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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES


OBRA :

MEJORAMIENTO DE LA AV. JHON F. KENNEDY (entre la Av. Centenario y el Jr. Augusto B. Legua) del Distrito de Calleria, Provincia de
Coronel Portillo- Ucayali.
DISTRITO DE CALLERA -PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIN UCAYALI
UBICACIN
ARQUITECTURA ESTRUCTURA (S/.)
INSTALACIONES ELECTRICAS (S/.)
INSTALACIONES SANITARIAS (S/.)
COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES (10.00%)
UTILIDAD (10%)
PRESUPUESTO TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL

6,270,263.53
138,671.90
615,529.86
7,024,465.29
702,446.53
702,446.53
8,429,358.35
1,517,284.50
9,946,642.85

PLAZO DE EJECUCION

10 meses

300 DIAS NATURALES

GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS


ITEM
1.01
1.02

DESCRIPCION
Equipo primeros auxilios
Gastos de Movilidad y Coordinaciones

INC
1
1

TIEMPO
1
1

COSTO
700.00
700.00

TOTAL

TOTAL
700.00
700.00
1,400.00

2.00 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS


ITEM
2.01
2.02
2.03
2.04

DESCRIPCION
Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc.
Pasajes, viaticos de personal de inspeccion y control
Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias
Amortizacin de equipo de oficina

INC
1
1
1
1

TIEMPO
1
1
1
1

COSTO
800.00
1,500.00
500.00
500.00

TOTAL

TIEMPO
1
1
1
1
1
1

COSTO
600.00
600.00
900.00
1500.00
1000.00
1000.00

TOTAL

TOTAL

800.00
1,500.00
500.00
500.00
3,300.00

3. GASTOS DE LICITACION
ITEM
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07

DESCRIPCION
Constancia de libre disponibilidad de contratacin
Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
Compra de Bases de licitacion
Elaboracin de Propuesta
Gastos Legales (Notariales)
Gastos Varios (Fotocopias, etc)

INC
1
1
1
1
1
1
TOTAL

600.00
600.00
900.00
1500.00
1000.00
1000.00
5,600.00

4.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD


ITEM
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07

DESCRIPCION
Ensayos de Proctor Modificado
Ensayo de Densidad de Campo
Ensayos de Indice de Plasticidad
Ensayo C.B.R. Metodos ASTM D-833
Prueba de Carga con Camion Volquete lleno de hormigon
Gastos de diseo de mescla
Rotura de Probetas de concreto

CANT.
5
10
100
9
4
15
20

TIEMPO
1
1
1
1
10
1
1

COSTO
400.00
80.00
50.00
500.00
100.00
350.00
30.00

TOTAL
2000.00
800.00
5000.00
4500.00
4000.00
5250.00
600.00
22,150.00

TIEMPO
1
1
1
1
1
1

COSTO
7,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00
800.00
800.00

TOTAL
7,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00
800.00
800.00

TOTAL
5. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
ITEM
5.01
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07

DESCRIPCION
Ingeniero Residente
Fotocopias ( Planos y documentos )
Empastado, Encuadernado, Anillados
Comunicaciones
Movilizacin Coordinaciones
Utiles de Oficina

INC
1
1
1
1
1
1
TOTAL

TOTAL GASTOS FIJOS

11,100.00
S/.

43,550.00

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES


OBRA :

MEJORAMIENTO DE LA AV. JHON F. KENNEDY (entre la Av. Centenario y el Jr. Augusto B. Legua) del Distrito de Calleria, Provincia de
Coronel Portillo- Ucayali.
DISTRITO DE CALLERA -PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIN UCAYALI
UBICACIN
ARQUITECTURA ESTRUCTURA (S/.)
INSTALACIONES ELECTRICAS (S/.)
INSTALACIONES SANITARIAS (S/.)
COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES (10.00%)
UTILIDAD (10%)
PRESUPUESTO TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL

6,270,263.53
138,671.90
615,529.86
7,024,465.29
702,446.53
702,446.53
8,429,358.35
1,517,284.50
9,946,642.85

PLAZO DE EJECUCION

II

10 meses

300 DIAS NATURALES

GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS


ITEM
DESCRIPCION
1.01
Alquiler de oficina, Gavelas,luz,agua, telefono
mantenimiento, etc.

INC
1

TIEMPO (MESES)
10

COSTO
800.00

TOTAL
2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL ADMINISTRATIVO
ITEM
CARGO
2.01
Gerente
2.02
Administrador
2.03
Contador
2.04
Secretaria

INC
0.5
0.5
0.5
1

8,000.00

TIEMPO
10
10
10
10

COSTO
7,000.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00

TOTAL
35,000.00
15,000.00
15,000.00
12,000.00
77,000.00

TIEMPO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

COSTO
7,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
1,800.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00

TOTAL
70,000.00
17,500.00
17,500.00
35,000.00
17,500.00
17,500.00
18,000.00
7,500.00
15,000.00
7,500.00
10,000.00
12,000.00
10,000.00
10,000.00
265,000.00

TIEMPO
10
10
10
10
10

COSTO
300.00
200.00
200.00
300.00
250.00

TOTAL
3,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
2,500.00
12,500.00

VALOR UNITARIO
51,059.43
41,650.46
116,415.51
1,036.11
9,946,642.85

TOTAL
51,059.43
41,650.46
116,415.51
1,036.11
497.33
210,658.84

VALOR UNITARIO
45,525.62
1,919.50
35,907.38
2,500.58

TOTAL
45,525.62
1,919.50
35,907.38
2,500.58
85,853.08

TOTAL
3.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL TECNICO
ITEM
CARGO
3.01
Residente de obra
3.02
Ing. Sanitario
3.03
Ing. Electricista
3.04
Ing. Asistente en Estructuras
3.05
Ing Especialista de Geotecnia y Pavimentos
3.06
Ing Especialista en Medio Ambiente
3.07
Tecnico Asistente en Obras Civiles
3.09
Auxiliar administrativo(Planillero Pagador)
3.1
Maestro de Obra
3.11
Jefe de Laboratorio
3.13
Sealeros (zona)
3.14
Secretaria
3.15
Guardin
3.16
Almacenero

INC
1.00
0.50
0.50
1.00
0.50
0.50
1.00
0.50
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL

4.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS


ITEM
DESCRIPCION
4.01
Equipo primeros auxilios
4.02
Amortizacion de equipos de oficina
4.03
Utiles de escritorio y aseo
4.04
Copias y ploteos de Planos
4.05
Gastos de fotografia

INC
1
1
1
1
1
TOTAL

5 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)


ITEM
DESCRIPCION
5.01
Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato
5.02
Carta fianza por adelanto directo
5.03
Carta fianza por adelanto de materiales
5.04
Garanta de los Beneficios Sociales de los Trabajadores
5.05
Gastos Bancarios (ITF)

INC
1
1
1
1
1

CANT.
1
1
1
1

0.005%
TOTAL

6 SEGUROS (VER ANEXO 02)


ITEM
DESCRIPCION
6.01
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
6.02
Seguro de VIDA LEY
6.03
Seguro contra Todo Riesgo (CAR)
6.04
Costo por emisin de Poliza

INC
1
1
1
1

CANT.
1
1
1
1
TOTAL

TOTAL GASTOS VARIABLES

TOTAL
8,000.00

S/.

659,011.92

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES


OBRA :

MEJORAMIENTO DE LA AV. JHON F. KENNEDY (entre la Av. Centenario y el Jr. Augusto B. Legua) del Distrito de Calleria, Provincia de
Coronel Portillo- Ucayali.
DISTRITO DE CALLERA -PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIN UCAYALI
UBICACIN
ARQUITECTURA ESTRUCTURA (S/.)
INSTALACIONES ELECTRICAS (S/.)
INSTALACIONES SANITARIAS (S/.)
COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES (10.00%)
UTILIDAD (10%)
PRESUPUESTO TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL
PLAZO DE EJECUCION

6,270,263.53
138,671.90
615,529.86
7,024,465.29
702,446.53
702,446.53
8,429,358.35
1,517,284.50
9,946,642.85
10 meses

300 DIAS NATURALES

RESUMEN
I.- GASTOS FIJOS
II.- GASTOS VARIABLES
TOTAL GASTOS GENERALES

III.- % GASTOS FIJOS

43,550.00

% DE GASTOS GENERALES

% DE UTILIDAD

43,550.00

659,011.92

702,561.92

0.620%

659,011.92
7,024,465.29

9.382%

702,561.92
7,024,465.29

10.00%

7,024,465.29

IV.- % GASTOS VARIABLES

10.00%

ANLISIS DE GASTOS GENERALES


ANEXO 01
GASTOS FINANCIEROS

VALOR REFERENCIAL :
Perido del Ao :
Plazo de Ejecucion
Perios de Renovacion de Cartas Fianzas
Porcentaje de Comision Anual del Banco

9,946,642.85
12 meses
10 meses
3 meses
3.85%

A. POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


Calculo del Periodo de Vigencia
Descripcion
Plazo de ejecucion de obra
Recepcion de Obra
Plazo de Supervisor para informar a la Entidad
Plazo para confirmacion del comit recepcion
Plazo de Entidad para recepcion de obra
Plazo de Contratista para levantar observaciones
Plazo Supervisor para informar levantamiento
Plazo comit de verificar levantamiento observacion
Plazo Contratista para presentar Liquidacion
lazo Entidad para pronunciarser respecto liquidacion

Dias calendarios
300
72

Meses
10
2

5
7
15
35
3
7
60
60

Tiempo Total vigencia

492

Calculo de la Comision Bancaria


Monto de Carta Fianza por Fiel cumplimiento 10%
Porcentaje de Comision Anual
Periodo de Vigencia
Comision total
Comision Mensual

994,664.29
3.85%
16 meses
51,059.43
3,191.21

B. POR GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO


Monto de Carta Fianza por Adelanto Directo 20%
Porcentaje de Interes Anual
Numero de Periodos de Renovacion

1,989,328.57
3.85%
3

Descripcion
PERIODO 01
Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas
0.00%
Amortizaciones Acumuladas
0.000
Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion
1,989,328.57
Periodo de Vigencia
10 meses
Periodo de Renovacion de Carta Fianza
3 meses
Comision Total
63,824.29
Comision Mensual
6,382.43
Comisiones por Periodo de Renovacion
19,147.29
Comision total 41,650.46

16

PERIODO 02
33.27%
661,849.62
1,327,478.95
10 meses
3 meses
42,589.95
4,258.99
12,776.98

PERIODO 03
60.52%
1,203,941.65
785,386.92
10 meses
3 meses
25,197.83
2,519.78
7,559.35

PERIODO 04
66.05%
1,313,951.520
675,377.05
10 meses
1 meses
21,668.35
2,166.83
2,166.83

PERIODO 02
16.00%
636,585.142
3,342,072.00
10 meses
3 meses
107,224.81
10,722.48
32,167.44

PERIODO 03
32.00%
1,273,170.285
2,705,486.86
10 meses
3 meses
86,801.04
8,680.10
26,040.31

PERIODO 04
48.00%
1,909,755.427
2,068,901.71
10 meses
3 meses
66,377.26
6,637.73
19,913.18

C. POR GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES


Monto de Carta Fianza por Adelanto Directo 40%
3,978,657.14
Porcentaje de Comision Anual
3.85%
Numero de Periodos de Renovacion
3
Descripcion
PERIODO 01
Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas
0.00%
Amortizaciones Acumuladas
0.000
Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion
3,978,657.14
Periodo de Vigencia
10 meses
Periodo de Renovacion de Carta Fianza
3 meses
Comision Total
127,648.58
Comision Mensual
12,764.86
Comisiones por Periodo de Renovacion
38,294.57
Comision total 116,415.51

D. GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES


Monto de Carta Fianza 2.5%
248,666.07
Porcentaje de Comision Anual
1.50%
Periodo de Vigencia
3 meses
Comision total
1,036.11
Comision Mensual
310.83

ANLISIS DE GASTOS GENERALES


ANEXO 2

SEGUROS
A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Mano de Obra
Arquitectura - Estructuras
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones electricas

1,934,281.05
1,690,311.54
204,996.18
38,973.33

Gastos de Personal Administrativo, Profesional y Tecnico

342,000.00

Remuneraciones Personal Administrativ

77,000.00

Remuneraciones Personal Tecnico


Tasa ES SALUD
Tasa PENSION

1.00%
1.00%

265,000.00
Monto Aplicable:

S/.

2,276,281.05

COSTO FINANCIERO (S/.)

22,762.81
22,762.81
S/. 45,525.62

B.- SEGURO DE VIDA LEY

Gastos de Personal Administrativo, Profesional y Tecnico


Gastos de Personal en Liquidacion de Obra
Tasa:

0.55%

Monto Aplicable:

S/.

342,000.00
7,000.00
349,000.00
COSTO FINANCIERO (S/.)

S/. 1,919.50

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)


Tasa:

3.61

Monto del Contrato:


S/.
Porcentaje Aplicable del C.T.

9,946,642.85
100.00%

Cobertura:

9,946,642.85

S/.

COSTO FINANCIERO (S/.)

SUB-TOTAL

Costo por emisin de Pliza

S/. 83,352.50

3% Del Sub-total

2,500.58

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS =

S/. 85,853.08

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada


B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidacion de Obra)
C) Monto Total del Presupuesto de Obra.

S/. 35,907.38