NOMBRE DE LA CUENTA
CARGOS
34,830
15,000
5,000
1,963,44
0
1,022,20
0
8,603,90
0
30,000
42
46
Activo diferido
Depreciacin, amortizacin y agotamiento
acumulados
Tributos, contraprestaciones y aportes al
sistema de pensiones y de salud por
pagar
Remuneraciones y participaciones por
pagar
Cuentas por pagar comerciales terceros
Cuentas por pagar diversas terceros
50
Capital
58
59
TOTAL
Reservas
Resultados acumulados
40
41
ABONOS
3,441,56
1
11,194
16,302
11,674,
370
250,000
3,607,08
6
4,000,00
0
200,000
148,227
11,674,3
70
Enunciados adicionales:
Cuenta 21)
Concentrado de plomo: 1, 021,708
Concentrado de zinc: 599,284
Cuenta 25)
Llantas: 157,419
Madera: 207,507
Transformadoras: 71,554
Cuenta 33)
Campamentos: 228,720
Escuela: 99,523
Maquinaria y equipo de
explotacin
Perforadora: 1, 062,390
Cargador frontal: 2, 096,890
Camin y carros mineros: 2,
100,903
Fajas transportadoras: 538,831
Molino: 1, 580,572
Celdas de flotacin: 548,434
Turbinas: 88,884
Maquinaria y equipo de
explotacin
Transformadoras: 85,874
Perforadora: 424,956
Unidades de transporte
Molino: 632,229
Equipos diversos
Unidades de transporte
Es salud: 5,143
Equipos diversos
Cuenta 41)
AFP: 7,086
Cuenta 46)
COSTO
91,570
61,046
45,785
117,514
133,539
160,247
122,856
30,523
763,080
IGV
16482.6
10988.28
8241.3
21152.52
24037.02
28844.46
22114.08
5494.14
137354.4
TOTAL
108,053
72,034
54,026
138,667
157,576
189,091
144,970
36,017
900,434
IMPORTE
102,000
68,000
51,000
107,100
130,900
172,550
124,950
34,000
59,500
850,000
DISTRIBUCIN AL COSTO
CENTROS DE
COSTOS
Minado
Concentracin
Lixiviacin
Generacin
elctrica
TOTAL
CUENT
AS
90
91
92
95
IMPORT
ES
455,909
208,636
108,182
77,273
850,000
TRABAJAD
ORES
SUELD
OS Y
SALARI
OS
RETENCI
N AFP
12.40%
Sueldos
120,000
14,880
Supervisores
Salarios
60,000
300,000
7,440
37,200
TOTAL
480,00
0
59,520
EMPLEADOR
NETO
RPS
9%
105,12
0
52,560
262,80
0
420,4
80
ACC.TRAB
AJO
1.84%
10,80
0
5,400
27,00
0
43,20
0
5,520
TOTAL
CENTR
O DE
COSTO
S
130,80
0
65,400
332,52
0
528,72
0
CUENTAS
90
91
92
95
96
99
IMPORTES
122,328
26,066
42,938
16,373
158,436
162,579
528,720
IMPORTES
90
91
92
95
96
9,255
1,971
3,248
1,239
11,986
99
12,301
40,000
SERVICIO
S
80,000
IGV 18%
14,400
TERCERO
S
94,400
CENTROS
COSTOS
Minado (90)
DE
IMPORTE
600,000
108,000
708,000
Generacin
elctrica (95)
138,117
160,000
28,800
188,800
243,825
50,000
9,000
59,000
100,000
18,000
118,000
120,000
21,600
141,600
60,000
10,800
70,800
C. indirectos
distribuibles (96)
Gastos de ventas
(98)
Gastos generales
(99)
Concentracin
(91)
Lixiviacin (92)
1,170,000
210,600
1,380,60
0
488,468
58,571
40,832
115,143
85,044
1,170,00
0
CUENTAS
Concentracin
Lixiviacin
Generacin elctrica
Gastos generales
TOTAL
IMPORTES
90
91
92
95
99
12,000
5,280
1,200
720
4,800
24,000
MINADO (90)
15%
CONCENTRACI
N (91) 20%
LIXIVIACIN
(92) 65%
COSTO
DIRECTO
DISTRIBU
IBLE (96)
COSTO DISTRIBUIDO
IMPORTE
C. COSTO
Minado (90)
Concentracin
(91)
Lixiviacin (92)
VOLUMENE
S
PRODUCIDO
S
VALORES DE MERCADO
V. UNITARIO
V.TOTAL
% V.
TOTALES
MERCADO
Cobre
Plomo
Zinc
TOTAL
CONCENTR
ADO
% DE
DISTRIBUC
IN
MINADO
(90)
CONCENTRACIN
(91)
C.
C.
CONJUNT
DIRECTO
OS
S
TOTAL
COSTO
Cobre
Plomo
Zinc
TOTAL
COBRE LIXIVIADO (92)
TOTAL PRODUCCIN DEL EJERCICIO
VENTAS
13.Las ventas al exterior y ene l pas de los concentrados corresponde:
DETALLE
Concentrado
cobre
Concentrado
plomo
Concentrado
zinc
TOTAL
VENTAS
EXTERIOR
PAS
IGV 18%
TOTAL VENTAS
PAS
EXTERIOR
de
de
de
COSTO DE VENTAS
V. EXTERIOR
V. PAS
TOTAL
INGRESO
S NETOS
PORC/
COEFIC.
OBLIGACI
N
COMPENSA
CIN
PAGOS I.
RTA.