UNIVERSIDAD NACIONAL PERO RUIZ GALLO

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

CURSO: CONTABILIDAD INTERMEDIA
TEMA: CONCILIACIN BANCARIA
I

ENUNCIADO:
La empresa comercial La Pedro Es nica S.A. EL 01-02-13 APERTURA SU
CUENTA CORRIENTE EN EL BANDO DE CREDITO DEL PER SUCURSAL
CHICLAYO, CON REGISTRO-N434334, CON EL IMPORTE DE S/. 135,000.00

II

MOVIMIENTOS DEL MES:

DA
02
03
04
04
06
07
08
11
13
14
14
15
16
17
18
19
19
20

DETALLE
A nuestro proveedor Delgado Martnez Carlos se le gira cheque N 4501, a
cargo del Banco de Crdito, por el importe de S/. 7,000.00, se le cancela
factura N3434.
Depositamos en nuestra cuenta corriente el importe de S/22,500.00 por
motivo del ingreso de la venta del da anterior.
Depositamos en nuestra cuenta corriente el importe de S/24,000.00 por
motivo del ingreso de la venta del da anterior.
Se le gira cheque N 4502 a nuestro proveedor Regalado Gamonal Kiara por
el importe de S/. 25,000.00
Se gira cheque N 4503 por el importe de S/. 3,500.00 a nombre de nuestro
proveedor Garca Ojeda Carlos.
Se gira cheque N 4504 por el importe de S/. 19,500.00 a nombre de nuestro
proveedor Morn Vsquez Jordy.
Depositamos el ingreso de las operaciones anteriores en nuestra cuenta
corriente por el importe de S/.39,000.00
A nuestro proveedor Fernndez Barboza Romina se le cancela factura N3434
por el importe de S/. 27,000.00, se le gira cheque N 4505, a cargo del Banco
de Crdito.
Se le gira cheque N 4506, por el importe de S/. 46,000.00 a nuestro
proveedor Garca Mrquez Mara como anticipo por compra de mercaderas.
Con cheque N 4507 pagamos a nuestro proveedor Morn Vsquez Jordy de la
factura N 33323, el importe de S/. 10,000.00
A nuestro proveedor Montenegro Herrera Laddy le cancelamos Factura
N39430 el importe de S/. 23,000.00 para lo cual se le gira cheque N 4508
Depositamos en nuestra cuenta corriente el ingreso de los das 11,12 y 13 por
el importe de S/. 30,000.00
Se deposita en cuenta corriente el importe de S/79,000.00 producto de los
ingresos de los das 14 y 15.
Se gira cheque N 4509 a nuestro proveedor Dvila Oblitas Paola el importe
de S/.11,000.00
El Banco de Crdito nos enva N/C por S/. 150.00 por intereses.
Se deposita en nuestra cuenta corriente el importe de S/.15,000.00 producto
de las ventas del da anterior.
Se gira cheque N 4510 por S/. 38,000.00 a nombre de nuestro proveedor
Guevara Cajusol Pancracio.
Se gira cheque N 4511 por S/. 14,000.00 a nombre de nuestro Bob esponja.

21
22
24
26
28
29
30

Se deposita en nuestra cuenta corriente el importe de S/.30,000.00 productos

de los ingresos por las ventas del da 18.
Se gira cheque N4512 por S/.2,500.00 a nombre de nuestro proveedor Horna
Glvez Karen.
Se deposita en nuestra cuenta corriente el importe de S/.18,750.00 productos
de los ingresos por las ventas del da 23.
Se gira cheque N4513 por S/.10,000.00 a nombre de nuestro proveedor
Barboza Daz Luz.
Se gira cheque N4514 por S/.20,000.00 a nombre del tesorero Barboza
Campos Gilberto para la cancelacin de la planilla de haberes.
Se deposita en nuestra cuenta corriente el importe de S/.34,000.00 por los
ingresos del da 26
Se gira cheque N4515 a nombre de nuestro proveedor Cieza Herrera David
por el importe de S/.13,500.00

III MOVIMIENTOS DEL BANCO:

3.1. Por los depsitos:
Da
01
04
15
29

Importe
135,000.00
24,000.00
16,750.00
34,000.00

Da
03
08
16
24

Importe
23,500.00
39,000.00
79,000.00
19,500.00

3.2. Cheques pagados:

Da
05
08
12
14
14
15
17
29
30

N de Cheque
4502
4504
4505
4501
4506
4508
N/C
4514
N/C

Importe
25,000.00
19,500.00
27,000.00
7,000.00
46,000.00
23,000.00
150.00
20,000.00
2,250.00

IV SE PIDE:
1 Elaborar el Estado de Cta. Cte. De la empresa.
2 Elaborar el movimiento del banco.
3 Conciliar los saldos.