Ciel Ecf

Ciel Etats Comptables et
Fiscaux
Version i7
Manuel de rfrence
2011 Ciel
Composition du progiciel
Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant :
le cdrom sur lequel est enregistr le programme,
la documentation lectronique, prsente sur le cdrom.

Proprit & Usage
Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le
consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet
1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et
suivants du Code Pnal.
Tous droits rservs dans tous pays.
Logiciel original dvelopp par Sage.
Documentation Sage.
Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de
la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions
pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).
Conformit & Mise en garde
Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de
manuel lectronique, les spcifications vises dans la prsente
documentation constituent une illustration aussi proche que possible des
spcifications.
Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre
le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses
besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire
pralablement la documentation.
Evolution
La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions,
des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la
documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation
existante pour prsenter les modifications et amliorations apportes ces
mises jour.
Les noms de produits ou de socits, toute image, logo ou reprsentation

visuelle mentionns dans ce document ne son utiliss que dans un but
didentification et peuvent constituer des marques dposes par leurs
propritaires respectifs.
Sage activit Ciel, 35 rue de la Gare, 75917 Paris Cedex 19

Tl. : 01.55.26.33.33 - Fax. : 01.55.26.40.33 - www.ciel.com
SAGE SAS -Socit par Actions Simplifie au capital social de 500.000 euros
Sige social : le Colise II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
R.C.S. Paris 313 966 129 - Code APE 5829C.
La socit Sage est locataire grante des socits Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT.
2011 Ciel
Table des matires

Lire les informations ........................ 35
Introduction et gnralits ............ 6

Gnralits ..................................... 6
Importer ..................................... 35
A propos des formats d'importation ........... 36
Nouveauts de la version .................... 6
Exporter ..................................... 36
Utilisation en client/serveur ................ 7
Gestion multi-dossiers ...................... 37
Menu Fichier .............................. 8

Gnralits sur le menu fichier ............ 8
Nouveau ........................................ 9
Assistant de cration d'un nouveau fichier ..... 9
Cration manuelle du fichier dtats
comptables et fiscaux ............................ 12
Ouvrir .......................................... 14
Paramtres socit .......................... 15
Organisation des Paramtres socit.......... 16
Identification ...................................... 16
Exercices ........................................... 18
Rfrencer les dossiers .......................... 37
Mise jour des donnes .................... 38

Impression chane .......................... 40
Traitements en attente ..................... 41
Mise jour fiscale............................ 42
Visualisation dune liasse archive ....... 43
Menu Edition ............................ 44

Menu Structure ......................... 45
Gnralits sur le menu Structure ........ 45
Vos contacts ....................................... 20
Plan comptable ............................... 46
Intervenants ....................................... 21
Oprations possibles sur la liste des comptes

gnraux............................................ 46
Comptes gnraux ................................ 23

Contacts ............................................ 25
Assistant de cration d'un compte gnral ... 48
International ....................................... 26
Cration dun compte gnral en mode

manuel .............................................. 49
Banque .............................................. 30
Codes journaux ............................... 52
Liasse................................................ 31
Oprations possibles sur la liste des codes

journaux ............................................ 52
Plaquette ........................................... 32
Paramtres fiscaux ............................... 32
Comptabilisation .................................. 33
Assistant de cration d'un code journal....... 53

Saisie manuelle dun code journal ............. 53
Option d'impression............................... 33
Banques ........................................ 55
Echange de donnes .............................. 34
Prsentation d'une fiche Banque ............... 56
2011 Sage
Rubriques liasse .............................. 58
Liasse fiscale .................................. 88
Oprations possibles sur la liste des

rubriques liasse.................................... 58
Fonctions accessibles depuis la fentre de

saisie de la liasse ................................. 89
Prsentation d'une rubrique liasse ............. 60
Relev de frais gnraux ................... 92
Contrle de cohrence liasse .............. 62

Rubriques plaquette ......................... 64
Oprations possibles sur la liste des
rubriques plaquette .............................. 64
Prsentation dune rubrique plaquette ....... 65
Contrles de cohrence plaquette ........ 69

Modles de plaquette ....................... 70
Associer des tats un modle de plaquette 72
Dtail des comptes .......................... 73

Fusion ........................................ 75
Procdure de fusion .............................. 76
Fusion des comptes ............................... 77
Menu Traitement ...................... 78
Formulaires CVAE ............................ 92

saisie des Formulaires CVAE .................... 93
Contrle de cohrence liasse .............. 94

Formulaires OGA ............................. 96
saisie des formulaires OGA ...................... 96
Formulaires EDI-Paiement .................. 98

saisie des formulaires EDI-Paiement........... 98
Gnration EDI-Paiement....................... 100
Archivage EDI-Paiement ........................ 101
Saisie complmentaire plaquette ....... 101

Plaquette .................................... 102
Gnralits sur le menu Traitement...... 78

saisie de la plaquette ........................... 103
Saisie des donnes comptables ............ 79
Contrles de cohrence plaquette ...... 105
Saisie / Interrogation de la balance ........... 79
Dtail des comptes ........................ 106
Saisie des Oprations diverses.................. 81

Saisie des Oprations diverses.................. 81
Balance cumule .................................. 82
Balance cumule .................................. 83
Interrogation de compte .................. 106

Gnration EDI-TDFC ...................... 107
Mise jour de la comptabilit ........... 109
Impression des donnes comptables .......... 83
Archivage... ................................. 110
Intgration de la balance........................ 84
Fin d'exercice ............................... 111
Reprise d'une balance existante................ 85
Nouvel exercice ............................ 111
Contrle des fourchettes de comptes ......... 86
Clture de lexercice ...................... 112

Saisie complmentaire liasse .............. 86
2011 Sage
Suppression du premier exercice... .... 112

Reprise des donnes saisies... ........... 113
Menu Aide ( ?) .........................120

Annexe ..................................121
Menu Etat ...............................114
Dtail des fonctions ....................... 121
Liasse fiscale ................................ 114
Fonctions prdfinies ........................... 121
Relev de frais gnraux ................. 115
Fonctions Rsultat ............................... 127
Formulaires CVAE .......................... 115
Fonctions logiques, conditionnelles ou

relationnelles ..................................... 128
Plaquette .................................... 116
Imports / exports paramtrables ....... 131
Formulaires OGA ........................... 116

Formulaire EDI-Paiement ................. 117
Contrle des fourchettes ................. 117
Champs du fichier Comptes gnraux ........ 131

Champs du fichier Ecritures comptables .... 131
Champs du fichier Codes journaux ........... 133
Champs du fichier Balance ..................... 133
Journaux ..................................... 117
Dfinition des correspondances ............... 134
Balance ...................................... 118
Formes juridiques .......................... 136
Menu Fentre ..........................119

Prfrences ............................... 119
2011 Sage
Liste des Pays et de leur code ISO ...... 138
Index .....................................147
Introduction et gnralits
Pour en savoir plus...
Gnralits
Nouveauts de la version
Utilisation en client/serveur
Gnralits
Ciel Etats Comptables et Fiscaux est un progiciel destin la ralisation de toutes les oprations
fiscales :
cration dun plan comptable,
saisie dOprations Diverses,
gestion de plusieurs dossiers,
export dOD, balance et documents divers,
ralisation dune liasse fiscale,
contrles de la liasse et des plaquettes,
ralisation de plaquettes,
transfert de donnes vers dautres logiciels et communication la DGFiP,
dition des tats.
Toutes les fonctions dordre gnral et communes tous les programmes sont dtailles dans
Ergonomie et fonctions communes.
Nouveauts de la version
Cette version dispose de fonctionnalits nouvelles qui facilitent lutilisation du programme et
compltent les fonctions dj disponibles.
Rorganisation de l'assistant EDI-TDFC

Rduction du nombre d'tape grce au rapatriement de certaines informations dans les
Paramtres socit.
Meilleure identification des destinataires.
Ajout d'une tape rcapitulative.
Optimisation de l'EDI-Paiement
Nouveau dcoupage du menu Traitement / EDI-Paiement pour permettre l'affichage des diffrents
exemplaires des formulaires et l'intgration des futurs flux de paiement.
Optimisation des formulaires rptables

Gestion des formulaires rptables par groupe permettant ainsi la duplication de toutes les
pages d'un formulaire en une seule manipulation.
2011 Sage
Possibilit d'additionner une rubrique d'un formulaire rpt.

6
Amliorations diverses
Rorganisation du volet Formule des rubriques/contrles de cohrence.
Optimisation de la fonction d'ajout de documents dans les modles de plaquette.
Choix de l'impression prparatoire ou agr pour les formulaires CVAE.
Gestion de la Rfrence d'Obligation Fiscale par rgime / flux.
Barre de dfilement des formulaires traits en gnration EDI.
Utilisation en client/serveur
Lutilisation dEtats Comptables et Fiscaux en rseau client/serveur ncessite une mise jour du
logiciel Sage Serveur 100.
2011 Sage
Menu Fichier
Menu Fichier
Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :
Nouveau,
Ouvrir,
Favoris(*),
Fermer(*),
Paramtres socit,
Lire les informations,
Configuration systme et partage(*),
Autorisations d'accs(*),
Importer,
Exporter,
Format import/export paramtrable(*)
Gestion multi-dossiers,
Rfrencer les dossiers,
Mise jour des donnes,
Impression chane,
Traitements en attente,
Mise jour fiscale
Visualisation dune liasse archive ,
Imprimer les paramtres socits(*),
Mise en page(*),
Format d'impression(*),
Outils(*),
Quitter(*).
(*) Voir Ergonomie et fonctions communes pour la description de ces fonctions.
Gnralits sur le menu fichier

Ce menu vous permet de :
2011 Sage
crer, ouvrir, fermer un fichier dEtats comptables et fiscaux,
enregistrer, modifier, consulter la fiche de lentreprise ainsi que tous les paramtres de la socit,
lire les informations sur lentreprise,
consulter la configuration systme et les partages de fichiers,
autoriser ou interdire laccs de certaines commandes certains utilisateurs,
Menu Fichier
importer et exporter des donnes,
grer plusieurs dossiers,
effectuer les mises jour fiscales,
consulter les liasses archives,
imprimer les paramtres concernant la socit,
avoir accs la commande de mise en page,
enregistrer le format dimpression des diffrents documents,
importer ou exporter les prfrences,
quitter le programme.
Nouveau
Fichier / Nouveau
Cette commande vous permet de crer un nouveau dossier. Elle n'est accessible que si aucun fichier
nest ouvert. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N.
Si le Mode assistant est activ, la premire tape de l'Assistant de cration d'un nouveau
fichier s'affiche. Dans le cas contraire, c'est la fentre Crer le fichier Etats Comptables
et Fiscaux qui s'ouvre.
Pour plus d'information sur l'utilisation de cette commande reportez-vous au titre Cration manuelle
du fichier dtats comptables et fiscaux.
Reportez-vous la commande Mode assistant pour savoir comment activer ou dsactiver le mode
assistant.
Assistant de cration d'un nouveau fichier

Fichier / Nouveau
Lorsque la fonction Mode assistant du menu Fentre est active, un assistant est affich pour vous
guider dans la cration d'un nouveau fichier.
La premire tape de la cration de fichier comptable concerne la raison sociale et la possibilit de
reprise des informations dj saisies.
Raison sociale
Indiquez la raison sociale de votre socit.
Reprise des informations socit
Lorsque la raison sociale a t dfinie, la zone suivante devient accessible. Indiquez si vous souhaitez
ou non reprendre les coordonnes de lentreprise renseigne au moment de linstallation du logiciel.
Saisie des coordonnes de lentreprise

La deuxime tape de la cration de fichier concerne les coordonnes de lentreprise.
2011 Sage
Menu Fichier
Si les coordonnes ne sont pas reprises, renseignez les diffrentes zones (Activit, Adresse,
Complment, C.P., Ville, Rgion, Pays, N SIRET, NAF (APE), N identifiant, Tlphone,
Tlcopie).
Pour plus dinformations, reportez-vous Identification - Paramtres socit.
Si loption Reprise des informations socit est active, la fentre reprend par dfaut les coordonnes
de lentreprise renseignes lors de linstallation.
Dates dexercice et longueur de compte

Date dbut / Date fin dexercice
Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable. Si les dates proposes ne conviennent pas, placez
le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates souhaites. La saisie doit tre ralise sous la forme
JJMMAA (sans sparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable " cheval" sur deux annes
civiles.
Le logiciel effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut postrieure
la date de fin, un message s'affiche pour vous prvenir.
Un exercice comptable est limit 36 mois.
Les dates de lexercice pourront tre modifies par la commande Fichier / A propos de...,
mais uniquement si aucune criture nest passe sur les priodes modifies.
Longueur d'un compte

Compte gnral
Cette zone permet de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres.
Exemple :
Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres.
La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanumriques. La
longueur des comptes est dite variable .
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera pas non plus
possible de passer dune longueur flottante une longueur fixe, ou inversement.
Il est conseill de laisser variable la longueur des comptes si vous voulez rcuprer le
plan comptable du fichier comptable livr avec le logiciel.
Paramtrage des devises

Ltape suivante concerne le paramtrage des devises.
Monnaie de tenue de compte
Slectionnez votre monnaie de tenue de compte :
2011 Sage
Euro,
Autre : prcisez l'intitul de votre monnaie de tenue de compte.
10
Menu Fichier
Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte

Cette fentre apparat uniquement si vous avez slectionn Autre comme monnaie de tenue de compte.
Elle vous permet de dfinir les caractristiques de votre monnaie.
Indiquez le nombre de dcimales de la monnaie / le sparateur de dcimales / et le sparateur de
milliers
Prcisez le nombre de dcimales de votre monnaie, les sparateurs de dcimales et de milliers (par
dfaut, ceux dfinis dans les Paramtres rgionaux de Windows).
Ces informations permettent de dfinir le format Montant de votre monnaie de tenue de compte.
Exemple :
Code ISO
Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramtre.
Sigle
Indiquez le sigle de la devise, c'est--dire l'abrg qui apparat dans la barre d'tat vous permettant de
connatre la devise d'expression des valeurs montaires affiches.
Reprise du plan comptable

Votre fichier comptable peut tre cr partir du fichier modle fourni avec le logiciel.
Choisissez entre les options suivantes :
Oui, partir du modle standard : le fichier est cr par copie du fichier modle livr en standard,
puis la mise jour des informations de la fiche Paramtres socit est effectue.
Non : le fichier est alors cr vide de tout lment de structure.

Pour connatre lemplacement de stockage du modle, rfrez-vous au Manuel
dinstallation .
Reprise dun paramtrage existant

Votre fichier dEtats comptables et Fiscaux peut tre cr :
en utilisant le paramtrage standard,
en utilisant un fichier dEtats comptables et fiscaux comme modle.
Si vous utilisez un fichier dj paramtr, vous pouvez ainsi rcuprer votre paramtrage spcifique.
Cliquez alors sur le bouton parcourir afin de slectionner le fichier souhait (.etf).
Informations fiscales
Cette fentre vous permet de dfinir votre rgime et type dimposition.
Slectionnez votre rgime dimposition
Vous pouvez slectionner votre rgime dimposition parmi les valeurs suivantes :
2011 Sage
BIC normal
BIC simplifi
11
Menu Fichier
BA normal
BA simplifi
BNC
SCI Simplifi TDFC
SCI Simplifi Laser agr
SCI Complet TDFC
SCI Complet Laser agr
SCM
Indiquez votre type dimposition

Cochez la case correspondant votre type dimposition : IR ou IS.
Grez-vous le relev des fais gnraux
Cochez Oui si le feuillet relatif aux frais gnraux doit tre prsent dans le menu Traitement / Liasse.
Cration du fichier dEtats comptables et fiscaux

Dans cette tape, enregistrez le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier dEtats
comptables et fiscaux.
Cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer le nom du fichier dEtats comptables et fiscaux crer.
Slectionnez, si ncessaire, un autre rpertoire de stockage grce la zone Enregistrer dans.
Le nom du fichier dEtats comptables et fiscaux doit se terminer par l'extension .ETF. Celle-ci est
automatiquement ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa cration. Il nest donc pas
ncessaire de la saisir.
La cration du fichier est lance lorsque vous cliquez sur le bouton Fin ou par validation (si le fichier
comptable existait dj ou si vous ne possdez pas de Comptabilit ).
Lorsque le produit nappartient pas la ligne 30 ou 100, le fichier comptable est cr
automatiquement en prenant le mme nom que le fichier ETF et dextension MAE.
La cration termine, la fiche didentification de lentreprise apparat.
La fiche didentification de lentreprise est prsente dans Identification - Paramtres socit.
Cration manuelle du fichier dtats comptables et fiscaux

Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande Fichier / Nouveau, c'est-dire lorsque la commande Fentre / Mode assistant est dsactive.
Le logiciel propose tout dabord denregistrer le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier
Etats Comptables et Fiscaux.
Lenregistrement du nouveau fichier est propos dans le dossier dinstallation du logiciel : il apparat
dans la zone Enregistrer Dans.
Nom
Indiquez le nom du fichier dEtats comptables et fiscaux crer.
2011 Sage
12
Menu Fichier
Le nom du fichier dEtats comptables et fiscaux doit se terminer par l'extension .ETF. Celle-ci est
automatiquement ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa cration. Il nest donc pas
ncessaire de la saisir.
Capacit en Ko
En fonction de la place disponible dans les fichiers, le programme procde de manire automatique
lagrandissement des fichiers de travail.
Les oprations dagrandissement peuvent vous retarder dans vos travaux. Pour optimiser les temps de
saisie, nous vous conseillons de donner vos fichiers une taille suffisante. Veillez galement ce que le
disque dur ait suffisamment despace libre pour que lagrandissement puisse soprer.
La taille maximale est de 2 Go (Giga octets), soit 2 000 Mo ou 2 000 000 Ko.
La cration du fichier est lance lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer.
Lorsque le nom du fichier slectionn existe dj, un double message de confirmation
d'crasement du fichier est affich.
Exercice comptable et longueur des comptes

Date dbut / Date fin
Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.
Si les dates proposes ne conviennent pas, indiquez les dates souhaites sous la forme JJMMAA (sans
sparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable " cheval" sur deux annes
civiles.
La dure maximale dun exercice est de 36 mois.
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut
postrieure la date de fin, un message vous en prvient :
La date de dbut dexercice doit tre infrieure la date de fin dexercice!
Les dates de lexercice pourront tre modifies dans la commande Fichier / A propos de....,sauf si des
critures sont prsentes sur des priodes modifies.
Quatre exercices maximum peuvent tre grs dans le logiciel.
Rgime
Vous pouvez slectionner votre rgime dimposition parmi les valeurs suivantes :
2011 Sage
BIC normal
BIC simplifi
BA normal
BA simplifi
BNC
SCI Simplifi TDFC,
SCI Simplifi Laser agr,
SCI Complet TDFC,

13
Menu Fichier
SCM
Imposition
Cochez la case correspondant votre type dimposition : IR ou IS.
Grer le relev des frais gnraux
Cochez Oui si le feuillet relatif aux frais gnraux doit tre prsent dans le menu Traitement.
Longueur d'un compte

Compte gnral
Cette zone permet de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres.
Exemple :
Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres.
La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanumriques. La
longueur des comptes est dite variable .
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne seront plus modifiables. Il ne sera pas non plus
possible de revenir dune longueur variable une longueur fixe.
Si un fichier comptable existant est ouvert, les zones Priodes et Longueur dun compte
gnral sont grises puisque ces informations ont t dfinies lors de la cration du
fichier .mae.
Cliquez sur le bouton OK pour valider la cration de lexercice. La fiche didentification de lentreprise
apparat alors.
La fiche didentification de lentreprise est prsente dans Identification - Paramtres socit. Elle
apparat aprs dfinition des paramtres gnraux.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler. Dans ce cas, le programme ne cre ni
lexercice, ni le fichier comptable, ni le fichier dtats comptables et fiscaux.
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette commande vous permet douvrir un fichier existant. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.
Elle permet galement de slectionner le fichier comptable si aucun autre fichier na t li
prcdemment.
Lapplication propose la fentre classique douverture dun fichier.
Il est possible de slectionner directement un favori pour ouvrir le fichier rattach.
2011 Sage
Voir la fonction Favoris.
14
Menu Fichier
Paramtres socit
Fichier / Paramtres socit
Cette commande permet de consulter et modifier les paramtres de votre socit.
Les paramtres dune socit sont enregistrs dans 3 groupes :
Votre socit
Identification regroupe les coordonnes et les contacts de la socit, dtermine la devise de tenue
de comptabilit ainsi que certaines prfrences (pour autoriser le choix des options de gestion de votre
dossier),
Exercices regroupe les informations fiscales de chaque exercice.
Vos contacts pour indiquer vos contacts socit.
Intervenants donne les coordonnes des diffrentes personnes agissant pour la socit.
Paramtres des donnes de structure

Comptes gnraux pour en dterminer les paramtres comptables : les natures de comptes (pour
regrouper des comptes de mme nature et permettre un contrle de la cohrence des critures saisies,
ainsi que des automatismes de saisie) et les regroupements de comptes (pour dfinir les critres de
regroupement des comptes limportation de la balance).
Contacts pour dfinir une liste de type de contacts entirement paramtrable par lutilisateur et
donc adapte la structure de votre entreprise..
International permet le paramtrage des devises (pour prenregistrer les donnes relatives aux
devises utilises) et des pays (pour enregistrer les diffrents pays avec lesquels vous tes en relation).
Banque pour paramtrer la structure des comptes.
Configuration des traitements
Liasse pour paramtrer la balance et les contrles de cohrence.
Plaquette pour slectionner la plaquette associe au dossier et pour dterminer les catgories de
rubriques (propose des critres de slection supplmentaires permettant de faciliter le paramtrage des
rubriques plaquette).
Comptabilisation pour dterminer les paramtres de comptabilisation.
Options d'impression regroupe les informations paramtres d'impression.
Echange de donnes pour dfinir l'metteur et le type de traitement raliser pour la

dmatrialisation des dclarations fiscales.
Nous vous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, lutilisation des fentres et
des boutons, la barre doutils Navigation, la commande Rechercher et bien dautres commandes dusage
gnral sont regroupes dans Ergonomie et fonctions communes.
2011 Sage
15
Menu Fichier
Organisation des Paramtres socit

Les paramtres socit sont organiss par groupes.
Le tableau suivant vous aidera retrouver aisment un paramtre recherch.
Groupe
Bouton / Icne
Votre socit
Identification
Volet de slection
Identification
Contacts
Monnaie et formats
Prfrences
Exercice
Exercices
Vos contacts
Contacts
Intervenants
Dossier
Comptable
Expert
Conseil
O.G.A.
Emetteur EDI
Partenaire EDI
Centre des impts
Paramtres des donnes de structure
Configuration des traitements
Comptes gnraux
Gnral
Nature de compte
Regroupement de compte
Contacts
Service
Type
International
Devise
Pays
Banque
Structure Compte
Liasse
Balance
Contrles de cohrence
Plaquette
Modle
Paramtres fiscaux
Forme juridique
Rfrence d'obligation fiscale
Comptabilisation
Gnral
Options de comptabilisation
Options d'impression
Gnral
Echange de donnes
Tldclaration
Identification
La fentre Identification s'ouvre par dfaut, il regroupe les coordonnes de la socit.
Identification
Raison sociale
Enregistrez la raison sociale de votre socit.
2011 Sage
16
Menu Fichier
Cette zone doit tre obligatoirement renseigne.
Activit
Prcisez lactivit de la socit.
Commentaire
Indiquez dans cette zone libre, si besoin, des informations diverses.
Coordonnes
Enregistrez ladresse complte de votre socit dans les zones Adresse, Complment, Code Postal
Ville, Rgion et Pays.
Tlcommunication
Tlcommunication
Enregistrez les quatre lments de lencadr : Tlphone, Fax, E-mail et Site.
Immatriculation
Numro de SIRET / NAF
Enregistrez le numro de Siret et le code NAF de la socit respectivement de 14 et 5 caractres
alphanumriques.
Identifiant TVA
Enregistrez le numro d'identifiant Intracommunautaire de la socit.
N dossier
Enregistrez le numro de dossier.
Monnaie & Formats

Cet onglet permet :
de dterminer dans quelle devise est tenue la comptabilit,
de modifier les dates dexercice comptable et la longueur des comptes,
de paramtrer ladaptation du programme aux contraintes des normes EDI et DGI.
Monnaie de tenue de compte

Dfinissez dans cet encadr toutes les caractristiques de la devise utilise pour tenir la comptabilit.
Devise
Indiquez dans cette zone la devise de tenue de la comptabilit, cest dire la devise dexpression des
valeurs montaires de la comptabilit.
Unit
Cette zone reprend lunit de la devise slectionne si celle-ci existe dans la table des devises.
Dans le cas contraire, saisissez la sous-unit correspondant la monnaie de tenue de comptabilit. Le
programme utilise cette information pour ldition des montants en lettres.
2011 Sage
17
Menu Fichier
Sous unit
Cette zone reprend la sous unit de la devise slectionne, le centime par exemple, si celle-ci existe
dans la table des devises. Dans le cas contraire, saisissez la devise correspondant la monnaie de tenue
de comptabilit. Le logiciel utilise cette information pour ldition des montants en lettres.
Formats
Montant
Cette zone reprend le format de la devise slectionne, si celle-ci existe dans la table des devises.
Dans le cas contraire, vous pouvez dfinir le format de la monnaie de tenue de comptabilit.
Ce format est utilis en saisie des journaux et lors des impressions dans les colonnes Dbit et Crdit.
Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprims.
Un 0 force limpression dun chiffre (quelconque) la position o il se trouve.
Le format par dfaut est # ##0,00.
Prfrences
Message en suppression
Confirmation
Vous pouvez choisir de confirmer la suppression demande de faon globale pour lensemble des
lments slectionns, de manire individuelle pour chaque lment slectionn ou de ne pas avoir de
confirmation valider.
Mise en sommeil
Interdire l'utilisation des lments mis en sommeil
Cochez cette case pour empcher toute utilisation des mis en sommeil.
Exercices
Cette fentre concerne lexercice correspondant la priode lissue de laquelle est dtermin le
rsultat comptable.
Lexercice en cours est rappel dans la barre de titre de la fentre de lapplication.
Exercice
La liste prsente les exercices ouverts.
Exercice
Ces deux zones, non accessibles, rappellent les dates de dbut et fin dexercice.
Le progiciel rappelle les dates saisies des exercices ouverts.
La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateur).
Lorsquil existe plusieurs exercices dans le fichier, seul le premier ou le dernier exercice peuvent tre
supprims (s'ils ne possdent pas dcritures) et seules les dates de dbut du premier exercice et de fin
du dernier exercice sont modifiables.
2011 Sage
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Menu Fichier
Le progiciel accepte la saisie d'un exercice comptable " cheval" sur deux annes civiles.
Un contrle est ralise sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut postrieure la
date de fin, un message vous prvient.
Un exercice comptable est limit 36 mois.
Vous pouvez grer simultanment plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice (prcdent ou
suivant), voir la commande Nouvel exercice.
Changement d'exercice.
Lorsquun fichier dEtats Comptables et Fiscaux comporte plusieurs exercices, le menu
Fentre en prsente la liste. Vous pouvez ainsi slectionner celui ou celle sur lequel
vous dsirez travailler. La slection dun de ces exercices modifie instantanment
lexercice affich dans la prsente fentre.
Un changement dexercice referme automatiquement les fentres des commandes du
menu Traitement (en enregistrant les valeurs saisies).
Au dmarrage, le programme slectionne par dfaut l'exercice correspondant la date
systme. Cela permet de se positionner sur la dernire priode ouverte.
La suppression d'un exercice est possible avec le bouton [Supprimer] dans la
mesure o :
aucune criture n'a t passe sur lexercice en question,
il existe plusieurs exercices paramtrs dans le dossier,
la suppression ne porte pas sur un exercice intermdiaire.
Rgime
Cette zone propose la liste des rgimes grs par le logiciel :
BIC Normal
BIC Simplifi
BA Normal
BA Simplifi
BNC
SCI simplifi TDFC
SCI complet TDFC
SCI Simplifi TDFC,
SCI Complet TDFC,
SCM
Imposition
Prcisez le type dimposition de votre entreprise pour lexercice slectionn :
2011 Sage
IR : Impt sur le revenu (2031) pour les rgimes BIC,
IS : Impt sur les socits (2065) pour les rgimes BIC.
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Menu Fichier
Grer le relev des frais gnraux
Indiquez si l'entreprise gre ce feuillet de la liasse pour la situation slectionne.
Validez vos saisies avec le bouton [Enregistrer].
Situation
Indiquez les dates de dbut et fin de la situation lie l'exercice.
La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateur).
La suppression d'une situation est possible avec le bouton [Supprimer].
Intitul
Indiquez dans cette zone l'intitul de la situation;
Rgime
Cette zone propose la liste des rgimes grs par le logiciel :
BIC Normal
BIC Simplifi
BA Normal
BA Simplifi
BNC
SCI simplifi TDFC
SCI complet TDFC
SCI Simplifi TDFC,
SCI Complet TDFC,
SCM
Imposition
Prcisez le type dimposition de votre entreprise pour la situation slectionne :
IR : Impt sur le revenu (2031) pour les rgimes BIC,
IS : Impt sur les socits (2065) pour les rgimes BIC.

Validez vos saisies avec le bouton [Enregistrer].
Vos contacts
Voir Identification, Monnaie & Formats et Prfrences pour une description des ces liens
documents dans Identification.
Les diffrents contacts sont spcifis dans une liste prsentant le nom, le prnom, la fonction ainsi que
les numros de tlphone fixe et portable.
Le bouton Ajouter permet de paramtrer un nouveau contact.
2011 Sage
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Menu Fichier
Identification
Type contact
Liste droulante non ditable proposant la liste des types contact cre dans Fichier / Paramtres
socit / Contacts / Type. Le type contact Interlocuteur est cr par dfaut linitialisation.
Nom
Enregistrez la civilit et du nom du contact.
Prnom
Enregistrez du nom du contact.
Service
Liste droulante prsentant les services des contacts.
Pour plus dinformations sur cette zone, vous pouvez consulter le Service des contacts.
Fonction
Enregistrez la fonction du contact.
Coordonnes
Cet encadr permet de renseigner ladresse du contact de la socit. Il nest disponible que dans cette
fentre.
Ces informations sont utilises dans la comptabilit pour la gestion des contacts Entreprise dans les
dossiers de recouvrement.
Tlcommunication
L'encadr est compos des lments suivants : Tlphone, Portable, Tlcopie, E-mail.
Le lien E-mail permet denvoyer un message ladresse indique.
Intervenants
Les intervenants se dcomposent en Dossier, Comptable, Expert, Conseil, O.G.A (Organisme de Gestion
Agr), Centre des impts, Emetteur et Partenaire EDI.
Les informations quils contiennent sont ncessaires pour la gnration du fichier EDI.
Les intervenants sont dcoups en quatre parties, une premire partie concernant lidentit et une
deuxime partie pour l'immatriculation, une troisime partie renseignant ladresse de la personne
morale ou physique concerne et enfin la quatrime partie pour les moyens de communication,
commune tous les volets.
Enregistrez les coordonnes de votre centre des impts. Ces coordonnes sont reprises sur les
formulaires de la liasse.
Toutes les zones sont dtailles ci-dessous, indpendamment des onglets.
Identification
Nature
Slectionnez une personne physique ou morale. Cette slection a un impact sur la variation des
intituls.
2011 Sage
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Menu Fichier
Forme juridique
Cette liste droulante propose une liste des formats juridiques dfinis dans le menu Fichier /
Paramtres socit / Paramtres fiscaux / Forme juridique.
Titre
Slectionnez entre MME, MLE ou M.
Raison sociale
Enregistrez la raison sociale de votre socit.
Nom / Prnom
Enregistrez le nom et le prnom de lintervenant.
Complment
Enregistrez les informations complmentaires.
Qualit
Indiquez la qualit de lintervenant.
Type
Indiquez si lintervenant est un salari ou un indpendant.
Services
Indiquez le service des impts dont vous dpendez.
Horaires
Spcifiez les horaires douverture et de fermeture de votre centre des impts.
Immatriculation
SIRET
Enregistrez le numro de Siret de 14 caractres alphanumriques.
N FRP (Fichier des Redevables Permanents)
Renseignez la zone avec le numro qui vous a t dlivr par votre DGFiP.
Le numro FRP comporte 15 caractres [Recette (7c.) + n dossier (6 c.) + Cl (2c.)]. Il nest pas
obligatoire pour le Transfert des Donnes Fiscales et Comptables.
N partenaire
Indiquez le numro du partenaire EDI ncessaire la gnration du fichier.
Ref. interne
Enregistrez la rfrence interne de lintervenant.
Numro
Indiquez le numro denregistrement de lintervenant.
N agrment
Indiquez le numro d'agrment de l'organisme de gestion agr.
N adhrent
Indiquez le numro d'adhrent transmis par votre organisme de gestion agr.
2011 Sage
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Menu Fichier
Coordonnes
Adresse complte
Enregistrez ladresse de votre socit dans les zones Voie, Complment, Code Postal Ville, Rgion et
Pays.
Communication
Tlphone / Portable / Tlcopie
Indiquez les numros de lintervenant.
E-mail
Renseignez ladresse e-mail de lintervenant.
La saisie de cette zone nest pas obligatoire. En cas de saisie, la syntaxe doit correspondre une
adresse e-mail valide.
Comptes gnraux
Gnral
Longueur des comptes gnraux
Longueur
Les longueurs affiches sont enregistres lors de la cration de la socit. Vous pouvez les modifier si
aucun compte na t cr. Il ne sera pas possible de revenir dune longueur flottante une longueur
fixe. Vous pouvez demander une longueur de compte fixe de 3 13 caractres.
La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 13 caractres alphanumriques. La longueur des
comptes est dite " variables ".
Nature de compte
Cette fentre permet de dfinir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numros de
comptes. Ainsi, en cration de compte, le logiciel affecte automatiquement la nature du compte en
fonction de son numro.
De plus, en saisie des journaux, le logiciel contrle la cohrence des critures. Il suffit de cliquer sur la
ligne de la nature de compte dfinir pour saisir la fourchette de numros de comptes correspondants.
Le programme propose 14 natures de compte dfinies par la norme EDI. Faites un double-clic sur
lintitul du compte pour accder au dtail du paramtrage.
Dbut de fourchette / Fin de fourchette
Dfinissez obligatoirement l'intervalle de compte dans ces deux zones.
Options par dfaut

Ensemble de 7 cases cocher et de 2 listes droulantes accessibles aprs la dfinition de la fourchette
de compte. Ces options sont par dfaut appliques en cration d'un nouveau compte gnral
appartenant cet intervalle de compte.
2011 Sage
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Menu Fichier
Par dfaut les fourchettes de comptes et les options sont dfinies avec les valeurs suivantes :
Nature de
compte
Fourchette
de comptes
De
Report
AN
Regroupe
ment
Saisie
analyt.
Saisie
ch.
Saisie
quant.
Saisie
devise
Lettr.
auto.
Saisie
tiers
Client
411
411ZZZ
Dtaill
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
413
413ZZZ
Dtaill
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
401
401ZZZ
Dtaill
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
403
403ZZZ
Dtaill
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
404
404ZZZ
Dtaill
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Salari
421
421ZZZ
Dtaill
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Banque
51
519ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Caisse
53
530ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Amortis/
Provision
28
299ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
39
399ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
49
499ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
59
599ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Rsultat Bilan
11
129ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Charge
699ZZZ
Aucun
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Produit
799ZZZ
Aucun
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Rsultat Gestion
89
899ZZZ
Aucun
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Immobili
sation
20
27ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Capitaux
10
109ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
13
189ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Stock
399ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Titre
50
509ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Aucune
43
499ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
52
52ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
54
599ZZZ
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Fournisseur
Options
par dfaut
La nature Aucune n'existe pas dans la liste. Les comptes n'appartenant aucune nature
comportent cette mention. Par dfinition, il s'agit des comptes devant normalement tre solds
2011 Sage
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Menu Fichier
en fin d'exercice.
Regroupement de comptes
Cette fentre permet de dfinir des critres de regroupement limportation de la balance.
Exemple :
Vous pouvez dfinir que tous les comptes commenant par CLT seront regroups dans un compte
gnral 411000.
Les comptes regroups napparaissent jamais dans la balance et ne sont pas crs dans
la menu Structure / Plan comptable.
Les OD sont saisies sur le compte de regroupement.
Intitul
Indiquez le nom du regroupement. Le programme peut grer jusqu 32 regroupements.
Paramtres de regroupement
Fourchette de......
Indiquez une fourchette de comptes de regroupement.
Ces deux champs ne correspondent pas au format compte gnral de la comptabilit.
Condition de solde
Vous pouvez dfinir un regroupement concernant des soldes :
crditeur,
dbiteur,
les deux.
Compte destinataire
Compte gnral
Cette liste droulante de treize caractres alphanumriques permet de slectionner un des comptes
gnral de la comptabilit comme destinataire.
Si le compte dsign nexiste pas dans votre plan comptable vous pouvez le crer et renseigner
lintitul dans sa fiche.
Contacts
Service
Cette option vous permet de dfinir une liste (jusqu' 10) de type de contact entirement paramtrable
parfaitement adapte la structure de votre entreprise.
Intitul
Indiquez le type de service.
2011 Sage
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Menu Fichier
Abrg
Ce code permet didentifier de faon unique un type de contact.
Un message dalerte s'affiche en cas de redondance.
Type
Cette option permet de recenser les diffrents types de contact quil est possible davoir.
Par dfaut, le contact Interlocuteur est cr, il est affect au niveau de tous les contacts prsents dans
lapplication.
International
Devises
Cette option permet denregistrer les donnes relatives aux devises utilises. Grce ces informations,
le logiciel convertit automatiquement les montants saisis sur les journaux.
Cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour afficher et ventuellement modifier la fiche
de la devise.
Le bouton [Ajouter] ouvre une fiche vierge pour crer une nouvelle devise.
Le bouton [Supprimer] annule les lignes slectionnes dans la liste.
Si votre activit ncessite une gestion des devises, enregistrez les informations suivantes.
Identification
Devise
Saisie obligatoire du libell de la devise qui apparat sur la liste de slection lors de la saisie des
journaux.
Unit / Sous unit
Indiquez lunit et la sous unit montaire de la devise.
Format
Format utilis, en saisie des journaux, dans la colonne Montant devise.
Le format par dfaut est # ##0,00. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non
significatifs ne sont pas imprims.
Un 0 force limpression dun chiffre (quelconque) la position o il se trouve. Le programme accepte
jusqu 31 caractres, chiffres, lettres ou signes de ponctuation.
Les montants en devise calculs par le logiciel est arrondis en fonction du format des
montants en devise enregistr (zone Format devise).
Sigle
Indiquez le sigle permettant de reconnatre la devise dans laquelle sont exprims les montants affichs
sur les barres de titres et de navigation, savoir monnaie de tenue de comptabilit ou devise
dquivalence.
2011 Sage
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Menu Fichier
Le champ Sigle vous permet de visualiser dans quelle devise sont exprims les montants lcran :
monnaie de tenue de comptabilit ou devise dquivalence.
Il est important de le prciser pour une meilleure lisibilit des valeurs montaires.
Norme
Code ISO
Il sagit dune norme internationale pour codifier de faon uniforme les diffrentes devises existantes.
Le code ISO est utilis au niveau des RIB, pour la gestion des extraits et dans le fichier dimport /
export.
Exemple :
Pour les pays appartenant la zone Euro ou pays in , le code devise ISO est EUR.
ISO num
Saisissez le code ISO numrique qui est utilis dans les dcomptes montiques commerant pour
identifier la devise de transaction.
Le code ISO num est automatiquement prpositionn aprs saisie et tabulation du code
ISO, et inversement.
Zone Euro
Cochez cette case si la devise appartient la zone Euro.
Cotation actuelle
Cet encadr permet dindiquer sil sagit du cours actuel ou de lancien cours en slectionnant lun des
choix proposs par la liste droulante.
Si vous slectionnez Cotation, renseignez les zones suivantes.
Cours
Cest le cours de la devise trangre en vigueur au-del de la date limite fixe pour lancienne cotation
si celle-ci est renseigne.
Cotation
Cette zone concerne la gestion de leuro :
Incertain : cest le mode de cotation actuel. La devise trangre est exprime par rapport la
devise de cotation.
Soit 1 unit de la devise cre = x units de la devise de cotation.
Exemple :
1 USD =,12345
Certain : cest le mode dexpression de lEuro par rapport aux monnaies europennes des pays
In . La devise de cotation sert de rfrence pour lexpression de la devise trangre.
Soit 1 unit de la devise de cotation = x units de la devise trangre cre.
Exemple :
1 EUR = 1,12345 USD (et non 1 USD = 1,12345 EUR en mode incertain)
Selon le mode de cotation, linterprtation du cours est diffrente dans la fentre de saisie des
journaux :
en cotation certaine, le montant en devise est divis par le cours pour obtenir le montant en
monnaie courante.
2011 Sage
27
Menu Fichier
en cotation incertaine, le montant en devise est multipli par le cours pour obtenir le montant en
monnaie courante.
Exemple :
Lexpression du dollar selon les modes certain et incertain :
Intitul
Mode de
cotation
Cours
Devise
de
cotation
Format
Montant
Calcul
Dollar US
Incertain
1,12345
Euro
# #0,00 $
100 $ = 100 * 1,12345= 112,35
Dollar US
Certain
1,12345
Euro
# #0,00 $
100 $ = 100 / 1,12345 = 89,01
Devise de cotation
Indiquez la devise de cotation parmi toutes les devises paramtres.
En cration de devise ou en affectation des devises de tenue de compte et
dquivalence, le logiciel contrle l'absence de deux niveaux intermdiaires de
conversion entre la devise et la devise de cotation.
Le logiciel affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation lexpression du cours de la devise
par rapport la devise de cotation.
Toutefois, lexpression de la cotation est diffrente selon le mode de cotation slectionn, savoir le
mode Certain et le mode Incertain.
Avec le mode Certain :

1 Intitul de la devise de cotation = Cours * Intitul de la devise
Avec le mode Incertain :

1 Intitul de la devise = Cours * Intitul de la devise de cotation
Exemple :
Lexpression du franc belge et du dollar selon les modes certain et incertain :
Intitul
Mode de
cotation
Cours
Devise
de
cotation
Format
Montant
Expression
Franc
Belge
Certain
40,3399
Euro
# #0,00 FB
1 Euro = 40,3399 Franc Belge
Dollar US
Incertain
0,94
Euro
# #0,00
USD
1 Dollar US = 0,94 Euro
Cotation moyenne
Cours priode
Zone indicative prcisant le cours de change moyen de la monnaie locale avec le Euro (cours moyen,
cours au premier jour du mois, ) et permettant d'effectuer des comparaisons de cours ou des
ajustements priodiques des comptes (rvaluation priodique des dettes et crances en devises). Vous
pouvez enregistrer un montant avec 6 dcimales.
2011 Sage
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Menu Fichier
Cours clture
Cette zone prcise le cours de fin dexercice. Il est utilis notamment pour la rvaluation annuelle des
dettes et crances en devises. Le cours stend sur 14 caractres numriques dont 6 dcimales
maximum.
Ancienne cotation
Si vous slectionnez Ancienne cotation, renseignez les zones suivantes.
Date limite
Indiquez partir de quelle date lancien mode de cotation ne doit plus tre appliqu.
La zone Date limite doit obligatoirement tre renseigne si un cours (zone ci-dessous)
est dfini.
Cours
Le cours de lancien mode de cotation dfini est utilis pour toutes les saisies dcritures antrieures
la date limite.
Cotation
Slectionnez le mode Certain ou Incertain.
Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain, reportez-vous la
description de la zone Mode de cotation.
Devise de cotation
Slectionnez la devise de cotation parmi les devises paramtres.
Pays
Cette option vous permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels vous tes en relation. Lors de
la mise en place du plan tiers, associez chaque compte de tiers, lun des pays enregistrs ici.
Lorsque vous crez un nouveau fichier, un grand nombre de pays est disponible dans la base. Vous
pouvez supprimer ceux qui ne seront pas utiliss.
Cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour afficher et ventuellement modifier la fiche
du pays.
Le bouton [Ajouter] ouvre une fiche vierge pour crer un nouveau pays.
Le bouton [Supprimer] annule les lignes slectionnes dans la liste.
Identification
Pays
Indiquez le nom du pays.
Code pays
Indiquez le code du pays selon la norme ISO3166.
Les informations suivantes nont pas de rpercutions pour les Etats comptables et
fiscaux. Elles ne concernent que les utilisateurs du progiciel Gestion Commerciale.
2011 Sage
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Menu Fichier
Codification internationale
Code D.E.I.
Zone de 3 caractres alphanumriques.
Code ISO 2
Zone de 2 caractres alphanumriques utilise pour les virements trangers.
Tous les codes ISO sont disponibles dans votre jeu dessai, pour les pays livrs.
Coefficient
Assurance
Il permet de calculer la valeur statistique dune ligne de pice pour la Dclaration dchanges de biens
(pour les changes intra-communautaires).
Transport
Il permet de calculer la valeur statistique dune ligne de pice pour la Dclaration dchanges de biens
(pour les changes intra-communautaires).
Dans la Dclaration dchanges de biens, la valeur statistique dune ligne de pice est gale sa valeur
hors taxes augmente de ces deux taux.
Espace SEPA
Cochez la case si le pays est dans l'espace SEPA.
Banque
Structure compte
Cette fentre permet de paramtrer la structure des comptes pour les banques locales ou trangres.
Les formats IBAN ou BBAN ne sont pas modifiables. Les structures banques de la base comptable sont
rcupres.
Locale
Structure des comptes bancaires du pays d'appartenance de la socit.
Structure
L'option EDI n'est pas slectionne pour les banques rsidentes. Lorsqu'elle est slectionne, toutes les
zones du tableau sont grises, non modifiables et affichent la longueur maximale.
Contrle de la cl
Plusieurs options sont possibles :
Aucun : pas de contrle ralis sur la cl RIB. C'est la valeur par dfaut pour les structures
trangres (hors Espagne, Portugal et Belgique), IBAN et BIN.
France : contrle ralis sur la cl RIB des banques rsidentes.
Espagne / Portugal / Belgique : contrle sur la cl RIB.
Champs / Longueur / Type

Les programme renseigne ces paramtrages automatiquement. Il est possible de modifier la valeur
dfinie ainsi que son type (numrique ou alphanumrique).
2011 Sage
30
Menu Fichier
Autre
Structure compose l'identique de la structure locale mais dans laquelle les zones de saisie prennent
leur valeur maximale et ne sont pas modifiables.
Liasse
Balance
Intgration de la balance
La balance s'intgre par import dans un des formats pr-dfini ou par import au format paramtrable.
Mise jour
Cette option nest active que lorsque la mthode d'intgration est lecture directe. Elle propose une
mise jour de la balance :
Jamais,
A l'ouverture du dossier,
Aprs confirmation.
Format
L'import de la balance peut se faire selon plusieurs formats :
Sage,
1000,
Ciel,
Edifact,
Paramtrable.
L'intgration de la balance dans Traitement / Saisie des donnes comptables s'effectue l'aide d'un
assistant pour slectionner le fichier d'import.
Ce bouton est actif uniquement pour le format paramtrable. Il permet dassocier le
format paramtrable utiliser lintgration de la balance.
Ce bouton est actif uniquement si un format est attach, il permet de supprimer le format
associ.
Ignorer les comptes solds lintgration
Case cocher permettant dignorer les comptes qui prsentent le mme montant au dbit et au crdit.
Ajustement / Solde de la balance

Seuil
Indiquez le montant maximum dcart quil peut y avoir lors de limport dune balance dsquilibre.
La balance est automatiquement ajuste si lcart est respect.
2011 Sage
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Menu Fichier
Lajustement automatique se fait lors de louverture du dossier si la mise jour de la balance est
paramtre louverture du dossier, ou lors de limport paramtrable via le menu Fichier / Importer un
fichier au format paramtrable. Si vous procdez une importation partir de la fentre de saisie des
donnes comptables, la balance est importe avec lcart et doit tre imprativement quilibre avant
de quitter cette fentre.
Compte charge / produit
Slectionnez un des comptes gnraux existant dans le menu Structure.
Contrle de cohrence
Contrles de cohrence
Ecart autoris
Indiquez le seuil partir duquel un contrle de cohrence renvoie une anomalie.
Chaner les contrles de cohrence au calcul de la liasse
Cochez cette case pour autoriser un contrle de cohrence automatique au calcul de la liasse.
Plaquette
Modle
Plaquette associe au dossier
Plaquette
Cette liste droulante propose la liste des modles de plaquette crs pour le dossier. Si la zone est
positionne sur A slectionner, le modle de plaquette est choisi dans les fonctions Traitement /
Plaquette et Etat / Plaquette.
Paramtres fiscaux
Forme juridique
Cette option permet de slectionner une forme juridique concernant votre socit ainsi que celle des
diffrents intervenants.
La liste peut contenir jusqu 80 formes juridiques.
Tous les codes abrgs des formes juridiques sont disponibles dans votre jeu dessai.
Lorsque vous crez un nouveau fichier, vous disposez de toutes les formes juridiques dans la base.
Validez votre saisie avec le bouton [Enregistrer].
La suppression d'une forme juridique est possible avec le bouton [Supprimer].
Vous pouvez vous reporter au Formes juridiques pour obtenir la liste complte des formes juridiques
disponibles.
2011 Sage
32
Menu Fichier
Rfrence d'obligation fiscale

Cette option permet la saisie des Rfrences d'Obligations Fiscales (ROF) associes aux dclarations.
Rgime
Colonne non saisissable qui propose :
le rgime liasse,
les autres rgimes attendant une ROF spcifique (EDI-Paiement).
ROF
Saisir la rfrence d'obligation fiscale (3 13 caractres alphanumriques) correspondant chaque ligne
de rgime. Cette information vous est transmise par votre centre des impts.
En cas de modification de rgime sur une priode, les ROF saisies sont rinitialises.
En cration d'exercice, si le rgime d'imposition a la mme typologie que le dernier
exercice, les ROF sont rcupres, sinon elles sont rinitialises.
En mise jour fiscale, la liste des rgimes est ractualise en tenant compte des
nouveaux rgimes attendant une ROF spcifique.
Comptabilisation
Gnral
Contrle archivage
Appliquer le contrle archivage
Cochez cette case pour appliquer le contrle de l'archivage conformment aux obligations lgales.
Options de comptabilisation
Codes journaux de comptabilisation
Exercice
Slectionnez dans la liste droulante le journal de type gnral.
Option d'impression
Gnral
Cette fentre vous permet de choisir les options de gestion qui concernent la saisie, limport et
ldition de votre dossier.
Rsultat zro
Dfinissez si s'affiche les valeurs zro ou un blanc sur les impressions de la balance et de la balance
cumule pour les soldes nuls.
2011 Sage
33
Menu Fichier
Plaquette
Imprimer la plaquette en kilo (1000 units de la monnaie de tenue de compte = 1 kilo de la
monnaie de tenue de compte)
Cochez cette case pour diter les tats de la plaquette en milliers. Le sparateur utilis sera en
fonction du format montant de la devise de tenue de compte.
En cas de modification de rgime sur une priode, les ROF saisies sont rinitialises.
En cration d'exercice, si le rgime d'imposition a la mme typologie que le dernier
exercice, les ROF sont rcupres, sinon elles sont rinitialises.
En mise jour fiscale, la liste des rgimes est ractualise en tenant compte des
nouveaux rgimes ayant l'option Accepte la saisie d'une ROF.
Echange de donnes
Tldclaration
Ces informations sont reprises dans votre dclaration EDI.
Activit
Slectionnez lun des motifs suivants :
En cours d'activit,
Cession/cessation d'activit,
Dcs de l'exploitant.
Cette information est transmise dans les donnes d'identification de votre dclaration EDI.
Emetteur de la dclaration
Emetteur
Cette information est rapatrie de l'assistant de gnration EDI TDFC. Les choix suivants sont proposs :
Entreprise (la dclaration est mise par le dclarant lui-mme),
Cabinet (la dclaration est mise par un cabinet d'expert comptable),
Autre tiers (la dclaration est mise par un tiers dclarant autre qu'un cabinet comptable).
Type de traitement
Cette information est rapatrie de l'assistant de gnration EDI TDFC. Slectionnez le type de tldclaration :
2011 Sage
Transmettre la dclaration via le portail Sage EDI.
Rceptionner le fichier EDI (format destination d'un Partenaire EDI).
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Menu Fichier
Lire les informations

Fichier / Lire les informations
Cette commande permet davoir une vue instantane du contenu de votre liasse et de votre
comptabilit.
Elle permet de consulter les informations gnrales concernant le dossier ouvert.
Les informations relatives au fichier sont mises jour selon le fichier slectionn.
Cette commande prcise, pour l'exercice en cours, la date de la dernire archive ralise, lorsque le
service est souscrit.
Onglet Exercice
Cet onglet prsente, pour l'exercice en cours et au moment de l'utilisation de la fonction :
les totaux par priode en mouvements dbiteurs ou crditeurs,
le solde des comptes de gestion sign en ngatif si le solde est crditeur,
les lignes saisies et celles traites, cest--dire cltures.
Bouton Calculer
Le bouton lance le calcul des mouvements et soldes affichs dans la fentre.
Onglet Structure
Cet onglet prsente, pour l'exercice en cours et au moment de l'utilisation de la fonction, des
informations dordre gnral sur le nombre de :
comptes gnraux,
codes journaux,
banques,
rubriques liasse et contrles de cohrence liasse,
rubriques plaquettes et de contrles de cohrence plaquette,
sur les modles de plaquette,
et le dtail des comptes.
Importer
Fichier / Importer
Cette commande permet dimporter, dans votre fichier comptable, des informations en provenance
dautres programmes.
Ce menu donne accs deux fonctions :
Immobilisations qui permet limportations de fichiers dimmobilisations ou damortissements issus
du programme Ciel Immobilisations.
Format paramtrable pour importer des donnes selon un format paramtrable par lutilisateur.
Ces commandes sont lances partir dun fichier non ouvert. Une fentre souvre, permettant de
slectionner le fichier dimportation.
2011 Sage
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Menu Fichier
Elles prsentent cependant une particularit car elles ne peuvent pas tre annules, cest--dire
arrtes en cours dexcution. En effet, un arrt intempestif de lexcution de ces commandes peut
entraner des fichiers dsquilibrs.
Ces commandes ne peuvent pas tre utilises en mode Multi-utilisateurs.
A propos des formats d'importation

La commande Importer propose deux types d'importations :
Format standard, permettant l'importation d'un fichier de donnes manant d'un logiciel Ciel.
Format paramtrable, permettant l'importation d'un fichier de donnes manant d'un autre
programme.
Pour plus de dtails sur ces fonctions, voir Ergonomie et fonctions communes.
Exporter
Fichier / Exporter
Cette commande permet dexporter les donnes enregistres dans le fichier dEtats comptables et
fiscaux vers un tableur ou un programme acceptant des donnes sous forme de fichiers texte.
Comme pour la commande Importer, l'exportation peut sexcuter en tche de fond. Son droulement
peut tre interrompu en cliquant sur le bouton Annuler.
Cette commande ne modifie en rien le contenu des fichiers dEtats comptables et fiscaux. Si la
commande est annule en cours dexcution, le fichier nest pas gnr.
Cette commande propose :
Balance : exporte une balance des comptes dans diffrents formats.
Format paramtrable, 'exporte un fichier de donnes vers n'importe quel logiciel capable de
recevoir des fichiers au format ASCII paramtrs par vos soins (par la commande Fichier / Format
Import/Export paramtrable).
2011 Sage
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Menu Fichier
Gestion multi-dossiers
Fichier / Gestion multi-dossiers
Cette fonction vous permet de transfrer des donnes dune base Etats Comptables et Fiscaux vers
plusieurs autres bases, et de raliser des impressions en chane pour plusieurs dossiers.
Vous devez rfrencer les dossiers avant de transfrer des donnes ou de paramtrer
des impressions chanes.
Rfrencer les dossiers

Fichier / Gestion multi-dossiers / Rfrencer les dossiers
Par cette commande vous enregistrez le chemin permettant datteindre chacun des dossiers.
Si le fichier de rfrencement nexiste pas, un message dalerte propose la cration de la base. Cette
opration se droule de manire transparente pour lutilisateur.
Un fichier Dossiers.etm est cr par dfaut sous le rpertoire \Documents and Settings\All
users\Application Data\Sage\Etats Comptables et Fiscaux. Vous pouvez nanmoins redfinir
lemplacement de ce dossier dans le menu Fentres / Personnaliser l'interface / Gnral /
Rpertoires. Vous pouvez ainsi pointer sur ce fichier de rfrencement enregistr sur un serveur, afin
de travailler plusieurs sur un mme dossier.
Crer un groupe
La cration dun groupe est obligatoire.
Ceci permet didentifier rapidement un groupe de socits par son intitul (rgime, type de socit,
collaborateur en charge des dossiers, etc...) et de slectionner en dossier destination dun traitement
multi-dossiers toutes les socits dun mme groupe en une seule manipulation.
Slectionnez la ligne Ajouter un nouvel lment dans la colonne Groupe puis saisissez son nom dans la
zone Intitul.
Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.
Supprimer un groupe
Si vous souhaitez supprimer un groupe, un message dalerte vous rappelle que des dossiers sont
rattachs au groupe.
Slectionnez la ligne du groupe dans la colonne Groupe puis cliquez sur le bouton Supprimer pour
valider la suppression du groupe et le rattachement de ses dossiers par le bouton Ok.
2011 Sage
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Menu Fichier
Ajouter un dossier un groupe

Pour ajouter un dossier ou plusieurs dossiers un groupe, slectionnez le groupe souhait dans la
colonne Groupe puis la ligne Ajouter un nouvel lment dans la colonne Socits.
Une fentre de slection s'affiche pour choisir un ou plusieurs fichiers associer au groupe. Vous pouvez
attacher uniquement des dossiers .etf.
Saisissez le nom de la socit dans la zone Intitul puis slectionnez son emplacement l'aide du
bouton disponible sur la zone Fichier. Le bouton avec la croix permet de supprimer le chemin
slectionn.
Pour valider la cration de la socit, cliquez sur le bouton Enregistrer.
Un dossier est associ uniquement si vous avez un groupe dj existant.
Mise jour des donnes

Fichier / Gestion multi dossiers / Mise jour des donnes
La mise jour des dossiers est le transfert dlments dun dossier destination dun ou plusieurs
autres dossiers.
Exemple :
Si vous crez une nouvelle rubrique plaquette liasse, le logiciel permet denvoyer ce paramtrage sur
plusieurs dossiers en une seule manipulation.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :
[Excuter]
Ce bouton lance la procdure de mise jour. Un message dalerte demande confirmation. Validez par
le bouton Oui.
Ce bouton est actif uniquement si un dossier source est slectionn et quau moins un dossier de
destination est point.
[Diffrer]
Le traitement diffr autorise lenregistrement des traitements avec un lancement ultrieur.
Diffrer est actif uniquement si un dossier source est slectionn et quau moins un
dossier de destination est point.
Ces fonctions peuvent tre directement accessibles par des boutons ajouts droite du
bouton [Fonctions]. Laffichage de ces boutons est personnalisable, voir Ergonomie et
fonctions communes.
Dossier source
Cette liste propose lensemble des dossiers attachs dans l'lment de rfrencement des dossiers, y
compris le fichier en cours dutilisation lorsque celui-ci nest pas intgr dans un groupe.
Le dossier slectionn en source ne peut ltre en destination.
2011 Sage
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Menu Fichier
Dossier(s) de destination
Cette liste propose lensemble des dossiers attachs dans l'lment de rfrencement des dossiers, y
compris le fichier en cours dutilisation lorsque celui-ci nest pas intgr dans un groupe.
Pour faire votre slection vous disposez des boutons Tout slectionner et Tout dslectionner.
Le dossier slectionn en source ne peut ltre en destination.
Donnes transfrer
Elment
Liste droulante permettant de slectionner les lments importer :
Rubriques liasse, uniquement la formule et les options Vrouiller la rubrique et Exclure la
rubrique du contrle de cohrence liasse,
Contrle de cohrence liasse, uniquement la formule pour les contrles standard, mais tous les
lments pour les contrles utilisateur,
Rubriques plaquette,
Contrle de cohrence plaquette,
Dtail des comptes,
Modles de plaquette.
Rgime
Cette liste droulante propose la liste des rgimes grs par l'application.
Cette zone est accessible uniquement si les valeurs Rubriques liasse et Contrles de
cohrence liasse sont slectionnes dans la zone Elment.
Feuillet
Cette liste droulante propose les feuillets grs par le rgime choisi dans la zone prcdente.
Cette zone est accessible uniquement si la slection porte sur des rubriques liasse et
contrles de cohrence liasse et quun dossier destination est point.
Numro / Intitul de......
Indiquez la fourchette des enregistrements de l'lment source.
Catgorie
Indiquez la catgorie de la base dans la liste droulante proposant 30 catgories de la base.
Cette zone est active uniquement lorsque la zone Elment est positionne sur Rubriques
plaquette.
Type
Indiquez le type Liasse ou Plaquette pour l'lment Dtail des comptes.
2011 Sage
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Menu Fichier
Impression chane
Fichier / Gestion multi-dossiers / Impression chane
Cette commande permet de raliser des ditions similaires pour plusieurs dossiers en une seule
opration.
Bouton [Fonctions]
[Excuter]
Une fois les paramtres enregistrs, cliquez sur le bouton Excuter pour lancer
limpression. Ce bouton est actif ds quun dossier est point.
[Diffrer]
Le traitement diffr permet denregistrer les diffrentes impressions grer et de lancer
le traitement ultrieurement. Ce bouton est actif ds quun dossier est point.
bouton [Fonctions]. Laffichage de ces boutons est personnalisable, voir Ergonomie et
fonctions communes.
Dossier(s) imprimer
Slectionner les socits concernes par les impressions chanes.
Onglet Impression
Impression raliser
Etat
La zone Etat permet de choisir les documents imprimer pour chaque socit :
Liasse fiscale,
Plaquette,
Relevs de frais gnraux,
Annexes fiscales,
Formulaires OGA (disponible en dition prparatoire),
Formulaires CVAE.
Type de priode
Dfinissez la priode, pour laquelle vous souhaitez une dition.
Priode de... ...
Cette zone permet de prciser la fourchette de temps, laide dun calendrier, que lon souhaite
couvrir par les ditions. Cet exercic doit exister dans le dossier destination afin que limpression
demande puisse tre traite.
2011 Sage
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Menu Fichier
Options dimpression
Si vous avez choisi une impression laser agre, vous devez dfinir les exemplaires imprimer.
Type dtat
Le programme prvoit limpression :
en tat prparatoire,
en Laser agre (permet d'avoir accs aux cases des Exemplaires Administration et Dclarant).
Feuillets / Formulaires
L'onglet Feuillets n'est affich que pour les tats Liasse fiscale et Relev de frais gnraux.
L'onglet Formulaires est affich pour les tats Formulaires OGA et Formulaires CVAE.
Le programme propose la liste des tats correspondants au rgime de la priode slectionne afin de
choisir uniquement les tats imprimer.
Traitements en attente
Menu Fichier / Gestion multi-dossiers / Traitements en attente
Cette fentre propose la liste de tous les traitements mis en attente par les fonctions Mise jour des
donnes et Diffrs. Il prsente les intituls des dossiers, des traitements ainsi que la priode
slectionns.
Le menu contextuel permet de :
Supprimer
Slectionner
Desselectionner
Aprs validation des traitements en attente, un message dalerte demande la fermeture des dossiers
sils sont en cours de traitement.
Le bouton Supprimer annule le ou les traitements slectionns dans la liste.
La case cocher Afficher le journal de traitement propose une consultation sur le droulement des
traitements raliss.
2011 Sage
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Menu Fichier
Mise jour fiscale

Fichier / Mise jour fiscale
La mise jour consiste remplacer le paramtrage standard Ciel de lanne coule par le nouveau
paramtrage mis en place.
La mise jour peut seffectuer de deux faons :
Par tlchargement sur Internet de trois modules diffrents :
MAJ du paramtrage standard (installation automatique),
MAJ des fonds de page du nouveau millsime (setup tlchargeable partir du portail Ciel
directDclaration pouvant tre enregistr sur le disque dur puis excuter manuellement, ou
excuter directement),
Vous pouvez vous assurer du numro de la version et du millsime dans la barre de
statut.
MAJ de lactiveX pour la gnration EDI-TDFC pour les utilisateurs ayant souscrit ce service
(setup tlchargeable partir du portail Ciel directDclaration pouvant tre enregistr sur le
disque dur puis excuter manuellement, ou excuter directement).
Par un setup unique permettant lactualisation du paramtrage et des fonds de page au nouveau
millsime.
Vous accdez lcran de mise jour.
Si loption Tlcharger le paramtrage est choisie, une seconde fentre propose deux types de
traitements :
La mise jour du paramtrage des rubriques,
La mise jour des fonds de page et des outils de gnration EDI-TDFC.
Mise jour du paramtrage des rubriques

Le traitement ractualise le paramtrage standard partir duquel chaque dossier pourra tre mis en
conformit avec la loi de finances. La mise jour seffectue automatiquement.
Mise jour des feuillets et des outils de gnration EDI-TDFC
La mise jour propose est diffrente si vous avez acquis ou non les droits pour la gnration EDI-TDFC.
Si vous tes abonn, vous devez tlcharger lActiveX comportant les rgles de gnration EDITDFC. Le programme se connecte automatiquement sur le portail Ciel prcisant les traitements
effectuer.
Directement sur cette page vous disposez dun lien qui vous permet :
de tlcharger sur votre disque dur et de lancer automatiquement le setup grce la fonction
Ouvrir,
denregistrer le fichier sur votre disque pour traitement ultrieur.
Si vous ntes pas abonn, seuls les feuillets peuvent tre mis jour partir du portail Ciel.
Cochez la case Mise jour des feuillets, le bouton Fin permet la connexion au portail. Vous pouvez
tlcharger un setup dans le rpertoire de votre choix, que vous devrez excuter ultrieurement.
Si loption Rechercher le fichier..est choisie, le bouton Choisir un rpertoire devient actif et permet
dindiquer o se trouve le rpertoire concernant la mise jour.
Vous devez obligatoirement slectionner le rpertoire qui contient le fichier MAJECF.EXE. Dans le cas
contraire, un message dalerte bloquant saffiche et aucune mise jour nest possible.
2011 Sage
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Menu Fichier
La mise jour annuelle ne peut tre lance que lorsque le logiciel est lance avec un
dossier ouvert.
A louverture de chaque dossier, un test vrifiera que la version du dossier correspond
celle de la base standard. Si celui de la base standard est plus rcent, le programme
propose lutilisateur de rcuprer le nouveau paramtrage.
Aprs avoir ralis la mise jour, louverture du dossier ETF dclenchera lassistant de mise jour
fiscale du dossier client, deux possibilits sont offertes :
Conserver les modifications effectues dans les formules des rubriques liasse et plaquette livres
par Ciel.
Les ajouts et suppressions des rubriques lis la MAJ fiscale sont toujours appliqus.
Seules les modifications effectues sur les rubriques non impactes par la mise jour
fiscale.
Rcuprer lintgralit du paramtrage. Dans ce cas les modifications apportes dans les formules
des rubriques sont perdues.
Visualisation dune liasse archive

Fichier / Visualisation dune liasse archive
Cette fonction permet de visualiser une archive gnre au format PDF partir du menu Traitement /
Archivage ou Traitement / Formulaires EDI-Paiement.
La liste des archives dj crs pour le dossier comptable s'affiche :
Nom : Echance suivi de la date d'chance contenue dans le nom du fichier d'archive.
Exercice : reprise de l'exercice contenu dans le nom du fichier d'archive.
Rgime : intitul du rgime contenu dans le nom du fichier d'archive.
Slectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton Ouvrir pour faire apparatre la liasse que vous
souhaitez consulter.
2011 Sage
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Menu Edition
Menu Edition
2011 Sage
Annuler,
Couper,
Copier,
Coller,
Effacer,
Slectionner tout,
Dupliquer,
Calculette,
Ajouter,
Voir/Modifier,
Consulter,
Supprimer,
Prcdent,
Suivant,
Rechercher,
Atteindre,
Afficher le journal de traitement.
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Menu Structure
Menu Structure
Les fonctions disponibles dans ce menu sont les suivantes :
Plan comptable,
Codes journaux,
Banques
Rubriques liasse,
Contrle de cohrence liasse,
Rubriques plaquette,
Contrles de cohrence plaquette,
Modles de plaquette,
Dtail des comptes,
Fusion.
Gnralits sur le menu Structure

Ce menu permet deffectuer les oprations suivantes :
saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable,
crer, consulter, modifier ou supprimer les journaux comptables
crer, consulter, modifier ou supprimer les banques,
consulter, modifier et de paramtrer les formules de calcul des rubriques liasse,
paramtrer les contrles comptables permettant de dtecter dventuelles anomalies dans la liasse
et la plaquette,
crer, consulter, modifier et de paramtrer les formules de calcul des rubriques plaquette,
consulter, crer des modles de plaquette,
consulter, crer des modles de Dtail des comptes,
transfrer le paramtrage dun fichier vers un autre.
Ces commandes sont parmi les plus importantes puisquelles permettent lenregistrement de toutes les
variables utilises dans le traitement des Etats comtables et fiscaux.
2011 Sage
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Menu Structure
Plan comptable
Structure / Plan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.
A la cration dun nouveau fichier, vous pouvez rcuprer le paramtrage livr avec le logiciel ou crer
votre propre plan comptable par import dun fichier texte spcifique, par fusion, ou automatiquement
lors de limportation de la balance.
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes gnraux crs s'affiche.
Ce bouton de la barre doutils Comptabilit donne accs directement la cration dune
fiche de compte gnral.
Ce bouton permet d'atteindre la fiche dun compte prcis.
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux

La liste des comptes crs prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.
Bouton de validation
Ces boutons prsents dans la barre de validation en bas des fentres de listes peuvent tre affichs ou
retirs avec la commande Masquer / Afficher la barre de validation du menu Contextuel.
Bouton [Ouvrir]
Ce bouton permet de voir et/ou modifier llment slectionn aprs slection
de la ligne du compte.
Aucune modification ne pourra tre apporte lors de l'accs en consultation.
Windows
Equivalent clavier CTRL + M pour la modification.
Bouton [Nouveau]
Ce bouton affiche la fentre de saisie d'un nouveau compte.
Windows
Equivalent clavier CTRL + J.
Reportez-vous aux explications donnes sur celle-ci et sur les facilits offertes lors de la cration de
compte dans Assistant de cration d'un compte gnral.
Le nombre de comptes saisissables nest limit que par la taille du fichier.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton supprime llment slectionn. Il nest pas possible de supprimer
un compte mouvement sur lexercice en cours ou sur un autre exercice (si
vous travaillez sur plusieurs exercices simultanment) ou encore utilis dans
une autre commande du menu Fichier ou Structure.
Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr sur le volet Prfrences, menu
Fichier / A propos de).
2011 Sage
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Menu Structure
Windows
Equivalent clavier CTRL + U.
Bouton [Fermer]
Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.
Tri
Selon les colonnes affiches, il est possible de trier la liste en fonction des critres suivants :
Numro : les comptes sont classs par ordre croissant de numro.
Abrg : le tri seffectue en fonction des critres de classement dfinis en cration des comptes
dans la zone Abrg.
Type : le classement seffectue dabord sur le type du compte (enregistr dans la zone Type de
chaque fiche compte) : dtail puis total, puis sur le numro de compte.
Menu contextuel du plan comptable

Les menus contextuels permettent un accs rapide certaines commandes, sans passer par la barre de
menus.
Ils sont affichs par le bouton droit de la souris.
Voir/Modifier llment slectionn
Ouvre la fiche de llment slectionn sur la liste. Activer cette commande revient faire un double
clic sur la ligne de llment afficher ou encore cliquer sur le bouton Ouvrir de la barre doutils
Navigation.
Consulter llment slectionn
Permet uniquement de consulter la fiche de llment slectionn dans la liste, sans pouvoir apporter
de modification sur cet lment.
Supprimer les lments slectionns
Supprime les lments slectionns dans la liste comme le bouton Supprimer.
Slectionner tout
Slectionne lensemble de la liste.
Desslectionner llment courant
Annule la slection de llment.
Desslectionner tout
Annule la slection de lensemble des lments slectionns sur la liste.
Ajouter un nouvel lment
Affiche la fentre de cration dun nouvel lment comme le bouton Nouveau.
Atteindre
Ouvre la fentre Atteindre, pr-positionne dans la liste des comptes.
Rechercher
Ouvre la fentre de recherche, pr positionne dans la liste des comptes.
2011 Sage
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Menu Structure
Numro
Permet dafficher la liste des comptes selon lordre croissant des numros.
Abrg
Permet dafficher la liste des comptes en fonction des critres de classement dfinis en cration des
comptes dans la zone Abrg.
Type
Permet dafficher la liste des comptes selon les types de fichiers. Les fichiers de type Dtail (comptes
de saisie) s'affichent avant ceux de type Total (comptes centralisateurs).
Personnaliser la liste
Permet dadapter la liste des comptes vos besoins. Cela revient activer la commande Fentre /
Personnaliser la liste....
Ajustement automatique des colonnes
Cette commande ajuste la largeur des colonnes en fonction du contenu.
Interroger le compte
Commande spcifique du menu contextuel de la liste du plan comptable.
Elle permet daccder rapidement la commande Traitement / Interrogation de compte. Il convient
davoir pralablement slectionn le compte interroger dans la liste.
Masquer/Afficher la barre de validation
Retire ou affiche les boutons prsents dans le bas des fentres de listes.
Afficher/Masquer la barre de fonction
Cette commande permet de retirer ou d'afficher les boutons fonctions prsents dans le haut des
fentres de listes.
Il est possible de personnaliser la liste des comptes gnraux en utilisant la commande Personnaliser la
liste soit partir du menu contextuel soit partir du menu Fentre.
Ergonomie et fonctions communes explique comment personnaliser une liste.
Il est possible dajouter aux colonnes slectionnes par dfaut, les colonnes suivantes :
Abrg,
Nature de compte,
Raccourci.
Assistant de cration d'un compte gnral

Si le Mode assistant est activ, la premire fentre de l'Assistant de cration d'un
compte gnral s'affiche. Dans le cas contraire, c'est la fentre du Compte gnral qui
s'ouvre.
Pour plus d'information, reportez-vous l'utilisation de cette commande pour la fentre Compte
gnral.
Reportez-vous la commande Mode assistant pour activer ou dsactiver le mode assistant.
2011 Sage
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Menu Structure
Seuls les comptes de type Dtail peuvent tre enregistrs lorsque l'assistant est activ. En outre seules
les informations minimales d'un compte gnral sont dfinies dans l'assistant.
Les options dfinies au niveau de la nature de compte sont appliques par dfaut. Vous pouvez, aprs
cration du compte, revenir en modification et apporter les ajustements ncessaires (affectation d'un
compte reporting par exemple).
Numro et intitul du compte

La premire fentre de l'assistant permet la saisie du numro et de l'intitul du compte gnral.
Si aucune information libre n'est dfinie, la cration du compte s'arrte l. Vous pouvez :
soit valider le compte et quitter l'assistant,
soit valider le compte et en crer un nouveau. Dans ce cas, la fentre est raffiche avec les zones
Aprs saisie des informations, vous pouvez :
soit valider le compte et en crer un nouveau. Dans ce cas, la fentre est raffiche avec les zones
vides.
Cration dun compte gnral en mode manuel

Les descriptions qui suivent dcrivent les oprations de cration manuelle dun compte gnral sans
utilisation de lassistant lorsque la commande Fentre / Mode assistant est dsactive.
Onglet Identification
L'onglet Identification dun compte regroupe toutes ses caractristiques.
La saisie ou la modification dun compte gnral se fait dans une fentre intitule Compte. Ce titre est
suivi du numro du compte et de son intitul.
Notez la mention affiche en bas gauche de la fentre : elle indique la date de cration du compte.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose la fonction suivante :
Grer
Accde directement la commande Traitement / Interrogation de compte. Vous pouvez
ainsi visualiser rapidement les critures enregistres sur le compte sans passer par le
menu.
Un compte gnral est dfini sur les zones suivantes.
Identification
Compte gnral
Enregistrez ici le numro du compte. Cette saisie est obligatoire.
Deux comptes gnraux ne peuvent pas porter le mme numro.
La longueur des numros de compte a t paramtre lors de la cration du dossier comptable.
2011 Sage
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Menu Structure
Pour les comptes de longueur fixe, lorsque loption Complment zro du volet A propos de... /
Paramtres est coche, le simple fait de cliquer sur un autre onglet complte automatiquement le
numro de compte par des zros la longueur dfinie.
Si vous dpassez cette longueur, un message davertissement vous prvient quand vous refermez la
fentre. La longueur minimale dun compte de type Dtail est de 3 caractres numriques et sa
longueur maximale de 13 alphanumriques. Les trois premiers caractres doivent donc obligatoirement
tre numriques.
La longueur des comptes fixe dans le volet Fichier / A propos de... / Initialisation ne concerne que les
comptes de type Dtail.
En saisie le programme complte les zros lorsquon presse la touche TABULATION en saisie de
journaux.
Type
Le logiciel distingue deux types de comptes :
les comptes de type Dtail.

Ce sont les comptes classiques servant lenregistrement en dtail des critures. Pour ce type de
compte, toutes les zones de la fentre sont saisissables.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre.
les comptes de type Total.

Ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de dtail ayant mme racine. Seules les
zones Numro, Type, Intitul, Classement, Saut de lignes / page et Nombre de ligne(s) sont
disponibles. Toutes les autres sont estompes, marquant ainsi quelles sont inaccessibles.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre.
La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation, cette
zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun compte dj enregistr, il est
ncessaire de le supprimer et de le recrer.
Pour une cohrence des tats sur les comptes totalisateurs, veillez paramtrer des comptes de type
Total pour chaque racine de comptes dfinie.
Exemple :
Un enregistrement de type Total peut par exemple tre effectu pour tous les comptes donnant les
totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse, de
banques ou de TVA, eux, peuvent tre totaliss sur des comptes enregistrs comme tels.
La liste du plan comptable peut tre classe selon le type du compte.
Intitul
Saisissez obligatoirement la dsignation du compte.
Abrg
Indiquez le code qui sert au classement et la recherche du compte.
Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les
modifier.
Raccourci
Ce code permet dappeler le compte correspondant lors de la saisie.
2011 Sage
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Menu Structure
Caractristique
Nature de compte
La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numro. Rappelons en effet que
les natures de comptes sont cres sur le volet A propos de / Options. A chaque nature de compte est
associe une ou plusieurs fourchettes de numros de comptes.
Report nouveau
Cette zone permet d'indiquer la gestion des reports nouveau :
Aucun,
Reporter le solde du compte,
Reporter les critures non lettres.
Onglet Paramtres
Options de traitement
Indiquez le paramtrage en cochant les cases correspondantes :
Saisir dans la devise (si oui alors slectionnez le cas chant la devise dans la bote liste),
Saisir le compte tiers,
Saisir la date d'chance et le mode de rglement,
Autoriser le lettrage automatique,
Autoriser la saisie analytique,
Autoriser une quantit,
Ces options sont dcrites et peuvent tre paramtres dans les paramtres socits : Menu
Fichier / Paramtres socit / Comptes gnraux / Nature de compte.
Mettre en sommeil
Cette option permet dempcher lutilisation du compte : lors de laffectation du compte, en cration
ou en modification de donnes. La consultation reste possible et les traitements automatiques ne sont
pas affectes par cette option.
En cas de tentative dutilisation dun compte mis en sommeil, un message bloquant ou
non saffiche en fonction du paramtrage dans les paramtres socits (option Interdire
l'utilisation des lments mis en sommeil dans Identification / Prfrences).
Options d'impression
Paramtres d'impression
Raliser un saut de
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le logiciel effectue lors de l'impression du
grand-livre des comptes et de la balance par exemple.
Le saut de page correspond au saut dune page. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
sestompe et devient par consquent inaccessible.
Nombre de ligne(s)
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
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Menu Structure
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Codes journaux
Structure / Codes journaux
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.
Elle permet le paramtrage des journaux qui sont utiliss en mise jour comptable.
Oprations possibles sur la liste des codes journaux

Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crs apparat.
Vous pouvez crer des codes journaux directement depuis le logiciel Etats comptables et Fiscaux.
Voir Paramtres socit pour le paramtrage des codes journaux.
Le programme rappelle le code et l'intitul de chaque journal.
Barre de navigation
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables de la mme manire que sur le plan
comptable.
Le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation permet d'imprimer la liste des
journaux. L'impression des journaux proprement dite est ralise au moyen de la
commande Etat / Journal.
Affichage slectif
Le panneau de slection rtractable permet de rduire le nombre de journaux lists par la slection de
:
Tous ;
Journaux actifs : seuls les journaux dont loption Mise en sommeil nest pas coche sont affichs ;
Journaux mis en sommeil : seuls les journaux dont loption Mise en sommeil est coche sont
affichs.
La mise en sommeil d'un code journal est demande sur sa fiche. Si les deux cases sont
dcoches, la liste est vide.
Menu contextuel
Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux.
Le menu contextuel concernant les codes journaux comporte les mmes commandes que le Menu
contextuel du plan comptable.
Il est possible de personnaliser la liste des codes journaux en utilisant la commande Personnaliser la
liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
2011 Sage
52
Menu Structure
Numrotation,
Compte de trsorerie.
Assistant de cration d'un code journal

Si le Mode assistant est activ, la premire fentre de l'Assistant de cration d'un code
journal s'affiche.
Dans le cas contraire, la fentre Code journal s'ouvre pour vous permettre de saisir
manuellement les paramtres du code journal.
Dfinition du journal
La premire fentre de l'assistant permet la saisie des paramtres du journal.
Les zones Code et Intitul sont des zones obligatoires. Le bouton Suivant reste
inaccessible tant que ces zones ne sont pas renseignes.
Numrotation du journal
La fentre suivante permet de dfinir le mode de numrotation du journal.
Aprs saisie des informations, vous pouvez :
soit valider le compte et en crer un nouveau : dans ce cas, la fentre est raffiche avec les zones
vides.
Saisie manuelle dun code journal

Les descriptions qui suivent concernent la saisie manuelle dun code journal, c'est--dire lorsque la
commande Fentre / Mode assistant est dsactive.
La saisie ou la modification dun journal se fait dans une fentre intitule Code journal. Ce titre est
suivi du code du journal en question et de son intitul.
Identification
Code journal
Le code journal sert de raccourci pour la recherche et laffectation du journal.
Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est
obligatoire.
Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du journal.
Type
Slectionnez le type du journal paramtrer :
2011 Sage
Achats,
53
Menu Structure
Ventes,
Gnral.
Situation.
Il est impossible de modifier le type dun journal aprs sa cration. Cette information est obligatoire.
Intitul
Enregistrez obligatoirement le titre du journal.
Compte de contrepartie
Slectionnez, sur la liste des comptes gnraux (comptes de dtail seulement) le compte de
contrepartie associer au journal.
Vous pouvez galement saisir le numro de compte directement sur la zone. S'il n'existe pas, le
programme proposera sa cration la fermeture de la fentre Code journal.
Caractristique
Numrotation
Slectionnez le mode de numrotation souhait pour les pices enregistres sur le journal (par la
commande Traitement / Saisie des donnes comptables).
Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre,
Continue par journal : le logiciel numrote automatiquement les pices, par journal. Il incrmente
le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal,
Continue pour le fichier : le logiciel numrote automatiquement les pices, par fichier comptable.
Il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus,
Mensuelle : le logiciel numrote automatiquement les pices louverture du journal. Il incrmente
le plus grand numro saisi sur la priode en cours.
En cas de numrotation mensuelle, le logiciel neffectue aucun contrle sur les numros
qui pourraient avoir t saisis sur dautres priodes.
Autorise la saisie analytique
Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal considr.
Rserver aux critures la norme IFRS
Cette zone napparat dans la fentre de paramtrage des codes journaux que si la gestion IFRS a t
demande.
Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures de type IFRS.
Rappelons que les critures de ce type peuvent tre enregistres soit dans des journaux
rservs cette fin soit dans nimporte quel journal en fonction du paramtrage fait
dans le volet Initialisation de la fiche de la socit.
Cette case peut tre coche :
lors de la cration du code journal,
aprs cration la condition que le journal concern ne comporte aucune criture. Sil existe au
moins une criture, un message derreur vous prviendra que cette modification est impossible.
Cette case peut tre dcoche :
2011 Sage
si aucune criture type IFRS na t saisie sur le journal.
54
Menu Structure
Il nest pas possible denregistrer dcritures de types Les deux ou Nationale dans un journal rserv
IFRS.
Mettre en sommeil
Cette option permet dempcher la saisie (dont la gnration automatique des critures), le lettrage, le
rapprochement, limport de donnes dun autre logiciel et la mise jour des donnes partir dun
autre logiciel sur le journal slectionn.
En cas de tentative de traitement sur un journal mis en sommeil, un message bloquant
ou non saffiche en fonction du paramtrage dans les Paramtres socit (option
Interdire les lments en sommeil dans les Prfrences).
Banques
Structure / Banques
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les coordonnes des diffrents
tablissements bancaires de la socit.
Oprations possibles sur la liste des banques

Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques cres apparat.
Vous pouvez crer des banques directement depuis le progiciel Etats comptables et Fiscaux.
Tri
La liste peut tre trie en fonction du critre suivant :
Intitul.
Barre de navigation
comptable.
Menu contextuel
Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux.
Le menu contextuel concernant les codes journaux comporte les mmes commandes que le Menu
contextuel du plan comptable.
Il est possible de personnaliser la liste des banques en utilisant la commande Personnaliser la liste soit
partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
L'Ergonomie et fonctions communes explique comment personnaliser une liste.
2011 Sage
Adresse.
Complment (d'adresse).
Abrg (code).
Contact
55
Menu Structure
Prsentation d'une fiche Banque

Une fiche de banque se compose de diffrents volets accessibles par des onglets :
Identification pour enregistrer les coordonnes de l'entreprise.
Contacts pour enregistrer les divers correspondants au sein de la banque.
Comptes bancaires pour enregistrer les numros des comptes bancaires.
Onglet Identification d'une fiche de banque

La fiche principale dune banque peut se consulter ou tre modifie en double cliquant sur la banque
slectionne. Elle permet la saisie des coordonnes compltes de la banque.
Identification
Abrg
Cette zone enregistre un code abrg significatif, cette saisie est obligatoire et unique.
Intitul
Cette zone enregistre le nom de la banque.
Code BIC
Cette zone permet la saisie du code BIC (identifiant international de l'tablissement).
Interlocuteur
Cette zone enregistre le nom de la personne contacter.
Coordonnes / Tlcommunication
Coordonnes compltes de la banque.
Les titres des zone E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le programme
de messagerie install sur le poste et d'envoyer un message l'adresse indique ou de lancer le
programme de navigation pour se connecter au site indiqu.
Onglet Contacts d'une fiche de banque

Cet onglet permet d'enregistrer les coordonnes de vos diffrents contacts.
Les contacts dj dfinis sont prsents dans une liste spcifiant les noms, fonctions, numros de
tlphones fixes et portables.
En cration ou en modification, la fentre qui s'ouvre se compose des diffrents lments suivants.
Identification
Type de contact
Cette zone liste droulante reprend les types de contacts dfinis dans Fichier / Paramtres socits /
Contacts / Type.
Civilit / Nom / Prnom
Indiquez les informations du contact.
2011 Sage
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Menu Structure
Service
Cette zone reprend les noms des contacts dfinis dans Fichier / Paramtres socit / Contacts /
Service.
Fonction
Cette zone enregistre la fonction du contact.
Tlcommunication
Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques des diffrents contacts de la banque.
Le titre de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie install sur le
poste et d'envoyer un message l'adresse indique.
Onglet Comptes bancaires d'une fiche de banque

L'onglet Comptes bancaires donne accs la liste des R.I.B. de la banque cre.
La liste prsente les informations suivantes :
l'Abrg,
le R.I.B.,
la Devise.
En cration ou consultation, la fentre qui s'ouvre prsente la fiche d'un compte bancaire.
Fiche d'un compte bancaire

Cet onglet permet d'enregistrer les diffrents comptes dtenus par la socit.
Identification
Abrg
Zone de saisie en majuscule qui permet d'enregistrer un code abrg significatif. Il est obligatoire et
unique, compos par dfaut des 3 premiers caractres de la banque suivi d'un numro d'ordre.
Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractres alphanumriques.
Paramtres
Devise
Cette zone permet d'associer une devise au compte bancaire. Le code ISO s'affiche directement au ct
droit de cette zone.
Pays
Slectionnez le pays o se situe la banque.
Structure
Indiquez le type de structure :
2011 Sage
Locale pour une banque situe sur le territoire national.

57
Menu Structure
Autre pour une banque situe en dehors du territoire national.
BBAN (remplace le code BIN).
IBAN pour une gestion des virements internationaux. Ce choix permet d'attribuer au RIB de la
banque la structure paramtre dans les Paramtres socits.
Calculer automatiquement l'IBAN
Cette case permet de calculer le numro IBAN correspondant au compte, obligatoire dans le cadre des
transmissions de fichiers SEPA. Dcochez cette case pour une saisie manuelle.
Si le code pays renseign ne correspond pas au code IBAN calcul, un message s'affiche pour le signaler.
Relev d'Identit Bancaire

Banque / Guichet / N de compte / Cl
Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis et la longueur des codes est limite en fonction
de la structure des banques : rsidentes, trangres, IBAN ou BBAN.
IBAN
Identifiant international du compte. Si la case Calcul automatique de l'IBAN est coche, le numro
IBAN est automatiquement report dans ces zones.
Code BIC
Cette zone permet la saisie du code BIC (identifiant international de l'tablissement). Cette zone est
reprise de code indiqu dans l'onglet Identifiant de la fiche Banque.
Onglet Agence
Cet onglet permet d'enregistrer le nom et l'adresse de l'agence bancaire.
Les modifications apportes dans cette fentre doivent tre valides en cliquant sur le bouton OK.
Rubriques liasse
Structure / Rubriques liasse
Chaque tat fiscal est compos essentiellement de rubriques.
Toutes ces rubriques sont rpertories.
La commande Rubriques liasse permet de consulter, modifier et de paramtrer les formules de calcul
des rubriques auxquelles elles sont associes.
Oprations possibles sur la liste des rubriques liasse

Lors de la cration du dossier, les rubriques liasses du dossier sont reprises soit de la base standard, soit
dun autre dossier .etf que vous slectionnez. Vous ne pouvez ni crer ni supprimer de rubriques liasse,
mais vous pouvez verrouiller ou dverrouiller une rubrique, modifier une formule de calcul et raffecter
le paramtrage standard des rubriques slectionnes.
Barre de navigation
comptable.
2011 Sage
58
Menu Structure
rubriques.
Affichage slectif
Le volet de slection permet de choisir le rgime dappartenance des rubriques affiches en fonction
des rgimes associs au dossier.
Une autre liste droulante permet deffectuer une slection sur les feuillets correspondant au rgime
slectionn :
Tous, affiche tous les feuillets du rgime slectionn,
Liste des feuillets concerns.
Position verrou
Un cadenas est affich dans la colonne Position verrou si l'option Verrouiller la rubrique
en saisie est coche.
Classement des rubriques liasse

Deux statuts existent pour les rubriques liasses :
Standard, cest dire les rubriques livres par Ciel et non modifies par lutilisateur,
Standard modifi, cest dire les rubriques livres par Ciel mais modifies par lutilisateur.
Menu contextuel
Le Menu contextuel du plan comptable est identique, lexception des fonctions suivantes :
Il est possible de personnaliser la liste des rubriques liasse en utilisant la commande Personnaliser la
liste soit partir du menu contextuel soit partir du menu Fentre.
Il est possible dajouter aux colonnes slectionnes par dfaut, la colonne suivante :
Position verrou.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :
Raffecter...
Pour raffecter la formule de la base standard aux rubriques slectionnes, une fois le
dverrouillage effectu.
Un message demande la confirmation du traitement.
Verrouiller...
Pour affecter le statut verrouill aux rubriques slectionnes.
Dverrouiller...
Pour rendre les formules de calcul nouveau modifiables.
2011 Sage
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Menu Structure
Prsentation d'une rubrique liasse

Onglet Fiche Identification dune rubrique liasse
L'onglet Identification dune rubrique liasse peut se consulter ou tre modifie en double cliquant sur la
rubrique slectionne.
Seules les options Exclure cette rubrique du contrle des formulaires vierges ,
Exclure cette rubrique du contrle des fourchettes , Reporter la valeur saisie et
Vrrouiller la rubrique en saisie sont modifiables.
Identification
Rubrique
Spcifie le code de la rubrique.
Type
Cette zone caractrise le contenu de la rubrique :
Montant,
Valeur,
Texte,
Date,
Date longue,
Mmo.
Intitul
Spcifie le titre de la rubrique.
Paramtres de saisie
Saisie autorise
Cette zone permet dindiquer le type de saisie attendu pour la rubrique. Cette zone nest accessible
que pour les rubriques de type Texte.
Longueur minimum / Longueur maximum
La longueur maximum d'une rubrique est de 255 caractres.
Si le type de valeur saisissable est Valeur, Date, Enumr, Civilit, Adresse entre, Forme juridique,
Pays ou Case cocher, ces cases sont inaccessibles. La case Nombre de caractres au maximum doit
tre renseigne avec un chiffre suprieur ou gal celui de la case Nombre de caractres au
minimum.
Informations
Lencadr vous informe sur le rgime et le feuillet auxquels est rattache la rubrique.
Il vous informe galement de la prsence, le cas chant, dun tableau illimit associ la rubrique.
Verrouiller la rubrique en saisie
Si cette case est coche, la rubrique correspondante ne peut tre modifie et aucune saisie manuelle
sur cette rubrique ne peut tre effectue dans la liasse.
2011 Sage
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Menu Structure
Exclure cette rubrique du contrle des formulaires vierges
Cette option permet de ne pas tenir compte de cette rubrique dans le contrle des formulaires. Ainsi
lensemble des formulaires vierges est exclu de la liasse.
Exclure cette rubrique du contrle des fourchettes
Cette option permet de ne pas tenir compte de cette rubrique dans le contrle des fourchettes, ainsi
lensemble des rubriques de renvoi sont exclues du contrle et ne renvoient pas derreurs injustifies.
Reporter la valeur saisie
Si vous cochez cette case, la saisie effectue est reporte lors de la cration du nouvel exercice et peut
tre rcupre dune priode lautre par la fonction de reprise des donnes saisies du menu
Traitement.
Les valeurs reportes apparaissent en caractres orange l'affichage des documents l'cran.
Onglet Formule dune rubrique liasse

L'onglet Formule se dcompose en deux zones :
une zone de saisie de la formule,
une bibliothque de fonction qui constitue une aide la construction de la formule.
La zone de formule indique le type de la rubrique (Montant, Valeur, Texte, Date et Date longue).
La formule saisie ou alimente via la bibliothque de fonction pourra tre teste l'aide du bouton
Tester.
Bouton [Tester]
Ce bouton permet de vrifier la bonne syntaxe de la formule et de visualiser le
rsultat obtenu.
Bibliothque de fonctions
Elle se prsente sous forme de catalogue permettant la slection d'une catgorie et d'une fonction.
Pour insrer une fonction dans la formule, il est possible de :
Slectionner la fonction puis cliquer sur le bouton Insrer. Le fait de renseigner les arguments est
optionnel.
Double cliquer sur la fonction dans le catalogue.
Aprs slection d'une fonction, les ventuels arguments apparaissent en dessous du catalogue.
Fonctions
Slectionnez dans la liste la fonction adquate pour la construction de la formule.
La liste et le dtail des fonctions sont prsents en Annexes.
Feuillet
Cette liste droulante permet deffectuer une slection sur les feuillets correspondant au rgime. Par
dfaut, le feuillet positionn est le premier feuillet du rgime slectionn.
Numro_Rubriques
Cette liste droulante prsente la liste des rubriques utilises sur le feuillet slectionn dans le menu
droulant prcdent. Par dfaut la premire rubrique correspondant au rgime / feuillet est propose.
2011 Sage
Pour plus d'informations sur les fonctions se rfrer Fonctions Rsultat.

61
Menu Structure
Comptes
Slectionnez dans la liste les comptes gnraux adquates pour la construction de la formule.
Bouton [Fonctions]
Bouton [Rinitialiser] le paramtrage
Ce bouton propose de visualiser la formule de la mme rubrique du plan standard, de la
comparer celle du dossier et ventuellement de la remplacer.
Menu contextuel
Les commandes du menu contextuel sont dtailles dans le Menu contextuel du plan comptable.
Onglet Enumrs d'une rubrique

L'onglet Enumrs est disponible lorsque le type de valeur saisissable est positionn sur Enumr.
Il permet denregistrer les valeurs disponibles pour la rubrique.
La liste des numrs est prsente sous la forme d'une grille permettant la saisie du code numr.
Les valeurs dfinies comme Enumr s'affiche, dans laffichage des documents lcran (par exemple
laffichage de la liasse), sous la forme dun menu saisissable.
Contrle de cohrence liasse

Structure / Contrle de cohrence liasse
Un contrle de cohrence liasse vous donne la possibilit de vrifier la cohrence des valeurs saisies et
calcules.
Barre de navigation
comptable.
Le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation permet d'imprimer la liste
contrles de cohrence liasse.
Affichage slectif
Le volet de slection permet de choisir le rgime d'appartenance des contrles de cohrence affichs en
fonction des rgimes associs au dossier.
Deux statuts existent pour les contrles de cohrence liasse :
Standard, le contrle est livr par Ciel et non modifi par lutilisateur,
Utilisateur, le contrle est cr par lutilisateur.
Menu contextuel
Toutes les fonctions du menu contextuel disponibles ici sont dcrites dans le Menu contextuel du
plan comptable, lexception de celles dcrites ci-dessous.
2011 Sage
62
Menu Structure
Seuls les contrles crs par lutilisateur peuvent tre supprims.
Il est possible de personnaliser la liste des contrles de cohrence liasse en utilisant la commande
Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel soit partir du menu Fentre.
Il est possible dajouter aux colonnes slectionnes par dfaut la colonne Syntaxe.
Cration dun contrle de cohrence liasse

Slectionnez la commande Ajouter un nouvel lment du menu contextuel de la liste des contrles de
cohrence liasse.
Renseignez les zones suivantes afin de crer un nouveau contrle.
Identification
Intitul
Indiquez le titre du contrle de cohrence.
Paramtres de saisie
Rgime
Cette liste droulante permet deffectuer une slection par rgime, en fonction des rgimes associs au
dossier. Par dfaut, le rgime positionn est celui slectionn dans la liste des rubriques.
Feuillet
Cette liste permet daffecter le feuillet concern. La liste des feuillets correspond au rgime
prcdemment slectionn. La zone propose par dfaut le premier feuillet de la liste.
Syntaxe
Cet liste droulante propose de saisir une formule sous deux formes :
simplifie : la formule peut tre saisie sous la forme

Rsultat (2050.GJ) = Rsultat (2051.EE)
labore : la formule cre est plus labore et sous la forme

Si Rsultat (2050.GJ) - Rsultat (2051.EE) = 0, alors Rsultat = Vrai
Si Rsultat (2050.GJ) - Rsultat (2051.EE)
0 alors Rsultat = Faux
La mention "Contrle obligatoire bloquant ldition de la liasse agre et la gnration

EDI-TDFC" ne saffiche que pour les contrles de cohrence qui doivent tre
imprativement vrifis avant dditer la liasse agre.
Formule
2011 Sage
Toutes les zones de ce volet sont dtailles dans Formule.
63
Menu Structure
Rubriques plaquette
Structure / Rubriques plaquette
La plaquette est destine la prsentation des comptes sous une forme personnalise, laide de la
mise en page.
Oprations possibles sur la liste des rubriques plaquette

Lors de la cration du dossier, les rubriques plaquette du dossier sont reprises soit de la base standard
soit dun autre dossier .etf choisi par lutilisateur.
Vous pouvez consulter, modifier, et crer des rubriques plaquette.
Le programme est livr avec plusieurs modles de plaquette et de documents prparamtrs.
Activer la commande Rubriques plaquette affiche la liste des plaquettes.
Le volet de slection propose l'affichage des rubriques en fonction des catgories dfinies dans le menu
Fichier / Paramtres socit / Plaquette / Catgorie de rubriques.
Bouton [Actions]
Raffecter...
Raffecte la formule de la base standard aux rubriques slectionnes, une fois le dverrouillage
effectu.
Verrouiller...
Affecte le statut verrouill aux rubriques slectionnes.
Dverrouiller...
Rend les formules de calcul nouveau modifiables.
Tri
Numro : les rubriques sont classes par numro,
Intitul : le tri seffectue sur le nom de la rubrique, par ordre alphabtique.
Utilisez galement la zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation ou cliquez sur len-tte
des colonnes concernes.
Barre de avigation
comptable.
rubriques.
2011 Sage
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Menu Structure
Affichage slectif
Le panneau rtractable de la fentre permet deffectuer une slection sur les rubriques en fonction des
catgories :
Toutes : affiche la liste de toutes les rubriques plaquette toutes catgories confondues y compris
celles sans catgories associes,
Aucune : affiche la liste des rubriques qui nont pas de catgorie associe,
Liste paramtre de les Paramtres socit (les catgories cres par lutilisateur et les catgories
fournies en standard sont visibles).
Classement des rubriques plaquette

Trois statuts existent pour les rubriques plaquette :
Standard : rubrique livre par Ciel et non modifie par lutilisateur,
Standard modifi : rubrique livre par Ciel mais modifie par lutilisateur,
Utilisateur : rubrique cre par lutilisateur.
Menu contextuel
Le Menu contextuel du plan comptable est identique, lexception des fonctions suivantes :
Il est possible de personnaliser la liste des rubriques plaquette en utilisant la commande Personnaliser
la liste soit partir du menu contextuel soit partir du menu Fentre.
Catgorie,
Position verrou.
Prsentation dune rubrique plaquette

Une rubrique plaquette peut se consulter ou tre modifie en double cliquant sur la rubrique
slectionne.
Vous pouvez crer une rubrique plaquette avec la fonction Ajouter un nouvel lment du menu
contextuel ou encore par le bouton [Nouveau] de la liste des rubriques.
Seules les options des rubriques plaquettes standards sont modifiables.
Toutes les options sont accessibles en cration. Aprs la validation, le numro et le type de la rubrique
ne sont plus modifiables.
L'onglet Formule est remplac par l'onglet Mmo pour les rubriques de type Mmo.
2011 Sage
65
Menu Structure
Onglet Identification dune rubrique plaquette

Seule les options Exclure cette rubrique du Contrle des formulaires vierges ,
Reporter la valeur saisie et Verrouiller la rubrique et la formule de calcul sont
accessibles si vous consulter une rubrique de la base standard.
Toutes les options sont disponibles sur les rubriques que vous avez cres.
Bouton [Reprise] du paramtrage standard
Ce bouton rcupre depuis la base standard les paramtrages ralis par Sage. Le bandeau
situ au bas de la fentre vous renseigne sur la date de cration, et ventuellement de
modification de la rubrique.
Identification
Rubrique
Cette zone mentionne le code de la rubrique slectionne.
Type
Cette zone caractrise le contenu de la rubrique. Les diffrent types rencontrs sont les suivants :
Montant,
Valeur,
Texte,
Date,
Date longue,
Mmo.
Intitul
Cette zone mentionne l'intitul de la rubrique slectionne.
Catgorie
Cette zone indique la catgorie dfinie dans le menu Fichier / Paramtres socit / Plaquette /
Catgorie de rubriques.
Vous pouvez visualiser ici les catgories standards et celles cres dans le volet Options.
Paramtres de saisie
Saisie autorise
Cette zone permet d'indiquer le type de saisie attendu pour la rubrique, elle nest accessible que pour
les rubriques de type Texte.
Les valeurs dfinies comme Enumr apparaissent, dans laffichage des documents (par exemple
Exemple :
Type dnumr :
2011 Sage
Adresse entre : Bis, Ter, Quater
Civilit : M, MLE, MME
Forme juridique : les formes juridiques dfinis dans A propos de \ Options \ Forme juridique
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Menu Structure
Pays : les pays dfinis dans A propos de \ Options \ Pays
Longueur minimum / Longueur maximum

La longueur maximum d'une rubrique est de 255 caractres.
Si le type de valeur saisissable est Valeur, Date, Enumr, Civilit, Adresse entre, Forme juridique,
Pays ou Case cocher, ces cases sont inaccessibles.
La case Nombre de caractres au maximum doit tre renseigne avec un chiffre suprieur ou gal
celui de la case Nombre de caractres au minimum.
Verrouiller la rubrique en saisie
Si cette case est coche, la rubrique correspondante ne peut pas tre modifie.
Exclure cette rubrique du contrle des formulaires vierges
Cette option permet de ne pas tenir compte de cette rubrique dans le contrle des formulaires. Ainsi
lensemble des formulaires vierges sera exclu de la plaquette.
Reporter la valeur saisie
Si vous cochez cette case, la saisie effectue est reporte lors de la cration du nouvel exercice et peut
tre rcupre dune priode lautre par la fonction de reprise des donnes saisies du menu
Traitement. Ces valeurs apparaissent en caractres bleu laffichage des documents.
Onglet Formule d'une rubrique plaquette

L'onglet Formule se dcompose en deux zones :
une zone de saisie de la formule,
une bibliothque de fonction qui constitue une aide la construction de la formule.
La zone de formule indique le type de la rubrique (Montant, Valeur, Texte, Date et Date longue).
La formule saisie ou alimente via la bibliothque de fonction pourra tre teste l'aide du bouton
Tester.
Bouton [Tester]
Ce bouton permet de vrifier la bonne syntaxe de la formule et de visualiser le
rsultat obtenu.
Bibliothque de fonctions
Elle se prsente sous forme de catalogue permettant la slection d'une catgorie et d'une fonction.
Pour insrer une fonction dans la formule, il est possible de :
Slectionner la fonction puis cliquer sur le bouton Insrer. Le fait de renseigner les arguments est
optionnel.
Double cliquer sur la fonction dans le catalogue.
Aprs slection d'une fonction, les ventuels arguments apparaissent en dessous du catalogue.
Fonctions
Slectionnez dans la liste la fonction adquate pour la construction de la formule.
2011 Sage
La liste et le dtail des fonctions est prsent en annexe.
67
Menu Structure
Rgime
Cette liste droulante permet deffectuer une slection par rgime, en fonction des rgimes associs au
dossier. Par dfaut le premier feuillet du rgime slectionn est affich.
Feuillet
Cette liste droulante permet deffectuer une slection sur les feuillets correspondant au rgime.
Par dfaut le premier feuillet du rgime slectionn est affich.
Rubriques
Cette liste droulante prsente la liste des rubriques utilises sur le feuillet slectionn dans le menu
droulant prcdent. Par dfaut la premire rubrique correspondant au rgime / feuillet est propose.
Comptes
Slectionnez dans la liste les comptes gnraux adquates pour la construction de la formule.
Bouton [Fonctions]
Bouton [Rnitialiser) le paramtrage

Ce bouton propose de visualiser la formule de la mme rubrique du plan standard, de la
comparer celle du dossier et ventuellement de la remplacer.
Menu contextuel
Onglet Enumrs d'une rubrique

L'onglet Enumrs est disponible lorsque le type de valeur saisissable est positionn sur Enumr.
Il permet denregistrer les valeurs disponibles pour la rubrique.
La liste des numrs est prsente sous la forme d'une grille permettant la saisie du code numr.
Les valeurs dfinies comme Enumr s'affiche, dans laffichage des documents lcran (par exemple
Onglet Mmo d'une rubrique plaquette

L'onglet Mmo remplace le volet Formule les rubriques de type Mmo.
Cet onglet permet :
de saisir lquivalence dune page A4, soit 6 142 caractres,
de grer le retour la ligne et la tabulation,
de saisir une valeur par dfaut.
La rubrique est modifiable en saisie directement sur la liasse ou la plaquette. Cette saisie est alors
enregistre comme la saisie manuelle. La suppression des saisies manuelles permet de revenir sur le
texte dorigine de l'onglet Mmo.
2011 Sage
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Menu Structure
A laffichage et limpression, un retour la ligne est effectu en fonction de la taille de lobjet dfini
dans la mise en page.
Les rubriques de type Mmo ne sont pas accessibles en saisie complmentaire.
Contrles de cohrence plaquette

Structure / Contrles de cohrence plaquette
Un contrle de cohrence plaquette vous donne la possibilit de vrifier lgalit qui doit exister entre
diffrents postes dun tat de la plaquette. Le contrle est associ un ou plusieurs modle de
plaquette.
Barre de navigation
comptable.
Le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation permet d'imprimer la liste
contrles de cohrence liasse.
Menu contextuel
Toutes les fonctions du menu contextuel disponibles ici sont dcrites dans le Menu contextuel du plan
comptable, lexception de celles dcrites ci-dessous.
Cration dun contrle de cohrence plaquette

Slectionnez la commande Ajouter un nouvel lment du menu contextuel de la liste des contrles de
cohrence plaquette.
Vous accdez au paramtrage dun contrle de cohrence plaquette.
Renseignez les zones suivantes afin de crer un nouveau contrle.
Identification
Intitul
Indiquez le titre du contrle de cohrence.
Paramtres de saisie
Syntaxe
Cette liste droulante propose de saisir une formule sous deux formes :
simplifie : la formule peut tre saisie sous la forme :

Rsultat (2050.GJ) = Rsultat (2051.EE)
labore : la formule cre est plus labore et sous la forme :

Si Rsultat (2050.GJ) - Rsultat (2051.EE) = 0, alors Rsultat = Vrai
Si Rsultat (2050.GJ) - Rsultat (2051.EE)
2011 Sage
0 alors Rsultat = Faux
69
Menu Structure
La zone situe sur le bord infrieur de la fentre spcifie la date de cration et ventuellement de
modification du contrle.
Onglet Formule
Toutes les zones de cet onglet sont dtailles dans Formule.
Onglet Plaquette associe

Plaquette
Indiquez les plaquettes associes.
Ce bouton propose de dfinir les plaquettes associer.
Ce bouton enlve la plaquette slectionne de la liste des plaquettes associes.
Un double clic sur une plaquette a pour effet d'ouvrir la plaquette en question et de voir les contrles
associs.
Modles de plaquette
Fichier / Modles de plaquette
Une plaquette regroupe diffrents documents comptables. Des modles de plaquette sont fournis en
standard permettant une base de travail pour lutilisateur.
En cas de modification des fonds de page, ceux-ci devront tre enregistrs sous un nom
diffrent afin d'viter leur remplacement lors de la mise jour fiscale ou lors de la
rinstallation du produit.
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de plaquette crs s'affiche. Elle prsente
l'intitul et le statut de chaque modle.
Le modle coch est celui dfini par dfaut dans Paramtres socit / Paramtres fisccaux.
Si la zone Plaquette associe au dossier est positionne sur A slectionner, aucun modle ne sera coch
et vous choisissez le modle au lancement des commandes Traitement / Plaquette et Etat / Plaquette.
Les commandes Voir / Modifier llment slectionn et Consulter llment slectionn donnent
directement accs la fiche du modle de plaquette.
Barre de navigation
comptable.
Affichage slectif
Le panneau rtractable de la fentre permet de visualiser :
1.
tous les modles,
2.
les modles standard,
3.
les modles utilisateurs.
Deux statuts existent pour les contrles de cohrence liasse :

Standard, le modle est livr par Sage et non modifi par lutilisateur,
2011 Sage
70
Menu Structure
Utilisateur, le modle est cr par lutilisateur.
Tri
Intitul : le tri seffectue sur le nom du modle, par ordre alphabtique suivant lintitul.
Statut.
La suppression dun modle de plaquette est possible. Si vous supprimez un modle par
inadvertance, vous pouvez le rcuprer partir de la fusion ou du jeu dessai livr avec
le logiciel.
Barre de navigation
Cliquez sur ce bouton, la fiche de la plaquette apparat.
Ce bouton vous permet de crer une nouvelle plaquette.
Cliquez sur ce bouton pour supprimer une plaquette de type Utilisateur.
Menu contextuel
comptable.
La suppression et la modification dun modle de plaquette livr en standard est
impossible.
Pour personnaliser un modle de plaquette, utiliser la commande Edition / Dupliquer,
spcifier un nom pour la nouvelle plaquette et valider par le bouton [OK].
Pour personnaliser un modle de plaquette, utiliser la commande Edition / Dupliquer.
Le nouveau modle sinscrit instantanment dans la liste des modles de plaquettes.
Il est impossible de modifier ou supprimer un modle livr en standard.
Renseignez les zones suivantes afin de crer un nouveau modle.
Identification
Plaquette
Indiquez le titre du modle.
Un index se calcule en fin de plaquette et est visible uniquement sur limpression papier. Il mentionne
ltat ainsi que le numro de page correspondant. Un exemple est disponible dans le rpertoire Index et
tat rsum, livr en standard.
Index
Permet d'associer un index au modle de plaquette.
Ce bouton associe par le biais dune fentre de slection classique, un fond de page de
type index. Des fonds de page sont proposs dans le rpertoire Etats plaquette / Index et
Etat rsum.
2011 Sage
71
Menu Structure
Ce bouton supprime l'index associ.
Associer des tats un modle de plaquette

Pour associer des tats un modle de plaquette, activez la commande Ajouter un nouvel lment du
menu contextuel.
Documents prsents dans la plaquette

Ce bouton permet dajouter :
des documents de mise en page propres au programme : .bet,
des dtails des comptes,
des documents externes : .doc, .docx, .xls, .xlsx et xlsm.
Cliquez sur ce bouton aprs slection d'un lment du modle permet de

rassocier un autre fichier de mise en page. Ceci pour viter la suppression puis
la re-cration d'lments.
Titre / Fichier / Inclure le document dans lindex
Prcisez lintitul exact (son titre) que vous souhaitez retrouver sur lindex et ltat rsum des
annexes. Indiquez galement son emplacement.
Cliquez sur ce bouton pour enlever un document de la liste.
Ce bouton ouvre le document slectionn dans la mise en page (mise en page
pour les .bet et dtail des comptes, Word pour les .doc et .docx, Excel pour les
.xls, xlsx et xlsm..
Lorsque vous ajouterez un fichier Word, Excel ou un dtail des comptes, ces
tats napparatront pas dans la visualisation de la plaquette partir du menu
Traitement mais seront bien imprims.
Seuls les documents de mise en page propres au programme (.bet) seront
accessibles et modifiables.
Etat rsum des annexes

Il est possible dajouter et de positionner (par le biais des boutons de dplacement vers le haut ou vers
le bas) en dbut ou fin de plaquette un tat fournissant une liste exhaustive des formulaires contenus
dans la plaquette, avec lindication pour chacun sil ne contient pas de donnes, sil est non significatif
et/ou non applicable.
Ces options seront dfinies lors de limpression de la plaquette. Des fonds de pages spcifiques sont
proposs dans le rpertoire Index et Etat rsum des tats plaquette installs avec lapplication.
Cet tat est paramtrable dans le menu Fichier / Mise en page.
Onglet Contrles associs

Pour associer un contrle un modle, slectionnez un contrle de cohrence
existant dans la liste affiche par le bouton [Affecter]. Seuls les contrles de
cohrence utilisateur peuvent tre ajouts.
Pour enlever un contrle un modle, slectionnez le puis cliquez sur le
bouton [Supprimer].
2011 Sage
72
Menu Structure
Un contrle de cohrence permet de vrifier une galit qui devrait exister entre
plusieurs rubriques de la plaquette.
Menu contextuel
comptable.
Dtail des comptes

Structure / Dtail des comptes
Cette commande permet de crer les documents de fin d'exercice : un dtail des comptes pour le bilan
et le compte de rsultat.
Il est possible de lancer cette commande en cliquant sur licne Dtail des comptes de la barre
verticale Etats comptables et fiscaux.
La liste Dtail des comptes prsente les informations suivantes :
Le statut du dtail des comptes, reprsent par une icne
Standard, non supprimable par lutilisateur,
Utilisateur, cr, modifiable et supprimable par lutilisateur.
Lintitul du dtail des comptes.
Une zone liste droulante permet deffectuer une slection sur les dtails des comptes de type
Liasse ou Plaquette.
Les commandes Voir / Modifier llment slectionn et Consulter llment slectionn donnent
directement accs la fiche du modle de Dtail des comptes.
La suppression dun modle de Dtail de comptes est impossible pour les modles livrs
en standard.
Colonne de Tri
L'entte des colonnes permettent de trier la liste en fonction des critres suivants :
Intitul ;
Statut.
Barre de navigation
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.
Menu contextuel
comptable.
Pour personnaliser un modle de dtail des comptes, utiliser la commande Edition / Dupliquer. Le
nouveau dtail sinscrit instantanment dans la liste des modles de dtails des comptes.
Ce bouton vous permet de crer un nouveau document.
Slectionnez la commande Ajouter un nouvel lment du menu contextuel de la liste des modles de
Dtail des comptes. Vous accdez au paramtrage dune fiche de dtail des comptes vierge.
2011 Sage
73
Menu Structure
Identification
La fiche dun tat regroupe lensemble des rubriques figurant sur ltat. Renseignez les zones suivantes
afin de crer un nouvel tat.
Dtail des comptes
Indiquez le titre du modle.
Rgime
Les rgimes proposs sont fonction du rgime de la priode courante.
Cette liste droulante permet de limiter la liste des feuillets ceux attachs ce rgime.
Feuillet
Cette liste droulante propose les feuillets grs par le rgime choisi dans la zone prcdente.
Fichier
Permet d'attacher l'tat de mise en page dtail des comptes (.bet).
Ce bouton associe par le biais dune fentre de slection classique, l'tat de mise en page
de type Dtail des comptes. Des fonds de page sont proposs dans le rpertoire Dtail des
comptes.
Ce bouton supprime l'index associ.
Postes du dtail des comptes

Cette liste prsente les rubriques qui figurent sur limpression du dtail des comptes de cette fiche.
Slectionnez une ligne puis cliquez sur ce bouton pour afficher les diffrents
paramtres.
Tout changement devra tre valid par la touche OK.
Ce bouton permet dajouter un nouveau poste dans le dtail des comptes.
Type
Cette liste droulante propose plusieurs types de poste :
Poste dtaill : pour les postes classiques, le dtail est donn pour les rubriques dfinies dans les
colonnes 1 4,
Poste non dtaill : pour les postes de type total par exemple. Les rubriques dfinies ne sont pas
dtailles.
Titre : pour les titres dans ltat qui ne disposent pas de rubrique.
Poste
Spcifiez le titre de la rubrique.
Contenu des colonnes

Colonne 1 / Colonne 2 / Colonne 3 / Colonne 4
Zones indiquant, suivant le numro de la colonne, la rubrique liasse ou plaquette reprise sur ltat de
dtail des comptes. Ces zones ne sont pas accessibles si la valeur Titre a t selectionne dans la zone
Type du document.
2011 Sage
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Menu Structure
Rpartition
Colonne de calcul du ration
Cette fonction calcule un ratio de rpartition dun poste donn par rapport une autre rubrique,
comme le chiffre daffaires par exemple.
Rubrique du rapport du ration
Accdez la liste des rubriques :
Dtail des comptes de type liasse : liste des rubriques du feuillet slectionn.
Dtail des compets de type plaquette : liste de toutes les rubriques plaquettes.
Cette zone nest accessible que lorsque la valeur du Ratio de rpartition est diffrente de Aucune.
Prsentation
Raliser un saut de / Nombre de ligne(s)
Zones permettant dinsrer des lignes ou pages vides aprs limpression du poste. La zone Nombre de
ligne(s) est active uniquement si la zone Raliser un saut de est positionne sur Ligne ou Page.
Imprimer en Gras / Imprimer en Italique / Imprimer en Soulign
Ce bouton rattache ltat de mise en page dtail des comptes. Deux tats standards sont livrs avec
lapplication.
Vous pouvez dupliquer nimporte quel dtail des comptes.
Fusion
Structure / Fusion
Cette commande permet de transfrer le paramtrage dun fichier Etats comptables et Fiscaux vers un
autre.
Les donnes qu'il est possible de fusionner sont celles des fonctions du menu Structure :
Plan comptable,
Codes journaux,
Rubriques liasse,
Contrles de cohrence liasse,
Rubriques plaquettes,
Modles de plaquette,
Dtail des comptes.

Les lments standard non modifiable ne sont pas proposs lors dune fusion.
Les fonctions de cette fentre ne font pas appel la barre doutils Navigation.
Lorsque cette commande est lance, il est impossible daccder une autre commande des menus. Ces
dernires ne sont dailleurs pas disponibles.
2011 Sage
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Menu Structure
Cette commande ne supprime pas les lments du fichier Etats Comptable et Fiscaux
dorigine. Elle peut tre utilise partir dun fichier possdant des critures vers un
autre en possdant galement.
Si le fichier destinataire nest pas vide et que le logiciel trouve deux lments identiques, il affiche une
fentre avec :
Oui : remplace llment du fichier destinataire par celui du fichier dorigine et continue la fusion,
Non, cest--dire ne pas remplacer llment existant par celui en provenance du fichier recopi,
annuler : arrte lopration de transfert.
Le bouton OK permet de quitter la commande.

Les fichiers ventuellement ouverts sont alors referms.
Procdure de fusion
Pour fusionner les donnes de deux dossiers, il convient tout dabord douvrir ces derniers.
Slection du fichier dorigine

Par dfaut, lorsque vous activez cette commande, le programme propose la fusion du Plan comptable
du fichier Etats Comptables et Fiscaux ouvert.
Pour slectionner un autre fichier Etats Comptables et Fiscaux, cliquer sur le bouton de la zone Fichier
Etats Comptables et Fiscaux pour afficher la fentre de slection..
Slectionnez le fichier Etats Comptables et Fiscaux souhait.
Aprs slection, remarquez que le programme indique le nom du fichier Etats Comptables et Fiscaux et
le nombre dlments disponibles.
Les zones de slection vous permettent galement, pour les rubriques liasse, daffiner votre slection
par groupes dlments de mme nature.
Slection du fichier de destination

Procdez comme indiqu dans Slection du fichier d'origine pour slectionner le fichier Etats
Comptables et Fiscaux dans lequel les donnes devront tre rcupres.
Choix des donnes

La zone Elment permet de slectionner les donnes fusionner.
Slectionnez ensuite les lments transfrer en cliquant dessus.
Le nombre dlments slectionns s'affiche en bas de la liste..
Ergonomie et fonctions communes dcrit les slections dans les listes.
Les boutons [Ajouter] et [Tout ajouter] deviennent alors actifs et indiquent dans quel sens s'effectue la
copier.
Pour changer ce sens, il faut slectionner un ou des lments de lautre liste.
Si besoin est, slectionnez un autre fichier de donnes et recommencez les oprations ci-dessus.
2011 Sage
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Menu Structure
Cliquez sur le bouton OK pour refermer la commande aprs recopie des donnes.
Fusion des comptes

Dans le cas o une fusion est demande entre deux plans comptables de longueur fixe et diffrente de
lun lautre ou variable, le logiciel peut effectuer deux conversions :
si les comptes fusionns ont une longueur infrieure celle du plan destinataire, le programme
ajoute des zros la droite pour obtenir la longueur paramtre,
si les comptes fusionns ont une longueur suprieure celle du plan destinataire, les comptes sont
tronqus par la droite mme sil se trouve des chiffres significatifs.
La fusion est possible galement entre plans de longueur fixe et plans de longueur
variable.
Si la longueur du plan origine est fixe et celle du plan destinataire variable, aucun
problme.
Dans le cas contraire, les comptes du plan variable excdant la longueur du plan fixe
seront tronqus par la droite des chiffres en excdent.
En cas de doublons constats par le programme, une fentre "Liste des comptes en double" souvre pour
permettre lutilisateur de prciser un autre numro.
Lutilisateur doit alors :
1.
slectionner une ligne prsentant un doublon,
2.
enregistrer le nouveau numro de compte dans la zone de saisie du bas (en respectant la
longueur du plan destinataire),
3.
valider la saisie par la touche ENTREE : un contrle est effectu pour vrifier que le
nouveau compte nexiste pas dj,
4.
continuer avec le doublon suivant,
5.
cliquer sur le bouton Ok pour valider toutes les saisies ou sur le bouton Annuler pour
interrompre laffectation des doublons. Les comptes qui ne prsentent pas de doublons sont
fusionns.
Attention ! Il est impossible, ce niveau, de supprimer un compte.
2011 Sage
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Menu Traitement
Menu Traitement
Ce menu vous donne accs aux commandes suivantes :
Saisie des donnes comptables,
Saisie complmentaire liasse,
Liasse fiscale,
Relev de frais gnraux,
Formulaire CVAE,
Contrle de cohrence liasse,
Formulaires OGA,
Formulaire EDI-Paiement,
Saisie complmentaire plaquette,
Plaquette,
Dtail des comptes,
Interrogation de compte,
Gnration EDI-TDFC ,
Mise jour de la comptabilit,
Archivage...,
Fin d'exercice,
Nouvel exercice,
Clture de lexercice,
Suppression du premier exercice...,
Reprise des donnes saisies....
Gnralits sur le menu Traitement

Ce menu permet deffectuer les oprations suivantes :
2011 Sage
la saisie des donnes comptables,
la visualisation et la saisie des rubriques liasse et des rubriques plaquette,
la gnration de la liasse et de la plaquette,
la gnration des formulaires OGA, CVAE et EDI-Paiement,
les contrles de cohrence liasse et des contrles de cohrence plaquette,
linterrogation et le dtail des comptes,
la gnration EDI-TDFC,
la mise jour de la comptabilit,
larchivage de la liasse, de la plaquette, de la balance et des oprations diverses;

78
Menu Traitement
les oprations de fin d'exercice : nouvel exercice, clture de l'exercice et suppression du premier
exercice.
Saisie des donnes comptables

Traitement / Saisie des donnes comptables
Cette commande permet de saisir ou d'intgrer une balance comptable.
Une saisie des critures d'OD, et la visualisation du cumul de la balance et des OD est galement
possible.
Saisie / Interrogation de la balance

La balance est toujours intgre lexercice slectionn dans le menu Fentre.
Lorsque cette commande est active, la fentre de gestion de la balance s'affiche.
La balance comptable peut tre :
saisie manuellement,
importe en utilisant un format paramtrable,
importe en utilisant un format gr par lapplication,
Il est possible dajuster la balance :
en modifiant directement les montants, tout en respectant lquilibre dbit / crdit,
en passant des OD,
en rimportant une nouvelle balance.
La partie infrieure de la fentre prsente les totaux suivants :

Totaux comptes de bilan : cumulent les mouvements passs sur les comptes de nature autre que
charges et produits,
Totaux comptes de gestion : cumulent les mouvements passs sur les comptes de nature charges
et produits,
Totaux de la balance.
La liste des comptes prsente pour chaque compte le numro, lintitul, le dbit ou crdit, et le solde
dbit ou crdit.
Pour accder un compte :
saisir les premiers caractres dans le bandeau de saisie,
ou slectionner une ligne et taper les premiers caractres du compte atteindre.
Lorsque vous cliquez sur un compte, vous slectionnez la ligne. Le double-clic positionne la ligne dans le
bandeau de saisie. La commande Voir / Modifier llment slectionn du menu contextuel vous
propose daccdez la fiche des comptes dtaille.
Lorsque vous crez un compte, si le compte existe dj, la modification sera enregistre aprs
validation par la touche Entre ; si le compte ne figure pas dans votre liste de compte, une ligne sera
rajoute.
2011 Sage
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Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
[Imprimer]
Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Impression des donnes comptables.
[Intgrer]
Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Intgration de la balance.
[Reprendre]
Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Reprise d'une balance existante.
[Contrler]
Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Contrle des fourchettes de comptes.
bouton [Fonctions]. Laffichage de ces boutons est personnalisable, voir le Manuel de la
gamme.
Bouton [Actions]
Interroger le compte
La commande Interroger le compte est spcifique au menu contextuel de la liste du plan comptable.
Elle permet daccder rapidement la commande Traitement / Interrogation de compte. Il convient
davoir pralablement slectionn le compte interroger dans la liste.
Saisir une observation
Il est possible dassocier une remarque un compte.
Pour cela, il faut lancer la commande Saisir une observation sur le compte du menu contextuel ou
cliquer sur le bouton [Actions] situ dans le bas de la fentre.
Entrez votre texte dans la fentre de saisie et validez.
Supprimer une observation
Dans le cas o lobservation associe au compte ne serait plus valable, vous pouvez la supprimer.
Menu contextuel
Les commandes du menu contextuel sont dtailles dans le Menu contextuel du plan comptable
lexception de celles dcrites ci-dessous.
Il est possible dajouter aux colonnes slectionnes par dfaut, la colonne Position observation.
Cette colonne signale les lignes auxquelles sont associs des observations par la coche cicontre.
Voir Ergonomie et fonctions communes sur la personnalisation des listes.
Les commandes Intgrer la balance, Reprendre une balance existante et Contrle des fourchettes sont
dtailles dans Intgration de la balance, Reprise d'une balance existante, Contrle des fourchettes de
comptes.
2011 Sage
80
Menu Traitement
Saisie des Oprations diverses

Cette commande vous permet de saisir des critures pour la priode N courante, que le logiciel prend
en compte dans llaboration de la liasse. Ces critures servent, par exemple, corriger des oublis
ventuels sur la balance ou saisir les OD de fin danne.
Aprs saisie, il est possible dimprimer le journal dOD.
Vous pouvez lancer cette fonction en cliquant sur Oprations diverses.
Ncompte
Indiquez un compte, pour cela, tapez les premiers chiffres du compte.
La touche Tab permet de slectionner le compte dans une liste qui souvre et propose le plan
comptable. Pour faire apparatre les comptes gnraux mis en sommeil dans la liste, cochez la case
correspondante.
Si pour le compte gnral saisi, loption Mise en sommeil est coche, alors un message
saffiche en fonction du paramtrage dans Fichier / A propos de votre socit / volet
Prfrences / option Interdire les lments en sommeil : Le compte gnral [N de
compte] a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement lutiliser ? .
si loption nest pas coche, le message est une alerte informative.
si loption est coche, le message dalerte est bloquant.
Rfrence
Indiquez un identifiant.
Libell de lcriture
Dans cette colonne est indiqu lintitul de lcriture.
Position
Licne ci-contre prcise si lcriture a t mise jour en comptabilit.
Dbit / Crdit
Grce ces deux champs vous pouvez saisir le montant affecter la ligne dcriture.
Par la touche Tab, le curseur se positionne dans la zone Crdit ou Dbit, suivant le numro du compte.
Menu contextuel
Il est possible dajouter aux colonnes slectionnes par dfaut, la colonne Position.
Cette colonne permet de voir si un commentaire a t associ la ligne dans la balance.
Saisie des Oprations diverses

Cette commande vous permet de saisir des critures pour la priode N courante, que le logiciel prend
en compte dans llaboration de la liasse. Ces critures servent, par exemple, corriger des oublis
ventuels sur la balance ou saisir les OD de fin danne.
Aprs saisie, il est possible dimprimer le journal dOD.
2011 Sage
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Menu Traitement
Vous pouvez lancer cette fonction en cliquant sur Oprations diverses.
Ncompte
Indiquez un compte, pour cela, tapez les premiers chiffres du compte.
La touche Tab permet de slectionner le compte dans une liste qui souvre et propose le plan
comptable. Pour faire apparatre les comptes gnraux mis en sommeil dans la liste, cochez la case
correspondante.
Si pour le compte gnral saisi, loption Mise en sommeil est coche, alors un message
saffiche en fonction du paramtrage dans Fichier / A propos de votre socit / volet
Prfrences / option Interdire les lments en sommeil : Le compte gnral [N de
compte] a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement lutiliser ? .
si loption nest pas coche, le message est une alerte informative.
si loption est coche, le message dalerte est bloquant.
Rfrence
Indiquez un identifiant.
Libell de lcriture
Dans cette colonne est indiqu lintitul de lcriture.
Position
Licne ci-contre prcise si lcriture a t mise jour en comptabilit.
Dbit / Crdit
Grce ces deux champs vous pouvez saisir le montant affecter la ligne dcriture.
Par la touche Tab, le curseur se positionne dans la zone Crdit ou Dbit, suivant le numro du compte.
Menu contextuel
Il est possible dajouter aux colonnes slectionnes par dfaut, la colonne Position.
Cette colonne permet de voir si un commentaire a t associ la ligne dans la balance.
Balance cumule
Cette commande permet de visualisez la balance associe aux OD saisies ainsi que la comparaison avec
lexercice prcdent, le cas chant.
Vous pouvez lancer cette fonction en cliquant sur Balance cumule.
Les comptes mouvements dans les OD (Traitement / Saisie des donnes comptables /
Saisie des OD) sont distingus en caractres gras dans la balance cumule.
Menu contextuel
lexception des commandes ci-dessous.
2011 Sage
82
Menu Traitement
Il est possible dajouter aux colonnes slectionnes par dfaut, la colonne Position
observation. Cette colonne signale les lignes auxquelles sont associes des observations par
la coche ci-contre.
Balance cumule
Cette commande permet de visualisez la balance associe aux OD saisies ainsi que la comparaison avec
lexercice prcdent, le cas chant.
Vous pouvez lancer cette fonction en cliquant sur Balance cumule.
Les comptes mouvements dans les OD (Traitement / Saisie des donnes comptables /
Saisie des OD) sont distingus en caractres gras dans la balance cumule.
Menu contextuel
lexception des commandes ci-dessous.
Il est possible dajouter aux colonnes slectionnes par dfaut, la colonne Position
observation. Cette colonne signale les lignes auxquelles sont associes des observations par
la coche ci-contre.
Impression des donnes comptables

Etat / Balance
L'cran de saisie permet l'impression des donnes comptables et /ou de la balance affiches l'cran.
Type dtat
Cette liste droulante propose :
Balance : la balance simprime de faon classique,
Journal des OD : seules les OD sont imprimes,
Balance cumule : la balance et le journal des OD sont imprims.
La valeur par dfaut correspond au point dentre partir duquel vous lancez la fonction.
Si vous choisissez loption Journal des OD, toutes les zones sont grises.
Niveau sous-totaux
Indiquez le niveau maximal (jusqu 13 ) pour lequel le logiciel effectue les sous-totaux en fonction des
comptes de type Total crs.
Imprimer les observations
Les observations, si elles existent, sont imprimes avec la balance et/ou les critures dOD.
2011 Sage
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Menu Traitement
Pour plus de dtails concernant les observations, vous pouvez vous reporter Saisir une observation
sur le compte.
Critres de slection
Comptes gnraux de... ...
Prcisez un numro ou une fourchette de comptes.
Vous pouvez saisir les bornes infrieures et suprieures selon trois critres :
De compte compte,
De vide un compte : toutes les critures des comptes prcdant celui indiqu dans la borne
suprieure seront imprims,
De compte vide : toutes les critures des comptes suivant celui indiqu dans la borne infrieure
(jusquau dernier compte enregistr) sont imprims.
Inclure les comptes non mouvements
Si la case n'est pas coche, le logiciel tient compte uniquement des critures mouvementes.
Inclure les critures doprations diverses
Cette case cocher permet dintgrer ou non les OD limpression de la priode active. Elle est coche
par dfaut pour les tats journal des OD et balance cumule mais ne l'est pas depuis le journal des OD.
Intgration de la balance
Cette commande permet dactiver lassistant dintgration de la balance.
Ce bouton ouvre cette commande en cliquant sur le bouton [Intgrer] de la fentre Saisie
/ Interrogation de la balance.
Si vous avez slectionn les options Importation et Format paramtrable, vrifiez avant de lancer
lassistant que le modle est attach et quil existe.
Lorsque la mthode dintgration choisie est Importation , lcran didentification de la devise
s'affiche.
Le logiciel vous demande didentifier la devise de la balance importer.
Monnaie du dossier
Deux choix sont possibles :
Euro,
Autre monnaie de tenue de comptabilit que vous devez prciser.
Si votre devise slectionne est diffrente de votre monnaie de tenue de compte, le logiciel vous
propose de :
convertir les montants suivant le cours dfini Euro / Devise slectionne,
conserver les montants sans effectuer de conversion.
La fentre suivante est diffrente si une balance est dj prsente.
Cas o la balance nest pas dj prsente

Si aucune balance nest prsente dans votre dossier, vous accdez directement lcran de slection
demplacement du fichier.
2011 Sage
84
Menu Traitement
Cas o une balance existe dj dans le dossier
Si la balance prsente dans le logiciel contient dj des critures, il est demand quel est le traitement
effectuer.
Les rponses possibles sont les suivantes :
Supprimer la balance existante : les montants disponibles sont supprims par ceux qui seront
imports,
Cumuler les donnes intgrer : les montants actuellement disponibles sont ajouts ceux
imports.
Si la balance prsente dans le dossier ne contient pas le compte import, il est ajout
avec les valeurs contenues dans le fichier dimport.
Si la balance prsente dans le dossier contient dj le compte import, le cumul est
effectu pour chacune des colonnes si lenregistrement mentionne un solde.
Si lenregistrement import ne mentionne pas de solde, lancien solde de la balance est
supprim, puis recalcul avec les nouvelles donnes.
Si la balance prsente dans le programme contient des observations sur les comptes, lassistant propose
de :
conserver les observations existantes, si le compte existe aprs lintgration de la balance,
ou de supprimer les observations.
Si la priode active comporte des OD, le logiciel propose de :
Supprimer les critures saisies sur la priode active,
Conserver les critures saisies sur la priode active.
La dernire fentre vous permet de slectionner le fichier contenant les donnes intgrer.
Cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer lemplacement du fichier importer.
Si vous avez choisi dans les Paramtres socits / Liasse / Balance un modle dimport paramtrable, il
est possible de le modifier ici.
Cliquez sur le bouton Fin pour valider lintgration.
Lors de limportation, si un compte gnral est identique un compte dj existant dans la base mais
avec un intitul diffrent, le logiciel propose le remplacement de lintitul de la base par celui
import. Dans le cas dune rponse ngative, lintitul n'est pas modifi et limport seffectue
normalement.
Reprise d'une balance existante

Cette commande permet de rcuprer la balance dune priode dj traite.
Vous pouvez ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Reprendre] de la fentre
Saisie / Interrogation de la balance.
La fentre de Reprise dune balance vous propose de slectionner lexercice partir duquel vous
souhaitez rcuprer la balance.
Option de traitement
Supprimer la balance existante
Lorsque cette case nest pas coche, les enregistrements des deux balances sont cumuls. A linverse, si
cette case est coche, les enregistrements actuels de la balance seront supprims.
2011 Sage
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Menu Traitement
Supprimer les OD de la priode
Si cette case est coche, les OD enregistres sur cette priode sont supprimes lors de la rcupration
de la balance.
Contrle des fourchettes de comptes

Etat / Contrle des fourchettes
Le programme permet de vrifier les comptes de la balance. Il vrifie que chaque compte de la balance
est utilis dans au moins une rubrique de la liasse fiscale.
Vous pouvez ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Contrler] de la fentre
Saisie / Interrogation de la balance.
Pour plus de dtails sur cette commande le menu Etat, Contrle des fourchettes.
Compte gnral de... ..

Il est possible deffectuer la slection compte par compte.
Cette case, si elle est coche, propose une vrification globale de tous les comptes.
Cette commande fournit un rapport dune part sur les comptes non inclus dans les fourchettes de calcul
de la liasse fiscale et dautre part sur les comptes intervenant plusieurs fois dans ces mmes calculs.
De mme, les contrles seront effectus sur la balance N-1.
Le rapport indique les rubriques et les formules concernes par ces comptes.
Saisie complmentaire liasse

Traitement / Saisie complmentaire liasse
Cette commande permet de saisir les donnes complmentaires de la liasse.
Vous pouvez accder rapidement lensemble des rubriques qui ne comportent pas de formule et qui
sont susceptibles de ncessiter une saisie manuelle.
Vous pouvez galement lancer cette commande partir de la barre verticale, groupe Liasse.
Cette liste vous permet didentifier le contenu de la rubrique slectionne (code, intitul, Tableau
illimit, valeur).
Rubrique
Cette colonne prsente la liste des rubriques utilises sur le feuillet slectionn. Par dfaut la premire
rubrique correspondant au rgime / feuillet est propose.
Intitul
Cette colonne reprend lintitul de la rubrique.
Valeur
Le type et la longueur de la valeur dpend du type de la rubrique slectionne.
2011 Sage
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Menu Traitement
Type
Longueur
Valeur
14 caractres
Montant
14 caractres
Date
6 caractres, format JJMMAA
Date longue
8 caractres, format JJMMAAAA
Texte
255 caractres
Double cliquez sur une ligne de la liste des rubriques a pour effet douvrir la rubrique
concerne sur sa fiche principale.
Vous retrouvez galement dans le tableau, le cas chant, un menu droulant. Ce menu est issu des
donnes autorises en saisie, dfinies dans le menu Structure / Rubrique liasse / zone Saisie autorise.
Volet de slection
Le volet de slection permet de filtrer la liste des rubriques liasse par rgime.
Menu contextuel
Toutes les commandes du menu contextuel sont dtailles dans Menu contextuel du plan comptable
lexception de la commande Saisir un tableau explique ci-dessus.
Bouton [Imprimer]
Ce bouton permet de lancer limpression des donnes complmentaires de la liasse.
Saisir un tableau illimit

La colonne Tableau illimit permet d'identifier les rubriques appartenant un tableau illimit.
Double cliquez sur le tableau illimit que vous souhaitez ouvrir, la ligne prend l'allure d'un
lien, puis cliquez nouveau sur la ligne ou sur le bouton de la zone.
La saisie de tableau illimit donne la possibilit de renseigner un nombre infini de donnes pour une
mme rubrique.
Par exemple, pour une mme rubrique il est possible denregistrer plusieurs valeurs qui sont
enregistres avec un indice de rptitivit qui permet de savoir quel enregistrement elles se
rapportent.
Le nombre de colonnes est dpendant du nombre de rubriques associes au mme
intitul de tableau. Les colonnes peuvent tre dplaces mais ce positionnement n'est
pas mmoris.
Cliquez sur le bouton [Nouveau] pour crer une nouvelle donne.
Le bouton [Supprimer] annule les lignes slectionnes dans le tableau.
Le bouton [Enregistrer] confirme les modifications apportes au tableau
illimit.
2011 Sage
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Menu Traitement
Bouton |Fonctions]
Permet de lancer limpression de la liasse.
Cette fonction peut tre directement accessible par le bouton ajout droite du bouton
[Fonctions]. Laffichage de ce bouton est personnalisable, voir Ergonomie et fonctions
communes.
Menu contextuel
Toutes les commandes du menu contextuel sont dtailles dans Menu contextuel du plan comptable
lexception de la commande Saisir un tableau explique ci-dessus.
Liasse fiscale
Traitement / Liasse fiscale
Cette commande vous permet de saisir la liasse fiscale.
Lors de la cration de lexercice vous avez prcis le rgime dimposition auquel vous tes assujetti.
Cest lensemble de ces feuillets paramtrs par lintermdiaire des rubriques, que vous retrouvez ici.
Vous pouvez lors de la visualisation des feuillets effectuer des modifications manuelles en saisissant
directement sur la cellule concerne.
Les saisies manuelles se distinguent par la couleur bleue ds leur validation. A limpression de ltat
prparatoire ces saisies sidentifient par du texte en italique.
Les valeurs issues de limportation des donnes Immobilisations apparaissent en vert lcran. Les
valeurs issues de la reprise des donnes saisies ou du report lors de la cration dun nouvel exercice
apparaissent en orange lcran. Les valeurs importes et les valeurs reprises sont cependant
considres comme valeurs saisies manuellement.
Vous pouvez vous dplacer travers les rubriques par la touche Tabulation. La validation dune saisie se
fait par la touche Entre ou en slectionnant une autre cellule.
Pour revenir la cellule prcdente tapez la combinaison des touches SHIFT + TAB.
Si la rubrique est verrouille, la saisie manuelle ne sera pas autorise.
Lcran prsentant la liasse se compose de trois parties :
la barre contenant les boutons de fonctions,
la liste des feuillets concerns par le rgime actif gauche,
la liasse telle quelle est imprime et dans laquelle vous pouvez saisir des donnes.
La liste des feuillets peut tre affiche ou masque par la fonction Afficher / Masquer la
liste des feuillets du menu contextuel.
2011 Sage
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Menu Traitement
Fonctions accessibles depuis la fentre de saisie de la liasse

Menu contextuel
Les commandes principales du menu contextuel, lexception des fonctions ci-dessous, sont dtailles
dans le Menu contextuel du plan comptable.
Slection des formulaires
Dans le but dune optimisation de laffichage de la liasse, le menu contextuel de la liasse propose une
slection des formulaires utiliss pour le dossier. Le nombre de formulaires disponibles tant important,
une fentre propose de choisir uniquement les feuillets ncessaires pour le dossier.
Cette slection est conserve au prochain lancement de la liasse, mme lors dune mise jour de la
base de donnes ou une mise jour fiscale. Elle est galement accessible si le dossier est ouvert
partir dun autre poste de travail.
Cette slection est enregistre indpendamment pour chaque dossier. Il est donc possible davoir une
slection diffrente des formulaires par dossier.
Le bouton Rinitialiser permet de retrouver lensemble des formulaires livr pour le rgime.
Afficher / Masquer les rfrences
Affiche le numro des rubriques de chaque cellule.
Dtail des comptes de la rubrique
Affiche la constitution du rsultat de la rubrique dans laquelle vous tes positionn.
Atteindre le premier feuillet
Affiche le premier feuillet de la liste.
Feuillet prcdent
Affiche le feuillet prcdent.
Feuillet suivant
Affiche le feuillet suivant.
Atteindre le dernier feuillet
Affiche le dernier feuillet de la liste.
Afficher / Masquer la liste des feuillets
Affiche ou masque la liste des tats sur la partie gauche de votre cran.
Afficher / Masquer les proprits des rubriques
Option autorisant la visualisation des rubriques en cours de saisie.
Annuler les modifications manuelles de cette cellule
Annule les modifications saisies directement dans la cellule et recalcule la rubrique en fonction de la
formule associe.
Un message demande la confirmation de la suppression des saisies.
Annuler les modifications manuelles de ce feuillet
Annule les modifications saisies directement dans le feuillet et relance le calcul pour les cellules du
feuillet en fonction des formules des rubriques associes au feuillet de la liasse.
2011 Sage
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Menu Traitement
Annuler les modifications manuelles de la liasse
Annule les modifications saisies directement dans toute la liasse et relance le calcul pour les cellules de
tous les feuillets en fonction des formules des rubriques associes aux feuillets de la liasse.
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Le programme permet limpression des tats prparatoires de la liasse fiscale.
Sur la fentre de la liasse, le bouton [Impression] permet ldition des feuillets
slectionns. Le seul formulaire coch est le formulaire actif.
Consulter le menu Etat pour plus de dtails sur ldition des feuillets.
En prsence dcritures dOD non comptabilises, un message dalerte non bloquant est
gnr, en impression laser agre :
Attention ! Il existe des critures dOD non comptabilises ! Souhaitez-vous les
mettre jour dans votre comptabilit ? Oui / Non . Le bouton Oui permet daccder
directement la fentre Mise jour en comptabilit.
Limpression laser agre nest pas accessible si la liasse est dsquilibre.
Saisir
Ce bouton ouvre une fentre prsentant les valeurs saisir manuellement pour le feuillet
en cours.
Grce un positionnement sur le feuillet en cours, seules les rubriques concernes sont
affiches.
Contrler
Ce bouton lance les contrles de cohrence liasse dans la fentre de saisie.
Pour plus dinformations sur le contrle des cohrences liasse, vous pouvez vous reporter au Contrle de
cohrence liasse.
Cellule
Ce bouton annule les modifications saisies directement dans la cellule et recalcule la

rubrique en fonction de la formule associe.
Feuillet
Ce bouton annule les modifications saisies directement dans le feuillet et relance le calcul
pour les cellules du feuillet en fonction des formules des rubriques associes au feuillet de
la liasse.
2011 Sage
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Menu Traitement
Liasse
Ce bouton annule les modifications saisies directement dans toute la liasse et relance le
calcul pour les cellules de tous les feuillets en fonction des formules des rubriques associes
aux feuillets de la liasse.

Atteindre
Ce bouton est actif uniquement lorsquune cellule est slectionne. Il ouvre la fiche de la
rubrique associe la cellule active.
Si plusieurs cellules sont slectionnes, seule la fiche de la premire cellule slectionne
sera ouverte.
La fiche souvre par dfaut sur l'onglet Formule.

Voir le dtail
Ce bouton affiche la constitution du rsultat de la rubrique dans laquelle vous tes
positionn.
+
Exemple :
Cette fentre est uniquement une fentre de consultation. Vous pouvez seulement double-cliquer sur
une ligne qui ouvre la fiche de la rubrique concerne, sur l'onglet Formule.
Longlet Formule est dtaille dans le menu Structure / Formule.
Rfrences
+
Ce bouton affiche le numro des rubriques de chaque cellule.
Importer
+
Ce bouton importe les donnes des immobilisations et amortissements par la fentre

classique douverture dun fichier.
Bandeau d'accs aux feuillets

Atteindre le feuillet
Liste droulante proposant de slectionner un feuillet disponible pour le rgime en cours.
Bouton Prcdent
Ce bouton affiche le feuillet prcdent.
Bouton Suivant
Ce bouton affiche le feuillet suivant.
Bouton du bas de la fentre

Rduction / Agrandissement
Boutons et liste droulante permettant dagrandir ou de rduire la
taille des feuillets selon les tailles dfinies par dfaut.
Il est galement possible de saisir directement la valeur du zoom.
Validez par la touche Entre pour obtenir la taille souhaite.
2011 Sage
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Menu Traitement
Fentre Dtail des comptes de la rubriques

Code rubrique
Reprend le code de la rubrique dans laquelle le compte est utilis.
Numro
Prsente le numro du compte gnral concern.
Intitul de compte
Affiche lintitul du compte dfini dans le menu Structure / Plan comptable.
Dbit, Crdit, Montant
Donne les mouvements et rsultats du compte concern.
Bouton [Imprimer]
Ce bouton dite le dtail des comptes de la rubrique.
Relev de frais gnraux

Traitement / Relev de frais gnraux
Cette fonction nest active que lorsque vous avez coch loption Gestion du relev des frais gnraux du
menu Fichier / Paramtres socit / Exercices.
La fentre du relev des frais gnraux est identique celle de la liasse.
En revanche, les boutons prsents dans la liasse ne sont pas tous grs dans ce feuillet.
Le dtail de ces boutons est expos dans Fonctions accessibles depuis la fentre de saisie de la liasse
lexception du bouton Imprimer, expliqu dans le menu Etat.
Formulaires CVAE
Traitement / Formulaires CVAE
Cette commande permet la saisie des formulaires Contribution sur la Valeur Ajoute des Entreprises
(CVAE). Ces formulaires ne sont proposs que si le rgime de la priode est concern par cette
cotisation.
Attention ! Une donne rptable ne peut contenir plus de 6000 lignes.
2011 Sage
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Menu Traitement
Fonctions accessibles depuis la fentre de saisie des Formulaires

CVAE
Menu contextuel
Le menu contextuel propose les fonctionnalits dcrites dans Fonctions accessibles depuis la fentre de
saisie de la liasse.
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Ce bouton lance limpression des tats prparatoires des formulaires CVAE.
Limpression peut tre demande partir de la fentre de la liasse fiscale ou de la
commande Formulaires CVAE du menu Etat.
Saisir
Ce bouton permet la saisie des donnes complmentaires liasse, il ouvre une fentre
prsentant les valeurs saisir manuellement pour le feuillet en cours.
Contrler
Pour plus dinformations sur les contrles de cohrence liasse, vous pouvez vous reporter au
Contrles de cohrence plaquette.
Cellule

Formulaire
Ce bouton annule les modifications saisies directement dans le formulaire et relance le

calcul pour les cellules du formulaire en fonction des formules des rubriques associes au
formulaire de la liasse.
Tous formulaires
calcul pour les cellules de tous les formulaires en fonction des formules des rubriques
associes au formulaire de la liasse.
Atteindre
Ce bouton est actif uniquement lorsquune cellule est slectionne. Il ouvre la fiche de
la rubrique associe la cellule active.
+
Si plusieurs cellules sont slectionnes, seule la fiche de la premire cellule

slectionne sera ouverte.
2011 Sage
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Menu Traitement
Voir le dtail
+

positionn.
Rfrences
+

Liste droulante proposant de slectionner un formulaire disponible pour le rgime en cours.
Bouton Prcdent
Ce bouton affiche le formulaire prcdent.
Bouton Suivant
Ce bouton affiche le formulaire suivant.

Boutons et liste droulante permettant dagrandir ou de rduire la taille
des formulaires selon les tailles dfinies par dfaut.
Contrle de cohrence liasse

Traitement / Contrle de cohrence liasse
Le contrle de cohrence liasse permet de dtecter les anomalies dans lgalit qui doit exister entre
diffrents postes fiscaux dun ou plusieurs feuillets.
Les contrles se font aussi bien dans les rubriques calcules que dans les rubriques saisies
manuellement.
Le progiciel vrifie la cohrence des donnes quelles soient saisies ou calcules.
Aprs slection du Rgime et ventuellement d'une fourchette de contrle, cliquez sur le bouton
[Excuter].
Ce bouton peut tre utiliser pour une relance des contrles (il ractualise la liste des contrles non
vrifis et effectue nouveau les contrles de cohrence).
Le bouton [Ouvrir] permet de visualiser le dtail des calculs des contrles de cohrence.
Pour les contrles obligatoires, le programme affiche un rapport des anomalies quil a dtectes ou
vous informe quil na dcel aucune erreur.
Le rapport indique :
2011 Sage
lintitul du contrle,
le nom des cellules pour lesquelles lcart est constat,
lopration effectue pour mettre en vidence lcart,

94
Menu Traitement
la valeur trouve pour chacune des cellules mises en cause.

Un cart est considr comme une incohrence ds quil dpasse la valeur maximum
autorise dans le menu Fichier / Paramtres socit / Liasse.
Vous pouvez procder une dition du rapport qui prsente le dtail de la formule de chaque contrle.
Vous pouvez galement double-cliquer sur le contrle, visualiser la formule du contrle et les valeurs
des rubriques utilises pour effectuer ce dernier.
Le renvoi est effectu sur le feuillet de la liasse contenant la rubrique modifier.
Tous les contrles crs et qui sont associs au modle de liasse en cours seront excuts :
manuellement tout moment,
avant le calcul de la liasse, et selon loption disponible dans les Paramtres fiscaux du menu
Fichier / Paramtres socit.
Deux contrles sont obligatoires, bloquants et non paramtrables:
galit Actif / Passif ,
concordance de rsultat entre bilan et compte de rsultat.
Ils sont effectus sur lexercice N et sur lexercice N-1, sil existe. En cas de dsquilibre, la liasse
agre DGFiP ne pourra tre imprime et les fichiers de transfert EDI-TDFC ne peuvent tre gnrs.
Bouton [Imprimer]
Ce bouton propose deux types d'dition : Synthse ou Dvelopp.
2011 Sage
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Menu Traitement
Formulaires OGA
Traitement / Formulaires OGA
Cette commande permet la saisie des formulaires destination des Organismes de Gestion Agrs.
Les formulaires proposs sont fonction du rgime du dossier (BIC, BNC ou BA).
Fonctions accessibles depuis la fentre de saisie des formulaires

OGA
Menu contextuel
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Ce bouton lance limpression des tats prparatoires des formulaires OGA.
commande Formulaires OGA du menu Etat.
Saisir
Ce bouton permet la saisie des donnes complmentaires, il ouvre une fentre prsentant
les valeurs saisir manuellement.
Contrler
Ce bouton lance les contrles de cohrence dans la fentre de saisie.
Cellule

Formulaire

2011 Sage
96
Menu Traitement
Tous formulaires
Atteindre
Ce bouton est actif uniquement lorsquune cellule est slectionne. Il ouvre la fiche de
la rubrique associe la cellule active.
+
Si plusieurs cellules sont slectionnes, seule la fiche de la premire cellule

slectionne sera ouverte.
Voir le dtail
+

positionn.
Rfrences
+

Bouton Prcdent
Bouton Suivant

Boutons et liste droulante permettant dagrandir ou de rduire la
taille des formulaires selon les tailles dfinies par dfaut.
Liste droulante des formulaires
Sslectionnez un formulaire disponible pour le rgime en cours.
2011 Sage
97
Menu Traitement
Formulaires EDI-Paiement
Traitement / Formulaires EDI-Paiement
Ce menu est dcompos en sous-entres correspondant chacune un rgime d'EDI Paiement. Chaque
type de Paiement est subdivis en sous-entres correspondant chacune un formulaire (formulaires
d'acompte et de solde).
Vous pouvez saisir, gnrer et archiver les formulaires EDI-Paiement.
Fonctions accessibles depuis la fentre de saisie des formulaires

EDI-Paiement
Menu contextuel
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Ce bouton lance limpression des tats prparatoires des formulaires EDI-Paiement.
commande Formulaires EDI-Paiement du menu Etat.
Gnrer
Ce bouton permet le lancement de la gnration EDI-Paiement via un assistant.
Archiver
Ce bouton permet de lancer l'archivage au format PDF du formulaire.
Saisir
Ce bouton permet la saisie des donnes complmentaires, il ouvre une fentre prsentant
les valeurs saisir manuellement.
Contrler
Ce bouton lance les contrles de cohrence dans la fentre de saisie.
Cellule
2011 Sage

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Menu Traitement
Formulaire

Tous formulaires
Atteindre
+

sera ouverte.
Voir le dtail
+

positionn.
Rfrences
+

Bouton Prcdent
Bouton Suivant

des formulaires selon les tailles dfinies par dfaut.
Liste droulante des formulaires
2011 Sage
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Menu Traitement
Gnration EDI-Paiement
Traitement / Formulaire EDI-Paiement
A partir de la fentre des formulaires EDI-Paiement, le bouton Gnrer lance un assistant.
Au lancement de la fonction, le programme vrifie que les coordonnes de la socit et
des Intervenants dans les Paramtres socits ont t correctement renseigns. Dans le
cas contraire, un message derreur s'affiche et le traitement sinterrompt.
Il contrle galement que l'chance du paiement est correctement renseigne sur le formulaire.
Lassistant de gnration saffiche au lancement de la commande.

Gnration du fichier EDI-Paiement
La premire fentre vous permet denregistrer le traitement raliser.
Cochez l'option correspondant la ralit de l'envoi :
Rel (case coche par dfaut).
Test : le fichier sera transmis la DGFiP mais ne sera pas enregistr. Un envoi rel devra tre
ralis par la suite.
L'metteur de la dclaration est dfini dans les Paramtres socit / Echange de donnes
/ Tldclaration.
Modalits de rglement
Cette deuxime tape de l'assistant affiche le montant du rglement effectuer (arrondi l'euro le plus
proche) ainsi que l'chance concerne par le rglement.
La liste des R.I.B. paramtre dans le menu Structure / Banques est propose.
Chaque R.I.B. doit rpondre certaines conditions, dans le cas contraire un message s'affiche :
la devise associe doit tre l'Euro,
le pays associ doit tre la France,
et l'IBAN doit tre renseign.

Le montant global payer est propos sur le premier R.I.B. slectionn. Si ce montant
est modifi et valid, le montant suivant est recalcul.
La saisie des montant zro, ngatifs ou avec des dcimales n'est pas autorise.
3 R.I.B. maximum peuvent tre valids.
Cocher ici pour confirmer le paiement

Cette case cocher est accessible si au moin un RIB et un montant sont valids. Elle rend le bouton Fin
accessible pour lancer la gnration.
Contrle raliss aprs validation du traitement

A la validation du traitement par le bouton Fin, les contrles suivants sont effectus :
2011 Sage
avertissement si le montant du prlvement est infrieur au montant payer,
blocage du traitement si le montant du prlvement est suprieur au montant payer.
100
Menu Traitement
Archivage EDI-Paiement
A partir de la fentre des formulaires EDI-Paiement, le bouton Archivage permet l'enregistrement du
formulaire en PDF.
Le nom du fichier de l'archive est compos :
P pour Paiement,
Date dbut / Date de fin d'exercice,
Date d'chance,
Rgime.
Le rpertoire de stockage est identique l'archivage de la liasse.

L'affichage de l'archivage ralis dans la commande Fichier / Visualiser une liasse archive est le
suivant :
Nom : Echance suivie de la date d'chance contenue dans le nom du fichier d'archive.
Exercice : reprise de l'exercice contenu dans le nom du fichier d'archive.
Rgime : Intitul du rgime contenu dans le nom du fichier d'archive.
Saisie complmentaire plaquette

Traitement / Saisie complmentaire plaquette
Cette commande permet de visualiser dans une liste toutes les rubriques qui nont pas de formule
affecte et rendre ainsi la saisie et le report sur la plaquette plus rapides.
Un tat de plaquette peut faire rfrence une rubrique liasse, qui napparat pas
demble dans cette fonction. Vous devez renseigner sa valeur depuis la fonction Saisie
complmentaire liasse.
Vous pouvez accder rapidement lensemble des rubriques de la plaquette qui ne comportent pas de
formule et qui sont susceptibles de ncessiter une saisie manuelle.
La fentre de saisie prsente la liste des rubriques gnre automatiquement en fonction des rubriques
nayant pas de formules de calcul. Lorsquune modification est effectue depuis la liste, elle est
reporte instantanment sur la plaquette et vice versa.
Rubrique
Par dfaut la premire rubrique correspondant au rgime / feuillet est propose.
Intitul
Lintitul est celui de la rubrique slectionne.
Valeur
Le type et la longueur de la valeur dpend du type de la rubrique slectionne.
Vous retrouvez galement dans la fentre, le cas chant, une liste droulante issue des donnes
autorises en saisie, dfinies dans le menu Structure / Rubrique plaquette / zone Saisie autorise.
Volet de slection
Le volet de slection propose l'affichage des rubriques en fonction des catgories dfinies dans le menu
Fichier / Paramtres socit / Plaquette / Catgorie de rubriques.
2011 Sage
101
Menu Traitement
Menu contextuel
Toutes les commandes du menu contextuel sont dtailles dans Menu contextuel du plan comptable.
Double cliquer sur une ligne de la liste des rubriques a pour effet douvrir la rubrique
concerne sur sa fiche principale.
Bouton [Imprimer]
Grce ce bouton vous ditez un tat rcapitulatif des donnes saisies.
La fentre de slection des donnes imprimer saffiche.
Renseignez alors les zones suivantes :
Catgorie
Slectionnez une catgorie, en limitant laffichage des rubriques plaquette celles qui appartiennent
la catgorie concerne.
Rubrique de......
Slectionnez sur une ou plusieurs rubriques.
Plaquette
Traitement / plaquette
La plaquette est destine la prsentation des comptes.
Elle permet dlaborer un document partir de tableaux des Etats comptables et fiscaux, de lannexe
ou de tableaux de gestion.
Le programme est livr avec plusieurs modles de plaquette mais vous pouvez crer votre modle.
Vous associerez alors des tats ce modle que vous dfinirez comme modle par dfaut dans le menu
Fichier / Paramtres socit / Volet prfrences. Ces tats sont ensuite affichs et calculs par la
fonction plaquette.
Si aucun modle n'est associ au dossier dans les Paramtres socit, l'accs la fonction Traitement /
Plaquette affichera la liste des modles.
Cette fentre affiche tous les modles (livrs en standard en personnaliss) propose un tri sur les
colonnes :
Statut,
Intitul.
Un seul modle peut tre slectionn.

Pour changer de modle, refermez la plaquette en cours dutilisation et relancer la fonction
Traitement / Plaquette.
Lindex est gnr automatiquement la fin de limpression de la plaquette. Il reprend les titres des
tats pour lesquels lutilisateur a demand, dans le modle de plaquette, leur intgration dans l'index.
Le menu contextuel propose les fonctionnalits dcritres au chapitre Fonctions accessibles depuis la
fentre de saisie de la liasse.
2011 Sage
102
Menu Traitement
Fonctions accessibles depuis la fentre de saisie de la plaquette

Menu contextuel
Le menu contextuel propose les fonctionnalits dcrites dans Fonctions accessibles depuis la fentre du
plan comptable.
La plupart de ces fonctions sont accessibles par les boutons de la barre doutils de la liasse. Elles sont
signales par le bouton correspondant.
Afficher / Masquer les rfrences
Affiche le numro des rubriques de chaque cellule.
Atteindre le premier feuillet
Affiche le premier feuillet de la liste.
Feuillet prcdent
Affiche le feuillet prcdent.
Feuillet suivant
Affiche le feuillet suivant.
Atteindre le dernier feuillet
Affiche le dernier feuillet de la liste.
Afficher / Masquer la fentre de proprit des rubriques
Autorise la visualisation des rubriques en cours de saisie.
Afficher / Masquer la liste des feuillets
Affiche ou masque la liste des tats sur la partie gauche de votre cran.
Annuler les modifications manuelles de cette cellule
Annule les modifications saisies directement dans la cellule et recalcule la rubrique en fonction de la
formule associe.
Annuler les modifications manuelles de ce feuillet
Annule les modifications saisies directement dans le feuillet et relance le calcul pour les cellules du
feuillet en fonction des formules des rubriques associes au feuillet de la liasse.
Annuler les modifications manuelles de la liasse
Annule les modifications saisies directement dans toute la liasse et relance le calcul pour les cellules de
tous les feuillets en fonction des formules des rubriques associes aux feuillets de la liasse.
Bouton [Fonctions]
Imprimer
Le programme permet limpression des tats prparatoires de la liasse fiscale et des
documents agrs DGFiP.
2011 Sage
103
Menu Traitement
commande Liasse fiscale du menu Etat.
Saisir
Ce bouton ouvre une fentre prsentant les valeurs saisir manuellement pour le feuillet
en cours.
Grce un positionnement sur le feuillet en cours, seules les rubriques concernes sont
affiches.
Contrler
Cellule
+
Ce bouton recalcule le contenu de la cellule active.
Les valeurs saisies manuellement ne sont pas prises en compte par le calcul.
Feuillet
+
Ce bouton lance le calcul du feuillet en cours.
Liasse
+
Ce bouton lance le calcul de la liasse.
Atteindre
+

sera ouverte.
Voir le dtail
+

positionn.
Rfrences
+

2011 Sage
104
Menu Traitement
Bouton Prcdent
Bouton Suivant

des feuillet selon les tailles dfinies par dfaut.
Liste droulante des feuillets
Fentre Dtails des comptes de la rubrique

Code rubrique
Cette zone reprend le code de la rubrique dans laquelle le compte est utilis.
Numro
Cette zone prsente le numro du compte gnral concern.
Intitul de compte
Cette zone affiche lintitul du compte dfini dans le menu Structure /Plan comptable.
Dbit, Crdit, Montant
Cette zone donne les mouvements et rsultats du compte concern.
Bouton [Imprimer]
Ce bouton dite le dtail des comptes de la rubrique.
Contrles de cohrence plaquette

Traitement / Contrles de cohrence plaquette
Le contrle de cohrence plaquette permet de dtecter les anomalies dans lgalit qui doit exister
entre diffrents postes des tats de la plaquette. Les contrles se font aussi bien dans les rubriques
calcules que dans les rubriques saisies manuellement.
Le logiciel vrifie la cohrence des donnes quelles soient saisies ou calcules.
Si vous avez slectionn dans Fichier / Paramtres socit / Plaquette associe au dossier / A
slectionner, une premire fentre s'affiche pour choisir le modle de plaquette.
Le fonctionnement des contrles de cohrence plaquette est le mme que celui du Contrle de
cohrence liasse.
2011 Sage
105
Menu Traitement
Dtail des comptes

Traitement / Dtail des comptes
Cette commande permet dditer le dtail des comptes utiliss par poste fiscal. Il comprend
lintgralit des comptes utiliss poste par poste, pour les feuillets du bilan et compte de rsultat.
Lorigine des ventuelles anomalies peut ainsi tre rapidement dtecte.
Le dtail des comptes est livr pour la liasse par la commande Traitement / Dtail des comptes. Les
dtails des comptes des plaquettes sont galement livrs lorsque vous les attachez un modle de
plaquette et lancez la plaquette.
Le dtail des comptes est livr uniquement pour la liasse.
Dans la fentre de lancement de ltat, choisissez la gnration :
du dtail des comptes pour le bilan,
du dtail des comptes pour le compte de rsultat,
des deux.
Le dtail des comptes affichera, pour les postes du bilan et du compte de rsultat, les diffrents
comptes ayant aliment la rubrique et le montant correspondant.
Interrogation de compte
Traitement / Interrogation de compte
Il est possible de visualiser la composition dun compte en interrogeant le fichier comptable ou le
fichier dEtats comptables et Fiscaux.
Vous pouvez par exemple vrifier si la mise jour des OD a t excute, et si la balance des Etats
comptables et Fiscaux est jour par rapport la comptabilit.
La fentre souvre sur linterrogation de compte des Etats Comptables et Fiscaux.
Compte gnral
Slectionnez dans la premire bote liste si vous voulez slectionner le compte partir de son numro
de Compte ou de son Abrg.
Etats comptables et Fiscaux

Cette fentre vous permet de visualiser le mouvement souhait ainsi que le dtail des OD.
Slectionnez le mouvement souhait via les deux menus droulants. Validez par la touche Entre.
Dans la partie infrieur de lcran est prsent le Solde du compte enregistr sur la balance, les
Totaux des mouvements de la balance et les Totaux des mouvements d'OD.
Atteindre
Pour afficher la fiche d'un compte interrog, cliquer sur le lien hypertexte sur la zone Compte gnral
une fois le compte slectionn.
2011 Sage
106
Menu Traitement
Imprimer lextrait
Ce bouton ouvre une fentre permettant dimprimer lextrait de compte.
Vous slectionnez par cette fentre, le ou les comptes devant apparatre dans l'extrait de compte.
Compte de /
Vous pouvez saisir ou slectionner dautres comptes. Par dfaut, le compte slectionn dans la fentre
prcdente est affich dans les deux zones.
Les tats dinterrogation dEtats comptables et fiscaux et dinterrogation comptable se
prsentent sous la mme forme.
Le titre et le solde du compte dans la balance, qui figure uniquement sur ltat
dInterrogation des tats comptables et fiscaux, permettent de les diffrencier.
Gnration EDI-TDFC
Traitement / Gnration EDI-TDFC
Cette commande permet de transfrer les donnes fiscales et comptables la Direction des Finances
Publiques en utilisant les services dun partenaire EDI-DGFiP ou dobtenir le fichier EDI sur le disque dur
de votre ordinateur. Ces deux oprations seffectuent via le programme Ciel directDclatation et une
connexion Internet.
Le fichier gnr peut contenir la dclaration fiscale, l'attestation d'adhsion un Organisme de Gestion
Agre ou la dclaration CVAE.
La dclaration fiscale peut tre envoye dans le cadre de la multi-distribution un organisme de
gestion agr ou la Banque de France (selon le rgime).
La dclaration peut contenir l'ensemble des feuillets du rgime ou une partie seulement. Elle peut tre
envoye en mode test. Il peut s'agir d'une dclaration provisoire ou dfinitive.
Au lancement de la fonction, le programme vrifie que les Intervenant des Paramtres socit ont t
correctement renseigns. Dans le cas contraire, un message derreur apparat et le traitement
sinterrompt.
Assistant de gnration EDI-TDFC

Lassistant de gnration saffiche au lancement de la commande.
Etape 1 : Dclaration EDI-TDCF

La premire tape permet de dfinir le type de dclaration et d'envoi.
Toutes les informations concernant lmetteur et la nature du traitement raliser sont rcupres
des Intervenants et des Echanges de donnes des Paramtres socit.
Dclaration dfinitive / Dclaration provisoire / Envoi pour test
Cases cocher pour envoyer un fichier et/ou vrifier ainsi le fonctionnement TDFC.
Dclaration dfinitive (case coche par dfaut).
Dclaration provisoire : effectue un dpt provisoire de la dclaration, dans ce cas une Date
darrt des comptes est demande.
2011 Sage
107
Menu Traitement
Un dpt provisoire doit contenir un formulaire en nature de dclaration de rsultats
(feuillets 2031, 2035, 2065, 2139 et 2143). Un dpt provisoire sera refus par la DGFiP
si un dpt dfinitif contenant une dclaration a t fait antrieurement.
Etape 2 : Document gnrer dans le fichier EDI-TDFC

L'option Provisoire ne concerne que les feuillets de rsultat, si elle est coche en tape
1, seule la dclaration fiscale est propose.
La fentre vous propose les diffrents types de documents que vous pouvez gnrer :
une dclaration fiscale, cest dire un envoi des feuillets ou une partie des feuillets,
une liquidation IS (disponible uniquement pour les rgimes IS),
une attestation, cest dire un envoi de lattestation dadhsion un centre de gestion agr
(disponible uniquement pour les rgimes IR, BA et BNC et si la dclaration est tablie en tant que
Cabinet ou Autres tiers).
Cotisation sur la valeur ajoute des entreprises (CVAE).
Cette dclaration concerne un tablissement stable ltranger

Cette option est active uniquement avec loption Dclaration fiscale et ne concerne que les rgimes
BIC.
Souhaitez-vous dfinir une slection particulire des formulaires transmettre ?
Cette option, disponible pour les rgimes non groupe, permet de dfinir si une personnalisation des
documents transmettre doit tre opre :
Oui, une tape supplmentaire propose la liste des formulaires du rgime.
Non, tous les formulaires du rgime sont transmis.
Etape 3 - Formulaires gnrs dans le fichier EDI-TDFC

Cette tape s'affiche si vous avez rpondu Oui l'option "souhaitez-vous dfinir une slection
particulire des formulaires transmettre ?".
L'ensemble des feuillets est slectionn par dfaut.
Les feuillets 2031, 2035, 2065, 2139, et 2143 doivent obligatoirement comporter des
donnes. Vous pouvez ventuellement renseigner la valeur zro sur la cellule
concernant le bnfice (zro significatif).
Cette fentre napparat pas si vous avez slectionn Attestation sur lcran prcdent.
Etape 4 - Destinataires du fichier EDI-TDFC

Cette tape permet de dfinir le ou les destinataires de la dclaration.
La Direction Gnrale des Finances Publiques (DGFiP)
Cette option n'est pas accessible et elle est coche par dfaut.
Votre Organisme de gestion agr
Permet denvoyer les donnes lOGA (Liasse fiscale, Tableaux OG et Balance). Cette option sera
coche par dfaut si les coordonnes de l'organisme de gestion agr sont renseignes dans les
Paramtres socit / Intervenants.
Cette option est accessible pour l'envoi de la dclaration fiscale et n'est pas accessible pour les rgimes
SCI.
2011 Sage
108
Menu Traitement
Banque de France
La transmission de la liasse la Banque de France ne peut s'effectuer que si la dclaration est transmise
via le portail Sage Edi
Cette option nest visible que pour les rgimes suivants :
pour le Rgime rel normal : distribution du fichier EDI la Banque de France (feuillets 2050
2059G),
pour le Rgime simplifi : distribution du fichier EDI la Banque de France (feuillets 2033A
2033G).
Etape 5 - Rcapitulatif EDI-TDFC

Cette tape permet d'afficher un rcapitulatif de la gnration.
Rcapitulatif de votre dclaration du... au...
Cette date est reprise de la priode de dclaration (date d'exercice ou situation).
Emetteur
Cette information est reprise de Fichier / Paramtres socits / Echange de donnes / Emetteur de la
dclaration.
Traitement
Cette information est reprise de Fichier / Paramtres socit / Echange de donnes / Type de
traitement.
Type
Cette information a t indique dans l'tape 2.
Destinataires
Cette information est reprise de l'tape 4.
Dclaration / Mode
Ces informations sont reprises des particularits de l'tape 1.
Aprs validation, le progiciel de tl-transmission directDclaration souvre automatiquement et se

charge de transmettre votre dclaration. Lorsque loption Contrle archivage des Paramtres socit /
Comptabilisation est coche, le logiciel propose larchivage de la priode. Dans le cas o vous prfrez
attendre lacceptation de la liasse par la DGFiP, la gnration EDI est termine.
Mise jour de la comptabilit

Traitement / Mise jour de la comptabilit
La mise jour comptable permet de transmettre les critures dOD saisies dans le logiciel Etats
Comptables et Fiscaux au fichier comptable.
Le fichier export est soit au format du programme Ciel Comptabilit soit au format paramtrable
dfini au pralable.
Export Sage
+
2011 Sage
Lance la gnration dun fichier avec les critures correspondant aux renseignements ports
dans les zones suivantes.
109
Menu Traitement
Une fentre souvre afin de prciser au programme le nom du fichier et son emplacement de
stockage.
Renseignez le nom du fichier gnrer ainsi le format dexportation parmi les types suivants :
Format texte (*.TXT) : lexport des critures comptables se fait au format texte standard des
programmes Ciel,
Sage normal (*.PNM) : lexport se fait au format Sage Dos en mode normal,
Sage simulation (*.PNM) : lexport se fait au format Sage Dos en mode simulation,
Ecritures Ciel Windows (*.TXT) : lexport se fait au format texte Ciel Windows.
Export paramtrable
+
Lance la slection dun format de fichier paramtrable puis la gnration dun fichier au
format texte avec les critures correspondant aux renseignements ports dans les zones
suivantes.
Une fentre s'ouvre afin de slectionner le fichier de format d'export paramtrable utiliser (*.eet) une
seconde fentre permet de dfinir le nom du fichier export et son emplacement de stockage.
Dtails de la fentre
Exercice
Slectionnez lexercice. Par dfaut, le logiciel propose lexercice actif .
Traitement
Code journal
Slectionnez un code journal de type gnral du fichier comptable.
Ecritures
Slectionnez le type dcritures mettre jour en comptabilit :
Non comptabilises,
Dj comptabilises,
Toutes.
Si loption Contrle archivage des Paramtres socit / Comptabilisation est coche, la mise jour
comptable est accompagne dune proposition de clture automatique des critures enregistres dans
la comptabilit.
Archivage...
Traitement / Archivage...
Cette commande permet de crer un fichier *.PDF reprenant :
la liasse fiscale,
et des formulaires OGA et CVAE.
Le nom du fichier enregistr est tabli de la faon suivante :

Pour un exercice : E<Date dbut dexercice><Date fin dexercice><Date dbut dexercice><Date
fin dexercice><Rgime.
2011 Sage
110
Menu Traitement
Un nouvel archivage crase le prcdent.
Exercice
Slectionnez lexercice. Le programme propose par dfaut lexercice actif.
Le fichier darchive est enregistr dans un rpertoire [Nom du dossier].Archivage stock
au mme niveau que le fichier *.etf en cours d'utilisation.
Fin d'exercice
Traitement / Fin dexercice
Cette commande permet denregistrer les dates du nouvel exercice et de paramtrer les informations
telles que le rgime et le type dimposition. Vous pouvez galement clturer un exercice et supprimer
lexercice le plus ancien, ou encore, lancer la reprise des donnes saisies.
Nouvel exercice
Traitement / Fin dexercice / Nouvel exercice
Cette commande permet denregistrer les dates du nouvel exercice.
Vous pouvez aussi lancer cette fonction en cliquant sur licne Nouvel exercice de la barre verticale Fin
dexercice.
Si votre comptabilit est limite 3 exercices, il est cependant possible de crer un quatrime ou un
sixime exercice dans lapplication Etats Comptables et Fiscaux. Si tel est le cas, un message
davertissement s'affiche :
De la mme faon, si loption Contrle archivage des Paramtres socit / Comptabilisation est
coche, le programme autorise uniquement deux exercices non clturs et demande la clture de
lexercice N-1 pour crer lexercice N+1.
Cette commande ne peut pas tre lance en mode Multi-utilisateurs.
La fentre Nouvel exercice souvre.
Crer la nouvel exercice / Crer l'exercice antrieur
Cochez l'option selon le cas. Si vous choisissez de crer un exercice comptable antrieur, seule la zone
Date de dbut est accessible. Dans le cas d'une cration d'un nouvelle exercice, seule la zone Date fin
est accessible.
Exercice
Le logiciel renseigne automatiquement la date de dbut du nouvel exercice. Elle est gale au premier
jour du mois suivant la fin de lexercice prcdent. Elle ne peut pas tre modifie.
2011 Sage
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Menu Traitement
Saisissez la date de fin du nouvel exercice. Le programme propose un exercice de 12 mois : la date
affiche par dfaut est donc la date de dbut d'exercice + 12 mois. Vous pouvez la modifier (en la
tapant sous la forme JJMMAA).
Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une
date.
Voir Ergonomie et fonctions communes pour plus d'informations sur cette commande.
Informations fiscales
Rgime
Permet de slectionner le rgime fiscale de l'exercice.
Imposition
Permet d'indiquer s'il s'agit d'une imposition de type IS ou IR pour l'exercice.
Grer le relev de frais gnraux
Cochez cette case pour grer les frais gnraux.
Clture de lexercice
Traitement / Fin dexercice / Clture de lexercice
Cette commande permet de clturer un exercice et interdire ainsi toute saisie de la balance ou des
critures dOD ainsi que dans la liasse ou la plaquette.
Vous pouvez aussi lancer cette fonction en cliquant sur licne Clture de lexercice de la barre
verticale Fin dexercice.
La clture ne peut seffectuer que sur le premier exercice non cltur. Il faut quil soit actif pour
pouvoir lancer la commande.
Cette opration est une clture dfinitive. Il est vivement conseill deffectuer un
archivage de la liasse avant dexcuter cette commande.
Vous pouvez vous reporter l'Archivage....
Clturer un exercice a pour consquence d'interdire toute saisie ou modification des critures
enregistres.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Ok, le traitement est lanc immdiatement.
Suppression du premier exercice...

Traitement / Fin dexercice / Suppression du premier exercice
Cette commande permet de supprimer lexercice le plus ancien.
La premire fentre prcise que vous devez effectuer un archivage de la liasse avant dentamer la
clture du premier exercice.
2011 Sage
112
Menu Traitement
Reprise des donnes saisies...

Traitement / Fin dexercice / Reprise des donnes saisies...
Cette fonction permet de rcuprer les valeurs saisies des rubriques dun exercice (ou situation)
lautre, et ce en dehors de la cration de lexercice.
Vous pouvez aussi lancer cette fonction en cliquant sur licne Reprise des donnes saisies de la barre
verticale Fin dexercice.
Les fonctions concernes par ces reprises sont :
Liasse fiscale
Relev des frais gnraux
Plaquette
Formulaires CVAE
Formulaire EDI-Paiement
Formulaire OGA
Il sagit dviter la saisie des donnes identiques, sur chaque priode, qui ne peuvent tre calcules et
qui doivent figurer sur les liasses ou annexes tous les ans.
La commande de reprise des donnes saisies concerne toutes les rubriques sur lesquelles loption
Reporter la valeur saisie est coche.
Choix de la priode reprendre

Le traitement seffectue sur la priode en cours pour permettre la rcupration des donnes saisies sur
un exercice prcdent ou sur une autre situation.
Si la priode courante est la seule dans le fichier (pas dexercice prcdent et pas de situation sur
lexercice en cours), la fonction nest pas accessible.
Seuls les exercices jusqu N-5 sont concernes par la rcupration.
Exercice
Cette liste droulante permet la slection de lexercice :
Exercice N-1 si la priode en cours est un exercice,
Exercice N sil nexiste pas dexercice N-1.

Si lexercice choisi est suprieur ou gal lexercice courant (ou lexercice auquel
appartient la situation), un message bloquant est gnr : Vous ne pouvez pas
rcuprer des donnes dun exercice postrieur la priode courante OK.
Choix du traitement
Si lexercice courant contient dj des donnes saisies, il convient de valider le traitement effectuer :
Conserver les donnes saisies sur la priode courante (par dfaut), les valeurs saisies restent en
bleu, les rubriques vides concernes apparaissent en Orange (reprise de donnes).
Supprimer les donnes existantes au profit des donnes reprendre : les saisies existantes sont
supprimes et remplaces par celles issues de lexercice rcupr. Toutes les donnes des rubriques
concernes apparaissent en Orange (reprise de donne).
2011 Sage
113
Menu Etat
Menu Etat
Ce menu vous donne accs aux commandes suivantes :
Liasse fiscale,
Relev de frais gnraux,
Formulaires CVAE,
Plaquette,
Formulaire OGA,
Formulaires EDI-Paiement,
Contrle des fourchettes,
Journaux,
Balance.
Liasse fiscale
Etat / Liasse fiscale
Il suffit de slectionner les feuillets, le type dimpression (tat prparatoire ou laser agre), le ou les
exemplaires souhaits (1er exemplaire, 2me exemplaire, 3me exemplaire, exemplaire dclarant) et
la devise ddition.
Si lutilisateur a organis sa liasse en slectionnant uniquement les feuillets afficher pour le dossier,
tous les feuillets apparaissent dans la fentre mais seuls les tats slectionns dans le menu Traitement
sont cochs.
En gnration EDI-TDFC, tous les feuillets sont slectionns.
Imprimer dans la devise
Vous pouvez imprimer la liasse fiscale dans une devise diffrente, pralablement paramtre dans le
fichier comptable.
La liste droulante permet de slectionner une des devises disponible dans les Paramtres socits
/ Devise.
La zone de choix de la devise est accessible uniquement si vous imprimez l'tat
prparatoire.
L'tat Laser agr se fait en monnaie de tenue de compte.
Si la liasse est dsquilibre, la liasse laser agre ne peut tre imprime. Un cran de
contrle vous le prcise le cas chant.
Vous pouvez vous reporter au menu Traitement / Liasse fiscale pour plus de dtails.
Etats agrs
Disponible pour les tats prparatoires.
2011 Sage
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Menu Etat
Annexes
Disponible pour les tats prparatoires.
1er exemplaire Administration / 2e Exemplaire Administration / 3e Exemplaire Administration /
Exemplaire Dclarant (4e)
Le choix des exemplaires diter ne se fait que lorsque l'option Laser agr est slectionne.
Liste des feuillets de la liasse imprimer

Slectionnez les feuillets de la liasse imprimer (coche dans la case de la premire colonne).
Relev de frais gnraux

Etat / Relev de frais gnraux
Etat prparatoire
Vous pouvez imprimer le relev de frais gnraux dans une devise diffrente, pralablement
paramtre dans le fichier comptable.
La zone de choix de la devise est accessible uniquement si vous imprimez l'tat prparatoire.
La liste droulante permet de slectionner une des devises disponible dans les Paramtres socits
/ Devise.
Laser agre
1er Exemplaire Administration / 2e Exemplaire Administration / 3e Administration / Exemplaire
Dclarant (4e)
L'tat Laser agr se fait en monnaie de tenue de compte. Slectionnez le ou les exemplaires souhaits.
Formulaires CVAE
Etat / Fomulaires CVAE
Cette commande du menu Etat permet deffectuer ldition dun tat prparatoire des formulaires
CVAE.
Il est possible de lancer cette commande en cliquant sur licne Etat Formulaires CVAE de la barre
verticale.
Vous pouvez imprimer la liasse fiscale dans une devise diffrente, pralablement paramtre dans le
fichier comptable.
La liste droulante permet de slectionner une des devises disponible dans les Paramtres socit /
Devise.
2011 Sage
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Menu Etat
Plaquette
Etat / Plaquette
Si vous avez slectionn dans Fichier / Paramtres socit / Plaquette associe au dossier / A
slectionner, vous aurez le choix du modle de plaquette imprimer.
Cette fentre propose de choisir le modle de plaquette, et deffectuer un tri laffichage :
affichage de tous les modles (livrs en standard et crs par lutilisateur),
affichage des modles standards uniquement,
affichage des modles crs par lutilisateur uniquement.
Un seul modle peut tre slectionn. Pour changer de modle, refermez la fentre dimpression et
relancez la fonction Etat / Plaquette.
Vous pouvez imprimer la plaquette dans une devise diffrente, pralablement paramtre dans le
fichier comptable.
La liste droulante permet de slectionner une des devises disponible dans le menu Fichier /
Paramtres socit / International.
Exclure les formulaires vierges de limpression
Cette case cocher permet de ne pas imprimer les formulaires pour lesquels aucune donne nest
enregistre.
Liste des feuillets de la plaquette imprimer

Il est possible deffectuer une slection ou une desslection rapide en utilisant les boutons
correspondants ou en cliquant deux fois sur la ligne pour la slectionner ou la desselectionner.
Ltat Rsum des annexes, donnant la liste exhaustive des formulaires avec pour qualificatifs Nant,
Non Applicable et Non sigificatif, est paramtrable (Menu Fichier / Mise en page) et disponible pour
votre plaquette. Cet tat permet au destinataire de vrifier que les tats non prsents dans la
plaquette le sont volontairement.
Dans certains cas, il nest pas ncessaire de faire figurer tous les tats
dans la plaquette. Il est alors possible dattribuer les qualificatifs Non
applicable et Non significatif aux tats qui ne figurent pas dans la
plaquette. Pour cela, slectionnez ltat et cliquez sur lun des deux
boutons.
Pour plus de dtails, vous pouvez consulter les paramtres dimpression de la Liasse fiscale.
Formulaires OGA
Etat / Formulaires OGA
Cette commande effectue ldition dun tat prparatoire des formulaires OGA.
Il est galement possible de lancer cette commande en cliquant sur licne Etat Formulaires OGA de la
barre verticale.
Vous pouvez imprimer les formulaires OGA prparatoires dans une devise diffrente, pralablement
paramtre dans le fichier comptable.
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Menu Etat
La liste droulante permet de slectionner une des devises disponible dans le menu Fichier /
Paramtres socit / Devise.
Formulaire EDI-Paiement
Etat / Formulaire EDI-Paiement
L'dition ne s'effectue qu'en tat prparatoire pour les formulaires EDI-Paiement.
Vous pouvez imprimer les formulaires EDI-Paiement prparatoires dans une devise diffrente,
pralablement paramtre dans le fichier comptable.
La liste droulante permet de slectionner une des devises disponible dans les Paramtres socit /
Devise.
Contrle des fourchettes

Etat / Contrle des fourchettes
Cette commande permet de vrifier les comptes de la balance cumule.
Elle fournit un rapport dune part sur les comptes non inclus dans les fourchettes de calcul de la liasse
fiscale et dautre part sur les comptes intervenant plusieurs fois dans ces mmes calculs.
Le rapport indique les rubriques et les formules concernes par ces comptes.
Le traitement concerne les feuillets Bilan Actif / Passif et Compte des rsultat.
Le traitement ralis par cette commande peut tre long.
Le contrle peut seffectuer sur un ou plusieurs comptes.
Compte gnral de...
Renseignez la fourchette de comptes pour laquelle vous souhaitez ldition dun rapport.
Cette case permet deffectuer une vrification globale des comptes.
Journaux
Etat / Journaux
Cette commande permet dimprimer les critures saisies sur le journal dOD de la priode active.
L'impression dun journal contient les informations suivantes : date, numro de compte gnral,
rfrence, libell criture, mouvement dbit, mouvement crdit.
Les mouvements sont totaliss en fin d'dition.
2011 Sage
117
Menu Etat
La date des critures dOD correspond la date de fin de priode.
Le programme prcise, par un astrisque, si lexercice est cltur et ceci pour les OD saisies
uniquement dans les exercices clturs.
Cette fonction ne propose pas de format de slection.
Balance
Etat / Balance
Cette commande permet dimprimer le total et le solde des mouvements enregistrs sur un compte
pour la priode active.
Les rglages permettent dimprimer une balance simple ou une balance cumule avec les OD.
Type d'tat
Le choix effectu dtermine la prsentation de l'dition.
Vous pouvez demander l'impression :
d'une balance de Base,
dune balance cumule.
Le programme imprime les colonnes Numro de compte, Intitul des comptes, Cumuls dbit, Cumuls
crdit, Soldes dbiteurs et Soldes crditeurs pour les exercices N et N-1.
Niveau sous-totaux
Le programme insre dans ltat des lignes de sous-totalisation chaque changement de classe, de
sous-classe, etc., dans des limites allant de 0 13 niveaux. Valeur par dfaut : 13.
Le programme ninsrera de lignes de sous-totalisation qu concurrence du paramtrage de la longueur
des comptes (options de la commande Fichier / A propos de).
Il est indispensable que des comptes de type Total aient t crs dans le plan comptable pour obtenir
ces niveaux de totalisation.
Imprimer les observations
Les observations, si elles existent, sont imprimes avec la balance et/ou les critures dOD.
Critres de slection
Compte gnraux de /
Slectionnez les comptes inclure dans l'dition. La fourchette vide propose correspond l'dition de
tous les comptes du plan comptable.
Inclure les critures dOD
Si cette case est coche, la balance contient les critures dOD.
Si la case est coche, le logiciel tient compte des critures non mouvementes.
2011 Sage
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Menu Fentre
Menu Fentre
Rorganiser(*),
Actualiser(*),
Personnaliser (*),
Personnaliser la liste(*),
Ajustement automatique des colonnes(*),
Prfrences,
Barre verticale(*),
Mode assistant(*),
Liste des exercices(*).
(*) Voir Ergonomie et fonctions communes pour la description de ces fonctions.
Prfrences
Fentre / Prfrences
Cette commande permet dadapter la comptabilit vos habitudes de travail.
Saisie des critures d'Oprations diverses

Grer les automatismes de saisie d'critures
Case cocher permettant la gestion des automatismes de pr-positionnement Dbit/Crdit selon la
nature du compte.
2011 Sage
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Menu Aide ( ?)
Menu Aide ( ?)
Windows
Le nom de ce menu est reprsent sur la barre des menus par un point d'interrogation (?).
Il permet :
dobtenir de laide sur le programme,
de consulter le manuel lectronique,
douvrir le site Web de Ciel,
dactualiser ses droits daccs au Portail Ciel,
et dobtenir des informations gnrales sur le programme.
Les commandes auxquelles il permet daccder sont identiques celles disponibles sur tous les logiciels
fonctionnant sur Windows.
2011 Sage
Pour plus de dtails sur les fonctions du menu Aide, consulter Ergonomie et fonctions communes.
120
Annexe
Annexe
Cette annexe prsente le dtail des paramtres destins la construction des formules.
Ces paramtres sont regroups de la faon suivante :
Dtail des fonctions
Fonctions prdfinies,
Fonctions Rsultat,
Fonctions logiques, conditionnelles ou relationnelles,
Imports / exports paramtrables,
Champs du fichier Comptes gnraux,
Champs du fichier Ecritures comptables,
Champs du fichier Codes journaux,
Champs du fichier Balance,
Dfinition des correspondances,
Formes juridiques,
Liste des Pays et de leur code ISO.
Dtail des fonctions

La structure d'une fonction dbute par le nom de la fonction suivi d'une parenthse ouvrante, les
arguments de la fonction spars par des points virgules, et une parenthse fermante :
Fonction(argument1;argument2;[argument3])
Les arguments entre crochets sont facultatifs. Il s'agit gnralement de l'indication de l'exercice. Par
dfaut, l'exercice slectionn est pris en compte.
Les fonctions sont regroupes par catgories :
Fonctions de calcul prdfinies : il s'agit des fonctions mises disposition des utilisateurs pour
restituer une valeur pour un lment donn. Exemple : solde dbit ou le cumul dbit d'un compte,
somme d'une colonne
Fonctions rsultat : ces fonctions permettent de recevoir ou d'utiliser le rsultat d'un calcul.
Fonctions logiques, conditionnelles ou relationnelles : il s'agit des oprateurs logiques (Et, Ou), des
fonctions permettant d'effectuer des tests et d'adopter un comportement en fonction du rsultat (Si,
Suivant), ou d'effectuer des tests tant qu'une condition n'est pas remplie (Pour, Jusque ).
Fonctions prdfinies
CumulDebit(compte_1;compte_2)
Effectue la somme des montants Dbit des comptes compris dans la fourchette de compte_1
compte_2, les bornes tant incluses.
2011 Sage
121
Annexe
Exemple :
CumulDebit (215000;215999)
Cumule les montants dbiteurs des comptes 215000 215999 enregistrs sur la balance et le journal
dOD de lexercice.
Texte de l'assistant :
Cumule les montants dbit de la balance et des OD des comptes inclus dans la fourchette indique.
CumulDebitAnterieur(compte_1;compte_2;[exercice])
Effectue la somme des montants Dbit des comptes compris dans la fourchette de compte_1
compte_2 sur la priode prcise, les bornes tant incluses.
L'indication de l'exercice (1 5) sur lequel le calcul doit tre effectu est facultative. Par dfaut, si
aucun chiffre nest indiqu, le calcul se fera sur lexercice en cours.
Cumule les montants dbit de la balance et des OD des comptes inclus dans la fourchette indique pour
la priode prcise.
CumulCredit(compte_1;compte_2)
Effectue la somme des montants Crdit des comptes compris dans la fourchette de compte_1
compte_2, les bornes tant incluses.
Exemple :
CumulCredit (101000;101999)
Cumule les montants crditeurs des comptes 101000 101999 enregistrs sur la balance et le journal
dOD de lexercice en cours.
Cumule les montants crdit de la balance et des OD des comptes inclus dans la fourchette indique.
CumulCreditAnterieur(compte_1;compte_2;[exercice])
Effectue la somme des montants Crdit des comptes compris dans la fourchette de compte_1
compte_2 sur la priode prcise, les bornes tant incluses.
Exemple :
CumulCredit (101000;101999;1)
Cumule les montants crditeurs des comptes 101000 101999 enregistrs sur la balance et le journal
dOD de lexercice N-1.
Cumule les montants crdit de la balance et des OD des comptes inclus dans la fourchette indique pour
la priode prcise.
Solde(compte_1;compte_2)
Effectue la somme des soldes des comptes (soldes dbiteurs et crditeurs) compris dans la fourchette
de compte_1 compte_2, les bornes tant incluses.
Exemple :
Solde(471000;471999)
2011 Sage
122
Annexe
Cumule les soldes (quils soient dbiteurs ou crditeurs) des comptes 471000 471999 enregistrs sur
la balance et le journal dOD de lexercice en cours.
Cumule les soldes de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la fourchette indique.
SoldeAnterieur(compte_1;compte_2;[exercice])
Effectue la somme des soldes des comptes (soldes dbiteurs et crditeurs) compris dans la fourchette
de compte_1 compte_2 sur la priode prcise, les bornes tant incluses.
Exemple :
Solde(471000;471999;1)
Cumule les soldes (quils soient dbiteurs ou crditeurs) des comptes 471000 471999 enregistrs sur
la balance et le journal dOD de lexercice N-1 .
Cumul les soldes de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la fourchette indique pour la
priode prcise.
SoldeDebiteur(compte_1;compte_2)
Effectue la somme des soldes des comptes compris dans la fourchette de compte_1 compte_2,
uniquement si ces comptes prsentent un solde dbiteur, les bornes tant incluses.
Exemple :
SoldeDebiteur(512000;512999)
Cumul les soldes dbiteurs des comptes 512000 512999 enregistrs sur la balance et le journal dOD
de lexercice en cours.
Cumul les soldes dbiteurs de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la fourchette indique.
SoldeDebiteurAnterieur(compte_1;compte_2;[exercice])
uniquement si ces comptes prsentent un solde dbiteur sur la priode prcise, les bornes tant
incluses.
Exemple :
SoldeDebiteur(512000;512999,3)
Cumul les soldes dbiteurs des comptes 512000 512999 enregistrs sur la balance et le journal dOD
pour l'exercice N-3 ..
Cumul les soldes dbiteurs de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la fourchette indique
pour la priode prcise.
SoldeCrediteur(compte_1;compte_2)
uniquement sils prsentent un solde crditeur, les bornes tant incluses.
Exemple :
SoldeCrediteur(512000;512999)
2011 Sage
123
Annexe
Cumule les soldes crditeurs des comptes 512000 512999 enregistrs sur la balance et le journal dOD
de lexercice en cours.
Cumul les soldes crditeurs de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la fourchette
indique.
SoldeCrediteurAnterieur(compte_1;compte_2;[exercice])
uniquement sils prsentent un solde crditeur sur la priode prcise, les bornes tant incluses.
Exemple :
SoldeCrediteur(512000;512999;4)
Cumule les soldes crditeurs des comptes 512000 512999 enregistrs sur la balance et le journal dOD
Cumul les soldes crditeurs de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la fourchette indique
Resultat("Num. rubrique";[indice d'enregistrement])

Utilise pour sommer une colonne dans les tableaux illimits, Resultat ("Num. Rubrique") renvoie le
total de la colonne, tandis que Resultat ("Num. Rubrique";n) renvoie la valeur saisie pour le nime
enregistrement.
Exemple :
Resultat("2058ES ";5)
Totalise une colonne d'un tableau illimit ou renvoie la nime valeur enregistre dans une colonne d'un
tableau illimit.
DateFin
Cette fonction permet de renvoyer la date de fin de la priode courante.
Exemple :
Resultat = DateFin()
Permet de renvoyer la date de fin de la priode courante.
DateFinAnterieur
Cette fonction permet de renvoyer la date de fin de la priode prcdente.
Exemple :
Resultat = DateFin(1)
Permet de renvoyer la date de Fin d'une priode antrieure.
Complment : Le "1" entre les parenthses indique qu'il faut renvoyer la date de fin de la priode P-1
c'est--dire l'exercice prcdent. Les paramtres valides pour un exercice vont de 1 3 puisque 4
exercices sont grs.
2011 Sage
124
Annexe
DateDebut
Cette fonction permet de renvoyer la date de dbut de la priode courante.
Exemple :
Resultat = DateDebut()
Permet de renvoyer la date de dbut de la priode courante.
DateDebutAnterieur
Cette fonction permet de renvoyer la date de dbut d'une priode antrieure.
Exemple :
Resultat = DateDebut(1)
Permet de renvoyer la date de dbut de la priode prcdente.
Complment : Le "1" entre les parenthses indique qu'il faut renvoyer la date de dbut de la priode P1 c'est--dire l'exercice prcdent. Les paramtres valides pour un exercice vont de 1 3 puisque 4
exercices sont grs.
Intervenant
Cette fonction permet de renvoyer la valeur enregistre dans les Intervenants des Paramtres socit.
Texte de l'assistant
Renvoie la nature du Nime sous-volet des Intervenants.
Complment
La plupart des champs des Intervenants sont communs aux sous volets. Chaque fonction est propose
une seule fois pour les diffrents volets Dossier, Comptable, Expert, Conseil, O.G.A., Emetteur et P.E.D.
Exemple :
Reprendre la raison sociale du sous volet Expert sil existe, dfaut la raison sociale du sous-volet
Comptable.
La fonction Intervenant[Intitul_Volet].NomOuRaisSoc reprend la raison sociale ou le nom dun sous
volet du volet Intervenants. Intitul sous-volet = Dossier, Comptable, Expert...
Paramtrage rubrique :
Si Intervenant[Expert].NomOuRaisSoc =
Alors Resultat = Intervenant[Comptable].NomOuRaisSoc
Sinon Resultat = Intervenant[Expert].NomOuRaisSoc
FinSi
Identification
Cette fonction permet de renvoyer les donnes de l'Identification et des Paramtres fiscaux (Numro de
dossier, Centre des impts et ROF).
Exemple :
Reprendre la raison sociale du dossier suivi de son activit.
La fonction Identification.RaisonSociale reprend la raison sociale du volet Identification.
La fonction Identification.Activit reprend lactivit du volet Identification.
2011 Sage
125
Annexe
Paramtrage rubrique :
Resultat=Identification.RaisonSociale + + Identification.Activite
TypeImposition
Cette fonction permet de tester le type d'imposition de la priode en cours.
Exemple :
Si TypeImposition = "IS" alors . Sinon
Valeurs possibles : IR (Impts sur le Revenu) et IS (Impts sur les Socits)
Permet de tester le type d'imposition de la priode en cours.
TypeSocieteGroupe
Cette fonction permet de tester si le dossier en cours est un dossier de type Groupe Tte ou Groupe
Membre..
Exemple :
Si TypeSocieteGroupe = "GM" alors . Sinon
Valeurs possibles : GM (Groupe membre) et GT (Groupe tte)
Regime
Restitue le rgime en vigueur sur la priode active. Cette fonction permet de raliser des tests sur le
rgime en vigueur et ainsi d'appliquer des conditions diffrencies. Cette fonction ne comporte pas
d'arguments.
Exemple :
Si (Regime ="BIC Rel Normal")
Alors Resultat =
Sinon Resultat =
FinSi
Permet de tester le rgime de la priode active.
ArretActivite
Permet de tester le champ Arrt dactivit.
Exemple :
Si ArretActivite Alors
Resultat = 2
Sinon
Resultat = 3
FinSi
Permet de tester si l'option "Arrt d'activit" est coche ou non dans l'a propos de, volet fiscal.
ArretActivite
Permet de tester le champ Arrt dactivit.
2011 Sage
126
Annexe
Exemple :
Si ArretActivite Alors
Resultat = 2
Sinon
Resultat = 3
FinSi
Texte de l'assistant
Renvoie la valeur FAUX si l'option en cours d'activit est slectionne dans les Echanges de donnes des
Paramtres socits.
Fonctions Rsultat
Resultat (rubrique)
Utilis dans la formule dune rubrique, elle permet d'appeler le rsultat dune autre rubrique indique
en argument.
Lors de la saisie d'un contrle de cohrence, cette fonction est utilise pour les formules de type
Elabor. Les Numros de rubriques peuvent tre appels directement dans les formules de type
Simplifie.
Exemple :
ResultatRubrique(2050.AA) + ResultatRubrique(2050.AB)
Permet dadditionner le rsultat obtenu pour les rubriques 2050.AA et 2050.AB.
Dans le paramtrage d'un contrle de cohrence, les formulations suivantes peuvent tre utilises :
Type Simplifi : 2050.AA + 2050.AB > 0
Type Elabore Si (ResultatRubrique(2050.AA) + ResutatRubrique(2050.AB) > 0) Alors Resultat=Vrai
Dans un contrle avec le paramtre syntaxe positionn sur "Simplifi", le numro de rubrique peut-tre
directement saisie, seule la saisie de la condition est ncessaire la validation de la fiche, la syntaxe
est applique automatiquement.
Exemple :
2050.AA + 2050.AB > 2050.AC
Ou : Si 2050.AA > 2050.AB alors 2050.AA 2050.AB sinon 2050.AB 2050.AA
"Renvoie le rsultat obtenu par la formule d'une autre rubrique."
Resultat antrieur (Rubrique, exercice)

Utilis dans la formule dune rubrique issue dune priode antrieure. Elle permet d'appeler le rsultat
dune autre rubrique indique en argument, pour une priode antrieure prcise.
Exemple :
Sur le feuillet 2058B (Dficits, indemnits pour congs payer et provisions non dductibles), la
rubrique 2058B.DQ demande les Dficits restant reporter au titre de lexercice prcdent.
La rubrique 2058B.YK demande le Total des dficits restant reporter.
Resultat = ResultatAnterieur("2058B.YK";1).
2011 Sage
127
Annexe
Cette formule permet de rcuperer le Total des dficits restant reporter (cest dire le rsultat
de la rubrique 2028B.DK) de lanne prcdente.
Texte de lassistant :
"Renvoie le rsultat obtenu par la formule d'une autre rubrique pour la priode antrieure prcise."
Resultat
Utilise dans la syntaxe dune formule, cette fonction permet de reprendre le rsultat issu d'un calcul
donn. Cette fonction ne comporte pas d'arguments.
Exemple :
Resultat = Solde(200000;2029999)ResultatRubrique(2050.AC)
Cette fonction permet galement daffecter un rsultat la formule
Exemple :
A=CumulDebit(101100;101100);
B=CumulDebit(101200;101200);
Si A <> B
Alors C = A B
Sinon C = B A
FinSi
Rsultat = C
"." Resultat (suivi du signe =)
Permet d'affecter le rsultat de la formule l'lment en cours.
Resultat antrieur (Rubrique ; indice enregistrement, exercice)

Utilise dans le rsultat dune rubrique, cette fonction permet de rcuprer le rsultat dune rubrique
de tableau illimit dun exercice prcdent.
Texte de lassistant
"Renvoie le rsultat obtenu par la formule ou la valeur saisie manuellement d'une rubrique dun tableau
illimit pour la priode antrieure prcise."
ResultatRepetable (Rubrique)
Permet d'obtenir la valeur cumule d'une rubrique sur chacun des formulaires rpts.
ResultatRepetable (Rubrique, indice enregistrement)

Permet d'obtenir la valeur d'une rubrique pour le Nime formulaire rpt.
Fonctions logiques, conditionnelles ou relationnelles

Abs
Renvoi la valeur absolue d'une valeur ou d'une formule.
Exemple :
Abs(Solde("101";"101999"))
2011 Sage
128
Annexe
Ou
Abs(Resultat("RAAB")
Cette fonction n'apparat ni dans l'assistant ni dans la liste droulant des fonctions car elle appartient
la catgorie oprateur arithmtiques (+, -, /, *).
Et
Permet de combiner deux conditions ou plus. Les deux conditions doivent tre ralises pour que la
condition soit considre comme vraie.
Exemple :
Si ResultatRubrique(2050.AA) > RsultatRubrique (2050.AB) Et ResultatRubrique(2050.AB) > 0
Alors
Sinon
FinSi
Le rsultat est vrai si une double condition est remplie :
La rubrique 2050.AA est suprieure la rubrique 2050.AB
ET
La rubrique 2050.AB est positive.
Cette fonction ne figure pas dans l'assistant.
Ou
Lune des conditions relies par cet oprateur boolen doit tre vraie pour que lensemble soit
considr comme vrai.
Exemple :
Si ResultatRubrique(2050.AA) > RsultatRubrique (2050.AB) Ou ResultatRubrique(2050.AB) > 150
Alors
Sinon
FinSi
Le rsultat est vrai si l'une des rubriques 2050.AA est suprieur la rubrique 2050.AB ou si la rubrique
2050.AB est suprieur 150.
Cette fonction ne figure pas dans l'assistant.
Si ... Alors FinSi

Syntaxe : Si condition
Alors
[Sinon ]
FinSi
Des instructions SiFinSi peuvent tre imbriques, limites seulement par le nombre de caractres
admis dans la zone de saisie de la formule. A chaque "Si" doit correspondre un "FinSi". Il est parfois plus
simple dutiliser linstruction conditionnelle SuivantAutreFinSuivant dcrite ci-aprs
Linstruction Sinon peut tre omise.
Exemple :
Si ResultatRubrique("2050.AA") > ResultatRubrique("2050.AB")
Alors Resultat = RsultatRubrique("2050.AA") - ResultatRubrique("2050.AB")
2011 Sage
129
Annexe
Sinon Resultat = ResultatRubrique("2050.AB") - RsultatRubrique("2050.AA")
FinSi
Cette fonction ne figure pas dans l'assistant
Pour Jusque FinPour

(A voir si il est possible d'avoir la fonction Nb-Exercice)
Cette fonction permet deffectuer des boucles. Elle doit tre enregistre sous la forme :
Pour Compteur = Dbut Jusque Fin
Instructions
FinPour
Il est conseill dinitialiser zro la variable qui va stocker linformation extraite afin dviter tout
problme dans lexcution de la fonction.
Exemple :
CA = 0;
Pour I=1 jusque Nb_Situations
CumulCredit(70;72;I)
FinPour
Suivant Autre FinSuivant

Syntaxe :
Suivant
Condition : {Instruction ; Instruction ; } ;
;
Autre : {Instruction ; Instruction ; }

FinSuivant
Cette fonction permet deffectuer des tests et dexcuter des instructions de manire automatique.
Elle permet de remplacer les instructions conditionnelles SiAlorsSinonFinSi imbrications multiples
et de simplifier la syntaxe.
Exemple :
A = ResultatRubrique("2050;AA");
B = ResultatRubrique("2050;AB");
Suivant
A > B : {A B};
A < B : {B A};
Autre : {0}
FinSuivant
2011 Sage
130
Annexe
Imports / exports paramtrables

Le programme permet d'importer et d'exporter des critures gnrales avec ou sans analytique.
Champs du fichier Comptes gnraux

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de comptes gnraux.
Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :
Zones
Longueur
Type
Obligatoire (1)
Particularits
N compte
gnral
13
AN
Oui
Intitul
35
AN
Oui
Classement
17
AN
Type de compte
AN
Correspondance dfinir (2)
Type
10
AN
Correspondance dfinir(2)
Information
libre
35
AN
Les comptes gnraux sont forcment de type Dtail.

(1) La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier.
(2) Ce champs ncessite la dfinition d'attributs supplmentaires.
Voir le paragraphe Dfinition des correspondances.
Champs du fichier Ecritures comptables

2011 Sage
Zones
Longueur
Type
Obligatoire
(3)
Particularits
Code journal
AN
Oui
Date de pice
Oui
Format Date dfinir (1)
N compte
gnral
13
AN
Oui
Par dfaut, N compte gnral. Si la zone

Type dcriture est slectionne, il sagit
du N compte gnral de lcriture
gnrale, ou N section de lcriture
analytique.
N pice
13
AN
Numro de
facture
17
AN
Rfrence
17
AN
131
Annexe
Zones
Longueur
Type
Obligatoire
(3)
Particularits
Rfrence
rapprochement
17
AN
N compte tiers
17
AN
Libell dcriture
35
AN
Mode de
rglement
AN
1ers caractres de l'intitul du mode de

rglement
Date dchance
Format Date dfinir (1) ou blanc.
Code ISO devise
AN
Cours de la devise
14
Montant devise
14
Sens
AN
(2)
Montant
13
(2)
Montant sign
13
(2)
Montant dbit
13
(2)
Montant crdit
13
(2)
Type d'criture
AN
N section
13
AN
Information libre
35
AN
Le N compte tiers devient obligatoire si

loption Saisie compte tiers est coche
pour le compte gnral associ.
Maximum 6 dcimales.
Sens Dbit ou Crdit. Correspondance

dfinir (4).
Par dfaut, il s'agit d'critures gnrales.

Le programme peut importer des
critures analytiques condition que ces
lignes suivent directement la ligne
d'criture gnrale. Correspondance
dfinir (4).
Position 1 64
1.
La zone Date de pice est obligatoire en importation comme en exportation.
Il est possible que les champs Jour, Mois et Anne soient dissocis dans le fichier. Le mme
champ peut tre slectionn pour reconstituer la zone Date.
Exemple :
Date de pice jj, Date de pice aamm.
Un contrle est effectu pour vrifier la cohrence de la date.
2.
Attention ! Le format doit contenir l'une des combinaisons suivantes :
2011 Sage
Sens + Montant,
Montant sign,
Montant dbit + Montant crdit.
132
Annexe
3.
La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier.
4.
Ces champs ncessitent la dfinition dattributs supplmentaires.
Champs du fichier Codes journaux

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de codes journaux.
Zones
Longueur
Type
Obligatoire (1)
Code journal
AN
Oui
Type
Intitul
35
AN
Oui
Compte de
trsorerie
13
AN
Oui
Contrepartie
chaque ligne
AN
Particularits
Correspondance dfinir(2)
Correspondance dfinir (2)
(2) Ce champs ncessite la dfinition dattributs supplmentaires.
Champs du fichier Balance

Le programme permet d'importer et d'exporter une balance.
2011 Sage
Zones
Longueur
Type
Obligatoire (1)
N compte
13
AN
Oui
Intitul du
compte gnral
35
AN
Oui
Sens
AN
Cumul
13
(1)
Cumul sign
13
(1)
Cumul dbit
13
(1)
Cumul crdit
13
(1)
Sens--nouveau
AN
(1)
Particularits
Sens dbit ou crdit. Correspondance

dfinir (2)

dfinir (3)
133
Annexe
Zones
Longueur
Type
Obligatoire (1)
Cumul--nouveau
13
(1)
Cumul--nouveau
sign
13
(1)
Cumul--nouveau
dbit
13
(1)
Cumul--nouveau
crdit
13
(1)
Sens solde dfinir
AN
(1)
Solde
13
(1)
Solde sign
13
(1)
Solde dbit
13
(1)
Solde crdit
13
(1)
Mmo
253
AN
Particularits

dfinir (4)
Voir Dfinition des correspondances.
(1) Attention ! Le format doit contenir l'une des combinaisons suivantes :
Sens + Montant,
Montant sign,
Montant dbit + Montant crdit.
Dfinition des correspondances

Certains champs ncessitent la dfinition dattributs supplmentaires pour leur importation.
Lors du paramtrage des formats, le bouton Proprits affiche la fentre de dfinition dun champ.
Longueur champ
Vous indiquez la longueur du champ dans le fichier importer. Au moment de limportation, le champ
est systmatiquement tronqu lorsque sa longueur est suprieure de celle de la comptabilit.
Cette zone est grise si le fichier possde un sparateur de champ permettant de dlimiter les
diffrentes zones du fichier.
2011 Sage
134
Annexe
Correspondance des champs
Selon le champ slectionn, la correspondance des champs prsente les informations suivantes :
Champ slectionn
Champs
Valeur par
dfaut
Commentaires
Format Date
jjmmaa
A ajuster : jjmmaa (6) ou jjmmaaaa (8).

Seuls les caractres j, m ou a peuvent
tre utiliss dans cette zone.
Dbit
Crdit
Dbit
Crdit
Ecritures
comptables
Date de pice
Date dchance
Sens
Montant sign
Type dcriture
Gnrale
Analytique
Gnrale
Analytique
Gnrale dtail
GD
Gnrale totale
GT
Analytique dtail
AD
Analytique totale
AT
Non
Oui
Achat
Vente
Trsorerie
Gnral
Situation
Non
Oui
Comptes gnraux
Type de compte
Type
Report analytique
Codes journaux
Type
Contrepartie
chaque ligne
2011 Sage
135
Annexe
Champ slectionn
Champs
Valeur par
dfaut
Commentaires
Tous fichiers
Inutilis (1)
Aucune valeur
(1) Pour les champs Inutilis, il est possible dindiquer une valeur par dfaut pour lexportation des
donnes.
Formes juridiques
La liste des formes juridiques peut contenir jusqu 80 formes. Les formes juridiques suivantes sont
cres par dfaut :
Formes juridiques
Association
ASS
Autres
ZZZ
Cabinet
CAB
Collectivit locale
CL
Comit d'entreprise
CE
Commune
COM
Compagnie
CIE
Cooprative
COP
Cooprative d'utilisation de matriel agricole
CMA
Dpartement
DPT
Entreprise
ENT
Entreprise Collective
COL
Entreprise individuelle
EI
Entreprise individuelle responsabilit limite
EIR
Entreprise unipersonnelle responsabilit limite
ERL
tablissement
ETS
Exploitation agricole responsabilit limite
ARL
Fdration
2011 Sage
Codes abrgs
FED
Greffe
GRF
Groupement
GPT
Groupement agricole d'exploitation en commun
GEC
136
Annexe
Formes juridiques
2011 Sage
Codes abrgs
Groupement d'intrt conomique
GIE
Groupement europen d'intrt conomique
GEI
Groupement foncier agricole
GFA
Groupement foncier rural
GFR
Groupement forestier
GF
Indivision
IND
Madame
MME
Mademoiselle
MLE
Matre
ME
Monsieur
Mutuelle
MUT
Socit
STE
Socit anonyme
SA
Socit anonyme par actions simplifie
SAS
Socit anonyme d'exploitation
SAE
Socit responsabilit limite
SRL
Socit civile (autre que infra)
SC
Socit civile d'exploitation agricole
SEA
Socit civile d'exploitation vinicole
SEV
Socit civile immobilire
SCI
Socit civile de moyens
SCM
Socit civile professionnelle
SCP
Socit civile de placement collectif immobilier
SPI
Socit civile participation gestion
SPG
Socit d'conomie mixte
SEM
Socit de droit tranger
SDE
Socit de fait
SEF
Socit d'exercice libral forme anonyme
SLA
Socit d'exercice libral responsabilit limite
SLR
Socit d'exercice libral en commandite par actions
SLC
137
Annexe
Formes juridiques
Codes abrgs
Socit d'exploitation librale forme anonyme
SEL
Socit d'exploitation librale uni personne responsabilit limite
SLU
Socit civile d'exploitation
SCE
Socit en commandite simple
SCS
Socit civile de construction vente
SCV
Socit en commandite par actions
SCA
Socit en nom collectif
SNC
Socit civile de vente volontaire
SVV
Socit civile holding
SCH
Socit en participation
STP
Socit en participation de professions librales
SPL
Socit d'intrt collectif agricole
SIC
Socit immobilire de gestion
SIG
Socit immobilire d'investissement
SII
Socit mixte d'intrt agricole
SMI
Syndicat agricole
SAG
Territoire d'Outre-Mer
TOM
Liste des Pays et de leur code ISO

La liste complte des pays associs leur code ISO est disponible dans la base.
Pays
Code ISO
2011 Sage
AFGHANISTAN
AF
AFRIQUE DU SUD
ZA
ALAND ILES
AX
ALBANIE
AL
ALGERIE
DZ
ALLEMAGNE
DE
ANDORRE
AD
138
Annexe
Pays
Code ISO
ANGOLA
AO
ANGUILLA
AI
ANTARCTIQUE
AQ
ANTIGUA-ET-BARBUDA
AG
ANTILLES NEERLANDAISES
AN
ARABIE SAOUDITE
SA
ARGENTINE
AR
ARMENIE
AM
ARUBA
AW
AUTRALIE
AU
AUTRICHE
AT
AZERBAIDJAN
AZ
B
BAHAMAS
BS
BAHREIN
BH
BANGLADESH
BD
BARBADE
BB
BELARUS
BY
BELGIQUE
BE
BELIZE
BZ
BERMUDES
BM
BHOUTAN
BT
BOLIVIE l'ETAT PLURINATIONAL DE
BO
BOSNIE-HERZEGOVINE
BA
BOTSWANA
BW
BOUVET, ILE
BV
BRESIL
BR
BRUNEI DARRUSSALAM
BN
BULGARIE
BG
BURKINA FASO
BF
BURUNDI
BI
2011 Sage
139
Annexe
Pays
Code ISO
CAIMANES, ILES
KY
CAMBODGE
KH
CAMEROUN
CM
CANADA
CA
CAP-VERT
CV
CENTRAFICAINE, REPUBLIQUE
CF
CHILI
CL
CHINE
CN
CHRISMAS, ILE
CX
CHYPRE
CY
COCOS (KEELING), ILE DES
CC
COLOMBIE
CO
COMORES
KM
CONGO
CG
CONGO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CD
COOK, ILES
CK
COREE, REPUBLIQUE DE
KR
CORRE, REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE
KP
COSTA RICA
CR
COTE D'IVOIRE
CI
CROATIE
HR
CUBA
CU
D
DANEMARK
DK
DJIBOUTI
DJ
DOMINICAINE, REPUBLIQUE
DO
DOMINIQUE
DM
2011 Sage
EGYPTE
EG
EL SAVADOR
SV
EMIRATS ARABLES UNIS
AE
EQUATEUR
EC
ERYTHREE
ER
ESPAGNE
ES
ESTONIE
EE
140
Annexe
Pays
Code ISO
ETATS-UNIS
US
ETHIOPIE
ET
F
FALKLAND, ILE (MALVINAS)
FK
FEROE, ILES
FO
FIDJI
FJ
FINLANDE
FI
FRANCE
FR
G
GABON
GA
GAMBIE
GM
GEORGIE
GE
GEORGIE DU SUD ET LES ILES SANDWICH DU SUD
GS
GHANA
GH
GIBRALTAR
GI
GRECE
GR
GRENADE
GD
GROENLAND
GL
GUAM
GU
GUATEMALA
GT
GUERNESEY
GG
GUINEE
GN
GUINEE EQUATORIALE
GQ
GUINEE-BISSAU
GW
GUYANA
GY
H
HAITI
HT
HEARD, ILE ET MCDONARD, ILE
HM
HONDURAS
HN
HONG KONG
HK
HONGRIE
HU
2011 Sage
ILE DE MAN
IM
ILES MINEURES ELOIGNEES DES ETATS-UNIS
UM
ILES VIERGES BRITANNIQUES
VG
ILES VIERGES DES ETATS-UNIS
VI
141
Annexe
Pays
Code ISO
INDE
IN
INDONESIE
ID
IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
IR
IRAQ
IQ
IRLANDE
IE
ISLANDE
IE
ISRAEL
IL
ITALIE
IT
J
JAMAIQUE
JM
JAPON
JP
JERSEY
JE
JORDANIE
JO
K
KAZAKSTAN
KZ
KENYA
KE
KIRGHIZISTAN
KG
KIRIBATI
KI
KOWEIT
KW
L
LAO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE
LA
LESOTHO
LS
LETTONIE
LV
LIBAN
LB
LIBERIA
LR
LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE
LY
LIECHTENSTEIN
LI
Lituanie
LT
Luxembourg
LU
2011 Sage
MACAO
MO
MACEDOINE, EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVIE DE
MK
MADAGASCAR
MG
MALAISIE
MY
MALAWY
MW
MALDIVES
MV
142
Annexe
Pays
Code ISO
MALI
ML
MALTE
MT
MARIANNES DU NORD, ILES
MP
MAROC
MA
MARSHALL, ILES
MH
MAURICE
MU
MAURITANIE
MR
MAYOTTE
YT
MEXIQUE
MX
MICRONESIE, ETATS FEDERES DE
FM
MOLDAVA, REPUBLIQUE DE
MD
MONACO
MC
MONGOLIE
MN
MONTENEGRO
ME
MONTSERRAT
MS
MOZAMBIQUE
MZ
MYANMAR
MM
N
NAMIBIE
NA
NAURU
NR
NEPAL
NP
NICARAGUA
NI
NIGER
NE
NIGERIA
NG
NIUE
NU
NORFOLK, ILE
NF
NORVEGE
NO
NOUVELLE-CALEDONIE
NC
NOUVELLE-ZELANDE
NZ
O
OCEAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'
IO
OMAN
OM
OUGANDA
UG
OUZBEKISTAN
UZ
P
PAKISTAN
2011 Sage
PK
143
Annexe
Pays
Code ISO
PALAOS
PW
PALESTINIEN OCCUPE, TERRITOIRE
PS
PANAMA
PA
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINNEE
PG
PARAGUAY
PY
PAYS-BAS
NL
PAYS-BAS
NL
PEROU
PE
PHILIPPINES
PH
PITCAIRN
PN
POLOGNE
PL
POLYNESIE FRANCAISE
PF
PORTO RICO
PR
PORTUGAL
PT
Q
QATAR
QA
R
ROUMANIE
RO
ROYAUME-UNIE
GB
RUSSIE, FEDERATION DE
RU
RWANDA
RW
2011 Sage
SAHARA OCCIDENTAL
EH
SAINT BARTHELEMY
BL
SAINT-KITTS-ET-NEVIS
KN
SAINT-MARIN
SM
SAINT MARTIN
MF
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
PM
SAINT-SIEGE, ETAT DE LA CITE DU VATICAN
VA
SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES
VC
SAINTE-HELENE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA
SH
SAINTE-LUCIE
LC
SALOMON, ILES
SB
SAMOA
WS
SAMOA AMERICAINES
AS
144
Annexe
Pays
Code ISO
SAO TOME-ET-PRINCIPE
ST
SENEGAL
SN
SERBIE
RS
SEYCHELLES
SC
SIERRA LEONE
SL
SINGAPOUR
SG
SLOVAQUIE
SK
SLOVENIE
SI
SOMALIE
SO
SOUDAN
SD
SRI LANKA
LK
SUEDE
SE
SUISSE
CH
SURINAME
SR
SVALBARD ET ILES JAN MAYEN
SJ
SWAZILAND
SZ
SYRIENNE, REPUBLIQUE ARABE
SY
2011 Sage
TADJIKISTAN
TJ
TAIWAN, PROVINCE DE CHINE
TW
TANZANIE, REPUBLIQUE-UNIE DE
TZ
TCHAD
TD
TCHEQUE
CZ
TERRES AUSTRALES FRANCAISE
TF
THAILANDE
TH
TIMOR LESTE
TL
TOGO
TG
TOKELAU
TK
TONGA
TO
TRINITE-ET-TOBAGO
TT
TUNISIE
TN
TURKMENISTAN
TM
TURQUES ET CAIQUES, ILES
TC
TURQUIE
TR
TUVALU
TV
145
Annexe
Pays
Code ISO
U
UKRAINE
UA
URUGUAY
UY
V
VANUATU
VU
VATICAN, ETAT DE LA CITE (voir SAINT SIEGE)

VENEZUALA, REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VE
VIET NAM
VN
W
WALLIS ET FUTUNA
WF
Y
YEMEN
YE
2011 Sage
ZAMBIE
ZM
ZIMBABWE
ZW
146
Index
Index
A
Assistant de cration dun code journal ......... 53
Assistant de cration de fichier comptable ...... 9
B
Balance ........................................... 79, 118
Impression .........................................118
Intgration de la balance ........................ 84
Reprise dune balance existante................ 85
Bilan/compte de rsultat
Impression .......................................... 73
C
Code journal
Dtail ................................................ 53
Liste.................................................. 52
D
Dfinition du journal ................................ 53
Dtail des comptes ................................. 106
Devise
Format .............................................. 26
Devises ................................................. 26
E
Edition
Liasse fiscale ...................................... 114
Exercice .............................................. 111
Dates ................................................ 13
Suppression du premier exercice.............. 112
Exportation
Format paramtrable
Codes journaux
Comptes gnraux ...................... 131, 133
Liste
Comptes tiers .................................. 133
Affichage slectif .......................... 52, 59

Menu contextuel ................................ 52
Personnaliser ...................... 52, 59, 63, 65
Saisie manuelle .................................... 53
Comptable ............................................. 31
Compte gnral
Consultation ........................................ 46
cration ............................................. 46
Modification ........................................ 46
Suppression ......................................... 46
Utilisation de la barre doutils Navigation .... 46
Volet Fiche principale ............................ 49
Contrle des fourchettes ..........................117
Contrle des fourchettes de comptes ............ 86
Cotation ................................................ 27
Cration de lexercice............................... 14
Cration du fichier comptable
Assistant de cration de fichier comptable ... 12
Crer le fichier comptable ......................... 12
Ecritures comptables ......................... 131

Exporter ............................................... 36
F
Fiche principale
Compte gnral ................................... 49
Fichier
Cration .............................................. 9
Nouveau .............................................. 9
Fichier Etats financiers ............................. 12
Fin dexercice ....................................... 111
Format
Devise ............................................... 26
Forme juridique ...................................... 32
Formule dune rubrique ............................ 61
Fusion .................................................. 75
Procdure .......................................... 76
I
Identification de votre monnaie de tenue de
compte
Assistant de cration de fichier comptable . 10,
11
2011 Sage
147
Importation
Format paramtrable
Comptes gnraux ...................... 131, 133
Comptes tiers...................................133
Ecritures comptables..........................131
Importer ............................................... 35
Initialisation ........................................... 17
Interrogation de compte ...........................106
L
Liasse fiscale
Archivage de la liasse ..................... 110, 111
Liasse archive..................................... 43
Lire les informations ................................. 35
M
Menu
Fichier ................................................ 8
Structure ............................................ 45
Mise jour fiscale .................................... 42
N
Nature de compte .................................... 23
Nouvel exercice .....................................111
O
OD cumules avec comparatif N-1 ........... 82, 83
Oprations diverses .................................. 81
Plan comptable....................................... 46
Plaquette
Edition ............................................. 116
Plaquetter
Contrles de cohrence plaquette............ 105
Prfrences
Menu Fentre ..................................... 119
R
Recopie des paramtres dune socit Voir Fusion
....................................................... 75
Regroupement des comptes ....................... 25
Relev de frais gnraux .......................... 115
Rubriques liasse
Fiche principale ................................... 60
Formule ............................................. 61
S
Saisie des coordonnes de lentreprise
Assistant de cration de fichier comptable .... 9
Service des contacts................................. 25
Socit
Cration .............................................. 9
Suppression du premier exercice ................ 112
T
Tableau illimit ...................................... 87
P
Pays ..................................................... 29
2011 Sage
148
Vos suggestions
Vos commentaires et suggestions nous intressent pour amliorer la qualit et la facilit d'utilisation de nos manuels.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'apprciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance.
Vos coordonnes
Socit
......................................................................
Adresse
......................................................................
Code postal / Ville
......................................................................
Tlphone
......................................................................
Tlcopie
......................................................................
Utilisateur
......................................................................
Fonction
......................................................................
E-Mail
......................................................................
Votre apprciation
Mettez une note de 0 10 pour chacune des caractristiques suivantes :
2011 Sage
Format :
......................................................................
Organisation :
......................................................................
Prcision :
......................................................................
Prsentation :
......................................................................
Explication :
......................................................................
Clart :
......................................................................
Programme :
......................................................................
Version :
......................................................................
Erreurs
Si vous trouvez des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous
les signaler ci-dessous.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Suggestions
Toutes vos remarques nous aideront amliorer la qualit de nos manuels.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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10, rue Fructidor, 75834 PARIS CEDEX 17- http://www.sage.fr

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Table des matires

Introduction et gnralits ............ 6

Nouveauts de la version .................... 6

Utilisation en client/serveur ................ 7

Gestion multi-dossiers ...................... 37

Menu Fichier .............................. 8

Rfrencer les dossiers .......................... 37

Mise jour des donnes .................... 38

Menu Edition ............................ 44

Vos contacts ....................................... 20

Plan comptable ............................... 46

Oprations possibles sur la liste des comptes

Comptes gnraux ................................ 23

Assistant de cration d'un compte gnral ... 48

Cration dun compte gnral en mode

Codes journaux ............................... 52

Oprations possibles sur la liste des codes

Assistant de cration d'un code journal....... 53

Echange de donnes .............................. 34

Prsentation d'une fiche Banque ............... 56

Rubriques liasse .............................. 58

Liasse fiscale .................................. 88

Oprations possibles sur la liste des

Fonctions accessibles depuis la fentre de

Prsentation d'une rubrique liasse ............. 60

Relev de frais gnraux ................... 92

Contrle de cohrence liasse .............. 62

Contrles de cohrence plaquette ........ 69

Dtail des comptes .......................... 73

Menu Traitement ...................... 78

Formulaires CVAE ............................ 92

Contrle de cohrence liasse .............. 94

Formulaires EDI-Paiement .................. 98

Saisie complmentaire plaquette ....... 101

Gnralits sur le menu Traitement...... 78

Fonctions accessibles depuis la fentre de

Saisie des donnes comptables ............ 79

Contrles de cohrence plaquette ...... 105

Saisie / Interrogation de la balance ........... 79

Dtail des comptes ........................ 106

Saisie des Oprations diverses.................. 81

Interrogation de compte .................. 106

Impression des donnes comptables .......... 83

Archivage... ................................. 110

Fin d'exercice ............................... 111

Reprise d'une balance existante................ 85

Nouvel exercice ............................ 111

Contrle des fourchettes de comptes ......... 86

Clture de lexercice ...................... 112

Suppression du premier exercice... .... 112

Menu Aide ( ?) .........................120

Menu Etat ...............................114

Dtail des fonctions ....................... 121

Liasse fiscale ................................ 114

Fonctions prdfinies ........................... 121

Relev de frais gnraux ................. 115

Fonctions Rsultat ............................... 127

Formulaires CVAE .......................... 115

Fonctions logiques, conditionnelles ou