Anda di halaman 1dari 20

Nama Bisnes: _______________________________

Nota

Sep-15

Oct-15

Tahun: 2015/2016
Nov-15

Dec-15

Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

May-16

Jun-16

Jul-16

Aug-16

Jumlah

PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan (A)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PERBELANJAAN
Kos Tetap

Jumlah Kos Tetap (B)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kos Tidak Tetap

Jumlah Kos Tidak Tetap (C)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lain-lain Kos

Jumlah lain-lain kos (D)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Jumlah Perbelanjaan (B+C+D = E)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Untung / (Rugi) (A - E)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nota
No.

Andaian ("Assumptions")

Cash Flow Forecast


Dark gray cells will be auto calculated.

Cash flow summary


Initial cash balance
Final cash balance

Operating cash flow


Operating income
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total operating income


Operating expenses
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total operating expenses

Investment cash flow


Investment income
Sale of property
Liquidation of investments
Total investment income

Oper
ating
Cas
h
Flow

Investment expenses
Purchase of assets

Total investment expenses

Financing cash flow


Financing income
New borrowing
Sukuk issuance
Capital contributions
Total financing income
Financing expenses
Loan repayments
Dividends paid
Other distributions
Total financing expenses

Inve
stme
nt
Cas
h
Flow

cast

Taipkan baki
tunai anda.

Sep-15

Oct-15

Nov-15

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

$
$

$
$

Dec-15

Jan-16

Feb-16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

$
$

$
$

Mar-16

Apr-16

May-16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

$
$

$
$

Jun-16

Jul-16

Aug-16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

$
$

$
$