Recepcin factura

va E-mail

Solicitar
Vo.Bo.
del
Director de rea usuaria va
E-mail.

Corregir
Datos

No

c
c

Los datos
registrados son
correctos?
S

c
formatoc

c
rea
c

El monto es mayor a
100,000 pesos?

Abrir
base
traduccin
Brokers/nombre
proveedor/ TRAD_FX_

Solicitar al
de fiscal
(Pedro
Galindo)
la
verificacin para saber si
aplica retencin, mientras
se realiza el proceso
c

de
en
del

c
c

No

c
c

Llevar a firmar con Ricardo

Villafaa Lpez

Llevar a firmar con el Director

que solicit servicio y con
Rene Pimentel para su
autorizacin

c
Modificar no. de c
factura y

c
Guardar factura
c recibida por

Registrar datos en archivo relacin

de pagos 2014 Y relacin de pagos
2014_1.En columna fecha y mes se
guarda con la fecha del lunes en que
se enva y el mes de facturacin
correspondiente

c
c
Revisar y/o modificar
c forma
c

de pago, datos del cliente y

domicilio de entrega

c
c
solicitud
c

Escanear factura,
proveedor soporte y Vo.Bo.

c
c
Descripcin:

Modificar
No.
artculo,
descripcin,
cantidad, precio unitario

c
Guardar
c doc.
Escaneados
para
c
registrar fecha en
c
que se enva facturas

Multiplicar No. cdel artculo

por el precio unitario para
obtener monto acumulado

(Control
Interno).
Este archivo deber
registrarse iniciando
con el nombre del
proveedor_No.Fac.
inicial_E_No.Fac.final

social.

c
la cdescripcin

Agregar fecha de solicitud de

acuerdo al primer da de la
semana en el cque se enviar
factura (Lunes)

Modificar en
el importe con letra
expresado
en
moneda
extranjera correspondiente
a la factura

Se enviar antes
del mircoles?

cc
Agregar importe
c de la factura
en solicitud de pago con letra
c
y nmero expresado
en la
moneada correspondiente
c

cc
c
c

Corroborar
informacin
correspondiente a datos
c
para efectuar transferencia
c

cc
Agregar descripcin
del
c
concepto (copiar de factura)
c
c

Revisar c
documento
c

cc

c
c
Los datos son
c

No

No

Corregir
Datos

c
c
c

correctos?

c
c

c
c

Almacenar archivos
hasta
tener
informacin
completa

c S
c
Yolanda
c

Razn

pago

c
no
Cambiar datos cgenerales y /o
modificar
c
c
Cambiar datos generales y /o
c
c

modificar
Revisar

c
c formato

Llenar
de pago a
proveedores
extranjeros
usando como base archivos
anteriores

Enviar a
para
que a su vez enve a
Roberto Barrientos de
palo alto

Imprimir documentos: cSolicitud de pago a

proveedores, Factura, soporte, Formato
de traduccin y Vo.Bo. c
c

c
Escanear factura, soporte
c y Vo.Bo.
c
c

correo
en
la carpeta
facturas
del
cliente
correspondiente, guardando
el doc. con el nombre del
no. de la factura

fecha de envi
correspondiente al lunes en
que se va a enviar

c
c

Fin