CITIBANK DEL PERU S.A.

- CITIBANK PERU
BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET
1FT00
ACTIVO/
1
1F0101 DISPONIBLE/
1F0105
Caja/
1F0106
Banco Central de Reserva del Per/
Bancos y otras empresas del sistema
1F0107
financiero del pas/
Bancos y otras instituciones financieras
1F0108
del exterior/
1F0104
Canje/
1F0109
Otras disponibilidades/
1F0201 FONDOS INTERBANCARIOS/
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
1F0301
CON CAMBIOS EN RESULTADOS/
1F0302
Instrumento de Capital/
1F0303
Instrumento de Deuda/
1F0307
Inversiones en commodities/
1F0135
Inversiones Disponibles para la Venta/
1F0304
Instrumentos representativos de Capital/
1F0305
Instrumentos representativos de Deuda/
1F0306
Inversiones a Vencimiento/
1F0111 CARTERA DE CREDITOS/
1F0115
Cartera de Crditos Vigentes/
1F0116
Cartera de Crditos Reestructurados/
1F0117
Cartera de Crditos Refinanciados/
1F0118
Cartera de Crditos Vencidos/
Cartera de Crditos en Cobranza
1F0119
Judicial/
1F0121
(-) Provisiones para Crditos/
1F0131 DERIVADOS PARA NEGOCIACIN/
1F0132 DERIVADOS DE COBERTURA/
1F0112 CUENTAS POR COBRAR/
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes
1F0124
y Servicios y Fideicomiso (neto)/
1F0125
Otras Cuentas por Cobrar (neto)/
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN
1F1001
PAGO, ADJUDICADOS/
1F1002
Bienes Realizables/
Bienes Recibidos en Pago y
1F1003
Adjudicados/
1F1905 PARTICIPACIONES/
1F0133
Subsidiarias/
Asociadas y participaciones en negocios
1F0134
conjuntos/
1F1909
Otras/
1F1701 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

31/12/201
31/12/2013
4
2,521,419 3,144,928
165,717 113,488
2,251,871 2,951,407
5,353

14,686

54,712

649

534
43,232
0

49,577
15,121
130,590

27,800

405,888

0
0
27,800 405,888
0
0
783,587 233,892
4,018
4,032
779,569 229,860
0
0
2,926,407 2,600,958
2,954,462 2,632,594
0
0
23,171
29,587
60,601
53,029
2,721

298

-114,548
44,608
0
19,356

-114,550
72,643
0
26,637

19,356

26,637

0
0

0
0

0
46,218

0
45,137

(NETO)/
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE
1F1907
6,517
6,350
LA PLUSVALIA/
1F1912 PLUSVALIA/
0
0
1F1916 IMPUESTOS CORRIENTES/
59,403
81,782
1F1914 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO/
26,734
30,556
ACTIVOS NO CORRIENTES
1F1917
0
0
MANTENIDOS PARA LA VENTA
1F1801 OTROS ACTIVOS/
105,014
24,993
1F2001 TOTAL DEL ACTIVO/
6,567,063 6,804,354
1F3401 CONTINGENTES DEUDORAS/
2,722,389 3,223,997
1F3402 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS/
4,045,429 3,697,841
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE
1F3403
29,873,85531,972,167
ORDEN ACREEDORAS/
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE
CONFIANZA DEUDORAS Y CUENTAS
1F3404
26,697,86823,095,728
POR CONTRA ACREEDORAS DE
FIDEICOMISOS/
1FT00
PASIVO/
2
1F2101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO/
4,937,327 5,222,580
1F2201
Obligaciones a la Vista/
4,175,608 4,193,586
1F2202
Obligaciones por Cuentas de Ahorro/
332,340 417,463
1F2203
Obligaciones por Cuentas a Plazo/
412,299 587,153
1F2209
Otras Obligaciones/
17,080
24,378
1F2301 FONDOS INTERBANCARIOS/
0
0
DEPSITOS DE EMPRESAS DEL
SISTEMA FINANCIERO Y
1F2703
425,541 391,405
ORGANISMOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES/
1F2708
Depsitos a la Vista/
425,541 391,405
1F2709
Depsitos de Ahorro/
0
0
1F2710
Depsitos a Plazo/
0
0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES
1F2401
255,725 317,033
FINANCIERAS/
Adeudos y Obligaciones con el Banco
1F2402
0
0
Central de Reserva del Per/
Adeudos y Obligaciones con Empresas
1F2403
97,047 124,460
e instituciones financieras del pas/
Adeudos y Obligaciones con Empresas
1F2404
del Exterior y Organismos Financieros
158,678 192,573
Internacionales/
Otros Adeudos y Obligaciones del pas
1F2405
0
0
y del exterior/
1F2406
Valores y Ttulos/
0
0
1F2407 DERIVADOS PARA NEGOCIACIN/
69,177
64,092
1F2408 DERIVADOS DE COBERTURA/
0
0
1F2706 CUENTAS POR PAGAR/
84,579
65,681
1F3006 PROVISIONES/
8,397
12,676
1F3012
Provisin para Crditos Contingentes/
4,269
8,670

1F3025
Provisin para litigio y demandas/
1,260
1,544
1F3028
Otros/
2,868
2,462
1F3029 IMPUESTOS CORRIENTES/
0
0
1F3026 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO/
0
0
1F3007 OTROS PASIVOS/
64,802
53,145
1F3101 TOTAL DEL PASIVO/
5,845,548 6,126,612
1FT00
PATRIMONIO/
3
1F3301
Capital social/
443,175 443,175
1F3302
Capital adicional/
17,130
17,130
1F3314
Acciones Propias en Cartera/
0
0
1F3303
Reservas/
218,093
80,216
1F3304
Resultados Acumulados/
-218
70,831
1F3305
Resultado Neto del Ejercicio/
39,908
66,827
1F3312
Ajustes al Patrimonio/
3,427
-437
1F3306 TOTAL DEL PATRIMONIO/
721,515 677,742
1F3307 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO/
6,567,063 6,804,354
1F3501 CONTINGENTES ACREEDORAS/
11,351,106 11,756,159
Responsabilidad por Avales y Cartas
1F3502
512,468 511,277
Fianza Otorgadas/
1F3503
Responsabilidad por Cartas de Crdito/
40,750 412,192
Responsabilidad por Aceptaciones
1F3504
22,986
52,409
Bancarias/
Responsabilidad por Lneas de Crditos
1F3505
no Utilizadas y Crditos Concedidos no 2,146,185 2,248,120
Desembolsados/
Responsabilidad por Contratos de
1F3506
8,628,717 8,532,161
Productos Financieros Derivados/
Responsabilidad por Contratos de
1F3507
0
0
Underwriting/
1F3512
Responsabilidad diversas/
0
0
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE
1F3509
4,045,429 3,697,841
ORDEN DEUDORAS/
1F3510 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS/
29,873,85531,972,167
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE
CONFIANZA ACREEDORAS Y
1F3511
26,697,86823,095,728
CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA
DE FIDEICOMISOS/