Anda di halaman 1dari 54

#

1
2

Ventas en $ Ao 1

Precio

3
Total Ventas en Pesos

#
1
2

Ventas Anuales en Pesos

3
Total Venta en Pesos

Precio
$0

Mes 1
#REF!

Mes 2

#REF!

#REF!

Ao 1
#REF!

Ao 2

Mes 3
#REF!

#REF!

Mes 4
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Ao 3

Ao 4

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Mes 5
#REF!

#REF!

Ao 5
#REF!

#REF!

Mes 6
#REF!

Mes 7
#REF!

Mes 8
#REF!

Mes 9
#REF!

Mes 10
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Mes 11
#REF!

Mes 12
#REF!

Total
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

CALIFICACION

COMPORTAMIENTO
VENTAS

Muy alto
Alto
Medio alto
Normal
Medio bajo
Bajo

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

CALIFICACIN

CALIFICACIN

AO1
UNIDADES
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

AO 1
VENTAS $
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Descripcion

EQUIPO OFICINA / COM

Total

MATERIA PRIMA

Total
PUBLICIDAD

Total
PERSONAL

Total
SUMINISTROS

Total General

Unidad de Medida
Cantidad
EQUIPO OFICINA / COMPUTO

Valor Unitario

Valor Total

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

MATERIA PRIMA

PUBLICIDAD

PERSONAL

SUMINISTROS
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Proveedor

Plan de Compras
en Unidades

Unidad
Medida

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

TOTAL

AO 1
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Sueldos de Administracin
Sueldos Comerciales
Cargas Sociales
Publicidad
Fletes
Impuestos y tasas
Total Otros Gastos
Utilidad Antes de Intereses e
Impuestos
Intereses
Utilidad Antes de Impuestos
Utilidad Despus de Impuestos

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Concepto
Capital
Camara y Comercio
Inscripcion de Documentos en la Notaria
Registro Invima

$
$
$
$

Valor
30,000,000.00
230,000.00
30,000.00
5,000,000.00

Otros

1,000,000.00

Total

36,260,000.00

AO 1
PRODUCTO

Total

Total Unidades

Total Costos

Ventas $

Err:509

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

AO 2
Total Unidades
Err:509
Err:509

AO 3

Total Costos

Ventas $

Total Unidades

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Err:509
Err:509

AO 3
Total Costos

AO 4
Ventas $

Total Unidades

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Err:509
Err:509

Total Costos
$ 0.00
$ 0.00

AO 4

AO 5
Ventas $

Total Unidades
$ 0.00
$ 0.00

Err:509
Err:509

Total Costos

Ventas $

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

ACTIVOS FIJOS

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

Maquinaria y equipos
Muebles y enseres
Computadores

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

Total

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

AO 5
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

10
10
5

CONCEPTO
Ventas
Costos Materia Prima
Depreciaciones
TOTAL COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
Salarios de Administracion
Gastos de Administracion
Salarios de Ventas
Gastos de Ventas
Amortizacion del Diferido
TOTALES GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
Interese Credito
Ley Mipyme
Comision FNG
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA ANTES DE IMP.
Impuestos de Renta (35%)
UTILIDAD NETA

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

AO 5

MESES
VENTAS
COMPRAS M.P. E INSUMOS

AO 1
Err:509
Err:509

CONCEPTO
l.Ingresos operativos
1.Ventas de contado
2.Ventas a Credito
3.Recuperacion de Cartera
Total Ingresos Operativos
ll.Gastos Operativos Fijos
A. FIJOS
1. Pagos Laborales
Sueldos
Parafiscales
Cesantias e Interese
Prima de Servicios
Vacaciones
Subsidios de Transporte
2. Arrendamientos
3. Servicios
Energia
Agua
Telefono
4. Otros
5.Preoperativos
Subtotal
A. Variables
1.Compra de Contado MP e Insumos
Subtotal
Total Gastos Operativos
Superavit/(Deficit) Operativo
lll. Inversiones Fijas
3. Maquinaria y Equipo
4. Muebles y Enseres
Subtotal
IV. Recursos Obtenidos
1. Prestamo Linea Emprendimiento
2. Recursos Propios
Subtotal
V. Amortizacion Pasivos Financieros
1. Cuotas de Capital Credito Propuesto
2. Interes Credito Propuesto
3.Ley Mipyme

AO 1

$
$

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

$
$
$
$
$
$
$

6,760,000.00
3,600,000.00
3,000,000.00
160,000.00
500,000.00
#REF!

$
$

#REF!
#REF!

$
$
$
$
$
$
$
$
$

30,000,000.00
30,000,000.00
-

4.Comision Fondo Nacional de Garantias


Subtotal
Superavit/(Deficit) Financiero
Vl. Pago de Impuestos
IVA Cobrado
IVA Pagado
Imporrenta
SUPERAVIT / DEFICIT DE CAJA

$
$
$
$

CAJA FINAL

#REF!

Saldo Neto Caja Mensual

#REF!

AO 2

AO 3

Err:509

Err:509

#REF!
$
$
#REF!

#REF!

$
$
$
$
$
$
$

Err:509

AO 3

#REF!
#REF!
#REF!
#VALUE!
#VALUE!
7,436,000.00
3,960,000.00
3,300,000.00
163,200.00
500,000.00
#REF!

Err:509

Err:509

AO 2

$
$
$
$
$
$
$

AO 5

Err:509

Err:509

$
$

AO 4

Err:509

AO 4
#REF!
$
$
#REF!

#REF!
#VALUE!
#REF!
#REF!
#REF!
#VALUE!
#VALUE!
8,179,600.00
4,356,000.00
3,630,000.00
166,464.00
500,000.00
#REF!

$
$
$
$
$
$
$

AO 5
#REF!
- $
- $
#REF!

#REF!
#VALUE!
#REF!
#REF!
#REF!
#VALUE!
#VALUE!
8,997,560.00
4,791,600.00
3,993,000.00
169,793.28
500,000.00
#REF!

$
$
$
$
$
$
$

#REF!
#REF!

#REF!
#VALUE!
#REF!
#REF!
#REF!
#VALUE!
#VALUE!
9,897,316.00
5,270,760.00
4,392,300.00
173,189.15
500,000.00
#REF!

$
$

$
$
#REF!
#REF!

$
$
#REF!
#REF!

- $
- $
#REF!
#REF!

$
$
$

$
800,000.00 $
800,000.00 $

$
880,000.00 $
880,000.00 $

- $
968,000.00 $
968,000.00 $

1,064,800.00
1,064,800.00

$
$

30,000,000.00 $
30,000,000.00 $

30,000,000.00 $
30,000,000.00 $

30,000,000.00 $
30,000,000.00 $

30,000,000.00
30,000,000.00

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

#REF!
#REF!

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Indicadores
Liquidez
Endeudamiento (%)
Rentabilidad Bruta (%)
Rentabilidad Operacional (%)
Rentabilidad Neta (%)
Margen de Contribucion (%)
Otra Informacion Financiera
VAN
TIR
Puntos de Equilibrio en Ventas ($)

Liquidez
Endeudamiento
Rentabilidad Bruta
Rentabilidad Operacional
Rentabilidad Neta
Margen de Contribucin
VAN

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

#REF!
#REF!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#REF!
#REF!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#REF!
#REF!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#REF!
#REF!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

ra Informacion Financiera
#REF!
20%
75%

Activo Corriente /Pasivo Corriente


pasivo total*100/activo total
Utilidad Bruta/ Ventas Netas
Utilidad Operacional/Ventas Netas
Utilidad Neta/ Ventas Netas
Ventas anuales- Ventas Proyectadas
BNA Inversin

AO 5
#REF!
#REF!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#REF!

CAPITAL DE TR
CONCEPTO

MATERIA PRIMA
INSUMOS
GASTOS ADMO Y DE PERSONAL
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
TOTAL

Ao 1

Err:509
#REF!
36,260,000.00
Err:509

CAPITAL DE TRABAJO
Ao 2

$
Err:509
#REF!
37,347,800.00 $
Err:509

Ao 3

$
Err:509
#REF!
38,468,234.00 $
Err:509

Ao 4

Err:509
#REF!
39,622,281.02
Err:509

AO 5

Err:509
#REF!
40,810,949.45
Err:509

CONCEPTO
GASTO ADMON
GASTO FIJOS
COMPRA INSUMOS Y MP
VENTAS TOTALES
SUB TOTAL
TOTAL GANANCIA

ENERO
$
$

100

#REF!
1,168,333.33 $
$
#REF!
#REF!
#REF!

FEBRERO
#REF!
1,285,166.67
#REF!
#REF!
#REF!

CRONOGRAMA ACTIVIDADES AO 1
MARZO
$
$

#REF!
1,238,433.33 $
$
#REF!
#REF!
#REF!

ABRIL
#REF!
1,226,750.00 $
$
#REF!
#REF!
#REF!

MAYO
#REF!
1,250,116.67
#REF!
#REF!
#REF!

ONOGRAMA ACTIVIDADES AO 1
JUNIO
$
$

#REF!
1,261,800.00 $
$
#REF!
#REF!
#REF!

JULIO
#REF!
1,308,533.33 $
$
#REF!
#REF!
#REF!

AGOSTO
#REF!
1,261,800.00 $
$
#REF!
#REF!
#REF!

SEPTIEMBRE
#REF!
1,238,433.33
#REF!
#REF!
#REF!

$
$

OCTUBRE
#REF!
1,273,483.33 $
$
#REF!
#REF!
#REF!

NOVIEMBRE
#REF!
1,285,166.67 $
- $
#REF!
#REF!
#REF!

DICIEMBRE
#REF!
1,320,216.67
#REF!
#REF!
#REF!