TECNOLOGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA

ADMINISTRACIN FINANCIERA
PRESENTADO POR:
ANGIE VIVIANA MORA
ACTIVIDAD N 3

3 PATRIMONIO
3115 Aportes Sociales
311510 Socio Jorge Prez
311510 Socio Luis Gmez
311510 Socio Sandra Esquivel

1 ACTIVO
130505 Clientes Nacionales
130505 Cliente X
130505 Cliente Y

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 Bancos (Cuenta de Ahorros) Bancolombia
Bancos (Cuenta Corriente)
*Bancolombia cuenta n 2365897001 y 2366143002
*Banco de Occidente n 1452369870

12 INVERSIONES
1225 CERTIFICADOS
122505 CDT

* Davivienda n 564123
* Colmena n 623145

2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 Proveedores Nacionales
Lminas y Latas Ltda
Industrias Horner S.A.

2 PASIVO
21 Obligaciones Financieras
212515 Hipoteca con Davivienda
210510 Pagare con Bancolombia

-1 Activo
15 Propiedades, planta y equipo
1540 Flota y equipo de transporte
154005 Automvil
154005 Mazda 6 Placas AMB 245
154005 Ford Escape LCV 654

1 Activo
14 Inventarios
1435 Mercancas no fabricadas por la empresa
*Juegos de Video

*IPOD
* IPHONE
*BLACKBERRY 8320

1 Activo
15 Propiedades, planta y equipo
1504 Terrenos
150405 TERRENOS URBANOS
*Lote 062359 Calle 63 N 20-12

2. En los siguientes enunciados hay inherente una cuenta, Cul es su nombre?

Y a qu clase de cuenta pertenece?
-Dinero depositado en entidades financieras de ahorro y vivienda
Clase 1 Activo
Grupo 11 Disponible
Cuenta 1120 Cuentas de ahorro
Subcuentas 112005 Bancos
112010 Corporaciones de ahorro y vivienda
- Dineros que debe pagar la empresa por prstamos obtenidos de entidades
Financieras.
Clase 2 Pasivo
Grupo 21 Obligaciones financieras
Cuentas 2105 Bancos nacionales
2110 Bancos del exterior

2115 Corporaciones financieras

-Dinero que debe cobrar la empresa por mercancas vendidas a crdito.

13

Deudores

1305 Clientes

3. CUENTAS
T"

130505
CLIENTES NACIONALES

22
PROVEEDORES
H
D
10.760.5 9.450.32
30
0
6.866.85 7.688.90
0
0
3.885.60 6.880.00
0
0
1.566.00
0
21.512.9 25.585.2
80
20
4.072.24
0

21
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
D
H
6.800.000 90.000.000
4.200.000 30.000.000
2.860.000

13.860.000

120.000.00
0

D
11.960.300
8.607.200
1.758.350
913.263
2.007.000
25.246.113
18.713.123

H
1.492.580
656.890
2.433.000
1.950.520
6.532.990

106.140.00
0

TALLER 4

EJERCICIO A
CODIGO
CUENTA
1105
CAJA
1528
EQUIPO DE COMPUTO
FLOTA Y EQUIPO DE
1540
TRANSPORTE
1524
EQUIPO DE OFICINA
3115
APORTES SOCIALES
SUMAS IGUALES

$
$

DEBE
5.000.000
5.000.000

HABER

$ 40.000.000
$ 10.000.000
$ 60.000.000

$ 60.000.000
$ 60.000.000

EJERCICIO B (65%)
CODIGO
CUENTA
11100505 BANCOLOMBIA
1105
CAJA
SUMAS IGUALES

$
$

DEBE
3.250.000
3.250.000

HABER
$
$

3.250.000
3.250.000

EJERCICIO C
CODIGO
CUENTA
1205
INVERSIONES (ACCIONES)
11100505 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

DEBE
$ 5.000.000
$ 5.000.000

HABER
$ 5.000.000
$ 5.000.000

EJERCICIO D
CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

1105
1305

CAJA
CLIENTES
VENTA DE VEHICULOS
413502
AUTOMOTORES
SUMAS IGUALES

$ 16.000.000
$ 24.000.000
$ 40.000.000
$ 40.000.000

$ 40.000.000

EJERCICIO E
CODIGO
CUENTA
152405 MUEBLES Y ENSERES
2205
PROVEEDORES
SUMAS IGUALES

DEBE
6.000.000

6.000.000

HABER
$
$

6.000.000
6.000.000

EJERCICIO F (CA)
CODIGO
CUENTA
11100510 DAVIVIENDA
1105
CAJA
SUMAS IGUALES

DEBE
$ 17.750.000
$ 17.750.000

HABER
$ 17.750.000
$ 17.750.000

EJERCICIO G
CODIGO
CUENTA
11100505 BANCOLOMBIA
OBLIGACIONES
2105
FINANCIERAS
SUMAS IGUALES

DEBE
$ 150.000.000

HABER
$ 150.000.000

$ 150.000.000 $ 150.000.000

EJERCICIO H
CODIGO

CUENTA
AUTOS, CAMIONETAS Y
154005
CAMPEROS
11100505 BANCOLOMBIA
2205050
SUFINANCIAMIENTO
5

DEBE

HABER

$ 128.000.000
$

66.000.000

62.000.000

SUMAS IGUALES

$ 128.000.000

2. INDUSTRIAS ZETA
INDUSTRIAS ZETA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE XXXX
NIT XXXXXXXXX-X

ACTIVOS

BANCOS

$
9.350.000
12.133.000

INVERSION EN ACCIONES

15.680.000

CLIENTES

4.655.000

EQUIPO DE OFICINA

9.375.000

EQUIPO DE COMPUTO

5.600.000

1105 CAJA
1110
120
5
130
5
152
4
152
8

TOTAL ACTIVOS

2
210
5
220
5

PASIVOS
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
PROVEEDORES
NACIONALES
TOTAL PASIVOS

$
56.793.000

PATRIMONIO

$
23.870.000
6.956.000
$
30.826.000

25.967.000

$ 128.000.000

TOTAL PATRIMONIO

$
25.967.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$
56.793.000

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

BLANCA MUGRE

PEDRO PICAPIEDRA

REPRESENTANTE
LEGAL

REVISOR FISCAL

CONTADOR

3. ASIENTOS

EJERCICIO A
CODIG
O
2205

CUENTA
PROVEEDORES

DEBE

SUMAS IGUALES

HABER

$
4.355.000

111005
BANCOLOMBIA
05
$
4.355.000

$
4.355.000
$
4.355.000

EJERCICIO C
CODIG
O

CUENTA
EQUIPO DE
COMPUTO

1528
111005
BANCOLOMBIA
05
SUMAS IGUALES

DEBE

HABER

$
1.870.000
$
1.870.000

ORIGINAL
FIRMADO
ANDREA
SOTO

$
1.870.000
$
1.870.000