts M.N.
7216.03.05.04 Ventas puts M.N.
7216.03.05.05 Acreedores por compras otros M.N.
7216.03.05.06 Ventas otros M.N.
7216.03.09
Otros derivados de capital M.N.
7216.03.09.01 Acreedores por compras M.N.
7216.03.09.02 Ventas M.N.
7216.07
representan
unacompras
transferencia
de propiedad M.N.
Acreedores por
a futuro-operaciones
de reporte
7216.07.01
M.N.
7216.07.02
Ventas a futuro-operaciones de reporte M.N.
Acreedores por compras a futuro-pactos de recompra
7216.07.03
M.N.
7216.07.04
Ventas a futuro-pactos de recompra M.N.
7216.09
7216.09.01
7216.09.02
Ventas M.N.
RESPONSABILIDAD
POR
CONTRATOS
DE
7218
UNDERWRITING M.N.
7219
RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.N.
7219.01
[1358] M.N.
7219.01.01
[1359] M.N.
7219.01.02
[1360] M.N.
7219.02
Responsabilidad por otras contingencias M.N.
7219.02.01
Responsabilidad por sindicacin de crditos M.N.
7219.02.02
Responsabilidad por sindicacin de garantas M.N.
Responsabilidad por garantas de crditos especiales y
7219.02.03
promocionales M.N.
Responsabilidad
por acuerdos de participacin y venta
7219.02.04
de cartera M.N.
7219.02.05
Responsabilidad por titulizacin M.N.
7219.02.05.01 Fideicomiso en garanta M.N.
7219.02.05.02 Avales M.N.
7219.02.05.03 Cartas fianza M.N.
7219.02.05.04 Sustitucin de cartera M.N.
7219.02.05.09 Otros M.N.
7219.02.06
Responsabilidad por pacto de recompra u opcin de compra
7219.02.09 Otras responsabilidades M.N.
8
CUENTAS DE ORDEN
81
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8111
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA M.N.
8111.01
Ttulos y valores en custodia M.N.
8111.02
Documentos en custodia M.N.
8111.03
Bienes en custodia M.N.
8112
VALORES PROPIOS EN COBRANZA M.N.
8112.01
Valores propios en cobranza de oficina principal M.N.
8112.02
Valores propios en cobranza de agencias M.N.
Valores propios en cobranza de sucursales del exterior
8112.03
M.N.
8113
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS M.N.
8113.01
Inversiones castigadas M.N.
8113.02
Crditos castigados M.N.
8113.03
Cuentas por cobrar castigadas M.N.
8113.04
Intereses castigados M.N.
8113.04.01
Inversiones castigadas M.N.
8113.04.02 Crditos castigados M.N.
8113.04.03 Cuentas por cobrar castigadas M.N.
8113.05
Comisiones castigadas M.N.
8113.05.02
Crditos castigados M.N.
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
10
10
10
7
10
10
4
4
7
11
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
13
14
10
16
1
2
4
7
7
7
4
7
7
7
4
7
7
7
9
10
14
14
7
10
8113.05.09
8113.09
8114
8114.01
8114.02
8114.03
8114.04
8114.05
8114.06
8114.09
8115
8115.01
8115.02
8115.03
8115.04
8115.05
8115.05.01
8115.05.02
8115.05.03
8115.06
8115.06.01
8115.06.01.01
8115.06.01.02
8115.06.01.03
8115.06.01.04
8115.06.01.05
8115.06.01.06
8115.06.01.07
8115.06.01.08
8115.06.01.09
8115.06.01.10
8115.06.01.11
8115.06.01.12
8115.06.01.13
8115.06.02
8115.06.02.01
8115.06.02.02
8115.06.02.03
8115.06.02.04
8115.06.02.05
8115.06.02.06
8115.06.02.07
8115.06.02.08
8115.06.02.09
8115.06.02.10
8115.06.02.11
8115.06.02.12
8115.06.02.13
8115.09
8116
8117
8117.01
8117.03
8117.04
8117.09
Otros M.N.
Otras M.N.
RENDIMIENTOS DE CRDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN S
Rendimiento de crditos refinanciados en suspenso M.N.
Rendimiento de crditos vencidos en suspenso M.N.
Rendimiento de crditos en cobranza judicial en
suspenso
M.N.de crditos reestructurados en suspenso
Rendimiento
M.N.
Rentas en suspenso M.N.
Rendimiento de inversiones vencidas y reestructuradas en
Otros rendimientos en suspenso M.N.
VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN
GARANTA M.N.
Valores propios M.N.
Bienes propios M.N.
Documentos propios M.N.
Hipotecas cedidas M.N.
Activos en respaldo de bonos hipotecarios M.N.
Crditos comerciales M.N.
Crditos MES M.N.
Crditos otorgados en garanta de financiamientos M.N.
Crditos M.N.
Crditos a bancos multilaterales de crditos M.N.
Crditos a soberanos M.N.
Provisiones M.N.
Otros activos M.N.
[1397] M.N.
UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES M.N.
Disponible M.N.
Inversiones M.N.
Crditos M.N.
Otros activos M.N.
10
7
4
7
7
7
7
12
7
7
4
7
7
7
7
7
10
10
15
7
11
13
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
14
13
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
4
4
7
7
7
7
8119
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.N.
8119.01
Activo fijo depreciado M.N.
8119.02
Bienes no depreciables M.N.
8119.03
tiles de oficina M.N.
8119.04
Reclamos en trmite M.N.
Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas 8119.05
pas
M.N.
Lneas
de crdito a favor de la empresa no utilizadas 8119.06
exterior M.N.
8119.07
Valores emitidos M.N.
8119.08
Cobertura de seguros M.N.
8119.09
Ttulos y valores en stock M.N.
8119.1
M.N.
8119.11
M.N.
8119.12
Crditos cedidos en venta M.N.
8119.13
Documentos descontados M.N.
8119.14
- M.N.
8119.15
- M.N.
8119.16
Remanentes en fideicomiso M.N.
8119.17
Bienes transferidos en fideicomiso M.N.
8119.17.01
Fideicomiso en garanta M.N.
Contratos donde se acta como fideicomitente y
8119.17.01.01
fiduciario simultneamente M.N.
8119.17.01.09 Otros contratos M.N.
8119.17.02
Fideicomiso en titulizacin M.N.
8119.17.02.01
8119.17.09
8119.17.09.01
8119.18
Comisiones de Confianza M.N.
8119.19
como vigentes M.N.
8119.19.01
8119.19.01.06
Prstamos M.N.
8119.19.01.10
Factoring M.N.
8119.19.01.11
8119.19.01.12
Lease-back M.N.
8119.19.01.13
Sindicado M.N.
8119.19.01.14
Deudoresapor
venta de
Crditos
empresas
delcartera
sistemaM.N.
financiero, empresas de
8119.19.01.16 servicios complementarios y conexos, y empresas del
Crditos
corto
plazo-operaciones
reestructuradas y RFAsistema de
seguros
M.N.
8119.19.01.24
FOPE M.N.
8119.19.01.25
Crditos a empresas M.N.
8119.19.01.29 Otros crditos comerciales M.N.
8119.19.02Crditos a microempresas M.N.
8119.19.02.06 Prstamos M.N.
8119.19.02.10 Factoring M.N.
8119.19.02.11
8119.19.02.12
Lease-back M.N.
8119.19.02.24
Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA M
8119.19.02.25
Crditos a empresas M.N.
8119.19.02.29 Otros crditos a microempresas M.N.
8119.19.03Crditos de consumo M.N.
8119.19.03.06 Prstamos M.N.
8119.19.03.12
Lease-back M.N.
8119.19.03.20 Prstamos a directores y trabajadores M.N.
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
10
9
10
8
7
7
7
10
13
14
10
13
14
10
13
14
7
7
11
13
21
20
21
21
21
21
16
21
22
13
19
13
13
13
21
21
22
22
13
20
13
13
21
13
8119.19.03.29 Otros crditos de consumo M.N.

8119.19.04Crditos hipotecarios para vivienda M.N.
8119.19.04.06 Prstamos M.N.
8119.19.04.20
Prstamos a directores y trabajadores M.N.
8119.19.04.23 Prstamos del Fondo Mi-Vivienda M.N.
8119.19.04.29 Otros crditos hipotecarios para vivienda M.N.
8119.19.05
8119.19.06
8119.19.07
8119.19.08
8119.19.09
8119.19.10
8119.19.11
8119.19.12
8119.19.13
8119.21
Provisiones por cuentas por cobrar - Fideicomisos M.N.
8119.21.01
Cartera de crditos M.N.
8119.21.01.01
8119.21.02
Bienes adjudicados M.N.
8119.21.02.01
8119.21.03
Inversiones M.N.
8119.21.03.01
8119.21.09 Otras M.N.
8119.21.09.01
8119.22
Crditos condonados M.N.
8119.22.01
Capital M.N.
8119.22.02
Intereses M.N.
8119.22.03
Comisiones M.N.
Lneas de crdito en tarjetas de crdito de consumo
8119.23
M.N.
Crditos Reestructurados y Refinanciados RFA- Normales
8119.24
M.N.
8119.24.03 Crditos Reestructurados M.N.
8119.24.03.01 Crditos Comerciales M.N.
8119.24.03.02 Crditos a Microempresas M.N.
8119.24.04
Crditos Refinanciados M.N.
8119.24.04.01 Crditos Comerciales M.N.
8119.24.04.02 Crditos a Microempresas M.N.
8119.25
Crditos castigados que vienen siendo amortizados M.N.
8119.26
Crditos Reprogramados Sismo M.N.
8119.27
Crditos M.N.
Prstamos hipotecarios para vivienda otorgados a partir
8119.28
del 1 de enero
2013 M.N. de primera vivienda con
Adquisicin
o de
construccin
8119.28.01
hipoteca
inscrita
a
tasa fija M.N.
Adquisicin o construccin
de primera vivienda con
8119.28.02
hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.N.
8119.28.03
Otros con hipoteca inscrita M.N.
Adquisicin o construccin de primera vivienda sin
8119.28.04
hipoteca
inscrita
a tasa fija M.N.
Adquisicin
o construccin
de primera vivienda sin
8119.28.05
hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.N.
8119.28.06
Otros sin hipoteca inscrita M.N.
8119.29
Otras M.N.
Tarjetas de crdito pactadas en cuotas sin opcin de
8119.3
pago
M.N.
Total mnimo
de lneas
de crdito bajo el esquema multilnea
8119.31
M.N.
8119.31.02
Lneas de crdito a microempresas M.N.
8119.31.02.01 Cuenta corriente M.N.
13
19
13
21
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
14
10
13
14
10
13
14
16
13
14
7
10
10
10
7
7
16
13
13
10
13
13
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
7
6
7
11
13
8119.31.02.02
8119.31.02.03
8119.31.02.04
8119.31.02.05
8119.31.02.06
8119.31.02.08
8119.31.03
8119.31.03.01
8119.31.03.03
8119.31.03.04
8119.31.03.06
8119.31.03.08
8119.31.05
8119.31.05.01
8119.31.05.03
8119.31.05.04
8119.31.05.08
8119.31.06
8119.31.06.01
8119.31.06.03
8119.31.06.04
8119.31.06.08
8119.31.07
8119.31.07.01
8119.31.07.02
8119.31.07.03
8119.31.07.04
8119.31.07.05
8119.31.07.06
8119.31.07.08
8119.31.08
8119.31.08.01
8119.31.08.02
8119.31.08.03
8119.31.08.04
8119.31.08.05
8119.31.08.06
8119.31.08.08
8119.31.09
8119.31.09.01
8119.31.09.02
8119.31.09.03
8119.31.09.04
8119.31.09.06
8119.31.09.08
8119.31.10
8119.31.10.01
8119.31.10.02
8119.31.10.03
8119.31.10.04
8119.31.10.05
8119.31.10.06
8119.31.10.08
8119.31.11
8119.31.11.01
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Avales y fianzas M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito de consumo M.N.
Cuenta corriente M.N.
Prstamo M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito a bancos multilaterales de crdito M.N.
Prstamo M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito a soberanos M.N.
Prstamo M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con entidades del sector pblico M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con intermediarios de valores M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con empresas del sistema financiero
M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con otras entidades corporativas M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con grandes empresas M.N.
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
8119.31.11.02
8119.31.11.03
8119.31.11.04
8119.31.11.05
8119.31.11.06
8119.31.11.08
8119.31.12
8119.31.12.01
8119.31.12.02
8119.31.12.03
8119.31.12.04
8119.31.12.05
8119.31.12.06
8119.31.12.08
8119.31.13
8119.31.13.01
8119.31.13.02
8119.31.13.03
8119.31.13.04
8119.31.13.05
8119.31.13.06
8119.31.13.08
8119.32
8119.33
82
8221
8221.02
83
84
8411
8411.01
8411.02
8412
8412.01
8412.02
8412.03
8412.04
8412.05
8412.01
8412.02
8413
8413.01
8413.02
8414
8414.01
8414.01.02
8414.01.03
8414.01.04
8414.01.05
8414.01.07
8414.02
8414.02.01
8414.02.02
8414.02.02.01
8414.02.02.02
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con medianas empresas M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito con pequeas empresas M.N.
Descuentos M.N.
Prstamo M.N.
Otras M.N.
Lneas de crdito no utilizadas que se encuentran
bloqueadas M.N.
Crditos M.N.
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
DE
ORDEN
DEUDORAS
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
DE
ORDEN
DEUDORAS
Garantas Preferidas
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
DE
ORDEN
ACREEDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA M.N.
Valores y bienes de clientes M.N.
Valores y bienes de instituciones financieras M.N.
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.N.
Bveda General
Cajero Letras
Sucursal tacna
Sucursal Miraflores AQP
Agencia Ayaviri
Valores recibidos en cobranza oficina principal M.N.
Valores recibidos en cobranza agencias M.N.
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR
M.N.
Valores recibidos en cobranza oficina principal M.N.
Valores recibidos en cobranza agencias M.N.
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE
CRDITO M.N.
Garantas preferidas
muy rpidasobre
realizacin
M.N.
Primera
garanta de
mobiliaria
instrumentos
representativos
de
deuda
pblica
y
de
obligaciones
del
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
BCRP M.N.
representativos
de
deuda
con
grado
de
inversin
Primera garanta mobiliaria sobre valores mobiliarios
emitidos
gobiernos
centrales
incluidos por
en el
Listado que
publicaM.N.
la SBS, con excepcin
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
warrants M.N.
de
de los emitidos
por empresas
deudora
y acreedora
commodities M.N.
Garantas preferidas M.N.
Primeras hipotecas sobre inmuebles M.N.
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativos
de deuda
no subordinada
M.N.de seguros
Empresas del sistema
financiero
y sistema
del pas M.N.
Empresas
del sistema financiero y de seguros del
exterior de primer nivel M.N.
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
7
7
2
4
7
2
2
4
7
7
4
7
7
4
7
7
4
7
10
10
10
10
10
7
11
10
13
13
8414.02.02.03
8414.02.03
8414.02.03.01
8414.02.03.02
8414.02.04
8414.02.04.01
8414.02.04.02
8414.02.05
8414.02.05.01
8414.02.05.02
8414.02.06
8414.02.07
8414.02.08
8414.02.09
8414.02.10
8414.02.14
8414.02.22
8414.02.29
8414.03
8414.04
8414.04.01
8414.04.01.01
8414.04.01.02
8414.04.02
8414.04.03
8414.04.04
8414.05
8414.05.01
8414.05.02
8414.05.03
8414.05.04
8414.05.05
8414.05.06
8414.05.07
8414.05.08
8414.05.09
8414.05.10
8414.09
8414.09
8414.1
8415
8415.01
8415.02
8415.03
8415.04
8415.05
8415.06
8415.07
8415.09
8416
8416.01
8416.02
8416.02.01
8416.02.02
8416.02.03
Bancos e instituciones multilaterales de crdito M.N.

Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativos
de
deuda
M.N.
Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin
del
pas M.N.
Cotizados
en mecanismos centralizados de negociacin
del exteriorgaranta
M.N.
Primera
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativos
de
capital
M.N.
Negociados
en
mecanismos
centralizados
de
negociacin
M.N. de mecanismos centralizados
Consideradosdelenpas
ndices
de
negociacin
del exterior
M.N. sobre certificados de
Primera
garanta
mobiliaria
participacin M.N.
Fondos mutuos M.N.
Fondos de inversin M.N.
Primera garanta mobiliaria sobre joyas y metales
preciosos garanta
M.N.
Primera
mobiliaria sobre conocimientos de
Primera
mobiliaria
sobre bienes de fcil
embarquegaranta
y cartas de
porte M.N.
realizacin
destinados
a lasobre
explotacin
agropecuaria,
Primera
garanta
mobiliaria
medios de
transporte
industrial
minera
M.N.
terrestre, y
naves
y aeronaves
destinados a la explotacin
Productos
y mercaderas
de fcil M.N.
realizacin, afectados
agropecuaria,
industrial y minera
mediante warrants endosados conforme a Ley M.N.
Cartas fianza que respaldan futura constitucin de hipot
Otras que determine la SBS M.N.
Fondo Hipotecario de Promocin de la Vivienda-Mi
Vivienda M.N.
Garantas preferidas
autoliquidables
M.N.
Depsitos
en efectivo
en moneda nacional
y moneda
extranjera constituidos en las empresas del sistema
financiero
M.N.
Inscritos M.N.
No inscritos M.N.
Derechos
de carta
crditode
M.N.
Oro en lingotes
ende
custodia
la empresa prestamista
M.N.
Cobertura de riesgo provista por el Fondo MIVIVIENDA
S.A. M.N.
Sustitucin de contra-parte crediticia M.N.
Cartas fianzas solidarias M.N.
Avales M.N.
Cobertura de seguro de crdito extendida por un
patrimonio de seguro de crdito[1509] M.N.
Cobertura de un fondo de garanta constituido por Ley M.
Pliza de Caucin M.N.
Seguro de crdito a la exportacin M.N.
Cartas de crdito, cartas de crdito stand by u otras simil
Derivados crediticios (total return swap y credit default s
Cobertura de riesgo del Fondo Mi vivienda M.N.
Paquete de acciones
Otras Garantas no preferidas M.N.
Garantas no preferidas - Avales y Fianzas M.N.
GARANTAS RECIBIDAS POR SERVICIOS M.N.
Hipoteca sobre inmuebles M.N.
Garanta mobiliaria sobre valores y ttulos mobiliarios
M.N.
Productos y mercaderas de fcil realizacin, afectados
Garanta
sobre medios
de transporte terrestre,
mediantemobiliaria
warrants endosados
M.N.
naves
aeronavessobre
destinados
a fcil
la explotacin
Garantay mobiliaria
bienes de
realizacin
agropecuaria,
industrial
y
minera
M.N.
destinados en
a la
explotacin
agropecuaria,
y
Depsitos
efectivo
en moneda
nacionalindustrial
y moneda
minera
M.N.
extranjera
constituidos en las empresas del sistema
financiero
FideicomisoM.N.
en Garanta M.N.
Otras garantas M.N.
VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES
ESPECIALES M.N.
Fondo de amortizacin letras hipotecarias M.N.
Cartera transferida M.N.
Cartera transferida provisiones especficas M.N.
13
10
13
13
10
13
13
12
13
13
10
10
10
10
10
10
11
10
7
7
17
15
13
18
15
16
7
13
13
14
16
16
11
16
16
16
16
7
12
6
4
7
7
7
7
7
7
7
11
4
7
7
10
10
10
8416.02.04
8416.02.05
8416.02.09
8416.09
8417
8417.01
8417.02
8417.03
8418
8419
8419.01
8419.02
8419.03
8419.04
8419.04.01
8419.04.03
8419.04.05
8419.04.05.01
8419.04.05.02
8419.04.09
8419.05
8419.05.01
8419.05.02
8419.05.09
8419.06
8419.06.01
8419.06.02
8419.06.03
8419.06.04
8419.06.05
8419.06.06
8419.06.07
8419.06.08
8419.06.09
8419.06.10
8419.06.11
8419.06.12
8419.06.13
8419.06.14
8419.06.15
8419.06.16
8419.06.17
8419.06.18
8419.07
8419.07.01
8419.07.02
8419.1
8419.10.01
8419.10.02
8419.10.03
8419.11
8419.11.01
8419.11.02
8419.11.03
8419.12
Cartera transferida - valor principal M.N.

Cartera transferida - provisiones especficas M.N.
Otras transferencias M.N.
Otras garantas M.N.
CONSIGNACIONES RECIBIDAS M.N.
Valores recibidos en consignacin M.N.
Bienes recibidos en consignacin M.N.
CARTAS DE CRDITO AVISADAS M.N.
OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS M.N.
Bienes vendidos por entregar M.N.
Seguros contratados M.N.
Cajas de seguridad M.N.
Valor nominal sujeto a productos financieros derivados
de tasa de inters M.N.
Forward Rate Agreements (FRAs) M.N.
Opciones M.N.
Compras de opciones (caps, floors, etc.) M.N.
Ventas de opciones (caps, floors, etc.) M.N.
de crdito M.N.
Valores en circulacin y deuda subordinada - encaje M.N.
Bonos no subordinados porcin sujeta a encaje M.N.
Bonos no subordinados porcin no sujeta a encaje M.N.
Letras hipotecarias porcin sujeta a encaje M.N.
Letras hipotecarias porcin no sujeta a encaje M.N.
Prstamos subordinados - COFIDE porcin sujeta a
encaje
M.N.subordinados - COFIDE porcin no sujeta a
Prstamos
encaje
M.N.subordinados - adeudados a bancos - pas
Prstamos
porcin
sujeta
a encaje M.N.
Prstamos
subordinados
- adeudados a bancos - pas
porcin no subordinados
sujeta a encaje
M.N.
Prstamos
- adeudados
a bancos - exterior
porcin
sujeta
a
encaje
M.N.
Prstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior
porcin
no sujeta
a encaje M.N.
Prstamos
subordinados
adeudados
a
otras
instituciones -subordinados
pas porcin sujeta
a encaje M.N. a
Prstamos
adeudados
otras
instituciones
pas
porcin
no
sujeta
a
encaje
M.N.
Prstamos
subordinados
adeudados
a
otras
instituciones
exterior porcin- sujeta
a encaje M.N.
Prstamos -subordinados
adeudados
a
otras
instituciones
- exterior porcin
no sujeta a encaje
M.N.
Prstamos subordinados
- adeudados
a organismos
internacionales
porcin sujeta
a encaje M.N.
Prstamos
subordinados
- adeudados
a organismos
internacionales
porcin
no
sujeta
a
encaje
M.N.
Otros
instrumentos
representativos
de
deuda
subordinada
porcin sujeta
a encaje M.N.
Otros
instrumentos
representativos
de
deuda
subordinada porcin no sujeta a encaje M.N.
Valores objeto de operaciones de reporte y pactos de re
Pactos dederecompra
rdenes
compraM.N. de valores, conmodities e
instrumentos financieros derivados por cuenta de
terceros
rdenes M.N.
de compra de valores M.N.
rdenes de compra de commodities M.N.
rdenes de compra de instrumentos financieros
rdenes
de venta de valores, commodities e
derivados M.N.
Instrumentos financieros derivados por cuenta de
terceros
rdenes M.N.
de venta de valores M.N.
rdenes de venta de conmodities M.N.
rdenes de venta de Instrumentos financieros derivados
M.N.
Capitalizacin individual de clientes en contratos de
capitalizacin inmobiliaria M.N.
10
10
10
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
10
12
10
13
13
13
7
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
16
13
6
10
10
10
7
10
10
10
7
8419.19
85
8511
8513
8518
8519
8519.01
8519.02
8519.03
86
8611
8612
8613
8618
8619
8619.01
8619.03
87
8711
8713
8719
8719.01
8719.02
8719.03
88
8811
8812
8813
8819
8819.01
8819.03
ME
Otras M.N.
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
DEUDORAS
ACTIVOS DE FIDEICOMISO M.N.
GASTOS DE FIDEICOMISO M.N.
COMISIONES DE CONFIANZA M.N.
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO M.N.
Pasivo del fideicomiso M.N.
Patrimonio del fideicomiso M.N.
Ingresos del fideicomiso M.N.
ACREEDORAS
PASIVOS DE FIDEICOMISO M.N.
PATRIMONIO DE FIDEICOMISO M.N.
INGRESOS DE FIDEICOMISO M.N.
COMISIONES DE CONFIANZA M.N.
FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO M.N
Activos del fideicomiso M.N.
Gastos del fideicomiso M.N.
FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTA COMO
FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE
ACTIVOS DEL FIDEICOMISO M.N.
GASTOS DEL FIDEICOMISO M.N.
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA M.N.
Pasivos del fideicomiso M.N.
Patrimonio del fideicomiso M.N.
Ingresos
del fideicomiso
M.N.
FIDEICOMISOS
ACREEDORES
DONDE SE ACTA
COMO
FIDEICOMITENTE
Y
FIDUCIARIO
SIMULTNEAMENTE
PASIVOS DEL FIDEICOMISO M.N.
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO M.N.
INGRESOS DEL FIDEICOMISO M.N.
FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA M.N.
Activos del fideicomiso M.N.
Gastos del fideicomiso M.N.
1
11
1121
1121.01
1121.01.01
1121.01.02
1121.02
1121.03
1121.09
1122
1122.01
1122.02
1122.03
1122.04
1122.05
1122.09
1123
1123.01
1123.02
1123.03
1123.04
1123.05
1123.06
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA M.E.
Oficina Principal M.E.
Billetes y monedas M.E.
Oro acuado en barras M.E.
Agencias M.E.
Oficinas especiales M.E.
Efectivo en trnsito M.E.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER M.E.
Cuenta ordinaria M.E.
Cuenta especial M.E.
Cuenta de depsitos por mandato legal M.E.
Depsitos overnight [2] M.E.
Depsitos a plazo en el BCRP[3] M.E.
Otras M.E.
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO
Bancos M.E. DEL PAS M.E.
Financieras M.E.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito M.E.
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito M.E.
EDPYMES
M.E.de Ahorro y Crdito M.E.
Cooperativas
7
2
4
4
4
6
13
14
14
2
4
4
4
4
6
10
7
2
4
4
4
7
7
7
2
4
4
4
4
7
7
2
1
2
4
7
10
10
7
7
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4
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
1123.09
1124
1124.01
1124.02
1124.03
1124.06
1124.09
1125
1125.01
1125.01.01
1125.01.02
1125.01.03
1125.01.09
1125.02
1125.02.01
1125.02.02
1125.02.03
1125.02.09
1125.03
1125.03.01
1125.03.02
1125.03.03
1125.03.09
1125.04
1126
1126.01
1126.02
1126.03
1126.09
1127
1127.01
1127.02
1127.02.01
1127.02.09
1127.03
1127.09
1128
1128.02
1128.03
1128.04
1128.07
12
1221
1221.01
1221.02
1221.03
1221.04
1221.05
1221.06
1221.09
1228
1228.01
1228.02
1228.03
1228.04
Otras empresas del sistema financiero M.E.

DEL
EXTERIOR
M.E.M.E.
De primera
categora
Supervisados por organismos similares a la SBS M.E.
Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin
de
organismos
similares a ylasubsidiarias
SBS M.E. M.E.
Oficina
matriz, sucursales
Otras instituciones financieras M.E.
CANJE M.E.
Local M.E.
Obligaciones inmediatas M.E.
Depsitos de ahorro y plazo M.E.
Crditos y financiamientos M.E.
Otros M.E.
Provincias - Otros Bancos M.E.
Otros M.E.
Provincias - otras oficinas del banco M.E.
Otros M.E.
Interbancarios M.E.
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO M.E.
Cheques M.E.
rdenes de pago M.E.
Documentos sobre el exterior M.E.
Otros efectos de cobro M.E.
DISPONIBLE RESTRINGIDO M.E.
Fondos fijos M.E.
Fondos en garanta M.E.
Operaciones Burstiles M.E.
Otros M.E.
Banco Central de Reserva del Per M.E.
Otras disponibilidades restringidas M.E.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
M.E.
Banco Central de Reserva del Per M.E.
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas
M.E.
Bancos y otras instituciones financieras del exterior M.E.
Disponible restringido M.E.
FONDOS INTERBANCARIOS M.E.
Bancos M.E.
Financieras M.E.
EDPYMES
Cooperativas
RENDIMIENTOS
DEVENGADOS
DE
FONDOS
INTERBANCARIOS
M.E.
Bancos M.E.
Financieras M.E.
7
4
7
7
7
7
7
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
4
7
7
7
7
4
7
7
10
10
13
10
4
7
7
7
7
2
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
1228.05
1228.06
1228.09
13
1321
1321.05
1321.05.01
1321.05.03
1321.05.04
1321.05.19
1321.06
1321.06.01
1321.06.03
1321.06.04
1321.06.19
1321.07
1321.07.01
1321.07.02
1321.07.03
1321.07.04
1321.07.05
1321.07.12
1321.07.19
1321.19
1321.19.01
1321.19.19
1322
1322.01
1322.01.01
1322.01.01.01
1322.01.01.02
1322.01.01.19
1322.01.09
1322.01.09.01
1322.01.09.02
1322.01.09.19
1322.02
1322.02.01
1322.02.02
1322.02.19
1322.03
1322.03.03
1322.03.19
1322.05
1322.05.05
1322.05.06
1322.05.07
1322.05.08
1322.05.09
1322.05.10
1322.05.11
1322.05.12
1322.05.19
1322.06
1322.06.08

EDPYMES
Cooperativas
EN
Valores y ttulos
emitidos por empresas
del sistema
REPRESENTATIVOS
DE CAPITAL M.E.
financiero
M.E.
Acciones comunes M.E.
ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
Otros valores y ttulos M.E.
seguros
AccionesM.E.
comunes M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Acciones de inversin M.E.
en
Valores M.E.
Instrumentos
de titulizacin M.E.
Otros M.E.
Instrumentos financieros hbridos [7] M.E.
Otros M.E.
EN
Valores y ttulos
emitidos por Gobiernos
M.E.
REPRESENTATIVOS DE DEUDA [9] M.E.
Representativos de deuda pas M.E.
Per M.E.
Pases con grado de inversin M.E.
Otros M.E.
Representativos de obligaciones varias M.E.
Per M.E.
Otros M.E.
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
Per M.E.
Otros M.E.
Organismos Financieros Internacionales M.E.
Otros Organismos Financieros M.E.
Letras hipotecarias M.E.
Bonos hipotecarios M.E.
Bonos de arrendamiento financiero M.E.
Bonos ordinarios M.E.
Bonos estructurados M.E.
Bonos convertibles en acciones M.E.
Certificados de depsito negociables M.E.
7
7
7
2
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
4
7
10
13
13
13
10
13
13
13
14
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
11
10
7
10
1322.06.09
1322.06.10
1322.06.11
1322.06.19
1322.07
1322.07.08
1322.07.09
1322.07.10
1322.07.11
1322.07.12
1322.07.14
1322.07.15
1322.07.15.01
1322.07.15.02
1322.07.15.19
1322.07.19
1322.19
1322.19.01
1322.19.19
1323
1323.05
1323.05.01
1323.05.03
1323.05.04
1323.05.19
1323.06
1323.06.01
1323.06.03
1323.06.04
1323.06.19
1323.07
1323.07.01
1323.07.02
1323.07.03
1323.07.04
1323.07.05
1323.07.06
1323.07.12
1323.07.13
1323.07.19
1323.09
1323.09.01
1323.09.02
1323.09.03
1323.09.04
1323.09.19
1323.13
1323.13.01
1323.13.02
1323.14
1323.14.01
1323.14.02
1323.15
1323.15.01
1323.15.02

Instrumentos de titulizacin M.E.
Certificados de depsito por mercaderas M.E.
Instrumentos de corto plazo M.E.
Pagars M.E.
Letras Afianzadas M.E.
Otros M.E.
Instrumentos financieros hbridos M.E.
Otros M.E.
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INSTR
financiero
M.E.
Acciones comunes
M.E.
seguros
AccionesM.E.
comunes M.E.
en
Valores
M.E.
Cuotas
de Participacin
en Fondos de Inversin M.E.
M.E.
que
corresponde
Acciones
comunesconsolidar
M.E.
M.E.
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg
N
845 y Ley N
Instrumentos
de 27146)
capital M.E.
listados en Bolsa M.E.
Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99)
M.E.
Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.E.
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
10
7
10
10
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
15
7
10
10
10
10
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
Empresas otros acuerdos reestructuracin M.E.

1323.16
1323.16.01
1323.16.02
Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
1323.18
Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
1323.18.01
1323.18.01.05
financiero
Valores y M.E.
ttulos emitidos por empresas del sistema de
1323.18.01.06
seguros
Valores M.E.
y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1323.18.01.07
Valores y ttulos con pactos de recompra M.E.
1323.18.02
1323.18.02.05 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema
financiero
M.E. emitidos por empresas del sistema de
y ttulos
1323.18.02.06 Valores
seguros
M.E.
1323.18.02.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1323.18.19
Otros M.E.
1323.19
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA- INSTR
1324
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1324.01
1324.01.01
1324.01.01.01 Per M.E.
1324.01.01.02 Pases con grado de inversin M.E.
1324.01.01.19 Otros M.E.
Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
1324.01.02
1324.01.03
Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
1324.01.04
1324.01.09
1324.01.09.01 Per M.E.
1324.01.09.02 Pases con grado de inversin M.E.
1324.01.09.19 Otros M.E.
1324.02
Per M.E.
1324.02.01
1324.02.02
Otros M.E.
1324.02.19
1324.03
1324.03.03
1324.03.19
1324.05
1324.05.05
1324.05.06
1324.05.07
1324.05.08
1324.05.09
1324.05.10
1324.05.11
1324.05.12
1324.05.19
1324.06
1324.06.08
1324.06.09
1324.06.10
1324.06.11
1324.06.19
1324.07
1324.07.08
1324.07.09
7
10
10
7
10
19
20
20
13
10
13
13
13
13
10
7
4
7
10
13
13
13
10
10
11
10
13
13
13
7
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
11
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
1324.07.10
1324.07.11
1324.07.12
1324.07.13
1324.07.14
1324.07.15
1324.07.15.01
1324.07.15.02
1324.07.19
1324.09
1324.09.06
1324.09.08
1324.09.09
1324.09.10
1324.09.11
1324.09.19
1324.1
1324.10.01
1324.10.02
1324.10.03
1324.10.05
1324.10.06
1324.10.07
1324.10.09
1324.11
1324.11.01
1324.11.02
1324.11.03
1324.11.05
1324.11.06
1324.11.07
1324.11.09
1324.12
1324.12.01
1324.12.01.01
1324.12.01.02
1324.12.01.03
1324.12.01.05
1324.12.01.06
1324.12.01.07
1324.12.01.09
1324.12.02
1324.12.02.01
1324.12.02.02
1324.12.02.03
1324.12.02.05
1324.12.02.06
1324.12.02.07
1324.12.02.09
1324.18
1324.18.01
1324.18.01.01
1324.18.01.02
1324.18.01.03
1324.18.01.05

M.E.
Pagars M.E.
Letras afianzadas M.E.
Otros Valores y ttulos M.E.
que
corresponde
consolidar
Bonos
hipotecarios
M.E.
M.E.
Operaciones de reporte M.E.
M.E.
financiero
Valores
y ttulos
seguros
M.E.
matriz
M.E.
Pactos y
desubsidiarias
recompra M.E.
M.E.
financiero
Valores y ttulos
seguros
M.E.
matriz
y subsidiarias
Prstamos
de valoresM.E.
M.E.
Negociados en Bolsa M.E.
M.E.
financiero
Valores y ttulos
seguros
Valores yM.E.
ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
matriz
y subsidiarias
M.E. M.E.
Negociados
fuera de Bolsa
M.E.
financiero
Valores
y ttulos
seguros
M.E.
matriz
M.E.
Valoresyysubsidiarias
ttulos de disponibilidad
restringida M.E.
M.E.
financiero M.E.
10
10
10
10
10
10
13
13
11
7
10
10
10
10
10
10
6
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
7
10
13
13
13
13
1324.18.01.06
1324.18.01.07
1324.18.01.09
1324.18.02
1324.18.02.01
1324.18.02.02
1324.18.02.03
1324.18.02.05
1324.18.02.06
1324.18.02.07
1324.18.02.09
1324.18.19
1324.19
1325
1325.01
1325.01.01
1325.01.01.01
1325.01.01.02
1325.01.01.19
1325.01.02
1325.01.03
1325.01.04
1325.01.09
1325.01.09.01
1325.01.09.02
1325.01.09.19
1325.02
1325.02.01
1325.02.02
1325.02.19
1325.03
1325.03.03
1325.03.19
1325.05
1325.05.06
1325.05.07
1325.05.08
1325.05.09
1325.05.10
1325.05.11
1325.05.12
1325.05.19
1325.06
1325.06.08
1325.06.09
1325.06.10
1325.06.11
1325.06.19
1325.07
1325.07.08
1325.07.09
1325.07.10
1325.07.11
1325.07.12
1325.07.13

seguros
Valores yM.E.
ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
Valores y ttulos con pacto de recompra M.E.
M.E.
financiero
Valores y ttulos
seguros
M.E.
Otros M.E.
INVERSIONES A VENCIMIENTO M.E.
Per M.E.
Otros M.E.
Bonos D.S. N 108-2000 M.E.
Per M.E.
Otros M.E.
Per M.E.
Otros M.E.
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
M.E.
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
4
7
10
13
13
13
10
16
11
10
13
13
13
7
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
11
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10

1325.07.19
Prstamos de valores M.E.
1325.12
1325.12.01
1325.12.01.01 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1325.12.01.02 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.E.
1325.12.01.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
1325.12.01.05 M.E.
1325.12.02
Negociados fuera de Bolsa M.E.
1325.18
1325.18.01
1325.18.01.01Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.E.
1325.18.01.03 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E
1325.18.01.19 Otros valores y ttulos M.E.
1325.18.02
1325.18.19
1325.19
Otros M.E.
1326
INVERSIONES EN COMMODITIES M.E.
1328
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES
1328.01
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados1328.01.05
1328.01.06
1328.01.07
1328.01.19
Otros M.E.
1328.03
1328.03.05
1328.03.06
1328.03.07 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades M.E.
1328.03.09
1328.03.13
1328.03.13.01 Instrumentos de capital listados en Bolsa M.E.
1328.03.13.02 Instrumentos de capital no listados en Bolsa M.E.
1328.03.14
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) M.E.
1328.03.15
10
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
7
10
15
13
13
13
13
13
14
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
4
4
7
10
10
10
10
7
10
10
15
10
10
13
13
10
13
13
10
13

1328.03.16
1328.03.18
1328.03.19
Otros M.E.
1329
(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A
1329.03
Inversiones Disponibles para la Venta- Instrumentos Repre
1329.03.05
1329.03.05.01 Acciones comunes M.E.
1329.03.05.03 ADRs (American Depositary Receipts) M.E.
1329.03.05.04 GDRs (Global Depositary Receipts) M.E.
1329.03.06
1329.03.07
1329.03.07.02 Acciones de inversin M.E.
1329.03.07.05 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en
1329.03.07.06 Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin M.E.
1329.03.07.12 Instrumentos de titulizacin M.E.
1329.03.07.19
1329.03.09
1329.03.09.04
1329.03.13
1329.03.14
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.E.
1329.03.15
1329.03.16
1329.03.18
1329.03.18.01 Valores y ttulos de operaciones de reporte M.E.
1329.03.18.02 Valores y ttulos con pactos de recompra M.E.
1329.03.19
Otros M.E.
1329.04
1329.04.01
1329.04.01.01 Representativos de deuda pas M.E.
1329.04.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
13
10
13
13
10
10
4
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
18
10
13
13
13
19
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
1329.04.01.03
1329.04.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
1329.04.01.09 Representativos de obligaciones varias M.E.
1329.04.02
1329.04.03
1329.04.05
1329.04.05.05 Letras hipotecarias M.E.
1329.04.05.06 Bonos hipotecarios M.E.
1329.04.05.07 Bonos de arrendamiento financiero M.E.
1329.04.05.08 Bonos ordinarios M.E.
1329.04.05.09 Bonos estructurados M.E.
1329.04.05.11 Bonos convertibles en acciones M.E.
1329.04.05.12 Certificados de depsito negociables M.E.
1329.04.06
1329.04.07
1329.04.07.14 Certificados de depsitos por mercadera M.E.
1329.04.07.15 Instrumentos de corto plazo M.E.
1329.04.09
1329.04.10
1329.04.10.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
1329.04.11
Pactos de recompra M.E.
1329.04.12
20
20
13
10
10
11
13
13
13
13
13
13
13
14
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
14
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
1329.04.12.01 Negociados en Bolsa M.E.

1329.04.12.02 Negociados fuera de Bolsa M.E.
1329.04.18.
1329.04.18.02 Valores y ttulos con pacto de recompra M.E.
1329.04.19
Otros M.E.
1329.05
Inversiones a Vencimiento [92] M.E.
1329.05.01
1329.05.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
1329.05.01.03
1329.05.01.04
Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
1329.05.02
1329.05.03
1329.05.05
1329.05.05.12 Certificados de depsito negociables M.E.
1329.05.06
1329.05.07
1329.05.12
1329.05.12.02
1329.05.18
1329.05.18.19 Otros valores y ttulos [101] M.E.
1329.05.19
Otros M.E.
14
CRDITOS
1421
CRDITOS VIGENTES M.E.
1421.02
Crditos a microempresas M.E.
1421.02.01
Avances en cuenta corriente M.E.
1421.02.02
Tarjetas de crdito M.E.
1421.02.02.01 Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.E.
1421.02.02.02 Tarjetas de crdito por compra M.E.
1421.02.02.09 Tarjetas de crdito por otros conceptos M.E.
13
13
11
13
13
13
10
7
10
13
13
20
21
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
14
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
21
10
13
13
15
10
2
4
7
10
10
13
13
13
1421.02.04
Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1421.02.05
Descuentos M.E.
1421.02.05.01 Descuentos-Pagars M.E.
1421.02.05.02 Descuentos-Letras M.E.
1421.02.05.09 Descuentos-Otros M.E.
1421.02.06 Prstamos M.E.
1421.02.06.01 Prstamos revolventes M.E.
1421.02.06.02 Prstamos a cuota fija M.E.
1421.02.06.09 Otros prstamos M.E.
1421.02.07 Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1421.02.10
Factoring M.E.
1421.02.11 Arrendamiento financiero M.E.
1421.02.12
Lease-back M.E.
1421.02.21 Crditos por liquidar M.E.
1421.02.26 Crditos- Comercio exterior M.E.
1421.02.27 Crditos inmobiliarios M.E.
1421.02.99
Otros crditos M.E.
1421.02.99.01 Revolventes M.E.
2401.02.99.02No revolventes M.E.
1421.03
Crditos de consumo M.E.
1421.03.01
1421.03.02
1421.03.02.01 Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.E.
1421.03.04
1421.03.06
Prstamos M.E.
1421.03.06.02 Prstamos no revolventes para automviles M.E.
1421.03.06.03 Prstamos no revolventes para libre disponibilidad M.E.
1421.03.06.04 Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegib
1421.03.06.06 Prstamos revolventes que cuenten con convenios de descu
1421.03.06.19 Otros prestamos no revolventes M.E.
1421.03.11
Arrendamiento financiero M.E.
1421.03.12
Lease-back M.E.
1421.03.13 Pignoraticios M.E.
1421.03.99
Otros crditos M.E.
1421.03.99.01 Revolventes M.E.
1421.03.99.02 No revolventes M.E.
1421.04
Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
1421.04.06.01 Prstamos con hipoteca inscrita M.E.
1421.04.06.02 Prstamos sin hipoteca inscrita M.E.
1421.04.08
Prstamos con letras hipotecarias M.E.
1421.04.09
Prstamos con cdulas hipotecarias M.E.
1421.04.23
Prstamos del Fondo MIVIVIENDA M.E.
1421.04.24
1421.04.25
1201.04.99
Otros crditos M.E.
1421.05
Crditos a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
1421.05.06
Prstamos M.E.
10
10
13
13
13
16
14
14
14
14
10
16
11
16
16
16
12
17
18
7
10
10
13
13
13
10
10
14
14
14
14
14
13
15
15
17
10
10
16
10
17
17
7
16
14
14
16
10
10
10
11
11
15
7
10
1421.05.99
1421.06
1421.06.06
1421.06.99
1421.07
1421.07.01
1421.07.02
1421.07.04
1421.07.05
1421.07.06
1421.07.06.01
1421.07.06.02
1421.07.06.09
1421.07.07
1421.07.10
1421.07.11
1421.07.12
1421.07.18
1421.07.18.01
1421.07.18.02
1421.07.21
1421.07.26
1421.07.27
1421.07.99
1421.08
1421.08.01
1421.08.02
1421.08.04
1421.08.05
1421.08.06
1421.08.06.01
1421.08.06.02
1421.08.06.09
1421.08.07
1421.08.10
1421.08.11
1421.08.12
1421.08.18
1421.08.18.01
1421.08.18.02
1421.08.21
1421.08.27
1421.08.99
1421.09
1421.09.06
1421.09.06.06
1421.09.06.07
1421.09.18
1421.09.18.01
1421.09.18.02
1421.09.99
1421.1
1421.10.01
1421.10.02
1421.10.04
Otros crditos M.E.

Crditos soberanos M.E.
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a entidades del sector pblico M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos revolventes M.E.
Prstamos a cuota fija M.E.
Otros prstamos M.E.
Capitalizacin inmobiliaria M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
No Subordinados M.E.
Crditos por liquidar M.E.
Crditos- Comercio Exterior M.E.
Crditos Inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a intermediarios de valores M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Crditos inmobiliarios M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a empresas del sistema financiero M.E.
Prstamos M.E.
Subordinados M.E.
No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos corporativos M.E.
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
7
10
13
13
10
13
13
10
6
10
10
10
1421.10.05
1421.10.05.01
1421.10.05.02
1421.10.05.09
1421.10.06
1421.10.06.01
1421.10.06.02
1421.10.06.09
1421.10.07
1421.10.10
1421.10.11
1421.10.12
1421.10.18
1421.10.18.01
1421.10.18.02
1421.10.21
1421.10.26
1421.10.27
1421.10.30
1421.10.31
1421.10.32
1421.10.33
1421.10.34
1421.10.99
1421.11
1421.11.01
1421.11.02
1421.11.04
1421.11.05
1421.11.05.01
1421.11.05.02
1421.11.05.09
1421.11.06
1421.11.06.01
1421.11.06.02
1421.11.06.09
1421.11.07
1421.11.10
1421.11.11
1421.11.12
1421.11.18
1421.11.18.01
1421.11.18.02
1421.11.21
1421.11.26
1421.11.27
1421.11.30
1421.11.31
1421.11.32
1421.11.33
1421.11.34
1421.11.99
1421.12
1421.12.01
1421.12.02
Descuentos M.E.
Descuentos-Pagars M.E.
Descuentos-Letras M.E.
Descuentos-Otros M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Crditos- Comercio exterior M.E.
Financiacin estructurada de Proyectos M.E.
Financiacin estructurada de activos mviles M.E.
Financiacin estructurada de commodities M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a grandes empresas M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Otros crditos M.E.
Creditos a medianas empresas M.E.
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
1421.12.04
1421.12.05
1421.12.05.01
1421.12.05.02
1421.12.05.09
1421.12.06
1421.12.06.01
1421.12.06.02
1421.12.06.09
1421.12.07
1421.12.10
1421.12.11
1421.12.12
1421.12.18
1421.12.18.01
1421.12.18.02
1421.12.21
1421.12.26
1421.12.27
1421.12.30
1421.12.31
1421.12.32
1421.12.33
1421.12.34
1421.12.99
1421.13
1421.13.01
1421.13.02
1421.13.04
1421.13.05
1421.13.05.01
1421.13.05.02
1421.13.05.09
1421.13.06
1421.13.06.01
1421.13.06.02
1421.13.06.09
1421.13.07
1421.13.10
1421.13.11
1421.13.12
1421.13.18
1421.13.18.01
1421.13.18.02
1421.13.21
1421.13.26
1421.13.27
1421.13.99
1423
1423.02
1423.02.06
1423.02.07
1423.02.11
1423.02.12
1423.02.24

Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
estados financieros M.E.
Subordinados M.E.
residenciales
Financiacin M.E.
estructurada de inmuebles para alquiler
M.E.
Otros crditos M.E.
Creditos de pequeas empresas M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease-back M.E.
Subordinados M.E.
Otros crditos M.E.
CREDITOS RESTRUCTURADOS M.E.
Prstamos M.E.
Lease-Back M.E.
Crditos corto plazo-Operaciones Reestructuradas y RFA
M.E.
10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
13
7
11
11
16
10
10
1423.02.27
1423.02.99
1423.07
1423.07.06
1423.07.07
1423.07.11
1423.07.12
1423.07.27
1423.07.99
1423.08
1423.08.06
1423.08.07
1423.08.11
1423.08.12
1423.08.27
1423.08.99
1423.1
1423.10.06
1423.10.07
1423.10.11
1423.10.12
1423.10.24
1423.10.27
1423.10.30
1423.10.31
1423.10.32
1423.10.33
1423.10.34
1423.10.99
1423.11
1423.11.06
1423.11.07
1423.11.11
1423.11.12
1423.11.24
1423.11.27
1423.11.30
1423.11.31
1423.11.32
1423.11.33
1423.11.34
1423.11.99
1423.12
1423.12.06
1423.12.07
1423.12.11
1423.12.12
1423.12.24
1423.12.27
1423.12.30
1423.12.31
1423.12.32
1423.12.33
1423.12.34
1423.12.99

Otros crditos M.E.
Prstamos M.E.
Lease back M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos con intermediarios de valores M.E.
Prstamos M.E.
Lease back M.E.
Otros crditos M.E.
Prstamos M.E.
Lease back M.E.
Operaciones RFA M.E.
residenciales
M.E.
M.E.
Otros crditos M.E.
Prstamos M.E.
Lease - back M.E.
M.E.
Financiacin
M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a medianas empresas M.E.
Prstamos M.E.
Lease back M.E.
residenciales
M.E.
M.E.
Otros crditos M.E.
10
10
7
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1423.13
1423.13.06
1423.13.07
1423.13.11
1423.13.12
1423.13.27
1423.13.99
1424
1424.02
1424.02.01
1424.02.02
1424.02.04
1424.02.05
1424.02.06
1424.02.06.01
1424.02.06.02
1424.02.06.09
1424.02.07
1424.02.10
1424.02.11
1424.02.12
1424.02.24
1424.02.26
1424.02.27
1424.02.99
1424.02.99.01
1424.02.99.02
1424.03
1424.03.01
1424.03.02
1424.03.04
1424.03.06
1424.03.06.01
1424.03.06.02
1424.03.06.03
1424.03.06.05
1424.03.06.06
1424.03.06.12
1424.03.06.19
1424.03.11
1424.03.12
1424.03.13
1424.03.99
1424.03.99.01
1424.03.99.02
1424.04
1424.04.06
1424.04.06.01
1424.04.06.02
1424.04.07
1424.04.08
1424.04.09
1424.04.23
1424.04.24
1424.04.25
Crditos a pequeas empresas M.E.

Prstamos M.E.
Lease-back M.E.
Otros crditos M.E.
CREDITOS REFINANCIADOS M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos resolventes M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease-back M.E.
Operaciones refinanciadas-RFA M.E.
Crditos-comercio exterior M.E.
Otros crditos M.E.
Resolventes M.E.
No resolventes M.E.
Sobregiros en cuenta correiente M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos no resolventes para automviles M.E.
Prstamos no resolventes para libre disponibilidad M.E.
elegibles M.E.
Prstamos resolventes otorgados bajo convenios M.E.
descuento por planilla y que no sean elegibles M.E.
Otros prstamos no resolventes M.E.
Lease-back M.E.
Pignoraticios M.E.
Otros crditos M.E.
Resolventes M.E.
No resolventes M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos con hipoteca inscrita M.E.
Prstamos sin hipoteca inscrita M.E.
Prstamos del Fondo - MIVIVIENDA M.E.
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de
instituciones
financieras
M.E.otorgados con recursos del
Otros
crditos
hipotecarios
fondo-MIVIVIENDA M.E.
7
10
10
10
10
10
10
4
7
10
10
10
17
14
14
14
14
10
10
10
11
11
11
10
10
13
13
7
10
10
10
10
14
14
13
13
13
13
13
10
14
12
10
13
13
7
12
13
13
10
10
10
10
11
11
Otros crditos M.E.

1424.04.99
1424.05
Prstamos M.E.
1424.05.06
Otros crditos M.E.
1424.05.99
1424.06
Prstamos M.E.
1424.06.06
Otros crditos M.E.
1424.06.99
1424.07
1424.07.01
1424.07.02
1424.07.04
Descuentos M.E.
1424.07.05
Prstamos M.E.
1424.07.06
1424.07.06.01 Prstamos resolventes M.E.
1424.07.07
Factoring M.E.
1424.07.10
1424.07.11
Lease back M.E.
1424.07.12
1424.07.18
1204.07.18.01 Subordinados M.E.
1204.07.18.02 No subordinados M.E.
1424.07.26
1424.07.27
Otros crditos M.E.
1424.07.99
1424.08
1424.08.01
1424.08.02
1424.08.04
Descuentos M.E.
1424.08.05
Prstamos M.E.
1424.08.06
1424.08.07
Factoring M.E.
1424.08.10
1424.08.11
Lease back M.E.
1424.08.12
1424.08.18
1424.08.26
1424.08.27
Otros crditos M.E.
1424.08.99
1424.09
Prstamos M.E.
1424.09.06
1424.09.18
Otros crditos M.E.
1424.09.99
1424.1
1424.10.01
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
16
16
16
10
10
10
10
10
16
17
10
10
10
7
10
10
10
10
10
17
17
17
10
10
10
10
10
13
16
10
10
10
7
10
16
16
10
14
15
10
6
10

1424.10.02
1424.10.04
Descuentos M.E.
1424.10.05
Prstamos M.E.
1424.10.06
1424.10.07
Factoring M.E.
1424.10.10
1424.10.11
Lease back M.E.
1424.10.12
1424.10.18
1424.10.24
1424.10.26
1424.10.27
1424.10.30
1424.10.31
1424.10.32
1424.10.33
residenciales
M.E.
1424.10.34
M.E.
Otros crditos M.E.
1424.10.99
1424.11
1424.11.01
1424.11.02
1424.11.04
Descuentos M.E.
1424.11.05
Prstamos M.E.
1424.11.06
2 1404.11.06. Prstamos a cuota fija M.E.
2 1404.11.06. Otros prstamos M.E.
1424.11.07
Factoring M.E.
1424.11.10
1424.11.11
Lease back M.E.
1424.11.12
1424.11.18
1424.11.18.02 No Subordinados M.E.
1424.11.24
1424.11.26
1424.11.27
1424.11.30
1424.11.31
1424.11.32
1424.11.33
residenciales
M.E.
1424.11.34
M.E.
Otros crditos M.E.
1424.11.99
1424.12
1424.12.01
1424.12.02
1424.12.04
Descuentos M.E.
1424.12.05
Prstamos M.E.
1424.12.06
10
10
10
10
14
16
16
10
10
10
10
10
14
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13
17
17
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13
1424.12.06.02
1424.12.06.09
1424.12.07
1424.12.10
1424.12.11
1424.12.12
1424.12.18
1424.12.18.01
1424.12.18.02
1424.12.24
1424.12.26
1424.12.27
1424.12.30
1424.12.31
1424.12.32
1424.12.33
1424.12.34
1424.12.99
1424.13
1424.13.01
1424.13.02
1424.13.04
1424.13.05
1424.13.06
1424.13.06.01
1424.13.06.02
1424.13.06.09
1424.13.07
1424.13.10
1424.13.11
1424.13.12
1424.13.18
1424.13.18.01
1424.13.18.02
1424.13.24
1424.13.26
1424.13.27
1204.13.99
1425
1425.02
1425.02.02
1425.02.02.01
1425.02.02.02
1425.02.02.09
1425.02.04
1425.02.05
1425.02.05.01
1425.02.05.02
1425.02.05.09
1425.02.06
1425.02.06.01
1425.02.06.02
1425.02.06.09
1425.02.07
1425.02.10

Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease back M.E.
Subordinados M.E.
residenciales
M.E.
M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos a pequea empresa M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease-back M.E.
Subordinados M.E.
Otros crditos M.E.
CRDITOS VENCIDOS M.E.
Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.E.
Tarjetas de crdito por compra M.E.
Tajetas de crdito por otros conceptos M.E.
Descuentos M.E.
Descuentos-pagars M.E.
Descuentos-letras M.E.
Descuentos-otros M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
14
4
7
10
13
13
13
10
12
13
14
13
13
14
14
14
10
10

1425.02.11
1425.02.12 Lease-Back M.E.
1425.02.19 Crditos refinanciados M.E.
1205.02.19.02 Tarjetas de crdito M.E.
1425.02.19.04 Sobregiros en cuenta correiente M.E.
1425.02.19.05 Descuentos M.E.
1425.02.19.06 Prstamos M.E.
1425.02.19.07 Capitalizacin inmobiliaria M.E.
1425.02.19.10 Factoring M.E.
1425.02.19.11 Arrendamiento financiero M.E.
1425.02.19.12 Lease-Back M.E.
1425.02.19.24 Operaciones RFA M.E.
1425.02.19.26 Crditos-comercio exterior M.E.
1425.02.19.27 Crditos inmobiliarios M.E.
1425.02.19.99 Otros crditos M.E.
1425.02.21
Crditos reestructurados M.E.
1425.02.22
1425.02.22.06 Prstamos M.E.
1425.02.22.12 Lease-Back M.E.
1425.02.26
1425.02.27
Otros crditos M.E.
1425.02.99
1425.03
Tarjetas de crdito contratadas M.E.
1425.03.02
Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en
1425.03.02.01
efectivo M.E.
1425.03.02.02 Tarjetas de crdito contratadas por compra M.E.
1425.03.02.09 Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos M.E.
1425.03.04
Prstamos M.E.
1425.03.06
1425.03.06.02 Prstamos no resolventes para automviles M.E.
1425.03.06.03 Prstamos no resolventes para libre disponibilidad M.E.
1425.03.06.05
elegibles M.E.
1425.03.06.06 Prstamos resolventes otorgados bajo convenios M.E.
1425.03.06.12
descuento por planilla y que no sean elegibles M.E.
1425.03.06.19 Otros prstamos no resolventes M.E.
1425.03.11
Lease-back M.E.
1425.03.12
1425.03.13
Pignoraticios M.E.
1425.03.19.04 Sobregiros en cuenta corriente M.E.
1425.03.19.06 Prstamos M.E.
1425.03.19.12 Lease-back M.E.
1425.03.99
Otros crditos M.E.
1425.04
1425.04.06.01 Prstamos con hipoteca inscrita M.E.
10
15
15
14
13
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
10
11
14
14
13
13
13
13
13
10
10
10
7
10
13
13
13
10
10
14
14
13
13
13
13
13
10
10
10
16
13
13
14
13
13
13
10
7
16
16
1425.04.06.02
1425.04.07
1425.04.08
1425.04.09
1425.04.19
1425.04.19.06
1425.04.19.07
1425.04.19.23
1425.04.19.24
1425.04.19.25
1425.04.19.99
1425.04.23
1425.04.24
1425.04.25
1425.04.99
1425.05
1425.05.06
1425.05.19
1425.05.19.06
1425.05.19.99
1425.05.99
1425.06
1425.06.06
1425.06.19
1425.06.19.06
1425.06.19.99
1425.06.99
1425.07
1425.07.02
1425.07.04
1425.07.05
1425.07.06
1425.07.06.01
1425.07.06.02
1425.07.06.09
1425.07.07
1425.07.10
1425.07.11
1425.07.12
1425.07.18
1425.07.18.01
1425.07.18.02
1425.07.19
1425.07.19.02
1425.07.19.04
1425.07.19.05
1425.07.19.06
1425.07.19.07
1425.07.19.10
1425.07.19.11
1425.07.19.12
1425.07.19.18
1425.07.19.19
1425.07.19.26
1425.07.19.27

Crditos refinanciados M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos FONDO-MIVIVIENDA M.E.
Otros crditos M.E.
Prstamos del Fondo Mi-Vivienda M.E.
Otros crditos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Prstamos M.E.
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
16
14
10
10
16
14
14
14
14
13
13
10
11
11
10
7
10
10
13
13
10
7
10
10
13
13
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
1425.07.19.99
1425.07.21
1425.07.22
1425.07.22.06
1425.07.22.07
1425.07.22.11
1425.07.22.12
1425.07.22.18
1425.07.22.19
1425.07.22.26
1425.07.22.27
1425.07.22.99
1425.07.26
1425.07.27
1425.07.99
1425.08
1425.08.02
1425.08.04
1425.08.05
1425.08.06
1425.08.06.01
1425.08.06.02
1425.08.06.09
1425.08.07
1425.08.10
1425.08.11
1425.08.12
1425.08.18
1425.08.18.01
1425.08.18.02
1425.08.19
1425.08.19.02
1425.08.19.04
1425.08.19.05
1425.08.19.06
1425.08.19.07
1425.08.19.10
1425.08.19.11
1425.08.19.12
1425.08.19.18
1425.08.19.19
1425.08.19.26
1425.08.19.27
1425.08.19.99
1425.08.21
1425.08.22
1425.08.26
1425.08.27
1425.08.99
1425.09
1425.09.06
1425.09.06.06
1425.09.06.07
1425.09.18
1425.09.18.01
Otros crditos M.E.

Prstamos M.E.
Lease-back M.E.
Crditos-Comercio Exterior M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Prstamos M.E.
Subordinados M.E.
Subordinados M.E.
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
7
10
13
13
10
13
1425.09.18.02
1425.09.19
1425.09.19.06
1425.09.19.18
1425.09.19.19
1425.09.19.99
1425.09.99
1425.1
1425.10.02
1425.10.04
1425.10.05
1425.10.06
1425.10.06.01
1425.10.06.02
1425.10.06.09
1425.10.07
1425.10.10
1425.10.11
1425.10.12
1425.10.18
1425.10.18.01
1425.10.18.02
1425.10.19
1425.10.19.02
1425.10.19.04
1425.10.19.05
1425.10.19.06
1425.10.19.07
1425.10.19.10
1425.10.19.11
1425.10.19.12
1425.10.19.18
1425.10.19.19
1425.10.19.24
1425.10.19.26
1425.10.19.27
1425.10.19.30
1425.10.19.31
1425.10.19.32
1425.10.19.33
1425.10.19.34
1425.10.19.99
1425.10.21
1425.10.22
1425.10.22.06
1425.10.22.07
1425.10.22.11
1425.10.22.12
1425.10.22.24
1425.10.22.26
1425.10.22.27
1425.10.22.99
1425.10.26
1425.10.27
1425.10.30
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Financiacin estructurada de proyectos M.E.
Otros crditos M.E.
Prstamos M.E.
Lease-back M.E.
Otros crditos M.E.
13
10
13
13
13
13
10
6
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
1425.10.31
1425.10.32
1425.10.33
1425.10.34
1425.10.99
1425.11
1425.11.02
1425.11.04
1425.11.05
1425.11.06
1425.11.06.01
1425.11.06.02
1425.11.06.09
1425.11.07
1425.11.10
1425.11.11
1425.11.12
1425.11.18
1425.11.18.01
1425.11.18.02
1425.11.19
1425.11.19.02
1425.11.19.04
1425.11.19.05
1425.11.19.06
1425.11.19.07
1425.11.19.10
1425.11.19.11
1425.11.19.12
1425.11.19.18
1425.11.19.19
1425.11.19.24
1425.11.19.26
1425.11.19.27
1425.11.19.30
1425.11.19.31
1425.11.19.32
1425.11.19.33
1425.11.19.34
1425.11.19.99
1425.11.21
1425.11.22
1425.11.22.06
1425.11.22.07
1425.11.22.11
1425.11.22.12
1425.11.22.18
1425.11.22.19
1425.11.22.24
1425.11.22.26
1425.11.22.27
1425.11.22.99
1425.11.26
1425.11.27
1425.11.30

Otros crditos M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Otros crditos M.E.
Prstamos M.E.
Lease-back M.E.
Otros crditos M.E.
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
1425.11.31
1425.11.32
1425.11.33
1425.11.34
1425.11.99
1425.12
1425.12.02
1425.12.04
1425.12.05
1425.12.06
1425.12.06.01
1425.12.06.02
1425.12.06.09
1425.12.07
1425.12.10
1425.12.11
1425.12.12
1425.12.18
1425.12.18.01
1425.12.18.02
1425.12.19
1425.12.19.02
1425.12.19.04
1425.12.19.05
1425.12.19.06
1425.12.19.07
1425.12.19.10
1425.12.19.11
1425.12.19.12
1425.12.19.18
1425.12.19.19
1425.12.19.24
1425.12.19.26
1425.12.19.27
1425.12.19.30
1425.12.19.31
1425.12.19.32
1425.12.19.33
1425.12.19.34
1425.12.19.99
1425.12.21
1425.12.22
1425.12.22.06
1425.12.22.07
1425.12.22.11
1425.12.22.12
1425.12.22.24
1425.12.22.26
1425.12.22.27
1425.12.22.30
1425.12.22.31
1425.12.22.32
1425.12.22.33
1425.12.22.34
1425.12.22.99

Otros crditos M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Otros crditos M.E.
Prstamos M.E.
Lease-back M.E.
Otros crditos M.E.
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
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13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
1425.12.26
1425.12.27
1425.12.30
1425.12.31
1425.12.32
1425.12.33
1425.12.34
1425.12.99
1425.13
1425.13.02
1425.13.04
1425.13.05
1425.13.06
1425.13.06.01
1425.13.06.02
1425.13.06.09
1425.13.07
1425.13.10
1425.13.11
1425.13.12
1425.13.18
1425.13.18.01
1425.13.18.02
1425.13.19
1425.13.19.02
1425.13.19.04
1425.13.19.05
1425.13.19.06
1425.13.19.07
1425.13.19.10
1425.13.19.11
1425.13.19.12
1425.13.19.18
1425.13.19.19
1425.13.19.24
1425.13.19.26
1425.13.19.27
1425.13.19.99
1425.13.21
1425.13.22
1425.13.22.06
1425.13.22.07
1425.13.22.11
1425.13.22.12
1425.13.22.24
1425.13.22.26
1425.13.22.27
1425.13.22.99
1425.13.26
1425.13.27
1425.13.99
1426
1426.02
1426.02.02
1426.02.02.01

Otros crditos M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease-back M.E.
Subordinados M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Otros Crditos M.E.
Prstamos M.E.
Lease-back M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL M.E.
Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo M.E.
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
4
7
10
13

1426.02.04
1426.02.05 Descuentos M.E.
1426.02.05.09 Descuentos-Otros M.E.
1426.02.07
1426.02.10
Factoring M.E.
1426.02.11
1426.02.12
Lease-back M.E.
1426.02.19.06 Prstamos M.E.
1426.02.19.10 Factoring M.E.
1426.02.19.12 Lease-back M.E.
1426.02.19.26 Crditos comercio exterior M.E.
1426.02.21
1426.02.22 Crditos reestructurados M.E.
1206.02.22.06 Prstamos M.E.
1426.02.22.12 Lease-back M.E.
1426.02.26
Credito-Comercio M.E.
1426.02.27
Creditos inmoviliarios M.E.
1426.02.99
Otros Creditos M.E.
1426.03
1426.03.02
Tarjetas d ecredito M.E.
1426.03.02.01 Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efect
1426.03.02.02 Tarjetas de crdito contratadas por compra M.E.
1426.03.02.09 Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos M.E.
1426.03.04
1426.03.06
Prstamos M.E.
1426.03.06.02 Prstamos no revolventes para automviles M.E.
1426.03.06.03 Prstamos no revolventes para libre disponibilidad M.E.
1426.03.06.06 Prstamos revolventes otorgados bajo convenios M.E.
1426.03.06.19 Otros prstamos no revolventes M.E.
1426.03.11
13
13
10
16
13
14
13
16
14
14
14
10
10
10
10
16
14
13
14
14
14
13
13
13
13
14
17
13
10
16
15
14
13
13
13
17
13
11
10
10
7
10
13
13
13
10
10
14
14
13
13
13
15
17
10
1426.03.12
Lease-back M.E.
1426.03.13
Pignoraticios M.E.
1426.03.19.06 Prstamos M.E.
1426.03.19.12 Lease-back M.E.
1426.03.99
Otros crditos M.E.
1426.04
1426.04.06.01
Prstamos con hipoteca inscrita M.E.
1426.04.06.02
1426.04.08
1426.04.09
1426.04.19.06 Prstamos M.E.
1426.04.19.23 Prstamos del FONDO-MIVIENDA M.E.
1426.04.19.24 Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci
1426.04.19.25 Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F
1426.04.23
1426.04.24
1426.04.25
1426.04.99
Otros crditos M.E.
1426.05
1426.05.06
Prstamos M.E.
1426.05.19
1426.05.19.06 Prstamos M.E.
1426.05.99
Otros crditos M.E.
1426.06
1426.06.06
Prstamos M.E.
1426.06.19
1426.06.19.06 Prstamos M.E.
1426.06.99
Otros crditos M.E.
1425.07
1426.07.02
1426.07.04
1426.07.05
Descuentos M.E.
1426.07.06
Prstamos M.E.
1426.07.07
1426.07.10
Factoring M.E.
1426.07.11
1426.07.12
Lease - back M.E.
1426.07.18
10
10
12
13
13
14
13
13
13
10
7
13
18
18
14
10
10
15
14
14
14
14
13
13
10
11
11
13
7
10
10
13
13
10
7
10
10
13
13
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
1426.07.19
1426.07.19.02
1426.07.19.04
1426.07.19.05
1426.07.19.06
1426.07.19.07
1426.07.19.10
1426.07.19.11
1426.07.19.12
1426.07.19.18
1426.07.19.19
1426.07.19.26
1426.07.19.27
1426.07.19.99
1426.07.21
1426.07.22
1426.07.22.06
1426.07.22.07
1426.07.22.11
1426.07.22.12
1426.07.22.18
1426.07.22.19
1426.07.22.26
1426.07.22.27
1426.07.22.99
1426.07.26
1426.07.27
1426.07.99
1426.08
1426.08.02
1426.08.04
1426.08.05
1426.08.06
1426.08.06.01
1426.08.06.02
1426.08.06.09
1426.08.07
1426.08.10
1426.08.11
1426.08.12
1426.08.18
1426.08.18.01
1426.08.18.02
1426.08.19
1426.08.19.02
1426.08.19.04
1426.08.19.05
1426.08.19.06
1426.08.19.07
1426.08.19.10
1426.08.19.11
1426.08.19.12
1426.08.19.18
1426.08.19.19
1426.08.19.26

Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Otros crditos M.E.
Prstamos M.E.
Lease-back M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos con intermediarios de valores M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
consolidar
consolidar
M.E.
M.E.
consolidar e
consolidar
consolidar
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
1426.08.19.27
1426.08.19.99
1426.08.21
1426.08.22
1426.08.26
1426.08.27
1426.08.99
1426.09
1426.09.06
1426.09.06.06
1426.09.06.07
1426.09.18
1426.09.18.01
1426.09.18.02
1426.09.19
1426.09.19.06
1426.09.19.18
1426.09.19.19
1426.09.19.99
1426.09.99
1426.1
1426.10.02
1426.10.04
1426.10.05
1426.10.06
1426.10.06.01
1426.10.06.02
1426.10.06.09
1426.10.07
1426.10.10
1426.10.11
1426.10.12
1426.10.18
1426.10.18.01
1426.10.18.02
1426.10.19
1426.10.19.02
1426.10.19.04
1426.10.19.05
1426.10.19.06
1426.10.19.07
1426.10.19.10
1426.10.19.11
1426.10.19.12
1426.10.19.18
1426.10.19.19
1426.10.22.24
1426.10.19.26
1426.10.19.27
1426.10.19.30
1426.10.19.31
1426.10.19.32
1426.10.19.33
1426.10.19.34
1426.10.19.99

Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Crditos con empresas del sistema financiero M.E.
Prstamos M.E.
Subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Otros crditos M.E.
13
13
10
10
10
10
10
7
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
13
10
6
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
1426.10.21
1426.10.22
1426.10.22.06
1426.10.22.07
1426.10.22.11
1426.10.22.12
1426.10.22.24
1426.10.22.26
1426.10.22.27
1426.10.22.99
1426.10.26
1426.10.27
1426.10.30
1426.10.31
1426.10.32
1426.10.33
1426.10.34
1426.10.99
1426.11
1426.11.02
1426.11.04
1426.11.05
1426.11.06
1426.11.06.01
1426.11.06.02
1426.11.06.09
1426.11.07
1426.11.10
1426.11.11
1426.11.12
1426.11.18
1426.11.18.01
1426.11.18.02
1426.11.19
1426.11.19.02
1426.11.19.04
1426.11.19.05
1426.11.19.06
1426.11.19.07
1426.11.19.10
1426.11.19.11
1426.11.19.12
1426.11.19.18
1426.11.19.19
1426.11.19.24
1426.11.19.26
1426.11.19.27
1426.11.19.30
1426.11.19.31
1426.11.19.32
1426.11.19.33
1426.11.19.34
1426.11.19.99
1426.11.21
1426.11.22

Prstamos M.E.
Lease-back M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Otros crditos M.E.
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
1426.11.22.06
1426.11.22.07
1426.11.22.11
1426.11.22.12
1426.11.22.18
1426.11.22.19
1426.11.22.24
1426.11.22.26
1426.11.22.27
1426.11.22.99
1426.11.26
1426.11.27
1426.11.30
1426.11.31
1426.11.32
1426.11.33
1426.11.34
1426.11.99
1426.12
1426.12.02
1426.12.04
1426.12.05
1426.12.06
1426.12.06.01
1426.12.06.02
1426.12.06.09
1426.12.07
1426.12.10
1426.12.11
1426.12.12
1426.12.18
1426.12.18.01
1426.12.18.02
1426.12.19
1426.12.19.02
1426.12.19.04
1426.12.19.05
1426.12.19.06
1426.12.19.07
1426.12.19.10
1426.12.19.11
1426.12.19.12
1426.12.19.18
1426.12.19.19
1426.12.19.24
1426.12.19.26
1426.12.19.27
1426.12.19.30
1426.12.19.31
1426.12.19.32
1426.12.19.33
1426.12.19.34
1426.12.19.99
1426.12.21
1426.12.22
Prstamos M.E.
Lease-back M.E.
Otros crditos M.E.
Otros crditos M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Subordinados M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E
Otros crditos M.E.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
7
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1426.13.22.12
1426.13.22.24
1426.13.22.26
1426.13.22.27
Prstamos M.E.
Lease-back M.E.
Otros crditos M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler M.E
Otros crditos M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Otros prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease-back M.E.
Subordinados M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease - back M.E.
Otros Crditos M.E.
Prstamos M.E.
Lease-back M.E.
13
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1426.13.22.99
1426.13.26
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1428
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1428.12
1428.13
1429
1429.02
1429.02.01
1429.02.02
1429.02.02.01
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1429.02.06
1429.03
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1429.05
1429.05.01
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1429.05.05
1429.06
1429.06.01
1429.06.02
Otros crditos M.E.

Otros crditos M.E.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTE
Rendimientos devengados por crditos a microempresas
Rendimientos devengados por crditos de consumo M.E.
Rendimientos devengados por crditos hipotecarios para v
Rendimientos devengados por crditos a bancos multilater
Rendimientos devengados por crditos soberanos M.E.
Rendimientos devengados por crditos a entidades del sec
Rendimientos devengados por crditos a intermediarios de
Rendimientos devengados por crditos a empresas del sist
Rendimientos devengados por crditos corporativos M.E.
Rendimientos devengados por crditos a grandes empresa
Rendimientos devengados por crditos a medianas empres
Rendimientos devengados por crditos a pequeas empres
PROVISIONES PARA CRDITOS M.E.
Provisin para crditos a microempresas M.E.
Provisin especfica M.E.
Provisin genrica obligatoria M.E.
Componente Fijo M.E.
Componente Procclico M.E.
Provisin genrica voluntaria M.E.
Provisiones por riesgo cambiario crediticio M.E.
Provisin genrica por sobreendeudamiento M.E.
Provisin para crditos de consumo M.E.
(Provisin para crditos hipotecarios para vivienda) M.E.
(Provisin para crditos a bancos multilaterales de desarrol
Componente fijo M.E.
Componente procclico M.E.
Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y rees
Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
(Provisin para crditos soberanos) M.E.
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1429.12.04
1429.12.05
1429.13
1429.13.01

(Provisin para crditos a entidades del sector pblico) M
(Provisiones para crditos a intermediarios de valores) M.
(Provisiones para crditos a empresas del sistema financie
(Provisiones para crditos corporativos) M.E.
(Provisiones para crditos a grandes empresas) M.E.
(Provisiones para crditos a medianas empresas) M.E.
(Provisiones para crditos a pequeas empresas) M.E.
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1429.13.02.01
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1522.07.01.01
1522.07.01.02
1522.07.02
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1522.07.02.02
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1523
1523.01
1523.01.01
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1523.01.02
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1523.01.02.02
1523.01.02.04
1523.01.02.05
1523.01.02.09
1523.01.03

CUENTAS POR COBRAR
AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS D
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCI
Derivados de moneda extranjera M.E.
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de moneda extranjera M.E.
Derivados de tasas de inters M.E.
Swaps de Tasas de Inters M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de tasas de inters M.E.
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros Swaps Compra de opciones -calls M.E.
Opciones Forwards C ompra de opciones - puts M.E.
Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E.
Derivados de credito M.E.
Total Return Swaps M.E.
Credit Default Swaps M.E.
Otros derivados de crdito M.E.
Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por
Compras a futuro M.E.
Ventas a futuro M.E.
Otros productos financieros derivados M.E.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE
Coberturas de Valor Razonable M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Derivados de tasa de inters M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de tasa de inters M.E.
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1523.01.05.09
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1523.02.01.01
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1524.04.09.09
1524.05
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1524.09
1525
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Derivados de crdito M.E.
Credit Default Swap M.E.
Coberturas de Flujos de Efectivo M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa d
Forwards M.E.
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERV
Cuentas por cobrar por venta de bienes M.E.
Cuentas por cobrar por venta de servicios M.E.
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.E.
Cuentas por cobrar por Fideicomiso M.E.
Fideicomisos en titulizacin M.E.
Otros contratos M.E.
Otros fideicomisos M.E.
Recursos transferidos en fideicomiso que respaldan la emis
Recursos transferidos en fideicomiso M.E.
Variaciones en el fideicomiso M.E.
Otras M.E.
CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR
15
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1525.01
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1525.02
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1622.02
Seguros pagados por cuenta de terceros M.E.

Seguros de incendio, terremoto y lneas aliadas M.E.
Seguros de vida M.E.
Impuestos pagados por cuenta de terceros M.E.
Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros M.E.
COMISIONES POR COBRAR M.E.
Comisiones por cobrar por garantas otorgadas M.E.
Comisiones por cobrar por lneas de crdito M.E.
Comisiones por cobrar por cartas de crdito M.E.
Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior
Comisiones por cobrar por servicios de custodia M.E.
Comisiones por cobrar por servicios de cobranza M.E.
Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas
Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y c
Fideicomisos M.E.
Comisiones de Confianza M.E.
Otras comisiones por cobrar M.E.
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS M.E.
Reclamos a terceros M.E.
Adelantos al personal M.E.
Indemnizaciones reclamadas por siniestros M.E.
Derecho de uso de inmueble, tributos y otras cuentas por c
Otras M.E.
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COB
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas.
(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) M.E.
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar de venta
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar por fidei
(Provisiones segn disposiciones SBS) M.E.
(Otras Provisiones) M.E.
(Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar de pagos
(Provisin para cuentas por cobrar diversas) M.E.
(Reclamos a terceros) M.E.
(Adelantos al personal) M.E.
(Indemnizaciones reclamadas por siniestros) M.E.
(Otras) M.E.
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDI
BIENES REALIZABLES M.E.
Bienes para arrendamiento financiero M.E.
Bienes para colocacin M.E.
Bienes recuperados M.E.
Bienes sujetos a contratos de capitalizacin inmobiliaria
Bienes restituidos M.E.
Otros bienes realizables M.E.
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS M.E.
Valores, ttulos y metales preciosos recibidos en pago y
Valores y ttulos M.E.
Joyas y metales preciosos M.E.
Productos y mercaderas recibidos en pago y adjudicados
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1622.05.01
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1623
1623.01
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1629.01
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1721
1721.01
1721.02
1722
1722.01
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1723.01
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1724.01
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1725.01
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1821
1821.01
1822
1822.01
1822.02
1823
1823.01
Agrcolas M.E.
Mineras M.E.
Otros M.E.
Inmuebles recibidos en pago y adjudicados M.E.
Terrenos M.E.
Edificios y otras construcciones M.E.
Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados M.E.
Mobiliario M.E.
Equipo M.E.
Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y
Maquinarias M.E.
Unidades de transporte M.E.
Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicado
Fideicomisos de dacin en pago M.E.
Bienes muebles M.E.
Bienes inmuebles M.E.
Bienes muebles M.E.
Bienes inmuebles M.E.
Otros bienes recibidos en pago y adjudicados M.E.
ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VEN
Inmuebles M.E.
Mobiliario y equipo M.E.
Equipos de transporte y maquinarias M.E.
Otros bienes M.E.
(PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REA
(Provisin para bienes realizables) M.E.
(Provisin para bienes realizables) M.E.
(Depreciacin para bienes realizables) M.E.
(Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) M
(Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados)
(Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados
(Provisin para activos no corrientes mantenidos para la v
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PA
INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS- PAS
Subsidiarias M.E.
Asociadas M.E.
INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - EX
Subsidiarias M.E.
Asociadas M.E.
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS
Inversiones en negocios conjuntos M.E.
Otros M.E.
INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUN
Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de A
CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR M
Capital Asignado a Sucursales del Exterior M.E.
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
TERRENOS M.E.
Terrenos M.E.
EDIFICIOS E INSTALACIONES M.E.
Edificios M.E.
Instalaciones M.E.
MOBILIARIO Y EQUIPO M.E.
Mobiliario M.E.
10
10
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1921
1921.01
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1921.19
1922
1922.01
1922.01.01
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1923
1923.02
Equipos de computacin M.E.

Otros bienes y equipos de oficina M.E.
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS M.E.
Vehculos M.E.
Maquinarias M.E.
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y
Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitali
Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero M.E.
Inmuebles recibidos en capitalizacin inmobiliaria M.E.
Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento
Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrenda
Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero M.E.
OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES POR RECIBIR M.E.
Obras en ejecucin M.E.
Obras ejecutadas por la propia empresa M.E.
Obras ejecutadas por terceros M.E.
Bienes por recibir M.E.
INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS M.E.
Instalaciones en propiedades alquiladas M.E.
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUE
(Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones) M.E
(Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) M.E.
(Depreciacin acumulada de equipos de transporte y maqu
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrenda
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendami
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en capitalizac
(Amortizacin acumulada de instalaciones y mejoras en pr
(Deterioro acumulado de Inmuebles, Mobiliario y Equipo)
(Deterioro acumulado de terrenos) M.E.
(Deterioro acumulado de edificios e instalaciones) M.E.
(Deterioro acumulado de mobiliario y equipo) M.E.
(Deterioro acumulado de equipos de transporte y maquinar
(Deterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento
(Deterioro acumulado de instalaciones y mejoras en bienes
OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS M.E.
Seguros pagados por anticipado M.E.
Alquileres pagados por anticipado M.E.
Publicidad y mercadeo pagados por anticipado M.E.
Suscripciones pagadas por anticipado M.E.
Comisiones por servicios pagados por anticipado M.E.
Entregas a rendir cuenta M.E.
tiles de oficina y suministros diversos pagados por antic
Otras cargas diferidas M.E.
Otras gastos pagados por anticipado M.E.
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO M.E.
Intereses pagados por anticipado M.E.
Depsitos de ahorro M.E.
Depsitos a plazo M.E.
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO M.E.
Activo por Impuesto a la Renta Diferido M.E.
7
7
4
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4
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10
4
7
1924
ACTIVOS INTANGIBLES M.E.
1924.03
Software M.E.
1924.04
Otros activos intangibles M.E.
1924.07
Goodwill M.E.
1924.09
(Amortizacin acumulada por gastos amortizables) M.E.
1924.09.03
(Amortizacin y deterioro acumulados de software) M.E.
1924.09.04
(Amortizacin y deterioro acumulados de otros activos in
1924.09.07
(Amortizacin y deterioro acumulados de goodwill) M.E.
1926
CRDITO FISCAL M.E.
1926.01
Crdito fiscal del Impuesto General a las Ventas M.E.
1926.02
Crdito fiscal del Impuesto a la Renta M.E.
1926.09
Otros M.E.
1927
BIENES DIVERSOS M.E.
1927.01
Obras de arte M.E.
1927.02
Monedas y joyas M.E.
1927.03
Biblioteca M.E.
1927.04
Instituciones sociales y gremiales M.E.
1927.05
Plata en barras M.E.
1927.06
Bienes de Disponibilidad Restringida M.E.
1927.09
Otros M.E.
1928
OPERACIONES EN TRMITE M.E.
1928.01
Cheques rechazados M.E.
1928.02
Faltantes de caja M.E.
1928.03
Cheques falsificados M.E.
1928.04
Documentos extraviados M.E.
1928.05
Diferencias por regularizar M.E.
1928.06
Adelantos a proveedores M.E.
1928.07
Operaciones por liquidar M.E.
1928.09
Otras M.E.
1929
1929.01
Operaciones pas M.E.
1929.02
Operaciones exterior M.E.
2
PASIVO
21
2121
OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.
2121.01
Depsitos en cuenta corriente M.E.
2121.01.01
2121.01.09
Otros M.E.
2121.02
Cuentas corrientes sin movimiento M.E.
2121.03
Cheques certificados M.E.
2121.04
Cheques de gerencia M.E.
2121.05
rdenes de pago de gerencia M.E.
2121.06
Cheques de viajero M.E.
2121.07
Giros por pagar M.E.
2121.07.01
Giros por pagar pas M.E.
2121.07.02
Giros por pagar exterior M.E.
2121.08
Transferencias por pagar M.E.
2121.08.01
Transferencias por pagar pas M.E.
2121.08.02
Transferencias por pagar exterior M.E.
2121.09
Depsitos del pblico vencidos M.E.
2121.09.01
Certificados de depsitos negociables M.E.
2121.09.02
Certificados de depsitos no negociables M.E.
2121.09.02.01 Certificados de depsitos no negociables personas naturale
2121.09.02.02 Certificados de depsitos no negociables otras personas ju
2121.09.03
Otros Depsitos M.E.
4
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2121.09.03.01
2121.09.03.02
2121.1
2121.11
2121.12
2121.12.01
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2121.13
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2121.13.02
2121.14
2121.15
2121.16
2121.16.01
2121.16.01.01
2121.16.01.02
2121.16.01.09
2121.16.09
2121.17
2121.18
2121.18.01
2121.18.02
2121.19
2122
2122.01
2122.01.01
2122.01.02
2122.02
2122.02.01
2122.02.02
2123
2123.01
2123.01.02
2123.01.02.01
2123.01.02.02
2123.02
2123.03
2123.03.01
2123.03.02
2123.04
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2123.06.01
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2123.09.01
2123.09.02
2125
2125.01
2125.01.01
2125.01.02

Otras personas jurdicas M.E.
Valores y ttulos vencidos M.E.
Obligaciones subordinadas vencidas M.E.
Depsitos judiciales y administrativos M.E.
Retenciones judiciales a disposicin M.E.
Cobranzas por liquidar M.E.
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos
Obligaciones por fideicomisos M.E.
COFIDE M.E.
Otros M.E.
Otras M.E.
Obligaciones por comisiones de confianza M.E.
Cuentas de dinero electrnico[530] M.E.
Cuentas simplificadas M.E.
Cuentas generales M.E.
Otras obligaciones a la vista M.E.
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO M.E.
Depsitos de ahorro activos M.E.
Depsitos de ahorro inactivos M.E.
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.E.
Certificados de depsito M.E.
Certificados de depsito no negociable M.E.
Certificados de depsito no negociable personas naturales
Certificados de depsito no negociable otras personas jur
Certificados bancarios M.E.
Cuentas a plazo M.E.
Depsitos para planes progresivos M.E.
Depsitos compensacin de tiempo de servicios M.E.
Ordinarios M.E.
Convenios M.E.
Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de m
Otras obligaciones por cuentas a plazo M.E.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NE
Ventas en corto M.E.
13
13
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2125.03
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2125.03.03
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2127.02
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2127.02.02
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros M.E.

Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros M.E.
Obligacin del Prestamista M.E.
Obligacin del Prestatario M.E.
Otros M.E.
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES M.E.
Compensacin por tiempo de servicios M.E.
Jubilacin M.E.
Otros M.E.
OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS M.
Depsitos inmovilizados M.E.
Retenciones judiciales M.E.
10
10
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2127.03
2127.03.01
2127.03.02
2127.04
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2127.05.01
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2128.05.02.06
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2128.05.02.19
2128.05.03
2128.05.03.01
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2128.05.03.03
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2128.05.03.19
2128.05.04
2128.05.04.01
2128.05.04.02
2128.05.04.03
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2128.05.04.06
2128.05.04.07
2128.05.04.09

Depsitos en garanta M.E.
Depsitos en garanta para crditos M.E.
Depsitos en garanta por operaciones contingentes M.E.
otras personas jurdicas M.E.
Otros depsitos en garanta M.E.
Cuentas de dinero electrnico inmovilizadas M.E.
Cuentas simplificadas M.E.
Cuentas generales M.E.
Otras obligaciones con el pblico restringidas M.E.
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico a la vist
Intereses y comisiones de operaciones de reporte M.E.
Intereses y comisiones de pactos de recompra M.E.
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. M.E.
Valores y ttulos emitidos por sociedades no financieras M
Intereses y comisiones de prstamos de valores M.E.
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13
2128.05.04.19
2128.07
2128.07.01
2128.07.02
22
2221
2221.01
2221.02
2221.03
2221.04
2221.05
2221.06
2221.09
2228
2228.01
2228.02
2228.03
2228.04
2228.05
2228.06
2228.09
23
2321
2321.01
2321.01.01
2321.01.09
2321.02
2321.03
2321.03.01
2321.03.09
2321.04
2322
2322.01
2322.02
2322.03
2322.04
2323
2323.01
2323.02
2323.03
2323.04
2328
2328.01
2328.01.01
2328.01.02
2328.01.03
2328.01.04
2328.02
2328.02.01
2328.02.02
2328.02.03
2328.02.04
2328.03
2328.03.01
2328.03.02

Gastos por pagar de obligaciones con el pblico restringid
FONDOS INTERBANCARIOS M.E.
Bancos M.E.
Financieras M.E.
Cooperativas de Ahorro y Crdito M.E.
Otras empresas del sistema financiero [534] M.E.
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS M
Bancos M.E.
Financieras M.E.
Otras empresas del sistema financiero [535] M.E.
DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIER
DEPSITOS A LA VISTA M.E.
Depsitos a la vista de empresas del sistema financiero d
Otros M.E.
Depsitos a la vista de instituciones del sistema financier
Otros M.E.
DEPSITOS DE AHORRO M.E.
Depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero de
Depsitos de ahorro de instituciones del sistema financiero
Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y sub
Depsitos de ahorro de organismos financieros internacio
DEPSITOS A PLAZO M.E.
Depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del
Depsitos a plazo de instituciones del sistema financiero d
GASTOS POR PAGAR POR DEPSITOS DE EMPRESAS
Gastos por pagar por depsitos a la vista de empresas del
Depsitos a la vista pas M.E.
Depsitos a la vista exterior M.E.
Gastos por pagar por depsitos de ahorro de empresas del
Depsitos de ahorro pas M.E.
Depsitos de ahorro exterior M.E.
Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subs
Depsitos de ahorro de organismos financieros internacion
Gastos por pagar por depsitos a plazo de empresas del si
Depsitos a plazo pas M.E.
Depsitos a plazo exterior M.E.
13
7
10
15
2
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
2
4
11
10
12
7
7
10
11
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
2328.03.03
2328.03.04
24
2421
2421.01
2421.02
2421.03
2421.04
2421.09
2422
2422.02
2422.02.01
2422.02.01.01
2422.02.01.02
2422.02.03
2422.02.03.01
2422.02.03.02
2422.09
2423
2423.01
2423.02
2423.02.01
2423.02.01.01
2423.02.01.02
2423.02.03
2423.02.03.01
2423.02.03.02
2423.04
2423.05
2423.09
2424
2424.01
2424.02
2424.02.01
2424.02.01.01
2424.02.01.02
2424.02.03
2424.02.03.01
2424.02.03.02
2424.09
2425
2425.01
2425.01.01
2425.01.01.01
2425.01.01.02
2425.01.03
2425.01.03.01
2425.01.03.02
2425.09
2426
2426.01
2426.01.01
2426.01.01.01
2426.01.01.02
2426.01.03

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL
Adeudos con garanta de ttulos valores M.E.
Operaciones de mercado abierto M.E.
Pactos de recompra - ttulos M.E.
Pactos de recompra - divisas M.E.
Otras obligaciones M.E.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN
Adeudos por prstamos M.E.
Redimibles M.E.
Subordinados M.E.
Convertibles en acciones M.E.
Subordinados M.E.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SIST
Adeudos por prstamos [541] M.E.
Redimibles M.E.
Subordinados M.E.
Subordinados M.E.
Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliari
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN
Redimibles M.E.
Subordinados M.E.
Subordinados M.E.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINAN
Redimibles M.E.
Subordinados M.E.
Subordinados M.E.
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS M.E.
Redimibles M.E.
Subordinados M.E.
10
10
2
4
7
7
7
7
7
4
7
10
14
14
10
14
14
7
4
7
7
10
14
14
10
14
14
14
10
7
4
7
7
10
14
14
10
14
13
7
4
7
10
14
14
10
14
14
7
4
7
10
14
14
10
2426.01.03.01
2426.01.03.02
2426.09
2427
2427.01
2427.01.01
2427.01.01.01
2427.01.01.02
2427.01.03
2427.01.03.01
2427.01.03.02
2427.09
2428
2428.01
2428.02
2428.03
2428.04
2428.05
2428.06
2428.07
2429
2429.01
2429.02
2429.03
25
2521
2522
2522.01
2522.01.01
2522.01.02
2522.01.04
2522.01.05
2522.01.09
2522.02
2522.02.01
2522.02.02
2522.02.04
2522.02.05
2522.02.09
2522.03
2522.03.01
2522.03.02
2522.03.04
2522.03.05
2522.03.09
2522.05
2522.05.01
2522.05.02
2522.05.09
2522.07
2522.07.01
2522.07.01.01
2522.07.01.02
2522.07.02
2522.07.02.01
Subordinados M.E.
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR M.
Redimibles M.E.
Subordinados M.E.
Subordinados M.E.
GASTOS
POR
PAGAR
DE
ADEUDOS
Y
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
A
CORTO
PLAZO
M.E.
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con el
Banco
de Reserva
del PeryM.E.
GastosCentral
por pagar
de adeudos
obligaciones con la
Corporacin
Desarrollo
Gastos
por Financiera
pagar de deadeudos
y M.E.
obligaciones con
empresas
del
sistema
financiero
del
pas
M.E.
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones
con
instituciones
financieras
del
exterior
M.E.
organismos
financieros
internacionales
Gastos
por pagar
de otros
adeudos y M.E.
obligaciones del
pas M.E.
Gastos
por pagar de otros adeudos y obligaciones del
exterior M.E.
RECLASIFICACIONES M.E.
financierasy del
pas M.E. con empresas del exterior y
Adeudos
obligaciones
organismos financieros internacionales M.E.
Otros adeudos y obligaciones del pas y del exterior M.E.
CUENTAS
PORACTIVOS
PAGAR POR MACRO-COBERTURAS
AJUSTES A LOS
DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE
PRODUCTOS
DERIVADOS
PARA
INTERS M.E. FINANCIEROS
NEGOCIACIN M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
deuda y commodities M.E.
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Diferencial
de compromisos
futuros que se reconocen
Otros derivados
de credito M.E.
por realizacin de operaciones de reporte y pactos de
recompra que representan una transferencia de
Operaciones
de reporte M.E.
propiedad M.E.
14
14
7
4
7
10
13
14
10
14
14
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
13
14
10
14
2522.07.02.02
2522.09
2523
2523.01
2523.01.01
2523.01.01.01
2523.01.01.02
2523.01.01.04
2523.01.01.05
2523.01.01.09
2523.01.02
2523.01.02.01
2523.01.02.02
2523.01.02.04
2523.01.02.05
2523.01.02.09
2523.01.03
2523.01.03.01
2523.01.03.02
2523.01.03.04
2523.01.03.05
2523.01.03.09
2523.01.05
2523.01.05.01
2523.01.05.02
2523.01.05.09
2523.01.09
2523.02
2523.02.01
2523.02.01.01
2523.02.01.02
2523.02.01.04
2523.02.01.05
2523.02.01.09
2523.02.02
2523.02.02.01
2523.02.02.02
2523.02.02.04
2523.02.02.05
2523.02.02.09
2523.02.03
2523.02.03.01
2523.02.03.02
2523.02.03.04
2523.02.03.05
2523.02.03.09
2523.02.05
2523.02.05.01
2523.02.05.02
2523.02.05.09
2523.02.09
2523.03
2523.03.02
2523.03.02.01
2523.03.02.02

PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES
DE COBERTURA M.E.
Coberturas de valor razonable M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Otros derivados de capital, deuda y commoditie M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
de Inters M.E.
Forwards M.E.
13
7
4
7
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
2523.03.02.09
2524
2524.01
2524.02
2524.03
2524.04
2524.06
2524.07
2524.08
2524.09
2524.10
2524.19
2525
2525.01
2525.02
2525.03
2525.04
2525.05
2525.06
2525.09
2526
2526.01
2526.02
2527
2527.01
2527.02
2527.03
2527.03.01
2527.03.02
2527.03.03
2527.03.09
2527.04
2527.05
2527.06
2528
2528.01
2528.09
26
2622
2622.02
2622.02.01
2622.02.01.01
2622.02.01.02
2622.02.02
2622.02.02.01
2622.02.02.02
2622.02.03
2622.02.03.01
2622.02.03.02
2622.09
2623
2623.02
2623.02.01
2623.02.01.01
2623.02.01.02

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.E.
Acreedores por operaciones con tarjetas de dbito y
crdito M.E.
Seguros por cuenta de prestatarios M.E.
Seguros por cuenta de depositantes M.E.
Retenciones para declaratoria de fbrica M.E.
Garantas por alquileres M.E.
Suscripcin de acciones M.E.
Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Obligaciones por contratos de capitalizacin inmobiliaria
Intereses por pagar sobre capitalizacin inmobiliaria M.E.
Otros M.E.
DIVIDENDOS,
PARTICIPACIONES
Y
REMUNERACIONES POR PAGAR M.E.
Dividendos por pagar M.E.
Participaciones por pagar M.E.
Vacaciones por pagar M.E.
Remuneraciones por pagar M.E.
Honorarios por pagar M.E.
Dietas por pagar M.E.
Otros gastos de personal M.E.
PROVEEDORES M.E.
Proveedores de bienes M.E.
Proveedores de servicios M.E.
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS, APOR
Primas al Fondo de Seguro de Depsitos M.E.
Aporte a la Federacin Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crdito M.E.
Tributos por cuenta propia M.E.
Impuesto a la Renta M.E.
Impuesto General a las Ventas M.E.
Otras Contribuciones M.E.
Otros tributos por cuenta propia M.E.
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones M.E.
Tributos retenidos M.E.
Tributos recaudados M.E.
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR M.E.
Gastos por pagar de cuentas por pagar M.E.
Otros gastos por pagar M.E.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES
FINANCIERAS A
ADEUDOS
OBLIGACIONES
CON
LA
LARGO PLAZO Y
CORPORACIN
FINANCIERA
DE DESARROLLO
M.E.
Redimibles M.E.
Subordinados M.E.
No redimibles M.E.
Subordinados M.E.
Subordinados M.E.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL
SISTEMA FINANCIERO DEL PAS M.E.
Redimibles M.E.
Subordinados M.E.
13
4
7
7
7
7
7
7
9
8
8
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
4
7
7
7
10
10
10
10
7
7
7
4
7
7
2
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
13
7
4
7
10
14
14
No redimibles M.E.
2623.02.02
2623.02.03
2623.04
Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliar
2623.05
2623.09
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
2624
FINANCIERAS DEL EXTERIOR M.E.
2624.02
Redimibles M.E.
2624.02.01
No redimibles M.E.
2624.02.02
2624.02.03
2624.09
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS
2625
FINANCIEROS INTERNACIONALES M.E.
2625.01
2625.01.01 Redimibles M.E.
2625.01.01.01No subordinados M.E.
Subordinados M.E.
2625.01.01.02
2625.01.02 No redimibles M.E.
2625.01.02.01No subordinados M.E.
2625.01.02.02Subordinados M.E.
2625.01.03
2625.09
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS M.E.
2626
2626.02
Redimibles M.E.
2626.02.01
No redimibles M.E.
2626.02.02
2626.02.03
2626.09
OTROS
ADEUDOS
Y
OBLIGACIONES
DEL
2627
EXTERIOR M.E.
2627.01
Redimibles M.E.
2627.01.01
No redimibles M.E.
2627.01.02
2627.01.03
10
14
14
10
29
26
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
14
7
4
7
12
16
23
16
15
15
11
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
14
7
4
7
10
14
14
10
14
14
10
14
2627.01.03.02
2627.09
2628
2628.02
2628.03
2628.04
2628.05
2628.06
2628.07
2629
2629.01
2629.02
2629.03
27
2721
2721.01
2201.01.02
2201.01.03
2201.01.04
2201.01.05
2201.01.06
2201.01.07
2201.01.08
2721.01.09
2201.01.10
2201.01.11
2201.01.12
2201.01.13
2721.02
2721.02.01
2721.02.01.02
2721.02.01.03
2721.02.01.04
2721.02.01.05
2721.02.01.06
2721.02.01.07
2721.02.01.08
2721.02.01.09
2721.02.01.10
2721.02.01.11
2721.02.01.12
2721.02.01.13
2721.02.02
2721.02.02.02
2721.02.02.03
2721.02.02.04
2721.02.02.05
2721.02.02.06
2721.02.02.07
2721.02.02.08
2721.02.02.09
2721.02.02.10
2721.02.02.11
2721.02.02.12
2721.02.02.13
Subordinados M.E.
GASTOS
POR
PAGAR
DE
ADEUDOS
Y
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
PLAZOcon
M.E.
Gastos por pagar
de adeudos Ay LARGO
obligaciones
la
Corporacin
Desarrollo
Gastos
por Financiera
pagar de deadeudos
y M.E.
obligaciones con
empresas
del
sistema
financiero
del
pas
M.E.
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones
con
instituciones
financieras
del
exterior
M.E.
organismos
financieros
internacionales
M.E.
Gastos por pagar
de otros
adeudos y obligaciones
del
pas M.E.
Gastos
por pagar de otros adeudos y obligaciones del
exterior M.E.
RECLASIFICACIONES M.E.
financierasy del
pas M.E. con empresas del exterior y
Adeudos
obligaciones
organismos financieros internacionales M.E.
Otros adeudos y obligaciones del pas y del exterior M.E.
PROVISIONES
PROVISIONES PARA
CRDITOS CONTINGENTES
M.E.
Provisiones especificas para crditos contingentes M.E.
Crditos corporativas M.E.
Provisiones genricas para crditos contingentes M.E.
Crditos corporativas M.E.
Crditos entidades corporativas M.E.
14
7
4
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
7
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Provisiones por riesgo de sobreendeudamiento M.E.

2721.06
2721.06.02
2721.06.03
2721.06.13
OTRAS PROVISIONES M.E.
2722
Provisiones para litigios y demandas M.E.
2722.02
Provisiones para mecanismos de cobertura por fideicomis
2722.03
Provisiones por cartera transferida con pacto de recomp
2722.04
Provisiones para Riesgo Pas M.E.
2722.05
Depsitos en el exterior M.E.
2722.05.01
Inversiones negociables y a vencimiento M.E.
2722.05.03
2722.05.03.01 Activos mantenidos para negociacin-instrumentos de capi
2722.05.03.02 Activos mantenidos para negociacin-instrumentos de de
2722.05.03.03 Activos disponibles para la venta-instrumentos de capital
2722.05.03.04 Activos disponibles para la venta-instrumentos de deuda
2722.05.03.05 Inversiones a vencimiento M.E.
2722.05.03.06 Inversiones en commodities M.E.
Crditos M.E.
2722.05.04
Crditos directos M.E.
2722.05.04.01
Crditos indirectos M.E.
2722.05.04.02
Cuentas por cobrar M.E.
2722.05.05
2722.05.05.01 Derivados de cobertura M.E.
2722.05.05.02 Derivados de negociacin M.E.
2722.05.05.03 Cuentas por cobrar en venta de bienes y servicios y fidei
2722.05.05.04 Otras cuentas por cobrar M.E.
Bienes recibidos en pago y adjudicados M.E.
2722.05.06
Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones
2722.05.07
2722.05.07.01 Subsidiarias M.E.
2722.05.07.02 Asociadas M.E.
2722.05.07.03 Negocios conjuntos y otras M.E.
Provisiones para desvalorizacin de bienes colocados en ca
2722.06
Provisin por bienes adjudicados y recuperados M.E.
2722.07
Provisin por bienes adjudicados y recuperados transferid
2722.07.01
Exceso de provisiones de bienes adjudicados y recuperad
2722.07.02
Otras M.E.
2722.09
VALORES,
TTULOS
Y OBLIGACIONES EN
28
CIRCULACIN
BONOS COMUNES M.E.
2821
Bonos comunes M.E.
2821.01
BONOS SUBORDINADOS M.E.
2822
Bonos subordinados redimibles M.E.
2822.02
Bonos subordinados no redimibles M.E.
2822.03
Bonos subordinados convertibles en acciones M.E.
2822.04
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES M.E.
2823
Bonos convertibles en acciones por decisin del emisor
2823.01
M.E.
Bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor
2823.02
M.E.
Otros bonos convertibles en acciones M.E.
2823.09
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO M.E.
2824
2824.01
INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS M.E.
2825
2825.01
2825.02
Cdulas hipotecarias M.E.
2825.03
Otros instrumentos hipotecarios M.E.
2825.09
OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS M.E.
2826
Redimibles M.E.
2826.01
7
10
10
10
4
7
14
13
8
11
13
13
14
13
13
14
14
12
25
25
13
14
13
13
14
13
13
14
14
13
7
7
11
11
10
2
4
7
4
7
7
7
4
7
7
7
4
7
4
7
7
7
7
4
7
2826.02
2826.03
2827
2827.01
2827.02
2827.03
2827.09
2828
2828.01
2828.02
2828.03
2828.04
2828.05
2828.06
2828.07
2829
29
2921
2921.01
2921.01.01
2921.01.03
2921.01.04
2921.01.05
2921.01.06
2921.01.07
2921.02
2921.02.01
2921.02.05
2921.02.06
2921.02.07
2921.07
2921.07.01
2921.07.02
2921.07.02.01
2921.07.02.03
2921.07.02.04
2921.07.02.05
2921.07.02.06
2921.07.05
2921.07.06
2921.07.09
2921.08
2921.08.01
2921.08.01.01
2921.08.01.03
2921.08.01.04
2921.08.01.05
2921.08.01.06
2921.08.09
2922
2922.01
2923
2923.01
2928
2928.04
No redimibles M.E.
OTROS INSTRUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA M.E.
Pagars M.E.
Obligaciones M.E.
Otros instrumentos representativos de deuda M.E.
GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TTULOS Y
OBLIGACIONES
M.E. M.E.
Gastos por pagar EN
porCIRCULACIN
bonos en circulacin
Gastos por pagar por bonos subordinados M.E.
Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones
M.E.
Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero
M.E.
Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios M.E.
Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas
M.E.
Gastos por pagar por otros instrumentos representativos
de
deuda M.E.
RECLASIFICACIONES
M.E.
OTROS PASIVOS
INGRESOS DIFERIDOS M.E.
Ingresos por intereses y comisiones M.E.
como
vigentes
M.E.
Crditos
reestructurados
M.E.
Crditos vencidos M.E.
Crditos en cobranza judicial M.E.
M.E.
Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados por
anticipado
M.E. M.E.
Crditos vigente
Otros ingresos diferidos M.E.
Transferencia de cartera crediticia M.E.
Adquisicin de cartera crediticia M.E.
Vigente M.E.
Reestructurado M.E.
Refinanciado M.E.
Vencido M.E.
En cobranza judicial M.E.
Donaciones recibidas M.E.
Variaciones en el fideicomiso de dinero electrnico M.E.
Otros M.E.
Ingresos por colocacin de bienes adjudicados y
recuperados
M.E.
Utilidad
en colocacin
de bienes adjudicados y
recuperados
M.E. M.E.
Crditos vigentes
Otros M.E.
SOBRANTES DE CAJA M.E.
Sobrantes de caja M.E.
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO[665] M.E.
Impuesto a la renta M.E.
Documentos extraviados M.E.
7
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
2
4
7
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
14
14
14
14
14
11
11
10
7
10
14
14
14
14
14
10
4
7
4
7
4
7
2928.05
2928.06
2928.07
2928.09
2929
2929.01
2929.02
3
31
3121
3121.01
3121.02
3121.03
3121.04
3121.09
3122
3122.01
3122.02
3122.03
3122.04
3122.09
3123
3123.01
3123.02
3123.03
3123.04
3123.09
3124
3124.01
3124.02
3124.03
3124.04
3124.09
32
3221
3221.01
3222
3222.01
3222.02
3222.03
3222.04
3222.09
3223
3223.01
3223.02
3223.03
3223.04
3223.09
3224
33
3321
3321.01
3321.02
3321.03
3321.06
Diferencias por regularizar M.E.

Entregas por identificar M.E.
Otras M.E.
M.E.
Operaciones pas M.E.
Operaciones exterior M.E.
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL M.E.
Acciones Comunes M.E.
no
Acumulativo
M.E. Perpetuas con Derecho a Dividendo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo M.E.
Otras Acciones M.E.
CAPITAL SUSCRITO M.E.
no Acumulativo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Otras Acciones M.E.
(SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO)
M.E.
no
Acumulativo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Redimibles a Plazo Fijo M.E.
Otras Acciones M.E.
(ACCIONES EN TESORERA) M.E.
no
Acumulativo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Otras Acciones M.E.
CAPITAL ADICIONAL
DONACIONES M.E.
Donaciones M.E.
PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.E.
no Acumulativo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Otras Acciones M.E.
CAPITAL EN TRMITE M.E.
no
Acumulativo
Acciones
Preferentes
Acumulativo
M.E.
Redimibles a Plazo Fijo M.E.
Otras Acciones M.E.
GANANCIAS O PRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERA
M.E.
RESERVAS
RESERVA LEGAL M.E.
Aportes en efectivo M.E.
Utilidades M.E.
Revaluacin especial autorizada por la SBS M.E.
Reexpresin por inflacin M.E.
7
7
7
7
4
7
7
1
2
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
2
4
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
4
2
4
7
7
7
7
3321.09
3322
3322.01
3322.09
3323
3323.01
3323.02
34
3421
3422
36
3622
3622.01
3623
3623.07
3625
38
3821
3821.01
3821.02
3821.03
3821.04
3821.05
3822
3822.01
3822.03
3822.04
3822.05
3822.06
39
3921
3921.01
3921.02
3922
3922.01
4
41
4121
4121.01
4121.01.01
4121.01.02
4121.01.03
4121.01.04
4121.01.05
4121.01.06
4121.01.07
4121.01.08
4121.01.09
4121.01.10
4121.01.11
4121.01.12
4121.01.13
4121.01.14
4121.01.15
4121.01.16
Otros M.E.
RESERVAS LEGALES ESPECIALES M.E.
Fondo de liberacin de prendas M.E.
Otras reservas legales especiales M.E.
RESERVAS
FACULTATIVAS M.E.
Reservas facultativas que slo pueden ser reducidas con
previa
autorizacin
deque
la Superintendencia
M.E. sin
Reservas
facultativas
pueden ser reducidas
previa
autorizacin
de la Superintendencia
M.E.
COMPONENTE
PATRIMONIAL
Y RECLASIFICACIONES
CAPITAL SOCIAL M.E.
CAPITAL ADICIONAL M.E.
AJUSTES AL PATRIMONIO
REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS
POR
SBS M.E.
Revaluaciones
especiales autorizadas por SBS. M.E.
RESULTADOS NO REALIZADOS M.E.
Diferencias de conversin M.E.
RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE
FLUJO
DE EFECTIVO
M.E.
RESULTADOS
ACUMULADOS
UTILIDAD ACUMULADA M.E.
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalizacin M.E.
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin M.E.
Ganancia no realizada por inversiones disponibles para
la venta M.E.
Ganancia
por mtodo de participacin patrimonial
correspondiente
a inversiones
que se deducen
del
Ganancia por mtodo
de participacin
patrimonial
patrimonio efectivo
M.E.
correspondiente
a
inversiones
que
no
se
deducen
del
(PRDIDA ACUMULADA) M.E.
patrimonio efectivo M.E.
(Prdida acumulada) M.E.
Provisin por desvalorizacin de bienes colocados en
capitalizacin
inmobiliaria
[690] M.E.disponibles para la
Prdida no realizada
por inversiones
venta
M.E.
Prdida por mtodo de participacin patrimonial
correspondiente
a inversiones
que sepatrimonial
deducen del
Prdida
por mtodo
de participacin
patrimonio
efectivo
M.E.
correspondiente
a
inversiones
que
no
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO se deducen del
patrimonio efectivo M.E.
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO M.E.
Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalizacin
M.E.
Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalizacin
M.E.
(PRDIDA NETA DEL EJERCICIO) M.E.
(Prdida neta del ejercicio) M.E.
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL
PBLICO
Intereses M.E.
y gastos por obligaciones con el pblico a la
vista
M.E. en cuenta corriente M.E.
Depsitos
Cuentas corrientes sin movimiento M.E.
rdenes de pago de gerencia M.E.
Giros por pagar M.E.
Transferencias por pagar M.E.
Depsitos del pblico vencidos M.E.
Valores y ttulos vencidos M.E.
Obligaciones subordinadas vencidas M.E.
Retenciones judiciales a disposicin M.E.
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de
Depsitos
M.E.
Obligaciones
por fideicomisos M.E.
7
4
7
7
4
7
7
2
4
4
2
4
7
4
7
4
2
4
7
7
7
7
7
4
7
10
7
7
7
2
4
7
7
4
7
1
2
4
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4121.01.17
4121.01.19
4121.02
4121.02.01
4121.02.02
4121.03
4121.03.01
4121.03.02
4121.03.03
4121.03.04
4121.03.05
4121.03.06
4121.03.09
4121.05
4121.05.02
4121.05.02.01
4121.05.02.02
4121.05.02.03
4121.05.02.05
4121.05.02.06
4121.05.02.07
4121.05.02.09
4121.05.02.19
4121.05.03
4121.05.03.01
4121.05.03.02
4121.05.03.03
4121.05.03.05
4121.05.03.06
4121.05.03.07
4121.05.03.09
4121.05.03.19
4121.05.04
4121.05.04.01
4121.05.04.02
4121.05.04.03
4121.05.04.05
4121.05.04.06
4121.05.04.07
4121.05.04.09
4121.05.04.19
4121.07
4121.07.01
4121.07.02
4121.07.03
4121.07.04
4121.07.09
4122
4122.01
4122.02
4122.03
4122.04
4122.05
4122.06
4122.09
Obligaciones por comisiones de confianza M.E.

Otras obligaciones a la vista M.E.
cuentas
dede
ahorro
M.E.
Depsitos
ahorro
activos M.E.
Depsitos de ahorro inactivos M.E.
cuentas
a plazo
M.E.
Certificados
de depsito
M.E.
Certificados bancarios M.E.
Cuentas a plazo M.E.
Depsitos para planes progresivos M.E.
Depsitos compensacin tiempo de servicios M.E.
Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de
moneda
extranjera con
M.E.el pblico por cuentas a plazo
Otras obligaciones
M.E.
a
vencimiento
M.E.de operaciones de reporte M.E.
Intereses
y gastos
M.E.
financiero
M.E. emitidos por empresas de seguros M.E.
Valores y ttulos
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.E.
M.E.
Intereses y gastos de pactos de recompra M.E.
M.E.
financiero
Valores y ttulos
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.E.
M.E.
Intereses y gastos de prstamos de valores M.E.
M.E.
financiero
Valores y ttulos
matriz
y subsidiarias
Otros valores
y ttulosM.E.
M.E.
restringidas
M.E.
Depsitos inmovilizados
M.E.
Retenciones judiciales M.E.
Otras obligaciones con el pblico restringidas M.E.
INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
M.E.
Bancos M.E.
Financieras M.E.
EDPYMES
Cooperativas
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
7
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
7
7
7
4123
4123.01
4123.01.01
4123.01.02
4123.01.03
4123.01.04
4123.02
4123.02.01
4123.02.02
4123.02.03
4123.02.04
4123.03
4123.03.01
4123.03.02
4123.03.03
4123.03.04
4124
4124.01
4124.01.01
4124.01.02
4124.01.03
4124.01.04
4124.01.09
4124.02
4124.02.02
4124.02.09
4124.03
4124.03.01
4124.03.02
4124.03.04
4124.03.09
4124.04
4124.04.01
4124.04.02
4124.04.09
4124.05
4124.05.01
4124.05.09
4124.06
4124.06.01
4124.06.09
4124.07
4124.07.01
4124.07.09
4125
4125.01
4125.07
4125.07.03
4125.07.04
4125.07.05
4126
4126.01
4126.01.01
4126.02
4126.02.02
INTERESES Y GASTOS POR DEPSITOS DE EMPRESAS

DEL
SISTEMA
FINANCIERO
Y ORGANISMOS
FINANCIEROS
Intereses
y gastos
por depsitos
a la vista de
empresas
INTERNACIONALES
M.E.
del
sistema
financiero
y
organismos
financieros
Intereses y gastos por depsitos a la vista de empresas
internacionales
M.E. del pas M.E.
del sistema
financiero
Intereses
y gastos
por depsitos a la vista de
instituciones
financieras
del exterior
Intereses
y gastos
por depsitos
a la M.E.
vista de la oficina
matriz,
sucursales
y
subsidiarias
M.E.
Intereses y gastos por depsitos a la vista de organismos
financieros
M.E. de ahorro de empresas
Intereses y internacionales.
gastos por depsitos
del sistema
financiero
organismos
financieros
Intereses
y gastos
por y
depsitos
de ahorro
de empresas
internacionales
M.E. del pas M.E.
del
sistema
financiero
Intereses y gastos por depsitos de ahorro de
instituciones
financieras
del exterior
M.E. de la oficina
Intereses y gastos
por depsitos
de ahorro
matriz, sucursales
y subsidiarias
M.E.
Intereses
y gastos por
depsitos de
ahorro de
organismos
financieros
internacionales.
Intereses
y gastos
por depsitos
a plazo M.E.
de empresas del
sistema
financiero
y
organismos
financieros
Intereses y gastos por depsitos a plazo de empresas del
internacionales
M.E.
sistema
del pas
M.E. a plazo de instituciones
Interesesfinanciero
y gastos por
depsitos
financieras
exterior
M.E.
Intereses
y del
gastos
por depsitos
a plazo de la oficina
matriz,
sucursales
y
subsidiarias
Intereses y gastos por depsitos aM.E.
plazo de organismos
financieros
M.E.
INTERESESinternacionales
POR ADEUDOS
Y OBLIGACIONES
FINANCIERAS
M.E. y obligaciones con el Banco
Intereses
por adeudos
Central
Reserva
deldePer
M.E.valores M.E.
Adeudosde
con
garanta
ttulos
Operaciones de mercado abierto M.E.
Pactos de recompra-ttulos M.E.
Pactos de recompra-divisas M.E.
Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporacin
Financiera
de prstamos
Desarrollo M.E.
Intereses por
M.E.
Intereses por otras obligaciones M.E.
Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del
sistema
del pas
M.E. corriente M.E.
Interesesfinanciero
por avances
en cuenta
Intereses por prstamos M.E.
Intereses por bienes recibidos en arrendamiento
financiero
M.E.
Intereses por
otras obligaciones M.E.
Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones
financieras
delavances
exterioren
M.E.
Intereses por
cuenta corriente M.E.
Intereses por prstamos M.E.
Intereses por adeudos y obligaciones con organismos
financieros
internacionales
M.E.
Intereses por
adeudos por prstamos
M.E.
Intereses por otros adeudos y obligaciones del pas M.E.
Intereses por otros prstamos M.E.
Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior
M.E.
Intereses por otros prstamos M.E.
INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR M.E.
Intereses y gastos de cuentas por pagar M.E.
Intereses y gastos por obligaciones con instituciones
recaudadoras
de tributos
Tributos por cuenta
propiaM.E.
M.E.
Tributos retenidos M.E.
Tributos recaudados M.E.
INTERESES POR VALORES, TTULOS Y
OBLIGACIONES
ENcomunes
CIRCULACIN
Intereses por bonos
M.E. M.E.
Intereses por bonos comunes M.E.
Intereses por bonos subordinados M.E.
Intereses por bonos subordinados redimibles M.E.
4
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
4
7
7
10
10
10
4
7
10
7
10
4126.02.03
4126.02.04
4126.02.09
4126.03
4126.03.01
4126.03.02
4126.03.09
4126.04
4126.05
4126.05.01
4126.05.02
4126.05.03
4126.05.04
4126.05.09
4126.06
4126.06.01
4126.06.02
4126.06.03
4126.07
4126.07.01
4126.07.02
4126.07.09
4127
4127.03
4127.09
4128
4128.01
4128.04
4128.04.03
4128.04.09
4128.09
4129
4129.01
4129.03
4129.04
4129.04.01
4129.04.01.01
4129.04.01.09
4129.04.02
4129.04.02.01
4129.04.02.09
4129.04.03
4129.04.04
4129.04.07
4129.05
4129.07
4129.08
4129.09
4129.1
4129.10.01
4129.10.02
4129.11
4129.11.05
4129.11.05.01
4129.11.05.03
Intereses por bonos subordinados no redimibles M.E.

Intereses por bonos subordinados convertibles en
acciones
Intereses M.E.
por otros bonos subordinados M.E.
Intereses por bonos convertibles en acciones M.E.
Intereses por bonos convertibles en acciones por
decisin
Interesesdel
poremisor
bonos M.E.
convertibles en acciones por
decisin
del
tenedor
M.E. convertibles en acciones M.E.
Intereses por otros bonos
Intereses por bonos de arrendamiento financiero M.E.
Intereses por instrumentos hipotecarios M.E.
Intereses por bonos hipotecarios M.E.
Intereses por letras hipotecarias M.E.
Intereses por ttulos de crdito hipotecario M.E.
Intereses por cdulas hipotecarias M.E.
Intereses por otros instrumentos hipotecarios M.E.
Intereses por otras obligaciones subordinadas M.E.
Intereses por otras obligaciones subordinadas redimibles
M.E.
Intereses por otras obligaciones subordinadas no
redimiblespor
M.E.
Intereses
otras obligaciones subordinadas
convertibles
acciones
M.E.
Intereses
poren
otros
instrumentos
representativos de
deuda
M.E.
Intereses por pagars M.E.
Intereses por obligaciones M.E.
Intereses por otros instrumentos representativos de
deuda
M.E. Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES
COMISIONES
FINANCIERAS
M.E.
Adeudos y otras
obligaciones financieras M.E.
Otros M.E.
DIFERENCIA DE CAMBIO M.E.
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda
extranjera
M.E.nivelacin de cambio M.E.
Diferencia por
Inversiones M.E.
Otros M.E.
Otros M.E.
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS M.E.
Reajuste por indexacin M.E.
Resultado en la compraventa de valores M.E.
Prdida en inversiones en subsidiarias, asociadas y
participaciones
en negocios
conjuntos
M.E.M.E.
Inversiones en personas
jurdicas
del pas
Subsidiarias del pas M.E.
Otras M.E.
Inversiones en personas jurdicas del exterior M.E.
Subsidiarias del exterior M.E.
Otras M.E.
Inversiones en asociaciones en participacin y otros
contratos asociativos
Inversiones
en aportesM.E.
al Fondo de Cajas Muncipales de
ahorro
y Crdito
M.E.
Inversiones
de disponibilidad
restringida M.E.
Primas para Fondo de Seguro de Depsito M.E.
Gastos por lneas de crdito M.E.
Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
M.E.
Gastos por valuacin de garantas M.E.
Gastos financieros interoficinas M.E.
Interoficinas pas M.E.
Interoficinas exterior M.E.
Valorizacin de Inversiones negociables a valor razonable
financiero M.E.
10
10
10
7
10
10
10
7
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
7
10
10
10
4
7
7
4
7
7
11
11
7
4
7
7
7
10
13
14
10
14
13
10
11
11
7
7
7
7
6
10
10
7
10
13
13
4129.11.05.04
4129.11.05.19
4129.11.06
4129.11.06.01
4129.11.06.03
4129.11.06.04
4129.11.06.19
4129.11.07
4129.11.07.01
4129.11.07.02
4129.11.07.03
4129.11.07.04
4129.11.07.05
4129.11.07.12
4129.11.07.19
4129.11.19
4129.12
4129.12.01
4129.12.01.01
4129.12.01.09
4129.12.02
4129.12.02.01
4129.12.02.02
4129.12.02.19
4129.12.03
4129.12.03.03
4129.12.03.19
4129.12.05
4129.12.05.05
4129.12.05.06
4129.12.05.07
4129.12.05.08
4129.12.05.09
4129.12.05.10
4129.12.05.11
4129.12.05.19
4129.12.06
4129.12.06.08
4129.12.06.09
4129.12.06.10
4129.12.06.11
4129.12.06.19
4129.12.07
4129.12.07.08
4129.12.07.09
4129.12.07.10
4129.12.07.11
4129.12.07.12
4129.12.07.14
4129.12.07.15
4129.12.07.19
4129.12.19
4129.13
4129.13.05
4129.13.05.01

seguros M.E.
en Valores M.E.
Otros M.E.
Valorizacin de Inversiones a valor razonable con cambios
Per M.E.
Otros M.E.
M.E.
Otros M.E.
Valorizacin de inversiones disponibles para la venta - in
financiero M.E.
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
10
13
13
13
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
4129.13.05.03
4129.13.05.04
4129.13.05.19
4129.13.06
4129.13.06.01
4129.13.06.03
4129.13.06.04
4129.13.06.19
4129.13.07
4129.13.07.01
4129.13.07.02
4129.13.07.03
4129.13.07.04
4129.13.07.05
4129.13.07.06
4129.13.07.12
4129.13.07.13
4129.13.07.19
4129.13.09
4129.13.09.01
4129.13.09.02
4129.13.09.03
4129.13.09.04
4129.13.09.19
4129.13.10
4129.13.10.05
4129.13.10.06
4129.13.10.07
4129.13.10.09
4129.13.11
4129.13.11.05
4129.13.11.06
4129.13.11.07
4129.13.11.09
4129.13.12
4129.13.12.01
4129.13.12.02
4129.13.13
4129.13.13.01
4129.13.13.02
4129.13.14
4129.13.14.01
4129.13.14.02
4129.13.15
4129.13.15.01
4129.13.15.02
4129.13.16
4129.13.16.01
4129.13.16.02
4129.13.18
4129.13.18.01
4129.13.18.02
4129.13.18.19
4129.13.19
4129.14

en
Valores
Cuotas
de M.E.
participacin en Fondos Mutuos de Inversin
M.E.
M.E.
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.E.
Otros M.E.
Valorizacin de inversiones disponible para la venta in
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
14
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
14
14
14
14
10
14
14
14
14
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
7

4129.14.01
4129.14.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
4129.14.01.03 Bonos D.S. N 099-99-EF M.E.
4129.14.01.04 Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
4129.14.02
4129.14.03
M.E.
4129.14.05
4129.14.06
4129.14.07
4129.14.07.13
M.E.
4129.14.07.14 Certificados de depsito por mercadera M.E.
4129.14.09
Bonos
subordinados
y
otros
instrumentos
4129.14.09.10
representativos de deuda subordinada M.E.
4129.14.10
4129. 14.11
10
13
13
13
13
13
10
10
10
14
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
14
14
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
14
13
13
13
11
13
13
13
13
13
13
4129. 04.11.09 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz
4129.14.12
4129.14.18.
Otros M.E.
4129.14.19
Valorizacin de Inversiones en Commodities M.E.
4129.15
4129.16
Gastos por productos financieros derivados para negociaci
4129.16.01
4129.16.01.01 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) M.E.
4129.16.01.09 Otros derivados de moneda extranjera M.E.
4129.16.02
4129.16.02.01 Swaps de Tasas de Inters M.E.
4129.16.02.02 Forwards M.E.
4129.16.02.04 Futuros M.E.
4129.16.02.05 Opciones M.E.
4129.16.02.09 Otros derivados de tasa de inters M.E.
4129.16.03
4129.16.03.01 Swaps M.E.
4129.16.03.02 Forwards M.E.
4129.16.03.04 Futuros M.E.
4129.16.03.05 Opciones M.E.
4129.16.03.09 Otros derivados de capital, deuda y commodities M.E.
4129.16.05
4129.16.05.01 Total Return Swaps M.E.
4129.16.05.02 Credit Default Swapsl M.E.
4129.16.05.09 Otros derivados de crdito M.E.
4129.16.09
4129.17
Gastos por productos financieros derivados con fines de c
4129.17.01
4129.17.01.01 Derivados de moneda extranjera M.E.
4129.17.01.02 Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.E.
4129.17.01.03
4129.17.01.05 Derivados de crdito M.E.
4129.17.01.06 Derivados de tasas de inters M.E.
4129.17.01.09 Otros productos financieros derivados M.E.
4129.17.02
4129.17.02.01 Derivados de moneda extranjera M.E.
4129.17.02.02 Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.E.
4129.17.02.03
4129.17.02.05 Derivados de crdito M.E.
4129.17.02.06 Derivados de tasas de inters M.E.
4129.17.02.09 Otros productos financieros derivados M.E.
4129.17.03
de Inters M.E.
Fluctuacin
4129.18
inversiones negociables y a vencimiento M.E.
Venta en corto M.E.
4129.18.01
Prstamo Burstil M.E.
4129.18.02
Otros M.E.
4129.19
4129.2
Intereses por pagar sobre capitalizacin individual M.E.
4129.21
4129.21.01
4129.21.01.01 Compras a futuro M.E.
14
10
13
13
11
13
13
13
10
7
7
10
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
7
10
10
7
6
7
11
13
4129.21.01.02 Ventas a futuro M.E.

4129.21.02
4129.21.02.01 Compras a futuro M.E.
4129.21.02.02 Ventas a futuro M.E.
4129.22
Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP)
4129.23
Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC) M.E.
4129.24
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.E.
En Coberturas de Valor Razonable M.E.
4129.24.01
4129.24.01.01 Tasas de inters M.E.
4129.24.01.02 Otros M.E.
4129.24.03
Tasa de Inters M.E.
4129.25
Prdida por compra de cartera crediticia M.E.
4129.26
Prdida por venta de cartera crediticia M.E.
42
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES M.E.
4221
Avales M.E.
4221.01
Cartas fianza M.E.
4221.02
Cartas de crdito M.E.
4221.03
Aceptaciones bancarias M.E.
4221.04
4222
M.E.
Mantenimiento de cuentas corrientes M.E.
4222.01
Cobranzas M.E.
4222.02
Custodia de valores M.E.
4222.03
Fideicomisos M.E.
4222.04
Comisiones de confianza M.E.
4222.05
Tarjetas de crdito y dbito M.E.
4222.06
Giros M.E.
4222.07
Transferencias M.E.
4222.08
Compraventa de valores M.E.
4222.09
4222.1
spot
M.E.
Compraventa
4222.11
futuro M.E.
Servicios de caja M.E.
4222.12
4222.13.
Agentes M.E.
4222.14
Alquiler de cajas de seguridad M.E.
4222.15.
Otros instrumentos financieros derivados M.E.
4222.25
4222.26
Contratos de underwriting M.E.
Otros servicio financieros M.E.
4222.29
43
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIN, PROVISIONE
4321
PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES M.E.
Inversiones negociables y a Vencimiento M.E.
4321.01
4321.01.03
4321.01.03.05
financiero
Valores
y ttulos
4321.01.03.06
seguros M.E.
4321.01.03.10 Operaciones de reporte M.E.
4321.01.03.11 Pactos de recompra M.E.
4321.01.03.12 Prstamos de valores M.E.
4321.01.03.13 Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N
4321.01.03.14 Empresas saneadas (Dec. Urgencia N 064-99) M.E.
4321.01.03.15 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 M.E.
4321.01.03.16 Empresas otros acuerdos reestructuracin M.E.
4321.01.03.18 Valores y ttulos de disponibilidad restringida M.E.
4321.01.03.19 Otros M.E.
14
11
13
14
7
7
7
10
13
13
10
7
7
2
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
8
7
8
7
7
7
2
4
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
13
14
4321.01.04
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Re
4321.01.04.03
M.E.
4321.01.04.05
financiero M.E.
4321.01.04.06Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de se
4321.01.04.10 Operaciones de reporte M.E.
4321.01.04.11 Pacto de recompra M.E.
4321.01.04.19 Otros M.E.
4321.01.05
Inversiones a Vencimiento M.E.
4321.01.05.03
M.E.
4321.01.05.05
financiero
Valores
y ttulos
4321.01.05.06
seguros M.E.
4321.01.05.19
Otros M.E.
4321.01.07
4322
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS
Provisin para crditos a microempresas M.E.
4322.02
4322.02.01
4322.02.02
4322.02.02.01 Componente Fijo M.E.
4322.02.02.02 Componente Procclico M.E.
4322.02.03
4322.02.04 Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas y
4322.02.05 Provisin por riesgo cambiario crediticio M.E.
4322.02.06 Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento M.E
Provisin para crditos de consumo M.E.
4322.03
4322.03.01
4322.03.02
4322.03.03
4322.03.04
4322.03.05
4322.03.06
Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento M.E
Provisiones para crditos hipotecarios para vivienda M.E.
4322.04
4322.04.01
4322.04.02
4322.04.03
4322.04.04
4322.04.05
4322.05
Provisin a bancos multilaterales de desarrollo M.E.
4322.05.01
4322.05.02
10
13
13
13
13
15
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
18
10
4
7
10
10
13
13
10
15
16
16
7
10
10
13
13
10
10
10
11
7
10
10
13
13
10
11
10
7
10
10
13
4322.05.02.02
4322.05.03
4322.05.04
4322.05.05
4322.06
4322.06.01
4322.06.02
4322.06.02.01
4322.06.02.02
4322.06.03
4322.06.04
4322.06.05
4322.07
4322.07.01
4322.07.02
4322.07.02.01
4322.07.02.02
4322.07.03
4322.07.04
4322.07.05
4322.08
4322.08.01
4322.08.02
4322.08.02.01
4322.08.02.02
4322.08.03
4322.08.04
4322.08.05
4322.09
4322.09.01
4322.09.02
4322.09.02.01
4322.09.02.02
4322.09.03
4322.09.04
4322.09.05
4322.1
4322.10.01
4322.10.02
4322.10.02.01
4322.10.02.02
4322.10.03
4322.10.04
4322.10.05
4322.11
4322.11.01
4322.11.02
4322.11.02.01
4322.11.02.02
4322.11.03
4322.11.04
4322.11.05
4322.12
4322.12.01
4322.12.02

M.E.
Provisin para crditos soberanos M.E.
M.E.
Provisin para crditos a entidades del sector pblico M.E
reestructuradas M.E.
Provisin para crditos a intermediarios de valores M.E.
reestructuradas M.E.
Provisin para crditos con empresas del sistema financier
Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas M.
Provisin para crditos corporativos M.E.
Provisin para crditos a grandes empresas M.E.
Provisin para crditos a medianas empresas M.E.
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
6
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
13
13
10
15
14
7
10
10
4322.12.02.01
4322.12.02.02
4322.12.03
4322.12.04
4322.12.05
4322.13
4322.13.01
4322.13.02
4322.13.02.01
4322.13.02.02
4322.13.03
4322.13.04
4322.13.05
4322.13.06
4323
4323.01
4323.01.01
4323.01.01.01
4323.01.01.09
4323.01.09
4324
4324.01
4324.01.01
4324.01.01.01
4324.01.01.02
4324.01.01.03
4324.01.02
4324.02
4324.02.01
4324.02.01.01
4324.02.01.02
4324.02.02
4324.03
4325
4325.01
4325.01.02
4325.01.03
4325.01.04
4325.01.05
4325.01.06
4325.01.07
4325.01.08
4325.01.09
4325.01.10
4325.01.11
4325.01.12
4325.01.13
4325.02
4325.02.01
4325.02.01.02
4325.02.01.03
4325.02.01.04
4325.02.01.05
4325.02.01.06
4325.02.01.07

Provisin para crditos a pequeas empresas M.E.
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR CO
Provisin para incobrabilidad de cuentas por cobrar M.E.
Provisin para cuentas por cobrar por fideicomisos M.E.
Provisin segn disposiciones SBS M.E.
Otras provisiones M.E.
Provisin para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZABLE
Provisin y depreciacin para bienes realizables M.E.
Provisin para bienes realizables M.E.
Bienes recuperados M.E.
Bienes restituidos M.E.
Depreciacin para bienes realizables M.E.
Provisin y depreciacin para bienes recibidos en pago y
Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados M.E
Bienes adjudicados y recibidos en pago M.E.
Bienes adjudicados y recibidos en pago capitalizacin in
Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados
Provisin para activos no corrientes mantenidos para la v
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.E.
Provisiones especficas para crditos contingentes M.E.
Provisiones genricas para crditos contingentes M.E.
13
13
10
15
14
7
10
10
13
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10
10
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10
10
7
10
13
13
13
13
13
13
4325.02.01.08
4325.02.01.09
4325.02.01.10
4325.02.01.11
4325.02.01.12
4325.02.01.13
4325.02.02
4325.02.02.02
4325.02.02.03
4325.02.02.04
4325.02.02.05
4325.02.02.06
4325.02.02.07
4325.02.02.08
4325.02.02.09
4325.02.02.10
4325.02.02.11
4325.02.02.12
4325.02.02.13
4325.03
4325.03.01
4325.03.09
4325.04
4325.05
4325.05.01
4325.05.03
4325.05.04
4325.05.04.01
4325.05.04.02
4325.05.05
4325.05.06
4325.05.07
4325.06
4205.06.02
4205.06.03
4205.06.13
4325.09
44
4421
4421.02
4421.03
4421.04
4421.05
4421.06
4421.07
4421.08
4421.09
4421.1
4421.11
4423
4423.03
4423.04
4423.07
4423.08
4424

Otras provisiones para contingencias M.E.
Coberturas otorgadas en proceso de titulizacin M.E.
Otras M.E.
Provisiones para litigios y demandas M.E.
Provisiones para Riesgo Pas M.E.
Depsitos en el exterior M.E.
Inversiones negociable y a vencimiento M.E.
Crditos M.E.
Cuentas por cobrar M.E.
Inversiones Permanentes M.E.
Provisin por riesgo de sobreendeudamiento M.E.
Otras Provisiones M.E.
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y DETERIORO
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO M.E
Depreciacin de edificios e instalaciones M.E.
Depreciacin de mobiliario y equipo M.E.
Depreciacin de equipos de transporte y maquinarias M.E
Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento financiero M.E.
Depreciacin de bienes recibidos en capitalizacin inmobili
Depreciacin por instalaciones y mejoras en propiedades
Depreciacin de bienes cedidos en arrendamiento financie
Depreciacin por contra de bienes cedidos en arrendamien
Depreciacin de bienes cedidos en capitalizacin inmobilia
Depreciacin por el contra de bienes cedidos en capitaliza
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES
Amortizacin de gastos por software M.E.
Amortizacin de Otros Activos Intangibles M.E.
Amortizacin del goodwill M.E.
Amortizacin de gastos por otros gastos amortizables M.E
DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUI
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
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7
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7
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12
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11
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2
4
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6
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4424.01
4424.02
4424.03
4424.04
4424.05
4424.07
4425
4425.03
4425.04
4425.07
45
4521
4521.01
4521.01.01
4521.01.02
4521.01.03
4521.01.04
4521.01.05
4521.01.06
4521.02
4521.03
4521.04
4521.05
4521.06
4521.07
4521.08
4521.09
4521.09.01
4521.09.02
4521.09.03
4521.09.04
4521.09.05
4521.09.06
4521.09.07
4521.09.09
4522
4522.01
4522.02
4522.03
4522.09
4523
4523.01
4523.01.01
4523.01.02
4523.01.03
4523.01.04
4523.01.05
4523.01.06
4523.01.07
4523.01.08
4523.01.09
4523.01.10
4523.01.11
4523.01.12
4523.01.13
Deterioro de valor de terrenos M.E.

Deterioro de valor de edificios e instalaciones M.E.
Deterioro de valor de mobiliario y equipo M.E.
Deterioro de equipos de transporte y maquinarias M.E.
Deterioro de valor de bienes recibidos en arrendamiento f
Deterioro de instalaciones y mejoras en bienes alquilados
DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES M.E.
Deterioro de software M.E.
Deterioro de otros activos intangibles M.E.
Deterioro del goodwill M.E.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE PERSONAL M.E.
Remuneraciones M.E.
Bsica M.E.
Bonificaciones M.E.
Gratificaciones M.E.
Asignaciones M.E.
Horas extras M.E.
Otras remuneraciones M.E.
Compensacin vacacional M.E.
Seguro de vida y accidentes de trabajo M.E.
Seguridad y previsin social M.E.
Compensacin por tiempo de servicios M.E.
Otras Contribuciones M.E.
Fondo de Pensiones M.E.
Participacin de los trabajadores en las utilidades[949] M.
Otros gastos de personal M.E.
Refrigerio M.E.
Uniformes M.E.
Asistencia mdica M.E.
Capacitacin M.E.
Viticos M.E.
Atenciones M.E.
Jubilaciones M.E.
Otros gastos M.E.
GASTOS DE DIRECTORIO M.E.
Dietas M.E.
Remuneraciones M.E.
Atenciones y representaciones M.E.
Otros gastos de directorio M.E.
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS[950] M
Domiciliados M.E.
Transporte M.E.
Reparacin y mantenimiento M.E.
Vigilancia y proteccin M.E.
Trabajos eventuales M.E.
Publicidad M.E.
Energa y agua M.E.
Comunicaciones M.E.
Honorarios profesionales M.E.
Seguros M.E.
Alquileres M.E.
Suministros diversos M.E.
Gastos de representacin M.E.
Gastos notariales y de registro M.E.
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
2
4
7
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7
10
11
10
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
4
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4523.01.14
4523.01.15
4523.01.17
4523.01.18
4523.01.19
4523.01.20
4523.01.21
4523.01.22
4523.01.23
4523.01.24
4523.01.29
4523.02
4523.02.01
4523.02.02
4523.02.03
4523.02.04
4523.02.05
4523.02.06
4523.02.07
4523.02.08
4523.02.09
4523.02.10
4523.02.11
4523.02.12
4523.02.13
4523.02.14
4523.02.15
4523.02.16
4523.02.17
4523.02.18
4523.02.19
4523.02.20
4523.02.21
4523.02.22
4523.02.23
4523.02.24
4523.02.29
4524
4524.01
4524.02
4524.03
4524.04
4524.05
4524.09
46
4621
4622
4622.01
4622.02
4624
4625
4626
4627
4629
49
Gastos judiciales M.E.

Suscripciones y cotizaciones M.E.
Limpieza M.E.
Procesamiento electrnico M.E.
Relaciones pblicas y eventos M.E.
Gastos de viaje M.E.
Estudios y proyectos M.E.
Consultoras M.E.
Sociedades de auditora M.E.
Transferencias electrnicas M.E.
Otros servicios M.E.
No domiciliados M.E.
Transporte M.E.
Reparacin y mantenimiento M.E.
Vigilancia y proteccin M.E.
Trabajos eventuales M.E.
Publicidad M.E.
Energa y agua M.E.
Comunicaciones M.E.
Honorarios profesionales M.E.
Seguros M.E.
Alquileres M.E.
Suministros diversos M.E.
Gastos de representacin M.E.
Gastos notariales y de registro M.E.
Gastos judiciales M.E.
Suscripciones y cotizaciones M.E.
Donaciones M.E.
Limpieza M.E.
Procesamiento electrnico M.E.
Relaciones pblicas y eventos M.E.
Gastos de viaje M.E.
Estudios y proyectos M.E.
Consultoras M.E.
Sociedades de auditora M.E.
Transferencias electrnicas M.E.
Otros servicios M.E.
TRIBUTOS M.E.
Impuesto General a las Ventas M.E.
Derechos aduaneros M.E.
Tributos a gobiernos locales M.E.
Superintendencia de Banca y Seguros M.E.
Aporte Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
Otros tributos M.E.
OTROS GATOS
PRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
PRDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS M.E.
Prdida en venta o colocacin de bienes adjudicados y re
Gastos por bienes adjudicados y recuperados M.E.
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENI
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES M.E.
PRDIDAS NO CUBIERTAS POR SEGUROS M.E.
DONACIONES EFECTUADAS M.E.
OTROS GASTOS M.E.
COSTO DE VENTAS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
7
7
7
7
7
7
2
4
4
7
7
4
4
4
4
4
2
4921
4922
5
51
5121
5121.02
5121.02.01
5121.02.02
5121.02.03
5121.02.04
5121.02.09
5121.03
5121.03.01
5121.03.02
5121.03.03
5121.03.04
5121.03.05
5121.03.06
5121.03.09
5121.04
5121.04.01
5121.04.02
5121.04.03
5121.04.06
5121.04.09
5121.07
5121.07.01
5121.07.02
5121.07.09
5122
5122.01
5122.02
5122.03
5122.04
5122.05
5122.06
5122.09
5123
5123.01
5123.01.05
5123.01.05.01
5123.01.05.03
5123.01.05.04
5123.01.05.19
5123.01.06
5123.01.06.01
5123.01.06.03
5123.01.06.04
5123.01.06.19
5123.01.07
5123.01.07.01
5123.01.07.02
5123.01.07.03
5123.01.07.04
5123.01.07.05
COSTO DE VENTAS DE BIENES M.E.

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS M.E.
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES M.E.
Intereses y rendimientos por depsitos en el Banco Centra
Cuenta ordinaria M.E.
Cuenta especial M.E.
Cuentas de depsitos por mandato legal M.E.
Depsitos overnight en moneda extranjera M.E.
Otras M.E.
Intereses y rendimientos por depsitos en bancos y otras
Bancos M.E.
Financieras M.E.
Intereses y rendimientos por depsitos en bancos y otras i
De primera categora M.E.
Supervisadas por organismos similares a la SBS M.E.
Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisin de
Oficina matriz, sucursales y subsidiarias M.E.
Intereses y rendimientos por fondos disponibles restringid
Fondos fijos M.E.
Fondos en garanta M.E.
Otras disponibilidades restringidas M.E.
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCA
Bancos M.E.
Financieras M.E.
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIE
4
4
1
2
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
10
10
10
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
5123.01.07.12
5123.01.07.19
5123.01.19
5123.02
5123.02.01
5123.02.01.01
5123.02.01.09
5123.02.02
5123.02.03
5123.02.05
5123.02.05.05
5123.02.05.06
5123.02.05.07
5123.02.05.08
5123.02.05.09
5123.02.05.10
5123.02.05.11
5123.02.05.19
5123.02.06
5123.02.06.08
5123.02.06.09
5123.02.06.10
5123.02.06.11
5123.02.06.19
5123.02.07
5123.02.07.08
5123.02.07.09
5123.02.07.10
5123.02.07.11
5123.02.07.12
5123.02.07.14
5123.02.07.15
5123.02.07.19
5123.02.19
5123.03
5123.03.05
5123.03.05.01
5123.03.05.03
5123.03.05.04
5123.03.05.19
5123.03.06
5123.03.06.01
5123.03.06.03
5123.03.06.04
5123.03.06.19
5123.03.07
5123.03.07.01
5123.03.07.02
5123.03.07.03
5123.03.07.04
5123.03.07.05
5123.03.07.06
5123.03.07.12
5123.03.07.13
5123.03.07.19

Otros M.E.
Otros M.E.
Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin M.E.
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M
13
13
10
7
10
13
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13

5123.03.09
10
13
13
13
GDRs
(Global
Depositary
Receipts)
M.E.
5123.03.09.04
13
13
5123.03.10
10
13
13
13
13
Pactos
de
recompra
M.E.
5123.03.11
10
13
13
13
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias
5123.03.11.09
19 M.E.
5123.03.12
10
13
Negociados
fuera
de
Bolsa
M.E.
5123.03.12.02
13
5123.03.13
10
13
13
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) M.E.
5123.03.14
10
13
13
Empresas
Decreto
de
Urgencia
N
059-2000
M.E.
5123.03.15
10
13
13
5123.03.16
10
13
13
5123.03.18
10
13
13
5123.03.18.19 Otros M.E.
13
Otros M.E.
5123.03.19
10
Inversiones
Disponibles
para
la
Venta
Instrumentos
Rep
5123.04
7
5123.04.01
10
13
5123.04.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
13
5123.04.01.03
21
Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
5123.04.01.04
24
13
Valores
y
ttulos
emitidos
por
el
Bancos
Centrales
M.E.
5123.04.02
10
5123.04.03
10
5123.04.05
10
13
13
13
13
Bonos
estructurados
M.E.
5123.04.05.09
13
13
13
13
5123.04.06
10

5123.04.07
5123.04.07.08
5123.04.07.14 Certificados de depsito por mercaderas M.E.
5123.04.09
5123.04.10
Pacto de recompra M.E.
5123.04.11
5123.04.12
5123.04.18
5123.04.18.19 Otros M.E.
Otros M.E.
5123.04.19
Inversiones a Vencimiento M.E.
5123.05
5123.05.01
5123.05.01.02 Bonos D.S. N 114-98-EF M.E.
5123.05.01.03
5123.05.01.04 Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales M.E.
5123.05.02
5123.05.03
13
13
13
13
13
10
21
13
13
13
13
14
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
7
10
13
13
21
14
13
10
10

5203.05.05
5123.05.06
5123.05.07
5123.05.12
5123.05.18
5123.05.18.19 Otros M.E.
Otros M.E.
5123.05.19
Inversiones en Commodities M.E.
5123.06
INTERESES POR CRDITOS M.E.
5124
Intereses por crditos vigentes M.E.
5124.01
Intereses por crditos a microempresas M.E.
5124.01.02
5124.01.02.01 Avances en cuenta corriente M.E.
5124.01.02.06 Prstamos M.E.
5124.01.02.10 Factoring M.E.
Lease-back M.E.
5124.01.02.12
5124.01.02.21 Crditos por liquidar M.E.
5124.01.02.26 Crditos comercio exterior M.E.
Intereses por crditos de consumo M.E.
5124.01.03
5124.01.03.01 Avances en cuenta corriente M.E.
5124.01.03.02
5124.01.03.06 Prstamos M.E.
5124.01.03.12 Lease-back M.E.
5124.01.03.13 Pignoraticios M.E.
11
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
10
13
13
13
10
14
4
7
10
13
13
13
13
13
13
13
13
21
14
15
15
13
10
13
21
13
13
13
13
13
5124.01.03.99
5124.01.04
5124.01.04.06
5124.01.04.07
5124.01.04.08
5124.01.04.09
5124.01.04.23
5124.01.04.24
5124.01.04.25
5124.01.04.99
5124.01.05
5124.01.05.06
5124.01.05.99
5124.01.06
5124.01.06.06
5124.01.06.99
5124.01.07
5124.01.07.01
5124.01.07.02
5124.01.07.04
5124.01.07.05
5124.01.07.06
5124.01.07.07
5124.01.07.10
5124.01.07.11
5124.01.07.12
5124.01.07.18
5124.01.07.21
5124.01.07.26
5124.01.07.27
5124.01.07.99
5124.01.08
5124.01.08.01
5124.01.08.02
5124.01.08.04
5124.01.08.05
5124.01.08.06
5124.01.08.07
5124.01.08.10
5124.01.08.11
5124.01.08.12
5124.01.08.18
5124.01.08.21
5124.01.08.27
5124.01.08.99
5124.01.09
5124.01.09.06
5124.01.09.18
5124.01.09.99
5124.01.10
5124.01.10.01
5124.01.10.02
5124.01.10.04
5124.01.10.05
5124.01.10.06
Otros crditos M.E.

Intereses por crditos hipotecarios para vivienda M.E.
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos con bancos multilaterales de desarr
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos soberanos M.E.
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos a entidades del sector pblico M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease back M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos con intermediarios de valores M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease back M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos con empresas del sistema financiero
Prstamos M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos corporativos M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
13
10
13
13
13
13
13
14
14
17
10
13
13
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
10
13
13
13
13
13
5124.01.10.07
5124.01.10.10
5124.01.10.11
5124.01.10.12
5124.01.10.18
5124.01.10.21
5124.01.10.26
5124.01.10.27
5124.01.10.30
5124.01.10.31
5124.01.10.32
5124.01.10.33
5124.01.10.34
5124.01.10.99
5124.01.11
5124.01.11.01
5124.01.11.02
5124.01.11.04
5124.01.11.05
5124.01.11.06
5124.01.11.07
5124.01.11.10
5124.01.11.11
5124.01.11.12
5124.01.11.18
5124.01.11.21
5124.01.11.26
5124.01.11.27
5124.01.11.30
5124.01.11.31
5124.01.11.32
5124.01.11.33
5124.01.11.34
5124.01.11.99
5124.01.12
5124.01.12.01
5124.01.12.02
5124.01.12.04
5124.01.12.05
5124.01.12.06
5124.01.12.07
5124.01.12.10
5124.01.12.11
5124.01.12.12
5124.01.12.18
5124.01.12.21
5124.01.12.26
5124.01.12.27
5124.01.12.30
5124.01.12.31
5124.01.12.32
5124.01.12.33
5124.01.12.34
5124.01.12.99
5124.01.13

Factoring M.E.
Lease back M.E.
Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos a grandes empresas M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease back M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos a medianas empresas M.E.
Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease back M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos a pequeas empresas M.E.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
5124.01.13.01
5124.01.13.02
5124.01.13.04
5124.01.13.05
5124.01.13.06
5124.01.13.07
5124.01.13.10
5124.01.13.11
5124.01.13.12
5124.01.13.18
5124.01.13.21
5124.01.13.26
5124.01.13.27
5124.01.13.99
5124.03
5124.03.02
5124.03.07
5124.03.08
5124.03.10
5124.03.11
5124.03.12
5124.03.13
5124.04
5124.04.02
5124.04.03
5124.04.04
5124.04.05
5124.04.06
5124.04.07
5124.04.08
5124.04.09
5124.04.10
5124.04.11
5124.04.12
5124.04.13
5124.05
5124.05.02
5124.05.03
5124.05.04
5124.05.05
5124.05.06
5124.05.07
5124.05.08
5124.05.09
5124.05.10
5124.05.11
5124.05.12
5124.05.13
5124.06
5124.06.02
5124.06.03
5124.06.04
5124.06.05
5124.06.06
5124.06.07

Descuentos M.E.
Prstamos M.E.
Factoring M.E.
Lease-back M.E.
Otros crditos M.E.
Intereses por crditos reestructurados M.E.
Intereses por crditos refinanciados M.E.
Intereses por crditos vencidos M.E.
Intereses por crditos en cobranza judicial M.E.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10

5124.06.08
5124.06.09
5124.06.10
5124.06.11
5124.06.12
5124.06.13
INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR M.E.
5125
Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y ser
5125.04
Cuentas por cobrar por venta de bienes M.E.
5125.04.01
Cuentas por cobrar por venta de servicios M.E.
5125.04.02
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes M.E.
5125.04.03
Cuentas por cobrar por fideicomiso M.E.
5125.04.04
Cuentas por cobrar por otros M.E.
5125.04.09
Ingresos por cuentas por cobrar diversas M.E.
5125.07
Derecho de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a cl
5125.07.06
Otros M.E.
5125.07.09
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRDITOS DIRE
5127
Crditos M.E.
5127.04
5127.04.02
5127.04.03
5127.04.04
5127.04.05
5127.04.06
5127.04.07
5127.04.08
Crditos a Empresas del Sistema Financiero M.E.
5127.04.09
5127.04.10
5127.04.11
5127.04.12
5127.04.13
DIFERENCIA DE CAMBIO M.E.
5128
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda ext
5128.01
Diferencia por nivelacin de cambio M.E.
5128.04
Inversiones M.E.
5128.04.03
Otros M.E.
5128.04.09
Otros M.E.
5128.09
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS M.E.
5129
Reajuste por indexacin M.E.
5129.01
Resultado en la compraventa de valores M.E.
5129.03
5129.04
5129.08
5129.1
5129.10.01
5129.10.02
5129.11
5129.11.05
5129.11.05.01
5129.11.05.03
5129.11.05.04
5129.11.05.19
5129.11.06
5129.11.06.01
5129.11.06.03
5129.11.06.04
5129.11.06.19
Ganancias en inversiones en subsidiarias, asociadas y par

Arrendamiento financiero - opcin de compra M.E.
Ingresos financieros interoficinas M.E.
Interoficinas - pas M.E.
Interoficinas - exterior M.E.
Valorizacin de Inversiones a Valor Razonable con Cambio
financiero M.E.
seguros M.E.
10
10
10
10
10
10
4
7
10
10
10
10
10
7
11
21
4
7
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
4
7
7
10
11
7
4
7
7
7
7
6
10
10
7
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13

5129.11.07
5129.11.07.05
en Valores M.E.
Otros M.E.
5129.11.19
5129.12
Valorizacin de Inversiones A Valor Razonable con Cambi
5129.12.01
5129.12.02
5129.12.03
M.E.
5129.12.05
5129.12.06
5129.12.07
5129.12.07.14 Certificados de depsito por mercaderas M.E.
Otros M.E.
5129.12.19
5129.13
Valorizacin de Inversiones Disponibles para la Venta - In
5129.13.05
5129.13.05.03 ADRs /American Depositary Receipts) M.E.
5129.13.06
5129.13.07
10
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
14
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
10
13
14
14
13
10
13
13
13
5129.13.07.04
5129.13.07.05
5129.13.07.06
5129.13.07.12
5129.13.07.13
5129.13.07.19
5129.13.09
5129.13.09.01
5129.13.09.02
5129.13.09.03
5129.13.09.04
5129.13.09.19
5129.13.10
5129.13.10.05
5129.13.10.06
5129.13.10.07
5129.13.10.09
5129.13.11
5129.13.11.05
5129.13.11.06
5129.13.11.07
5129.13.11.09
5129.13.12
5129.13.12.01
5129.13.12.02
5129.13.13
5129.13.13.01
5129.13.13.02
5129.13.14
5129.13.14.01
5129.13.14.02
5129.13.15
5129.13.15.01
5129.13.15.02
5129.13.16
5129.13.16.01
5129.13.16.02
5129.13.18.
5129.13.18.01
5129.13.18.02
5129.13.18.19
5129.13.19
5129.14
5129.14.01
5129.14.01.01
5129.14.01.02
5129.14.01.03
5129.14.01.04
5129.14.01.09
5129.14.02
5129.14.03
5129.14.05
5129.14.05.05
5129.14.05.06
5129.14.05.07

en Valores M.E.
Cuotas de participacin en Fondos de Inversin M.E.
M.E.
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) M.E
Valores y ttulos con pacto de recompra M.E.
Otros M.E.
Valorizacin de Inversiones Disponible para la Venta I
Bonos D.U. N 108-2000 M.E.
M.E.
13
13
14
13
14
13
10
13
13
13
13
13
10
14
14
14
14
10
14
14
14
14
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
13
13
11
13
13
13
10
7
10
13
13
13
13
13
10
10
10
14
13
13

5129.14.06
5129.14.07
5129.14.07.13
M.E.
5129.14.07.14 Certificados e depsito por mercadera M.E.
5129.14.09
5129.14.10
5129. 14.11
5129.14.12
5129.14.18.
Otros M.E.
5129.14.19
Valorizacin de Inversiones en Commodities M.E.
5129.15
5129.16
Ingresos por productos financieros derivados para negocia
5129.16.01
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
14
14
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
14
13
13
13
11
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
11
13
13
13
10
7
7
10
5129.16.01.01
5129.16.01.09
5129.16.02
5129.16.02.01
5129.16.02.02
5129.16.02.04
5129.16.02.05
5129.16.02.09
5129.16.03
5129.16.03.01
5129.16.03.02
5129.16.03.04
5129.16.03.05
5129.16.03.09
5129.16.05
5129.16.05.01
5129.16.05.02
5129.16.05.09
5129.16.09
5129.17
5129.17.01
5129.17.01.01
5129.17.01.02
5129.17.01.03
5129.17.01.05
5129.17.01.06
5129.17.01.09
5129.17.02
5129.17.02.01
5129.17.02.02
5129.17.02.03
5129.17.02.05
5129.17.02.06
5129.17.02.09
5129.17.03
5129.18
5129.18.01
5129.18.02
5129.19
5129.21
5129.21.01
5129.21.01.01
5129.21.01.02
5129.21.02
5129.21.02.01
5129.21.02.02
5129.24
5129.24.01
5129.24.01.01
5129.24.01.02
5129.24.03
5129.25
5129.26
5129.27
52

Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Swaps M.E.
Forwards M.E.
Futuros M.E.
Opciones M.E.
Credit Default Swap M.E.
Ingresos por productos financieros derivados con fines de
Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.E.
Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) M.E.
de
Inters M.E.
Fluctuacin
inversiones negociables y a vencimiento M.E.
Venta en corto M.E.
Prstamo Burstil M.E.
Otros M.E.
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable M.E.
En Coberturas de Valor Razonable M.E.
Tasas de inters M.E.
Otros M.E.
Tasa de Inters M.E.
Utilidad por compra de cartera crediticia M.E.
Utilidad por venta de cartera crediticia M.E.
Ingresos por recuperacin de cartera castigada M.E.
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
16
7
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
7
10
10
7
7
11
13
13
10
13
13
7
10
13
13
10
7
7
7
2
5221
5221.01
5221.02
5221.03
5221.04
5221.05
5222
5222.01
5222.02.
5222.03
5222.04
5222.05
5222.07
5222.08
5222.09
5222.1
5222.11
5222.12
5222.13
5222.14
5222.15
5222.16
5222.17
5222.18
5222.19
5222.21
5222.24
5222.25
5222.26
5222.29
5223
5223.01
5223.02
5224
53
5321
5321.04
5321.04.01
5321.04.02
5321.04.03
5321.04.05
5321.04.06
5321.04.07
5321.04.09
5321.04.10
5321.04.11
5321.04.12
5321.04.18
5321.04.19
5321.05
5321.05.01
5321.05.02
5321.05.03
5321.05.05
5321.04.06
INGRESOS POR CRDITOS INDIRECTOS[1204] M.E.

Avales M.E.
Cartas fianza M.E.
Lneas de crdito no utilizadas y crditos concedidos no
desembolsados M.E.
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS[1205] M.E
Mantenimiento de cuentas corrientes M.E.
Cobranzas M.E.
Custodia de valores M.E.
Fideicomisos M.E.
Comisiones de confianza M.E.
Giros M.E.
Transferencias M.E.
rdenes de pago M.E.
Alquiler de cajas de seguridad M.E.
Estudios tcnicos y legales M.E.
Asesora financiera M.E.
Cobro de tributos M.E.
Compraventa de valores M.E.
spot
M.E.
Compraventa
futuro M.E.
Servicios de caja M.E.
Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores
M.E.
Otros instrumentos financieros derivados M.E.
Contratos de underwriting M.E.
Otros ingresos por servicios M.E.
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS M.E.
Bienes propios M.E.
INGRESOS POR EMISIN DE DINERO ELECTRNICO M.E.
REVERSIN DE PRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACI
REVERSIN POR DETERIORO DE INVERSIONES[1209] M.E
Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales M.E.
Prstamo de valores M.E.
Otros M.E.
Inversiones a vencimiento M.E.
Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales M.E.
4
7
7
7
7
7
4
7
8
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
4
2
4
7
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
11
11
11
11
11
5321.05.07
5321.05.12
5321.05.18
5321.05.19
5321.07
5322
5322.01
5322.02
5322.03
5322.04
5322.05
5322.07
5323
5323.03
5323.04
54
5424
5424.01
5424.02
5425
5426
56
5621
5622
5624
5627
5629
57
5721
5722
59
5921
6
66
6621
68
6821
69
6921
7
71
7121
7122
7123
7123.01
7124
7125
7126
7126.01
7126.01.01
7126.01.01.01
7126.01.01.02
7126.01.02
7126.01.02.01
7126.01.02.02

Prstamo de valores M.E.
Otros M.E.
RECUPERACIN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO
Terrenos [1234] M.E.
Edificios e instalaciones M.E.
Mobiliario y equipo M.E.
Equipos de transporte y maquinarias M.E.
Bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capital
Instalaciones y mejoras en bienes alquilados M.E.
RECUPERACIN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES
Software M.E.
Otros Activos Intangibles M.E.
REVERSIN DE PROVISIONES[1243]
REVERSIN DE PROVISIONES POR CRDITOS M.E.
REVERSIN DE PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR
REVERSIN DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS,
OTROS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPE
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTEN
DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS M
OTROS INGRESOS M.E.
VENTAS
BIENES M.E.
SERVICIOS M.E.
CARGAS IMPUTABLES
CARGAS IMPUTABLES M.E.
CUENTAS DE RESULTADO
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RE
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A
LA RENTA M.E.
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA M.E.
RESULTADO DEL EJERCICIO M.E.
CONTINGENTES
CONTINGENTES DEUDORAS
AVALES OTORGADOS M.E.
CARTAS FIANZA OTORGADAS M.E.
CARTAS DE CRDITO M.E.
Crdito Documentario NRO 01
ACEPTACIONES BANCARIAS [1261] M.E.
LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS
CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS M.E.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.E.
Compras M.E.
Deudores por ventas M.E.
Forwards M.E.
Compras M.E.
11
11
11
11
7
4
7
7
7
7
7
7
4
7
7
2
4
7
7
4
4
2
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1
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4
2
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1
2
4
4
4
7
4
4
4
7
10
13
13
10
13
13
7126.01.04
7126.01.04.01
7126.01.04.02
7126.01.05
7126.01.05.01
7126.01.05.02
7126.01.05.03
7126.01.05.04
7126.01.05.05
7126.01.05.06
7126.01.09
7126.01.09.01
7126.01.09.02
7126.03
7126.03.01
7126.03.01.01
7126.03.01.02
7126.03.02
7126.03.02.01
7126.03.02.02
7126.03.04
7126.03.04.01
7126.03.04.02
7126.03.05
7126.03.05.01
7126.03.05.02
7126.03.05.03
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7126.03.05.05
7126.03.05.06
7126.03.09
7126.03.09.01
7126.03.09.02
7126.07
7126.07.01
7126.07.02
7126.07.03
7126.07.04
7126.09
7126.09.01
7126.09.02
7128
7129
72
7221
7222
7223
7224
7225
7225.01
7225.01.02
7225.01.02.01
7225.01.02.02
7225.01.03
7225.01.03.01
Futuros M.E.
Compras M.E.
Opciones M.E.
Compras calls M.E.
Deudores por ventas calls M.E.
Compras puts M.E.
Deudores por ventas puts M.E.
Compras otros M.E.
Deudores por ventas otros M.E.
Compras M.E.
Swaps M.E.
Compras M.E.
Deudoras por ventas M.E.
Forwards comprados M.E.
Compras M.E.
Futuros M.E.
Compras M.E.
Opciones M.E.
Compras calls M.E.
Deudores por ventas calls M.E.
Compras puts M.E.
Deudores por ventas puts M.E.
Compras otros M.E.
Deudores por ventas otros M.E.
Otros derivados de capital M.E.
Compras M.E.
representan una transferencia de propiedad M.E.
Compras a futuro-operaciones de reporte M.E.
Deudores por venta a futuro-operaciones de reporte M.E.
Compras a futuro-pactos de recompra M.E.
Deudores por venta a futuro-pactos de recompra M.E.
Compras M.E.
CONTRATOS DE UNDERWRITING M.E.
RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.E.
CONTINGENTES ACREEDORAS
RESPONSABILIDAD
POR
AVALES OTORGADOS
M.E.
RESPONSABILIDAD
POR
CARTAS FIANZA
OTORGADAS
M.E.
RESPONSABILIDAD
POR CARTAS DE CRDITO
M.E.
RESPONSABILIDAD
POR
ACEPTACIONES
BANCARIAS M.E.
RESPONSABILIDAD POR LNEAS DE CRDITO NO UTILIZA
Responsabilidad por lneas de crdito
en cuenta
corriente M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.E.
10
13
13
11
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
13
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11
13
13
11
13
13
13
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13
10
13
13
7
10
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10
10
7
10
10
4
4
2
4
4
4
4
4
7
11
13
13
11
13
7225.01.03.02
7205.01.05
7205.01.06
7205.01.07
7205.01.08
7205.01.09
7205.01.10
7205.01.11
7205.01.12
7205.01.13
7225.02
7205.02.02
7225.02.02.01
7225.02.02.02
7205.02.07
7205.02.08
7205.02.09
7205.02.10
7205.02.11
7205.02.12
7205.02.13
7225.03
7225.03.02
7225.03.02.01
7225.03.02.02
7225.03.03
7225.03.03.01
7225.03.03.02
7225.03.05
7225.03.06
7225.03.07
7225.03.08
7225.03.09
7225.03.10
7225.03.11
7225.03.12
7225.03.13
7225.04
7225.04.01
7225.04.02
7225.04.02.01
7225.04.02.02
7225.04.03
7225.04.03.01
7225.04.03.02
7205.04.05
7205.04.06
7205.04.07
7205.04.08
7205.04.09
7205.04.10
7205.04.11
7205.04.12
7205.04.13
7225.05
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
M.E.
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
M.E.
[1306] M.E.
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad
crdito M.E.
por lneas de crdito no revolventes M.E.

por lneas de crdito con bancos multilate
por lneas de crdito con soberanos M.E.
por lneas de crdito con entidades del se
por lneas de crdito con intermediarios d
por lneas de crdito con empresas del si
por lneas de crdito con otras entidades
por lneas de crdito con grandes empres
por lneas de crdito con medianas empr
por lneas de crdito con pequeas empr
por lneas de crdito en descuentos
por lneas de crdito en descuentos a m
por lneas de crdito revolventes M.E.
por lneas de crdito en prstamo M.E.
por lneas de crdito en cuenta corrient
por lneas de crdito en cuenta corrient
por lneas de crdito con bancos multilate
por lneas de crdito con soberanos M.E.
por lneas de crdito en avales y fianzas
por lneas de crdito en avales y fianza
por lneas de crdito en cartas de
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
12
13
13
11
11
11
11
11
11
11
7
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13
13
11
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
11
11
13
13
11
13
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
7225.05.01
7225.05.02
7225.05.02.01
7225.05.02.02
7205.05.07
7205.05.08
7205.05.10
7205.05.11
7205.05.12
7205.05.13
7225.06
7225.06.01
7225.06.02
7225.06.03
7225.06.07
7225.06.08
7225.06.09
7225.06.10
7225.06.11
7225.06.12
7225.06.13
7225.07
7205.07.02
7205.07.03
7205.07.04
7205.07.05
7205.07.06
7205.07.07
7205.07.08
7205.07.09
7205.07.10
7205.07.11
7205.07.12
7205.07.13
7225.08
7225.08.02
7225.08.03
7225.08.05
7225.08.06
7225.08.07
7225.08.08
7225.08.09
7225.08.10
7225.08.11
7225.08.12
7225.08.13
7225.09
7225.09.02
7225.09.03
7225.09.05
7225.09.06
7225.09.07
7225.09.08
7225.09.09
7225.09.10
M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdit
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de
crdito M.E.
[1332] M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de c
Responsabilidad
por
crditos
otorgados
no
desembolsados M.E.
Responsabilidad por otras lneas de crdito. M.E.
Responsabilidad por otras lneas de crdito a
microempresas M.E.
Responsabilidad
por otras lneas de crdito de consumo
M.E.
Responsabilidad por otras lneas de crdito con bancos
multilaterales
de por
crdito
M.E.
Responsabilidad
otras
lneas de crdito a soberanos
M.E.
Responsabilidad por otras lneas de crdito
con
entidades del sector
Responsabilidad
porpblico
otrasM.E.
lneas de crdito con
intermediarios
de valores
M.E. lneas de crdito con
Responsabilidad
por otras
empresas
del
sistema
financiero
M.E.
Responsabilidad por otras lneas
de crdito con otras
entidades corporativas
M.E.lneas de crdito con grandes
Responsabilidad
por otras
empresas M.E.
Responsabilidad
por otras lneas de crdito con
medianas
empresas
M.E.otras lneas de crdito con
Responsabilidad por
pequeas empresas M.E.
Responsabilidad por lneas de crdito bajo esquema multil
multilnea
de crdito
microempresas
M.E.bajo esquema
Responsabilidad
por a lneas
de crdito
Responsabilidad
por de
lneas
de crdito
bajo esquema
multilnea de crdito
consumo
M.E.
multilnea de crdito con bancos multilaterales de
Responsabilidad
crdito M.E.
Responsabilidad
por a lneas
de M.E.
crdito bajo esquema
multilnea de crdito
soberanos
multilnea de crdito con entidades del sector pblico
M.E.
Responsabilidad
por con
lneas
de crditodebajo
esquema
multilnea de crdito
intermediarios
valores
M.E.
multilnea
de crdito
con deempresas
del esquema
sistema
Responsabilidad
por lneas
crdito bajo
financiero
multilnea M.E.
de crdito con otras entidades corporativas
M.E.
11
11
13
13
11
11
11
11
11
11
7
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
7
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
7
11
10
10
10
10
10
10
10
7225.09.11
7225.09.12
7225.09.13
7226
7226.01
7226.01.01
7226.01.01.01
7226.01.01.02
7226.01.02
7226.01.02.01
7226.01.02.02
7226.01.04
7226.01.04.01
7226.01.04.02
7226.01.05
7226.01.05.01
7226.01.05.02
7226.01.05.03
7226.01.05.04
7226.01.05.05
7226.01.05.06
7226.01.09
7226.01.09.01
7226.01.09.02
7226.03
7226.03.01
7226.03.01.01
7226.03.01.02
7226.03.02
7226.03.02.01
7226.03.02.02
7226.03.04
7226.03.04.01
7226.03.04.02
7226.03.05
7226.03.05.01
7226.03.05.02
7226.03.05.03
7226.03.05.04
7226.03.05.05
7226.03.05.06
7226.03.09
7226.03.09.01
7226.03.09.02
7226.07
7226.07.01
7226.07.02
7226.07.03
7226.07.04
7226.09
7226.09.01
7226.09.02
7228
7229
7229.01

multilnea de crdito
grandes
empresas
M.E.
Responsabilidad
por con
lneas
de crdito
bajo
esquema
multilnea
de
crdito
con
medianas
empresas
M.E.
multilnea de crdito con pequeas empresas M.E.
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS M.E.
Swaps de Monedas (Cross- Currency Swaps) M.E.
Acreedores por compras M.E.
Ventas M.E.
Forwards M.E.
Ventas M.E.
Futuros M.E.
Ventas M.E.
Opciones M.E.
Acreedores por compras calls M.E.
Ventas calls M.E.
Acreedores por compras puts M.E.
Ventas puts M.E.
Acreedores por compras otros M.E.
Ventas otros M.E.
Ventas M.E.
Swaps M.E.
Ventas M.E.
Forwards comprados M.E.
Ventas M.E.
Futuros M.E.
Ventas M.E.
Opciones M.E.
Acreedores por compras calls M.E.
Ventas calls M.E.
Acreedores por compras puts M.E.
Ventas puts M.E.
Acreedores por compras otros M.E.
Ventas otros M.E.
Otros derivados de capital M.E.
Ventas M.E.
representan
unacompras
transferencia
de propiedad M.E.
Acreedores por
a futuro-operaciones
de reporte
M.E.
Ventas a futuro-operaciones de reporte M.E.
Acreedores por compras a futuro-pactos de recompra
M.E.
Ventas a futuro-pactos de recompra M.E.
Ventas M.E.
RESPONSABILIDAD
POR
CONTRATOS
DE
UNDERWRITING M.E.
RESPONSABILIDADES DIVERSAS M.E.
[1358] M.E.
10
10
10
4
7
10
13
13
10
13
13
11
13
13
10
13
13
13
13
13
13
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13
13
7
10
13
13
10
13
13
11
13
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11
13
13
13
13
13
13
10
13
13
7
10
10
10
10
7
10
10
4
4
7
7229.01.01
[1359] M.E.
7229.01.02
[1360] M.E.
Responsabilidad por otras contingencias M.E.
7229.02
Responsabilidad por sindicacin de crditos M.E.
7229.02.01
Responsabilidad por sindicacin de garantas M.E.
7229.02.02
Responsabilidad por garantas de crditos especiales y
7229.02.03
promocionales
Responsabilidad M.E.
por acuerdos de participacin y venta
7229.02.04
de cartera M.E.
Responsabilidad por titulizacin M.E.
7229.02.05
7229.02.05.01 Fideicomiso en garanta M.E.
7229.02.05.02 Avales M.E.
7229.02.05.03 Cartas fianza M.E.
7229.02.05.04 Sustitucin de cartera M.E.
7229.02.05.09 Otros M.E.
7229.02.06
Responsabilidad por pacto de recompra u opcin de compra
7229.02.09 Otras responsabilidades M.E.
CUENTAS DE ORDEN
8
81
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA M.E.
8121
Ttulos y valores en custodia M.E.
8121.01
Documentos en custodia M.E.
8121.02
Bienes en custodia M.E.
8121.03
VALORES PROPIOS EN COBRANZA M.E.
8122
Valores propios en cobranza de oficina principal M.E.
8122.01
Valores propios en cobranza de agencias M.E.
8122.02
Valores propios en cobranza de sucursales del exterior
8122.03
M.E.
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS M.E.
8123
Inversiones castigadas M.E.
8123.01
Crditos castigados M.E.
8123.02
Cuentas por cobrar castigadas M.E.
8123.03
8123.04
Intereses castigados M.E.
8123.04.01
Inversiones castigadas M.E.
8123.04.02 Crditos castigados M.E.
8123.04.03 Cuentas por cobrar castigadas M.E.
Comisiones castigadas M.E.
8123.05
8123.05.02
Crditos castigados M.E.
8123.05.09
Otros M.E.
Otras M.E.
8123.09
8124
RENDIMIENTOS DE CRDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN S
Rendimiento de crditos refinanciados en suspenso M.E.
8124.01
Rendimiento de crditos vencidos en suspenso M.E.
8124.02
Rendimiento de crditos en cobranza judicial en
8124.03
suspenso
M.E.de crditos reestructurados en suspenso
Rendimiento
8124.04
M.E.
8124.05
Rentas en suspenso M.E.
8124.06
Rendimiento de inversiones vencidas y reestructuradas en
Otros rendimientos en suspenso M.E.
8124.09
VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN
8125
GARANTA M.E.
Valores propios M.E.
8125.01
Bienes propios M.E.
8125.02
Documentos propios M.E.
8125.03
Hipotecas cedidas M.E.
8125.04
Activos en respaldo de bonos hipotecarios M.E.
8125.05
Crditos comerciales M.E.
8125.05.01
Crditos MES M.E.
8125.05.02
8125.05.03 Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
8125.06
Crditos otorgados en garanta de financiamientos M.E.
11
10
7
10
10
10
10
10
13
13
13
13
14
10
16
1
2
4
7
7
7
4
7
7
7
4
7
7
7
9
10
14
14
7
10
10
7
4
7
7
7
7
12
7
7
4
7
7
7
7
7
10
10
15
7
8125.06.01
8125.06.01.01
8125.06.01.02
8125.06.01.03
8125.06.01.04
8125.06.01.05
8125.06.01.06
8125.06.01.07
8125.06.01.08
8125.06.01.09
8125.06.01.10
8125.06.01.11
8125.06.01.12
8125.06.01.13
8125.06.02
8125.06.02.01
8125.06.02.02
8125.06.02.03
8125.06.02.04
8125.06.02.05
8125.06.02.06
8125.06.02.07
8125.06.02.08
8125.06.02.09
8125.06.02.10
8125.06.02.11
8125.06.02.12
8125.06.02.13
8125.09
8126
8127
8127.01
8127.03
8127.04
8127.09
8129
8129.01
8129.02
8129.03
8129.04
8129.05
8129.06
8129.07
8129.08
8129.09
8129.1
8129.11
8129.12
8129.13
8129.14
8129.15
8129.16
8129.17
8129.17.01
8129.17.01.01
Crditos M.E.
Crditos a bancos multilaterales de crditos M.E.
Crditos a soberanos M.E.
Provisiones M.E.
Otros activos M.E.
[1397] M.E.
UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES M.E.
Disponible M.E.
Inversiones M.E.
Crditos M.E.
Otros activos M.E.
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E.
Activo fijo depreciado M.E.
Bienes no depreciables M.E.
tiles de oficina M.E.
Reclamos en trmite M.E.
Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas pas
M.E.
Lneas
de crdito a favor de la empresa no utilizadas exterior M.E.
Valores emitidos M.E.
Cobertura de seguros M.E.
Ttulos y valores en stock M.E.
M.E.
M.E.
Crditos cedidos en venta M.E.
Documentos descontados M.E.
- M.E.
- M.E.
Remanentes en fideicomiso M.E.
Bienes transferidos en fideicomiso M.E.
Fideicomiso en garanta M.E.
fiduciario simultneamente M.E.
11
13
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
14
13
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
4
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
10
9
10
8
7
7
7
10
13
8129.17.01.09 Otros contratos M.E.

Fideicomiso en titulizacin M.E.
8129.17.02
8129.17.02.01
8129.17.09
8129.17.09.01
Comisiones de Confianza M.E.
8129.18
8129.19
como vigentes M.E.
8129.19.01
Prstamos M.E.
8129.19.01.06
Factoring M.E.
8129.19.01.10
8129.19.01.11
Lease-back M.E.
8129.19.01.12
Sindicado M.E.
8129.19.01.13
8129.19.01.14
Deudores
venta de
Crditos apor
empresas
delcartera
sistemaM.E.
financiero, empresas de
8129.19.01.16 servicios complementarios y conexos, y empresas del
Crditos
corto
plazo-operaciones
reestructuradas y RFAsistema de
seguros
M.E.
8129.19.01.24
FOPE M.E.
Crditos a empresas M.E.
8129.19.01.25
8129.19.01.29 Otros crditos comerciales M.E.
8129.19.02Crditos a microempresas M.E.
8129.19.02.06 Prstamos M.E.
8129.19.02.10 Factoring M.E.
8129.19.02.11
8129.19.02.12
Lease-back M.E.
8129.19.02.24
Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA M.
Crditos a empresas M.E.
8129.19.02.25
8129.19.02.29 Otros crditos a microempresas M.E.
8129.19.03Crditos de consumo M.E.
8129.19.03.06 Prstamos M.E.
8129.19.03.12
Lease-back M.E.
8129.19.03.20 Prstamos a directores y trabajadores M.E.
8129.19.03.29 Otros crditos de consumo M.E.
8129.19.04Crditos hipotecarios para vivienda M.E.
8129.19.04.06 Prstamos M.E.
8129.19.04.20
Prstamos a directores y trabajadores M.E.
8129.19.04.23 Prstamos del Fondo Mi-Vivienda M.E.
8129.19.04.29 Otros crditos hipotecarios para vivienda M.E.
8129.19.05
8129.19.06
8129.19.07
8129.19.08
8129.19.09
8129.19.10
8129.19.11
8129.19.12
8129.19.13
Provisiones por cuentas por cobrar - Fideicomisos M.E.
8129.21
Cartera de crditos M.E.
8129.21.01
8129.21.01.01
Bienes adjudicados M.E.
8129.21.02
14
10
13
14
10
13
14
7
7
11
13
21
20
21
21
21
21
16
21
22
13
19
13
13
13
21
21
22
22
13
20
13
13
21
13
13
19
13
21
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
13
14
10
8129.21.02.01
8129.21.02.09
8129.21.03
8129.21.03.01
8129.21.03.09
8129.21.09
8129.21.09.01
8129.21.09.09
8129.22
8129.22.01
8129.22.02
8129.22.03
8129.23
8129.24
8129.24.03
8129.24.03.01
8129.24.03.02
8129.24.04
8129.24.04.01
8129.24.04.02
8129.25
8129.26
8129.27
8129.28
8129.28.01
8129.28.02
8129.28.03
8129.28.04
8129.28.05
8129.28.06
8129.29
8129.29.01
8129.3
8129.31
8129.31.02
8129.31.02.01
8129.31.02.02
8129.31.02.03
8129.31.02.04
8129.31.02.05
8129.31.02.06
8129.31.02.08
8129.31.03
8129.31.03.01
8129.31.03.03
8129.31.03.04
8129.31.03.06
8129.31.03.08
8129.31.05
8129.31.05.01
8129.31.05.03
8129.31.05.04
8129.31.05.08
8129.31.06
8129.31.06.01

Inversiones M.E.
Otras M.E.
Crditos condonados M.E.
Capital M.E.
Intereses M.E.
Comisiones M.E.
Lneas de crdito en tarjetas de crdito de consumo
M.E.
Crditos Reestructurados y Refinanciados RFA- Normales
M.E.
Crditos Reestructurados M.E.
Crditos Comerciales M.E.
Crditos a Microempresas M.E.
Crditos Refinanciados M.E.
Crditos Comerciales M.E.
Crditos a Microempresas M.E.
Crditos castigados que vienen siendo amortizados M.E.
Crditos Reprogramados Sismo M.E.
Crditos M.E.
Prstamos hipotecarios para vivienda otorgados a partir
del
1 de enero
2013 M.E. de primera vivienda con
Adquisicin
o de
construccin
hipoteca inscrita
a tasa fija M.E.
Adquisicin
o construccin
de primera vivienda con
hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.E.
Otros con hipoteca inscrita M.E.
Adquisicin o construccin de primera vivienda sin
hipoteca
inscrita
a tasa fija M.E.
Adquisicin
o construccin
de primera vivienda sin
hipoteca inscrita a tasa variable o mixta M.E.
Otros sin hipoteca inscrita M.E.
Otras M.E.
Amortizaciones
Tarjetas de crdito pactadas en cuotas sin opcin de
pago mnimo
M.E.
Total
de lneas
de crdito bajo el esquema multilnea
M.E.
Lneas de crdito a microempresas M.E.
Cuenta corriente M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Avales y fianzas M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito de consumo M.E.
Prstamo M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito a bancos multilaterales de crdito M.E.
Prstamo M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito a soberanos M.E.
13
14
10
13
14
16
13
14
7
10
10
10
7
7
16
13
13
10
13
13
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
7
6
7
11
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
8129.31.06.03
8129.31.06.04
8129.31.06.08
8129.31.07
8129.31.07.01
8129.31.07.02
8129.31.07.03
8129.31.07.04
8129.31.07.05
8129.31.07.06
8129.31.07.08
8129.31.08
8129.31.08.01
8129.31.08.02
8129.31.08.03
8129.31.08.04
8129.31.08.05
8129.31.08.06
8129.31.08.08
8129.31.09
8129.31.09.01
8129.31.09.02
8129.31.09.03
8129.31.09.04
8129.31.09.06
8129.31.09.08
8129.31.10
8129.31.10.01
8129.31.10.02
8129.31.10.03
8129.31.10.04
8129.31.10.05
8129.31.10.06
8129.31.10.08
8129.31.11
8129.31.11.01
8129.31.11.02
8129.31.11.03
8129.31.11.04
8129.31.11.05
8129.31.11.06
8129.31.11.08
8129.31.12
8129.31.12.01
8129.31.12.02
8129.31.12.03
8129.31.12.04
8129.31.12.05
8129.31.12.06
8129.31.12.08
8129.31.13
8129.31.13.01
8129.31.13.02
8129.31.13.03
8129.31.13.04
Prstamo M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con entidades del sector pblico M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con intermediarios de valores M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con empresas del sistema financiero
M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con otras entidades corporativas M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con grandes empresas M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con medianas empresas M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
Otras M.E.
Lneas de crdito con pequeas empresas M.E.
Descuentos M.E.
Prstamo M.E.
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
8129.31.13.05
8129.31.13.06
8129.31.13.08
8129.32
8129.33
82
8312
8312.01
8314
8314.09
8322
83
84
8421
8421.01
8421.02
8422
8422.01
8422.03
8422.04
8422.05
8422.01
8422.02
8423
8423.01
8423.02
8424
8424.01
8424.01.02
8424.01.03
8424.01.04
8424.01.05
8424.01.07
8424.02
8424.02.01
8424.02.02
8424.02.02.01
8424.02.02.02
8424.02.02.03
8424.02.03
8424.02.03.01
8424.02.03.02
8424.02.04
8424.02.04.01
8424.02.04.02
8424.02.05
8424.02.05.01
8424.02.05.02
8424.02.06
8424.02.07
8424.02.08
8424.02.09

Otras M.E.
Lneas de crdito no utilizadas que se encuentran
bloqueadas M.E.
Crditos M.E.
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
DE
ORDEN
DEUDORAS
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
DE
ORDEN
ACREEDORAS
M.N.
Cuentas acreedoras
CONTRA CUENTAS DE ORDEN
Paquete de acciones
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
ACREEDORAS
M.E.
CONTRA
CUENTA
DE
CUENTAS
ACREEDORAS
DE
DE
ORDEN
ORDEN
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA M.E.

Valores y bienes de clientes M.E.
Valores y bienes de instituciones financieras M.E.
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.
Bveda General
Agencia Cayma
Sucursal Moquegua
Agencia Huancan
Valores recibidos en cobranza oficina principal M.E.
Valores recibidos en cobranza agencias M.E.
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR M.E.
Valores recibidos en cobranza oficina principal M.E.
Valores recibidos en cobranza agencias M.E.
CRDITO M.E.
Garantas
muy rpidasobre
realizacin
M.E.
Primera preferidas
garanta de
mobiliaria
instrumentos
representativos
de deuda
pblica y
de obligaciones
del
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
BCRP
M.E.
representativos
de
deuda
con
grado
de
inversin
Primera garanta mobiliaria sobre valores mobiliarios
emitidos por
gobiernos
centrales
incluidos
en el
Listado que
publicaM.E.
la SBS, con excepcin
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
warrants M.E.
de
de los emitidos
por empresas
deudora
y acreedora
commodities M.E.
Garantas preferidas M.E.
Primeras hipotecas sobre inmuebles M.E.
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativos
de
deuda
no
subordinada
M.E.
Empresas del sistema financiero y sistema de seguros
del
pas M.E.
Empresas
del sistema financiero y de seguros del
exterior de primer nivel M.E.
Bancos e instituciones multilaterales de crdito M.E.
Primera
garanta
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativos
de
deuda
M.E.
Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin
del
pas M.E.
Cotizados
en mecanismos centralizados de negociacin
del exteriorgaranta
M.E.
Primera
mobiliaria
sobre
instrumentos
representativosen
de capital
M.E.
Negociados
mecanismos
centralizados
de
negociacin
del
pas
M.E.
Considerados en ndices de mecanismos centralizados
de
negociacin
del exterior
M.E. sobre certificados de
Primera
garanta
mobiliaria
participacin M.E.
Fondos mutuos M.E.
Fondos de inversin M.E.
Primera garanta mobiliaria sobre joyas y metales
preciosos garanta
M.E.
Primera
mobiliaria sobre conocimientos de
Primera
mobiliaria
sobre bienes de fcil
embarquegaranta
y cartas de
porte M.E.
realizacin
destinados
a lasobre
explotacin
agropecuaria,
Primera
garanta
mobiliaria
medios de
transporte
industrial
minera
M.E.
terrestre, y
naves
y aeronaves
destinados a la explotacin
agropecuaria, industrial y minera M.E.
13
13
13
7
7
2
2
2
4
7
7
4
7
7
4
7
7
4
7
10
10
10
10
10
7
10
10
13
13
13
10
13
13
10
13
13
12
13
13
10
10
10
10
8424.02.10
8424.02.14
8424.02.22
8424.02.29
8424.03
8424.04
8424.04.01
8424.04.01.01
8424.04.01.02
8424.04.02
8424.04.03
8424.04.04
8424.05
8424.05.01
8424.05.02
8424.05.03
8424.05.04
8424.05.05
8424.05.06
8424.05.07
8424.05.08
8424.05.09
8424.05.10
8424.09
8424.1
8425
8425.01
8425.02
8425.03
8425.04
8425.05
8425.06
8425.07
8425.09
8426
8426.01
8426.02
8426.02.01
8426.02.02
8426.02.03
8426.02.04
8426.02.05
8426.02.09
8426.09
8427
8427.01
8427.02
8427.03
8428
8429
8429.01
8429.02
8429.03
8429.04
8429.04.01

mediante warrants endosados conforme a Ley M.E.
Cartas fianza que respaldan futura constitucin de hipot
Otras que determine la SBS M.E.
Fondo Hipotecario de Promocin de la Vivienda-Mi
Vivienda M.E.
Garantas preferidas
autoliquidables
M.E.
Depsitos
en efectivo
en moneda nacional
y moneda
extranjera constituidos en las empresas del sistema
financiero
M.E.
Inscritos M.E.
No inscritos M.E.
Derechos
de carta
crditode
M.E.
Oro en lingotes
ende
custodia
la empresa prestamista
M.E.
Cobertura de riesgo provista por el Fondo MIVIVIENDA
S.A. M.E.
Sustitucin de contra-parte crediticia M.E.
Cartas fianzas solidarias M.E.
Avales M.E.
Cobertura de seguro de crdito extendida por un
patrimonio de seguro de crdito[1509] M.E.
Cobertura de un fondo de garanta constituido por Ley M.E
Pliza de Caucin M.E.
Seguro de crdito a la exportacin M.E.
Cartas de crdito, cartas de crdito stand by u otras simil
Derivados crediticios (total return swap y credit default s
Cobertura de riesgo del Fondo Mi vivienda M.E.
Otras Garantas no preferidas M.E.
Garantas no preferidas - Avales y Fianzas M.E.
GARANTAS RECIBIDAS POR SERVICIOS M.E.
Hipoteca sobre inmuebles M.E.
Garanta mobiliaria sobre valores y ttulos mobiliarios
M.E.
Garanta
sobre medios
de transporte terrestre,
mediantemobiliaria
warrants endosados
M.E.
naves y mobiliaria
aeronavessobre
destinados
a fcil
la explotacin
Garanta
bienes de
realizacin
agropecuaria,
y minera
M.E.
destinados en
a industrial
la
explotacin
agropecuaria,
y
Depsitos
efectivo
en moneda
nacionalindustrial
y moneda
minera M.E.constituidos en las empresas del sistema
extranjera
financiero
FideicomisoM.E.
en Garanta M.E.
Otras garantas M.E.
VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES
ESPECIALES M.E.
Fondo de amortizacin letras hipotecarias M.E.
Cartera transferida M.E.
Cartera transferida provisiones especficas M.E.
Cartera transferida - valor principal M.E.
Cartera transferida - provisiones especficas M.E.
Otras transferencias M.E.
Otras garantas M.E.
CONSIGNACIONES RECIBIDAS M.E.
Valores recibidos en consignacin M.E.
Bienes recibidos en consignacin M.E.
CARTAS DE CRDITO AVISADAS M.E.
OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS M.E.
Bienes vendidos por entregar M.E.
Seguros contratados M.E.
Cajas de seguridad M.E.
de tasa de inters M.E.
10
10
11
10
7
7
17
15
13
18
15
16
7
13
13
14
16
16
11
16
16
16
16
12
6
4
7
7
7
7
7
7
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11
4
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10
10
10
10
10
10
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
7
10
8429.04.03
8429.04.05
8429.04.05.01
8429.04.05.02
8429.04.09
8429.05
8429.05.01
8429.05.02
8429.05.09
8429.06
8429.06.01
8429.06.02
8429.06.03
8429.06.04
8429.06.05
8429.06.06
8429.06.07
8429.06.08
8429.06.09
8429.06.10
8429.06.11
8429.06.12
8429.06.13
8429.06.14
8429.06.15
8429.06.16
8429.06.17
8429.06.18
8429.07
8429.07.01
8429.07.02
8429.1
8429.10.01
8429.10.02
8429.10.03
8429.11
8429.11.01
8429.11.02
8429.11.03
8429.12
8429.19
85
8521
8523
8528
8529
8529.01
8529.02
8529.03
86
8621
8622
8623
8628
8629
Forward Rate Agreements (FRAs) M.E.

Opciones M.E.
Compras de opciones (caps, floors, etc.) M.E.
Ventas de opciones (caps, floors, etc.) M.E.
de crdito M.E.
Valores en circulacin y deuda subordinada - encaje M.E.
Bonos no subordinados porcin sujeta a encaje M.E.
Bonos no subordinados porcin no sujeta a encaje M.E.
Letras hipotecarias porcin sujeta a encaje M.E.
Letras hipotecarias porcin no sujeta a encaje M.E.
Prstamos subordinados - COFIDE porcin sujeta a
encaje M.E.subordinados - COFIDE porcin no sujeta a
Prstamos
encaje
M.E.subordinados - adeudados a bancos - pas
Prstamos
porcin
sujeta
a encaje M.E.
Prstamos
subordinados
- adeudados a bancos - pas
porcin no subordinados
sujeta a encaje
M.E.
Prstamos
- adeudados
a bancos - exterior
porcin sujeta
a encaje M.E.
Prstamos
subordinados
- adeudados a bancos - exterior
porcin
no sujeta
a encaje M.E.
Prstamos
subordinados
adeudados
a
otras
instituciones
pas
porcin sujeta
a encaje M.E. a
Prstamos
subordinados
adeudados
otras
instituciones -subordinados
pas porcin no -sujeta
a encaje M.E.
Prstamos
adeudados
a
otras
instituciones
exterior
porcin
sujeta
a
encaje
M.E.
Prstamos
subordinados
adeudados
a
otras
instituciones
- exterior porcin
no sujeta a encaje
M.E.
Prstamos subordinados
- adeudados
a organismos
internacionales
porcin sujeta
a encaje M.E.
Prstamos
subordinados
- adeudados
a organismos
internacionales
porcin norepresentativos
sujeta a encaje M.E.
Otros
instrumentos
de
deuda
subordinada
porcin
sujeta
a
encaje
M.E.
Otros
instrumentos
representativos
de
deuda
subordinada porcin no sujeta a encaje M.E.
Valores objeto de operaciones de reporte y pactos de re
Pactos dederecompra
rdenes
compraM.E. de valores, conmodities e
instrumentos financieros derivados por cuenta de
terceros
rdenes M.E.
de compra de valores M.E.
rdenes de compra de commodities M.E.
rdenes de compra de instrumentos financieros
rdenes
de venta de valores, commodities e
derivados M.E.
Instrumentos financieros derivados por cuenta de
terceros
rdenes M.E.
de venta de valores M.E.
rdenes de venta de conmodities M.E.
rdenes de venta de Instrumentos financieros derivados
M.E.
Capitalizacin individual de clientes en contratos de
capitalizacin inmobiliaria M.E.
Otras M.E.
DEUDORAS
ACTIVOS DE FIDEICOMISO M.E.
GASTOS DE FIDEICOMISO M.E.
COMISIONES DE CONFIANZA M.E.
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO M.E.
Pasivo del fideicomiso M.E.
Patrimonio del fideicomiso M.E.
Ingresos del fideicomiso M.E.
ACREEDORAS
PASIVOS DE FIDEICOMISO M.E.
PATRIMONIO DE FIDEICOMISO M.E.
INGRESOS DE FIDEICOMISO M.E.
COMISIONES DE CONFIANZA M.E.
FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO M.E
12
10
13
13
13
7
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
16
13
6
10
10
10
7
10
10
10
7
7
2
4
4
4
6
13
14
14
2
4
4
4
4
6
8629.01
8629.03
87
8721
8723
8729
8729.01
8729.02
8729.03
88
8821
8822
8823
8829
8829.01
8829.03
95
9511
9511.01
Activos del fideicomiso M.E.

Gastos del fideicomiso M.E.
FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTA COMO
FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE
ACTIVOS DEL FIDEICOMISO M.E.
GASTOS DEL FIDEICOMISO M.E.
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA M.E.
Pasivos del fideicomiso M.E.
Patrimonio del fideicomiso M.E.
Ingresos del fideicomiso
M.E.
FIDEICOMISOS
ACREEDORES
DONDE SE ACTA
COMO
FIDEICOMITENTE
Y
FIDUCIARIO
SIMULTNEAMENTE
PASIVOS DEL FIDEICOMISO M.E.
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO M.E.
INGRESOS DEL FIDEICOMISO M.E.
FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA M.E.
Activos del fideicomiso M.E.
Gastos del fideicomiso M.E.
CAMBIO
CAMBIO
MERCADO FINANCIERO DE LIBRE COMERCIO
10
7
2
4
4
4
7
7
7
2
4
4
4
4
7
7
2
4
7
DIARIO
nro
operacin
asiento
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
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3
3
4
4
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5
5
5
5
5
5
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6
6
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8
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3
8
9
9
CTA SUBCTA
3
3
3
9
10
10
3
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3
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11
11
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4
11
11
11
11
11
11
11
DIVIS
1111
SUBDIVIS
DENOMINACION
------------------ 2 ------------------
parcial
debe
haber
1111.01
CAJA M.N.
5,000.00
2111.01
CANJE M.N.
Local M.N.
3,000.00
1115.01

7,000.00
2111.04
2111.01

2111
1115
2111
2111
10,000.00
25,000.00
------------------ 3 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.
2111
3,800.00
2111.01

CANJE M.N.
1115.01
Local M.N.
------------------ 4 -----------------CANJE M.N.
1115.01
Local M.N.
1112.01

------------------ 5 ------------------
1115
1115
1112
1111
3,800.00
800.00
800.00
1111.01
CAJA M.N.
5,000.00
2111.01
CANJE M.N.
Local M.N.
5,000.00
1115.01

7,000.00
2111.04
2111.01

2111
1115
2111
2111
10,000.00
27,000.00
2111
2111.01
1115
1115.01
3,800.00

CANJE M.N.
Local M.N.
3,800.00
------------------ 7 -----------------BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER M.N.
1112
1112.01

CANJE M.N.
1115.01
Local M.N.
------------------ 8 ------------------
1115
1111
1,200.00
1,200.00
CAJA M.N.
30,000.00
1111.01

20,000.00
2111.01

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
M.N.
------------------ 9 ------------------
70,000.00
2111
2111
2111.04
2112
2112.01
4111
4111.02
2112
2112.01
2112
INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES

CON EL PBLICO M.N.
por cuentas de ahorro M.N.
M.N.
------------------ 10 ------------------
2112.01

M.N.
1111.01
CAJA M.N.
1111
120,000.00
3,036.53
3,036.53
123,036.53
123,036.53
------------------ 11 -----------------CAJA M.N.
250,000.00
1111.01

CANJE M.N.
750,000.00
1115.02
1919.01

OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES
AGENCIAS M.N.
200,000.00
2111.01

250,000.00
2111.04
2113.03

1111
1115
1919
2111
2111
2113
300,000.00
1,750,000.00
4
4
12
12
4111.03
12
4
4
5
5
5
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
1919
5
5
14
14
4513
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
5
6
6
6
6
6
6
6
6
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
4
4
4
4
4
4
------------------ 12 -----------------INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES

CON EL PBLICO M.N.
por cuentas a plazo M.N.
4111
2113
2113.03
193,624.61
------------------ 13 -----------------OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO M.N.
2113
1,943,624.61
2113.03

971,812.31
2111.01

971,812.30
2111.04

------------------ 14 -----------------MOBILIARIO Y EQUIPO M.N.
1813.09
Otros bienes y equipos de oficina M.N.
2517.03
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS,

APORTES Y OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
M.N.
2111
2111
1813
2517
2517.03.01
7
7
7
7
7
7
193,624.61
12,000.00
45,000.00
7,000.00
1919.01
Impuesto a la Renta M.N.

OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES
AGENCIAS M.N.
9,000.00
4513.01
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE

TERCEROS[950] M.N.
Domiciliados M.N.
4514
4514.03
4513.01.05
4513.01.06
Publicidad
Energia Electrica
2,000.00
800.00
4513.01.07
Comunicaciones
TRIBUTOS M.N.
6,200.00
1111.01
Tributos a gobiernos locales M.N.

CAJA M.N.
2111.01

2111.04
2111.07

2112.01

M.N.
1111
2111
2112
------------------ 15 -----------------FONDOS INTERBANCARIOS M.N.
1211
1211.01
Bancos M.N.
2111.07

------------------ 16 -----------------OPERACIONES EN TRMITE M.N.
1918.07

INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS
INTERBANCARIOS M.N.
Bancos M.N.
------------------ 17 ------------------
2111
1918
5112
5112.01
1115
17,000.00
23,200.00
64,800.00
8,000.00
52,000.00
12,000.00
2,000.00
58,000,000.00
58,000,000.00
2,063,319.65
2,063,319.65
1115.02
CANJE M.N.
Bancos M.N.
58,000,000.00
1211.01

2,063,319.65
1918.07
1115.01
------------------ 18 -----------------CANJE M.N.

Local M.N.
2211.01

Bancos M.N.
1211
1918
1115
2211
4112
4112.01
2918
2918.07
2211
------------------ 19 -----------------INTERESES Y GASTOS POR FONDOS

INTERBANCARIOS M.N.
Bancos M.N.
60,063,319.65
29,000,000.00
29,000,000.00
644,472.64
644,472.64

------------------ 20 -----------------FONDOS INTERBANCARIOS M.N.
Bancos M.N.
29,000,000.00
2211.01

644,472.64
2918.07
2918
2111
2111.04
1121
1121.01

------------------ 21 -----------------CAJA M.E.
US$ 1,000.00 x TC SBS (3.48)
CAJA M.N.
1111
1111.01

US$ 1,000.00 x TCC (3.47)
29,644,472.64
3,480.00
3,470.00
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
8
8
8
25
25
25
8
8
8
8
25
25
25
25
25
26
26
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
26
26
26
27
27
9115
9115.01
CAMBIO
9125.01
US$ 1,000.00 x TCC (3.47)

CONVERSIONES
9125
3,470.00
3,480.00
US$ 1,000.00 x TC SBS (3.48)

------------------ 22 -----------------1111
CAJA M.N.
1111.01
2,800.00
US$ 800.00 x TCV (3.50)

1121
CAJA M.E.
1121.01
2,776.00

US$ 800.00 x TC SBS (3.47)
9115
CAMBIO
9115.01
2,800.00
US$ 800.00 x TCV (3.50)

CONVERSIONES
9125
9125.01
2,776.00

US$ 800.00 x TCSBS (3.47)
------------------ 23 -----------------CAJA M.E.
1121
1121.01
13,671.59
US$ 3,784.00 x TC SBS (3.613)

CAJA M.N.
1111
1111.01
4,064.02

US$ 1,135.20 x TCC (3.58)
2111
2111.01

2111.04
US$ 1,210.88 x TCC (3.58)

9,482.70
US$ 1,437.97 x TCC (3.58)

9115
CAMBIO
9115.01
13,546.72

US$ 3,784.00 x TCC (3.58)
9125
CONVERSIONES
9125.01
13,671.59
US$ 3,784.00 x TC SBS (3.613)

------------------ 24 -----------------1111
CAJA M.N.
US$ 1,619.80 x TCV (3.627)
1111.01
2111
5,875.01

2111.01
US$ 2,198.30 x TCV (3.627)

2111
2112.01

US$ 1,966.90 x TCV (3.627)
1121
15,107.18
7,973.23
7,133.95
CAJA M.E.
1121.01
20,901.21
US$ 5,785.00 x TC SBS (3.613)

CONVERSIONES
9125
9125.01
20,901.21

US$ 5,785.00 x TC SBS (3.613)
9115
CAMBIO
9115.01
20,982.19
US$ 5,785.00 x TCV (3.627)

------------------ 25 -----------------GASTOS DE PERSONAL M.N.
4511
4511.01
4511.01.01
3,000.00
4511.04.01
3,150.00
2517.03.09
RPS
M.N.
2517.04.01
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

M.N.
Jubilacin
2517.03
2517.04
2517.04.02
2517.04.03
2515
Invalidez
Prima de seguros
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y
------------------ 26 ------------------
2515.04
1111.01
CAJA M.N.
1111
32,000.00
Asignaciones M.N.
2517
2515.04
38,150.00
4511.01.04
4511.04
2515
Remuneraciones M.N.
Bsica M.N.
7,479.50
3,150.00
3,500.00
525.00
304.50
30,670.50
30,670.50
30,670.50
------------------ 27 -----------------4511
55,753.50
8
8
8
8
8
8
27
27
27
27
27
27
8
8
8
27
27
27
8
8
8
8
27
27
27
27
27
28
28
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
9
9
9
9
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
9
9
9
32
32
32
4511.01
4511.01.01
4511.01.04
4511.04
4511.04.01
2517
2517.03
2517.03.09
2517.04
2517.04.01
2517.04.02
2517.04.03
2515
2515.04
Remuneraciones M.N.
Bsica M.N.
Asignaciones M.N.
RPS
M.N.
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
M.N.
Jubilacin
Invalidez
Prima de seguros
------------------ 28 ------------------
2515
2515.04
47,025.00
4,125.00
4,603.50
10,930.76
4,603.50
767.25
5,115.00
445.01
44,822.74
44,822.74

CAJA M.N.
1111
1111.01
------------------ 29 -----------------CRDITOS VIGENTES M.E.
1421
1421.02
1421.02.01
2517.03
2121
64,654.20

US$ 17,894.88 x TC SBS (3.613)
M.N.
US$ 1,932.71 x TCV (3.64)
2517
44,822.74
7,035.06

2121.04
45,776.71
US$ 12,670 x TC SBS (3.613)

2921
2921.01
25,860.37

US$ 7,157.59 x TC SBS (3.613)
9115
CAMBIO
9115.01
US$ 1,932.71 x TCV (3.64)

CONVERSIONES
9125
9125.01
7,035.06
6,982.88

US$ 1932.71 x TC SBS (3.613)
------------------ 30 ------------------
1814
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS

M.N.
Vehculos M.N.
1814.01
39,083.74
US$ 10,737.29 x TCV (3.64)

2514
2514.08
------------------ 31 -----------------OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.
2121
2121.01

US$ 586.55 x TC SBS (3.613)
1421.02

1421
1421.02.01
2517
2517.03
9115
9115.01
39,083.74
Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento

financiero M.N.
US$ 10,737.29 x TCV (3.64)
2,119.21
1,795.95
US$ 497.08 x TC SBS (3.613)

M.N.
US$ 89.47 x TCC (3.62)
CAMBIO
323.88
323.88
US$ 89.47 x TCC (3.62)

CONVERSIONES
9125
9125.01
------------------ 32 -----------------INGRESOS DIFERIDOS M.E.
2921
2921.01
5114
5114.01
9115.01
915.53

US$ 253.4 x TC SBS (3.613)
5114.01.02
Intereses por crditos a microempresas M.N.
US$ 253.4 x TCC (3.62)
CAMBIO
9115
323.26

US$ 89.47 x TC SBS (3.613)
917.31
917.31
9
9
9
9
9
32
32
32
32
33
33
33
9
9
33
33
8221
33
34
34
4411
US$ 253.4 x TCC (3.62)

CONVERSIONES
9125
9125.01
8129

Otras M.E.
8129.29
8129.29.01
34
34
34
9
9
35
35
35
2514
35
4411
35
9
9
9
9
9
36
36
36
36
36
36
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
9
9
9
9
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
880.42
Amortizaciones
US$ 243.68 x TC SBS (3.613)
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
US$ 243.68 x TC SBS (3.613)
------------------ 34 -----------------DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO M.N.
Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento
financiero M.N.
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS
DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en
arrendamiento financiero y en capitalizacin
inmobiliaria) M.N.
------------------ 35 -----------------CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.
4411.05
915.53

US$ 253.4 x TC SBS (3.613)
------------------ 33 ------------------
1819
1819.05
2514.08

financiero M.N.
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO M.N.
financiero M.N.
4411.05
1421
1421.02
1421.02.01
2517.03
2121
2121.04

2921.01
US$ 15,500 x TC SBS (3.644)

2921
1,085.55
1,085.55
1,085.55
1,085.55
79,774.30

US$ 21,891.96 x TC SBS (3.644)
M.N.
US$ 2,364.41 x TCV (3.654)
2517
880.42
8,639.55
56,482.00
31,908.21
US$ 8,756.37 x TC SBS (3.644)

9115
CAMBIO
US$ 2,364.41 x TCV (3.654)
9115.01
9125
CONVERSIONES
9125.01
8,639.55
8,615.91
US$ 2,364.41 x TC SBS (3.644)

------------------ 37 -----------------1814
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS

M.N.
Vehculos M.N.
1814.01
47,997.45
US$ 13,135.59 x TCV ( 3.654)

financiero M.N.
US$ 13,135.59 x TCV ( 3.654)
------------------ 38 ------------------
2514
2514.08
2121

2121.01
47,997.45
2,595.45
US$ 717.57 x TC SBS (3.617)

1421
1421.02
1421.02.01
2517
2517.03
9115
9115.01
2,199.53

US$ 608.11 x TC SBS (3.617)
M.N.
US$ 109.46 x TCC (3.63)
CAMBIO
397.34
397.34
US$ 109.46 x TCC (3.63)

CONVERSIONES
9125
9125.01
2921
2921.01
------------------ 39 -----------------INGRESOS DIFERIDOS M.E.

US$ 310 x TC SBS (3.617)
5114
5114.01
395.92

US$ 109.46 x TC SBS (3.617)
1,121.27
1,125.30
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
US$ 310 x TCC (3.63)

9115
CAMBIO
9115.01

US$ 310 x TCC (3.63)
CONVERSIONES
9125.01

US$ 310 x TC SBS (3.617)
9125
8129.29
8129.29.01
41
41
41
9
9
42
42
42
2514
42
4411
42
10
10
10
43
43
43
43
10
10
43
43
10
10
10
10
10
10
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
4411
4411.05
1819
1819.05
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
45
46
46
46
46
46
46
10
10
10
10
46
46
46
46
10
10
46
46
47
47
47
4411.05
1411
1,333.13
1,333.13
1,333.13
1,333.13

1411.02
10,000.00
1411.02.05
Descuentos M.N.
2911
2911.02

Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados
por anticipado M.N.
1,141.00
2911.02.01.01 Intereses
2911.02.01.02 Comisiones
5119
5119.19

Otros M.N.
2111.01

2111
50.00
8,809.00
------------------ 44 -----------------CAJA M.N.
1111
1111.01
10,070.14
1411.02

60.14
5114.09

Otros M.N.
10.00
5119.19
1411
5114
5119
5119.19.01
10,000.00
Portes
------------------ 45 ------------------
2911

2911.01
2911.01.01
2911.01.02
5114
1,141.00
Intereses
Comisiones
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
CRDITOS DIRECTOS M.N.
Crditos M.N.
------------------ 46 ------------------
5114.01
5117
5117.04
1411
941.00
200.00

1411.02
10,000.00

2911
2911.02
2911.02.01
5119
5119.19
2111
2111.01
1111.01
941.00
200.00

Otros M.N.
Portes
50.00

------------------ 47 -----------------CAJA M.N.
1111
1,141.00
Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados

por anticipado M.N.
2911.02.01.01 Intereses
2911.02.01.02 Comisiones
5119.19.01
10
10
1,078.26

financiero M.N.
EQUIPO M.N.
financiero M.N.
------------------ 43 ------------------
2514.08
2911.02.01
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1,078.26
Otras M.E.
Amortizaciones
US$ 298.11 x TC SBS (3.617)
DEUDORAS
US$ 298.11 x TC SBS (3.617)
------------------ 41 -----------------DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO M.N.
financiero M.N.
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS
DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en
arrendamiento financiero y en capitalizacin
inmobiliaria) M.N.
------------------ 42 ------------------
8221
1,121.27
------------------ 40 -----------------OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS M.E.
8129
40
41
41
1,125.30
8,809.00
5,350.00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
10
10
10
10
10
10
10
48
48
48
48
48
48
48
48
1411

1411.02
1411.02.05
Descuentos M.N.
1411
1411.02
1411.02.05
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
2911.01
2911.01.01
2911.01.02
5119
5119.19

Intereses
Comisiones
330.00
230.00
100.00
20.00
Otros M.N.
Portes
------------------ 48 -----------------INGRESOS DIFERIDOS M.N.
2911
2911.01
2911.01.01
2911.01.02

Intereses
5114.01
Comisiones
5117.04

Crditos M.N.
5114
5117
5117.04.02
1411
1,141.00
941.00
200.00
941.00
200.00

------------------ 49 -----------------CRDITOS VIGENTES M.N.
1411.02
17,824.60
1411.02.05
Descuentos M.N.
2911

2911.01
2911.01.01
2911.01.02
Intereses
Comisiones
5119.19.01

Otros M.N.
Portes
5119
5119.19
2111
4,745.43
668.42
18.00
12,392.75
------------------ 50 -----------------CAJA M.N.
1111
1111.01

1411.02

5114.09

5119.19
Otros M.N.
Portes
1411
5114
5119
5119.19.01
18,059.10
17,824.60
219.50
15.00
2911
2911.01
2911.01.01
2911.01.02
5114

Intereses
Comisiones
5114.01

5117.04

Crditos M.N.
5117
5117.04.02
1411
5,413.85
4,745.43
668.42
4,745.43
668.42

------------------ 52 -----------------CRDITOS VIGENTES M.N.
1411.02
1411.02.05
2911
2911.01
2911.01.01
2911.01.02
5119
5119.19
2111
17,824.60
Descuentos
1411.02.05.01 Descuentos Pagars
Intereses
Comisiones
5,413.85
4,745.43
668.42
18.00
Otros M.N.
Portes
2111.01
------------------ 53 -----------------CAJA M.N.
1111
1111.01

1411.02

Descuentos
1411
1411.02.05
1411
5,413.85

2111.01
5119.19.01
52
52
53
53
53
53
53
53
53
53
5,000.00

Descuentos M.N.

2911
5119.19.01
10
10
10,000.00

12,392.75
7,322.03
11,585.99
17,824.60
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
53
53
53
53
53
53
53
53
53
1411.02
1411.02.05

2911
2911.01
2911.01.01
2911.01.02
5119
2911.01
5114
5117.04.02

Crditos M.N.
1312.01.09
------------------ 55 -----------------INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON

CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS
5114.01
5117
11
11
11
11
11
55
55
55
55
11
11
55
55
11
11
11
11
11
11
11
55
55
55
56
56
56
56
11
56
11
11
56
56
11
56
5113.03
11
11
11
11
56
5113.05
11
11
57
57
11
57
11
57
11
11
58
58
11
11
11
11
58
58
58
1312
1312.01
1312.03
1312.03.19
1312.05
1312.05.19
2111

------------------ 56 -----------------CANJE M.N.
1115.02

INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y
A VENCIMIENTO M.N.
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en
Resultados Instrumentos Representativos de Deuda
M.N.
1115
5113
5113.02
5113.02.01
4311
4311.01.04
1319
1319.04
1312
1312.01
1312.01.09
59
11
11
11
59
59
59
Inversiones Disponibles para la Venta

Instrumentos Representativos de Deuda M.N.
(PROVISIONES PARA INVERSIONES
NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) M.N.
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos
Representativos de Deuda M.N.
------------------ 58 -----------------INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON
CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS
1312.01.09.19 Otros bienes del tesoro
1312.02.01
11
5113.02.01.09 Representativos de obligaciones

varias M.N.
Representativos de Capital M.N.
Otros M.N.
------------------ 57 ------------------
5,413.85
4,745.43
668.42
4,745.43
668.42
11,000,000.00
6,800,000.00
3,000,000.00
1,200,000.00
11,000,000.00
1,998,320.00
1,998,320.00
1,237,500.00
562,500.00
198,320.00
PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES

M.N.
4311.01
1312.02
58
58
58
59
59
59
59
1312.01.09.19 Otros bienes del tesoro

Valores y ttulos emitidos por Organismos
Financieros M.N.
financiero M.N.
2111.04
5113.05.19
11
11
11
11
11
11
11
Portes
2911.01.01 int Intereses

2911.01.02 com
Comisiones
55
55
58
25.00

5117.04
11
11
623.95
434.47
------------------ 54 -----------------2911
10
10
57
57
Intereses
Comisiones
1,058.42

Otros M.N.
5119.19
5119.19.01
54
54
54
54
54
54
54
54

Descuentos
1312.03
1312.03.19
2111
2111.04
Per M.N.
Financieros M.N.
2,000,000.00
2,000,000.00
17,100,000.00
9,080,000.00
2,520,000.00
5,500,000.00
17,100,000.00
------------------ 59 -----------------CANJE M.N.
1115
1115.01
5113
5113.02
5113.02.01
Local M.N.
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y
A VENCIMIENTO M.N.
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en
Resultados Instrumentos Representativos de Deuda
M.N.

5113.02.02
3,687,430.00
3,687,430.00
354,820.00
2,587,740.00
11
59
11
11
60
60
11
11
60
11
60
11
60
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
5113.02.03
4311
4311.01
4311.01.04
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
1319
1319.04
1421
62
62
63
63
63
63
63
63
63
12
12
12
12
64
64
65
65
12
12
12
65
65
65
12
12
12
12
12
12
65
65
65
66
66
66
12
12
66
63
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
2,100,000.00
36,440.00
US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)

2121
2121.01
32,641.90

US$ 8,957.71 x TCSBS (3.644)
2911
2911.01.01

Intereses
2911.01.02
Comisiones
2911.01
3,747.21
US$ 832,29 x TCC (3.63)

US$ 200 x TCC (3.63)
5119
5119.19
36.30
Otros M.N.
Portes
US$ 10 x TCC (3.63)
9115
CAMBIO
9115.01
3,783.51

US$ 1,042.29 x TCC (3.63)
9125
CONVERSIONES
9125.01
8424
8424.02
8424.02.01
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2,100,000.00
1421.02.05
Descuentos M.E.
62
62
62
744,870.00

1421.02
5119.19.01
61
61
61
61
61
61
61
62
62

Financieros M.N.
------------------ 60 -----------------PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES
M.N.
Inversiones Disponibles para la Venta
Instrumentos Representativos de Deuda M.N.
(PROVISIONES PARA INVERSIONES
NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) M.N.
Representativos de Deuda M.N.
------------------ 61 ------------------
3,798.10
US$ 1,042.29 x TCSBS (3.644)

------------------ 62 -----------------GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE
CRDITO M.E.
182,200.00
US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)

DEUDORAS
Garantas Preferidas
US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)
8221
8221.02
182,200.00
2121
2121.01
36,440.00

US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)
1421
1421.02
1421.02.05

Descuentos M.E.
36,440.00

US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)
2911
2911.01
2911.01.01

Intereses
3,747.21
3,021.21
US$ 832.29 x TCC (3.63)

2911.01.02
Comisiones
726.00
US$ 200 x TCC (3.63)

5114
5114.01
3,021.21

US$ 832,29 x TCC (3.63)
Crditos M.N.
US$ 200 x TCC (3.63)
5117
5117.04
8221
8221.02
8424
8424.02
8424.02.01
------------------ 65 -----------------CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS
Garantas Preferidas
US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)
CRDITO M.E.
726.00
182,200.00
182,200.00
US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)

------------------ 66 -----------------1421
1421.02

1421.02.05
Descuentos M.E.
36,440.00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
67
67
12
12
12
12
67
67
67
67
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
69
70
70
70
70
70
70
70
70
70
US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)

2121
2121.01

US$ 8,957.71 x TCSBS (3.644)
2911.01
2911.01.01

Intereses
2911.01.02
Comisiones
2911
32,641.90
3,747.21
US$ 832.29 x TCC (3.63)

US$ 200 x TCC (3.63)
5119
5119.19
Otros M.N.
9115.01
CAMBIO
36.30
US$ 10 x TCC (3.63)

9115
3,783.51
US$ 1042.29 x TCC (3.63)

CONVERSIONES
9125
9125.01
3,798.10

US$ 1042.29 x TCSBS (3.644)
CRDITO M.E.
8424
8424.02
8424.02.01
8221
182,200.00

US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)
DEUDORAS
Garantas Preferidas
8221.02
182,200.00
US$ 50,000.00 x TCSBS (3.644)

------------------ 68 -----------------2121
2121.01
1421
1421.02
1421.02.05

US$ 5,296.60 x TCSBS (3.644)
19,300.81

18,220.00
Descuentos M.E.
US$ 5,000.00 x TCSBS (3.644)
1421
1421.02
1421.02.05
36,440.00

Descuentos M.E.
US$ 10,000.00 x TCSBS (3.644)
2911

2911.01
2911.01.01
Intereses
921.73
740.23
US$ 203.92x TCC (3.63)

2911.01.02
Comisiones
181.50
US$ 30 x TCC (3.63)
5114
5114.01
5119
5119.19

US$ 26.68 x TCC (3.63)
96.84

Otros M.N.
58.08
US$ 16 x TCC (3.63)

9115
CAMBIO
9115.01
1,076.65

US$ 1296.60 x TCC (3.63)
9125
CONVERSIONES
9125.01
1,080.81
US$ 1296.60 x TCSBS (3.644)

------------------ 69 -----------------2911

2911.01
2911.01.01
Intereses
3,747.21
3,021.21
US$ 832.29 x TCC (3.63)

2911.01.02
Comisiones
726.00
US$ 200 x TCC (3.63)

5114
5114.01
3,021.21

US$ 832.29 x TCC (3.63)
5117

Crditos M.N.
5117.04
1421
1421.02
1421.02.05
726.00
44,469.12

Descuentos M.E.

US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)
2121
2121.01

US$ 11,669.58 x TCSBS (3.496)
40,796.85
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
71
71
12
12
12
12
71
71
71
71
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
71
71
72
72
72
72
72
72
72
12
12
12
12
73
73
74
74
12
12
12
74
74
74
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
74
74
74
75
75
75
75
72
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
2911

2911.01
2911.01.01
2,743.21
US$ 786.02 x TCC (3.49)
2911.01.02
Comisiones
887.86
US$ 254.40 x TCC (3.49)

5119
5119.19
Otros M.N.
9115.01
CAMBIO
34.90
US$ 10 x TCC (3.49)

9115
3,665.97
US$ 1,050.42 x TCSBS (3.49)

CONVERSIONES
9125
9125.01
3,672.27

US$ 1,050.42 x TCSBS (3.496)
CRDITO M.E.
8424
8424.02
8424.02.01
8221
87,400.00

US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)
DEUDORAS
Garantas Preferidas
8221.02
87,400.00
US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)

------------------ 72 -----------------2121

2121.01
44,469.72
US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)

1421
1421.02
44,469.72

1421.02.05
Descuentos M.E.
US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)
------------------ 73 ------------------
2911

2911.01
2911.01.01
Intereses
3,631.07
2,743.21
US$ 786.02 x TCC (3.49)

2911.01.02
Comisiones
887.86
US$ 254.40 x TCC (3.49)
5114

5114.01
2,743.21
US$ 786.02 x TCC (3.49)

Crditos M.N.
US$ 254.40 x TCC (3.49)
------------------ 74 ------------------
5117
5117.04
8221
887.86

DEUDORAS
Garantas Preferidas
8221.02
8424
8424.02
8424.02.01
87,400.00
US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)

CRDITO M.E.
87,400.00
US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)

1421
1421.02
1421.02.05
44,469.12

Descuentos M.E.

US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)
2121

2121.01
40,796.85
US$ 11,669.58 x TCSBS (3.496)

2911
2911.01
2911.01.01

Intereses
3,631.07
2,743.21
US$ 786.02 x TCC (3.49)

2911.01.02
Comisiones
887.86
US$ 254.40 x TCC (3.49)

5119
5119.19
5119.19.01
75
75
75
75
75
75
75
76
Intereses
3,631.07
34.90
Otros M.N.
Portes
US$ 10 x TCC (3.49)
9115
9115.01
CAMBIO
US$ 1,050.42 x TCSBS (3.49)
CONVERSIONES
9125
9125.01

US$ 1,050.42 x TCSBS (3.496)
------------------ 76 ------------------
3,665.97
3,672.27
12
76
12
12
12
12
76
76
76
76
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
12
12
13
13
13
78
78
79
79
79
79
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
80
80
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82
13
13
13
8424
8424.02
8424.02.01

CRDITO M.E.
US$ 25,000.00 x TCSBS (3.496)
DEUDORAS
Garantas Preferidas
US$ 25,000.00x TCSBS (3.496)
8221
8221.02
82
82
82
87,400.00
1421
1421.02
1421.02.05
28,904.93

Descuentos M.E.
1421.02.05.02 Descuentos-letras
US$ 8,268.00*x TCSBS (3.496)
1421
1421.02
1421.02.05
44,469.12

Descuentos M.E.
1421.02.05.02 Descuentos-letras
US$ 12,720.00 x TCSBS (3.496)
2121

2121.01
17,198.15
US$ 4919.38 x TCSBS (3.496)

2911
2911.01
2911.01.01

Intereses
2911.01.02
Comisiones
US$ 294.33 x TCC(3.49)

US$ 82.68 x TCC(3.49)
5114
5114.01

US$ 74.37 x TCC(3.49)
5119
5119.19
5119.19.01
US$ 16 x TCC(3.49)
9115
1,315.76
1,027.21
288.55
259.55
259.55
55.84
Otros M.N.
Portes
55.84
CAMBIO
9115.01
1,631.15

US$ 467.38 x TCC(3.49)
9125
9125.01
US$ 467.38 x TCSBS (3.496)

------------------ 78 -----------------2911
2911.01.01
Intereses
2911.01.02
Comisiones
US$ 254.4 x TCC (3.49)
5114.01
5117
5117.04

US$ 786.02 x TCC (3.49)
8412.01
8312
8412
1,633.96
3,631.07
2,743.21
887.86
2,743.21
2,743.21

Crditos M.N.
US$ 254.4 x TCC (3.49)
------------------ 79 ------------------
8412
1,633.96

2911.01
5114
1,631.15
CONVERSIONES
US$ 786.02 x TCC (3.49)
78
78
78
78
78
78
87,400.00
887.86
887.86

Bveda General
ACREEDORAS M.N.
------------------ 80 -----------------VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.N.
22,000.00
22,000.00
22,000.00
8412.01
8412.02
Bveda General
Cajero Letras
5,000.00
4,000.00
8412.03
8412.04
Sucursal tacna
5,000.00
6,000.00
8412.05
Agencia Ayaviri
2,000.00
8412
2111

2111.01

2111.14

------------------ 82 ------------------
2111
2111
2111.14
2111
2111.01
5117
5117.04
5119
5119.19

Crditos M.N.
Otros M.N.
22,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
4,640.00
330.00
30.00
13
13
13
82
83
83
13
13
13
13
13
13
13
83
83
83
84
84
84
84
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
87
87
87
87
87
87
13
13
13
13
13
13
87
87
87
87
88
88
13
13
13
14
14
14
14
88
88
88
89
89
89
89
89
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
89
90
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
92
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
5119.19.01
Portes
ACREEDORAS M.N.
Cuentas acreedoras
8312
8312.01
8412
8412.01
5,000.00
5,000.00
Bveda General
------------------ 84 ------------------
8412

Bveda General
8412.01
8312
50,000.00

ACREEDORAS M.N.
------------------ 85 ------------------
8412
50,000.00
8412.01
8412.03

Bveda General
Sucursal tacna
10,000.00
20,000.00
8412.04
8412.05

Agencia Ayaviri
10,000.00
10,000.00
8412
50,000.00

------------------ 86 ------------------
1111
1111.01
CAJA M.N.
2111.14

2111
50,000.00
10,000.00
10,000.00
2111
2111.01

2111.01
5117.04

Crditos M.N.
5119.19

Otros M.N.
2111
5117
5119
5119.19.01
10,000.00
9,300.00
650.00
50.00
Portes
------------------ 88 ------------------
8312
8312.01

ACREEDORAS M.N.
Cuentas acreedoras
8412.01

Bveda General
8412
10,000.00
10,000.00
------------------ 89 -----------------VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.
8422
8422.01
Bveda General
US$ 75,800.00x TCSBS(3.79)
ACREEDORAS M.E.
US$ 75,800.00x TCSBS (3.79)
------------------ 90 ------------------
8322
8422
287,282.00
287,282.00
287,282.00
287,282.00
8422.01

Bveda General
94,750.00
8422.03
8422.04
Agencia Cayma
Sucursal Moquegua
64,430.00
68,220.00
8422.05
Agencia Huancan
59,882.00
8422.01
Bveda General
------------------ 91 ------------------
8422
1121
CAJA M.E.
US$ 25,000.00x TCSBS (3.79)
1121.01
2121
US$ 25,000.00x TCSBS (3.79)

------------------ 92 -----------------2121
US$ 25,000.00x TCSBS (3.79)

2121
2121.01

US$ 24,450.00x TCSBS (3.79)
Crditos M.N.
US$ 500.00x TCC (3.58)
5117
5117.04
5119
5119.19.01
94,750.00
94,750.00
94,750.00
94,750.00
92,665.50
92,665.50
1,790.00
1,790.00
179.00
Portes
US$ 50.00x TCC (3.58)
179.00
CAMBIO
US$ 550.00x TCC (3.58)
CONVERSIONES
9125.01
94,750.00

Otros M.N.
5119.19
9125
94,750.00

2121.14
9115.01
287,282.00

2121.14
9115
287,282.00

US$ 550.00x TCSBS (3.79)
1,969.00
1,969.00
2,084.50
2,084.50
14
14
93
93
14
14
14
14
14
14
14
14
14
93
93
93
93
94
94
94
94
94
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
95
95
95
95
95
95
95
95
96
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
97
97
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
98
98
14
14
14
14
15
15
15
15
98
98
98
98
99
99
99
99
99
15
15
15
15
15
15
99
100
100
100
100
100
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
100
100
100
100
100
100
100
100
101
101
15
15
15
15
101
101
102
102

ACREEDORAS M.E.
US$ 25,000.00x TCSBS (3.79)
8322
8422
94,750.00
94,750.00

Bveda General
8422.01
US$ 25,000.00x TCSBS (3.79)

------------------ 94 -----------------8422
94,750.00
94,750.00

Bveda General
8422.01
436,800.00
US$ 120,000.00x TCSBS (3.64)

ACREEDORAS M.E.
US$ 120,000.00x TCSBS (3.64)
------------------ 95 -----------------VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS M.E.
436,800.00
8422.01
8422.03
Bveda General
Agencia Cayma
127,400.00
109,200.00
8422.04
8422.05
Sucursal Moquegua
Agencia Huancan
116,480.00
83,720.00
8422.01

Bveda General
8322
8422
8422
436,800.00
436,800.00
436,800.00
436,800.00
------------------ 96 -----------------CAJA M.E.
1121
1121.01

US$ 35,000.00x TCSBS (3.64)
2121
US$ 35,000.00x TCSBS (3.64)

------------------ 97 -----------------2121

US$ 35,000.00x TCSBS (3.64)
2121.14
2121
US$ 33,887.50x TCSBS (3.64)

Crditos M.N.
US$ 962.50x TCC (3.62)
5117
5117.04
5119
5119.19.01
US$ 150.00x TCC (3.62)

9115.01
9125.01
US$ 1,112.50x TCC (3.62)

CONVERSIONES
US$ 1,112.50x TCSBS (3.64)
------------------ 98 ------------------
8322

ACREEDORAS M.E.
US$ 35,000.00x TCSBS (3.64)
8422

Bveda General
US$ 35,000.00x TCSBS (3.64)
------------------ 99 ------------------
7123.01
127,400.00
123,350.50
123,350.50
3,484.25
3,484.25
543.00
543.00
4,027.25
4,027.25
4,049.50
4,049.50
127,400.00
127,400.00
127,400.00
127,400.00

US$ 100,000.00x TCSBS (3.50)
RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE
CRDITO M.E.
US$ 100,000.00x TCSBS (3.50)
7223
127,400.00
Portes
CAMBIO
7123
127,400.00

Otros M.N.
5119.19
8422.01
127,400.00

2121.01
9125
127,400.00

2121.14
9115
127,400.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
2111
2111.01
2127

US$ 20,000.00x TCV (3.52)
70,400.00
70,400.00
2127.04

RESTRINGIDAS M.E.
70,000.00
9115.01
US$ 20,000.00x TCSBS (3.50)

CAMBIO
US$ 20,000.00x TCV (3.52)
CONVERSIONES
70,400.00
9115
9125
9125.01

US$ 20,000.00x TCSBS (3.50)
8314

CRDITO M.N.
Paquete de acciones
2121
8414
8414.09
70,000.00
70,400.00
70,000.00
70,000.00
360,000.00
360,000.00
7,175.00
15
15
15
102
102
102
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
103
103
103
103
103
15
15
15
15
103
103
104
104
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
104
104
104
104
104
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
106
106
15
15
15
15
15
15
15

US$ 2,050.00x TCSBS (3.50)
Crditos M.N.
US$ 2,000.00x TCC (3.51)
5117
5117.04
106
106
107
107
107
15
15
15
15
15
15
107
108
108
108
108
108
15
15
15
15
15
15
108
109
109
109
109
109
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
109
109
109
109
109
109
109
109
110
110
15
15
15
15
2121.01
110
110
111
111
5119
5119.19.01
9125.01
1928
1928.07
1124
1124.09
2127
2127.04
1928
1928.07
175.50
175.50
CAMBIO
US$ 2,050.00x TCC (3.51)
CONVERSIONES
9125
7,020.00
Portes
US$ 50.00x TCC (3.51)
9115.01
7,020.00

Otros M.N.
5119.19
9115
7,175.00

US$ 2,050.00x TCSBS (3.50)
7,195.50
7,195.50
7,175.00
7,175.00
------------------ 103 -----------------OPERACIONES EN TRMITE M.E.

US$ 105,500.00x TCSBS (3.50)
DEL EXTERIOR M.E.
US$ 105,500.00x TCSBS (3.50)
------------------ 104 -----------------OBLIGACIONES CON EL PBLICO
RESTRINGIDAS M.E.
US$ 20,000.00x TCSBS (3.50)
US$ 20,000.00x TCSBS (3.50)
369,250.00
369,250.00
369,250.00
369,250.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
2111
2111.01
1928
1928.07

US$ 85,500.00x TCV (3.52)
9125.01
9115
9115.01

US$ 85,500.00x TCSBS (3.50)
7123
7123.01
8414
8414.09

CRDITO M.N.
Paquete de acciones
7123.01
------------------ 108 -----------------CARTAS DE CRDITO M.E.

7123
299,250.00
299,250.00
299,250.00
300,960.00
300,960.00
350,000.00
350,000.00

US$ 100,000.00x TCSBS (3.50)
------------------ 107 -----------------CONTRA CUENTAS DE ORDEN
8314
299,250.00
CAMBIO
US$ 85,500.00x TCV (3.52)
------------------ 106 -----------------RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE
CRDITO M.E.
US$ 100,000.00x TCSBS (3.50)
7223
300,960.00

US$ 85,500.00x TCSBS (3.50)
CONVERSIONES
9125
300,960.00
360,000.00
360,000.00
195,626.75
US$ 55,750.00x TCSBS (3.509)

RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE
CRDITO M.E.
US$ 55,750.00x TCSBS (3.509)
------------------ 109 ------------------
7223
2111
2111.01

2127.04
US$ 6,953.00 x TCV (3.528)

RESTRINGIDAS M.E.
2127
195,626.75
24,530.18
24,398.08
US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)

9115
CAMBIO
9115.01
9125
9125.01
24,398.08

US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)
CONVERSIONES
24,530.18
US$ 6,953.00 x TCV (3.528)

------------------ 110 -----------------8414
8414.09
8314
2121

CRDITO M.N.
Paquete de acciones
200,000.00
200,000.00
16,439.67
15
15
15
111
111
111
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
15
15
15
15
112
112
113
113
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
113
113
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
115
115
15
15
15
15
15
15
15
15
115
115
116
116
116
116
2121.01

US$ 4.685.00 x TCSBS (3.509)
Crditos M.N.
US$ 4.635.00 x TCC (3.515)
5117
5117.04
5119
16,292.03

Otros M.N.
5119.19
5119.19.01
175.75
Portes
US$ 50.00 x TCC (3.515)
9115
9115.01
CAMBIO
16,467.78
US$ 4,685.00 x TCC (3.515)

CONVERSIONES
9125
9125.01
1928
1928.07
1124
1124.09
2127
2127.04
1928
1928.07
------------------ 112 -----------------OPERACIONES EN TRMITE M.E.

2111.01
1928
1928.07
------------------ 113 -----------------OBLIGACIONES CON EL PBLICO

RESTRINGIDAS M.E.
US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)
9125.01
9115
9115.01
7123
7123.01
8414
8414.09
24,398.08
187,961.26

186,948.99
186,948.99

US$ 53,277.00 x TCSBS (3.509)
CAMBIO
187,961.26
195,626.75
195,626.75

US$ 55,750.00 x TCSBS (3.509)
------------------ 116 -----------------CONTRA CUENTAS DE ORDEN
8314
24,398.08

US$ 53,277.00 x TCV (3.528)
US$ 53,277.00 x TCV (3.528)

------------------ 115 -----------------RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE
CRDITO M.E.
US$ 55,750.00 x TCSBS (3.509)
7223
211,347.07

US$ 6,953.00 x TCSBS (3.509)
US$ 53,277.00 x TCSBS (3.509)

CONVERSIONES
9125
211,347.07
US$ 60,230.00 x TCSBS (3.509)

DEL EXTERIOR M.E.
US$ 60,230.00 x TCSBS (3.509)
2111
16,439.67

US$ 4,685.00 x TCSBS (3.509)
200,000.00

CRDITO M.N.
Paquete de acciones
TOTAL : )
200,000.00
229,817,622.4200
229,817,622.4200
0.00
MAYORIZACIO
SUBCUENTA N 1111
N DE
OPERACIN
2
2
3
3
4
5
7
7
7
7
8
8
10
10
10
10
13
N DE
ASIENTO
2
5
8
10
11
14
21
22
23
24
26
28
44
47
50
53
86
SUBCUENTA
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
SUBCUENTA N 1112
N DE
OPERACIN
2
2
N DE
ASIENTO
4
7
SUBCUENTA
1112
1112
SUBCUENTA N 1115
N DE
OPERACIN
2
2
2
2
2
2
N DE
ASIENTO
2
3
4
5
6
7
SUBCUENTA
1115
1115
1115
1115
1115
1115
4
6
6
11
11
11
17
18
56
59
1115
1115
1115
1115
1115
SUBCUENTA N 1121
N DE
OPERACIN
7
7
7
7
14
14
N DE
ASIENTO
21
22
23
24
91
96
SUBCUENTA
1121
1121
1121
1121
1121
1121
SUBCUENTA N 1124
N DE
OPERACIN
15
N DE
ASIENTO
103
15
112
SUBCUENTA
1124
1124
SUBCUENTA N 1211
N DE
OPERACIN
6
6
N DE
ASIENTO
15
17
SUBCUENTA
1211
1211
SUBCUENTA N 1312
N DE
OPERACIN
11
N DE
ASIENTO
55
SUBCUENTA
1312
11
1312
58
SUBCUENTA N 1319
N DE
OPERACIN
11
N DE
ASIENTO
57
1319
11
60
1319
SUBCUENTA
SUBCUENTA N 1411
N DE
OPERACIN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
N DE
ASIENTO
43
44
46
47
47
49
50
52
53
53
SUBCUENTA
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
SUBCUENTA N 1421
N DE
OPERACIN
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
N DE
ASIENTO
29
31
36
38
61
63
66
68
68
70
SUBCUENTA
1421
1421
1421
1421
1421
1421
1421
1421
1421
1421
12
12
12
12
72
75
77
77
1421
1421
1421
1421
SUBCUENTA N 1813
N DE
OPERACIN
5
N DE
ASIENTO
14
SUBCUENTA
1813
SUBCUENTA N 1814
N DE
OPERACIN
9
9
N DE
ASIENTO
30
37
SUBCUENTA
1814
1814
SUBCUENTA N 1819
N DE
OPERACIN
9
N DE
ASIENTO
34
41
SUBCUENTA
1819
1819
SUBCUENTA N 1918
N DE
OPERACIN
6
6
N DE
ASIENTO
16
17
SUBCUENTA
1918
1918
SUBCUENTA N 1919
N DE
OPERACIN
N DE
ASIENTO
SUBCUENTA
11
1919
14
1919
15
101
8414
15
107
8414
15
110
8414
15
116
8414
SUBCUENTA N 1928
N DE
OPERACIN
15
15
15
15
15
15
N DE
ASIENTO
103
104
105
112
113
114
SUBCUENTA
1928
1928
1928
1928
1928
1928
SUBCUENTA N 2111
N DE
OPERACIN
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
N DE
ASIENTO
2
2
2
3
5
5
5
6
8
8
11
11
13
13
14
SUBCUENTA
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
6
6
7
7
10
10
10
10
11
11
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
20
23
24
24
43
46
49
52
55
58
81
81
82
82
86
87
87
100
105
109
114
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
SUBCUENTA N 2112
N DE
OPERACIN
3
N DE
ASIENTO
8
2112
10
2112
14
2112
SUBCUENTA
2112
SUBCUENTA N 2113
N DE
OPERACIN
4
4
4
N DE
ASIENTO
11
12
13
SUBCUENTA
2113
2113
2113
SUBCUENTA N 2121
N DE
OPERACIN
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
15
15
N DE
ASIENTO
29
31
36
38
61
63
66
68
70
72
75
77
91
92
92
96
97
97
102
111
SUBCUENTA
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
SUBCUENTA N 2127
N DE
OPERACIN
15
N DE
ASIENTO
100
15
104
2127
15
109
2127
15
113
2127
SUBCUENTA
2127
SUBCUENTA N 2211
N DE
OPERACIN
N DE
ASIENTO
SUBCUENTA
6
6
18
20
2211
2211
SUBCUENTA N 2514
N DE
OPERACIN
9
9
9
9
N DE
ASIENTO
30
35
37
42
SUBCUENTA
2514
2514
2514
2514
SUBCUENTA N 2515
N DE
OPERACIN
8
N DE
ASIENTO
25
26
2515
27
2515
28
2515
SUBCUENTA
2515
SUBCUENTA N 2517
N DE
OPERACIN
5
N DE
ASIENTO
14
25
2517
27
2517
29
2517
31
2517
SUBCUENTA
2517
36
2517
38
2517
SUBCUENTA N 2911
N DE
OPERACIN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
N DE
ASIENTO
43
45
46
47
48
49
51
52
53
54
61
64
66
68
69
70
73
75
77
78
SUBCUENTA
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
SUBCUENTA 2918
N DE LA
OPERACIN
6
6
N DE
ASIENTO
19
20
SUBCUENTA
2918
2918
SUBCUENTA 2921
N DE LA
OPERACIN
9
9
9
9
N DE
ASIENTO
29
32
36
39
SUBCUENTA
2921
2921
2921
2921
SUBCUENTA 4111
N DE LA
OPERACIN
3
N DE
ASIENTO
9
12
SUBCUENTA
4111
4111
SUBCUENTA 4112
N DE LA
OPERACIN
6
N DE
ASIENTO
19
SUBCUENTA
4112
SUBCUENTA 4311
N DE LA
OPERACIN
11
11
N DE
ASIENTO
57
60
SUBCUENTA
4311
4311
SUBCUENTA 4411
N DE LA
OPERACIN
9
N DE
ASIENTO
34
35
4411
41
4411
SUBCUENTA
4411
42
4411
SUBCUENTA 4511
N DE LA
OPERACIN
8
8
N DE
ASIENTO
25
27
SUBCUENTA
4511
4511
SUBCUENTA 4513
N DE LA
OPERACIN
5
N DE
ASIENTO
14
SUBCUENTA
4513
SUBCUENTA 4513
N DE LA
OPERACIN
5
N DE
ASIENTO
14
SUBCUENTA
4514
SUBCUENTA 5112
N DE LA
OPERACIN
6
N DE
ASIENTO
16
SUBCUENTA
5112
SUBCUENTA 5113
N DE LA
OPERACIN
11
N DE
ASIENTO
56
11
59
SUBCUENTA
5113
5113
SUBCUENTA 5114
N DE LA
OPERACIN
9
9
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
N DE
ASIENTO
32
39
44
45
48
50
51
54
64
68
69
73
77
78
SUBCUENTA
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
5114
SUBCUENTA 5117
N DE LA
OPERACIN
10
N DE
ASIENTO
45
10
48
5117
10
51
5117
10
54
5117
12
64
5117
12
69
5117
12
73
5117
12
78
5117
13
82
5117
13
87
5117
SUBCUENTA
5117
14
92
5117
14
97
5117
15
102
5117
15
111
5117
SUBCUENTA 5119
N DE LA
OPERACIN
12
12
13
13
14
14
15
15
N DE
ASIENTO
75
77
82
87
92
97
102
111
SUBCUENTA
5119
5119
5119
5119
5119
5119
5119
5119
SUBCUENTA 7123
N DE LA
OPERACIN
15
15
15
15
N DE
ASIENTO
99
106
108
115
SUBCUENTA
7123
7123
7123
7123
SUBCUENTA 7223
N DE LA
OPERACIN
15
N DE
ASIENTO
99
15
106
7223
15
108
7223
SUBCUENTA
7223
15
115
7223
SUBCUENTA 8129
N DE LA
OPERACIN
9
9
N DE
ASIENTO
33
40
SUBCUENTA
8129
8129
SUBCUENTA 8221
N DE LA
OPERACIN
9
N DE
ASIENTO
33
40
8221
12
62
8221
12
65
8221
12
67
8221
12
71
8221
12
74
8221
12
76
8221
SUBCUENTA
8221
SUBCUENTA 8312
N DE LA
OPERACIN
13
N DE
ASIENTO
79
13
83
8312
13
84
8312
SUBCUENTA
8312
13
88
8312
SUBCUENTA 8314
N DE LA
OPERACIN
15
15
15
15
N DE
ASIENTO
101
107
110
116
SUBCUENTA
8314
8314
8314
8314
SUBCUENTA 8322
N DE LA
OPERACIN
14
N DE
ASIENTO
89
14
93
8322
14
94
8322
14
98
8322
SUBCUENTA
8322
SUBCUENTA 8412
N DE LA
OPERACIN
13
13
13
13
13
13
13
13
N DE
ASIENTO
79
80
80
83
84
85
85
88
SUBCUENTA
8412
8412
8412
8412
8412
8412
8412
8412
SUBCUENTA 8414
N DE LA
OPERACIN
15
N DE
ASIENTO
101
15
107
8414
15
110
8414
15
116
8414
SUBCUENTA
8414
SUBCUENTA N 8422
N DE
OPERACIN
14
14
14
N DE
ASIENTO
89
90
90
14
14
14
14
14
93
94
95
95
98
SUBCUENTA
8422
8422
8422
8422
8422
8422
8422
8422
SUBCUENTA N 8424
N DE
OPERACIN
12
N DE
ASIENTO
62
12
65
8424
12
67
8424
12
71
8424
12
74
8424
12
76
8424
SUBCUENTA
8424
SUBCUENTA N 9115
N DE
OPERACIN
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
14
14
15
15
15
15
15
15
N DE
ASIENTO
21
22
23
24
29
31
32
36
38
39
61
66
68
70
75
77
92
97
100
102
105
109
111
114
SUBCUENTA
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
9115
SUBCUENTA N 9125
N DE
OPERACIN
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12
12
12
N DE
ASIENTO
21
22
23
24
29
31
32
36
38
39
61
66
68
SUBCUENTA
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
12
12
12
14
14
15
15
15
15
15
15
70
75
77
92
97
100
102
105
109
111
114
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
9125
MAYORIZACION
SUBCUENTA N 1111
DENOMINACIN
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
TOTAL
DEBE
10,000.00
10,000.00
30,000.00
250,000.00
2,800.00
5,875.01
10,070.14
5,350.00
18,059.10
7,322.03
10,000.00
359,476.28
SUBCUENTA N 1112
DENOMINACIN
DEBE

1,200.00
TOTAL
1,200.00
SUBCUENTA N 1115
DENOMINACIN
CANJE
CANJE
CANJE
CANJE
CANJE
CANJE
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
DEBE
3,000.00
800.00
5,000.00
CANJE
CANJE
CANJE
CANJE
CANJE
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
TOTAL
750,000.00
60,063,319.65
29,000,000.00
1,998,320.00
3,687,430.00
95,507,869.65
SUBCUENTA N 1121
DENOMINACIN
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
TOTAL
DEBE
3,480.00
13,671.59
94,750.00
127,400.00
239,301.59
SUBCUENTA N 1124
DENOMINACIN
DEBE
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL

EXTERIOR M.E.
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL
EXTERIOR M.E.
TOTAL
0.00
SUBCUENTA N 1211
DENOMINACIN
DEBE

58,000,000.00
TOTAL
58,000,000.00
SUBCUENTA N 1312
DENOMINACIN
EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS
DEBE
11,000,000.00

EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS
17,100,000.00
TOTAL
28,100,000.00
SUBCUENTA N 1319
DENOMINACIN
DEBE

VENCIMIENTO) M.N.
VENCIMIENTO) M.N.
TOTAL
0.00
SUBCUENTA N 1411
DENOMINACIN
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VIGENTES
TOTAL
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
DEBE
10,000.00
10,000.00
5,000.00
17,824.60
17,824.60
11,585.99
72,235.19
SUBCUENTA N 1421
DENOMINACIN
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
DEBE
64,654.20
79,774.30
36,440.00
36,440.00
18,220.00
44,469.12
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
VIGENTES
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
TOTAL
44,469.12
28,904.93
353,371.67
SUBCUENTA N 1813
DENOMINACIN
DEBE
MOBILIARIO Y EQUIPO M.N.
12,000.00
TOTAL
12,000.00
SUBCUENTA N 1814
DENOMINACIN
TOTAL
DEBE
39,083.74
47,997.45
87,081.19
SUBCUENTA N 1819
DENOMINACIN
DEBE
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) M.N.
TOTAL
0.00
SUBCUENTA N 1918
DENOMINACIN
DEBE

2,063,319.65
TOTAL
2,063,319.65
SUBCUENTA N 1919
DENOMINACIN
DEBE
OFICINA
PRINCIPAL, SUCURSALES
AGENCIAS M.N.
300,000.00
OFICINA
PRINCIPAL, SUCURSALES
AGENCIAS M.N.
7,000.00

CRDITO M.N.
360,000.00

CRDITO M.N.
CRDITO M.N.
200,000.00

CRDITO M.N.
TOTAL
867,000.00
SUBCUENTA N 1928
DENOMINACIN
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
EN
EN
EN
EN
EN
EN
TRMITE
TRMITE
TRMITE
TRMITE
TRMITE
TRMITE
DEBE
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
TOTAL
369,250.00
211,347.07
580,597.07
SUBCUENTA N 2111
DENOMINACIN
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
DEBE
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
5,000.00
7,000.00
38,000.00
5,000.00
7,000.00
3,800.00
20,000.00
70,000.00
200,000.00
250,000.00
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
TOTAL
15,107.18
5,000.00
5,000.00
10,000.00
70,400.00
300,960.00
24,530.18
187,961.26
1,224,758.62
SUBCUENTA N 2112
DENOMINACIN
DEBE

M.N.
M.N.
M.N.
123,036.53

M.N.
TOTAL
123,036.53
SUBCUENTA N 2113
DENOMINACIN
DEBE
1,943,624.61
TOTAL
1,943,624.61
SUBCUENTA N 2121
DENOMINACIN
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
DEBE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
TOTAL
2,119.21
2,595.45
36,440.00
19,300.81
44,469.72
17,198.15
94,750.00
127,400.00
7,175.00
16,439.67
367,888.01
SUBCUENTA N 2127
DENOMINACIN
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
DEBE
RESTRINGIDAS
RESTRINGIDAS
70,000.00
RESTRINGIDAS
RESTRINGIDAS
TOTAL
24,398.08
94,398.08
SUBCUENTA N 2211
DENOMINACIN
DEBE

TOTAL
29,000,000.00
29,000,000.00
SUBCUENTA N 2514
DENOMINACIN
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
POR
POR
POR
POR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
DIVERSAS
DIVERSAS
DIVERSAS
DIVERSAS
DEBE
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
TOTAL
1,085.55
1,333.13
2,418.68
SUBCUENTA N 2515
DENOMINACIN
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES
POR PAGAR M.N.
POR PAGAR M.N.
POR PAGAR M.N.
DEBE
30,670.50
44,822.74
TOTAL
75,493.24
SUBCUENTA N 2517
DENOMINACIN
APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
RECAUDADORAS DE TRIBUTOS M.N.
DEBE
45,000.00
7,035.06

8,639.55
TOTAL
60,674.61
SUBCUENTA N 2911
DENOMINACIN
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DEBE
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
TOTAL
1,141.00
1,141.00
5,413.85
5,413.85
3,747.21
3,747.21
3,631.07
3,631.07
27,866.26
SUBCUENTA 2918
DENOMINACION
DEBE

644,472.64
TOTAL
644,472.64
SUBCUENTA 2921
DENOMINACION
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
DEBE
915.53
1,121.27
TOTAL
2,036.80
SUBCUENTA 4111
DENOMINACION
INTERESES Y GASTOS POR
PBLICO
INTERESES Y GASTOS POR
PBLICO
OBLIGACIONES CON EL
M.N.
OBLIGACIONES CON EL
M.N.
TOTAL
DEBE
3,036.53
193,624.61
196,661.14
SUBCUENTA 4112
DENOMINACION
INTERESES Y GASTOS POR FONDOS
INTERBANCARIOS M.N.
TOTAL
DEBE
644,472.64
644,472.64
SUBCUENTA 4311
DENOMINACION
DEBE

2,000,000.00
2,100,000.00
TOTAL
4,100,000.00
SUBCUENTA 4411
DENOMINACION
EQUIPO M.N.
DEBE
1,085.55

EQUIPO M.N.
EQUIPO M.N.
1,333.13

EQUIPO M.N.
TOTAL
2,418.68
SUBCUENTA 4511
DENOMINACION
DEBE

TOTAL
38,150.00
55,753.50
93,903.50
SUBCUENTA 4513
DENOMINACION
DEBE
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE

TERCEROS M.N.
9,000.00
TOTAL
9,000.00
SUBCUENTA 4513
DENOMINACION
DEBE
TRIBUTOS M.N.
17,000.00
TOTAL
17,000.00
SUBCUENTA 5112
DENOMINACION
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR
INTERBANCARIOS M.N.
DEBE
FONDOS
TOTAL
SUBCUENTA 5113
DENOMINACION
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A
VENCIMIENTO M.N.
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A
VENCIMIENTO M.N.
DEBE
TOTAL
SUBCUENTA 5114
DENOMINACION
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
CRDITOS
DEBE
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
TOTAL
SUBCUENTA 5117
DENOMINACION
DEBE

TOTAL
SUBCUENTA 5119
DENOMINACION
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
DEBE
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
TOTAL
SUBCUENTA 7123
DENOMINACION
CARTAS
CARTAS
CARTAS
CARTAS
DE
DE
DE
DE
CRDITO
CRDITO
CRDITO
CRDITO
DEBE
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
350,000.00
195,626.75
TOTAL
545,626.75
SUBCUENTA 7223
DENOMINACION
DEBE
RESPONSABILIDAD POR CARTAS

CRDITO M.E.
DE

CRDITO M.E.
DE

CRDITO M.E.
DE
350,000.00

CRDITO M.E.
DE
TOTAL
195,626.75
545,626.75
SUBCUENTA 8129
DENOMINACION
TOTAL
DEBE
880.42
1,078.26
1,958.68
SUBCUENTA 8221
DENOMINACION
DEBE

DEUDORAS
DEUDORAS
DEUDORAS
DEUDORAS
182,200.00

DEUDORAS
DEUDORAS
DEUDORAS
87,400.00

DEUDORAS
TOTAL
269,600.00
SUBCUENTA 8312
DENOMINACION
DEBE

ACREEDORAS M.N.
ACREEDORAS M.N.
ACREEDORAS M.N.
5,000.00

ACREEDORAS M.N.
10,000.00
TOTAL
15,000.00
SUBCUENTA 8314
DENOMINACION
CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRA
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
DE
DE
DE
DE
DEBE
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
360,000.00
200,000.00
TOTAL
560,000.00
SUBCUENTA 8322
DENOMINACION
DEBE

ACREEDORAS M.E.
ACREEDORAS M.E.
94,750.00

ACREEDORAS M.E.
ACREEDORAS M.E.
127,400.00
TOTAL
222,150.00
SUBCUENTA 8412
DENOMINACION
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
TOTAL
SUBCUENTA 8414
DEBE
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
22,000.00
22,000.00
50,000.00
50,000.00
144,000.00
DENOMINACION
DEBE

CRDITO M.N.
CRDITO M.N.
360,000.00

CRDITO M.N.
200,000.00

CRDITO M.N.
TOTAL
560,000.00
SUBCUENTA N 8422
DENOMINACIN
DEBE

VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
RECIBIDOS
EN
EN
EN
EN
EN
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
COBRANZA
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
M.E.
TOTAL
287,282.00
287,282.00
436,800.00
436,800.00
1,448,164.00
SUBCUENTA N 8424
DENOMINACIN
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES
CRDITO M.E.
CRDITO M.E.
CRDITO M.E.
CRDITO M.E.
CRDITO M.E.
CRDITO M.E.
TOTAL
SUBCUENTA N 9115
DEBE
DE
182,200.00
DE
DE
182,200.00
DE
87,400.00
DE
DE
87,400.00
539,200.00
DENOMINACIN
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
CAMBIO
TOTAL
DEBE
3,470.00
13,546.72
323.88
917.31
397.34
1,125.30
3,783.51
3,783.51
1,076.65
3,665.97
3,665.97
1,631.15
1,969.00
4,027.25
7,195.50
24,398.08
16,467.78
91,444.92
SUBCUENTA N 9125
DENOMINACIN
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
DEBE
2,776.00
20,901.21
6,982.88
8,615.91
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
CONVERSIONES
TOTAL
70,000.00
299,250.00
186,948.99
595,474.99
HABER
123,036.53
23,200.00
3,470.00
4,064.02
30,670.50
44,822.74
229,263.79
HABER
800.00
800.00
HABER
38,000.00
3,800.00
1,200.00
43,000.00
HABER
2,776.00
20,901.21
23,677.21
HABER
369,250.00
211,347.07
580,597.07
HABER
58,000,000.00
58,000,000.00
HABER
0.00
HABER
2,000,000.00
2,100,000.00
4,100,000.00
HABER
10,000.00
10,000.00
17,824.60
17,824.60
55,649.20
HABER
1,795.95
2,199.53
36,440.00
36,440.00
44,469.72
44,469.12
165,814.32
HABER
0.00
HABER
0.00
HABER
1,085.55
1,333.13
2,418.68
HABER
2,063,319.65
2,063,319.65
HABER
360,000.00
200,000.00
560,000.00
HABER
70,000.00
299,250.00
24,398.08
186,948.99
580,597.07
HABER
25,000.00
27,000.00
971,812.31
971,812.30
64,800.00
58,000,000.00
29,644,472.64
9,482.70
8,809.00
8,809.00
12,392.75
12,392.75
11,000,000.00
17,100,000.00
5,000.00
4,640.00
10,000.00
9,300.00
117,885,723.45
HABER
120,000.00
3,036.53
2,000.00
125,036.53
HABER
1,750,000.00
193,624.61
1,943,624.61
HABER
45,776.71
56,482.00
32,641.90
32,641.90
40,796.85
40,796.85
94,750.00
92,665.50
127,400.00
123,350.50
687,302.21
HABER
70,000.00
24,398.08
94,398.08
HABER
29,000,000.00
29,000,000.00
HABER
39,083.74
47,997.45
87,081.19
HABER
30,670.50
44,822.74
75,493.24
HABER
7,479.50
10,930.76
323.88
397.34
19,131.48
HABER
1,141.00
1,141.00
330.00
5,413.85
5,413.85
1,058.42
3,747.21
3,747.21
921.73
3,631.07
3,631.07
1,315.76
31,492.17
HABER
644,472.64
644,472.64
HABER
25,860.37
31,908.21
57,768.58
HABER
HABER
HABER
HABER
1,085.55
1,333.13
2,418.68
HABER
HABER
HABER
HABER
2,063,319.65
2,063,319.65
HABER
1,998,320.00
3,687,430.00
5,685,750.00
HABER
917.31
1,125.30
60.14
941.00
941.00
219.50
4,745.43
4,745.43
3,021.21
96.84
3,021.21
2,743.21
259.55
2,743.21
25,580.34
HABER
200.00
200.00
668.42
668.42
726.00
726.00
887.86
887.86
330.00
650.00
1,790.00
3,484.25
7,020.00
16,292.03
34,530.84
HABER
34.90
55.84
30.00
50.00
179.00
543.00
175.50
175.75
1,243.99
HABER
350,000.00
195,626.75
545,626.75
HABER
350,000.00
195,626.75
545,626.75
HABER
HABER
880.42
1,078.26
182,200.00
182,200.00
87,400.00
87,400.00
541,158.68
HABER
22,000.00
50,000.00
72,000.00
HABER
360,000.00
200,000.00
560,000.00
HABER
287,282.00
436,800.00
724,082.00
HABER
22,000.00
5,000.00
50,000.00
10,000.00
87,000.00
HABER
360,000.00
200,000.00
560,000.00
HABER
287,282.00
94,750.00
436,800.00
127,400.00
946,232.00
HABER
182,200.00
87,400.00
269,600.00
HABER
2,800.00
20,982.19
7,035.06
8,639.55
70,400.00
300,960.00
187,961.26
598,778.06
HABER
3,480.00
13,671.59
323.26
915.53
395.92
1,121.27
3,798.10
3,798.10
1,080.81
3,672.27
3,672.27
1,633.96
2,084.50
4,049.50
7,175.00
24,530.18
16,439.67
91,841.93
BANCO WIESE SUDAMERIS

PROCESO DE CENTRALIZACION CONTABLE EN ENTIDADES FINANCIERAS
BALANCIN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ACTIVO Y SALDO DEUDORES
COD
NOMBRE DE LA
CTA
CUENTA
1111
CAJA M.N.
1112
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
1115
CANJE M.N.
1121
CAJA M.E.
1125
1124
1211
SALDO ANT
PASIVO, SALDO ACREEDORES Y PATRIMONIO

MOVIMIENTO
1/1/2015
DEBE
HABER
3,869,437.00
0.00
0.00
NUEV. SALD
COD
NOMBRE DE LA
12/31/2015
CTA
CUENTA
SALDO ANT
MOVIMIENTO
1/1/2015
DEBE
NUEV. SALD
HABER
12/31/2015
3,999,649.49
2111
30,800,673.00
0.00
0.00
147,495,837.83
20,331,219.00
0.00
0.00
20,331,219.00
9,639,893.00
0.00
0.00
9,639,893.00
797,120.00
22,641.00
0.00
0.00
23,041.00
2112
OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO
930,302.00
0.00
0.00
930,302.00
2113
OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO
1,560,033.00
0.00
0.00
1,560,033.00
2114
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
797,120.00
0.00
0.00
CANJE M-E
883,430.00
0.00
0.00
883,430.00
2116
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRAB.
220,592.00
0.00
0.00
BANCO Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXT.
300,253.00
0.00
0.00
300,253.00
2118
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P
131,321.00
0.00
0.00
131,321.00
1,906,511.00
0.00
0.00
1,906,511.00
2121
15,356,087.00
0.00
0.00
15,356,087.00
1311
INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMEDIAC.FIN.
8,779,613.00
0.00
0.00
8,779,613.00
2122
52,928,766.00
0.00
0.00
52,928,766.00
1312
INVERSIONES A VALOR RAZONAB.CON C.R.- I.RE. D M.N.
0.00
0.00
0.00
2123
24,101,774.00
0.00
0.00
24,101,774.00
1313
INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V.
229,173.00
0.00
0.00
229,173.00
2127
OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGID
127,200.00
0.00
0.00
127,200.00
1318
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES NEG.
185,323.00
0.00
0.00
185,323.00
2128
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P
411,204.00
0.00
0.00
411,204.00
1319
PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES
-1,001.00
0.00
0.00
-1,001.00
2211
0.00
0.00
0.00
0.00
1321
INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FINANC.
5,433,406.00
0.00
0.00
5,433,406.00
2218
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCA
2,265,232.00
0.00
0.00
2,265,232.00
1323
4,882,966.00
0.00
0.00
4,882,966.00
2228
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCA
256,400.00
0.00
0.00
256,400.00
1361
INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FINANC.
1,249,652.00
0.00
0.00
1,249,652.00
2514
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
1,844,654.00
0.00
0.00
1,844,654.00
1363
105,754.00
0.00
0.00
105,754.00
2515
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES
699,695.00
0.00
0.00
699,695.00
1411
CRDITOS VIGENTES
32,401,065.00
0.00
0.00
32,401,065.00
2517
PRIMAS AL F. DE SEG. DE D. A.O. CON I.R.TM.N.
0.00
0.00
0.00
1415
CRDITOS VENCIDOS
134,886.00
0.00
0.00
134,886.00
2622
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON
26,715,344.00
0.00
0.00
26,715,344.00
1416
CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
184,548.00
0.00
0.00
184,548.00
2625
ADEUDOS Y OBLIG. CON ORGA.
8,128,713.00
0.00
0.00
8,128,713.00
1418
RENDIMIENTOS DEVENGADOS
1,800,833.00
0.00
0.00
1,800,833.00
2801
BONOS COMUNES
2,294,480.00
0.00
0.00
2,294,480.00
1419
PROVISIONES PARA CRDITOS
-175,302.00
0.00
0.00
-175,302.00
2911
INGRESOS DIFERIDOS
339,597.00
0.00
0.00
339,597.00
1421
CRDITOS VIGENTES
117,001,857.00
0.00
0.00
117,001,857.00
2912
SOBRANTES DE CAJA
6,389.00
0.00
0.00
6,389.00
1425
CRDITOS VENCIDOS
1,711,648.00
0.00
0.00
1,711,648.00
2917
POR CONTRA DE BIENES
2,772,495.00
0.00
0.00
2,772,495.00
1426
809,660.00
1428
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES
1429
1516
COMISIONES POR COBRAR
1517
1527
1612
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
1619
PROVISIONES PARA BIENES RECIBIDOS EN PAGO
1662
0.00
0.00
809,660.00
2918
OPERACIONES EN TRMITE
847,943.00
0.00
0.00
847,943.00
2921
INGRESOS DIFERIDOS
-4,109,843.00
0.00
0.00
-4,109,843.00
2922
SOBRANTES DE CAJA
527.00
0.00
0.00
527.00
2928
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
4,281,612.00
0.00
0.00
4,281,612.00
2927
POR CONTRA DE BIENES
568,804.00
0.00
0.00
568,804.00
3111
CAPITAL SOCIAL
2,432,407.00
0.00
0.00
2,432,407.00
3161
CAPITAL SOCIAL
-11,523.00
0.00
0.00
-11,523.00
3212
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
9,307.00
0.00
0.00
9,307.00
3262
1669
PROVISIONES PARA BIENES RECIBIDOS EN PAGO
1,568.00
0.00
0.00
1,568.00
3311
RESERVA LEGAL
1711
INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL
3,733,242.00
0.00
0.00
3,733,242.00
3312
RESERVAS LEGALES ESPECIALES
1761
INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL
203,185.00
0.00
0.00
203,185.00
3361
RESERVA LEGAL
1811
TERRENOS
19,464,894.00
0.00
0.00
19,464,894.00
3362
1812
EDIFICIOS E INSTALACIONES
20,322,479.00
0.00
0.00
20,322,479.00
5112
INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS
1813
MOVILIARIO Y EQUIPO
22,184,043.00
0.00
0.00
22,184,043.00
5113
INGRESOS POR INVERSIONES
1814
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQ.
5,065,051.00
0.00
0.00
5,065,051.00
5114
INTERESES POR CRDITOS
1815
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMTO.
1,067,119.00
0.00
0.00
1,067,119.00
5116
PARTICIPACIONES GANADAS
1816
OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES
149,253.00
0.00
0.00
149,253.00
5117
COMISIONES POR CRDITO
1819
DEPRECIACIN ACUMULADA DE INMUEBLE, MOBILIA
-23,799,634.00
0.00
0.00
-23,799,634.00
5118
DIFERENCIA DE CAMBIO
1861
TERRENOS
717,531.00
0.00
0.00
717,531.00
5119
INGRESOS FINANCIEROS DIVERS.
1862
EDIFICIOS E INSTALACIONES
1,116,855.00
0.00
0.00
1,116,855.00
5121
INTERESES POR DISPONIBLES
1863
MOVILIARIO Y EQUIPO
1,115,220.00
0.00
0.00
1,115,220.00
5123
72,137.00
1864
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQ.
56,483.00
0.00
0.00
56,483.00
5124
1865
51,236.00
0.00
0.00
51,236.00
5127
1866
591.00
0.00
0.00
591.00
5128
1869
DEPRECIACIN ACUMULADA DE INM
1,377,054.00
0.00
0.00
1,377,054.00
1911
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIF.
5,807,334.00
0.00
0.00
1913
PAGOS A CUENTA DEL IMP. A LA RENTA
0.00
0.00
1916
CRDITO FISCAL
22,863.00
1918
1919
OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y
1928
1929
220,592.00
164,152.00
0.00
0.00
164,152.00
1,017,452.00
0.00
0.00
1,017,452.00
285.00
0.00
0.00
285.00
147,151.00
0.00
0.00
147,151.00
-216,070.00
0.00
0.00
-216,070.00
34,837,145.00
0.00
0.00
34,837,145.00
1,661,880.00
0.00
0.00
1,661,880.00
7,917,532.00
0.00
0.00
7,917,532.00
129,848.00
0.00
0.00
129,848.00
10,640,751.00
0.00
0.00
10,640,751.00
339,788.00
0.00
0.00
804,725.00
0.00
0.00
804,725.00
-311,787.00
0.00
0.00
-311,787.00
339,788.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,467.00
0.00
0.00
44,467.00
6,952,914.00
0.00
0.00
6,952,914.00
268,722.00
0.00
0.00
268,722.00
9,710.00
0.00
0.00
9,710.00
524,533.00
0.00
0.00
524,533.00
1,445.00
0.00
0.00
1,445.00
1,612,876.00
0.00
0.00
1,612,876.00
0.00
0.00
72,137.00
9,952,257.00
0.00
0.00
9,952,257.00
486,662.00
0.00
0.00
486,662.00
25,865.00
0.00
0.00
25,865.00
5161
INTERESES POR DISPONIBLES
33,626.00
0.00
0.00
33,626.00
5,807,334.00
5162
INTERESES POR FONDOS INTERB.
1,704.00
0.00
0.00
1,704.00
0.00
0.00
5163
5,825.00
0.00
0.00
5,825.00
0.00
0.00
22,863.00
5164
668,381.00
0.00
0.00
668,381.00
465,413.00
0.00
0.00
465,413.00
5166
6,931,084.00
0.00
0.00
6,931,084.00
5167
339,507.00
0.00
0.00
339,507.00
5168
2,527,413.00
0.00
0.00
2,527,413.00
5169
8,883.00
0.00
0.00
15,834.00
0.00
0.00
15,834.00
-538,161.00
0.00
0.00
-538,161.00
8,883.00
216.00
0.00
0.00
216.00
1961
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIF.
229,473.00
0.00
0.00
229,473.00
5211
INGRESOS POR CRDITOS INDIRECTOS
2,586,335.00
0.00
0.00
2,586,335.00
4111
INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO
4,419,177.00
0.00
0.00
4,419,177.00
5212
INGRESOS POR SERVICIOS DIV.
2,168,132.00
0.00
0.00
2,168,132.00
4112
0.00
0.00
0.00
0.00
5221
673,857.00
0.00
0.00
673,857.00
4114
435,812.00
0.00
0.00
435,812.00
5222
1,637,020.00
0.00
0.00
1,637,020.00
4118
138,852.00
4119
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS
4121
934.00
0.00
0.00
934.00
5261
138,852.00
0.00
0.00
442,436.00
0.00
0.00
442,436.00
5262
153,106.00
0.00
0.00
153,106.00
3,096,992.00
0.00
0.00
3,096,992.00
6211
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
1,591,942.00
0.00
0.00
1,591,942.00
4124
1,687,839.00
0.00
0.00
1,687,839.00
6261
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
65,769.00
0.00
0.00
65,769.00
4161
304,335.00
0.00
0.00
304,335.00
6411
INGRESOS DE EJERCIOS ANTER.
11,550.00
0.00
0.00
4162
INTERESES POR FONDOS INTERB.
4164
4168
4169
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS
4212
4261
11,665.00
0.00
0.00
11,665.00
6461
125,541.00
0.00
0.00
125,541.00
6962
12.00
0.00
0.00
12.00
7212
12,486.00
0.00
0.00
12,486.00
7,166.00
0.00
0.00
7,166.00
GASTOS POR OPERACIONES CONTING.
419.00
0.00
0.00
419.00
4262
6,984.00
0.00
0.00
4311
4315
4322
11,550.00
2,752.00
0.00
0.00
2,752.00
1,238,743.00
0.00
0.00
1,238,743.00
RESPONSABILIDAD POR CARTAS F.
19,513,874.00
0.00
0.00
19,513,874.00
7221
RESPONSABILIDAD POR AVALES
13,686,589.00
0.00
0.00
13,686,589.00
7222
10,427,631.00
0.00
0.00
10,427,631.00
6,984.00
7223
RESPONSABILIDAD POR CARTAS CR.
12,600,868.00
0.00
0.00
12,600,868.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8211
CONTRA CUENTA DE CUENTAS
13,793,951.00
0.00
0.00
13,793,951.00
-649,483.00
0.00
0.00
-649,483.00
8221
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D.
34,933,108.00
0.00
0.00
34,933,108.00
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD
1,311,000.00
0.00
0.00
1,311,000.00
8312
CONT. CUENT. DE CUENT. DE ORDEN D.
0.00
0.00
0.00
4362
10,682.00
0.00
0.00
10,682.00
8314
CONT. CUENT DE CUENT. DE ORDEN D.
0.00
0.00
4364
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZAB
-1,437.00
0.00
0.00
-1,437.00
8322
CONT. CUENT DE CUENT. DE ORDEN D.
0.00
0.00
0.00
4365
-447,932.00
0.00
0.00
-447,932.00
8411
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN
9,250,562.00
0.00
0.00
9,250,562.00
4411
DEP. DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
4412
DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
4413
4462
4463
AMORTIZACIN DE GASTOS AMORT.
4511
GASTOS DE PERSONAL
4512
GASTOS DE DIRECTORIO
4513
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS
4514
TRIBUTOS
4523
4561
GASTOS DE PERSONAL
4562
4563
4564
TRIBUTOS
6311
GASTOS EXTRAORDINARIO
6361
6511
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6561
6811
IMPUESTO A LA RENTA-M.N.
6861
IMPUESTO A LA RENTA-REI
7111
7121
0.00
0.00
0.00
8412
VALORES RECIBIDOS EN COBR.
1,633,347.00
0.00
0.00
1,633,347.00
8414
GARANTIAS RECIBIDAS POR OPER.
352,315.00
0.00
0.00
352,315.00
8421
AMORTIZACION DE GASTOS DE R. ADMINISTRATIVOS
343,401.00
0.00
0.00
343,401.00
8422
218,630.00
0.00
0.00
218,630.00
9,498,016.00
0.00
0.00
9,498,016.00
7,359,391.00
0.00
0.00
7,359,391.00
10,330,335.00
0.00
0.00
10,330,335.00
7,600.00
0.00
0.00
7,600.00
8423
VALORES RECIBIDOS EN COBR.EXT.
1,223,781.00
0.00
0.00
1,223,781.00
0.00
0.00
7,422,418.00
8424
GARANTAS RECIBIDAS POR OPER.
239,850,921.00
0.00
0.00
239,850,921.00
68,156.00
0.00
0.00
68,156.00
8429
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREE.
8,982,782.00
0.00
0.00
8,982,782.00
4,879,372.00
0.00
0.00
4,879,372.00
9125
CONVERSIONES
3,566,563.00
0.00
0.00
3,566,563.00
610,711.00
0.00
0.00
610,711.00
19,647.00
0.00
0.00
19,647.00
255,685.00
0.00
0.00
255,685.00
1,483.00
0.00
0.00
1,483.00
195,079.00
0.00
0.00
195,079.00
682,954,656.00
0.00
0.00
799,649,820.83
20,154.00
0.00
0.00
20,154.00
0.00
0.00
1,114,690.00
41,030.00
0.00
0.00
41,030.00
120,536.00
0.00
0.00
120,536.00
3,993.00
0.00
0.00
3,993.00
2,502,712.00
0.00
0.00
2,502,712.00
48,997.00
0.00
0.00
48,997.00
AVALES OTORGADOS
19,513,875.00
0.00
0.00
19,513,875.00
AVALES OTORGADOS
36,715,087.00
0.00
0.00
36,715,087.00
7123
CARTAS DE CRDITO
0.00
0.00
0.00
0.00
8111
VALORES Y BIENES PROPIOS
513,424.00
0.00
0.00
513,424.00
8112
VALORES PROPIOS EN CUSTODIA
12,830,596.00
0.00
0.00
12,830,596.00
8113
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS
418,599.00
0.00
0.00
418,599.00
8114
RENDIMIENTO DE CRDITOS Y RENTAS
16,178.00
0.00
0.00
8119
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
15,153.00
0.00
0.00
15,153.00
8122
29,822,188.00
0.00
0.00
29,822,188.00
8123
1,055,620.00
0.00
0.00
1,055,620.00
8114
20,012.00
0.00
0.00
20,012.00
8127
UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES
2,889,606.00
0.00
0.00
2,889,606.00
8129
1,145,683.00
0.00
0.00
1,145,683.00
8511
FIDEICOMISOS Y COMISIONES
18,967,208.00
0.00
0.00
18,967,208.00
8521
267,747,210.00
0.00
0.00
267,747,210.00
9115
CAMBIO
3,493,084.00
0.00
0.00
3,493,084.00
682,954,656.00
191,385,938.60
66,957,760.48
807,382,834.12
TOTAL
0.00
7,422,418.00
1,114,690.00
ACTIVO
GASTOS
RESULTADOS
CONT DEUDOR
2,910,756.00
16,178.00
377,247,694.30 +
31,645,033.28
3,831,958.00
56,228,962.00
TOTAL
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
RESULTADOS
318,400,874.10
56,019,882.00 374,420,756.10
35,315,994.40
2,910,756.00
CONTROL DEUD
CAMBIO
335,443,435.68
2,985,750.86
807,382,834.12
CONTIN ACREED
CONTROL ACREED
CONVERSIONES
56,228,962.00
335,443,435.68
3,062,929.94
807,382,834.12
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2015
(En nuevos soles)
ACTIVO
11 DISPONIBLE
Caja
1101
Banco Central de Reserva del Per
1102
Bancos y otras instituciones financieras del exterior
1104
Canje
1105
12 FONDOS INTERBANCARIOS
Fondos Interbancarios
1211
Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios
13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
Inversiones negociables para intermediacin financiera
1301
###
###
###
102,830,805.45
5,775,306.87
23,041.00
-280,344.07
97,312,801.65
1,906,511.00
1,906,511.00
21
2101
2102
2103
2104
2106
2107
2108
44,864,886.00
22
15,462,671.00 2211
1302 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
28,100,000.00 2218
Inversiones negociables disponibles para la venta

Rendimientos devengados de inversiones negociables
Proviciones para inversiones negociables
5,217,893.00
25
185,323.00 2514
1303
1308
1309
14 CRDITOS VIGENTES
Crditos Vigentes
1401
Crditos Vencidos
1405
Crditos en Cobranza Judicial
1406
Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes
1408
(-) Provisiones para Crditos
1409
15 CUENTAS POR COBRAR
Comisiones por cobrar
1506
Otras Cuentas por Cobrar diversas
1507
-4,101,001.00 2515
150,811,438.34 2517
###
5
6
7
8
149,607,065.34
26
1,846,534.00 2622
994,208.00 2625
2,648,776.00
28
-4,285,145.00 2801
4,850,943.00
29
527.00
4,850,416.00
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS

16 Y FUERA DE USO
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
1602
Prov. para bienes realizables, recibid. en pago, adjudicados y
bienes fuera de uso
1609
INVERSIONES
EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS
17 PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del
1701
Pas
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
Terrenos
1801
Edificios e instalaciones
1802
Moviliario y Equipo
1803
Equipos de transporte y maquinaria
1804
1805 Bienes recibidos en arrendamto
Obras en ejecucion y bienes
1806
Depreciacion
acumulada
1809 OTROS
ACTIVOS
(NETO)de inmueble, moviliario y equipo
19
TOTAL DEL ACTIVO
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
2,431,759.00
2,441,714.00 3101
-9,955.00 3202
Y
3301 Y
3,936,427.00 3302
3,936,427.00
48,984,837.51
20,182,425.00
21,439,334.00
23,311,263.00
5,208,615.19
1,118,355.00
149,844.00
-22,424,998.68
16,630,087.00
377,247,694.30
56,228,962.00
335,443,435.68
neral
re del 2015
soles)
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas a Plazo
Obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos
Beneficios sociales de trabajadores
Obligaciones con el publico restringidas
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Pblico
Fondos Interbancarios
11
12
13
Gastos por pagar por Fondos Interbancarios
15
14
CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar diversas
Dividendos, participaciones y remuneraciones por pagar
271,862,428.03
163,171,339.03
73,261,985.00
33,741,667.00
797,120.00
220,592.00
127,200.00
542,525.00
2,521,632.00
0.00
2,521,632.00
2,587,468.38
1,929,316.51
699,695.00
-41,543.13
PRIMAS AL F. DE SEG. DE D. A.O. CON I.R.TM.N.

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Adeudos y Obligaciones con la corporacion financiera de
desarrollo
34,844,057.00
Otros Adeudos y Obligaciones del pas y del exterior
26,715,344.00
8,128,713.00
VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION

Bonos Comunes
OTROS PASIVOS
2,294,480.00
2,294,480.00
4,290,808.69
TOTAL DEL PASIVO
16-19
318,400,874.10 318,400,874.10
PATRIMONIO
Capital social
Prima (descuento) de acciones
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultados no realizados
Resultado Neto del Ejercicio

TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
20
21
22-23
36,499,025.00
8,047,380.00
11,473,477.00
0.00
0.00
0.00
2,826,938.20
58,846,820.20
377,247,694.30
56,228,962.00
335,443,435.68
Estado de Ganancias y Prdidas

(En miles de nuevos soles)
Nota
51 INGRESOS FINANCIEROS
5102 Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
5103 Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento
5104 Intereses y Comisiones por Cartera de Crditos
5106 Participaciones Ganadas
5107 Otras Comisiones
5109 Otros Ingresos Financieros
41 GASTOS FINANCIEROS
4101 Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Pblico
MARGEN FINANCIERO BRUTO
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS DIRECTOS
4302 (-) Provisiones para Incobrabilidad de Crditos directos
MARGEN FINANCIERO NETO
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
5201 Ingresos por crditos indirectos
5202 Ingresos por servicios diversos
42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
4201-02 (-) Gastos Diversos
38
39
40
41
42
44
24
25
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
4501-2
Gastos de Personal y Directorio

4503 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
4504 Tributos
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
4301, 05,04
Prdida por deterioro de inversiones
0
0
0
RESULTADO DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperacin de Crditos
5108 ajustes d/cambio
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E
IMPUESTO A LA RENTA
DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA
IMPUESTO A LA RENTA
0
0
43
0
0
2014
Parcial
7,810,796.40
2,063,319.65
5,685,750.00
25,580.34
0.00
34,530.84
1,615.57
841,133.78
196,661.14
644,472.64
6,969,662.62
0.00
6,969,662.62
0.00
0.00
0.00
0.00
6,969,662.62
119,903.50
93,903.50
9,000.00
17,000.00
6,849,759.12
4,100,000.00
4,100,000.00
2,749,759.12
77,179.08
0.00
77,179.08
ESF
2,826,938.20
0.00
791,542.70
2,035,395.50
DIF
Estado de Ganancias y Prdidas

(En miles de nuevos soles)
Nota
51 INGRESOS FINANCIEROS
5103 Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento
5104 Intereses y Comisiones por Cartera de Crditos
5106 Participaciones Ganadas
5107 Otras Comisiones
5109 Otros Ingresos Financieros
41 GASTOS FINANCIEROS
4101 Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Pblico
MARGEN FINANCIERO BRUTO
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS DIRECTOS
4302 (-) Provisiones para Incobrabilidad de Crditos directos
MARGEN FINANCIERO NETO
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
5201 Ingresos por crditos indirectos
5202 Ingresos por servicios diversos
42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
4201-02 (-) Gastos Diversos
38
39
40
41
42
44
24
25
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
4501-2
Gastos de Personal y Directorio

4503 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
4504 Tributos
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
4301, 05,04
Prdida por deterioro de inversiones
0
0
0
RESULTADO DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperacin de Crditos
5108 ajustes d/cambio
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E
IMPUESTO A LA RENTA
DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA
IMPUESTO A LA RENTA
0
0
43
0
0
2014
Parcial
26,299,953.40
2,065,023.65
5,808,179.00
17,599,132.34
277,605.00
546,736.84
3,276.57
8,673,302.78
8,017,165.14
656,137.64
17,626,650.62
1,321,682.00
1,321,682.00
16,304,968.62
5,046,425.00
2,725,187.00
2,321,238.00
14,569.00
14,569.00
21,336,824.62
13,592,608.50
7,841,645.50
5,103,098.00
647,865.00
7,744,216.12
4,324,267.00
4,324,267.00
3,419,949.12
12,237.00
0.00
12,237.00
ESF
3,432,186.12 2,826,938.20
0.00
3,432,186.12
DIF
605,247.92
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO
DISPONIBLE
NOTA NRO:
CUENTA
1
CAJA
1111 CAJA M.N.

1121 CAJA M.E.
NOTA NRO:
CUENTA
3,999,649.49
1,775,657.38
TOTAL
5,775,306.87
TOTAL
96,429,371.65
883,430.00
97,312,801.65
2
CANJE
1115 CANJE M.N.

1125 CANJE M.E.

NOTA NRO:
CUENTA
3
INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMEDIAC.FIN.
1311 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FIN.

8,779,613.00
1321 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FIN.
5,433,406.00
1361 INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMED.FINANC.
1,249,652.00
TOTAL
15,462,671.00
1313 INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA V.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
229,173.00
4,882,966.00
105,754.00
5,217,893.00
4
CRDITOS VIGENTES
1411 CRDITOS VIGENTES M.N.

1421 CRDITOS VIGENTES M.E.
TOTAL
32,417,650.99
117,189,414.35
149,607,065.34
NOTA NRO:
CUENTA
5
CRDITOS VENCIDOS
1415 CRDITOS VENCIDOS

1425 CRDITOS VENCIDOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
6
1416 CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL

1426 CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
4,281,612.00
568,804.00
4,850,416.00
10
1919 OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y

1929 OFICINA PRINCIPAL , SUCURSALES Y
TOTAL
PASIVO
NOTA NRO:
-175,302.00
-4,109,843.00
-4,285,145.00
9
1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1527 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
1,800,833.00
847,943.00
2,648,776.00
8
1419 PROVISIONES PARA CRDITOS

1429 PROVISIONES PARA CRDITOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
184,548.00
809,660.00
994,208.00
7
RENDIMIENTOS DEVENGADOS
1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS

1428 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
134,886.00
1,711,648.00
1,846,534.00
11
7,238,084.00
2,527,413.00
9,765,497.00
CUENTA
OBLIGACIONES A LA VISTA
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA M.N.

2121 OBLIGACIONES A LA VISTA M.E.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
12
OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO
2112 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO

2122 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
9,639,893.00
24,101,774.00
33,741,667.00
14
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P.
2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P.

2128 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON P.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
20,331,219.00
52,928,766.00
73,261,985.00
13
2113 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO

2123 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
147,495,837.83
15,675,501.20
163,171,339.03
131,321.00
411,204.00
542,525.00
15
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS
2218 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS M.N.

2228 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS M.E.
TOTAL
2,265,232.00
256,400.00
2,521,632.00
OTROS PASIVOS
NOTA NRO:
CUENTA
16
INGRESOS DIFERIDOS
2911 INGRESOS DIFERIDOS

2921 INGRESOS DIFERIDOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
17
SOBRANTES DE CAJA
339,597.00
1,017,452.00
1,416,406.69
2912 SOBRANTES DE CAJA M.N.

2922 SOBRANTES DE CAJA M.E.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
18
2917 POR CONTRA DE BIENES

2927 POR CONTRA DE BIENES
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
6,389.00
285.00
6,674.00
2,772,495.00
-216,070.00
2,556,425.00
19
2918 OPERACIONES EN TRMITE

2928 OPERACIONES EN TRMITE
TOTAL
164,152.00
147,151.00
311,303.00
PATRIMONIO
NOTA NRO:
CUENTA
20
CAPITAL SOCIAL
3111 CAPITAL SOCIAL

3161 CAPITAL SOCIAL
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
21
3212 PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N.

3262 PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES M.N.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
7,917,532.00
129,848.00
8,047,380.00
22
RESERVA LEGAL
3311 RESERVA LEGAL

3361 RESERVA LEGAL
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
34,837,145.00
1,661,880.00
36,499,025.00
10,640,751.00
804,725.00
11,445,476.00
23
3312 RESERVAS LEGALES ESPECIALES
339,788.00
3362 RESERVAS LEGALES ESPECIALES

TOTAL
GASTOS
-311,787.00
28,001.00
24
GASTOS FINANCIEROS
NOTA NRO:
CUENTA
24
4111 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO

TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
25
4112 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

4162 INTERESES POR FONDOS INTERB.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
934.00
12.00
946.00
28
4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS

4169 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
435,812.00
1,687,839.00
125,541.00
2,249,192.00
27
4118 DIFERENCIA DE CAMBIO

TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
644,472.64
11,665.00
656,137.64
26
4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES

TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
4,419,177.00
3,096,992.00
304,335.00
8,017,165.14
29
442,436.00
12,486.00
454,922.00
4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS

4262 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
30
4322 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD

4362 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
352,315.00
7,600.00
359,915.00
34
GASTOS DE PERSONAL
4511 GASTOS DE PERSONAL

4561 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
1,633,347.00
343,401.00
1,976,748.00
33
4413 AMORTIZACIN DE GASTOS AMORT.

4463 AMORTIZACIN DE GASTOS AMORT.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
-649,483.00
-447,932.00
-1,097,415.00
32
DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
4412 DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

4462 AMORTIZACION DE GASTOS DE R. ADMINISTRATIVOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
1,311,000.00
10,682.00
1,321,682.00
31
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS
4315 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS M.N.

4365 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
7,166.00
6,984.00
14,150.00
7,422,418.00
255,685.00
7,772,006.50
35
4512 GASTOS DE DIRECTORIO

4562 GASTOS DE DIRECTORIO
68,156.00
1,483.00
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
36
4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS

TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
69,639.00
4,879,372.00
19,647.00
195,079.00
5,103,098.00
37
TRIBUTOS
4514 TRIBUTOS
4564 TRIBUTOS
TOTAL
610,711.00
20,154.00
647,865.00
INGRESOS
NOTA NRO: 38
CUENTA
5112 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS
5162 INTERESES POR FONDOS INTERB.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
39
5113 INGRESOS POR INVERSIONES

TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
44,467.00
72,137.00
5,825.00
5,808,179.00
40
5114 INTERESES POR CRDITOS

TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
0.00
1,704.00
2,065,023.65
41
6,952,914.00
9,952,257.00
668,381.00
17,599,132.34
5116 PARTICIPACIONES GANADAS

5166 PARTICIPACIONES GANADAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
42
5117 COMISIONES POR CRDITO

TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
1,445.00
216.00
3,276.57
45
INGRESOS POR OPERACIONES
5211 INGRESOS POR OPERACIONES

5261 INGRESOS POR OPERC.CONT.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
524,533.00
25,865.00
-538,161.00
12,237.00
44
5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERS.

5169 INGRESOS FINANCIEROS DIVERS.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
9,710.00
486,662.00
15,834.00
546,736.84
43

TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
268,722.00
8,883.00
277,605.00
2,586,335.00
138,852.00
2,725,187.00
46
5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIV.

5262 INGRESOS POR SERVICIOS DIV.
TOTAL
RESULTADOS
NOTA NRO: 47
CUENTA
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
2,168,132.00
153,106.00
2,321,238.00
6211 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

6261 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
48
6311 GASTOS EXTRAORDINARIO

6361 GASTOS EXTRAORDINARIO
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
11,550.00
2,752.00
14,302.00
50
6511 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

6561 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
1,114,690.00
41,030.00
1,155,720.00
49
6411 INGRESOS DE EJERCIOS ANTER.

6461 INGRESOS DE EJERCIOS ANTER.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
1,591,942.00
65,769.00
1,657,711.00
120,536.00
3,993.00
124,529.00
51
IMPUESTO A LA RENTA-M.N.
6811 IMPUESTO A LA RENTA-M.N.

6861 IMPUESTO A LA RENTA-REI
TOTAL
2,502,712.00
48,997.00
2,551,709.00
CONTINGENTES
NOTA NRO: 52
CUENTA
AVALES OTORGADOS
7111 AVALES OTORGADOS
7121 AVALES OTORGADOS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
19,513,875.00
36,715,087.00
56,228,962.00
53
7212 RESPONSABILIDAD POR CARTAS F.

7222 RESPONSABILIDAD POR CARTAS F.
19,513,874.00
10,427,631.00
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
54
8112 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA

8122 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
13,793,951.00
34,933,108.00
48,998,617.68
59
CONT. CUENT. DE CUENT. DE ORDEN D.
8312 CONT. CUENT. DE CUENT. DE ORDEN D.

8322 CONT. CUENT DE CUENT. DE ORDEN D.
TOTAL
NOTA NRO:
15,153.00
1,145,683.00
1,162,794.68
58
CONTRA CUENTA DE CUENTAS
8211 CONTRA CUENTA DE CUENTAS

8221 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
16,178.00
20,012.00
36,190.00
57
8119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8129 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
418,599.00
1,055,620.00
1,474,219.00
56
8114 RENDIMIENTO DE CRDITOS Y RENTAS

8114 RENDIMIENTO DE CRDITOS Y RENTAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
12,830,596.00
29,822,188.00
42,652,784.00
55
8113 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS

8123 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGAS
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
29,941,505.00
60
0.00
0.00
558,932.00
CUENTA
8411 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN

8421 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
61
8412 VALORES RECIBIDOS EN COBR.

8422 VALORES RECIBIDOS EN COBR.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
218,630.00
10,330,335.00
9,990,033.00
62
GARANTIAS RECIBIDAS POR OPER.
8414 GARANTIAS RECIBIDAS POR OPER.

8424 GARANTAS RECIBIDAS POR OPER.
TOTAL
NOTA NRO:
CUENTA
9,250,562.00
7,359,391.00
16,609,953.00
9,498,016.00
239,850,921.00
249,079,337.00
63
8511 FIDEICOMISOS Y COMISIONES

8521 FIDEICOMISOS Y COMISIONES
TOTAL
18,967,208.00
267,747,210.00
286,714,418.00
16,930,751.34

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Documentos sobre el exterior M.N.

Valores y ttulos emitidos por Gobiernos M.N.

Pases con grado de inversin M.N.

Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros

Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.

1319.04.07.13 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) M

1319.05.06.09 Bonos estructurados M.N.

Prstamos revolventes M.N.

Sobregiros en cuenta corriente M.N.

Sobregiros en cuenta corriente M.N.

Tarjetas de crdito M.N.

Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler

Crditos de consumo M.N.

Crditos a entidades del sector pblico M.N.

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

Capitalizacin inmobiliaria M.N.

Arrendamiento financiero M.N.

Arrendamiento financiero M.N.

1415.13.19.06 Prstamos M.N.

1416.02.19.99 Otros crditos M.N.

1416.03.02.01 Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efect

Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci

Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituci

Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del F

Crditos refinanciados M.N.

1416.07.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

Otros prstamos M.N.

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

1416.09.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

Capitalizacin inmobiliaria M.N.

1416.10.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

1416.11.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

1416.11.19.19 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

Operaciones RFA M.N.

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

1416.12.19.18 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

1416.12.19.31 Financiacin estructurada de activos mviles M.N.

Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi

Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y resi

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar

Crditos-Comercio Exterior M.N.

Rendimientos devengados por crditos hipotecarios para v

a entidades del sec

Rendimientos devengados por crditos a grandes empresa

Rendimientos devengados por crditos a medianas empre

Rendimientos devengados por crditos a pequeas empre

Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-ree

Provisin genrica obligatoria M.N.

Provisin especfica M.N.

Derivados de instrumentos representativos de capital, d

CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS PO

Productos y mercaderas recibidos en pago y adjudicados

Activo por Impuesto a la Renta Diferido M.N.

Otros Depsitos M.N.

Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales M.N.

Otras personas jurdicas M.N.