Plan de Empresa AssteME

Plan de Empresa
AssteME
AssteME

Ricardo Jos Roces Suarez

2016

Ricardo Jos Roces Suarez

Plan de Empresa AssteME

Contenido
1.

Presentacin.............................................................................................................. 3
A.

Datos del promotor................................................................................................. 4

B.

Datos de la empresa............................................................................................... 5

C. Objetivos de la empresa......................................................................................... 5
2.

Descripcin del producto o servicio...........................................................................6

3.

Estudio del mercado.................................................................................................. 7

A.

B.

Anlisis externo...................................................................................................... 7

Macroentorno...................................................................................................... 7

Microentorno....................................................................................................... 7
Anlisis interno....................................................................................................... 8

C. Anlisis DAFO.......................................................................................................... 9
4.

Plan de Marketing.................................................................................................... 10
A.

Producto o servicio............................................................................................... 10

B.

El precio................................................................................................................ 10

C. La comunicacin................................................................................................... 10
5.

Plan de Produccin................................................................................................... 11

6.

Infraestructuras....................................................................................................... 12
A.

Locales.................................................................................................................. 12

B.

Maquinaria, mobiliario y herramientas.................................................................12

C. Elementos de transporte...................................................................................... 12
7.

Organizacin y recursos humanos...........................................................................13

8.

Plan econmico-financiero....................................................................................... 14
A.

Plan de inversiones iniciales.................................................................................14

B.

Plan de financiacin.............................................................................................. 15
Amortizacin del inmovilizado.................................................................................15

C. Previsin de tesorera........................................................................................... 16
D. Otros Gastos......................................................................................................... 17
E.

Cuenta de resultados provisionales......................................................................17

F.

Balance Final........................................................................................................ 18

Ricardo Jos Roces Suarez

Plan de Empresa AssteME

1.

Plan de Empresa
AssteME
Presentacin

En la actual poca de crisis puede parecer arriesgado, adentrarse en la aventura

que es la creacin de una nueva empresa, no obstante el sector informtico, es sin
lugar a duda uno de los pocos que ha conseguido mantenerse y evolucionar para
adaptarse a la situacin actual.
Es casi inverosmil imaginarse si quiera un negocio o un hogar que no disponga de un
sistema informtico y como consecuencia de ello una conexin a internet.

N de Usuario de Internet en Millones 1

As pues esto genera un mercado en el que aparecen una gran cantidad de usuarios
que disponen de las herramientas informticas, pero que carecen de conocimientos
directos de informtica, lo que en conlleva el posible nacimiento de empresas cuyo
nico objetivo, es dar asistencia y solucin a todos los problemas, errores y dudas que
surgen al entrar de en la era digital.

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Como se observa en el grfico, en el caso de las empresas esta necesidad es

mayor aun si cabe ya que 7 de cada 10 empresas necesita posicionarse en internet con
una pgina web, adems de disponer de conexin a internet y por supuesto de sus
correspondientes sistemas informticos.
Por ltimo, se debe destacar que el auge de los Smartphone y Tablet en los ltimos
aos, no hace sino que aadir nuevos problemas, errores y dudas que desde AssteME
estaremos encantados de solucionar de una manera directa y eficaz.

A.

Datos del promotor

Nombre:
Ricardo Jos Roces Suarez
Correo electrnico:
rroces66@gmail.com
Telfono:
699656167
Formacin acadmica:
Grado Superior Informtica (ASIR)
Formacin Complementaria:
Redes en el Entorno Laboral (Windows 3.3)
Ofimtica bsica en Windows
Experiencia Laboral:
Con anterioridad a los estudios, trabajo durante varios
aos en un cibercaf, que dispona adems de tienda de
informtica.

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B.

Datos de la empresa
Nombre:
AssteME
Ubicacin:
Oviedo capital, poblacin 225.00 habitantes
Forma Legal:
Por nuestras caractersticas y por si rpida creacin y
sencilla instauracin usaremos como forma legal:
Sociedad Limitada de Nueva Empresa
IRPF:
Se adoptara una estimacin objetiva(modulos).

C.Objetivos de la empresa
La empresa nace con unos objetivos bsicos fijados como son:

Maximizar la rentabilidad para obtener el mejor ratio entre dinero invertido y

dinero obtenido
Obtener un sitio dentro del mercado: creciendo y volvindose ms poderosa en
trminos econmicos.
Estabilidad y adaptabilidad al medio, para conseguir una tranquilidad laboral,
comercial y social.
Responsabilidad social invirtiendo a largo plazo para de los beneficios para
potencial el prestigio de la empresa.
Establecer un tica empresarial que confluya con los valores social del entorno

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2.

Descripcin del producto o servicio

El objetivo de la empresa es asistir, asesorar y ayudar tanto al usuario comn como

a cualquier empresa sin importar el mbito de la misma debito al carcter unificador de
la informtica como vehculo de la informacin. Las materias dentro de las asistencias
en las que centraremos nuestros servicios son diversas y muy diferenciadas aunque
como ejemplos podemos destacar: instalacin de software, sistemas operativos,
problemas variados, actualizaciones, errores con el hardware, eliminacin de virus, etc.
Por ello siempre ofreceremos dos versiones de nuestros servicios, uno enfocado y
adaptado al usuario comn y otro dirigido a las empresas. Adems para premiar la
fidelidad existirn subscripciones de asistencia remota y presencial, reduciendo el
precio final de cada asistencia para el usuario/empresa y aportadnos una cartera fija de
clientes.
Se debe de hacer especial hincapi en el servicio de asesoramiento de compras y el
uso de nuestra empresa como una pasarela de compra y venta de materiales y/o
mercancas, dndole seguridad a los usuarios/empresas que son reacios a realizar estas
a compras a travs de internet, a cambio por supuesto de una pequea comisin, cuyo
valor tiene que debe de estar delimitado segn el montante total de la operacin.
Por ltimo, se debe tratar la posible incorporacin dentro de determinadas
aseguradoras que incorporen la asistencia informtica dentro de sus seguros de hogar.

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3.

Estudio del mercado

A.

Anlisis externo

Macroentorno

En un entorno econmico como el actual donde la recesin golpea duramente a

prcticamente la totalidad del mercado, el sector informtico, consigue mantenerse o
retroceder de forma mnima. Durante 2013 el sector sufri una disminucin de ventas
1,6% y a cumula solamente un 4,5% de reduccin de ventas desde 2008. Y en todo
caso los precios del sector se mantienen, lo que establece que es un sector firme y con
capacidad de adaptacin a las duras circunstancias actuales. No hay ms que
compararse con otros sectores (ver grfico) para darse cuenta de que aunque la crisis
afecta a la informtica lo hace solo de forma tangencial.

Y aunque la gran mayora de las empresas similares se agrupan en las grandes

ciudades y sabiendo que la competencia ser mayor, el estar situado en una urbe de
tamao considerable, nos facilitara el acceso a un mercado amplio de potenciales
consumidores.

Microentorno

Nuestros clientes son pequeas y medianas empresas que no disponen de un

servicio informtico propio y que necesitan asistencia informtica, casi a diario, para
suplir la falta de conocimientos bsicos en nuestro campo.
De igual manera se tratara de atraer la atencin de los consumidores comunes, para
cubrir sus necesidades de una manera menos asidua.
No se espera un nivel de fidelizacin demasiado alto al comienzo, sino que
gradualmente, nuestra empresa y sus servicio comiencen a ser imprescindibles en el
da a da de nuestro clientes comerciales y un comodn importante del que puedan
disponer nuestros usuarios comunes, en caso de aparecer problemas graves en su uso
domstico.
El servicio de asesoramiento de compras y la pasarela de pagos necesita sin duda ser
explicada y vendida de forma individualizada a cada cliente, por lo cual al comienzo de
la implantacin tendr poco peso dentro de la empresa, pero sin duda acaba

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adquiriendo mayor relevancia con el paso del tiempo, hasta convertirse en pilar
importante de la empresa.
Las frmulas utilizadas para la captacin de clientes son el contacto directo
ofreciendo nuestros servicios a las empresas cercanas, el reparto de propaganda, para
as poder generar un boca a boca positivo de nuestra empresa.
Al ser una empresa informtica, no debemos de olvidar la capacidad de las redes
sociales de atraer potenciales clientes sobre nuestra empresa, y debemos habilitar una
pgina en que de forma no asistida el cliente puede contactar y contratar nuestro
servicio. Por ltimo, el mailing sobre potenciales clientes nunca estar dems.

En funcin de todo lo anterior y la potencial clientela, se ha estimado que durante el

primer ao:

Segn la zona, caractersticas y su poblacin se realizaran 15 asistencias

remotas y dos asistencias insitu al da cuyo coste con desplazamiento incluido
nunca superara los 20.
Adems se a lo largo del ao se crearan subscriciones de mantenimiento y
asistencia informtico con 20 empresas de la zona.
El sistema de asesoramiento y la pasarela de pagos y venta online ser utilizada
por 5 clientes a la semana.
Una vez al da los clientes se acercan a nuestra empresa con problemas
menores, como formateos, montajes de piezas, instalacin de software, que
aunque no son algo a lo que nos dedicamos directamente si supondrn unos
ingresos.

La competencia en un sector como el de la informtica suele ser muy dura, as que

nuestra principal base para esquivarla y hacernos un hueco en el mercado, ser la de
innovar con nuestros servicios, y atraer a la clientela con una atencin al cliente
exquisita.

B.

Anlisis interno

La actual experiencia laboral y su certificacin acadmica, hace que el promotor

disponga de la experiencia y la capacidad terica para afrontar el reto que supone la
creacin de una empresa propia. Asimismo su anterior experiencia laboral, le ayudara
aplicar un especial tacto y carisma en el trato personal y la atencin al cliente,
asegurando una mayor fidelizacin.
Cabe resaltar, que el campo de la informtica siempre en constante avance siempre
requiere mantener al personal actualizado, con cursos de reciclaje y/o cursos versados
en nuevos sistemas, software, hardware, etc.

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C.Anlisis DAFO

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4.

Plan de Marketing

A.

Producto o servicio

El servicio que ofrecemos es la asistencia remota o la asistencia directa presencial

de un tcnico para corregir o reparar cualquier problema en software o hardware que
tengan nuestros clientes. Adems disponemos de subscripciones mensuales que
ofrecen varias asistencias tcnicas a un precio menor.
Otro servicio es el asesoramiento en compras de los clientes, aconsejndoles en sus
compras segn sus necesidades, tambin pudiendo ser la pasarela de compra/venta en
internet siendo la red de seguridad que ellos necesitan en sus compras/ventas online,
todo ello a cambio de una pequea comisin.
Por ultimo tambin realizamos pequeas tareas de mantenimiento en nuestra
oficina/tienda, como por ejemplo formateos, instalaciones de hardware/software y
realizacin de back ups.

B.

El precio

Establecemos por nuestros servicios los siguientes precios y comisiones:

Asistencia remota por hora de servicio 20

Asistencia insitu por hora de servicio dentro de la propia ciudad 60
Asistencia insitu por hora de servicio fuera de la ciudad 70
Subscripcin mensual remota (una asistencia al da en horario laboral) para
usuarios comunes 50
Subscripcin mensual remota (una asistencia al da en horario laboral) para
empresas 100
Subscripcin mensual Premium remota (una asistencia al da) para usuarios
comunes 120
Asesoramiento en compras informticas 5% del valor de la compra.
Formateo 50
Instalacin de software y hardware segn pieza o software
Uso de la pasarela de compras 5% del total de la compra y una comisin de
5

Todos ellos adaptados al mercado y la intencin de ser punteros para superar los
precios de la competencia.

C.La comunicacin
Se realiza un buzoneo inicial por la zona para captar clientes iniciales y generar un
boca a boca positivo, cada 3 meses volveremos a realizar la misma operacin para
regenerar nuestra clientela. Esto supondr un coste en publicidad de 140 iniciales
ms 140 cada tres meses, lo que sumara un total de 59/mes o 700/ao. Lo que
unido a un servicio de mailing profesional de 19/mes, nos sumara un total de 78/mes
o 936/ao de inversin en publicidad.

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5.

Plan de Produccin

Presuponemos los siguientes servicios mensuales:

Facturaciones asistencias remotas: 7,5h/d x 20/h x 22d/mes= 3300/mes
Facturacin insitu: 2h x 60/h x 22d/mes= 2640
Subscripciones mensuales: 20em x 100/em x1mes=2000/mes
Asistencia en compras: 25/a x 1a/d x 22d/mes= 550/mes
Asistencias menores en tienda: 40/am 1am/mes x 22d/mes= 880/mes
Servicio de pasarela: (3% 100 + 3) x 20mes=120
Con estas previsiones estimamos unos ingresos por servicios de 9490/mes o
113.880/ao. No se precisan ningn tipo de material o recursos directo que
tengamos que tener almacenado.

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6.

Infraestructuras

A.

Locales

Situaremos muestra central en el corazn de la ciudad de Oviedo para poder

disponer todo el amplio mercado de clientes disponible en nuestra bonita urbe.

Con un pequeo local y unas pequeas modificaciones e implementaciones ser

ms que suficiente para tener un sitio perfecto y preparado para nuestra actividad.
El alquiler mensual es de 450/mes sea 5400/ao, por ultimo las modificaciones
necesarias ascenderan a 1500

B.

Maquinaria, mobiliario y herramientas

En nuestro caso no es necesario ninguna maquinaria, pero s que se comprara

mobiliario de oficina por valor de 1500 y equipos informticos cuyo valor ascendi a
3.200

C.Elementos de transporte
El promotor aportara su vehculo propio para realizar las asistencias insitu.

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7.

Organizacin y recursos humanos

Al comienzo de la actividad comercial dispondremos de dos puestos de trabajo:

El promotor, se ocupara de toda la organizacin de la empresa, contacto con
clientes y el trabajo desarrollado en el exterior de la empresa
Se contrata un trabajador con formacin y experiencia en el sector, cuyo
principal objetivo ser estar el 100% de su tiempo laboral en la empresa dando
atencin cliente presencial y encargndose de las asistencias remotas. En la
medida de lo posible, se tratara de contractar a un empleado que adems de
todos los anteriores puntos, tambin este dentro de unos de los grupos
bonificados en contratacin. Contratndolo durante 6 meses con opcin a
renovacin.
Los costes salariales del primer ao sern:

Promotor
Trabajador A

Seguridad Social
Salario Mensual
Mensual
1200(12+2)
351,6
950(12+2)
753,4
Costes Salariales totales

Total Primer Ao
21019,2
22340,8
43360

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8.

Plan econmico-financiero

A.

Plan de inversiones iniciales

Se incluyen las inversiones necesarias/mnimas para iniciar la actividad laboral:

Inversiones Iniciales
Concepto

Instalaciones

1500,00

Equipos informticos

3200,00

Mobiliario

1500,00

Software

1400,00
Total

7600,00

Gastos para crear la empresa

Concepto

Certificacin Social

25,88

Costes de Notaria

210,45

Liquidacin ITP y AJD

30,06

Inscripcin Registro Mercantil

123,78

Legalizacin y sellado de libros

49,92

Total

440,09

Gastos comienzo actividad

Concepto

Reserva de dinero en efectivo

Total

500

8540,09

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B.

Plan de financiacin

El promotor dispone de unos ahorros anteriores a la puesta de la empresa, los

cuales se usaran para poner en marcha la empresa sin recurrir a ningn tipo de
financiacin exterior.
Adems, se ha solicitado y concedido una subvencin para la creacin y modernizacin
de empresas por valor de 5.00.
Plan de financiacin
Recursos
3540,09
propios
Subvencin
5000,00
8540,0
Total
9

Amortizacin del inmovilizado

Cuadro de amortizaciones:
Elemento

Valor de
adquisicin

Cuota de
Amortizacin
anual
150,00

Instalaciones

1500,00

Coeficiente lineal
mximo
10%

Equipos
Informticos

3200,00

25%

800

Mobiliario

1500,00

10%

150,00

Software

1400,00

33%

462

Total Cuota Amortizacin Anual

1562

C.Previsin de tesorera

ENTRADAS

Aportaciones Socio
Subvenciones
Trabajos Realizados
TOTAL ENTRADAS
SALIDAS
Sueldos y Seguridad
Social
Impuestos y tasas
Publicidad

ENERO

FEBRE
RO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST
O

SEPTIEM
BRE

OCTUB
RE

3.540
5000
9490

9490

9490

9490

9490

9490

9490

9490

9490

949

18030

9490

9490

9490

9490

9490

9490

9490

9490

949

3613,3
3

3613,3
3

3613,3
3

3613,3
3

3613,3 3613,3 3613,3 3613,3

3
3
3
3

3613,33

78

78

78

450
78

3613,

10
78

78

78

78

78

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Alquiler
Suministros
Gestora
Seguros
Gastos creacin
TOTAL SALIDAS

ENTRADAS MENOS
SALIDAS
SALDO CUENTA
CORRIENTE

450

450

450

450

450

450

450

450

450

45

250

250

250

250

250

250

250

250

250

25

24

24

24

24

24

24

24

24

440,09
5885,4
2

4415,3
3

4415,3
3

4415,3
3

4415,3
3

4415,
3

4415,
3

4415,
3

4415,33

12144,
58

5074,6

5074,6

5074,6

5074,6

5074,
6

5074,
6

5074,
6

5074,6

12144,
58

17219,
25

22293,
92

27368,
59

32443, 37517 42592 47667

26
,9
,6
,3

52742,03

24
580

4415,

5074,

57816

Con las entradas de dinero de los servicios prestados sera ms que suficiente para cubrir las
salidas y a final de ao tendramos en la cuenta corriente 63895

D.

Otros Gastos

Impuestos y tasas: 450

Suministros: 3000
Gestoria:288
Seguros:580

E.Cuenta de resultados provisionales

Ingresos de Explotacin
Ingresos por servicios
Subvenciones

113.880
5000

Total ingresos de explotacin

Ingresos Financieros
Ingresos Financieros
Total ingresos Financieros
Resultados explotacin
Resultados financieros
Resultados antes de impuestos

118.880
0
0
64425,91
0
64425,91

Gastos de explo
Salarios y Seguridad Social
Impuestos y tasas
Publicidad
Alquiler
Suministros
Gestora
Seguros
Gastos de creacin
Total gastos de explotacin
Gastos Financi
Total gastos financieros

F. Balance Final

Activo

Activo no Corriente
Inmovilizado material
Inversiones
Amortizacin
Activo Corriente
Banco c/c

Pasivo

6038
7600
-1562
66928
66928

Patrimonio Neto
Capital
Subvencin
Prdidas y Ganancias
Pasivo no Corriente
Prstamo bancario
Pasivo Corriente

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Total

72966

Total