2. OBJETIVOS DO FUNDO
Acompanhar a variao do CDI.
3. POLTICA DE INVESTIMENTOS
a. O objetivo do FUNDO aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variao do Certificado
de Depsito Bancrio (CDI) ou da taxa Selic, de forma que, no mnimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos
financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados, direta ou indiretamente, a este parmetro, observado que a
rentabilidade do FUNDO ser impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administrao,
se houver.
b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior at o limite de
No Permitido
10%
Sim
Se alavancar at o limite de
(i) No clculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operaes com garantia somada a
"margem potencial" de operaes de derivativos sem garantia. O clculo de "margem potencial" de operaes de derivativos sem
garantia deve se basear em modelo de clculo de garantia do administrador e no pode ser compensado com as margens das
operaes com garantia.
c. A metodologia utilizada para o clculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b o percentual mximo que pode ser
depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidao das operaes contratadas somado margem potencial
para a liquidao dos derivativos negociados no mercado de balco.
d. As estratgias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
4. CONDIES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mnimo
Investimento adicional mnimo
Resgate mnimo
Horrio para aplicao e resgate
Valor mnimo para permanncia
Perodo de carncia
R$ 20.000,00
R$ 100,00
R$ 100,00
15:00
R$ 1.000,00
No h
Na aplicao, o nmero de cotas compradas ser calculado de acordo com o
valor das cotas na abertura do 0 dia contado da data da aplicao. No resgate,
o nmero de cotas canceladas ser calculado de acordo com o valor das cotas
na abertura do 0 dia til contado da data do pedido de resgate.
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates de 0 dia(s) til(eis) contados
da data da converso de cotas que de 0 dia(s) til(eis) contados da data do
pedido de resgate.
0,4% do patrimnio lquido ao ano.
No h.
No h.
Taxa de Sada
Taxa de performance
No h.
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,46% do seu patrimnio lquido
dirio mdio no perodo que vai de 03/11/2014 a 30/10/2015 A taxa de despesas
pode variar de perodo para perodo e reduz a rentabilidade do fundo.O quadro
com a descrio das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.itaucustodia.com.br.
5. COMPOSIO DA CARTEIRA
O patrimnio lquido do fundo de R$ 391.274.702,45 e as 5 espcies de ativos em que ele concentra seus
investimentos so:
Depsitos a prazo e outros ttulos de instituies financeiras
Operaes compromissadas lastreadas em ttulos pblicos federais
Ttulos pblicos federais
Ttulos de crdito privado
Outras aplicaes
49,45%
22,3%
13,28%
9,74%
2,78%
6. RISCO
O INTRAG DISTR DE TTULOS E VALORES MOBILIRIOS LTDA classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de
acordo com o risco envolvido na estratgia de investimento de cada um deles.Nessa escala, a classificao do fundo :
Menor risco
Maior risco
7.HISTRICO DE RENTABILIDADE
a. A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos ltimos 5 anos: 23,18% no mesmo perodo o CDI variou 63,64%. A tabela abaixo mostra
a rentabilidade do fundo a cada ano nos ltimos 5 anos.
Ano
2015
2014
2013
2012
2011
Variao percentual do
CDI
12,38%
9,61%
11,93%
9,03%
103,77%
106,41%
A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir no englobam os ltimos 5 anos porque o fundo no existia antes de 28/02/
No foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2011 e 2012, porque o fundo ainda no existia.
2014.
c. Rentabilidade mensal
A rentabilidade do fundo nos ltimos 12 meses
foi:
Ms
Variao percentual do
CDI
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Maro
Fevereiro
Janeiro
Dezembro
12 Meses
1,04%
1,13%
1,18%
1,15%
1,22%
1,12%
1,02%
0,98%
1,07%
0,85%
0,98%
1,00%
13,50%
1,06%
1,11%
1,11%
1,11%
1,18%
1,06%
0,98%
0,95%
1,03%
0,82%
0,93%
0,95%
13,00%
98,60%
102,22%
106,69%
103,69%
103,95%
105,11%
103,70%
103,12%
103,45%
103,25%
105,59%
104,82%
103,89%
8. EXEMPLO COMPARATIVO
Utilize a informao do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefcios de investir no fundo com os de investir
em outros fundos.
a. Rentabilidade
Se voc tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia til de 2014 e no houvesse realizado outras
aplicaes, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia til de 2015 voc poderia resgatar j deduzidos
impostos no valor de .
b. Despesas
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administrao e as despesas operacionais e de servios teriam custado .
9. SIMULAO DE DESPESAS
Utilize a informao a seguir para comparar o efeito das despesas em perodos mais longos de investimento entre
diversos fundos.
Assumindo que a ltima taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade
bruta hipottica de 10% ao ano nos prximos 3 e 5 anos, o retorno aps as despesas terem sido descontadas,
considerando a mesma aplicao inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), apresentado na tabela abaixo:
2018
0
0
2020
0
0
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparao do efeito das despesas no longo prazo.
Esta simulao pode ser encontrada na lmina e na demonstrao de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulao acima no implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos sero
iguais aos aqui apresentados.