Municipalidad de:

CENTRALIZADORA DE CAJA Y BANCOS AL

(Expresado en quetzales)
DESCIPCION

REF. PT.

EFECTIVO

A-1

BANCOS

A-2

FONDO ROTATIVO (SI APLICA)

DOCUMENTOS DE LEGITIMO ABONO

A-3

TOTAL

El presente Arqueo de Valores practicado al ______, asciende a la cantidad de __ EN LETRAS (NUMEROS __)
documentos que se pusieron a la vista del suscrito Auditor Interno Municipal, fueron devueltos en su totalidad al fisc
recibe de conformidad firmando al pie del mismo.

OBSERVACIONES:

(f)________________________
DIRECTOR(A) AFIM

(f)__________________________
AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

A
HECHO POR:
FECHA:
REVISO:
FECHA:

NTRALIZADORA DE CAJA Y BANCOS AL

(Expresado en quetzales)
TOTAL

0.00

al ______, asciende a la cantidad de __ EN LETRAS (NUMEROS __). El efectivo y

uscrito Auditor Interno Municipal, fueron devueltos en su totalidad al fiscalizado, quien
smo.

(f)__________________________
AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

Municipalidad de:

ANEXO No. 1
ARQUEO DE VALORES AL
Expresado en quetzales
PERSONA RESPONSABLE:
PUESTO QUE OCUPA:
Hora de Inicio:
FECHA:

Hora de finalizacin:

EXPRESADO EN QUETZALES

DENOMINACIN
200.00
100.00
50.00
20.00
10.00
5.00
1.00

BILLETES

MONEDAS

CHEQUES
FECHA

1.00
0.50
0.25
0.10
0.05
0.01
BANCO

CANTIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR
0.00
0.00

TOTAL ARQUEADO

El presente arqueo de valores practicado al _______, asciende a la cantidad de: ________________ El efectivo y documentos q
vista del suscrito Auditor Interno Municipal, fueron devueltos al fiscalizado, quin recibe de conformidad firmando al pie del mismo.

f________________________________

f__________________________________

Responsable

Auditor Gubernament

A-1
HECHO POR:
FECHA:
REVISO:
FECHA:

ANEXO No. 1
ARQUEO DE VALORES AL
Expresado en quetzales

Hora de finalizacin:

EXPRESADO EN QUETZALES

TOTAL

0.00

0.00

0.00
0.00

, asciende a la cantidad de: ________________ El efectivo y documentos que se pusieron a la

ueltos al fiscalizado, quin recibe de conformidad firmando al pie del mismo.

f______________________________________

Auditor Gubernamental

Municipalidad de:

ANEXO No. 2
SALDOS CONCILIADOS EN CUENTAS BANCARIAS
Al
(Cifras expresadas en quetzales)

No.CUENTA

TIPO DE
CUENTA

BANCO

A-2
HECHO POR:
FECHA:
REVISO:
FECHA:

ANEXO No. 2
SALDOS CONCILIADOS EN CUENTAS BANCARIAS
Al
(Cifras expresadas en quetzales)

NOMBRE DE LA CUENTA

AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

SALDOS
CONCILIADOS

REF. PT

ANEXO 3
INTEGRACION DE DOCUMENTOS
DE LEGITIMO ABONO
Municipalidad de:

FACTURA
O RECIBO No.

FECHA

NOMBRE

CONCEPTO

Total

DIRECTOR(A) DE AFIM

A-3
HECHO POR:
FECHA:
REVISO:
FECHA:

VALOR
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Municipalidad de:

CONFIRMACION NUMERICA DEL SALDO DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE:
PERIODO DEL________

DEPARTAMENTO DE:
DE______
AL ____

DE ______

DE ________

(Expresado en Quetzales)

MES AO

INGRESOS

SALDO S/AUDITORIA

EGRESOS

FORMA PGRIT
INGRESOS

Saldo anterior al:

-

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
-

NUMERICA DEL SALDO DE CAJA

HECHO POR:
FECHA:
REVISO:

en Quetzales)

FECHA:
FORMA PGRIT
EGRESOS

OBSERVACIONES

Municipalidad de:

COMPARACIN SALDO DE CAJA CON EL ARQUEO DE VALORES PRACTICADO

-Expresado en Quetzales-

DESCRIPCIN
SALDO SEGN CONFIRMACIN NUMERICA DE CAJA AL
DE
ARQUEO DE VALORES PRACTICADO AL

DE

DE 20
SUMAS IGUALES

DE 20

HECHO POR:
FECHA:
REVISO:
FECHA:

E CAJA CON EL ARQUEO DE VALORES PRACTICADO

-Expresado en Quetzales-

TOTAL
###

CONCILIACION BANCARIA
AL _____ DE _____
DE 20___
MUNICIPALIDAD DE:
BANCO:
No. DE CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:

DESCRIPCION
LIBRO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
REG.
DE FECHA
DE
20
FOLIOS
1. Saldos segn estado de cuenta del banco al
2. MAS: Depsitos en transito:
Fecha

SALDOS
TESORERIA
-

(No operados por Banco)

Concepto

4. MENOS: Cheques en circulacin

(Ver detalle de cheques adjunto)
5. MENOS: Notas de dbito no operadas por Contabilidad (*)
Fecha
Concepto
(
(
(

)
)
)

6. MAS: Notas de crdito no operadas por Contabilidad (*)

Fecha
Concepto
-

7. MAS (MENOS) Otras operaraciones bancarias (*)

SUMAS IGUALES:
(*) Si el espacio no es suficiente, detallar informacion en anexos
CHEQUES SIN UTILIZAR DEL No.
AL No.
TOTAL
CHEQUES

CONCILIACION BANCARIA
HECHO POR:
FECHA:
REVISO:
FECHA:

SALDOS
BANCO
-