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El pan nuestro de cada da

FASE 1
MARCO ESTRATEGICO
1. ELEMENTOS DE LA MISIN.
Qu?
Por
Que?

Cmo?
Quin?
Qu?
Produccin y comercializacin de alimentos derivados de harina en panadera y
pastelera.
Para Quin?
Para Familias de clase media y alta e instituciones del centro urbano de la ciudad
de Cochabamba.
Cmo?
Mediante Ingredientes seleccionados y altamente nutritivos.
Con Variedad de productos exclusivos de calidad en panadera y pastelera
(Pan de Stevia, Multicereal).
Facilidad de acceder a la compra de nuestros productos.
Por Qu?
DUEO: Rentabilidad y crecimiento de la empresa.
CLIENTES: Una variedad de productos
obtener.

altamente nutritivos y fciles de

EMPLEADOS: Descuentos por la compra del producto, Motivacin


(Capacitacin, Bonificacin mes aniversario de la empresa, Bono transporte).
SOCIEDAD: Aportar a la nutricin de las familias con productos nutritivos e
inocuos, empaques ecolgicos (bolsas de yute, bolsas biodegradables),
auspicios y donaciones a entidades en general.

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1.1.

DECLARACION DE LA MISION.

MISION
Somos una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de alimentos
derivados de harina en panadera y pastelera, mediante ingredientes seleccionados
y altamente nutritivos, con una variedad de productos de calidad para las familias e
instituciones del centro urbano de la ciudad de Cochabamba. Generando
rentabilidad y crecimiento de la empresa con el compromiso y esfuerzo de todos los
miembros, garantizando as la inocuidad de nuestros productos.
2. ELEMENTOS DE LA VISIN
Qu?
Por
Qu?

Cmo?
Quin?
Qu?
Produccin y comercializacin de alimentos derivados de harina en panadera y
pastelera.
Para quin?
Para Familias e instituciones del mercado metropolitano cochabambino (Quillacollo,
Colcapirhua, Sacaba), las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
Cmo?
Mediante Ingredientes seleccionados y altamente nutritivos.
Con Variedad de productos exclusivos de calidad en panadera y pastelera
(Pan de Stevia, Multicereal).
Manteniendo las caractersticas y sabor tradicional de nuestros productos.
Productos con certificacin ISO 22000.
Por qu?
DUEO: Mayor Rentabilidad y crecimiento de la empresa.

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CLIENTES: Una variedad de productos altamente nutritivos y fciles de


obtener.
EMPLEADOS: Descuentos por la compra del producto, Motivacin
(Capacitacin, Bonificacin mes aniversario de la empresa, Bono transporte).
SOCIEDAD: Aportar a la nutricin de las familias con productos nutritivos e
inocuos, empaques ecolgicos (bolsas de yute, bolsas biodegradables),
auspicios y donaciones a entidades en general.
2.1.

DECLARACION DE LA VISIN
VISION

Ser la industria panificadora de reconocido prestigio dedicada a la produccin y


comercializacin de alimentos derivados de la harina en panadera y pastelera
para familias e instituciones del mercado metropolitano Cochabambino, las
ciudades de La Paz y Santa Cruz con una variedad de productos de calidad
elaborados con ingredientes seleccionados y altamente nutritivos, manteniendo
sus caractersticas y sabor tradicional que nos distinguen. Generando mayor
rentabilidad para la empresa y garantizando el abastecimiento del pan a la
sociedad como un producto primordial.
3. CULTURA ORGANIZACIONAL
Filosofa.
Nuestra empresa est orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes
teniendo como consigna que la mejora continua es el resultado del trabajo y el
esfuerzo diario de nuestro personal que son considerados como el principal recurso
indispensable de Zelada.
El panadero es la profesin ms noble
Valores.

Liderazgo.
Todos somos lderes en nuestra rea de responsabilidad.
Todos y cada uno de nosotros contribuimos al objetivo de la
empresa.
Integridad.

Vivimos en un ambiente de trabajo de respeto mutuo.


Tenemos buena comunicacin y ayuda mutua en toda la empresa.

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Confianza.
Creemos que el desempeo del trabajador se basa en la confianza
depositada en l.
Hacemos que el trabajador tenga la seguridad de realizar
sugerencias y acciones en la solucin de problemas.
4. ESTRATEGIAS BASICAS.
Expansin a nuevos mercados.
Mantenimiento de las cualidades y caractersticas del producto en los nuevos
mercados con precios competitivos.
Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cosidos).
Incrementar la productividad de la empresa.
Obtencin de la certificacin ISO 22000
Obtener la licitacin de desayuno escolar con entidades municipales de
Cochabamba.
5. FINALIDADES.

Incrementar la rentabilidad y el crecimiento de la empresa.

6. POLITICAS.
Adquirir materia prima que justifique la calidad de nuestros productos.
Mantener un solo proveedor.
Elaboracin de productos con mtodos idneos y adecuados que garanticen
la inocuidad de nuestros productos.
Aprovechamiento eficiente de la materia prima e insumos para evitar
desperdicios.
Venta al contado (familias e instituciones) y a crdito (instituciones).
Garantizar personal apto para cada puesto de trabajo que estn entre edades
de 18 a 60 aos.
Polticas de incentivo al personal (descuentos y bono.)

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7. OBJETIVOS.
N

Objetivo

Factor critico

Indicador

Valor

Hito

Responsable

Ocupar el 30%
del mercado
local.

Desde el 2011
hasta diciembre
del 2015.

Comercializaci
n

Ocupar el 8%
del mercado

Desde el 2011
hasta el 2015.

Comercializaci
n

Tener mayor
participacin en el
mercado local.

Participacin en el
mercado de
Cochabamba.

Expansin en los
mercados de La Paz y
Santa Cruz.

Participacin en el
mercado de La Paz
y Santa Cruz.

Incrementar la
rentabilidad de la
empresa.

Crecimiento de la
empresa.

Rentabilidad.

Incrementar en
un 10%.

Desde el 2010
hasta el 2015.

Direccin.

Obtener la certificacin
ISO 22000

Control de la
inocuidad en la
elaboracin del
producto.

Cumplimiento de
normas

Una
certificacin.

Hasta el ao
2013.

Direccin
Adquisicin
Produccin

Consolidar la nueva
lnea de produccin en
los mercados objetivos.

Aceptacin de la
nueva lnea

Nivel de
aceptacin

Ocupar el 3%
del mercado
objetivo.

Desde el 2012
hasta el 2015

Comercializaci
n

Obtener la licitacin de
desayuno escolar con
entidades municipales
de Cochabamba.

Cumplimiento de
los requisitos y
especificaciones
exigidos por la
licitacin

Nivel de
cumplimiento de
los requisitos y
especificaciones
exigidos por la
licitacin

Aportar al
incremento de
la rentabilidad
en un 2%

Desde el 2012
al 2015

Direccin

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Nivel de ventas.

Nivel de ventas.

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8. RESTRICCIONES.

Disminucin de la variedad de productos a causa de la produccin en masa de un


producto en especfico.
Incumplimiento de algunos requisitos exigidos por la ISO 22000.
Incumplimiento de algunos requisitos exigidos por las licitaciones del desayuno
escolar.
Capital limitado para futuras inversiones.

9. LIMITACIONES.
Contar con un solo proveedor.

FASE 2
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EVALUACION DE LA EMPRESA
Anlisis interno.
1. FORTALEZAS.
FORTALEZAS
Calidad de la materia
prima.

CAUSA
Proceso de verificacin de
la calidad.

Variedad de productos

Tener mayor oferta de


productos.

Desperdicio mnimo en la
produccin.

Elaboracin eficiente de
nuestros productos.

Satisfaccin del cliente.

Productos de calidad.

Personal calificado.

Buena seleccin del


personal.

CONSECUENCIA
Productos elaborados con
calidad.
Mayor ingreso.
Mayor opcin de elegir
por parte del cliente.
Disminucin en los costos
de produccin.
Ser una panificadora
de reconocido
prestigio.
Generar mayor
rentabilidad.
Productos elaborados
con calidad.
Desperdicios mnimos
en la elaboracin.

2. DEBILIDADES.
DEBILIDADES
Participacin en el
mercado.

CAUSA
Bajo nivel de ventas.

CONSECUENCIA
Estancamiento en el
crecimiento de la
empresa.
Capital de trabajo
restringido para el
funcionamiento operativo
de la empresa.

Capital de trabajo.

Bajo nivel de ventas.

Rentabilidad.

Bajo nivel de ventas y


costos operativos altos.

Capacidad productiva
deficiente.

Mantenimiento, accidentes.

Baja productividad.

Incumplimiento de las
actividades de los
procesos.

Interaccin de los

procesos.
Objetivos rgidos

planteados por direccin


a los procesos.

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Insatisfaccin del
dueo.
No crecimiento de la
empresa.

Incumplimiento de los
objetivos.
Mal funcionamiento de
los procesos.

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Anlisis externo
3. OPORTUNIDADES.
OPORTUNIDADES

CAUSA

Posibilidad de incursionar
en nuevos mercados.

Inters del cliente de


consumir nuestros
productos.

CONSECUENCIA
Consolidacin de
nuestros productos en
los nuevos mercados a
incursionar.
Reconocimiento de la
marca.
Incremento de
clientes.

Fomento a las pequeas y


medianas empresas por
parte del gobierno.

Crecimiento de la
poblacin.

Obtener licitaciones para el


desayuno escolar para el
municipio Cochabamba.

Necesidad de desarrollo
Desarrollo de la
de la regin.
regin.
Falta de recursos
Fortalecimiento de las
econmicos por parte de
empresas.
las empresas.
Migracin de personas
al eje troncal del pas.
Incremento de la Tasa
Incremento en las ventas.
de Natalidad.
Inmigrantes extranjeros.
Mayor participacin
Inters de los municipios en
en el mercado.
mejorar la calidad de
Incrementar la
nutricin de los nios.
rentabilidad.

4. AMENAZAS.
AMENAZAS

CAUSA

CONSECUENCIA

Productos sustitutos.

Nuevos hbitos de
alimentacin.

Disminucin del mercado.

Inestabilidad de los precios


de la materia prima.

Competencia.

Escases de agua.

Inflacin.
Escases de la materia
prima.
Agio y especulacin de
la materia de prima.
Crecimiento de la
competencia.
Incursin de la
competencia en el eje
troncal del pas.
Cambio climtico.

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Subida de los precios.


Variacin en las
ventas.

Disminucin de las
ventas.
Saturacin del
mercado.

Produccin limitada.

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5. CONTIGENCIA Y PROPLEMAS POTENCIALES.


CONTINGENCI
A

PROBABILIDA
D

Incendio en la
planta de
produccin.

IMPACT
O

Baja

Muy alto

PROXIMIDA
D

SEAL DE ALARMA

Lejana

Cortes elctricos,
fuga de gas, etc.

6. VULNERABILIDAD.

PILAR
Materia prima de calidad.

CAUSA DE DETERIORO
Control ineficiente.

Variedad de productos.

Inocuidad Alimentaria.

Elaboracin de los
productos por parte de
la competencia.
Produccin en masa de
un producto en
especfico.

Negligencia y malos hbitos del


personal en la elaboracin de
los productos.

IMPACTO
Productos de baja calidad.

Disminucin en las ventas.

Perder el prestigio de la
empresa.

7. COMPETENCIAS NUCLEARES.
Sabor tradicional caracterstico que tiene nuestros productos.

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FASE 3
ANALISIS PORTER

PRODUCTOS SUSTITUTOS MEDIA

COMPETENCIA ACTUAL
MEDIA

PODER DEL PROVEEDOR


ALTA

PODER DEL CLIENTE


BAJA

NUEVOS ENTRANTES MEDIA

1. COMPETEMCIA ACTUAL.
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
(Escala de calificacin: 4= Muy Fuerte, 3= Fuerte, 2= Dbil, 1= Muy Dbil)
Factores Claves del xito /
Medicin de la Fuerza
Calidad del producto
Precio
Variedad de productos
Ubicacin
Imagen empresarial
Atencin al cliente
Mtodos de produccin
Disponibilidad de recursos
econmicos.
Calificacin de la Fuerza

Pes
o

ZELADA

PIM PAN

0.20
0.15
0.15
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

4
3
4
3
2
3
2
2

3
3
2
2
2
2
1
3

1,00

0.8
0.45
0.60
0.30
0.20
0.30
0.20
0.20

3.05
2

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0.60
0.45
0.30
0.20
0.20
0.20
0.10
0.30

2.35
3

MUNDO
DULCE
3
2
2
2
1
2
1
2

0.60
0.30
0.30
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20

2.00
4

LA
FRANCESA
4
3
3
2
3
2
3
4

0.80
0.45
0.45
0.20
0.30
0.20
0.30
0.40

U.V.
2
2
3
2
1
2
1
2

3.10
1

0.40
0.30
0.45
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20

1.95
5

10

El pan nuestro de cada da

Conclusin: De acuerdo al anlisis de la matriz del perfil competitivo ocupamos el


segundo lugar, nuestra principal competencia es la empresa FRANCESA, por lo tanto la
competencia actual es MEDIA.
Nuestra fuerza competitiva es la calidad y la variedad de productos, teniendo como
debilidad la imagen empresarial la disponibilidad de recursos econmicos y participacin
mercado, factores que debemos tomar en cuenta para fortalecer.

2. APARICION DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES.


Actualmente el mercado del pan y derivados de la harina est saturado, pero
considerando que se trata de un alimento de primera necesidad existe la posibilidad de
surgimiento de nuevas empresas con inversiones mayores, superndonos en todo
aspecto (tecnologa, mtodos de produccin, etc.) y de esa forma reducir nuestra
participacin en el mercado.
Aparicin de nuevos competidores entrantes: MEDIA.
3. PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES.
Los clientes no tienen poder de negociacin respecto a los precios de nuestros productos,
se puede observar existe fidelidad por parte de los clientes a hacia nuestros productos.
Poder de negociacin de los clientes: BAJA.

4. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES.


Los proveedores tienen poder de negociacin con nosotros en lo que se refiere a precios,
cantidad y el tiempo de entrega de la misma. Sin embargo la relacin con ellos es buena
porque nos ofrecen polticas de pago y no nos dificultan en gran manera el suministro.
Poder de negociacin de los proveedores: ALTA.
5. SUBCONTRATISTAS.
No existen.
6. PRODUCTOS SUSTITUTOS.
El producto considerado sustituto para los productos de ZELADA son los CEREALES
entre el ms relevante, debido a su alto poder nutritivo y aceptacin por parte de nios y
adolescentes.
Productos sustitutos: MEDIO

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El pan nuestro de cada da

FASE 4
PREVISIONES Y ESCENARIOS
1. ECONOMIA
Inflacin. La inflacin ocasiona el alza de los precios de los productos y disminucin del
poder adquisitivo de las personas, en los ltimos aos se pudo observar que la inflacin
en nuestro pas est en ascenso afectando a la economa de la poblacin por lo que se
prev que en los prximos dos aos alcance un 14 %, afectando de manera directa en los
costos de produccin de nuestros productos.
Tipo de cambio del dlar. Se prevee en el prximo ao que la moneda nacional se
aprecie ms, teniendo una consecuencia positiva para la importacin de materia prima e
insumos, lo cual incide directamente en nuestros costos de produccin provocando una
disminucin de los mismos.
Especulacin de los precios. Esto sera un perjuicio porque incide de manera directa a
los costos de produccin ya que la escasez de los mismos limita la adquisicin de la
materia prima e insumos (azcar, harina)

2. DEMOGRAFIA.
Crecimiento poblacional en el eje troncal. Para muchas personas existe la necesidad
de migrar del interior del pas a los centros urbanos del eje troncal para encontrar mejores
oportunidades de vida, sin dejar de lado la llegada de extranjeros al pas. Lo que da lugar
a un crecimiento en la poblacin, siendo as un hecho favorable para incrementar las
ventas y tener mayor rentabilidad.

3. POLITICA.
Influencia del gobierno en los aranceles de importacin de la materia prima e
insumos.
Polticas del gobierno que obliguen a comprar productos que ellos proveen.

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FASE 5
PRODUCTOS Y MERCADOS
1. FASE DE LA VIDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO.

Madurez

Crecimiento

Declive

Conclusin: El mercado de la panadera y pastelera se encuentra en la etapa de


madurez, debido a sus caractersticas la demanda de este producto de primera
necesidad en la canasta familiar es constante.

2. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ACTUALES PARA MERCADOS ACTUALES.

Mercados
Productos
ACTUAL
NUEVO

ACTUAL

NUEVO

CRECIMIENTO

EXPANSION

DIVERSIFICACIO
N

INNOVACION

CONCLUSION:
Productos y/o servicios actuales para nuevos mercados (Expansin)

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13

El pan nuestro de cada da

Mercados nuevos a incursionar (Zona metropolitana de Cochabamba, La Paz y


Santa Cruz).

Apertura de puntos de ventas en lugares estratgicos de los nuevos mercados a


incursionar.

Campaas publicitarias para dar a conocer la empresa y sus productos.

Nuevos Productos y/o servicios para mercados actuales (Diversificacin)

Introduccin de una nueva lnea de productos en el mercado de Cochabamba


desde el 2011 y en los nuevos mercados a incursionar a partir del 2013
(Productos Pre cocidos: Pizzas, Pasteles, tortillas para taco).

Campaas publicitarias con degustaciones de la nueva lnea de productos (ya


preparada).

3. BOSTON CONSULTING GROUP BCG


Alta 1
Alta
+20

Media
0 +20

Crecimiento y
Rentabilidad

Generar ms de lo que
TasaBaja
-20necesitan

Media
0,5

Baja 0

Decidir entre reforzar o


vender

Liquidar, descartar
recortar

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de crecimiento.

14

El pan nuestro de cada da

i = ao de anlisis

El posicionamiento respecto al lder es:

Conclusin.
De acuerdo al anlisis realizado en la matriz BCG nos encontramos en el primer
cuadrante (estrella), con un posicionamiento con respecto al lder (La Francesa) en
ventas de 0.91 y una tasa de crecimiento del mercado de 8.76 %.
Por tanto nuestras estrategias a seguir sern las de Supervivencia y Mantenimiento y la
de Crecimiento haciendo ms nfasis en esta ltima.

FASE 6

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15

El pan nuestro de cada da

ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
Tomando en cuenta los resultados de la matriz de perfil competitivo donde hace referencia
que nuestra empresa se encuentra en segundo lugar y los resultados obtenidos de la
matriz BCG se tienen las siguientes estrategias.
SUPERVIVENCIA Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento de las caractersticas y cualidades de nuestros productos en los


nuevos mercados a incursionar.

CRECIMIENTO
1. Expansin a nuevos mercados (La Paz, Santa Cruz, Mercado metropolitano de
Cochabamba).
2. Implementacin de una nueva lnea de produccin (Productos Pre-cocidos: Pizzas,
Pasteles, Tortillas).
3. Campaas publicitarias para dar a conocer la empresa y sus productos.

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16

El pan nuestro de cada da

FASE 7
REFLEXION ESTRATEGICA
CORREGIR DEBILIDADES
DEBILIDADES

Participacin en el mercado

Capital de trabajo

Rentabilidad
Capacidad productiva
deficiente

Incumplimiento de las
actividades de los procesos

ACCIONES
Campaas publicitarias para dar a conocer las
bondades y cualidades de nuestros productos en
peridicos, radio, Tv.
Apertura de nuevos puntos de venta.
Implementacin de la nueva lnea de productos Precocidos (pizzas, Pasteles, Tortillas.)
Expansin a nuevos mercados (La Paz, Santa Cruz,
eje metropolitano Cochabamba)
Mejorar la administracin de los recursos econmicos
asignados a los diferentes procesos.
Reservas econmicas para garantizar el
funcionamiento eficiente de la empresa.
Mejorar administracin de los recursos econmicos
asignados a los diferentes procesos.
Optimizar los costos operativos.
Garantizar el abastecimiento de la materia prima de
calidad mediante acuerdos de mutuo beneficio con el
proveedor.
Adoptar objetivos ms alcanzables y reales acorde a
las posibilidades de la empresa.
Compromiso de parte de todos los procesos para el
cumplimiento de los objetivos.

AFRONTAR AMENAZAS
AMENAZAS
Productos Sustitutos

Inestabilidad de los precios


de la materia prima

Competencia

Escasez de agua

ESTRATEGIAS
Campaas publicitarias para dar a conocer las
bondades y cualidades de nuestros productos en
peridicos, radio, Tv
Garantizar el abastecimiento de la materia prima de
calidad mediante acuerdos de mutuo beneficio con el
proveedor.
Fidelizar al cliente mediante promociones y
descuentos por la compra de productos al por mayor.
Atacar a la demanda insatisfecha.
Garantizar el abastecimiento del agua para la
elaboracin de los productos mediante perforacin de
pozos propios.

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El pan nuestro de cada da

Optimizacin del uso del agua en el proceso de


produccin.
MANTENER Y MEJORAR FORTALEZAS
FORTALEZAS

Calidad de la materia
prima

Variedad de productos

Desperdicio mnimo en la
produccin

Evitar la produccin en masa de un solo producto.


Implementacin de la nueva lnea de productos Precocidos (pizzas, Pasteles, Tortillas.)

Establecer parmetros de control que permitan


garantizar el mnimo desperdicio para cada tipo de
producto.
Mantener las cualidades y caractersticas nutritivas de
nuestros productos.
Mejorar la calidad de atencin del cliente por parte de
nuestra empresa.
Mantener Satisfecho al personal de nuestra empresa
mediante nuestras polticas de incentivos laborales.
Actividades recreativas con todos los niveles de la
empresa para consolidar la comunicacin en la
misma.

Satisfaccin del Cliente

Personal Calificado

ESTRATEGIAS
Garantizar el abastecimiento de la materia prima de
calidad mediante acuerdos de mutuo beneficio con el
proveedor.
Garantizar la inocuidad de la materia prima a travs
de la coordinacin con el proveedor.

EXPLOTAR OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS

Posibilidad de incursionar
a nuevos mercados

Apertura de nuevos en los puntos de ventas.


Obtener crditos bancarios a largo plazo con bajas
tasa de inters de acuerdo a nuestras capacidades de
pago.
Contratar y capacitar al personal, que garantice la
elaboracin de nuestros productos con nuestra
variedad y sabor tradicional que nos distingue.
Aprovechar los crditos que otorga el gobierno para
incursionar en los nuevos mercados que pretenda la
empresa.

Fomento a las pequeas y


medianas empresas por
parte del gobierno.

Crecimiento de la
poblacin.

Atacar a los nuevos segmentos de mercados que


surgieran de dicho crecimiento.

Licitaciones para el

Aprovechar la calidad y variedad de nuestros

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18

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productos para obtener licitaciones de desayuno


escolar en los municipios de Cochabamba.

desayuno escolar.
Certificacin ISO 22000

Adecuar la planta y capacitar al personal para cumplir


con los requisitos exigidos por la ISO.

FODA ESTRATEGICO.
FORTALEZAS
F1. Calidad de la materia prima.

D1. Participacin en el mercado.

F2. Variedad de productos

D2. Capital de trabajo.

F3. Desperdicio mnimo en la


produccin.

D3. Rentabilidad.

F4. Satisfaccin del cliente.

OPORTUNIDADES
O1. Posibilidad de incursionar en
nuevos mercados con la variedad
de nuestros productos y el sabor
que nos caracteriza.
O2. Fomento a las pequeas y
medianas empresas por parte del
gobierno.
O3. Crecimiento de la poblacin.
O4. Obtener licitaciones para el
desayuno escolar para el
municipio Cochabamba.

AMENAZAS
A1. Productos sustitutos.
A2. Inestabilidad de los precios
de la materia prima.
A3. Competencia.
A4. Escases de agua.

DEBILIDADES

D4. Capacidad productiva deficiente.

F5. Personal calificado.

D5. Incumplimiento de las actividades


de los procesos.

FO

DO

(F1,F2,O1) Aprovechar la calidad y


variedad de nuestros productos para
incursionar en nuevos mercados.

(D1,O2,O3) Aumentar la participacin e


el mercado con la apertura de nuevas
sucursales aprovechando los crditos
por parte del gobierno, para los nuevos
segmentos de mercado.

(F1,F3,F5,O1) Aprovechar al personal


calificado, calidad de la materia prima
y desperdicio mnimo para la
obtencin de la certificacin ISO
22000 e incursionar a nuevos
mercados como una empresa con
calidad certificada.

(D3,O1,O3) Incremento de la
rentabilidad con la incursin en nuevos
mercados y crecimiento de la poblacin

( F1,F2,O4) Aprovechar la calidad y


variedad de nuestros productos para
obtener licitaciones de desayuno
escolar.
FA

DA

(F3,F5,A2,A4) Aprovechar la
capacidad de nuestro personal
calificado para que exista un
desperdicio mnimo en la produccin.

(D1,D2,D2,A1,A3) Aumentar nuestra


capacidad productiva para la
elaboracin de la nueva lnea de
productos Pre-cocidos para
contrarrestar a la competencia.

(F1,F2,F4,F5,A3) Desplazar a la
competencia con nuestra variedad de

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(D2,D2,A2,A4) Aumentar capital de


trabajo para garantizar la elaboracin de

19

El pan nuestro de cada da


productos de calidad.

nuestros productos y asegurar el


incremento de la rentabilidad.

(F1,F2,A1) Contrarrestar productos


sustitutos para tener mayor
participacin en el mercado.
ESTRATEGIAS

FORTALEZAS

Aprovechar la calidad y
variedad de nuestros
productos para
incursionar en nuevos
mercados
Contrarrestar productos
sustitutos para tener
mayor participacin en el
mercado.
Desplazar a la
competencia con nuestra
variedad de productos de
calidad.
Aumentar la participacin
en el mercado con la
apertura de nuevas
sucursales aprovechando
los crditos por parte del
gobierno, para los nuevos
segmentos de mercado.
Campaas publicitarias
para dar a conocer las
bondades y cualidades
de nuestros productos en
peridicos, radio, Tv
Apertura de nuevos
puntos de venta.
Implementacin de la
nueva lnea de productos
Pre-cocidos (pizzas,
Pasteles, Tortillas.)
Expansin a nuevos
mercados (La Paz, Santa
Cruz, eje metropolitano
Cochabamba)
Mantener las cualidades
y caractersticas
nutritivas de nuestros
productos.

OPORTUNIDA
DES

F1
F2

DEBILIDADES

AMENAZAS

1.-Tener
mayor
participacin
en el
mercado
local.

O1

F1
F2

A1

F1
F2
F4
F5

A3

O2
O3

D1

2.-Expansion
en los
mercados de
La Paz y
Santa Cruz.

X
X

X
X

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OBJETIVOS

20

El pan nuestro de cada da

Fidelizar al cliente
mediante promociones y
descuentos por la compra
de productos al por
mayor.
Atacar a la demanda
insatisfecha.
Obtener crditos
bancarios a largo plazo
con bajas tasa de inters
de acuerdo a nuestras
capacidades de pago.
Aprovechar los crditos
que otorga el gobierno
para incursionar en los
nuevos mercados que
pretenda la empresa.
Atacar a los nuevos
segmentos de mercados
que surgieran de dicho
crecimiento.
Aumentar capital de
trabajo para garantizar la
elaboracin de nuestros
productos y asegurar el
incremento de la
rentabilidad.
Aprovechar la capacidad
de nuestro personal
calificado para que exista
un desperdicio mnimo en
la produccin.
Incremento de la
rentabilidad con la
incursin en nuevos
mercados y crecimiento
de la poblacin.
Mejorar la administracin
de los recursos
econmicos asignados a
los diferentes procesos.
Reservas econmicas
para garantizar el
funcionamiento eficiente
de la empresa.
Optimizar los costos
operativos.

D2
D3

F3
F5

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

A2
A4

A2
A4

O1
O3

D3

X
X

21

3.Incrementar
la
rentabilidad
de la
empresa

El pan nuestro de cada da

Evitar la produccin en
masa de un solo
producto.
Establecer parmetros de
control que permitan
garantizar el mnimo
desperdicio para cada
tipo de producto.
Mejorar la calidad de
atencin del cliente por
parte de nuestra
empresa.
Mantener Satisfecho al
personal de nuestra
empresa mediante
nuestras polticas de
incentivos laborales.
Contratar y capacitar al
personal, que garantice
la elaboracin de
nuestros productos con
nuestra variedad y sabor
tradicional que nos
distingue.
Aprovechar al personal
calificado, calidad de la
materia prima y
desperdicio mnimo para
la obtencin de la
certificacin ISO 22000 e
incursionar a nuevos
mercados como una
empresa con calidad
certificada.
Garantizar la inocuidad
de la materia prima a
travs de la coordinacin
con el proveedor.
Garantizar el
abastecimiento del agua
para la elaboracin de los
productos mediante
perforacin de pozos
propios.
Optimizacin del uso del
agua en el proceso de
produccin.

4.-Obtener la
certificacin
ISO 22000
F1
F2

O1

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

22

El pan nuestro de cada da

Adecuar la planta y
capacitar al personal
para cumplir con los
requisitos exigidos por la
ISO.
Aumentar nuestra
capacidad productiva
para la elaboracin de la
nueva lnea de productos
Pre-cocidos para
contrarrestar a la
competencia.
Garantizar el
abastecimiento de la
materia prima de calidad
mediante acuerdos de
mutuo beneficio con el
proveedor.
Implementacin de la
nueva lnea de productos
Pre-cocidos (pizzas,
Pasteles, Tortillas.)
Aprovechar la calidad y
variedad de nuestros
productos para obtener
licitaciones de desayuno
escolar.

D1
D2
D3

A1
A3

5.-Consolidar
la nueva lnea
de productos
en los
mercados
objetivos

F1
F2

6. Obtener la
licitacin de
desayuno
escolar con
entidades
municipales
de
Cochabamba.

O4

FASE 8
PLANES CONTINGENTES

CONTINGENCI
A
Incendio en la
planta de
produccin

SEAL DE
ALARMA
Cortos circuitos,
fuga de gas, etc.
Mala
manipulacin de
los equipos
(hornos,
garrafas).

ESTRATEGIAS
CAUTELARES
Contar con
extintores en lugares
vulnerables en la
area de produccin.
Capacitacin en la
prevencin de
incendios.

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

PREVENTIVAS

REACTIVAS

Tomar acciones
Poner en prctica el
inmediatas a indicios plan de accin contra
que puedan provocar incendios en la zona.
incendios
Usar los extintores para
extinguir el fuego.
Identificar las causas
del incendio para no

23

El pan nuestro de cada da

volver a tener el mismo


problema

FASE 9
EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS.
E1: Expansin a nuevos mercados.
E2: Mantenimiento de las cualidad y caractersticas en los nuevos mercado con precios
competitivos.
E3: Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre cocidos).

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

24

El pan nuestro de cada da

E4: Incrementar la productividad de la empresa.


E5: Obtener licitacin con entidades municipales para la elaboracin y provisin del
desayuno escolar.
E6: Aprovechar la calidad y variedad de nuestros productos para incursionar en nuevos
mercados.
E7: Aprovechar el personal calificado para la obtencin de la calificacin de la calificacin
de la ISO 22000 para incursiona a nuevos mercados para ser una empresa con
certificacin en calidad.
E8: Incrementar la participacin en el mercado con la apertura de nuevas sucursales
aprovechando los crditos del gobierno para nuevos segmentos de mercado.
E9: Incremento de la rentabilidad con la incursin de nuevos mercado y crecimiento de la
poblacin.
E10: Aprovechar la capacidad de nuestro personal calificado para que exista un
desperdicio mnimo en la produccin.
E11: Desplazar la competencia con nuestra variedad de productos de calidad.
E12: Contrarrestar productos sustitutos para tener mayor participacin en el mercado.
E13: Aumentar nuestra capacidad de produccin para la elaboracin de la nueva lnea de
produccin para contrarrestar a la competencia.
E14: Aumentar capital de trabajo para garantizar la elaboracin de nuestros productos y
asegurar el incremento de la rentabilidad.
E15: Campaas publicitarias para dar a conocer las bondades y cualidades de nuestros
productos en peridicos, radio, Tv
E16: Garantizar el abastecimiento de la materia prima de calidad mediante acuerdos de
mutuo beneficio con el proveedor.
E17: Fidelizar al cliente mediante promociones y descuentos por la compra de productos
al por mayor.
E18: Atacar a la demanda insatisfecha.
E19: Garantizar el abastecimiento del agua para la elaboracin de los productos mediante
la perforacin de pozos propios.
E20: Optimizacin del agua en el proceso de produccin.

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

25

El pan nuestro de cada da

E21: Garantizar la inocuidad de la materia prima a travs de la coordinacin con el


proveedor.
E22: Evitar la produccin en masa de un solo producto.
E23: Implementacin de la nueva lnea de produccin de productos (pasteles, tortillas
para tacos).
E24: Establecer parmetros de control que permitan garantizar el mnimo de desperdicio.
E25: Mantener las cualidades y caractersticas nutritivas de nuestros productos.
E26: Mejorar la calidad de atencin del cliente por parte de nuestra empresa.
E27: Mantener satisfecho al personal con el que contamos mediante nuestras polticas de
incentivos laborales.
E28: Actividades recreativas con todos los niveles de la empra para consolidar la
comunicacin de la misma.
E29: Apertura de nuevos en los puntos de ventas.
E30: Obtener crditos bancarios a largo plazo con baja tasas de inters de acuerdo a
nuestra capacidad de pago.
E31: Contratar y capacitar al personal que garantices la elaboracin de nuestros
productos con la variedad y sabor tradicional que nos distingue.
E32: Aprovechar los crditos que otorga el gobierno para incursionar en los nuevos
mercado que pretende la empresa.
E33: Atacar a los nuevos segmentos de mercados que surgieran de dicho crecimiento.
E34: Aprovechar la calidad y variedad de nuestros productos para obtener licitaciones de
desayuno escolar en los municipios de Cochabamba.
E 35: Adecuar la planta y capacitar al personal para cumplir con los requisitos exigidos por
la ISO.
1. SELECCION DE ESTRATEGIAS

E1 = (E1,E6,E9) : Expansin a nuevos mercados aprovechando la calidad y variedad


de nuestros productos para incrementar la rentabilidad de la empresa.
E2: Mantenimiento de cualidades y caractersticas en los nuevos mercados con precios
competitivos.

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

26

El pan nuestro de cada da

E3 = (E4): Incrementar la productividad de la empresa.


E4 = (E5, E34): Obtener licitaciones con entidades municipales para la elaboracin y
provisin del desayuno escolar.
E5 = (E7, E10): Adecuar la planta, aprovechar las habilidades y destrezas del personal
calificado para garantizar la obtencin de la certificacin ISO 22000.
E6 = (E31, E33): Obtener crditos bancarios a largo plazo con bajas tasas de inters de
acuerdo a nuestra capacidad de pago y aprovechar los crditos del gobierno.
E7 = (E12, E15): Contrarrestar productos sustitutos mediante la realizacin de campaas
publicitarias para dar a conocer las bondades y cualidades de nuestros productos.
E8 = (E3): Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cocidos).
E9 = (E16, E21): Mantener y mejorar la relacin con el proveedor mediante acuerdos de
mutuo beneficio para garantizar la existencia de materia prima en nuestros almacenes
durante periodos inestables.
E10 = (E17, E27): Fidelizar al cliente mediante promociones y descuentos con una mejor
atencin en los distintos puntos de ventas.
E11 = (E19, E20): Garantizar el abastecimiento del agua para la elaboracin de los
productos mediante la obtencin de este recurso y la perforacin de pozos propios.
E12 = (E22): Coordinacin con el proveedor que nos garantice la inocuidad de la materia
prima en el tema de transporte y almacenes.
E13 = (E25): Establecer parmetros de control que permitan garantizar el mnimo de
desperdicio.
E14 = (E28, E29): Lograr la satisfaccin del personal mediante las polticas de incentivo
laborales y actividades recreativas.

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

27

El pan nuestro de cada da

2. MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (MCPE)

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

28

El pan nuestro de cada da

FACTORES CLAVES
FACTORES
EXTERNOS
Participacin en el
mercado
Incremento en la
demanda de
Nuestros productos
Competencia
Obtencin de crditos
Incursin a nuevos
mercados

PE E
SO 1

0,1
3

0,0
6

0,1
0,0
5

2
3

E
2

0,
39
0,
12
0,
2
0,
15

0,0
9

Proveedores

0,1

0,
36
0,
3

FACTORES
INTERNOS
Variedad de
productos
Calidad de materia
prima

0,1
1

0,
33

Capacidad productiva
Personal calificado
Promocin y
publicidad
TOTAL
Posicin

0,1
2
0,0
7
0,0
9
0,0
8

0,
48
0,
21
0,
27

0,
32

4
3

2
4
1

E
3

0,
52
0,
12
0,
4
0,
05

0,
36
0,
2

0,
33

0,
48
0,
14
0,
36

0,
08

4
2

3
2
1

E
4

0,
39
0,
18
0,
2
0,
05

0,
18
0,
1

0,
11

0,
12
0,
21
0,
27

0,
08

1
3

4
2
2

E
5

0,
39
0,
24
0,
2
0,
1

0,
27
0,
2

0,
22

0,
36
0,
21
0,
27

0,
16

3
3

1
3
1

E
6

0,
13
0,
06
0,
3
0,
05

0,
09
0,
1

0,
11

0,
36
0,
07
0,
36

0,
08

3
1

1
1
4

E
7

0,
39
0,
06
0,
1
0,
2

0,
27
0,
2

0,
11

0,
12
0,
14
0,
09

0,
16

1
2

2
3
1

E
8

0,
26
0,
12
0,
3
0,
05

0,
18
0,
1

0,
44

0,
36
0,
07
0,
09

0,
32

3
1

2
3
1

0,
39
0,
12
0,
3
0,
05

0,
27
0,
2

0,
44

0,
48
0,
21
0,
27

0,
24

4
3

3,
13

3,
04

1,
89

2,
62

1,
71

1,
84

2,
29

2,
97

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

E
1
0

E
9

1
1
1

0,
13
0,
06
0,
1
0,
05

0,
09
0,
4

0,
11

0,
48
0,
07
0,
09

0,
08

4
1

29

1,
66
1
1

3
2
1

E
1
1

0,
39
0,
18
0,
2
0,
05

0,
18
0,
1

0,
33

0,
24
0,
07
0,
18

0,
32

2
1

2,
24
6

1
1
2

E
1
2

0,
13
0,
06
0,
1
0,
1

0,
09
0,
2

0,
22

0,
36
0,
07
0,
27

0,
08

3
1

1,
68
1
0

1
1
1

E
1
3

0,
13
0,
06
0,
1
0,
05

0,
09
0,
4

0,
11

0,
36
0,
07
0,
09

0,
08

3
1

1,
54
1
3

1
1
1

E
1
4

0,
13
0,
06
0,
1
0,
05

0,
09
0,
1

0,
22

0,
24
0,
21
0,
36

0,
08

2
3

1,
64
1
2

0,1
3

0,0
6

1
1

0,1
0,0
5

0,0
9

0,1

0,1
1

0,1
2
0,0
7
0,2
7

0,0
8

1
1

1,
18
14

El pan nuestro de cada da

Conclusin: La Matriz cuantitativa de planificacin estratgica nos ayuda a determinar cules son las estrategias de mayor
importancia para el logro de la visin, se determino que en la empresa Zelada como estrategias ms importantes:
E1: Expansin a nuevos mercados aprovechando la calidad y variedad de nuestros productos para incrementar la rentabilidad
de la empresa.
E2: Mantenimiento de cualidades y caractersticas en los nuevos mercados con precios competitivos.
E4: Obtener licitaciones con entidades municipales para la elaboracin y provisin del desayuno escolar.
E8: Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cocidos).
3. AGENTES AFECTADOS
ESTRATEGIAS
E1: Expansin a nuevos
mercados aprovechando la
calidad y variedad de
nuestros productos para
incrementar la rentabilidad
de la empresa
E2: Mantenimiento de
cualidades y caractersticas
en los nuevos mercados con
precios competitivos.

E4: Obtener licitaciones con


entidades municipales para la
elaboracin y provisin del
desayuno escolar.
E8: Implementacin de una
nueva lnea de produccin
(productos pre-cocidos).

DUEO

Mayor utilidad

Reconocimient
o y prestigio

Rentabilidad y
prestigio

CLIENTES

EMPLEADOS

Alta variedad de
productos con
alto valor
nutritivo y de la
mejor calidad

Oportunidad de
trabajo en los
nuevos mercados
para personas del
lugar

Variedad de
productos con
alto valor
nutritivo y de la
mejor calidad

Capacitacin a los
nuevos empleados
en los nuevos
mercados

Productos con
un alto valor
nutritivo
Mayor oferta de
productos

Incremento en
su utilidad

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

Mayor oportunidad
de empleo

Desarrollo de sus
capacidades y
habilidades

SOCIEDAD

Productos
saludables.

Productos
saludables

Apoyo al
desarrollo
fsico e
intelectual
de los nios
--------------

30

PROVEEDOR

Incremento en
la adquisicin
de la materia
prima

COMPETENCIA

Decremento en
su nivel de
ventas

Incremento en
sus ventas

Decremento en
su nivel de
ventas

Incremento en
sus ventas

Disminucin de
su participacin
en el mercado

Incremento en
sus ventas

Disminucin de
su participacin
en el mercado

El pan nuestro de cada da

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

31

El pan nuestro de cada da

4. REACCIONES Y CONSECUENCIAS

AFECTADOS

ESTRATEGIA 1
PROBABILIAD
REACCION
ALTA
MEDIA BAJA

CONSECUENCIA

Satisfaccin

Reconocimiento de la
empresa y mayor
predisposicin a
invertir.

Facilidad de acceso
al momento de
comprar nuestros
productos.

Incremento en el nivel
de ventas.

EMPLEADOS

Satisfaccin por el
trabajo conseguido.

Produccin eficiente.

SOCIEDAD

Expectativas por
adquirir nuestros
productos.

Reconocimiento de la
empresa

Relaciones de
mutuo beneficio

Garantizar la
elaboracin de
nuestros productos.

DUEO
X
CLIENTES

PROVEEDOR
COMPETENCIA

AFECTADOS

Realizar
promociones y
descuentos
ESTRATEGIA 2
PROBABILIAD
REACCION
ALTA
MEDIA BAJA
X

DUEO

CLIENTES

Compras mayores
de nuestros
productos

EMPLEADOS

SOCIEDAD

PROVEEDOR

COMPETENCIA

Mayor disposicin
para inversiones
nuevas

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

Predisposicin a
ser capacitados.
Expectativas por
adquirir nuestros
productos.
Proveer materia
prima con calidad
exigida por la
empresa.
Tratar de imitar la
variedad y calidad
de nuestros
productos

Disminucin en el nivel
de ventas.

CONSECUENCIA

Consolidacin de la
empresa en los
nuevos mercados a
incursionar.
Consolidacin y
reconocimiento de la
empresa
Productos elaborados
con las cualidades y
caractersticas que nos
distinguen.
Reconocimiento de la
empresa
Productos elaborados
con las cualidades y
caractersticas que nos
distinguen.
Disminucin en el nivel
de ventas.

32

El pan nuestro de cada da

AFECTADOS

ESTRATEGIA 4
PROBABILIAD
REACCION
ALTA
MEDIA
BAJA
Mayor disposicin a
invertir

Crecimiento y prestigio
de la empresa

Inters por adquirir


nuestros productos

Incremento de las ventas

Desmotivacin y falta
de inters por la idea de
tener un excesivo
trabajo.

Baja productividad.

Satisfaccin por aporte


nutricional

Reconocimiento de la
empresa.

Proveer materia prima


con la misma calidad
exigida por la empresa y
su abastecimiento.

Garantizar la elaboracin
de productos nutritivos de
calidad.

Inters por obtener las


mismas licitaciones.

Mayor dificultad al
momento de obtener las
licitaciones.

DUEO

CLIENTES

EMPLEADOS

SOCIEDAD

PROVEEDOR

COMPETENCIA

AFECTADOS
DUEO

ESTRATEGIA 8
PROBABILIAD
REACCION
MEDI
ALTA
BAJA
A
X

Incremento en la
rentabilidad
Incremento en la
variedad de nuestros
productos y nivel de
ventas.
Baja productividad

CLIENTES

EMPLEADOS

Resistencia a la
capacitacin.

PROVEEDOR

COMPETENCIA

Expectativas por
adquirir nuestros
productos.
Contratos y acuerdos
que garanticen la
capacidad requerida
Ofrecer el mismo
producto (pre cocidos).

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

CONSECUENCIA

Incremento en la
inversin.
Expectativas por
adquirir los
productos precocidos.

SOCIEDAD

CONSECUENCIA

Reconocimiento de la
empresa.
Beneficio mutuo tanto
para el proveedor
como para la empresa
Bajo nivel de ventas.

33

El pan nuestro de cada da

ESTRATEGIAS

AFECTADOS

REACCIONES

ESTRATEGIAS
PREVENTIVAS

CONTRAESTRATEGIAS

E1: Expansin a nuevos


mercados aprovechando la
calidad y variedad de
nuestros productos para
incrementar la rentabilidad
de la empresa.

COMPETENCI
A

Realizar
promociones y
descuentos.

Fidelizar con promociones


y descuentos a nuestros
clientes

Hacer promocin,
descuentos y diversificar sus
productos.

E2: Mantenimiento de
cualidades y caractersticas
en los nuevos mercados con
precios competitivos.

COMPETENCI
A

Tratar de imitar la
variedad y calidad
de nuestros
productos

Publicidad dando a
conocer la calidad y
variedad que nos
distinguen.

Realizando publicidad
agresiva sobre sus
productos.

Desmotivacin y
falta de inters por
la idea de tener un
excesivo trabajo.
Inters por obtener
las mismas
licitaciones.

Charlas de motivacin,
ofrecer incentivos que
recompensen su trabajo y
esfuerzo.
Mantener la
competitividad en cuanto
a los precios.
Charlas de motivacin e
incentivos en funcin al
resultado de su
capacitacin.

E4: Obtener licitaciones con


entidades municipales para la
elaboracin y provisin del
desayuno escolar.

E8: Implementacin de una


nueva lnea de produccin
(productos pre-cocidos).

EMPLEADOS

COMPETENCI
A
EMPLEADOS.

Resistencia a la
capacitacin.

COMPETENCI
A

Imitar nuestra lnea


de productos.

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

Polticas de la empresa
para que no se difunda la
receta de los productos.

34

Bsqueda de excusas para


no asistir a las charlas de
motivacin y desinters por
los incentivos.
Intentar bajar los precios para
conseguir las licitacitaciones
Bsqueda de excusas para
no asistir a las charlas de
motivacin y desinters por
los incentivos.
Hacer un seguimiento de las
actividades de la empresa.

El pan nuestro de cada da

FASE 10
PLANIFICACION ESTRATEGICA
SELECCIN DE ESTRATEGIAS
PLAN 1: METROPOLITANO
rea involucrada: Direccin

reas involucradas directamente: Todos los procesos

OBJETIVO:

Incrementar la participacin en el mercado de Cochabamba y la rentabilidad de la empresa.

Descripcin / Alcance:

Estudio de localizacin y emplazamiento para la apertura de los 5 puntos de venta, realizar su


publicidad e incrementar la participacin de mercado en un 30% y la rentabilidad en un 10%.

Lneas Estratgicas
L1: Estudio de localizacin y
emplazamiento.

rea Responsable
Comercializacin

L2: Apertura de nuevos puntos de


Comercializacin.
venta.
L3: Publicidad

Inversin
(Bs.)

75500

Comercializacin

Total

75500

Gasto
(Bs.)

Inicio

Fin

5000

01/01/2011

30/02/2011

19160

01/01/2011

15/04/2012

5000

01/05/2011. 15/05/2012

29160

Estrategia 1: Expansin a nuevos mercados aprovechndola calidad y variedad de nuestros productos para incrementar
la rentabilidad de la empresa.
Estrategia 2: Mantenimiento de las cualidades y caractersticas de nuestros productos en los nuevos mercados con
precios competitivos.

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

35

El pan nuestro de cada da

L1: Estudio de localizacin y emplazamiento


Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)

2011

Conocimiento del Negocio

Parmetros principales del mercado a


incursionar hasta 30/01/2011

700

2011

Determinacin de las reas Clave.

Determinar dnde se encuentra la


demanda potencial del negocio hasta
30/01/2011

1800

2011

Hbitos y actitudes de los potenciales consumidores


de cada rea y test de concepto de los epicentros
predeterminados

Obtener las opiniones de los posibles


clientes y usuarios en los lugares a
incursionar hasta 30/02/2011

1300

2011

Definicin de los emplazamientos

Obtener las alternativas donde pueda


emplazarse los puntos de venta hasta
30/02/2011

1200

Total

5000

L2: Apertura de nuevos puntos de ventas


Horizonte
Temporal
2011

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

Determinar las alternativas ms convenientes a partir


Definir los 2 puntos de ventas hasta
del estudio de localizacin para la apertura de los
30/02/2011
puntos de venta.

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

36

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)
100

El pan nuestro de cada da

2011

Seleccionar y consolidar las 2 alternativas.

Firma de contrato de alquiler para los


2 puntos de venta hasta 15/03/2011

2011

Compra de equipos y mobiliarios para los 2 puntos de


ventas.

Equipos y mobiliarios instalados


hasta 30/03/2011

2011

Bsqueda y contratacin del personal

Personal contratado hasta


15/04/2011

2011

Puesta en marcha de los puntos de venta

Puntos de venta en funcionamiento


a partir de 01/05/2011

2012

Determinar las alternativas ms convenientes a partir


Definir los 3 puntos de ventas hasta
del estudio de localizacin realizado en el ao 2011
30/01/2012
para la apertura de 3 puntos de venta.

2012

Seleccionar y consolidar las 3 alternativas.

Firma de contrato de alquiler para los


3 puntos de venta hasta 15/02/2012

2012

Compra de equipos y mobiliarios para los 3 puntos de


ventas.

Equipos y mobiliarios instalados


hasta 30/03/2012

2012

Bsqueda y contratacin del personal

Personal contratado hasta


15/04/2012

2012

Puesta en marcha de los puntos de venta

Puntos de venta en funcionamiento


a partir de 01/05/2012

Total

13860
30000
200

100
14700
45500
200

75500

19160

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)

L3: Publicidad
Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

Resultados a Conseguir

37

El pan nuestro de cada da

2011

Publicidad mediante degustacin de nuestros


productos en los 2 puntos de venta.

Cocimiento del sabor de los


productos que ofertan la empresa
hasta 15/05/20/12

2000

2012

Publicidad mediante degustacin de nuestros


productos en los 3 puntos de venta.

Cocimiento del sabor de los


productos que ofertan la empresa
hasta 15/05/20/12

3000

Total

5000

PLAN 2: EXPANSION
rea involucrada: Direccin
OBJETIVO:

reas involucradas directamente: Todos los procesos


Incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la expansin en los mercados de La Paz y Santa
Cruz.

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

38

El pan nuestro de cada da

Elaborar un estudio de Mercado, un estudio Econmico y Financiero, un estudio de localizacin y


emplazamiento para la instalacin de las plantas de produccin, apertura de puntos de venta en las
ciudades de La Paz y Santa Cruz, as obtener una participacin del mercado en un 8%

Descripcin / Alcance:

Lneas Estratgicas
L1: Estudio de Mercado

Gasto
(Bs.)

Inicio

Fin

Comercializacin

12500

01/02/0211

30/07/2011.

Finanzas

3900

01/08/11

30/12/2011.

Comercializacin

7000

01/01/12

30/03/2012

rea Responsable

L2: Estudio Econmico y Financiero


L3: Estudio de localizacin y
emplazamiento
L4: Instalacin y puesta en marcha de la
planta de produccin.

Inversin (Bs.)

Produccin

559000

3450

01/04/2012

30/06/2012

L5: Apertura de puntos de venta.

Comercializacin

45000

44000

01/06/2012

30/06/2012

L6: Publicidad y promocin.

Comercializacin

44950

01/06/2012

30/03/2015

Total

604000

115800

L1: Estudio de Mercado


Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)

2011

Definir el segmento de mercado en las ciudades de La Segmento de mercado definido hasta


Paz y Santa Cruz.
30/02/0211

4000

2011

Realizar un estudio de la demanda en las ciudades de Determinacin de la demanda hasta


La Paz y Santa Cruz
30/04/2011

5000

2011

Realizar un estudio de la competencia en las ciudades Determinacin de la competencia hasta


de La Paz y Santa Cruz.
30/06/2011

3000

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

39

El pan nuestro de cada da

2011

Organizacin de resultados y
conclusiones hasta 30/07/2011.

Anlisis de los datos.

500

Total

12500
L2: Estudio Econmico y Financiero

Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)

2011

Estudio econmico.

Disponibilidad de capital de trabajo


para futuras inversiones hasta
30/08/11

1000

2011

Estudio financiero

Determinacin de la factibilidad del


proyecto hasta 30/09/11

500

2011

Analizar las fuentes de financiamiento tanto del


gobierno como entidades privadas para la
implementacin del proyecto.

Financiamiento de acuerdo a nuestras


capacidades de pago hasta
15/10/2011

50

2011

Realizar trmites para conseguir el crdito (proyecto


para el gobierno)

Obtencin del crdito a 15 aos de


plazo hasta 30/12/2011.

2350

Total

3900
L3: Estudio de localizacin y emplazamiento

Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)

2012

Conocimiento del Negocio

Parmetros principales del mercado a


incursionar hasta 30/01/12

1200

2012

Determinar dnde se encuentra la


Determinacin de las reas Clave en las ciudades de
demanda potencial del negocio hasta
La paz y Santa Cruz.
30/02/2012

2500

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

40

El pan nuestro de cada da

2012

Hbitos y actitudes de los potenciales consumidores


de cada rea y test de concepto de los epicentros
predeterminados

Obtener las opiniones de los posibles


clientes y usuarios en los lugares a
incursionar hasta 30/03/12

1300

2012

Definicin de los emplazamientos en las ciudades de


La paz y Santa Cruz.

Obtener las alternativas donde pueda


emplazarse los puntos de venta hasta
30/03/2012

2000

Total

7000

L3: Instalar la planta de produccin.


Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)

420000

250

2012

Bsqueda y seleccin de ambientes en anticrtico


para la instalacin de las plantas en las ciudades de
La Paz y Santa cruz.

Firma de Contratos de anticrtico en


La Paz y Santa Cruz hasta 30/04/2012

2012

Cotizacin de equipos para la instalacin de las


plantas.

Equipos seleccionados hasta


30/04/2012

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

41

100

El pan nuestro de cada da

2012

Instalacin de equipos para la planta de produccin


en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.

2012

Seleccin y contratacin de personal en las ciudades


Personal contratado hasta 15/05/2012
de La Paz y Santa Cruz

Equipos instalados hasta 15/05/2012

2012

Capacitacin del personal

Garantizar la elaboracin de los


productos con las cualidades y
caractersticas que nos distinguen
hasta 30/06/2012

2012

Puesta en marcha de la planta de produccin en las


ciudades de La Paz y Santa cruz.

Funcionamiento de las plantas a partir


de 1/07/2012.

Total

139000
500

2000

600
559000

3450

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)

L4: Apertura de puntos de ventas.


Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

2012

Determinar las alternativas ms convenientes a


partir del estudio de localizacin para la apertura de
los puntos de venta en las ciudades de La Paz y
Santa Cruz..

Definir los lugares estratgicos para la


apertura de los dos puntos de ventas
en cada ciudad hasta
30/06/2012.

1000

2012

Seleccionar y consolidar los 2 puntos de venta en


cada ciudad.

Firma de contrato de alquiler para los


4 puntos de venta hasta 30/06/2012

42000

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

42

El pan nuestro de cada da

2012

Compra de equipos y mobiliarios para los 2 puntos de Equipos y mobiliarios instalados hasta
ventas en cada ciudad.
30/06/2012

45000

2012

Bsqueda y contratacin del personal para la atencin


Personal contratado hasta 30/06/2012
de los puntos de venta.

700

2012

Puesta en marcha de los puntos de venta en las


ciudades de La Paz y Santa Cruz.

300

Puntos de venta en funcionamiento


a partir de 01/07/2012

Total

45000

44000

L6: Publicidad y promocin.


Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

Gasto
(Bs.)

2012

Contratacin de una productora audiovisual para


elaboracin de la publicidad.

2012

Determinar los medios publicitarios en las ciudades de


Publicidad difundida hasta 30/07/2012
La Paz y Santa Cruz.

14000

2012

Degustaciones en los diferentes puntos de venta en


las ciudades de La Paz y Santa Cruz.

Cocimiento del sabor de los productos


que ofertan la empresa hasta
15/0720/12

4450

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

Publicidad lista para su difusin hasta


30/06/2012.

Inversin
(Bs.)

43

10000

El pan nuestro de cada da

2013

Participacin en la Feria expo Cruz.


Incrementacin en ventas del 3% y
5000
PLAN : NUTRICIN ESCOLAR
mayor conocimiento de nuestros
productos
hasta 27/09/013
rea Responsable: Direccin.
reas
involucradas:
Produccin. y Comercializacin
2013
Participacin
en la expo
Feria de
Paz
Incrementacin
en ventas del
2%y
Obtener
la licitacin
deLa
desayuno
escolar con
entidades municipales
de Cochabamba
para poder 6000
OBJETIVO:
mayor
conocimiento
de
nuestros
aportar a la nutricin de los nios.
productos hasta 10/10/2013
Elaborar el proyecto de desayuno escolar para la obtencin de la licitacin en el municipio de
2014
Lanzamiento de la nueva imagen de la empresa con Ser una empresa reconocida por la
4000
Descripcin / Alcance: Cochabamba para su posterior implementacin e ejecucin del proyecto y as aportar al incremento de la
la certificacin ISO 22000 en las ciudades de Santa
calidad de sus productos hasta
rentabilidad en un 2%.
Cruz y La Paz.
30/01/2014
Inversin
Gasto
2015
Promocin y descuentos de los productos estrella de Incremento
en ventas
del 3% en cada
Lneas Estratgicas
rea Responsable
Inicio
(Bs.)
la empresa en las ciudades de Santa Cruz y La Paz. mercado(Bs.)
hasta 30/03/2015
Total
L1:
Elaboracin y presentacin del
proyecto.

Direccin

L2: Implementacin del proyecto

Produccin.

L3: Ejecucin del proyecto

Produccin

Total

7000

7000

Fin

3362

01/11/2011

44950
30/01/2012.

900

01/02/2012

30/01/2012

2250

01/02/2012

30/10/2015

6512

Estrategia 4: Obtener licitaciones con entidades municipales de Cochabamba para la elaboracin y provisin del
desayuno escolar

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

44

1500

El pan nuestro de cada da

L1: Elaboracin y presentacin del proyecto


Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)

2011

Estudio econmico y financiero.

Disponibilidad econmica para la


inversin del proyecto hasta
30/11/2011.

1000

2011

Estudio tcnico.

Resultado del anlisis de la capacidad


de la planta de produccin hasta
30/11/2011

1000

2011

Evaluacin del proyecto

Determinacin de la factibilidad del


proyecto hasta 30/11/2011

500

2012

Realizar trmites correspondientes para presentar el


proyecto.

Tramites concluidos para presentar el


proyecto hasta 15/01/2012.

1062

2012

Presentacin a las licitaciones a participar

Obtener la licitacin hasta 30/01/2012.

100

Total

3662
L2: Implementacin del proyecto.

Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

2012

Adecuacin de la planta en base al estudio tcnico


realizado.

Lnea de produccin lista hasta


15/01/2012.

2012

Compra e instalacin de equipos necesarios para la


lnea.

Equipos necesarios para producir lo


planificado hasta 30/01/2012.

2012

Contratacin del personal.

Nuevo personal requerido para la lnea


hasta 30/01/2012.

Total

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)
300

7000

400
200

7000

900

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)

L3: Ejecucin del proyecto


Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

Resultados a Conseguir

45

El pan nuestro de cada da

2012

Dotacin de desayuno escolar.

Incremento de la rentabilidad en un
PLAN : PRE COCIDOS
2% hasta 30/10/2012.

rea involucrada: Produccin.


2013
Renovacin de la licitacin

reas involucradas directamente: Adquisiciones, Direccin y Comercializacin


Dotacin de desayuno escolar en la
700
gestin
2013
para
aportar
en
la
Implementar e insertar en los mercados de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz productos preOBJETIVO:
rentabilidad en un 2% hasta
cocidos
30/01/2013.
Realizaryun
estudio de para
Mercado,
estudio Financiero
y tcnico
para
la la
determinacin de la750
2014
Renovacin de la licitacin
participacin
la un Dotacin
de desayuno
escolar
para
Descripcin / obtencin
Alcance: de otras licitaciones.
factibilidad del proyecto para la implementacin
de
la
nueva
lnea
e
introducir
al mercado y as
gestin 2014 y la obtencin de nuevas
aportar al incremento de la rentabilidad
en
un
2%.
licitaciones para aportar en la
rentabilidad en
un 2%hasta Gasto
Inversin
Lneas Estratgicas
rea Responsable 30/10/2014
Inicio
Fin
(Bs.)
(Bs.)
2015
Renovacin de la licitacin y participacin para la
Dotacin de desayuno escolar para la
800
L1: Estudio de obtencin
Mercado de otras licitaciones.
Comercializacin
21200
01/02/0211
30/07/2012.
gestin 2015 y la obtencin de nuevas
licitaciones para llegar aportar en la
rentabilidad en un 2% hasta 5100
L2: Estudio Financiero y tcnico.
Finanzas
01/08/2011 30/10/2012
30/012/015
L3:Implementacin
de la lnea
Produccin
30500
9300
01/11/2011 30/12/2012.
Total
2250
L4: Introduccin al mercado

Comercializacin

Total

84650
30500

Estrategia 8: Implementacin de una nueva lnea de produccin

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

46

120250

01/11/2011 30/03/2013

El pan nuestro de cada da

L1: Estudio de Mercado


Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)

2011

Definir el segmento de mercado en la ciudad de


Cochabamba.

Segmento de mercado definido hasta


30/02/0211

4000

2011

Realizar un estudio de la demanda en la ciudad


Cochabamba.

Determinacin de la demanda hasta


30/04/2011

5000

2011

Anlisis de los datos.

Organizacin de resultados y
conclusiones hasta 30/07/2011.

500

2012

Definir el segmento de mercado en la ciudad de La


Paz y Santa Cruz.

Segmento de mercado definido hasta


30/02/0212

5000

2012

Realizar un estudio de la demanda en la ciudad La


Paz y Santa Cruz

Determinacin de la demanda hasta


30/04/2012

6000

2012

Anlisis de los datos.

Organizacin de resultados y
conclusiones hasta 30/07/2012.

700

Total

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

21200

47

El pan nuestro de cada da

L2: Estudio Financiero y Tcnico


Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Resultados a Conseguir

Inversin
(Bs.)

Gasto
(Bs.)

2011

Estudio econmico y financiero para la


implementacin de la lnea en la ciudad de
Cochabamba.

Determinacin disponibilidad
econmica para la inversin del
proyecto hasta 30/08/2011.

1000

2011

Estudio tcnico de la planta de la ciudad de


Cochabamba.

Resultado del anlisis de la capacidad


de la planta de produccin hasta
30/09/2011

500

2011

Evaluacin del proyecto.

Determinacin de la factibilidad del


proyecto hasta 30/10/2011

200

2012

Estudio econmico y financiero para la


implementacin de la lnea en la ciudad de La Paz y
Santa Cruz.

Disponibilidad econmica para la


inversin del proyecto hasta
30/18/2012.

2000

2012

Estudio tcnico de la planta de la ciudad de La Paz y


Santa cruz.

Resultado del anlisis de la capacidad


de la planta de produccin hasta
30/09/2012

1000

2012

Evaluacin del proyecto.

Determinacin de la factibilidad del


proyecto hasta 30/10/2012

400

Total

5100

L3: Implementacin de la lnea

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

48

El pan nuestro de cada da

Horizonte
Temporal

Principales Actuaciones

Inversin
(Bs.)

Resultados a Conseguir

Gasto
(Bs.)

2011

Organizacin de la planta de produccin de la


Planta de produccin lista y disponible para
ciudad de Cochabamba para la implementacin
la elaboracin la nueva lnea. Hasta
de la nueva lnea de produccin segn al estudio
30/11/2011
tcnico realizado.

2011

Compra de equipo necesario para la nueva lnea.

2011

Personal capacitado en un 95% para


Capacitacin al personal para la elaboracin de
producir con el sabor y las caractersticas
la nueva lnea.
que nos distinguen hasta 30/12/2011

2011

Implementacin y puesta en marcha de la nueva Planta en funcionamiento para la nueva


lnea de produccin en la ciudad de
lnea de produccin y venta de las mismas
Cochabamba.
desde 01/01/2012.

800

2012

Organizacin de la planta de produccin en las


Planta de produccin lista y disponible para
ciudades de La Paz y Santa Cruz para la
la elaboracin la nueva lnea. Hasta
implementacin de la nueva lnea de produccin
30/11/2012
segn al estudio tcnico realizado.

2800

2012

Compra de equipo necesario para la nueva lnea.

2012

Personal capacitado en un 95% para


Capacitacin al personal para la elaboracin de
producir con el sabor y las caractersticas
la nueva lnea.
que nos distinguen hasta 30/12/2012

2000

2012

Planta en funcionamiento para la nueva


Implementacin y puesta en marcha de la nueva
lnea de produccin y venta de las mismas
lnea de produccin
desde 01/01/2013.

1200

Equipamiento necesario para la produccin


de la nueva lnea hasta 30/11/2011

Equipamiento necesario para la produccin


de la nueva lnea hasta 30/11/2012

Total

1500

10000
1000

20500

30500

9300

Inversin (Bs.)

Gasto

L4: Introduccin al mercado


Horizonte

Principales Actuaciones

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

Resultados a Conseguir
49

El pan nuestro de cada da

Temporal

(Bs.)

2011

Elaborar un plan de marketing en la ciudad


Plan de marketing hasta 30/11/2011
de Cochabamba.

7000

2011

Contratacin de una productora audio visual


Publicidad lista para su difusin hasta
para la creacin de publicidad en la ciudad
30/12/2011.
de Cochabamba.

10000

2012

Difusin de la publicidad por los diferentes


Publicidad difundida hasta 30/03/2012
medios de comunicacin

16000

2012

Degustaciones de los productos ya


preparados en los diferentes puntos de
venta en la ciudad de Cochabamba

Cocimiento del sabor de los productos


que ofertan la empresa hasta 15/01/12

700

2012

Lanzamiento de promociones en la ciudad


de Cochabamba.

Incremento de ventas en un 20%. Hasta


30/03/2012

4450

2012

Elaborar un plan de marketing en las ciudad


Plan de marketing hasta 30/11/2012
de La Paz y Santa Cruz

9000

2012

Contratacin de una productora audio visual Publicidad lista para su difusin hasta
para la creacin de publicidad.
01/12/2012.

10000

2013

Difusin de la publicidad por los diferentes


medios de comunicacin las ciudades de Publicidad difundida hasta 30/03/2013
La Paz y Santa cruz.

19000

2013

Degustaciones de los productos ya


preparados en los diferentes puntos de
venta en las ciudades de La Paz y Santa
Cruz.

Cocimiento del sabor de los productos


que ofertan la empresa hasta 15/02/2013

1500

2013

Lanzamiento de promociones en las


ciudades de La Paz y Santa Cruz.

Incremento de ventas en un 20%. Hasta


30/03/2013

7000

Total

84650
FICHA RESUMEN DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

PLANES ESTRATEGICOS

PESO %

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

INVERSIN
(BS.)

OBJETIVO

50

GASTO
(BS.)

El pan nuestro de cada da

METROPOLITANO

30

Incrementar la participacin en el mercado de


Cochabamba y la rentabilidad de la empresa.

75500

29160

EXPANSION

30

Incrementar la rentabilidad de la empresa mediante


la expansin en los mercados de La Paz y Santa
Cruz.

604000

115800

NUTRICION ESCOLAR

10

Obtener la licitacin de desayuno escolar con


entidades municipales de Cochabamba para poder
aportar a la nutricin de los nios.

7000

6512

PRE COCIDOS

10

Implementar e insertar en los mercados de


Cochabamba, La Paz y Santa Cruz productos precocidos

30500

120250

TOTAL

100

ESTADO DE RESULTADOS
MERCADO
COCHABAMBA

2008
2669896,2

2009
2740183,7

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

2010
2756128,

2011
3585009,18

2012
6523522,0
51

2013
6482997,

2014
2015
6482774, 6479485,7

El pan nuestro de cada da

80

1087076,47

257488,31
1115782,6
8
7209672,
69
2635786,8
1
64885,00
1922579,3
8

77171,61
228000
1800

135884,56
408000
12650

240322,42
408000
3000

51
45
9
1254146, 1250266, 1255195,2
07
32
2
1418644, 1413481, 1416221,2
96
79
6
9155788 9146522 9150902,
,54
,57
28
9155788 9146522 9150902,
,54
,57
28
274673,6 274395,6
6
8 274527,07
1190252, 1189047, 1189617,3
51
93
0
7690862 7683078 7686757,
,37
,96
91
2782143, 2779808, 2780912,3
71
69
7
66885,00 66885,00 66885,00
2050896, 2048821, 2049802,1
63
06
1
256362,0 256102,6
8
3 256225,26
408000
408000
408000
2800
3020
2900

473460
138120
2040
3000
294000
34500
1800

473710
138120
2040
3250
294000
34500
1800

684020
187100
3060
7500
399600
77500
9260

597300

611260

845303,33

806140
302500
6120
12000
399600
80500
5420
1247603,3
3

809840
306100
6120
12100
399600
80500
5420
1231583,
33

LA PAZ

991886,30

SANTA CRUZ
INGRESO BRUTO POR
VENTAS

INGRESO BRUTO
TOTAL (Bs)
-IT 3%
IVA 13%
(=)INGRESO NETO
(Bs)
(-) COSTOS PROD.
(Bs)
DEPRECIACION
MATERIA PRIMA
INSUMOS
SALARIOS
OTROS GASTOS
(-)COSTOS ADM.
(Bs)
SERVICIOS BASICOS
INTERNET
TELEFONO
SUELDOS
CAPACITACION
OTROS GASTOS
(-)COSTOS COMER.
(Bs)

2669896,
20
2669896,
20

2740183, 2756128
74
,80
2740183, 2756128
74
,80

80096,89

82205,51

347086,51
2242712,
81

356223,89
2301754,
34

948323,84
47510,00

966036,30
47510,00

598056,75

613801,16

82683,86
358296,7
4
2315148
,19
970054,4
6
47510,00
617372,8
5

74757,09
228000
1500

76725,14
228000
1530

473460
138120
2040
3000
294000
34500
1800
597300

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

276124,48
4853019,9
6
4853019,9
6
145590,60
630892,59
4076536,7
6
1678471,03
47510,00

991886,30
1067535,3
6
8582943,
68
8582943,
68

52

809990
306300
6120
12050
399600
80500
5420

805340
301500
6120
12200
399600
80500
5420

1228250

1228250

El pan nuestro de cada da

DEPRECIACION
ALQUILER
PUBLICIDAD
SALARIOS
COMBUSTIBLE
OTROS GASTOS
(-)COSTOS FINAN.
(Bs)
INTERES
TOTAL COSTOS
OPERATIVO
(=) UTILIDAD ANTES
DE IMP.
(-) IMP. A LAS UTILIDADES
25%

UTILIDAD NETA DEL


PERIODO (Bs)

53100
168000

53100
168000

53100
181860

302400
45000
28800

302400
45000
28800

302400
45000
28900

59100
258720
31783,33
387400
68250
40050

68200
459270
33783,33
564900
68250
53200

68200
466200
3333,33
572400
68250
53200

68200
466200

68200
466200

572400
68250
53200

572400
68250
53200

10850,15
18990
17968,97 16917,31 15834,11
10850,15
18990
17968,97 16917,31 15834,11
2047646, 2055024 3226784,3 4707499, 4840484 4833882
45
,46
6
11
,35
,80
260123,7
2502173,5 2850378, 2849196,
211739,75 254107,89
3
849752,40
8
02
16
52934,936 63526,972 65030,93 212438,101 625543,39 712594,5 712299,0
4
28
35
2
55
055
404
158804,8 190580,9 195092,
1876630, 2137783, 2136897,
637314,30
1
2
80
19
52
12

14718,4
14718,4
4829220,
77
2857537,1
4
714384,28
45
2143152,
85

11889,22
11889,22
2030973,
06

FLUJO DE FONDOS

DETALLE
UTILIDAD NETA
(-) Inversin activo fijo
(-) Inversin en capital de trabajo
(+) Recuperacin de capital de
trabajo
(-)Anticrtico
(+) Recuperacin del Anticrtico
(+ )Prestamos
(-)Amortizacin de prstamo

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

158804,8 190580, 195092, 637314, 1876630, 2137783, 2136897, 2143152,


1
92
80
30
19
52
12
85
659000
30000
239500
7000
209689, 372992,
7028,75 1594,51
12
37 57284,49
926,60
437,97
649953,8
0
420000
420000
50800
633000
25400
25400 35055,2 36106,93 3719014 38305,84 39455,02

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

53

El pan nuestro de cada da

(+) Depreciacin
(-) Cuentas por pagar
(+) Cuentas por cobrar
FLUJO_NETO

100610 100610 100610


13500
50000
50000
23000
23000
23000
346313, 237196 216613
94
,41
,68

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

7
106610
60000
25300

133085
60000
27600

135085
70000
1916,67

135085
41400
1916,67

135085
27600
1916,67

61676, 1876923 1515155 2193754 3283053


66
,77
,41
,98
,30

54

El pan nuestro de cada da

BALANCE GENERAL 2010 - 2015

BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2010)


ACTIVO CIRCULANTE (Bs)
Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Inv. Productos Terminados
Inv. Insumos y otros

Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal
Total Activo Circulante

PASIVO CIRCULANTE (Bs)

Pasivo a Corto
15000 Plazo
2840430,2
15000 Cuentas por Pagar
50000
IVA Debito Fiscal
358296,74
4192901,42 Deudas Proveedor
50247
576000
Pasivo a Largo
3553301,42 Plazo
633000
Prstamos a largo
63600 plazo
633000
Total Pasivo
Circulante
3473430,2
PATRIMONIO (Bs)
113290,78
Patrimonio=Act
23000
90290,78
4321192,2

ACTIVO NO CIRCULANTE (Bs)


Activo Fijo
Maquinaria
Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

circulante- Pasivo
Circulante

847762,00

CAPITAL DE TRABAJO (Bs)


689000
290900
800
174300
140000
29400
53600

CP=Act CirculantePasivo a Corto plazo


Capital de trabajo
mensual

55

1480762,00
123396,833

El pan nuestro de cada da

BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2011)

ACTIVO CIRCULANTE (Bs)


Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Inv. Productos Terminados
Inv. Insumos y otros

Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Credito Fiscal
Total Activo Circulante

PASIVO CIRCULANTE (Bs)

Pasivo a Corto
20000 Plazo
746164,295
20000 Cuentas por Pagar
60000
IVA Debito Fiscal
630892,59
4612191,56 Deudas Proveedor
55271,7
633600
Pasivo a Largo
3908631,56 Plazo
598965,75
Prstamos a largo
69960 plazo
598965,75
Total Pasivo
Circulante
1345130,04
PATRIMONIO (Bs)
203544,415
Patrimonio=Act
25300
178244,415
4835735,97

ACTIVO NO CIRCULANTE (Bs)


Activo Fijo
Maquinaria
Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

circulante- Pasivo
Circulante

3490605,93

CAPITAL DE TRABAJO (Bs)


928500 CP=Act Circulante439900 Pasivo a Corto plazo
800
174300
140000
29400
144100

Capital de trabajo
mensual

56

4089571,68
340797,64

El pan nuestro de cada da

BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2012)

ACTIVO CIRCULANTE (Bs)


Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Inv. Productos Terminados
Inv. Insumos y otros

Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal
Total Activo Circulante

PASIVO CIRCULANTE (Bs)

Pasivo a Corto
30000 Plazo
1231054,38
30000 Cuentas por Pagar
60000
IVA Debito Fiscal
1115782,68
8385802,83 Deudas Proveedor
55271,7
1152000
Pasivo a Largo
7106602,83 Plazo
563910,48
Prstamos a largo
127200 plazo
563910,48
Total Pasivo
Circulante
1794964,86
PATRIMONIO (Bs)
308777,234
Patrimonio=Act
27600
281177,234
8724580,07

ACTIVO NO CIRCULANTE (Bs)


Activo Fijo
Maquinaria
Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Equipo de Computacin
Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

circulante- Pasivo
Circulante

6929615,21

CAPITAL DE TRABAJO (Bs)


935500 CP=Act Circulante446900 Pasivo a Corto plazo
800
174300
140000
29400

Capital de trabajo
mensual

57

7493525,69
624460,474

El pan nuestro de cada da

Muebles y Enseres

144100

BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2013)

ACTIVO CIRCULANTE (Bs)


Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Inv. Productos Terminados
Inv. Insumos y otros

Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal
Total Activo Circulante

Pasivo a Corto
20000 Plazo
1385870
20000 Cuentas por Pagar
70000
IVA Debito Fiscal
1190252,50
8385802,83 Deudas Proveedor
125617,5
1152000
Pasivo a Largo
7106602,83 Plazo
527803,55
Prstamos a largo
127200 plazo
527803,55
Total Pasivo
Circulante
1913673,55
PATRIMONIO (Bs)
345943,632
Patrimonio=Act
46000
299943,632
8751746,46

ACTIVO NO CIRCULANTE (Bs)


Activo Fijo
Maquinaria

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

PASIVO CIRCULANTE (Bs)

circulante- Pasivo
Circulante

6838072,91

CAPITAL DE TRABAJO (Bs)


935500 CP=Act Circulante446900 Pasivo a Corto plazo

58

7365876,46

El pan nuestro de cada da

Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres

800
174300
140000
29400
144100

Capital de trabajo
mensual

613823,039

BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2014)

ACTIVO CIRCULANTE (Bs)


Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Inv. Productos Terminados
Inv. Insumos y otros

Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

PASIVO CIRCULANTE (Bs)

Pasivo a Corto
28000 Plazo
1304393,73
28000 Cuentas por Pagar
45000
IVA Debito Fiscal
1189047,93
7662422,55 Deudas Proveedor
70345,8
1152000
Pasivo a Largo
6395942,55 Plazo
490613,41
Prstamos a largo
114480 plazo
490613,41
Total Pasivo
Circulante
1795007,14
PATRIMONIO (Bs)
341040,078
Patrimonio=Act
41400
299640,078

circulante- Pasivo
Circulante

59

6236455,49

El pan nuestro de cada da

Total Activo Circulante

8031462,63

ACTIVO NO CIRCULANTE (Bs)


Activo Fijo
Maquinaria

CAPITAL DE TRABAJO (Bs)


935500 CP=Act Circulante446900 Pasivo a Corto plazo

Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres

800
174300
140000
29400
144100

6727068,90

Capital de trabajo
mensual

560589,075

BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2015)

ACTIVO CIRCULANTE (Bs)


Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Inv. Productos Terminados
Inv. Insumos y otros

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

PASIVO CIRCULANTE (Bs)

Pasivo a Corto
26000 Plazo
26000 Cuentas por Pagar
IVA Debito Fiscal
5514731,84 Deudas Proveedor
806400
Pasivo a Largo
4619291,84 Plazo
Prstamos a largo
89040 plazo
Total Pasivo
Circulante

60

1329987,80
65000
1189617,30
75370,5

452307,57
452307,57
1782295,37

El pan nuestro de cada da

Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal
Total Activo Circulante

2333627,37
27600
2306027,37
7874359,21

PATRIMONIO (Bs)
Patrimonio= Act
circulante- Pasivo
Circulante

CAPITAL DE TRABAJO (Bs)

ACTIVO NO CIRCULANTE (Bs)


Activo Fijo
Maquinaria

6092063,84

935500 CP=Act Circulante446900 Pasivo a Corto plazo

Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres

800
174300
140000
29400
144100

Capital de trabajo
mensual

6544371,41
545364,284

RENTABILIDAD - ZELADA

2008
2009
2010
158804,8 190580,9 195092,8
UTILIDAD
1
2
0
1052906, 947619,2 847762,0
PATRIMONIO
19
2
0
RENTABILID
AD
15,08
20,11
23,01

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

2011
637314,3
0
3490605,
93
18,26

2012
1876630,
19
6929615,
21
27,08

2013
2137783,
52
6838072,
91
31,26

61

2014
2136897,
12
6236455,
49
34,26

2015
2143152,
85
6092063,
84
35,18

El pan nuestro de cada da

FASE 11
PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL
Nivel 1: Planes Operativos y Objetivos de gestin
PLANES OPERATIVOS Y OBJETIVOS DE GESTIN
Planes
operativos

Peso
%

Objetivo

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

Cuantificacin
2010
2011

Variacin

62

Responsables

Fecha
Inicio

Fecha Fin

El pan nuestro de cada da

METROPOLITANO

EXPANSION

NUTRICION
ESCOLAR

PRE-COCIDOS

25

Participacin en el mercado
de Cochabamba. A travs del
Nivel de ventas
Desde el 2011 hasta
diciembre del 2015.

Ocupamo
s el 20%
del
mercado
local.

Ocupar
el 30%
del
mercado
local.

10% del
mercado
local.

Direccin

01/12/2010

30/12/2011

45

Participacin en el mercado
de La Paz y Santa Cruz. A
travs del Nivel de ventas.
Y as Ocupar el 8%
Del mercado, desde el 2011
hasta el 2015.

Ocupamo
s el 5%
del
mercado

Ocupar
el 8%
del
mercado

3%
del
mercado

Direccin y
Comercializacin.

01/01/2011

30/12/2011

15

Obtener la licitacin de
desayuno escolar en los
municipios de Cochabamba
para aportar al incremento de
la rentabilidad en un 2%

Direccin

01/10/2011

28/02/2012

15

Implementar e insertar en
los mercados de
Cochabamba, La Paz y
Santa Cruz productos precocidos para aportar al
incremento de la rentabilidad
en un 2% y ocupar el 3% del
mercado objetivo.

Produccin

01/06/2011

30/03/2012

COHERENCIA CON LAS ESTRATEGIAS BSICAS

Planes
Operativos

Estrategias
Bsicas 1

Estrategias
Bsicas 2

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

Estrategias
Bsicas 3

Estrategias
Bsicas 4

63

Estrategias
Bsicas 5

Estrategias
Bsicas 6

El pan nuestro de cada da


Mantenimiento de las
cualidades y
Implementacin de
Incrementar la
Expansin a
caractersticas del
una nueva lnea de
productividad de la
nuevos mercados. producto en los
produccin (productos
empresa.
nuevos mercados con pre-cosidos).
precios competitivos.

Obtener la licitacin
de desayuno escolar
Obtencin de la
con entidades
certificacin ISO
municipales de
22000
Cochabamba.

METROPOLITANO

EXPANSION

NUTRICION ESCOLAR
PRE-COCIDOS

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

64

El pan nuestro de cada da

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

65

El pan nuestro de cada da

ESTADO DE RESULTADOS 2008

INGRESO BRUTO POR


VENTAS

INGRESO BRUTO
TOTAL (Bs)
-IT 3%
IVA 13%
(=)INGRESO NETO
(Bs)
(-) COSTOS PROD.
(Bs)
DEPRECIACION
MATERIA PRIMA
INSUMOS
SALARIOS
(-)COSTOS ADM.
(Bs)
SERVICIOS BASICOS
INTERNET
TELEFONO
SUELDOS
CAPACITACION
MAT. ESCRIT.
(-)COSTOS COMER.
(Bs)
DEPRECIACION
ALQUILER
SALARIOS
COMBUSTIBLE
OTROS GASTOS
(-)COSTOS FINAN.
(Bs)
INTERES
TOTAL COSTOS
OPERATIVO
(=) UTILIDAD ANTES
DE IMP.
(-) IMP. A LAS UTILIDADES
25%

UTILIDAD NETA
DEL

ENERO
FEBRERO
PN
PT
PN
PT
13489 9191 132254 909
5
3
,1
93

MARZO
ABRIL
PN
PT
PN
PT
13357 91903 13084 89173
6,6
,3
9,3
,5

226807,5

223247,48

225479,95

220022,8

6804,23
29484,98

6697,42
29022,17

6764,40
29312,39

6600,68
28602,96

190518,30

187527,88

189403,16

184819,15

80409,2

72359,2

74159,2

68059,2

3959,2
52000
5450
19000

3959,2
44000
5400
19000

3959,2
46000
5200
19000

3959,2
40000
5100
19000

39455

39455

39455

39455

11510
170
250
24500
2875
150

11510
170
250
24500
2875
150

11510
170
250
24500
2875
150

11510
170
250
24500
2875
150

49775

49775

49775

49775

4425
14000
25200
3750
2400

4425
14000
25200
3750
2400

4425
14000
25200
3750
2400

4425
14000
25200
3750
2400

1750

1623,16

1493,1

1359,82

1750

1623,16

1493,1

1359,82

171389,2

163212,36

164882,3

158649,02

19129,10

24315,52

24520,86

26170,13

4782,275

6078,8808

6130,2145

6542,533

14346,83

18236,6424

18390,6435

19627,599

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

66

El pan nuestro de cada da

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
PERIODO (Bs)
PN
PT
PN
PT
PN
PT
PN
PT
PN
PT
12931 84714 13406 93632 12333 88281 12591 91903 12740 96498
9,6
,8
7,5
,2
7,5
,8
9,3
,3
6,5
,5
214034,42
227699,67
211619,27
217822,65
223904,98
6421,03
6830,99
6348,58
6534,68
6717,15
27824,47
29600,96
27510,51
28316,94
29107,65
179788,91
191267,72
177760,19
182971,03
188080,18
76259,2
72109,2
80359,2
72309,2
72159,2
3959,2
3959,2
3959,2
3959,2
3959,2
48000
44000
52000
44000
44000
5300
5150
5400
5350
5200
19000
19000
19000
19000
19000
39455
39455
39455
39455
39455
11510
11510
11510
11510
11510
170
170
170
170
170
NOVIEMBRE 250
DICIEMBRE 250
Total Anual 250
250OCTUBRE 250
PN
PT 24500
PN
PT 24500
PN
PT 24500
PN
PT 24500
24500
12226
90065
1259
93741
151567
95616
15714
109843
2875
2875
2875
2875
2875
,2 150
98
,4
,2
6,07
1509,5
150,1
150 60
150
212334,72
219739,34
247183,29
2669896,07
49775
49775
49775
49775
49775
6370,04
6592,18
7415,50
80096,88
4425
4425
4425
4425
4425
27603,51
28566,11
32133,83
347086,49
14000
14000
14000
14000
14000
178361,16 25200
184581,05 25200
207633,96 25200
2242712,7025200
25200
88559,2
375076159,2 375082209,2
3750
3750915110,40 3750
2400 3959,2
2400 3959,2
24003959,2
240047510,40 2400
48000
54000
60000
576000,00641,83
1223,25
1083,25
939,68
792,61
63600,00 641,83
1223,255200
1083,255250
939,685600
792,61
19000 162422,45
19000 170528,88
19000 162331,81
228000,00
166712,45
162031,03
39455
39455
39455
473460,00
13076,46
28845,27
7231,31
20639,22
26049,15
11510
11510
11510
138120,00
3269,1157
7211,3182
1807,8267
5159,804
6512,2883
170
170
170
2040,00
9807,3471
19536,8649
250 21633,9546
250 5423,4801
250 15479,412
3000,00
24500
24500
24500
294000,00
2875
2875
2875
34500,00
150
150
150
1800,00
49775
49775
49775
597300,00
4425
4425
4425
53100,00
14000
14000
14000
168000,00
25200
25200
25200
302400,00
3750
3750
3750
45000,00
2400
2400
2400
28800,00
487,27
328,79
166,46
11889,22

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

67

El pan nuestro de cada da

487,27
165876,47
12484,69
3121,1737

328,79
171767,99
12813,06
3203,2639

166,46
177955,66
29678,30
7419,5759

11889,22
1997759,62
244953,08
61238,27

9363,5211

9609,7917

22258,7277

183714,81

BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2008)

ACTIVO CIRCULANTE (Bs)

PASIVO CIRCULANTE (Bs)

Pasivo a Corto
Activo Disponible
12500 Plazo
2733643,23
Caja chica
12500 Cuentas por Pagar
13500
IVA Debito Fiscal
2669896,23
4192901,4
Activo Realizable
16 Deudas Proveedor
50247
Inventario MP
576000
Inv. Productos
3553301,41 Pasivo a Largo
Terminados
6 Plazo
525000
Inv. Insumos y
Prstamos a largo
otros
63600
plazo
525000
Total Pasivo
Circulante
3258643,23
PATRIMONIO (Bs)
Activo Exigible
106148
Patrimonio=Act
Cuentas por Cobrar
23000
IVA Credito Fiscal
Total Activo
Circulante

circulante- Pasivo
Circulante

83148
4311549,41
6

ACTIVO NO CIRCULANTE
(Bs)
Activo Fijo

659000

Maquinaria

290900

Herramientas
Vehculos y Motos

1052906,19

CAPITAL DE TRABAJO (Bs)


CP=Act
Circulante-Pasivo
a Corto plazo

800
174300

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

Capital de
trabajo
mensual

1577906,19
131492,182

68

El pan nuestro de cada da

Instalaciones
Equipo de
Computacin
Muebles y Enseres

140000
29400
23600

ESTADO DE RESULTADOS 2009


ENERO
PN
INGRESO BRUTO POR
VENTAS

INGRESO BRUTO
TOTAL (Bs)
-IT 3%
IVA 13%
(=)INGRESO NETO
(Bs)
(-) COSTOS PROD.
(Bs)
DEPRECIACION
MATERIA PRIMA
INSUMOS
SALARIOS
(-)COSTOS ADM.
(Bs)
SERVICIOS BASICOS
INTERNET

PT

FEBRERO
PN

13650 9675 13917


0
0
0

PT
9771
8

MARZO
PN

PT

13638 95763
6,6
,2

ABRIL
PN

PT

13093
1,1

91932
,6

233250

236887,5

232149,75

222863,76

6997,50
30322,50

7106,63
30795,38

6964,49
30179,47

6685,91
28972,29

195930,00

198985,50

195005,79

187205,56

72333,56

73103,546

72100,65908

70135,00072

3959,2
43888,32
5486,04
19000

3959,2
44572,75
5571,59
19000

3959,2
43681,30
5460,16
19000

3959,2
41934,05
5241,76
19000

39455

39455

39455

39455

11510
170

11510
170

11510
170

11510
170

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

69

El pan nuestro de cada da

TELEFONO
250
SUELDOS
24500
MAYO
JUNIO
CAPACITACION
2875
PN
PT
PN 150PT
MAT. ESCRIT.
13343 COMER.
91932 137153
9009
(-)COSTOS
49775
5,7
,7
,7
4
(Bs)
225368,4
227247,71
DEPRECIACION
4425
6761,05
6817,43
ALQUILER
14000
29297,89
29542,20
SALARIOS
25200
189309,46
190888,08
COMBUSTIBLE
3750
71062,9952
OTROS
GASTOS
2400
70665,18291
5
(-)COSTOS FINAN.
1750
3959,2
3959,2
(Bs)
42405,32
42758,93
INTERES
1750
5300,66
5344,87
TOTAL COSTOS
163313,56
19000
19000
OPERATIVO
(=) UTILIDAD
ANTES
32616,44
39455
39455
DE IMP. 11510
11510
(-) IMP. A LAS UTILIDADES
8154,11
170
170
25%
250
UTILIDAD250
NETA
24462,33
DEL
24500
24500
PERIODO2875
(Bs)
2875
150
150
49775
49775
4425
4425
14000
14000
25200
25200
3750
3750
2400
2400
1223,25
1083,25
1223,25
1083,25
161118,4329 161376,2453
28191,02
29511,83
7047,755772 7377,957787

250
24500
JULIO
2875
PN 150 PT
134466
8919
49775
,5
3
223659,57
4425
6709,79
14000
29075,74
25200
187874,04
3750
70303,4577
2400
8
1623,16
3959,2
42083,78
1623,16
5260,47
163956,706
19000
35028,79
39455
11510
8757,1985
170
250
26271,60
24500
2875
150
49775
4425
14000
25200
3750
2400
939,68
939,68
160473,1378
27400,90
6850,225256

250
250
24500
24500
AGOSTO
SEPTIEMBRE
2875
2875
PN 150PT
PN
PT
150
133204
8963
1319
90535
49775
49775
,9
9
84
,4
222843,85
222519,37
4425
4425
6685,32
6675,58
14000
14000
28969,70
28927,52
25200
25200
187188,83
186916,27
3750
3750
70130,7861
70062,1002
2400
2400
7
4
1493,1
1359,82
3959,2
3959,2
41930,30
41869,24
1493,1
1359,82
5241,29
5233,66
162823,7591
160724,8207
19000
19000
32182,03
26480,74
39455
39455
11510
11510
8045,50773
6620,184421
170
170
250
250
24136,52
19860,55
24500
24500
2875
2875
150
150
49775
49775
4425
4425
14000
14000
25200
25200
3750
3750
2400
2400
792,61
641,83
792,61
641,83
160153,3962 159933,9302
27035,44
26982,34
6758,859458
6745,58514

21143,27
20236,76
OCTUBRE 22133,87
NOVIEMBRE 20550,68
DICIEMBRE20276,58
Total Anual
PN
PT
PN
PT
PN
PT
PN
PT
12934 88724 13556 89168 16097 89614,
163911 110106
4,3
,7
3,9
,3
8
14
8,75
4,45
218068,98
224732,21
250592,1
2740183,2
6542,07
6741,97
7517,76
82205,50
28348,97
29215,19
32576,97
356223,82
183177,94
188775,06
210497,36
2301753,89

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

70

El pan nuestro de cada da

69120,04169
3959,2
41031,86
5128,98
19000
39455
11510
170
250
24500
2875
150
49775
4425
14000
25200
3750
2400
487,27
487,27
158837,3117
24340,63
6085,157878

70530,51421
3959,2
42285,61
5285,70
19000
39455
11510
170
250
24500
2875
150
49775
4425
14000
25200
3750
2400
328,79
328,79
160089,3042
28685,75
7171,438047

75596,64954
3959,2
47151,41
5486,04
19000
39455
11510
170
250
24500
2875
150
49775
4425
14000
25200
3750
2400
166,46
166,46
164993,1095
45504,25
11376,06362

855144,49
47510,40
515592,87
64041,22
228000,00
473460,00
138120,00
2040,00
3000,00
294000,00
34500,00
1800,00
597300,00
53100,00
168000,00
302400,00
45000,00
28800,00
11889,22
11889,22
1937793,71
363960,17
90990,04

18255,47

21514,31

34128,19

272970,13

BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2009)


ACTIVO CIRCULANTE (Bs)
Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP

PASIVO CIRCULANTE (Bs)

Pasivo a Corto
14000 Plazo
14000 Cuentas por Pagar
IVA Debito Fiscal
4192901,42 Deudas Proveedor
576000

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

2840430,2
50000
2740183,2
50247

71

El pan nuestro de cada da

Inv. Productos
Terminados
Inv. Insumos y otros

Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal
Total Activo
Circulante

Pasivo a Largo
3553301,42 Plazo
525000
Prstamos a largo
63600 plazo
525000
Total Pasivo
Circulante
3365430,2
PATRIMONIO (Bs)
106148
Patrimonio=Act
23000
83148

659000
290900

Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Equipo de
Computacin
Muebles y Enseres

947619,22

4313049,42

ACTIVO NO CIRCULANTE (Bs)


Activo Fijo
Maquinaria

circulante- Pasivo
Circulante

800
174300
140000

CAPITAL DE TRABAJO (Bs)


CP=Act CirculantePasivo a Corto plazo

1472619,22

Capital de trabajo
mensual

122718,268

29400
23600

VENTAS DEL CENTRO URBANO DE COCHABAMBA


MES
ENERO

2008
2009
2010
PN
PT
PN
PT
PN
PT
134895,0 91913,00 136500,0 96750,00 136593,2 91755,42

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

72

El pan nuestro de cada da

0
132254,1
90993,00
FEBRERO
0
133576,6
91903,30
MARZO
0
130849,3
89173,50
ABRIL
0
129319,6
84714,80
MAYO
0
134067,5
93632,20
JUNIO
0
123337,5
88281,80
JULIO
0
125919,3
91903,30
AGOSTO
0
SEPTIEMBR 127406,5
96498,50
E
0
122269,5
90065,20
OCTUBRE
0
125998,0
93741,40
NOVIEMBRE
0
151567,1
95616,20
DICIEMBRE
0
TOTAL
157146 109843
VENTAS
0,00
6,20
TOTAL
GESTION
2669896,20
2011
PN
137248,7
1
137052,0
6
136906,0
2
137038,2
2
137044,3
5
136497,1
6
135953,5
1
135795,1
3
135597,9

PT

PN

0
139170,0
0
136386,6
0
130931,1
0
133435,7
0
137153,7
0
134466,5
0
133204,9
0
131984,0
0
129344,3
0
135563,9
0
160978,0
0
163911
8,70

2012
PT

97718,00
95763,20
91932,60
91932,70
90094,00
89193,00
89639,00
90535,40
88724,70
89168,30
89614,14
110106
5,04

2740183,74

PC

3
136565,2
6
137346,6
8
137058,6
6
135220,3
9
134684,9
8
135425,6
0
135137,8
7
134557,9
8
133785,7
8
132453,3
4
158154,7
3
164698
4,49

93253,79
94593,06
94944,10
94040,65
93408,26
92413,99
91447,69
90905,08
90794,18
90173,33
91414,76
110914
4,31

2756128,80

PN

2013
PT

PC

92428,69 138188,06

92699,15 57036 138889,37

92755,65 58016

92226,71 137906,25

92618,01 57606 138678,97

92738,70 57722

92534,84 137650,00

92500,62 58758 138447,16

92702,49 57687

93152,30 137426,80

92510,88 58177 138208,01

92641,93 58009

93689,84 137310,23

92703,31 56996 137973,65

92602,62 58059

93795,08 137230,46

92999,27 57595 137774,62

92632,82 57740

93679,04 137010,47

93238,01 59276 137611,37

92742,76 57697

93299,52 136693,38
92743,97 136423,91

93370,32 59922 137431,10


93349,08 58090 137209,79

92891,33 58170
93035,03 58696

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

73

El pan nuestro de cada da

6
135285,9
6 92192,31
134835,9
1 91772,87
159001,7
1 90874,57
165825 111238
6,70
9,74
2770646,44

PN
139563,05
139360,94
139156,35
138943,59
138722,92
138498,14
138281,08
138080,17
137885,45
137682,75
137470,13
158800,98
1682445,
55

136176,12

93167,55 55856 136974,02

93129,25 58514

135909,07

92874,98 59868 136734,65

93140,74 57717

158747,62 91036,63 57013 158823,84 90988,01 58362


1666672, 1113067, 6961 1674756, 1112001, 6963
39
81
93
56
33
89
3475933,40
3483146,67

2014
PT
92666,78
92693,44
92707,02
92705,66
92686,54
92661,36
92652,80
92679,79
92743,25
92830,79
92920,32
91002,60
1110950,
35

PC
58032
58028
57936
57861
57906
57952
57888
57831
57933
58162
58267
58102
6958
96

PN
140203,80
140011,57
139816,38
139618,37
139415,94
139208,03
138995,06
138780,87
138570,66
138365,10
138160,39
158807,84
1689954,
02

2015
PT
92579,20
92605,47
92631,86
92654,41
92669,78
92674,81
92670,78
92665,38
92669,71
92691,77
92733,47
90998,22
1110244,
86

PC
57991
58004
58011
57988
57950
57937
57941
57925
57897
57908
57984
58069
6956
05

VENTAS DEL EJE METROPOLITANO


MES
ENERO

2011
2012
PN
PT
PN
PT
44965,0 30637,6 43651,67 30512,12

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

2013
PC
PN
PT
PC
19012 103399,1 72440,12 45970,2

74

El pan nuestro de cada da

PN
0
101196,08
FEBRERO
44084,7
101856,990
MARZO
44525,5
96942,35
95728,433
ABRIL
43616,4
96536,29
3
98057,57
MAYO
43106,5
99676,793
101554,36
JUNIO
44689,1
102584,797
JULIO
41112,5
103301,01
103910,360
AGOSTO 110391,37
41973,1
0
1211736,
SEPTIEMBR
42468,8
40
E
3
40756,5
OCTUBRE
0
41999,3
NOVIEMBRE
3
50522,3
DICIEMBRE
7
TOTAL
523820
VENTAS
,00

2014
PT 7
70146,93
30331,0
70834,89
0
30634,4
67542,94
3
66675,49
29724,5
67142,40
0
68016,38
28238,2
68676,76
7
69841,86
31210,7
70748,12
3
29427,2
71717,61
7
72975,46
30634,4
69640,47
3
833959,
32166,1
30
7
30021,7
3
31247,1
3
31872,0
7
366145
,40

PC
PN
45380 100978,03
110211,7
75827,50
45557 5101043,45
111313,8
76586,08
43255 101287,51
42554 3 99983,96
109041,0
74311,25
42788
98707,30
8
43415
98056,00
107766,3 70595,67
44089 3 98056,47
44771
98542,57
111722,9
78026,83
45522 2 99446,10
102781,2
73568,17
46287 100387,71
46853 5101261,70
104932,7
76586,08
48096 108345,22
5
5385 1206096,
106172,0
80415,42
66
02
8
101891,2
5 75054,33
104998,3
3 78117,83
126305,9
2 79680,17
124078 869281,
9
45

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

2015
PT
69496,61
48005
69691,71
48965
70034,66
69287,14
48481
68503,65
68095,27
47496
68071,60
68253,15
47996
68729,76
49396
69335,27
70049,97
49935
68349,65
827898,
48408
45
46547
49890
47511
551643,
01

PC
0
44880
85474,87
45030
92895,93
45188
44608
98421,30
43992
43631
101607,2
43566 4
43723
103454,9
44037 7
105935,3
44483
45024 5
104989,1
48171
2
5363
104972,2
34
1
105332,1
7
104299,9
0
103570,8
5
121435
3

75

59861,72 37882,7

64651,45 40919,5

68231,84 43333,2

70055,66 44877,4

70217,67 45663,1

72560,42 46362,9

72862,74 47272,9

73979,74 48071,5

75910,45 48172,6

75653,61 47684,7

65337,74 48346,4
841763, 544557
16
8

El pan nuestro de cada da

VENTAS DESAYUNO ESCOLAR

MES

VENTAS

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE
TOTAL
VENTAS

2012
DE-ES
42875
42875
42875
42875
42875
42875
42875

2013
DE-ES
45019
45019
45019
45019
45019
45019
45019

2014
DE-ES
45469
45469
45469
45469
45469
45469
45469

2015
DE-ES
45928
45928
45928
45928
45928
45928
45928

42875

45019

45469

45928

42875
45019
45469
385875
,0 405169 409220
COCHABAMBA

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

45928
413353

76

El pan nuestro de cada da

2008

MES

2009

2010

PN
PT
PN
PT
PN
PT
2012
2013
134895,0
136500,0
136593,2
PN
PT
PC 91913,00
DE-ES
PN 96750,00
PT
PC
DE-ES
ENERO
0
0
3 91755,42
181839,7 123211,2 76048
242288,4 165195,
103396
132254,1
139170,0
136565,2
3
6
6
77
90993,00
97718,00
FEBRERO
0
0
6 93253,79
248118,0 168445,5 10561 42875
224153,8 152600,
103279 45019
133576,6
136386,6
137346,6
0
1
2
4
42
91903,30
95763,20
MARZO
0
0
8 94593,06
248963,8 169086,7 10772 42875
231343,0 157353,
100942 45019
130849,3
130931,1
137058,6
3
0
4
9
95
89173,50
91932,60
ABRIL
0
0
6 94944,10
246467,8 166822,1 10665 42875
236629,3 160873,
100563 45019
129319,6
133435,7
135220,3
9
3
7
1
77
84714,80
91932,70
MAYO
0
0
9 94040,65
245076,5 163298,9 10449 42875
239580,8 162658,
100847 45019
134067,5
137153,7
134684,9
6
8
2
8
28
93632,20
90094,00
JUNIO
0
0
8 93408,26
248953,3 171026,1 10559 42875
241229,5 162850,
101155 45019
123337,5
134466,5
135425,6
8
0
1
9
49
88281,80
89193,00
JULIO
0
0
0 92413,99
239791,7 166806,1 10867 42875
243546,7 165303,
101786 45019
125919,3
133204,9
135137,8
2
8
2
3
17
91903,30
89639,00
AGOSTO
0
0
7 91447,69
241626,1 169956,4 10985 42875
242420,2 165754,
102942 45019
SEPTIEMBR 127406,5
131984,0
134557,9
3
0
7
3
08
96498,50
90535,40
E
0
0
8 90905,08
242595,9 173764,5 10649 42875
242182,0 167014,
104218 45019
122269,5
129344,3
133785,7
9
0
8
0
77
90065,20
88724,70
OCTUBRE
0
0
8 90794,18
238067,3 168221,8 10240 42875
242306,2 169039,
104801 45019
125998,0
135563,9
132453,3
7
8
2
0
69
93741,40
89168,30
NOVIEMBRE
0
0
4 90173,33
240907,4 170992,8 10975
241034,5 168794,
104569
151567,1
160978,0
158154,7
1
1
9
5
35
95616,20
89614,14
DICIEMBRE
0
0
3 91414,76
285053,5 170716,7 10452
262394,7 156325,
106458
TOTAL
157146 109843 163911 110106 164698 110914
3
9
4
0
75
VENTAS
0,00
6,20
8,70
5,04
4,49
4,31
2907461, 1982349, 12478 385875, 2889109 195376 1234954 405168
TOTAL
55
26
36
00
,57
4
,70
,75
GESTION
2669896,20
2740183,74
2756128,80
6523522,02
6482997,51

2014
PN
240759,1
3
241217,9
3
236098,7
0
234672,0
2
235259,2

PT

2015
PC

DE-ES

162813,71

103412

163528,33

103584

160249,95

101191

159381,15
159828,94

45469
100415
100693 45469

45469
45469

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

PN
241181,8
3
241055,0
2
241103,8
9
239602,3
4
238123,2

PT

PC

DE-ES

162075,80

102872

162297,18

103034

162666,52

103199

161941,55
161173,43

45928
102597
101942 45928

77

45928
45928

El pan nuestro de cada da

1
236555,7
1
237957,8
7
239634,5
3
240470,2
4
240983,7
7
241380,4
9
269192,3
5
289418
2

160677,74

101366

161329,57

101977

162521,65

102602

163491,38

103454

164548,40

104448

165895,78

105120

160643,06
106198
1944909, 1234462,
65
41
6482774,45

45469
45469
45469
45469
45469

4092
20

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

4
237264,0
3
237051,5
3
237323,4
4
238016,7
6
238752,8
1
239422,0
9
267153,0
5
289605
0

160770,08

101568

160742,38

101507

160918,54

101648

161399,47

101934

162027,04

102390

162783,45

103008

159347,87
106240
1938143, 1231939,
31
29
6479485,79

78

45928
45928
45928
45928
45928

4133
53

El pan nuestro de cada da

VENTAS LA PAZ
2011

2012
2013
PN
PT
PN
PT
PC
47444,5
48708,7
ENERO
6 32444,70
9 33500,24
20533
47919,0
48329,5
FEBRERO
1 33093,59
2 33183,58
20738
48393,4
48206,3
MARZO
5 32769,15
6 33156,58
21354
48297,6
48262,4
ABRIL
1 32898,93
9 33040,35
19991
MAYO
49831,0 34732,05 48273,0 32997,92
2014
2015
2
3
21601
PN
PT
PC 47927,5
PN 32567,99
PT 48740,4
PC 33518,16
JUNIO
49033,17 33664,19 21815 49092,14
33616,88 21480
4
3
22347
48935,85 33615,01 21430 46860,0
49074,45
33631,07
2158033233,11
JULIO
32866,48
48496,5
4
6
20276
48753,95 33485,58 21223 49032,87
33626,25 21535
AGOSTO
49782,6
35048,91
48005,6
33123,12
48589,68 33386,88 21262 48949,20 33584,05 21442
3
0
20475
48491,52 33282,92 20881 48841,34
33524,90 21388
SEPTIEMBRE
50323,4 34732,07 48538,7 33700,86
48425,97 33197,42 21097 48736,39 33452,30 21236
9
1
21447
33293,64
21472 49326,8
48643,27
33375,84
2119434010,22
OCTUBRE 48520,31
50313,40
35774,51
31548,12
49074,1
48513,18 33275,48 21113 48606,38
33351,18 21277
7
4
20764
33229,77
20922 49690,4
48578,42
33328,47
2122833271,59
NOVIEMBRE48360,91
49939,35
32968,39
36055,80
49149,9
4
6
25969
48414,25 33371,10 21080 48513,17
33298,86 21136
DICIEMBRE 48612,22
55535,73
32989,07
54086,8
33245,06
54612,4
37234,57
33562,84 20985 48483,49 33320,53 21119
0
1
26281
54454,73 36037,72 24479 54502,03
36396,77 25020
TOTAL VENTAS
155788,
101731,9
589883
402002,
588398
403970,
261777,
589105,7 403402,5 25775 591053,1 404507,1 25963
84 2
30
76
4 48
5 7
8
6
5
TOTAL
257520,45
991886,30
1254146,07
1250266,32
1255195,22
GESTION
MES

PN

PT

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

79

El pan nuestro de cada da

VENTAS - SANTA CRUZ

2011

MES

PN

2012

PN
PT
48952,0
ENERO
4 34607,68
50082,8
FEBRERO
3 38414,52
49495,4
MARZO
1 37618,55
48944,4
ABRIL
4 36758,89
47241,6
MAYO
8 43380,73
47195,1
JUNIO
1 40106,94
50619,3
JULIO
7 40960,61
49936,0
AGOSTO
0 41229,51
49369,1
SEPTIEMBRE
0 40151,05
46769,7
OCTUBRE
47401,48 44763,65
3 36028,95
50564,2
NOVIEMBRE
50213,17 40106,92
6 42074,97
58025,6
DICIEMBRE
55804,02 37835,24
3 39007,35
153418, 122705,
470339,
TOTAL VENTAS
67
82 597196
77
TOTAL
GESTION
276124,48
1067535,36

PN
50040,61
49958,32
49827,43
49786,28
49739,94
49645,64
49383,07

PT

2014
PT
39294,10
39264,36
38830,69
38580,74
38371,66
38124,07
38475,84

PC
28886
27299
26294
28139
27106
28604
27003

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

PN
50303,98
50224,97
50144,98
50049,71
49970,68
49901,46
49824,71

PN
49766,3
0
49522,0
2
49690,2
6
49631,8
1
49425,6
0
48770,4
2
48297,8
3
48994,2
9
49276,8
0
49304,4
9
48544,0
6
59263,4
5

2013
PT

PC

39194,98

23596

37818,79

23950

37997,51

32445

37883,82

24696

37546,34

32097

39296,66

23269

39539,74

26037

39966,00

30378

40345,06

35241

40286,86

29171

39009,48

32377

42643,96
471529,
600487
21

33373
346628,
41

2015
PT
39140,16
39186,34
39209,75
39096,03
38941,44
38770,51
38576,58

1418644,96

PC
28346
28508
28145
27590
27755
27560
27873

80

El pan nuestro de cada da

49057,50 38795,01 26713 49692,22 38546,36 27612


49038,54 39146,31 27813 49501,80 38620,95 27343
49110,02 39505,94 30041 49362,82 38778,56 27484
49168,36 39740,21 29780 49286,98 38996,77 28251
58892,10 41552,98 32474 59003,51 41880,27 32744
603647,8 469681,9 34015 607267,8 469743,7 33921
0
2
2
3
3
0
1413481,79
1416221,26

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

81