Sage Manual Referencia Contabilidad 100 V16

Contabilidad
Contabilidad
Lnea 100
Versin 16.04
Manual de Referencia
Contabilidad
Tabla de contenido
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ......................................................................................................................................15
NOVEDADES DE LA VERSIN ......................................................................................................................17
Ampliacin de la funcin de Importacin/Exportacin configurable ........................................................ 17
Contabilidad analtica ...................................................................................................................... 17
Gestin de presupuestos.................................................................................................................. 17
Gestin de los datos bancarios ......................................................................................................... 17
Histrico de reclamaciones............................................................................................................... 17
Gestin del Patrimonio neto ............................................................................................................. 18
Novedades y mejoras varias ............................................................................................................ 18
MEN ARCHIVO ......................................................................................................................................21
Nuevo ............................................................................................................................................... 23
Opciones para la creacin de una nueva sociedad ............................................................................... 23
Creacin de una sociedad para recibir datos por comunicacin cliente / asesor contable .......................... 35
Abrir ................................................................................................................................................. 37
Favoritos ........................................................................................................................................... 39
Cerrar ............................................................................................................................................... 41
Configuracin de la sociedad................................................................................................................ 43
Pestaa Identificacin ..................................................................................................................... 45
Pestaa Inicializacin ...................................................................................................................... 48
Normas IFRS.................................................................................................................................. 49
Pestaa Contactos .......................................................................................................................... 53
Pestaa Parmetros ........................................................................................................................ 54
Pestaa Preferencias ....................................................................................................................... 62
Pestaa Fiscal ................................................................................................................................ 69
Pestaa Ajuste y compensacin ........................................................................................................ 73
Pestaa Sincro conta....................................................................................................................... 75
Pestaa Opciones ........................................................................................................................... 77
Informacin base de datos ................................................................................................................ 137
Apuntes visualizados ..................................................................................................................... 139
Calcular acumulados ..................................................................................................................... 140
Renumeracin de asientos y registros ............................................................................................. 142
Regeneracin de los registros de impuestos ..................................................................................... 143
Configuracin sistema y accesos ........................................................................................................ 145
Configuracin sistema ................................................................................................................... 145
Usuarios conectados ..................................................................................................................... 147
Perfiles de usuario ............................................................................................................................ 149
Nocin de perfil de usuario............................................................................................................. 149
Procesos protegidos ...................................................................................................................... 149
Gestin de la contrasea ............................................................................................................... 151
Usuarios ...................................................................................................................................... 152
Parmetros de seguridad ............................................................................................................... 167
Importar ......................................................................................................................................... 171
Importacin en formato Sage Lnea 100 .......................................................................................... 172
Importacin en formato configurable............................................................................................... 181
Exportar.......................................................................................................................................... 185
Formato Sage, HTML ..................................................................................................................... 186
Otros formatos de exportacin ....................................................................................................... 192
Formato importacin /exportacin configurable .................................................................................... 195
Creacin de un nuevo formato........................................................................................................ 195
Verificacin del formato ................................................................................................................. 210
Generacin de un archivo test ........................................................................................................ 211
Listado de la estructura del formato ................................................................................................ 212
3
Contabilidad 100
Configurar la importacin .............................................................................................................. 213
Numeracin cuentas terceros ......................................................................................................... 213
Numeracin de cuentas generales................................................................................................... 215
Sincro contabilidad ........................................................................................................................... 217
Introduccin ................................................................................................................................ 217
Envo de los datos ............................................................................................................................ 223
Seleccin del proceso a realizar ...................................................................................................... 223
Transferencia de datos va soporte magntico .................................................................................. 229
Recepcin de datos ....................................................................................................................... 230
Sincronizacin y su repercusin en otros procesos ............................................................................ 233
Ejemplo de comunicacin .............................................................................................................. 235
Recepcin de movimientos por parte del asesor................................................................................ 238
Elementos de la estructura contable en la sincronizacin ................................................................... 244
Imprimir los parmetros de la sociedad............................................................................................... 247
Parmetros sociedad ..................................................................................................................... 248
Opciones ..................................................................................................................................... 249
Acumulados sociedad .................................................................................................................... 250
Parmetros BCR ........................................................................................................................... 252
Cuadro de mandos personalizado.................................................................................................... 253
Editor ............................................................................................................................................. 255
Configurar pgina............................................................................................................................. 257
Listados en diferido .......................................................................................................................... 259
Herramientas................................................................................................................................... 261
Purga de extractos........................................................................................................................ 262
Reclculo de informaciones libres ................................................................................................... 265
Mantenimiento ............................................................................................................................. 267
Mostrar el diario de mantenimiento ................................................................................................. 268
Importar preferencias ................................................................................................................... 269
Exportar preferencias .................................................................................................................... 270
Enlace con otros programas de la gama .............................................................................................. 271
Salir ............................................................................................................................................... 273
MEN EDICIN ....................................................................................................................................277
Cancelar.......................................................................................................................................... 278
Cortar ............................................................................................................................................. 278
Copiar............................................................................................................................................. 278
Pegar.............................................................................................................................................. 278
Borrar ............................................................................................................................................. 278
Seleccionar todo............................................................................................................................... 279
Duplicar .......................................................................................................................................... 279
Conversor ....................................................................................................................................... 279
Calculadora Sage Euro ...................................................................................................................... 279
Aadir............................................................................................................................................. 280
Ver / Modificar ................................................................................................................................. 280
Consultar ........................................................................................................................................ 280
Suprimir.......................................................................................................................................... 280
Anterior .......................................................................................................................................... 280
Siguiente......................................................................................................................................... 280
Buscar /Sustituir .............................................................................................................................. 281
Ir a................................................................................................................................................. 299
Mostrar el diario de importacin ......................................................................................................... 300
MEN ESTRUCTURA ............................................................................................................................... 303
Plan contable ................................................................................................................................... 305
Operaciones disponibles desde la lista de cuentas generales .............................................................. 305
Descripcin de la ficha de cuentas generales .................................................................................... 315
Plan analtico ................................................................................................................................... 333
Operaciones disponibles desde la lista de desgloses analticos ............................................................ 334
Pestaa ficha principal................................................................................................................... 342
Pestaa presupuestos ................................................................................................................... 345
4
Contabilidad
Tabla de contenido
Pestaa Informacin libre .............................................................................................................. 348

Pestaa acumulados ..................................................................................................................... 349
Plan reporting .................................................................................................................................. 353
Pestaa Principal .......................................................................................................................... 355
Pestaa Acumulados ..................................................................................................................... 356
Plan de terceros ............................................................................................................................... 358
Operaciones disponibles desde la lista de cuentas de terceros ............................................................ 359
Descripcin de la ficha de cuentas de terceros .................................................................................. 366
Funciones disponibles en la barra de funciones de la ficha.................................................................. 393
Colaboradores.................................................................................................................................. 399
Operaciones disponibles desde la lista de colaboradores .................................................................... 400
Descripcin de la ficha de colaborador ............................................................................................. 405
Impuestos ....................................................................................................................................... 409
Operaciones disponibles desde la lista de impuestos ......................................................................... 410
Descripcin de la ficha................................................................................................................... 411
Tipos de impuesto predefinidos ...................................................................................................... 419
Diarios ............................................................................................................................................ 421
Operaciones disponibles desde la lista de diarios............................................................................... 421
Descripcin de la ficha de un diario ................................................................................................. 423
Utilizacin del asistente para la creacin de diarios ........................................................................... 429
Diarios analticos .............................................................................................................................. 433
Operaciones disponibles desde la lista de diarios............................................................................... 433
Descripcin de la ficha de un diario analtico .................................................................................... 435
Bancos............................................................................................................................................ 437
Operaciones disponibles desde la lista de bancos .............................................................................. 437
Descripcin de la ficha de bancos.................................................................................................... 438
Modelos .......................................................................................................................................... 447
Asientos patrones ......................................................................................................................... 448
Desgloses analticos ...................................................................................................................... 467
Condiciones de pago ..................................................................................................................... 470
Asientos repetitivos....................................................................................................................... 474
Descripciones automticas................................................................................................................. 479
Ficha de descripciones automticas ................................................................................................. 480
Partidas presupuestarias ................................................................................................................... 481
Operaciones disponibles desde la lista de partidas presupuestarias ..................................................... 481
Descripcin de la ficha................................................................................................................... 483
Actuaciones de recobro ..................................................................................................................... 489
Operaciones disponibles desde la lista de actuaciones de recobro ....................................................... 489
Descripcin de la ficha de actuacin de recobro ................................................................................ 494
Etapas de revisin ............................................................................................................................ 499
Fusin............................................................................................................................................. 501
Proceso de fusin.......................................................................................................................... 502
MEN TRATAMIENTOS ...........................................................................................................................509
Introduccin de asientos ................................................................................................................... 511
Aadir un asiento....................................................................................................................... 512
Botones e iconos disponibles .......................................................................................................... 513
Descripcin de los campos de cabecera ........................................................................................... 513
rea de totales ............................................................................................................................. 517
Funciones disponibles desde el rea de introduccin de apuntes ......................................................... 518
Introduccin de asientos................................................................................................................ 521
Compensar al introducir asientos .................................................................................................... 530
Desglose analtico e IFRS de apuntes .............................................................................................. 532
Planes analticos en columna .......................................................................................................... 534
Consulta / modificacin de un asiento .......................................................................................... 537
Descripcin de los campos ............................................................................................................. 538
5
Contabilidad 100
Funciones disponibles desde el rea de introduccin de apuntes ......................................................... 539
Operaciones bancarias ...................................................................................................................... 543
Descripcin de la ventana .............................................................................................................. 544
Introduccin manual de extractos ................................................................................................... 549
Introduccin por diario y perodo........................................................................................................ 553
Introduccin por lotes ....................................................................................................................... 555
Normas IFRS................................................................................................................................ 555
Creacin de un archivo por lotes..................................................................................................... 556
Abrir un archivo por lotes .............................................................................................................. 558
Lista de diarios por lotes................................................................................................................ 559
Actualizacin contable desde la lista de diarios ................................................................................. 561
Introduccin de apuntes ................................................................................................................ 567
Introduccin de OD analticas ............................................................................................................ 569
Aadir una od analtica ............................................................................................................... 570
Consulta/modificacin de OD....................................................................................................... 572
Diarios de introduccin de apuntes ..................................................................................................... 575
Descripcin de la lista ................................................................................................................... 576
Descripcin de la ventana de introduccin de apuntes ....................................................................... 586
Campos de introduccin de apuntes ................................................................................................ 592
Particularidades del proceso de introduccin de asientos.................................................................... 604
Introduccin de un asiento en divisa ............................................................................................... 607
Introduccin de un apunte con vencimientos .................................................................................... 610
Introduccin de apuntes en un diario de tesorera............................................................................. 612
Clculo automtico del IVA ............................................................................................................ 614
Desglose analtico de un apunte ..................................................................................................... 626
Registro del IVA ........................................................................................................................... 631
Controles efectuados en funcin de los parmetros definidos ............................................................. 635
Consulta de un asiento .................................................................................................................. 636
Creacin de un asiento patrn ........................................................................................................ 639
Registrar informaciones libres en los apuntes ................................................................................... 643
Compensacin.............................................................................................................................. 644
Consulta general .......................................................................................................................... 649
Consulta de tercceros.................................................................................................................... 650
Documentos adjuntos.................................................................................................................... 652
Contabilizacin de facturas rectificativas .......................................................................................... 654
Aplicacin de las normas contables IFRS en la introduccin de apuntes ............................................... 656
Modificacin de apuntes asociados a expedientes de recobro.............................................................. 663
Contraasiento o anulacin de un asiento con apunte asociado a un expediente de recobro ..................... 666
Listado del borrador de apuntes ..................................................................................................... 669
Cierre manual de diarios ................................................................................................................... 671
Uso del asistente .......................................................................................................................... 671
Cierre manual .............................................................................................................................. 675
Consulta y compensacin general ....................................................................................................... 679
Compensacin automtica de movimientos ...................................................................................... 688
Compensacin / Punteo / Compensacin previa manual de movimientos ............................................. 692
Listado del extracto la cuenta......................................................................................................... 706
Consulta y compensacin terceros ...................................................................................................... 711
Aplicacin de las normas IFRS ........................................................................................................ 719
Imprimir extractos de terceros ....................................................................................................... 721
Histrico de reclamaciones/Recobros .................................................................................................. 725
Histrico de reclamaciones............................................................................................................. 726
Histrico de expedientes de recobro................................................................................................ 730
6
Contabilidad
Tabla de contenido
Consulta analtica ............................................................................................................................. 739

Listado del extracto de la seccin.................................................................................................... 741
Aplicacin de las normas IFRS ........................................................................................................ 743
Gestin de extractos ......................................................................................................................... 745
Consulta de los extractos de cuenta ................................................................................................ 747
Ventana de introduccin manual de extractos................................................................................... 748
Introduccin manual de extractos ................................................................................................... 754
Importacin de extractos bancarios................................................................................................. 756
Incorporar un extracto .................................................................................................................. 757
Importar un extracto..................................................................................................................... 759
Conciliacin bancaria automtica ........................................................................................................ 761
Descripcin de la ventana de conciliacin automtica ........................................................................ 762
Conciliacin de apuntes ................................................................................................................. 766
Conciliacin bancaria manual ............................................................................................................. 779
Lista de la conciliacin bancaria manual........................................................................................... 780
Cobro / Pago terceros ....................................................................................................................... 789
Seleccin de los movimientos a procesar ......................................................................................... 789
Lista de movimientos .................................................................................................................... 792
Validacin de remesas al descuento .................................................................................................... 803
Descripcin de los campos de seleccin ........................................................................................... 803
Contabilizar las remesas validadas .................................................................................................. 804
Esquema del circuito contable ........................................................................................................ 805
Reclamaciones / Extractos ................................................................................................................. 807
Seleccin de los movimientos ......................................................................................................... 807
La ventana Consulta de impagados ................................................................................................. 810
Seguimiento de reclamaciones ....................................................................................................... 818
La ventana Reclamaciones preventivas ............................................................................................ 819
Recobro .......................................................................................................................................... 825
Configuracin previa ..................................................................................................................... 825
Expedientes de recobro ................................................................................................................. 826
La ventana Expediente .................................................................................................................. 828
Descripcin de la ventana con la pestaa Apuntes seleccionada .......................................................... 829
Descripcin de la ventana con la pestaa Intervenciones seleccionada ................................................ 845
Ejecutar la intervencin ................................................................................................................. 855
Generar documento ...................................................................................................................... 865
Adjuntar documento ..................................................................................................................... 866
Descripcin de la ventana con la pestaa Contactos seleccionada ....................................................... 872
Gestin de acciones de recobro ...................................................................................................... 884
Gestin de provisiones .................................................................................................................. 888
Regularizacin por diferencias de cambio............................................................................................. 897
Asistente para la regularizacin por diferencia de cambio................................................................... 899
Revisin por etapas .......................................................................................................................... 909
Bsqueda de apuntes........................................................................................................................ 911
Criterios de seleccin simplificada ................................................................................................... 911
La lista de apuntes encontrados...................................................................................................... 913
Criterios de seleccin avanzada ...................................................................................................... 915
Reasignar ........................................................................................................................................ 917
Apuntes generales ........................................................................................................................ 918
Apuntes analticos......................................................................................................................... 919
Generacin de asientos repetitivos ..................................................................................................... 921
Compactacin .................................................................................................................................. 923
Fin de ejercicio................................................................................................................................. 925
Creacin de un nuevo ejercicio mediante el asistente ........................................................................ 926
Creacin del ejercicio anterior ........................................................................................................ 932
7
Contabilidad 100
Creacin manual del ejercicio ......................................................................................................... 933
Procedimiento de inversin de cierre de un ejercicio.......................................................................... 942
Requisitos para invertir el cierre de un ejercicio ................................................................................ 942
MEN LISTADOS ...................................................................................................................................951
Normas generales aplicables a los listados........................................................................................... 953
Ventana de seleccin simplificada ................................................................................................... 953
Ventana de seleccin avanzada ...................................................................................................... 954
Incidencia de la Norma IFRS .......................................................................................................... 970
Listados personalizados..................................................................................................................... 973
Mantenimiento de los listados personalizados ................................................................................... 974
Diario ............................................................................................................................................. 977
Seleccin avanzada....................................................................................................................... 979
Ejemplos de listados ..................................................................................................................... 979
Diario general .................................................................................................................................. 985
Centralizado................................................................................................................................. 986
Por perodos................................................................................................................................. 988
Libro mayor de cuentas..................................................................................................................... 991
Seleccin simplificada.................................................................................................................... 991
Seleccin avanzada....................................................................................................................... 993
Ejemplos de listados del libro mayor ............................................................................................... 994
Balance de sumas y saldos ................................................................................................................ 999
Seleccin simplificada.................................................................................................................... 999
Seleccin avanzada Balance de cuentas, de sumas y saldos ...........................................................1001
Vencimientos ..................................................................................................................................1009
Seleccin simplificada - Vencimientos.............................................................................................1009
Seleccin avanzada - Vencimientos ................................................................................................1010
Pendientes Cobro/ Pago ...................................................................................................................1013
Seleccin simplificada Pendientes Cobro / Pago ............................................................................1013
Seleccin avanzada Pendientes Cobro/ Pago.................................................................................1016
Listados de terceros.........................................................................................................................1019
Libro Mayor de terceros ................................................................................................................1020
Balance de terceros .....................................................................................................................1024
Justificante de saldo a fecha..........................................................................................................1027
Estadsticas terceros ....................................................................................................................1030
Histrico de reclamaciones............................................................................................................1033
Expedientes de recobro ................................................................................................................1036
Registros de impuestos ....................................................................................................................1041
Seleccin simplificada...................................................................................................................1041
Seleccin avanzada......................................................................................................................1043
Ejemplos de listado ......................................................................................................................1044
Declaracin anual ............................................................................................................................1049
Ejemplos de listado ......................................................................................................................1051
Generacin del archivo formato 347...............................................................................................1051
Informe de actividad........................................................................................................................1053
Configuracin del informe de actividad ...........................................................................................1055
Balance Cuenta de resultados ...........................................................................................................1059
Seleccin avanzada.....................................................................................................................1060
Configuracin BCR .......................................................................................................................1061
Listados analticos ...........................................................................................................................1063
8
Contabilidad
Tabla de contenido
Diario ........................................................................................................................................ 1064

Balance analtico......................................................................................................................... 1067
Libro mayor ............................................................................................................................... 1072
Control de acumulados ................................................................................................................ 1077
Balance cuenta de resultados analtica .......................................................................................... 1080
Listados presupuestarios ................................................................................................................. 1085
Seleccin simplificada.................................................................................................................. 1085
seleccin avanzada ..................................................................................................................... 1087
Listados reporting........................................................................................................................... 1089
Libro mayor de reporting ............................................................................................................. 1090
Balance reporting ....................................................................................................................... 1092
Listados analticos reporting ......................................................................................................... 1094
Balance/ Cuenta de resultados de reporting... ................................................................................ 1096
Listados presupuestarios de reporting... ........................................................................................ 1098
Anlisis y Controles ........................................................................................................................ 1101
Comparacin multiejercicio .......................................................................................................... 1102
Anlisis de diarios ....................................................................................................................... 1108
Resultado de cuentas .................................................................................................................. 1112
Cuadro de mandos personalizado.................................................................................................. 1115
Controles contables..................................................................................................................... 1127
Control de registros de impuestos................................................................................................. 1128
Controles de configuracin ........................................................................................................... 1130
Controles de los NIF/CIF .............................................................................................................. 1140
Registros de Revisin...................................................................................................................... 1143
Seleccin avanzada..................................................................................................................... 1145
Revisin por etapas ........................................................................................................................ 1149
Control de caja .............................................................................................................................. 1151
Seleccin avanzada..................................................................................................................... 1152
Listados libres ................................................................................................................................ 1155
Lista de cuentas generales ........................................................................................................... 1156
Lista de cuentas terceros ............................................................................................................. 1159
Lista de secciones analticas ......................................................................................................... 1161
MEN VENTANA..................................................................................................................................1167
Reorganizar ................................................................................................................................... 1169
Actualizar ...................................................................................................................................... 1171
Personalizar el entorno.................................................................................................................... 1173
Pestaa Visualizacin .................................................................................................................. 1174
Pestaa Barras de herramientas ................................................................................................... 1178
Pestaa Mens ........................................................................................................................... 1182
Pestaa Teclado ......................................................................................................................... 1188
Pestaa Carpetas........................................................................................................................ 1191
Pestaa Programas externos ........................................................................................................ 1192
Pestaa Favoritos .......................................................................................................................
Personalizar las ventanas ................................................................................................................
Personalizar la lista.........................................................................................................................
Ajuste automtico de columnas........................................................................................................
Preferencias...................................................................................................................................
Barra vertical .................................................................................................................................
Modo asistente...............................................................................................................................
Modo personalizado ........................................................................................................................
Lista de ejercicios abiertos...............................................................................................................
Lista de ventanas abiertas ...............................................................................................................
ANEXOS
1218
1225
1227
1229
1231
1237
1239
1241
1243
1245
1247
9
Contabilidad 100
ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS DE IMPORTACIN / EXPORTACIN ................................................................1249
Estructura general de los archivos de importacin ...............................................................................1249
Lista de los archivos de importacin ...............................................................................................1250
Descripcin de los archivos de importacin .....................................................................................1252
CRITERIOS DE LOS FORMATOS DE EXPORTACIN ........................................................................................ 1293
Parmetros generales ......................................................................................................................1295
Parmetros sociedad........................................................................................................................1296
Cuentas generales ...........................................................................................................................1297
Secciones analticas .........................................................................................................................1300
Cuentas reporting............................................................................................................................1302
Cuentas terceros .............................................................................................................................1303
Colaboradores.................................................................................................................................1306
Impuestos ......................................................................................................................................1307
Diarios ...........................................................................................................................................1308
Diarios analticos .............................................................................................................................1309
Bancos...........................................................................................................................................1310
Asientos patrones............................................................................................................................1312
Desgloses analticos.........................................................................................................................1313
Condiciones de pago ........................................................................................................................1314
Asientos repetitivos .........................................................................................................................1315
Descripciones automticas................................................................................................................1316
Partidas presupuestarias ..................................................................................................................1317
Apuntes contables ...........................................................................................................................1318
Apuntes analticos ...........................................................................................................................1320
Registros de revisin .......................................................................................................................1321
Registros de IVA .............................................................................................................................1322
Apuntes OD/saldos analticios ...........................................................................................................1323
Extractos bancarios .........................................................................................................................1324
Etapas observaciones.......................................................................................................................1325
Agrupacin observaciones ................................................................................................................1326
Consignas de etapas ........................................................................................................................1327
Valores cuadros ..............................................................................................................................1328
Etapas de revisin ...........................................................................................................................1329
Agrupaciones ..................................................................................................................................1330
Agrupaciones rango .........................................................................................................................1331
Consignas ......................................................................................................................................1332
Tablas............................................................................................................................................1333
FORMATOS DE EXPORTACIN DEL BALANCE............................................................................................... 1335
Formato de exportacin balance Sage Estados Financieros ...................................................................1337
Caractersticas generales ..............................................................................................................1337
Formato de exportacin balance Microlucien .......................................................................................1338
Descripcin del formato registro de cuenta: ........................................................................................1339
Formato de exportacin balance ARPEGE............................................................................................1340
Formato de exportacin balance Ciel..................................................................................................1342
Formato A3 SOC .............................................................................................................................1343
EXPORTACIN DE LISTADOS .................................................................................................................. 1345
Exportacin del Diario ......................................................................................................................1347
Exportacin del Diario general centralizado.........................................................................................1349
Exportacin del Libro mayor de cuentas .............................................................................................1351
Libro mayor de cuentas Completo, General, Clientes o Proveedores ...................................................1351
Libro mayor de cuentas Divisas .....................................................................................................1353
Exportacin del Balance de sumas y saldos.........................................................................................1355
Exportacin de Vencimientos ............................................................................................................1357
Exportacin de los Pendientes de cobro/pago......................................................................................1358
Exportacin del Libro mayor de terceros.............................................................................................1359
Exportacin del Balance de terceros...................................................................................................1361
Exportacin de las Estadsticas de terceros .........................................................................................1363
Exportacin del Balance analtico.......................................................................................................1364
10
Contabilidad
Tabla de contenido
Balance ..................................................................................................................................... 1364

Balance por ruptura .................................................................................................................... 1365
Balance inverso .......................................................................................................................... 1365
Exportacin del Libro mayor analtico ................................................................................................ 1367
Libro mayor ............................................................................................................................... 1367
Libro mayor inverso ....................................................................................................................
Exportacin del Diario analtico ........................................................................................................
Exportacin del Control de acumulados analticos ...............................................................................
Exportacin de listados presupuestarios ............................................................................................
1368
1369
1370
1371
Partidas presupuestarias.............................................................................................................. 1371

Cuentas generales ...................................................................................................................... 1372
Secciones analticas .................................................................................................................... 1373
Exportacin del Balance cuenta de resultados .................................................................................... 1374
Exportacin del Control de caja ........................................................................................................ 1375
CUADRO DE PROTECCIONES ...................................................................................................................1377
PARMETROS DE CONFIGURACIN POR DEFECTO DE UNA SOCIEDAD ...............................................................1382
Pestaa Opciones ........................................................................................................................... 1384
Valores por defecto establecidos en el proceso Preferencias ................................................................. 1385
BARRA DE HERRAMIENTAS VERTICAL .......................................................................................................1387
Grupos y funciones establecidos por defecto ...................................................................................... 1390
EDITOR DE FORMATOS
1393
INTRODUCCIN ..................................................................................................................................1395
DESCRIPCIN DE LA VENTANA PRINCIPAL ................................................................................................1396
MEN ARCHIVO ..................................................................................................................................1399
Nuevo ........................................................................................................................................... 1400
Crear a partir de un modelo............................................................................................................. 1402
Abrir ............................................................................................................................................. 1405
Cerrar ........................................................................................................................................... 1407
Guardar ........................................................................................................................................ 1409
Guardar como ................................................................................................................................ 1411
Recuperar versin previa................................................................................................................. 1413
Tamao de la pgina ...................................................................................................................... 1415
Formato de impresin ..................................................................................................................... 1419
Imprimir ....................................................................................................................................... 1421
Test de impresin........................................................................................................................... 1423
Salir ............................................................................................................................................. 1425
MEN EDICIN ..................................................................................................................................1427
Cancelar........................................................................................................................................ 1427
Cortar ........................................................................................................................................... 1427
Copiar........................................................................................................................................... 1427
Pegar............................................................................................................................................ 1427
Borrar ........................................................................................................................................... 1427
Duplicar ........................................................................................................................................ 1428
Seleccionar todo............................................................................................................................. 1428
MEN VER .........................................................................................................................................1429
Activar / desactivar rejilla................................................................................................................ 1430
Mostrar / ocultar guas .................................................................................................................... 1431
Mostrar / ocultar herramientas......................................................................................................... 1433
Mostrar / ocultar las tramas............................................................................................................. 1435
Zonas de impresin ...................................................................................................................... 1437
Preferencias................................................................................................................................... 1441
Primer plano / segundo plano .......................................................................................................... 1443
Asociar / Disociar ........................................................................................................................... 1445
Agrupar......................................................................................................................................... 1447
Centrado ....................................................................................................................................... 1449
Rotacin........................................................................................................................................ 1451
Zoom............................................................................................................................................ 1453
Lista de las ventanas abiertas .......................................................................................................... 1455
11
Contabilidad 100
MEN FORMATO .................................................................................................................................1457
Estilo de los caracteres ....................................................................................................................1459
Alineacin del texto .........................................................................................................................1461
Tipos de letra..................................................................................................................................1463
MEN HERRAMIENTAS ......................................................................................................................... 1465
Seleccin........................................................................................................................................1467
Campo (archivo) .............................................................................................................................1469
Impresin de valores numricos a letras.........................................................................................1471
Archivos disponibles.....................................................................................................................1472
Campo calculado .............................................................................................................................1497
Insertar o trazar formas ...................................................................................................................1507
12
Contabilidad
Tabla de contenido
13
Contabilidad
Introduccin
INTRODUCCIN
Este manual describe todos los procesos del programa Contabilidad 100 Pack+ los usuarios de otras
versiones debern tener en cuenta que no todos los procesos estarn disponibles en su programa, el
siguiente cuadro resume las caractersticas de cada lnea del producto:
Contabilidad
100 Base
100 PACK
100 PACK+
Contabilidad General
Contabilidad de Terceros
Contabilidad Analtica
1 plan
1 plan
10 planes
Asientos Patrones
Asientos Repetitivos
Remesas Bancarias
CSB 19 y 58
CSB 19 y 58
CSB 19 y 58
Gestin de Pago a Proveedores
CSB 34
CSB 34
CSB 34
Conciliacin Bancaria
Manual
Manual
Automtica
Listados de Anlisis y Control
Funciones Internet
Pasaporte Euro
Divisas
32
Gestin del Inmovilizado
Contabilidad Presupuestaria
Contabilidad de Reporting
Asientos por Lotes
Gestin de Extractos Bancarios
CSB 43
Las pantallas que ilustran la descripcin de los procesos en este manual se basan en un Juego de Prueba
cuya moneda base es el Euro.
15
Contabilidad
Novedades de la versin
NOVEDADES DE LA VERSIN
Esta versin de la Contabilidad 100 incluye novedades que facilitan el uso del programa.
AMPLIACIN DE LA FUNCIN DE IMPORTACIN/EXPORTACIN CONFIGURABLE

El programa incluye nuevas funcionalidades que permiten ampliar las posibilidades de recuperar datos
externos.
Caracteres que deban ser ignorados.
Numeracin extendida de cuentas.
Gestin de una tabla de equivalencia para las formas de pago.
Nueva gestin de caracteres prohibidos.
CONTABILIDAD ANALTICA
Una serie de opciones permiten pejorar la gestin de la analtica. Son las siguientes:
Nueva opcin que permite obligar a realizar el desglose analtico para el plan.
Se ha eliminado el control de desglose al 100% de los cinco primeros planes. El desglose al 100% de un
plan deber realizarse en funcin de la nueva opcin que convierte un plan analtico en obligatorio.
La ventana de introduccin analtica dispone de un nuevo botn Siguiente que permite acceder a los
dems planes.
Nueva funcin de consulta analtica en introduccin.
Nuevo botn que permite crear una seccin analtica en introduccin.
GESTIN DE PRESUPUESTOS
El programa permite recuperar los presupuestos realizados en un archivo de Excel. La Contabilidad 100
incluye un archivo de ejemplo que se ubica en la carpeta Documentos estandar.
Podr si lo desea, utilizar los datos contables desde Excel para aprovechar el potencial de la hoja de clculo,
sea para obtener una presentacin personalizada de sus datos, sea para crear taqblas cruzadas o para
obtener representaciones grficas.
GESTIN DE LOS DATOS BANCARIOS

Varias novedades amplan la gestin de los extractos bancarios. Son las siguientes:
Un nuevo asistente permite purgar los extractos que ya se hayan incorporado.
Recuperacin e integracin automtica de extractos con el modo Mensajera.
Posibilidad de recuperar extractos desde la pgina web del banco con el modo Internet.
Creacin de la carpeta de almacenamiento de los archivos bancarios.
El programa integra el clculo automtico del IBAN a partir de la cuenta bancaria en formato Local.
HISTRICO DE RECLAMACIONES
El programa incorpora una nueva funcin de consulta del histrico de las reclamaciones que mejora y facilita
el acceso a los datos.
17
Contabilidad 100
GESTIN DEL PATRIMONIO NETO

La Contabilidad 100 incluye la generacin del resultado de Patrimonio neto. Esta generacin se realiza de
forma automtica tras configuracin de las cuentas de resultado.
NOVEDADES Y MEJORAS VARIAS

Inversin del ejercicio: Se puede volver a abrir el ejercicio cerrado.
Edicin de regfistros de impuestos de tipo IGIC, IRPF e IRPF Agrario.
Impresin de un listado de las variaciones de patrimonio neto.
Nueva gestin del redondeo de las dotaciones presupuestarias.
Nuevo mensaje de aviso cuando en un diario de tipo general se utilice una cuenta de tesorera que est
siendo utilizada como cuenta de conciliacin bancaria.
Reclculo de la fecha del apunte al utilizar la funcin de Copiar/Arrastrar apuntes.
Mostrar un mensaje de aviso o prohibir el uso de elementos desactivados.
Aumentar el plazo mximo del cliente.
18
Contabilidad
Men Archivo
Men Archivo
19
Men Archivo
20
Contabilidad 100
Contabilidad
Men Archivo
MEN ARCHIVO
Este men da acceso a los procesos que permiten:
Crear, abrir, cerrar un archivo contable.
Abrir rpidamente un archivo de uso frecuente.
Configurar y mantener los parmetros de la sociedad y las tablas utilizadas.
Obtener informacin acerca del estado de los registros.
Obtener informacin del sistema y la lista de usuarios conectados a la sociedad.
Configurar los perfiles de cada usuario y establecer las autorizaciones y restricciones de acceso a los
diferentes procesos.
Importar o exportar datos.
Establecer comunicacin para transferencia de datos con el asesor contable.
Acceder al editor de modelos de documentos y listados que permite modificar modelos existentes o
disear nuevos.
Configurar la impresora y el tamao del papel utilizado.
Ejecutar las impresiones en diferido.
Acceder directamente a otras aplicaciones de la lnea 100.
Salir del programa.
Los procesos disponibles dependen de si est abierta una sociedad o no.
Sin abrir sociedad
Con una sociedad abierta
21
Contabilidad
Nuevo
NUEVO
Este proceso del men ARCHIVO permite crear una nueva base de datos contable.
Equivalente teclado: <CTRL>+<N>.

Se puede acceder directamente a este proceso haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen,
perteneciente a la barra de herramientas Estndar.
Esta opcin no est activa si ya hay una sociedad abierta.
OPCIONES PARA LA CREACIN DE UNA NUEVA SOCIEDAD

Existen dos maneras de para proceder a la creacin de una nueva sociedad:
creacin asistida (opcin por defecto),
creacin manual.
CREACIN ASISTIDA
Tras la ejecucin de este proceso, el programa abrir el asistente para la creacin de la nueva sociedad, se
desarrolla en varias etapas que guiarn al usuario paso a paso en la introduccin de los parmetros
necesarios.
El programa toma por defecto la razn social indicada en el momento de la instalacin del programa:
23
Men Archivo
Contabilidad 100
Por defecto, el programa propone copiar los datos registrados en el momento de la instalacin del
para pasar a la fase siguiente:
programa, utilice el botn
Si mantuvo la opcin Copiar los datos registrados en el momento de la instalacin del programa, stos
figurarn en la ficha, pude completarlos o realizar modificaciones si lo desea.
Utilice el botn
para pasar a la fase siguiente o
para volver a la anterior.
La tercera fase pide la definicin del perodo correspondiente al ejercicio y el establecimiento de la longitud
de las cuentas:
Fecha inicio / fin del ejercicio

El programa propone las fechas del nuevo ejercicio correspondientes al ao en curso, puede definir
cualquier perodo siempre y cuando el ejercicio no exceda de los 36 meses, podemos deducir que un
ejercicio no tiene porque corresponder al ao civil, puede tener cualquier fecha de inicio y fin mientras
cumpla la condicin citada.
Las fechas del ejercicio podrn ser modificadas en la pestaa Inicializacin del proceso Configuracin de la
sociedad.
Longitud de cuentas
A continuacin deber establecer la longitud para las cuentas generales y de reporting; y para las cuentas
analticas.
Puede establecer una longitud fija comprendida entre 3 y 13 caracteres.
24
Contabilidad
Nuevo
Si lo desea, puede establecer una longitud variable para estas cuentas, en este caso el programa admitir
cuentas con una longitud comprendida entre 3 y 13 caracteres alfanumricos, esto se realiza manteniendo
los campos a cero.
Una vez creada una cuenta, no podr modificar si longitud ni pasar de una longitud dinmica a una
longitud fija o inversamente.
)
)
Si desea recuperar el plan general contable oficial que se entrega con el programa deber tener en cuenta que se ha definido con
una longitud fija de 8 dgitos, deber mantener esta longitud u optar por una longitud variable. (Podemos definir una longitud
diferente a la establecida de ocho dgitos. Consulte al final de este captulo las repercusiones que tendr el adoptar una longitud
diferente en el apartado Casos particulares)
Si genera apuntes contables con el programa Gestin Comercial 100, la longitud establecida deber ser idntica en ambos
programas.
Utilice el botn
En la cuarta fase, deber indicar en qu moneda gestionar su contabilidad:
Por defecto el programa propondr el euro, sin embargo podr optar por cualquier otra divisa.
Si opta por gestionar la contabilidad en una moneda diferente del euro, deber indicar el nombre de la
divisa y sus caractersticas, el programa pasar por una fase adicional necesaria para la configuracin de
esta moneda.
Utilice el botn
CONFIGURACIN DE MONEDA DISTINTA DEL EURO

El programa requiere la introduccin de los parmetros necesarios para poder trabajar con una divisa
diferente del euro, se establecen en dos fases adicionales:
25
Men Archivo
Contabilidad 100
Indique el nmero de decimales; el separador de decimales y de miles; el cdigo ISO y la sigla.

Utilice el botn
Para facilitar la puesta en marcha de la contabilidad de la nueva sociedad, el programa permite recuperar
datos preestablecidos en una sociedad modelo:
Dispone de tres opciones:

RECUPERACIN COMPLETA
La primera opcin, propuesta por defecto, permite recuperar los datos siguientes:
el plan general contable en vigor,
los diarios bsicos de introduccin de apuntes,
los tipos de impuestos con su correspondiente configuracin,
los asientos patrones para la gestin de descuadres por conversin, diferencias de cambio, etc.
Si ha establecido (en la tercera etapa del asistente) una longitud de cuentas diferente a la definida en la sociedad modelo, el
programa no la tendr en cuenta y mantendr ocho dgitos para las cuentas generales. Para indicar una longitud diferente y
recuperar el plan contable, deber utilizar la opcin Seleccin personalizada.
SELECCIN PERSONALIZADA
Si opta por la segunda opcin, seleccionar manualmente los datos a recuperar, el programa aadir la fase
siguiente:
26
Contabilidad
Nuevo
Podr activar las casillas correspondientes a los datos que desea integrar en la nueva sociedad. El plan
general contable se recuperar obligatoriamente.
CONFIGURACIN MANUAL DE LOS DATOS CONTABLES
El programa no recuperar ningn dato de la sociedad modelo, por lo tanto, el usuario deber introducir
manualmente todos los datos necesarios para el funcionamiento de la contabilidad, esta opcin no es
recomendable, est prevista slo para casos muy especiales.
Para terminar, deber indicar en qu directorio desea guardar la base de datos de la nueva sociedad:
Utilice el botn
para introducir el nombre del archivo que ser guardado por defecto en la
carpeta del programa principal.
27
Men Archivo
Contabilidad 100
El programa asigna de forma automtica la extensin MAE, introduzca solamente el nombre.
Si por error introduce el nombre de archivo de una sociedad que ya existe, el programa dar el mensaje de aviso siguiente:
Si responde afirmativamente a la pregunta, la sociedad en curso de creacin sustituir a la antigua y todos

sus datos se perdern.
Rutas de acceso
Si lo desea, puede cambiar la carpeta propuesta por defecto.
Si gestiona varias sociedades con el programa es conveniente ubicar cada una de ellas en una carpeta
propia, esto facilita el mantenimiento.
Capacidad en Kb
Por defecto, se establece el tamao del nuevo archivo a 1000 Kb (1 024 000 caracteres) Para empezar una
actividad real.
No establezca un tamao demasiado grande ya que ocupar un espacio intil en el disco duro. Tenga en
cuenta que el programa ampla de manera automtica el tamao de los archivos en caso necesario.
Si desea efectuar la ampliacin manualmente, podr hacerlo con el proceso Ampliar del programa
Mantenimiento.
El proceso Configuracin sistema y accesos del men ARCHIVO permite consultar la ocupacin de los archivos
(campos Tamao, Libre y % libre)
El tamao mnimo de un archivo comercial es de 1000 Kb. El tamao mximo es de 2 Gb (Gigabytes), o sea
2 048 Mb 2 097 152 Kb.
La creacin del archivo se realiza tras confirmar con el botn
Utilice el botn
establecidos.
28
para ejecutar el proceso de creacin de la sociedad con los parmetros
Contabilidad
Nuevo
CASOS PARTICULARES
Supongamos que quiera establecer los nmeros de cuentas generales a seis dgitos y a la vez recuperar el
plan general contable de la sociedad modelo cuya estructura es de ocho dgitos, deber proceder la forma
siguiente:
Establezca la longitud de las cuentas generales:
En la quinta etapa de creacin de la sociedad, escoja la opcin: Si, pero con seleccin de los datos a
integrar.
Al concluir el proceso con el asistente de creacin, el programa presentar la ventana siguiente:
Esta ventana presenta la lista de cuentas que perdern dgitos significativos al quedar truncadas, el usuario
deber realizar las correcciones necesarias.
29
Men Archivo
Contabilidad 100
POR EJEMPLO
La cuenta 43100001 perder 01 y quedar como 431000, el usuario deber introducir en el campo que
figura en la parte inferior de la lista una estructura de cuenta similar, por ejemplo: 431001.
Deber realizar la misma operacin para las restantes cuentas:
Si no realiza las correcciones pertinentes, el programa borrar las cuentas duplicadas conservando
nicamente la primera.
Abra la lista del plan contable, observar que la longitud de todas las cuentas ha sido ajustada:
CASO CONTRARIO
Si por el contrario establecemos una longitud mayor, el programa completar con ceros a la derecha hasta
alcanzar la longitud definida. No olvide seleccionar la opcin Si, pero con seleccin de los datos a
integrar en el momento de copiar los datos de la sociedad modelo.
Mostramos un ejemplo con cuentas a trece dgitos:
30
Contabilidad
Nuevo
31
Men Archivo
Contabilidad 100
CREACIN MANUAL DE LA SOCIEDAD

Si desea proceder a la creacin manual de la sociedad, deber desactivar previamente la opcin Modo
asistente situada en el men VENTANA.
Al entrar en el proceso, el programa pedir que introduzca el nombre del archivo, ste ser guardado por
defecto en la carpeta del programa principal.
El programa asigna de forma automtica la extensin .MAE, introduzca solamente el nombre.
Si por error introduce un nombre de archivo de una sociedad que ya existe, el programa dar el mensaje de aviso siguiente:
Si responde afirmativamente a la pregunta, la sociedad en curso de creacin sustituir a la antigua y todos

los datos se perdern.
Rutas de acceso
Si lo desea, puede cambiar la carpeta propuesta por defecto.
Capacidad en Kb
Por defecto, se establece el tamao del nuevo archivo a 1 000 Kb (1 024 000 caracteres)
No establezca un tamao demasiado grande ya que ocupar un espacio intil en el disco duro. Tenga en
cuenta que el programa ampla de manera automtica el tamao de los archivos en caso necesario.
Si desea efectuar la ampliacin manualmente, podr hacerlo con el proceso Ampliar del programa
Mantenimiento.
El proceso Configuracin sistema y accesos del men ARCHIVO permite consultar la ocupacin de los archivos
(campos Tamao, Libre y % libre).
32
Contabilidad
Nuevo
El tamao mnimo de un archivo contable es de 200 Kb. El tamao mximo recomendable es de 2 Gb

(Gigabytes), o sea
2 048 Mb 2 097 152 Kb.
La creacin del archivo se inicia tras hacer clic sobre el botn
EJERCICIO CONTABLE Y LONGITUD DE LAS CUENTAS

Tras validar la creacin de la nueva sociedad, el programa presenta la ventana siguiente:
Fecha inicio / fin del ejercicio

El programa propone las fechas del nuevo ejercicio correspondientes al ao en curso, puede definir
cualquier perodo siempre y cuando el ejercicio no exceda de los 36 meses, podemos deducir que un
ejercicio no tiene porque corresponder al ao civil, puede tener cualquier fecha de inicio y fin mientras
cumpla la condicin citada.
Las fechas del ejercicio podrn ser modificadas en la pestaa Inicializacin del proceso Configuracin de
la sociedad pero no podr hacerlo una vez iniciada la actividad.
Longitud de cuentas
A continuacin deber establecer la longitud para las cuentas generales y de reporting, por una parte y para
las cuentas analticas por otra.
Puede establecer una longitud fija comprendida entre 3 y 13 caracteres.
Si lo desea, puede establecer una longitud variable para estas cuentas, en este caso el programa admitir
cuentas con una longitud comprendida entre 3 y 13 caracteres alfanumricos, esto se realiza manteniendo
los campos a cero.
Una vez creada una cuenta, no podr modificar su longitud ni pasar de una longitud dinmica a una
longitud fija o inversamente.
Si desea recuperar el plan general contable oficial que se entrega con el programa deber establecer una longitud fija de 8 dgitos,
optar por una longitud variable o utilizar el asistente y proceder como hemos explicado en el prrafo Casos particulares
, el programa proceder a la creacin del ejercicio y pasar
Una vez validado con el botn
directamente a la pestaa Identificacin del proceso Configuracin de la sociedad.
33
Men Archivo
La configuraci de una sociedad est detallada en el apartdo Configuracin de la sociedad.
34
Contabilidad 100
Contabilidad
Nuevo
CREACIN DE UNA SOCIEDAD PARA RECIBIR DATOS POR COMUNICACIN CLIENTE / ASESOR CONTABLE
Los asesores contables que reciban datos de sus clientes para su verificacin y posterior validacin, debern
crear una sociedad nueva basada en la sociedad modelo o mediante seleccin manual de los datos a incluir.
Las sociedades creadas para recibir los movimientos contables de los clientes no requieren configuracin
alguna, salvo las necesarias para establecer la comunicacin (La configuracin se realiza en la pestaa
Sincro conta del proceso Configuracin de la sociedad) y que deben utilizar la misma moneda base cuyo
cdigo ISO deber corresponder en ambas partes (El cdigo ISO de la divisa se establece en la opcin
Divisa de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad).
En ningn caso debe utilizar la copia de la sociedad del cliente, imposibilitara la comunicacin.
35
Contabilidad
Abrir
ABRIR
Este proceso del men ARCHIVO permite abrir un archivo contable existente.
Este proceso no est disponible si ya hay una sociedad abierta.

Equivalente: <CTRL>+<O>
Se puede acceder directamente haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen, perteneciente a
la barra de herramientas Estndar.
Seleccione en la ventana el archivo contable que desea abrir y haga clic dos veces sobre su nombre.
Si el archivo est protegido, el programa pedir la clave de acceso (La definicin de las claves de acceso al
programa se realiza en el proceso Perfiles de usuario del men ARCHIVO.).
Esta ventana no aparece si no se han definido usuarios.
37
Men Archivo
Contabilidad 100
Usuario
Campo editable, permite introducir el noombre del usuario que haya sido previamente definido en la lista de
usuarios que se establecen en el proceso Perfiles de usuario.
Cuando se hayan definido varios usuarios, el programa propondr el ltimo usuario en haberse identificado.
Si este usuario no es usted, borre el nombre de usuario propuesto e introduzca el suyo.
No se realiza ningn control de maysculas-minsculas en este campo. Por ejemplo, si ha creado un usuario
Juan, podr identificarse introduciendo Juan o juan.
VASE EL PROCESO PERFILES DE USUARIO DEL MEN ARCHIVO

Contrasea
Campo de 10 caracteres alfanumricos para introducir la contrasea del usuario. Teclee sta exactamente
como ha sido guardada. Se consideran las letras maysculas diferentes de las minsculas. Para conservar el
carcter confidencial, se sustituyen los caracteres introducidos por asteriscos en la pantalla.
Existe la posibilidad de abrir directamente la ltima sociedad abierta en el estado como la haba dejado al
cerrar el programa en la sesin anterior. Los datos necesarios para reanudar una sesin con la ltima
sociedad abierta se guardan en un archivo con extensin RGC situado en:
C:\Documents and Settings \[usuario] \Mis documentos \Sage \[Nombre del programa]
Resulta prctico establecer un acceso directo a este archivo para agilizar el acceso a la ltima sociedad
abierta, puede hacerlo desde el Explorador de Windows, seleccionando el archivo, pulsar botn derecho,
opcin Enviar a, Escritorio.
El acceso directo se colocar en el escritorio.
38
Contabilidad
Favoritos
FAVORITOS
Este proceso del men ARCHIVO permite abrir un archivo contable que est en una lista de favoritos.
Esta opcin de men agrupa las sociedades contables que considere como archivos favoritos en un men
segundario. As pues, el acceso a sociedades contables se simplifica ya que si debe cambiar de archivo
frecuentemente podr hacerlo desde este men sin necesitar buscarlos en su disco.
La configuracin de los favoritos se realiza desde la opcin Personalizar el entorno del men VENTANA.
CONSULTE LA DESCRIPCIN DE LA PESTAA FAVORITOS DE LA OPCIN PERSONALIZAR EL ENTORNO PARA AMPLIAR

INFORMACIN SOBRE LA CONFIGURACIN DEL PROCESO.
Si selecciona un archivo teniendo una sociedad abierta, el programa cerrar la sociedad con la que est
trabajando para abrir la que haya seleccionado.
39
Contabilidad
Cerrar
CERRAR
Este proceso del men ARCHIVO permite cerrar un archivo contable, es necesario ejecutarlo antes de abrir o crear otra sociedad
contable.
Equivalente teclado: <CTRL>+<W>

Se puede cerrar la sociedad haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen, pertenece a la
barra de herramientas Estndar.
Si ejecuta este proceso cuando las ventanas todava estn abiertas en la pantalla, el programa las cerrar
de forma automtica como si hubiese validado, es decir, como si hubiese aceptado todas las modificaciones
eventualmente realizadas.
Sin embargo, si entra en el programa con la opcin Reanudar la contabilidad, encontrar las ventanas abiertas tal y como las
dej antes de salir.
Si tiene listados en diferido pendientes de impresin, el programa dar el mensaje de aviso siguiente:
41
Contabilidad
Configuracin
CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD
Este proceso del men ARCHIVO da acceso a todos los parmetros bsicos de configuracin del programa.
Puede acceder directamente a este proceso haciendo clic sobre el icono que figura al margen
Este proceso permite:
Consultar y modificar la ficha de la sociedad, la direccin del correo electrnico y la pgina Web.
Guardar los parmetros generales de gestin contable.
Definir y organizar los contactos dentro de la empresa.
Definir los parmetros bsicos de la contabilidad.
Establecer las preferencias para adaptar el programa a su forma de trabajar.
Establecer los parmetros para gestionar los ajustes por diferencias de cambio, redondeo o de cobro /
pago.
Establecer los parmetros para la comunicacin de datos entre cliente /asesor contable o viceversa.
Establecer las opciones de la sociedad necesarias para su correcto funcionamiento y adaptacin a sus
necesidades.
La ventana de configuracin est dividida en nueve pestaas:
43
Men Archivo
Describimos a continuacin cada una de las pestaas de este proceso.
44
Contabilidad 100
Contabilidad
Configuracin
PESTAA IDENTIFICACIN
Esta pestaa agrupa los datos generales de la sociedad que han sido introducidos en el momento de la
creacin de la sociedad mediante el asistente 1, aparecern en la cabecera de los listados y en otros
procesos.
Razn social
Campo con un mximo 35 caracteres alfanumricos. Esta informacin es obligatoria.
Actividad
Campo de 35 caracteres alfanumricos que permite especificar la actividad de la empresa.
Direccin / Complemento
Se utilizan estos dos campos para guardar la direccin de la empresa. 35 caracteres alfanumricos cada
uno.
C.P. / Localidad
Se utilizan estos dos campos distintos para el cdigo postal y la localidad. Las informaciones a introducir no
han de superar respectivamente 9 y 35 caracteres alfanumricos.
Provincia
Campo de 25 caracteres alfanumricos que permite guardar la provincia de la empresa.
Pas
Lista desplegable que se puede editar y que permite registrar el pas de la empresa. La introduccin directa
es posible.
Comentario
Campo de 69 caracteres alfanumricos para guardar informaciones diversas.
Cdigo libre
Campo de 14 caracteres alfanumricos que permite introducir informacin personalizada.
Siempre y cuando haya mantenido la opcin Copiar los datos a la pestaa de identificacin de la sociedad.
45
Men Archivo
Contabilidad 100
C.N.A.E.
Campo de un mximo de 5 caracteres alfanumricos para introducir el cdigo nacional de actividad
econmica.
El C.N.A.E. aparecern en la cabecera de los listados.
NIF/CIF
Campo de 25 caracteres alfanumricos para guardar el nmero de identificacin de la empresa.
COMUNICACIONES
Telfono
Este campo sirve para registrar el telfono principal de su sociedad 2. Dispone de 21 caracteres
alfanumricos. Vase el apartado Pestaa Contactos.
Fax
Dispone de 21 caracteres alfanumricos para introducir el nmero de fax.
E-mail
Tiene una capacidad de 49 caracteres alfanumricos para registrar la direccin de correo electrnico de la
sociedad.
Las direcciones personales de correo electrnico se registran en la pestaa Contactos.
Este vnculo permite abrir el programa de correo que tenga predeterminado en la configuracin de
Windows para enviar mensajes a la direccin indicada en este campo, permite comprobar su correcto
funcionamiento.
Si no ha introducido ninguna direccin en el campo, el programa abrir el correo electrnico sin el destinatario.
Este vnculo permite abrir el programa de navegacin de Internet que tenga predefinido en su
Windows y conectarse a la pgina que especifique en este campo.
La pestaa Contactos de este mismo proceso permite registrar los nmeros de telfono, fax y mvil de
las personas de contacto organizado por departamentos.
46
Contabilidad
Configuracin
Puede utilizar cualquier navegador de Internet, si omite la direccin, el programa abrir la pgina
predeterminada en su navegador de Windows 3.
Esta configuracin se realiza en el proceso Opciones de Internet del Panel de control del men
Configuracin de Windows.
47
Men Archivo
Contabilidad 100
PESTAA INICIALIZACIN
Permite establecer los parmetros iniciales de la sociedad.
Dicha pestaa tiene cinco zonas grupos que permiten configurar:

la moneda base,
Las nuevas normas internacionales de contabilidad financiera (IFRS).
las fechas del ejercicio contable,
el formato de las cantidades.
MONEDA BASE
Se trata de la divisa de expresin de los valores monetarios.
Moneda
El programa muestra en este campo la moneda base establecida en el momento de la creacin de la
sociedad y aunque el programa lo permite, el usuario no deber modificarla 4.
Unidad
Este campo muestra el nombre de la divisa seleccionada en el campo anterior, el programa lo utiliza para
imprimir los importes en letras.
Fraccin
Nombre de la fraccin de unidad en que se subdivide la divisa.
EJEMPLO
Tres mil euros y cincuenta cntimos: euro ha sido guardado como Unidad monetaria y cntimos como
fraccin.
Formato importes
Campo de 31 caracteres alfanumricos que permite configurar la mscara de la divisa. Dicha mscara ser
utilizada en los diarios y en las columnas debe y haber. El formato propuesto por defecto es #.##0,00 o
sea con un punto separador de miles, coma decimal y dos decimales.
Se puede modificar un formato antes de iniciar la actividad con la sociedad. Una vez haya registrado movimientos contables, podr
aumentar el nmero de decimales pero ser imposible hacer lo contrario.
Esta posibilidad est prevista para casos muy especiales y concretos.
48
Contabilidad
Configuracin
Si aumenta el nmero de decimales, un mensaje le avisar que la modificacin del nmero de decimales va a ser guardada en el
archivo contable y que ser irreversible.
EJEMPLO
El formato # ##0,00 imprimir cualquier importe con por lo menos una cifra de las unidades (0 s es el
caso) con dos decimales. Se separarn los millares de las centenas por un espacio. Se aadir el smbolo
del euro al final de cada importe en divisa base.
Cualquiera que sea el formato, el nmero de decimales no puede superar 4.
Puede guardar tres formatos diferentes para los valores positivos, negativos y nulos. Hay que separar
dichos formatos con puntos y comas.
EJEMPLO
El formato # ##0,00;(# ##0,00); 0 muestra los nmeros positivos segn la presentacin estndar y las
cifras negativas entre parntesis. Se representan las cantidades nulas por un nico cero.
Divisa equivalencia
Campo de lista desplegable que muestra la lista de las divisas previamente definidas. Se utilizar dicha
divisa en el Conversor. ste ltimo permiti, durante el perodo transitorio de adopcin del euro como
moneda nica de los pases concernidos (1999 hasta 2001), mostrar de manera instantnea en la pantalla,
en los campos de los importes, la moneda de gestin de cuenta actual o en la divisa de equivalencia.
El programa propondr por defecto la divisa definida en este campo cuando active el Conversor:
Actualmente, podemos mantener la peseta como divisa de equivalencia para evaluar mejor los importes en
euros, otra posibilidad consiste en indicar la divisa ms utilizada en las relaciones comerciales con terceros.
NORMAS IFRS
Esta opcin permite establecer la forma en que se gestionen las normas IFRS.
Las empresas que tengan obligacin de cumplir con estas normas, debern activar la opcin. No obstante,
se recomienda a las sociedades que no tienen obligacin de cumplir con las normas IFRS no activen la
opcin.
Cuando la opcin no se activa, se ocultan o desactivan todas las zonas y campos propios a la gestin del
IFRS en el programa.
Al activar la opcin, se habilita la lista desplegable y todas las funciones propias al IFRS:
La barra de herramientas de las IFRS.
Una opcin de plan IFRS en los planes analticos.
Una opcin para reservar diarios al uso exclusivo de asientos de tipo IFRS.
Disponibilidad de columnas propias al IFRS en la introduccin de apuntes.
Etc.
La opcin no se podr desactivar en los siguientes casos:
Cuando se haya creado un diario de tipo IFRS.
Cuando se haya creado un diario analtico de tipo IFRS.
Cuando se hayan introducido apuntes de tipo IFRS.
Introduccin IFRS
Se puede seleccionar una de las dos opciones disponibles para establecer el criterio de introduccin de
apuntes de tipo IFRS.
49
Men Archivo
Contabilidad 100
Diarios IFRS: Es la opcin por defecto. Los apuntes se introducirn en diarios propios a las IFRS. Esto
implica que se creen diarios activando la opcin Reservado IFRS. Disponer De diarios propios tiene la
ventaja de permitir agrupar los apuntes de tipo IFRS y por lo tanto agiliza las bsquedas y los
tratamientos.
Por ejemplo, podramos tener un diario de compras normal y un diario de compras IFRS:
Cualquier tipo de diario: Esta opcin permite introducir los apuntes de tipo IFRS en cualquier diario si
que sea necesario crear diarios especficos para las IFRS. Se puede utilizar esta configuracin cuando se
deben importar apuntes de un programa externo que no gestione la distincin entre asientos de tipo IFRS
y asientos sin IFRS.
BREVE DESCRIPCIN DE LAS NORMAS IFRS

La Comisin Europea obliga a partir del 1 de enero de 2005 a la aplicacin de las normas IFRS
(International Financial Reporting Standards), anteriormente llamadas IAS, para las cuentas consolidadas
de todas las Sociedades de la Unin Europea que coticen en Bolsa. As mismo, se ven afectadas las
empresas que disponen de delegaciones en varios pases y que deben presentar documentos comparables
salvando las diferencias contables de cada pas.
Las normas IFRS afectan a varios mbitos de la contabilidad: presentacin de listados financieros, forma de
contabilizar, normas especficas a determinados sectores de actividad, etc.
Puesto que las empresas que no cumplas los requisitos anteriormente mencionados no tienen la obligacin
de gestionar las normas IFRS, la Contabilidad 100 propone dicha gestin de forma optativa. Las empresas
que gestionen las IFRS disponen de tres opciones propias en la introduccin de apuntes contables. Estas
opciones sirven para distinguir el tipo de norma que se aplicar al apunte. Las opciones del campo Tipo
norma son las siguientes:
5
Nacionales: Esta opcin permite tipificar el apunte sin aplicar las normas IFRS. El tratamiento contable
de este tipo de apunte ser el tradicional, es decir sin gestin de IFRS.
IFRS: Esta opcin permite tipificar el apunte aplicando las normas IFRS. El tratamiento contable de
este tipo de apunte ser el propio a la gestin de IFRS.
Ambos: Esta opcin permite gestionar los apuntes contables en ambas normas. Sirve para presentar
los datos en formato nacional e IFRS. Este caso se produce cuando una empresa dispone de
delegaciones en el extranjero debe producir documentos comparables tanto para su sede en Espaa
como para sus delegaciones.
DEFINICIONES:
5
IAS: International Accounting Standards.
IFRS: International Financial Reporting Standards (nuevo nombre de las IAS).
NORMA IAS/IFRS 1
Esta norma tiene por objetivo presentar informacin sobre la situacin financiera, el rendimiento y las
variaciones registradas de la situacin financiera de la empresa. La informacin se presenta a travs de los
siguientes listados financieros:
Balance,
Cuentas de resultado,
50
Contabilidad
Configuracin
Listados de variacin de capital,

Flujos de tesorera,
Mtodos contables y notas.
Presentar listados financieros que respeten las normas IFRS obliga a tener registradas las operaciones
contables de este tipo con suma claridad. Se deben respetar las siguientes reglas:
5
Indicar si se gestionan las normas IFRS. Esto se hace marcando la casilla de la presente opcin o
manteniendo la casilla sin marcar.
Debe existir la nocin de diario propio para apuntes IFRS. Esto se configura al crear un diario o
accediendo a las propiedades del diario.
Tipificar los asientos. Los asientos introducidos pueden ser de tipo nacional, IFRS o ambos. Si se
introducen apuntes en un diario reservado IFRS, no ser necesario tipificarlos. La Contabilidad 100
tipificar automticamente los apuntes introducidos en un diario que se haya reservado para IFRS. Sin
embargo, al introducir apuntes en un diario que no sea propio a las IFRS, se podrn tipificar los apuntes
como Ambos o como Nacionales.
NORMA IAS/IFRS 14
El propsito de la norma IFRS 14 es permitir la comunicacin de informacin financiera sectorial
(informacin sobre las lneas de productos o de servicios que representan la actividad de la empresa, e
informacin sobre las zonas geogrficas en las que acta la empresa.). Esta informacin se debe poder
generar sobre dos ejes:
Por actividad.
Por zona geogrfica.
Por consiguiente, la Contabilidad 100 permite generar los listados financieros sobre esto estos dos ejes.
Para conseguir este propsito, la Contabilidad 100 obrar de la siguiente manera:
5
El desglose sectorial se har sobre un nuevo plan IFRS incluido en los planes analticos. Pero el plan
IFRS queda disociado de la introduccin analtica y de las opciones de introduccin analtica asignadas a
las cuentas generales y a los diarios.
El plan IFRS se incluye dentro de los planes analticos pues los tratamientos son similares.
Se pueden utilizar dos formas de gestin:
Un nico plan cuya estructura sean rupturas sobre la Actividad y las zonas geogrficas.
Dos planes.
Asigna zonas geogrficas para los terceros.
Un desglose sectorial por defecto para las cuentas generales y el uso de funciones para recuperar de
forma automtica la zona geogrfica del tercero.
EJERCICIOS
El programa muestra las fechas de inicio y fin de los ejercicios definidos en el momento de la creacin de la
sociedad. El programa permite modificar la fecha inicial del primer ejercicio o la fecha final del ltimo
ejercicio siempre y cuando no supere la duracin mxima de 36 meses.
LONGITUD DE CUENTAS
Los dos campos descritos ms abajo permiten consultar y modificar la longitud de las cuentas generales y
de las secciones analticas utilizadas.
La modificacin nicamente se puede realizar en el momento de creacin de la sociedad.

Cuentas generales
El valor mnimo que se puede establecer en este campo es de 3, y el mximo de 13. En este caso, se fija de
manera definitiva el tamao de la cuenta. Puede tambin dejar el valor cero (0) propuesto por defecto. As
indica al programa que la longitud de las cuentas es flotante es decir que puede variar entre 3 y 13
caracteres.
51
Men Archivo
Contabilidad 100
Secciones analticas
Las mismas reglas de las cuentas generales se aplican a las cuentas analticas.
Una vez establecida la longitud de las cuentas e iniciada la actividad, no podr modificarlas.
Formato cantidades
Este campo permite definir el formato utilizado en la columna Cantidad/Divisa. El formato por defecto es
# ##0,.
Las normas en cuanto a los decimales son las mismas que el caso de los importes.
EJEMPLO
El formato # ###,00 no imprimir nada si el importe es nulo. Si es decimal, el programa presentar dos
cifras.
Por defecto se hace preceder a los nmeros negativos el signo menos (-)
Puede guardar tres formatos diferentes para los valores positivos, negativos y nulos. Hay que separar
dichos formatos con puntos y comas.
EJEMPLO
El formato # ##0,00; (# ##0,00); 0,00 muestra los nmeros positivos segn la presentacin estndar y
las cifras negativas entre parntesis.
Gest. presupuestos
Lista desplegable que muestra los tipos de presupuestos a aplicar por cuenta general o seccin analtica.
Las opciones posibles son:
Ninguna: el programa no permite la introduccin de presupuestos ni en las cuentas generales, ni en las

secciones analticas.
Eje analtico: los presupuestos pueden introducirse sobre cada seccin analtica; aparecer una nueva
pestaa de Presupuestos en la ficha de seccin analtica.
Eje general: los presupuestos pueden introducirse sobre cada cuenta general; aparecer una nueva
pestaa de Presupuestos en la ficha de cuentas generales.
Este campo slo est presente a partir de la versin Pack del programa.
Sea cual sea la opcin seleccionada, tendr la posibilidad de introducir dotaciones por partidas
presupuestarias.
Una vez establecido un presupuesto, no podr cambiar el modo de gestin de presupuestos.

Norma EDI
Si activa esta opcin, el programa se adapta automticamente a las normas EDI, la longitud de las cuentas
no podr ser superior a 12 caracteres; por otra parte, cuando se introduce un apunte de cliente o
proveedor, el programa obliga a introducir la cuenta de terceros.
Esta opcin no es accesible cuando se recupera el plan contable definido en la sociedad modelo.
52
Contabilidad
Configuracin
PESTAA CONTACTOS
Esta pestaa permite gestionar todos los datos relativos a sus contactos dentro de la sociedad:
Permite registrar los datos siguientes:

El nombre y apellido del contacto.
El departamento al que pertenece a seleccionar en la lista desplegable.
La funcin que ejerce.
El tipo de contacto.
La lista muestra los tipos de contacto que se hayan creado en la opcin Tipo contacto de la pestaa
Opciones. Si no se hubiera configurado ningn tipo de contacto, el programa asignara el tipo
Interlocutor, que es un tipo de contacto que el propio programa crea automticamente.
La direccin del contacto.
La direccin del contacto se introducide desde una ventana a la que puede acceder utilizando el botn
EL TIPO DE CONTACTO Y LA DIRECCIN SE UTILIZARN EN LA GESTIN DE CONTACTOS DE LOS EXPEDIENTES DE RECOBRO.

Los nmeros de telfono fijo, mvil y fax.
Y la direccin personal de correo electrnico.
Este vnculo permite abrir el programa de correo electrnico con la direccin del contacto
seleccionado.
El programa comprueba que el contacto que se est creando no exista ya que no permite tener contactos
duplicados. Si el contacto ya existiese, mostrara un mensaje y no lo aadira a la lista.
No obstante, el programa permite introducir contactos con los mismos apellidos pues el control se realiza
sobre el Apellido + Nombre. As pues, podr tener, por ejemplo, un contacto Romerales Arturo y Otro
Romerales Carmen.
53
Men Archivo
Contabilidad 100
PESTAA PARMETROS
Esta pestaa est dividida en tres pestaas segundarias.

5
La pestaa segundaria Introduccin permite definir:
La proteccin de numeracin de los diarios
El modo de introduccin de campos.
La gestin de los registros del IVA.
Los parmetros de apertura de un nuevo ejercicio.
Diarios de apertura.
Asignacin de cuentas.
Otros parmetros.
La pestaa segundaria Conciliacin hace referencia a los parmetros de la conciliacin bancaria,

permite establecer:
La moneda sobre la cual se efectuarn las conciliaciones bancarias.
La generacin automtica de asientos bancarios partiendo del extracto bancario.
La tercera pestaa, Recobro agrupa una serie de opciones que permiten:
Aplicar penalizaciones por demora en los cobros de clientes.
Configurar la contabilizacin de los gastos de impagados.
Establecer el saldo mnimo para las reclamaciones.
54
Contabilidad
Configuracin
PESTAA SEGUNDARIA INTRODUCCIN

Est dividida en varios apartados que detallamos a continuacin:
GESTIN DE LA NUMERACIN DE LOS ASIENTOS
Este apartado agrupa dos opciones para la gestin y proteccin de la numeracin de los asientos, son las
siguientes:
Proteccin del campo n de asiento
Si activa esta opcin, el usuario no podr introducir manualmente la numeracin de los asientos, esta se
har en funcin de la numeracin establecida para cada diario.
Tras la activacin de esta opcin no podr introducir manualmente el nmero de asiento salvo para los
diarios definidos como Saldos iniciales.
Numeracin continua por sociedad
Esta opcin solamente se puede activar si previamente fue seleccionada la anterior, permite numerar de
forma continua todos los asientos independientemente del diario en el que sean registrados.
Este tipo de numeracin continua para todos los diarios es la forma ms habitual de numeracin utilizada en la contabilidad
espaola, lo cual no implica que la numeracin por diario no sea legal.
Si activa esta opcin despus de haber creado diarios, el programa presentar el mensaje de confirmacin
siguiente:
INTRODUCCIN DE CAMPOS
Complementar a cero
Si esta opcin est activada, en los procesos de introduccin de apuntes, el programa completar
automticamente con ceros la raz de la cuenta introducida si sta existe; en caso contrario, el programa
abrir la lista de seleccin de cuentas.
Si la opcin est desactivada, deber introducir todos los dgitos.
Esta opcin no estar disponible si la longitud de cuentas ha sido definida como variable.
Validar con
Este campo permite escoger la tecla utilizada para pasar de un campo a otro en los procesos de introduccin
de apuntes segn sus preferencias:
Tabulacin: la tecla <Tab> permite pasar de un campo a otro, es la opcin por defecto.
Intro: habilita la utilizacin de la tecla <Intro> adems de la tecla <Tab>.
REGISTRO
Estas opciones permiten indicar al programa el tipo de registro gestionado en su sociedad, existen dos tipos
de registros: de revisin y de IVA.
Gestin registro de revisin
Si activa esta opcin, habilitar la posibilidad de realizar revisiones contables de cuentas. Estas revisiones
podrn realizarse durante la entrada de apuntes o bien en los procesos de consulta.
55
Men Archivo
Contabilidad 100
Gestin registro de IVA

Es necesario activar esta opcin para poder gestionar los registros del IVA necesarios para las declaraciones
oficiales.
Registros IVA
Este campo de seleccin se activa si la opcin Gestin del registro de tasas ha sido marcada, puede
seleccionar lo siguiente:
Sin actualizacin: no actualiza el registro del IVA.

Tras confirmacin: el programa pide confirmacin antes de actualizar el registro.
Automtico: el programa actualiza de forma automtica el registro en los casos siguientes:
en introduccin de asientos patrones,
en introduccin manual de apuntes una vez que se realiza el cuadre
IVA SOBRE COBRO

Uso de registros de IVA soportado
Algunos pases de la Comunidad Europea utilizan la modalidad del IVA sobre cobro, de momento no tiene
aplicacin en Espaa.
DIARIOS DE SALDOS INICIALES
Tipo de asientos
En funcin del diario seleccionado el tipo de asiento podr ser:
Normal: este tipo corresponde a los apuntes de la gestin diaria (compras, ventas)
Apertura: este tipo corresponde a los apuntes de saldos iniciales introducidos manualmente en el diario
seleccionado anteriormente.
Diario general
Deber seleccionar el cdigo correspondiente al diario de apertura que previamente deber haber definido 5,
puede ser de dos tipos:
diario de apertura,
diario normal.
Esto permite al programa proponer de forma automtica este diario en el momento de la generacin de los
saldos iniciales tras el cierre de un ejercicio y asignar a los apuntes introducidos en el momento de la
creacin de una nueva sociedad el tipo saldo inicial manual.
El diario de tipo general seleccionado como Diario de Apertura General no debe tener activada la opcin Reservado IFRS .
De lo contrario, se mostrar un mensaje de aviso que impida la seleccin del diario.
Diario OD Analtico
Permite introducir o seleccionar el cdigo del diario de OD analticas que se utilice para reportar los saldos
iniciales de las secciones analticas. No es obligatorio cumplimentar este campo.
Ver el proceso Diarios del men ESTRUCTURA.
Ver el proceso Diarios del men ESTRUCTURA.
56
Contabilidad
Configuracin
Diario IFRS 7
Este campo permite introducir o seleccionar el cdigo del diario que se utilice para reportar los saldos
iniciales de las IRFS. No es obligatorio cumplimentar este campo.
Si la sociedad no gestiona las IFRS, este campo no aparecer en la pestaa.
Si la sociedad gestiona las IFRS y se ha configurado la opcin, los cdigos de diario IFRS que aparezcan en
la lista desplegable dependen del tipo de configuracin que se haya hecho en la pestaa Inicializacin.
Se ofrecen dos posibilidades en funcin de la configuracin realizada:
Si se ha seleccionado la opcin Diarios IFRS, en este campo slo se podr seleccionar un cdigo de
diario de tipo General que tenga activada la opcin Reservado IFRS. De lo contrario, se mostrar un
mensaje de aviso que impida la seleccin del diario.
Si se ha seleccionado la opcin Cualquier tipo de diario, se podr seleccionar cualquier cdigo de diario
de tipo General. Si se seleccionase un diario de otro tipo, se mostrara un mensaje de aviso impidiendo la
seleccin del diario.
Diario OD IFRS
Permite introducir o seleccionar el cdigo del diario de OD analticas que se utilice para reportar los saldos
iniciales IFRS. No es obligatorio cumplimentar este campo.
Si la sociedad no gestiona las IFRS, este campo no aparecer en la pestaa.
Si la sociedad gestiona las IFRS y se ha configurado la opcin, ser necesario haber creado previamente un
diario analtico con la opcin Reservado IFRS activada. Los cdigos de diario que aparezcan en la lista sern
los de los diarios analticos disponibles. Si se selecciona un cdigo de diario analtico que no tenga activada
la opcin Reservado IFRS se mostrar un mensaje de aviso impidiendo la seleccin del diario.
RESULTADO EJERCICIO
Cuenta P y G (Prdidas y Ganancias)
Indique la cuenta utilizada para el registro del asiento de prdidas y ganancias.
Cuenta ganancias
Esta cuenta nos permite registrar el asiento en caso que el resultado del balance sea positivo.
Cuenta prdidas
Esta cuenta nos permite registrar el asiento en caso que el resultado del balance sea negativo.
Algunas contabilidades extranjeras utilizan cuentas de contrapartida separadas para prdidas y ganancias, hemos mantenido esta
estructura para una mayor versatilidad del programa.
OTROS CAMPOS
Plazo cliente mximo
Este campo permite indicar el plazo mximo en das tolerados en su organizacin en los vencimientos de los
pagos de clientes.
Durante la introduccin de apuntes de clientes, el programa propone una fecha de vencimiento (que puede
modificar) calculada automticamente en funcin de la forma de pago registrada en la cuenta del tercero.
Si en el momento de validar el asiento, el nmero de das del vencimiento rebasa al plazo mximo
registrado en este campo, el programa mostrar un mensaje de aviso y no dejar registrar el asiento.
Esto permite controlar que los vencimientos no rebasen el plazo mximo establecido.
Ver la opcin Normas IFRS

57
Men Archivo
Contabilidad 100
PESTAA SEGUNDARIA CONCILIACIN

Esta opcin nicamente est disponible en la versin Pack+ de Contabilidad 100.
Permite establecer los parmetros siguientes:
GENERACIN DE LOS APUNTES CONTABLES

Esta opcin, no activa por defecto, permite la generacin de los correspondientes apuntes contables a partir
de los movimientos bancarios introducidos en los extractos. Al activar esta opcin se activan las opciones
restantes.
Bsqueda sistemtica de apuntes
Esta opcin es accesible tras la activacin de la opcin anterior, permite en el momento de la conciliacin
bancaria buscar los apuntes no compensados con el fin de procesarlos con los apuntes de cobros y pagos.
Tipo de desviacin
Permite establecer un umbral de tolerancia en importe o porcentaje a las desviaciones de la conciliacin.
Desviacin de importes
Permite establecer un nivel de tolerancia (en positivo o en negativo) en la bsqueda de apuntes, por
ejemplo: para un importe de 100 si establecemos 3, el programa mostrar la lista de apuntes cuyo
importe oscile entre 97 y 103 ambos inclusive.
Estas desviaciones pueden producirse por una diferencia de pago o de cambio de un pago en divisa.
Si introducimos un valor de 99999.... hasta completar el campo, podr obtener la lista de todos los apuntes
del tercero seleccionado en el momento de la compensacin desde el proceso de Gestin de extractos.
Cuenta de pendientes
Permite seleccionar una cuenta general que ser utilizada durante la generacin de apuntes contables si no
se ha indicado ninguna en el extracto.
Copiar n de extracto a
Permite seleccionar el campo en el que se copiar el nmero del extracto utilizado desde el proceso
Operaciones bancarias del men Tratamientos. Dispone de tres posibilidades:
Asiento de tesorera.
Referencia.
N asiento: Esta opcin no est disponible cuando la gestin del n de asiento se haya configurado con
numeracin continua por sociedad.
58
Contabilidad
Configuracin
Apunte de contrapartida nica

Esta opcin no activa por defecto, permite agrupar apuntes dentro del asiento.
DESCUENTOS PP CLIENTES Y PROVEEDORES
Tiene la posibilidad de seleccionar un diario y un modelo de asiento patrn para registrar los asientos con
descuento de pronto pago.
OTRAS OPCIONES
Borrado de los extractos tras importacin
Esta opcin permite borrar las lneas de extractos que hayan generado un asiento contable de tesorera.
Conciliacin sobre
Este campo solamente est presente en la versin 100 Pack +, permite indicar sobre qu divisa se realizar
la conciliacin automtica, puede ser:
la moneda base de la contabilidad,
o la moneda definida en la cuenta bancaria 8.
Ver la definicin de las cuentas bancarias de los bancos.

59
Men Archivo
Contabilidad 100
PESTAA SEGUNDARIA RECOBRO

En esta pestaa se agrupan las opciones de configuracin de reclamaciones.
La gestin de penalizaciones imputadas a clientes que se demoran o la gestin de gastos de impagados se

realizan al activar cada grupo de opciones.
PENALIZACIN DEMORA
Las opciones de este grupo permiten configurar el clculo y la contabilizacin de las penalizaciones que se
imputarn a los clientes cuando se demoren en sus pagos.
Tasa (%)
La tasa introducida corresponde a la tasa anual de la penalizacin. Este campo, que por defecto aparece
vaco, es de tipo numrico. El porcentaje introducido puede ser entero o decimal.
Imputacin
Permite seleccionar el mtodo empleado en el clculo de las penalizaciones.
Las dos opciones son las siguientes:

Orden de vencimiento: Este mtodo imputa las penalizaciones de demora en base al orden de
vencimientos de los apuntes punteados. Es decir, por orden cronolgico.
Proporcional: La imputacin de las penalizaciones ser proporcional al importe de los apuntes
punteados.
El clculo y la actualizacin contable se realizan en la generacin de las reclamaciones. 9
Diario
Lista de opciones en la que estn disponibles los diarios de tipo General. Las penalizaciones por demora se
contabilizarn en el diario seleccionado.
Asiento patrn
Lista de opciones en la que estn disponibles los asientos patrones de tipo General. Para que la
contabilizacin de las penalizaciones por demora pueda realizarse, es obligatorio asociar un asiento patrn a
Vase la funcin Desviacin fecha vencimien de la ventana de Consulta de impagados
60
Contabilidad
Configuracin
esta funcionalidad. De lo contrario, se mostrar un mensaje informando de la necesidad de disponer de un

asiento patrn.
GASTOS DE IMPAGADOS
Las opciones de este grupo permiten configurar el clculo y la contabilizacin de los gastos de impagados
que se puedan generar.
Diario
Lista de opciones en la que estn disponibles los diarios de tipo General. Los gastos de impagados se
Asiento patrn
contabilizacin de los gastos de impagados pueda realizarse, es obligatorio asociar un asiento patrn a esta
funcionalidad.
RECLAMACIN
Saldo mnimo
Campo numrico de 14 dgitos. Permite establecer el umbral utilizado para las reclamaciones. Las
reclamaciones no se llevarn a cabo si el importe est por debajo de este umbral. Si el campo queda vaco,
las reclamaciones se llevarn a cabo sin tener en cuenta el saldo deudor del tercero.
No se permite introducir valores negativos en este campo.
APUNTES DE PROVISIN
Diario
Lista de opciones en la que estn disponibles los diarios de tipo General. Los asientos de provisin se
Dotacin provisiones
contabilizacin de las dotaciones a provisiones pueda realizarse, es obligatorio asociar un asiento patrn a
esta funcionalidad.
Exceso de provisiones
contabilizacin de los asientos de ingreso de provisiones pueda realizarse, es obligatorio asociar un asiento
patrn a esta funcionalidad.
DEUDA CONSTADA
Cuenta prdida
Permite seleccionar una cuenta general que ser utilizada durante la generacin de apuntes contables de la
prdida causada por la deuda incobrable.
MODELO DE EXTRACTO
Se puede asociar un modelo de documento que se utilizar para generar las reclamaciones desde la ventana
del expediente de recobro.
Este botn permite seleccionar un modelo de documento para asignarlo al expediente.
Este botn permite eliminar la asignacin del modelo.
61
Men Archivo
Contabilidad 100
PESTAA PREFERENCIAS
Esta pestaa agrupa los parmetros necesarios para configurar la introduccin de asientos, la importacin,
la gestin de descuadres y otros.
INTRODUCCIN DE ASIENTOS
Permite establecer segn sus preferencias los parmetros siguientes:
Equilibrar en divisas
Este campo solamente existe en la versin Pack +, comprueba el equilibrio de las lneas introducidas en
divisas de la forma siguiente:
Importe en divisa * Curso de la divisa = Importe en moneda base de la contabilidad.
Este campo propone cuatro opciones:
No: el programa no realiza ningn tipo de correccin, es la opcin por defecto.

Mostrar mensaje de alerta: el programa no realiza ningn tipo de modificacin pero avisa con un
mensaje.
Modificar el importe en divisa: el programa ajusta automticamente el importe de la divisa.
Modificar el curso de la divisa: el programa modificar de forma automtica el curso de la divisa para
conservar los importes tanto en divisa como en moneda local.
Desglose analtico
Permite definir el tratamiento que realizar el programa durante la introduccin de apuntes a cuentas con
desglose analtico, puede ser:
Manual: el desglose analtico se realizar de forma manual durante la introduccin del asiento.
Automtico: el desglose se realizar de forma automtica en el momento de validar un apunte con una
cuenta que tenga asignado un desglose analtico por defecto.
Tras confirmacin: el programa presenta la ventana para seleccionar la asignacin analtica.
62
Contabilidad
Configuracin
Desglose cantidades / divisas

Este campo propone las opciones siguientes:
No: el programa no realiza ningn tipo de comprobacin del desglose analtico ya sea en cantidades o en
divisas. De esta manera, el usuario puede, de forma puntual, realizar manualmente un desglose en
cantidades o en divisas.
Cantidad: el control se realiza de forma automtica sobre las cantidades que deben ser desglosadas al
100% 10.
Divisa: el control se realiza de forma automtica sobre las divisas que deben ser desglosadas al 100%
Nmero asiento de pago
Este campo permite durante la generacin de pagos registrar el nmero de cheque en uno de los campos
siguientes:
N de asiento: el primer nmero indicado en la ventana de generacin de pagos se situar en la

columna Nmero de asiento del diario del banco seleccionado para el pago. Este nmero se incrementar
para cada apunte de pago.
Referencia asiento: el programa renumera de forma automtica el asiento en funcin del diario, de
hecho, la factura pierde la referencia de origen, pero el diario conserva la numeracin automtica.
Ttulo: el nmero de cheque se inserta en los primeros caracteres del ttulo que el programa completar
con el ttulo de origen.
Llamada a terceros
El usuario tiene la posibilidad de escoger entre la introduccin del nmero de la cuenta (opcin por defecto)
o bien el ttulo.
Llamada a secciones analticas
Como en el caso anterior, podr optar por la introduccin del cdigo de la seccin (opcin por defecto) o
bien el ttulo.
Umbral de equilibrio de IVA
Los automatismos de introduccin de apuntes pueden generar pequeas diferencias entre el importe IVAI
Incluido y los importes en base imponible y del IVA. Para que el usuario no tenga que modificar el apunte,
puede establecer el umbral que el programa utilizar para realizar automticamente el ajuste.
Por defecto este campo est vaco, lo que supone que el programa no utilizar esta funcionalidad.
El valor introducido debe ser superior o igual a 0,04.
El orden de introduccin de los apuntes debe ser el que se muestra en el ejemplo que encontrar a
continuacin.
Si el descuadre es inferior o igual al umbral introducido, el ajuste se realizar sobre la base imponible.
Si el descuadre es superior al umbral introducido, se generar un asiento de regulacin por valor del
descuadre.
EJEMPLO:
Si introdujsemos el siguiente asiento sin configurar la opcin, obtendramos lo siguiente.
10
Esta regla se aplica solamente a los cinco primeros planes analticos, en los cinco restantes no se aplica,
tanto en cantidades como en divisas.
63
Men Archivo
Contabilidad 100
Cuenta
Ttulo
43000000
Clientes
47700016
IVA 16 %
70000000
Ventas
Debe
Haber
1525
210,34
1314,65
Por lo tanto, tendramos un descuadre de 0,01. Que correspondera al siguiente clculo:

Importe B.I. = Importe IVA Inc. / 1,16
Explicacin:
El primer importe calculado por el programa ser el del IVA.
El segundo importe calculado se realiza al introducir la cuenta de ventas. Se realiza de la siguiente manera:
Importe IVA Inc / 1,116
En el ejemplo: 1525 /1,16 = 1314,65
El descuadre ser de 0,01: 1314,65 + 210,34 = 1524,99
Configurando la opcin introduciendo un umbral de 0,04, el programa redondear automticamente el
apunte de venta para cuadrar el diario.
En esta imagen, podr apreciar que el importe de la cuenta 700 ha sido redondeado automticamente.
Crear cuenta en introduccin
Si activa esta opcin, el programa autorizar la creacin de una nueva cuenta durante la introduccin de
apuntes. Simplemente deber introducir el radical de la nueva cuenta seguido del signo ?, acceder
directamente al proceso de creacin de cuentas.
Contra asiento / anulacin en negativo
Si activa esta casilla, podr anular un asiento generando un contra asiento de sentido opuesto en los
procesos de consulta de apuntes, ver el correspondiente apartado.
Supresin tras validar
Activando esta opcin podr suprimir apuntes en la lista siempre y cuando el diario no est clausurado.
Si se realiza un cierre parcial o total, el programa no permitir borrar apuntes aunque esta casilla est activada.
Prohibir elementos desactivados
Si activa esta opcin podr limitar el uso de los elementos que haya desactivado. En cuyo caso, cuando se
pretenda utilizar un elemento desactivado, el programa mostrar un mensaje informando que el elemento
est desactivado pero dejando al usuario la responsabilidad de utilizarlo si as lo desea.
Por ejemplo, si desactivara el diario COM Compras como mostramos a continuacin,
64
Contabilidad
Configuracin
e intentase acceder a cualquier perodo del diario desde la ventana de introduccin por diarios, el programa
le mostrara el siguiente mensaje:
Control / cuentas de tipo Total

Se utiliza esta opcin en el caso de los planes de cuentas con longitud variable, si definimos una cuenta
general que tenga una longitud inferior a una cuenta de total con la misma raz o inversamente, el
programa mostrar un mensaje de aviso.
Por ejemplo, si tiene una cuenta de total 4700 y define una cuenta general 470.
IMPORTACIN
Actualizacin
El programa permite importar un archivo de cuentas de terceros, si el fichero importado contiene un nmero
de cuenta ya existente en el archivo contable, indicaremos al programa cmo procesar este caso:
Detener importacin: el proceso de importacin se detendr si el programa detecta una cuenta de

terceros ya existente en el archivo contable.
Modificacin: el programa sustituir la cuenta de terceros existente en el archivo contable por la cuenta
existente en el archivo importado.
Tras confirmacin: el programa mostrar un mensaje de aviso, el usuario podr decidir el tratamiento
de la cuenta duplicada.
Estos parmetros no se aplicarn para la importacin de datos del proceso Comunicacin cliente / asesor contable.
La actualizacin afecta a los campos siguientes:
Campo
Tipo
Interpretacin en la Contabilidad 100
Tipo de cuenta
G
X
A
General
Auxiliar
Analtica
Cdigo de cuenta
13
Nmero de cuenta o de seccin
Ttulo
31
Actualizacin
N.A.
No modificable
Modificable
Sentido / Naturaleza(*)
Ver a continuacin
Caractersticas
No se importa
Nivel de acceso
No se importa
No modificable
65
Men Archivo
Contabilidad 100
Campo
Tipo
Interpretacin en la Contabilidad 100
Actualizacin
Agrupacin / Cuenta asociada
13
En los terceros, corresponde a la cuenta

general
Direccin 1
21
Modificable
Direccin 2
21
Modificable
Cdigo postal
Modificable
Poblacin
21
Modificable
Telfono
15
Modificable
N.A. = no se aplica
= caracteres alfanumricos
(*) Sentido privilegiado / Naturaleza: la informacin de este campo se interpreta de la forma siguiente:
C: cliente,
F: proveedor,
D: asalariado
Vaco: otros
Equilibrar diario
Esta opcin se utiliza para la importacin de asientos, dispone de dos opciones en el caso en que el
programa detectara que los diarios en importacin estn desequilibrados:
No: detiene el proceso de importacin
Por diario / perodo: el programa genera un apunte de regularizacin para cada diario y perodo que
presente un descuadre.
Aplicar el desglose previo de cuentas
Si el archivo de importacin no incluye ningn desglose de las cuentas de los apuntes importados, esta
opcin permite realizar el desglose analtico de las cuentas generales y de terceros de los apuntes
importados.
Si la cuenta de tercero del apunte tiene un desglose IFRS, dicho desglose se imputar en prioridad.
El orden de prioridad para el plan IFRS es el siguiente:
Desglose IFRS que se haya establecido en la ficha de tercero.
Seccin asignada a la cuenta general.
Seccin de espera del plan.
GESTIN AUTOMTICA DE LOS DESCUADRES
Permite asignar las cuentas en las que quedarn reflejados los descuadres, es obligatorio en el caso de
haber seleccionado la opcin Por diario / perodo en el campo Equilibrio diario.
Seleccione las cuentas adecuadas para el debe y para el haber. Estas cuentas se utilizan tambin para la
generacin automtica de apuntes de regularizacin debidos a las diferencias de redondeo en las divisas.
OTRAS OPCIONES
Anlisis Libro mayor
Este campo permite definir tres perodos de comparacin para el listado del libro mayor de cuentas, indique
la duracin en meses de cada uno de los tres perodos.
POR EJEMPLO
Supongamos que el primer perodo es de tres meses, ser posible aadir al libro mayor en fecha del 30/06,
una columna de saldo del 01/01 al 31/03 correspondiente a los tres meses definidos para el primer perodo.
Proceda de la forma siguiente para registrar los perodos de anlisis:
Seleccione en primer lugar uno de los tres perodos, siendo el perodo 1 el ms cercano y el 3 el ms alejado.
66
Contabilidad
Configuracin
Introduzca la duracin en meses.

Repita esta operacin para los restantes perodos.
POR EJEMPLO
Si para un ejercicio de 12 meses se definen los perodos de la forma siguiente:
perodo 1: 4
perodo 2: 5
perodo 3: 3
El perodo 1 corresponder a los cuatro primeros meses del ejercicio, el perodo 2 a los 9 primeros meses y
el perodo 3 a los 12 meses del ejercicio.
Resultado a cero
Este campo permite configurar la impresin de importes a cero en los listados:
Imprimir blancos: el programa no imprimir los importes a cero.
Imprimir ceros: si trabaja con dos decimales, el programa imprimir 0,00
Confirmar supresiones
El programa presenta tres opciones de intervencin del usuario a la hora de realizar una supresin:
Ninguna: el programa ejecuta la supresin sin pedir confirmacin.

Elementos: el programa mostrar un mensaje pidiendo confirmacin para cada uno de los elementos a
suprimir.
Lista: el programa pedir confirmacin para la supresin global de todos los elementos seleccionados.
Estos parmetros afectan al archivo contable actualmente abierto, si desea realizar una configuracin por
puesto de trabajo, deber realizarlo desde la pestaa Visualizacin del proceso Personalizar el entorno
de men VENTANA.
Cdigo tratamiento
Este campo permite configurar los datos que aparecern por defecto durante la creacin de nuevas cuentas:
Por proximidad: durante la creacin de una cuenta de tipo Detalle, el programa copia los parmetros
de la cuenta cuya numeracin sea la ms prxima.
Los datos recuperados son los siguientes:
Apertura del ejercicio (Ninguna, saldo, detalle)
Tipo (detalle)
As como el estado de todas las casillas de opciones de la primera pestaa:
67
Men Archivo
Contabilidad 100
Por naturaleza: en funcin de la naturaleza de la cuenta el programa propondr por defecto los valores
siguientes:
Cliente
Apertura
ejercicio
Agrupa
cin
Con
analtica
Con
vencimie
ntos
Con
cantidades
Con
divisa
s
Compensaci
n
automtica
Con
cuenta
terceros
Detalle
No
No
Si
No
No
Si
Si
Proveedor
Detalle
No
No
Si
No
No
Si
Si
Asalariado
Detalle
No
No
Si
No
No
Si
Si
Banco
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
Caja
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
Amortizacin /
Provisin
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
Resultado / Balance
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
Gastos
Ninguno
No
Si
No
No
No
No
No
Ingresos
Ninguno
No
Si
No
No
No
No
No
Resultado gestin
Ninguno
No
No
No
No
No
No
No
Inmovilizados
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
Capital
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
Existencias
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
Ninguna
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
El usuario tiene la posibilidad de configurar estas opciones en funcin de la naturaleza de las cuentas 11.
11
Esta configuracin se establece en la lnea Naturaleza de cuenta de la pestaa Opciones de este

mismo proceso.
68
Contabilidad
Configuracin
PESTAA FISCAL
Esta pestaa agrupa las cuentas y los parmetros necesarios para configurar la gestin de los impuestos.
ACTUALIZACIN DE LOS APUNTES DE IVA
En este grupo se agrupan las opciones de configuracin que se utilizarn en el proceso de regularizacin del
IVA. Esto afecta al proceso de edicin del Resumen de IVA, disponible desde el men [Listados]
Registros de impuestos.
Diario
Este campo permite seleccionar el cdigo del diario que se utilice para generar los apuntes de IVA. El diario
seleccionado ser de tipo General. Si se introduce un cdigo de diario que no existe o que no sea de tipo
General, se mostrar un mensaje de aviso.
IVA a pagar
La cuenta que se introduzca en este campo se utilizar para cuadrar el diario cuando el saldo sea deudor.
Haber del IVA
La cuenta que se introduzca en este campo se utilizar para cuadrar el diario cuando el saldo sea acreedor.
IVA devuelto
La Contabilidad 100 utilizar la cuenta que se introduzca en este campo para contabilizar el importe de IVA
devuelto si se diese el caso.
69
Men Archivo
Contabilidad 100
PRINCIPIO FUNCIONAL DE LA REGULACIN DE IVA

Cuando se edite el Resumen de IVA, se podr seleccionar la opcin Actualizar los apuntes de IVA. Al iniciar
el proceso de edicin, el programa generar los apuntes de regularizacin de IVA en un diario de tipo
General.
Los apuntes de regularizacin slo se generarn si todas las cuentas necesarias para la generacin de la regulacin de IVA estn
cumplimentadas. De lo contrario, la generacin de los apuntes no se realizara y se mostrara el siguiente mensaje de aviso.
Se pueden dar dos casos que comentaremos a continuacin:

Regulacin del IVA.
Regulacin y compensacin del IVA.
REGULACIN DEL IVA
El programa genera un apunte por cuenta de IVA con el acumulado de cada una de ellas. Este apunte se
genera en sentido contrario a la cuenta de IVA el diario que se haya seleccionado. El periodo del diario ser
el de la fecha de fin de periodo introducida en la ventana de edicin del registro de IVA.
Se utilizarn las cuentas introducidas en los campos IVA a pagar y Haber de IVA para cuadrar el asiento
generado automticamente.
REGULACIN Y COMPENSACIN DEL IVA

Adems de la regulacin de IVA, se puede generar el apunte de compensacin de IVA. Para ello, hay que
introducir el importe solicitado en la zona de la ventana de edicin del registro de IVA.
70
Contabilidad
Configuracin
Introduzca en esta zona el

importe de IVA que desea
compensar.
El asiento de compensacin del IVA se generar si se cumplen los siguientes requisitos:

El saldo fiscal del IVA debe ser acreedor para el periodo seleccionado.
El campo de IVA compensado debe haberse cumplimentado en la pestaa Fiscal.
El importe solicitado debe haber sido introducido en la ventana de edicin.
La compensacin del IVA puede ser parcial o total.

DESCRIPCIN DEL ASIENTO DE REGULACIN DEL IVA
Las informaciones que se generan automticamente son las siguientes:
Campos
Informacin del campo
Fecha del asiento
Fecha introducida. Es la fecha de fin de periodo seleccionado en la

ventana de edicin.
Nmero asiento
Depender de la numeracin del diario.
Referencia asiento
Vaco
Nmero de cuenta general
Cuenta de impuesto.
Nmero de cuenta de tercero
Vaco
Contrapartida general
Cuenta de cuadre del asiento (cuenta de IVA a pagar o de Haber de

IVA seleccionas en la configuracin)
Contrapartida terceros
Vaco
Ttulo apunte
Regulacin IVA + fecha introducida
Forma de pago
Vaco
Fecha vencimiento
Fecha introducida
Divisa
Vaco
Cambio
Vaco
Cantidad
Vaco
Importe divisa
Vaco
Debe
Se toma el importe del haber de la cuenta de IVA
Haber
Se toma el importe del debe de la cuenta de IVA
DECLARACIN ANUAL DE IVA
71
Men Archivo
Contabilidad 100
Importe lmite
El importe que indique en este campo ser propuesto por defecto en los criterios de seleccin del proceso
Declaracin anual del IVA.
PRINCIPIO FUNCIONAL DE LA DECLARACIN ANUAL DE IVA
La declaracin anual de IVA se genera cuando el volumen de negocio realizado con los terceros (clientes y/o
proveedores) nacionales supera el importe que se indica en el campo Importe lmite.
El importe declarado por tercero se calcula sobre los apuntes de los diarios de tipo General, Compras y
Ventas cuando el origen del impuesto es Nacional.
A diferencia de las versiones anteriores de la Contabilidad 100, la declaracin anual de IVA deja de ser calculada sobre los
registros de IVA para ser calculada directamente sobre los apuntes contables.
72
Contabilidad
Configuracin
PESTAA AJUSTE Y COMPENSACIN

Recordemos que la compensacin consiste en cotejar movimientos de sentido opuesto, es decir,
movimientos debe y haber de una cuenta.
Si durante el proceso de compensacin se produce alguna diferencia, conviene registrar un apunte de
regularizacin.
En esta pestaa puede establecer los parmetros necesarios para la generacin de apuntes de
regularizacin en caso de descuadres debidos a una fluctuacin de cambio o un redondeo de conversin.
Esta pestaa est dividida en cinco subpestaas, las cuatro primeras corresponden a cuentas de terceros, la
quinta a las cuentas generales, los parmetros disponibles son los mismos en todas.
DIFERENCIAS DE COBRO / PAGO
Cdigo diario
En primer lugar deber seleccionar un diario para recoger los apuntes de regularizacin, normalmente se
utiliza Operaciones varias o uno especfico.
Asiento patrn debe y haber
Deber tener dos asientos patrones predefinidos para registrar de forma automtica los apuntes de
regularizacin, puede utilizar los que figuran en la Sociedad modelo.
Mximo
Indique el importe mximo a partir del cual no se generarn apuntes de regularizacin.
DIFERENCIAS REDONDEO / CONVERSIN
Se pueden producir diferencias de redondeo por conversin 12 cuando se trabajan con monedas
equivalentes, es decir con el euro y todas las restantes divisas pertenecientes a la zona euro.
Se pueden producir diferencias por redondeo en los casos siguientes:
Cuando se introducen apuntes en divisas en los diarios (si se ha realizado la configuracin necesaria) 13.
En el proceso Cobro / pago terceros.
12
Las diferencias de redondeo solamente se pueden producir durante el perodo de transicin al euro del 1
de enero del 1999 al 31 de diciembre del 2001.
13
En la pestaa Preferencias de este proceso si ha establecido las cuentas a tal efecto (gestin automtica
de descuadres)
73
Men Archivo
Contabilidad 100
En el proceso Regularizacin por diferencias de cambio.

EJEMPLO:
La moneda base en contabilidad es la peseta y la divisa de equivalencia el euro 1 = 166,386 Pts.
Supongamos que se han emitido 10 facturas por importe de 10 (1 663,86 Pts) cada una, o sea un total de
16 638,60 Pts.
El pago se eleva a 100 o sea 16 639 Pts, se produce pues una diferencia de 1 peseta por redondeo, en el
momento del cobro, la compensacin en divisas produce un descuadre.
El programa generar el apunte de regularizacin por importe de una peseta.
Diferencias redondeo de conversin
Esta casilla deber estar activada para realizar la gestin automtica de diferencias por redondeo.
Cdigo diario
Seleccione en la lista un cdigo de diario en el que imputar los apuntes por diferencias de redondeo.
Patrn debe y patrn haber
El programa utiliza dos asientos patrones predefinidos para realizar este ajuste, puede utilizar los modelos
que figuran en la Sociedad modelo.
Umbral
Indique el importe (expresado en moneda base) a partir del cual el programa no realizar la regularizacin.
DIFERENCIAS DE CAMBIO
Tambin se pueden producir descuadres por diferencias de cambio, este se produce con monedas que
fluctan con relacin al euro, o sea con las divisas que no pertenecen a la zona euro.
Igual que en el caso anterior, seleccionaremos un diario y dos asientos patrones, uno para el debe y otro
para el haber.
74
Contabilidad
Configuracin
PESTAA SINCRO CONTA

Esta pestaa sirve para introducir los datos necesarios para establecer una comunicacin 14 que permite
intercambiar datos entre el cliente y el asesor contable situados en lugares remotos.
MODALIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS

Sentido de la transferencia
Dispone de dos opciones:
Cliente Asesor contable: identifica al emisor como cliente
Asesor contable Cliente: identifica al emisor como asesor contable
Tipo
Tiene dos opciones:
Sincro conta: permite la transferencia de datos con la estructura Sage lnea 100 o en formato xml en
funcin del formato de destino seleccionado en la opcin Aplicacin de destino.
Sincro conta +: la transferencia de datos se realiza a travs de un archivo xml zipeado.
Modalidad de comunicacin
Puede ser de dos tipos:
Correo electrnico: las transferencias se realizarn a travs de Internet, es la opcin ms prctica.
Soporte magntico: los datos a transferir sern registrados en el directorio Emis.
Formato de destino
Permite seleccionar el formato del archivo que la sincronizacin generar y enviar.
Sage Start, 30 & 100: Esta es la opcin por defecto.

Combinada con el tipo Sincro conta del campo Tipo el archivo de los datos transmitidos ser de tipo
texto. Si por el contrario, el tipo de archivo seleccionado es Sincro conta + el archivo transmitido ser
un archivo comprimido con formato xml.
14
Vase el proceso Sincro contabilidad del men ARCHIVO.

75
Men Archivo
Contabilidad 100
Sage Experto y Ciel:

Estas dos opciones corresponden a programas de contabilidad franceses que no se comercializan en
Espaa.
IDENTIFICACIN ASESOR CONTABLE
Nmero de dossier
En este campo se introduce el nmero de dossier que asigna el asesor contable a cada uno de sus clientes,
permite ocho caracteres alfanumricos (en maysculas si se utilizan letras)
El programa comprueba que el nmero de dossier sea correcto antes de iniciar las transferencias de datos.
Es un campo obligatorio.
Nombre del asesor contable
Este campo (opcional) tiene una capacidad para 35 caracteres alfanumricos.
E-mail Asesor contable
Deber indicar la direccin de correo electrnico del asesor contable, este campo tiene capacidad para 69
caracteres alfanumricos. Es obligatorio para las comunicaciones a travs de Internet si su sociedad es el
cliente.
Cdigo asesor contable
Este campo slo es utilizado en caso de comunicaciones con la contabilidad Coala, por tanto, puede dejarlo
en blanco.
E-mail cliente
Direccin de correo electrnico del cliente, este campo tiene capacidad para 69 caracteres alfanumricos. Es
obligatorio para las comunicaciones a travs de Internet su sociedad es receptora de los datos del cliente.
ltima sincronizacin
Este campo slo est presente en caso de comunicaciones por sincronizacin, muestra la fecha de la ltima
comunicacin realizada con xito.
ltima validacin
Recoge la fecha de ltima validacin indicada por el asesor contable, slo est presente en caso de
comunicaciones por sincronizacin.
CARACTERSTICAS DE LA SINCRONIZACIN EN LA COMUNICACIN CLIENTE ASESOR / ASESOR CLIENTE

La opcin sincronizacin a travs de un archivo XML permite un mayor control para mantener la coherencia
de los datos situados en ambas bases y a la vez ofrece mayor flexibilidad, destacamos las caractersticas
siguientes:
Permite realizar modificaciones en los apuntes y en la estructura contable por parte del asesor.
Igualmente le permite suprimir apuntes y elementos de la estructura contable.
La transferencia de datos se realiza en formato XML lo que permite comunicar con otras aplicaciones
Los datos, una vez transferidos no pueden ser modificados por el emisor (es decir, por el cliente).
Una vez validados los apuntes por parte del asesor, el cliente no podr modificarlos en ese perodo.
Gestin del estado de los apuntes recibidos (emitidos, recibidos, modificados) en los diarios de
introduccin de apuntes.
76
Contabilidad
Configuracin
PESTAA OPCIONES
Esta pestaa da acceso a una lista que agrupa una serie de parmetros necesarios para el correcto
funcionamiento del programa y la adecuacin a sus necesidades, son los siguientes:
Archivos asociados: permite establecer los parmetros para enlazar con otros programas Sage de la
gama.
Campos estadsticos tercero: permiten realizar selecciones en ciertos listados estadsticos.
Configuracin resultados: permite configurar las cuentas de resultado neto.
Cdigo interbancario: permite gestionar los cdigos interbancarios en funcin de la naturaleza de los
movimientos.
Cdigo riesgo: permite gestionar la solvencia o la eventual insolvencia de los clientes.
Departamento Contacto: permite estructurar y situar a las personas de contacto por departamentos.
Divisa: agrupa todos los parmetros necesarios para la gestin con divisas.
Estructura banco: permite definir la estructura de las cuentas bancarias y el dgito de control en funcin
del pas.
Filtros de revisin: esta lnea no aparecer si no tiene activado el archivo experto.
Forma de pago: permite definir las condiciones de pago ms utilizadas asignadas a los clientes.
Informacin libre: las informaciones libres tienen dos cometidos.
Permiten al usuario aadir datos complementarios introducidos manualmente o calculados por una
frmula; en la ficha de cuentas generales, de terceros, en las secciones analticas y en los apuntes
contables.
El programa utiliza algunas informaciones libres para gestionar las facturas rectificativas.
Motivo de litigio: Este proceso permite definir motivos de litigios en funcin de las necesidades o
situaciones particulares en las que cada usuario pueda encontrarse.
Motivo devolucin: permite establecer la codificacin de los motivos de rechazo de operaciones bancarias.
Naturaleza de cuenta: permite agrupar las cuentas por naturaleza de modo que permita la comprobar la
coherencia de los apuntes introducidos y activar los automatismos propios de cada diario.
Nivel de anlisis: permite establecer una clasificacin de los gastos independiente de las secciones
analticas y obtener estadsticas.
Organizacin: permite al administrador establecer la configuracin de campos en los procesos del men
TRATAMIENTOS.
Pas: permite establecer la lista de pases con los que opera.
Perodo reclamacin: permite definir comentarios que sern impresos en las cartas de reclamacin en
funcin de los das transcurridos a partir del vencimiento de una factura.
Plan analtico: permite definir los planes analticos que agrupan las secciones. Se puede aadir un plan
analtico especfico a la gestin del IFRS.
Resolucin: Este proceso permite definir resoluciones que se utilizarn desde la gestin de los expedientes
de recobro.
Tipo contacto: Esta opcin permite crear una lista de tipos de contactos.
Tipo tercero: permite asignar cuentas generales a las cuentas de terceros.
El orden de la lista de opciones no se puede alterar. Cada una de estas opciones da acceso a uno o dos
niveles.
El desplazamiento por la lista se realiza con las flechas del cursor y el acceso al nivel siguiente con un doble
clic sobre la lnea seleccionada.
77
Men Archivo
Detallamos a continuacin cada una de las opciones.
78
Contabilidad 100
Contabilidad
Configuracin
ARCHIVOS ASOCIADOS
Mediante la asociacin de archivos podemos acceder directamente de una aplicacin a otra: p.ej. de
Gestin Comercial a Contabilidad.
Tenemos la posibilidad de enlazar con la otra aplicacin sin cerrar la de origen, para ello es necesario
establecer los parmetros siguientes:
Establecer los enlaces entre archivos de diferentes aplicaciones.
La asociacin entre el archivo contable y el archivo comercial, se realiza en el momento de la creacin de la sociedad, por tanto, no
tendr que establecerlo aqu.
Establecer las modalidades al pasar a otra aplicacin Sage.
Seale la aplicacin que desea asociar y utilice el botn

sociedad que desea asociar:
, el programa pedir que seleccione la
Seleccione el archivo correspondiente.
79
Men Archivo
El programa activar el botn

existente.
Contabilidad 100
que permite, como su nombre indica, suprimir la asociacin
EJECUCIN DE LAS APLICACIONES

El programa detecta automticamente todas las aplicaciones instaladas y establece una lnea de acceso en
el men ARCHIVO.
MODALIDAD DE EJECUCIN
En la pestaa Visualizacin del proceso Personalizar el entorno del men VENTANA dispone de un campo
de seleccin Enlace entre aplicaciones en el que podemos establecer dos modalidades al enlazar con otro
programa.
80
Contabilidad
Configuracin
Salir de la aplicacin de origen: el programa cierra la aplicacin de origen y entra en la aplicacin

seleccionada abriendo el archivo indicado en la configuracin de los enlaces (opcin por defecto).
Conservar la aplicacin de origen: el programa mantendr abierta la aplicacin de origen y abrir el
archivo especificado en la configuracin de los enlaces, esta modalidad requiere tener instalado el
Servidor Sage o el Gestor de aplicaciones si la aplicacin de destino abre los mismos archivos.
Para poder ejecutar los dos programas de forma simultnea deber tener instalado el Gestor de aplicaciones de Sage y tener
instalada una tarjeta de red.
CUADRO DE APLICACIONES
Aplicacin
Archivos asociados
Aplicaciones disponibles en el men Archivo
Contabilidad
Archivo comercial
Archivo inmovilizados
Gestin Comercial
Inmovilizados
Gestin Comercial
Archivo contable
Contabilidad
Inmovilizados
Caja descentralizada
Archivo contable
Contabilidad
Inmovilizados
Inmovilizados
Archivo comercial
Archivo contable
Gestin Comercial
Contabilidad
81
Men Archivo
Contabilidad 100
CAMPO ESTADSTICO TERCEROS

El propsito de los campos estadsticos es definir datos adicionales sectoriales con la finalidad de ser
utilizados como criterios de seleccin en los listados estadsticos.
Estos datos estn compartidos con la Gestin comercial, la Contabilidad recoger los valores estadsticos que haya definido en
dicho programa y viceversa.
En el programa de Contabilidad, los campos estadsticos se pueden seleccionar y asignar:
A las cuentas de terceros.
A las partidas presupuestarias.
A los listados estadsticos.
Haga un doble clic para definir los campos estadsticos:
Esta ventana muestra un ejemplo con dos campos estadsticos, constan de dos niveles, el primero que
mostramos permite definir el nombre del campo estadstico.
Haga un doble clic para pasar al nivel siguiente:
El segundo nivel constituye el desglose del primero, en esta pantalla mostramos los elementos
pertenecientes al campo estadstico Comunidad autnoma.
Para volver al primer nivel o a la lista de opciones, utilice el campo de cabecera de la lista de elementos:
82
Contabilidad
Configuracin
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS ESTADSTICOS

Es posible realizar modificaciones en la configuracin de los campos estadsticos, sin embargo hay que tener
en cuenta lo siguiente:
El ttulo puede ser modificado, aunque el usuario deber tenerlo en cuenta si utiliza esta informacin en
los modelos de listados definidos por el usuario para que el ttulo del campo corresponda en el modelo con
el nuevo ttulo.
Para borrar un campo estadstico deber suprimir previamente todos los elementos que lo constituyen, si
no lo hace as, el programa dar el siguiente mensaje de aviso:
No es necesario entrar en este proceso para crear nuevos elementos de un desglose estadstico, puede
hacerlo directamente desde la ficha del tercero. Vase la pestaa segundaria Estadsticas terceros de la
pestaa Campos libres de la ficha de tercero.
83
Men Archivo
Contabilidad 100
CONFIGURACIN RESULTADOS
El nuevo plan contable junto con las NIC exige que el resultado de patrimonio neto deba ser tratado a
travs de cuentas de clase 8 y 9.
La Contabilidad 100 permite realizar una serie de tratamientos de gestin y de edicin del resultado de
patrimonio neto. Son los siguientes:
Establecer las cuentas para el resultado de patrimonio neto.
Configurar los rangos de cuentas implicadas en el tratamiento del patrimonio neto.
Imprimir las variaciones de patrimonio neto.
Generar los asientos de patrimonio neto de cierre y apertura del siguiente ejercicio.
La sociedad modelo y el juego de prueba ya tienen definidas las partidas y las cuentas de resultado del
patrimonio neto y por lo tanto el usuario no deber molestarse en introducirlas.
Desde esta opcin, Configuracin resultados, podr establecer las cuentas para el resultado de patrimonio
neto y su correspondiente rango de cuentas. Por lo tanto, la configuracin de resultados consta de dos
niveles que veremos a continuacin.
PRIMER NIVEL: ESTABLECER LAS CUENTAS DE RESULTADOS

La sociedad modelo y el Juego de Pruebas incluyen dos cuentas de resultados, la cuenta 13000000 y la
cuenta 13100000, como se puede apreciar en la imagen anterior.
La lista dispone de 50 elementos que podr utilizar para aadir cuentas si fuese necesario. Se aaden
cuentas seleccionando una lnea vaca, introduciendo la cuenta contable en la zona de lista editable y
validando la introduccin con la tecla [Retorno].
84
Contabilidad
Configuracin
SEGUNDO NIVEL: ESTABLECER EL RANGO DE CUENTAS DE L GRUPO 8 Y 9

Para acceder al segundo nivel, haga doble clic sobre la cuenta para la que desea introducir el ramgo de
cuentas.
En esta imagen podr apreciar que la cuenta 13000000 Subvenciones oficiales de capital ya tiene
introducidos los rangos de cuentas que le corresponden.
Si tuviera que aadir un rango de cuentas, tendra que proceder de la siguiente manera:
Seleccionar la lista y utilizar la opcin Aadir un elemento del men contextual.
85
Men Archivo
Contabilidad 100
Podr comprobar que las dos listas de la zona Rangos de cuenta aparecen vacas. Introduzca las cuentas del
rango deseado.
Confirme el rango de cuentas utilizando la tecla [Retorno]. El rango de cuentas se aadir a la lista.
86
Contabilidad
Configuracin
CDIGO INTERBANCARIO
Los cdigos interbancarios se utilizan para identificar las diferentes operaciones bancarias, son comunes a
todos los bancos, este dato figura en los extractos bancarios transmitidos electrnicamente o en soporte
magntico (Norma 43 de la AEB) No debe ser confundido con los cdigos propios que con mayor precisin
detallan las operaciones especficas del propio Banco.
La sociedad modelo y el juego de prueba ya tienen definidos dichos cdigos y por lo tanto el usuario no
deber molestarse en introducirlos.
Estos cdigos son utilizados por el programa en los procesos de conciliacin bancaria.
La conciliacin bancaria nicamente est disponible en la versin Pack +
87
Men Archivo
Contabilidad 100
CDIGO RIESGO
Esta opcin permite registrar los cdigos de riesgo que se asignarn a los clientes en funcin de su
solvencia, cada cdigo de riesgo tiene asignada una accin a llevar a cabo y un lmite de riesgo rebasado
definido para cada accin.
Los cdigos de riesgo son compartidos por la Gestin comercial y la Contabilidad, pero la gestin del
riesgo se efecta en la gestin comercial.
Para ms detalles, consulte el Manual de referencia de la Gestin comercial.
88
Contabilidad
Configuracin
DEPARTAMENTO CONTACTO
Esta opcin tiene por finalidad organizar los departamentos de las personas de contacto que se registrarn
en las fichas de terceros, de bancos y de la propia sociedad.
La definicin de un departamento consiste en atribuir un nombre y asignarle eventualmente una
abreviacin.
Puede definir hasta un mximo de 30 elementos.
89
Men Archivo
Contabilidad 100
DIVISA
La versin 100 Pack + permite gestionar 32 divisas diferentes. La versin Lnea 100 Pack gestiona cuatro
divisas.
La sociedad modelo tiene correctamente definidas algunas de las divisas ms comunes 15.
Ttulo
Campo de 35 caracteres alfanumricos que permite introducir la descripcin de la divisa.
Unidad
Campo que permite introducir el nombre oficial de la divisa. 21 caracteres alfanumricos.
Fraccin
Indique el nombre de la fraccin de la divisa (cntimos, centavos, etc.), dispone de 21 caracteres
alfanumricos.
Formato
Campo de 31 caracteres alfanumricos que permite determinar el formato de la divisa. Si la divisa
seleccionada corresponde a la moneda base, en este caso el euro, parte de los datos provienen de lo
establecido en la pestaa Inicializacin en el apartado Moneda base, por este motivo cualquier modificacin
repercutir en este apartado y viceversa.
Sigla
Smbolo de la divisa, 5 caracteres alfanumricos.
EJEMPLO
Para el dlar: $, para la libra esterlina: , etc.
Es imprescindible registrar las siglas en el caso de utilizacin del Conversor

ISO
Campo de 3 caracteres alfanumricos que permite introducir el cdigo ISO numrico. Dicho cdigo es
imprescindible para la exportacin o la importacin de datos y las remesas bancarias magnticas ya que se
identifican las divisas con este cdigo.
15
Observe que figura la peseta, aunque esta moneda haya dejado de tener curso legal, se ha mantenido
con el fin de poder utilizarla con el conversor.
90
Contabilidad
Configuracin
Si realiza comunicaciones entre cliente y asesor o viceversa, compruebe que el cdigo ISO est correctamente referenciado en
ambos lados, en caso contrario no sera posible recuperar los datos de la comunicacin.
Cd. ISO
Campo de 3 caracteres alfanumricos que permite introducir el cdigo ISO alfabtico.
MODO COTIZACIN
Los campos siguientes as como los que aparecen despus de la seleccin de Antigua cotizacin se
introducen seleccionando una u otra descripcin en el campo de lista desplegable.
Se destinan los campos que aparecen bajo Cotizacin y Antigua cotizacin a los usuarios que pertenecen a
un pas de la zona Euro. stos, desde el 01/01/1999 pueden realizar operaciones comerciales o contables
bien con su antigua divisa, bien en Euros y a partir del 01/01/2002 en Euro solamente.
Los usuarios que utilizan una divisa de un pas no perteneciente a la zona Euro slo utilizarn la parte
Cotizacin de la ventana.
Cambio
Este campo permite guardar el tipo de cambio de la divisa (14 caracteres numricos con 6 decimales como
mximo), se utilizar para convertir los precios expresados en la divisa en curso, respecto a la divisa de
cotizacin que se introduce a continuacin.
Se redondearn los resultados de los clculos de conversin en el formato guardado para la divisa.
El curso de las monedas pertenecientes a la zona euro no puede ser modificado.
Modo cotizacin
Dicho campo de lista desplegable permite indicar el modo de conversin que se utilizar para traducir la
divisa en curso de configuracin respecto a la divisa de cotizacin:
Directo: se determina el valor en divisa por divisin del importe en divisa de cotizacin por el curso.
Inverso: se determina el valor en divisa por multiplicacin del importe en divisa de cotizacin por el
curso.
EJEMPLO
Antes del 01/01/1999, utilizamos la peseta para nuestra gestin y nuestra contabilidad. Deseamos definir el
Marco alemn y que el curso de dicha divisa respecto a la peseta es de 87,67.
Como ya no estamos en el perodo durante el cual la peseta se volver una fraccin del Euro antes de
desaparecer totalmente, hay que cotizar el DM respecto a nuestra moneda.
Vamos a seleccionar entonces la Peseta como divisa de cotizacin, guardar el curso 87,67 y seleccionar
Indirecto como modo de cotizacin.
EJEMPLO
Estamos ahora en el perodo de transicin que va desde el 01/01/1999 y el 31/12/2001. Como
pertenecemos a la zona Euro, igual que Alemania, hay que cotizar las monedas respectivas respecto al
Euro. El curso del DM es de 1,95583 respecto al Euro.
Vamos a seleccionar el Euro como divisa de cotizacin, indicar 1,95583 como curso y seleccionar Directo
como modo de cotizacin.
Haremos lo mismo con la divisa Peseta que tiene que cotizar tambin respecto al Euro.
Para la divisa Peseta, vamos pues a seleccionar el Euro como divisa de cotizacin, introduzca 166,386 como
curso y seleccionar Directo como modo de cotizacin.
Divisa de cotizacin
Es la divisa respecto a la cual se fija el curso de la divisa. Consulte los ejemplos mencionados
anteriormente.
Dicho campo de lista desplegable propone la lista de las divisas introducidas en dicha funcin. Una divisa
puede cotizar respecto a si misma y en este caso su curso es 1.
Para los usuarios que realizan su gestin en una moneda de la zona Euro, se modificarn dichas zonas de manera automtica en
el momento de ejecutar el asistente Pasaporte Euro proporcionado del programa Mantenimiento.
91
Men Archivo
Contabilidad 100
Cambio perodo
Dicho campo permite guardar cualquier informacin sobre el curso de cambio de la moneda local con la
divisa base (curso medio, curso al primer del mes, etc.) Dicho campo slo tiene un papel informativo. 14
caracteres alfanumricos.
Cambio cierre
Curso de cambio del fin de ejercicio que se utilizar en contabilidad, para reevaluar las deudas y los crditos
en divisas. 14 caracteres alfanumricos.
Zona Euro
Hay que marcar esta casilla si la divisa pertenece la zona Euro (del 01/01/1999 al 31/12/2001)
ANTIGUO MODO COTIZACIN
Se utilizarn esencialmente los campos que aparecen bajo dicha descripcin por los gestores cuya divisa
ser reemplazada por el euro.
Se modificarn dichas zonas de manera automtica en el momento de ejecutar el asistente Pasaporte Euro proporcionado del
programa Mantenimiento.
Todos los campos de esta parte tienen un funcionamiento idntico al de los campos de mismo nombre,
descritos anteriormente, con la excepcin siguiente.
Fecha lmite
Dicho campo muestra la fecha en que la divisa dej de cotizar respecto a la divisa de referencia.
92
Contabilidad
Configuracin
ESTRUCTURA BANCO
Esta opcin permite establecer la estructura de las cuentas bancarias nacionales y extranjeras, adems de
activar la automatizacin del control del DC (dgito de control).
Esta estructura puede ser definida tanto en la Contabilidad como en la Gestin comercial ya que ambas
aplicaciones comparten los mismos datos.
Esta opcin propone cuatro opciones para la configuracin de cuentas:

Bancos residentes: los del pas en el cual est el usuario, en este caso Espaa.
Otro (Bancos en el extranjero): por defecto el programa propone la norma EDI que tiene una
estructura fija
BBAN.
IBAN.
Las cuentas bancarias pueden codificarse de dos maneras: utilizando la estructura EDI fija o bien utilizando
la estructura propia de cada pas.
93
Men Archivo
Contabilidad 100
CONFIGURACIN DE LAS CUENTAS BANCARIAS

ESTRUCTURA EDI
Es una codificacin bancaria establecida de la forma siguiente.
Estructura
Longitud
Cdigo Entidad
14 caracteres alfanumricos
Cdigo
17 caracteres numricos
Nmero de cuenta
Cuando esta estructura est seleccionada, todos los otros campos de la ventana quedan inactivos y no se
pueden utilizar. Si una CCC tiene un DC (dgito de control), ste ha de ser incluido en el nmero de cuenta.
La estructura EDI no gestiona el control del DC.
ESTRUCTURA POR PAS
Deber determinar para cada segmento que constituye la cuenta bancaria:
la longitud,
el tipo de caracteres, numricos o alfanumricos.
POR EJEMPLO
En Espaa la configuracin vigente es:
Estructura
Longitud
Cdigo Entidad
Cdigo Sucursal
Nmero de cuenta
DC (dgito control)
2 caracteres numricos (determinados segn un

algoritmo de clculo)
Mientras que en Francia es:
Estructura
Cdigo Entidad
Longitud
Cdigo Sucursal
Nmero de cuenta
DC (dgito control)
2 caracteres numricos (determinados segn un

algoritmo de clculo)
Control del DC
Este campo con lista desplegable propone las opciones siguientes:
Ninguno: no se efecta ningn control del nmero de cuenta. Es el caso de los bancos extranjeros que
utilizan otro algoritmo distinto del de los bancos cuya estructura est predefinida.
Francia: el DC se comprobar segn las reglas de determinacin de la clave utilizadas en Francia.
Espaa: el DC se comprobar segn las reglas de determinacin de la clave utilizadas en Espaa.
Portugal: el DC se comprobar segn las reglas de determinacin de la clave utilizadas en Portugal.
Blgica: el DC se comprobar segn las reglas de determinacin de la clave utilizadas en Blgica.
94
Contabilidad
Configuracin
ESTRUCTURA BBAN E IBAN

BBAN es la abreviacin anglosajona de Basic Bank Account Number y corresponde al Nmero de Cuenta
Bancaria Nacional. Se codifica en un solo campo alfanumrico de 34 caracteres.
La longitud de una cuenta con estructura BBAN puede variar en funcin del pas, por ello la longitud mxima
permitida del campo correspondiente es de 34 caracteres. Aunque en Espaa, la longitud sea de 30
caracteres.
IBAN es la abreviacin anglosajona de International Bank Account Number. Se codifica en ocho campos de
cuatro caracteres + un campo de dos caracteres que identifica el pas de origen (cdigo ISO2)
Permiten la identificacin internacional de las cuentas bancarias, estos formatos son fijos y por lo tanto no
podrn ser modificadas por el usuario.
Estos formatos no permiten seleccionar un modo de clculo del dgito de control y son incompatibles con la
estructura EDI.
95
Men Archivo
Contabilidad 100
FORMA DE PAGO
El programa permite registrar hasta 30 formas de pago diferentes, estos datos se utilizarn en:
Las cuentas de terceros para asignar la forma de pago habitual.
El registro de cobros a terceros para la seleccin previa.
Para la definicin de los modelos de condiciones de pago.
En la introduccin de asientos.
Estos datos son compartidos por la Gestin comercial 100. Esta configuracin puede ser realizada en cualquiera de estos
programas.
Ttulo
Dispone de 35 caracteres alfanumricos para registrar el ttulo.
Cdigo vencimiento
3 caracteres alfanumricos para la introduccin del cdigo EDI.
96
Contabilidad
Configuracin
INFORMACIN LIBRE
Las informaciones libres permiten aadir informacin adicional en las fichas de cuentas generales, de
terceros, en las secciones analticas y en los apuntes contables.
Las informaciones libres podrn ser utilizadas como criterios de seleccin en los procesos:
Buscar /Sustituir.
En los formatos de seleccin avanzada de los listados.
En los formatos de exportacin de datos.
En el diseo de modelos de listados.
Pero las informaciones libres tambin tienen un cometido que detallaremos ms adelante. El de gestionar
las Facturas rectificadas. Para ello, el programa crea automticamente las informaciones libres
correspondientes.
El programa crea estas informaciones libres de uso interno en el proceso de creacin de la sociedad. Cuando se crea una sociedad
sin integrar una serie de elementos contables, estas informaciones libres podran no crearse automticamente. En este caso, ser
necesario crear las informaciones libres necesarias a la gestin de Facturas rectificadas de forma manual y respetando las
caractersticas de las mismas.
Esta opcin tiene dos niveles, el primero sirve para establecer su mbito de aplicacin:
Las informaciones libres se pueden asignar a:

Las cuentas generales, en este caso, el programa aade una pestaa a la ficha.
Las secciones analticas, en este caso, tambin aparece una pestaa adicional.
Las cuentas de terceros, se aade la pestaa correspondiente.
Apuntes contables.
El segundo nivel permite registrar las informaciones libres del mbito seleccionado:
97
Men Archivo
Contabilidad 100
El nmero mximo de informaciones libres que es posible introducir por categora es de 64.
Todas las informaciones libres salvo las de tipo tabla pueden ser calculadas mediante frmulas definidas por
el usuario 16.
La introduccin, modificacin o supresin de las informaciones libre se efecta como en las otras opciones.
Ttulo
Campo de 31 caracteres alfanumricos.
Tipo
Esta lista desplegable permite las elecciones siguientes:
Texto: la informacin a introducir ser un texto. En este caso, hay que indicar la longitud mxima de la
informacin que se puede introducir (de 1 a 69 caracteres)
Importe: (hasta 14 caracteres numricos segn el formato establecido en los parmetros iniciales de la
sociedad)
Valor: la informacin a introducir ser un valor numrico sin formato particular. Se podr introducir hasta
4 decimales.
Fecha: la informacin a introducir ser una fecha corta, es decir con el formato DDMMAA.
Fecha larga: la informacin a introducir ser una fecha larga, es decir con el formato DDMMAAAA.
El campo de tipo Fecha permite la gestin de perodos que abarcan del 01/01/1928 (01/01/28) al 01/01/2027 (01/01/27)
Tabla: permite definir un nmero ilimitado de elementos.
Longitud
Slo este campo es disponible cuando la seleccin hecha en el campo Tipo es Texto. En este caso, se
puede introducir una longitud entre 1 y 69 caracteres. Dicha informacin es obligatoria.
Valor calculado 17
Esta casilla tiene por finalidad indicar que el valor de la informacin libre proviene de una frmula de clculo
despus de definir la aplicacin de origen, es decir all dnde se realizar el clculo.
Esta opcin no est disponible en las informaciones libres de tipo Tabla.
16
Encontrar la descripcin completa acerca de las informaciones libres calculadas en el Manual de la Gama
Lnea 100.
17
Encontrar la descripcin de las informaciones calculadas en el Manual de la gama.
98
Contabilidad
Configuracin
Aplicacin de origen
Este campo permite seleccionar la aplicacin en la que se realizarn los clculos del valor de la informacin
libre, slo se activa cuando la informacin libre es calculada, dispone de las opciones siguientes:
Todas: (valor por defecto) el clculo del valor de la informacin libre podr ser actualizado por cualquier
aplicacin que comparta los mismos archivos (por ejemplo: terceros). En este caso, durante la
introduccin de la frmula, nicamente los campos compartidos estarn disponibles y no tendr acceso a
las libreras de funciones predefinidas.
Una aplicacin especfica: slo se podrn inicializar y actualizar las informaciones libres a partir de esta
aplicacin, pero los resultados de los clculos sern visibles en las restantes aplicaciones que compartan
el mismo archivo. Tampoco podr modificar ni consultar la frmula desde otra aplicacin auque comparta
los datos.
La aplicacin de origen slo podr ser la misma que el programa en el que se define la informacin libre o
todos
Botones Subir / Bajar

El orden de grabacin de las designaciones es el de la introduccin. Si desea un orden diferente, seleccione
la lnea de la informacin libre y haga clic sobre el botn
segn el caso.
El botn
est inactivo cuando selecciona la primera designacin de la lista.
El botn
est inactivo en caso de seleccin de la ltima informacin libre.
El traslado de una informacin libre no tiene ninguna consecuencia sobre los datos guardados para dicha
informacin o para los otros.
Equivalente teclado para Subir:

MAYSCULA + F1.
Equivalente teclado para Bajar:
MAYSCULA + F2.
MANTENIMIENTO DE INFORMACIONES LIBRES
Es posible realizar modificaciones en la configuracin de las informaciones libres, sin embargo hay que tener
en cuenta lo siguiente:
El ttulo puede ser modificado, aunque el usuario deber tenerlo en cuenta si utiliza esta informacin en
los modelos de listados definidos por el usuario para que el ttulo del campo corresponda en el modelo con
el nuevo ttulo.
Si cambia el Tipo de informacin libre, por ejemplo de Texto a Valor, los datos registrados se perdern.
Si modifica la longitud de una informacin libre de tipo Texto introduciendo un valor inferior, los datos
introducidos pueden quedar truncados.
En los dos ltimos casos, el programa da el mensaje de aviso siguiente:
En el caso de ejecucin del programa en red, si en este momento hay otros usuarios conectados, el proceso de reindexacin no
podr ejecutarse.
99
Men Archivo
Contabilidad 100
INFORMACIONES LIBRES Y FACTURAS RECTIFICADAS

Las facturas rectificadas de Gestin Comercial deben incluir la informacin de las facturas que rectifican
cuando se contabilizan. Para conservar la traza de la factura rectificada, la Lnea 100 utiliza dos
informaciones libres con formato y nombre invariable.
Estas informaciones libres pertenecen a la categora Apuntes contables.
REQUISITOS DE LAS DOS INFORMACIONES LIBRES

El ttulo de la primera informacin libre debe ser obligatoriamente L100 Factura rectificada.
El ttulo de la segunda informacin libre debe ser obligatoriamente Motivo rectificacin
Si es usuario de la versin SQL de Lnea 100, el ttulo de esta informacin libre deber ser
Motivo_rectificacion.
El tipo de las dos informaciones libres debe ser obligatoriamente Texto.
La longitud de las dos informaciones libres debe ser obligatoriamente de 69 caracteres.
DESCRIPCIN FUNCIONAL DE LAS INFORMACIONES LIBRES
Cuando se contabiliza una factura rectificativa desde la Gestin Comercial, datos de la rectificacin quedan
reflejados en estas dos informaciones libres.
La informacin libre L100 Factura rectificada recupera los siguientes datos:
El nmero de documento de la factura rectificada.
La fecha del documento de la factura rectificativa.
Y la informacin libre Motivo rectificacin recupera el motivo de la rectificacin que se hay introducido desde
Gestin comercial.
CONSULTAR LOS DATOS DE LAS INFORMACIONES LIBRES
Estas dos informaciones libres estn disponibles bajo la forma de columnas que se pueden aadir en los
diarios.
Por defecto, los diarios no muestran estas columnas. Si quisiera visualizar la informacin que contienen,
debera aadirlas al diario.
Tomemos como ejemplo el diario de Ventas.
Aadimos las dos columnas al diario:
100
Contabilidad
Configuracin
Ahora podremos consultar los datos de las facturas de ventas rectificativas:
VASE TAMBIN LA CONTABILIZACIN DE FACTURAS RECTRIFICATIVAS
101
Men Archivo
Contabilidad 100
MOTIVO DE LITIGIO
Este proceso permite definir motivos de litigios en funcin de las necesidades o situaciones particulares en
las que cada usuario pueda encontrarse.
Los motivos de litigio se utilizan desde la gestin de los expedientes de recobro.
Dispone de la posiblidad de crear hasta 30 motivos de litigios.

Ttulo
Zona de texto alfanumrico con una longitud mxima de 35 caracteres.
102
Contabilidad
Configuracin
MOTIVO DEVOLUCIN
Este proceso permite el mantenimiento de la tabla de motivos de devolucin utilizados en operaciones
bancarias. Permite establecer la correspondencia con los cdigos que figuran en los extractos bancarios
Dispone de la posiblidad de crear hasta 50 motivos de devolucin.
CONSULTE EL PROCESO GESTIN DE EXTRACTOS DEL MEN TRATAMIENTOS
103
Men Archivo
Contabilidad 100
NATURALEZA DE CUENTA
Este proceso permite definir los rangos de cuentas por naturaleza y sus caractersticas por defecto, de esta
manera, en el momento de la creacin de una cuenta, el programa asignar automticamente la naturaleza.
Por otra parte, en los procesos de introduccin de apuntes por diario, realizar un control de coherencia de
las cuentas introducidas.
Para cada naturaleza de cuenta, puede definir diez rangos de cuentas.

La contabilidad tiene predefinidos catorce naturalezas de cuenta, para cada uno de los tipos podremos
establecer un rango de cuentas y sus principales caractersticas.
Haga un doble clic sobre el tipo de cuenta, el programa presentar la ventana de segundo nivel:
En el Juego de prueba y en la Sociedad modelo se han definido los rangos siguientes:

Naturaleza de la cuenta
Cliente
Proveedor
104
De
430
439ZZZZZZZZZZ
440
459ZZZZZZZZZZ
400
409ZZZZZZZZZZ
Contabilidad
Configuracin
De
410
419ZZZZZZZZZZ
420
429ZZZZZZZZZZ
Asalariado
460
469ZZZZZZZZZZ
Banco
572
579ZZZZZZZZZZ
Caja
570
571ZZZZZZZZZZ
Amortizacin/Provisin
28
299ZZZZZZZZZZ
39
399ZZZZZZZZZZ
49
499ZZZZZZZZZZ
59
599ZZZZZZZZZZ
Resultado balance
Gastos
Ingresos
120
129ZZZZZZZZZZ
659ZZZZZZZZZZ
660
699ZZZZZZZZZZ
759ZZZZZZZZZZ
760
799ZZZZZZZZZZ
Resultado gestin
89
899 ZZZZZZZZZZ
Inmovilizados
20
239ZZZZZZZZZZ
Capital
100
119ZZZZZZZZZZ
130
139ZZZZZZZZZZ
Existencias
389ZZZZZZZZZZ
Inversiones
240
259ZZZZZZZZZZ
530
549ZZZZZZZZZZ
El usuario podr si lo desea, modificar los rangos de cuentas o aadir otros.

OPCIONES POR DEFECTO
Para cada naturaleza de cuentas podemos establecer las opciones por defecto 18.
Agrupacin
Si esta casilla est activa, el detalle de los apuntes registrados en la cuenta, podr ser agrupado en el libro
mayor si el usuario lo desea.
Con analtica
Esta opcin permitir desglosar analticamente los importes introducidos en la cuenta.
El programa controlar que la suma del desglose analtico sea igual al 100% en el caso de utilizar un plan
analtico obliagatorio 19
Con vencimientos
Si activa esta opcin, el programa pedir que introduzca vencimientos tras la introduccin del apunte. El
clculo de la fecha ser automtico si la cuenta est asociada a una cuenta de terceros con condiciones de
pago definidas.
La entrada de los vencimientos solamente se realiza en los diarios de tesorera.
18
La aplicacin de las opciones por defecto requiere que el Cdigo tratamiento tenga seleccionada la
opcin Por naturaleza en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad
19
Consulte la opcin Plan analtico de la pestaa Opciones en el proceso Configuracin dela sociedad
del men ARCHIVO
105
Men Archivo
Contabilidad 100
Con cantidades
Esta opcin permite introducir cantidades siempre y cuando est presente la columna correspondiente en la
pantalla de introduccin de apuntes.
Con divisas
Si activa esta opcin, el programa permitir introducir apuntes en divisas en las cuentas pertenecientes al
rango.
En la pantalla de introduccin de apuntes deber figurar la columna correspondiente si desea seleccionar
cualquier divisa previamente definida.
Compensacin automtica
Esta opcin permite la compensacin automtica de los apuntes de esta cuenta (si el usuario lo desea)
Las cuentas siempre se podrn compensar de forma manual aunque esta opcin no est activada.
Con cuenta terceros
Si esta opcin est activada, el programa obligar a seleccionar una cuenta de terceros asociada a la cuenta
general.
Apertura ejercicio
Seleccione el tratamiento que dar el programa a los acumulados de la cuenta en el momento de la
apertura de un nuevo ejercicio, tiene tres opciones:
Ninguno: el programa no traspasar los saldos de la cuenta, se aplica sobre todo a las cuentas de
ingresos y gastos.
Saldo: se traspasar nicamente el saldo de la cuenta.
Detalle: el programa traspasar el detalle de todos los movimientos no compensados, se aplica
normalmente en las cuentas de clientes y proveedores para mantener los saldos vivos.
El programa propone las opciones por defecto siguientes en funcin de la naturaleza de cada cuenta:
Agrup.
Analtica
Clientes
Vtos.
X
Cantidad
Divisa
Comp.
Terceros
Ap.
Ejer.
Detalle
Proveedores
Detalle
Asalariado
Detalle
Bancos
Saldo
Caja
Saldo
Amortizacin/
Provisin
Saldo
Resultado
balance
Saldo
Gastos
Ninguno
Ingresos
Ninguno
Resultado
gestin
Ninguno
Inmovilizados
Saldo
Capital
Saldo
Existencias
Saldo
Inversiones
Saldo
106
Contabilidad
Configuracin
Si no utiliza una copia del Plan base de la sociedad modelo al crear una sociedad nueva, deber definir estos parmetros
manualmente.
107
Men Archivo
Contabilidad 100
NIVEL DE ANLISIS
Los niveles de anlisis sern utilizados en los desgloses analticos y sobre todo en los listados analticos,
permiten establecer una clasificacin independiente de los planes y secciones analticos.
Estos datos son compartidos por la Gestin comercial el mantenimiento de los niveles de anlisis puede realizarse desde
cualquiera de estas aplicaciones.
Puede definir hasta 30 niveles de anlisis.
EJEMPLO:
Su sociedad tiene tres centros de produccin, cada uno de ellos, en el plan analtico, tiene asignadas unas
cuentas para evaluar con precisin los costes de funcionamiento.
Ha determinado secciones analticas para reflejar los gastos de aprovisionamiento, comercializacin y
distribucin.
Si lo desea, puede obtener al final de ejercicio, un listado que detalle claramente la parte que representa
cada uno de los tres centros de produccin en los gastos de aprovisionamiento, comercializacin y
administracin, para ello, puede crear tres Niveles de anlisis y asignarlos a los desgloses analticos
correspondientes. Para obtener el listado, bastar seleccionar previamente el nivel deseado.
108
Contabilidad
Configuracin
ORGANIZACIN
Esta lnea permite configurar las opciones de personalizacin de las columnas presentes en los procesos del
men tratamientos.
El primer nivel presenta la lista clasificada por el orden de los procesos:
El segundo nivel permite determinar las columnas de carcter obligatorio, opcional o no disponible en el
proceso seleccionado:
Campo obligatorio para la aplicacin

Este campo siempre ha de estar presente, el programa lo utiliza para realizar clculos, no podr ser
eliminado en el proceso de personalizacin de listas o documentos, tampoco se puede cambiar su
configuracin desde aqu.
Campo obligatorio para la sociedad
Este campo es necesario en el documento, los usuarios no podrn eliminarlo de la lista o del documento
mediante el proceso de personalizar listas,CAP 6023 si bien el administrador podr modificar su
caracterstica si lo estima conveniente para permitir su ocultacin.
109
Men Archivo
Contabilidad 100
Campo oculto para la sociedad

Los campos que tengan esta caracterstica no son accesibles a los usuarios.
El usuario no podr aadir este campo a una lista o documento y por lo tanto no podr ver su contenido.
Campo disponible para la sociedad
Campo disponible, el usuario podr incluirlo en una lista o documento o por el contrario eliminarlo si ya
estaba incluido.
Salvo los campos Obligatorio para la aplicacin, el administrador podr modificar su disponibilidad de
forma que en los procesos de Personalizacin de listas los usuarios puedan incluir o no los campos con
carcter Disponible, eliminar los que no sean necesarios o incluir los que resulten necesarios.
En el cuadro siguiente mostramos los parmetros establecidos por defecto:
Introduccin
de asientos
N lnea
Da
Fecha introduccin
N asiento
N factura
Referencia
Documento tesorera
N cuenta general
N cuenta terceros
Impuesto
Origen
Ttulo apunte
Forma de pago
Fecha vencimiento
Divisa
Cambio
Cantidad
Importe divisa
Debe
Haber
Compensacin importe
Compensacin divisa
Punteo
N reclamaciones
Expediente recobro
Tipo norma
Posicin IFRS
Estado
Posicin registro
110
Diario
compras
Diario
ventas
Diario
tesorera
Diario
general
Diario de
situacin
Contabilidad
Configuracin
Introduccin
de asientos
Diario
compras
Diario
ventas
Diario
tesorera
Diario
general
Diario de
situacin
Operaciones
bancarias
Consulta
general
Consulta
terceros
Consulta
analtica
Conciliacin
bancaria
Posicin asesor
Tipo apunte
Revisin
Estado del pago
Importe pagado
Fecha ltimo pago
Documentos asociados
L100 Factura rectificada
Motivo rectificacin
N lnea
Diario
Da
Fecha introduccin
N asiento
N factura
Referencia
Documento tesorera
N cuenta general
N cuenta terceros
Impuesto
Origen
Ttulo apunte
Forma de pago
Fecha vencimiento
Divisa
Cambio
Cantidad
Importe divisa
Debe
Haber
Compensacin importe
Compensacin divisa
Punteo
N reclamaciones
Expediente recobro
Tipo norma
111
Men Archivo
Contabilidad 100
Operaciones
bancarias
Consulta
general
Cobro/Pago
terceros
Cartas /
Extractos
Consulta
terceros
Consulta
analtica
Posicin IFRS
Estado
Posicin registro
Posicin asesor
Tipo apunte
Revisin
Estado del pago
Importe pagado
Fecha ltimo pago
Tipo apunte analtico
Ctd/divisa analtica
Importe analtico Debe
Importe analtico Haber
Fecha conciliacin
Compensacin punteo
Motivo rectificacin
Cdigo AEB
N lnea
Cdigo diario
Da
Fecha introduccin
N asiento
N factura
Referencia
Documento tesorera
N cuenta general
N cuenta terceros
Impuesto
Origen
Ttulo apunte
Forma de pago
Fecha vencimiento
Perodo reclamacin
Divisa
112
Bsqueda
general
Bsqueda
analtica
Conciliacin
bancaria
Contabilidad
Configuracin
Cobro/Pago
terceros
Cartas /
Extractos
Bsqueda
general
Bsqueda
analtica
Cambio
Cantidad
Importe divisa
Debe
Haber
Compensacin importe
Compensacin divisa
Punteo
N reclamaciones
Tipo norma
Posicin IFRS
Estado (diario)
Posicin registro
Posicin asesor
Tipo apunte
Revisin
Asociacin
Importe a pagar
Cantidad a pagar
Est. Reclamacin
Fecha penalizacin
Fecha reclamacin
Estado del pago
Importe pagado
Fecha ltimo pago
Plan analtico
Tipo apunte analtico
Ctd/divisa analtica
Motivo rectificacin
A esta lista hay que aadir las 64 informaciones libres posibles definibles por el usuario, aparecern en la
lista las que hayan sido definidas.
La disponibilidad de cada campo est representada por los smbolos cuyo significado hemos visto
anteriormente, si no aparece ningn smbolo es que el campo no figura en el proceso.
113
Men Archivo
Contabilidad 100
PAS
Esta opcin permite registrar la lista de pases con los cuales est en relacin, se asignan a las cuentas de
terceros:
Estos datos son compartidos parcialmente por la Gestin comercial 100. Esta configuracin puede ser realizada en cualquiera de
estos programas.
El programa de Contabilidad solamente utiliza los dos primeros campos de la ficha: el ttulo y el cdigo del
pas.
114
Contabilidad
Configuracin
PERODO DE RECLAMACIN
Los perodos de reclamacin corresponden a comentarios que dependen del nmero de das de demora en el
pago del cliente, constituye un mtodo de clasificacin.
En el momento de listar las cartas de reclamacin, para cada lnea de apunte, el programa imprimir el
comentario asociado a la demora del pago.
Se pueden definir hasta 10 perodos, cada uno de ellos est compuesto por un ttulo de 35 caracteres y un
rango de das de demora (has tres caracteres numricos)
Si bien es cierto que los periodos de reclamacin permiten establecer varios niveles en la reclamacin de
una deuda en funcin de la demora, pueden utilizarse para prevenir las demoras en los cobros o los
impagos. En este caso, obviamente no se podra hablar de reclamacin pues la deuda no puede existir
mientras no se cumpla el plazo establecido para el pago. Pero la configuracin de estos dos tipos de
perodos es muy similar y de hecho forman un circuito completo que le permite actuar de la manera ms
adecuada al estado de una deuda, o cobro pendiente.
POR EJEMPLO:
Deseamos prevenir las demoras en los pagos que algunos clientes puedan experimentar bien por despiste,
bien por otro motivo. Tambin necesitamos disponer de medios para gestionar los impagos que nos
permitan actuar en funcin de la tardanza que hayamos comprobado.
Definimos un perodo de tipo preventivo. Este perodo ser anterior a la fecha de vencimiento.
Creamos cuatro perodos correspondientes a demoras en el pago. Estos perodos sern, pues, posteriores a
la fecha de vencimiento.
Los perodos sern los siguientes:
Tipo de perodo (ttulo)
Periodo de demora
Antes de que venza el plazo establecido para el cobro

Notificacin preventiva
Entre 12 y 1 das antes de la fecha de vencimiento
Despus de haber vencido el plazo

Reclamacin
Entre 0 y 30 das de retraso
Aviso contencioso
Contencioso
Gestin de impagados
Estos cinco perodos nos permitirn actuar en cualquier situacin.

115
Men Archivo
Contabilidad 100
Podremos utilizar el perodo Notificacin preventiva para enviar a los clientes un extracto de vencimientos
antes de que venza la fecha, simplemente para que tengan presente o recordarles los montantes que deben
pagarnos en breve.
Los dems perodos nos servirn para determinar los cobros previstos que no se hayan producido en su
debido tiempo y poder reclamar con mayor o menor contundencia en funcin de la importancia de la
demora.
En el listado de las cartas de reclamacin figurar:
Reclamacin si la demora es inferior a 31 das.
Aviso contencioso si la demora est comprendida entre 31 das a 60 das.
Contencioso si la demora est comprendida entre 61 das a 90 das.
Gestin de impagados si rebasa los 90 das.
Situado
La lista desplegable permite determinar si el perodo debe situarse antes o despus de la fecha de
vencimiento prevista. Es decir, si el perodo ser de tipo preventivo o de tipo reclamacin.
La opcin seleccionada determina el modo de introducir el plazo de das:
Si selecciona la opcin Antes de la fecha de vencimiento, el nmero (de das) que introduzca en la zona
Entre deber ser superior al nmero que introduzca en la zona y.
Si selecciona la opcin Despus de la fecha de vencimiento, el nmero (de das) que introduzca en la zona
Entre deber ser inferior al nmero que introduzca en la zona y.
Nmero de das entre reclamaciones
Esta zona permite introducir el nmero de das que se desea utilizar para generar una nueva reclamacin
dentro de un mismo perodo. El programa tomar en cuenta este criterio cuando se realice la seleccin de
los vencimientos que deban ser objeto de reclamacin. Pero slo se utilizar este criterio cuando la columna
Fecha de reclamacin tenga un valor. Es decir, cuando ya se haya realizado una reclamacin.
POR EJEMPLO:
Configuramos el periodo Reclamacin que hemos creado anteriormente y que est disponible en el Juego
de Pruebas para que el plazo entre dos reclamaciones de este perodo sea de 10 das. Introduciremos pues
el valor 10 en el campo.
Suponiendo una fecha de vencimiento de una factura del 01/06.
El da 2 de junio se realiza una reclamacin manual de la factura seleccionando el apunte. La columna
fecha de reclamacin, que estaba vaca, tomar la fecha del 02/06
Se realiza una consulta de impagados El da 8. La impresin de la reclamacin no estar disponible,
puesto que la fecha actual menos de la primera reclamacin es inferior al nmero de das configurado: 82 < 10
Si se realiza la consulta el da 12, La impresin de la reclamacin estar disponible.
El nmero de das entre reclamaciones no puede superar el rango superior del periodo. En este ejemplo, 30 das.
MODELO POR DEFECTO
Se puede asociar un modelo de documento a cada perodo de reclamacin. Esta funcin gestiona los 3
idiomas disponibles para los terceros. Por lo tanto, se pueden asociar hasta tres modelos de documento por
perodo de reclamacin.
Cuando hayamos asociado un modelo de documento a un determinado perodo, la funcin Imprimir
reclamaciones/impagados utilizar automticamente el modelo de documento que hayamos asociado al
perodo.
Idioma
Lista desplegable que permite seleccionar uno de los tres idiomas disponibles.
Ninguno: Es la opcin por defecto. El idioma seleccionado es el del programa, castellano.
116
Contabilidad
Configuracin
Idioma 1: Corresponde a la opcin Idioma de la pestaa Complemento de la ficha de tercero. Si

disponemos de terceros con la opcin Idioma 1 seleccionada, podremos asociar un modelo de documento
en el correspondiente idioma.
Idioma 2: Corresponde a la opcin Idioma de la pestaa Complemento de la ficha de tercero. Si
disponemos de terceros con la opcin Idioma 2 seleccionada, podremos asociar un modelo de documento
en el correspondiente idioma.
Este botn permite seleccionar un modelo de documento para asignarlo al periodo de reclamacin.
Este botn permite eliminar la asignacin del modelo. Se eliminar la asignacin para el idioma
seleccionado.
POR EJEMPLO
Supongamos que tenemos clientes nacionales, franceses e ingleses. Y que hemos asignado el Idioma 1 a los
clientes franceses y el Idioma 2 a los clientes ingleses.
Deseamos asignar un modelo de documento para el periodo Reclamacin. Tras haber creado un documento
en francs y otro en ingls con el Editor, Asignaremos el modelo de la siguiente manera:
Asignacin para clientes nacionales:
La asignacin se hace con el idioma Ninguno seleccionado.

Asignacin para clientes de lengua francesa:
La asignacin se hace con el idioma Idioma 1 seleccionado.

Asignacin para clientes de lengua inglesa:
117
Men Archivo
Contabilidad 100
La asignacin se hace con el idioma Idioma 2 seleccionado.

Cuando editemos las cartas de reclamacin, el programa seleccionar automticamente el modelo adecuado
en funcin no slo del periodo sino tambin del idioma del tercero.
118
Contabilidad
Configuracin
PLAN ANALTICO
Esta opcin consta de tres niveles, permite definir los planes analticos que agrupan las secciones. Desde
aqu se puede tambin definir la estructura de cada una de estas secciones.
Esta opcin tambin permite definir un plan IFRS que agrupe los apuntes de tipo IFRS cuando la sociedad
gestione las normas IFRS.
Estos datos son compartidos por la Gestin comercial 100. Esta configuracin puede ser realizada en cualquiera de estos
programas.
El primer nivel permite definir hasta 10 planes analticos diferentes 20 cada uno con sus propias secciones
analticas. A este mximo de diez planes analticos, se aade uno para el desglose IFRS.
ESTRUCTURA DEL PLAN ANALTICO
Ttulo
Ttulo del plan.
Plan principal
Permite establecer cual ser el plan analtico principal cuando exista ms de un plan. 21
Plan obligatorio
Cuando un plan sea obligatorio, ser necesario completar el desglose analtico al 100% en el momento de
imputar un movimiento a una cuenta analtica.
En versiones anteriores a la versin 15, la obligatoriedad de completar el desglose a 100% afectaba a los cinco primeros planes de
la lista. A partir de la versin 15 la obligacin de completar el desglose analtico al 100% afecta a aquellos planes que tengan
activada esta opcin, independientemente de la posicin que ocupen en la lista o del nmero de planes disponibles.
Plan analtico en columna
Con esta opcin, se podr aadir la columna del plan analtico en las ventanas de introduccin de los
siguientes procesos del men TRATAMIENTOS:
Aadir un asiento
Introduccin por lotes
20
En la versin 100 Pack+, las restantes gestionan un nico plan analtico
21
El programa propondr siempre el plan analtico principal a la hora de imputar apuntes a una cuenta
analtica.
119
Men Archivo
Contabilidad 100
Diarios de introduccin de apuntes

Operaciones bancarias
Desde la opcin Personalizar la lista del men contextual de estos procesos, se podr aadir la columna
del plan analtico a las columnas de la ventana.
Al asignar la propiedad Plan analtico en columna, la columna del plan aparece en la lista de columnas
disponibles para las ventanas de los procesos.
Cuando se activa la opcin Plan analtico en columna para un plan de tipo IFRS, el nombre de la columna no
ser el ttulo del plan sido un ttulo genrico llamado IFRS.
Slo se podrn mostrar un mximo de tres planes analticos en columna, incluyendo el plan IFRS. Si se activase la propiedad a un
cuarto plan, el programa mostrara el siguiente mensaje de aviso.
El desglose analtico de un plan en columna se realiza por totalidad sobre la primera seccin analtica del plan. Si el plan dispone
de varias secciones con un reparto sobre cada una de ellas, el hecho de visualizar el plan en columna obliga a un reparto del 100%
sobre la primera seccin.
Esta opcin permite simplificar la ventilacin analtica de apuntes cuando no se establece ningn reparto entre varias secciones del
plan, puesto que se realiza directamente desde el diario sin tener que acceder a la ventana de introduccin analtica.
CONDICIN PREVIA AL USO DE PLANES ANALTICOS EN COLUMNA
La funcionalidad que permite un desglose analtico sobre la primera seccin del plan desde la columna de la
ventana de introduccin req uiere que el desglose analtico est configurado como Automtico. Esta opcin
de configuracin est disponible en la pestaa Preferencias de la CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD.
120
Contabilidad
Configuracin
Si la opcin Desglose analtico estuviese configurada como Manual o como Tras confirmacin, la ventana
reintroduccin analtica se visualizara tras validar el apunte aunque se hubiese realizado un desglose
analtico sobre el plan disponible en columna.
EJEMPLO DE PLAN EN COLUMNA
Las columnas resaltadas corresponden al plan analtico Actividad y al Plan IFRS. Al introducir un apunte, se
podr seleccionar la seccin analtica directamente desde la columna del plan.
121
Men Archivo
Contabilidad 100
Plan IFRS
Esta opcin permite establecer el plan utilizado para la gestin de IFRS. Cuando la opcin Aplicacin de las
normas contables internacionales IFRS de la pestaa Inicializacin no est marcada, esta opcin no
aparece.
Slo se puede establecer de un nico plan IFRS.
Este icono caracteriza el plan IFRS en la lista de planes. Al igual que los dems planes, se puede acceder
al segundo nivel haciendo doble clic sobre el plan.
Se puede utilizar el plan IFRS aunque no tenga una estructura.

Seccin analtica de espera
La seccin analtica de espera sirve para imputar el descuadre que pueda haber al realizar una actualizacin
directa de los apuntes con analtica.
Imputacin de la seccin
Esta zona slo ser accesible cuando el Plan sea de tipo IFRS. Cuando la seccin que se debe utilizar para la
imputacin IFRS no est establecida, se har la imputacin sobre la seccin de espera en funcin de la
opcin seleccionada en la lista desplegable. La imputacin se har en el momento de confirmar la
introduccin del apunte.
Las tres opciones disponibles son las siguientes:
Ninguna: Es la opcin por defecto. No se toma en cuenta la seccin de espera. Se deber proceder al
reparto manual.
Las cuentas de gastos e ingresos: El desglose se har nicamente sobre las cuentas de gastos e
ingresos del asiento o en su defecto sobre la seccin de espera.
Todas las cuentas: El desglose se har sobre todas las cuentas del asiento que no tengan hecho un
desglose, o en su defecto sobre la seccin de espera.
Esta opcin es til cuando la imputacin de la mayora de los asientos se hace sobre una misma cuenta. Y si
la imputacin se hiciera sobre una cuenta distinta, habra que realizarla manualmente.
El plan IFRS siempre debe disponer de una seccin de espera.
En la sociedad de prueba figura el plan analtico muy simple cuya estructura mostramos a continuacin:
122
Contabilidad
Configuracin
Actividad
Tipo cliente
Empresa
Proyecto
Particular
Proyecto 00
Proyecto 01
Pas cliente
Espaa
Francia
CREACIN DE UN PLAN ANALTICO

Seleccione una lnea libre (tenga en cuenta la diferencia existente entre las cinco primeras y las restantes),
introduzca el ttulo y eventualmente la seccin analtica de espera.
Si crea ms de un plan analtico deber indicar cul es el principal 22.
El segundo nivel permite definir la estructura de las secciones pertenecientes al plan analtico seleccionado.
La estructura de una seccin puede estar dividida en un mximo de 6 grupos siempre y cuando la suma de
los dgitos de cada grupo no supere los 13 caracteres como mximo o la longitud establecida en la pestaa
Inicializacin de este mismo proceso.
Veremos un ejemplo diferente del que figura en la sociedad de prueba:
POR EJEMPLO
Supongamos que el plan analtico Actividad est estructurado de la forma siguiente:
Delegacin
Proyecto
Departamento
Barcelona
Proyecto 1
Administrativo
Madrid
Proyecto 2
Comercial
Murcia
Proyecto 3
Tcnico
Sevilla
Los nmeros de las secciones del plan analtico Actividad se pueden estructurar de la forma siguiente:
los 2 primeros caracteres corresponden a la delegacin,
los 3 caracteres siguientes corresponden al proyecto,
los 3 ltimos caracteres corresponden al departamento.
Proceda de la manera siguiente:
Haga un doble clic sobre la lnea del plan analtico, el programa presentar la ventana del segundo nivel que
permite crear las secciones analticas:
22
El programa propondr siempre el plan analtico principal a la hora de imputar apuntes a una cuenta
analtica.
123
Men Archivo
Contabilidad 100
Introduzca el nombre de cada una de las secciones y su longitud:
A continuacin, deber dar de alta cada uno de los elementos que constituyen estas secciones:
Haga un doble clic sobre la primera seccin e introduzca el ttulo y el cdigo de cada elemento:
124
Contabilidad
Configuracin
Repita los mismos pasos para crear los elementos de las restantes secciones.
Las combinaciones posibles entre las secciones del plan analtico Actividad sern las siguientes:
BA001ADM
Barcelona proyecto 1 Administrativo
BA001COM
Barcelona proyecto 1 Comercial
BA001TEC
Barcelona proyecto 1 Tcnico.
BA002ADM
Barcelona proyecto 2 Administrativo
BA001COM
Barcelona proyecto 2 Comercial.
BA001TEC
Barcelona proyecto 2 Tcnico.
Etc.
El programa dispone de un asistente para la generacin automtica de estas combinaciones, mostramos un
ejemplo de las combinaciones generadas por el asistente:
125
Men Archivo
Contabilidad 100
PARA MS DETALLES, CONSULTE EL PROCESO PLAN ANALTICO PERTENECIENTE AL MEN ESTRUCTURA
CREACIN DE UN PLAN IFRS

Slo se podr crear un plan IFRS cuando la opcin Aplicacin de las normas contables internacionales IFRS
de la pestaa Inicializacin no est marcada. 23
La creacin de un plan IFRS sigue las mismas pautas que la de un plan analtico con estructura. Tendr dos
niveles:
EJEMPLO:
Seleccione una lnea libre (tenga en cuenta la diferencia existente entre las cinco primeras y las restantes),
introduzca el ttulo y eventualmente la seccin analtica de espera.
El segundo nivel permite definir la estructura de las secciones pertenecientes al plan analtico seleccionado.
La estructura de una seccin puede estar dividida en un mximo de 6 grupos siempre y cuando la suma de
los dgitos de cada grupo no supere los 13 caracteres como mximo o la longitud establecida en la pestaa
Inicializacin de este mismo proceso.
Haga un doble clic sobre la lnea del plan IFRS, el programa presentar la ventana del segundo nivel que
permite crear las secciones:
23
Vanse las Normas IFRS en la pestaa Inicializacin
126
Contabilidad
Configuracin
Tipo de ruptura
Esta opcin slo se puede utilizar con planes de tipo IFRS. Las opciones disponibles son las siguientes:
Ninguno: La seccin no se utilizar como ruptura.

Zona geogrfica: La seccin se utilizar como ruptura de zona geogrfica segn lo dictaminado en las
normas IFRS.
Sector de actividad: La seccin se utilizar como ruptura de sector de actividad segn lo dictaminado en
las normas IFRS.
Los tipos de ruptura Zona geogrfica y Sector de actividad slo se pueden utilizar una sola vez. Si se
asignase el mismo tipo de ruptura a otra seccin, el tipo de ruptura de la seccin anterior cambiara a
Ninguno.
A continuacin, deber dar de alta cada uno de los elementos que constituyen estas secciones:
Haga un doble clic sobre la seccin Zona geogrfica e introduzca el ttulo y el cdigo de cada elemento:
Repita el proceso con la seccin Sector de actividad.
127
Men Archivo
Contabilidad 100
El concepto de sector de actividad aplicado a las normas IFRS puede variar mucho en funcin de la
sociedad. Suele estar ligado al concepto de valor significativo, destacando los sectores que tienen un peso
significativo sobre el volumen de venta de la sociedad.
La generacin de las secciones del Plan IFRS creara la siguiente estructura:
Asigne la seccin de espera al Plan IFRS.
128
Contabilidad
Configuracin
129
Men Archivo
Contabilidad 100
RESOLUCIN
Este proceso permite definir resoluciones que se utilizarn desde la gestin de los expedientes de recobro.
Las resoluciones permiten indicar de qu manera finaliza, o se resuelve, el expediente.
Dispone de la posiblidad de crear hasta 30 tipos de resoluciones.

Ttulo
130
Contabilidad
Configuracin
TIPO CONTACTO
Esta opcin permite crear una lista de tipos de contactos. Estos tipos de contactos se utilizan para tipificar
los contactos que existan o se creen en la sociedad, sean contactos de la sociedad o contactos de terceros,
etc.
Dispone de la posiblidad de crear hasta 30 tipos de contactos.

Ttulo
POR DEFECTO, EL TIPO INTERLOCUTOR SIEMPRE EST PRESENTE EN EL ARCHIVO YA QUE EL PROGRAMA LO CREA
DE ESTA
MANERA, SE ASIGNAR EL TIPO INTERLOCUTOR A LOS CONTACTOS PRESENTES EN EL ARCHIVO CONVERTIDO.
AUTOMTICAMENTE AL CREAR UNA SOCIEDAD O AL ACTUALIZAR EL PROGRAMA DESDE UNA VERSIN ANTERIOR.
131
Men Archivo
Contabilidad 100
TIPO TERCERO
Esta opcin est organizada en dos niveles, el primero est destinado a facilitar la introduccin de las
cuentas de terceros, dispone de tres opciones de numeracin y el segundo permite asignar de forma
automtica la cuenta general por defecto en el momento de la creacin de cuentas de terceros, en funcin
de su naturaleza:
PRIMER NIVEL
El primer nivel muestra la lista de tipos de terceros predefinidos por el programa: clientes, proveedores,
asalariados y otros, no se pueden aadir o suprimir estos elementos.
Numeracin
Podemos definir la manera de numerar las cuentas para cada tipo de tercero, dicha numeracin puede ser:
Manual: opcin propuesta por defecto, el usuario deber introducir el nmero de cuenta del tercero en el
momento de la creacin de la ficha, los campos longitud y raz estn desactivados.
Automtica: el programa asignar de forma automtica el nmero de cuenta en el momento de la
creacin de la ficha del tercero teniendo en cuenta la estructura definida en los campos longitud y raz, el
programa incrementa en 1 la numeracin.
Manual con raz: el programa propondr directamente la raz que indique en el campo correspondiente,
el usuario deber completarla.
Longitud
Este campo admite valores comprendidos entre 0 y 17 caracteres alfanumricos, si ha establecido una
numeracin automtica en la seleccin anterior, esta longitud deber ser obligatoriamente fija, el nmero
de dgitos indicado incluye la raz. En el caso de numeracin manual, este campo no estar activo.
Raz
Permite asignar automticamente una raz para las cuentas de terceros en el caso de numeracin
automtica o manual con raz.
El programa permite modificar la raz aunque ya se hayan dado de alta cuentas de terceros, en este caso el
programa iniciar la numeracin de las nuevas cuentas con esta raz.
Veremos a continuacin algunos ejemplos en creacin de cuentas de terceros en funcin de los parmetros
establecidos.
EJEMPLO 1
Numeracin automtica.
132
Contabilidad
Configuracin
Se establecen los parmetros siguientes:

Numeracin: automtica.
Longitud: 6
Raz: CL
Durante la creacin de cuentas de clientes el programa asignar la numeracin siguiente:
CL0001
CL0002
CL0003
.
Supongamos que modificamos la raz y establecemos 430, el programa asignar los nmeros:
43000001
43000002
43000003
.
EJEMPLO 2
Numeracin manual con raz
Se establecen los parmetros siguientes:
Numeracin: manual con raz.
Longitud: 6
Raz:CL
En el momento de la creacin de la cuenta el programa propondr CL, el usuario deber completar el
nmero, se pueden presentar dos casos:
La longitud de la cuenta introducida no corresponde con la indicada, el programa dar el mensaje
siguiente:
Si la longitud de la cuenta introducida es inferior, el programa completar con ceros a la derecha,

si es mayor, truncar los dgitos que sobren.
El programa volver a la pestaa principal para permitir corregir la introduccin.
El usuario ha modificado la raz propuesta, el programa mostrar el mensaje siguiente:
133
Men Archivo
Contabilidad 100
SEGUNDO NIVEL
Seleccione el primer elemento (naturaleza cliente) y haga un doble clic, obtendr la ventana de segundo
nivel:
Nombre
El nombre introducido constituir los primeros caracteres del nombre de la cuenta general creado de
manera automtica y vinculado a la cuenta de terceros; puede ser introducido sobre 17 caracteres
alfanumricos. El programa lo completar de manera automtica con el nombre de la cuenta de terceros.
Radical/ Cuenta
Este campo define la composicin del nmero de la cuenta general creado de manera automtica:
Radical: se constar el nmero de cuenta general de un radical introducido, seguido de un nmero de la
cuenta de terceros; el radical puede ser introducido sobre 13 caracteres, los tres primeros son numricos.
Cuenta: el nmero de la cuenta general ser el nmero introducido, sin yuxtaposicin del nmero de la
cuenta de terceros; puede ser introducido sobre13 caracteres alfanumricos siempre escritos en
maysculas.
EJEMPLO
1) El tipo terceros Cliente se define as:
Nombre: Clt. Radical: 430
Durante la creacin de una cuenta terceros siguiente
Nmero:
SANCHEZ
Nombre:
Seor SANCHEZ
Tipo tercero: Cliente

El programa crear de manera automtica la cuenta general vinculada 24:
Nmero:
430SANCHEZ
(radical/nmero cuenta terceros)
Nombre:
Clt. Seor SANCHEZ (nombre/nombre cuenta terceros)
2) El tipo tercero Proveedor se define as:

Nombre: Pr. Cuenta: 400000
24
La creacin automtica se realiza si asociamos la cuenta del tercero a la cuenta general en el momento de
su creacin.
134
Contabilidad
Configuracin
Durante la creacin de una cuenta terceros siguiente

Nmero:
BERMDEZ
Nombre:
Seor BERMDEZ
Tipo tercero: Proveedor

El programa crear de manera automtica la cuenta general vinculada:
Nmero:
400000
(cuenta)
Nombre:
Pr. Seor BERMDEZ
(nombre/nombre cuenta terceros)
Principal
Casilla a marcar que permite definir que cuenta se tomar por defecto como cuenta general para la cuenta
de terceros. Se transferirn por defecto los apuntes contables de facturacin sobre la cuenta principal de la
cuenta de terceros.
Dicha cuenta podr ser modificada en la cabecera de los documentos.

Por defecto, el programa propone:
Tipo tercero
Cliente
Proveedor
Asalariado
Ttulo
Clientes
Cuenta
Tipo
Principal
43000000
Cuenta
Marcado
Ef. Com
43100000
Cuenta
Proveed.
40000000
Cuenta
Acreed.
41000000
Cuenta
46500000
Cuenta
46000000
Cuenta
Asalar.
Marcado
Marcado
Este signo indica la cuenta definida como principal.

Slo puede existir una cuenta principal. Si quiere suprimirla, hay que crear otra y asignarla como cuenta
principal.
135
Contabilidad
Informacin base de datos
INFORMACIN BASE DE DATOS

Este proceso permite consultar el estado de los registros de la base de datos, podemos acceder a l
utilizando el icono que mostramos al margen o bien ejecutando el proceso desde el men ARCHIVO.
Al entrar en el proceso, el programa presenta la ventana siguiente:
137
Men Archivo
Contabilidad 100
Esta ventana presenta la informacin siguiente:

Tipo de apuntes
Con gestin de IFRS
Sin gestin de IFRS
Esta lista desplegable permite seleccionar el tipo de apuntes que se utilizarn para calcular los acumulados
que se visualizarn. Las opciones disponibles dependen de si la sociedad gestiona las normas IFRS. 25
Las opciones son las siguientes:
Todos los apuntes generales.
Todos los apuntes analticos.
Apuntes generales nacionales.
Apuntes analticos nacionales.
Apuntes generales IFRS.
Apuntes analticos IFRS.
Cuando la sociedad gestione las IFRS, la opcin por defecto depender del tipo de norma seleccionada en la
barra de herramientas Norma nacional o IFRS.
Si se selecciona el botn Norma nacional, la opcin por defecto ser Apuntes generales nacionales.
Si se selecciona el botn Norma IFRS, la opcin por defecto ser Apuntes generales IFRS.
Si no se selecciona ningn botn de la barra de herramientas Norma nacional o IFRS, la opcin por
defecto ser Todos los apuntes generales.
25
Vanse las Normas IFRS
138
Contabilidad
APUNTES VISUALIZADOS
El tipo de apuntes que se visualizan depende de la opcin seleccionada en la lista desplegable y de la
norma activa en ese momento.
La activacin de una u otra norma se realiza desde la barra de herramientas Norma nacional o IFRS
Los tipos de apuntes son los siguientes:
Tipo de apuntes
Norma
Visualizacin
Apuntes generales
Ambas
Todos los apuntes generales independientemente de la norma.
Apuntes analticos
Ambas
Todos los apuntes analticos independientemente de la norma.
Apuntes generales nacionales
Nacional
Todos los apuntes generales cuya norma sea Nacional o Ambas.
Apuntes analticos nacionales
Nacional
Todos los apuntes analticos cuya norma sea Nacional o Ambas.
Apuntes generales IFRS
IFRS
Todos los apuntes generales cuya norma sea IFRS o Ambas.
Apuntes analticos IFRS
IFRS
Todos los apuntes analticos cuya norma sea IFRS o Ambas.
El tipo de norma Nacional, IFRS o Ambas se determina en la introduccin de los apuntes. Cuando no se gestionen las normas
IFRS, slo se dispondr del tipo de norma Nacional.
139
Men Archivo
Contabilidad 100
CALCULAR ACUMULADOS
En la parte inferior figura la lista de movimientos clasificados por perodo, utilice el icono
leer los registros:
para
El campo situado encima de la lista permite consultar tambin los movimientos imputados a apuntes
analticos.
Si lo desea, puede obtener un listado de los acumulados por perodo por medio del proceso Acumulados de
la opcin Imprimir los parmetros sociedad del men ARCHIVO.
Mostramos un ejemplo de la vista previa:
La primera pgina presenta el nmero de registros utilizados.
140
Contabilidad
La segunda pgina muestra los acumulados por perodos de los apuntes normales y analticos.
141
Men Archivo
Contabilidad 100
RENUMERACIN DE ASIENTOS Y REGISTROS

Este icono permite el acceso al proceso de renumeracin de asientos por diario y de los registros
contables.
El acceso a esta funcin nicamente est permitido al usuario que haya entrado en el programa con la clave
de administrador, adems, no puede haber otros usuarios trabajando en la sociedad.
Al seleccionar esta funcin, el programa presenta la ventana siguiente:
Tipo de proceso
Numeracin de asientos: es la opcin por defecto, el programa proceder a la renumeracin de los
asientos pertenecientes al diario seleccionado. La numeracin de los registros del IVA asociados a los
asientos de compras y ventas ser actualizada en consecuencia.
Numeracin de registros: el programa procesar nicamente la numeracin de los registros del IVA.
Diario
Este campo con lista desplegable permite renumerar todos los diarios (opcin por defecto) o nicamente el
diario seleccionado, en ambos casos procesa todos los perodos del ejercicio. Este campo solamente est
activo cuando se realiza una renumeracin de asientos.
Primer nmero
El acceso a este campo solamente es posible en el caso de renumeracin de asientos, puede indicar a partir
de qu nmero desea iniciar el proceso.
142
Contabilidad
REGENERACIN DE LOS REGISTROS DE IMPUESTOS

Esta funcin est destinada a subsanar las incoherencias que se pueden producir, por manipulaciones
errneas (modificacin o supresin manual de datos del registro), entre los datos del registro del IVA y los
correspondientes asientos que los han generado.
)
)
)
MUY IMPORTANTE! Tenga en cuenta que el registro de impuesto se genera a partir de los cdigos de impuestos asociados a
las cuentas de base imponible (compras o ventas) y a las cuentas de IVA. Asegrese de que dichas cuentas y cdigos estn
correctamente introducidas en los asientos antes de realizar la regeneracin.
Lgicamente, la regeneracin de los registros de IVA asociados a los asientos provocar la prdida de las eventuales
modificaciones manuales que pudieran haberse realizado directamente sobre los registros.
En todos los casos, y como medida de precaucin, deber realizar una COPIA DE SEGURIDAD de su sociedad contable
previamente a la regeneracin de los registros de impuestos.
Se ejecuta utilizando el icono que mostramos al margen.

Presenta la ventana de seleccin siguiente:
El programa propone procesar todos los diarios, sin embargo, podemos procesar individualmente los diarios
de tipo venta o compra y tenemos la posibilidad de procesar nicamente los apuntes sin registro de IVA
activando la casilla correspondiente.
Antes de ejecutar el proceso, el programa pide confirmacin:
Si se produce alguna incidencia durante el reclculo, quedarn reflejadas en el Diario de importacin

accesible desde el men EDICIN.
Una vez realizado este proceso, compruebe el resultado en el proceso de Control de registros de impuestos
y en el Registros de impuestos ambos procesos del men LISTADOS.
IMPORTANTE! DEBER EJECUTAR ESTE PROCESO MARCANDO LA OPCIN REGENERAR NICAMENTE LOS APUNTES SIN
SAGE (*.PNM) YA QUE NO INCLUYE LOS
REGISTRO, SI LOS DATOS PROVIENEN DE UNA IMPORTACIN DE APUNTES EN FORMATO

REGISTROS DE IMPUESTOS Y STOS DEBERN GENERARSE EN ESTE PROCESO.
143
Contabilidad
Configuracin del sistema y accesos
CONFIGURACIN SISTEMA Y ACCESOS

Este proceso del men ARCHIVO facilita informaciones acerca del puesto de trabajo y de la red.
Puede entrar directamente en este proceso haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen,
Este proceso tiene tres propsitos:

permite ver los archivos abiertos,
permite ver los usuarios conectados en el caso de una utilizacin en red del programa,
da acceso, siempre en el caso de un funcionamiento en red, a una mensajera interna entre los usuarios
del programa.
CONFIGURACIN SISTEMA
La pantalla de trabajo es la que figura ms arriba.
Proporciona informaciones sobre los diversos archivos utilizados.
Seleccin del archivo
Se efecta dentro de una lista desplegable que propone:
Archivo contable o
Archivo Expert si est activado.
145
Men Archivo
Contabilidad 100
Las informaciones proporcionadas son idnticas en ambos archivos.

Archivo
Nombre del archivo en curso de utilizacin.
Ubicacin
Indica la ruta de acceso de la sociedad.
Tamao
Tamao en Kb del archivo de la sociedad.
Libre
Espacio en Kb libre en el archivo de la sociedad.
% libre
Porcentaje de espacio disponible en el archivo en relacin con su tamao total.
Modo de acceso
Se puede encontrar en este campo las menciones siguientes:
Acceso no cliente/servidor: el puesto de trabajo no est configurado para funcionar en red con el
servidor Sage;
Acceso cliente/servidor: el puesto de trabajo est configurado para
funcionar en red a travs del Servidor Sage.
conectarse a un servidor y
Servidor
Descripcin y versin del programa Servidor Sage utilizado. Si no utiliza ningn servidor, este campo est
vaco.
Usuarios conectados
Indica los usuarios conectados en este momento al programa.
Tipo de acceso
Permite alternar el tipo de acceso de Multi usuarios a Mono usuario para poder realizar ciertas tareas que
requieran una conexin a la base contable en modo mono usuario.
La lista desplegable queda desactivada cuando:
El modo de acceso no es de tipo Cliente/Servidor.
El modo de acceso es de tipo Cliente/Servidor pero varios usuarios ya estn conectados al archivo.
146
Contabilidad
Configuracin del sistema y accesos
USUARIOS CONECTADOS
Esta pestaa permite obtener la lista de los usuarios conectados con indicacin del nombre, la aplicacin
que est ejecutando, el archivo con el que est trabajando y el estado.
Nombre del usuario

Nombre del usuario en la red, es decir nombre con el cual el usuario se ha conectado a la red.
Aplicacin
Nombre de la aplicacin que utiliza uno de los archivos que est abierto por la Contabilidad 100.
Archivo
Nombre del archivo utilizado. Aparecer tantas veces como usuarios y aplicaciones diferentes.
Estado
Aparecen en esta columna las menciones siguientes:
Activo: este puesto efecta en el archivo correspondiente un tratamiento que necesita buscar
informaciones sobre el servidor.
Inactivo: este puesto no efecta ningn tratamiento sobre el archivo correspondiente.
Esperando: este puesto tiene un mensaje de espera mostrado en su pantalla. Un puesto puede estar
esperando acceder a proceso ocupado por otro puesto.
Las informaciones mencionadas corresponden al instante de la consulta pero no se actualizan en tiempo
real. Para ver los cambios producidos, hay que cerrar el proceso y volver a ejecutarlo.
MENSAJERA
Obviamente, slo podr utilizar el servicio de mensajera interna si dispone de un programa instalado en red
local.
ENVO DE UN MENSAJE
Para tener acceso a este proceso, hay que hacer clic sobre el icono que mostramos al
margen, situado en la ventana de los usuarios despus de haber seleccionado uno o varios
usuarios que figuran en esta lista.
Una ventana de introduccin se abre entonces para permitirle introducir el mensaje a enviar.
Este proceso slo se pueden utilizarlo los que dispongan de una red y del Servidor Sage 100.
No le avisa si un destinatario no puede recibir su mensaje. Esto ocurrir si el destinatario efecta un
tratamiento al recibir un mensaje. Tambin ocurrir si el destinatario tiene en la pantalla una ventana
encima de la cual no se puede mostrar otra ventana (el programa avisar con un pitido si se intenta
hacerlo)
Mensaje para
Esta zona menciona el nombre del primer usuario seleccionado. Si ha seleccionado varios usuarios el
mensaje ser enviado a todos.
147
Men Archivo
Contabilidad 100
De
Su nombre en la red.
Texto del mensaje
Dispone de 255 caracteres alfanumricos para el texto de su mensaje.
Cancelar
Este botn cierra la ventana de introduccin de mensaje sin hacer nada.
Enviar
Este botn enva el mensaje a los destinatarios.
RECEPCIN DEL MENSAJE
Cuando recibe un mensaje, una ventana se abre en su pantalla.
Esta ventana menciona su nombre en la red, el del remitente y el texto del mensaje. Despus de haberlo
ledo, haga clic sobre
para cerrarla.
Si entre el momento en que su interlocutor ha seleccionado su nombre en la lista y ha redactado y luego

enviado su mensaje, ha dejado temporalmente el programa (sin salir) para trabajar en otra aplicacin, el
mensaje aparecer cuando active de nuevo la contabilidad.
Si recibe un mensaje mientras una ventana propia al sistema figura en la pantalla (abrir un archivo,
seleccin de las impresiones, mensaje, etc.) no se tendr en cuenta.
148
Contabilidad
Perfiles de usuario
PERFILES DE USUARIO
Este proceso del men ARCHIVO permite al Administrador controlar el acceso a los diferentes procesos del
programa por medio de claves.
Por defecto, el acceso es libre a todos los procesos del programa.
NOCIN DE PERFIL DE USUARIO

Un perfil de usuario se establece para determinar las restricciones de acceso a los procesos, se puede
aplicar a un usuario individual o a un grupo de usuarios que realicen las mismas tareas.
Antes de establecer la definicin de los perfiles es necesario planificar previamente los procesos a proteger y
su grado de proteccin.
POR EJEMPLO
Es conveniente vetar el acceso a los procesos sensibles del programa tales como los de configuracin de la
sociedad, el mantenimiento de la estructura contable, etc. sin olvidar este proceso que nos ocupa.
Podemos dejar un acceso limitado para consulta al plan contable o las cuentas de terceros pero sin
posibilidad de borrado o modificacin de los datos. Existen mltiples combinaciones.
Tambin podemos obligar a que los usuarios cambien su contrasea peridicamente. En algunos casos, las
normas de seguridad corporativas imponen este requisito.
Al inicio de la actividad slo existe el perfil <Administrador>. Tiene acceso a todos los procesos y no
puede ser eliminado. No tiene clave de acceso por defecto.
PROCESOS PROTEGIDOS
Se pueden proteger individualmente cada uno de los procesos utilizados del programa salvo los siguientes
por razones obvias:
Nuevo,
Abrir,
Cerrar,
Salir,
Todos los procesos del men EDICIN,
Todos los procesos del men VENTANA.
149
Men Archivo
Contabilidad 100
Los procesos del men TRATAMIENTOS son objeto de una proteccin particular.
POR EJEMPLO
Las cuentas generales pueden ser protegidas a dos niveles:
impidiendo el acceso al proceso propiamente dicho,
limitando el acceso a determinadas pestaas de la ficha de cuentas generales.
Describiremos estas posibilidades ms adelante.
GESTIN DE LOS PERFILES DE USUARIO
Los perfiles de usuario se organizan en torno a tres procesos que en su conjunto forman la gestin de
usuarios. Estos tres procesos, que detallaremos a continuacin, estn agrupados en el men segundario y
son los siguientes:
Gestin de la contrasea
Usuarios
Parmetros de seguridad
150
Contabilidad
Perfiles de usuario
GESTIN DE LA CONTRASEA
PRIMERA OPCIN DEL MEN SGUNDARIO DE PERFILES DE USUARIO
5 Este porceso es el nico proceso de los perfiles de usuario al que cualquier usuario pueda acceder independientemente de
sus privilegios.
Desde esta ventana, el usuario que haya protegido su cuenta con una contrasea podr cambiarla. Sea
porque as lo desea, sea porque la configuracin de los perfiles de usuario requieren se cambie.
Los caracteres introducidos en los campos de esta ventana se sustituyen en pantalla por asteriscos para
preservar el carcter confidencial del dato introducido.
La longitud mxima de la contrasea es de 10 caracteres.
La longitud mnima depender de la configuracin que el administrador haya establecido en los
parmetros de seguridad. Puede ser libre, en cuyo caso el usuario podr introducir una contrasea de
entre 1 y 10 caracteres o incluso dejar los campos vacos, lo que equivale a no tener contrasea. O la
longitud mnima puede ser de 4 caracteres.
Antigua contrasea
El cambio de contrasea requiere introducir la contrasea como medida de seguridad.
Nueva contrasea
El usuario introduce su nueva contrasea en este campo.
Confirmar la nueva contrasea
El usuario debe volver a introducir su nueva contrasea para descartar cualquier error de introduccin.
151
Men Archivo
Contabilidad 100
USUARIOS
SEGUNDA OPCIN DEL MEN SGUNDARIO DE PERFILES DE USUARIO
5 El acceso a esta opcin de men queda estrictamente reservado a los uuarios del grupo Administradores. La opcin de
men no est disponible cuando el usuario del archivo contable no pertenece a dicho grupo de usuarios.
Esta ventana muestra la lisata de usuarios de la sociedad contable.

Podemos visualizar el grupo de usuarios, el nombre y la descripcin de los usuarios.
Existen tres grupos de usuarios:
Este icono simboliza el grupo de Administradores

Este icono simboliza el grupo de Usuarios
Este icono simboliza el grupo de Invitados
En la parte inferior de la ventana, se pueden apreciar tres botones.
y
Estos dos primeros botones quedan desactivados y no se pueden utilizar desde el programa. Se utilizan
desde las dems aplicaciones de Lnea 100 (Gestin Comercial, Caja Descentralizada e Inmovilizado) para
transferir y recuperar perfiles de usuarios desde un programa hacia otro.
Considerando que una sociedad comercial o de inmovilizado est formada por su propio archivo y por el
archivo contable, los usuarios que hayan sido creados desde la Gestin Comercial, la Caja Descentralizada o
el Inmovilizado aparecern automticamente en esta lista de usuarios de Contabilidad 100. No obstante,
como estos usuarios han sido creados desde otras aplicaciones pertenecern al grupo Invitados en
contabilidad.
Este botn permite enviar un correo electrnico al usuario seleccionado.

CREAR UN USUARIO
Utilice el botn Aadir de la barra de herramientas o la opcin Aadir un nuevo elemento del men
contextual para crear un usuario.
La ventana de usuario ser la siguiente:
152
Contabilidad
Perfiles de usuario
DESCRIPCIN DE LA PESTAA IDENTIFICACIN

Ttulo
En este campo se introduce el nombre del usuario. Dispone de 35 caracteres alfanumricos.
Este nombre ser el que el usuario deba introducir en la ventana de identificacin al abrir la sociedad
contable.
Recuerde que el proceso de identificacin, que permite acceder a la sociedad, no distingue entre maysculas
y minsculas tratndose del nombre del usuario. Si en este campo introduce Carlos como nombre de
usuario, ste al identificarse podr acceder introduciendo Carlos o carlos.
Descripcin
Este campo permite introducir una descrtipcin del nuevo usuario. Dispone de 35 caracteres alfanumricos.
Puede utilizar este campo para introducir los apellidos del usuario, su cargo, su perfil de usuario o cualquier
informacin que sea util para administrar los usuaros.
Email
Puede introducir en este campo la direccin de correo del usuario. Dispone para ello de 69 caracteres
alfanumricos.
Cuando introduzca al menos un carcter, el ttulo de este campo aparecer como un enlace que le permitir
acceder a una ventana de seleccin de direcciones o enviar un correo si la direccin introducida es vlida.
Grupo
Cuando aada o modifique un usuario, podr asignarle el grupo de usuarios que le corresponda en funcin
del tipo de privilegios que desee otorgarle. Para ello, seleccione un grupo de la lista.
Existen tres grupos de usuarios, son los siguientes:

Administradores
Los usuarios con privilegios de administradores pueden acceder a todas las funciones del programa sin
ningn tipo de restricciones. Son los nicos usuarios que pueden crear perfiles de usuario y configurar los
privilegios de cada usuario.
El grupo de administradores es el nico grupo de usuarios que no requiere se configuren sus privilegios.
Puesto que los usuarios de este grupo disfrutan de todos los privilegios y que su perfil de usuario es
nico, la pestaa Privilegios desaparece cuando se asigna el usuario a este grupo y la opcin Perfil de
usuario queda desactivada.
Usuarios
El grupo Usuarios permite asignar al usuario un nivel de privilegios normal. El usuario podr acceder a las
funciones que se desee, incluso a todas las funciones, pero sin poder acceder a las funciones propias de
un Administrador que son la creacin y gestin de los perfiles de usuario.
153
Men Archivo
Contabilidad 100
Invitados
El grupo Invitados es particular. Permite que usuarios de otras aplicaciones de Lnea 100 puedan abrir el
archivo contable sin tener permiso para utilizar el programa de Contabilidad 100.
Supongamos que dispone de Gestin comercial 100 y de Contabilidad 100. El usuario de Gestin
Manuel perteneciente al grupo Usuarios de Gestin comercial aparecer en Contabilidad 100 como
usuario del grupo Invitados. Este usuario podr acceder al archivo contable pues la sociedad de gestin
utiliza este archivo, pero Manuel no podr abrir la sociedad contable con el programa Contabilidad 100.
Si lo intentara, el programa le mostrara el siguiente mensaje:
Los usuarios que se creen desde la Gestin Comercial 100, la Caja Descentralizada 100 o el Inmovilizado 100 aparecern en
Contabilidad 100 como invitados. Por defecto estos usuarios no podrn utilizar el programa. Si se desea permitir que estos
usuarios puedan utilizar la Contabilidad 100, un administrador tendr que modificar el perfil de estos usuarios cambindolos de
grupo.
El carcter particular de los usuarios de este grupo tambin queda reflejado en la apertura de la sociedad
contable. Supongamos que no ha creado ningn usuario en Contabilidad 100 y que el usuario
Administrador, que siempre existe pues se crea al mismo tiempo que la sociedad, no tiene contrasea.
Supongamos tambin que ha creado cinco usuarios en Gestin Comercial 100. Estos cinco usuarios
tendrn carcter de invitados en contabilidad. Por ello, al abrir el archivo contable la ventana de
identificacin no aparecer y el usuario activo ser el administrador.
Perfil de usuario
Este campo permite asignar al usuario los privilegios que ya se hayan configurado para otro usuario o crea
un perfil especfico para este usuario.
Por defecto, cuando se ha creado la sociedad contable dispone de dos perfiles de usuario:
Personalizado
Es el perfil de usuario por defecto. El usuario dispone de los privilegios por defecto y podr configurar los
privilegios que desee asignar al usuario.
<Administrador>
Este usuario dispone de los privilegios reservados al grupo de administradores. Los perfiles de usuario de
tipo Grupo Administradores no pueden ser seleccionados. Su seleccin provoca la visualizacin del
siguiente mensaje:
Cuando se hayan creado varios usuarios, la lista de perfiles de usuario integrar los perfiles de dichos
usuarios. Concretamente su ttulo.
154
Contabilidad
Perfiles de usuario
POR EJEMPLO:
Al crear el usuario Sonia podemos asignarle el perfil de uno de los tres usuarios creados anteriormente o
asignarle el perfil Personalizado.
Si seleccionamos Personalizado podremos configurar los privilegios que Sonia deba tener.
Si seleccionamos uno de los tres perfiles de usuario creados anteriormente, Sonia se ver asignados
automticamente los privilegios del perfil seleccionado.
Reiniciar la contrasea
Este botn permite eliminar la contrasea de un usuario que la haya perdido u
olvidado. El usuario tendr que introducir una nueva contrasea cuando se identifique al abrir el archivo
contable.
El reinicio de contrasea es un proceso que se aplica al archivo en uso. No obstante, si se hubiese activado el parmetro de
seguridad Contrasea idntica en todos los archivos asociados en el proceso Parmetros de seguridad el cambio de contrasea
se hara efectivo para los dems archivos asociados. Por ejemplo, la Gestin comercial.
El uso de esta opcin necesita confirmar el siguiente mensaje:
155
Men Archivo
Contabilidad 100
CONFIGURAR LOS PRIVILEGIOS DEL USUARIO
Funciones
Esta lista presenta todos los mens que se pueden proteger (vase ms arriba la lista de los procesos que
no se pueden proteger)
Para desplegar un men o un proceso y tener acceso a niveles inferiores o a sus pestaas, hay que hacer
que le precede.
clic dos veces en su nombre o un simple clic en el smbolo
El smbolo situado antes de un elemento que consta de subdivisiones es un cuadrado que consta del signo
+ -.
Este smbolo indica que existen elementos a nivel inferior.

Este smbolo indica que el elemento est desplegado. En este caso la lista de las subdivisiones
correspondientes est escrita debajo, indentada a la derecha.
Iconos
Algunos procesos de los mens ARCHIVO, ESTRUCTURA y TRATAMIENTOS pueden ser protegidos contra borrado,
escritura o lectura, estas funciones corresponden a estos iconos. Esto se aplica tambin a las pestaas de
algunos procesos.
Los tres iconos tienen el significado siguiente:
Proceso protegido contra borrado

Proceso protegido contra escritura
Proceso protegido contra lectura
Los elementos as protegidos tienen, delante de su nombre un icono que indica el grado de proteccin
asignado:
Proceso o pestaa no protegido.

El usuario podr crear, modificar, consultar y borrar registros sin ninguna limitacin.
156
Contabilidad
Perfiles de usuario
Proceso o pestaa no protegido.

El usuario podr crear, modificar, consultar y borrar registros sin ninguna limitacin.
Proceso o pestaa protegido contra escritura.
El usuario podr realizar consultas pero no podr crear, modificar o borrar
registros.
Proceso o pestaa protegido contra lectura.
Equivale a la prohibicin de acceso a los registros.
Proceso o pestaa protegido contra borrado.
Podr consultar, modificar y crear registros pero no borrarlos
Proceso no protegido.
Acceso prohibido al proceso.
EJEMPLO DE ORGANIZACIN
Describiremos un caso tpico, muy sencillo, basado en el establecimiento de derechos de acceso a algunos
procesos en una sociedad ficticia con cuatro perfiles de usuario cuyas funciones y restricciones resumimos
en el cuadro siguiente:
Usuario/Perfil
Funcin
Restricciones
Tipo de proteccin
Supervisor
Encargado de la configuracin y
mantenimiento del programa.
Configura los perfiles de usuario
y establece las restricciones a
los procesos
Ninguna
Ninguna (el supervisor no

puede tener restricciones,
el programa no lo permite)
Jefe contabilidad
Encargado de la configuracin y
mantenimiento de los
parmetros contables; del cierre
de diarios y del ejercicio;
supervisin en general
Configuracin de perfiles
Proteccin contra
escritura, podr consultar
los perfiles y sus
restricciones
Contable
Su misin: la introduccin de
apuntes y la obtencin de
listados.
Plan contable
Pestaa presupuestos
Cuentas de terceros
Diarios
Impuestos
Diarios analticos
Partidas presupuestarias
Cierre de diarios
Cierre de ejercicio
Administrativo
Consulta de apuntes, obtencin

de listados e introduccin de
asientos por lotes.
Las mismas que el anterior, adems:

Introduccin de asientos
Introduccin de asientos por
diario y perodo
Diarios de introduccin de
asientos
Cobro/pago terceros
Acceso a datos de los
asalariados de la sociedad
157
Men Archivo
Contabilidad 100
CREACIN DE NUEVOS PERFILES

Los perfiles pueden corresponder a un usuario o a un grupo de usuarios que tienen en comn las mismas
autorizaciones y limitaciones a los diferentes procesos.
Veremos la manera de establecer las protecciones basndonos en algunos ejemplos del cuadro anterior
Para la creacin de un nuevo perfil, site el cursor del ratn sobre la lista de usuarios y haga clic con el
botn derecho del ratn, seleccione la funcin del men contextual Aadir un elemento:
Introduzca el nombre del perfil en el campo Ttulo y una descripcin del perfil en el campo correspondiente.
Valide con <Intro>.
Establezca a continuacin las limitaciones de acceso.

POR EJEMPLO
Si desea proteger el proceso Plan contable contra escritura, proceda de la manera siguiente:
Abra el men ESTRUCTURA.
158
Contabilidad
Perfiles de usuario
Seleccione Plan contable:
Supongamos que ha creado un perfil de Jefe de Contabilidad que ser el nico en poder crear o eliminar
cuentas contables.
Utilice este icono para proteger el proceso contra escritura.
El programa marcar el proceso con este smbolo:
Los usuarios pertenecientes a este perfil podrn consultar todas las pestaas de la ficha de cuentas
generales pero no podrn realizar modificaciones ni crear nuevas cuentas.
Supongamos que los administrativos de la sociedad adems de no poder modificar el plan contable tampoco
puedan consultar los presupuestos asignados a la cuenta, deberemos proteger la pestaa correspondiente.
Cree un perfil Administrativos.
Haga clic sobre el signo
situado delante del Plan contable. El programa desplegar la lista de pestaas:
Seleccione la rama Plan contable y proteja contra escritura este proceso, como lo hizo con el anterior perfil.
Seleccione la pestaa Presupuestos,
Utilice este icono para proteger la pestaa correspondiente contra lectura:
159
Men Archivo
Contabilidad 100
Establezca de la misma manera las protecciones para los procesos Plan terceros, Tasa de impuestos,
Diarios y Partidas presupuestarias.

A continuacin estableceremos la prohibicin de acceso al proceso Cierre manual de los diarios.
Seleccione el proceso correspondiente:
Podr observar que el acceso permitido est representado por este smbolo
abierto, la proteccin de este proceso slo puede ser absoluta.
, indica que el proceso est
Haga clic sobre el nico icono activo, el proceso quedar marcado con el smbolo
Las restricciones de acceso slo sern efectivas tras el cierre de la sociedad.

Hemos creado dos perfiles de usuarios, el Perfil Contable y el Perfil Administrativo.
Al entrar nuevamente en la sociedad, el programa pedir al usuario se identifique:
El programa propone siempre el ltimo usuario en haber accedido al archivo contable, en este caso el
usuario <Administrador>.
Borre el usuario propuesto e introduzca Perfil Administrativos. Valide haciendo clic sobre el botn OK.
Este usuario todava no tiene contrasea. Desde el men ARCHIVOS Perfiles de usuario seleccione el
men segundario Gestin de contraseae introduzca una nueva contrasea para el usuario
160
Contabilidad
Perfiles de usuario
Para garantizar la confidencialidad de la contrasea, los carateres introducidos se sustituyen por asteriscos
en pantalla.
Habr observado que el men segundario del men ARCHIVOS Perfiles de usuario slo dispone de la opcin Gestin de
contrasea Es una caracterstica de la diferencia que existe entre el perfil de Admninistradores y los dems perfiles. Las
opciones de men Usuarios y Parmetros de seguridad slo estn disponibles para usuarios con perfil de Admisnistradores.
Usuarios con perfil Administradores
Usuarios con otro tipo de perfil
La diferencia fundamental entre crear usuarios y crear perfiles es que los perfiles no se utilizarn para
trabajar. Se utilizarn como plantilla cuando se creen usuarios. De esta manera se podr asignar a un nuevo
usuario un conjunto de privilegios en funcin de su cargo y sin tener que configurar manualmente los
privilegios de cada nuevo usuario.
Veamos un ejemplo.
Cierre el archivo contable y vuelva a abrirlo para indentificarse como Administrador y as poder crear nuevos
usuarios.
Edite el perfil de Sonia. Le cambiaremos el perfil de usuario personalizado por el perfil de usuario Perfil
Contable que creamos anteriormente.
161
Men Archivo
Contabilidad 100
Al asignar un perfil de usuario previamente configurado, podr observar que la pesta Privilegios deja de
llamarse as para llamarse Privilegios efec. (Privilegios efectivos).
Acceda a la pestaa Privilegios efec.
En esta pestaa ya no estn disponibles los botones que permiten configurar el acceso a las funciones.
La asignacin de un perfil de usuario previamente configurado impide la configuracin de los privilegios del
usuario. Esto prmite garantizar la coherencia de los perfiles de usuario creados
Supongamos que hemos entrado con el perfil Sonia Las restricciones de su perfil de usuario se reflejarn de
la siguiente manera en los mens ARCHIVO y ESTRUCTURA:
Men Archivo
Men Estructura
Observe que los procesos protegidos contra escritura aparecen con el smbolo
procesos cuyo acceso est prohibido ni siquiera aparecen en el men.
, mientras que los
Si el usuario accede a la lista de cuentas contables, las funciones aadir y suprimir del men edicin quedan
desactivadas: La opcin Aadir un elemento del men contextual de la lista de cuentas contables tampoco
puede ser utilizada.
162
Contabilidad
Perfiles de usuario
Las teclas rpidas, 26 los iconos de acceso directo y los enlaces establecidos en la barra de herramientas
vertical correspondientes a las funciones prohibidas y al acceso a los procesos cerrados no estn activas.
Debido a la proteccin establecida en el plan contable, el usuario al entrar en la ficha de cualquier cuenta,
no podr modificar ningn dato y la pestaa Presupuestos no estar presente:
MODIFICACIN DE RESTRICCIONES
El administrador podr en cualquier momento modificar cualquier restriccin establecida, por ejemplo
cambiar de Protegido contra lectura a Protegido contra escritura, proceda de la forma siguiente:
seleccione el proceso protegido,
utilice el icono
Si desea devolver el acceso libre al proceso haga clic sobre el icono correspondiente a la proteccin que
deseamos eliminar, en este ejemplo sera
26
Consulte el proceso de definicin de teclas rpidas

163
Men Archivo
Contabilidad 100
CONCLUSIN
PARTICULARIDADES DESTACABLES
Los procesos: Introduccin por diarios, Consulta y compensacin general, Consulta y compensacin de
terceros, Consulta analtica y bsqueda de apuntes, pueden ser protegidos por tipo de diario.
Un proceso protegido contra lectura no aparece en el men.
Todas las funciones del men contextual que tengan relacin con la proteccin dejarn de ser accesibles
(verbigracia, la funcin Aadir en del ejemplo anterior)
De la misma manera los iconos de acceso directo a los procesos protegidos contra lectura aparecern en
gris, lo mismo que los iconos cuya funcin est prohibida (el icono aadir en el ejemplo anterior)
Si se han definido teclas rpidas para acceder directamente a ciertos procesos, el usuario con limitaciones
en lectura tampoco podr acceder a los procesos protegidos a travs de estas.
De igual modo, los accesos definidos en la barra de herramientas vertical para los procesos prohibidos
aparecern atenuados y por tanto no disponibles.
La proteccin contra lectura de la pestaa principal de una ficha equivale a la proteccin contra escritura,
no podr crear nuevas fichas pero podr modificar los datos de las restantes pestaas.
EN RESUMEN
El administrador es el nico usuario existente por defecto tras la instalacin del programa, tiene todos los
derechos de acceso.
El administrador o los usarios pertenecientes al grupo de administradores son los encargados de crear los
perfiles de usuario y establecer las limitaciones a cada uno de ellos.
Son los nicos que podr realizar el mantenimiento de los perfiles, creacin, modificacin y borrado.
El programa no permite eliminar el perfil administrador.
El acceso a los procesos de configuracin de los perfiles de usuarios queda automticamente reservado a
los usuarios del grupo de administradores.
Para que la proteccin de perfiles de usuario genricos de tipo Perfil Contable sea efectiva, no deber
olvidar introducir una clave de acceso.
Los perfiles pueden ser asignados a usuarios individuales a grupos o ambas cosas a la vez.
Planifique previamente las restricciones a establecer para cada perfil 27.
27
En el apartado Anexos de este manual encontrar un cuadro de protecciones
164
Contabilidad
Perfiles de usuario
RESUMEN DE PROCESOS
165
Men Archivo
166
Contabilidad 100
Contabilidad
Perfiles de usuario
PARMETROS DE SEGURIDAD
TERCERA OPCIN DEL MEN SGUNDARIO DE PERFILES DE USUARIO
5 El acceso a esta opcin de men queda estrictamente reservado a los uuarios del grupo Administradores. La opcin de
men no est disponible cuando el usuario del archivo contable no pertenece a dicho grupo de usuarios.
El conjunto de parmetros disponibles en esta ventana permite establecer las normas de aceso al archivo
contable. La configuracin de estas normas es propia a la sociedad contable y, si as se configura, a los
archivos asociados de la sociedad.
GESTIN DE CONTRASEA
Longitud mnima de 4 carateres
Esta opcin permite realizar un control sobre la longitud de la contrasea del usuario. Activando la opcin, el
usuario tendr que utilizar una contrasea de longitud superior o igual a cuatro caracteres.
Si al introducir su contrasea por primera vez o al renovarla el usario introdujese una contrasea cuya
longitud fuese inferior a cuatro dgitos, el progrma mostrara el siguiente mensaje:
Renovar contrasea cada 90 das

Esta opcin obliga al usuario cambir su contrasea cada 90 das. Cuando el plazo de 90 das se cumple y
tras haberse identificdo introduciendo su nombre y su contrasea, el usuario accede directamente a la
ventana de renovacin de contrasea para proceder a la renovacin de su contrasea.
Contrasea distinta del nombre de usuario
El usuario no podr utilizar su nombre de usuario como contrasea. Ambos datos debern ser distintos.
Si el usuario hubiese introducido su nombre de usuario como contrasea, tras identificarse el programa le
obligara a cambiar su contrasea mostrndole la siguiente ventana:
167
Men Archivo
Contabilidad 100
Contrasea idntica en todos los archivos asociados

Esta opcin permite utilizar una misma contrasea para todos los programas. As pues, el usuario utilizar
una contrasea nica para acceder a la sociedad contable, comercial y de inmovilizado.
El cambio de contrasea se aplicar automticamente a todos los archivos asociados, sea porque el usuario
la cambie desde la opcin de men Gestin de contrasea sea porque el usuario se vea obligado a
cambiarla al cabo de los 90 das de validez.
AL ABRIR LA SOCIEDAD
Obligar a introducir la contrasea
Todos los usuarios, incluso el administrador, debern introducir su contrasea al abrir la sociedad.
Si un usuario que todava no disponga de contrasea abre la sociedad, el programa le mostrar una ventana
para que introduzca su nueva contrasea tras identificarse.
IDENTIFICACIN
Los usuarios deben identificarse cuando abren el archivo contable.

En funcin de la configuracin establecida, los usuarios debern introducir su nombre de usuario y su
contrasea.
El nombre de usuario corresponde al ttulo de la ficha de usuario.
En este caso es <Administrador>.
No se realiza ningn control de tipo maysculas/minsculas sobre el nombre de usuario. El nico control que se realiza es
comprobar que el usuario exista. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo, el administrador podr identificarse como <Administrador> o
como <administrador>.
168
Contabilidad
Perfiles de usuario
La contrasea ser la que el propio usuario haya introducido en el proceso Gestin de contrasea o
en su primer acceso.
A diferencia de lo que ocurre con el nombre de usuario, s se realiza un control de tipo maysculas/minsculas sobre la contrasea.
Se considerara Admin. Una contrasea distinta de adMin..
Los usuarios disponen de tres intentos para identificarse. Si introdujeran un nombre de usuario y/o una
contrasea no vlidos el programa mostrara un mensaje de aviso de este tipo:
Si el usuario introduce un nombre de usuario o una contrasea no vlidos en su terer intento, el prgrama se
cerrara tras mostrar los siguientes mensajes:
Primero, el mensaje que informa de la invalidez de los datos.
Y a continuacin el mensaje que informa al usuario que el programa se cierra.
La nica manera para el usuario de solventar el problema es contactar con un administrador para que
reinicie su contrasea.
Despus de que el administrador haya reiniciado la contrasea del usuario, es decir la haya eliminado, el
usuario deber introducir una nueva contrasea desde el proceso Gestin de contrasea o en su primer
acceso.
169
Contabilidad
Importar
IMPORTAR
Este proceso del men ARCHIVO permite importar en la contabilidad datos de otros programas externos o de
una Contabilidad 100 remota.
La opcin importar da acceso a dos procesos:

Formato Sage: permite importar datos de otra contabilidad remota.
Formato configurable: permite importar datos de cualquier aplicacin en funcin de una estructura
previamente definida por el usuario.
Los procesos de importacin no pueden ser utilizados en modo multi usuario.

Si se intentase ejecutar un proceso de importacin estando en modo multi usuario, el programa mostrara el
siguiente mesaje de aviso.
171
Men Archivo
Contabilidad 100
IMPORTACIN EN FORMATO SAGE LNEA 100

Utilice este icono perteneciente a la barra de herramientas Funciones avanzadas si desea acceder
directamente al proceso.
Este proceso solamente puede ser utilizado en modo monousuario, si trabaja en red, deber pedir a los restantes usuarios que
abandonen el programa (ver Usuarios conectados)
Al entrar en el proceso, el programa abrir la ventana siguiente:
El programa permite importar los formatos siguientes:

Archivos en formato texto (*.TXT)
Archivos de cuentas en formato SAGE (*:PNC)
Archivos de apuntes en formato SAGE (*.PNM)
Apuntes Ciel Windows (*.TXT)
Apuntes EDIFACT
OPCIONES DE IMPORTACIN
En la parte inferior de la ventana de seleccin del archivo a importar, dispone de una serie de opciones:
Borrar el archivo tras importacin
Si activa esta opcin, el programa eliminar el archivo fuente al finalizar el proceso, en caso contrario
permanecer en el disco duro.
De todas maneras, el programa dar un mensaje de aviso si intenta importar el mismo archivo por segunda vez.
Importar la compensacin
En el caso de importar un archivo generado por otro programa de Contabilidad 100 de Sage, podr
activar esta opcin para que el programa importe tambin las compensaciones definitivas y previas.
172
Contabilidad
Importar
Importar el punteo
Active esta opcin si desea importar el punteo de los apuntes, el programa no realiza ningn tipo de control
en este caso.
Se trata aqu del punteo realizado en los procesos de consulta y compensacin, no confunda con el punteo de la conciliacin de
extractos bancarios.
Esta opcin solamente es vlida para importar archivos generados por otra Contabilidad 100 de Sage.
Conservar la referencia del asiento de origen
Esta opcin solamente se aplica para importar archivos tipo Apuntes Sage (*.pnm) generados por otra
Contabilidad 100 de Sage.
Si esta opcin est activada:
La numeracin de asientos se incrementa de forma automtica en funcin de los parmetros establecidos
en los diarios de la sociedad de destino.
El nmero de asiento del apunte importado presente en el archivo de importacin se repercute en la
columna Referencia del apunte importado.
Esto es as cuando no se haya exportado la Referencia del asiento. Si el archivo se generase con la opcin
Exportar la referencia activada, el programa no importara el nmero de asiento de origen si no la
referencia del apunte o dejara vaco el campo si el apunte importado no tuviera ningn dato el campo
Referencia.
Si esta opcin no est activada, el programa insertar en la columna Nmero de asiento la referencia del
asiento importado.
EJEMPLOS DE IMPORTACIN CON ESTA OPCIN ACTIVADA
El archivo que se desea importar ha sido generado sin activar la opcin Exportar la referencia como
mostramos a continuacin:
Tras importacin del archivo con la opcin Conservar la referencia del asiento de origen activada, el diario
173
Men Archivo
Contabilidad 100
quedara de la siguiente manera:
El archivo que se desea importar ha sido generado activando la opcin Exportar la referencia. El resultado
sera el siguiente:
Importar en la divisa de equivalencia

Esta opcin se aplica en el caso que el archivo importado no tenga indicada la moneda en la que se
expresan los importes.
Se mantiene esta opcin para la importacin de datos generados por versiones anteriores del programa.
Aplicar la numeracin del archivo contable
Esta opcin permite sustituir la numeracin de los asientos importados por la numeracin del diario de
destino. La numeracin se realizar en funcin de los parmetros establecidos en los diarios de la sociedad
de destino
OTROS CASOS POSIBLES
Si la divisa del archivo importado es la misma que la moneda base de la contabilidad, los datos se importan
tal cual tras realizar los controles habituales.
Si la divisa del archivo importado, es idntica a la divisa de equivalencia del programa, el programa propone
lo siguiente:
Convertir los importes a la moneda base de la contabilidad, en este caso, el programa comprueba el
equilibrio de los apuntes, generando un asiento de regularizacin en caso necesario.
Mantener los importes en la divisa de equivalencia sin conversin a la moneda base.
174
Contabilidad
Importar
En ambos caso, el programa conserva la divisa de origen y el importe, nicamente se realiza la conversin de los importes del
debe y del haber.
Si el archivo de importacin tiene los importes en otra divisa existente en la sociedad de destino, el
programa proceder de la misma manera.
Si la divisa del archivo a importar no ha sido definida en la sociedad destino, el programa presentar el
mensaje siguiente:
El proceso no se llevar a cabo, deber dar de alta esta divisa, en la opcin Divisa de la pestaa Opciones
de la Configuracin de la sociedad, y proceder nuevamente a la importacin del archivo.
VERIFICACIN DE LA COHERENCIA DEL ARCHIVO FUENTE
Antes de proceder a la importacin de los datos, el programa verifica que la estructura del archivo fuente
sea correcta, dos tipos de incoherencias pueden ser detectadas a este nivel:
El formato del archivo es incorrecto, no respeta la estructura, en este caso el proceso se detiene y el
programa presenta el mensaje siguiente:
En el caso de importacin de apuntes, stos o parte de ellos no corresponden a ningn ejercicio abierto en
la sociedad de destino.
Si el programa detecta un error durante esta fase no proceder a la importacin de los datos pero permitir
continuar la verificacin del archivo de manera que puede realizar las correcciones oportunas en una sola
vez.
IMPORTACIN DE DATOS
Tras la verificacin de la coherencia del archivo, el programa inicia la fase de importacin de datos durante
la cual realiza controles a nivel de los campos.
Este proceso no puede ser interrumpido en ningn caso, si el programa detecta un error (un asiento
desequilibrado, por ejemplo) presentar el mensaje siguiente:
Tiene dos opciones:

175
Men Archivo
Contabilidad 100
ignorar el registro incorrecto y proseguir la importacin,

detener la importacin, en este caso todos los datos situados detrs del registro incorrecto no sern
importados, el programa crear un archivo de errores que contiene los registros no importados.
RESPUESTA S
Si opta por proseguir la importacin ignorando los registros incorrectos, el programa realizar lo siguiente:
los registros errneos se guardan en un archivo denominado JIMPORT.TXT con las cinco primeras lneas
de cada registro,
el archivo original que contiene los datos fuente queda renombrado con la extensin OLD,
el registro lgico errneo as como los registros errneos detectados a continuacin quedan en una copia
del archivo de importacin original con el mismo nombre seguido del dgito 1.
En el caso de importacin de registros con varios archivos ligados, el programa rechazar el registro errneo as como todos los
datos de los archivos ligados.
POR EJEMPLO
El plan de terceros tiene asociados tres archivos:
Bancos de terceros,
Formas de pago,
Direcciones de entrega clientes.
Si el programa detecta una anomala en una cuenta de terceros, los datos de los bancos, formas de pago y
direcciones de entrega de clientes son igualmente rechazados.
RESPUESTA NO
El programa detiene el proceso:
los datos anteriores a la deteccin del error son importados,
el archivo original que contiene los datos fuente queda renombrado con la extensin OLD,
el registro lgico errneo as como los registros errneos detectados a continuacin quedan en una copia
del archivo de importacin original con el mismo nombre seguido del dgito 1.
POR EJEMPLO
Se importa un archivo de apuntes de compras llamado COMPRAS.TXT, en caso de anomala el programa
crear los archivos siguientes:
COMPRAS.OLD
contiene las copias del archivo original,
COMPRAS1.TXT
contiene nicamente los registros errneos,
JIMPORT.TXT
este archivo guarda las operaciones realizadas y las anomalas detectadas, constituye
el diario de importacin que el programa crea en todos los casos.
Podr consultar este diario seleccionando la el proceso correspondiente situado al final del men EDICIN.
176
Contabilidad
Importar
El diario de importacin aporta los datos siguientes:

fecha y hora de ejecucin del proceso,
el error detectado, seguido por las cinco primeras lneas del registro rechazado,
el nmero de registros grabados en la base de datos,
el nmero de errores de importacin,
la fecha y la hora del final del proceso,
la indicacin Importacin finalizada si el usuario ha cancelado el proceso.
Si la importacin transcurre sin errores, el programa conservar el archivo de importacin original.
Si desea borrar este archivo tras la importacin, deber activar la opcin correspondiente:
177
Men Archivo
Contabilidad 100
IMPORTACIN DE CUENTAS DE TERCEROS

Si el programa detecta cuentas duplicadas, proceder segn los parmetros establecidos en el campo
Actualizacin de la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
En funcin de lo establecido, el programa realizar lo siguiente:
Sin modificacin: el proceso de importacin ser detenido cuando el programa detecte una cuenta
duplicada.
Modificacin: el programa sustituir la cuenta de terceros existente en la base de datos.
Tras confirmacin: el programa mostrar un mensaje y el usuario podr determinar la accin a tomar.
IMPORTACIN DE APUNTES
Si se produce un descuadre a nivel de un diario debido a una anomala detectada en un apunte, el programa
desechar todos los apuntes del diario correspondientes al perodo.
Si el programa detecta cuentas con longitud diferente, el programa truncar las cuentas o aadir ceros.
Las cuentas que no existan en la base de datos de la sociedad sern dadas de alta siempre y cuando est
activa la opcin Crear cuenta en introduccin en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de
la sociedad del men ARCHIVO.
El programa no gestiona las cuentas duplicadas, importar siempre la primera. Esta circunstancia no puede
producirse si los datos fueron generados por otra Contabilidad 100 de Sage.
Los apuntes de tesorera se importan en funcin de la configuracin establecida en este tipo de diarios
(contrapartida por lnea o total de contrapartida)
ESTA CONFIGURACIN SE ESTABLECE EN EL PROCESO DIARIOS DEL MEN ESTRUCTURA

El programa no permite importar apuntes que pertenezcan a un perodo cerrado. Si el proceso de
importacin detecta apuntes pertenecientes a a un perodo cerrado, mostrar un mensaje para informar de
la imposibilidad de importarlos y para ofrecer la posibilidad de proseguir con la importacin o cancelarla.
IMPORTACIN DE LA COMPENSACIN
Para importar el punteo y la compensacin, deberemos activar las opciones correspondientes:
El programa realiza controles especficos adems de los que realiza para la importacin de apuntes:
Los apuntes compensados deben pertenecer al mismo ejercicio. Las verificaciones solamente se realizan
sobre un ejercicio aunque se importen apuntes de varios ejercicios.
Los apuntes con compensacin previa son importados sin ningn tipo de control.
Los apuntes conservan su letra de origen aunque este mismo cdigo de letras ya exista en la base de
datos asignada a otros apuntes.
178
Contabilidad
Importar
En el caso de compensacin en moneda base, la suma de los importes de los movimientos deudores debe
ser igual a la suma de los movimientos acreedores de los apuntes con la misma letra de compensacin.
En el caso de compensacin en divisas deben cumplirse las mismas condiciones que en el caso anterior.
La importacin de asientos continua aunque los controles de compensacin detecten una anomala, en
este caso el programa dar el aviso siguiente:
La deteccin de un desequilibrio en la compensacin no implica la suspensin del proceso.

FORMATO DE LOS ARCHIVOS DE IMPORTACIN
Un archivo de importacin tiene siempre un identificador de cabecera que permite al programa determinar
la naturaleza de los datos que contiene. Termina siempre con una marca de fin de fichero, esta marca es
propia del programa.
Los archivos de importacin son siempre de tipo texto. Cada campo ocupa una lnea separada de la
siguiente por un retorno de carro. Un registro debe ser importado en su totalidad, el programa no permite
importaciones parciales de registros.
POR EJEMPLO
El archivo Cdigos de diarios se compone de los campos siguientes:
Cdigo del diario.
Tipo.
Ttulo.
Tipo de numeracin de asientos.
Con analtica.
Nmero de cuenta general de tesorera.
Opcin contrapartida por lnea.
Opcin ocultar totales.
Opcin introduccin analtica.
Tipo de conciliacin.
Desactivar.
Reservado IFRS.
Pago definitivo.
Adems de los identificadores de cabecera, cada registro ocupa diez lneas. Si falta algn dato no
obligatorio, por ejemplo la opcin Contrapartida por lnea, figurar en blanco. Cada diario va precedido de
su propio identificador.
Algunos datos quedan registrados en el archivo en forma codificada (en particular los elementos de los
campos desplegables)
POR EJEMPLO
El Tipo de diario que puede ser Compras, Ventas, Tesorera, General y Situacin queda codificado como
0, 1, 2, 3 y 4 respectivamente.
Mostramos un ejemplo de un archivo que contiene los datos de un diario de compras:
179
Men Archivo
Contabilidad 100
Corresponde a los datos de la ficha de diario siguiente:
IMPORTACIN EN OTROS FORMATOS

Los formatos que citaremos a continuacin permiten recuperar datos de otros programas de Sage no
comercializados en Espaa, son los siguientes:
Cuentas Sage,
Apuntes Sage,
Apuntes Ciel Windows,
Apuntes EDIFACT.
180
Contabilidad
Importar
IMPORTACIN EN FORMATO CONFIGURABLE

La ejecucin de este proceso se realiza seleccionando la segunda opcin de importacin:
O bien a travs del icono que mostramos al margen, perteneciente a la barra de herramientas
Funciones avanzadas.
Al entrar en el proceso, el programa solicitar la seleccin de la mscara de importacin (que previamente
habr definido):
Utilice el botn
, el programa pedir a continuacin la seleccin del archivo cuyos datos desea
importar:
Utilice el botn
para validar el proceso.
Si la mscara y la estructura de los datos son correctas, el programa lo indicar con el mensaje siguiente:
181
Men Archivo
Contabilidad 100
Las anomalas detectadas quedan registradas en el diario de transferencias, puede consultarlo seleccionando
la ltima opcin del men Edicin:
El diario de importacin registra:

SI NO SE HA DETECTADO NINGUNA ANOMALA
La fecha y hora de inicio del proceso
El nmero de registros grabados
La fecha y hora del final del proceso
SI LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO ES INCORRECTA
El tipo de incoherencia detectada
SI DETECTA REGISTROS INCORRECTOS
El error detectado y la lnea en la que se ha producido
Nmero de registros grabados
Nmero de errores en el archivo de origen
Copia del archivo de origen
GESTIN DE ERRORES
El programa comprueba en primer lugar que la estructura del archivo a importar corresponda efectivamente
con la mscara utilizada, en caso contrario lo rechazar y detendr el proceso.
A continuacin, si no se han detectado anomalas en la primera fase, leer cada uno de los registros y
rechazar los que sean incorrectos.
El programa detendr el proceso si existen asientos descuadrados.

ESTRUCTURA DE LOS DATOS A IMPORTAR
El programa verifica la longitud de cada uno de los campos a importar del archivo de origen, si esta es
diferente el programa realizar lo siguiente:
Si la longitud de un campo es mayor en el archivo de origen:
182
Contabilidad
Importar
Los campos alfanumricos estn centrados a la izquierda, la parte sobrante ser truncada por la derecha
Los campos con valor numrico estn centrados a la derecha, la parte sobrante ser truncada por la
derecha
183
Contabilidad
Exportar
EXPORTAR
Esta opcin del men ARCHIVO abre un men secundario que da acceso a cuatro procesos relacionados con
la exportacin de datos.
Son los siguientes:

Formato Sage, HTML: Este proceso permite extraer de un archivo de Contabilidad 100 todos o parte
de los datos en los siguientes formatos:
Archivo en formato SYLK, presenta los datos bajo una configuracin reconocida por la mayora de las
hojas de clculo.
Archivo en formato Texto (ASCII), guarda los datos un archivo texto que puede ser recuperado por
la mayora de los programas que dispongan de una opcin de importacin.
Archivo en formato HTML, podr ser utilizado directamente por los programas de navegacin en
Internet,
Archivo en formato Libro de Microsoft Excel ejecuta directamente la hoja de clculo con los datos
exportados.
Formato Tesorera Sage y Ciel: este formato puede ser recuperado por otros programas Sage.
Formato EDIFACT: este formato permite la exportacin de cuentas, apuntes y balance.
Formato configurable: permite exportar datos a otras aplicaciones en funcin de una mscara
previamente definida.
Balance: permite exportar el balance de cuentas a programas de impresin de estados financieros.
Trataremos a continuacin cada uno de estos formatos de exportacin y su modo de operar.
185
Men Archivo
Contabilidad 100
FORMATO SAGE, HTML

Este proceso permite exportar datos de la contabilidad en los formatos siguientes:
Texto (formato ASCII),
Sylk (hojas de clculo),
HTML (Navegadores de Internet),
Libro de Microsoft Excel.
Utilice este icono perteneciente a la barra de herramientas Funciones avanzadas si desea acceder
directamente a este proceso.
EXPORTACIN EN FORMATO TEXTO
Si se realiza la exportacin del archivo en formato texto, los datos quedan organizados de la manera
siguiente:
La estructura se organiza en columnas, cada campo ocupa una lnea,
Utiliza una serie de indicadores (flags) que permiten al programa identificar el origen de los datos, el
archivo y el final de cada registro.
Los datos van precedidos por una cabecera que identifica entre otras cosas la divisa de los importes.
Este es el formato que utiliza la Contabilidad 100 para la importacin de datos.
Este tipo de exportacin utiliza modelos establecidos a partir de una ventana de criterios de seleccin que
permiten utilizar varios archivos de origen, seleccionar campos y filtrar los datos a importar.
DESCRIPCIN DEL PROCESO
Al ejecutar el proceso con esta opcin de exportacin, el programa presenta la ventana siguiente:
Seleccione en esta ventana un modelo de importacin previamente definido o utilice el botn
definir un nuevo modelo:
186
para
Contabilidad
Exportar
El programa permite indicar el tamao del archivo a generar, por defecto, propone 200 Kb. Si el volumen de
datos exportados rebasa esta capacidad, el programa proceder automticamente a su ampliacin.
Utilice el botn
para registrar el nombre del modelo, el programa presenta la ventana de seleccin

de datos y de criterios de seleccin:
El principio de esta pantalla es idntico al de criterios de seleccin avanzados utilizados en los listados. Las
columnas sirven para establecer criterios de seleccin del archivo fuente, de los campos y filtros.
Para describir la creacin de un modelo de exportacin, partiremos de un ejemplo sencillo:
Supongamos que queremos exportar las cuentas de terceros y sus datos de filiacin, procederemos de la
forma siguiente:
Seleccione el archivo de origen en la lista desplegable:
187
Men Archivo
Contabilidad 100
Seleccione el primer campo que desea exportar en la lista correspondiente,

Valide con <Intro>,
Repita estas operaciones para seleccionar los restantes campos.
Introduzca el nombre del modelo de exportacin,
Utilice este icono para ejecutar el proceso con los datos seleccionados.
El programa pedir que introduzca el nombre del archivo de exportacin.
188
Contabilidad
Exportar
Valide con el botn

Puede editar el archivo generado con cualquier procesador de textos para ver su estructura:
Mostramos aqu un fragmento del archivo.
189
Men Archivo
Contabilidad 100
EXPORTACIN EN FORMATOS SLYK Y HTML

Tomaremos el ejemplo anterior pero seleccionando nicamente los clientes de la provincia de Barcelona.
Hay que hacer algunas precisiones en relacin con el funcionamiento de este proceso y la nocin de Grupo.
Los datos a extraer se establecen en las dos primeras columnas. La primera sirve para seleccionar el
archivo, la segunda, para escoger campos este archivo. La columna Celda L:C permite indicar en qu
posicin de la hoja de clculo habr que insertar los datos (si la exportacin se realiza a una hoja de
clculo)
Se ha utilizado el campo Tipo para seleccionar nicamente los clientes.

Adems, se ha indicado la posicin que cada campo ocupar en la hoja de clculo o en la tabla en formato
HTML. Si mantiene la posicin 0:0 en alguna lnea, sta no ser importada por la hoja de clculo o la tabla
HTML.
El resultado del archivo recuperado en una hoja de clculo es el siguiente:
En formato HMTL tiene el aspecto siguiente:
FORMATO MICROSOFT EXCEL

La importacin en formato libro de Excel, se realiza de forma idntica que los formatos SYLK o HTML, la
diferencia estriba en que el programa abre directamente la hoja de clculo Excel
190
Contabilidad
Exportar
Este tipo de exportacin nicamente puede realizarse si dispone de una versin de Microsoft Excel versin 7
como mnimo instalada en el puesto de trabajo.
191
Men Archivo
Contabilidad 100
OTROS FORMATOS DE EXPORTACIN

El proceso de exportacin dispone de tres opciones adicionales que permiten exportar datos a otras
aplicaciones no comercializadas en Espaa, nos limitaremos a citarlas, se trata de:
Formato Sage.
Formato EDIFACT.
Formato configurable
Balance.
Encontrar en los anexos la descripcin de estos formatos de exportacin, ver
exportacin del balance.
el captulo Formatos de
Describiremos nicamente el formato configurable.

FORMATO CONFIGURABLE
La ejecucin de este proceso se realiza seleccionando la cuarta opcin del men segundario del proceso
Exportar:
El acceso directo tambin se puede realizar utilizando el icono que mostramos al margen,
perteneciente a la barra de herramientas Funciones avanzadas.
Al entrar en el proceso, el programa solicitar la seleccin de la mscara de exportacin, que previamente
habr definido.
Utilice el botn
exportacin a generar:
192
, el programa pedir a continuacin que introduzca el nombre del archivo de
Contabilidad
Valide con el botn

datos a exportar:
Exportar
, el programa pedir que introduzca los criterios de seleccin para filtrar los
El programa generar un archivo de texto que podr ser ledo por cualquier programa que disponga de un
proceso de importacin de datos. Puede abrirlo con cualquier editor de textos, mostramos un ejemplo:
193
Men Archivo
EXPORTACIN DEL BALANCE

Quinta opcin del men secundario Exportar
ENCONTRAR LA DESCRIPCIN DE ESTE PROCESO EN LEL ANEXO FORMATOS DE EXPORTACIN DEL BALANCE
194
Contabilidad 100
Contabilidad
Importacin / Exportacin configurable
FORMATO IMPORTACIN /EXPORTACIN CONFIGURABLE

Este proceso permite configurar los formatos de mscara que sern utilizados en los procesos de
importacin y exportacin de datos.
Puede entrar directamente en este proceso mediante el icono que mostramos al margen perteneciente
a la barra de herramientas Funciones avanzadas.
Al entrar en el proceso, el programa propone abrir un formato de mscara existente o crear uno nuevo:
CREACIN DE UN NUEVO FORMATO

Utilice el botn
para crear un nuevo formato:
195
Men Archivo
Contabilidad 100
Introduzca el nombre y valide con
Esta ventana est compuesta por dos pestaas, la primera se utiliza para indicar los campos que deseamos
importar o exportar. La segunda permite definir las caractersticas del archivo, de los registros y de los
campos.
En la parte superior dispone de cuatro iconos de funcin:
Permite comprobar la validez del formato definido.

Genera un archivo de prueba segn los datos definidos
en el formato
Permite obtener el listado de los parmetros
establecidos
Abre la ventana de parmetros de importacin que
permite modificar la numeracin de las cuentas
Ms adelante detallaremos estas funciones.
196
Contabilidad
PESTAA DESCRIPCIN
Esta pestaa permite definir los datos asociados al formato, aadir los campos que conformarn la
estructura del archivo, realizar modificaciones, supresiones u ordenarlos.
Ttulo
El programa recoge el nombre indicado en la ventana de creacin del formato. Puede modificarlo si lo
desea.
Tipo de datos
Podemos importar o exportar datos de los cuatro archivos maestros principales
Lnea de seleccin de campos

Permite seleccionar los campos del archivo maestro seleccionado
Valor por defecto
En esta colunma se muestra el valor por defecto asignado al campo desde la ventana Propiedades.
Longitud
Muestra la longitud del campo seleccionado en el caso de archivos con longitud o anchura fija.
Inserta en la lista el campo previamente seleccionado.

Suprime el campo seleccionado en la lista.
Permite establecer las correspondencias de ciertos campos cuyo valor parte de
una tabla
Permite desplazar el campo seleccionado en la lista hacia arriba
Permite desplazar el campo seleccionado en la lista hacia abajo
197
Men Archivo
Contabilidad 100
DEFINICIN DE UN NUEVO FORMATO

Seleccione el tipo de datos que desea importar o exportar
La seleccin de los datos se realiza en el campo de seleccin situado en la parte inferior de la ventana.
Una vez realizada la seleccin, utilice el botn

Repita este proceso hasta incluir los campos deseados.
198
o pulse <Intro>, el campo pasar a la lista.
Contabilidad
El campo situado a la derecha indica su longitud se ha definido una anchura fija

Los campos indicados con un asterisco son obligatorios.
CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE APUNTES CONTABLES
Campo
Longitud
Tipo
Obligatorio
Diario
Si
Fecha asiento
Si
Particularidades
Formato fecha a definir Definir
correspondencia
N cuenta general
13
Si
Ttulo cuenta general
35
No
N de asiento
13
No
N de factura
17
No
Referencia
17
No
Referencia conciliacin
17
No
N cuenta terceros
17
No
Impuesto
No
Origen
No
Ttulo apunte
35
No
Forma de pago
35
No
Fecha vencimiento
No
Cdigo ISO divisa
No
Cambio divisa
14
No
Importe divisa
14
No
Tipo norma
No
Sentido
No
Importe
14
Si
Importe punteado (con signo)
14
No
Importe debe
14
No
Importe haber
14
No
Tipo de apunte
No
N plan analtico
No
Si est en blanco toma el plan analtico

principal
N seccin
13
No
En maysculas
Informacin libre
69
No
Por defecto, se toma la primera

informacin libre de los apuntes
contables. El nombre del campo ser
Informacin libre n (donde n es el
ndice).
En el Juego de Pruebas, la Informacin
libre 1 corresponde a L100 Factura
rectificada. Este campo se podr
utilizar pues para exportar o importar
la referencia de las facturas
rectificadas.
Formato fecha a definir Definir

correspondencia
Mximo 6 decimales
Inutilizado
199
Men Archivo
Contabilidad 100
CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO DE APUNTES

Algunos campos requieren informacin adicional para permitir su interpretacin, son aquellos en los que
hemos indicado en la tabla Definir correspondencia.
Campo
seleccionado
Campos
Valores por defecto
Comentarios
Fecha asiento
Fecha vencimiento
Formato de la fecha
jjmmaa (ddmmaa)
jjmmaaaa (ddmmaaaa)
Ajustar la fecha a 6 u 8 dgitos no

admite otros dgitos
Sentido
Debe
Haber
D
H
Admite dgitos numricos y alfabticos
Tipo de apunte
General
Analtico
G
A
Admite dgitos numricos y alfabticos
Fecha asiento y Fecha vencimiento

Para definir la correspondencia, seleccione la lnea y utilice el botn
ventana siguiente:
Sentido
Tipo de apunte
200
, el programa presenta la
Contabilidad
CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE TERCEROS
Campo
Longitud
Tipo
Obligatorio
Numero de cuenta
17
Si
Ttulo
35
Si
Tipo
(1)
Si
N cuenta principal
13
SI
Forma jurdica
17
No
Clasificacin
17
No
Contacto
35
No
Direccin
35
No
Complemento direccin
35
No
Cdigo postal
No
Localidad
35
No
Provincia
25
No
Pas
35
No
Telfono
21
No
Fax
21
No
E-mail
69
No
Pgina web
69
No
CNAE
No
NIF/CIF
25
No
Cdigo libre
14
No
Ttulo Banco
35
No
Estructura banco
(1)
No
Cdigo Entidad
14
No
Cdigo Oficina
17
No
N de cuenta
34
No
DC
No
Cdigo ISO divisa banco
No
Direccin banco
35
No
Cdigo postal banco
No
Localidad banco
35
No
Pas banco
35
No
Cdigo BIC banco
11
No
Cdigo IBAN banco
34
No
Informacin libre
69
No
Inutilizado
Particularidades
En maysculas
Por defecto, se toma la primera informacin

libre de las cuentas de terceros. El nombre
del campo ser Informacin libre n (donde n
es el ndice).
En el Juego de Pruebas, la Informacin libre
1 de las cuentas de terceros corresponde a
la informacin libre ltima visita
comercial.
Permite indicar un campo del archivo que
debe ser ignorado
(1)
Vase la correspondencia de campos que presentamos a continuacin para saber qu valores puede
tomar el campo.
201
Men Archivo
Contabilidad 100
CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO CUENTAS DE TERCEROS
Campo
seleccionado
Campos
Valores por defecto
Comentarios
Tipo
Cliente
Proveedor
Asalariado
Otros
0
1
2
3
Admite cualquier valor alfabtico o

numrico
Estructura banco
Local
Otro
BBAN
IBAN
0
1
2
3

numrico
Tipo
ventana siguiente:
Estructura banco
IMPORTACIN PARCIAL DE DATOS BANCARIOS DE UN TERCERO

La importacin parcial de datos bancarios permite modificar o aadir, si no existiesen, algunos datos
esenciales de una cuenta bancaria de terceros. Estos datos son imprescindibles en determinados procesos
de contabilidad o de gestin comercial como pueden ser las transferencias internacionales o la edicin de
facturas en formato facturae.
Si no hubiera utilizdo estos procesos anteriormente, podra no haber cumplimentado algunas zonas de
informacin de la cuenta bancaria.
Los campos que puede importar para modificar una cuenta bancaria son los siguientes:
202
Contabilidad
Campo
Comentarios
Ttulo banco
Cdigo ISO divisa
Pas banco
Permite ganrantizar la coherencia entre el pas y el

IBAN ya que la opcin Clculo automtico del IBAN
no se activada en importacin de terceros.
BIC Banco
Cdigo IBAN banco
Necesario para emitir facturas en formato Facturae.
Direccin banco
(Ventana direccin del banco)
Cdigo postal banco
Datos necesarios para determinados trmites. Por

ejemplo en transferencias internacionales.
Localidad banque
El proceso de importacin realiza controles para determinar si los datos bancarios del archivo de terceros
deben ser utilizados para modificar una cuenta o para crear una nueva cuenta bancaria. A continuacin
detallaremos las comprobaciones que se realizan.
5
Se considera actualizacin de datos bancarios cuando la siguiente informacin del archivo importado
coincida con la de un banco del tercero:
El cdigo entidad.
El cdigo oficina.
El nmero de cuenta.
La importacin necesita estos tres datos para comprobar que coincidan con los mismos datos de las
cuentas que ya existen.
203
Men Archivo
Contabilidad 100
CAMPOS DISPONIBLES EN CUENTAS GENERALES/ ANALTICAS
Campo
Longitud
Tipo
Obligatorio
Nmero de cuenta
13
Si
Ttulo
35
Si
Clasificacin
17
Si
Tipo de cuenta
No
Tipo
No
Informacin libre
69
No
Inutilizado
Particularidades
En maysculas
Por defecto, se toma la primera informacin

libre de las cuentas generales o de las secciones
analticas, en funcin del tipo de cuentas que se
exporte. El nombre del campo ser Informacin
libre n (donde n es el ndice).
En el Juego de Pruebas, la Informacin libre 1
de las cuentas generales corresponde a la
informacin libre Cuenta creada por. Y la
Informacin libre 1 de las secciones analticas
corresponde a la informacin libre
Comentarios.
CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO CUENTAS GENERALES/ ANALTICAS
Campo seleccionado
Campos
Tipo de cuenta
General
Analtica
Tipo
Valores por defecto
Comentarios
G
A

numrico
General tipo detalle
GD
General tipo Total
GT

numrico
Analtica tipo detalle
AD
Analtica tipo Total
AT
Tipo de cuenta
ventana siguiente:
Tipo
204
Contabilidad
PESTAA ESTRUCTURA
Esta pestaa permite definir la estructura del archivo y las caractersticas de sus campos.
CARACTERSTICAS DEL ARCHIVO

Este apartado dispone de los campos siguientes:
Tipo de archivo
Podemos definir tres tipos de archivo.
Delimitado: los campos de cada registro estn separados por un carcter especfico (separador de
campos). El separador de registros suele ser el retorno de carro (CR)
Ancho fijo: los campos tienen una posicin fija en columnas, los campos se completan con blancos si no
ocupan toda su capacidad, cada registro ocupa una lnea. El separador de registros suele ser el retorno de
carro (CR)
Longitud fija: la totalidad del archivo se graba en una sola lnea con una longitud fija especificada por el
usuario.
Separador de registros
Puede seleccionar cuatro separadores predefinidos ms un quinto que podr definir el usuario:
Este campo slo es accesible en los tipos de archivo Delimitado y Anchura fija. El retorno de carro es la
opcin por defecto recomendada.
La opcin Otro activa un campo para introducir el carcter alfanumrico que actuar como separador.
Origen del archivo
Esta opcin permite procesar archivos generados bajo los entornos Windows, MS-DOS y MAC OS.
205
Men Archivo
Contabilidad 100
Longitud
Este campo nicamente est activo si previamente ha seleccionado un tipo de archivo de longitud fija,
permite introducir hasta cuatro caracteres numricos.
Si no introduce un valor en este campo el programa dar el mensaje de error siguiente:
CARACTERSTICAS DE CAMPOS
Este grupo de opciones se activa cuando el tipo de archivo es Delimitado. Si el archivo es de tipo Ancho
fijo o Longitud fija, el grupo y sus opciones quedan desactivados.
Separador de campos
Dispone de cuatro tipos de separador de campo, uno de ellos definible por el usuario.
Si selecciona Otro, podr definir el separador en el campo situado a la derecha.

Identificador de texto
Este campo permite conservar el carcter que algunos programas utilizan para identificar un campo de tipo
texto. El carcter ms usual es la comilla.
El carcter que se introduzca aqu se aadir al valor de los campos de tipo texto en el archivo de los datos
exportados. Si se realiza una importacin, se obviar el carcter.
EJEMPLO DE EXPORTACIN CON IDENTIFICADOR DE TEXTO
Hemos creado un formato configurable para exportar los diarios cuya estructura es la siguiente:
Diario
Tipo
Ttulo
Cta. tesorera
El identificador de texto introducido es: (comilla).
El resultado sera el siguiente:
Analizemos la segunda y la tercera lnea del archivo exportado:
206
Contabilidad
Diario
Tipo
Ttulo
Cta. tesorera
APE
"APERTURA"
"B01"
"BANCO 01"
"57200001"
Los valores de los campos de tipo texto se han exportado entre comillas.
Los valores de los campos de tipo numrico se han exportado sin comillas.
El primer registro no dispone de cuenta de tesorera. Por lo tanto no hay valor pero s estn presentes las
comillas.
Si importsemos este mismo archivo, el programa lo tratara de la siguiente manera:
Diario
Tipo
Ttulo
APE
APERTURA
B01
BANCO 01
Cta. tesorera
57200001
Carcter escape
Indica que el siguientee carter no es un identificador de texto si no un carcter de escape. Habitualmente
este carcter es la barra /.
EJEMPLO DE EXPORTACIN CON IDENTIFICADOR DE TEXTO Y CARCTER DE ESCAPE
Hemos creado un formato configurable para exportar los diarios cuya estructura es la siguiente:
Diario
Tipo
Ttulo
Cta. tesorera
El separador de campos es Punto y coma.
El identificador de texto introducido es: (comilla).
El carcter de escape introducido es / (barra)
Exportamos nicamente los diarios de bancos. El resultado sera el siguiente:
Analizemos la ltima lnea del archivo exportado:
Diario
B03
Tipo
2
Ttulo
"Banco /"Jaime/""
Cta. tesorera
"57200003"
Los valores de los campos de tipo texto se han exportado entre comillas.
Los valores de los campos de tipo numrico se han exportado sin comillas.
El ttulo del banco en Contabilidad 100 es Banco "Jaime". Para distinguir las comillas del ttulo de las
comillas de identificacin de texto, el programa utiliza el carcter de escape.
Si importsemos este mismo archivo, el programa lo tratara de la siguiente manera:
Diario
B03
Tipo
2
Ttulo
Banco "Jaime"
Cta. tesorera
57200003
Interpretar los separadores idnticos como nico

Permite gestionar el hecho de que varios separadores puedan ser correlativos.
207
Men Archivo
Contabilidad 100
FORMATO IMPORTES
En este apartado podr establecer los parmetros relativos al formato de los importes.
N de decimales
Permite establecer el nmero de decimales de la moneda base, este campo permite establecer entre 0 y 4
decimales.
Separador decimal
Por defecto, el programa propone la coma, sin embargo puede utilizar el formato anglosajn del punto.
Separador de miles
Dispone de cinco opciones una de ellas configurable por el usuario.
Centrado
Por defecto, el programa ajusta los campos numricos a la derecha, sin embargo, tiene la opcin de hacerlo
a la izquierda.
Carcter de relleno
Por defecto el programa rellena con blancos a la izquierda, si lo desea puede escoger cualquier otro
carcter.
CABECERA DEL ARCHIVO

Inicio del registro
Este campo numrico de una posicin permite indicar a partir de qu lnea comienzan los registros con el fin
de eliminar las lneas de cabecera del archivo.
Cabecera del archivo
Permite establecer una cabecera en el caso de exportacin de archivos.
Ninguna: opcin por defecto, no genera cabecera

Razn social: indica en cabecera el nombre de la sociedad que realiza la exportacin
Otro: esta opcin abre el campo situado a la derecha de forma que podr indicar el contenido de la
cabecera, dispone de 69 posiciones alfanumricas.
Podemos utilizar campos codificados en la cabecera, son los siguientes:
@D
Fecha del da
@H
Hora
@R
Razn social
@N
Nombre del archivo
208
Contabilidad
CONTROLES QUE REALIZA EL PROGRAMA

MODIFICACIN DEL TIPO DE ARCHIVO
Si pasa de un tipo de archivo con longitud fija o anchura fija a delimitado, el programa presentar el
siguiente mensaje de para confirmacin:
INCOMPATIBILIDAD DE SEPARADORES
No podemos definir el mismo separador para campos y para registros.
INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL SEPARADOR DE MILES Y EL SEPARADOR DE DECIMALES

No podemos definir el mismo separador para los decimales y los miles.
CONTROL EN LOS ARCHIVOS DE LONGITUD FIJA

Es obligatorio establecer la longitud en este tipo de archivo, si no lo hace, el programa presentar el
mensaje de error siguiente:
209
Men Archivo
Contabilidad 100
VERIFICACIN DEL FORMATO

Tras definir la estructura de un formato, el usuario tiene la posibilidad de comprobar su
coherencia.
Si el usuario omite algn campo obligatorio, el programa lo indicar con el mensaje siguiente:
Si todos los campos obligatorios figuran en el formato de mscara, el programa pedir que seleccione el
archivo a comprobar:
Si el archivo seleccionado corresponde a la estructura definida, el programa dar un mensaje de

conformidad:
Sin embargo, ciertas incoherencias slo podrn ser detectadas durante el proceso de importacin.
SI EL ARCHIVO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIN REALIZADA
Puede ser debido a varias causas:
En los archivos con longitud fija: la longitud total de los campos del archivo debe ser igual a lo
establecido en la pestaa Particularidades, en caso contrario, el programa mostrar el mensaje siguiente:
Para todos los tipos de archivo: en los campos de tipo tabla (por ejemplo: Tipo de apunte) el
programa verifica que el campo tenga un valor definido.
210
Contabilidad
GENERACIN DE UN ARCHIVO TEST

El programa permite generar un archivo para comprobar la estructura definida.
El acceso a esta funcin se realiza utilizando el icono que mostramos al margen.
Antes de generar el archivo test, el programa verifica que estn presentes todos los campos obligatorios en
caso contrario dar un mensaje de error:
Una vez realizado este control, el programa pedir que indique el nombre del archivo test que desea
generar.
Valide con el botn
, el programa generar un archivo con la estructura definida en la mscara:
El archivo generado puede ser abierto con cualquier editor de textos (WordPad, Bloc de notas, etc.)
Consta de cinco lneas:
En la primera figuran los nombres de los campos utilizados.
En las cuatro restantes figura el tipo de campo y su posicin dentro del registro.
Los campos alfanumricos se representan con A y B de forma alterna; los campos numricos con un 9 y los
campos de tipo fecha segn la mscara establecida.
211
Men Archivo
Contabilidad 100
LISTADO DE LA ESTRUCTURA DEL FORMATO

Podemos obtener el listado con los parmetros definidos en la pestaa Estructura y de todos los campos
definidos en la pestaa Descripcin con indicacin de su longitud y su posicin inicial dentro del registro.
Este proceso se realiza utilizando el icono que mostramos al margen.
En la pgina siguiente mostramos un ejemplo correspondiente a la vista previa de la estructura del fichero
de apuntes contables:
212
Contabilidad
CONFIGURAR LA IMPORTACIN
Podemos modificar la estructura de las cuentas o asignar una cuenta general, por ejemplo a un tercero, si
este tipo de dato no estuviese en el archivo que se desea importar.
Este proceso se realiza utilizando el icono que mostramos al margen.
La ventana Parmetros de importacin permite seleccionar el parmetro que se desea configurar.
Puede configurar dos parmetros:

Numeracin cuentas terceros
Numeracin de cuentas generales
. Tambin puede hacer doble
Para configurar un parmetro, seleccinelo y haga clic sobre el botn
clic sobre el parmetro seleccionado: Acceder a la ventana de configuracin del parmetro.
A continuacin detallaremos la configuracin de cada parmetro.
NUMERACIN CUENTAS TERCEROS

Podr modificar la estructura de las cuentas de terceros desde esta ventana.
El programa propone la configuracin por defecto de las cuentas de terceros. Esta configuracin es la
siguiente:
Cuentas de proveedores: 400* / *
Cuentas de clientes: 430* / *
Previa conversin
En esta columna aparecen los formatos de las cuentas de terceros presentes en el archivo que se desea
importar.
Tras conversin
En esta columna aparecen los formatos de las cuentas de terceros en contabilidad.
Importar slo los elementos configurados
Si activa esta opcin, slo se importarn los registros cuyos formatos hayan sido configurados. Si el archivo
que desea importar incluyera registros de terceros cuyo formato de cuenta no haya sido configurado, se
obviaran estos registros en la importacin.
213
Men Archivo
Contabilidad 100
AADIR O MODIFICAR ESTRUCTURAS DE CUENTAS

Dispone de dos zonas de introduccin situadas por debajo de la lista para introducir nuevos formatos o
modificar un formato de la lista.
Aadir una estructura introduciendo ambos formatos en sus respectivas zonas y haciendo clic sobre el
.
botn
Si desea modificar una estructura, seleccione correspondiente la lnea, modifique el formato y haga clic
sobre el botn
FORMATOS
Habitualmente se utilizarn formatos formados por una raz y un conjunto de caracteres situados destrs de
esta riz. La estructura del formato es pues la siguiente:
Una raz
Y un asterisco. El asterisco permite conservar todos los caracteres situados tras la raz.
EJEMPLO
Supongamos que deseamos importar las cuentas de terceros de otro programa de contabilidad a nuestra
Contabilidad 100. La Lnea 100 es la nica que gestiona cuentas de terceros, el otro programa slo gestiona
subcuentas contables. Se planteara el siguiente caso:
Tenemos, en el archivo de importacin, la subcuenta 43000001 del cliente Marta Morales.
Para poder aprovechar la numeracin de terceros con raz de Contabilidad 100 tendrmos que introducir el
siguiente formato:
Este formato convertir la subcuenta contable del tercero 43000001 en la cuenta de tercero CL00001.
Raz de la subcuenta
contable
430
Raz de la cuenta de
tercero
Parte de la subcuenta que

se conserva
CL
00001
Cuenta de tercro
obtenida
CL00001
EJEMPLOS DE FORMATOS
Configuracin
Previa
conversin
Tras
conversin
Valores
Cuenta
original
Cuenta de
tercero
Comentarios
430*
43000001
00001
La raz 430 de la subcuenta se elimina. Se

conservan los caracteres situados a continuacin.
430*
C*
43000001
C00001
La raz 430 se sustituye por la raz C y se

conservan los caracteres situados a continuacin.
PR*
40000012
PR40000012
Se conserva la subcuenta original y se le antepone

la raz PR.
214
Contabilidad
NUMERACIN DE CUENTAS GENERALES

La ventana de numeracin de cuentas generales permite configurar todas las cuentas generales que sean
necesarias en la asignacin de la cuenta genral al tercero.
Por ejemplo:
Para cuentas de proveedores:
400* - 40000000
4004* - 40040000
Para cuentas de clientes:
430* - 43000000
4304* - 43040000
Previa conversin
En esta columna aparecen los formatos de las cuentas generales presentes en el archivo que se desea
importar.
Tras conversin
En esta columna aparecen los formatos de las cuentas generales en contabilidad.
Importar slo los elementos configurados
Si activa esta opcin, slo se importarn los registros cuyos formatos hayan sido configurados. Si el archivo
que desea importar incluyera registros de cuentas generales cuyo formato de cuenta no haya sido
configurado, se obviaran estos registros en la importacin.
215
Contabilidad
Comunicacin
SINCRO CONTABILIDAD
Este proceso permite realizar intercambios de datos con otra contabilidad situada en un lugar remoto.
INTRODUCCIN
En funcin de lo establecido en la pestaa Sincro contabilidad del proceso Configuracin de, podr
efectuar el intercambio de datos contables entre el cliente y asesor contable segn dos modalidades
diferentes: en modo comunicacin o en modo sincronizacin, lo veremos ms adelante.
Este proceso se ejecuta por medio de un asistente, permite establecer un intercambio de informacin entre
su contabilidad y un asesor contable encargado de supervisarla. La comunicacin se realiza en ambos
sentidos de forma mucho ms gil que por medio de los clsicos procesos de importacin y exportacin de
datos.
Este proceso permite al cliente:
realizar las tareas habituales de introduccin de apuntes, obtencin de resultados, configuracin y
mantenimiento de la contabilidad,
conservar a su disposicin todos los elementos contables necesarios para la gestin corriente,
transferir de forma peridica los datos contables a intervalos ms o menos prximos convenidos con el
asesor contable.
El asesor contable podr:
incorporar de forma inmediata sus datos en el dossier de su contabilidad,
supervisar directamente los datos contables,
realizar modificaciones en los asientos y en los elementos de la estructura contable
borrar asientos y elementos de la estructura contable
validar los apuntes sincronizados.
ejercer sus funciones de asesora de forma ms rpida y eficaz sin esperar el cierre de fin de ao.
La comunicacin e intercambio de datos con la central puede realizarse de dos maneras diferentes:
Va Internet: los datos se adjuntan en un mensaje E-mail generado por el programa de forma
automtica, este mtodo requiere que el usuario y el asesor contable tengan contratada una cuenta de
correo electrnico con cualquier proveedor de servicios de Internet.
Va soporte magntico: el programa generar un archivo en soporte magntico que el usuario podr
enviar por los medios que disponga (conexin va mdem o simplemente por disquete)
217
Men Archivo
Contabilidad 100
LA SINCRONIZACIN NO PERMITE AADIR APUNTES EN UN DIARIO CERRADO.

CONFIGURACIN PREVIA CLIENTE
Antes de utilizar el asistente de comunicaciones deber comprobar si ha establecido previamente una serie
de parmetros sin los cuales dicha comunicacin no podra establecerse.
Estos parmetros se establecen en la pestaa Sincro conta del proceso Configuracin de la sociedad del
men ARCHIVO:
Deber indicar lo siguiente:

Sentido de transferencia de datos
Cliente Asesor contable: si su sociedad es cliente de un asesor contable.
Asesor contable Cliente: si su sociedad recibe los datos de clientes para su verificacin y supervisin.
Tipo
Existen dos modalidades de intercambio de datos:
Sincro conta: las transferencias se realizan a travs de un archivo en formato lnea 100, no se realizan
controles de coherencia.
Sincro conta +: la transferencia de datos se realiza a travs de un archivo en formato xml y permite
realizar una serie de controles destinados a garantizar la coherencia de los datos en ambos lados.
Modo de comunicacin
Las comunicaciones se pueden realizar a travs del correo electrnico o mediante la grabacin en soporte
magntico.
Correo electrnico: la transferencia de datos se realiza a travs de Internet, en el momento del envo o
recepcin de datos, el programa ejecutar el gestor de correo electrnico que tenga instalado por defecto
sin intervencin del usuario. Los datos se adjuntarn a un mensaje que no debe ser abierto manualmente
por el destinatario y se depositar en la bandeja de entrada.
Si debido a la configuracin de su gestor de correo o por error abre el mensaje recibido, el programa no podr importar los datos.
218
Contabilidad
Comunicacin
En este caso, la solucin es sencilla, basta con cambiar el estado del mensaje a no ledo en el programa de
gestin del correo y eventualmente modificar la configuracin:
Soporte magntico: los datos importados o exportados quedan almacenados en el directorio siguiente:
C:\Documents and Settings \All Users \Datos de programa\ Sage\ Contabilidad \ Emis archivos
enviados
C:\Documents and Settings \All Users \Datos de programa\ Sage\ Contabilidad \ Recus archivos
recibidos
Acion de destino
Los datos intercambiados se guardan en un archivo de intercambio. Este archivo se genera aplicando un
formato determinado. La Contabilidad 100 gestiona varios formatos de intercambio.
Deber seleccionar siempre la opcin Sage 100, que corresponde al formato utilizado por la Lnea 100.
Los dems formatos se utilizan para comunicaciones con otras lneas de productos de Sage.
Nmero de dossier contable: este nmero es obligatorio sirve al programa para identificar los datos
recibidos del asesor, debe ser idntico en ambos lados.
Ttulo: este dato es opcional, figurar en la cabecera del archivo exportado.
La direccin del correo electrnico del asesor contable si utiliza este medio para transmitir los datos.
219
Men Archivo
Contabilidad 100
Si utiliza el tipo de transmisin sincronizada, al salir del proceso validando los datos aparecer el mensaje
siguiente:
Responda afirmativamente, una vez establecido el tipo de comunicacin no deber cambiarlo.
220
Contabilidad
Comunicacin
CONFIGURACIN PREVIA ASESOR

De su lado, el asesor contable habr creado una sociedad (para cada cliente) recuperando los datos de la
sociedad modelo, y observando las reglas siguientes:
Ambas sociedades debern utilizar la misma moneda base y por tanto tener definido el mismo cdigo ISO
este dato es imprescindible para poder establecer la comunicacin, compruebe este punto.
Es conveniente que la configuracin de la gestin del nmero de asiento sea la misma en ambos lados
(pestaa Parmetros del proceso Configuracin de).
No deber introducir ningn dato ms, tras la primera comunicacin la sociedad integrar todos los datos
del cliente.
En la pestaa pestaa Sincro conta del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO
estableceremos los parmetros siguientes:
Deber indicar lo siguiente:

Sentido de transferencia de datos
Asesor contable Cliente: le identifica como asesor.
Tipo
Estableceremos evidentemente el mismo tipo de comunicacin que el cliente
Modo de comunicacin
Mismo modo de comunicacin
Tenga en cuenta las mismas observaciones indicadas anteriormente.

Nmero de dossier contable: este nmero es obligatorio sirve al programa para identificar los datos
recibidos del cliente, debe ser idntico en ambos lados.
Ttulo: este dato es opcional, figurar en la cabecera del archivo exportado.
La direccin del correo electrnico del cliente si utiliza este medio para transmitir los datos.
221
Men Archivo
Contabilidad 100
Si utiliza el tipo de transmisin sincronizada, al salir del proceso validando los datos aparecer el mensaje
siguiente:
Responda afirmativamente, una vez establecido el tipo de comunicacin no deber cambiarlo.
222
Contabilidad
Comunicacin
ENVO DE LOS DATOS

SELECCIN DEL PROCESO A REALIZAR
Al entrar en el proceso, el programa presenta la primera ventana del asistente de comunicaciones, es
comn para las comunicaciones en sentido Cliente Asesor contable y Asesor contable Cliente:
Si no ha indicado la direccin de correo electrnico del destinatario, el programa lo recordar con un

mensaje de error:
Si no ha introducido el nmero del dossier, como indicamos anteriormente, el programa dar el mensaje de
error siguiente:
Esta etapa permite indicar con quin establecer la comunicacin para enviar o recibir datos contables,
trataremos en primer lugar la opcin de transferir datos.
Utilice el botn
SELECCIN DE LOS DATOS A TRANSFERIR SENTIDO CLIENTE ASESOR CONTABLE

La ventana de seleccin de los datos a transferir depende del tipo de archivo definido en la pestaa Sincro
conta del proceso Configuracin de la sociedad, recordemos que puede ser Sincro conta o Sincro
conta +.
CON LA OPCIN SINCRO CONTA
Tras validar el proceso que quiere realizar, el programa pedir que seleccione la fecha lmite de los apuntes
que desea transferir:
223
Men Archivo
Contabilidad 100
Transmitir la totalidad del dossier

Esta opcin slo est disaponible cuando
Puede, si lo desea, seleccionar filtrar los apuntes que deban ser transmitidos configfurando una serie de
criterios. Para acceder a la etapa de Seleccin complementaria desde la que podr realizar esta
configurtacin, seleccione la opcin S situada en la parte inferior del asistente. El botn
convertir en
se
para que pueda acceder a la siguiente etapa.
Tipo de apuntes
Este campo con lista desplegable permite seleccionar una de las opciones siguientes:
Nuevos: (valor por defecto) el programa transmitir nicamente los nuevos apuntes.
Ya transmitidos: el programa volver a enviar los apuntes transmitidos, permite repetir una
transferencia anterior.
Nuevos y ya transmitidos: enva la totalidad de los apuntes del ejercicio no clausurados.
Todos: enva todos los apuntes independientemente de su estado.
224
Contabilidad
Comunicacin
Fecha de apunte
Por defecto, el programa propone el rango de fechas correspondiente al ejercicio en curso. Puede limitar la
transferencia al rango de fechas que introduzca.
Apunetes de saldos iniciales
Permite transmitir los apuntes de saldos iniciales.
Datos de estructura
Permite transitir los datos de la estructura de contabilidad. La estructura es la siguiente:
Plan contable.
En el momento de recibir los datos, el programa integrar nicamente las cuentas de nueva creacin, las
existentes en la otra parte no sern modificadas.
Plan de terceros.
Las cuentas de terceros se transmiten en las mismas condiciones que las cuentas generales.
Diarios.
Se transfieren los nuevos diarios.
Y los dems datos estructurales.
Cerrar los apuntes transmitidos
Si lo desea, puede cerrar los apuntes transmitidos, de esta manera quedarn protegidos contra cualquier
modificacin o supresin posterior. Normalmente en una comunicacin de Clienta a Asesor no se activa esta
opcin.
Si la totalidad de los apuntes de un diario han sido transmitidos con la opcin de cierre, el programa
considerar el diario parcialmente cerrado.
CON LA OPCIN SINCRO CONTA +

Esta opcin se establece en la pestaa pestaa Sincro conta del proceso Configuracin de la sociedad del
men Archivo y es la que ofrece ms flexibilidad y controles.
Desde el lado Cliente, el programa presenta la ventana siguiente:
Tipo de apuntes
Dispone de cuatro opciones:
Nuevos: valor por defecto, slo sern trasmitidos los apuntes que tengan el estado Nuevo en la columna
Posicin asesor.
Enviados: se transmitirn los apuntes que tengan el estado Em, Se y Sm
Nuevos y ya enviados: se transmitirn los nuevos apuntes y los que tengan el estado Em, Se y Sm (a
continuacin veremos el significado de estas siglas).
225
Men Archivo
Contabilidad 100
Todos: se transmitirn todos los apuntes independientemente de su estado.

DESCRIPCIN DE LOS ESTADOS
Sin estado: nuevos apuntes
Em: transmitidos en modo comunicacin
Rc: recibidos en modo comunicacin
Se: transmitidos en modo sincronizacin
Sr: recibidos en modo sincronizacin
Sm: apuntes sincronizados modificados
Fecha de sincronizacin
Si la fecha del sistema es anterior o igual a la fecha final del ejercicio en curso, el programa propone por
defecto la fecha final del ejercicio anterior.
Si la fecha del sistema es posterior a la fecha de fin del ejercicio en curso, el programa propone por
defecto la fecha final del ltimo mes del ejercicio.
Esta fecha es muy importante y marca la frontera entre los apuntes que pueden modificar el cliente y el
asesor; despus del envo al asesor, este slo puede trabajar sobre los apuntes hasta la fecha de
sincronizacin, pero NO los posteriores, y el cliente a la inversa: slo puede tocar los posteriores a la fecha
de sincronizacin, pero NO los apuntes anteriores.
CONTROLES REALIZADOS
La fecha de sincronizacin introducida debe corresponder al ejercicio e curso, en caso contrario aparecer
el mensaje de error siguiente:
La fecha de sincronizacin debe corresponder a la fecha final de un perodo:
La fecha de sincronizacin es anterior o igual a la fecha de la ltima sincronizacin realizada, en este caso,
el programa pedir confirmacin:
Si confirma, el estado de los apuntes no ser modificado pero todos los apuntes que tengan una fecha
superior a la fecha de sincronizacin sern accesibles. Esto permite corregir errores en el proceso.
Enviar un comentario al destinatario
Si activa esta opcin, el asistente presentar una ventana adicional y el botn
226
se cambia por
Contabilidad
Comunicacin
Pulse el botn
para ejecutar el proceso, si el modo de comunicacin elegido es el correo
electrnico, el gestor de correo emitir un mensaje de confirmacin:
En el caso de envo por soporte magntico, el programa almacenar el archivo en la ruta siguiente:
Documents and settings/All users/Sage/Communication/Emis
227
Men Archivo
Contabilidad 100
SENTIDO ASESOR CLIENTE

Describiremos el proceso en modo sincronizacin:
Tipo de apuntes
Dispone de las mismas opciones que en el caso de la transmisin en sentido Cliente Asesor
Fecha de sincronizacin
Este campo no es accesible cuando la transmisin se realiza en el sentido Asesor Cliente
Enviar un comentario al destinatario
Si activa esta opcin, el asistente presentar una ventana adicional y el botn
se cambia por
Validar los apuntes sincronizados

Esta opcin est activa por defecto.
La fecha de validacin permite cerrar todos los apuntes cuya fecha es anterior o igual en la base de datos
del cliente y del asesor. Corresponde a un cierre de perodo, una vez realizada la validacin, los usuarios no
podrn aadir o modificar apuntes en este perodo.
Es conveniente mantener activada esta opcin.
228
Contabilidad
Comunicacin
Fecha de validacin
Por defecto, esta fecha corresponde con la fecha de sincronizacin.
La fecha de validacin permite cerrar todos los apuntes cuya fecha es anterior o igual en la base de datos
del cliente y del asesor. Corresponde a un cierre de perodo, una vez realizada la validacin, los usuarios no
podrn aadir o modificar apuntes en este perodo.
Sin embargo, los datos extracontables asociados a estos apuntes, si podrn ser modificados.
Si introduce manualmente la fecha de sincronizacin, sta no podr ser superior a la fecha de
sincronizacin.
La fecha de validacin no podr ser anterior a la fecha de la anterior validacin.
TRANSFERENCIA DE DATOS VA SOPORTE MAGNTICO

Esta opcin genera un archivo idntico a la opcin anterior, queda igualmente almacenado en la carpeta
Emis del directorio Comunicaciones. El usuario podr guardar este archivo en un soporte magntico
(disquete, Zip, etc.) y hacerlo llegar al asesor.
ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS DE COMUNICACIN
Los archivos generados por la comunicacin de datos entre cliente y asesor contable en ambas direcciones,
generan archivos con unos nombres determinados que permite identificar su contenido:
Origen Destino
Fecha
Nmero del dossier
Cdigo asesor
Origen: en la primera posicin figura el cdigo del programa emisor que ha generado el archivo, en este
caso solamente puede ser C (de contabilidad 100)
Destino: programa al que van destinados los datos contenidos en el archivo, puede ser:
SA: formato Sage lnea 100 en modo comunicacin.
CI: formato para la contabilidad Ciel en modo comunicacin.
SC: formato para la contabilidad Coala y Sage en modo sincronizacin
Fecha: es la fecha de generacin del archivo en formato Da, Mes y Ao (ddmmaa).
Nmero del dossier: es el cdigo que se asigna al dossier de la contabilidad del cliente, sirve para que
el programa receptor (del asesor contable) pueda identificar el origen de los datos.
Cdigo asesor: indicado en la pestaa comunicaciones.
Por ejemplo:
CSA2611030000105008023001 Es un archivo generado en la contabilidad en formato Sage lnea 100 en
modo comunicacin con fecha de 26 de noviembre de 2003, nmero de dossier 1050 y cdigo asesor
08230001.
229
Men Archivo
Contabilidad 100
RECEPCIN DE DATOS
La recepcin de los datos puede realizarse mediante mensajera o por lectura del archivo magntico, esta
modalidad se establece en la pestaa Sincro conta del proceso Configuracin de la sociedad.
Abra el asistente de comunicaciones:
Active la opcin Recibir datos, valide con el botn

El contenido de la siguiente ventana del asistente depender del modo de comunicacin establecido:
comunicacin o sincronizacin.
RECEPCIN DE LOS DATOS EN MODO SINCRO CONTA
Esta ventana es comn para las comunicaciones en sentido Cliente Asesor y Asesor Cliente
Borrar los mensajes o los archivos tras la importacin

Esta opcin (activa por defecto) eliminar el mensaje o archivo tras la importacin correcta de los datos.
Mostrar el diario de importacin
El diario de importacin registra todas las incidencias del proceso, mantenga activada esta opcin si desea
verlas.
230
Contabilidad
Comunicacin
Cerrar los apuntes transmitidos

Si lo desea, puede cerrar los apuntes transmitidos, de esta manera quedarn protegidos contra cualquier
modificacin o supresin posterior, esta opcin est activa por defecto.
Normalmente, se desactiva en sentido Cliente Asesor y se mantiene activada en sentido Asesor
Cliente
Si la totalidad a apuntes de un diario han sido transmitidos con la opcin de cierre, ser considerado por el
programa como parcialmente cerrado.
Utilice el botn
para ejecutar el proceso.
RECEPCIN DE LOS DATOS EN MODO SINCRO CONTA +

Esta ventana es comn para las comunicaciones en sentido Cliente Asesor y Asesor Cliente, no
dispone de la opcin cerrar los apuntes transmitidos ya que esta funcin se realiza por medio de los
parmetros de sincronizacin.
IMPORTACIN DE LOS DATOS CONTABLES

El programa integra los apuntes contables, cuentas generales, cuentas de terceros y diarios de la forma que
hemos indicado anteriormente.
Al concluir el proceso, un mensaje avisar de la conveniencia de consultar el diario de importacin:
Explicaremos ms adelante cmo trata el programa los eventuales errores.

Segn el modo de recepcin de los datos el programa realizar tratamientos diferentes durante esta fase
final.
RECEPCIN DE DATOS POR CORREO ELECTRNICO
En el caso de recepcin de los datos por correo electrnico, el programa acepta los mensajes cuyo origen
sea CSA (Contabilidad lnea 100) o CCI (Contabilidad Ciel)
Por otra parte, el programa nicamente aceptar los datos de una contabilidad cuyo dossier corresponda
exactamente al configurado en la sociedad receptora
Recuerde que el cdigo del dossier debe figurar en la pestaa Sincro conta del proceso Configuracin de la sociedad del men
ARCHIVO.
Evidentemente el programa no tendr en cuenta los mensajes cuyo origen no sea el de una comunicacin
cliente / asesor.
231
Men Archivo
Contabilidad 100
El usuario No deber abrir los mensajes recibidos directamente desde el programa de correo electrnico, es necesario que
mantengan la caracterstica de No ledo para que el programa pueda integrar los datos de forma automtica. Si por error abre el
mensaje deber declararlo como No ledo desde el correo electrnico.
Una vez procesados los mensajes recibidos, el programa eliminar el archivo adjunto si as se estableci en
la tercera etapa del asistente, en caso contrario permanecern en la bandeja de entrada con la
caracterstica de ledo y el archivo pasar a la carpeta Traites (procesados)
Si no existe ningn mensaje pendiente, el programa lo indicar con el mensaje siguiente:
RECEPCIN DE DATOS POR SOPORTE MAGNTICO

Si la comunicacin se realiza mediante soporte magntico, el archivo deber situarse en la carpeta Reus
(recibidos) del directorio de comunicaciones.
Como en el caso de recepcin por correo electrnico el programa slo admitir datos generados por un
programa de contabilidad (Sage lnea 100 o Ciel) cuyo dossier corresponda a la sociedad abierta.
Una vez procesado, el archivo ser eliminado o copiado a la carpeta Traits (procesados) en funcin de lo
establecido en la tercera etapa del asistente.
TRATAMIENTO DE LOS ERRORES
En principio no deberan producirse errores en la integracin de los datos, si se producen, figurarn en el
diario de importacin con una breve descripcin y el lugar en que se han producido. Algunas anomalas
provocan la detencin del proceso, en este caso el programa realiza lo siguiente:
los registros correctos existentes antes de la anomala son procesados,
los datos incorrectos quedan almacenados en la carpeta Rejetes (Rechazados) con la extensin TXT y los
datos correctos con la extensin OLD.
232
Contabilidad
Comunicacin
SINCRONIZACIN Y SU REPERCUSIN EN OTROS PROCESOS

Los controles realizados por las comunicaciones sincronizadas se aplican tambin a otros procesos.
IMPORTACIN
CLIENTE
El programa realiza un control de apuntes, si el perodo es anterior o igual a la fecha de sincronizacin: no
se podrn importar apuntes en un diario sincronizado.
ASESOR
El programa realiza un control de apuntes, si el perodo es anterior o igual a la fecha de validacin: no se
podrn importar apuntes en un diario sincronizado.
Control de la generacin de apuntes en un perodo posterior a la fecha de sincronizacin: no se pueden
aadir apuntes en un diario no sincronizado.
DIARIOS DE INTRODUCCIN DE APUNTES
El estado de los apuntes queda reflejado en la columna Estado asesor:
Sin estado: nuevos apuntes
Em: transmitidos en modo comunicacin
Rc: recibidos en modo comunicacin
Se: transmitidos en modo sincronizacin
Sr: recibidos en modo sincronizacin
Sm: apuntes sincronizados modificados: este estado aparece en la base de datos tanto del cliente como
del proveedor cuando se ha realizado una modificacin en los elementos contables o extracontables.
Particularidades de los apuntes transmitidos o recibidos en modo sincronizacin (base de datos
del cliente)
Las modificaciones posibles son de carcter restringido (conciliacin, compensacin y punteo) y no pueden
ser suprimidas.
Podrn ser modificados los datos extracontables siguientes:
Cuenta de contrapartida general
Cuenta de contrapartida terceros
Ttulo del apunte
Forma de pago
Vencimiento
Cdigo impuesto
Divisa, paridad e importe en divisa
Cantidad
Estado de revisin
Cdigo compensacin por importe
Cdigo compensacin en divisa
Cdigo punteo
Cdigo conciliacin (conciliacin bancaria automtica)
Nmero de asiento de tesorera (conciliacin bancaria manual)
233
Men Archivo
Contabilidad 100
Particularidades de los apuntes transmitidos o recibidos en modo sincronizacin (base de datos

del asesor)
El asesor no tendr ningn tipo de limitacin podr aadir, modificar y borrar apuntes en el perodo
comprendido entre la fecha de validacin y la fecha de sincronizacin transmitida por el cliente.
CIERRE DE DIARIOS
CLIENTE
Si intentamos cerrar un diario de un perodo posterior a la fecha de validacin y anterior o igual a la
fecha de sincronizacin: el programa presentar el siguiente mensaje de aviso y pedir confirmacin:
ASESOR
Slo se podr realizar un cierre parcial o cierre total, si los diarios son de un perodo anterior o igual a la
fecha de sincronizacin indicada por el cliente, en caso contrario el programa dar el siguiente mensaje de
error:
COBRO / PAGO TERCEROS

CLIENTE
Controla que la generacin de apuntes se realice en un perodo posterior a la fecha de validacin.
ASESOR
Los apuntes con fecha anterior o igual a la fecha de validacin y posterior a la fecha de sincronizacin no
sern procesados.
TRATAMIENTO DE CONFLICTOS
Esta situacin se puede dar si el cliente y el asesor contable manipulan las bases de datos de forma
simultnea. Esto puede provocar problemas de coherencia de datos (por ejemplo: una cuenta contable
modificada por ambos) El programa tiene en cuenta esta posibilidad y gestiona estos casos de la forma
siguiente:
Elementos
Asesor
Cuentas generales
Prioritario
Diarios
Prioritario
Impuestos
Prioritario
Apuntes contables
Prioritario
Cliente
Apuntes analticos , Registro

del IVA, informaciones libres
Cuentas de terceros
Prioritario
Cuentas analticas
Prioritario
234
Archivos dependientes
Bancos de terceros
Contabilidad
Comunicacin
EJEMPLO DE COMUNICACIN
Describiremos un ejemplo muy simple de comunicacin en ambos sentidos de tipo sincronizacin por correo
electrnico. Supongamos que estamos en mayo de 2005.
SENTIDO CLIENTE ASESOR
La sociedad cliente ha registrado una serie de apuntes que transmitir por primera vez al asesor contable,
por ejemplo:
Este asiento pertenece al perodo de abril de 2005

Durante el perodo actual tenemos otra serie de asientos, por ejemplo:
Ha configurado la comunicacin de la forma siguiente:
235
Men Archivo
EJECUCIN DEL PROCESO

Mantenga la opcin Enviar datos y valide con
Aparece la segunda ventana del asistente:
236
Contabilidad 100
Contabilidad
Comunicacin
Observo que el programa me propone como fecha de sincronizacin, el ltimo da del perodo anterior a la
fecha del sistema, por ejemplo si hoy el 25 de mayo de 2005 propondr el 30 de abril de 2005
Active a opcin Aadir un comentario y valide con
Aparece la tercera ventana del asistente, introduzca un comentario:
Inicie el proceso con el botn

El gestor de correo electrnico 28 pedir confirmacin del envo:
Una vez realizada la comunicacin, el cliente no podr realizar modificaciones en los asientos registrados
antes de la fecha de sincronizacin, pero podr continuar introduciendo asientos y modificaciones en el
perodo actual, en (nuestro ejemplo mayo de 2005).
28
En este ejemplo se ha utilizado Outlook Express de Microsoft, si utiliza otro gestor la ventana de
confirmacin puede ser diferente.
237
Men Archivo
Contabilidad 100
RECEPCIN DE MOVIMIENTOS POR PARTE DEL ASESOR

Por su parte, el asesor contable deber crear una sociedad para recibir los datos del cliente, como hemos
indicado anteriormente deber utilizar la misma moneda base y tener correctamente referenciado el cdigo
ISO de dicha moneda.
Establecer los parmetros de comunicacin necesarios:
EJECUCIN DEL PROCESO

Seleccione la opcin Recibir datos y valide con
El asistente presenta la segunda ventana
238
Contabilidad
Comunicacin
Mantenga las opciones propuestas por defecto, inicie el proceso con

Un mensaje indicar que la importacin ha concluido:
Y mostrar el diario de importacin:
El asesor contable podr comprobar que ha recibido todos los datos de la contabilidad del cliente: cuentas
generales, de terceros, planes analticos, cdigos de impuestos, diarios y por supuesto, los movimientos
contables, podr comprobarlo abriendo la lista e apuntes por diario:
239
Men Archivo
Abra el diario de ventas del perodo abril:
Procederemos a realizar una modificacin del asiento y a insertar uno nuevo:
Abra a continuacin el diario de ventas de mayo:
240
Contabilidad 100
Contabilidad
Comunicacin
Estos asientos pertenecen al perodo en curso, el asesor podr verlos pero no podr realizar ninguna
modificacin ya que han sido registrados despus del perodo de sincronizacin.
Observe que el estado de los apuntes es

introducido el asesor.
, indica que han sido recibidos por sincronizacin, permite distinguirlos de los que ha
A la inversa, el cliente no podr modificar los asientos registrados antes de la fecha de sincronizacin pero
tendr total acceso a los asientos del perodo en curso.
De esta manera es imposible que ambos manipulen los mismos datos.
Supongamos ahora que el asesor borra el asiento de compras de febrero de 2005:
Una vez realizada la supervisin y correccin de los asientos, el asesor las transmitir al cliente.
Entre en el proceso de Comunicaciones:
Mantenga lo opcin propuesta y pulse
241
Men Archivo
Contabilidad 100
Mantendremos la opcin por defecto y ejecutaremos el proceso con el botn

A partir de este momento, el asesor contable ya no podr modificar los asientos anteriores a la fecha de
sincronizacin.
El estado de los apuntes pasar a ser Se, es decir emitidos en sincronizacin.

RECEPCIN DE LOS ASIENTOS VERIFICADOS POR EL ASESOR
El cliente ejecuta el proceso de comunicacin, activa la casilla de recepcin de datos:
Determine si desea ver el diario de importacin y si desea suprimir el archivo o mensaje tras la importacin
(ambas opciones son recomendadas)
242
Contabilidad
Comunicacin
Ejecute el proceso validando con el botn

El programa integrar todas las modificaciones, aadidos y supresiones de apuntes.
Abra el diario de ventas del mes de abril de 2005:
Recoge las modificaciones realizadas por el asesor contable, el cliente no podr aadir, suprimir o aportar
modificaciones, la columna Estado asesor indica que los apuntes han sido recibidos en sincronizacin.
Abra a continuacin el diario de compras de febrero de 2005, observar que el asiento ha sido suprimido:
243
Men Archivo
Contabilidad 100
ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA CONTABLE EN LA SINCRONIZACIN

El control de apuntes en sincronizacin se rige por las fechas, sin embargo otros elementos de la
contabilidad tales como las cuentas generales, de terceros, diarios, etc., pueden ser modificados tanto por el
cliente como por el asesor independientemente de la fecha de sincronizacin.
El control se realiza mediante prioridades resumidas en la tabla que vimos anteriormente:
Elementos
Asesor
Cuentas generales
Prioritario
Diarios
Prioritario
Impuestos
Prioritario
Apuntes contables
Prioritario
Cliente
Archivos dependientes
Apuntes analticos , Registro

del IVA, informaciones libres
Cuentas de terceros
Prioritario
Cuentas analticas
Prioritario
Bancos de terceros
Por lo tanto si el cliente y el asesor hacen, entre dos comunicaciones las modificaciones siguientes:
Accin
Elementos
Cuentas generales
Diarios
Impuestos
Apuntes analticos ,
Registro del IVA,
informaciones libres
Cliente
Cliente
Nada
Nada
Modifica un campo
Se integran las
modificaciones del
asesor
Modifica un
elemento
Modifica un campo
Se integran las
modificaciones del
asesor
Nada
Aade un registro
Aade un registro
Se integra el registro
Elimina un registro
Nada
Se elimina el registro
Elimina un registro
Elimina un registro
Elimina un registro
Modifica un
elemento
Nada
Nada
Modifica un campo
Se integran las
modificaciones del
asesor
Modifica un
elemento
Modifica un campo
Se integran las
modificaciones del
asesor
Aade un registro
Nada
Elimina un registro
De esta tabla se deduce que:
No se integran
Elimina un registro
Asesor
Se integran la
modificaciones del
cliente
Aade un registro
Aade un registro
244
Asesor
Modifica un
elemento
Aade un registro
Cuentas de terceros
Cuentas analticas
Base de datos tras recibir
Se integran la
modificaciones del
cliente
No se integran
Aade un registro
Aade un registro
Nada
Elimina un registro
Elimina un registro
Contabilidad
Comunicacin
Si los cambios se realizan slo de un lado, stos se integran al otro lado.

Si los cambios se realizan en ambos lados, prevalecer el lado prioritario.
245
Contabilidad
Imprimir los parmetros de la sociedad
IMPRIMIR LOS PARMETROS DE LA SOCIEDAD

Los archivos sobre los que no es posible realizar una bsqueda (al no estar compuestos de campos) se
agrupan en la opcin Imprimir los parmetros sociedad del men ARCHIVO, que permite un acceso ms
cmodo y rpido a los listados de las opciones y resto de parmetros configurados en la aplicacin.
Los procesos disponibles en el men segundario, y que detallaremos a continuacin, son los siguientes:
Parmetros sociedad
Opciones
Acumulados sociedad
Parmetros BCR
Cuadro de mandos personalizado
247
Men Archivo
Contabilidad 100
PARMETROS SOCIEDAD
Permite obtener el listado de los parmetros establecidos en las siete primeras pestaas del proceso
Configuracin de... del men ARCHIVO.
Mostramos una vista previa de la primera pgina:
248
Contabilidad
OPCIONES
Permite obtener el listado de la configuracin de tablas establecida en la pestaa Opciones del proceso
Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Mostramos una vista previa de la primera pgina:
249
Men Archivo
Contabilidad 100
ACUMULADOS SOCIEDAD
Permite obtener un listado del estado de los archivos de la sociedad y de los movimientos acumulados del
ejercicio por perodos.
Mostramos la vista previa:
250
Contabilidad
SEGUNDA PGINA
251
Men Archivo
PARMETROS BCR
Permite obtener el listado del balance de la cuenta de resultados:
252
Contabilidad 100
Contabilidad
CUADRO DE MANDOS PERSONALIZADO

Permite obtener un listado de la estructura de los cuadros de mandos personalizados:
VER CUADRO DE MANDOS PERSONALIZADO DE LA OPCIN ANLISIS Y CONTROLES DEL MEN LISTADOS.
253
Contabilidad
Editor
EDITOR
Este proceso del men ARCHIVO permite configurar modelos de listados libres y documentos.
Se puede acceder directamente a este proceso haciendo clic sobre el icono que mostramos al
margen perteneciente a la barra de herramientas Estndar.
Da acceso a un programa externo que permite disear nuevos modelos de listados o documentos o bien
modificar los existentes.
ESTE PROCESO EST DETALLADO EN EL CAPTULO EDITOR DE FORMATOS QUE ENCONTRAR AL FINAL DE ESTE MANUAL.
255
Contabilidad
Configurar pgina
CONFIGURAR PGINA
Este proceso del men ARCHIVO permite establecer el formato de pgina que utiliza para la impresin de
listados y documentos.
Se puede abrir este proceso haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen perteneciente a la
barra de herramientas Estndar.
Los parmetros de esta ventana dependen de la impresora seleccionada. Puede configurar bsicamente los
parmetros siguientes:
las caractersticas de impresin,
la resolucin grfica de la impresin,
el tipo de alimentacin del papel,
el tamao del papel utilizado,
su orientacin vertical o horizontal,
los mrgenes de la pgina
257
Men Archivo
El botn
Haga clic sobre
258
Contabilidad 100
permite enlazar con las ventanas de configuracin de impresora del propio Windows.
para guardar las modificaciones.
Contabilidad
Listados en diferido
LISTADOS EN DIFERIDO
Este proceso del men ARCHIVO permite imprimir los listados cuya ejecucin ha sido diferida.
Se puede entrar directamente en este proceso haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen
Al entrar en este proceso, el programa presenta una lista con todos los listados pendientes de impresin.
Este proceso no est disponible si no existen listados en espera.

Los listados en diferido se registran
avanzada.
desde las ventanas de impresin o de los formatos de seleccin
Todos los documentos corresponden a la misma impresora. Desaparecen de la lista en cuanto finaliza su
impresin.
Listados seleccionados
Esta lista presenta todos los listados cuya impresin est pendiente.
Haga clic sobre este botn para lanzar la impresin de los documentos.
Este botn cierra el proceso sin lanzar ninguna impresin. Los documentos permanecen sin
modificacin en la lista.
Este botn permite modificar los parmetros establecidos en los criterios de seleccin del listado, el
programa dar el siguiente mensaje de aviso:
259
Men Archivo
Contabilidad 100
Este mensaje recuerda que deber seleccionar nuevamente el icono de impresin diferida tras la
modificacin de los criterios de seleccin.
Puede modificar las selecciones hechas y relanzar la impresin diferida haciendo clic sobre el botn
correspondiente.
En caso de selecciones mltiples, slo el primer listado ser propuesto para la modificacin.
Este botn suprime los documentos seleccionados en la lista.
Si intenta cerrar el programa quedando listados pendientes de impresin el programa presentar el mensaje
siguiente:
Si acepta el mensaje, los listados pendientes de impresin se perdern.
260
Contabilidad
Herramientas
HERRAMIENTAS
Los procesos disponibles en el men segundario, y que detallaremos a continuacin, son los siguientes:
Purga de extractos
Reclculo de informaciones libres
Mantenimiento
Mostrar el diario de mantenimiento
Importar preferencias
Exportar preferencias
261
Men Archivo
Contabilidad 100
PURGA DE EXTRACTOS
Este proceso permite purgar extractos bancarios antiguos, hayan sido conciliados o no pero que aparecen
intilmente en la lista de extractos.
Tambin puede acceder a este proceso utilizando este icono de la barra de herramientas Funciones
avanzadas o el correspondiente botn de la barra vertical que se encuentra en el grupo Funciones
avanzadas.
El proceso se realiza mediante un sistente que presentaremos a continuacin.
PRIMERA ETAPA. PRESENTACIN DEL PROCESO
En esta primera etapa, el asistente presenta el proceso y los tratamientos que la purga de extractos reliz.
Cabe destacar lo siguiente:
La purga de extractos tiene carcter definitivo. Los exdtractos purgdos no podrn ser recuperados.
Este proceso puede ser utilizado tanto si la sociedad gestiona la conciliacin bancaria como si no.
Si utiliza la conciliacin, el proceso de purga eliminar los extractos totalmente conciliados cuya fecha
de nuevo saldo sea anterior o igual a la fecha de purga seleccionada en el asistente.
Si no utiliza la conciliacin, el proceso de purga eliminar los extractos cuya fecha de nuevo saldo sea
anterior o igual a la fecha de purga seleccionada en el asistente.
262
Contabilidad
Herramientas
SEGUNDA ETAPA: SELECCIONAR LOS EXTRACTOS QUE SE DESEAN PURGAR
En esta etapa podr introducir los criterios de seleccin necesarios para purgar los extractos.
Cuenta dea
Las dos listas de opciones incluyen las cuentas bancarias de la sociedad.
Las cuentas aparecen en la lista con la siguiente estructura:

Abreviacin de la cuanta.
Nmero de cuenta.
Por defecto estos campos aparecen vacos.
Si no se selecciona ningn rango de cuentas, la purga de extractos se realizar sobre todas las cuentas.
Fecha lmite de purga
Los extractos cuya fecha de nuevo saldo sea anterior o igual a la fecha de este campo sern purgados.
La fecha de nuevo saldo corresponde a la fecha de Nuevo saldo de cada extracto. La encontrar en la
cabecera de la ventana de extracto y en la lista de extractos.
263
Men Archivo
264
Contabilidad 100
Contabilidad
Herramientas
RECLCULO DE INFORMACIONES LIBRES

Este proceso permite recalcular las informaciones libres calculadas.
Tambin puede acceder a este proceso utilizando este icono de la barra de herramientas Funciones
avanzadas o el correspondiente botn de la barra vertical que se encuentra en el grupo Funciones
avanzadas.
Tras crear una informacin libre de tipo calculado, es necesario calcular su valor.
Al ejecutar este proceso parecer la lista de todas las informaciones libres calculadas
Por defecto estn todas seleccionadas para su procesamiento.

Si desea obtener nicamente las informaciones libres de un determinado archivo, abra el campo
correspondiente:
Obtendr la lista de informaciones libres de la categora seleccionada:
Si desea excluir del clculo alguna lnea es suficiente seleccionarla y pulsar el botn izquierdo del ratn.
Ejecute el proceso con el botn
, el programa pedir confirmacin.
265
Men Archivo
Contabilidad 100
El valor de las informaciones libres se reflejar en el lugar correspondiente, en este caso en la ficha de
terceros:
El clculo de las informaciones libres no ser necesario para los elementos de nueva creacin.
266
Contabilidad
Herramientas
MANTENIMIENTO
Este proceso enlaza con el programa de
automticamente la sociedad contable en uso.
mantenimiento.
EL
programa
Mantenimiento
abre
267
Men Archivo
Contabilidad 100
MOSTRAR EL DIARIO DE MANTENIMIENTO

Este proceso permite mostrar el contenido del diario de mantenimiento.
El programa registra las operaciones de verificacin realizadas
Este archivo es creado o completado automticamente cada vez que lanza una operacin de mantenimiento
(ampliacin, copia de los archivos, verificacin). El programa almacena todas las anomalas que ha
encontrado durante estas operaciones. Estn clasificadas segn su fecha de ejecucin.
Se puede suprimir el diario de mantenimiento nombrado JOURNAL.TXT desde el Explorador de Windows.
268
Contabilidad
Herramientas
IMPORTAR PREFERENCIAS
Esta opcin permite importar las preferencias del puesto de trabajo.
Se realiza simplemente seleccionando el archivo con extensin PREF que contiene las preferencias a
importar.
269
Men Archivo
Contabilidad 100
EXPORTAR PREFERENCIAS
Estas preferencias son un conjunto de parmetros de configuracin del programa. As pues, resulta fcil
armonizar la configuracin de varios puestos de trabajo importando la que se haya realizado en un puesto
modelo.
El formato utilizado para exportar las preferencias a otro puesto de trabajo podr ser importado por dicho
puesto de trabajo aunque ste utilice un sistema operativo diferente (por ejemplo: de Windows XP a
Windows 2000).
Tambin permite unificar las preferencias de usuarios diferentes del mismo puesto de trabajo.
Estos ficheros tienen la extensin .PREF.
No podrn ser transferidas las preferencias de un puesto de trabajo bajo Windows y otro bajo Linux, tampoco admite transferencias
entre versiones diferentes del programa.
DATOS EXPORTABLES
El cuadro siguiente resume las preferencias que se pueden exportar o importar.
Elemento
Preferencias generales del
puesto de trabajo
Descripcin
Ubicacin
Tamao y posicin de la ventana principal

Tamao y posicin de las ventanas de los
procesos
Opciones del proceso preferencias
Men VENTANA Preferencias
Personalizacin y organizacin de las listas
Men ARCHIVO Configuracin de

la sociedad Opciones
Organizacin
Personalizacin de la barra
vertical
Visualizacin y ordenacin de la barra vertical
Men contextual de la barra

vertical.
Personalizacin de los mens
Configuracin de mens y procesos
Men VENTANA Personalizacin de

mens Mens
Personalizacin de las barras de

herramientas
Iconos de las barras de herramientas

mens Barras de herramientas
Personalizacin de teclas rpidas
Definicin de las teclas rpidas

mens Teclado
Personalizar pantallas
Personalizar pantallas
Men VENTANA Personalizar las

pantallas
270
Contabilidad
Enlace con otros programas
ENLACE CON OTROS PROGRAMAS DE LA GAMA

El programa permite realizar asociaciones con otras aplicaciones de la gama, en el caso de la Contabilidad
100 se establece automticamente la asociacin con la Gestin comercial 100, el acceso figura en un
apartado del men ARCHIVO.
El comportamiento de los enlaces depende del tipo de instalacin que tenga.

EN MONOPUESTO
Cuando se accede por este medio a otras aplicaciones de la gama, se cierra la aplicacin de origen y todas
las ventanas activas, validando los cambios efectuados.
EN INSTALACIONES EN RED LOCAL
En el caso de instalaciones en red local de los programas en versin multipuesto, el usuario tendr otra
opcin: enlazar con otra aplicacin manteniendo abierto el programa de origen, esta posibilidad se establece
en la pestaa Visualizacin del proceso Personalizar el entorno del men VENTANA.
271
Men Archivo
Contabilidad 100
Se establece en el campo Enlace aplicaciones:

Salir de la aplicacin de origen: se comporta como un programa en monopuesto.
Conservar la aplicacin de origen: el programa enlaza con la aplicacin de destino pero mantiene
abierto el programa de origen.
PARA MS DETALLES, CONSULTE EL CAPTULO CORRESPONDIENTE AL PROCESO PERSONALIZAR EL ENTORNO DE MEN VENTANA.
272
Contabilidad
Salir
SALIR
Este proceso del men ARCHIVO permite salir del programa.
Equivalente teclado bajo Windows: CTRL + Q o ALT + F4.

Este proceso permite salir del programa Contabilidad. Se cierran todos los archivos abiertos y se registran
las modificaciones realizadas en las ventanas abiertas.
Si existen listados diferidos pendientes de impresin, el programa presentar el mensaje siguiente:
Seleccione
si no desea que los listados pendientes sean suprimidos.
No es necesario cerrar todas las ventanas antes de salir del programa. El programa guarda el estado de las
ventanas abiertas de manera que podr volver al estado en que dej el programa a travs del icono que
mostramos al margen.
273
Men Archivo
274
Contabilidad 100
Contabilidad 100
Men Edicin
Men Edicin
275
Contabilidad 100
276
Men Edicin
Contabilidad 100
Men Edicin
MEN EDICIN
Este men agrupa los procesos siguientes:
La disponibilidad de las opciones de este men depende de la ventana activa que tenga abierta en un
momento dado, los procesos no disponibles, aparecern atenuados.
277
Contabilidad 100
Men Edicin
CANCELAR
Esta opcin permite anular la ltima accin realizada.
Teclado
Ctrl+Z
Icono
De la barra de herramientas Estndar.
Cuando esta opcin aparece atenuada, no podr deshacer los cambios.
CORTAR
Permite cortar el texto o los datos seleccionados y colocarlos en el pisapapeles de Windows, sustituyendo el
anterior contenido si lo hubiere.
Teclado
Ctrl+X
Icono
COPIAR
Permite copiar el texto o los datos seleccionados y colocarlos en el pisapapeles de Windows, sustituyendo el
anterior contenido si lo hubiere.
Teclado
Ctrl+C
Icono
PEGAR
Permite pegar el contenido del pisapapeles en la situacin del cursor.
Teclado
Ctrl+V
Icono
BORRAR
Permite suprimir definitivamente el contenido seleccionado dentro de un campo.
Teclado
Supr
278
Icono
Contabilidad 100
Men Edicin
SELECCIONAR TODO
Permite seleccionar todos los elementos de una lista.
Teclado
Ctrl+A
Icono
No tiene icono asignado
DUPLICAR
Permite duplicar en una ventana nueva ciertos datos de otra ventana.
Teclado
Ctrl+D
Icono
Esta funcin resulta muy til cuando deba introducir datos repetidos ya que permite copiarlos de un
documento a otro. Los datos que permiten diferenciar un documento de otro no sern copiados obviamente.
DUPLICACIN POR EL MTODO ARRASTRAR Y SOLTAR
Aunque este mtodo no figura como una funcin del men Edicin, la describiremos como mtodo
alternativo para duplicar datos, proceda de la forma siguiente:
Abra la ventana origen que contiene los datos que desea copiar.
Abra la ventana destino que recibir los datos.
Seleccione en la ventana de origen los datos que desea duplicar.
Mantenga pulsada la tecla <Alt> y arrastre con el ratn las lneas a la ventana de destino.
CONVERSOR
Esta funcin permite, durante el perodo transitorio del Euro, transformar todos los importes de un proceso
determinado de la moneda base de la gestin al Euro o a la inversa.
Teclado
No tiene
Icono
De la barra de herramientas Bsqueda
CALCULADORA SAGE EURO

Esta opcin permite el acceso a la calculadora del programa, permite realizar lo siguiente:
Realizar clculos como cualquier calculadora normal.
Convertir la moneda base a la moneda de equivalencia o viceversa,
Integrar los resultados en cualquier campo numrico del programa.
Definir hasta 50 frmulas de clculo para las operaciones ms corrientes (clculo del IVA, clculos de
cambio de divisas, etc.)
Teclado
No tiene
Icono
279
Contabilidad 100
Men Edicin
AADIR
Permite aadir un elemento nuevo en una lista.
Teclado
Ctrl+J
Icono
VER / MODIFICAR
Permite consultar o modificar el elemento seleccionado en la lista.
Teclado
Ctrl+M
Icono
CONSULTAR
Permite consultar el elemento seleccionado en la lista pero sin posibilidad de modificarlo. Esta opcin resulta
til en las configuraciones en red cuando otro usuario est trabajando sobre un elemento determinado.
Teclado
Ctrl+L
Icono
SUPRIMIR
Permite suprimir el elemento activo, no debe confundirla con la funcin Borrar de este mismo men.
Teclado
Ctrl+U
Icono
ANTERIOR
Permite pasar a la ficha anterior o a la ruptura (sobre el primer dgito) de la lista.
Teclado
Ctrl+
Icono
SIGUIENTE
Permite pasar a la siguiente ficha o a la siguiente ruptura de la lista.
Teclado
Ctrl+
280
Icono
Contabilidad 100
Men Edicin
BUSCAR /SUSTITUIR
Este proceso permite realizar bsquedas selectivas en los archivos, imprimir los resultados y eventualmente
sustituir los datos por otros.
Permite el uso de caracteres comodn y utilizar criterios de seleccin mltiples.
Una vez obtenidos la lista con los resultados en base a los criterios establecidos, el usuario todava tiene la
posibilidad de excluir los registros que desee.
Teclado
Ctrl+F
Icono
El ejecutar este proceso, el programa presentar la ventana de seleccin siguiente:

La ventana de bsqueda y sustitucin puede aparecer con datos diferentes segn tenga activa alguna
ventana o no.
SIN VENTANAS ACTIVAS
El programa permitir seleccionar el archivo en el que desea realizar la bsqueda:
En la parte izquierda figura la lista de archivos que puede utilizar en este proceso.
CON CIERTAS VENTANAS ACTIVAS
Supongamos por ejemplo que tenemos abierta la lista de cuentas generales, el programa propondr
directamente realizar la bsqueda sobre el archivo de cuentas generales:
281
Contabilidad 100
Men Edicin
En la parte izquierda de la ventana figura la lista de todos los campos que puede utilizar como criterio de
seleccin.
El campo desplegable situado en la parte superior de la lista permite volver a la lista de archivos:
DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE BSQUEDA

Hemos visto que si ha ejecutado el proceso sin ventana activa, el programa presentar la lista de archivos
que puede utilizar y que nicamente est activo un icono de funcin.
Este icono permite abrir unos criterios de bsqueda previamente registrados, lo veremos ms
adelante.
Una vez seleccionado el archivo (de forma automtica o bien a partir de la lista de archivos), el programa
presentar la ventana de seleccin simplificada:
282
Contabilidad 100
Men Edicin
Barra de funciones
Lista desplegable.
Indica el archivo
seleccionado y
permite volver a la
lista de archivos.
Lista de campos
disponibles para
establecer el
criterio de
seleccin.
Campos de introduccin
de criterios.
Lista de
condiciones
disponibles.
FUNCIONES DISPONIBLES EN LA VENTANA DE BSQUEDA

La ventana de bsqueda incorpora una barra de funciones que agrupa los procesos que detallaremos a
continuacin. Esta barra se presenta por defecto de la siguiente manera:
El icono Funciones dispone de un men en el que se ubican todas la funciones disponibles

para la ventana.
La barra de funciones puede ser personalizada para aadir botones a la propia barra y as disponer de la
funcin sin tener que acceder al men del icono Funciones. La barra se personaliza mediante la opcin
Personalizar la barra de funciones del men contextual de la barra.
En la parte superior de la ventana disponemos de los iconos siguientes:
Permite guardar los criterios establecidos para la bsqueda o bsqueda y

sustitucin.
Abrir un formato previamente guardado.
Permite imprimir el resultado de la bsqueda.
Ejecuta la bsqueda o bsqueda y sustitucin.
283
Contabilidad 100
Men Edicin
CRITERIOS DE BSQUEDA
Describiremos a continuacin las condiciones de bsqueda disponibles:
Comprendido entre: el programa buscar todos los registros que estn dentro de rango indicado.
No comprendido entre: el programa buscar todos los registros que no estn incluidos dentro del rango
indicado.
Contiene: buscar todos los registros que contengan la cadena de caracteres o el valor indicado.
No contiene: buscar todos los registros que no contengan la cadena de caracteres o el valor indicado.
Comienza por: buscar todos los registros que comiencen por la cadena de caracteres indicada.
Acaba por: buscar todos los registros que terminen por la cadena de caracteres indicada.
Igual a: buscar todos los registros que sean estrictamente idnticos a la cadena de caracteres o al valor
indicado.
Diferente de: buscar todos los registros que no sean estrictamente idnticos a la cadena de caracteres
o al valor indicado.
Superior a: buscar todos los registros cuyo valor sea superior al indicado, en el caso de campos
alfanumricos la seleccin se realizar carcter a carcter por su valor ASCII.
Superior o igual a: buscar todos los registros cuyo valor sea superior o igual al indicado.
Menor que: buscar todos los registros cuyo valor sea inferior al indicado.
Menor o igual a: buscar todos los registros cuyo valor sea inferior o igual al indicado.
En funcin del criterio seleccionado, el programa permitir el acceso al un campo de introduccin de
criterios (se activan dos si el criterio requiere la introduccin de un rango.)
Los criterios de bsqueda disponibles dependen del campo seleccionado, algunos no ofrecen todos los
criterios disponibles.
CRITERIOS DE SELECCIN MLTIPLES
El programa permite utilizar un nmero ilimitado de criterios de seleccin que podrn ser relacionados entre
ellos con los operadores lgicos Y, O Sea, Sin.
284
Contabilidad 100
Men Edicin
ARCHIVOS QUE INCLUYEN LA FUNCIN BUSCAR

Mostramos la relacin de los archivos disponibles en los que se puede utilizar la funcin de bsqueda.
Archivo
Plan contable
Campo
Nmero
Tipo (de cuenta)
Ttulo
Abreviacin
Naturaleza de cuenta
Saldo inicial
Cuenta reporting
Cdigo impuesto
Tecla rpida
Paginacin
Agrupacin
Con analtica
Con vencimientos
Con cantidad
Con divisas
Divisa preferente
Con cuenta terceros
Desactivar
Fecha de creacin
Cuenta terceros asignada
Presupuesto
Sentido presupuesto
Dotacin baja N
Dotacin importe alta N
Dotacin importe baja N-1
Dotacin importe alta N-1
Dotacin cantidad baja N
Dotacin cantidad alta N
Dotacin cantidad baja N-1
Dotacin cantidad alta N-1
Plan analtico presupuestario
Seccin presupuesto
Tipo de desglose
Desglose del importe
Desglose de la cantidad
Plan analtico desglose
285
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Campo
Seccin
Desglose analtico: Tipo
Desglose analtico: Valor
Cuenta creada por
Bloc de notas de cuentas
Nmero
Tipo (de cuenta)
Ttulo
Abreviacin
Saldo inicial
Cuenta reporting
Cdigo impuesto
Tecla rpida
Paginacin
Agrupacin
Con analtica
Con vencimientos
Con cantidad
Con divisas
Divisa preferente
Con cuenta terceros
Fecha de creacin
Presupuesto
Sentido presupuesto
Dotacin baja N
Seccin presupuesto
Tipo de desglose
Seccin
286
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Campo
Cuenta creada por
Presupuestos de cuentas
Nmero
Tipo (de cuenta)
Ttulo
Abreviacin
Saldo inicial
Cuenta reporting
Cdigo impuesto
Tecla rpida
Paginacin
Agrupacin
Con analtica
Con vencimientos
Con cantidad
Con divisas
Divisa preferente
Con cuenta terceros
Fecha de creacin
Presupuesto
Sentido presupuesto
Dotacin baja N
Seccin presupuesto
Tipo de desglose
Seccin
287
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Campo
Cuenta creada por
Plan analtico
Plan analtico
Seccin
Ttulo
Tipo
Abrebiacin
Tecla rpida
Nivel de anlisis
Paginacin
Saldo inicial
Desactivar
Fecha de creacin
Presupuesto
Sentido presupuesto
Dotacin baja N
Cuenta general presupuesto
Tipo de desglose
Comentarios
Presupuestos secciones
Plan analtico
Seccin
Ttulo
Tipo
Abrebiacin
Tecla rpida
Nivel de anlisis
Paginacin
Saldo inicial
Desactivar
Fecha de creacin
Sentido presupuesto
Dotacin baja N
288
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Campo
Tipo de desglose
Comentarios
Cuentas de reporting
Nmero
Tipo
Ttulo
Abreviacin
Paginacin
Plan terceros
Nmero
Ttulo
Abreviacin
Tipo
Forma jurdica
Contacto
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Telfono
Fax
E-Mail
Pgina Web
Tecla rpida
Fecha creacin
Cdigo libre
CNAE
NIF/CIF
Divisa
Validacin de cobros/ Pagos
289
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Campo
Desactivar
Paginacin
Comentario
Control del riesgo
Riesgo mximo
Cobertura riesgo
Cdigo riesgo
Pagador
N cuenta principal
Idioma
Fuera de extracto
No sometido a penalizacin por demora
Seccin IFRS
Condicin de pago
Colaborador
Tipo de NIF
Ttulo del representante legal
NIF del representante legal
Cuenta asignada
Tipo reparto vencimientos
Valor reparto vencimiento
N de das de pago
Condicin de pago
Das de pago
Forma de pago
Banco principal
Nombre del banco
Cdigo Entidad
Cdigo Oficina
N de cuenta
Dgito de control
Comentario banco
Estructura banco
Divisa banco
Agencia banco
Direccin banco
Complemento banco
Cdigo postal banco
Localidad banco
Pas banco
Cdigo BIC banco
Cdigo IBAN banco
Clculo IBAN banco
Trato contacto
Apellido contacto
290
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Campo
Nombre contacto
Departamento contacto
Cargo contacto
Tipo de contacto
Telfono contacto
Mvil contacto
Fax contacto
Direccin e-mail contacto
Fecha proceso reclamaciones
Proceso reclamaciones
Gastos impagados reclamaciones
Penalizacin demora reclamaciones
Fecha vencimiento reclamaciones
Forma de pago reclamacin
Contabilizacin reclamaciones
Saldo reclamaciones
Impuestos
Ttulo
Cuenta impuesto
Tipo tasa
Tasa
Tipo de impuesto
Cdigo impuesto
IVA no devengable
Sentido
Origen
Cdigo agrupacin
Prorrata %
Cuenta BI
Diarios
Cdigo
Tipo
Ttulo
Numeracin asiento
Con analtica
Cuenta tesorera
Contrapartida por lnea
Ocultar totales
Tipo conciliacin
Desactivar
Reservado IFRS
Pago definitivo
Diarios analticos
Cdigo diario
Ttulo diario
Desactivar
Reservado IFRS
Colaboradores
Apellido
291
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Campo
Nombre
Cargo
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Departamento
Telfono
Mvil
Fax
E-Mail
Fecha creacin
Vendedor/representante
Cajero
Comprador
Receptor
Responsable de recobro
Nivel de usuario
Bancos
Ttulo
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Contacto
Abrev. Banco
Telfono
Fax
E-Mail
Pgina Web
Web bancaria
Cdigo entidad
Cdigo oficina
N de cuenta
DC
Diario
Comentario
Estructura banco
Divisa banco
Abrev. CCC
Direccin CCC
Complemento CCC
292
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Campo
Cdigo postal CCC
Localidad CCC
Pas CCC
Cdigo BIC CCC
Cdigo IBAN CCC
Clculo IBAN CCC
Cuenta intra grupo
Trato contacto
Apellido contacto
Nombre contacto
Cargo contacto
Tipo contacto
Telfono contacto
Mvil contacto
Fax contacto
E-Mail contacto
Lista de extractos bancarios
Cdigo entidad
Cdigo oficina
N de cuenta
Tipo
Referencia
Estado
Fecha antiguo saldo
Antiguo saldo
Fecha nuevo saldo
Asientos patrones
Ttulo
Tecla rpida
Tipo de diario
Diario
Cuenta general
Cuenta general contrapartida
Cuenta terceros
Cuenta terceros contrapartida
Cdigo impuesto
Plan analtico
Seccin
Desgloses analticos
Tipo
Ttulo
Tecla rpida
Plan analtico
Cuenta/Seccin
Tipo de desglose
Valor del desglose
Condiciones de pago
Ttulo
293
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Campo
Tipo de desglose
Valor del desglose
Nmero de das
Condicin pago
Das de pago
Forma de pago
Asientos repetitivos
Ttulo
Diario
Fecha inicio
Fecha fin
Tipo de periodicidad
Valor periodicidad
Asiento patrn
Referencia
Fecha
Importe
Generacin
Descripciones automticas
Ttulo
Tecla rpida
Nmero
Tipo
Ttulo
Presupuesto
Seccin/Desglose
Sentido
Presupuesto centralizador
Dotacin importe baja N
Cuenta general
Desgloses estadsticos
Campo estadstico
Concepto
Desgloses analticos
Plan analtico
Ruptura
Nmero
Ttulo
294
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Pas
Campo
Ttulo
Cdigo pas
Cdigo DII
Coeficiente seguro
Coeficiente transporte
Cdigo ISO2
Cdigos interbancarios
Ttulo
Cdigo AEB
Sentido
Forma de pago
Plan de actuaciones
Ttulo del plan

Ttulo de la actuacin
Plazo
Cdigo riesgo
Porcentaje de prdida estimada
Clculo de penalizaciones
Gastos de impagados
Tipo de envo
295
Contabilidad 100
Men Edicin
ARCHIVOS QUE INCLUYEN LA FUNCIN SUSTITUIR

Mostramos la relacin de los archivos que permiten aplicar la funcin de sustitucin y los campos cuyo valor
puede ser sustituido.
Archivo
Plan contable
Campo
Ttulo
Abreviacin
Saldo inicial
Cuenta reporting
Cdigo impuesto
Paginacin
Agrupacin
Con analtica
Con vencimientos
Con cantidad
Con divisas
Divisa preferente
Con cuenta terceros
Desactivar
Cuenta creada por
Bloc de notas de cuentas
Ttulo
Abreviacin
Saldo inicial
Cuenta reporting
Cdigo impuesto
Paginacin
Agrupacin
Con analtica
Con vencimientos
Con cantidad
Con divisas
Divisa preferente
Con cuenta terceros
Cuenta creada por
Presupuestos de cuentas
Ttulo
Abreviacin
Saldo inicial
Cuenta reporting
Cdigo impuesto
Paginacin
296
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Campo
Agrupacin
Con analtica
Con vencimientos
Con cantidad
Con divisas
Divisa preferente
Con cuenta terceros
Cuenta creada por
Plan analtico
Comentarios
Slo podr utilizar los campos que sean de tipo
Informacin libre de secciones analticas. En el
Juego de Pruebas, existe la informacin libre
Comentarios para planes y secciones analticas.
Presupuestos secciones
Comentarios
Slo podr utilizar los campos que sean de tipo
Informacin libre de secciones analticas. En el
Juego de Pruebas, existe la informacin libre
Comentarios para planes y secciones analticas.
Cuentas de reporting
Ningn campo de este archivo puede ser

modificado.
Plan terceros
Ttulo
Abreviacin
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Telfono
Fax
NIF/CIF
Divisa
Campos estadsticos de terceros:
Los que haya definido en Campo estadstico terceros
de la pestaa Opciones de la configuracin de la
sociedad.
Validacin de cobros/ Pagos
Desactivar
Paginacin
Pagador
N cuenta principal
Idioma
Fuera de extracto
No sometido a penalizacin por demora
Colaborador
Informaciones libres de terceros:
Todas las informaciones libres que haya definido en
Informacin libre / Cuentas terceros de la pestaa
Opciones de la configuracin de la sociedad.
Impuestos

modificado.
297
Contabilidad 100
Men Edicin
Archivo
Campo
Diarios

modificado.
Diarios analticos

modificado.
Colaboradores

modificado.
Bancos

modificado.
Lista de extractos bancarios

modificado.
Asientos patrones
Diario
Desgloses analticos

modificado.
Condiciones de pago

modificado.

modificado.

modificado.

modificado.
Desgloses estadsticos

modificado.
Desgloses analticos

modificado.
Pas

modificado.

modificado.
Plan de actuaciones

modificado.
298
Contabilidad 100
Men Edicin
IR A
Esta funcin permite consultar directamente un elemento en una lista o directamente abriendo su ficha.
Teclado
Ctrl+T
Icono
Puede establecer los criterios de bsqueda siguientes:
Archivo
Este campo desplegable permite seleccionar un archivo de la lista:
Campo
Dentro del archivo seleccionado, podr escoger el criterio de bsqueda.
Criterio
La bsqueda puede realizarse introduciendo un criterio exacto o que comience por la cadena de caracteres
introducida.
Elemento
Introduzca en este campo el elemento buscado en funcin del criterio.
Para terminar seleccione si desea obtener el elemento buscado en la lista o entrar directamente en su ficha.
299
Contabilidad 100
Men Edicin
MOSTRAR EL DIARIO DE IMPORTACIN

Esta opcin permite consultar el contenido del diario de importacin que crea o completa el programa tras la
ejecucin de los procesos de importacin de datos. Dichos procesos son los siguientes:
El proceso Importacin disponible en el men ARCHIVO.
El proceso Sincro contabilidad tambin disponible en el men ARCHIVO.
El archivo generado se almacena en la carpeta de sistema del usuario. En Windows XP, por ejemplo, la
carpeta es:
C:\Documents and Settings\[Usuario]\Datos de programa\Sage\Comptabilit
con el nombre de Jimport.txt.
Este archivo es de tipo texto por lo tanto podr ser impreso utilizando cualquier editor de textos (WordPad
de Windows, por ejemplo), mostramos aqu un fragmento.
Si desea borrarlo, podr hacerlo desde el explorador de Windows.
300
Men Estructura
Men Estructura
301
Contabilidad 100
302
Men Estructura
Men Estructura
MEN ESTRUCTURA
Este men agrupa todos los procesos relativos al mantenimiento de los archivos maestros de la
contabilidad.
Son los siguientes:

Plan contable: permite realizar el mantenimiento de las cuentas del plan general contable.
Plan analtico: para realizar el mantenimiento de las cuentas analticas
Plan reporting: acceso al mantenimiento de las cuentas de reporting.
Plan terceros: permite el mantenimiento de cuentas auxiliares de clientes, proveedores, asalariados, etc.
Colaboradores: permite realizar el mantenimiento de los colaboradores.
Impuestos: permite el mantenimiento de los impuestos.
Diarios: permite definir los diarios contables segn el tipo de apuntes.
Diarios analticos: permite definir los diarios analticos que se utilizarn para introducir apuntes de
contabilidad analtica.
Bancos: permite definir los bancos de su sociedad y la estructura de las cuentas y divisas.
Modelos: en esta opcin de men se agrupan los siguientes procesos:
Asientos patrones: permite definir asientos patrones que se utilizarn en los procesos.
Desgloses analticos: permite definir los desgloses analticos que se utilizarn en los procesos.
Condiciones de pago: permite definir las condiciones de pago que se utilizarn en los procesos.
Asientos repetitivos: permite definir los asientos repetitivos que se utilizarn en los procesos.
Descripciones automticas: permite definir descripciones normalizadas para la descripcin de los apuntes.
Partidas presupuestarias: permite definir las previsiones presupuestarias.
Actuaciones de recobro: Permite crear planes de actuaciones que se podrn utilizar en el proceso de
recobro de deudas.
Etapas de revisin: esta opcin no est activa en la versin actual del programa.
Fusin: permite traspasar informacin de una sociedad a otra.
303
Contabilidad 100
304
Men Estructura
Plan contable
PLAN CONTABLE
Primer proceso del men ESTRUCTURA.
Este proceso permite el mantenimiento del plan general contable, podr: crear, modificar, borrar o consultar
cuentas.
La Sociedad de prueba y la Sociedad modelo 29 tienen el plan contable completo ya definido acorde con
la legislacin actualmente en vigor.
El acceso a la lista de cuentas generales se realiza tras ejecutar el proceso desde el men.
Tambin puede utilizar el icono que mostramos al margen perteneciente a la barra de herramientas
Contabilidad general.
La lista de cuentas generales muestra los datos siguientes: el tipo representado por un smbolo, el nmero
de la cuenta y el nombre.
Las columnas de la lista son configurables por el usuario.
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE CUENTAS GENERALES

Desde la lista de cuentas se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento.
29
El plan general contable se copia de forma automtica durante el proceso de creacin de una nueva
sociedad si as lo decide el usuario, ver el apartado Recuperacin completa de la creacin asistida de una
sociedad contable.
305
Contabilidad 100
Men Estructura
CREACIN DE UNA NUEVA CUENTA

Existen dos mtodos para la creacin de una nueva cuenta general:
Por medio del asistente, es la configuracin por defecto.
Manualmente (desactivando previamente el modo asistente)
MODO ASISTENTE
El modo asistente se utiliza normalmente para la creacin en serie de cuentas generales introduciendo
nicamente los datos obligatorios, los datos restantes sern completados posteriormente.
El programa no pasa por la ficha de cuentas generales.
Para aadir una cuenta desde la lista utilice este icono de la barra de herramientas Bsqueda, el
programa iniciar el asistente de creacin de cuenta generales. Ms adelante la describiremos con detalle.
Este icono permite acceder directamente al proceso de creacin de una nueva cuenta sin necesidad de
pasar por la lista.
Este proceso se desarrolla en una o dos etapas (dos si se han asignado informaciones libres para las
cuentas generales en la opcin Cuentas generales de Informacin libre, pestaa Opciones de la
Configuracin de la sociedad.)
El programa pide los datos obligatorios:

Nmero de cuenta: introduzca el nmero de cuenta de acuerdo con la estructura definida para las
cuentas generales.
si son de longitud variable, la longitud podr variar entre tres y trece dgitos,
si son de longitud fija e introduce un nmero de caracteres inferior al definido, el programa completar
con ceros por la derecha, si por el contrario introduce un nmero mayor de dgitos, el programa
truncar os dgitos excedentes.
Ttulo: dispone de 35 caracteres alfanumricos.
Por defecto, el programa propone por defecto la introduccin de una nueva cuenta tras validar, esto permite
la creacin de cuentas en serie, si lo desea puede activar la otra opcin que sale del asistente tras la
creacin (Si se han asignado informaciones libres a las cuentas generales, estas opciones aparecern en la
segunda etapa).
El usuario deber completar posteriormente los datos de las cuentas creadas.
Utilice el botn
para validar, si tiene informaciones libreas asociadas a las cuentas generales, el
asistente presentar una segunda etapa.
306
Plan contable
El asistente propondr la introduccin de los valores para cada una de las informaciones libres, estos datos
son opcionales.
OPCIONES DE CREACIN
Validar la cuenta y crear una nueva
Esta opcin activada por defecto permite la creacin en serie de cuentas generales est presente en la
primera o segunda fase segn si se han definido informaciones libres o no, asignadas a las cuentas
generales.
Validar esta cuenta y salir del asistente
Una vez introducida la ltima cuenta general que desee crear, active esta opcin para salir del asistente de
creacin en serie, el botn
se transforma en
CREACIN MANUAL
Si desea proceder a la creacin manual de la sociedad, deber desactivar previamente la opcin Modo
asistente situada en el men VENTANA.
Para aadir una cuenta desde la lista utilice este icono de la barra de herramientas Bsqueda, el
programa abrir una nueva ficha, ms adelante la describiremos con detalle.
Tambin puede utilizar el men contextual que se obtiene pulsando el botn derecho del ratn y seleccionar
la opcin Aadir un elemento:
307
Contabilidad 100
Men Estructura
Este icono de la barra de herramientas Contabilidad general permite acceder directamente al proceso
de creacin de una nueva cuenta sin necesidad de pasar por la lista.
Si el Modo asistente no est activado, entrar directamente en una nueva ficha de cuentas generales:
Ms adelante describiremos con detalle todos los campos y pestaas de la ficha de cuentas generales.
CONSULTA DE UNA CUENTA
Seleccione la lnea correspondiente a la cuenta que desea consultar y utilice el icono que mostramos al
margen.
Este proceso no permite realizar ningn tipo de modificacin.
308
Plan contable
Todos los campos aparecen difuminados, esta funcin permite a los usuarios que no tienen derechos para la
modificacin consultar las cuentas.
El icono no est disponible si la lista de cuentas generales no ha sido abierta previamente.
MODIFICACIN DE UNA CUENTA
Seleccione la lnea correspondiente a la cuenta que desee modificar y utilice el icono que mostramos al
margen.
Obtendr el mismo resultado haciendo un doble clic sobre la lnea correspondiente a la cuenta o bien
pasando por el men contextual con la funcin Ver/Modificar el elemento seleccionado.
BORRADO DE UNA CUENTA
En el borrado de cuentas, el programa permite seleccionar una o ms cuentas.
El borrado se realizar con o sin confirmacin en funcin de los parmetros establecidos en la pestaa Preferencias del proceso
El borrado de cuentas tiene sus limitaciones, son las siguientes:
no se puede borrar una cuenta si tiene movimientos,
si est referenciada en otros procesos tales como tasas, diarios, asientos patrn, etc.
Si tiene asignadas cuentas de terceros.
CLASIFICACIN DE LA LISTA
El icono Clasificacin
siguientes criterios:
de la barra de herramientas Navegacin permite ordenar la lista por los
Nmero: opcin por defecto.

Abreviacin: la primera ordenacin se realiza por el campo Abreviacin de la pestaa principal de las
fichas de cuentas y en segundo lugar por el nmero de cuenta.
Tipo: agrupa las cuentas por tipo y por nmero de cuenta.
Podr obtener el mismo resultado para la clasificacin de la lista de cuentas haciendo clic sobre la cabecera de las columnas
correspondientes a los criterios de clasificacin citados anteriormente.
309
Contabilidad 100
Men Estructura
DESPLAZAMIENTO DE LA LISTA
Para desplazar el cursor en la lista dispone de las opciones siguientes:
Teclado
Icono
Accin
Pasa a la ruptura anterior (sobre el primer dgito)
Pasa a la ruptura siguiente (sobre el primer dgito)
<Re Pg>
Pasa a la pgina anterior
<Av Pg>
Pasa a la pgina siguiente
<Inicio>
Vuelve al principio de la lista
<Fin>
Va al final de la lista
IR A UNA CUENTA
Este icono da acceso al proceso para buscar una cuenta dentro de la lista o acceder directamente a su
ficha:
Este proceso permite buscar cualquier cuenta por su nmero o por el contenido del campo Clasificacin
utilizando los criterios Comienza por o Igual a lo que introduzca en el campo Elemento.
La bsqueda puede realizarse en la lista o presentar directamente la ficha del primer elemento encontrado.
Este proceso permite realizar bsquedas en otros archivos (plan auxiliar, analtico, etc.), al tener abierta la
lista de cuentas generales, el programa propondr estas en el campo Archivo.
BUSCAR / SUSTITUIR EN UNA CUENTA
Esta funcin es muy potente, permite buscar una o varias cuentas por el contenido de cualquiera de
sus campos que coincidan con los criterios introducidos (los criterios que establezca pueden ser mltiples).
Permite tambin realizar sustituciones en el contenido de los campos seleccionados
El programa propondr automticamente el archivo cuentas generales correspondiente a la lista que
tenemos abierta en este momento.
310
Plan contable
Los criterios de seleccin disponibles corresponden a todos los campos de las cuentas generales, stos
correspondern a un rango o bien a un elemento de una lista desplegable.
POR EJEMPLO
Supongamos que desea obtener la lista y consultar las cuentas generales que tengan activada la
caracterstica Con analtica, proceda de la forma siguiente:
Localice el campo Con analtica y mantenga la condicin propuesta:
Inicie el proceso de seleccin utilizando el icono que mostramos al margen

El programa mostrar en una nueva ventana los elementos encontrados:
311
Contabilidad 100
Men Estructura
Podemos acceder directamente a la ficha de cualquier elemento encontrado, basta con hacer un doble clic
sobre la lnea que desea consultar.
El programa abre automticamente la ficha de la cuenta general seleccionada, desplace la ficha de manera
que tenga visibles ambas ventanas, de esta manera podr ir consultando otras cuentas de la lista:
Si lo desea, puede aadir ms criterios de seleccin para afinar la bsqueda.
PARA MS DETALLES, CONSULTE EL APARTADO DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE BSQUEDA.

ACCESO RPIDO A UNA CUENTA
Podemos buscar rpidamente una cuanta cuyo nmero comience por los dgitos introducidos estando la lista
abierta.
POR EJEMPLO:
Si introduce 572, obtendr la primera cuenta que comience por este nmero
La lista deber estar clasificada por nmero de cuenta, en otro caso no podr utilizar este mtodo.
USO DE LAS TECLAS RPIDAS
La mayora de los procesos de mantenimiento desde listas pueden ser accesibles por la definicin de teclas
rpidas configurables por el usuario.
VER LA PESTAA TECLADO DEL PROCESO PERSONALIZAR EL ENTORNO DEL MEN Ventana.
MEN CONTEXTUAL
Todas las listas tienen asociado un Men contextual que permite ejecutar todos los procesos relacionados
con la lista actualmente abierta.
Se activa con el botn derecho del ratn:
312
Plan contable
Muchas de las funciones de este men han sido descritas anteriormente, comentaremos solamente las
funciones que no hemos citado.
Seleccionar todo
Selecciona todos los elementos presentes en la lista, se utiliza para realizar una accin global.
Anular seleccin elemento
Cancela la seleccin de un elemento.
Quitar seleccin a todos
Cancela la seleccin de todos los elementos marcados.
Personalizar la lista
Permite aadir o suprimir columnas en la lista, ms adelante lo veremos con detalle.
Consultar la cuenta
Esta funcin no debe ser confundida con Consultar elemento seleccionado, permite ver los movimientos
de la cuenta seleccionada, es equivalente al proceso Consulta y compensacin general del men
TRATAMIENTOS.
PERSONALIZAR LA LISTA
Este proceso permite personalizar la lista para aadir o suprimir informacin, es equivalente al proceso
Personalizar la lista del men VENTANA.
Esta ventana est dividida en dos partes: a la izquierda figuran los elementos que puede aadir a la lista, y
en la parte derecha los elementos que ya figuran en la lista y que puede suprimir.
Para aadir uno o varios elementos, seleccinelos y pulse el botn
, pasarn a la lista derecha.
Para suprimir uno o ms elementos seleccinelos en la lista derecha y pulse el botn

ventana izquierda.
, pasarn a la
Este botn permite volver a la configuracin por defecto establecida para esta lista.
Mostramos un ejemplo de la lista con todas las columnas seleccionadas:
313
Contabilidad 100
Men Estructura
FILTRAR LA LISTA
La parte inferior de la ventana incluye una lista desplegable con los criterios disponibles para filtrar la lista
de cuentas generales. La lista de cuentas mostrar aquellas cuentas que cumplan el criterio seeleccionado.
Los criterios son los que presentamos a continuacin.
Todas las cuentas generales.
La lista de cuentas mostrar todas las cuentas del plan contable sin realizar ningn tipo de filtro.
Cuentas generales activas.
Este criterio permite descartar las cuentas desactivadas para visualizar nica y exclusivamente las
cuentas activas.
Cuentas generales desactivadas.
Al contrario de la anterior opcin, sta permite presentar la lista de cuentas que estn desactivadas.
314
Plan contable
DESCRIPCIN DE LA FICHA DE CUENTAS GENERALES

La ficha de cuentas generales puede estar dividida en dos, tres, cuatro, cinco o seis pestaas segn el tipo
de cuenta y los parmetros establecidos, describiremos cada una de ellas.
PESTAA FICHA PRINCIPAL
La pestaa principal agrupa los parmetros ms importantes de las cuentas:
Nmero de cuenta
Este campo es obligatorio y nico, su longitud deber corresponder a la que determin en el momento de la
creacin de la nueva sociedad, este dato queda registrado en la pestaa Inicializacin del proceso
Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO, esto es vlido para las cuentas de tipo detalle.
Es obligatorio introducir al menos tres dgitos, el programa completar automticamente el nmero de
cuenta con ceros a la derecha en el momento de cambiar de pestaa (Esto es vlido en el caso de definir
una longitud de cuentas fija superior a tres dgitos, ver la longitud de cuentas establecida enla pestaa
Inicializacin del proceso Configuracin de la sociedad).
Tipo
Existen dos tipos de cuentas:
Detalle: son las cuentas normales que sirven para registrar los apuntes, en este tipo de cuenta todos los
campos son accesibles.
Las cuentas de detalle estn representadas en la lista por este smbolo.
Total: este tipo de cuentas permite acumular los movimientos de todas las cuentas de detalle que tengan
la misma raz. Solamente sern accesibles los campos Nmero de cuenta, Ttulo, Clasificacin, Salto
de y N de lneas.
Las cuentas de total estn representadas en la lista por este smbolo.
)
)
Una vez establecido el tipo de cuenta, no podr modificarlo

Si tiene establecida una estructura de cuentas de longitud variable, el programa comprobar en el momento de la creacin de una
cuenta de tipo detalle, que no exista una cuenta de total con la misma raz y un nmero mayor de dgitos. Por ejemplo: si
previamente ha definido la cuenta de tipo Total 6010, obtendr un mensaje de aviso si crea una cuenta de detalle 601. El usuario
deber decidir si acepta o no.
Ttulo
Este campo es obligatorio, tiene capacidad para 35 caracteres alfanumricos.
315
Contabilidad 100
Men Estructura
Abreviacin
Campo de 17 caracteres alfanumricos, constituye un criterio de seleccin y clasificacin en numerosos
procesos.
Por defecto propone los 17 primeros caracteres del ttulo de la cuenta, puede modificar la propuesta.
El programa asigna de forma automtica el valor de este campo en funcin de los rangos establecidos en la
opcin Naturaleza de cuenta de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del
men ARCHIVO.
Las naturalezas de cuentas permiten establecer un control de coherencia entre en el apunte introducido y el
diario utilizado.
EJEMPLOS:
Si introduce un apunte con una cuenta de bancos en un diario de ventas, el programa avisar con un
mensaje, dejando al usuario la posibilidad de proseguir la introduccin o cancelar el asiento.
O bien si tenemos un saldo deudor en la cuenta de tesorera utilizada por un diario de caja, el programa no
permitir realizar el cierre de dicho diario.
Apertura ejercicio
Seleccione el tratamiento que dar el programa a los acumulados de la cuenta en el momento de la
apertura de un nuevo ejercicio, tiene tres opciones:
Ninguno: el programa no traspasar los saldos de la cuenta, se aplica sobre todo a las cuentas de
ingresos y gastos.
Saldo: se traspasar nicamente el saldo de la cuenta.
Detalle: el programa traspasar el detalle de todos los movimientos no compensados, se aplica
normalmente en las cuentas de clientes y proveedores para mantener los saldos vivos.
Cuenta reporting
Las cuentas de reporting permiten realizar una clasificacin de movimientos al debe y al haber diferente de
la establecida para las cuentas generales, se utiliza para realizar balances de tipo cuenta de resultados.
Si desea seleccionar una cuenta de reporting existente, abra la lista desplegable:
316
Plan contable
Tambin puede introducir directamente el nmero de una cuenta de reporting, si no existe, al terminar la
introduccin de datos de la pestaa principal, el programa propondr crearla sin necesidad de abandonar el
proceso:
Cuenta de terceros asignada

El programa permite asignar a cada cuenta general una o varias cuentas de terceros existentes en el plan
de terceros.
Seleccione en la lista la cuenta de terceros que desea asignar y valide con <Intro>, repita esta operacin
hasta asignar todas las cuentas de terceros que dependern de esta cuenta general.
El programa aplicar automticamente el tipo de impuesto definido en la ficha a todos los terceros de la
lista.
Si la cuenta general solamente tiene asignada una cuenta de terceros, el programa la propondr
automticamente cuando introduzca la cuenta general en el momento de introducir un apunte.
Si existen varias, el programa propondr la primera cuenta de terceros de la lista.
La asignacin a una cuenta general puede realizarse tambin desde el proceso de creacin de cuentas de
terceros.
Cdigo impuesto
En las cuentas de compras y ventas, podemos asignar un cdigo de impuesto. De esta manera, el programa
podr generar automticamente un apunte con el importe calculado en funcin de los parmetros
establecidos en la configuracin del impuesto correspondiente al cdigo seleccionado.
PARA MS DETALLES SOBRE LA CONFIGURACIN DE LOS IMPUESTOS, CONSULTE EL APARTADO IMPUESTOS DEL MEN
ESTRUCTURA.
El cdigo del impuesto puede introducirse directamente o bien seleccionarlo en la lista desplegable:
Si no introduce nada en este campo, deber introducir el apunte del impuesto de forma manual.
AUNQUE SE PUEDA ASOCIAR LA CUENTA CONTABLE AL IMPUESTO DESDE LA FICHA DE IMPUESTO, SI CREA UNA CUENTA DE
COMPRAS O VENTAS SE RECOMIENDA REALIZAR LA ASIGNACIN DEL CDIGO DE IMPUESTO DESDE AQU PARA EVITAR POSIBLES
OLVIDOS. EN EFECTO, SI NO SE ASOCIAN LAS CUENTAS CONTABLES DE COMPRAS O VENTAS CON SU CORRESPONDIENTE
IMPUESTO, LOS REGISTROS DE IVA QUE SE GENEREN AL INTRODUCIR ASIENTOS CARECERN DE PARTE DE LA INFORMAQCIN
IMPRESCINDIBLE.
317
Contabilidad 100
Men Estructura
Tecla rpida
La finalidad de este campo es acceder rpidamente a la cuenta sin necesidad de seleccionarla en la lista o
introducir el cdigo, puede introducir entre uno y seis caracteres.
Recuerde que la llamada a una cuenta por tecla rpida se realiza con la combinacin de teclas:
<Ctrl>+<May>+ las teclas asignadas.
Se recomienda asignar teclas rpidas a las cuentas ms utilizadas.
Esta combinacin est activa en todos los campos para la introduccin de cuentas generales en los procesos
para la introduccin de apuntes.
Salto de
Este campo se utiliza para indicar al programa que realice un salto de pgina o de lneas durante la
impresin del libro mayor de cuentas o el balance, por ejemplo.
Nmero de lneas
Este campo solamente est activo si ha seleccionado Lneas en el campo anterior. Puede introducir un valor
comprendido ente 1 y 99 lneas, por defecto, el programa propone 1.
Agrupacin
Si activa esta casilla, el detalle de los apuntes registrados en la cuenta, podr ser agrupado en el libro
mayor si el usuario lo desea.
Con analtica
Esta opcin permitir desglosar analticamente los importes introducidos en la cuenta. Su activacin aade
una pestaa adicional a la ficha de la cuenta.
El programa controlar que la suma del desglose analtico sea igual al 100% en el caso de utilizar uno de los
cinco primeros planes analticos.
CONSULTE LA OPCIN PLAN ANALTICO DE LA PESTAA OPCIONES EN EL PROCESO CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD DEL
Archivo
MEN
Con vencimientos
Si activa esta opcin, el programa pedir que introduzca vencimientos tras la introduccin del apunte. El
clculo de la fecha ser automtico si la cuenta est asociada a una cuenta de terceros con condiciones de
pago definidas.
La entrada de los vencimientos solamente se realiza en los diarios de tesorera, compras y ventas.
Con cantidades
Esta opcin permite introducir cantidades siempre y cuando est presente la columna correspondiente en la
pantalla de introduccin de apuntes.
Con divisas
Si activa esta opcin, el programa permitir introducir apuntes en divisas en esta cuenta, el programa
permitir el acceso al campo de seleccin de divisas, si mantiene la opcin Ninguna, podr asignar las
divisas a nivel de las cuentas de terceros.
En la pantalla de introduccin de apuntes deber figurar la columna correspondiente para poder seleccionar
cualquier divisa previamente definida en el apunte de la cuenta general.
Esta opcin permite la compensacin automtica de los apuntes de esta cuenta (si el usuario lo desea)
Las cuentas siempre se pueden compensar de forma manual aunque esta opcin no est activada.
318
Plan contable
Con cuenta terceros
Si esta opcin est activada, el programa obligar a seleccionar una cuenta de terceros asociada a la cuenta
general en el momento de introducir el apunte.
Todas estas opciones pueden ser configuradas para que el programa las proponga por defecto y de forma
automtica en el momento de creacin de una cuenta.
Desactivar
Esta opcin permite desactivar la cuenta contable, pudiendo indicar que no debe ser utilizada. En ese
supuesto, la cuenta no figurar en la lista de cuentas contables disponibles en los procesos de introduccin
de apuntes, de asientos, de operaciones bancarias, etc.
Al ser utilizada, el programa reaccionar en funcin de la configuracin establecida en la opcin Prohibir
elementos desactivados de la pestaa Preferencias de la Configuracin de la sociedad.
5
Si la opcin Prohibir elementos desactivados est marcada, el uso de una cuenta desactivada queda
totalmente prohibido. El programa muestra un mensaje informando de ello e impidie el uso de la
cuenta.
Si la opcin Prohibir elementos desactivados no est marcada, el uso de una cuenta desactivada no
queda totalmente prohibido. Tan slo no figura por defecto en la lista de cuentas, pero el usuario que
as lo desee puede utilizarla. En este caso, el programa muestra un mensaje informando que la cuenta
est desactivada pero permite su uso siendo el usuario quien decida.
La desactivacin de cuentas contables afecta a los procesos de introduccin o modificacin manual pero no
a los de actualizacin automticos.
Procesos afectados por la

desactivacin de cuenta
Generacin de cobros o pagos.
Introduccin por diario y perodo
Actualizacin contable desde cualquier otro programa de la

Lnea 100. Por ejemplo, la Gestin Comercial.
Procesos que no se ven afectados por la desactivacin de

cuenta
Importacin de datos, sea cual sea el tipo y formato de

importacin.
Introduccin de OD analticas
Procesos de compactacin y/o de archivado.
Configuracin del archivo Param.bcr:

No se realiza ningn control sobre las cuentas utilizadas en
este archivo ya que el Param.bcr no es propio de la sociedad
contable en uso y puede ser utilizado con otros archivos
contables.
LAS CARACTERSTICAS POR DEFECTO DE UNA CUENTA GENERAL SE ESTABLECE EN LA LNEA NATURALEZA DE CUENTA DE LA
PESTAA OPCIONES DEL PROCESO CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD DEL MEN Archivo
319
Contabilidad 100
Men Estructura
PESTAA ANALTICA / IFRS

Esta pestaa nicamente estar presente cuando se active la casilla Con analtica en la pestaa principal.
Active esta
casilla
Esta pestaa puede aparecer con dos nombres distintos:

Analtica: Nombre de la pestaa cuando la sociedad no gestiona las normas IFRS.
Anatica/IFRS: Nombre de la pestaa cuando la sociedad gestiona las normas IFRS.
VASE LA GESTIN DE LAS NORMAS IFRS EN LA PESTAA INICIALIZACIN DE LA CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD.

Permite definir los desgloses analticos aplicables por defecto a la cuenta. Tambin se podrn definir los
desgloses IFRS cuando se gestionen las normas.
Seleccionar un plan
En esta lista desplegable podr seleccionar el plan analtico al que asignar el desglose. La lista tiene 11
posiciones que corresponden a los 10 planes analticos permitidos ms el plan IFRS, cuando exista.
320
Plan contable
El desglose analtico se asigna a un determinado plan. Si desea asignar desgloses a varios planes, deber
cambiar de plan.
Este icono permite seleccionar un modelo de desglose analtico predefinido.
(Previamente deber definir por una parte los planes analticos en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la
sociedad del men ARCHIVO y por otra los Modelos de desgloses analticos en el men MODELOS del men ESTRUCTURA..
Seleccione el modelo que desea aplicar por defecto y valide con
El programa insertar el modelo escogido:
Si lo desea, puede asignar directamente el desglose analtico sin pasar por un modelo definido previamente.
La lnea que figura en la parte inferior de la ventana permite realizarlo, dispone de los campos siguientes.
Nmero
Este campo permite seleccionar un cdigo de desglose analtico en la lista:
321
Contabilidad 100
Men Estructura
Tipo
Seleccione entre las tres opciones posibles el tipo de desglose que aplicar:
Porcentaje: el valor que se introducir en el campo siguiente ser de tipo porcentual. Es la opcin
propuesta por defecto.
Cuadrar: el programa asigna el porcentaje necesario de forma que la suma de todos ellos sea igual a
100%.
Importe: Asigna un importe fijo.
Compruebe que la suma de desgloses sea igual al 100% ya que en caso contrario el programa detectar un descuadre en el
momento de imputar analticamente el apunte de la cuenta. Utilice la opcin Cuadrar al registrar la ltima lnea del desglose, de
esta manera esta situacin no podr producirse. Esto no ocurre con los cinco ltimos planes analticos.
322
Plan contable
PESTAA BLOC DE NOTAS

El usuario puede utilizar el bloc de notas para introducir cualquier anotacin, su capacidad es de 255
caracteres.
El contenido del bloc de notas de las cuentas puede ser impreso utilizando la funcin Buscar / Sustituir.
Para realizar la bsqueda, utilice este icono perteneciente a la barra de herramientas de Navegacin o
el proceso equivalente en el men EDICIN.
Seleccione en la lista el archivo Bloc de notas de cuentas.
No es necesario establecer ningn criterio de seleccin para obtener todas las cuentas cuyo bloc de notas
contenga alguna anotacin.
Utilice este icono para mostrar la lista de cuentas seleccionadas:
323
Contabilidad 100
Men Estructura
Haga clic sobre este icono para lanzar el listado del contenido de los bloques de notas de las
cuentas.
324
Plan contable
PESTAA PRESUPUESTOS
Esta pestaa solamente estar presente si se ha establecido en el campo Gestin presupuestos la opcin
Eje general, una vez establecida esta opcin y registrado un presupuesto, no podr modificarla.
EL CAMPO GESTIN PRESUPUESTOS EST SITUADO EN LA PESTAA INICIALIZACIN DEL PROCESO CONFIGURACIN DE LA
ARCHIVO
SOCIEDAD DEL MEN
Gastos / Ingresos
Los presupuestos pueden ser de gastos o ingresos, seleccione el tipo que corresponda a la cuenta.
Presupuesto global
Las dotaciones presupuestarias pueden se a la baja o al alza y pueden ser para el ejercicio en curso, para el
ejercicio N-1 o N-2 (si existen)
Cantidad / Valor
Introduzca el importe o la cantidad del presupuesto anual, valide con <Intro>.
General / Plan analtico
En el campo situado en la parte izquierda superior de la lista permite seleccionar el tipo de desglose:
General: el presupuesto se reparte uniformemente en cada uno de los perodos del ejercicio.
Plan analtico: esta opcin permite realizar presupuestos a segundo nivel por plan analtico. En este caso
el presupuesto puede ser repartido libremente por desglose analtico.
Plan IFRS: tiene el mismo comportamiento que los planes analticos, salvo que se utilizar el plan IFRS.
REGISTRO DE UN PRESUPUESTO GENERAL
Por defecto, el programa propone un reparto homogneo del presupuesto anual, en cantidad y en valor
repartido a partes iguales por perodos mensuales del ejercicio.
325
Contabilidad 100
Men Estructura
Normalmente deber realizar ajustes para cada perodo, seleccione la lnea correspondiente e introduzca la
nueva cantidad o importe en la lnea de edicin situada en la parte inferior de la ventana, valide cada lnea
con <Intro>.
A medida que va ajustando cada perodo mensual, el programa recalcula la dotacin global para todo el
ejercicio.
Este importe global puede ser desglosado a su vez en las secciones analticas.
CREACIN DE UN PRESUPUESTO POR SECCIONES ANALTICAS
Seleccione en primer lugar el Plan analtico cuyas secciones sern utilizadas para el desglose del
presupuesto general.
Utilice el campo de seleccin situado en la parte superior izquierda de la ventana:
El programa propone los planes analticos previamente definidos en la pestaa Opciones del proceso
326
Plan contable
Una vez seleccionado el plan analtico, el programa activar el icono que permite seleccionar un modelo de
desglose predefinido.
Haga clic sobre este icono:
Seleccione el desglose que desea utilizar para la dotacin presupuestaria, valide con
No es obligatorio seleccionar un modelo de desglose analtico, si lo desea, puede realizarlo de forma manual
en la lnea de edicin situada en la parte inferior de la lista.
Seccin
Seleccione de forma sucesiva cada una de las secciones analticas.
Porcentaje / Cuadrar / Importe
Seleccione en este campo el tipo de reparto que desea establecer en cada una de las secciones analticas:
Porcentaje: el importe asignado corresponde al porcentaje asignado del presupuesto total.
Cuadrar: el programa salda el importe restante pendiente de imputar.
Importe: permite asignar un importe fijo.
327
Contabilidad 100
Men Estructura
PESTAA INFORMACIONES LIBRES

Esta pestaa recoge las informaciones libres para cuentas generales previamente definidas en la pestaa
Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Las informaciones libres constituyen cualquier dato complementario que defina el usuario, podrn ser
utilizadas en diversos procesos como criterios de bsqueda, criterios de seleccin avanzada, etc.
En la sociedad de prueba se han utilizado las informaciones libres para indicar el usuario que ha creado la
cuenta.
El campo situado en la parte inferior de la ventana se utiliza para asignar un valor a cada una de las
informaciones libres que figuran en la lista.
No es obligatorio asignar un valor.
El valor de las informaciones libres calculadas es el resultado de una frmula o de una funcin predefinida,
sin embargo, el usuario puede modificarlo manualmente.
328
Plan contable
PESTAA ACUMULADOS
Esta pestaa permite consultar los acumulados desglosados mensualmente:
El campo Movimientos en la divisa permite realizar las selecciones siguientes:

Todas: muestra los valores expresados en la moneda de gestin de la contabilidad de todos los
movimientos sea cual sea la divisa en la que fueron introducidos.
Ninguna: muestra nicamente los acumulados registrados en la moneda base.
Divisa: muestra los acumulados registrados en la divisa seleccionada en la lista.
Los valores en divisa, se expresan con el formato con el que han sido definidas
El programa muestra para cada perodo los acumulados de los movimientos al debe, al haber, el saldo
deudor y el saldo acreedor.
En la lnea inferior figuran los totales del ejercicio para cada uno de los conceptos citados.
Puede utilizar el Euroconversor siempre y cuando no haya seleccionado una divisa especfica:
Si la sociedad gestiona las normas IFRS, puede visualizar los acumulados en funcin de las normas
utilizando los botones de la barra de herramientas Norma nacional o IFRS.
329
Contabilidad 100
Men Estructura
El botn Norma nacional le permite visualizar los acumulados de los apuntes de tipo Nacional y
Ambos.
El botn Norma IFRS le permite visualizar los acumulados de los apuntes de tipo IFRS y Ambos.
PESTAAS DISPONIBLES SEGN EL TIPO DE CUENTA Y LA CONFIGURACIN ESTABLECIDA
Pestaa
General
Detalle
Siempre presente
Analtica
Si la cuenta es analtica
Bloc de notas
Siempre presente
Presupuestos
Si se han establecido dotaciones por eje general
Info. Libre
Si se han asignado informaciones libres
Acumulados
Siempre presente
330
Total
Siempre presente
Siempre presente
Plan contable
FUNCIONES DISPONIBLES EN LA FICHA DE CUENTAS GENERALES

La ficha de cuentas generales incorpora una barra de funciones que agrupa los procesos que detallaremos a
continuacin. Esta barra se presenta por defecto de la siguiente manera:

para la ventana.
Esta funcin permite obtener la representacin grfica de los acumulados de la cuenta general:
El usuario deber seleccionar la serie de datos que desea obtener:
Obtendr la representacin grfica de las series escogidas:
Este icono permite acceder directamente al proceso de consulta de la cuenta general:
331
Contabilidad 100
Men Estructura
Este proceso adems de las consultas permite compensar los apuntes, para ms detalles, consulte el
proceso Consulta y compensacin general del men TRATAMIENTOS, explicado en su correspondiente captulo.
332
Plan analtico
PLAN ANALTICO
La contabilidad permite gestionar hasta 10 planes analticos diferentes ms el plan IFRS cuando se gestione.

Este proceso permite realizar el mantenimiento completo de los diferentes planes analticos definidos.
El acceso a la lista de planes analticos se realiza tras ejecutar el proceso desde el men ESTRUCTURA.
Este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad analtica y presupuestaria

permite el acceso directo a la lista.
La lista de desgloses analticos muestra el tipo, representado por un smbolo; el nmero y el nombre de
cada elemento constitutivo del plan seleccionado.
El campo de seleccin situado en la parte inferior de la ventana permite seleccionar cualquier plan analtico
previamente definido.
El campo situado a la derecha permite filtrar la lista por los criterios siguientes:
Este icono permite acceder directamente al asistente para la generacin automtica de las
333
Contabilidad 100
Men Estructura
Ms adelante describimos este proceso.
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE DESGLOSES ANALTICOS

Desde la lista de cuentas se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento, consulta, modificacin
y borrado de secciones analticas.
MEN CONTEXTUAL
El men contextual est disponible en todas las listas del programa, se despliega pulsando el botn derecho
del ratn.
La mayora de las funciones son comunes a todas las listas, solamente destacaremos las que tengan alguna
particularidad.
La funcin Consultar la seccin es especfica de esta lista, equivale a ejecutar el proceso Consulta
analtica del men TRATAMIENTOS.
El usuario tiene la posibilidad de aadir o suprimir columnas en la lista:
334
Plan analtico
en la parte derecha los elementos que ya figuran en la lista y que pueden suprimir.

ventana izquierda.
, pasarn a la
335
Contabilidad 100
Men Estructura
CREACIN AUTOMTICA DE SECCIONES ANALTICAS

Supongamos que hemos definido un plan analtico para desglosar analticamente los gastos de una sociedad
por delegaciones, proyectos y por departamentos.
Previamente habremos codificado un plan analtico con ocho dgitos (por poner un ejemplo) con las
secciones siguientes:
Seccin
Delegacin
Proyecto
Departamento
Dgitos
Ttulo
Cdigo
Barcelona
BA
Madrid
MA
Murcia
MU
Sevilla
SE
Fase 1
001
Fase 2
002
Fase 3
003
Administrativo
ADM
Comercial
COM
Tcnico
TEC
VER PLAN ANALTICO DE LA PESTAA OPCIONES DEL PROCESO CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD DEL MEN Archivo
Desde la lista de secciones analticas, seleccione el nuevo en el campo situado en la parte inferior de la lista:
El programa presentar la ventana de secciones analticas vaca:
La creacin automtica de secciones analticas utiliza un asistente que guiar el proceso, utilice el
icono que mostramos al margen.
336
Plan analtico
El asistente permite crear todas las combinaciones posibles de secciones analticas basndose en el
esquema del plan analtico, permite adems general las secciones de total.
En esta primera ventana, el asistente pedir que seleccione el plan analtico.
Valide con el botn
Lea detenidamente las instrucciones dadas en esta ventana, pase a la fase siguiente con el botn
337
Contabilidad 100
Men Estructura
Esta ventana presenta las cuatro rupturas definidas en el plan analtico, una para cada concepto, aqu
vemos las que corresponden al primer nivel.
Esta ventana aparecer tantas veces como niveles hayamos establecido en el plan analtico, en este ejemplo: cuatro.
El usuario puede modificar las rupturas propuestas por el programa:
Seleccione el tipo de ruptura
Este campo permite las opciones siguientes:
Concepto: (por defecto)
Intervalo
Incremento
Estos conceptos merecen una explicacin:
CONCEPTO
El programa realizar una ruptura para cada uno de los conceptos del primer nivel definido en la estructura
del plan analtico, en este caso ser la delegacin.
Observe que el programa muestra la lista de las delegaciones definidas en el primer nivel, el smbolo
indica que se realizar una ruptura.
El usuario tiene la posibilidad de eliminar la seleccin de cualquier elemento pero en este caso, el programa
no realizar las combinaciones con los niveles inferiores para los conceptos no seleccionados.
INTERVALO
Permite seleccionar un intervalo de secciones que excluya a los dems, es necesario que la codificacin sea
numrica.
Cuando selecciona esta opcin, el programa borra de la lista las secciones propuestas y activa los campos
que permiten introducir el intervalo.
INCREMENTO
Permite indicar al programa a partir de qu elemento debe realizar las rupturas, es necesario que la
codificacin sea numrica
Pase a la fase siguiente con el botn
El programa propondr las rupturas al segundo nivel, en nuestro ejemplo los proyectos:
338
Plan analtico
La seleccin del tipo de ruptura se realiza de la misma manera que la indicada en el nivel anterior.
Para terminar, el programa presenta el tercero y ltimo nivel de rupturas:
El funcionamiento es idntico a los niveles anteriores, haga clic en el botn
339
Contabilidad 100
Men Estructura
Esta ltima ventana propone la generacin de secciones analticas de tipo Total, si no desea generarlas
marque la opcin No.
Si mantiene la opcin por defecto, podr indicar a qu nivel se realizarn los totales, en nuestro ejemplo
puede ser al primer o segundo nivel, el programa siempre propondr el nivel ms bajo, es decir Proyecto.
Valide con el botn
El programa generar todas las secciones analticas respondiendo a los criterios que haya establecido en el
asistente y volver a la lista:
CREACIN MANUAL DE SECCIONES ANALTICAS

Si lo desea, puede establecer la estructura de las secciones del plan analtico de forma manual, aunque este
proceso es mucho ms laborioso y solamente se plantea raras veces y para casos especiales.
Seleccione en el campo inferior de la lista el nuevo plan cuyas secciones vaya a crear manualmente.
Seleccione la funcin Aadir un elemento del men contextual.
Aparecer la ficha de secciones analticas:
340
Plan analtico
Esta ficha consta de tres o cuatro pestaas si se ha establecido la gestin de presupuestos por Eje
analtico en la pestaa Inicializacin del proceso Configuracin de la sociedad del proceso ARCHIVO.
341
Contabilidad 100
Men Estructura

La pestaa principal permite introducir todos los datos necesarios para la definicin de una seccin.
N seccin
Es un campo obligatorio, introduzca el cdigo correspondiente a la seccin en curso de creacin, su longitud
deber corresponder con lo establecido en la definicin de cuentas de la pestaa Inicializacin del proceso
Configuracin de la sociedad del proceso ARCHIVO
No pueden existir dos cdigos de seccin iguales.
La longitud mnima puede ser de 3 caracteres y la mxima de 13.
Tipo
Seleccione el tipo de seccin, puede ser:
Detalle: en esta seccin se aplicarn los importes definidos en los desgloses analticos.
Total: esta seccin agrupa los importes totales desglosados en las secciones definidas con la misma
raz.
Ttulo
Clasificacin
Este campo sirve para las bsquedas y las clasificaciones, por defecto el programa propone los 17 primeros
caracteres del ttulo, puede modificar el contenido.
Nivel de anlisis
En este campo podr seleccionar uno entre los niveles de anlisis previamente definidos. Este campo no es
accesible en las secciones de tipo Total.
Los niveles de anlisis permiten establecer una clasificacin adicional de las secciones analticas. Esta
clasificacin puede ser usada en los listados analticos para agrupar secciones analticas del mismo nivel.
Los niveles de anlisis se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO
Plan analtico
Este campo permite seleccionar un plan analtico previamente definido.
Los planes analticos se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO
Tecla rpida
La finalidad de este campo es acceder rpidamente a la seccin sin necesidad de seleccionarla en la lista o
introducir el cdigo, puede introducir entre uno y seis caracteres.
Recuerde que la llamada a una seccin por tecla rpida se realiza con la combinacin de teclas:
Se recomienda asignar teclas rpidas a las secciones ms utilizadas.
Esta combinacin est activa en todos los campos para la introduccin de secciones analticas.
Salto
impresin de listados analticos.
342
Plan analtico
Nmero de lneas
Apertura ejercicio
Si activa esta opcin, el programa traspasar los saldos en el momento de la apertura del nuevo ejercicio.
Para ms detalles consulte el captulo referente al proceso Apertura de ejercicio del men Fin de ejercicio en TRATAMIENTOS.
Desactivar
Esta opcin se utiliza para evitar que se realicen desgloses analticos sobre esta seccin.
CONFIGURACIN DE UNA SECCIN EN FUNCIN DE LA ESTRUCTURA DEFINIDA
Vamos a suponer que ha definido previamente una estructura analtica de la manera siguiente:
los dos primeros caracteres corresponden a la delegacin,
los tres caracteres siguientes corresponden al proyecto,
los tres ltimos corresponden al departamento.
Delegacin
BA Barcelona
Proyecto
001 Fase 1
Departamento
ADM Administracin
MA Madrid
002 Fase 2
COM Comercial
MU Murcia
003 Fase 3
TEC - Tcnico
SE - Sevilla
El nmero de la seccin deber corresponder forzosamente al esquema definido.
La definicin de una seccin e realiza de la manera siguiente:
NMERO DE SECCIN
Tiene dos opciones: introducir manualmente el nmero o bien a partir de la ventana Seccin a
la que se accede mediante el icono que mostramos al margen.
Esta ventana facilita la introduccin de los datos y evita los posibles errores en la codificacin dado que los
campos Delegacin, Proyecto y Departamento proponen los cdigos previamente definidos en el plan
analtico.
Por ejemplo para crear la primera seccin seleccionaremos los datos siguientes:
343
Contabilidad 100
Tras validar con
Men Estructura
obtendr lo siguiente:
El usuario slo tendr que completar los restantes campos.

El programa genera automticamente el ttulo de la seccin a partir de los datos de la tabla, puede
modificarlo si lo desea.
344
Plan analtico
PESTAA PRESUPUESTOS
Esta pestaa slo aparece cuando se ha establecido la gestin de presupuestos por eje analtico en la
pestaa Inicializacin del proceso Configuracin de la sociedad del proceso ARCHIVO.
CAMPOS DISPONIBLES
Se puede establecer un presupuesto para cada una de las secciones que componen un plan analtico,
introduzca los datos siguientes:
Gastos /Ingresos
Seleccione el sentido de la dotacin presupuestaria.
Presupuesto global
Este campo permite seleccionar dos tipos de dotacin: alta o baja para el ejercicio actual y los dos
anteriores (si existen)
Analtica /General
Este campo permite seleccionar el tipo de desglose del presupuesto:
Analtica: el presupuesto se desglosa en los perodos mensuales.
General: el presupuesto podr ser desglosado libremente en cuentas generales o en un modelo de
desglose predefinido.
Cantidad /Valor
El presupuesto global puede ser expresado en cantidades o en valor.
CREACIN DE UN PRESUPUESTO ANALTICO
Por defecto, el programa propone un desglose homogneo de las cantidades o valores en cada uno de los
perodos del ejercicio.
345
Contabilidad 100
Men Estructura
Deber ajustar el desglose de cada perodo, esto se realiza seleccionando la lnea correspondiente y
modificando la cantidad o el valor en el correspondiente campo de edicin situado en la parte inferior de la
lista, la validacin se realiza pulsando <Intro>.
CREACIN DE UN SUBPRESUPUESTO GENERAL
Si opta por la opcin General, podr imputar el presupuesto global a una serie de cuentas analticas o
sobre un modelo predefinido.
En este caso, la ventana toma el aspecto siguiente:
El desglose se puede realizar de dos maneras:

Mediante un modelo predefinido de tipo general: el acceso a los modelos se realiza mediante el icono
, el programa presenta la lista siguiente:
El programa slo muestra los modelos de desglose de tipo General. Si no se hubiera creado ningn modelo de desglose de tipo
General, la ventan de seleccin de modelos no se mostrara.
Una vez seleccionado, se insertar en el presupuesto:
Si lo desea, puede realizar modificaciones en los desgloses sin que esto afecte al modelo utilizado.
Manualmente, seleccionando las cuentas generales:
346
Plan analtico
Utilice los campos de edicin situados en la parte inferior de la lista para seleccionar las cuentas generales,
el tipo de reparto y el valor o porcentaje del presupuesto global:
Nmero
Introduzca los primeros dgitos del cdigo de la cuenta general y pulse <F4>, el programa presentar la
lista de cuentas que correspondan a los dgitos introducidos.
Tipo de desglose
Puede ser un valor o un porcentaje.
La opcin cuadrar se utiliza para ajustar el ltimo desglose al 100% del presupuesto global.
347
Contabilidad 100
Men Estructura
PESTAA INFORMACIN LIBRE

Esta pestaa permite introducir los valores de las informaciones libres definidas previamente para las
Las informaciones libres se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Introduzca los datos relativos a la informacin libre en el campo situado en la parte inferior de la ventana.
No es obligatorio asignar un valor.
Las informaciones libres no tienen carcter obligatorio, sin embargo tenga en cuenta que podr utilizarlas
como criterio en:
Buscar / Sustituir.
En los formatos de seleccin avanzada de los listados.
En los formatos de exportacin de datos.
En el diseo de modelos de listados.
348
Plan analtico
PESTAA ACUMULADOS
Esta pestaa permite ver los desgloses mensuales acumulados en la seccin analtica:
En cualquier pestaa de la ficha de secciones analticas estn disponibles los botones siguientes:
Permite obtener la representacin grfica de los acumulados.
Permite acceder directamente al proceso de Consulta analtica, este icono no est activo en
las secciones de tipo total.
BSQUEDA Y SELECCIN DE SECCIONES ANALTICAS
La estructura de las secciones puede llegar a ser muy extensa, con el fin de facilitar la bsqueda y la
seleccin de secciones analticas en procesos donde stas intervienen, el programa ha previsto el uso de
comodines.
Si tomamos el ejemplo descrito anteriormente veremos que el nmero de secciones que el programa genera
es importante:
Delegacin
BA Barcelona
Proyecto
001 Fase 1
Departamento
ADM Administracin
MA Madrid
002 Fase 2
COM Comercial
MU Murcia
003 Fase 3
TEC - Tcnico
SE - Sevilla
Cada una de las delegaciones tiene tres fases de proyecto y cada proyecto se desglosa a su vez en tres
departamentos, es decir: 4x3x3=36 secciones.
Supongamos que deseamos buscar todas las secciones correspondientes a todas las delegaciones de la fase
1 del proyecto de todos los departamentos, procederemos de la forma siguiente:
Utilice este icono para acceder al proceso Buscar / Sustituir:
349
Contabilidad 100
Men Estructura
Marque la lnea Seccin, el programa propondr la introduccin de una rango de secciones:
La introduccin de un rango de secciones no permite obtener las que queremos, deberemos utilizar otra
condicin, despliegue la lista y seleccione Contiene:
Introduzca 01
De esta manera obtendremos todas las delegaciones, nicamente el proyecto 01 y todos los departamentos.
350
Plan analtico
Utilice este icono para iniciar la bsqueda, obtendr el resultado deseado:
351
Plan reporting
PLAN REPORTING
Tercer proceso del men ESTRUCTURA.
Este proceso permite realizar el mantenimiento del plan de reporting.

Recordemos que el plan de reporting consiste en representar el plan contable general segn un eje paralelo.
Por ejemplo para la comunicacin de balances y cuentas de resultados a la sociedad matriz situada en un
pas extranjero.
Para reflejar la realidad se suele asignar a cada cuenta general una cuenta de reporting.
Mostramos a ttulo de ejemplo la lista de cuentas de reporting diseada para generar balances y cuentas de
resultados a una sociedad inglesa:
ACCIONES POSIBLES DESDE LA LISTA DE CUENTAS DE REPORTING

El programa permite utilizar todos los iconos que figuran en la barra de herramientas de Navegacin.
353
Contabilidad 100
Men Estructura
Dispone del men contextual que permite el acceso a todas las funciones de mantenimiento de la lista, igual
que en el plan contable general, para ms detalles consulte el proceso correspondiente.
354
Plan reporting
PESTAA PRINCIPAL
La pestaa principal agrupa todas las caractersticas que definen la cuenta:
Una cuenta de reporting se define con los campos siguientes:

Nmero
Este campo admite caracteres alfanumricos, es de carcter obligatorio y nico, la longitud debe
corresponder a la establecida en el momento de la creacin de la sociedad.
El programa no acepta un nmero ms corto que el establecido salvo para las cuentas de tipo total.
Tipo
Existen dos tipos de cuenta:
Detalle: a las cuentas de detalle se podr asignar una o ms cuentas generales.
Las cuentas de detalle estn representadas en la lista por este smbolo.
Total: este tipo de cuentas permite acumular los movimientos de todas las cuentas de detalle que tengan
la misma raz. Solamente sern accesibles los campos Nmero de cuenta, Ttulo, Clasificacin, Salto
de y N de lneas.
Las cuentas de total estn representadas en la lista por este smbolo.
Una vez establecido el tipo de cuenta, no podr modificarlo
Ttulo
Clasificacin
procesos.
Salto de
Nmero de lneas
355
Contabilidad 100
Men Estructura
PESTAA ACUMULADOS

Puede utilizar el conversor siempre y cuando no haya seleccionado una divisa especfica:
La peseta ya no es moneda oficial en nuestro pas, sin embargo, el uso del euroconversor resulta til para evaluar mejor la
magnitud de los importes.
Este icono permite obtener la representacin grfica de los acumulados de la cuenta de reporting.
356
Plan reporting
357
Contabilidad 100
Men Estructura
PLAN DE TERCEROS
Este proceso permite el mantenimiento del plan de terceros, podr: crear, modificar, borrar o consultar
cuentas.
El acceso a la lista de cuentas de terceros se realiza tras ejecutar el proceso desde el men.
Gestin de terceros.
La lista de cuentas de terceros muestra por defecto el tipo representado por un smbolo, el nmero el ttulo
de la cuenta y los principales datos de la filiacin.
Los smbolos que identifican los tipos de tercero son los siguientes:
Cliente
Proveedor
Asalariado
Otros
358
Plan de terceros
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE CUENTAS DE TERCEROS

Desde la lista de cuentas se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento.
CREACIN DE UNA NUEVA CUENTA
Para aadir una cuenta desde la lista utilice este icono, el programa abrir una nueva ficha, ms
adelante la describiremos con detalle.
la opcin Aadir un elemento.
Otra posibilidad es utilizar el botn
de la barra de validacin de la ventana.
Este icono permite acceder directamente al proceso de creacin de una nueva cuenta sin necesidad de
pasar por la lista.
El icono no est disponible si la lista de cuentas generales no ha sido abierta previamente.
Seleccione la lnea correspondiente a la cuenta que desea consultar y utilice el icono que mostramos al
margen.
Todos los campos aparecen difuminados, esta funcin permite consultar las cuentas a los usuarios que no
tienen derechos para la modificacin.
MODIFICACIN DE UNA CUENTA
Seleccione la lnea correspondiente a la cuenta que desee modificar y utilice el icono que mostramos al
margen.
Obtendr el mismo resultado haciendo un doble clic sobre la lnea correspondiente a la cuenta, o bien
BORRADO DE UNA CUENTA

359
Contabilidad 100
Men Estructura

si est referenciada en un asiento patrn.
si est asociada a una cuenta general.
Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO
Nmero: opcin por defecto.

Abreviacin: la primera ordenacin se realiza por el campo Abreviaacin de la pestaa principal de las
fichas de cuentas y en segundo lugar por el nmero de cuenta.
Tipo: agrupa las cuentas por tipo de tercero y por nmero de cuenta.
Cdigo postal: permite ordenar por este criterio aunque esta columna no figure en la lista.
Nmero, Abreviacin y Tipo.
Icono
Teclado
Accin
<Re Pg>
<Av Pg>
<Inicio>
<Fin>
IR A UNA CUENTA
Este icono da acceso al proceso de bsqueda de una cuenta desde la lista de terceros o acceder
directamente a su ficha:
Este icono de la barra de herramientas Gestin de terceros da acceso al proceso de bsqueda de una
cuenta de tercero sin necesidad de tener activa la lista de terceros.
Este proceso permite buscar cualquier cuenta por su nmero o por el contenido del campo Clasificacin
utilizando los criterios Comienza por o Igual a lo que introduzca en el campo Elemento.
La bsqueda puede realizarse en la lista o presentar directamente la ficha del primer elemento encontrado.
360
Plan de terceros
Este proceso permite realizar bsquedas en otros archivos (plan general, analtico, etc.), al tener abierta la
lista de cuentas de terceros, el programa propondr estas en el campo Archivo.
BUSCAR UNA CUENTA

sus campos que coincidan con los criterios introducidos (los criterios que establezca pueden ser mltiples)
El programa propondr automticamente el archivo cuentas de terceros correspondiente a la lista que

tenemos abierta.
Los criterios de seleccin disponibles corresponden a todos los campos de las cuentas de terceros, los
criterios de seleccin que podr introducir correspondern a un rango o bien a un elemento de una lista
desplegable.
Utilice este icono para ejecutar el proceso de bsqueda, el programa mostrar en la lista inferior
los elementos encontrados, podr acceder la ficha haciendo un doble clic sobre cualquier elemento
encontrado.
Permite imprimir el detalle de las fichas encontradas (dos pginas por cuenta) en base a los
criterios establecidos.
Podemos buscar rpidamente una cuanta cuyo nmero comience por los dgitos introducidos estando la lista
abierta.
POR EJEMPLO:
Si introduce PR, el cursor se colocar sobre la primera cuenta que comience por este cdigo.
La lista deber estar clasificada por nmero de cuenta, en otro caso no podr utilizar este mtodo.
DUPLICAR UNA CUENTA
361
Contabilidad 100
Men Estructura
La funcin Duplicar slo est disponible desde la ficha de tercero, no desde la lista de cuentas.
Este icono permite duplicar la cuenta de tercero. La funcin da acceso a la siguiente ventana de
introduccin de datos:
TERCERO DE ORIGEN
Este grupo muestra datos del tercero que se ha utilizado como referente para la duplicacin de la cuenta.
NUEVO TERCERO
En este grupo se presentan los dos datos que deber introducir para generar la nueva ficha de tercero. Son
datos que no se pueden duplicar.
Cuenta
Introduzca en este campo el nmero de cuenta del nuevo tercero.
Este campo puede aparecer desactivado, vaco o con datos en funcin del tipo de numeracin que se haya
configurado para el tercero que se est duplicando.
TIPO DE NUMERACIN CONFIGURADO
Manual: El campo aparece activo para que introduzca el nmero de cuenta.
Automtico: El campo aparece desactivado e incluye el nmero de cuenta que el programa haya
establecido de forma automtica.
Manual con raz: El campo aparece activo e incluye la raz establecida para el tipo de tercero. Slo
habr que completar el nmero de cuenta.
VER TIPO DE TERCERO DE LA PESTAA OPCIONES DEL MEN ARCHIVO CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD.
Ttulo
Introduzca en este campo la descripcin de la cuenta.
INFORMACIONES RECUPERADAS POR LA DUPLICACIN DE CUENTA

Presentamos, en la siguiente tabla, los datos de la ficha de tercero que se recuperan al duplicar una cuenta.
Pestaa
Informacin duplicada
Identificacin
Cuenta general
Complemento
Divisa
Idioma
Cuentas asignadas
Principal
Validacin automtica de vencimientos
Fuera de extracto
Desactivar
Paginacin: Salto de pgina o Salto de lnea
362
Comentario
Plan de terceros
Pestaa
Informacin duplicada
N de lnea(s)
Desglose IFRS
Condicin de pago
Valor
Da (da de pago)
Condicin
Das de pago
Forma de pago
Comentario
Cat. Contable
Periodicidad (Clientes)
Vendedor/Comprador
Almacn
N Facturas (Clientes)
Entrega parcial (Clientes)
1 AL/Fatura (Clientes)
Entrega (Proveedores)
Transporte (Proveedores)
Modelos
La lista de los modelos asociados
Tarifas
(disponible en Gestin
Comercial)
Categora tarifaria
(Ficha de Cliente)
Comentario
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
en
en
en
en
en
en
en
en
en
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial

La mayora de los procesos de mantenimiento desde listas pueden ser accesibles mediante la definicin de
teclas rpidas configurables por el usuario.
VER LA PESTAA TECLADO DEL PROCESO PERSONALIZAR EL ENTORNO DEL MEN Ventana
MEN CONTEXTUAL
Seleccionar todo
363
Contabilidad 100
Men Estructura

Consultar la cuenta
Esta funcin no debe ser confundida con Consultar elemento seleccionado, permite ver los movimientos
de la cuenta seleccionada, es equivalente al proceso Consulta y compensacin terceros del men
TRATAMIENTOS.
Personalizar del men VENTANA.

ventana izquierda.
364
, pasarn a la
Plan de terceros
FILTRAR LA LISTA
La parte inferior de la ventana incluye dos listas desplegables con los criterios disponibles para filtrar la lista
de cuentas de terceros. La lista mostrar aquellas cuentas que cumplan el criterio seeleccionado. Los
criterios son los que presentamos a continuacin.
FILTRAR POR TIPO DE TERCERO
Todos los terceros.

La lista de cuentas mostrar todas las cuentas del plan contable sin realizar ningn tipo de filtro.
Terceros activos.
Este criterio permite descartar las cuentas desactivadas para visualizar nica y exclusivamente las
cuentas activas.
Terceros desactivados.
Al contrario de la anterior opcin, sta permite presentar la lista de cuentas que estn desactivadas.
365
Contabilidad 100
Men Estructura
DESCRIPCIN DE LA FICHA DE CUENTAS DE TERCEROS

La ficha de cuentas de terceros est dividida en siete pestaas, describiremos cada una de ellas.
La pestaa principal agrupa los parmetros ms importantes de las cuentas de terceros:
Nmero de cuenta
Este campo es obligatorio y nico, su longitud mxima es de 17 caracteres alfanumricos, dos cuentas no
pueden tener el mismo nmero aunque sean de tipo diferente.
El modo de introduccin en este campo est condicionado por la estructura de las cuentas configurada para
los tipos de terceros.
Recordemos que puede ser:
Manual: el usuario deber introducir manualmente el nmero de cuenta hasta un mximo de 17
caracteres alfanumricos, la longitud es libre.
Manual con raz: el programa propone automticamente la raz definida, el usuario se limitar a
completarla hasta la longitud establecida.
Automtica: en este caso el usuario no tendr acceso a este campo, el programa se encarga de asignar
el nmero de la cuenta en funcin del contador establecido.
Para ms detalles referentes a la configuracin del nmero de cuenta de los terceros, consulte el apartado
dedicado al proceso Tipo tercero de la pestaa Opciones de la Configuracin de la sociedad del men
ARCHIVO.
Una vez asignado, el cdigo de la cuenta del tercero no podr ser modificado.
Tipo
Existen cuatro tipos de cuentas de terceros:
En funcin del tipo de tercero seleccionado, podr asignar las cuentas de terceros a un tipo de cuenta
general en funcin de los parmetros establecidos.
366
Plan de terceros
VER LNEA TIPO TERCERO EN LA PESTAA OPCIONES DEL PROCESO CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD DEL MEN Archivo
Una vez establecido el tipo de cuenta, no podr modificarlo.
Si dispone del programa Gestin Comercial 100, las cuentas de terceros de tipo cliente y proveedor sern creadas de forma
automtica en el momento de la actualizacin contable.
Ttulo
Este campo ttulo permite introducir hasta 35 caracteres alfanumricos, es obligatorio.
Abreviacin
procesos.
Utilice este campo para agrupar cuentas con caractersticas comunes.
Cuenta colectiva
En funcin del tipo de tercero podr asignarle una cuenta general, si deja este campo en blanco el programa
asignar automticamente la cuenta definida en Tipo tercero.
Es posible asignar ms de una cuenta general a una cuenta de terceros, esto se realiza en la pestaa
Complemento (ver ms adelante)
Forma jurdica
Este campo permite indicar la forma jurdica del tercero (persona jurdica, sociedad, etc.)
Contacto
Este campo tiene capacidad para 35 caracteres alfanumricos.
Campos de direccin
Los campos Direccin, Complemento, Cdigo postal, Poblacin, Provincia y Pas no requieren explicaciones,
se utilizan en los listados de terceros, en los extractos de cuentas y en las cartas de reclamacin.
Datos fiscales
Dispone de tres campos para registrar el antiguo NIF (anterior a la reforma del 1 de enero de 2009), el
cdigo nacional de actividades econmicas (CNAE) y el nmero de identificacin fiscal del tercero (NIF).
NIF/CIF
El programa realiza un control sobre la existencia del NIF o CIF introducido. Este control se realiza cuando
se introduce un nuevo NIF o cuando se modifica el NIF de un tercero. Se pueden producir dos casos:
El NIF/CIF introducido no est asignado a otro tercero:
El NIF/CIF introducido se conserva.
El NIF/CIF introducido ya est asignado a otro tercero:
Se muestra un mensaje para que el usuario sepa que el NIF ya est asignado a otro tercero y se le deja la
responsabilidad de confirmar o no la asignacin del NIF7CIF.
Si se contesta S al mensaje, el programa asignar el NIF/CIF.

Si se contesta No, el programa volver a seleccionar el campo para su modificacin.
COMUNICACIONES
En este apartado se registran todos los datos principales relativos a las comunicaciones del tercero.
367
Contabilidad 100
Men Estructura
Telfono
Dispone de 21 caracteres alfanumricos.
Fax
Dispone de 21 caracteres alfanumricos para introducir cada nmero.
E-mail
Registre en este campo la direccin principal de correo electrnico del tercero.
Windows para enviar mensajes a la direccin que indique en este campo.
Pgina Web
Este campo permite registrar la direccin de la pgina Web del tercero, tiene capacidad para 69 caracteres
alfanumricos.
Este vnculo permite abrir el programa de navegacin de Internet que tenga predefinido en su
Windows y conectarse a la pgina que especifique en este campo.
368
Plan de terceros
369
Contabilidad 100
Men Estructura
PESTAA CONTACTOS
Esta pestaa permite gestionar y estructurar todos los datos relativos a sus contactos dentro de la sociedad
de la cuenta de terceros:
Dispone de los campos necesarios para registrar los apellidos, el nombre, el departamento al que pertenece,
la funcin que desempea y los nmeros de telfono, mvil y fax, adems permite enlazar con el servidor
de correo electrnico para enviar mensajes a la direccin indicada. Esto resulta muy til para en empresas
de cierto volumen para comunicar y enviar datos generados en la contabilidad a la persona adecuada.
EL TIPO DE CONTACTO Y LA DIRECCIN SE UTILIZARN EN LA GESTIN DE CONTACTOS DE LOS EXPEDIENTES DE RECOBRO.
ENVIAR UN MENSAJE POR CORREO ELECTRNICO

Para enviar un mensaje por correo electrnico, basta seleccionar en la lista la persona a la que va dirigido:
370
Plan de terceros
Utilice a continuacin el vnculo

electrnico que tenga instalado.
, el programa enlazar automticamente con el programa de correo
371
Contabilidad 100
Men Estructura
PESTAA COMPLEMENTO
Esta pestaa permite registrar los datos complementarios de la cuenta de terceros.
Divisa
Si el tercero trabaja con divisas podr introducir los apuntes en esta divisa, si mantiene la opcin Ninguna,
podr seleccionarla en el momento de la introduccin de apuntes, siempre y cuando figure esta columna en
la ventana de introduccin de apuntes.
Idioma
Este campo permite tres selecciones posibles:
Ninguno: es la opcin propuesta por defecto.
Idioma 1: en contabilidad, el idioma constituye un criterio de seleccin.
Idioma 2: igual que la opcin anterior.
Cuentas asignadas
El programa asigna la cuenta seleccionada en el campo correspondiente en la pestaa principal de la ficha
del tercero o bien, si no ha seleccionado nada, de forma automtica la cuenta general establecida en Tipos
de tercero.
Los Tipos de tercero en la pestaa se definen en la lnea Tipo tercero de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la
sociedad del men ARCHIVO
Si desea asignar ms de una cuenta general para este tercero, utilice este icono, el programa
asignar la segunda cuenta definida en Tipo tercero.
Tambin tiene la posibilidad de realizar la asignacin de forma manual, utilice el campo de seleccin que
figura en la parte inferior de la lista de cuentas asociadas:
372
Plan de terceros
El programa permite asignar ms de una cuenta general a la cuenta del tercero aunque una de ellas deber
ser declarada como principal.
En el momento de introduccin del apunte con la cuenta del tercero, el programa propondr de forma
automtica la cuenta general declarada como principal.
Si selecciona una cuenta que ya est asignada, el programa dar el mensaje siguiente:
CREACIN DE LA CUENTA GENERAL ASOCIADA

Si la cuenta general configurada en Tipo de tercero no existe en el plan general contable, el programa
propondr su creacin:
CONSULTA MODIFICACIN DE LA CUENTA GENERAL ASOCIADA

Tambin tiene la posibilidad de acceder a la ficha de la cuenta general asociada, haga un doble clic en la
lista de cuentas generales.
Podr realizar modificaciones si lo desea.
Comercial / Comprador
Lista de opciones editable que permite seleccionar un colaborador cuyo perfil sea Vendedor/Representante o
Comprador.
El ttulo de esta zona y el contenido de la lista desplegable varan en funcin del tipo de tercero. Los valores
y ttulo que puede tomar esta zona son los que presentamos a continuacin:
Terceros de tipo Cliente
El ttulo de la zona es Representante y la lista desplegable incluye los colaboradores cuyo perfil sea
Vendedor/Representante.
Terceros de tipo Proveedor
El ttulo de la zona es Comprador y la lista desplegable incluye los colaboradores cuyo perfil sea
Comprador.
Terceros de tipo Asalariado u Otro
Esta zona no est disponible para terceros de tipo Asalariado u Otro.
Tecla rpida
La finalidad de este campo es acceder directamente a la cuenta del tercero sin necesidad de seleccionarla en
la lista, puede introducir entre uno y seis caracteres.
Recuerde que la llamada por tecla rpida se realiza con la combinacin de teclas:
Se recomienda asignar teclas rpidas a las cuentas ms utilizadas.
Activando esta opcin podr realizar la compensacin automtica de los apuntes de la cuenta.
Si no activa esta opcin, siempre ser posible realizar una compensacin manual.
373
Contabilidad 100
Men Estructura

Cuando esta casilla no est activada y el tercero (un cliente por ejemplo) tiene definidos varios
vencimientos, en el momento de registrar un asiento, el programa presentar la ventana con los
vencimientos calculados en funcin de lo que establezca ms adelante, deber validar los vencimientos
propuestos.
Si no desea que el programa presente la ventana de vencimientos, active esta casilla.
Fuera de extracto
La activacin de esta opcin excluir la cuenta del tercero en los listados de extractos y en las cartas de
reclamacin.
No sometido a penalizacin demora
Esta opcin no est activada por defecto. Al activarla, el tercero queda exento de la aplicacin de
penalidades por demora que se imputen al no respetar los vencimientos.
Vase el proceso Reclamaciones/Extractos del men Tratamientos para mayor detalle. Concretamente el proceso Desvciacin de
vencimiento.
Desactivar
Utilice esta opcin para indicar que esta cuenta no debe ser utilizada para el registro de movimientos. Si en
el momento de introducir un apunte utiliza una cuenta desactivada, el programa avisar con el mensaje
siguiente:
Este mensaje no bloquea la introduccin de apuntes a esta cuenta, corresponde al operador decidir si
contina.
Salto lneas / pagina
Nmero de lneas
Tercero pagador
Por defecto el programa propone el cliente que figura en la ficha, si el tercero que realiza los pagos o los
cobros es diferente, seleccinelo en la lista.
La informacin de esta opcin se utiliza desde la Gestin Comercial.
Desglose IFRS
Este campo permite seleccionar una seccin del plan IFRS para imputar al tercero el desglose.
El campo slo est disponible cuando se gestionan las normas IFRS. De lo contrario, este campo no aparece
en la ficha.
La gestin de las normas IFRS se establece en la pestaa Inicializacin de la Configuracin de la
sociedad.
374
Plan de terceros
VASE EL APARTADO NORMAS IFRS.
Seleccionar una seccin del plan IFRS no significa que la imputacin se realice sistemticamente.
REQUISITO PARA UN DESGLOSE IFRS
Puesto que las normas IFRS implican una gestin sobre dos ejes, Zona geogrfica y Sector de actividad, se
puede desear asignar un desglose a terceros.
Para que el desglose sobre terceros se pueda realizar, habr que configurar la forma de imputacin
adecuada. Esto se hace en la configuracin del plan IFRS.
Seleccione Todas las cuentas en la lista de la opcin Imputacin de la seccin. Confirme la seleccin con
la tecla Retorno.
CONDICIONES DE PAGO
375
Contabilidad 100
Men Estructura
El programa permite utilizar una condicin de pago predefinida o bien introducir una nueva especfica para
esta cuenta.
Las condiciones de pago se definen en el proceso correspondiente del men secundario MODELOS del men ESTRUCTURA..
Seleccin de una condicin de pago
Utilice este campo para seleccionar una condicin de pago predefinida:
Hemos dicho anteriormente que la seleccin de una condicin de pago no es obligatoria, proceda de la
forma siguiente para establecer una para la cuenta de terceros.
Definicin de una condicin de pago
Se establece en la lnea de edicin situada debajo de la lista de vencimientos.
Una condicin de pago se define de la manera siguiente:
En primer lugar se indica el Tipo, puede ser un porcentaje, un importe o cuadrar.
Un Valor: porcentual o importe en funcin de la seleccin realizada en el campo anterior.
El tipo Cuadrar no requiere ningn valor ya que ste es calculado de forma automtica por el programa.
Un nmero de das de plazo a tener en cuenta entre el documento que genera el pago (factura) y la fecha
del primer vencimiento.
Una condicin que utilizar el programa para determinar la fecha de inicio del clculo del vencimiento,
puede ser:
Das netos: a partir de la fecha del asiento.
Fin de mes civil: a partir de la fecha real de fin de mes (28, 29, 30 31) correspondiente a la fecha
del asiento.
Fin de mes: a partir de la fecha del asiento, que tras aplicar el nmero de, la fecha de vencimiento
corresponde a la fecha de fin de mes (si no se indica un da de pago)
El da de pago: existen tres posibilidades para este campo:
Dejar en blanco: el programa calcula la fecha de vencimiento en funcin del nmero de das y de la
condicin.
Introducir el da de pago
Introducir varios das de pago: hasta un mximo de 6, separados por comas (P.ej.: 6,12,18,24)
Una forma de pago previamente definida.
(Las Formas de pago se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del
men ARCHIVO)
POR EJEMPLO
Mostramos un ejemplo de la incidencia de la condicin sobre la fecha de vencimiento:
Fecha de factura
Pago 30 das netos
Pago 30 das mes civil
Pago 30 das fin de mes
01/01/98
31/01/98
28/02/98
31/01/98
10/01/98
09/02/98
28/02/98
28/02/98
25/01/98
24/02/98
28/02/98
28/02/98
31/01/98
02/03/98
28/02/98
31/03/98
376
Plan de terceros
CONSULTE EL PROCESO DE DEFINICIN DE MODELOS DE CONDICIONES DE PAGO DEL MEN ESTRUCTURA.

Comentario
Este campo libre con capacidad para 35 caracteres alfanumricos permite registrar un comentario breve.
377
Contabilidad 100
Men Estructura
PESTAA BANCOS
Esta pestaa agrupa todos los datos bancarios de la cuenta del tercero:
Ttulo
Introduzca el nombre del banco (35 caracteres alfanumricos)
Estructura
Este campo permite cuatro opciones que determinarn la estructura de las cuentas bancarias:
Local: opcin por defecto, aplica la estructura de cuentas vigente en Espaa, es decir 4-4-10-2.
Otro: esta seleccin permite introducir estructuras de cuentas diferentes a la espaola.
BBAN: es la abreviacin anglosajona de Basik Bank Account Number y corresponde al Nmero de Cuenta
Bancaria Nacional. Se codifica en un solo campo alfanumrico de 34 caracteres.
La longitud de una cuenta con estructura BBAN puede variar en funcin del pas, por ello la longitud
mxima permitida del campo correspondiente es de 34 caracteres. Aunque en Espaa, la longitud sea de
30 caracteres.
IBAN: es la abreviacin anglosajona de International Bank Account Number. Se codifica en ocho campos
de cuatro caracteres + un campo de dos caracteres que identifica el pas de origen (cdigo ISO2)
Permiten la identificacin internacional de las cuentas bancarias, estos formatos son fijos y por lo tanto no
podrn ser modificadas por el usuario.
Estos formatos no permiten seleccionar un modo de clculo del dgito de control y son incompatibles con la
estructura EDI.
Divisa
Seleccione la divisa con la que opera este banco.
Pas
Este campo que dispone de una lista desplegable permite seleccionar el pas del banco.
TENGA EN CUENTA QUE LA ASIGNACIN DEL PAS A LA CUENTA BANCARIA ES ALGO IMPORTANTE SI PIDE EL CLCULO
AUTOMTICO DEL IBAN. PUES EL NMERO DE IBAN INCLUYE LAS SIGLAS DEL PAS DE LA CUENTA.
378
Plan de terceros
Direccin banco
Este botn permite acceder a la ventana de identificacin y de datos anexos del banco seleccionado.
Ms adelante estudiaremos la ventana de datos del banco de tercero.
Cdigo BIC
El cdigo BIC (SWIFT) es el cdigo internacional de las entidades financieras. El campo consta de una
longitud mxima de 11 caracteres alfanumricos. Actualmente, existen dos tipos de cdigos BIC, los que
tienen una longitud de 8 caracteres y los que tienen una longitud de 11 caracteres.
El programa realizar un control de validez en cuanto a longitud y estructura del dato introducido en la zona.
Si la longitud del valor introducido es diferente de 8 o de 11 caracteres, el programa muestra un mensaje
de aviso no bloqueante.
CCC
Los campos de introduccin del nmero de cuenta dependern de la estructura seleccionada anteriormente
PARA MAYOR INFORMACIN SOBRE LOS CAMPO DE ESTA ZONA, VASE LA LNEA ESTRUCTURA BANCO DEL PROCESO
CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD DEL MEN Archivo.
Clcul automtico del IBAN
Esta casilla est marcada por defecto cuando se aade una cuenta bancaria.
Permite calcular automticamente el IBAN de la cuenta. Si prefiere introducir el IBAN, desmarque la casilla
para activar las zonas de introduccin.
Comentario
Es campo tiene capacidad para 35 caracteres alfanumricos, permite registrar informacin libre.
Banco principal
Un tercero puede tener registradas varias cuentas bancarias, una de ellas debe ser declarada principal, el
programa tomar los datos necesarios en los procesos relacionados con los bancos.
DATOS DEL BANCO

Este botn se activa cuando se selecciona un banco de la lista. Permite acceder a la ventana de
identificacin y de datos anexos del banco seleccionado.
En esta ventana se pueden introducir los datos propios a la direccin de la agencia.

MANTENIMIENTO DE LA LISTA DE BANCOS
Cada ficha de terceros puede tener asignadas varias cuentas bancarias, el programa permite realizar
cualquier modificacin.
Si desea suprimir varias cuentas seleccionadas no podr hacerlo si dentro de esta seleccin est la cuenta
principal, el programa lo indicar con el mensaje siguiente:
379
Contabilidad 100
Esto permite evitar errores en la seleccin de elementos a borrar.
380
Men Estructura
Plan de terceros
PESTAA SOLVENCIA
Los datos presentes en esta ventana provienen de la Gestin comercial 100, no se gestionan en la
contabilidad pero muestran informacin til.
Esta pestaa est dividida a su vez en dos subpestaas, son las siguientes:
SOLVENCIA
En la parte izquierda de esta pestaa figuran los campos siguientes, el usuario puede modificarlos desde la
contabilidad aunque recuerde que los valores de estos campos sern usados en la Gestin comercial 100.
Control del riesgo cliente
Este campo desplegable solamente est disponible en las cuentas tipo cliente, ofrece las opciones
siguientes:
Riesgo automtico: (opcin por defecto), el cdigo de riesgo se establece de forma automtica segn
los parmetros predefinidos para el rebasamiento del riesgo concedido.
(El mantenimiento de cdigos de riesgo se realiza en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de
la sociedad del men ARCHIVO)
Segn el cdigo riesgo: la asignacin se realiza de forma manual, el programa no tendr en cuenta los
parmetros establecidos en la opcin anterior.
Cuenta bloqueada: permite bloquear la cuenta del cliente, no podremos registrar ningn documento de
venta para este cliente.
Riesgo mximo autorizado
Como su nombre indica, permite registrar el importe del riesgo mximo concedido, debe researse si
deseamos establecer algn tipo de control.
Si no introduce nada en este campo, el programa asume que el crdito es ilimitado.
La opcin Anlisis solvencia cliente del proceso Estadsticas terceros del men LISTADOS TERCEROS permite obtener la lista de
clientes que han rebasado el riesgo autorizado.
381
Contabilidad 100
Men Estructura
Cobertura seguro de crdito

Indique en este campo el importe mximo cubierto por el seguro.
Cdigo riesgo
Este campo desplegable permite consultar las acciones a tomar definidas para el control automtico del
riesgo en funcin del rebasamiento del crdito otorgado.
Este campo solamente est disponible en las cuentas de tipo cliente.

En la parte derecha de la ventana figuran los datos comerciales y contables del cliente.
Son los siguientes:
Riesgo autorizado: es el valor introducido en esta pestaa.
Saldo a (fecha de hoy): es el saldo de la cuenta a la fecha de hoy, o sea la suma de los cuatro campos
siguientes.
Vencidos a un mes: es el importe atrasado en menos de 30 das del vencimiento pendiente de pago.
Vencidos a dos meses: es el importe atrasado en menos de 60 das del vencimiento pendiente de pago.
Vencidos a tres meses: es el importe atrasado en menos de 90 das del vencimiento pendiente de pago.
No vencidos: importe pendiente de vencimiento.
Rebasamiento: diferencia entre el riesgo mximo autorizado y el saldo a fecha de hoy.
Crdito asegurado: importe asegurado.
Riesgo real: acumulado del saldo al da de hoy y de la cartera actual menos la cobertura del crdito.
ltima factura: fecha de la ltima factura registrada en el diario de ventas.
ltimo pago: fecha del ltimo pago registrado en el diario de tesorera.
Bajo supervisin
Esta opcin permite activar la supervisin financiera del tercero.
La supervisin de la solvencia de los clientes no est actualmente implementada en Espaa, en una versin
futura permitir solicitar datos financieros del cliente mediante comunicacin con una base de datos
externa.
N EASY
Campo relacionado con la opcin anterior, no tiene aplicacin en la versin actual.
SUPERVISIN
En esta pestaa segundaria se recogern los datos relativos a la solvencia del cliente, los detallaremos en
su momento.
382
Plan de terceros
383
Contabilidad 100
Men Estructura
PESTAA MODELOS
Esta pestaa permite asociar modelos de impresin de documentos al tercero.
En la pestaa Modelos encontraremos la lista de documentos asociados al tercero. Dicha lista consta de
dos columnas que permiten visualizar las siguientes informaciones:
Columna Documentos: En esta columna se visualiza el tipo de documento asociado.
Columna Modelo por defecto: En esta columna se visualiza el nombre del modelo asociado.
Documento
Lista de opciones que permite seleccionar el tipo de modelo que se desea asignar. Tres tipos de documentos
estn disponibles.
Modificar el modelo
Este botn se activa cuando se selecciona un modelo de documento presente en la lista.
Permite editar el modelo automticamente ejecutando el Editor de contabilidad.
Para asignar un modelo de documento, seleccionamos el tipo de modelo en la lista de opciones Documento
y confirmamos la seleccin con la tecla Retorno del teclado. Una ventana de seleccin permitir seleccionar
el modelo deseado.
Si se quisiese asignar un modelo de cobro, se podra obtener lo siguiente tras haber seleccionado la opcin
Cobro/Pago tercero y haber confirmado con la tecla Retorno:
384
Plan de terceros
385
Contabilidad 100
Men Estructura
PESTAA CAMPOS LIBRES

Esta pestaa de la ficha de cuentas de terceros est divida a su vez en tres pestaas segundarias.
La subpestaa Informacin libre no aparecer si no se han definido informaciones libres para las cuentas de terceros en la pestaa
Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
SUBPESTAA ESTADSTICAS TERCEROS
Permite asignar la cuenta del tercero a un elemento estadstico previamente definido
El programa presenta la lista de todos los campos estadsticos, la lnea de edicin situada en la parte inferior
de la lista permite asignar un elemento al campo estadstico seleccionado.
Por ejemplo, para asignar un sector de actividad al tercero, seleccione la lnea correspondiente al campo
estadstico que deseamos asignar:
386
Plan de terceros
Abra la lista del campo Sector actividad situado en la parte inferior de la ventana:
Si introduce en este campo manualmente un elemento del campo estadstico seleccionado que no ha sido
definido previamente, el programa propondr crearlo:
Si responde afirmativamente, el programa asignar el nuevo elemento estadstico a la ficha del tercero y
aadir el nuevo elemento al campo estadstico correspondiente, podr comprobarlo en la pestaa opciones
del proceso Configuracin de la sociedad
387
Contabilidad 100
Men Estructura
Para ms detalles consulte el tema correspondiente, Mantenimiento de los campos estadsticos.

SUBPESTAA INFORMACIN LIBRE
Esta subpestaa recoge las informaciones libres previamente definidas para las cuentas de terceros.
Las informaciones libres constituyen cualquier dato complementario que defina el usuario y que podrn ser
utilizados en diversos procesos como criterios de bsqueda, criterios de seleccin avanzada, etc.
El campo situado en la parte inferior de la ventana se utiliza para asignar un valor a cada una de las
informaciones libres que figuran en la lista.
No es obligatorio asignar un valor a los elementos presentes en la lista.
SUBPESTAA DOCUMENTOS
388
Plan de terceros
El programa permite asignar archivos multimedia a cada una de las fichas de terceros, los archivos
multimedia pueden ser fotogrficos, secuencias animadas, sonido, texto, HTML, Hojas de clculo, etc.
Esta pestaa se compone de la lista de archivos asociados, un campo que permite registrar un comentario
(hasta 69 caracteres alfanumricos) y el botn
VINCULAR UN ARCHIVO
Utilice el botn
, el programa presentar la ventana para la seleccin del archivo.
Localice el directorio en el que se encuentra el archivo y utilice el botn
, el programa lo insertar en
la lista.
389
Contabilidad 100
Men Estructura
Si lo desea, puede aadir un comentario al archivo asociado.

Seleccione en la lista el documento e introduzca el comentario en el campo correspondiente.
Una vez realizada esta asignacin, podr ejecutar el archivo con la aplicacin que lo ha generado haciendo
un doble clic.
El programa no impone limitaciones en cuanto al nmero de archivos que se pueden asignar. El programa
guarda una copia los archivos asignados en el directorio MULTIMEDIA.
BORRAR ASIGNACIONES
Para eliminar uno o varios archivos asociados, es suficiente seleccionarlos en la lista y utilizar el icono
la funcin Suprimir los elementos seleccionados del Men contextual.
390
Plan de terceros
PESTAA ACUMULADOS

Puede utilizar el conversor siempre y cuando no haya seleccionado una divisa especfica, obtendr los
importes en la moneda de equivalencia, en este caso la peseta:
391
Contabilidad 100
Men Estructura
Si la sociedad gestiona las normas IFRS, puede visualizar los acumulados en funcin de las normas
utilizando los botones de la barra de herramientas Norma nacional o IFRS.
El botn Norma nacional le permite visualizar los acumulados de los apuntes de tipo Nacional y
Ambos.
El botn Norma IFRS le permite visualizar los acumulados de los apuntes de tipo IFRS y Ambos.
392
Plan de terceros
FUNCIONES DISPONIBLES EN LA BARRA DE FUNCIONES DE LA FICHA
En la ficha de cuentas de terceros dispone de tres iconos no dependientes de las pestaas, son los
siguientes:
Este icono permite acceder directamente al proceso de consulta de la cuenta de terceros:
393
Contabilidad 100
Men Estructura
Este proceso adems de las consultas permite compensar los apuntes. Para ms detalles, consulte el
proceso Consulta y compensacin terceros del men TRATAMIENTOS.
Este icono permite generar un documento de Word con los datos del tercero. Por defecto, la
instalacin de Contabilidad 100 adjunta dos documentos tipos:
Conta Carta
Conta Informaciones Tercero
Ambos documentos, as como la plantilla de documento, se instalan en la carpeta Office de los Documentos
estndar de contabilidad.
Para generar el documento, basta con seleccionarlo desde la ventana de seleccin:
El documento seleccionado se abrir en una ventana de Word con los datos del tercero.
394
Plan de terceros
Los documentos que se entregan con la Contabilidad 100 disponen de campos que el usuario debe
cumplimentar. No obstante, algunos de estos campos se podran configurar para que su valor sea
automtico.
CARTAS TIPO DE WORD
Como cualquier carta tipo de Word, las cartas que se incluyen con la Contabilidad 100 disponen de
campos que se deben cumplimentar en funcin de las necesidades que cada usuario pueda tener o en
funcin de cada tercero.
Por ejemplo, el campo Introduzca su texto del cuerpo de la carta puede ser cumplimentado seleccionando
el propio campo e introduciendo el texto que se desee.
Sin embargo, el campo Localidad podra modificarse de tal manera que cada nueva carta incluya siempre
la misma localidad. Puesto que se trata de nuestra localidad, es poco probable que vare frecuentemente.
A continuacin, modificaremos este campo y guardaremos el documento modificado como nuevo
documento.
Editamos el campo haciendo doble clic sobre el campo.
395
Contabilidad 100
Men Estructura
Modificamos el valor por defecto del campo Texto predeterminado introduciendo la localidad que
deseemos. Por ejemplo, Barcelona.
Guardamos el documento modificado dndole otro nombre para mantener el documento de origen que
puede servir de modelo para elaborar nuevos documentos.
El resultado al utilizar el nuevo modelo, ser el siguiente:
Podemos apreciar que aunque el campo siga existiendo, su valor por defecto es el que introducimos al
modificar el documento de origen.
BARRA DE HERRAMIENTA SAGE DE WORD
396
Plan de terceros
Esta barra de herramientas est disponible en los documentos de Word que se incluyen, en la plantilla de
documento o en cualquier documento creado con la platilla Conta mailing.
Esta barra dispone de un botn que abre la ventana de seleccin de campos de contabilidad disponibles
para crear o modificar una carta.
Resulta muy cmodo crear cartas personalizadas que se podrn utilizar desde la Contabilidad 100
utilizando los campos de terceros disponibles en la lista.
Este icono permite obtener la representacin grfica de los acumulados de la cuenta de terceros.
Estos iconos no estn activos en la presente versin del programa,

simplemente diremos que servirn para conectarse a la base de datos externa y actualizar datos acerca de
la solvencia del cliente.
397
Colaboradores
COLABORADORES
Este proceso permite el mantenimiento de los colaboradores, podr: crear, modificar, borrar o consultar
cuentas.
El acceso a la lista de cuentas de colaboradores se realiza tras ejecutar el proceso desde el men.
Gestin de terceros.
399
Contabilidad 100
Men Estructura
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE COLABORADORES

Desde la lista de colaboradores se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento.
CREACIN DE UN COLABORADOR
Para aadir una cuenta desde la lista utilice este icono, el programa abrir una nueva ficha, ms
la opcin Aadir un elemento
CONSULTA DE UNA FICHA

Seleccione la lnea correspondiente a la ficha de colaborador que desea consultar y utilice el icono que
Todos los campos aparecen difuminados, esta funcin permite consultar las cuentas a los usuarios que no
tienen derechos para la modificacin.
MODIFICACIN DE UNA FICHA
Seleccione la lnea correspondiente a la ficha de colaborador que desee modificar y utilice el icono que
BORRADO DE UN COLABORADOR

400
Colaboradores
si est referenciada en un asiento patrn.
si est asociada a una cuenta general.
Apellido: opcin por defecto.

Cargo: permite clasificar por este criterio aunque esta columna no figure en la lista.
Apellido y Cargo.
Icono
Teclado
Accin
<Re Pg>
<Av Pg>
<Inicio>
<Fin>
BUSCAR UNA CUENTA

401
Contabilidad 100
Men Estructura
El programa propondr automticamente el archivo correspondiente a la lista que tenemos abierta. En este
caso, el archivo Colaboradores.
Los criterios de seleccin disponibles corresponden a todos los campos de las cuentas de colaboradores, los
desplegable.
Utilice este icono para ejecutar el proceso de bsqueda, el programa mostrar en la lista inferior
los elementos encontrados, podr acceder la ficha haciendo un doble clic sobre cualquier elemento
encontrado.
Permite imprimir el detalle de las fichas encontradas (dos pginas por cuenta) en base a los
criterios establecidos.
Podemos buscar rpidamente un colaborador cuyo apellido comience por las letras introducidas estando la
lista abierta.
POR EJEMPLO:
Si introduce Ga, el cursor se colocar sobre el primer colaborador cuyo apellido comience por estas letras.
La lista deber estar clasificada por Apellido, en otro caso no podr utilizar este mtodo.
MEN CONTEXTUAL
402
Colaboradores
Seleccionar todo

ventana izquierda.
, pasarn a la
403
Contabilidad 100
Men Estructura
COLUMNAS DISPONIBLES PARA ESTA LISTA
Columna
Estado por defecto de la columna
Apellido
Presente en la lista
Nombre
Cargo
Departamento
Disponible
Cdigo postal
Disponible
Localidad
Disponible
Pas
Disponible
Telfono
Disponible
Fax
Disponible
FILTRAR LA LISTA
En la parte inferior de la ventana, dispone de una lista desplegable que incluye los tipos de perfil de
colaborador disponibles y que se aplican desde la pestaa Perfil de la ficha de colaborador.
404
Colaboradores
DESCRIPCIN DE LA FICHA DE COLABORADOR

La ficha d e colaborador se divide en dos pestaas que describiremos a continuacin.
En esta pestaa se agrupan los datos personales del colaborador.
Apellido
Este campo permite introducir hasta 35 caracteres alfanumricos, es obligatorio.
Nombre
Este campo permite introducir hasta 35 caracteres alfanumricos.
Cargo
Este campo permite introducir hasta 35 caracteres alfanumricos.
Dpto.
Campo alfanumrico de hasta 35 caracteres. Permite identificar el departamente en el que trabaja el
colaborador.
A diferencia del campo Dpto. de los contactos de la sociedad y/o de los terceros, bancos, etc, este campo no
dispone de una opcin de configuracin propia. La introduccin del departamento es mramente
informativa.
Los dems campos no precisan explicaciones detalladas por ser obvios su utilidad y cometido.
Comunicaciones
En este grupo podr introducir las informaciones necesarias para contactar con el colaborador.
Telfono
Movil
Fax
Dispone de 21 caracteres alfanumricos para introducir cada nmero.
405
Contabilidad 100
Men Estructura
E-mail
Registre en este campo la direccin principal de correo electrnico del colaborador.
Si no ha introducido ninguna direccin en el campo, el programa abrir el correo electrnico sin el

destinatario.
406
Colaboradores
PESTAA PERFIL
Las opciones de esta pestaa permiten establecer el perfil del colaborador en funcin del tipo de
responsabilidad que asuma y/o de las funciones que desempee.
Los tipos de perfil que en esta pestaa aparecen estn disponibles en todas las aplicaciones de Lnea 100.
No obstante, algunos son propios a las caractersticas y requisitos de cada aplicacin. Por ejemplo, El perfil
Cajero es propio de la Caja Descentralizada aunque la Gestin Comercial utiliza este perfil al integrar
los movuimientos de caja.
Detallaremos el perfil especfico a la Contabilidad 100, los dems quedan detallados en los manuales de
Gestin Comercial y Caja Descentralizada.
Este perfil se asigna al colaborador que se encarga de la gestin y seguimiento de un expediente de
recobro.
Cuando se crea un expediente de recobro, es necesario asignar una persona que se responsabilice del
seguimiento. Esta persona debe ser un colaborador y disponer de este perfi.
Nivel de usuario
El seguimiento de expedientes de recobro es una tarea que quizs se asigne a un colaborador que no utilice
o deba acceder al conjunto del programa. As pues, el perfil Responsable de recobro habilita esta zona cuya
lista desplegable incorpora los perfiles de usuarios disponibles en la sociedad que han sido creados en la
opcin Perfiles de usuario del men ARCHIVO.
La lista desplegable es editable, pero si introduce un perfil de usuario que no existe, el programa mostrar
el siguiente mensaje de aviso al cerra la ficha o al cambiar de pestaa:
Si confirma la creacin del perfil, tenga presente que deber editarlo posteriormente para configurar los
permisos especficos que desee asignar a dicho perfil.
407
Impuestos
IMPUESTOS
Este proceso tiene por finalidad realizar el mantenimiento de los diferentes tipos de impuestos utilizados en
el programa.
La correcta configuracin 30 de los tipos de impuestos permite aplicar una serie de automatismos a la hora
de introducir asientos de compras y ventas de mbito nacional, intracomunitario, importacin y exportacin.
Permitir adems generar de forma automtica los correspondientes registros del IVA.
El acceso a la lista de tipos de impuestos se realiza tras ejecutar el proceso desde el men ESTRUCTURA.
Este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad general permite el acceso directo a
la lista.
30
Si al crear su sociedad recupera los datos de la sociedad modelo, tendr definidos y configurados todos
los cdigos de tasas aplicables a la legislacin espaola y europea.
409
Contabilidad 100
Men Estructura
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE IMPUESTOS

Desde la lista de tipo de impuestos se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento, consulta,
modificacin y borrado.
MEN CONTEXTUAL
del ratn.
particularidad.

ventana izquierda.
410
, pasarn a la
Impuestos
ORDENACIN DE LA LISTA
La lista de impuestos puede clasificarse segn los criterios siguientes:
Cdigo impuesto, por defecto.
Ttulo.
Nmero de cuenta.
Dicha clasificacin se establece utilizando el icono correspondiente de la barra de herramientas Navegacin
Puede obtener el mismo resultado haciendo un simple clic sobre el ttulo correspondiente a las columnas
anteriormente citadas o desde el men contextual.
DESCRIPCIN DE LA FICHA
Describiremos cada uno de los campos que permiten la configuracin de los tipos de impuesto:
Si inicia su actividad contable a partir de los datos incluidos en la sociedad modelo, obtendr una configuracin de la tabla de
impuestos con los tipos de IVA y RE actualmente vigentes en Espaa. Ver el apartado Recuperacin completa del proceso de
creacin de la sociedad, opcin Nuevo del men ARCHIVO.
Cdigo impuesto
Este cdigo es obligatorio, identifica el tipo de impuesto ya sea IVA, RE o cualquier otra tasa aplicable, su
longitud mxima es de cinco caracteres alfanumricos, admite cdigos de uno a cinco dgitos.
Sentido
Este campo permite indicar si el impuesto es soportado o repercutido:
411
Contabilidad 100
Men Estructura
Deber especificar soportado para los impuestos aplicables a las compras y repercutido para las ventas.
Durante la introduccin de asientos, la lista desplegable de tipos de impuestos aparecer filtrada por este
campo.
POR EJEMPLO
Si activamos la lista de impuestos desde un diario de ventas, obtendremos nicamente los impuestos
repercutidos.
Ttulo
Campo obligatorio con capacidad para 35 caracteres alfanumricos.
Cuenta
Introduzca el nmero de cuenta correspondiente a la tasa del impuesto o bien, seleccinelo en la lista. Es un
campo obligatorio.
Varios tipos de impuesto de mismo sentido pero con tasas diferentes pueden compartir la misma cuenta de impuesto.
POR EJEMPLO
Podemos asignar la cuenta 472, IVA soportado para los tipos 0%, 4%, 7% y 16%, el programa sabr qu
tipo aplicar por el cdigo de impuesto.
En la sociedad modelo tenemos definidos algunos cdigos de IVA que comparten la misma cuenta.
Si introduce una cuenta que no ha sido creada previamente en el plan general contable, el programa
presentar el mensaje siguiente:
Abre una nueva ficha para la creacin de la cuenta para asignar al IVA.
Pide la introduccin de otra cuenta.
Valoracin del impuesto
Normalmente un impuesto se expresa en porcentaje sobre base imponible, sin embargo el programa
permite definir impuestos especiales por importe o por cantidad unitaria.
Por defecto el programa propone % tasa (es el caso del IVA), en el campo situado a continuacin deber
introducir el valor
Tipo de impuesto
La configuracin de impuestos ha sido diseada para poder tratar la mayora de casos que se pueden dar en
otros pases, este campo incluye opciones que no son necesarias para la aplicacin de las normas contables
espaolas.
412
Impuestos
En el captulo de introduccin de apuntes encontrar unos ejemplos en los que se aplica el IVA/CEE, el
recargo y el IRPF.
Origen
Este campo no tiene incidencia en cuanto a la aplicacin del clculo del impuesto, se utiliza como criterio de
seleccin para los listados de IVA.
Usos ms frecuentes:
Nacional: operaciones realizadas con empresas en el territorio nacional.
Intracomunitario: operaciones realizadas con empresas pertenecientes a los pases de la Unin
Europea.
Exportacin: operaciones de importacin/exportacin
pertenecientes a la Unin Europea.
realizadas
con
empresas
de
pases
no
Varios 1 a Varios 5: otro tipo de operaciones que puede realizar por separado.
Cdigo agrupacin
Este cdigo permite asociar dos o ms tipos de impuestos para generar automticamente en un asiento dos
o ms apuntes de impuesto, se utiliza tambin para generar los asientos de IVA intracomunitario.
La estructura del cdigo es de 1 a 5 caracteres alfanumricos, por defecto, el programa propone el mismo
cdigo que el introducido en el campo Cdigo impuesto.
% Prorrata
Cuando un bien o un gasto son utilizados o generado en parte por una actividad profesional y en parte con
fines personales, nicamente la parte profesional da derecho a la deduccin del IVA. Este campo permite
indicar en porcentaje la parte imputable a la actividad profesional.
Es necesario crear una cuenta de impuesto especfica para este caso.
Cuentas generales asignadas
Permite asignar por defecto a qu cuentas generales se aplicar el impuesto:
La asignacin de cuentas se puede realizar de dos maneras:
Utilizando el campo situado en la parte inferior de la lista para introducir o seleccionar la cuenta general.
413
Contabilidad 100
Men Estructura
Asignacin mltiple.
Podemos asignar simultneamente todas las cuentas que tengan la misma raz, por ejemplo, si introducimos
600 y validamos con <Intro> el programa asignar todas las cuentas que empiecen por esta raz.
Asignando el cdigo del IVA en la ficha de la cuenta general.

Introduzca el cdigo del impuesto en la ficha de la cuenta general.
El programa presentar el mensaje siguiente:
La cuenta quedar reflejada en la lista de cuentas asignadas al cdigo del IVA.
414
Impuestos
INCIDENCIAS SOBRE LOS REGISTROS DE IVA
La asigacin de cuentas generales al cdigo de impuesto tiene especial importancia ya que cuando se
introduzcan asientos el programa utilizar la asignacin para generar correctamente el registro de IVA de
dicho asiento.
As pues, habr que asignar, desde la ficha del impuesto, las cuenta generales de compra o venta que se
vayan a utilizar con el cdigo de impuesto que se est configurando. Si no se asigna la cuenta general de
compra o venta al impuesto, el registro de IVA no se generar con los debidos datos.
EJEMPLO
Creemos un impuesto de tipo repercutido con los siguientes criterios:
Introduzcamos el siguiente asiento de venta:
Seleccionemos un apunte y consultemos el registro de IVA.
415
Contabilidad 100
Men Estructura
Como podemos apreciar, el no haber asignado la cuenta de ventas 70000000 al impuesto ha dado lugar a
que el registro de IVA no se genere correctamente. En este caso, la base imponible no se ha guardado en el
registro.
Es necesario asignar las cuentas contables al impuesto antes de introducir asientos para que la generacin de los registros se
realice correctamente.
Si crea una cuenta general que deba ser utilizada en diarios de Compra o de Venta, recuerde que debe asociarla al impuesto.
EJEMPLO 2
Retomemos el impuesto que acabamos de crear aadiendo la cuenta de venta 70000000 y la cuenta del
impuesto 47700016.
Introduzcamos otro asiento de venta:
416
Impuestos
Consultemos el registro de IVA del asiento. Para ello, seleccione la opcin Registro del botn Acciones:
Como vemos, la cuota del impuesto no se ha generado.
El asignar al impuesto su propia cuenta general de impuesto crea una incoherencia ya que no se puede asignar una cuenta general
sobre s misma.
CONFIGURACIN ADECUADA
Retomemos el impuesto que acabamos de crear y eliminemos la cuenta de impuesto 47700016.
417
Contabilidad 100
Men Estructura
Introduzcamos otro asiento de venta:
Consultemos el registro de IVA del asiento. Para ello, seleccione la opcin Registro del botn Acciones:
418
Impuestos
Como vemos, tanto la base imponible como la cuota del impuesto se han generado correctamente.
IVA sobre cobro

La gestin del IVA sobre cobro no es aplicable en Espaa segn la legislacin vigente.
TIPOS DE IMPUESTO PREDEFINIDOS

La sociedad de prueba tiene predefinidos todos los tipos de impuestos aplicables a las normas contables
espaolas, la tabla que presentamos a continuacin resume las caractersticas de los ms significativos:
Tipo de impuesto
Cdigo
Sentido
Cuenta
Tipo
Origen
Agrupacin
Exento IVA soportado

Importacin 0%
C0E
Soportado
47200000
IVA
Exportacin
C0E
Exento IVA soportado

Nacional 0%
C0N
Soportado
47200000
IVA
Nacional
C0N
IVA Soportado 16%
C16
Soportado
47200016
IVA
Nacional
C16
IVA soportado
operaciones
intracomunitarias 16%
C1I
Soportado
47200016
16
IVA
Intracomunitario
C1I
IVA Soportado 4%
C4
Soportado
47200004
IVA
Nacional
C4
IVA Soportado 7%
C7
Soportado
47200007
IVA
Nacional
C7
IVA Soportado 16% Parte deducible
CDP
Soportado
47200016
16
IVA
Nacional
CDP
IVA Soportado 16% Parte no deducible
CND
Soportado
62800001
16
IVA/
CEE/
ND
Nacional
CDP
IVA Soportado 16% con

IRPF
R16
Soportado
47200016
16
IVA
Nacional
R16
Retencion Profesional
IRPF
RP1
Repercutido
47510000
15
IRPF
Nacional
R16
IVA Repercutido 16%

Venta inmo.
I16
Repercutido
47700016
16
IVA
Nacional
I16
Exento IVA repercutido

exportacin 0%
V0E
Repercutido
47700000
IVA
Exportacin
V0E

intracomunitario 0%
V0I
Repercutido
47700000
IVA
Intracomunitario
V0I

nacional 0%
V0N
Repercutido
47700000
IVA
Nacional
V0N
IVA Repercutido 16%
V16
Repercutido
47700016
16
IVA
Nacional
V16
419
Contabilidad 100
Tipo de impuesto
Men Estructura
Cdigo
Sentido
Cuenta
Tipo
Origen
Agrupacin
IVA repercutido
operaciones
intracomunitarias 16%
V1I
Repercutido
47700016
16
IVA/
CEE/
ND
Intracomunitario
C1I
IVA Repercutido 16%

con recargo
V1R
Repercutido
47700016
16
IVA
Nacional
V1R
IVA Repercutido 4%
V4
Repercutido
47700004
IVA
Nacional
V4
IVA Repercutido 4% con

recargo
V4R
Repercutido
47700004
IVA
Nacional
V4R
IVA Repercutido 7%
V7
Repercutido
47700007
IVA
Nacional
V7
IVA Repercutido 7% con

recargo
V7R
Repercutido
47700007
IVA
Nacional
V7R
Recargo equivalencia
IVA repercutido 0,5%
Z05
Repercutido
47700105
0,5
RE
Nacional
V4R
IVA repercutido 1%
Z1
Repercutido
47700101
RE
Nacional
V7R
IVA repercutido 4%
Z4
Repercutido
47700104
RE
Nacional
V1R
420
Diarios
DIARIOS
Este proceso tiene por finalidad realizar el mantenimiento de los diferentes tipos de diarios en los que se
registrarn los apuntes del programa
El acceso a la lista de diarios se realiza tras ejecutar el proceso desde el men.
la lista de diarios:
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE DIARIOS

Desde la lista de diarios se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento, consulta, modificacin
y borrado.
MEN CONTEXTUAL
del ratn.
particularidad.
421
Contabilidad 100
Men Estructura

ventana izquierda.
La columna Reservado IFRS slo est disponible cuando la sociedad gestione las normas IFRS.
422
, pasarn a la
Diarios
DESCRIPCIN DE LA FICHA DE UN DIARIO

Describiremos cada uno de los campos que constituyen la ficha de un diario:
Cdigo
La estructura del cdigo de diario es de 6 caracteres alfanumricos, el programa diferencia entre
maysculas y minsculas. Se recomienda utilizar un cdigo que resulte significativo para identificar
naturaleza del diario.
Tipo
El tipo de diario determina la accin de ciertos automatismos y controles que se aplican a la hora de
introducir apuntes, un diario puede ser de los tipos siguientes:
Compras: en este tipo de diario, el cursor se sita de forma automtica en la columna Haber si el apunte
utiliza una cuenta de tipo Proveedor o Asalariado y en la columna Debe si la cuenta es de tipo Gastos.
Este smbolo identifica un diario de compras en la lista.
Ventas: el cursor se sita de forma automtica en la columna Haber si el apunte utiliza una cuenta de
tipo Ingresos.
Este smbolo identifica un diario de ventas en la lista.
Tesorera: el cursor se sita de forma automtica en la columna Haber si el apunte utiliza cuentas de
tipo Cliente o Ingresos; en el Debe para las cuentas de tipo Proveedor, Asalariado o Gastos.
Este smbolo identifica un diario de tesorera en la lista.
General: el cursor se sita de forma automtica en la columna Haber si el apunte utiliza una cuenta de
tipo Amortizacin o Ingresos.
Este smbolo identifica un diario general en la lista.
Situacin: el cursor se sita de forma automtica en la columna Haber si el apunte utiliza una cuenta de
tipo Amortizacin o gastos.
Este smbolo identifica un diario general en la lista.
Adems de la situacin del cursor en la columna correcta, el programa dar un mensaje de aviso si
interpreta que la cuenta introducida no es compatible con el diario.
423
Contabilidad 100
Men Estructura
Ttulo
Dispone de 35 caracteres para introducir el ttulo del diario, es un campo obligatorio.
Numeracin de los asientos
Seleccione el tipo de numeracin de asientos que desea aplicar al diario:
Manual: la numeracin del diario ser libre.

Continua por diario: el programa numera los asientos de forma automtica por diario.
Continua por sociedad: el programa numera los asientos automticamente por archivo contable.
Mensual: el programa numera automticamente los asientos en el momento de la apertura del diario.
En el caso de numeracin mensual, el programa no realiza ningn control de la numeracin que pudiera existir en otros perodos.
Con analtica
Active esta casilla si desea autorizar el desglose analtico de cuentas en el momento de registrar apuntes en
este diario.
Reservado IFRS
Si activa esta casilla, slo se podrn introducir asientos de tipo IFRS en el diario.
Reservar diarios para la introduccin de asientos de tipo IFRS no es una obligacin, si no una opcin que
depende del tipo de introduccin que se haya seleccionado en la pestaa Inicializacin de la configuracin
de la sociedad.
VASE EL APARTADO NORMAS IFRS

Esta opcin slo est disponible cuando la sociedad gestione las normas IFRS.
sociedad.
ACTIVAR Y DESACTIVAR LA OPCIN:

Se puede activar la opcin:
En el proceso de creacin de un diario.
424
Diarios
Cuando el diario ya se haya creado. En este caso, el diario no debe tener ningn asiento de tipo
Nacional o Ambos. De lo contrario, la opcin no se mantendr marcada y la Contabilidad 100
mostrar el siguiente mensaje de aviso.
Se puede desactivar la opcin:

Cuando no se hayan introducido asientos en el diario, y por lo tanto est vaco.
Cuando el diario tenga asientos, si se ha seleccionado la opcin Todos los tipos de diario para el
tipo de introduccin en la pestaa Inicializacin de la configuracin de la sociedad.
De lo contrario, la opcin se mantendr marcada y la Contabilidad 100 mostrar el siguiente
mensaje de aviso.
No se permite introducir asientos de tipo Nacional o Ambos en un diario reservado a las IFRS.
Cuenta de tesorera
Este campo slo estar activo si el diario es de tipo General, Situacin o Tesorera. En este ltimo caso
(diario de tesorera) la seleccin de una cuenta de tesorera de contrapartida es obligatoria.
Si no desea tener contrapartida automtica para los diarios de tipo General y Situacin deje este campo
en blanco.
Si selecciona una cuenta cuya naturaleza no es de tesorera o caja, el programa dar el mensaje de aviso
siguiente:
Asimismo, el programa controla las cuentas de tesorera asignadas, si selecciona cuenta que est asignada
en otro diario, el programa lo indicar con un mensaje:

Esta opcin solamente est disponible en los diarios de tipo Tesorera. Determina la forma de registrar la
contrapartida:
Casilla no activada: el programa registrar una contrapartida global (debe y haber) de todos los
apuntes introducidos.
Casilla activada: el programa generar un apunte de contrapartida para cada lnea introducida.
Observe estos apuntes:
425
Contabilidad 100
Men Estructura
Observe que solamente existe una contrapartida para todas las lneas; en la descripcin del apunte, el
programa inserta automticamente Centralizacin + el mes + el ao. Corresponde a la opcin no
activada. El asiento se realiza introduciendo solamente un apunte, la contrapartida ser automtica a la
cuenta del banco.
La pantalla que mostramos seguidamente tiene activada la opcin contrapartida por lnea.
Si modifica esta opcin una vez registrados apuntes, el cambio se har efectivo en los perodos que no
tengan movimientos.
426
Diarios
GESTIN DE IFRS
Cuando la sociedad gestione las normas IFRS, los diarios de tesorera debern tener la opcin activada. De
esta manera se descartarn posibles errores en la generacin del balance.
Los diarios de tipo Reservado IFRS generan apuntes de contrapartida del mismo tipo, es decir IFRS. Sin
embargo, cuando la gestin de las normas IFRS se realiza sobre cualquier tipo de diario (opcin Todos los
tipos de diario de la opcin Introduccin IFRS, pestaa Inicializacin.de la Configuracin de la sociedad)
se pueden tener apuntes de tipo Nacional pero la contrapartida de ser sistemticamente de tipo Ambos.
Conciliacin
Este campo permite seleccionar la forma de conciliar los apuntes pertenecientes a este diario, dispone de las
opciones siguientes:
Ninguna: si no desea conciliar los apuntes de este diario.

Contrapartida: esta opcin permite conciliar apuntes segn el mtodo habitual.
Tesorera: el programa realizar la conciliacin de apuntes sobre la cuenta de tesorera asociada al
diario. Esta opcin slo puede ser utilizada si la opcin Contrapartida por lnea ha sido seleccionada.
Los apuntes de tipo IFRS no se concilian. Por lo tanto, los diarios reservados IFRS debern configurarse con la opcin Ninguna.
Pago definitivo
Esta opcin slo est disponible con diarios de tipo Tesorera. La opcin est activada por defecto.
El programa utilizar los diarios que tengan activada la opcin para registrar los pagos definitivos. Cuando
esto ocurra, los apuntes de compra o venta correspondientes al pago se actualizarn en los propios diarios
de compra o venta. La notificacin del pago en los diarios de compra o de venta se realiza mediante 3
campos: Estado del pago, Importe pagado y Fecha ltimo pago.
EJEMPLO
En el mes de marzo se realiz la compra que mostramos a continuacin.
427
Contabilidad 100
Men Estructura
El pago fue generado en el mes de mayo utilizando el diario Banco 02, diario que tiene activada la opcin
Pago definitivo. El asiento de pago ser el siguiente:
Ahora que se ha imputado el pago en un diario de tesorera que se utiliza para contabilizar pagos definitivos,
en este caso el diario B02, podemos volver al diario de compras para comprobar el estado del apunte del
tercero.
428
Diarios
En esta imagen se puede apreciar que el apunte relativo al tercero, que es el que se utiliza en la generacin
del pago, incluye la informacin del pago.
Las tres columnas Estado del pago, Importe pagado y Fecha ltimo pago no estn presentes por defecto en
los diarios de compra o de venta. Ser conveniente personalizar la lista para poder realizar el seguimiento
de los pagos en estos diarios.
Ocultar totales
Esta opcin permite ocultar los acumulados de los diarios en el momento de la apertura del ejercicio en los
diarios de tipo Compras, Ventas, General y Situacin.
Desactivar
Esta opcin permite impedir en el diario: la introduccin (incluida la generacin automtica de apuntes), la
compensacin, la conciliacin, la importacin de datos y la actualizacin de datos.
En caso de intentar utilizar un diario desactivado, el programa presentar el mensaje de aviso siguiente:
UTILIZACIN DEL ASISTENTE PARA LA CREACIN DE DIARIOS

El modo asistente est activo por defecto, se desarrolla en dos etapas, salvo en el caso de los diarios de
tesorera que requieren una etapa adicional.
Desde la lista de diarios, utilice el icono que mostramos al margen o utilice la funcin Aadir un
elemento del men contextual.
429
Contabilidad 100
Men Estructura
El programa entrar en el asistente para la creacin de diarios:
Tipo de diario
Abra la lista del campo desplegable y seleccione el tipo de diario:
Encontrar la explicacin para cada tipo de diario en el captulo anterior que describe la ficha de una diario.
Cdigo del diario
maysculas y minsculas. Se recomienda utilizar un cdigo que resulte significativo en cuanto a su
naturaleza se refiere. Es un campo obligatorio.
Ttulo del diario
Es un campo obligatorio, tiene capacidad de 35 caracteres, es un campo obligatorio.
Desglose analtico para este diario
Active esta opcin si desea autorizar el desglose analtico de cuentas en el momento de registrar apuntes en
este diario.
Valide con el botn
430
Diarios
Si el tipo de diario seleccionado es de tipo Tesorera, el programa presentar una etapa adicional, es la
siguiente:
El asistente pide datos adicionales para los diarios de tesorera, son los siguientes:
Cuenta de tesorera
Seleccione en la lista una cuenta de naturaleza Caja o Banco, en caso contrario, el programa dar el
mensaje de aviso siguiente:
Si la cuenta seleccionada ya est asignada a otro diario de tesorera, el programa dar el mensaje
siguiente:
A continuacin indique de qu manera ser utilizada la cuenta de tesorera:

Como contrapartida de los cobros y pagos realizados.
Como cuenta centralizadora que acumular los apuntes del mes (opcin por defecto)
En la descripcin de la ficha de diarios, encontrar ejemplos que ilustran estas opciones, la seleccin de un
mtodo u otro depende solamente de sus preferencias.
Indique a continuacin sobre qu cuentas desea realizar la compensacin de los movimientos de tesorera,
tiene dos o tres opciones segn lo seleccionado anteriormente:
Sin conciliaciones en este diario, es la opcin por defecto.
Conciliar sobre la cuenta de contrapartida, es la nica opcin de conciliacin si ha seleccionado la
cuenta de tesorera como cuenta centralizadora.
Sobre la cuenta de tesorera.
Valide los datos con el botn
, el programa pasar a la etapa siguiente:
431
Contabilidad 100
Men Estructura
Escoja el tipo de numeracin para el diario, una vez establecido el tipo de numeracin no es conveniente
modificarlo.
Las opciones de numeracin de diarios no estarn activas si se ha configurado en la pestaa Parmetros la opcin Proteccin
del campo N de asiento y activado la opcin Numeracin continua para la sociedad.
Utilice el botn
para continuar dando de alta otro diario o si desea finalizar seleccione la opcin
Validar el diario y salir del asistente, observe que el botn de validacin se transforma en
432
Diarios analticos
DIARIOS ANALTICOS
Este tipo de diario permite registrar apuntes analticos puros en un nuevo tipo de diario especfico, sin
correspondencia o incidencia alguna en la contabilidad general. Estos apuntes analticos puros permiten
reasignar una o varias partidas analticas sin por ello modificar los desgloses analticos originales, o generar
nuevos apuntes generales. Permite realizar correcciones sin alterar la contabilidad.
Este proceso nicamente est disponible en la versin Pack+ del programa.
Tras ejecutar esta opcin, el programa presenta la lista de diarios analticos
Para ms detalles consulte el proceso Introduccin de OD analticas del men TRATAMIENTOS.
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE DIARIOS

y borrado.
MEN CONTEXTUAL
del ratn.
particularidad.
433
Contabilidad 100
Men Estructura
El usuario tiene la posibilidad de personalizar la lista:

ventana izquierda.
, pasarn a la
Por defecto, las dos columnas disponibles para la lista de Diarios analticos estn visibles. Al no haber ms
columnas disponibles, no se pueden aadir a la lista, pero s quitar.
La columna Reservado IFRS slo est disponible cuando la sociedad gestione las normas IFRS.
434
Diarios analticos
DESCRIPCIN DE LA FICHA DE UN DIARIO ANALTICO

Describiremos cada uno de los campos que constituyen la ficha de un diario:
Cdigo
maysculas y minsculas. Se recomienda utilizar un cdigo que resulte significativo para identificar
naturaleza del diario.
Ttulo
Dispone de 35 caracteres para introducir el ttulo del diario, es un campo obligatorio.
Desactivar
Esta opcin permite impedir la introduccin y la importacin de datos en el diario.
En caso de intentar utilizar un diario desactivado, el programa presentar el mensaje de aviso siguiente:
Reservado IFRS
Si activa esta casilla, slo se podrn introducir asientos de tipo IFRS en el diario.
Reservar diarios para la introduccin de asientos analticos de tipo IFRS no es una obligacin, si no una
opcin que depende del tipo de introduccin que se haya seleccionado en la pestaa Inicializacin de la
configuracin de la sociedad.

ACTIVAR Y DESACTIVAR LA OPCIN:
Se puede activar la opcin:
En el proceso de creacin de un diario.
Cuando el diario ya se haya creado. En este caso, el diario no debe tener ningn asiento de tipo
Nacional o Ambos. De lo contrario, la opcin no se mantendr marcada y la Contabilidad 100
mostrar un mensaje de aviso.
Se puede desactivar la opcin:
Cuando no se hayan introducido asientos en el diario, y por lo tanto est vaco.
Cuando el diario tenga asientos, si se ha seleccionado la opcin Todos los tipos de diario para el
tipo de introduccin en la pestaa Inicializacin de la configuracin de la sociedad. De lo contrario, la
opcin se mantendr marcada y la Contabilidad 100 mostrar un mensaje de aviso.
No se permite introducir asientos de tipo Nacional o Ambos en un diario reservado a las IFRS.
435
Bancos
BANCOS
Este proceso tiene por finalidad realizar el mantenimiento de los bancos y de la estructura de las cuentas
bancarias.
El acceso a la lista de bancos se realiza tras ejecutar el proceso desde el men.
la lista de bancos:
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE BANCOS

Desde la lista de bancos se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento, consulta, modificacin
y borrado.
MEN CONTEXTUAL
del ratn.
particularidad.
437
Contabilidad 100
Men Estructura

ventana izquierda.
DESCRIPCIN DE LA FICHA DE BANCOS

La ficha de bancos est dividida en tres pestaas: Identificacin, Contactos y CCC.
438
, pasarn a la
Bancos
Esta pestaa dividida en dos partes que permiten registrar los datos generales del banco por una parte y los
datos de comunicacin por otra parte:
DATOS DE FILIACIN DEL BANCO

Abreviacin
Este campo tiene carcter obligatorio, tiene capacidad para 17 caracteres alfanumricos y se utiliza en los
procesos de cobros y pagos.
Ttulo
El ttulo del banco es obligatorio, dispone de 35 caracteres alfanumricos.
Cdigo BIC
El cdigo BIC (SWIFT) es el cdigo internacional de las entidades financieras. El campo consta de una
longitud de 11 caracteres alfanumricos.
El cdigo BIC introducido se reportar automticamente en la ventana Datos del banco de la pestaa C.C.C.
VASE EL APARTADO DATOS DEL BANCO QUE SE ENCUENTRA MS ADELANTE.

Los dems campos no requieren ninguna explicacin particular.
COMUNICACIONES
Telfono
Este campo sirve para registrar el telfono principal del banco. Dispone de 21 caracteres alfanumricos.
Fax
Dispone de 21 caracteres alfanumricos para introducir el nmero de fax.
E-mail
Registre en este campo la direccin e-mail principal del banco.
439
Contabilidad 100
Men Estructura
Pgina web
Registre en este campo la pgina web del banco.
Este vnculo permite abrir el programa de navegacin de Internet que tenga predeterminado en
la configuracin de Windows para enviar mensajes a la direccin que indique en este campo.
440
Bancos
PESTAA CONTACTOS
Permite realizar el mantenimiento de la lista de contactos del banco, permite registrar y organizar por
departamento las personas de contacto con sus datos telefnicos, fax, mvil y direccin personal de correo
electrnico:
LISTA DE CONTACTOS
En la parte superior de la ventana figura la lista de contactos pertenecientes al banco y sus principales
datos.
DATOS DEL CONTACTO
Dispone de cuatro campos que permiten registrar:
Los apellidos.
El nombre.
El departamento al que pertenece: Lista desplegable que incluye los departamentos creados desde la
opcin Departamento contacto de la pestaa Opciones de la Configuracin de la sociedad.
Su funcin dentro de la organizacin.
y el tipo de contacto: Lista desplegable que incluye los tipos de contactos creados desde la opcin Tipo
contacto de la pestaa Opciones de la Configuracin de la sociedad.
441
Contabilidad 100
Men Estructura
PESTAA CCC
En esta parte de la ficha, se utiliza para registrar y definir las cuentas bancarias y su estructura:
En la parte superior de la ventana figura la lista de cuentas abiertas en el banco.

CAMPOS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Debajo de la lista figuran los campos que permiten definir una cuenta, si selecciona una cuenta existente en
la lista, podr realizar modificaciones en estos campos.
Son los siguientes:
Abreviacin
Este campo es obligatorio, introduzca una abreviacin que permita identificar la cuenta, dispone de cinco
caracteres alfanumricos.
Estructura
Este campo con lista desplegable permite fijar la estructura del nmero de la cuenta tal y como fue definida.
La estructura de las cuentas bancarias se establece en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men
ARCHIVO
Divisa
Seleccione en la lista la divisa de trabajo de esta cuenta.
Cdigo BIC
El campo consta de una longitud de 11 caracteres alfanumricos.
El cdigo BIC (SWIFT) es el cdigo internacional de las entidades financieras. La longitud de este cdigo
debe ser respetada pero considerando que existen cdigos de ocho caracteres y otros de once, el campo
admite un mximo de once caracteres.
El programa realiza dos controles de integridad del cdigo introducido:
Mostrar un mensaje de aviso no bloqueante cuando la longitud del cdigo introducido sea distinta de
ocho o de once caracteres. El mensaje es el siguiente:
442
Bancos
Si la longitud del cdigo introducido es la adecuada, se realiza un control de integridad de la estructura

del cdigo. Se mostrar el siguiente mensaje cuando dicha estructura no cumpla los requisitos de un
cdigo BIC:
Direccin banco
Este botn permite acceder a la ventana de identificacin y de datos anexos del banco seleccionado.
Ms adelante estudiaremos la ventana de datos del banco de tercero.
Cdigo entidad, agencia, nmero de cuenta y dgito de control
La estructura depender de la estructura de la cuenta seleccionada en el campo anterior:
Local: el programa ajustar la estructura de cada campo a las normas CCC vigentes en Espaa, es
decir 4-4-10-2.
Extranjero: ajustar la estructura del CCC a lo establecido en la configuracin de este tipo de
cuentas.
BBAN: es la abreviacin anglosajona de Basik Bank Account Number (Nmero Bsico de Cuenta
Bancaria). Se codifica utilizando un grupo de 34 caracteres.
IBAN: se codifica en ocho campos de cuatro caracteres + un campo de dos caracteres que identifica el
pas de origen (cdigo ISO2)
Clcul automtico del IBAN
Esta casilla est marcada por defecto cuando se aade una cuenta bancaria.
Permite calcular automticamente el IBAN de la cuenta. Si prefiere introducir el IBAN, desmarque la casilla
para activar las zaonas de introduccin.
Cuenta intra grupo
Esta casilla no estr marcada por defecto. Permite identificar cuentas bancarias de otras entidades y que
sern objeto, entre otras cosas, de traspasos de tesorera entre cuentas.
La activacin de esta opcin es incompatible con la asignacin de un diario. Al activarse esta casilla, la lista
desplegable de seleccin de diario queda deshabilitada y si un diario hubiera sido seleccionado, se vaciara
la zona Diario.
Esta opcin no puede ser activada cuando existan extractos bancarios que hagan uso de la cuenta. Si as
fuera, al validar el cambio, el programa mostrara el siguiente mensaje de aviso:
LAS CUENTAS BANCARIAS INTRAGRUPO NO PUEDEN SER UTILIZADAS EN PROCESOS COMO LA CONCILIACIN BANCARIA
AUTOMTICA O MANUAL, LA GESTIN DE EXTRACTOS O LOS COBROS Y PAGOS DE TERCEROS.
443
Contabilidad 100
Men Estructura
Diario
Seleccione en la lista el diario de tesorera que registrar los movimientos de esta cuenta, este dato se
utiliza en los procesos de cobros y pagos.
Comentario
Es un campo libre con capacidad para 69 caracteres alfanumricos.
Diario banco
Seleccione el diario que se utilizar para imputar los movimientos de la cuenta. La lista presenta los diarios
de tipo Tesorera.
CUANDO SE ACTIVA LA OPCIN CUENTA INTRA GRUPO ESTA ZONA QUEDA VACA Y DESACTIVADA.
DATOS DEL BANCO

Este botn se activa cuando se selecciona un banco de la lista. Permite acceder a la ventana de
identificacin y de datos anexos del banco seleccionado.
En esta ventana se pueden introducir los datos propios a la direccin de la agencia.
444
Bancos
PESTAA COMPLEMENTO
Esta pestaa permite identificar la direccin de la pgina web del banco que se utilice para recuperar los
extractos bancarios va Internet.
Web bancaria
Introduzca en esta zona la direccin de la pgina web del banco que deba ser utilizada para importar los
extractos.
Esta configuracin se utiliza desde el proceso Gestin de extractos del men Tratamientos.
445
Modelos
MODELOS
Este men secundario tiene por objeto agrupar ciertos procesos que permiten facilitar la introduccin de
datos en la contabilidad, son los siguientes:
Asientos patrones: este proceso permite definir los asientos patrones ms utilizados en su contabilidad,
agilizan de forma notable la introduccin de apuntes.
Desgloses analticos: este proceso permite definir los modelos de desgloses analticos ms utilizados.
Condiciones de pago: este proceso permite establecer los vencimientos y las formas de pago que servirn
para automatizar los cobros y pagos de clientes y proveedores.
Asientos repetitivos: permite definir la estructura y generar de forma automtica los asientos que tienen
periodicidad fija, tales como los alquileres, nminas, etc.
447
Contabilidad 100
Men Estructura
ASIENTOS PATRONES
Primer proceso del men secundario MODELOS.
La definicin de asientos patrones constituye una potente herramienta diseada para facilitar al mximo la
introduccin de apuntes y evitar errores.
El cursor se sita de forma automtica en los campos que requieren intervencin del operador (fecha,
importes, vencimientos, etc.) insertando de forma automtica las cuentas fijas que conforman el asiento y
realiza los clculos de forma automtica.
De esta manera podr configurar los asientos que utiliza ms frecuentemente, los de uso menos frecuente
podrn ser introducidos de manera clsica.
Los asientos patrones estn asociados a los tipos de diarios, en el momento de seleccionar un diario, el
programa slo mostrar los asientos patrones pertenecientes al diario seleccionado.
Para facilitar an ms la creacin de asientos patrones, podr introducir un asiento normal y declararlo
posteriormente asiento patrn.
Utilice este icono para el acceso directo al proceso, el programa presentar la lista de asientos patrn.
FUNCIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE ASIENTOS PATRONES

y borrado.
MEN CONTEXTUAL
del ratn.
particularidad.
448
Modelos
ASIENTOS PATRONES: DESCRIPCIN DE LA VENTANA

La creacin o modificacin de un asiento patrn se realiza en la ventana siguiente 31:
FUNCIONES DISPONIBLES EN LA BARRA DE FUNCIONES DE LA FICHA
El icono Funciones dispone de un men en el que se ubican todas las funciones disponibles
para la ventana.
31
Esta ventana es configurable, las ventanas que aparecen en el ejemplo son las establecidas en el juego de
prueba.
449
Contabilidad 100
Men Estructura
LNEA DE EDICIN DE LOS APUNTES

Esta lnea se utiliza para crear o modificar cada uno de los apuntes que constituyen un asiento patrn.
LNEAS DE APUNTES
Los apuntes definidos en la lnea de edicin se insertan en la lista de apuntes, las columnas que la
componen, se pueden personalizar para cada tipo de diario 32.
Barra de funciones
personalizable
Lnea de edicin
del apunte
Lneas del
asiento
DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES

Introduccin manual: el usuario deber introducir manualmente un valor en la columna.
En la lista de apuntes, esta funcin aparecer reflejada con este smbolo.
POR EJEMPLO:
Utilice esta funcin para introducir la fecha o el importe de un apunte.
En el momento de introducir apuntes en un asiento patrn, el cursor se detendr en la primera columna que
tenga asignada esta funcin, tras pulsar <Tab>, el cursor pasar a la siguiente columna con esta
caracterstica.
32
En la lnea Organizacin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de en el men ARCHIVO.
450
Modelos
Repeticin: el programa copiar el valor de la columna de la lnea anterior, aunque el usuario

podr modificarlo manualmente.
Esta funcin est representada por este smbolo.
POR EJEMPLO:
Esta funcin servir para copiar los valores constantes del primer apunte (fecha, descripcin del asiento)
Se utiliza para numerar los asientos ya que al utilizar un contador, el programa incrementar en 1.
Incremento: incrementa el nmero de la lnea anterior en 1.

Esta funcin esta representada por este smbolo.
Puede utilizar esta funcin para numerar los apuntes dentro del asiento.
Cuadrar: esta funcin se aplica en las columnas Debe o Haber para cuadrar el asiento, el
programa calcula el importe a partir de los restantes apuntes ya sean introducidos manualmente o
calculados por la funcin correspondiente (que veremos ms adelante)
Esta funcin est representada por este smbolo.
No utilice esta funcin en un apunte que intervenga en un clculo.

POR EJEMPLO
Un asiento de compras o ventas est constituido de los apuntes siguientes:
Importe BI
Importe IVA
Importe IVA incluido
Si registra la funcin Cuadrar en la lnea Importe BI, se producir una referencia circular que el programa
no podr resolver ya que esta lnea interviene en el clculo del importe del IVA.
Deber establecer:
Importe BI
Funcin Introduccin manual
Importe IVA
Funcin Clculo
Importe IVA incluido
Funcin Cuadrar
Clculo: Esta funcin permite calcular el contenido de una columna en funcin de los
parmetros registrados en otro proceso del programa.
Esta funcin est representada en la lista por este smbolo.
POR EJEMPLO
Si utiliza esta funcin en la columna Haber de un apunte correspondiente a una cuenta de IVA repercutido,
el programa calcular automticamente el importe del IVA en funcin de los parmetros registrados en el
proceso Tasa de impuestos:
valor de la tasa,
cuentas asociadas.
Evidentemente ser necesario que en una de las lneas del asiento figure una de las cuentas asociadas.
POR EJEMPLO
Si utiliza la funcin Clculo en la columna Fecha de vencimiento. El programa completar
automticamente el campo en funcin de la fecha de vencimiento registrada durante la introduccin de la
factura de terceros.
451
Contabilidad 100
Men Estructura
Funcin: permite aplicar una de las funciones definidas en el programa para los asientos
patrones.
La lista de funciones disponibles est descrita en el apartado Funciones, ubicado ms adelante.
Asistente de configuracin: esta funcin agrupa todas las posibilidades de configuracin de
las columnas de un asiento patrn.
Esta funcin que figura en la parte inferior de la ventana permite configurar los desgloses
analticos del asiento patrn.
COLUMNAS DEL ASIENTO PATRN
Describiremos a continuacin las posibilidades de configuracin de la ventana de definicin de asientos
patrones.
De la misma manera que todas las listas, podemos personalizar la lista de los asientos patrones por diario,
utilice la funcin correspondiente del men contextual:
La personalizacin de columnas depender de la configuracin establecida para el diario. Esta configuracin

se realiaza desde la lnea Organizacin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad
del men ARCHIVO.
AADIR UNA COLUMNA
Solamente podr aadir las columnas que estn autorizadas, es decir las que no tengan el smbolo
columnas aadidas se repercutirn en todos los asientos patrones pertenecientes al diario.
, las
SUPRIMIR UN COLUMNA
Solamente podr suprimir las columnas autorizadas, esta accin se repercutir en todas los asientos
patrones pertenecientes al diario. Las columnas suprimidas mantienen las funciones definidas, aparecern
nuevamente al restaurar la columna.
DESPLAZAMIENTO DE LNEAS
El programa permite modificar el orden de las lneas de un asiento patrn, para adaptar la introduccin de
apuntes a sus preferencias, dispone de dos botones para realizar esto:
Este botn desplaza la lnea seleccionada una posicin hacia arriba.
Desplaza la lnea seleccionada una posicin hacia abajo.
Antes de desplazar lneas, deber tener en cuenta que pueden afectar las funciones de Repeticin, Incremento o frmulas de
clculo que hagan referencia a lneas de apuntes.
DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS
CAMPOS DE CABECERA
La cabecera de un asiento patrn est constituida por los campos siguientes:
452
Modelos
Ttulo
Este campo es obligatorio, permite introducir 35 caracteres alfanumricos.
Tecla rpida
La finalidad de este campo es acceder directamente al asiento sin necesidad de seleccionarlo en la lista,
puede introducir entre uno y seis caracteres.
Se recomienda asignar teclas rpidas a los asientos patrn ms utilizados.
Esta combinacin est activa en los procesos de introduccin de apuntes por diario.
Tipo
Permite seleccionar el tipo de diario al que ser asignado el asiento patrn:
En el momento de abrir la lista de asientos patrones, el programa mostrar nicamente los que
corresponden al diario seleccionado.
Una vez registrado el asiento patrn esta seleccin no podr ser modificada.
Diario
Por defecto esta opcin est vaca. Permite seleccionar un diario del tipo previamente establecido en el
campo Tipo.
Ejemplos de listas filtradas:
Tipo Compras
Tipo Tesorera
Tipo General
El valor asignado a esta opcin se utiliza en la introduccin de asientos. Cuando se haga uso de un modelo,
Asiento patrn, en la ventana de introduccin de asientos, no ser necesario seleccionar un diario. Tras
cumplimentar los campos de cabecera y validar para introducir el asiento, el campo Diario quedar
cumplimentado automticamente.
EJEMPLO:
Configuramos el asiento patrn Gastos - Alquiler 16% asignndole el diario Compras.
Desde el tratamiento Introduccin de asientos ejecutamos el proceso Aadir un asiento.

Seleccionamos el modelo de asientos patrones Gastos - Alquiler 16%
453
Contabilidad 100
Men Estructura
Como el asiento patrn incluye el ttulo y la referencia, no es necesario cumplimentar los campos. Podemos
validar con la tecla Retorno para generar el asiento.
El campo Diario de la ventana Aadir asiento toma automticamente el valor del campo Diario del asiento
patrn.
DEFINICIN DE LNEAS
La configuracin de las lneas de los asientos patrones se realiza en la Lnea de edicin, el contenido de
una columna podr ser importe, texto, fecha o ms frecuentemente una funcin, depender del tipo de
columna en cada caso.
No es posible introducir dos funciones en una misma columna, sin embargo es posible combinar un texto y
una funcin.
Para validar el contenido de una lnea, se utiliza la tecla <Intro>.
El programa propone tras validar una lnea, proceder a la definicin de la siguiente, manteniendo el valor de
la lnea anterior con la excepcin del contenido de las columnas Debe y Haber.
454
Modelos
CUADRO RECAPITULATIVO
Este cuadro resume todas las posibilidades disponibles en cada columna de un asiento patrn:
Columnas
Introduccin
manual
Repeticin
Incremento
Clculo
Funcin
Da
N de asiento
Referencia asiento
N de cuenta
Cuenta de terceros
Contrapartida
general
Contrapartida
terceros
Ttulo apunte
Vencimiento
Forma de pago
(seleccin)
Divisa
Paridad
Cuadrar
(seleccin)
Cantidad
Importe divisa
Debe / Haber
Informaciones libres
DESCRIPCIN DE LAS COLUMNAS

Ampliaremos la informacin mostrada en el cuadro anterior detallando cada una de las columnas disponibles
en los asientos patrones.
Da
Esta columna permite registrar el da en que se registra el asiento, el mes y el ao provienen del diario
seleccionado.
El programa efecta el control del da introducido en funcin del mes (de 28, 29, 30 o 31 das) y del ao
(normal o bisiesto)
Normalmente todos los apuntes de un asiento son del mismo da, utilice la funcin Introduccin manual
en la primera lnea y Repeticin en las restantes.
En casos menos frecuentes podr introducir una fecha distinta en cada uno de los apuntes en este caso
utilice la funcin Introduccin manual.
Nmero de asiento
Las funciones disponibles son: Introduccin manual, Repeticin, Incremento y Funcin.
Normalmente se utiliza la funcin Repeticin, de forma que el programa numerar automticamente el
asiento en funcin del contador utilizado en la configuracin del diario.
Referencia asiento
Este campo permite registrar la referencia del asiento, las funciones disponibles son: Introduccin
manual, Repeticin, Incremento y Funcin.
Tenemos tres posibilidades para configurar este campo:
Si es invariable, introduciremos directamente el texto de la referencia.
455
Contabilidad 100
Men Estructura
Si es variable, utilizaremos Introduccin manual.

Si est formada por una parte fija y una parte variable, utilizaremos una combinacin de los mtodos
anteriores.
POR EJEMPLO
Si quiere incluir un texto fijo: Factura n, que completar el usuario; deber introducir en el campo:
Factura n, y a continuacin la funcin
Cuenta general
Este campo permite registrar la cuenta general del apunte, las funciones disponibles son: Introduccin
manual, Repeticin, Clculo y Funcin
Introducir una cuenta fija (deber existir en el plan contable)
Seleccionar Introduccin manual.
Introducir una raz fija que ser completada por el usuario.
Cuenta de terceros
Las funciones disponibles son: Introduccin manual, Repeticin, Clculo y Funcin.
Introducir una cuenta fija (deber existir en el plan contable)
Seleccionar Introduccin manual.
Introducir una raz fija que ser completada por el usuario.
Esta columna se utiliza para registrar la contrapartida de la cuenta general previamente introducida. Esta
informacin figurar en los listados o extractos de cuenta e indicar sobre qu cuenta la contrapartida, total
parcial ha sido registrada.
Este mtodo facilita la localizacin del origen de los gastos o ingresos.
Esta columna permite registrar manualmente, repetir el valor introducido en la lnea anterior o insertar
automticamente la cuenta por medio de la funcin Clculo o una Funcin
A partir de la segunda lnea, el programa asignar siempre como cuenta de contrapartida la que figura en la
primera lnea.
Describiremos el registro de la contrapartida por medio de la funcin Clculo, difiere en funcin del diario
que utiliza el modelo.
EN UN DIARIO DE TESORERA
En la columna Contrapartida, el programa registra automticamente el nmero de cuenta del tercero, del
gasto o ingreso en el apunte correspondiente al banco o caja, por una parte, y la cuenta del banco como
contrapartida en los restantes apuntes.
POR EJEMPLO
En el caso de registrar directamente una venta.
Cuenta
Contrapartida
572
430
430
572
EN DIARIOS DE TIPO COMPRAS, VENTAS, GENERAL O SITUACIN

El programa indica como contrapartida en la primera lnea la cuenta de la segunda lnea y en las restantes,
como contrapartida usar la cuenta de la primera lnea.
456
Modelos
POR EJEMPLO
Cuenta
Contrapartida
401
607
6071
401
44561
401
6072
401
44562
401
Esta columna se utiliza para registrar la contrapartida de la cuenta de terceros previamente introducida.
Esta informacin figurar en los listados o extractos de cuenta e indicar sobre qu cuenta la contrapartida,
total parcial ha sido registrada.
Esta columna permite registrar manualmente, repetir el valor introducido en la lnea anterior o insertar
automticamente la cuenta por medio de la funcin Clculo o una Funcin
A partir de la segunda lnea, el programa asignar siempre como cuenta de contrapartida la que figura en la
primera lnea.
Descripcin del apunte
Las funciones disponibles son: Introduccin manual, Repeticin y Funcin.
Esta columna permite registrar la descripcin del apunte, tiene tres formas de registrar la descripcin:
Si es invariable, introduciremos directamente el texto.
Si es variable, utilizaremos Introduccin manual.
Si est formada por una parte fija y una parte variable, utilizaremos una combinacin de los mtodos
anteriores.
Vencimiento
El vencimiento puede ser introducido manualmente con la funcin correspondiente o bien utilizando la
funcin Clculo, en este caso, el programa tomar los datos registrados en la cuenta del tercero para
realizar el clculo del vencimiento partiendo del da registrado en la lnea de apunte.
Si en la ficha de la cuenta del tercero no se ha registrado ninguna condicin de pago, el programa
propondr la fecha del da.
Forma de pago
En este caso la seleccin se realiza mediante una lista desplegable, tiene tres opciones:
Ninguna,
Clculo, el programa insertar la forma de pago registrada en la ficha de la cuenta de terceros,
Seleccin de una forma de pago, en este caso el programa aplicar la forma de pago escogida, el
usuario no podr modificarla en el momento de registrar el apunte.
Divisa
En este caso la seleccin se realiza tambin mediante una lista desplegable, tiene tres opciones:
Ninguna,
Clculo, el programa insertar la divisa registrada en la ficha de la cuenta de terceros,
Seleccin de una forma de pago, en este caso el programa aplicar la divisa escogida, el usuario no
podr modificarla en el momento de registrar el apunte.
457
Contabilidad 100
Men Estructura
Cambio
Esta columna sirve para calcular los importes en divisas de forma automtica.
Cantidad / Importe en divisa
Las funciones disponibles son: Introduccin manual, Cuadrar, Clculo y Funcin.
Esta columna permite registrar cantidades o bien en el caso de apuntes en divisas su importe, estos valores
sern utilizados en el libro mayor, en los listados estadsticos de terceros y los listados analticos. En este
caso la funcin Cuadrar no tendr ninguna utilidad.
Podr introducir cantidades si previamente as se autoriza en la cuenta general correspondiente (en la
pestaa Principal de la cuenta general, detallada en el proceso Plan contable del men ESTRUCTURA).
Si la columna se utiliza para registrar el importe en divisas, el programa realizar la conversin entre
moneda base y divisa siempre y cuando la columna Paridad contenga un valor.
Ejemplo
Para registrar ventas a la exportacin, utilizamos el asiento patrn siguiente:
N cuenta
Paridad
Importe en divisa
Debe
Haber
Cuenta terceros
Venta de
mercaderas
Transporte
El asiento quedar registrado de la forma siguiente:
N cuenta
Paridad
Importe en divisa
Debe
Haber
Cuenta terceros
170
1105
Venta de
mercaderas
170
1000
187850
170000
Transporte
170
105
17850
Debe / Haber
Las funciones disponibles son: Introduccin manual, Cuadrar, Clculo y Funcin.
Estas columnas tienen caractersticas idnticas, la introduccin de importe puede realizarse de la manera
siguiente:
Si los importes son variables en el apunte: Introduccin manual.
Utilice la funcin Cuadrar para registrar el apunte final, ser calculado automticamente.
La funcin Clculo se utiliza para apuntes de tipo IVA, divisa, etc.
Si el importe es fijo, regstrelo en el asiento patrn.
Utilizando Funcin que describiremos ms adelante.
EJEMPLO
En caso de devolucin de un prstamo con importes fijos, podr introducir todos los importes de los apuntes
en el asiento patrn.
458
Modelos
Las informaciones libres previamente definidas pueden ser utilizadas en los asientos patrones.
Las informaciones libres se definen en la lnea Informacin libre de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la
Las funciones disponibles son: Introduccin manual, Repeticin y Funcin.
FUNCIONES
En casi todas las columnas es posible utilizar funciones registradas en el programa:
El cuadro siguiente resume las funciones disponibles:
Funcin
Recupera
Fecha_A
La fecha del apunte
Fecha_I
La fecha de introduccin (fecha del sistema)
Asiento
El nmero de asiento
Factura
La referencia del campo Factura del asiento
Ref_A
La referencia del asiento
Cta_G
El nmero de la cuenta general
Cta_T
El nmero de cuenta de terceros
Contrap_G
La cuenta de contrapartida general
Contrap_T
La cuenta de contrapartida de terceros
Cod_impto
Cdigo del impuesto
Origen
Origen del impuesto (Nacional, Intracomunitario, etc.)
Ttulo
La descripcin del apunte
Vencimiento
La fecha de vencimiento del asiento
Forma_P
El ttulo de la forma de pago
Divisa
El nombre de la divisa
Paridad
El cambio actual de la divisa
Cant
La cantidad
Imp_Div
El importe del apunte en divisas
Debe
El importe del debe
Haber
El importe al haber
Importe
El importe al debe o al haber
Tit_T
Ttulo de la cuenta de terceros
Tit_G
Info_Lib_G
Ttulo de la cuenta general

(1)
Ttulo de una informacin libre de cuenta general. Toma la informacin libre de la cuenta
general de un determinado apunte.
459
Contabilidad 100
Men Estructura
Funcin
Recupera
Info_Lib_T
(1)
Ttulo de una informacin libre de cuenta de terceros. Toma la informacin libre de la cuenta de
terceros de un determinado apunte.
Info_Lib_A
(1)
Ttulo de una informacin libre del apunte. Toma la informacin libre de apunte de un
determinado apunte.
CDText
La fecha convertida en texto
CVNum
Convierte un texto en valor
SI
Permite establecer una condicin
(1)
Las informaciones libres de tipo Tabla quedan excluidas de la gestin de informaciones libres mediante
funciones.
El programa inserta las funciones de la manera siguiente:

=Funcin()
Deber introducir en el parntesis el nmero de lnea del apunte del cual recuperar los datos.
Todas las funciones debern tener referenciado un nmero de apunte, salvo Fecha_I que recupera la fecha
del sistema y por tanto no hace referencia a ninguna lnea de apunte.
Veamos algunos ejemplos:
EJEMPLO 1
Este asiento patrn se utiliza para calcular facturas de profesionales con IVA y retencin IRPF del 18%. Se
realiza con cuatro apuntes:
Apunte
Base imponible
Debe
628,00
Retencin del IRPF

IVA soportado
4751,00
472,00
Total factura
La estructura del asiento patrn podr ser la siguiente:
460
Haber
410,00
Modelos
DESCRIPCIN DE LAS LNEAS DEL ASIENTO PATRN:

1 Lnea
Columna
Funcin
Observaciones
Da
Se introduce manualmente el da
N asiento
En el caso de diarios con numeracin automtica, esta funcin insertar

automticamente el nmero de asiento que le corresponda
Referencia asiento
Se introducir manualmente la referencia, servir para completar la

descripcin del apunte.
Cuenta general
Utilizamos la funcin clculo, el programa insertar automticamente la

cuenta general asociada a la cuenta de terceros.
Cuenta de terceros
Introduccin manual
Descripcin apunte
=Total factura
+Ref_A(1)
El programa insertar un texto fijo seguido de la referencia del asiento

introducida en la primera lnea
El programa equilibrar el apunte partiendo de los importes de las
restantes lneas al finalizar el asiento
Haber
2 lnea
Columna
Funcin
Observaciones
Da
Copia el contenido de la lnea anterior
N asiento
Referencia asiento
Cuenta general
47510000
Cuenta de terceros
Descripcin apunte
Haber
La cuenta de retencin del IRPF es fija, se introduce como tal en el

asiento patrn. Debe existir en el plan general contable
La funcin clculo impide que el cursor se detenga en esta columna
=Retencin
+Ref_A(1)
=Debe(4)*0.18

Calcula el 18% de la base imponible situada en la cuarta lnea
3 Lnea
Columna
Funcin
Observaciones
Da
N asiento
Referencia asiento
Cuenta general
47200001
Cuenta de terceros
Descripcin apunte
Debe
Se utiliza la cuenta de IVA correspondiente al 16%, est asignada en el

diario, por lo tanto el programa calcula automticamente el importe sin
necesidad de utilizar un frmula.
=IVA soportado
+Ref_A(1)

Calcula el 16% de la base imponible
4 Lnea
461
Contabilidad 100
Columna
Men Estructura
Funcin
Observaciones
Da
N asiento
Referencia asiento
Cuenta general
62300000
Cuenta de terceros
Descripcin apunte
Se utiliza la cuenta de Servicios profesionales, debe existir en el plan

contable.
=Base imponible
+Ref_A(1)

El cursor se detiene para introducir la base imponible
Debe
Este asiento requiera la introduccin de datos en cuatro campos, supone un ahorro considerable de
pulsaciones y limita las posibilidades de error.
DESGLOSES ANALTICOS EN ASIENTOS PATRONES
Si en el diario correspondiente est activa la opcin de introduccin analtica, podr imputar el importe de
un apunte a una cuenta con analtica.
Deber seleccionar en el asiento patrn la lnea correspondiente al apunte que desea desglosar
analticamente.
Utilice este icono para abrir la ventana de desgloses analticos:
La manera de definir un asiento patrn analtico es similar a lo que hemos visto anteriormente pero existen
menos opciones.
Una lnea del asiento puede ser desglosada en varias contabilidades analticas, hasta un mximo de diez.
Si selecciona una cuenta que ya tena asignado un desglose analtico, ste aparecer en la lista:
CREACIN MANUAL DEL DESGLOSE

Si la lnea correspondiente a la cuenta con desglose analtico no tiene asociado un modelo, podr registrarlo
manualmente, siga los pasos siguientes:
Seleccione en primer lugar el plan analtico.
462
Modelos
Valide con <Intro>, el cursor se situar en la columna Seccin de la lnea de edicin.

Pulse <F4> para abrir la lista de secciones analticas definidas en el plan escogido.
Seleccione la seccin analtica y valide con

Cantidad / Divisa
Esta columna permite registrar cantidades o un importe en divisas en valor o porcentaje.
Importe
Esta columna permite registrar un importe fijo, un porcentaje o equilibrar el desglose analtico al 100%.
ASISTENTE DE CONFIGURACIN DE COLUMNAS DE UN ASIENTO PATRN
El acceso al asistente se realiza utilizando el icono que figura al margen, agrupa en un cuadro todas
las funciones y posibilidades de configuracin en la ventana siguiente:
DESCRIPCIN DE LA VENTANA DEL ASISTENTE

CATEGORAS
463
Contabilidad 100
Men Estructura
En la parte izquierda figuran las categoras, son las siguientes:

Funciones: introduccin manual, repeticin, incremento, equilibrio y clculo, son equivalentes a los
,
,
,
iconos
columna en la que est situado el cursor.
la disponibilidad de estas funciones depende de la
Funciones predefinidas: muestra en la parte derecha de la lista las funciones disponibles, equivale al
icono
Operandos: muestra las funciones aritmticas disponibles.
464
Modelos
ELEMENTOS DE LAS CATEGORAS

En la parte derecha de la ventana figuran los elementos disponibles de la categora seleccionada.
DESCRIPCIN DE LA FUNCIN
Al seleccionar un elemento, el programa describe brevemente su funcin y la ilustra con un ejemplo.
VALOR
Este campo permite completar la funcin seleccionada con un valor fijo (un texto)
DUPLICACIN DE ASIENTOS PATRONES
Una funcin a tener en cuenta a la hora de crear nuevos asientos patrones es la duplicacin, resulta muy
til cuando stos tienen caractersticas comunes.
El programa duplica todos los datos salvo las teclas rpidas asignadas ya que stas deben ser nicas.
EJEMPLO
Supongamos que utiliza un asiento patrn que mostramos para registrar los gastos telefnicos:
Ha contratado los servicios de otro operador y desea distinguir los consumos de una y otra compaa, para
ello decide asignar cuentas diferentes, proceda de la forma siguiente:
Utilice este icono para ejecutar la duplicacin del asiento patrn:
Observe que el programa aade (2) en el ttulo del asiento patrn, introduzca un nuevo ttulo ms
descriptivo y a continuacin modifique la cuenta de gastos:
465
Contabilidad 100
Esto permite dar de alta muy rpidamente asientos patrn cuya estructura es similar.
El acceso a esta funcin se puede realizar tambin desde el men EDICIN:
O pulsando simplemente <Ctrl>+<D>.
466
Men Estructura
Modelos
DESGLOSES ANALTICOS
Segundo proceso del men secundario MODELOS.
Este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad analtica y presupuestaria

permite el acceso directo al proceso.
Este proceso permite registrar modelos de desgloses analticos predefinidos que permitirn repartir el
importe de los apuntes con cuentas cuya caracterstica sea Con analtica.
Previamente deber haber definido al menos un plan analtico 33 y definido la estructura de las secciones 34
que lo componen si realizamos modelos de tipo Analtica (ver ms adelante)
LISTA DE MODELOS DE DESGLOSES ANALTICOS
Al entrar en el proceso, el programa presenta la lista de modelos definidos por el usuario:
MEN CONTEXTUAL
El acceso al men contextual se realiza pulsando el botn derecho del ratn:
33
Los planes analticos se definen en la lnea Plan analtico de la pestaa Opciones del proceso
Configuracin dela sociedad del men ARCHIVO
34
Consulte el captulo referente al proceso Plan analtico, este proceso est situado en el men ESTRUCTURA
467
Contabilidad 100
Men Estructura
Las funciones disponibles son las habituales en todas las listas, no nos extenderemos en este punto.
DESCRIPCIN DE LA FICHA DEL MODELO
La creacin y modificacin de los modelos de desglose se realizan en la ventana siguiente:
CAMPOS DE CABECERA
Ttulo
Es un campo obligatorio, tiene capacidad para 35 caracteres alfanumricos.
Tipo
Un desglose analtico puede ser de dos tipos:
General: el programa imputar el importe del apunte con cuenta analtica a cuentas generales.
Los modelos de tipo general estn representados en la lista con este smbolo.
Analtica: el desglose se realiza sobre secciones analticas definidas en un plan.
Los modelos de tipo analtica se representan en la lista con este smbolo.
Los modelos definidos de tipo Analtico pueden ser asignados a una cuenta general que tenga activada la
opcin Con analtica.
Las fichas de cuentas generales con esta caracterstica tienen una pestaa adicional Analtica en la que se
puede asignar un modelo 35
Los modelos de tipo General podrn ser utilizados en la pestaa Presupuestos de una seccin analtica; el
subpresupuesto de la seccin ser un desglose por cuenta general.
POR EJEMPLO
Varias cuentas generales se reparten analticamente de la misma manera, en este caso ser interesante
crear un modelo de desglose de tipo analtico para esta cuentas.
35
Consulte el captulo correspondiente a las cuentas generales, concretamente el apartado Pestaa

Analtica / IFRS
468
Modelos
Tecla rpida
La definicin de una combinacin de teclas permitir aplicar el modelo de desglose en una introduccin
analtica.
Plan analtico
Seleccione el plan analtico previamente definido que utilizar para este modelo.
LISTA DE DESGLOSES POR SECCIN
La parte inferior de la ventana permite registrar las cuentas o las secciones y su correspondiente desglose,
la introduccin se realiza en la lnea de edicin de la lista.
Nmero
Permite desplegar la lista de desgloses analticos en el caso de un modelo de tipo analtico o bien la lista de
cuentas generales en el caso de un modelo de tipo general.
Porcentaje, cuadrar, importe
Este campo desplegable permite establecer la naturaleza del desglose:
Porcentaje: el importe asignado a la cuenta seleccionada corresponde a un porcentaje del importe total,
Cuadrar: el programa asigna a la cuenta el porcentaje restante necesario para cuadrar el desglose al
100%,
Importe: el valor que introduzca en el campo contiguo ser un importe fijo.
La validacin de cada lnea se realiza con <Intro>.
469
Contabilidad 100
Men Estructura
CONDICIONES DE PAGO
Este proceso permite registrar las condiciones de pago ms frecuentes que se asignan a las cuentas de
terceros.
Una condicin de pago es la combinacin de una o varias formas de pago y de una o varias fechas de
vencimiento.
El acceso a este proceso se realiza seleccionando el men secundario MODELOS perteneciente al men
ESTRUCTURA.
Puede utilizar este icono para acceder directamente a la lista de condiciones de pago previamente
definidas:
MEN CONTEXTUAL
El acceso al men contextual de la lista se realiza utilizando el botn derecho del ratn:
470
Modelos
VENTANA DE CONFIGURACIN DE CONDICIONES DE PAGO

Esta ventana est compuesta por el ttulo de la condicin de pago, la lista de vencimientos y en la parte
inferior la lnea de edicin que permite crear o modificar vencimientos.
Ttulo
El ttulo es obligatorio, dispone de 35 caracteres alfanumricos.
LNEA DE EDICIN
Esta lnea sirve para establecer la forma de pago y el vencimiento, est formada por los campos siguientes:
Tipo
Este campo con lista desplegable permite seleccionar el tipo de forma de pago:
Porcentaje: permite indicar el porcentaje de cada uno de los vencimientos, se distinguen en la lista por
el signo %.
Cuadrar: esta funcin se utiliza en la ltima forma de pago para imputar el porcentaje restante, se
distinguen en la lista por el smbolo .
Importe: permite introducir un importe fijo a un vencimiento, se distinguen en la lista por la letra F.
Valor
En este campo se introduce el valor del porcentaje o del importe, no est activo si el campo tipo es Cuadrar.
Das
Permite indicar los das de aplazamiento entre la fecha del documento y los vencimientos.
Si el nmero de das rebasa el plazo mximo establecido en la pestaa Parmetros del proceso Configuracin de del men
ARCHIVO, el programa se lo indicar con un mensaje.
Condicin
Este campo determina la fecha de cada uno de los vencimientos:
Ms adelante encontrar un cuadro que muestra algunos ejemplos.

El
Este campo permite establecer uno o ms das de pago (hasta 6 separados por comas), el formato deber
ser de dos dgitos.
POR EJEMPLO:
01,09,15,25
Forma de pago
Este campo permite indicar una forma de pago previamente definida (en la lnea Forma de pago de la
pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO).
471
Contabilidad 100
Men Estructura
Cada lnea de vencimiento puede tener su propia forma de pago.
EJEMPLO DE VENCIMIENTOS EN FUNCIN DEL CAMPO CONDICIN
Fecha asiento
factura
Vencimiento
calculado
60 das netos
12/01/01
13/03/01
Calcula el nmero de das real teniendo en cuenta los meses

de 28, 29, 30 y 31 das
60 das, da de
pago 25
12/01/01
25/03/01
Mismo clculo.
La fecha de vencimiento es el 25 correspondiente al mes en
curso o al mes siguiente.
60 das fin de mes

civil
12/01/01
31/03/01
El inicio del clculo se realiza a partir del ltimo da del mes.

El nmero de das se aplica sobre la base de meses de 30
das.
60 das fin de mes

civil, da de pago
25
12/01/01
25/04/01
Mismo clculo que el anterior.

La fecha de vencimiento es el 25 correspondiente al mes en
curso o al mes siguiente.
60 das fin de mes
12/01/01
31/03/01
El nmero de das reales (28, 29, 30, 31) se aplica a la

fecha del asiento; el resultado se lleva hasta el final del mes
60 das fin de mes,

da de pago 25
12/01/01
25/04/01
Mismo clculo que el anterior.

El da de pago se aplica al mes del vencimiento o al
siguiente.
Condicin
Clculo realizado por el programa
DUPLICACIN DE CONDICIONES DE PAGO

El programa permite duplicar una condicin de pago para generar una nueva a la que se aportarn
modificaciones.
Abra la ficha de la condicin de pago que desea duplicar:
Utilice este icono para ejecutar la duplicacin de la condicin de pago:
472
Modelos
Observe que el programa aade (2) en el ttulo de la condicin de pago, introduzca un nuevo ttulo ms
descriptivo y realice a continuacin las modificaciones pertinentes:
Esto permite dar de alta muy rpidamente las diferentes condiciones de pago.
El acceso a esta funcin se puede realizar tambin desde el men EDICIN:
O pulsando simplemente <Ctrl>+<D>.
473
Contabilidad 100
Men Estructura
ASIENTOS REPETITIVOS
Este proceso permite gestionar los asientos que se repiten de forma peridica tales como los alquileres,
seguros, prstamos, etc.
Cada uno de los asientos repetitivos tendr definidas las fechas, duracin y periodicidad; asociados un
asiento patrn que establecer los apuntes necesarios.
El acceso se realiza seleccionando el men secundario MODELOS perteneciente al men ESTRUCTURA.
Puede utilizar este icono para acceder directamente a la lista de asientos repetitivos previamente
definidos:
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE ASIENTOS

Desde la lista de asientos repetitivos se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento, consulta,
modificacin y borrado.
MEN CONTEXTUAL
del ratn.
particularidad.
474
Modelos

ventana izquierda.
, pasarn a la
475
Contabilidad 100
Men Estructura
DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE CONFIGURACIN DE ASIENTOS REPETITIVOS

La creacin o modificacin de un asiento repetitivo se realiza en la ventana siguiente:
Ttulo
Este campo es obligatorio, dispone de 35 caracteres alfanumricos.
Fecha inicio / Fecha fin
Este rango de fechas determina la duracin del asiento repetitivo.
Periodicidad
Permite especificar el nmero de das, semanas, meses o aos del intervalo entre la generacin de dos
asientos.
Cdigo diario
Indique el diario en el que se registrarn los asientos repetitivos, deber haber sido definido previamente.
Referencia
Esta referencia figurar en el campo Referencia de cada uno de los asientos generados.
Asiento patrn
Deber seleccionar el asiento patrn que generar los apuntes de los asientos repetitivos, deber haber sido
definido previamente.
Importe global / Importe perodo

Tiene dos opciones:
Importe global: introduzca un importe total que ser repartido a partes iguales entre todos los asientos
generados en el perodo establecido.
Importe perodo: puede introducir directamente el importe de cada perodo.
Una vez validado el importe con <Intro>, el programa pedir confirmacin:
476
Modelos
Confirme la pregunta, el programa insertar en la lista de asientos repetitivos que sern generados en su
momento 36:
Una vez generada la lista de apuntes, tiene la posibilidad de modificar cualquiera de ellos: la fecha, importe
o el estado (generado o no), utilice la lnea de edicin situada en la parte inferior de la lista.
36
La generacin de asientos repetitivos se realiza en el men TRATAMIENTOS.

477
DESCRIPCIONES AUTOMTICAS
Este proceso permite realizar el mantenimiento de la lista de descripciones de los asientos utilizadas con
mayor frecuencia.
El acceso se realiza seleccionando el proceso correspondiente del men ESTRUCTURA
Puede utilizar este icono para el acceso directo a la lista de descripciones automticas:
MEN CONTEXTUAL
Como todas las listas, dispone de un men contextual que permite el acceso a todas las funciones relativas
a esta, se despliega pulsando el botn derecho del ratn:
479
Contabilidad 100
Men Estructura
FICHA DE DESCRIPCIONES AUTOMTICAS

El mantenimiento de las descripciones se realiza en la ventana siguiente:
Ttulo
Campo de 35 caracteres alfanumricos.
Tecla rpida
La finalidad de este campo es acceder rpidamente a la descripcin automtica sin necesidad de
seleccionarla en la lista, puede introducir entre uno y seis caracteres.
Recuerde que la llamada a una cuenta por tecla rpida se realiza con la combinacin de teclas:
La llamada a una descripcin automtica mediante tecla rpida se realiza desde la columna Descripcin
apunte en los procesos de introduccin de asientos.
480
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Este proceso permite definir, actualizar y consultar las partidas presupuestarias asociadas a una o varias
cuentas de la contabilidad general o analtica.
Este proceso no est disponible en la lnea 100 base.

El acceso se realiza seleccionando el proceso correspondiente del men ESTRUCTURA:
La barra de herramientas Contabilidad analtica y presupuestaria tiene una serie de iconos que permiten
realizar lo siguiente:
Permite el acceso directo a la lista de partidas presupuestarias.
Permite el acceso directo a la ficha para la definicin de una nueva partida presupuestaria.
Permite el acceso a la ventana de seleccin de partidas presupuestarias para localizarla en la lista o
acceder directamente a la ficha.
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Desde la lista se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento, consulta, modificacin y borrado
de partidas presupuestarias.
MEN CONTEXTUAL
del ratn.
particularidad.
481
Contabilidad 100
Men Estructura

ventana izquierda.
482
, pasarn a la
DESCRIPCIN DE LA FICHA
La ficha de partidas presupuestarias esta dividida en tres pestaas, la describiremos a continuacin:
PESTAA PRINCIPAL
Esta pestaa contiene los campos siguientes:
Nmero
Este es un campo obligatorio tiene una capacidad para trece caracteres alfanumricos. Es importante
estructurar de forma lgica este nmero para poder obtener totales y subtotales de las partidas
presupuestarias con raz comn.
El programa no permite nmeros duplicados.
POR EJEMPLO
Hemos definido partidas presupuestarias de la forma siguiente:
Los dos primeros dgitos corresponden al ao del ejercicio.
Los dos siguientes identifican el tipo de presupuesto.
Esta estructura permite obtener totales por ao, y subtotales por tipo de presupuesto (Gastos e Ingresos)
Podramos continuar estableciendo una estructura por tipo de gasto, por ejemplo.
Tipo
Existen tres tipos de desglose presupuestario que podr seleccionar en la lista desplegable:
Son los siguientes:

Detalle: permite registrar el detalle de los importes presupuestados.
Total: permite acumular las partidas presupuestarias que tengan la misma raz.
Centralizador: permite acumular todas las partidas presupuestarias que le sean asignadas.
Ttulo
Este campo tiene capacidad para 35 caracteres alfanumricos, es un campo obligatorio.
Presupuesto
Esta lista permite seleccionar la naturaleza del presupuesto, puede ser:
general, el presupuesto se aplicar a las cuentas generales;
analtico, se aplicar a las secciones analticas;
o estadstico, se aplicar a los campos estadsticos.
483
Contabilidad 100
Concepto
Este campo no est activo si la seleccin del presupuesto es general.
En los dos casos restantes, permite seleccionar una seccin analtica del plan seleccionado:
o un elemento estadstico.
Sentido
Indique si se trata de una partida presupuestaria de gastos o ingresos:
Los gastos figurarn en positivo y los ingresos en negativo.
484
Men Estructura
Centralizador
Permite asignar el desglose presupuestario a un desglose de tipo centralizador (previamente definido) que
acumular los importes de los desgloses asignados.
485
Contabilidad 100
Men Estructura
PESTAA DOTACIONES
Esta pestaa permite introducir los presupuestos de las partidas por meses:
Se pueden establecer dos tipos de dotaciones para el ejercicio en curso, ejercicio anterior N-1 y ejercicio N2 37, las dotaciones pueden ser pesimista a la baja u optimista al alza.
El campo con lista desplegable situado en la parte superior de la lista de dotaciones mensuales:
Cantidad
Este campo permite establecer las dotaciones presupuestarias por cantidad, se introduce la cantidad total
del perodo.
Valide con <Intro>.
Importe
Introduzca el importe total presupuestado que ser desglosado en los perodos mensuales.
Valide con <Intro>.
El programa reparte de forma uniforme la cantidad o importe introducido, deber ajustarlo en cada perodo.
Otra posibilidad consiste en introducir en la lnea de edicin situada en la parte inferior de la lista el importe
o cantidad de cada perodo mensual.
La suma de los importes o cantidades introducidos en cada perodo aparecern en la lnea superior a medida
que los vaya introduciendo.
37
Siempre y cuando existan los ejercicios anteriores.
486
PESTAA CUENTAS
Esta pestaa permite asignar una dotacin presupuestaria a una o varias cuentas del plan general:
La seleccin de cuentas generales se realiza utilizando el campo situado en la parte inferior de la ventana.
Si desea asociar el desglose a varias cuentas, es ms prctico utilizar la funcin de arrastrar y soltar,
proceda de la forma siguiente:
abra la lista de cuentas generales,
colquela en una posicin visible de la pantalla,
seleccione las cuentas que desea asignar,
Arrastre las cuentas seleccionadas hasta la pestaa Cuentas.

Los elementos seleccionados se insertarn en la lista.
Si las cuentas que desea asignar a la partida presupuestaria tienen en comn un mismo radical, por ejemplo
queremos asignar todas las cuentas de ventas, simplemente deberemos introducir en el campo de
introduccin de la cuenta el radical 70, el programa asignar todas las cuentas que empiecen por este
radical, por lo tanto todas las cuentas de ventas:
487
Contabilidad 100
Men Estructura
DUPLICACIN DE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA

Durante la creacin de partidas presupuestarias, es frecuente que tengan caractersticas similares, para
facilitar la creacin, puede utilizar la funcin Duplicar.
Proceda de la forma siguiente:
Abra la ficha que servir de base:
Pulse <Ctrl>+<D>
El programa crea la ficha siguiente:
El programa copia todos los datos registrados en la pestaa Ficha principal, el usuario solamente deber
introducir un nuevo nmero de presupuesto, modificar el ttulo y realizar los pertinentes cambios en las
dotaciones o cuentas.
488
Actuaciones de recobro
ACTUACIONES DE RECOBRO
Este proceso permite definir, actualizar y consultar las actuaciones de recobro que se utilizan en la gestin
de recobros.
El acceso se realiza seleccionando el proceso correspondiente del men ESTRUCTURA:
Tambin se puede acceder a la funcin utilizando este icono de la barra de herramientas Gestin de
terceros.
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE ACTUACIONES DE RECOBRO

Desde la lista se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento, consulta, modificacin y borrado
de actuaciones.
CREACIN DE UNA ACTUACIN DE RECOBRO

Para aadir una actuacin desde la lista utilice este icono, el programa abrir una nueva ficha, ms
la opcin Aadir un elemento:
CONSULTA DE UNA FICHA
Seleccione la lnea correspondiente a la ficha de colaborador que desea consultar y utilice el icono que
489
Contabilidad 100
Men Estructura
Todos los campos aparecen difuminados, esta funcin permite consultar las actuaciones a los usuarios que
no tienen derechos para la modificacin.
MODIFICACIN DE UNA ACTUACIN
Seleccione la lnea correspondiente a la actuacin de recobro que desee modificar y utilice el icono que
BORRAR UNA ACTUACIN
El programa permite seleccionar una o ms actuaciones de recobro.
El borrado de actuaciones tiene sus limitaciones, no se puede borrar una actuacin de recobro si se utiliza
en un expediente de recobro. El programa mostrar un mensaje informativo al intentar borrar la actuacin
cuando est utilizada en un expediente.
La lista de actuaciones de recobro slo dispone de un criterio de clasificacin, la columna Ttulo.
Icono
490
Teclado
Accin
<Re Pg>
Icono
Teclado
Accin
<Av Pg>
<Inicio>
<Fin>
BUSCAR UNA ACTUACIN DE RECOBRO

El programa propondr automticamente el archivo correspondiente a la lista que tenemos abierta. En este
caso, el archivo Actuaciones de recobro.
Los criterios de seleccin disponibles corresponden a todos los campos de las actuaciones de recobro, los
desplegable.
Utilice este icono para ejecutar el proceso de bsqueda, el programa mostrar en la lista inferior los
elementos encontrados, podr acceder la ficha haciendo un doble clic sobre cualquier elemento encontrado.
Permite imprimir el detalle de las fichas encontradas (dos pginas por cuenta) en base a los criterios
establecidos.
MEN CONTEXTUAL
491
Contabilidad 100
Men Estructura
Seleccionar todo

ventana izquierda.
492
, pasarn a la
COLUMNAS DISPONIBLES PARA ESTA LISTA
Columna
Estado por defecto de la columna
Ttulo
N etapas
493
Contabilidad 100
Men Estructura
DESCRIPCIN DE LA FICHA DE ACTUACIN DE RECOBRO

Las actuaciones de recobro permiten establecer una serie de etapas que constituyen las acciones que se
llevarn a cabo para recobrar la deuda. Una actuacin se define pues, por el ttulo que se le de y el conjunto
de etapas que la constituyen.
Actuacin
Zona alfanumrica de 35 caracteres.
La introduccin del ttulo de la actuacin de recobro es obligatoria. Si se intenta cumplimentar las dems
zonas de la ficha sin haber introducido previamente un ttulo para la actuacin, el programa muestra el
siguiente mensaje informativo:
Lista de etapas
En esta zona se visualizan todas las etapas de la actuacin que se hayan creado. La lista dispone de las
siguientes columnas:
5
Etapa: Muestra el ttulo de la etapa.
Plazo: Muestra el nmero de das que separan la etapa anterior de sta.
Riesgo cliente: Muestra el riesgo cliente que se haya establecido, si lo hubiere.
% Prdida: Muestra el porcentaje probable de la prdida que se haya establecido, si lo hubiere.
Penalizaciones: Si la etapa tiene la casilla Calcular penalizaciones por demora marcada, esta columna
muestra una marca indicando que la etapa consta de penalizaciones por demora.
Gastos: En esta columna se visualiza el importe de los gastos de impagados que se hayan introducido.
Documento: Se visualiza una marca cuando la etapa tiene algn documente asociado.
494
Etapa
Zona alfanumrica de 35 caracteres.
El ttulo de la etapa es obligatorio para poder aadir la etapa a la lista.
Plazo
Zona numrica de tres dgitos de longitud.
Permite introducir el nmero de das que separan la ejecucin de la etapa de la etapa anterior.
El proceso no gestiona los das festivos ni los sbados o domingos. Tenga presente esta caracterstica cuando establezca los
plazos de cada etapa.
Iconos de desplazamiento
Los iconos
y
permiten desplazar las etapas que figuran en la lista. Para ello, se seleccionar la lnea
de la etapa para que estos iconos se activen y podamos modificar el orden de ejecucin de las etapas.
GRUPO TRATAMIENTO
Riesgo cliente
Lista desplegable que muestra la lista de los cdigos riesgo establecidos para la sociedad en la pestaa
Opciones de la opcin Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Esta opcin permite que el responsable del seguimiento del expediente de recobro pueda bloquear las
entregas en Gestin Comercial.
Porcentaje de prdida probable
Zona numrica que permite introducir el porcentaje de prdida de la deuda reclamada que se estime en el
momento de realizar la etapa.
Calcular penalizaciones por demora
Esta opcin no est activada por defecto.
Este dato se tomar en cuenta en el proceso de gestin de recobros, concretamente en el expediente de
recobro, para calcular y contabilizar penalizaciones por demora.
Gastos de impagados
Zona de tipo importe.
Permite introducir el importe de gastos por impago.
Este dato se tomar en cuenta en el proceso de gestin de recobros, concretamente en el expediente de
recobro, para introducir y contabilizar los gastos por impago.
GRUPO ASOCIAR DOCUMENTO

Tipo de envo
Esta lista desplegable permite seleccionar la accin que se deba realizar en la etapa. Las opciones
disponibles son las siguientes:
Ninguno: Valor por defecto. No se realizar ningn envo para la etapa. Es el caso, por ejemplo, cuando la
etapa consiste en una reclamacin realizada mediantge llamada telefnica. Los botones Asignar y
Suprimir quedan desactivados, pues resultara incoherente asociar un modelo de documento cuando no
se realiza ningn envo.
Impresin de correo.
Envo directo por correo.
Envo por correo con vista previa electrnico.
Guardar un archivo pdf.
495
Contabilidad 100
Men Estructura
Asignar / Suprimir
El botn
permite seleccionar el modelo de documento que se utilizar para el envo. Debe
seleccionar un modelo de documento que se adapte al tipo de envo seleccionado. Si por ejemplo, ha
seleccionado el envo por correo electrnico, cercirese de asociar un modelo propio al envo por mail.
El botn
permite, como su nombre indica, suprimir la asociacin existente.
EL MODELO DE DOCUMENTO SE ASOCIA A LA ETAPA, NO AL TIPO DE ENVO. ES OBLIGATORIO ASIGNAR UN DOCUMENTO AL TIPO
NINGUNO.
DE ENVO SALVO CUANDO EL TIPO DE ENVO SEA
Nombre archivo
En esta zona se visualiza el nombre del modelo que se haya asociado al tipo de envo.
MEN CONTEXTUAL
La lista de etapas dispone de un men contextual que agrupa las siguientes opciones:
Comentaremos algunas de las opciones disponibles.

Suprimir los elementos seleccionados
Elimina el o los elementos que estn seleccionados.
Seleccionar todo
Aadir un elemento
Permite crear una nueva actuacin de recobro. Se crear una nueva ficha.
ETAPAS DE LA ACTUACIN
Las actuaciones pueden tener tantas etapas como sean necesarias, todo depender del nivel de seguimiento
que se desee establecer al seguimiento de recobro de la deuda. Es ms, se puede crear varias veces la
misma etapa. Supongamos, por ejemplo, el siguiente plan de actuacin al constatar el impago de un
cliente:
LLamada telefnica. Cuya finalidad sera conocer el motivo de la demora y establecer una fecha cercana
de cobro.
Envo de correo formal. Envo de una carta con el importe de la deuda, penalidades por demora y nuevo
plazo de pago.
496
LLamada telefnica. Cuya finalidad sera recordar al cliente el nuevo plazo de pago y buscar la mejor
opcin para resolver la situacin.
Etc.
La etapa LLamada telefnica se repite en el plan de actuaciones, pero esta repeticin queda justificada por
el hecho de que ambas tienen una finalidad muy concreta que encaja en el plan de actuacin.
ELIMINAR UNA ETAPA
La eliminacin de etapas de actuacin tiene sus limitaciones. No se puede eliminar una etapa cuando es la
etapa en curso de un expediente de recobro.
Tampoco se puede eliminar cuando, formando parte de una actuacin utilizada en un expediente, la etapa
todava no se haya realizado. Si el estado de la etapa es pendiente, no podr ser eliminada.
Si se intenta eliminar una etapa en uso, el programa mostrar un mensaje informativo adaptado a cada uno
de estos dos casos.
497
Etapas de revisin
ETAPAS DE REVISIN
Este proceso no est activo en la versin actual del programa Contabilidad.
499
Fusin
FUSIN
Este proceso tiene por finalidad transferir datos de una sociedad contable a otra, esto evita el laborioso
proceso de creacin de la estructura contable de su sociedad.
Tambin puede utilizar este icono perteneciente a la barra de herramientas Funciones avanzadas
para ejecutarlo.
Este proceso cierra todas las ventanas de los procesos abiertos en este momento, se ejecuta en exclusiva
por lo tanto no podr ejecutar ningn proceso (el programa los desactiva en los mens e inhabilita los
iconos)
El programa se suministra con una sociedad configurada con todos los datos necesarios para iniciar una
actividad 38.
Los datos que puede traspasar a su sociedad son los siguientes:
Plan general contable
Plan analtico
Plan reporting
Plan de terceros
Colaboradores
Tipos de impuestos
Diarios
Diarios analticos
Bancos
Asientos patrones
38
Se trata del archivo llamado Plan base que encontrar junto con la sociedad de prueba.
501
Contabilidad 100
Men Estructura
Desgloses analticos
Condiciones de pago
Este proceso se puede utilizar en una sociedad que ya contenga datos, si encuentra algn elemento que ya
existe en la sociedad de destino propondr las acciones siguientes:
Continuar: el programa no sustituir el elemento existente en la sociedad de destino.
Modificar: sustituye el elemento existente en la sociedad de destino.
Cancelar: suspende la transferencia.
PROCESO DE FUSIN
En primer lugar deber abrir la sociedad de origen de la que se tomarn los datos, si tiene una sociedad
activa en el momento de ejecutar el proceso, la tomar como origen:
El programa indica en la parte superior de la lista izquierda el nombre de la sociedad de origen.

SELECCIN DE LA SOCIEDAD DE DESTINO
Utilice el botn
para seleccionar la sociedad de destino:
Esta ventana ofrece la posibilidad de crear en este momento una nueva sociedad, utilice el botn
502
Fusin
SELECCIN DE LOS DATOS
La seleccin de datos a traspasar se realiza en la lista desplegable del campo Archivo situado en la parte
superior de la lista:
Aparecern los elementos pertenecientes al grupo de datos seleccionado, cada elemento se puede
seleccionar de forma individual con un simple clic, si desea seleccionar todos los elementos de la lista, pulse
el botn derecho del ratn:
El programa activar el botn
e indicar los elementos seleccionados:
Compruebe que la seleccin sea correcta y ejecute el proceso con

El programa transferir los elementos seleccionados, aparecern en la ventana derecha:
Repita este proceso para traspasar los datos restantes.

503
Contabilidad 100
Men Estructura
PARTICULARIDAD DEL TRASPASO DE CUENTAS DE TERCEROS

Si una cuenta general asignada a una cuenta de terceros no existe en la sociedad de destino, el programa
propondr copiarla.
FUSIN DE CUENTAS
En el caso de realizar una transferencia de cuentas entre dos planes contables de diferente longitud fija o
fija y variable, el programa realizar segn el caso una de estas conversiones:
Si las cuentas de origen son de longitud inferior, el programa completar las cuentas con ceros hasta
alcanzar la longitud de cuentas definida en la sociedad destino.
A la inversa, si las cuentas de la sociedad de origen tienen una longitud superior, quedarn truncadas por
la derecha en la sociedad de destino aunque contenga dgitos significativos.
Si las cuentas de la sociedad de origen son fijas y en la sociedad destino variables, no habr ningn
problema.
Si es el caso contrario las cuentas de longitud variable que excedan la longitud de las cuentas de destino,
quedarn truncadas.
Si el programa trunca cuentas podrn producirse cuentas duplicadas, en este caso el programa solicitar al usuario que introduzca
un nuevo nmero de cuenta.
El principio consistente en truncar o completar con ceros las cuentas cuando se realiza un proceso de fusin
se aplica tambin en caso de fusin indirecta.
Entendemos por fusin indirecta lo siguiente:
La fusin de cuentas generales de las cuentas de reporting asociadas.
De cuentas de terceros para las cuentas generales asociadas.
De tasas de impuestos para las cuentas asociadas.
De diarios para las cuentas de contrapartida.
De asientos patrones para las cuentas definidas.
De desgloses analticos para las cuentas analticas.
De dotaciones presupuestarias para las cuentas generales o analticas asociadas.
504
Fusin
505
Men Tratamientos
Men Tratamientos
507
Contabilidad 100
508
Men Tratamientos
Men Tratamientos
MEN TRATAMIENTOS
El men tratamientos agrupa los procesos siguientes:
Podemos activar este men con <Alt>+<T>.

Introduccin de asientos: permite introducir asientos normales o asientos patrones en tiempo real, sin
pasar por la lista de diarios.
Operaciones bancarias: permite registrar los extractos de banco y generar los asientos de tesorera
pendientes de registrar para las operaciones de compras y ventas.
Introduccin por diario y perodo: se realiza seleccionando el diario y perodo.
Introduccin por lotes: permite registrar asientos en diferido y pasarlos a la contabilidad en tiempo real en
cualquier momento.
Introduccin de OD analticas: este proceso permite introducir o consultar apuntes analticos puros
Diarios de introduccin de apuntes: este proceso permite tambin la introduccin de asientos normales o
asientos patrones en tiempo real partiendo de la lista de diarios por perodo.
Cierre manual de diarios: permite gestionar todas las operaciones de cierre de diarios por perodo.
Consulta y compensacin general: permite consultar y compensar las cuentas generales.
Consulta y compensacin terceros: tiene la misma finalidad que el proceso anterior pero referido a las
cuentas de terceros.
Histrico de reclamaciones/recobros: permite consultar el estado de las reclamaciones enviadas, de las
modificaciones de las condiciones de pago y de la impotacin de gastos de impagados o por demora.
Consulta analtica: permite consultar los movimientos imputados a la contabilidad analtica.
Gestin de extractos: permite gestionar la conciliacin bancaria de extractos.
Conciliacin bancaria automtica: permite realizar la conciliacin bancaria a partir de los datos remitidos
en soporte magntico por los bancos.
Conciliacin bancaria manual: permite realizar la conciliacin bancaria de forma manual.
Cobro/Pago terceros: permite registrar automticamente en la contabilidad los cobros de clientes y los
pagos a proveedores y editar las rdenes de pago.
509
Contabilidad 100
Validacin de remesas al descuento: permite generar
correspondientes a la anulacin del riesgo de clientes.
Men Tratamientos
automticamente
los
contra-asientos
Reclamaciones/extractos: este proceso permite editar las cartas de reclamacin de pago a clientes por
una parte, y los extractos de sus cuentas por otra.
Recobro: Esta opcin agrupa tres procesos que permiten gestionar el circuito de recobro de deudas.
Regularizacin por diferencias de cambio: este proceso da acceso al asistente que le guiar en el proceso
de clculo de las regularizaciones, stas son necesarias para compensar las desviaciones por diferencia de
cambio de las divisas.
Bsqueda de apuntes: este proceso dispone e mltiples criterios de seleccin diseados para realizar
bsquedas de apuntes.
Reasignar: permite desglosar los movimientos de la cuenta Pendientes de aplicacin analtica a otras
secciones sin modificar el apunte analtico, permite tambin cambiar de seccin o desglosar los importes
de una seccin en varias.
Generacin de asientos repetitivos: permite procesar los asientos repetitivos previamente diseados.
Compactacin: permite reducir el espacio ocupado por la base de datos suprimiendo el detalle de los
asientos cuya conservacin ya no es til.
Fin de ejercicio: el men secundario de esta opcin de men da acceso a los procesos relativos al cierre y
apertura de ejercicios.
510
Primera opcin del men TRATAMIENTOS:
Esta opcin agrupa dos tratamientos en un men segundario:

Aadir un asiento
Consulta/modificacin de un asiento
511
Contabilidad 100
Men Tratamientos
AADIR UN ASIENTO
Primera opcin del submen INTRODUCCIN DE ASIENTOS.
Este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad general permite el acceso directo al
proceso.
Este proceso permite introducir directamente apuntes en cualquier diario o perodo, la introduccin puede
ser simultnea por parte de mltiples usuarios trabajando en red sobre un mismo perodo y diario.
Este mtodo de introduccin dispone de los mismos automatismos que la introduccin de apuntes en los
diarios por perodo. Estos automatismos son los siguientes:
Comprobacin automtica de cuadre antes de validar el asiento.
Creacin automtica de vencimientos.
Desglose analtico automtico.
Tras su ejecucin el programa presenta la ventana siguiente:
La ventana de introduccin de apuntes est estructurada en tres partes:

Parte superior: contiene los iconos de funciones, el botn para el cambio de funcin, la seleccin de la
moneda base o divisa, y los datos del asiento en curso.
Cabecera: en la que podr seleccionar el asiento patrn, diario, fecha, referencia, descripcin del apunte,
etc.
Lneas: en la parte inferior podr registrar los apuntes correspondientes al asiento grabado en la
cabecera.
512
BOTONES E ICONOS DISPONIBLES

La funcin del botn depende de lo que est realizando:
Permite grabar el asiento en el archivo contable.

Permite aplicar el saldo del asiento al apunte en curso.
Permite abrir la lista de descripciones automticas.

Este icono slo se activa en modo modificacin, permite borrar todos los
apuntes que conforman el asiento.
Permite acceder a la ventan de Introduccin analtica. Se podr imputar
el importe del apunte seleccionado a una seccin analtica. 39
Permite consultar la lista de apuntes pendientes de compensacin.
DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DE CABECERA

Describiremos los campos por orden de introduccin.
Divisa
El programa propone por defecto la divisa base, en nuestro caso el euro, para introducir apuntes en
cualquier otra divisa seleccione la otra opcin, el programa activar dos campos adicionales para la
seleccin de la divisa y para introducir el cambio actual.
Asiento patrn
La introduccin de asientos puede resultar ms rpida si se utiliza un asiento patrn. En este campo se
podr seleccionar el asiento patrn de la lista propuesta.
La lista de asientos patrones que se muestra vara en funcin del diario seleccionado en el campo Diario del
propio asiento patrn.
Si no se selecciona ningn diario, dejando el campo Diario vaco, la lista mostrar todos los asientos
patrones disponibles.
Si se selecciona un diario, la lista de asientos patrones se reducir a aquellos asientos patrones cuyo tipo
sea el del diario seleccionado.
39
Vase el apartado Desglose analtico e IFRS de apuntes

513
Contabilidad 100
Men Tratamientos
EJEMPLO DE ASIENTOS PATRONES FILTRADOS:
Diarios de tipo Tesorera
Diario de tipo Compras
Diarios de tipo Ventas
La seleccin de un asiento patrn se puede realizar desde la lista de asientos patrones del campo, o desde
la ventana de seleccin de asientos patrones que se visualiza mediante la tecla de funcin <F4>.
AUTOMATISMOS PROPIOS AL USO DE ASIENTOS PATRONES

La seleccin de asientos patrones en introduccin de asientos permite automatizar el valor de otros campos,
valor que quedar cumplimentado automticamente.
Automatismo con el campo Diario: 40
No sera necesario seleccionar un diario en el campo Diario si el asiento patrn ha sido configurado
previamente de tal manera que l mismo asigne el diario.
Para conseguir que el asiento patrn cumplimente el campo Diario es necesario haber asignado un diario
al asiento patrn.
CARACTERSTICAS DE USO:
El automatismo se realiza cuando el usuario valide la seleccin del asiento patrn. El diario quedar
asignado y slo los campos modificables estarn accesibles.
Por ejemplo, la introduccin de un asiento de alquiler quedara de la siguiente manera tras validar (tecla
40
Para ms detalles, vase el apartado correspondiente de los Asientos patrones
514
Retorno) el asiento patrn:
Todos los campos de la cabecera han quedado cumplimentados automticamente. El usuario slo tendr
que introducir y validar el importe del primer apunte para que el programa calcule los dems apuntes.
Automatismo de introduccin en serie:
La ventana de seleccin de asientos patrones dispone de la opcin Conservar el patrn tras validacin:
Cuando active esta opcin, conservar el asiento patrn tras registrar el asiento en curso. Esta opcin le
permitir, pues, introducir varios asientos sin necesidad de volver a seleccionar el asiento patrn ni
cumplimentar los dems campos de cabecera.
Diario
Para acceder a la lista de seleccin de diarios, pulse <F4>:
Puede utilizar cualquier tipo de diario en esta modalidad de introduccin de apuntes, al entrar en el proceso,
el programa propondr el primero de la lista, sin embargo, durante una misma sesin, propondr el ltimo
utilizado.
Fecha
El programa propondr por defecto la fecha del sistema si sta est dentro del ejercicio en curso, si la fecha
del sistema es anterior al ejercicio, el programa propondr el primer da de dicho ejercicio, si la fecha del
sistema es posterior, propondr el ltimo da del ejercicio en curso.
515
Contabilidad 100
Men Tratamientos
POR EJEMPLO
Fecha del sistema
Ejercicio
Fecha propuesta
20/12/00
2001
01/01/01
01/06/01
2001
01/06/01
12/01/02
2001
31/12/01
N de asiento
La numeracin de asientos depende de la configuracin establecida:
Este campo no ser accesible si utiliza la numeracin automtica de asientos, el programa lo asignar
automticamente.
Accesible si se ha desactivado la numeracin automtica, el programa propondr el primer nmero libre.
No es conveniente desactivar esta opcin sobre todo si trabaja con la base de datos en red ya que el programa no controla la
numeracin asignada.
N factura
Campo con capacidad para 17 caracteres alfanumricos. Permite introducir el nmero de factura registrado
en Gestin comercial.
Ttulo
Campo libre, con capacidad para 35 caracteres alfanumricos. Puede introducir la descripcin de forma
manual o insertarla de la lista de descripciones automticas cuya lista se puede obtener utilizando el icono
Estos dos ltimos campos, aunque no son obligatorios, constituyen un criterio de bsqueda y son
importantes para identificar los apuntes en otros procesos del programa.
Una vez completados los campos de cabecera del asiento, valide con <Intro>, el cursor pasar a la primera
lnea y columna de introduccin de apuntes.
LA INTRODUCCIN DE APUNTES EST DESCRITA CON DETALLE EN EL CAPTULO DIARIOS DE INTRODUCCIN DE APUNTES
Referencia
Campo alfanumrico de 17 caracteres. Permite aadir una referencia al asiento.
Tipo norma
sociedad.
516
Permite especificar el tipo de asiento introducido. Las opciones disponibles son las siguientes:
Ambos: Es la opcin por defecto.
Nacional
IFRS
En esta imagen vemos que se ha seleccionado un diario de Banco reservado IFRS. Esto implica que se haya
seleccionado el tipo de norma IFRS y que el diario gestiona la contrapartida por lnea.
PARA MAYOR INFORMACIN SOBRE LAS NORMAS IFRS, VASE EL APARTADO NORMAS IFRS
PARA MAYOR INFORMACIN SOBRE LA CONFIGURACIN DE LA CONTRAPARTIDA POR LNEA EN DIARIOS RESERVADOS IFRS,
VASE EL APARTADO GESTIN DE IFRS DE LA OPCIN CONTRAPARTIDA POR LUNEA DE LA FICHA DE DIARIO.
REA DE TOTALES
En la parte superior derecha de la ventana, el programa refleja el total del asiento y el saldo, si lo desea,
tambin puede ver el saldo de la cuenta, esta opcin se establece en el proceso Preferencias del men
VENTANA.
En la introduccin de asientos en divisa muestra adems el total y el saldo del asiento en divisa.
517
Contabilidad 100
Men Tratamientos
FUNCIONES DISPONIBLES DESDE EL REA DE INTRODUCCIN DE APUNTES

MEN CONTEXTUAL
El men contextual de lneas de apuntes es el siguiente:
Est dividido en cinco apartados

FUNCIONES COMUNES A TODAS LAS LISTAS
Son comunes a todas las listas, destacaremos nicamente la funcin Ver / Modificar el elemento
seleccionado que permite acceder al proceso de Consulta y compensacin de cuentas:
Si la lnea del apunte seleccionada contiene una cuenta de terceros, el programa enlazar con la consulta y
compensacin de terceros.
FUNCIONES DE BSQUEDA
La segunda parte agrupa dos funciones:
Ir a: esta funcin permite acceder a una determinada cuenta en la lista o bien directamente a la ficha.
518
Se puede ejecutar esta funcin directamente por medio de este icono perteneciente a la barra de
herramientas Navegacin.
La ventana de criterios de seleccin es la siguiente:
Buscar: permite el acceso a la funcin de buscar / sustituir.

En cuarto lugar figura la funcin para personalizar la lista.
Este proceso tambin figura en el men VENTANA.
La personalizacin de la lista de apuntes est estrechamente ligada a los parmetros establecidos en la lnea
Organizacin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de en el men ARCHIVO. All se
determina qu columnas pueden ser aadidas y cules pueden ser suprimidas.
El estado por defecto de las columnas de la zona de introduccin de asientos es el siguiente:
Columna
Estado por defecto
N Cuenta general
Visible por defecto y obligatoria
N Cuenta terceros
Vencimientos
Debe
Haber
Disponible
Contrapartida de terceros
Disponible
Cd. impuesto
Disponible
Origen
Disponible
Posicin IFERS
Disponible
Forma de pago
Disponible
Estado del pago
Disponible
Importe pagado
Disponible
Fecha ltimo pago
Disponible
519
Contabilidad 100
Columna
Cantidad
Men Tratamientos
Estado por defecto

Disponible
Divisa Debe
Disponible
Divisa Haber
Disponible
Disponible (Informacin libre)
Motivo rectificacin
Importe
Disponible
SUPRIMIR EL ASIENTO
Esta funcin permite borrar todos los apuntes pertenecientes a un asiento.
El borrado de un asiento no ser posible si contiene un apunte compensado, conciliado o cerrado.
520
Al entrar en el proceso, est en modo de introduccin de asientos, la divisa seleccionada por defecto es la
moneda base (en nuestro caso el euro)
A continuacin debe introducir los datos de cabecera. Podemos destacar dos mtodos de introduccin:
INTRODUCCIN CLSICA
Podr introducir asientos cumplimentando cada uno de los siguientes campos.
Diario
Fecha (Opcional. Por defecto se toma la fecha del sistema)
Nmero factura. (Opcional.)
Ttulo: Es la descripcin del asiento.
Referencia: (Opcional, Es la referencia del asiento)
Tipo norma. (Opcional.)
INTRODUCCIN MEDIANTE ASIENTO PATRN Y AUTOMATISMO
1.
Si ha asignado un diario al asiento patrn, slo ser necesario seleccionar el asiento patrn. El nico
campo obligatorio ser el siguiente:
Modelo
Tras confirmar los datos de cabecera podr modificar los valores de los siguientes campos si fuese
necesario:
Fecha
Nmero factura
Ttulo
Referencia
Tipo norma
2.
Si ya ha introducido un asiento y ha activado la opcin Conservar el patrn tras validacin de la

ventana de seleccin de asientos patrones.
Vase el apartado Automatismo de introduccin en serie.
En este caso, no ser necesario introducir ningn dato de cabecera puesto que el programa volver a
utilizar el mismo asiento patrn que a su vez cumplimentar los dems campos.
Los datos de cabecera se confirman con <Intro>, el cursor pasa al la primera columna del rea de lneas de
apuntes. Describiremos en primer lugar los campos de introduccin de apuntes presentes por defecto.
Cuenta general
La introduccin de la cuenta general puede realizarse de forma manual tecleando el cdigo, por medio de
las teclas rpidas o por seleccin en la lista de cuentas generales.
USO DE LA TECLA RPIDA
Este mtodo abreviado permite introducir un cdigo de cuenta con rapidez, mantenga pulsadas las teclas
<Ctrl> y <May> e introduzca las teclas rpidas definidas para la cuenta.
SELECCIN DE LA CUENTA EN LA LISTA
Existen varios mtodos para seleccionar una cuenta general en la lista:
Abrir la lista con <F4>, el programa presentar la lista de todas las cuentas generales:
521
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Tambin puede introducir el radical de la cuenta (los primeros caracteres significativos) y pulsar <Tab>, si
existe ms de una cuenta con el mismo radical, el programa desplegar la lista de cuentas con el cursor
situado en el primer nmero de cuenta que comience con los dgitos introducidos.
Por ejemplo: si introduce 43 y <Tab>, el programa presentar la lista siguiente:
Si no existen otras cuentas con este radical, el programa insertar directamente la cuenta.
Este modo de seleccionar una cuenta depende tambin del parmetro de configuracin de la sociedad
Completar a cero 41, si lo activa el programa se comportar de forma un poco diferente
Si introduce 43 y pulsa <Tab>, el programa completar el radical introducido con ceros a la derecha, si el
radical introducido no existe, el programa presentar la lista de cuentas generales con el cursor situado en
la cuenta ms prxima.
Si desea que el programa acte como si este parmetro no estuviera activado, introduzca el radical y pulse
<F4>.
Si introduce el radical una cuenta que no ha sido dada de alta, por ejemplo 5702, el programa presentar
la lista siguiente:
41
Este parmetro se estable en la pestaa Parmetros del proceso Configuracin de la sociedad del
men ARCHIVO
522
El cursor se situar en el nmero de cuenta ms prximo al introducido, de esta manera podr comprobar si
se trata de un error en la introduccin del cdigo.
Si no se trata de un error, puede tratarse:
Bien que la cuenta que desea utilizar no existe en el plan general contable, el programa propondr
crearla 42 sin abandonar el proceso, utilice el botn
Bien que la cuenta est desactivada y no figura en la lista. En cuyo caso, puede actival la opcin Incluir
las cuentas generales desactivadas para comprobar la existencia de la cuenta.
Tambin puede abrir la lista directamente pulsando <F4>.
Si la cuenta general introducida tiene cuentas de terceros asociadas, el programa insertar en la columna
correspondiente la primera cuenta de terceros asociada. En este caso podr (y as lo recomendamos)
introducir directamente la cuenta de terceros sin seleccionar previamente la cuenta general, el programa
insertar automticamente la cuenta general asociada.
Si utiliza una cuenta general incompatible con el tipo de diario, el programa dar un mensaje de aviso, dejando al usuario tomar la
decisin de continuar o cancelar el proceso.
Si utiliza una cuenta general desactivada, el programa reaccionar en funcin de la configuracin establecida en la opcin Prohibir
elementos desactivados de la pestaa Preferencias de la Configuracin de la sociedad.
totalmente prohibido. El programa muestra un mensaje informando de ello e impidie el uso de la cuenta.
queda totalmente prohibido. Tan slo no figura por defecto en la lista de cuentas, pero el usuario que as
lo desee puede utilizarla. En este caso, el programa muestra un mensaje informando que la cuenta est
desactivada pero permite su uso siendo el usuario quien decida.
42
Siempre y cuando la creacin de cuentas desde la lista de apuntes est autorizada en la pestaa
Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
523
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Cdigo impuesto
Permite ver el cdigo asignado a una cuenta de compras o de ventas, si no se ha realizado ninguna
asignacin en la cuenta, el usuario tendr la posibilidad introducirlo de forma manual o seleccionarlo en la
lista que puede desplegar con <F4>:
El programa propone por defecto todos los cdigos de impuesto definidos correspondientes al sentido de la
cuenta general.
El campo Sentido, permite ver todos los cdigos de impuesto o solamente los de un determinado sentido:
El cdigo de impuesto se utiliza para la generacin y clculo automtico del apunte de impuesto (el caso
ms frecuente es el clculo del IVA)
Por defecto la columna Impuesto no est presente en la zona de introduccin de asientos del proceso. Se recomienda aadir la
columna para que los automatismos de asientos de compras o ventas se puedan ejecutar.
Vencimiento
El programa gestiona los vencimientos de distinta manera en funcin del tipo de tercero. A continuacin
veremos cmo se gestionan cuando el tercero es de tipo Cliente y cuando es de tipo Proveedor.
TERCERO DE TIPO CLIENTE
Cuando introducimos un apunte con una cuenta de cliente, el programa propondr los vencimientos
registrados en la pestaa Complemento de la ficha del tercero. Estos vencimientos se calculan a partir de
la fecha del asiento.
Si el tercero tiene ms de un vencimiento definido, el programa generar un apunte para cada uno de ellos.
Si la cuenta registrada en el apunte es de tipo cliente, el programa controlar que los vencimientos no rebasen el plazo mximo
establecido registrado en la pestaa Parmetros del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Si no se han definido vencimientos en la cuenta del tercero, el programa propondr la fecha del asiento, el
usuario podr modificarla si lo desea.
Recordemos que para registrar vencimientos en cuentas de terceros, la cuenta general asociada deber
permitirlo (casilla Con vencimientos activada)
En el caso de los diarios de tipo tesorera, el programa no propondr ningn vencimiento pero podr
introducirlo manualmente.
524
Si introduce una fecha de vencimiento anterior a la fecha del asiento, el programa avisar con un mensaje y
pedir confirmacin.
Si se elimina esta columna, el programa registrar en los ficheros los vencimientos que figuran en la ficha.
EJEMPLO DE CONFIGURACIN INCOHERENTE
Supongamos que el cliente tiene configurado unos vencimientos de 30 y 60 das en su ficha, como podemos
apreciar en la siguiente ficha de tercero.
Y que paralelamente a esto, hemos establecido un plazo mximo de 30 das para los clientes en la pestaa
Parmetros de la Configuracin de la sociedad, como se puede apreciar en la siguiente imagen.
525
Contabilidad 100
Men Tratamientos
En este ejemplo, existe una incoherencia entre el plazo mximo otorgado a los clientes y los vencimientos
particulares del tercero CL0002. Cuando se introduzca el apunte del tercero, el programa mostrar un
mensaje e impedir la introduccin del apunte.
Aunque el programa asigne al campo Vencimiento la fecha de vencimiento de la ficha cliente, el control de
validez se realiza sobre el plazo mximo de la pestaa Parmetros de la Configuracin de la sociedad.
Es decir, los vencimientos configurados en la ficha de cliente no pueden superar el plazo mximo
establecido para todos los clientes.
TERCERO DE TIPO PROVEEDOR
Cuando introducimos un asiento de compra y que el proveedor dispone de vencimientos, el programa
mostrar una ventana multivencimientos con el clculo de los vencimientos correspondientes al importe
introducido en el apunte.
Desde esta ventana, podremos modificar las fechas, formas de pago y/o los importes de cada vencimiento
si fuese necesario. Si no hay necesidad de modificar nada, basta con aceptar la propuesta del programa.
EJEMPLO
Basndonos en la imagen anterior, supongamos que deseamos modificar las fechas de cada vencimiento y
el importe de cada uno de ellos.
Si modificamos los siguientes datos obtendremos lo que se puede apreciar en la siguiente imagen:
Fecha del primer vencimiento: modificar la fecha propuesta (220706) introduciendo 300706.
Importe del primer vencimiento: modificar el importe (2000) introduciendo 1500.
Fecha del segundo vencimiento: modificar la fecha propuesta (210806) introduciendo 300806.
Importe del segundo vencimiento: modificar el importe (2000) cuadrando. Utilizar el botn
526
Para poder confirmar los cambios, es necesario que el importe total de los vencimientos sea el del importe
por imputar. Si hubiese un saldo, es decir una diferencia entre el importe original y el total de vencimientos,
el programa mostrar un mensaje e impedir el cierre de la ventana.
Importes debe y haber

La introduccin de los importes puede realizarse de las maneras siguientes:
manualmente,
de forma automtica, en el caso de las cuentas del IVA cuando tienen asociada la tasa del impuesto,
mediante la funcin Cuadrar en el ltimo apunte
de forma automtica en las contrapartidas de tesorera,

de forma automtica en el ltimo apunte de compras y ventas.
El cursor se sita en la columna adecuada, debe o haber, en funcin del diario utilizado.
Diario
Compras
Ventas
Posicin del cursor
Gastos
Debe
Proveedor o asalariado
Haber
Cliente
Haber
Ingresos
Haber
Cliente
Debe
Proveedor
Debe
527
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Diario
Tesorera
General
Situacin
Cliente o Ingresos
Proveedor, Asalariado o Gastos
Posicin del cursor

Haber
Debe
Amortizacin o Ingresos
Haber
Gastos
Debe
Haber
Gastos
Debe
DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS OPCIONALES

Esta columna permite registrar automticamente la contrapartida correspondiente a la cuenta general del
apunte introducido.
Esta informacin figurar en los listados o extractos de cuenta e indicar sobre qu cuenta la contrapartida
CONTRAPARTIDA GENERAL EN UN DIARIO DE TESORERA
El programa registra automticamente la contrapartida en ambos apuntes del asiento.
POR EJEMPLO
En caso de un asiento de pago a proveedor el programa registrar lo siguiente:
Apunte
er
Nmero cuenta
Contrapartida
1 apunte
400
572
2 apunte
572
400
CONTRAPARTIDA GENERAL EN OTRO TIPO DE DIARIO

El programa indicar a partir del segundo apunte la contrapartida correspondiente a la cuenta general del
primer apunte.
Por ejemplo en un asiento de compras, el programa realizar lo siguiente:
Apunte
Nmero cuenta
Contrapartida
1er apunte
600
2 apunte
472
600
3er apunte
400
600
Esta columna no est presente por defecto en la configuracin original del programa.
Para que el programa genere automticamente el apunte de IVA es imprescindible que la columna
Impuesto est presente en la lista. Para ello, hay que aadirla accediendo a la opcin Personalizar la lista.
Esta columna tiene exactamente la misma funcin que la descrita anteriormente, el programa registrar
automticamente la contrapartida de terceros correspondiente a la cuenta general.
528
Forma de pago
Cuando introducimos un apunte con una cuenta de terceros, el programa propondr la forma de pago
registrada en la pestaa Complemento de la ficha del tercero 43.
Si esta forma de pago contiene ms de un vencimiento, el programa abrir la ventana correspondiente (lo
veremos ms adelante)
Si en la ficha del tercero no hemos establecido ninguna forma de pago, este campo no ser accesible..
En los diarios de tesorera, cuando introducimos un apunte con una cuenta de terceros, el programa no
recupera la forma de pago que figura en su ficha, deber seleccionarla de forma manual en la lista.
Si esta columna no figura en la ventana de introduccin de apuntes por diario, el programa registrar en los
ficheros la forma de pago que figura en la ficha.
Cantidad
Esta columna permite registrar cantidades asociadas al importe del apunte, este valor figurar en los
listados del libro mayor de cuentas, analticos y presupuestarios.
Para tener acceso a esta columna es necesario que la opcin Con cantidades y Con divisas haya sido
activada en la cuenta general del apunte.
El valor introducido en la columna cantidad podr ser desglosado analticamente dependiendo de las
condiciones previamente establecidas en el campo Desglose Ctds/divisas de la pestaa Preferencias del
proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO:
No: permite un desglose total o parcial del contenido de los campos Cantidad o Divisa.
Cantidad: en este caso deber desglosar la totalidad de la cantidad introducida 44.
Divisa: en este caso no podr desglosar por cantidades, solamente por divisas.
43
El usuario podr modificar esta forma de pago seleccionando cualquier otra en la lista.
44
Para los cinco primeros planes analticos.

529
Contabilidad 100
Men Tratamientos
COMPENSAR AL INTRODUCIR ASIENTOS

La compensacin al introducir asientos slo se puede realizar con diarios de tipo General o Tesorera.
Se deber actuar de la siguiente manera:
1.
Seleccione un apunte de tercero en la zona de introduccin de apuntes.
2.
Haga clic sobre el botn

apuntes pendientes de pago.
3.
En la ventana de apuntes pendiente de pago, slo se visualizarn los apuntes de la cuenta de terceros
seleccionada.
4.
Seleccione una o varias lneas para asociar con el asiento.
5.
6.
situado en la parte inferior de la ventana para acceder a la ventana de
. Las lneas asociadas tendrn una marca en la columna Asociacin.

para confirmar y cerrar la ventana.
ACTUALIZACIN DEL ESTADO DEL PAGO

Cuando se compensa un apunte de tercero, asociando un apunte de compra o de venta como hemos visto
anteriormente, el programa actualiza automticamente el apunte seleccionado en el diario de compra o de
venta.
Para que esta actualizacin se haga, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
El diario de tesorera en el que se contabiliza el pago debe tener activada la opcin Pago definitivo.
530
El apunte actualizado debe haber sido introducido en un diario de tipo Compra, Venta o General (caso, por
ejemplo, del diario de Apertura en el que pueden encontrarse apuntes de compra o venta pendientes de
pago).
Se podr comprobar el estado del pago en esto tres tipos de diario aadiendo a los diarios las siguientes
columnas:
Estado del pago.
Importe pagado.
Fecha ltimo pago.
En esta imagen podemos apreciar la actualizacin que la compensacin realizada en el ejemplo anterior ha
realizado en el apunte del diario de Compras.
RELACIN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS:
El estado del pago es ahora Por procesar GC.
El importe pagado muestra el importe del pago contabilizado.
La fecha de ltimo pago ser la fecha de contabilizacin del pago en el diario de tesorera.
EN EL ANEXO ENCONTRAR EL ANLISIS DE LA ACTUALIZACIN DEL ESTADO DE PAGO
531
Contabilidad 100
Men Tratamientos
DESGLOSE ANALTICO E IFRS DE APUNTES

Si una cuenta general dispone de analtica, sea uno o varios planes analticos, el programa generar
automticamente el desglose analtico del importe introducido en el apunte.
situado en la parte inferior de la ventana permite acceder a la ventana de
No obstante, el botn
introduccin analtica para modificar el reparto si se desea.
EJEMPLO
Introducimos un asiento en el diario de ventas. La cuenta general 70000000 tiene analtica. El desglose
analtico de la cuenta se hace sobre el plan Actividad.
Seleccionamos el apunte correspondiente y hacemos clic sobre el botn

de la ventana para acceder a la ventana de introduccin analtica.
532
situado en la parte inferior
Como se puede comprobar en esta imagen, el desglose analtico corresponde al de la cuenta.

Se podr modificar el reparto seleccionando cada lnea. O desglosar el importe sobre otro plan analtico.
533
Contabilidad 100
Men Tratamientos
PLANES ANALTICOS EN COLUMNA

Cuando un plan analtico se visualiza en columna, no aparece en la lista de planes analticos de la ventana
de introduccin analtica.
Los planes analticos en columna tienen la particularidad de desglosar el importe sobre la primera seccin
analtica del plan. El desglose se realiza a 100 % del importe independientemente de que el plan disponga
de varias secciones o de una sola.
Por lo tanto el desglose analtico definido en la cuenta general no se aplica cuando el plan se visualiza en
columna. 45
El haber establecido un plan analtico como plan en columna, aade la columna del plan a la lista de
columnas disponibles para la ventana pero no lo aade automticamente. Para disponer de la columna del
plan, habr que aadirla a la ventana.
EJEMPLO
Se ha creado un diario de Ventas de tipo reservado IFRS cuyo cdigo es VIFRS.
Se dispone de una cuenta para las ventas de tipo IFRS. Esta cuenta ser la 70000001 y dispone de
analtica.
Al acceder a la introduccin de asientos, veremos la siguiente ventana:
Seleccionamos IFRS en la opcin Tipo norma, cumplimentamos la referencia y el ttulo del asiento, y para
disponer de la columna del plan analtico IFRS personalizamos la lista.
45
Para mayor informacin, vase la opcin Plan en columna de la configuracin de los planes analticos, en
la pestaa Opciones de la Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
534
En la ventana de personalizacin podremos comprobar que el plan IFRS aparece no con el nombre que
tenga el plan sino como IFRS.
Aadimos la columna e introducimos el asiento.
Si seleccionamos la cuenta general de ventas IFRS y accedemos a la ventana de introduccin analtica,

podremos comprobar que el plan IFRS no est disponible en la lista de planes analticos.
535
Consulta Modificacin de asientos
CONSULTA / MODIFICACIN DE UN ASIENTO

Segunda opcin del submen INTRODUCCIN DE ASIENTOS.
Este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad general permite el acceso directo al
proceso.
Este proceso permite consultar o modificar asientos en cualquier diario o perodo.
Tras su ejecucin el programa presenta la ventana siguiente:
Los campos de cabecera permiten establecer los criterios de bsqueda, son los siguientes:
Diario
Fecha
N asiento
N factura
Ttulo
Referencia
Introduzca el criterio de bsqueda en el correspondiente campo y valide con <Intro>, el programa mostrar
el primer asiento que responda a alguno de los criterios establecidos.
La bsqueda se puede realizar sobre varios criterios. Por ejemplo, modificado la fecha e introduciendo un
nmero de factura. En este caso el programa buscar el apunte que contenga tanto la fecha indicada como
el nmero de factura introducido.
Si ningn asiento responde al criterio o a la combinacin de varios criterios, el programa emitir el siguiente
mensaje:
537
Contabilidad 100
Men Tratamientos
El usuario podr realizar modificaciones si se cumplen estas condiciones:

Que el asiento no est cerrado
En las cuentas de terceros el apunte no deber estar compensado
En los diarios de tesorera, el apunte no deber estar conciliado.
Adems:
El diario no podr ser modificado
El nmero de asiento no podr ser cambiado
Si modifica la fecha, sta deber pertenecer al mismo mes y al mismo ejercicio.
En el caso de asientos en divisa, el programa mostrar adems la divisa y el cambio de la divisa.
El programa comprobar que el saldo del asiento sea 0 tras validar las modificaciones.
Tiene la posibilidad de consultar el asiento anterior o siguiente utilizando los iconos
respectivamente.
DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS

Los campos de esta ventana son los mismos que los de la ventana de introduccin de asientos.
PARA MAYOR INFORMACIN SOBRE LOS CAMPOS, CONSULTE LA DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DE CABECERA DE LA VENTANA DE
INTRODUCCIN DE ASIENTOS.
538
FUNCIONES DISPONIBLES DESDE EL REA DE INTRODUCCIN DE APUNTES

MEN CONTEXTUAL
El men contextual de lneas de apuntes es el siguiente:
Est dividido en cinco apartados

Son comunes a todas las listas, destacaremos nicamente la funcin Ver / Modificar el elemento
seleccionado que permite acceder al proceso de Consulta y compensacin de cuentas:
539
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Buscar: permite el acceso a la funcin de buscar / sustituir.

CONTRAASIENTO / ANULACIN
Esta funcin solamente es accesible en modo consulta / modificacin, permite:
Anular un asiento, el programa crea un asiento cuyos apuntes estn en sentido contrario a los de origen
o un asiento en negativo en funcin de la configuracin escogida 46.
Generar un contra asiento, el programa permite generar contra asientos en otro diario aunque ste no
pertenezca al ejercicio en curso, normalmente se utiliza esta opcin para anular provisiones de fondos.
46
Esta configuracin se realiza en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad en

el men ARCHIVO
540

Anulacin/ Contraasiento
Seleccione el proceso que desea realizar.
Fecha apunte
El programa propone por defecto la fecha del asiento de origen en el caso de anulacin y la fecha del primer
da correspondiente al perodo siguiente.
Diario
El programa propone por defecto el diario del asiento de origen, puede seleccionar cualquier otro si lo
desea.
Nmero de asiento
El programa numera automticamente el asiento generado.
Descripcin
En el caso de una anulacin el programa propone Anulacin + la descripcin del asiento de origen.
En el caso de un contraasiento a anulacin el programa propone Contraasiento + la descripcin del asiento
de origen.
Cuentas de contra apunte
Los campos correspondientes a estas cuentas slo se activan en el caso de anulacin y cuando se selecciona
nicamente un apunte.
La finalidad de este proceso es permitir la modificacin de un apunte de un asiento que se encuentra en un
diario ya cerrado (en el que no se pueden realizar modificaciones)
Una vez establecidos los parmetros valide con el botn
, el programa generar un asiento de
anulacin o un contraasiento cuya composicin resumimos en el cuadro siguiente:
Campo
Anulacin
Contraasiento
Fecha apunte
Toma la fecha del apunte de origen
Primer da del perodo siguiente.
Nmero de asiento
Segn la numeracin del diario
N factura
Toma el n de factura del asiento de origen
Toma el n factura del asiento de origen
Referencia
Toma la referencia del asiento de origen
N de cuenta general
Toma la cuenta del asiento de origen
N de cuenta terceros
Descripcin apunte
Cancelacin + descripcin del asiento de

origen
Contraasiento + descripcin del asiento de

origen
Forma de pago
Toma la forma de pago del asiento de origen
Toma la forma de pago del asiento de

origen
Fecha vencimiento
Toma el vencimiento del asiento de origen
Divisa
Toma la divisa del asiento de origen
Paridad
Toma la paridad del asiento de origen
Cantidad
Toma la cantidad del asiento de origen
Importe divisa
Toma el importe en divisa del asiento de

origen

origen
Importe debe
Toma el importe haber del asiento de

origen o el importe debe en negativo

Importe haber
Toma el importe debe del asiento de origen

o el importe haber en negativo
Toma el importe debe del asiento de

origen o el importe haber en negativo
Plan analtico
Toma el plan analtico del asiento de origen
Toma el plan analtico del asiento de

origen
541
Contabilidad 100
Campo
Men Tratamientos
Anulacin
Contraasiento
Desglose analtico
Toma el desglose analtico del asiento de

origen

origen
Cantidad analtica
Toma la cantidad analtica del asiento de

origen

origen
Importe analtico
Toma el importe analtico del asiento de

origen

origen
542
OPERACIONES BANCARIAS
Segunda opcin del men TRATAMIENTOS:
Puede utilizar el icono mostrado al margen para acceder directamente al proceso, pertenece a la barra
de herramientas Contabilidad general.
Este proceso permite registrar los extractos bancarios de forma manual o asistida, o bien integrarlos a partir
del archivo magntico enviado por el banco.
Permite generar automticamente los correspondientes asientos de tesorera.
543
Contabilidad 100
Men Tratamientos
DESCRIPCIN DE LA VENTANA
Describiremos en primer lugar la introduccin manual y asistida.
Se divide en dos partes:
Cabecera
Lneas de detalle
CAMPOS DE CABECERA
Diario
Seleccione el diario correspondiente al banco emisor del extracto, una vez seleccionado, se activarn los
restantes campos de cabecera y el programa asignar el nmero de extracto, actualizar el saldo anterior y
activar los campos de introduccin de las lneas de extracto.
N de extracto
Lo numera automticamente el programa, puede modificarlo si lo desea puede modificarlo.
Saldo inicial 47
El programa propone por defecto el saldo inicial que es igual al saldo final del extracto anterior, puede
modificarlo.
Saldo final
Introduzca el saldo final que figura en el extracto, de esta manera, podr ver el importe pendiente de
imputar a medida que introduzca las lneas del extracto. Este campo es facultativo.
ICONOS DE CABECERA
En la cabecera figura un grupo de 4 iconos, son los siguientes:
Importar los extractos bancarios de un archivo.
Permite imprimir las lneas de extracto registradas.
Permite borrar todos los extractos de la lista.
47
El programa muestra la sigla de la divisa con la que trabaja el banco, en este caso el Euro.
544
Se utiliza para generar los asientos de tesorera de forma automtica.

LNEAS DEL EXTRACTO
Por defecto, la lnea de introduccin de extractos presenta las siguientes columnas:
Da
Por defecto, propone la fecha del sistema, puede modificarla. El programa controla que la introduccin del
da sea acorde con el mes del diario (28, 29, 30 o 31) y del ao (normal o bisiesto).
Nmero de asiento
La numeracin de asientos depende de los parmetros establecidos en el momento de la creacin del
diario 48, puede ser:
Manual: el programa deja la libertad al usuario para introducir el nmero del asiento, pero propone el
siguiente al ltimo introducido.
Continua por diario: el programa numera los asientos por diario.
Continua por sociedad: el programa tiene en cuenta todos los diarios para establecer la numeracin
global de los asientos de la sociedad.
Mensual: el programa inicia la numeracin en el momento de la apertura del diario.
Referencia asiento
Dispone de 17 caracteres alfanumricos es un campo libre.
Asiento tesorera
Este campo solamente sirve para consulta, permite, tras realizar una conciliacin bancaria, ver las
referencias del extracto de cuentas que ha servido para la conciliacin.
Cuenta general
48
Ver el captulo referente al mantenimiento de diarios

545
Contabilidad 100
Men Tratamientos
<F4>.
Si introduce el radical una cuenta que no ha sido dada de alta, por ejemplo el 57091, el programa
presentar la lista siguiente:
Si no se trata de un error, puede tratarse:
Bien que la cuenta que desea utilizar no existe en el plan general contable, el programa propondr
crearla 50 sin abandonar el proceso, utilice el botn
Bien que la cuenta est desactivada y no figura en la lista. En cuyo caso, puede actival la opcin Incluir
las cuentas generales desactivadas para comprobar la existencia de la cuenta.
49
men ARCHIVO.
50
546
CUENTAS DESACTIVADAS
Las cuentas generales desactivadas no aparecen en la lista de cuentas de la ventana de seleccin de una
cuenta. No obstante, esta ventana dispione de una opcin que permiten mostrar dichas cuentas.
El programa reaccionar al uso de cuentas desactivadas en funcin de la configuracin establecida en la
opcin Prohibir elementos desactivados de la pestaa Preferencias de la Configuracin de la
sociedad.
5
totalmente prohibido. El programa muestra un mensaje informando de ello e impidie el uso de la
cuenta.
queda totalmente prohibido. Tan slo no figura por defecto en la lista de cuentas, pero el usuario que
as lo desee puede utilizarla. En este caso, el programa muestra un mensaje informando que la cuenta
est desactivada pero permite su uso siendo el usuario quien decida.
Cuenta terceros
Si lo desea, puede seleccionar un tercero para ver sus movimientos y seleccionar el que corresponda (lo
veremos ms adelante
SELECCIN EN LA LISTA DE CUENTAS DE TERCEROS
La seleccin de una cuenta en la lista de terceros se realiza exactamente de la misma manera que hemos
visto para las cuentas generales.
Esta ventana adems de permitir dar de alta una nueva cuenta de terceros, dispone de opciones de
clasificacin:
Y de opciones para la seleccin de tipos de terceros:
547
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Ttulo del apunte

Este campo es opcional
Pago
El cursor se detendr en este campo si la cuenta general introducida es de compras o el tercero
seleccionado es un proveedor.
Cobro
El cursor se detendr en este campo si la cuenta general introducida es de ventas o el tercero seleccionado
es un cliente.
PERSONALIZACIN DE LA LISTA
Tenemos la posibilidad de aadir ms informacin a las lneas de extracto, mediante la funcin de
personalizar la lista del men contextual:
En la lista izquierda figuran las columnas que podr aadir:
ICONOS LNEA
Permite introducir un desglose analtico, para ello es necesario que el diario del banco y la cuenta
general tengan activada la opcin Con tesorera.
Permite consultar los asientos de las cuentas introducidas en una lnea.
Asigna el importe de la lnea a la cuenta definida como pendiente de aplicacin.
548
INTRODUCCIN MANUAL DE EXTRACTOS

Siga los pasos siguientes:
Seleccione el banco en la lista
Si tiene varias cuentas definidas en el banco seleccionado, el programa mostrar el mensaje siguiente:
El programa muestra el saldo inicial, puede modificarlo si lo desea.

Introduzca el saldo final que figura en el extracto, el programa mostrar el importe total pendiente de imputar.
INTRODUCCIN DE LNEAS
El programa propone la fecha del da, puede modificarla si lo desea.
A partir de aqu, puede introducir manualmente los datos del extracto o bien introducir la cuenta general
para consultar los movimientos registrados en la contabilidad, veremos este ejemplo.
Introduzca la cuenta general 430 por ejemplo, pulse <Tab>, el programa pondr la primera cuenta del tercero
asignado a esta cuenta, borre el campo y pulse <tab>

Valide con <Intro>
El programa mostrar todos los movimientos pendientes de cobro de la cuenta 430:
Seleccione los movimientos que correspondan con el extracto:

Utilice el icono
para puntear las lneas seleccionadas.
549
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Valide con
El programa agrupar todos los movimientos en una sola lnea.

para generar los apuntes de tesorera. El programa mostrar un
A continuacin, utilice el icono
mensaje pidiendo confirmacin antes de proceder a la contabilizacin.
PAGO O COBRO PARCIAL

Vuelva a introducir la cuenta general 430 por ejemplo, pulse <Tab>, el programa pondr la primera cuenta del
tercero asignado a esta cuenta, borre el campo y pulse <tab>

Valide con <Intro>
El programa mostrar todos los movimientos pendientes de cobro de la cuenta 430:
550
Seleccione un movimiento de la lista y haga clic sobre el botn
El programa mostrar la ventana de Pagos y desviaciones:
Introduzca 150 en la zona Importe a pagar y valide con
El pago parcial de 150 que se introdujo en la ventana de Pagos y desviaciones queda reflejado en la
columna Importe a pagar.
Valide con
551
INTRODUCCIN POR DIARIO Y PERODO

Tercera opcin del men TRATAMIENTOS:
Puede utilizar el icono mostrado al margen para acceder directamente al proceso, pertenece a la barra
de herramientas Contabilidad general.
Este proceso permite introducir directamente apuntes en el diario y perodo previamente seleccionados, tras
su ejecucin el programa presenta la ventana de seleccin siguiente:
Cdigo diario
El programa propone por defecto el primer diario ordenado alfabticamente, para desplegar la lista y
seleccionar otro, pulse <Supr> y <F4>.
Perodo
Este campo propone por defecto el perodo correspondiente al mes en curso aunque permite seleccionar
entre los perodos mensuales que abarcan la totalidad del ejercicio en curso, si desea introducir apuntes en
otro perodo pulse <F4> para desplegar la lista:
553
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Una vez seleccionado, aparecer la lista de apuntes:
Los procesos posibles desde la lista de apuntes estn detallados en el captulo que trata de los diarios de
554
INTRODUCCIN POR LOTES

Cuarta opcin del men TRATAMIENTOS.
Este proceso permite introducir apuntes de manera descentralizada y de forma separada a los apuntes en
tiempo real hasta que se decida su actualizacin.
Tambin puede utilizar este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad general.
La introduccin por lotes permite organizar de forma eficaz una contabilidad en la que intervienen muchos
usuarios (como en el caso de instalaciones en red local)
El principio de su funcionamiento es muy simple:
Cada usuario podr crear y abrir su propio archivo.
La introduccin de apuntes se realiza exactamente de la misma manera que en el caso de apuntes en
tiempo real, dispone de las mismas funciones y facilidades (clculos automticos, asientos patrn, etc.)
En todo momento puede actualizar los asientos que seleccione para incorporarlos a la contabilidad en
tiempo real.
Este proceso nicamente est disponible en la versin Pack+ del programa.
NORMAS IFRS
Todas las funciones de gestin de las normas IFRS se aplican a la introduccin por lote.
Tipo de norma.
Desglose IFRS de apuntes.
Impresin de borrador por norma.
Adems de poder presentar los planes analticos en columna.
555
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CREACIN DE UN ARCHIVO POR LOTES

Antes de proceder a la creacin de un archivo por lotes, es recomendable crear al menos una carpeta 51 para
registrarlos, de forma que pueden ser localizados fcilmente.
Utilice este botn para crear un nuevo archivo, el programa presentar la ventana siguiente,
similar a la anterior:
Introduzca un nombre 52, mantenga la extensin .lot, necesaria para que el programa identifique el archivo.
El programa propone crear por defecto un archivo con un tamao de 200 Kb, mantenga este tamao ya que
el programa ampliar el archivo de forma automtica en caso necesario.
Utilice este botn para guardar el archivo.
No existen lmites en cuanto al nmero de archivos por lotes que puedan ser creados, sin embargo, el
programa slo permite abrir uno por puesto de trabajo.
El programa asocia el archivo de lotes a la sociedad abierta en el momento de su creacin.
Tras la creacin del archivo, el programa propondr la lista de introduccin de apuntes por perodo y diario:
51
Una buena prctica consiste en crear un directorio por usuario en cada puesto de trabajo (si la instalacin
es en red)
52
Es recomendable incluir en el nombre del archivo el ao correspondiente al ejercicio al que pertenece.
556
En la cabecera de la lista, el programa indica el nombre del archivo al que pertenece la lista.
557
Contabilidad 100
Men Tratamientos
ABRIR UN ARCHIVO POR LOTES

Al ejecutar el proceso, el programa presenta la ventana siguiente:
Seleccione el archivo en la lista, el programa controlar que corresponde a la sociedad que tiene abierta en
estos momentos, en caso contrario presentar el mensaje de error siguiente:
No contine a menos que tenga poderosas razones para hacerlo.

Si solamente ha creado un archivo por lotes, tiene la posibilidad de abrirlo directamente sin pasar por la
ventana de seleccin de archivos por lotes.
Para activar esta posibilidad, deber indicarlo en la opcin Preferencias del men VENTANA, activando el
criterio Gestin transparente de lotes:
Si existen varios archivos de lotes, el programa tomar siempre el primero.
558
LISTA DE DIARIOS POR LOTES

Tras la seleccin del archivo por lotes, el programa presenta la lista de diarios por perodos:
Todos los procesos disponibles a partir de esta lista son estrictamente idnticos a los que hemos visto en la
lista de diarios de apuntes en tiempo real.
Esta lista muestra todos los diarios existentes en el momento de la creacin del archivo por lotes.
La columna Estado indica la situacin de cada diario:
Ninguno: el diario no contiene asientos contables.
El diario contiene apuntes.
Borrador, se ha impreso el borrador de los apuntes.
los apuntes han sido actualizados, en parte o en totalidad.
Los iconos situados en la parte inferior de la ventana, realizan las funciones que describimos a continuacin:
Actualizacin contable
Este icono permite traspasar los asientos por lotes de los diarios seleccionados a la contabilidad en
tiempo real.
Impresin del informe
Este icono permite imprimir el informe de introduccin de asientos por lotes.
Impresin del borrador
Permite imprimir el listado borrador de asientos
MEN CONTEXTUAL
El men contextual es similar al de la lista de introduccin por diarios.
El acceso a las funciones Consultar el elemento seleccionado y Aadir un elemento no estn

disponibles aqu.
559
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Como en todas las listas, el programa permite personalizarlas utilizando la funcin correspondiente del
men contextual:
Por defecto estn todas las columnas seleccionadas.
560
ACTUALIZACIN CONTABLE DESDE LA LISTA DE DIARIOS

La actualizacin contable consiste en traspasar los apuntes de uno o varios diarios por lotes a la contabilidad
en tiempo real.
Este icono situado en la parte inferior de la lista de diarios, permite realizar la actualizacin
contable de los diarios seleccionados.
El programa presenta la ventana siguiente:
Lista de diarios
Figuran en la lista los diarios seleccionados en la lista de diarios por perodos, varios diarios pueden ser
seleccionados a la vez.
Numeracin
Este campo permite seleccionar tres opciones de numeracin:
Entrada: el programa conserva la numeracin del asiento asignado en el proceso de introduccin por
lotes.
Diario: el programa establecer la numeracin en funcin de la existente en el diario destino, es la opcin
por defecto.
Primer asiento: el programa numerar los asientos a partir del nmero indicado en el campo que
aparece a la derecha al seleccionar esta opcin.
Atencin! Las opciones Entrada y Primer asiento pueden producir efectos no deseados, solamente deben ser utilizadas en
casos muy concretos. Recomendamos que mantenga la opcin propuesta por defecto para seguir la numeracin del diario de
destino.
Fecha de contabilizacin nica
Active esta casilla si desea indicar una fecha de contabilizacin para todos los asientos, a la derecha se
activar un campo en el que podr registrar una fecha. Por defecto el programa propone la fecha del
sistema.
Borrado de los asientos actualizados
Esta opcin est activada por defecto, el programa eliminar los asientos una vez realizada la actualizacin.
Si desactiva esta opcin y si intenta realizar una nueva actualizacin, el programa dar el mensaje de aviso siguiente:
561
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Si opta por continuar, el programa duplicar los asientos ya traspasados anteriormente, tngalo en cuenta.
Si tras un primer traspaso, decide aadir apuntes a un diario, deber seleccionar los nuevos desde la lista de apuntes y realizar el
traspaso desde all.
Listado del informe de numeracin
Esta opcin est activada por defecto, permite imprimir o consultar por pantalla el informe de la numeracin
original y la nueva numeracin en los diarios de destino.
ACTUALIZACIN DE ASIENTOS POR LOTES
Proceda de la manera siguiente:
Seleccione en la lista de diarios por periodo una o varias lneas.
Utilice este icono para iniciar el proceso:
Establezca las opciones deseadas.

Ejecute la transferencia con el botn
Este mtodo actualiza todos los asientos de los diarios, recuerde que es posible, desde la lista de apuntes de cada diario,
seleccionar los asientos a transferir.
CONTROLES REALIZADOS DURANTE EL PROCESO DE ACTUALIZACIN
El programa controla la coherencia de los apuntes en el momento de realizar la actualizacin, algunos
controles provocan la parada del proceso, mientras que otros se limitan a rechazar los asientos incorrectos.
En ambos casos el programa emite un mensaje de error.
Controles de coherencia:
Se produce la interrupcin del proceso en los casos siguientes:
tentativa de actualizacin en un diario utilizado en otro puesto de trabajo,
la fecha de contabilizacin pertenece a un ejercicio cerrado o inexistente,
el cdigo del diario no existe,
el diario o la seleccin de apuntes contables estn desequilibrados,
las informaciones libres del fichero de lotes no corresponden a las del diario de destino (el mensaje de
error permite continuar desechando las informaciones libres.
Controles sobre los apuntes contables:
El programa desecha los que no cumplen las condiciones siguientes:
la fecha del apunte no pertenece a un ejercicio abierto,
562

la cuenta general no existe,
la cuenta de terceros no existe,
la opcin con cuenta de terceros est activada y no se ha definido ningn tercero,
la fecha de vencimiento es anterior a la fecha del apunte,
el plazo mximo del vencimiento ha sido rebasado,
la seccin analtica no existe.
LISTADO DEL INFORME DE INTRODUCCIN POR LOTES
Este listado se obtiene haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen, situado en la parte
inferior de la lista de introduccin por lotes.
Aparece la ventana siguiente:
Rango de fechas
Permite obtener el listado de apuntes correspondiente a las fechas comprendidas dentro del rango de
introducido.
Clasificacin
Dispone de dos opciones de clasificacin:
Por defecto, el programa propone una clasificacin por usuario.

En el listado obtendremos los datos siguientes:
Nombre del usuario: corresponde al nombre del usuario (que tiene asignado en la red) que ha abierto la
sociedad, si el programa est protegido con claves de acceso, figurar el nivel asignado al usuario.
La fecha y hora de entrada.
La hora de salida.
La duracin del proceso.
El nmero de apuntes generales introducidos.
El nmero de apuntes analticos introducidos.
El ndice de rendimiento: corresponde al nmero de apuntes generales introducidos en una hora.
LISTADO DEL BORRADOR
Este listado se obtiene haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen, situado en la parte
inferior de la lista de introduccin por lotes.
El programa presenta la ventana de criterios de seleccin simplificada: Esta ventana incluye un criterio de
seleccin especfico cuando la sociedad gestiona las normas IFRS.
563
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Ventana sin gestin de normas IFRS
Ventana con gestin de normas IFRS
En la parte superior figuran los iconos siguientes:
Permite el acceso a la ventana de criterios de seleccin avanzados, la describiremos ms

adelante.
Permite guardar el listado en la cola de impresin para su posterior proceso, el programa
muestra un mensaje indicando que el listado ha quedado registrado.
Recordemos que la impresin de los listados en cola de impresin se realiza desde el proceso Listado
diferido del men ARCHIVO.
Cdigo diario
En este campo con lista desplegable podremos seleccionar el diario que deseamos listar, por defecto, el
programa propone Todos.
Fechas
Permite acotar el listado a un rango de fechas de introduccin de los apuntes.
Fecha apunte
Permite indicar un rango de fechas dentro de los lmites del ejercicio.
N asiento
Permite limitar el listado al rango de asientos introducido.
Tipo de listado
Este campo permite optar por uno de los tres tipos de listados predefinidos:
Base: es el valor por defecto.
Detallado terceros: cada apunte se imprime en dos lneas, en la segunda figura, (si ha lugar) la
referencia del asiento, la cuenta del tercero y la forma de pago.
Detallado divisas: en la segunda lnea figura (si ha lugar) la paridad, la cantidad y el importe en divisas.
564

Divisa
En este campo podr realizar las selecciones siguientes:
Todas: es el valor por defecto, el programa listar todos los apuntes sea cual sea la divisa.
Ninguna: no figurarn los apuntes en divisas.
Lista de divisas: permite listar exclusivamente los apuntes en la divisa seleccionada.
Segn la norma
Este campo slo estar presente cuando la sociedad gestione las normas IFRS.

Permite seleccionar el tipo de apuntes que se desea imprimir.
Todos: Es el criterio por defecto. Se tomarn en cuenta todos los apuntes introducidos en los diarios.
Nacional: Se imprimirn los apuntes de tipo Ambos y/o Nacional.
IFRS: Se imprimirn los apuntes de tipo IFRS.
Apuntes ambos: Se imprimirn nicamente los apuntes de tipo Ambos.
Apuntes Nacionales: Se imprimirn nicamente los apuntes de tipo Nacional.
Apuntes IFRS: Se imprimirn nicamente los apuntes de tipo IFRS.
ACTUALIZACIN DESDE LA LISTA DE APUNTES
Esta modalidad permite seleccionar individualmente los asientos a actualizar. Seleccione el diario, aparecer
la lista de apuntes por lotes introducidos:
Seleccione todos los apuntes correspondientes a los asientos que desee traspasar:
565
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Utilice este icono para iniciar la actualizacin de los asientos seleccionados.

Aparecer la misma ventana de opciones de actualizacin que hemos visto anteriormente:
Valide con
, el programa propondr el listado del informe de la numeracin.
Si anteriormente realiz actualizaciones sin borrado de los asientos actualizados, deber procesar los
asientos pendientes desde la lista de apuntes del diario y no desde la lista de diarios.
en la columna Estado diario los asientos que ya fueron actualizados,
El programa indica con el smbolo
personalice la lista para incluir esta columna
566
INTRODUCCIN DE APUNTES
La introduccin de apuntes por lotes es idntica en cuanto a funcionamiento se refiere a los asientos en
tiempo real del proceso Diarios de introduccin de apuntes, nicamente algunas funciones no estn aqu
disponibles tales como la consulta de una cuenta general o de terceros datos que no dispone por ser un
proceso en diferido.
Tampoco tendr acceso a los registros del IVA o a la compensacin de cuentas.
567
Entrada de OD analticas
INTRODUCCIN DE OD ANALTICAS
Quinta opcin del men TRATAMIENTOS.
Estos procesos nicamente estn disponibles en la versin Pack+ del programa.

Esta opcin del men agrupa dos procesos:
Aadir una OD analtica
Consulta/modificacin de OD
569
Contabilidad 100
Men Tratamientos
AADIR UNA OD ANALTICA

Primera opcin del submen INTRODUCCIN DE OD ANALTICAS.
Este proceso permite introducir apuntes analticos puros en un nuevo tipo de diario especfico, sin
correspondencia o incidencia alguna en la contabilidad general. Estos apuntes analticos puros permiten
reasignar una o varias partidas analticas sin por ello modificar los desgloses analticos originales, o generar
nuevos apuntes generales. Permite realizar correcciones sin alterar la contabilidad.
Pondremos un ejemplo:
Supongamos que por error hemos imputado en una seccin analtica un importe contra la cuenta 60000000
en vez de la 6010000, este proceso permite realizar la correccin sin tener que modificar los asientos de la
contabilidad general.
Proceda de la forma siguiente:
Seleccione el plan analtico.
Seleccione el diario OD
53
Introduzca la referencia y el ttulo

Seleccione la cuenta general en la que se imputaron los desgloses
Introduzca a continuacin los importes correspondientes a cada desglose (en la columna haber)
Seleccione a continuacin la cuenta general correcta (60100000 en el ejemplo)
Introduzca a continuacin los importes correspondientes a cada desglose en la columna debe.
53
Este diario es especfico para este tipo de operaciones analticas, ver el proceso Diarios analticos del
men ESTRUCTURA.
570
Utilice el icono que mostramos al margen para guardar las modificaciones realizadas.
El programa no permite guardar las modificaciones si el asiento analtico est descuadrado.
El campo Tipo norma slo estar presente cuando la sociedad gestione las normas IFRS.
571
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CONSULTA/MODIFICACIN DE OD
Segunda opcin del submen ENTRADA DE OD ANALTICAS.
Este proceso permite consultar o modificar apuntes analticos.
PONDREMOS UN EJEMPLO:
Seleccione el plan analtico.
Seleccione el diario OD
Confirme utilizando la tecla [Retorno].
El programa mostrar los apuntes que se introdujeron en el ejemplo presentado en las pginas anteriores.
Se podrn modificar, eliminar o simplemente consultar los apuntes.

572
Se pueden utilizar estos iconos de la barra de herramientas Bsqueda para acceder a asientos
anteriores o posteriores al que se est consultando.
573
DIARIOS DE INTRODUCCIN DE APUNTES

Sexta opcin del men TRATAMIENTOS.
Este proceso permite registrar apuntes por diario y por perodo en tiempo real con las caractersticas
siguientes:
movimientos simples,
con desgloses analticos,
con uno o ms vencimientos,
en divisas,
con clculo automtico del IVA.
Permite adems la utilizacin de asientos patrones predefinidos.
Tambin puede utilizar este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad general, en
ambos casos, el programa abre la lista de seleccin de diarios por perodo:
575
Contabilidad 100
Men Tratamientos
DESCRIPCIN DE LA LISTA
El programa establece de forma automtica esta lista en funcin de los diarios definidos y de los perodos
establecidos para el ejercicio en curso.
LA DURACIN DEL EJERCICIO SE ESTABLECE EN LA PESTAA INICIALIZACIN DEL PROCESO CONFIGURACIN DE LA

SOCIEDAD EN EL MEN Archivo
La lista muestra por defecto la informacin siguiente:
Estado
Esta columna indica el estado del diario representado por los smbolos siguientes:
Ninguno: el diario no contiene asientos contables.
Asientos pendientes de impresin, puede realizar cualquier tipo de modificacin y borrar asientos.
Borrador, se ha impreso el borrador de los asientos, puede realizar cualquier tipo de modificacin y
borrar asientos.
Diario: los apuntes han sido listados en un diario, esto implica que no podr borrar asientos pero
podr aadirlos y modificar o borrar valores contables registrados en los apuntes.
Abierto: el diario contiene asientos y permanece abierto, este smbolo se combina con los tres
anteriores.
Cerrado: el diario est definitivamente cerrado, no podr realizar modificaciones ni registrar asientos,
pero podr consultarlo o listarlo.
No es necesario cerrar un diario para poder registrar apuntes en los siguientes perodos, el cierre se realiza cuando se considera
que los datos son definitivos.
Perodo
Este campo indica el mes y el ao de cada perodo, todos los meses comprendidos en el ejercicio estn
presentes en la lista.
Cdigo y ttulo del diario
Los diarios definidos en la contabilidad quedan reflejados en esta lista.
SELECCIN DE DIARIOS
En la parte inferior de la lista, dispone de un campo que permite seleccionar los diarios en funcin de su
estado, dispone de las opciones siguientes:
ACCIONES POSIBLES DESDE LA LISTA DE DIARIOS

Los iconos pertenecientes a la barra de herramientas Navegacin, estn disponibles en la lista de diarios,
se ejecutan sobre la lnea seleccionada.
CONSULTA DE APUNTES
Este icono permite consultar los apuntes del diario seleccionado, no permite realizar modificaciones,
aadir o borrar asientos ni apuntes.
576
Observe que la lnea de introduccin de apuntes no es accesible (aparece atenuada en gris)

MODIFICACIN
Este icono permite consultar y, a diferencia del anterior modificar, aadir o borrar apuntes (siempre
que su estado lo permita), esta funcin puede ser objeto de proteccin de acceso.
Es equivalente a realizar un doble clic sobre la lnea de un diario.
BORRADO GLOBAL DE ASIENTOS
Permite borrar todos los asientos de un diario de forma global siempre y cuando estado del diario lo
permita y no haya apuntes conciliados, punteados o compensados.
Si esta accin es posible, el programa pedir confirmacin 54:
DESPLAZAMIENTO EN LA LISTA
y
pasa al mes siguiente y anterior respectivamente en la lista, tambin puede utilizar la barra de
desplazamiento vertical.
BUSCAR / SUSTITUIR
Este icono permite establecer mltiples criterios de bsqueda y eventualmente sustituir valores de los
elementos hallados.
CLASIFICACIN DE DIARIOS
La lista de diarios puede ser clasificada por perodo o por cdigo, el criterio se establece desde el icono
Clasificacin situado en la barra de herramientas de navegacin
INTRODUCCIN DE APUNTES
Seleccione la lnea correspondiente al diario y periodo en el que desea registrar los apuntes y haga un doble
clic.
54
Si est activada la opcin Supresin tras validar en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin
de la sociedad en el men ARCHIVO.
577
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Recuerde que no podr introducir apuntes en un diario de un determinado perodo en los casos siguientes:
el ejercicio est cerrado,
el perodo est cerrado,
el usuario no est autorizado a introducir apuntes en el diario seleccionado
ha enviado los apuntes al asesor contable por medio de sincronizacin.
Si no se presenta ninguna situacin de las citadas, el programa abrir la ventana de introduccin mostrando
los apuntes previamente registrados:
Antes de pasar a la descripcin de la ventana de introduccin de apuntes, veremos algunos aspectos

importantes.
MEN CONTEXTUAL
Esta ventana dispone de un men contextual que permite ejecutar la mayora de las funciones disponibles,
se obtiene pulsando el botn derecho del ratn, los procesos disponibles dependen de la seleccin o no de
un apunte en la lista:
Con elementos seleccionados
Sin elementos seleccionados
Describiremos las funciones ms representativas:

578

El men contextual est dividido en seis partes diferenciadas, la primera es comn a todas las listas, estas
funciones ya han sido descritas.
Destacaremos nicamente la funcin Ver / Modificar el elemento seleccionado que permite acceder al
proceso de Consulta y compensacin de cuentas:
579
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Buscar / sustituir.
CRITERIOS DE ORDENACIN DE LA LISTA
La tercera parte permite seleccionar el criterio de ordenacin de la lista de apuntes.
Estos criterios tambin estn presentes en el men del icono Clasificacin de la barra de herramientas
Navegacin
Organizacin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad en el men ARCHIVO. All
se determina qu columnas pueden ser aadidas y cules pueden ser suprimidas.
Esta configuracin se establece por diario individualmente.
El estado por defecto de las columnas de la zona de introduccin de apuntes es el siguiente:
Columna
Estado por defecto
Diarios de tipo General

Da
N Asiento
Visible por defecto
N Factura
Visible por defecto
Referencia
Visible por defecto
580
Columna
Estado por defecto
N cuenta general
N cuenta terceros
Visible por defecto
Ttulo apunte
Visible por defecto
Debe
Haber
N lnea
Disponible
Fecha introduccin
Disponible
Doc. tesorera
Disponible
Disponible
Disponible
Cd impuesto
Disponible
Origen
Disponible
Forma de pago
Disponible
Fecha vencimiento
Disponible
Divisa
Disponible
Cambio
Disponible
Cantidad
Disponible
Importe divisa
Disponible
Compensacin importe
Disponible
Compensacin divisa
Disponible
Punteo
Disponible
Nreclamaciones
Disponible
Expdediente recobro
Disponible
Tipo norma
Disponible
Posicin IFRS
Disponible
Estado
Disponible
Posicin registro
Disponible
Posicin asesor
Disponible
Tipo apunte
Disponible
Revisin
Disponible
Estado del pago
Disponible
Fecha ltimo pago
Disponible
Disponible
Disponible
Motivo rectificacin
Disponible
Informaciones libres (si las hubiera)
Disponible
Diarios de tipo Situacin

Da
N Asiento
Visible por defecto
N Factura
Visible por defecto
Referencia
Visible por defecto
N cuenta general
N cuenta terceros
Visible por defecto
Ttulo apunte
Visible por defecto
Debe

581
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Columna
Estado por defecto
Haber
N lnea
Disponible
Fecha introduccin
Disponible
Doc. tesorera
Disponible
Disponible
Disponible
Cd impuesto
Disponible
Origen
Disponible
Forma de pago
Disponible
Fecha vencimiento
Disponible
Divisa
Disponible
Cambio
Disponible
Cantidad
Disponible
Importe divisa
Disponible
Compensacin importe
Disponible
Compensacin divisa
Disponible
Punteo
Disponible
Nreclamaciones
Disponible
Expdediente recobro
Disponible
Tipo norma
Disponible
Posicin IFRS
Disponible
Estado
Disponible
Posicin registro
Disponible
Posicin asesor
Disponible
Tipo apunte
Disponible
Revisin
Disponible
Disponible
Disponible
Motivo rectificacin
Disponible
Disponible

Da
N Asiento
Visible por defecto
N Factura
Visible por defecto
Referencia
Visible por defecto
N cuenta general
N cuenta terceros
Visible por defecto
Ttulo apunte
Visible por defecto
Debe
Haber
N lnea
Disponible
Fecha introduccin
Disponible
Doc. tesorera
Disponible
Disponible
Disponible
582
Columna
Estado por defecto
Cd impuesto
Disponible
Origen
Disponible
Forma de pago
Disponible
Fecha vencimiento
Disponible
Divisa
Disponible
Cambio
Disponible
Cantidad
Disponible
Importe divisa
Disponible
Compensacin importe
Disponible
Compensacin divisa
Disponible
Punteo
Disponible
Nreclamaciones
Disponible
Expdediente recobro
Disponible
Tipo norma
Disponible
Posicin IFRS
Disponible
Estado
Disponible
Posicin registro
Disponible
Posicin asesor
Disponible
Tipo apunte
Disponible
Revisin
Disponible
Disponible
Disponible
Motivo rectificacin
Disponible
Disponible
Diarios de tipo Compras

Da
N Asiento
Visible por defecto
N Factura
Visible por defecto
Referencia
Visible por defecto
N cuenta general
N cuenta terceros
Visible por defecto
Cdigo impuesto
Visible por defecto
Ttulo apunte
Visible por defecto
Estado
Visible por defecto
Debe
Haber
N lnea
Disponible
Fecha introduccin
Disponible
Doc. Tesorera
Disponible
Disponible
Disponible
Origen
Disponible
Forma de pago
Disponible
Fecha vencimiento
Disponible
Divisa
Disponible
583
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Columna
Cambio
Estado por defecto

Disponible
Cantidad
Disponible
Importe divisa
Disponible
Compensacin importe
Disponible
Compensacin divisa
Disponible
Punteo
Disponible
Nreclamaciones
Disponible
Expdediente recobro
Disponible
Tipo norma
Disponible
Posicin IFRS
Disponible
Posicin registro
Disponible
Posicin asesor
Disponible
Tipo apunte
Disponible
Revisin
Disponible
Estado del pago
Disponible
Importe pagado
Disponible
Fecha ltimo pago
Disponible
Disponible
Motivo rectificacin
Disponible
Disponible
Diarios de tipo Ventas

Da
N Asiento
Visible por defecto
N Factura
Visible por defecto
Referencia
Visible por defecto
N cuenta general
N cuenta terceros
Visible por defecto
Cdigo impuesto
Visible por defecto
Ttulo apunte
Visible por defecto
Debe
Haber
N lnea
Disponible
Fecha introduccin
Disponible
Doc. Tesorera
Disponible
Disponible
Disponible
Origen
Disponible
Forma de pago
Disponible
Fecha vencimiento
Disponible
Divisa
Disponible
Cambio
Disponible
Cantidad
Disponible
Importe divisa
Disponible
Compensacin importe
Disponible
Compensacin divisa
Disponible
584
Columna
Estado por defecto
Punteo
Disponible
Nreclamaciones
Disponible
Expdediente recobro
Disponible
Tipo norma
Disponible
Posicin IFRS
Disponible
Posicin diario
Disponible
Posicin registro
Disponible
Posicin asesor
Disponible
Tipo apunte
Disponible
Revisin
Disponible
Estado del pago
Disponible
Importe pagado
Disponible
Fecha ltimo pago
Disponible
Ducomentos asociados
Disponible
Disponible
Motivo rectificacin
Disponible
Disponible
OPCIONES DE MOSTRAR
En el quinto apartado del men contextual existen tres opciones para aadir u ocultar informaciones en el
recuadro de cabecera de la lista de apuntes:
FUNCIONES PROPIAS DE LA LISTA DE APUNTES

Por ltimo, figuran todos los procesos propios de la lista de introduccin de apuntes en tiempo real,
corresponden a los mismos procesos o funciones a las que podemos tener acceso mediante los iconos que
figuran en la parte superior izquierda y en la parte inferior de la lista.
585
Contabilidad 100
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DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE INTRODUCCIN DE APUNTES

Describiremos cada una de las partes que componen la ventana de introduccin de apuntes y cada una de
las funciones que podr realizar desde esta.
Comenzaremos por las funciones de las barras de herramientas.
UTILIZACIN DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS NAVEGACIN
La lista de iconos perteneciente a la barra de herramientas Navegacin, est disponible en la lista de
diarios, los iconos disponibles no son los mismos segn est o no seleccionado algn apunte en la lista:
Sin lnea seleccionada
Con lnea seleccionada
AADIR UNA LNEA DE APUNTE

Este icono permite aadir una lnea de apunte para la creacin de un nuevo asiento.
Este icono permite el acceso directo al proceso de Consulta y compensacin general o Consulta y
compensacin de terceros si la lnea del apunte seleccionado figura una cuenta de terceros. Equivale a
hacer un doble clic sobre la lnea.
MODIFICACIN DE UN APUNTE
Seleccione simplemente el apunte que desea modificar, dicha modificacin se realiza en la lnea de edicin
situada en la parte superior de la lista donde el programa copia los datos del apunte.
Si modifica el importe del apunte provocar un descuadre que ser detectado por el programa:
En este caso deber modificar los importes de los apuntes pertenecientes al asiento o aadir otro apunte.
MODIFICAR LA FECHA DE UN APUNTE
Si modifica la fecha del apunte, columna Da, el programa ofrecer la posibilidad de aplicar el cambio de
fecha a todos los dems apuntes del asiento. El programa mostrar el siguiente mensaje al validar el
cambio y/o al cambiar de zona:
BORRADO DE UNA LNEA

Permite borrar el apunte seleccionado.
586

Si esta accin es posible, el programa pedir confirmacin 55:
Normalmente se utiliza esta funcin para eliminar un asiento completo seleccionando todos los apuntes que
lo constituyen.
DESPLAZAMIENTO EN LA LISTA
y
pasa al elemento siguiente y anterior respectivamente de la lista de Introduccin por diarios
en funcin de su criterio de clasificacin por:
Perodo: pasa a la lista de apuntes del diario siguiente o anterior del mismo perodo.
Cdigo: pasa a la lista de apuntes del periodo siguiente o anterior del mismo diario.
BUSCAR / SUSTITUIR
Este icono permite el acceso a dicha funcin descrita anteriormente.
IR A
Esta funcin permite acceder a una determinada cuenta en la lista o bien directamente a la ficha.
CONVERSOR
Permite visualizar los importes de los apuntes en la moneda de equivalencia definida en la sociedad,
normalmente, durante el perodo transitorio, es el euro 56.
Es posible introducir apuntes con el conversor activado, sin embargo, al proceder de esta manera pueden producir descuadres en
57
el asiento. Por lo tanto no es conveniente utilizar este mtodo, introduzca el asiento directamente en divisas .
55
Si est activada la opcin Supresin tras validar en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin
de la sociedad en el men ARCHIVO.
56
A partir del 1 de enero del 2002, esta funcin sigue siendo de utilidad para muchos usuarios ya que les
puede resultar ms familiar apreciar el valor de los apuntes en pesetas. Una vez superado este perodo
podr utilizar el conversor para reflejar otra moneda de equivalencia que podr ser la que utilice con ms
frecuencia.
587
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Men Tratamientos
CALCULADORA SAGE
La calculadora Sage permite realizar conversiones entre la moneda de equivalencia y el euro.
Cuando estemos familiarizados con el euro, tendremos la posibilidad de utilizar la calculadora para
conversiones entre euros y otra divisa que utilicemos con cierta frecuencia, por ejemplo el dlar.
Esta configuracin se realiza desde el men PREFERENCIAS, opcin Preferencias de la calculadora:
Siguiendo nuestro ejemplo deber introducir los parmetros siguientes:
CLASIFICACIN DE APUNTES
La lista de apuntes puede ser clasificada por fecha de apunte, nmero de lnea o nmero de asiento
utilizando el icono Clasificacin de la barra de herramientas de Navegacin
ICONOS DE FUNCIN
Los iconos de funcin estn situados en la parte superior izquierda de la lista.
CUADRAR EL ASIENTO
Permite cuadrar automticamente el asiento, el programa calcula el importe del ltimo apunte.
57
Para introducir asientos en divisas, es necesario personalizar la ventana aadiendo las columnas Paridad
y Divisa.
588

DESCRIPCIN AUTOMTICA
Permite acceder a la lista de descripciones previamente definidas en el proceso Descripciones
automticas del men ESTRUCTURA.
CAMBIAR DE DIARIO O PERODO
Este icono permite cambiar de diario o perodo sin necesidad de cerrar la lista de apuntes.
IMPRIMIR EL BORRADOR
Permite imprimir el borrador de asientos del diario y del perodo seleccionado.
El programa inserta este smbolo en la columna Estado de la lista de diarios.
En la parte inferior de la lista de apuntes figura otra serie de iconos que permiten realizar los procesos
siguientes:
INTRODUCCIN ANALTICA
Permite imputar el importe de un apunte a las secciones predefinidas de un plan analtico 58.
Para poder realizar la imputacin analtica es necesario que se cumplan las condiciones siguientes:
El diario debe tener activada la opcin Introduccin analtica.
En la ficha de la cuenta, debe estar activada la casilla Con analtica.
REGISTROS
Permite el acceso a los registros de revisin y al registro del IVA en los diarios de compras o
ventas.
Este icono se activa cuando se selecciona un apunte.
CONSULTA DEL ASIENTO
Esta funcin permite aislar el asiento al que pertenece el apunte seleccionado, desde esta ventana
podr generar un asiento patrn.
Permite tambin anularlo o generar un contraasiento.
Ms adelante describiremos estas funciones.
INFORMACIN LIBRE
Utilice esta funcin para anotar cualquier comentario en las informaciones libres previamente
definidas para el mbito de los apuntes 59.
COMPENSACIN
Esta funcin solamente est activa en los diarios de tipo general o tesorera y nicamente cuando
se selecciona un apunte de terceros.
Tiene por objeto lo siguiente:
Puntear los cobros y pagos con las facturas correspondientes con el fin de asociar estos movimientos.
58
Los planes analticos se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del
men ARCHIVO. Los desgloses analticos en el proceso Desgloses analticos del men secundario MODELOS
del men ESTRUCTURA.
59
Las informaciones libres se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad
del men ARCHIVO.
589
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Men Tratamientos
Si ha establecido la gestin automtica de los registros del IVA 60, el programa generar de forma
automtica los registros de tesorera correspondientes, a partir de los registros de compras o ventas. Los
registros de IVA son necesarios para la declaracin de hacienda.
CONSULTA GENERAL
Permite acceder al proceso de Consulta y compensacin general en todos los casos (recuerde
que con un doble clic sobre un apunte obtiene el mismo resultado salvo en los apuntes con cuentas de
terceros, que con un doble clic se accede a la Consulta y compensacin de terceros)
CONSULTA DE TERCEROS
Este icono solamente se activa cuando se selecciona un apunte de terceros, permite acceder al
proceso de Consulta y compensacin de terceros. Obtendr el mismo resultado haciendo un doble clic
sobre la lnea del apunte.
CONSULTA DE DOCUMENTOS ADJUNTOS
Este icono permite acceder a la ventana de seleccin y consulta de documentos asociados al
apunte. El icono slo se activa cuando se selcciona un apunte. Podr acceder a esta misma funcin desde el
men contextual.
DISPOSICIN DE LAS COLUMNAS

ORDEN DE LAS COLUMNAS
Las columnas aparecen en el orden preestablecido por el programa, el usuario tiene la posibilidad de
desplazar cualquier columna a otro lugar dentro de la lista, el salto del cursor seguir el nuevo orden
establecido.
En los diarios de compras y ventas, no es recomendable desplazar el orden de las columnas en las ventanas de introduccin de
apuntes ya que puede interferir con los automatismos para el clculo del IVA.
AADIR UNA COLUMNA
Es posible aadir una columna inicialmente no prevista utilizando la funcin de Personalizacin de la
lista, para ello ser necesario que se autorice la insercin de esta columna 61.
SUPRIMIR UNA COLUMNA
Se puede suprimir una columna siempre y cuando se haya autorizado previamente. Ciertas columnas no
pueden ser suprimidas en ningn caso.
ANCHURA DE UNA COLUMNA
Para modificar la anchura de una columna, coloque el puntero del ratn en la raya que separa el ttulo
de la columna que queramos ampliar (o reducir) de la columna siguiente (observe que cambia de forma),
arrastre el cursor hasta obtener la anchura deseada.
La ltima columna de la lista presenta una particularidad: no podr reducir su anchura si no aparece la
barra de desplazamiento horizontal de la ventana, para hacerlo, deber reducir previamente la anchura de
la ventana.
DESPLAZAMIENTO DE COLUMNAS
60
Esta opcin est situada en la pestaa Parmetros del proceso Configuracin de de la sociedad del
men ARCHIVO.
61
Se establecen en la lnea Organizacin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la
590
Si desea desplazar una columna para cambiarla de sitio, coloque el cursor sobre el ttulo (observe que
cambia de forma) arrastre el cursor a la posicin deseada.
ORDENACIN DE LOS APUNTES DE LA LISTA
El icono
permite ordenar los apuntes por tres criterios diferentes:
fecha de apunte.
nmero de lnea.
nmero de asiento.
Tambin tiene la posibilidad de hacer un simple clic sobre el ttulo de las columnas correspondientes para
lograr el mismo efecto.
591
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Men Tratamientos
CAMPOS DE INTRODUCCIN DE APUNTES

En este apartado describiremos algunos campos disponibles en la ventana de introduccin de apuntes.
Cuenta
Este campo no pertenece a la lista de introduccin de apuntes, est situado en la cabecera y no es
accesible. Indica el ttulo de la cuenta del apunte seleccionado, se puede recuperar el contenido para
insertarlo en la columna Descripcin apunte, ms adelante lo veremos.
Asiento patrn
Lista de asientos patrones previamente definidos y correspondientes al diario en curso.
SELECCIN DEL ASIENTO PATRN
La seleccin de un asiento patrn se puede realizar desde la lista de asientos patrones del campo, o desde
la ventana de seleccin de asientos patrones que se visualiza mediante la tecla de funcin <F4>.
Lista de asientos patrones

propios al tipo de diario
Ventana de seleccin de asientos

patrones propios al tipo de diario
AUTOMATISMO PROPIO AL USO DE ASIENTOS PATRONES

La seleccin de asientos patrones permite automatizar la introduccin en serie.
Caractersticas de uso:
El automatismo se realiza cuando se selecciona el asiento patrn desde la ventana de seleccin. En este
caso, si se activa la opcin Conservar el patrn tras validacin se podr utilizar la modalidad despus de
haber introducido el asiento. De esta manera, se podrn introducir varios asientos sin necesidad de volver a
seleccionar el asiento patrn.
Por ejemplo, la introduccin de apuntes mediante asiento patrn con la opcin activada dejara el diario de
la siguiente manera tras validar el asiento patrn:
592
Observe que la zona de introduccin propia al asiento patrn se ha mantenido y que la lista de asientos
patrones queda desactivada.
Nmero de lnea
Esta columna no es accesible al usuario, muestra la numeracin interna que realiza el programa de los
registros de apuntes.
Da
En esta columna se introduce el da correspondiente al mes perodo seleccionado, admite uno o dos dgitos.
El programa controla que la introduccin del da sea acorde con el mes del diario (28, 29, 30 o 31) y del ao
(normal o bisiesto)
Nmero de asiento
La numeracin de asientos depende de los parmetros establecidos en el momento de la creacin del
diario 62, puede ser:
Manual: el programa deja la libertad al usuario para introducir el nmero del asiento, pero propone el
siguiente al ltimo introducido.
Continua por diario: el programa numera los asientos por diario.
Continua por sociedad: el programa tiene en cuenta todos los diarios para establecer la numeracin
global de los asientos de la sociedad.
Mensual: el programa inicia la numeracin en el momento de la apertura del diario.
N factura
Este campo permite introducir el nmero de factura registrado en Gestin comercial u otra referencia
externa. Dispone de 17 caracteres alfanumricos.
Referencia
Permite introducir una referencia para el apunte. Dispone de 17 caracteres alfanumricos.
Cuenta general
Fecha introduccin
Este campo no accesible al usuario, registra la fecha del sistema, asegrese que sea correcta..
62
Ver el captulo referente al mantenimiento de diarios

593
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Men Tratamientos
Asiento tesorera
Este campo solamente sirve para consulta, permite, tras realizar una conciliacin bancaria, ver las
referencias del extracto de cuentas que ha servido para la conciliacin.
Estado del pago
Esta columna, que pertenece a diarios de tipo Compras o Ventas, no est presente por defecto en la
ventana. Permite conocer el estado del pago de una factura procedente de Gestin Comercial.
Importe pagado
ventana. Permite conocer el importe del pago de una factura procedente de Gestin Comercial.
Fecha ltimo pago
ventana. Permite conocer la fecha en la que se ha contabilizado el pago de una factura procedente de
Gestin Comercial.
Lnea 100 Factura rectificada
Esta columna no est presente por defecto en la ventana. Este campo se cumplimenta automticamente al
realizar la actualizacin contable de facturas rectificativas desde Gestin Comercial. El dato introducido en
el campo por la actualizacin contable ser el nmero del documento modificado + la fecha del documento
modificado.
EJEMPLO
Considerando la factura de venta FA123456 creada el da 2 de junio de 2006 que dio lugar a una factura
correctiva FC000001 generada el da 5 de junio, la actualizacin contable de facturas de venta
cumplimentar el campo de la siguiente manera:
FA123456 de 02/06/06

594
<F4>.
Si introduce el radical una cuenta que no ha sido dada de alta, el programa presentar la lista siguiente:
Si no se trata de un error, la cuenta que desea utilizar no existe en el plan general contable, el programa
propondr crearla 64 sin abandonar el proceso, utilice el botn
Si la cuenta general introducida tiene cuentas de terceros asociadas, el programa insertar en la columna
correspondiente la primera cuenta de terceros asociada. En este caso podr (y as lo recomendamos)
introducir directamente la cuenta de terceros sin seleccionar previamente la cuenta general, el programa
insertar automticamente la cuenta general asociada.
Si utiliza una cuenta general incompatible con el tipo de diario, el programa dar un mensaje de aviso, dejando al usuario tomar la
decisin de continuar o cancelar el proceso.
63
men ARCHIVO.
64
595
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Men Tratamientos
Cuenta terceros
Hemos visto que si la cuenta general est asociada a una o varias cuentas de terceros, el programa
propondr la primera, para seleccionar otra deber borrarla, abrir la lista y seleccionar la cuenta de terceros
deseada. En un apunte con cuenta de terceros es preferible seleccionar directamente la cuenta del tercero el
programa insertar automticamente la cuenta general asociada.
)
)
Recuerde que para poder introducir una cuenta de terceros, la cuenta general asociada debe tener activada la casilla Con cuenta
terceros. En este caso su introduccin ser obligatoria.
65
Una cuenta de terceros puede tener marcada la opcin Desactivar , en este caso, el programa dar un mensaje de aviso,
dejando al usuario tomar la decisin de continuar o cancelar el proceso.
SELECCIN EN LA LISTA DE CUENTAS DE TERCEROS

La seleccin de una cuenta en la lista de terceros se realiza exactamente de la misma manera que hemos
visto para las cuentas generales.
El programa presenta siempre las cuentas pertenecientes al diario:
proveedores en un diario de compras,
clientes en un diario de ventas,
todas las cuentas de terceros en los restantes diarios.
Esta ventana adems de permitir dar de alta una nueva cuenta de terceros, dispone de opciones de
clasificacin:
Y de opciones para la seleccin de tipos de terceros:
65
Esta opcin se establece en la pestaa Complemento de la ficha de terceros.
596
Observe que el programa propone el tipo de tercero acorde con el diario.

Esta columna permite registrar automticamente la contrapartida correspondiente a la cuenta general del
apunte introducido.
Esta informacin figurar en los listados o extractos de cuenta e indicar sobre qu cuenta la contrapartida
CONTRAPARTIDA GENERAL EN UN DIARIO DE TESORERA
El programa registra automticamente la contrapartida en ambos apuntes del asiento.
POR EJEMPLO
En caso de un asiento de pago a proveedor el programa registrar lo siguiente:
Apunte
er
Nmero cuenta
Contrapartida
1 apunte
400
572
2 apunte
572
400
CONTRAPARTIDA GENERAL EN OTRO TIPO DE DIARIO

El programa indicar a partir del segundo apunte la contrapartida correspondiente a la cuenta general del
primer apunte.
Por ejemplo en un asiento de compras, el programa realizar lo siguiente:
Apunte
er
Nmero cuenta
Contrapartida
1 apunte
600
2 apunte
472
600
3er apunte
400
600
Esta columna tiene exactamente la misma funcin que la descrita anteriormente, el programa registrar
automticamente la contrapartida de terceros correspondiente a la cuenta general.
Cdigo impuesto
Permite ver el cdigo asignado a una cuenta de compras o de ventas, si no se ha realizado ninguna
asignacin en la cuenta, el usuario tendr la posibilidad introducirlo de forma manual o seleccionarlo en la
lista que puede desplegar con <F4>:
597
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Men Tratamientos
El programa propone por defecto todos los cdigos de impuesto definidos correspondientes al sentido de la
cuenta general.
El campo Sentido, permite ver todos los cdigos de impuesto o solamente los de un determinado sentido:
El cdigo de impuesto se utiliza para la generacin y clculo automtico del apunte de impuesto (el caso
ms frecuente es el clculo del IVA)
La descripcin del apunte se puede introducir de varias maneras:
directamente con el teclado, tiene capacidad para 35 caracteres alfanumricos,
utilizando este icono para abrir la lista de descripciones automticas:
utilizando la tecla <F4> obtendremos el mismo resultado,

utilizando la tecla rpida definida para la descripcin que deseamos insertar, pulse <Ctrl>+<May>+ las
teclas asignadas,
o bien insertar el ttulo de la cuenta general haciendo clic sobre el campo Cuenta que figura encima de la
lnea de edicin a la izquierda.
Forma de pago
Cuando introducimos un apunte con una cuenta de terceros, el programa propondr la forma de pago
registrada en la pestaa Complemento de la ficha del tercero 66.
Si esta forma de pago contiene ms de un vencimiento, el programa abrir la ventana correspondiente (lo
veremos ms adelante)
Si en la ficha del tercero no hemos establecido ninguna forma de pago, este campo no ser accesible..
66
El usuario podr modificar esta forma de pago seleccionando cualquier otra en la lista.
598

En los diarios de tesorera, cuando introducimos un apunte con una cuenta de terceros, el programa no
recupera la forma de pago que figura en su ficha, deber seleccionarla de forma manual en la lista.
Si esta columna no figura en la ventana de introduccin de apuntes por diario, el programa registrar en los ficheros la forma de
pago que figura en la ficha.
Vencimiento
Cuando introducimos un apunte con una cuenta de terceros, el programa propondr los vencimientos
registrados en la pestaa Complemento de la ficha del tercero. Estos vencimientos se calculan a partir de
la fecha del asiento.
Si el tercero tiene ms de un vencimiento definido, el programa generar un apunte para cada uno de ellos.
Si la cuenta registrada en el apunte es de tipo cliente, el programa controlar que los vencimientos no rebasen el plazo mximo
establecido registrado en la pestaa Parmetros del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Si no se han definido vencimientos en la cuenta del tercero, el programa propondr la fecha del asiento, el
usuario podr modificarla si lo desea.
Recordemos que para registrar vencimientos en cuentas de terceros, la cuenta general asociada deber
permitirlo (casilla Con vencimientos activada)
En el caso de los diarios de tipo tesorera, el programa no propondr ningn vencimiento pero podr
introducirlo manualmente.
Si introduce una fecha de vencimiento anterior a la fecha del asiento, el programa avisar con un mensaje y
pedir confirmacin.
Si esta columna no figura en la ventana de introduccin de apuntes por diario, el programa registrar en los ficheros los
vencimientos que figuran en la ficha.
Divisa
Este campo permite registrar apuntes en divisas siempre y cuando las cuentas hayan sido configuradas en
este sentido.
A nivel de cuenta general deber tener activada la opcin Con divisas en la pestaa principal de la ficha, en
este caso, el programa permitir seleccionar una divisa para esta cuenta general.
En las cuentas de terceros podremos asignar una divisa determinada, ser propuesta por defecto en el
momento de introducir el apunte.
En el caso de un asiento que utilice una cuenta general con una divisa distinta de la establecida en la cuenta del tercero,
prevalecer esta ltima.
Cuando se inserte la columna Divisa, es conveniente aadir tambin las columnas Paridad e Importe de
la divisa.
Paridad
Esta columna es importante en el caso de divisas no pertenecientes a la zona Euro, permite introducir el
curso de la divisa en el momento de registrar el asiento 67.
El programa propone por defecto el curso de la moneda registrado en la configuracin de divisas.
Este campo no ser accesible cuando la cuenta del apunte no tenga definida ninguna divisa.
67
El curso de las divisas se establece siempre con relacin al Euro y no con la moneda nacional en el caso
de los pases pertenecientes a la zona Euro como es el caso de Espaa.
599
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Importe divisa
Esta columna permite introducir directamente el apunte en la divisa correspondiente, el programa calcular
de forma automtica su equivalente en pesetas en la columna debe o haber
La estructura numrica de este campo es la definida en la configuracin de la divisa en la pestaa Opciones
del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Cantidad
Esta columna permite registrar cantidades asociadas al importe del apunte, este valor figurar en los
listados del libro mayor de cuentas, analticos y presupuestarios.
Para tener acceso a esta columna es necesario que la opcin Con cantidades y Con divisas haya sido
activada en la cuenta general del apunte.
El valor introducido en la columna cantidad podr ser desglosado analticamente dependiendo de las
condiciones previamente establecidas en el campo Desglose Ctds/divisas de la pestaa Preferencias del
proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO:
Cantidad: en este caso deber desglosar la totalidad de la cantidad introducida 68.
Importes debe y haber
La introduccin de los importes puede realizarse de las maneras siguientes:
manualmente,
de forma automtica, en el caso de las cuentas del IVA cuando tienen asociada la tasa del impuesto,
mediante la funcin Cuadrar.
de forma automtica en las contrapartidas de tesorera,

de forma automtica en el ltimo apunte de compras y ventas.
El cursor se sita en la columna adecuada, debe o haber, en funcin del diario utilizado.
Diario
Compras
Ventas
Tesorera
General
Situacin
Posicin del cursor
Gastos
Debe
Proveedor o asalariado
Haber
Cliente
Haber
Ingresos
Haber
Cliente
Debe
Proveedor
Debe
Cliente o Ingresos
Haber
Proveedor, Asalariado o Gastos
Debe
Haber
Gastos
Debe
Haber
Gastos
Debe
Compensacin importe
Esta columna no es accesible, indica el cdigo en el caso de un apunte compensado en moneda base.
68
Para los planes analticos que tengan activada la opcin Plan obligatorio. Vase la configuracin del plan
analtico en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
600

Compensacin en divisa
Esta columna no es accesible, indica el cdigo en el caso de un apunte compensado en divisa.
Punteo
Esta columna no es accesible, el programa muestra el cdigo asignado a un apunte punteado.
Nivel reclamacin
Esta columna no es accesible, el programa muestra el nivel de reclamacin de un apunte de una cuenta de
clientes.
Estado diario
Esta columna muestra el estado del apunte, pueden ser los siguientes representados por estos smbolos:
el apunte ha sido listado en borrador, se puede modificar,
el apunte ha sido impreso en un diario, todava se puede modificar,
el apunte est cerrado, los elementos contables (fecha, cuenta, nmero de asiento, importes) no
podrn ser modificados, sin embargo, los elementos sin trascendencia contable (vencimiento, descripcin,
analtica, etc..) podrn serlo.
Estado registro
Esta columna no accesible, permite ver si un apunte ha sido grabado en un registro de IVA 69, si es el caso
aparece este smbolo
Tipo apunte
Esta columna indica la el tipo de apunte con los siguientes smbolos:
apunte normal,
apunte de saldo inicial generado por el proceso Apertura ejercicio,
apunte de saldo inicial del diario de apertura.
Tipo norma

La columna Tipo norma slo se podr aadir si la sociedad gestiona las normas IFRS.
La gestin de las normas IFRS se configura en la pestaa Inicializacin de la Configuracin del la
sociedad.
69
La gestin de registros del IVA se establece en la pestaa Parmetros del proceso Configuracin de la
sociedad en el men ARCHIVO.
601
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Las opciones disponibles en esta columna varan en funcin de la configuracin establecida para gestionar
las normas IFRS.
Las posibles opciones son las siguientes:
Ambos: Esta opcin se aplica por defecto cuando la sociedad gestiona las normas IFRS habiendo
configurado la introduccin IFRS para todos los tipos de diarios. Esta configuracin se realiza en la
pestaa Inicializacin de la Configuracin de la sociedad.
Permite gestionar los apuntes contables en ambas normas. Sirve para presentar los datos en formato
nacional e IFRS. Este caso se produce cuando una empresa dispone de delegaciones en el extranjero debe
producir documentos comparables tanto para su sede en Espaa como para sus delegaciones.
Nacional: Esta opcin permite tipificar el apunte sin aplicar las normas IFRS. El tratamiento contable de
este tipo de apunte ser el tradicional, es decir sin gestin de IFRS.
IFRS: Esta opcin permite tipificar el apunte aplicando las normas IFRS. El tratamiento contable de este
tipo de apunte ser el propio a la gestin de IFRS.
Cuando se creen diarios especficos a la introduccin de apuntes de tipo IFRS, sta ser la nica opcin
disponible ya que no se permite introducir apuntes de tipo Nacional en un diario Reservado IFRS.
VANSE LAS CORRESPONDIENTES OPCIONES DE DIARIO, RESERVADO IFRS Y GESTIN DE IFRS

A continuacin resumiremos en una tabla las opciones en funcin del tipo de diario y de la configuracin
establecida para gestionar las normas IFRS.
Tipo de introduccin IFRS

(1)
Opciones disponible por Tipo de diario (2)

No Reservado IFRS
Reservado IFRS
Diarios IFRS
Ambos
Nacional
IFRS
Todos los tipo de diario
Ambos
Nacional
IFRS
IFRS
(1)
Opcin de la pestaa Inicializacin de la Configuracin de la sociedad.
(2)
Opcin Reservado IFRS de la configuracin del diario.
USO DE ASIENTOS PATRONES

Si se utiliza un asiento patrn para generar el asiento, la contabilidad actuar de la siguiente manera:
En un diario que no sea de tipo Reservado IFRS, se aplicar sistemticamente la norma Ambos.
En un diario que sea de tipo Reservado IFRS, se aplicar sistemticamente la norma IFRS.
602

MODIFICAR UN APUNTE
Se puede modificar el tipo de norma de un apunte ya introducido. Pero es importante recordar que lo
normal es que los apuntes de un mismo asiento tengan asignada la misma norma.
No obstante, si se quisiera cambiar la norma de un asiento, habra que modificar la norma de cada apunte.
El programa mostrar un mensaje de aviso recordando que el cambio de norma del apunte puede provocar
incoherencias en la edicin de los listados financieros.
Cuando se confirma la modificacin, haciendo clic sobre el botn

, el programa modificar la
norma del apunte. Se podr repetir el proceso de cambio de norma tantas veces como apuntes tenga el
asiento.
Posicin IFRS
Si la sociedad gestiona las normas IFRS, se puede aadir esta columna al diario.
Este icono se visualiza en la columna Posicin IFRS cuando el apunte lleva analtica.
El desglose IFRS se realiza desde la ventana de introduccin analtica, botn
El desglose IFRS tambin se puede realizar de forma automtica.
PARA MAYOR INFORMACIN, VASE LA APLICACIN DE LAS NORMAS CONTABLES IFRS EN LA INTRODUCCIN DE APUNTES
603
Contabilidad 100
Men Tratamientos
PARTICULARIDADES DEL PROCESO DE INTRODUCCIN DE ASIENTOS

Veremos con ms detalle algunas caractersticas que hemos mencionado en el captulo anterior.
CONFIGURACIN DE PREFERENCIAS
Ciertos elementos de configuracin situados en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la
sociedad tienen influencia en el proceso de introduccin de asientos
Activando esta opcin podr dar de alta una cuenta sin salir del proceso de introduccin de asientos.
Esta opcin activada habilita la supresin de uno o varios apuntes siempre y cuando el diario no est
cerrado.
Desglose cantidad / divisas
Cantidad: en este caso deber desglosar la totalidad de la cantidad introducida para los cinco primeros
planes analticos.
DESPLAZAMIENTOS DEL CURSOR
En la pestaa Parmetros del proceso Configuracin de podr configurar el modo de desplazamiento
del cursor con el teclado:
Tabulacin: es la opcin por defecto, utilice esta tecla para pasar de una columna a otra, la validacin de
la lnea del apunte se realiza con la tecla <Intro>.
Intro: podr utilizar la tecla <Tab> o <Intro> indistintamente, aunque siempre esta ltima para validar
la lnea del apunte.
Para retroceder al campo anterior, pulse <May>+<Tab> en ambos casos.
Si el cursor pasa por un campo con contenido, quedar seleccionado de forma que cualquier dato que
introduzca sustituir su contenido, si desea mantenerlo, pulse <Tab>.
MODIFICACIN O BORRADO DE UN APUNTE
Para modificar cualquier dato de una lnea de apunte, deber seleccionarla previamente, los datos se
copiarn en la lnea de edicin situada en la parte superior de la lista, realice las modificaciones y valdelas
con <Intro>..
Para borrar un campo, seleccione su contenido y pulse <Supr>.
Si desea borrar la lnea del apunte, utilice el icono que mostramos al margen tras haberla seleccionado.
)
)
El programa no permitir borrar un apunte compensado, conciliado, cerrado o sincronizado.

Si modifica el importe de un apunte con desgloses analticos, el programa abrir automticamente la ventana correspondiente.
604

Deber ajustar nuevamente los desgloses, el campo saldo indica el importe del descuadre.
Realice las modificaciones necesarias cuadrar el asiento.
VALIDACIN DE UN APUNTE O DE UN ASIENTO
Tras validar un apunte, parte de los valores permanecen para el apunte siguiente de manera que pueda
utilizarlos sin necesidad de volver a introducirlos, es el caso de los campos da, referencia del asiento, por
ejemplo.
Cabe destacar que una vez validada, una lnea de apunte queda automticamente registrada, por lo tanto
no podr cancelar un asiento pulsando la tecla <Esc>, ser preciso seleccionar el apunte errneo y
suprimirlo con el icono
La validacin del ltimo apunte implica la grabacin del asiento, el programa calcula de forma automtica la
contrapartida en funcin de los apuntes previamente registrados.
Este automatismo puede ser desactivado en el proceso Preferencias del men VENTANA 70.
CONTROL DE INTRODUCCIN EN CAMPOS OBLIGATORIOS

El programa permite establecer un control en la introduccin de los campos obligatorios en el momento de:
validar una lnea,
inmediatamente tras la introduccin de un campo obligatorio.
Esta seleccin se realiza en el campo situado debajo del parmetro descrito en el prrafo anterior.
Este control se realiza en los campos siguientes:
Campo
Tipo de control
Da
Dato obligatorio, el programa lo propone por

defecto, pero el usuario puede modificarlo y
dejarlo en blanco
N de cuenta
general
Dato obligatorio
Mensaje de aviso
70
Las opciones que se establecen en este proceso tienen la particularidad de afectar nicamente al puesto
de trabajo, de esta manera, el usuario podr establecer una serie de parmetros propios sin que esto afecte
a los restantes puestos de trabajo de la red.
605
Contabilidad 100
Campo
Men Tratamientos
Tipo de control
N de cuenta
terceros
Obligatorio cuando la cuenta general tiene

cuentas de terceros asociadas, opcin Con
Fecha de
vencimiento
Obligatorio si la cuenta general tiene activada

la opcin Con vencimientos
Importe debe o
haber
Dato obligatorio, la verificacin se realiza tras

la validacin del apunte.
Fecha de
vencimiento
No obligatorio, pero se controla que ningn

vencimiento en un apunte de terceros rebase
el mximo configurado en los parmetros de
Mensaje de aviso
cuenta terceros
Esta configuracin no afecta para nada a los restantes controles de introduccin tales como el control de
fecha o la naturaleza de una cuenta incompatible con el tipo de diario.
Muy importante: estos controles no podrn realizarse si utiliza el ratn para situar el cursor en una determinada columna del
apunte sin seguir el orden lgico de introduccin del apunte o si modifica la posicin de las columnas.
606
INTRODUCCIN DE UN ASIENTO EN DIVISA

La versin Pack + de la Contabilidad 100 Sage permite gestionar hasta 32 divisas, describiremos a
continuacin las particularidades del registro contable de los movimientos en divisa.
REQUISITOS PREVIOS Y CONFIGURACIN
Antes de proceder a registrar asientos en divisa es necesario establecer lo siguiente:
DEFINIR LAS DIVISAS
Previamente deber configurar todas las divisas que utilizar, la cotizacin ser siempre frente al euro.
INSERTAR COLUMNAS EN LAS VENTANAS DE INTRODUCCIN DE APUNTES POR DIARIO
Personalice las ventanas de introduccin de apuntes para los diarios que registren movimientos en divisas,
deber aadir las columnas siguientes:
Divisa: en este campo, el programa propondr la divisa correspondiente a la establecida en la cuenta
general o en la cuenta de terceros, tambin permitir al usuario seleccionarla manualmente.
Paridad: esta columna ser necesaria en el caso de divisas no pertenecientes a la zona euro para ajustar
su paridad con relacin a la moneda comn europea.
Importe divisa: permitir introducir directamente el importe del apunte en divisa, el programa realizar
la conversin automtica en los campos debe o haber.
Pulse el botn
y valide con
(Mostramos las columnas insertadas en azul)

607
Contabilidad 100
Men Tratamientos
DEFINIR LAS CUENTAS GENERALES CON DIVISAS

Podemos definir cuentas generales para clientes y proveedores en divisas, activaremos la opcin Con
divisas:
Asigne las cuentas de terceros que trabajen con divisas.

Puede mantener el campo Divisa con el valor Ninguna, de esta manera el programa propondr la divisa
que figura en la cuenta del tercero:
Si no se ha seleccionado ninguna divisa, el usuario podr seleccionarla de forma manual en el momento de

registrar el apunte.
CONTROL DEL EQUILIBRIO EN DIVISA
Ilustraremos esta configuracin con un ejemplo:
Supongamos que registramos una factura en dlares con su correspondiente contravalor en euros, tenemos
definida la divisa Dlar con un determinado tipo de cambio, ahora bien, el cambio del Dlar flucta
constantemente.
En el momento de registrar el asiento de pago, si introducimos el apunte en divisa y su correspondiente
contravalor en euros, la tasa de cambio no ser la que hemos definido en el momento de la creacin de la
divisa, el programa tiene previsto un parmetro para tratar estos casos.
El ajuste que realizar el programa depender de la configuracin establecida en el campo Equilibrar en
divisas situado en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad.
608
Las opciones disponibles son las siguientes:
No: el programa no realiza ningn tipo de correccin, es la opcin por defecto.

Mostrar mensaje de alerta: el programa no realiza ningn tipo de modificacin pero avisa con un
mensaje:
Podr optar por realizar lo siguiente:

registrar el asiento con la desviacin,
modificar el importe en moneda base,
volver a la lnea de introduccin del apunte.
Modificar el importe en divisa: el programa ajusta automticamente el importe de la divisa.
Modificar el curso de la divisa: el programa modificar de forma automtica el curso de la divisa para
conservar los importes tanto en divisa como en moneda local. Esta opcin evita calcular manualmente la
paridad de la divisa en el momento de registrar el apunte.
Si la divisa pertenece a la zona euro, la paridad es fija e irrevocable, por lo tanto el programa no realizar ninguna modificacin.
GESTIN AUTOMTICA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO
En el proceso de introduccin de apuntes pueden producirse desviaciones por conversin debido a que el
programa calcula lnea por lnea los importes equivalentes en moneda base.
609
Contabilidad 100
Men Tratamientos
INTRODUCCIN DE UN APUNTE CON VENCIMIENTOS

Para gestionar apuntes con mltiples vencimientos es necesario establecer los parmetros siguientes:
Previamente las formas de pago debern haber sido definidas 71.
La cuenta general debe permitir los vencimientos (la opcin Con vencimientos deber ser activada en la
pestaa principal)
La cuenta de terceros debe tener asociados dos o ms vencimientos que se establecen en la pestaa
Complemento.
Tras validar el apunte correspondiente al importe IVA incluido, el programa presenta la ventana siguiente:
71
El mantenimiento de las formas de pago se realiza en la lnea correspondiente de la pestaa Opciones del
proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
610
El programa propone los vencimientos establecidos en la ficha de la cuenta del tercero.
Si la casilla Validacin automtica de los vencimientos est activada en la ficha del tercero, el programa no presentar esta
ventana
El usuario tiene la posibilidad de realizar las modificaciones que estime oportunas, dispone de dos iconos:
Permite cuadrar el importe restante.
Borra la lnea seleccionada.
Las modificaciones se realizan en la lnea de edicin, podr cambiar:
la fecha del vencimiento,
la forma de pago (seleccionando otra en la lista),
y el importe (en divisa o moneda base)
611
Contabilidad 100
Men Tratamientos
INTRODUCCIN DE APUNTES EN UN DIARIO DE TESORERA

En los asientos de tesorera la contrapartida automtica se puede realizar de dos formas diferentes en
funcin de lo establecido durante la definicin del diario mediante la opcin Contrapartida por lnea:
Opcin activada: el programa realizar una contrapartida automtica por cada apunte introducido.
POR EJEMPLO
Hemos registrado tres asientos: los dos primeros corresponden a cobros de clientes, el tercero a un pago
proveedor.
El programa propone la contrapartida automtica correspondiente a la cuenta asignada al diario de

tesorera. Es necesario introducir en primer lugar la cuenta del tercero.
Opcin desactivada: el programa genera un apunte global de contrapartida de los apuntes de tesorera
para el debe y el haber.
POR EJEMPLO
Introduciremos los mismos asientos que en el caso anterior, obtendremos el resultado siguiente:
612
613
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CLCULO AUTOMTICO DEL IVA

Para que el programa pueda calcular de forma automtica los importes del IVA, es necesario haber definido
previamente los impuestos correspondientes.
VASE EL PROCESO IMPUESTOS DEL MEN Estructura

Si el usuario lo desea, puede desactivar este automatismo, esto se establece en el proceso Preferencias del
men VENTANA activando la casilla No gestionar los automatismos de introduccin situada en el
apartado Introduccin por diarios:
Este parmetro afecta nicamente al puesto de trabajo que lo ha establecido.

Recomendamos utilizar estos automatismos, compruebe que este parmetro no est activado.
As tenemos la posibilidad de asignar una determinada tasa del IVA a una cuenta, podemos indicarlo en la
ficha de dicha cuenta general, esta asignacin se realiza en el campo Cdigo de IVA situado en la pestaa
principal:
De esta manera, el programa asignar de forma automtica el cdigo del impuesto en el momento de
introducir esta cuenta.
Si no asignamos el cdigo del impuesto a la cuenta general podr generar y calcular de forma automtica el
apunte del IVA siempre y cuando est disponible en la lista de apuntes la columna Cdigo de impuesto. Si
esta columna no est presente, adala mediante la funcin Personalizar la lista, de manera que el
programa pueda calcular el apunte del IVA automticamente, si la cuenta de base imponible no tiene
asignado un cdigo de impuesto, el usuario podr seleccionarlo 72.
72
Si en el momento de la creacin de su nueva sociedad copia los datos de la sociedad contable esta
columna estar presente. Los usuarios que iniciaron su actividad con la versin 8 del programa debern
aadir esta columna.
614
Con el fin de poder comprobar los datos generados en el registro del IVA tendremos activada la opcin
Gestin registros de IVA seleccionando Tras confirmacin del campo Registros IVA.
Si mantenemos este automatismo, debemos introducir un asiento con IVA por este orden:
base imponible,
cuenta de IVA,
importe IVA incluido.
Veremos dos casos:
La cuenta de base imponible tiene asignado un cdigo de impuesto.
No lo tiene asignado.
CUENTA CON CDIGO DE IMPUESTO ASIGNADO
El programa propondr de forma automtica el cdigo de impuesto asignado a la cuenta de base imponible
cuando el cursor pase por este campo:
615
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Tras la validacin de la base imponible, el programa calcula de forma automtica el apunte del IVA,
partiendo de los parmetros establecidos en el cdigo del impuesto:
El tercer apunte es calculado automticamente en base a los dos anteriores, el usuario se limitar a
introducir la cuenta del tercero y a validar la lnea:
Tras validar el asiento, el programa presentar el registro del IVA:
Valide, el programa mostrar el asiento introducido:
616
INTRODUCCIN MANUAL DEL CDIGO DE IMPUESTO

Este mtodo permite seleccionar manualmente el cdigo de impuesto a asignar en el momento de la
introduccin del apunte de base imponible.
Cuando el cursor est situado en la columna Cdigo impuesto, introdzcalo manualmente o pulse <F4>
para seleccionarlo en la lista:
Observe que el programa presenta solamente la lista de los IVA acordes con la cuenta de base imponible,
en este ejemplo los de sentido repercutido.
EJEMPLOS DE AUTOMATISMOS
El programa utiliza automatismos en la introduccin de asientos de compras o ventas, existe la posibilidad
de realizar la introduccin comenzando por el importe total (PVP) del documento; tanto si se introduce a
continuacin la cuenta de IVA o la cuenta de compras (o ventas), los importes correspondientes sern
automticamente calculados a partir del importe (PVP) introducido manualmente.
Este orden de introduccin requiere el respeto de algunas normas de operatoria que veremos ms adelante.
Pondremos dos sencillos ejemplos registrando un asiento de ventas basado en la configuracin establecida
en el juego de prueba.
El orden de introduccin de las distintas informaciones depender de la personalizacin de la lista de introduccin de apuntes
(orden de las columnas escogido por el usuario)
PRIMER EJEMPLO: ORDEN PVP/ BI/ IVA

INTRODUCCIN DEL APUNTE IMPORTE TOTAL
Resumimos los datos introducidos:
617
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Introducir o
seleccionar
Columna
Validar con
Comentario
Da
Da del mes
<Tab>
N factura
FA123457
<Tab>
Permite introducir la referencia del documento

contabilizado. Puede tratarse de un documento de
Gestin Comercial, de una factura externa (Telfono,
prima de seguros, etc) o de una referencia externa libre.
Referencia
Cualquier referencia
<Tab>
Permite introducir una referencia libre. Esta referencia se

asocia al apunte.
Cta. General
Nada
<Tab>
No es necesario indicar la cuenta general
Cta. Tercero
CL0001
<Tab>
El programa asigna automticamente la cuenta general

correspondiente y propone la fecha de vencimiento
Cd. impuesto
Dejar en blanco
<Tab>
Ttulo apunte
Venta De la Rosa
<Tab>
<Tab>
Propone el que figura en la ficha del tercero
2000
<Intro>
El cursor se posiciona automticamente en la columna

Debe
Vto.
Debe
El primer apunte queda registrado de la forma siguiente:
APUNTE BASE IMPONIBLE

Terminaremos con el apunte de base imponible
Columna
Da
Introducir o seleccionar
Mantener lo propuesto
Validar con
Comentario
<Tab>
N factura
Referencia
<Tab>
Cta. General
70000000
<Tab>
El cursor pasa a la columna Cd impuesto
Cd. impuesto
V16
<Tab>
Cuadra automticamente el importe y lo coloca en el

haber
Ttulo apunte
<Intro>
Concluye la introduccin del apunte, el programa

genera automticamente el tercer apunte del IVA y
cuadra el asiento.
Cta. Tercero
618
SEGUNDO EJEMPLO: ORDEN PVP/ IVA/ BI

INTRODUCCIN DEL APUNTE IMPORTE TOTAL
Resumimos los datos introducidos:
Columna
Validar con
Comentario
Da
Da del mes
<Tab>
N factura
FA123458
<Tab>
Referencia
Cualquier referencia
<Tab>
Cta. General
Nada
<Tab>
No es necesario indicar la cuenta general
Cta. Tercero
CL0003
<Tab>
El programa asigna automticamente la cuenta

general correspondiente y propone la fecha de
vencimiento
Cd. impuesto
Dejar en blanco
<Tab>
Ttulo apunte
Venta Hardware Asociados
<Tab>
Vto.
Debe
3000
<Tab>
Propone el que figura en la ficha del tercero
<Intro>
El cursor se posiciona automticamente en la

columna Debe
El primer apunte queda registrado de la forma siguiente:
619
Contabilidad 100
Men Tratamientos
APUNTE DE IVA
Introducimos los datos siguientes:
Columna
Da
Validar con
Comentario
<Tab>
N factura
Referencia
<Tab>
Cta. General
47700016
<Tab>
Cd. impuesto
V16
<Tab>
Calcula automticamente el importe y lo coloca en el

haber
Ttulo apunte
<Intro>
Concluye la introduccin del apunte
Cta. Tercero
Obtenemos:
APUNTE BASE IMPONIBLE

Terminaremos con el apunte de base imponible
620
Introducir o
seleccionar
Columna
Da
Validar con
Comentario
<Tab>
N factura
Referencia
<Tab>
Cta. General
70000000
<Tab>
Cd. impuesto
V16
<Tab>
Cuadra automticamente el importe y lo coloca en el

haber
Ttulo apunte
<Intro>
Concluye la introduccin del apunte
Cta. Tercero
El asiento queda registrado:
)
)
)
Tambin es posible introducir los apuntes en el orden BI/ IVA /PVP, gestionando el programa los automatismos correspondientes.
Los Cdigos de impuesto son imprescindibles en los apuntes BI e IVA para que el programa pueda generar correctamente el
registro del IVA.
Se recomienda que el cdigo de impuesto correspondiente a las cuentas de base imponible y cuentas de IVA est configurado en
las fichas de dichas cuentas, facilita la introduccin y evita errores.
621
Contabilidad 100
Men Tratamientos
ASIENTO CON RECARGO DE EQUIVALENCIA

Veremos un asiento de ventas con recargo de equivalencia, utilizaremos un cdigo de impuesto de IVA
asociado a otro cdigo de impuesto RE.
Si introducimos el apunte de base imponible, tras validarlo, el programa calcular el IVA y el RE
correspondiente e insertar de forma automtica estos dos apuntes, el usuario se limitar a introducir la
cuenta del tercero.
La secuencia es la siguiente, el usuario introduce la base imponible, tras validar, el programa inserta dos
apuntes, el primero correspondiente al IVA y el segundo al RE:
Para terminar el asiento, introduzca la cuenta del tercero y valide, el programa presentar el registro de IVA
siguiente:
622
Recuerde que en un ejemplo anterior hemos configurado el programa de manera que presente de forma sistemtica el registro del
IVA antes de concluir el asiento, no es la opcin por defecto. En la prctica no necesitamos consultarlo en cada asiento.
El asiento quedar de la siguiente manera:
Los tres ltimos apuntes corresponden a los tres vencimientos del cliente.
ASIENTO CON IVA INTRACOMUNITARIO

Las adquisiciones intracomunitarias utilizan dos cuentas de impuestos de sentido opuesto, de esta manera
se anulan mutuamente pero queda constancia de ello en el registro del IVA.
Veamos un ejemplo:
Al validar el primer apunte, en este ejemplo con la BI, el programa inserta de forma automtica dos lneas
de IVA con los importes en el debe y en el haber respectivamente:
Introduzca la cuenta del tercero, el programa muestra el registro del IVA generado:
623
Contabilidad 100
Men Tratamientos
El asiento queda de la manera siguiente:
ASIENTO DE EXPORTACIN (IVA EXONERADO)

Los asientos de importacin o exportacin se realizan con un tipo de impuesto exonerado 0% que debe
figurar en el registro del IVA.
Veamos un asiento de exportacin:
Introduciremos el primer apunte con la base imponible:
624
Tras validar el segundo apunte, el programa presentar el registro del IVA siguiente:
El asiento quedar de la manera siguiente:
625
Contabilidad 100
Men Tratamientos
DESGLOSE ANALTICO DE UN APUNTE

Para poder imputar desgloses analticos a una cuenta, previamente deber haber definido al menos un plan
analtico 73 y definido la estructura de las secciones 74 que lo componen.
Si deseamos asignar de forma automtica un modelo de desglose a la cuenta, deberemos definirlo
previamente 75
Adems, son necesarias dos condiciones ms:
Que el diario utilizado para la introduccin de apuntes con cuentas a desglosar analticamente lo permita
(que est activada la casilla Introduccin analtica):
Que la cuenta sobre la cual se imputar el desglose tenga activada la opcin Con analtica (en la pestaa
principal de la ficha)
Existen dos maneras de desglosar el importe de una cuenta a un plan analtico:

De forma automtica:
Una cuenta general puede tener asignado un modelo de desglose analtico previamente definido.
De forma manual:
Tiene dos opciones:
seleccionar en la lista las secciones a imputar,
utilizar un modelo predefinido y aportar modificaciones.
73
Los planes analticos se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del
men ARCHIVO.
74
Consulte el captulo referente al proceso Plan analtico, este proceso est situado en el men ESTRUCTURA.
75
Consulte el captulo referente al proceso Desgloses analticos, este proceso est situado en el men
secundario MODELOS del men ESTRUCTURA
626

Adems tenemos la opcin de definir el nivel de intervencin del usuario en el establecimiento del desglose
analtico para las cuentas que tengan un modelo asignado 76.
Esta configuracin se realiza en el campo Desglose analtico de la pestaa Preferencias del proceso
Este campo permite seleccionar una de las tres opciones siguientes:
DESGLOSE A UNA CUENTA ASIGNADA A UN MODELO ANALTICO

En funcin de lo establecido en el campo Desglose analtico el programa realizar la imputacin de tres
maneras diferentes:
OPCIN MANUAL
Tras validar el importe del apunte con desglose analtico, el programa presentar la ventana siguiente:
Desde esta ventana podr:

Establecer manualmente el desglose: el cursor est situado en el campo Seccin de la lnea de
edicin, pulse <F4> para abrir la lista de las secciones correspondientes al plan analtico seleccionado,
pase al campo siguiente para introducir un importe o un porcentaje.
Utilice este icono para cuadrar la ltima lnea del desglose.
seleccionar otro modelo de desglose con el icono que mostramos al margen.
76
Una vez activada la opcin Con analtica, el programa aadir automticamente la pestaa Analtica en
la que podr asignar un modelo de desglose analtico predefinido. Para ms detalles, consulte el captulo
correspondiente.
627
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Tambin puede utilizar las teclas rpidas definidas en los modelos.

El programa cargar el modelo seleccionado y desglosar el importe del apunte:
Una vez recuperado el modelo, podr:

modificar el reparto de los importes,
aadir o suprimir lneas de secciones analticas,
Eliminar lneas del desglose. Este icono se activa cuando se selecciona una varias lneas del
desglose.
OPCIN AUTOMTICO
En este caso, el programa realizar el desglose aplicando el modelo asignado en la cuenta general sin
intervencin del usuario.
Por ejemplo, hemos configurado el siguiente desglose analtica para la cuenta 60200000:
Podr consultar el desglose realizado seleccionando la cuenta correspondiente (el nmero de

cuenta est resaltado en negrita) y pulsando el icono que mostramos al margen, situado en la parte inferior
de la lista de apuntes:
628
Desde esta ventana puede realizar las mismas operaciones que las que hemos descrito en el caso de la
introduccin manual.
OPCIN CON CONFIRMACIN
Una vez introducido el importe en la cuenta con desglose analtico, el programa presentar la ventana
siguiente:
El programa propone la aplicacin del modelo de desglose asignado a la cuenta, el usuario podr optar por:
aplicar este desglose, simplemente cerrando esta ventana,
modificar el reparto de los importes,
aadir o suprimir lneas de secciones analticas,
seleccionar otro modelo de desglose con e icono que mostramos al margen.
Tambin puede utilizar las teclas rpidas definidas en los modelos.

Tras seleccionar otro modelo de desglose, el programa pedir confirmacin:
629
Contabilidad 100
Men Tratamientos
En todo momento el programa indica en la parte superior de la ventana el saldo del desglose 77.
Utilice este icono para cuadrar al 100% el desglose de la ltima lnea.

DESGLOSE A UNA CUENTA SIN MODELO ANALTICO
Si la cuenta tiene la caracterstica Con analtica pero no tiene ningn modelo de desglose analtico
asignado, el programa se comportar como en el caso descrito para la opcin manual.
SUSTITUIR UNA CUENTA CON DESGLOSE ANALTICO
En ocasiones, puede darse darse el caso de deber cambiar la cuenta general del apunte. Por ejemplo, si la
cuenta utilizada no es la adecuada o tras un error humano.
Si la cuenta general del apunte, la que se desea sustituir, dispone de un desglose analtico pueden ocurri
dos cosas:
Se sustituye la cuenta por otra que tambin tiene desglose analtico. EL desglose analtico queda
repercutido sobre la nueva cuenta general.
Si se sustituye la cuenta por otra que no disponga de analtica, el programa muestra un mesaje de aviso
notificando que el cambio provocar la eliminacin del delglose analtico. El mensaje es el siguiente:
77
Este saldo siempre deber ser cero en cualquier plan analtico obligatorio.
630
REGISTRO DEL IVA

El registro de IVA est asociado a todos los asientos de compras y ventas, en l se guardan los datos
necesarios para las declaraciones anuales o trimestrales del IVA as como para los dems impresos oficiales
que se pueden obtener desde Impresos Express 100.
El programa genera de forma automtica un registro por cada asiento de compras o ventas sin que el
usuario tenga que intervenir. No obstante, en determinados casos podra necesitar modificar manualmente
las fechas de expedicin y/o de operacin as como el tipo de operacin para que la generacin de los
modelos oficiales se haga con los valores requeridos por los formatos de cada uno de estos modelos
oficiales. Por ejemplo, los modelos 300, 340, etc.
El acceso al registro de IVA se realiza mediante la opcin Registro del men disponible en el icono
Acciones.
Podemos considerar que la ventana se divide en dos zonas principales:
Una zona en la que se agrupan informaciones del apunte y las opciones de informaciones fiscales,
que son necesarias para la elaboracin de los modelos oficiales.
Una lista en la que se visualizan los apuntes de impuesto del asiento.
INFORMACIONES DE USO FISCAL

Tipo
Esta zona muestra el tipo del diario en el que se ha introducido el apunte.
N de registro
La zona informa del nmero de registro asociado al asiento.
Fecha expedicin
Esta zona informa de la fecha de expedicin de la factura. Algunos modelos, por ejemplo el 340, solicitan la
fecha de expedicin de las facturas emitidas y/o recibibas.
631
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Esta zona no puede quedar sin informar. Por ello, el programa cumplimenta automticamente la fecha de
expedicin aplicando una serie de criterios que presentaremos a continuacin.
Si se introduce el asiento de compra o de venta desde su correspondiente diario o desde la

introduccin de asientos, el programa asignar la fecha del asiento.
Si el asiento proviene de una actualizacin contable realizada desde Gestin Comercial o Caja
Descentralizada, se pueden dar dos casos:
Si no ha creado la informacin libre Fecha expedicin para que la actualizacin contable tome el
valor introducido en esta informacin libre, o si no ha introducido ninguna fecha en la informacin
libre, se toma la fecha del asiento.
Si ha creado esta informacin libre y ha introducido una fecha en ella, la actualizacin contable
tomar la fecha que haya introducido en esta informacin libre.
Ms adelante detallaremos la configuracin que se debe realizar en Gestin Comercial o en Caja
Descentralizada para recuperar la fecha de expedicin en el registro de IVA del documento
comercial contabilizado.
Fecha operacin
Esta zona puede informar varias fechas en function del tipo de libro registro, pudiendo darse los siguientes
casos:
Informa de la fecha de realizacin de la operacin para las facturas expedidas o recibidas.
Informa de la fecha de inicio de uso del bien cuando se trata de un bien de inversin.
El programa cumplimenta automticamente la fecha de expedicin aplicando una serie de criterios que
presentaremos a continuacin.
Si se introduce el asiento de compra o de venta desde su correspondiente diario o desde la

introduccin de asientos, el programa asignar la fecha de introduccin.
IMPORTANTE:
La fecha de introduccin es la fecha del sistema, no la fecha del asiento que puede introducir
libremente.
Si el asiento proviene de una actualizacin contable realizada desde Gestin Comercial o Caja
Descentralizada, se pueden dar dos casos:
Si no ha creado la informacin libre Fecha operacin para que la actualizacin contable tome el
valor introducido en esta informacin libre, o si no ha introducido ninguna fecha en la informacin
libre, se toma la fecha de introduccin del asiento.
Si ha creado esta informacin libre y ha introducido una fecha en ella, la actualizacin contable
tomar la fecha que haya introducido en esta informacin libre.
Ms adelante detallaremos la configuracin que se debe realizar en Gestin Comercial o en Caja
Descentralizada para recuperar la fecha de expedicin en el registro de IVA del documento
comercial contabilizado.
CONFIGURAR LA GESTIN COMERCIAL O LA CAJA DESCENTRALIZADA

Los nuevos modelos oficiales de IVA, 340 y 347, requieren se indique la fecha de operacin y la fecha de
expedicin. Por ello, si debe generar estos modelos, es necesario que estas fechas estn presentes en el
registro de IVA.
Habitualmente, ambas fechas se suelen introducir al generar el documento comercial pues es en ese
momento cuando se dispone de estos datos. Esto implica que esta informacin deba introducirse en Gestin
Comercial o en Caja Descentralizada y que se recupere en Contabilidad al realizar la actualizacin contable.
Por ello, es necesario crear dos informaciones libres en Gestin Comercial o en Caja Descentralizada en las
que se introducirn ambas fechas desde el documento comercial y que el puente contable utilizar para
actualizar el registro de IVA de forma automtica. Las caractersticas de estas informaciones libres son las
siguientes:
Deben ser informaciones libres de tipo Cabeceras de documentos.
Deben llamarse Fecha expedicin y Fecha operacin respectivamente.
Deben ser de tipo Fecha.
632
N factura
Esta zona muestra el nmero de la factura que consta en el asiento.
La zona no es editable.
Tipo de operacin
Esta lista desplegable permite asignar al registo el tipo de operacin a la que est sometida la factura. La
lista incluye los tipos de operacin disponibles.
El valor que se seleccione en esta lista se utilizart para la generacin de los modelos 340 y 347.
La asignacin del tipo de operacin puede realizarse de dos maneras:
Manualmente. Podr asignar el tipo de operacin que corresponda al apunte de IVA accediendo al
registro y seleccionando el tipo de operacin adecuado.
La seleccin manual del tipo de operacin afecta principalmente a los apuntes de impuesto que se
hayan introducido desde los diarios de tipo Compras o Ventas. Es decir, a las compras y/o ventas
introducidas manualmente en Contabilidad 100.
Al introducir un asiento en un diario de Compra o de Venta, el programa asigna el valor Clsico al
tipo de operacin pues es obligatorio indicar el tipo de operacin y de esta manera la zona no
633
Contabilidad 100
Men Tratamientos
quedar nunca vaca. Si la operacin de la factura contabilizada manualmente fuese otra, podr
seleccionar el tipo de operacin seleccionndolo de la lista propuesta.
Automticamente. Las facturas de compras o de ventas generadas en la Gestin Comercial 100

o en la Caja Descentralizada 100 que se hayan contabilizado mediante la actualizacin contable
de estos dos programas indican automticamente el tipo de operacin en funcin del tipo de
documento contabilizado.
Por ejemplo, si ha transformado una factura en factura rectificativa desde su Gestin Comercial y
procede a contabilizarla, la actualizacin contable asignar automticamente el tipo de operacin
Factura rectificativa.
LA ASIGNACIN AUTOMTICA DEL TIPO DE OPERACIN EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIN CONTABLE NO GESTIONA TODOS LOS
TIPOS DE OPERACIONES LEGALES, SI NO AQUELLOS QUE CORRESPONDAN A DOCUMENTOS DE GESTIN COMMERCIAL.
Nm facturas/tickets
Esta zona se activa cuando el tipo de operacin sea Asiento resumen de facturas o Asiento resumen de
tique.
Permite indicar cantos tickets o facturas se agrupan en el asiento en el caso de introducir un asiento de
venta o compra que agrupe varias facturas o tickets.
Nmero de.. a
Esta zona se activa cuando el tipo de operacin sea Asiento resumen de facturas o Asiento resumen de
tique.
Permite introducir el rango de tickets o de facturas que se contabilizan en el asiento de agrupacin.
LISTA DE APUNTES DE IMPUESTOS

La lista muestra todos los apuntes de impuestos del asiento.
634
CONTROLES EFECTUADOS EN FUNCIN DE LOS PARMETROS DEFINIDOS

Existe una serie de parmetros que influyen en los controles realizados por el programa y en la forma de
introducir los apuntes, los resumimos en la tabla siguiente:
Proceso
Configuracin de...
Pestaa Parmetros
Configuracin de...
Pestaa Preferencias
Ventana proceso
Preferencias
Parmetro
Tratamiento realizado
Proteccin del campo

N de asiento activado
El programa numera automticamente los asientos, es

recomendable mantener activada esta opcin para impedir
nmeros duplicados.
En caso de utilizacin del programa en red es absolutamente
necesario.
Numeracin continua
por sociedad activado
El programa numera los asientos para toda la sociedad

independientemente del tipo de diario o perodo al que
pertenezcan.
Introducir campos /
validar con
- Tabulacin: permite pasar de un campo al siguiente, la

validacin de los campos de cabecera y de lnea de apunte se
realiza con <Intro>
- Intro: permite pasar de un campo al siguiente, la validacin
de los campos se realiza tras introducir el ltimo.
Plazo cliente mximo
No permite superar el nmero de das indicado entre la fecha

del asiento y la fecha del vencimiento.
Opcin Gestin
registros de IVA
activada
Gestiona el registro del IVA tras la introduccin de asientos de

compras y ventas, por defecto est en modo automtico
Plazo cliente mximo
El programa controlar que no se genere ningn apunte de

cliente que tenga un vencimiento superior al nmero de das
indicado
Desglose analtico
Opcin Crear cuenta
en introduccin
activada
Permite crear una cuenta contable desde la ventana de

introduccin de apuntes
Opcin No gestionar
los automatismos de
introduccin
desactivada
El programa efectuar los clculos automticos de los importes

y generar eventualmente los apuntes de regularizacin.
Control de campos
obligatorios activado
Por defecto el programa realiza los controles por lnea, si lo

desea, puede hacerlo por campo.
Cuadrar saldos
635
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CONSULTA DE UN ASIENTO
Esta funcin permite adems de consultar un asiento partiendo de un apunte de la lista, generar un
contraasiento o anularlo; o generar un asiento patrn a partir del asiento consultado.
Seleccione en primer lugar un apunte correspondiente al asiento que desea tratar:
Utilice este icono, obtendr el resultado siguiente:
MEN CONTEXTUAL DE LA CONSULTA DEL ASIENTO.

Esta ventana dispone de su propio men contextual, las funciones atenuadas no estn disponibles:
636
Dispone de un proceso que permite anular el asiento o crear un contraasiento, lo describimos a

continuacin.
CONTRAASIENTO / ANULACIN
Anular un asiento, el programa crea un asiento cuyos apuntes estn en sentido contrario a los de origen
o un asiento en negativo en funcin de la configuracin escogida.
ESTA CONFIGURACIN SE REALIZA EN LA PESTAA PREFERENCIAS DEL PROCESO CONFIGURACIN DE EN EL MEN

ARCHIVO
Generar un contraasiento, el programa permite generar contra asientos en otro diario aunque ste no
pertenezca al ejercicio en curso, normalmente se utiliza esta opcin para anular provisiones de fondos.
Anulacin/ Contraasiento
Seleccione el proceso que desea realizar.
Fecha apunte
El programa propone por defecto la fecha del asiento de origen en el caso de anulacin y la fecha del primer
da correspondiente al perodo siguiente.
Diario
El programa propone por defecto el diario del asiento de origen, puede seleccionar cualquier otro si lo
desea.
Nmero de asiento
El programa numera automticamente el asiento generado.
Descripcin
En el caso de una anulacin el programa propone Anulacin + la descripcin del asiento de origen.
En el caso de un contraasiento a anulacin el programa propone Contraasiento + la descripcin del asiento
de origen.
637
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CUENTAS DE CONTRAAPUNTE
Los campos correspondientes a estas cuentas slo se activan en el caso de anulacin y cuando se selecciona
nicamente un apunte.
La finalidad de este proceso es permitir la modificacin de un apunte de un asiento que se encuentra en un
diario ya cerrado (en el que no se pueden realizar modificaciones)
, el programa generar un asiento de
Una vez establecidos los parmetros valide con el botn
anulacin o un contraasiento cuya composicin resumimos en el cuadro siguiente:
Campo
Anulacin
Contraasiento
Fecha apunte
Toma la fecha del apunte de origen
Primer da del perodo siguiente.
Nmero de asiento
Referencia asiento
N de cuenta general
N de cuenta terceros
Descripcin apunte
Anulacin + descripcin del asiento de

origen
Contraasiento + descripcin del asiento de

origen
Forma de pago

origen

origen
Fecha vencimiento
Divisa
Paridad
Cantidad
Importe divisa

origen

origen
Importe debe


Importe haber
Toma el importe debe del asiento de origen

o el importe haber en negativo
Toma el importe debe del asiento de

origen o el importe haber en negativo
Plan analtico
Toma el plan analtico del asiento de origen
Toma el plan analtico del asiento de

origen
Desglose analtico

origen

origen
Cantidad analtica

origen

origen
Importe analtico

origen

origen
638
CREACIN DE UN ASIENTO PATRN

Desde la lista de apuntes, el programa permite partir de un asiento introducido manualmente para
trasformarlo en asiento patrn realizando algunos ajustes.
Seleccione todos los apuntes que componen el asiento:
Pulse el botn derecho del ratn para abrir el men contextual y seleccione la opcin Crear un asiento
patrn:
Al ejecutar esta funcin, el programa presenta la ventana siguiente:
639
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Ttulo
Tipo
El programa propone el tipo de diario origen del asiento, normalmente se mantiene la propuesta, sin
embargo el usuario tiene la posibilidad de asignarlo a otro tipo:
Tecla rpida
La finalidad de este campo es acceder directamente al asiento sin necesidad de seleccionarlo en la lista,
puede introducir entre uno y seis caracteres.
Se recomienda asignar teclas rpidas a los asientos patrones ms utilizados.
Esta combinacin est activa en los procesos de introduccin de apuntes por diario.
CREACIN DE UN ASIENTO PATRN
En este apartado podemos seleccionar dos opciones:
Tomar los importes del asiento
El asiento patrn mantiene los importes introducidos en el asiento de origen.
Importes variables
Permitir al usuario introducir los importes manualmente.
El cuadro que mostramos a continuacin indica los parmetros generados en cada columna del asiento
patrn:
Columna
Da
Tomar importes del asiento

Introduccin manual en la primera
lnea.
Importes variables
Introduccin manual en la primera
lnea.
Repeticin en las siguientes
Repeticin en las siguientes
Nmero de asiento
Repeticin en todas las lneas
Repeticin en todas las lneas
Nmero de factura
Introduccin manual
Introduccin manual
Referencia asiento
Introduccin manual
Introduccin manual
N cuenta general
Toma la cuenta de origen
N cuenta terceros
Descripcin apunte
Toma la descripcin de origen
Toma la descripcin de origen
Forma de pago
640
Clculo
Clculo
Columna
Tomar importes del asiento
Importes variables
Vencimiento
Clculo
Clculo
Importe divisa
Clculo
Clculo
Paridad
Introduccin manual
Introduccin manual
Cantidad
De origen
Divisa
De origen
Introduccin manual
Importe debe
De origen
Introduccin manual
Importe haber
De origen
Plan analtico
De origen
De origen
Seccin analtica
De origen
De origen
Cantidad analtica
De origen
Introduccin manual
Importe analtico
De origen
Introduccin manual
Clculo
Introduccin manual
Estableceremos un asiento patrn con importes variables:
, el nuevo asiento se inserta en la lista de asientos

Tras validar los datos de la ventana con
patrones, abra la lista de modelos para comprobarlo:
Haga un doble clic sobre la lnea correspondiente:
641
Contabilidad 100
Realice los ajustes pertinentes para concluir la configuracin del asiento patrn 78.
Esta ventana constituye un ejemplo de las modificaciones que se pueden realizar.
78
Consulte el captulo relativo al mantenimiento de los asientos patrones.
642
Men Tratamientos
REGISTRAR INFORMACIONES LIBRES EN LOS APUNTES

Este icono permite introducir informaciones libres 79 referentes al apunte seleccionado en la lista.
El programa presenta la ventana con las informaciones libre definidas para las cuentas contables:
El contenido de la informacin libre se introduce en la lnea de edicin situada en la parte inferior de la lista.
El usuario podr modificar manualmente el valor de las informaciones libres.
Las informaciones libres podrn ser utilizadas como criterio de seleccin:
en el proceso Buscar,
en los criterios de seleccin avanzada de los listados,
en los formatos de seleccin de los procesos de exportacin,
y en los modelos de documento.
79
Las informaciones libres se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad
del men ARCHIVO.
643
Contabilidad 100
Men Tratamientos
COMPENSACIN
Esta funcin solamente est disponible en los diarios generales y de tesorera, su acceso se realiza
mediante el icono que mostramos al margen, activo cuando se selecciona una cuenta de terceros.
Este proceso tiene por finalidad puntear los cobros o pagos con sus correspondientes facturas.
Esta lista es configurable por el usuario, mostramos aqu las columnas presentes por defecto en la sociedad
de prueba.
El usuario podr seleccionar las lneas que desee puntear, utilice el icono
seleccionadas.
para asociar las lneas
Valide con el botn
UTILIZACIN DE ASIENTOS PATRONES

Desde la lista de introduccin de apuntes por diario, podr utilizar los asientos patrones previamente
definidos.
644

El campo Asiento patrn de la cabecera de la ventana permite seleccionar un asiento patrn para se
utilizado desde la introduccin.
Tras validar el asiento patrn seleccionado mediante la tecla <Retorno>, la ventana mostrar la zona de
introduccin propia al asiento patrn.
El acceso a un asiento patrn puede realizarse con ayuda de las teclas rpidas asignadas. Mantenga
pulsadas las teclas <Ctrl>+<May>+ la secuencia definida.
Podr acceder a la lista de asientos patrones situndose en la lista desplegable y utilizando la tecla de
funcin F4:
En la lista solamente figuran los asientos patrones asignados al diario en curso.

CONSERVAR EL PATRN TRAS VALIDACIN
Esta opcin permite utilizar el mismo asiento patrn tras validar el asiento, actvela para introducir asientos
en serie. Para concluir deber salir con la tecla <Esc>.
645
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Tras haber introducido un asiento con el asiento patrn seleccionado y habiendo activado la opcin
Conservar el patrn tras validacin, el asiento patrn se mantendr para poder ser utilizado de nuevo.
Cuando se hayan introducido todos los asientos, se sale de la modalidad utilizando la tecla <Esc>. Esto
cancela el uso del asiento patrn.
El programa presenta una lnea por apunte definido, el cursor est situado en la primera columna declarada
como introduccin manual. El desplazamiento de una a otra se realiza: con la tecla <Tab> a la columna
siguiente y <May>+<Tab> para volver a la columna anterior.
Si la columna contiene una parte fija, el cursor se situar en el lugar correcto para completar la informacin.
Destacaremos los puntos siguientes:
INTRODUCCIN DE UNA CUENTA
La introduccin o seleccin de las cuentas se realiza exactamente de la misma manera que en el caso de
apuntes normales.
MODIFICACIN DE LAS COLUMNAS CON CONTENIDO AUTOMTICO
Es posible modificar una columna cuyo contenido no haya sido declarado como Introduccin manual,
simplemente situando el cursor del ratn en el lugar deseado y haciendo clic.
Es preferible modificar el apunte en la lista una vez registrado. La utilizacin del ratn durante la introduccin de apuntes no es
recomendable ya que la correcta secuencia de desplazamiento del cursor es necesaria para que el programa pueda realizar los
automatismos y los clculos definidos.
DESGLOSE ANALTICO
Si alguna cuenta del asiento patrn tiene asignado un modelo de desglose analtico, el programa presentar
la ventana para la imputacin del desglose 80:
80
Para ms detalles, consulte el prrafo Desglose analtico de un apunte que trata de los desgloses
analticos en apuntes directos.
646
Seleccione el desglose analtico:
Valide la seleccin realizada:
VALIDACIN DE APUNTES
Los apuntes se validan con <Intro> una vez haya cumplimentado todos los campos de introduccin manual,
se insertarn en la lista de asientos del diario:
647
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Si omite alguno o utiliza una secuencia de introduccin errnea, el programa dar un mensaje de aviso:
En este ejemplo, el mensaje que aparece se debe a la introduccin manual de un importe en un campo
calculado por el asiento patrn.
Por este motivo es conveniente seguir la secuencia definida en el asiento patrn, de esta manera no podrn producirse errores.
648
CONSULTA GENERAL
Este icono permite acceder a la consulta general de una cuenta desde un diario. Para ello,
seleccione un apunte y haga clic sobre el icono.
El programa abrir la ventana de consulta general seleccionando el correspondiente apunte.
PARA MAYOR INFORMACIN, VASE EL PROCESO DE CONSULTA Y COMPENSACIN GENERAL.
649
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CONSULTA DE TERCCEROS
Este icono permite acceder a la consulta de terceros desde un diario. El icono slo se activa cuando
el apunte seleccionado dispone de una cuenta de terceros.
Para ello, seleccione un apunte que tenga una cuenta de terceros y haga clic sobre el icono.
El programa abrir la ventana de consulta de terceros seleccionando el correspondiente apunte.
Si el apunte ya ha sido compensado, ser necesario seleccionar la lista de apuntes compensado para
visualizarlo.
650
PARA MAYOR INFORMACIN, VASE EL PROCESO DE CONSULTA Y COMPENSACIN TERCEROS.
651
Contabilidad 100
Men Tratamientos
DOCUMENTOS ADJUNTOS
La opcin Documentos asociados del botn Acciones permite acceder a la ventana de seleccin y consulta
de documentos asociados al apunte. La opcin slo se activa cuando se selecciona un apunte.
El programa abrir la siguiente ventana:
Lista de archivos adjuntos

En esta lista se muestran los archivos adjuntos al apunte as como los comentarios que se hayan podido
introducir para cada archivo.
Asignar / eliminar archivos
Utilice este botn para adjuntar un archivo al apunte.
Permite eliminar el archivo adjunto.
652

Comentario del archivo
Dispone de 69 caracteres alfanumricos para introducir un comentario al archivo adjunto.
DESCRIPCIN FUNCIONAL DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS

El diario dispone de una columna que por defecto no se visualiza en la ventana. Si desea saber qu apuntes
tienen documentos adjuntos desde la propia ventana del diaro, debe aadir la correspondiente columna
utilizando la opcin Personalizar la lista del men contextual.
Los apuntes que tengan asignados uno o varios archivos se caracterizan por la presencia del icono
columna Documentos asociados.
Utilice opcin Documentos asociados del botn
para asociar archivos al apunte como para consultarlos.
en la
situado en la parte inferior de la ventana tanto
Si desea consultar un archivo adjunto, haga doble clic sobre su correspondiente lnea. El archivo se abrir
con el programa que le corresponda.
Puede seleccionar cualquier archivo de su ordenador, el programa hace una copia del archivo y la ubica en
la carpeta Multimedia que se genera al instalar el programa.
Si se elimina el apunte contable, los archivos adjuntos tambin se eliminarn automticamente de la
carpeta Multimedia.
653
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CONTABILIZACIN DE FACTURAS RECTIFICATIVAS

Esta funcionalidad est directamente relacionada con la Gestin Comercial 100.
Las facturas rectificativas creadas desde la Gestin comercial se distinguen de las dems facturas por el
valor que el programa asigna a la informacin libre L100 Factura rectificada en el proceso de actualizacin
contable realizado desde la Gestin comercial.
VASE TAMBIN EL APARTADO INFORMACIONES LIBRES Y FACTURAS RECTIFICADAS DE LAS INFORMACIONES LIBRES.
Ante todo, deberemos aadir la columna L100 Factura rectificada al diario para visualizar fcilmente la
referencia a la factura rectificada.
Los apuntes contables de la factura rectificativa incluirn la informacin referente a la factura que fue objeto
de rectificacin. El dato de la columna L100 Factura rectificada obedece a la siguiente norma:
Dato recuperado en contabilidad = Referencia de la factura rectificada + Fecha de la factura rectificada
En esta imagen podr apreciar que el da 20 se contabiliz, mediante actualizacin contable de Gestin, una
factura rectificativa FR100008 que rectifica la factura FA100025 con fecha de 09/06/06. As pues, la
columna L100 Factura rectificada muestra FA100025 de 090606
ALCANCE DE UNA FACTURA RECTIFICATIVA
Acabamos de ver un ejemplo de factura rectificativa sobre otra factura. Pero una factura rectificativa puede
rectificar varias facturas.
La Lnea 100 impone un lmite de facturas que pueden dar lugar a una sola factura rectificativa. Este lmite
es de siete facturas mximo por factura rectificativa.
Cuando una factura rectificativa rectifique varias facturas, el dato de la columna L100 Factura rectificada no
ser el mismo que cuando slo se rectifica una. En este caso, slo se incluirn las referencias de los
documentos comerciales.
654
Para consultar el contenido de la columna L100 Factura rectificada se puede ampliar la columna, o consultar
la informacin libre del apunte.
655
Contabilidad 100
Men Tratamientos
APLICACIN DE LAS NORMAS CONTABLES IFRS EN LA INTRODUCCIN DE APUNTES

El desglose de las normas IFRS se rige por una serie de parmetros, que veremos ms adelante, que se
deben establecer para poder aplicar las normas en la introduccin de apuntes. As mismo, el mtodo de
gestin de las normas IFRS vara en funcin de la configuracin establecida.
Tras revisar la configuracin y los parmetros necesarios a la gestin de las IFRS, describiremos la
introduccin de apuntes IFRS.
Los parmetros son los siguientes:
Activar la gestin de las normas contables IFRS
Seleccionar el tipo de introduccin deseado
Crear un Plan IFRS
Asignar una seccin de espera al Plan IFRS
Configurar diarios especficos para asientos de tipo IFRS.
Configurar las cuentas contables.
Configurar las cuentas de terceros
Gestionar, si se desea, el Plan IFRS en columna
ACTIVAR LA GESTIN DE LAS NORMAS CONTABLES IFRS

La gestin de las normas contables IFRS no es sistemtica. Si una sociedad desea o necesita gestionar estas
normas debe configurar su sociedad contable a este efecto.
El primer paso es activar la opcin que permite la gestin de las IFRS. Esta opcin se encuentra en la
SELECCIONAR EL TIPO DE INTRODUCCIN DESEADO.

Se puede seleccionar una de las dos opciones disponibles para establecer el criterio de introduccin de
apuntes de tipo IFRS.
En funcin del criterio seleccionado, se podrn introducir apuntes de tipo IFRS en cualquier diario o slo en
aquellos diarios que se hayan configurado para uso exclusivo de apuntes IFRS.
656
CREAR UN PLAN IFRS.

Debe disponer de un plan IFRS para poder desglosar los importes sobre los ejes establecidos en las normas
IFRS.
VASE EL APARTADO CREACIN DE UN PLAN IFRS.
657
Contabilidad 100
Men Tratamientos
ASIGNAR UNA SECCIN DE ESPERA AL PLAN IFRS.
VASE EL APARTADO CREACIN DE UN PLAN IFRS.
CONFIGURAR DIARIOS ESPECFICOS PARA ASIENTOS DE TIPO IFRS.

La introduccin de asientos IFRS se puede realizar en diarios normales, o en diarios que slo admitan
asientos de este tipo. Si se activa la gestin de las normas IFRS, vase pginas anteriores, la opcin
Reservado IFRS de los diarios quedar visible permitiendo crear o configurar diarios para uso exclusivo de
asientos de tipo IFRS.
Sin gestin de IFRS
Con gestin de IFRS
VASE LA OPCIN RESERVADO IFRS DE LOS DIARIOS.
CONFIGURAR LAS CUENTAS CONTABLES.

La naturaleza de un Plan IFRS se asemeja a la de los planes analticos. Por eso, los planes analticos y el
Plan IFRS comparten la misma pestaa de las fichas de cuentas generales.
La consecuencia de esto es que la pestaa Analtica, que slo se visualiza cuando la opcin Con analtica
est activada, se podr visualizar si la sociedad gestiona las normas IFRS aunque la cuenta no tenga
analtica.
658
Esto permite configurar el desglose del Plan IFRS para la cuenta aunque no se desee gestionar analtica.
CONFIGURAR LAS CUENTAS DE TERCEROS.
Esta configuracin no es obligatoria. Pero si se necesita realizar un desglose IFRS sobre los terceros, se
puede asignar a cada tercero una seccin del plan IFRS. Esto se puede realizar desde la pestaa
Complemento de la ficha de terceros.
Esta asignacin afecta principalmente al eje Zona geogrfica del plan IFRS.
VASE LA OPCIN DESGLOSE IFRS DE LA FICHA DE TERCEROS.
GESTIONAR, SI SE DESEA, EL PLAN IFRS EN COLUMNA.

Si su sociedad no gestiona la analtica pero requiere gestionar las normas IFRS, puede configurar el Plan
IFRS como plan en columna y aadir dicha columna al diario.
Esto permitir seleccionar la seccin IFRS aunque el diario no tenga la opcin con analtica activada y/o
auque las cuentas contables o de terceros tampoco tengan analtica.
PARA MS DETALLES SOBRE LA CONFIGURACIN DE LOS PLANES EN COLUMNA
Cuando se utiliza un plan analtico o IFRS en columna, el desglose se realizar por la totalidad del importe, es decir a 100%, sobe
la primera seccin aunque se hay configurado un desglose sobre varias secciones del plan.
Este caso se puede producir cuando se afecta un desglose a una cuenta.
EJEMPLO
Hemos creado un diario de Compras para las normas IFRS., pero este diario no permite la analtica. Nuestro
Plan IFRS est configurado como plan en columna.
Aadimos la columna del plan analtico al diario, utilizando la opcin del men contextual Personalizar la
lista.
659
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Cuando introduzcamos un apunte, podremos seleccionar una seccin del Plan IFRS al ubicarnos en la
columna IFRS. La ventana de seleccin ser la siguiente:
El asiento quedara de la siguiente manera:
660

Si seleccionamos el apunte con desglose IFRS, el botn de introduccin analtica se activar pero al intentar
acceder a la funcin obtendremos un mensaje de aviso ya que en este ejemplo el diario no gestiona la
analtica.
INTRODUCCIN DE APUNTES IFRS
Es importante recordar que los apuntes IFRS no son apuntes contables que se deban introducir al margen
de la contabilidad general, si no una posibilidad de desglosar importes introducidos en contabilidad con el
objetivo de poder consultar o editar dichos importes sobre los dos ejes analticos estipulados en las Normas
IFRS.
Los ejes de las normas IFRS son los siguientes:
Zona geogrfica.
Sector de actividad.
Permitiendo as a empresas con delegaciones en varios pases utilizar las normas IFRS para comparar datos
contables obtenidos con un mismo criterio aunque cada pas se rija por normas contables propias.
Por lo tanto, los apuntes de tipo IFRS no afectan a los tratamientos efectuados sobre los terceros, como
pueden ser los cobros y pagos, los listados de terceros, etc.
Un asiento puede tener un apunte, o varios, sin desglose IFRS. La introduccin IFRS se hace por apunte.
Cuando se incluye la columna IFRS al diario, si se selecciona una seccin del plan IFRS en el primer apunte
del asiento, dicha seccin se repercutir automticamente sobre los dems apuntes del asiento.
Si no se selecciona ninguna seccin del plan en el primer apunte, el programa afectar el desglose a la
seccin de espera del Plan IFRS y los dems apuntes no tendrn desglose.
Recordemos que la seccin de espera es obligatoria para el Plan IFRS.
Cuando no se realiza por introduccin del usuario, la introduccin del desglose se puede originarse por los
siguientes motivos:
CUANDO LA CUENTA ES UNA CUENTA CONTABLE:
Cuentas de gastos o de ingresos: La seccin imputada automticamente ser la seccin introducida en
la pestaa Analtica/IFRS de la cuenta contable. Si no se ha configurado el desglose del plan IFRS para la
cuenta, el programa aplicar la configuracin que se haya establecido para el Plan IFRS. Esta
configuracin se realiza en la pestaa Opciones de la Configuracin de la sociedad, opcin Imputacin
de la seccin del Plan IFRS. Las posibles opciones son las siguientes:
Ninguna: No se toma en cuenta la seccin de espera y no se afecta ninguna seccin al apunte.
661
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Las cuentas de gastos e ingresos: Se imputar la seccin de espera.

Todas las cuentas: Se imputar la seccin de espera.
Otro tipo de cuentas generales: La seccin imputada automticamente ser la seccin introducida en
la pestaa Analtica/IFRS de la cuenta contable. Si no se ha configurado el desglose del plan IFRS para la
cuenta, el programa aplicar la configuracin que se haya establecido para el Plan IFRS.
Slo se imputar el desglose IFRS si la opcin seleccionada en Imputacin de la seccin es Todas las
cuentas.
CUANDO LA CUENTA ES UNA CUENTA DE TERCERO:
Se imputar automticamente la seccin seleccionada en la opcin Desglose IFRS de la pestaa
Complemento de la ficha de tercero. Si no se ha asignado ninguna seccin al tercero, el programa aplicar
la configuracin que se haya establecido para el Plan IFRS.
Slo se imputar el desglose IFRS si la opcin seleccionada en Imputacin de la seccin es Todas las
cuentas.
662
MODIFICACIN DE APUNTES ASOCIADOS A EXPEDIENTES DE RECOBRO

El seguimiento de la deuda de un cliente se realiza creando un expediente de recobro para dicho cliente. Se
determina el alcancce de la deuda aadiendo al expediente los apuntes contables que conforman la deuda.
Por ello, la modificacin de algunos datos de un apunte asociado a un expediente de recobro puede
impactar directamente sobre la gestin del recobro o incluso sobre el importe de la deuda.
Para garantizar la coherencia del proceso de recobro y de los datos del expediente, el programa comprueba
que el apunte que se est modificando pertenezca o no a un expediente de recobro. Si el apunte se utiliza
en un expediente, el programa no permite modificar algunos datos del apunte. Las columnas que no podrn
ser modificadas en el diario son los siguientes:
N Cuenta general
N Cuenta tercero
Debe
Haber
EJEMPLO
Supongamos un asiento de venta introducido en el mes de marzo para el cliente CL0001, que se presenta
como mostramos a continuacin.
Cree un expediente de recobro para Joaqun Martnez de la Rosa con los siguientes valores:
Expediente: EXPRECOB005
Cliente: CL0001
Actuacin: La que desee asignar
Asigne un responsable de recobro y un contacto cliente.
Introduzca la fecha de inicio del expediente.
Aada al expediente el apunte del tercero correspondiente al primer vencimiento siguiendo estos pasos:
Acceda a la ventana de seleccin de apuntes del expediente de recobro utilizando la opcin Aadir un apunte
del botn Acciones como mostramos a continuacin.
663
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Seleccione la lnea del apunte que desea aadir al expediente.
Utilice el icono
y cierre la ventana mediante el botn
esquina superior derecha.
El expediente quedar de la siguiente manera:
664
o el icono de cierre situado en la
Vuelva al diario de ventas del mes de marzo. Si lo hubiera cerrado, acceda a la ventana de introduccin por
diario y periodo y haga doble clic sobre el diario de ventas del mes de marzo.
Seleccione el apunte del tercero.
Como se puede apreciar en la imagen, las columnas que contienen datos importantes para la gestin del
expediente de recobro quedan desactivadas, impidiendo su modificacin.
665
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CONTRAASIENTO O ANULACIN DE UN ASIENTO CON APUNTE ASOCIADO A UN EXPEDIENTE DE RECOBRO

Se puede generar un contraasiento o anularlo seleccionando los apuntes y utilizando la correspondiente
opcin del men contextual.
Cuando se hace esto con un apunte que se utiliza en un expediente de recobro, el programa muestra un
mensaje que notifica este hecho y pregunta cmo debe actual. Existen dos posibilidades:
El apunte de anulacin o del contraasiento se incluir en el expediente de recobro.
El apunter de anulacin o del contraasiento no se incluir en el expediente de recobro.
EJEMPLO
Supongamos el mismo asiento de venta que hemos utilizado en el ejemplo anterior.
Seleccione todos los apuntes del asiento.
Desde el men contextual, seleccione la opcin Contraasiento/Anular los elementos seleccionados.
Visualizar la siguiente ventana:
Al confirmar el proceso de anulacin, el programa mostrar el siguiente mensaje:
666

Si hace clic sobre el botn
, los asientos de anulacin que se generen se incluirn en el expediente
de recobro. Y si opta por no incluir los apuntes de anulacin en el expediente, haga clic en el botn
Comprobemos lo que ocurre al incluir el apunte de anulacin en el expediente de recobro, haga clic en el
botn
Si abre el expediente de recobro, podr comprobar que el apunte de anulacin ha sido incluido:
Si lo desea, puede comprobar si un asiento forma parte de un expediente de recobro. Para ello dispone de
una columna llamada Expediente recobro que por defecto no se visualiza en el diario pero s est disponible
en personalizacin de la lista.
Seleccione la opcin Personalizar la lista del men contextual para acceder a la siguiente ventana.
Aada la colunma y confirme la modificacin.
667
Contabilidad 100
668
Men Tratamientos
LISTADO DEL BORRADOR DE APUNTES

Este icono permite obtener el listado del borrador de apuntes registrados en la lista, es similar al que
puede realizar en el proceso Borrador del men LISTADOS.
Dispone de los criterios de seleccin siguientes:

Fecha de entrada
Introduzca un rango de fechas para obtener el listado de apuntes cuya fecha de introduccin est incluida
en dicho rango.
Fecha apunte
El programa solamente listar los apuntes cuya fecha est incluida en el rango indicado.
N de asiento
El programa solamente imprimir los apuntes cuyo nmero de asiento est incluido dentro del rango
establecido.
Listado desgloses analticos
Esta opcin est activa por defecto, el programa incluir los eventuales desgloses analticos asociados a los
apuntes.
Segn la norma
Esta opcin slo est visible cuando la sociedad gestiona las normas IFRS.
Permite filtrar el tipo de apuntes que se desean imprimir. Para ello dispone de las siguientes opciones:
Todos: Se imprimirn todos los apuntes correspondientes a los criterios introducidos en las dems zonas
de la ventana. Es la opcin por defecto.
Nacional: Se imprimirn los apuntes cuyo tipo de norma sea Nacional o Ambos.
IFRS: Se imprimirn los apuntes cuyo tipo de norma sea IFRS o Ambos.
Apuntes ambos: Slo se imprimirn los apuntes cuyo tipo de norma sea Ambos.
Apuntes Nacionales: Slo se imprimirn los apuntes cuyo tipo de norma sea Nacional
Apuntes IFRS: Slo se imprimirn los apuntes cuyo tipo de norma sea IFRS
Si no introduce ningn criterio de seleccin el programa imprimir el borrador completo de los apuntes del perodo seleccionado.
Mostramos en la pgina siguiente un ejemplo de borrador obtenido con vista previa:
669
Contabilidad 100
En este ejemplo no est activada la opcin para incluir los desgloses analticos.
670
Men Tratamientos
Cierre de diarios
CIERRE MANUAL DE DIARIOS

La finalidad de este proceso es proceder al cierre de los diarios seleccionados.
El acceso se realiza seleccionando la sptima opcin del men TRATAMIENTOS.
Tambin puede utilizar este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad general.
Existen dos maneras de realizar el cierre de diarios:
Mediante el asistente (opcin por defecto)
De forma manual (desactivando previamente el modo asistente)
USO DEL ASISTENTE

El asistente para el cierre de diarios le guiar paso a paso en la ejecucin del proceso, ste se desarrolla en
dos o tres etapas segn el tipo de cierre que desea realizar, las describimos a continuacin.
Al ejecutar este proceso con el modo asistente activado, aparecer la ventana siguiente:
671
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Seleccione el tipo de cierre que desea realizar, por defecto el programa propone un cierre parcial, pase a la
etapa siguiente con el botn
CIERRE PARCIAL
En la segunda y ltima etapa el programa pide que realice la seleccin de los diarios que desee cerrar
parcialmente:
La seleccin de diarios puede realizarse de forma individual haciendo clic con el ratn sucesivamente sobre
las lneas correspondientes o bien podemos seleccionarlos todos mediante el botn Seleccionar todo.
El programa propone una fecha lmite para el cierre parcial de los diarios, por defecto propone el da
anterior a la fecha actual.
Si desea indicar otra fecha, introdzcala manualmente o abra el calendario:
Para terminar, decida si desea obtener un listado de los diarios clausurados, la opcin por defecto es s.
Utilice el botn
672
Cierre de diarios
Mostramos una vista previa del listado obtenido:
El programa realiza un salto de pgina por perodo y por diario.

El cierre del diario se realizar cuando se confirme el siguiente mensaje.
CIERRE TOTAL
Igual que en la segunda etapa del cierre parcial, el programa solicita la seleccin de los diarios a clausurar:
La seleccin se realiza de la misma manera que en el caso anterior.

Puede seleccionar un perodo hasta el cual se realizar el cierre total de los diarios seleccionados, si desea
cerrar hasta otro perodo despliegue la lista:
673
Contabilidad 100
Utilice el botn
Men Tratamientos
para pasar a la etapa siguiente:
La impresin de los diarios no es obligatoria, el programa propone imprimir solamente aquellos diarios que
no hayan sido previamente impresos en un cierre anterior, pero si lo desea puede imprimirlos todos.
Utilice el botn
El cierre del diario, o de los diarios, se realizar cuando se confirme el siguiente mensaje.
En el captulo siguiente estn explicadas las consecuencias de los cierres de diarios.
674
Cierre de diarios
CIERRE MANUAL
Desactivando el modo asistente podemos proceder al cierre manual de los diarios, al entrar en el proceso, el
programa presenta la lista de diarios por perodo:
La lista muestra la informacin siguiente:

En la parte izquierda, figura el estado de los diarios:
Los apuntes estn pendientes de impresin.
Se ha impreso el borrador.
Los apuntes han sido impresos en un documento contable.
El diario est abierto.
El diario est cerrado.
El diario est parcialmente cerrado.
A continuacin figuran el perodo, el cdigo del diario, la fecha y el nmero de asiento.

Esta ventana dispone de los iconos de funcin siguientes:
Cierre total
Este icono permite realizar el cierre total de los diarios seleccionados. Una vez realizado, no podr
aadir, modificar o borrar apuntes.
Cierre parcial
Este icono permite realizar el cierre parcial del diario seleccionado. Deberemos indicar el nmero de
asiento o la fecha incluida dentro del perodo del diario, todos los apuntes anteriores al nmero o fecha
indicados sern clausurados. Si no indicamos un lmite, el programa cerrar todos los apuntes y no podrn
ser modificados ni borrados. Sin embargo, en un diario parcialmente cerrado podremos aadir ms apuntes.
Impresin de diarios
Este icono permite imprimir un diario desde este mismo proceso.
Cancelar el cierre
Este icono permite abrir un diario previamente cerrado, total o parcialmente. Se activa cuando se
selecciona un diario cerrado o parcialmente cerrado.
El uso de esta funcin est supeditado al tipo de permiso del usuario. Por defecto, ningn usuario puede
utilizar la funcin de cancelacin de cierre. Para poder utilizarla, ser necesario modificar el permiso del
usuario para esta funcin. Esto se realiza desde la opcin Perfiles de usuario del men ARCHIVO.
Es necesario proteger el permiso para poder utilizar la funcin.
675
Contabilidad 100
Usuario sin permiso para cancelar el cierre de

diarios
)
)
Men Tratamientos
Usuario con permiso para cancelar el cierre de

diarios
La funcin Cancelar cierre no est disponible en modo asistente. Ser necesario utilizar el proceso Cierre de diarios sin asistente
para poder volver a abrir diarios.
No se pueden volver a abrir diarios cuando el ejercicio esta cerrado.

La reapertura de un diario debe realizarse por diario y perodo. No se puede realizar una apertura de diario parcial.
La reapertura de un diario no se repercute sobre el proceso de comunicacin ni sobre el de transferencias de tipo Cliente/Asesor
contable. Tanto el Cliente como el Asesor debern repercutir la reapertura del diario en ambas sociedades (la del cliente, y la que
est en poder del asesor).
Procesar los cambios

Este botn inicia el proceso de cierre o de reapertura teniendo en cuenta los parmetros establecidos
en la lista, observe la lista que mostramos a continuacin:
El programa encadenar los procesos siguientes:

Imprimir el diario APE correspondiente al perodo ene06.
Volver a abrir el diario B01 correspondiente al perodo ene06 que ya haba sido cerrado anteriormente.
Cerrar parcialmente el diario COM correspondientes al perodo ENE06.
Cerrar totalmente el diario VEN correspondientes al perodo ENE06.
El programa muestra un mensaje informativo cuando se selecciona el proceso de cierre total.
676
Cierre de diarios
Se puede confirmar el cierre del diario sin imprimirlo contestando S. Si se contestase No, el cierre no se
aadira a la lista de procesos y se podra aadir la impresin del diario a la lista de procesos.
Seleccin de diarios
El campo con lista desplegable que figura en la parte inferior izquierda de la ventana permite restringir la
lista seleccionando los diarios siguientes:
Todos: (opcin por defecto) el programa muestra todos los diarios independientemente de su estado.
No cerrados: muestra solamente los diarios pendientes de cerrar.
Parcialmente cerrados: solamente los que estn parcialmente cerrados.
Totalmente cerrados.
Fecha
A la derecha de seleccin figura un campo que permite introducir la fecha lmite en caso de cierre parcial,
deber corresponder al perodo del diario seleccionado.
N asiento
Permite indicar el lmite por nmero de asiento, en caso de cierre parcial.
Este nmero deber pertenecer al perodo del diario seleccionado, los nmeros pertenecientes a perodos anteriores o posteriores
sern ignorados.
CONSECUENCIAS DEL CIERRE TOTAL DE DIARIOS
El cierre TOTAL tiene los efectos siguientes:
el programa cierra el conjunto del diario seleccionado;
el cierre se realiza siempre por perodo, no afecta para nada a los perodos anteriores;
ningn dato podr ser modificado, salvo la Descripcin, Fecha de vencimiento y Forma de pago;
sin embargo, el posible modificar los desgloses analticos dado que son datos extracontables.
Un diario de apertura no puede ser cerrado, tampoco los diarios de situacin.
DESCRIPCIN DEL PROCESO DE CIERRE

CIERRE TOTAL
Si en la columna del diario figura el smbolo abierto o parcialmente cerrado, podr proceder al cierre.
Tras seleccionar la lnea correspondiente, utilice este icono, el programa aade el smbolo
correspondiente a cerrado.
El proceso se ejecutar cuando valide la seleccin con este botn.
Tras la ejecucin del cierre aparecer este icono en las listas en las que figure el diario y en todas las
lneas de apuntes pertenecientes a este diario.
CIERRE PARCIAL
Los pasos a seguir para realizar un cierre parcial son los siguientes:
677
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Seleccione la lnea correspondiente al diario que desea cerrar parcialmente.

Registre la fecha lmite o bien el nmero de asiento.
Utilice este icono para seleccionar el cierre parcial.
Proceda de la misma manera para cerrar parcialmente otros diarios.

Es posible realizar cierres parciales y cierres totales en la lista, tal y como lo hemos visto en el ejemplo
anterior.
Tras la ejecucin del cierre parcial aparecer este icono en las listas en las que figure el diario y en todas
las lneas de apuntes pertenecientes a este diario.
Tambin es posible seleccionar imprimir y realizar el cierre de forma simultnea.
CANCELAR EL CIERRE
Los pasos a seguir para volver a abrir un diario son los siguientes:
Seleccione la lnea correspondiente al diario que desea volver a abrir. El diario seleccionado deber tener
el icono. que mostramos al margen.
Utilice este icono para seleccionar el proceso de reapertura de diario.
Proceda de la misma manera para volver a abrir otros diarios.

SALIR DEL PROCESO
Si desea cancelar el cierre antes de iniciarlo, pulse simplemente la tecla <Esc>.
678
Consulta y compensacin general
CONSULTA Y COMPENSACIN GENERAL

Este proceso tiene doble finalidad realizar consultas de cuentas y proceder a la compensacin y punteo de
los apuntes de la lista.
El acceso se realiza seleccionando la octava opcin del men TRATAMIENTOS:
La compensacin consiste en relacionar movimientos de sentido opuesto o sea acreedores y deudores de

una determinada cuenta. De esta manera podr relacionar facturas y abonos, facturas y cobros, etc. Este
proceso es de gran utilidad para gestionar los cobros, es un proceso que deberemos ejecutar antes de
procesar las cartas de reclamacin y los extractos de clientes.
La compensacin previa consiste en relacionar movimientos de sentido opuesto cuyo saldo no es cero,
permite preparar una futura compensacin en espera de movimientos que equilibren esta relacin.
El punteo consiste en relacionar de forma temporal apuntes que tengan relacin entre ellos o distinguirlos
por cualquier otro motivo.
Al ejecutar este proceso, el programa presenta la ventana siguiente:
679
Contabilidad 100
Men Tratamientos
La lectura de los datos se realiza tras validar con <Intro> el nmero o ttulo de la cuenta seleccionada en la
lista:
El acceso a este proceso puede realizarse desde otros puntos del programa:
desde la lista de apuntes: con un doble clic sobre una lnea 81,
desde la lista de apuntes: con el icono
desde la ficha de una cuenta general: con el icono
Describiremos los elementos que componen la ventana, ms adelante describiremos las funciones
correspondientes.
ICONOS DE CABECERA
En la parte superior izquierda de la ventana figuran los iconos siguientes:
Este icono ejecuta el proceso de compensacin automtica de los movimientos en moneda base o en
divisas. Es necesario que en la ficha de la cuenta de terceros est activada la casilla Compensacin
automtica.
Compensar / Puntear
Permite compensar o puntear los movimientos previamente seleccionados en la lista. Permite
adems puntear asientos en funcin de la seleccin realizada previamente con el icono Seleccionar
tratamiento.
Anular compensacin / Punteo
Permite anular las compensaciones o punteos realizados.
Seleccionar tratamiento
Este proceso permite establecer el tratamiento previo a realizar: compensacin por importe o divisa,
punteo por importe, compensacin previa y compensacin previa en divisa.
81
Si realiza un doble clic sobre una lnea que tenga una cuenta de terceros, el programa abrir el proceso
de Consulta y compensacin de terceros.
680

Letra
Este campo muestra la letra que ser asignada a la compensacin, compensacin previa o al punteo.
Clculo diferencia de cambio
Permite calcular la diferencia de cambio ocasionado por la fluctuacin del cambio de las divisas no
pertenecientes a la zona euro.
Listado del extracto
Permite obtener el listado del extracto de la cuenta seleccionada.
Volver a la cuenta
Permite acceder directamente a la ficha de la cuenta general seleccionada en el proceso.
ICONOS EN PIE DE LISTA

En la parte inferior de la lista figuran los iconos de funcin siguientes:
Registros
Esta funcin permite el acceso al registro del IVA de la lnea seleccionada en la lista. No est
disponible si no se selecciona previamente una lnea.
Consulta de un asiento
Permite consultar el asiento perteneciente al apunte seleccionado en la lista, permite adems
definir un asiento patrn o generar un contraasiento.
Seleccionar los apuntes
Abre una ventana de criterios de seleccin de apuntes para realizar bsquedas en listas extensas.
Documentos adjuntos
apunte. El icono slo se activa cuando se selecciona un apunte.
INFORMACIONES DE CABECERA
En la parte superior derecha de la ventana el programa presenta la informacin siguiente:
681
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Saldo compensacin
Este campo indica el saldo de los apuntes compensados manualmente; este saldo debe ser cero para poder
compensar los apuntes.
Totales
Muestra los saldos acumulados deudores y acreedores de las lneas presentes en la ventana.
Saldo cuenta
Muestra el saldo deudor o acreedor de la cuenta seleccionada.
MEN CONTEXTUAL
El men contextual de esta lista es el siguiente:
Los dos primeros apartados del men contextual son comunes a todas las listas, el tercero agrupa las
opciones de clasificacin de la lista y el cuarto permite personalizar la lista.
Las opciones de clasificacin del men contextual tambin estn disponibles desde la barra de herramientas
de bsqueda.
682
El estado por defecto de las columnas de la lista de apuntes es el siguiente:
Columna
Diario
Estado por defecto

Fecha
Nasiento
Nfactura
Referencia
Ncuenta terceros
Ttulo apunte
Fecha vencimiento
Compensacin importe
Punteo
Debe
Haber
Nlnea
Disponible
Fecha introduccin
Disponible
Doc. Tesorera
Disponible
Disponible
Disponible
Cd. impuesto
Origen
Forma de pago
Disponible
Divisa
Disponible
Cambio
Disponible
Cantidad
Disponible
Importe divisa
Disponible
Compensacin divisa
Disponible
Nreclamaciones
Disponible
Expediente recobro
Disponible
Tipo norma
Disponible
Posicin IFRS
Disponible
Estado
Disponible
Posicin registro
Disponible
Posicin asesor
Disponible
Tipo apunte
Disponible
Revisin
Disponible
683
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Columna
Estado del pago
Estado por defecto

Disponible
Importe pagado
Disponible
Fecha ltimo pago
Disponible
Disponible
Motivo rectificacin
El ltimo apartado da acceso a las mismas funciones que las accesibles por medio de los iconos.
Describiremos a continuacin los procesos disponibles desde esta lista.
En primer lugar, deberemos introducir la cuenta 82 cuyos apuntes queramos procesar, tras validar con
<Intro>, el programa presentar la lista de apuntes:
ASOCIAR DOCUMENTO AL APUNTE

Si lo desea, puede utilizar este icono para asociar un documento a un apunte desde el proceso de
consulta general. El icono se vuelve activo cuando se selecciona un apunte.
PODR ACCEDER A ESTA MISMA VENTANA UTILIZANDO LA OPCIN VISUALIZAR LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS DEL MEN
CONTEXTUAL.
La funcin da acceso a la ventana de documentos asociados que presentamos a continuacin.
82
En el caso de acceder al proceso desde el men.
684

Si el apunte ya tuviera algn documento asociado, ste aparecera en esta ventana.
Lista de archivos adjuntos
En esta lista se muestran los archivos adjuntos al apunte as como los comentarios que se hayan podido
introducir para cada archivo.
Asignar / eliminar archivos
Utilice este botn para adjuntar un archivo al apunte.
Permite eliminar el archivo adjunto.
Comentario
Dispone de 69 caracteres alfanumricos para introducir un comentario al archivo adjunto.
DESCRIPCIN FUNCIONAL DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS

El diario dispone de una columna que por defecto no se visualiza en la ventana. Si desea saber qu apuntes
tienen documentos adjuntos desde la propia ventana del diaro, debe aadir la correspondiente columna
utilizando la opcin Personalizar la lista del men contextual.
Los apuntes que tengan asignados uno o varios archivos se caracterizan por la presencia del icono
columna Documentos asociados.
en la
685
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Utilice la opcin Ver los documentos asociados del botn situado en la parte inferior de la ventana tanto
para asociar archivos al apunte como para consultarlos.
Esta opcin tambin est disponible en el men contextual de la lista de apuntes.
Si desea consultar un archivo adjunto, haga doble clic sobre su correspondiente lnea. El archivo se abrir
con el programa que le correspoda.
PUEDE SELECCIONAR CUALQUIER ARCHIVO DE SU ORDENADOR, EL PROGRAMA HACE UNA COPIA DEL ARCHIVO Y LA UBICA EN LA
CARPETA MULTIMEDIA QUE SE GENERA AL INSTALAR EL PROGRAMA.
SI SE ELIMINA EL APUNTE CONTABLE, LOS ARCHIVOS ADJUNTOS TAMBIN SE ELIMINARN AUTOMTICAMENTE DE LA CARPETA
MULTIMEDIA.
ORDENAR LOS DATOS

Para facilitar los procesos de seleccin la lista dispone de siete criterios de ordenacin accesibles desde el
campo correspondiente de la barra de herramientas Navegacin
Dispone de las opciones siguientes:

fecha y nmero de asiento, (esta opcin es la opcin por defecto)
n de cuenta terceros, fecha y nmero de asiento,
Cdigo diario, fecha y n de asiento,
n de asiento y nmero de lnea,
ttulo y nmero de lnea,
vencimiento,
importe,
y cdigo compensacin.
686

Tambin tenemos la posibilidad de realizar la ordenacin de las lneas haciendo un simple clic sobre los
ttulos de las columnas correspondientes a los criterios de ordenacin citados anteriormente.
Para ver con mayor facilidad los apuntes relacionados entre si, se recomienda clasificar la lista por nmero
de cuenta de terceros, fecha y nmero de asiento o por importes.
Vea estos ejemplos:
CLASIFICACIN POR NMERO DE CUENTA DE TERCEROS, FECHA Y NMERO DE ASIENTO
CLASIFICACIN POR IMPORTE
687
Contabilidad 100
Men Tratamientos
COMPENSACIN AUTOMTICA DE MOVIMIENTOS

Podemos acceder a este proceso mediante el icono que figura al margen o seleccionando la opcin
correspondiente en el men contextual.
El programa procesar nicamente las cuentas de terceros que tengan activada la opcin Compensacin
automtica en la pestaa Complemento de su ficha.
El programa presenta la ventana de seleccin de los movimientos:
Compensacin en
Permite seleccionar el modo de compensacin, dispone de tres opciones:
Moneda base: el programa concilia los importes introducidos en los campos Debe y Haber de los apuntes
que se equilibran.
Divisa: el programa procesa los importes que figuran en la columna Importe divisa.
Moneda base y divisa: el programa procesa los apuntes tanto en moneda base como en divisas, esta
opcin no permite activar el ajuste de compensacin.
Tipo
Permite establecer el tipo de compensacin a realizar: por importe, nmero de asiento o por referencia.
Por importe: el programa buscar los apuntes con mismo importe.

Por nmero de asiento: esta opcin no es aplicable en la contabilidad espaola.
Por referencia: compensar automticamente los apuntes con misma cuenta general, cuenta de tercero
y referencia.
El programa propone por defecto la compensacin por importes.
Cuenta
Permite establecer el rango de cuentas a procesar, puede introducirlas manualmente o seleccionarlas en la
lista desplegable. Si la compensacin no est permitida en cuentas incluidas dentro del rango, el programa
las ignorar.
Fecha
El programa propone por defecto un rango de fechas que cubre la totalidad del ejercicio en curso.
Potencia
La potencia determina el nmero mximo de lneas que el programa intentar asociar y compensar. Este
campo no est disponible en el caso de compensacin por nmero de asiento.
688
La lista desplegable permite seleccionar uno de los nueve grados de potencia.

La potencia que deber seleccionar depender del nmero de vencimientos que tenga un movimiento, con
el grado uno, el programa buscar tres lneas de contrapartida para cada uno de los movimientos.
El tiempo requerido para el proceso de compensacin es tanto mayor como el grado seleccionado, adapte el
valor al mayor nmero de vencimientos pendientes de compensar.
Compensacin rpida de cuentas saldadas
Esta casilla slo es accesible en el caso de compensacin por importes, si activa esta casilla, el programa no
tendr en cuenta la potencia indicada y buscar para cada apunte de un tercero su contrapartida por
importe. Esta opcin se puede utilizar cuando el saldo se la lista de movimientos a compensar sea cero o
cuando todos los movimientos estn desglosados.
Activar el ajuste de compensacin
A veces resulta necesario proceder a un ajuste cuando la compensacin de facturas y abonos, facturas y
cobros / pagos, etc. presentan una diferencia. En este caso podemos, activando esta opcin, pedir al
programa la generacin de un apunte de regularizacin.
POR EJEMPLO
El cobro de una factura por importe de 1 000,30 con un cheque de 1 000 puede darse en cualquier
relacin comercial aunque contablemente no sea correcto, el programa deber generar el correspondiente
apunte de regularizacin por un importe de 0,30 .
En el caso de compensacin en divisas no pertenecientes a la zona euro, los descuadres son muy frecuentes
debido a la fluctuacin de la moneda entre el momento de emisin de la factura y del pago o cobro efectivo.
Para que el programa pueda realizar los ajustes necesarios, es necesario establecer los parmetros
necesarios 83.
Ejecute el proceso pulsando el botn
A medida que se desarrolla el proceso, el programa indicar en una ventana:

el nmero de apuntes a compensar,
el nmero de apuntes compensados,
y el nmero de apuntes en curso de compensacin.
El cdigo de compensacin utiliza la primera serie de letras libre, cuando se ejecuta el proceso por primera
vez, el programa asigna la A.
El proceso de compensacin automtica toma por referencia la fecha del vencimiento, esto implica que un
pago o cobro ser compensado de forma prioritaria con la primera factura con importe equivalente cuya
fecha de vencimiento sea ms antigua.
Una vez realizado el proceso, los apuntes compensados desaparecen de la lista:
83
Estos parmetros se definen en la pestaa Ajuste y compensacin del proceso Configuracin de la

sociedad del men ARCHIVO.
689
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Quedarn en la lista los asientos que no pueden ser compensados dado que todava no tienen registrado un
movimiento en sentido opuesto
Si desea comprobar el resultado de la compensacin, despliegue las opciones que figuran en el campo
situado en la parte inferior de la lista y seleccione Apuntes compensados:
El apunte de ajuste de compensacin automtico se genera con fecha del sistema.

Si accede a la lista de apuntes compensados, seleccione el criterio de clasificacin Cdigo compensacin. De
esta manera podr ver los tres apuntes agrupados.
El programa asigna automticamente una letra mayscula que permite ver los apuntes relacionados.
DESCOMPENSAR AUTOMTICAMENTE LOS MOVIMIENTOS
Podemos realizar el proceso inverso volviendo a ejecutar el proceso y utilizando el botn
690

El programa anula la compensacin de todos los apuntes independientemente de la forma en que fueron
compensados (de forma manual o automtica), desaparecern de la lista:
691
Contabilidad 100
Men Tratamientos
COMPENSACIN / PUNTEO / COMPENSACIN PREVIA MANUAL DE MOVIMIENTOS

Si lo prefiere, puede seleccionar manualmente los movimientos a procesar y a continuacin determinar el
tipo de tratamiento.
SELECCIN PREVIA DE LOS MOVIMIENTOS A PROCESAR
Seleccione en primer lugar la cuenta general, valide con <Intro>, parecer la lista de apuntes:
Antes de proceder a la seleccin manual de los movimientos, utilizaremos una funcin para restringir el
nmero de lneas de la lista.
SELECCIN DE APUNTES
Utilice el icono Seleccin de los apuntes situado en la parte inferior de la lista, el programa
presenta la ventana siguiente:
Esta funcin resulta muy prctica cuando la lista de movimientos en extensa.

POR EJEMPLO
Hemos pedido al programa que seleccione los movimientos cuyo importe est comprendido entre 300 y 600
.
692
Observe que el icono utilizado ha cambiado de aspecto, aparece resaltado en azul, esto indica al usuario que
la lista de movimientos presentada est limitada por los criterios de seleccin introducidos.
SELECCIN DEL TIPO DE APUNTES
Otro tipo de seleccin permite obtener la lista de los movimientos que han sido objeto de un determinado
tratamiento, est disponible en el campo que figura en la parte inferior de la lista, lo hemos visto
anteriormente.
Por defecto, el programa propone Apuntes no compensados.

CLASIFICACIN DE LA LISTA DE APUNTES
La funcin de clasificacin de los apuntes tambin permite la localizacin de apuntes a compensar de forma
manual, hemos visto que estn disponibles en el men contextual pero tambin podemos establecerla por
medio del campo disponible en la barra de herramientas Navegacin.
sobre el ttulo de las columnas.
o con un simple clic
ELECCIN DEL PROCESO

Una vez realizada la seleccin de movimientos, utilizaremos este icono para elegir el tratamiento:
Tipo
Este campo presenta las opciones de tratamiento siguientes:
Compensacin importe,
Punteo importe,
Compensacin previa importe,
Compensacin divisa,
Compensacin previa divisa.
693
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Conservar la misma letra

Active esta opcin si desea conservar la misma letra aunque el saldo de la compensacin sea cero
Valide con
El programa propondr la primera letra libre, puede modificarla si lo desea:

EJECUCIN DEL PROCESO SELECCIONADO
Este icono permite ejecutar el proceso previamente seleccionado sobre los movimientos previamente
seleccionados de forma manual
A continuacin veremos los casos particulares que se pueden dar en cada uno de los tratamientos:
COMPENSACIN
Podemos seleccionar de forma manual las lneas de apuntes que deseemos compensar, en este caso basta
con seleccionar las lneas a tratar con el ratn y ejecutar el proceso.
Las lneas seleccionadas debern pertenecer todas a la misma cuenta del tercero, en caso contrario dar el
POR EJEMPLO
Hemos seleccionado cuatro lneas pertenecientes al mismo tercero correspondientes a dos movimientos:
Al ejecutar con el icono
el proceso de compensacin previamente seleccionado con
Obtendremos la compensacin de los movimientos marcados manualmente, esto no sera fcil realizarlo con
la compensacin automtica.
La compensacin manual permite realizar compensaciones de dos apuntes con importes diferentes como por
ejemplo el tpico caso del pago de una factura por importe de 100,10 con un taln de 100,00 :
694
Al ejecutar la compensacin manual, el programa dar el aviso siguiente:
Si responde afirmativamente, el programa mostrar una ventana de seleccin de asiento patrn y de diario
para registrar el apunte de regularizacin.
Por defecto, esta ventana propone utilizar el asiento patrn y el diario que haya configurado el la pestaa
segundaria General de la pestaa Ajuste compensacin de la Configuracin de la sociedad 84.
El programa determina cual de los dos asientos patrones configurados debe utilizar en funcin del saldo de
los apuntes seleccionados para compensar.
84
Previamente deber tener definido un asiento patrn para registrar la regularizacin o configurar el
automatismo.
695
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Aun as, puede seleccionar un asiento patrn distinto del que se propone por defecto.
Cd. diario
Seleccione el diario:
Asiento patrn
y a continuacin el asiento patrn diseado a tal efecto:
SE RECOMIENDA SELECCIONAR UN DIARIO ANTES DEL ASIENTO PATRN. DE ESTA MANERA, EVITAR EL MENSAJE DE ERROR QUE
SE PRODUCE CUANDO EL ASIENTO PATRN NO ES DEL MISMO TIPO QUE EL DIARIO AL CERRAR LA VENTANA.
Validar antes de registrar

Si esta opcin est activada, el programa presenta previamente el asiento patrn que ser utilizado para
proceder a la regularizacin:
696
Tras comprobar que el asiento patrn utilizado es correcto, valide con <Intro>, el programa generar al
asiento de regularizacin siguiente:
Si est seguro del asiento patrn seleccionado, no ser necesario activar esta opcin, en este caso el
programa generar directamente el asiento de regularizacin y aadir la lnea con el apunte
correspondiente en la lista de apuntes compensados.
Podr observar que el programa ha generado un apunte de compensacin con la mencin Ajuste dif. en la
columna Referencia asiento y Descripcin apunte, si desea consultar el asiento, haga clic sobre el
correspondiente botn:
697
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Si selecciona un asiento patrn equivocado, el programa dar el mensaje de aviso siguiente:
COMPENSACIN PREVIA
En algunas ocasiones resulta interesante realizar una compensacin previa entre movimientos que no se
saldarn en su totalidad.
POR EJEMPLO
Supongamos que tenemos una factura de un cliente por un importe de 2 942 ha entregado una cantidad a
cuenta de 942 , podemos realizar una compensacin previa para relacionar ambos movimientos en espera
de recibir un taln por importe restante.
Seleccionaremos las lneas correspondientes:
Utilizaremos este icono para seleccionar el proceso manual.

Escoja el proceso Compensacin previa por importe.
698
Valide con
Utilice este icono para ejecutar el proceso escogido, el programa marcar las lneas con una letra
minscula:
El programa asigna la primera letra libre en minsculas indicando as que estos movimientos estn
relacionados.
Si al realizar una compensacin previa, el programa detecta que el saldo de los movimientos es cero,
emitir el mensaje siguiente:
El programa interpreta que debe realizarse una compensacin plena dado que el saldo es cero.
PUNTEO
El punteo permite relacionar cualquier tipo de lneas de movimiento, sin necesidad que el saldo sea cero,
con marcas independientes de la compensacin o la compensacin previa, el usuario puede asignar
cualquier cdigo de una a tres letras se insertarn en la columna Punteo.
ANULAR COMPENSACIN, COMPENSACIN PREVIA O PUNTEO
Antes de proceder a un tipo de anulacin es preciso escoger previamente el tipo de proceso a realizar.
Utilice este icono para escoger el tipo de compensacin o punteo.
A continuacin, tiene la opcin de seleccionar las lneas a procesar, o bien indicar el rango de letras como
veremos ms adelante.
Utilice este icono para ejecutar el proceso, el programa presenta la ventana de seleccin siguiente:
699
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Esta ventana permite introducir un rango de letras correspondientes a la compensacin, compensacin

previa o punteo que desea eliminar si no ha hecho la seleccin previamente en la lista.
Si ha marcado las lneas a procesar valide directamente con
Si deja los campos en blanco el programa eliminar todas las marcas.

AJUSTE DE LA COMPENSACIN
En el proceso de compensacin podemos realizar de forma automtica tres tipos de ajustes de
regularizacin:
apuntes de regularizacin por redondeo de conversin (Euro),
apuntes de regularizacin por diferencia de cobro/pago (que hemos visto anteriormente),
apuntes de regularizacin por diferencia de cambio de divisas
En el caso del proceso de compensacin automtica no olvide marcar la opcin Activar el ajuste de
compensacin.
Clculo de la diferencia por conversin

Este ajuste est relacionado con la gestin del euro, de hecho no se puede producir una desviacin de
cambio entre la peseta y el euro o entre la peseta y las restantes monedas pertenecientes a la zona de la
unin monetaria, sino una desviacin en el momento de la conversin entre divisas equivalentes, debida a
la prdida de precisin tras la conversin por triangulacin.
Para poder gestionar estas diferencias, es preciso establecer previamente una serie de parmetros en la
pestaa Ajuste y compensacin del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO:
Los parmetros se establecen en el apartado situado en la parte inferior izquierda, para ms detalles,
consulte el captulo correspondiente.
Para poder realizar compensaciones en divisas, es necesario aadir las columnas Divisa, Paridad, Compensacin divisa e
85
Importe de la divisa
Ilustraremos el clculo de diferencia de conversin con un ejemplo concreto:
85
Consulte la opcin Organizacin en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del
men ARCHIVO.
700

Supongamos que emitimos una factura a un cliente por importe de 456 791 Pts. El cliente pagar este
importe en dos vencimientos de 200 000 y 256 791 Pts respectivamente, el segundo pago lo realiza en
euros: 256791 Pts = 1 543,34
Compensaremos los apuntes manualmente.
Seleccione previamente el proceso con el icono que mostramos al margen.
Escoja Compensacin por importe.

Para mayor claridad, clasifique la lista por Nmero de cuenta tercero, fecha y nmero de asiento (utilice el
men contextual o el campo ordenacin de la barra de herramientas Navegacin)
Seleccione a continuacin las lneas que desea compensar:
Ejecute el proceso seleccionado con el icono de compensacin manual.

El programa detecta una diferencia de redondeo por conversin, lo indica con un mensaje:
Tras validar, seleccione el diario Operaciones varias y el asiento patrn Ajuste - Gasto por redondeo
conversin:
Valide con
Las lneas compensadas pasarn a la lista de apuntes compensados:
701
Contabilidad 100
Men Tratamientos
El programa ha generado el apunte de regularizacin por diferencia por conversin, haga un doble clic sobre
el apunte si desea ver el asiento generado:
Clculo de la diferencia de cobro

Hemos visto anteriormente en el proceso de compensacin que podemos seleccionar un apunte cuya
contrapartida no tenga exactamente el mismo importe, para que el programa pueda generar el apunte de
ajuste por diferencia, es preciso establecer previamente una serie de parmetros en la pestaa Ajuste y
compensacin del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO:
702
Los parmetros se establecen en el apartado Diferencias de cobro/pago, para ms detalles, consulte el

captulo correspondiente a la pestaa Ajuste y compensacin.
Clculo de la diferencia de cambio

La diferencia de cambio implica una prdida o ganancia debido a la conversin de importes en divisas no
pertenecientes a la zona monetaria del euro como resultado de las fluctuaciones monetarias.
Supongamos que registramos un asiento de ventas en dlares:
En ese momento, el dlar tena una tasa de cambio frente al euro 86 de 0,975. En el momento de percibir el
cobro de la factura, el euro se ha depreciado frente al dlar y su tasa de cambio es de 0,7703, por lo tanto
se produce una notable diferencia de cambio, tal y como se refleja en el asiento de cobro:
86
Recuerde que cualquier divisa cotiza frente al euro y no frente a la moneda base, la conversin a la
peseta se realiza por triangulacin.
703
Contabilidad 100
Men Tratamientos
A la hora de realizar la compensacin, seleccionaremos los apuntes correspondientes:
Utilice este icono para seleccionar el proceso de compensacin que vamos a realizar.
Seleccione Compensacin importes.

El programa detecta la diferencia y emite el mensaje siguiente:
Seleccione el diario Operaciones varias y el asiento patrn Ingreso por diferencia de cambio:
704

Abra la lista de apuntes compensados:
Haga un doble clic sobre la lnea del apunte de regularizacin para ver el asiento generado:
Todos los procesos descritos se pueden ejecutar desde Consulta y compensacin de terceros.
705
Contabilidad 100
Men Tratamientos
LISTADO DEL EXTRACTO LA CUENTA

SELECCIN SIMPLIFICADA
Este icono da acceso a la ventana de seleccin simplificada que permite establecer los criterios de
seleccin para el listado del extracto.
Cuenta de / a
El programa propone por defecto la cuenta seleccionada, tiene la posibilidad de indicar un rango de cuentas
generales.
Fecha de / a
El programa propone por defecto el rango de cuentas correspondiente al ejercicio en curso.
Compensacin
Por defecto el programa propone listar los apuntes no compensados, tiene otras opciones:
Si selecciona la opcin Apuntes compensados, el programa permitir introducir un rango de letras.

Punteo
Por defecto el programa propone todos los apuntes, sin embargo puede optar por una de estas opciones:
Listado del justificante de saldo

Si activa esta opcin, el programa listar los apuntes pendientes de compensacin o con compensacin
previa del perodo y los apuntes compensados que estn fuera del perodo.
Al activar esta opcin solamente estarn disponibles el rango de cuentas y la fecha lmite:
706
Segn la norma
Permite filtrar el tipo de apuntes que se desean imprimir. Para ello dispone de las siguientes opciones:
Este icono permite diferir el listado, el usuario podr ejecutarlo posteriormente desde el proceso
Listados en diferido del men ARCHIVO.
SELECCIN AVANZADA
La seleccin avanzada permite afinar los criterios de seleccin propuestos en la ventana de seleccin
simplificada, en particular en lo referente a los criterios de clasificacin del listado.
No detallaremos la operatoria de la seleccin avanzada ya que es comn a todos los listados del programa.
Los extractos de cuentas utilizan modelos de listado configurables por el usuario, el programa propone
algunos previamente definidos que hallar en el subdirectorio Bsquedas y extractos del directorio
Documentos estndar.
707
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Mostramos un ejemplo en la pgina siguiente utilizando el modelo EXT Extracto de Cuentas Generales
con Vencimiento.bma
Sin embargo si activa la opcin Listado del justificante de saldo, el programa realizar la impresin en
un modelo predeterminado no configurable.
708
709
Consulta y compensacin terceros
CONSULTA Y COMPENSACIN TERCEROS

Este proceso tiene la misma finalidad que el anterior, solamente describiremos aqu las diferencias
existentes.
El acceso se realiza seleccionando la novena opcin del men TRATAMIENTOS.
Si lo desea, para acceder directamente al este proceso, puede utilizar el icono que mostramos al
margen perteneciente a la barra de herramientas Gestin de terceros.
La lectura de los datos se realiza tras validar con <Intro> el nmero o ttulo de la cuenta seleccionada en la
lista:
711
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Desde la ventana de introduccin de apuntes por diario:
Haciendo un doble clic sobre cualquier apunte con cuenta de terceros.
Seleccionando una lnea y utilizando este icono que figura en la cabecera.
Desde la lista de cuentas de terceros, seleccionando la ltima opcin del men contextual:
712
Desde la ficha de un tercero mediante este icono.
Podemos pasar de una cuenta a otra sin necesidad de seleccionarla de nuevo:
Muestra los datos de la cuenta anterior.
Muestra los datos de la cuenta siguiente.
Describiremos los elementos que componen la ventana, ms adelante describiremos las funciones
correspondientes.
ICONOS DE CABECERA
En la parte superior izquierda de la ventana figuran los iconos siguientes:
Consulta terceros
Este icono permite acceder a las funciones de consulta y compesacin de terceros. El icono tiene dos
estados: activado y desactivado:
Activado: Es el estado por defecto al acceder a la ventana de consulta y compensacin de terceros.
Todas las opciones de consulta y compensacin estn disponibles.
Desactivado: El icono aparece desactivado al acceder al proceso Histrico de reclamaciones. En cuyo
caso, la ventana mostrar las funciones propias al proceso Histrico de reclamaciones.
Histrico de reclamaciones
Este icono ejecuta el proceso Histrico de reclamaciones. Tambin puede acceder a este proceso
desde la opcin Histrico de reclamaciones/Recobro del men TRATAMIENTOS.
Histrico de recobro
Este icono ejecuta el proceso Histrico de recobro. Tambin puede acceder a este proceso desde la
opcin Histrico de reclamaciones/Recobro del men TRATAMIENTOS.
Este icono ejecuta el proceso de compensacin automtica de los movimientos en moneda base o en
divisas. Es necesario que en la ficha de la cuenta de terceros est activada la casilla Compensacin
automtica.
Compensar / Puntear
Permite compensar o puntear los movimientos previamente seleccionados en la lista, en funcin de
la seleccin realizada previamente con el icono Seleccionar tratamiento.
Anular compensacin / Punteo
Permite anular las compensaciones o punteos realizados.
Seleccionar tratamiento
Este proceso permite establecer el tratamiento previo a realizar: compensacin por importe o divisa,
punteo por importe, compensacin previa y compensacin previa en divisa.
Letra
Este campo muestra la letra que ser asignada a la compensacin, compensacin previa o al punteo.
713
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Clculo diferencia de cambio

Permite calcular la diferencia de cambio ocasionado por la fluctuacin del cambio de las divisas no
pertenecientes a la zona euro.
Listado del extracto
Permite obtener el listado del extracto de la cuenta seleccionada. Ms adelante, el apartado Imprimir
extractos de terceros detalla esta funcionalidad.
Cuenta
Dispone de dos listas de opciones para seleccionar el tercero.
La primera lista permite seleccionar el criterio de clasificacin de la lista de terceros. Dispone de dos
criterios de clasificacin: Abreviacin y Cuenta.
La segunda lista agrupa a los terceros. Esta lista aparecer clasificada por el criterio seleccionado en la lista
anterior.
Tras seleccionar un tercero, la descripcin Cuenta cobrar el aspecto de un vnculo que permite acceder
directamente a la ficha de la cuenta del tercero seleccionada en el proceso.
ICONOS EN PIE DE LISTA

En la parte inferior de la lista figuran los iconos de funcin siguientes:
Registros
Esta funcin permite el acceso al registro del IVA de la lnea seleccionada en la lista. No est
disponible si no se selecciona previamente una lnea.
Consulta de un asiento
Permite consultar el asiento perteneciente al apunte seleccionado en la lista, permite adems
definir un asiento patrn o generar un contraasiento.
Seleccionar los apuntes
apunte. El icono slo se activa cuando se selcciona un apunte.
714
En la parte superior derecha de la ventana el programa presenta la informacin siguiente:
Saldo compensacin
Este campo indica el saldo de los apuntes compensados manualmente; este saldo debe ser cero para poder
compensar todos los apuntes.
Totales
Muestra los saldos acumulados deudores y acreedores de las lneas presentes en la ventana.
Saldo cuenta
Muestra el saldo deudor o acreedor de la cuenta seleccionada.
MEN CONTEXTUAL
Los dos primeros apartados del men contextual son comunes a todas las listas, el tercero agrupa las
opciones de clasificacin de la lista y el cuarto permite personalizar la lista.
715
Contabilidad 100
Men Tratamientos
El estado por defecto de las columnas de la lista de apuntes es el siguiente:
Columna
Diario
Estado por defecto

Fecha
Nasiento
Nfactura
Referencia
Ncuenta terceros
Ttulo apunte
Fecha vencimiento
Compensacin importe
Punteo
Debe
Haber
Nlnea
Disponible
Fecha introduccin
Disponible
Doc. Tesorera
Disponible
Disponible
Disponible
Cd. impuesto
Origen
Forma de pago
Disponible
Divisa
Disponible
Cambio
Disponible
Cantidad
Disponible
Importe divisa
Disponible
Compensacin divisa
Disponible
Nreclamaciones
Disponible
Expediente recobro
Disponible
Tipo norma
Disponible
Posicin IFRS
Disponible
Estado
Disponible
Posicin registro
Disponible
Posicin asesor
Disponible
Tipo apunte
Disponible
Revisin
Disponible
716
Columna
Estado del pago
Estado por defecto

Disponible
Importe pagado
Disponible
Fecha ltimo pago
Disponible
Disponible
Motivo rectificacin
OPCIONES DE CLASIFICACIN DE LA LISTA:

El acceso a las opciones de clasificacin se realiza en el men contextual:
O bien en el icono Clasificacin de la barra de herramientas Navegacin

siguiente men de opciones:
. Este icono despliega el

fecha y nmero de asiento,
n de cuenta general, fecha y nmero de asiento,
cdigo diario, fecha y n de asiento,
n de asiento y nmero de lnea interno,
ttulo y nmero de lnea interno,
vencimiento,
importe,
y por cdigo de compensacin
717
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Tambin tenemos la posibilidad de realizar la ordenacin de las lneas haciendo un simple clic sobre los
ttulos de las columnas correspondientes a los criterios citados anteriormente.
Los procesos de compensacin, compensacin previa y punteo se realizan exactamente de la misma manera
que en el caso descrito en el captulo relativo a la Consulta y compensacin general.
718
APLICACIN DE LAS NORMAS IFRS

Si la sociedad gestiona las normas contables IFRS, los datos que se visualizan en la consulta de terceros
dependern de la norma que se quiera utilizar.
La seleccin de la norma se realiza mediante los iconos de la barra de herramientas Norma Nacional o
IFRS. La visualizacin de la barra de herramientas se consigue desde la pestaa Barras de herramientas de
la opcin Personalizar el entorno del men VENTANA.
Los datos que se visualicen dependern, pues, del estado de los botones de la barra de herramientas. A
continuacin describiremos los tres estados posibles.
NINGN BOTN ACTIVO
Cuando no se haya ninguno de los dos botones, se visualizarn todos los apuntes sin tener en cuenta el tipo
de norma (Ambos, Nacional o IFRS).
Cuando se haya activado el botn Norma Nacional, se visualizarn los apuntes cuya norma sea
Nacional o Ambos.
719
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Cuando se haya activado el botn Norma IFRS, se visualizarn los apuntes cuya norma sea Ambos o
IFRS.
720
IMPRIMIR EXTRACTOS DE TERCEROS

El botn
situado en la cabecera de la ventana de consulta de terceros da acceso a la ventana de
edicin de extractos de terceros siguiente:
La impresin de los extractos de terceros puede realizarse de las siguientes maneras:

5
Por impresora.
Por correo electrnico.
Por fax.
Tipo tercero
Este campo permite seleccionar el tipo de tercero que se desee utilizar como criterio de filtro. Por defecto, el
criterio propuesto es Todos pero puede seleccionar uno de los tipos disponibles.
Terceros de a
Esta opcin permite establecer un rango de cuentas de terceros que se desee utilizar como criterio de filtro.
Por defecto, las dos zonas de lista desplegable muestran la cuenta de tercero en uso en la ventana de
Consulta terceros.
Fecha de a
Permite filtrar por rango de fechas.
Compensacin
Este criterio dispone de una lista en la que podr seleccionar el tipo de apuntes que desee imprimir. Puede
seleccionar uno de los siguientes tipos:
Si selecciona el tipo Apuntes compensados las zonas de..a ubicadas debajo de este criterio se activarn
para permitirle introducir un rango de letra de compensacin.
Clasificacin
Puede seleccionar un criterio de clasificacin para los apuntes que se impriman.
721
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Imprimir el justificante de saldo

Si activa esta opcin, se imprimirn los apuntes que no estn compensados, los que sean objeto de
compensacin previa y los que estn compensados pero con algn apunte fuera del rango de fecha.
Las zonas Compensacin y Clasificacin quedan desactivadas y la zona Fecha de..a slo permitir introducir
una fecha de fin de rango.
Se obtiene el listado Justificante de saldo terceros, que a diferencia de los dems listados que se pueden
obtener desde esta ventana no es seleccionable, tratndose de un listado que el propio programa genera A
modo de los listados de control.
Imprimir una cuenta por pgina
Esta opcin aade un salto de pgina a cada cabio de tercero.
Segn la norma
Permite filtrar los datos que se desean imprimir. Para ello dispone de las siguientes opciones:
SELECCIN AVANZADA
Si desea obtener un listado especfico con filtros que no estn disponibles en la ventana inicial de
seleccin, podr utilizar este icono para acceder a la ventana de criterios de seleccin avanzados:
722
IMPRIMIR EL LISTADO DIFERIDO

ENVIAR EL LISTADO POR CORREO ELECTRNICO

Este icono permite enviar el listado por correo electrnico.
El icono dispone de un men en el que constan dos opciones. Son las siguientes:
Enviar el mensaje.
Visualizar el mensaje antes de enviar.
Enviar el mensaje
Esta opcin da acceso a la ventana de seleccin de modelos de listados (.bma) y enva el listado tras haber
seleccionado un modelo.
El mensaje se enva a la direccin de correo electrnico del tercero. La cuenta de correo del tercero utilizada
depender de la configuracin establecida en la opcin Preferencias del men VENTANA.
723
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Si el valor del campo Servicio contacto destinatario es Principal, el

programa utiliza la cuenta de correo introducida en el grupo Comunicaciones de la pestaa
Identificacin de la ficha de tercero.
Si el valor del campo Servicio contacto destinatario es cualquier otro

servicio establecido para la sociedad, el programa utiliza la cuenta de correo introducida en el grupo
Comunicaciones de la pestaa Contactos de la ficha de tercero. En este caso, la cuenta de correo ser
la del primer contacto cuyo departamento sea el configurado en la opcin Preferencias del men
VENTANA.
Si asocia al servicio contacto destinatario de la opcin Preferencias del men VENTANA un departamento de contacto, tenga
presente que si ningn contacto de la ficha del tercero tiene asignado ese mismo departamento el correo electrnico no se enviar
para ese tercero.
Visualizar el mensaje antes de enviar
Esta opcin permite realizar una vista previa del correo antes de ser enviado.
Ambas opciones envan el listado en formato pdf como documento adjunto.
724
Histrico de reclamaciones/Recobro
HISTRICO DE RECLAMACIONES/RECOBROS
Dcima opcin del men TRATAMIENTOS.
Este proceso permite consultar datos fundamentales del estado de la deuda de clientes. Esta informacin
queda reflejada en dos funcionalidades:
El histrico de reclamaciones enviadas: presenta las reclamaciones, las penalizaciones y los gastos de
impagado que se hayan podido generar.
El histrico de expedientes de recobro: Ofrece la lista de expedientes que hayan sido creados a raz de
una deuda impagada.
Describiremos ambas funcionalidaes a continuacin.
725
Contabilidad 100
Men Tratamientos
ICONOS DISPONIBLES
Permite acceder a las funciones de Consulta de terceros.

Es el icono de la funcin, que por defecto est activado.
Permite acceder a las funciones de Histrico de
expedientes de recobro.
Permite imprimir el histrico de reclamaciones del tercero
seleccionado. Ms adelante describiremos este proceso.
Los tres primeros iconos permiten alternar entre las ventanas del histrico de reclamaciones y la ventana de
consulta de tercero.
CAMPOS DE CABECERA
Cuenta
anterior.
La clasificacin por defecto de estas listas, por abreviacin o por cuenta, se establece en la pestaa
Preferencias del men ARCHIVO Configuracin de la sociedad.
726
Tras seleccionar un tercero, la descripcin Cuenta cobrar el aspecto de un vnculo que permite acceder a la
ficha de la cuenta del tercero seleccionada en el proceso.
La lista de terceros incluye todos los terceros de la sociedad. No obstante, el histrico de reclamaciones se
aplica exclusivamente a terceros de tipo Cliente u Otros. Si se selecciona un tercero de tipo Proveedor, el
programa mostrar el siguiente mensaje de aviso:
ltima incidencia
Se indica la fecha del ltimo tratamiento de tipo reclamacin realizado con el tercero desde la ventana
Consulta de impagados del proceso Reclamaciones/extractos del men TRATAMIENTOS.
727
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Penalizacin
El programa muestra el importe de la ltima penalizacin por demora imputada al tercero seleccionado.
Saldo reclamacin
El programa muestra el saldo de la ltima carta de reclamacin enviada al tercero.

Fecha
Se trtata de la fecha del tratamiento realizado.
Tratamientos
La descripcin del tratamiento vara en funcin del tratamiento que se realiz. Los tipos de tratamientos son
los siguientes:
Periodo de reclamacin.
La descripcin del tratamiento corresponde al ttulo del perodo configurado en la opcin Perodo
reclamacin en la pestaa Opcones de la Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Gastos de impagados.
Desviacin de vencimiento.
Fecha vencimiento
En esta columna se muestra la nueva fecha de vencimiento introducida desde la funcin Desviacin de
vencimiento disponible en la ventana Consulta de impagados del proceso Reclamaciones/extractos del
men TRATAMIENTOS.
Forma de pago
En esta columna se muestra la nueva forma de pago introducida desde la funcin Desviacin de vencimiento
disponible en la ventana Consulta de impagados del proceso Reclamaciones/extractos del men
TRATAMIENTOS.
Penalizacin demora
Mestra el importe acumulado de las penalizaciones por demora por vencimiento.
Gastos impagados
Mestra el importe de los gastos de impagados para el tercero.
Contabilizacin
En esta columna se indica si los gastos de impagados y/o las penalizaciones por demora han sido
contabilizados. La marca
permite distinguir los que hayan sido contabilizados.
Saldo reclamacin
En esta columna se indica el saldo que se ha impreso en la carta de reclamacin.
IMPRIMIR EL HISTRICO
El histrico de reclamaciones del tercero seleccionado se imprime utilizando el icono que mostramos
al margen. Abre la siguiente ventana de seleccin simplificada:
728
Tipo tratamiento
Permite seleccionar el tipo de tratamiento que se desea imprimir.
Tipo tercero
Por defecto, el programa selecciona automticamente el tipo del tercero seleccionado en la ventana
Histrico de reclamaciones.
Los criterios disponibles para esta opcin son los siguientes:
Todos.
Cliente.
Otro.
Cuenta tercero dea
Permite seleccionar el rango de cuentas de terceros que se desea incluir en el listado.
Por defecto, el programa propone la cuenta del tercero seleccionado en la ventana Histrico de
reclamaciones.
Fecha proceso dea
Seleccione el perodo que desea imprimir.
SELECCIN AVANZADA
729
Contabilidad 100
Men Tratamientos
HISTRICO DE EXPEDIENTES DE RECOBRO
ICONOS DISPONIBLES
Permite acceder a las funciones de Consulta de terceros.

Permite acceder a las funciones de Histrico de
reclamaciones.
Es el icono de la funcin, que por defecto est activado.
Permite imprimir el histrico de reclamaciones del tercero
seleccionado. Ms adelante describiremos este proceso.
Los tres primeros iconos permiten alternar entre las ventanas del histrico de reclamaciones y la ventana de
consulta de tercero.
CAMPOS DE CABECERA
Cuenta
anterior.
La clasificacin por defecto de estas listas, por abreviacin o por cuenta, se establece en la pestaa
Preferencias del men ARCHIVO Configuracin de la sociedad.
730
Tras seleccionar un tercero, la descripcin Cuenta cobrar el aspecto de un vnculo que permite acceder a la
ficha de la cuenta del tercero seleccionada en el proceso.
La lista de terceros incluye todos los terceros de la sociedad. No obstante, el histrico de reclamaciones se
aplica exclusivamente a terceros de tipo Cliente u Otros. Si se selecciona un tercero de tipo Proveedor, el
programa mostrar el siguiente mensaje de aviso:
Tras seleccionar un cliente y validar la seleccin, se mostrarn todos los expedientes de recobor que se
hayan creado para ese cliente.
SE MUESTRAN TODOS LOS EXPEDIENTE DE RECOBOR CREADOS PARA ESE CLIENTE INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE
LOS EXPEDIENTES CREADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES TAMBIN
APARECERN EN LA LISTA.
CREACIN DEL EXPEDIENTE O DEL EJERCICIO EN CURSO.
731
Contabilidad 100
Men Tratamientos
ltima apertura
Se indica la fecha de inicio del expediente ms reciente. Esta fecha aparece en el grupo origen del
expediente.
Total por ingresar

El programa muestra el importe acumulado del total por ingresar de todos los expedientes del cliente
seleccionado.
Cada expediente de recobro muestra el total por ingresar del propio expediente en el pie de la ventana del
expediente.
Si por ejemplo, hubiera creado tres expedientes para el mismo cliente, esta zona mostrara el montante
total por ingresar acumulado de los tres expedientes.
Total provisin
Al igual que la zona Total por ingresar, esta zona muestra el importe acumulado de las provisiones de todos
los expedientes de recobro creaqdos para el cliente seleccionado.

Estado
La columna muestra el estado del expediente de recobro. . Los estados disponibles son los siguientes:
En curso.
En espera
Suspensin de pagos
Terminado.
Expediente
Muestra el cdigo de expediente de recobro.
Plan actuacin
Esta columna muestra el plan de actuacin en uso del expediente de recobro.
Etapa realizada
Muestra la etapa en curso del expediente.
Prioridad
Muestra la prioridad que le haya asignado al expediente de recobro.
Fecha inicio
La columna muestra la fecha de inicio del expediente de recobro.
Motivo de litigio
La columna muestra el motivo del litigio que se haya introducido en el expediente de recobro.
732
La columna muestra el dato que conste en el expediente de recobro.
Como todas las listas el usuario tiene la posibilidad de personalizar esta lista en funcin de las columnas
disponibles y de las opciones establecidas por el supervisor de la aplicacin.
El estado por defecto de las columnas de la lista es el siguiente:
Columna
Valor por defecto
Estado
Visible por defecto
Expediente
Visible por defecto
Plan actuacin
Visible por defecto
Etapa
Visible por defecto
Prioridad
Visible por defecto
Fecha inicio
Visible por defecto
Motivo de litigio
Visible por defecto
Visible por defecto
Riesgo del cliente
Disponible
Prdida probable %
Disponible
Resumen
Disponible
Contacto cliente
Disponible
Fecha fin
Disponible
Resolucin
Disponible
Resultado
Disponible
FILTRAR LA LITA
En la parte inferior de la lista de expedientes, una lista desplegable permite filtrar la informacin que se
visualiza. Las opciones de filtro disponibles son las siguientes:
Los expedientes en curso.
Los expedientes en espera.
Los expedientes en suspensin de pagos.
Los expedientes terminados.
Todos los expedientes.
733
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Dispone de dos criterios de clasificacin que actan de la siguiente manera:
Criterio
Clasificacin de la lista
Expediente
Criterio de clasificac.in por defecto.

La lista se clasifica por nmero creciente de expediente.
Fecha inicio
La lista se clasifica en base a dos criterios:

[Fecha de inicio] + [Expediente]
La clasificacin se realiza primero sobre la fecha de inicio de los
expedientes, del ms antiguo al ms reciente y luego sobre la
referencia de expediente.
MEN CONTEXTUAL
El men contextual dispone de algunas opciones que quedan desactivadas pues no son aplicables a la lista
de acciones de recobro.
Detallaremos las dos primeras opciones del men.
Ver/Modificar el elemento seleccionado:
Esta opcin permite acceder a la intervencin que est seleccionada en la lista.
734
TAMBIN PUEDE ACCEDER AL EXPEDIENTE HACIENDO DOBLE CLIC SOBRE LA LNEA DEL EXPEDIENTE QUE DESEE CONSULTAR.
Consultar el elemento seleccionado
Podr acceder a la intervencin del expediente de recobro para su consulta pero sin posibilidad de modificar
los datos de la intervencin ni los del propio expediente de recobro.
IMPRIMIR EL HISTRICO
El histrico de recobro del tercero seleccionado se imprime utilizando el icono que mostramos al
margen. Abre la siguiente ventana de seleccin simplificada:
735
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Estado del expediente

Este criterio permite utilizar como filtro el estado de los expedientes. La lista desplegable incluye los estados
disponibles, que son:
Todos: Es la opcin por defecto. No se tomar en cuenta el estado de los expedientes para la impresin.
En curso.
En espera.
Suspensin de pagos.
: Terminado.
Cliente dea
Criterio que permite seleccionar un cliente o un rango de clientes. Por defecto, las dos zonas de seleccin
muestran el cliente que es objeto del expediente. No obstante, puede seleccionar un rango de clientes si
desea imprimir varios expedientes sin necesidad de abrir cada uno de ellos.
Responsable de recobro dea
Criterio que permite seleccionar un responsable de recobro o un rango de responsables. La lista desplegable
de estas zonas incorpora los colaboradores que tengan el perfil de Responsable de recobro.
Expediente dea
Por defecto, las dos zonas de seleccin muestran el nmero de expediente. No obstante, puede seleccionar
un rango de expedientes si desa imprimir varios sin necesidad de abrir cada uno de ellos.
Motivo del litigio
Este criterio permite utilizar como filtro el motivo de litigio asignado a los expedientes de recobro. La lista
desplegable incluye los motivos de litigio disponibles para la sociedad.
LOS MOTIVOS DE LITIGIO SE CREAN EN LA PESTAA OPCIONES DE LA CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD.

Fecha apertura de expediente de..a
Criterio que permite filtrar por la fecha de creacin de los expedientes seleccionando un rango de fechas.
EJEMPLO DE LISTADO
Primera pgina: Incluye la informacin del expediente, en cabecera, y la lista de apuntes asociados al
expediente.
736
737
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Segunda pgina: Presenta la lista de las intervenciones del expediente.
SELECCIN AVANZADA
738
Consulta analtica
CONSULTA ANALTICA
Este proceso permite consultar los movimientos de las secciones analticas.
Se ejecuta seleccionando la undcima opcin del men TRATAMIENTOS:
Si lo desea, para acceder directamente al este proceso, puede utilizar el icono que mostramos al
margen perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad analtica y presupuestaria.
Seleccin del plan analtico
En el primer campo, podr seleccionar uno de los planes analticos previamente definidos:
Seccin
Dispone de dos listas de opciones para seleccionar la seccin analtica del plan.
739
Contabilidad 100
Men Tratamientos
La primera lista permite seleccionar el criterio de clasificacin de la lista de secciones. Dispone de dos
criterios de clasificacin: Seccin y Abreviacin.
La segunda lista agrupa a las secciones del plan. Esta lista aparecer clasificada por el criterio seleccionado
en la lista anterior.
La lectura de los datos se realiza tras validar con <Intro> la seccin seleccionada en la lista:
Desde la lista del plan analtico, seleccionando la ltima opcin del men contextual:
Desde la ficha de la seccin analtica mediante el icono que mostramos al margen.
ICONOS DISPONIBLES
Permite imprimir un extracto de movimientos de la seccin analtica seleccionada, mas adelante
describiremos este proceso.
Este enlace permite consultar la ficha de la seccin seleccionada:
En la parte inferior de la lista figura el icono siguiente:

Por defecto el programa presenta la seleccin ms amplia posible, podr restringirla introduciendo un rango
de fechas y un rango de cuentas generales.
740
Consulta analtica
LISTADO DEL EXTRACTO DE LA SECCIN

Tras pulsar sobre este icono, el programa presenta la ventana de seleccin simplificada:
Esta ventana es independiente de la seleccin realizada para obtener la lista aunque toma sus datos por
defecto.
Plan
Permite seleccionar un plan analtico previamente definido, el programa propone por defecto el que fue
seleccionado en la lista.
Seccin de / a
El rango corresponde a la seccin seleccionada en la lista, puede definir cualquier otro.
Fecha de / a
El programa propone por defecto el rango correspondiente al ejercicio actual, puede restringirlo.
Segn la norma
SELECCIN AVANZADA
741
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Los extractos de cuentas utiliza un modelo de listado configurables por el usuario, el programa propone EXT
Extracto de cuentas analticas.bma previamente definido que hallar en el subdirectorio Bsquedas y
extractos del directorio Documentos estndar.
742
Consulta analtica
APLICACIN DE LAS NORMAS IFRS

Si la sociedad gestiona las normas contables IFRS, los datos que se visualizan en la consulta analtica
dependern de la norma que se quiera utilizar.
La seleccin de la norma se realiza mediante los iconos de la barra de herramientas Norma Nacional o
IFRS que se puede mostrar desde la pestaa Barras de herramientas de la opcin Personalizar el entorno
del men Ventana.
Los datos que se visualicen dependern, pues, del estado de los botones de la barra de herramientas. A
continuacin describiremos los tres estados posibles.
NINGN BOTN ACTIVO
Cuando no se haya ninguno de los dos botones, se visualizarn todos los apuntes sin tener en cuenta el tipo
de norma (Ambos, Nacional o IFRS).
Cuando se haya activado el botn Norma Nacional, se visualizarn los apuntes cuya norma sea
Nacional o Ambos.
Cuando se haya activado el botn Norma IFRS, se visualizarn los apuntes cuya norma sea Ambos o
IFRS.
743
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CONSULTAR EL PLAN IFRS

La consulta del Plan IFRS permite ver los apuntes introducidos bajo la norma IFRS.
Pero si se ha seleccionado el botn Norma Nacional,
, la consulta no devolver ningn apunte.
Para poder consultar los apuntes del plan IFRS, asegrese de no tener activado el botn Norma Nacional
de la barra de herramientas Norma Nacional o IFRS.
744
Gestin de extractos
GESTIN DE EXTRACTOS
Este proceso permite el seguimiento de los extractos bancarios y registrarlos manualmente, va Internet o
soporte magntico.
El acceso a este proceso se realiza desde la duodcima opcin el men TRATAMIENTOS.
Este icono perteneciente a la barra de herramientas de men Contabilidad general permite el acceso
directo a este proceso.
NO SE PUEDE REALIZAR UNA CONCILIACIN BANCARIA MANUAL SOBRE LOS EXTRACTOS INTRODUCIDOS DESDE ESTA FUNCIN.
SLO SE PUEDE REALIZAR UNA CONCILIACIN AUTOMTICA SOBRE ESTOS EXTRACTOS.
SI LA SOCIEDAD GESTIONA LAS NORMAS IFRS, ESTE PROCESO SLO AFECTAR A LOS APUNTES CUYA NORMA SEA AMBOS Y/O
NACIONAL. LOS APUNTES DE TIPO IFRS NO SE TOMAN EN CUENTA.
745
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Esta lista presenta todas las cuentas bancarias previamente registradas en la sociedad siempre y cuando no
sean de tipo intra-grupo, estn agrupadas por banco.
EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS SE REALIZA EN EL PROCESO BANCOS DE MEN ESTRUCTURA.

Este icono permite recuperar los extractos de cuentas recibidos del banco a la norma CSB 43, lo
Este icono permite recuperar los extractos de cuentas mediante correo electrnico o desde la
pgina web del banco. Detallaremos este proceso ms adelante.
LAS CUENTAS BANCARIAS DE TIPO INTRA-GRUPO NO PUEDEN SER OBJETO DE INCORPORACIN DE EXTRACTOS, POR ESO NO
APARECEN EN LA LISTA DE CUENTAS BANCARIAS. SI SE INCORPORA UN EXTRACTO QUE UTILIZA UNA CUENTA INTRA-GRUPO, EL
PROGRAMA MUESTRA UN MENSAJE DE AVISO Y CANCELA LA INCORPORACIN DEL EXTRACTO.
MEN CONTEXTUAL
Como en todas las listas del programa dispone de un men contextual:
Solamente estn disponibles las funciones siguientes:

Seleccionar todo.
Anular seleccin elemento.
Quitar seleccin a todos.
Personalizar la lista.
Dispone de una funcin propia:
Incorporar los extractos, funcin equivalente a la que realiza el icono situado en la parte inferior de la
lista.
En este tipo de listas, el programa permite aadir o suprimir cualquier columna:
El estado por defecto de las columnas de la lista de cuentas es el siguiente:
746
Gestin de extractos
Columna
Estado por defecto
Nombre del banco
Visible por defecto
Clasificacin cuenta
Visible por defecto
N de cuenta
Visible por defecto
Divisa
Visible por defecto
Cdigo Entidad
Disponible
Cdigo Oficina
Disponible
CONSULTA DE LOS EXTRACTOS DE CUENTA

Para consultar los extractos bancarios registrados en una cuenta, basta con hacer un doble clic sobre la
lnea correspondiente al banco emisor del extracto.
El programa presenta la lista de extractos:
Columna tipo
Indica con un smbolo cmo se ha registrado el extracto:
Indica que los extractos fueron introducidos manualmente.

Indica que los extractos fueron cargados desde un archivo recibido del banco desde un archivo en
soporte magntico o a travs de la red Internet.
Referencia
Indica la referencia del extracto con la fecha de registro.
Estado
Indica la situacin del extracto:
En blanco: extracto sin conciliar.
Parcialmente conciliado.
Totalmente conciliado.
Funciones disponibles desde la lista de extractos

Permite consultar el detalle del extracto, este icono pertenece a la barra de herramientas Navegacin.
Permite modificar el contenido del extracto.
Permite aadir un extracto que ser introducido manualmente.
Permite borrar un extracto no conciliado.
747
Contabilidad 100
Men Tratamientos
MEN CONTEXTUAL
Un men contextual est disponible en la lista de extractos:
VENTANA DE INTRODUCCIN MANUAL DE EXTRACTOS

El programa permite registrar manualmente los extractos bancarios en la ventana siguiente:
En el ttulo de la lista figura el nombre del extracto, el banco al que corresponde y la divisa.
En la parte superior izquierda figuran los campos siguientes:
CAMPOS DE CABERCERA
Saldo anterior a
El programa muestra la fecha del saldo del anterior extracto registrado y el saldo debe o haber. El programa
no permite modificar estos datos salvo si es el primer extracto registrado.
Nuevo saldo a
Permite introducir la fecha del nuevo saldo del extracto, este campo solamente puede ser modificado en el
ltimo extracto registrado, el usuario deber introducir el saldo que figura en el extracto o el que deriva de
los movimientos bancarios seleccionados para su conciliacin.
Referencia extracto
El programa registra por defecto la referencia del extracto compuesta por Ext + la fecha del nuevo saldo,
puede modificarla si lo desea.
En el recuadro superior derecho figuran los datos siguientes:
748
Gestin de extractos
Por imputar
Es el importe total a conciliar
Total extracto
El programa muestra los importes acumulados en el extracto en el debe y en el haber, se actualizan a
medida que va registrando los movimientos.
Falta imputar
Corresponde al antiguo saldo ms los movimientos registrados.
Fecha de operacin
Corresponde a la fecha del movimiento en formato ddmmaa.
Este fecha debe ser anterior o igual a la fecha del nuevo saldo, en caso contrario el programa dar el
mensaje siguiente y la lnea ser rechazada:
Este dato es obligatorio.

Fecha de valor
Corresponde a la fecha en que la operacin fue registrada por el banco, es un dato obligatorio.
Ttulo
Tiene una capacidad de 31 caracteres alfanumricos. No es obligatorio
N de asiento
Permite indicar el nmero de asiento que gener este movimiento, puede omitir este dato.
Estado
Este smbolo indica si el movimiento est conciliado, en caso contrario no aparecer nada en esta
columna.
Descripcin complementaria 1
La norma CSB 43 permite hasta 5 registros de descripciones complementarias por movimiento.
En esta columna se muestra la informacin del primer registro complementario del movimiento bancario,
cuando exista algn registro de informacin complementaria.
Esta columna no es editable, slo se podrn tener descripciones complementarias en incorporacin de
extractos, no en introduccin manual.
Con descripcin
Esta columna permnite saber si el movimiento dispone de descripciones complementarias. Si existe una
descripcin o ms, la columna lo indica incluyendo el icono .
Al igual que la anterior columna, no es editable.
No disponible
Se trata de un cdigo de indisponibilidad interno del banco que no es gestionado por el programa,
nicamente puede aparecer en caso de importacin de extractos.
749
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Exonerado
Se trata de un cdigo de exoneracin de comisin interno del banco que no es gestionado por el programa,
nicamente puede aparecer en caso de impostacin de extractos.
Importe
Muestra el importe del movimiento: en negativo los importes al debe y en positivo al haber.
Debe
Registre los importes positivos del extracto.
Haber
Introduzca los importes negativos del extracto.
Referencia
Permite registrar 17 caracteres alfanumricos.
Cdigo operacin
Cdigo de operacin interna del banco, admite hasta 4 caracteres alfanumricos.
Cdigo AEB
Es el cdigo comn que identifica en general los distintos tipos de operaciones bancarias, tiene una longitud
de 2 caracteres numricos.
EL CDIGO AEB SE ESTABLECE PARA CADA CDIGO INTERBANCARIO QUE SE DEFINE EN LA PESTAA OPCIONES DEL PROCESO
CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD DEL MEN ARCHIVO.
Motivo devolucin
Permite seleccionar un motivo de devolucin previamente definido.
LOS MOTIVOS DE DEVOLUCIN SE DEFINEN EN LA PESTAA OPCIONES DEL PROCESO CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD
ARCHIVO.
DEL MEN
MEN CONTEXTUAL
Las funciones disponibles son las habituales de cualquier lista, las opciones de clasificacin son:
por fecha de operacin (clasificacin por defecto)
Por fecha valor,
Por estado (conciliado o no)
Esta lista puede ser personalizada libremente por cualquier usuario
750
Gestin de extractos
El estado por defecto de las columnas de la zona de introduccin es el siguiente:
Columna
Estado por defecto
Fecha operacin
Visible por defecto
Fecha valor
Visible por defecto
Ttulo
Visible por defecto
Nasiento
Visible por defecto
Estado
Visible por defecto
Debe
Visible por defecto
Haber
Visible por defecto
Referencia
Visible por defecto
Cdigo AEB
Visible por defecto
Disponible
Con descripcin
Disponible
Exonerado
Disponible
Importe
Disponible
Cdigo operacin interna
Disponible
Naturaleza
Disponible
Motivo devolucin
Disponible
LISTA DE APUNTES CONCILIADOS

Cuando seleccionemos un movimiento conciliado (aparece el smbolo
en la columna Estado)
podremos utilizar este icono para ver los apuntes contables conciliados con este movimiento.
Esta lista es simplemente para consultas, no permite ninguna modificacin, cierre la ventana con el botn
751
Contabilidad 100
Men Tratamientos
DESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS
Este icono se activa cuando la lnea del extracto tenga una descripcin complementaria. Permite
acceder a la ventana que muestra el detalle de la descripcin complementaria.
DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE DESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

La ventana presenta informacin del movimiento incorporado adems de las propias descripciones
complementarias.
GRUPO DETALLE DEL APUNTE BANCARIO
Fecha operacin
Se muestra la fecha de operacin de la lnea del extracto seleccionada.
Fecha valor
Se muestra la fecha de valor de la lnea del extracto seleccionada.
Importe
Se muestra el importe de la lnea del extracto. Si el importe es deudor, se visualiza incluyendo el signo
negativo. Si el importe es acreedor, se visualiza sin signo.
Divisa CCC
A la derecha del importe de la lnea, aparece el cdigo ISO de la divisa de la lnea del extracto.
Descripcin
Se visualiza la referencia del extracto.
LISTA DE LNEAS
En esta lista, se visualizan las lneas de descripciones complementarias del apunte bancario que se haya
incorporado.
Puede haber hasta cinco lneas de descripciones complementarias por lnea de apunte bancario incorporada.
El nmero de lneas de descripciones complementarias as como la longitud de la informacin que puedan
contener se ajusta a los criterios establecidos en el formato de la norma CSB 43.
Este icono permite acceder a la ventana de consultacin del saldo del diario asignado al extracto.
752
Gestin de extractos
Este icono permite imprimir el extracto tal y como figura en la lista:
753
Contabilidad 100
Men Tratamientos
INTRODUCCIN MANUAL DE EXTRACTOS

Describimos a continuacin el registro manual de un extracto bancario.
Ejecute el proceso y seleccione la cuenta bancaria correspondiente al extracto:
Tras validar, aparece la lista de extractos, en este caso est vaca:
Pulse el botn derecho y seleccione Aadir un elemento, aparecer la ventana para el registro de extractos:
REGISTRO DE LA CABECERA
En este ejemplo, es la primera vez que registra un extracto deber indicar el importe del saldo anterior, en
los restantes caso:
La fecha del extracto, el programa completar automticamente su referencia.
Si va a registrar la totalidad de los movimientos del extracto, introduzca el nuevo saldo.
754
Gestin de extractos
REGISTRO DE LAS LNEAS DEL EXTRACTO
Deber registrar obligatoriamente los datos siguientes:
Fecha operacin.
Fecha valor
Importe al debe o haber
Los campos Ttulo, Referencia y Cdigo BE, son opcionales pero los utiliza el programa para afinar la
bsqueda de apuntes.
Vamos a registrar una lnea de extracto correspondiente a una compra con fecha del 020101 al proveedor
PR0006 por un importe de 13943,48 , proceda de la forma siguiente:
Introduzca la fecha de la operacin.
Introduzca la fecha de valor.
Introduzca el importe en el debe sin signo.
Tenga en cuenta que la conciliacin se hace sobre la cuenta del banco, en consecuencia el sentido del apunte debe/ haber est
invertido.
Valide con <Intro>, el programa buscar el apunte de compra correspondiente y lo mostrar en una ventana:
755
Contabilidad 100
Men Tratamientos
IMPORTACIN DE EXTRACTOS BANCARIOS

Esta opcin permite importar extractos bancarios en soporte magntico segn la norma 43 del Consejo
Superior Bancario, que permite importar directamente los movimientos de las cuentas en el formato
estndar generado por los bancos que ofrecen esta posibilidad. Posteriormente, los movimientos importados
pueden tratarse en el proceso de conciliacin bancaria.
La importacin de extractos bancarios nicamente est disponible en la versin 100 Pack+ del programa
CONSIDERACIONES PREVIAS A TENER EN CUENTA
Antes de proceder a la importacin de extractos bancarios por importacin del archivo generado por el
banco debemos comprobar los detalles siguientes:
La cuenta bancaria registrada en el programa 87 debe coincidir con la que est grabada en el archivo.
La divisa (Euro) del extracto en el archivo, debe coincidir con la divisa de la cuenta definida en el
programa.
Los cdigos ISO de las divisas definidas en el programa 88 deben coincidir con los que indique el banco del
usuario en sus extractos. Algunos bancos utilizan cdigos numricos y otros los cdigos del Banco de
Espaa, deber consultar con su banco qu cdigo utiliza, los cdigos en vigor son los siguientes:
Tipo de cdigo
Cdigo definido
ISO numrico
Euros
978 (definidos por defecto en el programa)
Pesetas
724
Banco de Espaa
Euro
181
Pesetas
230
Cualquier incumplimiento de estas normas, provocar el rechazo del extracto por parte del programa.
A continuacin describiremos los dos mtodos para importar extractos. Son los siguientes:
Incorporar un extracto.
Importar un extracto.
87
Las cuentas bancarias se registran en la pestaa CCC de la ficha de bancos del proceso Bancos del men
ESTRUCTURA.
88
Las divisas se establecen en la lnea correspondiente de la pestaa Opciones del proceso Configuracin
de
756
Gestin de extractos
INCORPORAR UN EXTRACTO
Al ejecutar el proceso, el programa presenta la lista de bancos definidos en su sociedad:
Seleccione la lnea correspondiente y pulse el icono

archivo de extractos bancarios:
, el programa incorporar automticamente el
INCORPORACIN AUTOMTICA
La contabilidad 100 utiliza una serie de carpeta que el programa genera automticamente al ser instalado.
La ubicacin de estas carpetas es la siguiente:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Communication
La incorporacin automtica utiliza las siguientes carpetas que se encuentran en la ruta indicada
anteriormente:
Recus: En esta carpeta den copiarse los archivos de extractos antes de incorporarlos.
Rejetes: El programa transfiere a esta carpeta los extractos que no se hayan podido incorporar si al
realizar los controles previos a la incorporacin detectase algn tipo de incoherencia en el archivo.
El programa efecta una serie de controles estrictos con el fin de evitar posibles errores:
CONTROL DE EJECUCIN DEL PROCESO
El programa no permite procesar dos veces el mismo archivo, si lo intenta, dar el siguiente mensaje de
error:
CONTROL DE CUENTA BANCARIA Y DE LA DIVISA

El programa comprueba que la cuenta bancaria del extracto corresponde a alguna de las cuentas bancarias
disponibles.
Tambin se comprueba que la divisa del extracto sea la misma que la de la cuenta bancaria disponible en la
sociedad.
CONTROL DE CONTINUIDAD DE FECHAS Y SALDOS
El programa comprueba por una parte que el saldo inicial del extracto sea igual al saldo final del
extracto anterior y por otra, que la fecha del extracto sea un da posterior a la fecha del extracto
anterior:
757
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Por ejemplo: tenemos un extracto que abarca del 9 de julio de 2008 al 15 de julio de 2008, el siguiente
extracto debe comenzar obligatoriamente el da 16 de julio del 2008.
Si no se cumplen estas condiciones, el programa rechazar el archivo.
758
Gestin de extractos
IMPORTAR UN EXTRACTO
Este botn permite importar los extractos desde Internet o por mensajera.
El programa mostrar la ventana de seleccin siguiente:
Modo de recepcin
Dispone de dos modos de recepcin:
Internet
Correo electrnico
El modo Internet permite conectar con la pgina web del banco previamente configurada para recuperar
los extractos que se incorporarn posteriormente.
Al ejecutar el proceso, el programa muestra el siguiente mensaje para indicar al usuario que deber integrar
el extracto recuperado:
ESTE MODO DE RECEPCIN SLO PUEDE FUNCIONAR SI PREVIAMENTE SE HA INTRODUCIDO LA DIRECCIN DE LA PGINA WEB
COMPLEMENTO DE LA FICHA DEL BANCO.
UTILIZADA PARA RECUPERAR EXTRACTOS EN LA PESTAA
Banco
Permite seleccionar el banco para el que se recuperarn los extractos.
Los extractos que se recuperen se copiarn automticamente en la carpeta Recus que la aplicacin genera
al ser instalada. La ubicacin de esta carpeta es la siguiente:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Communication\Recus
Al integrar el extracto presente en la carpeta Recus, y si todas las lneas del extracto han sido integradas,
el programa mover el archivo del extracto hacia la carpeta Traites. En esta carpeta se almacenan los
archivos de extractos procesados correctamente, su ubicacin es la siguiente:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Communication\Traites
Si se detectase un error en la integracin del extracto, el archivo del extracto se movera hacia la carpeta de
extractos rechazados Rejetes. Su ubicacin es la siguiente:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Communication\Rejetes
759
Conciliacin automtica
CONCILIACIN BANCARIA AUTOMTICA

La finalidad este proceso es conciliar automticamente o de forma manual los movimientos contables
reflejados en los extractos bancarios previamente registrados en el proceso anterior Gestin de extractos.
El acceso se realiza desde el men TRATAMIENTOS.
Este icono permite el acceso directo al proceso, pertenece a la barra de herramientas Contabilidad
general.
La conciliacin puede realizarse de dos maneras en funcin de los parmetros establecidos en el diario:
Si establece en el diario de tesorera la opcin Contrapartida por lnea podr optar por realizar las
conciliaciones bancarias sobre las contrapartidas o sobre las cuentas de tesorera. Esta configuracin no
podr ser modificada una vez registradas conciliaciones.
SI LA SOCIEDAD GESTIONA LAS NORMAS IFRS, ESTE PROCESO SLO AFECTAR A LOS APUNTES CUYA NORMA SEA AMBOS Y/O
NACIONAL. LOS APUNTES DE TIPO IFRS NO SE TOMAN EN CUENTA.
761
Contabilidad 100
Men Tratamientos
DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE CONCILIACIN AUTOMTICA

Antes de proceder a la explicacin del proceso de conciliacin automtica, describiremos la ventana:
Esta ventana est dividida en dos partes bien diferenciadas:

en la parte superior figura, tras la seleccin del diario y del extracto, la lista de apuntes del extracto
pendientes de conciliacin.
En la parte inferior, los apuntes del diario seleccionado.
Estos datos provienen de los extractos de cuentas (introducidos manualmente o recibidos va mdem)
registrados en el proceso Gestin de extractos y de los apuntes contables de los diarios.
En la cabecera de la ventana estn los campos que permiten seleccionar el diario en el que se han
registrado los apuntes a tratar y el extracto del banco correspondiente.
La lista de diarios indica dos cosas: el diario de tipo tesorera y la cuenta del banco sobre la que se debe
realizar la conciliacin. Es importante destacar este dato ya que puede tener varias cuentas bancarias y
utilizar el mismo diario para introducir asientos que hagan referencia a todas las cuentas bancarias.
LA LISTA DESPLEGABLE DE SELECCIN DEL DIARIO SLO MOSTRAR AQUELLAS CUENTAS BANCARIAS QUE TENGAN ASIGNADAS
UN DIARIO EN LA PESTAA CCC DE LA FICHA DEL BANCO.
Tras esta seleccin, en la parte derecha de la cabecera de la ventana, el programa muestra:

el saldo contable de la cuenta de tesorera asociada al diario seleccionado,
el saldo bancario del extracto seleccionado,
el saldo de la conciliacin a medida que se realizan los punteos.
Los iconos de funcin disponibles son los siguientes:
Permite establecer los parmetros de la conciliacin automtica.

Permite conciliar manualmente las lneas seleccionadas.
Permite anular la conciliacin de un rango de letras del punteo.
762
Permite imprimir la lista de los apuntes de conciliacin.

Permite consultar las descripciones complementarias de la lnea
del extracto.
Permite seleccionar los apuntes de la lista en funcin de varios
criterios de seleccin cruzados: fecha, importe, letra del punteo.
Seleccin de apuntes
Este campo permite obtener la lista de todos los apuntes, apuntes conciliados o apuntes pendientes de
conciliar (opcin por defecto)
MEN CONTEXTUAL
Esta ventana tiene una particularidad: est compuesta de dos lista diferentes, por lo tanto cada una de ellas
tendr su propio men contextual.
Lista de apuntes del extracto
Lista de apuntes pendientes

de conciliacin
PERSONALIZAR LAS LISTAS

Cada una de las listas es configurable por separado.
PERSONALIZACIN DE LA LISTA DE APUNTES DEL EXTRACTO
El estado por defecto de las columnas de la zona de apuntes del extracto es el siguiente:
763
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Columna
Estado por defecto
Fecha operacin
Visible por defecto
Fecha valor
Visible por defecto
Ttulo
Visible por defecto
N asiento
Visible por defecto
Cdigo AEB
Visible por defecto
Visible por defecto
Extracto
Visible por defecto
Letra
Visible por defecto
Importe
Visible por defecto
Debe
Visible por defecto
Haber
Visible por defecto
Disponible
Con descripcin
Disponible
PERSONALIZACIN DE LA LISTA DE APUNTES PENDIENTES DE CONCILIACIN
El estado por defecto de las columnas de la zona de apuntes pendientes de conciliar es el siguiente:
Columna
Estado por defecto
Diario
Visible por defecto
Fecha
Visible por defecto
N asiento
Visible por defecto
N factura
Visible por defecto
Referencia
Visible por defecto
Doc. Tesorera
Visible por defecto
Cuenta general
Visible por defecto
Ttulo apunte
Visible por defecto
Fecha vencimiento
Visible por defecto
Fecha conciliacin
Visible por defecto
Compensacin punteo
Visible por defecto
Debe
Visible por defecto
Haber
Visible por defecto
N lnea
Disponible
Fecha introduccin
Disponible
Cuenta terceros
Disponible
Disponible
764
Columna
Estado por defecto

Disponible
Cdigo impuesto
Disponible
Origen
Disponible
Forma de pago
Disponible
Divisa
Disponible
Cambio
Disponible
Cantidad
Disponible
Importe divisa
Disponible
Compensacin importe
Disponible
Compensacin divisa
Disponible
Punteo
Disponible
N reclamaciones
Disponible
Tipo norma
Disponible
Posicin IFRS
Disponible
Estado
Disponible
Posicin registro
Disponible
Posicin asesor
Disponible
Tipo apunte
Disponible
Revisin
Disponible
Disponible
Motivo rectificacin
Disponible
A las columnas disponibles habra que aadir las informaciones libres de apuntes contables si las hubiera.
765
Contabilidad 100
CONCILIACIN DE APUNTES
Pasos a seguir:
Seleccione el diario de tesorera asociado al banco que remite el extracto.
Valide con <Intro>
Seleccione a continuacin el extracto correspondiente al archivo enviado por el banco.
El programa mostrar una ventana dividida en dos partes:
766
Men Tratamientos
En la parte superior figuran los movimientos del extracto bancario y en la parte inferior los cobros y pagos
registrados en el diario de tesorera correspondiente al banco.
Utilice el icono que mostramos al margen para ejecutar el proceso de conciliacin bancaria, el
programa muestra la ventana de seleccin siguiente:
Tipo
Permite establecer el criterio de conciliacin de los movimientos:
Cdigo AEB: el programa comprobar que los movimientos tengan el mismo cdigo y a continuacin
comprobar el importe.
N de asiento: la conciliacin se realizar por nmero de asiento y a continuacin por importe.
Slo importe: el programa realiza la conciliacin por importe o por suma de importes.
Potencia de conciliacin
La potencia es un parmetro que permite indicar al programa el nmero de lneas que pueden ser
conciliadas juntas. Podemos establecer la potencia de conciliacin en:
Apuntes
Movimientos
POR EJEMPLO
Para conciliar una remesa de un taln correspondiente a cinco apuntes en contabilidad y a una lnea del
extracto, deber indicar:
767
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Apuntes: 5
Movimientos: 1.
La potencia se puede establecer entre uno y cien en ambos campos:
Diferencia +/- das

Este campo permite indicar un nmero de das para que el programa tenga en cuenta la diferencia de fechas
entre el movimiento del extracto y el apunte contable. Si la diferencia es mayor, el programa no los tendr
en cuenta. Esto evita conciliar dos movimientos con importes idnticos pero registrados a fechas distantes.
Los tras campos descritos anteriormente no estarn activos si selecciona la opcin N de asiento en el
campo Tipo.
Valide con

, el programa conciliar los movimientos en funcin de los datos establecidos.
SEGN SE DEFINA EN EL DIARIO DE BANCO, SE CONCILIAR CON LA CUENTA DE TESORERA (572) O CON LA DE
CONTRAPARTIDA DEL ASIENTO DE BANCO (430, 400, )
MUY IMPORTANTE! ASEGRESE QUE EN LA CUENTA DEL BANCO (PESTAA CCC) SE INDICA EL DIARIO DEL BANCO ASOCIADO
A ESTA CUENTA.
RECORDEMOS QUE CADA BANCO SE IDENTIFICA EN EL PROGRAMA POR LOS DATOS REGISTRADOS PREVIAMENTE EN EL PROCESO
DE MANTENIMIENTO DE BANCOS SITUADO EN EL MEN ESTRUCTURA. CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL BANCO TIENE ASOCIADO
UN DIARIO DE TESORERA, EN LA VENTANA DE SELECCIN FIGURA EL CDIGO DEL BANCO SEGUIDO DEL NUMERO DE CUENTA.
Una vez validada la cuenta bancaria con <Intro>, el programa presentar en la parte superior la lista de
apuntes registrados en el extracto ms reciente y en la lista inferior los apuntes correspondientes al diario
asociado a la cuenta:
768
Extracto
El programa propone por defecto el extracto ms reciente, si lo desea puede seleccionar cualquier extracto
anterior con apuntes pendientes de conciliar o bien todos los extractos:
Criterios de seleccin de apuntes

Si desea realizar una seleccin por otros criterios, utilice el icono que mostramos al margen, el
programa presenta la ventana de seleccin siguiente:
MODIFICACIN DEL EXTRACTO

Tiene la posibilidad de modificar cualquier lnea del extracto, para ello, haga un doble clic sobre cualquier
apunte de la lista superior.
Se accede a la ventana de consultacin / modificacin. La modificacin del importe de la lnea del extracto
se realiza en dos etapas que presentamos a continuacin.
1.
Modificar el importe: En este caso, modificaremos el Cobro de cliente de 570 a 590 . Seleccione la
lnea correspondiente e introduzca el nuevo importe.
Confirme la modificacin.
Como se puede apreciar en la imagen, la modificacin del importe de la lnea ha provocado un

desajuste en los importes ya que faltan 20 por imputar. En este punto, si se intenta salir del proceso
769
Contabilidad 100
Men Tratamientos
para confirmar las modificaciones, el programa presentar el siguiente mensaje:
2.
Modificar el Nuevo saldo del extracto. Para que la modificacin del importe que se ha realizado en
la primera etapa pueda ser confirmada, se debe modificar el nuevo saldo del extracto para que tome en
cuenta la modificacin de la lnea.
Modifique el importe de la zona Nuevo saldo a. En este ejemplo, el nuevo saldo es de 3730 que
corresponden al saldo 3710 + los 20 que faltan por imputar. Seleccione una lnea del extracto u
otra zona para actualizar los importes.
La modificacin se realiza y la lnea del extracto refleja los cambios realizados.
La modificacin del extracto slo se podr realizar si el extracto no ha sido conciliado parcial o totalmente.
770
EJEMPLO
Tras haber conciliado parte del extracto, el estado de la conciliacin bancaria es el siguiente:
Si accedemos a la ventana de consulta / modificacin del extracto, obtendremos lo siguiente:
Como se puede apreciar en la imagen, existe una lnea conciliada. Esto supone que la zona de saldos del
extracto no est accesible y por consiguiente no se podrn modificar ni el nuevo saldo del extracto, ni el
importe de la lnea.
771
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CUANDO EL EXTRACTO NO ES EL LTIMO
Obviamente el programa no permite modificar los importes si el extracto seleccionado no es el ltimo.

MODIFICACIN DE MOVIMIENTOS
De la misma manera puede modificar cualquier lnea de la lista inferior con un doble clic:
Con el fin de facilitar la bsqueda de movimientos, el programa permite establecer varios criterios de
clasificacin desde el campo Clasificacin de la barra de herramientas Navegacin:
fecha de apunte, es la opcin por defecto,
nmero de asiento,
importe,
forma de pago.
Tipo
Permite establecer el criterio de conciliacin de los movimientos:
772
Cdigo AEB: el programa comprobar que los movimientos tengan el mismo cdigo y a continuacin
comprobar el importe 89.
N de asiento: la conciliacin se realizar por nmero de asiento y a continuacin por importe.
Slo importe: el programa realiza la conciliacin por importe o por suma de importes.
Potencia de conciliacin
La potencia es un parmetro que permite indicar al programa el nmero de lneas que pueden ser
conciliadas juntas. Podemos establecer la potencia de conciliacin en:
Apuntes,
Movimientos.
Los movimientos conciliados desaparecern de la lista:
En la ventana de seleccin de la compensacin automtica habamos establecido potencia UNO en el campo

Apuntes, observe que quedan dos apuntes sin conciliar por este motivo.
Seleccione en el campo situado en la parte inferior de la lista Apuntes conciliados para ver el resultado:
89
Esta opcin solamente se utiliza en el caso de recibir los extractos del banco va mdem, esta opcin
estar disponible en futuras versiones.
773
Contabilidad 100
Men Tratamientos
El programa asigna un cdigo formado por letras a cada movimiento y apunte conciliado para relacionarlos
entre si.
CONCILIACIN MANUAL
El programa permite al usuario realizar una seleccin manual de los elementos a conciliar. Esta opcin se
utiliza para conciliar determinados elementos de forma aislada.
Seleccione el o los movimientos que desea conciliar en la lista de extractos y escoja a continuacin los
apuntes correspondientes en la lista inferior:
774
Utilice este icono para ejecutar el proceso.

El programa asigna un cdigo de conciliacin a los movimientos seleccionados.
GESTIN DE DESCUADRES EN CONCILIACIN

Esta situacin se produce cuando un importe de la lista de extractos no corresponde exactamente con el
importe del movimiento que deseamos cuadrar, en este caso el programa presentar el mensaje de aviso
siguiente:
Si responde afirmativamente, el programa pedir que seleccione el asiento patrn de regularizacin

adecuado:
Si desea comprobar previamente la estructura del asiento patrn seleccionado, active la casilla Validar
antes de registrar.
El programa comprobar la validez del asiento patrn, en caso de seleccionar un modelo no adaptado, el
programa emitir el mensaje siguiente:
775
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CANCELAR CONCILIACIONES
Este icono permite cancelar las conciliaciones comprendidas entre los cdigos introducidos en la
ventana que presenta el programa tras ejecutar esta funcin:
Las conciliaciones canceladas pasarn a la lista de apuntes pendientes de conciliacin.

LISTADO DE CONCILIACIONES
Este icono permite imprimir la conciliacin de movimientos.
Indique la fecha de conciliacin, por defecto, el programa propone la fecha del sistema, si la fecha
introducida no corresponde al ejercicio en curso, el programa dar el mensaje siguiente:
Utilice este icono si desea ampliar la seleccin de los datos a listar.

Por defecto la ventana de criterios de seleccin avanzada es la siguiente:
En el listado figuran los datos siguientes:

el saldo contable a la fecha de conciliacin,
el detalle de los movimientos registrados con indicacin del la cuenta, fecha del movimiento, nmero de
asiento, descripcin del apunte, fecha del asiento de tesorera y el importe.
Al final del listado figura el saldo bancario terico a la fecha de conciliacin, los totales deudores y
acreedores de los apuntes no conciliados y el saldo no conciliado.
El saldo bancario terico se calcula de la forma siguiente:
Saldo contable a la fecha de edicin el total de movimientos deudores no conciliados + el total de
movimientos no conciliados.
776
LOS SALDOS POSITIVOS FIGURAN AL DEBE Y LOS SALDOS NEGATIVOS EN EL HABER.

El programa edita el listado de la conciliacin incluso si todos los movimientos estn conciliados, esto
permite verificar a una fecha determinada, que el saldo contable sea idntico al saldo bancario.
777
Conciliacin bancaria manual
CONCILIACIN BANCARIA MANUAL

Este proceso permite realizar conciliaciones bancarias manualmente sin pasar por el registro previo de
extractos, se realiza directamente sobre los apuntes del banco. El programa permite conciliar apuntes
pertenecientes al ejercicio actual y al ejercicio anterior.
general.
Si la sociedad gestiona las normas IFRS, este proceso slo afectar a los apuntes cuya norma sea Ambos y/o Nacional. Los
apuntes de tipo IFRS no se toman en cuenta.
779
Contabilidad 100
Men Tratamientos
LISTA DE LA CONCILIACIN BANCARIA MANUAL

En la parte superior de la cabecera figuran los campos siguientes:
CABECERA
Puntear
Este icono permite puntear los apuntes y asignarles la referencia del extracto que se haya
introducido en el campo Asiento tesorera. Para utilizar este icono, es necesario seleccionar un apunte o
varios previamente.
Imprimir
Icono que permite imprimir el listado de conciliacin. Explicaremos Ms adelante explicaremos su
funcionamiento.
Diario
Deber seleccionar en la lista desplegable del campo el diario de tesorera al que pertenecen los
movimientos a conciliar:
Esta seleccin es obligatoria. Una vez validado con <Intro>, el programa presentar la lista de movimientos
registrados y no conciliados del diario seleccionado:
780
Fechade conciliacin
En este campo se introduce la fecha de conciliacin deseada. Por defecto, el programa toma la fecha del
sistema.
La fecha introducida se utilizar en la edicin del listado de conciliacin.
Tambin se repercutir sobre el apunte seleccionado, o los apuntes seleccionados, tras puntearlos. La fecha
aparecer en la columna Fecha conciliacin.
La fecha de conciliacin es obligatoria. Si se dejase en blanco este campo, el punteo asignara automticamente la fecha del
sistema a los apuntes seleccionados.
Extracto
En este campo se introducir la referencia del extracto correspondiente a los movimientos a puntear.
Es obligatorio introducir la referencia del extracto y confirmarla mediante la tecla <Retorno> antes de
proceder al punteo. Si se intenta puntear sin haber introducido ninguna referencia o sin haberla confirmado,
el programa mostrar el siguiente mensaje:
INFORMACIN SALDOS Y TOTALES

Encima de la lista de movimientos figuran dos recuadros:
El recuadro superior muestra el antiguo saldo, los totales del diario y el nuevo saldo.
En el recuadro inferior tenemos el saldo del asiento, el importe pendiente de conciliar y el saldo actual del
extracto.
MEN CONTEXTUAL
En el men contextual de esta lista disponemos de las funciones siguientes:
781
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Solamente estn disponibles las funciones siguientes:

Suprimir los elementos seleccionados.
Ir a.
Buscar / Sustituir
Personalizar la lista.
Y una funcin propia de esta lista:
Marcar los elementos seleccionados.
CONCILIACIN DE MOVIMIENTOS
Una vez seleccionado el diario, valide con <Intro>, el programa presentar la lista de movimientos
registrados no conciliados.
Introduzca en el campo Asiento la referencia correspondiente, servir para conciliar los movimientos
pertenecientes al extracto.
Para conciliar un movimiento, basta con hacer un simple clic sobre la lnea correspondiente, el programa
insertar en la columna Asiento tesorera la referencia indicada anteriormente.
Para eliminar la conciliacin de una lnea vuelva a hacer clic sobre esta,
Utilice el icono
si desea eliminar la conciliacin de todas las lneas.
A medida que vaya conciliando lneas, el programa actualizar los saldos y los totales.
Para confirmar la conciliacin, cambie de diario seleccionando otro diario de la lista Cd. diario.
782

EJEMPLO
Seleccionamos el diario Banco 01 para obtener la lista de los movimientos por conciliar.
A continuacin introducimos una descripcin en el campo Asiento tesorera para poder seleccionar lneas de
movimientos. En este ejemplo se ha introducido Extracto Febrero.
Tras seleccionar las lneas de los movimientos de febrero, la lista queda de la siguiente manera:
Observe que la columna Doc. tesorera incluye la descripcin introducida en el campo Extracto para las
lneas seleccionadas. Y que la columna Fecha conciliacin incluye la fecha introducida en el campo de
cabecera.
Habiendo terminado la seleccin, seleccionamos otro diario para confirmar la conciliacin de las lneas
seleccionadas. Por ejemplo, seleccionamos el diario B02.
Si volvemos a seleccionar el diario B01 podremos comprobar que las lneas conciliadas ya no constan en la
lista, como se puede apreciar en la siguiente imagen.
783
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Observe tambin que la descripcin introducida anteriormente en el campo Extracto se mantiene. De hecho,
la descripcin se mantiene aunque se cambie de diario para facilitar la seleccin de apuntes. No obstante, se
puede modificar si se desea proceder a una nueva conciliacin.
A modo de comprobacin, consultaremos la lista de apuntes conciliados. Para ello seleccionamos la
correspondiente opcin de la lista desplegable situada en la parte inferior de la ventana.
Las lneas que se haban seleccionado estn efectivamente conciliadas.
MODIFICAR EL ANTIGUO SALDO DEL DIARIO

Se puede modificar el antiguo saldo del diario, por ejemplo si faltasen apuntes en el diario.
Para modificarlo, haga clic sobre la descripcin Antiguo saldo. Se accede a la siguiente ventana.
SUPRESIN DE LNEAS YA CONCILIADAS

Esta funcin permite restablecer lneas conciliadas, apuntes, como no conciliadas. Esto puede resultar til,
por ejemplo si se hubiese conciliado una lnea por error.
Seleccione el diario y valide con <Intro>, seleccione en el campo situado en la parte inferior izquierda la
opcin Apuntes conciliados.
Aparecer la lista de apuntes ya conciliados anteriormente:
784
Introduzca exactamente la misma fecha de conciliacin y la misma referencia en el campo Extracto que
tienen las lneas cuya conciliacin desea suprimir, proceda como hemos explicado en el prrafo anterior.
Seleccione la lnea que desea desconciliar. En este caso, seleccionaremos la primera lnea.
Acceda al men contextual y seleccione la opcin Suprimir los elementos seleccionados.
785
Contabilidad 100
Men Tratamientos
El programa mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
Tras eliminar la referencia al extracto y a la fecha de conciliacin, el programa restaura la lnea como no
conciliada.
Para comprobar el proceso debe cambiar de diario, validarlo y volver a seleccionar el diario que estaba
utilizando. En este ejemplo, el diario B01.
En esta imagen se puede apreciar que la lnea ya no aparece en la lista de apuntes conciliados.
Si accede a la lista de Apuntes no conciliados podr comprobar que la lnea del apunte vuelve a estar
disponible. Es decir no conciliada.
786
LISTADO DE LA CONCILIACIN
Utilice este icono para obtener un listado de los apuntes compensados o no compensados, el
programa presenta la ventana de seleccin siguiente:
Fecha de conciliacin
Permite acotar el listado con los apuntes anteriores o de misma fecha a la fecha introducida. Por defecto, el
programa propone la fecha introducida en la ventana de conciliacin.
Esta fecha aparecer en las lneas de totales y de saldo del listado.
Fecha apunte de / a
Permite acotar el listado dentro del rango de fechas indicado, por defecto, el programa propone el rango
correspondiente al primer da del ejercicio anterior hasta el ltimo da del ejercicio actual.
Fecha entrada de / a
Permite acotar el listado por fechas de introduccin de los apuntes.
Tipo de apuntes
Seleccione el tipo de apunte a listar:
Por defecto el programa propone los apuntes no conciliados.

Asiento de / a
Permite introducir un rango correspondiente a las referencias de las conciliaciones.
787
Cobro / Pago terceros
COBRO / PAGO TERCEROS

Este proceso permite registrar automticamente en la contabilidad los cobros a clientes y los pagos a
proveedores. Desde aqu podremos emitir las correspondientes rdenes de pago.
Este icono permite el acceso directo al proceso, pertenece a la barra de herramientas Gestin de
terceros.
Este proceso se divide en cinco etapas:
seleccin de los movimientos a procesar,
visualizacin con posibilidad de listar los movimientos vencidos,
seleccin de los movimientos a pagar o cobrar con posibilidad de asociar facturas de un mismo tercero,
generacin a apuntes de cobro / pago y listado de las ordenes de pago,
compensacin total o parcial de las facturas seleccionadas.
SELECCIN DE LOS MOVIMIENTOS A PROCESAR

Al entrar en este proceso, el programa presenta la ventana de seleccin siguiente:
789
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Tipo tercero
Permite seleccionar los apuntes de un determinado tercero:
Fecha de / a
Indique el rango de fechas de los apuntes a procesar, el programa propone por defecto el perodo
correspondiente al ejercicio en curso, el programa seleccionar los apuntes registrados en las fechas
incluidas en este rango.
Lmite Vto.
Introduzca la fecha lmite de vencimiento de los apuntes a procesar en formato ddmmaa, por defecto, el
programa propone la fecha del da.
Este campo es obligatorio.
Forma de pago
Por defecto, el programa propone procesar los apuntes sea cual sea su forma de pago, puede seleccionar
una en concreto.
LAS FORMAS DE PAGO SE DEFINEN PREVIAMENTE EN LA LNEA CORRESPONDIENTE DE LA PESTAA OPCIONES DEL PROCESO
CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD EN EL MEN ARCHIVO.
Tercero de / a
Puede restringir la seleccin a las cuentas incluidas en el rango establecido.
Cuenta de / a
Tiene opcin de introducir el rango de cuentas generales a las que estn asociadas las cuentas de terceros.
Apuntes
Por defecto el programa propone presentar los apuntes no compensados, puede utilizar este campo
desplegable para seleccionar todos los apuntes o solamente los compensados:
790

Idioma
Por defecto el programa no hace distincin de idioma, pero si lo desea, puede seleccionar una de las
opciones siguientes:
Estas opciones hacen referencia al idioma seleccionado en las fichas de los terceros.
Seleccin de los apuntes en divisa
La activacin de esta opcin permite el acceso al campo situado a la derecha:
Permite filtrar la lista de apuntes por el criterio de la divisa, por defecto propone la moneda base.
Asociacin de vencimientos
Permite establecer las opciones de agrupacin de cobros o pagos, dispone de las opciones siguientes:
Ninguna: permite al usuario realizar las asociaciones de forma manual.

Por lnea: el programa asigna un cdigo de asociacin a cada uno de los vencimientos cuyo sentido
corresponde al privilegiado de la cuenta. En consecuencia las lneas correspondientes a abonos no sern
seleccionadas.
Por tercero: el programa agrupa los vencimientos por tercero, es la opcin por defecto.
Por tercero y vencimiento: puntear por tercero y asociar nicamente las lneas que tengan la misma
fecha de vencimiento.
Presupuesto
Este campo solamente est activo si ha seleccionado procesar pagos a proveedores, introduzca el importe
presupuestado para realizar los pagos. El programa propondr los pagos pendientes que ms se acerquen al
presupuesto indicado sin rebasarlo.
Realizar los pagos en divisa
Si activa esta opcin, podr procesar los apuntes en la divisa que seleccione en el siguiente campo.
Divisa
Este campo desplegable se activa con la opcin anterior.
Cambio de la divisa
Este campo nicamente se activa cuando la divisa seleccionada en el campo anterior no pertenece a la zona
euro, permite introducir el cambio actual.
Pago/cobro abonos
Si activa esta casilla, podr procesar los abonos. Se distinguen en la lista puesto que los importes estn en
la columna opuesta al sentido privilegiado de la cuenta.
Una vez establecidos los criterios de seleccin, valide con el botn
, o pulse <Intro>.
El programa presentar la lista de movimientos seleccionados en base a los criterios establecidos.
791
Contabilidad 100
Men Tratamientos
LISTA DE MOVIMIENTOS
Esta lista presenta los movimientos pendientes de cobro o pago segn la opcin escogida en la seleccin
previa clasificados por fecha de vencimiento. Los apuntes no compensados con fecha anterior o a la fecha
de vencimiento introducida, aparecen en negrita.
DESCRIPCIN DE LA LISTA
Este proceso dispone de cuatro iconos de funcin situados en la parte superior izquierda de la ventana:
Permite puntear manualmente los vencimientos a procesar.

Permite registrar un pago o cobro parcial de una factura.
Permite imprimir la lista de pagos o cobros.
Permite generar los apuntes de cobro o pago de los movimientos
seleccionados.
Permite enviar la lista por correo electrnico.
Debajo de estos iconos dispone de dos campos que indican la fecha lmite del vencimiento y el importe
presupuestado.
El programa permite modificar la fecha de vencimiento, en ese caso, el programa proceder a la
actualizacin de la lista.
Si modifica manualmente el presupuesto, el programa no actualizar la seleccin de pagos agrupados
aunque s el saldo.
MEN CONTEXTUAL
792
No estn disponibles las funciones siguientes:

Ver/ modificar el elemento seleccionado.
Consultar el elemento seleccionado.
Aadir un elemento.
Aade dos funciones propias:
Asociar los elementos seleccionados.
Asignar un pago parcial.
La personalizacin de la lista de vencimientos est estrechamente ligada a los parmetros establecidos en la
lnea Organizacin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad en el men
ARCHIVO. All se determina qu columnas pueden ser aadidas y cules pueden ser suprimidas.
Columna
Valor por defecto
Diario
Visible por defecto
Fecha
Visible por defecto
N asiento
Visible por defecto
N Factura
Visible por defecto
Referencia
Visible por defecto
N cuenta general
Visible por defecto
N cuenta terceros
Visible por defecto
Ttulo apunte
Visible por defecto
Forma de pago
Visible por defecto
Fecha vencimiento
Visible por defecto
Estado del pago
Visible por defecto

793
Contabilidad 100
Columna
Men Tratamientos
Valor por defecto
Importe pagado
Visible por defecto
Fecha mtimo pago
Visible por defecto
Asociacin
Visible por defecto
Importe a pagar
Visible por defecto
Cantidad a pagar
Visible por defecto
Debe
Visible por defecto
Haber
Visible por defecto
N lnea
Disponible
Fecha introduccin
Disponible
Documento tesorera
Disponible
Disponible
Disponible
Cdigo impuesto
Disponible
Origen
Disponible
Divisa
Disponible
Cambio
Disponible
Cantidad
Disponible
Importe divisa
Disponible
Compensacin importe
Disponible
Compensacin divisa
Disponible
Punteo
Disponible
N reclamaciones
Disponible
Tipo norma
Disponible
Estado
Disponible
Posicin registro
Disponible
Posicin asesor
Disponible
Tipo apunte
Disponible
Revisin
Disponible
Disponible
Motivo rectificacin
Disponible
La lista de columnas disponibles podra ser ms extensa si existiesen informaciones libres de apuntes
contables.
AGRUPAR MOVIMIENTOS
Antes de proceder a generar los pagos o cobros, podemos solicitar al programa la agrupacin en un nico
pago de las facturas pertenecientes a una misma cuenta de terceros.
En la columna N asociacin, el programa indica con el mismo nmero los pagos que sern agrupados
(por ejemplo, un nmero por cuenta de tercero)
Este icono permite suprimir la agrupacin de los elementos seleccionados, el programa pedir
conformidad:
794

Si desea eliminar el punteo de las agrupaciones de todas las lneas, utilice la funcin Seleccionar todo del
men contextual y a continuacin el icono
Podr realizar manualmente la agrupacin de los elementos seleccionados utilizando el icono que
Si la seleccin incluye lneas que ya estaban punteadas, el programa pedir confirmacin:
PAGO O COBRO PARCIAL DE UNA FACTURA

Este icono permite registrar un pago o cobro parcial de la factura seleccionada, el programa presenta
la ventana siguiente:
En esta ventana podr registrar un importe o un porcentaje en formato XX%.

Si la lnea seleccionada corresponde a una cuenta con la caracterstica Con cantidades activada y si se ha
registrado una cantidad en el momento de introducir el asiento, el programa activar el campo
correspondiente para poder introducir una cantidad parcial.
Valide con
, el importe quedar registrado en la columna Pago parcial con el signo menos.
En el momento de generar los pagos o cobros, el programa compensar parcialmente la lnea.
COBROS Y PAGOS EN DIVISA

Si en el momento de establecer los criterios de seleccin seleccionamos una divisa, aparecern en la lista
solamente las facturas que hayan sido introducidas en la divisa seleccionada:
Es conveniente personalizar la lista para incluir las columnas Divisa e Importe divisa.
Los totales y el saldo que figuran en la parte superior de la ventana estn expresados en la divisa.
Los pagos parciales debern introducirse igualmente en la divisa.
795
Contabilidad 100
Men Tratamientos
IMPRESIN DE LA LISTA
Este icono permite obtener un listado previo al proceso de generacin de cobros o pagos.
GENERACIN DE COBROS O PAGOS

Utilice este icono para procesar los movimientos seleccionados, dicho proceso consiste en:
imprimir los pagos en los documentos que seleccione,
generar los apuntes correspondientes en las respectivas cuentas de terceros y tesorera,
compensar automticamente las cuentas implicadas.
El programa procesa por defecto todos los movimientos punteados que aparecen en la lista, si lo desea
puede modificar estas asignaciones.
Describiremos cada uno de los campos y opciones de esta ventana.

Banco
Seleccione la cuenta bancaria que registrar los movimientos, es obligatorio.
LAS CUENTAS BANCARIAS DE TIPO INTRA-GRUPO NO PUEDEN SER UTILIZADAS, POR ESO NO APARECEN EN LA LISTA DE CUENTAS
BANCARIAS. SI SE INCORPORA UN EXTRACTO QUE UTILIZA UNA CUENTA INTRA-GRUPO, EL PROGRAMA MUESTRA UN MENSAJE DE
AVISO Y CANCELA LA INCORPORACIN DEL EXTRACTO.
Cdigo diario
El programa seleccionar el diario asociado a la cuenta bancaria introducida.
Fecha de pago
Por defecto el programa propone la fecha del da, puede introducirla manualmente en formato ddmmaa.
Primer nmero
Este campo permite introducir el nmero a partir del cual el programa asignar a los asientos que sern
generados. Normalmente la numeracin de los diarios se realiza de forma automtica, por lo tanto debe
dejar este campo en blanco.
VER EL APARTADO DESCRIPCIN DE LA FICHA DE UN DIARIO DEL CAPTULO DEDICADO AL PROCESO DIARIOS DEL MEN
ESTRUCTURA.
Cuenta de IVA
Si utiliza tipos de impuestos predefinidos, no es necesario seleccionar ninguna cuenta, deje este campo en
blanco, el programa se encargar de generar los registros de IVA correspondientes.
796

LISTADO DE PAGOS
Impresin del listado de pagos
Active esta casilla para obtener un listado de los cobros / pagos en el modelo que escoja.
Impresin del detalle de los apuntes
Activando esta opcin podr realizar un listado personalizado para cada tercero, con el detalle de las
facturas. No active esta casilla si desea obtener un listado continuo de cheques, cada uno de los cheques
ser por el importe global agrupado de todas las facturas correspondientes a un tercero.
CONTABILIZACIN
Esta casilla est activada por defecto, en este caso, realiza los procesos siguientes:
los apuntes de cobros o pagos se generan en el diario correspondiente,
se realiza la compensacin automtica,
se editan los listados de pago,
los apuntes pagados y compensados desaparecen de la lista.
Si esta casilla no est activada:
el programa no genera los cobros y por lo tanto no compensa los apuntes,
se editan los listados de pago,
los apuntes procesados permanecen en la lista.
Se utiliza normalmente esta ltima opcin para obtener un listado de extractos.
Activar ajuste de compensacin
Si selecciona esta opcin el programa generar asientos de regularizacin cuando procese divisas y haya
registrado la tasa de cambio en el campo Valor actual.
CONSULTE LOS PARMETROS ESTABLECIDOS EN LA PESTAA AJUSTE Y COMPENSACIN DEL PROCESO CONFIGURACIN DE
LA SOCIEDAD DEL MEN Archivo.
Respetar las asociaciones
Si esta opcin est activada, el programa generar apuntes del tercero, en funcin de las asociaciones
realizadas en la pantalla de seleccin, en caso contrario, realizar un apunte por tercero,
independientemente de las asociaciones realizadas en la pantalla de seleccin.
Apunte contrapartida nica
Esta opcin est activada por defecto, en este caso, el programa generar un apunte por tercero y solo un
listado por asociacin, en caso contrario, generar un apunte por lnea.
DETALLE DE LOS APUNTES

Tenemos la posibilidad de configurar el detalle automtico de los apuntes para la fecha de vencimiento, el
ttulo y la referencia.
Esta propiedad se establece en el campo Generacin seleccionando la opcin Configurable
797
Contabilidad 100
Men Tratamientos
La seleccin de la opcin Configurable abre los campos situados debajo que permiten realizar esta
configuracin:
Estos campos utilizan comodines del tipo @X, cuyo significado detallamos en la tabla siguiente:
Tipo de informacin
Origen del documento
Informacin pago
Datos del tercero
Cdigo
Valor
Ttulo
Referencia
@N
N de asiento
@R
Referencia
@L
Ttulo
@T
N de cuenta tercero
@I
Ttulo de la cuenta del tercero
@E
Fecha de vencimiento
@F
N de factura
@D
Fecha de pago en formato DDMMAA
@S
Fecha de pago en formato AAMMJJ
er
@P
1 nmero asiento (N de asiento bancario)
@A
N de asociacin
@H
1 Fecha de vencimiento calculada
Formato del archivo

Este campo permite seleccionar un modelo de remesa magntica, dispone de las opciones siguientes:
CSB 19: genera un archivo de texto con la estructura CSB 19 para remesas bancarias.
CSB 58: genera un archivo de texto con la estructura CSB 58 para remesas bancarias.
CSB 34: genera un archivo de texto con la estructura CSB 34 para rdenes de pago.
Generacin del archivo
Esta opcin deber estar activa para la generacin de archivos CSB.
798

Listado borrador de la remesa
Si activa esta opcin, podr obtener un comprobante impreso de la remesa magntica.
PARTICULARIDADES DE LOS MODELOS CSB
CSB 19: El programa muestra la zona de introduccin del sufijo bancario.
El valor introducido en esta zona slo puede ser numrico y su longitud es de tres caracteres.
Como el sufijo se incluir en el archivo que se genere, el programa propone el valor 000 por defecto. El
sufijo bancario se reportar sobre todos los registros del archivo generado en la posicin 14 de cada lnea.
Puesto que la longitud del sufijo bancario es de tres dgitos, ocupar las posiciones 14, 15 y 16 en los
registros del archivo generado.
CSB 58: el programa aade los campos Cuenta efectos descontados y Deudas por efectos descontados.
)
)
en la generacin del archivo en formato CSB 58 (para las remesas al descuento), se contempla el caso de terceros sin
domiciliacin bancaria, generndose en el archivo el registro correspondiente (registro 76) con los datos de la direccin del
tercero.
El tercero deber tener completos los datos de direccin.
CSB 34: El programa aade los campos Pago gastos y Forma de pago
Este formato no dispone de sufijo bancario.

Las opciones del formato CSB 34 son las siguientes:
Pago gastos
Este campo propone que los gastos de las trasferencias o giros sean a cargo de la sociedad, sin embargo
deja la posibilidad de imputarlos al tercero para tratar casos especiales.
Forma de pago
Propone las dos formas de pago posibles.
LISTADO DE LOS PAGOS / COBROS

Si ha seleccionado la opcin Impresin del listado de pagos, deber seleccionar el modelo de listado que
desea utilizar. El programa pone a su disposicin cuatro modelos previamente configurados de cartas
cheque, son los siguientes:
COB Carta de reclamacin de cobros con letra de cambio pendientes.bma,
COB Extracto de pagos con cheque.bma,
COB Extracto de pagos con letra de cambio.bma,
799
Contabilidad 100
Men Tratamientos
COB Letra de cambio.

Estos modelos estn situados en el subdirectorio Cobros y pagos del directorio Documentos estndar.
Tras la validacin de los datos, el programa pedir que escoja el modelo adecuado:
Mostramos un ejemplo de listado obtenido con el modelo COB Extracto de pagos con cheque.bma:
El programa no generar los apuntes de cobro / pago si realiza el listado con la opcin Vista previa. Es necesario imprimir los
datos.
800

ENVIAR EL COBRO O PAGO POR CORREO ELECTRNICO
Este icono permite enviar el pago o el cobro por correo electrnico. Al igual que los dems iconos,
se activa cuando haya punteado al menos un apunte.
Dispone de dos tipos de envo que se agrupan en un men al que se accede haciendo clic sobre el icono:
Enviar el mensaje:
Antes de enviar el mensaje, debe generar el cobro o el pago. Por ello, acceder a la propia ventana:
Tras confirmar la generacin del cobro o pago, podr seleccionar el modelo de listado apropiado:
Visualizar el mensaje previo envo:

Esta opcin slo vara de la anterior en el hecho de que el mensaje generado se edita en lugar de ser
enviado automticamente.
801
Contabilidad 100
802
Men Tratamientos
Validacin de remesas al descuento
VALIDACIN DE REMESAS AL DESCUENTO

Nuevo tratamiento de validacin de remesas al descuento: con posterioridad a la generacin de remesas al
descuento, esta opcin permite generar automticamente los contra-asientos correspondientes a la
anulacin del riesgo de clientes.
Este proceso est situado en decimoquinta lnea del men TRATAMIENTOS.
)
)
Importante! Para poder realizar este proceso, deber haber definido previamente un diario especfico para la validacin de
remesas, de tipo tesorera 52080000 (Deudas por efectos descontados)
Al ejecutar este proceso, el programa presenta la ventana de seleccin siguiente:
DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DE SELECCIN

Disponemos de los criterios siguientes:
803
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Diario de bancos
Seleccione el diario de tipo tesorera correspondiente al banco en el que se realiz la remesa al descuento.
Rango de fechas
Por defecto el programa propone procesar todos las remesas del ejercicio en curso, el usuario puede
delimitar un perodo.
Vencimiento
Puede definir un rango de fechas de vencimiento.
Tercero
Tiene la posibilidad de establecer un rango de terceros, por defecto los procesa todos.
Cuenta
Por defecto el programa propone la cuenta 4311 Efectos comerciales descontados, mantenga esta seleccin
si no tiene creadas cuentas que desglosen los efectos descontados (P. Ej. 43110001, 43110002,)
Mostrar importes en la divisa
Tenemos la posibilidad de ver los importes en cualquiera de las divisas definidas en la sociedad, sin
embargo, la remesa se realizar en la divisa especificada en el banco.
Valide con
establecidos:
el programa presentar la lista de remesas en funcin de los criterios de seleccin
Seleccione las lneas que desea remesar y utilice el icono
CONTABILIZAR LAS REMESAS VALIDADAS

Utilice el icono que mostramos al margen para contabilizar la validacin de las remesas.
El programa pedir que indique el diario definido especficamente para registrar la validacin de las remesas
y la fecha.
Tras confirmar los datos introducidos el programa pedir confirmacin:
Tras validar, el programa cancelar el importe de las remesas validadas del riesgo de los clientes.
804
Validacin de remesas al descuento
ESQUEMA DEL CIRCUITO CONTABLE

Utilizaremos un ejemplo muy simple para ver los apuntes generados desde el registro de una factura hasta
la validacin de la remesa al descuento.
Operacin
Factura
Diario
VEN
Cuenta General
Cuenta
Terceros
Debe
700
1000,00
477
Cobro remesa al
descuento
B01
160,00
430
CL0002
430
CL0002
1160,00
1160,00
572
1160,00
4311
1160,00
5208
Validacin remesa
al descuento
VAL
5208
4311
Haber
116000
1160,00
1160,00
En la prctica, se procesan numerosas remesas al cobro, el usuario tiene la posibilidad de reunir todos los
importes en un nico apunte de remesa en el momento de registrarla (segn las opciones seleccionadas en
el momento de actualizar la remesa al descuento)
805
Cartas / Extractos
RECLAMACIONES / EXTRACTOS
Este proceso permite la generacin e impresin de las cartas de reclamacin de pago a clientes por una
parte, y la generacin e impresin de los extractos de cuentas de terceros.
El acceso a este proceso se realiza desde el men TRATAMIENTOS.
Este icono permite el acceso directo al proceso, pertenece a la barra de herramientas Gestin de
terceros.
Este proceso se divide en cuatro etapas:
seleccin de los movimientos a procesar en funcin del tipo de tercero, del modelo de listado, de las
fechas de los asientos, del nivel de reclamacin, de la forma de pago y de la fecha de vencimiento de los
movimientos,
visualizacin de los movimientos seleccionados,
seleccin de los movimientos a procesar,
listado de las cartas o extractos
RECORDEMOS QUE SE PUEDE ESTABLECER UN IMPORTE MMIMO PARA LA PARA LA EJECUCIN DE LAS RECLAMACIONES. SI NO
ESTE SALDO MNIMO SE ESTABLECE EN LA PESTAA
SE ALCANZA ESTE IMPORTE, LA RECLAMACIN NO SE EJECUTA.

PREFERENCIAS DE LA CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD.
VASE EL APARTADO RECLAMACIN.
SELECCIN DE LOS MOVIMIENTOS

Al entrar en este proceso, el programa presenta la ventana de seleccin siguiente:
807
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Tipo tercero
Seleccione en primer lugar el tipo de tercero:
Por defecto el programa propone clientes.

Tipo
Permite seleccionar el tipo de listado que desea obtener:
Reclamacin: permite obtener un listado de las cartas de reclamacin correspondientes a los apuntes no
compensados destinadas a los terceros de tipo cliente.
Reclamacin preventiva: Permite generar cartas de aviso de vencimientos venideros. Este tipo de
impresin permite prevenir la morosidad de los clientes, al menos de algunos, envindoles un extracto de
vencimientos que deben pagar a una fecha cercana.
Extracto: permite imprimir el extracto de cuentas con todos los apuntes de las cuentas seleccionadas.
Si ha seleccionado un tipo de tercero diferente de cliente, este campo no ser accesible y el programa imprimir extractos.
Nivel
Permite seleccionar el nivel de reclamacin 90, por defecto el programa propone Todos.
Si selecciona un determinado nivel, el programa solamente procesar aquellos clientes que tengan una
demora correspondiente al nivel seleccionado 91.
POR EJEMPLO
Hemos establecido cuatro niveles de reclamacin:
Perodo
Primer perodo
Rango de das de demora
Nombre del perodo
De 0 a 30
Reclamacin
Segundo perodo
De 31 a 60
Aviso contencioso
Tercer perodo
De 61 a 90
Contencioso administrativo
Cuarto perodo
De 91 a 999
Gestin de Impagados
Tal y como lo hemos configurado previamente:
90
El programa permite definir un nivel de reclamacin en funcin del tiempo excedido a partir de la fecha de
vencimiento, permite procesar las cartas de reclamacin por importancia de la demora. Siguiendo este
razonamiento, el programa podra definir modelos de cartas con argumentos ms o menos apremiantes en
funcin del nivel de reclamacin.
91
Ver la lnea Perodo de reclamacin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad
del men ARCHIVO.
808
Cartas / Extractos
Fecha de / a
Tiene la posibilidad de introducir un rango de fechas, el programa seleccionar nicamente los movimientos
registrados durante el perodo establecido. Si deja en blanco estos campos, el programa seleccionar el
perodo en curso.
Terceros de / a
Tiene la posibilidad de acotar un rango de cuentas de terceros.
Cuenta de / a
Permite seleccionar un rango de cuentas generales asignadas a las cuentas de terceros.
Colaborador de / a
Tiene la posibilidad de acotar un rango de cuentas de colaboradores.
La lista de los contactos vara en funcin del tipo de tercero seleccionado aplicando los siguientes criterios:
Si el tipo de tercero es Cliente: La lista incluye los colaboradores que dispongan de un perfil de Vendedor
mostrando su apellido y nombre.
Si el tipo de tercero es Proveedor: La lista incluye los colaboradores que dispongan de un perfil de
Comprador mostrando su apellido y nombre.
Si el tipo de tercero es Asalariado u Otro: Las dos listas de seleccin quedan desactivadas pues no se
gestiona colaboradores para estos tipos de terceros.
Vencimiento de /a
El programa seleccionar nicamente los movimientos cuyo vencimiento est comprendido dentro del rango
acotado.
Forma de pago
Por defecto el programa propone procesar todas las formas de pago, puede seleccionar una en concreto.
Idioma
Permite seleccionar nicamente los extractos de los clientes en cuya ficha se haya seleccionado un idioma,
permite imprimir el extracto o carta de reclamacin seleccionando un modelo diseado en este idioma.
Saldo anterior
Active esta opcin si desea obtener el saldo anterior de los movimientos en los impresos.
Valide los criterios de seleccin establecidos con
El programa presentar la lista de movimientos seleccionados en la ventana Consulta de impagados.

809
Contabilidad 100
Men Tratamientos
LA VENTANA CONSULTA DE IMPAGADOS
Por defecto, el programa mostrar todos los movimientos que cumplan los criterios introducidos en la
ventana de seleccin.

EN ESTA LISTA NO FIGURAN LOS MOVIMIENTOS DE TERCEROS QUE TENGAN ACTIVADA LA OPCIN FUERA DE EXTRACTO. ESTA
OPCIN SE EST EN LA PESTAA COMPLEMENTO DE LA FICHA DE TERCERO.
TAMPOCO FIGURAN EN LA LISTA LOS APUNTES QUE SE UTILICEN EN UN EXPEDIENTE DE RECOBRO. EN EFECTO,SI EXISTE UN
EXPEDIENTE DE RECOBRO, LOS APUNTES DEL EXPEDIENTE CONSTITUYEN LA DEUDA IMPAGADA Y POR LO TANTO LA GESTIN DE
DICHA DEUDA SE REALIZA DESDE EL PROPIO EXPEDIENTE.
El signo
que figura en la columna reclamacin indica que el movimiento ya ha sido objeto de una
reclamacin.
La seleccin de movimientos se realiza seleccionando la correspondiente lnea y puntendola.
En la parte superior de la lista figuran los iconos de funcin siguientes:
Este icono permite puntear un movimiento, o varios movimientos, seleccionados en la lista. El icono
no est activado cuando se accede a la ventana. Se activar al seleccionar al menos un movimiento.
aparecer en la columna Reclamacin.
Al puntear el movimiento, el signo
Si fuese necesario cancelar la seleccin de un movimiento punteado, habra que utilizar la opcin Suprimir
los elementos seleccionados del men contextual tras haber vuelto a seleccionar el movimiento.
Tambin se puede utilizar el icono

movimiento punteado.
de la barra de bsqueda para cancelar la seleccin de un
El programa mostrar un mensaje de confirmacin.
810
Cartas / Extractos
Este icono permite imputar gastos de impagados a los vencimientos seleccionados. Los gastos se
afectan al tercero y se imprimirn en la reclamacin que se genere.
No se pueden imputar varias veces gastos de impagados a una misma reclamacin.

Esta funcin tambin est disponible desde el men contextual, como mostramos a continuacin:
AADIR GASTOS DE IMPAGADOS

Seleccionando una o varias lneas de un mismo tercero, al utilizar el icono la siguiente ventana permite
introducir el importe de los gastos de impagados:
Tras la imputacin de los gastos, la columna Reclamar de la lnea queda cumplimentada.
Si se seleccionasen apuntes de varios terceros, el programa mostrara un mensaje de aviso e impedira la

imputacin de los gastos. En efecto, puesto que la imputacin de los gastos de impagados se realiza sobre
el tercero no se pueden seleccionar varios terceros a la vez. El mensaje es el siguiente:
Ms adelante veremos cmo contabilizar los gastos de impagados.
VASE LA FUNCIN
811
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Este botn permite excluir los apuntes seleccionados del circuito de reclamacin. Ser necesario
confirmar el proceso contestando al siguiente mensaje.
Los apuntes excluidos se distinguen de los dems por el icono
que aparece en la columna Reclamar.
Permite seleccionar el nivel de reclamacin de los movimientos seleccionados y actualizarlos

en la base contable.
MODIFICACIN DE LOS NIVELES DE RECLAMACIN
Es posible forzar la modificacin de los niveles de reclamacin, antes de proceder, aada la columna Nivel
de reclamacin.
Seleccione el nivel que desea asignar en la lista de opciones.
Marque con el ratn las lneas de movimientos cuyo nivel desee modificar.
Utilice el icono
para aplicar la modificacin del nivel.
Se puede proceder a la modificacin de los niveles sin proceder al listado de las cartas de reclamacin.
El icono Actualizar el nmero de reclamaciones permite modificar el nivel de reclamacin del apunte
seleccionado. La actualizacin se realiza tras previa seleccin del nivel deseado desde la lista adyacente.
El icono Desviacin fecha vto permite modificar la fecha de vencimiento de un apunte. Tambin se
puede modificar la forma de pago y calcular intereses por demora.
812
Cartas / Extractos
Si los apuntes seleccionados incluyesen varios terceros, el programa mostrara un mensaje de aviso:
Este mensaje es informativo y no impide la ejecucin del proceso.

La funcin da acceso a la siguiente ventana:
Por defecto, el programa toma la fecha de vencimiento del apunte.

Desde esta ventana, se podrn realizar las siguientes acciones:
Modificar la fecha de vencimiento original, introduciendo la nueva fecha.
Cambiar la forma de pago original.
Calcular intereses por demora en base a la nueva fecha de vencimiento.
VARIOS CASOS POSIBLES

CON FECHA DE PENALIZACIN
Si la fecha de penalizacin > a la fecha del sistema, no hay intereses.
Si la fecha de penalizacin <= a la fecha del sistema y la nueva fecha de vencimiento <= a la fecha de
penalizacin, se vuelven a calcular los intereses entre la fecha de penalizacin y la fecha del sistema.
EN CASO DE DESVIACIN DE VENCIMIENTO
Si se activa la opcin Calcular los intereses de demora, se calcularn los intereses entre la nueva fecha de
vencimiento y la fecha de penalizacin.
Si no se activa la opcin Calcular los intereses de demora, se calcularn los intereses entre la fecha del
sistema y la fecha de penalizacin.
SIN FECHA DE PENALIZACIN
Si la nueva fecha de vencimiento <= a la fecha del sistema, los intereses se calculan entre la fecha del
sistema y la antigua fecha de vencimiento (fecha original).
Si la nueva fecha de vencimiento > a la fecha del sistema, los intereses se calculan entre la nueva fecha
de vencimiento y la antigua fecha.
EN CASO DE DESVIACIN DE VENCIMIENTO
Si se activa la opcin Calcular los intereses de demora, se calcularn los intereses entre la nueva fecha de
vencimiento y la fecha original.
Si no se activa la opcin Calcular los intereses de demora, se calcularn los intereses entre la fecha del
sistema y la nueva fecha de vencimiento.
A continuacin, presentaremos una tabla resumiendo los casos.
813
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Antes de la
desviacin de
vencimiento
Casos
Tras la desviacin de vencimiento

Con opcin marcada
Sin opcin marcada
Con fecha de penalizacin
AV
AV
FS
FP
NV
NV
FP
Sin penalizacin en FS
Sin penalizacin en FS
Penalizacin entre FP
y FS
1 Penalizacin entre NV y
FP
1 Penalizacin entre FP y
FS
2 Penalizacin entre NV y
FP
2 Penalizacin entre FP y
FS
Penalizacin entre FP
y FS
Penalizacin entre FP y FS
Penalizacin entre FP y FS
Penalizacin entre AV
y FS
Penalizacin entre AV y FS
Penalizacin entre AV y FS
Penalizacin entre AV
y FS
Penalizacin entre AV y
NV
Penalizacin entre FS y AV
FP
FS
NV
AV
Sin penalizacin en
FS
FS
Sin fecha de penalizacin
AV
NV
AV
FS
FS
NV
A V = Antigua fecha de Vencimiento

F S = Fecha del Sistema
F P = Fecha de Penalizacin
N V = Nueva fecha de Vencimiento
EJEMPLOS CON LA OPCIN CALCULAR LOS INTERESES DE DEMORA

EJEMPLO 1:
Fecha del sistema: 15/01
Fecha de vencimiento: 01/01
Desviacin de vencimiento: Nueva fecha de vencimiento a 31/01
Los intereses se calcularn entre el da 01/01 y el da 31/01. Si se procediese a la actualizacin contable, la
fecha de penalizacin tambin sera el da 31/01
EJEMPLO 2:
Fecha de penalizacin: 05/01
Los intereses se calcularn entre el da 05/01 y el da 31/01.
EJEMPLO 3:
814
Cartas / Extractos
EJEMPLO 4:
No se realizar ninguna modificacin en el clculo puesto que la fecha de penalizacin es posterior a la fecha
del sistema. Por lo tanto, no se facturarn intereses.
EJEMPLO 5:
EJEMPLO 6:
Permite generar los apuntes de gastos de impagados y de penalizaciones por demora. La generacin
automtica de los apuntes se realiza en funcin de los parmetros introducidos en la pestaa Parmetros de
la CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD, pestaa segundaria Reclamacin.
Los apuntes se generarn si todas las opciones propias a cada tipo de gastos estn cumplimentadas. La
generacin de gastos de impagados y de penalizaciones por demora son independientes una de otra.
815
Contabilidad 100
Men Tratamientos
No se pueden utilizar diarios reservados IFRS para la generacin de apuntes de gastos de impagados ni para la de penalizaciones
por demora.
Si se seleccionase un diario reservado IFRS, el proceso de generacin de apuntes mostrara un mensaje
impidiendo la generacin de los apuntes.
La actualizacin contable de las penalizaciones por demora se realizar si los correspondientes apuntes de impagados han sido
punteados.
Permite obtener el listado de la propuesta de reclamacin o extracto.

Permite obtener el listado de las cartas de reclamacin o de extractos de
cuenta.
Este icono permite enviar los extractos por correo electrnico a la
direccin indicada en la ficha de los terceros.
IMPRIMIR LAS CARTAS DE RECLAMACIN

Antes de proceder al listado, compruebe que la seleccin de movimientos sea correcta, por defecto el
programa selecciona todos los movimientos obtenidos tras validar los criterios de seleccin previos.
Utilice este icono para lanzar el proceso, el programa utiliza modelos de impresin configurables que
el usuario puede adaptar o crear en funcin de sus necesidades. El programa propone un modelo para las
cartas de reclamacin COB carta de reclamacin de cobros pendientes.mae situado en el subdirectorio
Cobros y pagos
816
Cartas / Extractos
Mostramos a continuacin un ejemplo del listado que puede obtener:
Carta de reclamacin:
817
Contabilidad 100
Men Tratamientos
SEGUIMIENTO DE RECLAMACIONES
Los principales procesos de la gestin de impagados se pueden consultar desde el tratamiento Histrico de
reclamaciones.
En este histrico se podrn consultar los siguientes procesos:
La edicin de reclamaciones y extractos.
La imputacin de gastos de impagados.
La imputacin de penalizaciones por demora.
La modificacin de la fecha de vencimientos.
La modificacin de la forma de pago.
La lista de tratamientos se actualiza automticamente con cada nuevo proceso. No obstante, slo se
conserva una lnea por proceso, es decir si se edita varias cartas de reclamacin en una misma fecha, slo
se conserva una lnea para esa fecha.
Este seguimiento slo est disponible para los terceros de tipo Cliente u Otro.
818
Cartas / Extractos
LA VENTANA RECLAMACIONES PREVENTIVAS
Por defecto, el programa mostrar todos los movimientos que cumplan los criterios introducidos en la
ventana de seleccin.
EN ESTA LISTA NO FIGURAN LOS MOVIMIENTOS DE TERCEROS QUE TENGAN ACTIVADA LA OPCIN FUERA DE EXTRACTO. ESTA
COMPLEMENTO DE LA FICHA DE TERCERO.
OPCIN EST EN LA PESTAA
No todos los iconos de cabecera pueden ser utilizados desde la visualizacin de reclamaciones preventivas
pues las funciones disponibles no son las mismas que las de reclamaciones.
Las siguientes funciones no pueden ser utilizadas con reclamaciones preventivas, sus iconos quedan
desactivados:
Aadir gastos por impagos.
Excluir apuntes.
Introducir una nueva fecha de vencimiento.
Contabilizar gastos por impago o penalizaciones por demora.
La seleccin de movimientos se realiza seleccionando la correspondiente lnea y puntendola.

En la parte superior de la lista figuran los iconos de funcin siguientes:
Este icono permite puntear un movimiento, o varios movimientos, seleccionados en la lista. El icono
no est activado cuando se accede a la ventana. Se activar al seleccionar al menos un movimiento.
aparecer en la columna Reclamacin.
Al puntear el movimiento, el signo
Si fuese necesario cancelar la seleccin de un movimiento punteado, habra que utilizar la opcin Suprimir
los elementos seleccionados del men contextual tras haber vuelto a seleccionar el movimiento.
819
Contabilidad 100
Tambin se puede utilizar el icono

movimiento punteado.
Men Tratamientos
de la barra de bsqueda para cancelar la seleccin de un
El programa mostrar un mensaje de confirmacin.
IMPRIMIR LA PROPUESTA
Este icono permite generar la propuesta de reclamaciones preventivas. El listado incluye los apuntes
de la ventana y los importes punteados como propuestas permitiendo conservar una traza de las
reclamaciones preventivas que se deseen generar.
IMPRIMIR CARTAS DE AVISO DE VENCIMIENTOS

Utilice este icono para iniciar el proceso, el programa utiliza modelos de impresin configurables que
el usuario puede adaptar o crear en funcin de sus necesidades. El programa abre la ventana de seleccin
de modelos:
820
Cartas / Extractos
Mostramos a continuacin un ejemplo de carta que puede obtener:

CARTA DE AVISO DE VENCIMIENTOS:
GENERAR Y ENVIAR AVISOS DE VENCIMIENTOS POR CORREO ELECTRNICO

Este icono dispone de un men que incluye dos opciones:
Enviar el mensaje:
Antes de enviar el mensaje, debe seleccionar un modelo de carta.
821
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Visualizar el mensaje previo envo:

Esta opcin slo vara de la anterior en el hecho de que el mensaje generado se edita en lugar de ser
enviado automticamente.
LA LISTA DE APUNTES
822
Cartas / Extractos
El estado por defecto de las columnas de la zona de introduccin de asientos es el siguiente:
Columna
Estado por defecto
Diario
Visible por defecto
Fecha
Visible por defecto
N asiento
Visible por defecto
N factura
Visible por defecto
Referencia
Visible por defecto
N cuenta general
Visible por defecto
N cuenta terceros
Visible por defecto
Ttulo apunte
Visible por defecto
Forma de pago
Visible por defecto
Fecha vencimiento
Visible por defecto
Perodo reclamacin
Visible por defecto
Estado reclamacin
Visible por defecto
Fecha penalizacin
Visible por defecto
Fecha reclamacin
Visible por defecto
Debe
Visible por defecto
Haber
Visible por defecto
N lnea
Disponible
Fecha introduccin
Disponible
Doc. Tesorera
Disponible
Disponible
Contrapartida tercero
Disponible
Impuesto
Disponible
Origen
Disponible
Divisa
Disponible
Cambio
Disponible
Cantidad
Disponible
Importe divisa
Disponible
Compensacin importe
Disponible
Compensacin divisa
Disponible
Punteo
Disponible
823
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Columna
N reclamaciones
Estado por defecto

Disponible
Tipo norma
Disponible
Estado
Disponible
Posicin registro
Disponible
Posicin asesor
Disponible
Tipo apunte
Disponible
Revisin
Disponible
Estado del pago
Disponible
Importe pagado
Disponible
Fecha ltimo pago
Disponible
Disponible
Motivo rectificacin
Disponible
REQUISITOS PARA INCLUIR APUNTES EN RECLAMACIONES PREVENTIVAS

No todos los apuntes pueden ser utilizados en las reclamaciones preventivas. Se deben cumplir los
siguientes requisitos:
El apunte no debe estar compensado.
La fecha de vencimiento, o la del apunte si no hubiera fecha de vencimiento, debe ser posterior a la fecha
del sistema.
La fecha de vencimiento, o la del apunte si no hubiera fecha de vencimiento, debe incuirse en un perodo
de reclamacin cuyo rango de fechas sea anterior a la fecha de vencimiento.
El nivel de reclamacin debe ser 0.
La impresin o el envo por correo electrnico de las reclamaciones preventivas modifica automticamente
el nivel de reclamacin del apunte, pasando este a 1. De esta manera no se corre el riesgo de generar
varias reclamaciones preventivas con un mismo apunte.
824
Contabilidad 100
Men Tratamientos
RECOBRO
El acceso a este proceso se realiza desde el men TRATAMIENTOS.
El circuito de recobro de deudas se organiza en torno a tres procesos que permiten administrar impagados.
Los tres procesos que permiten gestionar el circuito de recobro de deudas son los siguientes:
Expedientes de recobro.
Gestin de acciones.
Gestin de provisiones.
CONFIGURACIN PREVIA
Para garantizar una correcta gestin de las provisiones asociadas a una deuda, es imprescindible el uso de
los registros de impuesto y la correcta configuracin de los impuestos.
Esta configuracin se realiza desde la pestaa Parmetros de la opcin Configuracin de la sociedad del
men ARCHIVO.
La configuracin de los registros y de los impuestos se utiliza en el clculo de provisiones as como en la
generacin de asientos de prdidas que la deuda pueda ocasionar.
825
Recobro de deudas
EXPEDIENTES DE RECOBRO
Primera opcin del men segundario del tratamiento Recobro de deudas.
Este icono permite acceder directamente al proceso, pertenece a la barra de herramientas Gestin de
terceros.
Al entrar en el proceso se muestra la lista de expedientes de recobro.
La configuracin por defecto de esta ventana permite visualizar la siguiente informacin:

Estado
En esta columna se muestra el icono que caracteriza el estado del expediente. Los posibles estados de un
expediente son los siguientes:
En curso.
En espera.
Suspensin de pagos.
: Terminado.
Cliente
Cdigo del tercero de tipo Cliente que ha sido objeto del expediente.
Nmero
Esta columna muestra el nmero del expediente.
Actuacin
En esta columna se visualiza la descripcin de la actuacin asignada al expediente.
Etapa realizada
Permite visualizar el ttulo de la ltima etapa de la actuacin realizada.
Prioridad
La columna muestra el nivel de prioridad de la etapa.
Fecha inicio
Muestra la fecha de inicio de la actuacin.
Motivo del litigio
Muestra el correspondiente motivo al tipo de expediente.
826
Contabilidad 100
Men Tratamientos
VASE LA CONFIGURACIN DE MOTIVOS DE LITIGIO DISPONIBLE EN LA PESTAA OPCIONES DEL PROCESO CONFIGURACIN DE
LA SOCIEDAD.
En esta columna se visualiza el nombre del responsable de recobro del expediente.
En la parte inferior de la ventana, se encuentra una lista desplegable que permite filtrar la lista de
expedientes que se desean visualizar. El filtrado se realiza sobre los tipos de expedientes, disponiendo de
los siguientes criterios preestablecidos:
En curso.
En espera.
Suspensin de pagos.
: Terminado.
MEN CONTEXTUAL
827
Recobro de deudas
LA VENTANA EXPEDIENTE
Al crear un expediente, la ventana se presenta de la siguiente manera:
La ventana se divide en tres zonas.

Una primera zona en la que podr introducir y configurar la informacin bsica relevante del expediente, y
que nombraremos zona de cabecera.
La segunda zona, zona central, agrupa tanto datos del expediente como datos contables, de
intervenciones o de los contactos en funcin de la pestaa seleccionada.
La tercera zona situada en la parte inferior de la ventana que agrupa los saldos de la deuda. La
nombraremos, naturalmente, la zona de pie de ventana.
La gestin de expedientes de recobro se fundamenta en tres tipos de elementos que juntos forman el propio
expediente:
Los apuntes contables relacionados con la deuda del cliente. Puede tratarse de los apuntes que se hayan
generado al contabilizar una(s) venta(s), o apuntes de gastos de impagados y de penalizacin por demora
generados a consecuencia del impago.
Las intervenciones que decida llevar a cabo. Por ejemplo, reclamaciones.
La lista de los contactos que intervienen en la gestin del expediente.
Las opciones especficas de cada uno de estos tres elementos se agrupan en su correspondiente pestaa. No
obstante, el contenido de algunas opciones comunes vara en funcin del elemento ya que el mbito de
aplicacin de cada elemento puede variar.
Detallaremos, a continuacin, las opciones de la ventana por tipo de elemento (pestaa) activo.
828
Contabilidad 100
Men Tratamientos
DESCRIPCIN DE LA VENTANA CON LA PESTAA APUNTES SELECCIONADA
FUNCIONES DISPONIBLES EN LA BARRA DE FUNCIONES DEL EXPEDIENTE
Imprimir
Este icono permite imprimir el listado del expediente de recobro. Abre la ventana de seleccin de
criterio siguiente:
829
Recobro de deudas
A continuacin, describiremos los criterios de selccin disponibles en la ventana.

Estado expediente
En curso.
En espera.
Suspensin de pagos.
: Terminado.
Cliente
Expediente
un rango de expedientes si desea imprimir varios sin necesidad de abrir cada uno de ellos.
Motivo del litigio

Fecha creacin expediente
EJEMPLO DE LISTADO
expediente.
830
Contabilidad 100
Men Tratamientos
831
Recobro de deudas
Preparar la siguiente intervencin

Este icono se activa cuando la pestaa Intervenciones est seleccionada, el icono queda
desactivado cuando la pestaa activa es Apuntes o Contactos.
832
Contabilidad 100
Men Tratamientos
ZONA DE CABECERA
Expediente
Zona alfanumrica de 13 caracteres en maysculas.
La introduccin del nmero de expediente es obligatoria.
Cliente
Lista desplegable que incluye los terceros de tipo cliente.
La seleccin de un cliente es obligatoria. La asignacin del cliente al expediente es definitiva, siendo
imposible el cambio de cliente tras validar la creacin del expediente.
El vnculo Cliente permite acceder a la ficha del tercero.
Cdigo riesgo cliente
Lista desplegable que incluye los cdigos riesgos disponibles en la sociedad.
VASE LA CREACIN DE CDIGOS RIESGO EN LA PESTAA OPCIONES DEL PROCESO CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD.
Prdida estimada
Zona numrica que permite introducir el porcentaje de prdida estimado sobre el expediente. El valor se
introduce en porcentaje.
Estado
Lista desplegable que permite asignar uno de los siguientes estados al expediente:
En curso.
En espera.
Suspensin de pagos.
: Terminado.
Actuacin
Lista desplegable editable. La seleccin de una actuacin de recobro es obligatoria.
Podr seleccionar la que desee utilizar para recobrar la deuda.
Etapa realizada
Permite conocer cual ha sido la ltima etapa del modelo de recobro.
El valor de esta zona se determina en base a la ltima intervencin que, por una parte posee una etapa, y
por otra tenga asignado el estado realizado en la lista de intervenciones.
Prioridad
Zona numrica que admite un valor dentro del rango 09999 y cuyo valor por defecto es 0.
Permite introducir la prioridad de la etapa del escenario. El nivel de prioridad es funcin del valor numrico
introducido, siendo 1 el nivel de prioridad ms importante o urgente y 9999 el nivel de prioridad menos
importante. Si no se asigna ninguna prioridad, el programa asignar el valor 0 que corresponde a una
prioridad irrelevante o nula.
833
Recobro de deudas
ZONA CENTRAL
ORIGEN
En este grupo dispone de todas las informaciones relativas al origen del expediente de recobro.
Fecha inicio
Zona de tipo fecha con formato DD/MM/AA.
Por defecto, se propone la fecha del sistema al crear el expediente. Pero puede modificarla introduciendo la
que desee.
Motivo de litigio
Lista desplegable que le permite seleccionar uno de los litigios disponibles. Los motivos de litigio se crean en
el men ARCHIVO Configuracin de la sociedad pestaa Opciones Motivos de litigio.
Resumen
Zona de texto de 35 caracteres.
Permite introducir una breve descripcin del expediente. La cumplimentacin de esta zona no es obligatoria.
COMENTARIO
Dispone de una zona libre de 255 caracteres para introducir cualquier comentario relacionado con el litigio.
RESPONSABLES
Este grupo permite asignar las personas que intervienen en el expediente de recobro.
Lista desplegable que propone la lista de los colaboradores que disponen del perfil Responsable de recobro.
Este colaborador ser el responsable de realizar el seguimiento del expediente.
Contacto cliente
Lista desplegable que propone la lista de los contactos del cliente disponibles en su ficha de tercero.
Telfono del contacto
Zona que muestra el telfono del contacto del cliente.
Si no se ha introducido ningn telfono en la ficha de tercero del cliente para el contacto, la zona queda
vaca.
FINALIZACIN
Este grupo permite indicar la manera en que concluye el expediente de recobro. As pues, las zonas slo se
activan cuando el estado del informe, que se asigna desde el correspondiente campo situado en cabecera de
la ventana, es Terminado.
Fecha fin
Permite introducir la fecha de resolucin del litigio. Si se asigna un tipo de resolucin o un resultado, ser
obligatorio introducir una fecha. Si no, se podr dejar vaca la zona.
Resolucin
Lista desplegable que le permite seleccionar una de las resoluciones disponibles. Las resoluciones se crean
desde la opcin Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO, en la pestaa Opciones Resolucin.
Resultado
Lista desplegable que le permite seleccionar una de las siguientes opciones:
Sin resolver. Esta opcin es la que se propone por defecto.
Recobro nulo
834
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Parcialmente recobrado
Totalmente recobrado
LISTA DE APUNTES
La lista muestra todos los apuntes que pertenezcan al expediente de recobro independientemente del
ejercicio en curso. As pues, la lista de apuntes que se presentan aqu podra incluir apuntes de ejercicios
anteriores y si stos pertenecieran al expediente.
Si eliminase el ejercicio anterior, debera asociar los apuntes de apertura del ejercicio en curso.
FUNCIONES DISPONIBLES EN PIE DE LISTA
El botn Acciones agrupa las tres funciones disponibles que permiten realizar tratamientos que afectan a la
parte contable de la gestin del expediente. A continuacin, describiremos estas funciones.
AADIR UN APUNTE
Esta funcin permite aadir apuntes al expediente de recobro abriendo la siguiente ventana de seleccin de
apuntes:
La ventana de seleccin muestra la lista de apuntes del cliente que pueden ser susceptibles de ser aadidos
al expediente.
Proceda de la siguiente manera para aadir apuntes:
Seleccione los apuntes que desee asociar al expediente.
Utilice el icono
para asociar los apuntes seleccionados y confirme la asociacin haciendo clic sobre
Los apuntes asociados se aadirn a la lista de apuntes de la pestaa Apuntes.
Por defecto, la ventana slo muestra los apuntes no compensados. Utilice el botn
la lista completa de apuntes inlcluyendo los que ghan sido compensados.
si desea consultar
Podr distinguir los apuntes compensados de los dems aadiendo una de las columnas de compensacin
disponibles para la lista. La ventana podra quedar como mostramos a continuacin.
835
Recobro de deudas
GENERAR GASTOS Y PENALIZACIONES POR DEMORA

Esta funcin permite introducir gastos de impagados y calcular las penalizaciones por demora para los
apuntes del expediente. El icono da acceso a la siguiente ventana:
DESCRIPCIN DE LA VENTANA GENERAR GASTOS Y PENALIZACIONES POR DEMORA

Permite introducir un importe de gastos de impagados y/o generar penalizaciones por demora. El clculo de
las penalizaciones por demora se realiza en funcin de la configuracin establecida en la pestaa
Parmetros de la configuracin de la sociedad.
Tambin puede establecer el tratamiento de esta accin en relacin al cliente seleccionando un tipo de
envo. El tipo de envo seleccionado se conserva en la intervencin que se genere.
Dos opciones permiten generar los asientos contables de los gastos y penalizaciones. Si no se activan estas
opciones, los gastos y penalizaciones se generan para el expediente pero no se contabilizan aadindose a
la lista de intervenciones. Si por el contrario se activan, se aadirn a la lista de intervenciones y se
contabilizarn.
La generacin de los asientos de penalizaciones por demora o de gastos de impagados se realizan utilizando
el asiento patrn se que haya configurado en la pestaa Reclamacin de la configuracin de la sociedad.
Gastos por impago
Zona de tipo importe que permite introducir el importe de gastos. Por defecto, la zona aparece vaca.
El importe introducido queda reflejado en la columna Gastos impagados de la pestaa Intervenciones.
Por defecto, esta opcin no est activada. El resultado del clculo se visualiza en la columna Penalizaciones
por demora de la pestaa Intervenciones.
Esta opcin slo puede ser utilizada si el grupo Penalizacin demora de la pestaa Parmetros de la
CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD est activado. De lo contrario, la opcin queda totalmente desactivada.
Tambin es necesario que el cliente no est exento de penalizaciones. Si tuviera activada la correspondiente
opcin en su ficha de tercero, no se podra calcular penalizaciones.
836
Contabilidad 100
Men Tratamientos
El clculo de las penalizaciones por demora ser el mismo que el realizado por el tratamiento
Reclamaciones/Extractos.
Tipo de envo
Lista de opciones no editable que propone las siguientes opciones para realizar el envo de la carta:
Ninguno.
Imprimir un documento.
Envo por correo electrnico.
Envo por correo con vista previa.
Generacin de un archivo PDF.
El tipo de envo utilizado quedar reflejado en la columna Tipo envo de la pestaa Intervenciones.
Contacto
Permite seleccionar el contacto al que va dirigido el documento. La lista presenta los contactos del cliente
que estn disponibles en la pestaa Contactos de la ficha de tercero.
Contabilizar los gastos por impagados
Esta opcin aparece activada por defecto. Permite generar los apuntes de gastos por impagados. Esta
opcin slo puede ser utilizada si el grupo Gastos de impagados de la pestaa segundaria Recobro de la
pestaa Parmetros de la CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD est activado. De lo contrario, la opcin queda
totalmente desactivada.
Los apuntes se generarn utilizando la configuracin, diario y asiento patrn, establecida en el grupo Gastos
de impagados.
Contabilizar las penalizaciones por demora
Esta opcin aparece activada por defecto. Permite generar los apuntes de penalizaciones. Esta opcin slo
puede ser utilizada si el grupo Penalizacin demora de la pestaa Parmetros de la CONFIGURACIN DE LA
SOCIEDAD est activado. De lo contrario, la opcin queda totalmente desactivada.
Los apuntes se generarn utilizando la configuracin establecida en el grupo Penalizaciones demora.
837
Recobro de deudas
Tras seleccionar e introducir los datos pertinentes, la generacin de gastos y penalizaciones se inicia al
hacer clic sobre el botn
en funcin de lo siguiente:
Si ha configurado un modelo de documento en la pestaa segundaria Recobro de la pestaa Parmetros

de la CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD, el tratamiento utilizar ese modelo automticamente para generar,
imprimir o enviar el documento.
Si no ha configurado el modelo de documento que acabamos de comentar, o si el archivo ya no existiera,
el tratamiento abrira la ventana de seleccin de documentos para que pueda utilizar el que desee.
EL ASIGNAR UN MODELO DE DOCUMENTO EN LA CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD PERMITE AGILIZAR EL TRATAMIENTO DE

IMPRESIN O ENVO PUES EL PROGRAMA LO UTILIZAR AUTOMATICAMENTE. NO OBSTANTE, ESTO NO IMPIDE UTILIZAR OTRO
MODELO SI FUESE NECESARIO. TAN SLO PERMITE ASIGNAR EL MODELO DE DOCUMENTO FRECUENTEMENTE UTILIZADO.
SI HA ASIGNADO UN MODELO DE DOCUMENTO Y DESEA UTILIZAR OTRO MODELO, MANTENGA PULSADA LA TECLA ALT CUANDO
HAGA CLIC SOBRE EL BOTN
DE LA VENTANA DE GENERACIN DE GASTOS Y PENALIZACIONES.
ESTO LE PERMITIR
ACCEDER A LA VENTANA DE SELECCIN DE MODELOS.
TRATAMIENTOS REALIZADOS TRAS CONFIRMAR LA EJECUCIN DEL PROCESO

Los tratamientos que el proceso puede realizar en funcin de los criterios introducidos o seleccionados son
los siguientes:
Clculo de penalizaciones por demora, si se pide.
Impresin del documento, si sta es la opcin seleccionada.
Generacin del documento en formato pdf con cualquier tipo de envo seleccionado salvo Ninguno. El
programa crear el listado en formato PDF y lo ubicar en la carpeta Recobro situada en la carpeta de
instalacin del archivo contable (.mae). Si la carpeta Recobro no existiera, el programa la creara en este
momento.
Creacin y envo automtico de un correo electrnico con el archivo pdf adjunto cuando el tipo den envo
seleccionado sea Envo por correo electrnico.
Creacin y de un correo electrnico con el archivo pdf adjunto cuando el tipo den envo seleccionado sea
Envo por correo con vista previa. El correo electrnico se edita automticamente para poder escribir un
mensaje si se desea.
Generacin de apuntes contables en funcin de las opciones seleccionadas.
Modificacin de la fecha de penalizaciones por demora de los apuntes que se hayan utilizado para
calcularlas. Se aplica la fecha del sistema.
Creacin de una intervencin que incluye los siguientes datos:
838
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Columna
Valor
Estado
La columna toma el valor Realizado
Fecha
Fecha del sistema
Hora
Hora del sistema
Actuacin
Etapa
Usuario
Usuario conectado
Tipo interlocutor
La columna toma el valor Cliente
Contacto
El contacto que se haya seleccionado en la ventana
Tipo intervencin
La columna toma el valor Normal
Motivo
La columna toma el valor Gastos y penalizaciones por demora
Tipo de envo
El que se haya seleccionado en la ventana
Documento
Se muestra el icono de documento pdf si se imprime
Clculo penalizacin
La columna toma el valor No
Penalizaciones por demora
Importe de las penalizaciones cuando se haya pedido el clculo de

penalizaciones.
Gastos de impagados
Importe de los gastos de impagados introducido en la ventana
Contabilizacin
Si se pide generar apuntes contables, el valor de la columna ser S. Si

no, el valor ser No (Se muestra el icono o la columna queda vaca)
Fecha compromiso de pago

Fecha alarma
Cdigo riesgo
La columna toma el cdigo riesgo del cliente.
Prdida probable (%)
La columna toma el valor del campo de cabecera del expediente.
Estado expediente
DESVIAR VENCIMIENTOS
Permite modificar la fecha de vencimiento de los apuntes y si fuese necesario la forma de pago as como
calcular penalizaciones por demora. El icono se activa si se seleccionan una o varias lneas de apuntes.
LA DESVIACIN DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE APLICA A TODOS LOS APUNTES SELECCIONADOS.

El icono da acceso a la siguiente ventana:
Nuevo vencimiento
Zona de tipo fecha corta con formato DDMMAA. Permite indicar la nueva fecha de vencimiento
introducindola o seleccionndola del calendario.
Modificar la forma de pago
Esta opcin, que por defecto no est activada, permite cambiar la forma de pago original de los apuntes
seleccionados.
839
Recobro de deudas
Si activa la opcin, podr acceder a la lista desplegable en la que dispondr de las formas de pago
configuradas en la sociedad.
Tipo de envo
Lista de opciones no editable que propone las siguientes opciones para realizar el envo de la carta:
Ninguno.
Generacin de un archivo PDF.
El tipo de envo utilizado quedar reflejado en la columna Tipo envo de la pestaa Intervenciones.
Contacto
Por defecto, esta opcin no est activada. El resultado del clculo se visualiza en la columna Penalizaciones
por demora de la pestaa Intervenciones.
Esta opcin slo puede ser utilizada si el grupo Penalizacin demora de la pestaa Parmetros de la
CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD est activado. De lo contrario, la opcin queda totalmente desactivada.
Tambin es necesario que el cliente no est exento de penalizaciones. Si tuviera activada la correspondiente
opcin en su ficha de tercero, no se podra calcular penalizaciones.
Contabilizar las penalizaciones por demora

Esta opcin aparece activada por defecto. Permite generar los apuntes de penalizaciones. Esta opcin slo
puede ser utilizada si el grupo Penalizacin demora de la pestaa Parmetros de la CONFIGURACIN DE LA
SOCIEDAD est activado. De lo contrario, la opcin queda totalmente desactivada.
Los apuntes se generarn utilizando la configuracin establecida en el grupo Penalizaciones demora.
840
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Adems de estos botones, se puede visualizar un botn de tipo Programas externos si se crea una funcin
externa que pueda ser utilizada desde esta ventana.
Tras seleccionar e introducir los datos pertinentes, la generacin de gastos y penalizaciones se inicia al
hacer clic sobre el botn
en funcin de lo siguiente:
Si ha configurado un modelo de documento en la pestaa segundaria Recobro de la pestaa Parmetros

de la CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD, el tratamiento utilizar ese modelo automticamente para generar,
imprimir o enviar el documento.
Si no ha configurado el modelo de documento que acabamos de comentar, o si el archivo ya no existiera,
el tratamiento abrira la ventana de seleccin de documentos para que pueda utilizar el que desee.
EL ASIGNAR UN MODELO DE DOCUMENTO EN LA CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD PERMITE AGILIZAR EL TRATAMIENTO DE

IMPRESIN O ENVO PUES EL PROGRAMA LO UTILIZAR AUTOMATICAMENTE. NO OBSTANTE, ESTO NO IMPIDE UTILIZAR OTRO
MODELO SI FUESE NECESARIO. TAN SLO PERMITE ASIGNAR EL MODELO DE DOCUMENTO FRECUENTEMENTE UTILIZADO.
SI HA ASIGNADO UN MODELO DE DOCUMENTO Y DESEA UTILIZAR OTRO MODELO, MANTENGA PULSADA LA TECLA ALT CUANDO
HAGA CLIC SOBRE EL BOTN
DE LA VENTANA DE GENERACIN DE GASTOS Y PENALIZACIONES.
ESTO LE PERMITIR
ACCEDER A LA VENTANA DE SELECCIN DE MODELOS.
TRATAMIENTOS REALIZADOS TRAS CONFIRMAR LA EJECUCIN DEL PROCESO

Los tratamientos que el proceso puede realizar en funcin de los criterios introducidos o seleccionados son
los siguientes:
Modificacin de la fecha de vencimiento del apunte.
Clculo de penalizaciones por demora, si se pide.
Impresin del documento, si sta es la opcin seleccionada.
Generacin del documento en formato pdf con cualquier tipo de envo seleccionado salvo Ninguno. El
programa crear el listado en formato PDF y lo ubicar en la carpeta Recobro situada en la carpeta de
instalacin del archivo contable (.mae). Si la carpeta Recobro no existiera, el programa la creara en este
momento.
Creacin y envo automtico de un correo electrnico con el archivo pdf adjunto cuando el tipo den envo
seleccionado sea Envo por correo electrnico.
Creacin y de un correo electrnico con el archivo pdf adjunto cuando el tipo den envo seleccionado sea
Envo por correo con vista previa. El correo electrnico se edita automticamente para poder escribir un
mensaje si se desea.
Generacin de apuntes contables en funcin de las opciones seleccionadas.
841
Recobro de deudas
Modificacin de la fecha de penalizaciones por demora de los apuntes que se hayan utilizado para
calcularlas. Se aplica la fecha del sistema.
Creacin de una intervencin que incluye los siguientes datos:
Columna
Valor
Estado
Fecha
Fecha del sistema
Hora
Hora del sistema
Actuacin
Etapa
Usuario
Usuario conectado
Tipo interlocutor
Contacto
El contacto que se haya seleccionado en la ventana
Tipo intervencin
Motivo
La columna toma el valor Desviacin de vencimiento a

[DDMMAA]. (Donde la fecha es la del sistema)
Tipo de envo
El que se haya seleccionado en la ventana
Documento
Se muestra el icono de documento pdf si se imprime
Clculo penalizacin
La columna toma el valor S. (Se muestra el icono
Importe de las penalizaciones.
Gastos de impagados
Contabilizacin
Si se pide generar apuntes contables, el valor de la columna ser

S. Si no, el valor ser No. (Se muestra el icono o vaco)

Fecha alarma
Cdigo riesgo
La columna toma el cdigo riesgo del cliente.
Prdida probable (%)
Estado expediente
MEN CONTEXTUAL
El men contextual de la lista de apuntes es el que corresponde a este tipo de listas, detallaremos a
continuacin las opciones ms significativas.
842
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Ver/Modificar el elemento seleccionado

Esta opcin se activa cuando se haya seleccionado un elemento de la lista. Da acceso a la ventana de
consulta de terceros del tratamiento Consulta y compensacin terceros. La consulta de terceros se presenta
con los datos del cliente.
Esta opcin del men contextual equivale a hacer doble clic sobre un elemento de la lista de apuntes.
Suprimir los elementos seleccionados
Esta opcin permite eliminar la asignacin del expediente de recobro al apunte seleccionado. En ningn caso
se elimina el propio apunte contable.
La asignacin del expediente puede ser eliminada incluso sobre apuntes cerrados.
El programa muestra un mensaje de confirmacin al utilizar esta opcin.
Aadir un apunte
Esta opcin permite aadir apuntes al expediente dando acceso a la ventana de seleccin de apuntes del
cliente.
El uso de esta opcin equivale utilizar la funcin de mismo nombre situada en el men del botn
situado en la parte inferior de la lista de apuntes.
843
Recobro de deudas
ZONA DE PIE DE VENTANA
En la parte inferior de la ventana encontrar varios importes relativos al litigio.

Provisiones
En esta zona se muestra el importe de las provisiones realizadas para el expediente.
El enlace Provisin permite acceder a la siguiente ventana desde la cual podr modificar el importe de la
provisin.
La zona de introduccin toma por defecto el valor del importe de las provisiones que se hayan registrado.
Esta zona es de tipo numrico.
Facturas
El valor de esta zona corresponde al importe total de los asientos introducidos al debe de los diarios de tipo
Ventas o General.
Pagos / Abonos
El valor de esta zona corresponde al importe total de los asientos introducidos al haber de los diarios de tipo
Tesorera, General o Ventas.
Penalizaciones y gastos
Se visualiza el importe total de los apuntes de penalizaciones por demora y de gastos de impagados que se
hayan introducido para la deuda.
Total por ingresar
El valor de esta zona corresponde a la siguiente frmula: total Facturas total Cobros y/o abonos + total
Penalizaciones y/o gastos.
844
Contabilidad 100
Men Tratamientos
DESCRIPCIN DE LA VENTANA CON LA PESTAA INTERVENCIONES SELECCIONADA
Imprimir
criterio siguiente:
845
Recobro de deudas

Estado expediente
En curso.
En espera.
Suspensin de pagos.
: Terminado.
Cliente
Expediente
Motivo del litigio

EJEMPLO DE LISTADO
expediente.
846
Contabilidad 100
Men Tratamientos
847
Recobro de deudas

Las intervenciones son cada una de las etapas que se crean en las actuaciones de recobro. Como el
expediente de recobro debe tener asignado una actuacin, este icono permite aadir en la pestaa
Intervenciones cada etapa de la actuacin.
Esta funcin acta de la siguiente manera:
Considerando una actuacin de recobro que consta de 10 etapas,
si todava no se ha creado ninguna intervencin, el programa aade la primera etapa de la actuacin
asociada al expediente. En este caso, la etapa 1.
Si ya existen intervenciones, el programa aade la etapa consecutiva a la ltima intervencin de la lista.
Es decir, si ya existen 4 intervenciones se aade la etapa 5 de la actuacin.
Si ya se han creado todas las etapas de la actuacin de recobro, y se hace clic sobre el icono, el programa
muestra un mensaje informando de que todas las etapas de la actuacin han sido realizadas.
Presentaremos a continuacin un resumen de los tratamientos que se realizan al aadir una intervencin.
Columna
Valor
Estado
La columna toma el valor Pendiente
Fecha
La fecha que se propone es resultado del siguiente clculo:

Fecha de la ltima intervencin + Plazo establecido en la etapa.
848
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Columna
Valor
Hora
Hora del sistema
Actuacin
Actuacin utilizada en el expediente. El dato figura en la cabecera del

expediente.
Etapa
Ttulo de la etapa que se ha aadido.
Usuario
Usuario conectado
Tipo interlocutor
Contacto
Contacto cliente del expediente
Tipo intervencin
Motivo
Ttulo de la etapa que se ha aadido.
Tipo de envo
Tipo de envo que se haya asignado a la etapa en su configuracin.
Documento
La columna queda vaca.
Clculo penalizacin
Si la configuracin de la etapa incluye el clculo de penalizaciones por

demora, la columna mostrar el valor S. En caso contrario, la columna
toma el valor No. (Se muestra el icono o la columna queda vaca)
Importe de las penalizaciones cuando el clculo de penalizaciones

haya sido configurado en la intervencin.
Gastos de impagados
Importe de los gastos que se haya introducido en la configuracin de

la etapa, si no la columna queda vaca.
Contabilizacin
Vaco
Vaco
Fecha alarma
Vaco
Cdigo riesgo
Si se modifica el cdigo riesgo en la etapa, se aplica el cambio a la

intervencin.
Si el cdigo riesgo es ninguna modificacin se aplica el cdigo riesgo
del cliente.
Prdida probable (%)
La que se haya configurado en la etapa, si no la columna queda vaca.
Estado expediente
849
Recobro de deudas
ZONA DE CABECERA
Expediente
Zona alfanumrica de 13 caracteres en maysculas.
La introduccin del nmero de expediente es obligatoria.
Cliente
Lista desplegable que incluye los terceros de tipo cliente.
La seleccin de un cliente es obligatoria. La asignacin del cliente al expediente es definitiva, siendo
imposible el cambio de cliente tras validar la creacin del expediente.
El vnculo Cliente permite acceder a la ficha del tercero.
Cdigo riego cliente
Lista desplegable que incluye los cdigos riesgos disponibles en la sociedad.
VASE LA CREACIN DE CDIGOS RIESGO EN LA PESTAA OPCIONES DEL PROCESO CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD.
Prdida estimada (%)
Zona numrica que permite introducir el porcentaje de prdida estimado sobre el expediente. El valor se
introduce en porcentaje.
Estado
Lista desplegable que permite asignar uno de los siguientes estados al expediente:
En curso.
En espera.
Suspensin de pagos.
: Terminado.
Actuacin
Lista desplegable editable. La seleccin de una actuacin de recobro es obligatoria.
Podr seleccionar la que desee utilizar para recobrar la deuda.
Etapa realizada
Etapa realizada. Permite conocer cual ha sido la ltima etapa del modelo de recobro.
El valor de esta zona se determina en base a la ltima intervencin que, por una parte posee una etapa, y
por otra tenga asignado el estado realizado en la lista de intervenciones.
Prioridad
Zona numrica que admite un valor dentro del rango 09999 y cuyo valor por defecto es 0.
Permite introducir la prioridad de la etapa del escenario. El nivel de prioridad es funcin del valor numrico
introducido, siendo 1 el nivel de prioridad ms importante o urgente y 9999 el nivel de prioridad menos
importante. Si no se asigna ninguna prioridad, el programa asignar el valor 0 que corresponde a una
prioridad irrelevante o nula.
850
Contabilidad 100
Men Tratamientos
ZONA CENTRAL
ORIGEN
En este grupo dispone de todas las informaciones relativas al origen del expediente de recobro.
Fecha inicio
Por defecto, se propone la fecha del sistema al crear el expediente. Pero puede modificarla introduciendo la
que desee.
Motivo de litigio
Lista desplegable que le permite seleccionar uno de los litigios disponibles. Los motivos de litigio se crean en
el men ARCHIVO Configuracin de la sociedad pestaa Opciones Motivos de litigio.
Resumen
Zona de texto de 35 caracteres.
Permite introducir una breve descripcin del expediente. La cumplimentacin de esta zona no es obligatoria.
COMENTARIO
Dispone de una zona libre de 255 caracteres para introducir cualquier comentario relacionado con el litigio.
RESPONSABLES
Este grupo permite asignar las personas que intervienen en el expediente de recobro.
Lista desplegable que propone la lista de los colaboradores que disponen del perfil Responsable de recobro.
Este colaborador ser el responsable de realizar el seguimiento del expediente.
Contacto cliente
Lista desplegable que propone la lista de los contactos del cliente disponibles en su ficha de tercero.
Telfono del contacto
Zona que muestra el telfono del contacto del cliente.
Si no se ha introducido ningn telfono en la ficha de tercero del cliente para el contacto, la zona queda
vaca.
FINALIZACIN
Este grupo permite indicar la manera en que concluye el expediente de recobro. As pues, las zonas slo se
activan cuando el estado del informe, que se asigna desde el correspondiente campo situado en cabecera de
la ventana, es Terminado.
Fecha fin
Permite introducir la fecha de resolucin del litigio. Si se asigna un tipo de resolucin o un resultado, ser
obligatorio introducir una fecha. Si no, se podr dejar vaca la zona.
Resolucin
Lista desplegable que le permite seleccionar una de las resoluciones disponibles. Las resoluciones se crean
desde la opcin Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO, en la pestaa Opciones Resolucin.
Resultado
Lista desplegable que le permite seleccionar una de las siguientes opciones:
Sin resolver. Esta opcin es la que se propone por defecto.
Recobro nulo
851
Recobro de deudas
Parcialmente recobrado
Totalmente recobrado
LISTA DE INTERVENCIONES
La lista muestra todas las intervenciones que se hayan generado para el expediente.
COLUMNAS DISPONIBLES
Estado
En esta columna se visualiza el estado de la intervencin. La zona de introduccin manual dispone de una
lista desplegable que incluye los tres estados posibles de una intervencin. Estos estados son:
Pendiente.
Realizada.
Ignorada.
En modo de introduccin manual, usted asigna el estado que considere oportuno a la intervencin, mientras
que en modo automtico, el estado se asigna y cambia de la siguiente manera:
Cuando se aade una intervencin, utilizando para ello el icono
automticamente el estado Pendiente.
, el programa le asigna
, el programa le cambia el
Cuando se realiza una intervencin, utilizando para ello el icono
estado asignndole el estado Realizada.
(Tambin se puede cambiar este estado de forma manual seleccionndolo de la lista desplegable.)
Los casos de cambio de estado que se pueden dar son los siguientes:
El estado de la intervencin es Pendiente: podemos cambiar su estado bien realizndola utilizando el
, bien asignndole manualmente el estado Realizada o Ignorada.
icono
El estado de la intervencin es Realizada: una intervencin Realizada no admite cambios de estado. Si
se intenta asignar otro estado a la intervencin, el programa muestra un mensaje informativo.
El estado de la intervencin es Ignorada: Podemos cambiar este estado a Pendiente o a Realizada.

Fecha
Esta columna muestra la fecha de intervencin. La zona editable es de tipo fecha con formato corto
DDMMAA.
Por defecto, la zona editable ya est cumplimentada con la fecha del sistema aunque nada impide introducir
otra fecha.
En modo automtico, utilizando el icono
, la fecha que el programa introduce es calculada en
funcin de la fecha de la intervencin anterior y del plazo (en das) establecido en la correspondiente etapa
de la actuacin.
EJEMPLO:
Si la intervencin anterior tiene fecha de 0101XX (1 de enero del ao x), y la etapa siguiente de la
actuacin est configurada de tal manera que deba iniciarse 5 das despus de la etapa anterior, el
programa le asignar la fecha del 0601XX.
Hora
Por defecto, la zona muestra la hora del sistema al introducir la intervencin. Tambin se asigna la hora del
sistema si se aade automticamente una intervencin.
La zona es editable, puede modificar la hora asignada automticamente, si lo desea.
852
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Actuacin
Esta columna muestra el ttulo de la actuacin asociada al expediente. No es editable.
Si la intervencin se genera automticamente, utilizando el icono
, la columna toma como valor el
ttulo de la actuacin. Si la intervencin se introduce manualmente, no se asigna ningn valor quedando la
columna vaca.
Etapa
Esta columna muestra el ttulo de la etapa de la actuacin asociada al expediente. No es editable.
Si la intervencin se genera automticamente, utilizando el icono
, la columna toma como valor el
ttulo de la etapa de la actuacin. Si la intervencin se introduce manualmente, no se asigna ningn valor
quedando la columna vaca.
Usuario
Esta columna no es editable. El programa asigna automticamente el usuario de Contabilidad 100
conectado.
Tipo interlocutor
Lista desplegable que propone tres tipos:
Cliente.
Empresa.
Expediente recobro.
Si la intervencin se genera automticamente, se asigna el valor Cliente a la columna. En introduccin
manual, puede seleccionar el tipo de interlocutor que desee.
Contacto
Lista desplegable que permite seleccionar el interlocutor del cliente. La lista muestra los contactos del
tercero presentes en la ficha del cliente.
Por defecto, la columna muestra el contacto del cliente seleccionado en el grupo Responsables.
Motivo
Zona alfanumrica de 69 caracteres, permite introducir el motivo de la intervencin.
Tipo envo
Los datos de esta columna no son accesibles. La zona permite visualizar el tipo de envo de la intervencin
que se haya seleccionado al generar un documento.
Los tipos de envo disponibles son:
Ninguno.
Impresin de correo.
Envo directo por mail.
Generacin de archivo PDF
CONSULTE LA FUNCIN GENERAR DOCUMENTO DEL APARTADO ICONOS DISPONIBLES EN PIE DE LISTA PARA MS DETALLES.
Documento
Esta columna no es editable. Permite comprobar si la intervencin dispone de un documento adjunto, en
cuyo caso se visualiza el icono del tipo de documento.
Puede editar el documento haciendo doble clic sobre la lnea de la intervencin. El documento se abrir con
el programa que est asociado a ese tipo de archivo en Windows.
CONSULTE LA FUNCIN ADJUNTAR DOCUMENTO DEL APARTADO ICONOS DISPONIBLES EN PIE DE LISTA PARA MS DETALLES.
Clculo penalizaciones
Columna no editable. La columna muestra si la intervencin incluye el clculo de penalizaciones, en cuyo
caso se visualiza la marca .
853
Recobro de deudas
CONSULTE EL PROCESO ACTUACIONES DE RECOBRO PARA MS DETALLES SOBRE LA GENERACIN DE PENALIZACIONES POR
DEMORA DESDE LA INTERVENCIN.
Columna no editable. La columna muestra el importe de las penalizaciones generadas por la intervencin.
Gastos impagados
Columna no editable. La columna muestra el importe de los gastos por impago generados por la
intervencin.
Contabilizado
Columna no editable. La columna indica si se han generado apuntes para la intervencin, en cuyo caso se
visualiza la marca .
Tipo intervencin
Lista de opciones que permite establecer el tipo de intervencin. Las opciones disponibles son:
Normal
Compromiso de pago
Aadir apuntes
Fecha compromiso pago
Zona de tipo fecha corta con formato DDMMAA. Introduzca en esta zona la fecha del compromiso de pago.
Esta zona, que por defecto est desactivada, se activa cuando el tipo de intervencin seleccionado es
Compromiso de pago.
Fecha alarma
Zona de tipo fecha corta con formato DDMMAA. Permite establecer una alarma introduciendo una fecha
idntica o posterior a la fecha de la intervencin. La fecha introducida debe ser posterior o idntica a la
fecha de la intervencin, si no el programa muestra el siguiente mensaje de aviso:
Permite crear una alarma para volver a realizar la tarea de la intervencin. Supongamos, por ejemplo, que
la tarea consista en llamar por telfono al cliente pero ste no estaba disponible. Podramos crear una
alerta para volver a realizar la intervencin.
Riesgo
Esta columna no es editable. Muestra el riesgo del cliente que se haya configurado en la actuacin de
recobro para la intervencin.
% estimado prdida
Esta columna no es editable. Muestra el porcentaje de prdida estimada que se haya configurado en la
actuacin de recobro para la intervencin.
Estado expediente
Esta columna no es editable. Muestra el estado en el que el expediente de recobro se encuentra en el
momento de aadir o realizar la intervencin. Los estados de un expediente disponibles son los siguientes:
En curso.
En espera.
Suspensin de pagos.
: Terminado.
El valor de esta zona se cumplimenta automticamente cuando de genera la intervencin.
854
Contabilidad 100
Men Tratamientos
ICONOS DISPONIBLES EN PIE DE LISTA
EJECUTAR LA INTERVENCIN
Este icono se activa cuando se ha seleccionado una lnea de la lista de intervenciones.
Si utiliza este icono para ejecutar la intervencin seleccionada, el programa realizar todas las tareas
asociadas de forma automtica.
Las tareas que este icono realiza son de dos tipos y pueden ser catalogadas de la siguiente manera:
Procesos: Podemos considerar como procesos aquellas acciones que tipifican o modifican el estado de la
intervencin, o el de las etapas que la constituyen.
Operaciones: Las operaciones que se realizan desde este icono son las que se hayan configurado en las
etapas de la actuacin de recobro asignada al expediente.
Las actuaciones de recobro constan de varias etapas y cada etapa puede ser configurada para realizar los
tratamientos que se consideren oportunos. Daremos un breve ejemplo para ilustrar lo dicho:
Supongamos una actuacin de recobro con dos etapas. La primera etapa LLamar al cliente para conocer
los motivos de la demora de su pago slo necesitara indicar el plazo que la separa de la etapa anterior
(en este caso, el pago no realizado. La etapa anterior sera el da previsto del cobro de un vencimiento).
Sin embargo, la etapa Notificar penalizaciones, que se realizara con posterioridad a la primera, podra
constar de la introduccin de gastos por impago, del clculo y generacin de penalizaciones por demora y
del envo de una carta de aviso al cliente. En este caso, la ejecucin de la etapa Notificar penalizaciones
implica realizar varias operaciones.
PARA MS DETALLES SOBRE LAS ETAPAS DE UNA ACTUACIN, CONSULTE EL APARTADO DEDICADO AL PROCESO ACTUACIONES
DE RECOBRO.
PROCESOS REALIZADOS
Si el estado de de la intervencin es Realizada o Ignorada, el icono no ejecuta ninguna operacin.
Si la intervencin tiene el estado Pendiente, el proceso realiza todas las operaciones configuradas para la
intervencin y el estado de la intervencin pasar a ser Realizada.
Si se han seleccionado varias intervenciones cuyo estado sea Pendiente, slo se procesa la primera de la
lista.
Si el tipo de envo, que queda reflejado en la columna Tipo envo, es Envo por correo electrnico o Envo
por correo con vista previa, el contacto al que se enve el correo debe tener una direccin de correo
electrnico definida en la ficha de tercero. Si no se hubiera introducido una direccin de correo para el
contacto del tercero el programa mostrara el siguiente mensaje de aviso bloqueante:
OPERACIONES REALIZADAS
Si el tipo de envo que se ha configurado en la etapa de la actuacin, y que se visualiza en la columna de
mismo nombre, es Impresin de un correo el programa imprime el correo utilizando el documento que se
haya asignado en la etapa de la actuacin.
855
Recobro de deudas
En la imagen que mostramos, podr apreciar que la etapa Notificar apertura expediente tiene un
documento asociado. Este es el documento que se utilizar al ejecutar la intervencin desde el expediente
de recobro.
Si el documento asociado no fuese del tipo que corresponde al recobro o hubiera sido borrado, el
programa mostrara la ventana de seleccin de modelos externos para permitirle seleccionar y utilizar un
modelo adecuado .
Guardar un archivo (PDF).

mismo nombre, es Guarda un archivo (PDF) el programa crear el listado en formato PDF y lo ubicar en
la carpeta Recobro situada en la carpeta de instalacin del archivo contable (.mae). Por ejemplo, si
utiliza el Juego de Prueba de Contabilidad 100 que se instala con el programa, la carpeta Recobro seu
ubicara en: C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\Sage\Comptabilit\Recobro.
Si la carpeta Recobro no existiera, el programa la creara en este momento.
856
Contabilidad 100
Men Tratamientos
En la imagen que mostramos, podr apreciar que la etapa Enva 1 reclamacin tiene un documento
asociado. Este es el documento que se utilizar al ejecutar la intervencin desde el expediente de recobro.
En este caso, la reclamacin se generar en formato PDF, se almacenar en la carpeta Recobro y se
enviar por correo electrnico al contacto cliente configurado como responsable en el expediente.
Tras generar el documento, el programa asocia el archivo a la etapa y la columna Documento muestra el
icono que indica la presencia de un documento asociado a la etapa.
857
Recobro de deudas
El proceso de generacin del archivo pdf es totalmente automtico y no permite introducir un nombre con
el que se guarde el archivo. Por ello, la atribucin del nombre por parte del programa responde al
siguiente sistema de codificacin:
[Nmero de expediente] + [Fecha del sistema] + [ndice]
El nmero de expediente corresponde al valor que haya introducido en la zona Expediente; el ndice se
incrementa automticamente cuando ya existe un documento asociado con la misma fecha.
Ejemplos de codificacin del nombre del archivo:
EXP0503CL0001_100503-1.pdf
EXP0503CL0001_220503-1.pdf
EXP0503CL0001_220503-2.pdf
EXP0503CL0001_010603-1.pdf
POR DEFECTO, LA COLUMNA TIPO ENVO NO EST DISPONIBLE EN LA LISTA DE INTERVENCIONES. SI DESEA VISUALIZARLA,
PERSONALIZAR LA LISTA DEL MEN CONTEXTUAL.
DEBER AADIRLA UTILIZANDO LA FUNCIN

mismo nombre, es Envo por correo electrnico el programa crear el listado en formato PDF y lo enviar
al la direccin de correo del contacto cliente que se haya establecido como interlocutor para el expediente.
Si no se hubiera introducido ninguna direccin de correo para el contacto cliente, informacin que se
introduce desde la pestaa Contactos de la ficha de tercero, el programa mostrara un mensaje de aviso y
el proceso se cancelara.
mismo nombre, es Envo por correo con vista previa, el proceso ser similar al Envo por correo
electrnico con la nica diferencia que podr visualizar el documento por enviar antes de hacer efectivo el
propio envo.
Asociacin de documento.
Cuando la etapa de la actuacin que se ejecuta tenga establecido el envo o la generacin de algn
documento, el proceso asociar el documento a la intervencin.
Podr comprobar si una intervencin dispone de algn documento asociado consultando la columna
Documento, en la que se muestra el icono correspondiente al tipo de archivo.
858
Contabilidad 100
Men Tratamientos
La asociacin de documento es una funcin que adems de indicar si se ha generado un documento en

relacin con la intervencin, permite consultar el documento asociado. Para ello, basta con hacer doble
clic sobre la lnea de la intervencin. El documento se abrir con el programa que corresponda.
Generacin de apuntes de gastos.
En modo automtico, si se han establecidos gastos por impago en la etapa de la actuacin, el programa
permite generar los apuntes correspondientes.
859
Recobro de deudas
La contabilizacin inmediata y automtica no es obligatoria, el proceso muestra un mensaje preguntando
si desea generar los apuntes de los gastos.
Clculo y generacin de apuntes de penalizaciones.
En modo automtico, si se ha activado la opcin que permite calcular las penalizaciones por demora en la
etapa de la actuacin, el programa acta de la siguiente manera:
Calcula las penalizaciones por demora para todos los apuntes presentes en el expediente de recobro
hasta la fecha de hoy.
Permite contabilizar automticamente los apuntes de penalizaciones que puedan resultar del clculo
realizado.
La contabilizacin inmediata y automtica no es obligatoria, el proceso muestra un mensaje
preguntando si desea generar los apuntes de los gastos.
Generacin de una nueva intervencin.

La ejecucin de una intervencin puede dar lugar a la generacin de una nueva intervencin. Esto se
puede producir en dos casos, que presentamos a continuacin.
Si desea crear una alerta para la intervencin, puede introducir una fecha en la columna Fecha
alerta.
Cuando ejecute la intervencin, el programa generar una nueva intervencin para administrar la
alarma.
Si modifica una intervencin o crea una de tipo Compromiso de pago, se generar una intervencin
tras ejecutarse.
860
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Cambio de estado del expediente.

Cuando se crea o modifica una intervencin introduciendo una fecha de compromiso de pago, el estado
del expediente cambiar automticamente cuando se ejecute la intervencin.
Si existe una fecha de compromiso de pago, el estado del expediente siempre cambia automticamente a
En espera.
Modificacin del porcentaje de prdida estimado del expediente.
861
Recobro de deudas
Si se ejecuta una intervencin que tenga configurado un porcentaje de prdida estimado, como es el caso
de la etapa que mostramos en esta imagen, el programa repercute automticamente este porcentaje en
la correspondiente zona de cabecera del expediente.
Estado de la prdida estimada antes de ejecutar la intervencin:
862
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Estado de la prdida estimada tras ejecutar la intervencin:
Cdigo riesgo del cliente.

El cdigo riesgo del cliente aparece en la cabecera del expediente y puede ser modificado en cualquier
momento. Pero tambin est presente en la actuacin de recobro para que pueda asignar a una etapa el
cdigo riesgo que se adecue con el estado de la deuda. Por lo tanto, la intervencin muestra el cdigo
riesgo configurado en la etapa de la actuacin en la correspondiente columna.
As pues, la ejecucin de una intervencin debe modificar el cdigo riesgo del expediente ya que son las
intervenciones las que marcan el estado de desarrollo del recobro de la deuda, o sase del propio
expediente. No obstante, existen criterios para la actualizacin del cdigo riesgo:
Si el cdigo riesgo de la intervencin es ms restrictivo que el del expediente (situado en la cabecera),
la ejecucin de la intervencin actualiza el cdigo riesgo del expediente. Y por lo tanto el del propio
tercero.
Si el cdigo riesgo de la intervencin es menos restrictivo que el del expediente, la ejecucin de la
intervencin no actualiza el cdigo riesgo del expediente.
Las intervenciones no pueden rebajar el nivel de restriccin de un expediente, o lo que es lo mismo de
un cliente. Esto es algo que slo se puede realizar modificando el cdigo riesgo del expediente de
forma manual.
Si se modifica el cdigo riesgo del cliente desde su ficha de tercero, el cambio queda reflejado en el
expediente con la actualizacin del campo de cabecera pero el cdigo riesgo de las intervenciones no
se modifica, independientemente del estado de la intervencin.
La modificacin del cdigo riesgo de la cabecera del expediente tampoco se refleja en el cdigo riesgo
de la intervencin.
Fecha alarma.
Si no ha podido realizar la tarea prevista, por ejemplo si no consigui hablar por telfono con el contacto
cliente porque no estaba localizable, tiene la posibilidad de introducir una fecha de alarma para volver a
realizar la tarea posteriormente.
Al ejecutar la intervencin, habiendo introducido previamente la fecha de alarma, el programa acta de la
siguiente manera:
Si la fecha introducida es anterior a la fecha de intervencin, se muestra un mensaje indicando que

la fecha debe ser posterior o idntica a la fecha de intervencin.
863
Recobro de deudas
Si la fecha introducida es vlida, el programa genera una nueva intervencin idntica a la que no se
haya podido realizar, pero asignando a la fecha de intervencin la fecha de alarma.
Las caractersticas de la nueva intervencin son las que presentamos a continuacin.
Columna
Valor
Estado
La columna toma el valor Pendiente
Fecha
Fecha de la alarma introducida en la intervencin de origen
Hora
Hora del sistema
Actuacin
El valor no se modifica
Etapa
Usuario
Usuario conectado
Tipo interlocutor
Valor de la columna de la intervencin de origen
Contacto
Tipo intervencin
Motivo
Tipo de envo
Documento
Clculo penalizacin
No

Gastos de impagados
Contabilizacin
Fecha alarma
Cdigo riesgo
Prdida probable (%)
Estado expediente
Presentaremos a continuacin un resumen de los tratamientos que se realizan al ejecutar una intervencin.
Columna
Valor
Estado
Fecha
Fecha del sistema
Hora
Hora del sistema
Actuacin
Etapa
Usuario
Usuario conectado
Tipo interlocutor
Contacto
Tipo intervencin
864
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Columna
Valor
Motivo
Tipo de envo
Documento
Se muestra el icono de documento pdf si la ejecucin genera un

archivo pdf.
Clculo penalizacin
No
Importe de las penalizaciones cuando el clculo de penalizaciones

haya sido configurado en la intervencin.
Gastos de impagados
Contabilizacin
Si la intervencin genera apuntes contables, la columna mostrar el

icono . (Apuntes de gastos de impagados o de penalizaciones).
Fecha alarma
Cdigo riesgo
Prdida probable (%)
Estado expediente
GENERAR DOCUMENTO
Primera opcin del men del botn
La funcin permite generar y asociar un documento a la intervencin seleccionada. Se activa cuando se

selecciona una o varias intervenciones. No obstante, si se seleccionan varias intervenciones, slo se procesa
la primera. El icono queda desactivado en estos casos:
Si el estado de la intervencin, o de la primera si ha seleccionado varias, es Ignorada.
Si la intervencin, o la primera si ha seleccionado varias, ya tiene un documento asociado.
Si la intervencin, o la primera si ha seleccionado varias, ya tiene un documento impreso o generado.
Esta funcin da acceso a la siguiente ventana de seleccin de procesos:
Tipo de envo
Permite seleccionar el tipo de documento que desee generar. Dispone de cuatro opciones, son las
siguientes:
Impresin de correo.
Envo directo por correo.
Visualizar previo envo por correo.
Guardar un archivo (pdf).
Si selecciona un tipo de envo por correo electrnico y confirma haciendo clic en el botn
, el proceso
comprueba que el contacto seleccionado disponga de una direccin de correo en la ficha del tercero. Si no la
tuviera, el programa mostrara el siguiente mensaje y cancelara el tratamiento.
865
Recobro de deudas
Contacto
CONTEXTO DE USO DE LA GENERACIN DE DOCUMENTOS

Este proceso puede dar lugar a tratamientos distintos en funcin del estado de la intervencin. Se pueden
dar estas dos situaciones:
El estado de la intervencin es Realizada.
El estado de la intervencin es Pendiente.
Intervencin realizada
Si el estado de la intervencin es Realizada, el proceso realiza las siguientes tareas:
Si el tipo de envo seleccionado es Imprimir una carta, se utiliza el modelo de listado configurado en la
pestaa Parmetros - Recobro de la CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD. Y si no se hubiera configurado ningn
modelo en la pestaa segundaria Recobro o si el modelo configurado no existiese, el proceso mostrara la
ventana de seleccin de modelos.
Se realizan los tratamientos propios a cada tipo de envo.
Se modifican los datos de la intervencin cuando hayan cambiado. Concretamente, el tipo de envo, el
contacto cliente y el documento asociado.
Intervencin pendiente
Si el estado de la intervencin es Pendiente, el proceso modifica los datos de configuracin de la
intervencin que se pueden seleccionar en esta ventana. Es decir, el tipo de envo, el contacto y el modelo
de documento que la intervencin utiliza.
El proceso no se ejecutar de inmediato. Las modificaciones se aplicarn al utilizar el icono
ejecutar la intervencin.
ADJUNTAR DOCUMENTO
Esta funcin permite asociar un documento a la intervencin seleccionada. Si selecciona varias

intervenciones, el documento slo se asocia a la primera. El icono queda desactivado en estos casos:
Si el estado de la intervencin, o de la primera si ha seleccionado varias, es Ignorada.
Si la intervencin, o la primera si ha seleccionado varias, ya tiene un documento asociado.
Si la intervencin, o la primera si ha seleccionado varias, ya tiene un documento impreso o generado.
El icono da acceso a la siguiente ventana de seleccin de documentos:
866
Contabilidad 100
Men Tratamientos
El programa realiza una copia del documento que ubica en la carpeta Recobro. Este ser el documento que
se asocie a la intervencin.
La columna Documento mostrar el correspondiente icono indicando que la intervencin tiene un documento
asociado.
MEN CONTEXTUAL
El men contextual de la lista de intervenciones incluye los procesos disponibles en la parte inferior de la
lista de intervenciones que se han descrito ms arriba, ejecutar las intervenciones, generar un documento y
asociar un documento.
Adems de estos tres procesos, est disponible otro para eliminar los documentos asociados.
867
Recobro de deudas

En la parte inferior de la ventana encontrar varios importes relativos al litigio.
Provisin
En esta zona se muestra el importe de las provisiones realizadas para el expediente.
El enlace Provisin permite acceder a la siguiente ventana desde la cual podr modificar el importe de la
provisin.
La zona de introduccin toma por defecto el valor del importe de las provisiones que se hayan registrado.
Esta zona es de tipo numrico.
Facturas
El valor de esta zona corresponde al importe total de los asientos introducidos al debe de los diarios de tipo
Ventas o General.
Cobros / Abonos
El valor de esta zona corresponde al importe total de los asientos introducidos al haber de los diarios de tipo
Tesorera, General o Ventas.
Penalizaciones / Gastos
Se visualiza el importe total de los apuntes de penalizaciones por demora y de gastos de impagados que se
hayan introducido para la deuda.
Total por ingresar
El valor de esta zona corresponde a la siguiente frmula: total Facturas total Cobros y/o abonos + total
Penalizaciones y/o gastos.
868
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CERRAR LA VENTANA DEL EXPEDIENTE

La gestin del expediente realizar una serie de comprobaciones cuando se cierra la ventana utilizando el
icono
Si el estado del expediente es En curso, los controles y tratamientos que se realizan son los siguientes:
El programa comprueba que exista al menos una intervencin asociada a una etapa cuyo estado sea
Pendiente. Si no es el caso, se comprueba que la actuacin utilizada en el expediente tenga ms etapas
de las que ya se han realizado. Si se hubieran realizado todas las etapas de la actuacin, la ventana se
cerrara sin ms control.
Si no se cumple esta condicin, el programa propone generar la siguiente intervencin mostrando este
mensaje:
Contestando S, se genera automticamente la siguiente etapa de la actuacin y se le atribuye el estado

Pendiente. Y contestando No, la ventana se cierra sin realizar ningn proceso.
Si cierra la ventana utilizando la tecla Escape, no se realizar ningn control.
869
Recobro de deudas
INTRODUCCIN MANUAL DE UNA INTERVENCIN

Se pueden introducir intervenciones de forma manul independientemente de la actuacin que se utilice en el
expediente y de las etapas que componen dicha actuacin.
Cuando no hay ninguna intervencin seleccionada, y por lo tanto se puede introducir una intervencin
manualmente, los valores por defecto de las columnas y los datos que admiten son los que mostramos en la
siguiente tabla.
Columna
Estado
Valor por defecto

Realizada
Valor que se admite

Valores disponibles en lista:
Pendiente
Ignorada
Realizada
Comentario
Valor modificable
Fecha
Fecha del sistema
Fecha con formato DDMMAA
Valor modificable
Hora
Hora del sistema
Formato estndar. La zona dispone de

una mscara adaptada a la
introduccin de horas.
Valor modificable
Actuacin
Sin valor alguno
Columna no asequible
Etapa
Sin valor alguno
Usuario
Usuario conectado
Tipo interlocutor
Cliente

Cliente
Empresa
Expediente
Valor modificable
Contacto
Contacto cliente del

expediente

- Lista de los contactos del cliente
cuando el tipo de interlocutor sea
Cliente.
- Lista de los contactos de la sociedad
Empresa.
- Lista de los contactos del expediente
Expediente.
Valor modificable
Motivo
Vaco
Texto libre. Dispone de 69 caracteres.
Valor modificable
Tipo de envo
Ninguno
Columna no asequible.
Documento
No
Columna no asequible. Los

documentos se asocian
posteriormente utilizando el
icono Asociar documento.
Clculo
penalizacin
No
Columnas no asequibles.
Estas operaciones deben
realizarse desde la lista de
apuntes con el correspondiente
tratamiento.
Penalizaciones por
demora
Gastos de
impagados
Contabilizacin
Normal
Compromiso de pago
Aadir apuntes
Valor modificable
Fecha compromiso
de pago
Zona asequible cuando el valor

de la columna Tipo
intervencin sea Compromiso
de pago.
Fecha alarma
Valor modificable
Tipo intervencin
870
Normal
Contabilidad 100
Columna
Men Tratamientos
Valor por defecto
Valor que se admite
Comentario
Cdigo riesgo
Cdigo riesgo del

cliente
Prdida probable
(%)
Sin valor alguno
Estado expediente
Estado actual del

expediente
Si el estado del expediente es diferente de En curso, un mensaje pide la confirmacin de la introduccin:
Si intenta validar una intervencin introducida manualmente cuyo tipo de intervencin sea Aadir
apuntes, el programa mostrar un mensaje de bloqueante. El mensaje es el siguiente:
871
Recobro de deudas
DESCRIPCIN DE LA VENTANA CON LA PESTAA CONTACTOS SELECCIONADA
Imprimir
criterio siguiente:
872
Contabilidad 100
Men Tratamientos

Estado expediente
En curso.
En espera.
Suspensin de pagos.
: Terminado.
Cliente
Expediente
Motivo del litigio

EJEMPLO DE LISTADO
expediente.
873
Recobro de deudas
874
Contabilidad 100
Men Tratamientos

875
Recobro de deudas
ZONA DE CABECERA
Todas las zonas de cabecera quedan desactivadas pues son informaciones que afectan a las intervenciones,
a los apuntes contables del expediente. En efecto, la modificacin de estos datos puede implicar introducir
valores en zonas que no estn disponibles desde esta pestaa.
Por ejemplo, la modificacin del estado del expediente desde esta pestaa podra suponer una incoherencia
si se seleccionara el estado Terminado ya que cuando se da por terminado el expediente para cerrarlo es
necesario introducir una fecha de cierre de expediente as como una resolucin y un resultado.
876
Contabilidad 100
Men Tratamientos
ZONA CENTRAL
La zona central permite visualizar las informaciones de los contactos que intervienen en el expediente.
Existen tres categoras de contactos:
Cliente.
Empresa.
Expediente de recobro.
En la parte inferior dispone de una lista desplegable que incluye estas tres categoras y que le permitir
filtrar la lista.
ESTA LISTA DESPLEGABLE TIENE UN DOBLE USO, PERMITE FILTRAR LA LISTA DE CONTACTOS PERO TAMBIN SIRVE PARA
DETERMINAR EL TIPO DE CONTACTO QUE SE DESEE CREAR. DETALLAREMOS LA CREACIN DE CONTACTOS MS ADELANTE.
Columna
Valor por defecto
Tipo contacto
Visible por defecto
Trato
Disponible
Apellido
Visible por defecto
Nombre
Visible por defecto
Cargo
Visible por defecto
Telfono
Visible por defecto
Mvil
Visible por defecto
Fax
Visible por defecto
Direccin
Disponible
877
Recobro de deudas
Columna
Valor por defecto
Complemento
Disponible
Cdigo postal
Disponible
Localidad
Disponible
E-Mail
Disponible
MEN CONTEXTUAL
878
Contabilidad 100
Men Tratamientos

Puede, si lo desea, crear contactos que intervengan en el expediente, o modificar datos de contactos que ya
existan.
Tipo contacto
Esta zona consta de una lista desplegable desde la que podr seleccionar el tipo de contacto.
La lista muestra los tipos de contacto que estn disponibles para la sociedad.
LOS TIPOS DE CONTACTO DEBEN SER CREADOS DESDE LA OPCIN CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD DEL MEN ARCHIVOS,
CONCRETAMENTE DESDE LA PESTAA OPCIONES TIPO CONTACTO.
Trato
Lista desplegable que propone las opciones disponibles por defecto en el programa para este tipo de campo.
Apellido
Zona alfanumrica de 35 caracteres de longitud.
Nombre
Departamento
Lista desplegable que propone los departamentos de contacto disponibles para la sociedad.
LOS DEPARTAMENTOS DE CONTACTO DEBEN SER CREADOS DESDE LA OPCIN CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD DEL MEN
ARCHIVOS, CONCRETAMENTE DESDE LA PESTAA OPCIONES DEPARTAMENTO CONTACTO.
Cargo
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Telfono
Mvil
Fax
E-Mail
879
Recobro de deudas
ZONAS DISPONIBLES EN CREACIN O MIODIFICACIN DE CONTACTOS

Si lo desea, puede crear contactos o modificar los datos de un determinado contacto.
Considerando que los contactos que pueden intervenir en el expediente son de tres tipos, Cliente, Empresa
y Expediente de recobro, deber seleccionar el tipo de contacto que desee crear antes de validar la
creacin.
MODIFICAR DATOS DE UN CONTACTO

La modificacin de datos pasa por seleccionar el contacto desde la lista para visualizar dichos datos en las
zonas editables.
Proceda de la siguiente manera si desea modificar los datos de un contacto de tipo Cliente:
Seleccione Cliente desde la lista desplegable situada en pie de lista de contactos.
La lista de contactos mostrar todos los contactos del cliente objeto de expediente.
Seleccione el contacto que desee modificar en la lista de contactos.
Los datos de ese contacto quedarn disponibles para ser modificados en las correspondientes zonas
editables.
880
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CREAR UN CONTACTO
Puede crear contactos de tres tipos:
Contactos de tipo Cliente: Estos contactos se aadirn al cliente que es objeto del expediente. Estarn
disponibles tanto en esta pestaa como en la ficha del cliente, en la pestaa Contactos.
881
Recobro de deudas
Cuando cree un contacto, las zonas Direccin, Complemento, Cdigo postal y Localidad quedarn
desactivadas y su contenido no podr ser modificado.
En efecto, estas informaciones no pertenecen al contacto del tercero si no al propio tercero. Por ello, el
programa mostrar la informacin que conste en la pestaa Identificacin de la ficha de tercero pero no
permitir que se modifique.
Contactos de tipo Empresa: Los contactos de tipo Empresa que se creen desde esta pestaa se
aadirn a los contactos de la sociedad y podrn ser consultados desde esta ventana y desde la pestaa
Contactos de la Configuracin de la sociedad.
Los contactos de la sociedad s disponen de direccin propia. Los datos introducidos en las zonas
Direccin, Complemento, Cdigo postal y Localidad pueden ser consultados desde la ventana direccin del
contacto a la que se accede mediante el icono
882
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Contactos de tipo Expediente de recobro: Los contactos de tipo Expediente de recobro slo podrn
consultarse desde los expedientes de recobro.
883
Recobro de deudas
GESTIN DE ACCIONES DE RECOBRO

Segunda opcin del men segundario del tratamiento Recobro de deudas.
terceros.
La gestin de acciones permite centralizar las intervenciones de todos los expedientes de recobro
pendientes de realizar. La lista que se visualiza desde esta opcin muestra las intervenciones cuyo estado
sea Pendiente. Se visualizan las intervenciones de todos los expedientes que no tengan el estado
Terminado.
Al entrar en el proceso se muestra la lista de intervenciones pendientes de realizar.
Vencimiento
Lista de opciones no editable que permite consultar el estado de las intervenciones. Dispone de dos
opciones, son las siguientes:
Fecha vencimiento.
Con esta opcin seleccionada, las intervenciones cuya fecha sea anterior o idntica a la fecha del sistema
mostrarn el icono
en la columna Estado. Es decir, aparecern como actuaciones que se deberan haber
realizado das atrs o que deben ser realizadas hoy (Fecha de intervencin = fecha del sistema).
Da + 7.
Con esta opcin seleccionada, las intervenciones cuya fecha sea anterior o idntica a la fecha del sistema
en la columna Estado. Le permite consultar las intervenciones por
ms siete das mostrarn el icono
realizar en un plazo de siete das a partir de la fecha de consulta. Esto le puede ayudar a organizar y
planificar las tareas con antelacin.
La lista muestra toda la informacin necesaria a la gestin de las intervenciones.
884
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Columna
Valor por defecto
Estado
Visible por defecto
Fecha
Visible por defecto
Hora
Visible por defecto
Cliente
Visible por defecto
Expediente
Visible por defecto
Prioridad
Visible por defecto
Plan actuacin
Visible por defecto
Etapa intervencin
Visible por defecto
Tipo intervencin
Visible por defecto
Motivo intervencin
Visible por defecto
Contacto intervencin
Disponible
Motivo de litigio
Disponible
Disponible
Estado informe
Disponible
Tipo envo intervencin
Disponible
Criterio
Fecha
Criterio de clasificacin por defecto. La clasificacin se realiza sobre

las columnas:
[Fecha] + [Prioridad] + [Expediente]
Prioridad
La clasificacin se realiza sobre las columnas:

[Prioridad] + [Fecha] + [Expediente]
885
Recobro de deudas
MEN CONTEXTUAL
Consultar el elemento seleccionado:

Podr acceder a la intervencin del expediente de recobro para su consulta pero sin posibilidad de
modificar los datos de la intervencin ni los del propio expediente de recobro.
886
Contabilidad 100
Men Tratamientos
USO DE LA GESTIN DE ACCIONES

Tras aplicar los filtros de clasificacin y de vencimientos, podr gestionar las acciones pendientes en funcin
de la relevancia de cada una o de su prioridad.
Acceder a la correspondiente intervencin haciendo doble clic sobre la intervencin o utilizando la
correspondiente opcin del men contextual.
La funcin abre el expediente de recobro, se sita sobre la intervencin seleccionada para que pueda
ejecutarla.
Podr comprobar que la ventana de gestin de acciones queda en segundo plano. La lista de acciones se
actualizar automticamente tras ejecutar la intervencin, desapareciendo de la lista la accin que se haba
seleccionado.
Esta forma de actuar, el utilizar la lista de acciones pendientes de realizar, facilita la gestin de los recobros
ya que permite tener agrupadas todas las intervenciones pendientes de realizar independientemente del
expediente al que pertenezcan.
En efecto, supongamos que hemos creado quince expedientes de recobro, y que cada expediente consta de
cinco, diez o ms intervenciones que se puedan realizar. Es probable que debiera consultar todos y cada
uno de estos expedientes para conocer el estado de realizacin de cada uno de ellos y determinar la
prioridad de cada intervencin. La gestin de acciones permite automatizar todos estos procesos y ganar un
tiempo que puede resultar primordial.
887
Recobro de deudas
GESTIN DE PROVISIONES
Tercera opcin del men segundario del tratamiento Recobro de deudas.
terceros.
Esta opcin permite administrar las provisiones que se hayan generado en los expedientes de recobro. La
lista que se visualiza desde esta opcin muestra todos los datos contables propios a provisiones.
Al entrar en el proceso se muestra la lista de expedientes de recobro en los que se han introducido
provisiones.
CABECERA DE VENTANA
La parte superior de la ventana agrupa funcionalidades e informacin contable sobre las provisiones y la
deuda del expediente.
ICONOS DISPONIBLES
Contabilizar
Este icono realiza dos procesos a la vez, genera los apuntes de provisiones a la vez que actualiza el
expediente de recobro con las modificaciones que se puedan haber hecho.
El tratamiento de contabilizacin es totalmente automtico y genera los asientos de provisin por impago
as como los de exceso de provisin en funcin de los datos introducidos desde esta ventana. Para ello, el
tratamiento utiliza dos asientos patrones, uno para contabilizar las provisiones y otro para contabilizar los
excesos de provisin.
Por eso, es necesario haber configurado adecuadamente las opciones que permiten al tratamiento generar
los asientos. Si esta configuracin previa no se realizara, el icono quedara desactivado.
Las opciones que deben ser configuradas previamente se encuentran en la pestaa Parmetros de la
Configuracin de la sociedad.
888
Recobro de deudas
Imprimir
Este icono permite imprimir el listado de provisiones de la ventana, es decir de las provisiones
existentes para rodos los expedientes. Abre la ventana de seleccin de criterio siguiente:
Fecha de generacin
Zona de tipo fecha corta con formato DDMMAA que permite introducir la fecha de generacin de los
apuntes. Por defecto, se propone el ltimo da del ejercicio en curso como fecha de apunte, pudiendo ser
modificada si se desea.
El proceso utilizar esta fecha en la generacin de los apuntes de provisin y de exceso de provisin. Por
ello, la fecha introducida debe pertenecer al ejercicio en curso. Si introduce una fecha que est fuera del
rango de fechas del ejercicio, el programa mostrar un mensaje de aviso cuando intente generar los
apuntes.
Grupos de informacin
Dos grupos presentan la informacin sobre el estado de las provisiones y de las deudas. La informacin
presentada concierne todos los expedientes, as pues podr conocer el estado global de la deuda de sus
clientes.
El primer grupo presenta los importes que permiten determinar la prdida probable de la deuda.
889
Recobro de deudas
Provisiones anteriores: Muestra el total de provisiones de todos los expedientes presentes en la lista.
Provisiones complementarias:
Provisiones/exceso.
Muestra
el
total
de
los
importes
positivos
de
la
columna
Exceso: Muestra el total de los importes negativos de la columna Provisiones/exceso.

Total prdida probable: Se determina el total de prdida probable aplicando el clculo: Provisiones
anteriores + Provisiones complementarias Exceso de provisin.
El segundo grupo muestra el total de la prdida constatada sobre el conjunto de expedientes y el total de
prdida probable.
Total deuda constatada: Muestra el total acumulado de las deudas constatadas relativas a los
expedientes de la lista. El importe de las deudas se muestra en Base Imponible.
Total prdida probable: Esta zona muestra el mismo importe que la zona de mismo nombre del grupo
anterior.
Total: El total resulta de la suma de las dos informaciones anteriores.
ZONA LISTA DE PROVISIONES
La lista agrupa toda la informacin relativa a la situacin de la deuda de todos los expedientes.
En la parte inferior de la lista, una lista desplegable permite filtrar la informacin que se visualiza. La
opciones de filtro disponibles son las siguientes:
Los expedientes en curso.
Los expedientes en espera.
Los expedientes en suspensin de pagos.
Los expedientes terminados.
Todos los expedientes.
COLUMNAS DISPONIBLES
Estado
La columna, que no es editable, muestra el estado del expediente de recobro. Los estados disponibles son
los siguientes:
En curso.
En espera
Suspensin de pagos
Terminado.
890
Recobro de deudas
Expediente
Muestra el cdigo de expediente de recobro. El dato no es editable.
Cliente
Se toma el cdigo del cliente del expediente. El dato no es editable.
Ttulo cliente
Muestra el ttulo del cliente. El dato no es editable.
Plan actuacin
Esta columna muestra el plan de actuacin en uso del expediente de recobro. El dato no es editable.
Etapa realizada
Muestra la etapa del expediente. El dato no es editable.
Deuda Impto inc. / Deuda BI
La columna Deuda Impto Inc. muestra el importe con impuesto incluido calculado de la deuda y la columna
Deuda BI el importe en base imponible de la deuda.
Los importes de estas dos columnas provienen del registro de impuestos de los apuntes que se hayan
aadido al expediente de recobro exceptuando los apuntes de penalizaciones por demora y de gastos de
impagados.
Estas dos columnas podran aparecer vacas si su sociedad contable no gestiona los registros de impuestos o
si an gestionndolos no se hubiesen confirmado en el supuesto de un control manual. A continuacin
detallaremos este punto para mayor entendimiento del mismo.
La configuracin necesaria para alimentar estas dos columnas es la siguiente:
Debe activar la gestin de registros de impuestos. Si no se gestionasen los registros de impuestos, el

programa no podra calcular el importe impuesto incluido e importe BI de la deuda pues como hemos
indicado ms arriba este clculo se realiza sobre los registros.
Aunque sea muy poco probable que no gestione los registros de impuestos, tenga presente que si ha
configurado dicha gestin con la opcin Sin actualizacin o Tras confirmacin tambin podra encontrarse en
la situacin de no visualizar los importes en estas columnas.
Presentamos a continuacin los casos que se pueden producir.
Si la gestin de registros de impuestos se configura con la opcin Sin actualizacin, los importes impuesto
Inc. y BI de los registros no alimentarn las columnas Deuda Impto inc. y Deuda BI.
891
Recobro de deudas
Si la gestin de registros de impuestos se configura con la opcin Tras confirmacin, el programa le
muestra la ventana del registro de impuesto cuando introduce un asiento.
al introducir el asiento, los importes

Si ha confirmado el registro haciendo clic en el botn
impuesto Inc. y BI de los registros alimentarn las columnas Deuda Impto inc. y Deuda BI. Pero si ha
cancelado la confirmacin del registro, los importes no alimentarn las columnas.
Si la gestin de registros de impuestos se configura con la opcin Automtico, los importes del registro
siempre alimentarn las columnas.
SE RECOMIENDA CONFIGURAR LA GESTIN DE REGISTROS DE IMPUESTO CON LA OPCIN AUTOMTICO PARA DESCARTAR
POSIBLES ERRORES DE USO DE LOS REGISTROS DE IMPUESTOS.
Total por cobrar

La columna muestra el importe total por cobrar que figura en el expediente de recobro. La columna no es
editable.
Provisin anterior
La columna muestra el importe de las provisiones que figura en el expediente de recobro. La columna no es
editable.
Prdida
En modo edicin, esta zona dispone de una lista desplegable que incluye dos opciones:
Probable.
Segura.
Por defecto, todos los expedientes tienen asignados el valor Probable. Si comprueba la imposibilidad
definitiva de recuperar la deuda, puede modificar el valor por defecto.
Las consecuencias de asignar a la prdida el valor Segura son las siguientes:
Las zonas Prdida probable % y Prdida probable importe quedan desactivadas.
Las columnas Prdida probable % y Prdida probable importe aparecen sin valores para permitir si fuese
necesario realizar un exceso de provisin.
Se recalcula el valor de la columna Provisin/Exceso.
Si tras haber asignado el valor Segura volviera a cambiarlo por Probable, las repercusiones seran las
siguientes:
Las zonas Prdida probable % y Prdida probable importe quedan activadas.
La columna Prdida probable % toma el valor del expediente de recobro.
La Prdida probable importe se calcula en funcin de la prdida probable en %.
Se recalcula el valor de la columna Provisin/Exceso.
892
Recobro de deudas
Prdida probable %
Zona editable que permite introducir un porcentaje de prdida probable. La zona es editable cuando la zona
Prdida tenga seleccionada la opcin Probable.
Por defecto esta columna toma el valor del expediente de recobro.
Tras introducir un valor en esta zona y cambiar de zona mediante la tecla [TAB] o confirmando el cambio la
columna Prdida importe se actualiza automticamente. El importe de la columna Prdida importe es
resultado del siguiente clculo:
Deuda BI * el porcentaje introducido en la columna Perdida probable %.
EN DETERMINADOS CASOS, SE PODRA PRODUCIR UNA MODIFICACIN DEL PORCENTAJE INTRODUCIDO. EN EFECTO, EL IMPORTE
CONSIDERANDO QUE EL IMPORTE RESULTANTE
DEL CLCULO SE REDONDEA APLICNDOLE EL FORMATO MONETARIO, SE VUELVE A REALIZAR EL CLCULO PARA COMPROBAR SI
EL REDONDEO DICHO REDONDEO PODRA SUPONER UN DESCUADRE ENTRE EL PORCENTAJE Y EL IMPORTE FINAL. SI AS FUERE,
SE MODIFICARA AUTOMTICAMENTE EL PORCENTAJE PARA SOLVENTAR EL DESCUADRE.
DE LA PRDIDA PROBABLE TIENE PRIORIDAD SOBRE EL PORCENTAJE PROBABLE.
Prdida probable importe

Zona editable que permite introducir un importe de prdida probable. Este importe constituir la provisin.
La zona es editable cuando la zona Prdida tenga seleccionada la opcin Probable.
Tras introducir un valor en esta zona y cambiar de zona mediante la tecla [TAB] o confirmando el cambio la
columna Prdida importe % se actualiza automticamente.
Provisin/Exceso
En esta zona se calcula la diferencia entre la provisin anterior y la nueva prdida probable. La columna no
es editable.
Si realiza la generacin de los apuntes de provisin o de exceso de provisin utilizando el icono
programa actuar de la siguiente manera:
el
Si el importe de la columna es positivo (sin signo), se genera una asiento de provisin utilizando el
asiento patrn configurado en la opcin Dotacin provisiones de la pestaa segundaria Recobro de la
pestaa Parmetros de la Configuracin de la sociedad.
Si el importe de la columna es negativo, se genera una asiento de provisin utilizando el asiento patrn
configurado en la opcin Exceso de provisin de la pestaa segundaria Recobro de la pestaa Parmetros
de la Configuracin de la sociedad.
Ambos asientos patrones se asignan en el grupo Apuntes de provisin de la pestaa segundaria Recobro.
893
Recobro de deudas
Fecha inicio
La columna muestra la fecha de inicio del origen del expediente de recobro. El dato se toma del propio
expediente y no es editable.
Motivo de litigio
La columna muestra lel motivo del litigio que se haya introducido en el expediente de recobro. El dato se
toma del propio expediente y no es editable.
Fecha fin
La columna muestra la fecha de finalizacin del expediente de recobro. El dato se toma del propio
Resolucin
La columna muestra la fecha de inicio del origen del expediente de recobro. El dato se toma del propio
Resultado
La columna muestra el valor de la zona Resultado que se haya introducido en el expediente de recobro
cuando se da por finalizado cambiando el estado del expediente a Terminado y cumplimentando las
opciones del grupo Conclusin. El dato se toma del propio expediente y no es editable.
La columna muestra el dato que conste en el expediente de recobro. El dato se toma del propio expediente
y no es editable.
Prioridad
Muestra la prioridad del expediente de recobro. El dato se toma del propio expediente y no es editable.
Columna
Valor por defecto
Estado expediente
Visible por defecto
Expediente
Visible por defecto
Cliente
Visible por defecto
Ttulo cliente
Visible por defecto
Actuacin
Visible por defecto
Etapa realizada
Visible por defecto
894
Recobro de deudas
Columna
Valor por defecto
Deuda IVA Inc.
Visible por defecto
Deuda BI
Visible por defecto
Total por ingresar
Visible por defecto
Provisin anterior
Visible por defecto
Prdida (seleccin)
Visible por defecto
Prdida estimada %
Visible por defecto
Prdida estimada importe
Visible por defecto
Provisin/Exceso
Visible por defecto
Fecha inicio
Disponible
Motivo del litigio
Disponible
Fecha fin
Disponible
Resolucin
Disponible
Disponible
Prioridad
Disponible
Criterio
Expediente
Criterio de clasificacin por defecto.
Cliente
MEN CONTEXTUAL
895
Recobro de deudas
Consultar el elemento seleccionado:

Podr acceder a la intervencin del expediente de recobro para su consulta pero sin posibilidad de
modificar los datos de la intervencin ni los del propio expediente de recobro.
896
Regularizacin por diferencias de cambio
REGULARIZACIN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

Este proceso permite calcular las diferencias de cambio, evaluar las prdidas o ganancias generadas por los
movimientos en divisas y generar los correspondientes apuntes de regularizacin.
El acceso a este proceso se realiza desde el men TRATAMIENTOS:
Este icono permite el acceso directo al proceso, pertenece a la barra de herramientas Funciones
avanzadas.
Este proceso slo est disponible en la versin Pack+ de la Contabilidad 100.

El proceso tiene en cuenta nicamente los movimientos en divisas no compensados o parcialmente
compensados.
Antes de realizar el cierre del ejercicio, es necesario evaluar las diferencias positivas y negativas por
diferencias de cambio de las deudas para calcular las prdidas probables y las ganancias latentes.
Una prdida latente puede resultar de:
un aumento de la deuda: el saldo convertido en el cierre del ejercicio de las cuentas de proveedores y
de acreedores en una determinada divisa, es superior al saldo de la cuenta en divisa.
una disminucin de la deuda: el saldo convertido en el cierre del ejercicio de las cuentas de clientes y
de deudores en una determinada divisa, es inferior al saldo de la cuenta en divisa.
Dichas prdidas se contabilizan al activo del balance en una cuenta de prdidas por diferencia de
conversin.
Cabe la posibilidad de constituir provisiones para cubrir estos riesgos de prdidas latentes al trmino del
ejercicio.
Una ganancia latente puede resultar de:
una disminucin de la deuda: el saldo convertido en el cierre del ejercicio de las cuentas de
proveedores y de las cuentas que habitualmente son acreedoras en una determinada divisa, es inferior
al saldo de la cuenta en divisa.
un aumento de la deuda: el saldo convertido en el cierre del ejercicio de las cuentas de clientes y de
las cuentas que habitualmente son deudoras en una determinada divisa, es superior al saldo de la
cuenta en divisa.
897
Recobro de deudas
Dichas ganancias se contabilizan al pasivo del balance en una cuenta de ingresos por diferencia de
conversin.
Se puede realizar una regularizacin mensual.
Se genera un contra asiento automticamente a fecha del primer da del mes siguiente al mes del asiento.
898
ASISTENTE PARA LA REGULARIZACIN POR DIFERENCIA DE CAMBIO

Este proceso dispone de un asistente que le guiar en las diferentes fases del proceso. Este asistente es fijo,
no existe un proceso manual alternativo.
Al entrar en el proceso el programa presenta la ventana siguiente caracterstica de los asistentes:
Tipo de regularizacin
Podemos realizar dos tipos de regularizacin:
del ejercicio,
del perodo, en este caso, defina un rango de fechas. Las fechas inicial y final deben corresponder
obligatoriamente al primer y ltimo da del mes respectivamente.
El programa controla que se cumplan estas condiciones, si por ejemplo introduce 050101, el programa
transformar la fecha a 010101. El mismo control se establece en la fecha final.
Proceso a realizar
El programa propone dos opciones activadas por defecto:
generacin de apuntes contables,
listado de prdidas y ganancias por cambio.
SELECCIN TIPOS DE CUENTA

La reevaluacin de las cuentas en divisas se limita normalmente a las cuentas de terceros. Sin embargo se
puede realizar sobre otro tipo de cuentas: de inmovilizados, por ejemplo.
La ventana presentada en esta fase permite extender el clculo a otros tipos de cuentas:
899
Recobro de deudas
El programa propone procesar las cuentas de tipo terceros, para extender esta seleccin basta con hacer
clic sobre la lnea correspondiente, en programa pondr la marca que indica las lneas seleccionadas.
Para anular una lnea marcada basta con un clic del ratn, la marca desaparece.
Es necesario marcar al menos un tipo de cuenta.

Si desea volver a la fase anterior utilice el botn
Utilice el botn
para pasar a la fase siguiente.
SELECCIN DE DIARIOS
En esta ventana podr limitar el proceso a los diarios seleccionados:
Por defecto todos los diarios estn seleccionados.
Es necesario marcar al menos un tipo de diario.

Utilice el botn
900
SELECCIN DE DIVISAS
Esta ventana permite seleccionar las divisas a procesar y fijar su curso:
Por defecto el programa selecciona todas las divisas, las lneas marcadas con
pertenecen a la zona euro y
por lo tanto no sern procesadas dado que la paridad con la peseta es fija desde el 1 de enero de 1999.
La seleccin o la eliminacin de la seleccin se realizan utilizando el icono que mostramos al margen.
Es necesario marcar al menos una divisa.

Curso de la divisa
El programa indica automticamente el cambio de la divisa frente al euro, siendo:
el curso al cierre, si se ha seleccionado en la primera fase del asistente Regularizacin del ejercicio.
el curso del perodo en caso de Regularizacin por perodo 92.
Para introducir el curso actual de una divisa, haga un clic sobre la lnea correspondiente, el programa
editar (en el campo situado en la parte inferior de la ventana) el valor registrado, podr modificarlo.
Utilice el botn
GENERACIN DE APUNTES DE PRDIDAS Y GANANCIAS

Las ventanas siguientes slo se presentan si ha mantenido activada la opcin Generacin de apuntes
contables en la primera ventana del asistente.
Difieren tambin en funcin de la seleccin inicial: por ejercicio o por perodo.
EN CASO DE REEVALUACIN POR EJERCICIO
Las ventanas que presentamos a continuacin corresponden al proceso por ejercicio manteniendo activada
la opcin de generacin de los apuntes contables:
92
Consulte la lnea correspondiente al mantenimiento de divisas de la pestaa Opciones del proceso

Configuracin de la sociedad.
901
Recobro de deudas
Diario de regularizacin
En este campo deber seleccionar un diario de tipo General que registrar los apuntes generados:
Cuentas de regularizacin activo y pasivo

Previamente debe haber creado las cuentas Diferencias positivas de cambio y Diferencias negativas
de cambio (en Espaa 7681 y 6681 respectivamente)
Estos campos son obligatorios.
1er nmero de asiento
El programa permite introducir el nmero inicial de los asientos generados, deje este campo en blanco si
desea seguir la numeracin definida en el diario.
Referencia y ttulo
Puede configurar la referencia y el ttulo de los apuntes que sern generados, si no introduce nada, el
programa indicar en el campo ttulo Diferencia conversin activo /pasivo + la fecha del sistema.
Utilice el botn
Si el programa detecta una cuenta errnea, lo indicar en un mensaje:
Si omite alguna de las cuentas, dar el mensaje siguiente:
El programa no permitir pasar a la fase siguiente.
902
GENERACIN DE APUNTES DE PROVISIN

La generacin de los apuntes de provisin no es obligatoria.
Si mantiene la opcin de generacin de los apuntes de provisin podr introducir los datos siguientes:
Diario
El programa propone el diario seleccionado en la fase anterior, si lo desea, puede seleccionar otro diario de
tipo general.
Cuentas de dotaciones debe y haber
Previamente debe haber creado las cuentas Diferencias positivas de cambio y Diferencias negativas
de cambio (en Espaa 7681 y 6681 respectivamente)
Utilice el botn
En caso de regularizacin por perodo esta fase no aparece.
903
Recobro de deudas
CONTRAPARTIDA AUTOMTICA
Los apuntes de contrapartida sern generados:
al primer da del ejercicio siguiente en caso de regularizacin por ejercicio.
Al primer da del perodo siguiente en caso de regularizacin por perodo.
Diario
El programa propone el diario general seleccionado para la generacin de apuntes de regularizacin, puede
escoger otro en la lista:
1er nmero de asiento

El programa permite introducir el nmero inicial de los asientos generados, deje este campo en blanco si
desea seguir la numeracin definida en el diario.
Referencia y ttulo
Puede configurar la referencia y el ttulo de los apuntes que sern generados, si no introduce nada, el
programa indicar en el campo ttulo Contrapartida + la descripcin de los apuntes de regularizacin.
Este proceso se realiza normalmente en la regularizacin del ejercicio que permite generar los apuntes de
provisin.
Utilice el botn
904
IMPRESIN DEL LISTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS LATENTES

El programa presentar esta ventana si ha mantenido la opcin correspondiente en la primera fase del
asistente.
Por defecto, el programa propondr un listado ordenado por cuenta, si lo desea, puede optar por una
ordenacin por divisa.
Utilice el botn
905
Recobro de deudas
CONFIRMACIN
Para terminar, el programa muestra un resumen de los procesos seleccionados:
Compruebe que los procesos que realizar el programa corresponden con lo que desea obtener, en caso
contrario, utilice el botn
Utilice el botn
impresora:
)
)
para volver a las fases anteriores realizar las modificaciones oportunas.

para ejecutar el proceso, el programa abrir la ventana de seleccin de la
Si la sociedad gestiona las normas IFRS, los apuntes se imputarn a las secciones del plan IFRS que se hayan asignado a las
cuentas de terceros, o en su defecto a la seccin de espera del plan IFRS.
Este listado requiere una impresin en apaisado.
La generacin de los apuntes de regularizacin requiere la impresin efectiva sobre papel, en caso contrario, el programa lo
considera una consulta previa.
906
907
Revisin por etapas
REVISIN POR ETAPAS

Este proceso no est disponible en la versin actual del programa.
909
Bsqueda de apuntes
BSQUEDA DE APUNTES
Este proceso permite buscar apuntes a partir de una ventana de seleccin con criterios mltiples, permite
adems obtener el listado de los apuntes hallados y proceder a la asignacin de desgloses analticos.
El acceso al programa se realiza desde el men TRATAMIENTOS
general.
CRITERIOS DE SELECCIN SIMPLIFICADA

Al entrar en el proceso, el programa presenta la ventana se seleccin simplificada:
Tipo de apunte
Este campo permite seleccionar entre dos tipos de apuntes:
911
Recobro de deudas
Apuntes generales: el programa presentar la lista de apuntes generales segn la configuracin
establecida en la Bsqueda general en la lnea Organizacin de la pestaa Opciones del proceso
Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO. Es la opcin por defecto
Apuntes analticos: el programa presentar la lista de apuntes analticos segn la configuracin
realizada en Bsqueda analtica. El programa activar el campo Plan analtico.
Plan analtico
Permite seleccionar un determinado plan analtico en caso de haber optado por la bsqueda de apuntes
analticos, por defecto, el programa propone Todos.
Tipo de cuenta
Permite seleccionar el tipo de cuenta que introduciremos en los campos rango situados a la derecha. Por
defecto el programa propone cuentas generales.
Fechas
Seleccione sobre qu fecha se realizar la seleccin, por defecto el programa propone la fecha del apunte.
Introduzca un rango de fechas, si deja en blanco estos campos, el programa tomar el ejercicio completo.
Asientos
Permite realizar la bsqueda segn cuatro criterios
Nmero de asiento (es la opcin por defecto).

Nmero de factura.
Referencia.
Asiento de tesorera.
Introduzca el rango en funcin del criterio establecido.
Cdigo de diario
Introduzca el rango de cdigos de diario, por defecto el programa los selecciona todos.
Importe
El programa seleccionar todos los apuntes cuyo importe est dentro del rango indicado, los importes
pueden ser:
cualquier importe sea cual sea el sentido,

los importes al debe,
los importes al haber.
Importe analtico
Permite la seleccin por importes analticos, tiene tres opciones:
Todas las selecciones establecidas estn ligadas por el operador lgico Y.

912
Bsqueda de apuntes
Apuntes sin desgloses analticos sobre el plan
Esta opcin permite acceder a la lista de planes analticos. La lista de planes se activa cuando la opcin est
marcada.
Este criterio permite realizar la bsqueda de los apuntes que no se hayan desglosado sobre el plan
seleccionado.
Para obtener la lista de apuntes seleccionados en base a los criterios establecidos, valide con
LA LISTA DE APUNTES ENCONTRADOS
El campo Clasificacin de la barra de herramientas Navegacin permite cuatro opciones de clasificacin:
cdigo diario, es la clasificacin por defecto,
cuenta general,
fecha apunte,
fecha de introduccin.
ICONOS DISPONIBLES
En la parte superior izquierda figuran los iconos siguientes:
Si la bsqueda se ha realizado por apuntes generales, este icono permite desglosar
automticamente los apuntes segn el modelo analtico escogido:
913
Recobro de deudas
Modelo de desglose analtico

Seleccione en la lista el modelo de desglose analtico que ser aplicado a los apuntes seleccionados en la
lista:
Borrado de apuntes analticos

Si mantiene activada esta opcin, el programa borrar los desgloses analticos establecidos anteriormente
(durante la introduccin de apuntes o una anterior bsqueda)
Test de la opcin analtica de la cuenta
Si mantiene activada esta opcin, el programa procesar nicamente los movimientos registrados en
cuentas con la caracterstica Con analtica.
Si desactiva esta opcin, el programa desglosar analticamente todas las cuentas seleccionadas en la lista
tengan la caracterstica Con analtica o no.
Resulta indispensable que el modelo analtico est desglosado al 100% en caso contrario el programa lo rechazar por inadaptado.
nicamente el plan
Esta opcin no est activada por defecto.
Si activa esta opcin, podr seleccionar un plan analtico de la lista de planes. De esta manera, podr
realizar el desglose sobre el plan sin eliminar los desgloses de los dems planes.
Cuando se haya seleccionado el criterio Apuntes sin desgloses analticos sobre el plan y su correspondiente
plan desde la ventana de bsqueda de apuntes, el programa seleccionar automticamente dicho plan
analtico. Slo ser necesario marcar la opcin para proceder al desglose sin eliminar los desgloses de los
dems planes.
Este icono permite obtener el listado de los resultados de la bsqueda, dispone de dos modelos
predefinidos: BUS Bsqueda de Apuntes Analticos.bma y BUS Bsqueda de Apuntes
Generales.bma situados en el subdirectorio Bsquedas y Extractos perteneciente al directorio
Documentos estndar.
El usuario podr modificarlos para adaptarlos a sus necesidades o utilizar otros de nueva creacin.
914
Bsqueda de apuntes
CRITERIOS DE SELECCIN AVANZADA

Este icono permite acceder a la ventana de seleccin avanzada que ampla considerablemente las
posibilidades de seleccin.
La ventana de criterios de seleccin avanzada recoge los criterios previamente establecidos en la ventana de
criterios de seleccin simplificada y los propone por defecto:
No detallaremos aqu el proceso de seleccin avanzada.
915
Cambio asignacin de apuntes
REASIGNAR
Esta opcin del men TRATAMIENTOS da acceso a dos procesos que tienen por finalidad, sustituir en los
apuntes generales las cuentas generales o en el caso de los apuntes analticos, las secciones analticas.
)
)
Atencin! El cambio de asignacin de apuntes de una cuenta a otra se realiza a nivel de los archivos de cuentas. El programa no
realiza cambios a nivel estructural, por tanto los cambios no se ven reflejados en los archivos de la Gestin comercial y los
Inmovilizados.
El cambio de asignacin de apuntes slo se puede realizar en modo Monousuario.
Esta funcin se aplica a todos los apuntes. Si la sociedad gestiona las normas IFRS, el proceso tambin se aplicar a los apuntes
de tipo IFRS.
Esta opcin agrupa dos procesos en un submen:
Apuntes generales
Apuntes analticos
917
Recobro de deudas
APUNTES GENERALES
Primera opcin del submen REASIGNAR.
Tras ejecutar esta opcin, el programa presenta la ventana de seleccin siguiente:
SELECCIN DE APUNTES GENERALES

Tipo de diario: el programa propone por defecto procesar los apuntes de todos los diarios, si lo desea
puede seleccionar uno concreto en la lista.
Cdigo de diario: permite seleccionar un rango de cdigos de diario, si omite estos campos, el programa
seleccionar todos los diarios pertenecientes a la seleccin realizada en el campo anterior.
Fecha diario: el programa seleccionar todos los apuntes introducidos dentro del rango de fechas
indicado, por defecto propone el ejercicio en curso.
Importe: permite seleccionar los apuntes cuyo importe est dentro del rango introducido, si omite estos
campos seleccionar cualquier importe.
Sentido del apunte: por defecto el programa propone ambos sentidos, si lo desea, puede seleccionar
nicamente los importes del debe o del haber.
REASIGNAR APUNTES GENERALES
De la cuenta / a la: introduzca en el primer campo la cuenta de origen y en el segundo la cuenta
destino. El programa no permitir introducir ninguna cuenta asignada a un diario de tesorera.
Incluir apuntes compensados: por defecto esta opcin no est activada, por tanto los apuntes
compensados no sern modificados.
Incluir apuntes conciliados: por defecto est desactivada, los apuntes conciliados no sern afectados.
918
Cambio asignacin de apuntes
APUNTES ANALTICOS
Segunda opcin del submen REASIGNAR.
Tras ejecutar esta opcin, el programa presenta la ventana de seleccin siguiente:
Este proceso tiene varias finalidades:

Realizar un desglose analtico de la cuenta de espera analtica a otras secciones sin modificar el apunte.
Traspasar apuntes analticos de una seccin a otra.
Desglosar apuntes de un apunte analtico a varias secciones.
SELECCIN DE APUNES ANALTICOS
Tipo de apunte analtico: el programa propone por defecto procesar todos los tipos de apuntes, si lo
desea puede seleccionar uno concreto en la lista.
Fecha diario: el programa seleccionar todos los apuntes introducidos dentro del rango de fechas
indicado, por defecto propone el ejercicio en curso.
Nmero de cuenta general: permite seleccionar un rango de cuentas generales, si omite este campo, el
programa procesar todas las cuentas que tengan la caracterstica de analtica.
Importe analtico: permite seleccionar los apuntes cuyo importe est dentro del rango introducido, si
omite estos campos seleccionar cualquier importe.
Sentido del apunte: por defecto el programa propone ambos sentidos, si lo desea, puede seleccionar
nicamente los importes del debe o del haber.
NUEVA ASIGNACIN DE APUNTES ANALTICOS
Plan analtico: seleccione el plan analtico.
Seccin (de origen): seleccione la seccin que ser traspasada o desglosada.
Seccin (destino): seleccione una o varias secciones.
Desglose %: permite introducir el porcentaje de cada seccin, el total debe sumar el 100% sea cual sea
el plan analtico seleccionado.
919
Recobro de deudas
Nueva asignacin en OD en el diario: si activa esta opcin, deber seleccionar un diario de
operaciones diversas analticas.
920
Compactacin
GENERACIN DE ASIENTOS REPETITIVOS

Este proceso tiene por finalidad la generacin de los asientos repetitivos en funcin de la configuracin
establecida en el proceso Asientos repetitivos del men ESTRUCTURA - Modelos.
El acceso al programa se realiza desde el men TRATAMIENTOS:
general.
Este proceso utiliza los modelos de asientos repetitivos previamente definidos, dichos modelos guardan las
fechas, duracin y periodicidad; con estos datos el programa generar los asientos necesarios.
Al ejecutar este proceso, el programa mostrar la lista de asientos pendientes de generacin:
presente en la columna Generacin indica los asientos que sern procesados tras la ejecucin
El signo
del proceso.
Si desea no procesar algunas lneas, haga un clic sobre las lneas correspondientes.
Utilice este icono para procesar los asientos seleccionados en la lista.
El programa registrar los asientos en el diario que les corresponda.
921
Recobro de deudas
Los asientos generados tendrn la siguiente estructura:
Campo
Valor
Cdigo diario
El que figura en el modelo de asiento repetitivo
N de lnea
Lo genera el programa de forma automtica
Fecha apunte
Fecha de generacin en funcin de la periodicidad definida
Fecha introduccin
Toma la fecha del sistema
N de asiento
Referencia asiento
Referencia del asiento patrn
Asiento de tesorera
En blanco
Cuenta
Nmero de cuenta del asiento patrn
Cuenta de contrapartida
Cuenta de terceros
Ttulo del apunte
Ttulo del apunte del asiento patrn
Forma de pago
Forma de pago del asiento patrn
Vencimiento
Vencimiento del asiento patrn
Paridad
Paridad del asiento patrn
Cantidad
Cantidad del asiento patrn
Importe divisa
Importe divisa del asiento patrn
Divisa
Divisa del asiento patrn
Importe
Importe establecido en el modelo de asiento repetitivo
Tipo norma
Si se gestionan las normas IFRS:

El Tipo norma ser Ambos si el diario NO es de tipo Reservado IFRS
El Tipo norma ser IFRS si el diario es de tipo Reservado IFRS
Si falta algn dato de los enumerados en el cuadro, el programa no generar el asiento

Una vez concluido el proceso, podr comprobar qu asientos han sido generados en el proceso Asientos
repetitivos del men secundario MODELOS del men ESTRUCTURA.
922
Compactacin
COMPACTACIN
Este proceso tiene por finalidad recuperar espacio en la base de datos contable, al reducir el espacio
ocupado por los asientos guardados en el histrico.
El acceso al programa se realiza desde el men TRATAMIENTOS
avanzadas.
Este proceso suprime el detalle de los apuntes cuya conservacin en la base de datos ya no es til, de esta
manera podr recuperar el espacio que ocupaban.
Tras la compactacin slo quedarn registrado los acumulados de las cuentas.
Antes de ejecutar este proceso conviene realizar una copia de seguridad de los datos.
Deberemos tener en cuenta los aspectos siguientes:
La compactacin solamente se puede realizar si los movimientos de los diarios han sido impresos.
Los diarios de tipo situacin no se pueden compactar.
No puede haber ms de un usuario conectado a la base de datos.
Compactar por
El programa propone dos opciones:
923
Recobro de deudas
Cuenta: se procesarn nicamente los apuntes de los diarios impresos, los apuntes compactados sern
transferidos al diario que indiquemos en esta misma ventana.
Cuenta y diario: se procesarn nicamente los apuntes de los diarios impresos, cada uno de los diarios
registrar sus propios acumulados.
Fecha lmite
Indique en este campo la fecha lmite del proceso de compactacin, por defecto, el programa propone la
fecha de fin de ejercicio.
Cdigo diario
Este campo no es accesible si ha seleccionado una compactacin de cuentas y diario. Permite centralizar los
acumulados.
Ttulo
El programa utilizar el ttulo introducido en los acumulados al debe o al haber, si no introduce nada, el
programa indicar Saldo al + el valor del campo fecha lmite.
Este proceso suprime:
las compensaciones y punteos de todas las cuentas,
las imputaciones analticas.
La recuperacin del espacio en la base de datos ser efectiva tras la ejecucin del proceso Copiar los datos
del programa externo Mantenimiento situado en el directorio Archivos de programa\Archivos
comunes\Sage.
924
Fin de ejercicio
FIN DE EJERCICIO
ltima opcin del men TRATAMIENTOS
Esta opcin agrupa seis procesos en un submen:

Apertura de ejercicio
Traspaso de presupuestos
Cierre de ejercicio
Inversin de ejercicio
Listados de cierre
Archivado del primer ejercicio
925
Contabilidad 100
Men Tratamientos
APERTURA DE EJERCICIO
Primera opcin del submen FIN DE E JERCICIO.
Este proceso permite establecer el perodo y los restantes parmetros necesarios para definir un nuevo
ejercicio.
avanzadas.
)
)
El programa permite tener abiertos hasta cinco ejercicios de forma simultnea, por tanto si tiene cinco ejercicios abiertos, no podr
ejecutar este proceso, deber cerrar previamente el ms antiguo.
Este proceso debe ser ejecutado desde un solo puesto de trabajo conectado a la base de datos.
Existen dos maneras de crear un nuevo ejercicio:
Por medio del asistente (opcin por defecto), el programa guiar al usuario paso a paso en la generacin
de un nuevo ejercicio.
Utilizando el proceso convencional estableciendo los parmetros necesarios en una ventana de
configuracin. Para utilizar este modo, deber desactivar previamente el modo asistente del men
VENTANA.
CREACIN DE UN NUEVO EJERCICIO MEDIANTE EL ASISTENTE

El asistente para la creacin de un nuevo ejercicio se desarrolla en seis etapas consecutivas.
1 ETAPA: SELECCIN DEL PROCESO
Al ejecutar el proceso en modo asistente el programa presenta la ventana siguiente:
La primera permite seleccionar el proceso a realizar:

Crear un nuevo ejercicio y generar los saldos iniciales: el programa traspasar los saldos de las
cuentas al nuevo ejercicio en funcin de la configuracin realizada para las naturalezas de cuentas
generales. Es la opcin por defecto que conduce a la creacin y definicin del nuevo ejercicio, describimos
a continuacin cada una de las etapas.
926
Fin de ejercicio
Crear un nuevo ejercicio sin saldos anteriores: esta opcin crea el nuevo ejercicio pero sin traspasar
los saldos iniciales, se desarrolla en una nica etapa.
Crear el ejercicio anterior: esta opcin crea un ejercicio anterior al primero registrado en la
contabilidad, el programa pedir la introduccin de la fecha inicial, consta de una nica etapa.
Utilice el botn
, para continuar.
2 ETAPA: GENERACIN DE LOS ASIENTOS DE APERTURA

Si ha mantenido la opcin por defecto Creacin del nuevo ejercicio con generacin de saldos
iniciales, el programa presentar la segunda etapa:
Saldos de apertura de las cuentas

Esta opcin est activa por defecto, el programa genera el asiento de apertura de los movimientos
registrados en las cuentas generales con el detalle o solamente el saldo anterior en funcin de la
configuracin realizada.
LA CONFIGURACIN DE LAS NATURALEZAS DE CUENTAS SE REALIZA EN LA PESTAA OPCIONES DEL PROCESO

CONFIGURACIN DE DEL MEN Archivo.
Si la sociedad gestiona las normas IFRS, el proceso tomar en cuenta los apuntes cuya naturaleza sea
Ambos y/o Nacional.
No se permite seleccionar un diario de apertura que se haya configurado como Reservado IFRS. Si se diera
el caso, el asistente mostrara el siguiente mensaje al intentar acceder a la siguiente etapa:
Saldos de apertura de los apuntes IFRS

Esta opcin slo est disponible cuando la sociedad gestiona las normas contables IFRS.
Permite generar el asiento de apertura de los movimientos de tipo IFRS registrados en las cuentas
generales con el detalle o solamente el saldo anterior en funcin de la configuracin realizada. Se tomarn
en cuenta los apuntes de tipo IFRS sea cual sea el mtodo de introduccin (introduccin en diarios
reservados o introduccin en cualquier tipo de diario).
La seleccin de un diario de saldos iniciales IFRS depende del tipo de configuracin se haya establecido en la
927
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Si la Introduccin IFRS se hace en diarios IFRS, se debe seleccionar un diario de apertura que tenga
activada la opcin Reservado IFRS. De lo contrario el asistente mostrar un mensaje de aviso.
Si la Introduccin IFRS se hace en todos los tipos de diario, se puede seleccionar un diario de apertura no
reservado IFRS. Incluso se puede seleccionar el mismo diario de apertura que el de saldos iniciales de
cuentas generales.
Existe una diferencia funcional entre la generacin de los saldos iniciales IFRS en modo asistente y en modo manual.
En modo asistente, se pueden generar apuntes IFRS sin generar los saldos de apertura de las cuentas
generales.
En modo manual, no se pueden generar nicamente apuntes IFRS.
Rango de cuentas
Puede introducir un rango de cuentas para limitar la generacin de los saldos de apertura. Si se dejan los
campos en blanco, se tomarn en cuenta todas las cuentas.
3 ETAPA: GENERACIN DE LOS SALDOS INICIALES ANALTICOS
928
Fin de ejercicio
Las opciones de esta pantalla estn desactivadas por defecto.

S.I. de las secciones analticas
Si activa esta opcin, el programa traspasar los saldos iniciales de las secciones analticas.
S.I. de los apuntes IFRS
Si activa esta opcin, el programa traspasar los saldos iniciales de las secciones del Plan IFRS.
REQUISITOS PREVIOS
Para poder generar los saldos iniciales de las secciones, tanto analticas como IFRS, se necesita lo siguiente:
5
Disponer de al menos un diario analtico. Si la sociedad gestiona las normas IFRS, podra preferir crear
un diario especfico reservado IFRS.
Las secciones analticas y las secciones del Plan IFRS deben configurarse para ser incluidas en la
apertura de ejercicio. Esto se configura en la ficha de la seccin.
4 ETAPA: OPCIONES DE SELECCIN SALDOS INICIALES

En esta etapa, podr indicar el modo de transferencia de las cuentas en detalle:
929
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Apertura ejercicio
El programa tiene en cuenta lo establecido en el campo Apertura ejercicio en la ficha de cada cuenta
general, nicamente procesar los que tengan traspaso de saldo inicial (saldo o detalle).
Si selecciona este tratamiento, el programa conservar el detalle de las cuentas que tengan activada la
opcin Compensacin automtica en su ficha principal, en las restantes cuentas se traspasar el saldo.
CORRECCIN DE INCOHERENCIAS
A continuacin deber decidir cmo deber tratar el programa en caso de detectar incoherencias.
Estas opciones no estn disponibles si seleccion Compensacin automtica.
Restablecer detalle o saldo segn la naturaleza de la cuenta: opcin propuesta por defecto, el
programa genera los asientos de saldos iniciales teniendo en cuenta los parmetros establecidos en las
naturalezas de las cuentas.
Detener el proceso: cuando el programa detecta la primera anomala, detiene el proceso y da un
mensaje de aviso.
Sin control de coherencia: el programa genera los saldos iniciales sin ningn control de coherencia
entre los cdigos del saldo inicial y la naturaleza de las cuentas.
Utilice el botn
, para continuar.
5 ETAPA: OPCIONES DE GENERACIN DE SALDOS INICIALES

En esta etapa deber establecer el rango de cuentas a tratar y el diario de saldos iniciales:
930
Fin de ejercicio
Excluir los diarios de situacin

Esta opcin est activa por defecto, el programa no tendr en cuenta los apuntes registrados en los diarios
de situacin en el momento de generar los saldos iniciales.
Los diarios de situacin registran los apuntes de simulacin pendientes de regularizacin.

Calcular saldos de las divisas
Si activa esta opcin, el programa crear una lnea de saldo inicial para cada una de las divisas registradas
en la cuenta.
Utilice el botn
, para continuar.
6 Y LTIMA ETAPA: TITULO DE LOS ASIENTOS DE SALDOS INICIALES

Para terminar, el programa propone por defecto mantener los ttulos de los saldos iniciales, sin embargo
podr establecer eventualmente la descripcin de los apuntes de detalle y el ttulo de las cuentas
traspasadas en saldo:
Concluya la configuracin del cierre con el botn
931
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CREACIN DEL EJERCICIO ANTERIOR

Esta opcin se establece en la primera etapa del asistente:
En este caso nicamente deber indicar la fecha de inicio del ejercicio, el programa propone el 1 de enero
del ao anterior.
Puede introducir cualquier fecha de inicio siempre y cuando el ejercicio resultante no rebase 36 meses, si lo
intenta el programa presentar el mensaje siguiente y rechazar la fecha:
932
Fin de ejercicio
CREACIN MANUAL DEL EJERCICIO

Si desactiva el modo asistente, el programa presentar la ventana de configuracin siguiente:
El programa asigna automticamente la fecha de inicio del ejercicio, corresponde al primer da del mes
siguiente al ltimo mes del ejercicio anterior. No puede ser modificada.
Fecha fin
Introduzca la fecha final del nuevo ejercicio, el programa propone un ejercicio de doce meses, puede
modificarla si lo desea.
Creacin del ejercicio anterior
Active esta opcin si desea que el programa proceda a la creacin del ejercicio anterior, en este caso deber
introducir la fecha de inicio, los restantes campos de la ventana no sern accesibles.
GENERACIN SALDOS INICIALES GENERALES
Cuentas generales en el diario
Si mantiene activada esta opcin, el programa genera el asiento de apertura de los movimientos registrados
en las cuentas generales.
Podr seleccionar uno de los diarios de tipo General disponibles en la lista para la generacin del asiento de
apertura. El programa propondr por defecto el diario indicado en la pestaa Parmetros del proceso
Si desactiva esta opcin, el programa no generar saldos de apertura de tipo general y todos los campos del
grupo quedarn desactivados, excepto la opcin Generacin de saldos iniciales IFRS en el diario que s se
mantendr accesible.
Primer nmero de asiento
Permite indicar el nmero del asiento de apertura. Esta opcin est disponible si la sociedad no tiene
activada la proteccin del campo N de asiento.
933
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Descripcin
Puede indicar en este campo el ttulo del asiento de apertura, por defecto el programa propone: S.I. a + la
fecha de apertura. Puede modificarla si lo desea.
Modo generacin
Segn cdigo apertura ejercicio: el programa tiene en cuenta la configuracin establecida en la ficha
de cada cuenta. nicamente las cuentas de tipo detalle o saldo sern tenidas en cuenta.
Segn cdigo de compensacin automtica: en este caso el programa tomar el detalle de todas las
cuentas que tengan activada la opcin Compensacin automtica, para las restantes cuentas, el
programa tomar el saldo.
Cuenta de / a
Indique el rango de cuentas que desea reportar, si ha seleccionado Segn cdigo de compensacin
automtica, el programa propone automticamente el rango de cuentas del grupo 1 a 5. Puede modificarlo
si lo desea.
Incoherencia cdigo apertura ejercicio / naturaleza
Si el programa detecta durante el proceso una incompatibilidad entre el cdigo del saldo inicial y la
naturaleza de la cuenta, seleccione la accin correctora pertinente.
Este campo no est disponible si ha seleccionado anteriormente el modo de generacin Segn cdigo de
compensacin automtica.
Restablecer cdigo de apertura: opcin propuesta por defecto, el programa genera los asientos de
saldos iniciales modificando el cdigo del saldo inicial en caso de anomala.
Detener el proceso: cuando el programa detecta la primera anomala, detiene el proceso y avisa con un
mensaje.
Sin control de coherencia: el programa genera los saldos iniciales sin ningn control de coherencia
entre los cdigos del saldo inicial y la naturaleza de las cuentas.
En el cuadro siguiente resumimos los casos de anomala que se pueden presentar:
934
Fin de ejercicio
Casos de incompatibilidad
Ninguna
Cdigo
Detalle, Saldo o Ninguno
Cdigo asignado por el programa

Conserva la naturaleza tal cual
Cliente
Saldo o Ninguno
Detalle
Proveedor
Saldo o Ninguno
Detalle
Banco
Ninguno o detalle
Saldo
Caja
Ninguno
Saldo
Amortizacin
Ninguno
Saldo
Asalariado
Saldo o Ninguno
Detalle
Resultado balance
Ninguno
Saldo
Gastos
Detalle o saldo
Ninguno
Ingresos
Detalle o saldo
Ninguno
Resultado gestin
Detalle o saldo
Ninguno

Si activa esta opcin, el programa no tendr en cuenta los apuntes registrados en los diarios de situacin en
el momento de generar los saldos iniciales.
Los diarios de situacin registran los apuntes de simulacin pendientes de regularizacin.

Traspasar saldo de las cuentas por divisa
Si activa esta opcin, el programa generar tantos asientos de apertura como divisas utilizadas en la
cuenta.
Se aplica solamente a las cuentas cuya opcin Con divisas est activada.
Asignacin del resultado del ejercicio
Si activa esta opcin, el programa asignar el resultado en funcin de los parmetros establecidos en el
apartado Resultado ejercicio de la pestaa Parmetros del proceso Configuracin de...
Generacin saldos iniciales IFRS en el diario
Permite generar el asiento de apertura de los movimientos de tipo IFRS registrados en las cuentas
generales con el detalle o solamente el saldo anterior en funcin de la configuracin realizada. Se tomarn
en cuenta los apuntes de tipo IFRS sea cual sea el mtodo de introduccin (introduccin en diarios
reservados o introduccin en cualquier tipo de diario).
La seleccin de un diario de saldos iniciales IFRS depende del tipo de configuracin se haya establecido en la
935
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Si la Introduccin IFRS se hace en diarios IFRS, debe seleccionar un diario de apertura que tenga activada la
opcin Reservado IFRS. De lo contrario el asistente mostrar un mensaje de aviso.
Si la Introduccin IFRS se hace en todos los tipos de diario, puede seleccionar un diario de apertura no
reservado IFRS. Incluso se puede seleccionar el mismo diario de apertura que el de saldos iniciales de
cuentas generales.
GENERACIN DE SALDOS INICIALES ANALTICOS
Secciones analticas en el diario
Si activa esta opcin, podr seleccionar el diario analtico en el que se generarn los saldos de las secciones
analticas
Incluir los saldos analticos anteriores
El programa traspasar al nuevo ejercicio los saldos analticos registrados durante el cierre.
Incluir los OD analticos
El programa traspasar los movimientos registrados en las operaciones diversas analticas.
Generacin de saldos iniciales IFRS en diario
Si activa esta opcin, el programa traspasar los saldos iniciales de las secciones del Plan IFRS.
Traspasos de revisin por etapas

En su versin actual, el programa no gestiona las revisiones por etapas.
936
Fin de ejercicio
TRASPASO DE PRESUPUESTOS
Segunda opcin del submen FIN DE E JERCICIO.
Este proceso permite traspasar los presupuestos definidos para el ejercicio que se va a cerrar
avanzadas.
Al ejecutar el proceso, el programa presenta la ventana siguiente:
Fecha inicio / Fecha fin

El programa propone las fechas inicial y final del nuevo ejercicio.
Si el nuevo ejercicio no ha sido definido an, el programa procede a su apertura en el momento de generar
los presupuestos.
Dotaciones bajas / altas en relacin a
Estos campos con lista desplegable permiten definir las variaciones entre los presupuestos del ejercicio
anterior y el nuevo ejercicio.
El programa permite definir las dotaciones del nuevo ejercicio con relacin a:
dotaciones bajas del antiguo ejercicio,
dotaciones altas del antiguo ejercicio,
lo realizado durante el antiguo ejercicio, valor propuesto por defecto.
Variacin en %
Indique el porcentaje de variacin para cada una de las dotaciones del nuevo ejercicio, el programa permite
introducir valores negativos. Si desea mantener las dotaciones del ejercicio anterior no introduzca ningn
valor en estos campos.
Validar antes de registrar
Esta opcin permite consultar el resultado del nuevo presupuesto antes de registrarlo, tras validar con
, el programa presentar la lista con el presupuesto previsto para el nuevo ejercicio.
Recuerde que los presupuestos se establecen en los procesos siguientes: Partidas presupuestarias, Plan
contable y Plan analtico pertenecientes al men ESTRUCTURA.
937
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Si el nmero de perodos es diferente entre los dos ejercicios, el programa tomar los x primeros perodos
del ejercicio N-1.
El programa puede gestionar presupuestos en un mximo de tres ejercicios. Si el nmero de ejercicios
presupuestados rebasa este mximo, el programa lo indicar con un mensaje:
El programa propone suprimir las dotaciones presupuestarias del ejercicio N-3, esta operacin es
irreversible.
POR EJEMPLO
Supongamos que tenamos establecido el presupuesto de ventas siguiente en dotacin baja:
Queremos traspasarlo al ejercicio siguiente con un incremento del 10% para las dotaciones bajas y del 20%
para las dotaciones altas que calcularemos en base a las dotaciones bajas del ejercicio que finaliza,
introduciremos los datos siguientes en la ventana del proceso de Traspaso de presupuestos:
Tras validar, el programa presentar el nuevo presupuesto:
Puede realizar todos los ajustes que crea convenientes, para esto, utilice los campos de edicin situados en
la parte inferior de la lista.
Utilice el campo Nueva para visualizar la dotacin alta calculada para el nuevo ejercicio:
938
Fin de ejercicio
Valide con el botn

Cambie al ejercicio siguiente y ejecute el proceso Partidas presupuestarias del men ESTRUCTURA podr
ver los cambios reflejados:
Incluir los apuntes tipificados IFRS

La opcin no esta activa cuando la opcin Realizado no se ha seleccionado ni en Dotaciones bajas en
relacin a ni en Dotaciones altas en relacin a
Sin opcin Realizado seleccionada
Opcin Realizado seleccionada en al

menos un tipo de dotaciones
939
Contabilidad 100
Men Tratamientos
CIERRE DEL EJERCICIO

Tercera opcin del men secundario FIN DE EJERCICIO.
avanzadas.
REQUISITOS PARA EJECUTAR EL CIERRE DE UN EJERCICIO
El programa slo permite cerrar el ejercicio ms antiguo, en caso de intentar el cierre en otro ejercicio, el
programa presentar el mensaje siguiente:
Si intenta cerrar el ltimo ejercicio el mensaje ser el siguiente:
Debe ser el ejercicio activo (seleccionado en la lista del men VENTANA)
Como en todos los procesos que tienen carcter definitivo e irrevocable, recomendamos que realice una copia de seguridad previa
a su ejecucin.
El cierre de un ejercicio tiene por consecuencia la imposibilidad de introducir nuevos datos o realizar
modificaciones en los existentes, tampoco podr importar apuntes y la actualizacin de datos que
provengan de la Gestin Comercial no podr realizarse.
Este cierre no afecta a los apuntes analticos registrados durante el ejercicio, sin embargo las dotaciones
presupuestarias sern suprimidas.
Todos los datos contenidos en un ejercicio cerrado podrn ser consultados o listados.
El programa permite tener abiertos hasta 5 ejercicios de forma simultnea por lo tanto no existe ningn inconveniente en mantener
algunos abiertos
940
Fin de ejercicio
Esta ventana no permite ninguna opcin, valide con

El programa puede mostrar un mensaje informativo si los diarios no han sido impresos previamente.
Valide con
El proceso de cierre del ejercicio finaliza con el siguiente mensaje:
La lista de ejercicios de la sociedad se actualizar y podr distinguir con facilidad los ejercicios cerrados de
los que no lo estn.
941
Contabilidad 100
Men Tratamientos
INVERSIN DE EJERCICIO
Cuarta opcin del men secundario FIN DE EJERCICIO.
avanzadas.
Este proceso permite invertir el cierre de un ejercicio cerrado.
PROCEDIMIENTO DE INVERSIN DE CIERRE DE UN EJERCICIO

Seleccione un ejercicio cerrado desde el men VENTANA.
La ejecucin del proceso muestra la siguiente ventana.
Tras confirmar la inversin del cierre del ejercicio, el programa mostrar un mesaje de confirmacin al
finalizar el proceso.
REQUISITOS PARA INVERTIR EL CIERRE DE UN EJERCICIO

La inversin del cierre de un ejercicio requiere que el usuario disponga del correspondiente privilegio.
Por defecto, los usuarios disponen de dicho privilegio.
942
Fin de ejercicio
Si no desea que un usuario pueda invertir el cierre del ejercicio, debe desactivar el correspondiete privilegio
como se puede apreciar en la imagen siguiente:
La inversin del cierre de un ejercicio no se puede realizar en el siguiente caso:

Si existen ejercicios cerrados posteriores al ejercicio que se desea invertir. El programa mostrar el
siguiente mensaje:
En este caso deber invertir el cierre de los ejercicios posteriores al que desea invertir antes de poder
proceder.
943
Contabilidad 100
Men Tratamientos
LISTADOS DE CIERRE
Quinta opcin del men secundario FIN DE EJERCICIO.
avanzadas.
El programa propone las opciones siguientes:
TIPO DE LISTADO
Borrador de cierre
Permite realizar el listado del borrador en el que podr comprobar y puntear los datos.
Diario de cierre
El listado es idntico al anterior, nicamente difiere el ttulo para diferenciarlo del borrador.
Balance de cierre
El balance de cierre presenta los saldos del balance (clases 1 a 5 para Espaa por ejemplo) segn el asiento
de cierre.
La diferencia est registrada en la cuenta de resultado balance (tipo Prdidas o Ganancias) que permite
cuadrar el balance.
Diario oficial
El diario fiscal presenta el conjunto de los asientos registrados en el ejercicio incluyendo los de cierre:
Clasificados por orden cronolgico
Con una numeracin correlativa.
En el caso de que el usuario no haya registrado todos sus asientos por orden cronolgico, la funcin
Renumeracin del diario oficial permite imprimir un listado con numeracin correlativa. En consecuencia,
los N no corresponden a los n de asientos de origen.
DIARIO DE CIERRE Y OPCIONES DE RENUMERACIN
Cdigo diario de cierre
Tenemos la posibilidad de seleccionar el diario de cierre, por defecto el programa propone el de apertura.
944
Fin de ejercicio
Renumeracin del diario oficial
Esta opcin permite numerar los apuntes a partir del nmero que indique en el campo siguiente.
A partir del N
Se activa cuando se marca la opcin anterior.
Los listados de cierre se pueden obtener de forma secuencial marcando las opciones correspondientes.
GESTIN DE LAS NORMAS IFRS
Segn la norma
Todos: Es el criterio por defecto. Se tomarn en cuenta todos los apuntes introducidos en los diarios.
945
Contabilidad 100
Men Tratamientos
ARCHIVADO DEL PRIMER EJERCICIO

Sexta opcin del men secundario FIN DE EJERCICIO.
Este proceso permite suprimir de la base de datos el ejercicio ms antiguo.

Antes de ejecutar este proceso, deberemos seleccionar el ejercicio ms antiguo en el men VENTANA.
avanzadas.
El programa propone la creacin de un archivo nombrado DOS + los dos ltimos dgitos del ao del
ejercicio. Puede almacenar este archivo en el disco duro o bien, para ganar espacio, a una unidad de
salvaguarda de copias de seguridad (cinta, CD ROM, Zip, etc)
Capacidad en Kb
Puede indicar la capacidad del archivo a generar aunque esto no es necesario ya que el programa ampliar
de forma automtica el espacio reservado en funcin de las necesidades.
Borrado del ejercicio en el archivo
Esta opcin est activada por defecto, si la mantiene, el programa eliminar el ejercicio de la base de datos.
Utilice el botn
946
para continuar el proceso.
Fin de ejercicio
Recuperar apuntes no conciliados

Si mantiene activada esta casilla, el programa pedir que seleccione un nmero de cuenta en la que
guardar los apuntes pendientes de conciliar que sern traspasados al ejercicio siguiente.
El programa controlar la existencia de la cuenta de regularizacin, si no indica ninguna dar el mensaje de
error siguiente:
La duracin de este proceso puede ser elevada, depende del nmero de movimientos almacenados y de la rapidez de su
ordenador, no lo interrumpa en ningn caso.
El archivo de copia del ejercicio generado podr ser ledo por el programa de Contabilidad 100 como si de
una sociedad se tratara.
Para comprobarlo, cierre la sociedad activa y seleccione Abrir:
El programa propone la lista de sociedades, tienen la extensin MAE.

Introduzca en el campo Nombre lo siguiente: *.ARC, o seleccione la opcin Todos los archivos (*.*) en el
campo Tipo, el programa presentar todos los ficheros de archivo de los ejercicios:
947
Contabilidad 100
Men Tratamientos
Seleccione el ejercicio que desea abrir y pulse el botn

Podr consultar todos los datos y listarlos, pero no podr introducir nuevos apuntes ni modificar los
existentes.
948
Men Listados
Men Listados
949
Contabilidad 100
950
Men Listados
Men Listados
MEN LISTADOS
Este men agrupa los procesos que permiten obtener los listados siguientes:
Listados personalizados:
constituye una entrada a un men secundario que agrupar los listados cuya seleccin de datos ha sido
configurada por el usuario.
Diario.
Diario general.
permite acceder a los procesos de listado del diario general centralizado o por perodo.
Libro mayor de cuentas.
Balance de sumas y saldos.
Vencimientos.
Pendientes de cobro/pago.
Listados de terceros:
permite acceder a los procesos de listado del libro mayor de terceros, del balance de terceros, a las
estadsticas de terceros y al histrico de reclamaciones.
Registros de impuestos.
Declaracin anual de operaciones.
Informe de la actividad.
Balance y cuenta de resultados.
Listados analticos:
permite acceder a los procesos de listado del diaro analtico, del balance analtico, del libro mayo, del
control de acumulados y al balance de cuenta de resultado analtica.
Listados presupuestarios.
Listados de reporting:
agrupa los procesos para la impresin del libro mayor, balance, analtico, balance y cuenta de resultados y
listados presupuestarios.
Anlisis y controles:
agrupa los procesos para obtener los listados para la comparacin multiejercicios, anlisis de diarios,
resultados de cuentas, cuadro de mandos personalizado, controles contables y controles de configuracin.
Registros de revisin.
951
Contabilidad 100
Men Listados
Revisin por etapas.

Control de caja.
Listados libres:
que agrupa los procesos para obtener la lista de cuentas generales, de cuentas de terceros y de secciones
analticas.
952
Normas generales
NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS LISTADOS

Todos los listados disponen de una ventana de seleccin previa de los datos que deseamos obtener, existen
dos niveles de seleccin:
El primero propone una seleccin simplificada con los criterios ms habituales.
El segundo nivel propone una seleccin previamente establecida, que permite acceder a todos los campos
de los ficheros que intervienen en el listado, en esta seleccin previa se puede completar, modificar o
suprimir elementos de seleccin; segn los casos el listado emplear un modelo determinado y fijo o bien
permitir utilizar un modelo diseado por el propio usuario (listados libres)
Los criterios de seleccin establecidos podrn ser guardados en un fichero y podrn ser llamados desde el
men secundario Listados personalizados.
Indicaremos en su momento cules son los listados que admiten esta posibilidad.
Un mismo listado puede dar como resultado ediciones en modelos de impresin diferentes en funcin de las
selecciones realizadas en la ventana correspondiente.
VENTANA DE SELECCIN SIMPLIFICADA

Es la ventana que presenta el programa al entrar en un proceso de listado, la ventana que mostramos
corresponde al listado borrador de apuntes:
Los criterios de seleccin en este tipo de ventana estn voluntariamente limitados a los criterios ms
utilizados, la validacin de los datos con el botn
configurada por defecto en Windows:
abre la ventana de seleccin de la impresora
953
Contabilidad 100
Men Listados
La ventana de criterios de seleccin dispone adems de los iconos siguientes:
Permite el acceso a la ventana de criterios de seleccin avanzados, la describiremos ms

adelante.
Permite guardar el listado en la cola de impresin para su posterior proceso, el programa
muestra un mensaje indicando que el listado ha quedado registrado.
Recordemos que la impresin de los listados en cola de impresin se realiza desde el proceso Listados en
diferido del men ARCHIVO, una ventana muestra los listados pendientes:
VENTANA DE SELECCIN AVANZADA

La ventana de seleccin avanzada permite establecer filtros en cualquier campo de cualquier tabla
relacionada con el listado que desea obtener:
954
Normas generales
Observe que el programa recupera los criterios de seleccin introducidos en la ventana de seleccin
simplificada y le aade otros establecidos por defecto.
Los criterios de seleccin propuestos pueden ser modificados por el usuario, puede aadir ms criterios,
borrar o modificarlos.
Aadir un criterio: para aadir un nuevo criterio utilice el botn derecho del ratn, seleccione la opcin
correspondiente:
Seleccione el archivo y el campo, valide con <Intro>.
En creacin de un nuevo criterio de seleccin no debe haber ninguna lnea seleccionada previamente. Si hubiera alguna, mrquela
y pulse el botn izquierdo del ratn manteniendo pulsada la tecla <CtrL>.
Borrar un criterio: seleccione el o los criterios que desea eliminar y escoja la opcin correspondiente en
el men contextual, valide con <Intro>.
Modificar un criterio: basta con seleccionar la lnea que desea modificar y cambiar los valores en la
lnea de edicin, valide con <Intro>.
Las modificaciones realizadas (aadir, borrar y modificar) en la ventana de seleccin propuesta son
temporales y se aplicarn al listado que realice antes de abandonar el proceso.
Si desea guardar los criterios personalizados, deber utilizar el icono
y ponerle un nombre, lo
955
Contabilidad 100
Men Listados
CRITERIOS DE SELECCIN
Las columnas de los criterios de seleccin se presentan siempre en el mismo orden:
En la parte superior de la lista figura la lnea de edicin que permite insertar o modificar criterios.
Son los siguientes:
Archivo: da acceso a la lista de archivos o tablas del programa, obviamente, corresponden a los datos
que figuran en el listado.
Campo: da acceso a todos los campos presentes en el archivo seleccionado anteriormente, el campo que
seleccione no tiene porqu estar presente en el modelo de listado dado que constituye un criterio de
seleccin (filtro de datos)
Grupo: el programa permite agrupar criterios de seleccin para realizar selecciones simultneas e
independientes. Para realizar la agrupacin deber indicar un mismo cdigo alfanumrico (de 1 a 6
posiciones) a cada uno de los criterios que desea agrupar. Tras realizar una agrupacin, el programa lo
relaciona con los restantes mediante el operador O lgico.
De/a: dependiendo del tipo de campo escogido, permite limitar la seleccin a un rango establecido, un
elemento de una lista desplegable o un rango de fechas.
Operador: permite enlazar dos lneas o dos grupos de lneas mediante un operador lgico.
OPERADORES LGICOS
Estn disponibles los operadores lgicos siguientes:
Y: los criterios ligados por este operador deben cumplirse.
O: realiza la seleccin si se verifica cualquiera de las dos condiciones o ambas.
Sea: realiza la seleccin si se verifica una u otra condicin pero no ambas.
Sin: excluye de la seleccin el elemento indicado.
EJEMPLOS
Con el operador Y
Imprimir los apuntes que han sido compensados y punteados, estableceremos los criterios siguientes:
956
Normas generales
El programa slo seleccionar los registros que cumplen todas las condiciones.
Con el operador O
Desea imprimir los apuntes que han sido compensados o punteados, establezca los criterios siguientes:
Precauciones: supongamos que A, B, C y D son cuatro criterios de seleccin. Queremos establecer la condicin siguiente; A y B
C y D, el programa lo procesar de la forma siguiente:
((A y B) C) y D y no como (A y B) (C y D)
No olvide establecer dos grupos, uno para A y B y otro para C y D.
Con el operador Sea
Supongamos que desea obtener la lista de apuntes que no estn simultneamente compensados y
punteados, estableceremos los criterios siguientes:
957
Contabilidad 100
Men Listados
Obtendr los apuntes compensados pero no punteados y al contrario las apuntes no compensados pero
punteados.
La condicin Sea solamente se aplica a la lnea que sigue justo detrs.
Con el operador Sin
Supongamos que deseamos obtener la lista de apuntes compensados pero no punteados, establezca los
criterios siguientes:
958
Normas generales
FUNCIONES DISPONIBLES EN LA VENTANA DE CRITERIOS AVANZADOS

La ventana de criterios avanzados incorpora una barra de funciones que agrupa los procesos que dellaremos
a continuacin. Esta barra se presenta por defecto de la siguiente manera:

para la ventana.
EJEMPLO DE USO
Aadiremmos la funcin Diferir a la barra, que por defecto no incorpor esta funcin.
Site el puntero del ratn sobre la barra de funciones y utilice el botn derecho del ratn para acceder al
men contextual de la barra.

Seleccione la opcin Personalizar la barra de funciones del men contextual:
Acceder a la ventana de personalizacin de la barra:
959
Contabilidad 100
Men Listados
Seleccione la funcin Diferir que est disponible en la lista Botones disponibles y haga clic en el botn
(Tambin puede hacer doble clic sobre la funcin Diferir en lugar de utilizar el botn).
Cierre la ventana de personalizacin haciendo clic en el botn
.
La funcin Diferir aparecer en la barra como podemos apreciar en la imagen que mostramos a continuacin.
A continuacin describiremos cada funcin disponible.
EXPORTAR
Permite guardar los datos obtenidos en formato SYLK (que pueden procesar la mayora de las hojas de
clculo), en formato texto, HTML o formato Libro de Microsoft Excel.
Esta ventana permite asignar un nombre al archivo que contendr los datos extrados por los criterios de
seleccin y seleccionar el tipo:
960
Normas generales
El campo Guardar como archivos de tipo, permite seleccionar las opciones siguientes:
Formato texto
Este tipo de formato (TXT) es legible por cualquier procesador de textos, los campos estn separados por
tabulaciones, cada lnea acaba con un retorno de carro.
961
Contabilidad 100
Formato SYLK
Este formato es legible por la mayora de las hojas de clculo existentes en el mercado.
962
Men Listados
Normas generales
Formato HTML
El formato HTML (Hyper Text Markup Language) permite generar un archivo directamente utilizable en los
Navegadores de Internet.
963
Contabilidad 100
Men Listados
Formato Libro Microsoft Excel

La exportacin de datos en formato Libro de Excel, genera un archivo con extensin XLS y ejecuta
directamente el programa de Microsoft Excel:
Para este tipo de exportacin, es necesario que Excel est instalado en el puesto de trabajo que realiza el proceso, la versin
deber ser la 7.00 como mnimo.
GUARDAR EL FORMATO
Permite guardar los cambios realizados en la configuracin de los criterios de seleccin avanzados, para
utilizarlos posteriormente para otros listados, al utilizar el icono, el programa pedir que introduzca el
nombre y la ruta de acceso:
Los formatos se guardan con la extensin FMA, estos formatos con criterios de seleccin personalizados
pueden ser incluidos en un men mediante el proceso Listados personalizados que describiremos en el
captulo correspondiente; tambin pueden ser llamados con el icono Abri el formato que describimos a
continuacin.
Es conveniente crear una subcarpeta para almacenar este tipo de archivos.
ABRIR UN FORMATO
Permite recuperar un formato de seleccin previamente configurado por el usuario tal y como hemos
descrito en el prrafo anterior.
964
Normas generales
LISTADO DIFERIDO
Este icono permite guardar el listado en la cola de impresin para su posterior proceso.
La impresin de listados diferidos se realiza a travs del proceso del mismo nombre situado en el men
Archivo:
Este proceso muestra la lista de listados pendientes en la que podr seleccionar los que desee listar
Para ms detalles, consulte el captulo Listados en diferido.
La impresin de los listados en diferido deber realizarse antes de cerrar el programa, un mensaje se lo recordar:
IMPRIMIR
Imprime los datos extrados en funcin de los parmetros establecidos, la ventana que muestra el programa
es la habitual que aparece en cualquier aplicacin bajo Windows:
965
Contabilidad 100
Men Listados
En la parte inferior de la ventana dispone de las opciones siguientes:

Calidad borrador
Esta opcin se puede activar para obtener un listado en calidad borrador, debe utilizarse nicamente si edita
con una impresora matricial 93 para aumentar la velocidad de impresin.
En las impresoras lser o inyeccin de tinta provoca resultados nefastos para la calidad de presentacin.
Listado de la portada
Esta opcin permite imprimir en la primera pgina los criterios de seleccin establecidos para obtener el
listado, mostramos un ejemplo de vista previa:
93
El uso de impresoras matriciales no se recomienda en un entorno Windows que al ser ste un entorno
grfico, implica que la impresora pase a modo grfico con la consiguiente baja de rendimiento. El modo
borrador palia en parte este problema al permitir el listado en modo carcter. Recomendamos el uso de
impresoras lser o de inyeccin de tinta para las que se han diseado los listados del programa.
966
Normas generales
Vista previa
Esta opcin permite obtener en pantalla el listado que obtendra en la impresora, esta opcin desactiva las
posibilidades de Calidad borrador, Un listado por documento y Comprimido.
Ciertos procesos requieren que se realice un listado por impresora para que se lleve a cabo, la vista previa no es considerada por
el programa como listado.
Un listado por documento
Esta opcin es til en ciertos casos como por ejemplo en el caso de un listado de extractos de cuentas de
clientes, el programa realizar una ruptura por cliente.
Impresin en un archivo PDF
Esta opcin permite generar un archivo PDF. El listado as generado podr ser consultado desde Acrobat
Reader. A continuacin mostramos un ejemplo de listado en formato documento pdf.
CARACTERSTICA DE LA IMPRESIN EN FORMATO PDF

La impresin de un listado en formato pdf debe realizarse mediante una impresora virtual que gestiona el
proceso de creacin del documento final. Esta impresora virtual se instala automticamente con la
Contabilidad 100 y no requiere ningn tipo de configuracin. No obstante, la impresora que la
Contabilidad 100 instala no permite la generacin de documentos pdf desde aplicaciones que no sean las
de la Lnea 100.
Por este motivo, la impresin de listados en formato pdf debe realizarse utilizando la opcin de la ventana
de impresin y no seleccionando la impresora Imprimante PDF Sage. Si se imprimiese un listado
seleccionando la impresora pero sin seleccionar la opcin Impresin en un archivo PDF se mostrara un
mensaje de error.
EJEMPLO:
Si desea generar un listado en formato pdf seleccionando la impresora Imprimante PDF Sage como
mostramos a continuacin,
967
Contabilidad 100
Men Listados
el programa mostrar un mensaje de error:
La forma correcta de generar el listado en formato pdf es seleccionando la opcin.
La generacin del documento en formato pdf mediante seleccin de la correspondiente opcin tiene la
ventaja de poder despreocuparse de la impresora en uso. No ser necesario cambiar de impresora para
generar documentos en formatos distintos.
Listado en un Libro de Microsoft Excel
Esta opcin permite exportar los datos del listado hacia un libro de Microsoft Excel. A continuacin
mostramos un ejemplo de listado exportado en Excel.
968
Normas generales
En el caso del Diario, la exportacin de los datos del listado hacia un libro de Excel podr generar tantas
hojas de Excel como diarios haya en la sociedad cuando se selecciona la opcin Todos en el criterio Diario.
Comprimido
Esta opcin permite a las impresoras matriciales imprimir con letra comprimida, a menudo es necesario este
modo de impresin si utiliza impresora de carro estrecho.
No tiene efecto en las impresoras lser o de inyeccin de tienta.

Preimpreso
Esta opcin se debe activar en el caso de efectuar los listados sobre papel preimpreso, el programa
nicamente imprimir los datos variables.
OBTENCIN DE LOS LISTADOS CON IMPORTES EN EUROS O MONEDA DE EQUIVALENCIA
La funcin Euroconversor, acta tambin sobre los importes que figuran en los listados, simplemente es
antes de ejecutar el listado. Esto resulta til para los
necesario activarlo con un clic sobre el icono
usuarios que prefieren evaluar los importes en la moneda de equivalencia.
969
Contabilidad 100
Men Listados
INCIDENCIA DE LA NORMA IFRS

Cuando la sociedad gestiona las normas IFRS, los listados que se ven afectados por esta gestin incluyen un
campo en la cabecera de listado que especifica el tipo de norma utilizada en la edicin del listado.
BARRA DE HERRAMIENTAS NORMA NACIONAL O IFRS
Esta barra de herramientas slo est disponible cuando la sociedad gestiona las normas IFRS.
Los dos iconos de la barra no ejecutan un proceso como puedan hacerlo los iconos de las dems barras de
herramientas. Pero s influyen sobre el contenido de algunas ventanas. En el caso de los listados, influyen
sobre los datos que se impriman.
Estos dos botones quedan activados cuando se pulsan. Para desactivar un botn, se vuelve a hacer clic para
desactivarlo o se hace clic sobre el otro botn. Ambos botones no pueden estar activados simultneamente
ya que sera incoherente gestionar ambas normas a la vez.
Se utilizan de la siguiente manera:
Si se selecciona el botn Norma nacional, la seleccin se realizar sobre los apuntes de tipo Ambos y
Nacional.
Si se selecciona el botn Norma IFRS, la seleccin se realizar sobre los apuntes de tipo IFRS.
Si no se selecciona ningn botn, la seleccin se realizar sobre todos los apuntes.
Los listados que se ven afectados por la gestin de las normas IFRS, incluyen un campo en la ventana de
seleccin de criterios que permite especificar el tipo de norma que se desea emplear en la generacin del
listado.
Este campo especfico se llama Segn la norma. Dispone de una lista de opciones y slo aparece en la
ventana de seleccin cuando la sociedad gestiona las normas IFRS.
A continuacin presentaremos en qu modo las opciones de esta lista influyen sobre la cabecera de los
listados.
Tipo de norma
Todos
Apuntes Ambos
Apuntes Nacionales
Apuntes IFRS
Divisa del listado
Descripcin de cabecera
Moneda base
Moneda base:
Divisa
Divisa de edicin: Sigla divisa
Nacional
Cualquiera
Norma nacional en: Sigla divisa
IFRS
Cualquiera
Norma IFRS en: Sigla divisa
EJEMPLOS DE CABECERAS
Edicin del Diario segn la norma IFRS
Edicin del Diario segn la norma Nacional
970
Normas generales
971
Listados personalizados
LISTADOS PERSONALIZADOS
El programa permite guardar los criterios de seleccin avanzada que se pueden establecer en la mayora de
procesos de impresin.
No debemos confundir los listados personalizados con los modelos personalizados de listados, stos ltimos son los que se
pueden disear con el Editor del programa situado en el men archivo.
Primera opcin del men LISTADOS.
Este proceso permite crear una relacin de listados a los que podr acceder directamente desde este
proceso, de este modo evitar entrar en el proceso que lo ha generado.
El men que hemos desplegado no tiene ningn listado asignado. Estos listados son modelos creados a
partir de modelos de seleccin guardados en formato FMA.
CONSULTE EL CAPTULO REFERENTE A LAS NORMAS GENERALES DE LOS LISTADOS, PRRAFO RELATIVO A LA SELECCIN
AVANZADA.
Tambin es posible integrar listados creados con Crystal Reports en formato RPT 94.
94
Crystal Reports es un generador de informes capaz de extraer informacin de la base de datos de la

Contabilidad 100 por medio del puente ODBC.
973
Contabilidad 100
Men Listados
MANTENIMIENTO DE LOS LISTADOS PERSONALIZADOS

La primera opcin del men permite realizar el mantenimiento de los listados personalizados, podr aadir o
suprimir accesos directos a los listados personalizados.
CREACIN DE NUEVOS ACCESOS DIRECTOS

Ejecute la primera opcin del men secundario, el programa presentar la ventana siguiente:
La lista de ediciones personalizadas est vaca, utilice el botn

los formatos personalizados:
Seleccione el modelo que desea incluir, valide con el botn
, localice el directorio donde guarda
, pasar a la lista:
Repita el mismo proceso con los restantes modelos que desea incluir, termine validando con
Seleccione nuevamente la primera opcin del men LISTADOS, obtendr la relacin de los listados incluidos:
974
Listados personalizados
Los listados seleccionados estn integrados al men secundario, podr acceder directamente a travs de
ste.
Estos accesos directos son propios de cada puesto de trabajo y no en la base de datos situada en el servidor
de la red, esto aumenta an ms la flexibilidad de este proceso.
SUPRIMIR ACCESOS DIRECTOS
La supresin de accesos a los listados se realiza desde el proceso Contenido del men:
Seleccione en la lista uno o varios modelos que desea suprimir y ejecute con el botn
seleccionadas desaparecern de la lista, confirme con el botn
, las lneas
975
Diario
DIARIO
Segunda opcin del men LISTADOS.
Al entrar en el proceso, el programa presenta la ventana de criterios de seleccin:
Cdigo diario
Por defecto, el programa propone el listado de todos los diarios, despliegue la lista si desea seleccionar un
diario concreto:
Fecha de Introduccin
Si lo desea puede filtrar el listado introduciendo un rango de fechas de introduccin.
Fecha de apunte de/a
Por defecto, el programa selecciona un rango de fechas correspondiente al ejercicio en curso, puede indicar
otro rango para acotar el listado.
977
Contabilidad 100
Men Listados
N de asiento de/a
Permite acotar el listado por el nmero de asiento.
Modelo de listado
Este listado admite modelos personalizados, por defecto propone el estndar predefinido, si selecciona la
opcin personalizado, el programa abrir la ventana de seleccin del modelo.
Clasificacin
Permite seleccionar una de las tres opciones y clasificar los apuntes por la opciin seleccionada.
Ruptura
Este criterio permite agrupar los apuntes por una de las opciones disponibles.
El listado realizar los totales por la opcin seleccionada. Por ejemplo, si selecciona Por nasiento el listado
tendr el siguiente aspecto:
Tipo de listado
El tipo de listado determina su presentacin, dispone de cuatro opciones:
Por defecto el programa propone el tipo base, ms adelante mostraremos un ejemplo de cada uno de ellos.
Divisa
Por defecto, el programa propone el listado de los movimientos en cualquier divisa, si lo desea puede
seleccionar una en concreto, si selecciona Ninguna, el programa listar los movimientos que no tengan
asignada ninguna divisa en particular.
978
Diario
Segn la norma

Todos: Es el criterio por defecto. Se tomarn en cuenta todos los apuntes introducidos en los dems
campos de la ventana de seleccin.
Valide los criterios de seleccin establecidos con el botn
SELECCIN AVANZADA
EJEMPLOS DE LISTADOS
Podemos obtener cuatro tipos de listado del borrador de apuntes.
979
Contabilidad 100
LISTADO BASE
980
Men Listados
Diario
DETALLADO TERCEROS
Este tipo de listado es similar al anterior, el programa aade una lnea adicional por apunte con el
vencimiento, referencia del asiento, forma de pago y compensacin:
DETALLADO DIVISA
Este tipo de listado es muy similar al anterior, el programa sustituye la forma de pago por el nombre de la
divisa.
LISTADO CONTNUO
El listado se realiza por diario de forma continua:
981
Contabilidad 100
Los diarios que han sido impresos quedan marcados con el smbolo
diarios:
Men Listados
, podr comprobarlo en la lista de
No se considera listado la vista previa en pantalla y tampoco el listado resumen del diario centralizado.
982
Diario
983
Diario general
DIARIO GENERAL
Tercera opcin del men LISTADOS
Esta opcin da acceso a dos procesos que permiten obtener un listado centralizado por diario y un listado de
la sntesis de movimientos por diario con totales por perodo.
Estos dos procesos, que detallaremos a continuacin, son los siguientes:
Centralizado.
Por perodo.
985
Contabilidad 100
Men Listados
CENTRALIZADO
Primera opcin del men segundario.
Perodo de... a...

El programa permite acotar el listado entre dos perodos, stos corresponden al ejercicio en curso.
Cdigo diario
Por defecto, el programa procesar los movimientos de todos los diarios, este campo permite seleccionar
uno en concreto.
Clasificacin
Por defecto, la clasificacin se realiza por nmero de cuenta, puede optar clasificar por naturaleza de
cuenta:
Divisa
Por defecto el programa procesar todas las divisas.
Imprimir los desgloses analticos
Por defecto, la opcin no est activada. Permite imprimir los desgloses analticos de los apuntes. Primero se
imprimen los movimientos del diario y a continuacin los desgloses analticos.
Incluir los diarios de situacin
Por defecto, la opcin no est activada. Si se activa, se tomarn en cuenta los diarios de tipo situacin.
Segn la norma
986
Diario general
campos de la ventana de seleccin
987
Contabilidad 100
Men Listados
POR PERODOS
Segunda opcin del men segundario.
Perodo de/a
Por defecto el programa propone obtener el listado de todos los perodos mensuales contenidos en el
ejercicio actual, puede limitarlo al rango que establezca, despliegue la lista para seleccionar los perodos
inicial y final:
Cdigo diario
Por defecto el programa propone imprimir los apuntes de todos los diarios, despliegue la lista si desea
seleccionar uno en concreto:

Por defecto esta casilla no est activada.
Segn la norma

988
Diario general
Valide la seleccin realizada con el botn
989
Contabilidad 100
990
Men Listados
Libro mayor de cuentas
LIBRO MAYOR DE CUENTAS

Cuarta opcin del men LISTADOS
Este proceso permite obtener el listado de los movimientos registrados en cada cuenta entre dos fechas.
Al entrar en el proceso, el programa presenta la ventana de criterios de seleccin:
Tipo de libro mayor

Dispone de cinco opciones:
Libro mayor completo: obtendr el detalle de todas las cuentas sin excepcin (es la opcin por defecto)
Libro mayor general: da el detalle de todas las cuentas salvo las de naturaleza cliente o proveedor en
las que realiza el total por rango de cuentas de cliente o proveedor.
991
Contabilidad 100
Men Listados
Libro mayor de clientes: da el detalle de todos los movimientos realizados con cuentas de naturaleza
cliente.
Libro mayor de proveedores: da el detalle de todos los movimientos realizados con cuentas de
naturaleza proveedor.
Libro mayor divisas: muestra el detalle de las cuentas con los importes en divisa.
Fecha de apunte de/a
Por defecto, el programa selecciona un rango de fechas correspondiente al ejercicio en curso, puede indicar
otro rango para acotar el listado.
N de cuenta de/a
Por defecto propone todas las cuentas del plan contable.
Tipo de listado
El tipo de listado determina su presentacin, dispone de cuatro opciones:
Por defecto el programa propone el tipo base, ms adelante mostraremos un ejemplo de cada uno de ellos.
Divisa
Por defecto, el programa propone el listado de los movimientos en cualquier divisa, si lo desea puede
seleccionar una en concreto, si selecciona Ninguna, el programa listar los movimientos que no tengan
asignada ninguna divisa en particular.
Modelo
Este listado tiene la opcin de utilizar un modelo personalizado.
Listado de los apuntes compensados
Esta opcin est activada por defecto, el programa incluye los apuntes compensados.
Saldo anterior
Si activa esta opcin, el programa imprimir un libro mayor estndar con rupturas en cada cuenta.
Imprimir subtotales
Esta opcin, que por defecto est activada, permitte imprimir los subtotales. El programa gestiona 13
niveles de subtotales.
Agrupar asientos
Opcion que permite agrupar apuntes cuyas cuentas contables permitan dicha agrupacin. Si no se activa la
opcin, el programa imprimir el desglose de los apuntes.
La agrupacin de apuntes requiere activar la opcin Agrupar de la ficha de la cuenta contable.
992
Imprimir acumulados de saldos iniciales

Esta opcin permite acumular los apuntes de saldos iniciales.
SELECCIN AVANZADA
Recuerde que el programa recoge sistemticamente los criterios de seleccin establecidos en la ventana
anterior. Desde aqu podr aadir nuevos criterios de seleccin.
PARA MS DETALLES CONSULTE LAS NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS LISTADOS.
993
Contabilidad 100
EJEMPLOS DE LISTADOS DEL LIBRO MAYOR

Para obtener estos listados es necesario realizar la impresin en apaisado.
LISTADO BASE
El listado se ha obtenido manteniendo los criterios de seleccin propuestos por defecto.
994
Men Listados
LISTADO DETALLADO
Este listado es similar al anterior, aade las columnas Referencia asiento y Vencimiento.
995
Contabilidad 100
Men Listados
LISTADO DETALLADO CONFIGURABLE

Este listado presenta una particularidad: se pueden configurar cuatro columnas del listado de manera que
podamos escoger los datos que queremos obtener en dichas columnas.
Presentamos un ejemplo del listado detallado configurable que se obtiene por defecto:
Las columnas:
Nfactura
Asiento tesorera,
Contrapartida terceros,
N tercero,
Pueden ser sustituidas por los criterios que presentamos a continuacin:
Nfactura
Asiento tesorera
N tercero
N asiento
Referencia
Asiento tesorera
N tercero
Forma de pago
Cantidad
Divisa
Compens. divisa
N asiento
N factura
Referencia
Asiento tesorera
N tercero
Forma de pago
Cantidad
Divisa
Compens. divisa
N asiento
N factura
Referencia
Asiento tesorera
N tercero
Forma de pago
Cantidad
Divisa
Compens. divisa
N asiento
N factura
Referencia
Asiento tesorera
N tercero
Forma de pago
Cantidad
Divisa
Compens. divisa
Las columnas que figuran en negrita no estn presentes por defecto en el listado.
La configuracin de estas columnas se realiza desde la ventana de criterios de seleccin avanzada.
996
Seleccione la columna cuyo contenido quiere modificar:
Despliegue la lista del campo De en la lnea de edicin:
997
Contabilidad 100
Men Listados
Seleccione por ejemplo Fecha de introduccin, valide con <Intro>, obtendr el resultado siguiente:
Es conveniente grabar el listado con columnas personalizadas en un formato ya que el programa no guarda las modificaciones
realizadas.
998
Balance de sumas y saldos
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Quinta opcin del men LISTADOS.
Este proceso permite imprimir los movimientos de un diario (o de todos) por perodos.
Al entrar en el proceso, el programa muestra la siguiente ventana:
La configuracin por defecto permite imprimir un balance completo.

Puede escoger las siguientes opciones.
Tipo de balance
Podemos obtener seis tipos de balances:
Completo: (valor por defecto) todas las cuentas saldrn en el listado.

Divisas: muestra el detalle de todas las cuentas en la divisa que elijamos. Para este listado, conviene
aadir una lnea en el formato de seleccin permitiendo elegir la divisa (Asientos contables/Divisas)
999
Contabilidad 100
Men Listados
General: muestra el detalle de todas las cuentas salvo las cuentas de cliente o proveedor. El programa
agrupa en una sola lnea las cuentas de tipo cliente y en otra lnea las cuentas de tipo proveedor.
Clientes: muestra el detalle de todas las cuentas de cliente.
Proveedores: muestra el detalle de todas las cuentas de proveedor.
Auxiliar: muestra el detalle de las cuentas de terceros (para las cuentas de naturaleza terceros) y
justificar as su saldo. PD: esa opcin se aplica a todos los tipos de listados (base, detallado, 6 columnas,
8 columnas, doble divisa)
Fecha apunte de / a
Permite elegir un rango de fechas. Solo se imprimirn los datos pertenecientes al rango de fechas indicadas.
Por defecto, el programa propone todo el ejercicio. Estas fechas estn introducidas bajo la forma DDMMAA o
desplegando la lista y seleccionando una fecha del calendario.
N cuenta de / a
Permite seleccionar un rango de cuentas. Por defecto el programa propone selecciona todas las cuentas del
plan contable.
Tipo de listado
Permite seleccionar un tipo de listado.
Un balance de base: (valor por defecto) el programa imprime las columnas Nmero de cuenta, Nombre
de las cuentas, Movimientos al debe, al haber, Saldos deudores y acreedores;
Un balance detallado: el programa imprime las columnas Nmero de cuenta, nombre de la cuenta,
totales de los movimientos del debe y haber, los Saldos deudores y acreedores y el Saldo del periodo
comparado en el caso de un balance sobre los importes, o el Saldo en moneda corriente en el caso de
un balance en divisas;
Un balance 6 columnas u 8 columnas: el programa imprime los apuntes de apertura de ejercicio o
anteriores y los movimientos del periodo en columnas diferentes.
Un balance doble divisa: el programa imprime el balance en dos divisas diferentes; presenta los
cmulos y los saldos de los importes en divisa base contable y en divisa de equivalencia.
Nivel de subtotal
Permite determinar a partir de qu dgitos se realizarn los subtotales.
Divisa
Permite seleccionar la o las divisas en las que se editar el listado.
Todas (valor por defecto): se seleccionarn todos los apuntes sea cual sea la divisa; en este caso, no
habr lnea de total para las cuentas que tengan datos en varias divisas;
Ninguna: el programa sacar un listado los movimientos que no tengan asignados una divisa en
particular;
Lista de las divisas: el programa propone la lista de las divisas disponibles en las Opciones de la ficha
de la sociedad (Men ARCHIVO / Configuracin de...); slo los apuntes registrados en la divisa
seleccionada se imprimirn.
PARA AMPLIAR INFORMACIN SOBRE LA MONEDA BASE DE CONTABILIDAD Y LA DIVISA DE EQUIVALENCIA, VEA LA OPCIN
ARCHIVO / CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD.
El balance con doble divisa debe ser impreso en el formato apaisado o con una reduccin del 60% para una impresin correcta
de los importes.
Saldo anterior
Si este campo est seleccionado, el programa imprime los importes del periodo anterior.
1000

Para cada cuenta, el programa indica los importes correspondientes al periodo anterior, los que
corresponden a la cuenta detallada sobre el periodo analizado, los totales cumulados del periodo anterior y
del periodo analizado para dicha cuenta.
Sin embargo, los totales del balance no mencionan los periodos anteriores.
Si ese campo no est seleccionado, el programa no inserta los saldos de la apertura de ejercicio.
Al final de la edicin, el programa imprime los totales de las cuentas de balance, de las cuentas de gestin y
los del balance.
Haga clic en el botn OK para generar la impresin inmediatamente o utilice el botn Listado
diferido para diferir la impresin del listado.
El botn Cancelar permite salir del proceso sin imprimir.
Para aadir ms criterios de seleccin, haga clic en el botn Ms criterios que abrir la ventana
Seleccin Avanzada.
SELECCIN AVANZADA BALANCE DE CUENTAS, DE SUMAS Y SALDOS

La configuracin por defecto permite imprimir
cuentas que contienen movimientos.
un balance de cuentas estndar. Es decir, de todas las
La configuracin en la Seleccin avanzada se realiza como en la del borrador; solo explicaremos las
particularidades de la seleccin avanzada del balance de cuentas.
Archivo
Campo
Opciones propuestas
Significado
Balance de cuentas
Simetra anlisis ejercicio

anterior
No, S
Ver (2)
Balance de cuentas
Cuentas
Todas, Movimientos, No saldadas
Ver (2)
Balance de cuentas
Niveles de subtotales
De 0 a 13
Balance de cuentas
Primera columna Debe/

Haber
Saldos, Movimientos
Balance de cuentas
ltima columna Debe/

Haber
Saldos periodos, Saldos

acumulados, Movimientos
1001
Contabilidad 100
Men Listados
acumulados
Balance de cuentas
Balance 8 columnas
Saldos periodo, Movimientos

acumulados
(2) Ver siguiente

Los valores en negrita son los valores por defecto.
Esta lista dispone de un men contextual (botn derecho del ratn) Una de sus opciones no est accesible: Abrir el elemento
seleccionado.
Balance de cuentas / Simetra anlisis ejercicio anterior

El programa permite elegir:
Si: se imprimir un documento comparativo entre el anterior ejercicio y el actual y para el periodo en
curso.
No: (valor por defecto) el criterio de comparacin se har sobre la totalidad del ejercicio anterior. Esta
opcin debe combinarse con la opcin Ejercicio anterior para el criterio Impresin saldos periodos
comparados.
Balance de cuentas / Cuentas
Elija el tipo de cuenta que desea imprimir:
Todas las cuentas: todas las cuentas, incluyendo las que no han tenido movimientos saldrn el balance;
Cuentas con movimientos: (valor por defecto) slo las cuentas que contenga asientos saldrn en el
listado;
Cuentas no saldadas: slo las cuentas no saldadas del ejercicio en curso y del ejercicio anterior (si se
ha elegido Ejercicio anterior en el criterio Impresin saldos periodos comparados) aparecern en
el listado.
Balance de cuentas / Niveles de subtotales
El programa permite seleccionar un nivel de totales parciales de 0 13 (valor por defecto: 13) el programa
inserta en el listado, lneas de subtotal para cada cambio de clase, de subclase, etc.
EJEMPLO
El nivel 0 no genera ninguna subtotales.
El nivel 1 inserta un subtotal a cada cambio de clase del primer carcter del nmero de cuenta (etc).
El programa insertar lneas de subtotal en funcin de la configuracin de la longitud de las cuentas
(Archivo / Configuracin de)
Es indispensable que las cuentas de tipo Total hayan sido creadas en el plan contable para conseguir esos
niveles de totalizacin.
Balance de cuentas / Primera columna Debe/ Haber
Ese criterio slo se tiene en cuenta si el tipo de listado seleccionado es de 6 o 8 columnas.
Las primeras columnas Debe/ Haber representan en saldos o en movimientos:
Los asientos de apertura cuando la fecha de principio de edicin corresponde a la fecha de principio de
ejercicio; un asiento se considera de apertura si se ha creado por el proceso de creacin de un nuevo
ejercicio con generacin de reportes generales y si no se ha modificado ninguna informacin de la cuenta
general, cuenta de terceros, fecha de apunte o importe;
Los asientos anteriores y los asientos de apertura cuando la fecha de principio de edicin es diferente de
la fecha de principio de ejercicio.
En el balance Cantidad/ divisas, esas dos columnas slo se implementan en las cuentas que tienen un tipo Detalle. El programa
slo incluir las cantidades y divisas si se cumple esta condicin.
El criterio Impresin anterior no tiene ninguna incidencia sobre esas columnas en el balance con 6 o 8
columnas.
1002

Balance de cuentas /ltima columna Debe/ Haber
Slo se tienen en cuentas estos campos si se ha seleccionado un listado con 6 o 8 columnas.
Las ltimas columnas Debe/ Haber pueden representar:
Saldos periodo: el programa imprime slo los saldos correspondientes a los movimientos del periodo
seleccionado.
Saldos acumulados: los saldos correspondientes a los movimientos desde el principio del ejercicio hasta
el final de la edicin se cumulan para calcular el saldo deudor o acreedor.
Movimientos acumulados: los cmulos del debe y haber de los movimientos desde el principio del
ejercicio hasta el final de la edicin se imprimen.
Balance de cuentas / Balance 8 columnas
Esta configuracin afecta a las columnas Importes 5 y 6
imprimir:
del
balance con
8 columnas. Se pueden
Saldos periodos: se imprimirn slo los movimientos del periodo seleccionado.

Movimientos acumulados: se imprimirn los cmulos del debe y haber de los movimientos desde el
principio del ejercicio hasta la fecha del final.
La edicin del balance con 8 columnas slo tiene sentido si los criterios Ultima columna Debe/Haber y
Balance 8 columnas tienen valores distintos.
EJEMPLO
Edicin del balance con las opciones siguientes:
Tipo de listado: Balance 8 columnas
Primera columna Debe / Haber: Saldos
Ultima columna Debe / Haber: Saldos acumulados
Balance 8 columnas: Saldos periodo
Saldo de apertura: Todas
Fecha: desde 01/01/01 al 31/12/01 (ejercicio completo)
El balance con 8 columnas tiene el siguiente aspecto:
Nmero
de
Cuenta
s
Ttulo de
las
cuentas
Saldos
al
31/12/
01 (1)
Movimiento
s (2)
Saldos
perodo
s (3)
Saldos
acumul
ados
(4)
Nmer
o de
Cuent
as
Ttulo
de las
cuenta
s
Saldos
al
31/12/9
9 (1)
Movimi
entos
(2)
Debe
Haber
Debe
Haber
Debe
Haber
Debe
Haber
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
(1) (2) (3) dem Balance con 6 columnas.

(4) Columnas Importes 7 y 8: para cada cuenta, una de las dos columnas incluye el cmulo de los
asientos de apertura y de los movimientos del perodo, es decir el saldo acumulado al 31/12/99.
En este ejemplo, los asientos de tipo de apertura no se tienen en cuenta en las columnas Movimientos (2) y Saldos perodo (3)
Los ttulos de las columnas se rellenan automticamente en funcin del valor seleccionado en las Primeras
columnas para el balance con 8 columnas.
Mostramos a continuacin algunos ejemplos con vista previa.
1003
Contabilidad 100
LISTADO COMPLETO DEL DIARIO DE SUMAS Y SALDOS BASE
1004
Men Listados
LISTADO COMPLETO DEL DIARIO DE SUMAS Y SALDOS A 6 COLUMNAS
1005
Contabilidad 100
LISTADO COMPLETO DEL DIARIO DE SUMAS Y SALDOS A 8 COLUMNAS
1006
Men Listados
LISTADO COMPLETO DEL DIARIO DE SUMAS Y SALDOS CON DOBLE DIVISA
1007
Vencimientos
VENCIMIENTOS
Sexta opcin del men LISTADOS.
Este proceso permite imprimir el detalle de los vencimientos, de los movimientos registrados entre dos
fechas con totales por fecha de vencimiento.
SELECCIN SIMPLIFICADA - VENCIMIENTOS

El listado de vencimientos es un documento que nos muestra las facturas de los proveedores pendientes de
pago en orden cronolgico. Tambin se puede obtener la misma informacin con los clientes.
La ventana de seleccin de la edicin de los vencimientos tiene el siguiente aspecto:
La configuracin por defecto permite imprimir un calendario de vencimientos de proveedores.

Fecha apunte de / a
Slo se tendrn en cuenta los asientos cuya fecha est dentro del rango especificado. Por defecto, el
programa propone todo el ejercicio. Estas fechas se deben introducir bajo la forma DDMMAA o desplegando
la lista y seleccionando una fecha del calendario.
Cuenta general de / a
Se pueden seleccionar las cuentas que se quieren incluir en el listado. El rango propuesto por defecto est
vaco, lo que significa que se seleccionarn todas las cuentas del plan contable.
1009
Contabilidad 100
Men Listados
Naturaleza cuenta
Seleccione la naturaleza de las cuentas que se van a utilizar en la creacin del listado. La naturaleza de la
cuenta propuesta por defecto es Proveedor.
Tercero de / a
Se pueden seleccionar las cuentas de terceros que se quieren incluir en el listado. El rango propuesto por
defecto est vaco lo que significa que estn seleccionadas todas las cuentas del plan de terceros.
Clasificacin por
La forma de clasificar determina la presentacin de la edicin:
Fecha de vencimiento: (valor por defecto) las lneas estn clasificadas primero por orden cronolgico de
vencimientos, y despus por cuenta general. Las informaciones que aparecen en el listado son: Fecha de
apunte, N cuenta general, N cuenta de terceros, N de documento, Cdigo diario, Descripcin apunte,
Importe y Importe progresivo.
N cuenta general: las lneas se clasifican por nmero de cuenta general (se recuerda la descripcin del
apunte); las informaciones que aparecen en el listado son: Fecha de apunte, Fecha de vencimiento, N
cuenta de terceros, N de documento, Cdigo diario, Descripcin apunte, Importe y Importe progresivo.
N cuenta terceros: las lneas se clasifican por nmero de cuenta de terceros, (se recuerda la
descripcin del apunte); las informaciones que aparecen en el listado son: Fecha de apunte, N cuenta
general, Fecha de vencimiento, N de documento, Cdigo diario, Descripcin del apunte, Importe y
Importe progresivo.
Apuntes
El programa permite elegir entre:
Todos: (valor por defecto) todos los apuntes aparecen en el listado salvo los asientos compensados;
Al vencimiento: slo se imprimen los apuntes cuya fecha de vencimiento corresponde a la fecha actual
(fecha del ordenador) o al perodo de vencimiento elegido;
Apunte vencido: se imprimen los apuntes cuya fecha de vencimiento es anterior a la del perodo de
vencimiento elegido.
Incluir los apuntes sin vencimiento
Si activa esta opcin, se incluirn los apuntes intoducidos sin fecha de vencimiento.
Por defecto, esta opcin no est activada.
Haga clic en el botn

para generar la impresin inmediatamente o utilice el botn Listado en
diferido para diferir la impresin.
Para aadir criterios de seleccin, haga clic en el botn Ms criterios para acceder a la ventana
de Seleccin avanzada.
SELECCIN AVANZADA - VENCIMIENTOS

La configuracin en la pantalla de seleccin avanzada se realiza como en la del borrador; slo explicaremos
las particularidades de la seleccin avanzada del listado de vencimientos.
La configuracin por defecto permite imprimir un listado de vencimientos de todos los asientos sin
compensar de todas las cuentas de proveedores clasificadas por fecha de vencimiento. Si se modifica la
configuracin por defecto en la ventana de seleccin simplificada, el programa mostrar los cambios.
La ventana de seleccin avanzada del listado de vencimientos tiene el siguiente aspecto:
1010
Vencimientos
La utilizacin de los criterios de seleccin avanzada es la misma en todos los listados, por tanto no
insistiremos.
Mostramos a continuacin un listado de vencimiento de cobros:
1011
Pendientes Cobro/ Pago
PENDIENTES COBRO/ PAGO

Sptimo proceso del men LISTADOS
Esta opcin permite imprimir un listado provisional de los vencimientos pendientes, desglosar por rangos de
fechas configurables, en funcin de una fecha de referencia introducida.
SELECCIN SIMPLIFICADA PENDIENTES COBRO / PAGO

La ventana de seleccin del listado de los pendientes de cobro y pago tiene el siguiente aspecto:
La configuracin por defecto permite imprimir un listado de pendientes de cobro y de demoras de los pagos
de los clientes para todo el ejercicio. Se pueden seleccionar:
Fecha de situacin
Esta fecha permitir calcular el nmero de das de demora en el pago segn la fecha de vencimiento o la
fecha de apunte (que se elige despus) Por defecto, el programa propone la fecha del sistema.
1013
Contabilidad 100
Men Listados
Fecha apunte de... a

Slo se tendrn en cuenta los asientos cuya fecha est incluida dentro del rango especificado. Por defecto,
el programa propone todo el ejercicio. Estas fechas se deben introducir bajo la forma DDMMAA o
Cuenta general de a
Seleccione las cuentas que hay que incluir en el listado. El rango propuesto por defecto est vaco, lo que
significa que estn seleccionadas todas las cuentas del plan contable.
Seleccione la naturaleza de las cuentas que hay que tener en cuenta en la impresin. La naturaleza de la
cuenta propuesta por defecto es Cliente; la impresin del listado de pendientes de cobro/pago de clientes
siendo la ms habitual.
Terceros de a
Seleccione las cuentas de terceros que hay que incluir en el listado: El rango propuesto por defecto est
vaco lo que significa que todas las cuentas del plan de terceros estn seleccionadas.
Colaboradores de a
Seleccione las cuentas de colaboradores que hay que incluir en el listado. La lista de colaboradores
disponibles queda filtrada por la naturaleza de cuenta que se haya seleccionado. Se pueden dar tres
situaciones, son las siguientes:
Naturaleza de cuenta Cliente: La lista de colaboradores mostrar aquellos colaboradores que tengan un
perfil de Vendedor.
Naturaleza de cuenta Proveedor: La lista de colaboradores mostrar aquellos colaboradores que tengan
un perfil de Comprador.
Cualquier otra naturaleza de cuenta: La zona Colaboradores queda desactivada.
EL PERFIL DE LOS COLABORADORES SE CONFIGURA EN LA PESTAA PERFIL DE LA FICHA COLABORADOR.

Clasificacin por
La forma de clasificar determina la presentacin del listado:
N de cuenta general: (valor por defecto) las lneas impresas se clasifican primero por nmero de
cuenta general, y despus por nmero de cuenta de terceros. Las informaciones que se incluyen en el
listado son:
1 lnea: nmero de cuenta general y su descripcin. saldo de la cuenta, saldo sin vencer, pago con
atraso de 1 a 30 das, de 31 a 60 das, de 61 a 90 das, de 91 das y ms;
2 lnea: nmero de cuenta de terceros y su descripcin, saldo de la cuenta, saldo sin vencer, pago con
atraso de entre 1 y 30 das, de entre 31 y 60 das, de entre 61 y 90 das, de 91 das o en adelante.
N cuenta terceros: las lneas impresas se clasifican primero por nmero de cuenta de terceros y
despus por cuenta general. Las informaciones que se incluyen en el listado son:
1 lnea: nmero de cuenta de tercero y su descripcin. saldo de la cuenta, saldo sin vencer, pago con
2 lnea: nmero de cuenta general y su descripcin, saldo de la cuenta, saldo sin vencer, pago con
Colaborador: La clasificacin aade una ruptura por colaborador. Los clientes se clasificarn por
colaborador.
Segn la fecha de
Este campo propone seleccionar la fecha que hay que tener en cuenta para calcular el nmero de das de
atraso:
Apunte: ( valor por defecto) la fecha de contabilizacin de la factura en el diario;
1014

Vencimiento: la bsqueda se hace sobre la fecha de vencimiento.
El nmero de das de atraso es la diferencia entre la fecha del listado y la fecha del apunte (o la fecha del
vencimiento)
Se pueden incluir clientes acreedores / proveedores deudores; de este modo tendremos la posibilidad de
sacar un listado de todos los terceros, y el usuario conseguir un saldo idntico entre el listado de
pendientes cobros/pagos y el balance de terceros.
Se pueden incluir apuntes sin vencimientos
Excluir diarios de situacin
Pagos/abonos
Este campo permite seleccionar uno de los dos modos de clculo disponibles.
Por la fecha ms lejana: (modo seleccionado por defecto). Los pagos o abonos se imputan a las
facturas en base a la fecha ms lejana de factura o de apunte, en funcin del caso.
A fecha correcta: Los pagos o abonos se tratan a fecha correcta. Si se edita el listado por fecha de
vencimiento, los apuntes que carezcan de vencimioento se tratan con fecha del apunte.
Imprimir segn el sentido del saldo del tercero
Este criterio permite filtrar el listado aplicando como criterio el tipo de saldo de la cuenta del tercero.
Si la opcin se mantiene activada, los clients con saldo acreedor y los proveedores con saldo deudor no se
editarn.
Incluir los apuntes sin vencimiento
Por defecto, esta opcin no est activada.
Si ha seleccionado Vencimientos en el criterio Segn la fecha de para obtener un listado de pendientes de
cobro o pago en funcin de la fecha de vencimiento de los apuntes, al activar esta opcin se incluirn en el
listado los apuntes que no tengan fecha de vencimiento. En cuyo caso, el programa tomar como criterio la
fecha del apunte.
Si ha seleccionado Vencimientos en el criterio Segn la fecha de y no activa esta opcin, el programa slo
incluir en el listado los apuntes que dispongan de una fecha de vencimiento.
1er plazo / 2 plazo / 3er plazo
Estos tres campos determinan
columnas:
las columnas del listado. Los atrasos de pago se presentaran en cuatro
- De 1 al 1 plazo de pago,
- Del 1plazo + 1 da al 2 plazo de retraso,
- Del 2 plazo + 1 da al 3er plazo de retraso,
- Ms all del tercer plazo + 1 da de retraso.
Por defecto, el programa propone 30, 60 y 90. El listado de pendientes de cobros y pagos presenta en ese
caso los atrasos de pago de la forma siguiente:
No vencido
De 1 a 30 das
Pagos de 1 a 30
das de retraso
De 31 a 60 das
Pagos de 31 a 60
das de retraso
De 61 a 90 das
Pagos de 61 a 90
das de retraso
De 91 das y ms
Pagos de ms de 90
das de retraso
El usuario tiene la posibilidad de modificar los intervalos propuestos por defecto, el programa lo calcular el
importe de cada columna en el momento de realizar el listado.
.Haga clic en el botn OK para generar la impresin inmediatamente o utilice el botn Listado en
diferido para aplazar la impresin.
Para aadir criterios de seleccin, haga clic en el botn Ms criterios que abrir a la ventana de
Seleccin avanzada.
1015
Contabilidad 100
Men Listados
Para constituir el balance de los atrasos de pago, se observan las siguientes reglas:
las facturas estn posicionadas en las columnas en funcin de su fecha de vencimiento;
los haberes y pagos se imputan sobre las facturas a partir de la fecha de vencimiento la ms lejana;
los apuntes sin vencimientos (si la opcin Incluir los asientos sin vencimientos est seleccionada)
obedecen a la misma regla que los haberes y pagos.
SELECCIN AVANZADA PENDIENTES COBRO/ PAGO

La configuracin por defecto permite imprimir un listado de pendientes cobro/ pago de los retrasos de pago
de los clientes para todo el ejercicio.
La ventana de seleccin avanzada de listado de pendiente de cobro/ pago tiene el siguiente aspecto:
)
)
La imputacin de los ingresos y pagos no compensados respecto a la fecha ms lejana, o respecto a la fecha especificada en esa
nueva opcin (si el listado se hace segn la fecha de vencimiento, los apuntes sin vencimientos tendrn como fecha le de apunte)
La edicin de todos los terceros, sea cual sea su saldo (el tercero aparecer en el listado en cuanto tenga apuntes no
compensados y aunque tenga un saldo nulo); los movimientos se reparten en funcin de los atrasos de pagos.
1016

LISTADO CON LOS PERODOS PREDEFINIDOS
EL MISMO LISTADO OBTENIDO CON PERODOS A 60, 90 Y 120 DAS
1017
Listados de terceros
LISTADOS DE TERCEROS
Octava opcin del men LISTADOS
Este proceso permite imprimir los listados relativos a terceros. Abre un men secundario que permite
seleccionar uno de los siguientes procesos:
Libro mayor de terceros
Detalle de todos los movimientos registrados para una cuenta de terceros dentro de un rango de fechas.
Balance de terceros
Total y saldo de los movimientos registrados en una cuenta de tercero dentro de un rango de fechas.
Justificante de saldo a fecha
Presenta la evolucin de los saldos de terceros hasta una determinada fecha.
Estadsticas de terceros
Etadsticas clientes, estadsticas proveedores y anlisis de clientes.
Histrico de reclamaciones
Histrico de la reclamaciones de los terceros.
Expedientes de recobro
Expedientes de recobro abiertos a clientes.
Para cada edicin, el programa propone una ventana de seleccin simplificada que permite imprimir
inmediatamente o en diferido y realizar una seleccin avanzada.
1019
Contabilidad 100
Men Listados
LIBRO MAYOR DE TERCEROS
La ventana de seleccin simplificada del libro mayor de terceros tiene el siguiente aspecto.
La configuracin por defecto le permite imprimir un libro mayor de terceros de base para todo el ejercicio
agrupando los movimientos de las cuentas de terceros, sea cual sea su naturaleza.
Puede seleccionar las opciones siguientes:
Fecha apunte de / a
Tipo de tercero
Seleccione el tipo de terceros:
Todos: (valor por defecto) el listado incluye los movimientos registrados en todas las cuentas de terceros
sea cual sea su naturaleza,
Cliente: el programa tiene en cuenta las operaciones referentes a las cuentas de terceros de tipo cliente,
Proveedor: el programa tiene en cuenta las operaciones referentes a las cuentas de tipo proveedor,
Asalariado: el programa tiene en cuenta las operaciones referentes a las cuentas de tipo asalariado,
Otro: el programa tiene en cuenta las operaciones referentes a las cuentas de tipo Otros aparecern en la
edicin.
N cuenta de terceros de / a
Seleccione las cuentas de terceros que hay que tener en cuenta en el listado. Por defecto, el programa
selecciona todas las cuentas del plan de terceros.
Tipo de listado
Se selecciona el tipo de listado que se quiere imprimir. Las opciones posibles son:
Un listado de base contiene las siguientes informaciones:
1 lnea: nmero de cuenta de tercero y su descripcin en negrita,
2 lnea: fecha, cdigo diario, nmero de documento, descripcin apunte, compensacin, movimiento
al debe, al haber, saldo progresivo.
1020
Un listado detallado configurable contiene las siguientes informaciones:
1 lnea: nmero de cuenta de tercero y su descripcin en negrita,
2 lnea: fecha, cdigo diario, nmero de documento, referencia de documento, contrapartida
general, nmero de cuenta general, descripcin de apunte, forma de pago, vencimiento,
compensacin, movimiento al debe y al haber y saldo progresivo.
Un listado Detallado en divisa contiene las siguientes informaciones:
1lnea: nmero de cuenta de terceros y su descripcin en negrita,
2lnea: fecha, cdigo diario, nmero de documento, descripcin del apunte, vencimiento, divisa,
compensacin, movimiento divisa al debe, movimiento divisa al haber y el importe en moneda
corriente.
Para el listado detallado configurable y el listado Detallado divisa, conviene pedir una presentacin "horizontal". Si prefiere la
presentacin vertical, pida una reduccin del 70% o utilice papel 132 columnas. Estas posibilidades dependen del tipo de
impresora.
Modelo
Este listado permite seleccionar un modelo personalizado.
SELECCIN AVANZADA
Para aadir criterios de seleccin, haga clic en el botn Ms criterios permite el acceso a la
ventana de criterios de Seleccin avanzada
La ventana de seleccin avanzada del libro mayor de terceros tiene el siguiente aspecto.
La configuracin en la Seleccin avanzada se realiza como en todos los listados; slo explicaremos las
particularidades de la seleccin avanzada del libro mayor de terceros.
Archivo
Campo
Opciones propuestas
Significado
Libro Mayor de terceros
Subtotales perodos de anlisis
Ninguna, 1er perodo, 2 perodo,

3er perodo
Ver (2)
Ruptura por n de cuenta general
S, No
Ver (2)
Columna 1 configurable
Referencia del documento, Nmero

de documento, Documento de
tesorera, Contrapartida general,
Contrapartida terceros, Nmero de
cuenta general, Forma de pago,
Cantidad, Divisa, Compensacin divisa,
Fecha de introduccin
Ver (2)
Contrapartida general, mismas

propuestas que para la columna 1
Ver (2)
Nmero de terceros, mismas

propuestas que la columna 1
Ver (2)
Forma de pago, mismas propuestas

que para la columna 1
Ver (2)
Apuntes contables
Compensadas por importe
No, S, Todas
Ver (2)
Seleccin estndar
Cuenta de terceros
A introducir
Ver (1)
(2) Ver lo siguiente

Los valores en negrita corresponden a los valores por defecto.
Libro Mayor de terceros/ Subtotales perodos de anlisis
El programa propone cuatro posibilidades de subtotales:
1021
Contabilidad 100
Men Listados
Ninguna: (valor por defecto) no realiza subtotales en funcin de perodos de anlisis configurados en la
pestaa Archivo / Configuracin de / Preferencias,
1 perodo: inserta una lnea de subtotal que contiene el saldo correspondiente al primer perodo de
anlisis configurado en la pestaa anteriormente nombrada;
2perodo: inserta una lnea de subtotal que contiene el saldo correspondiente al segundo perodo de
anlisis;
3perodo: inserta
anlisis.
una lnea de subtotal que contiene el saldo correspondiente al tercer perodo de
Si el rango de fechas de impresin del libro mayor de terceros es inferior a esos perodos, no saldr nada en
pantalla.
Esta opcin de subtotales por perodo de anlisis aporta al libro mayor de terceros una funcin de
estadsticas peridicas, indicando los totales de los movimientos y los saldos de cada perodo de anlisis
definidos en las preferencias de la sociedad 95.
Libro Mayor de Terceros / Ruptura por nmero de cuenta general
Si selecciona Si, el programa totaliza los importes a cada cambio de cuenta general. Por defecto este campo
tiene seleccionado No.
Libro Mayor de terceros / Columnas configurables
El programa permite modificar el contenido de cuatro columnas. Por defecto, un valor est configurado
para esas cuatro columnas. Se puede cambiar por el de uno de los siguientes campos: Referencia
documento, Nmero de documento, documento de tesorera, Contrapartida general, Contrapartida terceros,
Nmero de cuenta general, Forma de pago, Cantidad, Divisa, Compensacin divisa, Fecha de introduccin.
Apuntes contables / Compensados por Importe
El programa permite elegir entre:
Si: para pedir la impresin del libro mayor de terceros con slo los apuntes compensados;
No: (valor por defecto) imprime slo los apuntes no compensados;
Todos: todos los apuntes compensados o no compensados estn seleccionados.
Mostramos un ejemplo de listado con los valores por defecto:
95
Ver pestaa Preferencias del proceso Configuracin de del men Archivo.
1022
1023
Contabilidad 100
Men Listados
BALANCE DE TERCEROS
La ventana de seleccin simplificada del balance de terceros tiene el siguiente aspecto.
La configuracin por defecto permite imprimir un balance de terceros de tipo base para todo el ejercicio que
agrupa todos los movimientos de las cuentas de terceros, sea cual sea su naturaleza.
Se puede proceder a la siguiente seleccin:
Fecha apunte de / a
programa propone todo el ejercicio. Estas fechas se deben introducir bajo la forma DDMMAA, o desplegando
Tipo de tercero
Seleccione el tipo de tercero:
Todos: (valor por defecto) El listado incluye los movimientos de todas las cuentas de terceros sea cual
sea su naturaleza;
Cliente: el programa toma en cuenta las operaciones de las cuentas de terceros de tipo cliente;
Proveedor: el programa toma en cuenta las operaciones de las cuentas de tipo proveedor;
Asalariado: el programa toma en cuenta las operaciones de las cuentas de tipo asalariado;
Otro: el programa toma en cuenta las operaciones de las cuentas de tipo Otros.
Terceros de / a
Tipo de listado
Aqu se determina la presentacin del listado:
Balance de base (valor por defecto): el programa imprime las columnas nmero de cuenta de tercero,
descripcin de las cuentas, movimientos al debe y haber, saldos deudores y acreedores.
Balance detallado: el programa imprime las columnas nmero de cuenta de terceros, descripcin de las
cuentas, movimientos al debe y haber, saldos deudores y acreedores y saldo del ejercicio anterior.
Se pueden escoger listados de 6 o 8 columnas (con saldos perodo, saldos acumulados como valor por
defecto y movimientos acumulados) Estos listados permiten visualizar y aislar los asientos de apertura y/o
los acumulados del perodo anterior en una columna especfica.
1024
En la ventana de seleccin simplificada:
Listado: se pueden imprimir dos balances distintos:
Un balance de terceros: cmulos y saldos de terceros, con o sin detalle de las cuentas generales
Un balance de terceros invertido: se imprimen las cuentas generales con detalle de terceros
Cuentas
Este criterio permite filtrar las cuentas de terceros que se incluirn en el balance.
Todas: Se imprimirn todas las cuentas de terceros, incluyendo las que no tengan movimientos.
Con moviemientos (valor por defecto): Slo se imprimirn las cuentas de terceros que tengan
movimientos.
No saldadas: Slo se imprimirn las cuentas de terceros que no estn saldadas del ejercicio en curso.
Saldadas: Slo se imprimirn las cuentas de terceros saldadas del ejercicio en curso.
SELECCIN AVANZADA
Para aadir criterios de seleccin, haga clic en el botn Ms criterios que abrir la ventana de
Seleccin avanzada
La ventana de seleccin avanzada del balance de terceros tiene el siguiente aspecto.
La configuracin en la Seleccin avanzada se realiza como en el libro mayor de terceros.

Mostramos en ejemplo:
1025
Contabilidad 100
BALANCE DE TERCEROS A 8 COLUMNAS.
1026
Men Listados
JUSTIFICANTE DE SALDO A FECHA
La ventana de seleccin simplificada del justificante de saldo a fecha tiene el siguiente aspecto.
Se puede proceder a la siguiente seleccin:

Tipo tercero
Este campo permite seleccionar el tipo de tercero que se desee utilizar como criterio de filtro. Por defecto, el
criterio propuesto es Todos pero puede seleccionar uno de los tipos disponibles.
Terceros de a
Esta opcin permite establecer un rango de cuentas de terceros que se desee utilizar como criterio de filtro.
Por defecto, las dos zonas de lista desplegable muestran la cuenta de tercero en uso en la ventana de
Consulta terceros.
Fecha de a
Permite filtrar por rango de fechas.
Compensacin
Este criterio dispone de una lista en la que podr seleccionar el tipo de apuntes que desee imprimir. Puede
seleccionar uno de los siguientes tipos:
Si selecciona el tipo Apuntes compensados las zonas de..a ubicadas debajo de este criterio se activarn
para permitirle introducir un rango de letra de compensacin.
Clasificacin
Puede seleccionar un criterio de clasificacin para los apuntes que se impriman.
1027
Contabilidad 100
Men Listados
Imprimir el justificante de saldo

Esta opcin est activada por defecto y permite imprimir los apuntes que no estn compensados, los que
sean objeto de compensacin previa y los que estn compensados pero con algn apunte fuera del rango de
fecha.
Las zonas Compensacin y Clasificacin quedan desactivadas y la zona Fecha de..a slo permitir introducir
una fecha de fin de rango.
Si desmarca esta opcin, podr introducir un rango de fecha para acotar el extracto y seleccionar el tipo de
apuntes que desee imprimir.
Imprimir una cuenta por pgina

Esta opcin aade un salto de pgina a cada cabio de tercero.
Segn la norma
SELECCIN AVANZADA
Seleccin avanzada
La ventana de seleccin avanzada del balance de terceros tiene el siguiente aspecto.
1028
Mostramos en ejemplo de listado con fecha a 31 de marzo:
1029
Contabilidad 100
Men Listados
ESTADSTICAS TERCEROS
Este listado informa sobre el volumen de negocio que tiene con sus proveedores o clientes.
La ventana de seleccin simplificada de este listado tiene el siguiente aspecto:
La configuracin por defecto permite imprimir un listado de estadsticas de los clientes para todo el ejercicio.
Fecha apunte de / a
Slo se tendrn en cuenta los asientos cuya fecha est dentro del rango especificado. Por defecto el
Tipo de listado
El tipo de listado seleccionado determina el contenido de la impresin. El programa propone tres tipos de
listados:
Estadsticas clientes (valor por defecto) indica para cada cliente:

su volumen de negocio IVA incluido para el perodo deseado,
el porcentaje que representa respeto al volumen de negocio total de los clientes seleccionados,
el crecimiento de los movimientos respecto al mismo perodo del ejercicio anterior,
el saldo de la cuenta al final del perodo de seleccin,
El porcentaje del saldo cliente respeto al saldo total.
Estadsticas proveedores es similar al de los clientes salvo en la ltima columna que representa el
promedio de das de pago de los proveedores. La frmula para calcular los de das de pago es la
siguiente:
Saldo * Nmero de das perodo de seleccin
Volumen de negocio IVA Incluido.
El anlisis de la solvencia de los clientes presenta:
el saldo del cliente al final del perodo de seleccin,
el promedio de das correspondiente al plazo habitual de pago de los clientes,
el riesgo mximo autorizado,
el rebasamiento del riesgo,
1030
la tasa de cobertura de los pagos, es decir el porcentaje de los pagos registrados respecto a las
facturas emitidas.
N cuenta de terceros de / a
SELECCIN AVANZADA
Seleccin avanzada.
La ventana de seleccin avanzada del listado de estadsticas de terceros tiene el siguiente aspecto:
La configuracin en la Seleccin avanzada se realiza como la del listado del balance de terceros; slo
explicaremos las particularidades de la seleccin avanzada de las estadsticas de terceros.
Archivo
Estadsticas terceros
Campo
Clasificacin
Opciones propuestas
N cuenta terceros, Clasificacin terceros
Significado
Ver (2)

Estadsticas terceros / Clasificacin
El programa le permite elegir entre:
N cuenta terceros: (valor por defecto) la clasificacin se hace sobre el nmero de las cuentas de
terceros (orden ascendente);
Clasificacin: la clasificacin se hace sobre el cdigo de clasificacin de las cuentas de terceros.
Ciertas columnas pueden mostrar las letras N.S. (No Significativo) si no hay valores de referencia o si el porcentaje encontrado es
superior a + o - 100%.
Mostramos dos ejemplos obtenidos con los criterios de seleccin simplificada:
1031
Contabilidad 100
ESTADSTICAS PROVEEDORES
ANLISIS SOLVENCIA DE CLIENTES
1032
Men Listados
Este listado informa sobre el estado de las reclamaciones de los clientes.

La configuracin por defecto permite imprimir un listado de histrico de reclamaciones para todo el ejercicio.
Tipo tratamiento
Permite seleccionar el tipo de tratamiento que se desea incluir en el listado.

Las opciones Por procesar GC y Desviacin vto. son opciones internas. Las dems opciones de la lista
corresponden a los perodos de reclamacin que se hayan creado en la Configuracin de la sociedad
pestaa Opciones Perodo de reclamacin.
Tipo tercero
La lista dispone de tres opciones. Las dos ltimas corresponden a los tipos de terceros que disponen de
histrico de reclamaciones.
Cta terceros de / a
Fecha proceso de / a
Por defecto, se utiliza el perodo del ejercicio. El rango de fechas introducido permite acotar la seleccin, que
se realiza sobre la fecha de reclamacin del histrico de reclamaciones.
1033
Contabilidad 100
Men Listados
SELECCIN AVANZADA
Seleccin avanzada.
La ventana de seleccin avanzada del listado de estadsticas de terceros tiene el siguiente aspecto:
A continuacin, mostraremos un ejemplo de listado que se obtiene conservando las opciones por defecto de
la ventana de seleccin.
1034
1035
Contabilidad 100
Men Listados
EXPEDIENTES DE RECOBRO
Este listado informa sobre el estado de los expedientes de recobro de clientes.

La configuracin por defecto permite imprimir un listado detallado de todos los expedientes de recobro.
Describiremos cada uno de los criterios de seleccin disponibles en esta ventana:
Estado del expediente
Puede seleccionar uno de los estados de expediente para filtrar la seleccin. Los estados de expediente
disponibles son los siguientes:
Todos
En curso
En espera
Suspensin de pagos
Terminado
Cliente
Permite seleccionar un rango de clientes.
Este criterio presenta la lista de colaboradores que dispongan de un perfil responsable de recobro.
Recordemos que slo los colaboradores cuyo perfil incluya el cargo de responsable de recobro pueden gestionar expedientes de
recobro.
Cdigo de expediente
Permite seleccionar un rango de expedientes.
Motivo de litigio
Permite seleccionar uno de los motivos de litigio disponibles en la sociedad contable. Por defecto, el
programa toma en considferacin todos los motivos de litigio.
LOS MOTIVOS DE LITIGIO SE CREAN EN LA CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD, PESTAA OPCIONES.

1036
Fecha apertura del expediente
Puede utilizar este criterio de filtro introduciendo la fecha de apertura, y de cierre si se diera el caso, del
expediente de recobro.
SELECCIN AVANZADA
Seleccin avanzada.
La ventana de seleccin avanzada del listado de expedientes de recobro tiene el siguiente aspecto:
A continuacin, mostraremos un ejemplo de listado que se obtiene conservando las opciones por defecto de
la ventana de seleccin.
1037
Contabilidad 100
PRIMERA PGINA DEL EXPEDIENTE

La primera pgina del listado presenta los datos principales del expediente.
1038
Men Listados
SEGUNDA PGINA DEL EXPEDIENTE

La seguda pgina del listado presenta toda la informacin de las intervenciones del expediente.
1039
Registros de IVA
REGISTROS DE IMPUESTOS
Novena opcin del men LISTADOS.
Este proceso permite obtener cinco tipos de listados: los registros de IVA, de IGIC, de IRPF, de IRPF agrario
y un listado resumen clasificado por tipo de IVA.
Al entrar en este proceso, el programa presentar la ventana de seleccin simplificada:
Describiremos cada uno de los criterios de seleccin disponibles en esta ventana:

Tipo de listado
Hemos visto que podemos obtener cinco tipos de listado, la seleccin se realiza en este campo desplegando
la lista:
1041
Contabilidad 100
Men Listados
Cdigoimpuesto de/a
Permite especificar un rango de impuestos cuando se desea limitar la impresin del listado a un impuesto o
a una seleccin de impuestos.
Fecha expedicin de/a
El programa propone por defecto un rango que abarca el ejercicio completo, puede restringir la seleccin a
los registros de IVA o apuntes registrados en las fechas que indique.
Tipo de registro
Los listados de los registros de IVA se obtienen separadamente: compras por un lado o ventas por otro,
este campo permite seleccionar el tipo de registro:
Si ha establecido previamente un rango de cuentas deber seleccionar la opcin acorde con stas.
Si ha seleccionado el tipo resumen de IVA, este campo no ser accesible.
Origen
Por defecto el programa propone obtener el listado del registro de IVA de compras o ventas sea cual sea su
origen, este campo permite seleccionar uno concreto:
Las dos ltimas opciones se utilizan slo en casos muy especiales con ciertos impuestos.
Tipo de facturas
Por defecto, el programa tomar en cuenta los dos tipos de facturas. Pero se puede filtrar por facturas
rectificativas o por facturas que no lo son.
Clasificacin
Este criterio permite seleccionar la clasificacin de las informaciones del listado. Dispone de dos criterios de
clasificacin.
Modelo
Este proceso permite la utilizacin de un modelo de listado personalizado.
Ruptura por cdigo impuesto
Esta opcin no est activada por defecto, permite obtener en el listado los totales desglose por cada tipo de
impuesto.
Esta opcin no estar disponible si selecciona Resumen de IVA en el campo Tipo de listado.
1042
Registros de IVA
Ruptura por cuenta tercero
Esta opcin est disponible cuando se selecciona un listado de tipo IRPF o IRPF agrario.
Se tomarn en cuenta los apuntes de los diarios de situacin.
Actualizacin de los apuntes de impuestos
Esta opcin, que est disponible para la edicin del resumen de IVA, permite generar los apuntes de
regularizacin de IVA.
La zona Solicitar devolucin queda accesible cuando la opcin est marcada.
Introduzca en la zona Importe el importe de la devolucin que tiene que compensar para el perodo de
regulacin.
Los apuntes de regularizacin de IVA se generarn utilizando el diario y las cuentas que previamente hayan
configurado en la pestaa Fiscal de la CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD.
SELECCIN AVANZADA
1043
Contabilidad 100
Men Listados
Recuerde que el programa recoge sistemticamente los criterios de seleccin establecidos en la ventana
anterior. Desde aqu podremos aadir nuevos criterios.
EJEMPLOS DE LISTADO
Presentaremos algunos ejemplos de los listados que puede obtener:
LISTADO DEL REGISTRO DEL IVA DE COMPRAS.
1044
Registros de IVA
LISTADO DE LOS REGISTROS DE IGIC DE COMPRAS.
Este listado se imprime con una orientacin apaisada.
1045
Contabilidad 100
LISTADO DE LOS REGISTROS DE IRPF DE COMPRAS.
Este listado se imprime con una orientacin apaisada.
1046
Men Listados
Registros de IVA
RESUMEN DE IVA
El resumen de IVA se obtiene desde el mismo proceso anterior, seleccionando la opcin correspondiente en
el campo Tipo de listado.
Este modelo (tambin personalizable) muestra los importes necesarios para cumplimentar la declaracin
trimestral de IVA (modelo oficial n 300). En particular:
Se ampla el detalle de las informaciones mostradas, desglosando separadamente las bases imponibles
correspondientes a las operaciones nacionales, intracomunitarias y de exportacin/ importacin, as como la
base imponible especfica del Recargo de Equivalencia.
Los ttulos de las columnas correspondientes a las ventas y las compras se muestran personalizados de
manera independiente.
En la pgina siguiente mostramos un ejemplo con vista previa:
1047
Contabilidad 100
1048
Men Listados
Declaracin anual
DECLARACIN ANUAL
Dcima opcin del men LISTADOS
Este proceso proporciona el listado con la informacin necesaria para realizar la declaracin anual de
operaciones.
Al entrar en este proceso, el programa presentar la ventana de seleccin simplificada:

Tipo de terceros
Puede obtener el listado de la declaracin anual de clientes o proveedores, por defecto el programa propone
por proveedor:
Cuenta tercero de/a

Permite especificar un rango de cuentas generales, por defecto estos campos estn en blanco, por lo tanto
el programa procesar todas las cuentas.
Fecha apunte de/a
El programa propone por defecto un rango que abarca el ejercicio completo, puede restringir la seleccin a
los apuntes registrados en las fechas que indique.
1049
Contabilidad 100
Men Listados
Importe lmite
En este campo puede establecer el importe correspondiente a la suma de movimientos por tercero a partir
del cual el programa seleccionar los datos.
Por defecto el programa propone 3005,06 euros correspondientes al lmite legal para las declaraciones
anuales.
Tipo de soporte
Este proceso incluye la posibilidad de generar un soporte magntico de la declaracin anual de operaciones
(modelo oficial 347, obligatorio actualmente para declaraciones a partir de 25 terceros), as como filtros
para excluir las operaciones con terceros extranjeros y los de tipo mostrador (p.ej., ventas provenientes de
Caja Descentralizada), es decir:
Los clientes tipo Ventas mostrador de las tiendas (de Caja Descentralizada, por ejemplo) sern excluidos
de la declaracin si se indica NS en el campo NIF de su ficha.
Los extranjeros se excluirn indicando Nacional en el campo Origen de la ventana de criterios de seleccin
del proceso.
Los clientes de Canarias, Ceuta y Melilla debern ser excluidos filtrando los cdigos postales 35 (Las
palmas), 38 (Santa Cruz de Tenerife) y 52 (Melilla) en los criterios de seleccin.
Incluir diarios de situacin
Esta opcin permite incluir los diarios de tipo Situacin en la generacin del listado.
SELECCIN AVANZADA
El programa recoge sistemticamente los criterios de seleccin establecidos en la ventana anterior. Desde
aqu podremos aadir nuevos criterios.
1050
Declaracin anual
EJEMPLOS DE LISTADO
Este es un listado oficial por lo tanto ofrece pocas variaciones en cuanto a tipos de listado se refiere.
Declaracin anual de compras a proveedores
GENERACIN DEL ARCHIVO FORMATO 347
Si selecciona la opcin Soporte magntico, el programa pedir que indique el nombre y la ubicacin del
archivo a generar:
1051
Contabilidad 100
Por defecto, el soporte magntico incluye las operaciones tanto de clientes como de proveedores.
1052
Men Listados
Informe de actividad
INFORME DE ACTIVIDAD
Undcima opcin del men LISTADOS
Este proceso permite imprimir un listado de gestin que presenta los resultados de la sociedad por
conceptos.
La ventana de seleccin simplificada tiene el siguiente aspecto.
NTESE QUE POR DEFECTO, Y DEBIDO AL TAMAO DE LA VENTANA, EL ICONO DE CONFIGURACIN BCR NO SE VISUALIZA EN
LA BARRA DE FUNCIONES. PUEDE ACCEDER A LA FUNCIN UTILIZANDO EL BOTN DE PERSONALIZACIN DE LA BARRA O
DESPLEGANDO EL MEN DEL ICONO FUNCIONES.
La configuracin por defecto permite imprimir un Informe de actividad para todo el ejercicio por centro de
coste.
Dispone de los siguientes criterios:
Fecha apunte de / a
1053
Contabilidad 100
Men Listados
Unidad de trabajo
Indique el valor que servir de base para imprimir el informe.
EJEMPLO
Euros, horas, kilos, etc.
Nmero de unidades de trabajo
Indique la unidad que se ha de emplear para dividir los valores reflejados en el informe.
EJEMPLO
Si desea que los valores reflejados en el informe se muestren en miles de euros, introduzca 1000 en este
campo.
Como para los dems listados, haga clic en el botn OK para generar la impresin
inmediatamente o utilice el botn Listado en diferido para aplazar la impresin.
seleccin, haga clic en el botn Ms criterios.
Para personalizar o aadir criterios de
El botn Configuracin BCR muestra una ventana que le permite modificar, si es

necesario, las caractersticas de las partidas que pertenecen a los listados predefinidos gracias a esta
opcin. Ver ms adelante.
SELECCIN AVANZADA
Para personalizar o aadir criterios de seleccin, haga clic en el botn Ms criterios.
La ventana de seleccin avanzada tiene el siguiente aspecto.
La configuracin por defecto le permite imprimir un informe de actividad para todo el ejercicio y por seccin
analtica.
Los criterios de seleccin avanzada funcionan como los criterios de los anteriores listados; para ampliar
informacin reprtese al listado de borrador por ejemplo.
1054
CONFIGURACIN DEL INFORME DE ACTIVIDAD

El botn Configuracin BCR le permite, modificar las caractersticas de las partidas
incluidas en los listados
La seleccin del tipo de documento se hace utilizando la lista desplegable que se encuentra en la parte
inferior de la ventana.
La configuracin del informe de actividad se guarda en el archivo PARAM.BCR.
INSERCIN DE PARTIDAS
Para aadir una partida, hay que utilizar el botn Aadir de la barra de herramientas de Navegacin.
La insercin de nuevas partidas en los parmetros BCR obedece a las siguientes reglas:
si no se ha seleccionado ninguna lnea, la nueva partida se sita en el final de la lista,
si se ha seleccionado una partida, la nueva partida se sita inmediatamente antes de la seleccionada.
MOVER LAS PARTIDAS
Una vez seleccionada la partida, aparecen dos pequeos botones en la parte inferior de la ventana de
configuracin BCR.
El botn Desplazar hacia arriba permite mover la lnea seleccionada hacia arriba, anteponindola a la
anterior. Este botn no tiene efecto con la primera lnea de los parmetros.
El botn Desplazar hacia abajo permite mover la lnea seleccionada hacia abajo, posponindola a la
siguiente lnea. Este botn no tiene efecto con la ltima lnea de los parmetros. En el caso de que varias
lneas estn seleccionadas, slo se desplazar la primera.
MODIFICACIN DE UNA PARTIDA
Se accede a la ventana de modificacin de las partidas haciendo doble clic en la lnea de la partida que hay
que modificar.
1055
Contabilidad 100
Men Listados
Tipo
Elija entre los siguientes valores:
Cabecera: sirve a insertar un texto en el lugar del documento en el que se encuentra esta partida; el
texto corresponde a la descripcin de la partida; no hay que imputar a este tipo de partida ninguna
cuenta
Rango saldo o Rango movimiento: la partida mostrar el cmulo del saldo de las cuentas indicadas
en la lista de esta misma ventana, teniendo en cuenta los parmetros registrados para cada uno de ellos
en los campos de la parte inferior de la ventana.
Subtotal: la partida muestra el subtotal de las partidas que aparecen entre el ltimo subtotal o el ltimo
total y ste; no se pude imputar ninguna cuenta a una partida de este tipo.
Total: este tipo de partida muestra el total de las anteriores partidas. No se puede imputar ninguna
cuenta este tipo de partida.
No se tiene acceso a esta zona porque no es posible modificar el tipo de una partida una vez registrada.
Ttulo
Descripcin de la partida.
Listado
El programa propone:
Detallado: todas las cuentas afectadas a esta partida aparecern detalladas siempre y cuando el criterio
de seleccin registrado en el formato con el mismo nombre lo permita;
Acumulado: no aparecer ningn detalle de las cuentas.
Perodo
Seleccione el perodo:
Normal: se tiene en cuenta por defecto el perodo del formato de seleccin;
Desplazada: se tiene en cuenta el perodo seleccionado pero empieza un mes antes, el mismo da.
Cuentas seleccionadas
Lista de las cuentas de la contabilidad general retomada en la partida correspondiente. Las cuentas se
introducen en el campo siguiente.
Cuenta
Campo de introduccin de las cuentas a las que se refiere la partida. Para aadir una cuenta, slo hay que
introducirla en este campo. El programa la insertar automticamente respetando el orden numrico de las
cuentas.
Para suprimir una cuenta, seleccinela en la lista y haga clic en el botn Suprimir de la barra de
herramientas de Navegacin.
1056
Condicin
El programa propone tres opciones:
Deudor: el listado mostrar el saldo de la cuenta si es deudor;
Acreedor: el listado mostrar el saldo de la cuenta si es acreedor;
Ambos: el listado mostrar el saldo de la cuenta sea cual sea el sentido.
Para guardar los cambios efectuados, cierre la ventana. Para no guardar las modificaciones eventuales,
pulse la tecla <ESC>.
Ejemplo de listado
1057
Balance y cuenta de resultados
BALANCE CUENTA DE RESULTADOS

Duodcima opcin del men LISTADOS
Este proceso proporciona los documentos de fin de ejercicio: detalle de las cuentas, balance, cuenta de
resultado, saldos intermediarios de gestin
PUEDE ACCEDER A LA FUNCIN UTILIZANDO EL BOTN DE PERSONALIZACIN DE LA BARRA O
LA BARRA DE FUNCIONES.
1059
Contabilidad 100
Men Listados
Fecha apunte de / a
Slo se tendrn en cuenta los asientos cuya fecha est dentro del rango especificado. Por defecto el
Las cinco casillas siguientes permiten elegir los listados que se quiera imprimir:
Detalle de cuentas
Esta opcin (activada por defecto) genera el listado del detalle de las cuentas. Si la casilla no est marcada,
slo se imprimirn los acumulados.
Impresin balance
Esta opcin (activada por defecto) genera el listado del balance de las cuentas. Si la casilla no est
marcada, el balance no se imprimir.
Impresin cuenta de resultado
Esta opcin (activada por defecto) genera el listado de la cuenta de resultados. Si la casilla no est
marcada, no se imprimir.
Impresin saldos de gestin
Esta opcin (seleccionada por defecto) genera el listado de los saldos intermediarios de gestin (segn el
plan contable de 1982) Si la casilla no est seleccionada, no se imprimirn.
Imprimir las vriaciones de patrimonio neto
Esta opcin (activada por defecto) genera el listado de variaciones de patrimonio neto. Si la casilla no est
marcada, no se imprimir.
Como para los listados anteriores, haga clic en el botn

inmediatamente o utilice el botn Listado diferido para aplazar la impresin.
para imprimir el listado

Para personalizar o aadir criterios de seleccin, haga clic en el botn Ms criterios
El botn Configuracin BCR abre una ventana de configuracin que permite modificar,
si es necesario, las caractersticas de las partidas contenidas en los listados que se generan desde este
proceso.
SELECCIN
AVANZADA
Para personalizar o aadir criterios de seleccin, haga clic en el botn Ms criterios para abrir la
ventana de seleccin avanzada.
La configuracin por defecto permite imprimir varios documentos como el balance de fin de ejercicio, la
cuenta de resultados y el saldo de gestin para todo el ejercicio.
La ventana de seleccin avanzada del balance y cuenta de resultados tiene el siguiente aspecto:
1060
La siguiente tabla lista las informaciones disponibles para realizar un nuevo formato de seleccin. Slo nos
ocuparemos de los criterios especficos a ese listado.
Archivo
Campo
Seleccin propuestas
Significado
Balance/Cuenta de resultado
Listado
Asiento fin de ejercicio, proyecto,

situacin intermedia
Ver (2)
Balance /Cuenta de resultado
Listado del balance
Si, No
Ver (1)
Impresin cuenta de
resultados
Si, No
Ver (1)
Impresin saldos
intermediarios de gestin
Si, No
Ver (1)
Detalles de las cuentas
Si, No
Ver (1)
Impresin ejercicio
anterior
Si, No
Ver (2)
Simetra anlisis ejercicio

anterior
Si, No
Ver (2)
Slo con movimientos
Si, No
Ver (2)
Seleccin estndar
Fecha
Ejercicio en curso, entrar fecha
Ver (1)
Seleccin estndar
Divisa de edicin
Moneda base contable, Lista de las

divisas
Ver (2)
(1) Ventana de seleccin simplificada

Los criterios de seleccin avanzada funcionan como los criterios de los anteriores listados; para ms
informacin reprtese al listado del libro mayor de cuentas por ejemplo.
CONFIGURACIN BCR
El botn Configuracin BCR permite modificar, las caractersticas de las partidas
contenidas en los listados.
Los tipos de listados BCR que se pueden configurar son los siguientes:
1061
Contabilidad 100
Men Listados
Balance.
Cuenta de resultados.
Saldos intermedios.
Informe de actividad.
Balance de reporting.
Cuenta de resultados de reporting.
Saldos intermedios de reporting.
Variacin de patrimonio neto.
La configuracin del BCR se realiza de la misma manera que el informe de la actividad, ver captulo anterior.
Mostramos un ejemplo:
1062
Listados analticos
LISTADOS ANALTICOS
Decimotercera opcin del men LISTADOS
Esta opcin da acceso al men segundario de los listados analticos.

Los posibles listados analticos son:
Los diarios analticos: asientos introducidos en un diario
seleccionados.
(o todos) dentro del rango de perodos
El balance analtico: total y saldo de los movimientos registrados en una misma seccin analtica dentro
de un rango de fechas.
El libro mayor analtico: detalle de los movimientos registrados en una seccin analtica dentro de un
rango de fechas.
El listado de control de acumulados: permite ver por perodo del ejercicio los cmulos deudores y
acreedores tanto de las cuentas generales como el acumulado de los desgloses analticos registrados,
El balance cuenta de resultados analtica: permite ver por perodo del ejercicio seleccionado el balance de
cuentas de resultados analtica para el plan analtico seleccionado.
El balance analtico por ruptura: listado que muestra los cmulos y saldos de las secciones analticas
con un anlisis comparativo con el ejercicio anterior y posibilidad de tener hasta 5 niveles de ruptura,
El balance analtico inverso: permite ver para cada cuenta general los cmulos de las distintas
secciones en las que los movimientos han sido ventilados,
El diario de traspasos: listado que permite ver los importes analticos reportados en el ejercicio actual.
Estas ediciones se consiguen a partir de varias ventanas de seleccin simplificada. Permiten una impresin
inmediata, rpida o en diferido y permiten acceder a la ventana de seleccin avanzada. Los botones de
funciones son idnticos a los que dispone en los procesos del men LISTADOS.
1063
Contabilidad 100
Men Listados
DIARIO
Primera opcin del men segundario LISTADOS ANALTICOS.
Permite conseguir el detalle de los asientos introducidos entre dos perodos.

La configuracin por defecto permite imprimir los apuntes con analtica por diario y por perodo. Puede
seleccionar las siguientes opciones:
Tipo Diario
Estandar
Saldos apertura/OD analticas
Fecha apunte de a
Plan analtico
Seleccione el plan analtico cuyas secciones servirn a generar el listado.
Seccin de a
Seleccione las secciones que desea incluir en el listado. El rango propuesto
secciones del plan analtico elegido en el campo anterior.
por defecto cubre todas las
Apuntes analticos
Los criterios de esta opcin quedan accesibles cuando el tipo de diario es Saldos apertura/OD analticas.
Dispone de los siguientes criterios en funcin del tipo de diario seleccionado:

Con el tipo de diario Estndar la lista de criterio queda desactivada y se tomarn en cuenta los desgloses
analticos de las cuentas generales.
1064
Listados analticos
Con el tipo de diario Saldos apertura/OD analticas, la lista de criterios queda activada y podr seleccionar
el criterio deseado. Las opciones son las siguientes:
Saldos analticos: Esta opcin permite imprimir los saldos analticos anteriores.
OD analticos: Con esta opcin se imprimen los apuntes introducidos desde el proceso Entrada de
OD analticas del men TRATAMIENTOS.
Tipo de listados
El tipo de listado seleccionado determina la presentacin del informe.
Un listado base contiene las siguientes informaciones:
Diario Estndar: fecha de asiento, nmero de asiento, nmero de cuenta, descripcin del asiento,
movimientos de contabilidad general y analtica al debe y al haber, y seccin analtica.
Diario Saldos apertura/OD analticas: diario, fecha, nmero de asiento, Cuenta general, nmero de
seccin, descripcin del asiento, movimientos analticos incluyendo la cantidad, el debe y el haber.
Un listado detallado contiene las siguientes informaciones:
Diario analtico: fecha de apunte, nmero de asiento, nmero de cuenta, descripcin apunte, nmero de
cuenta general, cantidad, importe general, nmero de seccin, cantidad analtica, importe analtico.
Si activa esta opcin, el programa tomar en cuenta los apuntes de los diarios de situacin. En estos diarios
se introducen los apuntes de simulacin en espera de regularizacin.
Segn la norma


para generar la impresin
1065
Contabilidad 100
Men Listados
SELECCIN AVANZADA
La configuracin por defecto le permite imprimir un diario analtico de base.
La ventana de seleccin avanzada de los listados analticos tiene el siguiente aspecto.
A continuacin mostraremos un ejemplo de Diario con los criterios de seleccin por defecto.
1066
Listados analticos
BALANCE ANALTICO
Segunda opcin del men segundario LISTADOS ANALTICOS.
Permite conseguir el total y los saldos de los movimientos introducidos en las secciones analticas entre dos
perodos.
Puede configurar los siguientes criterios:

Tipo balance
Puede pedir la impresin del balance:

Estndar. Es la opcin por defecto.
Por ruptura. Se generan subtotales para cada nivel de anlisis (indicado en la ficha de cada seccin
analtica)
Invertida: Se clasifica por cuenta general. Cada cuenta general dispone de su particular subtotal.
Fecha apunte de a
Plan analtico
Seccin de a
Seleccione las secciones que desea incluir en el listado. El rango propuesto por defecto cubre todas las
1067
Contabilidad 100
Men Listados
Tipo de seccin
Por defecto, la lista de opciones de este criterio no est activada. Slo se puede acceder a la lista de
opciones cuando el criterio Detalle de cuentas no est seleccionado. Ms adelante, veremos este criterio.
Las opciones de este criterio son las siguientes:
Todas: Se imprimirn todas las secciones analticas, tengan o no movimientos.
Con movimientos: Es la opcin por defecto. Slo se imprimirn las secciones analticas que tengan
movimientos.
No saldadas: Slo aparecern las cuentas sin saldar.
Apuntes analticos
Permite seleccionar el tipo de apuntes analticos para la edicin del balance.
Ruptura 1 / Ruptura 2
Estos criterios permiten conseguir rupturas (subtotales) por nivel de anlisis.
Tipo de listado
Balance Estndar: nmero de seccin, ttulo de seccin, movimientos del Debe y del Haber, saldo por
cuenta y por seccin, saldos del ejercicio anterior.
Balance por ruptura: nmero de seccin, ttulo de seccin, movimientos del Debe y del Haber, saldo de
cada seccin, saldos del ejercicio anterior.
Balance invertido: nmero de seccin, ttulo de seccin, movimientos del Debe y del Haber, saldo por
seccin y total por cuenta de tipo Detalle y por cuenta de tipo Total, saldos del ejercicio anterior.
Balance Estndar: nmero de seccin, ttulo de seccin, movimientos del Debe y del Haber, saldo por
cuenta y por seccin, cantidad, precio medio por partida.
Balance por ruptura: nmero de seccin, ttulo de seccin, movimientos del Debe y del Haber, saldos
deudores y acreedores de cada seccin, porcentaje del primer nivel de anlisis.
Balance invertido: nmero de seccin, ttulo de seccin, movimientos del Debe y del Haber, saldo por
seccin, total por cuenta de tipo Detalle, total por cuenta de tipo Total, total por clase de cuentas,
cantidades, saldos del ejercicio anterior.
Si activa esta opcin, el programa tomar en cuenta los apuntes de los diarios de situacin. En estos diarios
Detalle de cuentas
Esta opcin permite imprimir el detalle de las secciones.
Segn la norma

1068
Listados analticos

SELECCIN AVANZADA
La configuracin por defecto le permite imprimir un balance analtico de base, con el detalle de las cuentas
generales.
La ventana de seleccin avanzada de los listados analticos tiene el siguiente aspecto.
A continuacin mostraremos tres ejemplos de Balances analticos con los criterios de seleccin por defecto.
Un ejemplo por tipo de balance.
1069
Contabilidad 100
BALANCE ESTNDAR:
BALANCE POR RUPTURA
1070
Men Listados
Listados analticos
BALANCE INVERSO
1071
Contabilidad 100
Men Listados
LIBRO MAYOR
Tercera opcin del men segundario LISTADOS ANALTICOS.
perodos.

Tipo libro mayor
Puede pedir la impresin del libro mayor:

Estndar. Es la opcin por defecto.
Inverso: Se clasifica por cuenta general. Cada cuenta general dispone de su particular subtotal.
Fecha apunte de a
Plan analtico
Seccin de a
Apunte analtico
Permite seleccionar el tipo de apuntes analticos para la edicin del libro mayor.
1072
Listados analticos
Tipo de listado
Libro mayor Estndar: fecha, diario, nmero de asiento, descripcin del apunte, movimientos del Debe
y del Haber, saldos Debe y Haber.
Libro mayor invertido: fecha, diario, nmero de asiento, descripcin del apunte, movimientos del Debe
y del Haber, saldos Debe y Haber. La clasificacin se realiza por cuenta y no por seccin analtica.
Libro mayor Estndar: fecha, diario, nmero de asiento, descripcin del apunte, cantidades,
movimientos del Debe y del Haber, saldos Deudores y Acreedores.
Libro mayor invertido: fecha, diario, nmero de asiento, descripcin del apunte, cantidades,
movimientos del Debe y del Haber, saldos Deudores y Acreedores. La clasificacin se realiza por cuenta y
no por seccin analtica.
Incluir los apuntes generales sin desglose
Al imprimir el libro mayor analtico, si selecciona este criterio, el programa imprimir el detalle de los
asientos generales sin ventilar (todos los asientos cuya cuenta general debe recibir normalmente una
imputacin analtica)
Las cuentas que habitualmente deben tener un tratamiento analtico son:
las cuentas cuya opcin Introduccin analtica est marcada,
las cuentas de tipo Gastos o Productos.
Los asientos de cada cuenta de terceros enlazados estn agrupados y se inserta un subtotal (ruptura) por
tercero.
Si activa este criterio, el programa tomar en cuenta los apuntes de los diarios de situacin. En estos diarios
Segn la norma


1073
Contabilidad 100
Men Listados
SELECCIN AVANZADA
La configuracin por defecto le permite imprimir un libro mayor estndar.
La ventana de seleccin avanzada del libro mayor analtico tiene el siguiente aspecto.
A continuacin mostraremos dos ejemplos de Libro mayor analtico con los criterios de seleccin por
defecto. Un ejemplo por tipo de Libro mayor.
1074
Listados analticos
LIBRO MAYOR ANALTICO ESTNDAR
1075
Contabilidad 100
LIBRO MAYOR INVERSO
1076
Men Listados
Listados analticos
CONTROL DE ACUMULADOS
Cuarta opcin del men segundario LISTADOS ANALTICOS.
Permite conseguir un listado de control de los acumulados generales y analticos.

Fecha apunte de a
Plan analtico
Si activa esta opcin, el programa no tomar en cuenta los apuntes de los diarios de situacin. En estos
diarios se introducen los apuntes de simulacin en espera de regularizacin.
Segn la norma

1077
Contabilidad 100
Men Listados

SELECCIN AVANZADA
La configuracin por defecto le permite imprimir un listado de control de acumulados estndar.
A continuacin mostraremos un ejemplo de listado de control de acumulados.
1078
Listados analticos
1079
Contabilidad 100
Men Listados
BALANCE CUENTA DE RESULTADOS ANALTICA

ltima opcin del men segundario LISTADOS ANALTICOS.
perodos.

Fecha apunte de a
Plan analtico
1080
Listados analticos
Seccin de a
Apuntes analticos
Permite seleccionar el tipo de apuntes analticos que se deban tomar en cuenta para la generacin del
balance. Las opciones disponibles son las siguientes:
Todos (Valor por defecto): Se tomarn en cuenta todos los apuntes analticos, las OD analticas y los
Saldos Iniciales analticos.
Apuntes analticos: Se tomarn en cuenta todos los apuntes analticos.
OD analticas: Se tomarn en cuenta todos los apuntes analticos introducidos en diarios analticos.
Saldos iniciales analticos: Todos los apuntes analticos que pertenezcan a un ejercicio anterior.
Detalle de cuentas
Esta opcin permite imprimir el detalle de las secciones.
Listado balance
Puede incluir el detalle del balance en la impresin. Por defecto, esta opcin est activada.
Listado cuenta resultado
Se incluir el detalle de la cuenta de resultado. Por defecto, esta opcin est activada.
Listado saldos intermedios de gestin
Esta opcin permite incluir los saldos intermedios de Gestin. Por defecto, esta opcin est activada.
CONFIGURACIN DEL BALANCE

Este icono permite modificar, si fuese necesario, la configuracin BCR que se utiliza para
editar el balance. La ventana de configuracin del formato BCR es la siguiente:
En la parte inferior de la ventana podr apreciar que la configuracin se aplica al Balance. En efecto, la
ventana de configuracin BCR es comn a todos los procesos que utilicen el BCR.
La configuracin se guarda en el archivo PARAM.BCR.
1081
Contabilidad 100
Men Listados
INSERCIN DE PARTIDAS
Para aadir una partida, hay que utilizar el botn Aadir de la barra de herramientas de Navegacin.
La insercin de nuevas partidas en los parmetros BCR obedece a las siguientes reglas:
si no se ha seleccionado ninguna lnea, la nueva partida se sita en el final de la lista,
si se ha seleccionado una partida, la nueva partida se sita inmediatamente antes de la seleccionada.
MOVER LAS PARTIDAS
Una vez seleccionada la partida, aparecen dos pequeos botones en la parte inferior de la ventana de
configuracin BCR.
El botn Desplazar hacia arriba permite mover la lnea seleccionada hacia arriba, anteponindola a la
anterior. Este botn no tiene efecto con la primera lnea de los parmetros.
El botn Desplazar hacia abajo permite mover la lnea seleccionada hacia abajo, posponindola a la
siguiente lnea. Este botn no tiene efecto con la ltima lnea de los parmetros. En el caso de que varias
lneas estn seleccionadas, slo se desplazar la primera.
MODIFICACIN DE UNA PARTIDA
Se accede a la ventana de modificacin de las partidas haciendo doble clic en la lnea de la partida que hay
que modificar.
Tipo
Elija entre los siguientes valores:
Cabecera: sirve a insertar un texto en el lugar del documento en el que se encuentra esta partida; el
texto corresponde a la descripcin de la partida; no hay que imputar a este tipo de partida ninguna
cuenta
Rango saldo o Rango movimiento: la partida mostrar el cmulo del saldo de las cuentas indicadas
en la lista de esta misma ventana, teniendo en cuenta los parmetros registrados para cada uno de ellos
en los campos de la parte inferior de la ventana.
Subtotal: la partida muestra el subtotal de las partidas que aparecen entre el ltimo subtotal o el ltimo
total y ste; no se pude imputar ninguna cuenta a una partida de este tipo.
Total: este tipo de partida muestra el total de las anteriores partidas. No se puede imputar ninguna
cuenta este tipo de partida.
No se tiene acceso a esta zona porque no es posible modificar el tipo de una partida una vez registrada.
Ttulo
Descripcin de la partida.
1082
Listados analticos
Listado
El programa propone:
Detallado: todas las cuentas afectadas a esta partida aparecern detalladas siempre y cuando el criterio
de seleccin registrado en el formato con el mismo nombre lo permita;
Acumulado: no aparecer ningn detalle de las cuentas.
Perodo
Seleccione el perodo:
Normal: se tiene en cuenta por defecto el perodo del formato de seleccin;
Desplazada: se tiene en cuenta el perodo seleccionado pero empieza un mes antes, el mismo da.
Cuentas seleccionadas
Lista de las cuentas de la contabilidad general retomada en la partida correspondiente. Las cuentas se
introducen en el campo siguiente.
Cuenta
Campo de introduccin de las cuentas a las que se refiere la partida. Para aadir una cuenta, slo hay que
introducirla en este campo. El programa la insertar automticamente respetando el orden numrico de las
cuentas.
Para suprimir una cuenta, seleccinela en la lista y haga clic en el botn Suprimir de la barra de
Condicin
El programa propone tres opciones:
Deudor: el listado mostrar el saldo de la cuenta si es deudor;
Acreedor: el listado mostrar el saldo de la cuenta si es acreedor;
Ambos: el listado mostrar el saldo de la cuenta sea cual sea el sentido.
Para guardar los cambios efectuados, cierre la ventana. Para no guardar las modificaciones eventuales,
pulse la tecla <ESC>.

SELECCIN AVANZADA
La configuracin por defecto le permite imprimir un balance estndar.
1083
Contabilidad 100
1084
Men Listados
Listados presupuestarios
LISTADOS PRESUPUESTARIOS
Decimocuarta opcin del men LISTADOS
Este proceso permite imprimir un listado comparativo entre las partidas presupuestadas y su realizacin.
El tipo de listado se elige en una ventana de seleccin simplificada. Permite realizar una impresin
inmediata del listado o generar un listado diferido. Tambin se puede abrir la ventana de seleccin
avanzada.
Este proceso solamente est disponible en las versiones Pack y Pack + del programa.
La ventana de seleccin simplificada tiene el siguiente aspecto:
Listado de
Seleccione el tipo de listado deseado:
Partidas presupuestarias: la impresin tendr en cuenta las Partidas presupuestarias creadas en el

men ESTRUCTURA.
1085
Contabilidad 100
Men Listados
Cuentas generales: la impresin se har a partir de los presupuestos imputados a las Cuentas
generales.
Secciones: la impresin se har a partir de los presupuestos imputados en las Secciones analticas.
Cuentas generales inversas: el programa imprimir el listado presupuestario inverso; las diferentes
cuentas se presentarn por seccin (si el archivo contiene presupuestos sobre las cuentas).
Secciones inversas: el programa imprimir el listado presupuestario inverso; las diferentes secciones se
presentan por cuenta (si el archivo contiene presupuestos sobre las secciones).
Fecha apunte de / a
Plan analtico
Si pide el presupuesto sobre las secciones, seleccione el plan analtico que hay que tener en cuenta.
Nmero de presupuesto / Nmero de cuenta general / Nmero de seccin de / a
Puede introducir un rango de nmeros de partidas presupuestarias, de cuentas generales o de secciones
segn el tipo de presupuesto pedido. Por defecto, el rango propuesto es el ms amplio.
Previsiones
Seleccione el tipo de previsin que desea imprimir:
Baja N: (valor por defecto) la impresin se har sobre las bajas previsiones registradas en las partidas
(edicin de los presupuestos/ estructura), las cuentas (edicin de los presupuestos/ cuenta general) o las
secciones (edicin de los presupuestos/ seccin) de tipo detalle. El ejercicio N corresponde al ltimo
ejercicio creado.
Alta N: la impresin se har sobre las altas previsiones registradas.
Baja N-1: la impresin se har sobre las bajas previsiones N-1 (u otros valores) registrados.
Alta N-1: la impresin se har sobre las altas previsiones N-1 (u otros valores) registrados.
Baja N-2: la impresin se har sobre las bajas previsiones N-2 (u otros valores) registrados.
Alta N-2: la impresin se har sobre las altas previsiones N-2 (u otros valores) registrados.
Asignacin
Si el presupuesto se pide sobre las partidas presupuestarias (seleccin estructura), elija las dotaciones que
hay que retener:
General: (valor por defecto) se trata de las dotaciones slo enlazadas con las cuentas generales;
Analtica: la impresin se har sobre las dotaciones enlazadas con las secciones analticas;
Estadstica: la impresin se har sobre las dotaciones enlazadas con los campos estadsticos.
Apuntes analticos
Lista de opciones que permite determinar qu apuntes analticos se han de tomar en cuenta.
Detallaremos las opciones disponibles a continuacin.

Todos: sta es la opcin por defecto. Si la mantiene, se tomarn en cuenta los apuntes analticos, las OD
analticas y los saldos analticos en la seleccin.
Apuntes analticos: Slo se tomarn en cuenta los apuntes analticos en la seleccin.
Saldos analticos: Slo se tomarn en cuenta los saldos analticos en la seleccin.
OD analticos: Slo se tomarn en cuenta las OD analticas en la seleccin.
1086
Detalle de las cuentas o de los subpresupuestos
Casilla que hay que seleccionar que permite pedir el detalle de los valores registrados en las cuentas
generales asociadas o de los subpresupuestos analticos imputados a las cuentas generales, o de los
subpresupuestos generales imputados a las secciones analticas. Si esta opcin no est seleccionada (valor
por defecto), no se ver ningn detalle de las cuentas.
SELECCIN AVANZADA
ventana de seleccin avanzada
La ventana de seleccin avanzada de los listados presupuestarios tiene el siguiente aspecto.
La siguiente tabla lisa las informaciones disponibles para realizar una seleccin avanzada en los criterios de
seleccin para ese listado:
Archivo
Campo
Selecciones propuestas
Significado
Listado sobre
Partidas presupuestarias, Cuentas

generales, Secciones, Cuentas generales
invertidas, Secciones invertidas
Ver (1)
Presupuesto
Por importe, Por cantidad
Ver (2)
Listado presupuestos
totalizadores
No, S
Ver (2)
Listado de cuentas no
presupuestadas
No, S
Ver (2)
Por centralizador
No, S
Ver (2)
1087
Contabilidad 100
Men Listados
Archivo
Campo
Significado
Detalle de cuentas o
subpresupuestos
No, S
Ver (1)
Previsin presupuestaria
Baja N, Alta N, Baja N-1, Alta N-1, Baja

N-2, Alta N-2
Ver (1)
Asignacin
General, Analtica, estadstica
Ver (1)
Comparacin de lo realizado
con el ejercicio anterior
No, S
Ver (2)
Simetra de anlisis con el

ejercicio anterior
No, S
Ver (2)
Nmero
A introducir
Ver (1)
Cuentas generales
Nmero
A introducir
Ver (1)
Secciones analticas
Plan analtico
El primero de los 10 planes, lista
Ver (1)
Secciones analticas
Seccin
A introducir
Ver (1)
Apuntes contables
Tipo norma
Todos
Ver (1)
Seleccin estndar
Fecha
A introducir
Ver (1)
Seleccin estndar
Divisa de edicin

divisas
Ver (2)

informacin vea los listados analticos.
Slo explicaremos aqu un criterio de seleccin:
Listados presupuestarios / Impresin cuentas no presupuestadas
El programa propone dos opciones:
No: el programa
Presupuesto;
imprime las cuentas o las secciones que han recibido valores en la pestaa
Si: el programa imprime las cuentas o las secciones que no han recibido presupuesto pero que han tenido
movimientos.
1088
Listados reporting
LISTADOS REPORTING
Decimoquinta opcin del men LISTADOS
Este proceso abre un men secundario desde el que se pueden obtener los listados siguientes:
Libro mayor de reporting.
Balance de reporting.
Listados analticos de reporting.
Balance y cuenta de resultado de reporting.
Listados presupuestarios.
Estos listados son bastante similares a los de la contabilidad general pero se refieren a las cuentas de
reporting.
1089
Contabilidad 100
Men Listados
LIBRO MAYOR DE REPORTING

Primera opcin del men secundario LISTADOS REPORTING
La ventana de seleccin simplificada se presenta de la forma siguiente.
Este listado presenta el detalle de los movimientos pasados en las cuentas de reporting entre dos fechas; se
compone de lo siguiente:
1lnea: nmero de cuenta reporting y su ttulo,
2 lnea: fecha de apunte, cdigo diario, nmero de asiento, descripcin del asiento, movimientos al
debe y al haber, saldo progresivo (o importe divisa si la impresin de los importes en divisa ha sido
solicitada)
Fecha apunte de / a
Slo se tendrn en cuenta los asientos cuya fecha est incluida en el rango especificado. Por defecto, el
Cuenta reporting de / a
Seleccione las cuentas que desea incluir en el listado. El rango propuesto por defecto cubre todas las
cuentas de reporting creadas.
SELECCIN AVANZADA
La ventana de seleccin avanzada del libro mayor de reporting tiene el siguiente aspecto.
1090
Listados reporting
informacin vea el listado del libro mayor de cuentas.
Slo explicaremos aqu dos criterios de seleccin:
Archivo
Campo
Significado
Libro Mayor de reporting
Nivel de subtotales
de 0 13
Ver (2)
Apuntes contables
Tipo norma
Todos
Ver (2)
(2) Ver a continuacin

Libro Mayor de reporting / Nivel de subtotales
Indique el nivel de subtotales que desea ver en el listado. Si indica 0, el programa no gestionar subtotales.
Apuntes contables / Tipo norma
Este criterio slo estar presente cuando la sociedad gestione las normas IFRS.

1091
Contabilidad 100
Men Listados
BALANCE REPORTING
Segunda opcin del men secundario LISTADOS REPORTING
La ventana de seleccin simplificada del balance de reporting tiene el siguiente aspecto:
El listado presenta el total y el saldo de las cuentas de reporting dentro de un rango de dos fechas
especificando las siguientes informaciones:
Nmero de cuenta reporting, descripcin o ttulo, movimientos al debe y al haber, saldo deudor y acreedor.
Fecha apunte de / a
Cuenta reporting de / a
Seleccione las cuentas que desea incluir en el listado. El rango propuesto por defecto cubre todas las
cuentas de reporting creadas.
Como para los listados anteriores, Haga clic en el botn
Para personalizar o aadir criterios de seleccin, haga clic en el botn Ms criterios que abrir la
SELECCIN AVANZADA
La ventana de seleccin avanzada del balance reporting tiene el siguiente aspecto:
1092
Listados reporting
informacin vea el listado de balance de cuentas.
1093
Contabilidad 100
Men Listados
LISTADOS ANALTICOS REPORTING

Tercera opcin del men secundario LISTADOS REPORTING
Se pueden seleccionar una serie de opciones:

Fecha apunte de / a
Slo se tendrn en cuenta los asientos cuya fecha est incluida dentro del rango especificado. Por defecto,
el programa propone todo el ejercicio. Estas fechas se deben introducir bajo la forma DDMMAA o
Plan analtico
Seleccione el plan analtico que quiere incluir en el listado.
Seccin de / a
Seleccione las secciones que desea incluir en la edicin. Por defecto, el rango propuesto cubre todas las
Listados
Seleccione el tipo de listado que desea imprimir:
Balance: (valor por defecto) imprime los totales y los saldos de los movimientos registrados en una
seccin analtica entre dos fechas;
Libro Mayor: detalle de los movimientos registrados en una seccin analtica entre dos fechas;
Tipo de listados
El tipo de listado seleccionado determina la presentacin de la edicin.
Un listado de base contiene las siguientes informaciones:
Balance analtico: nmero de seccin, ttulo de seccin, movimientos del debe y del haber, saldos y
saldos del ejercicio anterior.
Libro Mayor analtico: fecha de asiento, cdigo diario, nmero de apunte, descripcin, movimientos del
debe y del haber, saldos al debe y al haber.
Balance analtico: nmero de seccin, ttulo de seccin, movimientos del debe, movimientos del haber,
saldos, cantidad y precio medio por puesto.
1094
Listados reporting
Libro Mayor analtico: fecha de asiento, cdigo diario, nmero de asiento, descripcin de apunte,
cantidad, movimientos del debe, movimientos del haber, saldos deudores, saldos acreedores.
SELECCIN AVANZADA
La configuracin por defecto le permite imprimir un balance analtico de base, con el detalle de las cuentas
generales.
La ventana de seleccin avanzada de los listados analticos de reporting tiene el siguiente aspecto.
informacin vea el apartado dedicado a los listados analticos.
1095
Contabilidad 100
Men Listados
BALANCE/ CUENTA DE RESULTADOS DE REPORTING...

Cuarta opcin del men secundario LISTADOS REPORTING
La ventana de seleccin simplificada tiene el siguiente aspecto
LA BARRA DE FUNCIONES. PUEDE ACCEDER A LA FUNCIN UTILIZANDO EL BOTN DE PERSONALIZACIN DE LA BARRA O
Fecha apunte de / a
Las cuatro casillas permiten elegir los listados que se quieren imprimir:
Detalle de cuentas
Esta opcin (activada por defecto) permite generar un listado del detalle de las cuentas.
Impresin balance
Esta opcin (activada por defecto) permite generar un listado del balance de las cuentas.
Impresin cuenta de resultados
Esta opcin (activada por defecto) permite generar un listado de la cuenta de resultado.
Impresin saldos de gestin
Esta opcin (seleccionada por defecto) permite generar un listado de los saldos intermedios de gestin
(segn el plan contable de 1982.) Si la casilla no est seleccionada, no se imprimirn.
1096
Listados reporting

El botn Configuracin BCR abre una ventana de configuracin que le permite
modificar, si es necesario, las caractersticas de las partidas contenidas en los listados impresos mediante
este proceso.
SELECCIN AVANZADA
La configuracin por defecto le permite imprimir varios documentos como el balance de reporting de fin de
ejercicio, la cuenta de resultados de reporting y el saldo de gestin de reporting para todo el ejercicio.
La ventana de seleccin avanzada del balance/cuenta de resultado tiene el siguiente aspecto.
informacin consulte el apartado dedicado al listado del balance/cuenta de resultado general y a la seleccin
avanzada.
CONFIGURACIN BCR
El botn Configuracin BCR permite modificar, las caractersticas de las partidas
contenidas en los listados.
Se configura de la misma manera que el informe de actividad.
1097
Contabilidad 100
Men Listados
LISTADOS PRESUPUESTARIOS DE REPORTING...

Quinta opcin del men secundario LISTADOS REPORTING
La ventana de seleccin simplificada se presenta de la forma siguiente.
Listado de:
Seleccione el tipo de listado deseado:
Partidas presupuestarias: la impresin tendr en cuenta las Partidas presupuestarias creadas en el men
Estructura;
Cuentas generales: el listado se generar sobre los presupuestos imputados a las Cuentas generales
(de reporting);
Secciones: el listado se generar sobre los presupuestos imputados a las Secciones analticas;
Fecha apunte de / a
Slo se tendrn en cuenta los asientos cuya fecha est incluida en el rango especificado. Por defecto, el
Plan analtico
Si pide el presupuesto sobre las secciones, seleccione el plan analtico que hay que tener en cuenta.
Nmero de presupuesto / Nmero de cuenta reporting / Nmero de seccin de / a
Puede introducir un rango de nmeros de partidas presupuestarias, de cuentas generales o de secciones
segn el tipo de presupuesto pedido. Por defecto, el rango propuesto es el ms amplio.
Previsiones
Seleccione el tipo de previsin que desea imprimir:
Baja N: (valor por defecto) la impresin se har sobre las previsiones a la baja registradas en las partidas
(edicin de los presupuestos/ estructura), las cuentas (edicin de los presupuestos/ cuenta general) o las
secciones (edicin de los presupuestos/ seccin) de tipo detalle. El ejercicio N corresponde al ltimo
ejercicio creado.
Alta N: la impresin tratar de las previsiones al alta registradas.
Baja N-1: la impresin tratar de las previsiones a la baja N-1 (u otros valores) registrados.
Alta N-1: la impresin se har sobre las previsiones a la alta N-1 (u otros valores) registrados.
1098
Listados reporting
Asignacin
Este campo es accesible si se ha seleccionado el listado de Partidas presupuestarias. Las opciones son:
General: (valor por defecto) se trata de las dotaciones slo enlazadas a las cuentas generales;
Analtica: la impresin se har sobre las dotaciones enlazadas con las secciones analticas;
Estadstica: la impresin se har sobre las dotaciones enlazadas con los campos estadsticos.
Detalle de las cuentas o presupuestos
Esta casilla permite pedir el detalle de los valores registrados en las cuentas generales asociadas o de los
subpresupuestos analticos imputados a las cuentas generales, o de los subpresupuestos generales
imputados a las secciones analticas. Si esta opcin no est seleccionada (valor por defecto), no se ver
ningn detalle de las cuentas.
SELECCIN AVANZADA
ventana de seleccin avanzada. La ventana de seleccin avanzada de los listados de reporting
presupuestarios tiene el siguiente aspecto.
informacin consulte el apartado dedicado a los listados presupuestarios y a la seleccin avanzada.
1099
Anlisis y controles
ANLISIS Y CONTROLES
Decimosexta opcin del men LISTADOS
Este proceso abre un men secundario que permite acceder a una serie de funciones de anlisis y de control
de los valores contables introducidos en el archivo.
Los procesos del men segundario son los siguentes:
Comparacin multiejercicios.
Anlisis de diarios.
Resultado de cuentas.
Cuadro de mandos personalizado.
Controles contables.
Control de registros de impuestos.
Controles de configuracin.
Controles de los NIF/CIF
Todos los modelos de listados entregados con el juego de prueba estn agrupados en la subcarpeta
Controles Contables de la carpeta Documentos Estndar.
1101
Contabilidad 100
Men Listados
COMPARACIN MULTIEJERCICIO
Primera opcin del men secundario ANLISIS Y CONTROLES
Este proceso permite, si los ejercicios anteriores estn disponibles, imprimir listados que realizan una
comparacin exacta de los datos.
Recordamos que el programa Contabilidad 100 de Sage permite guardar y utilizar un mximo de cinco ejercicios consecutivos.
Como para la mayora de los listados del programa, este proceso abre una ventana de seleccin
simplificada, que a su vez permite abrir una ventana de seleccin avanzada.
Los campos disponibles en esta ventana son los siguientes:

Tipo comparativo
Lista desplegable que permite seleccionar los datos a imprimir. Las opciones son las siguientes:
General: trabajar con las cuentas generales, valor por defecto.
Terceros: trabajar solamente con las cuentas de terceros.
Planes analticos: se ofrece la posibilidad de seleccionar un plan analtico de los diez que permite el
programa.
Fecha de apunte de / a
Permite acotar por fecha de apunte. Las fechas por defecto son las del ejercicio en curso, pudiendo
modificarlas libremente introduciendo una nueva fecha o seleccionndola en el calendario que aparece al
desplegar la lista.
N cuenta de / a
Permite restringir el listado segn el tipo comparativo seleccionado.
Si el tipo comparativo es General: el programa propondr todas las cuentas generales para poder
seleccionar un rango.
Si el tipo comparativo es Terceros: el programa propondr todas las cuentas de terceros para poder
seleccionar un rango.
1102
Anlisis y controles
Si el tipo comparativo pertenece al plan analtico: el programa propondr todas las secciones del plan
analtico para poder seleccionar un rango.
Aparecen todas las cuentas y las secciones con movimientos durante el ejercicio de referencia N y el ejercicio N-1
Tipo de listado
Lista que permite seleccionar la forma que tomar el documento impreso:
Base: se emite un listado comparativo entre el ejercicio actual y el anterior. Aparecen los saldos de
ambos ejercicios, y las variaciones tanto en cantidades como en porcentaje. Es el valor por defecto de
esta opcin.
Detallado: a la presentacin de base se aaden las columnas que detallan los movimientos deudores y
acreedores.
Comentado: esta presentacin aade una columna Informacin libre de la Cta.
Si no existe ninguna Informacin libre, se puede aadir en el plan contable (men Estructura) Al seleccionar
la ficha de una cuenta, encontraremos una pestaa de Informacin libre. En caso contrario, aparecer el
siguiente mensaje:
Los listados detallados y comentados deben imprimirse en formato horizontal o con una tasa de reduccin del 60 % para las
impresoras que lo permitan.
Divisa
Permite seleccionar la (s) divisa (s) del listado:
Todas: (valor por defecto) se seleccionarn todos los apuntes sea cual sea la divisa de introduccin.
Divisa: no se selecciona ninguna divisa, lo que significa que se sacar un listado en moneda base
contable definida en la pestaa Archivo / Configuracin de / Inicializacin.
Lista de las divisas: la lista de las divisas introducidas en la opcin Archivo / Configuracin de /
Opciones / Divisa permite seleccionar los apuntes que han sido introducidos en una divisa distinta a la
moneda base contable.
Informacin libre 96
Esta opcin slo se activa si Comentado ha sido seleccionado en la opcin Tipo de listado.
El programa propone por defecto la primera informacin libre registrada para el tipo de cuenta
seleccionada. El comentario que se podr introducir depender del tipo de informacin libre seleccionada:
Si selecciona una informacin libre de tipo Texto, slo se podr introducir un comentario cuya longitud no
sea superior a la que configuro en Informaciones Libres.
Si selecciona una informacin libre de tipo Fecha, slo podr introducir una fecha (larga o corta segn el
tipo)
Si selecciona una informacin libre del tipo Valor, slo podr introducir un valor como comentario.
Cuidado! El ttulo de la informacin libre seleccionada se volver a utilizar como ttulo de la columna comentario en el listado
impreso.
Validacin de los comentarios
Esta casilla (por defecto no seleccionada) slo se activa si Comentado ha sido seleccionado en la opcin
Tipo de listado.
96
Las informaciones libres se configuran en el men ARCHIVO / Configuracin de la sociedad /

Opciones / Informacin libre
1103
Contabilidad 100
Men Listados
En ese caso, la validacin de la ventana de seleccin simplificada mediante el botn

abre una
ventana particular en la cual el usuario podr introducir comentarios en la correspondiente columna.
Se describe esta ventana un poco ms adelante.
Si no se selecciona esta casilla, los comentarios que aparezcan en el listado sern los que se han registrado
en Informacin Libre seleccionada para los campos seleccionados.
Si pide una impresin en diferido, la ventana de introduccin de comentarios se abrir cuando se inicie la impresin en diferido de
los listados.
Esta casilla (por defecto no seleccionada) permite incluir del listado los asientos de los diarios de situacin.
Botn OK
Genera la impresin inmediata del listado tomando en cuenta las configuraciones realizadas en caso de que
el tipo de listado pedido sea Base o Detallado. Si se pide un listado Comentado y la opcin Validacin
de los comentarios haya sido seleccionada, este botn abrir una ventana de introduccin de datos que
describimos a continuacin.
Botn Cancelar
Salimos del proceso sin imprimir.
SELECCIN AVANZADA
Se accede a la ventana de Seleccin Avanzada haciendo clic en el botn Ms criterios en la
ventana de seleccin simplificada. La ventana de seleccin avanzada del listado de comparacin
multiejercicios tiene el siguiente aspecto:
informacin vea los listados de contabilidad general, listados de terceros o listados analticos. Slo
detallaremos un criterio:
Seleccin estndar/ Cuenta general
Independientemente de la seleccin realizada en la opcin Tipo de comparacin, se puede pedir un listado
para una cuenta o un rango de cuentas generales.
1104
Anlisis y controles
Seleccin estndar / Cuentas de terceros
Independientemente de la seleccin realizada en la opcin Tipo de comparacin, se puede pedir un listado
para una cuenta o un rango de cuentas de terceros.
)
)
Si la opcin Listados comparativos multiejercicios / Validacin de los comentarios est marcada como Si, al hacer clic en el
botn Imprimir se abrir la ventana que detallaremos a continuacin. Esta ventana no se abrir si se solicita un listado en diferido.
Contrariamente a lo que ocurre en la ventana de seleccin simplificada, el programa no muestra ningn mensaje de error si en esta
opcin se deja Si. En este caso, no existe ninguna informacin para el tipo de cuenta seleccionado. La impresin no abrir la
ventana de introduccin de comentarios.
COMPARACIN MULTIEJERCICIOS INTRODUCCIN DE LOS COMENTARIOS
Cuando la casilla Validacin de los comentarios est marcada, aceptar el listado (o la generacin de un
archivo) abre una ventana de introduccin de comentario.
Las lneas que se muestran corresponden a la seleccin realizada anteriormente. Slo una columna permite
introducir datos en esta ventana. Muestra por defecto las informaciones ya introducidas en la informacin
libre seleccionada para las cuentas del listado.
Para grabar un comentario o modificar una informacin que ya existe:
Haga clic en la lnea a comentar,
Introduzca el comentario en el campo,
Valide.
1105
Contabilidad 100
Men Listados
Se puede suprimir un comentario introducido por error.
El Conversor no est activado en esta ventana. Sin embargo, si ha sido activado antes de seleccionar el listado, los importes se
expresarn en la divisa de equivalencia.
Botn Registro de comentarios
Si hace clic en este botn tras introducir comentarios en algunas lneas, estos comentarios
quedarn grabados definitivamente en Informacin Libre seleccionada para las cuentas. Sustituirn los
antiguos valores si existan.
Si no utiliza esta posibilidad, los comentarios slo aparecern en el momento de imprimir y desaparecern
despus (sin modificar los valores anteriormente introducidos si existan)
Botn Imprimir
Este botn genera la impresin de las lneas con los comentarios registrados.
La clsica ventana de las impresiones se abre. Si haba pedido una impresin en un archivo, esta ventana
de configuracin ser sustituida por la que permite dar un nombre al archivo generado.
Campo de introduccin del comentario
La columna correspondiente muestra la descripcin de la informacin libre seleccionada.
Recordamos que los valores que hay que introducir dependen del tipo de informacin libre seleccionada:
Texto para una informacin libre de tipo Texto (limitada al tamao definido para esta informacin),
valor para una informacin libre de tipo Valor,
fecha (DDMMAA) para una informacin libre del tipo Fecha,
Fecha larga (DDMMAAAA) para una informacin libre del tipo Fecha larga.
MEN CONTEXTUAL
Un men contextual est disponible sobre las lneas de la ventana de introduccin de comentarios.
Slo estn disponibles cuatros funciones Aadir un nuevo elemento, Ir a..., Buscar y Personalizar la
lista
Una de ellas presenta una particularidad:
Aadir un nuevo elemento: permite validar el comentario introducido en una lnea.
Se pueden personalizar las columnas de la ventana de introduccin de comentarios.
1106
Anlisis y controles
No se puede aadir ninguna columna pero se pueden suprimir.
Ejemplo de listado
1107
Contabilidad 100
Men Listados
ANLISIS DE DIARIOS
Segunda opcin del men secundario ANLISIS Y CONTROLES.
Este proceso del men Anlisis y controles muestra informaciones estadsticas sobre la introduccin de
los propios diarios:
posicin,
nmero de lneas introducidas,
nmero de lneas cerradas,
fecha del ltimo asiento,
fecha de la ltima introduccin,
totales de los movimientos deudores y acreedores.
Las opciones de esta ventana son las siguientes:

Cdigo diario
Lista desplegable que permite seleccionar:
Todos: (valor por defecto) el listado tendr en cuenta todos los diarios,
Lista de los cdigos diarios: permite seleccionar un tipo de diario especfico.
Campo que permite seleccionar las fechas de introduccin de los apuntes que se quieren utilizar para
generar el anlisis. Por defecto el programa propone las fechas lmites del ejercicio actual.
Divisa
Permite seleccionar la divisa que se utilizar en la impresin del listado:
Divisa: ninguna divisa particular est seleccionada, lo que significa que se imprimir un listado en
moneda base contable definida en la pestaa Archivo / Configuracin de / Inicializacin.
Opciones / Divisa permite seleccionar los apuntes que han sido introducidos en una divisa.
1108
Anlisis y controles
Seleccionando esta casilla (no activada por defecto), el usuario podr excluir del listado los asientos que se
refieren a los diarios de situacin.
Segn la norma

El documento que se consigue tiene el siguiente aspecto.
1109
Contabilidad 100
Ciertas columnas del listado tienen una particularidad.

Fecha ltimo asiento
Indica la fecha ms alta del asiento para el diario y el perodo.
Fecha de ltima introduccin
Indica la fecha ms alta de introduccin para el diario y el perodo.
Posicin
Esta columna indica las siguientes informaciones:
B: el borrador ha sido impreso
J: el diario ha sido impreso.
P: se ha hecho un cierre parcial.
C: diario est totalmente cerrado.
1110
Men Listados
Anlisis y controles
Nmero de lneas introducidas
Total de las lneas introducidas para el diario y el perodo.
Nmero de lneas cerradas
Total de las lneas cerradas para el diario y el perodo.
Movimientos al debe y Haber
Total de los asientos del debe o a haber para el diario y el perodo.
SELECCIN AVANZADA
ventana de seleccin avanzada. La ventana de seleccin avanzada del anlisis de los diarios tiene el
siguiente aspecto.
informacin consulte el apartado de los listados de diarios.
1111
Contabilidad 100
Men Listados
RESULTADO DE CUENTAS
Tercera opcin del men secundario ANLISIS Y RESULTADOS
El documento conseguido con este proceso muestra una lista de cuentas generales, de terceros o analtica
ordenada de mayor a menor de su saldo o del importe de los movimientos que han sido registrados.
Los campos de esta ventana son los siguientes.

Campos que permiten seleccionar las fechas de introduccin de los apuntes que queremos utilizar para
generar el anlisis. Por defecto el programa propone las fechas lmites del ejercicio actual.
Este campo permite desplegar un calendario y seleccionar fcilmente una fecha.
Tipo de cuenta
Campo con lista desplegable que ofrece las siguientes posibilidades:
General: (valor por defecto) la seleccin slo se har sobre las cuentas generales.
Cliente: la seleccin slo se har sobre las cuentas de clientes.
Proveedor: la seleccin slo se har sobre las cuentas de proveedores.
Asalariado: la seleccin slo se har sobre las cuentas de asalariados.
Otro tercero: la seleccin slo se har sobre las cuentas de otros terceros.
Lista de los planes analticos: la seleccin slo se har sobre las secciones analticas del plan
seleccionado.
N cuenta de / a
Permiten seleccionar un rango de cuentas dentro del tipo de cuenta anteriormente seleccionado.
Seleccin
Lista desplegable que ofrece las siguientes posibilidades:
Saldo: (valor por defecto) la clasificacin de las cuentas se har por el saldo. El programa slo tiene en
cuenta el valor absoluto del saldo, sea deudor o acreedor.
Saldo deudor: la clasificacin de las cuentas se har por el saldo deudor.
1112
Anlisis y controles
Saldo acreedor: la clasificacin de las cuentas se har por el saldo acreedor.
Movimiento deudor: la clasificacin de las cuentas se har por el importe de los movimientos deudores.
Movimiento acreedor: la clasificacin de las cuentas se har por el l importe de los movimientos
acreedores.
Divisa
Permite seleccionar la divisa o divisas en la que se imprimir el listado:
Divisa: no se selecciona una divisa especfica, lo que significa que se imprimir un listado en moneda
base contable previamente definida en la pestaa Archivo / Configuracin de / Inicializacin.
Opciones / Divisa permite seleccionar los apuntes que se han introducidos en una determinada divisa.
Activando esta casilla, (no marcada por defecto), el usuario podr excluir del listado los asientos de los
diarios de situacin.
En cualquier caso, las informaciones se clasifican por orden decreciente de importes. En caso de igualdad
entre importes, una segunda clasificacin se har en orden creciente de los nmeros de cuentas.
Slo se tendrn en cuenta las cuentas que tengan un saldo o movimientos en el perodo de seleccin.
Las cuentas que incluyen asientos cuyo saldo sea nulo no se tendrn en cuenta en el caso de una seleccin sobre el saldo
SELECCIN AVANZADA
informacin vea el apartado dedicado al listado del Libro Mayor de Cuentas por ejemplo.
gestin de los totales lneas Debe/ Haber y de los reportes
anlisis en porcentaje progresivo (regla del 80/20): una nueva columna aparecer indicando el porcentaje
progresivo de los saldos de cuentas (si Seleccin diferente de Saldo)
se indicar en la cabecera del documento el tipo de cuenta (general, cliente, plan analtico)
Mostramos un ejemplo con los valores por defecto:
1113
Contabilidad 100
1114
Men Listados
Anlisis y controles
CUADRO DE MANDOS PERSONALIZADO

Cuarta opcin del men secundario ANLISIS Y CONTROLES
Esta opcin permite al usuario hacer tablas de referencias cruzadas que mostrarn de forma muy precisa
informaciones partiendo de valores registrados en la contabilidad, como el anlisis del margen, y que el
usuario no puede conseguir habitualmente con los listados predeterminados propuestos en el programa
Este resultado aparece bajo la forma de tablas cuya configuracin se guarda en el archivo PARAM.BCR.
Los listados generados con esta opcin pueden referirse a un solo grupo de informaciones o
simultneamente a varios grupos.
EJEMPLO
El listado ejemplo siguiente incluye dos columnas que permiten analizar por un lado la venta y por otro, la
fabricacin de las joyas. Estas columnas aparecen en el mismo listado.
Venta al 31/12/00
Fabricacin al 31/12/01
Cifra de negocios
15000,00
20000,00
Compras
7000,00
4000,00
Cargas directas
1000,00
8000,00
Coste de compra
8000,00
12000,00
Margen
7000,00
8000,00
Tasa de margen
46,60
66,60
Tasa de margen oficio
40,00
Variacin de stock
Cifra de negocio terico
17500,00
Diferencias sobre cifra de negocio
-2500,00
Se pueden pedir rupturas mensuales, trimestrales o semestrales. En ese caso, estas rupturas se traducen
en el listado con tantas columnas como rupturas. Cuando el listado incluye varias columnas, las rupturas
correspondientes a cada columna se imprimirn unas tras otras, en pginas distintas si es necesario
Tambin es posible pedir totales parciales de ciertas informaciones. Estas totales parciales aparecen
tambin en columnas especficas.
La seleccin del proceso Cuadro de mandos personalizado abre una ventana de seleccin simplificada.
1115
Contabilidad 100
Men Listados
Los campos de esta ventana son:

Botn Ms criterios
Este botn permite acceder a la ventana de seleccin avanzada.
Ver las explicaciones sobre la ventana de seleccin avanzada que se dan ms adelante.
Botn Listado en diferido
Este botn permite diferir el listado, para imprimirlo posteriormente.
El modelo de listado se pide cuando se lanza el listado en diferido mediante el comando Archivo /
Listados diferidos.
Botn Configuracin cuadro de mandos personalizado
Este botn permite acceder a las funciones de configuracin de los cuadros
personalizados.
Estudiaremos estas funciones ms adelante.
Criterios que permiten seleccionar las fechas de introduccin de los apuntes para los que se pide el anlisis.
Por defecto el programa propone las fechas lmites del ejercicio actual.
Escalonamiento
Campo que ofrece las siguientes opciones:
Ninguno: (valor por defecto) no se ver ningn escalonamiento.
Mensual: el programa hace una ruptura para cada mes que est dentro del rango de fechas definido (ver
campo anterior) Esta ruptura aparecer en el informe bajo la forma de una columna de datos para cada
mes.
Trimestral: idntico al escalonamiento mensual pero para perodos trimestrales.
Semestral: idntico al escalonamiento mensual pero para perodos semestrales.
Si la seleccin se refiere a un perodo que no corresponde a una de estas posibilidades (por ejemplo un escalonamiento trimestral
con un perodo de enero a abril, el programa respetar el escalonamiento truncando el perodo de seleccin (en nuestro ejemplo,
una impresin del primer trimestre que va de enero hasta marzo y otra impresin de un segundo trimestre que slo incluya abril)
Activando esta casilla, (no marcada por defecto), el usuario podr excluir del listado los asientos que se
refieren a los diarios de situacin.
1116
Anlisis y controles
Botn OK
Este botn permite imprimir el listado Cuadro de mandos personalizado. Abre una ventana que permite
seleccionar el tipo de cuadro de mando que se quiere utilizar.
Haga clic en la lnea del listado y despus sobre el botn
No hay ninguna posibilidad de configuracin aqu. Para poder cambiar la configuracin, debe utilizar el botn Configuracin
La seleccin de un modelo abre la ventana de configuracin de la impresora.
Botn Cancelar
Cierra la ventana de seleccin sin hacer nada.
SELECCIN AVANZADA
La ventana de seleccin avanzada del cuadro de mandos personalizado tiene el siguiente aspecto.
El uso de los botones Imprimir y Guardar en fichero abre la ventana Seleccin del cuadro de mandos
explicado anteriormente.
La siguiente tabla muestra las informaciones disponibles para constituir un nuevo formato de seleccin.
1117
Contabilidad 100
Men Listados
Archivo
Campo
Listados cuadro de
mandos personalizados
Significado
Escalonamiento
Ninguno, Mensual, Trimestral,

Semestral
Ver (1)
Seleccin estndar
Fecha
Ejercicio actual
Ver (1)
Seleccin estndar
Divisa de edicin

divisas
Ver (2)

(2) ver a continuacin
informacin vea uno de los apartados dedicados a los anteriores listados.
CONFIGURACIN DE LOS LISTADOS

La configuracin del cuadro de mandos personalizado se hace a partir del formato de seleccin
simplificada haciendo clic en el botn Configuracin del cuadro de mandos personalizado.
El uso de ese botn abre la ventana de la lista de los listados ya configurados.
Las diferentes operaciones posibles sobre esta lista son las siguientes:
Para aadir un nuevo listado, haga clic en el botn Nuevo de la barra de validacin de la
ventana. Tambin puede utilizar el icono Aadir de la barra de herramientas de
Navegacin. Explicamos ms adelante el tipo de ventana que se abre entonces.
Para modificar un listado, seleccione su lnea y haga clic en el botn Abrir de la barra de validacin
de la ventana. Tambin puede utilizar el icono Consultar/Modificar de la barra de herramientas de
Navegacin o haga un doble click en la misma lnea.
Para suprimir un listado, seleccione su lnea y haga clic en el botn Suprimir de la barra de
validacin de la ventana. Tambin puede utilizar el icono Suprimirr de la barra de herramientas de
Navegacin.
El botn Cerrar de la barra de validacin permite cerrar la ventana. Tambin puede utiliza el botn
Cerrar de la propia ventana.
DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE CUADRO DE MANDOS

La apertura de un listado de anlisis para crearlo, consultarlo o modificarlo se hace en la pestaa Ficha
principal.
1118
Anlisis y controles
Se puede volver a esta pestaa haciendo clic en la pestaa Ficha principal.
Esta pestaa puede tener varios aspectos segn la seleccin que se haya hecho en los criterios Lnea y Columna. Ver ms
adelante las explicaciones dadas sobre este punto.
Los campos que componen esta ventana son los siguientes.
Ttulo
Ttulo del listado con 35 caracteres alfanumricos. Esta informacin es obligatoria.
Lnea
La lista desplegable de est criterio ofrece los siguientes valores:
Todas: (valor por defecto) se imprimirn todas las lneas del listado.
Lista de las lneas: muestra la lista de las lneas que componen el listado y permite seleccionar una de
ellas.
Columna
La lista desplegable de este criterio ofrece los siguientes valores:
Todas: todas las columnas del listado
impresin.
para la lnea seleccionada en el campo anterior saldrn en la
Lista de las columnas: muestra la lista de las columnas que componen el listado. Por defecto, el
programa selecciona la primera de la lista.
Cuando se han creado lneas y columnas, ya no es posible seleccionar simultneamente Todas en los
campos Lnea y Columna.
Lista de las lneas / columnas
Los valores mostrados en este campo dependen principalmente de la seleccin realizada en los campos
Lnea y Columna. La siguiente tabla resume los diferentes valores mostrados.
Campo
Lnea
Campo
Columna
Tipo lnea
Publicacin
Columnas
Particularidades
Todas
Todas
Imposible
Todas
Una
columna
particular
Presentacin clsica con todas las

columnas: Tipo, ttulo lnea,
Frmula, Valor, Cuenta
Les lneas del listado aparecen

con los importes y las constantes
correspondientes a la columna
seleccionada.
Une lnea
particular
Todas
Presentacin clsica pero la

columna lnea pasa a ser Ttulo
columna
Todas las columnas del listado

aparecen con los importes y
constantes correspondientes a
cada columna.
1119
Contabilidad 100
Campo
Lnea
Une lnea
particular
Men Listados
Campo
Columna
Una
columna
particular
Publicacin
Tipo lnea
Columnas
Particularidades
Cabecera o
frmula
Presentacin clsica con todas las

columnas: Tipo, ttulo lnea,
Frmula Valor, Cuenta
La columna Frmula directa

muestra la frmula de las lneas
de ese tipo.
Detalle
Slo las dos columnas aparecen:

cuenta y condicin
Campos de introduccin debajo

de la pantalla permiten
seleccionar las cuentas asociadas
y bajo que condiciones.
Importe o
Constante
Slo aparecen tres columnas:

Tipo, ttulo y valor
Un campo de introduccin debajo

de la pantalla permite registrar el
valor.
Las particularidades de cada ventana se detallan ms adelante.

Columna Tipo
Muestra el tipo de lnea bajo la forma de un icono:
Cabecera,
Detalle,
Importe,
Variable,
Frmula.
Columna Ttulo lnea

Indica los ttulos salvo en el caso de que el campo Columna muestre Todas; en ese caso, se muestra el
ttulo de las columnas.
Columna Frmula
Indica la frmula de clculo en el caso de lneas de ese tipo.
Recordamos que:
Las frmulas son vlidas para todas las columnas de un mismo listado.
El registro de las frmulas se hace en la pestaa Lnea de la presente funcin.
Columna Valor
Esta columna muestra los valores registrados en las lneas de tipo Importe y Variable.
Columna Cuenta
Esta columna indica mediante una marca ( ) la imputacin de cuentas a las lneas de tipo detalle.
Ver ms adelante la imputacin de cuentas o de valores a las lneas.
Esta lista dispone de un men contextual (botn derecho del ratn) Slo estn disponibles las opciones
siguientes:
Ver/Modificar el elemento seleccionado,
Consultar el elemento seleccionado,
Aadir un nuevo elemento,
Ir a...
y Buscar / Sustituir
INTRODUCCIN DE CUENTAS GENERALES
Se accede a la ventana que detallamos a continuacin cuando se selecciona, en los campos Lnea y
Columna, una lnea de tipo Detalle para una columna especfica.
1120
Anlisis y controles
Se puede tambin mostrar esta ventana (si la columna que aparece en el campo Columna es la que
conviene):
haciendo doble clic en la lnea considerada,
seleccionando esta lnea y haciendo clic en el botn Consultar de la barra de herramienta de Navegacin;
en este caso, las modificaciones son imposibles; tambin haciendo clic en el botn Ver/Modificar para
poder realizar las configuraciones y las modificaciones deseadas.
Volvemos a la pestaa Ficha principal de base seleccionando Todas en el campo Lnea.
La introduccin de las cuentas se hace en los campos que se encuentran en la parte inferior de la ventana.
Cuenta
Este campo que se puede imprimir permite seleccionar las cuentas del plan general que hay que asociar a la
lnea de tipo Detalle:
introduciendo el nmero de la cuenta,
desplegando la lista,
introduciendo el radical de la cuenta y utilizando despus el botn de la lista desplegable para abrir una
lista ms concisa.
Para configurar un rango de cuentas, slo tiene que introducir su radical.
EJEMPLO
Si desea asociar todas las cuentas de producto 701005, 701020, 701025 et 701090, slo tiene que
introducir 701.
Condicin
Este campo que no se puede imprimir ofrece las siguientes opciones:
Deudor: slo se seleccionarn las cuentas cuyo saldo sea deudor.
Acreedor: slo se seleccionarn las cuentas cuyo saldo sea acreedor,
Ambos: (valor por defecto) se seleccionarn todas las cuentas sea cual sea su saldo.
Una vez seleccionadas la cuenta y la condicin, hay que validar para guardar los cambios.
Las modificaciones y las supresiones se hacen como en cualquier lista del programa.
Esta lista dispone de un men contextual (botn derecho del ratn), la opciones Ver/ Modificar el elemento seleccionado,
Consultar el elemento seleccionado y Personalizar la lista no estn disponibles
INTRODUCCIN DE VALORES
La ventana que detallamos a continuacin aparece cuando se selecciona, en Lnea y Columna, una lnea de
tipo Importe o Variable para una columna especfica.
El modo de operar para introducir datos es idntico al que acabamos de ver.
1121
Contabilidad 100
Men Listados
Columna Tipo
Recuerda mediante un icono, el tipo de lnea seleccionado:
Importe
Variable
Columna Ttulo
Indica el ttulo de la lnea seleccionada.
Columna Valor
Indica el valor del importe o de la variable registrada.
Valor
Este campo se encuentra en la parte inferior de la ventana. Permite registrar o modificar el valor imputado a
la lnea seleccionada.
Valide despus de introducir los datos.
PESTAA LNEA
Esta pestaa permite introducir lneas en el listado. Se compone de los siguientes campos:
Lista de las lneas
La parte izquierda de la ventana muestra la lista de las lneas registradas para el listado al que se refiere.
Las informaciones presentadas son:
el tipo de la lnea simbolizado por un icono (ver la anterior descripcin de esos iconos),
1122
Anlisis y controles
el cdigo de la lnea,
el ttulo de la lnea.
Para registrar una nueva lnea, slo tiene que seleccionar y registrar las informaciones en los campos de la
parte derecha de la pestaa y validar. La nueva lnea se aadir a las dems.
Para modificar una lnea, hay que seleccionarla primero y modificar los datos que se carguen en los campos
de introduccin de la derecha. Validar despus. La nica cosa que no se puede cambiar es el tipo de una
lnea. Si es lo que desea hacer, tiene que suprimir la lnea y volver a crearla.
Para suprimir una lnea, seleccionarla primero y hacer clic en el botn Suprimir de la barra de
Es posible modificar el orden de las lneas, seleccionando una y utilizando los botones Desplazar hacia
arriba o Desplazar hacia abajo.
Esta lista dispone de un men contextual (botn derecho del ratn), las opciones Ver/ Modificar el elemento seleccionado,
Consultar el elemento seleccionado y Personalizar la lista no estn disponibles
Tipo
Campo que permite seleccionar el tipo de lnea:
Cabecera: este tipo de lnea slo sirve para indicar un texto en un cuadro. Las lneas de este tipo no
pueden ser utilizadas en una frmula.
Detalle: ese tipo de lnea permite utilizar los valores registrados en las cuentas de la contabilidad.
Variable: una lnea de ese tipo indica una variable que podr ser utilizada como informacin o en las
frmulas. El Inversor no est activo en este tipo de informacin.
Importe: una lnea de ese tipo indica un importe que podr a su vez servir como informacin o ser
utilizado en las frmulas. El formato utilizado para este tipo de informacin es el de los importes definidos
en la pestaa Configuracin de la sociedad / Inicializacin. El Inversor est activado en este tipo de
informacin.
Frmula: una lnea de ese tipo permitir mostrar un valor calculado segn una frmula que utiliza el
contenido de otras lneas de tipo Detalle, Variable, Importe o Frmula.
La lista desplegable recuerda los iconos que sirven para simbolizar cada lnea.
Una lnea de tipo Frmula es vlida para todas las columnas de un mismo cuadro, incluidas las columnas
de total. Pasa lo mismo con las lneas de tipo Cabecera.
Sin embargo, las columnas de tipo Detalle, Variable o Importe pueden y deben ser configuradas columna
par columna.
Las frmulas quedan registradas en esta pestaa. Sin embargo, las cuentas, las variables y los importes se
graban (tras creacin de la lnea en esta pestaa), en la pestaa Ficha principal.
Ttulo
Campo con 35 caracteres alfanumricos. Ese ttulo estar indicado en el listado impreso.
Cdigo
Campo con 8 caracteres alfanumricos que permiten identificar la lnea y llamarla en una frmula de clculo.
Esta informacin no es obligatoria pero debe ser nica para todo el cuadro. Desaparece en el caso de una
lnea de tipo Cabecera.
Frmula
Una frmula est limitada a 255 caracteres alfanumricos.
Este campo slo est disponible si Frmula ha sido seleccionada en el campo Tipo.
La sintaxis de una frmula es la siguiente:
Siempre debe empezar por el signo igual (=)
Los operadores posibles son la suma (+), la resta (-), la multiplicacin (*) y la divisin (/)
Se puede cambiar el signo de un valor poniendo delante el signo menos (-)
1123
Contabilidad 100
Men Listados
Los parntesis se pueden utilizar dentro del lmite del nmero de caracteres admitidos. Es necesario cada
parntesis abierto tenga su correspondiente parntesis cerrado.
Se pueden introducir valores numricos en cualquier frmula
Para llamar el resultado de otra lnea, tiene que indicar esta lnea por su cdigo respetando la sintaxis
siguiente R ("Cdigo de la lnea") .
Las lneas de tipo Cabecera no pueden ser utilizadas en las frmulas.
El orden de las lneas no influye en el resultado de las frmulas salvo si se utiliza el resultado de una lnea
que incluye una frmula. En este caso, es imperativo que la lnea cuyo resultado se utiliza se encuentre por
encima de la lnea de referencia.
Total lnea
Sirve para totalizar los valores tomados por la lnea.
Esta opcin aade una columna que sirve a los totales. Es til en el caso de rupturas o en los listados con
columnas mltiples.
Botn Desplazar hacia arriba
Este botn permite desplazar la lnea seleccionada hacia arriba.
Botn Desplazar hacia abajo
Este botn permite desplazar la lnea seleccionada hacia abajo.
PESTAA COLUMNA
Esta pestaa sirve para guardar las columnas que componen el cuadro de mandos personalizado.
)
)
Les recordamos que cualquier cuadro de mandos personalizado debe incluir al menos una columna en caso contrario no se podrn
introducir y configurar las lneas.
Recordamos tambin que el escalonamiento (mensual, trimestral o semestral) debe indicarse en el momento de imprimir el listado.
Se pueden crear, modificar y suprimir como en cualquier lista del programa.
Los campos de esta pestaa son los siguientes.
Lista de las columnas
Muestra la lista de las columnas en el orden en que se han introducido.
Se puede cambiar este orden utilizando los botones Desplazar hacia arriba o Desplazar hacia abajo.
Esta lista dispone de un men contextual (botn derecho del ratn), las opciones Ver/ Modificar el
elemento seleccionado, Consultar el elemento seleccionado y Personalizar la lista no estn
disponibles
1124
Anlisis y controles
Ttulo
Campo con 35 caracteres alfanumricos. Ese ttulo aparecer en el listado impreso.
Botn Desplazar hacia arriba
Este botn permite desplazar la columna seleccionada hacia arriba, y por consiguiente, desplazar la
columna hacia la izquierda en el listado impreso.
Botn Desplazar hacia abajo
Este botn permite desplazar la columna seleccionada hacia abajo y por consiguiente, desplazar la
columna hacia la derecha en el listado impreso.
1125
Contabilidad 100
Ejemplo de listado
CUADRO DE MANDOS DE LA CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR PERODOS MENSUALES
1126
Men Listados
Anlisis y controles
CONTROLES CONTABLES
Quinta opcin del men secundario ANLISIS Y CONTROLES.
Este proceso no est activo en la presente versin del programa.
1127
Contabilidad 100
Men Listados
CONTROL DE REGISTROS DE IMPUESTOS

Sexta opcin del men secundario ANLISIS Y CONTROLES.
Este proceso realiza tres controles que permiten detectar fcilmente posibles errores derivados de
modificaciones manuales incorrectas sobre los registros de impuestos:
Deteccin de importes del impuesto que no corresponden a las bases imponibles tras aplicarles la tasa
(%) del impuesto.
Deteccin de tasas de impuesto del registro diferentes a la tasa definida en la ficha del impuesto.
Deteccin de cuentas de impuesto del registro diferentes a la cuenta definida en la ficha del impuesto.
El proceso presenta la ventana de seleccin siguiente:
Utiliza los filtros de seleccin siguientes:

Cdigos de impuesto
Por defecto este rango est en blanco, por lo tanto el programa los procesar todos. Sin embargo, el
usuario tiene la posibilidad de acotar un rango.
Fecha asiento
Propone por defecto las fechas correspondientes al ejercicio en curso.
Tipo de registro
1128
Anlisis y controles
Origen
Por defecto, el programa propone procesar todos los orgenes de los impuestos, sin embargo el usuario
tiene la posibilidad de seleccionar uno en concreto.
Listar slo anomalas

Esta opcin est activada por defecto.
Tras validar con el botn
como ejemplo:
obtendr el informe correspondiente del que mostramos una vista previa
El tipo de anomala detectada (importe, tasa o cuenta incorrecta) se especifica con la seal X en la
columna correspondiente.
CASO PARTICULAR DE LAS OPERACIONES DE TIPO COMPRAS INTRACOMUNITARIAS
Las operaciones de compras intracomunitarias se contabilizan registrando en el asiento de compras tanto
un apunte de IVA soportado como un apunte de IVA repercutido (que cancela el importe del IVA
soportado). Por lo tanto, el registro de IVA asociado a este tipo de asientos muestra (correctamente) en
negativo el importe correspondiente al IVA. Este hecho implica sin embargo que estos apuntes
aparecern en el control de registros de IVA, (sealados como importe de IVA incorrecto), ya que
aunque el importe de IVA es correcto respecto a la base imponible, su signo es negativo.
Como se muestra en el ejemplo, el apunte con base imponible 38495 (cdigo de impuesto V1I) aparece
en el listado de control ya que el importe del 16% de IVA (6159) es correcto, pero en el registro se
almacena con signo negativo.
Este tipo particular de anomalas deben por lo tanto ignorarse (se reconocen fcilmente por el signo
negativo del importe de IVA y por el origen intracomunitario del impuesto: V1I en el ejemplo).
1129
Contabilidad 100
Men Listados
CONTROLES DE CONFIGURACIN
Sptima opcin del men secundario ANLISIS Y CONTROLES.
Este proceso del men secundario ANLISIS Y CONTROLES ofrece algunas herramientas de control que se
refieren a:
La imputacin de las cuentas de balance y cuenta de resultado: tres listados permiten esta verificacin,
El anlisis de las cuentas por naturaleza,
El enlace de las cuentas generales con las partidas presupuestarias
la verificacin de la coincidencia de la cuenta general asociada y del tipo de terceros.
Esta funcin slo se aplica a las cuentas de tipo Detalle.
El control se hace sobre la configuracin en el archivo PARAM.BCR.
CONTROLES SOBRE EL BALANCE Y LA CUENTA DE RESULTADO
En lo que se refiere al balance y la cuenta de resultado, las incoherencias que se detectan pueden ser de
dos tipos:
las cuentas generales no estn afectadas: la cuenta en s o su radical no estn en ninguna columna; se
trata entonces de no imputacin; el listado indicar No asignado en la columna Anomalas;
las cuentas generales (ellas mismas) o su radical se ven imputadas a varias partidas: se trata entonces de
duplicados. La verificacin de los duplicados tiene en cuenta el sentido de la imputacin deudor o
acreedor. En ese caso, el programa indicar Duplicado en la columna Anomala del documento
impreso.
Importante! Es necesario realizar el control de las imputaciones de las cuentas generales del balance y de la cuenta de resultado
ANTES de configurar las siguientes columnas:
Para el balance: resultado del ejercicio,
Para la cuenta de resultados: Beneficio y Prdidas.
Por supuesto, el resultado se calcula a partir de las cuentas de ingresos y gastos. Esas cuentas aparecen en
otros apartados y por lo tanto apareceran como anomalas con la indicacin Duplicado .
DETECCIN DE LAS CUENTAS NO ASIGNADAS

Una cuenta no est asignada s:
no aparece en ningn apartado para todo o parte de (radical) de su nmero de cuenta,
slo existe en el sentido deudor,
Slo existe en el sentido acreedor.
La tabla siguiente resume los controles realizados segn la naturaleza de las cuentas cuando se configuran
las opciones Balance o Cuenta de resultados en el criterio Tipo de cuenta de las ventanas de
configuracin. Ver ms adelante.
1130
Anlisis y controles
Cuenta de clase
(plan contable espaol)
Listado de control
Cliente / Proveedor / Asalariado
Balance
Banco / Caja
Balance
Amortizaciones / Provisiones
28, 29
Balance
Cuenta de resultado/Balance
11, 12
Balance
Resultado- Gestin
89
Cargas
Cuenta de resultado
Productos
Cuenta de resultado
Ninguna
Otras clases
Balance
La opcin Cuentas & BCR del criterio Tipo de cuenta no tiene en cuenta la naturaleza de las cuentas
porque permite verificar que las cuentas estn imputadas a al menos uno de estos listados
DETECCIN DE LOS DUPLICADOS
La siguiente tabla especifica las menciones que aparecern en la columna Anomalas de los listados de
control si el programa detecta que una cuenta aparece en dos campos o ms de un mismo listado.
Rbrica 1
Rbrica 2
Anomala
Ambos (1)
Ambos
Duplicado
Ambos
Deudor
Duplicado
Ambos
Acreedor
Duplicado
Deudor
Deudor
Duplicado
Acreedor
Acreedor
Duplicado
Deudor
Acreedor
Ninguna (no se trata de un

duplicado)
(1) Ambos = deudor + acreedor.

ANLISIS DE LAS CUENTAS POR NATURALEZA
Esta funcionalidad permite verificar la configuracin de las cuentas y modificarla si es necesario o bien para
que se vuelva a los valores iniciales por defecto del programa o bien para modificarlo en funcin de los
deseos del usuario.
Para eso, al validar en la ventana de seleccin simplificada o en la de seleccin avanzada una vez
seleccionada la opcin para el criterio Tipo de control abre la ventana Validacin de las opciones por
naturaleza.
Tras seleccionar la naturaleza de la cuenta en el campo correspondiente, el programa muestra:
la configuracin por defecto propuesta por el programa, que recordamos a continuacin,
la configuracin modificada por el usuario en funcin de sus propias necesidades.
1131
Contabilidad 100
Men Listados
La modificacin de la configuracin de una naturaleza de cuenta no genera la de la configuracin por defecto del programa. De
este modo, cualquier cuenta nueva que se puede crear despus tomar los parmetros por defecto y no los del usuario. Tendr
que ejecutar de forma peridica proceso para adaptar cualquier nueva cuenta a su propia configuracin
Para configurar una cuenta o un rango de cuentas, primero tiene que introducir las informaciones que se
refieren a la cuenta o al rango y sus configuraciones. Valide despus para que la configuracin quede
grabada.
Si se pide la configuracin de una cuenta o de un rango que ya existe en otra naturaleza que la que ya est
seleccionada, el programa le muestra un mensaje de error especificando a qu naturaleza pertenece la
configuracin que se ha intentado hacer.
Cualquier modificacin que se haga en la configuracin que ya existe debe ser validada para que se tenga
en cuenta.
La configuracin por defecto del programa en funcin de la naturaleza de las cuentas se resume en la
siguiente tabla.
Naturaleza
de cuenta
Apertura
de
ejercicio
Cliente
Con
divisa
Compensaci
n
automtica
Con
cuenta
de
tercero
s
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Agrupaci
n
Con
analtic
a
Con
vencimie
ntos
Con
cantida
d
Detalle
No
No
Proveedor
Detalle
No
No
Asalariado
Detalle
No
No
Banco
Saldo
No
No
Caja
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
Amortiz/Provi
s.
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
Resultado
balance
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
Gastos
Ninguno
No
No
No
No
No
No
Ingresos
Ninguno
No
No
No
No
No
No
Resultado
Gestin
Ninguno
No
No
No
No
No
No
No
Ninguna
Saldo
No
No
No
No
No
No
No
Detallamos a continuacin la ventana Validacin de las opciones por naturaleza.

Campo que no se puede imprimir y que permite seleccionar la naturaleza de las cuentas de las que se
quiere consultar o modificar la configuracin:
Ninguna (valor por defecto): utilizada para todas las cuentas cuya naturaleza no pertenece a una de las
siguientes:
Cliente,
Proveedor,
Asalariado,
Banco,
Caja,
1132
Anlisis y controles
Amortizacin/ Provisin,
Resultado balance,
Gastos,
Ingresos,
Resultado-Gestin.
Lista de las cuentas y de los rangos de cuentas
El campo que se encuentra debajo del campo Naturaleza de cuenta muestra la lista de las cuentas y de
los rangos de cuentas que pertenecen a la naturaleza seleccionada.
La introduccin de una cuenta o de un rango se hace en los campos de introduccin de datos situados por
debajo de la lista despus de haber seleccionado una lnea vaca en la lista. Una vez introducidos los datos
hay que validar para guardar los cambios.
Cada naturaleza admite un mximo de cinco cuentas o rangos.
La modificacin se hace de la misma manera tras seleccionar la lnea que hay que modificar.
Agrupacin / / Apertura de ejercicio
Estas opciones son idnticas a las de la configuracin de las cuentas generales. Las opciones no disponibles
no se pueden modificar mediante esta funcin. En particular, no se puede imputar una divisa pero slo
autorizar su introduccin.
Aplicar estas opciones por defecto
Si esta casilla est seleccionada en el momento de validar la ventana, las cuentas se imprimirn en el
listado con su antigua configuracin y se irn modificando en funcin de la configuracin realizada.
Si esta casilla no est marcada (valor por defecto), el listado slo servir de control.
Botn OK
Imprime el listado y aplica las modificaciones si la opcin anterior ha sido marcada.
Botn Cancelar
El proceso se cierra sin hacer nada.
PRESENTACIN DEL LISTADO

El listado que resulta de esta configuracin tiene el siguiente aspecto.
1133
Contabilidad 100
Men Listados
El primer grupo de columnas Opciones de control representa la configuracin hecha en este proceso. El
segundo grupo Opciones de cuenta representa la configuracin que est guardada en el archivo.
El programa considera que una cuenta tiene anomalas cuando hay diferencias en al menos una columna
entre un grupo y otro.
Las abreviaciones del recuadro Opciones de la cuenta tienen los siguientes significados:
Rg: reagrupacin,
A: Introduccin analtica,
E: Introduccin del vencimiento,
Q: Introduccin de la cantidad,
D: Introduccin de la divisa,
L: Compensacin automtica,
T: Introduccin cuenta de terceros,
Rp: Saldo inicial.
Las abreviaciones en las columnas tienen el siguiente significado:

Columna Rp (Saldo inicial):
A: ninguno,
D: detalle,
S: saldo,
Otras columnas:
O: si (marcada),
Nada: no marcada,
Todas las columnas del grupo Opciones de control:
X: la cuenta correspondiente no pertenece a uno de los rangos de cuentas configurados en la opcin
Archivo / Configuracin de la sociedad / Opciones / Naturaleza de cuenta.
Ms adelante daremos explicaciones sobre las lneas de criterios impresin de slo las anomalas y Anlisis
de cuentas fuera de intervalo.
1134
Anlisis y controles
ASOCIACIN DE CUENTAS GENERALES CON LAS CUENTAS DE TERCEROS
Esta funcionalidad permite verificar la conformidad entre el tipo de cuentas de terceros y la naturaleza de
cuentas generales que se les ha asociado.
EJEMPLO
Una anomala se generar si una cuenta de tipo Proveedor est asociada a una cuenta general de
naturaleza Ninguna.
El programa seleccionar las cuentas que presentan una anomala en funcin de los datos de la siguiente
tabla.
Proveedor
Proveedor
Todas las dems
Asalariado
Asalariado
Todas las dems
Otras
Todas las dems
Cliente
Proveedor
Asalariado

El listado tiene las siguientes columnas:
Cuenta de
terceros
Ttulo de la cuenta
de terceros
Tipo de
terceros
N
cuenta
Ttulo de la cuenta
Naturaleza
Confecciones
Mati
Confecciones Matilde,
S.A.
Cliente
4310
Clientes, efectos com. a

cobrar
Cliente
Confecciones
Mati
Confecciones Matilde,
S.A.
Cliente
5208
Deudas efectos
descontados
Banco
HW Asociados
Hardware Asociados,
S.L.
Proveedor
4310
Clientes, efectos com. a

cobrar
Cliente
MANFERDZ
Manuel Fernndez
Asalariado
4600
Personal
Personal
ASIGNACIN DE LAS CUENTAS A LOS PRESUPUESTOS

Este proceso permite detectar las cuentas generales que no estn relacionadas con una partida
presupuestaria con el fin de localizar de forma ms rpida el origen de una incoherencia entre los importes
de los listados generales y los resultados presupuestarios.
Este proceso slo se refiere a las partidas presupuestarias cuya naturaleza es General.
Esta funcin no verifica si una cuenta pertenece a varios presupuestos puesto que ese control se hace cuando se imputan las
cuentas a las partidas presupuestarias

El listado impreso tiene las siguientes columnas.
1135
Contabilidad 100
Men Listados
La columna Ttulo del centro de coste queda vaca si la cuenta no ha afectado ninguna seccin analtica.
Al ejecutar el proceso Controles de configuracin,
simplificada.
el programa abre una ventana de seleccin
Los criterios de esta ventana son los siguientes.

Tipo de control
Las explicaciones detalladas que se refieren a la configuracin realizada en este campo se han explicado
anteriormente.
1136
Anlisis y controles
Este campo que no se puede imprimir le ofrece las siguientes opciones:
Balance: (valor por defecto) el programa comprobar las incoherencias de las imputaciones de las
cuentas generales con las rbricas del balance;
Cuenta de resultado: el programa comprobar las incoherencias de cuentas generales con las rbricas
del balance y cuenta de resultado;
Cuentas & BCR: el programa comprobar las incoherencias de las afectaciones de las cuentas generales
con las rbricas del balance y de la cuenta de resultado; esta opcin permite detectar las cuentas que
puedan tener una doble configuracin en los dos listados; no toma en cuenta la naturaleza de las cuentas;
Anlisis de cuentas por naturaleza: el programa comprobar que las cuentas estn configuradas
respetando las opciones de configuracin de las cuentas generales y sacar un listado de las que
presentan una anomala. Esta misma funcin permite modificar la configuracin de ciertas cuentas;
Asociacin general/terceros: el programa comprueba que
adecuadamente relacionadas con sus respectivas cuentas generales;
las
cuentas
de
terceros
estn
Presupuesto: el programa comprueba la imputacin de las cuentas generales con las partidas
presupuestarias.
Esta ltima seleccin slo est disponible en la versin Pack + del programa.
Cuenta general de a
Campos en los que se puede introducir una cuenta o un rango de cuentas.
Listar slo anomalas
Esta casilla permite:
si est seleccionada: (valor por defecto) slo las cuentas que presenten anomalas saldrn en el listado
si no est seleccionada: se hace una verificacin global y todas las cuentas salen en el listado. Las
cuentas que no pertenecen a las naturalezas de cuentas configuradas en la opcin Archivo /
Configuracin de / Opciones saldrn con una X en las columnas Opciones de control.
Botn OK
Imprime el listado en funcin de la configuracin. La ventana de configuracin de las impresiones se abre
salvo en el caso de un anlisis de cuentas por naturaleza, en este caso se abrir la ventana Validacin de
las opciones por naturaleza.
SELECCIN AVANZADA
Esta ventana se abre haciendo clic en el botn Ms criterios de la ventana de seleccin simplificada.
1137
Contabilidad 100
Men Listados
La siguiente tabla lista las informaciones disponibles para constituir un nuevo formato de seleccin.
Archivo
Campo
Significado
Listados de control de
configuracin
Tipo de control
Balance, Cuenta de resultado,

Cuentas & BCR, Anlisis de las cuentas
por naturaleza, Asociacin general /
terceros, Presupuesto
Ver (1)
configuracin
Impresin de slo las

anomalas
S, No
Ver (1)
configuracin
Anlisis de las cuentas /

fuera de intervalo
S, No
Ver (2)
configuracin
Presupuestos/cuentas
con movimientos
Todas, S, No
Ver (2)
Seleccin estndar
Cuenta general
A introducir
Ver (1)
Seleccin estndar
Cuentas de terceros
A introducir
Ver (2)
Cuentas generales
Todas, Ninguna, Cliente, Proveedor,

Asalariado, Banco, Caja,
Amortizacin/Provisin, Resultado
balance, Gastos, Ingresos, Resultado
Gestin
Ver (2)

Esta lista dispone de un men contextual (botn derecho del ratn) Una de sus opciones no est accesible: Abrir el elemento.
Listados controles de configuracin / Anlisis cuentas/fuera de intervalo
Este tipo de campo propone las siguientes opciones:
Si: las cuentas cuya naturaleza es Ninguna, es decir las que no pertenecen a un grupo de cuentas
configuradas en la opcin Archivo / Configuracin de / Opciones / Naturaleza de cuenta,
aparecern en el listado; las columnas que pertenecen al ttulo Opciones de control se completarn con
una X.
No: (valor por defecto) slo las cuentas cuya naturaleza es distinta a Ninguna aparecern en el listado.
1138
Anlisis y controles
Este elemento no tiene ningn resultado si slo el criterio Impresin de las anomalas est configurado en No.
Listados de control de configuracin / Presupuesto/cuentas con movimientos
Este tipo de campo ofrece las siguientes opciones en la columna De:
Todos: el listado incluir las cuentas con o sin movimientos.
Si: (valor por defecto) el listado slo incluir las cuentas con movimientos.
No: el listado slo incluir las cuentas sin movimientos.
Los movimientos seleccionados son los del ejercicio actual.
Cuentas generales / Naturaleza de cuenta
Este tipo de campo ofrece las siguientes opciones en la columna De:
Todas: (valor por defecto) todas las naturalezas de cuentas se incluyen en el listado de control.
Ninguna: slo se incluirn las cuentas de esta naturaleza. Ocurre lo mismo con todas las siguientes
naturalezas.
Cliente,
Proveedor,
Asalariado,
Banco,
Caja,
Amortizacin/ Provisin,
Resultado balance,
Gastos,
Ingresos,
Resultado-gestin.
1139
Contabilidad 100
Men Listados
CONTROLES DE LOS NIF/CIF

Octava opcin del men secundario ANLISIS Y CONTROLES
Este proceso permite obtener un listado de control de los terceros de la sociedad con el objeto de
comprobar la validez de sus NIF o CIF.
Los criterios disponibles en esta ventana son los siguientes:
Tipo terero
Lista de opciones que propone los tipos de terceros disponibles en la aplicacin.
Todos: sta es la opcin por defecto. No se realizar ningn filtro por tipo de tercero, incluyndose todos
ellos en el listado.
Cliente: La opcin permite editar los terceros que sean nica y exclusivamente de tipo Cliente.
Proveedor: La opcin permite editar los terceros que sean nica y exclusivamente de tipo Proveedor.
Asalariado: La opcin permite editar los terceros que sean nica y exclusivamente de tipo Asalariado.
Otro: La opcin permite editar los terceros que sean nica y exclusivamente de tipo Otro.
Cuenta tercero dea
Permiten seleccionar un rango de cuentas dentro del tipo de cuenta anteriormente seleccionado.
Listar slo anomalas
Por defecto, la opcin no est activada. Actvela si desea edita unicamente aquellos terceros cuyo NI o CIF
no sea correcto.
SELECCIN AVANZADA
1140
Anlisis y controles
1141
Contabilidad 100
EJEMPLO DE LISTADO DE TODOS LOS TERCEROS DE LA SOCIEDAD
EJEMPLO DE LISTADO DE TERCEROS DE TIPO CLIENTE CON CONTROL DE ANOMALAS
1142
Men Listados
Registros de revisin
REGISTROS DE REVISIN
Decimosptima opcin del men LISTADOS
Este proceso permite obtener el listado del registro de las revisiones.

El registro de revisin permite determinar, para una fecha dada, cual ser el importe de las regularizaciones
de los gastos e ingresos de final de ejercicio basndose en el principio de independencia de los ejercicios.
Permite imprimir, al final del ejercicio, el listado de gastos e ingresos que todava no se han facturado. El
clculo se hace con prorrateo de los das civiles (360 das) o de los das reales (disponible en Ms criterios)
El registro de revisin permite imprimir al final del ejercicio:
Un listado de gastos e ingresos constatados con antelacin, es decir los asientos introducidos durante el
ejercicio actual pero que se refieren al siguiente ejercicio,
Un listado de gastos e ingresos que todava no se han facturado, es decir las facturas registradas en el
ejercicio siguiente pero que se refieren al ejercicio actual.
EJEMPLO
En el primer caso, puede que se trate de una prima de seguros registrada el 31/12/00 pero que se refiere al
perodo del 01/01/99 al 30/06/01.
EJEMPLO
En el segundo caso, puede ser una factura de telfono que se refiere al ejercicio anterior totalmente o
parcialmente pero facturado en el ejercicio siguiente.
Una empresa contabiliza el 15/02/99 una factura de 2000 Ptas. base imponible de telfono que se refiere al
perodo de 01/12/98 al 31/01/99, paga un anticipo al 31/12/98 por un importe de 5 000 Pts. Para conservar
la regla de independencia de los ejercicios, la empresa enlazar con un apunte de regularizacin una parte
de los gastos en el ejercicio 1998. Se crear entonces un contra asiento al principio del ejercicio siguiente.
31/12/98 apunte de regularizacin

628
Gastos de telfono
5 000
472
IVA soportado
800
407
Anticipos a proveedores
5 800
01/01/99 contra asiento

628
Gastos de telecomunicacin
472
IVA soportado
407
Anticipos a proveedores
5000
206.00
5 800
1143
Contabilidad 100
Men Listados
31/12/98 apunte de regularizacin

El 15/02/99 contabilizacin del documento
628
Gastos de telecomunicacin
10 000
472
IVA soportado
1 600
4010000
Proveedor
11 600
El 15/02/99, al registrar la factura, el usuario introduce un registro de revisin con fecha inicio 01/12/98 y
fecha final 31/01/99, por lo que al imprimir las facturas pendientes al 31/12/99 aparecen las 5 000 Pts en la
columna Regularizacin del ejercicio en curso.
Recordamos que el contra asiento puede hacerse de forma automtica mediante el comando Visualizacin
de un documento. Ver el proceso Tratamientos / Introduccin por diarios
La ventana de seleccin simplificada de los registros de revisin tiene el siguiente aspecto:
La configuracin predeterminada permite conseguir un listado de los asientos que tengan un registro
revisado.
Fecha de revisin
El clculo del prorrateo se har basndose en esta fecha y en la fecha del sistema. Por defecto el programa
propone la fecha de final de ejercicio.
Se puede seleccionar una fecha del calendario que aparece al desplegar la lista.
N cuenta de / a
Seleccione las cuentas generales que hay que incluir en el listado. El rango propuesto por defecto cubre
todas las cuentas creadas.
Tipo de apunte
Dependiendo de los registros que desea imprimir, seleccione:
Todos: (valor por defecto) esta opcin permite imprimir todos los registros, independientemente de que
los apuntes estn revisados o no.
No revisados: esta opcin permite imprimir los apuntes no revisados;
Revisados: esta opcin permite imprimir los apuntes revisados.
Tipo de listado
Este campo permite seleccionar el tipo de listado que se quiere utilizar. El tipo de listado que se seleccione
determinar los apuntes que se incluirn.
Gastos e ingresos constatados de antemano (valor por defecto) Se seleccionarn:
Todos los apuntes introducidos entre el principio del ejercicio actual y la fecha de revisin registrada
en el campo Fecha de revisin (esta fecha est incluida en el rango),
1144
Todos los dems apuntes cuya fecha es anterior o igual a la fecha de revisin y para la cual el perodo
de registro coincide con el perodo definido en el punto anterior.
Gastos e ingresos todava no facturados. Se seleccionarn:
Todos los apuntes introducidos tras la fecha de revisin y el final del ejercicio actual,
Todos los dems apuntes cuya fecha es estrictamente superior a la fecha de revisin y cuyo perodo
de revisin coincide con el que se ha definido en el punto anterior.
Es posible seleccionar las fechas de apuntes en el formato de seleccin. En ese caso, los listados impresos
respetarn estrictamente la fecha o el rango de fechas introducidas
Revisor de / a
Estos dos campos permiten seleccionar los apuntes revisados por revisor.
Haga clic en el botn OK para imprimir de inmediato o utilice el botn Listado en diferido para
aplazar la impresin a ms tarde.
Para personalizar o aadir los criterios de seleccin, haga clic en el botn Ms criterios que abrir
la ventana de Seleccin avanzada.
SELECCIN AVANZADA
Archivo
Campo
Significado
Listados registro revisin
Tipo de listado
Gastos e ingresos anticipados, Facturas

pendientes
Ver (1)
Apuntes sin registro
No, S
Ver (2)
Fecha de revisin
Fecha de final del ejercicio actual
Ver (1)
Base prorrata
360 das, das reales
Ver (2)
Registros revisin
Revisor
A introducir
Ver (1)
1145
Contabilidad 100
Men Listados
Archivo
Campo
Significado
Apuntes contables
Revisin
Todos, No revisados, Revisados
Ver (1)
Apuntes contables
Tipo norma
Todos Nacional, IFRS, Apuntes ambos,

Apuntes Nacionales, Apuntes IFRS
Ver (2)
Seleccin estndar
Cuenta General
A introducir
Ver (1)
Seleccin estndar
Divisa de edicin
Moneda base contable, Lista de las divisas
Ver (2)
(2) ver a continuacin

Listados registro revisin / Apuntes sin registro
Se puede pedir que el listado incluya los apuntes que carecen de registro (opcin S) Por defecto, el
programa slo incluye los apuntes con registro.
Listados registro revisin / Base prorrateada
Se puede pedir un prorrateo con una base de:
360 das: o sea meses de 30 das,
das reales: 365 o 366 das (aos bisiestos)

Seleccin estndar / Divisa de edicin
La divisa de edicin del borrador le propone las siguientes opciones:
la moneda base de contabilidad (valor por defecto),
la lista de las divisas que aparecen en la orden de su grabacin
El listado indica, arriba a la derecha del documento, la divisa en la cual se ha presentado.
Cuidado! La conversin de los importes (registrados en la divisa de base de contabilidad) en la divisa de edicin puede generar
diferencias de cambio.
1146
LISTADO REGISTRO REVISIN

El listado conseguido est clasificado por naturaleza de cuenta, por cuenta general, fecha de apunte y por
nmero de documento. Aparecen dos subtotales:
Por nmero de cuenta,
Por naturaleza de cuenta.
Las columnas que aparecen en el listado dependen de la seleccin hecha anteriormente:
si se ha seleccionado Gastos e ingresos anticipados (valor por defecto), las dos columnas siguientes
aparecern en el listado (idntico a la versin anterior):
Regularizacin ejercicio actual,
Regularizacin ejercicios siguientes,
si se ha seleccionado Facturas pendientes (valor por defecto) las dos columnas siguientes aparecern
en el listado:
Regularizacin ejercicio anterior,
Regularizacin ejercicio actual.
En ambos casos, la columna Regularizacin ejercicio actual slo se cumplimentar si el usuario pide la
impresin de una situacin: fecha de revisin distinta a la fecha de fin de ejercicio.
1147
Revisin por etapas
REVISIN POR ETAPAS

Este proceso no est disponible en la actual versin del programa.
1149
Control de caja
CONTROL DE CAJA
Decimonovena opcin del men LISTADOS
Este proceso permite obtener el saldo progresivo de la cuenta de caja a diario.
Por defecto, el programa propone imprimir un control de caja de todos los diarios de tesorera para los
apuntes registrados en el ejercicio actual. El programa imprime un saldo progresivo, lo que permite
controlar si el saldo de un da en particular es acreedor o no.
Cdigo diario
Seleccione el diario de tesorera que hay que controlar. La seleccin Todos permite imprimir el control de
caja para todos los diarios de tesorera.
Fecha apunte de / a
Slo se tomarn en cuenta los apuntes registrados en este rango de fechas.
Desplegando la lista se puede seleccionar una fecha en el calendario que aparece.
Haga clic sobre este botn para imprimir inmediatamente o utilice el botn Listado en diferido
para aplazar la impresin.
1151
Contabilidad 100
Men Listados
SELECCIN AVANZADA
La ventana de seleccin avanzada del control de caja tiene el siguiente aspecto.
La configuracin por defecto le permite imprimir un control de caja de todos los diarios de tesorera para los
apuntes registrados durante el ejercicio actual.
Archivo
Apuntes contables
Campo
Tipo norma
Todos Nacional, IFRS, Apuntes ambos,
Apuntes Nacionales, Apuntes IFRS
Significado
Ver (2)
Seleccin estndar
Cdigo diario
A introducir
Ver (1)
Seleccin estndar
Fecha
A introducir
Ver (1)
Seleccin estndar
Divisa de edicin

divisas
Ver (2)

seleccionado
A continuacin indicamos las referencias de las lneas con el nombre del fichero separado del campo por una
barra oblicua (/) Se pueden utilizar para modificar los criterios estndar (modificacin temporal) o para
crear formatos propios.

1152
Control de caja
Seleccin estndar / Divisa de edicin
Seleccione la divisa de edicin del borrador. Dispone de las siguientes opciones:
la moneda base de contabilidad (valor por defecto),
la lista de las divisas que aparecen por orden de introduccin.
El listado indica, en la parte superior derecha del documento, la divisa en la cual se ha presentado
Cuidado! La conversin de los importes (registrados en la divisa de base de contabilidad) en la divisa de edicin puede generar
diferencias de cambio
1153
Listados libres
LISTADOS LIBRES
Vigsima opcin del men LISTADOS
Esta opcin da acceso a un men segundario en el que se agrupan las siguientes listas:
La lista de las cuentas generales.
La lista de cuentas de terceros.
La lista de secciones analticas.
Estos modelos de listado pueden ser personalizados con el Editor 97.
Los modelos del editor de los listados libres que se entregan con el juego de prueba estn agrupados en
una subcarpeta LISTADOS LIBRES de la carpeta DOCUMENTOS ESTNDAR.
97
El Editor de formatos de listados est descrito al final de este manual.

1155
Contabilidad 100
Men Listados
LISTA DE CUENTAS GENERALES

Primera opcin del men secundario LISTADOS LIBRES
Tipo
Seleccione el tipo de cuentas que quiere imprimir:
Todos (valor por defecto),
Detalle,
Total.
Clasificacin
Seleccione el tipo de clasificacin que quiere utilizar:
Nmero de cuenta (valor por defecto),
Ttulo,
Naturaleza de cuenta.
Nmero de cuenta de / a
Seleccione el rango de cuentas que quiere imprimir.
aplazar la impresin.
para imprimir inmediatamente o utilice el botn Listado en diferido para

SELECCIN AVANZADA
La ventana de seleccin avanzada de la lista de las cuentas generales tiene el siguiente aspecto.
1156
Listados libres
La configuracin por defecto, le permite imprimir una lista completa de las cuentas generales clasificadas
por nmero de cuenta.
La siguiente tabla contiene las informaciones disponibles para constituir un nuevo formato de seleccin.
Archivo
Campo
Opciones propuestas
Significado
Lista de las cuentas

generales
Clasificacin
N cuenta general, Ttulo de la

cuenta, Naturaleza de cuenta
Ver (1)
Cuentas generales
Tipo
Todas, Detalle, Total
Ver (1)
Seleccin estndar
Cuenta general
A introducir
Ver (1)
Seleccin estndar
Divisa de edicin

divisas
Ver (2)

Esta opcin dispone de un men contextual para (botn derecho del ratn) Una de sus opciones no est disponible: Abrir el
elemento seleccionado
barra oblicua (/) Se pueden utilizar para modificar los criterios estndares (modificacin temporal) o para
crear formatos.
1157
Contabilidad 100
1158
Men Listados
Listados libres
LISTA DE CUENTAS TERCEROS

Segunda opcin del men secundario LISTADOS LIBRES.
Tipo
Seleccione el tipo de cuentas que desea imprimir:
Cliente,
Proveedor,
Asalariado,
Otros.
Clasificacin
Seleccione el tipo de clasificacin:
Nmero de cuenta de terceros (valor por defecto),
Ttulo,
Cdigo postal,
Tipo.
Tercero de / a
Seleccione el rango de cuentas que desea imprimir.
Haga clic en el botn OK para imprimir inmediatamente o utilice el botn Listado en diferido
para aplazar la edicin.
SELECCIN AVANZADA
La configuracin por defecto permite imprimir una lista completa de las cuentas de terceros clasificada por
nmero de cuenta.
La ventana de seleccin avanzada de la lista de cuentas de terceros tiene el siguiente aspecto.
1159
Contabilidad 100
Men Listados
La siguiente tabla incluye las informaciones disponibles para constituir un nuevo formato de seleccin.
Archivo
Campo
Opciones propuestos
Significado
Lista de cuentas de
terceros
Clasificacin
N cuenta de terceros, Nombre de

tercero, Cdigo postal, Tipo de terceros
Ver (1)
Cuentas de terceros
Tipo
Todos, Cliente, Proveedor, Asalariado, Otros
Ver (1)
Seleccin estndar
Cuentas de terceros
A introducir
Ver (1)
Seleccin estndar
Divisa de edicin
Moneda base contable, Lista de las divisas
Ver (2)

seleccionado
crear sus propios formatos.
1160
Listados libres
LISTA DE SECCIONES ANALTICAS

Tercera opcin del men secundario LISTADOS LIBRES
Plan analtico
Seleccione el plan analtico de las secciones que desea imprimir. La opcin Todos permite seleccionar todos
los planes analticos que existen.
Tipo
Seleccione el tipo de secciones que desea imprimir:
Detalle,
Total.
Clasificacin
Seleccione el tipo de clasificacin deseada:
Nmero de seccin (valor por defecto),
Ttulo,
Nivel de anlisis.
Seccin de / a
Seleccione el rango de secciones que desea imprimir.
Haga clic en el botn OK para imprimir inmediatamente o utilice el botn Listado en diferido
para aplazar la impresin.
El botn Cancelar permite cerrar el proceso sin imprimir.
SELECCIN AVANZADA
La ventana de seleccin avanzada de la lista de secciones analticas tiene el siguiente aspecto.
1161
Contabilidad 100
Men Listados
Archivo
Lista de secciones
Campo
Opciones propuestas
Significado
Plan analtico
Todos, uno de los planes ya creados
Ver (1)
Lista de secciones
Clasificacin
N seccin, ttulo, Nivel de anlisis
Ver (1)
Secciones analticas
Tipo
Todos, detalle, Total
Ver (1)
Secciones analticas
Seccin
A introducir
Ver (1)
Seleccin estndar
Divisa de edicin
Moneda base contable Lista de las

divisas
Ver (2)

Esta lista dispone de un men contextual (botn derecho del ratn) Una de sus opciones no est accesible:
Abrir el elemento seleccionado.
crear formatos propios.
1162
Listados libres
1163
Men Ventana
Men Ventana
1165
Contabilidad 100
1166
Men Ventana
Men Ventana
MEN VENTANA
Este men agrupa los procesos siguientes:

Reorganizar:
distribuye automticamente las ventanas abiertas en pantalla.
Actualizar:
permite establecer cada puesto de trabajo el tiempo de actualizacin de las listas.
Personalizar el entorno:
permite mostrar, ocultar y personalizar las barras de herramientas que contienen los iconos de acceso
rpido a los procesos, personalizar los mens y definir las teclas de acceso rpido a procesos y funciones.
Personalizar las ventanas:
puede renombrar y ocultar campos en ciertas pantallas.
Personalizar la lista:
permite configurar la lista activa en pantalla.
Ajuste automtico de colomnas:
Permite ajustar el ancho de las columnas.
Preferencias:
permite establecer parmetros propios de cada puesto de trabajo.
Barra vertical:
permite mostrar u ocultar las barra de herramientas vertical.
Modo asistente:
activa o desactiva el modo asistente en ciertos procesos.
Modo personalizado:
activa o desactiva la personalizacin realizada en los mens y pantallas.
Lista de ejercicios abiertos:
en el sexto grupo figuran los ejercicios abiertos, el smbolo 9 indica el ejercicio en curso, puede cambiar a
otro con un simple clic.
Lista de ventanas abiertas:
en el sptimo grupo figuran las ventanas abiertas en este momento, el smbolo 9 indica la ventana activa,
puede cambiar a otra con un simple clic.
1167
Reorganizar
REORGANIZAR
Este proceso del men VENTANA permite repartir y disponer de manera automtica las ventanas abiertas en
la pantalla.
Este proceso resulta muy til cuando la pantalla del microordenador empieza a estar cubierta de ventanas
que se superponen ms o menos. El programa intentar, segn el tamao de las ventanas y el espacio
todava libre, organizar la pantalla para permitirle ver la mxima informacin posible.
Si en el momento de ejecutar este proceso trabajaba en ventana reducida, el programa adaptar la ventana
a pantalla completa.
Se puede acceder directamente a este proceso haciendo clic sobre el icono que presentamos al
margen y que pertenece a la barra de herramientas Estndar.
Existen dos tipos de ventanas:
Las ventanas de tipo lista que presentan una serie de elementos,
EJEMPLO
La lista de cuentas generales o la de apuntes de un diario en las que cada lnea corresponde a un registro.
Las ventanas de detalle que presentan las informaciones sobre uno de los elementos escogido dentro
de una de las listas mencionadas previamente.
EJEMPLO
El detalle que constituye la ficha de cuentas de terceros, cada una de stas constituye un registro.
La funcin del proceso Reorganizar depende, por una parte, de lo establecido en el campo Organizacin
ventanas del proceso Personalizar el entorno del mismo men y, por otra parte, del tipo de ventana
mencionado ms arriba. Tambin es necesario que la opcin Mostrar ventanas del mismo tipo est
seleccionada en el mismo proceso Preferencias.
Esta funcin est resumida en la tabla siguiente:
Organizacin ventana
Cascada
Mosaico
Tipo ventana
Resultado del proceso Adaptar la pantalla
Lista
Ordena las ventanas por su orden de aparicin
Detalle
Cierre todas las ventanas de detalle pero deja las ventanas de

listas
Lista
Dispone las ventanas de lista al lado una de otra en la pantalla
Detalle
Cierre todas las ventanas de detalle pero deja las ventanas de

listas
Si la opcin Mostrar ventanas del mismo tipo no est seleccionada, todas las ventanas se colocan una
sobre otra.
1169
Actualizar
ACTUALIZAR
Segunda opcin del men VENTANA.
Con el fin de agilizar el flujo de los datos a travs de la red, cada puesto de trabajo puede establecer el
tiempo de actualizacin de las listas.
El programa propone por defecto 5 segundos, o sea, cada cinco segundos el programa actualizar la lista
para tener en cuenta los nuevos elementos creados o suprimidos.
Si durante este intervalo, el usuario intenta acceder a un registro de la lista que entretanto ha sido
suprimido, el programa emitir un mensaje de error.
Si lo desea, el usuario podr forzar la actualizacin de la lista mediante la tecla de funcin <F5>.
Esta funcin actualiza todas las listas abiertas en pantalla.
El tiempo de actualizacin se establece en la pestaa Visualizacin del proceso Personalizar el entorno del
men VENTANA.
1171
Personalizar el entorno
PERSONALIZAR EL ENTORNO
Tercera opcin del men VENTANA.
Este proceso del men VENTANA permite personalizar el entorno de la aplicacin.
Se puede acceder directamente este proceso haciendo clic sobre el icono que presentamos al
margen y que pertenece a la barra de herramientas Estndar.
Esta ventana est dividida en seis pestaas:

Visualizacin: en esta pestaa se agrupan opciones de visualizacin utilizadas por los procesos de la
aplicacin.
Barra de herramientas: permite gestionar y configurar las barras de herramientas del programa.
Mens: permite personalizar los mens de la aplicacin.
Teclado: permite configurar el teclado para realizar ciertas acciones o ejecutar procesos de forma rpida.
Carpetas: permite cambiar la carpeta por defecto que se utiliza para ubicar archivos utilizados por varios
procesos del programa.
Programas externos: en esta pestaa se puede configurar el uso y acceso a programas externos o a
funciones compartidas por los programas de la Lnea 100.
Favoritos: en esta pestaa, se determinan los archivos de sociedades contables favoritos.
1173
Contabilidad 100
Men Ventana
PESTAA VISUALIZACIN
En esta pestaa podr configurar el comportamiento de algunas funciones del programa.
PRESENTACIN
Organizacin ventanas
Determina de qu forma se distribuirn las ventanas tras una reorganizacin, puede ser en mosaico o
apilado. Esta disposicin est con todo detalle en la tabla siguiente. Depende tambin de la opcin Mostrar
ventanas del mismo tipo de este mismo proceso.
Cascada.
Mosaico.
La tabla que mostramos a continuacin resume las combinaciones posibles:
Visualizacin
Abrir mltiples
ventanas del
mismo tipo
Adaptacin
pantalla
Cascada
Mosaico
No abrir mltiples
ventanas
Indiferente
Tipo ventana
Disposicin de las ventanas
Lista
en apilado oblicuo
Detalle
en apilado horizontal si la ventana es grande, oblicuo si la

ventana es pequea.
Lista
dem Apilado pero comportamiento diferente con el proceso

Adaptacin pantalla
Detalle
dem Apilado pero comportamiento diferente con el proceso

Adaptacin pantalla
Lista
en apilado oblicuo
Detalle
una nueva ventana reemplaza la ventana previa (de la misma

lista)
Confirmacin supresin
Permite establecer para cada puesto de trabajo los niveles de confirmacin cuando se realizan borrados:
1174
Tiene las opciones siguientes:

Ninguna: el programa no pedir confirmacin tras suprimir cualquier elemento.
Lista: el programa pedir confirmacin para la supresin de los elementos seleccionados en una lista, es
el valor propuesto por defecto.
Elementos: el programa pedir confirmacin para cada uno de los elementos seleccionados en una lista.
La aplicacin de estas opciones depender de lo establecido para todos los puestos de trabajo en el campo
Confirmacin de supresiones de la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de del men
ARCHIVO:
Si se ha establecido:
Ninguna: en cada uno de los puestos de trabajo los usuarios podrn establecer cualquiera de la tres
opciones de borrado que se aplicarn a su puesto de trabajo.
Lista: solamente se podr establecer las opciones Lista o Elementos.
Elementos: la configuracin de la sociedad obliga a todos los usuarios a confirmar cada elemento.
Mostrar ventanas del mismo tipo
Si activamos esta casilla podremos mantener abiertas ventanas pertenecientes a la misma lista, en caso
contrario, la ltima ventana sustituye a la anterior.
ACTUALIZAR LAS LISTAS EN RED
El programa propone por defecto 5 segundos, o sea, cada cinco segundos el programa actualizar la lista
para tener en cuenta los nuevos elementos creados o suprimidos.
Este campo admite cuatro dgitos o sea 9999 segundos.
Si durante este intervalo, el usuario intenta acceder a un registro de la lista que entretanto ha sido
suprimido, el programa emitir un mensaje de error.
Si lo desea, el usuario podr forzar la actualizacin de la lista mediante la tecla de funcin <F5>.
Tambin tenemos la posibilidad de actualizar todas las listas abiertas en pantalla mediante la opcin Actualizar del men Ventana.
MODO MODIFICACIN/CONSULTA
Gestin del doble clic
Permite configurar el comportamiento del doble clic en algunos procesos.
INTRODUCCIN POR DIARIOS
Permite determinar el nivel de acceso a la introduccin de apuntes por diario, dispone de dos opciones:
1175
Contabilidad 100
Men Ventana
Modificacin: un doble clic desde la lista de introduccin por diarios le conducir a la lista de apuntes
con el cursor listo para introducir nuevos apuntes, es la opcin por defecto.
Consulta: un doble clic desde la lista de introduccin por diarios le conducir a la lista de apuntes pero
sin posibilidad de aadir apuntes, modificar o borrar los existentes.
Observe que la lnea de introduccin de apuntes no es accesible, por lo tanto, no podr introducir ni
modificar apuntes.
ESTRUCTURA
Este parmetro afecta a todos los procesos de mantenimiento de archivos maestros del men ESTRUCTURA,
dispone de las mismas opciones que el anterior:
Modificacin: un doble clic desde la lista de elementos del archivo maestro entrar directamente en la
ficha seleccionada permitiendo su modificacin, es la opcin por defecto.
Consulta: un doble clic desde la lista de elementos del archivo maestro entrar directamente en la ficha
seleccionada pero sin posibilidad de realizar modificaciones.
1176
Este ejemplo muestra la ficha de una cuenta general, observe que todos los campos aparecen atenuados.
GESTIN DEL CORREO ELECTRNICO
Perfil de mensajera
Este campo con capacidad para 129 caracteres permite registrar el nombre del perfil del usuario definido en
el programa de correo electrnico, permite identificarlo a la hora de enviar mensajes.
INICIO DE OTRA APLICACIN
Enlace entre aplicaciones
Podemos establecer dos modalidades al enlazar con otro programa.
Salir de la aplicacin de origen: el programa cierra la aplicacin de origen y entra en la aplicacin
seleccionada abriendo el archivo indicado en la configuracin de los enlaces (opcin por defecto).
Conservar la aplicacin de origen: el programa mantendr abierta la aplicacin de origen y abrir el

archivo especificado en la configuracin de los enlaces, esta modalidad requiere tener instalado el
Servidor Sage o el Gestor de aplicaciones si la aplicacin de destino abre los mismos archivos.
MOSTRAR UNA PGINA DE INICIO

Esta funcin permite visualizar o inicial una pgina al abrir la sociedad contable.
Tipo de pgina
Lista que dispone de las siguientes opciones:
Pgina Web: En este caso, puede introducir o seleccionar un archivo de tipo HTM o HTML. Archivo que
constituir la pgina personalizada de inicio.
Tambin podr seleccionar cualquier otro tipo de archivo que pueda ser visualizado en una pgina HTML
(PDF, XLS, DOC, TXT, BMP ).
Por ejemplo: C:\Mis documentos\Inicio.htm
Enlace Internet: Esta opcin permite introducir una direccin de Internet, o URL, para conectarse a una
pgina Web.
Poer ejemplo: www.sage.es
Direccin
Esta zona permite:
Introducir una direccin de Internet si ha seleccionado la opcin Enlace Internet.
Introducir o seleccionar utilizando el botn
un archivo, si ha seleccionado la opcin Pgina Web.
LA DIRECCIN SE GUARDA POR PERFIL DE USUARIO Y POR APLICACIN, Y ES COMN A CUALQUIER SOCIEDAD. AS PUES, CADA
USUARIO PUEDE TENER UNA PGINA DE INICIO PERSONALIZADA.
1177
Contabilidad 100
Men Ventana
PESTAA BARRAS DE HERRAMIENTAS
El programa dispone de ocho barras de herramientas preestablecidas y cuatro libres, todas ellas son
configurables por el usuario.
El signo indica las barras de herramientas activadas.
Estn disponibles las siguientes:
Bsqueda,
Estndar,
Contabilidad general,
Gestin de terceros,
Contabilidad analtica y presupuestaria,
Funciones avanzadas,
Revisin,
Norma nacional o IFRS.
Dispone adems de cinco barras de herramientas configurables por el propio usuario.
Por defecto tras la instalacin del programa estn activas las barras de herramientas siguientes:
Bsqueda,
Estndar.
OPCIONES DE BARRAS DE HERRAMIENTAS

Mostrar el texto
Este campo permite seleccionar el modo de visualizacin del texto de los botones de las barras de
herramientas. Dispone de tres opciones, que son las siguientes:
1178
Debajo de los iconos: muestra el texto del botn debajo del icono.
A la derecha del icono: muestra el texto del botn a la derecha del icono.
Sin etiquetas de texto: las barras de herramientas se visualizarn sin texto.
Iconos grandes
Como su nombre indica, permite ampliar el amao de los iconos de las barras de herramientas.
ICONOS PEQUEOS
ICONOS GRANDES
Mostrar informacin
Si esta opcin est activada, el programa mostrar la funcin que realiza el icono al sealarlo con el cursor
de ratn.
Mostrar teclas de acceso
Similar a la opcin anterior pero mostrando tambin las teclas rpidas asignadas por defecto o por el
usuario.
AADIR UNA BARRA DE HERRAMIENTAS

Para aadir a la ventana principal una o ms barras de herramientas, siga los pasos siguientes:
Seleccione en la lista las barras de herramientas que desea activar.
Utilice el botn
, la barra de herramientas seleccionada quedar marcada con el signo .
Repita estos pasos para seleccionar la siguiente barra de herramientas.

Valide con el botn
Las barras de herramientas seleccionadas se insertarn en la parte superior de la ventana principal.

SUPRIMIR UNA BARRA DE HERRAMIENTAS
Para suprimir una barra de herramientas basta con seleccionarla en la lista y utilizar el botn
PERSONALIZAR LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS

Hemos visto que el usuario dispone de cinco barras de herramientas que podr personalizar en funcin de
sus preferencias o necesidades.
Puede seleccionar cualquiera de los iconos disponibles en la aplicacin.
Seleccione una de las cinco barras de herramientas configurables por el usuario.
Utilice el botn
, el programa abrir la ventana de seleccin de iconos:
1179
Contabilidad 100
Men Ventana
La ventana izquierda contiene todos los iconos que puede seleccionar, escoja uno por uno los que desee
incluir en la barra de herramientas e insrtelos con el botn

Una vez concluida la seleccin haga clic en el botn
La nueva barra de herramientas quedar flotando en la ventana principal, podr situarla en cualquier
borde de la pantalla.
MEN CONTEXTUAL DE LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS
Pulsando el botn derecho del ratn cuando el cursor est situado sobre una barra de herramientas
obtendr el men contextual siguiente:
Un simple clic sobre una barra de herramientas activada sirve para ocultarla y a la inversa para mostrarla.
En la parte inferior del men contextual figura el acceso a los procesos:
Barra de herramientas.
Personalizar.
Al abrir nuevamente el programa, se conserva la ltima configuracin de las barras de herramientas
realizada.
BARRAS DE HERRAMIENTAS DISPONIBLES
Mostramos a continuacin las siete barras de herramientas predefinidas.
BSQUEDA
ESTNDAR
1180
CONTABILIDAD GENERAL
GESTIN DE TERCEROS
CONTABILIDAD ANALTICA Y PRESUPUESTARIA
FUNCIONES AVANZADAS
NORMA NACIONAL O IFRS
1181
Contabilidad 100
Men Ventana
PESTAA MENS
En esta pestaa se pueden realizar los siguientes ajustes:

Reorganizar los mens y todos sus procesos
Aadir nuevos mens y nuevas funciones
Cambiar el nombre
Cambiar el orden de los mens y procesos
Definir la tecla de acceso directo (combinacin <Alt>+<Letra>)
Crear accesos directos a aplicaciones externas.
Suprimir mens u opciones de men
No es necesario tener abierta ninguna sociedad para realizar esta configuracin.
En la parte izquierda de la ventana figura la lista de mens que podr desplegar haciendo doble clic:
1182
A su vez, podr desplegar los mens segundarios con el mismo mtodo, stos estn representados con el
icono
APARTADO DE MENS
Presenta la lista de mens, desplegndolo, parecern los mens segundarios y procesos (hasta tres niveles
posibles)
El carcter & precede la letra utilizada para el acceso rpido con el teclado (combinacin de
<Alt>+<Letra>)
CAMPO NOMBRE
Permite editar el elemento seleccionado o aadir nuevos mens o procesos, por defecto, muestra el nombre
del elemento seleccionado. Tiene una capacidad de 69 caracteres.
APARTADO DE PROCESOS
Muestra todos los procesos disponibles, la mayora ya estn asignados a un men. Podemos destacar dos
elementos accesorios:
Separador: permite insertar una lnea de separacin en un men o men segundario.
Acceso directo: permite ejecutar cualquier programa externo o archivo.
DESCRIPCIN
Este apartado muestra una breve descripcin del proceso seleccionado en la lista.
BOTONES DE FUNCIN
Existen seis funciones que permiten gestionar la personalizacin:
Aadir: permite aadir el proceso seleccionado en la lista (slo podr aadir procesos que no estn
presentes en ningn men de la aplicacin)
Modificar: permite confirmar la modificacin realizada en el campo Nombre.
Suprimir: suprime el elemento seleccionado en la lista.
1183
Contabilidad 100
Men Ventana
Nuevo men: permite crear un nuevo men o men secundario

Modificar acceso directo: permite modificar la ruta de acceso a un proceso o archivo externo.
Restaurar: permite eliminar todos los cambios realizados en este proceso de personalizacin y volver al
estado original.
AADIR UN PROCESO
Permite aadir el proceso seleccionado en la lista.
Slo podr aadir procesos que no estn presentes en ningn men de la aplicacin (por ejemplo: no podr aadir el proceso
Documentos de venta dado que ya figura en el men Tratamientos, sin embargo, podr seleccionar Albaranes clientes para
tener un acceso sin pasar por documentos de venta.
Manera de proceder:
Seleccione en la lista el proceso que desea aadir, tambin puede ser un separador o un acceso directo.
Utilice el botn Aadir, el nuevo elemento se situar detrs del elemento seleccionado en la lista de mens o
en la ltima posicin de la lista de procesos si el elemento seleccionado era un men.

Si ha seleccionado Acceso directo, el programa abrir la ventana de seleccin de archivos de Windows
Seleccione el proceso o archivo que desea ejecutar. Por ejemplo, ejecutar el programa de mantenimiento de
la aplicacin o abrir el manual electrnico en formato PDF.
Los enlaces con aplicaciones externas, no requieren tener abierta ninguna sociedad.
CONTROLES Y LIMITACIONES
El nmero mximo de elementos que puede insertar en un men es de 50, si intenta rebasarlo, aparecer el
siguiente mensaje de error:
Si intenta insertar un proceso que ya est presente en cualquier men de la aplicacin, dar el mensaje
siguiente:
MODIFICACIN DE UN PROCESO
Podemos modificar el nombre y la tecla de acceso rpido de cualquier proceso.
1184
Manera de proceder:
Seleccione en la lista de mens el men o proceso que desea modificar
El nombre aparece en el campo de edicin situado en la parte inferior de dicha lista
Introduzca el nuevo nombre, dispone de un mximo de 35 caracteres alfanumricos
Si lo desea, puede modificar la tecla de acceso rpido, para ello coloque el signo & delante de la letra que
desea asignar
Utilice el botn
para validar.
Los accesos directos a otras aplicaciones o archivos externos al programa se realiza mediante el botn Modificar acceso directo.
Desde aqu, slo podr modificar el ttulo.
CONTROLES
Al validar con el botn
programa dar el mensaje siguiente:
, el campo nombre no podr estar vaco, en saso contrario el
BORRAR UN ELEMENTO DE LA LISTA DE MENS

Este botn se activa cuando se selecciona un men o proceso.
La supresin de un men, implica tambin la supresin de todos los elementos que contenga.
La supresin de un proceso no implica que ste ya no pueda ser utilizado, podr tener acceso a l a travs
de los iconos de las barras de herramientas y de las teclas de acceso directo definidas en la primera pestaa
de este mismo proceso, el objetivo de esta opcin no es prohibir el acceso a ciertos procesos, sino
simplificar los mens.
La prohibicin de accesos a mens y procesos deber realizarse desde Perfiles de usuario del men ARCHIVO y las limitaciones
dependen del usuario que entre en el programa y no del puesto de trabajo.
Toda supresin provoca un mensaje previo de confirmacin.
DESPLAZAR UN ELEMENTO EN LA LISTA DE MENS

El usuario tiene la posibilidad de cambiar la ubicacin de los mens y procesos desde la propia lista con el
mtodo de arrastrar y soltar (se realiza seleccionando el elemento a desplazar, y manteniendo pulsado el
botn izquierdo del ratn, moverlo al lugar deseado).
AADIR UN NUEVO MEN

Es posible aadir un nuevo men o men secundario introduciendo su nombre en el campo de edicin y
utilizando el botn
1185
Contabilidad 100
Men Ventana
CONTROLES
El nmero posible de mens que podr tener la aplicacin est limitado a 10 incluidos los 7 mens que tiene
la aplicacin.
Si intenta rebasar esta cifra, el programa presentar el mensaje siguiente:
De la misma manera, el nmero mximo de mens secundarios dentro de un men est limitado a 10
incluidos los que ya existieran.
El nmero mximo de niveles est limitado a 3, es decir Men Men secundario proceso
RESTAURAR
Este botn permite restaurar los mens y procesos originales del programa, tenga en cuenta que esta
opcin implica la prdida de la personalizacin realizada, utilice el botn Restaurar, el programa pedir
confirmacin:
Tenga en cuenta que puede en todo momento volver a la configuracin original de los mens y procesos del programa sin tener
que recurrir a la restauracin, consiste en desactivar la opcin Modo personalizado en el men VENTANA.
EN RESUMEN
Los mens VENTANA y ? no pueden ser suprimidos ni desplazados, slo podr cambiar el nombre.
El men LISTADOS no puede ser suprimido
La funcin separador permite insertar un separador en un men o men segundario.
1186
La funcin Acceso directo abre la ventana del Explorador de Windows para seleccionar un proceso o
archivo externo a la aplicacin.
El nmero mximo de elementos que puede tener un men en de 50.
El nmero mximo de niveles jerrquicos es de 3.
En el momento de la creacin de un nuevo men, si desea crear a continuacin un men segundario,
deber insertar previamente un separador.
Podemos aadir un mximo de 10 mens sea cual sea su nivel.
Podemos tener un mximo de 10 mens en el primer nivel (contando los existentes en la aplicacin).
La funcin Restaurar tiene efecto global, el programa vuelve a su estado original y todos los cambios se
pierden.
1187
Contabilidad 100
Men Ventana
PESTAA TECLADO
Esta pestaa permite asociar los procesos o funciones ms utilizados a una tecla o combinacin de teclas
para su ejecucin rpida.
ASIGNAR UNA TECLA RPIDA A UN PROCESO O FUNCIN

Para asignar una tecla o combinacin de teclas a un proceso o funcin, siga los pasos siguientes:
busque el proceso o funcin en la lista,
introduzca la tecla o combinacin de teclas en el campo Nueva tecla rpida,
pulse el botn
repita el proceso hasta asignar todas las teclas rpidas que desee utilizar,
valide con
Puede utilizar como teclas rpidas las combinaciones siguientes:

una sola tecla, con las reservas que citaremos ms adelante,
un combinacin de dos teclas,
una combinacin de tres teclas siguiendo ciertas normas.
ASIGNACIN DE UNA NICA TECLA
Hay que tener en cuenta que la pulsacin de la tecla asignada ejecutar inmediatamente el proceso o
funcin al que est asignado, por ese motivo no podremos emplear ninguna tecla alfanumrica.
Por ejemplo
Si asigna la letra I para acceder al proceso Introduccin por diarios, no podr utilizar esta letra para
introducir un texto en un campo sin que se ejecute el proceso.
Sin embargo podr utilizar sin problemas la combinacin <Alt>+<I>.
Podr utilizar todas las teclas de funcin salvo:
1188
<F1>: reservada para la ayuda,
<F4>: reservada para abrir las listas desplegables,
<F10>: reservada para activar el primer elemento de la barra de mens.
Otras teclas como:
<Insert>: se puede asignar a la funcin Aadir, equivalente al icono
<Supr>: se puede asignar a la funcin Suprimir, equivalente al icono
<Re Pg> se puede asignar a la funcin Anterior, equivalente al icono
<Av Pg> se puede asignar a la funcin Siguiente, equivalente al icono
COMBINACIN DE DOS TECLAS
Las combinaciones de dos teclas se realizan siempre con una tecla de funcin <Ctrl>, <Alt>, <AltGr> o
<May>.
Hay que tener en cuenta que ciertas combinaciones son utilizadas por Windows o por el propio programa
por lo tanto deben evitarse.
No es recomendable utilizar las combinaciones siguientes:
<Alt>+<A>, <Alt>+<E>, <Alt>+<S>, <Alt>+<T>, <Alt>+<L>, <Alt>+<N>, <Alt>+<?>, que dan
acceso a los mens principales del programa 98.
<Ctrl>+<C>, <Ctrl>+<X>, <Ctrl>+<V>, combinaciones utilizadas por Windows para las funciones
Copiar, Cortar y Pegar respectivamente.
<Ctrl>+<Z>, <Ctrl>+<A>, <Ctrl>+<D>, <Ctrl>+<J>, <Ctrl>+<M>, <Ctrl>+<L>, <Ctrl>+<U>,
<Ctrl>+<>, <Ctrl>+<>, <Ctrl>+<T>, <Ctrl>+<N>, <Ctrl>+<O>, <Ctrl>+<W>, <Ctrl>+<Q>
utilizadas para el acceso directo a ciertas funciones del programa.
Las asignaciones establecidas por defecto en el programa, pueden ser modificadas por el usuario, dichas modificaciones quedarn
reflejadas en los correspondientes mens del programa.
<May>+<F1>, <May>+<F2>, que utiliza el programa en ciertos procesos para activar el primer icono
de funcin, el segundo, etc.
<AltGr>+ las teclas con ms de dos funciones, en este caso no podra obtener el tercer valor de la tecla,
por ejemplo <AltGr>+<E> corresponde al smbolo del euro.
COMBINACIN DE TRES TECLAS
Las combinaciones de tres teclas se realizan siempre con:
<Ctrl>+<May>+ una letra o tecla de funcin.
<Alt>+<Ctrl>+ una letra o tecla de funcin.
MODIFICAR UNA ASIGNACIN
Para modificar la una asignacin de teclas rpidas a un proceso o funcin, siga los pasos siguientes:
seleccione el proceso en la lista,
coloque el cursor en el campo Nueva tecla rpida,
introduzca la nueva combinacin de teclas,
utilice el botn
valide con
,
.
98
Esta limitacin no es absolutamente cierta dado que, s podemos acceder a los mens principales
pulsando sucesivamente <Alt>+ la letra correspondiente; sin embargo, si mantenemos pulsadas <Alt>+
la letra correspondiente activaremos la funcin o proceso asignado a esta combinacin de teclas.
1189
Contabilidad 100
Men Ventana
SUPRIMIR UNA ASIGNACIN

seleccione el proceso en la lista,
utilice el botn
valide con
,
.
Para suprimir todas las asignaciones:

utilice el botn
valide con
,
.
DESCRIPCIN DE LA PESTAA
La lista contiene todos los procesos y funciones del programa ordenadas por men principal.
Nueva tecla rpida
Este campo sirve para registrar las teclas o combinacin de teclas asignadas al proceso o funcin
seleccionada, el programa comprueba que no haya sido utilizada anteriormente, si es el caso, mostrar el
Descripcin
En este recuadro el programa muestra una breve explicacin del proceso o funcin seleccionado
Botones disponibles
Asigna la tecla o combinacin de teclas introducidas en el campo Nueva tecla rpida.
Suprime la asignacin realizada en el proceso o funcin seleccionada.
Suprime todas las asignaciones realizadas anteriormente.
Valida las modificaciones realizadas y abandona el proceso.
Cancela las modificaciones realizadas y abandona el proceso.
1190
PESTAA CARPETAS
Esta pestaa permite modificar las carpetas por defecto que el programa utilaza y que genera durante el
proceso de intalacin.
Si tuviera que modificar la organizacin de carpetas o del servidore, slo tendra que seleccionar la nueva
ubicacin sin necesidad de volver a instalar el programa.
Seleccione la lnea Communication y haga clic en el botn

seleccin/creacin de la nueva carpeta.
. El programa mostrar la ventana de
1191
Contabilidad 100
Men Ventana
PESTAA PROGRAMAS EXTERNOS

En esta pestaa se puede configurar el uso y acceso a programas externos.
Los programas externos pueden ser progrogramas de la propia Lnea 100 o programas ajenos que
permitan realizar algn tipo de proceso. Podramos definir estos dos tipos de tratamientos de la siguiente
manera:
Desde Contabilidad 100. Puede ejecutar un programa, acceder a datos de ese programa (incluso
archivos de tipo xls, scripts, etc). La configuracin puede variar en funcin del proceso dfeseado. Por
ejemplo, si desea acceder a datos de la Gestin Comercial para su consulta, deber utilizar parmetros
que le permitan realizar la accin deseada. As mismo, deber utilizar argumentos, que son los tipos de
datos de las aplicciones de la Lnea 100 a los que puede aceder.
Desde otra aplicacin de Lnea 100 o desde un programa externo. Puede acceder a datos de
Contabilidad 100 para recuperar datos especficos. En este caso, la configuracin deber realizarse desde
el programa que acceda a la Contabilidad 100.
Esta funcionalidad ofrece una amplia gama de posibilidades. Por ejemplo, poder consultar la factura
introducida en Gestin Comercial 100 desde el apunte contable que se refiera a dicha factura. O acceder a
esa factura en formato pdf utilizando para ello el nmero de factura que consta en el .apunte contable.
Tambin se podr utilizar un programa desarrollado por un tercero para ejecutar una aplicacin de Lnea
100 y/o por ejemplo, consultar la ficha de un tercero o acceder directamente a la introduccin de apuntes
de un determinado diario.
La configuracin de los programas externos se aplica al puesto de trabajo, no al archivo contable. Las funciones creadas desde los
Programas externos estarn disponibles para cualquier sociedad contable que se habra desde el puesto.
DESCRIPCIN DE LA PESTAA
Lista de funciones creadas
En esta lista se visualizan las funciones creadas.
En la columna Programas externos se muestra el ttulo de la funcin.
En la columna Funcin de llamada se muestra el contexto de uso de la funcin.
1192
Ttulo
Zona alfanumrica de 35 caracteres. El ttulo introducido ser el que se visualice desde el programa cuando
el usuario quiera utilizar la funcin.
Contexto
El contexto de uso de una funcin permite establecer desde qu puntos del programa estar disponible la
funcin. Se trata, por as decirlo, del mbito de aplicacin de la funcin.
La lista de opciones permite seleccionar cinco opciones de contexto:
Global: este contexto permite ejecutar la funcin independientemente del proceso de contabilidad activo,
incluso podr atizarse la funcin sin ninguna ventana aberta ni proceso activo.
Como este contexto no depende del proceso de contabilidad activo, el acceso a las funciones de contexto
Global slo se puede realizar desde un icono que el usuario deber aadir a una barra de herramientas.
Sea sta una de las barras de herramientas de la aplicacin o una barra de herramientas personalizada.
Terceros: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que afectan a los
terceros.
Secciones analticas: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que
afectan a las secciones analticas.
Banco: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que afectan a los
bancos
Apuntes contables: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que
afectan a los apuntes.
DETALLAREMOS EL USO DE LAS FUNCIONES POR TYPO DE CONTEXTO EN EL APARTADO LISTA DE CONTEXTOS.
No obstante podemos adelantar que el contexto sirve de filtro. Las funciones disponibles desde un
determinado proceso sern las del contexto de dicho proceso. Por ejemplo, si se crean tres funciones cuyo
contexto sea Terceros y una cuyo contexto sea Apuntes contables, la funcin de contexdto Apuntes
contables no estara disponible desde la ficha de tercero. As mismo, las tres funciones de contexto Terceros
no estarn disponibles desde la ventana de introduccin por diario.
Lnea de comando
Zona alfanumrica de 230 caracteres. En esta zona se introduce la ruta completa del programa que deba
ser ejecutado. El botn
permite acceder a la ventana de seleccin del archivo.
Argumento
Zona alfanumrica de 1024 caracteres. El programa que se haya introducido en el campo Lnea de comando
utilizar los argumentos y parmetros de esta zona para realizar el proceso.
1193
Contabilidad 100
Men Ventana
Los argumetos pueden ser introducidos manualmente o seleccionados en funcin del resultado deseado.
El programa dispone de una serie de argumentos que se pueden seleccionar haciendo clic sobre el botn
.
La lista de argumentos disponibles desde la ventana de seleccin vara en funcin del tipo de contexto
seleccionado.
Los argumentos pueden ser clasificados de la siguient manera:
Argumentos comunes a todos los contextos: el tipo de dato o de informacin que estos argumentos
permiten notificar no depende del contexto. Son datos de la sociedad contable, y por lo tanto pueden sser
utilizados desde cualquier contexto.
Argumentos especficos al contexto seleccionado: la ventana de seleccin de argumentos mostrar,
adems de los argumentos comunes, los argumentos especificos al contexto seleccionado. Si por ejemplo
se selecciona el contexto Apuntes contables, la lista de argumentos incluir los argumentos que permiten
acceder a datos de los apuntes. Y si se selecciona el contexto Banco, la lista incluir los argumentos
propios a los bancos (argumentos que apuntan a datos de la fiche de llos bancos).
El filtro que se aplica a la lista de argumentos ayuda al usuario a utilizarlos mostrando nicamente los arguntentos del contexto
seleccionado. No obstante, el usuario puede si lo desea utilizar argumentos de cualquier contexto introducindolos manualmente,
aunque no aparezcan en la lista.
Esperar el final de la ejecucin del comando
Esta opcin permite notificar a la Contabilidad 100 que debe esperar a que el programa externo o la
funcin haya termidano. Esto implica que la Contabilidad 100 quedar bloqueada hasta el final de la
ejecucin, y por consiguiente el usuario no podr realizar ninguna tarea mientras se ejecuta la funcin o el
proceso del programa externo.
Botones de la pestaa
Este botn permite aadir la funcin a la lista cuando se hayan introducidon los valores desados
en las zonas disponibles. Es imprescindible introducir un valor en las zonas Ttulo y Lnea de comando.
Si se utiliza este botn cuando una funcin est seleccionada en la lista, el programa duplicar la funcin.
1194
En este caso, hemos seleccionado la primera funcin de la lista, Ver factura GC, y hemos hecho clic sobre el
botn.
El programa ha duplicado la funcin aadindola a la lista.

Duplicar una funcin resulta til cuando slo se debe modificar un argumento y por supuesto el ttulo para
obtener una nueva funcin.
Este botn permite aplicar las modificaciones realizadas sobre una funcin que previamente se
haya seleccionado de la lista.
Este botn permite eliminar la funcin seleccionada.
1195
Contabilidad 100
Men Ventana
LISTA DE CONTEXTOS
Contexto
mbito de aplicacin
Global
Men del programa.

Barras de herramientas.
Barra vertical
Terceros
Ficha de tercero (Men ESTRUCTURA Plan terceros Ficha individual)

Consulta de terceros (Men TRAZTAMIENTOS Consulta y compensacin terceros)
Secciones analticas
Ficha de la seccin (Men ESTRUCTURA Plan analtico Ficha de seccin analtica)

Consulta analtica (Men TRATAMIENTOS Consulta analtica)
Banco
Ficha del banco (Men ESTRUCTURA Bancos Ficha del banco)
Apuntes contables
Introduccin de asientos (Men TRATAMIENTOS Introduccin de asientos Aadir
asiento)
Introduccin de apuntes (Men TRATAMIENTOS Diarios de introduccin de apuntes

Ventana del diario por perodo)
Consulta de terceros (Men TRAZTAMIENTOS Consulta y compensacin terceros)
Consulta general (Men TRAZTAMIENTOS Consulta y compensacin general)
Conciliacin bancaria automtica (Men TRAZTAMIENTOS Conciliacin bancaria
automtica)
Conciliacin bancaria manual (Men TRAZTAMIENTOS Conciliacin bancaria manual)
Cobros y pagos de terceros (Men TRAZTAMIENTOS Cobro/pago terceros Ventana de
visualizacin de los cobros o pagos)
Reclamaciones y extractos de terceros (Men TRAZTAMIENTOS Reclamaciones/ extractos
Ventana de visualizacin de las reclamaciones o de los extractos)
Bsqueda de apuntes (Men TRAZTAMIENTOS Bsqueda de apuntes Ventana lista de
apuntes encontrados)
ACCEDER A LOS PROGRAMAS EXTERNOS

Las funciones de programas externos se agrupan en un botn que dispone de una lista desplegable. El
apecto de este botn vara en funcin de su ubicacin en los procesos de la Contabibildad 100.
ACCESOS DE CONTEXTO GLOBAL

El acceso a funciones de programas externos de contexto global requiere personalizar una barra de
herramientas, el men o la barra vertical. Slo as se prodr acceder a este tipo de funciones.
1196
Agrupar las funciones en el men: puede crear un men y aadirle las funciones. Esto se realizade
desde la pestaa Mens de la opcn Personalizar el entorno del men VENTANA.
Agrupar las funciones en una barra de herramientas: puede crear una barra de herramientas o
aadir las funcione a la barra de herramientas Bsqueda. Esto se realizade desde la pestaa Barra de
herramientas de la opcn Personalizar el entorno del men VENTANA.
Las funciones de programas externos se agrupan en el botn Programas.

Nueva BARRA DE HERRAMIENTAS
BARRA BSQUEDA PERSONALIOZADA
1197
Contabilidad 100
Men Ventana
Aadir las funciones en la barra vertical: Puede aadir funciones de programas externos a un grupo
ya existente o crear un grupo para agrupar estas funciones.
En cualquiera de estos tres mtodos, slo estarn disponibles las funciones de programas externos de
contexto global. Las dems funciones no pueden ser aadidas a las barras de herramientas, a los mens o a
la barra vertical.
ACCESO DE LOS DEMS TIPOS DE CONTEXTO

El acceso a las funciones de programas externos puede realizarse desde una ficha, por ejemplo la del
tercero o la del banco, o desde la ventana de un proceso.
Acceder desde una ficha: al crear funciones de programas externos, el programa aade un botn en la
ficha correspondiente al contexto de la funcin. Por ejemplo, las funciones de contexto Terceros se
agruparn automticamente en un botn de la ficha de tercero.
El icono dispone de un men en el que se agrupan las funciones propias a su contexto.
Acceder desde la ventana de un proceso: al igual que en el caso anterior, el acceso se realiza desde
un icono situado en la ventana. No obstante, en funcin del mbito de aplicacin de la funcin, el icono
puede ubicarse en la cabecera de la ventana o en la parte inferior de la misma.
Supongamos que hemos creado una funcin que permiete consurtar el documento comercial de una
factura de ventas contabilizada. El contexto de esta funcin ser Apuntes contables y estar disponible en
la ventana de introduccin de apuntes por diario.
1198
El icono se ubica en la parte inferior de la ventana pues el contexto de esta funcin requiere que se
seleccione un apunte para poder ejecutrala. El icono se mantiene desactivado mientras no se seleccione
un apunte.
Si realizamos una consulta de tercero, tras seleccionar el tercero obtendramos lo siguiente:
Podemos apreciar que en la ventana de consulta de tercero aparecen dos botones de acceso a programas
externos. Un botn situado en la cabecera de la ventana y el otro en la parte inferior.
El icono situado en la parte inferior agrupa las funciones de contexto Apuntes contables y se activa al
seleccionar un apunte. Es el mismo botn que hemos visto anteriormente en la ventana de
introduccin por diario.
El icono situado en la cabecera de la ventana Agrupa las funciones de contexto Terceros. Estas
funciones sdon las mismas que estn disponibles desde la ficha de tercero. El botn se activa al
seleccionar y validar un tercero.
TABLA DE PROCESOS CON ACCESO A PROGRAMAS EXTERNOS

A continuacin, presentamos la tabla de los procesos de la Contabilidad 100 en los que est disponible el
icono Programas que agrupa funciones.
Se indica el contexto y el tipo de botn para cada proceso.
1199
Contabilidad 100
Men Ventana
Procesos del programa
Icono de cabecera o de ficha
Icono pie de ventana
Men Estructura
Ficha del plan analtico
Contexto: Secciones analticas
Ficha del plan de terceros
Contexto: Terceros
Fiche de banco
Contexto: Bancos
Men Tratamientos
Contexto: Apuntes contables
Introduccin de apuntes desde diarios
Introduccin analtica (desde la lnea de

apunte)
Consulta general
Consulta de terceros
Contexto: Terceros
Consulta analtica
Conciliacin bancaria automtica
Cobros o pagos de terceros
Reclamacines/extractos
Bsqueda de apuntes
LISTA DE ARGUMENTOS
La tabla que presentamos a continuacin muestra los argumentos disponibles para la Contabilidad 100.
Argumento
Descripcin
Casos de uso
Contexto Global
Dossier.RaisonSociale
Razn social de la sociedad
Dossier.FichierComptable
Nombre del archivo contable
Dossier.LocalisationComptable
Ubicacin y nombre del archivo contable.
Dossier.FichierCommercial
Nombre del archivo comercial.
Dossier.LocalisationCommercial
Ubicacin y nombre del archivo comercial.
Dossier.FichierImmo
Nombre del archivo de inmovilizado.
Dossier.LocalisationImmo
Ubicacin y nombre del archivo de

inmovilizado.
Acceso a otras aplicaciones de Lnea

100.
Comunicacin con programas
externos.
Dossier.FichierMdp
Dossier.LocalisationMdp
Dossier.FichierEcf
Dossier.LocalisationEcf
Estos argumentos hacen referencia a

archivos de programas no disponibles
en Espaa.
Dossier.FichierTreso
Dossier.LocalisationTreso
Dossier.Utilisateur
Usuario utilizado para conectar a la base

de otra aplicacin Sage 100.
Dossier.MotDePasse
Contrasea del usuario.
Cotexto Terceros
La lista de argumentos incluye los de contexto Global y los de Terceros

CompteT.Numero
Nmero de la cuenta de tercero
CompteT.Intitule
Ttulo de la cuenta de tercero
1200
Uso de la informacin con otras

aplicaciones de Lnea 100.
Argumento
CompteT.InfoLibValeur[]
Descripcin
Informacin libre de terceros. Debe
indicarse el ndice de la informacin libre.
Por ejemplo: CompteT.InfoLibValeur[2]
CompteT.SIRET
Antiguo NIF del tercero
CompteT.Adresse
Direccin del tercero
CompteT.CodePostal
Cdigo postal del tercero
CompteT.Ville
Localidad del tercero
CompteT.Pays
Pas del tercero
CompteT.Telephone
Telfono del tercero (de la pestaa

Identificacin o de la pestaa Contactos
dependiendo del contexto)
CompteT.Telecopie
Fax del tercero (de la pestaa

CompteT.Portable
Telfono movil del tercero
Casos de uso
Visualizacxin de documentos
escaneados en un programa de
gestin de documentos.
Comunicacin con otro tipo de
programas.
Localizacin va Internet.
Contexto Secciones analticas
La lista de argumentos incluye los de contexto Global y los de Secciones analticas

SectionA.Plan
Nombre del plan analtico
SectionA.Numero
Seccin del plan analtico
SectionA.Intitule
Ttulo de la seccin analtica
SectionA.InfoLibValeur[]
Informacin libre de la seccin analtica.

Debe indicarse el ndice de la informacin
libre. Por ejemplo:
SectionA.InfoLibValeur[2]
Seguimiento analtico.
Contexto Bancos
La lista de argumentos incluye los de contexto Global y los de Bancos

Banque.Abrege
Abreviacin del banco
Banque.Intitule
Ttulo del banco
Banque.Telephone
Telfono del banco (de la pestaa

Banque.Telecopie
Fax del banco(de la pestaa Identificacin

o de la pestaa Contactos dependiendo del
contexto)
Banque.Portable
Telfono mvil del contacto del banco
Contexto Apuntes contables
La lista de argumentos incluye los de contexto Global, los de Terceros (salvo el argumento de telfono movil) y los de
Apuntes contables
EcritureC.Date
Fecha del apunte.
EcritureC. Piece
Nmero de asiento del apunte
EcritureC.NumFacture
Nmero de la factura del apunte
EcritureC.RefPiece
Referencia del apunte
EcritureC.InfoLibValeur[]
Informacin libre del apunte. Debe

indicarse el ndice de la informacin libre.
Por ejemplo: EcritureC.InfoLibValeur[1]
Visualizacxin de documentos
escaneados en un programa de
gestin de documentos.
Visualizacin de documentos
comerciales o consultas comerciales
desde Gestin Comercial 100.
LAS FUNCIONES INTEGRADAS

Las funciones integradas (o publicadas) permiten acceder a procesos de las aplicciones de Lnea 100 desde
programas externos.
1201
Contabilidad 100
Men Ventana
Algunas funciones son comunes a todas las aplicaciones de Lnea 100, otras son propias a procesos
especfcos de cada aplicacin.
PROCESOS ACCESIBLES
La tabla que presentamos a continuacin muestra los procesos de las aplicaciones de Lnea 100 a los que
se pueden acceder mediante el uso de las funciones integradas. Obviamente, el acceso a los procesos de
Contabilidad 100 se realiza desde otras aplicaciones de Lnea 100 o desde programas externos.
Procesos
Criterios de la funcin
implicada
Tratamientos realizados
Comunes a todas las aplicaciones de Lnea 100

Creacin / Consulta de un tercero
(son dos proceso)
Visualizacin de la ventana de seleccin.

(opcional)
Creacin o consulta de un tercero en

funcin de la accin realizada.
Introduccin / Consulta de un
asiento contable
(son dos proceso)
N de asiento (opcional)
N de factura (opcional)
Referencia (opcional)
Fecha (opcional)
Visualizacin de la ventana de introduccin

de asientos en modo Introduccin o ern
modo Consulta en funcin de la accin
realizada.
Diarios de introduccin
N de asiento (opcional)
N de factura (opcional)
Referencia (opcional)
Fecha (opcional)
Diario (opcional)
Visualizacin de la ventana de introduccin

de apuntes por diario.
Consulta de terceros
N de cuenta de tercero
Muestra la lista de apuntes del tercero.
Consulta general
N de cuenta general
Muestra la lista de apuntes de la cuenta.
Consulta analtica
Plan (opcional)
Seccin
Muestra la lista de apuntes de la seccin y

del plan analtico.
Importacin formato Sage
Ruta completa del archivo

importado.
El automatismo se inicia al acceder a la

aplicacin.
Importacin formato configurable
Ruta completa del archivo

importado.
Nombre del formato configurable
El automatismo se inicia al acceder a la

aplicacin.
Reclamaciones / Extractos
Fecha (opcional)
Tercero (opcional)
Muestra la ventana de seleccin si no se

introduce ningn criterio. Si no, muestra la
lista de reclamaciones.
Bsqueda de apuntes
Fecha (opcional)
Tercero (opcional)
Importe (opcional)
Muestra la ventana de seleccin si no se

introduce ningn criterio. Si no, muestra la
lista de apuntes encontrados.
Contabilidad
Compensacin
(proceso realizado con la importacin de

apuntes)
Gestin Comercial
Introduccin de un documento de
venta
Tipo de documento (opcional)
Muestra la ventana de seleccin del tipo de

documento o la ventana de introduccin.
compra

documento.
stock

documento.
Introduccin de un documento
interno

documento.
Consultacin de un documento

N documento
Visualiza la factura
1202
Procesos
Criterios de la funcin
implicada
Tratamientos realizados
Visualizacin de la lista de
documentos de venta

Tercero (opcional)
Muestra la lista de documentos de venta

filtrando los documentos de la lista por el
criterio introducido.
documentos de compra

Tercero (opcional)
Muestra la lista de documentos de compra

documentos de stock

Tercero (opcional)
Muestra la lista de documentos de stock

documentos internos

Tercero (opcional)
Muestra la lista de documentos internos

Picking
Muestra la ventana de pedidos a preparar.
Picking
Muestra la ventana Validacin de las

preparaciones de entregas.
Reaprovisionamiento
Muestra la ventana de seleccin
Reclculo de acumulados
Tratamiento automtico
Consulta comercial de cliente
Muestra la ventana de consulta de este

elemento.
Consulta contable de cliente

elemento.
Consulta comercial de proveedor

elemento.
Consulta contable de proveedor

elemento.
Consulta de Artculos / Tarifas
Referencia artculo

elemento.
Consulta de Artculos / Stocks
Referencia artculo

elemento.
Consulta de Artculos / Stocks

previstos
Referencia artculo

elemento.
Consulta de Artculos / Histrico
Referencia artculo

elemento.
Consulta Proyecto / comercial
Referencia artculo

elemento.
Consulta Proyecto / comercial
Referencia artculo

elemento.
Consulta Proyecto / Documentos
Referencia artculo

elemento.
Consulta Proyecto / Estadsticas

por mbito
Referencia artculo

elemento.
Consulta Proyecto / Estadsticas

por familias
Referencia artculo

elemento.
Consulta Proyecto / Contable
Referencia artculo

elemento.
Consulta cuenta colaborador /

Comercial
Apellido + Nombre

elemento.
Consulta cuenta colaborador /

Documentos
Apellido + Nombre

elemento.
Inventario
Muestra la ventana de seleccin.
Control de calidad
Muestra la ventana de seleccin.
SINTAXIS Y PARMETROS ESPECIALES

1203
Contabilidad 100
Men Ventana
La zona Argumentos no en una zona en la que simplemente se aaden arumentos, si no que constituye
junto con la Lnea de comando el conjunto que permite ejecutar el proceco. Por ello, la lnea introducida en
la zona Argumentos debe ser estructurada respetando una sintaxis que presentamos a continuacin.
SINTAXIS PARA ACCEDER A PROCESOS DE APLICACIONES DE LNAE 100
Ubicacin y nombre del archivo entre comillas. Por ejemplo: "C:\Pruebas\Juego de PruebaGC.gcm"
Espacio
Parmetro de usuario seguido del signo de igualdad: -u=
Espacio
Usuario utilizado para acceder al archivo. Por ejemplo: <Administrador>
Espacio
Parmetro de la contrasea de usuario seguido del signo de igualdad: -p=
Contrasea del usuario. Si el usuario no tiene contrasea, se deja vaco el dato.
Espacio
Hasta aqu la parte de la lnea que permite acceder al archivo de la aplicacin, en este caso el Juego de
Pruebas de Gestin Comercial.
A continuacin, presentaremos la estructura de la segunda parte de la lnea en la que se indica el proceso
que se desea ejecutar.
Parmetro que introduce la ejecucin de un argumento: -cmd=
Nombre del comando entre comillas. Por ejemplo: "InterroTiers.Show()"
Los comandos constan de dos partes: el nombre del comando (en este ejemplo InterroTiers) y la accin
que se debe realizar (en este ejemplo Show). El nombre del comando y la accin siempre deben estar
separados por un punto.
Dentro de los parntesis de la funcin, introduciremos un argumento que servir de criterio. Este
argumento puede ser un argumento que se haya seleccionado desde la ventana de seleccin de
argumentos o un dato introducido por el usuario. En ambos casos, ser necesario utilizar una palabra
reservada para tipificar el argumento. Por ejemplo:
Tiers='$(CompteT.Numero)'
Tiers='CL0001'
La plabra clave Tiers permite tipificar el dato indicando que se trata de un tercero. Observe tambien que
el dato se ha introducido entre comillas simples.
El resultado de esta lnea es el siguiente:
"C:\Pruebas\Juego de PruebaGC.gcm" -u=<Administrador> -p= -cmd="InterroTiers.Show(Tiers='CL0001')"
A continuacin presentaremos una tabla que resume los elementos de la estructura de la lnea.
Argumentos,
parmetros y
funciones
Ubicacin y nombre
del archivo
Argumento disponible
equivalente
Comentario
$(Dossier.LocalisationComptable)
-u
Parmetro del usuario.

-u=<Administrador>
Es facultativo. Si no se indica, la conexin a la base se har
utilizando la cuenta de administrador.
-p
Parmetro de la contrasea usuario.

-u=admin
Es facultativo. Si no se indica, la conexin a la base se har
utilizando la cuenta de administrador.
1204
Argumentos,
parmetros y
funciones
Argumento disponible
equivalente
Comentario
-cmd
Comando que introduce la ejecucin de un argumento.

Se puenden ejecutar varios comandos consecutivamente.
Por ejemplo, consultar la factura correspondiente a un
apunte y acceder a la consulta comercial de un cliente.
Comando.Accin()
Los comandos constan de dos partes: el nombre del

comando y la accin que se debe realizar.
Deben estar entrecomillados con comillas dobles.
Nota:
Si el comando no requiere argumentos, no ser necesario
escribir los parntesis. Por ejemplo, el comando de
actualizacin contable puede escribir de estas dos maneras:
MAJCompta.Execute() o MAJCompta.Execute
Argumentos
-q
$(EcritureC.NumFacture)
$(CompteT.Numero)
Etc.
Los argumentos deben ser utilizados dentre de las

parntesis del Comando.Accin().
Algunos comandos.accin admiten varios argumentos En
este caso, los argumentos deben estar separados por
comas.
La sntaxis es la siguiente:
Los valores numricos y las palabras reservadas se utilizan
tal cual, sin sintaxis.
Las cadenas de texto deben escribirse con comillas simples.
Por ejemplo: CL0001.
Las fechas deben introducirse entre dos parrillas. Por
ejemplo : #010108#. Se admiten la mayora de formatos de
fechas: ddmmaa, ddmmaaaa, dd/mm/aa,...
Facultativo. Permite salire de la aplicacin al finalizar laq
ejecucin del comando. Por ejemplo, tras realizar una
importacin.
1205
Contabilidad 100
Men Ventana
DESCRIPCIN Y MBITO DE LAS FUNCIONES INTEGRADAS

En el apartado anterior hemos descrito la estructura de la lnea del campo Argumentos as como la sintaxis
que se debe emplear. Con el fin de facilitar el entendimiento de la estructura de la lnea, la dividimos en dos
partes. Retomando el ejemplo del apartado anterior, estas dos partes las que mostramos a continuacin.
Primera parte
Segunda parte
"C:\Pruebas\Juego de PruebaGC.gcm" -u=<Administrador> -p=
-cmd="InterroTiers.Show(Tiers='CL0001')"
En lo que hemos calificado de segunda parte, se encuentran las funciones integradas que permiten realizar
el proceso deseado.
En la tabla que presentamos a continuacin encontrar la descripcin de las funciones, parmetros y
palabras reservadas que se pueden utilizar para obtener el resultado deseado.
Estas funciones, parmetros y palabras reservadas no aparecen ni en la pestaa Programas externos ni en la ventana de seleccin
de argumentos. El usuario deber consultar la tabla que presentamos a continuacin para poder introducirlas l mismo.
Proceso de las
aplicaciones
Nombre de la
funcin
Accin de
la funcin
Criterio
disponible
Todas las aplicaciones excepto Gestin Commercial

Ficha Tercero
Tiers
Show
Tiers='x'
Ficha Tercero
Tiers
Modify
Tiers='x'
SaisiePiece
Show
Piece='x'
Contabilidad
Introduccin de apuntes Consulta / modificacin
Facture='x'
Date=#ddmmaa#
Reference='y'
Introduccin de apuntes
Creacin de apuntes
SaisiePiece
Create
Diario de introduccin de
apuntes
SaisieJournal
Modify
Piece='x'
Facture='x'
Reference='y'
Date=#ddmmaa#
Journal='x'
Consulta terceros
InterroTiers
Show
Tiers='x'
Consulta general
InterroGene
Show
Numero='x'
Consulta analtica
InterroAna
Show
Plan=1
Section='x'
Reclamaciones/extractos
Rappel
Show
Date=#ddmmaa#
Tiers='x'
Bsqueda de apuntes
RechercheEcriture
Show
Date=#ddmaa#
Tiers='x'
Montant=x
Importacin con formato

Sage 100
ImportSage
Execute
Fichier='x'
Importacin con formato

configurable
ImportParam
Execute
Format='x'
Compensacin
Lettrage
Execute
Gestin comercial
1206
Fichier='y'
Palabras llaves utilizadas

para determinar el criterio
Proceso de las
aplicaciones
Nombre de la
funcin
Accin de
la funcin
Ficha de Tercero
Tiers
Show
Ficha de Tercero
Tiers
Modify
Visualisacin de un
documento
Document
Show
Criterio
disponible

Tiers='x'
Type =x
Client, Fournisseur
Tiers='x'
Type =x
Client, Fournisseur
Type=x
Devis, BonCommandeClient,
PreparationLivraison,
BonLivraisonClient,
BonRetourClient, BonAvoirClient,
FactureClient,
FactureComptaClient,
PreparationCommande,
BonCommandeFournisseur,
BonLivraisonFournisseur,
BonRetourFournisseur,
BonAvoirFournisseur,
FactureFournisseur,
FactureComptaFournisseur,
MouvementEntree,
MouvementSortie,
DepreciationStock,
MouvementTransfert,
PreparationFabrication,
OrdreFabrication, BonFabrication
Piece='x'
Lista de documentos de
venta
DocumentVente
List
Type=x
Creacinn de un
documento de venta
DocumentVente
Create
Type=x
compra
DocumentAchat
List
Type=x
Devis, BonCommandeClient,
PreparationLivraison,
BonLivraisonClient,
BonRetourClient, BonAvoirClient,
FactureClient,
FactureComptaClient
Tiers='x'
PreparationCommande,
BonCommandeFournisseur,
BonLivraisonFournisseur,
BonRetourFournisseur,
BonAvoirFournisseur,
FactureFournisseur,
FactureComptaFournisseur
Tiers='x'
Creacin de un documento
de compra
DocumentAchat
Create
Type=x
stock
DocumentStock
List
Type=x
de stock
DocumentStock
Create
Type=x
Lista de documentos
internos
DocumentInterne
List
Type=x
interno
DocumentInterne
Create
Reaprovisionamiento
Reappro
Show
MouvementEntree,
MouvementSortie,
DepreciationStock,
MouvementTransfert,
PreparationFabrication,
OrdreFabrication, BonFabrication
Depot='x'
Type1, Type2, Type3, Type4,

Type5, Type6
Tiers='x'
Type=x
1207
Contabilidad 100
Men Ventana
Proceso de las
aplicaciones
Nombre de la
funcin
Accin de
la funcin
Criterio
disponible
Consulta de cuenta cliente

o proveedor
InterroTiers
Show
Masque=x
Consulta de artculo
InterroArticle
Show
Masque=x
Consulta de proyecto
InterroAffaire
Show
Masque=x

Commercial, Comptable
Tiers='x'
Tarifs, Stocks,
StocksPrevisionnels, Historiques
Article='x'
Commercial, Documents,
StatDomaine, StatFamille,
Comptable
Numero='x'
Consulta de cuenta
colaborador
InterroColl
Show
Masque=x
Commercial, Documents
Nom='x'
Inventario
Inventaire
Show
Control de calidad
ControleQualite
Show
Picking
Picking
Execute
Picking
Picking
Show
MAJCompta
Show
USO CONJUNTO DE FUNCIONES INTEGRADAS Y DE CRITERIOS

En este apartado, haremos una sntesis de las explicaciones que aparecen en los apartados anteriores y
explicaremos el uso de los criterios. Para ello, utilizaremos el ejemplo que aparece en los apartados
anteriores:
Este ejemplo utiliza la funcin InterroTiers.
La funcin InterroTiers dispone de una accin llamada Show.
El uso de funciones debe respetar la siguiente sintaxis: [Funcin][Punto][Accin][Criterio y Argumento entre
parntesis]. En el ejemplo que utilizamos tenemos:
InterroTiers.Show(Tiers='CL0001')
Donde
InterroTiers.Show() corresponde a la funcin y a su correspondiente accin.
Tiers= corresponde al criterio de la funcin que nos interesa utilizar.
CL0001 corresponde al nmero del tercero utilizado.
Los criterios permiten indicar a la funcin el mbito que debe utilizar y afinar el resultado obtenido. Es decir,
en el ejemplo el criterio permite indicar que el dato introducido (CL0001) corresponde a un nmero de
cuenta de tercero.
Este ejemplo permite acceder a la consulta comercial del cliente CL0001 del Juego de Prueba. El ejemplo
slo tiene valor pedaggico ya que obviamente lo realmente til es poder acceder a la consulta comercial de
cualquier cliente desde por ejemplo la ficha de tercero. Ms adelante veremos cmo conseguir esto.
CRITERIOS DISPONIBLES
En la siguiente tabla daremos la descripcin de los criterios disponibles para las funciones internas
anteriormente presentadas.
Criterios
1208
Tipo del criterio
Descripcin
Criterios
Tipo del criterio
Descripcin
Tiers=
Afanumrico. El valor
introducido debe serlo entre
comillas simples. Por ejemplo:X
Indica que el dato introducido corresponde a un nmero de tercero.

El dato introducido puede ser un nmero de tercero determinado o
el argumeto disponible que hace referencia al n de tercero.
Dato introducido: CL0001
Argumento seleccionado: $(CompteT.Numero)'
Piece=
El impacto de este criterio vara en funcin de si se utiliaza en un

acceso a datos de Contabilidad o de Gestin comercial.
Si se utiliza para acceder a datos de Contabilidad, hace referencia al
nmero de asiento. El dato puede ser introducido manualmente o
utilizando el argumeto disponible.
Dato introducido: 21
Argumento seleccionado: $(EcritureC.Piece)
Si se utiliza para acceder a datos de Gestin, hace referencia al
nmero de factura. En cuyo caso habr que utilizar el n de factura
que consta en contabilidad. Este dato se conserva en la columna
Nfactura del apunte.
Dato introducido: FA100001
Argumento seleccionado:'$(EcritureC.NumFacture)
Facture=
Este criterio corresponde al nmero de factura presente en el

apunte. Permite indicar el valor deseado cuando se accede a la
Contabilidad desde un programa externo para introducir o
consultar un asiento.
Date=
Formato fecha. La fecha debe

introducirse entre almohadillas.
Por ejemplo: #ddmmaa#
Este criterio se utiliza en varias funciones.
Reference=
Este criterio corresponde a la referencia presente en el apunte.

Permite indicar el valor deseado cuando se accede a la Contabilidad
desde un programa externo para introducir o consultar un asiento
Journal=
Este criterio permite indicar el diario que se desea utilizar cuando se

introducen apuntes en un diario desde un programa externo.
Numero=
El impacto de este criterio vara en funcin de si se utiliaza en un

acceso a datos de Contabilidad o de Gestin comercial.
Si se utiliza para acceder a datos de Contabilidad, hace referencia al
nmerode cuenta general. El dato puede ser introducido
manualmente o utilizando el argumeto disponible.
Dato introducido: 60000000
Si se utiliza para acceder a datos de Gestin, hace referencia al
nmero de proyecto.
Dato introducido: EMP00E
Argumento seleccionado:' $(SectionA.Numero)
Plan=
Numrico. El valor ise ntroduce

sin formato. Por ejemplo: 1
Debe introducirse el ndice del plan analtico.

Dato introducido: 1
Argumento seleccionado:'$(SectionA.Plan)
Section=
Debe introducirse la seccin analtica.

Dato introducido: EMP00E
Argumento seleccionado:' $(SectionA.Numero)
Montant=
Numrico. El valor ise ntroduce

sin formato. Por ejemplo: 100
Importe que se desea pasar al criterio.
Fichier=
Nombre del archivo que se desea importar.

Dato introducido: "C:\Pruebas\ApuntesEnero.txt"
Format=
Nombre del archivo de formato configurable utilizado para la

importacin.
Dato introducido: "C:\Pruebas\Apuntes Contables.ema"
Depot=
Nombre del almacn.

Dato introducido: BARCELONA
1209
Contabilidad 100
Men Ventana
Criterios
Tipo del criterio
Descripcin

Masque=
Palabra reservada. La palabra

reservada se introduce sin
comillas.
Utilizado en funciones de acceso a procesos de consultas

comerciales de Gestin, permite especificar el tipo de la consulta.
La palabra reservada que el criterio admite vara en funcin de la
consulta realizada.
En consulta de cuenta cliente o proveedor con la funcin InterroTiers las palabras reservadas que se
pueden utiliar son las siguientes:
Commercial
se accede a la ventana de consulta comercial del tercero
Comptable
se accede a la ventana de consulta contable del tercero
En consulta de artculo con la funcin InterroArticle las palabras reservadas que se pueden utiliar son
las siguientes:
Tarifs
se accede a la ventana de consulta de tarifas del artculo
Stocks
se accede a la ventana de consulta del stock del artculo
StocksPrevisionnels
se accede a la ventana de consulta del stock previsto del artculo
Historiques
se accede a la ventana de consulta comercial del artculo
En consulta de proyecto con la funcin InterroAffaire las palabras reservadas que se pueden utiliar
son las siguientes:
Commercial
se accede a la ventana de consulta comercial del proyecto
Documents
se accede a la ventana de consulta de documentos del proyecto
StatDomaine
se accede a la ventana de consulta de estadsticas del proyecto por

mbito
StatFamille
se accede a la ventana de consulta de estadsticas del proyecto por

familia
Comptable
se accede a la ventana de consulta contable del proyecto
En consulta de cuenta colaborador con la funcin InterroColl las palabras reservadas que se pueden
utiliar son las siguientes:
Commercial
se accede a la ventana de consulta comercial del colaborador
Documents
se accede a la ventana de consulta de documentos del colaborador
Article=
Criterio utilizado en consulta de artculo con la funcin

InterroArticle. Se introduce el cdigo de artculo.
Dato introducido: CAJAMT
Nom=
Criterio utilizado en consulta de cuenta colaborador con la funcin

InterroColl. Se introduce el apellido del colaborador.
Dato introducido: Gonzlez
Type=
Palabra reservada. La palabra

reservada se introduce sin
comillas.
El impacto de este criterio vars dependiendo de la funcin en la

que se utiliza. El significado de este criterio y el valor de las
palabras reservas que admite se documentan a continuacin
En consulta o modificacin de un tercero de Gestin Comercial con la funcin Tiers las palabras
reservadas que se pueden utiliar son las siguientes:
Client
El tercero es de tipo Cliente.
Fournisseur
El tercero es de tipo Proveedor.
En visualizacin de un documento comercial con la funcin Document.Show las palabras reservadas

que se pueden utiliar corresponden al tipo de documento ques se desae visualizar. Son las siguientes:
Devis (Presupuesto), BonCommandeClient (Pedido cliente), PreparationLivraison (Preparacin de
entrega), BonLivraisonClient (Albarn de entrega cliente), BonRetourClient (Albarn de devolucin
cliente), BonAvoirClient (Abono financiero cliente), FactureClient (Factura cliente),
FactureComptaClient (Factura contabilizada cliente), PreparationCommande (Borrador de pedido),
BonCommandeFournisseur (Pedido a proveedor), BonLivraisonFournisseur (Albarn de entrega
proveedor), BonRetourFournisseur (Albarn devolucin proveedor), BonAvoirFournisseur (Abono
financiero proveedor), FactureFournisseur (Factura proveedor), FactureComptaFournisseur
(Factura contabilizada proveedor), MouvementEntree (Movimiento entrada), MouvementSortie
(Movimiento salida), DepreciationStock (Depreciacin de stock), MouvementTransfert ((Movimiento
de transferencia), PreparationFabrication (Borrador de fabricacin), OrdreFabrication (Orden de
fabricacin), BonFabrication (Albarn de fabricacin).
1210
Criterios
Tipo del criterio
Descripcin
En acceso a la lista de documentos de venta de Gestin Comercial con la funcin

DocumentVente.List las palabras reservadas que se pueden utiliar corresponden al tipo de
documento ques se desae visualizar. Son las siguientes:
Devis (Presupuesto), BonCommandeClient (Pedido cliente), PreparationLivraison (Preparacin de
entrega), BonLivraisonClient (Albarn de entrega cliente), BonRetourClient (Albarn de devolucin
cliente), BonAvoirClient (Abono financiero cliente), FactureClient (Factura cliente),
FactureComptaClient (Factura contabilizada cliente).
En acceso a la lista de documentos de compra de Gestin Comercial con la funcin
DocumentAchat.List las palabras reservadas que se pueden utiliar corresponden al tipo de
PreparationCommande (Borrador de pedido), BonCommandeFournisseur (Pedido a proveedor),
BonLivraisonFournisseur (Albarn de entrega proveedor), BonRetourFournisseur (Albarn
devolucin proveedor), BonAvoirFournisseur (Abono financiero proveedor), FactureFournisseur
(Factura proveedor), FactureComptaFournisseur (Factura contabilizada proveedor).
En acceso a la lista de documentos de stock de Gestin Comercial con la funcin
DocumentStock.List las palabras reservadas que se pueden utiliar corresponden al tipo de
MouvementEntree (Movimiento entrada), MouvementSortie (Movimiento salida), DepreciationStock
(Depreciacin de stock), MouvementTransfert ((Movimiento de transferencia),
PreparationFabrication (Borrador de fabricacin), OrdreFabrication (Orden de fabricacin),
BonFabrication (Albarn de fabricacin).
En acceso a la lista de documentos internos de Gestin Comercial con la funcin
DocumentInterne.List las palabras reservadas que se pueden utiliar corresponden al tipo de
Type1 (ndice del primer tipo de documento interno), Type2 (ndice del segndo tipo de documento
interno), Type3(ndice del tercer tipo de documento interno), Type4 (ndice del cuarto tipo de
documento interno), Type5 (ndice del quinto tipo de documento interno), Type6(ndice del sexto tipo
de documento interno)
1211
Contabilidad 100
Men Ventana
EJEMPLOS DE USO
ACCEDER A DATOS DE GESTIN COMERCIAL
Los ejemplos que presentamos a continuacin ilustran las posibilidades que ofrece esta funcionalidad
cuando se dispone de una Contabilidad 100 y de una Gestin Comercial 100.
CONSULTA COMERCIAL DE UN TERCERO

Esta funcin de programas externos permite acceder a la consulta comercial de terceros de Gestin desde la
Contabilidad 100.
Los datos de la creacin de la funcin son los siguientes:
Ttulo: Consulta comercial del tercero
Contexto: Terceros
Lnea de comando: C:\Program Files\GecoMaes\GecoMaes.exe
Argumentos: "C:\Pruebas\Juego de PruebaGC.gcm" -u=<Administrador> -p= cmd="InterroTiers.Show(Tiers='$(CompteT.Numero)')"
Acceda a la ficha de un tercero:
La consulta est disponible en el icono de Programas externos. Al ejecutarla obtendremos lo siguiente:
1212
Se ha accedido a la ventana de consulta comercial de Gestin Comercial y el cliente seleccionado es el de la

ficha de tercero de Contabilidad.
CONSULTAR LA LISTA DE LOS DOCUMENTOS DE VENTA DE UN CLIENTE

Esta funcin de programas externos permite acceder a la lista de todos los documentos de venta de Gestin
del cliente seleccionado desde la Contabilidad 100.
Ttulo: Lista de los Documentos de venta
Contexto: Terceros
Argumentos: "C:\Pruebas\Juego de PruebaGC.gcm" -u=<Administrador> -p= cmd="DocumentVente.List(Tiers='$(CompteT.Numero)')"
Esta vez accederemos a los datos de Gestin Comercial desde el proceso Consulta y compensacin terceros.
Auqne el acceso tambin se puede realizar desde la ficha del tercero.
Ejecute el proceso Consulta y compensacin terceros y valide un cliente.
La consulta est disponible en el icono de Programas externos. Al ejecutarla obtendremos lo siguiente:
1213
Contabilidad 100
Men Ventana
Se recomienda utilizar ttulos de funciones de programas externos lo ms explcitos posible ya que el programa no distingue el tipo
de tercero. A diferencia de la consulta comercial de terceros del ejemplo anterior, la funcin DocumentVente.List permite acceder
a la lista de los documentos de venta. Por lo tanto el uso de esta funcin es propio de terceros de tipo Cliente.
Si se ejecutase esta consulta des la ficha de un prveedor, la lista de documentos de venta de Gestin Comercial lgicamente
aparecera vaca.
CONSULTAR EL DOCUMENTO COMERCIAL DE UN APUNTE

Si se desea acceder a la factura contabilizada en un diario de ventas, los datos de la creacin de la funcin
seran los siguientes:
Ttulo: Acceder a la factura
Argumentos: "C:\Pruebas\Juego de PruebaGC.gcm" -u=<Administrador> -p= -cmd=
"Document.Show(Type= FactureComptaClient, Piece= '$(EcritureC.NumFacture)')"
Argumentos recomendados: $(Dossier.FichierCommercial) -u=<Administrador> -p= cmd="Document.Show(Type= FactureComptaClient, Piece= '$(EcritureC.NumFacture)')"
Observe que la primera parte de los argumentos recomendados hemos utilizado un argumento interno
disponible desde la lista de argumentos a la que se accede utilizando el cono
,
$(Dossier.FichierCommercial). Como esta funcin le permite acceder a la factura contabilizada de un
cliente, es ms que probable que el archivo comercial y el contable estn asociados. Es decir, que ambos
archivos pertenezcan a la misma sociedad. As pues, no es necesario indicar la ruta fsica del archivo
comercial de la sociedad. En este caso, indicaremos que la funcin utilice el archivo comercial asociado a la
sociedad contable.
El archivo comercial asociado utilizado ser el que conste en la opcin Archivos asociados de la
1214
El enlace a programas externo se utiliza desde el diario de ventas tras seleccionar un apunte.
Observe que el enlace a programas externo est situado en la parte inferior de la ventana y que el icono se
activa cuando un apunte est seleccionado.
El resultado obtenido en Gestin Comercial es el siguiente:
1215
Contabilidad 100
Men Ventana
UTILIZAR PROGRAMAS DE TERCEROS

LOCALIZAR LA DIRECCIN DE UN TERCERO
En ocasiones resulta util localizar la direccin de un tercero en un mapa. Para ello, se pude utilizar un
localizador de direcciones como puede ser Google Maps.
Ttulo: Localizar el tercero en mapa
Contexto: Terceros
Lnea de comando: C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
Argumentos: http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=$(CompteT.Adresse) ,+
$(CompteT.CodePostal) + $(CompteT.Ville)
Acceda a la ficha de un tercero y seleccione el enlace pertinente.
El explorador de Internet abrir una ventana de exploracin mostrando el siguiente resultado:

1216
1217
Contabilidad 100
Men Ventana
PESTAA FAVORITOS
Esta pestaa permite establecer accesos a sociedades contables para poder abrirlas rpidamente sin
necesidad de buscar su ubicacin cada vez que se desee trabajar con ellas.
La gestin de Favoritos se realiza desde esta pestaa, pero el posterior acceso a las sociedades se realiza
desde el men ARCHIVO, concretamente desde la opcin Favoritos de dicho men.
Cuando existan sociedades configuradas en esta pestaa, la opcin Favoritos del men ARCHIVO quedar
activa y su men segundario accesible.
Usuario sin gestin de favoritos
1218
Usuario con gestin de favoritos
DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIN DE FAVORITOS

Aadir una sociedad a los favoritos
Este botn permite acceder a la ventana de seleccin para que pueda buscar una sociedad
contable y asociarla al nuevo favorito.
Modificar un favorito
Este botn le permite modificar el favorito. La sociedad contable hacia la que apunta el favorito
ser sustituida por la nueva sin que cambie el ttulo del favorito.
Con esta funcionalidad podr conservar el ttulo de un favorito y asignarle un archivo contable en funcin de
sus necesidades.
Suprimir un favorito
Si desea eliminar un favorito, seleccione su correspondiente lnea en la lista y haga clic en este
botn.
Cambiar el ttulo de un favorito
Este botn le permite modificar el ttulo de un favorito previamente seleccionado en la lista.
Cuando un favorito est seleccionado, su ttulo aparece en la zona de edicin Ttulo situada en la parte
inferior de la pestaa y puede aser modificado. Tras modificar el ttulo, hacer clic en este botn confirma el
cambio de ttulo.
EJEMPLOS DE USO
PRIMER EJEMPLO
para seleccionar un archivo contable que asociar al favorito que se va a

crear automtocamnete. Utilizaremos la sociedad contabler Juego de Prueba.mae que se ubica en la carpeta
de archivos compartidos.
El archivo contable ha sido asociado al nuevo favorito que se ha creado automticamente quedando la
pestaa Favoritos de la siguiente manera:
1219
Contabilidad 100
Men Ventana
Podemos apreciar que se toma el nombre del archivo para establecer el ttulo del favorito.
Modificaremos el ttulo del favorito cambindolo por Mi sociedad.
Seleccione el favorito de la lista y modifique el ttulo actual desde la zona de introduccin
Ttulo favorito
situada en la parte inferior de la pestaa.

Confirme el cambio haciendo clic sobre el botn
o pulsando la tecla [Retorno]. La modificacin
queda de la siguiente manera:
Confirme las modificaciones realizadas haciendo clic en el botn

1220
5 Para que la modificacin que acabamos de efectuar sea efectiva es necesario confirmarla haciendo clic en el botn
. Si cerrsemos la ventana mediante el botn
[Esc] la modificacin no se hara efectiva.
, el botn de la propia ventana
o pulsando la tecla
Cierre la sociedad activa y compruebe que la opcin Favoritos del men ARCHIVO incluye el favorito Mi
sociedad.
Si lo desea, puede utilizar el favorito para abrir la sociedad.
SEGUNDO EJEMPLO
En este ejemplo, cambiaremos de archivo contable sin modificar el ttulo del favorito.
Cree una sociedad contable manteniendo las opciones propuestas por defecto por el asistente. La nueva
sociedad se llamar Nueva y se ubicar en el escritorio.

Cierre la sociedad Nueva, acceda al proceso Configurar el entorno del men VENTANA y seleccione la
pestaa Favoritos.
5 No es necesario cerrar la sociedad activa para configurar los favoritos. El ejemplo tan slo pretende recordar al sagaz lector
que la configuracin de favoritos est desligada de las sociedades contables.
1221
Contabilidad 100
Men Ventana
Seleccione el favorito de la lista y utilice el botn
para asignar otra sociedad contable al favorito Mi

sociedad. Concretamente, asignaremos la sociedad Nueva que creamos anteriormente.
Como podemos apreciar en la siguiente imagen, el cambio de archivo asociado al favorito se ha relizado.
1222
Confirme las modificaciones realizadas haciendo clic en el botn
Utilice el favorito Mi sociedad para abrir la sociedad contable.
1223
Personalizar las ventanas
PERSONALIZAR LAS VENTANAS

Cuarta opcin del men VENTANA
Activando esta opcin, el usuario tendr la posibilidad de personalizar las ventanas de las principales fichas
de los archivos maestros y de las cabeceras de documento. Es posible modificar el nombre de los campos u
ocultarlos, de esta manera podemos simplificar la introduccin de los datos en las fichas ocultando los
campos y opciones que no se utilizan habitualmente.
El proceso de personalizacin de fichas requiere tener activada la opcin Modo personalizado:
Encontrar una explicacin detallada con ejemplos en el manual de la gama.
1225
Quinta opcin del men VENTANA
Este proceso permite configurar la informacin en la mayora de listas.

Puede modificar el contenido de la lista situada en primer plano de la pantalla (lista activa)
Por ejemplo: tenemos en primer plano la lista de cuentas del plan de terceros, ejecutado este proceso,
obtendremos la ventana siguiente:
Este proceso es el mismo que el que figura en el men contextual obtenido pulsando el botn derecho del
ratn y seleccionando la opcin correspondiente:
La configuracin de listas nicamente afecta al puesto de trabajo en el que se ha realizado.

La personalizacin de listas ha sido descrita reiteradas veces a lo largo de este manual.
Esta opcin nicamente est disponible si la ventana activa es una lista.
1227
Ajuste automtico de columnas
AJUSTE AUTOMTICO DE COLUMNAS

Sexta opcin del men VENTANA.
Este proceso permite ajustar las columnas a su contenido.

El proceso se activa cuando el usuario se sita en una ventana de la aplicacin que disponen de columnas.
En algunos procesos, es necesario seleccionar una lnea para activar la opcin Ajuste automtico de columnas.
1229
Preferencias
PREFERENCIAS
Sptima opcin del men VENTANA.
Este proceso permite adaptar ciertos parmetros por defecto y de presentacin en cada puesto de trabajo
segn las preferencias de cada usuario.
Se puede acceder directamente este proceso haciendo clic sobre el icono que presentamos al margen y
que pertenece a la barra de herramientas Estndar.
Los parmetros que puede establecer por medio de este proceso se aplican nicamente el puesto de
trabajo. La configuracin establecida se aplica en el momento de validar la ventana.
Permite establecer los parmetros siguientes:

MENSAJERA Y FAX
Servicio contacto destino
Este campo con lista desplegable, permite seleccionar a qu departamento van dirigidos los mensajes
enviados por correo electrnico.
Numeracin driver Fax
Este campo permite indicar al programa a qu departamento se dirigen los envos por fax.:
Ninguno: el programa no realizar la marcacin automtica cuando se impriman los documentos va
driver fax, el usuario deber hacerlo de forma manual
Principal: el programa tomar el nmero de fax indicado en el apartado Comunicaciones de la pestaa
principal de la ficha del tercero.
Departamento: el programa buscar el nmero del fax registrado en la pestaa Contactos de la ficha
de terceros en el departamento indicado.
1231
Contabilidad 100
Men Ventana

Gestin transparente de lotes
Activando esta opcin podr asignar un lote por defecto al puesto de trabajo para introduccin de apuntes
en diferido.
El programa asignar automticamente al puesto de trabajo el primer lote creado o seleccionado en el
proceso Introduccin por lotes del men TRATAMIENTOS. Esta opcin nicamente est disponible en las
versiones Pack y Pack +
Si desea utilizar otro lote, deber desactivar previamente esta opcin.

GESTIN DE CICLOS DE REVISIN
Abrir archivo experto
Permite abrir el archivo experto en el momento de abrir la sociedad.
No gestionar los automatismos de introduccin
Esta casilla permite inhabilitar los clculos automticos del IVA y del saldo de los asientos durante la
Control campos obligatorios
Este campo de seleccin tiene dos opciones:
Lnea: es la opcin por defecto, tras validar un lnea de apunte, el programa comprueba que todos los
campos obligatorios hayan sido introducidos correctamente.
Campo: el control se realizar en el momento de pasar al campo siguiente con la tecla <Tab>.
Cuadrar saldos
Este campo permite determinar la gestin a realizar con los apuntes de regularizacin de descuadres
debidos a desviaciones por conversin cuando el saldo es inferior al umbral establecido, dispone de tres
opciones:
No: el programa no gestionar de forma automtica los apuntes de regularizacin.

Automtico: el programa generar de forma automtica los apuntes de regularizacin cuando se
produzca un descuadre.
Tras confirmacin: el programa presenta un mensaje de aviso dejando al usuario la decisin de generar
o no los apuntes de regularizacin.
Gestion del doble clic
Este campo permite determinar en comportamiento del doble clic sobre el perodo del diario en la ventada
de introduccin por diarios. Dispone de dos opciones:
Modificacin: esta opcin permite acceder a la ventana de introduccin del perodo del diario.
Consulta: con esta opcin se accede a la ventana de introduccin del perodo del diario en modo
consulta, sin poder introducir o modificar apuntes.
1232
Preferencias
MOSTRAR SALDOS EN INTRODUCCIN

Para las cuentas de terceros
Seleccionando esta opcin, se mostrar el saldo de la cuenta de tercero en la cabecera del diario en la
introduccin por diario cuando se seleccione una lnea que disponga de una cuenta de tercero o en la
introduccin de asientos al seleccionar la cuenta de tercero.
EN EL DIARIO:
EN LA INTRODUCCIN DE ASIENTOS:
Para las cuentas de tesorera

Seleccionando esta opcin, se mostrar el saldo de la cuenta de tetesorera en la cabecera del diario en la
introduccin por diario cuando se seleccione una lnea que disponga de una cuenta de tesorera o en la
introduccin de asientos al introducir la cuenta de tersorera.
1233
Contabilidad 100
Men Ventana
EN EL DIARIO:
EN LA INTRODUCCIN DE ASIENTOS:
Para las dems naturalezas de cuentas

Seleccionando esta opcin, se mostrar el saldo de la cuenta de las dems naturalezas de cuenta en la
cabecera del diario en la introduccin por diario cuando se seleccione una lnea que disponga de una cuenta
de esa naturaleza o en la introduccin de asientos al introducir la cuenta.
1234
Preferencias
1235
Barra de herramientas vertical
BARRA VERTICAL
Esta opcin permite activar o desactivar la barra de herramientas vertical
La finalidad de la barra vertical de herramientas es facilitar el acceso a los procesos ms utilizados 99, se
representan con iconos titulados y ocupa la parte izquierda de la ventana principal del programa, esta
ubicacin no puede ser cambiada pero si podemos modificar su anchura.
99
Adems del acceso a cualquier proceso del programa, tenemos la posibilidad de establecer accesos a
cualquier programa externo, archivo de datos, HTML, imagen, etc.
1237
Contabilidad 100
Men Ventana
Complementa los restantes accesos disponibles a travs de los mens, de las teclas rpidas y de la barra de
herramientas.
Por defecto est visible y en su configuracin inicial consta de cinco grupos predefinidos, el usuario tiene la
posibilidad de realizar su mantenimiento a travs del men contextual siguiente:

Iconos grandes: presenta los iconos con un tamao de 32x32 puntos, el ttulo del proceso aparece en la
parte inferior.
Iconos pequeos: presenta los iconos con un tamao de 16x16 puntos, el ttulo del proceso aparece el
ttulo figura a la derecha.
Crear grupo: esta funcin permite aadir un nuevo grupo personalizado a la barra de herramientas.
Suprimir un grupo: permite eliminar un grupo de iconos.
Renombrar grupo: permite cambiar el nombre del grupo activo, la capacidad para el ttulo es de 35
caracteres.
Aadir: permite aadir un proceso al grupo activo.
Aadir una funcin: permite aadir un acceso rpido a una funcin o proceso del programa.
Aadir un acceso directo: permite el acceso a cualquier programa externo o abrir directamente
cualquier archivo (texto, hojas de clculo, multimedia, etc.)
Ocultar la barra vertical: permite ocultar la barra de herramientas cuando no sea necesaria.
Restaurar la barra vertical: permite volver a la configuracin original definida por defecto, el programa
pedir confirmacin ya que la configuracin personalizada se perder:
Para ms detalles acerca de la configuracin de la barra de herramientas, consulte el manual de la gama.
1238
Modo asistente
MODO ASISTENTE
Novena opcin del men VENTANA.
El modo asistente est activo por defecto, se utiliza en ciertos procesos para guiar al usuario paso a paso en
ciertos procesos.
Se puede utilizar en los procesos siguientes:
Creacin de una nueva sociedad.
Creacin de cuentas generales.
Creacin de diarios.
Cierre de diarios.
Creacin de un nuevo ejercicio.
Existen otros procesos que utilizan un asistente de forma permanente y que no dependen de la activacin
del modo asistente, son los siguientes:
Comunicacin cliente / Asesor contable.
Creacin de secciones analticas
Regularizacin por diferencias de cambio.
La desactivacin del modo asistente se efecta simplemente haciendo clic con el ratn en la novena opcin
del men VENTANA.
1239
Modo asistente
MODO PERSONALIZADO
Dcima opcin del men VENTANA
Esta opcin permite activar o desactivar las modificaciones realizadas en los procesos de personalizacin del
entorno y de las pantallas.
1241
Lista de ejercicios abiertos
LISTA DE EJERCICIOS ABIERTOS

El programa permite tener abiertos hasta cinco ejercicios, este apartado del men los muestra.
El signo indica el ejercicio activo.

Esta lista permite al usuario cambiar el ejercicio activo con un simple clic del ratn, el programa cerrar
todas las ventanas relacionadas con este ejercicio.
1243
Lista de ventanas abiertas
LISTA DE VENTANAS ABIERTAS

En la parte inferior del men VENTANA figuran todas las ventanas abiertas en este momento, mostramos un
ejemplo:
Ventanas abiertas
Proceso activo
El signo indica el proceso activo.
Desde este men puede acceder directamente a cualquier proceso abierto simplemente haciendo click con
el ratn.
La funcin Reorganizar permite cerrar automticamente todas las ventanas abiertas que no sean de
primer nivel, este es el resultado:
El men VENTANA muestra las ventanas abiertas, hasta nueve, si tiene abiertas ms, estar disponible la
opcin Ms ventanas:
1245
Contabilidad 100
Esto permitir visualizarlas todas en una ventana separada con la opcin Ms ventanas:
1246
Men Ventana
Anexos
Anexos
1247
Contabilidad 100
1248
Anexos
Formatos de exportacin
ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS DE IMPORTACIN / EXPORTACIN

ESTRUCTURA GENERAL DE LOS ARCHIVOS DE IMPORTACIN
Los archivos de importacin Sage son de tipo texto y deben respetar una determinada estructura. Se
identifican por una serie de identificadores de cabecera que permite al programa determinar la naturaleza
de los datos que contiene.
IDENTIFICADORES DE CABECERA
Los identificadores de cabecera identifican el conjunto de datos del archivo, son los siguientes:
#FLG: este identificador seguido de tres dgitos numricos indica el nmero de veces que ha sido
importado el archivo.
#VER11: indica la versin del programa que ha generado los datos, en este caso corresponde a la
Contabilidad Sage 100 versin 13.xx.
#DEV: seguido del cdigo ISO de la divisa, identifica la divisa en la que se expresan los importes. Este
identificador permite al programa realizar las oportunas conversiones a la moneda base.
IDENTIFICADOR DE FIN DE ARCHIVO
Existe un nico identificador de fin a nivel del archivo se trata de #FIN.
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO
La estructura de los registros debe seguir las normas siguientes:
Deben figurar todos los campos de un registro.
Cada campo est separado del siguiente por un retorno de carro (es decir ocupa una lnea).
Los valores ausentes ocupan un espacio en blanco y una lnea.
Las opciones de los campos desplegables estn codificadas por orden.
Algunos campos estn enlazados a otros.
El orden de los campos es inalterable.
1249
Contabilidad 100
Anexos
LISTA DE LOS ARCHIVOS DE IMPORTACIN

Archivo
Dossier sociedad
Plan contable
Plan analtico /Seccin
Identificador
Identificador
Campo estadstico terceros
#MSTT
Desgloses estadsticos terceros
#MSTV
Cdigo riesgo
#MRIS
Divisa
#MDEV
Filtro revisin
#MFRE
Filtro dossier contable
#MFRC
#MINF
Desglose Informacin libre
#MEIN
Forma de pago
#MREG
Motivo de devolucin
#MREJ
#MNAT
Nivel de anlisis
#MNIC
Organizacin
#MCLN
Plan analtico
#MANA
Desgloses analticos
#MENA
Perodos de reclamacin
#MRAP
Estructura banco
#MSBQ
Tipo de terceros
#MTTI
Registros
#MRGI
Ajuste y compensacin
#MLET
#MCIB
Contactos sociedad
#MCTD
Pas
#MPAY
#MSCT
Parmetros de resultados
#MRES
Informaciones fiscales
#MFIS
Motivos de litigio
#MMOL
Resoluciones
#MRSO
Recobro
#MRCO
Tipo de contacto
#MTCO
Presupuestos del plan contable
#MPGB
Desglose analtico plan contable
#MPGA
#MIVA
#MPLG
#MPCA
Plan reporting
#MPCR
Plan terceros
#MPCT
1250
Archivo asociado
#MDOS
Presupuesto plan analtico
#MPAB
#MIVA
Bancos terceros
#MBQT
Archivo
Colaboradores
Identificador
Archivo asociado
Identificador
Formas de pago terceros
#MRLT
Direcciones de entrega
#MCDL
#MIVA
Contactos de terceros
#MCTT
Histrico de reclamaciones/Recobros
#MHIT
#MCOL
Tipos de impuesto
#MTAX
Diarios
#MCJR
Diarios analticos
#MCJA
Bancos
#MBQE
Condiciones elementos banco
#MCNB
Asientos patrones
#MPIE
Desgloses analticos
#MMDG
Condiciones de pago
#MMDR
#MMDA
#MLIB
#MBUD
Apuntes contables
#MECG
Extractos bancarios
#MEXT
Saldo inicial analtico
#MRAN
Ciclo de revisin
#MCYC
Contactos del banco
#MCTB
Condiciones de valores bancos
#MCVB
Asientos patrones /apuntes contables
#MPIC
Asientos patrones /apuntes analticos
#MPIA
Apuntes analticos
#MECA
Registro de revisin
#MRGR
Registros del IVA
#MRGT
#MIVA
Consigna
#MCON
Tabla
#MTAB
Agrupacin
#MRGP
Agrupacin/Rango
#MRGF
Agrupacin/Observacin
#MROB
Revisin por ciclo/Consigna de ciclo
#MCCO
Revisin por ciclo/Observacin de ciclo
#MCOB
Revisin por ciclo/Elemento tabla
#METB
1251
Contabilidad 100
Anexos
DESCRIPCIN DE LOS ARCHIVOS DE IMPORTACIN

Archivo:
Dossier Sociedad
La importacin de los datos de identificacin de la sociedad slo puede realizarse al crear una sociedad
contable. Ningn archivo contable debe estar abierto. El programa propondr la creacin de la sociedad
contable en el proceso de importacin.
Identificador
#MDOS
1252
Campo
Comentario/Correspondencia
Razn social
Actividad
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Comentario
Cdigo libre
C.N.A.E.
NIF/CIF
Inicio ejercicio
5 * (Formato DDMMAA o vaco a partir del segundo ejercicio)
Fin ejercicio
5 * (Formato DDMMAA o vaco a partir del segundo ejercicio)
Longitud cuentas generales
0 = para longitud en blanco o de 3 a 13 caracteres

alfanumricos
Longitud cuentas analticas
0 = para longitud en blanco o de 3 a 13 caracteres

alfanumricos
Formato cantidad
Cdigo tratamiento
0 = Por proximidad
1 = Por naturaleza
Confirmar borrado
0 = Ninguno
1 = Elementos
2 = Lista
Anlisis libro mayor
De 0 a 99
3 * Nmero de meses por perodo
Plazo cliente mximo
De 0 a 999
0 = No
1 = Si
Gestin presupuestos
0 = Ninguno
1 = Eje analtico
2 = Eje general
0 = No
1 = Si
Registros IVA (actualizacin)
0 = Sin actualizacin
1 = Tras confirmacin
2 = Automtico
Desglose ctds/divisas
0 = No
1 = Cantidad
2 = Divisa
Identificador
Campo
Norma EDI
0 = No
1 = Si
Borrado de los extractos tras

confirmacin
0 = No
1 = Si
Actualizacin en importacin
0 = Sin modificacin
1 = Modificacin
2 = Tras confirmacin ( Manual )
Complemento a cero
0 = No
1 = Si
Validar con en introduccin
0 = Tabulacin
1 = Entrada
Resultado a cero
0 = Imprimir blancos
1 = Imprimir ceros
Moneda base
De 1 a 32
Posicin de la tabla de divisas
Moneda de equivalencia
De 1 a 32
Posicin de la tabla de divisas
Tipo asientos Apertura de Ejercicio
0 = Normal
1 = Saldo apertura
Diario asiento de Apertura
6 caracteres alfanumricos o vaco
Cuenta apertura de ejercicio
De 3 a 13 caracteres alfanumricos o vaco
Cuenta beneficio Apertura ejercicio
Cuenta prdida Apertura ejercicio
Uso de registros de IVA soportado
0 = No
1 = Si
Modo asignacin de registros de

IVA soportado
0 = Prorrata importe BI
1 = Prioridad a las tasas sobre dbitos
0
1
2
3
Desglose analtico
0 = Manual
1 = Automtico
2 = Tras confirmacin
N asiento de pago
0 = N asiento
1 = Referencia asiento
2 = Ttulo ( Descripcin )
Contraasiento/anulacin en
negativo
0 = No
1 =Si
Conciliar sobre
0 = Moneda base
1 = Divisa del NIB ( CCC )
Equilibrar diario (en importacin)
0 = No
1 = Por diario / perodo
Equilibrio analtico (en importacin)
Cuenta regulacin Debe
Cuenta regulacin Haber
De 3 a 13 caracteres alfanumricos
Plan analtico por defecto
De 1 a 11
Posicin en la tabla de planes analticos
=
=
=
=
No
Mostrar mensaje de alerta
Modificar el importe en divisa
Modificar el cambio de la divisa
1253
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
1254
Campo
Nmero de dossier
8 caracteres alfanumricos en maysculas
Direccin e-mail cliente
Direccin e-mail asesor
Asesor contable (Ttulo)
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Direccin Pgina web
LLamada terceros
0 = Por nmero
1 = Por ttulo
LLamada secciones
0 = Por nmero
1 = Por ttulo
Proteccin del campo N asiento
0 = No
1 = S
Numeracin continua por sociedad
0 = No
1 = S
Fecha ltimo cierre
Formato DDMMAA o vaco
Control sobre cuentas de tipo Total
0 = No
1 = S
0 = No
1 = S
Desviacin importe
Importe. 14 caracteres
Cuenta pendientes
Apunte contrapartida nica
0 = No
1 = S
Comunicacin / Sentido
transferencia
0 = Cliente hacia Asesor

1 = Asesor hacia Cliente
Comunicacin / Tipo
0 = Comunicacin
1 = Sincronizacin
Comunicacin / Modo
0 = Correo electrnico
1 = So porte magntico
Comunicacin / Programa destino
Comunicacin / Cdigo Asesor
Comunicacin / Fecha
sincronizacin
Formato de fecha DDMMAA o vaco
Conciliacin / Tipo desviacin
0 = Desviacin importe
1 = Porcentaje desviacin
Conciliacin / Extracto
0 = Asiento de tesorera
1 = Referencia
Conciliacin / Diario clientes
Conciliacin / Modelo clientes
Conciliacin / Diario proveedores
Conciliacin / Modelo proveedores
Gestin de normas contables IFRS
0 = No
1 = S
Introduccin IFRS
0 = Diarios IFRS
1 = Cualquier tipo de diario
Identificador
Archivo:
Campo
Plan IFRS
De 1 a 11
Posicin del plan en la tabla de planes analticos
Diario de Saldos Iniciales analticos
Diario de Saldos Iniciales IFRS
Diario de Saldos Iniciales analticos

IFRS
Saldo mnimo (Impagado)
Aplicar el desglose previo de

cuentas (Importacin)
0 = No
1 = S
Reclamacin / Tasa de
penalizacin por demora
Reclamacin / Imputacin de las

penalizaciones
0 = Orden de vencimientos
1 = Proporcional
Reclamacin / Diario de
penalizaciones
Reclamacin /Asiento patrn de

penalizacin
Reclamacin / Gestin de Gastos

de impagados
0 = No
1 = S
Reclamacin / Diario de Gastos de

impagados
Reclamacin / Asiento patrn de

impagados
Imprimir referencia
0 = No
1 = S
Umbral de equilibrio de IVA
Prohibir elementos desactivados
0 = No
1 = S
Norma DGI
(Sin uso en contabilidad espaola)
0 = No
1 = S
Campo estadstico terceros
Identificador
#MSTT
Campo
Nombre
Este campo se repite 10 veces
Archivo:
Desgloses estadsticos terceros
Archivo ligado a CAMPO ESTADSTICO TERCEROS. Este archivo se repite tantas veces como sea necesario.
Identificador
#MSTV
Campo
Nmero del campo
De 1 a 10. Posicin del campo
Nombre desglose estadstico
El nmero del campo debe ser llamado por cada desglose estadstico
1255
Contabilidad 100
Archivo:
Anexos
Cdigo riesgo
Identificador
#MRIS
Campo
Nombre
Accin
0 = Entregar
1 = Vigilar
2 = Bloquear
Rebasamiento del riesgo de
Rebasamiento del riesgo a
Todos estos campos se repiten 10 veces
Archivo:
Divisas
Identificador
#MDEV
Campo
Nombre
Formato
Cambio
Formato doble
Cambio perodo
Formato doble
Unidad
Fraccin
Cd. ISO
Sigla
Modo cotizacin
0 = Directo
1 = Inverso
Divisa de cotizacin
De 1 a 32 (posicin de la divisa en la lista de las divisas)
Cambio cierre
Fecha lmite
Formato fecha: DDMMAA
Cambio antigua cotizacin
Antiguo modo cotizacin
0 = Directo
1 = Inverso
Antigua divisa de cotizacin
De a 32 (posicin de la divisa en la lista de las divisas)
Cdigo
0
1
2
3
Zona euro
0 = No
1 = Si
=
=
=
=
Ninguno
Blanco
Franco
Euro
Todos los campos son repetidos 32 veces
1256
Archivo:
Filtros revisin
Identificador
#MFRE
Campo
Nombre del filtro de revisin
Desglose ( elemento )
10 * 21 caracteres alfanumricos
Estos campos se repiten 10 veces
Archivo:
Filtro dossier contable

Identificador
#MFRC
Campo
Filtro
De 0 a 10
Posicin en la tabla de filtros de revisin
Este campo est repetido 10 veces
Archivo:
Se repite tantas veces como tipos de archivos hayan.
Identificador
#MINF
Campo
Tipo Archivo
0
1
2
3
Nombre del campo

Tipo del campo
(1)
(1)
Longitud del campo
Cuentas generales,
Secciones analticas,
Cuentas de terceros,
Apuntes contables
0
1
2
3
4
5
(1)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Texto,
Valor,
Fecha,
Fecha larga,
Importe,
Tabla
69 caracteres alfanumricos si el campo es de tipo Texto (0)

En caso contrario dejar en blanco
Creador
Frmula
(1) Estos campos se repiten 64 veces por tipo de Archivo
1257
Contabilidad 100
Archivo:
Anexos
Desglose Informacin libre
Archivo ligado a INFORMACIONES LIBRES. Se repite tantas veces como sea necesario.
Identificador
#MEIN
Archivo:
Campo
Tipo archivo
1 = Cuentas generales
6 = Secciones analticas
10 = Cuentas de terceros
38 = Apuntes contables
Nmero de informacin libre
1 a 64
Descripcin
Forma de pago
Identificador
#MREG
Campo
Ttulo
Cdigo vencimiento
Forma de pago debe
De 0 a 10
Por defecto el valor es 0
Forma de pago haber
De 0 a 7
Por defecto el valor es 0
Cdigo AEB debe principal
Cdigo AEB haber principal
Abreviacin CCC para pagos
5 caracteres alfanumricos en mayscula
Abreviacin CCC para cobros
Archivo:
Motivos de devolucin
Identificador
#MREJ
Campo
Ttulo
Cdigo
Archivo:
Identificador
#MNAT
1258
Campo
Rangos inicio radical
Rangos fin radical
Opcin Agrupacin
0 = No
1 = S
Opcin Con Analtica
0 = No
1 = S
Opcin Con vencimientos
0 = No
1 = S
Opcin Con cantidades
0 = No
1 = S
Identificador
Campo
Opcin Con divisa
0 = No
1 = S
Opcin divisa
De 0 a 32
ndice de la divisa en la tabla de divisas
Opcin Compensacin
automtica
0 = No
1 = S
Opcin Con cuenta terceros
0 = No
1 = S
Tipo de Saldo Inicial
0 = Ninguno
1 = Saldo
2 = Detalle
Estos campos se repiten 10 veces por cada naturaleza de cuenta, en el orden siguiente:
Cliente, Proveedor, Asalariado, Banco, Caja, Amortiz./Provisin, Resultado balance, Gastos,
Ingresos, Resultado gestin, Inmovilizados, Capital, Existencias, Inversiones.
Archivo:
Nivel de anlisis
Identificador
#MNIC
Campo
Ttulo
Este campo se repite 30 veces.
Archivo:
Organizacin
Identificador
#MCLN
Campo
Estado de la columna
0
1
2
3
4
=
=
=
=
=
Campo disponible en la lista

Campo obligatorio para la aplicacin
Campo prohibido en la lista
Campo obligatorio en la lista
Campo oculto en la lista
Este campo se repite 124 veces, para cada campo disponible para cada una de las 15 listas disponibles, en
el orden siguiente:
Diario compras, Diario ventas, Diario tesorera, Diario general, Diario de situacin, Consulta
general, Consulta terceros, Consulta analtica, Conciliacin bancaria, Pago terceros,
Extractos/Cartas, Bsqueda general, Bsqueda analtica
Archivo:
Pas
Identificador
#MPAY
Campo
Nombre
Cdigo pas
Cdigo DEI
Coeficiente seguro
14 caracteres numricos. Reservado para la Gestin

Comercial
Coeficiente transporte
14 caracteres numricos. Reservado para la Gestin

Comercial
Cdigo ISO 2
Zona Sepa
(Sin uso actualmente en la
versin)
0 = No
1 = S
1259
Contabilidad 100
Archivo:
Anexos
Plan analtico
Identificador
#MANA
Campo
Ttulo
Seccin analtica de espera
Gestin en columna
0 = No
1 = S
Imputacin de la seccin
0 = Ninguna
1 = Cuentas de gastos e ingresos
2 = Todas las cuentas
Ttulo de la ruptura
Longitud
6 * 3 caracteres alfanumricos.
La longitud total debe ser inferior o igual a 13
Tipo de ruptura
0 = Ninguna
1 = Zona geogrfica
2 = Sector de actividad
Todos estos campos se repiten 11 veces. Pueden tener 6 rupturas analticas
Archivo:
Desgloses analticos
Archivo ligado al PLAN ANALTICO. Se repite tantas veces como sea necesario.
Identificador
#MENA
Archivo:
Campo
Plan analtico
De 1 a 11
Nmero de ruptura
De 1 a 6
Nmero
Ttulo
Perodos de reclamacin
Identificador
#MRAP
Campo
Ttulo
Nmero das demora inicio
De 0 a 999
Nmero das demora fin
De 0 a 999
Nmero de das entre

reclamaciones
Archivo:
Recobro
Identificador
#MRCO
1260
Campo
Provisin / Diario
Provisin / Asiento patrn de dotacin
Provisin / Asiento patrn de exceso
Cuenta de prdidas
3..13 caracteres alfanumricos o vaco
Archivo:
Motivo de litigio
Identificador
#MMOL
Campo
Ttulo
La seccin #MMOL consta de 31 lneas, que corresponden a las 31 entradas disponibles para los motivos de
litigio.
Archivo:
Resolucin
Identificador
#MRSO
Archivo:
Campo
Ttulo
Identificador
#MSCT
Campo
Ttulo
Abreviacin
Archivo:
Parmetros de resultados
Identificador
#MRES
Campo
Generacin apuntes de
resultado
0 = No
1 = S
Cuenta de resultado
3 a 13 caracteres alfanumricos. 0 = vaco
Cuenta de impuesto
3 a 13 caracteres alfanumricos 0 = vaco
Cuenta de contrapartida
3 a 13 caracteres alfanumricos 0 = vaco
Archivo:
Informciones fiscales
Identificador
#MFIS
Campo
Rgimen
Valor fijo: 0
Centro
Valor fijo: vaco
Nmero dossier
Valor fijo: vaco
Clave
Valor fijo: vaco
DCI
Valor fijo: vaco
Departamento
Valor fijo: vaco
Deduccin Beneficio 12
Valor fijo: 0,0000
Direccin centro
Valor fijo: vaco
Complemento centro
Valor fijo: vaco
Cdigo postal centro
Valor fijo: vaco
Localidad centro
Valor fijo: vaco

1261
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
Archivo:
Campo
Telfono centro
Valor fijo: vaco
Horarios centro
Valor fijo: vaco
Cdigo diario
IVA a pagar
3..13 caracteres alfanumricos
Haber del IVA
Desviacin de redondeo debe
Valor fijo: vaco
Desviacin de redondeo haber
Valor fijo: vaco
IVA devuelto
Seccin importe devuelto
Valor fijo: vaco
Ventaja fiscal IVA
Valor fijo: vaco
Redondeo fiscal
Valor fijo: vaco
Cdigo redondeo fiscal
Valor fijo: vaco
Nmero redondeo fiscal
Valor fijo: vaco
NIF Asesor contable
Valor fijo: vaco
Importe lmite
Afiliado cmara de comercio
Valor fijo: 0
Da de la fecha lmite
De 1 a 31. Valor por defecto: 1
Mes de la fecha lmite
Valor fijo: 0
EDI/ Nmero FRP
Valor fijo: vaco
EDI/ Representante
Valor fijo: vaco
EDI/ Tipologa empresa
Valor fijo: 0
EDI/ Declaracin telemtica
Valor fijo: 0
EDI/ Otro tercero emisores
Valor fijo: 0
EDI/ Razn social
Valor fijo: 0
EDI/ Direccin
Valor fijo: vaco
EDI/ Complemento
Valor fijo: vaco
EDI/Cdigo postal
Valor fijo: vaco
EDI/ Localidad
Valor fijo: vaco
EDI/Cdigo libre
Valor fijo: vaco
EDI/ Telfono
Valor fijo: vaco
EDI/ Mail
Valor fijo: vaco
EDI/ Cesin o cese de actividad
Valor fijo: vaco
Declarante / Nombre y apellido
Valor fijo: vaco
Declarante / Tratamiento
Valor fijo: vaco
Declarante/ Telfono
Valor fijo: vaco
EDI/ Nmero OCFI
EDI/ Fecha Cesacin de pago
Fecha con formato DDMMAA o vaco
Estructura banco
Identificador
#MSBQ
1262
Campo
Estructura EDI
0 = No,
1 = Si
Cdigo entidad
De 0 a 14 caracteres
Identificador
Campo
Tipo cdigo entidad
0 = Numrico,
1 = Alfanumrico
Cdigo agencia
Tipo cdigo agencia
0 = Numrico,
1 = Alfanumrico
N Cuenta
Tipo n cuenta
0 = Numrico,
1 = Alfanumrico
Longitud DC
De 0 a 2 caracteres
Tipo DC
0 = Numrico
1 = Alfanumrico
DC (dgito control)
De 0 a 4
0 = Ninguno
1 = Francia
2 = Espaa
3 = Portugal
4 = Blgica
Estos campos se repiten 4 veces para las estructuras de bancos residentes y bancos en el extranjero. El
orden es el siguiente: Local, Otro, BBAN, IBAN
Archivo:
Tipo de terceros
Identificador
#MTTI
Campo
Tipo tercero principal
De 1 a 10
Posicin en la tabla tipo de tercero
Tipo de numeracin
De 0 a 2
0 = Manual
1 = Automtica
2 = Manual con raz
Longitud
De 0 a 17
Raz
Ttulo *
Tipo cuenta *
0 = Radical,
1 = Cuenta
Cuenta *
(*)Todos estos campos estn repetidos 10 veces, para cada tipo de tercero, en el orden siguiente: Cliente,
Proveedor, Asalariado, Otro
Archivo:
Tipo de contacto
Identificador
#MTCO
Campo
Ttulo
Este campo se repite 30 veces.
1263
Contabilidad 100
Archivo:
Anexos
Registros
Identificador
#MRGI
Archivo:
Campo
Gestin registros revisin
0 = No
1 = Si
Gestin registros IVA
0 = No
1 = Si
Ajuste y compensacin
Identificador
#MLET
Campo
Cdigo diario
Asiento patrn debe
Asiento patrn haber
Mximo debe
Mximo haber
Diferencia redondeo conversin
0 = No
1 = Si
Cdigo diario
Modelo debe
Modelo haber
Umbral diferencia redondeo de conversin
Cdigo diario diferencias de cambio
Patrn debe
Patrn haber
Estos campos se repiten 5 veces para cada tipo de ajuste y compensacin, en el orden siguiente: Cliente,
Proveedor, Asalariado, Otro, General
Archivo:
Identificador
#MCIB
1264
Campo
Cdigo AEB
Cdigo naturaleza
Ttulo
Sentido
0 = Haber contable o desembolso

1 = Debe contable o ingreso
Forma de pago
De 1 a 30
ndice de la forma pago utilizada en la tabla de formas de
pago
Nmero de das de valor
De 0 a 999
Campo utilizado por programas externos de Tesorera
Tipo de da
De 0 a 2
0 = Ninguno
1 = Das naturales
2 = Das hbiles
Vencimiento aplazado
0 = No
1 = S
Identificador
Archivo:
Campo
Exoneracin de comisin por
apunte
0 = No
1 = S
Nmero de das de
vencimiento aplazado
De 0 a 999
Tipo de da del aplazamiento

de vencimiento
De 0 a 2
0 = Ninguno
1 = Das naturales
2 = Das hbiles
Contactos Sociedad
Identificador
#MCTD
Archivo:
Campo
Apellido
Nombre
Departamento
De 1 a 30
Posicin del departamento en la tabla de Departamento contacto
Cargo
Telfono
Mvil
Fax
Correo electrnico
Trato
De 0 a 2
0 = Sr. (Seor)
1 = Sra. (Seora)
2 = Srta. (Seorita)
Tipo de contacto
De 1 a 30
Posicin en la tabla de los tipos de contactos
Direccin
Complemento de direccin
Cdigo postal
Localidad ( de la direccin
del contacto)
Plan contable
Identificador
#MPLG
Campo
N cuenta
Tipo
0 = Detalle
1 = Total
Nombre
Abreviacin
1265
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
Archivo:
Campo
Naturaleza cuenta
0 = Ninguna,
1 = Cliente,
2 = Proveedor,
3 = Asalariado,
4 = Banco,
5 = Caja,
6 = Amortiz./Provisin,
7 = Resultado balance,
8 = Gastos,
9 = Ingresos,
10 = Resultado gestin
11 =Inmovilizados
12 = Capital
13 = Existencias
14 = Inversiones
Apertura ejercicio
0 = Ninguna,
1 = Saldo,
2 = Detalle
Cuenta reporting
Formato cuenta: 13 caracteres alfanumricos o vaco
Tecla rpida
Salto de
0 = Salto de pgina,
De 1 a 99 = Salto de lneas
Agrupacin
0 = No,
1 = Si
Con analtica
0 = No,
1 = Si
Con vencimiento
0 = No,
1 = Si
Con cantidades
0 = No,
1 = Si
0 = No,
1 = Si
Con cuenta terceros
0 = No,
1 = Si
Fecha de creacin
6 caracteres formato DDMMAA
Bloc de notas
Con divisas
0 = No,
1 = Si
N divisa
De 0 a 32
Posicin de la tabla de las divisas
Impuesto
5 caracteres alfanumricos en mayscula o vaco
Desactivar
0 = No,
1 = Si
Presupuestos del plan contable
Archivo ligado al PLAN CONTABLE

5 Slo se genera cuando la opcin Gestin de presupuestos de la sociedad est configurada para realizarse sobre el Eje
general.
El archivo debe situarse a continuacin del archivo #MPLG al que se refiere. Cada cuenta general puede tener dotaciones
bajas o altas sobre 3 ejercicios con un mximo de 36 meses por ejercicio.
Identificador
#MPGB
1266
Campo
Sentido
0 = Gastos
1 = Ingreso
Identificador
Campo
Valores de las dotaciones importes
6 * 36 importes de 14 caracteres numricos en el orden:

Dotacin baja N, Dotacin alta N, Dotacin baja N-1,
Dotacin alta N-1, Dotacin baja N-2, Dotacin alta N-2
Valores de las dotaciones cantidad
6 * 36 cantidades de 14 caracteres numricos
Plan analtico
De 1 a 11
Nmero cuenta analtica
Archivo:
Tipo reparto
6
0
1
2
* tipo
= Porcentaje
= Equilibrio ( cuadrar )
= Importe
Valor reparto importe
6 * 14 importes de 14 caracteres numricos
Valor reparto cantidad
Desglose analticos plan contable
Archivo ligado al PLAN CONTABLE

5 El archivo debe situarse a continuacin del archivo #MPLG al que se refiere.
Identificador
#MPGA
Archivo:
Campo
Plan analtico
De 1 a 11
Posicin en la tabla de planes analticos
Nmero seccin analtica
Tipo reparto
0 = Porcentaje
1 = Equilibrio ( cuadrar )
2 = Importe
Plan analtico / Seccin
Identificador
#MPCA
Campo
Nmero plan
De 1 a 11
Posicin en la tabla del plan analtico
Nmero seccin
Ttulo
Tipo
0 = Detalle,
1 = Total
Clasificacin
Tecla rpida
6 caracteres alfanumricos maysculas
Apertura ejercicio
0 = No,
1 = Si
Nivel anlisis
De 1 a 10
Nmero de la posicin del nivel
Salto de
0 = Salto de pgina,
Desactivar
0 = No,
1 = Si
Fecha de creacin
Formato fecha
1267
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
Archivo:
Campo
mbito
0 = Ambos,
1 = Ventas,
2 = Compras
Objetivo proyecto compras
Objetivo proyecto ventas
Presupuestos del plan analtico
Archivo ligado al PLAN ANALTICO

5 Slo se genera cuando la opcin Gestin de presupuestos de la sociedad est configurada para realizarse sobre el Eje
analtico.
El archivo debe situarse a continuacin del archivo #MPCA al que se refiere. Cada seccin analtica puede tener
dotaciones bajas o altas sobre 3 ejercicios con un mximo de 36 meses por ejercicio.
Identificador
#MPAB
Campo
Sentido
0 = Gastos
1 = Ingreso
Valores de las dotaciones

importe

Valores de las dotaciones

cantidad
Plan analtico
Nmero cuenta analtica
Tipo reparto
Archivo:

De 1 a 11
6
0
1
2
* tipo
= Porcentaje
= Equilibrio ( cuadrar )
= Importe
6 * 14 importes de 14 caracteres numricos
Valor reparto cantidad
Plan reporting
Identificador
#MPCR
Archivo:
Campo
Nmero cuenta
Tipo
0 = Detalle
1 = Total
Ttulo
Clasificacin
Salto de
0 = Salto de pgina,
Plan terceros
Identificador
#MPCT
1268
Campo
Nmero cuenta
Identificador
Campo
Ttulo
Tipo
De 0 a 3
0 = Cliente
1 = Proveedor
2 = Asalariado
3 = Otro
Nmero cuenta general principal
De 3 a 13 caracteres alfanumricos maysculas
Forma jurdica
Clasificacin
Contacto
Direccin
Complemento (de direccin)
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Tecla rpida
Divisa
De 0 a 32
0 = Ninguna
1..32 = Posicin en la tabla de divisas
C.N.A.E.
NIF/CIF
Anterior NIF
Estadsticas
Comentario
Riesgo mximo autorizado
Cobertura mxima de crdito
Tercero pagador
Cdigo riesgo
De 1 a 10
Nmero del cdigo riesgo. Reservado para la Gestin
Comercial
Categora tarifaria
De 1 a 32
Nmero de la categora tarifaria. Reservado para la Gestin
Comercial
Impuestos ( tasas )
4 * 14 caracteres numricos. Reservado a la Gestin Comercial
Categora contable
De 1 a 50
ndice de la categora contable. Reservado a la Gestin
Comercial
Periodicidad
De 1 a 10
Reservado a la Gestin Comercial
N Facturas
De 0 99
Reservado para la Gestin Comercial
1 Albarn/Factura
0 = Varios albaranes por factura

1 = Albarn por factura
Idioma
0 = Ninguna,
1 = Idioma 1,
2 = Idioma 2
Cdigo EDI 1
17 caracteres alfanumricos. Reservado para la Gestin

Comercial
1269
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
1270
Campo
Cdigo EDI 2

Comercial
Cdigo EDI 3

Comercial
Forma de envo
De 1 a 50. Reservado para la Gestin Comercial
Condicin de pago
De 1 a 30. Reservado para la Gestin Comercial
Salto de
0 = Salto de pgina,
0 = No,
1 = SI
Validacin automtica de
vencimientos
0 = No,
1 = Si
Desactivar
0 = No,
1 = Si
Control del riesgo cliente
De 0 a 2
Fecha creacin
Fuera de extracto
0 = No,
1 = Si
Plan analtico
De 1 a 11
Nmero plan analtico
Cdigo seccin analtica
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Direccin Pgina web
N EASY
Bajo supervisin
0 = No,
1 = Si
Fecha creacin de la sociedad

(supervisin)
Forma jurdica (supervisin)
Empleados (supervisin)
Volumen de negocio (supervisin)
Resultado neto (supervisin)
Incidencias de pago (supervisin)
0 = No,
1 = Si
Fecha de la ltima incidencia

(supervisin)
Privilegios (supervisin)
0 = No,
1 = Si
Regularidad en los pagos

(supervisin)
Cotizacin de la solvencia
(supervisin)
Fecha de la ltima actualizacin

(supervisin)
Motivo de la ltima actualizacin

(supervisin)
Fecha del balance (supervisin)
6 caracteres formato DDMMAA o vaco
Identificador
Campo
N de meses de balance
(supervisin)
De 0 a 99
Plan IFRS
De 0 a 11. ndice del plan IFRS.

0 = Ninguno
Desglose IFRS
Prioridad (de entrega)
De 0 a 999.
Reservado a la Gestin comercial
Entrega parcial
0 = No
1 = S
Reservado a la Gestin comercial
Condicin de pago
No sometido a penalizacin por

demora
0 = No
1 = S
Bancos Cdigo Entidad
(Utilizado por aplicaciones de Tesorera. Sin uso en Lnea 100)
Bancos Cdigo Oficina
Bancos N de Cuenta
Bancos Divisa
0 a 32
ndice de la divisa en la tabla de divisas
Tercero Central de compra
Colaborador Apellido
Colaborador - Nombre
Fecha de cierre anual De
Fecha de cierre anual A
Formato de factura
De 0 a 4
0 = Ninguno
1 = Defecto
2 = Pdf
3 = UBL/XML
4 = Facturae
Tipo de documento de
identificacin
De 0 a 5
0 = NIF
1 = NIF Intracomunitario
2 = Pasaporte
3 = Documento oficial del estado de residencia
4 = Certificado fiscal de residencia
5 = Otro documento
Ttulo del representante legal
NIF del representante legal
Cuenta general asociada (*)
(*) Este campo se repite tantas veces como cuentas generales tengan asociadas.
Archivo:
Bancos terceros
Archivo ligado al PLAN TERCEROS

5 Este archivo debe situarse inmediatamente despus de la cuenta de tercero #MPCT a la que se refiere.
Identificador
#MBQT
Campo
Banco principal
0 = No principal,
1271
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
Campo
1 = Principal
Nombre
Cdigo Entidad
Cdigo Oficina
N de Cuenta
DC (dgito control)
Comentario
Estructura de banco
0
1
2
3
Divisa
De 1 a 32
Posicin en la tabla de la divisa
=
=
=
=
Local,
Otro,
BBAN,
IBAN
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Pas
Cdigo BIC
Cdigo IBAN
Clculo automtico del IBAN
0 = No
1 = S
Referencia Giro (1)
Fecha firma giro (1)
Agencia
( ) Campos pertenecientes al programa Medios de pago.
Archivo:
Formas de pago terceros

5 Este archivo debe situarse inmediatamente despus de la cuenta de tercero #MPCT a la que se refiere.
Identificador
#MRLT
1272
Campo
Modo condicin de pago
De 1 a 30
Nmero de la condicin de pago
Condicin
0 = Da(s) neto,
1 = Fin mes civil,
2 = Fin de mes
Das
De 0 a 999
D.Pago aplazamiento
De 0 a 31
Hasta 6 das de pago
Tipo reparto
0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = Importe
Valor
Archivo:
Direcciones de entrega clientes

5 Este archivo debe situarse inmediatamente despus de la cuenta de tercero (#MPCT) a la que se refiere, o despus de un
banco de tercero (#MBQT), o despus de un pago de tercero (#MRLT), o bien despus de una entrega cliente (#MCDL).
Identificador
#MCDL
Campo
Ttulo
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Contacto
Forma de envo
De 1 a 50
Nmero de la forma de envo
Condicin de entrega
De 1 a 30
Nmero de la condicin de entrega
Direccin de entrega principal
0 = No principal,
1 = Principal
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Archivo reservado para la Gestin Comercial
Archivo:
Contactos de terceros
5 La seccin #MCTT debe ubicarse inmediatamente despus de la cuenta de tercero #MPCT a la que se refiere.
Identificador
#MCTT
Archivo:
Campo
Apellidos
Nombre
Departamento
De 1 a 30
Posicin del departamento en la tabla de Departamento contacto
Cargo
Telfono
Mvil
Fax
Direccin e-mail
Trato
De 0 a 2
0 = Sr. (Seor)
1 = Sra. (Seora)
2 = Srta. (Seorita)
Tipo de contacto
1..30 Posicin en la tabla de tipos de contactos
Histrico de reclamaciones/Recobros

5 La seccin #MHIT debe ubicarse inmediatamente despus de la cuenta de tercero #MPCT a la que se refiere.
1273
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
#MHIT
Archivo:
Campo
Fecha (de tratamiento)
Tratamiento
De 0 a 11
0 = Imputacin de gastos
1 = Desviacin de vencimiento
2 a 11 = Posicin en la tabla de Perodo de reclamacin
Gastos impagados

o valor vaco
Forma de pago
Posicin en la tabla de formas de pago
Contabilizacin
0 = No
1 = S
Saldo reclamacin
Colaborador
Identificador
#MCOL
1274
Campo
Apellido
Nombre
Cargo
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Departamento
Vendedor
01
0 = No
1 = S
Cajero
01
0 = No
1 = S
Fecha creacin
Comprador
01
0 = No
1 = S
Telfono
Fax
E-Mail
Controlador
01
0 = No
1 = S
Nivel de usuario
Telfono mvil
01
0 = No
1 = s
Archivo:
Tipos de impuesto
Identificador
#MTAX
Campo
Ttulo
Tipo de tasa
0 = Tasa %,
1 = Importe (F),
2 = Cantidad U (U)
Tasa
14 caracteres numricos doble o formato importe
Tipo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nmero cuenta tasa
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
IVA/RE,
Devengo al cobro,
T.Parafiscal/BI,
T.Parafiscal/PVP,
T.Parafiscal/Peso
IVA CEE/ND
Recargo Equivalencia
IRPF
IRPF Agrario
IGIC
Cdigo tasa
No devengable
0 = No,
1 = Si
Sentido
0 = Soportado
1 = Repercutido
Origen
0
1
2
3
4
Cdigo agrupacin
Prorrata
Porcentaje
Tabla base
Reservado por la aplicacin
Tabla tasa
Reservado por la aplicacin
Cuentas contrapartidas asignadas (*)
=
=
=
=
=
Nacional
Intracomunitario
Exportacin
Varios 1
Varios 2
(*) Este campo se repite tantas veces cmo cuentas asociadas tenga
Archivo:
Diarios
Identificador
#MCJR
Campo
Cdigo
Ttulo
Cuenta de tesorera
Tipo
0
1
2
3
4
=
=
=
=
=
Compras,
Ventas,
Tesorera,
General,
Situacin
1275
Contabilidad 100
Archivo:
Anexos
Numeracin de asientos
0
1
2
3
Manual,
Continua por diario,
Continua por sociedad,
Mensual
0 = No,
1 = Si
Con analtica
0 = No,
1 = Si
Conciliacin
0 = Ninguna,
1 = Contrapartida,
2 = Tesorera
Desactivar
0 = No,
1 = Si
Ocultar totales
0 = No,
1 = Si
Reservado IFRS
0 = No,
1 = Si
Pago definitivo
0 = No,
1 = Si
Seguimiento tesorera
0 = No,
1 = Si
(Parmetro utilizado por programas de Tesorera de algunos
pases)
Diarios analticos
Identificador
#MCJA
Archivo:
=
=
=
=
Campo
Cdigo
Ttulo
Desactivar
0 = No,
1 = Si
Reservado IFRS
0 = No,
1 = Si
Bancos
Identificador
#MBQE
1276
Campo
Ttulo
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Contacto
Abreviacin
Formato de remesa
Valor fijo: 0
(Utilizado por programas de Medios de Pago de algunos pases)
Remesa en divisa
Valor fijo: 0
Identificador
Campo
Fecha norma Dailly
Valor fijo: Vaco

Naturaleza jurdica Dailly
Valor fijo: Vaco

Direccin Dailly
Valor fijo: Vaco

Complemento Dailly
Valor fijo: Vaco

Cdigo postal Dailly
Valor fijo: Vaco

Localidad Dailly
Valor fijo: Vaco

Registro de sociedades Dailly
Valor fijo: Vaco

Cdigo BIC
Valor fijo: Vaco

Cdigo identificacin
Valor fijo: Vaco

Compra en divisa
Valor fijo: 0
Tipo de remesa
Valor fijo: 0
Ordenante: direccin
Valor fijo: 0
Ordenante: localidad
Valor fijo: 0
Ordenante: cdigo postal
Valor fijo: 0
Ordenante: cdigo libre
Valor fijo: 1
Ordenante: cd. identificacin
Valor fijo: 0
Ordenante: localidad agencia
Valor fijo: 0
Ordenante: c.p. agencia
Valor fijo: 0
Ordenante: tipo identificador
Valor fijo: 0
Ordenante: D.C. CCC
Valor fijo: 1
Ordenante: cambio
Valor fijo: 0
Transferencia: direccin
Valor fijo: 0
Transferencia: localidad
Valor fijo: 1
Transferencia: cdigo postal
Valor fijo: 1
Transferencia: cdigo libre
Valor fijo: 0
Transferencia: pas
Valor fijo: 0
Transferencia: ref. contrato
Valor fijo: 0
1277
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
Campo
Transferencia: fecha compra
Valor fijo: 0
Transferencia: cambio
Valor fijo: 0
Transferencia: instrucciones
Valor fijo: 0
Banco beneficiario: ttulo
Valor fijo: 1
Banco beneficiario: BIC
Valor fijo: 0
Banco beneficiario: direccin
Valor fijo: 1
Banco beneficiario: localidad
Valor fijo: 1
Banco beneficiario: cdigo

postal
Valor fijo: 1
Banco beneficiario: cuenta
Valor fijo: 0
Banco intermediario: ttulo
Valor fijo: 0
Banco intermediario: BIC
Valor fijo: 0
Banco intermediario: direccin
Valor fijo: 0
Banco intermediario: localidad
Valor fijo: 0
Banco intermediario: cdigo

postal
Valor fijo: 0
Banco intermediario: pas
Valor fijo: 0
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Pgina web
Un archivo por tipo de

transferencia
0 = No
1 = S
Tipo de mximo
Base clculo intereses
deudores
Valor del mximo (1)
Tasa del mximo (1)
Tipo de aplicacin inters
Tasa efectiva inters
Base inters
Lmite inters
Base clculo inters acreedor
Tipo clculo comisin
Lmite comisin
Tipo mximo comisin
1278
Identificador
Campo
1
Valor mximo comisin ( )

Comisin (1)
Comisin operaciones gastos
Importe gastos mantenimiento
de cuenta
Periodicidad contabilizacin
gastos
Mtodo de clculo gastos
Ubral exoneracin de gastos
Tipo exoneracin de gastos
Umbral exoneracin saldo
acreedor gastos
Transferencia: e-mail envo
Transferencia: pgina web
Formato de transferencias
Formato de transferencias
internacionales
Plazo envo telemtico (2)
Plazo archivo (2)
Hora lmite envo (2)
Hora lmite archivo (2)
Cdigo entidad (3)
3
Cdigo agencia ( )
N de cuenta (3)
DC (3)
Comentario (3)
3
Diario ( )
Estructura ( )
0
1
2
3
=
=
=
=
Local
Otro
BBAN
IBAN
Divisa
De 1 a 32. Nmero de la tabla divisas
Abreviacin
Nmero emisor transferencia

Nmero emisor remesa LCR
Direccin CCC
Complemento CCC
Cdigo postal CCC
Localidad CCC
Pas CCC
Cdigo BIC CCC
Cdigo IBAN CCC
Clculo automtico del IBAN

CCC
0 = No,
1 = Si
Agenca
Diario remesa
Diario cobros/pagos
1279
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
Campo
Cuenta intergrupo
01
0 = No
1 = S
Razn social beneficiario
Direccin beneficiario
Complemento beneficiario
Cdigo postal beneficiario
Localidad beneficiario
Pas beneficiario
Cdigo libre beneficiario
(1) Estos campos se repiten 3 veces.

(2) Estos campos se repiten 11 veces.
(3) Estos campos se repiten tantas veces como cuentas bancarias hayan por banco.
Archivo:
contactos de banco
Identificador
#MCTB
Archivo:
Campo
Apellidos
Nombre
Departamento
De 1 a 30
Posicin en la tabla de Departamento contacto
Cargo
Telfono
Mvil
Fax
Correo electrnico
Trato
De 0 a 2
0 = Sr. (Seor)
1 = Sra. (Seora)
2 = Srta. (Seorita)
Tipo de contacto
De 1 a 30. Posicin en la tabla de los tipos de contacto
Condiciones de valores bancos
5 Esta seccin es utilizada por un programa externo de Tesorera. En la actualidad, los programas de Lnea 100 no hacen
uso de las informaciones de estaq seccin.
Identificador
#MCVB
1280
Campo
Cdigo AEB
Sentido
0 = Haber contable o desembolso

1 = Debe contable o ingreso
Nmero de das de valor
De 0 a 999
Tipo de da
De 0 a 2
0 = Ninguno
1 = Das naturales
2 = Das hbiles
Vencimiento aplazado
0 = No
1 = S
Identificador
Campo
Exoneracin de comisin por
apunte
Archivo:
0 = No
1 = S
Asientos patrones
Identificador
#MPIE
Archivo:
Campo
Ttulo
Tecla rpida
Tipo diario
0
1
2
3
4
Diario
=
=
=
=
=
Compra
Venta
Tesorera
General
Situacin
Asientos patrones / Apuntes contables
Archivo ligado a ASIENTOS PATRONES

5 Esta seccin debe situarse inmediatamente despus de la seccin del asiento patrn (#MPIE) al que se refiere, o despus
de otra seccin de Asientos patrones/Apuntes contables (#MPIC).
El valor de cada zona del asiento patrn puede ser:
Una macro cuyo valor ser uno de los siguientes:
\#M: Introduccin manual (o Mano)
\#E: Equilibrio (Cuadrar)
\#D: Doble (Repeticin)
\#I: Incremento
\#C: Clculo
##: Se utiliza para el carcter #
Una frmula. En cuyo caso se conserva la norma del programa anteponindole el signo =.
Una cadena de caracteres o un valor en funcin del tipo de zona.
Un valor fijo para determinadas zonas (Por ejemplo el ndice de la divisa)
Identificador
#MPIC
Campo
Da
N asiento
N de factura
N cuenta general
N cuenta general contrapartida
N cuenta terceros
N cuenta terceros contrapartida
Ttulo apunte
N condicin de pago
-1 = Ninguna
0 = Clculo
De 1 a 30: Posicin de la tabla condiciones de pago
Vencimiento
Fecha de 6 caracteres
1281
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
Campo
Paridad
Cantidad
N divisa
-1 = Ninguna
0 = Clculo
De 1 a 32 Posicin de la tabla divisas
Sentido
0 = Debe,
1 = Haber
Importe
Importe divisa
Cdigo impuesto
Origen
-1 = Ninguno
0 = Calculado
1 = Nacional
2 = Intracomunitario
3 = Exportacin
4 = Varios 1
5 = Varios 2
Referencia
Informacin libre
Este campo puede ser una cadena de 35 caracteres como mximo, correspondiente a una
frmula, el primer carcter debe ser '='
Archivo:
Asientos patrones / Apuntes analticos
Archivo ligado a ASIENTOS PATRONES / APUNTES CONTABLES

5 Esta seccin debe situarse inmediatamente despus de la seccin del asiento patrn/Apuntes contables (#MPIC) al que se
refiere, o despus de otra seccin de Asientos patrones/Apuntes analticos (#MPIA).
El valor de cada zona del asiento patrn puede ser:
Una macro cuyo valor ser uno de los siguientes:
\#M: Introduccin manual (o Mano)
\#E: Equilibrio (Cuadrar)
##: Se utiliza para el carcter #
%: Carcter porcentaje
Una frmula. En cuyo caso se conserva la norma del programa anteponindole el signo =.
Una cadena de caracteres o un valor en funcin del tipo de zona.
Identificador
#MPIA
Archivo:
Campo
Plan analtico
De 1 a 11
Posicin de la tabla plan analtico
Importe
Cantidad
Desgloses analticos
Identificador
#MMDG
1282
Campo
Tipo
0 = Analtica,
Identificador
Campo
1 = General
Nombre
Tecla rpida
6 caracteres alfanumricos mayscula
Plan analtico
(1)
Seccin analtica
Tipo reparto
Valor
(1)
Archivo:
(1)
Formato seccin analtica ( si tipo = Analtica )

0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = Importe
(1)
Condiciones de pago
Identificador
Campo
Nombre
Condicin
N das
Forma de pago
(1)
(1)
De 1 a 30
Posicin de la tabla forma de pago
0 = Da(s) netos(s),
1 = Fin mes civil,
2 = Fin de mes
(1)
De 0 a 999
Das de pago
Tipo reparto
(1)
(1)
Valor reparto
Archivo:
(1)
Estas informaciones se repiten tantas veces cmo secciones analticas tengamos en el desglose.
#MMDR
(1)
0 = Ninguno si reparto general

De 1 a 11
Posicin en la tabla plan analtico
(1)
De 0 a 31
Hasta 6 das
0 = Porcentaje,
1 = Cuadrar (equilibrio),
2 = Importe
Estas informaciones se repiten tantas veces cmo condiciones de pago tengamos en el modelo.
Identificador
#MMDA
Campo
Nombre
Cdigo diario
Fecha inicio
Fecha fin
Tipo periodicidad
0
1
2
3
Valor periodicidad
De 1 a 99
=
=
=
=
Da,
Semana,
Mes
Ao
Nombre asiento patrn
Nmero asiento
Fecha
(1)
Importe
(1)

1283
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
Campo
Asiento generado
(1)
Archivo:
0 = No,
1 = Si
Estos campos se repiten tantas veces cmo vencimientos diferentes tengan los asientos repetitivos
Identificador
#MLIB
Archivo:
(1)
Campo
Ttulo
Tecla rpida
Cada partida presupuestaria puede tener dotaciones bajas o altas repartidas sobre tres ejercicios de hasta
36 meses cada uno.
Identificador
#MBUD
Campo
Archivo:
Ttulo
Tipo
0 = Detalle
1 = Total
2 = Centralizador
Sentido
0 = Gastos,
1 = Ingresos
Nmero partida centralizadora
Tipo reparto
0 = General
De 1 a 11, 11 analticos
De 11 a 20, 10 estadsticas
Valor reparto
Valores dotaciones importe

Valores dotaciones cantidad
Nmero cuenta general

(1)
Nmero partida
(1)
Este campo se repite tntas veces como como cuentas generales asociadas hayan.
Apuntes contables
Identificador
#MECG
1284
Campo
Cdigo diario
Fecha
Fecha introduccin
Asiento
N factura
Asiento tesorera
Identificador
Campo

contrapartida
Nmero cuenta general tercero

contrapartida tercero
Descripcin apunte
Nmero forma de pago
De 0 a 30
Vencimiento
Vaco o fecha 6 caracteres formato DDMMAA
Paridad
Cantidad
Nmero divisa
0 = Ninguna
De 1 a 32
Posicin de la tabla divisas
Sentido
0 = Debe
1 = Haber
Importe
Nmero compensacin importe
Nmero compensacin
cantidad
Nmero punteo
Nivel rappel
De 0 a 10
Tipo apunte
0
1
2
3
4
Tipo revisin
0 = No
1 = S
Importe divisa
Cdigo impuesto
Tipo de norma
0 = Ambas
1 = Nacional
2 = IFRS
Origen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Tipo de Penalizacin
0 = Ninguno
1 = Intereses por demora
2 = Gastos de impagados
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Normal
En detalle
En Saldo
Saldo Inicial Manual
Saldo Inicial Resultado
Ninguno
Nacional
Intracomunitario
Exportacin
Varios 1
Varios 2
Varios 3
Varios 4
Varios 5
Fecha de penalizacin
Fecha con formato DDMMAA o valor vaco
Fecha de reclamacin
Referencia
Estado del pago
0 = Pendiente de pago
1 = Por procesar GC
2 = Procesado GC
Importe pagado
1285
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
Archivo:
Campo
Fecha ltimo pago
Fecha de operacin
Apuntes analticos
Archivo ligado a APUNTES CONTABLES

5 Esta seccin debe situarse inmediatamente despus de la seccin del apunte contable (#MECG) al que se refiere, o
despus de otra seccin de apunte analtico (#MECA).
Identificador
#MECA
Archivo:
Campo
Plan analtico
De 1 a 11
Posicin de la tabla planes analticos
Seccin analtica
Importe
Cantidad
Registro de revisin

despus de otra seccin de apunte analtico (#MECA).
Identificador
#MRGR
Archivo:
Campo
Fecha de inicio
6 caracteres con formato DDMMAA
Fecha de fin
Revisor
Controlador
Comentario
Fecha de revisin
Fecha de control
Registros de IVA

despus de la seccin de apunte analtico (#MECA).
Identificador
#MRGT
Campo
Tipo registro
0
1
2
3
4
5
Fecha operacin
=
=
=
=
=
=
Compras,
Ventas,
General compras,
General ventas,
Pagos compras,
Cobros ventas
Fecha expedicin
Nmero cuenta tercero
Origen
1286
Nmero cronolgico
(1)
0 = Ninguno
Identificador
Campo
1
2
3
4
5
6
7
8
Cuenta de impuesto
Tipo impuesto
% Tasa
(1)
Importe tasa
(1)
(1)
Cdigo impuesto
Archivo:
Nacional
Intracomunitario
Exportacin
Varios 1
Varios 2
Varios 3
Varios 4
Varios 5
0 = Tasa %
1 = Importe P
2 = Cantidad F
Base impnoble
(1)
(1)
(1)
=
=
=
=
=
=
=
=
(1)
Cantidad de facturas/tiques
Tipo de operacin
De 0 a 17
0 = Clsico
1 = Asiento resumen de facturas
2 = Asiento resumen de tique
3 = Factura varios tipos impositivos
4 = Factura rectificativa
5 = Devengado pdte de emitir factura
6 = Adq. rgimen especial agencias viaje
7 = Rgimen especial grupo de entidades
8 = Rgimen especial de oro de inversin
9 = Inversin del sujeto pasivo (ISP)
10 = Tiques
11 = Rectificacin de errores registrales
12 = Adq. a comerciantes minoristas del IGIC
13 = Factura pendiente de devengar
14 = Fact. prest serv. agencia viaje mediadoras
15 = Fac. emitida en sust de tiques fdos y ddos
16 = Adquisiciones intracomunitarias de bienes
17 = Operaciones Rgimen especial bb usados,...
Nmero de factura/tique De
Nmero de factura/tique A
Estos campos se repiten 10 veces.
Archivo ligado a las Cuentas generales, Secciones analticas, Cuentas de terceros y Apuntes contables
5 Informacin libre de cuenta general: Esta seccin debe situarse inmediatamente despus de la cuenta general (#MPLG)
a la que se refiere, o despus de la seccin de una partida presupuestara (#MPGB).
5 Informacin libre de seccin analtica: Esta seccin debe situarse inmediatamente despus de la seccin analtica
(#MPCA) a la que se refiere, o despus de un presupuesto analtico (#MPAB).
5 Informacin libre de cuenta de tercero: Esta seccin debe situarse inmediatamente despus de la cuenta de tercero
(#MPCT) al que se refiere, o despus de un banco de terceros (#MBQT), o despus de un pago de tercero (#MRLT), o
despus de una direccin de entrega cliente (#MCDL).
5 Informacin libre de apunte contable: Esta seccin debe situarse inmediatamente despus del apunte contable
(#MECG) al que se refiere, o despus de la seccin de apunte analtico (#MECA), o despus de un registro de IVA
(#MRGT).
1287
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
#MIVA
Campo
Valor
Segn el tipo de informacin libre, texto de 69 caracteres

alfanumricos, Importes sobre 14 caracteres numricos,
Fecha sobre 6 caracteres o Fecha larga sobre 8 caracteres
Este campo se repite hasta 64 veces, esto es, tantas cmo informaciones libres configuradas
Archivo:
Extractos bancarios
Identificador
#MEXT
Campo
Cdigo banco
Cdigo agencia
Nmero de cuenta
Divisa
De 0 a 32
Posicin de la divisa en la tabla de divisas
Tipo
0 = Manual
1 = Importacin
Referencia
Estado
0 = No conciliado,
1 = Parcialmente conciliado,
2 = Totalmente conciliado
Fecha saldo anterior
Saldo anterior
14 caracteres alfanumricos. En la divisa del Banco
Fecha saldo nuevo
(1)
Fecha operacin
Fecha valor
(1)
Descripcin
(1)
Asiento
(1)
Estado conciliacin
Indisponibilidad
(1)
0 = No,
1 = Si
(1)
0 = No,
1 = Si
Exonerado comisin movimiento

Importe en divisa CCC
Referencia
(1)
0 = No,
1 = Si
(1)
(1)

Cdigo AEB
(1)
(1)
Nmero motivo rechazo
(1)
Compensacin de la conciliacin
Importe moneda base
0 = Ninguno,
De 1 a 50
Posicin de la tabla motivos de rechazo
(1)
0
(1)
Tipo punteo
De 0 a 3
Nmero punteo
Fecha de punteo
Tipo de descripcin complementaria
1288
6 caracteres formato DDMMAA o vaco

(1)
0 = Ninguna
1 = LIB
2 = MMO
Identificador
Campo
Descripcin complementaria
(1)
Archivo:
OD y Saldos analticos
#MRAN
Campo
Fecha
Plan analtico
De 1 a 11. Posicin de la tabla planes analticos
Sentido
0 = Debe,
1 = Haber
Importe analtica
Cantidad analtica
Tipo
0 = OD Analtico
1 = Saldo inicial analtico
Diario analtico
6 caracteres
Asiento
Nmero Factura
Descripcin
Tipo de norma
0 = Ambas
1 = Nacional
2 = IFRS
Ciclo de revisin
Identificador
#MCYC
Archivo:
Estos campos se repiten tantas veces como movimientos bancarios tengan en el extracto.
Identificador
Archivo:
(1)
Campo
Nmero de ciclo
Ttulo
Consigna
Archivo ligado al ciclo de revisin

5 El ciclo de revisin debe existir en el archivo, o en la sociedad, en el que se realiza la importacin.
Identificador
#MCON
Campo
Nmero de ciclo
Nmero de consigna
Ttulo
Filtro de revisin
01
0 = Desactivado
1 = Activado
(10 filtros de revisin * 10 filtros de sociedad contable)
Tipo
0
0
1
2
a2
= Sage Base
= Sage modificada
= Gabinete contable
1289
Contabilidad 100
Anexos
Identificador
Archivo:
Campo
Anexo
01
Fecha de creacin
Tabla

Identificador
#MTAB
Campo
Nmero de ciclo
Ttulo
(1)
Ttulo
Tipo
01
0 = No
1 = S
(1)
(1)
Total
Archivo:
Nmero de tabla
Uso
(1)
0
0
1
2
(1)
a2
= Importe
= Texto
= Fecha
01
0 = No
1 = S
Agrupacin

Identificador
#MRGP
Archivo:
Campo
Nmero de ciclo
Nmero de agrupacin
Ttulo
Agrupacin / Rango

Identificador
#MRGF
1290
Campo
Nmero de ciclo
Nmero de agrupacin
Rango cuenta inicio
Raz de la cuenta en 13 caracteres
Rango cuenta fin
Raz de la cuenta en 13 caracteres
Archivo:
Agrupacin / Observacin

Identificador
#MROB
Archivo:
Campo
Nmero de ciclo
Nmero de agrupacin
Nmero de ejercicios
0a5
Sociedad permanente, 1 a 5: Ejercicio abierto en el archivo
contable
Observacin
Mximo de 1999 caracteres
Revisin por ciclo / Consignas de ciclo

Identificador
#MCCO
Archivo:
Campo
Nmero de ciclo
Nmero del ejercicio
0a4
Ejercicio abierto en el archivo contable
Nmero de consigna
Revisor
Fecha de revisin
Controlador
Fecha de control
Comentario
Opcin anexa
01
0 = No
1 = S
Respuesta
0
0
1
2
3
4
a4
= No
= S
= Sin respuesta
= No aplicable
= No significativa
Revisin por ciclo / Observaciones de ciclo

Identificador
#MCOB
Campo
Nmero de ciclo
Nmero del ejercicio
0a5
0 = Sociedad permanente
1 a 5 = Ejercicio abierto en el archivo contable
Observacin
Mximo de 1999 caracteres
1291
Contabilidad 100
Archivo:
Anexos
Revisin por ciclo / Elemento tabla

Identificador
#METB
Campo
Nmero de ciclo
Nmero de agrupacin
Nmero de ejercicio
0a4
Ejercicio abierto en el archivo contable
Importe
(1)
(1)
14 caracteres
Texto
(1)
Fecha
(1)
1292
CRITERIOS DE LOS FORMATOS DE EXPORTACIN

En este anexo presentaremos los criterios que se pueden utilizar para generar un archivo de
importcin/exportacin cuando el usuario haya seleccionado la opcin Formato Sage, HTML del men
ARCHIVO Exportar.
Los campos se presentan en el orden en el que constan en la lista de campos disponibles de cada archivo.
Los criterios de seleccin, que en la ventana de creacin del formato corresponde a las columnas De y a, se
documentan en la columna Valor de las tablas que presentamos a continuacin. Se utilizarn dos valores
para tipificar el criterio:
Introducir: El campo seleccionado requiere que el usuario introduzca un valor en las zonas editables
Dea. (En algunos casos se pueden dejar estas zonas vacas).
Seleccionar: Las zonas editables Dea disponen de una lista de opciones para que el usuario seleccione
uno de los valores de la lista.
Las tablas que presentamos en este anexo slo incluyen los campos que permiten introducir o seleccionar un criterio. En ningn
caso se trata de presentar la lista exhaustiva de los campos disponibles en cada archivo.
La lista de archivos disponibles para la configuracin de formatos de exportacin es la siguiente:

5
Parmetros generales.
Parmetros sociedad.
Cuentas generales.
Secciones analticas.
Cuentas reporting.
Cuentas terceros.
Colaboradores
Impuestos.
Diarios.
Diarios analticos.
Bancos.
Asientos patrones.
Desgloses analticos.
Condiciones de pago.
Asientos repetitivos.
Descripciones automticas.
Partidas presupuestarias.
Apuntes contables.
Apuntes analticos.
Registros de revisin.
Registros de IVA.
Apuntes OD/saldos analticios.
Extractos bancarios.
Etapas observaciones.
Agrupacin observaciones.
Consignas de etapas.
1293
Contabilidad 100
5
Valores cuadros.
Etapas de revisin.
Agrupaciones.
Agrupaciones rango.
Consignas.
Tablas.
1294
Anexos
PARMETROS GENERALES
Campos del archivo
Divisa de conversin
Valor
Seleccionar
Comentario
Seleccin de Ninguna o de una de las divisas disponibles.
Los valores monetarios expresados en la Moneda Base de la
sociedad se convertirn a la moneda seleccionada.
1295
Contabilidad 100
PARMETROS SOCIEDAD
Los campos disponibles para este archivo no permiten la introduccin de criterios.
1296
Anexos
CUENTAS GENERALES
Los campos con criterio de este archivo son los siguientes:
Campos del archivo
Valor
Comentario
Opcin envo
Seleccionar
Valores disponibles:
Todos; Cuentas con movimientos; Cuentas sin movimientos
Seleccin envo
Seleccionar
Detallado; Acumulado
Nmero
Introducir
13 caracteres mximo
Tipo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Detalle; Total
Ttulo
Introducir
Campos de cuenta general
Abreviacin
Introducir
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguna; Cliente; Proveedor,

Asalariado; Banco; Caja; Amortiz./Provisin; Resultado
balance; Gastos; Ingresos; Resultado gestin; Inmovilizado;
Capital; Existencia; Inversiones.
Reporte (Apertura ejercicio)
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguno; Saldo; Detalle
Cuenta reporting
Introducir
Cdigo impuesto
Introducir
Tecla rpida
Introducir
Paginacin
Introducir
Agrupacin
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; S; No
Con analtica
Seleccionar
Con vencimientos
Seleccionar
Con cantidad
Seleccionar
Con divisa
Seleccionar
Divisa preferente
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguna; Lista de las divisas

configuradas en la sociedad contable.
Seleccionar
Con cuenta terceros
Seleccionar
Fecha creacin
Introducir
Introducir
N lneas de 17 caracteres alfanumricos en maysculas.
Bloc de notas
Introducir
Campos acumulado de la cuenta

Movimiento debe
Introducir
Movimiento haber
Introducir
Saldo deudor
Introducir
Saldo acreedor
Introducir
Saldo
Introducir
Sentido presupuesto
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Gastos; Ingresos
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Campos de presupuesto
1297
Contabilidad 100
Anexos
Campos del archivo
Valor
Comentario
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Campos de dotacin presupuestaria (36 columnas)

(1)
Dotacin importe mensual baja N
(1)
Dotacin importe mensual alta N
(1)
Dotacin importe mensual baja N-1
(1)
Dotacin importe mensual alta N-1
(1)
(1)
(1)
Dotacin cantidad mensual baja N
(1)
Dotacin cantidad mensual alta N
(1)
Dotacin cantidad mensual baja N-1
(1)
Dotacin cantidad mensual alta N-1
(1)
(1)
Campos de presupuesto analtico

Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Lista de planes analticos
Seccin (analtica presupuestaria)
Introducir
13 caracteres alfanumricos en maysculas.
Campos de desglose presupuestario analtico (36 columnas)

Tipo desglose dotacin baja N
Tipo desglose dotacin alta N
(1)
(1)
Tipo desglose dotacin baja N-1

Tipo desglose dotacin alta N-1
(1)
(1)
(1)
(1)
Desglose dotacin importe alta N
(1)
Desglose dotacin importe baja N
(1)
Desglose dotacin cantidad alta N
(1)
Desglose dotacin importe baja N-2

Desglose dotacin cantidad baja N
(1)
Desglose dotacin importe alta N-1

(1)
(1)
(1)
(1)
Desglose dotacin cantidad baja N-1

Desglose dotacin cantidad alta N-1
(1)
(1)
(1)
(1)
Campos de desglose analtico

1298
Seleccionar
Campos del archivo
Valor
Seccin (de desglose analtico)
Introducir
Tipo de desglose
Introducir
Valores disponibles: Todos; Porcentaje; Equilibiro; Importe
Valor del desglose
Introducir
(1)
Comentario
Estos campos no admiten seleccin.
1299
Contabilidad 100
Anexos
SECCIONES ANALTICAS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Opcin envo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Secciones con movimientos;

Secciones sin movimientos
Seleccin envo
Seleccionar
Valores disponibles: Detallado; Acumulado
Plan analtico
Seleccionar
Seccin
Introducir
Campos de seccin analtica
Ttulo
Introducir
Tipo
Seleccionar
Valores disponibles: Detalle; Total
Abreviacin
Introducir
Tecla rpida
Introducir
Reporte
Seleccionar
Valores disponibles: S; No
Nivel de anlisis
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Lista de niveles
Paginacin
Introducir
Desactivar
Seleccionar
Fecha creacin
Introducir
Movimiento debe
Introducir
Movimiento haber
Introducir
Saldo deudor
Introducir
Saldo acreedor
Introducir
Saldo
Introducir
Sentido presupuesto
Seleccionar
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Campos de acumulados
Campos de presupuesto
Campos de dotacin presupuestaria (36 columnas)

(1)
(1)

1300
(1)
(1)
Campos del archivo
Valor
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Comentario
Campos de desglose presupuestario cuenta general

Tipo desglose dotacin baja N
Tipo desglose dotacin alta N
Introducir
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
Desglose dotacin importe alta N
(1)
Desglose dotacin importe baja N
(1)
(1)
(1)

Desglose dotacin cantidad baja N
Desglose dotacin cantidad alta N
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
1301
Contabilidad 100
Anexos
CUENTAS REPORTING
Campos del archivo
Valor
Comentario
Opcin envo
Seleccionar
Seleccin envo
Seleccionar
Campos Cuenta de reporting

Nmero
Introducir
Tipo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Detalle; Total
Ttulo
Introducir
Abreviacin
Introducir
Paginacin
Introducir
Movimiento debe
Introducir
Movimiento haber
Introducir
Saldo deudor
Introducir
Saldo acreedor
Introducir
Saldo
Introducir
Campos de acumulados
1302
CUENTAS TERCEROS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Opcin envo
Seleccionar
Seleccin envo
Seleccionar
Nmero
Introducir
Ttulo
Introducir
Campos Cuenta de tercero
Abreviacin
Introducir
Tipo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Cliente; Proveedor, Asalariado;

Otro
F. Jurdica
Introducir
Contacto
Introducir
Direccin 1
Introducir
Complemento
Introducir
Cdigo postal
Introducir
Localidad
Introducir
Provincia
Introducir
Pas
Introducir
Telfono
Introducir
Fax
Introducir
E-mail
Introducir
Pgina web
Introducir
Tecla rpida
Introducir
Fecha creacin
Introducir
Anterior NIF
Introducir
CNAE
Introducir
NIF/CIF
Introducir
Divisa
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguna; Lista de divisas

configuradas en la sociedad
Campo estadstico terceros 1 a 10

(Cada campo estadstico aparece en la
lista de campos)
Introducir
21 caracteres alfanumricos.
Los criterios corresponden al Concepto introducido en la
ficha del tercero (2 nivel del campo estadstico de terceros
establecido en Configuracin de la sociedad-Opciones)
Seleccionar
Seleccionar
Desactivar
Seleccionar
Paginacin
Introducir
Comentario
Introducir
Control del riesgo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Control automtico; Segn

cdigo riesgo; Cuenta bloqueada
Riesgo mximo
Introducir
Cobertura seguro
Introducir
Cdigo riesgo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Lista de cdigos riesgo

1303
Contabilidad 100
Anexos
Campos del archivo
Valor
Comentario
configurados en la sociedad.
Cuenta tercero pagador
Introducir
13 caracteres
N cuenta principal
Introducir
13 caracteres
Idioma
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguno; Idioma 1; Idioma 2
Fuera de extracto
Seleccionar
Exento penalizacin por demora
Seleccionar
Seccin IFRS (Desglose IFRS)
Introducir
Condicin de pago
Introducir
Introducir
Campos Cuenta asignada (n lneas)

Cuenta asignada
Campos Condiciones de pago (n lneas)

Tipo de reparto vencimientos
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Porcentaje; Equilibrio; Importe
Valor reparto vencimientos
Introducir
N de das de pago
Introducir
3 caracteres numricos. Se admiten valores de 0 a 999
Condicin pago
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Das netos; Fin de mes civil; Fin

de mes
Das de pago
Introducir
Forma de pago
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Lista de formas de pago

configuradas en la sociedad
Banco principal
Seleccionar
Nombre del banco
Introducir
Cdigo Entidad
Introducir
Cdigo Oficina
Introducir
N de Cuenta
Introducir
DC
Introducir
Campos Banco tercero (n lneas)
Comentario banco
Introducir
Estructura banco
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Local; Otro; BBAN; IBAN
Divisa banco
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Lista de las divisas configuradas

en la sociedad
Direccin banco
Introducir
Complemento banco
Introducir
Cdigo postal banco
Introducir
Localidad banco
Introducir
Clculo IBAN banco
Seleccionar
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Sr.; Sra.; Srta.
Campos Contacto tercero (n lneas)

Trato contacto
Apellido contacto
Introducir
Nombre contacto
Introducir
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Lista de departamentos

configurados en la sociedad
Cargo contacto
Introducir
Telfono contacto
Introducir
Mvil contacto
Introducir
Fax contacto
Introducir
Introducir
1304
Campos del archivo
Valor
Comentario
Campos Informaciones libres (de tipo Cuentas terceros)

Informacin libre de terceros 1 a 64
(Cada informacin libre aparece en la
lista de campos)
Introducir
31 caracteres alfanumricos.
Los criterios corresponden al Valor introducido en la ficha
del tercero (pestaa Campos libres Informacin libre)
1305
Contabilidad 100
Anexos
COLABORADORES
Campos del archivo
Valor
Comentario
Apellido
Introducir
Nombre
Introducir
Cargo
Introducir
Direccin
Introducir
Complemento
Introducir
Cdigo postal
Introducir
Localidad
Introducir
Provincia
Introducir
Pas
Introducir
Departamento
Introducir
Telfono
Introducir
Mvil
Introducir
Fax
Introducir
E-mail
Introducir
Fecha creacin
Introducir
Vendedo
Seleccionar
Cajero
Seleccionar
Comprador
Seleccionar
Controlador
Seleccionar
Responsable recobro
Seleccionar
Usuario
Introducir
1306
IMPUESTOS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Campos Tasa de impuestos

Ttulo
Introducir
Cuenta impuesto
Introducir
Tipo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; % Tasa; Importe; Cantidad U
Tasa
Introducir
Tipo impuesto
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; IVA; Devengo al cobro; T.

Parafiscal/BI; T. Parafiscal/PVP; T. Parafiscal/Peso; IVA
CEE/ND; RE; IRPF; IRPF Agrario; IGIC
Cdigo impuesto
Introducir
IVA no devengable
Seleccionar
Sentido
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Soportado; Repercutido
Origen
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Nacional; Intracomunitario,

Exportacin; Varios 1; Varios 2; Varios 3; Varios 4; Varios 5
Cdigo agrupacin
Introducir
Prorrata %
Introducir
Introducir
Campo Cuentas genereales asignadas

Cuenta BI
1307
Contabilidad 100
Anexos
DIARIOS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Cdigo
Introducir
Tpo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Compras; Ventas; Tesorera;

General; Situacin
Ttulo
Introducir
Numeracin asiento
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Manual; Continua por diario;

Continua por sociedad; Mensual
Con analtica
Seleccionar
Cuenta tesorera
Introducir
Seleccionar
Ocultar totales
Seleccionar
Tipo conciliacin
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguno; Contrapartida;

Tesorera
Desactivar
Seleccionar
Reservado IFRS
Seleccionar
Pago definitivo
Seleccionar
1308
DIARIOS ANALTICOS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Cdigo
Introducir
Ttulo
Introducir
Desactivar
Seleccionar
Reservado IFRS
Seleccionar
1309
Contabilidad 100
Anexos
BANCOS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Campos Banco
Ttulo
Introducir
Direccin
Introducir
Complemento
Introducir
Cdigo postal
Introducir
Localidad
Introducir
Provincia
Introducir
Pas
Introducir
Contacto
Introducir
Abreviacin
Introducir
Telfono
Introducir
Fax
Introducir
E-mail
Introducir
Pgina web
Introducir
Web bancaria
Introducir
Cdigo entidad
Introducir
Oficina
Introducir
Campos CCC (n lneas)
Cuenta
Introducir
DC
Introducir
Diario
Introducir
Comentario
Introducir
Estructura banco
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Local; Otro; BBAN; IBAN
Divisa
Seleccionar

en la sociedad
Abreviacin
Introducir
Direccin CCC
Introducir
Complemento CCC
Introducir
Cdigo postal CCC
Introducir
Localidad CCC
Introducir
Clculo IBAN banco
Seleccionar
Campos Contacto del banco (n lneas)

Trato contacto
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Sr.; Sra.; Srta.
Apellido contacto
Introducir
Nombre contacto
Introducir
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Lista de departamentos

configurados en la sociedad
Cargo contacto
Introducir
Telfono contacto
Introducir
Mvil contacto
Introducir
Fax contacto
Introducir
1310
Campos del archivo

Valor
Introducir
Comentario
1311
Contabilidad 100
Anexos
ASIENTOS PATRONES
Campos del archivo
Valor
Comentario
Campos de cabecera
Ttulo
Introducir
Tecla rpida
Introducir
Tipo de diario
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Compras; Ventas; Tesorera;

General; Situacin
Diario
Introducir
Da
Introducir
Asiento
Introducir
Campos de apunte contable
N de factura
Introducir
Referencia
Introducir
Cuenta general
Introducir
13 caracteres
Introducir
13 caracteres
Cuenta terceros
Introducir
Introducir
17 caracteres
Cdigo impuesto
Introducir
Origen
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguna; Nacional;

Intracomunitario; Exportacin; Varios 1; Varios 2
Ttulo apunte
Introducir
Forma de pago
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguno; Lista de las formas de

pago configuradas en la sociedad
Vencimiento
Introducir
Cambio
Introducir
Cantidad
Introducir
14 caracteres
Importe divisa
Introducir
14 caracteres
Divisa
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguna; 1..32 = Lista de las

divisas configuradas en la sociedad
Importe debe
Introducir
14 caracteres
Importe haber
Introducir
14 caracteres
Informacin libre 1 hasta Informacin

libre 64
Introducir
35 caracteres alfanumricos * 64 lneas:

El archivo incluye las 64 posiciones reservadas para las
informaciones libres.
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Lista de los planes analticos

Campos de apunte analticos

Plan analtico
Seccin
Introducir
Importe analtico
Introducir
Cantidad/divisa analtica
Introducir
1312
DESGLOSES ANALTICOS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Campos de cabecera
Tipo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Analtica; General
Ttulo
Introducir
Tecla rpida
Introducir
Plan analtico
Seleccionar

Cuenta/Seccin
Introducir
Tipo de desglose
Seleccionar
Valor del desglose
Introducir
14 caracteres
Campos de desglose analtico
1313
Contabilidad 100
Anexos
CONDICIONES DE PAGO
Campos del archivo
Valor
Comentario
Campos de cabecera
Ttulo
Introducir
Campos de la condicin ded pago (n lneas)

Tipo de desglose
Seleccionar
Valor del desglose
Introducir
Nmero de das
Introducir
Condicin de pago
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Das netos; Fin de mes civil; Fin

de mes
Das de pago
Introducir
Forma de pago
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Lista de las formas de pago

1314
ASIENTOS REPETITIVOS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Campos de cabecera
Ttulo
Introducir
Diario
Introducir
Fecha inicio
Introducir
Fecha fin
Introducir
Tipo periodicidad
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Dia; Semanal; Mensual; Anual
Valor periodicidad
Introducir
Asiento patrn
Introducir
Referencia
Introducir
Introducir
Campos de lnea (n lneas)

Fecha
Importe
Introducir
Apunte generado
Seleccionar
1315
Contabilidad 100
Anexos
Campos del archivo
Valor
Comentario
Ttulo
Introducir
Tecla rpida
Introducir
1316
Campos del archivo
Valor
Comentario
Nmero
Introducir
Tipo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Detalle, Total; Centralizadora
Ttulo
Introducir
Presupuesto
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; General; Lista de planes

analticos configurados en la sociedad; Lista de Campos
estadsticos de tercero configurados en la sociedad
Seccin/Desglose
Introducir
Sentido
Seleccionar
Presupuesto centralizador
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
(1)

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)
Cuenta general asignada
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Introducir
13 caracteres numricos. N lneas
1317
Contabilidad 100
Anexos
APUNTES CONTABLES
Campos del archivo
Valor
Comentario
Diario
Introducir
N de lnea (Campo interno)
Introducir
Fecha apunte
Introducir
6 caracteres alfanumricos con formato DDMMAA
Fecha introduccin
Introducir
N asiento
Introducir
N de factura
Introducir
Referencia
Introducir
Doc. Tesorera
Introducir
Cuenta general
Introducir
Introducir
Cuenta terceros
Introducir
Introducir
Cdigo impuesto
Introducir
Ttulo apunte
Introducir
Forma de pago
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Lista de las formas de pago

El valor exportado corresponde al ndice de la forma de
pago.
Vencimiento
Introducir
Cambio
Introducir
Cantidad
Introducir
Importe divisa
Introducir
Divisa
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguna; 1..32 = Lista de las

divisas configuradas en la sociedad
Importe debe
Introducir
Importe haber
Introducir
Importe
Introducir
Compensacin importe
Seleccionar
Compensacin en divisa
Seleccionar
Conciliados
Seleccionar
Punteados
Seleccionar
Compens. Importe (letra)
Introducir
Compens. Divisa (letra)
Introducir
Compensacin punteo (letra)
Introducir
Punteo
Introducir
Listado
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Diario; Diario General.
Cierre
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; No cerrado; Cerrado
N reclamaciones
Introducir
Saldo inicial
Seleccionar
Revisin
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; No revisados; Revisados
Exportar compensacin
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; No exportada; Exportada
1318
Campos del archivo
Valor
Comentario
Export. Asesor contable
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; No emitida; Emitida; Recibida
Norma
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Nacional; IFRS; Apuntes ambos;

Apuntes nacionales; Apuntes IFRS
Origen
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguna; Nacional;

Intracomunitario; Exportacin; Varios 1; Varios 2
Tipo penalizacin
Seleccionar
Fecha penalizacin
Introducir
Fecha reclamacin
Introducir
Fecha compensacin
Introducir
Estado del pago
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; No pagada; No procesada;

Procesada
Importe pagado
Introducir
Fecha ltimo pago
Introducir
Fecha validacin
Introducir
N Asto DGI
Introducir
Informacin libre 1 hasta 64
Introducir
1319
Contabilidad 100
Anexos
APUNTES ANALTICOS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Plan analtico
Seleccionar

Seccin
Introducir
Importe debe
Introducir
Importe haber
Introducir
Importe
Introducir
Cantidad/Divisa
Introducir
1320
Campos del archivo
Valor
Comentario
Fecha inicio
Introducir
Fecha fin
Introducir
Revisor
Introducir
Controlador
Introducir
Fecha revisin
Introducir
Fecha control
Introducir
Comentario
Introducir
1321
Contabilidad 100
Anexos
REGISTROS DE IVA
Campos del archivo
Valor
Comentario
Campos de cabecera
N cronolgico
Introducir
Tipo registro
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Compra; Venta; General

vompras; General ventas; Pago compra; Cobro venta
Fecha operacin
Introducir
Fecha expedicin
Introducir
Cuenta terceros
Introducir
Cantidad facturas/tickets
Introducir
Tipo operacin
Seleccionar
Valores disponibles: Clsico; Asiento resumen de facturas;

Asiento resumen de tique; Factura varios tipos impositivos;
Factura rectificativa; Devengado pdte de emitir factura;
Adq. rgimen especial agencias viaje; Rgimen especial
grupo de entidades; Rgimen especial de oro de inversin;
Inversin del sujeto pasivo (ISP); Tiques; Rectificacin de
errores registrales; Adq. a comerciantes minoristas del IGIC;
Factura pendiente de devengar; Fact. prest serv. agencia
viaje mediadoras; Fac. emitida en sust de tiques fdos y
ddos; Adquisiciones intracomunitarias de bienes;
Operaciones Rgimen especial bb usados,...
Nmero factura/tickets De
Nmero factura/tickets A
Campos de desglose Base imponible / Impuesto (10 lneas)

Cdigo impuesto
Introducir
Origen
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Nacional; Intracomunitario;

Importacin; Varios 1; Varios 2
Cuenta impuesto
Introducir
Tipo (Tipo tasa)
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; % Tasa; Importe; Cantidad U
Tasa
Introducir
Base imponible
Introducir
Importe impuesto
Introducir
1322
APUNTES OD/SALDOS ANALTICIOS

Campos del archivo
Valor
Comentario
Fecha
Introducir
Cuenta general
Introducir
Plan analtico
Seleccionar

Seccin
Introducir
Importe analtico debe
Introducir
Importe analtico haber
Introducir
Importe analtico
Introducir
Cantidad analtica
Introducir
Tipo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; OD; Saldos
Diario analtico
Introducir
Asiento
Introducir
N de factura
Introducir
Ttulo
Introducir
Norma
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Nacional; IFRS; Apuntes ambos;

Apuntes nacionales; Apuntes IFRS
1323
Contabilidad 100
Anexos
EXTRACTOS BANCARIOS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Campos del extracto

Cdigo Entidad
Introducir
Cdigo Oficina
Introducir
N de Cuenta
Introducir
Divisa
Seleccionar

en la sociedad.
Tipo
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Introducidos; Descargados
Referencia extracto
Introducir
Estado
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; No conciliado; Parcialmente

conciliado; Totalmente conciliado
Fecha antiguo saldo
Introducir
Antiguo saldo
Introducir
Fecha nuevo saldo
Introducir
Campos de movimiento bancario (n lneas)

Movimiento fecha operacin
Introducir
Fecha valor
Introducir
Ttulo movimiento
Introducir
Asiento
Introducir
Estado
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; No conciliado; Conciliado
No disponible
Seleccionar
Exonerado
Seleccionar
Importe en divisa CCC
Introducir
Importe en divisa cuenta (moneda

base de la sociedad)
Introducir
Referencia
Introducir
Cdigo opertacin interna
Introducir
Cdigo AEB
Introducir
Motivo devolucin
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Ninguno; Lista de los motivos

de devolucin configurados en la sociedad.
Letra de conciliacin
Introducir
N descripcin
Introducir
Tipo descripcin
Seleccionar
Descripcin complementaria
Introducir
1324
ETAPAS OBSERVACIONES
Campos del archivo
Valor
Comentario
Nmero etapa
Introducir
Nmero de ejercicio
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; Dossier permanente; Dossier

anual N; Dossier anual N-1; Dossier anual N-2; Dossier
anual N-3; Dossier anual N-4
Observacin
Introducir
1325
Contabilidad 100
Anexos
AGRUPACIN OBSERVACIONES
Campos del archivo
Valor
Comentario
Nmero de etapa
Introducir
Nmero de agrupacin
Introducir
Nmero de ejercicio
Seleccionar

Observacin
Introducir
1326
CONSIGNAS DE ETAPAS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Nmero etapa
Introducir
Nmero de ejercicio
Seleccionar

Nmero consigna
Introducir
Revisor
Introducir
Fecha revisin
Introducir
Controlador
Introducir
Fecha de control
Introducir
Comentario
Introducir
Opcina anexa
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; No anexado; Anexado
Respuesta
Seleccionar
Valores disponibles: Todos; No; S; No contestada, No

aplicable; No significativa
1327
Contabilidad 100
Anexos
VALORES CUADROS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Campos Tabla (20 lneas)

Nmero etapa
Introducir
N de tabla
Introducir
Nmero de ejercicio
Seleccionar

N de lnea
Introducir
Importe
Introducir
Texto
Introducir
Fecha
Introducir
Campos Valor de la tabla (20 lneas)
1328
ETAPAS DE REVISIN
Campos del archivo
Valor
Comentario
Nmero etapa
Introducir
Ttulo
Introducir
1329
Contabilidad 100
Anexos
AGRUPACIONES
Campos del archivo
Valor
Comentario
Nmero de etapa
Introducir
N de agrupacin
Introducir
Ttulo
Introducir
1330
AGRUPACIONES RANGO
Campos del archivo
Valor
Comentario
Nmero de etapa
Introducir
N de agrupacin
Introducir
Rango cuenta inicial
Introducir
Rango cuenta fin
Introducir
1331
Contabilidad 100
Anexos
CONSIGNAS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Nmero etapa
Introducir
Nmero consigna
Introducir
Ttulo
Introducir
Anexo
Seleccionar
Fecha
Introducir
1332
TABLAS
Campos del archivo
Valor
Comentario
Nmero etapa
Introducir
N de tabla
Introducir
Ttulo
Introducir
1333
FORMATOS DE EXPORTACIN DEL BALANCE
La opcin Balance... del men ARCHIVO-Exportar permite exportar el balance en varios formatos.
Presentamos a continuacin la estructura de cada formato disponible.
1335
FORMATO DE EXPORTACIN BALANCE SAGE ESTADOS FINANCIEROS
CARACTERSTICAS GENERALES
Fichero formato ASCII con la extensin .TXT
Los campos estn separados por tabulaciones y los registros por retorno de carro (CR)
Existe un registro por cuenta.
DESCRIPCIN DEL FORMATO DE LOS REGISTROS
Campo
Longitud
Tipo
Nmero de la cuenta
13
AN
Ttulo de la cuenta
35
AN
Total movimiento debe
14
Total movimiento haber
14
Saldo debe
14
Saldo haber
14
Comentario
AN = Alfanumrico
N = Numrico
1337
Contabilidad 100
Anexos
FORMATO DE EXPORTACIN BALANCE MICROLUCIEN

(Desde Archivo, Exportacin, Balance)
Fichero formato ASCII sin extensin
Registros de longitud fija (80 caracteres) separados por retorno de carro (CR)
El n de dossier debe estar introducido en el campo Comentario en la pestaa Identificacin, en
Configuracin de, del men Archivo.
El fichero esta compuesto por un registro de cabecera y un registro por cuenta.
DESCRIPCIN DEL FORMATO REGISTRO DE CABECERA
Campo
Posicin
Longitud
Tipo
Comentario
Identificador registro
1-2
AN
V1
Nmero cliente
3-8
6 primeros caracteres del campo Comentario
Fecha fin perodo
9-12
AAMM
Fecha fin perodo
13-18
AAMMDD
Zona reservada
19-80
62
AN = Alfanumrico
N = Numrico
AAMM = Ao/mes
AAMMDD = Ao/mes/da
1338
Vaca
DESCRIPCIN DEL FORMATO REGISTRO DE CUENTA:

Campo
Posicin
Longitud
Tipo
Comentario
1-2
AN
V2
Zona reservada
3-3
Nmero de cuenta
4-11
AN
Alineada a la izquierda, completada a la derecha por

ceros o truncada si la longitud es superior a 8
Zona reservada
12-19
Completada por ceros
Ttulo de la cuenta
20-41
22
AN
Maysculas sin caracteres acentuados
Importe / Saldo debe
42-54
13
Alineada a la derecha, completada a la izquierda por

ceros sin separador decimal
Importe Saldo /
Haber
55-67
13
Idem
Zona reservada
68-80
13
AN = Alfanumrico
N = Numrico
Las cuentas colectivas se memorizarn en dos registros si activan la opcin Distinguir clientes
deudores/acreedores
1339
Contabilidad 100
Anexos
FORMATO DE EXPORTACIN BALANCE ARPEGE

(Desde Archivo, Exportacin, Balance)
Fichero formato ASCII con extensin .ARP
El n de dossier debe estar introducido en el campo Comentario en la pestaa Identificacin, en
Configuracin de, del men Archivo.
El fichero esta compuesto por un registro de cabecera y un registro por cuenta.
DESCRIPCIN DEL FORMATO REGISTRO DE CABECERA
Campo
Posicin
Longitud
Tipo
Comentario
1-2
AN
A1
Nmero cliente
3-8
6 primeros caracteres del campo comentario
Fecha fin perodo
9-12
AAMM
Fecha fin perodo
13-20
AAAAMMDD
Zona reservada
21-93
73
Vaca
AN = Alfanumrico
N = Numrico
AAMM = Ao/mes
AAAAMMDD = Ao/mes/da
DESCRIPCIN DEL FORMATO REGISTRO DE CUENTA
Campo
Posicin
1-2
Longitud
2
Tipo
AN
Comentario
A2
Zona reservada
3-3
Nmero de cuenta
4-11
AN
Alineada a la izquierda, completada a la derecha por

ceros o truncada si la longitud es superior a 8
Zona reservada
12-19
Ttulo de la cuenta
20-54
35
AN
Importe / Saldo
debe
55-67
13
Alineada a la derecha, completada a la izquierda por

ceros sin separador decimal
Importe Saldo /
Haber
68-80
13
Idem
1340
Campo
Zona reservada
Posicin
81-93
Longitud
13
Tipo
N
Comentario
AN = Alfanumrico
N = Numrico
Las cuentas colectivas se memorizarn en dos registros si activan la opcin Distinguir clientes
deudores/acreedores
1341
Contabilidad 100
Anexos
FORMATO DE EXPORTACIN BALANCE CIEL

(Desde Archivo, Exportacin, Formato Sage)
Fichero formato ASCII con extensin .TXT
Campo
Nmero del movimiento
Posicin
1-5
Longitud
5
Tipo
Comentario
Diario
6-7
AN
(1)
Fecha apunte
8-15
Fecha
Formato AAAAMMDD
Vencimiento
16-23
Fecha
Formato AAAAMMDD
Nmero de asiento
24-35
12
AN
Nmero de cuenta
36-46
11
AN
(2)
47-71
25
AN
Importe
72-84
13
Sentido del apunte
85-85
AN
D = Debe, C = Haber
Nmero punteo
86-97
12
AN
No se tiene en cuenta
Cdigo analtico
98-103
AN
(3)
Ttulo de la cuenta
104-137
34
AN
(4)
En la importacin:
El programa controla la existencia del diario
El programa coloca un cero (0) en la tercera posicin, si los dos primeros caracteres son numricos.
Si la seccin analtica no existe en el plan analtico, el programa lo crea automticamente.
El ttulo de la cuenta no es obligatorio, si no existe la cuenta y este campo esta en blanco, el programa
crea la cuenta con el ttulo de 'Cuenta a crear'
En la exportacin los campos: Nmero del movimiento, Diario y Nmero de cuenta son truncados para
el formato Ciel.
1342
FORMATO A3 SOC
Este formato permite la comunicacin del balance entre la Contabilidad 100 y el programa A3 SOC.
Archivo formato ASCII con extensin .TXT
Campo
Posicin
Longitud
Tipo
Comentario
NIF/CIF
1-10
10
N de cuenta
11-14
Saldo inicio perodo
15-26
12
Saldo fin perodo
27-38
12
Total movimiento debe
39-50
12
Total movimiento haber
51-62
12
Saldo ejercicio
63-65
Ao del saldo
Flag
66-67
P: Pesetas; E: Euros
Notas:
: alfanumrico.
Los saldos deudores llevan el signo - delante del importe.
Los importes a cero figuran con 0
Todos los registros estn alineados a la derecha, completados con blancos a la izquierda.
1343
Contabilidad 100
POR EJEMPLO:
1344
Anexos
Exportacin de listados
EXPORTACIN DE LISTADOS
En este anexo detallaremos los formatos de exportacin de los listados disponibles desde el men LISTADOS.
La exportacin se realiza desde la ventana de seleccin avanzada de cada listado.
Y se inicia utilzando el botn

Los archivos de exportacin pueden generarse en los siguientes formatos:
Formato texto: El archivo podr ser utilizado desde otra sociedad contable de Lnea 100.
Formato Sylk: El archivo podr ser utilizado en programas de hojas de clculo que gestionen este
formato.
Formato HTML: Los datos se exportan hacia una pgina html para poder ser consultados con un
navegador de Intenet.
Formato Microsoft Excel: La exportacin se realiza hacia una hoja Excel. La hoja de Excel con los datos
exportados se abre automticamente si se tiene instalado Microsoft Excel.
La estructura de estos archivos es la siguiente: tantas columnas como campos exportados y tantas filas (o
lneas) como registros exportados. El formato texto utiliza el carcter Tabulacin como separador de
columan; los dems formatos muestran los datos en una tabla.
EJEMPLO DE LISTADO EXPORTADO EN FORMATO TEXTO
1345
Contabilidad 100
EJEMPLO DE LISTADO EXPORTADO EN FORMATO MICROSOFT EXCEL
A continuacin presentaremos la estructura de los archivos generados para cada tipo de listado.
Diario.
Diario general centralizado.
Libro mayor de cuentas.
Balance de sumas y saldos.
Vencimientos.
Pendientes de cobro/pago
Balance de terceros
Balance analtico
Libro mayor analtico
Diario analtico
Control de acumulados analticos
Balance cuenta de resultados
Control de caja
1346
Anexos
EXPORTACIN DEL DIARIO

La exportacin del Diario vara en funcin del tipo de listado deseado. A continuacin mostraremos la
estructura de los datos exportados para cada tipo de listado.
TIPO DE LISTADO BASE O CONTINUO

APUNTES GENERALES
N columna
Campo
Diario
Fecha del apunte
Nmero de asiento
Cuenta de tercero
Importe al Debe
Importe al Haber
APUNTES ANALTICOS
Los apuntes analticos tambin se exportan cuando el campo Listado desgloses analticos toma el valor
S (en la columna De). Los datos de estos apuntes se encuentran al margen de los apuntes generales y se
sitan inmediatamente despus de la cuenta general desglosada. Las columnas utilizadas son las siguientes:
N columna
Campo
11
Plaqn analtico
12
Seccin analtica
13
Ttulo de la seccin
14
Importe analtico
TIPO DE LISTADO DETALLADO DIVISA

APUNTES GENERALES
N columna
Campo
Diario
Fecha del apunte
Nmero de asiento
Divisa
Referencia del apunte
Cuenta de terero
10
Compensacin
11
Importe en divisa al Debe

1347
Contabilidad 100
Anexos
N columna
Campo
12
Importe en divisa al Haber
13
Importe en moneda base con signo.

Sin signo si el importe es del Debe.
Con el signo- si el importe es del Haber.
APUNTES ANALTICOS
N columna
Campo
15
Plaqn analtico
16
Seccin analtica
17
Ttulo de la seccin
18
Desglose Ctd/Divisa Debe
19
Desglose Ctd/Divisa Haber
20
Importe en moneda base
TIPO DE LISTADO DETALLADO TERCEROS

APUNTES GENERALES
N columna
Campo
Diario
Fecha del apunte
Nmero de asiento
Referencia
Cuenta de tercero
Forma de pago
10
Compensacin
11
Importe al Debe
12
Importe al Haber
APUNTES ANALTICOS
N columna
Campo
15
Plan analtico
16
Seccin analtica
17
Ttulo de la seccin
18
Importe analtico
1348
EXPORTACIN DEL DIARIO GENERAL CENTRALIZADO

CLASIFICACIN POR CUENTA GENERAL
SIN DESGLOSES ANALTICOS
N columna
Campo
Diario
Inicio del perodo del diario
Fin del perodo del diario
Cuenta general
Divisa
Movimiento al Debe
Movimiento al Haber
CON DESGLOSES ANALTICOS

Los datos de estos apuntes se encuentran al margen de los apuntes generales y se sitan inmediatamente
despus de la cuenta general desglosada.
N columna
Campo
Diario
Cuenta general
Divisa
Movimiento al Debe
Movimiento al Haber
10
Plan analtico
11
Seccin analtica
12
Ttulo de la seccin
13
Divisa/cantidad
14
Desglose al Debe
15
Desglose al Haber
1349
Contabilidad 100
Anexos
CLASIFICACIN POR NATURALEZA DE CUENTA
N columna
Campo
Diario
Divisa
Movimiento al Debe
Movimiento al Haber
1350
EXPORTACIN DEL LIBRO MAYOR DE CUENTAS

La exportacin del Libro mayor de cuentas vara en funcin del tipo de libro mayor y del tipo de listado
deseado. A continuacin mostraremos la estructura de los datos exportados para cada tipo de listado
agrupando los libros mayores en dos categoras. Son las siguientes:
Libro mayor de cuentas Completo, General, Clientes o Proveedores
Libro mayor de cuentas Divisas
LIBRO MAYOR DE CUENTAS COMPLETO, GENERAL, CLIENTES O PROVEEDORES
TIPO DE LISTADO BASE
N columna
Campo
Cuenta general
Fecha del apunte
Diaio
Nmero de asiento
Compensacin (letra)
Importe al Debe
Importe al Haber
Saldo progresivo de la cuenta
TIPO DE LISTADO DETALLADO
N columna
Campo
Cuenta general
Fecha del apunte
Diaio
Nmero de asiento
Nmero de factura
Compensacin (letra)
Importe al Debe
10
Importe al Haber
11
1351
Contabilidad 100
Anexos
N columna
Campo
Cuenta general
Fecha del apunte
Diaio
Nmero de asiento
Cambio
Cantidad
Divisa
10
Compensacin (letra)
11
Importe al Debe
12
Importe al Haber
13
TIPO DE LISTADO DETALLADO CONFIGURABLE

Es similar al listdo detallado, pero incluye cuatro columnas configurables. Cada columna configurable tiene
asignado un campo, que es el que se utiliza en la edicin del listado desde la ventana de seleccin de
criterios, es decir sin acceder a la ventana de seleccin avanzada de criterios.
Si lo desea, puede asignar a las columnas un campo distinto del que se propone por defecto.
1352
LIBRO MAYOR DE CUENTAS DIVISAS
N columna
Campo
Cuenta general
Fecha del apunte
Diaio
Nmero de asiento
Compensacin (letra)
Importe divisa al Debe
Importe divisa al Haber
Importe general
N columna
1
Campo
Cuenta general
Fecha del apunte
Diaio
Nmero de asiento
Nmero de factura
Divisa
Compensacin (letra)
10
11
12
Importe con signo en moneda base
TIPO DE LISTADO DETALLADO CONFIGURABLE

Es similar al listdo detallado, pero incluye cuatro columnas configurables. Cada columna configurable tiene
asignado un campo, que es el que se utiliza en la edicin del listado desde la ventana de seleccin de
criterios, es decir sin acceder a la ventana de seleccin avanzada de criterios.
Si lo desea, puede asignar a las columnas un campo distinto del que se propone por defecto.
N columna
Campo
Cuenta general
Fecha del apunte

1353
Contabilidad 100
Anexos
N columna
Campo
Diaio
Nmero de asiento
Cuenta de tercero
Referencia
Divisa
10
Compensacin (letra)
11
12
13
1354
EXPORTACIN DEL BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

N columna
Campo
Cuenta general
Descripcin de la cuenta
Movimiento Debe
Movimiento Haber
Saldo al Debe
Saldo al Haber
N columna
Campo
Cuenta general
Movimiento Debe
Movimiento Haber
Saldo al Debe
Saldo al Haber
Saldo N-1 o Saldo en moneda base
TIPO DE LISTADO 6 COLUMNAS
N columna
1
Campo
Cuenta general
Saldo o Movimiento Debe saldo inicial
Saldo o Movimiento Haber saldo inicial
Movimiento Debe perodo
Movimiento Haber perodo
Saldo perodo o Saldos acumulados o

Movimientos acumulados al Debe
Saldo perodo o Saldos acumulados o

Movimientos acumulados al Haber
1355
Contabilidad 100
Anexos
TIPO DE LISTADO 8 COLUMNAS
N columna
Campo
Cuenta general
Saldo o Movimiento Debe saldo inicial
Saldo o Movimiento Haber saldo inicial
Movimiento Debe perodo
Movimiento Haber perodo
Saldo perodo o Movimientos acumulados al Debe
Saldo perodo o Movimientos acumulados al Haber
Saldo perodo o Saldos acumulados o Movimientos

acumulados al Debe
10
Saldo perodo o Saldos acumulados o Movimientos

acumulados al Haber
1356
EXPORTACIN DE VENCIMIENTOS
N columna
Campo
Cdigo de tercero
Fecha del apunte
Forma de pago
Nmero de asiento
Diario
Importe del apunte
1357
Contabilidad 100
Anexos
EXPORTACIN DE LOS PENDIENTES DE COBRO/PAGO

N columna
Campo
Cuenta general
Descripcin de la cuenta general
Cuenta de tercero
Descripcin de la cuenta de tercero
Saldo de la cuenta
Saldo no vencido
Primer plazo
Segundo plazo
Tercer plazo
10
Superacin del tercer plazo
1358
EXPORTACIN DEL LIBRO MAYOR DE TERCEROS

N columna
Campo
Cuenta de tercero
Fecha del apunte
Diario
Nmero del asiento
Compensacin (letra)
Importe al Debe
Importe al Haber
Saldo progresivo del tercero
TIPO DE LISTADO DETALLADO CONFIGURABLE (COLUMNAS POR DEFECTO)
N columna
Campo
Cuenta de tercero
Fecha del apunte
Diario
Nmero del asiento
N factura
(campo de la Columna 1 configurable)
Asiento de tesorera
Contrapartida de terceros

10
11
Compensacin (letra)
12
Importe al Debe
13
Importe al Haber
14
Saldo progresivo del tercero
Si lo desea, puede asignar a las columnas configurables un campo distinto del que se propone por defecto.
1359
Contabilidad 100
Anexos
N columna
Campo
Cuenta de tercero
Fecha del apunte
Diario
Nmero del asiento
Nmero de factura
Divisa
Forma de pago
10
Compensacin (letra)
11
Importe en divisa al Debe
12
Importe en divisa al Haber
13
1360
EXPORTACIN DEL BALANCE DE TERCEROS

SIN DETALLE DE CUENTAS GENERALES
N columna
Campo
Cuenta de tercero
Movimiento Debe
Movimiento Haber
Saldo al Debe
Saldo al Haber
CON DETALLE DE CUENTAS GENERALES
N columna
1
Campo
Cuenta de tercero
Cuenta general
Movimiento Debe
Movimiento Haber
Saldo al Debe
Saldo al Haber

N columna
Campo
Cuenta de tercero
Movimiento Debe
Movimiento Haber
Saldo al Debe
Saldo al Haber
Saldo N-1
1361
Contabilidad 100
Anexos
N columna
Campo
Cuenta de tercero
Cuenta general
Movimiento Debe
Movimiento Haber
Saldo al Debe
Saldo al Haber
Saldo N-1 o Saldo Cantidad/Divisa
1362
EXPORTACIN DE LAS ESTADSTICAS DE TERCEROS

TIPO DE LISTADO ESTADSTICAS CLIENTES
N columna
1
Campo
Cuenta de tercero
Volumen de negocio Impuestos incluidos
% Vol. Negocio Imptos Inc. sobre Volumen total
Crecimiento de los movimientos
Saldo del perodo
% saldo sobre saldo total
TIPO DE LISTADO ESTADSTICAS PROVEEDORES
N columna
Campo
Cuenta de tercero
% Vol. Negocio Imptos Inc. sobre Volumen total
Crecimiento de los movimientos
Saldo del perodo
Nmero de das medios
TIPO DE LISTADO ANLISI SOLVENCIA CLIENTES
N columna
Campo
Cuenta de tercero
Nmero de das medios
Riesgo autorizado
Rebasamiento del riesgo
% de cobertura de los pagos
1363
Contabilidad 100
Anexos
EXPORTACIN DEL BALANCE ANALTICO

Estos listados se exportan por plan analtico.
BALANCE
N columna
1
Campo
Seccin analtica
Descripcin de la seccin
Cuenta general
Importe al Debe
Importe al Haber
Saldo
Saldo del ejercicio anterior
N columna
Campo
Seccin analtica
Importe al Debe
Importe al Haber
Saldo

N columna
Campo
Seccin analtica
Cuenta general
Importe al Debe
Importe al Haber
Saldo
Cantidad
Precio medio
1364
N columna
Campo
Seccin analtica
Importe al Debe
Importe al Haber
Saldo
BALANCE POR RUPTURA

N columna
Campo
Seccin analtica
Importe al Debe
Importe al Haber
Saldo
BALANCE INVERSO
N columna
Campo
Cuenta general
Seccin analtica
Importe al Debe
Importe al Haber
Saldo
N columna
Campo
Cuenta general
Seccin analtica
Importe al Debe
1365
Contabilidad 100
Anexos
N columna
Campo
Importe al Haber
Saldo
Cantidad
Precio medio
1366
EXPORTACIN DEL LIBRO MAYOR ANALTICO
LIBRO MAYOR
N columna
1
Campo
Seccin analtica
Cuenta general
Fecha del apunte
Diario
Nmero del asiento
Importe al Debe
Importe al Haber
Saldo al Debe
10
Saldo al Haber
N columna
1
Campo
Seccin analtica
Cuenta general
Fecha del apunte
Diario
Nmero del asiento
Cantidad
Importe al Debe
Importe al Haber
10
Saldo al Debe
11
Saldo al Haber
1367
Contabilidad 100
Anexos
LIBRO MAYOR INVERSO

N columna
Campo
Cuenta general
Seccin analtica
Fecha del apunte
Diario
Nmero del asiento
Importe al Debe
Importe al Haber
Saldo al Debe
10
Saldo al Haber
N columna
Campo
Cuenta general
Seccin analtica
Fecha del apunte
Diario
Nmero del asiento
Cantidad
Importe al Debe
Importe al Haber
10
Saldo al Debe
11
Saldo al Haber
1368
EXPORTACIN DEL DIARIO ANALTICO

N columna
1
Campo
Fecha del apunte
Nmero del asiento
Cuenta general
Importe general
Seccin analtica
Importe analtico
N columna
Campo
Fecha del apunte
Nmero del asiento
Cuenta general
Cantidad general
Importe general
Seccin analtica
Cantidad analtica
Importe analtico
1369
Contabilidad 100
Anexos
EXPORTACIN DEL CONTROL DE ACUMULADOS ANALTICOS

N columna
Campo
Fecha perodo
Importe general Debe
Importe general Haber
Diferencia Debe
Diferencia Haber
1370
EXPORTACIN DE LISTADOS PRESUPUESTARIOS
SIN DETALLE DE CUENTAS
N columna
Campo
Nmero de la partida
Ttulo de la partida
Previsin presupuestaria del perodo
Previsin presupuestaria ajustada
Realizado
Diferencia
% de realizado o Realizado del ejercicio N-1
CON DETALLE DE CUENTAS
N columna
Campo
Nmero de la partida
Ttulo de la partida
Cuenta general
Realizado cuenta general
1371
Contabilidad 100
Anexos
CUENTAS GENERALES
SIN DETALLE DE CUENTAS O SUBPRESUPUESTOS
N columna
Campo
Nmero de la cuenta
Realizado
Diferencia
CON DETALLE DE CUENTAS O SUBPRESUPUESTOS
N columna
Campo
Nmero de la cuenta
Realizado
Diferencia
Ttulo de la seccin
Nmero seccin
10
Previsin presupuestaria del perodo para la seccin
11
Previsin presupuestaria ajustada para la seccin
12
Realizado para la seccin
13
Diferencia para la seccin
14
% de realizado o Realizado del ejercicio N-1 para la seccin
1372
SECCIONES ANALTICAS
SIN DETALLE DE CUENTAS O SUBPRESUPUESTOS
N columna
Campo
Nmero de la seccin
Realizado
Diferencia
CON DETALLE DE CUENTAS O SUBPRESUPUESTOS
N columna
1
Campo
Nmero de la seccin
Realizado
Diferencia
Nmero de la cuenta general
10
Previsin presupuestaria del perodo para la cuenta general
11
Previsin presupuestaria ajustada para la cuenta general
12
Realizado para la cuenta general
13
Diferencia para la cuenta general
14
% de realizado o Realizado del ejercicio N-1 para la cuenta general
1373
Contabilidad 100
Anexos
EXPORTACIN DEL BALANCE CUENTA DE RESULTADOS

N columna
Campo
Descripcin de la partida
Valor bruto
Amortizacin
Valor neto
Valor N-1
1374
EXPORTACIN DEL CONTROL DE CAJA

N columna
Campo
Diario
Fecha del apunte
Nmero de asiento
Cuenta general
Cuyenta de tercero
Importe al Debe
Importe al Haber
Saldo
1375
Cuadro de protecciones
CUADRO DE PROTECCIONES
En este cuadro figuran todos los procesos que pueden ser protegidos, puede utilizarlo para planificar los
accesos de los usuarios en su contabilidad real.
Las protecciones que no se apliquen a los procesos aparecern en gris.
Usuario/Perfil
Proceso
ARCHIVO
CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD
Identificacin
Inicializacin
Contactos
Parmetros
Preferencias
Fiscal
Ajuste compensacin
Comunicaciones
Opciones
INFORMACIN BASE DE DATOS
CONFIGURACIN SISTEMA Y ACCESOS
PERFILES DE USUARIO
IMPORTAR
Formato lnea 100
EXPORTAR
Formato Lnea 100, HTML...
Formato Sage
Formato EDIFACT
Formato figurable
Balance
FORMATO IMPORTACIN/ EXPORTACIN
CONFIGURABLE
COMUNICACIN
IMPRIMIR PARMETROS SOCIEDAD
Parmetros sociedad
Opciones sociedad
Acumulados sociedad
Parmetros BCR
EDITOR
CONFIGURAR PGINA
LISTADOS EN DIFERIDO
ESTRUCTURA
PLAN CONTABLE
Ficha principal
1377
Contabilidad 100
Usuario/Perfil
Proceso
Analtica
Bloc de notas
Presupuestos
Informacin libre
Acumulados
PLAN ANALTICO
Ficha principal
Presupuestos
Informacin libre
Acumulados
PLAN REPORTING
Ficha principal
Acumulados
PLAN DE TERCEROS
Identificacin
Contactos
Complemento
Bancos
Solvencia
Modelos
Histrico reclamaciones
Campos libres
Acumulados
IMPUESTOS
DIARIOS
DIARIOS ANALTICOS
BANCOS
Identificacin
Contactos
CCC
MODELOS
Asientos patrones
Desgloses analticos
Condiciones de pago
Ficha principal
Dotaciones
Cuentas
ETAPAS DE REVISIN
Ficha principal
Consignas
Cuadros
FUSIN
1378
Usuario/Perfil
Proceso
TRATAMIENTOS
Aadir asiento
Consultar/modificar un asiento
OPERACIONES BANCARIAS
INTRODUCCIN POR DIARIO Y PERODO
Diarios de tipo Compra
Diarios de tipo Venta
Diarios de tipo General
Diarios de tipo Situacin
ENTRADA DE OD ANALTICAS
Aadir una OD analtica
Consultar una OD analtica
Diario de tipo Compras
Diario de tipo Ventas
Diario de tipo Tesorera
Diario de tipo General
Diario de tipo Situacin
CIERRE DE DIARIOS
PROHIBIR ABRIR DIARIOS CERRADOS
CONSULTA Y COMPENSACIN GENERAL
CONSULTA Y COMPENSACIN TERCEROS
CONSULTA ANALTICA
GESTIN DE EXTRACTOS
CONCILIACIN AUTOMTICA
CONCILIACIN MANUAL
COBRO/PAGO TERCEROS
REMESAS AL DESCUENTO
CARTAS/EXTRACTOS
REGULARIZACIN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
REVISIN POR ETAPAS
BSQUEDA DE APUNTES
REASIGNAR
Apuntes generales
Apuntes analticos
GENERACIN DE ASIENTOS REPETITIVOS
COMPACTACIN
FIN DE EJERCICIO
Apertura de ejercicio
Traspaso de presupuestos
Cierre del ejercicio
Listados de cierre
1379
Contabilidad 100
Usuario/Perfil
Proceso
Borrado del primer ejercicio
LISTADOS
DIARIO
DIARIO GENERAL
Diario centralizado
Diario general
LIBRO MAYOR DE CUENTAS
BALANCE DE CUENTAS
VENCIMIENTOS
PENDIENTES COBRO/PAGO
LISTADOS TERCEROS
Balance de terceros
Histrico reclamaciones
REGISTROS DE IVA
DECLARACIN ANUAL
INFORME DE ACTIVIDAD
BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS
LISTADOS ANALTICOS
Diario
Balance
Libro mayor
Control de acumulados
Balance cuenta de resultado
LISTADOS PRESUPUESTARIOS
LISTADOS REPORTING
Libro mayor
Balance
Listados analticos
ANLISIS Y CONTROLES
Comparacin multiejercicios
Anlisis de diarios
Resultado de cuentas
Controles contables
Control registros de IVA
Controles de configuracin
REVISIN POR ETAPAS
CONTROL DE CAJA
LISTADOS LIBRES
Lista de cuentas generales
1380
Usuario/Perfil
Proceso
Lista de cuentas terceros
Lista de secciones analticas
TIPO DE REVISIN
Acceso revisor
Acceso controlador
REGISTROS DE IVA
Registros de IVA
1381
Contabilidad 100
PARMETROS DE CONFIGURACIN POR DEFECTO DE UNA SOCIEDAD

En este cuadro presentamos los parmetros establecidos por defecto cuando al crear una nueva sociedad
con el asistente copiamos los datos de la sociedad modelo.
Pestaa
Inicializacin
Apartado
Moneda base
Longitud de cuentas
Ejercicio activo
Parmetros
(pestaa entrada)
Gestin de N de asiento
Registro
Apertura ejercicio
IVA sobre cobro

Introduccin campos
Parmetros
(pestaa conciliacin)
Preferencias
1382
Campo
Moneda
Valor del campo

Euro
Unidad
Euro
Fraccin
Cntimos
Formato importes
#.##0,00
Moneda equivalencia
Peseta
General y reporting
Analtica
Formato cantidades
#.##0,
Gestin presupuestos
Ninguna
Norma EDI
No activa
Inicio
0101 del ao en curso
Fin
3112 del ao en curso
Proteccin del campo N de asiento
Activado
Numeracin continua para la

sociedad
Activado
Gestin registro de revisin
Desactivado
Gestin registros del IVA
Activado
Registros IVA
Automtico
Diario de apertura
APE
Tipo de asientos
Apertura
Cuenta P y G
12900000
Contra asiento G
12900000
Contra asiento P
12900000
Utilizacin de los registros
Desactivado
Modo de asignacin
No accesible
Completar a cero
Desactivado
Validar con
Tabulacin
Plazo cliente mximo
90
Importe lmite
3005,06
Conciliacin sobre
Moneda base
Generacin de los apuntes contables
No activado
No accesible
Desviacin importes
No accesible
Cuenta pendientes
No accesible
Un apunte de contrapartida nica
No accesible
Borrado de los extractos tras

importacin
Desactivado
Mostrar mensaje
Desglose analtico
Automtico
Parmetros por defecto
Pestaa
Apartado
Campo
Valor del campo
Desglose cantidades/Divisas
No
Nmero de asiento de pago
Referencia asiento
Llamada a terceros
Por nmero
Llamada a secciones analticas
Por nmero
Activado
Contra asiento/Anulacin en
negativo
Desactivado
Activado
Control / cuentas tipo total
Desactivado
Importacin
Actualizacin
Tras confirmacin
Equilibrar diario
Por diario / Perodo
Gestin automtica de
descuadres
Cuenta regularizacin debe
66800000
Cuenta regularizacin haber
76800000
Anlisis libro mayor
Perodo 1
Resultado a cero
Imprimir blancos
Confirmacin supresiones
Lista
Cdigo tratamiento
Por naturaleza
1383
Contabilidad 100
PESTAA OPCIONES
Lnea
Elemento
Figuran todos los cdigos interbancarios 100
Cdigo interbancario
Divisa
Informacin libre
Comentario
Divisas zona euro
Estn definidas todas las divisas pertenecientes

actualmente a la zona Euro
Otras divisas
Estn definidas las divisas ms importantes: Dlar,

Libra inglesa y Yen japons.
Cuentas generales
Los elementos son fijos, no se pueden aadir o

suprimir
Secciones analticas
Cuentas terceros
Apuntes contables
Forma de pago
Las ms frecuentes
predefinidas
Se pueden aadir o suprimir
Naturaleza de cuentas
11 predefinidas
No se pueden aadir o suprimir, pero puede

cambiar los rangos predefinidos y las
caractersticas por defecto
Organizacin
Grupos predefinidos
No se pueden aadir ni eliminar grupos, pero

puede modificar el acceso a los campos
Pases
Pases de la zona Euro
Definidos todos los que pertenecen a la zona Euro
Otros pases
Estados Unidos, Reino Unido y Suiza
Local
Estructura predefinida de las cuentas
Extranjero
Estructura predefinida para Francia y Portugal
Estructura banco
BIN
IBAN
Tipo tercero
Cliente
Proveedor
Asalariado
Otro
100
1384
De momento no estn en vigor en Espaa.
Introduccin manual del nmero de cuenta
Parmetros por defecto
VALORES POR DEFECTO ESTABLECIDOS EN EL PROCESO PREFERENCIAS

La configuracin de este proceso solamente afecta al puesto de trabajo en el que se realizan.
Apartado
Presentacin
Introduccin por diarios
Campo
Valor del campo
Mostrar ventanas del mismo tipo
Desactivado
Organizacin ventanas
Apilado
Confirmacin supresin
Lista
No gestionar los automatismos de introduccin
Desactivado
Control campos obligatorios
Lnea
Cuadrar saldos
No
Funcin del doble clic
Modificacin
Estructura
Modificacin
Mostrar saldos en introduccin
Para las cuentas de terceros
Desactivado
Gestin del correo electrnico
Actualizacin de listas en red
Para las cuentas de tesorera
Desactivado
Para las dems naturalezas de cuentas
Desactivado
Perfil
En blanco
Departamento destino
Principal
Numeracin driver fax
Ninguno
Enlace entre aplicaciones
Salir de la aplicacin de origen
Tiempo
5 segundos
Gestin transparente de lotes
Desactivada
Abrir archivo experto
Desactivada
Estado de los apuntes
No accesible
1385
BARRA DE HERRAMIENTAS VERTICAL

La barra de herramientas vertical est presente en todos los programas Sage de la lnea 100 y partir de la
versin 11, complementa de forma muy eficaz otros mtodos de acceso directo utilizados hasta ahora.
La barra de herramientas vertical est activa por defecto, ocupa la parte izquierda de la ventana principal
del programa, no puede ser desplazada aunque el usuario puede modificar su anchura arrastrando el borde
vertical con el cursor del ratn.
Como en el caso de las barras de herramientas clsicas, los procesos estn agrupados por categoras, por
ejemplo, en el caso de la Contabilidad son las siguientes:
Introduccin de apuntes
Seguimiento de terceros
Procesos peridicos
Listados contables y fiscales
Listados y procesos de fin de ejercicio
Cada uno de los grupos contiene varios accesos directos a procesos representados por iconos titulados, ms
adelante encontrar la relacin de los procesos presentes por defecto en cada uno de los programa de la
lnea 100.
El acceso rpido no slo se limita al acceso de los diferentes procesos o funciones del programa, sirve
tambin para ejecutar cualquier programa externo, llamar a cualquier archivo de datos, HTML, imagen etc.
Todo ello sin necesidad de salir del programa.
La estructura de la barra de herramientas vertical es totalmente configurable por el usuario, el
mantenimiento se realiza a travs del men contextual que se obtiene pulsando el botn derecho del ratn
cuando el cursor est situado en su rea.
Est dividido en cuatro partes que describimos a continuacin:

TAMAO DE LOS ICONOS
Podemos elegir:
Iconos grandes: ocupan una matriz de 32x32 puntos con el titulo situado en la parte inferior. Es el
tamao por defecto.
Icono pequeo: ocupan una matriz de 16x16 puntos con el titulo situado a la derecha.
MANTENIMIENTO DE GRUPOS
Crear grupo: esta funcin permite aadir un nuevo grupo personalizado a la barra de herramientas, se
inserta en la ltima posicin con el nombre de Grupo nuevo, el programa abre una ventana para
modificar directamente el nombre:
El nombre puede tener una longitud de 35 caracteres.

Una vez creado el grupo podr aadir las funciones que desee, lo veremos ms adelante.
Suprimir grupo: permite borrar el grupo activo, el programa pedir confirmacin:
1387
Contabilidad 100
Renombrar grupo: permite cambiar el nombre del grupo activo, el programa presenta la ventana
siguiente:
AADIR UNA FUNCIN

Esta opcin permite aadir una funcin a cualquier grupo existente, proceda de la manera siguiente:
Seleccin de funciones del programa
El programa presenta una ventana organizada por categoras de procesos estructurada de forma
arborescente:
Este smbolo indica que puede desplegar el elemento para la seleccin de un proceso.
Seleccin en el sistema de archivos

La ventana propone la misma estructura arborescente como de del explorador de Windows se tratara, de
esta manera tendr acceso a cualquier archivo: ejecutable, datos, imgenes, etc.
MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES
Sealando con el cursor del ratn cualquier funcin de un grupo abierto, podr acceder al men contextual,
es el siguiente:
1388

Suprimir una funcin
El programa elimina la funcin sealada.
Renombrar la funcin
El programa abre la ventana que permite cambiar el ttulo de la funcin:
Propiedades
Esta opcin slo est activa cuando el elemento seleccionado es un acceso directo, permite ver sus
propiedades:
Desplazamiento de funciones
Por defecto, el programa ordena las funciones por orden de definicin dentro de su grupo. Tememos la
posibilidad de cambiar este orden por el mtodo de arrastrar y soltar, una barra vertical indica el lugar en
que se emplazar.
1389
Contabilidad 100
GRUPOS Y FUNCIONES ESTABLECIDOS POR DEFECTO

Funciones
100 Base
100 Pack
100 Pack +
Consulta / Modificacin de un asiento
Bsqueda de apuntes
Crear una cuenta general
Plan contable
Lista de diarios
Crear un cliente
Crear un proveedor
Lista de terceros
Libro mayor terceros
Balance de terceros
Importar los datos
Exportar los datos
Reasignacin general
Reasignacin analtica
Entrada de apuntes
Gestin y seguimiento terceros
Funciones avanzadas
Tratamientos peridicos
1390
Icono
Funciones
100 Base
100 Pack
100 Pack +
Control de caja
Comunicacin cliente / asesor
Icono
Listados contables y fiscales

Diario
Diario general
Libro mayor
Declaracin anual
Balance, cuenta de resultados
Fin de ejercicio
Creacin de un nuevo ejercicio
Exportacin del balance
Cierre de diarios
1391
Editor de formatos
Editor de formatos
1393
Editor de formatos
INTRODUCCIN
El Editor es un programa independiente que se ejecuta desde el men ARCHIVO de la Contabilidad 100.
Este programa permite crear nuevos modelos de listados o documentos o bien, modificar los existentes para
obtener listados personalizados.
1395
Contabilidad 100
Editor
DESCRIPCIN DE LA VENTANA PRINCIPAL
En la parte superior de la ventana figura la barra de mens que permite el acceso a los diferentes procesos:
En la barra de estado situada en la parte inferior de la ventana figura la informacin siguiente:
De izquierda a derecha tenemos:

Unidad de medida
Indica la unidad de medida establecida en Preferencias del men VER.
Posicin del puntero
Muestra la posicin horizontal y vertical del puntero del ratn en la pantalla. Se mide esta posicin desde el
ngulo superior izquierdo de la ventana. Los valores aparecen en la unidad de medida establecida en el
proceso Preferencias del men VER.
Tamao de un elemento
Cuando traza un elemento geomtrico el programa muestra las dimensiones en ordenadas y abscisas.
Los valores mostrados en este marco vuelven a cero tan pronto como hace clic en cualquier sitio del
documento.
Modificacin de un elemento
Cuando un elemento ha sido trazado y quiere modificar su tamao por medio del puntero flecha (vase las
explicaciones dadas en el men HERRAMIENTAS), las indicaciones dadas aqu reflejan las modificaciones
horizontales o verticales efectuadas en ste.
1396
Editor de formatos
Los valores mostrados en este campo vuelven a cero tan pronto como selecciona un elemento. Las
modificaciones son recontadas positivamente cuando un elemento es ampliado. Son recontadas
negativamente (precedidas del signo menos) cuando es reducido.
No es posible cambiar el tamao de un texto por medio del puntero flecha. Slo puede desplazarlo.
Desplazamiento del puntero
Este campo indica el desplazamiento del puntero del ratn cuando se traza un elemento. Siempre se mide
este desplazamiento entre el punto inicial del trazado y la posicin actual del puntero, cualquiera que sea la
ruta seguida por el trazado.
En caso de modificacin de un elemento existente, este campo representa el desplazamiento del puntero.
Siempre se indica el valor positivo cualquiera que sea la direccin del desplazamiento.
1397
Men Archivo
MEN ARCHIVO
Este men da acceso a los procesos que permiten:
Crear un nuevo documento.
Crear a partir de un modelo.
Abrir un archivo ya creado.
Cerrar un documento.
Guardar el documento.
Guardar el documento con un nombre distinto.
Volver a la versin guardada de un archivo.
Establecer el tamao de la pgina.
Formato de impresin del documento.
Imprimir el documento.
Realizar el test de impresin del documento.
Salir del editor y/o volver al programa.
1399
Contabilidad 100
Editor
NUEVO
Este proceso del men ARCHIVO permite crear un nuevo modelo de documento o formato de impresin.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<N>.
Este proceso permite crear nuevo documento utilizando un tipo de listado preestablecido. El tipo de listado
que se desee utilizar debe seleccionarse desde la siguiente ventana de seleccin.
Si ya tiene un archivo abierto, ste se sobrepone al que ya estaba en pantalla.
Los tipos establecen el mbito de uso del nuevo listado y filtran los campos disponibles en funcin del mbito de
aplicacin del listado. Una vez realizada esta asignacin no podr modificarla.
Puede abrir varios documentos de manera simultnea, para pasar de uno a otro, utilice la combinacin de
teclas <Ctrl>+<Tab>.
Esto resulta til para copiar elementos de un modelo a otro.
1400
Men Archivo
1401
Contabilidad 100
Editor
CREAR A PARTIR DE UN MODELO
Este proceso permite disear modelos personalizados partiendo de diseos estndar, el usuario podr
aadir, modificar, suprimir elementos o modificar la presentacin.
Al entrar en el proceso, el programa presenta la lista de modelos disponibles:
Estos modelos se almacenan por defecto en el directorio:
Tras la seleccin de un modelo de listado y su validacin con el botn

editor sin asignarle un nombre:
1402
el programa lo copia en el
Men Archivo
1403
Men Archivo
ABRIR
Este proceso del men ARCHIVO permite abrir un archivo existente para consulta o modificacin.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<O>
Una ventana de dilogo se abre para permitirle escoger el directorio en que se halla el documento.
Una vez seleccionado el archivo, haga clic sobre el botn
o valide con <Intro>.
1405
Men Archivo
CERRAR
Este proceso del men ARCHIVO permite cerrar un archivo para pasar a otro.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<W>.
Este proceso cierra la ventana activa, proponiendo eventualmente guardar las modificaciones que podran
haber sido efectuadas en el archivo.
Equivale a hacer clic sobre el botn
de la ventana activa.
1407
Men Archivo
GUARDAR
Este proceso del men ARCHIVO permite guardar los cambios realizados en un formato de listado.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<S>
Guarda el contenido de la ventana activa en el archivo que corresponde. Si se trata de un nuevo
documento, el programa pedir que introduzca un nombre.
Es recomendable guardar un modelo antes de realizar una modificacin importante o cuando no est seguro
de los resultados que obtendr. De esta manera podr volver al estado anterior con el proceso Restaurar
versin previa.
1409
Men Archivo
GUARDAR COMO
Este proceso permite:

Guardar un documento que ha sido creado.
Guardar un archivo existente bajo otro nombre.
Permite guardar un nuevo documento en el repertorio y bajo el nombre escogido. Tambin permite guardar
un archivo existente bajo otro nombre para hacer una copia de ste.
Los nombres de los documentos tienen la extensin .BMA el programa la aade de manera automtica.
Tras validar el archivo activo ser la copia del original.
1411
Men Archivo
RECUPERAR VERSIN PREVIA
Este proceso del men ARCHIVO permite recuperar un archivo tal como estaba despus de su ltima
salvaguarda.
Cancela las modificaciones efectuadas en un documento, cargando de nuevo en la memoria del ordenador la
versin anterior de este archivo. No est disponible si se trata de un nuevo documento o si el documento
contenido en la ventana activa no ha sido modificado.
Este proceso no pide confirmacin antes de volver a la versin previa.
1413
Men Archivo
TAMAO DE LA PGINA
Este proceso del men ARCHIVO permite ajustar los tamaos del campo de impresin del documento al
formato del papel.
Este proceso solamente est activo si tiene un formato abierto en la pantalla.
Tambin permite configurar la disposicin de etiquetas o de cheques en una pgina.
La utilizacin de este proceso es muy simple. El marco de izquierda representa la hoja de papel en la que se
imprimir el documento o modelo de listado.
Si slo quiere modificar los mrgenes del documento, es decir la distancia entre el texto impreso y los
bordes de la hoja, utilice los pequeos tringulos. stos, situados alrededor del marco, permiten ajustar los
mrgenes, seleccionndolos y arrastrndolos de manera paralela al marco. Una lnea de puntos simboliza
este desplazamiento. El nmero que figura a la derecha del icono que corresponde al margen en curso de
modificacin, refleja el valor obtenido. Dos iconos indican el tamao del campo de impresin.
Si quiere configurar etiquetas, deber comenzar con el ajuste de los mrgenes tal y como lo indicamos
anteriormente. Estos mrgenes representan la distancia entre el borde de la hoja y el borde de las
etiquetas.
Despus de haber desactivado las opciones Anchura mxima y Altura mxima, haga clic sobre el
cuadrado gris situado en la parte baja del campo de impresin, mantenga pulsado el botn izquierdo del
ratn y arrstrelo hasta conseguir el tamao deseado. El tamao de la etiqueta aparece a la derecha de los
iconos correspondientes. Mientras ajusta el tamao de la etiqueta, el programa muestra en la pantalla el
mximo de etiquetas que caben entre los mrgenes que ha definido.
Para ajustar la distancia entre las etiquetas, site el puntero del ratn sobre la etiqueta situada a la derecha
de la que consta del cuadrado de tamao (cuadrado gris) y arrstrela para obtener la distancia deseada.
Puede efectuar la misma manipulacin con la etiqueta situada debajo de la que consta del cuadrado de
tamao. Los valores de distancias obtenidas aparecen a la derecha de los iconos correspondientes.
La posicin de la etiqueta (o documento unitario) en relacin con el rea de impresin se efecta, situando
el puntero del ratn sobre la etiqueta que consta del cuadrado gris y arrastrndola en el campo de
impresin. Dos iconos indican los valores alcanzados.
1415
Contabilidad 100
Una vez establecida la configuracin de pgina, haga clic sobre el botn
Editor
o valide con <Intro>.
Para establecer la unidad de medida, utilice el proceso Preferencias del men VER. Para establecer los parmetros de las
etiquetas o del papel continuo, es mejor utilizar pulgadas.
FORMATO DE LA PGINA
El marco que ocupa toda la parte de arriba a la izquierda de la ventana representa la hoja de papel actual.
Su tamao y su orientacin dependen de lo establecido en el proceso Formato de impresin del men
ARCHIVO.
Hay que definir el formato de papel antes de establecer los parmetros.
Si utiliza varios modelos de impresoras, le aconsejamos que cree un formato de documento por impresora.
El ajuste de los mrgenes entre el borde de la hoja y el campo de impresin se efecta arrastrando los
pequeos tringulos a lo largo de la hoja por medio del ratn, una lnea de puntos marca el desplazamiento
de este margen. Mientras se desplaza, el valor alcanzado por el margen aparece a la derecha del icono
correspondiente. Llamaremos este campo delimitado por los mrgenes campo de impresin.
Por ejemplo:
Si utiliza papel continuo, la anchura del rea de impresin no deber superar las 8,5 pulgadas o los 21,6
cm.
Los tamaos que aparecen en los campos descritos a continuacin corresponden a la unidad de medida establecida en el proceso
Preferencias del men VER.
Margen derecho
Corresponde al ngulo situado a la derecha del borde inferior de la hoja.
Margen inferior
Corresponde al ngulo inferior derecho de la hoja.
Margen superior
Corresponde al ngulo superior derecho de la hoja.
Margen izquierdo
Corresponde al ngulo superior izquierdo del borde de la hoja.
Dentro del campo de impresin existe otro campo que, por defecto, tiene el mismo tamao que el campo
de impresin pero podr reducirlo. Este campo se llama formato unitario.
Puede ajustar el tamao del formato unitario, haciendo clic sobre el cuadrado de tamao situado debajo y a
la derecha, arrastrndolo con el puntero del ratn. Previamente hay que desactivar los campos Anchura
mxima y Altura mxima.
El tamao alcanzado por este formato unitario aparece en la pantalla en lneas de puntos.
Los elementos que pondr en el interior de este formato unitario (campos, textos, elementos, etc...) no
podrn superar los lmites de este campo.
Es posible utilizar esta particularidad para crear pginas de impresin de etiquetas. Si reduce el tamao de
un formato unitario a un valor inferior a la mitad del tamao del campo de impresin, ver el programa
doblar, triplicar, cuadruplicar, etc., el nmero de formatos unitarios que caben en la anchura o/y la altura
del campo de impresin.
La creacin de documentos mltiples slo es posible si desactiva las opciones Anchura mxima y/o Altura
mxima segn el caso.
1416
Men Archivo
Todos los formatos unitarios obtenidos con este mtodo tienen el mismo tamao. Slo el que tiene el
cuadrado gris se puede utilizar para ajustar el tamao de todos los dems.
Altura del formato
Altura total del formato unitario.
Anchura del formato
Anchura total del formato unitario.
Si establece los parmetros para etiquetas, estos dos campos mostrarn la altura y la anchura de
etiqueta.
una
Mrgenes suplementarios
Se puede desplazar el documento unitario en el interior del campo de impresin. Para esto, basta con
colocar el puntero del ratn en el interior del marco del formato unitario que tiene el cuadrado de tamao y
arrastrar este marco.
Si debido a este margen adicional, el programa no puede disponer tantos formatos unitarios como tena
previamente, suprimir todos los que sobren.
Dos iconos indican los mrgenes suplementarios que esta accin permite obtener.
Margen suplementario superior
Distancia entre el formato unitario (o la fila de formatos unitarios) y el borde superior del rea de
impresin.
Margen suplementario izquierdo
Distancia entre el formato unitario (o la fila de formatos unitarios) y el borde izquierdo del rea de
impresin.
No hay ninguna funcin que permita ajustar mrgenes suplementarios derecho e inferior. stos se obtienen al ajustar el tamao del
rea de impresin, del formato unitario, de los mrgenes suplementarios superior e izquierdo a valores que permiten una correcta
disposicin de los documentos en la hoja.
Mrgenes intermediarios
Si trabaja sobre formatos unitarios mltiples (etiquetas por ejemplo) es posible crear espacios entre cada
una de ellas.
El margen intermediario entre una fila de etiquetas y la siguiente se obtiene haciendo clic sobre la etiqueta
izquierda situada en la segunda fila (debajo de la que permite ajustar el tamao) y arrastrando el puntero
hasta obtener la separacin vertical deseada.
Del mismo modo, el margen intermediario entre un formato y el que est a su derecha se obtiene haciendo
clic sobre la etiqueta situada en la primera fila y segunda columna.
1417
Contabilidad 100
Los campos
Editor
reflejan la separacin vertical y horizontal obtenida:
Margen intermediario horizontal

Valor del margen entre dos filas de documentos unitarios.
Margen intermediario vertical
Valor del margen entre dos columnas de documentos unitarios.
Anchura/Altura mxima
El formato ocupa la totalidad del rea delimitada por los mrgenes superior inferior si activa la opcin
Altura mxima (columnas) y la totalidad del rea delimitada por los mrgenes izquierdo y derecho si est
activada la opcin Anchura mxima (lneas)
En el caso de configuracin de etiquetas, es necesario que ambos campos estn desactivados, caso
contrario sera posible cambiar el tamao del formato unitario.
Si utiliza slo una columna de etiquetas, slo podr desactivar la Altura mxima podr ajustar los mrgenes derecho e izquierdo
de las etiquetas.
Una vez establecidos los parmetros, haga clic sobre
modificaciones.
1418
o valide con <Intro> para guardar las
Men Archivo
FORMATO DE IMPRESIN
Este proceso del men ARCHIVO permite establecer el tamao, mrgenes y orientacin de la pgina del
formato contenido en la ventana activa.
Al entrar en este proceso, el programa muestra una ventana de dilogo que permite seleccionar la
impresora, el formato del papel utilizado as como algunas particularidades de impresin. Corresponde a la
impresora seleccionada en el proceso Imprimir del mismo men.
La ventana de dilogo de impresin que aparece es la misma que la que aparece en el panel de control de
Microsoft Windows.
Todas las indicaciones mencionadas en esta ventana y particularmente los formatos de papel propuestos,
dependen de la impresora seleccionada.
Encontrar la descripcin de los campos de esta ventana en el manual de usuario de Windows.
1419
Men Archivo
IMPRIMIR
Este proceso del men ARCHIVO permite lanzar la impresin del formato activo del editor.
Este proceso lanza la impresin del documento que aparece en la ventana activa segn los ajustes
efectuados en los dos procesos previos.
El contenido de esta ventana de dilogo de impresin depende de la impresora que utiliza y de la versin del
sistema operativo.
1421
Men Archivo
TEST DE IMPRESIN
Este proceso del men ARCHIVO permite simular la impresin de un modelo de listado.
El Test impresin simula la impresin de un listado sin valores para permitir comprobar que los
parmetros escogidos y la configuracin de pgina sean correctos. Los campos donde normalmente, han de
imprimirse los valores son sustituidos por textos que indican su procedencia.
Este proceso propone diversas opciones ya explicadas en las opciones de impresin de este mismo manual.
Sin embargo, le explicamos algunas de ellas.
Vista previa
Muestra en la pantalla, en formato reducido, el resultado de la impresin del modelo de listado. As puede
tener una mejor idea de su apariencia final.
Si el modelo ocupa varias pginas, el nmero de la pgina consultada figura en la parte inferior de
ventana. Para pasar de una pgina a otra, utilice la barra de desplazamiento vertical.
1423
la
Contabilidad 100
Editor
El puntero del ratn toma la forma de una lupa para permitir, haciendo clic en el lugar que quiere ver,
mostrarlo en su tamao real. Utilice la barra de desplazamiento para recorrer el modelo de documento.
Para volver a la vista reducida, haga clic de nuevo en el documento.
Pulse <Esc> para salir de la vista previa.
Preimpreso
Esta opcin imprime el modelo de listado sin los recuadros para permitir la utilizacin de papel preimpreso.
La utilizacin de esta opcin oculta al imprimir todos los elementos grficos del documento (lneas, marcos,
ilustraciones)
Comprimido
Imprime el documento en fuente pequea. Con una impresora matricial, la impresin se efectuar en 132
columnas en vez de 80.
Esta opcin no tiene ningn efecto en las impresoras lser y de inyeccin de tinta.
Por defecto, todas las impresiones se hacen en 132 columnas (132 caracteres por lnea) Con una impresora
de 80 columnas, los caracteres utilizados sern comprimidos. Con una impresora de carro ancho (132
columnas), la impresin se har con caracteres normales.
1424
Men Archivo
SALIR
Este proceso del men ARCHIVO permite cerrar el editor.

Equivalente teclado: <Ctrl> + <Q> o <ALT> + <F4>.
El programa propondr modificar las modificaciones realizadas.
Al cerrar el editor, el programa volver a la Contabilidad 100.
1425
Men Edicin
MEN EDICIN
Este men contiene todas las funciones clsicas de Windows para editar textos o elementos del modelo.
El men da acceso a los procesos que permiten realizar lo siguiente:
Cancelar la ltima accin realizada.
Copiar un texto o un elemento seleccionado.
Pegar el contenido del pisapapeles.
Borrar los elementos seleccionados.
Duplicar los elementos seleccionados.
Seleccionar todos los elementos.
CANCELAR
Esta funcin permite cancelar la ltima accin realizada.
Equivalente teclado <Ctrl>+<Z>
CORTAR
Esta funcin permite suprimir el texto o los elementos seleccionados y colocarlos en el Pisapapeles.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<X> o <May>+<Supr>
Cortar un elemento equivale a borrarlo, utilice la funcin pegar si desea restaurar el elemento en otra parte o en otro modelo de
listado.
COPIAR
Esta funcin permite copiar el texto o los elementos seleccionados y colocar esta copia en el Pisapapeles.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<C> o <Ins>
PEGAR
Esta funcin permite pegar el contenido del Pisapapeles en el punto de insercin.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<V> o <May>+<Ins>
BORRAR
Permite suprimir definitivamente el texto o los elementos seleccionados sin colocarlos en el Pisapapeles.
Equivalente teclado: <Supr>
1427
Contabilidad 100
DUPLICAR
Permite hacer una copia del o de los elementos seleccionados.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<D>
Es equivalente a la funcin Duplicacin del men herramientas (vase a continuacin)
SELECCIONAR TODO
Permite seleccionar todos los elementos (incluso los que los que no son visibles en la ventana)
Equivalente teclado: <Ctrl>+<A>
1428
Editor
Men Ver
MEN VER
Men por defecto
Men con objetos seleccionados
Este men agrupa los procesos y funciones que permiten:

Activar o desactivar la rejilla que permite centrar y alinear los elementos y los textos.
Mostrar u ocultar las guas.
Mostrar u ocultar las herramientas.
Mostrar u ocultar tramas.
Establecer una zona de impresin.
Establecer las preferencias.
Mostrar un elemento en primer o segundo plano.
Asociar o disociar varios elementos.
Agrupar varios elementos.
Centrar o alinear elementos o textos.
Rotar cualquier objeto.
Ampliar o reducir la visualizacin del modelo de la ventana activa.
Seleccionar una ventana entre las que estn abiertas en pantalla.
Estos procesos permiten obtener una mejor disposicin de los diversos elementos de que consta un modelo
de listado.
Algunos procesos de este men slo se activan cuando un objeto o varios objetos del listado han sido
seleccionados.
1429
Contabilidad 100
Editor
ACTIVAR / DESACTIVAR REJILLA
Este proceso permite activar o desactivar una rejilla de puntos que ayuda a alinear textos o elementos.
La rejilla aparece en la pantalla cuando se activa esta opcin. Todos los elementos que inserte en la ventana
del editor se alinearn en esta rejilla. El paso de esta rejilla es de un sexto de pulgada (6 cpp) verticalmente
y de un dcimo de pulgada (10 cpp) horizontalmente.
Cuando la rejilla est desactivada, la colocacin de los elementos es libre. Puede alternar entre colocacin
libre y asistida.
Activar la rejilla no influye sobre los elementos colocados previamente de manera libre.
Es aconsejable activar la rejilla durante la creacin o modificacin de modelos de listado.
1430
Men Ver
MOSTRAR / OCULTAR GUAS
Esta opcin permite mostrar u ocultar reglas graduadas horizontal y vertical que ayudan a colocar los
diversos elementos del modelo de lista, por otra parte muestra los campos de pgina que constituyen las
divisiones de pgina (inicio, cuerpo, pie de pgina, etc.)
Estas guas aparecen en el borde superior y en el borde izquierdo de la ventana. Estn graduadas con la
unidad de medida seleccionada en el proceso Preferencias de este mismo men. En cada gua, una lnea
marca la posicin del puntero del ratn en la pgina.
En la gua vertical estn situados los campos de pgina que permiten situar los elementos en el modelo de
listado. Tienen un orden preestablecido que no se puede alterar.
1431
Men Ver
MOSTRAR / OCULTAR HERRAMIENTAS
Esta funcin permite mostrar u ocultar la ventana de herramientas de configuracin de pgina.

La ventana Herramientas se utiliza para disear modelos de listados permite seleccionar los elementos a
insertar y la accin a realizar. Puede situar esta ventana en cualquier lugar de la pantalla.
Las funciones de esta ventana estn tambin disponibles en el men HERRAMIENTAS. Son las siguientes:
Permite seleccionar uno o varios elementos, el programa delimitar los vrtices del campo
seleccionado con cuatro pequeos cuadrados que delimitan la ocupacin del elemento:
Estas guas permiten modificar el tamao del campo y desplazarlo.
Permite seleccionar el espesor de las lneas.
Permite trazar lneas rectas. Site el cursor en el punto de inicio de la recta, arrstrelo
hasta la posicin deseada.
En la barra de estado situada en la parte inferior de la ventana figuran los datos siguientes
De izquierda a derecha:
la unidad de medida,
las coordenadas absolutas,
las coordenadas delta,
la longitud de la lnea.
Si activa la rejilla el trazado de la lnea se realizar en incrementos correspondientes a la distancia entre dos
puntos de la rejilla.
Permite insertar una variable de un archivo en el modelo de listado, tras seleccionar esta
funcin, el cursor se transforma en retcula, coloque el centro de la retcula en el lugar donde
desea insertar el campo y arrstrelo hasta obtener el tamao deseado.
Permite dibujar un rectngulo con el trazo establecido. Para establecer las dimensiones de
una figura con precisin, el programa muestra las coordenadas del objeto a medida que va
desplazando el cursor:
1433
Contabilidad 100
Editor
Permite trazar un rectngulo relleno, por defecto el relleno es negro.

Permite establecer el color del texto o del trazo de lneas y figuras geomtricas, el programa
abre la ventana siguiente:
Determinar el color de relleno de las formas geomtricas seleccionadas.

Las impresoras lser con tner negro son capaces de emular los colores con tonalidades de
grises.
Permite realizar clculos con campos, describiremos la utilizacin de los campos calculados en
el men HERRAMIENTAS.
Permiten dibujar rectngulos redondeados vacos y relleno respectivamente.
Permite seleccionar un color de fondo para los elementos de tipo variable, se utiliza para
resaltar ciertos datos.
Permite insertar un texto con el tipo de letra seleccionado.
El tamao del campo est determinado por el espacio ocupado por el texto y por el tamao de
la fuente, en consecuencia cuando lo seleccione slo podr desplazarlo.
Permite dibujar elipses vacas y rellenas respectivamente.
1434
Men Ver
MOSTRAR / OCULTAR LAS TRAMAS
Esta funcin permite mostrar u ocultar una ventana con tramas para rellenar ilustraciones.
La trama seleccionada aparece en el doble campo, arriba y a la izquierda de la ventana.

Solamente se pueden aplicar tramas a formas llenas.
Para asignar una trama a una forma ya trazada, slo hay que seleccionarla (aparecen puntos de arrastre) y
luego seleccionar la trama deseada.
Para trazar con una trama particular, seleccionarla antes de efectuar el trazado.
1435
Men Ver
ZONAS DE IMPRESIN
Este proceso permite crear una marca de campo de pgina.

Podr seleccionar una zona de impresin desde la siguiente ventana.
Las marcas de campo que aparecen gris corresponden a marcas ya presentes en el documento. En este caso, no es posible
seleccionarlas de nuevo.
Todo modelo de listado consta como mnimo de tres campos de pgina:
1437
Contabilidad 100
Editor
Para aadir una marca de campo, seleccione el campo que desea en el proceso Aadir un campo de este
mismo men.
Para suprimir un campo de pgina, superpngalo al campo anterior y si es el primero, arrstrelo fuera del
rea del editor, as de fcil.
Los elementos contenidos en cada campo de pgina no debern rebasar su rea, en caso contrario se produciran
anomalas en el momento de imprimir.
Las marcas de campos de pgina son las siguientes (estn clasificadas en el orden en que han de aparecer
de arriba a abajo del documento)
Pgina de cubierta: Se imprimir slo una vez al principio del documento, en una hoja nica sea cual
sea el nmero de pginas.
EJEMPLO
Si desea aadir una pgina de portada al listado, deslice las marcas hacia abajo y disponga los textos,
campos, imgenes, etc., encima de la marca de portada.
Inicio 1 pgina: los elementos contenidos en esta rea se imprimirn slo en la primera pgina.
Inicio pgina siguiente: los elementos contenidos en esta rea se imprimirn a partir de la segunda
pgina.
Inicio pgina: los elementos contenidos en esta rea se imprimirn en todas las pginas.
Suma anterior: recoge a partir de la segunda pgina los valores del campo Suma y sigue de la pgina
anterior.
Cuerpo: en esta zona se imprimirn todos los datos correspondientes a los registros ledos (por ejemplo:
los movimientos de un extracto de cuentas)
Suma y sigue: permite acumular en pie de pgina los valores numricos, se reportan a la zona Suma
anterior.
Pie de pgina: en esta zona incluiremos los campos de totales y las variables de cabecera o pie de
documento, se imprimirn al final del listado.
Estas informaciones se imprimen a continuacin del cuerpo del documento.
La posicin de la marca Pie de pgina en relacin con el Cuerpo es primordial. La altura definida entre estas dos marcas es fija y
ser la que obtendr al imprimir. Si es de dos centmetros en la pantalla, tambin ser de dos centmetros en el papel .
Pie de la ltima pgina: el campo definido entre esta marca y la marca Cuerpo permite mencionar
informaciones:
1438
Men Ver
Slo en la ltima pgina,
Inmediatamente despus del cuerpo, independientemente del ajuste que podra haber hecho para la
marca Pie de pgina.
EJEMPLO
Un documento ha de mencionar una lista de movimientos de un extracto. Ha de aparecer un total general
directamente despus de la ltima lnea, en la ltima pgina de este documento. Utilice esta marca para
definir este campo.
Fin de pgina: el campo definido entre esta marca y la previa permite mostrar informaciones que sern
impresas en fin de cada pgina del documento. Esta marca corresponde al avance de pgina.
EJEMPLO
Quiere aadir algunas lneas de comentario en fin de cada pgina. Regstrelas en el campo definido por esta
marca y la previa.
La posicin de la marca Fin de pgina es primordial. Cuanto ms importante es el campo definido por las marcas Pie de pgina,
Fin de pgina y Fin de ltima pgina menos lneas de datos podr imprimir el programa en el cuerpo del documento. Esta altura
tambin es fija.
Fin de ltima pgina: el campo delimitado por esta marca permite imprimir informaciones al final de la
ltima pgina.
Pgina final: permite crear una pgina que aparecer al final del documento.
1439
Men Ver
PREFERENCIAS
Este proceso permite seleccionar la unidad de medida de las guas.

Muestra una pequea ventana que permite elegir la unidad de medida de las guas.
Dispone de cinco unidades de medida, son las siguientes (conversiones aproximadas):

Pixel: el pixel es el elemento ms pequeo que se puede representar en pantalla.
Centmetro: (1 cm. = 0.4 pulgadas), valor por defecto.
Pulgada: (1 pulgada = 2,54 centmetros),
Carcter: corresponde a la anchura de un carcter (el programa imprime 96 caracteres en la anchura de
un formato A4),
Comprimido: corresponde a la anchura de un carcter comprimido (el programa imprime 136 caracteres
en la anchura de un formato A4)
Se puede cambiar de unidad de medida en cualquier momento. Las guas as como los valores indicados en
la barra de estado de la ventana reflejarn el cambio.
1441
Men Ver
PRIMER PLANO / SEGUNDO PLANO
Permiten colocar un elemento delante o detrs de otro.

Estas funciones slo estn activas si hay algn elemento seleccionado.
El elemento seleccionado pasar al segundo plano si escoge Segundo plano. Todo lo que ocultaba de
manera parcial o completa aparece delante de l.
Si a pesar de haber seleccionado en la ventana de herramientas la funcin

en segundo plano.
no puede marcar un objeto, probablemente est
1443
Men Ver
ASOCIAR / DISOCIAR
Estas funciones permiten agrupar o separar diversos elementos de un documento.

La funcin Asociar slo est activa si se han seleccionado al menos dos elementos en la pantalla.
Es necesario que est activo el puntero
elementos.
de seleccin de elementos para poder seleccionar uno o varios
Para seleccionar varios elementos, mantenga pulsada la tecla <May> y seleccione los elementos con el
puntero del ratn. Tambin podemos sealar un rea vaca, mantener pulsado el botn izquierdo del ratn y
enmarcando los elementos dentro del rectngulo punteado.
La seleccin de todos los elementos de un modelo de listado se realiza con <Ctrl>+<A>

El objetivo de esta funcin es unir dos o ms elementos, pueden ser textos, figuras u otros conjuntos ya
asociados. Una vez asociados, constituyen un nico conjunto en la pantalla. Cuando selecciona un conjunto
los puntos de arrastre aparecen en los bordes del conjunto.
Se puede desplazar un conjunto por medio del puntero flecha. Tambin se puede modificar el tamao de un
conjunto. La modificacin del tamao de cada uno de los elementos que forma parte del conjunto se har
en relacin con el tamao del conjunto.
La disociacin devuelve a cada elemento su autonoma.
Resulta prctico asociar elementos para desplazarlos en su conjunto o para cambiar globalmente una
caracterstica (tipo de letra, alineacin, etc.)
Todos los elementos asociados tienen necesariamente el mismo estilo, si los elementos seleccionados tienen caractersticas
distintas, se aplicarn los atributos del primero seleccionado.
Si asociamos objetos de tipo texto con otros de tipo variables, esta funcin respeta estrictamente la anchura
del campo definido y puede dar lugar a efectos no deseados.
EJEMPLO:
Seleccionemos cuatro objetos, dos de tipo texto y dos de tipo campo. Como se puede apreciar en la
siguiente imagen, los objetos se sitan en la misma lnea:
1445
Contabilidad 100
Editor
Si el espacio reservado para los campos tipo variable es insuficiente el contenido quedar truncado y en el
caso inverso quedar un espacio en blanco.
Siguiendo este ejemplo obtendramos:
En este ejemplo, el espacio entre el campo que devuelve el nmero de taln bancario y el campo de texto
siguiente es excesivo.
1446
Para estos casos, existe la funcin Agrupar de este mismo men que ajusta la anchura de los campos variables a
su contenido evitando as este inconveniente.
Men Ver
AGRUPAR
Esta funcin es similar a Asociar, permite el ajuste dinmico de objetos de tipo texto, variable y campo
calculado, de esta manera podemos eliminar la solucin de continuidad entre dichos objetos.
Si los objetos a agrupar tienen definidos diferentes estilos o tamaos de letra, se aplicarn las caractersticas del primer objeto
seleccionado.
Por ejemplo: procederemos a la agrupacin de los objetos siguientes:
La seleccin de los elementos a agrupar se realiza con la herramienta

a todos:
trazando un rea que los englobe
Quedarn seleccionados:
Tras aplicar la funcin, obtendremos el resultado siguiente:
Los elementos se integran solidariamente en un marco, si modificamos el tamao, dichos elementos se

ajustarn automticamente:
A diferencia de lo que ocurre con la funcin Asociar, si agrupamos objetos de tipo texto con otros de tipo
variables, esta funcin adapta el ancho del campo a su contenido.
1447
Contabilidad 100
Editor
EJEMPLO
Utilizaremos el mismo ejemplo que en el proceso Asociar.
Si procedemos a la agrupacin de los cuatro objetos seleccionados en esta imagen, el aspecto de los objetos
agrupados ser el siguiente:
Y obtendremos el siguiente resultado:
Como podemos apreciar, todos los objetos agrupados se visualizan perfectamente y sin ningn espacio
vaco entre s.
La agrupacin de objetos es particularmente til cuando se desea eliminar espacios entre objetos y cuando esos objetos, o
algunos, son campos cuyo contenido puede ser de longitud variable.
1448
Men Ver
CENTRADO
Esta opcin del men VER agrupa funciones que permiten alinear o centrar elementos o textos en relacin
con otros.
Estas funciones requieren la seleccin de dos o ms elementos, funcionan de la manera siguiente:
Alinear a la izquierda: alinea los elementos seleccionados sobre el borde izquierdo del elemento situado
ms a la izquierda.
Por ejemplo:
Deseamos alinear los elementos siguientes:
Tras seleccionar y ejecutar esta funcin obtenemos:
Se utiliza principalmente para alinear campos de tipo texto.

Alinear a la derecha: alinea los elementos seleccionados en el borde derecho del elemento situado ms
a la derecha.
Alinear arriba: alinea los elementos seleccionados en el borde superior del elemento situado ms arriba.
Alinear abajo: alinea los elementos seleccionados en el borde inferior del elemento situado ms abajo.
Centrado horizontal: alinea los elementos seleccionados en el eje mediano que corresponde al borde
izquierdo del elemento ms a la izquierda y al borde derecho del elemento situado ms a la derecha.
Centrado vertical: alinea los elementos seleccionados en el eje mediano que corresponde al borde
superior del elemento situado ms arriba y al borde inferior del elemento situado ms abajo.
Las dos ltimas funciones sern particularmente tiles para centrar un texto o un campo en el interior de un
marco. En este caso, basta con trazar el marco, introducir el texto en el interior de este marco e insertar el
campo (esto est descrito a continuacin), seleccionar ambos elementos (marco y texto o campo) y lanzar
uno tras otro los dos procesos de centrado. El marco no mueve pero el texto o el campo se colocan
exactamente en el centro.
1449
Contabilidad 100
Editor
Recuerde que la seleccin mltiple se efecta por medio del puntero flecha, haciendo clic sobre todos los
elementos a seleccionar manteniendo pulsada la tecla (MAY), o bien poniendo todos los elementos a
seleccionar en un rectngulo de seleccin.
No confunda alineacin /centrado de los elementos y /o textos con alineacin /centrado de los caracteres de
un texto. Estos se obtienen desde los procesos del men FORMATO.
No confunda alineacin / centrado de los elementos textos con alineacin /centrado de los caracteres de un
texto. Estos se obtienen desde los procesos del men FORMATO.
Alinear horizontal: permite alinear la base de los objetos sobre la misma lnea, por ejemplo cuando el
estilo de un texto utiliza tipos y tamaos de letra diferentes:
Seleccionamos previamente los objetos y aplicamos esta funcin, el resultado obtenido es el siguiente:
El texto queda perfectamente alineado, si hubisemos utilizado la funcin Alinear abajo, los lmites de
los objetos quedaran alineados pero no el texto
Unin: esta funcin se utiliza para juntar de forma exacta dos rectngulos de forma que no aparezcan
dobles lneas o trazos ms gruesos.
Seleccione ambos objetos y aplique la funcin, obtendr el resultado siguiente:
1450
Men Ver
ROTACIN
Esta opcin del men VER agrupa funciones que permiten rotar sobre su eje el texto seleccionado con
intervalos de ngulo de 45
Mostramos algunos ejemplos:
Esta funcin de puede aplicar a objetos agrupados o asociados, por ejemplo:
Si realizamos una rotacin de 180 obtendremos el resultado siguiente:
1451
Men Ver
ZOOM
Esta funcin permite ampliar o reducir el documento de la ventana activa, ampliando el modelo podr
realizar ajustes finos en la colocacin de los elementos del modelo, mientras que la reduccin permite
obtener una visin de conjunto.
El factor de escala va del 25% al 400% del tamao real.

[reducir],
[ampliar]
Podemos cambiar la escala sin pasar por este men utilizando los botones
o el campo de seleccin, situados en la parte izquierda de la barra de estado de la ventana activa.
1453
Men Ver
LISTA DE LAS VENTANAS ABIERTAS

En la parte inferior del men VER figura la lista de las ventanas abiertas de manera simultnea en el editor
(con un mximo de cinco ventanas)
3 Esta marca indica la ventana activa. Para activar otra ventana, seleccione su nombre.
1455
Men Formato
MEN FORMATO
Este men ajustar y definir los atributos de los elementos contenidos en el formato de listado, permite:
Definir los atributos de los textos,
Alinear los textos,
Seleccionar un tipo de letra entre las fuentes instaladas en su ordenador
Este men no est activo si ningn documento est abierto en la pantalla.
1457
Men Formato
ESTILO DE LOS CARACTERES
Los estilos de caracteres se agrupan en el primer grupo de opciones del men. Permiten establecer la
apariencia de los caracteres utilizados.
Puede seleccionar uno o varios atributos mencionados a continuacin para modificar el estilo de los
caracteres utilizados en un texto o un campo:
Normal es el atributo por defecto.
Negrita para obtener caracteres en negrita,
Cursiva para obtener caracteres en cursiva,
Subrayado para obtener caracteres subrayados.
Tachado.
Si una o varias zonas de texto o /y campos estn seleccionados al abrir esta lista, una marca indica el
estilo de los caracteres utilizado para el primero que ha sido seleccionado.
1459
Men Formato
ALINEACIN DEL TEXTO
Las opciones de alineacin se agrupan en el segundo grupo de opciones del men. Estos procesos permiten
alinear el texto segn sus preferencias.
Las tres funciones del men permiten alinear el contenido de un campo dentro de la zona que le est
reservada.
La 'zona reservada' es la anchura mxima que podr imprimir en un campo.
Alinear a derecha: el texto se alinear en el borde derecho del campo, se utiliza para valores numricos.
Alinear a izquierda: el texto se alinear en el borde de la izquierda del campo, es el valor propuesto por
defecto.
Centrado: el texto est centrado en el campo.
Si uno o varios campos de texto estn seleccionados al abrir esta lista, una marca indica la alineacin
utilizada para el primero que ha sido seleccionado.
Se pueden utilizar las funciones de alineacin durante la introduccin, o bien despus la seleccin de un
texto ya introducido.
1461
Men Formato
TIPOS DE LETRA
Esta funcin permite seleccionar un tipo y tamao de letra en la lista de fuentes instaladas.
Los valores mostrados en la ventana de dilogo corresponden a la fuente del elemento o elementos
seleccionados. Puede modificar su estilo y su tamao o escoger otra fuente.
1463
Editor de formatos
MEN HERRAMIENTAS
Este men da acceso a las herramientas que permiten la configuracin de pgina.
Este men no est activo si no hay ningn archivo abierto.
Las funciones disponibles son las mismas que las que figuran en la ventana Herramientas descrita
anteriormente.
Los procesos disponibles de este men son los siguientes:

Seleccin.
Campo (archivo).
Campo calculado.
Insertar o trazar formas.
Rectngulo.
Rectngulo lleno.
Lnea.
Rectngulo redondeado.
Rectngulo redondeado lleno.
Texto.
Elipse.
Elipse llena.
1465
Editor de formatos
SELECCIN
Es equivalente a este smbolo de la ventana Herramientas.
permite seleccionar uno o varios elementos 101, el programa delimitar los vrtices del campo seleccionado
con cuatro pequeos cuadrados que delimitan la ocupacin del elemento:
Estas guas permiten desplazar el campo arrastrndolo con el cursor del ratn o con las flechas del cursor.
Si un objeto del modelo de listado est situado en segundo plano, no quedar seleccionado.
101
La seleccin de varios campos se realiza manteniendo pulsada la tecla <May> mientras se realiza la
seleccin con el cursor del ratn. Tambin se pueden realizar selecciones mltiples situando el cursor del
ratn en una zona vaca del documento, mantener pulsado el botn izquierdo del ratn y trazar un rea, los
elementos que queden dentro de dicha rea, quedarn seleccionados.
1467
Editor de formatos
CAMPO (ARCHIVO)
Este proceso equivale a este smbolo de la ventana Herramientas.
Permite insertar una variable en el modelo de listado, tras seleccionar esta funcin, el cursor se transforma
en retcula, coloque el centro de la retcula en el lugar donde desea insertar el campo y arrstrelo hasta
obtener el tamao deseado. Para conseguir una alineacin ms segura con otros elementos active la rejilla.
Al soltar el botn del ratn, el programa presentar la ventana siguiente:
Archivo
Permite seleccionar en la lista desplegable el archivo que contiene el campo a insertar:
Campo
Una vez seleccionado el archivo, esta lista muestra los campos del archivo disponibles:
Nmero
Este campo slo se activa con determinados campos que admiten varios valores. Permite especificar el nice
del valor del campo que se desea utilizar.
POR EJEMPLO:
Supongamos que queremos crear un listado con datos de varios ejercicios. Podemos aadir varios campos
Ejercicio pertenecientes al archivo Parmetro sociedad.
Tras seleccionar el archivo Parmetro sociedad y el campo Ejercicio, se activar la zona Nmero.
Podremosa introducir el ndice del ejercicio que nos interese aadir al listado.
Sabiendo que la contabilidad gestiona hasta cinco ejercicios, el valor del ndice que este campo admite debe
incluirse en el rango [1 a 5].
1469
Contabilidad 100
Editor
Encontrar el detalle de los archivos disponibles, campos y rangos de ndices en el apartado Archivos disponibles que
presentamos al concluir descripcin de esta ventana.
Formato
Una vez seleccionado el campo, deber asignarle uno de los formatos disponibles en la lista o bien crear una
mscara nueva.
Por defecto el programa asigna el formato estndar a cualquier campo seleccionado.
La creacin de un nuevo formato o mscara se realiza modificando uno existente (el ms parecido) y
utilizando a continuacin el botn
Para un campo numrico los smbolos disponibles son los siguientes:
0: fuerza la impresin de un cero si el valor del campo no tiene una cifra significativa en esta posicin.
#: no imprimir nada si en esta posicin no hay una cifra significativa.
Los campos de tipo texto debern ser estndar.
Las fechas deben tener el formato jjmmaa (jornada, mes y ao) y pueden incluir separadores.
EJEMPLO
# ###, ## sta mscara permite representar nmeros con dos decimales y separador de miles, no
imprime nada si el valor es nulo.
# ##0,00 este formato de mscara imprimir 0,00 si el valor del campo es nulo.
jj/mm/aa representa
separacin.
una fecha bajo forma numrica (una o dos cifras por valor) con barras de
Una vez establecidos los parmetros del campo, el programa lo insertar en la posicin deseada:
El texto que figura dentro del campo indica el archivo y el campo seleccionado dentro de este archivo.
Si desea ajustar su tamao o desplazarlo, deber seleccionarlo utilizando la funcin
Herramientas.
de la ventana
Se puede crear un formato que convierta valores numricos en letras. Esta posibilidad se describe en el apartado Impresin de
valores numricos en letras.
Lnea
Algunos campos disponen de una lista de valores, como pueden ser las informaciones libres, los ejercicios,
las divisas, etc.
Activar esta opcin permite editar la lista completa de los valores del campo. En cuyo caso, se editar una
lnea para cada valor de la lista.
EJEMPLO
Si editamos el listado libre LIS Cuentas de Terceros.bma y activamos la opcin Lnea de los dos campos de
informaciones libres Nombre del campo y Valor del campo, la edicin del listado extraer todas las
informaciones libres de tercero para cada tercero.
El uso de la opcin Lnea prevalece sobre la configuracin que se pueda haber establecido en la zona Nmero. En efecto, la zona
Nmero permite editar el valor de la lista correspondiente al ndice introducido pero al pedir la edicin de todos los valores de la
lista se creara una incoherencia que el programa gestiona haciendo prevalecer la opcin Lnea sobre la opcin Nmero.
1470
Editor de formatos
IMPRESIN DE VALORES NUMRICOS A LETRAS

El campo formato tambin permite convertir valores numricos (cantidades, importes, etc.) en letras para
su impresin en cheques, recibos, etc. La traduccin a letras puede realizarse en 6 idiomas diferentes.
Se utilizan las mscaras numricas descritas anteriormente seguidas de los parmetros siguientes:
Mscara numrica de impresin[/Tipo][:Idioma]
Parmetro
Descripcin
Valor
Observaciones
Mscara
Formato de valor numrico
#, 0, espacio, punto, coma
#.##0,00 Nmero con

separador de miles y dos
decimales
[/Tipo]
Tipo de conversin a letras
LV
Convierte un valor numrico a

letras
LM
Convierte un valor numrico a

letras con indicacin de la
unidad y fraccin monetaria
[:Idioma]
Idioma de expresin del valor

numrico
Es
Fr
Po
An
Befr
Befl
Espaol
Francs
Portugus
Ingls
Belga francs
Belga flamenco
Si slo indica el tipo, imprimir

en el idioma del programa.
1471
Contabilidad 100
Editor
ARCHIVOS DISPONIBLES
La lista que presentamos a continuacin incluye los archivos (o tablas) que se pueden utilizar, los campos
disponibles de cada archivo y el rango de nmero de orden (o ndice) de aquellos campos que dispongan de
varios valores.
El nombre de las tablas corresponde al valor que se puede seleccionar en la zona Archivo.
El nombre de los campos corresponde al valor que se puede seleccionar en la zona Campo.
El rango de ndice corresponde al valor que se puede introducir en la zona Nmero. Esta informacin slo
estar disponible para los campos que disponen de una lista de valores y que por lo tanto requieren se
introduzca el rango de la lista de valores.
Nombre de tablas y de campos
Rango de ndice
Objeto listado
Nombre del programa y versin
Fecha del listado
Hora del listado
N de pgina
Nmero total de pginas
Divisa de edicin
Ttulo divisa de edicin
Cdigo ISO divisa de edicin
Parmetros sociedad
Razn social
Actividad
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Poblacin
Cdigo postal y poblacin
Cd. regin (corresponde al campo Provincia de la pestaa
Identificacin de la Configuracin de la sociedad)
Pas
Comentario
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Pgina Web
Anterior NIF
CNAE
NIF/CIF
Ejercicio actual
Fecha inicio ejercicio actual
Fecha fin ejercicio actual
1472
Ejercicio (corresponde a la lista de ejercicios de la sociedad

disponible en la pestaa Inicializacin de la Configuracin de la
sociedad)
Valor admitido: 1 a 5
Siendo 1 el ndice del primer ejercicio de la
lista, el ms antiguo.
Fecha inicio ejercicio
Siendo 1 el ndice de la fecha del primer
Editor de formatos
Rango de ndice
ejercicio de la lista, el ms antiguo.
Fecha fin ejercicio
Siendo 1 el ndice de la fecha del primer
ejercicio de la lista, el ms antiguo.
Formato cantidades
Ttulo de la moneda base
Unidad monetaria
Fraccin monetaria moneda base
Formato importes moneda base
Ttulo de la divisa de equivalencia
Nmero de dossier
Nombre asesor contable
Direccin correo electrnico cliente (corresponde al campo E-mail
cliente disponible en la pestaa Sincro conta de la Configuracin de
la sociedad)
Direccin correo electrnico asesor contable
Fecha ltimo cierre
Sincro conta/Sentido transferencia
Sincro conta/Tipo
Sincro conta/Medio
Sincro conta/Aplicacin
Sincro conta/Cdigo asesor
Sincro conta/Fecha sincronizacin
Trato contacto
Valor admitido: 1 a n
Trato correspondiente al ndice del contacto.
Trato largo contacto
Trato largo correspondiente al ndice del
contacto.
Apellido contacto
Apellido correspondiente al ndice del
contacto.
Nombre contacto
Nombre correspondiente al ndice del
contacto.
Departamento correspondiente al ndice del
contacto.
Cargo contacto
Cargo correspondiente al ndice del contacto.
Telfono contacto
Telfono correspondiente al ndice del
contacto.
Mvil contacto
Mvil correspondiente al ndice del contacto.
Fax contacto
Fax correspondiente al ndice del contacto.
Correo correspondiente al ndice del
contacto.
Opciones
Ttulo reclamacin
Ttulo del perodo de reclamacin
1473
Contabilidad 100
Editor
Rango de ndice
correspondiente a su posicin en la lista.
1474
Rango inferior das periodo reclamacin
N de das de demora (inicio del rango) del
perodo de reclamacin correspondiente a su
posicin en la lista.
Rango superior das periodo reclamacin
N de das de demora (final del rango) del
perodo de reclamacin correspondiente a su
Reclamacin n das entre reclamaciones
N de das entre reclamaciones del perodo
de reclamacin correspondiente a su
Divisa
Ttulo de la divisa correspondiente su
Divisa Cdigo DEI
Cdigo DII de la divisa correspondiente a su
Divisa formato
Formato de la divisa correspondiente a su
Divisa cambio
Cambio de la divisa correspondiente a su
Divisa cambio perodo
Cambio del perodo de la divisa
Divisa unidad monetaria
Unidad de la divisa correspondiente a su
Divisa fraccin monetaria
Fraccin de la divisa correspondiente a su
Divisa Cdigo ISO
Cdigo ISO de la divisa correspondiente a su
Divisa sigla
Cdigo ISO de la divisa correspondiente a su
Divisa modo de cotizacin
Modo de cotizacin de la divisa
Divisa de cotizacin
Divisa de cotizacin de la divisa
Divisa cambio al cierre
Cambio cierre de la divisa correspondiente a
su posicin en la lista.
Divisa zona Euro
Indica si la divisa correspondiente a su
posicin en la lista pertenece a la zona Euro.
Divisa fecha lmite
Fecha lmite del modo Antigua cotizacin de
la divisa correspondiente a su posicin en la
lista.
Divisa cambio antigua cotizacin
Editor de formatos
Rango de ndice
Cambio del modo Antigua cotizacin de la
divisa correspondiente a su posicin en la
lista.
Divisa antiguo modo de cotizacin
Modo de cotizacin del modo Antigua
cotizacin de la divisa correspondiente a su
Divisa antigua de cotizacin
Divisa de cotizacin del modo Antigua
cotizacin de la divisa correspondiente a su
Cuentas generales
Nmero de cuenta
Tipo
Ttulo
Abreviacin
Naturaleza cuenta
Apertura ejercicio
Cuenta reporting
Impuesto
Tecla rpida
Paginacin
Agrupacin
Con analtica
Con vencimiento
Con cantidad
Con divisa
Divisa predeterminada
Entrada cuenta terceros
Fecha de creacin
Bloc de notas
Sentido presupuesto
Perodo presupuesto ejercicio N
Perodo presupuesto ejercicio N-1
Dotacin importe bajo N
Dotacin importe alto N
Total dotacin importe bajo N
Total dotacin importe alto N
Dotacin importe bajo N-1
Dotacin importe alto N-1
Total dotacin importe bajo N-1
Total dotacin importe alto N-1
1475
Contabilidad 100
Editor
Rango de ndice

Presupuesto dotacin cantidad baja ej. N
Presupuesto dotacin cantidad alta ej. N
Total presupuesto dotacin cantidad baja ej. N
Total presupuesto dotacin cantidad alta ej. N
Presupuesto dotacin cantidad baja ej. N-1
Presupuesto dotacin cantidad alta ej. N-1
Total presupuesto dotacin cantidad baja ej. N-1
Total presupuesto dotacin cantidad alta ej. N-1
Total dotacin cantidad baja ej. N-2
Total dotacin cantidad alta ej. N-2
Informacin libre: nombre del campo
Ttulo de la informacin libre correspondiente
a su posicin en la lista.
Informacin libre: valor del campo
Valor de la informacin libre correspondiente
Secciones analticas
Plan analtico
Seccin
Ttulo
Tipo
Abreviacin
Tecla rpida
Apertura ejercici
Nivel de anlisis
Paginacin
Desactivar
Fecha de creacin
Sentido presupuesto
Perodo presupuesto ejercicio N
Dotacin importe bajo N
Dotacin importe alto N
Total dotacin importe bajo N
Total dotacin importe alto N
1476
Editor de formatos
Rango de ndice

Presupuesto dotacin cantidad baja ej. N
Presupuesto dotacin cantidad alta ej. N
Total presupuesto dotacin cantidad baja ej. N
Total presupuesto dotacin cantidad alta ej. N
Cuentas terceros
Nmero de cuenta
Ttulo
Abreviacin
Tipo
Forma jurdica
Contacto
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Poblacin
Cdigo regin
Pas
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Pgina web
Tecla rpida
Anterior NIF
CNAE
NIF/CIF
Divisa
Campo estadstico
Ttulo del campo estadstico de terceros
Valor estadstico
Valor del campo estadstico de terceros
1477
Contabilidad 100
Editor
Rango de ndice
Mximo asegurado
Riesgo mximo
Cdigo riesgo
Comentario
N cuenta principal
Fecha de creacin
Paginacin
Desactivar
Control de riesgo
Idioma
Fuera de reclamacin/carta
Nmero EASY
Bajo supervisin
Fecha creacin sociedad
Forma jurdica
Efectivos
Incidencias de pago
Fecha ltima incidencia
Privilegios
Regularidad de los pagos
Nivel de solvencia
Fecha ltima actualizacin
Objeto ltima actualizacin
Fecha del balance
Nmero de meses del balance
Pagador
Desglose IFRS
1478
Tipo de desglose vencimiento
Corresponde al tipo de la lnea de la
condicin de pago en uso para el tercero.
(Porcentaje, cuadrar o importe)
Valor reparto vencimiento
Corresponde al valor de la lnea de la
(Si el tipo de desglose de la lnea es Cuadrar
el campo valor reparto no devolver ningn
dato)
N de das vencimiento
Corresponde a la columna Da de la lnea de
la condicin de pago en uso para el tercero.
Editor de formatos
Rango de ndice
Condicin vencimiento
Corresponde a la columna Condicin de la
lnea de la condicin de pago en uso para el
tercero.
Dias de pago
Corresponde a la columna El de la lnea de la
Forma de pago
Corresponde a la columna Forma de pago
de la lnea de la condicin de pago en uso
para el tercero.
Ttulo banco
Cdigo entidad
Cdigo Oficina
N Cuenta
D.C.
Comentario banco
Estructura banco
Divisa banco
Direccin banco
Complemento banco
Cdigo postal banco
Localidad banco
Pas banco
BIC banco
Cdigo IBAN banco
Nib banco
Clculo IBAN banco
Condicin de pago
Trato contacto
contacto.
Apellido contacto
contacto.
Nombre contacto
contacto.
contacto.
Cargo contacto
Telfono contacto
contacto.
Mvil contacto
Fax contacto
1479
Contabilidad 100
Editor

Rango de ndice
contacto.
No sometido a penalidad de demora

Histrico de reclamaciones: Fecha tratamiento
Histrico de reclamaciones: Tratamiento
Histrico de reclamaciones: Gastos impagados
Histrico de reclamaciones: Penalidades demora
Histrico de reclamaciones: Fecha vencimiento
Histrico de reclamaciones: Forma de pago
Histrico de reclamaciones: Contabilizacin
Histrico de reclamaciones: Saldo reclamacin
Diarios
Cdigo
Tipo
Ttulo
Numeracin asiento
Con analtica
Cuenta tesorera
Con contrapartida/lnea
Opcin ocultar los totales
Tipo conciliacin
Desactivar
Reservado IFRS
Cobro definitivo
Diarios analticos
Cdigo
Ttulo
Desactivar
Reservado IFRS
Bancos
Ttulo
1480
Valor admitido: Abreviacin del banco
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Poblacin
Cd. regin
Pas
Contacto
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Pgina web
Abreviacin
Editor de formatos
Rango de ndice
Web bancaria
C.C.C: Cdigo entidad
Valores admitidos: Abreviacin del banco o

abreviacin de la uenta bancaria
C.C.C: Cdigo Oficina

C.C.C: Nmero de Cuenta

C.C.C: Dgitos de Control

Diario CCC

Comentario CCC

Estructura banco CCC

Divisa CCC

Abreviacin CCC

Direccin CCC
Complemento CCC
Cdigo postal CCC
Poblacin CCC
Pas CCC
BIC CCC
Cdigo IBAN CCC
CCC

Clculo IBAN CCC

Trato contacto
contacto.
Apellido contacto
contacto.
Nombre contacto
contacto.
contacto.
Cargo contacto
Telfono contacto
contacto.
Mvil contacto
Fax contacto
1481
Contabilidad 100
Editor

Apuntes generales
Cdigo diario
Nmero interno
Fecha
Fecha entrada
N Asiento
N Factura
Referencia
Ttulo N factura/Referencia segn opcin
N factura/Referencia segn opcin
Asiento tesorera
Cuenta general
Cuenta contrapartida general
Cuenta terceros
Cuenta contrapartida de terceros
Impuesto
Origen
Seccin plan en columna 1
Descripcin asiento
Forma de pago
Vencimiento
Paridad
Cantidad
Cantidad apunte debe
Cantidad apunte haber
Divisa
Cdigo ISO
Importe divisa
Importe divisa debe
Importe divisa haber
Importe
Importe debe
Importe haber
Importe en divisa de equivalencia
Importe en divisa de equivalencia debe
Importe en divisa de equivalencia haber
Compensacin importe
Compensacin divisa
Punteo
Estado impresin
1482
Rango de ndice
contacto.
Editor de formatos
Rango de ndice
Estado cierre
Estado cierre por diario
Nmero de reclamaciones
Tipo saiento
Tipo norma
Tipo revisin
Tipo penalizacin
Fecha penalizacin
Fecha reclamacin
Estado cobro
Importe cobrado
Fecha ltimo cobro
Remesa en banco
Exportacin conciliacin
Export Asesor contable
Fecha validacin
NAstoDGI
Origen
Apuntes analticos
Plan analtico
Seccin analtica
Importe
Importe debe
Importe haber
Importe divisa
Importe divisa debe
Importe divisa haber
Cantidad
Sentido cantidad
Extracto de cuenta general
Perodo de
Perodo a
Apertura ejercicio debe
Apertura ejercicio haber
Apertura ejercicio
Total debe
Total haber
Tatal saldo debe
Tatal saldo haber
1483
Contabilidad 100
Editor

Tatal saldo
Total asiento/cuenta debe
Total asiento/cuenta haber
Total asiento/cuenta saldo
N de asiento/cuenta
N das rebasamiento vencimiento
Comentario nivel de reclamacin
Apertura ejercicio divisa debe
Apertura ejercicio divisa haber
Apertura ejercicio divisa
Total divisa debe
Total divisa haber
Total divisa saldo debe
Total divisa saldo haber
Total divisa saldo
Total divisa asiento/cuenta debe
Total divisa asiento/cuenta haber
Total divisa asiento/cuenta saldo
Apertura ejercicio en divisa de equivalencia debe
Apertura ejercicio en divisa de equivalencia haber
Apertura ejercicio en divisa de equivalencia
Total en divisa de equivalencia debe
Total en divisa de equivalencia haber
Total saldo en divisa de equivalencia debe
Total saldo en divisa de equivalencia haber
Total saldo en divisa de equivalencia
Total asiento/cuenta en divisa de equivalencia debe
Total asiento/cuenta en divisa de equivalencia haber
Total asiento/cuenta en divisa de equivalencia saldo
Extracto de cuenta terceros
Perodo de
Perodo a
Apertura ejercicio
Total debe
Total haber
Tatal saldo debe
Tatal saldo haber
Tatal saldo
Total asiento/terceros debe
Total asiento/ terceros haber
Total asiento/ terceros saldo
N de asiento tercero
1484
Rango de ndice
Editor de formatos
Rango de ndice

Total divisa debe
Total divisa haber
Total divisa saldo
Total divisa asiento/terceros debe
Total divisa asiento/ terceros haber
Total divisa asiento/ terceros saldo
Total asiento/terceros en divisa de equivalencia debe
Total asiento/ terceros en divisa de equivalencia haber
Total asiento/ terceros en divisa de equivalencia saldo
Rebasamiento riesgo en divisa de equivalencia
Extracto de seccin analtica
Perodo de
Perodo a
Apertura ejercicio actual debe general
Apertura ejercicio actual haber general
Apertura ejercicio actual saldo general
Apertura ejercicio anterior debe general
Apertura ejercicio anterior haber general
Apertura ejercicio anterior saldo general
Total debe general
Total haber general
Total saldo debe general
Total saldo haber general
Total saldo general
Apertura ejercicio actual divisa debe general
Apertura ejercicio actual divisa haber general
Apertura ejercicio actual divisa saldo general
Apertura ejercicio anterior divisa debe general
Apertura ejercicio anterior divisa haber general
1485
Contabilidad 100
Editor

Apertura ejercicio anterior divisa saldo general
Total divisa debe general
Total divisa haber general
Total divisa saldo debe general
Total divisa saldo haber general
Total divisa saldo general
Apertura ejercicio actual debe analtica
Apertura ejercicio actual haber analtico
Apertura ejercicio actual saldo analtico
Apertura ejercicio anterior debe analtico
Apertura ejercicio anterior haber analtico
Apertura ejercicio anterior saldo analtico
Total debe analtico
Total haber analtico
Total saldo debe analtico
Total saldo haber analtico
Total saldo analtico
Apertura ejercicio actual cantidad debe analtico
Apertura ejercicio actual cantidad haber analtico
Apertura ejercicio actual cantidad saldo analtico
Apertura ejercicio anterior cantidad debe analtico
Apertura ejercicio anterior cantidad haber analtico
Apertura ejercicio anterior cantidad saldo analtico
Total cantidad debe analtico
Total cantidad haber analtico
Total cantidad saldo debe analtico
Total cantidad saldo haber analtico
Total cantidad saldo analtico
Reclamacin/extracto
Perodo de
Perodo a
Apertura ejercicio
Total debe
Total haber
Tatoal saldo debe
Total saldo haber
Total saldo
Importe penalidades
Importe gastos de impagados
N de das de penalidad
1486
Rango de ndice
Editor de formatos
Rango de ndice
Referencia n reclamacin
Total divisa debe
Total divisa haber
Total divisa saldo
Rebasamiento riesgo en divisa de equivalencia
Cobro/pago terceros
Perodo de
Perodo a
Fecha del listado
Localidad en maysculas
Beneficiario cheque
Importe a pagar
Total Importe a pagar
Importe cheque
Total debe
Total haber
Tatoal saldo debe
Total saldo haber
Total saldo
Total divisa debe
Total divisa haber
Total divisa saldo
Ttulo divisa de pago
Cdigo ISO divisa pago
Fecha pago
Vencimiento pago/cobro
Nmero de asientos pago
1487
Contabilidad 100
Editor

Listado Remesa bancaria
Fecha de pago
Ttulo divisa de pago
Nmero de asiento lnea
Nmero de factura lnea
Referencia lnea
Ttulo del apunte
Fecha lnea
Pago lnea
Total pago
Nmero de asientos
Bsqueda de apuntes generales
Perodo de
Perodo a
Saldo progresivo
Total debe
Total haber
Tatoal saldo debe
Total saldo haber
Total saldo
Bsqueda de apuntes analticos
Perodo de
Perodo a
Saldo progresivo
Total cantidad general
Total cantidad analtica
Total debe general
Total haber general
Total debe analtico
Total haber analtico
Tatoal saldo debe general
Total saldo haber general
Tatoal saldo debe analtico
Total saldo haber analtico
Total saldo analtico
Listado control contable
Perodo de
Perodo a
Ttulo control contable
Cuenta movimientos debe
Cuenta movimientos haber
Cuenta saldo
Cuenta saldo debe
1488
Rango de ndice
Editor de formatos
Rango de ndice
Cuenta saldo haber

Cuenta nmero movimientos
Cuenta nmero movimientos debe
Cuenta nmero movimientos haber
Cuenta movimientos debe no compensados
Cuenta movimientos haber no compensados
Cuenta saldo no compensados
Cuenta saldo debe no compensados
Cuenta saldo haber no compensados
Cuenta movimientos debe N-1
Cuenta movimientos haber N-1
Cuenta saldo N-1
Cuenta saldo debe N-1
Cuenta saldo haber N-1
Cuenta n de movimientos N-1
Cuenta n de movimientos debe N-1
Cuenta n de movimientos haber N-1
Cuenta movimientos debe no compensados N-1
Cuenta movimientos haber no compensados N-1
Cuenta saldo no compensados N-1
Cuenta saldo debe no compensados N-1
Cuenta saldo haber no compensados N-1
Cuenta fecha ltimo apunte
Apunte importe unitario
Comentario
Valor 1
Valor 2
Valor 3
Valor 4
Valor 5
Valor 6
Valor 7
Valor 8
Valor 9
Valor 10
Total movimientos debe
Total movimientos haber
Total saldo
Total saldo debe
Total saldo haber
Total valor 1
Total valor 2
Total valor 3
Total valor 4
Total valor 5
1489
Contabilidad 100
Editor

Total valor 6
Total valor 7
Total valor 8
Total valor 9
Total valor 10
Diario oficial
N asiento renumerado
Total debe
Total haber
Descripcin complementaria elementos de extracto
Nmero de cuenta
Tipo
Descripcin
Registros de IVA
Nmero cronolgico
Tipo registro
Fecha operacin
Fecha paunte
Cuenta terceros
Impuesto
Origen
Cuenta impuesto
Tipo tasa
Tasa
Base imponible
Importe
Listado borrador
Perodo de
Perodo a
N asiento
Total asiento debe
Total asiento haber
Total saldo anterior
Total asiento divisa debe
Total asiento divisa haber
Fecha entrada
Total fecha entrada debe
Total fecha entrada haber
Total fecha entrada saldo
Total fecha entrada divisa debe
Total fecha entrada divisa haber
Plan analtico
Total analtico debe
Total analtico haber
Total analtica saldo
1490
Rango de ndice
Editor de formatos
Rango de ndice
Total analtica divisa debe

Total analtica divisa haber
Totales debe
Totales haber
Tatales saldo
Totales divisa debe
Totales divisa haber
Estado
Listado libro mayor de cuentas
Perodo de
Perodo a
Impresin definitiva/provisional
Tipo de libro mayor
Ttulo columna 1 configurable
Saldo progresivo
Cuenta debe
Cuenta haber
Cuenta saldo
Cuenta divisa debe
Cuenta divisa haber
Saldo anterior fin de perodo
Apertura ejercicio
Saldo anterior total debe
Saldo anterior total haber
Saldo anterior total saldo
Saldo anterior total divisa debe
Saldo anterior total divisa haber
Perodo anlisis 1
Perodo anlisis 2
Perodo anlisis debe
Perodo anlisis haber
Perodo anlisis saldo
Perodo anlisis divisa debe
Perodo anlisis divisa haber
1491
Contabilidad 100
Editor

Escalonamiento perodo
Escalonamiento debe
Escalonamiento haber
Escalonamiento saldo
Escalonamiento divisa debe
Escalonamiento divisa haber
N asiento
Asiento debe
Asiento haber
Asiento saldo
Asiento divisa debe
Asiento divisa haber
Terceros debe
Terceros haber
Terceros saldo
Tercero divisa debe
Tercero divisa haber
Agrupacin perodo
Agrupacin debe
Agrupacin haber
Agrupacin saldo
Agrupacin divisa debe
Agrupacin divisa haber
Precio medio
Naturaleza cuenta
Naturaleza cuenta rango inicial
Naturaleza cuenta rango final
Naturaleza debe
Naturaleza haber
Naturaleza saldo
Naturaleza divisa debe
Naturaleza divisa haber
Saldo inicial debe
Saldo inicial haber
Saldo inicial saldo
Saldo inicial divisa debe
Saldo inicial divisa haber
Total debe
Total haber
Total saldo
Total divisa debe
Total divisa haber
Listado libro mayor de terceros
Perodo de
Perodo a
1492
Rango de ndice
Editor de formatos
Rango de ndice
Impresin definitiva/provisional
Tipo tercero
Saldo progresivo
Cuenta debe
Cuenta haber
Cuenta saldo
Cuenta divisa debe
Cuenta divisa haber
Tercero debe
Tercero haber
Tercero saldo
Tercero divisa debe
Tercero divisa haber
Campo estadstico
Elemento estadstico
Estadstica debe
Estadstica haber
Estadstica saldo
Estadstica divisa debe
Estadstica divisa haber
Apertura ejercicio
Saldo anterior total debe
Saldo anterior total haber
Saldo anterior total saldo
Saldo anterior total divisa debe
Saldo anterior total divisa haber
Perodo anlisis 1
Perodo anlisis 2
Perodo anlisis debe
Perodo anlisis haber
Perodo anlisis saldo
Perodo anlisis divisa debe
Perodo anlisis divisa haber
1493
Contabilidad 100
Editor

Total debe
Total haber
Total saldo
Total divisa debe
Total divisa haber
Listado registro de IVA
Perodo de
Perodo a
Ttulo listado
Tipo registro elegido
Origen
Ttulo columna impuesto
Ttulo columna RE
Nmero registro
Fecha expedicin
Fecha operacin
Origen registro
Tasa
Base
Tasa
RE
Total
Impuesto base
Tasa impuesto
Sobretasa
Impuesto total
NIF/CIF Tercero
Tercero base
Tercero impuesto
Facturas no rectificativas base
Facturas no rectificativas impuesto
Facturas no rectificativas RE
Facturas no rectificativas total
Facturas rectificativas base
Facturas rectificativas impuesto
Facturas rectificativas RE
Facturas rectificativas total
Facturas rectificativas informacin libre
Total base
Total IVA
Total RE
Total total
Resumen: rgimen
Resumen: origen
Resumen: impuesto
1494
Rango de ndice
Editor de formatos
Rango de ndice
Resumen: origen base

Resumen: origen IVA
Resumen: origen RE
Resumen: origen total
Resumen: rgimen base
Resumen: rgimen IVA
Resumen: rgimen RE
Resumen: rgimen total
Resumen: tipo base
Resumen: tipo impuesto
Resumen: tipo RE
Resumen: tipo total
Resumen: total
1495
Editor de formatos
CAMPO CALCULADO
Para insertar un campo calculado en un modelo de documento, seleccione la tercera opcin del men
HERRAMIENTAS:
Tambin puede utilizar este icono de la ventana Herramientas.

Delimite con el cursor el tamao que ocupar el campo en el modelo de documento, una vez realizado esto,
el programa presentar la ventana siguiente:
Introduzca los datos siguientes:

Ttulo
Dispone de 35 posiciones alfanumricas para introducir el ttulo del campo calculado con el fin de
identificarlo fcilmente:
Tipo
Este campo desplegable permite seleccionar la naturaleza del campo calculado, dispone de cinco opciones:
Permite establecer la naturaleza del resultado que se insertar en el campo y la coherencia de la frmula
definida:
Texto: sin formato particular.
Valor: para resultados numricos.
Importe: para resultados numricos, toma el formato de la mscara definida en la contabilidad para los
importes.
1497
Contabilidad 100
Editor
Cantidad: para resultados numricos, toma el formato de la mscara definida en la contabilidad para las
cantidades.
Fecha: la impresin se realizar en formato estndar DDMMAA.
PESTAA CLCULO
En esta pestaa se definen las frmulas de clculo, en la parte inferior figuran tres campos que permiten
seleccionar por este orden: una funcin predefinida, un archivo del que se extraer el valor de un campo y
el campo extrado.
FUNCIONES DISPONIBLES
Este campo desplegable permite seleccionar una funcin en la lista, cada funcin tiene un nombre
mnemotcnico reservado basado en el idioma francs y es similar al utilizado en los lenguajes de
programacin Basic y Pascal, son las siguientes:
NbreMois
Si
Alors
Sinon
Finsi
Suivant
Autre
FinSuivant
Pour
Jusque
FinPour
Et
Ou
CVText
CVNum
CVDate
CDText
Date
Jour
Mois
Annee
DateJour
NbreJour
NbreAnnee
Arrondi
PartEnt
Gauche
Droite
Milieu
Longueur
Resultat
Ms adelante describiremos cada una de las funciones disponibles.
1498
Editor de formatos
ARCHIVO
Permite seleccionar la tabla que contiene el campo cuyo valor desea introducir.
CAMPO
Este campo permite seleccionar en la lista el campo correspondiente a la tabla seleccionada anteriormente:
Por ejemplo, la lista que mostramos pertenece al archivo Apuntes analticos.
PESTAA FORMATO
Esta pestaa permite definir el formato utilizado en la impresin de la frmula, as como la posicin Lnea y
Columna de las exportaciones a fichero.
Tiene la misma finalidad que la descrita anteriormente.
Si asigna una mscara numrica a un campo tipo Valor, Importe o Cantidad, sta prevalecer sobre la
mscara asociada a cada tipo de campo numrico.
1499
Contabilidad 100
Editor
DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES

En esta tabla resumimos cada una de las funciones disponibles, indicamos el cdigo mnemotcnico que
deber respetar, un equivalente a lo que sera el cdigo mnemotcnico en espaol, la sintaxis, la funcin
que realiza y un equivalente en lenguaje Pascal.
Nemotcnico
Espaol
Sntaxis
Funcin que realiza
Pour
Para
Pour
Contador = Inicio Jusque
Fin FinPour
Esta funcin permite efectuar bucles, es

equivalente a FOR.
Jusque
Hasta
Se utiliza siempre con Pour
Permite establecer el lmite del bucle, es

equivalente a TO
Finpour
Fin para
Se utiliza siempre con Pour y

Jusque
Indica el final del bucle
Et
Si condicin Et condicin
Alors expresin
Finsi
Se utiliza para establecer dos condiciones,

equivale a AND
Ou
Si condicin Ou condicin
Alors expresin
Finsi
Se utiliza para establecer una u otra condicin,

equivale a OR
CVText
Convertir
nmero a
texto
CVText(nmero)
Esta funcin convierte en texto un valor numrico.

El valor resultante de esta funcin es de tipo
texto.
CVNum
Convertir
texto a
nmero
CVNum(Texto)

texto.
CVDate
Convertir
fecha a texto
CVDate(Texto)

texto.
CDText
Convertir
texto a fecha
CDText(Fecha)
Esta funcin convierte en fecha un texto.

fecha.
Date
Fecha
Date(da;mes;ao)
Esta funcin transforma al formato fecha campos

tipo da, mes y ao.
El valor de esta funcin es de tipo fecha.
Jour
Da
Jour(Fecha)
Esta funcin extrae el da de un campo tipo fecha.

numrico entero.
Mois
Mes
Mois(Fecha)
Esta funcin extrae el mes de un campo tipo

fecha.
El valor resultante de esta funcin es del tipo
numrico entero.
Annee
Ao
Annee(Fecha)
Esta funcin extrae el ao de un campo tipo

fecha.
numrico entero.
1500
Editor de formatos
Nemotcnico
Espaol
Sntaxis
Funcin que realiza
Datejour
Fecha da
DateJour()
Esta funcin extrae la fecha del sistema del

ordenador bajo la forma numrica DDMMAA.
No debe insertarse ningn valor entre los
parntesis (), pero son obligatorios.
El valor de esta funcin es de tipo fecha.
NbreJour
N de das
NbreJour(Fecha inicial;Fecha
final)
Esta funcin extrae bajo la forma de valor entero

numrico, el nmero de das entre dos fechas
Date_Debut (Fecha inicio) y Date_Fin (Fecha fin)
El valor de esta funcin es de tipo numrico
NbreMois
N de meses
NbreMois(Fecha inicial;Fecha
final)

numrico, el nmero de meses entre dos fechas
Fecha inicio y Fecha fin.
NbreAnnee
N de aos
NbreAnnee(Fecha
inicial;Fecha final)

numrico, el nmero de aos entre dos fechas
Fecha inicio)y Fecha fin.
Arrondi
Redondeo
Arrondi(Valor;N_Decimales)
Esta funcin extrae el valor redondeado de un

campo numrico, segn el nmero de decimales
del campo N_Decimales.
PartEnt
Parte entra
PartEnt(Valor)
Esta funcin extrae el valor redondeado de un

campo numrico, segn el nmero de decimales
del campo Nb_Decimales.
El valor de esta funcin es del tipo numrico
Gauche
Parte
izquierda
Gauche(Texto;Longitud)
Esta funcin extrae el nmero de caracteres

definidos en Len, partiendo del inicio del campo
(izquierda)
El valor de esta funcin es del tipo texto.
Droite
Parte derecha
Droite(Texto;Longitud)

definidos en Len, partiendo del final del campo
(derecha)
Milieu
Parte central
Milieu(Texto;Ind;Longitud)

definidos en Len, partiendo de la posicin
indicado en Ind.
Longueur
Longitud
Longueur(Texto)
Esta funcin extrae el nmero de caracteres de un

campo texto.
El valor de esta funcin es del tipo valor.
Resultat
Resultato
Resultat =
Funcin obligatoria para los clculos.
CVMontantLettre
Importe en
letras
CVMontantLettre(Campo)
Esta funcin convierte un importe en formato

texto.
El campo calculado que se cree para utilizar esta
funcin debe ser de tipo Texto.
CVValeurLettre
Valor en letras
CVValeurLettre(Valor)
Esta funcin convierte un valor en formato texto.

CVDeviseLettre
Importe en
letras y en
divisa
CVDeviseLettre(Campo,ndice
de la divisa)
Esta funcin convierte un importe en formato

texto y adems utiliza el nombre de la divisa
correspondiente al ndice introducido como
parmetro.
1501
Contabilidad 100
Editor
EJEMPLOS DE UTILIZACIN DE LAS FUNCIONES

SI ALORS SINON FINSI
Esta funcin permite efectuar tests condicionales.
Debe introducirse bajo la forma:
Si Condicin Alors Expresin 1 Sinon Expresin 2 FinSi
La sintaxis de esta funcin debe ser:
Si
Condicin Alors
Expresin 1
Sinon
Expresin 2
FinSi
No es necesario introducir los cuatro trminos de la funcin, podemos excluir Sinon
EJEMPLO:
Al listar la remesa bancaria nos encontramos que el importe del tercero de tipo Proveedor est en negativo.
El campo Pago lnea = -200000
Var = ChampTexte("Cuentas terceros.Tipo";5000;512;515);
Si Var = "Proveedor" Alors
Vart = ChampReel("Listado de remesa.Pago lnea"; - 1;73;5) * - 1
Sinon
Vart = ChampReel("Listado de remesa.Pago lnea"; - 1;73;5)
FinSi;
Resultat = Vart
SUIVANT AUTRE FINSUIVANT

Esta funcin permite efectuar test y ejecutar instrucciones de forma automtica. Permite reemplazar las instrucciones
condicionales Si Alors Sinon Finsi para condiciones mltiples y simplificar las instrucciones.
Suivant
Condicin:{Instruccin ; Instruccin ; .}
.;
Autre: {Instruccin ; Instruccin ; .}
FinSuivant
No es necesario introducir los tres trminos de la funcin, podemos excluir Autre
EJEMPLO:
Al listar la remesa bancaria nos encontramos que el importe del tercero de tipo Proveedor est en negativo.
El campo Pago lnea = -2000,00
Suivant
ChampTexte("Cuentas terceros.Tipo";5000;512;515) = "Proveedor":
Resultat = ChampReel("Listado de remesa.Pago lnea"; - 1;73;5) * - 1;
ChampTexte("Cuentas terceros.Tipo";5000;512;515) = "Cliente":
Resultat = ChampReel("Listado de remesa.Pago lnea"; - 1;73;5)
1502
Editor de formatos
FinSuivant
El importe resultante ser = 2000,00
POUR JUSQUE FINPOUR

Esta funcin permite efectuar bucles.
Pour
Contador = Inicio Jusque Fin
FinPour
Es aconsejable inicializar a cero la variable utilizada como contador
EJEMPLO:
Deseamos imprimir asteriscos debajo del campo NIF/CIF de la empresa
Linea = "";
Pour I = 1 Jusque Longueur(ChampTexte("Dossier entreprise.N identifiant";2000; - 3584;4618))
Linea = Linea + "*"
FinPour;
Resultat = Linea
CDTEXT(DATE)
Esta funcin convierte en texto una fecha.
El valor resultante de esta funcin es del tipo texto.
EJEMPLO:
En el campo Cabecera 1 del documento tenemos: 130259 y queremos aadir Vd. naci el 13/02/59
Resultat = "Vd. naci el " + CDText(ChampTexte("Document vente entte.Entte 1";2000;54;20))
El resultado de esta funcin ser: Vd. naci el 130259
DATEJOUR()
Esta funcin devuelve la fecha del sistema del ordenador bajo la forma numrica DDMMAA.
No debe insertarse ningn valor entre los parntesis (), pero son obligatorios.
El valor de esta funcin es del tipo fecha.
EJEMPLO:
La fecha de sistema es: 18/05/00
Resultat = DateJour()
El resultado de esta funcin ser: 18/05/00
1503
Contabilidad 100
Editor
CVMONTANTLETTRE(DMONTANT)
Esta funcin convierte un importe en formato texto.
Debe ser utilizada en un campo calculado de tipo texto.
El parmetro de la funcin es el campo de tipo importe del archivo.
EJEMPLO:
Supongamos que deseamos incluir el importe en letras del saldo deudor de los clientes en las cartas de
reclamaciones.
Para ello, utilizaremos el campo Total saldo debe del archivo Reclamacin/extracto.
La lnea introducida en la pestaa Clculo del campo calculado ser la siguiente:
Resultat = CVMontantLettre(RapReleve.TotSoldeDebit)
LA FUNCIN DEBE SER UTILIZADA DESPUS DE QUE EL CAMPO UTILIZADO, EN ESTE EJEMPLO TOTAL SALDO DEBE, HAYA
TOMADO SU VALOR DE LA BASE.
EN EST EJEMPLO, SI SE UBICA EL CAMPO CALCULADO EN LA CABECERA DEL LISTADO, NO DEVOLVER NINGN DATO PUESTO QUE
EL CAMPO TOTAL SALDO DEBE SE SITA EN EL PIE DE PGINA. EL CAMPO CALCULADO NO PODR DEVOLVER UN DATO QUE
TODAVA NO HA SIDO PROCESADO.
ESTA FUNCIN UTILIZA EL CAMPO UNIDAD DE LA DIVISA DE LA CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD. SI SE DESEA ADAPTAR EL
NOMBRE DE LA DIVISA QUE APAREZCA EN LETRAS, SE PUEDE MODIFICAR EL VALOR DEL CAMPO UNIDAD. POR EJEMPLO, EUROS
EN LUGAR DE EURO, O INCLUSO .
CVDEVISELETTRE(DMONTANT;SDEVISE)
Esta funcin convierte un importe en formato texto y adems utiliza el nombre de la divisa correspondiente
al ndice introducido como parmetro.
Debe ser utilizada en un campo calculado de tipo texto.
Los dos parmetros de la funcin son los siguientes:
dMontant: Es el campo de tipo importe del archivo.
sDevise: Corresponde al ndice de la divisa en la lista de divisas de la sociedad. (El ndice de divisas se
inicia en 1)
EJEMPLO 1:
Utilizando el ejemplo de la funcin anterior, supongamos que adems de incluir el importe en letras del
saldo deudor de los clientes en las cartas de reclamaciones, deseamos presentarlo en divisa para aquellos
clientes con los que trabajemos en una divisa extranjera.
Para ello, utilizaremos el campo Total divisa saldo debe del archivo Reclamacin/extracto.
Considerando la lista de divisas del Juego de Pruebas, considerando tambin un cliente cuya divisa es el
dlar, el ndice que utilizaremos ser el 5.
La lnea introducida en la pestaa Clculo del campo calculado ser la siguiente:
Resultat = CVDeviseLettre(RapReleve.TotDeviseSoldeDebit;5)
EJEMPLO 2:
Si lo que se pretende es presentar un importe en divisa pero utilizando el importe de la moneda base de la
sociedad, ser necesario realizar el clculo dentro de la propia funcin puesto que esta funcin no convierte
el importe de la moneda base a una divisa. Slo utiliza la unidad de la divisa.
La lnea introducida en la pestaa Clculo del campo calculado para presentar el importe en pesetas ser la
siguiente:
1504
Editor de formatos
Resultat = CVDeviseLettre(RapReleve.TotDeviseSoldeDebit * 166,386;10)
LA FUNCIN DEBE SER UTILIZADA DESPUS DE QUE EL CAMPO UTILIZADO, EN ESTE EJEMPLO TOTAL SALDO DEBE, HAYA
TOMADO SU VALOR DE LA BASE.
EN EST EJEMPLO, SI SE UBICA EL CAMPO CALCULADO EN LA CABECERA DEL LISTADO, NO DEVOLVER NINGN DATO PUESTO QUE
TOTAL SALDO DEBE SE SITA EN EL PIE DE PGINA. EL CAMPO CALCULADO NO PODR DEVOLVER UN DATO QUE
TODAVA NO HA SIDO PROCESADO.
EL CAMPO
ESTA FUNCIN UTILIZA EL CAMPO UNIDAD DE LA DIVISA DE LA CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD. SI SE DESEA ADAPTAR EL
NOMBRE DE LA DIVISA QUE APAREZCA EN LETRAS, SE PUEDE MODIFICAR EL VALOR DEL CAMPO UNIDAD. POR EJEMPLO, EUROS
EN LUGAR DE EURO, O INCLUSO .
ESTILO CONDICIONAL
Existen tres funciones particulares que permiten condicionar la presentacin impresa en funcin del
resultado de un clculo. Por ejemplo, en Contabilidad, imprimir en negrita y en rojo los saldos de clientes en
caso de que sean negativos; o en Gestin comercial, imprimir en negrita y en rojo los valores del stock de
artculos que estn por debajo del stock mnimo.
Son las siguientes:
Objet.Style()=:
Objet.CouleurCrayon():
Objet.CouleurFond():
OBJET.STYLE()=:
Permite determinar el estilo del campo partiendo de las cuatro caractersticas bsicas:
Normal
Negrita
Cursiva
Subrayado
Estas caractersticas se pueden combinar entre, el cuadro siguiente resume estas combinaciones:
Parmetro
Normal
Negrita
Cursiva
Subrayado
Resultado
Normal
Negrita
Negrita+ Cursiva
Negrita+ Subrayado
Negrita+ Subrayado+ Cursiva

Cursiva
Cursiva+ Subrayado
Subrayado
1505
Contabilidad 100
Editor
OBJET.COULEURCRAYON():
Permite establecer el color de la Fuente entre los 16 disponibles segn el cuadro siguiente:
Color
Hexadecimal
Negro
000000
Blanco
FFFFFF
255
255
255
Azul
0000FF
255
Azul marino
000080
128
Verde azulado
008080
128
128
Verde limn
00FF00
255
Fucsia
FF00FF
255
255
Gris
808080
128
128
128
Gris plata
C0C0C0
192
192
192
Amarillo
FFFF00
255
255
Marrn
800000
128
Prpura
800080
128
128
Rojo
FF0000
255
Turquesa
00FFFF
255
255
Verde
008000
128
Verde oliva
808000
128
128
OBJET.COULEURFOND():
Permite establecer el color de fondo del campo, segn los valores especificados en la tabla anterior.
1506
Editor de formatos
INSERTAR O TRAZAR FORMAS

El trazado de formas geomtricas ya ha sido descrito en la ventana Herramientas. Simplemente citaremos
estas funciones a modo de recordatorio.
Rectngulo
Permite dibujar un rectngulo con el trazo establecido. Para establecer las dimensiones de una figura con
precisin, el programa muestra las coordenadas del objeto a medida que va desplazando el cursor:
Rectngulo lleno
Permite trazar un rectngulo relleno, por defecto el relleno es negro.

Lnea
Permite trazar lneas rectas.

Rectngulo redondeado / Rectngulo redondeado lleno
Permiten dibujar rectngulos redondeados vacos y relleno respectivamente.

Texto
Permite insertar un texto con el tipo de letra seleccionado.

Elipse / Elipse llena
Permite dibujar elipses vacas y rellenas respectivamente.
1507

Sage Manual Referencia Contabilidad 100 V16

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Contabilidad

Pestaa Informacin libre .............................................................................................................. 348

Consulta analtica ............................................................................................................................. 739

Diario ........................................................................................................................................ 1064

Balance ..................................................................................................................................... 1364

Partidas presupuestarias.............................................................................................................. 1371

Gestin de Pago a Proveedores

Listados de Anlisis y Control

Gestin del Inmovilizado

Asientos por Lotes

Gestin de Extractos Bancarios

AMPLIACIN DE LA FUNCIN DE IMPORTACIN/EXPORTACIN CONFIGURABLE

GESTIN DE LOS DATOS BANCARIOS

GESTIN DEL PATRIMONIO NETO

NOVEDADES Y MEJORAS VARIAS

Sin abrir sociedad

Con una sociedad abierta

Equivalente teclado: <CTRL>+<N>.

OPCIONES PARA LA CREACIN DE UNA NUEVA SOCIEDAD

programa, utilice el botn

para pasar a la fase siguiente o

para volver a la anterior.

Fecha inicio / fin del ejercicio

para pasar a la fase siguiente o

para volver a la anterior.

En la cuarta fase, deber indicar en qu moneda gestionar su contabilidad:

para pasar a la fase siguiente o

para volver a la anterior.

CONFIGURACIN DE MONEDA DISTINTA DEL EURO

Indique el nmero de decimales; el separador de decimales y de miles; el cdigo ISO y la sigla.

para pasar a la fase siguiente o

para volver a la anterior.

Dispone de tres opciones:

El programa asigna de forma automtica la extensin MAE, introduzca solamente el nombre.

Si responde afirmativamente a la pregunta, la sociedad en curso de creacin sustituir a la antigua y todos

para ejecutar el proceso de creacin de la sociedad con los parmetros

Al concluir el proceso con el asistente de creacin, el programa presentar la ventana siguiente:

CREACIN MANUAL DE LA SOCIEDAD

El programa asigna de forma automtica la extensin .MAE, introduzca solamente el nombre.

Si responde afirmativamente a la pregunta, la sociedad en curso de creacin sustituir a la antigua y todos

El tamao mnimo de un archivo contable es de 200 Kb. El tamao mximo recomendable es de 2 Gb

EJERCICIO CONTABLE Y LONGITUD DE LAS CUENTAS

Fecha inicio / fin del ejercicio

La configuraci de una sociedad est detallada en el apartdo Configuracin de la sociedad.

Este proceso no est disponible si ya hay una sociedad abierta.

Esta ventana no aparece si no se han definido usuarios.

VASE EL PROCESO PERFILES DE USUARIO DEL MEN ARCHIVO

CONSULTE LA DESCRIPCIN DE LA PESTAA FAVORITOS DE LA OPCIN PERSONALIZAR EL ENTORNO PARA AMPLIAR

Equivalente teclado: <CTRL>+<W>

Describimos a continuacin cada una de las pestaas de este proceso.

Dicha pestaa tiene cinco zonas grupos que permiten configurar:

Esta posibilidad est prevista para casos muy especiales y concretos.

BREVE DESCRIPCIN DE LAS NORMAS IFRS

IAS: International Accounting Standards.

IFRS: International Financial Reporting Standards (nuevo nombre de las IAS).

Listados de variacin de capital,

Se pueden utilizar dos formas de gestin:

Asigna zonas geogrficas para los terceros.

La modificacin nicamente se puede realizar en el momento de creacin de la sociedad.

Ninguna: el programa no permite la introduccin de presupuestos ni en las cuentas generales, ni en las

Una vez establecido un presupuesto, no podr cambiar el modo de gestin de presupuestos.

Permite registrar los datos siguientes:

EL TIPO DE CONTACTO Y LA DIRECCIN SE UTILIZARN EN LA GESTIN DE CONTACTOS DE LOS EXPEDIENTES DE RECOBRO.

Esta pestaa est dividida en tres pestaas segundarias.