MEATBA LTDA

NIT: 900.380.450-7
BALANCE GENERAL
ACTIVO
Disponible
Deudores comerciales
Inventarios
Unidades 500 gr
Unidades 250 gr
Otros Activos Corrientes
Activos fijos
Equipo de oficina
Maquinaria y equipo
Activos fijos No corrientes
Total Activos
PASIVOS
Obligaciones Financieras
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Impuesto sobre las ventas por pagar
Retencion en la fuente
Obligaciones Financieras Largo Plazo
Otros Pasivos largo Plazo
Total Pasivos
PATRIMONIO
Capital pagado
Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
Total patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Periodo 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

167,816,528
23,544,762
10,850,000
38,142,414
1,500,000
241,853,704

$
$
$
$
$
$
$
$
$

24,133,381
(1,177,238)
588,619
55,940,602
79,485,364

$
$
$
$
$

120,000,000
42,368,340
162,368,340
241,853,704

MEATBA LTDA
NIT: 900.380.450-7
Periodo 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

182,254,016
24,368,829
10,850,000
38,142,414
1,500,000
257,115,259

$
$
$
$
$
$
$
$
$

24,978,049
(1,218,441)
609,221
29,361,871
53,730,700

$
$
$
$
$

120,000,000
83,384,559
203,384,559
257,115,259

Periodo 3
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

Periodo 4

140,979,328
###
25,221,738
###
###
###
###
10,850,000
76,284,828
1,500,000
254,835,894

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

165,820,838
26,104,498
10,850,000
76,284,828
1,500,000
280,560,165

###
25,852,281
###
###
(1,261,087)
630,543
###
25,221,738

$
$
$
$
$
$
$
$
$

26,757,111
(1,305,225)
652,612
26,104,498

120,000,000
###
109,614,156
229,614,156
254,835,894

$
$
$
$
$

120,000,000
134,455,666
254,455,666
280,560,165

Periodo 5
$
$

$
$
$
$

$
$

$
$
$
$
$

188,820,462
###
27,018,156
###
###
###
###
10,850,000
76,284,828
1,500,000
304,473,446
###
27,693,610
###
###
(1,350,908)
675,454
0
###
27,018,156
120,000,000
###
157,455,290
277,455,290
304,473,446

MEATBA LTDA
NIT: 900.380.450-7
* El aumento estimado IPC anual 3.5%.Precios, costos de venta, gastos administrativos.
* Se proyecta aumentar 2000 unidades de 500 gr y 1000 unidades de 250 gr anuales en venta.
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo 1
Periodo 2
Ingresos Operacionales
Unidad 500 gr
$
190,112,000 $
219,360,000
Unidad 250 gr
$
81,963,000 $
93,672,000
Otros Ingresos
$
###
Total ingresos
$
272,075,000 $
313,032,000
(-) costo operacionales
$
87,672,000 $
85,403,000
Unidad 500 gr
$
58,409,000 $
67,395,000
Unidad 250 gr
$
29,263,000 $
18,008,000
(=) Utilidad Bruta
$
184,403,000 $
227,629,000
(-) Gastos (Administrativos, comerciales y
$
135,117,558 $
139,846,673
operacionales)
Administracin
$
70,322,382 $
72,783,665
Costos fijos y variables
$
64,795,176 $
67,063,007
(=) Utilidad Operacional
$
49,285,442 $
87,782,327
(-) Gastos Financieros
$
6,917,102 $
4,397,768
(=) Utilidad Antes de Impuesto (U.A.I)
$
42,368,340 $
83,384,559
(-) Impuesto de Renta (33%)
$
13,981,552 $
27,516,905
(=) Utilidad despues de Impuestos
$
28,386,788 $
55,867,655

DA
450-7

os.
en venta.
Periodo 3
$
$
$
$
$
$
$
$

248,608,000
105,381,000
353,989,000
96,640,000
76,381,000
20,259,000
257,349,000

$
$
$
$
$
$
$
$

Periodo 4
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

307,104,000
128,799,000
###
435,903,000
119,114,000
94,353,000
24,761,000
316,789,000

146,120,216 $

152,613,334 $

159,333,710

76,710,004
69,410,212
111,228,784
1,614,628
109,614,156
36,172,671
73,441,484

80,773,764
71,839,570
134,455,666
134,455,666
44,370,370
90,085,296

84,979,756
74,353,955
157,455,290
###
157,455,290
51,960,246
105,495,044

$
$
$
$
$
$
$

277,856,000
117,090,000
394,946,000
107,877,000
85,367,000
22,510,000
287,069,000

Periodo 5
$
$

$
$
$
$
$
$

MEATBA LTDA
NIT: 900.380.450-7
FLUJO DE CAJA TESORERIA
Caja inicial
Ingresos operacionales
Ventas
Otros ingresos
Total ingresos
Egresos operacionales
Materia prima
Unidades 500 gr
Unidades 250 gr
Empaque
Unidades 500 gr
Unidades 250 gr
Mano de obra directa
Costos fijos (discriminados)
Arriendo local
Alquiler/furgon
Telefono
Internet
Total egresos
Flujo de caja libre o del proyecto (FCL) (Ingresos Egresos)
Saldo en caja acumulado

Periodo 1
$
149,507,586
$

272,075,000

272,075,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

73,306,000
57,759,000
15,547,000
860,000
650,000
210,000
27,714,853
21,960,000
10,800,000
10,200,000
360,000
600,000
219,966,853

$
$

52,108,147
201,615,733

Periodo 2
167,816,528 $

Periodo 3
182,254,016 $

Periodo 4
140,979,328 $

Periodo 5
165,820,838

313,032,000 $

353,989,000 $

394,946,000 $

435,903,000

313,032,000 $

353,989,000 $

394,946,000 $

435,903,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

75,871,710
59,780,565
16,091,145
890,100
672,750
217,350
28,684,873
22,728,600
11,178,000
10,557,000
372,600
621,000
227,665,693

78,527,220
61,872,885
16,654,335
921,254
696,296
224,957
29,688,843
23,524,101
11,569,230
10,926,495
385,641
642,735
235,633,992

81,275,673
64,038,436
17,237,237
953,497
720,667
232,831
30,727,953
24,347,445
11,974,153
11,308,922
399,138
665,231
243,881,182

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

84,120,321
66,279,781
17,840,540
986,870
745,890
240,980
31,803,431
25,199,605
12,393,248
11,704,735
413,108
688,514
252,417,023

$
$

85,366,307 $
253,182,835 $

151,064,818 $
292,044,146 $

183,485,977
349,306,815

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

118,355,008 $
300,609,024 $

MEATBA LTDA
NIT: 900.380.450-7
FLUJO DE CAJA DEUDA
Ingresos de credito o prestamos
Amortizacion a capital
Amortizacion a intereses
Flujo de la Deuda (FD)

Periodo 1
$
80,000,000
$
24,059,398
$
6,917,102
$
55,940,602
$
$
$
$

80,000,000
24,059,398
6,917,102
49,023,500

Periodo 2
$
55,940,602
$
26,578,731
$
4,397,768
$
29,361,871
$
$
$
$

49,023,500
26,578,731
4,397,768
18,047,001

A
-7
Periodo 3
Periodo 4
$
29,361,871
$
29,361,871
$
1,614,628
$
$
$
$
$

18,047,001
29,361,871
1,614,628
(12,929,498)

Periodo 5

MEATBA LTDA
NIT: 900.380.450-7
FLUJO DE CAJA ACCIONISTA
Aportes sociales
Flujo de caja libre (FCL)
Flujo de la deuda (FD)
Distribucion de utilidades
Diferencia en caja
Flujo del Accionista (FA)

Periodo 1
$
120,000,000
$
52,108,147
$
55,940,602
$
$
$
116,167,545

Periodo 2
$
120,000,000
$
85,366,307
$
29,361,871
###
###
$
176,004,436

LTDA
0.450-7
Periodo 3
Periodo 4
Periodo 5
$
120,000,000 $
120,000,000 $
120,000,000
$
118,355,008 $
151,064,818 $
183,485,977
$
- $
- $
$
### $
### $
###
$
238,355,008 $
271,064,818 $
303,485,977