3
Captulo 1: Configuraes do seu Sistema ........................................................................ 5
1.1
1.2
1.3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
na barra de
Um dos objetivos do sistema MarketUP oferecer uma interface fcil e intuitiva para os
seus usurios e por isso as barras dos Mdulos do Sistema (1) e a de Atalhos (5) te
acompanharo em todas as telas.
Com a barra dos Mdulos do Sistema (1) voc poder navegar diretamente nos mdulos
que desejar, podendo ser eles: o mdulo de Aes Rpidas, o de Produto, Vendas, PDV,
Faturamento, Compras, Estoque, Financeiro, Relatrios e RH, que sero explicados um a
um posteriormente neste manual.
A barra de Atalhos (5) estar sempre no canto superior direito do seu sistema e lhe permite
a qualquer momento ir para: a FAQ para consultar ou nos enviar suas dvidas; acessar o
menu de Configuraes
para fazer alteraes de padres do sistema; e Sair para
encerrar de maneira segura a sesso do seu sistema.
Na rea de Aes Rpidas (2), alm de encontrar atalhos rpidos para algumas aes
como Cadastro de Produto, Movimentao de Estoque, Oramentos e Pedidos de Vendas e
Pagamentos e Recebimentos de Contas, o sistema ir mostrar tambm alguns avisos sobre
a situao da sua empresa para auxili-lo na sua gesto diria. Sero exibidos avisos sobre
itens com estoque baixo, pedidos de compras a receber, pedidos de venda que ainda no
foram faturados, valor total de vendas dirias e mensais, dinheiro disponvel em caixa, alm
dos totais de pagamentos e recebimentos que devem ser realizados no dia.
No lado direito do painel de Aes Rpidas estar a Barra de Configurao do sistema
(4), que serve para voc acessar e configurar os padres do seu sistema, como por
exemplo: os Dados Cadastrais de sua empresa, a sua prpria Loja Virtual, Habilitar e
Configurar todas as suas Frentes de Caixas (PDVs), Cadastrar Novos Usurios e
Configurar todas as Permisses no Sistema, Habilitar a Emisso de NF-e e NFC-e e
Configurar a Emisso de Boleto Bancrio Simples. Todas estas funes sero explicadas
nas prximas pginas deste manual. Lembre-se que voc pode acessar esta parte de
Configuraes do Sistema (4) a qualquer momento clicando no cone
da barra de
Atalhos (5).
Por fim, o sistema MarketUP tambm disponibiliza o acompanhamento do Status da Frente
de Caixa (PDV) (6) configurado na mquina em que voc est usando, possibilitando saber
se ele est Ativo, Aberto, Fechado ou Desabilitado. Se voc no usa o PDV na sua
empresa, esta informao pode ser ignorada.
Pronto! Agora voc j conhece todas as funcionalidades de sua tela inicial. . Os prximos
captulos deste manual iro te ajudar a operar o seu sistema, acompanhando as principais
funes do seu dia-a-dia.
Configure e Habilite a sua Loja Virtual de maneira rpida e fcil. Veja o captulo 8
para mais informaes.
Se voc quiser emitir suas notas fiscais eletrnicas diretamente pelo MarketUP, use
este menu para configurar a emisso da NF-e. Lembre-se que voc precisa de pelo
menos uma certificao digital A1 ou A3.
Passos do cadastro:
1) Informe a sua razo social e o nome fantasia;
2) Voc pode informar o CNPJ, Inscrio Estadual, Inscrio Municipal, telefone e email da sua empresa Estes dados sero usados para a sua identificao nos
documentos gerados (ex.: oramentos) pelo sistema, comunicao com a
MarketUP e emisso da nota fiscal caso queira emitir. Lembre-se que voc no
obrigado a preencher estes dados, porm a responsabilidade sobre a veracidade
dos dados sua.
3) Carregue a logomarca da sua empresa. Para isto clique em Publique sua Logo e
faa o upload da imagem. Esta imagem aparecer em documentos como pedidos
e oramentos;
7) Na aba FUSO HORRIO, defina o fuso onde est localizado para no haver
problema com horrio dos lanamentos.
fiscais emitidas. O sistema MarketUP est habilitado para emisso de Notas Fiscais de
Produtos (NF-e) em todo o Brasil e para Notas Fiscais de Servios (NFS-e) verifique na
nossa FAQ (http://suporte.MarketUP.com) se a sua cidade j est validada.
Para habilitar a emisso da nota fiscal, siga os seguintes passos:
A. Clique no cone
configuraes;
1)
2)
3)
4)
, Fiscal
Na aba CERTIFICADO, habilite a emisso de NF-e (1) para configurar o sistema e realizar
a emisso das suas NF-e.
Para emitir uma nota fiscal, obrigatrio que voc possua um Certificado digital, do tipo
A1 ou A3. Caso voc no tenha, recomendamos que voc entre em contato com o seu
contador. Para carregar o seu certificado digital A1 (2), utilize o campo indicado. Se o
certificado for A3, coloque o pen drive no computador no momento do envio da NF, a partir
do pedido de vendas.
Defina o regime da sua empresa (3), assim como a configurao para impresso da nota.
Por ltimo, se voc for emitir a sua nota fiscal usando um certificado digital A3, verifique se
todos o status do MarketUP Desktop (4) est vlido. Para configurar corretamente o
MarketUP Desktop, veja o captulo 10.3 Configurando o MarketUP Desktop.
1)
2)
Emitir NF-e;
Inutilizao de NF-e;
Na aba NF-E, habilite os campos de acordo com as suas necessidades: Se voc ir emitir
NF-e (1) pelo sistema, recomendamos que voc valide com o seu contador se necessrio
informar nos campos algum dado complementar para emisso da prxima nota fiscal
eletrnica.
Para inutilizar uma nota fiscal eletrnica (2), basta preencher os campos solicitados.
Novamente, estas informaes independem do MarketUP e voc o nico responsvel,
portanto, confirme todas as informaes com seu contador antes do preenchimento.
10
1) Emitir NFS-e;
2) Cdigos de Atividade da Empresa;
Na aba NFS-E, habilite os campos de acordo com as suas necessidades: Se voc ir emitir
NFS-e (1) pelo sistema, recomendamos que voc valide com o seu contador se
necessrio informar nos campos algum dado complementar para emisso da prxima nota
RPS.
Para configurar o cdigo de atividade da sua empresa (2), basta preencher os campos
solicitados.
Novamente, estas informaes independem do MarketUP e voc o nico responsvel,
portanto, confirme todas as informaes com seu contador antes do preenchimento.
11
1) Emitir NFC-e;
2) Inutilizao de NFC-e;
Na aba NFC-E, preencha os campos de acordo com as suas necessidades: Se voc ir
emitir NFC-e (1) pelo sistema, recomendamos que voc valide com o seu contador os
cdigos de CSC de homologao e de produo, pois o teste inicial para habilitar a NFC-e
deve ser feito com o CSC de homologao e aps a validao, alterar para o CSC de
produo.
Para inutilizar uma nota fiscal eletrnica (2), basta preencher os campos solicitados.
Novamente, estas informaes independem do MarketUP e voc o nico responsvel,
portanto, confirme todas as informaes com seu contador antes do preenchimento.
12
Para poder realizar uma venda, uma compra, controlar o seu estoque e o seu financeiro,
necessrio que voc cadastre os seus Produtos e/ou Servios.
Para cadastrar um
Produtos/Servios.
produto,
Acesse
aba
Catlogo
selecione
menu
Este menu mostrar todos os produtos que voc cadastrou no sistema. Para adicionar um
novo, clique em Adicionar Novo.
Voc ser encaminhado ao formulrio de cadastro de produtos com os seguintes campos:
13
14
Composio (5): Habilite este campo se o item que voc registrou um item
composto e junto com ele devem ser movimentados o estoque dos insumos dele.
Exemplos de itens compostos: um Kit com trs produtos ou ainda o prato de um
restaurante (composto por arroz, feijo, carne e batata, por exemplo). Ao habilitar
este campo, voc dever informar quais os insumos e quantidades necessrias para
compor este item.
Fragmentao (6): Habilite este campo se o item que voc registrou fragmentado
em unidades menores. Por exemplo, uma Caixa de Cerveja so 24 unidades de
cerveja; Uma caixa de ovos contm 12 unidades de ovos, etc.
Estoque (7): Habilite este campo se o item que voc registrou movimenta estoque.
Ao habilitar, voc poder informar qual o estoque mnimo para este produto e a
quantidade j disponvel em estoque deste item para incio das vendas.
Fiscal (8): Se voc for emitir nota fiscal do produto, obrigatrio cadastrar o NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) para gerar a NF-e ou NFS-e. O NCM
um cdigo de oito dgitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a
natureza das mercadorias. Consulte o seu contador para preencher corretamente as
informaes fiscais: Tipo de Mercadoria e Cdigo NCM.
PDV (9): Habilite esta opo para criar um atalho deste produto na sua Frente de
Caixa (PDV). Basta escolher a qual categoria este boto pertencer e clicar em
Salvar. Veja no captulo 4.2 Realizando uma Venda pelo PDV como ficar a sua
Frente de Caixa com os botes de atalho configurados.
15
Loja Virtual (10): Habilite este campo para disponibilizar a venda deste produto na
loja virtual. Consulte o Captulo 8 Loja Virtual para mais informaes.
Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salve no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus produtos para importao.
16
Basta preencher as linhas da planilha com as informaes de cada produto que voc deseja
importar.
Ateno: Os campos Cdigo de Barras, Descrio, Preo de Custo, Preo de Venda e
Quantidade so de preenchimento obrigatrio.
Aps ter preenchido e conferido todos os dados da sua planilha, volte na aba Catlogo e
clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio a planilha est localizada e clique em
Abrir.
Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida, no deixe de consultar a nossa
FAQ .
Dica: Aps importar a sua planilha, veja se houve algum erro durante a importao.
Havendo erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente
a planilha.
17
Nessa lista estar todo o histrico de produes realizadas no seu sistema. Para adicionar
uma nova Produo, vamos clicar em ADICIONAR NOVO
18
1)
2)
3)
4)
Para comear a sua produo, informe qual o Estoque de Origem e o Estoque Destino
(1) dos produtos. Se quiser, tambm pode adicionar uma Observao (1) para identificar a
produo.
Depois, informe quais sero os Itens encaminhados para produo (2) e clique em
Adicionar. Depois de adicionar todos os itens para produo, veja quais sero os Insumos
Utilizados (3). Verifique tambm se a quantidade de insumos utililizados suficiente de
acordo com o seu Estoque Atual (4). Depois de informar todos os dados, clique em
PRODUZIR para adicionar produtos compostos ao seu estoque e dar baixa nos insumos!
19
20
21
4) Contatos
5) Dados Bancrios;
6) Documentos Adicionais;
Voc pode tambm adicionar algumas informaes complementares como os Contatos
(4), Dados Bancrios (5) e Documentos Adicionais (6). Com exceo dos Endereos
que sero utilizados para gerar os Oramentos e Pedidos de Venda, os outros campos so
utilizados para o seu controle interno. Voc pode escolher entre preench-los ou no.
Sempre que os preencher, voc ter que salv-los individualmente atravs do boto salvar.
Aps preencher todo o cadastro de clientes, basta clicar em SALVAR para registrar o seu
cliente.
22
Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salvar no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus clientes para importao.
Ao abrir a planilha, voc encontrar os seguintes campos:
A primeira linha da planilha indica o cabealho com todos os campos que devem ser
preenchidos para que no haja nenhum erro na importao. Como um cliente pode ser ou
pessoa fsica ou pessoa jurdica e alguns campos mudam em funo disto, a planilha j
vem com duas linhas preenchidas para ajud-lo a preencher os campos corretamente. Os
campos que j esto pr-preenchidos so de preenchimento obrigatrio. Dessa forma,
se voc quiser cadastrar uma pessoa fsica, voc no ir preencher o campo CNPJ nem IE,
por exemplo.
Aps ter preenchido e salvo todos os dados da sua planilha, volte na pgina CLIENTES e
clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio do seu computador a planilha est salva
e clique em Abrir.
23
Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida consulte a nossa FAQ
Dica: Aps importar a sua planilha, veja se houve algum erro durante a importao.
Havendo erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente
a planilha.
24
4) Endereos
5) Dados Bancrios;
6) Documentos Adicionais;
Assim como o cadastro de clientes, existem alguns campos complementares para voc
utilizar para seu controle interno. Voc pode preencher os Contatos (3), Endereos (4),
Dados Bancrios (5) e Documentos Adicionais (6) (Suframa, IE, IM e CNAE) deste
fornecedor.
Aps preencher todo o cadastro de fornecedores, basta clicar em SALVAR para registr-lo.
25
Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salve no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus fornecedores para importao.
Ao abrir a planilha, voc encontrar os seguintes campos:
A primeira linha da planilha indica o cabealho com todos os campos que devem ser
preenchidos para que no haja nenhum erro na importao. Como um fornecedor pode ser
ou pessoa fsica ou pessoa jurdica e alguns campos mudam em funo disto, a planilha j
vem com duas linhas preenchidas para ajud-lo a preencher os campos corretamente. Os
campos que j esto pr-preenchidos so de preenchimento obrigatrio. Dessa forma,
se voc quiser cadastrar uma pessoa fsica, voc no ir preencher o campo CNPJ nem IE,
por exemplo.
Aps ter preenchido e salvo todos os dados da sua planilha, volte na pgina
FORNECEDORES e clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio do seu computador
a planilha est salva e clique em Abrir.
Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida consulte a nossa FAQ
Dica: Aps importar a planilha, veja se houve algum erro durante a importao. Havendo
erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente.
26
1)
2)
3)
4)
Nome do cliente;
Endereo de entrega;
Endereo de faturamento;
Data de entrega e vendedor.
27
Para criar um pedido de venda, vamos comear informando o nome do cliente (1). Se o
cliente j estiver cadastrado no sistema, basta selecion-lo na lista que ir aparecer. Do
contrrio, basta preencher os dados do cliente e clicar em Salvar que o cliente ser
cadastrado automaticamente.
Aps identificar o cliente, selecione o endereo de entrega (2) - onde a mercadoria ser
entregue - e o endereo de faturamento (3) - endereo para onde ser enviada a
cobrana do pedido. Confira tambm a data de entrega (4) do pedido. Repare que a data
de entrega inserida inicialmente est atrelada ao prazo que voc inseriu no cadastro da
empresa (captulo 1).
Voc pode alterar o prazo do pedido no cone
e selecionar uma nova data. Voc pode
tambm atribuir a venda a um vendedor (4) e comission-lo pelo venda. Para definir o valor
total da comisso, basta acessar o menu FUNCIONRIOS (consulte o captulo 9 para mais
informaes).
Aps preencher os dados do cliente, vamos completar o nosso pedido de venda:
5)
6)
7)
8)
Itens do pedido;
Frete;
Forma de pagamento;
Emisso de NF-e.
Para incluir itens no seu pedido, digite o cdigo de barras ou o nome dos produtos/servios
no campo de busca e depois clique em incluir (5). Voc poder alterar a quantidade e
aplicar desconto nos itens ao clicar no cone
. Para excluir um item do pedido, clique no
boto . Depois de preencher os itens do pedido, voc poder inserir um valor de frete (6)
ao clicar diretamente no campo. Na sequncia, escolha a forma de pagamento (7)
28
Ao salvar o seu pedido, um novo boto aparecer, o FATURAR. Utilize este boto quando
o seu cliente tiver feito o pagamento do pedido, pois ao clicar no boto FATURAR, as
parcelas do pedido sero lanadas no seu financeiro em CONTAS A RECEBER.
No fim do pedido, se voc desejar emitir a Nota Fiscal, habilite o campo (8) e siga as
orientaes para a emisso. Voc poder consultar o captulo 1 para configurar a emisso
de NF-e e/ou NFS-e.
Aps Faturar o seu pedido, surgir o boto ENTREGAR.
O boto ENTREGAR indica que os itens do pedido j esto disponveis para entrega. Voc
poder movimentar o estoque atravs deste boto (prximo captulo deste manual) ou a
partir do menu movimentao de estoque.
Dica: Voc pode acompanhar quais pedidos voc ainda no entregou a partir do menu
Estoque -> Pedidos de Venda em Aberto.
Qualquer dvida, no deixe de consultar a nossa FAQ
29
1) Dados Gerais
2) Estoque de Origem
3) Itens da movimentao
Confira os Dados Gerais (1) da movimentao, como Data da Movimentao, Tipo e
Pedido de Venda relacionado movimentao. Aps isso, selecione qual foi o Estoque de
Origem (2) e a quantidade dos itens da movimentao (3). Depois, basta clicar em
SALVAR para efetuar a movimentao de estoque.
Dica: Por padro, o campo quantidade j vem automaticamente preenchido com a
quantidade total dos itens vendidos no pedido. Caso voc tenha que efetuar alguma troca
ou devoluo, recomendamos que voc faa um Acerto Manual de Estoque.
Qualquer dvida, no deixe de consultar a nossa FAQ
30
1) Buscador;
2) Contas a receber;
3) Receber parcela.
Na lista aparecero todas as suas contas a receber (2). Localize a(s) parcela(s) do(s)
pedido(s) que voc deseja receber e clique no boto RECEBER SELECIONADOS (3).
Voc pode utilizar o buscador (1) ou os filtros avanados para facilitar a sua busca.
31
32
Ao clicar em Configuraes
HABILITAR:
1)
2)
3)
4)
>
Habilitar PDV
Habilitar impressora
Habilitar NFC-e
Habilitar Mesa/Comanda
33
Clique no boto Habilitar PDV (1), escolha um nome para a sua frente de caixa e clique em
Salvar. Voc pode ter quantos PDVs desejar, desde que cada mquina tenha apenas um
PDV.
Ateno: No existe a possibilidade da abertura de dois PDVs em uma nica mquina ou
um nico PDV em duas mquinas.
Se voc for emitir cupom no fiscal, voc pode habilitar a sua impressora (2) no fiscal e
selecionar o seu modelo de impressora no fiscal dentre as que voc j tem instalada no
seu estabelecimento.
Veja abaixo o exemplo de um cupom no fiscal completo que voc poder imprimir para a
sua empresa.
Se voc for emitir NFC-e (3), apenas os produtos que possuem o NCM configurado podero
ser vendidos no PDV.
Veja abaixo o exemplo de uma NFC-e completa que voc poder imprimir para a sua
empresa.
34
Se sua empresa utiliza comandas, por exemplo: Bar, Restaurante, lanchotene, entre outras,
possvel habilitar a opo de MESA / COMANDA (4), com isso voc fazer diversar vendas
ao mesmo tempo, deixando a comanda aberta e adicionar mais produtos, conforme
solicitado.
35
36
2)
Se voc j possui algum dinheiro em caixa antes de abrir o PDV, selecione dinheiro (2) e
preencha com o valor correspondente (2). Se no tiver nada, prossiga normalmente
clicando no boto CONFIRMAR ABERTURA.
Voc ser encaminhado para a tela CAIXA ABERTO. Clique no boto INICIAR CUPOM
para comear uma venda:
1)
2)
3)
4)
5)
CPF do cliente.
Nome do cliente
E-mail do cliente
Seleo de Cliente Pessoa Fsica ou Jurdica.
No identificar o cliente.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
Buscador de produtos;
Descrio do cupom de vendas
Categorias de Boto.
Botes de Atalho
Receber
Identificador
Para realizar uma venda no PDV, basta incluir o cdigo de barras no buscador de
produtos (1) - atravs de um leitor de cdigo de barras ou digitando manualmente o cdigo
ou o nome do produto.
Caso voc tenha algum boto de atalho (4) j configurado com algum produto, basta
selecion-lo. Voc pode alterar a quantidade de produtos que deseja inserir atravs dos
botes
e
, ao lado do campo de busca. Os botes de atalho so configurados atravs
do menu CONFIGURAES -> PDV -> BOTES e/ou atravs do cadastro de
PRODUTOS.
O(s) produto(s) selecionado(s) para a venda estar(o) esquerda da tela, na descrio
do cupom de vendas (2). Se precisar, clique no boto
atribuir descontos (em valor ou porcentagem) aos produtos.
Depois de inserir todos os produtos no cupom de venda, clique no boto RECEBER (5).
Dica: Voc pode clicar no Identificador (6) para poder atribuir um cliente e um vendedor ao
Cupom de Venda.
Ao clicar em Receber, voc ser direcionado para a tela de pagamento do cupom.
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7) Formas de Pagamento
8) Fechar Cupom
9) Operaes de Caixa
Para finalizar a venda, selecione a Forma de Pagamento (7) escolhida pelo cliente e
preencha com o valor dado por ele. Depois, clique no boto RECEBER (5) novamente. Se
no houver troco, basta clicar em Fechar Cupom (8) que a venda ser finalizada.
Dica: No menu inferior do PDV voc tem sua disposio algumas outras Operaes de
Caixa (9):
Catlogo: Consulte todos os itens disponveis para venda.
Cupom: A sua venda atual.
Reforo: operao caracterizada pela entrada de dinheiro no caixa.
Sangria: Operao de retirada de dinheiro do caixa
Fechamento: Contagem e encerramento de todas as atividades do caixa.
ERP: Atalho para retornar ao sistema (A sua venda continuar ativa).
Sincronizar: Atualizao do PDV para captar toda e qualquer operao que tenha sido
feita no sistema desde o ltimo sincronismo, como novos produtos cadastrados ou
alteraes de preos.
39
Ao acessar o menu PDV -> Cupom voc ter todos os detalhes dos cupons emitidos no
PDV. Tenha controle do valor, do operador que registrou a venda, da data que a venda foi
realizada e dos itens vendidos em cada cupom. Ao clicar em um registro voc acessar
todas as informaes vinculadas aquela venda.
40
41
1) Nome do Fornecedor;
2) Endereo de entrega;
3) Endereo de Faturamento;
4) Data da entrega.
Para criar um pedido de compra, vamos comear informando o nome do fornecedor (1).
Se o fornecedor j estiver cadastrado no sistema, basta selecion-lo na lista que ir
aparecer. Do contrrio, basta clicar em Salvar que o fornecedor ser cadastrado
automaticamente.
Aps identific-lo, selecione o endereo de entrega (2), que o endereo do seu estoque
que receber a mercadoria comprada, e o endereo de faturamento (3), o endereo para
onde ir a cobrana do pedido. Confira tambm a data de entrega(4) do pedido de compra.
Repare que a data de entrega inserida inicialmente est atrelada ao prazo que voc inseriu
no cadastro da empresa. Voc pode alterar o prazo do pedido, para isso clique no cone
e selecione uma nova data. Aps preencher os dados do fornecedor, vamos completar o
nosso pedido de venda:
5) Itens do pedido de compra;
6) Frete;
7) Forma de pagamento;
Para incluir itens no seu pedido (5), digite o cdigo de barras ou o nome dos
produtos/servios no campo de busca e depois clique em incluir. Voc poder alterar a
quantidade e aplicar desconto nos itens ao clicar no cone
Aps conferir todos os dados do pedido, clique no boto Salvar. Ao salvar o seu pedido, um
novo boto aparecer, o FATURAR. Ao clicar no boto FATURAR, as parcelas do pedido
de compra sero lanadas no seu financeiro automaticamente em CONTAS A PAGAR para
que voc possa realizar todo o acompanhamento financeiro.
Aps Faturar o seu pedido (8), um novo boto aparecer, o boto de RECEBER (9).
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O boto RECEBER (9) indica que os itens do pedido de compra j podem ser recebidos no
estoque. Voc poder movimentar o estoque atravs deste boto ou a partir do menu
movimentao de estoque.
Dica: Voc pode acompanhar quais pedidos voc ainda no recebeu a partir do menu
Estoque -> Pedidos de Compra em Aberto.
Qualquer dvida, no deixe de consultar a nossa FAQ
43
44
45
1) Data da pesquisa;
2) Saldo inicial do perodo;
3) Grupo de Receitas;
4) Grupo de Despesas;
5) Saldo final do perodo
A partir do Fluxo de Caixa voc poder ter detalhes de toda a parte financeira da sua
empresa. Para selecionar o perodo em que deseja analisar os dados, basta digitar o
intervalo de datas (1) e clicar no boto OK. Voc ter acesso a todos os lanamentos
financeiros da sua empresa.
Na coluna da direita, voc ter os resultados consolidados do perodo selecionado, a partir
do saldo inicial do perodo (2). Nas outras colunas, voc tem a viso de todos os
resultados por dia. Se voc quiser, voc pode clicar no cone de zoom (-) para ter a viso
do resultado consolidado por ms. esquerda do fluxo de caixa, voc possui toda a soma
das receitas (3) organizadas por plano de contas.
46
Logo abaixo est o grupo de despesas (4), tambm agrupado pelo plano de contas. Por
ltimo, na ltima linha est o Saldo final do dia e na lateral inferior direita da tela voc
poder conferir o saldo final do perodo (5).
Ao acessar um dos menus, voc ver a lista de todas as contas que tem para pagar ou
receber. Como os recebimentos e pagamentos funcionam de forma similar (com a diferena
que um receita e o outro despesa), neste manual iremos criar uma conta a pagar para
mostrar como o processo feito no sistema.
47
48
Depois de adicionar todas as parcelas referentes conta gerencial, basta clicar no boto
SALVAR.
Ao acessar novamente a lista de Contas a Pagar, as parcelas j aparecero na lista com os
respectivos valores e datas de vencimento. Para pag-las, basta selecionar as contas e
clicar em pagar selecionados, como apresentado anteriormente.
Dica: Para Contas a Receber o procedimento exatamente o mesmo!
49
50
1) Nome da Conta
2) Dados Bancrios
Para adicionar uma nova conta bancria, basta escolher o Nome da Conta (1) e depois
preencher os Dados Bancrios (2) como nmero do banco, agncia e conta.
51
Aps criar uma conta bancria, acesse o menu FINANCEIRO -> MOVIMENTAO DE
CAIXA e clique no boto IMPORTAR
do arquivo .OFX.
Selecione o arquivo .OFX no seu computador e em seguida ir aparecer uma janela como
esta:
1) Movimentaes Financeiras
2) Aes
Nesta janela voc ter toda a relao de movimentaes financeiras (1) referentes aquele
arquivo *.OFX.
Voc pode realizar diferentes aes (2) com as movimentaes financeiras:
52
Depois de realizada a importao *.OFX, basta consultar o seu Fluxo de Caixa para verificar
o resultado!
Qualquer dvida, no deixe de consultar a nossa FAQ
53
e clique em MAIS
O painel de Gesto foi feito para que voc possa visualizar todas as principais informaes
gerenciais da sua empresa de forma consolidada.
No painel de gesto esto trs sesses:
3) Vendas
4) Financeiro
5) Compras e Estoque
Na sesso de Vendas (1) so mostrados indicadores como: Totais de Vendas no dia e no
Ms; Histrico de Faturamento total; Nmero de Vendas no dia e no Ms; Produtos mais
vendidos.
Na parte Financeira (2) esto: Resultado do dia e do Ms Resultado a diferena entre
receitas e despesas ; Histrico do Resultado; Posio de Caixa; Pagamentos e
Recebimentos dirios e mensais.
Por ltimo, o Estoque (3) contm: Valor total em compras feitas no ms; Nmero de
54
Pedidos e valor total de compras que ainda no deram entrada no Estoque; Nmero de
Produtos abaixo do estoque mnimo; Produtos crticos que precisam ser repostos.
7.2 Relatrios
Alm do Painel de Gesto, o sistema disponibiliza diversos relatrios especficos caso voc
queira saber um pouco mais sobre determinada rea da sua empresa. Dentre os relatrios
esto:
1) Contas a Pagar
2) Contas a Receber
3) Lucratividade por Produto
4) Carteira de Clientes
5) DRE Gerencial Simplificada
6) Vendas por Vendedor
7) Vendas por tipo de Pagamento
8) Curva ABC de Clientes
9) Vendas Totais
10) Aniversrio de Clientes
11) Clientes no Newsletter
12) Compras Realizadas
13) Lista de Preos
14) Produto por Cliente
15) Curva ABC de Itens Vendidos
16) Localizao e Status
17) KARDEX
18) Itens com Estoque Baixo
19) Curva ABC de Itens em Estoque
55
56
57
Loja Virtual.
58
2) Paleta de Cores;
3) Imagem de Cabealho;
Voc poder personalizar a aparncia da sua loja virtual selecionando um conjunto de cores
na Paleta de Cores (2). No lado esquerdo ser exibida uma pequena prvia de como ficar
a sua loja virtual.
Alm disso, voc pode escolher uma Imagem de cabealho (3) para deixar o seu site com
a cara da sua empresa. Basta habilitar a Imagem de Cabealho e selecionar a imagem que
voc deseja.
59
4) Quem somos;
5) Onde comprar;
6) Poltica de entrega;
7) Disposies Legais.
8) Contedo Adulto
Seguindo na criao da sua loja virtual, voc ter que preencher os campos com as
informaes necessrias para apresentar sua empresa. Recomendamos que voc complete
todos os dados, pois isto trar mais segurana e credibilidade ao cliente quando ele acessar
a sua loja. Preencha os campos Quem somos (4), com informaes referentes sua
empresa, um pouco da histria, das atividades, etc.; Em Onde comprar (5), informe o
endereo da sua loja fsica para que o cliente possa adquirir os seus produtos ou sentir
confiana em saber que sua loja existe de fato. Em Poltica de entrega (6), informe sobre
seus prazos, formas de envio dos produtos da sua loja virtual e as disposies legais (7),
com os termos e condies da sua loja. Alm disso, ao clicar no cone, voc poder
preencher as informaes relativas Poltica de Troca, Termos de Uso e Poltica de
Privacidade da sua loja. possvel informar ao cliente se o site possui Contedo Adulto
(8)
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9) Formas de Entrega
Configure as Formas de Entrega (9) que voc deseja disponibilizar na sua loja: Sedex,
PAC, Retirar na Loja e Entrega Personalizada com Valor de Frete Fixo. Nas opes de
Sedex e PAC, o clculo do frete feito automaticamente de forma integrada com os
correios, sendo que os parmetros para o clculo so as dimenses do produto que voc
cadastrou no seu sistema. A opo de Retirar na Loja no adiciona nenhum valor de Frete
na compra do seu cliente, e a opo de Valor Fixo para Frete faz com que seja adicionado
um valor nico compra do cliente.
Feita toda a configurao, basta Salvar Configuraes.
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1) Escolher o produto
2) Adicionar Novo Produto
3) Lista de produtos da Subcategoria
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Por ltimo, voc pode deixar um produto em evidncia na pgina principal ao habilitar o
boto destaque (8), com a possibilidade de adicionar uma imagem especial ao produto em
destaque.
para encontr-lo.
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-> SEGURANA.
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Para facilitar a configurao do seu sistema, o MarketUP j contm sete perfis de acesso
pr-configurados. Cada perfil pode realizar um determinado conjunto de atividades no
sistema:
Administrador Acesso ilimitado ao acesso.
Gerente + Administrativo Realiza todas as operaes, mas no tem
acesso s configuraes.
Administrativo Operaes Financeiras, Fiscais e de Estoque.
Gerente Cadastro de Produtos, Vendas, Compras e Estoque.
Vendedor Vendas e Consulta de Estoque
Auxiliar Administrativo Compras, Fiscal e Acompanhamento do
Financeiro
Operador PDV Vendas via PDV
Sempre que voc desejar alterar ou criar um novo perfil de acesso ao sistema, voc poder
acessar o sistema CONFIGURAES -> PERMISSES.
voc poder ver qual permisso cada usurio possui sobre aquela
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Quando a janela de permisso abrir, voc poder editar todas as permisses do sistema.
Os cones representam as seguintes funes do sistema:
- Visualizar
- Adicionar
- Editar
- Excluir
Ateno: Quando um cone est cinza significa que o usurio no possui acesso quela
funo.
Alm de configurar cada acesso, se voc quiser criar um novo perfil especfico, basta dar
um nome para este novo perfil e clicar em ADICIONAR GRUPO, configurando
manualmente todo o acesso ao sistema.
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Para adicionar uma nova natureza de operao, acesse o menu FATURAMENTO > NATUREZA DE OPERAO e acesse ADICIONAR NOVO.
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Preencha apenas os campos de acordo com o que voc deseja alterar a alquota. Voc ter
alquotas customizadas por Estado do Destinatrio, CFOP, Tipo de Item, Cdigo NCM e
Produto especfico. Alm disso, voc pode estabelecer uma data de validade para a
alterao da alquota. Feitas as alteraes, basta clicar no boto SALVAR.
Ateno: Consulte SEMPRE o seu contador antes de realizar qualquer tipo de alterao
fiscal. O contador a pessoa mais indicada para tirar todas as suas dvidas em relao aos
deveres e procedimentos fiscais da sua empresa! Voc responsvel por todas as
alteraes fiscais que far em seu sistema.
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Clique no link Clique aqui para fazer o download do .NET Framework 4. Ao rodar o
instalador, se voc j possuir o .NET Framework 4 instalado, aparecer a seguinte
mensagem:
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Caso voc no tenha instalado o .NET Framework 4, basta concordar com os termos de
uso e licena e depois clicar no boto INSTALAR.
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Caso voc j tenha o MarketUP Desktop instalado e ele estiver desatualizado, aparecer
um aviso e voc precisar realizar o download da verso mais recente.
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Sempre que voc der um duplo-clique no cone da barra, o seu navegador ir abrir com a
pgina do seu sistema.
Emitindo uma Nota Fiscal atravs do MarketUP Desktop
Para que voc consiga emitir a sua nota fiscal pelo certificado A3, antes de emitir a NF-e
pelo sistema, necessrio desmarcar o campo EMITIR USANDO CERTIFICADO A1.
Aps desmarcar, clique em EMITIR e aguarde o MarketUP Desktop abrir.
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Assim que a transmisso for feita, voc ser redirecionado para o seu sistema. Confira o
nmero do seu protocolo.
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