Trabajo de Aplicacin de Taller de Finanzas

Plan de Negocio de Cafetera

Venecia

Integrantes: Alexis Snchez S.

Octavio Gonzlez.
Fecha: 18/04/2016
Ramo: Taller de Finanzas
Profesor Titular: Humberto Ortiz Soto.

Introduccin

Presentamos un plan de negocios llamado Caf Venecia, que corresponde a

un caf del tipo para reunin de negocios, con una temtica empresarial, en
donde se expenden servicios de cafetera y repostera, pero tambin en el cual
se difunde el habla y prctica de ejecutivos extranjeros en el mbito de los
negocios y el intercambio de experiencias por parte de la clientela en general,
en una ambiente acogedor y especialmente pensado para esta instancia. El
core business del negocio ser la venta de productos y servicio de caf de alta
calidad, helado, postre y sndwich, el cual ser nuestros 4 productos
concentrados y especifico como medida de seguridad de inversin en la puesta
en marcha del negocio, sin arriesgar en forma voluminosa ms capital, ya que
a modo de prueba comenzaremos con elaborar y servir estos 4 productos de
distinto orden.
La creacin de este caf corresponde a la necesidad que tiene la ciudad de
Concepcin de contar con un caf dirigido a la clase ejecutiva y personas de
negocio del Gran Concepcin, brindado un ambiente acogedor y con alto nivel
de estilo en un ambiente ideal para sociabilizar y hablar temas de negocios.

Desarrollo del Plan Estratgico

Misin: Nuestra misin es ofrecer un agradable y acogedor espacio de

reunin ha personas relacionado con el mundo de los negocios, brindndole un
servicio de cafetera, en donde puedan compartir momentos ideales para
hablar de negocios, disfrutando las distintas alternativas naturales y saludables
de productos que ofrecemos.
Visin: Nuestra visin es ser reconocidos como la mejor cafetera alternativa
en servicios y productos para clientes y ejecutivos de negocios en el sector
cntrico de Concepcin. Queremos destacar en el ambiente, excelente
atencin, calidad y nuestra gama de productos, potenciando la alta calidad del
servicio.

Objetivo Estratgico: Nuestros objetivos estratgico destinado y visto en el

presente para desarrollarlo y alcanzarlo a largo plazo son los siguientes:

Lograr cubrir una demanda insatisfecha en el medio de la industria de

servicios de cafetera en Concepcin para clientes locales e
internacionales relacionado con el mundo de los negocios, que necesiten
y espacio adecuado para reuniones de carcter social e informales, por
lo cual ahora la empresa implementara toda las estrategia de marketing,
fsicas y de recurso humano para alcanzar ese objetivo de consagrarlo
de aqu a 5 aos.

Lograr que toda nuestros servicio sea rentable con mrgenes de

ganancia del 30% anual sobre el costo de operacin a menos de 5 aos
plazo, para ellos desarrollaremos alternativas de bajos costos de
produccin y servicio sin afectar la calidad del servicio, en el cual
nuestros proveedores sern nuestros principales aliados.

Que vuestra empresa a largo plazo a menos de un ao, tenga ya las

capacidades y habilidades para desarrollar bien la idea del negocio, para
ellos en forma transversal capacitaremos a todo el personal en cada uno
de su quehacer especifico potenciando sus fortalezas y eliminando sus
fallas en el trabajo mediante continuas charlas de capacitacin y
reportes de rendimiento que sern constantemente monitoreado y
comunicado por los gestores y administradores de cada rea de trabajo.

Lineamiento estratgico: La idea de nuestra poltica estratgica, es sostener

en el transcurso del tiempo y cumplimento de estas lo siguiente:

Que la calidad de nuestro servicio a los clientes y la operacin de la

empresa siempre tengan y guarden los factores de alta competencia, y
calidad.
Mantener un servicio acorde a la idea de negocio sin salirse del marco de
proyeccin a cual segmento de clientes va dirigido.
Crear los cambios financieros necesarios para evitar que las utilidades
de la empresa caigan por factores internos o externos, sin afectar la
calidad y reputacin de la empresa.

Desarrollo del presupuesto por producto e identificacin

A) Nombre de los productos

1) Helado Rialto: Helado de yogur con brownie y chocolate.

Ingredientes: 5 Yogures griegos, 5 cucharadas colmas de cacao puro
Valor, 140 grs. de azcar, 200 grs. de Brownie ( en trocitos )
Costo de fabricacin de 50 kilos diarios $40.000.Precio Venta Unidad, porciones pequea 150 gramos $800, mediana
230 gramos $1200, grande 300 gramos $2100

2) Caf Di Foscari:
Ingrediente por unidad: 10 gramos de Caf, 250 ml de Leche, 15
gramos de Azcar o edulcorante
Costo de fabricacin de 100 litros de caf diario $30.000.-,
Precio Venta Unidad caf chico 200 ml $600, caf mediano 400 ml
$900, caf grande 500 ml $1500
3) Postre Carrozo: Flan de huevo.
Ingredientes: 4 Huevos ( las claras a punto de nieve sale mejor), 1 bote
de los pequeos de leche condensada La Lechera, Tomando como
medida el bote, aadimos 2 botes y medio de leche lquida semi,
Caramelo para el fondo del molde ( si deshaces azcar con unas gotas
de limn a fuego suave hasta ponerla dorada, ya tienes el caramelo
casero)
Costo de fabricacin 50 kilos de postre diario $45000.Precio Venta Unidad, plato chico 300 gramos $1500, plato mediano
500 gramos $2600, plato grande 700 gramos $3500.4) Sndwich Gndola:
Ingredientes: 4 rebanadas de pan de avena o pan de molde normal, 1
bogavante, 4 lonchas de bacon, hojas de lechuga variada, 10 tomates
cherry, 10 gramos de mantequilla, sal.

Costo de fabricacin de Sandwich por unidad, mediano peso

aproximado 300 gramos, costo $350; grande 450 gramos
aproximados costo $500
Precio de Venta Unitaria, Sandwich mediano $1600, Sandwich grande
$3500

Responsables por cada producto

Helado Rialto, ser preparado por un maestro heladero, especialista en
recetas y preparaciones de helados de tipo hotelera internacional.

Caf Di Foscari, la preparacin ser por un experto maestro cafetero

con conocimientos en cafetera de hotelera internacional el cual se
ocupara del ltimo detalle del producto.

Postre Carrozo, postre caroso ser elaborado por una repostera de

experiencia en la creacin de recetas de postres finos de corte
internacional, estar a cargo de seleccionar los ingredientes de alta
calidad y elaborar el producto final.

Sandwich Gondola, diseado y elaborado por el mejor chef en la

seleccin de carnes, masas y verduras, que estar a cargo se seleccionar
la materia prima y crear el producto final

B) Medios fsicos

El medio fsico ser un local arrendado que tiene estacionamiento para

20 vehculos, un edificio de 400 metros cuadrados de espacio til el cual
cuenta con bodegas, saln para 50 mesas de restaurant 2 y 6 sillas,

barra con 20 sillas, 1 bao general varones para 10 personas, un bao

general dama para 8 personas, bao general de personal de servicio de
varones para 6 personas, un bao general de servicio para damas de 5
personas, dos baos individuales personal administrativo, camarines de
personal para 10 varones y 8 damas, una bodega de almacenamiento,
una pieza de despensa e insumos, sistema de calefaccin centralizada y
agua caliente, cocina de fra y cocina caliente, recepcin, dos oficina,
una sala de reunin, privado para llamada telefnica, habitacin de
guarda ropa para 100 prendas de abrigo y custodia. Dos casetas para
guardias de entrada y de estacionamiento, estacin de reserva de agua
potable para 20000 litros, estacin de generador de electricidad disel,
luminarias exteriores de patios
Costo de Arriendo $3.500.000.- mensuales

Equipamiento de concina, muebles, refrigerados, cocinas,

cristalera y utensilios varios por servicio de arriendo mensual.

vajilla,

Costo de arriendo $1.200.000.- mensuales.

Costos fijos por consumo de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones.

Total costo fijo $ 860.000.- mensual

Vehculo de reparto con compartimiento para productos fros y calientes

Costo de vehculo $9.000.000.-

Vehculo de carga para el traslado de insumos y materias primas.

Costo $14.000.000.-

Presupuesto Unitario por producto:

1)

Helado Rialto Costo de fabricacin de 50 kilos diarios $40.000

$40.000/50000 gramos = costo $0,8 x unidad de gramo.

2)
Caf Di Foscari , Costo de fabricacin de 100 litros de
caf diario $30.000
$30.000/100000 ml = costo $0,3 x unidad de ml.

3)
Postre Carrozo, Costo de fabricacin 50 kilos de postre
diario $45000.$45.000/50000 gramos = costo $0,9 x unidad de gramo

5) Costo de fabricacin de Sandwich por unidad,

mediano peso
aproximado 300
gramos, costo $350; grande 450 gramos
aproximados costo $500

Resumen:
Helado, porcin chica $120, mediana $184, grande $240
Caf, porcin chica $60, mediana $120, grande $150
Postre, porcin chica $270 , mediana $ 450 , grande $670
Sandwich, porcin media $350

y grande $500

Plazo: Los plazos para desarrollar nuestro presupuesto se marcaran dentro de

los periodos mensuales, con el fin de hacer y predestinar los recursos al pago
de las obligaciones vitales, y las compras de materia primas, para ello el
presupuesto se obtendrn del monto capital ms intereses que la empresa
tenga en las cuentas a deposito plazo con vencimiento mensual, el fin es
rentabilizar la liquidez financiera de la empresa y no dejar recursos financieros
lquidos flojos.

Indicadores de control: Como toda empresa que desea ser exitosa persigue
utilidades monetarias por su esfuerzo al buen desempeo operacional. Y para
ellos marcaremos controles diarios de caja, del sistema de costos, costos fijos,
competidores potenciales, costos variables, control del precio de venta versus
la demanda de clientes, los factores internos como fijar y vigilar el buen
desempeo del staff de la empresa y vigilar situaciones exgenas al negocio
que podra mermar en las ventas y los ingresos, como poca afluencia de
pblico por mal clima, por cambio de temporada, por fluctuaciones en la
economa nacional que pongan el riesgo el costo de las materias primas
necesarias para producir nuestros productos, la fluctuacin de los costos de la
energa vital para el negocio, y eventualidades externas como internas que
puedan poner en riesgo de rentabilidad del negocio. Para estos controles sern
herramientas estadsticas y de observacin constante de las situacin que pasa
en la industria de restaurant y hotelera.