SEPA Single Euro PaymeSEPA - Single - Euro - Paymentsnts Area - Manual Do Utilizador

Software de Gesto PHC
Ficheiro SEPA - Single Euro Payments Area

Manual do Utilizador
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ndice
1.
Introduo ........................................................................................................................ 3
2.
Configuraes ................................................................................................................... 5
3.
2.1.
Ficha Completa da Empresa ..........................................................................................5
2.2.
Bancos .......................................................................................................................7
2.3.
Contas de Tesouraria ................................................................................................. 14
2.4.
Gesto de Clientes ..................................................................................................... 18
2.5.
Gesto de Fornecedores ............................................................................................. 26
2.6.
Gesto de Funcionrios .............................................................................................. 28
2.7.
Outros Profissionais ................................................................................................... 30
2.8.
Cdigos de Retorno SEPA ........................................................................................... 31
Processamento de Ficheiro SEPA ....................................................................................... 33

3.1.
Recebimentos de Clientes por Dbito Direto.................................................................. 34
3.2.
Pagamentos a Fornecedores ....................................................................................... 41
3.3.
Pagamentos a Funcionrios......................................................................................... 46
3.4.
Pagamentos a Outros Profissionais .............................................................................. 49
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Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

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1.
Introduo
A SEPA (Single Euro Payments Area) uma sequncia natural da introduo da moeda nica, o Euro,
que tem como objetivo eliminar as especificidades nacionais em matria de pagamentos, com vista
criao de uma rea unificada europeia, no seio da qual todas as pessoas e empresas podero emitir
e receber pagamentos em euros nas mesmas condies de custo, segurana e rapidez.
O Servio de Dbitos Diretos SEPA permite s Entidades Credoras efetuar cobranas em Euros a
clientes Devedores em Portugal e em todos os pases do espao SEPA, o espao SEPA abrange 33
pases: 28 pases da UE; Islndia, Noruega e Liechtenstein (3 pases da rea Econmica Europeia) e
ainda a Sua e o Mnaco.
Neste enquadramento, a comunidade bancria portuguesa desenvolveu um formato harmonizado de
comunicao, aplicvel s transferncias a crdito SEPA e aos dbitos diretos SEPA, com vista a
facilitar a ligao entre clientes e bancos.
Todos os pagamentos efetuados por transferncia e dbitos diretos em euros, a partir do dia 1 de
fevereiro de 2014, devero obedecer aos requisitos tcnicos da SEPA, definidos no Regulamento (EU)
n 260/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de maro de 2012.
Neste manual ser apresentado e explicado como proceder parametrizao/configurao do seu
Software PHC, por forma a efetuar pagamentos e confirmaes de transaes comerciais quer para
clientes, fornecedores, funcionrios ou outros profissionais.
Estas alteraes so aplicveis a todas gamas do Software PHC, contudo apenas esto disponveis no
executvel com data a igual ou posterior a 21-01-2014, na Verso 2014.2. Queira, por favor, verificar
se a data do seu executvel igual ou posterior a esta data.
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!! MUITO IMPORTANTE !!
Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos presentes neste manual, por favor
proceda a uma leitura prvia deste documento at ao fim!
Estas alteraes so aplicveis a todas gamas do Software PHC, contudo, apenas esto
disponveis no executvel com data igual ou posterior a 21-01-2014,
para a Verso 2014.2
Ser necessrio efetuar a atualizao dos executveis de acordo com a verso atual do V/
Software. P.f. consulte o manual Atualizao de Executvel Manual do Utilizador, bem
como a leitura deste documento.
Nota: Neste Manual, ser utilizada a Verso 2014.2 do Software de Gesto PHC Advanced.
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2.
Configuraes
Para poder trabalhar com os ficheiros SEPA no Software PHC necessrio efetuar algumas
configuraes, nomeadamente, preencher os campos Banco, BIC, NIB, IBAN e Referncia da
Entidade Credora SEPA. Ser necessrio atualizar os seguintes ecrs:
Ficha Completa da Empresa;
Contas de Tesouraria;
Gesto de Clientes;
Gesto de Fornecedores;
Gesto de Funcionrios;
Outros Profissionais;
Cdigos de Retorno SEPA.
2.1.
Ficha Completa da Empresa
Por forma a exportar o ficheiro SEPA, dever configurar os campos Banco, BIC, NIB, IBAN e
Referncia da Entidade Credor na Ficha Completa da Empresa.
Assim, dever aceder ao menu Sistema > Ficha Completa da Empresa.
Ilustrao 1 Menu Sistema Ficha Completa da Empresa

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No ecr da Ficha Completa da Empresa dever posicionar-se no registo da empresa que ir

configurar.
De seguida, dever aceder ao separador Dados Oficiais e preencher os campos Banco, BIC,
NIB, IBAN e Referncia da entidade credora SEPA. Aps o preenchimento dever clicar em
Gravar.
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2.2.
Bancos
Para o sistema SEPA, foi identificado que so necessrias configuraes especficas por cada banco.
Desta forma, se existirem diversas Contas de Tesouraria para o mesmo Banco, torna-se um pouco
moroso alterar todas as contas na aplicao.
Assim, foi criado um novo ecr e tabela de Bancos. Este ecr est acessvel no mdulo "Gesto" ou
"Pessoal" do menu Tabelas.
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Ilustrao 4 Menu Gesto Bancos
Ilustrao 5 Bancos
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Dever introduzir um novo registo no ecr que se segue para poder criar o registo do Banco.
Ilustrao 6 Bancos
Este ecr constitudo pelos seguintes campos:
Nome: nome completo do banco.
B.I.C.: cdigo BIC (SWIFT) do banco (este campo chave e tem que ser nico).
Instituio Financeira: cdigo da instituio financeira atribudo pelo Banco de Portugal

(inteiro de quatro carateres). Em Espanha o formato o mesmo, atribudo pelo Banco de
Espanha.
Pas: pas do banco. Se um banco estiver localizado em vrios pases, deve ser identificado o
pas do BIC definido.
Identificao da parte que inicia a mensagem de pagamento: neste local pode ser escolhido
qual o campo da ficha completa da empresa que ir no ficheiro XML a identificar quem inicia a
mensagem de pagamento. Utilizar apenas no caso de acordo com o Banco de Apoio. Este
campo existe tambm no ecr de Contas de Tesouraria.
Antecedncia para envio de transaes sem ADC ativa: nmero de dias teis de
processamento por parte do banco para transaes que ativem a autorizao de dbito. Por
exemplo, o Millennium BCP demora 5 dias teis a processar a ativao da autorizao de
dbito.
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Antecedncia para envio de transaes com ADC ativa: nmero de dias teis de
processamento por parte do banco para transaes recorrentes de dbitos diretos. Por
exemplo, o Millennium BCP demora 3 dias teis a processar uma transao de dbitos diretos.
Diferena entre as datas de transaes com ADC inativa e ativa: dias teis de intervalo para
processamento por parte do banco entre uma transao que ative a autorizao de dbito e
uma recorrente. Por exemplo, para o Millennium BCP as transaes recorrentes no devem
ser enviadas com a mesma data das transaes iniciais da autorizao de dbito.
Antecedncia para envio de transaes de transferncias: nmero de dias teis de

processamento por parte do banco para transaes de transferncias. Cada banco poder ter
um prazo entre o envio dos ficheiros e o processamento das transferncias.
As transaes com ADC inativa so exportadas em ficheiros separados: se estiver ativo, a

aplicao vai exportar ficheiros distintos para transaes que ativem a autorizao de dbito e
transaes recorrentes. Caso contrrio envia todas as transaes para o mesmo banco, no
mesmo ficheiro. Por exemplo, o Millennium BCP ainda no aceita estes dois tipos de
transaes no mesmo ficheiro.
O exemplo que se apresenta de seguida meramente ilustrativo.
Ilustrao 7 Bancos
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Para selecionar o pas a que pertence o Banco dever clicar no boto Escolher tabela de pases e
ser aberto o seguinte ecr.
Neste ecr dever selecionar a opo mostrar todo os registos (no recomendado) e clicar no boto
Escolher.
Ilustrao 8 Criao seleo de Tabelas de Pases
De seguida, dever selecionar o pas pretendido e clicar em OK.
Ilustrao 9 Lista de Tabela de Pases
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Selecionado o pas do banco dever preencher os restantes campos conforme os requisitos do Banco.
Por fim, dever clicar em Gravar.
Ilustrao 10 Bancos
Nota: Existem bancos que, se o ficheiro for enviado aps as 9h00m, necessitam de mais um dia til para
processamento. Dever ter o cuidado de, caso o Banco configurado tenha restries semelhantes, colocar um dia
adicional nas opes, ou garantir que os ficheiros so enviados antes das 9h00m.
Ao gravar no ecr de Bancos, se o campo "Pas" ou "Identificao da parte que inicia a mensagem de
pagamento" forem alterados, feita a seguinte pergunta ao utilizador:
"Os dados do banco foram alterados, pretende alterar todas as contas de tesouraria ligadas a este
banco?".
Caso seja respondido "Sim", so atualizados os campos nas Contas de Tesouraria configuradas com
este BIC.
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Se estiver a introduzir pela primeira vez o registo do Banco ter que clicar no boto Actualizar BIC.
Ilustrao 11 Bancos
Ao selecionar o boto "Actualizar BIC" abre um novo ecr para escolher as tabelas a atualizar:
Contas de Tesouraria;
Clientes;
Fornecedores;
Funcionrios;
Outros Profissionais.
Ilustrao 12 Actualizar BIC (SWIFT)
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Ao escolher "Gravar" ser preenchido o valor do BIC a partir do IBAN para todas as tabelas
selecionadas, ou seja, se tiver o IBAN preenchido nas tabelas o Software PHC ir preencher
automaticamente o BIC.
De seguida, aparecer a mensagem das atualizaes que foram feitas.
Ilustrao 13 Software PHC
Nos pontos seguintes apresentam-se as alteraes/campos que tero de estar preenchidos para
extrair corretamente o ficheiro SEPA.
2.3.
Contas de Tesouraria
necessrio tambm configurar, no ecr de Contas de Tesouraria, os dados de cada conta

relativamente informao para o ficheiro SEPA, nomeadamente o BIC e o IBAN, bem como o
campo Identificao da parte que inicia a mensagem de pagamento, que se encontra no separador
Integrao.
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Assim, dever aceder ao menu Gesto > Outras Opes de Tesouraria > Contas de Tesouraria.
Ilustrao 14 Menu Gesto Contas de Tesouraria
No ecr de Contas de Tesouraria no separador Dados Principais dever preencher os campos

NIB, BIC e IBAN.
Ilustrao 15 Contas de Tesouraria
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Neste ecr, no separador Integrao, poder escolher qual o campo da ficha completa da empresa
que ir no ficheiro XML a identificar quem inicia a mensagem de pagamento. Este campo apenas
dever ser utilizado no caso de acordo como Banco de Apoio. No exemplo abaixo existe esse acordo e
o campo escolhido ser o Nome completo da empresa.
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Aps esta seleo, dever clicar em Gravar.
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2.4.
Gesto de Clientes
Para utilizao do dbito direto atravs do ficheiro SEPA, dever configurar os campos BIC e IBAN
na ficha do cliente.
Assim dever aceder ao menu Gesto > Gesto de Clientes.
Ilustrao 18 Menu Gesto Gesto de Clientes
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Ilustrao 19 Gesto de Clientes
Na Ficha de Clientes no separador Dados Bancrios dever preencher os campos NIB, BIC e
IBAN. Para utilizar a cobrana de cliente atravs do dbito direto dever preencher os campos N.
de Autorizao de Dbito, Autorizao Ativa, Data de ativao e Gera Referncias Multibanco
automaticamente.
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No caso do campo N. de Autorizao de Dbito este ser preenchido automaticamente quando se

clicar no boto Gerar novo N. de Autorizao de Dbito.
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Para utilizao do dbito direto atravs do ficheiro SEPA, tambm dever configurar a condio de
pagamento Sistema de Dbitos Directos na ficha de cliente no separador Dados Financeiros.
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Caso esta opo no se encontre configurada ser necessrio aceder ao menu Tabelas > Gesto >
Condies de Pagamento.
Ilustrao 24 Menu Tabelas
Ilustrao 25 Condies de Pagamento
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Dever clicar no boto Introduzir e criar a condio de pagamento Sistema de Dbitos Diretos.
No ecr Condies de Pagamento dever aceder ao separador Dados Principais e selecionar a

opo Cobrana via Sistema de Dbitos Diretos e configurar a condio de pagamento conforme a
ilustrao seguinte. Por fim, dever clicar em Gravar.
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2.5.
Gesto de Fornecedores
Para exportar o ficheiro SEPA referente aos pagamentos a fornecedores dever, no ecr Gesto de
Fornecedores, preencher os campos NIB, BIC e IBAN.
Assim, dever aceder ao menu Gesto > Gesto de Fornecedores.
Ilustrao 28 Gesto de Fornecedores
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Na Ficha de Fornecedores, no separador Informao dever preencher os campos NIB, BIC e

IBAN.
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2.6.
Gesto de Funcionrios
Nota: Apenas disponvel para quem possui o mdulo de Pessoal do Software PHC.
Para exportar o ficheiro SEPA referente aos pagamentos de salrios, dever na ficha do funcionrio
preencher os campos BIC e IBAN.
Assim, dever aceder ao menu Pessoal > Gesto de Funcionrios.
Ilustrao 31 Gesto de Funcionrios
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No ecr de Gesto de Funcionrios no separador Dados Oficiais e Bancrios dever preencher os

campos BIC e IBAN e clicar em Gravar.
Ilustrao 32 Gesto de Funcionrios
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2.7.
Outros Profissionais
Para exportar o ficheiro SEPA referente aos pagamentos de rendimentos de Outros Profissionais,
dever na ficha de Outros Profissionais preencher os campos Conta, NIB, BIC e IBAN.
Assim, dever aceder ao menu Pessoal > Outros Profissionais.
Ilustrao 33 Outros Profissionais
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No ecr de Outros Profissionais no separador Outros Dados dever preencher os campos Conta,
NIB, BIC e IBAN e clicar em Gravar.
importante que o colaborador esteja devidamente assinalado como Recebe por transferncia
bancria.
Ilustrao 34 Outros Profissionais
2.8.
Cdigos de Retorno SEPA
O Software PHC disponibiliza um novo ecr Cdigos de Retorno SEPA, onde devero constar todos
os cdigos standards para esta forma de transao, por forma a que no momento da importao do
ficheiro SEPA, enviado pelo banco e de acordo com os cdigos que constam no ficheiro, a aplicao
processe ou no os documentos.
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Assim, para aceder a este ecr dever aceder ao Menu Tabelas > Gesto > Cdigos de Retorno SEPA.
Ilustrao 35 Menu Tabelas
Dever criar um novo registo e utilizar como exemplo o cdigo M000 com a descrio Mensagem
totalmente aceite e selecionar o campo Processa Documentos e clicar em Gravar.
Ilustrao 36 Cdigos de Retorno SEPA
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Ilustrao 37 Cdigos de Retorno SEPA
3.
Processamento de Ficheiro SEPA
Os ficheiros SEPA podero ser gerados para Cobranas via Banco (Dbitos Diretos) e para as
Transferncias Bancrias de Pagamentos:
Recebimentos de Clientes com Dbito Direto ativo;
Pagamentos a Fornecedores;
Pagamentos de Vencimentos a Funcionrios;
Pagamentos a Outros Profissionais.
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3.1.
Recebimentos de Clientes por Dbito Direto
Para proceder extrao do ficheiro SEPA, por forma a efetuar as cobranas de dbitos diretos de
clientes dever aceder ao ecr de Cobranas via Banco.
Assim, dever aceder ao menu Gesto > Outras opes de clientes > Cobranas via Banco.
Ilustrao 38 Menu Gesto Cobranas via Banco
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Ilustrao 39 Cobranas Via Banco
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Ao selecionar o boto Introduzir aparecer o seguinte ecr. Neste ecr ser necessrio preencher a
informao referente emisso dos recibos referentes s cobranas via banco e recibos. Dever
tambm efetuar a seleo de movimentos de C/C.
Ilustrao 40 Cobranas Via Banco
Ilustrao 41 Conta corrente para regularizao de documentos
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Dever selecionar os registos que pretende incluir no ficheiro e de seguida, selecionar o boto OK.
No ecr seguinte dever selecionar Gravar Cobrana.
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De seguida, aparecer o ecr para impresso dos recibos gerados. Dever efetuar a impresso.
Ilustrao 44 Impresso de IDU (Recibos)
De seguida, visualizar a mensagem dos recibos gerados. Dever selecionar OK.
Ilustrao 45 Relatrio da gravao da Cobrana via Banco
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No ecr de Cobranas via banco, depois de selecionados e processados os recibos para gerar o
ficheiro SEPA dever selecionar o boto Gerar Ficheiro.
Ilustrao 46 Cobrana via Banco
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De seguida, visualizar o ecr onde pretende guardar o ficheiro a gerar. Depois de selecionado o
caminho dever clicar em OK.
Ilustrao 47 Seleo de diretoria para gravar o ficheiro XML
Por fim, visualizar a seguinte mensagem. Dever clicar em OK para terminar o processo.
Ilustrao 48 Resultado da exportao XML
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3.2.
Pagamentos a Fornecedores
Para proceder extrao do ficheiro SEPA, por forma a efetuar os pagamentos a fornecedores dever
aceder ao ecr de Pagamentos a Fornecedores.
Assim, dever aceder ao menu Gesto > Pagamentos a Fornecedores.
Ilustrao 49 Menu Gesto Pagamentos a Fornecedores
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Ilustrao 50 Pagamentos a Fornecedores
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Aps a emisso e processamento dos pagamentos passar transferncia bancria de vrios

pagamentos. Primeiramente dever assegurar que os pagamentos esto marcados no separador
Outros Dados como Pagamento por transferncia bancria.
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Acedendo ao menu de Opes Diversas que se encontra no ecr de Pagamentos dever selecionar
a opo Transferncias bancria de Vrios Pagamentos.
No ecr que se segue dever preencher as datas dos pagamentos que pretende que sejam includos
no ficheiro, bem como dever escolher qual a data em que pretende que seja feita a transferncia.
Dever tambm selecionar a Referncia ordenante, isto , o campo pelo qual pretende que o
ficheiro seja ordenado. Neste exemplo ser utilizado o campo nome do fornecedor.
Tambm dever selecionar o Formato de exportao como sendo o formato SEPA e de seguida
selecionar o local onde pretende guardar o ficheiro (Diretoria XML(SEPA)).
Ao selecionar o boto Observar o ficheiro poder observar os dados que iro constar no ficheiro
como mostra a Ilustrao 54.
De seguida, dever selecionar o boto Exportar para ficheiro e o ficheiro ser guardado na diretoria
anteriormente selecionada. Por fim, parecer a mensagem que o ficheiro foi exportado com sucesso
conforme Ilustrao 55.
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Ilustrao 53 Processamento de Transferncias bancrias de Pagamentos Fornecedores
Ilustrao 54 Processamento de Transferncias bancrias de Pagamentos Fornecedores
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Ilustrao 55 Resultado da exportao do XML
3.3.
Pagamentos a Funcionrios
Para proceder extrao do ficheiro SEPA, por forma a efetuar os pagamentos de vencimentos a
funcionrios dever aceder ao ecr de Transferncias Bancrias.
Assim, dever aceder ao menu Pessoal > Mapas habituais.
Ilustrao 56 Menu Pessoal
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No ecr de Mapas habituais dever selecionar o separador Mapas Mensais. Nesse separador
dever selecionar o boto Listagem da opo Transferncias bancrias.
Ilustrao 57 Mapas habituais
No ecr que se segue dever preencher as datas dos pagamentos dos vencimentos que pretende que
sejam includos no ficheiro, bem como dever escolher qual a data que pretende que seja feita a
transferncia.
ficheiro seja ordenado. Neste exemplo ser utilizado o campo nome do funcionrio. Tambm dever
selecionar o Formato de exportao como sendo o formato SEPA e de seguida, escolher o local onde
pretende guardar o ficheiro (Diretoria XML (SEPA)).
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De seguida, dever selecionar o boto Exportar para ficheiro e lanar Transferncia bancria e o
ficheiro ser guardado na diretoria anteriormente selecionada. Por fim, aparecer a mensagem que o
ficheiro foi exportado com sucesso conforme Ilustrao 60.
Ilustrao 58 Processamento de Transferncias bancrias
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3.4.
Pagamentos a Outros Profissionais
Para proceder extrao do ficheiro SEPA, por forma a efetuar os pagamentos de vencimentos a
outros profissionais dever aceder ao ecr de Transferncias Bancrias.
Assim, dever aceder ao menu Pessoal > Mapas habituais.
Ilustrao 61 Menu Pessoal
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No ecr de Mapas habituais dever selecionar o separador Mapas Mensais. Nesse separador
dever selecionar o boto Listagem da opo Transferncias bancrias.
Ilustrao 62 Mapas habituais
No ecr que se segue dever preencher as datas dos pagamentos dos vencimentos que pretende que
sejam includos no ficheiro, bem como dever escolher qual a data em que pretende que seja feita a
transferncia.
ficheiro seja ordenado. Neste exemplo ser utilizado o campo nome do profissional. Tambm dever
selecionar o Formato de exportao como sendo o formato SEPA e de seguida, escolher o local onde
pretende guardar o ficheiro (Diretoria XML (SEPA)).
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De seguida, dever selecionar o boto Exportar para ficheiro e lanar Transferncia bancria e o
ficheiro ser guardado na diretoria anteriormente selecionada. Por fim, aparecer a mensagem que o
ficheiro foi exportado com sucesso conforme Ilustrao 65.
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Este Manual do Utilizador termina aqui! Caso surja alguma dvida na aplicao destes procedimentos,
queira p.f. contactar o nosso Departamento de HelpDesk (e-mail: helpdesk@logiberica.pt
Telefone: +351 229 407 04), que estar disponvel para ajud-lo. Obrigado!
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Ficheiro SEPA - Single Euro Payments Area

Ficha Completa da Empresa ..........................................................................................5

Contas de Tesouraria ................................................................................................. 14

Gesto de Clientes ..................................................................................................... 18

Gesto de Fornecedores ............................................................................................. 26

Gesto de Funcionrios .............................................................................................. 28

Outros Profissionais ................................................................................................... 30

Cdigos de Retorno SEPA ........................................................................................... 31

Processamento de Ficheiro SEPA ....................................................................................... 33

Recebimentos de Clientes por Dbito Direto.................................................................. 34

Pagamentos a Fornecedores ....................................................................................... 41

Pagamentos a Outros Profissionais .............................................................................. 49

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

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Ficha Completa da Empresa;

Cdigos de Retorno SEPA.

Ficha Completa da Empresa

Ilustrao 1 Menu Sistema Ficha Completa da Empresa

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No ecr da Ficha Completa da Empresa dever posicionar-se no registo da empresa que ir

Ilustrao 2 Menu Sistema Ficha Completa da Empresa

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

Ilustrao 3 Menu Sistema Ficha Completa da Empresa

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

Ilustrao 4 Menu Gesto Bancos

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

Este ecr constitudo pelos seguintes campos:

Nome: nome completo do banco.

Instituio Financeira: cdigo da instituio financeira atribudo pelo Banco de Portugal

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

Antecedncia para envio de transaes de transferncias: nmero de dias teis de

As transaes com ADC inativa so exportadas em ficheiros separados: se estiver ativo, a

O exemplo que se apresenta de seguida meramente ilustrativo.

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

Ilustrao 8 Criao seleo de Tabelas de Pases

De seguida, dever selecionar o pas pretendido e clicar em OK.

Ilustrao 9 Lista de Tabela de Pases

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

Ilustrao 12 Actualizar BIC (SWIFT)

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Ilustrao 13 Software PHC

necessrio tambm configurar, no ecr de Contas de Tesouraria, os dados de cada conta

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

Ilustrao 14 Menu Gesto Contas de Tesouraria

No ecr de Contas de Tesouraria no separador Dados Principais dever preencher os campos

Ilustrao 15 Contas de Tesouraria

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

Ilustrao 16 Contas de Tesouraria

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Aps esta seleo, dever clicar em Gravar.

Ilustrao 17 Contas de Tesouraria

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Ilustrao 18 Menu Gesto Gesto de Clientes

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

Ilustrao 19 Gesto de Clientes

Manual do Utilizador PHC Ficheiro SEPA

No caso do campo N. de Autorizao de Dbito este ser preenchido automaticamente quando se

Ilustrao 20 Gesto de Clientes

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Por fim, dever clicar em Gravar.